accounts payable - oracle documentation

888
EnterpriseOne Xe Accounts Payable PeopleBook September 2000

Upload: others

Post on 09-Feb-2022

18 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Accounts Payable - Oracle Documentation

EnterpriseOne XeAccounts Payable PeopleBook

September 2000

Page 2: Accounts Payable - Oracle Documentation

J.D. Edwards World Source Company

7601 Technology Way

Denver, CO 80237

Portions of this document were reproduced from material prepared by J.D. Edwards.

Copyright J.D. Edwards World Source Company, 2000

All Rights Reserved

SKU XeEAAP

J.D. Edwards is a registered trademark of J.D. Edwards & Company. The names of all other products and services of J.D. Edwards used herein are trademarks or registered trademarks of J.D. Edwards World Source Company.

All other product names used are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

The information in this guide is confidential and a proprietary trade secret of J.D. Edwards World Source Company. It may not be copied, distributed, or disclosed without prior written permission. This guide is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of J.D. Edwards & Company and/or its subsidiaries. The software described in this guide is furnished under a license agreement and may be used or copied only in accordance with the terms of the agreement. J.D. Edwards World Source Company uses automatic software disabling routines to monitor the license agreement. For more details about these routines, please refer to the technical product documentation.

Page 3: Accounts Payable - Oracle Documentation

OneWorld Xe (09/00)

Table of Contents

Overviews 1–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -���#������"�� $' ������������������������������������������������������������������������������������������

���� "��2��������# $' ������������������������������������������������������������������������������3���"���4����� $' ��������������������������������������������������������������������������������3���"���3�����# $' ��������������������������������������������������������������������������������

(�����#�3���. ������"�� $'5��������������������������������������������������������������������������

��#���-�#���#"�� $'&������������������������������������������������������������������������������������(�����#�3���. ��1��#�� $'!����������������������������������������������������������������������

���� "��2��������# $'!������������������������������������������������������������������������6�"���3����2��������# $'���������������������������������������������������������

2� #"� ��4��������#��2�#��� $'���������������������������������������������������� "��#��-���"���7�#"+"��#"�� $'�����������������������������������������������������1 �8". ����8��#��#�� $'�����������������������������������������������������������������3�����#�3���"�� $'%��������������������������������������������������������������������)���#"�� $'%��������������������������������������������������������������������������������������

2� #"��#"��� �1��#�� $'%������������������������������������������������������������������������(�����#�7��.�"���������# $'$�����������������������������������������������������������������

6�"���9�"#�:�����;����< $'$��������������������������������������������������������������./��#���."�"���:�����;���#< $'$$��������������������������������������������������������

(�����#�3���. ����#���1 �� $'$$��������������������������������������������������������������(�����#�3���. ��-�+���#"���1 �� $'$ ��������������������������������������������������������. ��9���.��(�����#�3���. � $'$=����������������������������������������������������������

��. ���������"�#"�� $'$5��������������������������������������������������������������������2��������"�� $'$!����������������������������������������������������������������������������������������

Setup

Accounts Payable System Setup 2–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��##"���9�����#��#�+��(03 �' ������������������������������������������������������������������������

��##"���9��6�#������#� �'=��������������������������������������������������������������������������##"���9��6�#���(����� �����3�#�����"#� �'5����������������������������������������##"���9��#���(�#���#"���++�#�2�#��� �'$�������������������������������������������������##"���9��-���"���7��.����"#"�� �'$$����������������������������������������������������������##"���9���"���-�#��� �+��(03�(�"���)���# �'$���������������������������������

��##"���9��3�����#���� �'$ ����������������������������������������������������������������������������

��##"���9��7�#�3�����#���� �'$=����������������������������������������������������������������##"���9��7�#��"#���"����#�3�����#���� �'$&����������������������������������������##"���9��3�8"��#����#��3�����#���� �'$&��������������������������������������������##"���9������9����)���"�#�3�����#���� �'$!��������������������������������������##"���9���� "#�3�����#���� �'$���������������������������������������������������������������3"�#"�����3�����#�����)���# �'������������������������������������������������������������

Page 4: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

OneWorld Xe (09/00)

��*"����"#��(��������3�����#���� �'�$����������������������������������������������������

��##"���9��������#��)� � �'������������������������������������������������������������������������4�"+�"���������#��)� � �'����������������������������������������������������������������������������##"���9����*������ ���� �' �������������������������������������������������������������������##"���9��(��������3�����#��������� �' ���������������������������������������������##"���9��-�#� ���#�3�����# �' 5��������������������������������������������������������������##"���9��3�����#�����+��2� #"#"�����"����# �' %��������������������������3���"�����#"���+��6�#���9���#��+��2� #"#"����(0)�>)��5$=�?�����2� #"#"����(03�>)��5$=$? �'=�������������������������������������

9���#���"���9����+"���������+��(03 �'=5������������������������������������������������

�������#���������� �'=5����������������������������������������������������������������������������4�������������#�����������'���0�4 �'=&��������������������������������������2�#��"����������#�����������'���0�� �'=&������������������������������������

3�����#��#�#�������'���03� �'=!����������������������������������������������������������������3�����#�-�#����#������'���03@ �'=!������������������������������������������������������

A��:���������� �'=�������������������������������������������������������������������������������+#:���������� �'=�������������������������������������������������������������������������������

����*���� �#"��������'�%�0�� �'=�������������������������������������������������������������8��8� ���#"��������'���0�B �'=%����������������������������������������������������������������"� �A��� "��������'���0A� �'=%��������������������������������������������������������������+#�3���"��������'���0�4 �'5�������������������������������������������������������������$�%%�3���"��������'��=0�)������$0�! �'5�������������������������������������������

������+�)�#���'��=0�) �'5$��������������������������������������������������������������������(����6��*���#�����������!�'��$0�! �'5���������������������������������������

6��*�����������'���06� �'5 ������������������������������������������������������������������������##"���9��7�8#�7��.��+��(03 �'55����������������������������������������������������������������

Automatic Accounting Instructions 3–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9���#���"���((- ' ����������������������������������������������������������������������������������������

� ����#��+����((-�1�� ' ��������������������������������������������������������������������������+�� #�((- '=����������������������������������������������������������������������������������������������((-�3�+"8��������++"8� '5������������������������������������������������������������������������

9���#���"���((-�+��(03 '!��������������������������������������������������������������������������

��������#��+�((-�+��(03 '!������������������������������������������������������������������((-���"���4����������3�����#�3���"�� '���������������������������������������������C������+��((- '%������������������������������������������������������������������������

�8��� �D���������C������+����������������E0F��++�# '%��������(�����#�3���. ��((- '%����������������������������������������������������������������������������

3���. ��6��*�'�36 '$���������������������������������������������������������������������������3���. �������'�3� '$���������������������������������������������������������������������������3���. ���"����#�(��" �. �0F�#�'�3G�03GF '$$������������������������������4������F���"����8����0�����'�3303H '$�������������������������������������

�8��� �D�((-�-#���+��4������F���"�� '$ ��������������������������������3���. ����8�'�3� '$ ��������������������������������������������������������������������������������+#�3���. ��'�3� '$=��������������������������������������������������������������������������9��� "I���E�"�0F����������������#"��'�3403�03) '$5������)�� "I���E�"�0F������1��"����������3�����#�'�3E03F '$&������������������������������������������������������������������������������������������������)�� "I���E�"�0F������( #���#���������3�����#�'�3@03J '$&������������������������������������������������������������������������������������������������� ��"���(�����#�+��( #���#���������3�����#�'�3! '$!��������������

Page 5: Accounts Payable - Oracle Documentation

Table of Contents

OneWorld Xe (09/00)

$�%%�+��E0F�2�#����'�3B '$�����������������������������������������������������������������*"����"#��((- '�$������������������������������������������������������������������������������������������

3���"�����#"���+��(�#���#"��(�����#"���-�#��#"�� '�%����������

A/P Tax Setup 4–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ������+���8� ='$������������������������������������������������������������������������������������������

��##"���9����8�(�#��"#"��+��(03 =' ����������������������������������������������������������������

��##"���9����8�)�#������(���+��(03 ='!������������������������������������������������������

3���"�����#"���+����8�)�#������(�� ='$$����������������������������������9���#���"�����8��8� ���#"��������+��(03 ='$ ������������������������������������������

������+���8��8� ���#"������� ='$ ��������������������������������������������������������������8��� �� �#"�� ='$=����������������������������������������������������������������������������������������

�8��� �D���8��8� ���#"����������>�� ����8? ='$=�������������������������������8��� �D���8��8� ���#"��������9�>9����8? ='$5���������������������������������8��� �D���8��8� ���#"��������4�>4(�? ='$5�����������������������������������������8��� �D���8��8� ���#"����������>4(��K��� ����8? ='$&�������������������8��� �D���8��8� ���#"��������6�>4(��K�9����8? ='$!��������������������

9���#���"���((-�+��(03���8� ='$%��������������������������������������������������������������

4� ��:(�������8����� ='����������������������������������������������������������������������������9����8����� ='�$�������������������������������������������������������������������������������������������� ����8����� ='������������������������������������������������������������������������������������������4(��3 ��9����8����� ='����������������������������������������������������������������������������4(��3 ���� ����8����� ='� ��������������������������������������������������������������������������8:�8���#���8����� ='�=������������������������������������������������������������������������������

��##"���9����8�)� ��.����������+��(03 ='�5��������������������������������������������������

�8��� �D��� �� �#"���)� � ='�5�������������������������������������������������������������8��� ��$D��� �� �#��.�#��#�8������"����#������ ='�5�������������8��� ���D��� �� �#��#�8������ ='�&���������������������������������������������8��� �� D��� �� �#���"����#������ ='�&�����������������������������������8��� ��=D��� �� �#����"#���#�8�����"����#������ ='�!��������

Daily

Supplier Information 5–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��#�"������� "��)���� 5' ������������������������������������������������������������������������������

3���"�����#"���+������ "��2�#��-�+���#"���>3�=�$�? 5' �����������3���"�����#"���+������ "��2�#��261�>3�$���= ? 5' $������������������

��##"���9��2� #"� ��6��*�(�����#�+������ "� 5' ��������������������������������������

("��"���2� #"� ��6��*�(�����#�#������ "� 5' =������������������������������������(�#"��#"�����6��*�(�����#�����4�����)��������� 5' !��������������������������("��"���3�����#�-�#����#�����E0F�(�����#�)� �#"���"� 5' ���������)��"��"���#���3�:7�#���#�#���+���9�:��+"����)��������� 5'=$��������

��*"����"#������ "��)���� 5'=5��������������������������������������������������������������������

Voucher Processing 6–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��������:�"��3��� &'�����������������������������������������������������������������������������

��#�"���4����� &' ������������������������������������������������������������������������������)��"��"�������(����"���4����� &' ������������������������������������������������3�#"���4������#��E0F &'=��������������������������������������������������������������������

Page 6: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

OneWorld Xe (09/00)

��*"����"#��(03�6�#������#� &'5������������������������������������������������������������������

(����"���4������6�#����9"�����*+ �� &'$$����������������������������������������������

(�#"��#"���2������(����� &'$$�������������������������������������������������������������������� ��#"�����6�#���(����� �4�"�� &'$ ����������������������������������������������������������##"���9����2������#��(������6�#��� &'$=����������������������������������������������.�"##"���6�#����+��(����� &'$&������������������������������������������������������������(����"���6�#��� &'$!����������������������������������������������������������������������������������4�"+�"���6�#���(����� &'��������������������������������������������������������������������������

9���#���"���E0F���#�����"�� &'� ��������������������������������������������������������������

���"����������2���� &'�=��������������������������������������������������������������������*"����"#���#������4����� &'�5������������������������������������������������������������������

��#�"����#������4����� &'�&���������������������������������������������������������������������8"#"����#������4��������#����#��+�6� ���� &' %����������������������������������F���#"���4����� &'=$������������������������������������������������������������������������������������)��""���9���#���4����� &'= ����������������������������������������������������������������������"���4����� &'==�������������������������������������������������������������������������������������� �#"���9���#���4����� &'=5������������������������������������������������������������������(��"���(##������#�#��4����� &'=&������������������������������������������������������������

��#�"����#���������+�4����� &'=%����������������������������������������������������������������

��#�"���4�������"#���"����# &'=%������������������������������������������������������������#�"����� "#�3�����#�4����� &'5 ��������������������������������������������������������������#�"���-�#� ���#�3�����#�+����4����� &'55����������������������������������������#�"�����."#�2��� &'5!��������������������������������������������������������������������������������#�"���4�������"#����8� &'5!������������������������������������������������������������������#�"���2� #"�������4����� &'&$������������������������������������������������������������

����#"���������4����� &'&�������������������������������������������������������������1��"����������4����� &'&���������������������������������������������������������������6��*�(�����#����"���#"�� &'&�����������������������������������������������������������

("��"�����2���#���6��*�(�����# &'& ����������������������������������������("��"�����7��:2���#���6��*�(�����# &'& ��������������������������������

3���"�����#"���+��4��������#� &'&!����������������������������������������������������������

3���"�����#"���+��(03��#������4��������#��>3�=$$? &'&!������������2�#��6�"���1���#"�� &'!!������������������������������������������������������������������������3���"�����#"���+��4��������#��261�>3�=���=!? &'!�����������������������

��*"����"#��2��� ������ ���#"� &'� ������������������������������������������������������������

���#"�����2��� ������ ���#� &'�=����������������������������������������������������������������#�"�����4����������� ���#��6���������2��� &'�5��������������������������

��#�"���������4����� &'�!��������������������������������������������������������������������������������

3���"�����#"���+��������4��������#� &'�%��������������������������������)��"��"�������(����"���4����� &'%$������������������������������������������������������������

)��"��"���4����� &'%$���������������������������������������������������������������������������������"++������(����#�"��9"�����7�#�9"���6�#������#� &'%�����������2� #"�������6�#�����#� &'%=����������������������������������������������������������������

�8��� �D�2� #"�������6�#�����#� &'%=����������������������������������������(����"���4����� &'%=��������������������������������������������������������������������������������

9���#���"���#���3�#�3����+��4����� &'%!��������������������������������������������

�� ��#�#���6�#���#��3�# &'%!���������������������������������������������������������������������#��(�#���#"���++�# &'%!����������������������������������������������������������������4� "��#��-�+���#"�������3������� &'%�������������������������������������3�#������#"�� &'%%������������������������������������������������������������������������������

Page 7: Accounts Payable - Oracle Documentation

Table of Contents

OneWorld Xe (09/00)

9���#��#�����8�#�. � &'%%������������������������������������������������������������������������9���#��#���6�#����#�#� &'%%������������������������������������������������������������������9���#��#���F"����8#��"��������1"� � &'$��������������������������������������������

����� �������� ���+#����3�#:3�������8"#�����-�� &'$����������3�#"���4����� &'$� ��������������������������������������������������������������������������������������������

3�#"���6�#�����+�4����� &'$� ������������������������������������������������������������������4�"+�"���#���3�#��+�4����� &'$�%����������������������������������������������������������������

)��"��"���@�����*+ ���2���� &'$$�����������������������������������������������)��"��"���#���E���� �F�����3�#�)���# &'$$�������������������������������������)��"��"���#���3�#���#�" ����)���# &'$$�������������������������������������������3���"�����#"���+��E���� �F�����3�#�)���# &'$$���������������������)��""���6�#����#��3�#���#:�+:6� ���� &'$$=����������������������������������������

)��""�������4�"�"���3�#���4����� &'$$!��������������������������������������������������������

)��""���3�#���4����� &'$$!�����������������������������������������������������������������������������"�����3�#���4�������"#����8� &'$$�������������������������������������������

4�"�"���3�#���4����� &'$$%������������������������������������������������������������������������3"�#"���4����������� &'$� ������������������������������������������������������������������������������

3���"�����#"���+��4����������� �)���# &'$�=����������������������������

Other Voucher Entry Methods 7–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ������+�2�#��� !'$������������������������������������������������������������������������������������

F������4����� !'$��������������������������������������������������������������������������������)���"���4����� !'$����������������������������������������������������������������������������3���"��4����� !'�������������������������������������������������������������������������������4������+��2� #"� ��������"� !'�����������������������������������������������������2� #"� ��4������+������ "� !'�������������������������������������������������������

��*"����"#��F������4����� !' ��������������������������������������������������������������������

�8��� �D�4������F���"�� !'=�����������������������������������������������������������������������������(�����#�+��#���(03������(�����#������8���� !'5������������������������������������������������������������������������������������

6�+���@���6��"� !'&����������������������������������������������������������������������������������������#�"���F������4����� !'&����������������������������������������������������������������������3"�#"���4��������#�" �)���# !'%��������������������������������������������������������������

3���"�����#"���+��4��������#�" �)���# !'$�������������������������������)��"#".�#"���F������4����� !'$$��������������������������������������������������������������)��"#".�#"�����3����������4����� !'$ ����������������������������������������������

3���"�����#"���+��4���������)��"#".�#"�� !'$=��������������������������*"����"#��)���"���4����� !'$!����������������������������������������������������������������

��#�"���)���"���4����� !'$%������������������������������������������������������������������)��"��"���)���"���4����� !'������������������������������������������������������������������

)��"��"���)���"���4�������� "�� !'����������������������������������������������3"�#"���#���)���"���4������)���# !'�$��������������������������������������������

)��""���)���"���4����� !'������������������������������������������������������������������������� "���)���"���4����� !'� ����������������������������������������������������������������)���� "���)���"���4����� !'�=����������������������������������������������������������������

����)���� ��3��� !'�5��������������������������������������������������������������������������3���"�����#"���+��)���� ��)���"���4����� !'�5��������������������

3�#"���)���"���4����� !'�&����������������������������������������������������������������������#�"���3�������# !'�!������������������������������������������������������������������������������������

�8��� �D���#�"�������3��"���3���"��4����� !'�!����������������������������#�"���3���"��4����� !'�%����������������������������������������������������������������������

Page 8: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

OneWorld Xe (09/00)

)��"��"���3���"��4����� !' $������������������������������������������������������������(�� �"���3�����#�#��3���"��4����� !' ������������������������������������������������ �"�����#�7���#"���3���-#���+��3���"��4����� !' ������������������������

��#�"���4������+��2� #"� ��������"� !' !��������������������������������������������������

�8��� �D�4������+��2� #"� ��������"� !' !������������������������������������2� #"� ��������"��-�+���#"�� !' �������������������������������������������������������

��#�"���2� #"� ��4����� !'=$����������������������������������������������������������������������������

Automatic Payment Processing 8–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��##"���9��6��*�(�����#�-�+���#"���+��(03 �'5��������������������������������������������

���##"���9����3"�#���C������+��3�����# �'$ ��������������������������������������������������

��##"���9��3�����#�-�#����# �'$!������������������������������������������������������������������

3���"�����#"���+��3�����#�-�#����# �'� ��������������������������������������3���"�����#"���+��(03�3"�#�3�����#�'��#������1���# �'� ��������������������������������������������������������������������������������3���"�����#"���+��(03�3"�#�3�����#�'���+#�1���# �'�5��������������������������������������������������������������������������������������3���"�����#"���+�����#��(03�6��*������'���B�1���# �'�5����������������������������������������������������������������������������������������3���"�����#"���+��(03�3�����#�'����#��#�2��������# �'�&����������������������������������������������������������������������

��##"���9��3�����#�-�+���#"�� �'�%������������������������������������������������������������������

��##"���9��6��*�(�����#���:)�+����� �' ������������������������������������������������

��##"���9��6��*�(�����#���:)�+������+��(03 �' ����������������������������4�"+�"���6��*�(�����#���:)�+������+��(03 �' 5������������������������������

6��*�(�����#��8���#"���)���# �' &������������������������������������������������������(����6��*��8���#"���)���# �' &������������������������������������������������������

��*"����"#��3��������#� �' !��������������������������������������������������������������������������

9���#���"�����#�����#�9��+��3��������#� �' !�������������������������������������#� ���1"� � �' ������������������������������������������������������������������������������������"���#"���������#�� �' %������������������������������������������������������������������

)��"��"�������(����"����������#�����#� �����#� �'=�����������������������3"�#"����������#�����#� �����#� �'=$������������������������������������������������������3��"���(�������3��������#� �)���� �'=���������������������������������������������

��*"����"#������ "���"#��� �"�����8� �'= ��������������������������������������������������

��##"���9���"#��� �"�����8� �'= �����������������������������������������������������������������#���"����"#��� �"�����8� �'=�������������������������������������������������������������

�� �� �#"����"#��� �"�� �'=��������������������������������������������������������������������������������� �� �#���"#��� �"���6�#���3��� �'=%��������������������������������������

�� ��#�4������3���-#�� �'=%������������������������������������������������������������ �� �#���"#��� �"���(����# �'=%����������������������������������������������9���#��#���3����#�#� �'=%�������������������������������������������������������������������#������3���-#�� �'=%����������������������������������������������������������������3����������)���# �'5�����������������������������������������������������������������

3���"�����#"���+���� �� �#���"#��� �"�� �'5$������������������������������3��"����"#��� ��(����# �'5$����������������������������������������������������������������������)���#"����"#��� ��(����# �'5 ������������������������������������������������������������������

3���"���4������+��(�#���#"��3�����# �'55����������������������������������������������

��#��"�"�������)�C�"����# �'55������������������������������������������������������������3���"�����#"���+������)�C�"����#�)���# �'5&����������������������

Page 9: Accounts Payable - Oracle Documentation

Table of Contents

OneWorld Xe (09/00)

��#���� ��#"���+������)�C�"����#�)���# �'5!��������������������������������)��"��"���4����� �'5!��������������������������������������������������������������������������������

3���"�����#"���+��(03��������#�#�������� �'5%������������������������)��""���4����� �'&��������������������������������������������������������������������������������������� "##"���3�����# �'& ������������������������������������������������������������������������������������)� ��"���4����� �'&=����������������������������������������������������������������������������������

3���"�����#"���+��(03��������#�#�������� �'&&���������������������������#"���3�����#�E��� �'&!������������������������������������������������������������������������������

3���"�����#"���+�����#��3�����#�E����>)�=5!�? �'!$������������������9���#���"���#���3�����#��������3���"�����#"�� �'�$������������

��#����C������+�����#��3�����#����#� �E��� �'�=������������������������������*"����"#��3�����#�E��� �'�5��������������������������������������������������������������������

3"�#"���#���3�����#�(�� �"�)���# �'������������������������������������������������������3���"�����#"���+��3�����#�(�� �"�)���# �'����������������������������

)��"��"���3�����#�E��� �'����������������������������������������������������������������������)��"��"���3�����#��"#�����"#���#�#� �'%$����������������������������������������������)��"��"���3�����#��"#�����9���#���#�#� �'%=������������������������������������������)��""���9��������3�����# �'%&������������������������������������������������������������

��*"����"#��(�#���#"��3�����# �'$�5��������������������������������������������������������������

�"#"���3�����# �'$�5��������������������������������������������������������������������������������������)��##"���3�����#�3���"�� �'$$$����������������������������������������������������������������)����"���3������3�����# �'$$ ������������������������������������������������������������������"���3�����#�#������ �'$$=����������������������������������������������������������������������

(��"#"��� �������������#"�� �'$$&��������������������������������������������������������9���#"���#���(03�F���� �'$$%��������������������������������������������������������������������������������

9���#��F�����3��� �'$������������������������������������������������������������������������3���"�����#"���+����*��"#��3�����#�E��� �'$� ����������������������������������

3���"�����#"���+����*��"#��3�����#�E����>3�=5!$? �'$� ����������)��"��"�������(����"���(�#���#"��3�����# �'$ ����������������������������������������

)��"��"���(�#���#"��3�����# �'$ ��������������������������������������������������������������(����"���(�#���#"��3�����# �'$ =��������������������������������������������������������������

3�#"���(�#���#"��3�����# �'$ 5��������������������������������������������������������������������������

3�#�3�����#�3��� �'$ &������������������������������������������������������������������������ �� �#"���)�� "I���E�"������F�����"���#���3�# �'$ !����������������������������

�8��� �D�6"#"����������3���1��"���4������"��1��"��������� �'$ ��������������������������������������������������������������������������������������8��� �D������"�����������3���1��"���4������"��( #���#�������� �'$ %�����������������������������������������������������������������������������������8��� �D�6� �"�����������3���1��"���4������"��( #���#�������� �'$=$�����������������������������������������������������������������������������������8��� �D�E�������������3���1��"���4������"��( #���#�������� �'$=�����������������������������������������������������������������������������������

4�"�"���(�#���#"��3�����#�����4����� �'$=5������������������������������������������������

4�"�"������(�#���#"��3�����# �'$=5��������������������������������������������������������������4�"�"������(�#���#"��3�����#�����-#�4����� �'$=!��������������������������������

3���"�����#"���+��4�"��3�����#���#� �'$=%����������������������������������

Manual Payment Processing 9–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��*"����"#��2���� �3�����# %' ��������������������������������������������������������������������

��#�"���2���� �3�����#��"#���8"#"���4����� %' ������������������������������

Page 10: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

OneWorld Xe (09/00)

3���"�����#"���+��(03�2���� �3�����#�>3�=$ 2? %'�����������������������#�"���2���� �3�����#��"#���#��8"#"���4����� %'$=��������������������������#�"���2���� �3�����#�"�����( #���#�������� %'����������������������������3"�#"���2���� �3�����# %'������������������������������������������������������������������������F���#"���2���� �3�����# %'� ����������������������������������������������������������������������)��""���9���#���2���� �3�����#�(����# %'�=������������������������������������

4�"�"���2���� �3�����# %'�=����������������������������������������������������������������(����"�������3�#"���2���� �3�����# %'�5��������������������������������������������������

(����"���2���� �3�����#�+��3�#"�� %'�5����������������������������������������������)��"��"���2���� �3�����#��� "�� %'�5����������������������������������������������3"�#"���#���2���� �3�����#������ %'�&������������������������������������������������#���� ��#"���+��2���� �3�����#������ %'�&����������������������������������

3�#"���2���� �3�����# %'�&������������������������������������������������������������������������4�"�"���2���� �3�����# %'�%������������������������������������������������������������������������������

Supplier Ledger and Payment Information 10–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )��"��"������� "��F�����-�+���#"�� $�' ������������������������������������������������������

)��"��"���E���� �4������-�+���#"�� $�' ����������������������������������������������)��"��"���4��������#�" �-�+���#"�� $�'=��������������������������������������������)��"��"���4�������������-�+���#"�� $�'&��������������������������������������)��"��"���4������"�����;(�-+<������� $�'!������������������������������������

)��"��"���4������3�����#�A"#�� $�'��������������������������������������������������������� "���� +����"�� $�'$ ��������������������������������������������������������������������������

)��"��"������� "��3�����#�-�+���#"�� $�'$5����������������������������������������������������

F���#"���3�����# $�'$5������������������������������������������������������������������������������������)��"��"���3�����# $�'$&��������������������������������������������������������������������������������)��"��"���3�����#��������-�+���#"�� $�'$!������������������������������������������

3���"�����#"���+������ "��3�����#�-�C�"� $�'$�������������������������

A/P Draft Processing 11–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3���"���3�"����+# $$'$������������������������������������������������������������������������������

���#"�����+# $$'�������������������������������������������������������������������������������������� �"�����+# $$'���������������������������������������������������������������������������������������3�#"���� ������+# $$'�������������������������������������������������������������������������

�8��� �D�3��"�����+# $$' ����������������������������������������������������������������������������� �"���3�"����+# $$'5������������������������������������������������������������������������������������������

3�#"���� ������+# $$'!��������������������������������������������������������������������������������������

3���"�����#"���+��3�#���##���"�����+# $$'�����������������������������

A/P Standard and Analytical Reports 12–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3"�#"���(03��#������)���# $�' ����������������������������������������������������������������������

3"�#"��������(03��������)���# $�' ����������������������������������������������������3���"�����#"���+�������(03��������)���# $�'5������������������������#����C������+�������(03��������)���# $�'5����������������������������

3"�#"��������(03���#�" �)���# $�'&����������������������������������������������������������(03���#�" ��"#��)���*�)���# $�'&������������������������������������������������������������3���"�����#"���+��(03���#�" �.������ "���"#��)���*�����7�#�(����#�>)�==� (? $�'&�������������������������������������������������������(03���#�" ��"#��(�"���)���# $�'�������������������������������������������������������3���"�����#"���+�������(03���#�" ��"#��(�"���>)�==� 6? $�'�������

��#���� ��#"���+�������(03���#�" $�'$ ������������������������������������������������

Page 11: Accounts Payable - Oracle Documentation

Table of Contents

OneWorld Xe (09/00)

��#����C������+�������(03���#�" $�'$ ������������������������������������������������3"�#"��������(03�)���#��"#��1��"���(����# $�'$ ������������������������������

3���"�����#"���+�����������#�" �:�(�"���)���# $�'$5����������������3���"�����#"���+�����������#�" �)���# $�'$&������������������������������3���"�����#"���+�������(03���#�" ��01��"����������(�"�� $�'$&����������������������������������������������������������������#����C������+�������(03��"#��1��"���(����# $�'$!������������������

3"�#"���(03�(�� �#"�� �)���# $�'$%��������������������������������������������������������������������

3"�#"���3�����#���#�" �)���# $�'$%������������������������������������������������������������3���"�����#"���+��3�����#���#�" �)���# $�'��������������������������������#����C������+��3�����#���#�" �)���# $�'��������������������������������������

3"�#"���3�����#�)��"#� $�'��������������������������������������������������������������������������#����C������+��3�����#�)��"#� $�'����������������������������������������������

3"�#"��������#������ "��#��3�����#�)���# $�'�$������������������������������������#����C������+�������#������ "��#��3�����# $�'�$������������������������

3"�#"������� "��(�� �"�)���# $�'������������������������������������������������������������3���"�����#"���+������ "��(�� �"�)���# $�'������������������������������#����C������+������ "��(�� �"�)���# $�'������������������������������������

3"�#"������� "����#� �.��E0F�(�����#�)���# $�'����������������������������������3���"�����#"���+������ "�0��#������#� �.��(�����# $�'� ����������������������������������������������������������������������������������������������

3"�#"���7�##"���)���# $�'�5��������������������������������������������������������������������������������

���#"���#���(0)�����(03�7�##"���)���#���*+" ����. � $�'�5������������������3���"�����#"���+��6�" ��(0)�����(03�7�##"���1" � $�'�&������������������#���� ��#"���+��6�" ��7�##"���)���#���*+" � $�'�&��������������������������

3"�#"���#���)���"��. ������3���. ��7�##"���)���# $�'�&��������������������������#���� ��#"���+��)���"��. ������3���. ��7�##"���)���# $�'�!��������#����C������+��)���"��. ������3���. ��7�##"���)���# $�'�!������

3"�#"���#���7�##"���:�(�"���)���# $�'�!����������������������������������������������������������#���� ��#"���+��#���7�##"���:�(�"���)���# $�'������������������������������������#����C������+��#���7�##"���:�(�"���)���# $�'��������������������������������3���"�����#"���+��(0)�'�(03�7�##"���)���# $�'��������������������������

Periodic

Period-End Processing 13–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �"++������6�#�����-�#��"#������;(��+<�)���# $ '$����������������������

3���"���(03�-�#��"#��)���# $ ' ������������������������������������������������������������������

)���"���(03�-�#��"#��)���# $ ' ����������������������������������������������������������������(03��"�"�� ��������#�#��E0F�.��6�#���)���# $ '=��������������������������

6� �������# $ '=��������������������������������������������������������������������������������3����#�#����# $ '5������������������������������������������������������������������������������

(03�3�����#�#��E0F�.��6�#���)���# $ '5��������������������������������������������(03�#��E0F�.���++�#�(�����#�)���# $ '&����������������������������������������������

����#"���(03���#:�+:6� ���������"#"�� $ '&��������������������������������������������)���#�(����#����7�#�7�#�#��J�� $ '!����������������������������������������������6�#������3�#�����#��+�6� ������"#���#�(�#���#"���++�#���#"� $ '�������������������������������������������������������������������-��� "������� ���#�����3�#���#�����(03�(�����# $ '���������������������

Page 12: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

OneWorld Xe (09/00)

��#��)�����(��������� $ '���������������������������������������������������������������E0F��++�#���������������� $ '���������������������������������������������������������(03����#� �(�����#����������� $ '%����������������������������������������������������4������>1�=$$?�����3�����#�>1�=$=?������#��+�6� ���� $ '%����������������������������������������������������������������������������������E���� �F����������#"��������#��+�6� ���� $ '$���������������������������

3"�#"���(03�;(��+<�)���# $ '$$������������������������������������������������������������������������

E����#"�����#����. � $ '$$����������������������������������������������������������������������������3���"�����#"���+����#��1" ��E����#"�� $ '$ ��������������������������������

3"�#"���(03�;(��+<�)���# $ '$ ������������������������������������������������������������������3���"�����#"���+��;(��+<������(03���#�" ��"#��(�"���>3�==� �? $ '$=������������������������������������������������������������������������������3���"�����#"���+��(��+������(03������� $ '$%����������������������

��*"����"#��@���4������(����# $ '�$����������������������������������������������������������

����#"���@���4������(����# $ '�$��������������������������������������������������������9���#"���@���4������(����# $ '������������������������������������������������������������

�����#�#"���2�#��� $ '�����������������������������������������������������������������������������#�#"���2�#����$ $ '���������������������������������������������������������������������#�#"���2�#����� $ '� ��������������������������������������������������������������

3���"�����#"���+��(03�(���� �� �� $ '�=��������������������������������������)��"��"���@���4������(����# $ '�5��������������������������������������������������������

9���#"���(03�F�����+���(����6��* $ '�!����������������������������������������������������

�8��� �D�(������7��.��������#����������!�9���#� $ '�!����������3���"�����#"���+��9���#��(�����0��#����������! $ '����������

Unrealized Currency Gains and Losses 14–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �8��� �D�9��� "I���E�"������F��+����1��"���4����� $='$����������������

9���#���"���((-�+��(03�E�"������F�� $=' ������������������������������������������

)�� "I���E�"������F�� $=' ����������������������������������������������������������������9��� "I���E�"������F�� $='=������������������������������������������������������������

�� �� �#"���9��� "I���(03�E�"������F�� $='!��������������������������������������������

3���"�����#"���+��9��� "I���E�"������F���)���# $='�������

Advanced & Technical

A/P Cash Forecasting 15–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (03�����1����#"���3��� $5'$����������������������������������������������������������������

1����#"���(03�����1 �� $5' ����������������������������������������������������������������������������

3���"�����#"���+��(03�����1����#"�� $5'=��������������������������������

Batch Voucher Processing 16–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ���#�A�����������@���3����6�#���4�����L $&'$��������������������6�#���4������3��� $&'�����������������������������������������������������������������������

�#�"�������1����"���4����� $&'5����������������������������������������������������������������

�����"�� ���#����. � $&'&������������������������������������������������������������������������6�"�����#����. � $&'&������������������������������������������������������������������������

���� ���"���2�#����. ��#��#���3� $&'!�����������������������������������������������������#"���4������#���#�������1���� $&'�����������������������������������������������9� ���"���4������#��#������� $&'$�����������������������������������������������������������

Page 13: Accounts Payable - Oracle Documentation

Table of Contents

OneWorld Xe (09/00)

3���"���4����� $&'$���������������������������������������������������������������������������������9���#"��������#"������#� �)���� $&'$���������������������������������������������������

3���"�����#"���+��9���#���#�������1�����)���� $&'$���������3�#"���4����� $&'$ ��������������������������������������������������������������������������������������3��"���3������4����� $&'$ ������������������������������������������������������������������3���"�����#"���+���#�������1�����4����� $&'$=��������������������������

3���"�����#"���+���#���,�1�����4����� $&'$=�����������������������������#"���4������+��6�#���3���"�� $&'$!��������������������������������������������������

)��"��"���6�#���4����� $&'$%����������������������������������������������������������������������������

)��""���9��������6�#���4����� $&'�5��������������������������������������������������������

(��"���4������#��6�#��� $&'�&������������������������������������������������������������������������#"���9��������6�#���4����� $&'�!���������������������������������������������������"������ �#"������4�"�"���4����� $&'�!����������������������������������������������

3���"���6�#���4����� $&'�%����������������������������������������������������������������������������

3���"���#��������#"���-�+���#"�� $&' ����������������������������������������������������"��3���"�� $&' ���������������������������������������������������������������������������

��.�"##"���4������+��6�#���3���"�� $&' $��������������������������������������������4�"+�"���6�#���4������-�+���#"�� $&' ���������������������������������������������������������#"���6�#���4����� $&' ����������������������������������������������������������������������3�#"���6�#���4����� $&' ����������������������������������������������������������������������������

3���"�����#"���+��4������6�#���3���� $&' =��������������������������3��"���3������6�#���4����� $&' %��������������������������������������������������������������

Technical Processes 17–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3��"���(03�)���� $!' ��������������������������������������������������������������������������������������

��#���(��"�"#�#��)����"." "#"� $!' ����������������������������������������������������3���"�����#"���+��3����� ����(03�)���� $!'=��������������������������#���� ��#"���������C������+��3����� ����(03�)���� $!'=������

�����#"������� "������������������(����# $!'5����������������������������������

�����#"������� "������������������(����# $!'5����������������������������)��"��"���#����8���#"���)���# $!'!�����������������������������������������������������������8��� �D�6�+�������(+#��#������� "�������"�� $!'!���������������������������8��� �D�3���#0��" ���#��#����"#���"++���#������"� $!'�����������������

3���"�����#"���+������(����6��*������"���'�1�=�$ $!'%��������������������������������������������������������������������������������������������������

(�����"8�(D�H�"�*�)�+������+��(03����� ('$��������������������������������������������

(�����"8�6D��������������������"�� 6'$������������������������������������������������

2� #":���������#"����++ 6'$����������������������������������������������������������������������2� #":���������#"����� 6'$����������������������������������������������������������������������

9�"#�F���� 6'$����������������������������������������������������������������������������������������(����#�F���� 6'$��������������������������������������������������������������������������������2���#���>������:����"+"�?�(�����# 6'������������������������������������������������"�� ����"���#"�� 6'�������������������������������������������������������������������6� �����.���������3�# 6' ���������������������������������������������������������������������"I����������3�# 6' ��������������������������������������������������������������

(�����"8��D���"�"������#��+�(�����# �'$������������������������������������������������������

(�����"8��D�6�#���-���#���#���+��4����� �'$��������������������������������������������

��. ��$D�)�C�"���1"� ��+��4�����������#"�� �'���������������������������������. ���D�)�C�"���1"� ��+������� ���#�������#"�� �'5������������������������. �� D�(��"#"��� �)�C�"���1"� ��+��3���"����"����# �'!������������

Page 14: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

OneWorld Xe (09/00)

��. ��=D�(��"#"��� �)�C�"���1"� ��+��3���"�����8�-�+���#"�� �'$�����������������������������������������������������������������������������������������8����"���#"���+��9���#"�������� ���#�������#"�� �'$�����������������. ��5D�(��"#"��� �)�C�"���1"� ��+��2� #"������ �'$ ������������������������

E�"�� "���+������#"������1��"��������#"�� �'$ ����������������������)�C�"���1"� ��+��2� #"������ �'$5����������������������������������������������������

����������"���#"���+��9���#"�������� ���#�������#"�� �'$%������������������������������������������������������������������������. ��&D�(��"#"��� �)�C�"���1"� ��+��3���"���3�����# �'������������������. ��!D���#"��� �1"� ��+��3���"���6�#���4����� �'�$����������������������. ���D�-������1"� � �'��������������������������������������������������������������������������������. ��%D�1"� ��)������+��9� �' �������������������������������������������������������������. ��$�D�)�C�"���1"� ��+����#��"�:�"���3�+"#�." "#���� �#"�����#�� �' $����������������������������������������������������������������������������������������

Appendix E: Interoperability E–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��##"���9����#.�����-�#�����." "#� �'5����������������������������������������������������������

)��"��"���)��������� �'5������������������������������������������������������������������������3���"�����#"���+��9����+"�������� �'&����������������������������������

��##"���9�������#"������� �'&��������������������������������������������������������������������##"���9����#���8��#����#� �'!��������������������������������������������������������������##"���9��#���1 �#�1" ����:)�+����� �'$$������������������������������������������������

����"��������#"���+�������� � �'$ ����������������������������������������������������������

3���"�����#"���+��1�=$$�-�#�����." "#��3���"�� �'$5������������3���"�����#"���+��1�=$ �-�#�����." "#��3���"�� �'$5������������

)��"��"���#���3���"���F�� �'$!����������������������������������������������������������������������

3��"���-�#�����." "#�������#"�� �'$%����������������������������������������������������������

Appendix F: Vertex Quantum for Sales and Use Tax F–1. . . . . . . . . . . . ��##"���9��#�������������0H���#���-�#�+��� 1'%����������������������������������������

(�#"��#"���H���#�� 1'$�������������������������������������������������������������������������������������#"���#���H���#���������#"�� 1'$�����������������������������������������������������������(�#"��#"���H���#���F���"�� 1'$=��������������������������������������������������������������������##"���9��(�#���#"��(�����#"���-�#��#"���+��H���#�� 1'$5����������������##"���9��9����+"���������+��H���#�� 1'$&��������������������������������������("��"���7��:�#��*�3����#���#���"��#���������� 1'$&��������������������+"�"�����8�-�+���#"���+��-#�� 1'$%��������������������������������������������������������

("��"���E�������#��(����6��*�)���� 1'�$������������������������������������������

("��"���E�������E �.� ��#��(����6��*�)���� 1'� ��������������������("��"���E�������2���� ��#��(����6��*�)���� 1'�=�������������������� �� �#"�����8��+��)� �#���(���� 1'�%������������������������������������������������

����E�������A"����� 1'�%��������������������������������������������������������������������(�����#�3���. ��:�9�����8���#���8 1'�%������������������������������������(�����#�3���. ��:��� ����8 1' �����������������������������������������������������(�����#�)���"��. ��:��� ����8 1' $�������������������������������������������������� ������2��������#�:��� ����8 1' $����������������������������������������3�������#�:�9����8 1' �����������������������������������������������������������������2��:����"������#��#��� ����8 1' ����������������������������������������������2��:����"��������� ����8 1' =��������������������������������������������������2��:����"�������9����8 1' =����������������������������������������������������2��:��� ��� ����8 1' 5������������������������������������������������������������������

Page 15: Accounts Payable - Oracle Documentation

Table of Contents

OneWorld Xe (09/00)

���#��#0���"���6" "���:��� ����8 1' 5��������������������������������������������*"����"#��H���#�����8� 1' !����������������������������������������������������������������������

���"�"���E�������������-���"�� 1' %���������������������������������������������������������"�"���E������������4����� 1'=����������������������������������������������������������"�"���E�������������� ����� 1'=$���������������������������������������������������"�"���E������������3��������� 1'= ���������������������������������������������"�"���E���������������"������#��# 1'==�������������������������������������������"�"���E���������������"������ 1'=5�����������������������������������������������"�"���E�������������� 1'=&�����������������������������������������������������������������"�"���E�������������#��#�6" "�� 1'=������������������������������������������������"�"���E�������������"���6" "�� 1'5�����������������������������������������������

3���"���H���#�����8�-�+���#"�� 1'5!����������������������������������������������������������

3"�#"�����8�-�+���#"�� 1'5!��������������������������������������������������������������������������3�#"�����8�-�+���#"�� 1'5���������������������������������������������������������������������������

Appendix G: EDI for Accounts Payable G–1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3���"���-�.�������-�4����� E' ����������������������������������������������������������������

)���"�"�����-�-���"���:�������������#"���>�$�0-74�-�? E' ����������9���#���"���#���2���"���)�C�"����#�+��3���"���-�.�������-�4����� E'=�����������������������������������������������������������������������+�"���-�.�������-�4�����������#"�� E'!��������������������������3���"�����#"���+����-�-�.������$����"#0���#� E'�������������������

3���"�����#.�������-�3�����# E'$$������������������������������������������������������������

��##"���9��#�����#���+��� ��#��"��3�����#�3���"�� E'$$������������3���"�����#.�������-�3�����# E'$�����������������������������������������������

���#"���(�#���#"��3�����# E'$ �������������������������������������������������������+�"�����#.�����3�����#������#"�� E'$ ������������������������)���"���#���9���#��(����#�3���� E'$=��������������������������������������

3��"���3��������#.�������-�3�����# E'$=����������������������������������������

Index

Page 16: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

OneWorld Xe (09/00)

Page 17: Accounts Payable - Oracle Documentation

1–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Overviews

(��������#�����. ���#���"����"�#��� ���#��+��������� �������#"���#����9���#���"���"#�"���#�����"��#���������#"����#��������� ���������#�����"�������++"�"�����

��������"������"#��+D

� -���#������"��

� (�����#�3���. ������"��

Page 18: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

1–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 19: Accounts Payable - Oracle Documentation

1–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Industry Overview

��������"." "#"���+����������#�����. ��>(03?�����#���#�"�� ���D

� ���� "��2��������#

� 3���"���4�����

� 3���"���3�����#

Supplier Management

(��(03�����#���#���#�.�" ��������"�#�"������#���"���"#��"#���� "��#������#��#�"#���#�"#���� "��C�"�* ��������� "�������"��"����#"�� �����������"��#�������

(��(03��������#���#���" ��.���. ��#�������"�+���#"����.��#���� "�������������#�#�������.� �����"�+���#"���#������#"�#��.�##���"�������"����#��"#��"#���� "��

Processing Vouchers

(+#�����"�"������"���"����#���(03�����#���#��" ������#��������� "�." "#�����#����������"����8���������#��������"������#���"I���+�#������������#��(03�����#���#��������"�����������+�"���"�����" �������" ���������#��#��#����#���������C�"�* �����������#� ��

�+#����#���(03��������#��" ������#����#�����������"#��"���"�����������������+����#�������#���#������������"�������#�������#���#�" ���������������#�����. ���#���#��#�"�#���#����" ���"#���#������#���#������#����+#�����#���

Processing Payments

����(03�����#���#M���� �"�#�������������#���������#"�� ��������#� ���"�#�����#��++"�"��#���������". �������"��#������������ "�����#��6�+�����"���"#���� "���#���(03�����#���#������#�����"������� �+��#�������#���������#���+�#���"���"�������#������"����#�����.��#�*��������#��������#�+�����������������#��������#�����#����� "��

Page 20: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

1–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

���� "�������� ����"��.����"���������#���#����������� ��#��"��+���#��+��>�1�?����+#���������������*��������"��#����#����"+"��"�+���#"��"�� ��������#�������*����������"���"������.������������������.���(�"�#���#"��� ����������"��#������#������"������#���������������

���� "�������� ���C�"��������#�.�+����� "��"������������"���������������#���#�.����#������"#��#�����#�� �"���"��������#�������������"����

�������(03�����#���#���������������#�����. ���#�������. ���+���#��"����������#��"#��+�#���"���"��������#��#�"�+ �8". �����������#��#��++�����"�#���+�������#���#"���

Page 21: Accounts Payable - Oracle Documentation

1–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Accounts Payable Overview

(��������#�����. ������#���#�������������"." "#"���"�� ��"��D

� ���*"����8����"#���+�������������"������"����.����� "�

� 2�"�#�"�"���������� �I"������ "��"�+���#"��

� ����"��#"���������#�����. ����#"�"#"���"#���#�������#���#�����������"�����������

� 2����"������

���������������(�����#�3���. ��>(03?��#������"���#���#�� �#������ �#�� �#����#�*���������������-#����������#��#��������+�������#�����#"�� ������. ��#��#�+� ���#���������������.�#�"#�� ��� �������#��� ��#��#"���#��#������"C���#����������"I�#"���

-+����������#���#������������������#���" ������"�����������#�������������(03��#���� �������#��������"#���#�"�#���#"���#���+ ����+����"������" ������"���������#�����������#����#����#���#��#�*������#�����+��"����#���������������� "�������"���#��#��"�����������(03�#�����������.��� ��#��"��+����#��+��>�1�?��#�������+#����������@������������#������ #"� ��.��*�������#�#��#�*�������#�����+��"����#�#��#�.��*�"��#��++��+���"���#�������.��*���������� "������������������(03�#���� �������#��������+����"��������������#" ���"�#�"��#���"�#��"#��+�#����#���

@��������#���+ �8"." "#�����������+���++��#"����������������#�.������������#�#����#�����������������*+ ����(#������#����"��#�����*+ ���������"���#��#�����8#�#��������#����#����� �� �#��#�8����"����#�����������������"��������"���#���������"+"��#"�������������������(03��#��� �������#�����"����������"�. ��.�+����.�"##"�����������#�#��#����� "���������#���������#���+�#���"���"�������#������"����#�����.��#�*�������#��������#��+�����������������#��������#�����#������ "��

(��"#"�� �#���"��.�" �"�����#������� �����"��+����������"I�#"���"���� ��"����������"�����#���"���"#��������� "������������������(03�#������"�����"���#�� �#���� ������.�" ��#��#���#���"��������������#�#���������+�������������#�.� �����"�+���#"���.����� "������#����." "#��#����"���#�#� ��������+������ "����#��#���������"I�#"����������#"�#��.�##���"����"#��������� "�������(03��#���� ���"�������#����#"����+�� ��"���������� "��#��"���������# ����"���#��"�����������������#�"�������#���#������#������ "��� +:��"��������

Page 22: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

1–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

1������"I�#"���#��#�������++"���������#����� ���#���������������+#������"���#���+ �8"." "#���������#������#��"���� #"� ������#"���������"#����"C���������� �������������#�#�#����C�"����#��-#�� �����"�������#����." "#�#����*��������#�"�����"++���#��������+�����������#"����������"#���#���#"������������"��#���� #���#���������

��"�����"����+�#���(�����#�3���. ���#������"#��+�#���+� ��"���#��"�D

� ��#���"�#���#"��

� (�����#�����. ��+��#��

� (�����#����.�"���������#

� (�����#�����. ���#���+ ��

� (�����#�����. ��"�+���#"���+ ��

� ��. ������.��������#�����. �

System Integration

����(�����#�3���. ���#�����*��"#���#���������������#���#������#��#�� �����. ��#����#"�������"�+���#"������+� ��"�#���#���"�#��������#����. ��

����+� ��"����#���"�#���#���"#��#���(�����#�3���. ���#���������".��D

������������ �� 4�"�������� � �����������#������."#����������"#��

������������������������#������������������

�������"���#�����#�������� � ������8�����������#�"

��."#�������#���������#�����. ��#����������#�"

���"#���������#����������"���"���#���������#�����. �

#����������#�"���."#�������#���.��*�������#�"����"#���

��������� 4������������#��������������#���������������"�#

#��#������ "��"���"���

�������� -����#���"�"�������������������������������+�

#��*�"#���

����������������� 4������������#���������������#��������������#

��� ��

��� �����������

����������

���������C�"����#�������"���#�����#����#��

��#���#"�� ��"�� ����#����C�"����#����.��+���#��

��������������#�������������������������

����� ��

Page 23: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable Overview

1–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

������ 4������������#��������������#������������"�#��

���#��#�+����/�.�

� ���������� 4������������#�������������������>��C�"�?���

��#����������"#���#����"�#�"������8"#"�����#�

Accounts Payable Features

����(�����#�3���. ���#������"��������+��#���#��#���������+"���������+��#���� �������#������#�#����#���#��������"C���.�"�����"�����#������++��#"�� �������������������#�����. ��

����+��#����+�#���(�����#�3���. ���#���"�� ���D

� ���� "�����������#

� 6�"�����������������#

� 2� #"��#"��� �+���#"��� "#�

See Also

� �������������� �������������������������������"��#���������������� ����������������������������+��"�+���#"����.��#���#��./��#�����#�����#���������#�+��#��

Supplier Management

�"#���++"�"��#���� "�����������#����������"������������� "��� �#"���"����� ���������������"I�#"��M������"��������+��.�##��#����������"#"����(���#��+������"���������� "��"�+���#"����������#��"��D

� ���#�������� "������"���"���"����+��"����������>��"���#����#�������#�#����������#"��������?

� A���#������ "����+��#��.����"��>������.������*����+#����� ��#��"�+����#��+�?

� ���#���#������������#��"��# ��#��#������ "���#��������#����"I�#"������#�����#�������

� ��"���������#�#�������#�8�������������.��#������ "�

� 3����"���"�#��#"��

�������� "�:.�:��� "��.�"������������"���"�+���#"���������.� ����+��������������"#�������������#��"���#����� "���"�C�""��

Page 24: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

1–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Business Process Management

�"#��+ �8". �����������#��+�����.�"����������#����#������"��+��#���#��#�� �������#��"�� ����#���������#��./��#"���������*���/�#���#������#�����./��#"���������������+��#���"�� ���D

� 2� #"� �����������#����#���

� ��� "��#��"���"�����#"+"��#"��

� 1 �8". ��#�8�#��#��

� 3�����#�����"��

� )���#"��

Multiple Voucher Entry Methods

���������� "�������������"���"����������#��#���"���"��������������"��#��(�����#�3���. ���#����@���������#����������"���#�����#����#��#�"���#�++"�"��#�+�������������+��������+�#���+� ��"�����#���D

� �#�����

� ������2� #"

� 4������ ���"��

� )���"��

� 3�������#

� 2� #"� �����������"�� ����� "�

� 2� #"� ����������"�� ����� "�

� 2� #"� ������������ #"� ����� "�

@���������*��#�����#�����������������++"�"��#�.���"������� �/���� ��#"��+���������#��#����#�������������#"����"#".�#"���

Duplicate Invoice Notification

�"#����� "��#��"���"�����#"+"��#"�������������#"+"����+�����"���"����"#��#������"���"������.�����"����������+�"�������� �������#�����#� �������#���� "��#��������#�

Flexible Tax Structures

�"++���#�����#"��������"++���#�#�8��C�"����#�+��#��"���� "�����������������#�#�8�#��#���������E���>�����������"���#�8?��3��>���"��"� �� ��#�8?��4(��>�� ��:������#�8?��#�8����#�8������#�8:�� ���������

Page 25: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable Overview

1–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Payment Processing

���#��������������������#���#"�� ��������� ���#����� #�"����#� ����++"�"��#�����������#���@�����������"I����������������������#����#������ ��#���������#�������������� ��#��������+������� ��� "#������#"� ������#�.����������������C�"����#���������� "�:.�:��� "��.�"�����������"���"�+���#"��������������"#�������������#�

(��� #���#"���#��#���������#"��� ���#�����+������"���������#�"���+#���+#����"���������"��#��������.#���������"����"�������#"�������#����� ���6�������+�#��� ��� ���#����+�#������� �"��� "�." "#"����C�"����#������������+����+#�����"����"++��+���#����+����� ��������#����"���

Reporting

�����+� �����. �����������#��C�"��#"�� �����������#��"�+���#"����.��#����+ ������"���"�+���#"�����"����#�����#��"#"������������

�"#��#���#"����"�������� ����"����+�#���(�����#�3���. ���#�����������"����"�#� ����"������� �I����������������:#�:#����"��#����� "��"�+���#"���������#��"#�����������������#���"�+���#"����� "����( #���#"�� �����������"�#�#�������"�+���#"���"�������#�

Multinational Features

2� #"��#"��� �+��#���� �������#��.�" ����� �.� ���� "����#��*�#����#"�"I��"����#�����������" �." "#���+������������� #":��#"��� �+��#���"��#��(�����#�3���. ���#���"�� ���D

������������� �� 3����������"��������#"���+��"������� #���#���������

�"��������������"��#����� ���+���#���(�#� "����� �

#��#���6� �"���+����#��#��������@�������� ��+����#

������#�+����������. ��.���������

���� ������������� ������"��#���"#����� "��"��#��"���+���� �������

#����������� �#"���"��������������#��#"�

�"����#���"�������"���������������#��

������������

See Also

� ��������� ���������������������������������"��#����������������������������+��"�+���#"����.��#�#�����������������+��������"�����2���#���9�"���>�29?����.����#"��

Page 26: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

1–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Account Numbering Concepts

��"���"������#���6�"���9�"#��./��#���."�"���#��������#�#"���+�������#����.��

Balance Sheet forcompany 1

Where What

Cash in BankBear Creek

National Bank

1Business Unit

1110Object

BEARSubsidiary

� Required

� Maximum 12 characters

� Alphanumeric

� Required

� Maximum 6 characters

� Alphanumeric

� Optional

� Maximum 8 characters

� Alphanumeric

����������#����.��"�� ����.�#��#���������������#��@������������"�������������#��������+"������.� �#������#��#�����������#��+�#��������#����.���������"���>�?�����#��"�#�����+�� #�

Business Unit - The “Where”

����.�"�����"#����".�������"����������"I�#"���#���#����#"����" ��������"����#��-#������#�#��� ���#�����"I�#"��� � ��� ��"#�"������.�"������"���������������� ����������8��������#�� "�." "#"��������C�"#"���1��8��� �����.�"�����"#�����.��������#���#��.������++"������#��*�

6�"�����"#������"C����$�:�����#���� �������"��+"� �������+� ��"���"#�"����� �D

� (�.�"�����"#�����.� ����#���� ��������������

� (���������������������� �.�"�����"#�

� �����������������#� ��#�����.�"�����"#�+��#���.� ��������#�

Page 27: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable Overview

1–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Object.Subsidiary - The “What”

�����./��#���."�"��������#����#�*"����+�#����#"���"�.�"������#����(��./��#�"������"�#"����+�#���#����#"����+���8��� ���$$$��>����"��6��*?��(�."�"���"�����8����������"�#"����+�#����./��#�������#��+���8��� ��$$$��6�()�>����"��6��*�6������*�7�#"��� �6��*?�

��������#�����#��+�#���;���#<D

� �./��#�>+����+"������"8������#���������"��������������"I�#"��M�#��?

� ��."�"���>����#���"��#������#�?

Accounts Payable System Flow

���������� "�������������"���"���#��#�������#������������#��������������"+��������������#����������������� ���+����#����������������#������������#�����������#�������#�#���"���"����1"�� �������� ��#�#���������+��������#�

Page 28: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

1–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+� ��"�������"��" �#�#��#�"������

A supplier sends you a bill.

Supplier

1.

2.

4.

If you procure to pay, you enter apurchase order. If you procure forstock, you match the purchaseorder to a receiver documentindicating you received the goods.In procure to pay, the systemcreates a voucher automatically.

You select the voucherfor payment.

3. In A/P, you enter thevoucher into the system.

Page 29: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable Overview

1–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Accounts Payable Information Flow

1. Enter Supplier Information

2. Enter Vouchers

3. Create Payments

4. Post

(F0101) AddressBook Master

(F0401) SupplierMaster Information

(F0411) A/PLedger

Post

(F0911) AccountLedger

(F0902) AccountBalance

(F0411) A/PLedger

(F0413) A/P MatchingDocument

(F0414) A/P MatchingDocument Detail

(F0911) AccountLedger

(F0902) AccountBalances

(F0011)Batch

Header

Page 30: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

1–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Tables Used by Accounts Payable

����(�����#�3���. ���#������#���+� ��"���#�. ���"�����"#"���#��#���6�#�����#� �)�����#�. ��>1��$$?�

AddressBook

Address BookMaster(F0101)

AccountsPayable

SupplierMaster(F0401)

A/P Ledger(F0411)

A/PMatchingDocumentSummary(F0413)

A/PMatchingDocumentDetail(F0414)

GeneralLedger

AccountLedger(F0911)

AccountBalance(F0902)

Page 31: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable Overview

1–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Tables and Descriptions

����(�����#�3���. ���#������#���+� ��"����"����#�. �D

��!�������"����

#�$$%%&

�#���"���#"+"��#"��������������+�������.�#���

�������� '�������

#�$%$%&

�#���#���+� ��"������ "��"�+���#"��D

� ���� "������� ���� "��������++��#"�����#�� ��#����������"�+���#"��� 1��#�0����"� �3����

(���� ����������#�$)$%& �#���#���+� ��"����������"�+���#"���+����� "�D

� 4�������������#����:#�:��#��������"��:#�:��#�� 3�����#�#��� E0F��++�#� 3�����#�"�#����#� ��8�"�+���#"��

����*������#�$)%%& �#���#���+� ��"����������#����#"���"�+���#"��D

� -���"�����#�� -���"��������#� ������#�� E0F���#�

�������! ���+�����

#�$)%,&

�#���#���+� ��"���������#�������"�+���#"��D

� 3�����#����.�� 3�����#������#� 3�����#���#�� 3�����#�"�#����#� E0F�.��*�������#

�������! ���+�����

+��� ��#�$)%)&

�#���#���+� ��"���������#�����#����#"���"�+���#"��D

� �"����#�#�*��� E0F��++�#� 3�����#������#� �����������.�

�#������������+�����������"#���

����(03�2�#��"����������#�#�. ��>1�=$ ?�����(03

2�#��"����������#���#�" �#�. ��>1�=$=?���� "�*���.����

"�#��� �-����"���"��"�����.��#����#���������#�. ��

���."�����"#��#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?��+���#���(03

F�����

Page 32: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

1–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����� ������

#�$-$.&

�#���#���+� ��"���������.� �����"�+���#"���+��#��

E0FD

� 7�#���#"���+���������"��� @��:#�:��#��.� ����� 3"������.� ����� -����#"��:#�:��#��.� ����

�����*������#�$-%%& �#���#���+� ��"�����#�" ���"�+���#"���+��E0F

#����#"��D

� E0F�������#����.�� E0F���#�����������#� ����� ���#�� "������"�#"��

��"�#�. �����#�"�����������+�������E0F��"#".�#"��

+�����������

Page 33: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable Overview

1–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Menu Overview

������/�������"��#���(�����#�3���. ���#������ "#���.� ���

� Automatic Payment Setup G04411

Menu Overview – Accounts Payable

� Supplier and Voucher Entry G0411

Daily Processing

� Manual Payment Processing G0412

� Automatic Payment Processing G0413

� Other Voucher Entry Methods G04111

� Accounts Payable Reports G0414

Periodic Processing

� Accounts Payable Setup G0441

System Setup

� A/P Advanced and Technical Operations G0431

Advanced and Technical Operations

� Batch Voucher Processing G04311

� Tax Processing and Reporting G0021

Accounts Payable G04

� Store and Forward Vouchers G04318

� Payment Terms G00141

� Period End Processes G0421

� Annual Processes G0422

� EDI Processing G4726

Page 34: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

1–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 35: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setup

Page 36: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

1–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 37: Accounts Payable - Oracle Documentation

2–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Accounts Payable System Setup

6�+����������#���(�����#�3���. ���#�������������#����+"�����#�"�"�+���#"���#��#�#����#����" ������"�������"����@������#�"�"�+���#"��#����#��"I��#����#���+������.�"���������1���8��� ��������"��#����##����#��#���#�#� �+����.�#����+��������+"#����������#����#�����"+��#��#�#� ��+#��������#��#���.�#���

����+� ��"������".��#���"�+���#"���#��#�������#��#����+��#���(�����#3���. ���#��D

�������� �#�. "���#���.�"��������D

� ���#���#����#�����"+"��#��#�#��������#�������.���+��������#�"����.�#����+��������.� ����#��#���#�#� �#��#�������#������#� �

� ���#��������C�"�����������#������� ��+�.�#����+��������#�.�+�����#"��

� A����������#�#����#���#�����#����#���#"��++�##"�����#"�

� ���#���#����#�����"+"��#��#���� "�M�"���"�����.�������#���� "��#�

� �������.���+�����"��#���#"���"�#��� ���������"������#

������������� ��+"���������#�#�����������������#���������

���"�#��+����"�����������#�

/������0 ������� ��+"�����#��"I����������������������#�#�������

������#�#�#����#��#���������"�#��+������.�"��

����

1����������� �#�. "�������#���#"�����.�"����#���+���������#

(�����#�3���. ���#����#������"#��+D

� ��##"���������#��#�+��(03

� ��##"������������#�#��

� ��*"����"#�����������������#�#��

Page 38: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� 9���#���"��������+"���������+��(03

� ��##"��������8#����.��+��(03

Page 39: Accounts Payable - Oracle Documentation

2–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Constants for A/P

���#��#����"�����.�"��+�����*�+����������(�����#�3���. ���#����*��.�����������.�"���������E���� �������������#�������#��#���������������������#��#����������#�����������#��#��+#��#��������.�����#����.������#�"��"��#�������������"�#�. ���� #�

��##"������(03����#��#����"#��+D

� ��##"������.�#������#�

� ��##"������.�#��������� �������#����"#�

� ��##"������#�����#���#"���++�#���#���

� ��##"������"���"������.����"#"��

� ��##"������#"���"�#��� �+��(03���"������#

1��2����#��#��##"������ ��������"����+#����"�"#"� "I�#"��������+����"�����+��#������#��#��##"���#��#�*���++��#��������#��8"#������#�#����� ��

-�+���#"����.��#�#���(03����#��#�"�#����"��#���E���� ����#��#�#�. �>1���%?�

Page 40: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Before You Begin

� �����#��#��� ����#��"I��������� ���������������������������#����. �����#��#�

Setting Up Batch Control

������������#����.�#����+��������#�������"��#����#�#��#��*�#���#�#� ���.���+������������#�#� ������#�+����.�#����+�����������"�� ������#����"+��#���#�#� ������#��8���#������"�#�#���#�#� ������#���#����"����"�#� ��+#��������#�������.�#���

3�����������!�����

1���#���(�����#�3���. ����#��������>E�==$?��������(�����#�3���. ����#��#�

���(�����#�3���. �����#��#��� "�*�#���+� ��"�����#"��D

� 6�#������#� �)�C�"��

Page 41: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Constants for A/P

2–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

6�#������#� �)�C�"�� (������"���� ���+#������������#"���"������� �

�+#�����#��#������#����#���#"����"+"��#"����+�#���#�#�

��#����+�������.�#���

4� "�������+���� ���+#������D

@ 6�#������#� �����(�.�#������������#� �+��

���������������� ��#����������������#

��#���@�����#��#���#�#� ����.���+��������#

����#���#�#� ������#������8���#�#���.�#���#�

���#�"������������+"�"����#�"��������.�#���

#����#����"� ���#����"++�������"+�����

.�#�����#���#�#� ������8���#���#����#�����

#���#�#� �������#�� ����#����

7 6�#������#� ��++�

-������� ���#���.�#������#� ������#"���"������#��

.��������*���*�

Setting Up Batch Approval and Post Security

@����������"+��#��#����������#���#�������������.�#����+��������.�+���"#����.����#���

��"���������"#��+�#���+� ��"���#�*D

� ��##"���������������#�������

-+��������"+��#��#������������#�������������.�#����+��������.�+���"#����.����#�������������#���#������ "#��+����������������� "#��+�(�������6����������������������#"�#���+��������"���������#"���.�#����(�������6��������������������������������#�.�#����+����������

��"���������"#��+��"#����+�#���+� ��"���#�*D

� ��##"������(�������6����

� ��##"���������������

@����"��#����#�#���#"�#�����#��"I������+����"��"���.�#�����#���#���#��"�����"��#���E���� ������ �)��"���������

��"���������"#��+�#���+� ��"���#�*D

� ��##"������6�#���)��"������"#�

����������� �������������.�#������"�� ����������.������������#��.�#������"��"�������������#�#���� �����������������#��#�����#�" �����

Page 42: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�������"��#�����#�" ������� #�"��.�#���#�#�����"���#������"��������"����.�#����������"���#���������������#��������#�����������#�#��

3��������������������������

1���#���(�����#�3���. ����#��������>E�==$?��������(�����#�3���. ����#��#�

���(�����#�3���. �����#��#��� "�*�#���+� ��"�����#"��D

� 2������(����� ��+�-���#

� ��� �������� �

2������(����� ��+�-���# (������+���� ���+#������������#"���"������� �

�+#�����#��#����#� ������� ��+�.�#����+����#"���

4� "�������+���� ���+#������D

@ 2��������#������� �"��C�"���������#��

�"�����#�#��������+�3���"���#�������.�#���

@�����#������ ���������#���#�#��#�

(�������.�+���#����#����" ���#�#���.�#���

7 2��������#������� �"���#��C�"�������

�#����������� �.�#����+����#"���

1������� ���+#���D

� -+�#�"���#"���"�#���������"#�"��"��#����������#������� �"��C�"���

� -+�#�"���#"���"�#������++��"#�"��"��#����������#������� �"���#��C�"���

3���������������� �������

1���#���E0F�(�����������������"�� �����#"��������>E�% $?��������6�#��(����� 03�#�����"#�����#��#�

$� ���6�#���(����� 03�#�����"#�����#��#��� "�*�#���+� ��"�����#"��D

� (03�6�#�������"#�

�� ������(�������6��9��+���#���1��������

� �����*��"#��(�������.��9���� "�*�(���

Page 43: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Constants for A/P

2–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

=� ���(�������.��9������� �#��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� (�������6��9�

� �������9�

�����������#�#��#� "#�� ��+�#���������������������������#�.�#����������6�#�������"#��)�#�>)���#?�+���#���1��������������*��"#��6�#��4�"���:�(��" �. ��4�"����������#�����"����������#�#���������� "�*�� ��#�

3��������(�����������

1���#���E0F�(�����������������"�� �����#"��������>E�% $?��������6�#��(����� 03�#�����"#�����#��#�

Page 44: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$� ���6�#���(����� 03�#�����"#�����#��#��� "�*�#���+� ��"�����#"��D

� (03�6�#�������"#�

�� �������������9��+���#���1��������

� �����*��"#���������9���� "�*�(���

=� ����������9������� �#��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� �������9�

� (�������6��9�

Page 45: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Constants for A/P

2–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����������#�#��#� "#�� ��+�#���������������������������#�.�#����������6�#�������"#��)�#�>)���#?�+���#���1��������������*��"#��6�#��4�"��:(��" �. ��4�"����������#�����"���#��#��������#�#���������� "�*�� ��#�

� ��� �������� �

(03�6�#�������"#� (�������+�@��" ���#"��#��.�#������"#����"#"���"��#��

(�����#�3���. ���#������"���"#"����" �.����+����

����������"���������#"���(�����#�3���. ��.�#����

�������@���������.������#���������29����#���

������0�����������#��"#��>.����"���#���+���#"��

*����#�#���.�##����+�#�������?�

1������� ���+#������ "�*�#���(03�6�#�������"#�

��#"���

�������9� (�����#"�#���+��������"���������#"���.�#��������

(�������6�����"�#����� �������� �����#��������

������#�.�#����+������������

(�������6��9� (������#��"I���#��������������.�"#�.�#����#����#

+����������+��������������������������#"�#��

+��������"���������#"���.�#����

-+�#���(�������6����������#��"#��#���������� ���M

.�#���������������#��N(FF�"��#����������9��+"� ��

�#���#����"���#"+�"�����������"��"�"��� ��

3�������� ��!�"�� �4����� ��

1���#���E0F�(�����������������"�� �����#"��������>E�% $?��������6�#��(����� 03�#�����"#�����#��#�

���6�#���(����� 03�#�����"#�����#��#��� "�*�#���+� ��"�����#"��D

� 6�#���)��"�������"#�

� ��� �������� �

6�#���)��"�������"#� ��"�+"� ���#"�#�����#��"I������+����"��"��

.�#�����#���#����#��"�����#������#���E���� ������

)��"���������

Page 46: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up the Automatic Offset Method

@��������#����"���#������#����#�����*���++�##"�����#"��#��#���(03 "�." "#�������"����#�������#������������#��������#��#�������� � �����

3���������!�������� �00�������!�

1���#���(�����#�3���. ����#��������>E�==$?��������(�����#�3���. ����#��#�

���(�����#�3���. �����#��#������ �#��#���+� ��"���+"� �D

� �++�#�2�#���

� ��� �������� �

�++�#�2�#��� ������#����+����#���#"�� �������#"�������++�#���#�

�����"#�"���#���#��#�������� � ������4� "���������D

� ���#�����"��"�"��� ��++�#�+�������#����#"��

.������"#����-+�#�������"#�������"����#��

#�8�������������#�"������������#� ��.�

����"#��������#���#����#"���"���#����7�#�D

��"���#"���"����" �. ���� ��+���� �4""������

�� ���+#����

� ���#�����"��"�"��� ��++�#�+�������#����#"��

.������"#����-+�#�������"#�������"����#��

#�8�������������#�"������������#� ��.�

����"#��������#���#����#"���"���#���

@ ���#�������++�#�����������#��2� #"� �����

"#����������"I���.��������#��"�� ��"��

#�8�������"����#�

6 ���#�������++�#�+�������.�#����+�#����#"��

.��������#�������#��������#��������#�

��#���#"����#����"���#�����#�+��#�����

�����#���"����#������#�8������#��+�����

�����������"#���

�����#������#���++�#����"�#���#�� ������#����

�� #":������� �����#������ ��

See Also

� !"#!$%���������&��'��� ����"��#��� �������������+�������#���� ���"#������������#��.�#���#����>4?

��"���� �����#�������/���� ���#��#��#�#����#������#���������#���#"���++�#��"���#�����#�" ���#����>�++�#�O�@?�������#������#������������.��+��#����������#����.���+�#�����#���#"���++�#�

Page 47: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Constants for A/P

2–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Invoice Number Editing

����-���"���7��.����"#"���+��#���� �������#���#���������#�����#��#�"#��#"+"��������������"���"������ "��#�����#���"���"������� "��#��"���"���"��#���������������� "��"���"���"����"���#� ����#����#�"���

3�������� �� ����������� � ��

1���#���(�����#�3���. ����#��������>E�==$?��������(�����#�3���. ����#��#�

���(�����#�3���. �����#��#������ �#��#���+� ��"���+"� �D

� ��� "��#��-���"���7��.����"#

� ��� �������� �

��� "��#��-���"���7��.�

��"#

(������#��#����"+"�����#���#����#����� "��#��#��

"���"������.��#����#��"���"+�"#�"������ "��#��

4� "���� �����D

A 4� "��#��#���"���"������.��#����#��"���"+�"#�"

����� "��#���-+�"#�"������ "��#�����.���#��

�#���"����������������C�""�������#�

��#������"C���"���"������.��

@ 4� "��#��#���"���"������.��#����#��"���"+�"#�"

����� "��#���-#�"+�"������ "��#�����.���#��

�#���"��������"���������.�#�������#

�C�"������#����#������"C���"���"������.���-#

� ���#������ "��#"���

7 �����#��� "��#��#���"���"������.��#����#��"��

"+�"#�"������ "��#��������#���� ���#�����#���+

����"���"������.������ ���+����#���"#�"��

��� "��#�������"������������

������#������� "��#��"���"������.������#��

�����#������ "��#��3�����#����#�

Page 48: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Time Intervals for A/P Aging Reports

������ �������������"������#������ �� �#���.�������#������.���+����"�������#"���"�#��� �#��#������#����

3��������� ��� ���������0�������� ���������

1���#���(�����#�3���. ����#��������>E�==$?��������(�����#�3���. ����#��#�

���(�����#�3���. �����#��#������ �#��#���+� ��"���+"� �D

� (�"�������>%%%�O�-�+"�"#�?

� ��� �������� �

(�"�������>%%%�O�-�+"�"#�? (�+"� ��#��#� �#�������#��"���#���#"���"�#��� �+�

�� �� �#"�����"����@����������"+��#�������"�� �"�#���

#��.����������"�����#���"��+��#����� �������(03

��"������#��@����������"���#����"�#��� �.���##"��

#�������"�����#"����+�#���"��"�"��� ���"������#�

Page 49: Accounts Payable - Oracle Documentation

2–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Payment Terms

3�����#�#����������.��#���(�����#�3���. ������(�����#�)���"��. ��#����3�����#�#��������#��#�#���� ������#���.������������������������#�"�����+�����������"����������������"++������.�#�����#������������������������#�#���"�#��#�#������������#�#���� �������#���#���"�� ��������#�#���+��������#�������"����#�#������������� ��������#�1���8��� ������������#����������#�#���#��� �������#�"�����.���+����+��������#������������+��#��"���"����#��(��������������#�#���� ������+ �8"." "#������������"+�"����"++���#�������#��� �����"����#�+����C�� �"�#� ���#�������#�

3�����#�#�����*����#�"���"���"�������������������++"�"��#��������#�"�������#��������� "����#���������������"+��#���������#�#��#��#�#�����#���������#�+�C���# ��������������������#�����"���"������������������� �����������������������"#��D

� (����#�#�����+�� #�������#�#��

� ��"���#���"++���#�������#�#��

3�����#�#������������+���"�� ��#������ �8��������"������#����� "����+��������"I�#"����@��������#���������+����"���������#�#�������������� ���#������. ��*������+��#�����#������� ������������#�#���������������#��"���#����"����#���"����#�������#���������#�������#��+�����"���"���������������(�������#�#�����������"#��+�#���+� ��"�������#������#���:�����#�����."��#"��D

� ( ���.�#"��>('JJJ?

� 7���"��>�'%%%?

� ����"� ������#��>"�� ��"���. ��*?

��##"������������#�#������"#��+D

� ��##"��������#�������#�#��

� ��##"��������#��"#���"����#�������#�#��

� ��##"��������8"��#����#��������#�#��

� ��##"������������������"�#�������#�#��

Page 50: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��##"������� "#�������#�#��

� 3"�#"�����������#�#������#

-�+���#"����.��#�������#�#���"�#����"��#���3�����#�����#�. ��>1��$=?�

See Also

� ��(��'��������������� ������������

Setting Up Net Payment Terms

������##"��������#�������#�#��������� �������#���������"+"�����.���+����#���������"���"������ �������������������������#�����"���"������������#����#����� �� �#��#�����#�������#��.�����"���#������.���+�����#�#���"���"�����#��

1���8��� ���"+�#�����#�����#������"� �������#���"���"�����#��"������$=��#��������#��+��#���"���"���"��� ��$=�

3�������������������������

1���#���3�����#�����)��""��������>E��$=$?��������3�����#����)��""���

$� �����*��"#��3�����#������� "�*�(���#�������)��"��3�����#�����

Page 51: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Payment Terms

2–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ���)��"��3�����#���������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 3�����#����

� 7�#�����#��3��

� ���� �#��#���+� ��"����� �.� ���+"� �D

� ���"�#"���'�3�����#����

� ��� �������� �

3�����#���� (������#��#����"+"��#���#����+�������#��"�� ��"���#��

�����#�����+��"����#����" �. ��"+�#���"���"���"���"�

�"#�"������#�"�������#��+�#"����(�. ��*������"��"��#�

#�����#�+�C���# ������������#�#����@�����+"���#��

���"+"��#"���+�������#�����+�������#�#������#��

3�����#�����)��""���+���

1���� ���+#�����#���+� ��"�������8��� ���+��� "�

�� ��D

6 ��* 7�#�$5

$ $0$����#� �

� �0$����#� �

7 7�#� �

3 1"8��������+��5#�

J 7�#�%�

��"�������"�#������#����"���"���

1������� ���+#�����#���+� ��"�������8��� ���+

�� "���� ��D

. ��* 7�#� ������>��+�� #?

��$ $0$����#� �

��� 7�#� ������>���"��?

�� 3�8�����$0$�

��= �����#�+"#��+����#�

��5 5�05��� "#�������#

��& ������������"�#

7�#�����#��3�� �������.���+������ �����+��������#����"�+"� �

��*�"�����/���#"����"#��#����"����#�����+"� ���1�

�8��� ���3�����#������+��0$����#� ��"��"��#��#��#�#��

��#�������$������#�������������"������������#

�"����#��������#���+� ������#��"#�"�� ������>��#� �?�

3�����#����"�����+#�� ����������� "�C���#����"�"

� ��#������.���+������+#��#���"���"�����#�������#��

+"#�� "#�������#�"������"+�#�����#����"��"���#��#

��#"���

���"�#"���'�3�����#

���

����#�8#�#��#����".��#���������#�#���������@������

�"�#�#�"�#�8#����#���"���"����+���8��� ����0$�����#� ��

+"8��������5�

Page 52: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Net with Discount Payment Terms

������##"��������#��"#���"����#�������#�#��������� ������"����#�"+�#����#�����������"���"����"#�"������#�"�����.���+�����������#����� �� �#�#����"����#�������#��.�����"���#������.���+��"����#�����#��#���"���"����#��

1���8��� ���"+����"���"���������"����#��+�$P���"����#������+�$���������#����#�������+� ���#���������#�#���� �����$P��"����#�"+�#�����#�������#���"���"����"#�"��$�������+�#�����#���+�#���"���"����-+�#���"���"���"���#���"��#�����#������� ������#������#���+� ������#�.�+���"#M����"����� �#��

3������������4 �!�� ������������������

1���#���3�����#�����)��""��������>E��$=$?��������3�����#����)��""���

$� �����*��"#��3�����#������� "�*�(���#�������)��"��3�����#�����

�� ���)��"��3�����#���������� �#��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� 3�����#����

� �"����#�P

� �"����#����

� 7�#�����#��3��

� ���� �#��#���+� ��"����� �.� ���+"� �D

� ���"�#"���'�3�����#����

� ��� �������� �

�"����#�P ���������#��+�#���#�#� �"���"���#��#������" ��"����#�"+

#���"���"���"���"���"#�"��#����"����#���"����@�����#�

#����"����#������#��������"�� ��+���8��� ������

�����#��"����#�"�����

�"����#���� (����.��"��"��#"�����������������+#��#���"���"�����#�

#��#�#����"����#�"����" �. ��������#������#�"����.�

#�������#��#����"����#�������#��

Setting Up Proximate Date Payment Terms

������##"��������8"��#����#��������#�#�����������"+����������"���"�����������"�����.��"��"��#"���#�����8"��#�����.�C���#����#���������������#����� �� �#��#������#��#��#�#���"���"���"�����.�����"���#�����8"��#����#��#��#������#���+�#���"���"����

Page 53: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Payment Terms

2–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

������8"��#������"�#�����#��"��#��#����#���1���8��� ���"+����"���"�����#��"2�������#�����8"��#�����#��"�$������#�����8"��#������"�$���#����#��������#���� ��.��������������$��

3����������� �����������������������

1���#���3�����#�����)��""��������>E��$=$?��������3�����#����)��""���

$� �����*��"#��3�����#������� "�*�(���#�������)��"��3�����#�����

�� ���)��"��3�����#���������� �#��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� 3�����#����

� ���

� 3�8���#��2��#�

� ���� �#��#���+� ��"����� �.� ���+"� �D

� ���"�#"���'�3�����#����

� ��� �������� �

3�8���#��2��#� �������#��"������#��+�#�����8"��#��������#���1�

�8��� �������8"��#����#���+��$0$5�"��"��#��#��#�#��

������#�"��������#���$5#���+���8#����#���(���8"��#�

��#���+�� 0$�������#���������#�"�����#�������#�

���������#���$�#��

��� ��������"������#��+�#�����8"��#��������#���1�

�8��� �������8"��#����#���+��$0$5�"��"��#��#��#�#��

������#�"��������#���$5#���+���8#����#���(���8"��#�

��#���+�� 0$�������#���������#�"�����#�������#�

���������#���$�#��

Setting Up Due Upon Receipt Payment Terms

����������#����������������"�#�������#�#���������8���#�������#�+������#������������"�#��+����"���"����1��#���������#�#����+������������"�#��#����#����#�#���������#���C�� �#��#���"���"�����#��

1���8��� ���"+�#���"���"�����#��"������$���#���������#��"������$���-+����"���"����#��"����"+"����#����#������#���E0F���#��

Page 54: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3������������������� ����������������

1���#���3�����#�����)��""��������>E��$=$?��������3�����#����)��""���

$� �����*��"#��3�����#������� "�*�(���#�������)��"��3�����#�����

�� ���� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 3�����#����

� ���� �#��#���+� ��"����� �.� ���+"� �D

� ���"�#"���'�3�����#����

=� 2�*�����#���+� ��"���+"� �����. ��*������ "�*��GD

� ������#�

� 7�#�����#��3��

Setting Up Split Payment Terms

-�#�����+�����#�������"���#�����#"��"���"������#���������#��������"��#������+�����"���"���#��.����"���"#���C�� ��������#"���������#��������#�"��#����� "#�������#�#����@����������#�"��� ��"+�#������.���+�����.�#����������#�"������#��#����.��������� ��

1���8��� ������"���"����������#���+��� ��$��#����C�� �������#������������#������.���+�����.�#�����������#�"� ���-��#�"������#���+"#�������#�"������ �� $�� ������+���#���"���"�����#�������������������#�"�����(���# ��� ������+���#���+"#�������#�������#���-+�#���������#�#�������"����#�#�����#"���"����#�"��� �� �#������#���+"#�������#�

�����"++������.�#������ "#�������#�����"�#� ���#�������#�"�#��#��"#�"�#� ���#�������#������������"+���"++���#�������#��� ������"+���"����#+�������"�#� ���#�����#�������C�� �������#��"#���"����#�������#��

3����������� ���������������

1���#���3�����#�����)��""��������>E��$=$?��������3�����#����)��""���

$� �����*��"#��3�����#������� "�*�(���#�������)��"��3�����#�����

�� ���)��"��3�����#���������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 3�����#����

� 7�#�����#��3��

Page 55: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Payment Terms

2–19OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� 7��.���+��� "#�3�����#

� �������3���(�"��

� ���� ������"����#������ �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� �"����#�P

=� ���� �#��#���+� ��"����� �.� ���+"� �D

� ���"�#"���'�3�����#����

� ��� �������� �

7��.���+��� "#�3�����# �������.���+��C�� ��������#"���������#�#��#�#��

�#����"�"���#���"���"���"�#���1���8��� ���"+�#��

������#�#������$0 ��$0 ��$0 �����"�� ���&���%������

����#"�� ���#������.���+�� "#�������#�"� �������#�

������"����#�����"� ��

@����������� "#�������#��� ��"+�#������.���+����

.�#�����������#�"������#��#����.��������� ��

�������3���(�"�� �������.���+�����#��#�#����#������#���� �� �#��#��

������#��+�������������#�"+���������"���� "#

������#��1���8��� ���"+�#���������#�#������$0 ��$0 �

$0 �����"�� ���&�������%�����������#"�� ���#������.�

�+�� "#�������#�"� ������#�������#��������"���"� ��> �

����.�#�����������#?�

@����������� "#�������#��� ��"+�#������.���+����

.�#�����������#�"������#��#����.��������� ��

�"����#�P ���������#��+�#���#�#� �"���"���#��#������" ��"����#�"+

#���"���"���"���"���"#�"��#����"����#���"����@�����#�

#����"����#������#��������"�� ��+���8��� ������

�����#��"����#�"�����

See Also

� ������'�)�������������� ��������"��#�������#����(��'�������������� ������������*

Page 56: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Printing a Payment Terms Report

@��������"�#������#�#��#�����#���������#�#���#��#�����#����"������#���

3��� ������������������������

1���#���3�����#�����)��""��������>E��$=$?��������3�����#����)��""���

�����*��"#��3�����#��������������������#�#�������������3�����#�����3"�#�+���#���)���#������

Page 57: Accounts Payable - Oracle Documentation

2–21OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Working with Advanced Payment Terms

(��������������#�#������"��������"#��#���+ �8"." "#��#����+"�������#���#����� �� �#��������#�������"����#������#����+������"���"��������������(�������#������.������#�������#�������"����#�������#��

6�������+�#������� �8������"���������+��� �� �#"���������#������������#���������#��� ���"�����"�����������#�#���� �� �#����������#���1��8��� ��������������"+��#��#�#����#�������$������#��#���.���:�����#����"����"��#�.��#���E0F���#���������� �� �#"���#����"����#�������#���+���"���"������������

�����#���#���������#�#���"�+���#"���"��#���+� ��"���#�. �D

� (��������3�����#�����>1��$=$?

� ������#��)� ��>1��$=�?

� ������#��)� ������)�����>1��$= ?

� -�#� ���#�>1��$==?

� 2� #":�"����3�����#�����>1��$=!?

��*"����"#�����������������#�#���"�� ���D

� ��##"������������#��� �

� 4�"+�"���������#��� �

� ��##"��������*������ �����>��#"��� ?

� ��##"���������������������#�#�������

� ��##"������"�#� ���#�������#

� ��##"������������#�#���+���� #"#"�����"����#

See Also

� ������'�)�� ������������

Page 58: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–22 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Due Date Rules

6�+��������#�������������������#�#����������#���+"���#���� ��#��#�#���#������#���� �� �#��������#��+��"���"���������������@��������#����������������#��� �����������

@����������"+����������#��� �����"#������"����#�������#��������#�������#��(+#�������#����������#��� ��+��.�#��#�����#�������#������#����"����#������#��������#����#���������#�#�����������"����. ������#�� "�*�#���� �#���#����"#�����"����#������#�#����+"���#��D

� ��+�� #�������#�#��������+������#��������� "�

� 3�����#�#���������+������"+"��"���"�����������

Due Date Rule Components

(�������#��� ���������"#��+������+�#���+� ��"�����������#D

�������+��� (��"���"�����#���E0F���#�����"���#�8���#���#�#����#���#��

���������

+��������� �������.���+�����#��#�#����#�������#��#���.���:��

��#��

���!������� �������.���+����#��#��#�#����#�������#��#��

.���:�����#��

� ����+��� ��������������������#���������#���$�#����$5#���+

��������#��

+����"���� (�������+�����#��#�#����#������"�����/���#"����"#�

�#�����������#�

5�'������������ (��� �����#��#������������#�������#��#�#���������#��"

�������*����

5�'����"��� (�� ��#��#������������#�������#��#�"+���������#��"�����

�����*�����#����#��������"#�+�������.��*����#�

�����#�� ���*�����-#�� ����#��"������#���#������#

�����*����������� �� �#"���#���������#��

Page 59: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Advanced Payment Terms

2–23OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

���� � ������ ����� @��������#����������#�#���#��#�� ���+���� #"� �

�"����#������#�����1���8��� ��������"��#��#�����

������#�#���#��#�� ���������#����#�����"�������

�����#��"����#����#��"�"���"���"+�#������"#�������#

�"#�"��$���������$�������#��"����#�"+�#���"���"���"���"�

�"#�"������������������"����#��"#��#���+� ������#����

"�� �������@���������+"������#��+"���#"���+��"����#

�����#����

6���"��������."��#"����+�#����������#����������#�����������#������ "�"#��������#�#���#�����#�����.�"��������

Due Date Rule Examples

@����"��#��#����������#��� ����+� ��D

� 9��#���"���"��������������#����#���.���:�����#�����������������#��1���8��� ���"+�#�����#���+�#���"���"���"�������5#���#���������#��"��� ��5#��

� 9��#���E0F���#����#���.���:�����#������������������#������+"�������1���8��� ���"+�#���E0F���#��"������$�#���#���������#��"��� ��$!#��

� 9��#���E0F���#����#���.���:�����#��������������#������+"��������������#�����*����� ������#�� ��������"�"������� ��*���������;�"��������#�#��<�����"���#��+#�������"��E������

��#�#�����#���������+� ��D

� ����$'$�D�����5����

� ����$$' $D����#��� $#���#���+"8������

-+�����E0F���#��"���������������������#���" �.���� ��$5��.��������"��#���+� ��"����"#�"�D

� 1��#���������#��� ��������������#������+"�������#��#���E0F���#�#���"����#�����#���+��� ��!�

� ��#�#�����#��������F���#��#�����#�������#��#�"�� ������ ��!#�����"��#�������"�#�������#��#�"��#�+������$'$������#��������+��#�� �#�����>�� ��$�?����� ��#�����#�������� ��

6������#���.���:�����#��"��"#�"��#���+"#���#��������#����#������+"������������������#��#��#��� �#�����"��#�����#������������+����#��������#��+��#���������#�"��� ��$5#��

Page 60: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–24 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Date Ranges

-+��������"+������#�������"������������#��� ���#����#������#��� �#�����"�#��������"�����/���#"����"#��#������#��#�����������#�����������+"8��������-+���������#����"+�������#��#�����������#�����������+"8��������#����#���"���#���������#����#��� �#������+�#��������

1���8��� ���"+������#��������#�������+���#���$�#��#��#����5#���+������������������#����"+����+"8�����������#���������#�������#���������#���+�#��������#�"�������5#��

�����������#���#���� ��������#������#�"�� ������+� ����#��>#���$##������#��� $#?�

(��"#"��� �������������#��������#�����������������#����"+��.�#��#������.��+�����#������������+"8��:�������.���A������������������"+��#������.��+����#��#������� �����"#��#������.���+�����#��������#���+"8�����������+���������������"+���� ��#���+� ��"�����#������D

� 2��#��#�����

� ����#�����

� 1"8������

� 2��#��#��������������#�����

� 2��#��#����������+"8������

Page 61: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Advanced Payment Terms

2–25OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3����������������������

1���#���3�����#�����)��""��������>E��$=$?��������������#��)� �

)��""���

$� �����*��"#��������#��)� ���� "�*�(���

Page 62: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–26 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ���������#��)� ��)��""�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� ������#��)� �

� ���"�#"��

� �����+"�������#����#����� �� �#��#���������#������� �#�������+�#��+� ��"���+"� �D

� 6���������#�

� ����#��(��

� 1"8������

� 2��#��#��(��

=� ������"+��"�+���#"����.��#�����*������ ���������� �#��#���+� ��"��+"� �D

� �� ����

� ��*�����)� �

5� � "�*��G�

����#��������#�����������#��+�����������#��� �����������������#�� �������*��"#��������#��)� ��

&� 1���#���)�����������������#��)�����

!� �����#��)�����)��""�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 1������

� ������

Page 63: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Advanced Payment Terms

2–27OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ���� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� �������(��

� 1"8������

� 2��#�����(��

%� � "�*��G�

� ��� �������� �

������#��)� � ����������#��� ��#��#�#����#������#����#��"���#��

"�#� ���#�������#���+����"���"����@�����+"���������#�

� �����#���������#��)� ��)��""���+���

���"�#"�� (������+"��������������*�

6���������#� ����"�"#"� ���#��+�����"���#�����#�������#�������"����#

������#��"��� �� �#���

7�#�D�����.���������#���##������#��#�����#�������#��� �

����#����"����#�������#��� ��"���� "��. ��+��#���+"#

"�#� ���#��� ��+��"�#� ���#�������#�#��������

�.�C���#�"�#� ���#��" ����#������"�� ���� �� �#��

��#�������#����#���.�"�+���� �� �#"���#�����8#�������#��

����#��(�� ��"�+"� ��"��"��#��#������.���+�����#������#��#��

.���������#��#����#��"���#����"����#�����#�������#��

1"8������ ��"�+"� ��"��"��#��#���+"8�������#��#��" �.��������"��

#�����#���� �� �#"���

2��#��#��(�� ��"�+"� ��"��"��#��#������.���+����#��#������#��#��

.���������#��#����#��"���#�����#�������#����#��

�"����#�������#��

�� ���� ������ ��������������"����*������ �� �#"����-#��"

.���� "��#������"�#�#�����*�����#�. ��>1���!?�

Page 64: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–28 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

��*�����)� � (������#��#����#� �����#����#�����#��"���#������

��#�������#���������#��+� ���������:��*"�����������

��*����� ������#��"�����/���#"����"#��#���+"8�������

���������������#�������

4� "���� ��D

. ��* ������� �� �#"���#���������#��������#�� �����

-���������� �"+"��#"������������*"�������

���*����������� "����

$ ������� �� �#"���#���������#�����"#

���:��*"��������-+�#���������#��+� �����

���:��*"�������������#���������#��+�����#�

#�����8#���*"�������

� ������� �� �#"���#���������#��������#�� �����

-+�#���������#��+� ���������:��*"�������

�����#���������#��+�����#��#�����8#���*"��

����

������� �� �#"���#���������#��������#���"#

���:��*"��������-+�#���������#��+� �����

���:��*"�������������#���������#��.��*�#�

#��� �#���*"�������

1������ ��"�+"� ��"��"��#��#��� ������ ����+����������������

� ���. ���� ������$�#�� $����"���#�.�� ����#����#��

��������� ���

������ ��"�+"� ��"��"��#��#���������� ����+����������������

� ���. ���� ������$�#�� $����"���#�.�����#��#����#��

1��������� ���

Verifying Due Date Rules

@���������"+��#��#���#��� �������#�������+���#"��"�������# ��.���"���#���"�� �#��+��#������"�+��#���"�����"� ����+� �������� #"� ����#�����������+"����"��#���������#�#���

Page 65: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Advanced Payment Terms

2–29OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���� 0����������������

1���3�����#�����)��""���>E��$=$?��������������#��)� ��)��""���

$� �����*��"#��������#��)� ���� "�*�1"���#�� "#�� �������#��� ����� "�"#���������.����#�"���#���������#��� ���������#�#��� ��#�"��#��������#��)� ��+"� ��

�� ������#���������#��� ���������#�#��#�#�������������"�� �#��+���#��)��������

Page 66: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–30 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ����"�� �#�����#��#�����#��"��#���6�����#��+"� ������� "�*�1"���

�����#����� �� �#��#���������#��"��#����"��.�������#�����#����#�������#���������#��� ��������+"����

1���8��� ���"+������#����#���������#��+��#���+"#��+�#������#�������#��"���"�����#��"�.�#�����#���+"#�����#���#��#�������������"+��#��#������#���#���������#��� ������# ��.����#�"�������#��.�#�����$�����$��F"*��"���"+������#����#���������#��#��.�����#���+"+#���#���+�#������#������#���"���"���"�.�#�����#���� ����#������#���#�"#�:+"#������������"+�#��#�#���������#��� ��"��#��������# ��.����#�"�������#��.�#�����$$���� $�

=� � "�*��G�#���8"#��"�� �#��

6�������"�� �#�������� �������� "��#"���#�� �+������#��#"�� ������#��������#��������#��"���"�� �#��"������

Setting Up Workday Calendars

������##"������������#��� ��+������������#�#�������������#������*����� ������������� ��������. ������#�����"+��#�����#�� ���*�������*������� "����������������+���������"I�#"����@��������#������ #"� ��� ����������+������#���������+�����"��#���������#��� ��

(+#�������#��������*������ �������������"+����"�����#"���#��#�*��"+�#���#����� �� �#��#���������#������������*�����@������#�"����#���������#�)� ��)��""���+����1���8��� �����������"�#��#�#����#���#�D

� -����������*�������������#"���#�������#���� �� �#��#���������#�������#�� ���#���������#��#�����������������*����

� 9��#�����*�����+#��#����� �� �#���������#����#���������#���1��8��� ���"+�#����� �� �#���������#����������#������*�����#����#�������"#�#��#���+� ��"���2������

� 9��#�����*����.�+���#����� �� �#���������#����#���������#���1��8��� ���"+�#����� �� �#���������#��+� ����#������*�����#����#�������"#�#��#������"���1"����

-+��������"+������*����� �������������/�#�#���������#M�������#��#����������"#��������*�����1���8��� ����������������#���"�#������������"���#��#��"��#������"+�#���������#��+� ��������#������������.�"���"�� �����-�����"#"���������������"+��#��#�#���������#�"�����"�� ���*"�������"�#�����+� ���� ���������

������*������� �����������>3���!$?�"���2���+��#�"�������������#����*������� �����+����#���6�����+"� ��������#��+��#����6����03 ��#>.�"�����"#?��-�#�����"#��+��#��#��������#��#������"���#��#�����*����� �����+������������#��� ��

Page 67: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Advanced Payment Terms

2–31OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����������#��������*������ ������#����#���������"#�+���#�����*������ �����#�. ��>1���!?�

3��������4�'������������

1���#���3�����#�����)��""��������>E��$=$?����������*������� �����

$� �����*��"#����*������� ���������� �#��#���+� ��"���+"� ������� "�*(���

� 6����03 ��#

���#�����*������� �����+����#���6�����+"� ��������#��+��#���6����03 ��#�>.�"�����"#?��-�#�����"#��+��#��#��������#��#�����"���#��#�����*������ �����+������������#��� ��

� �� �����@��

� �� �����2��#�

� ��"+#�����

Page 68: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–32 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

������ �����+��#������#����������������#�"�������� �+#���#"����+�#��+�������#�������"�� ����������#���"��#���#"����+�#���+������#�����*�������������*����

�� �����*������� �����)��""�����������#�����+�� #��� �����������+������������+�#������*������ "�*��G�

������8��� ���+�#���#�����+����������������"+�����#����� �������D

� ��>��*���?

� ��>���*���?

� A�>�� "���?

� ��>��#:����?

Setting Up Advanced Payment Term Codes

@��������#���������+����"���������#�#����������������#��"���#�����#������#����"����#�������"����#�������#��+������"���"����������������"���*����#�"���"���"�������������������++"�"��#�

�����������#������#��������� "���������������"+��#���������#�#�������#��#�#�����#��������� "�������#�+�C���# ��������������������#�#���"���"����������������������"#��D

� (����#�#�����+�� #�������#�#�������

� ��"���#�����"++���#�������#�#�������

Page 69: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Advanced Payment Terms

2–33OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Before You Begin

� �����#��#�����������#����#����������������#��� ��#��#�#����#�����#���� �� �#����#�������#�������"����#�������#�����"����. ��#���#���#�� "�*�#���� ��#�������"+"��������#�#��������������'�)��+���+��� �����

3��������������������������������

1���#���3�����#�����)��""��������>E��$=$?��������(��������3�����#����

$� �����*��"#��(��������3�����#������� "�*�(���

Page 70: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–34 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ���(��������3�����#�����)��""�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 3�����#����

� ���"�#"��

� ������"+�����"����#������#����+��#���"���"����������������� �#��#��+� ��"���+"� �D

� �"����#�P

=� ����##������������#��� ��#��#���������#�#�������� �#��#���+� ��"��+"� �D

� �"����#�������#��)� �

� 7�#�������#��)� �

1��������#�#���#��#�������� #"� ����#�������� �����#����+"� �. ��*�

Page 71: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Advanced Payment Terms

2–35OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

���"�#"�� ����#�8#�#��#����".��#���������#�#���������@������

�"�#�#�"�#�8#����#���"���"����+���8��� ����0$�����#� ��

+"8��������5�

�"����#�P ���������#��+�#���#�#� �"���"���#��#������" ��"����#�"+

#���"���"���"���"���"#�"��#����"����#���"����@�����#�

#����"����#������#��������"�� ��+���8��� ������

�����#��"����#�"�����

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

1�����������������#�#���"��(0)�����(03��#�"������#

"������ �����.�����#������"�� �

�"����#�������#��)� � ����������#��� ��#��#�#����#������#���� �� �#��#��

�"����#�������#���+����"���"������"�"�"�" ��#���

�"����#�������#��������#�#����@�����+"���#����"����#

������#��� �����#���������#��)� ��)��""���+���

7�#�������#��)� � ����������#��� ��#��#�#����#������#���� �� �#��#�����#

������#���+����"���"���"�#� ���#��@�����+"�����#����

��#��� �����#���������#��)� ��)��""���+���

Setting Up Installment Payments

-�#�����+����"������"���"��������������"��� ��#�����#"�����������������"�#� ���#�������#��@��������#����"�#� ���#�������#�#���#��������"���"�������������"#���� #"� ��������#����������"+"�����"����+�#"���

����������#����"�#� ���#�������#�#�������������#�����C�� �������#�����C�� �������#��"#���"++���#������#����������#����� �� �#��#��"�#� ���#������#�.���� #"� �"���#���"���"�������������#�.��#��������#�#��#������+"����@�������� �����"+�����"++���#��"����#������#�+������"�#� ���#�������#����� �� �#��#���������#���+������"�#� ���#�.�������#��������#��� �������"���#��"#�

Page 72: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–36 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+� ��"������".��#����8��� ���+�"�#� ���#�������#�#��D

���������������4 �!��

� �������������

@����"��#��#����+"����C�� �������#�������������#

"�� ������$�������#��"����#�"+���"���"#�"��#����"����#

��"���#��#�������+"����"��#����"����#�������#��� ��

������#�� �������#���+�#���������#�����������#�����#

������#��� ��#��#������#����

/����������������4 �!

��� �������������

@����"��#��#����"8�������#��1"����+�#���������#

�"��#�.��$5������#��+�#���"���"��������#������#���"8#�

������#�"��5������#�������������#��"��#�� ��"�� �����

5������#��"����#�"+���"���"#�"��#����"����#���"���#��#

������+"����"��#����"����#�������#��� ��

������#�� �������#���+�#���������#�����������#�����#

������#��� ��#��#������#����

Installment Payment Terms Example

����+� ��"���"�����8��� ���+����������������#�#����"���"�#� ���#������#��������������������������#�#��#��������#�#��� "#�"�#��#���"�#� ���#D

-���"���(����#D $��������

-���"�����#�D �� ��$5

6���������#�D �� �� $>�����+����#��"���"�����#�?

1"#�"�#� ���#D ������������(���#� �

�������"�#� ���#D ���������������#��.���%

��"��"�#� ���#D =��������������#�.���%

����� �#"���"��#�"��8��� ��"�#�����#�����"�#� ���#�������#�#������""�#� ���#�������#�#���"�.�������#����������#��#��C�� �"�#��� ������#��"���#���������#�#����#����#��D

$� �� �� �#��#���������#���+�#���+"#�"�#� ���#�.���##"���#���"���"�����#�#��#��������+�#������#��������#���#�������� ������

�� �� �� �#��#���������"�#� ���#�.���#"��"���#���������#���+�#���+"#"�#� ���#��������"��� ������

� �� �� �#��#��� �#�"�#� ���#�.���#"��"���#���������#���+�#��������"�#� ���#��������"��� ������

Page 73: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Advanced Payment Terms

2–37OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3�������� �������������������

1���#���3�����#�����)��""��������>E��$=$?��������(��������3�����#����

$� �����*��"#��(��������3�����#������� "�*�(���

�� ���(��������3�����#�����)��""�������� �#��#���+� ��"���+"� ������ "�*��GD

� 3�����#����

� ���"�#"��

� �����*��"#��(��������3�����#������� "�*�1"���

=� ������#���������������#���

5� 1���#���)���������������-�#� ���#�

Page 74: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–38 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

&� ���-�#� ���#�)��""�������� �#��#���+� ��"���+"� ��"��#����������������� "�*��GD

� 7���+��C�� �3�����#

� �"����#�P

� �"����#�������#��)� �

� 7�#�������#��)� �

!� ���� �#��#���+� ��"���+"� ��"��#�����#�" ������"+�������D

� 3����#��+�-�#� ���#

@����������� �#��#�������������"+���������"�"�"���#��������#�"�#��C�� �������#��������������#��"�+���#"���"��#�����#�" ������@�����#��#��#��������#��+�"�#� ���#��8������������ �����.�����#�����"�� �

@��������"�"���#���#�#� ������#��+�#����"����#�"�#���������"�#� ���#��������������"�#� ���#������#������#��.���C�� ��.�#�#������#�#�#� $��P�������"����#�������#������#���C�� �$��P��.�#�#��������#��+"�#� ���#���#��C�� �$��P�

�� � "�*��G�

Page 75: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Advanced Payment Terms

2–39OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

7���+��C�� �3�����# �������.���+�#����#"���#��.���������

�"����#�������#��)� � ����������#��� ��#��#�#����#������#���� �� �#��#��

�"����#�������#���+����"���"������"�"�"�" ��#���

�"����#�������#��������#�#����@�����+"���#����"����#

������#��� �����#���������#��)� ��)��""���+���

7�#�������#��)� � ����������#��� ��#��#�#����#������#���� �� �#��#�����#

������#���+����"���"���"�#� ���#��@�����+"�����#����

��#��� �����#���������#��)� ��)��""���+���

3����#��+�-�#� ���# )�� #�"������ �� �#"���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

3����#��+�-�#� ���#

(������#�����+�#���"���"���#��#�#����#����" ����#�

�����#������"�#� ���#�������#��@��������"�"���#��

#�#� ������#��+�#����"����#�"�#���������"�#� ���#��

������������"�#� ���#������#������#��.���C�� ��.�#

#������#��C�� �$��P��+�#���"���"���#�#� ������#��9� "*�

#��"�� �� "#�������#�������������#��"�#� ���#��"��

��"�. �������#�����@��������#������#����#�����"�� �

-+�#���"�#� ���#�"���P��������#��#��������#�������� �

���.��>��?�

Setting Up Payment Terms for Multitiered Discounts

@��������#����������#�#���#��#�� ���+���� #"� ���"����#������#�����1��8��� ��������"��#��#������������#�#���#��#�� ���������#����#�����"������������#��"����#����#��"�"���"���"+�#������"#�������#��"#�"��$���������$������#��"����#�"+�#���"���"���"���"���"#�"������������������"����#��"#��#��+� ������#�����"�� �������@���������+"������#��+"���#"���+��"����#�����#����

(+#�������#����������#�#���+���� #"#"�����"����#�����������"���#��������#�#���#��#������ "��. ��"���"�������������@������#����� #"#"���.�#�������#��������#����� �� �#��#����"����#����" �. ��+������"���"�����������.�������#������.���+�����#��#���������������#�������#�#"��

1���8��� ��������"��#��#�������� #"#"����������#�#���+����"���#���+"#�#"�"� �������#�+��$����������#���������#"��"���������#�+����������@���"���#���������#�#���#�����"���"������������������#���"���"�����������"�$$������ �������������#����� #"#"����.�#�������#���������#����#���� ����#����"����#������#��#� �������#��"#��#����"����#������#��#��������#�������"����#�������#��.�������������+���#�����#���+�#���"���"�����������

Page 76: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–40 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��##"������������#�#���+���� #"#"�����"����#����"#��+D

� ��##"���������� #"#"����������#��� �

� 9���#"���#����"����#����" �. ��+���� #"#"����#��

3�������������� � ������������������

1���#���3�����#�����)��""��������>E��$=$?��������������#��)� �)��""���

��#������ #"#"����������#��� ��+��������#�#���#��#�� ����� #"� ���"����#�����#����

1��2�@��������#����������#��� �������"�����#����������� #"� ��#"���.�#��#�.�#��

$� �����*��"#��������#��)� ���� "�*�(���

�� ���������#��)� ��)��""�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� ������#��)� �

� ���"�#"��

� �����+"�������#����#����� �� �#��#���������#������� �#�������+�#��+� ��"���+"� �D

� 6���������#�

� ����#��(��

� 1"8������

� 2��#��#��(��

=� ������"+��"�+���#"����.��#�����*������ ���������� �#��#���+� ��"��+"� �D

� �� ����

� ��*�����)� �

5� � "�*��G�

&� F���#��#���������#��� ������������2� #":�"����+���#���)��������

Page 77: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Advanced Payment Terms

2–41OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

!� �����#�9��2� #":�"����������#��)� ������� �#��#���+� ��"���+"� ������ "�*��GD

� 1��

� ��

� �"����#�3����#���

� ��� �������� �

1�� ��#��#���1��������� ����+�#���������#"�����"���#�.�

��#����#�������� ���+��#�"�#"����������� ��.����

*"������������������� ���"�������

�� ��#��#��������� ���+��#������������+�#���������#"��

��"���#�.�����#��#����#���1��������� ���+��#�"�#"��

�������#�.�������� ����������*"���������

�"����#�3����#��� ���������#��+�#���#�#� �"���"���#��#��" �.���"����#���"+

#�����#��������#���"���"����"#�"��#�����������

���"+"���"��#���+"#�#"�����#����#�"��� ����������"�� �

1���8��� ������P��"����#�"�����

Page 78: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–42 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���������!��� �������� ������0������ � ����������

1���#���3�����#�����)��""��������>E��$=$?��������9���#��(0)�-���"����9���#��(03�4������

�������#��#����"����#����" �. ��+��"���"��������������#��#������"���� #"#"�����"����#�������#�#�����������#����� #"#"����.�#�������#����������������#����������� �� �#��#����"����#����" �. �����������#���+�����"���"������������

�������������#��#����"����#����" �. ��+���� #"#"����#����#����#�����"+"�#�����#���+�#���"���"���#����#��"������#���#����������#�����������#"���+"����"��#�����#��� ��+��#����"�����������#�#����-+�"#�����#����#����� �� �#��#������" �. ���"����#�.�������#������.���+�����#��#��������������#�������#�#"��

3�#"� ����"��"���"�����"���"����"#��I����"����#������#����" �. �������#�������

Tax Rules

1����8�)� ��>1����?��#����#���+"#�����#�����������������-+����#�8�� ��8"#�+��#������������#����#�������#���#�8�� ���#����+��#�����+�� #��������������������#����" ���#������"���"���"+�#���#�8�� ��+��#��������������#�����"#��#����� �� �#���"����#����E��+"� ��>�B�$?��C�� �#�7�

Suppressing the Update

��������#����� #"#"��������#��+�������"+"���������#��#����#�#�������#��"#�"����#�#��������"�#������"�����#"���"���������#�#���������>3�=$$�?����� �������'�-���������������������� �������+������"�+���#"���

Processing Options for Batch Update for Multitiered A/R (R005142)and Multitiered A/P (R005141)

Display Tab

1. Tax Information

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#����������#�#����#���#���"�#�#�8"�+���#"����4� "���� �����D

6 ��* 3"�#�#�8�"�+���#"���$ �����#��"�#�#�8�"�+���#"���

Page 79: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Advanced Payment Terms

2–43OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Defaults Tab

1. As Of Date

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���;���+<���#��������#����� �� �#��#���"����#�+���#�����#���������"+���-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#����#�����#�������#��#�����#��

Page 80: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–44 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 81: Accounts Payable - Oracle Documentation

2–45OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Understanding User Defined Codes for A/P

����(03���#���"��� �������"#������ ������+"���������>9��?�������(03��������� �"+"���"�#��#���+� ��"���9���#��������#"����� ��� "#D

� �������#�#��������

� 3�����#�#�#������

� 3�����#�"�#����#�����

� ����*�#�� �#"�������

� ��8��8� ���#"�������

� ����"� ����� "�������

� ��+#�����"�������

� $�%%�����"�������

� 6��*�#��������

See Also

� )����+�������.�����"��#�����������,���������������

Document Type Codes

�����������#����#����#"�������������������������+#��������#����"+��#���������#�#����

�����������#�#�����������������#����.�������������#��������������E0F��#�����#��� "�*�.�#�����#���(�����#�3���. ���#�������#���E���� (�����#"����#���

�����#�����"�#�"��#���������+��������#�#��������D

� 4�������������#�#��������

� 2�#��"����������#�#��������

Page 82: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–46 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Voucher Document Type Codes – 00/DV

4�������������#�#����>��0�4?����� ��*��������"�"�� ��������#��"�"�� ��������#������8"#�.��#���� ����@�����#��##����>����#��?����#��"����������#�#������"�"�� ��������#��( ��"�"�� ��������#����+#������

��#�����������+�������#�����+��"�"�� ��������#�#��#�������������������#��������

�6�#��!��& �����#������#��#�"�������������������#���

��� "�M�"���"�����"������������#���@����������"�#�

#�"��������#�#�����"#����#��"����������#�#����3���3G�

37��3�������3��

�"�#����� �����!��& �����#������#��#�"��������+�������"+"�����.���+

������#�

���#���������!��& �����#������#��#�"�������������"#����#��#��

�������"���������#�

�+�#��� �����& �����#������#��#�"�������������������#���

��� "�M����"#�

�3�#������ �0����

�����0��&

�����#������#��#�"���#��"����������#�+��������#

�����#���"��#���� ��#��"��+����#��+�������

See Also

� ������'�)��/�0��/������������1 �+��"�+���#"����.��#��##"��������8#���.��.���������#�#���

Matching Document Type Codes – 00/DT

2�#��"����������#������>��0��?������#��������#�#��#������#��8"#�.�#���� ����@�����#��##����>����#��?������#�����������"����"�"�� �������#��1���8��� ���������� �������#�"�����#��"����������#�#��#���#��������������"������������#����"�"�� ��������#��( ���#��"���������#�������������

Page 83: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding User Defined Codes for A/P

2–47OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����#������"���#���+� ��"��������+��#�����#��"����������#�#��#������������������#��������D

���#!������!����!��

�����&

�����#������#��������"#�#�" ������.�������"���#��

�����#��+�����#��������������"�"���#����������

�7�#������ ��������& �����#������#������++�##"���������#���"���#��

��#���#"��������#������

�1�#��������������& �����#������#������++�##"���������#���"��������

������#���#��

�8�#� ���������& �����#���������#����"�"�� ����������#��#��������

����"#��#����#���#"���

Payment Status Codes – 00/PS

3�����#�#�#�������>��03�?�"��"��#�����#������������"��������������"�����"�������������@����"�����������#�#�#�������"+����������#���������#��#�#��#��#�#����#�������"�����������������#�#�#�������������:������

�����#������"���#���+� ��"���������#�#�#������D

� (�:�(�������+��������#�

� A�:�A� ������"��������� �>�+#�����?��@��������#�������"#"��� �����+�������#�����+��� ��#�#��+���������

� 3�:�3�"��"��+� �

� )�:�)�#�"�����

� P�:��"#��� �"���#�8���� "��

� Q�:�3�����#�"�������������#�����*����������������� ��#���"����������#�����"����"#��Q�>������"��?����"������#������������#�#������������#" �������#�����"���"����� �#��

Payment Instrument Codes – 00/PY

3�����#�"�#����#������>��03@?�"��"��#����"�����#�����+�������#���������+#������*������� ��#��"��+����#��+���@����"�����������#�"�#����#�����#�����������������#�����������+�������#�����+�������#�"�#����#�#��#��������6 ��*�"�#�����+�� #�

Page 84: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–48 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Hard-Coded Codes

�����#������"���#���+� ��"������:����������D

B�:�� ��#��"����#��"�#��������>��-?�����*

@�:���-��"�

J�:���-

Soft-Coded Codes

�8��� ���+��+#:�����������"�� ���D

��:�����*�>��!5�"����?

��:���+#

7�:�7�#�

��:�� ��#��"��+����#��+��>�1�?

��:�����*�>��5�"����?

Check Translation Codes – 98/CT

����*�#�� �#"��������>%�0��?�������" �. ��+����# "�������������#��"#"������." "#���������+#������� �������#��#�� �#�������"�#�������#������#�"��� #"� �������"���"���#��������"�#�� ��������#�� �#"����������"�� "��"��#��

�8��� ���+�����*�#�� �#"��������"�� ���D

B��5���:�9���� ����� �#"��

B��5���A�:���"���

B��5��1)�:�1�����1������� �#"��

B��5���$�:�����"��$�1��� �������"��

B��5�����:�����"����2� �������"��

B��5��� �:�����"�� �1��� �������"��

B��5���=�:�����"��=�2� �������"��

B��5��6)�:�6�I"

Page 85: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding User Defined Codes for A/P

2–49OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

B��5����:�E�����

B��5��-�:�-#� �

B��5��9�:�9�"#���G"�����

See Also

� ����������'�)����+�������.��������������������&��'��'���"��#����������,���������������

Tax Explanation Codes – 00/EX

@����"��������>��0�B?�+����"�����#�����+��� �� �#"���#�8���������� �#�8������� ��:������#�8�>4(�?��������+�#��������� �����(�#���#"�(�����#"���-�#��#"���>((-?������+"#� �##���+�������� ������" �. ��"����������#����+��������"+"���� �� �#"���������� ����#�.�����������A�����������������#�����"#"��� ������+"���������.����+"�"����������� �##��#��#.��"���"#�������+�#���+"#� �##�����8��8� ���#"��������"�� ���D

6�:�4(��K�9��#�8

��:�4(��K��� ��#�8

��:��8���#

��:��� ��#�8

9�:�9��>� +:����?�#�8

4�:�4(�

See Also

� )�����������'���0��0����������.����������1 �+�������� �#�� "#"����+#��������

Special Handling Codes – 00/HC

@����"��������>��0A�?�+����"���#�����+����"� ����� "���"�#��#"�����������"##������##������#������"� ����� "������������+#���������#����������+�������#�����+����"� ����� "���"�#��#"���#��#��������

Page 86: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–50 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�8��� ���+����"� ����� "��������"�� ���D

� )��"##������##������#

� (�� "��#"���+����##������#

� )�#���������#�#��#�8�����#���#

Draft Processing Codes – 00/DV

(���+#�"������"��#����������.#����+#��������"����"�������#"�������#����� �����+#�����"���"�����"�#"����+���#���#"��������#�����"���������#��������#���

����+� ��"��������+"�������������C�"���+����+#�����"��D

+�����������

#$$�+6&

� 34�>������?� 3$�>��+#?

���������������#$$��(& � ��>��+#������#��?� Q�>��+#�� ��#��?� 3�>��+#���"�?� �#���������#�#�#������������

�������� ����������

#$$��9&

� (������+�������������#�"�#����#�������

See Also

� +������ �������� +�"��)�����������'�����������1 �+������"�+���#"���.��#���+#�3���. ���#��

1099 Processing Codes – 04/TR and 01/07

����(03��#�����������+"���������#��� ��#��������+��$�%%�����"���@����#�������"+"�������+"��������� "#�#�� "�*��������"��#���$�%%�(03��*+" ��#�. ��>1�=5$= ?�#��#��������"�#��-)��+�������.�8�

���������+"���������"��#���(�����#�3���. ���#���+��$�%%�����"�����D

� ������+�)�#���>�=0�)?

� (����6��*���#�����������!�>�$0�!?

1��������+�)�#���>�=0�)?������+"��������������� ����+#����"��"�#� ����"#��#������ ����A�������+��#���(����6��*��� ��#"�������

Page 87: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding User Defined Codes for A/P

2–51OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

>�$0�!?��������������"+�����#������#����#���� ��#�#��������������"���#���$�%%�(03���*+" ��#�. ��>1�=5$= ?�

Type of Return – 04/TR

����������+�)�#���>�=0�)?������+"���������"��"��#����#�����+�$�%%��#������#���� ����#�.�8����#��#��#���

��"������+"��������� "#���#��"���#����� "���� ���+��#���+� ��"��D

� ������+�)�#�������"�����#"���+��#���6�" ��$�%%�(03���*+" �������

� ������+�)�#�����#��"#���>��)?����"���"��������#���(�/�#�$�%%�(03��*+" ��)�����+��

����#�����+��#���"���#��:��#�����������+"#���#�"��������#��#�"��"��#��#��#�����+�+�������������+��+���#������D

� ( $�%%:2-��

� $ $�%%:�-4

� & $�%%:-7�

������������#�"���#"+"��#���.�8����#���+������"�����.�������.����� �##����.�#���1���8��� �D

� 1�������($��#���(������#�+���$�%%:2-�������#���$������#�6�8�$>��#?�

� 1�������((��#���+"#�(������#�+���$�%%:2-�������#���������(�����#�6�8�$��

� 1�������$(��$6��$�������$���#���$������#�+���$�%%:�-4�����#�� �##�������#�6�8�������.�������������

����+� ��"���#�. �����#�"��#����� "���� ���"��#���������+�)�#���#�. �>�=0�)?��#����������"���.�8����.�����#������"�#���+��������#�������#���������#��������#"�����"���)�+��#��-)��3�. "��#"���$�����������������������,����'�,�����$!"#%�$!""%�23"#�����4�5�'���������������������������

/+�$)�3"

��8/13�39�� �1�����

��������

� %$--���(� ��(�

($ )��# $ $

(� )��� #"� � �

( �#���"�����

(= 1���� �"������#�8��"#��� � = =

(5 1"�"���.��#������� 5 5

Page 88: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–52 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

(& 2��"�� �,���� #�����������# & &

(! 7����� ������������#"�� ! !

(� ��.#"#�#��������#�"�� "����+��"�"�������"�#��# � �

(% �"��#�� ��;"��"��#�< % ����7�#�

(( ����"������������� $� (

(6 �8����� ����������#��������# $ 6

(� E�����������"��#������##���� $ �

7�#�D�(��B��"�#�"��6�8�%�������������#�"����#����������#"�����"�����#����"����(����#������%��( ���9��(6�����(��.�#���"�#�"��6�8�$ ���"#���33���(���#�#"�������#"�� ��

% %$--�+�6 +�6

$$ ��"�����"�"���� $ $

$( ��#� ����"#� ���"���"#".�#"�� �� �

$6 ��P��#����"� �.

$� 9�����#������#"���$�5����"� �� =

$� ���#"���$������"� �� 5

$ 7��#�8�. ���"#".�#"�� &

$= 1���� �"������#�8��"#��� � = !

$5 -���#���#��8���� 5 �

$& 1��"���#�8���"� & %

$� ���� "C�"��#"����"#".�#"�� � (

$% 7������ "C�"��#"����"#".�#"�� % 6

: %$--��13 �13

&$ -�#��#�"��������#�"�� �����"��6�8� $ $

&� �� ���"#����� ����� #� � �

& 9�������"���6���������������. "��#"��

&= 1���� �"������#�8��"#��� � = =

&5 -���#���#��8���� 5 5

&& 1��"���#�8���"� & &

Address Book Category Code 07 – 01/07

���������� ��#��������+������"����"�����#�����������!��������#�������#������ ���+����#�����������!�+������������������"#����4� "���� ���+���#�����������!������+"����"��#���(����6��*���#�����������!�>�$0�!?�����+"��������� "#�

@���������� "��#��#����� ���"�������+"��������� "#��=0�)����#�����"++���#�� ����A�������"#�"��� �+� �"+��������"�#��#������ ����"��# ���"#��#���+��

Page 89: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding User Defined Codes for A/P

2–53OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����.�8����.���+�#���$�%%��#�������� ���#����������1���8��� �����������#����($�>+���$�%%:2-����6�8�$?��(��>+���$�%%:2-����6�8��?��$$�>+��$�%%:�-4��6�8�$?��&$�>+���$�%%:-7���6�8�$?�����������

See Also

� .������6��'�)����+�������.��������������������,���������������

� ��������� ��,����$!""� ��������'������

Bank Type Codes – 00/BT

@����"���.��*�#���������>��06�?�+���##"�������� #"� ��.��*�������#�+���� "�������������"��������#��.��*�#��������������������������8���##����#��#�������:������"��#����#����������#����4��������3��E��2������6�

�����������+"�����.��*�#�����������������#���+��������� "����������"���#���"��#���2� #"� ��4�����6��*�(�����#��#�#��#�. ��>1�=�$2?��"#��#����+�� #�3�:7�#���#�#���+�3�

See Also

� ������'�)��5��������7��(�����������������������

Page 90: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–54 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 91: Accounts Payable - Oracle Documentation

2–55OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Next Numbers for A/P

�����������#�����������#�����������"���"�����/���� ���#������������"�����������#����.���� �#�#���7�8#�7��.���������"��������7�8#�7��.��"������.��#���������#��"����"#�����.�#���+�#���+� ��"�����#���D

� �#��������8#����.��������#���+"���#�����8#����" �. �����.��"��#��7�8#�7��.��#�. ��>1����?������"���#������.��#��#����������#�

� 7�8#����.��.��������������+"�� �����������#����"�������"C���#��+���8#����.��+����������������+"�� �����������."��#"����+������������+"�� �����"��#���7�8#�7��.��.���������01"�� �@��#�. ��>1����$?�

���� �2������#��������#����C�������+�#��������8#����.��"��#���#�. ���������8#����.����#����"�����"#�����#� "���.�������������+����������"+"�� "���"��#���#�. ���1���8��� ���"��#���E���� �(�����#"����#����#����8#����.��+��/���� ���#"����#�.�����#��������� "���

��##"��������8#����.�����"#��+D

� )��"��"���#��������8#����.�

� (�#"��#"�������*��"�"#�+��#��������8#����.�

� ("��"�����8#����.��.��������������+"�� ����

Page 92: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–56 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

���� �2������#��������������8#����.���+#������#�#��"���#��������������#���������"���#������.�������� #�"����� "��#������ ���#��"��." "#��#�� ���#�����"�� �����������.��

3���� �4����������������������

1���#���E���� ���#��������>E��?��������7�8#�7��.��

@���������"���#�����8#����.��#��#�#����#����"���#��/���� ���#"������#����������#�

$� �����*��"#��7�8#�7��.���������#����#���+����"����������#�#���"�����8#����.������� "�*��� ��#�

�� �����#�9��7�8#�7��.��.����#������"+��"�+���#"���"��#���+� ��"��+"� �D

� 7�8#�7��.�

� ��� �������� �

��#�� (������+"���������>%�0�@?�#��#�"���#"+"��������������

�#���

Page 93: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Next Numbers for A/P

2–57OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

7�8#�7��.� �������.��#��#�#����#����" ��"�����8#�������#��

���������8#����.��+������������.���"���"��

���.���/���� ���#�����.������ ��������.��

��������.������#��#����.��������C���#"� ��:��

@�����#����#�����8#����.��#����� ������#�. "���

�� ���������"�����#���������"���

3��� �����!�'�� � ���0�����������������������

1���#���E���� ���#��������>E��?��������7�8#�7��.��

@������������#����#����"�������*��"�"#�+�������#��+�#��������8#���.�������*��"�"#������#�#����"#"������#��#������������"�����#���#���1���8��� �����#"��#"�������*��"�"#�"��#��������.��*�+����� "������#����������+���.�"����"�����#��#����������� "��"+��"�"#���#���������"������������#��

��������������������#��#������������*��"�"#�+����8#����.���� ��"+��#����"#"�����"�����#����#��"� "*� ��#�����#�����

$� �����*��"#��7�8#�7��.���+� ���#���#���+����"��"���#��������8#���.��

�� �����#�9��7�8#�7��.��.����#����� "�*�#���+� ��"�����#"���+�������#��+���8#����.��#��#���� "������� "�*��GD

� ����*��"�"#�9��

� ��� �������� �

����*��"�"#��$ (����#"���#��#����"+"�����#���#����#��������

���.��#��#��������+��������8#����.���"������1�

�8��� ���"+���������"�������*��"�"#�����#�����8#

���.��"����#����#����" �����������*��"�"#�������!�

��*"���#��� �#�#������.���!������*��"�"#����"����

��#�����+������ ��"������#"������.��#�������#�#��

�"�����#��+�#����������.���-��#�"��8��� ���#��

�#������ ��������"�����8#����.��!����" ������*

�"�"#������#"��#���

4� "�������+���� ���+#������D

@ @�������������*��"�"#�#��#�"���8#����.��

7 7��������#�����������*��"�"#�

1������� ���+#������ ��#�#�"���#"���#������������*

�"�"#�

Page 94: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–58 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���� �����������������������������0 ��������

1���#���E���� ���#��������>E��?��������7�8#�7��.��

�����#��������"�������"C����#��+���8#����.��#��/���� ���#"�������#���������#�+�������"+"��������������+"�� ��������"�"��� �+� �"+��������"I�#"��������#���������������#"����������#����.��+����������������+���������������.��+"�� �����

$� �����*��"#��7�8#�7��.���������77����#��#�+���#���1���������

�� ���7�8#�7��.�����#��#��������#�����#����#��#��������#�#��������� "�*��G�

-+������ ��#�����#����$�����#����������� �#��#���+� ��"���#��D

� �����*��"#��7�8#�7��.���������77�.����01@�+���#���1��������

Page 95: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Next Numbers for A/P

2–59OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

=� ���7�8#�7��.��.����01"�� �@�������� �#��#���+� ��"���+"� ������ "�*��GD

� �������#��������

� ������

� �����

� ���(

� 1"�� �@��

� ���#��

� -�.����"�"#

� ��*���#

� 7�8#�7��.��)�����$

� (�#��)��#

Page 96: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–60 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

������ (����.��#��#���"#��#����������#����.����������#

#��������E0F���#�����"C�� ��"���#"+"������"�"��

�������#��������"���"��������������/���� ���#��

-+��������#���7�8#�7��.��.���������01"�� �@��

+��#����#���(�#���#"��7�8#�7��.��������>B��$�?

���#����������#���������#���#"����#�������#���8#

���.��+��#��#���������

-+�#����������"�"�� ��������#������#������

�������#����.�������������#�#����������������#��

�������#���������#�� ���#��#�����"����������#�

����� (������+"���������>��0��?�#��#�"���#"+"��#����"�"�����

�������+�#���#����#"���

�������������������� ���+"8��+���������#�#����

��������������"���"�������"�#������#"�����#�

�����������������#�#������+"8��+���������D

3 (�����#�����. ���������#

) (�����#����"��. ���������#

� �"�������3����������#

- -����#����������#

� ���"����������#�#���

�����#������#���++�##"�����#"���������"�#��+�

#�����������#�#���������������#�.�#����

���( -+������#������8#����.��.������������.���������

����+"�� ���������������#�#������������#���������8#

���.���C�����������#����������#�#����������(

�������#�������+��#��#����������#�#����#��#����#�

#�����8#����.��#����#������

1���8��� ����������#�����������#��"#�����������#

#�����+�))�������������#�#��#��������#����� �����#��

������8#����.���C����������� ��"���"�����)-

�������#�#�����-��#�"��������+"���#���))��������#

#�����#���������"#���������(��������#�������+�)-�

1"�� �@�� ����+��:�"�"#�+"�� �������"���#"����@�����#�� ������

#�������"����"���#���+"#���"��������1���8��� ����

+"�� �����.��"��"�����#�.��$��$%%���������"��

���#��.�� ���$%%%�"�+"�� �����$%%��

Page 97: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Next Numbers for A/P

2–61OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

-�.����"�"# �������.���+��"�"#�#��#�#����#���"�.���"���

�������#����.��#�������#�#���+"�� ����������"�.��

�"�"#������ ������������"��"�����8#����.��.�

+"�� ������4� "���� �����D

$ -�.��������"�"#������ �#��"�"#��+�#���+"�� ����

�" �.��"�.������"��#���+"#���"#"����+�#��

�� #"����������#����.���1���8��� ��

���$� =5�������#�#�����+���$%%�����

��$� =5�"�#�����8#����.��

� -�.���#����"�"#������ �#�#����"�"#��+�#���+"��

�����" �.��"�.������"��#���+"#�#�����"#"��

�+�#����� #"����������#����.���1���8��� ��

%��$� =5�������#�#���%��+���$%%�����

�$� =5�"�#�����8#����.��

��*���# (����#"���#��#����"+"�����#���#����#��������

���.��#��#��������+��������8#����.���"������1�

�8��� ���"+���������"�������*��"�"#�����#�����8#

���.��"����#����#����" �����������*��"�"#�������!�

��*"���#��� �#�#������.���!������*��"�"#����"����

��#�����+������ ��"������#"������.��#�������#�#��

�"�����#��+�#����������.���-��#�"��8��� ���#��

�#������ ��������"�����8#����.��!����" ������*

�"�"#������#"��#���

4� "�������+���� ���+#������D

@ @�������������*��"�"#�#��#�"���8#����.��

7 7��������#�����������*��"�"#�

1������� ���+#������ ��#�#�"���#"���#������������*

�"�"#�

7�8#�7��.��)�����$ �������.��#��#�#����#����" ��"�����8#�������#��

���������8#����.��+������������.���"���"��

���.���/���� ���#�����.������ ��������.��

��������.������#��#����.��������C���#"� ��:��

@�����#����#�����8#����.��#����� ������#�. "���

�� ���������"�����#���������"���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

1��������"��#��#����������#��#�������7�8#�7��.�

.���������01"�� �@����#����� #������������"�����

#�����#����� ��#������7�8#�7��.�����#��#���

+� ��D

� -+���������"�����#����$��#����#������#��������+���������������#��#����������#��#�������#�#����.�"����"#��$�+��� �������"��

� -+���������"�����#�������#����#������#��#�#"������.������������#�9��7�8#�7��.�.����#���>#��������8#����.�?�+��������������#��#����������#��#����

Page 98: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

2–62 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

(�#��)��# �������.��#��#��������#�#����#���#���������

��##"�����8#����.��+��������+"�� ������(�#��)��#

��� "���� ��#����8#����.��.��+"�� �������������#

���.���" ���#���#�#��"#��#������.�����"+"���+�

���������+"�� �����

Page 99: Accounts Payable - Oracle Documentation

3–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Automatic Accounting Instructions

(�#���#"��������#"���"�#��#"���>((-?���+"���#���� �#"���"��.�#�����������:#�:����������#"���+���#"��������������#��+�������#��((-����� ��#��#��+"�������#�����#������� � �������#"��+�������#����#"����1���8��� ��((-�#� �#����#���#�����"#����(03�#����������#��������#"����������

6������#����#���� ��������((-�"��� �����������#���"+��#��#�#����((-��������"�#��+������.�"���������@���������"���8"#"���((-������#������"#"��� �((-����������

��##"���9��((-�+��(�����#�3���. �����"#��+D

� 9���#���"���((-

� 9���#���"���((-�+��(�����#�3���. �

� ��*"����"#��((-

Page 100: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 101: Accounts Payable - Oracle Documentation

3–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Understanding AAIs

�����������������#���#��#�"�#�+�����"#��#���E���� �(�����#"����#�����((-�������((-�"����"�#����"#�������"+"������� � �����������#�#��#���"#��+D

� (�.�"�����"#

� (���./��#

� (��."�"���>��#"��� ?

9���#���"���((-����"#��+�#���+� ��"���#��"�D

� � ����#��+����((-�1��

� ��+�� #�((-

� ((-�3�+"8��������++"8�

Elements of an AAI Form

������*��"#��(�#���#"��(�����#"���-�#��#"���+��������� "#��+�#���((-����"��#���������������#���

Page 102: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

The Description Line 2 field allowsyou to add more specific ormore narrowly definedinformation than what youentered in the Description Line 1field. You can leave this fieldblank.

Programs are set up to look for aspecific AAI item. The itemnumber is the hard-codedname of the AAI and cannot bechanged.

The sequence number does notserve a programming function. It isonly used to determine where an AAIappears in the list.

Default AAIs

�����#�����������."��#"����+�������������((-�"#���#����#��"�����"��������#�#�����"������#"�� ��"#��#"����@����������#��((-�+���������"C�����."��#"����+�������������E0F��++�#������#��#�������#"�"��#���"����@���������#����"������."��#"���#���"��#���#"��#���"++���#��++�#�������#�

@����#���"�� ����((-�#��#����� ������"�����#�����������������@��������#��"I��#����((-�#��+"#��������������.�"�����"#�����./��#�������#�#����@�����#��"������� "��������#�#��#�����+�� #�((-�+�����������������-+#����#��������#�+"������((-�+�������"+"�����������"#����#���((-�+����������������@��������#������#���#�������((-�+��������������#��#���#�����+�� #�((-�

Page 103: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding AAIs

3–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+� ��"�������"��" �#�#��#�����"++���#�((-�#��#������"��#��#�����"���"++���#����."��#"����+����������.�"�����"#�������./��#�

Company 1 1110.BEARPayablesBank Account (PB)

CO Business Unit Obj AAI Item

1

50

1110.FIBPayablesBank Account (PB)

PayablesBank Account (PB)1110.BEAR

Company

Company

1

50

The system uses thedefault AAI when nocompany-specificAAI is found.

If you pay vouchers forcompany 300, thesystem reverts to thedefault bank account1.1110.BEAR.

If you enter vouchers for company 1,the system uses the payables bankaccount 1.1110.FIB.

00000

Company 300

AAI Prefixes and Suffixes

E�����+�((-�"#����"#������������������������"�" ����+"8��1���8��� ��� ��+�#���(03�#����������#�((-�.��"���"#��#�����+"8�3���� ��+�#���(03�.��*������#�((-�.��"���"#��#�����+"8�36��������������"���"+��"#��� �������#� ���#����������+�������#�.����#�"���#����������+"8�"��#���H����6��8��� �� "���

���� ���+������+ �8"." "#�������((-�"#�������������+�#���+� ��"�������+"�����++"8�D

� B��++"8������8��++"8�"��"��#����������������������((-���������++"8�+�888�#�����������#��#���:�����#���������������9��#����((-�#��#������ #"� ��((-�#����+����������������-+����((-�"#���������8��++"8>���������� �������8� �##�?��#����#����� ����#���8� �##���"#������#��

� @��++"8����"��++"8�"��"��#����E0F��++�#������������((-���������++"8�+������#�����������#�����:�#��+��:�����#���++�#�������1���8��� ��#����./��#�������#�+����#������. ��>�++�#������7���?�����.���"++���#+���#�������+��#����������#�����. ��>�++�#�������)(�?�

Page 104: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 105: Accounts Payable - Oracle Documentation

3–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Understanding AAIs for A/P

�����#"���������#����#����#"���+����"���#����#�����#����#��/���� ��#"���#����#�����#� ���#��#��������"�#��������#����.���-#�����#�"�.���"��"���#���((-�#�. ��#��#���������#��#���#����#"����-��������#����. ���+���8��� ���"+�������#������������#����#��� ���#��#���"#���#��#���#�"��������#����.��+��(03�#����������#�

9���#���"���((-�+��(03����"#��+�#���+� ��"���#��"�D

� ��������#��+�((-�+��(03

� ((-���"���4����������3�����#�3���"��

� ��������C������+��((-

� (�����#�3���. ��((-

Components of AAIs for A/P

����������+����((-�"#����������3���"������������((-�"#���+��(03�� ���#�#��"#��#��� �##��3��1���8��� ���3��"�#���((-�"#���+������. ��� ������36"�#���((-�"#���+������. ��.��*�������((-�"#������������#���������"#"���+���.�"�����"#���./��#�������."�"������"�������������#���������#��+������#�

@����" ���#"���#��#�+������((-������������. ���"����#�>"#���3G�?��#��.�"�����"#���#��+�#���((-�"���#"��� ��-+�������������#�#��"�� ������.�"����"#�+��#����((-��#���.�"�����"#��+�#����������"���������#��+�#�����"+"���������#����.��

�����((-�"#������������:��+"�����++"8��+�8����������888����������#���#���:�����#���������������������#�����������������#�������:�#�+��:�����#��E0F��++�#������

�����((-��C�"��#��#�������+"��������� �#�����������"#"����+���.��"��"������������"���((-�"#����1���8��� ���+��"#���3B�>����+��$�%%�����"��?�#���+"#��������#�.��"���"#��3B���$��������������C�"��#��#���������#��+"#�������"#��3B������#�����8#�������#"������.�����+"���#�����8#�������"+��������#��#�#��"#��3B��� ����������"#��3B���=�����������

Page 106: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

AAIs During Voucher and Payment Processing

����+� ��"�������"����������#���(�����#�3���. ���#������((-�+�"�#��#"�����"��������������������#�����"���

Enter vouchers

ProcessAfter you enterand post System Generates

Expense orInventory

Producepayments

700 700

700

700

Accounts PayableTrade (PC)

Accounts PayableTrade (PC)

Bank Account(PB)

�����������#���������������((-���#��"�����"���.��*�������#�#���"���#�#����������������"���(03������> "�." "#�?�������#�#�����"#������#���������"���#���

�����#"���������#����#����#"����#����#��� ���#��#���+� ��"���"�+���#"��D

� �����������.�

� E0F��++�#

�����#�����"���#��������"�#��((-�#�. ��#�� ���#�����������#����.��#��#���.�����#����+��#������."��#"����+�������������((-�"#����-+����������#

Page 107: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding AAIs for A/P

3–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

���.���8"#�+��#������."��#"����#����#������#��#�������#��-+����������#���.���8"#��#����#������#���������#��#����+����������������

Search Sequence for AAIs

�����((-�������"����"�� �����"����"���#����#���������+�����������#���.�������+� ��"����8��� ����������#����#���������+��#�""�+���#"���������8��� ������#����"������+����������������E0F��++�#������#�

Example: Search Sequence for a Company and G/L Offset

-+�������#�����������+������������$�������E0F��++�#������ ���#����#����#��"�����"���(03�#����������#�#�����.�������#���+� ��"��������"�����D

$� ������+������������$����"#���3� ��

�� -+���#�+�����������+�����������������"#���3� ��

� -+���#�+�����������+������������$����"#���3��R�R�R�R�

=� -+���#�+�����������+�����������������"#���3��R�R�R�R�

-+�������+�#����((-�"#������+������#����"�������"��#���((-��#���

Accounts Payable AAIs

����+� ��"���((-�������������"���"#����������" �. ��"��#���(�����#3���. ���#��D

� 3���. ��6��*�'�36

� 3���. �������'�3�

� 3���. ���"����#�(��" �. �0F�#�'�3G�03GF

� 4������F���"����8����0�����'�3303H

� 3���. ����8�'�3�

� ��+#�3���. ��'�3�

� 9��� "I���E�"�0F����������������#"���'�3403�03)

� )�� "I���E�"�0F������1��"����������3�����#'�3E03F

� )�� "I���E�"�0F������( #���#���������3�����#�'�3@03J

� � ��"���(�����#�+��( #���#���������3�����#�'�3!

� $�%%�+��E0F�2�#����'�3B

Page 108: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

See Also

� )�����������'�����������1 ���0��

� )�����������'�����������1 �����������&�����

Payables Bank – PB

(��((-�"#���+��#�����+�� #�.��*�������#�>36?�"��C�"������"�"#������"+"�#�����+�� #�.��*�������#�#��#�#����#����"���"+����������#���#����.��*������#����.�������������#�����������

-+������������ #"� ��.��*�������#���+"����+�����������������������+"������++�#��"���36�����>����. ��.��*�������#?��-+��������36������������#�� ���+"���3������>����. ��#����������#?�+��#��������++�#�

1���8��� �����������$����#���.��*�������#D�$�$$$��6�()�����$�$$$��1-6�@�����+"���366�()�����361-6�#����"�#�#��#�������#"���.��*�������#��3�6�()����3�1-6���#�� ���8"#�"������((-�#�. ���@������������������"�#�#����.��*#��#�������������#���+"����"��3��R�R�R�R��-�����������#���������� ����#�#��������"�#��#���E0F��++�#�+"� ��"��#�����#�" �����#�����"+�����������#�

����+� ��"���#�. ������#���"�+���#"���#��#�"��������������##"������"#��36D

���� +��� �� � � / 8�; (�� (��

1<

36 3���. ��6��* ) ) � =��$5

1���8��� ���9�"��� �-������#�����#�.����"��+����27-�7�#"��� �6��*���"���"���#�#�����+�� #�����. ��.��*����#����#���E0F��++�#�������+��27-�"�#������ "����#������������������������+��9�"��� �-������#�������#����#���+� ��"���((-D

���� +��� �� � � / 8�; (�� (��

1<

36�27->36����?

�27-�.��*:���"+"�����

$�� $$$� �27- =��$5

3��27->3�����?

�27-�.��*:���"+"�E0F��++�#�����

$�� =$$� =����

Payables Trade – PC

(��((-�"#���+��#���������#�����. ��#����������#�>3�?�"��C�"����(�����. �#����������#�"�#����� �"������ ��"���������#����������#" ���������#������������"�"#������"+"��#�����+�� #�#����������#�#��#�#����#����"���#�������������"+����������#���#����#����������#�+��#���E0F��++�#�����������#��#����������

Page 109: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding AAIs for A/P

3–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��������. ���++�#����������.�����"+"��#������� "����#��#������������#�����������#����#������#����++�#������+���#������ "����#�������

����+� ��"�������#���"�+���#"���#��#�"��������������##"������"#���3�D

���� +��� �� � � / 8�; (�� (��

1<

3� 3���. ������(�����#

� ) � =����

1��#����������#�����������#���#���D

� ��+�� #�((-�"#���+���������������

� �������:���"+"��((-�"#��

� �++�#������3������>3�7���?�+���������������

� �������:���"+"���++�#�����

��"�"�" �#�#���"��#���+� ��"���#�. �D

���� +��� �� � � / 8�; (�� (��

1<

3�>3��R�R�R�R?

3���. ������(�����#

$�� =$$� =����

3��>3��R�R�R�R?

�����������:���"+"�3���. ������(�����#

��� ��� =$$� =����

3�7���>3�����?

��+�� #�7�#��3���. ������(�����#

$�� =$$� =����

3�7���>3�����?

�����������:���"+"������(�����#

��� ��� =$$� =����

Payables Discounts Available/Lost – PKD/PKL

(��((-�"#���+������. ���"����#����" �. ��>3G�?�����+������. ���"����# �#�>3GF?�"��C�"���"+��������#�*"����"����#�������"#������"+��#�����+"#���� ��������#�+���"����#����" �. ������ �#���"����#������#������"I����#" ���������#�"���#���������#������3G������3GF�+��#����++�#�#��#�"#���#���������#"���#���������#�

�"����#�#�*���"�#�����#��+��"����#����" �. �������"����#� �#��6�#��((-3G������"#����"�#���"#���3GF�������"�#�#��#������������ � �����������#���.���-+�����#�*�����"����#��#�#���#"����+�������#��#����#����"#��#�������#�#�����#����������#�"����"�#����"#��3G���-+����������#�#�*����"����#��#�#���#"����+�������#��#����#����"#��#��������#�#�����#���������#�"����"�#����"#��3GF�

��#��������+�� #�3G������3GF�������#�+�����������������������"+"��3G�����3GF�������#�+���������������

Page 110: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+� ��"���#�. ������#���"�+���#"���#��#�"��������������##"������"#��3G������3GFD

���� +��� �� � � / 8�; (�� (��

1<

3G� �"����#�(��" �. � � ) � =��5�

3GF �"����#�F�# � ) � =��5�

Voucher Logging Expense/Trade – PP/PQ

((-�"#���+���� "�"�����"#".�#"���>33?�������������#����������#�>3H?�����#"��� �"+���������"���������� ���"����4������ ���"���"���+��#����+�#��(�����#�3���. ���#���#��#�� �������#����#�����������.�#���+��"#".�#"���#����E0F��8�����������#����"���"�#��"�� ����������������#�

�����"#������"+��#�����+�� #��� ���+���� "�"�����8��������������#����������#������������#���� ��������������-+����������#��#����"#���33������" ������#����#������ "��������������#������������#���� �������������-+����������#��#����"#���3H��#����#����" ����#���������#�+��"#��3�������������#�#��� �������������

@�����"���#��#�������+�#���������#����������#������������7�������7��.��"��#���E���� �(�����#"����#��D

� -+�������#�����#����#������#���(03�����. ��� ��>3�?�((-�"#���#���#�#��� "�." "#��#������� ��#����������#�

� -+�������#��$��#����#������#���������� ���"���:�#����>3H?�((-�"#��#����#�#��� "�." "#��#����������#����������#�

�����#����� "�"�����8�����������#�"���"#".�#���#��#�����#�� ��8����#����������#��#����#�����/�#�#���������#����������#�>3H?�#��#�����#�� �8�����������#�>3�?�

���������*����#����8�����#����������#�#����#�#����������#���������4���������)��"#".�#"����@�����#������ ����#��#����8�����������#������#��D

� ���"#�#����� "�"�����8�����>33?

� ��."#�#���(03�#����������>3H?

� ���"#�#���(03�#����>3�?

Page 111: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding AAIs for A/P

3–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+� ��"���#�. ������#���"�+���#"���#��#�"��������������##"������"#��33�����3HD

���� +��� �� � � / 8�; (�� (��

1<

33���� 3� "�"����"#".�#"���+�4������F���"��

) ) � =��=5

3H���� �������(03�����(�����#

) ) � =��=!

Example: AAI Items for Voucher Logging

@�����#�����������"��#��������#��+�$���"��4������F���"�����#��������#����."#�#����� "�"�����8�����������#�"��((-�"#���33��������"#�#���#���������������#�"��((-�"#���3H������+� ��"�������"������#���"�"#"� /���� ���#�������#���(03�#����������������#�>3H?�"�����"�#�����+�#��(03�#����������#�>3�?�

PreliminaryExpense (PP)

A/P TradeSuspense (PQ)

100 100

�����������"#".�#��#�����������������."#�����8�����������#�������#����."#�#���(03�#����������������#���������"#�#����� "�"�����8��������(03�#����������#������+� ��"�������"������#������� �#��/���� ���#��

PreliminaryExpense (PP)

A/P TradeSuspense (PQ)

100 100

100 100

Expense A/P Trade(PC)

100 100

Payables Tax – PT

(��((-�"#���+������. ��#�8��>3�?�"��C�"������8��8� ���#"�����������((-"#���3������#����"�#�#��4(��>�� ��:������#�8?�����3��R�R�R�R�#����"�#�#��9�#�8�>��� +:������ ��#�8?�

Page 112: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3������"�"�" ��#��3�������.�#�#����++�#����"�������������������"���+"����"�#�����8�)�#�0(���#�. ��

����+� ��"���#�. ������#���"�+���#"���#��#�"��������������##"������"#��3�D

���� +��� �� � � / 8�; (�� (��

1<

3����� ��8)������. �03���. ����3�����

) ) � =��&�

3�R�R�R�R (������9�0�� +:(����#���8

) ) � =��&�

See Also

� )�����������'�����������1 ���0���+������"�+���#"����.��#��##"�����#�8��+��(�����#�3���. �

Drafts Payable – PD

((-���+"���� ��+��������#��#���#���#"�� �������#��/���� ���#"���@����� ���#������+#�((-�+���������������"+�����������"++���#�������#���.��+��"#�����#�"�����������#������#���#�������((-�+���������������"+#�������#�������������#��-+�#����#��������#�+"������((-�+�������"+"����������"#����#���((-�+�����������������

(���+#�"������"��#����������.#����+#��������"����"�������#"�������#����� �����+#�����"���"�����"�#"����+���#���#"��������#�����"���������#��������#���

��+#�����"��������"�� ��((-�#��#���+"���#�����+#�����. ��������#����"������#���#������� �"������ ��"���������#���#" ���������#�����+#�������������#������+#��#����#��D

� ��."#�(03�#���

� ���"#���+#�����. �

�������������#�����+#��#����#��D

� ��."#���+#�����. �

� ���"#�����.��*�������#

@����#������"�� ��((-�+��#�����+#�����. ��������#�>"#���3�?����"���#���#��������#�����+�� #��@�������� ���#��������((-�+�������������#"�#����#�>"#���3�8�������8��C�� �#��������+"���������+����������#"�#����#?�

Page 113: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding AAIs for A/P

3–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+� ��"���#�. ������#���"�+���#"���#��#�"��������������##"������"#��3�D

���� +��� �� � � / 8�; (�� (��

1<

3���3�8

��+#�3���. � ) ) � =��=

See Also

� )�����������'�)����+�������.����������1 �+������"�+���#"����.��#�##"�����������#���+����+#�����. �

Unrealized Gains/Losses on Open Transactions– PV/PW/PR

����+� ��"���((-�"#�����+"���#���������#�#��#�#����#������+������ "I����"������ �����������+��"������ #���#���������������D

� 34888�>���� "I�����"�?

� 3�888�>���� "I��� �?

� 3)888���3)�����>���� "I�����"�0 ���++�#?

�����#������((-�"#���34�����3��+��#������"�����#"��"#����#������������ �� �#������ "I�����"������ �����������+��"������ #���#�������������������((-�"#���3)�+��#����++�##"�����#��

����+� ��"���#�. ������#���"�+���#"���#��#�"��������������##"������((-"#���34��3�������3)D

���� +��� �� � � / 8�; (�� (��

1<

34888 9��� "I���E�"������1��"��0( #���#�������������#"��

� ) � =��!5

3�888 9��� "I���F������1��"��0( #���#�������������#"��

� ) � =��!5

3)�����3)888

9��� "I���E�"�0F��++�#������1��"��0( #���#�������������#"��

� ) � =��!5

See Also

� )�����������'�����������1 �����������&�����

1��2��"#��#���"�#����#"����+�#����������$��������$%%%��������"����� ������������� "I�����"������ �����������#����#"���.�#������29

Page 114: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����"���1���29���������������#��#�����������"��#��$%%%��((-�"#��34888�����3�888���������#��#��*������6�����"������ ����(����"���#���� �#"�����29�������"�������C�"���#�D

� )�� "I�� ������������29���������#�#��������+�$%%�

� )�� "I����"�����������29��������.����� �#��#����#��������+�$%%%

Realized Gains/Losses on Foreign Currency Payments – PG/PL

����+� ��"���((-�"#�����+"���#���������#�#��#�#����#������+���� "I����"������ ������+��"����������������#D

� 3E888�>��"�?

� 3F888�> �?

�����#������((-�"#���3E�����3F�+��#�����#"��"#����#������������ �� �#���� "I�����"������ ��������"��"#���

����+� ��"���#�. ������#���"�+���#"���#��#�"��������������##"������((-"#���3E�����3FD

���� +��� �� � � / 8�; (�� (��

1<

3E888 )�� "I���E�"������1��"��������������#"��

� ) � =��!�

3F888 )�� "I���F������1��"��������������#"��

� ) � =��!�

See Also

� )�����������'�����������1 �����������&�����

Realized Gains/Losses on Alternate Currency Payments – PY/PZ

������"������ ���+��� #���#���������������#���������������#� �+���#��������"������ �������������� ���.���"����"++���#�������#����((-��E�"������ ���+��� #���#���������������#�������#���.���8�������#��+ ��#��#"���.�#����������"�����������#���� ��#���29�������#����#"������"������"�����. ��+"8���#��#�������

Page 115: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding AAIs for A/P

3–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��������� #���#���������������#�"�"��� ����"�������:�29�������#����#"����#���+� ��"���((-�"#�����+"���#���������#�#��#�#����#������+��� "I�����"������ ������#���.���8��������#��+ ��#��#"��D

� 3@888�>� #���#���������������#���"�?

� 3J888�>� #���#���������������#� �?

�����������#���������#��#����#������#�������#��"��#���� #���#��������������#���"���� ��������#���+� ��D

� ���#�������#��"��#�����"��������#�"+�#��������#���"����.�������#"��+������� #���#����������"��# ��#��������#"���������"����#��#���#��������#���"����.�������#"���+������� #���#���������#����+��"���������#��������#"��������

� ���#�������#��"��#��� ��������#�"+�#��������#���"����.�������#"��+������� #���#����������"��# ��#��������#"���������"� ��#����#�������#���"����.�������#"���+������� #���#���������#����+��"���������#��������#"��������

������������ ������ #���#���������������#�#������������#����"�#����#��#"� �+���� "��#�����"����"++���������������"����"++���������"���""���#�"� ������������#�������#"��������������#���� "���#�����������"��#�#���������#�������#"��������������#��+�#���������#��� "��#�����"���"++������������������#����#"���.�#������29������"������� ����#�������"��

�����#������((-�"#���3@�����3J�#������� "��#�����"����"++�����������#������#����"++�����������#�����#���8��������#��+ ��#��#"����(����"����"++�������"��#����������������#���������#���.��*�����+�#�.�#�������+��"�����������#"���������������� #���#����������#"�����������������������"����"++�������#����#������#������++�#�/���� ��#��"��#���� #���#�����������"���� ��������#������������#�#���� #���#��������������#�

Clearing Account for Alternate Currency Payments – P7

-+����������������#�"������ #���#����������������#��#�������� #���#��������� ��"���������#�����((-�"#���3!�#��#��*�#��������"����+�#��������#������#�#��#����"�"�� �������������#�

����� #���#���������� ��"���������#����"���������"#�#�" ��+�#����++�#�����#�+��#��������������������#���#"����+� ��D

� �����"�"�� �+��"��������������#�������#"��"����+�#���+��"���������

� ����� #���#���������������#�����#�������#"��"����+�#���� #���#��������������#

Page 116: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����� #���#���������� ��"���������#��" �.� ��������#�������#"��"����.�#��#����#���+��"���"������"�"�.������#���+��"���"������#�"���"++���#�����"�����"����" ������.� �����

����� #���#���������� ��"���������#�#��#�"��"�����#��((-�"#���3!���#+� ���#����� �D

� -#���#�.��"��#�����������������#���.��*�������#�+�����"���#��������#�"������

� -#������#�.��������#���������#�

� -#���#�.�������������"+"���@��������#������������������������+�� #�

� -#���#�"�� ������.�"�����"#�

Example: Alternate Currency Clearing Account

����+� ��"����8��� �������:(�����#���#"��+����+��"����������>��2?�#�������#"��"����+�#����������>1)1?���������� #���#���������������#>�9)?�

Trade

2683.08 FRF

Cash Clearing

800.00 DEM

409.03 EUR2683.08 FRF

2683.08 FRF800.00 DEM

2683.08 FRF409.03 EUR

1099s for G/L Method – PX

����E0F���#�������((-�#����#��"���E0F�������#����.�������+��$�%%����"����@�����#���"#�#���$�%%�((-�"#���#��#"���������#��+�������#�#��#���������"���-)��+�������.�8�

Review 1099address bookinformation

Choose a1099 method

Set up AAIsfor 1099s

Produce1099s

1 2 3 4

��##"������((-�"�#���#�"��#�*�"��#���$�%%������

Page 117: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding AAIs for A/P

3–19OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

@��������#����+"���#���+� ��"���((-�"#����������"������#���#�����+�$�%%+��������" �����D

�=���� $�%%:2-���>2"�� �����?�+��

�=%��� $�%%:�-4�>�"�"����������"#".�#"��?�+��

�=:��� $�%%:-7��>-�#��#�-�����?�+��

-��"�"��� �((-�"#���������"�#����"#��.�8�����#���$�%%�+����1���8��� ��9����=0�)��� ���($�#������(%�>((-�"#���3B($88�#������3B(%88?��������#��$�%%�2-���.�8��$�#������%��A�������9����=0�)��� ���((>((-�"#���3B((88?���������#��.�8�$�������.�#��(6�����(��>((-�"#��3B(688�����3B(�88?���������#��.�8�$ ��( ���#���$�%%��-4�+������.�8������.�������������#��#���������#��9����=0�)��� ���$(��$6��$�������$��>((-"#���3B$(88�#������3B$�88?�

�������"��+�((-�"#�����+"���#���.��"��"������������+���������+��./��#������#��1���8��� ���(##�����1���>.�8�$ ����#���$�%%�2-���+��?���"���#"+"���.��#���������+�������#����"�#����"#��((-�"#���3B(��$����3B(�����-+����������#��"���#"+���#���������#��������#����������+"����.�3B(�� �����3B(��=�����������

About AAI Object Accounts for 1099s

�./��#�������#������./��#�������#��������#��"�����"����������������#���"�� �����"��$�%%�����"����6�+�������"���$�%%��"���#���E0F���#�������������#����#��"�����"����./��#�������#����� "�". ��+��$�%%��(+#�������#��"���#���������#��������#���+"���#���+� ��"���((-�"�+���#"��D

� ((-�"#��

� �./��#�������#

��."�"���������#������#"��� ������6�"���9�"#������#�����

@����"����8�����������#�#��((-�+��$�%%�����"������������"�"�����"���./��#�������#�#���"���������#�"�� ����#���+� ��"��D

� 6��*�������#

� (03�#����������#

� (0)�#����������#

Page 118: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

1� ���#������"�� "��������������+"����./��#�������#������+������((-+��$�%%D

� ��#����((-�+������������������ ��

� �����#� ������./��#�������#�+������"#���. ��*�

� �����#���� ��������

� ��#��#����./��#��������#"��� ����."�"���+��#��������+�#��������

� 9�����#��=%������+�������#�����+�$�%%�

� �� �#������������$�%%�������@��������#�/�#�� ���#���6�"���9�"#��./��#�(�����#��������."�"���+"� ��

See Also

� $!""� ��������'�.�����"��#�������#��)�����������'�)����+�������.���������1 �+������"�+���#"����.��#�$�%%�����

� ��������� ��,����$!""� ��������'�������8$"""9

Page 119: Accounts Payable - Oracle Documentation

3–21OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Working with AAIs

6������#����#���� ��������((-�"��� �����������#���"+��#��#�#����((-��������"�#��+������.�"���������@���������"���8"#"���((-������#������"#"��� �((-����������

��*"����"#��((-����"#��+D

� )��"��"���������""�����"�� ��((-

� )��"��"���������""�������������((-

� ��##"������((-

� ����"���((-

6�+���������"�����#����((-����"���#����8"#"���"�+���#"����1�������((-"#������"+��#��#�����+�� #�((-��8"#�+�����������������1���������������C�""������"+"��"�#��#"������"+��#��#������������.�"�����"#�������./��#������#��8"#�

������"��������������������������"������"��������#����((-�����"#����+#���+� ��"���+��D

� ��#�9���"�� ��((-�-#��

� ��#�9��2� #"� ��((-�-#��

������#�9���"�� ��((-�-#���+����"� ���� �#�����#�" �+������((-��#���#"���������#�9��2� #"� ��((-�-#���+��������"� ���#�����#�" �+������#��������((-"#����#���#"������"����"��#�.��������+� �"+������������ #"� ��"#���#����"�����"������#����

( #������#�����������+���"���#����+������"�" ���#����C���������������+�����+"� ���"++��

Before You Begin

� ��#�����������#��+�������#������.������'�����)������'�:����.����������������"��#��������������������'�������

� ��#�������"#���"+���� "��. �������#��������������/�����(��������������������*

Page 120: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–22 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

See Also

� ��(��'�����������"��#��������������������'�������+��"�+���#"����.��##�� �#"���((-

3���� �4�������� ������ ��������

1���#���(�����#�3���. ����#��������>E�==$?��������(�#���#"��(�����#"��-�#��#"���

�����"���((-�"#���"����#�" ������#���#"����������"���������������#�����#�9��"�� ��((-�-#���+����@���� �����#�"�+���������������������8"#"���((--#���

$� �����*��"#��(�#���#"��(�����#"���-�#��#"����#��#�#�#��� "#��+�((-"#����"#�������"+"���C���������.����������#���+� ��"���+"� ������ "�*�1"��D�

� ��C������7��.�

((-�+��#���(�����#�3���. ���#���������C���������.��#��##�#��"#��=��@������������H����6���8��� ��+"� ��#����������#�������#���������"�#����"#��#�"��C���������.��

�� ��������������������#�����"#"��� �������"#�"��"��#���H����6��8��� �� "�������� "�*�1"���

Page 121: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with AAIs

3–23OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ���������((-�"#�������� "�*��� ��#�

=� �����#�9���"�� ��((-�-#������"���#���+"� ��������"���#���+� ��"���+"� ���������������� "�*��GD

� ��#��

� ��C������7�

� 6�"���9�"#

� �./��#�(�����#

� ��."�"��

@��������������#����� ���"�����������#������#�+"� ��>.�"�����"#��./��#�������#�������."�"��?�"+�#���������#������#�����"�"�� ���+"�������C�"�������#"��� ��@��������#��������#����� ���"+�#��������#������#�����"�"�� ����+"��������#������� ������+"#�������#���7�#�9��������#��)�C�"�������#"��� ���������������������#��#����������#��������#�"����������8"#"���((-�"#���

@��������#��������#���+� ��"���+"� ��+���8"#"���((-�"#��D

� -#���7��.�

� �������

��������������������#��#����������#��������#���+� ��"���+"� �D

� )�C�"��

� ��#"���

� 7�#�9��

Page 122: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–24 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

��#�� (������+"���������>%�0�@?�#��#�"���#"+"��������������

�#���

��C������7� (����.������#������"I��#���#�. ��"�#���� ��"�� �����

+���� "����"��"����������#"���

6�"���9�"# (��� �������"��+"� ��#��#�"���#"+"��������#����#"#�

�"#�"����.�"���+����"����������#�#��#��*���#��1�

�8��� �����.�"�����"#��"��#�.������������ ���#"���

/�.����/��#����*����#���.��������� ��#�

@��������"�����.�"�����"#�#������������"���"����+"8��

��#����� ����������������+���������+�����"." "#�

���#"����1���8��� ���#����#������"������#��+

�����������#�����. ������������#����"��. ��.�

.�"�����"#�#��#��*��C�"����#�.������". �

����#���#�

����"#��+��#�"�+"� �����������#�����+��� ���#"��

.�"�����"#�+����"�����������������#��"#��

7�#�D������#������#���/�.����.��+��/���� ���#"�

"+����������#���#������ ���"��#���((-�#�. ��

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

��+"�"�����.�"�����"#�������"��#�.����#"��� �

������"������#���#�����+�((-��1���8��� ���"+�#��

.�"�����"#������"���#"��� ��������������#��#�������

+��#���((-��#����#����"��#����#���.�"�����"#��+��

���������"���"������"#��"��#����#���.�"�����"#

���"�#����"#��#������������+���#����#"���

6�"���9�"# (������"���� ���+#������������#"���"������� �

�+#�����#��#����"+"�����#���#���.�"�����"#�"

�C�"���+��#�"�(�#���#"��(�����#"���-�#��#"���

4� "���� ���+���� ���+#������D

� ��#"���

) )�C�"��

7 7�#����

��"������"�"�+���#"��� ���������.���������

������"����������#���((-�"�����

�./��#�(�����# ������#"����+�������� � �����������#�#��#��+��#��#��

�"�""����+�#�����#������>+���8��� ��� �.�����#�"� �

�����C�"����#?�"�#���.��#���"���1���8��� ����"�"�"��

�.��"�#����� ��#"�������"���#"��������.�����

7�#�D�-+���������"�����+ �8". �����#��+�������#�����#��

�./��#�������#�"��#�#��&��"�"#���������������������

#��#��������� �&��"�"#��1���8��� �����#�"������=5&�"

��#�#�����������#�"���=5&��.������"+�������#��=5&�

#����#�����#��#����. ��*������#��+" ���&:�"�"#��./��#�

Page 123: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with AAIs

3–25OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

�./��#�(�����# (������"���� ���+#������������#"���"������� �

�+#�����#��#����"+"�����#���#���.�"�����"#�"

�C�"���+��#�"�(�#���#"��(�����#"���-�#��#"���

4� "���� ���+���� ���+#������D

� ��#"���

) )�C�"��

7 7�#����

��"������"�"�+���#"��� ���������.���������

������"����������#���((-�"�����

��."�"�� (��.�"�""����+�����./��#�������#����."�"���������#

"�� ����������#�" ���������+�#���������#"�����#"�"#�

+������./��#�������#�

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

��"����.��"���#"+"��#�������� � ������."�"��

������#�+��#���((-����������"��C�"���

��+"�"������."�"���������#�����.����#"��� ��������"��

���#���#�����+�((-��9��%%%%%%%%�#���8���#��������+��

������+��."�"���������#�

-#���7��.� (����:������+"� ��#��#���+"������������#���������+

������#�����+������#"�� ��+���#"����1���8��� ���"#��

EFE=���+"���#����#�"�������"���������#����"���"����

+������� �� ������������"�������"���������

���#���"#������.�����������������.��#��+"���#��

����#�������#�#����."#������"#��( �����"#����������

#���"#���>������?�"�#���*���#��#���((-�#�. ��

3���� �4�������� ����������������

1���#���(�����#�3���. ����#��������>E�==$?��������(�#���#"��(�����#"��-�#��#"���

����"� ���#���"�+���#"���+������������((-�"#����#���#"�������#�����#�9�2� #"� ��((-�-#���+���

Page 124: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–26 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$� �����*��"#��(�#���#"��(�����#"���-�#��#"����#����"���������"�((-�"#����"#���"++���#�"#������.������������"#�������#���������2� #"� ��((-�+���#���)��������

�� �����#�9��2� #"� ��((-�-#����#����N�"��#���-#���7��.��+"� ��"��#���������+�#���+����#�������"�"#"� � �##��+� �����.��N�"��#���-#���7��H����6���8��� ��+"� �������� "�*�1"���

� -#���7��.�

� �����#�9��2� #"� ��((-�-#������"���#���+"� ��������"���#���+� ��"��+"� ����������������� "�*��GD

� ��C�7��

� 6�"���9�"#

� �./��#�(�����#

� ��.

� 3����#�����

@��������������#����� ���"�����������#������#�+"� ��>.�"�����"#��./��#�������#�������."�"��?�"+�#���������#������#�����"�"�� ���+"�������C�"�������#"��� ��@��������#��������#����� ���"+�#��������#������#�����"�"�� ����+"��������#�������� ������+"#�������#���7�#�9��������#��)�C�"�������#"��� ���������������������#��#����������#��������#�"����������8"#"���((-�"#���

Page 125: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with AAIs

3–27OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����#��������#���+� ��"���+"� ��"��#�����#�" �����+���8"#"���((-"#��D

� -#���7��

� ��

��������������������#��#����������#��������#���+� ��"���+"� �D

� 69���

� �./���

� ��.���

=� ����"� ����� ��#���((-�"#���+�������"+"��"#������.��+����"��������""�������� �#��#���+� ��"���+"� ��"��#������������������ "�*�1"��D

� -#���7��.�

3������������

1���#���(�����#�3���. ����#��������>E�==$?��������(�#���#"��(�����#"��-�#��#"���

(+#��������"���������"��#����8"#"���((-�+������.�"��������������"��#�����#���#�������"#"��� �((-�"#���

@�����#�������� "��"#������.������������#�������((-��������."�"���������"�#"���+"� �������#"��� �+��� �((-�"��#���(�����#�3���. ���#�������6�"���9�"#�+"� ��"���#"��� �+������((-�"#����"�� ��"���3��>(03�#���?�3G��>�"����#����" �. �?��3GF�>�"����#� �#?��3E�>�� "I�����"�?��3F�>�� "I�� �?��34�>���� "I�����"�?������3��>���� "I��� �?�

-+�#���.�"�����"#�"���#���#����"��#���((-��#���.�"�����"#��+�#����������"����"�����/���#"����"#��#����./��#0�."�"�����#����"��#���((-�

$� �����*��"#��(�#���#"��(�����#"���-�#��#"������������+�#��

+� ��"��D

� ����������#�9���"�� ��((-�-#����� "�*�(���

� ����������#�9��2� #"� ��((-�-#�������������"#�������#���������2� #"� ��((-�+���#���)���2����

������#�9��2� #"� ��((-�-#���+���"���+� �+�����"�����������"���((-�.����������������"�������#��������((-�"#����#��#"���

Page 126: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–28 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �����#�9���"�� ��((-�-#�����2� #"� ��((-�-#�������� �#��#���+� ��"��+"� ������� "�*��GD

� -#���7��

� ��

� 6�"���9�"#

� �./�(��#

� ��.

� ���"�#"���F"���$

3����������

1���#���(�����#�3���. ����#��������>E�==$?��������(�#���#"��(�����#"��-�#��#"���

@�����������������((-�"#���.������"�������8"#"��������������"+�"���"#���������

Page 127: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with AAIs

3–29OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����*��"#��(�#���#"��(�����#"���-�#��#"��������������8"#"���((-����� "�*������

Processing Options for Automatic Accounting Instructions

Enter the starting sequence number. ____________

Page 128: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

3–30 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 129: Accounts Payable - Oracle Documentation

4–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

A/P Tax Setup

4�"���#�8���#��"#"����������� ��#�#�8���-������#������ ���"#���������#� �#�8���� �#"�������������#���#����#�8�"�+���#"���"�����(�����#�3���. ���#����(+#�������#����#�"�"�+���#"�����������D

� ���*�#�8�������"���#���"++���#�#�8��#���������

� ("�������+�� #�#�8��#��#������� "�

� (�� ����#�8��#��#�������#"�����������"��"�"��� �����"#��

� ��#����#�8������#��������#����#����� �� �#��#��������#

� ���*�#�8��"#���"��������#��#�. �

(03�#�8��#������"#��+D

� ��##"������#�8���#��"#"��+��(03

� ��##"������#�8��#����������+��(03

� 9���#���"���#�8��8� ���#"��������+��(03

� 9���#���"���((-�+��(03�#�8�

� ��##"������#�8�� ��.����������+��(03

(+#�������#��������#�8�"�+���#"����������"���#��#�8��#��"��#������ "���#���������#�8������#������������#�����������

Types of Taxes

@����"��#�.������������+�#���+� ��"���#�����+�#�8�D

(�������� ��"�#�8�"��� �� �#������#������� ���"����+�#��������

��#��������.��������+��#��"������������� ��#�8

�#�#���#"����+������������� "������.��������+�

�� �������#������ ��#�8�

Page 130: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

/������ ��"�"���� ��#�8�#��#�"��� �� �#�������� +:�����.�

#���.�����(����#�8��"��#�.�� ��"�����������������

*����#��������"#�����+��#���+��"#���������1�

�8��� ���������" �����+��#����"��#����������#�8�����

"#�*���������+�#�������" �"#�����+��#���+��#�������+

"#�������� ������(����#�8��"��#�� ��.�� ��"���������

.����"������#�8�����"�����". ��+���"��#�������#��+

��� �� ��#�8����������������"�������������#"��

#��� ��� �#�8������1���8��� �������#� �����������"�

7���@�*�������#��� ��#�� ��#�8��+���.����"�

�� ������.�#�#���.������#�����#����� �����#�8

��#��"#"���"��# ��

6����>������3���#6�3& ��"�S#�8�"��� ��#����#������#����"��#��������#"������

�"#".�#"����+������������"������� ���"��������(��

.�"��������� ���#���������#��#���.�"�������4(�

���#����������� ���

����� ����������

(��� ���3���#�(3&����

��� � ���(�����3��

#�(3&

-����������#���+���� ���������#�������E������"��

"����� ��:������#�8���������"��"� ���������#�����

3��������#�8��#������+������"����#�����"����������

�� �� �#����"����"#���#����� ����+�#����������#����� ��

� ��E���

��8�#���������#��8� �"���#����"�� ������#���1���8��� ���4(��"������ ��"��������������������"�#���+��� ��:������#�8��������D

� -4(�"��-#� �

� �4(�"��6� �"��

� E���"���"������

Page 131: Accounts Payable - Oracle Documentation

4–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Tax Authorities for A/P

��8���#��"#"�������������#������"��#��#���������� ��#�#�8���1�#��*"����������#"������������������"I�#"�����#��#������������.��*�����+�������#�8���#��"#��#�������"#����#�

Before You Begin

� ��#�����������+"���������>�$0��?�+�������#������>#�8?

3���������������!� � ��

1���#�����8�3���"�������)���#"��������>E���$?����������8�(�#��"#"��

$� �����*��"#��(������� "�*�(���

�� ���(����6��*�)��""�������#���(����6��*�#�.������ �#��#��+� ��"���+"� �D

� ( ����7���

� ����������

Page 132: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� � "�*�#���2�" "���#�.�����#�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 2�" "���7���

=� � "�*�#���(��"#"��� �#�.������ �#��#���+� ��"���+"� �������� "�*��GD

� 3���. ��@0702

Page 133: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Tax Authorities for A/P

4–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

���������� (������+"���������>�$0��?�#��#�"���#"+"��#���*"����+

�����.��*������#��#��������#�#����#���#��� ��#

��������������+�������������������8��� �

"�� ����#���+� ��"��D

� ��� ����

B �8:��� ����

4 ���� "�

� ��#���

3 3����#

2 2�" ��"#".�#"��� "#

� ��8���#��"#�

3���. ��@0702 (������#��#�"���#"+"��#��������������� "��

4� "���� �����D

@ @���#�"�"������ "���(�����"�����#"��

��#��"������#���#������ "����#������

��#���#"�� ���������+#������������������

7 7���#�"�"���#������ "�����"������������#

�����#�����+�����#�"������������+��#��

�����

2 ��"�"����"�� ����������:#"������ "�����"

�����������#������#�����+�����#�"��

�� #"� ���������+��#��������

1 ��"�"������ "���"#����+��"�������������-)�

�C�"��9����������"��#��"���#"+����� "�

�"#��+��"���������+��$�%%����#"���

@������ ���"���#�8���#��"#"������� "�����"�� ��

#�8�������#�#��.�������#��#�8���#��"#"��

�����7�"�"�+���#"��� ��� ����� �������#�������"��

��#"����-��#�"�����������"���������������"+�.�#�

#���3���. ������)���"��. ��+"� �����7�

See Also

� ��(��'��������������7��(� �������"��#�����������7��(������

Page 134: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 135: Accounts Payable - Oracle Documentation

4–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Tax Rates and Areas for A/P

����� �� �#������#��*�#����"++���#�#�8����������#��������� "���������#��#���#�8��#����������

�����#�8�����"������"�� ���������"���������������#�#������"�����������#���"++���#�#�8���#��"#"���������"�#���+�#�8��+��������������"�� �����(��"#"��� ����������#��"#���"#�"����#�8�����������������"++���#�#�8��#��

3���������������������������

1���#�����8�3���"�������)���#"��������>E���$?����������8�)�#�0(���

$� �����*��"#����8�)�#�0(����� "�*�(���

�� �����8�)�#�0(���)��""�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� ��8�)�#�0(��

� ���"�#"��

� �++��#"�����#�

� �8�"�#"�����#�

Page 136: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��8�(�#��"#"�

� E0F��++�#

� ��8�)�#�

� ���� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� -#���7��.��>���#?�>��#"��� �������� ��+���"#".�#"��?

� 2�8"����9�"#���#�>��#"��� �������� ��+���"#".�#"��?

=� ����� �� �#��#���#�8����#���#�8������#����"+��#��#�#���+� ��"�����#"���"#�������D

� �����������8

5� -+������������. �������#����"���� "���#��� �4(��#�8��+��#���#�8�#�0�������"+��#��#�#���+� ��"�����#"���"�#�������D

� 4(���8����

&� 4�"+��#����#��:��� "���"�+���#"���"��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� ���(F��(B

� ��� �������� �

��8�)�#�0(�� (������#��#�"���#"+"����#�8����������"������#��#���

�������#�8��#������#�8��"#".�#"��������#�8��#�0���

��#�.����+"����#��"�� ����#���#�8���#��"#"��>+�

�8��� ���#�#�������#����"#�����"��#��"#��"#"�#���

���"���?������#��"��#������.���� "������������#�.���#

���"��#�����8�)�#�0(���#�. ��>1=���?�

���"�� ���9����� ���������#�8���C�"���� #"� ��#�8

��#��"#"�����#�8��#�0������������� ��:������#�8

>4(�?��C�"���� ������"�� ���#��

�����#������#�"������#������ ���� �� �#��#���#�8

�����#�

��8�(�#��"#"� ���������.��*����.���+���#�8���#��"#��#��#���

/�"�"�#"���"��#���#�8��������"�"������#��"#��#������

���������������#�� ���������4(��#�8����8��� �

"�� ����#�#�������#"����"#"���#����#�#"����"#"�#�

���"��������������

@���������������#��+"���#�8���#��"#"��+����"�� ��#�8

����

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

1����������#���E���#�8���#��"#����#�.�����#���+"#

"����3���#�8���#��"#"������.����� "�����#������5���-+��

E���"���#����"#�"���� "��. ���#�����#��"#"����� "���

#������5�����"���#"+��#���E��������#������#�� "�". ��+�

"���#����"#�

Page 137: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Tax Rates and Areas for A/P

4–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

E0F��++�# (������#��#�"��"��#������#�� ���#��#���#�8�������#�+�

����� � �������#"�����"�+"� ����"�#�#����#���#"�

������#"���"�#��#"���>((-?�#��#��"��#������"�#�#��#��

#�8�������#�

�8��� ����D

3������T�+��(03�>4(���� �?)������T�+��(0)�>4(���� �?E������T�+��E0F�>4(���� �?= ���T�+���� �����==�������==$��T�+��3���������

������##"������4(�����������"���E����3�������)������

����E���������#����� ���� "���� ����1��#���(03��#���

��������E0F��++�#�>3�R�R�R�R?�"��C�"������������#�8

�#���"��� ���4(��� �����#�8��>#�8��8� ���#"�������

6?��9��((-�3�R�R�R�R�#����"���#��#������#�8���#"����+

#����#���

1��� ��#�8���#���(�����#�3���. ������(�����#

)���"��. ���#���"�����#����� ���"��#�"�+"� ��

A�������#����� ������2��������#�����3�������#

�#����C�"���� ���"��#�"�+"� ��

��8�)�#� (����.��#��#�"���#"+"��#���#�8��#��+����#�8���#��"#�

#��#����/�"�"�#"���"��#���#�8��������8��#����#�.�

�8��������������#����������#���#������"��

�C�"�� ��#��1���8��� ���#����!������#���!�������� ��

��������!�����

Page 138: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

��8��� �� �#"���2�#��� (������"���� ���+#������������#"���"������� �

�+#�����#��#�"��"��#�����#���#���#�8��#��+��#���#�8

��#��"#��"��� �� �#�����:E���>#�8�. �������#�� �����

E���+�������"���#�8���#��"#�?����� �� �#�������#�8���

��#�8�

4� "���� ���+���� ���+#������D

@ ��8������#�8��-��"��#��#��#�#���#�8�"��� �� �#��

�+#��E������.����������#��#��������#��� ���

����#�8�. �������#�� ������E����� �� �#���+�

�����"���#�8���#��"#��"�������#���� �� �#��#��

.�"�+��#�"���#��"#��

7 7�#�#�8������#�8��-��"��#��#��#�#���#�8�"

�� �� �#������"�#�#����� ����+�#��������#������

#�8�. �������#�"�#���.�"�+��#�"���#��"#��

7�#�D���"�+"� ��"�����"����������-#�"��� "���� ���"#��#�8

�8� ���#"��������#��#�.��"���"#��#��� �##��6�������

1������� ���+#���D

� -+�#�"���#"���"�#���������"#�"��"��#��#�8������#�8�� -+�#�"���#"���"�#������++��"#�"��"��#�����#�8�����

#�8�

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

��"������"����" �. ���� ��+��#���������#�8���#��"#�

> "�����"��#��� "#����#�"�+��?�������#�"���#"+���

���:E���#�8���#��"#��

��8����� (������"���� ���+#������������#"���"������� �

�+#�����#��#�"���#"+"��#��������#�����+�#���4(��>E��?

�����#�#��#�"���#�� "�". ��+��"���#����"#�

4� "���� ���+���� ���+#������D

) 7�#�������. �������#�8�"�����8���������"

��#������"��. ��

6 ��* )������. �������#�8�"������"��. �����"�"�#��

��+�� #�

7�#�D���"�+"� ��"�����"����������-#�"��� "���� ���"#��#�8

�8� ���#"��������#��#�.��"���"#��#��� �##�����6������4�

1������� ���+#���D

� -+�#�"���#"���"�#���������#�8�"���#�������. ��� -+�#�"���#"���"�#������++�>��+�� #?��#�8�"

������. ��

Page 139: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Tax Rates and Areas for A/P

4–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for Tax Rates and Areas

Item#/MaxCost

Enter 1 to show these fields OR 0 ____________ to hide them:

Validation

Enter 1 to validate item numbers ____________ OR 0 to not validate:

Page 140: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 141: Accounts Payable - Oracle Documentation

4–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Understanding Tax Explanation Codes for A/P

@����"��#�.���C�"���#���� �� �#������������#��*�#�8���������"���"���������"���+���������� "��������#�"�"������������������#����#����#�8�8� ���#"�����������#������ "�������������������"���������#� �������D

� (��#�8�

� �"#".�#��#�8��#�����"+"��E0F�������������8�����������#

��8��8� ���#"����������������+"���������>��0�B?�

�������*"����"#��#�8������������#������#���D

� ������+�#�8��8� ���#"�������

� ��8��� �� �#"��

Types of Tax Explanation Codes

����+� ��"��� "#�."�+ �����".��#���#�8��8� ���#"��������#��#��������������"���+��(03������������"��������+"#� �##���+�������� ������" �. ��"����������#����+��������"+"���� �� �#"���������� ����#�.����������A������������������#�����"#"��� ������+"���������.����+"�"���������� �##��#��#�.��"���"#�������+�#���+"#� �##��>6�����������9����4?D

6�:�E���K�3���������3���"�� �:�����>�����"��?

6��:��������6��.�#�#�8���� �

��:�E���K�3���������3���"�� �:�����>�����"��?

���:�����������.�#�#�8���� �

��:��8���#

��:��� ��#�8��� �:�����>3���"��������U�� ��"��#���9����?

���:�����������.�#�#�8���� �

9�:�9��#�8��� �:�����>3���"��������?

9��:��������9��.�#�#�8���� �

Page 142: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

4�:�4(��>4(��"������������E���"��������?

4��:��������4��.�#�#�8���� �

4K�:��������4��.�#��� �� �#�����#�8����#�8

See Also

� .������6��'�)����+�������.�����"��#�����������,���������������

� )�����������'�)����+�������.����������1 �+��"�+���#"����.��#�#�8�8� ���#"�������

Tax Calculations

����+� ��"����8��� ����������#����#����� �� �#������������ �����#�8��

1��2�@�����#���#"��#��#��������"�#������"�����#"���"��#�����#������"������+��#����#���#������#��#����� �09�04�(������8�1" ��#�. ��>1��$�?�+�#�8����#"������������"�"�#���+��� ��+�#���+� ��"����8��� ���+�#�8�8� ���#"��������

Example: Tax Explanation Code S (Sales Tax)

�����#����� �� �#��#���#�8������#�.�#�������#���*��������#����#��#��#������� � �����+��#���#�8������#������#�8������#�>��"���"�! �"��#���+� ��"���8��� �?����������#����������������#�������#��#����� �09�04(����8#�. ��>1��$�?�+��#�8����#"���������

3������� !� P

3������������ $����

3������������������ ��8�. �������#�8�� ��#�8��#�

$�����8���! �O�!

6�!��������� ��8�. ��$����

��8������#�!

E�������#�$��!

����������� �� �8�����$��!

Page 143: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding Tax Explanation Codes for A/P

4–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

������ �00���� (03�#����$��! '

Example: Tax Explanation Code U (Use Tax)

�����#����� �� �#��#���#�8������#�������*��������#����#��#��#�������� �����+��#���#�8������#������#�8������#�>��"���"�! �"��#���+� ��"���8��� �?����������#����������������#�������#��#����� �09�04(����8#�. ��+��#�8����#"���������

3������� !� P

3������������ $����

��������������������

���

��8�. �������#�8����#�8��#�

$�����8���! �O�!

6�!��������� ��8�. ��$����

��8������#�!

E�������#�$����

����������� �� �8�����$��!

������ �00���� (03�#����$����'

9��#�8�����. ��! '

Example: Tax Explanation Code V (VAT)

�����#����� �� �#��#���#�8������#�������*��������#����#��#��#�������� �����+��#���#�8������#�

3������� !� P

3������������ $����

�����������������6�3

���

��8�. �������#�8�4(��#�8��#�

$�����8���! �O�!

Page 144: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

6�!��������� ��8�. ��$����

��8������#�!

E�������#�$��!

����������� �� �8�����$����

������ �00���� (03�#����$��! '

4(��������. ��!

Example: Tax Explanation Code C (VAT + Sales Tax)

�����#����� �� �#��#�8�������#�8������#������+� ��"����8��� ������E��� ��3������"��8��� �������������������#�8������#��-+�"#�������#������������#���3��������#���� ��.���5�&��

3������������

������ �����!�

@�>#�8����#�8?

3������� !P�E�����P�3��

3������������ $����

����������������

�(3����

��8�. �������#�8�E����#�

$�����8���!�O�!�

������������������(3

���

>��8�. �������#�K�E��?�8�3����#�

>$�����K�!�?�8�����O��5�&�

3�������� E���K�3��

!��K��5�&��O�$55�&�

6�!��������� ��8�. ��$����

��8������#�$55�&�

E�������#�$�$55�&�

����������� �� �8�����$���5�&��>��8�. ��K�3��?

Page 145: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding Tax Explanation Codes for A/P

4–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

������ �00���� (03�#����$�$55�&�'

E���������. ��!�

Example: Tax Explanation Code B (VAT + Use Tax)

�����#����� �� �#�����#�8���������#�#��#�"�� ����E���

3������������

������ �����!�

@�>#�8����#�8?

3������� $�P�E����5P�9�

3������������ $����

�����������������6�3

���

��8�. �������#�8�E����#�

$�����8��$��O�$��

��������������������

���

>��8�. �������#�K�E��?�8�9���#�

>$�����K�$��?�8���5�O�55

3�������� E���K�9�

$���K�55�O�$55

6�!��������� ��8�. ��$����

��8������#��$55

E�������#�$�$��

����������� �� �8�����$��55

������ �00���� E���������. ��$��

(03�#����$�$��'

9��#�8�����. ��55'

Page 146: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 147: Accounts Payable - Oracle Documentation

4–19OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Understanding AAIs for A/P Taxes

-+���������C�"���#������#�8���������� "�M�"���"����������#��#��������#�����#��#�#���#�8������#������� "���#��#�������#�E0F�������#�����������#����((-�+�������"+"��#�����+�#�8��������4(���������"���#����"��������#��������#�#����."#��������"#�+�����"���"���#�8������#��-+��������#�8��"���� #"� �������"������������#���#����#�8�((-��#�#����������� ��� �

(��((-�"#���+������. ��#�8��>3�?�"��C�"������8��8� ���#"�����������"#��3������#����"�#�#��4(��������++�#�������#����"�������������������"���+"����"�#�����8�)�#�0(���#�. ��

����((-�+��(03�#�8������"++���#�+����#���((-�+��(03��1���8��� ���� "*��"#���3�������3��R�R�R�R�"���#�#�����+�� #�((-�+��3����������"���#���������#���E0F��++�#�������#�"�. ��*��-�#�����3��R�R�R�R�"�#���((-�+����#�8��

���������#�����������������#���E0F��++�#�������#�+��#���#�8��8� ���#"��������������3��(F����3�4(������������#��������������"�#�#��#���((-�"#�����"����"��#������"�#�#��#��������"�#��#�8�������#��1���8��� ���+��#�������3�4(�6��3��"�#���((-�"#���+��������. ��#�8�������#�����4(�6�"�#��������#������#��#�"���#"+"��#���E0F��++�#�������#�

�����#�8��8� ���#"������������������"���((-�"#���#��#�"���#"+��#�����."#�������"#�#�8�������#������#�����+�#�8��8� ���#"����������D

� 4� ��:������#�8�����

� 9��#�8�����

� �� ��#�8�����

� 4(��� �����#�8�����

� 4(��� ��� ��#�8�����

� ��8:�8���#�#�8�����

See Also

� ��(��'����������

Page 148: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Value-Added Tax Codes

����#�8��8� ���#"��������+���� ��:������#�8�����((-�"#���3����������+� ��"��� "#����".��#��������D

3����������� �����6 �����������#��#���#�#� ������#��+�����������������."#

#���E0F��"#".�#"���������#�+��#�������������������

�#�����."#���4(��������. ��������#��������"#�#��

������#�����. ��#����������#�

3������"���#"+"��#���4(��������. ��������#�����3�����

"���#"+"��#���(03�#����������#��1���8��� �D

� ��$����'�E0F��"#".�#"���>������+�$���?� ��$���'�3������>4(��������. ��������#�+��#���#�8

�#�0���?� ��$$���'�3������E��>(03�������#�+��������+

$����K�4(���+�$��?

3����������� �����6? 4(���� �� �#�������#�8������#�8������������#����#��

������#����+��4�

3����������� ����

63

��8���� �������������#����#���������#����+��4��1�

�8��� �D

� ����'�E0F��"#".�#"���>������+��?� ��$���'�3������>4(��������. ��������#�+��#���#�8

�#�0���?� ��$���'�3������E��>(03�������#�+��4(���+�$��?

���"�� ���4(��"���#�"�� �����"��#���E0F��"#".�#"��������#�.���������������"���� ���"�.����+������4(��#��#�"���"��#����� "�������#����������� �#����������A�������������#"������ ��+�4(��"�"�� �����"�#��������#�"+�#���#�8��#�0����"��#�����"#����4(���8�����>#��#�"�������"�.��. ��4(�?� "����1��� ��+�4(��#��.��"�� �����"��#���E0F��"#".�#"�������#��#���4(���8����� "������ ��.���#������$��������#�

����E0F��++�#��� ���+��"#���3������3������"++���#�������++�#�+��3��"��+"����"��#�����8�)�#�0(���#�. ��>1=���?��������#����++�#�+��"#���3��"��+"����"��#���(�����#�3���. ��F�����#�. ��>1�=$$?�

Page 149: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding AAIs for A/P Taxes

4–21OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Use Tax Codes

����#�8��8� ���#"��������+�����#�8�����((-�"#���3�R�R�R�R������+� ��"�� "#����".��#��������D

3����������� �����/ 9��#�8�>3���"��������?��� +:�����������������#���

��������������."#�E0F��"#".�#"���������#�>+��#��

������ ��#���� ��#�8?�������#������"#�#��

� +:��������#�8�����. ��������#��������"#�#���(03

������#��3�R�R�R�R�"���#"+"��#���.�"�����"#���./��#�����

#����."�"����+�#������#�8�������#�

-+����������#�������#������#�8���+"����.����#�8��#�0����

�����#����."�"�����#"����+�#���((-�. ��*��.�#��#���

#���������#�"�� ��"���#����."�"�����#���#�8��#�0����"�

����(�����#�2�#��#�. ��>1�%�$?��1���8��� ���"+�#���#�8

�#������"����>+���� ����?������#���.�"��

��"#0�./��#�#����+"������#�8�"�$�=$$������������#���

$�=$$�����"���������#��+�������#�������#��

��#���#"�� ����#�#������#�8�#��$�=$$�����"+�#���������#

�8"#U��#���"���"#����$�=$$��

3������"���#"+"��#���(03�������#��1���8��� �D

� ��$�5��'�E0F��"#".�#"���>������+�$�����������#�8�+�5�?�

� ��5��'�3�R�R�R�R�K�#�8��#�0����>� +:�����#�8�����. ��������#�+��#���#�8��#�0���?��-+�#�"�������#������#��8"#�����3�R�R�R�R�

� ��$�����'�3������E��>(03�������#�+��������+$���?�

3����������� ����

/3

�� +:��������#�8�>3���"��������?��#�8���� ������

������#����#���������#����+��9��1���8��� �D

� ��5��'�E0F��"#".�#"���>���#�8��+�5�?�� ��5��'�3�R�R�R�R�K�#�8��#�0����>� +:�����#�8�

����. ��������#�+��#���#�8��#�0���?��-+�#�"�������#������#��8"#�����3�R�R�R�R�

Page 150: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–22 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Sales Tax Codes

����#�8��8� ���#"��������+��� ��#�8�������#�������((-�"#���������� #"����#"��+��� ��#�8����D

3����������� �����( �� ��#�8�>3���"��������?��� �:�����������������#�

����������������."#�E0F��"#".�#"���������#�>+��#��

������ ��#���� ��#�8?�������#������"#����(03

����. ��������#��3������"���#"+"��#���(03�������#��1�

�8��� �D

� ��$�5��'�E0F��"#".�#"���>������+�$����K�� ��#�8�+�5�?

� ��$�5��'�3������E��>(03�������#�+��������+$����K�� ��#�8��+�5�?

3����������� �����(3 �� �:������ ��#�8�>3���"��������?��#�8���� ������

������#����#���������#����+�����1���8��� �D

� ��5��'�E0F��"#".�#"���>� ��#�8��+�5�?� ��5��'�3������E��>(03�������#�+��� ��#�8��+�5�?

VAT Plus Use Tax Codes

����#�8��8� ���#"��������+��4(��� �����#�8�����((-�"#���3����������3�R�R�R�R������+� ��"��� "#����".��#��������D�

3����������� ����� E���� ��� +:�����3���>��������� �?����������

��#������������������."#�E0F��"#".�#"���������#�>+�

#��������� ��3��?�������#�����."#���E������"��. �

������#�����"#�#���� +:�����#�8�����. ��������#�����

���"#�#���(03�������#��3�R�R�R�R�"���#"+"��#���.�"��

��"#������./��#��+�#���� +:�����#�8�������#������#�8

�#�0��������.��#����."�"�����#"����+�#���� +:����

#�8�������#��3������"���#"+"��#���E������"��. ��������#

����3������"���#"+"��#���(03�������#��1���8��� �D

� ��$� ��'�E0F��"#".�#"���>������+�$����K�3����+ �?�

� ��!��'�3������>E������"��. ��������#�+��#���#�8�#�0���?�

� �� ��'�3�R�R�R�R�K�#�8��#�0����>3���� +:����#�8������. ��������#�+��#���#�8��#�0���?��-+�#�"������#�������#��8"#�����3�R�R�R�R�

� ��$�!��'�3������E��>(03�������#�+��������+$����K�E����+�!�?�

Page 151: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding AAIs for A/P Taxes

4–23OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3����������� ����

3

E���K�� +:�����3���>��������� ��?��#�8���� ������

������#����#���������#����+��6��1���8��� �D

� �� ��'�E0F��"#".�#"���>3����+� �?�� ��!��'�3������>E������"��. ��������#�+��#���#�8

�#�0���?�� �� ��'�3�R�R�R�R�K�#�8��#�0����>3���� +:����

#�8������. ��������#�+��#���#�8��#�0���?��-+�#�"������#�������#��8"#�����3�R�R�R�R�

� ��!��'�3������E��>(03�������#�+��E����+�!�?�

���������#��"#".�#���#��#�������� � �����"�� ����#������������#������#�8.������#�"�"�#���#�����#��+������������������"�� ���4(��"���#�"�� ����"��#���E0F��"#".�#"��������#�.����������������"���� ���"�.����+�����4(��#��#�"���"��#����� "�������#������������ �#����������A������������#"������ ��+�4(��"�"�� �����"��#��������#�"+�#���#�8��#�0����"��#����"#����4(���8�����>#��#�"�������:�"�.��. ��4(�?� "����1��� ��+�4(��#��.�"�� �����"��#���E0F��"#".�#"��������#��#���4(���8����� "������ ��.���#�����$��������#�

����E0F��++�#��� ���+��"#���3������3������"++���#�������++�#�+��3��"��+"����"��#�����8�)�#�0(���#�. ��>1=���?��������#����++�#�+��"#���3��"��+"����"��#���(�����#�3���. ��F�����#�. ��>1�=$$?�

VAT Plus Sales Tax Codes

����#�8��8� ���#"��������+��4(��� ��� ��#�8�����((-�"#���3����������+� ��"��� "#����".��#��������D�

3����������� ������ E���� ��� �:�����3���>��������� �?����������

��#������������������."#�E0F��"#".�#"���������#�>+�

#��������� ��3��?�������#�����."#���E������"��. �

������#��������"#�#���(03�������#��3������"���#"+"��#��

E������"��. ��������#�����3������"���#"+"��#���(03

������#��1���8��� �D

� ��$� ��'�E0F��"#".�#"���>������+�$����K�3����+ �?

� ��!��'�3������>E������"��. ��������#�+��#���#�8�#�0���?

� ��$$���'�3������E��>(03�������#�+��������+$����K�E����+�!��K�3����+� �?

Page 152: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–24 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3����������� ����

�3

E���K�� �:�����3���>��������� �?��#�8���� ��

(�����#����#���������#����+�����1���8��� �D

� �� ��'�E0F��"#".�#"���>3����+� �?� ��!��'�3������>E������"��. ��������#�+��#���#�8

�#�0���?� ��$���'�3������E��>(03�������#�+��E����+�!��K

3����+� �?

���������#��"#".�#���#��#�������� � �����"�� ����#������������#������#�8.������#�"�"�#���#�����#��+������������������"�� ���4(��"���#�"�� ����"��#���E0F��"#".�#"��������#�.����������������"���� ���"�.����+�����4(��#��#�"���"��#����� "�������#������������ �#����������A������������#"������ ��+�4(��"�"�� �����"��#��������#�"+�#���#�8��#�0����"��#����"#����4(���8�����>#��#�"��������"�.��. ��4(�?� "����1��� ��+�4(��#��.�"�� �����"��#���E0F��"#".�#"��������#��#���4(���8����� "������ ��.���#�����$��������#�

����E0F��++�#��� ���+��"#���3������3������"++���#�������++�#�+��3��"��+"����"��#�����8�)�#�0(���#�. ��>1=���?��������#����++�#�+��"#���3��"��+"����"��#���(�����#�3���. ��F�����#�. ��>1�=$$?�

Tax-Exempt Tax Code

����#�8��8� ���#"��������+��#�8:�8���#��������������#�������((-�"#���������#��+��#�8:�8���#��������"D

3����������� ������ �8���#�������������#������������#����#�����+��

���#�8��� �� �#"����@�����."#�E0F��"#".�#"���������#

����#����#������"#����(03�������#��1���8��� �D

� ��$����'�E0F��"#".�#"���>������+�$���?� ��$����'�3������E��>(03�������#�+��������+

$���?

Page 153: Accounts Payable - Oracle Documentation

4–25OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Tax Rules by Company for A/P

��#��������#�8�� ����#��#�#���(�����#�3���. ���#��������� �� �#�������� "��. ��#�8�������������#������� "�M�"���"����-+����������#��#����#�8� ��+�������������#����#������#���#�8�� ��+���������������������#������#����� ��#�D

� �"� ��������"���������>���/��#���#����#"���� #���#��?�����������������#����#�8������#�#��#��"++��+���#����#��:�� �� �#���#�8

� �� �� �#���"����#��������������#�#��#�� �����"�� ����#�8

� �� �� �#��#�8��������������#�#��#�"�� ����#����"����#������#

��##"������#�8�� ��.�������������"#��+D

� ��##"������#� ������"�+���#"���+��(03

� ��##"�������� �� �#"���� ��+��(03

Examples: Calculation Rules

�����#����� �� �#����������"����#������#��"���#���#�8�� ��#��#�����#�����������+�#���+� ��"����8��� ��������"++���#����."��#"����+�� ��#��� �� �#��#���+� ��"��D

� ��8��������"#�����"#���#��"����#

� �"����#��������"#�����"#���#�#�8

�����8��� �����#���+� ��"��������#D

� ��8�. �D�$����

� ��8�PD�$�P

� ��8������#D�$��

� �"����#D�$P

Example 1: Calculate both tax and discount on gross

�� �� �#����8����E�

>-�� ��"����"����#?

@�

Page 154: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–26 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �� �#���"����#���

E��>-�� ��"�����8?

@�

�"����#�1��� � >��8�. ��(����#�K���8�(����#?�8�>�"����#�)�#��P?�O

�"����#�(��" �. �

>$�����K�$��?�8���$��O�$$���

E��1��� � ��8�. ��(�#�K���8�O�$�����K�$���O�$�$��

Example 2: Calculate tax on gross

�� �� �#����8����E�

>-�� ��"����"����#?

@�

�� �� �#���"����#���

E��>-�� ��"�����8?

7�

�"����#�1��� � ��8�. ��(����#�8��"����#�)�#��P�O��"����#�(��" �. �

$�����8���$��O�$����

E��1��� � ��8�. ��(����#�K���8�O�$�����K�$���O�$�$��

Example 3: Calculate discount on gross

�� �� �#����8����E�

>-�� ��"����"����#?

7�

�� �� �#���"����#���

E��>-�� ��"�����8?

@�

�"����#�1��� � V>��8�. ��(����#�K���8�(����#?�8�>�"����#�)�#��P?W�0

>$�'��"����#�)�#��P?

V>$�����K�$��?�8���$W�0�>$�'���$?�O�$$�$$

E��1��� � ��8�. ��(����#�K���8�K��"����#�O�$�����K�$���K�$$�$$�O

$�$$$�$$

Page 155: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Tax Rules by Company for A/P

4–27OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Example 4: Calculate neither tax nor discount on gross

�� �� �#����8����E�

>-�� ��"����"����#?

7�

�� �� �#���"����#���

E��>-�� ��"�����8?

7�

�"����#�1��� � >��8�. ��(����#�8��"����#�)�#��P?�0�>�"����#�)�#��P�8

��8�)�#�?

>$�����8���$?�0�>��$�8��$�?�O�$��$�

E��1��� � ��8�. ��(����#�K���8�K��"����#�O�$�����K�$���K�$��$��O

$�$$��$�

Page 156: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–28 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���������������� �0���� ��0�����

1���#�����8�3���"�������)���#"��������>E���$?����������8�)� ��

�����������#����#�8������#�#��#��"++��+���#���#�8������#�#��#�#����#���� �� �#��������"��#����"��������"����������6���##"������#� �����"�+���#"�����������#� �#���#�����+�������#��#�#����#���"���+���"++���##� �������������� �������������� ���� ��#��4(������E������������.��������#����������#��������#�

$� �����*��"#����8�)� ���� "�*�(���

�� �����8�)� ��)��""�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� �������

� � "�*�#���+� ��"�����#"��D

� (03

=� 9����#����� ����������"����� "�*������+�#���+� ��"�����#"���#�"���#"+��#���#�����+�#� �����D

� P

� (�#

5� ���� �#��#���+� ��"���+"� ��#��"���#"+��#��������+��#���#�����+#� ����������� ��#��D

� ���"��

� ��

Page 157: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Tax Rules by Company for A/P

4–29OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

&� (+#���������� �#��#����#����+� ���#���#���#���#����#����� �� �#"��� ��

!� ���"��"��#�����#����������#�#����#���#�������#���4(����E��������##��#�"� ��#����#������"+"���#�8��#���� "�*�#���+� ��"�����#"��D

� ��"#

� ��� �������� �

���"�� 3����#���������� ��+��(0)��(03������E0F�����"��

>� �������������������������"��������#����"#?�

�����������#����4(����E��������#�#��#��"++��+��

#����#��:�� �� �#���#�8��#����#������#�"������#���

#����#��"������#���#���"� ��������"���������

��#��#��������#����������� �����.���1���8��� ��

��#��$�P���$���-+�������#��$��"��#�"�+"� ������#����"��

�"++������.�#�����#���#�8������#�������#��������#��

�#��:�� �� �#���#�8������#��#����#������� ��"#��

+� ��D

(����#

�"++������"�%�%%P��� �

���"��

�"++������"�$�P������

������+�� #�>. ��*?�����������"���������#���"� ���"+

������#����#�8�#��#�������#��8��# ����#���#��

�#��:�� �� �#��������#�#�8�

7�#�D���"�+"� ����� "���� ��#��4(������E���

���"�� (������"���� ���+#������������#"���"������� �

�+#�����#��#�"���#"+"��#��������#�����+�#���4(��>E��?

�����#�#��#�"���#�� "�". ��+��"���#����"#�

4� "���� ���+���� ���+#������D

) 7�#�������. �������#�8�"�����8���������"

��#������"��. ��

6 ��* )������. �������#�8�"������"��. �����"�"�#��

��+�� #�

7�#�D���"�+"� ��"�����"����������-#�"��� "���� ���"#��#�8

�8� ���#"��������#��#�.��"���"#��#��� �##�����6������4�

1������� ���+#���D

� -+�#�"���#"���"�#���������#�8�"���#�������. ��� -+�#�"���#"���"�#������++�>��+�� #?��#�8�"

������. ��

Page 158: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–30 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

�� 3����#���������� ��+��(0)��(03������E0F�����"��

>� �������������������������"��������#����"#?�

�����������#����4(����E��������#�#��#��"++��+��

#����#��:�� �� �#���#�8��#����#������#��������#���

#����#��"������#���#���/��#�#���#�8���#��

��"������#����"�����"�����/���#"����"#��#����� �����

3����#����+�����"���+"� ���1���8��� �����$��#� �����

�����#����+�����"���������$5�#� �����������#����+�

�����*���+� ��D

(����#

�"++������"�%�%%P��� �

���"��

�"++������"�.�#�����$�P�����$=�%%P

)�/��#

�"++������"�$5P������

������+�� #�>. ��*?�"��"��#��#��#������#��"�#��.�

�/��#���

7�#�D���"�+"� ����� "���� ��#��4(����E���

(�# ������"��.�##���"��"��#��#���#� ������#������� �����

����.���8��������������#����������������#�

��"# �����#��#�"��"��#�����#�������������#����4(����E��

�����#����#���(0)�-���"�����#��+���#��#�"� ��#����#��

�#��:�� �� �#���#�8������#�> ��#����#������"+"���#�8

�#�?�

4� "�������+���� ���+#������D

@ (����#������#� ��#����#������"+"���#�8��#��

7 )�/��#������#� ��#����#������"+"���#�8��#��

6 ��* ��+�� #�#��7�

7���D���"�+"� ����� "���� ��#��4(������E���

1������� ���+#���D

� -+�#�"���#"���"�� "�*���������#��������#�"� �#����#������"+"���#�8��#��

� -+�#�"���#"���"�. ��*�>��+�� #?���/��#��������# ��#����#������"+"���#�8��#��

3�������������� ��������0�����

1���#�����8�3���"�������)���#"��������>E���$?����������8�)� ��

(+#�������#����#���#� ������"�+���#"�����#����#����� �� �#"���� ���� �� �#"���� ��"���#"+����"�����#����#�����+���� �� �#"���#�8������"����#

Page 159: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Tax Rules by Company for A/P

4–31OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����#������.�#��������"+"��������� �����#� �����#����#����� "��#��#������#�#�8������#��.�������#���#�#� ������#��+�#����������

$� �����*��"#����8�)� ���+� ���#���#���#���#����#� ������"�+���#"��+��(03�

�� �����8�)� ��)��""���������#����� �� �#"�������"����� "�*������+�#��+� ��"�����#"��D

� ��8����E��-�� ��"����"����#

� ��8����E���8� ��"����"����#

� � "�*�#���+� ��"�����#"����"+�������D

� �"����#����E��-�� ��"�����8

-+�#�"���#"���"�#���������#�8��" �.��"�� �����"��#������#��#�"�����#��� �� �#���"����#�

=� � "�*��G�

Page 160: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–32 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 161: Accounts Payable - Oracle Documentation

Daily

Page 162: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

4–34 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 163: Accounts Payable - Oracle Documentation

5–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Supplier Information

������� "����#�������"�#������#� ��+������#��#��������#����#��"����������� "�M���#"�"#��"���������.��#���(�����#�3���. ���#����-#�"�����#� �#������ ����+��� ��+�������� "��"�+���#"���

@�����#����#������� "����#�������.�+�������������#��������������"���������#�

���� "��"�+���#"������"#��+D

� ��#�"������ "������

� ��##"�������� #"� ��.��*�������#�+����� "�

� ��*"����"#����� "������

Page 164: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 165: Accounts Payable - Oracle Documentation

5–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Entering Supplier Records

6�+���������#���������������"���������#�#������� "���������#����#������ "�������������������#������� "����������������##"����������.��*�������" "���"�+���#"��������"�+���#"����.��#�����#����#�������������������������#�+��#��#���� "��

�������#�"������ "���������������D

� ��#����� "�������������" "���"�+���#"��

� ��#�����"#"��� ������.��*�"�+���#"��

� ��#����� "����#��"�+���#"��

� ��#����+�� #�E0F��"#".�#"��

� ��#��#�8�"�+���#"��

� ��#��"�+���#"���+��$�%%����#"��

� ("���.��*�������#�#����� "�

����"�+���#"���������#��"������� "�������"�#������#���#"�� ��"��#��+� ��"���#�. �D

�������� '�������

#�$%$%&

( �������������+��#�0���"� ������

5!@��5!�#�$%%%& 2�" "�������

(���� ����������#�$)$%& ���� "��"�+���#"��

3����!���1�����

#�$%%A&

�� ����������.�

�����������+����#�$%%:& 2�" "��������"�+���#"��

��'�3���� ��1�����

�������#�$$,$&

6��*�������#�"�+���#"��

@����� �������#����"�#�"��������������.��+���������� "��#�������#�#����"����#����1���8��� ���"+�������"����� "���"�C�""����������#����

Page 166: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��(0)�����(03�7�##"����#����#������#���������������.��+��� ����#��"�C�""��

@���������#������� "�������+����"#����+�#���+� ��"���+��D

� ��*��"#������ "��2�#�

� ��*��"#��(����

See Also

� ��(��'��������������7��(� �������"��#�����������7��(�������+������.��#���#�"������ "��"�+���#"���

3������������ ����������������� � ��� �0���� �

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��2�#�-�+���#"���

�����������#����������� "��������#���+"#�#���"�#����#��"�+���#"���#��#"���#"+"��#������ "���������#�����" "�����������������������#�����#�"�"���#"+"��#"�������+�� #�"�+���#"��������������#�������������������#�@������������(����6��*�)��""���#���������� "��2�#��)��""���

$� �����*��"#������ "��2�#���� "�*�(���#����������� "��2�#�)��""���

Page 167: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Supplier Records

5–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� 1������� "��2�#��)��""�������"��#��#��(����6��*�)��""���"������+�#���+� ��"������D

� ��#������ ���"��#������� "��7��.��+"� �������� "�*��G�

� ������(06�)��""���+���#���1��������

� ���(����6��*�)��""�������#���(����6��*�#�.������ �#��#��+� ��"���+"� ��#��"���#"+��#������ "�D

� ( ����7���

� ����������

Page 168: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

=� ���� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� ��#�� "�"#�#���������"#�"�D

� (����7��.�

� F����(����7��.�

� ��8�-�

� 6�"���9�"#

5� � "�*�#���2�" "���#�.��������� �#��#���+� ��"���+"� ��#����#����" "��"�+���#"��D

� 2�" "���7���

� (����F"���$

� (����F"����

� (����F"���

� (����F"���=

� �"#�

� �#�#�

� 3�#� �����

� ����#�

� ����#�

&� ��#��"�+���#"�����������+�#���� ����#�#�.����#�"�+����#����� "�*��G#������#���"�+���#"���

(+#���������� �#��#����#����+� ���#���#���#����#�����"#"��� ������.��*"�+���#"���

Page 169: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Supplier Records

5–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

(����7��.� (����.��#��#�"���#"+"�������#��"��#���(����6��*

�#����9��#�"����.��#��"���#"+����� ��������� "���#�

��#"�"���#����#�������� "���#����#���� ���#"�������

�����#��������.��*����.��

( ����7��� ����#�8#�#��#�����������".�������������"

=�:�����#��� ���.�#"��+"� ����������������.���+

+����������#��@���������#������������������

�#������"� ������#���.�#�#����#��������#��������

#����������������#�"�+"� ��#�������+���������

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#����#��������+�� #

"�+���#"���+���#���2�" "���7����+"� �������( ����7���

+"� ��"��C�"���"+����������#���#��"�+���#"���"�#��#��

2�" "���7����+"� ��

F����(����7��.� (������+"��������������.��#��#�"���"C���#��#��

�����.��*����.���@����������#�"�+"� ��#����#�����

���#��"�+���#"����@����������"#�#����:�+������#��

��� "��#��������,�6��#��#����.����� �������.��

���#����+������

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

����������#������� "���"����� ������������.��

�������������#������ "�����.������C�"�* ���1�

�8��� ��������������#�������������������#��� ���

��������.����������.��#������"� ������#�

�"�����#�� ������������.��"��(����6��*

���#��#�"��#������� "��7��.��+"� ��������#��

�����#�#��� ������������.��#��#������ "�����.��

��8�-� ����"���#"+"��#"���������C�"���.����"���#�8���#��"#"��

��"�����.������"� ����"#�����.���+���� ���#�#�

�����#��#�8�-���� ��#�8����.������������������#

��#������#�������#��������#�����"+"��#������.�

�����"�#�#�������#��"��#��"�����#�+���#�������"��

#��#����� ����+��(B��>3���0�����#"�������?��-+�#���

"������ ���+���(B���#����#������#��������#�

��#"#��

(##��#"���(�����#�3���. ����D�������� "����#�

�������� "��#�����+�� #��� ���+��#���#�8�-��+��$�%%

����"���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

1��9����� ������#�����8�-��"�����"� ����"#�����.��

1�������"������ ������#�����8�-����#�.������ "�����

��"C������"� �-�������7��.��>�-7?�

Page 170: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

���������� (������+"���������>�$0��?�#��#�"���#"+"��#���*"����+

�����.��*������#��#��������#�#����#���#��� ��#

��������������+�������������������8��� �

"�� ����#���+� ��"��D

� ��� ����

B �8:��� ����

4 ���� "�

� ��#���

3 3����#

2 2�" ��"#".�#"��� "#

� ��8���#��"#�

6�"���9�"# (��� �������"��+"� ��#��#�"���#"+"��������#����#"#�

�"#�"����.�"���+����"����������#�#��#��*���#��1�

�8��� �����.�"�����"#��"��#�.������������ ���#"���

/�.����/��#����*����#���.��������� ��#�

@��������"�����.�"�����"#�#������������"���"����+"8��

��#����� ����������������+���������+�����"." "#�

���#"����1���8��� ���#����#������"������#��+

�����������#�����. ������������#����"��. ��.�

.�"�����"#�#��#��*��C�"����#�.������". �

����#���#�

����"#��+��#�"�+"� �����������#�����+��� ���#"��

.�"�����"#�+����"�����������������#��"#��

7�#�D������#������#���/�.����.��+��/���� ���#"�

"+����������#���#������ ���"��#���((-�#�. ��

2�" "���7��� �������������������#�������." "����

������������"��������

������" "���������"�#���#�����������������$�%%

�#����@����������"���#�"�"�+���#"���.���"���#��

����������+"� ��������M�����

(����F"���$ ����+"#� "����+�#�����" "��������+�������� �����

��#���������� "��"��#���(����6��*��#���

����-�#��� �)����������"���>-)�?��#"�#�#���"I���+�#��

�����#��#��"�#���������� ����M����:����#�8��#���

������� ���"#��-)����� �#"����#����#������#��

+� ��"����#"�#"��D

� ����:���#����#����#����"�#��� ��#��� �##�������. ��*������ "���� ��#����"#���#�#��������#� ������

� ���$�%%��#����#����#����"�#��� ��#��� �#���. ��*������ "���� ��#����"#���#�#��������#� ������

� ���9����+���� ������#"�����"���#����#����"#��� ��#��� �#����. ��*������ "���� ��#����"#��#�#���������#� ������

Page 171: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Supplier Records

5–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

(����F"���� ���$�%%�+����#����#����"�#��� ��#��� �#����:. ��*

"����+�#���2�" "���(�������"�"�.������#���-)�� "�"#

$�%%������#��#���� "�������"#"����+�������#��#

�����������"#���#�#�������I"�������

�"#� �����"#�����"�#����"#��#��������

�#�#� (������+"���������>��0�?�+��#���#�#�������"�������"

�����"���� ������#� ���"����..��"�#"���

3�#� ����� ����9�"#����#�#��J-3��������#�����#� �������##������#�

#��������+���� "����"���#�������#"�����"������"

������#��� ��������� ����������"���3�#� �����

�����#"������������"���

����#� (������+"���������>��0�7?�#��#�"���#"+"��������#������

����#��������������++��#����������������"���

����(����6��*��#������#�������#�������+����#�

� ��#"������������+���##"���

����#� ����������+�������#�����"������#����� "#"�� ��"#"�#

#��#�"��������+��#����������+��#�8�������

3���������� � �������������'� �0���� �

(+#��������#�������������" "���"�+���#"���+����������� "������������#�����"#"��� �"�+���#"����1���8��� ��������������"+����+�� #�#�8"�+���#"���������� "������"#�������

$� ���(����6��*�)��""����� "�*�#���(��"#"��� �#�.��

Page 172: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ���#���(��"#"��� �#�.������ �#��#���+� ��"���+"� �D

� 3���. ��@0702

� � "�*�#�����#"���+��������+�#���+� ��"����"+�������D

� )���"��. ��@07

� ��� �����@07

� 9������

� ()0(3�7�##"���>@?

� ��. �����-���#"�������

=� ���� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� 3���0�����#"�������

� ��8��8���#���#"+"��#�

� (��M �-�����8�-�

� ���"#�2����

� (����6��*�'�2"�� ����������

� F�������

� -���#��� �"+"��#"��

5� � "�*��G�#������#��������

(+#���������� �#��#����#����+� ���#���#���#����#����� "����#�"�+���#"���

Page 173: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Supplier Records

5–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

3���. ��@0702 (������#��#�"���#"+"��#��������������� "��

4� "���� �����D

@ @���#�"�"������ "���(�����"�����#"��

��#��"������#���#������ "����#������

��#���#"�� ���������+#������������������

7 7���#�"�"���#������ "�����"������������#

�����#�����+�����#�"������������+��#��

�����

2 ��"�"����"�� ����������:#"������ "�����"

�����������#������#�����+�����#�"��

�� #"� ���������+��#��������

1 ��"�"������ "���"#����+��"�������������-)�

�C�"��9����������"��#��"���#"+����� "�

�"#��+��"���������+��$�%%����#"���

@������ ���"���#�8���#��"#"������� "�����"�� ��

#�8�������#�#��.�������#��#�8���#��"#"��

�����7�"�"�+���#"��� ��� ����� �������#�������"��

��#"����-��#�"�����������"���������������"+�.�#�

#���3���. ������)���"��. ��+"� �����7�

)���"��. ��@07 (������"���� ���+#�����������#"���"������� �

�+#����#��#�"���#"+"��#��������������#����

4� "���� ���+���� ���+#������D

@ @���#�"�"�����#�����(�����"�����#"��

��#��"������#���#�����#������#������

��#���#"�� ���������+#������������������

7 7���#�"�"���#�����#�������"������������#

�����#�����+�����#�"������"���"���+��#��

�����

�����7�"�"�+���#"��� ��� ����� �������#�������"��

��#"����-��#�"�����������"���������������"+�.�#�

#���)���"��. ������3���. ��+"� �����7�

1������� ���+#���D

�� ��"�"�����#����

�++ ��"�"���#�����#����

��� �����@07 (������"���� ���+#�����������#"���"������� �

�+#����#��#�"��"��#�����#���#�"������"���

��� �����

4� "�������+���� ���+#������D

@ @���#�"�"������� �����

7 7���#�"�"���#������� �����

1������� ���+#�������� ��#�����#"��������#��

�����"������� �����

��"������"�"�+���#"��� ��� ���-#�����������#��"���

���"��#���(����6��*��#���

Page 174: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

9������ (������"���� ���+#�����������#"���"������� �

�+#����#��#�������+"���"��#�����#���"�#"�����#�

�+���������������@����������#�"�+"� ��#��"��"��#�

"�+���#"���#��#�"���#"���#�#������.�"���

()0(3�7�##"���>@? (������"���� ���+#�����������#"���"������� �

�+#����#��#�"��"��#�����#�����������"�� "�". ��+�

���"��#���(0)�����(03���##"�����������"��� ������ "�

#��.�#��#���(�����#�)���"��. ������(�����#�3���. �

�#���

��. �����-���#"������� (������"���� ���+#�����������#"���"������� ��#��#

"��"��#�����#��������"+"���. �����"���#"�����"���#"���

(����� ����#���#����. ��*�"��"��#��#��#����. �����"

"���#"�����8��� �����/�.�#��#����� �������� �����#��#

�����.����#��"��#��������#�#��#������.�����"�����

-+����. �����.��������#"������"����#�#�"�+"� ��.��*�#�

. ��*�

-+��������#�#������. �����"�+���#"���"��#���#�. ��+�

���#�.�#����#�#�������#�#����#"���+�����#"���#�

#�����#����������#������ ����#���#����. ��*�"��#�"

+"� ��

3���0�����#"������� (������#��#���"���#��#���#�����+�#�8�����

4� "���� ���+��9������#"#"����D

� �����#����#"#��>#�����:�"�"#���8�+"� ���"�#��

$�: =5&!�%?

3 -��"�"��� �>#�����:�"�"#���8�+"� ���"�#��

$� :=5:&!�%?

7 7�������#����#"#��>#�����:�"�"#���8�+"� ���"�#

��$�: =5&!�%?

6 ��* �����#����#"#�

4� "���� ���+�����:9����� "��#����>�����"#��#�����:�"�"#

��������+"� ������-��"�"��� �+"� �?D

$ -��"�"���

� �����#����#"#�

6�#�����"��"�"��� ������������#����#"#�

= 7�������#����#"#�

5 ��#�����#��"#�

1��$�%%����#"����#����#���� ��#���� "���"#������

�+�3�����7�

��8��8���#���#"+"��#� (����.��#��#�"���#"+"���� "���������#"+"��#��#��#�#�8

��#��"#"��"���#��#�8:�8���#�"��"�"��� �����������"��

(��M �-�����8�-� (�����"#"��� �"���#"+"��#"������.��#��#���#�8���#��"#�

�"���#�����"��"�"��� �

Page 175: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Supplier Records

5–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

���"#�2���� (������+"���������>��0�2?�#��#��"� ���"�+���#"��

�.��#�����#"�� ����#��������� "����8��� �D

$ �������"#� "�"#

� )�C�"������������

7�#������"�#��������������#

= 7�#"+��#������"#�������

������#����2�#��)��""�������#������� "��2�#�

)��""���+����"� ������"#�������+����#�������

��� "�������������#���� ���#��"�+���#"���

2"�� ���������� (������+"���������>�$0�3?�#��#���"���#��+���������

��������������"����������4� ���"�� ���D

6 ��* -���#"����:��" ��("�����#��������������

�������"����� ��"�#��� �������

$ ���2�2���"����( ���������#��������"���

�"���#�"���+��������� ��� �#��#�������� �

��#�.�������2�����"���������#�� ������

�����#���:��" �>"�#���#?�

� 2"���+#��8��������("�����#����������

�����������"���"�#��� ������8#���

�������"����8����������"���"�������

+���#�����*����#��

2"���+#���# ��*��("�����#��������������

�������"���"�#��� ������8#��� ������

�"�����# ��*����"���"��������+���#�����*

���#��

= �#����("�����#������������������

���"���"�#��� ������8#��� ��������"����

#�"�:��#���:��" ��#����#���#�����8��������

��# ��*��������F�#��7�#��

F������� (������+"���������>�$0F3?�#��#����"+"���� ��������#�

���"��+��������"�#������#�

6�+������"+�"����� ����������� ���������������#��8"#

�#��"#���#����#��� ��� ���"�����������+������

-���#��� �"+"��#"�� (������#��#�� �"+"�������������"������"���������

.��"��#���+���#��+����������+�#���+� ��"����#����+

� �"+"��#"��D

� �#������-���#"� �� �"+"��#"���>�-�?��(����"�� ��#�������"��#���9�"#����#�#��#�� �"+�������������"������"������"�+���"�"#�

� A����"I�����#���>A�?������"�#���#"��� ��#�����+�� �"+�"���������2���#����+"+#�����#"�����#�"�������-#�����.�����#��$���"�"#�

� �#������-���#"� ������� �"+"��#"���>�-��?��(����"�� �������#������� �����.��#���9�"#��7�#"���#��� �"+�����������"��"�#���#"��� #�����-�#���#"��� �����"I�#"������#�"�������-#����.�����#��"8��"�"#�

Page 176: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3������������ ���������� �0���� �

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��2�#�-�+���#"���

(+#��������#�������.��*�"�+���#"���+����������� "�����#����� "���#��"�+���#"���������#������#�"�����+�� #�"�+���#"��������������#��������

$� ������� "��2�#��)��""�������#���4������#�.������ �#��#���+� ��"����#"��� �+"� �D

� ���"#�2����

� 3�����#�����'�(03

� 3�����#�-�#����#

� 1��#�0����"� �3����

� 3���#�7��.�

��������#0��" ��� �#"���"�����#���.����#�"������� ���"��#�"+"� ��"�����+�����#"����������� ��"��#���(03��#����4���������������#�����"��������#����#�������#����.��+"� ���������#0��" ��� �#"���"��

� (������7��.�

� A� ��3�����#

� F�����-�C���C

Page 177: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Supplier Records

5–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� 1 ��#����

� 3�'7�#������

�� � "�*������+�#���+� ��"����� #"� ��������#���#"��D

� @�

� 7�

� ���#��#

� ���� �#��#���+� ��"���������������+"� �D

� ��+�� #�����

� (06�(����#�����

=� ��#��"�+���#"������� ��+�#���� ����#�#�.����#�"�+����#����� "�*��G�#�����#���"�+���#"���

(+#���������� �#��#����#����+� ���#���#���#����#����+�� #�E0F��"#".�#"��"�+���#"���

����������'�)��������������������������������"��#��� �����������������+�"�+���#"������#���3����"���$�����3����"�����#�.�

����#���+�����������������������������+�������������'��E�"���+�����"�+���#"������#�����-�#�.�

� ��� �������� �

���"#�2���� (������+"���������>��0�2?�#��#��"� ���"�+���#"��

�.��#�����#"�� ����#��������� "����8��� �D

$ �������"#� "�"#

� )�C�"������������

7�#������"�#��������������#

= 7�#"+��#������"#�������

������#����2�#��)��""�������#������� "��2�#�

)��""���+����"� ������"#�������+����#�������

��� "�������������#���� ���#��"�+���#"���

Page 178: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

3�����#�����'�(03 (������#��#�"��"��#��#�����+�� #�������#�#���+���

��� "���3�����#�#�����#��"���������#�����

�"����#�������������������+�� #��� �����������

���#���������

@�����+"���������#�#���"��#���3�����#����

)��""���������>3��$=?��9����. ��*������+��#��

������#�#���#��#����������#�+�C���# ��

1���� ���+#��������#���+� ��"��D

. ��* 7�#�$5

$ $0$����#� �

� �0$����#� �

7� 7�#� �

3 3�8��5#�

1������� ���+#��������#���+� ��"��D

. ��* 7�#� ������>��+�� #?

��$ $0$����#� �

��� 7�#� ������>���"��?

�� 3�8�����$0$�

��= �����#�+"#��+����#�

��5 5�05��� "#�������#

��& ������������"�#

3�����#�-�#����# ���������+"���������#��#���#��"���#���#�����+

������#������#��#������ "��

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

�����#������#�"�"�+���#"�����#�����+�� #��� ��

�����������#����������������+�� #�"�. ��*�

1��#�0����"� �3���� (�������.��*����.��#��#�"���#"+"�������"� �������#

�����+��(03�

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*���������#��+����#����#��

��� "��#����"���������+���#���(����7��.�

+"� �����"��������#��8"#�"��#���(����6��*�2�#�

#�. ��>1�$�$?�+���� "��#"���������

3���#�7��.� ���������.��*����.���+�#�������#�������������

�#������#�"����.��#�����"�#������#"�� ������

�"#��������#����������� ���#"����1���8��� �D

� ��."�"�"���"#������#�������"�� 6�������"#����������++"��� ��.�"#���"#��������� ����#��#�

��"��������#��8"#�"��#���(����6��*�2�#��#�. �

>1�$�$?�+���� "��#"����������(����� ���������#��"�

#�"�+"� ������#��#���(����6��*

����"I�#"��� 0�#��#���#�. ��>1�$5�?�+��#���. ��*

#��#���#����

������ ���������#��"��#���3���#�7��.��+"� ������#�

#���(��������"I�#"����#��#���2�#��#�. ��>1�$5�?�"+

#����#��#��������+"� ��"�. ��*�

Page 179: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Supplier Records

5–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

(������7��.� ����������+�#���"��"�"��� ������������������

���"���#����#"������"��������#��8"#�"��#��

(����6��*�2�#��#�. ��>1�$�$?�+���� "��#"��

������

A� ��3�����# (������#��#����#� ����#�������������#��������#

����. ���������������*��������#�#��#�"���� "��

4� "���������D

$ A� ��������#��+���##���"�������������

�����#���#���+������������+��#�"���� "��

@� A� ��������#��+���##���"�������������

�����#���#���+������������+��#�"���� "��

� A� ��������#��+���##���"�����������.�#

� �����#���+������������+��#�"���� "��

7 ( ���������#��������������#�����"�"�#��

��+�� #�

����� ��������#��+����"��"�"��� ����������#���#�����

��##���"��������������#���������#�#�#�������"��#��

4��������#��������

F�����-�C���C (����������#����"���#��#����"� ����C�������+�#��

��+�� #� �����"��#���F�����-�C�"���������4� "���� ��

��D

$ �������#����.�

� ��#�������#�

"���"�����#�

= #�#����#����.��>(0)?���"���"������.�

>(03?

5 ��������������.�

& �������#�#������������#����.�

! ��#��"����������#

� E0F���#�

( ����"I���.���������#

6 ����"I���.��������#�������������#

1 ��#���� �������.���+�����#�������*�+ ��#��������+"����.�

�.#��#"���#�������*���#��+���#���.��*�����"#���#��

Page 180: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

3�'7�#������ (������"���� ���+#�����������#"���"������� �

�+#����#��#�"��"��#�����#�������� "��"�"�����#����

���� �#����:��#��#�#��+��� ��#��"��+����#��+��

4� "�������+���� ���+#������D

3 3�:��#��#�#�����#����� ��#��"��+����#��+�

"�+���#"���+��#�"���� "���"#��#���.��*��(#

#�"�#�����#����#����"#��������*�#��#��

��� "��������*������:��#����#��#��#���.��*

#�����7��+�����" �.��#��+������#" �#��

��:��#����� ��"����� �#��

7 3�:��#����� ������ �#�������.��*�������"���

������"+"���#������ "�M�������#�"�+���#"���

�����#����" ������+�#���������#�#��#�"

��� "��#������� ��#��"��+����#��+��

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#����#������7�

7�#�D������#����#�#�����:��#��#�#��#��3�+���

��� "�����������+"#�����.��*�������#�"�+���#"���#���

��� "�M�������������������#"��������������.��*

������#�"�+���#"���

1������� ���+#���D

�� 3�:��#���#���#�#��

�++ 3�:��#����� ������ �#��#�#��

@� (������"���� ���+#������������#"���"������� �

�+#�����#��#�"��"��#�����#���������#������*��" �.�

"����+�����������"#���������������

4� "���������D

@ @������#��������#������*�+�����������"#���

>��#�"�������"���+�#�����������#��C�"�

#�"�?

7 7��������#����#������#������*��-������

����*�+��#��������������� ���+�#������.�

�+�����"#���

� ���#����������*�������#��#������� �#��#��

����*�"�����#��#���/�.����.����������

�#�����"�#�"��#�"�+"� ��"��#������� "��2�#�

#�. ��>1�=�$?�

Page 181: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Supplier Records

5–19OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

���#��# (������"���� ���+#������������#"���"������� �

�+#�����#��#�"��"��#�����#���������#������*��" �.�

"����+�����������"#���������������

4� "���������D

@ @������#��������#������*�+�����������"#���

>��#�"�������"���+�#�����������#��C�"�

#�"�?

7 7��������#����#������#������*��-������

����*�+��#��������������� ���+�#������.�

�+�����"#���

� ���#����������*�������#��#������� �#��#��

����*�"�����#��#���/�.����.����������

�#�����"�#�"��#�"�+"� ��"��#������� "��2�#�

#�. ��>1�=�$?�

(06�(����#����� �����������"����"��������#����#����"��#�������

.��*��1���8��� ���#������"#� "�"#��"���"����#�"�����

"���"�����"�����������������������������������"+�

"�����#�����������#���#����#"����"#���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

��"�+"� ��������"+��� #":�������"�#��������"��#��

E���� �(�����#"������#��#�

��+�� #����� -��"��#��#��������������.��#������ "����-+����� ����

#�"�+"� ��. ��*������ "��2�#�����"���#�����+�� #

�� ����-+�����������"��"�����#��#������ "���#��

��+�� #��� ���"�#����������������+�#���������

��������

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

��"�+"� ��������"+��� #":�������"�#��������"��#��

E���� �(�����#"������#��#�

See Also

� .��������'����������.��������.�����������������+��"�+���#"����.��#�����"���#���������������+���� #"� ����� "�

3���������0�������*�� ��� ��� �

(+#��������#������� "������������������#����+�� #�E0F��"#".�#"��"�+���#"���������#������#�"�"�+���#"�����#�����+�� #������������#����������+��#������ "��

$� ������� "��2�#��)��""����� "�*�#���E0F��"#".�#"���#�.�

Page 182: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ���#���E0F��"#".�#"���#�.������ �#��#���+� ��"���+"� �D

� E0F�� �

� ���� �#�������+�#���+� ��"���+"� ��+��E0F�������#�"�+���#"��D

� 2��� ������������07�0��

� ��+�� #��8�����(�����#

=� ��#��"�+���#"������� ��+�#���� ����#�#�.����#�"�+����#����� "�*��G�#�����#���"�+���#"���

(+#���������� �#��#����#����+� ���#���#���#����#��#�8�"�+���#"���

� ��� �������� �

E0F�� � (������#��#���#��"���#���(03� "�." "#��������#�>� �?

#��#��" �.��#����++�#������������#�����������"�����

����.��� �������"����������#���#����./��#�������#��+

#���E0F�������#����.���1���8��� �D

. ��*�'������(�����#�3���. ��)(����=$$��'������(�����#�3���. ���A)���=$���'��#���(�����#�3���. ��>9�� ���������#����8���#"���#��#���#���������#�?

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*���"������������#���#��

�#������#�����+�� #��� ���+���#������ "����#�

�����

7�#�D������#����� �������%%%%�+���� ���+#�������

����� ����:�8"#��������"�"�������+��#�����#

����������"��"��#��#��#��++�#���� ����#�.�����#���

Page 183: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Supplier Records

5–21OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

�������#������'�(03

��+�� #�+��2��� ���

(������#��#�"���#"+"��#���#�����+����� �/���� ���#��#�

���+������#"�� ����� "��

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+��������"+�������� ����������#����"+������+�� #

�8�����������#��( #����������������#������+�� #

������#��#����#����" ����"���"#��"#��#������� ����

��+�� #��8�����(�����# (�+"� ��#��#�"���#"+"�����������#�"��#�������� � �����

@���������������+�#���+� ��"���+���#�+��������#

���.�D

� �#������������#����.��>.�"����"#��./��#��."�"�����+ �8". ��+���#?

� ��"��E0F����.��>��8"�����+��5��"�"#?� �:�"�"#���#�������#�-�����.�� ����������

����+"#������#���+�#���������#�"��"��#��#���+���#��+

#���������#����.���@�����+"���#���������#�+���#�"��#��

E���� �(�����#"������#��#�������

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

�����#����"+������+�� #��8�����������#�"+��������"+���

���� �����( #������#����#���� �������#�����#�"��#��

���� �������"���#�����+�� #��8�����������#��@��

��� ��#���������#���� �#��#������������#��#�����+�� #

�8�����������#�

3����������� �0���� �

(+#��������#������� "������������������#��#�8��"#��� �"���"�+���#"���+�#������ "��������#������#�"�"�+���#"���#���� �� �#��#�8�����������������#��+��#������ "��

Page 184: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–22 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$� ������� "��2�#��)��""����� "�*�#�����8�-�+���#"���#�.�

�� ���#�����8�-�+���#"���#�.������ �#��#���+� ��"���+"� ��#����#��#�8"�+���#"��D

� ��8��8� �������

� ��8�)�#��0�(��

� �����#��$�%%�"�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 3���0�����#"��

� ��8�-�

� (��M �-�����8�-�

=� �����#���"#��� �"���"�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� ��8�(�#��"#�

� 3����#

5� � "�*��G�#������#��������

(+#���������� �#��#����#����+� ���#���#���#����#��$�%%����#"��"�+���#"���

� ��� �������� �

��8��8� ������� (������+"���������>��0�B?�#��#����#� �������#�8�"

����������"#".�#���#��#�������� � ���������������

�8�����������#��@����"���#�"������#������#�����

��� "��#���#��������+�� #������+��#��"�#����#"���

Page 185: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Supplier Records

5–23OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

��8�)�#��0�(�� (���:��+"���������#��#�"���#"+"����#�8����������"��

����#��#�����������#�8��#������#�8��"#".�#"�������

#�8��#�0������#�.����+"����#��"�� ����#���#�8���#��"#"�

>+���8��� ���#�#�������#����"#�����"��#��"#��"#"�#���

���"���?�����#��"��#��

���"�� ���#���9����� ���������#�8���C�"���� #"� �

#�8"�����#��"#"�����#�8��#�0������������� ��������

#�8���+#����C�"���� ������"�� ���#��

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

�����#������#�"�"�+���#"�����#�����+�� #���������

��#���������

3���0�����#"�� (������#��#���"���#��#���#�����+�#�8�����

4� "���� ���+��9������#"#"����D

� �����#����#"#��>#�����:�"�"#���8�+"� ���"�#��

$�: =5&!�%?

3 -��"�"��� �>#�����:�"�"#���8�+"� ���"�#��

$� :=5:&!�%?

7 7�������#����#"#��>#�����:�"�"#���8�+"� ���"�#

��$�: =5&!�%?

6 ��* �����#����#"#�

4� "���� ���+�����:9����� "��#����>�����"#��#�����:�"�"#

��������+"� ������-��"�"��� �+"� �?D

$ -��"�"���

� �����#����#"#�

6�#�����"��"�"��� ������������#����#"#�

= 7�������#����#"#�

5 ��#�����#��"#�

1��$�%%����#"����#����#���� ��#���� "���"#������

�+�3�����7�

��8�-� ����"���#"+"��#"���������C�"���.����"���#�8���#��"#"��

��"�����.������"� ����"#�����.���+���� ���#�#�

�����#��#�8�-���� ��#�8����.������������������#

��#������#�������#��������#�����"+"��#������.�

�����"�#�#�������#��"��#��"�����#�+���#�������"��

#��#����� ����+��(B��>3���0�����#"�������?��-+�#���

"������ ���+���(B���#����#������#��������#�

��#"#��

(##��#"���(�����#�3���. ����D�������� "����#�

�������� "��#�����+�� #��� ���+��#���#�8�-��+��$�%%

����"���

(��M �-�����8�-� (�����"#"��� �"���#"+"��#"������.��#��#���#�8���#��"#�

�"���#�����"��"�"��� �

��8�(�#��"#� (������#��#�"���#"+"��#�����������#��������+����"��

�����"#��� ��#�8��+������ "��������#����"�����

��#�.������ "�������.��*����.��

Page 186: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–24 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

3����# �����#���+��"#��� �"���#�8��#�"����+���������#�#���

��� "�����"����.��"��8������������ �����"�� �

1���8��� �����������#���� ��.���8�������������

See Also

� �����������0�,;�-����0�<���������������������)�����0�+�����"�+���#"������#�8��#�����������"���

3������� �0���� ��0��%$--������ ��

(+#��������#����������" "���"�+���#"������� "����#��"�+���#"�������#�8�"�+���#"���+������� "��������"��#����#�#����#��$�%%�"�+���#"���#����#������#���"��#������� "���-+������ "��"���#��� ��� ���#"#���������#��#��#��� ��� �������+�#��������#��#���������#��#������ "�M�#�8�-��

$� ������� "��2�#��)��""����������(06�)��""���+���#���1��������

�� ���(����6��*�)��""����� "�*�#�����#������$�:�$��#�.�

� ���#�����#������$�:�$��#�.������ �#��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� ��#�����������!

��#�����������!���� "���� ��#��#���(03�F�������#�����+�$�%%����"������#�#��#���E0F���#����

=� ������� "��2�#��)��""�������������M�����+���#���1��������

Page 187: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Supplier Records

5–25OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

5� ������M���������� �#��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� 2�" "���7���

� ���������

&� ������� "��2�#��)��""����� "�*�#�����8�-�+���#"���#�.�

!� ���#�����8�-�+���#"���#�.����"+��#����� ���+��#���+� ��"���+"� ������ "�*��GD

� 3���0�����#"��

� ��8�-�

�� ������� "��2�#��)��""����������(06�)��""���+���#���1��������

%� ���(����6��*�)��""�������#���2�" "���#�.����"+��#��#�#������ "�M#��#������"�#��� �#����. ��*� "����+�#�����" "��������

(�$�%%�+������+��� "���+��#���+� ��"���"�+���#"��D

� F��� �����

� ���� "������

� �#��#�����

� �"#���#�#�������I"������

$�� � "�*��G�#������#��������

$$� ����#���#������ "��2�#��)��""����������(03�+���#���1��������

(+#���������� �#��#����#����+� ���#���#���#���"���.��*�������#�#���� "��

Page 188: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–26 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

��#�����������! �����+� �����#"��������#��#����������"���#����

�����"��#���(����6��*��#����9��#���������#�

"���#"+��������+�����#����" "�������������

��#������������������+"���������>�$0�$' �?�

�8��� �D

��#�����������$�'�F���#"�����6������#�������������'��� �������#����������� �'�7���#����#��#�����������=�'����"#��++"��

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

@���������#���������+"���������>�$0�!?�"��#�"�+"� ��#�

��*��������+����"������������#��$�%%��#���

������� "����#����������"���#�����+�� #��� ���+�

#�"�+"� ���@��������������#�"��� ����� �����"#�. ��*�#�

�8� ����#�"��������+���$�%%�����"���

2�" "���7��� �������������������#�������." "����

������������"��������

������" "���������"�#���#�����������������$�%%

�#����@����������"���#�"�"�+���#"���.���"���#��

����������+"� ��������M�����

��������� (������+"���������>�$0��?�#��#�"���#"+"��#������M

������#���1���8��� �D

( (##��#"�������

6 6" "������#��#

� $�%%����#��#�����

� ������������#��#

� �#��

� $�%%� ��� �����

-+��������"I�#"��M� ��� ������"��"++���#�+���#�������

�������"���"#�"���"���.�"������#������>$�%%� ���

����?����"���$�%%�����"����#�"������#� �#����#��

#���"�#�#��� ��� ������"�����"#"���#��#�����" "����������

$�%%�+���

-+���������.�"##"���$�%%�+�����������#"�����"�����#�

����>���#��#�����?�#��"���#"+��#������#��#�������#�#��

#���"##�������

Page 189: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Supplier Records

5–27OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

3���0�����#"������� (������#��#���"���#��#���#�����+�#�8�����

4� "���� ���+��9������#"#"����D

� �����#����#"#��>#�����:�"�"#���8�+"� ���"�#��

$�: =5&!�%?

3 -��"�"��� �>#�����:�"�"#���8�+"� ���"�#��

$� :=5:&!�%?

7 7�������#����#"#��>#�����:�"�"#���8�+"� ���"�#

��$�: =5&!�%?

6 ��* �����#����#"#�

4� "���� ���+�����:9����� "��#����>�����"#��#�����:�"�"#

��������+"� ������-��"�"��� �+"� �?D

$ -��"�"���

� �����#����#"#�

6�#�����"��"�"��� ������������#����#"#�

= 7�������#����#"#�

5 ��#�����#��"#�

1��$�%%����#"����#����#���� ��#���� "���"#������

�+�3�����7�

��8�-� ����"���#"+"��#"���������C�"���.����"���#�8���#��"#"��

��"�����.������"� ����"#�����.���+���� ���#�#�

�����#��#�8�-���� ��#�8����.������������������#

��#������#�������#��������#�����"+"��#������.�

�����"�#�#�������#��"��#��"�����#�+���#�������"��

#��#����� ����+��(B��>3���0�����#"�������?��-+�#���

"������ ���+���(B���#����#������#��������#�

��#"#��

(##��#"���(�����#�3���. ����D�������� "����#�

�������� "��#�����+�� #��� ���+��#���#�8�-��+��$�%%

����"���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

1��9����� ������#�����8�-��"�����"� ����"#�����.��

1�������"������ ������#�����8�-����#�.������ "�����

��"C������"� �-�������7��.��>�-7?�

See Also

� ��������� ��,����$!""� ��������'�������8$"""9

3���� ������'�������������� ���

(+#��������#����� "�������.��*�"�+���#"���������� "����#�"�+���#"�������������"���.��*�������#�#����� "���6�"����#��#���.��*�#��������"���#��#���"#�������#�� ��#��"�� ����#��"���.��*

Page 190: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–28 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

������#�#��#��"���� "��������#������#�"�"�+���#"���#��"���#"+��#����� "�M�.��*�������#���������������������.��� ��#��"��+����#��+��

$� ������� "��2�#��)��""������������+�#���+� ��"��D

� -+�������"�����#"���"��#�#����#���#"�� ���"� ���#���6��*(�����#�+����� "�*��G�

� ������6��*�(�����#�+���#���1��������

�� �����*��"#��6��*�(�����#�.��(������ "�*�(���

� �����#�9��6��*�(�����#�.��(��������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� (����7��.�

� 6��*����"#�7��.�

� 6��*�(�����#�7��.�

� ����*"��������"���(�����#

=� � "�*������+�#���+� ��"��������#������#"��D

� ���� "�

� ��#���

� (0)���+#��(�#����."#

� (�#��)���"�#�3���

5� ���� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� ���#� ��"�"#

� ���"�#"��

Page 191: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Supplier Records

5–29OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��-1������

� )�+�����0)� �7��.�

&� � "�*��G��#����� "�*�� ���

� ��� �������� �

6��*����"#�7��.� ������#"�������#��"#����.��+������#"�� ��.��*

������#�

�������."��#"����+�������#����.������#��"#����.�

��#�.����"C���

6��*�(�����#�7��.� ����.��*�������#����.��+���������������#������

��� "��

����*"��������"��

(�����#

(������#��#�"��"��#�����#���#���������#�"�������*"����

��"���������#����"�"��"��#��"�������"���.��*�#���

����"���+����#���#"��������#�

4� "���� �����D

. ��* ����*"���������#

� ����*"���������#

$ ���"���������#

���� "� (������#��#��"#"���"����8#��� �.��*�������#�+��

"�#��� �.��*�������#�

4� "���� �����D

� ��#����6��*�(�����#

E -�#��� �E0F�6��*�(�����#

4 ���� "��6��*�(�����#�+��������#��"��.��*

#���

� ��+�� #�6��*�(�����#�+��(0)���+#�����(�#�

��."#

6 4� "��6��*����"#�7��.�

2 E0F�6��*�(�����#06�"���9�"#�����#����+"��

�"�#�"�+���#"���"��(03�������#

7�#�D�������"���.��*�#����6������#���.��*�#������

� ������������"���.��*�#����4������#���4�.��*�#���

���� ������������"���.��*�#�����������#�����.��*

#�������� �����

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

1������� �����"���#��#��������#����.��� "�*"������

�+�#���+� ��"�����#"��D

� ���� "�� ��#���� (0)���+#��(�#����."#� (�#��)���"�#�3���

���#� ��"�"# (����#"��� �+"� ��#��#�� �������#����#��������*��"�"#�+�

��.��*�������#����.�����������*��"�"#�"���#���#��+�#��

*���#��#���6��*�(�����#�#�. ��>1�� �?�

Page 192: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–30 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

��-1������ �������"�#��+���� ��"���-�#�.��*�1"����"�

�� �������"��#"���>��-1�?������"����"�#���#"���

.��*"���"���#"+"��#"������������#��"���#"+��#����"�"�����

��#"��#"����+�� ��#��"��>���"�?�+"����"� �#��+�����"

"�#�����-1��������+�#���.���+"�"��M�.��*�

)�+�����0)� �7��.� ������"�"��#M��+���������.��

-��-#� ���#�"�+"� ��"�����#����#��#����-(������

1��1������ ��#��"��1�������+���#���"8���"#"����+

#�"�+"� ���������#��"��"��#��#���6��C������1����

����M����.��

See Also

� ����'���'�5��������7��(�����������������������+��"�+���#"����.��#�"��"�������#��������.��*�������#�+������� "�

Processing Options for Supplier Master Information (P04012)

Entry Tab

1. Tax ID

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#���"� ���#�����8�-��+"� ������������������� "��������@����������"+�����#���#���"�. ��#�"�+"� ������������"�. ����+"� ���#����#����"� ���"#�����������#�����������#���#����#�"�#��"#�

6 ��* �"� ���#�"�+"� ��$ A"���#�"�+"� ��� �"�. ��#�"�+"� ��

Defaults Tab

9��#��������"�����#"���#�����"+��#�����+�� #������#�������������������+��#������� "��2�#��-�+���#"���+���

1. Search Type

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#�����+�� #��� ���#��#�"�����"��#�������������+"� �����#�����*��"#������ "��2�#��+����9��#���4"�� �("#�+���� "#�+��� "�������#�����-+����� �����#�"�����"�����#"���. ��*��#����#�����4�>���� "�?���#�����+�� #��� ���

Page 193: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Supplier Records

5–31OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

2. Amount Currency Code

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#�����+�� #��� ���#�����+��#���(����#�������������9��#���4"�� �("#�+���� "#��+��������������-+�#�"����"�����#"���"�. ��*������#����������"���+"� �����#������� "��2�#�)��""���+���"�. ��*������������ "�*��G�#����#������#�����+�� #��� ��+���#��������������"�#����"#��#�������"#��6�"���9�"#��"�����#��#��(����6��*������

Version Tab

9��#�"�����"�����#"���#����#��#�����"����+�#������� "��2�#��6�"��1���#"���#��#������"��#�����

1. Supplier Master MBF (P0100043)

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#�����"���+��#������� "��2�#��261>2�#��6�"���1���#"��?��-+����� �����#�"�����"�����#"���. ��*��#����#�����#�����+�� #���"���J������$�

Processing Options for Supplier Master MBF (P0100043)

Outbound Tab

1. Transaction Type

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���#����#"���#����������"���#��"�#�����." "#��+��#����-+����� �����#�"�����"�����#"���. ��*��#����#����" ��#���+�����#.�����"�#�����." "#������"����9��#����"�� ��"#�#�� ���#��� "#��+�#����#"���#���������

�2. Change Transaction Image

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#����������#�#����#���#���"#���;.�+��<�"�����+�����������#����#"����(�;.�+��<�"�����"�#���������"##��.�+���#����#�����*��#���������������;�+#�<�"�����"�#���������"##����+#�#�����������4� "���� �����D

6 ��* �"#��#���;�+#�<�"�����>��+�� #?�$ �"#��#���;.�+��<�����;�+#�<�"����

See Also

� .������'�-������������$!""� ��������'�"��#���� ��,����$!""� ��������'������8$"""9�+�������.��#���#�"���$�%%�"�+���#"��

Page 194: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–32 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 195: Accounts Payable - Oracle Documentation

5–33OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Multiple Bank Accounts for Suppliers

-+�����.�"������.��*�#��������"���#��#���"#�������#�� ��#��"�� �����������"����� #"� ��.��*�������#�#��������� "���(+#���� #"� ��.��*������#�����#��������������"��#�������#�#�����������+�������� "�M������#�����������#�����+��"��"����� #"� ��.��*�������#�"�#��#�.��*�+������+#����������"+�#������������#������������#�������.��*�

����������#������ #"� ��.��*�������#�+������� "������������"#����"��#������������+"���������#����#��� �.��*�������#�����"�������"C����:��+"���������#����#�������.��*�������#��@������"����+��#�����#���������������������"�#����#��� ��#���.��*�������#�+��������#�

-+��������#�#������� ����#"��#����.��*�������#�+��������#�����������"���#��������:��+"���������#����#��� �.��*�������#����������������"+"��.��*������#�+��������#����#"��#��#����������#���������>4?������#����������#�

���"+��������#�#����#���#��� ��#���.��*�������#�.���������� �#"���"���#���.�#�����#�����:��+"���������#�����#���������#�"�#����#����������E0F������#��������� ���"��������.��*�������#�"#�������:��+"���������#����-+������#����" �������#���.��*�������#�+��������#��������� ����"���#����:��#��#�#���+���:��+"���������#����#������������������#�

��##"�������� #"� ��.��*�������#�+����� "��"�� ����#����������+�#��+� ��"���#�*D

� ("��"����� #"� ��.��*�������#�#����� "�

� (�#"��#"�����.��*�������#����������������#���

� ("��"���������#�"�#����#�����E0F�������#�� �#"���"�

� )��"��"���#�����:��#��#�#���+�����:��+"���������#���

-+������"���#���������:��+"���������#����#��� �.��*�������#�������" �����#����#"��#����.��*�������#����������������#�����.�#������" ���#�����#���"������ �#"���"��.�#�����#���E0F�������#���������#�"�#����#�����#�������#��������"���#�����:��#��#�#���+�����:��+"���������#����

-+������"��������.��*�������#�"#�������:��+"���������#����������" �����#���"������ �#"���"��.�#�������������#�"�#����#���E0F�������#��������:��+"���������#����������"���#�����:��#��#�#���+�#��������#�����@���" ���#������#����#"��#����.��*�������#����������������#����

Page 196: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–34 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

-�+���#"����.��#��� #"� ��.��*�������#�+����� "��"�#����"��#���+� ��"��#�. �D

��'�3���� ��1�����

�������#�$$,$&

���� "��.��*:������#�"�+���#"��

���� ����6����� ��'

�����3�����#�$)%B�&

6��*:������#�#����"�+���#"���#��#����"+"��#��

� �#"���"�� "�*"�����:��+"���������#����#���

������#�"�#����#��������#"��� ���#����E0F�.��*

������#

���� ����6����� ��'

�����(������#�$)$%�&

�#�#��"�+���#"����+���� "��.��*�������#�+����:

��+"����.��*�#���

Before You Begin

� (�������.��*�#����#�������+"�����������06�������)�����������'�)���+�������.����������1 �+��"�+���#"����.��#�6��*�����������

� ��#���������#���+��.��*�#��������"��������������'�)��7��(�������������������������1 �+��"�+���#"����.��#�.��*�#��������"���

See Also

� ��(��'��������������7��(� �������"��#�����������7��(�������+�����"�+���#"����.��#���#�"������ "��"�+���#"��

� �������'���������� �������+������"�+���#"����.��#���#�"������ "�"�+���#"���+��(03

Assigning Multiple Bank Accounts to Suppliers

-+�����.�"������.��*�#��������"���#��#���"#�������#�� ��#��"�� �����������"����� #"� ��.��*�������#�#��������� "���-+������#������ #"� �.��*�������#�����������"��#�� ��#��"��������#�#�����������+�������� "�M������#�

@��������#������ #"� ��.��*�������#�+������� "�������"���#����� �#��������:��+"���������#�����1���8��� ������������#����+"����"++���#�.��*������#���#�+"����"++���#�.��*��"��+"����"++���#��"#"��������"���#����� �������#����J�����"+��������#�#����#���#����#���#"�� ���"���.��*�������#.�������� ������������#������������ ���"��������.��*�������#�"#���������#����

Page 197: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Multiple Bank Accounts for Suppliers

5–35OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���� ������� �������'�������������� ���

1���#���(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?��������6��*�(�����#���)�+������

$� �����*��"#��6��*�(�����#�6��(�����#�� ���#������� "���� "�*�1"����� "�"#����������.������ �#"��������+�#���+"� ��"��#���H����6��8��� �� "�������� "�*�1"���

�� ����������� "�������#����������9����+"���������+���#���1�������

� �����#�9��2� #"� ��4�����6��*�(�����#������ �#��#���+� ��"���+"� �D

� (����7��.�

� )���������

=� ���� �#��#���+� ��"���.��*�"�+���#"���+"� �D

� 6��*����"#�7��.�

� 6��*�(�����#�7��.�

� ����*"��������"���(�����#

5� ���� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� ���#� ��"�"#

� ���"�#"��

� ��-1������

� )�+�����0)� �7��.�

Page 198: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–36 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

&� � "�*��G������#����� "�*�� ���

� ��� �������� �

(����7��.� (������+"��������������.��#��#�"���"C���#��#��

�����.��*����.���@����������#�"�+"� ��#����#�����

���#��"�+���#"����@����������"#�#����:�+������#��

��� "��#��������,�6��#��#����.����� �������.��

���#����+������

)��������� (������#��#��"#"���"����8#��� �.��*�������#�+��

"�#��� �.��*�������#�

4� "���� �����D

� ��#����6��*�(�����#

E -�#��� �E0F�6��*�(�����#

4 ���� "��6��*�(�����#�+��������#��"��.��*

#���

� ��+�� #�6��*�(�����#�+��(0)���+#�����(�#�

��."#

6 4� "��6��*����"#�7��.�

2 E0F�6��*�(�����#06�"���9�"#�����#����+"��

�"�#�"�+���#"���"��(03�������#

7�#�D�������"���.��*�#����6������#���.��*�#������

� ������������"���.��*�#����4������#���4�.��*�#���

���� ������������"���.��*�#�����������#�����.��*

#�������� �����

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

@�����#��"�����#���6��*�����������>��06�?�#��#��

�����+"���������#�. ��"������#���#������ #"� ��.��*

������#�+����� "�������������"��������#��.��*

#��������������������������8���#�#����#��#���

���:������"��#����#����������#����4��������3��E��2�

����6�

6��*����"#�7��.� ������#"�������#��"#����.��+������#"�� ��.��*

������#�

�������."��#"����+�������#����.������#��"#����.�

��#�.����"C���

6��*�(�����#�7��.� ����.��*�������#����.��+���������������#������

��� "��

���#� ��"�"# (����#"��� �+"� ��#��#�� �������#����#��������*��"�"#�+�

��.��*�������#����.�����������*��"�"#�"���#���#��+�#��

*���#��#���6��*�(�����#�#�. ��>1�� �?�

Page 199: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Multiple Bank Accounts for Suppliers

5–37OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

����*"��������"��

(�����#

(������#��#�"��"��#�����#���#���������#�"�������*"����

��"���������#����"�"��"��#��"�������"���.��*�#���

����"���+����#���#"��������#�

4� "���� �����D

. ��* ����*"���������#

� ����*"���������#

$ ���"���������#

��-1������ �������"�#��+���� ��"���-�#�.��*�1"����"�

�� �������"��#"���>��-1�?������"����"�#���#"���

.��*"���"���#"+"��#"������������#��"���#"+��#����"�"�����

��#"��#"����+�� ��#��"��>���"�?�+"����"� �#��+�����"

"�#�����-1��������+�#���.���+"�"��M�.��*�

)�+�����0)� �7��.� ������"�"��#M��+���������.��

-��-#� ���#�"�+"� ��"�����#����#��#����-(������

1��1������ ��#��"��1�������+���#���"8���"#"����+

#�"�+"� ���������#��"��"��#��#���6��C������1����

����M����.��

Activating a Bank Account as a Vendor Record Type

���� �#��#�"�#�*��� ��"+�>$?���� "�������#���������:��+"���������#����"�����#���� #"� ��.��*�������#����>�?���������#�"�#����#�����E0F�.��*������#�� �#"���"�������#��#�. "����+��#�����:��+"���������#����

@��������#������ #"� ��.��*�������#�+������� "�������"���#����� �#��������:��+"���������#�����1���8��� ������������#����+"����"++���#�.��*������#�+������� "�������"���#����� ��������#����J�

-+������"���#���������:��+"���������#����#���� #"� ��.��*�������#�������#������ ����#"��#��#���������#�#����"���������������� ��#��"��������#��#���"���#������������#���+"#�������#�"#�+"���#��#����#�#�����+�� #������"#�"���1���8��� ���"+������"���+"���.��*�������#�#��������#����J�����##���#�#���������� ��#��"��������#��#����#�������#���� ��#��"�������#�#��#���+"#�J������#����������#�"#�+"���+��#������ "���)�#���#��������#����#�����+���#�"�� ��#"�����#���#"�� ��������������"+����"��������#�#����#�����������#"����������#���.��*�#���������

1���8��� ���������� ��� ��#������+�#���+"���J�#����������#������"�����������#"��#��"#�����������>4?�#����������#�������#���#�����8�������#�������#�����+�#���J�#����������#������ ��#�������#���4�#����������#��(+#�������#"��#�������"+"�������#����������*��"#���4������#������������#�����.��*�#��������"���#��#������4������#����+������� "��

( �������������#"��#������.��*�������#�������+#�>�?������#�������������"���� ��"���#"�� �#����#"��#"�����������>4?������#����

Page 200: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–38 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3��� ����������'��������������������������

1���#���(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?��������6��*�(�����#���)�+������

$� �����*��"#��6��*�(�����#�6��(������ "�*�1"���#������� �.��*������#���� "�"#����������.������ �#"��������+�#���+"� ��"��#���H���6���8��� �� "�������� "�*�1"���

�� ���������������#��"#������:��+"���������#����#��#��������#�#���#"��#��

� ������(�#"��#����4�����+���#���)��������

�����#����8�������#�����:��+"���������#�����"#��#���������>4?�����#����#��#�"������������������������#���.��*�#��������"���������#����#������#�������������>4?������#����

Assigning Payment Instrument and G/L Account Relationships

��"�#�*�"���#��������"+������������� ����#"��#"�������:��+"��������#����������#���#���������>4?�#����������#�

����������"�����������#�"�#����#�#���������#������#���������#���������E0F�.��*�������#����������##"������� ��#��#�� ���#����#���#���������"���.��*�������#�#�������"�����#���#"��������#�����"���������#���" ���#���#"�� ��������#�������#�.��*�������#�.�������#���� �#"���"������#����

Page 201: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Multiple Bank Accounts for Suppliers

5–39OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

���������������#�#�������+�#���.��*�������#�#��#������#����+������� "��������#��#���������+�#�����". ������:#����� �#"���"����#"��D

� ��#������� �#"���"��.�#�����#�����:��+"���������#����#��#�������#���+��6��*�����������>��06�?�������������#�"�#����#��-��#�"�������������#�"�#����#���� ��.�����"�#����"#�������"+"���:��+"���������#����

1���8��� ����������"+��������#�"�#����#����"#����:��+"��������#����J���������������������������������#�"�#����#��+����+�����.��*�������#�#��#������������#����"+"�� ����+"�����#����#����������#����J�#���#"����#��������M�.��*�������#�"�+���#"����-+�.��*"�+���#"���+�������#����J�"���#��#����+�����������#����#�����#������:�����������#����4���#�����+�� #�+��#��#�������

� ��#������� �#"���"��.�#�����#�����:��+"���������#����#��#�������#���+��6��*�����������>��06�?�������E0F�.��*�������#����������#�"�#����#��-��#�"������.�#����E0F�.��*�������#�������������#"�#����#���� ��.�����"�#����"#�������"+"����:��+"���������#����

1���8��� ����������"+��E0F�.��*�������#�$�$$$������������#"�#����#����"#����:��+"���������#����@��������������������������������#�"�#����#��+���+��.��*�������#�$�$$$���#����#����������#����@�#���#"����#��������M�.��*�������#�"�+���#"����-+.��*�"�+���#"���+�������#����@�"���#��#����+�����������#����#�����#������:�����������#����4���#�����+�� #�+��#��#�������

3���� ����������� ����������������*����������� ��! ��

1���#���(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?��������2� #"� ��4����6��*�(�����#������

$� �����*��"#��2� #"� ��4�����6��*�(�����#�������� "�*�(���

Page 202: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–40 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �����#�9��2� #"� ��4�����6��*�(�����#����������� �#��#���+� ��"��+"� �D

� 3�����#�-�#����#

� E0F�6��*�(�����#

� )���������

1��D�@��������#������ �#���� ��#���E0F�6��*�(�����#�+"� ��"+��������##"��������� �#"���"��.�#�����#��������#��������#���E0F�.��*������#�

� � "�*��G�

� ��� �������� �

3�����#�-�#����# ���������+"���������#��#���#��"���#���#�����+

������#������#��#������ "��

E0F�6��*�(�����# (�+"� ��#��#�"���#"+"�����������#�"��#�������� � �����

@���������������+�#���+� ��"���+���#�+��������#

���.�D

� �#������������#����.��>.�"����"#��./��#��."�"�����+ �8". ��+���#?

� ��"��E0F����.��>��8"�����+��5��"�"#?� �:�"�"#���#�������#�-�����.�� ����������

����+"#������#���+�#���������#�"��"��#��#���+���#��+

#���������#����.���@�����+"���#���������#�+���#�"��#��

E���� �(�����#"������#��#�������

Page 203: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Multiple Bank Accounts for Suppliers

5–41OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

)��������� (������#��#��"#"���"����8#��� �.��*�������#�+��

"�#��� �.��*�������#�

4� "���� �����D

� ��#����6��*�(�����#

E -�#��� �E0F�6��*�(�����#

4 ���� "��6��*�(�����#�+��������#��"��.��*

#���

� ��+�� #�6��*�(�����#�+��(0)���+#�����(�#�

��."#

6 4� "��6��*����"#�7��.�

2 E0F�6��*�(�����#06�"���9�"#�����#����+"��

�"�#�"�+���#"���"��(03�������#

7�#�D�������"���.��*�#����6������#���.��*�#������

� ������������"���.��*�#����4������#���4�.��*�#���

���� ������������"���.��*�#�����������#�����.��*

#�������� �����

Reviewing the Pre-Note Status of a User-Defined Record Type

��"�#�*�"���#��������"+������������� ����#"��#"�������:��+"��������#����������#���#���������>4?�#����������#�

(���:��#�������"��"��#�����#�������� "��"�"�����#��������� �#��#�#��+�� ��#��"��+����#��+��>�1�?�������#������ ��"��� �����:��#���#���#�#���"���"����1��"�+���#"���"�.�"������#�������"+"����"#����.��*��(+#��#����1�"�+���#"���"���"+"����#����#����������#������ "�M���:��#��#�#��#����� �#��

��������������.��*�#����������#��#����#�����+�����:��#����"#"���"+#���E0F�>����?�.��*�������#�"��#����#����������������������.��*�#������ #���������� "��#��#�����#�����:��#���#���#�#�����"����"�#���������#��" ��#�#����������"##���#��#���.��*�#����������#���#���#�����:��#�#�#���"�����#��������"��#������� "��2�#��#�. ��>1�=�$?�������#���.��*#�����"����#�#���.��*��#���.��*���#"� ��������#���#�#������#������"#�#���#����"+��#��#�#���������#�"�+���#"���"�����#��

1��2�-��E0F�6��*�(�����#�>3�� �E?��#���)��"��6��*�-�+���#"���+��"�� ����#�����#"������"������� "��3�:7�#��������-+�#�"���#"���"�� ��#�����:��#����"#"���"���#���+�������"���#�������"����+�.��*�#����������#+��#���E0F�.��*�������#����#���+���

����������#��������:��+"����.��*�������#�+������� "���#����#������#���������"#������:��#���#���#�#�����"�"�������#�������"��#���2� #"� �4�����6��*�(�����#��#�#��#�. ��>1�=�$2?�������#����#�����+�����:��#���"#"���+����:��+"���������#�����#������ "�M���:��#��#�#��"��#"����+���#���2� #"� ��4�����6��*�(�����#��#�#��#�. ���-+�#������ "��������#�������.��*�������#������+��#�����:��+"���������#�������#�����+�� #

Page 204: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–42 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

���:������������>4?�#����������#�"������#������ "�M���:��#��#�#��"�#"�����+���#������� "��2�#��#�. ��

3���� �4��!�����>�����������0����������0 �������������

1���#������� "��4��������#�������>E�=$$?������������ "��2�#�-�+���#"���

$� �����*��"#������ "��2�#���� "�*�1"������ "�"#����������.����� �#"��������+�#���+"� ��"��#���H����6���8��� �� "�������� "�*�1"���

�� ����������� "��+����"�������� "�*��� ��#�

� ������� "��2�#��)��""������"���#���3�:7�#���������#"���+�������>4?�#����������-+�"#�"�����*����#��������"��#�����:��#���#���#�#���-+#�����#"���"�. ��*��#��������"��#�����:��#����� ������ �#��#�#��

� 3�'7�#������

=� �����"���#���#�#���+��� #"� ��.��*�������#�+����������������2� #"� ��6��*�+���#���1��������

Page 205: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Multiple Bank Accounts for Suppliers

5–43OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

5� ���)��"���2� #"� ��4�����6��*�(�����#��#�#�����"�����#��"��#��3�:7�#���#�#���� ����

������8#�#"���������������#���#"��������#������+��#��������� "���#����#���*"��#���#�#�����������"�#���������#��C���������������#���������"#��#����#��� "�����������#���.��*�#����

(+#��������#���������������#������ "�M�#�#���������#����:��#���� ������ �#��#�#���#����#����������#�����:��#��#�#��.��*�#��#���"+������������#���.��*�������#��"#��#���������:��+"��������#����

Page 206: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–44 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

3�'7�#������ (������"���� ���+#�����������#"���"������� �

�+#����#��#�"��"��#�����#�������� "��"�"�����#����

���� �#����:��#��#�#��+��� ��#��"��+����#��+��

4� "�������+���� ���+#������D

3 3�:��#��#�#�����#����� ��#��"��+����#��+�

"�+���#"���+��#�"���� "���"#��#���.��*��(#

#�"�#�����#����#����"#��������*�#��#��

��� "��������*������:��#����#��#��#���.��*

#�����7��+�����" �.��#��+������#" �#��

��:��#����� ��"����� �#��

7 3�:��#����� ������ �#�������.��*�������"���

������"+"���#������ "�M�������#�"�+���#"���

�����#����" ������+�#���������#�#��#�"

��� "��#������� ��#��"��+����#��+��

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#����#������7�

7�#�D������#����#�#�����:��#��#�#��#��3�+���

��� "�����������+"#�����.��*�������#�"�+���#"���#���

��� "�M�������������������#"��������������.��*

������#�"�+���#"���

1������� ���+#���D

�� 3�:��#���#���#�#��

�++ 3�:��#����� ������ �#��#�#��

Page 207: Accounts Payable - Oracle Documentation

5–45OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Working with Supplier Records

(+#��������#����� "���������������� ���#�����"��������� �#��#�������.������"�������"#�����.�#���+�#���+� ��"����"#�"�D

� ( ��������

� ������#���

��*"����"#����� "����������"#��+�#���+� ��"���#�*D

� F���#"������ "������

� )��""������ "������

� �� �#"������ "������

����� ������������������#����"�#����"��#���(����6��*�2�#��#�. �>1�$�$?�

3����������� ��������

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��2�#�-�+���#"����

( #���#"�� ����������� ���#������� "��.������"���/�����������#�������#����*��"#��(�����+���

Page 208: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–46 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����*��"#������ "��2�#������� �#��������.�#���+�#���+� ��"��+"� ������� "�*�1"��D

� ( ����7���

� ����������

See Also

� &������'��0�����'�����������������������"��#�����������7��(������

3���� �������� ��������

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��2�#�-�+���#"����

$� �����*��"#������ "��2�#���������������������#����� "�*��� ��#�

Page 209: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Supplier Records

5–47OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ������� "��2�#��)��""������*��#���������������������� "�*��G�

See Also

� .��������'����������.��������.�����������������+��"�+���#"����.��#�����"���#���������������+���� #"� ����� "�

3������������� ��������

1���#�����" ��3���"��������>E�$?��������(����6��*�)��""��*

����� �#�������� "��2�#��������������#��� �#��#�����#"�������.��*��������"���"�� �������"�#���"�+���#"���+���#���(����6��*�2�#�>1�$�$?��(����6��*�:����#��#�3�����7��.��>1�$$5?��(����6����#�>1�$$&?���������� "��2�#��>1�=�$?�#�. ���(���� "��������" ���#����+� ���������� �#� ���� �#��"+�������#������#��#����� �#������ "�#����#"����8"#�+��#��#���� "��"��#���(03�F�����>1�=$$?��(03�2�#��"���������#�>1�=$ ?����(03�2�#��"����������#���#�" �>1�=$=?�#�. ��

-+����������#����#�#���� �#��#��������.��*�������.�#�������� ����������#��������� "�����������������#�#���A� ��3�����#�+"� �����#������� "��2�#�)��""���+���#�����������������" ���#�.���. ��#����#���������������*���������#�#��#��#���� "��

See Also

� +������'���������7��(� �������"��#�����������7��(�������+�����"�+���#"����������#���� �#����������.��*������

Page 210: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

5–48 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$� �����*��"#��(����������������� "�������

�� � "�*��� �#��

Page 211: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Voucher Processing

@�����#����#�����������.�+�����������"���������#�#��������� "���++��#"������������#��+������������"���"�+�������#� �#������������#����. ������#���#�

4����������"������"#��+D

� 9���#���"���(03�.�#������#�

� (����"���4������6�#����9"�����*+ ��

� 9���#���"���E0F���#�����"��

� ��*"����"#��#������������

� ��#�"����#���#�����+�������

� 3���"�����#"���+�����������#�

� ��*"����"#������ �/���� ���#"�

� ��#�"��������������

� )��"��"������������"���������

� 9���#���"���#�����#������+��������

� 3�#"���������

� )��""���������"�"�����#���������

� 3"�#"����������/����

Page 212: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

The Three-Tier Process

����+� ��"�������"��" �#�#��#���#���:#"������D

Updates status to D (posted)

2. Reviewand Approve

Vouchers

1. EnterVouchers

3. Post Vouchersto G/L

Posts records to Account Balances

Creates offsetting entries/Updates records to P (posted)

Updates A/P Ledger to D(posted)

Creates unposted records

Updates Account Ledger

Updates A/P Ledger

Updates and approvesrecords for posting

Batch ControlRecords(F0011)

AccountLedger(F0911)

A/P Ledger(F0411)

Batch ControlRecords(F0011)

Batch ControlRecords(F0011)

AccountBalances(F0902)

AccountLedger(F0911)

A/P Ledger(F0411)

Page 213: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Entering Vouchers

������"��������������������������#��#���+� ��"���#�����+�������D

� �#�����������������������������"���#�����#�+ �8"." "#�������#"���

� ���������������������������++�� ��+ �8"." "#������+������#"��#����#��������������A�������#�������"�����C�"�*�������+���#�"�������������������#"���"�+���#"���

����+� ��"��� "#����".��#���+��#����+�#��������������������������#�������#���������"�����#�����+�����D

(����������!��

����������

@������D

� ���#��� "#�������#� ��#�������"���������� 2��"+�������� �#����#"�� ����"+��+�����"���.��*�������#�#������ ("������� #���#�������

(����������!��

� �����������

@��������#D

� ��#�����������C�"�* ��.�������������#��������+���#����#������������������ � ����"�+���#"��

(�������!��

����������

@������D

� ��#���������C�"�* ��.������������#�� �"�+���#"��

� 9������+���#����#������������������ � ����"�+���#"��

(�������!��

� �����������

@��������#D

� F���#������8"#"���������� ���"���E0F�.��*�������#���E0F�>� �?��++�#� 2��"+������ �#����#"�� ��#�������"���������� ���#����������#������ �� �� "#�������#� ("������� #���#�������

Reviewing and Approving Vouchers

(+#��������#��������������������"��������������#����.�+�����#"����9�#�����"���������#�D

� )��"���������������������.�#���

Page 214: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� (����������#���8"#"���.�#���

� )��"��������������"��"�"��� �������

� )��"��������������/���� ���#"�

Posting Vouchers to G/L

(+#��������"������������������������#�#����#��#�������� � �����������#������D

� �� ��#�����#����������������"#������#����#"��

� ���#����#���#"���++�#�#��(03�#��������#�8�������#

� 3�#������#���#����#"���#��#���(�����#�6� �����#�. ��>1�%��?

� 2�*�#��������������#���>3?�"��#���(�����#�F�����>1�%$$?�����>�?"��#���(03�F�����>1�=$$?�#�. �

� �������*+ ���������#��#������ �������*����#��+��#����#"���"���

� 3"�#�������� � ��������#����0������#���#�" ����#

Page 215: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Working with A/P Batch Control

����(03�.�#������#� �+��#���� �������#����#��"���C�"�* ��"+�������#������������������# ���6�#������#� �� �#�����"+���.�#����+�������������#����������#��C�� �#����� �������#������.���+��������#��8���#����-+���������#���#"��#��.�#������#� ��#����#����" ���#�� �#�����"+�#����"���"++������.�#�����#��������#�������#��������#��������#������8���#���

�"#��.�#������#� ��������"+��#��#�#���.�#����+��������������#��"�#��#���#���.� �����#��������� �������+�#���.�#����-+������"������"������"�����������#������#������#�#�����6�#������#� �"�+������"�+���#"����� ������"#��" ���#������#�����+�����#"�����.�#���

��������#��#������#��"I�����������������#���.�#����+��������.�+���"#"���#��������������#"��#��������������� ��������������'�-�������7������)���'���(�����+��"�+���#"����.��#�����#����#"��#��������������� *

6�#������#� �"�+���#"���"�#����"��#���6�#������#� �#�. ��>1��$$?�

6�#������#� ����"#��+�#���+� ��"���#��D

� (�#"��#"���.�#������#�

� ��#�"���.�#���"�+���#"��

� )��"��"���.�#���#�#�

3��� ��������!�����

1���#���(�����#�3���. ����#��������>E�==$?��������(�����#�3���. ����#��#�

Page 216: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

���(�����#�3���. �����#��#��������#���6�#������#� �)�C�"�����#"������� "�*��G��@�����#��8"#������#�#������ ��"������#��"�"#"� "I��������� ����#��#�

7��� ���#������#��#�+������� ������#�����������"���#���"�"#"� ��#�����+"���#"���

3����������!� �0���� �

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?���������#������4�������#��

( #���#"�� ����������������������+�#����#������������#����#����

(+#��������#"��#������"�"#"� "I��#���6�#������#� ���#"������#���(�����#3���. �����#��#�+����������#���#��.�#���"�+���#"���.�+���������#��������

$� ������� "��F�����-�C�"���� "�*�(���

����6�#������#� �+���������"+�����������#��������"�"#"� "I���6�#�����#� ����� �������.�#������#� �+����������� ����������������������#����.�#����.�#�������#��������#������#���#"�����"�������������"���

Page 217: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with A/P Batch Control

6–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ���6�#������#� ������ �#��#���+� ��"���+"� �������� "�*��GD

� 6�#�����#�

� 6�#���7��.�

� -���#���#�

� (����#�'�7��.���+��������#��8���#��

� ��� �������� �

6�#�����#� ������#���+�#���.�#����-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#��

�#�����#��"�����

6�#���7��.� (����.��#��#�"���#"+"����������+�#����#"���#��#�#��

�#�������������.� �����������"#�������������#�

��.�#�������������"#����"�����.�#������.���� �#�#��

�#����"���"#�#������7�8#�7��.�����������

�������� ���#������� �#����.�#����������#����"+��#��

.�#������.��

Page 218: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

��#� ��8���#�� ���.�#���������+����#�"�"�#���#�#� ������#�#��#����

�8���#�#����#��+��#���.�#������"������#���#�.�

��#�����"#���#����"�� ��1��/���� ���#"��"��#��

����� � ������#�"������#�"�#���#�#� ��+�#�����."#��-�

�#����#����"#�"�#���#�#� ������#��+�� ��������#�"�

#���.�#���������#���*����#��*��+�#��������#�#��#����

��#�������"� ���#����"++�������"+���������������+"�"�

#���.�#���������������"���.�#�����+�#����#"����#�"�"

#����"++������.�#�����#���"���#�#�#� ��������#����

��#�� ����#������8��� �D

-���#���#� �'�$��5���#� ���#����'�$������#� �)���"�"���'�5�

-+���������"���.�#������#� �.�#������"����#���#����

"���#�#�#� ��#�"������#���������������#"������.�

�����������"���.�#����

7�#�D�������"���������������#������.�#�����"���

#�"�+"� ���"��#���#���� ��#��.�#�������#���.�����

��#"�� ���#���

(����#�'�7��.���+

�������#��8���#��

�������.���+��������#������8���#�#����#��"��#��

����#�.�#���������#�����"�#�"��������#��+�#��

�������#�������#�� ����#�������"� ���#����"++������

"+���������������+"�"��#���.�#���

3���� �4����!������

(+#��������#����������#����#����������#������#� �#�#� ��"#��#�����#�� #�#� �������#����+��#���.�#��������������8"#�#���.�#���������+�#���#�"��������D�

� -+�#���.�#��������#�+"�"��������"����#���7��-1@�:�����6�#���-��#" �-�����3�����+�� �"���+����������@��������#���+� ��"���#�����#"�����#�"�+��D

� @�������� "�*�)�#���-+�#���������+�� �"���#���.�#��������� �#����#���6�#������#� �+���������

� @�������� "�*������ ������6�#������#� �+���������#���������"�����"�������������" ���#�.���. ��#���������#���#�#� �"�#���(����#������������#�+"� �����#���+����6���"���#���6�#�����#� �+���������#��++��#�#���������������������#������#��#�#���+�#���.�#���

� -+�#���.�#������+"�"��������"����#���6�#������#� �+������������"����#��"������#������"++������"�������#������������#�#�#� ��8"#��-+#����"����"++�������������� ����"���������#��#�� ���#��#���"������"��

Page 219: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with A/P Batch Control

6–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

���6�#������#� ����"���#���+� ��"���+"� �D

� -���#���#�

����(����#��� ����������#������#����"�� ����""����(�.�#���"��#����#�"���� #"� �������"���"#���"++���#����"�� ���"#"���@��������#����#������"�� ���"#"���+��#����#"���"��#�����#��"�#"�����

� (����#�'�7��.���+��������#��8���#��

1��2�-+�#����"����"++������.�#�����#������.��"��#�����#� ��8���#��(����#�����#� ��8���#����������#�+"� ������#������.��"��#�����#� ��#����(����#�����#� ���#�����������#�+"� ���#����#���������#������#����+�����#"���#���.�#���

See Also

� ������'�)��.��������������1

� ��(��'������<������"��#�����������,���������������

� -�����'�5����'���"��#�����������,���������������

Page 220: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 221: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Approving Voucher Batches Using Workflow

6�#��������� ����"�������#�����+�"�#��� ����#� �+������"����������.���C�""�����������M���#��"I�#"����������� ���������#�������������#������� ����*+ ���+��#���#���.�"#������������.�#��������#"�� ��+�����"����-������+��#�"����"#��#��.�����" �. ��+�������#����������#��#"��#��������������� ������#�������������

6�#��������� ��"�������� ����*+ ���"����" �. ��+��� ����������#�������"�� ��"���2� #"�4�����:�"�� ������ "���2� #"�4�����:2� #"����� "����2� #"��������:�"�� ������ "�������.�#��������� �����������*�+��.�#����"�����������#"��������+�#����*"����+���������1���8��� ���"+�������#�����������"���#�����������������#���������#��������#��#��#���������"��#���������������#���#���.�#��������� ���������#" �+���#"������� ����#�������#����������

6�#��������� ��"�����*+ ������"#��+�#���+� ��"���#�*D

� (�#"��#"����������������

� �� ��#"�����.�#��������� ���"��

� ��##"���������������#���������.�#���

� ��.�"##"���.�#����+��������

� (����"���.�#���

� 4�"+�"���.�#���������

Activating Manager Approval

������#���.�#��������� ��"���#�����*+ ���������������#���#"��#��#��2������(����� ��+�-���#���#"�����������#����@�����#"��#��#���.�#�������� ������"��(�����#�3���. �����#��#��@�����#�������#�����"�"#�#���"�" ����#����#"��#��#���.�#��������� ������

3��� ��������������������

1���#���(�����#�3���. ����#��������>E�==$?��������(�����#�3���. ����#��#�

Page 222: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$� ���(�����#�3���. �����#��#��� "�*�#���+� ��"�����#"��D

� 2������(����� ��+�-���#

�� �8"#������#�#������ ��#��"�"#"� "I��#���2������(����� ��+�-���#���"#�����#� �

7��� ���#������#��#�+������� ������#�����������"���#���"�"#"� �#������+"���#"���

� ��� �������� �

2������(����� ��+�-���# (������+���� ���+#������������#"���"������� �

�+#�����#��#����#� ������� ��+�.�#����+����#"���

4� "�������+���� ���+#������D

@ 2��������#������� �"��C�"���������#��

�"�����#�#��������+�3���"���#�������.�#���

@�����#������ ���������#���#�#��#�

(�������.�+���#����#����" ���#�#���.�#���

7 2��������#������� �"���#��C�"�������

�#����������� �.�#����+����#"���

1������� ���+#���D

� -+�#�"���#"���"�#���������"#�"��"��#����������#������� �"��C�"���

� -+�#�"���#"���"�#������++��"#�"��"��#����������#������� �"���#��C�"���

Page 223: Accounts Payable - Oracle Documentation

Approving Voucher Batches Using Workflow

6–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Selecting a Batch Approval Version

@�������� ��#�#�����"����+�.�#������#� �#��#�.�#����#�����.�"��������@�����#�� ��#�����"���.�+������� �#"��������+�#������"�"���.�#�������� �#�*�

3������������!������������� �

1���#�����*+ ���2��������#���#��������>E��=$?��������3����2�#��

$� �����*��"#��3������#�������46�A(3)�"��#���+� ��"���H����6��8��� ��+"� �������� "�*�1"��D

� 3����

���46�A(3)�"�����..��"�#"���+��#�������4������6�#���(����� 3����

�� �����*��"#��3�����������������+�#���+� ��"���.�#��������� �������"��D

� 4�"���$��6�#���(����� �3����:�(03��������������+���#���������#��#������ �����#�#"���#��#�#���.�#���"�������������"�����+����#"���

� 4�"������6�#���(����� �3����:�(03�(�#��3�#�������������+���#����������#��#������ �����#�#"���#��#�#���.�#���"���������������.������#���#"�� ���.�"##���+����#"���

� �����#"��#����.�#��������� ��������"�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

Page 224: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� 3����4�"����#�#�

4�"���$�"���#"���.����+�� #��(�#�#���+�@���� ��������"��#���4�"���#�#��+"� ��

-+�#�����"���� ��#���������#����#�����.�"���������� ��#�#����#"��#�����"��������+���#���)������������������#"��#���7�8#��� ��#����"���.������"���������������+���#���)��������������(�#"��#��

� ��� �������� �

3����4�"����#�#� -��"��#��"+�#�����"����+�#�����*+ ��������"���#"���

����������� ��.��������#"�����"����+�����* +��

�����

Setting Up a Manager to Approve Batches

����.�#��������� �������C�"��#��#�����������������.�#�����.�"##��.���������"��#������������6�+�������"�"#"�#��#�"�������������#��#�������"��"�"��� ������������� �.�#�������������������#��� ���������������������������.�#�����@�����#�������#������"�"#�#���"�" ����#���#���������������������������.�#����

3������������������������������!��

1���#�����*+ ���2��������#���#��������>E��=$?��������3����2�#��

$� �����*��"#��3������#�������46�A(3)�"��#���+� ��"���H����6��8��� ��+"� �������� "�*�1"��D

� 3���

���46�A(3)�"�����..��"�#"���+��#�������4������6�#���(����� 3����

������"���+��#�������4������6�#���(����� �3����������

�� ������#���.�#��������� ���"���������#"��#���+������.�"�����#"��������� "�*��� ��#�

Page 225: Accounts Payable - Oracle Documentation

Approving Voucher Batches Using Workflow

6–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� �����*+ ���)��""����������#�������"#��)��"���"��#���(�#"�"#��� �������#���3����2�#��#�.�

=� �����*+ ���)��""����������)��"�"��#�)� ��+���#���)��������

5� �����*+ ���)��"�"��#�)� ��)��""�������� �#��#���+� ��"���+"� ������ "�*��GD

� �"#".�#"���F"#

��#��#�����������.���+�#�����������������#��"I�#"���#��������.�#����

Page 226: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ���"�#"��

� ��� �������� �

�"#".�#"���F"# �����"����"�� �#��#�������+�������� ���"����

��*+ �����#"�"#��

���"�#"�� (������+"��������������*�

See Also

� .������'�����(����� �������"��#����������������(�����5���'�����������+������"�+���#"����.��#����"�����#"�"#"��#���������

Submitting Batches for Approval

(+#��������#����.�#�������������.�"#�"#�#�����������+�������� ����"������C�"��#��#��������+��" "���"#����*+ ���2��������#�

Before You Begin

� (�#"��#��������������� �

� �� ��#���.�#��������� ���"���

� ��#�������������#���������.�#����

���� �2�4�"+��#��#�#���������C��#"���#��#���.�#���.����������"��#����"�#���(����6��*��������(��'��������������7��(� �������"��#�����������7��(������+��"�+���#"����.��#��##"���������� ����������#���

3����� �������!�0���������

1���#������� "��4��������#�������>E�=$$?���������#������4��������#���������4��������#��

( #���#"�� ���+���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?�������2� #"�4�����:�"�� ������ "���2� #"�4�����:2� #"����� "�����2� #"�������:�"�� ������ "��

��#������.�#����+������������������#��#��C�"�������� �.����������

-+��������������# ���#���������#���+��.�#��������� ��#���.�#���"��#���#"�� ����#���#��#����������

Page 227: Accounts Payable - Oracle Documentation

Approving Voucher Batches Using Workflow

6–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����*����#���"��� ��#��"����*.��������������������+��#���������"��"��#"���#��#�#���.�#���"����"#"��������� ���������������#�"��#���.�#�����.���#���.�#���#�����#��������������#����#���.�#��������#�����#��#��.�#��������#����

See Also

� -�������'�7������������ �+��"�+���#"����.��#�����#����"+��#��#�#�����������������#���.�#��

Approving Batches

(+#��#������ ������.�"#���.�#���+�������� �������������#��"#�������������#��������#���.�#���������#���������#������""����+�#�������������������������.��*�#��#������ �����

Before You Begin

� (�#"��#��������������� �

� �� ��#���.�#��������� ���"���

� ��#�������������#���������.�#����

Page 228: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3�����������!��

1���#�����*+ ���2��������#������>E��?����������� �����H����2������

$� �����*��"#����� �����H�����2�������� "�*�1"���#������� ���������� "�"#����������.����#�"��������"+"�������"��#���+� ��"���+"� �D

� �*"�����7���

�� ������#���������+�#�����������#����"��#������46�A(3)�3����#��������.�#�����+�������������� "�*��� ��#�

���������"���"�������#��#�#������������+��"���#�"�#�����#��"���������������

� �����*����#��������� ��#��"����*.���������� ��#�#���������#��#���".��#���.�#����������#�#���������

Page 229: Accounts Payable - Oracle Documentation

Approving Voucher Batches Using Workflow

6–19OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

=� � "�*�#�����*��"#��6�#����"����"��#������#���+�#���+��������� "�*�#����*��"#��6�#������#��#�#��#�������

5� �����*��"#��6�#�����������#�������������#����������6�#��(����� �+���#���)��������

&� ���6�#���(����� ��� "�*������+�#���+� ��"�����#"��������� "�*��GD

� (�������'�6�#���"������#����#

� 3���"���'�6�#���"���#������#����#

Page 230: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

!� �����*��"#��6�#�����#����#�#�����"�#"����������+���3���"���#�(��������� "�*�1"���#���+���#�����#��

-+������������#���.�#����#����#�����#���#"�� ���� �#��#���.�#�����"#"��������� ����������#�����*����#��+���"��� ��#��"���*.�����

� ��� �������� �

�*"�����7��� ����#�8#�#��#�����������".�������������"

=�:�����#��� ���.�#"��+"� ����������������.���+

+����������#��@���������#������������������

�#������"� ������#���.�#�#����#��������#��������

#����������������#�"�+"� ��#�������+���������

(�������'�6�#���"�����

#����#

(������#��#�"��"��#�����#�����.�#���"������+����#"���

4� "���������D

( (�������������+����#"���

3 3���"��������� ������.�#����" ���#���#�

-+�#����#������#��#������#����"+��������������� �

#����#�����#���#"�� ���������.�#����#��#������#�"�

���

3���"���'�6�#���"���#

�����#����#

(������#��#�"��"��#�����#�����.�#���"������+����#"���

4� "���������D

( (�������������+����#"���

3 3���"��������� ������.�#����" ���#���#�

-+�#����#������#��#������#����"+��������������� �

#����#�����#���#"�� ���������.�#����#��#������#�"�

���

Verifying Batch Approval

-+������.�"##�����.�#���+�������� ������������"+��#��#�#�����������������#���.�#����-+�#����#���"��#����+��.�#��������� ��#����#���������#�����#���.�#�����#" �#�����������������"#�

3���� 0�����!��������

1���#�����*+ ���2��������#������>E��?����������� �������*����#��

$� 4�"+��#��#�#���+� ��"���+"� ������#���������+�#������������.�"##���#���.�#���+�������� �

� (����7��.�

�� �����*����#������������3���� �-��6�*�#�

Page 231: Accounts Payable - Oracle Documentation

Approving Voucher Batches Using Workflow

6–21OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

(��������������"#��#���.�#������.������#�����"��"��#"���#��#�#���.�#���"�����������������#��.����#���>"+�4�"���$�"���#"��?���#���.�#���"��������������#���>"+�4�"�����"���#"��?�

� ��� �������� �

(����7��.� (����.��#��#�"���#"+"�������#��"��#���(����6��*

�#����9��#�"����.��#��"���#"+����� ��������� "���#�

��#"�"���#����#�������� "���#����#���� ���#"�������

�����#��������.��*����.��

Page 232: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–22 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 233: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–23OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Understanding G/L Date Warnings

�����������#����#����#"����#����#�����"#�#���E0F���#�����"�#�#���������"���"��#��������������#��#��-+�������#������������"#����E0F���#��#��#�"��#�"��#�������#�����8#�������#"�����"����������#������"����������������

-��#����8��� ��.� ����"+�#��������������#��#�"��#���E0(��#���"��#��"#��#������#���"����C�� �#���&������������#����#����#"���#����"����&������!>����������� �?��������� ��������#������"�����������������.������#�������������"������"�"�*���������;#��:��"��<��"�����

No Errors orWarnings

PYEB PBCO PACO WACO

June July

2004 20062005

PYEB =PBCO =PACO =WACO =

Prior Year End BalancePost Before Cut OffPost After Cut OffWay After Cut Off

CurrentPeriod

NextPeriod

Page 234: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–24 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Warning and Error Messages

����+� ��"���#�. �����".��#���#�����+����"����������������#��#�������"��������������#����#����#"�����#"����+�#���#��:��"����"����������������������.����������������#���������� �������#"������#��#����+"�� ���#����##���

�9� �C��� ��9���>���

�����

"����2�@�����#������E0F���#��"��#����"������

"�����2�@�����#�������������������#���������#

�����#�#�����#��

� �8�C����� �0������

800

"����2�@�����#������E0F���#��.�+���#�������#

��"���

"�����2�@�����#��"#��������"����������������

.������������#����������������#����#"����"#����E0F

��#��"�����"����"���

���8�C������0�������

800

"����2�@�����#������E0F���#��#��#�"��+#��#��

#��:��"����"�����

"�����2�@�����#��"#��������"�����������������

������"���������������#��������+"�� ���#����##����-+

����+"�� ���#����##���"���#��#����+��#���+� ���������

��#��������������-+�"#�"��#����+��#���+� ���������

��#������"���

5��8�C�5����0�������

800

"����2�@�����#������E0F���#��"����+�#�������

"�����2�@�����#��"#��������"�����������������

������"���������������#��������+"�� ���#����##����-+

#���+"�� ���#����##���"��#����+��#���+�#��������+����

#����#"����#����#���� �������#����#��#���E0F���#���-+

#���+�#�������"���#��#�����#����#����#���������

See Also

� ������'�)��,������+���� ��������"��#��������������������'������

Page 235: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–25OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Working with Standard Vouchers

�#����������������"���#�����#�+��#�������+ �8"." "#�������������#��������+��������� "�M�"���"������������������#����������������� �#������"�������������#���������������#��

��*"����"#��#����������������"#��+D

� ��#�"���#������������

� �8"#"���#���������������#����#��+�.� ����

� F���#"���������

� )��""�������#���������

� ����"���������

� �� �#"�������#���������

� (��"����##������#�#��������

Before You Begin

� ��#������� "��������� "��2�#��-�+���#"���������������'��������� ������*

� ��#�#��������"�#������"�����#"���

� 4�"+��#��#�#���+� ��"���((-�����#��������# �D

� 3��>����. ��#���?

� 36�>����. ��.��*?

� 3G��>����. ���"����#����" �. �?

� 3GF�>����. ���"����#� �#?

� 3E�>�� "I�����"�����+��"���������?

� 3F�>�� "I��� �����+��"���������?

� 3��>����. ��#�8?

����)�����������'�����������1 *

Page 236: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–26 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Entering Standard Vouchers

(+#���������"�������� "�M�"���"����������#����#�����������.�+����������"���������#��@������#�����������.����#�"���"�+���#"���+���#������ "�M"���"����@�������� ����#��"�+���#"����.��#����������" ������#���������+��������#���� ���#�"�"�+���#"���#��.����#������#���#"�� ��+���#����� "�������������#����#����#����������#��� ���������#�#��#����� "��

�����#����#�����������������D

� ��#���������"�+���#"��

� ��#������� � �����"�+���#"��

(+#��������#���������"�+���#"����������#��#�������� � �����"�+���#"������"�� ���������#������."#�#������8�����������#�������������#��#����#�����#������++�#�#���� "�." "#��������#�

������������� �#������������#����#����"� ���#����"������������#�#��������������#����.���@����������#�"�"�+���#"���#�� ���#��������"�����������

�����#����"�����.�#���#�����+�4�+���������������������#����#�������������#����#�����*�"#�������#�����������"#�#��#���(�����#�F����>1�%$$?�����(03�F�����>1�=$$?�#�. ��������������#�"#��#����#�������#�#���(�����#�6� �����#�. ��>1�%��?�������*�#��������������#���"��#��(�����#�F���������(03�F�����#�. ��

(���� "���������#��8"#�"��#���(����6��*�>1�$�$?��������� "��2�#�>1�=�$?�#�. ��.�+�������������#���������������"�� ����������#������� "������+"#��#������#��#�����������A������������������#������� "��������##���#"���������#��#��������������������������(����6��*�+���#���1����������#�����#��4������:�3�����#�-�+���#"���+���������+� ���#���#��#����#������� "�������

See Also

� �������'���������� ������

� �������'�7�����=���������������"��#��������������������'������

� 5���'��'���������� ������������������������.��������"��#��� ����������������+��"�+���#"����.��#�����#�������������#"����+��"������������������#������ "�M�"���"���"�"������ #���#��������

Page 237: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Standard Vouchers

6–27OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���������!��� �0���� �

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?���������#������4�������#��

$� ������� "��F�����-�C�"���� "�*�(���

�� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� �������

� ���� "��7��.�

� E0F���#�

-+�������*�������"�����#����#�����+"� ��"��#����������������#����#�#����+���#���������������#���������#�� �������#��������#����"����#" �������*������#"���#��+"� ��"��#��������������������*������#"���#��+"� ��"��#����������#����#�����#���#"�� ������#�#����������"�����#��"��#����"��

� @�������� ������ �#�������+�#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� �������#�7�0���0��

� 6�"���9�"#

� -���"���7��.�

� 3�����#���������

� -���"�����#�

Page 238: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–28 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ���"��0��8���#�

=� -��#�����#�" ���������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� E��(����#

5� -��#�����#�" ���������� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� ��+����������"#��D

� �"����#�(��" �. �

� )���*

� ������#�

� 3����#�#�

� 3��

� �����(����#

� E0F�6��*�(�����#�7��.�

� 3�����7��.�

� E0F��++�#

� ��8��8

� ��8�)�#�0(��

� ��8�(����#

� ��8�. ��(����#

� (�/�#�������

� )����1�C

� 7��3��

� 3�����#�A��� "�������

� ��#�����!

� $�%%�1 ��

� 3����8#

� �0)�-0)

� � ����-#��

-+��� #"� ������"#����8"#��#����#����"�������"#������.��#��#����C���#"� ��)���"��������������������� ����������"#���

&� � "�*��G�#�������E0F��"#".�#"����������#"������#�"���#����������

(+#���������� �#��#����#����+� ���#���#���#����#������� � ����"�+���#"���

Page 239: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Standard Vouchers

6–29OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

�������#�7�0���0�� (����.��#��#�"���#"+"��#����"�"�� ��������#���������

��������"���"��������� "��������/���� ���#��������

���������#��+�������������"���#����"�"�� ��������#

���.���� �#�#����#����"���"#�#������7�8#�7��.��

2�#��"����������#�>���2?����.��"���#"+��� �#��

�������#�"��#���(�����#�)���"��. ������(�����#

3���. ���#����������8��� ����D

� (�#���#��02���� �3�����#�"�"�� ��������#�:�4�����2�#��"����������#�:�3�����#

� (0)��"�"�� �-���"���"�"�� ��������#�:�-���"��

� )���"�#�(�� "��#"���"�"�� ��������#�:�-���"��2�#��"����������#�:�)���"�#

� ���"#�2���0(�/�#���#�"�"�� ��������#�:�-���"��2�#��"����������#�:����"#�2���

� 9���� "���)���"�#�"�"�� ��������#�:�)���"�#

������� (������#��#�"���#"+"�������"+"������"I�#"����+�������#"#��

�����������������������������#�� ������8"#�"��#��

�����������#��#�#�. ��>1��$�?�������#�"���#"+���

���#"�����#"#��#��#���������� �#��.� ��������#��(#�#�"

��� ���������������"�#���������#����#"���

7�#�D�@������������������������+����+�� #��� ���

��������#��������#���#"��������#"���"�#��#"����@��

�����#������������������+��#����#"�����#"��

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

��"�+"� ��"���#"+"����"�����������"�����". ��+��#��

����������"�������++��#�#���/���� ���#"��#��#�#�����#

�����������#���((-����#�"�+"� ��#����#��"���#��

�����"�#��(03� "�." "#����������������#������ ���#�8

������#�����#�����+�� #��8�����������#�

Page 240: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–30 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

-���"���7��.� ������� "�M�"���"������.������+�����������#��

7�#�D�4��������#��� ����� ������"���"������������

���.���-+�#��������� #"� ��"���"������.������

��������������#��#�#����������� #"� ����������

���."���#����������#��#�����������������

������"�����������������������(03����#��#��#���

��� "��#��"���"������.�������"#���.�������#����"#���#

���"������������" �������������"����������"�

��"���#������ "��#������#" �.�������#������������

6 ��*��� ������#��#���"��#��������������������#��

"���"������.��>����� "��#���" ��������#������

�� #?�

���#�#�+�������� ����#������� "��#��"���"������.��

���#��������#������ "��#��3�����#����#�

3�����#��������� (������#��#����"+"��#���#����+�������#��"�� ��"���#��

�����#�����+��"����#����" �. ��"+�#���"���"���"���"�

�"#�"������#�"�������#��+�#"����(�. ��*������"��"��#�

#�����#�+�C���# ������������#�#����@�����+"���#��

���"+"��#"���+�������#�����+�������#�#������#��

3�����#�����)��""���+���

1���� ���+#�����#���+� ��"�������8��� ���+��� "�

�� ��D

6 ��* 7�#�$5

$ $0$����#� �

� �0$����#� �

7 7�#� �

3 1"8��������+��5#�

J 7�#�%�

��"�������"�#������#����"���"���

1������� ���+#�����#���+� ��"�������8��� ���+

�� "���� ��D

. ��* 7�#� ������>��+�� #?

��$ $0$����#� �

��� 7�#� ������>���"��?

�� 3�8�����$0$�

��= �����#�+"#��+����#�

��5 5�05��� "#�������#

��& ������������"�#

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#�����+�� #�"�#���������#

#���+���#������ "����#�������������� ���"��#�"

+"� ����#��"�������#����#���� "#�#���������#�

Page 241: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Standard Vouchers

6–31OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

-���"�����#� ������#���+�#������ "�M�"���"���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

�����#������#�"���#��#���� �� �#��#���������#���+�#��

"���"����������+�� #��� ���"�#���E0F���#��

E0F���#� (���#��#��#�"���#"+"��#���+"����"� ���"���#��#�#��

#����#"����" �.����#���#�������1"�� ���#��3�##��

#�. ��+������� �������#"������"+"��#�����#�������+�

�����+"����"� ���"����@���������������#��$=���"���

���"��0��8���#� (���#��#��#�"��"��#�������������������#���������

��"���������������"������#���#�8� "�." "#���E���� ��

��������� �����#�"�+"� ��. ��*��#����#������#���E0F

��#���������"+"���

E��(����# ������������#��+����"���"����������������"#���

"�� ��"���#�8������#�#� ������#�+�������������"���"���"

#��������� �#"����+�#������������"#��������������#"��

�"#".�#"�����#�.� �����#��#�����������#� �

������. ��4(��

�"����#�(��" �. � ���������#��+�#����"����#����" �. �����������#��#��

�����#��+�#����"����#���#�� ��#�*����-+�#������ "�M

"���"������"+"�����"����#����" �. ���#����#��#������#��-+

��#����������+�#���+� ��"��D

� �����#��#��������#������ ������#����"#�"��#��+"� ��

� F�����#���+"� ��. ��*�������#����� �� �#��#�������#�.�������#���������#�#������"+"���"�#��������.��*�

� �������I���>�?�#�����"���#��������.��*�� �������"��"��#��#��#����"����#�"���#���� "��. �>�� ���+#������ �?�

7�#�D�-+�#����"����#�"�#��.���� �� �#�����#���#"�� ���#�*�

����"����#��"�"���#��������#����" �. ��+���"����#�

9�� ���+�"��#��� ��#�8������� �.��"�� �����"��#��

��������#������#�C�� "+��+���"����#��-+�#�"�"�#��

���������#��#��������"#���#�������#��#�#����"����#

"��� �� �#�������# ��

)���* (�����"��+"� ��#��#��������+�������*�����"�#"���

�������������

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

�����#��������"�#�#�"�"�+���#"������#�������*�#�.�

Page 242: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–32 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

������#� ������#��#����"����#�"������-+�#����"�����"����#��#��

�#����"� ���#�����#�������#��"��#�"�+"� ��

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*���"������������#���#��

�#����� �� �#��#���������#���"���#���"���"�����#�����

#���������#�#���������-+����� �����#���3�����#����

+"� ��. ��*��#����#����� �� �#��#����"����#�������#�

������#�������#��.�������#���������#�#������

���"+"���+��#������ "�����#������� "��2�#��)��""��

+���

������#�������#��������#����������#������������#�

+����-#�"��� �� �#������"�����.��#����#���.������

#����� �����#����"��#����"����#�������#��+"� ���-+�#��

�"����#�������#��+"� ��"�. ��*��#����#����� �� �#��"#

����#�����#��"����#���#���-+�������#�����"����#����

��#������� ���#�����#��"����#���#��"��"�����#������

��#���-+������������#����"����#�������#��#������ ����#��

#����. ��*��+#��#�����#�������#��"��� �� �#������"�����

#�����#��"����#���#���� �� �#������"�� ��"���#���������

3����#�#� (������+"���������>��03�?�#��#�"��"��#��#�������#

������#�#�#��+����������������"���"���

4� "���������D

P �"#��� �"������ "�

Q ����*�.�#������"##��

( (�������+��������#��.�#���#���#���"�����"

��� "��#���������������#���#"�����

��� "��#"��

� ���"#�����"��

� ��+#������#��

� ��+#��'��8�"�����#��� ��#��

E ��+#�����"#�����#����

A A� ������"���������

7 7����#�8��8���#"�����#"+"��#�

� �����������#

3 3�"����������������"���"���"���"��"��+�

) )�#�"����

� 6� �����+���������"I��

� �"��#���#�8�

4 A� �0��"�����"�����"�#���#��

B ��+#����"�#�������

J �� ��#��0������#�����"��

Page 243: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Standard Vouchers

6–33OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

E0F�3�#������� ��"��������"���#��#���#�#���+�#�����#"����+�����

��#"�� ��#����#"���"��#���E���� �F�����#�. ��

4� "���������D

3 3�#����>��"�#����#"��������#�.��� #����?

2 (����� �/���� ���#��

. ��* 9���#���#�#��

��"������� ����"���#��#���#�#���+�#�����#"����+�����

��#"�� ��#����#"���"��#���(0)�����(03�F�����+" ��

4� "���������D

3 >��"�?������#"���#��#������.����������

#������������#"�������������" ��C�"�

.�"����������"��"��#�����:��#�

B �����#"���#��#������.�����������#�����

��:��#�#��#������"�"�� ��3�+���������#"�

������

� �����#"���#��#������.��������+� ����#��

��#��#������.�����������#������#������

��#"���������"#�������:#�:��������

� �#"���"���"#��#�������� � �����>+�

�8��� �����/�#���#��/���� ���#��+������

���"�#����������?�

(����#����� ���������#��+����"���"������������������"#���#��#�"

����"��

��������������#��+ ��#�#�����������#��+�#��

��������+#��#�"������ �������#������� "���

(�����#�7��.��'�-���#

>2����9�*����?

(�+"� ��#��#�"���#"+"�����������#�"��#�������� � �����

@���������������+�#���+� ��"���+���#�+��������#

���.�D

� �#������������#����.��>.�"����"#��./��#��."�"�����+ �8". ��+���#?

� ��"��E0F����.��>��8"�����+��5��"�"#?� �:�"�"#���#�������#�-�����.�� ����������

����+"#������#���+�#���������#�"��"��#��#���+���#��+

#���������#����.���@�����+"���#���������#�+���#�"��#��

E���� �(�����#"������#��#�������

3�����7��.� ������������.��#��#�"���#"+"��#�����"�"��#��+�#��

������#�

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+����������#���#������ ����#�����+�� #�"�#��

+��#�0���"� �������+���#������ "�������

Page 244: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–34 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

E0F��++�# ����#�. ���+�(�#���#"��(�����#"���-�#��#"���������#

#��#�� �������#������+"���� ����+���#���#"���++�#

������#�+��(�����#�3���. ���(�����#�)���"��. ������

�#����#���

E0F��++�#��"��#�.���"�������+� ��D

� 6 ��*���$�$�'������(�����#�)���"��. �� )��7���$����'�)�#�"�����)���"��. �� �23���$� ��'���� �����(�����#�)���"��. �� �-6���$�=��'��-6�)���"��. ���>����(0)�� ������

'�()�?� 6 ��*���=$$��'������(�����#�3���. �� )��7���=$���'�)�#�"�����3���. �� ��A)���=� ��'��#���(�����#�3���. ��>����(03

� �������'�(3�?

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*���"�����#����#���#����#��

���#�����+�� #��� ���+���#�����#����2�#��.��F"��

�+�6�"���#�. ��>1� �$�?���#������� "��2�#��#�. �

>1�=�$?��������#����������#���E0F��++�#�� ��#�

���#����#���#"���++�#���#"��

7�#�D������#���������%%%%��-#�"�������+��#�����#

����������"��"��#��#��#��++�#���� ����#�.�����#���

��8��8� ������$ (������+"���������>��0�B?�#��#����#� �������#�8�"

����������"#".�#���#��#�������� � ���������������

�8�����������#�

(�"�� ��"���"������������.�#��#�8�. ���������:#�8�. �

"#����������#"��"���"��������������#����������#�8

�8� ���#"��������

������8��8� ���#"��������"�����"�����/���#"����"#��#��

��8�)�#��(���������8�)� ��.����������#����#��"��

����#���#�8�"��� �� �#���������#����#"�������"#������

.����+"�����"#�����"++���#�#�8��8� ���#"��������

"�� ��"������#���8���#�#�������"#���+����� �� �#"��

#�8��

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#�����+�� #��� ���"�+���#��

��� "����#�������

Page 245: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Standard Vouchers

6–35OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

��8�)�#�0(�� (������#��#�"���#"+"����#�8����������"������#��#���

�������#�8��#������#�8��"#".�#"��������#�8��#�0���

��#�.����+"����#��"�� ����#���#�8���#��"#"��>+�

�8��� ���#�#�������#����"#�����"��#��"#��"#"�#���

���"���?������#��"��#������.���� "������������#�.���#

���"��#�����8�)�#�0(���#�. ��>1=���?�

���"�� ���9����� ���������#�8���C�"���� #"� ��#�8

��#��"#"�����#�8��#�0������������� ��:������#�8

>4(�?��C�"���� ������"�� ���#��

�����#������#�"������#������ ���� �� �#��#���#�8

�����#�

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#�����+�� #��� ���"�+���#��

��� "����#�������

(����#�'���8 ��"�"�#��������#��������������. ��#��#�8���#��"#"��

-#�"�#���#�#� ��+�#���4(������������ ��#�8��>3��?�

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

�����������#����#�8������#�������"��#����"����

���"������������������>.�������#���#� �����

"�"#������#������8�)� ��)��""��?�"+�#��������#�"

�"++���#�#����#����� �� �#��������#�"��#�����8�)�#�0(��

+"� ���(����"���������#������#�����+������� �#"��

#�����#��

(����#�'���8�. � ���������#������"���#�8����������

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+�������#����������#�"��#�"�+"� ���#����#����� "��#��"#

�����"���#��#���#�8�� �������#���������8�)� ��.�

��������

�������#������'

(�/�#"��

��"�+"� ��"�����"��(03�����"���#����*����������#���

���������������#�>3������?�"��#���(03�F�����+" �

>1�=$$?�

Page 246: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–36 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

1�C������'�)���"�� (������#����"���#��#��#������������"���"���������#�"

#��.���#���������"����-+���+�C������"���+"�����#��

���.���+����"���������#���#�� ��.����+"����

�����#����"�����+�"�+���#"���������������������

#���)���� ��)���"���4�����0-���"���������

4� "�����"���+�C�������� �����D

2� 2��#� �

(7 (���� �

�G ���* �

H� H��#� �

�( ���"����� �

6� 6"���* �

7�#�D�-+��������"+�������"���+�C������"��������

��#������������#���#���� #"� ������"#����A�������"+

�������"+�������"���+�C������"��"���"�����#������

������#���� #"� ������"#���

)���"���1�C������Q��+

3�����#

-���#"+"��#���#�#� ����.���+����"���������#�#��.�

�����+�����"���"���������������1�����"���������#�

��#��#���#�#� ����.���+�������#�"�� ��"���#����"�"��

"���"�����������������"���"������������������

����# ����#�"���"�#���+"#�������#�

�����#�����8#����"���������#�"����#����#�"��� ���"

�������.��$��1���8��� ���"+�#���#��������#����#��.�

��������#�������"���"���"�����#�������������#������

��8#�#"������������"���������#�"����#����#������.�

�+�������#��" �.��$%�

A� ���� (����:��"#"��������+"���������#��#�#����#������#�

�C������#����"�#"����+�������#�

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

�����#����"�#�������#��������#�+���������� "��.�

#�"������

��#����������'�(���

6��*��!

�����+� �����#"��������#��#����������"���#����

�����"��#���(����6��*��#����9��#���������#�

"���#"+��������+�����#����" "�������������

��#������������������+"���������>�$0�$' �?�

�8��� �D

��#�����������$�'�F���#"�����6������#�������������'��� �������#����������� �'�7���#����#��#�����������=�'����"#��++"��

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

@���������#���������+"���������>�$0�!?�"��#�"�+"� ��#�

��*��������+����"������������#��$�%%��#���

������� "����#����������"���#�����+�� #��� ���+�

#�"�+"� ���@��������������#�"��� ����� �����"#�. ��*�#�

�8� ����#�"��������+���$�%%�����"���

Page 247: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Standard Vouchers

6–37OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

$�%%�1 �� (������#��#�"��"��#�����#���#��"�� ����#�������"#���"�

$�%%�����"���>(03�F�������#������ �?�

4� "���� �����D

. ��* �����#�"�� ����"��$�%%�����"��

$ -�� ����"��$�%%�����"��

�����#�+ ����������#��#�������"#".�#"�����#"��#��E0F

������#�#��#����#���((-������+��3B�������������

�" �.����#���#"�� ��"�� �����"��#���E0F���#�����+�$�%%

����"���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+��� ����#��+����������"��./��#�#��$�%%����#"������

�� #"� ������"#���#����#��#�����#"���#��#����������

��#��./��#�#��$�%%����#"���

3���-#����8#��"��

7��.�

��"�"�����#����*����/�#���#���#"��#��"��"�"��� ����

"#������"�+"� ��"��������#����*��#����������"C��

�"#�"��#���+" ��

(0)�'�(03�'����

)��#0-���)�������

-��(0)�#�"�+"� ��"��"��#�����#���#������������+��

�������"�#�����"##���"����#�" �����������(�. ��*

"��"��#��#��#��������������"##���"����������(�$

"��"��#��#��#��������������"##���"����#�" ��( �����

�"#�"����.�#����" ������#��������� ���

-��(03�#�"�+"� ��"��"��#��#��#�#�������������.���

��#�����"������"++���#����� ���4� "���� �����D

3 3� "�"����-���"���>�0����"#".�#"��?

) )��"#".�#"������� �#�

� ���"#�#"���#����."#�.�"�����"#

2 4��������#���>����� ���7F@?

F F������4������#"���#��3���������

>����� ���7F@?

� ����-#���'�(��+

3���"��

(������#��#�"��"��#�����"#���"�#�#� ��� �������#���(��+

��#�������" �.��"������+��+�#����.�" ���+�#���(��+

+" ��

Page 248: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–38 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���������������������� �0���� �

(+#��������#���������"�+���#"������#��#�����#�" � "���#��#��"#".�#��#��������������#�#������E0F�������#�

$� �����#��4������:�E0F��"#".�#"�������� �#��#���+� ��"���+"� ��+��������#�" � "��D

� (�����#�7��.�

� (����#

(+#��������#�����������#����.���#����#����� "��#��"#����"�#�#�����#��+�������#�"��#���(�����#�2�#��#�. ��>1�%�$?��-+����������#���.��"���#��#����"���������#��+�������#��#����#����"� ������������������������#������#�#�����#���

����#�#� ������#�������#��+��#���E0F��"#".�#"��� "�����#��C�� �#��#�#� ������#���#����"��#�����������#�+"� ��+��#�������������#���#����#��������������(����#�+"� ���#�#���.�##����+�#���+��"��"��#��#�����������#�+��#���������������)���"�"���+"� �����"�������"#���������"���#� ���+����#������#�"��C�"���#���C�� �#����������#��+�#����������

�� @�������� ������ �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� ��+���������#�" � "��D

� �8� ���#"���')���*'

1��2�-+���������"���#�����#��"�:�"���3�+"#�." "#���� �#"�����#����E0F"�+���#"���"���#���#"�� ������#���#��#���(�����#�F���������1" ��#�. �>1�%$$�?�������������� �#��#�����#��./��#������./��#������+"� ����"��

Page 249: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Standard Vouchers

6–39OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

���������#���@�����#���#"��#��#�����#�2��������#����#��#�#���"� ��#�����./��#�+"� �������������'����.�������������������'����.������>����������"�#����������������� ����������������������������+������"�+���#"����.��#�#����#�2��������#����#��#�>3$&�%?�������#��./��#��������+"�"#"���>3$&��?3�����

� ��� �������� �

(�����#�7��.� (�+"� ��#��#�"���#"+"�����������#�"��#�������� � �����

@���������������+�#���+� ��"���+���#�+��������#

���.�D

� �#������������#����.��>.�"����"#��./��#��."�"�����+ �8". ��+���#?

� ��"��E0F����.��>��8"�����+��5��"�"#?� �:�"�"#���#�������#�-�����.�� ����������

����+"#������#���+�#���������#�"��"��#��#���+���#��+

#���������#����.���@�����+"���#���������#�+���#�"��#��

E���� �(�����#"������#��#�������

(����# (����.��#��#�"���#"+"��#�����#�� ������#����#����."#

�"#�����"�������� ��"������#�����"#��"#�����"��

"����"#���.�+������+#��#��������#��@���������

���"�� ���� ��"��������������������#���"����

���"��"+"���#���.� �

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

�������� �������#���E0F��"#".�#"��������������#�

#�������.� ���"��������#�����������#����.��

�8� ���#"���')���*' (����#"��� �+"� ��+�����"#"��� �"�+���#"�������"����

���"+"�� "���"#���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+�������#���������*����"���"��������������#���#��#

"�#�����+�� #�

Exiting Standard Voucher Entry Out of Balance

@���������#���������"�+���#"�����"#".�#��#���������������#�#��E0F������#������#�����8"#��"#��#���"�+���#"�����#��+�.� ������1���8��� ������������� �������#����#��������������#����#���#���#���#������������"�+���#"���"��#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?��7�8#��#������ �������#��#�����#�" "���#��#��"#".�#��#���������������#�#��#���E0F�������#�������#���#��#����"#".�#"���"�+���#"���"��#���(�����#�F�����#�. ��>1�%$$?��9�������� .�"����"���#������#��������#�"��#���#���#�. �����"��.� �����

9���� �"#��#"����"��#�����������#������ �����������#����#��� �.�#������#�" � "���+�������������"�#���"���#��������#��#�"#����-+�#������ ��������� ���#��+����������#���� ��+�#���"�+���#"�����#����"��#����#�����#�"

Page 250: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–40 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

"���"� �#��-������#������#���"�+���#"�����#������+���#������ ��������������#���8"#���#��+�.� ������F�#���#������ ����������#���#��#�������������#��#������"�"�����#�" � "���"������#��."���#���E0F�"�+���#"���"�#��.� �����"#��#����������"�+���#"���

����"�+���#"���#����"��#���(03�F�����#�. ������#���(�����#�F�����#�. ���#�.��"��.� �����"������+��#��������#�#��.����#������"��+�������#��#������#������"�#�#���#������+�"����� �#����"������#����#��

���� �2�@����������. ��#����#���#����#���#��+�.� ������.�#��������������������#��#����������#��-+������8"#����������#���"#��#��������#���#��+.� �������������. ��#����#���#����#�#���������#���" ��#���������#��+.� �����������"��#�������"++"�� #��"���#"+�"���� ���#"�����������#"�����#����#�����3�#"�����#��+�.� ���������� �������"�#��"#����. ���

3��� �������������!������������0�������

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?���������#������4�������#��

$� ��#����#�������������

�� �����#��4������:�3�����#�-�+���#"����� "�*��G�

� �����#��4������:�E0F��"#".�#"�������� �#��#���+� ��"���+"� ���"#����" �. ��"�+���#"��������#�����������8"#���#��+�6� �����+���#���1������D

� (�����#�7��.�

Page 251: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Standard Vouchers

6–41OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� (����#

� ��� �������� �

(�����#�7��.� (�+"� ��#��#�"���#"+"�����������#�"��#�������� � �����

@���������������+�#���+� ��"���+���#�+��������#

���.�D

� �#������������#����.��>.�"����"#��./��#��."�"�����+ �8". ��+���#?

� ��"��E0F����.��>��8"�����+��5��"�"#?� �:�"�"#���#�������#�-�����.�� ����������

����+"#������#���+�#���������#�"��"��#��#���+���#��+

#���������#����.���@�����+"���#���������#�+���#�"��#��

E���� �(�����#"������#��#�������

(����# (����.��#��#�"���#"+"��#�����#�� ������#����#����."#

�"#�����"�������� ��"������#�����"#��"#�����"��

"����"#���.�+������+#��#��������#��@���������

���"�� ���� ��"��������������������#���"����

���"��"+"���#���.� �

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

�������� �������#���E0F��"#".�#"��������������#�

#�������.� ���"��������#�����������#����.��

Locating Vouchers

�����"�������������� �#�������"������������������#�+"#� ���#��"#�

4������"�+���#"���"�#����"��#���(03�F�����>1�=$$?�����(�����#�F����>1�%$$?�#�. ��������#����"�����.�#���#�����+�4�+���������

3����������!��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��F����-�C�"��

Page 252: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–42 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$� ������� "��F�����-�C�"���#�� "�"#��������������� �#�������+�#��+� ��"���+"� ������� "�*�1"��D

� ���� "��7��.�

� ��#��1��

� ���

� 6�#���7��.�

�� ��� "�"#�#����������#��"� �����.����#���� "�*������+�#���+� ��"����#"��D

� -���"��

� E0F

� ��� "�"#�#����������#��"� �����.������#�#���� "�*������+�#���+� ��"����#"��D

� 3�"�

� ����

� �"#��� �

� (

=� ����"� ����� �����"������������ "�*�#���+� ��"�����#"��D

� )���"���4�����

5� ����"� �������"#���"��������+���#��� "�*�#��������"I�����#"���

-+����������#����#�"��#����#����"� �������"#���"����#�" �+���#���"#����� "����������"#���

Page 253: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Standard Vouchers

6–43OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

&� � "�*�1"���#���"� ���#����������#�#��#����#�����������"#�"��

!� ������#����������#��#��������#�#����*��"#��

�� � "�*��� ��#�#���"� ���#��������������#������4��������#��

@����������#���1��"�����#"���#��#��� ��.�#�����#���+��"����������#"����������-+������ ��#�#���1��"�����#"����#���+��"��������#��+#����������"��"� ������-+�������� ��#�#���1��"�����#"����#�������#"������#��+�#����������"��"� �����

See Also

� �������'�-�������

� ������'�)��������-�������

� ������'� ������-�������

Revising Unposted Vouchers

@������������������ �#���������"���������.�+���������#�"#��A������������������������#���+� ��"���*���+"� �D

� �������#�7��.�

� �������#�����

� �������#��������

� �������

� ���� "��7��.�

� E0F���#�

� �����������

����������#���"�+���#"���"����*���+"� �����+��������+�#���+� ��"�����#"��D

� �� �#��#���������������:��#��"#�

� �����#�������������*��������������� "�*��G������#������ �#��#���"�"�� ��������

�����#���� �������#�������������#����������"+�"#�"����������(+#�������"#���"���"��������������������#��������"#��� ��������"��#���������#�

4������"�+���#"���"�#����"��#���(03�F�����>1�=$$?�����(�����#�F����>1�%$$?�#�. ���4������.�#���"�+���#"���"�#����"��#���6�#������#� �>1��$$?#�. ��

Page 254: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–44 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���� ����������������!��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��F����-�C�"��

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���+�� ���#"����������

�� ������#��������������� "�*��� ��#�

� �����#��4�����:4������3�����#�-�+���#"�����������#���"�+���#"��"������+"� ��#��#�"���#���*���+"� ������� "�*��G�

-+�������������#�����������#��#����#�����#���#"�� ���"� �����#�4�����:E0F��"#".�#"���#������#�����#���������#��������#��+����E0F��"#".�#"���������"+��#��#�#���E0F��"#".�#"���.� ������"#��#����������#�

=� �����#��4�����:E0F��"#".�#"�����������#����� ���"��#���+� ��"���+"� �#�����#����.� ���"�����#�D

� (�����#�7��.�

� (����#

5� ��#"��� ����������#���#�8#�"��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� �8� ���#"���')���*'

See Also

� &������'�-�������

� ������'� ������-�������

� �������'�-���������������������� ��������+��"�+���#"����.��#��"���������#�#���������#����������������"�+���#"��

Copying Vouchers

@����������#���������������.������"�������8"#"��������������#������*"��#����������#��#��������"�#��+"� �����#�����������������"���������"��+� ���������������#�D

� ����#����"��+"� ��#��#����������#���������������8"#"����������������#���E0F���#���-��#�"�����������������#��������#���� ����#���8"#"����������

� ��#�����������#��#�"�"�" ��#������8"#"��� ���#����������

@����������������#������������#����������

Page 255: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Standard Vouchers

6–45OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3��������!��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��F����-�C�"��

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���+�� ���#"����������

�� ������#��������������� "�*������

�����#����"� �����������+�#����������#��#������ ��#��������#�4�����:3�����#�-�+���#"���������������#�7��.����������#�����������������#���������+"� ������#�#��. ��*�

� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"�����������"�+���#"���������������� "�*��G�

=� �����#��4������:�E0F��"#".�#"�������#���+� ��"���+"� ������� "�*�GD

� (�����#�7��.�

� (����#

� �8� ���#"���')���*'

�����#�������#�������������������8"#�#������ "��F�����-�C�"��

1��2�����E0F��"#".�#"����+�#����"�"�� ���������������"���������#���������#�"�+����� �������#����������� "��"��#������ "����#��"#�������� �/���� ���#������+�� #��8�����������#�

5� -+�#���������������� ����#����"�"�� ��������� ���#��#����"�"�� ������������� �#������"��"#�

See Also

� &������'�-�������

� -�����'� ������-�������

� +������'�)��������-�������

Deleting Unposted Vouchers

����������� �#���������#�������������#������� "��F�����-�C�"��+������������� �#���"#��������#"�����������������"#���+��#����������#��#������#.������"��

( #���#"�� ������������� �#���������#�������������#���4��������#������� )��"���+��������+���#"��� "#���+�#�"�+���"�"�" ��#��#������� "��F����-�C�"��+���������"�����"++������"�#��#�#���4��������#������� �)��"��

Page 256: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–46 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

+����"� �������"I���"�+���#"����� ���6�������+�#��#������������ �#������#"����������.�#���#����"��"�"��� �����"#���

����������� �#���������#�������������#���4��������#������� �)��"��+����#����#�������#��#���4��������#������� �)��"���+�������#���� �#������������� ����������������������8"#�#��#�����*��"#��6�#���+����� "�*�1"���#������#��#��#�+���������"+��#��#�#�������������.����� �#���

)���� ���+����#��������� �#���������#�������������#������� "��F����-�C�"��+��������#���4��������#������� �)��"���+����#����#���������#���"���������"#�#�" ��-+��������#�#����"�#�"��������"#�#�" ��������#���#�#��.�#�������#������"��#����������

����������� �#������ #"���������������#����#����� �#��.�#��#���+��"����������#"��"���"�� #����� ��

3������������������!���

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��F����-�C�"���

@�������������#���� �#������#���������������������"#��U���������#���#����� �#���� ��#���+"#��"�� "��#�������

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���+�� ���#"����������

�� ����� �#�������#"��������D

� ������#��������������� "�*��� �#��

� � "�*��G�#�����+"��#����� �#"���

� ����� �#���������������"#��D

� ������#��������������� "�*��� ��#�

� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"����������#�������"#������� "�*��� �#��

� � "�*��G�#�����+"��#����� �#"���

� � "�*��G����"��

� �����#��4�����:E0F��"#".�#"�����������#���(����#�+"� ��#���/�#�+��#�������"#��������� �#�������� "�*��G�

Adding Attachments to Vouchers

(+#��������#�����������������������������+�#���+� ��"����##������#�#��"#D

� ��8#

Page 257: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Standard Vouchers

6–47OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� -����

� �F�

������##������#����+��"�#��� ��+�������� �����������#���������������������#��������"������#����� #��������#������ �#�������+�#��

+� ��"���#�*D�

� (�������##������#�#��#�����#"��������

� (�������##������#�#��#�������"#����+���������

See Also

� ��(��'������5�������>�����"��#�����������,����������������+�����"�+���#"����.��#����"���./��#

� &������'�-��������+��#���#���#�� ���#��������

3������������!��������!����� �����!��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��F����-�C�"��

@���������������##������#�#�������#"����������� ��"+�#����������"�"�����"I��������������##������#����������#��� �#�����"#���

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���+�� ���#"����������

�� ������#��������"I����#"���

� ������#����������

=� 1���#���)���������������(##������#�

5� ���2��"���./��#��������7���+���#���1" ������������#��������������+�#���+� ��"��D

� ��8#

� -����

� �F�

&� (##����#���#�8#����./��#�

!� �����������,��8"#�+���#���1" �������

3������������!��������!������ ����0�����!��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��F����-�C�"��

Page 258: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–48 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

-+�������������##������#�#��������"#����"#��� ����#����##������#�+��#�����#"��������"+������ ������8"#�

�����#����"� ���������:� "��"���������#��4�����:3�����#�-�+���#"���"+����##������#����������#��#�������"#����+�����������1����+������������#����##������#�"����������#��������� ������� ���������������#���+�� �+#��� �������#���+���

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���+�� ���#"����������

�� ������#��������������� "�*��� ��#�

� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"����������#�������"#���+����"���������#�#����������##������#�

=� 1���#���)���������������(##������#�

5� ���2��"���./��#��������7���+���#���1" ������������#��������������+�#���+� ��"��D

� ��8#

� -����

� �F�

&� (##����#���#�8#����./��#�

!� �����������,��8"#�+���#���1" �������

Page 259: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–49OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Entering Other Types of Vouchers

-�����"#"���#����#�"���.�"��"�+���#"���+����#������������������������#��#���#�����+�"�+���#"����1���8��� ��������"��#����#�#����#�����������"#���� #"� �� "���"#���+���"++���#�������#����#�8�"�+���#"���

��#�"����#���#�����+�����������"#��+D

� ��#�"�����������"#���"����#

� ��#�"���� "#�������#�������

� ��#�"���"�#� ���#�������#�+����������

� ��#�"�����."#�����

� ��#�"�����������"#��#�8�

� ��#�"����� #"�������������

������#�������+��#�������������������#���.�"�+����#�"����#��#�����+��������

Entering Vouchers with Discounts

���� "��+�C���# ���++���"����#������"����#"���+���� ��������#��+�#��""���"���������������#������������"#�����"����#��#����#����� �� �#��#���"����#������"���#��#���������#�#����"�����#��#�����������@�������������#����"����#�.�+�������"���������#�.�������"���#���������#�#�����"����#����" �. ��������#������#��#������"�#���/���� ���#"��+��#���"����#������#����������"���������#�

����#������#�����+��"����#����" �. ��+�����������#����D

��������3���� @�����#������������������"+��#���������#�#�������

�#����� �� �#��#����"����#����" �. ������������#�

+���#���������#�#���

+ ���������� @�����#���������������"+��#����"����#����" �. ������

��#"��� ������"+�����"����#�������#��

Page 260: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–50 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

+ �������������� @�����#���������������"+��#����"����#����������#���

�������#"��� ������"+�����"����#�������#��������#��

�� �� �#��#����"����#����" �. ��+���#��������#�������

��#����

Before You Begin

� 4�"+��#��#�#���+� ��"�����#���#"��������#"���"�#��#"���>((-?�����#�������# �D

� 3��>����. ��#���?

� 36�>����. ��.��*?

� 3G��>����. ���"����#����" �. �?

� 3GF�>����. ���"����#� �#?

� 3E�>�� "I�����"�����+��"���������?

� 3F�>�� "I��� �����+��"���������?

� 3��>����. ��#�8?

����)�����������'�����������1 *

3�����������!���4 �!����������������� ����

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?���������#������4�������#��

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���#����#����#�������������

�����������'����������-��������"��#�������#����(��'��������������-��������

Page 261: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Other Types of Vouchers

6–51OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� ��#���#�����"����#��"#����������#�#��D

� 3�����#����

� E��(����#

�����#����� �� �#��#����"����#�����#���������#���.�������#��������#�#����������"�������+�� #�������#�#���+���#������� "�2�#����#����"����#������#�"���>I��?��������#����#����������##�����"���������#��� �� �#�����"����#�����������#�"�������#�#�������������#��#����"����#�

-+������������#���������#�#�����#�����������#��+�#����������� ���#����"����#�(��" �. ������������#��+"� ����#��#�#����#��������� �� �#��#������ ���

3�����������!���4 �!���� ����������

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?���������#������4�������#��

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���#����#����#�������������

�����������'����������-��������"��#�������#����(��'��������������-��������

Page 262: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–52 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� ��#���#�����"����#������#D

� E��(����#

� �"����#�(��" �. �

� ������#��>��#"��� ?

�����#������#����"����#������#�#��#������� �� �#���

3�����������!���4 �!���� ��������������

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?���������#������4�������#��

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���#����#����#�������������

�����������'����������-��������"��#�������#����(��'��������������-��������

Page 263: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Other Types of Vouchers

6–53OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"����� "�*�#���+� ��"�����#"��D

� �"����#�3����#�1 ��

� ���� �#��#���+� ��"���+"� ��#����#�����"����#������#��������"�������"����#�"�+���#"������"+"���"��#���������#�#��D

� E��(����#

� �"����#�P

�����#����� �� �#��#����"����#�+�������.������������#���������#����

� ��� �������� �

�"����#�3����#�1 �� -+�#�"�.�8�"�����*�����"����#������#������#�����.�

��#����

�"����#�P ���������#��+�#���#�#� �"���"���#��#������" ��"����#�"+

#���"���"���"���"���"#�"��#����"����#���"����@�����#�

#����"����#������#��������"�� ��+���8��� ������

�����#��"����#�"�����

Entering Split Payment Vouchers

@����"��#������#�����������������"���C�� �"�#� ���#������#���� �"�#��� ��1���8��� �������� "����� ���C�"��#��#����������� +����"���"�������#����������� ���������������#������"�"��������#������#�����"��"����� �#������������������"������������#�"����#����� "#�������#�������

Page 264: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–54 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����#����"�"���������#�"�#���C�� ������#���"���#���� ��"�#��� �����"���#��#���������#�#����"�����#��#����������

@��������������#���������#�#������������#�.�+���������#�"�����������#����� �� �#��#�����#�������#��.�������#���������#�#���#��#��������"+��-+������������#���"���"��������#��������#������ ����/�#�#�����������#+��#�������"#���

����+� ��"�������"��" �#�#�����"���"���#��#�"�� "#�"�#��#���������#D

Date = 5/15/05Amount = 1000.0050% due 30 days50% due 60 days

Invoice

Payment

Payment

6/14/05

7/14/05

= 500.00

= 500.00

3������������ ������������!��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?���������#������4�������#��

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���#����#����#�������������

�����������'����������-��������"��#�������#����(��'��������������-��������

�� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 3�����#����

@�����#�� ��#���������#�#���#��#�"��#����+��� "#�������#�

�����������#��#���������#�#������ ����������"#����������@�������#����#����������� "#���#" �������#��#���E0F��"#".�#"�������#�����"���#����������

Page 265: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Other Types of Vouchers

6–55OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

3�����#���� (������#��#����"+"��#���#����+�������#��"�� ��"���#��

�����#�����+��"����#����" �. ��"+�#���"���"���"���"�

�"#�"������#�"�������#��+�#"����(�. ��*������"��"��#�

#�����#�+�C���# ������������#�#����@�����+"���#��

���"+"��#"���+�������#�����+�������#�#������#��

3�����#�����)��""���+���

1���� ���+#�����#���+� ��"�������8��� ���+��� "�

�� ��D

6 ��* 7�#�$5

$ $0$����#� �

� �0$����#� �

7 7�#� �

3 1"8��������+��5#�

J 7�#�%�

��"�������"�#������#����"���"���

1������� ���+#�����#���+� ��"�������8��� ���+

�� "���� ��D

. ��* 7�#� ������>��+�� #?

��$ $0$����#� �

��� 7�#� ������>���"��?

�� 3�8�����$0$�

��= �����#�+"#��+����#�

��5 5�05��� "#�������#

��& ������������"�#

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#�����+�� #�"�#���������#

#���+���#������ "����#�������������� ���"��#�"

+"� ����#��"�������#����#���� "#�#���������#�

See Also

� �������'���������� ������

� ������'�)�� ������������

Entering Installment Payments for a Voucher

-�#�����+����"������"���"��������������"��� ��#�����#"�����������������"�#� ���#�������#��@��������#����"�#� ���#�������#�#���#��������"���"�������������"#���� #"� ��������#����������"+"�����"����+�#"���

����������#����"�#� ���#�������#�#�������������#�����C�� �������#�����C�� �������#��"#���"++���#��"����#������#�����@�������� �����"+����"++���#��"����#������#�+�������"�#� ���#�������#����� �� �#��#��������#���+������"�#� ���#�.�������#���������#��� �������"���#��"#�

Page 266: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–56 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+� ��"������".��#����8��� ���+�"�#� ���#�������#�#��D

���������������4 �!��

� �������������

@����"��#��#����+"����C�� �������#�������������#

"�� ������$�������#��"����#�"+���"���"#�"��#����"����#

��"���#��#�������+"����"��#����"����#�������#��� ��

������#�� �������#���+�#���������#�����������#�����#

������#��� ��#��#������#����

/����������������4 �!

��� �������������

@����"��#��#����"8�������#��1"����+�#���������#

�"��#�.��$5������#��+�#���"���"��������#������#���"8#�

������#�"��5������#�������������#��"��#�� ��"�� ���

��5������#��"����#�"+���"���"#�"��#����"����#���"��

#��#�������+"����"��#����"����#�������#��� ��

������#�� �������#���+�#���������#�����������#�����#

������#��� ��#��#������#����

Before You Begin

� 4�"+��#��#�#���������#�#���+��"�#� ���#�������#�����#�������# �������������'�)�������������� �������*

3������� ��������������������0������!��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?���������#������4�������#��

$� ������� "��F�����-�C�"���� "�*�(���

�� �����#��4������:�3�����#�-�+���#"����+� ���#���#���#����#��������"�+���#"���

�����������'����������-��������"��#�������#����(��'��������������-��������

� ���� �#��#���+� ��"���+"� �������� "�*��GD

� 3�����#����

��������������#�#���#��#�"��#�. "����+��"�#� ���#�������#������������#��#���������#�#������ ����������"#����������@�������#����#����������"�#� ���#���#" �������#��#���E0F��"#".�#"������ ���#��#�������������"��

-+������������#���������������#��������#������ ����/�#�#����������#�+������"#���

Page 267: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Other Types of Vouchers

6–57OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

������ ��#����������#�����"#"��� �����"#����������#������ ����#�#��������"�#���"����#������#�

=� ���� �#��#����������E0F��"#".�#"���"�+���#"���

See Also

� ������'�)�������������� ��������+��"�+���#"����.��#��##"������������##���+��"�#� ���#�������#�

Entering Debit Memos

���������� "���������������"#����#��#����������������."#�������������"#�"���� "���#�����������������������"���������#�#��#������ "��

3������������ �����

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?���������#������4�������#��

������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���#����#����#��������������8���#���#��#�����������#�������'������������������#�4�����:3�����#�-�+���#"���

�����������'����������-��������"��#�������#����(��'��������������-��������

-+�������#�#����������#�������#�����"����#����#�����������#���#����� �� �#��������#"����"����#������#������������#������."#����������+����������#�� ���#���3�����#����������"����#(��" �. ��+"� ����#��#�#����������������#�"�� ����������#"����"����#�

�����������#������."#�������#����#����"���#����������#�#����#��#"����"+"���"��#�����."#�2�����������#����������"�����#"����+4��������#��261��E���� �������."#������"��"��������������#�#���3��

Entering Vouchers with Taxes

��#��#�8�"�+���#"���������������"+��������#�#�����"���#�����+�� #�#�8"�+���#"������+�� #�"�+���#"������"���"��"��������#������ "����#���������� "��#��� ����"�#�������"#����@����������"���#�����+�� #�#�8"�+���#"���+��������"#���

�����#������#��������#"�����#"��+��#�8�������������#�#����������

Page 268: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–58 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Before You Begin

� ��#����#��������"�#��#�8��#���������������������'�)����0� �������������������1 *

� ��#�#�������"�����#"���+��#���3�#�������#������#��#���� �09�04(����8�#�. ��>1��$�?�

� ��#����((-�"#���3��>����. ��#�8�?������)�����������'�����������1 *

3�����������!���4 �!������

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?���������#������4�������#��

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���#����#����#�������������

�����������'����������-��������"��#�������#����(��'��������������-��������

�� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� ��8��8�>�8� ���#"�������?

� ��8�)�#�0(��

� ��8�(����#

��8�)�#�0(���"�+���#"���+��������� "����+�� #�"��+���#������ "���#��������� �������#��������8�)�#�0(���+����.�"�����"#

Page 269: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Other Types of Vouchers

6–59OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

���"�#����"#��#������ "�������������#��������8�)�#�0(���+������ "��.��.�"�����"#��#���.�"�����"#���������"���#������ "���#�������+��#�����8�)�#�0(������� ���#�����8��8�>��8�8� ���#"��?�+"� ����"������������#��

1���8��� ��������#������� "��$��$��"#������������8�)�#�0(���"�#������ "����#����������� ����"#������ �������8�)�#�0(�������6�"���9�"#�$����"������������#���#����#�����#���#"�� ������ �����+��#�����8�)�#�0(���+"� ��

� @�������� ������ �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� ���"��0��8���#�

� ��8�(����#

� ��8�. ��(����#

���"�� ��������������#������������"#��#�8�������" ���#�����������#����� �#�#����#����� �� �#��#���#�8�. �������#�����#�8������#�A���������������� ����#����#�8�. �������#����� �#�#����#���� �� �#��#�����������#�����#�8������#�������#����� �� �#��������"�"��������#������ ���+���"������."��#"����+�+"� ���������( #���#"�� �������������#�������#�"��� �#����+"� ��

����������#�8�"�+���#"����������#����������� ���#���#��:�� �� �#���"�+���#"���>#�8������#�����#�8�. �������#?���#��##����#���������� �� �#��"#��������������������� #"� ��#�8��#��������#��������#�8�"�+���#"���+�����������"#���#��#��"++��+���#����+�� #�"�+���#"���

� ��� �������� �

���"��0��8���#� (���#��#��#�"��"��#�������������������#���������

��"���������������"������#���#�8� "�." "#���E���� ��

��������� �����#�"�+"� ��. ��*��#����#������#���E0F

��#���������"+"���

Page 270: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–60 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

��8��8 (������+"���������>��0�B?�#��#����#� �������#�8�"

����������"#".�#���#��#�������� � �����������

�����8�����������#�

(�"�� ��"���"������������.�#��#�8�. ���������:#�8�. �

"#����������#"��"���"��������������#����������#�8

�8� ���#"��������

������8��8� ���#"��������"�����"�����/���#"����"#�

#�����8�)�#��(���������8�)� ��.����������#�

��#��"�������#���#�8�"��� �� �#���������#����#"������

"#�������.����+"�����"#�����"++���#�#�8��8� ���#"��������

"�� ��"������#���8���#�#�������"#���+����� �� �#"��

#�8��

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#�����+�� #��� ���"�+���#��

��� "����#�������

��8�)�#�0(�� (������#��#�"���#"+"����#�8����������"������#��#���

�������#�8��#������#�8��"#".�#"��������#�8��#�0���

��#�.����+"����#��"�� ����#���#�8���#��"#"��>+�

�8��� ���#�#�������#����"#�����"��#��"#��"#"�#���

���"���?������#��"��#������.���� "������������#�.���#

���"��#�����8�)�#�0(���#�. ��>1=���?�

���"�� ���9����� ���������#�8���C�"���� #"� ��#�8

��#��"#"�����#�8��#�0������������� ��:������#�8

>4(�?��C�"���� ������"�� ���#��

�����#������#�"������#������ ���� �� �#��#���#�8

�����#�

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#�����+�� #��� ���"�+���#��

��� "����#�������

Page 271: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Other Types of Vouchers

6–61OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

��8�(����# ��"�"�#��������#��+�#�8�#��#���� "��#��#���������#����

�����#�"���������#�����*��������#"�����#"������

������#�#���������#�������������������������#�#��

���"�#�����"���"����-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#��

�#����� �� �#��"#�+������.�������#���#�8��8� ���#"��

���������#�8��#�0����������+"����+��#������ "����

���� "��2�#��-�+���#"�����+��#�����#������

��#����2�#��-�+���#"����-+�������#����#�8������#�

#����#����� "��#��"#����"�#�#���#� ��������������

���"+�������8�)� ��.����������

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

�����������#����#�8������#�������"��#����"����

���"������������������>.�������#���#� �����

"�"#������#������8�)� ��)��""��?�"+�#��������#�"

�"++���#�#����#����� �� �#��������#�"��#�����8�)�#�0(��

+"� ���(����"���������#������#�����+������� �#"��

#�����#��

��8�. ��(����# ���������#������"���#�8����������

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+�������#����������#�"��#�"�+"� ���#����#����� "��#�

"#������"���#��#���#�8�� �������#���������8�)� ��.�

��������

See Also

� �������'����������-�������

� ������'�)����0� ��������.������������1

Entering Multicurrency Vouchers

���������������"���� #"� �������"���������#��"������������#��������������#��#������#�����F"*��"���������#��"�������������#�������������#��#�������#���������������+�#�������������#��"���#�����������������+�#����������

�����������"����"�������"������������"��� ���#������������������������@���������#����#����#"���������������������#�������������� �#�#���#����"���#�����+�� #�������������+���#������ "����#�������

(��"#"��� ��������������#������������������#��"�����.��*�������#��� �##����#����"�����.��*�������#�.�������#���((-�"#���36������������������"�����#����.��*�������#���"���#��#���.��*�������#���������������������%����������������"��"��#��#���������� ��

Page 272: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–62 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�������#����#���� �#"���"��.�#�����#���.�������#����#"��������"���+#��������������� �������������"���#"���+��.��*�������#����"���#��+� ��"��D

� ����#"���������������

� 1��"����������������

� 6��*�������#����"���#"��

1��D������������#������������#����#������#���((-�"#���3��#�� ���#��#��(03�#����������#������(03�#����������#���#�.���"�����#������������#��#���#�������.������������#�����������#��#�������#�����#����������

Domestic Currency Vouchers

(��������"�����#"�������#���#����#"����������#��#������"���#��#���������"�#���������#���.�����������+�#�����������#��#�������#�����#������������������������#�"�������#"�����������������#����#��������#�����#��+��"��������#�+"� ��

1���8��� ���������������$������.�����������+�9��������������#����������+��������������$������"�����#����#"�����������+�9��������.���������>9��?�"�#���������#���#����#"����������>9��?U�#���+����#���������"�����#"��

Foreign Currency Vouchers

(��������"�+��"��������#���#����#"����������#��#������"���#��#���������"��"++���#�+���#���.�����������+�#�����������#��#�������#������#���������������������������+��"��������#�>.�������#���#����#"��������?�����������#"�������#�>.�������#���.���������?�������#���� �� �#������#"�������#�.�������#����8��������#��#��#�������#����#��##����#����#"����+���#�����������8�������)�#��#�. ��>1��$5?�

1���8��� ���������������$������.�����������+�9��������������#����������+��������������$������"�����#����#"�����������+�1)1�>������#����������#��#�"���#�9��?������.����������>9��?�"���#�#���������#��#����#"����������>1)1?U�#���+����#����������"�+��"���

Bank Account Considerations

����������"�����.��*�������#�#������ #"���������������#���.��*�������#�����"#���.��������#���������#����"�����������������"���#"����������:����#���������#����"��������. ��*�������������������������#������������"++���#������������"#"������ ��������"���������#���#���.��*������#�"�����#��������:����#���

Page 273: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Other Types of Vouchers

6–63OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Assigning a Monetary Bank Account

-+�������#����������������"���������#���.��*�������#��#���.��*�������#���������#�.��#���������#���������M�#����#"�����������1���8��� ��������������$������.�����������+�9����@�����#�����������+�������������$������"�����#����#"�����������+�1)1����������#���.��*�������#�#��#�����"���#��#������������#�� �����������������+�1)1�

Assigning a Non-Monetary Bank Account

-+�������#������������"#�������:����#���.��*�������#��#�����������#��#�"�"�����#��#���.��*�������#���#������#����������������#���������M.�����������1���8��� ���������������$������.�����������+�9�������������#�����������+��������������$������"�����#����#"�����������+1)1������.��*�������#�#��#�������#�����#������������#�.���"�����#�����������#��#������.�����������+�9���

Before You Begin

� �����#��#�#����� #"������������"�����#"���"��#�#��@�>�� #"� "�?��J�>�"�"�?�"��#���E���� �(�����#"������#��#�

� ��#��"������#������������#����#"��#��#���( ���2� #":������-�#��������������#"�����#"���"��#���E���� �(�����#"������#��#�����5����.��������������"��#��������������������'�E�"���

� 4�"+��#��#�#���+� ��"���((-�����#��������# �D

� )�� "I���E�"��>3E?

� )�� "I���F��>3F?

3����������� ���������!���

1���#������� "��4��������#�������>E�=$$?���������#������4�������#��

$� ������� "��F�����-�C�"���� "�*�(���

Page 274: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–64 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"����+� ���#���#���#����#���#�������������

� ���� �#��#���+� ��"���+"� �D

� ������

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#����#����"���#���.���������������+�#�����������#��#�������#��������������M�.���������"���#��"� �������#" ������ "�*�"��#�����#�" ������+�#���+���

� �8�������)�#�

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#����#����#"����#����8��������#�+���#�����������8�������)�#��#�. ��>1��$5?�

-+�#���.��������������#���#����#"�����������+�#������������#���������"��2���#���9�"���>�29?������"�����������2����1)1�� �����#�"�+"� ��. ��*��@��������#����"���#����8��������#�������������.�#�����#����29������"��.������#������"�����. ��+"8���#��#�������

��������� ��������������'��������"��#���������������������������*

� 1��"��

�����#�������#��#�"���#"���.�������#���������������#��#������#��

Page 275: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Other Types of Vouchers

6–65OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

=� -��#�����#�" ���������� �#��#���+� ��"���+"� ��+�����������"#�������� "�*��GD

� )���*

�����#��#�������#"�������#��+���+��"�����������#���1��"����#"�����#�.����� ��#���.�+���������#��#�����������#�������#"���"���#����" �. ��#����� ��#���#" ������ "�*�"��#�����#�" �����+�#���+���

� )���*

� ������#�

� �"����#�������#�

5� (+#���������� �#��#����#����+� ���#���#���#����#��E0F��"#".�#"��"�+���#"���

�������������'����������'���������������

� ��� �������� �

1��"�� (������#��#����"+"�����#��������#����"��#��

����#"����������+�#������#��#���#���+��"���������

�+�#������ "��

4� "���������D

� ����#"�

1 1��"��

1��"�����������#"�

1�������"������"��"��#������#"��#��+��"��������1

"��"��#��+��"���#������#"��

������ (������#��#�"��"��#��#�����������+�����#���M����

��� "�M�#����#"���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#���������������"

�#"�����+���#������ "����#��������-+�#����"���#��

�������������"�����#��#������ "���#��������������

�+�#������������������"�����

Page 276: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–66 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

�8�������)�#� ���������"����#��#��#�#����#������#�������#

+��"��������"��#��#�������#"����������-+�#��

2� #":������������"���+"� ��"��E���� �(�����#"��

���#��#�"��#�#��@��#����� #"� "���#��"�����+���

�� �� �#"����-+��#�#��J��#����#������#����"�"��#�

�� �� �#��������������"���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#����#������#���������

�8�������)�#��#�. ��>1��$5?�������++��#"�����#��+��#��

�8��������#��"��"#���#���"���"�����#����#��������

�������#���������"����������#�������"�����#"��

����#�

See Also

� �������������������������"��#��������������������'�������+�����"�+���#"����.��#�"�#����������� #"�����������"��

Page 277: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–67OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for Voucher Entry

Processing Options for A/P Standard Voucher Entry (P0411)

Display Tab

���������"�����#"������"+������#����#�������������������� "�F�����-�C�"����#��

1. Recurring Vouchers

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����"������������#�����+�� #�������#����

4� "���� �����D

6 ��* �����#�������� ��������>�����+�� #��"#�"�?�$ �����#��������� �����"����������

�����������#��$��#���������� ����������*���*�"��#���)���"���4�������#"������#������� "��F�����-�C�"��+���

2. Summarized Vouchers

9��#�"�����"�����#"�����#��#���������������"#���� #"� ������"#���"�������"I����"�� ������"#���+���#�

4� "���� �����D

6 ��* �����#�������� ��������>�����+�� #��"#�"�?�$ �����#��������� ������"I����������

�����������#��$��#���������� ����������*���*�"��#��������"I����#"�����#������� "��F�����-�C�"��+���

Currency Tab

���������"�����#"���� �������#�����������#�"������������#���#���#����������"����"���#��������#����#�������#����#�������������"����#"���� �������#���"��������#�"�����"++���#����������������#��#"�� ����"���� �U�#��������#�#��#�������"��#����"++���#�������������#������#�#����#�������������8"#�#����#������4��������#��������

Page 278: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–68 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

1. As If Currency

9��#�"�����"�����#"���#�����������#�"������������#���#����#���������"����"���#��������#����#�������#����#���������#���#�� �#�������������#"�������#�"��#�"�(�-+���������1���8��� �����������#�"�9���������������"+�"#�"�"��1)1�

4� "���� �����D

6 ��* ����(�-+���������"���� ����������#�������

�����#��#�����+���������+��(�-+��������

7�#�D���"�����"�����#"���� �������#���"��������#�"�����"++���#���������������#��#"�� �����"���� ������������#�#��#�������"��#����"++���#������������#������#��#����#�������������8"#�#����#������4��������#�������

2. As Of Date

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����(��+���#��"+�������#���������������+��#���(�-+������������"�����#"������"���#"���������#����8�������#�����+�����#���������"+��

4� "���� �����D

6 ��* �����#������#���������#��

�����#��#���(��+���#��

7�#�D�(��� "���8��������#����#��8"#�"��#����8��������#��#�. ��.�#�����#��#��������"��.�������#���(��+���#��

Manual Payments Tab

���������"�����#"������#� �#�������� ����#"����+�������#�

1. Manual Payment Creation

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#�������#������� �������#"�#�����+���#���#"��������#����"���#"������ "���� ��#������� �������#�"#���#����������#�������"���#����" �. ��"���� #":�������������� #":�����������

4� "���� �����D

6 ��* 7��������#�"�+���#"���������$ E����#������� �������#�>�"#���#����������#��?�

Page 279: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Options for Voucher Entry

6–69OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

7�#�D�-+�������#��$��� "�*�(���������� "��F�����-�C�"������������ �#��#����#��4������:�3�����#�-�+���#"���+��������� "�*��G������ �#��#���3�����#-�+���#"���+���+������� �������#�����"���

2. Duplicate Payments

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���#�����+�������#��#����������������##���#�#�������#������"#������ "��#��������#����.���9��#�"���#"����� ��"+������#��$�+��2���� �3�����#����#"��������������"��"��#��#��#�������������#��#�������#����.�����"�� ��

4� "���� �����D

6 ��* ���$ ���"���

3. Automatic Payment Number Assignment

9��#�"�����"�����#"���#���"��#�#���������#����#���#"�� ���"���������#���.��#������� �������#�.�������#���.��*�������#M���8#����.��

4� "���� �����D

6 ��* @�������� ���"���������#����.��>��+�� #?�$ �����#����"���������#����.��.�������#���.��*�������#M���8#

���.��

Purchasing Tab

���������"�����#"�����+"�������#����������������������#��#���#�"�������������"�+���#"���

1. Voucher Delete

9��#�"�����"�����#"���#����#��"���#���#�����+�������#��#����������������##���#�#���� �#���������#��#����#�"�������������"�+���#"����1��8��� ���"��"��#�����#�#����#�����������������##���#�#���� �#����������#��#����#�"���������������+���#������� "��F�����-�C�"��+���

4� "���� �����D

6 ��* �����#����"#���"#"���>��+�� #?$ ���"��� ��

-+������+ "�#��8"#�.�#�����#�"�����"�����#"�������#���4������2��������"�����#"���+��4��������#��261��#����� ����#��������"���#����� ���#�"��4������2���������"�����#"���

Page 280: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–70 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Voucher Match Tab

���������"�����#"���� �������#���������#������������+���#����������#��#����#���#����#�������������

1. Match Processing

9��#�"�����"�����#"���#���������#�����+�� #��������#����+���#������������#����#�������������-+�����������#�����#������������#������������������������"#���#���#���:�������������#�����#���#��:������������#���

4� "���� �����D

6 ��* )����#������4��������#��>3�=$$?$ )���4������2�#���>3= $=?�"��#���3�������#��#��

( #���#"�� ������#���7��:�#��*�3��3���"��������>E= 6$$?�������������+#���+� ��"��D

� )���"���,�4������3�

� 2�#���4������#�������)���"�#

����4������2�#���3�����>3= $=?�������#������#���261�����"����#"���>3�=���=!?������+����#���261�����"�����#"����##"��������#��++��#4������2�#�������"���

@����"��#����#�#�����������������1���8��� ������������������������������#���#���"#���+����"����������#���#�����������-+�#�������������.�����#����#����#��������#����������"���/���� ���#"���-+�#��������������#�.������#����#����#����� �#��#�����#"��

7�#�D������#��� �#�����������"��#���(�����#�3���. ���#���"+��������#���#���������"��#���3�������#��#������������������ ��.���� �#���"��#��3�������#��#���

2. Voucher Match Version

9��#�"�����"�����#"���#�������#�#�����+�� #����������#�����"��������#������"+"����"������.��+��#���4������2�#���������>3= $=?�"��#��3�������#��#����@�����#����� �#��#�"�����"�����#"���"+�������#��$�"�#���2�#���3���"�������"�����#"���

4� "���� �����D

6 ��* 9����"������.��J������$�>��+�� #?�

�����#�������"+"����"������.��

Page 281: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Options for Voucher Entry

6–71OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Multi-Company Tab

��"�����"�����#"���� �������#��������������+���� #"� ��������"��#���#����#�������������

1. Multiple Company Single Supplier

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#��������������#��#������#�8�����+���� #"� ��"�#��� �������"���������� #":���������������8���������"#".�#���#���"++���#�E0F������++�#�.��*�������#��.�#�#��#��������� "��

4� "���� �����D

6 ��* ��#����#�������������$ ��#������ #":��������"�� ����� "���������

7�#�D���������� �������#�+���#"���"���#����" �. ��+��#�"�#�����+�����������"���

( #���#"�� ��������#�"�����"�����#"���.������"���2� #":���������"�� ����� "��+���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?�

Multi-Vouchers Tab

��"�����"�����#"���� �������#�����"+�����#���#����#���� #"� ���������#���#����#�������������

1. Multiple Vouchers

9��#�"�����"�����#"���#��� �������#��C�"�* ����#���� #"� ���������+�������������� "���9� "*��#���#���������������#����#�������"���"��#��:#���������#����� #"� �����������#����#���������"�� �:#��������

4� "���� �����D

6 ��* ��#����#�������������$ ��#���� #"� ����������"#����"�� ����� "��� ��#���� #"� ����������"#���� #"� ����� "��

7�#�D�@����������#����� #"� �:���������#����#����#��������������� ��������������� �#�������"��#�����������#����#���#���������������#����#����( ���#�������� �������#�+���#"���"���#����" �. ��+��#�"�#�����+�����������"����1�����"#"��� �"�+���#"�������� ����#��� "�"#�#"���#���� #"� ����������#������� #�#����������#�#"������� "����� ��+����#�"���2� #"� �4������

Page 282: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–72 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

( #���#"�� ��������#�"�����"�����#"���.������"����"#���2� #"�4������:�"�� ������ "����2� #"�4������:�2� #"����� "��+���#����#���4��������#�2�#���������>E�=$$$?�

Logging Tab

���������"�����#"���� �������#����#�� ��������������#���#���#�������������

1. Voucher Logging

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#����#�����������.�+�������"���"#���E0F�������#��(#��� �#��#"��������������"#".�#��#����������#��#������#�E0F�������#�

@����������"+������+�� #�E0F�������#�+���� "�"�����"#".�#"�������� ����������#����������#�+�� ��������������������#�"�����((-�33�>3� "�"����"#".�#"���+��4������F���"��?�����3H�>�������(03������(�����#�+�4������F���"��?��������((-�3H��� ��#�#���9���������(�����#���#"���"�#�����������7��������7��.��������>3��$�?��1���#�������"I�#"���,(�����#������>E�%=$$?����������������7��������7��.��

4� "���� �����D

6 ��* ��#����#�������������>��+�� #?�$ ��#���� �������������

�����������#��$�"��#�"�����"�����#"����#���������������� ��#���F�������#"���#��#������� "��F�����-�C�"��+��������#���������"�����#��� ��#"���������*��+��3�������#�

( #���#"�� ���+���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?�������4������F���"�����#��

7�#�D���"�����"�����#"���+���#"���"�����/���#"����"#��#���4������F���"������"�����#"������#���F���"���#�.��+�4��������#��261�>3�=���=!?��@����#���#��$�"��.�#��4������F���"�������"�����#"���"������+��#����#��#������� ��������������-+�#���4������F���"�������"�����#"���+��(03�#������4��������#������4��������#��261�����#�+�� ��������������#���#���"�����#�������"�����#"������#���3�������#�#�.��+�(03��#�����4��������#��>3�=$$?�

2. G/L Date

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#�����#����#�����#����#����+�� #�E0F���#��+���� �������������

4� "���� �����D

Page 283: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Options for Voucher Entry

6–73OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

6 ��* ��#����#������� ����"���#�����#����#�������$ 9��#����#�����#����#�����+�� #�E0F���#��

7�#�D�-+�������#��$�"��#�"�����"�����#"�������������#����"���#�����#��"���������������"���#���#����#�����#��

Prepayments Tab

���������"�����#"������"+������#�����������������������#��9���������#�#������+�����������"���.�+����������"������"���"���

1. G/L Offset Account

9��#�"�����"�����#"���#���#����(�#���#"��(�����#"���-�#��#"���>((-�"#��3�8888?�#������+"���� ����+���#���#"���++�#�������#�+��(�����#�

1���8��� ������������"���E0F��++�#���+� ��D

� 6 ��*���=$$��:������(�����#�3���. ��

� )��7���=$���:�)�#�"�����3���. ��

� ��A)���=� ��:��#���(�����#�3���. ��>����(03�� �������:�(3�?�

� 3)�3���=$$$�:�3�������#�(03������(�����#�

��#��#��������+��#���E0F��++�#�������#�#��#�#����#������#�����#���������#�����"#����@�����#���#������ ���#��� �����#���#"�����#"����+��������#�����"#����-+����� �����#�"�+"� ��. ��*�>��+�� #?��#����#������#���#������4��������#��������

7�#�D�-+��������.�#���� ���+#������������� ��"����#�#���+����8"#����������#���������%%%%��-���� ���+#����#�"������"�������+��#�����#����������"��"��#��#��#��++�#�������#���� ����#�.�����#���

2. G/L Distribution Account

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���E0F��"#".�#"���������#�#��#�#���#������+�����#"�����������#�����"#���

@���������������+�#���+� ��"���+���#�+��������#����.�D

� �#��#����������#�>.�"�����"#��./��#��."�"��?�

� �5:�"�"#���#��#�������.��

� �:�"�"#���#�������#�-�����.��

� �����������

Page 284: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–74 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+"#������#���+�#���������#�"��"��#��#���+���#��+�#���������#����.��@�����+"���#���������#�+���#�"��#���E���� �(�����#"������#��#������>3���%�%?�

7�#�D�9��#�"�����"�����#"����� ��"+�������#������ "���� ���"��#���E0F��++�#(�����#�����"�����#"���

3. Pay Status Code

9��#�"�����"�����#"���#����#��#�����+�� #�����#�#�������+����������#���������#�#�������"��������+"���������>��03�?�#��#�"��"��#��#�������#������#�#�#���+����������

4� "���������D

3 �����������"���"��"��+� �( �����������"���������+��������#��.�#���#���#���"�����"���� "��#�

�������������#���#"��������� "��#"���A �����������"������ ������"��������� �) )�#�"�����P �"#��� �"������ "��#��#����������L �#���������( ��#��������"��"��#�������#��#�������#�"�.�"��

�"#��� ��

7�#�D

� ����(�����#�3���. ���#���������#��"�#�������#�+������������#��#����#�����������"����"��#�"��� "������� "#�

� 9��#�"�����"�����#"����� ��"+�������#������ "���� ���"��#���E0F��++�#(�����#�����"�����#"���

� -+��� ���+#������������� ���+#�������8"#���������� �����#�"����"�����#"���. ��*��#�����������#�#�#���+�A�+������#"����������#�����"#���"�#�����+�� #��� ���

4. Number of Days

9��#�"�����"�����#"���#����#��#������.���+�����#������#��#���������#���+#�������#"�����������#�����"#������"�����"�����#"���"��� "���� ��"+�� ���+#������������� ���+#�������8"#�"�������#���

5. Tax Area

9��#�"�����"�����#"���#���"��#�#���������#������#���3�������#���8+���+����������#��@������#���3�������#���8�+���#���"���#�8������#�����#"�������"#���#��#�����"++���#�+���#���#�8������+��#����������"����"#"�������"#������"�"���������+���8��� ��������#�8� ���#��#���"#"������"#�����������#"�������"#����"++���# ����#���"���#����#����#���#"�� �������#��������#"�������"#���+���������"#"�������"#�����"��"��

Page 285: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Options for Voucher Entry

6–75OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

���������#"�������"#���#�������#�8��������������#�8��8� ���#"����������"#�������"�����"#"�������"#���

-+��������"+����#�8��������������#�8��8� ���#"�����������#���3�������#���8+����#���������������������� �����#"�������"#�������"�"���#����"�"�� �#�8�������������#�8��8� ���#"�����������#�����"#"�������"#����1���8��� ���"+#����������� ���"#"�������"#����������+���"������"+�����"++���#�#�8�������������#�8��8� ���#"���������.�#��������"+������#"�� ��#�8�������������#�8��8� ���#"�����������#���3�������#���8�+����#����#����"���#���#�8�������������#�8��8� ���#"���������������"+�����#���3�������#���8�+���#�� �����#"�������"#���

4� "���� �����D

6 ��* �����#�����#���3�������#���8�+���$ �����#���3�������#���8�+���

7�#�D�9��#�"�����"�����#"����� ��"+�������#������ "���� ���"��#���E0F��++�#(�����#�����"�����#"���

6. Tax Values

Prepayment Tax Area Code

9��#�"�����"�����#"���#����#������+�� #������#��#�"���#"+"����#�8���������"������#��#�����������#�8��#������#�8��"#".�#"���������#�����#�"������#������ ���� �� �#��#���#�8������#������#�8��#�0������#�.����+"���#��"�� ����#���#�8���#��"#"��>+���8��� ���#�#�������#����"#�����"��#��"#�"#"�#�������"���?������#��"��#������.���� "������������#�.���#����"��#����8�)�#�0(���#�. ��>1=���?�

���"�� ���9����� ���������#�8���C�"���� #"� ��#�8���#��"#"�����#�8�#�0�����������4(���C�"���� ������#�8�

7�#�D�9��#�"�����"�����#"����� ��"+�������#��$�"��#�����8�(�������"����#"���

Prepayment Tax Explanation Code

9��#�"�����"�����#"���#���#��������+�� #�#�8��8� ���#"��������+�#����#"����"#������#�"����� "�����"�#�8��8� ���#"��������"��������+"��������>��0�B?�#��#����#� �������#�8�"�����������"#".�#���#��#�������� �����������������8�����������#�

7�#�D�9��#�"�����"�����#"����� ��"+�������#��$�"��#�����8�(�������"����#"���

Page 286: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–76 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

MBF Version Tab

���������"�����#"������"���#�����+�� #�2�#��6�"���1���#"�����"��J������$�+��#�����������������/���� ���#������"���

1. Master Business Function Version

9��#�"�����"�����#"���#�����"+������"������.��#�����"����#�����4��������#������"���>��"���J������$�+����� "��#"���3�=���=!?�

7���D��� �����������". ��+���#��:�"����#������ ���������#�"��"������.��

2. Journal Entry Master Business Function Version

9��#�"�����"�����#"���#�����"+������"������.��#�����"�������� ���#�����"���>��"���J������$�+����� "��#"���3�%���=%?�

7���D��� �����������". ��+���#��:�"����#������ ���������#�"��"������.��

Process Tab

���������"�����#"����#������"�. ��#��#�������" �. ����"�������"������������#���#��� ����������#�����������������������"��"���#����������#���#����#"��#����� "��� +:��"���

1. Voucher Entry Mode

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#����#���� ����������#���������+#������� ��#�#����+���#������� "��F�����-�C�"��+����-+���� �����#�"�+"� ��. ��*��#����#���� �������#����*���������#���8"#"���������#��#������ ��#�+���#������� "��F�����-�C�"��+����-+�������#��$�"�#�"�+"� ���#����#����#"�#�����#��"�C�""���+��8"#"����������#��#������ ��#+���#������� "��F�����-�C�"��+���

4� "���� �����D

6 ��* ( ����������#��#���� ��#����������$ �����#�� ����������#��#���� ��#����������

2. Supplier Self-Service Mode

9��#�"�����"�����#"���#����#"��#��#������� "���� +:���"���+���#"���+����"������0A�2F�������� +:���"���+���#"���� ������ "��#���"���#��"���������������������#�

4� "���� �����D

Page 287: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Options for Voucher Entry

6–77OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

6 ��* �����#���#"��#������ "���� +:���"���+���#"��$ (�#"��#������ "���� +:���"���+���#"��

What You Should Know About Processing Options

6��� �� -+��������#��������"�#������"�����#"���#�����"+���

��"���#���8���#���#�����"�����#�� ������8"#����#��

����

Master Business Function

�����������+�����#��.�"���+���#"���>261?�"�#�����"��������#� � ���#"��+��#������.�"���� ���.��#���#�"����������#��������������"���"��������/���� ���#"��

������#��.�"���+���#"���"�����"����+�����"�����#"���#��#��������.����#�"�����������������"�����#"���+��#���4��������#��261�������.��#���+� ��"������������#�������D

� �#�����

� �����

� 2� #":���������"�� ������ "�

� 2� #":4�������"�� ������ "�

� 2� #":4������2� #"� ������ "�

� 4������6�#���3����

�����"�����"�����������"�����#"���+��#���4��������#��261�"������ ���+� ���#����#��D

$� 1���#�����#���(��"�"#�#"������+"���#"������ ������>EA%�$$?�������-�#���#"���4�"���

�� �����*��"#��-�#���#"���4�"����#����#������ "��#"������.�>3�=���=!?�"��#���-�#���#"���(�� "��#"���+"� ������� "�*�1"���

� ����������"���

=� �����"���#����������#"����##"���+��#�����"����������3���"����#"���+���#���)��������

Page 288: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–78 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for Voucher Entry MBF (P0400047)

Defaults Tab

���������"�����#"������"+����+�� #��##"���+����"�����#�8���#������#�#���������������#�#���������������

1. Service/Tax Date

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#�����#���E0F���#����#���"���"����#��#��"��"��#�������������������#������������"��������������"������#���#�8� "�." "#��

4� "���� �����D

6 ��* 9��#���E0F���#��$ 9��#���-���"�����#��

2. Pay Status Code

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#�����+�� #�����#�#�������+�����������#���������+"����3����#�#�������>��03�?���� �����#���+"� ��. ��*�#�����#�������+"����3����#�#��������#������#�����+�� #�����"�� ���#�����+�� #�3���#�#�������"�(�>��������+��������#?�

3. Document Types for Vouchers and Debit Memos

Voucher Document Type

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#�����+�� #��������#������+�����������@���������#�����������+"�����������#�����������>��0�4?�

Debit Memo Document Type

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#�����+�� #��������#������+������."#������@�������������������+"����2�#��"����������#�����������>��0��?�

4. Alternate/Payee

9��#�"�����"�����#"���#����#��#���1��#�0����"� �3����������+���#������ "��2�#��#�. ��>1�=�$?�"�#��#���( #���#�03�����+"� ��+��������#�

7�#�D�3�����#���������#��#��������.��*����.��#��#�"�"��#��( #���#�03�����+"� ��

4� "���� �����D

Page 289: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Options for Voucher Entry

6–79OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

6 ��* ��#��#������ "�����.��"�#��#���( #���#�03�����+"� ��$ ��#��#���1��#�0����"� �3����������"�#��#���( #���#�03�����+"� ��

Date Edits Tab

���������"�����#"������"+�����#�#����#������������������#����"���"�����#��#��#�"��+#��#����M���#������+#��#���E0F���#��

1. Date Edit Error Message

Invoice Date > Today’s Date

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���*"����+��������������"�������������#�����"���"�����#��#��#�"��+#��#����M���#��

4� "���� �����D

6 ��* (����#�������#����#�������������#��#��������"�����������������$ )�#��������"���������"+�#���"���"�����#����#����"��+#��#����M���#��� )�#���������������"+�#���"���"�����#����#����"��+#��#����M���#��

Invoice Date > G/L Date

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���*"����+��������������"�������������#�����"���"�����#��#��#�"��+#��#���E0F���#��

4� "���� �����D

6 ��* (����#�������#����#�������������#��#��������"�����������������$ )�#��������"���������"+�#���"���"�����#����#����"��+#��#����M���#��� )�#���������������"+�#���"���"�����#����#����"��+#��#����M���#��

Currency Tab

���������"�����#"������"+��#�����+�� #���������##"���+���������

1. Value Added Tax Allowed

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#��� ���4� ���(�������8������������#"��

4� "���� �����D

6 ��* �����#�� ���4� ���(�������8�$ ( ���4� ���(�������8�

Page 290: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–80 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

2. Exchange Rate Date

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#�����#��#����#������#���#"����#����������8��������#��

4� "���� �����D

6 ��* 9��#���"���"�����#��$ 9��#���E0F���#��

3. Exchange Rate Retrieval

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#��������#�#����#���#�����+�����������8��������#���@��������"��#�#����#���#���#"����#��� �#��8�������#��#��#��8"#�"��#�����������8�������)�#��#�. ��>1��$5?��"#���#��"�"����������*"����+����"���������������������������"��#�#����#���#���#��������������"+�#���E0F���#���+�#����������"�"����+"�� ���"����"++���#�+��#����++��#"�����#���+�#����8��������#��

1���8��� ���"+�#���+"�� ���#����##�����������#���"��#����+��#������#���+#����� �����������������������"���#�����"#����E0F���#���+�$�0$50�5��.�#�#�� �#��++��#"�����#��+������8��������#��"�$$0�$0�5��#����#����#������������� �#�+"�� ���"���+��#����8��������#�����7����.���.�#�#��������������#����"�������.����������������������#�� �#�����*����#��#�#���8��������#��"��#���1��$5�#�. �������.�. ���8�"��������C�"������#"���

4� "���� �����D

6 ��* )�#"����#��� �#��8��������#��"��#���1��$5�#�. ��$ )�#���������������

4. Exchange Rate Tolerance Limit

9��#�"�����"�����#"���#�����"+������8��������#��#� ������ "�"#����"�����������#��������������� �����"���#����8��������#��#��#��8"#�"��#����������8�������)�#��#�. ��>1��$5?�������� ������F"�"#�����"�����#"��� ���� "�"#��������+��#����8��������#��������#������� �������"++��+��#����8��������#��"��#���1��$5�#�. ��

4� "���� ��������� �����.��#��#�"��"��#���������#��+�#����8��������#��"�#���1��$5�#�. ���1���8��� ���"+�������#��5�"��#�"�+"� ���������������� ����"���#����8��������#��#��#��8"#�"��#���1��$5�#�. ���"#�������.��#��#�"� �����"���5������#��+�#���#�. ���� ���

5. Currency Disagreement

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#��������#�#����#���#����������#����������+�#���������#�"��"++���#�+���#�����������+�#���E0F�.��*�������#�

Page 291: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Options for Voucher Entry

6–81OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

4� "���� �����D

6 ��* )�#���������$ ( ����"++���#������"�����������#��#�������������

Manual Payment Tab

��"�����"�����#"������"+"��#���*"����+�������#��#��������������������#������� "��#��������#����.��

1. Duplicate Payment Message

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���*"����+��������������#�#���������������������#������� "��#��������#����.���"���#�������.��*������#�

4� "���� �����D

6 ��* )�#���������������$ )�#��������"���������

Purchasing Tab

��"�����"�����#"������"+"��#���*"����+�������#��#�������"��������#������������ �#"����+��������#��#����#�"��������������������#��#���.��

1. Voucher Message

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�������������#�#����#���#��������#�����"���������������� �#"����+��������#��#����#�"�������������������#��#����.��

4� "���� �����D

6 ��* ( ���������������� �#"����+�������������#������������$ )�#��������"���������� )�#���������������

Logging Tab

��"�����"�����#"������"+"�����#���#��� ������������#���"��#��"��"���"#���E0F�������#�

Page 292: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–82 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

1. Voucher Logging

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#��� ������������#���"��#��"��"���"#���E0F�������#��(#��� �#��#"���#��������������.���"#".�#���#��#������#�E0F�������#�

@����������"+������+�� #�E0F�������#�+���� "�"�����"#".�#"�������� ����������#����������#�+�� ��������������������#�"�����((-�33�>3� "�"����"#".�#"���+��4������F���"��?�����3H�>�������(03������(�����#�+�4������F���"��?��������((-�3H��� ��#�#���9���������(�����#���#"���"�#�����������7��������7��.��������>3��$�?��1���#�������"I�#"���,(�����#�2����>E�%=$$?����������������������������.��

4� "���� �����D

6 ��* �����#�� ��� �������������$ ( ��� �������������

7�#�D���"�����"�����#"���+���#"���"�����/���#"����"#��#���4������F���"������"�����#"������#���F���"���#�.��+�(03��#������4��������#��>3�=$$?�@�����#���#��$�"��.�#��4������F���"�������"�����#"���"������+��#���#���#������� ��������������-+�#���4������F���"�������"�����#"��+��(03��#������4��������#������4��������#��261�����#�+�� �������������#����#���"�����#�������"�����#"������#���3�������#�#�.��+(03��#������4��������#��>3�=$$?�

Interop Tab

��"�����"�����#"������"+"��#�����"����+�#���1�=$$�-�#�����." "#�3���"�����#"������ "��#"���>3�=���=�?�#��#���#��"���"+���#.�������������"##��������������'���������������������������+������"�+���#"���.��#�-�#�����." "#������"�����#"���

1. Interoperability Version

��#��#�����"����+�#���1�=$$�-�#�����." "#��3���"�����#"������ "��#"��>3�=���=�?�#��#���#��"���"+���#.��������������"##����-+����� �����#�"����"�����#"���. ��*��#����#������#�����+�� #���"���J������$�

Page 293: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–83OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Working with Model Journal Entries

@��������#�������� �/���� ���#"�������. ��#��� �#��#������+"����#��������#"������� �������"���E0F�#����#"����9������ ���#���.�"�+�/���� ���#"��#������#"�������������#�����#��#"� �+�����

@�����������#���"�+���#"���#��#�����"�� ����"�������� �#��+"#�#���"#��#"����1��8��� ��������"��#�"�� ���D

� (�����#����.��������#�������8� ���#"��

� (�����#����.�������8� ���#"����� ��>.�����������#��������?

� (�����#����.��������#����������8� ���#"��

��*"����"#������ �/���� ���#"�����"#��+D

� ���#"��������� �/���� ���#�

� ��#�"������������/���� ���#��.�������������

�����#���#������� �/���� ���#"��"��#���(�����#�F�����#�. ��>1�%$$?��"#�����#��������#��#�"��"��#�������� ������"#���#���E0F���#���(�#�� �/���� ��#"�����#�"����E0F���#����������#��������#��#�"��"��#�����#���#��������#���������#���

See Also

� ��(��'������5�����=���������������"��#��������������������'�������+�"�+���#"����.��#����� �+�������#�/���� ���#"�

Page 294: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–84 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Creating a Model Journal Entry

@����������#������ �#�������#��� �#��+����#�"���������� �E0F�"#".�#"���"�+���#"����@�������#�����"���#������� �#��#������ "��������#��#������������#������������#����#����#"����#����� ���"��#������� �+�#���E0F��"#".�#"����#���.����"���������#����#��#"���

��� ���#������ �/���� ���#"���� "�*�#���2��� ���#"��������*��"#������� ��#"��.�+�������� "�*�1"����-+������ "�*�1"����"#���#���#�"���������"#�"��#����#����"� ���� �/���� ���#"���8���#����� �

�����"�������� ��������#������� ������*��"#������� ���#"������� "�*�� ��#���������� �"�#�����"� ������������� ���#����������������������"##����

3��������������;�����������

1���#�������� ���#���)���#��,�-�C�""�������>E�%$$?������������� ��#��

$� �����*��"#������� ���#"���� "�*�(���

�� �������� ���#���� "�*�#���2��� ���#"���

�����#���������#���E0F���#��+"� ��+���#�������������

� ���� �#��#���+� ��"���������+"� �D

� �8� ���#"��

Page 295: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Model Journal Entries

6–85OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

=� @�������� ������ �#��#���+� ��"�����#"��� �������+"� �D

� ��������07�0��

5� ���� �#��#���+� ��"�����#�" �+"� ��+�������E0F��"#".�#"��D

� (�����#�7��.�

&� @�������� ������ �#��#���+� ��"�����#"��� ���#�" �+"� ��+�������E0F�"#".�#"��D

� (����#

� )���*

Entering a Voucher Journal Entry Based on a Model

(+#���������#�������� �/���� ���#��������������"#�����#��� �#��+��#����#�� �E0F��"#".�#"���+������������������������ �/���� ���#��+��#���E0F�"#".�#"������+���#���+� ��"�����#"��D

� ������������ �+��#���/���� ���#�

� (�������"��#���/���� ���#��#��#�"�.�������#�������

See Also

� �������'����������-��������"��#�������#����(��'��������������-��������+��#����������#����#���������������E0F��"#".�#"��

3�!����������0���!��;�����������

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?���������#������4�������#��

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���#����#����#�������������

�� �����#��4�����:E0F��"#".�#"����������2��� ������ �+���#��1��������

� ���2��� ������ �������,��� ��#������ �#��#���+� ��"���+"� ������� "�*1"���#���"� �������#"�� ���������#�#���D

� �������#�����

=� ������#��������"�#������ ������ "�*��� ��#�

�����#����"� ���#������� ������#��4�����:E0F��"#".�#"����@������������������"��#�����#�� �/���� ���#��.�������#���"�+���#"��+���#������� �

Page 296: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–86 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���������� ����!��;�������������!��� �����������!������

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?���������#������4�������#��

(+#������������������ ���������"#���#���.�"�+���������"+"��/���� ���#�����"���������""���"#����������

$� 1� ���#���#���#�������������� �+��#���/���� ���#��

�� �����#��4�����:E0F��"#".�#"�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� E0F���#�

� ���� �#�����������#���+� ��"���+"� ��+�������E0F��"#".�#"����"+��� "��. �D

� (����#

=� )�� ������� ���"�+���#"���"���#���+"� ������������������ "�*��G�

Page 297: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–87OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Entering Speed Vouchers

(����� #���#"���#����#�"���#�������������������������#���������4�������#����#����#���"��:�� �����"�� �����������"#���������������������#������������E0F��"#".�#"���"�+���#"����������+�������"����"���#�"��#����+�����������#��#���D

� (�"�� ������"#���>��"��������"�� ��������#������#�8��#�0���?

� �"�� ��������#"���"�#��#"��

@��������#����#����������#����+���� #"� ������"#���������"������� �#"����������@�����#����#���#���������������#���������� ����������

(��"#��#��������������������������"�+���#"���"�#����"��#���(03F�����>1�=$$?�����(�����#�F�����>1�%$$?�#�. ��

Before You Begin

� ��#������� "����#�������������������'���������� ������*

� ��#�#��������"�#������"�����#"���

� 4�"+��#��#�#���+� ��"���((-�����#��������# �D

� 3��>����. ��#���?

� 36�>����. ��.��*?

� 3G��>����. ���"����#����" �. �?

� 3GF�>����. ���"����#� �#?

� 3E�>�� "I�����"�����+��"���������?

� 3F�>�� "I��� �����+��"���������?

� 3��>����. ��#�8?

����(.��#�((-�+��(03

3�����������������!��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?��������������4��������#��

Page 298: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–88 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$� ���������4��������#���#��"���#"+��#���"���"�������� �#��#���+� ��"��+"� �D

� ���� "��7��.�

� -���"���(����#

�� @�������� ������ �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� ��#��"���#"+��#���"���"��D

� -���"���7��.�

� -���"�����#�

-+�������*�������"�����#����#�����+"� ��"��#����������������#����#�#����+���#���������������#���������#�� �������#��������#����"����#" �������*������#"���#��+"� ��"��#��������������������*������#"���#��+"� ��"��#����������#����#�����#���#"�� ������#�#����������"�����#��"��#����"��

� ������"+������#�������#��������������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� �������

� E0F���#�

=� @�������� ������ �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� ��#�����"+������#������#���������D

� �"����#�(��" �. �

� 3�����#����

� 3����#�#�

� 7����'�)���*

5� �����#������� � �����"�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

Page 299: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Speed Vouchers

6–89OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� (�����#�7��.�

� (����#

&� @�������� ������ �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� ��#����#������� � ����"�+���#"��D

� �8� ���#"���')���*'

(+#���������� �#��������������������������������8"#���#��+�6� ����+���#���1��������������0����'����������-��������������������7������+������"�+���#"����.��#�#����������+���#"����������#��#"� ���I���"��8"#"�����#��+�.� �����

� ��� �������� �

(����# (����.��#��#�"���#"+"��#�����#�� ������#����#����."#

�"#�����"�������� ��"������#�����"#��"#�����"��

"����"#���.�+������+#��#��������#��@���������

���"�� ���� ��"��������������������#���"����

���"��"+"���#���.� �

See Also

� �������'����������������-��������+������"�+���#"����.��#���#�"������������"#���"����#���� #"� ������"#����#�8�����+��"��������"�

� �������'�7�����=���������������"��#��������������������'�������+�����"�+���#"����.��#���#�"���E0F��"#".�#"��

Processing Options for Speed Voucher Entry

Manual Checks

1. Enter a ’1’ for manual checks

1 = Manual Check Creation ____________

2. Enter a ’1’ to automatically assign payment number based on the bank account’s next payment number

1 = Auto Payment Numbers ____________

MBF Version

1. Enter the number of the Master Business Function Processing Option Version to be used for Speed Voucher Entry. If left blank, ZJDE0001 will be used.

Version ____________

Page 300: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–90 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 301: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–91OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Reviewing and Approving Vouchers

(+#����#�"���������������������"+��#��"���������.�+�����#"���#����#��#������� � ��������"����"#��+D

� )��"��"���������

� (����"���������

�����"���������������������.�#��������������#�����*��"#��6�#���+����@����������#�"�����+���#����#�.�#�����+��������#��#�����������������

Reviewing Vouchers

�����������"����������+����#"�������������"� ����� "#��+�.�#����.����������#�"�����#��"�#�#���1���8��� ��������"��#����#�#����"���� �.�#����"#������#"���#�#���+�����"���

1��2�-+�#���.�#�����"������"#��+��#���"���#"��#����#����#����"��#���#� "#� �.�#�����-�#�����#����#��� "#��� ��#���.�#����#��#����������#��"I���#���"��������������

�����������"����� "#��+�.�#������������������#����#"�����#�" �+������"+"���������.�#����1���8��� �������������"���#������.���+��������"#�"����.�#����@�������� ��� ��#������"+"�����������/���� ���#��

-+����������������������"�����������"����.�#���#��#����.������#����#���#����������#���.�#���#�#��+�����#���#��������+�� #���#��#�#��>�"#������"������������?��@�����#���#�#���.�#������"��������#�����#��� ��#����������#����#"���

������"����������"� �����������#��"�+���#"���+���#���+� ��"���#�. �D

� 6�#������#� �>1��$$?

� (03�F�����>1�=$$?

� (�����#�F�����>1�%$$?

Page 302: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–92 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Difference Amounts in Using or Not Using Batch Control

-+��������.�#������#� ��#����#�������#����"++������.�#��������#�����8���#�#����#���������#�������#�� ����#��"����.�#����������"++�������������+��.�#��#���"���#�#�#� �����#������.���+��������#��������"�+���#"��� ��� ��

-+����������#����.�#������#� ��#����#����.#��#�������#�� ���#"��+��I������ #"���"������#"��������#�"��#���+"� ��#��#��"� ���#����"++�����������"++�������"� ��������"�+���#"��� ��� ��

See Also

� ������7�����-������� ��������'

� &������'�-�������

� �����'�-�������

3���� �4���!���

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?��������4����������� )��"���

$� �����*��"#��6�#������ "�*�1"���#���"� ���� �.�#����������� �#��#��+� ��"���+"� ��#�� "�"#���������D

� 6�#���7��.�

Page 303: Accounts Payable - Oracle Documentation

Reviewing and Approving Vouchers

6–93OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ������#���+� ��"�����#"��D

� 6�#����#�#�

� ��������.�#�������� "�*��� ��#�

=� ���4��������#������� �)��"����������#����������#��#��������#�#���"���

����������"���.�#��������#��#�����������#��+�#��������������������"+���#��+�#�������������.������"�������.�#���#�#� ������#"�� ������."#������

������3�����#�-�C�"��+���#���1��������#�����������#�" ��"�+���#"����.��#�������� �������#��"#���#���#��"����������>.�#��#�����?�

@���������#�����"#"��� ��������"�#������8"#"���.�#���.��� "�*"���(�����4��������#������� �)��"���

5� ��������+�#���+� ��"��D

� �����"���#������������ "�*��� ��#�������#��4�����:3�����#-�+���#"�����������#���"�+���#"���"������+"� ��#��#�"���#���*��+"� ��>��#"��� ?�

� �����"�������� � �����"�+���#"����������E0F��"#".�#"���+��#���1��������������#��4�����:E0F��"#".�#"�����������#��"�+���#"���"������+"� ��#��#�"���#���*���+"� ��>��#"��� ?�

Page 304: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–94 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

6�#���7��.� (����.��#��#�"���#"+"����������+�#����#"���#��#�#��

�#�������������.� �����������"#�������������#�

��.�#�������������"#����"�����.�#������.���� �#�#��

�#����"���"#�#������7�8#�7��.�����������

�������� ���#������� �#����.�#����������#����"+��#��

.�#������.��

Multicurrency Batch Totals

6�#��������#������#�������:��"#"����1��+ �8"." "#��"����#����#������������#���"++���#������"��"��#�������.�#���������#�������#�����."#������#�+�#�����#"��#���.#�"��#���.�#���#�#� �

-+�������#��#����#"����"#���"++���#������"��"��#�������.�#����#����#��������#���/�#�+��#������"�� ���#�#"����+�#����"++���#������"���-�#����������#�������#�#� ��1��#�"�����������������+��#����#��#����#"����"#�������"++���#��������"������#��.�#����

@���������"���#���+��"�����������+�����������������#�������#"���������+�#�����������#����"���"#������#����.����"��"���#����������

�����#��"���#����8���#���"���#�#�#� �+����.�#����"#�������"��#��#������"++���#����"�� �� ���������#��������#��"#���#��"��������"�� ���"�#�

Example: Multicurrency Batch Totals

@�����#���������+��$��5 5����1)1�����$&�= �5���6�1�"��#�������.�#��������#����"�����#������"�� ���"�#�"��#���1�����+���������#������ �� �#��������#�#� ������#�#� ������#���#����"�$!�=�!�����>$�5 5���� �$&= 5��?�

�����#����"� ������"�� �"��#���"���#�#�#� �.�������#����##"���"��#�����#��"�#"������9"���#�������+"���D

� -+������#�#�����#���"�#"�����#���"� ���I������"�� ��#����#����"� ��$!�=�!�����

� -+������#�#�����#���"�#"�����#���"� ���#������"�� ��#����#����"� ��$!=��!�����

Approving Vouchers

(+#��������#����.�#����+��������������"��#������#���������"#��"��#���#"������"��������������#����������������C�"�����������#������� .�+�����#"�����.�#����6��������������������C�"����#������+"����"��#��(03����#��#��#����#����"����"#���������"����������������#�#��#��#��.�#���

Page 305: Accounts Payable - Oracle Documentation

Reviewing and Approving Vouchers

6–95OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

���#����#���������#��#�����" �������#���.�#���+�����#"�����������"##�#��+�����������#������"����

������"����������"� �����������#��"�+���#"���+���#���+� ��"���#�. �D

� 6�#������#� �>1��$$?

� (�����#�F�����>1�%$$?

� (03�F�����>1�=$$?

3����������!���

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?��������4����������� )��"���

$� �����*��"#��6�#�����+� ���#���#���#����"����������.�#����

�� ������#���.�#�����.�#����#��#��������#�#���������

� 1���#���)���������������6�#���(����� �

=� ���6�#���(����� ��� "�*�#���(�������:�6�#���"������#����#���#"��������+��������+�#���+� ��"�����#"��D

� ��������������.�#����� "�*��G�

� ��������������#��������.�#�����������G�#��( �+���#���1�������

5� �����"+��#��������� ����"���#���+� ��"���+"� �������*��"#��6�#���D

� �#�#�����"�#"��

Page 306: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–96 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

See Also

� �������'�-�������

� ��������'�-�������7�������)���'���(����

Page 307: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–97OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Understanding the Post Process for Vouchers

(+#��������#�����"�����������������������������#�#������#�������+ ��#���"����������� � �����

����3�#���������+���#���+� ��"���#�*���"���#�����#�������"��#�"�C�����D

� �� ��#�#���.�#���#����#

� ���#����#���#"���++�#

� 4� "��#��"�+���#"���������������

� 3�#�#����#"��

� 9���#��#���#�8�#�. �

� 9���#��#���.�#���#�#�

� 9���#��#��� "����8#��"��������+"� �

Selects the Batch to Post

������������+���#���+� ��"�����#"���#��� ��#�#�����#��+����#"��D

� �� ��#�� ���������.�#����#��#���#���#����"#�"�����"+"���"��#�����#�� ��#"���+���#���6�#������#� �)�����#�. ��>1��$$?��A�������#�����#��������� �#� ������������.�#���.�+���#�#"���#�����8#�.�#���

� �������#���.�#���#�#��"��#���6�#������#� �#�. ��#��"��"��#��#��#�#��� ��#���.�#���"�"�����

Creates Automatic Offsets

����������� ��#�#�������#���#����#"���+��#���� ��#���.�#���+���#��(�����#�3���. ��F�����#�. ��>1�=$$?�

7�8#��#������������#��#����#"���+����#���#"���++�#������#��-#�� ����#���#���� �#�����#"��������#�8������"�#����������## ����#�

������#���#"���++�#������#�"�����."#������"#�#��#���(03�#����������#�����"���#� ���.��#���((-�"#���3����������������#��������������.������#��E0F��++�#�+���������������#�� ���#��((-�"#���3�����"�"#������#�"��#����++�#������#�#����"������������#"���

Page 308: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–98 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

1��2�-+�����������#���.�#����++�#�>6?���#��������������#����#�����#�" ��#����>�?��+�"�#����������## ����#�

��"���#�����#�������#����#����#"����#���+� ��"���"�+���#"���+��#����#���#"���++�#D

� (�#���#"���++�#���#�������"�"�.�������#����++�#���#����"��(03���#��#�

� �������#�#�������"�"�(��>��#���#"����#�?�����"�� ����"�#���������## ����#�������#���#"���++�##"�����#"��+��(03�����(0)�

1��2�( #��������#"�����#:�+:.� �����.�#���������#�#����#���+�����#"���"�#����������## ����#����#"�����#:�+:.� ������������#��(��������#�#����+��(03�����(0)�

� �������#����.�����"�"�.�������#����++�#���#����"��#���(03���#��#��-+�������#�"����#�" �>�++�#�2�#����@?������++�#��������#�"���#���+��������������#����.��������������#�#����������#����.�"��.�#����>�++�#�2�#����6?��#����������#����.����������#��#��.�#������.��

� (�����#����"�#"��0�8� ���#"����1���8��� �D

� (�����#�3���. ������03�#��++�#�.��6�#���4�>.�#������.�?

� (�����#�3���. ������03�#��++�#�.������4�>����������.�?

-+�#����������"�� ����#�8���#����#��������#�������#���#"���++�#��"#��#�������#�"#"�����".����.������8���#�#��#�#���������#����"�#"���"�+���#��((-�"#���3��>����. ��#�8?��F�#��"��#��������"#������#���#�8������#�"��#���� �09�04�(������8�1" ��#�. ��>1��$�?��.�������������"�����#"���

Validates Information and Processes Errors

(+#��� ��#"���#���.�#��������#����#"���#����#��#�����������+�����������"#���������"#��� "��#��#���"�+���#"���+��#���/�.��#���.�#��������#���#����#"���������������� "��#��#��#D

� ��������"�����#"�����"����������#��#������ "��

� �����#"�����#��"��� "��������D

� ����������#��8"#�"��#���(�����#�2�#��#�. ��>1�%�$?�����"����#"���������#�

� ����.�"�����"#��8"#�"��#���6�"���9�"#�2�#��#�. ��>1���&?�

� ����E0F���#��"��� "��

� -�#����������#���"�����#�+��"�#����������## ����#�

� �����.�#���"�"��.� �����

-+�#���������+"�������#��������D

Page 309: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding the Post Process for Vouchers

6–99OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� �������*+ ���������#��#������ �������*����#��#��#������������#���3�#��������1���8��� ����������"���������+��#����#"��#��#����"���������.�#����#��#������#�.� �����

� 3"�#���3�#���#�" �������#�"+���.�#���������#�.� �����

� �� �#��#�����#���#"���++�#����#����� "��"��#�����#"����C������

� 3 ����#�����#"��.�#���"�����"+�����#����#"������"��������"�������#�#���.�#���+�����#"���

1��.�#�����"#�����������#"��������

Posts Transactions

(+#���� "��#"���#���"�#��"#���+�#���"�+���#"���"��#���/�.��.�#��������#����#"����#��������D

� 9���#��#�����#��������+�������#����#"���#����"��#���(�����#3���. ��F�����#�. ��>1�=$$?

� 9���#��#�����#��������+�������#����#"���#��3�"��#���(�����#�F����#�. ��>1�%$$?

� 3�#�#����#"���#��#���(�����#�6� �����#�. ��>1�%��?

� 3"�#�#���E���� �F�����3�#����#

������������#�#��#��������"�#�� ������1���8��� ���#�����������#D

� ����#"�������#�#��#���((�>��#�� ������#?� ����

� 1��"��������#�#��#����(�>������������#?� ������"+���� "��. �

����������� �����#��#����#"���+����#���#"���++�#�#��#�����C�"���+�"�#����������## ����#��"+���� "��. ��

Updates the Tax table

��������������#��#���#�8������#�"��#����� �09�04�(������8�1" ��#�. �>1��$�?��.�������������"�����#"����##"���

Updates the Batch Status

(+#��#�����#"��������"����� �#�������#���������+���>��#��?�"��#���#"�� ���"�����#��#���.�#����-+���������������.�#���#�����"�

Page 310: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–100 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����#����"#�"��"�������#�#���+���>��?�"��#���6�#������#� �)�����#�. �>1��$$?�

Updates the Line Extension Code Field

�����#�����#������#��(�����#�F�����>1�%$$?�������#����#�������#�#���F"����8#��"��������+"� ��>�B�F?��"#������ ����+�(�����"�����#��"++���#"�#��(�����#�F����������#��#�������#��#���������������"���"����#��+���#��������������#���.��#�����#��������������#�����������"�#�

OneWorld and WorldSoftware Post-Process Coexistence Issues

����3�#�������"������� ���"++��+���#���3�#�������"���� ���+#����-+������ �������� ���+#�������8"#�"���������"�����#��������� ��*���#��#D

� -������� ���#���3�:3�#�������"��(�����#�3���. �����#��#���++�##"�����#"��>��#�#���3�#������?�������++�##"�����#"�����#��#����#"�����#��>��#�#��������+�#������#�?�

� �++�#�2�#������"���#����" �. ��"������� ��

� -������� ���#����#������#���F�����)� ��#�. ��>1���5?�#����#��"��#��� �����#��#�����C�"���#��.� ���������#��� �����#��#��C�"�"�#����������## ����#��-���� ���+#�����#��� �����������������"�#���������

� -������� ���#�����#"�����������#"���#�*������"�����"++���#��C�����#����#�������"���� ���+#�����1���8��� ���#�������������#��#��(�����#�6� �����#�. ��.�+���"#�����#��#���(�����#�F�����#�. ��

� 6������#����C�������+�����#��"++���������#����� �#����#"���"��#���+#�������������#�#�����#"����1���8��� ���"+�����#�#���#"����.�#���"������� ������#���.�#����������������#�����#�#������������� �#��#�����#��+�#��#�.�#���"������� ��������� ���"+�����#�##���3�#�������"���� ���+#�����������#����� �#��#��������"��� ���+#����

Page 311: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding the Post Process for Vouchers

6–101OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+� ��"�������"��" �#�#��#������������#�����D

Selectsunposted,approved

batches withbatch type V

(F0011)

Verifies batchesin Balance

(F0411/F0911)

Batch of Vouchers

Create G/LDisbursements

IncorrectBatch

CorrectBatch

ChangesBatch Statusto E (ERROR)

ChangesBatch Statusto D (Posted)

AccountBalances(F0902)

A/P Ledger(F0411)

AccountLedger(F0911)

Notification ofERROR X

Correct ERRORReapprovebatch and

begin processagain

POST

GeneralLedger Post

Report –Voucher Entry

Page 312: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–102 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 313: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–103OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Posting Vouchers

(+#��������#�����"�������������������������#�#����#��#�������� � �����3�#"�������������"#��+D

� 3�#"���.�#�����+�������

� 4�"+�"���#�����#��+�������

Before You Begin

� 4�"+��#��#�#���.�#�����������������#�#��

� -+������ �������� ���+#�������8"#�������#��#����������#����#��3�#�������"������� �������� ���+#�����#�#�������#"���

� �����#��#�� ���#������� ��#"��������#���#��#�������/�.�C��������#��#�#���/�.�C������ ����� ������/�.�#��������#���#"���

� 4�"+��#����++�#���#����"��(03����#��#�

-+���������"����� #":��������#����++�#�2�#����+"� ��"��(03����#��#��#�������"#��#���-�#�����������## ����#�+"� ��"��E0(����#��#��1��8��� ���"+�#����++�#�2�#����+"� ��"�6�>���#������++�#�+�������.�#��?�#���-�#�����������## ����#�+"� ����#�.���#�#��$�>+ �8������#". �����#��"�#����������## ����#��"�������.��������?����#�#����>+ �8�����#". ������#��"�#����������## ����#��"#���#�����.��������?��-+���������#��#����#����#������#��#���#��#�#������������#". ���#���#����#���������

See Also

� �������������������������"��#��������������������'�������+�����"�+���#"����.��#�"�#����������� #"�����������"��

Posting Batches of Vouchers

@�������#�#�#���3�#�4������#��E0F�������+����"#����+�#�������� ��#"��D

� ������3�#�4������#��E0F�#��#�#���#"����"��# ��+���#��������

Page 314: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–104 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ������4����������� �)��"���#��#�#���#"����"#���#��8"#"���#��E���� ������ �)��"���������

���������� ��#"�����������������������#�����#�����+���#"����������#�#�����-+�������#�+���#���3�#�4������#��E0F���������������D

� 3�#�� ���������.�#���

� 3�#��"�������� ���#��� ��#"��

-+�������#�+���#���4����������� �)��"�����������������D

� 3�#��"�����#���#�����#��� ��#"���>���" �. ��+���E���� ������ )��"����� �?

� 3�#��"�����#���#�����#��� ��#"����������.�#���>���" �. ��+��E���� ������ �)��"����� �?

����+� ��"���#�. ������"I��#�����#�������" �. ��.�������� ��#"������"�� ����#��������#�����+��������#����

����6�!��������*

���������� �

���������������3�#�4������#��E0F�+���#��������

#����������"� ���#�����*��"#��6�#���4�"���+���

@���#���������������������"���

(����#���D�������������#�� ���������.�#�����#

����#"����� �����������#��� ��#"���#�����"+����.�#���

��������+�.�#��������� "#��+�.�#����

6�!����������"�� �4

���������� �2���*

�������6��� ��#���

����&

1�����*��"#��6�#���������������E0F�3�#�.��4�"��

+���#���1���������@���#���������������������"��

�+�#�����#����"���#������*�#���������#�#"���#��

��#�+���#���3�#�4������#��E0F������� ��#"���

(����#���D��������#�����#����+��3�#�4������#��E0F�

6�!����������"�� �4

���������� �2���*

������� ��!�#"4

����&

1�����*��"#��6�#������������������������

.�#��������#����������E0F�3�#�.��6�#���+���#���)��

����������������� ��#�#�����"���#�����.������

#���.�#���#������������#�����#��� ��#"���#������"��

+������

(����#���D���#��� ��#"����������#���#"�� ��

Page 315: Accounts Payable - Oracle Documentation

Posting Vouchers

6–105OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

6�!����������"�� �4

���������� �2

(�����������*����

#"4�����&�

1�����*��"#��6�#������������������������

.�#��������#������������.�#���E0F�3�#�+���#��

)�����������������������#�����#��� ��#"���#���

�.�#���#�. ��

(����#���D���#��� ��#"����������#���#"�� �������#��

����������.��.�##���#" "I����1���8��� ���#����#��

���"�"#�#���"��#��� ��.�#����"��#����.�#���������

#�����#��"��#�������#�������������������" �

���" �. ��

������������������#�����8���#�#�����.�#���E0F�3�#���������������#��#�����#��������� ��� �������#�������

���� �2�����3�#���������+��������.���+����� �8�#�*������������#��� �����������#��#������.����#�������#�"�#D

� �����#���#��"I��#���������"���

� �����#��������������#��((-�+��#���E���� �(�����#"����#���"�#����������## ����#�"��#�������� �������#"������#��#�������"�����#"���+��#�����#���������" ��#�����#�"����"���

�����������#���������#����#������#����#���#"���++�#���#"��#��#������� � �����+��#���(03������������#�������#���#��"�� �����"#����(03 "�." "#��������#�������."#�����8�����������#�

Page 316: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–106 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

( ��������������#���������#�#��#�������� � �����"��#�������������� �������#�������"����" �. ��+����������������#�������+�����������#�����#��� ��#"���+��.�#���#�����#�#��4�>������?��@������ ����#��������#�"�

3��������������������!��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?��������3�#�4������#��E0F�

( #���#"�� ���������4����������� �)��"���+���#������� "��,�4��������#������>E�=$$?�������*��"#��6�#�����������3�#�.��4�"���+���#���1�������

�������������"#����+�#���������� ��#"���#��#�#�#�����#�� �����#�����#�� ��#"�������������#����#�� ���������.�#����

$� �����*��"#��6�#���4�"���:�(��" �. ��4�"����������#�����"���#��������� "�*��� ��#�

�� ���4�"���3���#"���� �����#�����#���� ��#"�����#"���#������++����� "�*���.�"#�

� ���3���"�����#"����� "�*��G�

(+#������"�"#"� ���#����#�������"�����#"��������������#��"�� ����#�������

=� ���)���#���#��#���#"��#"����������#�����#"��#"���+��#���E���� F�����3�#����#�>���#����������#�����"�#�?������ "�*��G�

5� (�����#���������������#�����#���������> ��� �������#������?�

Page 317: Accounts Payable - Oracle Documentation

Posting Vouchers

6–107OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����#�����#�"����� �#���#����������"� ���#������#����#�������������"#�#�����"�#���������"������#�����#"��#"������������

3������� �������������������� �

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?��������3�#�4������#��E0F�

( #���#"�� ���������4����������� �)��"���+���#������� "��,�4��������#������>E�=$$?�������*��"#��6�#�����������E0F�3�#�.��4�"���+���#��1��������

�������������"#����+�#���������� ��#"���#��#�#�#�����#�������������"+�����������.�#����+��#�����#��"�������� ���#��� ��#"���

$� �����*��"#��6�#���4�"�������. �:� "�*�#�����"���#�������������)���4�"���+���#���)��������

�� ���4�"���3���#"����� "�*�#�����#���� ��#"�����#"�������� "�*���.�"#�

� ����"#�"����"������#��#���� ��#"����"#�"�������. ��*� "���

�����#��� �#����#��������#����8"#"������"+"��#"���+��#���.�#���#�#�>(?�����#���.�#���#����>4?�

1���8��� ������. �:� "�*�(���+��#�������#���6�#���7��.��>1��$$?�+�#��� �+#���������;"��C�� �#�<�+��#��������"��������F"#�� �+��#���"��#�����������������������#��#���.�#������.�������.��

=� -+��������F"#�� �+��#���"��#�����������#��#����� ������� ������#����8#�+�������� "�*��G�

1���8��� �D

� ������"+����"�� ��.�#����������#����"�� ���� ���#�.�������#��#��.�#������.��

� ������"+����������+�.�#�����������#���)������+��� ���#�.������#��#���.��"��"����������"���.�#������.��

Page 318: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–108 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+� ��"����8��� ������#����"#�"���C�"���#��� ��#�.�#��� &���

5� ����"#�"����"����� "�*��G�

&� ���3���"�����#"����� "�*��G�

!� ���)���#���#��#���#"��#"����������#�����#"��#"���+��#���E���� F�����3�#����#������ "�*��G�

�� (�����#�������������#���#�����#��������� ��� �������#�������

See Also

� ���������'� �������"��#�����������,����������������+�����"�+���#"����.��#��"���#�����*��"#��6�#���4�"���+��

3������� ���������������������� �

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?��������4����������� )��"����

9��#�"���������#��#�#���#"�������������.�#����"����"�#� ���"#���#�8"#"���#�����"���+���

-+��������#��������� ��� ��������������E0F�3�#�.��6�#���#����#��� #"� �.�#����������" ���#�.���. ��#�������*��"#��6�#������#" ���#"���"����� �#�+��� �#���.�#�����A������������" �.���. ��#������#����������

$� �����*��"#��6�#�����������#���.�#�����.�#����#����#�

�� ������E0F�3�#�.��6�#���+���#���)��������

� ���)���#���#��#���#"��#"����������#�����#"��#"���+��#���E���� F�����3�#����#�>���#����������#�����"�#�?������ "�*��G�

��������������#�����#��� ��#"���+��������"�� "��#���.�#���#������"�������������� ��#�#�����"���#���8���#��.�������#���.�#���#����������##���.�#����������#"�� ��

Page 319: Accounts Payable - Oracle Documentation

Posting Vouchers

6–109OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3������� ���������������������� �����������������

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?��������4����������� )��"���

9��#�"���������#����#�������������������.�#�����"������.�#���@����#������"�"#�#����#�#�#�#����.�#���.�+�����#"������������3�#"��������"��������#����������#��"�� ���#��� �#��#"����

$� �����*��"#��6�#�����������#���.�#�����.�#����#����#�

�� ��������.�#���E0F�3�#�+���#���)��������

��������������#�����#��� ��#"���+��������"�� "��#���.�#���#��#�����"��J�����$$����"���"�����+��� ��.�#�����#"���������������" ���#�#��.�#����������#"�� ��"��.��*���������#��������-+�#����.�#��������#��# ��������"��#���#���#"��������"++������.�#������.�#�����#"��������#"���.��.�#������#���������8���#�#��#�#���������� �����������#�#�#����"�#���@��������#�������#��������#����#��������

���� �2������#���#����#��� ��#"���"�+���#"���+��#����.�#�����#���"��>J�����$$?��.������#�"���"���"������.���#����#���

Verifying the Post of Vouchers

(+#����#"�����������������"+��#��#�����.�#�����+����������#������+� ���-+�����.�#�����"����#���#��������#�����#�� ���������#�#��.�#���#����������#�#��.�+���#����������" ���#�#���.�#����������������#������"�#���+��������������#�#���� ��������"+��#�����#"��"�+���#"���

���� �#��#���+� ��"���#�*D

� )��"���������*+ ��������

� )��"���#���E���� �F�����3�#�)���#

� )��"���#���3�#���#�" ����)���#

See Also

� ��(��'������<������"��#�����������,����������������+��"�+���#"���.��#���*+ ��������

� -�����'�5����'���"��#�����������,����������������+��"�+���#"���.��#������

� �������'�������������'�-��������+��"�+���#"����.��#���*"����"#�.�#���

Page 320: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–110 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Reviewing Your Workflow Messages

������#�������������*+ ���������#��#������ �������*����#��������/�.����� �#������ ��������������������(+#���������#�����#�������������� ����"���������*+ ���������#����#��"���#���#�#���+��/�.�

-+���/�.��"����#����� �#������ �����"���#����������������"�� ��������������#"+"������#��#���/�.���������+� �����.��������������#�" ����������+"�"���#�������(+#����"��"�����������������������������#���.�#����"�������������#�#������"�#���#"�� ��

3���� �4�4�'0�4���������

1���#�����*+ ���2��������#������>E��?����������� �������*����#��

$� �����*����#�����"���������*+ ���������+��.�#���/�.����

�� �����"�����#�" �"�+���#"����.��#���.�#�������� "�*����#�����������

� ��������#���.�#���"������� "�*�#�����*��"#��6�#����"����"��#�����#��.��#���� ����#���������#�8#�"��#���"��#����� ��"#��#���"����

Page 321: Accounts Payable - Oracle Documentation

Posting Vouchers

6–111OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

=� ���. �:� "�*�#�����*��"#��6�#����"����"��#���"��#����� �

5� �����*��"#��6�#����������6�#���)��"����4������)��"���+���#��)��������

&� ���4��������#������� �)��"������������+�#���+� ��"��D

Page 322: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–112 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� �����"���#������������ "�*��� ��#�������#��4�����:3�����#-�+���#"�����������#���"�+���#"���"������+"� ��#��#�"���#���*��+"� ��>��#"��� ?�

� �����"�������� � �����"�+���#"����������E0F��"#".�#"���+��#���1��������������#��4�����:E0F��"#".�#"�����������#��"�+���#"���"������+"� ��#��#�"���#���*���+"� ��>��#"��� ?�

Reviewing the General Ledger Post Report

�����"+��#�����#���#"���++�#�#��#�������#���#��#���(�����#�6� �����(�����#�3���. ��F����������(�����#�F�����#�. �����"���#���E���� �F����3�#�:�4��������#�����#�

��"����#� "#�.�#����#��#���#�������+� ���(#�#��������+�#������#��"+����������.�#�������#�"��������#������#�� ��"�� ������#�8#�.�8�#��� �#����#��#�#���������+���������@������ ����"�������� ��#��"����" �+�������#��#����"���������#�" ��1���#������������������#�����*��"#�6�#������������� ���#��+���������������������#����

-+�������#�����������#"���"#���� #"� �������"���#���E���� �F�����3�#�:4��������#�����#� "#�.�#��#����(� ��������������#���((������#�+�+��"����������#����#"����(��"#"��� ���"#� "#�#����������������+�#����( ����������#�����#�������#"����������+�#�����������+��#���((� ���������#�������(������#������#�#���+��"���"����+�#�����#�������((�����#������#�#�������#"��"����+�#�����#��

See Also

� !"#!$%���������&��'��� ����"��#��� �������������+�������#���� ���"#������������#��.�#���#����>4?

Reviewing the Post Detail Error Report

����������#���� �������������"+�����#����� �����"��C�"���#��.� ������-+#�����#�������+"��������#:�+:.� ���������"#"���"���� �����#����#��#�"�C�"���#��.� ������#��������������#�������#�

-+�������#����������"#���� #"� �������"���#�"����#�"�� ����((�>��#�� �����#?������(�>������������#?� �����"�+���#"����6�#��#����(�����(( �������#�.��"��.� �����

Processing Options for General Ledger Post Report

Print

1) Enter which Account Number to print on the report. ’1’ = Structured Account; ’2’ = Short Account ID;

’3’ = Unstructured Account; ’ ’ =

Page 323: Accounts Payable - Oracle Documentation

Posting Vouchers

6–113OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Default Account Format.

Account Format ____________

Versions

1) Enter a version of the Detailed Currency Restatement (R11411) to execute. If left blank, Detailed Currency Restatement entries will not be created. (i.e. ZJDE0001)

Detailed Currency Restatement ____________ Version

2) Enter a version of the Fixed Asset Post (R12800) to execute. If left blank, Fixed Asset Post will not be executed. (i.e. ZJDE0001)

Fixed Asset Post Version ____________

3) Enter a version of the 52 Period Post (R098011) to execute. If left blank, 52 Period Post will not be executed. (i.e. ZJDE0001)

52 Period Post Version ____________

Edits

1) Enter a ’1’ if you wish to update Account ID, Company, Fiscal Year, Period Number, Century, and Fiscal Quarter in records being posted, prior to editing and posting the records.

Update Transaction ____________

Taxes

1) Enter when to update the Tax File (F0018). ’1’ = V.A.T. or Use Tax only; ’2’ = for all Tax Amounts;

’3’ = for all Tax Explanation Codes;’ ’ = no update to Tax File

(Default).

Update Tax File ____________

2) Adjust V.A.T. Account for Discount Taken. The Tax Rules file must be set to Calculate Tax on Gross Amount, including Discount and Calculate Discount on Gross Amount, including Tax. Tax explanation must be a ’V’.

’1’ = Update VAT only; ’2’ = ____________ Update VAT, Ext. Price and Taxable

3) Adjust V.A.T Account for Receipt Adjustments and Write Offs. Tax

Page 324: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–114 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

explanation must be a ’V’.

’1’ = Update VAT only; ’2’ = ____________ Update VAT, Ext. Price and Taxable

Process

Enter a ’1’ if you wish to explode parent item time down to the assembly component level. Component billing rates will be used. (This applies to batch type ’T’ only.)

Explode parent item time. ____________

What You Should Know About Processing Options

��� ���������������

�������������

-+��������#���� #���#��������� �����B(���#�#��

�����"�#������"�����#"���#������#��#��� ��������

�������������#��3�#"�������� �

/���� ����!����������� (+#����.�#���"���#����#���#�8�+" �������� ��.������#��

����� ��+��#��#�.�#����-+��������#�#������#��#�8

�����#�#��#����� �09�04�(������8�1" ��#�. ��>1��$�?�+�

#�8����#"����������#���#"��#��#�������"�����#"���

Revising Batches to Post Out-of-Balance

�������#�����. ���+�����������"�#��"#�����#������������"����.�#���#����#����#���#���#:�+:.� ������-����������������"��#������#����#�����#:�+:.� �����/���� ���#���1���8��� �D

� (������+�" ������������"�����#������#"���

� (��� "������:"����/���� ���#�������#����#������#��������"�����#��#�����������"����#���

3���� ������!�����������>0>������

1���#���E0F�(��������,������"�� �����#"��������>E�% $?��������6�#��A�����)��""�������+���#�������� ���#���)���#��,�-�C�""������>E�%$$?��������E���� ������ �)��"���

$� �����*��"#��6�#����� ���#��#���.�#���������

�� ������)��"��+���#���)��������

� ������#�0)��"��6�#���A���������������"���+���#���1��������

=� ���6�#������"����������#���+� ��"�����#"�������� "�*��GD

Page 325: Accounts Payable - Oracle Documentation

Posting Vouchers

6–115OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ( ���.�#���#����#���#��+�.� ����

� �8� ����.�#���+���"�#��"#�����#

� ��� �������� �

( ���.�#���#����#���#��+

.� ����

(������#��#����#� ���#:�+:.� �������#"������"�+"� �

��*�"�����/���#"����"#��#���-�#����������++�#�+"� �

>-��?�

1���� ���+#������� "�������+��#�"�+"� ����D

@ @�����#�#�"�.�#�����#��+�.� ����

7 7��������#���#�#�"�.�#�����#��+�.� ����

�����#�����#���#"�� ���#�#�"�+"� ��#��7��+#������

����+� ���#��+���.�#���

1������� ���� "�*�#�����#"���#����#�#���.�#�����#��+

.� �����

�8� ����.�#���+��

"�#��"#�����#

(������#��#����#� �#���"�� �"������8� �"����+������#

�+�.� �����.�#���������"�#��"#�����#�>3��!� $?�

1���� ���+#������� "���������D

@ @���"�� ����.�#�����#��+�.� ��������"�#��"#�

���#

7 7��������#�"�� ����.�#�����#��+�.� �������

"�#��"#�����#

1������� ���� "�*�#�����#"���#���8� ����#���.�#���+��

"�#��"#�����#�

See Also

� �����'���7��������=���������������"��#��������������������'������

Page 326: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–116 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 327: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–117OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Revising and Voiding Posted Vouchers

(+#�����������"���#���.�#�.�+�����������"#�������"��#������#����"��"#��1��8��� ��������"��#������#������ "���#��#���E0F��"#".�#"����@����"��#�� ������#����"��"#���������#"�"#"�����"#��+�#���+� ��"���#�*D

� )��""�����#���������

� 4�"�"�����#���������

Revising Posted Vouchers

@����"��#������#����"����#��������"����������1���8��� ��������"��#�����#������ "���#��#���E0F��"#".�#"���

�����#�����"�#�"��������"#�#�" ���������������������#�����������-#����������#�#����3��>�������"����������#?�+��#�������#����#"���#��#���/�##�����#���#����#"������������#����#"���"�#����"��#���(�����#�3���. �F�����#�. ��>1�=$$?�

@��������#��������#���+� ��"���*���+"� �D

� �������#�7��.�

� �������#�����

� �������#��������

� ���� "��7��.�

� E0F���#�

� �������

� E0F��++�#

� �����������

������������E0F��++�#�.������*���+"� ����������������"���#�������������#���"�+���#"���"�������+�#����*���+"� �����+��������+�#���+� ��"����#"��D

� 4�"�������:��#��#���������

� �����#���������������������#��������"�#��+"� �����#�������������.�+������������#�"#������#������"��#����"�"��

Page 328: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–118 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

(����������#�������������������������#��+���������#���.�#�������C�"������#�����#�#���.�#�������"����"���������)� ����#��������"�+���#"���#��#�������#��������#���E0F��"#".�#"����������������#��������)� ����������#�������#���.�#���

-+�������*����#�"��#�����+���������#����#����������#���.�#���#�#��+����#���#������#����@�����#���#�#���.�#������"�����"�"�#���"+����D

� �������#���#�#� ���������#�+��#���������

� �������#������.���+��������"����.�#��

� ���������/���� ���#�

-+�������#���#�#���.�#������"��������"��#������#���������#���.�#���.�+��������#�"#��@�����#����#�"�"+�#�����+�� #���#��#�#��+��#����"�"�� ��������������"���

Changing a Posted Voucher with Taxes

@��������#�����#�8��#������#�����������A����������������������#����������#��+�#�����������������#��#�8�"�+���#"�����������"#"��� �����"#���

��������������#�����������"#��#�8�����#����������������#����������#���#�8������#�����#�8�. �������#�"�+���#"���������#������ �� �#��#���#�8"�+���#"���

3���� �������������!��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��F����-�C�"��

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���#�� ���#������������

����&������'�-��������"��#�������#����(��'���������������-��������

�� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"�����������#���"�+���#"���"�����+"� ��#��#�"���#���*���+"� ������� "�*��G�

� �����#��4�����:E0F��"#".�#"�������� �#��#���+� ��"���+"� ��#����#����.� ���"�����#���"+�������D

� (�����#�7��.�

� (����#

=� @�������� ������ �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� ��#�����#����.� ���"����#�D

� �8� ���#"���')���*'

Page 329: Accounts Payable - Oracle Documentation

Revising and Voiding Posted Vouchers

6–119OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

See Also

� ������'�)��������-�������

� .�����'�-�������

� �����'�-�������

Voiding Posted Vouchers

�������������#����������+������������ � ������������#���"��"#����#������#�#���.�#������"���@���������"�����������"�����������+"�� ���"���A����������������#��� �#��"#�+���#����#����+#��"#����.������#���

�����"������"����������������#���"��#���������#��(+#������������#���������"����"���������"����������.����"�����(+#��������"��#����������������#���#�#���.�#������"��

�����#�����"�#�"��������"#�#�" ������������"������#���������������������"������������������"#"��� ������"������#���"��#���(�����#�3���. ��F����#�. ��>1�=$$?�+��#�����"���������#��#�����������#����#����"�"�� ��������". ��*�����#������#�������#�#��"�����#���#��3�>3�"��"��1� ?��(��"#"��� ���#��3����8#��"���+"� ��"�����#���#������ ����+�$������#���(�/�#���#��������#�����+"� ��"�����#����"#������ ����+�3��>�������"����������#?�������#������������#�#����3��+��#�������#����#"���#��#������#�����#��#����#"���

���� �2������#����#���(�����#�3���. ���#���#����"���������#��#�������#���"��#���3�������#��#����-+��������#������������"��#���3�������#�#����"#���#�.��������+���#���3�������#��#����-+�������"��#���������"��#���(�����#�3���. ���#������������������"��#���"�#��"#���+���������"�����#���@��������#�#���4�������� �#������"�����#"������#��3����"���#�.��+�#����#������4��������#��������#������#������"#������"��������"+������##���#�#����"��������������#���"��#���3�������#�#���

@���������"���������+����"#������� "��F�����-�C�"����4����������� )��"����)���� ���+���"������������������������������ �#����#"�������������"+"������"#���>���� #"� ������"#��?�������������+�#��+� ��"���#�*D

� 4�"�"��������#"����������"������� "��F�����-�C�"�

� 4�"�"��������#"����������"���4����������� �)��"��

� 4�"�"������"+"������"#����"������� "��F�����-�C�"�

� 4�"�"������"+"������"#����"���4����������� �)��"��

Page 330: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–120 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3�� �������� �����!����� ���(���� ���*���������� ��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��F����-�C�"��

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���+�� ���#"����������

����&������'�-��������"��#�������#����(��'���������������-��������

�� �����"�������#"����������#�*��#���+� ��"�����#"��D

� � "�*�#��������"I����#"���

� ������#��������������� "�*��� �#��

��"�������#���#�� ���� �#��#����������+���#����#����.�#"�#������"��"#��������#�������"�����#��

� ������+"���� �#���� "�*��G�

� �����#��E0F���#��#��4�"����������#���E0F���#��#����"��#���������"�����"++���#���"����"+���� "��. ��

� � "�*��G�

�����#������#�����������#�>3�?�+��#����������"��#�����������#�����"� ���"#�������� "��F�����-�C�"��

� �����"+��#�����"���������#�����"������������������ "��F�����-�C�"������ "�*��� ��#�

=� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"������"���#������"�����#�>���#���.��#�����"�?�

3�� �������� �����!����� ���6�!����������"�� �4

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?��������4����������� )��"���

Page 331: Accounts Payable - Oracle Documentation

Revising and Voiding Posted Vouchers

6–121OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$� �����*��"#��6�#������ "�*�1"���#������� �.�#����������� �#��#��+� ��"���+"� ��#�� "�"#�#������������� "�*�1"��D

� 6�#���7��.��0�����

�� ��������.�#�������� "�*��� ��#�

� ���4��������#������� �)��"����������#�����������������#�#����"������ "�*��� �#��

=� � "�*��G�#�����+"��#��#��������#�#����"��#����������

(+#��������"������#�����������#����#������ �� �#��#���#�#� ������#��+�#��.�#�����������#��#���4��������#������� �)��"���+����"#��#����������#��� �#����-+���������� #"� �������"���#���+��"��������#�������������������� ���� �#���

3�� ������� 0 ����� ������ ���(���� ���*���������� ��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��F����-�C�"��

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���+�� ���#"����������

����&������'�-��������"��#�������#����(��'���������������-��������

�� �����"�������"+"������"#������� #"� ������"#����������#�������������� "�*��� ��#�

� �����#��4������:�3�����#�-�+���#"����������#�������"#������� #"� �����"#����������#�#����"������� "�*��� �#��

Page 332: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–122 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

=� � "�*��G�#�����+"��#��#��������#�#����"��#�������"#������� #"� �����"#���

5� ���E0F��"#".�#"������#�������� "���"#���+��#�����"���������#�����+�#��������#��+�#�������"#������� #"� ������"#��������� "�*��G�

3�� ������� 0 ����� ������ ���6�!����������"�� �4

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?��������4����������� )��"���

$� �����*��"#��6�#�����+� ���#���#���+�� ���#"���.�#����

����&������'�-��������"��#�������#����(��'���������������-��������

�� ��������.�#�������� "�*��� ��#�

� ���4��������#������� �)��"����������#����������#��#����#������"#�����"#����������#�#����"������� "�*��� ��#�

=� �����#��4������:�3�����#�-�+���#"����������#�������"#��������"#����������#�#����"������� "�*��� �#��

5� ���E0F��"#".�#"������#�������� "���"#���+��#�����"���������#��+�#������"#������� #"� ������"#��������� "�*��G�

See Also

� -�����'����������� ������������-�������

� �����'�-�������

Page 333: Accounts Payable - Oracle Documentation

6–123OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Printing Voucher Journals

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?��������4����������� )���#�

E���� ���������"����������/���� �"�+���#"����� "����A�������"+���������#����+�������#�" ������ �"�����"�#���/���� ��"��#����"�����������*�. �+���#��3"�#������#������ �+� ��������������� �"�����#:�+:.� ��������"#"���

����#�8������#�#��#����������#���4����������� �)���#������ �� �#���.������#���#�8��8� ���#"������������#�8��#�0����+��������"#���

��"����#� "#�#����#"���+���#���(03�F�����>1�=$$?�����(�����#�F����>1�%$$?�#�. ���������4(�������#�+���#���#�8���*#�. ��>1��$�?��������#�#�#�������"�����#"���+����8�3���"����4(�������#����������#������#�� ��"+�#�������������.������#���

��������"���#"���+��#�"�.�#��������"�� �#���#��#������.���+������"������#���

������ ���������

!��� ���

��"����#����#���+� ��"����� ��������"��D

� ���:��������#������ 3��:�3�#�������� F��:�F���������� 3��:�3�����#��#�#�� 3-�:�3�����#�-�#����#

See Also

� !3?!2%�-�������=�������"��#��� �������������+�������#���� �

� �������'�-��������+��"�+���#"����.��#���"��"����������/���� "�+���#"����� "��

Page 334: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

6–124 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for Voucher Journal Report

Print Options

Select the Account Number to print: Blank = Number entered during input;

’1’ = Account Number; ’2’ = Short Account ID; ’3’ = Unstructured Account.

____________

Tax Processing

Enter a ’1’ to use the Tax Workfile (F0018) to print the VAT Receivable amounts (for posted amounts). If left blank, only the tax amounts from the A/P Ledger file (F0411) will be printed.

____________

Page 335: Accounts Payable - Oracle Documentation

7–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Other Voucher Entry Methods

2������� "��������"++���#�������#��8���#�#"����������"������#����� "��������"��#������#����#������������"#�� "�"#���"�+���#"���+������"�#��� �������"������#�������������#��#�"�+��#������������#��������#��

��*"����"#���#������������#����#�������"#��+D

� ��*"����"#�� ������������

� ��*"����"#�����"���������

� ��#�"�����������#

� ��#�"����������+���� #"� ��������"�

� ��#�"����� #"� ��������

Types of Methods

��"���#"������".��#����#������������#����#����

Logged Vouchers

-+����������#�*������"���E0F�������#�#���"#".�#�����������#�������������#��� ������>�� "�"���?�����������"�"���+� �"+��������#�#��C�"�* ����#����������������������"���#������ "�M�"���"�����#��#�����������"�#�"������#��������#�����. ��"�+���#"���

�����������#���� ��������������#����#����"#".�#��#���#�#� ������#��+#����������#����E0F�������������#��F�#���������"���������"#".�#��#���������#��#�������#�E0F�������#�

����"���#������������"�����#����������������#���"�#�#���4�������#�" ����#����"����#�����#����#"���#�#� �+���#���(03�F�����#�. ��

Recurring Vouchers

@���������#�������"����������+������� "��������������"���"���+��#�����������#��������� ��.�"����"����������#����#����"�"��� �+�� ���������#�������#�

Page 336: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

@������"+��#���+�C����������#������.���+�������#������������#��#���"�"�� ��������

Prepaid Vouchers

���������� "���C�"��#��#���������+�����������"���.�+���#�����.�"#���"���"������#��������"�����������8��� ���+���������������"��#���#�"�"�� ���D

� �����������"#������"���#��.��������

� ���#�*�������#�����+��"����#

� ���������� �����#��� ��������

@���������#��������"�������������"���������� �������#�����������������#�"��#�����8#�.�#����+���#���#"��������#��F�#���������������"���#����#�� �"���"����#����#���������#���������#�#��#������ "��.��#��������#��+#�����������#�

Vouchers for Multiple Companies

��������#���"#".�#���8�����#���"++���#�E0F��++�#�������#�����.��*������#�"�#����#����������������"������"++���#�E0F��++�#������#�����������������"#����(��#�������"�#����#�����������+���� #"� ��������"�����"�� ���������#�"�������������#�#���"#".�#������8������������+�����#""�������������� �"�#��� �������"��

�����������#�����������+���� #"� ��������"����8���������"#".�#��.�������#������������������#�#���E0F��++�#�������#��#������"���#����������"#�����������������#�����������#����#������#���(03� "�." "#��������#����.��*�������#������#����++�#�������#�+���"����#��������������"�0 �����"�#����"#��#�����������

1��2�7��"�#����������## ����#�������#��������������#�����������+��� #"� ��������"��

Multiple Vouchers for Suppliers

-+��������"���������������+���������� "���#�����#"���������"��#���#�#����"��#����#����"��������+�#����� #"� �:���������#����#�����������#������������#�����#����������������+� �"+�#���������������#�C�"�����"� �����"���

�"#��#������#���������������#�D

� 2� #"� ���������+��������� "�

� 2� #"� ���������+������#����������� "�

Page 337: Accounts Payable - Oracle Documentation

7–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Working with Logged Vouchers

�����#�����������.�+��������"���"#���E0F�������#������������ ���"���������#��� �#��#"������"���������"#".�#��#����������#��#�������#�E0F������#�

�����������#���� ��������������#����#��D

$� ���#������������"#��������������.�������������#�#�����+�3F�

�� �"#".�#��#���#�#� ������#��+�#����������#����E0F�������������#�������+�� #�+��#�"�������������#�"����"+"���"��((-�"#���33�

� )�����#����++�#������#�.�������#���(03�#����������#�>((-�"#���3�?��#���(03�#����������������#�>((-�"#���3H?��������"��������"����#����"���"���#��������������7��.������7����

-�+���#"����.��#� �������������"���"�#�"����"��#���(03�F�����>1�=$$?����(�����#�F�����>1�%$$?�#�. ��

��*"����"#�� ����������������"#��+D

� ��#�"��� ������������

� 3"�#"���4��������#�" �)���#

� )��"#".�#"��� ������������

� )��"#".�#"����������������������

Page 338: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+� ��"�������"��" �#�#��#���������� ���"�������D

Step 1.Set up AAIs and ProcessingOption for Voucher Logging

Step 2.A/P data entry person enterslogged vouchers

Step 3.Logged vouchers are distributedto appropriate people forapproval and coding

Step 4.Vouchers are returned to A/Pdata entry clerk with correctG/L distribution

Step 5.A/P data entry personredistributes logged vouchers

Example: Voucher Logging

@������� ����������+���� "�"�����"#".�#"���#���8���������(03�#���������������#�����#������"#".�#��#���������������#�#��#�������#������#��������"�������������������#����������� ��������������������#�+��/�#��8��������+��������8�������������(03�#����������#�

Suspense Account for Expenses

1���8��� ����������"������������+��5�������@�����#��"#��"��������� ���"�������+�������������+�#����������#��#�����������+�#���.������++"��+��������#��"#".�#"�������������#������� ��@��������������������"���#

Page 339: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Logged Vouchers

7–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�#����#��������(03�#����������������#�������������#��������#�#���������#��#���E0F��"#".�#"���������������#��((-�"#���33��#����"#".�#"���"��+� ��D

ExpenseSuspense (PP)

Entry

A/P Trade(PC)

500 500

�����������"#".�#��#�����������#���E0F��"#".�#"���"���+� ��D

Redistribution

ExpenseSuspense (PP)

Expense

500 500

Suspense Accounts for the A/P Trade Account and Expenses

-��#�"��8��� ���#�����������"��#����"����������7��������7��.��#�������(03�#����������������#������+�������������������������#�+��.�#�(03�#���������8�����������#������((-�"#���33�>�� "�"�����"#".�#"��?����3H�>#����������������#?��+��#��.�#��#���E0F�����(03�#���������������#�������������#��������#�#�����������#����"#".�#"���"���+� ��D

Entry

ExpenseSuspense (PP)

A/P TradeSuspense (PQ)

500 500

�����������"#".�#��#�����������#���E0F��"#".�#"���"���+� ��D

Page 340: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Redistribution

ExpenseSuspense (PP)

Expense

500 500

A/P TradeSuspense (PQ)

A/P Trade(PC)

500 500

Before You Begin

� (�#"��#��#�������"�����#"���+�� �������������"��#���4������F���"������"�����#"����+�#���4��������#��261�������>3�=���=!?�

� (�#"��#��#���9���������(�����#���#"��������������7�������7��.��

� ��#����((-�"#���33������"+��������#���#����������������#��"#���3H�����)�����������'�����������1 *

� ("����������������.��#���������� "��>��#"��� ?�

� )���9���#��(�����0��#����������!�>��#"��� ?������)������'��1 &��'����������������7��(�

Entering Logged Vouchers

����"��� ��������"��#���#�*������"���E0F�������#�#���"#".�#����������������"�#�"�������#��(03�"�+���#"����������������"���#������ "�M�"���"�������������#���� �������������������"#".�#��"#� �#��

3�����������������!��

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?��������4�����F���"�����#���

@�����#������#������� "��F�����-�C�"��+���.������"���#���4�����F���"�����#�������� ��#"����-+����������#��#����#����" ���#�����#�����#���#������ "�"�����"#".�#"���������#�+��#����������

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���+����#�"�����#������������

Page 341: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Logged Vouchers

7–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����������'����������-��������"��#�������#����(��'��������������-��������

�� �����#��4������:�3�����#�-�+���#"����"�����"#"���#��#���#���+���#�"�����#������������������ �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� (�����

� �����#�������������"�+���#"����������(��"#"��� �-�+���#"���+��#���1��������

=� ���#���(��"#"��� �-�+���#"���+�������� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �+���������������������D

� 3����7�0���0��

��#�"�������������������.��� �������#����" ����"#".�#��#�� ��������������"������������#���

���� ������������'��� ��������������-������*

5� � "�*��G�#���#���#����#��4������:�3�����#�-�+���#"���

&� ������������� ���#��3���#��� "�*��G������#��4�����:3�����#-�+���#"���

Page 342: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

!� �������� ���#��3���#��#����8�����������������#��#����+��((-"#���33�������"��#���+� ��"���+"� �D

� (�����#�7��.�

@����������"���#����� ���"��#�"�+"� ���-+�"#���33�"���#��#����������������������

�� ���� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� �8� ���#"���'�)���*

%� � "�*��G�

1��2�@���������"���� �������������.�+���������"#".�#��"#��� ������#������������"������#����(+#���� �������������"���#����#����� ������#��������"#�"�#����"�������:��#��"#��@��������#���"����"�� ������"#����

� ��� �������� �

(������7��.� ����������+�#���"��"�"��� ������������������

���"���#����#"������"��������#��8"#�"��#��

(����6��*�2�#��#�. ��>1�$�$?�+���� "��#"��

������

3����7�0���0�� (��������#�#��#���#��"I��#����� "�����+����"+"��

�������"����#�������"����+���#�"����"���

Page 343: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Logged Vouchers

7–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

(�����#�7��.� (�+"� ��#��#�"���#"+"�����������#�"��#�������� � �����

@���������������+�#���+� ��"���+���#�+��������#

���.�D

� �#������������#����.��>.�"����"#��./��#��."�"�����+ �8". ��+���#?

� ��"��E0F����.��>��8"�����+��5��"�"#?� �:�"�"#���#�������#�-�����.�� ����������

����+"#������#���+�#���������#�"��"��#��#���+���#��+

#���������#����.���@�����+"���#���������#�+���#�"��#��

E���� �(�����#"������#��#�������

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

������+�� #��� ���"�#���������#����.��+��((-�"#���33�

See Also

� �������'����������-�������

Printing Voucher Detail Reports

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?��������4��������#�" )���#��

(+#��������#�� �����������������������"�#������������#�" ����#�����"#".�#��"#�#��#��������"�#�������+�������� �����+��#�������#�E0F������#����.���4���������������#�"����#��� ��"+�#��������"�������������#�#����3F�>������� ���"��?������������������.��

�������������#�" ����#��"�#�.������������.����������������#������8�����������������#�� �����"#��#�������������#��@��������"�#��"#����+#���+� ��"�����"��D

� (03���#�" �.��(�������"#��)���*

� (03���#�" �.��(�������"#��(�"��

@�����#��#�#�������"�����#"���#�����������"#��#�����"��������"�#�1���8��� ���"+��������#�#���"�#�����#�" ����#��"#����"����������#D

� �� ��#�#���(03���#�" �.��(�������"#��(�"�����"��

� ��#�#���3"�#�����"�����#"���#���"�#���"��

� ��#�#���(�"�������"�����#"��

Page 344: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��"����#�"�"�" ��#��#��������(03���#�" �)���#�

See Also

� ������'�������1 �+������ ������

Processing Options for Voucher Detail Report

Print

1. Enter a ’0’ to print aging information, or a ’1’ to print discount and remark information.

Print Format ____________

Hold

1. Enter a ’1’ to bypass suppliers with a Hold Payment Code of ’Y’. If left blank, all suppliers will print.

Supplier Hold Payment Code ____________

Aging

1. Enter a ’1’ to retrieve the aging specifications from A/P Constants. If left blank, the Processing Options will be used for aging. Note: If selected, all other aging Processing Options will be ignored.

Aging From A/P Constants ____________

2. Enter the “As Of” date to age open balances. If left blank, the current date is used as the default.

As Of Date ____________

3. Specify one of the following dates to age accounts from: ’D’ = Due Date; ’I’ = Invoice Date; ’G’ = General Ledger Date. If left blank,

’D’ is the default.

Date To Age Accounts ____________

4. Specify one of the following methods for aging calculations: ’1’ = Aging Days; ’2’ = Fiscal Periods; ’3’ = Calendar. If left blank, ’1’ is the default.

Method ____________

5. Enter the following aging category information (for Method ’1’ only):

Page 345: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Logged Vouchers

7–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Beginning ____________ thru ____________ thru ____________ thru ____________

6. Enter a ’1’ to age credits, or leave blank to apply credit to the Current column.

Age Credits Method ____________

What You Should Know About Processing Options

�� �������� ����� � -+������#�#�"�����"�����#"���#��$�>#���"�#�#�����#�"

���#��"#�����*?��#����#���"������ ��+�#���(�"��

����"�����#"���

Redistributing Logged Vouchers

(+#��������#���� ����������������"���������"#".�#��#��������#�+���#��������������#�#��#�������#�E0F�������#�

1��2�@���������"#".�#������������"�����E0F���#���� "��#����#���������ME0F���#������������������#���#�#����������.�+���������"#".�#��"#�

-+�������#���������������.��"��#�������"�����#"����#����#����� ���#��#����.����#��#�#������"#".�#�����������"�����#��#��#������������.���" ����"�����������"#".�#���

3���� ��� ���������������!��

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?��������4��������)��"#".�#"����

Page 346: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$� �����*��"#��4���������)��"#".�#"�����"� ���� ����"#".�#���������.��� "�*"���1"���������� �#�������+�#���+� ��"���+"� ��#�� "�"#�������������� "�*�1"��D

� (����7��.��'�(�����

� -���"���7��.�

� �������

� �����������

�� �������#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� )��"#".�#"�����#�

� 1���#���)�������������������� ���#��

Page 347: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Logged Vouchers

7–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

7�#��#��#�#����#�����#���#"�� �������#����"�"�� �������������#�"#".�#"��������E0F���#��"�#���������#�����"#".�#"�����#�������#�������#�����*��"#��4���������)��"#".�#"���+���

=� �����#��4�����:E0F��"#".�#"�������� �#��#���+� ��"���+"� �����#��+"#�. ��*� "�������� "�*��GD

� (�����#�7��.�

� (����#

� ��� �������� �

)��"#".�#"�����#� (���#��#��#�"���#"+"��#���+"����"� ���"���#��#�#��

#����#"����" �.����#���#�������1"�� ���#��3�##��

#�. ��+������� �������#"������"+"��#�����#�������+�

�����+"����"� ���"����@���������������#��$=���"���

Redistributing a Purchase Order Voucher

(+#�������������#������ �����������������������������������"#".�#�#��������#�#��#�������#�������#����������� "��#���������#���������������#��"�"��#��"��#���3�������#��#����(�������������������#��#�"�"��#��"��#���3�������#��#����" �.��"���"#��#����������#�#������+"8�+���>+���8��� ����4?�

Page 348: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���� ��� ����������!�����������!��

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?��������4��������)��"#".�#"���

$� �����*��"#��4���������)��"#".�#"�����"� ���� ����"#".�#���������.��� "�*"���1"���������� �#�������+�#���+� ��"���+"� ��#�� "�"#�������������� "�*�1"��D

� (����7��.��'�(�����

� -���"���7��.�

� �������

� �����������

�� ����������������"#���������������+"8�#��#�.��"���"#����

� 1���#���)���������������)��"#".�#��3��

=� ���4������2�#�����������#���E0F���#��#���+ ��#�#���������"#".�#"����#��

5� � "�*��G�

See Also

� ��������'�������������-������������

Processing Options for Voucher JE Redistribution

FORMAT CONTROL: 1. Enter the sequence numbers (1-3) to indicate which formats will appear and in what order. If all are left blank; all formats will appear in the order shown below. NOTE – These are used with the format selection function key.

Supplier Name. . . . . . . ____________ Supplier Invoice Number. . ____________ Approver Name. . . . . . . ____________

DEFAULT PROCESSING: 2. Enter the APPROVER Number to be used ____________ for voucher selection. Enter an ’*’ to display all vouchers requiring redistribution.

3. Enter the Pay Status code to be ____________ assigned to the voucher after it has been redistributed. If left blank, the voucher’s Pay Status will not be changed.

Page 349: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Logged Vouchers

7–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

DW VERSION FOR VOUCHER LOGGING ENTRY:4. Enter the DREAM Writer version of ____________ Voucher Entry (P04105) to be called when the selection option for Voucher Logging is selected. If left blank, version ZJDE0002 will be called.

DW VERSION FOR P/O VOUCHER MATCH5. Enter the DREAM Writer version of ____________ Purchase Order Voucher Match (P4314) to be called when the selection option for Redistribute P/O is selected. If left blank, version ZJDE0003 will be called.

DW VERSION FOR JOURNAL ENTRY REDISTR:6. Enter the DREAM Writer version ____________ Journal Entry (P03101) to be called when the selection option for JE Redistribution is selected. If left blank, version ZJDE0001 will be called.

Page 350: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 351: Accounts Payable - Oracle Documentation

7–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Working with Recurring Vouchers

-+�������������� "�������"+"�������#��������� ��.�"���������� ���������#���#��������(�����#�3���. ���#���#�����#��#��������������

���"���.�"�

��*"����"#�����"�������������"#��+D

� ��#�"������"���������

� )��"��"������"���������

� )��""������"���������

� ����� "������"���������

� )���� "������"���������

� 3�#"������"���������

����#���������"���������������+"#����"+��#���"�"#"� �������#��#���#�#� ���.���+�������#��#������"���+�C�����������#���������#"����"#".�#"��+��#�����"��"��������������#�

�������"��"��.�"�����������#����������+�#����"�"�� �����������"�����"�������"��� ������� "������������ �������������"#������������#����.�����.�#���#��#�"��"++���#�+���#����"�"�� ��������

����+� ��"�������"��" �#�#��#������ ��+�������"����������

Page 352: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Original Voucher 5555

Document number 1267Recurring Frequency QTNumber of Payments 4

1,200.00 USD

Enter the original document. In addition to theregular voucher information you must also enter therecurring information.

Document number 2275Recurring Frequency QTNumber of Payments 3

1,200.00 USD

When you run the recycle program, the system makes a copyof the original voucher, reduces the number of payments byone, and assigns a new document number.

Review and approve, post and pay document 1267.

RunRecycleProgram

RunRecycleProgram

Document number 3120Recurring Frequency QTNumber of Payments 2

1,200.00 USD

When you run the recycle program, the system makes a copyof document number 2275, reduces the number of paymentsby one, and assigns a new document number.

RunRecycleProgram

Document number 4890Recurring Frequency QTNumber of Payments 1

1,200.00 USD

When you run the recycle program, the system makes a copyof document number 3120, reduces the number of paymentsby one, and assigns a new document number. When thenumber of payments = 1, that is the last time the voucher will berecycled.

RunRecycleProgram

Review and approve, post and pay document 2275.

Review and approve, post and pay document 3120.

Review and approve, post and pay document 4890.

See Also

� -������� ��������'�+������"�+���#"����.��#�#���:#"������"��

Page 353: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Recurring Vouchers

7–19OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Entering Recurring Vouchers

������������ "���������"��"��.�"����#�������"�����������(����"�������������������� ����������"#���

�����#����"������������#�#�����+�3)�#�����"����������

3�������������� �����!��

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?���������#�����4��������#��

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���+����#�"�����#�������������

�� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� ��"�#�����#�" ���������� "�*��GD

� )����1�C

� 7��3��

Page 354: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

)����1�C (������#����"���#��#��#������������"���"���������#�"

#��.���#���������"����-+���+�C������"���+"�����#��

���.���+����"���������#���#�� ��.����+"����

�����#����"�����+�"�+���#"���������������������

#���)���� ��)���"���4�����0-���"���������

4� "�����"���+�C�������� �����D

2� 2��#� �

(7 (���� �

�G ���* �

H� H��#� �

�( ���"����� �

6� 6"���* �

7�#�D�-+��������"+�������"���+�C������"��������

��#������������#���#���� #"� ������"#����A�������"+

�������"+�������"���+�C������"��"���"�����#������

������#���� #"� ������"#���

7��3�� -���#"+"��#���#�#� ����.���+����"���������#�#��.�

�����+�����"���"���������������1�����"��

������#����#��#���#�#� ����.���+�������#�"�� ��"��

#����"�"�� �"���"�����������������"���"�����������

�����������# ����#�"���"�#���+"#�������#�

�����#�����8#����"���������#�"����#����#�"��� ���"

�������.��$��1���8��� ���"+�#���#��������#����#��.�

��������#�������"���"���"�����#�������������#������

��8#�#"������������"���������#�"����#����#������.�

�+�������#��" �.��$%�

Reviewing Recurring Vouchers

(+#��������#�����"����������������"��#����#�#����"+��#����+���������.�+������"���#������� ���������@������D

� )��"������"������������ "��

� 3"�#�#���)���"���4������)���#

See Also

� ������'� �������'�-��������+��"�+���#"����.��#������"������"��������

Reviewing Recurring Vouchers Online

-+����������#��������������"����������#����"������"��"���#������ "���"��C�"�*��� #���#"���#���"�#"��������#�

Page 355: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Recurring Vouchers

7–21OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���� �4������ �����!������ ��

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?��������)���"��4������-�C�"��

$� ������� "��F�����-�C�"���� "�*�#���)���"���4��������#"����

�� 1� ���#���#���+�� ���#"������������

����&������'�-��������"��#�������#����(��'���������������-��������

� ������#����������#��#��������#�#����"��������� "�*��� ��#�

Printing the Recurring Voucher Report

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?��������)���"��4������)���#�

7��� ���������"����������#��.������ ����� "����A�������"+�����������������������#����"����#���)���"���4������)���#�"���������. �+���#����"����#�"�#���#��"#"��� ��������/���� �#��#�"�����+�����+"������.� ���"����-#�����#����#"���+���#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?����� �#���"�+���#"���+���#���(�����#�F�����#�. ��>1�%$$?�

See Also

� !3?!2%�-�������=�������"��#��� �������������+�������#���� �

� ������'�-�������=��������+��"�+���#"����.��#�����"�����#"��

Page 356: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–22 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Revising Recurring Vouchers

6�+����������� �������"����������������"��#������#����"��"#��1��8��� ������������#"+"����+����"������"���� ����������#��������������#�� �����#�����������"������������������ "���C��#�������#�"����"++���#�����������������#���������������#�����������#�����������"���������

�����#����"����������������#����.�������#"���"#������#�������"��������������+���������������"�������"�����������������+ "�#��8"#��"#�#���� �����"����������"�+���#"����@������D

� �������� ��#���"�+���#"��

� ����� �#���������

� �� �#��#���������

��"�����������#��"�+���#"���"��#���(�����#�3���. ��F�����#�. �>1�=$$?�

3���� ���������� �����!��

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?��������)���"��4������-�C�"��

@���������"�������"��������������#"����+#��"#�"���"�������"��#����� "���"#����"���@��������� �#�������"����������.�+������+#��"#����.������� ���

$� ������� "��F�����-�C�"���� "�*�#���)���"�����#"���

�� 1� ���#���#���+�� ���#"������������

����&������'�-��������"��#�������#����(��'���������������-��������

� ������#����������#��#��������#�#����"��

=� 1���#���)���������������)��"��)���"���4������

Page 357: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Recurring Vouchers

7–23OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

5� ���)��"��)���"���4������-�+���#"����������������+�#���+� ��"��+"� ������� "�*��GD

� 3�����#�)���*

� 7�#�������#�

� -���"���7��.�

� 1�C������'�)���"��

� )���"���1�C������Q��+�3�����#

� -���"�����#�

Canceling Recurring Vouchers

@������������ ������"����������.��� ��"���#���)���"���1�C���������7��.���+�3�����#�+"� ���@��������#������������#"��#��������� ������"�������������)��"��)���"���4������-�+���#"����+#����������� �"#�A�����������������#����#��"�#��#����"��������� "��F�����-�C�"��

3������������� �����!��

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?��������)���"��4������-�C�"��

$� ������� "��F�����-�C�"���� "�*�#���)���"�����#"���

�� 1� ���#���#���+�� ���#"������������

Page 358: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–24 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ������#����������#��#��������#�#������� �

=� 1���#���)���������������)��"��)���"���4������

5� ���)��"��)���"���4������-�+���#"������ �#��#���"�+���#"���"��#��+� ��"���+"� �D

� )����1�C�����

� Q��+�3�����#

&� � "�*��G�

Recycling Recurring Vouchers

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?��������)���� �)���"���4������

(+#��������#�����"����������"�����"��������������� ��#����#�����#�������.�#����+���������)���� "������"���������������#���������#��#���.�������#������.���+�������#��������"���+�C�������������"+�����������#����#������"����������

������������� ������������#����#�����*����������+�#������"���������������#��#��������"�#��+"� ��������#�������#�#�"�����������#"���������� ��#������������#" �#������.���+�������#��C�� �����������"#������������#����.��$��#������������� ��������� ���1���8��� ���#���#������"����������+������������������ ���#����$��>��#�$$?�������#.������#���������������#����� �������#������.���+�������#�"�����

@��������#������#�������8"#"������"����������#�������#��#�����8#�.�#���+����"����������

�������*"����"#�����"������������������D

� E����#��#�����8#�.�#����+����"�����������"#���#����"����8"#"�����"����������

� �� �#�����"����������.�+������+#��#������� "��������

��"�����������#��"�+���#"���"��#���6�#���A�����>1��$$?������ "��2�#�>1�=�$?��(03�F�����>1�=$$?������(�����#�F�����>1�%$$?�#�. ��

Before You Begin

� ��#����������#����"���+����������"���+�C���������������������#� ���C��#� ������������ ���9����#��� ��#"���#���������� ��#�����������"#�������"+"��+�C������

� ��#��������8#����.���"��+�����"����������>��#"��� ?�

Page 359: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Recurring Vouchers

7–25OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

The Recycle Process

������������� �������"�����������#����#��D

� )������#������"���+�C�������������.���+�������#����#���"�"�� ��������

� ���#�����������������������#��#��D

� �������#�7��.��+"� �����#���������������"#��#�������������#����.�

� 6�#������.���"#�����������.�

� 7��.���+�������#�>�������.�����?

� E0F���#��������#�������#����"���#������"���+�C������#��� �� �#��#�����8#���#�

� -���"�����#���������.��������"���#��#�������"�����#"��

� 9���#��#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?�+��#��������������

� ���#�����(�����#�F�����>1�%$$?������+��#��������������

� ���������*+ ���������#��#������ �������*����#���"+�����8"#���������"��#������+��#���+� ��"�������D

� (�����#"����"#".�#"�������������#����#������"�����������������#��"���������8"#�"��#���(�����#�F�����#�. ��>1�%$$?�+�#������"����������

� ����E0F���#��+��#������ �����#����������"�+�����"��+"�� ����>3@�6?���#���E0F���#��"�+�����"�����#��>36��?�

� �����"�����#����#��������#����"+"���"��#�������� �������#"�����#��#�

� ����E0F���#��������#�+� ��"#�"������ "��+"�� ���#����##���+��#����������

Processing Options for Recycle Recurring Vouchers

Defaults

1. Enter a ’1’ to leave the invoice number blank. Default of blank will duplicate the invoice number.

Invoice Number Flag ____________

2. Enter a ’1’ to use today’s date as the invoice date. Enter a ’2’ to duplicate the invoice date. Default of blank will increment the invoice date.

Invoice Date Flag ____________

Page 360: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–26 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Posting Recurring Vouchers

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?��������3�#�4������#�E0F�

(+#���������� ���������"�����������������#���#�#����#��#�������� �����

See Also

� �����'�-�������

Page 361: Accounts Payable - Oracle Documentation

7–27OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Entering Prepayments

����#"���������#�����+�����������"���.�+����������"������"���"���1���8��� ��������"��#������#�D

� 3���+����� ������8�������#��� ��������

� 3���+����:+��#�����"#������"���#��.��������

� ��*�������#�����+����"����#

1��"#��#"���"����"��������������#���#����"�������"���"��������������#�������"���������+��������������@����������#��#���������#�"��#�����8#�.�#���+���#���#"��������#��������"#��"�������� �������#�

��#�"�����������#����"#��+D

� ��#�"�������"��������

� (�� �"���������#�#������"��������

� � �"�����#�����#"�������"#���+������"��������

-+����������"���#�����#��#���������#�"��#�����8#�.�#����+���#���#"��������#���#��#�������"�������������#����+� ���������� ����������+�����"�����#���#"��������#�

Example: Entering and Paying Prepaid Vouchers

(����� ������C��#���#��� ����������+�$�����������#��#���#��� ��������������������#��������#��������"���������+��$���������#����#������#�������"�������#"�������"#���+��$�����

�����������#�#�����������#����#������#����$�������."#�#��#�������"��8�����������#��������"+"���"��#���((-�������$��������"#�#��#���(03�#���������#�������������#�#���������#��#����#������#������."#�#��#���(03�#���������#����������"#�#��#�������������#�

Page 362: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–28 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

PrepaidExpense1.1890

Cash1.1110.BEAR

1000

A/P Trade1.4110

Expense9.8740

1000

0

Post prepaid voucher(Negative Pay Item)

1000 1000

Enter prepaid voucher

Pay prepay voucher and postpayment

������� ����� �#���.�"#�����8��������#�+��������+��#��� ��8�������"���������#������#��������������@���#����� ����#�������"�������#"������"#���+��$�����#��������#�����#�����������#�#��$��������"���"�#���.� ������������

PrepaidExpense1.1890

Cash1.1110.BEAR

1000

1000

A/P Trade1.4110

Expense9.8740

1000

0

1000 1200

2200

1000

2200

Apply negative pay item andpay balance of actualvoucher – post payment

Post prepaid voucherand post payment

Enter prepaid voucher

Post prepaid voucher(negative pay item)

Enter and post actual voucher

10001200

-�+���#"����.��#�����"���������"�#����"��#���(03�F�����>1�=$$?����(�����#�F�����>1�%$$?�#�. ���-�+���#"����.��#�������#�"�#����"��#��(�����#�3���. ��:�2�#��"����������#�>1�=$ ?�����(�����#�3���. ��2�#��"���������#���#�" �>1�=$=?�#�. ��

Before You Begin

� (�#"��#��3�������#�����"���"��#���3�������#�4��������#�����"�����#"���������#"��#��#�"�+��#����������#���#��#�����+�� #�E0F�++�#�"#���+�����#"���3�������#������#���3�������#�#�.������(032���� �3�����#�3���"�����#"���������>3�=$ 2?�+��#��������������#��"���#����" �. ��+��#�"�#�����+������������"���

Page 363: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Prepayments

7–29OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��#����#���((-�"#���3������#���"�������+�� #�����"���8�����������#�����E0F��++�#�"#���"�#���((-�"#���3����������#�����#����������#��#"��

Entering Prepaid Vouchers

�����������#��������"����������#����#������#��������#"�������"#���+����������"#������#�����������(+#��������#��#�������"�������������������� ��������� �����#���#"��������#�

F�#��������������#��#����������+����#�� ��8������������#��"#�/�#��������� ����#����#��������������@�������#������� ��#�������"�������#"������"#���#��#�����#�� ������������� �����#��#�#��������#������#��#������ "��"�������.��#��������#��+�#�����������#��������������������#�������#�#���+#�������#"�������"#���#�������������� �#�#����#������ ��"#�#�����������������+��#��#���� "��.�����"���#�����#���#"��������#������

3�������������� ����!��

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?��������3�������#4��������#��

1��2�����3�������#"���������"+������������#"��#���3�������#�"��#������"�����#"������"���#"���"�"�+���#"��� ��� �������������#�� �������#�� ��#"�� ���"����� ������"���������

$� ������� "��F�����-�C�"���� "�*�(���

����3�������#���8�+���������"+������#�#�����8�(�������"����#"��������#���3�������#�#�.������"�� ��

Page 364: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–30 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ���3�������#���8������ �#��#���+� ��"���+"� �D

� ��8�)�#�0(��

� ��8��8� �����

-+�������#����#����� ���+��#����+"� ��"��#�����8�4� �������"����#"������#���3�������#�#�.��#����#������� �#��#����+"� ���#���#"�� ��

� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"����+� ���#���#���+����#�"����#�������������

Page 365: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Prepayments

7–31OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����������'����������-��������"��#�������#����(��'��������������-��������

=� -+�#�����#��4�����:E0F��"#".�#"���+�������������� �#��#���E0F�"#".�#"���"�+���#"��������".���.� ���

-+������"����#���#�����������#����.��"��#���E0F��"#".�#"���(�����#����"�����#"���������#����"#".�#"��������#�"���#�I����#�����#�4�����:E0F��"#".�#"���+������������#��#��������"�#��������#���.�����#�"�+�������� "�*��G�������#���#����������#����#�"�+���

(�E0F��"#".�#"���"��C�"���+����������#�"+�#����"#".�#"��������#�"��#�I����-+�����������#�������#�������"+"���"������"�����#"�����#�����#��4�����:E0F��"#".�#"���+���������#������������#����������#��������"��������"#����/���� ���#��#��#�����������#������#�

-+��������"����������������+#����#�"���#���������#����.�����"��#�������"�����#"������#���J���(����#�#�.�+��2�#��6�"��1���#"���+��#�������� ���#��������>3�%���=%?����"�����"�����#"����#�.���#�#��� ���������#��������#��+�I���.����#����+��#�"�+���

5� � "�*������ �#���8"#�#������ "��F�����-�C�"��

&� ������� "��F�����-�C�"���� "�*�1"���#�����#�������"������"#���#��#������#��������#�������#"�������"#���#��#�#����#������#���

Reviewing Prepaid Vouchers

"�� �4 �������� �

��!������6�!��

�������������"�� �4

-+�������"���������"���������#��#������#���#�.���

��"���#���E��(����#�+"� �����4��������#�������

)��"����" �.��. ��*�����#�"�.������#�������"�����

"#���������#��������#�������#"�������"#���#����#��

���#����C�� �������>I��?��-+������ ��#�#��������������

������"���#�����"#"�����������#"�������"#��������#�

4������:�3�����#�-�+���#"���

See Also

� ��������'�������������-������������

Page 366: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–32 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Applying Payments to Prepaid Vouchers

@�������� ���#����������#��.����"������ ���"��#���(�#���#"��3�����#����������+#��������#��������"������������������"����"�#� ����� �������� �������#�#��"#��@��������#������#����#�#�������"���������+"#������������� ��������#��#����#���� �����#�#�����"#"�������"#������"�#����"#�#�������"���������

��������� �������#����������#�������"��#���(03�2�#��"����������#>1�=$ ?�����(03�2�#��"����������#���#�" �>1�=$=?�#�. ����������#��#��(�����#�3���. ��F�����#�. ��>1�=$$?�

3������������������������������ ����!���

1���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?��������3�����#��"#�4������2�#���

�����*��"#��3�����#��+� ���#���#���+����#�"�������� �������#������������'�5������ ��������������0�����'�-��������"��#�������#���(��'������5������ ��������

1��2�@��������#������#��������������#���������"#��������� �������#��-+#"������"#����������� ���#����������#��.����"������ ���"��#���(�#���#"�3�����#������

�������������� ������� ��������'�

Page 367: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Prepayments

7–33OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Closing Out Negative Pay Items for Prepaid Vouchers

(+#��������� ��������� �������#�#��������"����������#�������#"�������"#�����"�#����"#��#�������"���������#" ����"��������-������#��� �����#�#������#"�������"#��������+"#������#����#��#�����������"#��#�����#�� ��8�����

���������� �����#�#�������#"�������"#����#��������#������#������� "��"�������.��#��������#��+�#�����������#��@�������� ���������#"�������"#���"��������+�#�����#�����@�������������#�������� ������#��#�+� ���"�#�"�����#�������������� �����#�����#"�������"#����"#����#���#"��������#����"����(� ������#�������#�#���+�#�������#"�������"#���"���������+��A� ��>A?�#��(�������>(?��#�����#���#"��������#�������" ���#�#�������#"������"#������"�#������������+��#���������� "��

���������#�����+�#�������� ���#����"�#��#���������������#������"+"��������#��#�� �����#������"+"������#"�������"#�������������#�����+�#����#���#"����#����"�#��#�#����#�����#���#"�� ����#���������#"�������"#�����"�#������������+��#���������� "��

Before You Begin

� 3���#�����"#"�������"���������

� ��#��#�����#�� ��������+���#������ "��

3������������� ������� �����0������� ����!���

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?��������3�������#�� ��#"���

�� ������#"�������"#���#��#��������#���#�.������#��������������#�"�+���(+#����������#���3�������#�"#����#�"�+�������#������"�#�������#"������"#���#��#������#���#�.������� "�������#�����#��#�����#�� ��������

Page 368: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–34 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$� �����*��"#��3�������#��� ��#"�������� �#��#���+� ��"���+"� ������ "�*�1"��D

� ���� "��7��.�

� �������

� ������

�� ������#�������#"�������"#�����"#���

� 1���#���)�����������������������2���� �3�����#����� "#3�������#��2���� �3�����#���#��"�#�����+�� #�� ��#"���

=� ��#"��� ���#����#����� "#���������#���������� "#�3�������#�+���#��)�������������� "#�3�������#������ �#��#���+� ��"���+"� ������� "�*�GD

� �����(����#

� �"����#�(��" �. �

Page 369: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Prepayments

7–35OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

5� ���2���� �3�����#���#���������3���-#���+���#���1��������

Page 370: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–36 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

&� ����� ��#������3���-#����������#�����#�� �����������"�#����"#��#����������#������ "�*��� ��#�

!� ���2���� �3�����#���#������� �#��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� 3�����#���#�

See Also

� ��������'������� �������-�������

Page 371: Accounts Payable - Oracle Documentation

7–37OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Entering Vouchers for Multiple Companies

������������#�����������#��#����"#��+��8�����"������.���� #"� �"�#��� �������"������"�#��.���"#".�#���#���"++���#�E0F��++�#�����.��*������#����#�����������+���� #"� ��������"���������������#�"���������#������:#�:����������������.�#�����#�������� � ������"#".�#"�������#��������#�����. ���++�#�

�����"�����"++������.�#�������#��������������������������+���� #"� �������"��"�#��#����������#�"�� ��������������������� #"� ����������������

1������������"#���� #"� ��������"�D

� ����E0F��"#".�#"��� "�����#��"�����"�����������"�����+��#����++�#�

� ����������#����.�������#�#����"#".�#"����8��������"�#����"#�#�������"#���

� �����#��������#��������#������"#���+������� "����+��"#".�#"���

�������������#�����������#����#������#���(03�#����������#��.��*������#�������++�#�������#�+���"����#��������������"������ �����"�#����"#��#�����������

-�+���#"����.��#��������+���� #"� ��������"��"���"�#�"����"��#���(03F�����>1�=$$?�����(�����#�F�����>1�%$$?�#�. ��

Example: Voucher for Multiple Companies

����(03�#����������#�����.��*�������#�����"��#�"��8��� �������#��"���.��#��D

� 6�"�����"#�����"��#���E0F��"#".�#"�������#��������������"�#���"#��#���.�"�����"#

� (03�� �������>E0F��++�#?����"����"��#�.������+�� #�+���#������ "���#������#�������#���E0F��"#".�#"��� "����+�#���������

Page 372: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–38 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

@����"#".�#������������+���5���#��#���������#D

210.8370Expense

Company 00100

1,500 1,000

205.8370Expense

Company 00004

�����#������"#�#���(03�#����> "�." "#�?�������#��"���((-�"#���3�8888��#���+���������������

100.4110A/P TradeCompany

00100/PCxxxx

1,500 1,000

200.4110A/P TradeCompany

00004/PCxxxx

�����++�#������ ����"�#�#��#�������((-�(03�#����������#�>3�8888?������#��������#��"�#����������++�#�����������

Multiple Companies Information

����+� ��"���"�+���#"����"#�#�����#���+��������+���� #"� ��������"�D

� -+�������#����������������#���2� #"���������+����������#�������"#����#�"�+���

� ����������"#".�#�����������#������#�����������������#������#"�����������#�.��#�������+��� �������"��

� �����������#���������#����#������#��"�#�����������#"��"+#����8������� "�." "#��������#�����+����#���#"���++�#����+���"++���#�������"��

Page 373: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Vouchers for Multiple Companies

7–39OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3�����������!���0������ �������� ��

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?��������2� #"�������:�"�� ������ "��

$� ������� "��F�����-�C�"���� "�*�(���

�� ���2� #"��������:�"�� ������ "���+� ���#���#���+����#�"����#�������������

�����������'����������-��������"��#�������#����(��'��������������-��������

(����#�����#�" �����#����"���#���������"���"�����#�������"#".�#"��� "������2� #"���������:��"�� ������ "��

� ���� �#��#���+� ��"���+"� ��+������������������"�#����"#��#��������D

� (�����#

� (����#

���������������"�#����"#��#���������#����.��������"��#�����#�" ����

See Also

� ��������'�������������-������������

Page 374: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–40 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

What You Should Know About Processing Options

����� ������� ��

�� ��

����2� #"� ���������:�"�� ������ "�����������#��

��������"�����#"������#������4��������#��

A������������+�#�������"�����#"��������#���� ��

�����������#�����������+���� #"� ��������"���#��

+� ��"�������"�����#"��������#���� �D

� 2���� �����*� 3����"��� 4������2�#��� 4�"��� F���"��

Page 375: Accounts Payable - Oracle Documentation

7–41OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Entering Multiple Vouchers

���C�"�* ����#��������������+��������������� "�����������+�#���� #"� �����������#����#�����9� "*��#���#���������������#����#������"���"���#��:#���������#����� #"� �����������#����#��������"�� �:#��������

@����������#����� #"� �����������#����#����#��������������� ��������������� �#�������"��#�����������#����#���#���������������#����#���������� #"� �����������#����#����������#��� "�"#�#"����@��������#���#����#����#�D

� 2� #"� ������"#��

� 2� #"� �� "����+�E0F��"#".�#"��

� �� "#�����"#��

� ����"� �.��*�������#

� ����"� �E0F��++�#

� ����"� �������#����� "��

� (�#���#"�����"�����#"�

� �"����#

� ��8�

� J���"���"��������#

� 3���"��������

� F������������

� )���"���������

��#�"����� #"� ������������"#��+D

� ��#�"����� #"� ���������+����"�� ����� "�

� ��#�"����� #"� ���������+���� #"� ����� "�

�����#������#�����������+���������#�" � "�����������#��#���(03�F����>1�=$$?�����(�����#�F�����>1�%$$?�#�. ��

Page 376: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–42 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Before You Begin

� �����*����#����"�������"I�������������.��E0F���#������������#��(��"#"��� ���������������"I��#����.��������#�#����"���"�����#�������������

3����������� ������!����0����� ���������� ��

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?��������2� #"4�����:�"�� ������ "��

�����#���������������#�����#"���+��#���������� "������#�"��� #"� ����������#����#����

$� ������� "��F�����-�C�"���� "�*�(����

�� ���2� #":4��������#������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� (����7��.�

� -���"�����#�

� E0F���#�

� ������#�

� ������������'�1��>��#"��� ?

����"�+���#"���������#����� "��#��� ��������

� -��#�����#�" ���������� �#��#���+� ��"���+"� ��+�������������D

Page 377: Accounts Payable - Oracle Documentation

Entering Multiple Vouchers

7–43OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� -���"���7��.�

� -���"���(����#

� (�����#�7��.�

� )���*�>��#"��� ?

=� ������"���#���"�+���#"���"��#�����������#"����+�#���+�������� �#�#���+� ��"���+"� ��"��#�����#�" �����+������������D

� -���"�����#�

� E0F���#�

5� � "�*��G�

���3������4��������������#����#����"� ���#���#�#� ����.����������#��+�#����������

&� � "�*��G�

3����������� ������!����0������ ��������� ���

1���#����#���4��������#��2�#���������>E�=$$$?��������2� #"4�����:2� #"����� "��

�����#���������������#�����#"���+������#����������� "������#�"

�� #"� �����������#����#����

$� ������� "��F�����-�C�"���� "�*�(���

Page 378: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

7–44 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ���2� #":4��������#���+� ���#���#���+����#�"����� #"� ��������+����"�� ����� "��

� -��#�����#�" ���������� �#��#���+� ��"���+"� ��+���������� "������� "�*�GD

� (����7��.�

Page 379: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Automatic Payment Processing

(+#�������#����#���(�����#�3���. ���#����������+"��������������#�#���#���#���������#���#"��������#��@��������#���#"��������#�#�������������������������� #"� ��������#�"����"�� ��������#����

(�#���#"��������#�����"���� �������#�������������������#��++"�"��# �����#�*�������#�����+�+����. ���"����#�#�������������". ���9���#���#"��������#�����"���#���������������"���������� �������#���� ��

��"�����#���#"��������#�����"����#����#�����*��"#��#���+� ��"���������#�����.�#���#���D

6�!�������������� � 34�>������?� 3)�>���"���������?� 3F�>������� ���"��?� 3��>��."#�����?� 32�>��������"#���#���#��?� R�R�>�����+"�����������#���?

������������������� � 3G�>��#���#"��������#?

��!����� � G�>��#���#"��������#?

��##"��������#���#"��������#�����"������"#��+�#���+� ��"����C�"��#�*D

� ��##"������.��*�������#�"�+���#"���+��(03

� ��##"�������"�#��C������+��������#

� ��##"������������#�"�#����#

������"����������.�"����C�"����#��#���+� ��"���#�*��"��#�.����#��+������#���#"��������#�����"��D

� ��##"������������#�"�+���#"��

� ��##"������.��*�������#���:�+�����

� ��*"����"#��3��������#�

(�#���#"��������#�����"������"#��+D

Page 380: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��*"����"#����� "���"#��� �"���#�8�

� 3���"����������+����#���#"��������#

� ���#"���������#�����

� ��*"����"#��������#�����

� ��*"����"#����#���#"��������#

� 9���#"���#���(03� ����

� 3���"�����#"���+����*��"#��3�����#�E���

� )��"��"������������"�����#���#"��������#

� 3�#"�����#���#"��������#

� �� �� �#"����� "I�����"������ �����"���#�����#

� 4�"�"�����#���#"��������#�����������

Page 381: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+� ��"�������"��" �#�#��#�����#���#"��������#�����D

Step 1.Set up auto withholding.

Step 2.Run Cash Requirementsreport.

Step 3.Decide what to pay. Use SpeedStatus Change to put all otherpayments on hold.

Step 4.Create payment groups.

Step 5.Review the Payment Group Editreport and the PaymentAnalysis report (optional).

Step 6.Work with payment groups.

Step 7.Write payment/copy to tape.

Step 8.Update payment.

Step 9.Review payment register.

Step10.Post payments.

Page 382: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 383: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Bank Account Information for A/P

@�����#��#����"�+���#"���+�������.��*�������#�+�����"���������*�������#��6��*�������#�"�+���#"���"��C�"���"��#���(�����#�3���. ���#��+����*"���������#�

������������#�����B�.��*�#����#��#���"#�� ��#��"��������#��������#��#���#���"�+���#"���#��#�#�"�+���#��C�"���-+����������#��#����#������������������#�����������"�#�������#��

��##"������.��*�������#�"�+���#"���+��(03�"�� ���D

� ��##"������.��*�������#�"�+���#"���+��������#

� ��##"������.��*�������#�"�+���#"���+��.��*�#��������"��

See Also

� �������'���������� �������+��"�+���#"����.��#��"��"���.��*�������##����� "�

3�����������'������ �0���� ��0����������

1���#���(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?��������6��*�(�����#-�+���#"���

$� �����*��"#��E0F�6��*�(�����#��� "�*�(���

Page 384: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �����#�9��E0F�6��*�(�����#������ �#��#���+� ��"���+"� �D

� E0F�6��*�(�����#

� ���"�#"��

� ���� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� 7�8#�3�����#�7��.�

=� ����#������+�� #��"�#�C���������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 3�����#

� ��."#��#�#����#

� (##������#

����� ��������#�����"�#�C�����"�+���#"�������������"�#������#�������"�#�C�����+"� ��������+���#������������� ������� ���+#�������8"#�

5� ����#������+�� #��"�#���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 7��.���+�( "�����#�1��

� ��#�" �F"���3���#�.

1� ���#���#���+���##"������.��*�"�+���#"���+��.��*�#��������"���"+���� "��. ��

����������'�)��7��(�������������������������7��(������ ��������'�

Page 385: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Bank Account Information for A/P

8–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

7�8#�3�����#�7��.� �����#�������#��#�"�+"� ����"���#�����#���#"����."#

�����"��(�����#�)���"��. �����"�+"� ��"���#�����"�

#���(�����#�3���. ���#���

7�8#�(�#����."#�7��.� �����#�������#��#�"�+"� ����"���#�����#���#"����."#

�����"��(�����#�)���"��. �����"�+"� ��"���#�����"�

#���(�����#�3���. ���#���

7��.���+�( "�����#

1��

�������.���+�����*�#��#������������#�#���#�#��+

����*��"�#"���"������+��#�������*�#��*�#��.��� "����

���� �����#����"�#��

��#�" �F"������(03

3�����#��#�.

�������.���+���#�" � "���#��#�����������������(03

������#�#�.�

������8"�������.���+���#�" � "���#��#������"�#����#��

#�.�"�$���-+��������#�����#����$�� "����+���#�" ����

��#���*����#������"+"��#"���#��#���3"�#�(�#���#"�

3�����#�:��#������1���#�������>)�=5!�?�

3�����������'������ �0���� ��0�����'����������� ��

1���#���(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?��������6��*�(�����#-�+���#"���

������������#�����B�.��*�#����#��#���"#�� ��#��"��������#��������#��#���#���"�+���#"���#��#�#�"�+���#��C�"���-+����������#��#����#������������������#�����������"�#�������#�

$� �����*��"#��E0F�6��*�(�����#��+� ���#���#���+���##"������.��*������#�"�+���#"���+��������#��

����������'�)��7��(������������������������� ��������

�� ������#���.��*�������#�

� 1���#���)���������������6��*�-�+��

Page 386: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

=� ���)��"��6��*�-�+���#"�������� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� (����7��.�

� 6��*����"#�7��.�

� 6��*�(�����#�7��.�

� ���#� ��"�"#

� ����*"��������"���(�����#

� ��-1������

� 1 ��#����

5� ������"��#�������+�#�����:��#��������"�����#��#������ "�����"+��#��##���+� ��"�����#"���"�#������++D

� ���"������� "��3�'7�#������

&� � "�*��G�#���#���#����*��"#��E0F�6��*�(�����#�

!� -+����������+#���6(����������6(���-�+���#"���+���#���)��������

�� ���)��"��6(���-�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 6��*�9��7��.�

� )�+�����0)� �7��.�

� 6��*�)�+������7���

%� ����#���#����*��"#��E0F�6��*�(�����#��� "�*��G�

$�� �����#��������#�"�+���#"���+����B�.��*�#�����������B$��"�+��+��#���1�������������#����� "�*�(���

Page 387: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Bank Account Information for A/P

8–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$$� �����*��"#��6��*�(�����#�B$��-�+���#"�������� �#��#���+� ��"��+"� ������� "�*��GD

� (�#��H��

� (�#��"I�#"���-�+���#"��

� ����H��

� ����"#��-�+���#"��

� -�#��������������-�

� -�#��������)���"���-�

� (�� "��#��������M�����

� (�� "��#���)���"��M�����

� ��� �������� �

���#� ��"�"# (����#"��� �+"� ��#��#�� �������#����#��������*��"�"#�+�

��.��*�������#����.�����������*��"�"#�"���#���#��+�#��

*���#��#���6��*�(�����#�#�. ��>1�� �?�

��-1������ �������"�#��+���� ��"���-�#�.��*�1"����"�

�� �������"��#"���>��-1�?������"����"�#���#"���

.��*"���"���#"+"��#"������������#��"���#"+��#����"�"�����

��#"��#"����+�� ��#��"��>���"�?�+"����"� �#��+�����"

"�#�����-1��������+�#���.���+"�"��M�.��*�

Page 388: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

����*"��������"��

(�����#

(������#��#�"��"��#�����#���#���������#�"�������*"����

��"���������#����"�"��"��#��"�������"���.��*�#���

����"���+����#���#"��������#�

4� "���� �����D

. ��* ����*"���������#

� ����*"���������#

$ ���"���������#

1 ��#���� 1�#���9��'��������.���+�����#�������*�+ ��#������"

"���+"����.���.#��#"���#�������*���#��+���#���.��*

����"#���#��

������ �����#��"��� �� �#���.�����"���#���+ ��#�����#�

#���������#���#��

���"������� "�

3�'7�#������

(������+���� ���+#������������#"���"������� �

�+#�����#��#��������#�����"���#���3�:7�#������"��

+��� ��#��"��+����#��+��

4� "���� ���"���� ���+#������D

. ��* 9��#���3�:7�#��������"�����#��#������ "��

$ ���"���#���3�:7�#��������"�����#��#��

��� "���������������.��*�#�����"#���������*

��#��#������"+�#���3�:7�#�������"��#�#��3�

1������� ���+#�������"���#�����#���#�����"���#��

3�:7�#��������"#��������*���*�

�� ���"���#���3�:7�#��������"�����#��#��

��� "���������������.��*�#�����"#���������*

��#��#������"+�#���3�:7�#�������"��#�#��3�

�++ 9��#���3�:7�#��������"�����#��#������ "��

(�#��H�� �����#��"���#"+��#���#�����+�"�+���#"���"��#��

(�#��"I�#"���-�+���#"����B$��#������"�+���#"������

"��������#�

(�#��"I�#"���-�+���#"�� -�+���#"�������+�����"#"��� �"���#"+"��#"����

��#��"I�#"����+�#���"�#���������������#�����#��"��#��

"�#�������U�#���#�����+�"�+���#"���"��#�.��#��

(�#��"I�#"���-�+���#"���H�� "+"����B$��#�����

"�+���#"���+��������#�

����"#��-�+���#"�� ��"�"�����+��"���#"+�"���#������"#��"�+���#"����.��#

#���"�#���������������#�����#��"��#���"�#�������U�#��

#�����+�"�+���#"���"��#�.��#�������"#��-�+���#"��

H�� "+"����B$��#������+��������#�

-�#��������������-� -���#"+"��#"����������. "����.��#��������+���#��

��#"��#�������#������"���-��#����#����#��#��#���U�#��

������ ���������#�"��� ���"��#��������-��� ����#�

B$��#������+��������#�

Page 389: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Bank Account Information for A/P

8–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

-�#��������)���"���-� -���#"+"��#"����������. "����.��#������"����+�#�����#��

��������"����"#�"�����.��#����������#��"����"��

-���#����#�����#"�����"���#��#�����" ����#�"����

���"�"���-��#����#����#��#��#������B$��#������+�

������#�

(�� "��#��������M����� �����"���#"+�"�����#�����"���#���""���������

������#��.��#��"�����#�����B$��#������+�

������#�

(�� "��#���)���"��M����� �����"���#"+�"�����#�����"�"���#���""���������

������#��.��#��"�����#�����B$��#������+�

������#�

Page 390: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 391: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�Setting Up a Print Sequence for Payments

����������#��C��������#"���� �������#�����#� �#�������"����"������������#��"�#��@�������������#���"�#�������#�"�����C������#��#�"����"��+� �#������������1���8��� ��������"��#����#�������#�#���"�#�"�������"�������.�������#���#��#�#��� ���#�������#������#��"�#�+"#��������"��#����#�#���"�#�������#�� ���.�#"�� ���@������#� �#���������#�C������.���##"�������C������-��"��#���(�#���#"��3�����#���#�������������C������-���#�. "��#����"�#"������������������#�"�����#��"8���#�"#���+���+"� ��"��#���(03�������#���*#�. ��

@�����#���+"������C������-��+��������"++���#��"�#��C�������������#�#�����������������#������������#�������������"���#����"����C������������#�#�����"��#����C������-������"�����#"����������#���#����� ���+�#����C��������� ���"�#�"�������"�����������"�������

-+��������#�#���"�#�������#�.��������"#�"����#"����+�#��������������(03�#������������������"� ����� "�������������"� ����� "���������������+"���������"������#�#���#"����+����������#���@����������#����#���#������#�.��"�� ��"���#����"�������C������-��

3������������ �����������0����������

1���#���(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?��������3�����#���C������

$� �����*��"#��3�����#���C�������� "�*�(���

@������������������C������.������"�������8"#"��������������"+�"���"#���������������*��"#��3�����#���C�������������#����8"#"��������#��C����������� "�*�������

Page 392: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �����#�9��3�����#���C����������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� ��C������-�

� ���"�#"��

� ��#������#���"�#"�����"#���"���#� ��#������+�#���+� ��"���+"� �D

� ��C������$

� ��C�������

� ��C������

� ��C������=

� ��C������5

� ��C������&

�������� "#��+���#���"�#"�����"#���#��#������������������##"�����������#��C������$'&��� "�*�#���+ �� "��#�"����#�������#��������+"��������#�. ��>A�=0�1?�

-+�3�����#�A��� "��������>�)�?�"�#���+"#�+"� ��"�������"�#��C������������#��"�����������������+"���������>��0A�?�#��#�"�����"��+� #����������"I�#"���

=� 1��������C�����������#������ "�*������+�#���+� ��"�����#"��D

� (����"��

� ������"��

Page 393: Accounts Payable - Oracle Documentation

�Setting Up a Print Sequence for Payments

8–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

��C������-� �����C������-��������"���(03�������#�����"���#�

��#��"���"����"�������#���������#���� ��.�

�������

��C������>(0�?�$ (������+���� ���+#������������#"���+������� �

�+#�����#��#���#��"���#����#"����C������

4� "�������+���� ���+#������D

( (����"��

� ������"��

1������� ���+#�����������"���#��#����#"��

�C������.��� "�*"��������#"���

Page 394: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 395: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Payment Instruments

3�����#�"�#����#�����.������*��#�������+#��6(���>6��*�(�#���#��� ��"�����#��?������������@�����#���+"���#���������#�"�#����#�#��#����.�"�������� "��#���#"���#���9������#��#����������#�"�#����#�#��#�������#�:���"+"��+��#��"���#���#"��������#��@�����#��"���#���+���#��+�����������#�"�#����#�.������"���������#��#���������������������#��+��������#���������������#�"�� ���D

� 3�����#����"�"�#����"�#����������#����#�. ��+��#���������#�

� 3�����#���"#�����"�"�#����"�#��� "#��+�������#�

� (##������#����"�"����"�#������#�#��#����#�"��#�����#�" �"�+���#"��#��#�������#�+"#������������#�#�.�

� ��."#�#�#����#����"�"����"�#��� "#��+���."#�.� �����#��#�"��"��#���������������"������� "���-#�������#������#�#��#�����"#��������"#��#��#�I�����#����������

��##"������������#�"�#����#����"#��+D

� ("��"���������#����������#�"�#����#

� )��""�������"�����#"���+��������#�"�#����#�+���#

� ("��"�����������#�"�#����#�#������� "�

Before You Begin

� ��#��"������#�������#�"�#����#��������

� ��#�������"#"��� ������"�������+"���������>��03@?�+��������#"�#����#��"+��������

See Also

� .������'� ��������������+������"�+���#"����.��#�#���������#����

3���� ����������������������� ���������

1���#���(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?��������3�����#�-�#����#��+�� #�

Page 396: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����3�����#�-�#����#���+�� #�������"�� ����� ��+�#�����+�� #���������"�#����"#���������������#��������#��"�#����"��#���(03�3�����#�:��+�� #�3"�#�����9���#��#�. ��>1�=$!?�

@����"��������������.��#���������������#��+���������#�"�#����#��1��8��� ���������� ���"���������3�=5! �>+���"�#�#�������##������#?�#�#����##������#���������#��+���������#�"�#����#�������#���������#�"�����������.�������#������������.����������#��������"�#��#�����+�##������#��

@��������#� "�"#���#���"���#������"�����������+�������������#"�#����#��1���8��� ���"+�#�����+�� #��+�. ��*�+��������������"�#���"�#������*�#��#�"�"���������"���+���#�����������������#���������#��"�#������+���#���(�#��3�����#��"#�0)��#�������>3�=5!�?�#��#���3"�#�3�����#�:�������������>3�=5!��?�

(���."#�#�#����#�"����#���#�����+�������#�"�#����#�����"�����#����#"+���� "���������������������"��#�����6���"��"�����������#��#�����."##�#����#���������#�����������"�#�������#����."#�#�#����#�+����"#���������#��(���."#�#�#����#�"���#���#"�� �������#���"+���."#���������������������+������� "����#�#��I���������#����"�������."#�#�#����#����.���#���������#����.��+��#���������#�������#�������������#��+�� ��������� ����������#�������#�#��"���������#����"��

@������� "�"#�#�������+���������#�"�#����#�.���"��"���"#������"+"��.��*������#��1���8��� ������������#����#���#�����+�������#�"�#����#�+���+#��"#�������#���������������"++���#�.��*�������#�

$� �����*��"#��3�����#�-�#����#���+�� #��������#���������#"�#����#������ "�*��� ��#�

Page 397: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Payment Instruments

8–19OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �����#�9��3�����#�-�#����#���+�� #����#�������������.��"��#��+� ��"���+"� �D

� 3�����#

� 3�����#�)��"#�

� (##������#

� ��."#��#�#����#

�����"+����������#����#�#�������."#�#�#����#��������� ����#����� �����#����#����#���������

��������#�����."#�.� �����+��������#"�������."#�#�#����#����� �#��#���+� ��"��D

� ��"���#�����#���#"��������#��������#�#����"�"��������#�"��#��������#������#��#��� ���#����I�����������"#�"��#�������"�����#"���+�����#��3�����#����#� E����>+���8��� �����$?�

� ���� ��#�+����� "#��+����" �. �����������.���� "�*�#���������"���+"� ������#����� "�*�#���+ �� "��#�"����#��������� ��#�9���+"���������

Page 398: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

=� ����� ��#�9����+"���������#�*�������+�#���+� ��"�����#"��D

� ������#��������"�#��������+��#���������#�"�#����#����� "�*��� ��#

� � "�*�)��""���#��������������#��#��������+"���� "#��#�����"��#������������.��#��#���������#�"�#����#

�����#����#���#����#�9��3�����#�-�#����#���+�� #���������������"+��#������������.���

5� � "�*��G�

� ��� �������� �

3�����# (������+"��������������#���"�#�(03�������#���� �

�������#����"�������+"���������+���=033�����.�

��#����

3�����#�)��"#� (������+"��������������#���"�#�#���(03�������#

��"#����� ���������#����"�������+"���������+�

�=03)�����.����#����

(##������# (������+"��������������#���"�#��##������#�"��(03

3�����#�����"������ ���������#����"�������+"���

�����+���=03(�����.����#����

��."#��#�#����# (������+"��������������#���"�#���."#�#�#����#�"�

(03�������#�����"������ ���������#����"����

��+"���������+���=03������.����#����

Page 399: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Payment Instruments

8–21OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���� �������� ����� ���0���������� ����������0�����

���#�����#���(��"�"#�#"������ ������>EA%�$$?��������6�#���4�"���

������+�#������������"�#����"#����������#�"�#����#����������"����#"���#��#�+�#�����+"���#���+���#��+��������������#��+���������#"�#����#��)��"��������"+�����������"��#��������"�����#"���.�+���"��������������

����������#�"�#����#�+���#����#���)8888�������#"���>�����8888��C�� #������������.�?��������#���������+���#�����"��#���������#"�#����#���+�� #�"�38888��1���8��� ���#�������#���+���#�+��3�=5!���#��#�������"�#�������#�+���#��������#��)�=5!��"��#���6�#���(�� "��#"���+"� ������� "�*�1"���

$� �����*��"#��6�#���4�"��:(��" �. ��4�"������#��#�����������.��"��#���+� ��"���+"� ������� "�*�1"��D

� 6�#���(�� "��#"��

�� ������#�����"���

� 1���#���)���������������3���"�����#"���

=� )��"��#�������"�����#"�������������

Page 400: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–22 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���� ������������� ������������������� ��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��2�#�-�+���#"���

����������"�#�������#��#����#������#���������#�"�#����#��"�����#�#��������������"�� ��������#����#�����#������� ������������#�"�#����#��#�����+�� #������������#������#����+"�����������#�"�#����#�+��������� "��������#������#���������#�"�#����#��"�����#��#������ "���� ���������"���"#������������#�����������

$� �����*��"#������ "��2�#��� ���#������������#������ "��

�� � "�*��� ��#�

� ������� "��2�#��)��""����� "�*�#���4������#�.��������� �#��#��+� ��"���+"� �D

� 3�����#�-�#����#

=� @�������� ������ �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� 3�'7�#������

����"��������������������#�"�#����#����"�#����"#�����������#������"�� �������������#�#��������������)��""���4������"�� �������'-���������������������� ��������

Page 401: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Payment Instruments

8–23OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

3�����#�-�#����# ���������+"���������#��#���#��"���#���#�����+

������#������#��#������ "��

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

�����#������#�"�"�+���#"�����#�����+�� #��� ��

�����������#����������������+�� #�"�. ��*�

3�'7�#������ (������"���� ���+#�����������#"���"������� �

�+#����#��#�"��"��#�����#�������� "��"�"�����#����

���� �#����:��#��#�#��+��� ��#��"��+����#��+��

4� "�������+���� ���+#������D

3 3�:��#��#�#�����#����� ��#��"��+����#��+�

"�+���#"���+��#�"���� "���"#��#���.��*��(#

#�"�#�����#����#����"#��������*�#��#��

��� "��������*������:��#����#��#��#���.��*

#�����7��+�����" �.��#��+������#" �#��

��:��#����� ��"����� �#��

7 3�:��#����� ������ �#�������.��*�������"���

������"+"���#������ "�M�������#�"�+���#"���

�����#����" ������+�#���������#�#��#�"

��� "��#������� ��#��"��+����#��+��

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#����#������7�

7�#�D������#����#�#�����:��#��#�#��#��3�+���

��� "�����������+"#�����.��*�������#�"�+���#"���#���

��� "�M�������������������#"��������������.��*

������#�"�+���#"���

1������� ���+#���D

�� 3�:��#���#���#�#��

�++ 3�:��#����� ������ �#��#�#��

Processing Options for Payment Instruments

����+� ��"����.��#"���"�� ��������"�����#"���+��#���������#"�#����#�+���#�

Standard

Processing Options for A/P Print Payments – Standard Format

Translation

1. Enter the program name to translate payment amounts from numbers to words. (See User Defined Codes system ’98’, record type ’CT’ for program names.) If left blank, the translation program associated with

Page 402: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–24 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

the payment currency will be used.

Translation Program ____________

Address

1. Enter an override address format to use for the payee and/or company addresses. If left blank, the country format will be used.

Address Format (FUTURE) ____________

Payment

1. Enter a ’1’ if you would like to print the company name and address on the payment. If left blank, no company information will print.

Company Name ____________

2. Enter a ’1’ if you would like the payee name and number printed on the stub. If left blank, no payee information will print on the stub.

Payee Name ____________

3. Enter a ’1’ if you would like the purchase order number to print on the stub instead of the supplier invoice number.

Purchase Order ____________

4. Choose one of the following to print on the stub: ’ ’ – Remark, ’1’ - Supplier Name (Useful if paying alternate payee for several vendors), ’2’ – Supplier Invoice Number.

Alternate Stub Information ____________

Print

1. Enter the Forms Type for the Payments Spool File. If left blank, the default is ’APCHECKS’.

Form Type (FUTURE) ____________

Page 403: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Payment Instruments

8–25OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Draft

Processing Options for A/P Print Payments – Draft Format

Address

1. Enter an override address format. If left blank, the address number’s country format will be used.

Address Format (FUTURE) ____________

Payment

1. Choose one of the following to print on the stub: ’ ’ – Remark, ’1’ - Supplier Name (useful if paying alternate payee for several vendors), ’2’ – Supplier Invoice Number

Print Information ____________

Print

1. Enter the Forms Type for the Payments Spool File. If left blank, the default is

’APCHECKS’

Form Type (FUTURE) ____________

CTX

Processing Options for Create A/P Bank Tape – CTX Format

EFT

1. Enter the File ID modifier (1 pos.). This is used to distinguish between multiple files created on the same date. Default is ’1’.

File ID Modifier ____________

2. Enter the tape payment detail (10 pos.) description. For example, you may want to enter EXP REIMB for expense reimbursements. This description may be used by th bank and printed on the supplier’s bank account statement.

Tape Payment Detail Description ____________

EFT(more)

1. Enter the Company ID number (10 pos.). This is the Identification

Page 404: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–26 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Code Designator (ICD) followed by a 9 digit identification number. Valid ICD’s are: ’1’ = IRS Employer Identification #, ’3’ = Data Universal Numbering System, ’9’ = User Assigned #.

Identification Code Designator ____________

2. Enter a value (20 character alpha) to be placed in the Discretionary Data field on the Company/Batch Header record format. If left blank the Discretionary Data field will be blank.

Discretionary Data ____________

PRINT

1. Enter the payment print program to use if the pre-note status is set to

’P’, requiring a payment print.

Print Program ____________

TAPE

1. Enter the following defaults values:

Device Name ____________ Tape Density ____________ Label Name ____________ Block Size ____________ New Volume Name ____________

TAPE (more)

New Owner ID ____________ File Name ____________

Subcontract

Processing Options for A/P Payments – Contract Management

Translation

1. Enter the program name to translate payment amount from numbers to words. (See User Defined Codes system code ’98’, record type ’CT’ for program names.) If left blank, the traslation program associated with the payment currency code will be used.

Translation Program ____________

Address

2. Enter an override address format to

Page 405: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Payment Instruments

8–27OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

use for the payee and/or company addresses. If left blank, the country format will be used.

Address ____________

Payment

3. Enter a ’1’ if you would like to print the company name and address on the payment. If lelf blank, no company information will print.

Company Name ____________

Print

4. Enter the Forms Type for the Payments Spool File. If left blank, the defaul is ’ SUBCHECKS’

Form Type ____________

See Also

� F��� "I�#"�����"���+������#�:���"+"��+���#

� �����������,��������������������"��#�����������������������������+�"�+���#"����.��#�����#�:���"+"��+���#�+��#������

Page 406: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–28 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 407: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–29OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Payment Information

������"����������������#�����������"����������"I�#"�����������D

� ��#����������#�"�+���#"���.��.�"�����"#

� ��#�������������������#���"�#����������#

See Also

� ������'�)�� �������������������+��"�+���#"����.��#�#�����������#��+��������#

3���������������� �0���� �������� ������� �

1���#���(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?��������6�"���9�"#-�+���#"���

@����"��#������#���#����������#�"�+���#"���.��.�"�����"#�"+�����������������#�.��.�"�����"#��-+�����������������#������������"��D

� 6�"�����"#�"�+���#"���+���#���������

� 6��*�������#�"�+���#"���+���#���.�"�����"#

������������#��������#�������#����#������.�"�����"#�������#"�+���#"����� ��"+������#�������"�����#"���#�������������#�.��.�"����"#���#���"���"#����#���.��*�������#�"�+���#"��������#����+��������#���#�����*��"#��E0F�6��*�(�����#�+���

@��������"�������.�"�����"#�#�������.��*�������#��� ����������.�"�����"#�������"++���#��� �������������"++���#���8#�������#����.���"�����#��"#�

$� �����*��"#��6�"���9�"#�3�����#�-�+���#"����� "�*�(���

Page 408: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–30 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �����#�9��6�"���9�"#�3�����#�-�+���#"�������� �#��#���+� ��"��+"� �D

� 6�"���9�"#

� E0F�6��*�(�����#

� @�������� ������ �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� 7�8#�3�����#�7��.�

=� ���� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� ��+����+�� #��"�#�C����D

� 3�����#

� ��."#��#�#����#

� (##������#

����� ��������#�����"�#�C�����"�+���#"�������������"�#������#�������"�#�C�����+"� ��������+���#������������� ������� ���+#�������8"#�

5� ���� �#��#���+� ��"���+"� ��+����+�� #��"�#���#"���>��#"��� ?D

� 7��.���+�( "�����#�1��

� ��#�" �F"���3���#�.

&� � "�*��G�

Page 409: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Payment Information

8–31OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3������������������������� �������������

1���#���(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?��������(�#���#"��3�����#��#���

@����������#� ����#�������������������"�#��������������#�������������������#�"�+���#"���"�#����"��#��������������#��#�#�. ��>1��$�?�

$� �����*��"#��(03�3�����#���������-�+���#"����#�� ���#��#�����������"#����"����������#�#����*����#������ ������#���H����6���8��� � "�������� "�*�1"���

�� ��������)��"��(03�3�����#���������-�+���#"����������#��������������� "�*��� ��#�

Page 410: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–32 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ���)��"��(03�3�����#���������-�+���#"����� "�*�#���+� ��"�����#"��D

� �������"�#������3"�#�3�����#���#"���"��#�#���"�#��������

����

������+�� #��##"����"�#�#�������������������������#��-+����� "�*�#�"���#"����#����������������"���#��"�#������������#�

����+� ��"���+"� �����+��+�#�����D

� �"���#���6 ��*

� ( #���#����������7���

� ��� �������� �

�������"�#������3"�#

3�����#���#"���"��#�#�

�"�#�������������

��"���#��"#���"�����"��(03�������#�����"���#���"�#

#�������������������������#��4� "���� �����D

� 3"�#�#�������������������#���������#

>��+�� #?

$ �����#��"�#�#���������������

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#����#��������

1������� ������#���������3"�#���#"���#����"���#�

���#���#���"�#���������������������������#�

Page 411: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–33OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Setting Up Bank Account Cross-References

-+�����#��+��+����� ��#��"�� ���������#��#����.��*�������#��:�+���������"����"#��+D

� ��##"������.��*�������#���:�+������+��(03

� 4�"+�"���.��*�������#���:�+������+��(03

Setting Up Bank Account Cross-References for A/P

���#��+��+����� ��#��"�� ���������#��#����.��*�������#���:�+�����+��������� "����������:�+���������"���#����������.��*�������#"�+���#"���+��������� "���( #���#"�� ���������������#�"�"�+���#"���#��#����� "�������

6��*�������#���:�+������ "�*���� "��"��#���(����6��*�2�#��#�. �>1�$�$?�#��#��"�.��*�������#�"�+���#"���"��#���6��*����"#�7��.��2�#�#�. ��>1�� �?��6�#��#���(�����#�3���. ������(�����#�)���"��. ���#����"�#�"��#�"�"�+���#"���

Before You Begin

� 1���������� "��#��������������#�#��#��+��+����� ��#��"�� ����##���������#�"�#����#�#��������#�����:��#�������#��3����#������ "������

3�������������'���������>��0������0�����

1���#���(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?��������6��*�(�����#���)�+������

$� �����*��"#��6��*�(�����#�.��(������ "�*�(���

Page 412: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–34 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �����#�9��6��*�(�����#�6��(��������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� (����7��.�

� 6��*����"#�7��.�

� 6��*�(�����#�7��.�

� � "�*������+�#�����#"��������#���+� ��"�������"��D

� )���������

=� ���� �#��#���+� ��"���+"� �D

� ����*"��������"���(�����#

5� ���� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� ���#� ��"�"#

� ���"�#"��

� ��-1������

� )�+�����0)� �7��.�

&� � "�*��G�

� ��� �������� �

6��*����"#�7��.� ������#"�������#��"#����.��+������#"�� ��.��*

������#�

�������."��#"����+�������#����.������#��"#����.�

��#�.����"C���

Page 413: Accounts Payable - Oracle Documentation

Setting Up Bank Account Cross-References

8–35OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

)��������� (������#��#��"#"���"����8#��� �.��*�������#�+��

"�#��� �.��*�������#�

4� "���� �����D

� ��#����6��*�(�����#

E -�#��� �E0F�6��*�(�����#

4 ���� "��6��*�(�����#�+��������#��"��.��*

#���

� ��+�� #�6��*�(�����#�+��(0)���+#�����(�#�

��."#

6 4� "��6��*����"#�7��.�

2 E0F�6��*�(�����#06�"���9�"#�����#����+"��

�"�#�"�+���#"���"��(03�������#

7�#�D�������"���.��*�#����6������#���.��*�#������

� ������������"���.��*�#����4������#���4�.��*�#���

���� ������������"���.��*�#�����������#�����.��*

#�������� �����

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

1������� �����"���#��#��������#����.��� "�*"������

�+�#���+� ��"�����#"��D

� ���� "�� ��#���� (0)���+#��(�#����."#� (�#��)���"�#�3���

��-1������ �������"�#��+���� ��"���-�#�.��*�1"����"�

�� �������"��#"���>��-1�?������"����"�#���#"���

.��*"���"���#"+"��#"������������#��"���#"+��#����"�"�����

��#"��#"����+�� ��#��"��>���"�?�+"����"� �#��+�����"

"�#�����-1��������+�#���.���+"�"��M�.��*�

)�+�����0)� �7��.� ������"�"��#M��+���������.��

-��-#� ���#�"�+"� ��"�����#����#��#����-(������

1��1������ ��#��"��1�������+���#���"8���"#"����+

#�"�+"� ���������#��"��"��#��#���6��C������1����

����M����.��

Verifying Bank Account Cross-References for A/P

(+#�������#��������.��*�������#���:�+����������������#����"+��#���.�+��������#"�����#���#"��������#��3"�#������+�#���+� ��"������#�+���"+"��#"��������D

� 6��*�(�����#��8���#"���)���#

� (����6��*��8���#"���)���#

Page 414: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–36 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��������#��������"�+���#"���"��#���(����6��*�2�#��#�. ��>1�$�$?����#���6��*����"#�7��.��2�#��#�. ��>1�� �?��������������"������"���

Bank Account Exception Report

1���(�#���#"��3�����#���#���>E�==$$?��������6��*�(�����#��8���#"��)���#�

����6��*�(�����#��8���#"���)���#���"#�� �#���������+�������.��*������#���:�+�������-#� "#����������#��#������#��8"#�"��#��������.��*����.���������.��*�������#������#��#��������. ��*���������.��

��"����#�������#�����#������"�+���#"����-+�������������������#�"�8���#"������#��������#���+����"#����+�#���+� ��"�����#"��D

� ��#��#����""�������������"��(����6��*

� )������#�������������+���#���.��*�������#���:�+�����

Address Book Exception Report

1���(�#���#"��3�����#���#���>E�==$$?��������(����6��*��8���#"��)���#�

����(����6��*��8���#"���)���#� "#�������� "��������#����"��(���6��*�#��#������#���������������"���.��*�������#������"��#���.��*������#���:�+������������#�����"#���#����������� "���� ��"+�#��"��#�����+�������#��C�"����.��*�������#�������1���8��� �������� "��#��#���"���������#�#������.��*�#��������"����C�"����.��*�������#�����

��"����#�������#�����#������"�+���#"����-+�������������������#�"�8���#"������#��������#���+����"#����+�#���+� ��"�����#"��D

� ��#��#����""���.��*�������#������"��#���.��*�#��"#����.�������

� �������#���������#�"�#����#������+��#������ "������#���

See Also

� !!?$$�%���������7��(��0��������"��#��� �������������+�������#���� �

Page 415: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–37OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Working with Payee Control

3��������#� �"�������"#�+��#���#��#��� ��#�������#��#���������������#����"#����������� �����������#��+�+�����+�� ��#�����"#"�� ������"�+���#"������������"#��������������������#�"�+��#����� ��������#�#�#�������������"�����"������������� ��+���������"�+���#"����@��������������#� �#�����#� �������������#��� ��#�����"#"�� �����������.��*�������#"�+���#"���������������#��#�����������������#����������"#�������#��"��� �����#��+�#������� ��"��C�"���#����*���������#��#��++��#�������#�

9�#" ����������"����������#����#��������#���#���#"��������#�#���������+����������#� ���"�+���#"������.�����������������������+�����#"��������#������.�����������#��#�������������������������#� ����������"�#����������������#�����"#����#������������+���"#"��������#��"�#�������������"+�#��������M�� ������������" "������������-1���������������������������

�����#���������#������#�����+����"#"�������� �������#�"+�#�����#� ���"�+���#"��������������

��*"����"#�����������#� ����"#��+�#���+� ��"���#�*D

� 9���#���"����#����#����+�����������#�

� )��"��"������������"����������#�����#� �����#�

� 3"�#"����������#�����#� �����#�

� 3��"��������������������#� �����

Understanding System Set Up for Payee Control

3"��#���"������������#� ��������#������#��#���#�"���#���+��#�������#������� ��+������.�"���������1���8��� ���������#���#��"�����"��+"� ������#�. �����������"���#�����#� �����������������#���@�����#�� ��#������#�"��#�. ������"#��������#������#��#�

��#����#����+�����������#� �"�� ����#���+� ��"���#��"�D

� ���#� ���+"� �

� ���"���#"��������#��

Page 416: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–38 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Controlled Fields

������"���������������#�#�������"�����#"���+��#���(03�3��������#� �����������>B�=5�?�������������#� ��������������"#"���������������#�������+�#���+� ��"���+"� �������������"���#�. �D

���!�������#�$%$%& �������#���������M�� ��������������"��#�#������"��

������#������� �������������.�������������(���

6��*�)��""���

��'������������

#�$$,$&

�������#���������M�.��*�������#����.�������"��#���

� ��#��"��������#������.��*�������#����.������.�

�������������#�9��6��*�(�����#�.��(����

��'������ ��������

#�$$,$&

�������#���������M�.��*�#��"#����.�������"��#���

� ��#��"��������#������.��*�#��"#����.������.�

�������������#�9��6��*�(�����#�.��(����

��'����������

#�$$,$&

�������#���������M�.��*�������#�#���������"��#���

� ��#��"��������#������.��*�������#�#��������.�

�������������#�9��6��*�(�����#�.��(����

�� � ��������#�$%%%& �������#��#��������M���" "�������������"��#�#��

���"�� �������#��������" "������������.������������

(����6��*�)��""����������M�����

������#�$)%%& �������#��#���������M������������"��#�#���������#

��" �����������"�.�"�����#��������+#����������������

.���������������#��4�����:3�����#�-�+���#"���

� #���#�����������#��+��������9���#���"�� ��3���-#��

>+����������#�#��������?�

(�� ���������#�$%$%& �������#��#������ "�M����"� ������������"��#��

������#��#�#���#"������������"���#������������"�

����������.�������������(����6��*�)� �#��

(������������� "��2�#��-�+���#"���

(5��3����#�$$,$& �������#���������M���-1������������"��#����� ��#��"�

������#��������-1�����������.���������������#�9�

6��*�(�����#�.��(����

�����#����#�����#��#����������#�������#� ���+"� ���"#��"#���������#��#��3��������#� �#�. ��>1�=5�?����"������"�� ����#����"�"�� �"�+���#"����#����������"�+���#"��������#������-���+�#�����������������#����������

Page 417: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Payee Control

8–39OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

1���8��� ���9�"��� �-������#����������� "�����.���+�= ==�������� #���#�����������.���+� &$���@����������������+����� "�����.��= ==������#������ #���#�����������.���+�5%$���-+����������#������������#� +��#�����#"��#����#����#������#�������������#� ������.������#��������M����������.��>5%$�?�������#���#���#������ "�����.��>= ==?��� #���#�����������.��> &$�?����"��������#�.����������.�����#�������.�+���������#�����.��"����

Considerations and Setup

���"���#"���+���##"�����������#���+�����������#� �"�� ����#�� "�"#�#"���#��#����8#��#��+�#������#� ���". �������"���#�������"�����#"��+�����������#� �������#���"�+���#"���

* � ��� �� 3��������#� �"���#���+�� ���+��#����-#�"�"�#������+�

���"�����/���#"����"#�����������#����#� �#�������#

�������+�����@�����#�"�� ����#����"#��+��#��D

� 3��������#� �#�. ��>1�=5�?���� �#"���#�"�#�. ��"�. ��#������"#�#�" �

� 3��������#� �����������"���#�������"�����#"��+��#�"������++��#�#�������#����#������"#��������

� 2���� �3�����#��������@��������"#������� ������#�#��������+����������#� ���"�+���#"�����.������������

���� ����!�

����� ����� ���0�

����������

��������#�������"�����#"���+��#���(03�3����

���#� �����D

� 1���(�����#�3���. ����#���>E�==$?�������(�����#�3���. �����#��#

� �����#�����#����������(�����#�3���. �����#��#� ��������#�����"�������(�����#�3���. �����#��#

������3��������#� �+���#���1�������

(��� ���������������� ��##"���������������#� ����"#��+D

� -�#� "���#���3��������#� �#�. ��>1�=5�?�"����������#"������"�����#

� 9���#"������8"#������� ���)�(2��"#���������� ��96��J������$���"���#������# ���"#������#��#���3��������#� �1" ��#�. ��>1�=5�?�

� ��##"��������#"�����������"#��+��#���3��������#� (����� ������

� ��##"���������"#��+��#���3��������#� ����� ��##"���#�������"�����#"���+��#���3��������#�

���� ��##"���������"#��+������� �������#

����������'�)������������������"��#���������

��������������������*

Page 418: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–40 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Reviewing and Approving Changes to Controlled Data

-������#����������������#��#"�#"����������#��������#�����������������������". ��+�������"������������� ��.����������#���#����#�������������#����#����

(���#��+�#�����"�������������������"���#�������������#�����#���+�������#�������������������@�������� ����"�����#�" ��.��#�#����������"�� ��"���#��D

� ��#��#��#��8"#���.�+���#���������

� ��#��#��#��8"#����+#��#���������

� 9��-���+�#�����������������#���������

� ��#������#"����+�#���������

��������������������������#����#��������#��D

� 9��-���+�#��������������������#���������

� ��#������#"���#��#�#��������������������

��"�����������"�+���#"���"��#���3��������#� �#�. ��>1�=5�?�

3���� �4������������!��������������������

1���#���(03�(��������,������"�� �����#"��������>E�= $?��������3�������#� �)��"�������(����� �

Page 419: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Payee Control

8–41OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$� ���3��������#� �(����� ����"���� ������.��� "�*"���1"������ "�"#���������.������ �#"���#���+� ��"���+"� ������� "�*"���1"��D

� 3�����7��.�

� ��������-#��

�� �����"���#���+��������#����������������������������"#�����������������#"���+���#���)��������

� � "�*������ �#���#���#��3��������#� �(����� �

=� ��������3��������#� ���#�" �����������"#���������������#�" �+��#���)��������

5� ���3��������#� ���#�" ����������+�#���+� ��"��D

� �����������������(������+���#���1������������� "�*��G�#����+"��#��������� �

� �������� ������� ��+#������"���(������+���#���1��������.�#�"��#��� "�*"����G��������)��#�+���#���1��������

� ���"��"��#����������� ��� "�*������ �#���8"#�#���3��������#� ��#�" �+������"���#"���#�*������.��*�#��#���3��������#� (����� �+���

Printing Changes to Controlled Data

1���#���(03�(��������,������"�� �����#"��������>E�= $?��������3�������#� �(����� �)���#�

Page 420: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–42 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

6�+������+#��������������������#�����#� �����#���� "��������������"��#����"�������#�+���#������3��������#� �(����� ����#�����"�+���#"��������#��D

� ��#��#��#��8"#���.�+���#���������

� ��#��#��#��8"#����+#��#���������

� 9��-���+�#�����������������#���������

� 9��-���+�#��������������������#���������

� ��#������#"����+�#���������

� ��#������#"���#��������������������

����3��������#� �(����� ����#��#"����"�+���#"���+���#���3��������#� #�. ��>1�=5�?�

See Also

� !32!2%� �����.����������������"��#��� �������������+�������#���� �

Purging Approved Payee Control Records

1���#���(03�(��������,������"�� �����#"��������>E�= $?��������(033��������#� �1" ��3����

(+#��������������������#�����#� �����#��������#������#� ���������������������� ��#���������������"��#���3��������#� �#�. ��>1�=5�?�3��"������#� ������������#������"#�#�" �

��"�"���.�#���������

Page 421: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–43OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Working with Supplier Withholding Taxes

@����"��#������#������ ���"#����������#���� �#"���#��#��C�"������#��"#��� ���������#�����+�������#�#����� "��+����������������#��������#�8-���-��#���9�"#����#�#���+���8��� ��������"��#������#���"#��� ��#�8���������#���-�#��� �)����������"����"��# ��"+����������#��������#�8�-��+���������"#��������������#��#���"���

��*"����"#����� "���"#��� �"���#�8�����"#��+D

� ��##"�������"#��� �"���#�8�

� �� �� �#"����"#��� �"���#�8�

� 3��"����"#��� �������#

� )���#"����"#��� �������#

Setting Up Withholding Taxes

��##"�������"#��� �"���#�8�����"#��+D

� ��##"��������#�8���#��"#��+���"#��� �"��

� ��##"����������� "��+���"#��� �"��

� ��##"����������8"#"����������+���"#��� �"��

� ��##"������������8"#"����������+���"#��� �"��

See Also

� &������'���������� �������"��#�������#����(��'��������������� ������

� &������'�-��������"��#�������#����(��'���������������-�������

3�����������������!� ���0��4 �!!�� ��

1���#�����8�3���"���,�)���#"��������>E���$?����������8�(�#��"#"��

Page 422: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–44 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

-+���������C�"���#�����#��������"#��� ��#�8��#������#"�� ��#�8���#��"#��������#��#����#��#�#�8���#��"#��"��#��������.��*�

$� �����*��"#��(������������(���

�� ���(����6��*�)��""�������#���(����6��*�#�.������ �#��#��+� ��"���+"� �D

� 7����'�( ���

� ����������

� � "�*�#���2�" "���#�.������ �#��#���+� ��"���+"� �������#����� "�*��GD

� 2�" "���7���

� ��� �������� �

2�" "���7��� �������������������#�������." "����

������������"��������

������" "���������"�#���#�����������������$�%%

�#����@����������"���#�"�"�+���#"���.���"���#��

����������+"� ��������M�����

Page 423: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Supplier Withholding Taxes

8–45OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

����������� (������+"���������>�$0��?�#��#�"���#"+"��#���*"����+

�����.��*������#��#��������#�#����#���#��� ��#

��������������+�������������������8��� �

"�� ����#���+� ��"��D

� ��� ����

B �8:��� ����

4 ���� "�

� ��#���

3 3����#

2 2�" ��"#".�#"��� "#

� ��8���#��"#�

3��������������� ���0��4 �!!�� ��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��2�#�-�+���#"���

-+���������C�"���#���"#��� ���������#�����+������������#�#������#"�� ���� "���������#��#����#��#���� "��+���"#��� �"���������#��������#�#�������#�����������"+��+���������������������#���-#�� ����*��#��#�����#��������. ��#��#���#�8���#��"#���������"+��

�����������#�����������+������� "��#��#�����������#����+���"#��� �"���#����#����"���#����������������#�#���+�P�>�"#��� �"������ "�?�

$� �����*��"#������ "��2�#��� ���#������������#������ "��

�� � "�*��� ��#�

Page 424: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–46 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ������� "��2�#��)��""����� "�*�#�����8�-�+���#"���#�.�

=� ���� �#��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� ��8�(�#��"#�

� 3����#

� ��� �������� �

��8�(�#��"#� (������#��#�"���#"+"��#�����������#��������+����"��

�����"#��� ��#�8��+������ "��������#����"�����

��#�.������ "�������.��*����.��

3����# �����#���+��"#��� �"���#�8��#�"����+���������#�#���

��� "�����"����.��"��8������������ �����"�� �

1���8��� �����������#���� ��.���8�������������

3������������� �� �����!���0��4 �!!�� ��

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?���������������#�#��������

���������+"#��#��������� "��+���"#��� �"���������"��#����������"��������+��#��#���� "��#��#�����./��#�#���"#��� �"����@�����#��������#������#�#���+�#�����������#��"��"��#��#��#��"#��� �"������ ��.���� �� �#���������������#����

$� �����*��"#���������#�#���������� ���#������������#����������

�� � "�*��� ��#�

Page 425: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Supplier Withholding Taxes

8–47OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ���9���#���"�� ��3���-#�����������#���+� ��"���+"� ��#��P�#��"��"��#�#��#��"#��� �"������ "�D

� 3����#�#�

� ��� �������� �

3����#�#� (������+"���������>��03�?�#��#�"��"��#��#�������#

������#�#�#��+����������������"���"���

4� "���������D

P �"#��� �"������ "�

Q ����*�.�#������"##��

( (�������+��������#��.�#���#���#���"�����"

��� "��#���������������#���#"�����

��� "��#"��

� ���"#�����"��

� ��+#������#��

� ��+#��'��8�"�����#��� ��#��

E ��+#�����"#�����#����

A A� ������"���������

7 7����#�8��8���#"�����#"+"��#�

� �����������#

3 3�"����������������"���"���"���"��"��+�

) )�#�"����

� 6� �����+���������"I��

� �"��#���#�8�

4 A� �0��"�����"�����"�#���#��

B ��+#����"�#�������

J �� ��#��0������#�����"��

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

@��������#��������#�������#�#��#��3�>��"�?����>��+#

�����#��?����Q�>������#�"�:����?�

3��������������� �� �����!����0��4 �!!�� ��

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?���������������#�#��������

@��������������#�������#�#���+�������8"#"�����������#�����#"���#��"��"��#�#��#��"#��� �"������ ��.���� �� �#����������������#����

$� �����*��"#���������#�#���������� ���#������������#����������

�� 1���#���)���������������E �.� �9���#��

Page 426: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–48 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ���E �.� �9���#����������#���+� ��"���+"� ��#��P�#��"��"��#��#��#�"#��� �"������ "�D

� 3����#�#�

=� � "�*�#���+� ��"�����#"�������� "�*��GD

� 9���#�

Stopping Withholding Taxes

���#����"#��� �"���#�8��+������� "���������#���"�+���#"���+���#���"#��� �"���3����#�������8�(�#��"#��+"� �����#�����8�-�+���#"���#�.�

Calculating Withholding

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?���������� �� �#��"#��� �"���

����������� �� �#���"#��� �"����#����#������#���"#��� �"��������+��8"#"����������������� �� �#���"#��� �"���������"���.�#��������#��#D

� �� ��#������������"#��

� �� �� �#���"#��� �"��������#

� 9���#��#�������#�#�

� ���#��#�������"#��

� 3������#������#

Page 427: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Supplier Withholding Taxes

8–49OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

-�#�����+����"���#�"�.�#�������������������#���#"�� ���� �� �#��"#��� �"���������������#��������#������.�������"���������"�����#"��+��#������#��3�����#�E�����������-+�����������#�����#�"����"+��#��#�#����#��� ��#"����"#�"��+�����#��3�����#�E����������#��8� ��������#������"#����-+������������ ����#�������"#����#����#���������#����"�"�� ����"#���>��$?�#��#����.������#����.�#��"�����#�������#"�������"#���+��"#��� �"���.������"#������#���#�.������#���

Before You Begin

� ��#���������:. ��*�E0F��++�#�"��((-�"#���3������+���"#��� �������#�

� ��#����#���E0F��++�#������#����� ���"��#�������"�����#"���

The Calculate Withholding Batch Process

Selects Voucher Pay Items

����������� ��#������������"#����"#��������#�#���+�P�>�"#��� �"����� "�?�

Calculates Withholding Amounts

������������ �� �#���"#��� �"��������#��"���#����"#��� �"��������#���"��#������ "����#�������

Updates the Pay Status

��������������#��#�������#�#�����#����"�"�� ������������"#���+���P�#�#����� �����"���#���"��#�������"�����#"����-+����� �����#�������"����#"���. ��*��#����#����"���#�����#���"�#"������� ����-+�#��#��� ���"�. ��*�"#��"������(�>�������?�

Creates Two Pay Items

�������������#��������#"�������"#���+��#����"#��� �"��������#��"#��#�����������������#�#�������������#����#����"�"�� ������������"#����������"#"��� ��� #�#�����"�����D

� -+������������#�����+�� #�����#�#���+�#����"�"�� �����"#����#����#���������#�����+�� #�����#�#��+��#�������#"�������"#���

� ��������#"�������"#����++�#�#��������#��+�#����"�"�� �����"#����������������#����"�"�� ���������#"�������"#���+��������#�

�������������#��������"#���+��#����"#��� �"��������#��"���#���#�8��#��"#��"��#������ "����#��������@����������"���#�"��� ����"#�������"�����#"���

Page 428: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–50 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����#����#������#��#�����������"#����"#�������#��������#������ "����.��#��#������.���+�#���#�8���#��"#�����������"#������"�����"�#���"#��#����"�"�� ���� "���� #������������#�"������#��#���#�8���#��"#��������������"#������#�������������#������E0F�.��*�������#���#����"�"�� ����"#���

-+����� �����#�������"�����#"���. ��*��#����#����"���������#�#���+�A>�� �?�#������"#���+��#�8���#��"#"�����"�� �������#�������� �#��"#��� �"�����������#�����������"��"��.�"�

Produces Two Reports

�����������������#���+� ��"������#D

� �� �� �#���"#��� �"����#�#��)���#� "#�#�����������"#�������#������#�#���+������"#����3�������#�3����#�#�����#������#�

� �� �� �#���"#��� �"������)���#�>"+���� "��. �?� "#�#����������#��#������#�� �����+��������#�����#���������"�#����"#�������������������"#���

See Also

� !32#!%�.������������������'�"��#��� �������������+�������#���� �

Page 429: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Supplier Withholding Taxes

8–51OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for Calculate Withholding

Pay Status

1. Enter the Pay Status to assign to the voucher to be released for payment. If left blank, the data dictionary default will be assigned. If the data dictionary default is blank, an

’A’ will be assigned.

Pay Status Code ____________

2. Enter the Pay Status to assign to the withheld pay item. If left blank, an

’H’ will be assigned.

Pay Status Code ____________

G/L Offset

3. Enter the G/L Offset, AAI PC, to be assigned to the withheld pay item. This offset should represent the withholding account and is required.

G/L Offset ____________

4. Enter the G/L account for the zero balance records if any are created. (This must be the SHORT account number and is required).

Account ID ____________

Tax Authority

5. Enter an override Tax Authority to be assigned to the Alternate Payee field in the withholding entry. Leave blank to retrieve Tax Authority from supplier’s address book record.

Tax Authority for A/P Withholding ____________

Paying Withheld Amounts

������"���������#������������#�8�"�+���#"���+������� "������������ �� �#���"#��� �"����������+��������+�#���+� ��"�����#"��D

� 3����"#��� �������#�#����#�8���#��"#�

� 3����"#��� �������#�#������� "�

��������������"#��� �������#�����������������.���"#�����#��������#���

Page 430: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–52 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��������!��� -+����������� ����#�������������#�#�������#"������

"#���"����"�#� ���+#���� �� �#"����"#��� �"���.�#�.�+��

���#"���������#������������������ �� �#���"#��� �"��

+����#�����������#����#��D

� ���#������"#���"��#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?��"#�����#���������+�. ��*�

� ���#��I��������#�>. ��*?������"��#���(�����#F�����#�. ��>1�%$$?���#��#�#�����������"#���"��#��(03�F�����#�. ������.����#���������. ��*��������#���E0F�������#��������"+��"��������"����#"���

/���������!��� �����#����#����� �� �#���"#��� �"����������#��

��������"#�������#����#��I��������#�>. ��*?�����

"��#���(�����#�F�����#�. ��>1�%$$?�

See Also

� �������'�-���������������������� ��������+��"�+���#"����.��#� ���#"�������������������#�#������������������"���#�������#�#������ #���#�������

3�������4 �!!���������������������!� ��

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?���������������#�#��������

����������� �� �#���"#��� �"����#����#������#��������"#���+��#���#�8��#��"#���@�������� ����#�������"#�������� ��.���##"���������"�����#"����-+���������#�� ����#�������"#�������� �������"�#�����������"#��#�#���#"�������� �� �#���"#��� �"����"#���� ��.��"��#�����8#���#���#"��������#���� ��"�#����+�.�"��������� �#���������"���������"��"��.�"�

$� �����*��"#���������#�#���������� ���#������������#����������

����&������'�-��������"��#�������#����(��'���������������-��������

�� � "�*��� ��#�

� ���9���#���"�� ��3���-#�����������#���+� ��"���+"� ��+��#�������"#��D

� 3����#�#�

Page 431: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Supplier Withholding Taxes

8–53OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3�������4 �!!������������������� ��

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?���������������#�#��������

-+������"#��� ��#�8��.���������������#��������#�8�-��+������� "������ �#����"�����#�8�-���������������#����"#��� �������#�#��#������ "��"�#�����+�#��#�8���#��"#��

$� �����*��"#���������#�#���������� ���#������������#����������

�� � "�*��� ��#�

� ���9���#���"�� ��3���-#�����������#���+� ��"���+"� ��+��#�������"#��D

� 3�����7��.�

=� @�������� ���������#���+� ��"�����#"��� �+"� ��+��#�������"#��D

� 3����#�#�

Reporting Withheld Amounts

������#�#��������#���������"#��� �"���+����#�8���#��"#����"�#���������(03��#�" �)���#��@������"+����"���#�8���#��"#���������#�#�����#�.����"���#"�����( #���#��3�����"��#�����#��� ��#"������"����#������� ���"#��� ������#����#�#��������#��+�#����"�"�� ������������"#���

See Also

� ������'��1 ���������� �������+��"�+���#"����.��#�#��������(03���#�" )���#

Page 432: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–54 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 433: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–55OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Preparing Vouchers for Automatic Payments

6�+������"��������������������#����"�������� ����#�����@�������� ��������#�������#�#������������#���+�������������

3���"����������+����#���#"��������#����"#��+D

� ��#��"�"��������C�"����#

� )��"��"���������

� )��""���������

� �� "##"���������#

� )� ��"���������

Determining Cash Requirements

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?�����������)�C�"����#�)���#�

@����������#�������)�C�"����#�)���#�#����#��"��������������������������+��������#�����������������������������"������.��*�������#��@������� �����"#�#����"��������"��������C�"����#�

�������#� "#��������.����� "��"��#������"����� ��������"�����#�#� �+��������� "�����������.��*�������#����������#���#�#� ������#��������#�����������������

-+�#���.��*�������#�"�������#���.��*�������#��#����������������"�#�����#����������+�#������#�"�#���.��*�������#�������������������������"�#���"��#����������������� ����"�#�������#"������������#�������������������#�#��#���"��#��+�#����������������� �������"������#"������������������#�#��#��� �+#��+�#����������������� �������"��#���.��*�������#�������

-+�#���.��*�������#�"����������#���.��*�������#��#����������������"�#�����#����������+�#������#�"�#�������#"���������������������������"�#��"��#����������������� ����"�#���+��"�����������+�#�������������������#�#��#���"��#��+�#����������������� �������"��#���+��"�������������������#�#��#��� �+#����"��#�������#"���������

Page 434: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–56 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��"�.�#������#�����#����#"���+���#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?�

���#�������)�C�"����#����#��3�������#�����#�#������3-������#������#�"�#����#�

See Also

� !33?$%�.���� �@����������"��#��� �������������+�������#���� �

7�#��#��#�#�"���� ��" �#�#�����������#���.��*�������#�

Processing Options for Cash Requirements Report

Print

1. Enter ’1’ to print the Payee Number.

Print Payee Number ____________

2. Enter ’1’ or blank for Short Account ID, ’2’ for Account Number or ’3’ for Unstructured Account.

Account Format ____________

3. Enter ’1’ to print the Supplier Invoice Number.

Print Invoice Number ____________

Aging

1. Enter the ’As Of’ date for processing or leave blank to use today’s date.

As Of Date ____________

2. Enter the aging days or leave blank to base the aging on 7 days.

Aging Days ____________

Page 435: Accounts Payable - Oracle Documentation

Preparing Vouchers for Automatic Payments

8–57OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Process

1. Enter the cutoff date for allowing discounts. Pay items with a due date prior to this date will not take a discount. If left blank, all discounts will be taken regardless of the due date.

Discount Cutoff Date ____________

2. Enter ’1’ to bypass suppliers whose payments are on hold (the Hold Payment Code in Supplier Master is set to ’Y’, ’1’ or ’2’).

Bypass Suppliers on Hold ____________

Data Selection for Cash Requirements Report

������"+����������#���#���������3�����#�-�#����#������8� ������"��"#���������������(����#�#����#��C�� �>7�?�I���

Reviewing Vouchers

@���������"������������������������ ����#����+��������#��@����" ����� ����������������������"���#����� "���/�.���.�"�����"#����E0F.��*�������#���#��#����������++"�"��# ����*��#����������+����������#������#���� ���@���������"����������+���D

� ���� "�

� E0F�.��*�������#

� 3���#�#�

�����������"�����������#����#����"� ������������"#����"#�������#�#���+������������� ��"�������"�������.����#�������#���-#�������#�"� �����������"#��������#�#���+���"�����+#������#�����������#:"�:�����

@���������"����������#��#��C�� ������"+"�������#�������#���������+�� ��������#��#�������������#���#�����C�� �#��������#��������"+"����-+���������#���������������#��C�� �#����8��#������#��#����#���"�� ��������������������#��#�#���#�#� �"�C�"�������#�"����#��#����#��������#���"+"���

1���8��� ����������#�#����"����������#��#��C�� �55������6����������������"#�"���#����#���+"���#�����������#��#��������#��5=������.�#.������#��#�������#��C�� �#��������#��������"+"����"#�"�� ������+��#��������+��5������-��#�"��8��� ���#���#�#� �"�C�"�������#�#��#�#����#���"� ���"�5%��������"���"����#��#����#��������#����"+"���

Page 436: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–58 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����#����"� ���"�+���#"���+���#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?�

Before You Begin

� ��#�#�������"�����#"���#����#����+�� #��� ���"��� ��#��������+"� �<

� �����"����������#��#��C�� ������"+"�������#���#�#�������"�����#"��+��#�#� �"�C�"�������#�

3���� �4���!���

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?���������������#�#�������*

@��������#���+�� #��� ���"��#�������"�����#"���+�������+�#��������+"� �#��#�������"��#���H����6���8��� �� "����+�#���+����-+��������#�"�������+#���+"� ���"��#���#�.���"". ��"����"�#� ���(����� #��#���"�+���#"���#��#�#���#����"� ����"��#���#�������#�����#�����������"#�"��������"�������"#����

-+������#�#�����+�� #��� ���"��#���3�����#�-�#����#�����"�����#"���#�. ��*�>������.�?��#����#����" ��"� ����������+��� �������#�"�#����#�����*��"#���������#�#��������������"����� ��#������������"#����. ��*������#�"�#����#��������#���#����. ��*�>����.�?�"��#���3�����#-�#����#�+"� ��"��#���H����6���8��� �� "����������"+��������#�#���"���������+��� �������#�"�#����#����"���������#��� �#��#���. ��*��� ���

$� �����*��"#���������#�#�������������� �#�������+�#���+� ��"���+"� �D

Page 437: Accounts Payable - Oracle Documentation

Preparing Vouchers for Automatic Payments

8–59OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ���� "��7��.�

� E0F�6��*�(�����#

� 3����#�#�

-+����������#����������#���.��*�������#����� "���������������������������"�����������#���#�#� ���� ��.������#�#� �

�� 1�����"#"��� �������"#�"����� �#������#�����#�" ������������� �#������+�#���+"� ��"��#���H����6���8��� �� "���

���� �����+"� ��"��#���H����6���8��� �� "����������#��� �#���.��*�����#������#����� ����-+��������#�������.���"#�������#�� ���#��+"� ���-�#�����#����#���������+����. ��*��� ������"����"��#�������"�����#��� #�

� � "�*�1"���

Processing Options for A/P Speed Status Change

Pre-Load Data

1. Any values entered for the following fields will be loaded on screen:

Pay Status Code ____________ Document Type ____________ G/L Offset ____________ Payment Instrument ____________ Address Number – Approver ____________ Currency Code – From ____________ Supplier Invoice Number ____________ Total Inquiry Amount ____________ 2. If using alternate currency ____________ payments, enter a ’1’ if you do not want to edit the G/L Bank Account Currency.

Payment Terms

1. Payment Terms Code ____________

Enter “1” to allow Payment Term Code change.

What You Should Know About Processing Options

3���� ��� �������� -+��������"+����#�#� �"�C�"�������#�"��#�������"��

��#"����������#�� ����#������������������.��*

������#������*��"#���������#�#���������������#��

�������������������#����#�+��"�������������#�

�"���#���� ��#������������.��*�������#�

Page 438: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–60 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Revising Vouchers

��"���#�����#���#"��������#��������#�#����"�"���������#�"��#��������#�����#��#��� ���#����I������������"#�"��#�������"�����#"���+�����#�3�����#����#� �E����>+���8��� �����$?�

@����"��#������#����"���������.�+������"���#�����1���8��� ����+#������"�����.��*�������#�#���������������"��#� �#�����"���#��#��������#�#�����#�����������+������"++���#�������#����"�"�����"� ������������������ �����.��*�������#����������#���"���#����������#��#���������#�+����"��������" ���������

@���������*���� ���������#��#������#��++��#�#������������#"���#����������� �����2�*"����������#������������ ��������.�������++"�"��#�#�����*"���#����#���������������#��.�����D

� @������� ���#�����������������#����������������#���#"���

� �����#���������#�������#���.�#���������������#������#����#�"#���"��

)��""�������������"#��+D

� )��""������"��"�"��� �������

� )��""����� #"� ��������

�����#�������#��"�+���#"���"��#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?�

3���� ������ �� � �������!��

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?���������������#�#��������

������+�#���+"� ��#��#�����������������������""������"��"�"��� ������������#����" �. �������������"���� #"� ���������

$� �����*��"#���������#�#����������+� ���#���#���+����"��"���������

���� �������'�-��������"��#�������#�� �������'�������������'�-��������

�� ���������������#����"������� "�*��� ��#�

Page 439: Accounts Payable - Oracle Documentation

Preparing Vouchers for Automatic Payments

8–61OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ���9���#���"�� ��3���-#����������������+�#���+� ��"���+"� ������� "�*�GD

� ������#�

� �"����#���*��

@��������#�"������#��������#��+����"����#��"���#�"������9���#������4��������#��#���������#��������#��+����"����#�

� 3�����7��.�

�������#���������+�����"��"�"��� ��������������#��������#����� "���"#����"���#����������"����"�#���������"+�#���������"��#�"����#��

� (������7��.�

� E0F�6��*�(�����#

@��������������#���.��*�������#�#����������#���.��*�������#�"#��#����������������#����������������#�����"#�#����������+�#���.��*�������#����"�#�#���#����#"�����������+�#���������

@��������������#���.��*�������#�#�������������#���.��*������#�#��#�"�"�������������"#��#�����������#"����������#�������������������@�������#������������+��"������������#�+�#��#�.��*�������#�����"����"#�"�#���#����#"����������

� )���*

Page 440: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–62 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� 3����#�#�

� 3�����#�-�#����#

� 3�����#�A��� "�������

� ��#����������'��!

3���� ������� ������!���

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?���������������#�#��������

����������������"�� ��+"� ��+���� #"� ����������#����#����������� � ��#�������"#���#��#��������� ���

$� �����*��"#���������#�#����������+� ���#���#���+����"��"���������

���� �������'�-��������"��#�������#��)��"��"�������(����"��4������

�� ������#����������#��#��������#�#����"��

� 1���#���)���������������E �.� �9���#��

=� ���E �.� �9���#���������������+�#���+� ��"���+"� �D

� 3����#�#�

� (������7��.�

Page 441: Accounts Payable - Oracle Documentation

Preparing Vouchers for Automatic Payments

8–63OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ������#�

� 3�����#�-�#����#

� E0F�6��*�(�����#

@��������������#���.��*�������#�#����������#���.��*�������#�"#��#����������������#����������������#�����"#�#����������+�#���.��*�������#����"�#�#���#����#"�����������+�#���������

@��������������#���.��*�������#�#�������������#���.��*������#�#��#�"�"�������������"#��#�����������#"����������#�������������������@�������#������������+��"������������#�+�#��#�.��*�������#�����"����"#�"�#���#����#"����������

5� � "�*�#���+� ��"�����#"�����8#�#�������+"� ��#��#����������������� "�*�GD

� 9���#�

Splitting Payments

@����"��#����#�#��� "#����������"�#������#��������������#��1���8��� ���������D

� 2�*������#"� �������#��������������������������� �����������������#�+���� �#����#�

� �� "#�#���������#�.�#�����#��������

������������"#��������#��������������#����.����#����"�"�� ��������.�#��"++���#�����"#������.������������� "#�������#�������"��#������#�� ���#���"����#�����#�8��������#������������������"#���

@��������#�� "#������"��������������"#���>�������#�#����3)?�.������#�"#�����+������������������� ����������"#���

�����#�������#��"�+���#"���"��#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?�

3���� �����������

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?���������������#�#��������

$� �����*��"#���������#�#����������+� ���#���#���+����"��"���������

���� �������'�-��������"��#�������#�� �������'�������������'�-�������*

Page 442: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–64 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ���������������

� 1���#���)����������������� "#�

������ ���+��#������*��������#�������#�#����������������.����+���#����"�"�� �����"#���

=� ����� "#�3�����#������ �#��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� �����(����#

� �"����#���*��

� )���*

� ������#�

� 3����#�#

� 3�����7��.�

����#�#� ��+�#�������������#�������#��"��#�����#�" �������#�.���C�� #��#�������������#�#��#�"������"��#���������

Releasing Vouchers

)� ��"����������+��������#�"�#�����#�������������+���"�������#�#����������@������D

� )� ������� ������������������ �

� )� ������� ������ #"� �������������� �

Page 443: Accounts Payable - Oracle Documentation

Preparing Vouchers for Automatic Payments

8–65OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����#�������#��"�+���#"���"��#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?�

3��������������������!�����!��

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?���������������#�#��������

$� �����*��"#���������#�#����������+� ���#���#���+����"��"���������

���� �������'�-��������"��#�������#�� �������'�������������'�-�������*

�� �������������������� "�*��� ��#�

� ���9���#���"�� ��3���-#�����������#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� 3����#�#�

3�������������������� ������!������!��

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?���������������#�#��������

@����������������"#�"��#�� ���#��������������� #"� ����������1��8��� ����������D

� )��"�����������"#��������#�#���+��� ��#��#��C�� ������"+"�������#�����������#���

� )��"������������������������ ��#���

$� �����*��"#���������#�#����������+� ���#���#���+����"��"���������

���� �������'�-��������"��#�������#�� �������'�������������'�-�������*

�� ������#����������#��#��������#�#��� ������� ��������� ��

� 1���#���)���������������E �.� �9���#��

=� ���E �.� �9���#����������#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� 3����#�#�

5� � "�*�#���+� ��"�����#"�����8#�#�������+"� ��#��#�����������D

� 9���#�

Page 444: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–66 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for A/P Speed Status Change

Pre-Load Data

1. Any values entered for the following fields will be loaded on screen:

Pay Status Code ____________ Document Type ____________ G/L Offset ____________ Payment Instrument ____________ Address Number – Approver ____________ Currency Code – From ____________ Supplier Invoice Number ____________ Total Inquiry Amount ____________ 2. If using alternate currency ____________ payments, enter a ’1’ if you do not want to edit the G/L Bank Account Currency.

Payment Terms

1. Payment Terms Code ____________

Enter “1” to allow Payment Term Code change.

What You Should Know About Processing Options

+�0�����������0�

������������������

6 ��*�"����� "��������#�"�#����#��� ����-+������#�#��

��+�� #��� ���"��#�������"�����#"���#��. ��*�>�

����.�?��������#�� ����#����. ��*�"��#���3�����#

-�#����#�+"� ��"��#���H����6���8��� �� "����+���*

�"#���������#�#�����������#���"���#����#����"� ��

� �������#�"�#����#��"�#�����+�#�����"#����. ��*

�� ���

Page 445: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–67OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Creating Payment Groups

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?�����������#��3�����#���#� �E����

(+#��������������������������������������������#���"#�����������#��6�+��������"#��������#��������#����#��������#������#�����"I���������#��#�����.����"��#���#����1���8��� ���������������"I��������.��.��*�������#��������������������#�"�#����#�"������#������������#��������������.����"���"#��#������������*�#��*�����"��#���������������@������#���������#�����������������"��������"#�������#�

���#��3�����#����#� �E����"���.�#��������#��#�������������+������������#���� �������������#��"�� �����#������#��������������#�����������������#���������#�"��"�+���#"���#��#���#��"�������#���������" �.���������"�� ��"��D

� 6��*�������#

� 3�����#�"�#����#

�����������#������� �����#�"�����#� �"�+���#"���#��#���#��"�����"��������#�����+�D

� 3�����#

� )��"#�

� (##������#

� ��."#�#�#����#

-+����������#��"�� �������"#"��� ��������"����������#�������������������#����������������#�����������+��������#����������#��������������#����"� ���������#�������+#�������"#��#������#" ����������#���������#��#����#��#���(03� �����

@����������#��������#������"��������#"���+��"������� #���#������������#"���� #���#���������������#������"�"�" ��#�����#"�������#"�����+��"���������#�����������3�����#������������( #���#�����������������"�����#"���� �������#��� ��#�����������"++���#�+�����������#����#"���������#������������� "������������"�����#"���� �������#���������������"�������������������*��#�����#��"���������#�"�����#����������������#������#���:��#���������"��#���� #���#������������"����������#"�����������#"�����#�

Page 446: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–68 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

������������#��������#�������#����#��D

$� �� ��#���������"#��������#�#���+�(�>�������?�������������#��#��#�" ��#�������C�� �#��#������"+"�������#��������#��

�� ���#��������#������+��� �� ��#����������.������"����������"#��#���+� ��"����������"�+���#"��D

� 6��*�������#

� 3�����#�"�#����#

� �����������

� 6�"�����"#�>��#"��� ?

� ��������>��#"��� ?

(+#��#����#������#��������#������������������ �����#��+� ��"���"�+���#"���"��������D

� 4�"���-�

� 9�

� ���#"�����#�

� ��#��#�C����

� ("��������������#��������;��8#�#�#�<��+��)��>�"#�?�

=� �������#�������#�#���+�� ��#����������+���(�#��Q�>������#"�:����?�

5� ���#��#���+� ��"�����*#�. ��#�����"���"#"���������#D

� (03�3�����#����#� �E����#�. ��>1�=5!$?�����#�"����"�� ������������+�������������#�������"#��"�+���#"����.��#�#��#������+�������#�

� (03�3�����#�A�����#�. ��>1�=5!�?�����#�"���������+������������#��"#�"�����������������������#�����#�� �������#�#��#�" �.���"##�����������#���#������#�����*��"#��3�����#�E������������"�"�+���#"���"�#���.�"�+��#���(03�2�#��"���������#�#�. ��>1�=$ ?�

� (03�3�����#���#�" �#�. ��>1�=5! ?�����#�"���������+�����������������"#����"#�"����������#����"�"�#���"�+���#"���#��#��" .���"�#������#���������#�#�.���������#������#��#���(03� �������"�"�+���#"���"�#���.�"�+��#���2�#��"����������#���#�" �#�. �>1�=$=?�

Page 447: Accounts Payable - Oracle Documentation

Creating Payment Groups

8–69OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

&� 3"�#���3�����#�E������"#����#�#��#�����#����������#��#���� ��#���+��������#��-#�� ����������"#���#��#�����.������+�������#������"�#���������������8#�#�������. ��*�������#�#�#� ��8��� ���+����������"�� ���D�

� A� ��������#��������#"��

� ���� "����#��"�+���#"����""��

� (����#������������#� "�"#

Page 448: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–70 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+� ��"�������"������#��������+�����#"���������#�����D

Vouchers are selected andstored in temporary workfiles

Pay Status = ApprovedDue on or beforeJune 15

A/P Ledger(F0411)

Create payment groups

PV101PR102PD103PV104PV105

AHAHA

6/017/156/016/056/15

T

T

Voucher PayStatus

PayInst

Due Date(MM/DD)

PD103PV105

PV101

� Payment Control Group (F04571)

Write payments

Update payments

Payee Address NumberBank AccountPayment DatePayment Number

Voucher NumberPayment RemarkDiscount Taken

(F0411)

(F0413)

Before you create paymentgroups

� Payment (F04572)

� Payment Detail (F04573)

Create two paymentgroups

PV101PR102PD103PV104PV105

PHPHP

6/017/156/016/056/15

T

T

Voucher PayStatus

PayInst

Due Date(MM/DD)

After you process paymentgroups

Voucher Voucher Pay Inst

Discount TakenG/L OffsetPayment AmountCompany

(F0414)TT

Pay Instblank

Page 449: Accounts Payable - Oracle Documentation

Creating Payment Groups

8–71OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

See Also

� !32A!%�.������ �������.��������������"��#��� �������������+�������#��� �

Before You Begin

� 4�"+��#��#������#������� "���"#��#�������#�������#�"�#����#�

� 2�*���������#����������"+���������-������� �����������#��������������"����������#��������#" ��������� �#��#�����#���#"��������#�������������#����������+���#��������

� (�������������+��������#�

� �� �� �#���"#��� �"�������#�#�������"�����#"���+��#�"�������#���#���#"�� ���� �� �#���"#��� �"���

� 2�*����������#����((-�+��� #���#�������������"���"+��������#�������#������"������ #���#��������������)�����������'�����������1 +������"�+���#"���

Processing Options for Create Payment Groups (R04570)

Dates Tab

���������"�����#"�����#��"I��������#������"����#���#���+�������#�����

1. Pay Through Date

9��#�"�����"�����#"���#�����"+����������#��#��������"����������#�#����#����������+��������+��������#��1���8��� ���"+��������#�#�����#���������#���������"#"����+���������"#��������#��#������2����$5�����5���#��� 0$50�5�������#������#����������#���������"#"����+���������"#�������#�������.�+���2����$5�����5����#��#�����#��"��#�"�����"�����#"����� �����#�������"�����#"���. ��*�#��� ��#��������.���"� ������#�����

7�#�D�-+����� �����#���3������������#��+"� ��. ��*�����#����"� ������#��������"�����#"�����I����#����#�����#��"�����+��#���3������������#��

2. Displacement Days

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#������.���+�����+���#����M���#�#��������"����������#�#�����#����������+��������+��������#��1��8��� ���"+�#����M���#��"�2����$��������������"+��#�����"� ������#�����#����#���"�� ������������"#��������#��#������2����$ �"��#���������#

Page 450: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–72 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��������#��#������.���+�����"��#�"�����"�����#"������ �������I���#����#����#�����#����#���3������������#��

3. Discount Cutoff Date

9��#�"�����"�����#"���#����#��#���+"�� ���#��#��#��������� �����#��#�*����"����#��3���"#����"#����������#���"��#��#�����#��������#�������#�� "�". �+���"����#����#����#����#�#����"����#������#��+�#��������"#���#�I����-+�#�"�����"�����#"���"�. ��*��#���������#�*��� ��"����#�����# ����" �. ��+��#���� ��#�������"#���

Amounts Tab

���������"�����#"������"+��������#�������������������������#������8���#"���

1. Payment Amount Range

Maximum

9��#�"�����"�����#"���#����#��������"���� ���"��"��#"�����������#�����#������+����������+���������1���8��� ������������ ��#�������.�#�����5�������$����

7�#�D������#���#����.� �"��"��#"��������"+"����������)�#�������"+��#���������"��#�������������������"�����#"���

� 2�8"����:���#��#�����8"���������#�� �����+���������"��#��� ��#"��������

Minimum

9��#�"�����"�����#"���#����#�������:I�������"���� ���"��"��#"����������#������#������+����������+���������1���8��� ������������ ��#�������.�#�����5�������$����

7�#�D������#���#����.� �"��"��#"��������"+"����������)�#�������"+��#���������"��#�������������������"�����#"���

� 2"�"����:���#��#����"�"���������#�� �����+���������"��#��� ��#"��������

��������#�#����#���+��������#"�������."#�#�#����#�>����#"�����I��������#�#�#� ?���#��#��� ���#����������"#��1���8��� ����������$+��6�1�����$�+��9���

Page 451: Accounts Payable - Oracle Documentation

Creating Payment Groups

8–73OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

2. Currency Code for Range Amounts

9��#�"�����"�����#"���#����#���������#��#����"+"��#����������+��#���� ���������#����"��#���3�����#�(����#�)���������"�����#"���+"� ���-+��������#����#��������#�#���������#�#��#���������#���������+�����������#����#� �������1���8��� ���"+�������#��������+�$���#��5����"��9���#����#��������#�#����9��������#�#��1)1�+����1)1�������#�������#�E63�+����E63�������#��������������������������"���� ���+��#�������#�"�"����������8"���������"���+��� �������#���������#��������#"���������#�"�������

7�#�D�����������������"�� ����#��� ��"+�������������"���"�#��������+������#���

3. Payment Instruments for Range Exceptions

Minimum Payment Instrument

9��#�"�����"�����#"���#���"���������#�"�#����#�#���������#��#�����#�"�� �����"��#��������#�������������"+��"��#���3�����#�(����#�)��������"�����#"���

� 2"�"����3�����#�-�#����#�:�(�������#�"�#����#�#��#��������#�#��"���#���������#��#��������������#� ��#����#����"�"���������#������������"+��"��#���3�����#�(����#�)���������"�����#"���

7�#�D�@����#����������#�"�#����#���������+"���������#�. ����03@��@����#�� ���#����������#�"�#����#���+�� #�����#���(�#���#"��3�����#���#�������>E�==$$?��������3�����#�-�#����#���+�� #�>3�=$!?�

Maximum Payment Instrument

9��#�"�����"�����#"���#���"���������#�"�#����#�#���������#��#�����#�"�� �����"��#��������#�������������"+��"��#���3�����#�(����#�)��������"�����#"���

� 2�8"����3�����#�-�#����#�:�(�������#�"�#����#�#��#��������#�#��"���#���������#��#��������������#�����#����#�����8"���������#������������"+��"��#���3�����#�(����#�)���������"�����#"���

7�#�D�@����#����������#�"�#����#���������+"���������#�. ����03@��@����#�� ���#����������#�"�#����#���+�� #�����#���(�#���#"��3�����#���#�������>E�==$$?��������3�����#�-�#����#���+�� #�>3�=$!?�

Printing Tab

���������"�����#"���� �������#����#��"I����"����"�#"�����#"���+�������#������

Page 452: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–74 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

1. Sequence ID

9��#�"�����"�����#"���#����#��"���#�������#��#�#�������������������"�#�#���(03�������#�.����#�"������C������-��

��C������-����������+"���������#����������+"����C������-��������3�����#���C������+���#���(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?�

7�#�D�@��������#� �����#�"�����"�����#"���. ��*�

2. Print Attachments

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#���"�#��##������#��"#��#��������#��1���8��� ��������"��#����#�#���"�#�����##������#������#��������#���#�" �"�+���#"����" ���#�+"#����#�������#�.���� ��%%�����#�.�����"�#����������#���������������#�.������"�#�$����#�" � "���

4� "���� �����D

6 ��* 7��������#��"�#��##������#�$ @����"�#��##������#�

7�#�D�-+����� �����#�"���#"���. ��*������������������#����%%�����#�.��#��������������#��" ��"�#��A�������"+�������#��$����"�� ��������#��" ��"�#�"#����������#�.��+�"���#��#����##������#�������##������#��" ��"�#�� ����"#���

6�+����"���#�"�����"�����#"����������#��"�������##������#�������#�����������#�"�#����#��1���#���(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?�������3�����#�-�#����#���+�� #������#����������#���������#�"�#����#����� "�*��� ��#�������#�9��3�����#�-�#����#���+�� #������������#������������.��"��#���(##������#�+"� ��#�����"+��#����##������#�������������#�#���������#�"�#����#�#������������+�� #��##������#�������"�)�=5! �

3. G/L Bank Account

9��#�"�����"�����#"���#�����"+����.��*�������#�#��#��������#�#����#���#����"�#�����+�#���.��*�������#�#��#�"��"�����#��#��������������"#�������#����������"���#����

������"+����E0F�.��*�������#����#��"#���#�������#�-���������#�������#�-�"�����"��#:�"�"#�� �������"��+"� ��#��#�������#�� ����������"� ������#������+����"+�����"���#"+������#�������#�-��"��#���E���� �(�����#"�����#��#�.���##���"��������"� ������#��#��"#�����������#�"�� ����#������"� �����#��"��#�"�+"� ��

-+�#�����#�������#�-��������#�����"��#��"�"#�����#�����"�"#�����������#�.��+" ����"#��I����1���8��� ���"+�#�����#�������#�-��+��#���.��*������#��������#�#�����"�$������#��#������.���������$����-+��������#��

Page 453: Accounts Payable - Oracle Documentation

Creating Payment Groups

8–75OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�"�� ��"#�#��������#���.��*�������#��#����#�����#��#������.��"�#��#��+"� ������# ��

-+�#���"�#����������## ����#����#��#�"��#�#��7�������������"+����E0F���"���.��*�������#�"��#�"�+"� ���#����#���������������������M��������#��#������������+�#������"���E0F�.��*�������#��-+�#�����������������"���#�#���������#������������+�#������"���E0F�.��*�������#��#���#���������#�"�� ����#��#��������"��#���������#������

6�+�������������#����E0F�.��*�������#�"��#�"�+"� ���������#��#����#��������#���������#��������#����E0F�.��*�������#��������6��*�(�����#-�+���#"���+���#���(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?�

-+���������� #"�����������"���#���+� ��"�����"�� "���������"���#�"����"�����#"��D

� -+�#���.��*�������#�"�������#���������#��"#���#������#����������������"#���#�������#"����+��"�����������+�#����������

� -+�#���.��*�������#�"������:����#���������#��"#������������������#.��#���������#�������#"����������+�#����������

4. Payment Currency

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#������������#����#��#�#�����������+��������#�

4� "���� �����D

6 ��* @�������"��#�����������+�#���E0F�.��*�������#��1������#���������#�#�"�"�#�����������"�����#��#���E0F�.��*�������#�"��#���(�����#2�#��#�. ��>1�%�$?��1���������#���������#��#�"�"�#����������"�����#��#�����������"����"���#���.�"�����"#��+�#���E0F�.��*������#��"����1���8��� ���#�������������"�#����"#��#���E0F�.��*������#�$�$$$��6�()�"�9������ ��>9��?�.������.�"�����"#�$.� ����#��������������$�������������"�9����-+�������#��������"��1�����+����>1)1?�+��������������$�����������"#�������#���������+���#�������#���.��*�������#�"��1)1����������������#���+�����.��*�������#�#��#�.� ����#�����������������.����������"9���

$ @�������#�������#"�������#��+�#����������"��#�������#"���������1���8��� ���"+�������#����#����������"��1)1�+��������������$������.����������"�9����#����������"���"��"��9���

� @�������#���+��"��������#��+�#����������"��#���+��"�����������1��8��� ���"+�������#����#����������"��1)1�+��������������$������.����������"�9����#���������������"��"��1)1��4������#��#������#�������+��"���������������"��"��#�������#"���������

@�������#�������#�����#"�������#��+���+��"����������"��#�������#"���������1���8��� ���"+�������#����#����������"��1)1�+�������������$�������.����������"�9����#���+��"��������#�"������#���#�

Page 454: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–76 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

#�������#�����#"�������#�.�������#����M��++��#"����8��������#������#����������"���"��"��9���

= @�������#����������"������ #���#���������#��#�"���"#���#�������#"������#����+��"�����������+�#�����������1���8��� ���"+�������#���#����������"��1)1�+��������������$�������.����������"�9����.�#�������#�#������#����������"��#�������>�9)?��#����������"���"��"��#��� #���#������������"���#��#���������#��������"������"�����#"��5�

�8�������)�#��7�#�

F�#��"��#�����#���#"��������#�������#����#����� �� �#������"���� ��"+#����8��������#���+�#����������"��"++���#�#����#����8��������#���+�#��������#�

�����������*��������#�"������#�����#"����������#������#��3�����#E������������ �� �#��#�������#"�������#�.�"�����"���"���#����8�������#���++��#"���#��#��������"�����.���"++���#�#����#����8��������#���++��#"�������������#�� ����*��#���������#�

5. Alternate Currency Code

9��#�"�����"�����#"���#����#��#��������+��#���� #���#��������������#�@�����#������ ���"��#�"�����"�����#"����� ��"+��������"+"���=�"��#��3�����#������������"�����#"���

6. Prepayment Selection

9��#�"�����"�����#"���#��"��"��#�����#����������#�#��"�� ��������#"����������#�"#���"��#���������#������

4� "���� �����D

6 ��* �����#�"�� ��������#"�����������#�"#���$ -�� ��������#"�����������#�"#���

Process By Tab

���������"�����#"������"+��#�����#���"��.����"���#����#�������������#�

1. Company

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#�����#������#��������#�.��������������

4� "���� �����D

6 ��* 7��

Page 455: Accounts Payable - Oracle Documentation

Creating Payment Groups

8–77OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$ @��

2. Due Date

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#�����#������#��������#�.������������#��

4� "���� �����D

6 ��* 7��$ @��

3. Payee

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#�����#��������#�.����������������� ���+�#������ "��

4� "���� �����D

6 ��* 7��$ @��

1���8��� ���#���+� ��"���#�. ��" �#�#��������". ������������� "���������������."��#"��D

4������$������ "��$��$��3�����$��$�

4������������� "��$��$��3�����$����

4������ ������ "��$��$��3�����$����

4������=������ "��$�����3�����$����

4������5������ "��$�� ��3�����$��$�

-+����� �����#���3���������"�����#"���. ��*��#����#��������#��+��������#��.�������#����������#������� "�D

� 3�����$��$D����� "��$��$��4������$�

� 3�����$��$D����� "��$�� ��4������5�

� 3�����$���D����� "��$��$��4������������ �

� 3�����$���D����� "��$�����4������=�

-+������#�#���3���������"�����#"���#��$�����������#���������#�.������ ����#��������D

� 3�����$��$D����� "��$��$��4������$���������� "��$�� ��4������5�

Page 456: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–78 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� 3�����$���D����� "��$��$��4������������ ���������� "��$�����4�����=�

4. Business Unit

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#�����#������#��������#����#� �����.��.�"�����"#�

4� "���� �����D

6 ��* 7��$ @��

Summarize Tab

���������"�����#"�����#��"I��#���"�+���#"���#��#����������#������#�.�

1. Summarized Pay Item

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#������"I������"#����"#�"����������#����#�������#�.����##������#�

4� "���� �����D

6 ��* 7��$ @��

2. Summary Description

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���"�+���#"���#��#�������"��#�����"�#"���+"� �����#�������#�.�

4� "���� �����D

6 ��* ��������"�����"�#"���-���"�������������������#�������#�.�$ �������*�+���#���+"#�����"#������������#�������#�.�

Report Tab

���������"�����#"������"+��#���"�+���#"���#��#����������#������#�

1. Print Mailing Address

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#�����" "��������+���������������������#������#�

4� "���� �����D

Page 457: Accounts Payable - Oracle Documentation

Creating Payment Groups

8–79OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

6 ��* 7��$ @��

2. Print Contract Number

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#���#������#��#����.����������#������#�

4� "���� �����D

6 ��* 7��$ @��

7�#�D���������������#��������#�.��/�.��#����#�#����#�7��.��+"� ��>��F?��#�.��"�� �����"��#����#��C�������������2����"���B������!�+�����8��� ���+�#����#��C����������������2����"���B������!��������"#����.�"�+���������#�

3. Print Job Number

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#���/�.����.�����������#�����#�

4� "���� �����D

6 ��* 7��$ @��

7�#�D���������������#��������#�.��/�.��#����#�#����#�7��.��+"� ��>��F?��#�.��"�� �����"��#����#��C�������������2����"���B������!�+�����8��� ���+�#����#��C����������������2����"���B������!��������"#����.�"�+���������#�

Bank Tape Tab

���������"�����#"����#����#���.��*�"�+���#"���#��#��"�#����#������#�

1. Print Bank Tape Information

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���.��*�#����"�+���#"�����������#�����"#����#�

4� "���� �����D

6 ��* 7��$ @��

Page 458: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–80 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

2. Payee Bank Account Error

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#���������"�������������.��*�������#�"�+���#"���������#��8"#�+��#���������

4� "���� �����D

6 ��* �����#�"���������$ -���������

3. Bank Account X12 Information Error

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#���������"�������������B$��"�+���#"���������#��8"#�+��#���E0F�.��*�������#�

4� "���� �����D

6 ��* �����#�"���������$ -���������

Withholding Tab

���������"�����#"������"+�����#���#���.�"#�#����� �� �#���"#��� �"��������.�+����������#��������#����#� ������

1. Calculate Withholding

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#���.�"#�#����� �� �#��"#��� �"����������"��#�����#"���������#����#� ������

6 ��* 7��$ @��

2. Program Version

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#�����"������.���+�#����� �� �#��"#��� �"����������@�����#����"+������"������.��"+�������#��$�"��#���� �� �#���"#��� �"�������"�����#"���

6 ��* 4�"������.��J������$�>��+�� #?�

�����#��#������"+"����������"������.��

Page 459: Accounts Payable - Oracle Documentation

Creating Payment Groups

8–81OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Understanding the Payment Currency Processing Option

9��#���3�����#������������"�����#"���#��� ��#�#������������#����#��#

�������#�#�����+��������#��������#������������� ��#�+�����D

� 6��*�(�����#M�2���#���9�"#

� 4����������#"��������

� 4������1��"���������

� ����#�����#"��(����#

� ( #���#���������(����#

Bank Account’s Monetary Unit

������������#���6��*�(�����#M�2���#���9�"#���#�����#����������"����"������������������������������#���#���.��*�������#��"�����#��#���������"�������#������������#���������#�

��� ���6�!������� �����4 �!����������� ��'�����

��������������������#��#�������#�����"#��������#���.��*�������#���������"��#�����������+�#���.��*�������#�

1���8��� �D

� @�����#�����������"��1)1�+������������#��#������.�����������+9���

� ����.��*�������#�#��#������"���#��#����������"�������#���������#�"�1)1�

����"���#�"���#������ #�"�����"���#���+��"��������#��+�#����������"��#��+��"����������>1)1?�

(���"���� ���"��#�.���� �� �#���+��#�"�������#�������#����� �� �#��#����"���� ��.������������+�#���+� ��"��D

� ����E0F���#����#�������#���������#�

@�����#��#���E0F���#������������"#��������#�������#������#�"��#��#�� ���#��#����8��������#��"��#�����������8�������)�#��#�. �>1��$5?�

� �����8�������)�#���++��#"�����#�����"+"���"��#�������"�����#"���+�#�����*��"#��3�����#�E����������>3�=5!$?�

-+����� �����#�"�����"�����#"���. ��*��#����#������#���E0F���#��

��� ���6�!������� �����4 �!���1��������� ��'�����

Page 460: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–82 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��������������������#��#�������#�����"#�����������#���.��*�������#�>#�����������������#���.��*�������#�"�. ��*?����������"��#�������#"���������+�#����������

1���8��� �D

� @�����#�����������"��1)1�+������������#��#������.�����������+9���

� ����.��*�������#�#��#������"���"���#�������#���������#�

����"���#�"���#������ #�"�����"���#�������#"�������#��+�#����������"�#�������#"���������>9��?���������"���� �������

Voucher Domestic Currency

������������#���4����������#"�����������#�������������"��#�������#"���������+�#����������

1���8��� �D

� @�����#�������������"��1)1�+������������#��#������.�����������+9���

� @�����#�����#����������"��9���+������������#��#������.����������+�9���

����"���#�"���#������ #�"�����"���#�������#"�������#��+�.�#���������"�#�������#"���������>9��?���������"���� �������

Voucher Foreign Currency

������������#���4������1��"������������#�������������"��#���+��"����������+�#����������

1���8��� �D

� @�����#�������������"��1)1�+������������#��#������.�����������+9���

� @�����#�����#����������"��1)1�+������������#��#������.����������+�E63�

����"���#�"���#������ #�"�����"���#���+��"��������#��+�.�#���������"�#���+��"����������>1)1?�

(���"���� ���"��#�.���� �� �#���+��#�"�������#�������#����� �� �#��#����"���� ��.������������+�#���+� ��"��D

� ����E0F���#����#�������#���������#�

Page 461: Accounts Payable - Oracle Documentation

Creating Payment Groups

8–83OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

@�����#��#���E0F���#������������"#��������#�������#������#�"��#��#�� ���#��#����8��������#��"��#�����������8�������)�#��#�. �>1��$5?�

� �����8�������)�#���++��#"�����#�����"+"���"��#�������"�����#"���+�#�����*��"#��3�����#�E����������>3�=5!$?�

-+����� �����#�"�����"�����#"���. ��*��#����#������#���E0F���#��

Current Domestic Amount

������������#�������#�����#"��(����#���#�������������#�������#����#"�������#��+�#����������"��#�������#"���������

�1���8��� �D

� @�����#�����������"��9���+������������#��#������.�����������+1)1�

@�������#�������#"�������#��+�#����������"��#�������#"���������>1)1?�9� "*��#���4����������#"�����������#�������"���������#��� �� �#������"��� ���#����#����"��#��� �� �#������"���� ��"+�#����8��������#���#�#���#"��#��#�������#��#����������"��"++���#�+���#����8��������#���#�#���#"���#��#��������#����������

�����#������#�������#�>#����M?��8��������#��#��#�"��#����"��#����������8�������)�#��#�. ��>1��$5?�������#���������#����#���E0F���#���#����8�������)�#���++��#"�����#������"�����#"����-+�#����M��8��������#��"��#��#�����#����#������#������"����8��������#��

1���8��� �D

�8�������)�#�

&0�$�O�$�5

&0$5�O����

&0 ��O���5

-+���������#�������������&0$��>#����M���#�?��#����#������#����8��������#�+��&0�$�>$�5?��.����������8��������#��"��#����+��&0$���-+���������#������������&0�%��#����#������#����8��������#��+��&0$5�>���?�

Page 462: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–84 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Alternate Currency Amount

������������#���( #���#���������(����#���#��������������#�����"��#������#"������+��"�����������+�#���������U��#������������"������ #���#��������

1���8��� �D

� @�����#�����������"��1)1�+������������#��#������.�����������+9���

� @������"+���9)�"��#���( #���#�������������"�����#"���

@�������#����������"���9)��#���� #���#������������"���"���"#���#���+��"���������>1)1?����#�������#"���������>9��?�

1��2�����������������������"������ #���#������������������#���#����#"�������#��+�#���������������#����#"��������#�"�#�������#"�������#�"+�#���������"�����#"���� �����#���+��"��������#�"+�#����������"�+��"���

(���"���� ���"��#�.���� �� �#���+��#�"�������#�������#����� �� �#��#����"���� ��.������������+�#���+� ��"��D

� ����E0F���#����#�������#���������#�

@�����#��#���E0F���#������������"#��������#�������#������#�"��#��#�� ���#��#����8��������#��"��#�����������8�������)�#��#�. �>1��$5?�

� �����8�������)�#���++��#"�����#�����"+"���"��#�������"�����#"���+�#�����*��"#��3�����#�E����������>3�=5!$?�

-+����� �����#�"�����"�����#"���. ��*��#����#������#���E0F���#��

1��2�E�"������ ��������#��� �� �#���.�#�����#���������"��2���#��9�"���>�29?������"��>��������2�����1)1?�

Data Sequence for Create Payment Control Groups

������#���C������+��#�"�������"��#�#�����#������#��������#�.��������(����������#��#�"��C����"����� #�"��������#�.���������"�#�����+������#�.����������� ��#"���#���3"�#�2� #"� ������*���#"������#������� "�2�#��+���������#����"���#����������C����"���

Page 463: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–85OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Working with Payment Groups

(+#���������#��������#�����������������*��"#��#����#����"�������������������#��@�������� ����"���������#�#�"��D

� (+#���������#��������#������.�#�.�+��������"#��������#����"� �������#��"���#"+��������#������������#��#��������#�#����������������+���#���������#���� ���@������D

� �������"�+���#"����#�#���������#������������ ���

� )������������#�������������#�������������+���#��������#���� �

� ����������#� �"�+���#"���+��������#�����

� (+#�������"#��������#�.�#�.�+�����������#��#���(03� ��������"� �������#��"���#"+��������#�#��#��������#�#����"����������+���#��������#���� ���@������D

� 4�"��#���������#�#��#������"##���������"#��#���

� )������������#�������������#�������������+���#��������#���� �

��*"����"#��������#���������"#��+D

� 3"�#"���#���3�����#�(�� �"����#

� )��"��"���������#�����

� )��"��"���������#��"#�����"#��#�#�

� )��"��"���������#��"#���������#��#�#�

� )��""������������������#

�����������*��"#��������#�������������*��"#������"#���#��#�����#�����+�#���+� ��"���#�#��D

5� �� ��������"#���"������#��.���"##���

/����� ����������#����.�����"##�������"������#��.������#��

"��#���(�����#�F�����#�. ��>E�=$$?�

Page 464: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–86 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

���������"#���"����������#����������#���#�#���+�;�"#�<���;����#��<�����"��#������#����+��������+�#���+� ��"�����#"��D

/�� 9���������#��������������"#���+���#���������#

������@����������������"#�������� ���+����#��

#��������#���#�#���+��"#��������#���-���"#��������#��

����"#����#���#������������������"#����#�#���+

��������

"���� )��#������#���#���������"#���#��#������"���#���"�

#���������#������

-+�#���#�#���+�#�������"#���"�����#������������#�"#��#��

����"#����#���#��������#�#���+��"#��

����+� ��"�������"������#����"����#���+������"���������#��������������#�����#���������#�#��� �����=�

Page 465: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Payment Groups

8–87OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Group vouchers for payment

Reports

Payments

BankTape

Reports

Select all vouchers with whichyou want to work

1.

2.

3.

4.

5.

Post

Create payment groupsChoose criteria for each group

to be created

Review and write paymentsSubmit groups of payments for

print or create bank tape

Review and update paymentsSubmit groups of payments for

final update or reset (if necessary)

Page 466: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–88 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Printing the Payment Analysis Report

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?��������3�����#(�� �"�)���#�

@��������"�#�#���3�����#�(�� �"����#��#�����#"���"��#�����#���#"��������#�����#�������#��#�������#��������#����"����#��������#��������#���������#��.���"##����������#��.������#���#��#���(03� ������-#����� �������#�"��� �������#������

See Also

� !32A#%� ����������������"��#��� �������������+�������#���� �

Processing Options for Payment Analysis Report

Print

1. Enter a ’1’ if you would like to see the detail voucher information displayed. If left blank, only payment information will print.

Detail Voucher Information ____________

2. Enter a ’1’ if processing payment control groups by Business Unit and would like to display the Business Unit on the report. If left blank, the Business Unit will not appear.

Business Unit ____________

Reviewing Payment Groups

�����������"���������#����������������"� ��������.�����������8##�#���+��"#����"#��������#�����.�#���1���8��� ��������"��#����#�#����"��� �������#������#��#���������#��.���"##���>��8#�#�#���+��)�?����#"��� ������������"���������#��"�����#�������"+"��.��*�������#����������#�#��#���#������.���+����"#"��� �������"#�"��

��"��������"� ���"�+���#"���+���#���(03�3�����#����#� �E���>1�=5!$?�

3���� �4���������������

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

Page 467: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Payment Groups

8–89OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$� �����*��"#��3�����#�E������ "�*�������.�#���+�#���+� ��"����#"��D

� �"#���#�#�

� 9���#���#�#�

�� ���+�#��� "�"#��������������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 6��*�(�����#

� � "�*�1"���

=� 1�����"#"��� �������"#�"���������(������� ��#"���+���#���1�������

Page 468: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–90 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

5� ���(��"#"��� ��� ��#"����"#�"������� �#�������+�#���+� ��"���+"� ������ "�*��GD

� 4�"���A"#��

� �����#"����"�"��#�

� 3�����#�3"�#�H����

� 6�"���9�"#

� 3�����#�-�#����#

� ������������'�1��

(��� #���#"���#����#�"������� ���"����+"� �����(��"#"��� ��� ��#"����"#�"�"�#�����#�#����� ���"��������"�����#"����1���8��� ���"+��������#�#���"����� ��#�����������+��.�"�����"#�$���������������#�#��#�� ���"��������"�����#"������"�"���#"�� � ����+� �"+�������#"�� ���"����������#��#����#���#�"��������"#�"��

&� ����"���#�����#�" ���"�+���#"���+����"�� ��������#�������� ��#�#��������#�����������*��"#��3�����#�E����

!� ��������#�" �+���#���)��������

Page 469: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Payment Groups

8–91OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����3�����#�E������#�" �+�������#���������#�" ���"�+���#"���+�#���"�� ��������#������#��#������������*��"#��3�����#�E����

� ��� �������� �

4�"���A"#�� (���:��+"�����#��+����"+"��#"���#��#����#� ����

��� "��#"����������#�����@��������"���#������

�����������#��+���:��+"��������"�����#"����� ��

������#��� ��#"��������C����"�����#"����-�#���#"��

��"���������"�#����"#����� "��#"���>��� �����

������ ��#"��?��6�#�����"���������"�#����"#��.�#��

/�.������#����������.�#���������������#������

����"���

3�����#�3"�#�H���� ��"�"�#����"�#���#��#�C�����+��(03�������#�

3�����#�-�#����# ���������+"���������#��#���#��"���#���#�����+

������#������#��#������ "��

�����#"����"�"��#� ��������������"�"�� ����#����#���#����#"���

Reviewing Payments with a Write Status

6�+��������"#��������#�������������#���+� ��"��D

� )��"���������#������������"�+���#"���>�"#��#�#�?

� )��"���������#�������"�+���#"���>�"#��#�#�?

����������#�������������"� ���"�+���#"���+���#���+� ��"���#��������*#�. �D

Page 470: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–92 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� (03�3�����#����#� �E����>1�=5!$?

� (03�3�����#�A�����>1�=5!�?

3���� �4���������������!��� �0���� ��#4� ���������&

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

@���������"���#���������#������������"�+���#"���+�������"+"��������#�����.�+��������"#����������#��1���8��� ��������"��#����#�#����"+��#��##�������#�.��*�������#�����"�����#����������#��������#��#������"+"��������"�"�� �����"����������#�

$� �����*��"#��3�����#�E������ "�*�#���+� ��"�����#"�������� "�*�1"��D

� �"#���#�#�

�� ��������������#����������� "�*��� ��#�

� �����*��"#��3�����#�E���:�"#���#�#���������������������� "�*�� ��#�

Page 471: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Payment Groups

8–93OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

=� �����*��"#��3�����#���#�" ���������������������� "�*��� ��#�#���"����������"�+���#"������"�#����"#����������#�

����3�����#���#�" �+�������#����������"�+���#"������"�#����"#���������#�

Page 472: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–94 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���� �4����������������� �0���� ��#4� ���������&

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

�����������"���������#��"#�"����������#�����������������"���#��������"�+���#"���+�������������#�.�+���������#�� ���"#��#���������#�

$� �����*��"#��3�����#�E������ "�*�#���+� ��"�����#"�������� "�*�1"��D

� �"#���#�#�

�� ��������������#����������� "�*��� ��#�

� �����*��"#��3�����#�E���:�"#���#�#���������#���������#��#�������#�#����"���

=� 1���#���)�����������������#�" �

Reviewing Payments with an Update Status

6�+�����������#��#���������#�#��#�����������"##��������������"���#����������������� �#���"#����+�#���+� ��"���#�*D

� )��"���������#�"�+���#"���>����#��#�#�?

� )��"���������#�������"�+���#"���>����#��#�#�?

@���������#���������#������#��#�"��#��������#��#�#��������"#�����������#��"+��������������������#��"##���������#�"���������#��#�#�

Page 473: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Payment Groups

8–95OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

>93�?�������#���#����#����#�#���+��"#��>�)�?������ �������'� ������ ��������'*

����������#�������������"� ���"�+���#"���+���#���+� ��"����*#�. �D

� (03�3�����#����#� �E����>1�=5!$?

� (03�3�����#�A�����>1�=5!�?

3���� �4��������� �0���� ��#�������������&

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

@���������"���������#�"�+���#"���+�������"+"��������#������.�+����������#��#���������#�

$� �����*��"#��3�����#�E������ "�*�#���+� ��"�����#"�������� "�*�1"��D

� 9���#���#�#�

�� ��������������#����������� "�*��� ��#�

3���� �4����������������� �0���� ��#�������������&

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

Page 474: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–96 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����������"���������#��"#�"����������#�����������������"���#��������"�+���#"������"�#����"#�������"+"��������#�

$� �����*��"#��3�����#�E������ "�*�#���+� ��"�����#"�������� "�*�1"��D

� 9���#���#�#�

�� ��������������#����������� "�*��� ��#�

� �����*��"#��3�����#�E���:9���#���#�#���������#���������#��#�������#�#����"���

=� 1���#���)�����������������#�" �

Revising Unprocessed Payments

@���������*�� "�"#����������#��������#��������������������#�����.�+��������"#��#�����"�� ��"��D

� �8� ��"�����."#������>���"#�������?

� �� "##"���������#

� )��""���#����� �����#���+�������#

� )����"��������������"#��

� )����"������������������#

� )����"��������#"��������#�����

� )��""������#� �"�+���#"���+����������#�����

Page 475: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Payment Groups

8–97OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

See Also

� ������'�)�� ������������������

3������������� ������#��� ����!��&

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

@��������8� ��������."#��������������+�#���+� ��"���+��D

� ��*��"#��3�����#�E����>#���#���"��#�"������������#�"�+��?

� ��*��"#��3�����#�E����:��"#���#�#�

� ��*��"#��3�����#���#�"

� ��*��"#��3�����#�E����:�9���#���#�#�

��."#������������������������������"������� "���������.����"������"#�+�������� "���@��������8� ����#������."#������+���������#����"���

$� �����*��"#��3�����#�E�������������������#�������������#����������

�� 1���#���)���������������9����

Related Tasks

����� ���������� �

����

����8� ����� ���."#��������#�#�������"�����#"���+�

2"�"����(����#�"�����#��3�����#�E����#��#��

�� �#����������"#�>+���8��� �����$?�

"�� �4 ������ ������ ����������������."#������+����"����������� ��

�����������#���3�����#�(�� �"�)���#�����"���#���

�����*��"#��3�����#�E����.�+������������#����

3���� �����������

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

Page 476: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–98 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

������������#�#��������#��+��������������������#� �#������������ "#�#��������#������������������#�����������#��+�����������#����#������#������������������"#���+��#������"�"���.� ������������������"#���"����#���"���#�����+�� #�����#�#�����"���"�#��"�� ��(�>�������?�+��������#�������������"#���"���#���#��+���������#�������

$� �����*��"#��3�����#�E�������������������#����������� "�*��� ��#�

�� �����*��"#��3�����#�E����:��"#���#�#����������*��"#��3�����#E����:�9���#���#�#���������"���������#���#"�������� ��#��������*�"#��3�����#�E����������������������������3���-#���+���#��)��������

� �����*��"#��3�����#���#�" �����������������

=� 1���#���)����������������� "#�

5� ����� "#�3�����#������ �#��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� E��(����#

� �"����#���*��

Page 477: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Payment Groups

8–99OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

E��(����# ������������#��+����"���"����������������"#���

"�� ��"���#�8������#�#� ������#�+�������������"���"���"

#��������� �#"����+�#������������"#��������������#"��

�"#".�#"�����#�.� �����#��#�����������#� �

������. ��4(��

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

��#��#�����������#� �������"����#�"��#�"�+"� ���-#

��#�.�� ��#����#����"�"�� ���������#��������#�

#����I������"�"�#�����#�� ������#������" �����

�"����#���*�� -��(�����#�)���"��. ���#�"�"�#��������#�#�����#���

������#�"��"����#��������������� �������"�#�#����

�����"���"���

-��(�����#�3���. ���#�"�"�#��������#��+��"����#����

#�*�����������"�����������#�

�����"����#�#�*���������#������#��.��#���������#��

�"����#����" �. ��

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

��"������#���#�.�� ��#����#����"�"�� ���������#

�������#��#����I���

3���� ����!�������������0����������

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

���"�� ���������#��� �����#����� ��#����+#�����"�������"��"��#��#�����#�#��#���������#���������.��*��

$� �����*��"#��3�����#�E�����+� ���#���#���+����"��"���������#+����������#�������"#������8#�#�#���+��"#��

���� �������'� ���������������������������

�� �����*��"#��3�����#�E���:�"#���#�#���������4� �����#��+���#��1��������

Page 478: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–100 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ���)��"��3�����#�4� �����#������� �#��#���+� ��"���+"� ��#����"��#���� �����#���+�� �������#�"��#�������D

� E �.� �4� �����#�

=� � "�*�F������#��#������#��#����� �����#��+�������������#�

5� �����"��#����� �����#���+����"��"�"��� �������#������ �#��#���+� ��"��+"� �D

� 4� �����#�

&� � "�*��G�

� ��� �������� �

4� �����#� ������#��#���������#������#������."#��������"#���#�

#���.��*�������#�

-#�"���#�#�����#��#���.��*������" ���#��������#���(�#���#"��������#���#���#"�� ����� �#��#�"�+"� ����-+����������*"�������� ������#�����������"��#���������"�����#"��#���"� ���#����� �����#���������������� ���#��#����� �����#��

3�����������!������� ���

��������������#����#�#����������������������"#�+���#���������#�����������#�����#�#�������#�#���+�#����������+���������#�"�:�����#���������

Page 479: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Payment Groups

8–101OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����*��"#��3�����#�E���

$� 1� ���#���#���+����"��"����������

���� �������'�-��������"��#�������#�� �������'�������������'�-��������

�� �����*��"#��3�����#���#�" �����������������

� 1���#���)���������������9����

3���������������������������

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

-+����������#����#�#����*����������#����������������"#�+���#���������#�����������#���������#��������������"#���+���#���������#�����������#�#��"�����#�#��+���������#�"�:�����#����������

$� �����*��"#��3�����#�E�����+� ���#���#���+����"��"���������#+����������#�������"#������8#�#�#���+��"#��

���� �������'� ���������������������������

�� �����*��"#��3�����#�E���:�"#���#�#�����������������#�

� 1���#���)���������������9����

=� ���9�������+"��#"���������#����/��#�����"���#���� ��#���������#�

3������������� ���������������

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

$� �����*��"#��3�����#�E�������������������#������

�� 1���#���)���������������9����

3���� �������� �0���� ��0����������������

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

Page 480: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–102 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

@��������������#����"�#��������������#���"#����"�#�C�������##������#�������."#�#�#����#�+��������#�.�������"���#������#� �"�+���#"���+��#��������#�������@�������� ���������#����C������-�����"�����#��"���#������"����"���#�������M�������#��"�#�

�����#������������#�"�#����#���+�� #�#�����#��#������#� �"�+���#"��������������#��������#�������@��������������#�"�"�+���#"���.�+�������"#��������#��(����������������*���++��#�#�����#"��������#������

$� �����*��"#��3�����#�E�����+� ���#���#���+����"��"���������#�����

���� �������'� ��������������

�� ��������������#������

� 1���#���1������������������#� �

=� ���)��"��3�����#�E�������#� ���������#���+� ��"���+"� ��>��#"��� ?D

� ��C������-�

5� ������������+�#���+� ��"����"�#�������+"� �D

� 3�����#

� )��"#�

� (##������#

� ��."#��#�#����#

&� ������������+�#���+� ��"����"�#�C����������D

� 3�����#

Page 481: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Payment Groups

8–103OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� (##������#

� ��."#��#�#����#

�����"�#�C�����#��#��������"+�����#���)��"��3�����#�E�������#� +��������#���#��"��������������#���##������#��������."#�#�#����#�"�#��-�#�����#����"�#�����#"���+�����"�����#��"��������#�����"�#�

!� � "�*��G�

Page 482: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–104 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 483: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–105OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Working with Automatic Payments

(+#���������#��������#�������������#��"#��������#��������������#�������#�������#����#������#��#�������������#�������@���#������#���������#���"�#�������#��������#����#����.��*�#�����������"����������#������*"����"#��������#����"#��+D

� �"#"���������#

� )��##"���������#�����"��

� )����"����������������#

� ����"���������#�#��#���

Writing Payments

����������"#��������#�����������"�#�#���������#��������#����#����.��*#�����@�������#�*���"#����+�#���+� ��"�����#"��D

� �"#��� �������#�"����������#�����

� �"#��� ��#���������#�"����������#�����

����������"#��������#��#����#��D

� ���#������#��"����������#��"#�����������#�#�����+�3G�>��#���#"�������#?����"�������#�� ���#����������

� ���#������#��"����������#��"#�����������#�#�����+�3��>� ��#��"�+����#��+�?�

� ("���������#����.��

� �������#���;��8#�#�#�<��+�#���������#������+����)��>�"#�?�#��93�>����#�?�

� 3"�#�������#��"������#� �"�+���#"���+��������#������

���������"�����������#������"���"#�#��#���� #���#���������@�����������#���#���� #���#��������"�#������ "����#���+��#�0���"� �������"��#�����������#������"�����#"����@����������"���#���� #���#����������+�� #�����������#��#����������

Page 484: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–106 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����#���������#�����#��#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?��#���(03�2�#��"���������#�. ��>1�=$ ?����#���(03�2�#��"�����#�" �#�. ��>1�=$=?���#" �#������#������������������#����"��"��#���#���������*+" ���(03�3�����#���#� �E����#�. ��>1�=5!$?��(03�3�����#�A�����#�. ��>1�=5!�?������(033�����#���#�" �#�. ��>1�=5! ?�

@��������"#��������#�"��������#"���+��"������� #���#�����������"#"��� #���#���������������#�"�"�" ��#���"#"�������#"������+��"���������#�2�#��+�#�������"������"���#"���+��� #���#���������������#����.������#���((-���������"�����#"����#����������.�+��������@������#������"�����#"���#����"���#��#����������"����"���#���"#������������#�

����������"#��� #���#���������������#��#����#����� �� �#��#���������#�����#���+� ��D�

� (���#���#�#� ������#��+��������"��#����������>��� "�M�"���"��?�������

� 9��#����8��������#��.�#�����#����������>��� "�M�"���"��?�����������������#��������#���� �� �#��#���������#������#�

1���8��� ����������"��������������"������"���"���+��5���9������ ��>9��?��������"��������������>�3@?������ #���#��������������� �� �#��#���������#�����#��#����������>��� "�M�"���"��?�"��� #"� "���.��#����8��������#��>$9���O�$�!��& ��3@?���+� ��D

5���9���8�$�!��& �O�5 �% $�5���3@

����������"#������ #���#���������������#����"������ ��������������+� ��D

� ����+ ��#��#"���"��#���+��"���#������#"���8��������#��+���������#��#��#�����������#��"������������#��������"�0 �

� �����"++������.�#����������#"���#���� #���#����������"��# ��#��#������#"������������������#"���#���� #���#���������#��#���+��"���������#��#�������#"���������"�������������� #���#����"�0 �

( #���#���������������#������#����#����"��#���(03�2�#��"����������##�. ��>1�=$ ?�������������"��#�"�#�. ���" �.���"++���#�+���#����������"�#���(03�2�#��"����������#���#�" �#�. ��>1�=$=?�.���������� #���#��������������#�"�"��� ����������"#�"�� ��8��������#��#����"��#���(03�2�#��"���������#���#�" �#�. �����#�"��#����8��������#��#��#�"�����#���� �� �#��+��#���+��"����������#��#���� #���#���������

Before You Begin

� )��"���������#�������*�������������������

� 4�"+�����#� �"�+���#"���+��������#�����

Page 485: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Automatic Payments

8–107OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3�4� ���������������� ����������������

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

$� �����*��"#��3�����#�E�����+� ���#���#���+����"��"���������#������

���� �������'� ��������������"��#�������#����(��'������ �������������

�� ����������������������#������

-+�����������#�"��������������� �����.�����"##����#���������#�������������#��� "������#�����*��"#��3�����#�E����+�����"#�#��������"�#��#�#� �+������� "�������� "���"��#����)��>�"#�?�#�#�����#����#��� "���"��#����93��>����#�?�#�#��

� 1���#���1������������������#� �

=� ���)��"��3�����#�E�������#� ����"+��#��#�#���+� ��"���+"� �����#�������#������������ "�*��GD

� 3�����#

9����� "��#�����#��+��+����� ��#��"�� ����#���#����.��"��"��������#����.���-+������ "���������:��#��#�#���+�3��#����#�������#����������#���������:��#��

� )��"#�

Page 486: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–108 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� (##������#

� ��."#��#�#����#

5� �����*��"#��3�����#���������"#��+���#���)��������

�����"#��3�����#�+����"� ������� "���+�������.��*�������#�

&� ����"#��3�����#����"+��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� 3�����#�E0F���#�

� 7�8#�3�����#

1��2�����������"#��������#� ��� ���#����#����"�������#������#��#+���#D

� ��������

� ���3"�#�

� �8��#�#����4

-+������������8��#�#����4��#����#���������������� ������96��>9�"��� 6�#������"��?���"����� #�"������4�+���#��1���8��� ���#���8��#�����*�#���4��#����#����� �#���+"#�96��"��#�����������"���"�#���(03�(�#�3�����#�:�3"�#��"���>)�=5!$?������������)�=5!$�����������������4�+���##���+" ����"����#���(03�(�#��3�����#�:�3"�#��"����������� ��������96���#���3"�#�(�#���#"��3�����#�:��#������1���#�������>)�=5!�?�#���)�=5!��������"���#��8��#���#����4��.�#��"�#�������3�1�+" ��

Page 487: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Automatic Payments

8–109OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

3�����# (������+"��������������#���"�#�(03�������#���� �

�������#����"�������+"���������+���=033�����.�

��#����

)��"#� (������+"��������������#���"�#�#���(03�������#

��"#����� ���������#����"�������+"���������+�

�=03)�����.����#����

(##������# (������+"��������������#���"�#��##������#�"��(03

3�����#�����"������ ���������#����"�������+"���

�����+���=03(�����.����#����

��."#��#�#����# ��"�"�#���(03�������#���."#�#�#����#���#��#�C�����

3�����#�E0F���#� (���#��#��#�"���#"+"��#���+"����"� ���"���#��#�#��

#����#"����" �.����#���#�������1"�� ���#��3�##��

#�. ��+������� �������#"������"+"��#�����#�������+�

�����+"����"� ���"����@���������������#��$=���"���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

������+�� #��� ���"�#����M���#��

7�8#�3�����# �����#�������#��#�"�+"� ����"���#�����#���#"����."#

�����"��(�����#�)���"��. �����"�+"� ��"���#�����"�

#���(�����#�3���. ���#���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

������+�� #��� ���"�+���#���6��*����"#�2�#��>1�� �?

�����+��#���.��*�������#�

3�4� �������������������� ����������������

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

$� �����*��"#��3�����#�E�����+� ���#���#���+����"��"���������#������

���� �������'� ��������������"��#�����(��'������ ��������������

Page 488: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–110 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �����*��"#��3�����#�E���:�"#���#�#������� �#��#���+� ��"���+"� �#�� "�"#��������������� "�*�1"��D

� (����#�1��

� ������

� ����������������������#�

=� 1���#���)����������������"#��

5� ����"#��3�����#����"+��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� 3�����#�E0F���#�

� 7�8#�3�����#

� ��� �������� �

(����#�1�� -��(03��#�"�"�#�����#�� ������#��+�#���������#��-��(0)�

#�"�"�#�����#�� ������#��+�#������"�#����"������#���#

.� �����#��#���#�#� ������#���� "���#��#������������"#��

��"���"���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

����"+��#��� ������������� "�"#�#��� ��#���������#

�����

Page 489: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Automatic Payments

8–111OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Resetting Payment Processing

(+#�������"#��������#�.�#�.�+�����������#��#����������"��#������#���"#��#�����1���8��� ��������"��#������#����"#��������#�.�������+��������������������/���������������#����.����������������#���#��

6�+�������������"#��������#��������#���#�#������"##���������#���������8#�#�#���+�93��>����#�?�������������#�������#����������#��"���#���#������8#�#�#���+��)��>�"#�?����������������#�#�����. ���������"#�#����

-+����������#�����������#���������#����������"���#"+��#���#�����++��#�����#��������6��*������1" ��#�������+���#��#����������+���#���(�#���#"�3�����#�3���"��������>E�=$ ?����"�+�������"�+���#"����"�� ��"���#��+" ��-������#������.��-��

-+�������#�������#�#��#������"##���#����.��*�#�����������#��� �#��#��.��*�#���������.�+�������������"#��#���������#�

�����������#�������#�����������"#�����"��������#�����"#��#�����"#�#�������������#����.�D

� -+�������#��������.��"��"���������#����.���#����#�����"�����������#�� ��#���+����#�#��#��������������#����.�� ��#����#������.��"��"������.��

� -+����������#�#�����8#�������#����.��>#�����+�� #?��#����#�����"�������#�.���"#"���I��������

�����#�����������"����������#��������������#��#���(03� ������@�����#��������������������#�������#�#��#���E0F�

@��������#�������"�����#"���+����*��"#��3�����#�E����#��������"����������#�#��#����#����"��#���(�����#�F�����#�. ��>1�%$$?�

3�������������������� ��

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

�����������#�������#�����"����#�������"#����#���#��������������

$� �����*��"#��3�����#�E�����+� ���#���#���+����"��"���������#�����

���� �������'� ��������������"��#�������#����(��'������ �������������

Page 490: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–112 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �����#�#���������#�+�������#"��������#�������������#��#�����>��8#�#�#����#�.��93�?������*��"#��3�����#�E����

� �����#�"�� ��������#��������#���������#������*��"#��3�����#E���:9���#���#�#��

=� ��� "�"#�����������������##"���"�� ��������#������ �#��#��+� ��"���+"� �D

� 6��"��"���3�����#

� ���"���3�����#

5� � "�*�1"���

&� ������#���������#�#����#�

!� 1���#���)���������������)��#�

Page 491: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Automatic Payments

8–113OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ���)��#�3�����#���������#���+� ��"���+"� ���"+�������D

� 7�8#�3�����#

3�������������������� ���0�������'�����

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?�������������6��*�����1" ��#�������

��������6��*������#��������������#���������#�������������#�#�������+���#���.��*�#����#�. ������� "�*��� �#��

Removing Processed Payments

(+#�������"#��������#�.�#�.�+�����������#��#����������"��#������#�������������� ��+�#����+���#�������#�������#���� ��������������������#���������#�������#���#���D

� 4�"��#���������#

� )������#��������������"#���+���#���������#�����

� )��#�#�������#�#���+�#����������+���������#�"�:�����#���������

@�������#���������������������������#����+��������#��#����#���#"���

-+����������#���������������#����������"���#"+��#���#�����++��#������#�������6��*������1" ��#�������+���#��#����������+���#���(�#���#"��3�����#

Page 492: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–114 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���"��������>E�=$ ?����"�+�������"�+���#"����"�� ��"���#���+" ��-�����#������.��-��

-+����������������� �������#�#��#������"##���#����.��*�#�����������#�� �#��#���.��*�#���������.�+������������#����+��������#�

3�����������������������

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

$� �����*��"#��3�����#�E�����+� ���#���#���+����"��"���������#�����

���� �������'� ��������������"��#�������#����(��'������ �������������

�� ��*�������+�#���+� ��"�����#"��D

� ��������������#�������"#������8#�#�#���+�93�

� �����*��"#��3�����#�E���:9���#���#�#�����������������#

� 1���#���)���������������9����

=� ���)��#�3�����#������ �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� 7�8#�3�����#

-+����������#���#�#�����8#�������#����.���#����#������#����"�������#�

-+����������##"���������#�#��#������"##���#����.��*�#��������� �#�#���+� ��"���#���#��������#���������#������+���#���.��*�#���#�. ��

5� ��������6��*������1" ��#��������������#���������#����������� "�*�� �#��

Copying Payments to Tape

����������"#��������#��#���������#�"�#����#�����.������ ��#��"��+���#�-��#�"�������"#"���������#����#��.��*�#����#�. ���#���#�����"�#"���#����@�����#������#����#�. ��#��#�������"*�##��"+��������#�#������#��"�+���#"���#����+"����"� �"�#"#�#"���

����"���������#�#��#�������"#��+D

� )��"��"������������"���#���#�#��������#�" �+����#����#�. �

Page 493: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Automatic Payments

8–115OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ����"�����#����#�. ��#��#�������"*�##�

���"�� �������2-������#���#����#�#�����#�" �+����#����#�. ���@������ ���#��������#�"�"�+���#"����� ��"�#��#���#��������@���������������������������+���#����"+"��#"����"��#������"���#���#�. ��#��#����

@���������������.��*�#�. ��#��#������ �����������������#��� �#���#���#�. ����"��"��#�.���������"+��+���8��� �������+"����"� �"�#"#�#"��� ���#���"�"�� �#����

������������#��������.��*�#����#�. ������������#�����"#������8"#"���#�. ������(03�3�����#������1" ��:������� ��#�. ��>1�=5!���?�"����� #":���.�#�. �����"��������#��#��������"���>������#�����?�"�������#��#�. �������#���������#���#���#"�� ���� �#�������"��#���#�. ���-�#�����������#�� �#��#�����������#��������6��*������#�������+���������#����#�"���#" ������"+��#��#�����.��*�������"����#���.��*�#����

3���� �4�����!������!����������������� ��0��������������

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?�������������6��*�����1" ��#�������

$� ��������6��*������#��������#�� ���#����#����#�. ���� "�*�1"����� "�"#���������.������ �#"��������+�#���+"� ��"��#���H����6���8��� �� "���

�� ������#���#�. ���������#�#����*��"#������� "�*��� ��#�

Page 494: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–116 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ���9���#�������-�+���#"�����������#���"�+���#"���"��#���+� ��"��+"� ��>��#"��� ?D

� 1" ��7���

� )�����F���#�

� 7���4� ���

� 6 ��*��"I�

� ���"���7���

� ��������"#�

� 7��������-�

� F�.� �7���

3��������������������������� �'����

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?�������������6��*�����1" ��#������*

��������6��*������#����������������������"*�##��+���#���)��������

Additional Tape Copy Options

��������"#"��� ���#"���+������"�����#����#�. ��������" �. �����"����"��#�.�� ����#�#�����"+"�����

Page 495: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Automatic Payments

8–117OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� @����������-62��#�����������#���"���#���#����#�. ���@����#����"+��#���#�. ���������.��-���+���8��� ���#�. ��-�1�=5!����������.��-��(3����� %��

� -�+���#"���"��#����#�. ��"�#����"����#������+���#��-�#�����+����"�����#����#�. ��#��#�������"*�##������������� ������#����#�. �#����+"����"� �"�#"#�#"����"�����������

� 6��*�(�#���#���� ��"�����#���>6(��?�� "��#�������������.��*�#����.�+�������"���"#�#��#�������"*�##���1���#���)��������������(���������"������� ��#"���"����#� ���.���6(�������"�����#"���

Page 496: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–118 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 497: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–119OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Updating the A/P Ledger

(+#�������"#��������#��������#�����#��#���(03� ������9���#"���#���(03 ��������#��#����#"���������+�����������#���������������#���"#��@�����������#��������#��� ��"+�#�����8#�#�#���+�#���������#������"�93�

>����#�?�

�������������#��#���(03� ������#����#��D

� 3�������"��������#�

� �������#�������#�#���+��������+���������#�"�:�����>Q?�#����"�>3?������#�#�������������#�#��I���

� 3"�#���������#���"#��

� ���"��������#�"�+���#"���#��#���(03�2�#��"����������#�. ��>1�=$ ?����#���(03�2�#��"�����#�" �#�. ��>1�=$=?�+���#���+� ��"�����*+" �D

� (03�3�����#����#� �E����>1�=5!$?

� (03�3�����#�A�����>1�=5!�?

� (03�3�����#���#�" �>1�=5! ?

� )������#��������"��#�����*#�. ��#��#��������#�������������������������+��������#��7�#��#��#�.��*�#������������"��"��#��#�. ����#" �#��������� �#���

(+#����������#��#���(03� �����#�. �������������#�������#�#��#���E0F�( #���#"�� ���������"�����#"���+����*��"#��3�����#�E����� �������#���#���#"�� ���.�"#�������#�+����#"���#��#���E0F��+#����������#��#���(03 ��������"���#�����#"���������#����#������#��#���/���� ���#"��#��#��."#�#���(03�#����������#��������"#�#�������. ��.��*�������#�

Page 498: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–120 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Update Ledger Process

����+� ��"�������"��" �#�#�����#�������������#����#�������#��#���(03 ����D

Process Void Payments

A/P Ledger(F0411)

Updates A/P Tables

Update the A/P Ledger

A/P MatchingSummary (F0413)

A/P MatchingDetail (F0414)

Prints PaymentRegister

Deletes worktables createdwhen voucherwas grouped

Creates paymentsummary

information for thepayment group

Creates paymentdetail informationassociated witheach payment

X

Updates thepay status to P

Updatesstatus to

payment;Sets open

amounts tozero (0)

Before You Begin

� 4�"+��#��#�� �������#��"�#�������# ���(+#����������#��#���(03� ��������������#���#�������#�����"����@�����#���"��#���������#����.��"��#���������#���������"��

� )��"����������������#������ �������'� ��������������"��#������#����(��'������ ��������������

Page 499: Accounts Payable - Oracle Documentation

Updating the A/P Ledger

8–121OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���������!������������

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?����������*��"#�3�����#�E����

$� �����*��"#��3�����#�E�����+� ���#���#���+����"��"���������#�����

�� ����������������������#�������"#������8#�#�#���+�9���#��

� 1���#���)���������������9���#��

Page 500: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–122 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 501: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–123OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for Work with Payment Groups

������*��"#��3�����#�E����������>3�=5!$?���������.���+�����"����#"���#���� ��������#��"I������������#������

Processing Options for Work with Payment Groups (P04571)

Print Tab

���������"�����#"�����#��"I�������������#�#����#���#���"�#�������#�����

1. Print Program Version

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#�����"���#����#������+��#����"�#���������#������"������.����� �����#�"�����"�����#"���. ��*�#������+�� #���"���J������$�

2. Payment Control Group Output

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#�����#��#����+"���#"���+��3�����#���#� �E����>3�E?��@���������������� �+" ��#�����"�#��.��3�E��.��.��*������#������������������ #"� ��3�E�#�����"�#��"�� #����� ��"��������� +" ��

4� "���� �����D

6 ��* �����#��+" ��.��3�E�$ �����#��+" ��.��.��*�������#�� ������� #"� ��3�E�"��������� �+" ��

3. Spool File Status

Save Spool File (Future)

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#����������#�#��������������+����� �+" ���+#��"#�����"�#������"���#"���"���#���#�+���#"��� �"������� ��+#����

4� "���� �����D

Page 502: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–124 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

6 ��* �����#�������� �+" ��$ �������� �+" ��

Hold Spool File (Future)

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#����������#�#���� ������� �+" ����"����C�"��#��#������ ����"#������ ��.�+���"#��"�#����"���#"���"���#���#+���#"��� �"������� ���+#����

4� "���� �����D

6 ��* �����#��� ����� �+" ��$ A� ����� �+" ��

4. Payment Number Assignment (Future)

9��#�"�����"�����#"���#��"�#��#�#����#���#���"���������#����.��"��C���#"� ��������"���#"���"���#���#�+���#"��� �"������� ���+#����

��"�����"�����#"���"��� "���� ��"+�������#����6 ��*���$�"��#���3�����#���#� �E������#��#�����"�����#"���

��"�����"�����#"���"��� "���� ��+�����:�����������#����� ��*�#�������"��#���6��*����"#�7��.��2�#��+" ��>1�� �?���#" �#���������+�"#"���������#�"����� �#����-+����������*"����"#��� ��#��"��+" ��#��+�>�1�?�������#��������#����#� ������.��3���#��������#�������#�"����"�����#"����� �����#����������#����#� �������"#���������#������#��#�#����� #"���"���"�#���������#�

4� "���� �����D

6 ��* �����#��"���������#����.��"���C���#"� �����$ ("���������#����.��"���C���#"� �����

Update Tab

���������"�����#"������"+��#�����"#����������"���������������##����#���#����#���"��������#�#��#�������� � �������������#����������##����#���#���.�"#�#���(03�������#���#��+#��#���������#��������#���

1. Register Program Version

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#�����"������.���+�#�����"#��������@���������#�������"+"����"������.����� �����#�"�����"����#"���. ��*�#�������+�� #���"���J������$�

Page 503: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Options for Work with Payment Groups

8–125OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

2. Post Void Payments

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#����������#�#����#���#����#���"�������#�#��#�������� � ������4�"��������#�"�� ����� "�����#�����*������#�������#��4�"��������#�� ��"�� ��������*�#��#�����"�#�����4�"���#��#�#���#�.�����.������+�����"#"��� �"�+���#"������#"�����+���#������"��#�.�

4� "���� �����D

6 ��* �����#���#���"��������#�#��#�������� � �����$ 3�#���"��������#�#��#�������� � �����

3. Submit Post Program

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#����������#�#����#���#���#���#"�� ���.�"#�#���(03�������#���#��+#��#���������#��������#���

4� "���� �����D

6 ��* �����#���#���#"�� ���.�"#�#���(03���#�$ (�#���#"�� ���.�"#�#���(03���#�

Display Tab

���������"�����#"�����#��"I��#�������#����#����"� ���������#�����

1. Display Business Units

�"� ���6�"���9�"#�

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#����������#�#���"� ���#���6�"��9�"#��"�����#��#���3�����#����#� �E�����-+�������#��$��#���6�"���9�"#+"� �����������#�����*��"#��3�����#�E����+����@���������+�����������������"+"��.�"�����"#�.������ �#"���#���6�"���9�"#�+"� ��"��#������"+��3� ������4� �������"�����#"���

1��2���"�+"� ��"��� "��"+�#������#��3�����#����#� �E����������>)�=5!�?����#�#�������������#������.��.�"�����"#�

4� "���� �����D

6 ��* �����#��"� ���6�"���9�"#�$ �"� ���6�"���9�"#�

Page 504: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–126 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

2. Next Status Selection

Write Status

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���"�"#"� �� ��#"����+��"#�"��+��#��3�����#����#� �E���M�7�8#��#�#���@��������������#���� ��#"����"#�"����#�����*��"#��3�����#�E����+���

4� "���� �����D

6 ��* �����#��"� ���������#����#� �������#��"#���#�#��$ �"� ���������#����#� �������#��"#���#�#��

Update Status

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���"�"#"� �� ��#"����+��"#�"��+��#��3�����#����#� �E���M�7�8#��#�#���@��������������#���� ��#"����"#�"����#�����*��"#��3�����#�E����+���

4� "���� �����D

6 ��* �����#��"� ���������#����#� �������#�9���#���#�#��$ �"� ���������#����#� �������#�9���#���#�#��

3. G/L Bank Account

9��#�"�����"�����#"���#�����"+������ �������� ���+��#���E0F�6��*(�����#�� ��#"����"#�"���@��������������#���� ��#"����"#�"�����#�����*�"#��3�����#�E����+������#�������"+"��E0F�.��*�������#����.����� ����#�"�����"�����#"���. ��*�#���"� ���� �E0F�.��*�������#�>��+�� #?�

4. Specify Preloaded Values

Originator

9��#�"�����"�����#"���#�����"+������ �������� ���+��#��������#"���"�"��#��>��#��"#�����)E?�#��#����#������#��3�����#����#� �E���������>)�=5!�?��-+��������"+������ �������� ���+��#�"�+"� ������� "�"#�#��"�"#"� �"�C�"��#��#���3�E�#��#�#����"�"��#�����#����@��������������#��� ��#"����"#�"�����#���(��"#"��� ��� ��#"����"#�"��+������#�������"+"��9�-��>��)E?���� �����#�"�����"�����#"���. ��*�#����������� �#����#"���"�"��#��>��+�� #?�

Payment Control Group Version

9��#�"�����"�����#"���#�����"+������"������.��#��#����#���#������#�3�����#����#� �E����>)�=5!�?��-+��������"+������ �������� ���+��#�"�+"� ������ "�"#�#���"�"#"� �"�C�"��#��#���3�E��"#��#�"���"������.���@������

Page 505: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Options for Work with Payment Groups

8–127OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�������#���� ��#"����"#�"�����#���(��"#"��� ��� ��#"����"#�"��+����@��������#�������"+"����"������.����� �����#�"�����"�����#"���. ��*�#���������� ���"���>��+�� #?�

Print Queue

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����"�#�C�����#��#�����"�"�� ���"����#��#���3�E�.�����#��3�����#����#� �E����>)�=5!�?��.�������#���3�����#-�#����#���+�� #�#�. ��>1�=$!?��-+��������"+������ �������� ���+��#�"�+"� ������ "�"#�#���"�"#"� �"�C�"��#��#���3�E��"#��#�"��"�#�C������@�������������#���� ��#"����"#�"�����#���(��"#"��� ��� ��#"����"#�"��+����@���������#������"+"���"�#�C�����>��#��"#����AGH?���� �����#�"�����"�����#"���. ��*�#���������� ��"�#�C�����>��+�� #?�

1��2���"�+"� ��"��� "���� ��"+��� ���+#������������� �����8"#��������#���

Business Unit

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���.�"�����"#�#��#�����"�"�� ��"�����#��#���3�E�.�����#��3�����#����#� �E����>)�=5!�?��-+��������"+����� �������� ���+��#�"�+"� ������� "�"#�#���"�"#"� �"�C�"��#��#���3�E��"#��#�".�"�����"#��@��������������#���� ��#"����"#�"�����#���(��"#"��� ��� ��#"���"#�"��+����@���������#�������"+"��.�"�����"#�>��#��"#���2�9?���� ����#�"�����"�����#"���. ��*�#����������� �.�"�����"#�>��+�� #?�

1��2���"�+"� ��"��� "��"+�#������#��3�����#����#� �E����������>)�=5!�?����#�#�������������#������.��.�"�����"#��(��"#"��� ���#�"�+"� ��"�� "���� ��"+�������#��$�"��#����"� ���6�"���9�"#�����"�����#"���

Payment Instrument

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���������#�"�#����#�#��#�����"�"�� ��"�����#��#���3�E�.�����#��3�����#����#� �E����>)�=5!�?��-+��������"+����� �������� ���+��#�"�+"� ������� "�"#�#���"�"#"� �"�C�"��#��#���3�E��"#��#�"������#�"�#����#��@��������������#���� ��#"����"#�"�����#���(��"#"��� �� ��#"����"#�"��+����@���������#�������"+"��������#�"�#����#�>��#��"#��3@-7?���� �����#�"�����"�����#"���. ��*�#����������� �������#"�#����#�

Currency Code

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���������#��������#��#�����"�"�� ��"�����#��#���3�E�.�����#��3�����#����#� �E����>)�=5!�?��-+��������"+����� �������� ���+��#�"�+"� ������� "�"#�#���"�"#"� �"�C�"��#��#���3�E��"#��#�"�������������@��������������#���� ��#"����"#�"�����#���(��"#"��� ��� ��#"���"#�"��+����@���������#�������"+"��������#�������������>��#��"#����)��?��� �����#�"�����"�����#"���. ��*�#����������� �������#������"�>��+�� #?�

Page 506: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–128 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

5. Alternate Currency

Display Alternate Currency Amounts

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#����������#�#����#���#���"� ���#��������#����#� ������>3�E?������#�"��#���� #���#������������"������"��"�+���"� ����������� ����++��#"���#��������#����#�����*��"#��3�����#E����+����1���"#"���+��"���������#������ �#��#�������"�����#"�����#����������#�.�

4� "���� �����D

6 ��* �����#��"� ���3�E������#�"��#���� #���#���������$ �"� ���3�E������#�"��#���� #���#���������

Alternate Currency Effective Date

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#����++��#"�����#��+��#���� #���#�������M��8��������#�����#��#����++��#"�����#��+��#���������M��8�������#����� �����#�"�����"�����#"���. ��*�#�����#����#�����#��>��+�� #?�

Currency Tab

���������"�����#"������"+��#����8���������#�������8��������#����������.�"���#����#"���"��� ���+��"��������"��

1. Exchange Rate

Effective Date

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#�����#��+����������M��8��������#��������������"#"���+��"���������#��@���������#�������"+"����#����� ����#�"�����"�����#"���. ��*�#�����#���������#M�E0F���#��>��+�� #?�

Use Voucher’s Rate

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���������M��8��������#��������������"#"���+��"���������#�

6 ��* 9��#����8��������#��+��#������"+"����++��#"�����#��$ 9��#���������M��8��������#��

Process Tab

���������"�����#"�����#��"I������#����#���������������#����#� �����

Page 507: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Options for Work with Payment Groups

8–129OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

1. Interactive Process

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�������������#�#����#���#������������#����#� ������

1��2���"�����"�����#"���������#����"���#����./��#����+"���#"��2������>��2?�����"���+������.�#���/�.��.�#��� ���++��#�.�#���/�.��� ��� ��

4� "���� �����D

6 ��* ��.�"#�#����"�#���������#��/�.�+��.�#�������"���$ 3����������#�"�#���#"�� ��

2. Outbound Interoperability Processing

9��#�"�����"�����#"���#��"��"��#��#���#����#"���#����+��#���"�#�����." "#�#����#"����-+�������#����#����#"���#�����#����#����"#��#��#���1�=$ -�#�����." "#����. ��>1�=$ J$?�����#���1�=$=�-�#�����." "#����. ��>1�=$=J$?�����1�=$ �"�#���(�����#�3���. ��:�2�#��"����������#�#�. �������#���1�=$=�"#���(�����#�3���. ��2�#��"����������#���#�" �#�. ���@���������#��#�������+"���������#"�������������>��0��?���� �����#�"�����"�����#"���. ��*�"+���������#����#�#����#���#����+�����#.�����"�#�����." "#������"���

BACS Tab

��"�����"�����#"������"+"�����#���#����#���� ���#�����#���+�6��*(�#���#���� ��"�����#���>6(��?�����"�����#���6(����+��#����� ��#��"��+����#��+����#��������"��#���9�"#���G"������

1. BACS Processing

9��#�"�����"�����#"���#��"��"��#��#��#����#������#����������#�#��� ��#�����#���+�6��*�(�#���#���� ��"�����#���>6(��?�����"�����#��

4� "���� �����D

6 ��* �����#�� ���#�����#���+�6(�������"�����#��$ ( ���#�����#���+�6(�������"�����#��

Page 508: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–130 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

What You Should Know About Processing Options

Currency Processing Option

@�����#��"���#����8��������#����#�����������#�#�����+��������#��"#�������"�����#"��D

� 4�������8�������)�#�

� �++��#"�����#�

� 3�����#�E0F���#�

����+� ��"����8��� �����".��#������#����

Voucher Exchange Rate

������������#�"���#�������������#�����������#�#����8��������#��#��#���"���++��#������������#����#�����������7����"���� ��"��� �� �#���.�����#��������������#"�������#�"��C�� �#��#���������#�����#"�������#��1��8��� �D

1��"��(����#

����#"�(����#

�8������)�#�

4������-�+���#"�� ������1)1 !5�����9�� ��5������

3�����#�-�+���#"�� ������1)1 !5�����9�� ��5������

Effective Date

������������#�"���#�����#����#����#"����#����8��������#��+�������"+"���#��+���#����8��������#��#�. ���(���"���� ���"��#�.���� �� �#����1��8��� ���"+��������"+������#���+��&0 �0%������#����8��������#���#����+��#��#��#��"���!5�����D

1��"��(����#

����#"�(����#

�8������)�#�

4������-�+���#"�� ������1)1 !5�����9�� ��5������

3�����#�-�+���#"�� ������1)1 ��5����9�� ��!5�����

��������#"��������������#�"�!5���������#���������#�����#"�������#�"��5�������"����� #�"������ "I��� ���+�!5�������#�������#"�������#�

Page 509: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Options for Work with Payment Groups

8–131OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Payment G/L Date

������������#�"���#�����#����#����#"����#����8��������#��+��#���E0F������#���#��+���#����8��������#��#�. ���(���"���� ���"��#�.���� �� �#���1���8��� ���"+�#���������#�E0F���#��"��&0$50%������#����8��������#���#���+��#��#���#��"����5�����D

1��"��(����#

����#"�(����#

�8������)�#�

4������-�+���#"�� ������1)1 !5�����9�� ��5������

3�����#�-�+���#"�� ������1)1 &!5����9�� ���5�����

��������#"��������������#�"�!5���������#���������#�����#"�������#�"&!5�������"����� #�"������ "I�����"���+�!5�������#�������#"�������#�

Page 510: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–132 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 511: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–133OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Reviewing and Approving Automatic Payments

(+#������#"�����#���#"��������#�#��#���(03� ����������������"+��#��"�������������������#�������"����"#��+D

� )��"��"�����#���#"��������#

� (����"�����#���#"��������#

(+#��#���������#�����������������#������#�#����#��#�������� � �����

See Also

� �����'����������� �������

Reviewing Automatic Payments

�����������"�����#���#"��������#�+����#"�������������"� ����� "#��+�� ����#���������#�.�#�����������"+"��.�#����+�������#�������������"�������"+"��.�#����+�������#���������������#�������"#�����#�" �+�������"+"�������#�

3���� �4������� ���������

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?��������(�#���#"�3�����#�)��"����

$� �����*��"#��6�#������ "�*�1"���#���"� ���� �.�#����������� �#��#��+� ��"���+"� ��#�� "�"#���������D

� 6�#���7��.�

�� ������#���+� ��"�����#"��D

� 6�#����#�#�

� ��������������#����������� "�*��� ��#�

Page 512: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–134 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

=� ���3�����#������ �)��"������������������#�#����"�������� "�*��� ��#�

Approving Automatic Payments

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?��������(�#���#"�3�����#�)��"���

6�"����#��#��C�"�����������#������� �.�+�����#"������#���/���� ��"���������#����"��������������#��"�������#�������.�"����#��#�����#��C�"�����������#������� �������"#�#�"�#�*�

( ������������/���� ���"�����������*�"��#�����������������"���������������#���#"��������#��"��#����#"���������������"���������#��#�"� ���.�#���#����G�>��#���#"��������#?��� ��

Before You Begin

� ��#�#���(03����#��#�+�����������#������� ��+�"���#�������"���#�����.�"����C�"����#�

See Also

� �������'����������� �������

Page 513: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–135OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Posting Automatic Payments

(+#����������#����#���#"��������#�#��#���(03� �����������"�������������#���������#������#�#����#��#�������� � �����������������#���#���#"�������#��#����#������#��������#��".�����#���#"�������++�#���#"��#�#�������� � �����+��#�������. ��������#�������#������#��/���� ���#"�>�������#�#����3G?�#��#���."#����(03�#����������#�#��#�����"�"�� �����"#�������#���������������#������"�*����#���(03�#����������#�"��.� ����������#���� �����#��/���� ���#"��+����"������ �������8��������#��"++�������3�#"�����#���#"��������#����#�������"��#���(�����#�F����#�. ��>1�%$$?�

( ��������������#���������#�#��#�������� � �����"��#����������������"��� ��������#�������+����#���#"��������#��������#�������+���#���#"��������#����#�����#��� ��#"���+��.�#���#�����#�#��G�>��#���#"�������#?�����#���.�#���#�#���#�#��(�>�������?��@������ ����#�������#�����##"��������3�#���������+��������.���+����� �8�#�*������������#��� �����������#��#����������#���#��"I��#���������"���+�"#�

@��������#�������"�����#"���"����*��"#��3�����#�E����#����#���#"�� ��.�"#�������#�+����#"���#��#���E0F��+#����������#��#���(03� �����

@�������#�#�#�����#�������+��������+�#��������� ��#"���+���#��(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?D

� 3�#�3�����#�#��E0F

� (�#���#"��3�����#�)��"��

Page 514: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–136 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Post Payments Process

����+� ��"�������"��" �#�#�����#�������������#����#�����#�������##��#���E0FD

• Debit A/P trade account

AccountLedger(F0911)

Post AutomaticPayments

AccountBalances(F0902)

A/PLedger(F0411)

Updatestransactions withposted code P

Updates theaccount balance

information

Updates transactions in F0413 andF0414 to D (posted)

Creates journal entries that:

• Credit payables bank account

A/PMatching

Detail(F0414)

A/PMatchingSummary(F0413)

See Also

� !"#!$%���������&��'��� ����"��#��� �������������+�������#���� ���"#���.�#���#�����+�(03�����*�:�(�#���#"��>G?

� .���������'� ����6�������������&������+����'����� ����+��"�+���#"���.��#�����#����#������� ����"������ ������+��"�������� #���#��������������#

� �������'�������������'����������� �������

� )�����������'����� ���� �����������-�������

� �����'�-��������

Page 515: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–137OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Calculating Realized Gains and Losses During the Post

�����������#���#���#"��������#��#����#������#��/���� ���#"��+��� "I�����"������ ����������#�������� �� �#��#������"������ ��.����������#���#����8��������#���������������+���#�����#���+�#���������#��#�����#���+�#���������#��

�����#��"���#�����"���� �������+��"����������������#��#����#���� #"� "��#���������������#�.��#����"++������"��#����8��������#��+���#��#"���#���������������#��������#���������#����"������������#������"��� ����#��

-+����� #���#���������������#�"�"��� �����#����"�#�����#��#"� �+��#�����"��� ��D

� �#��������"�0 ���6��������8��������#���"++������.�#�����#��+��"���>#����#"��?������������#�������#"������������"�"�#��������"���� ��#��#���� �������.������ "I���"+����� #":�������������#���"��#�����������+�#���#����#"���

� ( #���#�����������"�0 ���6��������8��������#���"++������.�#����#���� #���#��>������#?������������#�������#"������������"���"��� ��"�#����"++������.�#�����#���+� ��"��������#D

� ���������#��� �� �#���.�������#"���#���� #���#��������������#����������#��#�������#"���������>#�"�"�#��������#�#��#�"��#�� ����"��+���#���.��*�������#?

� ���������#��� �� �#���.�������#"���#���� #���#��������������#������#�#��#���+��"����������#��#�������#"��������

1���8��� ���"+��������"������������.�"#����"���"���#����9������������"�9������ ������#���9����������������"���������������#����"�#�����#��#"� �+�#�����"������ ��������"���#��������"�0 �����"���"�.�������#��+ ��#��#"����+��8��������#��.�#�����#���9������ ��>+��"���������?�����#�������"����� ��>����#"��������?�������#���"����� #���#����������"�0 �����"���"�.�������#����"++������.�#�����#��������#��� �� �#���.������#"��D

� ������������>� #���#���������������#?��"��# ��#�������"����� �>����#"��������?

Page 516: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–138 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ������������>� #���#���������������#?�#��9������ ��>+��"��������?�#�������"����� ��>����#"��������?

1������"�+���#"����.��#��� �� �#"�����"������ �����"���#�����#����"��#���+� ��"��D

� �8��� �D�6"#"��������������+��"����������"��+��"���������

� �8��� �D������"���������������+��"����������"��� #���#��������

� �8��� �D�6� �"���������������+��"����������"��� #���#��������

� �8��� �D�E�����������������+��"����������"��� #���#��������

See Also

� .���������'�)������6����1 �����������&������+��"�+���#"����.��#���"����� ����� �� �#����������"���������������

Example: British Company Pays Foreign Voucher in ForeignCurrency

-��#���+� ��"����8��� �����6"#"�������������"������"���"���"��9������ �>+��"���������?���������#����������"��9���>+��"���������?��

6�������+�#����8��������#��"*��#����"�#�����#��#"� �+��������"���� �.�������#���+ ��#��#"����+��8��������#��.�#�����#�������#"������������#���+��"�����������#�#���#"����+�������#�

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

+��� �� �ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�����ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��!�����"���

��������%D�.$$$

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��!�����"���

���������%D�.$$$

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

4������>����#"�

������?

ÑÑÑÑÑÑÑÑ

E63 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

� �&� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ� ÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑ�

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

4������>+��"��

������?

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

9��

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

5��

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ$�9���O���&�!��E63

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

3�����#

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

9��

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

5��

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

$�9���O���&��$�E63

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�#��������"�0 �ÑÑÑÑÑÑÑÑ

E63 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

K���=5 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

����+��"��������������������$�������"�5���9������ � �&��E63�"��#������#"���������

�� �� �#"��D�5���9���8���&�!��O� � �&��E63

����+��"���������#����1�.����$�������"�5���9���

Page 517: Accounts Payable - Oracle Documentation

Calculating Realized Gains and Losses During the Post

8–139OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Standard Gain/Loss

������"���� �����#���.��#����8��������#��+ ��#��#"���+���#���������#��#��#��#������������#��K���=5�E63�

5���9���8���&��$�>�8��������#�����������#���#�?�O� �=��5�E63

5���9���8���&�!��>�8��������#��������������#�?�O� � �&��E63

�� �� �#"��D� �=��5�E63�'� � �&��E63�O�K���=5�E63

Example: Canadian Company Pays Foreign Voucher in AlternateCurrency

-��#���+� ��"����8��� ����������"��������������"������"���"���"��9����� ��>+��"���������?���������#����������"��������������>� #���#�������?��

���������"��������������#����"�"����#����+���� #"�������#����#"����"���� �#"���"���#�"��� �����6�������+�#����8��������#��"*��#����"�#����#��#"� �+��#�����"���� ��D�����.�#�����#��������"����� ��>�(�?����9��U�#����#���.�#������3@��9���������(��

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

+��� �� �ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�����ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��!�����"���

��������%D�.$$$

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��!�����"���

���������%D�.$$$ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

4������>����#"�

������?

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�(�ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

!�$�=�ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

4������>+��"��

������?

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

9��ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

5��ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

$��(��O���!$��&�9��ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

3�����#ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�3@ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

5 �% $�5�ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

$�9���O�$�!��& ��3@

$��(��O���&�!$�9��

$��(��O�!=��&$=��3@ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�#��������"�0 �

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�(�

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑK��&� �

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

( #���#��������

��"�0 �

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�(� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

K����5� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

����+��"��������������������$�������"�5���9������!�$�=���(��"��#������#"���������

�� �� �#"��D�5���9���0���!$��&�O�!�$�=���(�

����� #���#���������������#����1�.����$�������"�5 �% $�5���3@�

�� �� �#"��D�5���9���8�$�!��& �O�5 �% $�5���3@

Page 518: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–140 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+��"���������������#���� "���#��#����������"�5���9���

�� �� �#"��D�5 �% $�5���3@�0�$�!��& �O�5���9��

��������#"��������������#���� "���#��#����������"�!�$�=���(��

�� �� �#"��D�5���9���0���!$��&�O�!�$�=���(�

��������#"��������������#��+�#���������#�"�!�������(��

�� �� �#"��D�5 �% $�5���3@�0�!=��&$=�O�!�������(�

Standard Gain/Loss

����#��������"�0 ��"�K��&� ���(�����"������#�"�.�������#����8�������#��+ ��#��#"���+���#���������#���#��#��#������������#�D

5���9���0���&�!$�>�8��������#�����������#���#�?�O�!�!�!���(�

5���9���0���!$��&�>�8��������#��������������#�?�O�!�$�=���(�

�� �� �#"��D�!�!�!��'�!�$�=��O�K��&� ���(�

Alternate Currency Gain/Loss

����� #���#�����������"�0 ��"�K���5���(�����"������#�"��� �� �#����"���8��������#�����#���������#���#���-#�"�.�������#����"++������.�#���������#"���#���� #���#����������"��# ��#��#�������#"�����������������#"���#���� #���#���������#��#���+��"����������#��#�������#"��������

5 �% $�5���3@�0�!=��&$=�O�!�������(�

>5 �% $�5���3@�0�$�!��& �O�5���9��?�0���&�!$�O�!�!�!���(�

�� �� �#"��D�!������'�!�!�!��O�K���5���(�

Page 519: Accounts Payable - Oracle Documentation

Calculating Realized Gains and Losses During the Post

8–141OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Example: Belgian Company Pays Foreign Vouchers in AlternateCurrency

����+� ��"����8��� ��"��� ���#���������"������2���#���9�"���>�29?��������#��������-��#�"��8��� �����6� �"��������������"���#����+��"��"���"���"��1�����+����>1)1?���������#����������"��#�������>�9)?��

�����#���������#�"����#����#���������#������#�>�9)?�"���������#��#��+��"�����������#"��������������#�#����#��"���"+�#�����.#����.����#"+"�����"����#���6�1�����1)1��8��������#�����+"8���#��#��������#�������������������#��8��������#�������#�+ ��#��#������#����"�����8�������#����"���� �����#���#����#"���

A�������#�����"��#�.���� "��#�����"����"++�����������#����29������"�����������������#����"��� �������������"����"++���������"���"�"���#�"� �����������#�������#"�������#��+����������"���#�#���������#�������#"������#��+�#���������#����"� "��#�����"����"++������"��������"����� #���#���������������#���"���� ��������#�����"��#���.��((-�"#���)@��)J�

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

+��� �� � ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

������� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

����� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

� ������!�����"���

��������%D�.$$$

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

4������>����#"�

������?ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

6�1 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ&�$=%�!��8� �O

$��==%� =ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

$��9)�O�=�� %%�6�1

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

4������>+��"���������?

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

1)1

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ$�����8� �O

����

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

$��9)�O�&�55%5!�1)1

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

3�����#

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�9)

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ=5!� 5

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ�#��������"�0 � ÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑ6�1 ÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑ7�#���� "��. �ÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

( #���#���������������#

����"����"++�����

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

6�1 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

K���$$ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

����6� �"�������������#��#����+��"��������������������$�������+��$����1)1���������"���"�&�$=%�!��6�1�"��#�������#"��������������6� �"��������#"��� �� �#���#������#���������"���#"���� �#"���

�� �� �#"��D�>$�����1)1�0�&�55%5!?�8�=�� %%�O�&�$=%�!��6�1

����� #���#���������������#����1�.����$�������"�=5!� 5��9)�

�� �� �#"��D� �����1)1�0�&�55%5!�O�=5!� 5��9)

��������#"��������������#���� "���#��#����������"�$��==%� =�6�1�

�� �� �#"��D�>$�����1)1�0�&�55%5!?�8�=�� %%�O�&�$=%�!��8� �O�$��==%� =6�1

��������#"��������������#��+�#���������#�"�$��==%�=5�6�1�

Page 520: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–142 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� �� �#"��D�=5!� 5��9)�8�=�� %%�O�$��==%�=5�6�1

Standard Gain/Loss

�����"������"�0 �����#���.���8��������#��+ ��#��#"���.�#�����#���������>+��"��?����������������#"���������.������.�#�������"����"�����. ��+"8���#��#�������

Alternate Currency Payment Rounding Difference

����� #���#���������������#�����"����"++������"�K���$$�6�1����"������#"�#�������#"��������#������#��"���#�������#"��������������#�

�� �� �#"��D�$��==%�=5�6�1�'�$��==%� =�6�1�O�K���$$�6�1

��"�����"����"++������"��������"������ #���#���������������#���"��� ��������#�����"��#���.��((-�"#���)@���)J�

Example: German Company Pays Foreign Voucher in AlternateCurrency

����+� ��"����8��� ��"��� ���#���������"������2���#���9�"���>�29?��������#��������-��#�"��8��� �����E����������������"�����+��"��"���"���"��1�����+����>1)1?���������#����������"��#�������>�9)?�

�"����#�����2�����1)1��8��������#�����+"8���#��#��������#�������������������#��8��������#�������#�+ ��#��#������#����"�����8��������#����"��� �����#���#����#"����(� "��#�����"����"++��������������������#����29�����"������������������#����"��� ���U���������#����"��������"���"++������"��#�"��8��� ���

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

+��� �� �ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�����ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��!�����"����

��������%D�.$$$ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

4������>����#"�

������?

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��2ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

5%&� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

4������>+��"��

������?

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

1)1ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

����ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

$��9)�O�&�55%5!�1)1

$��9)�O�$�%55� ���2

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

3�����#ÑÑÑÑÑÑÑÑ�9)

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�=�%�ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�#��������"�0 �ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��2ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

7�#

��� "��. �

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

( #���#��������

��"�0 �

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��2ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

����ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

Page 521: Accounts Payable - Oracle Documentation

Calculating Realized Gains and Losses During the Post

8–143OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����+��"��������������������$�������"������1)1����5%&� ���2�"��#������#"���������

�� �� �#"��D�>�����1)10�&�55%5!?�8�$�%55� �O�5%&� ���2

����� #���#���������������#����1�.����$�������"� �=�%���9)�

�� �� �#"��D������1)1�0�&�55%5!�O� �=�%���9)

��������#"��������������#��+�#���������#�"�5%&� ���2�

�� �� �#"��D�>�����1)1�0�&�55%5!?�8�$�%55� �O�5%&� ���2

Standard Gain/Loss

�����"������"�0 �����#���.���8��������#��+ ��#��#"���.�#�����#���������>+��"��?����������������#"���������.������.�#�������"����"�����. ��+"8���#��#�������

Alternate Currency Payment Rounding Difference

�����"����� #���#�����������"�0 ��.������.�#�������"�����"�����. �+"8���#��#�������

(�����"����"++���������"���"�#����"++������.�#�����#�������#"��������#�����#��"���#�������#"��������������#�������������������� #���#��������������#�"�"��� �����-��#�"��8��� ���#����"��������"����"++������

�� �� �#"��D�5%&� ���2�'�5%&� ���2�O��������2

Page 522: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–144 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 523: Accounts Payable - Oracle Documentation

8–145OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Voiding Automatic Payments and Vouchers

@���������#��"������#�����������#������#���.���"��"���"#���#���#�#������#�#�����D

� 6 ��*�>#���������#������#���#�������"���?�

� ��:�3�#���

� 3�:�����������#���#�������"���������E0F���#"��#��#���.��*�������#�����"##���

@�������#� �#��#���������#������"����"+����������#������#��8"#�

�����������"����#���������#�����������#����#���������#����"�"�� .�#����@�����#����#�#���.�#���#�D

� ��."#�#�������������#��������"#�#���(03�#����������#�+����"���������#

� ��."#�#���(03�#����������#��������"#�#���E0F��"#".�#"���������#�+���"����������

(������#���������#�����.���"#�����"�������� �#����������"��������������#�������"�����#"���

4�"�"�����#���#"��������#���������������"#��+D

� 4�"�"��������#���#"��������#

� 4�"�"��������#���#"��������#�����"#�������

Before You Begin

� ��#�#�������"�����#"����"�� ��"���#�����#"���+�����#���#����#����"������ �#���������#���������#�

Voiding an Automatic Payment

(+#����������#��������#������������"��#�����@���������"��.�#����#����������#���������#�������������"��������#��#����#��D

Page 524: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–146 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ���#������#��"����������#��"#�����������#�#�����+�3��>��"���������#?�"��#���(03�2�#��"����������#���#�" �#�. ��>1�=$=?����"��#��"����������#��������������#��C�� �#��#�����"�������#����������#�#���+�3�>��"�?�

� )������#����"�"�� ���������"#���������������#�����������#�#���+�(>�������?�

� 4�"��������#��"#���� #"� �������"��.����"�"���.�#��#�������#"�����+��"���"����+�#���������#�

1��2�@��������#���"��������#�#��#����������" ����"#��#���(�����#)�����" "�#"���3�����>)$�= 5?��)�����" ���������#���#�.���������" ������#������"���������5��������.���'��'� �����������������������"��#�������������������'�������

3�� ����������� ��������

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?��������4�"��3�����#��#��

$� �����*��"#��3�����#�� ���#��#���������#�#����"��.������ �#"��������+#���+� ��"���+"� ������� "�*"���1"��D

� ���� "��7��.�

� 3�����#�7��.�

� 6��*�(�����#�7��.�

� 1�����#�

Page 525: Accounts Payable - Oracle Documentation

Voiding Automatic Payments and Vouchers

8–147OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ������#�

�� ��������������#�

� 1���#���)���������������4�"��3�����#�

=� ���4�"��3�����#���������#���+� ��"���+"� ��#����"��#���������#�"����"++���#���"����"+�������������� "�*��GD

� 4�"��E0F���#�

5� � "�*��G��#�#�������#�#�����+"��#�����"��

Voiding an Automatic Payment and Its Vouchers

�����"����������#�������#������#����������"�����#���������#���� ��������#���"��.�#��#���������#�����"#����"�#����������������������"��.�#�#���������#�����#������"�#�����������#����#��D

� )������#���3�����#�(����#�+���#��������"��#���(�����#�3���. ��:2�#��"����������#�#�. ��>1�=$ ?�

� ���#����3�������+��#�����"����������#�"��#���(�����#�3���. �2�#��"����������#���#�" �#�. ��>1�=$=?�

� ���#�������/�#���#��������#��"#�����������#�#�����+�3��>�������#�������������#?�"��#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?����"���/�#���#�������#��������������#��C�� �#��#�����"�������#�����������#�#��+�3�>��"�?�

1��2�@��������#���"���������#��#��������#�.������#����"���#���+� ��"��������-+�#�������������� ��#����.�#��������#�.������#����#����#��

Page 526: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–148 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�#��������������� ��#���������#�"���"�����@�����#���#�#�"��������"�����#����"��"#����������"��"#��"���#����#������4��������#���������@�������#��� �#���������#����������#��#����.������"��

���� �2������#����#���(�����#�3���. ���#���#����"���������#��#�������#���"��#���3�������#��#����-+��������#������������"��#���3�������#�#����"#���#�.��������+���#���3�������#��#����-+�������"��#���������"��#���(�����#�3���. ���#����"#�����������"��#���"�#��"#���+���������"�����#���@��������#�#���4�������� �#������"�����#"������#��3����"���#�.��+�#����#������4��������#��������#������#������"#������"��������"+������##���#�#����"��������������#���"��#���3�������#�#���

-+�#�������������#���"��#���3�������#��#��������#�.������"���������������#���������������.������'�-��������"��#��� �����������������+�"�+���#"����.��#����"����������

-+�#�������������.������"���������#���"��#���������#�"��#���(�����#3���. ���#����"��#�����"���#����������"��#���3�������#��#�������-�����'�������������� ���������-�����'�5������ ��������

3�� ����������� ������������� �����!���

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?��������4�"��3�����#��#��

Page 527: Accounts Payable - Oracle Documentation

Voiding Automatic Payments and Vouchers

8–149OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$� �����*��"#��3�����#��� "�*�1"���#������� ����������� "�"#���������.������ �#"��������+�#���+"� ��"��#���H����6���8��� �� "������� "�*"���1"���

�� 1���#���)���������������4�"��3��#�>3�����#?�

� ���4�"��3�����#��������#��������������������������#�#����"��

=� � "�*�#���+� ��"�����#"�������� "�*��GD

� 4�"��4�����>?

-+����������������+����� ������������� "�*�4�"��4�����>?��#���#�����"���� ��#��#���������-+����������#���������������������� "�*�4�"��4�����>?��#����#�����"��#���+"#��������"��#����"��

See Also

� -�����'�������������� ������

Processing Options for Void Payment Entry

Defaults

1. Enter a ’1’ to summarize pay items by Voucher number and Due Date when viewing open items.(Note: A checkbox also exists on the form to toggle summarized mode.)

Summarize ____________

2. Enter a ’1’ to automatically assign payment numbers based on the bank

Page 528: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–150 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

account next payment number.

Next Check ____________

Enter ’1’ for payment to default in after pay items are selected. If left blank the payment amount must be entered before entering select open pay items.

Payment Amount Default ____________

Display

3. Enter a ’1’ to allow display and update of Value Date.

Value Date ____________

Processing

4. Enter a ’1’ to display the draft entry field.

Draft Display ____________

5. Enter a ’1’ to issue a warning when a duplicate payment number within a bank account has been entered. If left blank an error will be given.

Duplicate Check ____________

6. Enter a ’1’ to allow negative payments to be entered into the system.

Negative Payment ____________

7. Enter a ’1’ to allow unposted Automatic Payments to be physically deleted from the system.

Void Auto Payment ____________

8. Enter the transaction type for the interoperability transaction. If left blank, outbound interoperability processing will not be performed.

Type – Transaction ____________

Currency

9. Enter a ’1’ to edit the exchange rate Effective Date Period against the G/L Period for the involved transaction.

Exchange Date Edit ____________

9. Enter the exchange rate Tolerance Limit.

Page 529: Accounts Payable - Oracle Documentation

Voiding Automatic Payments and Vouchers

8–151OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Tolerance Limit ____________

Print

12. Enter the following default information for automatic print processing:

Payment Instrument ____________ Print Program Version Number ____________ Retain Print Field Value ____________

Voids

13. Select one of the following values for deletes of vouchers that contain a purchase order when using the void payments application to void a voucher.

’ ’ = no message, 1= warning, 2 = ____________ hard error

Inquiry

13. A ’1’ will be entered here if called by Supplier Payment Inquiry version to grey out the OK and Delete buttons.

____________

What You Should Know About Processing Options

6 ������������

�������������

��������"�����#"���+��#���4�"��3�����#���#��+��

���#���������#����+��#���2���� �3�����#���#��+���

Page 530: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

8–152 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 531: Accounts Payable - Oracle Documentation

9–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Manual Payment Processing

-+����������#��"�����������#�"����"�#� ������������#������#����"#�+�������8#�������#���� ���@���������#��������� �������#����� ���+����#��������������"����#�����������2���� �������#�����"�� ����������#D

� �"#������8"#"���������

� �"#���#�����8"#"���������

������"���������#���#���������#�"������+������8"#"������������#���������"����#����#�#���#"���#���������#�"�������#����#�����*��"#��������#�����.�#���#������+� ��D

��������4 �!��� �� ��

��!��

4�������������#�#���D

� 34�>������?� 3)�>���"���������?

3�����#��������#�#���D

� 37�>����� �������#?

6�#���#���D

� 2�>�"#����#��?

��������4 �!��

�� �� �����!��

4�������������#�#���D

� 32�>����� �������?

3�����#��������#�#���D

� 37�>����� �������#?

6�#���#���D

� ��>�"#���#���#��?

Page 532: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���"���������#������ ��"�� ���D

� ��*"����"#������� �������#

� (����"���������#"�������� �������#

� 4�"�"�������� �������#

Page 533: Accounts Payable - Oracle Documentation

9–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Working with Manual Payments

��������������#����"#���������#�#������� "��"����"�#� �������������#�������� �������#�����.����#�����#���#"��������#������

��*"����"#������� �������#����"#��+D

� ��#�"�������� �������#��"#���8"#"���������

� ��#�"�������� �������#��"#���#��8"#"���������

� ��#�"�������� �������#�"������ #���#��������

� 3"�#"�������� �������#

� F���#"�������� �������#

� )��""�������#�������� �������#������#

������#��������+������� �������#�#��������������������#"�+���#"���"��#���+� ��"��� �����#�. �D

� (03�F�����>1�=$$?

� (03�2�#��"����������#�>1�=$ ?

� (03�2�#��"����������#���#�" �>1�=$=?

� (�����#�F�����>1�%$$?

Entering Manual Payments with Existing Vouchers

������#��������� �������#�+�������������������#��#����������� ������#�������#��������� �������#��"#�����������#����@������������#���#��"�#�#���������#��-+����������#��"�#�"#��������#�������"#������ ��

������������#������� �������#�+������8"#"��������������D

� (������#����������+��������#

� ��#��������#�"�+���#"��

�����#������#����������#������#��#�������#�#���+�#��������������������#�������������#��+�#����������

Page 534: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

See Also

� �������'�-��������"��#�������#�� �������'�-��������������������� ������

� �������'� ��������"��#�������#�� �������'�-��������������������� ������

Before You Begin

� ��#�������������������#��#�����"�#����#����#���#������� �������#�������(��'���������������-�����������������'����������������-�������+������"�+���#"����.��#����������#��

3���������!����!���0���������

1���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?���������������#�#��������

@�����#�����������������.�+�������������#��������#�"�+���#"���

$� �����*��"#���������#�#���������� ���#��#�����������������#�#��������

����&������'�-��������"��#�������#����(��'���������������-��������

�� �������#���+� ��"���+"� �D

� 3����#�#�

3��������������� �0���� �

1���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?��������3�����#��"#�4������2�#���

1�����#���++"�"����������������#��������� �������#�����������#������"�����#"�����#��#�#����#����� �� �#��#���#�#� ������#��+�#�������"#��#��#������ ��#�+��������#��(+#������� ��#�#�������"#����#����#��������##���+� ��"����#��"+���� "��. ���������#��#���+� �������#������#�

( #���#"�� ���������������� ����#��#���������#������#��@�����������#����� �������#��+���������������������#"� ������#�

$� �����*��"#��3�����#��� "�*�(���

Page 535: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Manual Payments

9–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ���2���� �3�����#���#������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 3�����#�7��.�

� 3�����(����7��.�

� 3�����#���#�

� �����������

����"�#�#�������� �������#��� "�*�#���3"�#�3�����#���#"���

������#����8��������#��+�����������������#�.�#������#����8������)�#��+"� ���-+����������#����#�"�����������������#����8��������#���� ���+#������� ��#����������"#��������#���#��#�"�+���

� ���� �#��#���+� ��"���+"� ��"+�#�������"�����#"���+��������#������#��+�� #�"���#��#D

� 3�����#�(����#

=� ���� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� 6��*�(�����#�7��.�

� )���*

� 4� �����#�

Page 536: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

5� 1���#���1���������������3���-#���

&� ����� ��#������3���-#����������#�������"#����������#�#������

�������������"#���#��#������#�������"������"������#�"�+������ �#������#� �*�������� "�*����������"��"�"��� ���

!� ���"���������#�#�����"++���#�� #���#���������#��������#�����+�� #�� ���"��#���+� ��"���+"� ��"��#����"�����D

� 3�����7��.�

Page 537: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Manual Payments

9–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� � "�*��� ��#�

�����#�����#���#"�� �� ����#�������"#���"��#�����#�" ������+�2���� 3�����#���#���-+������#�#�������"�����#"���+��������#������#��+�� #��#����#��������#�#���+� ��"����#������#�������#��#���+� ������#������#�"��#���3�����#�(����#�+"� ��

%� ���2���� �3�����#���#���� "�*��G�#��+"�"����#�"���#���������#�

� ��� �������� �

3�����#�7��.� �������.���+�#�����#��"����������#�������������"�#�

������#����/�#���#�������"#��@������ ������#��"��

�������#�>���2?����"�#�����"�"�� ��������#�>���?�

���������"���"������������

-#�"���". ��#���������� "��#��������#����.��+�

�"++���#���� "����������."��#"����+�#���+� ��"��

���.����#�.����"C��D

� 3�����#����.�� ���� "�����.�� 6��*�������#����.�

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

@��������#�������"�����#"���#�� �#�#����#��

��#���#"�� ���"��������.��#������� �����*�����+#�

��"� �#����������������#"������.�"�����������"��

�" ���� ��#��� �����*�������+#�����#�������� ��

��#���#���

Page 538: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

������� (������#��#�"��"��#��#�����������+�����#���M����

��� "�M�#����#"���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

1����+��"���������#��������#���#������ ���"��#�"�+"� �

��#��#�#����#������#�������#��8��������#������

�#�������#��#���+��"�����������#"��"����+�#��

�������

4� �����#� ������#��#���������#������#������."#��������"#���#�

#���.��*�������#�

-#�"���#�#�����#��#���.��*������" ���#��������#���(�#���#"��������#���#���#"�� ����� �#��#�"�+"� ����-+����������*"�������� ������#�����������"��#���������"�����#"��#���"� ���#����� �����#���������������� ���#��#����� �����#��

3�����#�(����# -��(03��#�"�"�#�����#�� ������#��+�#���������#��-��(0)�

#�"�"�#�����#�� ������#��+�#������"�#����"������#���#

.� �����#��#���#�#� ������#���� "���#��#������������"#��

��"���"���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-+����� �����#�"�+"� ��. ��*������#�#��������"�#�

����"�����#"����#����#�������#�������"#������

� ��#������ ��#������3���-#���������#��#���+�

������#������#�>�����#"�������+� ��"����#?�+������

3�����#���#� 1������� �������#��#���������#���#������#���E0F���#�

���#�������������#������#���3�����#:E0F���#��#�

�#"����#�������#��8��������#��+���#����8������

)�#��#�. ��>1��$5?�

Processing Options for A/P Manual Payments (P0413M)

Defaults Tab

���������"�����#"�����+"���#�����+�� #��##"���+���"��"�������������+"���#���������#�"�����.�������#����"�����"+"���+"� ��

1. Mode to View Open Pay Items

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#��������"����"����������#�#���"�����������"#������#����� ��#������3���-#���+���

4� "���� �����D

6 ��* 4"������������"#���"����#�" ������������#����"� ������������"#���

Page 539: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Manual Payments

9–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$ 4"������������"#���"�������������������#����"� �������"#���.�����������.������������#��������#�����#��N�"�������+"� ��"��#���3��-#����� ����#��#����#�"������#������������"#���+������������@��������� "�*�#��������"I����#"������#����� ��#������3���-#���+���#�����#������.���+�����"#������#����������

7���D���"���#"���� ���8"#����#������� "��F�����-�C�"��+����A�������"+������������������������#�"�+����#���3���-#����� ����������#���������#�����#�" ������+�#���+���

2. Assign Payment Information

Assign Payment Numbers

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�������������#�#���#�����8#�������#���.���"�����

4� "���� �����D

6 ��* ��#��#���������#����.������� ��"��#���3�����#�7��.��+"� �����#��2���� �3�����#���#��+���

$ ( ���#����#���#���"���#���������#����.��.�������#����� ���+�#������"+"���.��*�������#�"��#���7�8#�3�����#�7��.��+"� �����#�����#9��E0F�6��*�(�����#�+����@��������"���#�"�+"� ��.������"���6��*(�����#�-�+���#"���+���#���(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?�

Enter Payment Amount

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�������������#�#����#��#���������#�����#�

4� "���� �����D

6 ��* ��#��#���������#������#������ ��"��#���3�����#�(����#�+"� �����#��2���� �3�����#���#��+���

$ ( ���#����#���#���� �� �#��#���������#������#�+���#�������"#������� ��#�

7���D�-+�������#��#���������#������#������ ���������#���#��#��������#�"��#������"���3���-#���+���#���1��������#��� ��#���"�������������"#������������"���#������

Display Tab

��"�����"�����#"������"+"�����#���#���4� �����#��+"� �����������#��2���� �3�����#���#��+���

Page 540: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

1. Display Value Date Field

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#���"� ���#���4� �����#��+"� ����#���2���� �3�����#���#��+����-+�����������#���"� ���#���+"� ���������#����#��"#������ �������4� �����#��+"� ��"�����.��������"��"�����������"��"��#��#�����#��#�����8���#�#���.��*�#���������������#�

4� "���� �����D

6 ��* �����#��"� ���#���4� �����#��+"� ��$ �"� ���#���4� �����#��+"� ��

Processing Tab

9��#��������"�����#"���#���#������"�. ��#��#�������" �. ����"������"���������D

� ���#���#��� �����+#�����"��

� ���#�#�����+���������������

� ���#���#��� �������#"���������#�����"��

� ���#���#��� ����� �#"����+�����#�"��*"����+�������#

� ���#���#�����. ���������"+��"�#�����." "#��#����#"��

1. Display Draft Entry Option

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#����������#�#����#���#���"� ���#����+#���#����#"������#���2���� �3�����#���#��+������+#����"��������"��#��������.#���������"����"�������#"��������#����� �����+#� "*��������������.���������#��.����"��"����"��������"��

4� "���� �����D

6 ��* �����#��"� ���#�����+#���#����#"���$ �"� ���#�����+#���#����#"���

7���D�-+�����������#�����+#���#����#"����#���������#�#�����������+���37#��3$�

2. Duplicate Number Error Message

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#�*"����+��������������#�#����#��#��"�����������������#������� "��#��������#����.���"���#�������.��*������#�

4� "���� �����D

6 ��* -���������������

Page 541: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Manual Payments

9–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$ -��������"���������

3. Allow Negative Payments

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#����������#�#����#���#��� ���#����#���+�����#"���������#��6�"����"����������#"�������#�� �����#��������##���"�����."#��������������������������#"���������#�#�������"�.�����#�+������ "���"���#������ "�M�����*����.�������������#�#������ "�M�����*���������#"���������#��#����#�������#��#�������������#��"#��#�������#������#�

4� "���� �����D

6 ��* �����#�� �������#"���������#�$ ( �������#"���������#�

4. Delete Unposted Automatic Payments

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#����������#�#����#���#��� ���#���� �#"����+�����#�����#���#"��������#�

4� "���� �����D

6 ��* �����#�� �������#�����#���#"��������#�#��.���� �#��������������#�����.����"����

$ ( �������#�����#���#"��������#�#��.���� �#���

7���D�-+�����#���������#������ �#����� �������+�#��"��8"#����������"�� ���������+���#����#���������"�������"#�#�" ��A�������"+������#������"�����#����#������#����3���������#�#����+��#���������#���"��� �����������"#�#�" �

Currency Tab

9��#��������"�����#"���#����+"�����"�. ��#��#�������" �. ��+������"��������#�"��+��"��������"��

1. Activate Alternate Payment

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#����#�����#"��#��( #���#�3�����#����#���1��������

4� "���� �����D

6 ��* �����#���#"��#��( #���#��3�����#����#���1��������$ (�#"��#��( #���#��3�����#����#���1��������

7���D�����( #���#��3�����#�� ��#"���������#���( #���#���������+�����"�+���� �������#���������������"������������#���#����#�������#"���

Page 542: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

+��"�����������+�����������1���8��� ��������������#����"�������"���� ��>�(�?�������.����������"�9������ ��>9��?������.����"��"��6� �"��+����>6�1?T��������������#���#�����(����9���

2. Exchange Rate Date

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#����#����� "��#��#��#�#���++��#"�����#���+�#����8��������#��"��"#�"��#�������E0F����#"�����"���"�#��������������#��#�

4� "���� �����D

6 ��* �����#���������#���+���#����� "��#"��U�"#������#�������#��$ �����#�����+���#����� "��#"�������"��������"���������"+�#��

�++��#"�����#��"���#��"#�"��#�������E0F����#"�����"���

3. Exchange Rate Tolerance Limit

9��#�"�����"�����#"���#�����"+������8��������#��#� ������ "�"#����"��������#���#��������������� �����"���#����8��������#��#��#��8"#�"��#����������8�������)�#��#�. ��>1��$5?�������8�������)�#���� ������F"�"#����"�����#"���� ���� "�"#��������+��#����8��������#��������#������� ������"++��+���#����8��������#��"��#���1��$5�#�. ��

4� "���� ��������� �����.��#��#�"��"��#���������#��+�#����8��������#��"�#���1��$5�#�. ���1���8��� ���"+�������#��5��������������� �����"���#���8��������#��#��#��8"#�"��#���1��$5�#�. ���"#�������.��#��#�"�� �����"��5������#��+�#���#�. ���� ���

Print Tab

9��#��������"�����#"���#���#������"�. ��#��#����� �#���#���"�#"������� �������#��@����������"+�D

� (�������#�"�#����#

� (���"������.���+�#����"�#�������>3�=5!�?

� ����#�#���+�#���3"�#�3�����#���#"������#���2���� �3�����#���#��+��

1. Payment Instrument

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���������#�"�#����#�+��#���������#������#������#����� ���������#��"��#�"�����"�����#"���#����#��"����"����"�#�������#����������"#������#��������#�

�����������#�"�#����#��������"������"�#����������.�������"���"������"�#��������������3�����#�-�#����#���+�� #�+���#��(�#���#"��3�����#���#��������>E�==$$?������(03�3�����#�:���+�� #�3"�#����9���#��#�. ��>1�=$!?����#�"��#���������#�"�#����#������"������"�#

Page 543: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Manual Payments

9–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

������"�+���#"����1���8��� ���"+����� �����#�"�+"� ��. ��*��#����#�����#����"�#��������"�����#����. ��*��� ������#���1�=$!�#�. ��

1���� "��������#�"�#����#������� ������������+"���������#�. ����03@�

2. Print Program Version Number

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#�����"������.���+�#����"�#�������

����"����� "����"������.���������.�#���4�"���+���#�����#��(��"�"#�#"������ ������>EA%�$$?����#��#���3"�#����������.��"��#��6�#���(�� "��#"���+"� �������� "�*�1"���������#����"� ���� ����" �. ���"���

-+�#�"�����"�����#"���"� �+#�. ��*��#����#��������"���J������$�

3. Retain Print Field Value

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#����������#�#���#�#���+�#���3"�#3�����#���#"������#���2���� �3�����#���#��+���#��#���#���������#" �����������"#�

4� "���� �����D

6 ��* �����#��#�"��#��������� ��������2���� �3�����#���#��+���������"#�#���3"�#�3�����#���#"���������*������� ���+��������� �+#�"#�#��� �##"���������*������#���+���

$ )�#�"��#��������� ��������2���� �3�����#���#��+���������"#��#��3"�#�3�����#���#"����#�"�"���#����� ���"#�����#��� �#�#"���������*�����#���+���

Voids Tab

��"�����"�����#"������"+"������#����#���������������������##���#�#����"����#�"��#�����+��������

1. Vouchers with Purchase Orders

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�������������#�#����#���#��������#�#�������� ��+��������#��#����#�"����������������������������"���4�"�3�����#���#��>3�=$ 2?�

4� "���� �����D

6 ��* ( ���#�����"�"����+���������"#������������������"�����������

$ -��������"���������� -���������������

Page 544: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

7���D�-+��������#���(�����#�3���. ���#���#����"������"�����������#��#����"�"�� ����#����+���#���3�����������#����#��#���#"����" ������"��#���"�#��"#���+�#���3������������#�" �1" ��#�. ��>1= $$?�

Inquiry Tab

��"�����"�����#"��������#��������+�����*"����������#���8"#"������������������#����.�"�����"�����

1. Deactivate OK and Delete

9��#�"�����"�����#"���#������#"��#��#����G������� �#����#"������#��2���� �3�����#���#��+��������������#����.�"�����"����������#"��#"��#������#"��������#��������+���.�"��������#���8"#"���������@��������"�������� �������#�.������"����"#������� "��,�4��������#��+���#������ "��,�4��������#�������>E�=$$?���.������"���3�����#��"#��4�����2�#���+���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?�

4� "���� �����D

6 ��* �����#�����#"��#��#����G������� �#����#"�����"�����"���$ ����#"��#��#����G������� �#����#"�����"�����"���

7���D���#�"���$�"��#�"�����"�����#"���������#�����#"��#��#����G������ �#����#"�����"���"�"#"� �������#���#��

Entering Manual Payments without Existing Vouchers

������#��������� �������#��"#���#�����8"#"�������������#��������� ������#��"#���#����������#����@����"��#����#�"��#�#���#"�������� ������������#�*���� "������������#��@���������#���� #"� ������"#���+������ ��� "��"���"���

�����������#����������#��"#���#�����8"#"�����������������������"#����+#���+� ��"��D

� ��#������� �������#�>#��������#���?

� ��#������� �������#�>�������#���?

�����#������#�����������������������#��-#��"���#����������#��������#����#���#��#��+�#���������������#���������#��������#����.��"��"#������� ���"������������+���7�8#�7��.��

@�������������#���������#������ ���������#����#����"�#�#���������#�

Page 545: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Manual Payments

9–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Before You Begin

� ��#�#��������"�#������"�����#"��������#���2���� �����*�#�.�#����#������� �������#�

3�����������������������#������������!�&

1���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?��������3�����#��"#���#4������2�#���

$� ������� "��F�����-�C�"���� "�*�(���

�� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� �������

� ���� "��7��.�

� -���"���7��.�

� E0F���#�

� @�������� ������ �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� -���"�����#�

� ���"��0��8���#�

� 3�����#����

=� -��#�����#�" ���������� �#��#���+� ��"���+"� ��+�����������"#��D

� E��(����#

Page 546: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

5� -��#�����#�" ��������������� ������ �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� ��+����������"#��D

� �"����#�(��" �. �

� )���*

� E0F�6��*�(�����#�7��.�

� E0F��++�#

@���������#������������"#���� #"� ��#�8��#��.����#�"��������#�8��#�>�"#��"#����"�#����������#�8�. �������#?���������#������"#���

&� � "�*��G�#����#��������#�"�+���#"���

!� ���3�����#�-�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 3�����#���#�

� 3�����#�7��.�

�� � "�*��G�#����#��#�������� � �����"�+���#"���

Page 547: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Manual Payments

9–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

%� �����#��4�����:E0F��"#".�#"������#����������������+�#���+� ��"��+"� ���"+�������D

� (�����#�7��.�

� (����#

$�� @�������� ����#�����������#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� �8� ���#"���')���*'�>��#"��� ?

$$� � "�*��G�#��+"�"����#�"���#���������#�

� ��� �������� �

E��(����# ������������#��+����"���"����������������"#���

"�� ��"���#�8������#�#� ������#�+�������������"���"���"

#��������� �#"����+�#������������"#��������������#"��

�"#".�#"�����#�.� �����#��#�����������#� �

������. ��4(��

See Also

� ��(��'���������������-�������

� ��������'�������������-������������

3�����������������������#���������!�&

1���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?��������������3�����#��#��

Page 548: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

������#��������� �������#�C�"�* ���"#���#�����8"#"�������������#��#��������#��"���#����������#����

����� ��#"�#"������ ��#����#�"�������� �������#��"#��#����������#����@��������#D

� ���������� �#�������"������� �������#

� ��#���� #"� ������"#������� #"� ����� "��"���"��

� ���#����������� �/���� ���#"�

� �����#��� #"� ��������������#

� �� �� �#�����������"������ ��

� ���"���#���E0F�.��*�������#

$� ���������4��������#������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� ���� "��7��.�

� �������

� -���"���(����#

� -���"�����#�

�� ���� �#��#���+� ��"�����#"��� �+"� �D

� -���"���7��.�

� �"����#�(��" �. �

� E0F���#�

� ������#�

Page 549: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Manual Payments

9–19OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� �����#������� � �����"�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� ������ "�*��GD

� (�����#�7��.�

� (����#

� �8� ���#"���')���*'�>��#"��� ?

=� ���3�����#�-�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� 3�����#���#�

� 3�����#�7��.�

Page 550: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

3�����#�7��.� �������.���+�#�����#��"����������#�������������"�#�

������#����/�#���#�������"#��@������ ������#��"��

�������#�>���2?����"�#�����"�"�� ��������#�>���?�

���������"���"������������

-#�"���". ��#���������� "��#��������#����.��+�

�"++���#���� "����������."��#"����+�#���+� ��"��

���.����#�.����"C��D

� 3�����#����.�� ���� "�����.�� 6��*�������#����.�

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

@��������#�������"�����#"���#�� �#�#����#��

��#���#"�� ���"��������.��#������� �����*�����+#�

��"� �#����������������#"������.�"�����������"��

�" ���� ��#��� �����*�������+#�����#�������� ��

��#���#���

See Also

� ��������'�������������������-������������

Entering Manual Payments in an Alternate Currency

6�+���������#��������� �������#�"������ #���#������������*����������##�������"�����#"���#���"� ���#���( #���#�����������#��+���

�����#��������� �������#�"������ #���#����������������"���#��#���� #���#��������"����"����������#�#�����������������#��#�������� �������#������#���#���������#�#���� ��#����������#��#���� #���#��������������#��"���#���+� ��"����8��������#��+���#�����������8�������)�#��#�. �>1��$5?D

� ( #���#��#������#"��������

� 1��"���#��� #���#��������

@��������#������#�����#"���#���"�#���������#������������#��������� ������#�"������ #���#����������@�����#��"#��#���������#������ ��

Page 551: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Manual Payments

9–21OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��#�"�������� �������#�"������ #���#���������"�"�" ��#����#�"�������� ������#�"��������#"����+��"����������������"++������������".���"��#��+� ��"���#���

3����������������������� ���������������������

1���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?��������3�����#��"#�4������2�#���

$� ����� ��#������3���-#����������#�������"#����������#�#������"����� #���#��������������� "�*��� ��#�

�� ���2���� �3�����#���#���������( #���#��3�����#�+���#���1�������

� ���( #���#�����������#�����#������ ���>�������9)?�"��#���( #���#�������������+"� ��

=� ����#"�����8��������#��+���#�����������8�������)�#��#�. ��>1��$5?�#�.�#������#���+� ��"���+"� ������� "�*��GD

� 1��"���#��( #���#�

� ( #���#��#������#"�

@����������"���#����8��������#��"��#����+"� ���� ��"+�#���3��"."#���#�)�#��+ ���+������������ �#"���"��"�#������++�����#��#����� ��������#����#"���.�#���������29��������:�29������������#�����:�29������"������#��#�������#�� ��������#����#"���.�#����#����29����.�������"��

Page 552: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–22 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Printing Manual Payments

(+#��������#��������� �������#�����������"�#�"#��9�� �������"�#���������#"����"�#� ���+#��������#��"#��.�#���������������#���"�#���������#��#����#"���

@�������������#���"�#�#���������#�#�D

� ����������+����"��

� (��"�#���+������������

@��������#������#�����#"���#���"�#�������� �������#���#����"������ #���#��������

3��� �������������������

1���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?��������3�����#��"#���#4������2�#���

$� ������� "��F�����-�C�"���� "�*�1"���#���"� ���� �������#������� �#�������+�#���+� ��"���+"� ��#�� "�"#�#������.���+��������#�"� ����D

� ���� "��7��.�

� 1�����#�

� 3�����#�7��.�

� 6��*�(�����#�7��.�

� ������#�

�� �����������������+���#���)���������������3�����#�A"#���

� �����*��"#��3���-#���A"#����+���#���)���������������3�����#�

=� ���2���� �3�����#���#���� "�*�#���3"�#�3�����#���#"�������� "�*��G�

1��2�-+����������� �������#���#���������#�������" ���#�.���. ��#���"�#�"#+���#�"������

@�������� ���"�#�������� �������#�.������"���3�����#��"#��4������2�#��+���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?���.������"������� "�F�����-�C�"��+���#������� "��4��������#�������>E�=$$?�

Page 553: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with Manual Payments

9–23OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Locating Manual Payments

6�+����������������� �#�������"����������#��������#�+"#� ���#��"#�

@������� ���#������� �������#���������+�#���+� ��"���+��D

� ��*��"#��3�����#

� ���� "��F�����-�C�"�

� ��*��"#��6�#���

3����������������������

1���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?��������3�����#��"#�4������2�#�����3�����#��"#���#�4������2�#���

����"#�����*��"#��3�����#������� "��F�����-�C�"���� "�*�1"���#��"� ���� �������#�������� �#�������+�#���+� ��"���+"� ��#�� "�"#�#�����.���+��������#��"� ����D

� ���� "��7��.�

� 1�����#�

� ������#�

�����*��"#��3�����#�������������� �#��#���+� ��"������"#"��� �+"� �#��+�#��� "�"#�#������.���+��������#��"� ����D

� 3�����#�7��.�

� 6��*�(�����#�7��.�

See Also

� �������'� �������������

� �������'����������&��'��������������

� �������'�-�������

Page 554: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–24 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Revising Unposted Manual Payment Amounts

@�������������������#�����������#�������� �������#��.�#����������#�������#����������#��#������"��.��"#��1���8��� ���"+������"�"�� ����� "����������#�#���������$��$�34�����������#��������#���������#�#����� ��#��$���34��@������������������ �#��#���������#�����#������� ��#���������#�#��$���34�

3���� ����!��������0��������������������������

1���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?��������3�����#��"#�4������2�#���

)���� ���+����#���#���������#������#�����"#�����"#���#�����������#��#���#���������#��������#����#�������

$� �����*��"#��3�����#��+� ���#���#���+�� ���#"�������� �������#�

����&������'�5������ ��������

�� ������#���������#��������#�#�������������� "�*��� ��#�

� ���2���� �3�����#���#����������#��������#��+�#���������#�"��#��������

=� �������#��������#��+�#���������#�"��#�����#�" �����#����������#��#������������������"��#��������������� "�*��G�

-+�������������������"#"��� �"�+���#"���"��#����"���������������"���#������������#�#���������#�

Voiding Manual Payments

@��������#������������#���������#��-�#�����������#���"�������:��#��"#�@��������� ���� �#������#���������#������������� �#���������#�������� ������#��#����#��D

� )�������������#��#�������"��.��#����� �#���������#��-+������� ��������#�#���������������������������������� �#������"��"#�

� ������#����"���������"#�#�" �

�����"��������� �������#�����"#����"�#�����������+� ���#���#���������#����"����#���#"��������#�

See Also

� -�����'����������� ������������-�������

Page 555: Accounts Payable - Oracle Documentation

9–25OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Approving and Posting Manual Payments

(+#��������#������� �������#��������"��������������#�����(+#��#��������#�����������������#������#�#����#��#�������� � �����

��"������"��� ��D

� (����"�������� �������#�+����#"��

� 3�#"�������� �������#

3�#"���������#����#�������"��#���(�����#�F�����#�. ��>1�%$$?�

Approving Manual Payments for Posting

����������������#��"��#����#"�����������D

� )��"�������� �������#��� "��

� 3"�#�#�������� �������#�/����

6�"����#��#��C�"�����������#������� �.�+�����#"������#���/���� ��"���������#����"��������������#��"������ �������#������.�"����#��#������#��C�"�����������#������� �������"#�#�"�#�*�

Before You Begin

� ��#�#���(03����#��#�+�����������#������� ��+�"���#�������"���#�����.�"����C�"����#�

Reviewing Manual Payments Online

1���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?��������)��"���3�����#�

( ������������/���� ���"�����������*�"��#�����������������"������������������ �������#��"��#����#"���������������"���������#��#�"� ��������+�#���+� ��"���.�#���#���D

� 2���� �����4�"��3�����#��"#��2�#���>2?

� 2���� �3�����#��"#���#�2�#���>�?

Page 556: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–26 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Printing the Manual Payment Journal

1���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?��������2���� �3�����#����� �)���#��

(��� #���#"���#����"��"���������#��� "���"�#���������#�/���� ��9��"#�+����+"�������.� ���"����������-+��������������. ���.� ���"���#���E0F��#���"�#���/���� �����.����������*�. ��+���#�+����#�" �����"���

-+�#���#����#"���"����.�#����������#�.������#����#���#�#� �.��.�#���"��"��#�#��#�"#�"���#�"��.� ��������"�"�.������#����#��������#���#����#���#��/���� ���#���++�#��-+�#���#����#"��������.������#�������#���#�#� �"��"��#�#��#�#���.�#���"���#�"��.� ���������������#����#��"���#���������+�#�����. ����������#�"#�

��������"���#"���+��#�"�.�#������#�"�� �#���#��#��������#��+��"#���#�"����"��#���(03�F�����>1�=$$?��(03�2�#��"����������#�>1�=$ ?������(032�#��"����������#���#�" �>1�=$=?�#�. ��

See Also

� !"#!$%�5������ ������� ����"��#��� �������������+�������#���� �

Data Selection for Manual Payment Journal

������2����"����+�#�"��������"�#�#�����#"��(03�2�#��"����������#>1�=$ ?�����(03�2�#��"����������#���#�" �>1�=$=?�#�. ���@������� "�"#����� ��#"���.���������#������-����������#����"#�"��

�������-��"��#�����2����"����+�#�"�������"�+���#���������#����������+����"+����� "�"#������ ��#"���.����������-������"+�#��������������#����.���������������"��.�����#����������#�� ��#�#������-���+�#�������������"��#����������

Posting Manual Payments

1���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?��������3�#�2���� 3�����#�#��E0F�

�����������#������ �������#��#����#������#��������#��".�����#��#"�������++�#���#"��#��#�������� � �����+��#�������. ��������#��3�����#�����������#����"#�����������#�#�����+�37�������#���#��"�� �����#�/���� ���#"��#��#���."#�#���(03�#����������#�#��#�����"�"�� �����"#�������#���������������#����

���������� �������#��"#���#������������#��������#����#����#��������#������#������"�: �������������#���"�#���#�#�"�#�����+�#����#"���������������������*����."��#"���

Page 557: Accounts Payable - Oracle Documentation

Approving and Posting Manual Payments

9–27OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

( ��������������#���������*�"��#�����������������"�����"���+�������+�#���#���#�����+������ �������#D

� 3�����#��"#��2�#��"���4������>.�#���#����2?

� 3�����#��"#���#�2�#��"���4������>.�#���#�����?

See Also

� )�����������'����� ���� �����������-�������

� �����'�-�������

� ��(��'������5������ �������

Page 558: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–28 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 559: Accounts Payable - Oracle Documentation

9–29OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Voiding Manual Payments

1���#���2���� �3�����#�3���"��������>E�=$�?��������4�"��3�����#��#��

@���������"����#���������#�������� �������#����#"��� �������������"�#�������������"�#����"#����������#�����������+����"�"�������� ������#�"�#���������#��#�+����"�"�����#���#"��������#�

3�� ������������������

�����*��"#��3�����#��+� ���#���#���+����"�"�����#���#"��������#�

-�����'����������� ������������-�������

Page 560: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

9–30 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 561: Accounts Payable - Oracle Documentation

10–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Supplier Ledger and Payment Information

������������#�#�����"#������ "�M�#����#"����"#��������������"���#����� "�M� ���������������#�"�+���#"���

(#��"++���#�#"�����"���#���(03������������"��#������#���"�������������������#�"�+���#"���+�������"+"����� "���������#�"����"���#������ "� �����+��"�+���#"��������D

� ����������#����"�"��������������

� -���"����������#�����������������"�+���#"��

� 3���#�#������#��������+����������

� 4��������#�" ��������"�#���/���� ���#��"�+���#"��

� 3�����#��"#��

@����"��#������#���"���#����#"����"#���+������� "��>�����?��������#���.�����.��*�������#��������#�"����"���#������ "�M�������#"�+���#"���������D

� 3�����#���#�" ��������"�#���/���� ���#��"�+���#"��

� 3�����#�������"�+���#"��

� (03� �����"�+���#"��

���� "�� ���������������#�"�+���#"������"#��+D

� )��"��"������ "�� �����"�+���#"��

� )��"��"������ "��������#�"�+���#"��

����+� ��"�������"������#�����"���+�������*"����+�"�+���#"��������������������������*��"#������� "�M� ���������������#�

Page 562: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

10–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

VoucherSummary

Work withBatches

Work with SupplierLedger Inquiry

Work with PayItem History

Revise RecurringVoucher Enter Voucher

G/L Distribution

Work with PurchaseReceipts

Media Objects

Supplier MasterInformation

Work withPayments

Purchase OrderHeader

Form Exits:

Row Exits:

Work with Batch VersionsRecycle Recurring Vouchers

Work with RecurringVoucher History

MediaObjects

Work withBatches

Work with SupplierPayment Inquiry

ManualPayment Entry

Payment Summary

Void Payment

Supplier LedgerInquiry

Form Exits:

Row Exits:

Page 563: Accounts Payable - Oracle Documentation

10–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Reviewing Supplier Ledger Information

���������� "�����������#���#����#"���C��#"�������������#�� ���#��#��"�+���#"�������������C�"�* ���������"�����������#����������"�"�����(03������������������#������ "�� �����#����"�������� ������"+"�������#�"�+���#"���+��#��#���������1��������#��"#�������������"#���"��# ����"���#������ "�� �������� ���������� "��#���"��� "�"#���������"�+���#"����"���� +���"���

)��"��"���#������ "�� ��������"#��+�#���+� ��"���#�*D

� )��"��"���E���� �4������-�+���#"��

� )��"��"���4������3�����#�A"#��

Reviewing General Voucher Information

)��"��"�������� ��������"�+���#"���"��#������ "�� ��������"#��+�#��+� ��"���#�*D

� )��"��"������������#�" �"�+���#"��

� )��"��"����������������"�+���#"��

� )��"��"����������"�����;��"+<�������

4��������#�" ����" �. ��#������"�� �����"����#����" �. ������#�*����#�8�������������#������E0F�������#�������#���������"�#"����������"�+���#"�������#� �����������������������������#��"���"������.�������#���������������������.�������;��"+<��������+���#"��� "#��� ������#����"���������������#���"+�#����������#����"������������#���#����#������#"����+��"����������

�������� "��F�����-�C�"��������>3�=$$?��"� ���"�+���#"���+���#���(03F�����>1�=$$?�����(�����#�F�����>1�%$$?�#�. ��

Page 564: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

10–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

See Also

� ��������'�������������-�������������+��"�+���#"����.��#�����"����#"��

Reviewing Voucher Detail Information

)��"��"������������#�" �����"�� ����+"��"���"�+���#"����.��#��"����#�������#���#�8�������E0F��"#".�#"����@�������� ����#��"�����������M����������#���#�#����������"� ����� "����C�"����#�+����"�����"���#��������

3���� �4���!������� �� �0���� �

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��F����-�C�"��

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���+�� ���#"����������

����&������'�-��������"��#�������#����(��'���������������-��������

�� ������#����������#��#��������#�#����"�������� "�*��� ��#�

Page 565: Accounts Payable - Oracle Documentation

Reviewing Supplier Ledger Information

10–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"����������#�������"#���#��#�������#�#����"���

=� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"������������#�" �+���#���)�������#����"���#�����#�" ��+�������"#���

5� ���4������3���-#���:���#�" ����"���#�����#�" ��+�#�������"#�������� "�*�G�

&� �����#��4������:�3�����#�-�+���#"����������E0F��"#".�#"���+��#���1��������#����"���#���/���� ���#��+�����������

Page 566: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

10–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Reviewing Voucher Summary Information

�����"�������������#����"��� ��� �����#����������������+���#"����4�����������"���+� �+���.#�"�"���"�+���#"������������"���"�����#��������.��������������������#��������������������.��

3���� �4���!����������� �0���� �

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��F����-�C�"��

$� ������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���+�� ���#"����������

����&������'�-��������"��#�������#����(��'���������������-��������

�� ������#����������#��#��������#�#����"���

� 1���#���)����������������������

Page 567: Accounts Payable - Oracle Documentation

Reviewing Supplier Ledger Information

10–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Reviewing Vouchers in an “As If” Currency

)���� ���+����#���������#�����������"��������#"����+��"��������������������"��������#���"+�#����������#����"�����#�����������1��8��� �������������"��������#�"��#���1�����+������"+�#����������#����"�#��������F"*��"�������������"��������#�"��#�����������������"+�#���������#����"��#���9������ ������������

�����"��������#�"�����;��"+<���������������#���#��������������������++��#"�����#��"��#�������"�����#"������"���#"��#��#���(�-+������������+"� �����#������� "��F�����-�C�"��+��������#"����#����������"���8��������#���������#���� �� �#��#���;��"+<�������������#�

����;��"+<�������������#�#��#�������"��������#��"##���#����#�. ���.�#�#������#����"��#������������������+����#�"�����"���������#"����#��"*������

3���� �4���!���� �����E��� 0F�������

1���#������� "��4��������#�������>E�=$$?������������ "��F�����-�C�"��

������� "��F�����-�C�"���+� ���#���#���+�� ���#"����������

����&������'�-��������"��#�������#����(��'���������������-��������

Page 568: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

10–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Reviewing Voucher Payment History

@��������"#�����"����������������#��"#����"��# ��"��#������ "�� ��������#"��#��#������ "��� +:��"������ "��#"���

��������������� ������#�#����"���� ����������"��.�������"+"��������#�������"���"#�������#��"#����1���8��� �������������"���������������������"������#��������#��+�#���������#��@�������� ����"����#��"�+���#"���������D

� 6��*�������#�"�+���#"��

� �"����#�"�+���#"��

� �������"�+���#"��

3���� �4���!�����������! ����

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��F����-�C�"��

$� ������� "��F�����-�C�"���#�� "�"#��������������� �#�������+�#��+� ��"���+"� ������� "�*�1"��D

� ���� "��7��.�

� ��#��1��

� ���

Page 569: Accounts Payable - Oracle Documentation

Reviewing Supplier Ledger Information

10–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� 6�#���7��.�

� �����������

�� ��� "�"#�#����������#��"� �����.����#���� "�*������+�#���+� ��"����#"��D

� -���"��

� E0F

� ����"� ����� �����"������������ "�*�#���+� ��"�����#"��D

� )���"���4�����

=� ����"� �������"#���"��������+���#��� "�*�#��������"I�����#"���

-+����������#����#�"��#����#����"� �������"#���"����#�" �+���#���"#����� "����������"#���

5� ��� "�"#�#����������#��"� �����.������#�#���� "�*������+�#���+� ��"����#"��D

� 3�"�

� ����

� �"#��� �

� (

&� � "�*�1"���#���"� ���#����������#�#��#����#�����������"#�"��

!� ������#����������#��#��������#�#����"���

�� 1���#���)���������������3�����#�A"#���

Page 570: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

10–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

%� )��"��������+�#���+� ��"���+"� �D

� 3�����#�����

� 3�����#�7��.�

� 3�����#���#�

� 3����

� 3�����#�(����#

� �"����#���*��

� 1��"���3�����#�(����#

� 1��"����"����#���*��

� �����������

� 3�#�����

������*��"#��3���-#���A"#���+���"�#����� ��+�������������������#����#�� ���"��������#�>3�?������

� ��� �������� �

���� "��7��.� (������+"��������������.��#��#�"���"C���#��#��

�����.��*����.���@����������#�"�+"� ��#����#�����

���#��"�+���#"����@����������"#�#����:�+������#��

��� "��#��������,�6��#��#����.����� �������.��

���#����+������

��#��'�1��0����'��� "�� (���#��#��.������+��� ��#"����"#�"��

6�#���7��.� (����.��#��#�"���#"+"����������+�#����#"���#��#�#��

�#�������������.� �����������"#�������������#�

��.�#�������������"#����"�����.�#������.���� �#�#��

�#����"���"#�#������7�8#�7��.�����������

�������� ���#������� �#����.�#����������#����"+��#��

.�#������.��

����������� (������#��#�"��"��#��#�����������+�����#���M����

��� "�M�#����#"���

-���"�� -��"��#��#���#�����+���#�������������#�"����

1��0������#��� ��#"���

E0F -��"��#��#���#�����+���#�������������#�"����

1��0������#��� ��#"���

)���"�� -+�����*�������"�����������" �.���"� ����������#��

+"���.�##���"������

Page 571: Accounts Payable - Oracle Documentation

Reviewing Supplier Ledger Information

10–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

�����"I� (����#"���#��#�"��"��#�����#���#����#������

�������"������������#�" ������

-������� ���+#���D

�� �����#�������������"I�����"����+�#��

�����#��#������ ��#��1���8��� ���"+�������#�

����������"#��#�������"#���������"������� "��

�"#����#�#� ��+�#���#�������"#���

�++ �����#�������� �������1���8��� ���#��

�#�������� �����"#���� "������.������

�����

( (������+"���������>��03�?�#��#�"��"��#��#�������#

������#�#�#��+����������������"���"���

4� "���������D

P �"#��� �"������ "�

Q ����*�.�#������"##��

( (�������+��������#��.�#���#���#���"�����"

��� "��#���������������#���#"�����

��� "��#"��

� ���"#�����"��

� ��+#������#��

� ��+#��'��8�"�����#��� ��#��

E ��+#�����"#�����#����

A A� ������"���������

7 7����#�8��8���#"�����#"+"��#�

� �����������#

3 3�"����������������"���"���"���"��"��+�

) )�#�"����

� 6� �����+���������"I��

� �"��#���#�8�

4 A� �0��"�����"�����"�#���#��

B ��+#����"�#�������

J �� ��#��0������#�����"��

3�����#����� (������+"���������>��0��?�#��#����"+"��#���*"����+

�������#�����#����#���#����"�"�� ��������#�

3�����#�7��.� �������.���+�#�����#��"����������#�������������"�#�

������#����/�#���#�������"#��@������ ������#��"��

�������#�>���2?����"�#�����"�"�� ��������#�>���?�

���������"���"������������

3�����#���#� 1������� �������#��#���������#���#������#���E0F���#�

���#�������������#������#���3�����#:E0F���#��#�

�#"����#�������#��8��������#��+���#����8������

)�#��#�. ��>1��$5?�

3���� (������+"��������������*�

3�����#�(����# -��(03��#�"�"�#�����#�� ������#��+�#���������#��-��(0)�

#�"�"�#�����#�� ������#��+�#������"�#����"������#���#

.� �����#��#���#�#� ������#���� "���#��#������������"#��

��"���"���

Page 572: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

10–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

�"����#���*�� -��(�����#�)���"��. ���#�"�"�#��������#�#�����#���

������#�"��"����#��������������� �������"�#�#����

�����"���"���

-��(�����#�3���. ���#�"�"�#��������#��+��"����#����

#�*�����������"�����������#�

�����"����#�#�*���������#������#��.��#���������#��

�"����#����" �. ��

1��"���3�����#�(����# ����+��"��������#�#��.����"��������(03�3�����#����

1��"����"����#���*�� ���������#��+�#����"����#���8�����"��#���+��"��

��������+�#���#����#"����#��#����#�*�����"���#��

��� "��#"����+���������#���"#���#����������"���"����

������������������������������������"���"����#��

�"����#�#�*����C�� �#���+� ��"����#����" �. �����"��

(0)�������)� ����>3� $$=?��(03�������)� ����>3�=$$=?�

��������)���"�#�>3� $� ?�#����"����#���*���+"� �����

.������#���#���+ ��#�#�����#�� ��"����#�#�*����(�#���#"�

(�����#"���-�#��#"���������#������.�������"����#�

������"����#� �#�������#"����+��"����#����"�� �

#�*���+��(�����#�3���. ��"�3G�������#�������� �

�"����#�#�*���+��(�����#�)���"��. ��"�)G���-#�"

�����������#��#�/���� ���#"��+���"����#�.�

������������ ��"��#������������#��������������"+

#����"����#�"���#�#�*����#���������#��"#���������"

��#���#"�� �������� ��"����#� �#��-��(�����#

)���"��. ��� �#�#�������)���"�#������������#��

�"����#�#�*���+��������#���#"�� ��

3�#����� ��"��������"���#��#���#�#���+�#�����#"����+�����

��#"�� ��#����#"���"��#���E���� �F�����#�. ��

4� "���������D

3 3�#����>��"�#����#"��������#�.��� #����?

2 (����� �/���� ���#��

. ��* 9���#���#�#��

��"������� ����"���#��#���#�#���+�#�����#"����+�����

��#"�� ��#����#"���"��#���(0)�����(03�F�����+" ��

4� "���������D

3 >��"�?������#"���#��#������.����������

#������������#"�������������" ��C�"�

.�"����������"��"��#�����:��#�

B �����#"���#��#������.�����������#�����

��:��#�#��#������"�"�� ��3�+���������#"�

������

� �����#"���#��#������.��������+� ����#��

��#��#������.�����������#������#������

��#"���������"#�������:#�:��������

� �#"���"���"#��#�������� � �����>+�

�8��� �����/�#���#��/���� ���#��+������

���"�#����������?�

Page 573: Accounts Payable - Oracle Documentation

Reviewing Supplier Ledger Information

10–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

See Also

� ��������'�������������-������������

Supplier Self Service

-+�������#"��#����� "��� +���"��������� ���������� "�� "�"#��������#������������������#�"�+���#"�������� "��� +���"������"#������ "��#�"�C�"�����������#������� ���C��#"����"���������# ����"#���#����#��#"������(03������� �

������. ��#������ "��� +:��"������ "��#"����������#����"+������"��#������ "���� +:���"���2����3���"�����#"������"�� ��#"���#� �#����#���#��#"����#������ "�M������.��*����.��+���#���9��3�+" ����������������.��*����.�����#� ����#������������������#�"�+���#"���"���" �. ��#��������� "��

���������� "��"�"#"� ��������������.���������������#�"�C�"��+���"�"� ������������� "������"�C�"�����������������������#��������.�������������"��������%������������������������%�������������������������"�����#������ "�M�������"#�"���#������������#�" ��"� ����� ��#���+� ��"��+"� �D

� ������#�

� E��(����#

� �����(����#

� 1��"���(����#

� 1��"�������

� -���"���7��.�

����"������"+"��������#�"�+���#"���+����������������� "������������������#��"#���+���+���#���)�����������"�+����"� ����� ����#�"��+"� �"�� ��"��D

� 3�����#�����

� 3�����#�7��.�

� 3�����#���#�

� 3����

� 3�����#�(����#

� �"����#���*��

( �"�#��� �(03�"�+���#"���� �#���#������������������.�"������������"�����+���������� "���1���8��� ������ "�������#�����������#��.��*������#����.����������.�#�����#�������E0F�������#�"�+���#"���

Page 574: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

10–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 575: Accounts Payable - Oracle Documentation

10–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Reviewing Supplier Payment Information

�����"+����������#�#������� "������"�������� "�M�������#��"#������������#�� ���#��������"���#���"�+���#"���C�"�* ���)��"��"������ "��������#"�+���#"������"#��+D

� F���#"���������#

� )��"��"���������#

� )��"��"���������#�������"�+���#"��

Locating Payments

�����"���������#�"�+���#"���������#�+"#� ���#���� "#��+�������#�#��#����#����������"#�"���1���#�"� "#��������������������#�#����"���

���� "��������#�"�+���#"���"�#����"��#���(03�2�#��"����������#�>1�=$ ?����#���(03�2�#��"����������#���#�" �>1�=$=?�#�. ��

3��������������

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��3�����#-�C�"��

Page 576: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

10–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����*��"#��3�����#��� "�*�1"���#���"� ���� �������#�������� �#������+�#���+� ��"���+"� ��#�� "�"#�#����������#�#��#��"� ��D

� ���� "��7��.�

� 3�����#�7��.�

� 6��*�(�����#�7��.�

� 1�����#�

� ������#�

Reviewing Payments

@���������"���"�+���#"����.��#������"+"��������#��������#������ "�M"���"������.����#�������������.��

3���� �4���������

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��3�����#-�C�"��

@���������"���.�#������� �������#���#"��������#����2���� �3�����#���#��

$� �����*��"#��3�����#��+� ���#���#���+�� ���#"���������#�

����&������'� �������*

Page 577: Accounts Payable - Oracle Documentation

Reviewing Supplier Payment Information

10–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ������#���������#������ "�*��� ��#�

� ���2���� �3�����#���#���������#����������#��#�"����"�#����"#��#��������#�

=� ������4��������#�" �+���#���)��������

5� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"����������E0F��"#".�#"���+���#��1��������#����"���#���/���� ���#��+��#����������

Reviewing Payment Summary Information

���C�"�* ����"���"�+���#"����.��#���������#��"#���#��"��# ������"���"#��������������#���������#M�������"�+���#"����1���8��� ��������"��#����#�#���"+��#���.��*�������#�+�����"���#���������#�"��������#��������#��+�#��������#�

3���� �4����������������� �0���� �

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��3�����#-�C�"��

$� �����*��"#��3�����#��+� ���#���#���+�� ���#"���������#�

����&������'� ��������

�� ������#���������#�

� 1���#���)���������������3�����#��������

Page 578: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

10–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for Supplier Payment Inquiry

Defaults

1. Enter a ’1’ to summarize pay items by Voucher number and Due Date when viewing open items.(Note: A checkbox also exists on the form to toggle summarized mode.)

Summarize ____________

2. Enter a ’1’ to automatically assign payment numbers based on the bank account next payment number.

Next Check ____________

Enter ’1’ for payment to default in after pay items are selected. If left blank the payment amount must be entered before entering select open pay items.

Payment Amount Default ____________

Display

3. Enter a ’1’ to allow display and update of Value Date.

Value Date ____________

Processing

4. Enter a ’1’ to display the draft entry field.

Page 579: Accounts Payable - Oracle Documentation

Reviewing Supplier Payment Information

10–19OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Draft Display ____________

5. Enter a ’1’ to issue a warning when a duplicate payment number within a bank account has been entered. If left blank an error will be given.

Duplicate Check ____________

6. Enter a ’1’ to allow negative payments to be entered into the system.

Negative Payment ____________

7. Enter a ’1’ to allow unposted Automatic Payments to be physically deleted from the system.

Void Auto Payment ____________

8. Enter the transaction type for the interoperability transaction. If left blank, outbound interoperability processing will not be performed.

Type – Transaction ____________

Currency

9. Enter a ’1’ to edit the exchange rate Effective Date Period against the G/L Period for the involved transaction.

Exchange Date Edit ____________

9. Enter the exchange rate Tolerance Limit.

Tolerance Limit ____________

Print

12. Enter the following default information for automatic print processing:

Payment Instrument ____________ Print Program Version Number ____________ Retain Print Field Value ____________

Voids

13. Select one of the following values for deletes of vouchers that contain a purchase order when using the void payments application to void a voucher.

’ ’ = no message, 1= warning, 2 = ____________ hard error

Inquiry

Page 580: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

10–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

13. A ’1’ will be entered here if called by Supplier Payment Inquiry version to grey out the OK and Delete buttons.

____________

Page 581: Accounts Payable - Oracle Documentation

11–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

A/P Draft Processing

(���+#�"������"��#����������.#����+#��������"����"�������#"�������#����� �����������������"��������+����+#�������#��#�����+#��������#���"����.����������#"+"��#����#��#�#�������M�.��*��" ������#�����+#����#��+��#���+������������"+"�����#��

(+#��#���.��*�������#�����+#�����#�����.#�"���"���#�����������#��#�����#���#�����+#����#���(03���+#�:�-�C�"�0�� ��#"���������>3�=�&�?�#�� ���#�����"����+#������#���3�#���+#�3���. ��������>)�=�� ?�#����#�#��� ������+#�

��+#�����"���"�����"�#"����+���#���#"��������#�����"�������"�� ����#��+� ��"���#�*D

� � �"�����"����+#

� 3�#"���� ������+#

�"#��#���"�#����#"����+�#��������#���������"������2���#���9�"���>�29?��������������������������(03���+#�����"���#�����#����+#�������#�"�#��������������#���� #���#������������"������#��#����������������+#+������#"����+��"������������������#����"������ #���#�����#�"���������������#����� �� �#�������"#��� #���#�����������+#�"��#����������"#��"#��� #���#���������������#�

See Also

� �����'� ��������+��"�+���#"����.��#�����#���"#��������#

� )������'������1 �&��'���+��"�+���#"����.��#�����#������#��#���(03 ����

� +������ �������� +�"��#�������#��)�����������'�����������1 �+�"�+���#"����.��#��##"������((-�+��(03���+#

Processing Paid Drafts

����#���+����+#�����"����"++�� "��# ��+���#���#���+����#���#"�������#�����"���.�������+� ��� � "�." "#"���( ��������"+"���#��+�����#�#��������������"#����+#������+� ��"���#��"�����".��#���#����������"�#�������#�#���+����+#�����"���

Page 582: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

11–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Creating Drafts

���#"�������+#�"��� ��������"��������"�"�� ��������#������"�"�� ���+#�������#������"��"���������#�#���+���>��+#������#��?�������#��"������#����#�"��+��#����+�#����"#��������#���������#��(03� �����#��+���#�����#���#���������#������#�����#������+#�

�����#������#����"#��������#�#���#�D

� �������#���;��8#�#�#�<��+�#���������#������+����)��>�"#�?�#��93�>����#�?�

� 3"�#���+#��"������#� �"�+���#"���+��������#������

�����#������#�������#��������#�#��#���(03� �����#�D

� ���#������#��"����������#��"#�����������#�#�����+�3$����"���� ��#����������

� ���#������"�"�� ��������#��"#�����������#�#�����+�3$�����������#�#��+���>��+#������#��?����"��������#�"�#�����+#����"����� ����#���"�"�� ��������

Closing Drafts

(+#���������#������+#��#�����+#��������#�"���#�#��#���.��*�����������*�������+#�"���"�������� ���#�����+#���#��#�����������#�"#�#��#�������� � ��������� �������+#�������������"#��"���#���(03���+#�:�-�C�"�0�� ��#"��������>3�=�&�?������������ ��#�"#�������������#�������#�#���+�#�����+#�+����>��+#������#��?�#��Q�>��+#�� ��#��?�

��"�#����������C�"�� ��#�"��#�����#���#"��������#������

Posting Closed Drafts

(+#������+#�"���"������� �����������#�"#�#��#�������� � �����������#�����������+#��"#��������#�#���+�Q�>��+#�� ��#��?�#��3�>��+#���"�?������#���#���������#��������#�/���� ���#"��#��#���."#���+#�����. ��������"#�#�������. ��.��*�������#�������"�#�����#����#�

��"�#����������C�"�� ��#�"��#�����#���#"��������#������

Page 583: Accounts Payable - Oracle Documentation

11–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Example: Paying Drafts

����+� ��"������#���������#����#������#����������#�#��������������#����.��"�+���#"���#�������#�����#"��� �#���#��#����"�"�� ������������#�. ������������+#��� ��"������� ���������������������#������������"��#���������#�����. ��#�. ��

Action DocumentType

DocumentNumber

Amount MatchingDocument

Type

MatchingDocument

Number

Entervouchers

PVPV

456457

50,00050,000

Closevouchers

PVPV

456457

50,00050,000

P1P1

155155

Createdraft

P1 155 100,000

Page 584: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

11–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 585: Accounts Payable - Oracle Documentation

11–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Closing Paid Drafts

���������*��������+#�"���"���.�����������.��*�#�#����#���#�����+#������#�������� ���#�����+#����"�� �������#����#�"#�#��#�������� � �����

@�����������"�����+#��������#�#��� ���+����� "#��+���+#�#��#������"�#����"#������#"�� ��.��*�������#������������ �������+#��#����#���������"#�����#�#��+��������#���#��� ��#����(+#��#�����+#�"��#�#�"�#�#������������#�"#�#��#���E0F����"����������"#�����#�#��#����"��

3��������� �����0�

1���(�#���#"��3�����#�3���"���>E�=$ ?����������+#�-�C�"�0�� ��#"���

$� �����*��"#��(03���+#:-�C�"�0�� ��#"�������� �#��#���+� ��"���+"� ������ "�*�1"��D

� 6��*�(�����#

�� ��� "�"#����������#����+#�#��#���������#��.��� �������#����"��#��+� ��"���+"� ��"��#���H����6���8��� �� "��D

� 3����#�#

� ������#�����+#��������#�#��� ���

Page 586: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

11–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

=� 1���#���)����������������� ��#�#���������#�������#�#��+�������#���#��� ��#���

6�+���������#���+#������������"���������*���������#��� �����+#�����������#���#�#���+�����+#�+���� ��#���>� ���?�.��*�#�������#��>��#�� ���?�������#�����+#�������+���#���)������������������ ��#�

� ��� �������� �

3����#�# (������+"���������>��03�?�#��#�"��"��#��#�������#

������#�#�#��+����������������"���"���

4� "���������D

P �"#��� �"������ "�

Q ����*�.�#������"##��

( (�������+��������#��.�#���#���#���"�����"

��� "��#���������������#���#"�����

��� "��#"��

� ���"#�����"��

� ��+#������#��

� ��+#��'��8�"�����#��� ��#��

E ��+#�����"#�����#����

A A� ������"���������

7 7����#�8��8���#"�����#"+"��#�

� �����������#

3 3�"����������������"���"���"���"��"��+�

) )�#�"����

� 6� �����+���������"I��

� �"��#���#�8�

4 A� �0��"�����"�����"�#���#��

B ��+#����"�#�������

J �� ��#��0������#�����"��

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

-��#������#�8#��+���+#��#���+� ��"����������� �D

� ��+#������#���

Q ��+#�� ��#���

3 ��+#���"��

Page 587: Accounts Payable - Oracle Documentation

11–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Posting Closed Drafts

1���#���(�#���#"��3�����#�3���"��������>E�=$ ?��������3�#��##���"�����+#�

(+#����+#������"����������� ���#�����������#�#����#������#��#�������� ������"#��#���+"�� �������#�"�+���#"���

�����������#���+#����������.�#���������#��#�� ��#�� ���+#��"#�������#�#���+�Q�>��+#�� ��#��?�"��"��#"���� ������+#��-#����#���((-�"#���3�8�#������#��������#�/���� ���#"��#��#���."#�#�����+#�����. ��������#��������"##�������. ��.��*�������#��-#�� ���������#�������#�#���+�#�����+#�#��3�>��+#��"�?����������#������#"������#�

1�����2����"���������" �. �D

����(�������+��0��

��������C���0

��"���"�����������+����#�����"���� ���+#����

������ ��#���+����#"��������+#�-�C�"�0�� ��#"���

����(�������+��0��

��������C�� ���

��"���"���"�"�" ��#��#������+���"����8���#�#��#�"#

��#�#������+#�#��#�������� � �����

����+��0�������������

+���+����C���0

��"���"�����������+����#�����"���� ���+#�� "�". �

+��������#����+�#�����#���������"+��

����+��0�������������

+���+����C�� ���

��"���"���"�"�" ��#��#������+���"����8���#�#��#�"#

��#�#������+#�#��#�������� � �����

See Also

� !"#!$%� �������������+������ �������"��#��� �������������+�������#��� �

Page 588: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

11–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for Post Outstanding Drafts

Journal Entry

1. Enter a ’1’ to create Journal Entries. Default of blank will print a report only.

Proof or Final ____________

2. Enter a ’1’ to create summary Journal Entries. Default of blank will create detail Journal Entries for each draft.

Detail or Summary ____________

Batch

1. Enter a ’1’ to override the automatic approval of the Journal Entries batch for payment and have it follow the batch management approval setup defined in the A/P Constants.

Batch Approval Override ____________

Dates

1. Enter the pay thru date to process. If left blank, the system date will be used.

Pay Thru Date ____________

2. Enter the G/L Date for the Journal Entries created. If left blank, the system date will be used.

G/L Date ____________

Currency

1. Enter the override exchange rate. NOTE: selection criteria must include currency code if an exchange rate is entered.

Override Exchange Rate ____________

Page 589: Accounts Payable - Oracle Documentation

12–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

A/P Standard and Analytical Reports

����++��#"�� ���������"�+���#"����.��#�������� "����"�#�(03����#��1��8��� ��������"��#��"�#������#�#����#��"�����"���������������.������"�+�������"+"����� "��

����#�*�"��� ����"����*"����"#��(03����#�"�� ���D

� 3"�#"���(03�#���������#

� 3"�#"���(03���� �#"�� ����#

� 3"�#"�����##"������#

3"�#"���#���������#����. ������#����"��������������������"�+���#"���������D

� �����.� �����������"��

� A"#���+������� "�

� 2� #"������������#

3"�#"������ �#"�� ����#����. ������#����"���������� �I��������#"�+���#"���+������� "��������D

� 3�����#���#�"

� �����"I���������#���"#��"�+���#"��

� ��� "��#��������#�"�+���#"��

� �����(0)�����(03������#

� @��:#�:��#����������������#

� E0F�������#���#�"

Page 590: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 591: Accounts Payable - Oracle Documentation

12–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Printing A/P Standard Reports

@��������"�#�#���������#�#����"��������������(03�"�+���#"����������������#��.����"��������.� ����������#�+����� "�������#�#� �������#�����#�+����� ��#������ "��

��"�#�*����"#��+D

� 3"�#"��������(03����������#

� 3"�#"��������(03���#�" ����#

� 3"�#"��������(03����#��"#��+��"��������#

��������#�����"�+���#"���+���#���(����6��*�2�#��>1�$�$?�����(03F�����>1�=$$?�#�. ��#��������/�"����.�"����"���

��������"���#"���+��#�������#�����������#��������#��+��"#���#�"����"��#���(����6��*�����(03�F�����#�. ���3"�#�#������#���"���++:���*�����

Printing Open A/P Summary Reports

1���#���(�����#�3���. ��)���#������>E�=$=?�������������(03�������)���#�

�����"���������"�+���#"����.��#�������������.� �����������"���������+��������+�#���+� ��"������������#D

� �����(03�������

� (03��������.��6������++"��

� (03��������.���������

� (03���������"#��������

� ;(��+<������(03�������

� ;(��+<�(03���������"#��������

@������#� �#���#�����+���#��+�����"����������#�#��������������������#�����"�����#���"��#��#��������#�#�����������#�������������#�������"������#����� #��������#���#����������"������"+"��#"����"�������+�#���+� ��"��D

Page 592: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����������� �����#����� �� �#����"���.�������#���(03����#��#�

�����������"���#��#������.���+�����"�������#"��

"�#��� �+��#����� �������������"������#��1�

�8��� �������������"���#�� ���&���%�������$����������

����

�����"���#���(03����#��#�+�������#����+���#��

(�����#�3���. ����#��������>E�==$?��������(�����#

3���. �����#��#�

����� ����� �� �����#����� �� �#����"���.�����������"�����#"���

��������"�����#"������"���#���"�#��� ����

��"���#��"��#���(03����#��#��@���������"���#����"��

.��������#���"���"�����#�����E0F���#�������.�������+�#��

+� ��"�����"�����#���D

� (�"������� 1"�� ���"��� �� ����

See Also

� �������������+������� ���+�#���+� ��"���(03�����������#D

� !33$?%�������1 ��������

� !33$?�%��1 ��������������.�������

� !33$?.%�B�����C�������1 ��������

� !33$?+%�B�����C��1 ��������������.�������

Page 593: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing A/P Standard Reports

12–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for Open A/P Summary Report

Aging

1. Enter a ’1’ to retrieve the aging specifications from A/P Constants. If left blank, the processing options will be used for aging.

Retrieve Aging Specifications ____________

2. Enter the “As Of” date to age open balances. If left blank, the current date is used as the default.

“As Of” Date ____________

3. Specify one of the following dates to age accounts from: D = Due Date (Default), I = Invoice Date, G = General Ledger Date.

Date to Age ____________

4. Specify one of the following methods for aging calculations: 1 = Aging Days (Default), 2 = Fiscal Periods, 3 = Calendar.

Aging Method ____________

5. Enter the following aging category information: (for method ’1’ only). Aging Days:

Beginning ____________ thru ____________ thru ____________ thru ____________ thru ____________

6. Specify one of the following for aging credits: ’ ’ = Apply Credits to Current Column (Default), ’1’ = Age Credits.

Aging Credits ____________

Print Options

1. Enter a ’1’ to bypass suppliers with a Hold Payment code of ’Y’. If left blank, all suppliers will print.

Bypass Suppliers ____________

Data Sequence for Open A/P Summary Reports

�������#�#�#� ������������#����#���+� ��"����C�����D

$� �������

Page 594: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� (����7��.�

� ������������>+������#�#�#� "���.��������?

Printing Open A/P Detail Reports

1���#���(�����#�3���. ��)���#������>E�=$=?�������������(03���#�" )���#*

@��������"�#�#���*"����+���#�" ����#D

� (03���#�" ��"#��)���*�)���#

� (03���#�" ��"#��(�"���)���#

See Also

� ������'�-�������+������ �������+��"�+���#"����.��#��"�#"���(03���#�" ���#�.�����������"���#���������� ���"�������

A/P Detail with Remarks Report

����"�����#�" ����������"�+���#"���+��������������� "����"�#�#�������(03���#�" ��"#��)���*����#����"����#���������������������"#������#�����#��������#����������*��"#��#�������������#�"�+���#"����3"�#�����+�#���+� ��"�����"��D

� �����(03���#�" ��"#��7�#�(����#�����)���*

� �����(03���#�" ��"#��)���*

� �����(03���#�" ��"#��)���"���1�C����������)���*

� ���� "��3�����#�-�+���#"��

Processing Options for A/P Detail by Supplier with Remarks andNet Amounts (R04423A)

Print Options Tab

���������"�����#"�����#��"I���"�#���#"���������#�

1. Exclude Suppliers on Hold

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#���"�#����#�#��#��8� ������ "������� ��+��������#��@���"��"��#��#��#������ "��"������ �����#��

Page 595: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing A/P Standard Reports

12–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��*��"#������ "��2�#��+����(���� "������� ���" ��������A� ��3�����#������+�@���$�

4� "���� �����D

6 ��* 3"�#�� ���� "��>��+�� #?�$ �8� ������� "������� ��

( #���#"�� ������#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "�2�#��-�+���#"���

2. Print Recurring Voucher Information

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#���"�#����"���������"�+���#"������#������#����"�"�+���#"���"�� ����#���#�#� ����.���+������#������ ���#���+�C�������+�#������"���������#�

4� "���� �����D

6 ��* �����#��"�#����"����������"�+���#"������#������#�$ 3"�#����"����������"�+���#"������#������#�

3. Number of Remaining Payments

9��#�"�����"�����#"���#����#��#������.���+����"�"���������#�#��"�� "��#����#������#��1�����"���������#����#��#���#�#� ����.���+������#�"�� ��"���#����"�"�� �����������"��������#��#���+"#�������#������#���+ ���������������"#��#�"����.��>�� �?��+����"�"���������#���#������#�

�����#����#��������#��#�����8#����"���������#��#���#�#� ����.��������.��$��1���8��� ���"+�������#���*�����������#����#�������"��"���"�����#�������������#���(+#��������*��#���+"#�������#��#������.���+������#��������#��$%�

4. Print Payment Information

9��#�"�����"�����#"���#��"��"��#�����������������#�"�+���#"���#���#����"�#����#������#�

4� "���� �����D

6 ��* 3"�#��� ���"�"�� ��������"�+���#"���$ 3"�#�������#�"�+���#"�������� ����"�"�� ��������"�+���#"��

>��+�� #?�

Page 596: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

5. Original Amount Column Totals

9��#�"�����"�����#"���"+�������#����$�"��#���3"�#�3�����#�-�+���#"������"�����#"��������������#�#�����"+�����#���������#������#�"��#���"�"�� �(����#��� ������#� ����������#������#�

4� "���� �����D

6 ��* -�� ������ ���"�"�� ��������#������#�"��#�"��� ����$ -�� ����������#������#�"��#�"��� ����>��+�� #?�

Open A/P Detail with Aging Report

����"����������"�+���#"���+��������������� "����"�#�#��������(03��#�" ��"#��(�"������#����"����#�������"���"�+���#"�������������#��"#��#�������������#�"�+���#"����3"�#��"#����+�#���+� ��"�����"��D

� �����(03���#�" ��"#��(�"��

� )�#�"�����3���. ���"#��(�"��

Processing Options for Open A/P Details with Aging (R04423B)

Print Options Tab

���������"�����#"�����#��"I���"�#���#"���������#�

1. Exclude Suppliers on Hold

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#���"�#����#�#��#��8� ������ "������� ��+��������#��@���"��"��#��#��#������ "��"������ �����#����*��"#������ "��2�#��+����(���� "������� ���" ��������A� ��3�����#������+�@���$�

4� "���� �����D

6 ��* 3"�#�� ���� "��>��+�� #?�$ �8� ������� "������� ��

( #���#"�� ������#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "�2�#��-�+���#"���

2. Print Recurring Voucher Information

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#���"�#����"���������"�+���#"������#������#����"�"�+���#"���"�� ����#���#�#� ����.���+������#������ ���#���+�C�������+�#������"���������#�

Page 597: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing A/P Standard Reports

12–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

4� "���� �����D

6 ��* �����#��"�#����"����������"�+���#"������#������#�$ 3"�#����"����������"�+���#"������#������#�

3. Number of Remaining Payments

9��#�"�����"�����#"���#����#��#������.���+����"�"���������#�#��"�� "��#����#������#��1�����"���������#����#��#���#�#� ����.���+������#�"�� ��"���#����"�"�� �����������"��������#��#���+"#�������#������#���+ ���������������"#��#�"����.��>�� �?��+����"�"���������#���#������#�

�����#����#��������#��#�����8#����"���������#��#���#�#� ����.��������.��$��1���8��� ���"+�������#���*�����������#����#�������"��"���"�����#�������������#���(+#��������*��#���+"#�������#��#������.���+������#��������#��$%�

4. Print Payment Information

9��#�"�����"�����#"���#��"��"��#�����������������#�"�+���#"���#���#����"�#����#������#�

4� "���� �����D

6 ��* 3"�#��� ���"�"�� ��������"�+���#"���$ 3"�#�������#�"�+���#"�������� ����"�"�� ��������"�+���#"��

>��+�� #?�

5. Original Amount Column Totals

9��#�"�����"�����#"���"+�������#����$�"��#���3"�#�3�����#�-�+���#"������"�����#"��������������#�#�����"+�����#���������#������#�"��#���"�"�� �(����#��� ������#� ����������#������#�

4� "���� �����D

6 ��* -�� ������ ���"�"�� ��������#������#�"��#�"��� ����$ -�� ����������#������#�"��#�"��� ����>��+�� #?�

Aging Tab

���������"�����#"���� �������#����#��"I����"�����"���� #���#"���

-+����������#�������������+�#�����+�� #��##"������#�"�#�.��#����#����#"�����"������"+"��#"���+���(03����#��#��-+������������#�����+�� #�$�#����. ��*"��#���+"#�����"�����#"����#����#����#"������"������"+"��#"���+���#���� ���������#�����#�"�#�.�

Page 598: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

1. Aging Specifications

9��#�"�����"�����#"���#��"��"��#��#���������+���"������"+"��#"����@�������#"����#����+���(03����#��#����+���#�������"�����#"������#�"(�"���#�.�

4� "���� �����D

6 ��* )�#"����#�����"������"+"��#"���+���#�������"�����#"������#��(�"���#�.�

7�#�D�-+������������#�����+�� #�$�#��. ��*��������#����� �#��#�����"�"�������"�����#"������#���(�"���#�.�

$ )�#"����#�����"������"+"��#"���+���(03����#��#�>��+�� #?�

7�#�D�-+����� �����#���$�"��#�"�����"�����#"����#���������"����#������"�"�������"�����#"������#���(�"���#�.�

@���������"���#���(03����#��#�+�������#����1���#���(�����#�3���. ���#��������>E�==$?��������(�����#�3���. �����#��#�

2. Date Calculation

9��#�"�����"�����#"���#����#��#���;���+<���#��#�����������.� �����������#��#��#�������#��"��#�"�����"�����#"�����#��"���#�����"�����"���"�#���"���#����#���� ����#���#����#"��������;���+<���#��"�#�����#���������##�����"���#��.��"���1���8��� ���������� ��"��"��#��#��#��������#�#��#�#�#��������M���"������+�������$�������������#�� �����"����#������������������5�

4� "���� �����D

6 ��* 9���#�����#��>��+�� #?�$ ��#����#������� ��

7�#�D����� �#��#�"�����"�����#"����� ��"+�������#����. ��*�"��#���(�"������"+"��#"�������"�����#"���

3. Date Type

9��#�"�����"�����#"���#����#��#�����#��#����#��#��������#�#���������#����+����"����� �� �#"����������#��#����"��������+"���������>A��0(E?��� ��#�#��������#��#�"��"��#��+�����"����+�#���+� ��"�����#���������#�#��������#������������#�

4� "���������D

� ������#��>��+�� #?

Page 599: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing A/P Standard Reports

12–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

- -���"��������������#�E E���� � �������#�

7�#�D����� �#��#�"�����"�����#"����� ��"+�������#����. ��*�"��#���(�"������"+"��#"�������"�����#"���

4. Method

9��#�"�����"�����#"���#����"���#������#����#����� �� �#����"���������#����"��������+"���������>A��0(A?��-+������� �� �#����"���.����"������������" ������#��"��"��#��#������.���+�����"��������� �����1���8��� ���� ����������� ��"�� �����������#��#��������"��$' ��������� ����#����� ��"�� �����������#��#��������"�� $'&����������������

-+������� �� �#����"���.��+"�� ���"��������"�� �����������.����"����������+"���#�����1���8��� ���������� ����+"���+"�� ���"������8#���"���+���#��"8#���#���+��������#��#��#���+"+#���#���+�#���+� ��"������#����������� ���������� ��"�� �����������+��#���+"#���"������ ����#������ ��"�� ����������+��#�����������"�������������

-+������� �� �#����"���.���� ����������"�� �����������.�����#���1��8��� ����� ����������� ��"�� ����#����������#��#��������"����������� ����#������ ��"�� ���������������"��1�.��������������

4� "���������D

$ (�"�������>��+�� #?� 1"�� ���"�� �� ����

7�#�D����� �#��#�"�����"�����#"����� ��"+�������#����. ��*�"��#���(�"������"+"��#"�������"�����#"�����#���"���#������"��������#��"����.�#�����#����##���������+�������������������+"����"����������7��.�����7����>E�%=$$?�

5. Aging Categories

Aging Category 1

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���"�#��� �#����#�������������"����#�����+��#���+"#���"����� �����+�#���(03���"������#�

1���8��� ���"+�������#�� ���#����#����� �� �#����"�������+��� ������"��#��#�����#����#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"�����#"����-+������#�����#����#����� �� �#����"�������+���#�����#����#��"����.��#�����#��� �� �#"�������"�����#"����-+�������#�� ���#����#����� �� �#����"������+��� �������+#��#�����#����#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"����#"���

Page 600: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Aging Category 2

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���"�#��� �#����#�������������"����#�����+��#�����������"����� �����+�#���(03���"������#�

1���8��� ���"+�������#�����#����#����� �� �#����"�������+���#�����#���#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"�����#"����-+�������#�� ���#���#����� �� �#����"�������+��� �������+#��#�����#����#��"����.��#�����#��� �� �#"�������"�����#"����-+�������#��&���#����#����� �� �#����"������+���&�������+#��#�����#����#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"����#"���

Aging Category 3

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���"�#��� �#����#�������������"����#�����+��#���#�"����"����� �����+�#���(03���"������#�

1���8��� ���"+�������#�� ���#����#����� �� �#����"�������+��� ������+#��#�����#����#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"�����#"����-+������#��&���#����#����� �� �#����"�������+���&�������+#��#�����#���#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"�����#"����-+�������#��%���#���#����� �� �#����"�������+���%�������+#��#�����#����#��"����.��#�����#��� �� �#"�������"�����#"���

Aging Category 4

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���"�#��� �#����#�������������"����#�����+��#���+��#����"����� �����+�#���(03���"������#�

1���8��� ���"+�������#��&���#����#����� �� �#����"�������+���&������+#��#�����#����#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"�����#"����-+������#��%���#����#����� �� �#����"�������+���%�������+#��#�����#���#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"�����#"����-+�������#��%%%��#���#����� �� �#����"�������+���%%%������+#��#�����#����#��"����.��#����#���� �� �#"�������"�����#"����@����"��#���#���� ����"�#��� �"��#�"� �#����"�����#"���#��*����#��*��+��������#��#������.��������� ��+���� �����"����+�#"���

6. Age Credits

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#����� �����"#�#��#�������#��"����� ������#���������"#�

4� "���� �����D

6 ��* (�� �����"#�#��#�������#���"����� ����$ (�� �����"#�#���������"#�>��+�� #?�

Page 601: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing A/P Standard Reports

12–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

7�#�D����� �#��#�"�����"�����#"����� ��"+����� �����#���(�"�������"+"��#"������"�����#"���. ��*�

Data Selection for Open A/P Detail

6�#��#��������(03���#�" ��"#��)���*����#�����#��������(03���#�" ��"#�(�"������#��C�"��#���+� ��"�����#��� ��#"��D

� ����������#���#�I��

� 3���"#����8#��"������.���C�� �#��I��

Data Sequence for Open A/P Detail

�������#�#�#� �+�������(03���#�" ��"#��)���*����������(03���#�" ��"#�(�"��������������#����#���+� ��"�����#���C�����D

$� �������

�� (����7��.�

Printing Open A/P Reports with Foreign Amounts

1���#���(�����#�3���. ��)���#������>E�=$=?�������������(03��"#�1��"���(����#�

����"����������"�+���#"���+��������������� "���"����� #"� ������"����"�#�#��������(03��"#��1��"���(����#����#����"����#�""�" ��#��#��������(03���#�" ����#���8���#�#��#�#����"�"�� �����#"����������+��"���.� �����������"��#���.�����������+�#��������������"����#����"�� ���������+�#���+� ��"�����#�" D

� ���������#�" ��3"�#���#�" ���#����#"���+��.�#��+��"�����������#"������#�

� ���������#�" ���"����3"�#���#�" ���#����#"���+��+��"��������#��-+���+��"��������#��8"#��#����#����" ��"�#�����#"�������#�

� �������#�" ��"#��+��"������������"����3"�#���#�" ���#����#"���+�+��"��������#��-+����+��"��������#��8"#��#����#����" ��"�#��#�" ���#����#"���+������#"�������#�

1��"���#�#� ����#�"����#����#������"�� ��+�#�����������+�#��� �##����#"���.�+���#���#�#� �

See Also

� �������������+������� ���+�#���+� ��"������#D

� !334?�%�������1 �+����������������������� ����(�

Page 602: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� !334?7%�������1 �+�������������'��'

� !334A7%�.��������+��������'��'

� !334A.%�������1 �+�����������,����'��.���������'��'

� !334A�%�.��������+�������,����'��D�+�������

Page 603: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing A/P Standard Reports

12–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for Currency Detail - Aging Report

Hold Payment

1. Enter a ’1’ to bypass suppliers with a Hold Payment Code of “Y”. Leave blank to show all Suppliers.

Hold Payment Bypass: ____________

Aging

1. Enter a ’1’ to retrieve the aging specifications from A/P Constants. If left blank, the processing options will be used for aging.

Retrieve Aging from Constants: ____________

2. Enter the “As Of” date to age open balnaces. If left blank, the current date is used as the default.

As Of Date: ____________

3. Specify one of the following dates from which to age accounts. D = Due Date (Default), I = Invoice Date, G = General Ledger Date.

Aging – Date Based On (D/I/G) ____________

4. Specify one of the following methods for aging calculations: 1 = Aging Days (Default), 2 = Fiscal Periods, 3 = Calendar.

Aging Method: ____________

More Aging

1. Enter the following aging category information (for method “1” only):

Beginning ____________ thru: ____________ thru: ____________ thru: ____________

2. Enter a ’1’ to age credits or leave blank to apply credits to the current column.

Age Credits: ____________ thru: ____________ thru: ____________ thru: ____________

Page 604: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for Currency Detail Report

Bypass

Enter a ’1’ to bypass suppliers with a Hold Payment Code of “Y”. If left blank, all suppliers will be printed.

Bypass Suppliers on Hold ____________

Processing Options for Open A/P Detail w/Foreign Currency Aging

Hold Payment

1. Enter a ’1’ to bypass suppliers with a Hold Payment Code of “Y”. Leave blank to show all Suppliers.

Hold Payment Bypass: ____________

Aging

1. Enter a ’1’ to retrieve the aging specifications from A/P Constants. If left blank, the processing options will be used for aging.

Retrieve Aging from Constants: ____________

2. Enter the “As Of” date to age open balances. If left blank, the current date is used as the default.

As Of Date: ____________

3. Specify one of the following dates from which to age accounts: D = Due Date (Default), I = Invoice Date, G = General Ledger Date.

Aging – Date Based On (D/I/G) ____________

4. Specify one of the following methods for aging calculations: 1 = Aging Days (Default), 2 = Fiscal Periods, 3 = Calendar.

Aging Method: ____________

More Aging

1. Enter the following aging category information (for method “1” only):

Beginning: ____________ thru: ____________ thru: ____________ thru: ____________

2. Enter a ’1’ to age credits or leave blank to apply credits to the

Page 605: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing A/P Standard Reports

12–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

current column.

Age Credits: ____________

Pymnt Options

1. Enter a ’1’ to include payment amounts in the Orignal amount column total on the report. If left blank, only original document amounts will be totalled in this column. This option is only valid if payment information is being printed.

Include Payments in Total: ____________

Data Sequence for Open A/P with Foreign Amounts

�������#�#�#� ������������#����#���+� ��"����C���������"������ ����#.���������D

$� �������

�� ( ����7���

� (����7��.�

=� �����������

Page 606: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 607: Accounts Payable - Oracle Documentation

12–19OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Printing A/P Analytical Reports

������������#�#����"���������� �I����� "��"�+���#"�����������D

� 3"�#�3�����#���#�" ����#

� 3"�#�3�����#�)��"#�

� 3"�#������#������ "��#��3�����#����#

� 3"�#����� "��(�� �"����#

� 3"�#����� "����#� �.��E0F�(�����#����#

��������"���#"���+��#�������#�����������#��������#��+��"#���#��#�"�#�"����"��#������� "��2�#��>1�=�$?��(03�F�����>1�=$$?������(�����#F�����>1�%$$?�#�. ���3"�#�#������#���"����++:���*�����

Printing Payment Detail Reports

1���#���(�����#�3���. ��)���#������>E�=$=?��������#���3�����#���#�" ���#�

����3�����#���#�" ����#��������������#�" �+��� �������#�+����� ��#����� "���3"�#�#�"����#�#����#��"�����"���������������.������"��

����������"�#�#���3�����#���#�" ����#��#����#������������#�������������������#�" �"�+���#"���+���#���+� ��"���#�. �D

� (����6��*�2�#��>1�$�$?

� (03�2�#��"����������#�>1�=$ ?

� (03�2�#��"����������#���#�" �>1�=$=?

See Also

� !3343%��1 � �������E�������+������"��#��� �������������+�������#��� �

Page 608: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for Payment Details Report

Print Formats

1. Enter a ’1’ to print the report with foreign and domestic amounts of the payment. If left blank, only the payment amount will display.

Print Amount Information ____________

2. Enter a ’1’ to begin a new page with each payment number. If left blank, a new page will begin with each payee.

Print Page Information ____________

Data Sequence for Payment Details Report

�������#�#�#� ������������#����#���+� ��"����C�����D

$� 3�����(����7��.�

�� 3�����#0-#���7��.�

Printing Payment Registers

1���#���(�����#�3���. ��)���#������>E�=$=?��������#���3�����#)��"#�����#�

1�����"#�������������"��#������������"#"��� �������+���������#���"#������3�����#�)��"#�����#�"�"�" ��#��#�����"#��#��#��"�#���"����#���#"��������#�����"����A�������#���������#�"�+���#"������#�"��"#��"�����"I���"�#�����+���#�" ������"���"#��� �� "#��� #"#�.������#�����������#�#��#�������"��������#������#�

See Also

� !"?$?%� ������� �'������"��#��� �������������+�������#���� �

Data Sequence for Payment Registers

�������#�#�#� ������������#����#���+� ��"����C�����D

$� 6�#���7��.�

�� ����*���#�

� �������#�����

=� �������#�7��.�

Page 609: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing A/P Analytical Reports

12–21OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

5� �������#��������

&� (����7��.�

Printing Suspected Duplicate Payments Reports

1���#���(�����#�3���. ��)���#������>E�=$=?��������#��������#����� "��#��3�����#����#�

3"��#��������#�����"���������"��#����#�#��"���#"+��������� "��#���������������"����� "��#�����������#�#���(03����#��#���#��#�������#��"#���������������������"����+�����". ����� "��#�������������#���������������������'�)��.��������������1 *

-+�#���(03����#��#������#��#�#��� ���+����"#"������ "��#����� "��"���"�����.�������������#�����������"�#�#��������#������ "��#��3�����#���#�

-�+���#"������#�"����#�"�+���#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?��4��������������#�"����#�.������������+�#���+� ��"����"#�"�D

� ��� "��#��"���"������.�

� ��� "��#�������#��"#�"�����"���"��

��"����#�������#���/�#�#���#�#���+������������ "#���

See Also

� !3F!$%�����������+��������� ��������"��#��� �������������+�������#��� �

Data Sequence for Suspected Duplicate Payment

�������#�#�#� ������������#����#���+� ��"����C�����D

$� (����7��.�

�� -���"���7��.�

� �������#�7��.�

=� �������#�����

5� �������#��������

&� 3���-#��

!� 3���-#����8#��"���7��.�

Page 610: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–22 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Printing Supplier Analysis Reports

1���#���(�����#�3���. ��)���#������>E�=$=?��������#������� "��(�� �"���#�

����"�������� "�M�#����#"�����#"�"#����"�#�#������� "��(�� �"����#����"���#� "#���� "��"��������"������������"���#��#��"����:#�:��#�������������#������������������#����#�"����#������������#� �����#�8��������#�������#��#������:#�:��#�������#�+������� "���#�#��#"���������#��#����������

-������+��#���4��������@��:#�:��#���� ����#���+ ��#��� ��#�������#���M���#"�"#���������#����#���9���#��@���4������(����#�����������#�+���������� �� ����������������)������'�:�+�-��������������

���� "���"#�������:#�:��#��.� ������+�I��������#��"�#����#�"����#�-�+���#"������#�"����#�"�+���#������� "��2�#��#�. ��>1�=�$?�

-+�������*�"������ #"����������"�����#����N�������+��#��������#�"+�#���#��������#�+"�������8��������#��

See Also

� !3F!4%�������������������"��#��� �������������+�������#���� �

Processing Options for Supplier Analysis Report

Report Currenc

Enter the Currency that the report is to be stated in. If left blank the report will be stated in U.S.Dollars (USD). This is only used if multi currency is on.

Currency ____________

Data Sequence for Supplier Analysis Report

�������#�#�#� ������������#����#���+� ��"����C�����D

$� (����#�4��������@��:#�:��#�

�� (����7��.�

Printing Supplier Totals by G/L Account Reports

1���#���(�����#�3���. ��)���#������>E�=$=?��������#������ "�0��#������#� �.��E0F�(�����#����#�

Page 611: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing A/P Analytical Reports

12–23OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

������ �I����"������ "�����"������"+"��#�����+���"������������#.�������E0F��"#".�#"�����"�#�#������� "����#� �.��E0F�(�����#����#���"�����E0F�������#���#�" �"�+���#"�������#�#� �.����� "��+���#��(�����#�F�����#�. ��>1�%$$?�

See Also

� !"32!%���������1.��������������������������"��#��� �������������+������#���� �

Processing Options for Supplier/Customer Totals by Account

Display

Enter the type of Account Number to print on the Report. ’ ’ = Number entered during input ’1’ = Structured Account ’2’ = Short Account ID ’3’ = Third Account Number

____________

Enter a ’1’ to print the Supplier/Customer Address. If left blank, no address will print

____________

Page 612: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–24 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 613: Accounts Payable - Oracle Documentation

12–25OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Printing Netting Reports

�������������� ������ �����+�.�"����"#�����#�������"I�#"�����.�#�����#������������� "�������������#��������"��. ����������. ��#����#"���"#��#��#�����"I�#"���������������#�#����#"���������� �� �#��#�����#������#����+���������#�����#�������"I�#"������"�� �����������#����#������"I�#"���#����#�� ���� ������������#����#"����"#����"�� ��������#�

@��������"�#���##"������#�#��#��������#���������������������"��������������������#������#���*����/�#���#�#��#���������#� ������-�#����#������#����"��������"���.�#�����(0)�����(03������#�����������+� "��#���+� ��"���"#��#"��D

� ����(0)�.� �����"������"#�

� ����(03�.� �����"�����."#�

� ������#��������� "�����.�#��(0)�����(03�.� �����

@����������#�"�"�+���#"���#����#�#������"��. ����������. ��.� �����+�� "�". ������"I�#"���

3"�#"�����##"������#����"#��+�#���+� ��"���#�*D

� ���#"���#���(0)�����(03�7�##"���)���#���*+" ��#�. �

� 3"�#"���#���)���"��. ������3���. ��7�##"������#

� 3"�#"���#���7�##"���:�(�"������#

Creating the A/R and A/P Netting Report Workfile Table

1���#���(�����#�)���"��. ��)���#������>E� 6$=?��������6�" ��7�##"��)���#�1" ��

6�+������������"�#�#���7�##"���:�(�"���)���#��������#����#��#�����*+" ��"#����������������#�"��#����#����.�" ��#���(0)�7�##"�����*+" ��#�. �>1� 6=&5?�.�����������#�"�+���#"���"��#���(0)�F���������(03�F����#�. ��

Page 614: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–26 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Before You Begin

� 4�"+��#��#�#���(0)�7�##"�����*+" ��#�. ��>1� 6=&5?��8"#��9� "*���#���������#���������#��#�.�" ��#�����##"������#���*+" ��������#���#��#���#�. ��"+�"#�������#��8"#�

Processing Options for Build A/R and A/P Netting File

Version

1. Enter the version for the Netting Workfile Build for Accounts Receivable (R03B4651). If left blank, a default of ZJDE0001 will be used.

Version ____________

2. Enter the version for the Netting Workfile Build for Accounts Payable (R03B4652). If left blank, a default of ZJDE0001 will be used.

Version ____________

Data Selection for Build Netting Report Workfile

6����+�� #��#����#���"�� ������ �������"���"��������������"��#���(0)����(03�7�##"�����*+" ��#�. ���@������������#��� ��#"���#��+�#��� "�"#�#���"I���+#���#�. ���1���8��� ������������ ��#������.�����������������������+"�� ��"���

@��������������#�����#��� ��#"�����+� ��D

� 1��(0)��.�������"���#�����#��� ��#"���+��(0)�7�##"���1" ��)�+��>)� 6=&5$?

� 1��(03��.�������"���#�����#��� ��#"���+��(03�7�##"���1" ��)�+��>)� 6=&5�?

Printing the Receivables and Payables Netting Report

1���#���(�����#�)���"��. ��)���#������>E� 6$=?�������)���"��. �03���. ��7�##"���

@����"�#�#���)���"��. ������3���. ��7�##"������#�������������#�#���#���#���� �� �#��#�����#��#"� ��++�#�.�#����������(03�.� �������������(0)�.� �����

��"����#� "#�"�+���#"���+���#���(0)�F�����>1� 6$$?�����(03�F�����#�. �>1�=$$?�

Page 615: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing Netting Reports

12–27OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����������"�#�#�"����#��#����#�������#���+� ��"��D

$� ��#� �#��������(0)����������(03�.� �����+�������������#�

�� �������#���#������

� �� �� �#��#�����#��#"� ��++�#�

1���8��� ������������#��"#����������(0)�.� ������+�5�����������������(03�.� ������+� �������������#��#"� �(0)��++�#��+���������-+�#�������"#�"�#����#���������#��������#��#"� �(03��++�#�

=� �� �� �#��#�����#������#��+�#���#����++�#�+"� ������ "#�#��������#�#� "��#��������"�#���� ����

See Also

� !?732!%� ����������1 ��������/�����'�"��#��� �������������+�������#��� �

Before You Begin

� 4�"+��#��#�#���(03�7�##"�����*+" ��#�. ��>1� 6=&5?��8"#��9� "*���#�����#��#���)���"��. ������3���. ��7�##"������#�������#����#��#��#�. ��"+�"#�������#��8"#��@������#��#���(03�7�##"�����*+" ��#�. ���"#��#��7�##"���:�(�"���)���#�96��>)� 6=&&?�

Data Selection for Receivables and Payables Netting Report

�������#��� ��#"���+"� ����� ��.���C�� �#��N(FF���#��#�#������#�"�� ����� ��#�������"��������� �#���"�#����+���#��#"� ���##"���

Data Sequence for Receivables and Payables Netting Report

��"����#�"��C�������.����������.���������������@������ ����#�������#�"��C������

Printing the Netting - Aging Report

1���#���(�����#�)���"��. ��)���#������>E� 6$=?��������7�##"���:�(�"��)���#�

@����"�#�#���7�##"���:�(�"������#�������������#�#����#���#������.� �������"����#� "#�#����#"���.����#����������� "�������.���������#����

6��� ��#"����"++���#���"����+�#�"����#������������"�����#�" ����������"�+���#"����@�������� ����"����� #"�������������#"���������� ����"����+�#������#�

Page 616: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–28 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��"����#� "#�"�+���#"���+���#���(0)�7�##"�����*+" ��#�. ��>1� 6=&5?�

����������"�#�#�"����#��#����#��D

$� ��#� �#��������(0)����������(03������#�+�������������#�

�� (���#���.� �����+�������������#�����#��"����.��#�������"����#"���

See Also

� !?73FF%��1 ������1 �/�����'�"��#��� �������������+�������#���� �

Before You Begin

� ���#��#���(0)�����(03�7�##"���)���#���*+" ��#�. �������.������'�����1 ������1 �/�����'� ��������(�����������

Data Selection for the Netting - Aging Report

@������������#��� ��#"���#�� "�"#�#�����#�" ����#������#��1���8��� ����������"�� ��������+"� ��"��#���(����6��*�>1�$�$?������ ���������+�#���+"� ������.��#���(0)�F���������(03�F�����#�. ��

Data Sequence for the Netting - Aging Report

��"����#�"��C�������.����������������������.���@�����������#��#�"�C�������.�#�������� ����#��������"#�

Processing Options for A/R – A/P Netting Report

Format Control

1. Enter one of the following ____________ format options: <blank> = Domestic Only Aging ’1’ = Foreign Currency Aging 2. Enter a ’1’ to print the ____________ supplier’s invoice number beneath the document information on the report. If left blank, the invoice number will not be printed.

Use Constants

3. Enter a ’1’ to retrieve the ____________ aging specifications from A/R Constants. If left blank, the processing options for aging will be used. (Note: Report MUST be sequenced and set to page break by company if company defaults are

Page 617: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing Netting Reports

12–29OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

requested.)

As Of Date

4. Enter the “As of” date to age ____________ open balances. If left blank the current date is used as the default.

Methods

5. Specify one of the following ____________ dates to age accounts from: D = Due Date (Default) I = Invoice Date G = G/L Date Note: The Statement Date Aging Method of “S” is invalid in Accounts Payable and is also invalid for this report. If “S” is specified, the Due Date method “D” will be used. 6. Specify one of the following ____________ methods for aging calculations: 1 = Aging Days (Default) 2 = Fiscal Periods 3 = Calendar

7. Enter the following aging category information: (for method ’1’ only) (Aging Days)

Beginning ____________ Thru ____________ Thru ____________ Thru ____________ Thru ____________

Age Credits

8. Enter a ’1’ to age credits. ____________ If left blank, all credits will apply only to the current aging column.

Aging Days

9. Enter the maximum number of ____________ aging days for a transaction to be included on the report. If left lank, all transactions will be included regardless of aging days.

Rounding

13. Rounding Factor: <blank> = ____________ No rounding (Default) ’0’ = Round to decimals only ’1’ = Divide by 10 ’2’ = Divide by 100 ’3’ = Divide by 1000 ’4’ = Divide by 10000 ’5’ = Divide by 100000

File Build

10. File Build Options: Enter ____________ one of the following values to control the workfile build:

Page 618: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–30 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

<blank> = No workfile build (Default) ’1’ = Build permanent file ’2’ = Build temporary workfile Note: Temporary file will be cleared at the completion of the report. 11. A/R Build Option: Enter ____________ the version to be used for the Account Receivable workfile build (R03B4651). If left blank, a default of ZJDE0001 will be used. 12. A/P Build Option: Enter ____________ the version to be used for the Accounts Payable workfile build (R03B4652). If left blank, a default of ZJDE0001 will be used.

Page 619: Accounts Payable - Oracle Documentation

Periodic

Page 620: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

12–32 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 621: Accounts Payable - Oracle Documentation

13–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Period-End Processing

(���#��+�����"�#��� �.� ���"���������������������#����"+��#��#�������#�"�����#����"����"#��+D

� 3���"���(03�"�#��"#�����#

� 3"�#"���(03�;���+<����#

�������"��"�����#��������#��"���#"+������.� ���"�����. ��������#��"����"#���"��.�#���������������#�����. ����������� � �����

� ��*"����"#��@���������������#

� 9���#"���(03� �����+��������.��*

Differences Between Integrity and “As Of” Reports

������ ��������� )���#�������#�#�D

� �����#��#�����(03�����������#� ��������"��"�.� ����

� -���#"+��������. �������"����"#���"��"����� �����"����#"�� �������++"�"��#������

E���0F������� )���#�������#�#�D

� 4"�������������#�" �"�+���#"����.��#����������#�����. �

� �������#�#� ����#���(��+����#�#������(03�#���������#�.� �����"��#�������� � �����#��"���#"+�����.� ���"�����. ��

Page 622: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

13–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 623: Accounts Payable - Oracle Documentation

13–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing A/P Integrity Reports

-�#��"#�����#�"���#"+����. �������"����"#���"���"#��������#����#��#���������� ���#�������������#��#�����������������#������"��"��.� �����9��#�������#�#����"+��#��#�����(03���#����#��������E0F���#������#��#����(03�#����#"��������#�������#�����#�#��

@����������"�#��"#�����#��� �����+�#�������#������-�#��"#�����#������#�����;���+<�����." "#"������#�"�����������#����#�������+�����#�"����#��������#��� �#������+�#������#���#�������#��#�������#�����"��.� ������#�#��#�#"���

3���"���(03�"�#��"#�����#����"#��+D

� )���"���(03�"�#��"#�����#

� ����#"���(03���#:�+:.� ���������"#"��

@������ �D

� ��.�"#�����"�#��"#�����#��#���#"��

� )���"�#��"#�����#�������#�����������#�����"���#����#����#�������������

See Also

� ������'��1 �B�����C� ������

Running A/P Integrity Reports

���"���#"+����#��#"� �.� ���"�����. ���������#��"����"#���"������#��+� ��"������#D

� (03��"�"�� ��������#�#��E0F�.��6�#������#

� (03�3�����#�#��E0F�.��6�#������#

� (03�#��E0F�.���++�#�(�����#����#

Page 624: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

13–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

@������ �����#����"�#��"#�����#D

� ���* ��������������#�"*�������""�������������#"�����#�

� (����������"���#��������"���������#��������+#����"�#� �#"��"#������"������"�"#"� � ���"�����"������������������#�����������# �

�����"�#��"#�����#�"�� ������#���#����#"����� ��

A/P Original Document to G/L by Batch Report

1���#���3�"�������3���"��������>E�=�$?��������(03��"������#��E0F�.�6�#���

����(03��"������#��E0F�.��6�#������#���"+"��#��#�#�����������#��+�����.�#���"��#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?�"�"��.� ������"#��#��������#�"��#���������"���.�#���"��#���(�����#�F�����#�. ��>1�%$$?��-#�� ������*�+����"��� "������#�#��������������"#���

��"����#�������#�"�� ����.�#�����+�������#���#�����"#���#���������#���>.�#���#�����?�����#�#�#���"�#��"#���+�#�"�#�����+�.�#�������#���(033�����#�#��E0F�.��6�#������#�������1 � ������������1&����7����� �����*

��"����#���+���#���#�����+�"�#��"#��#�#D

� 6� �������#

� 3����#�#����#

Balance Test

��"�#�#���+���#���+� ��"���+�������.�#��D

� �������#�����������#�"��#���(03�F�����#�. ��#��#�����������#"��#���(�����#�F�����#�. �

� �������#�����#���#"���++�#������#�#��#���(03����#� ������#

� �������.�#��#����.����(03�����E0F������#

������#��"++������.�#�����#���������#���� ��.��I����"��"��#"���#��#�#�������#����"��.� ������-+�#�������"��.� ������#���"�#��"#�����#�"�. ��*��-+#���������#��#���.�#���#�#� ����������#���"�#��"#�����#�

�����#����#���#�#� ���������#��"#�������#�������"���� ��#����#"��#��#������������������#��-#�� ��������#�����#����"����#�#�*�����.#��#�#����"����#� �#�+���#�����������#�+��#������"�#���������##����#"���

Page 625: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing A/P Integrity Reports

13–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����#�������#���4(��#��#����������#�8�. �������#������.#��#�#�������#��+�9��#�8����#����#"����-#�� ������#���4(��+�������#���3�>��#��"����������#�#���?�#����#"���+�������������#��#�����������#�

Pay Status Test

��"�#�#�����*�#�������#�#��������������"#���"����.�#����-+���������������#�������������������#��#�������#�#��"���"���-+�������������������������#��#�������#�#���"��#�.���� �������������-+������"������"���8"#��#���������#����#"����"�#����#���"�#��"#�����#�

See Also

� !3A!$%��1 �����1&�����'����� ����������������� ��������������'�����"��#�� �������������+�������#���� �

A/P Payments to G/L by Batch Report

1���#���3�"�������3���"��������>E�=�$?��������(03�3�����#�#��E0F�.�6�#���

����(03�3�����#�#��E0F�.��6�#������#���"+"��#��#������.�#����+�(032�#��"����������#���#�" �>1�=$=?�������#�"�"��.� ������"#��#���������"���.�#����+�(�����#�F�����>1�%$$?������#�

��"�#�#���+���#���+� ��"��������"���+�������.�#��D

� �������#�����������#�"��#���(03�2�#��"����������#���#�" �#�. ��#�#�����������#�"��#���(�����#�F�����#�. �

� �������#�����#���#"���++�#������#�#��#���(03����#� ������#

� �������.�#���+�#����.����(03�����E0F������#

������#��"++������.�#�����#���������#���� ��.��I����"��"��#"���#��#�#��������#����"��.� ������-+�#�������"��.� ������#���"�#��"#�����#�"�. ��*��-+#���������#��#���.�#���#�#� ����������#���"�#��"#�����#�

�����#����#���#�#� ���������#��"#�"�������"������ ��#����#"��.����������++�#�������#��8"#�"��#���E0F�

6����������� �������#�������"#���#�����#��"����������>#�����?����#�"�.�#�������������������#�"�+���#"����#����#���"���#"+"��"�#��"#����. ��+��#�"�.�#���#�����"++���# ��#����+���#���.�#���#���D

� E��(����#��� �������������"++�����������.�#�����#���������#����������������#��#����������"�#�#����"++������"��#�"��� �����"#��������������#��#����"+"����"��������#�"����#��

Page 626: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

13–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� �"#".�#"���(����#��� �������������"++�����������.�#�����#���"#".�#"��������#��#����������"�#�#����"++������"��#�"��� �����"#��������������#��#�#���1�%$$������#������#���#�#����

� (�#���#"���++�#��� �������������"++�����������.�#�����#����#���#"���++�#������#��#����������"�#�#����"++������"��#�"��� �����"#��������������#��#�#���1�%$$������#������#���#�#����

A/P to G/L by Offset Account Report

1���#���3�"�������3���"��������>E�=�$?��������(03�#��E0F�.���++�#(�����#�

����(03�#��E0F�.���++�#�(�����#����#��������#�����#��������(03�F����>1�=$$?������#�#��#���.� �����"��#����++�##"���(03����#� �>#���?�������#�"�#���(�����#�6� �����#�. ��>1�%��?�����������(03�F�����>1�=$$?������#�����#�"�� ����#�8�����"����#�

��"�#�#D

� �����"I��#���(03�F���������������#�+�������E0F�������#��>����E0F�++�#������"��#������������"�#�#��#���(03����#� ��++�#�������#����"��"�"#���3��"��((-�?

� �������#���E0F�������#������#�#��#����������"���(03����#� ������#��������#��"++������.�#�����#���������#���� ��.��I���"��"��#"���#��#�#��������#����"��.� ������-+�#���������#��#���#�#� �+�#���E0F��++�#�������#����.�����������#���"�#��"#�����#��((-��#��"�����"���������#����������#������#�

� 3"�#�#�������+�����E0F��++�#������#��#������#�.�����"�#����"#����������#�"��#���(�����#�6� �����#�. �����"���� �������"+����((-�"�""����"+�"#M�.���������������"+�"#���"�#�#�����"��� "��������#�

See Also

� !3A!!$�%��1 �����1&�������������������"��#��� �������������+�������#��� �

Correcting A/P Out-of-Balance Conditions

(+#�����"������"�#��"#�����#��������#�����#��������#��#�#����#����#��#��1� ��"������#��"�� ���������"��#�������#�D

� )���#������#������#���#�#��I��

� 6�#��������#�����#��+�.� ������"#���#���#���#"���++�#���#"�

� -��� "��/���� ���#�������#���#�����(03�������#

� ��#�����������������

Page 627: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing A/P Integrity Reports

13–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� E0F��++�#����������������

� (03����#� �(�����#�����������

� �����������>1�=$$?�����������#�>1�=$=?������#��+�.� ����

� E���� �F�����#����#"��������#��+�.� ����

Report Amounts Do Not Net to Zero

��"����������"#��#���(03��"������#��E0F�.��6�#�������(03�#��E0F�.��++�#�(�����#����#��-#�"���� ��������.������#���(03�.�#����������#������#��#���(03� �����#�. ���������#�����#�����������#��#���(�����#6� �����#�. ��>1�%��?�

�������#�#�"�������#�� �(03�.�#����

����+� ��"����8��� ��" �#�#������#���"�#��"#�����#����������#�#��#�����#��+�.� ������� ��#���#����#"��������#���

��"�"����#�������������������#��������#��������Q$� =D

� �������#������O�34�>������?

� E��(����#�O�$�����>1�=$$?

� �����(����#�O�$�����>1�=$$?

� 3�#��������O���>1�=$$?

� (����#�O�$�����>1�%��?

��������������#�"��#���1�=$$�����#��������#�"��#���1�%������"��.� �����

��"�"����#�������������������"���������Q$� =D

� �������#������O�34�>������?

� E��(����#�O�$�����>1�=$$?

� �����(����#�O�6 ��*�>I��?�>1�=$$?

� 3�#��������O���>1�=$$?

� (����#�O�$�����>1�%��?

6������#�������������#�"�����I��������#���1�%��������#�"�$������#��"�#��"#�����#�����#��������#�����#��+�.� �����

��"�"����#�������������������#�#�����"����#����#"��D

� 2�#��"����������#������O�3��>�������#���������������#?

� E��(����#�O�:$�����>1�=$$?

� �����(����#�O�6 ��*�>I��?�>1�=$$?

Page 628: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

13–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� 3�#��������O���>1�=$$?

� (����#�O�6 ��*�>I��?�>1�%��?

����:$�����"��#���1�=$$�"���� "���#��#��������#�"��#���1�%������������������#"��#���1�=$$�����#��������#�"��#���1�%����������"��.� �����>.�#������#�I��?�

Batch Was Posted Out of Balance without Automatic Offset Entries

��"����������� ���"#��#���(03�#��E0F�.���++�#�(�����#����#��-#���������������������+�" ����������"�����#"��������������#����������#������"���#"����#�#�������#"���

�������#�#�"�������#��"���#����""����++�#���#"������#��#���.� ���"��/���� ���#���������#�#���.�#���

Invalid Journal Entry Was Posted to an A/P Account

��"����������"#��#���(03��"������#��E0F�.��6�#�������(03�#��E0F�.��++�#�(�����#����#�����"�� ���#���(03����#� ��++�#�������#�>��#"�����"#�����O�2?�"�� ������ ������"��:�����#�����#"���"#�����������#�#�����+�(�>��#���#"����#�?��(������ ����#�����������#����������/���� ���#���#��#������"��#�"�������#������������.� ���"�����. ���

�������#�#�"�� ���#��#���/���� ���#�������#�����"��#�����#���������#�"#�

Data Records Are Damaged

��"��������������"#������(03�"�#��"#�����#�+������"�#���+������"�� ��"����������+�" ���

�������#�#�"���. ��D

� -+�#�������������������"��#���(03�F�����#�. ��������"��#������#�������#" "#��������#��������#����+���#���#�. ���1������"�+���#"������#��#������#������"�"#�#��

� -+�#�����������"��#���(�����#�6� �����#�. ��������"��#������#�����##���(�����#�F�����

G/L Offset Code Was Changed

��"����������� ���"#��#���(03�#��E0F�.���++�#�(�����#����#��-#������"+�����������#���E0F��++�#������#����"������������������"���������#���#��������#�+"�������#���+��#���(03�F����������#��#����#�"��#���� ���++�#�����

Page 629: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing A/P Integrity Reports

13–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�������#��"�#�#���� ��3������>�����������C�� �#���E0F��++�#�����?�"#��#��#�"��""���+���((-������#���(�����#��� ����� �����"#��#���#�#� ��+�#���������#��#�"�� ����#���� �������

�������#�������#��"�#�#���E0F�������#�.� ������.������#����#��������#+"�������#���

@�����������#�#�"����"�������+�#������D

� �������#���(03������#��"#��#���� ���++�#������#��"�� ����#�������++�#�����

� ��#����#���� ���++�#�����������#�"��"#���#" ������������"��� ������������#��#������#���� ������

A/P Control Account Was Changed

��"����������� ���"#��#���(03�#��E0F�.���++�#�(�����#����#��-#������"+�����������#���((-�+��#���(03����#� �������#�#����"���#����������E0F�++�#������"��##������������#��������#�+"�������#���"��#���(�����#�6� ����#�. ��.������#������"�#"���.�#�����#���E0F��++�#����������#���� ��������#���.��"� �#�

�������#��"�#���������#�"��#�����#�" ��� ����#��#�"����#��#����#��������#"��#���6� ������� ����������"++��������� ���C�� �#���� ��(03����#� �������#.� ����������#�

�������#�#�"���. ���� ���#��#���� ��(03����#� ��++�#�������#�#�#� ��������� ������"#�#��.� �����#�"�������#�

The Voucher (F0411) and Payment (F0414) are Out of Balance

��"����������� ��+��.�#�����"#����.�#���#�����+���>�"#���#���#��?����#��(03�3�����#�#��E0F�.��6�#������#��-#������+�������+�#���+� ��"�������D

� (���"��#����#����#"���#��#�������#���"��� �#���#����#"��

� (������+�" ������#�����. �����"���#�����#�����

� ��#�����������������

�������#�#�"���. ������#��"�����"��������#�"�"�����#�.���"�#"���#��2���� �3�����#������ �����E���� ������ ����#�

�������#�����. ����"#���������������������"��#������#���������#��+" ��#" "#���������1������"�+���#"�������#��#������#������"�"#�#��

See Also

� ������'�����5������ �������=����������� ������'���������=��������"�#��������������������'������

Page 630: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

13–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

General Ledger Transactions are Out of Balance

��"����������������#���(03��"������#��E0F�.��6�#������#�����(033�����#�#��E0F�.��6�#������#�>.�#���#�������� �?�������������.��� �#��#���"#����"#".�#"��������#�����#���#"���++�#������#����������.��������.������+�#���+� ��"��D

� 9���#���(03�.�#������������#�#�"���. ������#�� �(03�.�#����

� ����� ���#"��#��#������.������"����"�����# �����"����������������������"�����#�������#����"����#"���+���8��� ������������������ ���#��>3�%$�$?��#���#����4�"��3�����#���#��>3�=$� ?��������#�#�"���. ���������"��#������#���������#��+" ���#" "#��#����#�#�������#��#��"��"�"�� �#�#������������#�������#�������#����"��#��#����#"����1������"�+���#"�������#��#������#������"�"#�#��

� (������+�" ������#�����. �����"���#�����#������>�"#".�#"�������#��� �?���������#�#�"���. �������#�#���.�#���

� 6�#��������#�����#��+�.� ������"#���#���#���#"���++�#���#"�

� -��� "��/���� ���#�������#���#�����(03�������#

� ��#�����������������

� (03����#� �������#�����������

� �8"#���#:�+:.� ������������#�"����8������"#".�#"������#���������

Page 631: Accounts Payable - Oracle Documentation

13–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Printing A/P “As Of” Reports

@����������;���+<����#�#���� ���� �����. ��������"��#�������#���"#�������#���3"��#���"�#"���������"��"���#�������#��������#����#������� �#���"�#����+�#���(03� ��������+������"+"����#���@������������#����+" ����+������"+"����"����+�#"��������������#���(03�#����#"��������.� �����#�#���.� ������+�#���(03�#����E0F�������#�+��#���������"����+�#"���������#��.� �������� ����#���"+�� ��+�#���#����#"��������#���#��#�������� � ��������#���#����������#����.��������#������� ��

(��"#��+"���#�������#�����"� ����+� �.������#�����������#����+�������"����+�#"������ ������#�����#��+" �����.���������#���

3����"���;���+<����#����"#��+D

� E����#"�����#��#�. �

� 3"�#"���(03�;���+<����#

Generating Date Tables

1���#���3�"��"��3����������>E�=�$?����������#��1" ��E����#"����

�������#��������*+" ���������#������#������#��#�. ��������#������#����#���������"+��"��#���+"#�����"�����#"��������������"#�#��#���E0F���#���+� �#���(03�#����#"������������������#��+�#����������"��� �� �#���.������#���������M���������#����/�#���#������������#�#����#"����"#�"��#��E0F���#��#"���+�����������#��1" ��E����#"�������#��#������*#�. ��"+�����#������������"�����#"��������"�#� �D

� �1�:�(��+�(03�F�������*+" ��>1�=$$(?��.�������#���(03�F�����#�. �>1�=$$?

� �1�:�(��+�(03�3�����#�)��"#����*+" ��>1�=$ (?��.�������#���(032�#��"����������#�#�. ��>1�=$ ?

� �1�:�(��+�(03�3�����#���#�" ���*+" ��>1�=$=(?��.�������#���(032�#��"����������#���#�" �#�. ��>1�=$=?

������������#������#�#��#�"�� ����������#�"�+���#"������+������"+"���#��������������#���(��+�(03�3�����#�)��"#������(��+�(03�3�����#���#�" ��*+" ��

Page 632: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

13–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

-+������������#"����� �������"#����#����#������#�����#��������#��"��#����#���� �� �#"�������"�����#"��������������"#�#��#���E0F���#���+�#���������+� ��D

� -+�#���E0F���#���+�#����������"��+#��#�����#����#�����#���;(��+<�(03F�����#�. ��>1�=$$(?�"���#�����#���

� -+�#���E0F���#���+�#����������"��C�� �#�����"��#��#�����#����#�����#���������"�"�� �����"��#���#�. ���.�#���/�#���#�>"�� ��"�����"�"��������?�����������#��������#�.�����"�����#����#��"���#������������#��+�#����������

� -+�#���E0F���#���+�#�����/�#���#���������#������"��+#��#�����#���#�����#�������������#����"�����"��#����� �� �#"����+�#������������#����������������#��+�#����������"��C�� �#��#�����������#�

� -+�#���E0F���#���+�#�����/�#���#���������#������"��C�� ����"��#�#�����#����#�����#��������#��+�#���������#�����/�#���#�"��.#��#��+���#�����������#��+�#������������������#�����#��#�"#�.������#������������#�

�������������#���� �������"#�������������"##���#��#���;(��+<�(03F�����#�. ��>1�=$$(?�� ����������#�����#���#"�� ���#�#�������#�#��#��(>�������?�"+��������������#��8"#�"������(�����#�3���. ��F�����>1�=$$?

�-+��������"�� ��"���.�#�����������3�"��"#���"��#�����*#�. ���#�����#������"���"��"��#������"�� �����#"�����.�#�������#�������"#����E0F���#��C�� ����"��#��#�����#����#�������� ������#���#��#���;(��+<�(03�3�����#)��"#��#�. ��>1�=$ (?�����;(��+<�(03�3�����#���#�" �#�. ��>1�=$=(?��-+�������������#��8"#�"������(�����#�3���. ��F�����>1�=$$?��#����#����" ��#���#"�� ���#�#�������#�#��#��3�>��"�?�

@��������#��"�� ������"��"#���"��#�����*#�. ���� ������D

� @������#�#��"�� ������"��"�+���#"������#������#�#��#�����������"��

� @������#�#��"�� �����������#��#������.��������"�����#������#

4������������"���������"������#"���#���E0F���#���+�#���������#�������#���E0F���#���+�#�������������������"���#"���+�������#"���#�����*#�. �+��.�#�����������3�"��"#�������#�*��"��"+"���# �� �����#����#���#"���"#�#�*�#�������#����#�. ��+��/�#������"#���

Before You Begin

� ������ ��#�"���������+���+#��.�"�������#����������C��#�����"���#"���

Page 633: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing A/P “As Of” Reports

13–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for Date File Generation

Date

1. Enter the ’As Of’ date. If left blank the current date will be used.

’As Of’ Date ____________

Update

1. Include paid items in ’As Of’ file:’ ’ = open items only ’1’ = open

and paid items Note: The inclusion of paid items in the ’As Of’ file will increase the processing time.

Update Option ____________

Pre-Payments

1. Enter a ’1’ if you want the remarks field of pre-paid vouchers to show the document type and number of the payment. Only the first payment will appear. Any remarks already in the field will be overwritten.

Remarks ____________

Printing A/P “As Of” Reports

1���#���3�"�������3���"��������>E�=�$?�������������(03���#�" �)���#�������(03��������)���#��

�����"���"�+���#"���"������(03� ��������+������"+"����#������#���+� ��"��;���+<����#D

� �����(03���#�"

� �����(03�������

-+����������#��������#��#�. ��"������� ���������#�����������#�"������ ���F"*��"���"+����������#��������#��#�. ��"���� ���+#����������#�����������#�"���� ���+#�������"�"�.�������� ���+#������������ ��#���#���;���+<���#���"++���# ��

�����.�#������#�����8�� ��#���. ��:� �"���#�� ��1���8��� �������������#��������(03���#�" ����#�#���������#���(03���"�������.� �����#��#��(03�#����������#�.� �����"��#�������� � �����

��������#�"�� ����"�+���#"������+�#�����#���������"+��"��#������#����"�����#"�������#�����#���������"+����������������#��������#��#�. ��

Page 634: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

13–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

See Also

� �������������+������� ���+�#���+� ��"���(03���#�" ����#D

� !334?.%�B�����C��1 �+����������������������� ����(�

� !334?7%�B�����C�������1 �+������������'��'

Before You Begin

� �����#��#���������������#���#�����#��#�. ���"#��#�������#�;���+<��#��

Processing Options for “As Of” Open A/P Details with Aging (P04423D)

Print Options Tab

���������"�����#"�����#��"I���"�#���#"���������#�

1. Exclude Suppliers on Hold

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#���"�#����#�#��#��8� ������ "������� ��+��������#��@���"��"��#��#��#������ "��"������ �����#����*��"#������ "��2�#��+����(���� "������� ���" ��������A� ��3�����#������+�@���$�

4� "���� �����D

6 ��* 3"�#�� ���� "��>��+�� #?�$ �8� ������� "������� ��

( #���#"�� ������#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "�2�#��-�+���#"���

2. Print Recurring Voucher Information

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#���"�#����"���������"�+���#"������#������#����"�"�+���#"���"�� ����#���#�#� ����.���+������#������ ���#���+�C�������+�#������"���������#�

4� "���� �����D

6 ��* �����#��"�#����"����������"�+���#"������#������#�$ 3"�#����"����������"�+���#"������#������#�

3. Number of Remaining Payments

9��#�"�����"�����#"���#����#��#������.���+����"�"���������#�#��"�� "��#����#������#��1�����"���������#����#��#���#�#� ����.���+

Page 635: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing A/P “As Of” Reports

13–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

������#�"�� ��"���#����"�"�� �����������"��������#��#���+"#�������#������#���+ ���������������"#��#�"����.��>�� �?��+����"�"���������#���#������#�

4. Print Payment Information

�����#����#��������#��#�����8#����"���������#��#���#�#� ����.��������.��$��1���8��� ���"+�������#���*�����������#����#�������"��"���"�����#�������������#���(+#��������*��#���+"#�������#��#������.���+������#��������#��$%�

9��#�"�����"�����#"���#��"��"��#�����������������#�"�+���#"���#���#����"�#����#�

4� "���� �����D

6 ��* 3"�#��� ���"�"�� ��������"�+���#"���$ 3"�#�������#�"�+���#"�������� ����"�"�� ��������"�+���#"��

>��+�� #?�

5. Original Amount Column Totals

9��#�"�����"�����#"���"+�������#����$�"��#���3"�#�3�����#�-�+���#"������"�����#"��������������#�#�����"+�����#���������#������#�"��#���"�"�� �(����#��� ������#� ����������#������#�

4� "���� �����D

6 ��* -�� ������ ���"�"�� ��������#������#�"��#�"��� ����$ -�� ����������#������#�"��#�"��� ����>��+�� #?�

Aging Tab

���������"�����#"���� �������#����#��"I����"�����"���� #���#"���

-+����������#�������������+�#�����+�� #��##"������#�"�#�.��#����#����#"�����"������"+"��#"���+���(03����#��#��-+������������#�����+�� #�$�#����. ��*"��#���+"#�����"�����#"����#����#����#"������"������"+"��#"���+���#���� ���������#�����#�"�#�.�

1. Aging Specifications

9��#�"�����"�����#"���#��"��"��#��#���������+���"������"+"��#"����@�������#"����#����+���(03����#��#����+���#�������"�����#"������#�"�(�"��#�.�

4� "���� �����D

Page 636: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

13–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

6 ��* )�#"����#�����"������"+"��#"���+���#�������"�����#"������#���(�"��#�.�

7�#�D�-+������������#�����+�� #�$�#��. ��*��������#����� �#��#�����"�"�������"�����#"������#���(�"���#�.�

$ )�#"����#�����"������"+"��#"���+���(03����#��#�>��+�� #?�

7�#�D�-+����� �����#���$�"��#�"�����"�����#"����#���������"�����#�����"�"�������"�����#"������#���(�"���#�.�

2. Date Calculation

9��#�"�����"�����#"���#����#��#���;���+<���#��#�����������.� �����������#��#��#�������#��"��#�"�����"�����#"�����#��"���#�����"�����"���"�#���"���#����#���� ����#���#����#"��������;���+<���#��"�#�����#���������##�����"���#��.��"���1���8��� ���������� ��"��"��#��#��#��������#�#��#�#�#��������M���"������+�������$�������������#�� �����"����#������������������5�

4� "���� �����D

6 ��* 9���#�����#��>��+�� #?�$ ��#����#������� ��

7�#�D����� �#��#�"�����"�����#"����� ��"+�������#����. ��*�"��#���(�"������"+"��#"�������"�����#"���

3. Date Type

9��#�"�����"�����#"���#����#��#�����#��#����#��#��������#�#���������#����+����"����� �� �#"����������#��#����"��������+"���������>A��0(E?���� ��##��������#��#�"��"��#��+�����"����+�#���+� ��"�����#���������#�#��������#������������#�

4� "���������D

� ������#��>��+�� #?- -���"��������������#�E E���� � �������#�

7�#�D����� �#��#�"�����"�����#"����� ��"+�������#����. ��*�"��#���(�"������"+"��#"�������"�����#"���

4. Method

9��#�"�����"�����#"���#����"���#������#����#����� �� �#����"���������#����"��������+"���������>A��0(A?��-+������� �� �#����"���.����"������������" ������#��"��"��#��#������.���+�����"��������� �����1���8��� ��

Page 637: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing A/P “As Of” Reports

13–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�� ����������� ��"�� �����������#��#��������"��$' ��������� ����#����� ��"�� �����������#��#��������"�� $'&����������������

-+������� �� �#����"���.��+"�� ���"��������"�� �����������.����"����������+"���#�����1���8��� ���������� ����+"���+"�� ���"������8#���"���+���#��"8#���#���+��������#��#��#���+"+#���#���+�#���+� ��"������#����������� ���������� ��"�� �����������+��#���+"#���"������ ����#������ ��"�� ����������+��#�����������"�������������

-+������� �� �#����"���.���� ����������"�� �����������.�����#���1���8��� ���� ����������� ��"�� ����#����������#��#��������"������������ ����#����� ��"�� ���������������"��1�.��������������

4� "���������D

$ (�"�������>��+�� #?� 1"�� ���"�� �� ����

7�#�D����� �#��#�"�����"�����#"����� ��"+�������#����. ��*�"��#���(�"������"+"��#"�������"�����#"�����#���"���#������"��������#��"����.��#����#����##���������+�������������������+"����"����������7��.�����7����>E�%=$$?�

5. Aging Categories

Aging Category 1

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���"�#��� �#����#�������������"����#�����+��#���+"#���"����� �����+�#���(03���"������#�

1���8��� ���"+�������#�� ���#����#����� �� �#����"�������+��� �������"�#��#�����#����#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"�����#"����-+�������#����#����#����� �� �#����"�������+���#�����#����#��"����.��#�����#��� �� �#"�������"�����#"����-+�������#�� ���#����#����� �� �#����"������+��� �������+#��#�����#����#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"����#"���

Aging Category 2

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���"�#��� �#����#�������������"����#�����+��#�����������"����� �����+�#���(03���"������#�

1���8��� ���"+�������#�����#����#����� �� �#����"�������+���#�����#���#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"�����#"����-+�������#�� ���#���#����� �� �#����"�������+��� �������+#��#�����#����#��"����.��#�����#��� �� �#"�������"�����#"����-+�������#��&���#����#����� �� �#����"������+���&�������+#��#�����#����#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"����#"���

Page 638: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

13–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Aging Category 3

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���"�#��� �#����#�������������"����#�����+��#���#�"����"����� �����+�#���(03���"������#�

1���8��� ���"+�������#�� ���#����#����� �� �#����"�������+��� �������+#�#�����#����#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"�����#"����-+�������#��&��#����#����� �� �#����"�������+���&�������+#��#�����#����#��"����.��#����#���� �� �#"�������"�����#"����-+�������#��%���#����#����� �� �#����"������+���%�������+#��#�����#����#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"����#"���

Aging Category 4

9��#�"�����"�����#"���#�����"+��#���"�#��� �#����#�������������"����#�����+��#���+��#����"����� �����+�#���(03���"������#�

1���8��� ���"+�������#��&���#����#����� �� �#����"�������+���&�������+#�#�����#����#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"�����#"����-+�������#��%��#����#����� �� �#����"�������+���%�������+#��#�����#����#��"����.��#����#���� �� �#"�������"�����#"����-+�������#��%%%��#����#����� �� �#����"������+���%%%������+#��#�����#����#��"����.��#�����#���� �� �#"�������"����#"����@����"��#���#���� ����"�#��� �"��#�"� �#�����"�����#"���#��*���#��*��+��������#��#������.��������� ��+���� ������"����+�#"���

6. Age Credits

9��#�"�����"�����#"���#�����"+�����#���#����� �����"#�#��#�������#��"����� ������#���������"#�

4� "���� �����D

6 ��* (�� �����"#�#��#�������#���"����� ����$ (�� �����"#�#���������"#�>��+�� #?�

7�#�D����� �#��#�"�����"�����#"����� ��"+����� �����#���(�"�������"+"��#"������"�����#"���. ��*�

Page 639: Accounts Payable - Oracle Documentation

Printing A/P “As Of” Reports

13–19OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for As Of Open A/P Summary

Aging

1. Enter a ’1’ to retrieve the aging specifications from A/P Constants. If left blank, the processing options will be used for aging.

Retrieve Aging Specifications ____________

2. Enter the “As Of” date to age open balances. If left blank, the current date is used as the default.

“As Of” Date ____________

3. Specify one of the following dates to age accounts from: D = Due Date (Default), I = Invoice Date, G = General Ledger Date.

Date to Age ____________

4. Specify one of the following methods for aging calculations: 1 = Aging Days (Default), 2 = Fiscal Periods, 3 = Calendar.

Aging Method ____________

5. Enter the following aging category information: (for method ’1’ only). Aging Days:

Beginning ____________ thru ____________ thru ____________ thru ____________ thru ____________

6. Specify one of the following for aging credits: ’ ’ = Apply Credits to Current Column (Default), ’1’ = Age Credits.

Aging Credits ____________

Print Options

1. Enter a ’1’ to bypass suppliers with a Hold Payment code of ’Y’. If left blank, all suppliers will print.

Bypass Suppliers ____________

Page 640: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

13–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 641: Accounts Payable - Oracle Documentation

13–21OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Working with YTD Voucher Amounts

(���#��+������������������#���������������" ����#�#����"���#���#�#� ��������������#�+��������� "���( #������#���������������:#�:��#�>@��?������#�+"� ��"�����#���"�#���#"�� ����������������#������������������������#��#��������#�������#��#������������#��#�#� ������������#��#�#� ��������#���*�����������������#"�������#��������#��#����� "�M�@���������������#��E���� ����������#�"��"#������#� �����#�#�������+����� �������+"�� ���������#��+������#��:�"�������� �� ���

��*"����"#��@���������������#����"#��+D

� ����#"���@���������������#

� 9���#"���@���������������#

� )��"��"���@���������������#

Correcting YTD Voucher Amounts

1���#���(03�(��������,������"�� �����#"��������>E�= $?��������9���#�@���4������(����#�

@����" ����#�#������#���������"#��������� "�������.�+�����������#�#��"�������������#�+��#������:#�:��#������ ���#��#�����������#�������� � ���������"�����+������������#�������������*+ ���������#��#����� �������*����#���-#� "#��������� "��#��#�"�"�������"#��������������������������"����������#����.���@�����#�����#�#������.�+�����������#��@���������������#�

���"�� ���#������������+��������:� �#���#����#"����� ������D

� 2� #"�������"���#"��#����.�#�#���(6�(����#������+"� ��>��"���"��"��#�#�����������+�#���4��������@��������#?����#������� "��2�#�����������#�.��������#��

� @�����������"���#�������������������8"#"���������������� "��8��������#��������#��8"#

Page 642: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

13–22 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

���#"����#������#�������#��������"�����+��������#" ��������������#��� ������������������#���������"�����+������������#��� ��#"���#�� ��#��� ��#������� "��#��#��������"�� ��"�����#����"+��#��#�#��������� �����"�����

Updating YTD Voucher Amounts

1���#���(03�(��������,������"�� �����#"��������>E�= $?��������9���#�@���4������(����#�

���"�� �����������#��@���������������#������+#������� ���#�������+�(03���#"�"#������#��+���������� �� ����������������@���������������#"�.�������#���'�������������+�#������������������������#��@��������#�#����#�������#���+� ��"���+��� ���� "������� �������"���.������#���.��"��"����������"�����#���������"+��"��#�����#����#"�������"����#"��D

� �� �� �#��#�#� �������������#�+���#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?

� 9���#��#���+� ��"���"��#������� "��2�#��#�. ��>1�=�$?D

� 3"�����:����������������#

� @��:#�:��#��������������#

�������������#��#����������������#��#����#���������#�������#�+���#������:#�:��#��#�#� ���#��#�"#��" ��+ ��#��� ��#�������#���M���#"�"#��

-+�#����#���+"�������������������#�����:#�:��#��������������#��"#����������������#��#�����*+ ���2��������#��#���

-+��������������(03����������#��������������������.��#������#�������� "��@���������������#������#"������������

����9���#��@���4������(����#�"���.�#���������

Computation Methods

@�����������#��#������� "��2�#��#�. ��>1�=�$?��"����������#�#"�����#����������"+��"��#��������#�#"�������"�����#"���

Computation Method 1

��"���#�������#�����#���������"+��"��#�����#����#"�������"�����#"��#���� �� �#��#����"�:������������������#���������#��#���(����#4��������3@��+"� �������+����"#�"��"#"�� �#��#�(03�#����#"���+���#����"������8"#�"���������"�����#��(���#����#"����"#��E0F���#���+#��#�����#����"��#�����#����#"�������"�����#"����" �����������#�����#���"�#���4��������@���+"� ��

Page 643: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with YTD Voucher Amounts

13–23OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

1���8��� ���"+�#�������#�����"����5������������#�#���� �� �#�������������:#�:��#�������#�>.����������� ��������?����#���$0�$0�=���#���1����#������$�0 $0�=���#���������#����������#��"���#"+��#����"���������� #����#"����+#��$�0 $0�=��������#���+��#�������#������-+�������#����#�.��"��"����"#���$0�$0�5��������"���$�0 $0�5��#���(����#�4��������3@��+"� ��" �.������#�����������#����#"����+#��$�0 $0�5��" �.������#���"��#��(����#�4��������@���+"� ��

@����������#�"���������+#�������������.�#�"#��" �.�������#���� ��"+�(03�������.�#�����#���.��"��"�����#������#�������#���#���������#�.���������+���#���(03�F�����+" ��>1�=$$?�

Computation Method 2

��"���#���������#��#�#����#"���+���#����"�����������.���������������""���+�������������@���#" ���#��#�����#���+�#����"��+"�� ������"�������#�#"���2�#����$��.�#�#������������#���"�+���#"����"++���# ��6������#���������������+��#����"�������#����������� �� �#��#��4��������@��������#�.�����"���#��������#��+���������"#��E0F���#���+#�#���������#��#��#��������"+��"��#�����#����#"�������"�����#"����7�8#��#���������.#��#�#�"�#�#� �+���#����8"#"���(����#�4��������@���#�#� ������� #�"�����#���"��#���(����#�4��������3@��+"� �������(����#�4�������@���+"� ��"�"�� ���� ������"#��#������ ���� �� �#������:#�:��#�������#�

1���8��� ���"+�#�������#�����"����5������������#�#���� �� �#�������������:#�:��#�������#�>.����������� ��������?����#���$0�$0�=���#���1����#������$�0 $0�=���#���������#�������#�#� ��+�� ���������"#����E0F���#��+#��$�0 $0�=��C�� �#����������:#�:��#�������#�����������"�����������#"��� �� �#���.���.#��#"���#����������:#�:��#�������#�+���#������"��(����#�4��������@���#�#� �

%$D$$$ ��������#�(����#�4��������@���#�#� �

:DA$$ ����#�#� ��+���������"#����E0F���#���+#��#���������#��

��"������#�.������#������������#�"��#���(����#

4��������@���+"� ��

,DA$$ ��������(����#�4��������3@�����"������#�"�#��

�� #��+��.#��#"���#����������:#�:��#�������#�>&5��?

+���#�������#�(����#�4��������@���#�#� �>$�����?��-+

�����#������.������#"���+������#����#��������#��

(����#�4��������3@��"�� ����� ������"��#��#��

����#�����"�������� �#����9���#��@���4�����

(����#�

���� �2�-+��������#�"����������#���������+�������#�#"���2�#�������#��(����#�4��������3@��+"� ���"� ���I���

Page 644: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

13–24 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Before You Begin

� ��#��� ��������+��� �������"��+��#�����"�����+"�� �����

Processing Options for A/P Annual Close

Date Options

1. Enter a “From” date to be used as the beginning period for the close.

From Date ____________

2. Enter a “Thru” date to be used as the ending period for the close.

Thru Date ____________

Update Contr

3. Enter a ’1’ to update the Supplier Master in Final Mode. If left blank, the balances in the Supplier Master will not be updated (Proof Mode). NOTE: A run in proof mode is highly recommended if using computaion method 2.

____________

Computation

4. Enter a ’1’ to compute prior vouchered using the “From” and

“Thru” dates. Enter a ’2’ to compute prior vouchered by taking the existing YTD vouchered less the computed YTD vouchered, using the

“Thru” date only.

____________

Chg Amt Curr

5. For Computation Method ’1’ only; Final Mode only. Enter a currency here to be updated to the Amount Currency in your Supplier Master file. If left blank, the Supplier Master file will not be updated.

Currency Code – A/B Amounts ____________

Page 645: Accounts Payable - Oracle Documentation

Working with YTD Voucher Amounts

13–25OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

What You Should Know About Processing Options

+����8�� �� �����#������#��������#��� �� �#���+��#�����#������

>����"�����#"���$������?�#������#��#����"�����:���

������������#�"��#������ "����#��

-#����#��������#��� �� �#���+��#�����#���+#��#�����#�

��"���#���"������"�����#"�����#������#��#��

���:#�:��#��������������#�"��#������ "����#��

Reviewing YTD Voucher Amounts

(+#����������#��@���������������#������������"���#���"�+���#"����������#���"���"#����+�#������D

� )��"������ "��.� ������� "��

� )��"������ "��.� �������������#

Before You Begin

� )���#���9���#��@���4������(����#���������#��#�������� "�������+ ��#������#�����:#�:��#�������"�����:���������#�

See Also

� ������'������������������� ������

3���� �4������ ������������� ��

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?������������ "��2�#�-�+���#"���

@���������"������ "��.� ������� "����"�������+���#��#��"� ���#����� "�����.��

$� �����*��"#������ "��2�#��� ���#������������#������ "��

�� � "�*��� ��#�

� ������� "��2�#��)��""����������(��"#"��� �-�+���#"���+���#��1��������

Page 646: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

13–26 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

=� ���(��"#"��� ����� "��-�+���#"������"+��#������:#�:��#������"�:���:������������������#�

3���� �4������ ��������������������

1���#���(�����#�3���. ��)���#������>E�=$=?������������ "��(�� �"�

����"�������� "�M�#����#"�����#"�"#����"�#�����"����+�#������� "��(�� �"���#����"����#� "#���� "��"��������"������������"���#��#��"���:#�:��#��������������#�������#�������#��#������:#�:��#�������#�+������ "���#�#���#"���������#��#����������

Page 647: Accounts Payable - Oracle Documentation

13–27OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Updating A/P Ledger from Address Book

1���#���(03�(�����������������"�� �����#"��������>E�= $?�������9���#��(�����0��#����������!��

��������#��#����������*"����"#������#�"�+���#"����������� ������#��#��(03� ��������"�"����������������������������"#����+�#���+� ��"���� ��D

� (������������.�������������#�� ������������

� ��#����������!������������#����������"#��$�%%�"�+���#"��

����������������#�������������.������#����������!�"��#������ "�������#����#���������#���#���#"�� ����������8"#"���#����#"���"��#���(03F�����#�. ��>1�=$$?��@��������#������#��#���(03� ������"#�������������

Example: Approver Number and Category Code 7 Update

����+� ��"����8��� ��" �#�#�����"���#��#������"��#�������#��"+���������#�����#��#���(03� �����

@����#�������"�"C���(..�##�>�����.��*����.��=���?���#����������+�(�,���3�#�>��� "�����.��=��5?���������@����#�������"�����#"���#��"� ���#���(������7��.��+"� �����4������F���"�����#�����������$�������#��#����������+��(�,���3�#�����"�"C���(..�##�"�#����������+��#�������������������������"�"C���(..�##� �����#������������"#���#��"#".�#"���#����������#��#�������#����

���"�"C���(..�##�"��� �����.��2� ������#��>�����.��*����.��&���?�������� "��2�#��-�+���#"���������������#�������������.��+��������+��(�,���3�#�+���=����>���"�"C���(..�##?�#��&����>2� ������#�?���������$���������#�����#����������+��(�,���3�#��2� ������#��"�#����������+�#�"��������

��������$5��2� ������#��"������#����"#".�#��#��� �����������������+� ��"�������"��" �#�#��#���"�+���#"���"��#���(03�F�����#�. ��

Date Transaction Records Approver Number

06/01/98 PV 3285 4002 Dominique Abbott

06/01/98 PV 4267 4002 Dominique Abbott

06/10/98 PV 5342 6000 Melvyn Easter

Page 648: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

13–28 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

2� ������#����#���"�����������.��>&���?����4�����������)��"#".�#"���������#����"� ����������#��#������2� ������#��>���.�&���?������������+� ��D

� -+����������#�����#���������������#����������!�"�+���#"����4�����������)��"#".�#"����"� ����� ��34�5 =��.������#�"�"�#����� ��������#��#����2� ������#��>���.��&���?�����������34� ��5�����34�=�&!#" ���������"�"C���(..�##����������

� -+���������#���������������#����������!�"�+���#"����4�����������)��"#".�#"����"� ���� �#�����������.������#���������������#������ "�������+��(�,���3�#�������������#����������+��� ������������#��&����>2� ������#�?�

1��D�)���#�"�����#����������"����++:���*��������������#���������������#����#���

Processing Options for Update Approver/Category Code 7

Option

Enter a ’1’ to protect the Category Code’07’ from being updated with the

Address Book value. If left blank, the field will be updated.

Protect Category Code ’07’ ____________

Page 649: Accounts Payable - Oracle Documentation

14–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Unrealized Currency Gains and Losses

9��� "I�����"������ ������ ��#������"�����������#����������#"����+��#"� ����"�����������������"������ �������� �� �#����#�#��������+�#����"��������������#����� ������������+��"����������������#�������#������"������ ���.�����#"������"���/���� ���#"��

��*"����"#������ "I������������"������ ���"�� ���D

� 9���#���"���((-�+��(03���"������ ��

� �� �� �#"������� "I���(03���"������ ��

Example: Unrealized Gain and Loss for a Foreign Voucher

����+� ��"����8��� ���������� "I�����"������ �������#�+����+��"���������>9��?�

����+"#�#�. ������#����"�"�� ��������+��$���9������"�����"���������������#��+�5��9����#�#��������+�#������#���

+��� �� � ���*����� ���*�����

�����#"��

(����#

������

����

�8������

)�#�

����#"�

(����#

������

����

E�"��>'?0

F��>K?

4��������#� $����� 9�� �&�!� &��!� E63

�����+�2��#��4� ��#"��

>����#��#�? 5���� 9�� �&�%� ��=& E63 '���$�

>�"�"�� ��#�? 5���� 9�� �&�!� �� & E63

������8#�#�. ������������� "I��� �����"���"��� �� �#������#���������#"����+�#����������

+��� �� � ���� ���*�����

������

���*�����

������

)��� ��������-#�� 9��� "I���F� ��$�

(03�:��#�� ���$�'

Page 650: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

14–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

See Also

� ������+��������.�������� �����������"��#��������������������'��������

Page 651: Accounts Payable - Oracle Documentation

14–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Understanding AAIs for A/P Gains and Losses

�����#����#����� �� �#�����������"������ ����"#����((-�#���"#".�#�#�����"���� ��#��#�������#�E0F�������#�������((-��������#���� �� �#�D

� )�� "I�����"������ ��

� 9��� "I�����"������ ��

����+� ��"���+�����������8��� ���+�((-�����+���� "I����������� "I����"������ ���

Realized Gains and Losses

�����#������#���+� ��"���((-�#���� �� �#���� "I�����"������ ��D

� )�� "I�����"�D�"#���3E888

� )�� "I��� �D�"#���3F888

�����#��"���#�����"���� �������#��#����#����� #"� "��#���������������#.��#����"++������"��#����8��������#��.�#�����#����"�"�� ������������#��������#�

Page 652: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

14–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

1���� "I�����"���� ������+��"����������������#D

� �����#������#���������#����.��#��#��*�+��"������������"��� ���

� �����#������#������"�0 ����#���#�#"����+�������#�

� @��������#����#����"#���.��������������������������>888?�����������������"�����#��#��*���"������ ���.���������

Unrealized Gains and Losses

@��������� �� �#���������� "I�����"������ ���.���"#��D

� ��#�"���#��������� �

� ���#"���#������#���#"�� ��.�����"���#���9��� "I���E�"������F�����#

@�����#��#����#���+� ��"���((-�"+��������#�#����#���#����#���#"�� ��� �� �#���������� "I�����"������ ��D

� 9��� "I�����"�D�"#���34888

� 9��� "I��� �D�"#���3�888

� �++�#D�"#���3)����

����+� ��"������ "��#��"#���34888�����3�888�+��(�����#�3���. �D

� 888������#�#�������������������#��#��*����� "I�����"������ ��.���������

� ����������#�#���E0F��++�#������>��"������#��#����++�#?�

� �����#������#�����"�����#"��+������ "I�����"���� ����������"#���"+�#����8��������#����������+#��#����"�"�� ���#����������

� �����#������#������ "I�����"���.������������+�#���+� ��"���((->"���"����"�� ����?D

� 34888�+�������"+"���������

� 34888�+���������������

� 34�����+�������"+"���������

� 34�����+���������������

� 34�+�������"+"���������

� 34�+���������������

Page 653: Accounts Payable - Oracle Documentation

Understanding AAIs for A/P Gains and Losses

14–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� �����#������#������++�##"�����#���.������������+�#���+� ��"���((->"���"����"�� ����?D

� 3)�����+�������"+"���������

� 3)888�+�������"+"���������

� 3)�����+���������������

� 3)888�+���������������

� 3)�+�������"+"���������

� 3)�+���������������

� 34�����+���������������

See Also

� )�����������'�����������1

� ��(��'�����������+��"�+���#"����.��#��##"������((-

Page 654: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

14–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 655: Accounts Payable - Oracle Documentation

14–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Calculating Unrealized A/P Gains and Losses

1���#���3�"�������3���"��������>E�=�$?��������(03�9��� "I��

E�"�0F��)���#�

-+�������*��"#���� #"� �������"������������#���� �� �#������ "I�����"����� ���+������+��"���������������������� �� �#������ "I�����"����� ����#����#��D

� )��� ������������+��"���������

� (�� �I�������� "I�����"������ ���"����#�"

-+������"8��� #"� �������"������������������������ "I�����"����� ����#���+��"��������#�#� ����������#����.#�#� ���������NN7(NN�>��#��� "��. �?�.������#�#� �+���"8��������"���������"�� ��

��������#�#�"���#�������"++���#�.�#�����"���+���������������#��#������"++���#�.�������������##"������������#��.�#�����"���+����������"+"������������#��������������#�����+�����"���#���"I���+�#���9��� "I���E�"�����F������#�

)���#���9��� "I���E�"������F���������+"#�"�����+�������)��"���#�����#�"#����������������#������8��������#���"+������������#"����#����#���������"�����+��������#" ��������������#���� ��8��������#�������#������#���������"��+"�� �������1"�� ���������#��/���� ���#"�������+���������� ����#����#�"����#�"��+"�� ����������#������������+"�� ���"���

9��������"�����#"���#�����#��#������"���/���� ���#���������#������#������� "I�����"���� ��������#����"���/���� ���#"�����������#�#����+��B����"�"�#����� ���������#�#����#��#�����.������#����/�#�#�������#"�"����+�������#���>������:���"+"�?�������#�������#������#���� ��������"���/���� ���#�������������

������#�" ���)�#�#����#�+"� ��"�������������#��#���#��"������#������ #"� "�����"�"��"�����"���� �� �#"���#���� #���#��������������#����"#��"�� ��"�#�������"#���##"���+���#�������� �������#"������#��#�����+�+��"���#����#"����1���8��� ���"+�#�������� �������#"������#��#�+��+��"��#����#"���"����� #"� "���#��������������#��#�+����#�" ����#�#����#�"���"�"�������������'�)��+��������.�������� �����������"��#��������������������'������

����9��� "I���E�"������F���������������������#�#��#����D

� ����.����������������������#���#����#"����������+�������������

Page 656: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

14–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��������������.������������#�

� �����"�"�� ���������#�����#"�������#��� �� �#���+�������������

� ����+��"��������#��+�#���������

� ������ "I�����"���� ��"+�#������������"���"������������������#

� �������� "I�����"���� ��+�������������������"���"��

� �"����#������#�+��#���������

� 3���#�#���+�#���������

����������"�#�#���9��� "I���E�"������F������#��#����#�����"�+���#"���+���#���+� ��"���#�. �D

� (�����#�3���. ��F�����>1�=$$?

� (�����#�3���. ��2�#��"����������#���#�" �>1�=$=?

Before You Begin

� ��#�������8��������#�������#���" �������#"���)�#��

See Also

� .���������'� ����6�������������&������+����'����� ����+��"�+���#"���.��#��� �� �#"����� "I�����"������ ����#�#���#"����+�������#

� !3342%��1 �)������6�������1&����"��#��� �������������+�������#���� �

Processing Options for Unrealized Gains and Losses Report

As Of Date

1. Enter the “As Of” date for processing the current exchange rate. Default of blank will process rate using today’s date.

As Of Date ____________

Hold Payment

2. Enter a ’1’ to bypass suppliers with a hold payment code of ’Y’ or ’1’. Default of blank will show all suppliers.

Bypass Suppliers ____________

Journal Entry

3. Enter a ’1’ to create journal entries for both gains and losses. Enter a

’2’ to create journal entries only for accounts with a calculated loss. Enter a ’3’ to create journal

Page 657: Accounts Payable - Oracle Documentation

Calculating Unrealized A/P Gains and Losses

14–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

entries only for calculated gains. Default of blank will not create journal entries.

Create journal entries ____________

4. Enter the G/L date. Default of blank will use the last day of the current period.

G/L date ____________

5. Enter a ’1’ to create the journal entry batches in an Approved status regardless of the value in the Management Approval of Input general constant. Default of blank will not override the settings.

Approved status ____________

Defaults

6. Enter the ledger type for entry. If left blank, ledger type AA will be used.

Ledger Type ____________

Zero Amounts

7. Enter a ’1’ to omit the creation of journal entry line items with zero amounts and no units. This may be useful when creating journal entries from models.

Omit zero amounts ____________

Page 658: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

14–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 659: Accounts Payable - Oracle Documentation

Advanced & Technical

Page 660: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

14–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 661: Accounts Payable - Oracle Documentation

15–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

A/P Cash Forecasting

(���#��+������������������#���#"�"#"��������"��#�+"���"#��� �+� �#����"�����������+��������������������"�������"�� ����#���#�#� ������#����������#���+������������������#��������#��C�"���#������#�����

A/P Cash Forecasting Process

����+� ��"�������"��" �#�#��#�������+����#"�������D

Business UnitCompanyAs Of DateCurrency (optional)

PC Spreadsheet

Cash Summarization(F0032)

Accounts PayableLedger (F0411)

Other customprograms

(�����#�����. ���������������#����"#��+�#���+� ��"���#�*D

� 1����#"���(03�����+ ��

Page 662: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

15–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 663: Accounts Payable - Oracle Documentation

15–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Forecasting A/P Cash Flow

1���#���(03�(��������,������"�� �����#"��������>E�= $?��������(03����1����#"��������"I�#"���

(03�����1����#"��������#�������������"I�#"���#�. ��>1�� �?�����"�+���#"���"��#�"�#�. �����"#��+D

� ����#�#� ������#��+�� ������������

� ������#���+������������

� ���������#��C�"���#������������

�������������"I�#"���#�. �����#�"��������"�+���#"���+���E0F��(03�����(0)����������#������"���#��#����#���"����"���#���"�+���#"����"�"��#����(����#����"�� �������"����������.�����#��+"��������#���������+�� #����#����+��(03������"��=����������������������#��#��������#����������#���������#"����������#����������-+��������#������������"���"#����"++���#�����#�����#����#��+�(03�"�+���#"����" �.��"��#�����������"I�#"���#�. ��

�������������"����� #"� �������"�����������������"I���.��.�#��#������#"������+��"��������"���-��#������������"I�#"���#�. ���#�������#"�������������������"��#���������������+"� �������+��"��������������������"��#������������������+"� ���������������������#"���������#���+��"��������#��������������������#���������#�������#"�������#����������������

@����������#������#"���+��#���#���"���#���"�+���#"������#���.��#�"�����������"�+���#"�������� ��.������ ������#����#�������������#������������.����#���������#����+���������� �"�

������������(03�����+����#"����#����#��D

$� ���� "��#��������������+���#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?

�� �����"I��"�+���#"���.��.�"�����"#�����������������#������������

� �� �#���8"#"��������"��#������������"I�#"���#�. ���"#��#������#�����������"+��"��������"�����#"��

=� 9���#��#������������"I�#"���#�. ���"#��#�������"�+���#"��

Page 664: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

15–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Options for A/P Cash Forecasting

Process

1. Enter a cash type to designate an A/P record in the Cash Forecasting Summarization File (F0032). If left blank, ’04’ will be used as the cash type.

Cash Type ____________

2. Enter a ’1’ to reverse the positive and negative signs of the amounts. If left blank, the signs for the amounts in the Cash Forecasting Summarization File (F0032) will appear as they would in the A/P Ledger File (F0411).

Reverse Amount Signs ____________

Page 665: Accounts Payable - Oracle Documentation

16–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Batch Voucher Processing

������������#����������"�������8#��� �������������������� �����#��>3�?���� ��#��"����#��"�#��������>��-?����������#��+��#����#��#�������������(�����#�3���. ���#���+������"������������������#���.�#����������#��#���(�����#�3���. ���#����#�������#����"��.�#���#�. ��@���������"���������"��#�����"��#������"���#����

-+��������#��������������3���"���#��������������(�����#�3���. ���#��"�#�����+�����8#��� �����������#��+��#�����������#��������+�����"����3���"���#��������������"#��+D

� �#�"�������+����"���������

� 3���"�����#"���+��#�������+�����������

2�����+�#���#�*�+��#�"�������+����"�������������#���������#����+�.�#��������������"����( #������#���+"���#�*� "#���.� ������#�������+�#�"�������+����"������������#�������+��.�#��������������"������������#����#�*�+����"++���#�������@��������#�*�+��#�������+����+���#����#�������1�����4�����������>E�= $�?���������������#�*�+�.�#��������������"���+���#���6�#���4������3���"��������>E�= $$?�

6�#��������������"������"#��+D

� �����#"����������+��.�#�������"��

� )��"��"���.�#���������

� )��""������������.�#���������

� 3���"���.�#���������

� 3��"����������.�#���������

What Happens When You Process Batch Vouchers?

(+#�����������#�.�#���������������"���#��������#���+� ��"��D

� (�� "���� "��#"���� ��#���8"#"�����#�

� 3��"�����+�� #���#�������������

� ���#��"���"���"�+���#"���"��#���(�����#�3���. ��F�����#�. ��>1�=$$?

Page 666: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ���#�����"�#���E0F��"#".�#"���"�+���#"���"��#���(�����#�F����#�. ��>1�%$$?������"+���������"��#���(�����#�F���������1" ��#�. �>1�%$$�?

Batch Voucher Process

����+� ��"�������"��" �#�#��#���.�#����������������7�#��#��#�#�������#"������#� �#�����#�"���� ��#��#�������+���������������#�.�#�������������"���

J.D. Edwards Storeand Forward

Journal EntriesTransactions Batch

(F0911Z1)

VoucherTransactions Batch

(F0411Z1)

Account Ledger(F0911)

Accounts PayableMatching Document(F0413)

A/P MatchingDocument Detail

(F0414)

A/P Ledger(F0411)

Transaction Control(F0041Z1)

Batch inputprocessor

Page 667: Accounts Payable - Oracle Documentation

16–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Before You Begin

� 2����������#����#"���+���#��"��8#��� ��#���"�#��#�������������(�����#�3���. ���#���"��#��������"�#��+���#�

See Also

� �������0�+;�7���������������������-��������+��"�+���#"����.��#�+"� ��C�"����#�����+���#�+��#���������������"��������� ��������

� ������'� ������������������� ����������"��#���+����������������������������+�������������'��������+��"�+���#"����.��#���-�����"��+��(03

Page 668: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 669: Accounts Payable - Oracle Documentation

16–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Storing and Forwarding Vouchers

�#�������+����������������"������"�������++"�"��#�����#����#���������������"��:�� �����+��������.�+�������"���#����"��#���(�����#3���. ���#����1���8��� ���"+���������#������#��"#�����������#����������"��#��� "���+�������#��#�������������������#��������� ��� ��������3����"������� �.�"������������������������ ����#����#��#�������+�����"�����"����++:���*�����

�#�"�������+����"�������������"#��+D

� ���� ���"�����#��#�. ��#��#���3�

� ���#"����������#��#�������+����

� 9� ���"����������#��#������

� 3���"���������

� 9���#"���#����#"������#� �����

� 3�#"���������

� 3��"����������������

6�+�������������#��#����#"����"���#���#�������+��������"�����#�������#����� ����#���+� ��"���#�. �D

� �����"�� ���#��#�. �

� 6�"�����#��#�. �

See Also

� ��(��'����������������,������� ��������'�"��#���.����'�������/�����(.�������'���������������������

� .������>��������(��'��������������,�������"��#���������������� ���������������������������

� .������>��������(��'������������� �������"��#���������������� ���������������������������

Page 670: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Technical Data Tables

@�����#����� ����#����"�� ���#��#�. ���������7�8#�7��.��>1����?����7�8#�7��.��.���������01"�� �@���>1����$?�������#������#������� �������#�+�������#�. ��#��#��������� �����9��#�"����#�#����"+��#�����.���+������#��#�#����#������� ����#������3��

See Also

� ����������+�����������/��������������������,�������"��#���.����'������/�����(�.�������'����������������������+��"�+���#"����.��#�#��#����"�� ���#��#�. ��������#����� ����+��#�������+���������"��

Business Data Tables

����+� ��"���"��� "#��+�#���.�"�����#��#�. ��#��#���#��"������#��� ��� ����"���#��#�"�����+���������#�������+���������"������������#���#�. ��#��#��� ��� �����"����������#�����������#�. ������#� ��������#�. ��"���"�#����"#��������"����( ���"����"��#���#�.������#�+��� �#�. ���@���������#��������"���+��#����#�. ��"��4��������#��>3�=$$J$?�

3���� +��� �� �

1���= 9����+"�������������

1���5 9����+"��������

1���& 6�"���9�"#�2�#�

1���� 1"�� ���#��3�##��

1���% E���� ����#��#

1��$� �����������#��#

1��$� ((-

1��$ �����������

1��$= 3�����#����

1���� ��8�)� �

Page 671: Accounts Payable - Oracle Documentation

Storing and Forwarding Vouchers

16–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

1��=$J$ �����#"������#�

1�$�$ (����6��*�2�#�

1�$$$ (����6��*�'����M����

1�$$& (����.����#�

1�=�$ ���� "��2�#�

1�=$$J$ 4�����������#"���'�6�#��

1�%�$ (�����#�2�#�

1�%�! ���#��+�(�����#�1���#

1�%$$J$ ����� ���#�������#"���'�6�#��

1�%$$J$� ����� ���#�������#"���'�6�#�������1" �

1$&�% ��#�2��������#����#��#

1=��� ��8�(��

1=��$ ��*�����2�#�

�����#������#�������� �������#�+�������#�. ��#��#��������� �����9�#�"����#�#����"+��#������.���+������#��#�#����#������� ����#�����3��

Downloading Master Tables to the PC

6�+������#"�����������������3���������#����� ����#�. ��+���#������������#�. ������������#�����#�������� "��#��#����#"����1��8��� ���#�����"��������"#��#������ "��"�+���#"���#��#����������#�����#���������������#����� ����#���(����6��*�2�#��>1�$�$?��������� "�2�#��-�+���#"���>1�=�$?�#�. ��

@�����#����� ���������#�. ������#� ���@������������#��� ��#"������#����������#�� "�"#�#���"�+���#"���#��#�#����#������� ����+�������#�. ����������"����+�#���2�#����. ������ ���������������#���#�. �����"#����"�#���#�. �������������+�#�. ��

Page 672: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

-�����"#"���#��.�"�����#��#�. ���������#�� ������ ����#����"�� ���#�#�. ���������7�8#�7��.��>1����?�����7�8#�7��.��.���������01"�� @���>1����$?�������#������#�������� �������#�+�������#�. ��#��#�������� �����9��#�"����#�#����"+��#������.���+������#��#�#����#������ ����#������3��

(+#���������� ����#���.�"�����#������#����"�� ���#��#�. �������������#�����#����#"����"���#���#�������+��������"�����#�

3��4����������������������!����

1���#����#�������1�����4�����������>E�= $�?��������2�#����. ����� ����

-�������.�"�����#����#������"�"#�#������ ����#������������#�#�. ���1"�����#����#���#�"����� �����.���������.�+���������������"#�#���+� ��"���#���

@�����#�.��������#���#��#�����������"��������#���������� ������#"�����"�����#�#������ ����#�����#��#�. ��#������3��

$� �����*��"#��6�#���4�"��������������"����+�#���2�#����. ����� ����

@��������"��������� �#�����"�#"����+�#���#�. ���������#�#������ �������������������#��������"�#����"������#�����*��"#��6�#��4�"���+��������#����������4�"�����#�" �+���#���)��������

�� 1���#���)���������������)���4�"���

� ���4�"���3���#"������+��������+�#���+� ��"�����#"��D

� � "�*�#�����#���� ��#"�����#"���#�� "�"#�#���"�+���#"���#��#�#���#������� ��������� "�*���.�"#������"#�"�����"������*�������#��� ��#"�������� "�*��G�

� � "�*���.�"#�

=� ���)���#���#��#���#"��#"����� "�*�#�����#"���#���"�#������"��������������� "�*��G�

5� ������"�����#����"������#��#���������+�#�����������"�����#����#���#����"�����#������ "�*��G�

Creating Vouchers to Store and Forward

(+#���������� ����#�����#��#�. ��#������3��������������#��#������������������������"���#���#�������+��������"�����#��@���#���#����������������3����#" �������������#���� ����>+����?�#����#��#������+������"���

Page 673: Accounts Payable - Oracle Documentation

Storing and Forwarding Vouchers

16–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

������������#���������#��#�����#�������+������#����#���������#�"����������#����.����#" ������� �������������#�����-�#�����"#��"����#����#"������.��#���������������������������#���������#��#�����#������+������#����#��D

� ��"#������� "��#��������������.�������#���"�+���#"���#��#�������� ������+���#���#�. �

� ���#����#����#"������#� ������+����������������"���"#���#�#���+$�>�����#������?������#���"#�"��#��������#"������#� �#�. �>1��=$J$?

� ���#����#����#"��������"��#���4�����������#"���:�6�#���1" �>1�=$$J$?������� ���#�������#"���:�6�#���1" ��>1�%$$J$?����������� ��#�������#"���:�6�#�������1" ��>1�%$$J$�?�#�. �

Before You Begin

� ��#�#�������"�����#"��

3���������!���������������0�4���

1���#����#�������1�����4�����������>E�= $�?���������#������1�����6�#���4������)��""���

$� �����*��"#���#���,�1�����4�������� "�*�(���

�� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"����+� ���#���#���#����#���#�������������

Page 674: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�����������'����������-�������

Uploading Vouchers to the Server

(+#�����#"�����������������3���������#��� ����#����#��#�������+�����"����������#�"��������#�.��������#���#��#�����������"��������#��������� ������#"������"�����#�

6�+��������� �����������������������������������"���#�������� �������'�7�����-��������+������"�+���#"���

(+#����"��"���#����������������"��#������#������#����� �#�������+#�������������� ���#��#����������#��#��������#�#�����"+�����#�����*��"#��#���,�1�����4������+����2�*��#����������#��#�����������������3������� ����"#����"������� ������'�)�����������7�����-��������+�����"�+���#"���

����������� ������������#����#��D

� ���#�������"��#���4�����������#"���6�#���>1�=$$J$?���������� ��#"�������#"���6�#���>1�%$$J$?�#�. �����#�������>#���#���"�����#?�

� 9� ����"�+���#"���+���#�������� ���#�������#"���:�6�#�������1" �#�. ��>1�%$$J$�?�������#�������#�"��� ��"+�#���(�#"��#����#��./��#+ ���"��#�����#�2��������#����#��#�#�. ��>1$&�%?�"���#"��������"+������������#�"����#����������#�"�+���#"���>��"���#����#���#��"��1�%$$J$�?�

� 9���#��#���#����#"������#� �#�#���+�������������#��5�>�� �����?���#���3���(+#�����������"�����#���#��#�"�#�#������������#����"+��"#���#���3���@���������*���������#��"#��� �����#�������

-+�������������#���3��"���#�#���+�$�>�����#������?�����>��?�����������*���������#��"#����#���3��

� ���#����#����#"������#� ������+�����������������#�����������"���"#���#�#���+�$�>�����#������?�

�����#������#����#���""����� �������#�+��� ��+�#����������#��#������ �����9��#�"����#�#����"+��#��#�#���������������.������ ���������# ��

1��2������8"�"I���#�����+���������� ����#������������"����++:���*����

Page 675: Accounts Payable - Oracle Documentation

Storing and Forwarding Vouchers

16–11OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

3���������!�������!��������

1���#����#�������1�����4�����������>E�= $�?��������4������9� ����

$� �����*��"#��6�#���4�"����������#����#�������1�����9� �����"���

�� 1���#���)���������������)���4�"���

� ���4�"���3���#"����� "�*���.�"#�

=� ���)���#���#��#���#"��#"����� "�*������+�#���+� ��"�����#"������� "�*��GD

� ��������

� ���3"�#�

5� ������"�����#����"������#��#����8��#�������+�#���#���#���"�����#������ "�*��G�

See Also

� !3$$!G4%�������D�,�������-�������7����� ���������"��#��� ������������+�������#���� �

� ��(��'������<������"��#�����������,����������������+��"�+���#"���.��#��"��"������#��#��"��#�������������������� ���"���������

� .������>��������(��'��������������,�������"��#���������������� ����������������������������+��"�+���#"����.��#���*"����"#����#���������#�+��(03

� -�����'�5����'���"��#�����������,����������������+��"�+���#"���.��#��"���������"��#������ �������*����#��#���"������#��#�"��#�������������������� ���"���������

Page 676: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–12 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Vouchers

1���#����#�������1�����4�����������>E�= $�?���������#������1�����6�#���4������3����

(+#�������� �����������#��#��������������#������#����#�����#�#����#"���"��#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?�

(+#�������� ������������������������#�����������#�����#��#��#����#"������#� �#�#���+�#�������������#���3��#����#���#���#�#���+�#������#�������

See Also

� ��(��'������<������"��#�����������,����������������+��"�+���#"���.��#��"���C�����"��#������ �������*����#��#���"������#��#�"��#��������������������#"���������

� ��������'�7�����-��������+������"�+���#"����.��#��.�"##"���������+������"���������"+�"����������"�+���#"��

Updating Transaction Control Records

1���#����#�������1�����4�����������>E�= $�?��������9���#������#"������#� �)������

(+#�������������������#���#����#"������#� �#�#��+����������������#���3���" �.���"++���#�+���#���������M�#�#�����#��������@��������#�����#��#���#�#�����#���3����#��#�"#���#����#���#�#�����#�������������#�"�����#���9���#�������#"������#� �)�����������

@�������� �����#�������#��������#��"���#"+������3���������#��#�����"���������#���������� ������#��#�������������#�������#��#������������#���3���"#��#������#�#���+�#�������������#��������@�������#���"���#"+��#����������#��#����"��������#���3�������#�#����������� ����#������"��#��#��������( #���#"�� ���������������#�#�������#�������

Processing Options for Update Store and Forward Records

Purge

Enter a ’1’ to automatically purge processed transactions from the batch files. If left blank, transactions will be flagged as processed and will remain in the batch files.

Purge = ’1’ , No Purge = ’ ’ ____________

Page 677: Accounts Payable - Oracle Documentation

Storing and Forwarding Vouchers

16–13OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Posting Vouchers

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?��������3�#�4������#�E0F�

(+#�����������������������������#���#�#����#��#�������� � �����

@���������#��������#��#�������� � ���������� ��+���#������� "��,4��������#�������>E�=$$?��( #���#"�� ������������#�#�������"�����#"��#����#��������.�#������������#���#"�� ���#�#���#"����+�����"��D

� ��#��$�"��#���6�#���(����� �+"� �����#���6�#���(����� �#�.�#���#���#"�� ���#�#���#�#���+�#����������.�#���#��(������

� ��#������"����+�#���3�#�������>)�%��$?�"��#���4�"���+"� �����#��(�#��3�#�#�.

See Also

� �����'�-�������

� ������'� ������-��������

� ��(��'������<������"��#�����������,����������������+��"�+���#"���.��#��"���C�����"��#������ �������*����#��#���"������#��#�"��#�������������#"���������

Purging Processed Vouchers

1���#����#�������1�����4�����������>E�= $�?��������3�����#������1�����4������

(+#����#"������������������ �������#����+���.�#������3������#��6�#���#�. �����#��������������������#����������#������"���F���#"��+��#���� �������#������������������"#���#���� "��#���#�������

( #���#"�� ��������������������"�����#"���#����#���#"�� ��������������������+���#���.�#���+" ���������������#��#����#"������#� ������

�����������������������������#����#���������#��������"��#��+� ��"���#�. �D

� 4�����������#"���6�#���>1�=$$J$?

� ����� ���#�������#"���6�#���>1�%$$J$?

� �����#"������#� �>1��=$J$?

Page 678: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–14 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

See Also

� ��'��'� ���������7�����-��������+��"�+���#"����.��#�����"����#"��

� )������'�������������.������� �������+��"�+���#"����.��#����"���������#����#"�����#���#"�� �

Processing Options for Store and Forward Vouchers

Processing Options for Store & Forward Vouchers

Processing

1. Enter a ’1’ to process the batch information in Final mode. If left blank, the batch processing will be performed in Proof mode and no file updates will occur.

1 = Final Mode ’ ’ = Proof mode ____________

2. Enter a ’1’ to allow A/P voucher processing if G/L records in F0911Z1 are out of balance. (A/P amounts are not equal to G/L amounts). If left blank, the transaction will not be processed if the amounts are out of balance.

1 = Allow out of Balance ____________

3. Enter a ’1’ to automatically purge processed transactions from the batch file. If left blank, transactions will be flagged as processed and will remain in the file.

1 = Purge ’ ’ = No Purge ____________

Messages

1. Enter a ’1’ to suppress the creation of warning Workflow messages. If left blank, warning messages will be created in Workflow.

1 = Suppress Warning ’’ = No ____________ Suppress

2. Enter the user to receive the Workflow messages. If left blank, the user that entered the transaction will receive the Workflow messages.

User ID for Workflow messages ____________

Page 679: Accounts Payable - Oracle Documentation

Storing and Forwarding Vouchers

16–15OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Defaults

1. Enter a ’1’ to bypass the defaulting of tax area and tax explanation code. If left blank, the tax fields will be defaulted from Address Book and the Business Unit Master tables.

1 = Bypass Tax Default ____________

MBF Versions

1. Enter the number of the Master Business Function Processing Option Version to be used for Voucher Processing. If left blank, ZJDE0001 will be used.

Version ____________

2. Enter the number of the Master Business Function Processing Option Version to be used for Journal Entry Processing. If left blank, ZJDE0001 will be used.

Version ____________

Batch Approval

1. Enter a ’1’ if you would like to have the batch status on all batches created through the Voucher Batch Processor to be set to ’Approved’ (regardless of the general accounting constants). If this field is left blank, the batch status will be set according to the general accounting constants.

Batch Approval ____________

Auto Post

1. Enter a version of the Post Program (R09801), that you wish to run if you would like your entries automatically posted to the account balances table (F0902) after creation. If this Processing Option is left blank, the post will not be submitted.

Version ____________

Page 680: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–16 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 681: Accounts Payable - Oracle Documentation

16–17OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Converting Vouchers for Batch Processing

4������.�#�������"���"�����#�����+�#�*"���"�+���#"���+������#���8#��� �#��������������+#�������������#"���"#���#��#�"#�����.�����������������������#����#"����@��������� ����.�#����������+�����#"�������������3����#����#���#�"����#������#�����#������� ��#��"����#�"�#��������>��-?��-������#�����#�"��������#����#������#���������#��#���"����������#��#�����"+"��+"� ��"��#���4�����������#"���:�6�#���1" �#�. ��>1�=$$J$?�����"��#�������� ���#�������#"���:�6�#���1" ��#�. �>1�%$$J$?�

����.�#��������#������"+"��#��#�#���"�+���#"�����#����"�#��#���#����#"���#�. ��>*�������J�+" �?�"������������# �����������#���"�#�#���(�����#�3���. ��F�����#�. ��>1�=$$?�����#���(�����#�F�����#�. �>1�%$$?��-+������##���#�#������#���"#���#���(�����#�3���. ��F�����#�. �>1�=$$?���#���(�����#�F�����#�. ��>1�%$$?��"#���#��"���#���.�#�����������#���J�+" �����������������"������������������������"�+���#"���(+#�������8#��� ��������"�+���#"���"������#���"�#��#���(�����#�3���. �F�����>1�=$$?�����#���(�����#�F�����>1�%$$?�#�. ����������������"#���������������#����#"���

See Also

� �������0�+;�7���������������������-��������+��"�+���#"����.��#�+"� ��C�"����#�����+���#�+��#���������������"��������� ��������

� ����������+�����������/��������������������,�������"��#���.����'������/�����(�.�������'����������������������+��"�+���#"����.��#�#��#����"�� ���#��#�. ��������#����� ����+��#�������+���������"��

Page 682: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–18 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 683: Accounts Payable - Oracle Documentation

16–19OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Reviewing Batch Vouchers

(+#�����������#�.�#����������������"��#����#�#����"+��#��"���������.�+�����������#�����@���������"���.�#����������.�#��.�+��������+#����������#������������"��"���.�#������������������D

� )��"���.�#����������"�+���#"��

� )��"���"��"�"��� �.�#���������

6�#����������"�+���#"���"�#����"��#���4�����������#"���:�6�#���1" �>1�=$$J$?���������� ���#�������#"���:�6�#���1" ��>1�%$$J$?�#�. ���3�+"#���������#�"�+���#"���+��.�#����������"�#����"��#�������� ���#������#"���:�6�#�������1" ��#�. ��>1�%$$J$�?�

���� �2�6�����#�����#��������"�#��������#����"���������"���������-+�����.������"#��#����#�������1������������������#����#����#������1�����6�#���4������)��""���������+���#����#�������1�����4����������>E�= $�?�#����"���������"����������-+������������"���.�#���"���������# ���+�#����#�������1������������#�������#���6�#���4�����)��""���������+���#���6�#���4������3���"��������>E�= $$?�#����"��������"���������

See Also

� .������>��������(��'��������������,�������"��#���������������� ����������������������������+����#����������#�"�+���#"����.��#�(03

3���� �4����!���!��� �0���� �

-+������������"���.�#�����������+���#���6�#���4������3���"�������>E�= $$?��������6�#���4������)��""���

-+����������#��+�����������+���#������+���#����#�������1����4�����������>E�= $�?���������#�������1�����6�#���4������)��""���

(+#������#��+��������������������"������"+"��"�+���#"����.��#�#���.�#���1���8��� ��������"��#����#�#����"+��#������.���+��������"����.�#���+������"+"����#��

Page 684: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–20 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

$� �����*��"#���#�������1�����4�������� "�*�1"���#���"� ���� �.�#������������ "�"#�#����������#��#��"� ���.������ �#"���#���+� ��"��+"� ������� "�*"���+"��D

� 3�����

� �����"I�

� 6�#���7��.�

� �����������

�� ����"� ����������.����#������� �#��#���+� ��"���+"� �D

� 1�����#�

� ������#�

� -+������"� ����������.����#�����"���#����"���#�����+���#���������#�#��"� ���.��� "�*"��������+�#���+� ��"�����#"��D

� -���"��

� EF

� ����""��

Page 685: Accounts Payable - Oracle Documentation

Reviewing Batch Vouchers

16–21OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��� �������� �

3����� (��"��"��#��#����*������������+� ��������

#������#���.�#�������"����#����(+#�����������

.������*�������������"#�������� �����.������#��

#������#���.�#�������"���������

4� "���� ���+���� ���+#������D

� 9���������� �

$ 3������������������

1������� ���+#���D

�� �����#������������#��#������.���

����+� ���������

�++ �����#������������#��#��������#���#

.�����������

�����"I� (����#"���#��#�"��"��#�����#���#����#������

�������"������������#�" ������

-������� ���+#���D

�� �����#�������������"I�����"����+�#��

�����#��#������ ��#��1���8��� ���"+�������#�

����������"#��#�������"#���������"������� "��

�"#����#�#� ��+�#���#�������"#���

�++ �����#�������� �������1���8��� ���#��

�#�������� �����"#���� "������.������

�����

6�#���7��.� �������.��#��#�#���#���"##���"���#��#���.�#���

��"���.�#�������"����#����#����"���������.�#��

���.��#��#��������������#����#"���+����������#�

>��?�.�#������.��"#�+"���

����������� (������#��#�"��"��#��#�����������+�����#���M����

��� "�M�#����#"���

-���"�� -��"��#��#���#�����+���#�������������#�"����

1��0������#��� ��#"���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

��#��#����"�� ����-���"����E0F����������""���

����""�� -��"��#��#���#�����+���#�������������#�"����

1��0������#��� ��#"���

,�����������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*� *�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

��#��#����"�� ����-���"����E0F����������""���

3���� �4� �� � ��������!���!���

-+������������"���.�#�����������+���#���6�#���4������3���"�������>E�= $$?��������6�#���4������)��""���

Page 686: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–22 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

-+����������*"����"#��#�������+�������������+���#����#�������1����4�����������>E�= $�?���������#�������1�����6�#���4������)��""���

�������"��"���"�+���#"����.��#�����.�#����������������"��#����#�#���"���#���E0F��"#".�#"�����#�������"#�����#�" ����"�#����"#�������"+"��������

$� �����*��"#���#���,�1�����4�������+� ���#���#���#����"���.�#���������"�+���#"���

���������������������������������������

�� ������#����������#��#��������#�#����"�������� "�*��� ��#�

Page 687: Accounts Payable - Oracle Documentation

Reviewing Batch Vouchers

16–23OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"������������#�" �+���#���)�������#����"���#���������M�����"#���

=� �����"���#���E0F��"#".�#"���+��#�����������������E0F��"#".�#"��+���#���1�������������#��4�����:3�����#�-�+���#"���

See Also

� ��������'�������������������D�,�������-�������

Page 688: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–24 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 689: Accounts Payable - Oracle Documentation

16–25OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Revising Unprocessed Batch Vouchers

(+#������ �����������+�������8#��� ������#��#���(�����#�3���. ���#��������"��#������#����*�����"#"���������#"���#��#����.�+�����������#����"��+"�� ������

)��""������������.�#�������������"#��+D

� (��"����������#��.�#���

� ����#"������������.�#���������

� �����"������ �#"��������"�"���������

�����#��������8#����.��#����#���#"�� ���"����������#�����.�#�����.����"���+"�� �����"������������������������#��#����������8#���.���1�����"#������������������������������������#��#�������#���#����#"������.��+"� ���"#������� ���������#����.���-+�#������.��"������ ������8"#�"��#���(�����#�3���. ��F�����#�. ��>1�=$$?��#����#���#���������

�������������������#�.�#�������������������#��"�+���#"���"��#��4�����������#"���:�6�#���1" ��>1�=$$J$?�����#�������� ���#�������#"���:6�#���1" ��>1�%$$J$?�#�. ����������������������#���+"#����������#"�+���#"������.�#�������������������#��"�+���#"���"��#�������� ���#������#"���:�6�#�������1" ��#�. ��>1�%$$J$�?�

���� �2�@�����#����#��������"�#��������#����"���������"���������-+�����.������"#��#����#�������1������������������#����#����#������1�����6�#���4������)��""���������+���#����#�������1�����4����������>E�= $�?�#����"���������"����������-+������������"���.�#���"���������# ���+�#����#�������1������������#�������#���6�#���4�����)��""���������+���#���6�#���4������3���"��������>E�= $$?�#����"��������"���������

See Also

� .������>��������(��'��������������,�������"��#���������������� ����������������������������+����#����������#�"�+���#"����.��#�(03

Page 690: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–26 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Adding Vouchers to Batches

@��������#��������������#����.�#���#��#������##���#���#��������@������������������#��������.�#��������������������#��"#�����"�� ���������� ����#�����#���������������#����.�#����(���8���#"���"�����������8��"�����"++"�� #������"���#����#"���+������"�#�+������#���������#��#��������#������"������"����������#������������������� ����#��#��#���������#��#�#���"�#�+�����#������#��

����������������������#����.�#����#����#������#�������������������"��#���.�#���(03� ���������#���.�#���������#� ������4���������"��"��#��.�#���#�. ����#" �������������������#����+���#���4�����������#"��6�#���#�. ��

3���������!����������!

-+������������"���.�#�����������+���#���6�#���4������3���"�������>E�= $$?��������6�#���4������)��""���

-+����������*"����"#��#�������+�������������+���#����#�������1����4�����������>E�= $�?���������#�������1�����6�#���4������)��""���

$� �����*��"#���#���,�1�����4�������� "�*�(���#���������#�4�����:3�����#�-�+���#"���

�� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"�������� �#��#���+� ��"���+"� ��#��������������#������8"#"���.�#��D

� 6�#���7��.�

��������"���.�#��������������������#������#����#�����������#���.��������#�����#���#"�� ���"���#�"����.���������������#�������"������#���� "��#�����.��"��#���(03� �����

� 1� ���#���#���#����#����#�������������

�����������'����������-�������

Page 691: Accounts Payable - Oracle Documentation

Revising Unprocessed Batch Vouchers

16–27OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Correcting Unprocessed Batch Vouchers

���������+"���������"��������������.�#����������������������������� �#��"#���������#�#����#"���"�+���#"���+����.�#�����������"#���#�"�� ���#���+� ��"��D

� 6�#������.�

� �����#"������.�

� ���� "�����.�

� �������

@�������#����������������"����"++���#�������.����������#����������"���#�������+�������������� ������#��#�������+������#����������.�#��������������"����-+�����������#�������+������������#���#����#"������#� ������"�� ������#���

4������#��#��������#���"���#���#�������+���������������#����#"�����#� �������4������#��#������� ����#��#�������+������#�������������#�

3����������������������!���!��

-+������������"���.�#�����������+���#���6�#���4������3���"�������>E�= $$?��������6�#���4������)��""���

-+����������*"����"#��#�������+�������������+���#����#�������1����4�����������>E�= $�?���������#�������1�����6�#���4������)��""���

$� 1� ���#���#���#����"���.�#����������"�+���#"���

���������������������������������������

�� �����*��"#���#���,�1�����4�������������#����������#��#�������#�#������#������ "�*��� ��#�

� �����#��4�����:3�����#�-�+���#"���������������+"� ��#��#�"���#���*��+"� ������� "�*��G�

=� �����#��4�����:E0F��"#".�#"�����������#���E0F��"#".�#"����"+�������

Changing, Deleting, or Voiding Vouchers

����� �#���������#����#"���+���#���#�������.�#���#�. ���������#�����#�����@��������#�������"�����#"���#��������������.�#���#����#"���#��#����#���"##�������+� ��#������#����������.�#���������

Page 692: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–28 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

@��������#����#�����*��"#���#���,�1�����4������+���#������������ �#������"���������#��#�#����#�������������"��+"�� ���������������+����"++���#�������#"�����"����@�����#����#����#������4��������#��+���#����#�"�

See Also

� ��'��'� ���������7�����-��������+��"�+���#"����.��#��� �#"��#����#"��

� ��������'�����������������������,�������-�������

� ������'�)��������-�������

Page 693: Accounts Payable - Oracle Documentation

16–29OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing Batch Vouchers

(+#�����������#����"����������"������.�#�����������������������#�������"����"#��+D

� 3���"���#���#����#"���"�+���#"��

� ��.�"##"����������+��.�#�������"��

� 4�"+�"���.�#����������"�+���#"��

� ����#"���.�#���������

� 3�#"���.�#���������

��������������.�#�����������#����#������#�D

� 4������"�+���#"���"��#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?�

� (��"�#���������#"����"#".�#"���"�+���#"���"��#���(�����#�F�����#�. �>1�%$$?�

� 3�����#�"�+���#"���"��#���(03�2�#��"����������#�>1�=$ ?�����(032�#��"����������#���#�" �>1�=$=?�#�. ���"+�������� ����������#���.��������#��

� 3�+"#����������#�"�+���#"���"��#���(�����#�F���������1" ��#�. �>1�%$$�?�������#�������#�"��� ��"+�#���(�#"��#����#��./��#�+ ���"��#����#�2��������#����#��#�#�. ��>1$&�%?�"���#"��������"+������������#�"����#����������#�"�+���#"������"���#����#���#���"��#������� ���#�������#"���:�6�#�������1" ��#�. ��>1�%$$J$�?�

���� �2�@�����#����#��������"�#��������#����"���������"���������-+�����.������"#��#����#�������1������������������#����#����#������1�����6�#���4������)��""���������+���#����#�������1�����4����������>E�= $�?�#����"���������"����������-+������������"���.�#���"���������# ���+�#����#�������1������������#�������#���6�#���4�����)��""���������+���#���6�#���4������3���"��������>E�= $$?�#����"��������"���������

See Also

� .������>��������(��'��������������,�������"��#���������������� ����������������������������+����#����������#�"�+���#"����.��#�(03

Page 694: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–30 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Processing the Transaction Information

(+#��������#��������� ����#���#����#"���"�+���#"���"�#��#���4����������#"���:�6�#���1" ��>1�=$$J$?������� ���#�������#"���:�6�#���1" �>1�%$$J$?����������� ���#�������#"���:�6�#�������1" ��>1�%$$J$�?�#�. �����#���4������6�#���3�����������>)�=$$�J?��)���"���#�"������������#���"�+���#"���"��#���1�=$$J$��1�%$$J$������1�%$$J$��#�. ������ ����"#�"�#��#���(�����#�3���. ��F�����#�. ��>1�=$$?��#���(�����#�F����#�. ��>1�%$$?������#���(�����#�F���������1" ��#�. ��>1�%$$�?�

(������"#"��� �"�+���#"���#��#�"��������+�������� �#���#����#"���" ������+����#������������ �� �#���+����8"#"���"�+���#"����1���8��� �D

� �����������#����.���"�"��#��+���#���7�8#�7��.�������>3����?�

� ����+"�� �����������"�������� �� �#���+���#���E0F���#�������������7����,�7��.��������>3��$�5?�

� ����1�%$$��8� ���#"��������+���#������ "�M�� ���������+���#����� "�����.��

� ����1�%$$������������.��"��"�����.�������#���.�"�����"#�+��#���+"#� "����+��"#".�#"���

Errors in Processing

-+���������������"�������"����#���������#������#�����"#����#��@����������#�#����������������#���.�#����-+���#����#"���"��#���.�#���"�"�����#��#�#����#"���������#�������"#��#����#��+�#���.�#����A���������������#�������"�����#"�����#��#�"+�����#����#"���"�"������#�����#"��.�#��������#������

(+#��#���.�#������.��������+� ����������#���+"� ��4F���3�"�����#��+������� ����+���#��$���������������"��"��#���1�=$$J$�����1�%$$J$�#�. ���#" �#��������������( #���#"�� ������������#����������"�����#"���#������#����#�. ����#���#"�� ��

����+� ��"���#"���"��#��� ������������#������.���+��������������� �����"���#"+�������� ���#���������#��������D

� -�"#"� ����������� ����.���+������"����.�#����2�#����#��#������������������ ����������� �����������#�#���������#���� �����.���+�����������#����+� ���#��������C�������+�#������������������ �������.���+������"����.�#���

� ������ ��#�"���#��#������#���.�#���+�������"���"�����������"��������� �#�����#�����#����������#��.�#������#������#�����"���@�������#����++����"���������.��������+�������"�����#"���

� @����������#������+�"��.�#���������A����������+������"���#�������.���������������#�����#"���#����"���#���#����#"���.�+��

Page 695: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Batch Vouchers

16–31OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��#"���>��"�����"���#"���#������� ��.���� �#��?��( ��������������#�#���.�#���+�������"����������

� )���"�������������� ��"���#"+��#������������#����� �#"����+�����������������.�����������������+���#�����*����#��"������+�#�������D

� 1���#�����*+ ���2��������#������>E��?����������� ������*����#��

� ��#�#�������� ����+������#���"���#����8"#�6��������������6�#���4������3�����+���#���6�#���4������3���"�������>E�= $$?�����������#�������1�����6�#���4������3����+��#����#�������1�����4�����������>E�= $�?��)"��#�� "�*�#��96����������������� "�*�3���#�1��4�"�������#���1"��06���+������������*����#��+���#������ ���������#����8"#�6��

� ��#�#�������� ����+������#���"���#����8"#�6����������������*��"#�������+���#�����#���(��"�"#�#"������ �����>EA%�$$?�������*��"#����������������*����#�����#������ ��������#����8"#�6��

( �������������� �� ���#���"��#�����#���"�#"������������������ ���#��#���������.��������"���#���� ����

� -+���������#��#����������#��� ������#����#����#"�������� �#������6�#���4������)��""���>3�=�$J$?�����������"#�����+� ���������������������+" ���+�#���1�=$$J$�#����#"���#��#�������#�������� ��#����1�=$$J$�#����#"�����#����.��#���4������6�#���3����������>)�=$$�J?�������"���#����"++�������"#�����"�� ���#"���"������"�������� �"���#������

Submitting Vouchers for Batch Processing

-+����������*"����"#��.�#�����������+���#���6�#���4������3���"�������>E�= $$?��������6�#���4������3�����

-+����������*"����"#��#�������+�������������+���#����#�������1����4�����������>E�= $�?���������#�������1�����6�#���4������3����

������������"������#����#������+��3��� �����"����� ������������"���J������ �����J������=�

@��������.�"#������������+������"���"�����+���+"�� �������

-�����+�������#����#��D

� 4�"+"��#�����#������������������#�#��#�����#������.���+�"�����##����#"�����������"##���#����������"��#�����#��"����*+ ���#����3���"���"�����+������������#��++��#����� �����

Page 696: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–32 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ( �������#������#����+���#�����*+ ���������.�+�����������#����"��+"�� ������

-��+"�� �������#����#��D

� ���#���������"��#���(03�F�����#�. ��>1�=$$?��������"�#���/���� ��#"��"��#���(�����#�F�����#�. ��>1�%$$?�

� ���#��������#�"��#���(03�2�#��"����������#�>1�=$ ?�����(032�#��"����������#���#�" �>1�=$=?�#�. ��"+�������� ����������#����.�������#��

� ("����������#�����.�#������.��"+����� �����#����. ��*�"��#��4�����������#"���:�6�#���1" ��#�. ��>1�=$$J$?�

� ���� "��"�+���#"���+��#���+"� ��#��#����� �����. ��*�

� 3�����������#�#��#�����#������.���+�����#�����"�����##����#"�����������"##���#����������"��#�����#��"����*+ ���#���

� 3�����������#��#������.�����������>"+������#�#�"�����"����#"��?�

Before You Begin

� 1������������#����"�������8#��� ������������#��#�� ���#��+"� �������� ���������#���������#������.�#�����������"#���� ��� ���

����.��������'�-������������7����� ��������'�+��"�+���#"����.��#�.�#���������+"� ��

Verifying Batch Voucher Information

(+#�����������.�#����������"�����+�������#����#�������������8���#"������#�#��#�����#������.���+�����#�����"�����#�#����#"���

(��� #���#"���#����"��"���#����8���#"������#�"�#�������#������ ������*����#���#���#���"������"+"���������"���#���.�#�����@�����������#���.�#����#��#����"������"��# ��+���#���������������"�+��#��� �������#�� ���#��#�����. �����������#�#����"�#���#"�� ���

See Also

� !3$$!G%�-�������7����� ���������"��#��� �������������+�������#��� �

Page 697: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Batch Vouchers

16–33OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ������'� ������������������� ����������"��#���+����������������������������+�������������'��������+��"�+���#"����.��#���-�����"��+��(03

Correcting Batch Vouchers

-+�������������#����8���#"������#��+#�����������.�#����������"����+�������������#�����#�#����.�+����������������#���.�#���������"��+"�� ������

3�+��������+�#���+� ��"�����#"��D

� ����#�#�����#��"��#���.�#���#�. ���#�"#��8#��� ����������#���"#�#��.�#������"��#��#���(�����#�3���. ���#���

� F���#��#���"��"�"��� �����������6�#���4������)��""������#������1�����6�#���4������)��""������������������ �#��"#�

� F���#��#���"��"�"��� �������������*��"#���#���,�1�����4�������������������#��4�����:3�����#�-�+���#"���#������������� �#��#������������#�������

-+�������������" ��#�������������"��+"�� �������#��������������#" �.��� �#�������"��������� �#������"�����������#��#�����������"��+"�� ���������#����#������4��������#��+���

See Also

� ������'�)�����������7�����-�������

� �������'����������-��������+������"�+���#"����.��#������"������ �#"�������#���������

� ��(��'������5������ ��������+������"�+���#"����.��#������"�������� �#"�������� �������#

Posting Batch Vouchers

1���#������� "��,�4��������#�������>E�=$$?��������3�#�4������#��E0F�

(+#���������������.�#�����������������#���#�#����#��#�������� �����

@���������#��������#��#�������� � ���������� ��+���#������� "��,4��������#�������>E�=$$?��( #���#"�� ������������#�#�������"�����#"��#����#��������.�#������������#���#"�� ���#�#���#"����+�����"��D

� ��#��$�"��#���6�#���(����� �+"� �����#���6�#���(����� �#�.�#���#���#"�� ���#�#���#�#���+�#����������.�#���#��(�������

Page 698: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–34 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

� ��#������"����+�#���3�#�������>)�%��$?�"��#���4�"���+"� �����#��(�#��3�#�#�.�

See Also

� ������'� ������-�������

� �����'�-�������

Processing Options for Voucher Batch Processor

Processing

1. Enter a ’1’ to process the batch information in Final mode. If left blank, the batch processing will be performed in Proof mode and no file updates will occur.

1 = Final Mode ’ ’ = Proof mode ____________

2. Enter a ’1’ to allow A/P voucher processing if G/L records in F0911Z1 are out of balance. (A/P amounts are not equal to G/L amounts). If left blank, the transaction will not be processed if the amounts are out of balance.

1 = Allow out of Balance ____________

3. Enter a ’1’ to automatically purge processed transactions from the batch file. If left blank, transactions will be flagged as processed and will remain in the file.

1 = Purge ’ ’ = No Purge ____________

Messages

1. Enter a ’1’ to suppress the creation of warning Workflow messages. If left blank, warning messages will be created in Workflow.

1 = Suppress Warning ’’ = No ____________ Suppress

2. Enter the user to receive the Workflow messages. If left blank, the user that entered the transaction will receive the Workflow messages.

User ID for Workflow messages ____________

Defaults

1. Enter a ’1’ to bypass the defaulting

Page 699: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Batch Vouchers

16–35OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

of tax area and tax explanation code. If left blank, the tax fields will be defaulted from Address Book and the Business Unit Master tables.

1 = Bypass Tax Default ____________

MBF Versions

1. Enter the number of the Master Business Function Processing Option Version to be used for Voucher Processing. If left blank, ZJDE0001 will be used.

Version ____________

2. Enter the number of the Master Business Function Processing Option Version to be used for Journal Entry Processing. If left blank, ZJDE0001 will be used.

Version ____________

Batch Approval

1. Enter a ’1’ if you would like to have the batch status on all batches created through the Voucher Batch Processor to be set to ’Approved’ (regardless of the general accounting constants). If this field is left blank, the batch status will be set according to the general accounting constants.

Batch Approval ____________

Auto Post

1. Enter a version of the Post Program (R09801), that you wish to run if you would like your entries automatically posted to the account balances table (F0902) after creation. If this Processing Option is left blank, the post will not be submitted.

Version ____________

1. Enter a ’1’ to process the batch information in Final mode. If left blank, the batch processing will be performed in Proof mode and no file updates will occur.

1 = Final Mode ’ ’ = Proof mode ____________

2. Enter a ’1’ to allow A/P voucher processing if G/L records in F0911Z1 are out of balance. (A/P amounts are not equal to G/L amounts). If

Page 700: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–36 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

left blank, the transaction will not be processed if the amounts are out of balance.

1 = Allow out of Balance ____________

3. Enter a ’1’ to automatically purge processed transactions from the batch file. If left blank, transactions will be flagged as processed and will remain in the file.

1 = Purge ’ ’ = No Purge ____________

Messages

1. Enter a ’1’ to suppress the creation of warning Workflow messages. If left blank, warning messages will be created in Workflow.

1 = Suppress Warning ’’ = No ____________ Suppress

2. Enter the user to receive the Workflow messages. If left blank, the user that entered the transaction will receive the Workflow messages.

User ID for Workflow messages ____________

Defaults

1. Enter a ’1’ to bypass the defaulting of tax area and tax explanation code. If left blank, the tax fields will be defaulted from Address Book and the Business Unit Master tables.

1 = Bypass Tax Default ____________

Journal Entry

1. Enter the Ledger Type for entry. If left blank, Ledger Type AA will be used.

Ledger Type for entry ____________

Store Forward

1. Enter a ’1’ if the transactions were NOT entered using OneWorld Store and Forward Voucher Entry.

1 =Transaction NOT Store and ____________ Forward

MBF Versions

1. Enter the number of the Master Business Function Processing Option

Page 701: Accounts Payable - Oracle Documentation

Processing Batch Vouchers

16–37OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Version to be used for Voucher Processing. If left blank, ZJDE0001 will be used.

Version ____________

2. Enter the number of the Master Business Function Processing Option Version to be used for Journal Entry Processing. If left blank, ZJDE0001 will be used.

Version ____________

Batch Approval

1. Enter a ’1’ if you would like to have the batch status on all batches created through the Voucher Batch Processor to be set to ’Approved’ (regardless of the general accounting constants). If this field is left blank, the batch status will be set according to the general accounting constants.

Batch Approval ____________

Auto Post

1. Enter a version of the Post Program (R09801), that you wish to run if you would like your entries automatically posted to the account balances table (F0902) after creation. If this Processing Option is left blank, the post will not be submitted.

Version ____________

Page 702: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–38 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 703: Accounts Payable - Oracle Documentation

16–39OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Purging Processed Batch Vouchers

-+����������*"����"#��.�#�����������+���#���6�#���4������3���"�������>E�= $$?��������3����6�#���4��������#"��

-+����������*"����"#��#��������+���������������+���#����#������1�����6�#���4������3���"��������>E�= $�?��������3�����#������1�����4������

(+#��������"����������������#�����.�#�����������������#������#���������#����� ����������������"��#���.�#���#�. ����#" �����������@�����������.�#����������"���"#����+�#���+� ��"������D

� ��#�������"�����#"���#����#���#"�� �������#���������������������.�#����������"��+"�� �����

� 3����#������������#��#�*

��������������.�#�����������#����#���������� �����+� ���������������+������"+"��#�. ���>-+��������������������.��������+� ���������#������3�+"� ���C�� �$�?�)���� ���+�#���.�#���#�������"������+� �������������������������+���#���+� ��"���#�. �D

� 4�����������#"���:�6�#���1" ��>1�=$$J$?

� ����� ���#�������#"���:�6�#���1" ��>1�%$$J$?

� ����� ���#�������#"���6�#�������1" ��>1�%$$J$�?

3��"����������� ��.�#��������������������#��++��#�(03� ������������

Page 704: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

16–40 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 705: Accounts Payable - Oracle Documentation

17–1OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Technical Processes

����"��� ��������"��#������#��������#��#����������"*�������������"��#�����#�������#�#����������������������.��*������#�+���� #"� ���� "��#�����"++���#��������������"�� �������"�� ����#���+� ��"���#�*D

� 3��"���(03�����

� �����#"������ "�����������������������#�

Page 706: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

17–2 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Page 707: Accounts Payable - Oracle Documentation

17–3OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Purging A/P Records

1���#���(03�(��������,������"�� �����#"��������>E�= $?��������3���� ����(03�)�����

�����������#����"*������������������"��(03��������"��"�� ����������������(03����������������.�#���������#��#D

� )��������"��#����#"���+���#���(03�F�����>1�=$$?��(03�2�#��"���������#�>1�=$ ?������(03�2�#��"����������#���#�" �>1�=$=?�#�. ��"+D

� ����E0F���#���+�#���#����#"���"������.�+���#���;���+<���#���#"��������"�����#"���

� ��������������#�"�I���

� )������(03�������#�������"�+���#"���+���#���(03�2�#��"���������#�#�. ��"+�#���������#���#���+��������"������.�+���#��������#���#���#�"��������"�����#"���

� )������� ���+#�#��#��������#���#�.������"�����"�"�.������#�����+#�������#�#����3$�������#��������E0F���#�����������������#���������#�#�"�+���������"�������#�����#��� ��#"���#���8� �����������#�"#���������#�#����3$���������#�#����

� ���"�������������#��#���+� ��"���#�. �D

� 3���:(03�F�����>1�=$$3?

� 3���:(03�2�#��"����������#�>1�=$ 3?

� 3���:(03�2�#��"����������#���#�" �>1�=$=3?

1�����#"������������������*����#����#�. ����������#���������#����#�����#������"����-+�����*����#������������#������������������"���#����#���������� �������������#��#����8"#"���#�. ��

���� �2�6�����+� �#��#����������#������(03� �����"�+���#"���#��#��"��#�.��������.���#����#����������3�������#�

System Administrator Responsibilities

�����#������"�"#�#��"�����". ��+������ �#�*�� �#���#�����"���(03����D

� (+#�����������(03����������#��#������#������"�"#�#��#������"I��#���+" �����"������#������"�"�����������8"�"I�

Page 708: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

17–4 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

�#����"*�������������#�������"���������.�" ��#���#�. �"��"���

� ��������������(03�������#����#���������#������#������"�#��/���� ���#"������#��#������#������"�"#�#��#������ �����������#������#���(�����#�F�����#�. ��>1�%$$?�

� ���������#���#�. ���+������������+��������#�������#��#������#�.������"�"#�#��

Before You Begin

� 6��*����#���(03�F�����>1�=$$?��(03�2�#��"����������#�>1�=$ ?�����(03�2�#��"����������#���#�" �>1�=$=?�#�. ��

� 9���#��@���������������#�

Processing Options for Purge Closed A/P Records

As Of Date

1. Enter G/L Purge ’As Of’ Date.

Purge as of date ____________

Data Selection and Sequence for Purge Closed A/P Records

��������#�#����#���+������"������"������������#�#���7��.���+3�����#�#���C�� �>�H?�J�)��

��������#�#����#���+������"�����+#�#��#��������#���#�.������"����8� ����������#��"#���������#�#����3$���������#�#����

������"�������"�#�. ���� #���" �����"���������#��������#���+� ��"�����#��C�����D

$� �������#��������

�� �������#�7��.�

� �������#�����

(+#��#�������������"����� �#�������������+�����#�#���(�����#�3���. �F�����#�. ��>1�=$$?������.�" ��#���#�. ��"��"�������#��#�������#�.�����"�"#�#��+������"�+���#"����.��#�#�"������

Page 709: Accounts Payable - Oracle Documentation

17–5OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Converting Supplier Currency Codes and Amounts

@����"��#������#������ "�M��������������������.��*������#�+��#��+� ��"�������D

� @������ "�����#�#�����"���������#�"�����"++���#�������

� @������#�#���.�"#�������#�#��������� "��"�����"++���#�������

� @������#�#���"�������� "�M�#�#"#"�� ������#�"�����"++���#�������

1���8��� ��������"��#����#�#�������#�#�#"#"�� �>�����.��*?������#�+����� ��+�������� "��+��������"����� ��#��9������ ������"+�������.�"����"#���29�������"��������"��#������#���������#�����+�� #������������#��#������������ #"� ����� "����#�������

��"�#��"�����".��#���+� ��"��D

� �����#"������ "�����������������������#

� )��"��"���#����8���#"������#

� �8��� �D�6�+��������+#��#������ "�������"��

� �8��� �D�3���#0��" ��#��#����"#���"++���#������"�

Converting Supplier Currency Codes and Amounts

@������������#�#���+� ��"������������������������#��#�#�������#"����"���������# ���+��������#���

� ���� "����+�� #������������������.�"#�������#�#����� "��"����"++���#��������������#�#�����+�� #�������������

� ���� "�������.��*�����������������#������"��������.��*.� ����������#�+����� "��"�����"++���#��������������#�#�������.��*�����������������#���+� ��"��������#�"��#������� "��2�#�#�. ��>1�=�$?D

� �������.� ����������#�>���:#�:��#��������������#���"�����������������#���������������������������#?�

� F"�"#������#�>�"�"����������8"��������������������#?�����.��������'����������&�������������"��#��� ����������������+����#�" ���"�+���#"����.��#����� "�"#������#�����������

Page 710: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

17–6 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

����"�������� "�M���+�� #����������.��*�������������������#������ "��2�#��)��""���+����������+�� #�������������������"��#����+�� #������+"� ������#��������.��*��������������"��#���(06�(����#�����+"� ��

3������������ ������������������������

( #������#�"�����������"�"�� ����"�����+��������"������2���#��9�"���>�29?�������"��#�������"���#�������#��"#"�����"����"#�����.�����.�����:�29�������"������ �

������#��� ��#"���+��#�������(����6��*������"������������"��+ �8"." "#������������#"������ "�������#�#�����#����������

$� 1���#�����#���(��"�"#�#"������ ������>EA%�$$?��������6�#��4�"���

�� �����*��"#��6�#���4�"��:(��" �. ��4�"������#��)�%�=�$��"��#��6�#���(�� "��#"���+"� ��#�����������(����6��*������"���:�1�=�$�

� 9��#�����#��� ��#"���#�����#���+� ��"��D

� ��������#������.��*������#�.����� "������"+��#�������.��*����.���-+����������#����#�"��#��������"�������������#�� ���� "��

� ��������#������#�+��� ���� "���"���������#�"����#�������������"+��#�����#����������

Page 711: Accounts Payable - Oracle Documentation

Converting Supplier Currency Codes and Amounts

17–7OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Reviewing the Exceptions Report

������������#�������(����6��*������"���:�1�=�$�����������8���#"������#��"�#��)��"���#������#�+�������+�#���+� ��"�����������������#��������"���������"+�������D

� /�����������'���������-+�������#����$�+������"�����#"���$��#�������"�������������#��#���1�=�$�#�. ��

� .���������0����'����������������������������������#��#������������#"���#��"���#��#����"��#����8��������#��#�. �����#����8��������#����++��#"�����#��"���#��#����+��#���������������

� ������������������������������������������������#����+������������"�����#"��� ���=���.�#��"���#��� "��

� )�����������������������(������������������������ "����#�������"�"����

Example: Before and After the Supplier Conversion

��"��8��� ��������� "�������#�.�+��������+#�������#"���+���#��1�����+����>1)1?�#��#�������>�9)?��1��#�"��8��� ���#�������"�����#"��+��#�������(����6��*������"���:�1�=�$������#���+� ��D

� (����#������������"�����#"���O��9)

� ����������������"�����#"���O�. ��*

� F"�"#�(����#�����"�����#"���O�5�

����(����#�������������������+"� �����#������ "����#�����������2�������9)�#����2��8��������#��"�$�%55� �

Page 712: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

17–8 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

(+#�����"���#������ "�������"����������#�"���� "�M������.��*�����#��" �.��"��#������U���������#��"�������#��" ����"��"��E������*�

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�$)$%

� ���

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

+��� �� �ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�0��

������ �

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�0���

������ �

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

"�����

���

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

(&�))3 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ������������:�(03 ÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑ��2 ÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑ��2 ÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑ7�#���� "��. �

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ(&�)�(

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ������������:�(06

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ��2

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ�9)

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ7�#���� "��. �ÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

(&(@3�ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

(����#�4�������

@��:#�:��#�

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

$5!5�����ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��5���=!ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

7�#���� "��. �

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

(&(33�ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

(����#�4��������3"�

@������

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

$ �������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

!�55����ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

7�#���� "��. �

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ(&(6(2

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ(����6��*�(����#

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ7�#����

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ7�#����

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ7�#���� "��. �ÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

(&(6($

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ(����6��*�(����#

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

7�#����

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

7�#����

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ7�#���� "��. �

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

(&(3)� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ���������(����# ÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑ ������ ÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑ$5 ��� ÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑ7�#���� "��. �

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

(&2-7� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ2"�"��������4� ��ÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑ$5������ ÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑ!&5� ÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑ!&&%� �

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

(&2(B�ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ2�8"��������4� ��

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

$5 5�ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ$ ��!&

���� �2�-��#������� "��2�#��#�. ���#���+"� ��(&(6(2�#�������:��+"���+"8��������#�����#���+"� ��(&(6($�"�+��+�#�������-+���������"#����+�#���+"� ���.�������#��#�#�������(����6��*������"���:�1�=�$�����������#�#��������#������ ���+����#���#�����������#��������#�

Example: Parent/Child Structure with Different Currencies

-+����������������#0��" ��#��#����"#���"++���#���+�� #����������.��*�����"����������������#�#�������#�"���������# ��+���"#���" �������"��������"#��#�"�+ �8"." "#��������������#"����#��#��*������.��*������#�"�#�������#��������M����������" �����"��������+�#����."�"�"��"�����#������������"�+ �8"." "#��� ��� �������#�������#������.��*������#��#�#���."�"��� ��� �������#�#��������"���+�������#�����"#���" �����#�#������#"�������������

����+� ��"����8��� ������������#0��" ��� �#"���"���"#���"++���#�����"��

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

"���� ��! �ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

+�0������������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�������� '

�������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ3���#

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ-�F

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ-�FÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��" ��$

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

1)1

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ-�F

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��" ��� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

1)1 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ-�F

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��" �� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��2 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ-�F

Page 713: Accounts Payable - Oracle Documentation

Converting Supplier Currency Codes and Amounts

17–9OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

��" ��$����" �����������" �� �������C��#���#��#������.�"#�������#�"��#�������@������#�������(����6��*������"���:�1�=�$�������#�������##��"���+�� #������"��+���1�����+����>1)1?�����E�������*�>��2?�#�����>�9)?��>( #���#"�� ����������������#�#��������"���+�������#�����"#��" �����#�#�������#"����"+���� "��. ��?

����+� ��"����8��� ������#����� #��+#��#��������"���

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

"���� ��! �ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

+�0������������ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�������� '

�������

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

3���# ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

-�F ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ-�F

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��" ��$ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�9)ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ-�F

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ��" ���

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ�9)

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ-�FÑÑÑÑÑÑ

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

��" ��

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

�9)

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ-�F

��"��8��� ������#��#������������#"����#��#��*������.��*������#�"��#������#��������M����������" ���.�"##"���������#�#�������+�#���."�"�"��"��#��������-#�"�� ����". ��#�������#�#��������.��*������##��#��������#�#����."�"��� ��� �

Processing Options for Euro Address Book Conversion – F0401

Update

1. Enter a ’1’ to update Supplier ____________ Master balances. If left blank, Supplier Master balances will ot be updated. 2. Enter a date to be used as the ____________ exchange rate date. If left blank, the current date is used as the default.

Currency

3. Enter a currency here to be ____________ updated to the Amount Currency in the Supplier Master File. If left blank, the Amount Currency will not be updated. 4. Enter a currency here to be ____________ updated to the Currency Code in the Supplier MAster file. If left blank, the Currency Code will not be updated.

Rounding

Enter the desired rounding factor for the following limit fields: For example, a value of 100 will round the converted amount to the nearest hundred, 50 to the nearest 50, etc. If left blank, the limit values will not be rounded.

Page 714: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

17–10 OneWorld Xe (09/00)To access English documentation updates, see

https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Minimum Order Value ____________ Maximum Order Value ____________

Page 715: Accounts Payable - Oracle Documentation

OneWorld Xe (09/00) A–1

Appendix A: Quick Reference for A/P Codes

���� #�#���+� ��"���#�. ��+��(�����#�3���. ��������������#�#�#�������������#�#���������������#�#����

A/P Codes

Menus Payment Status Code

E�= (�����#�3���. � ( (�������+��������#E�=$$ ���� "��,�4��������#� Q 3�����#�"�:����E�=$$$ �#���4��������#��2�#��� 3 3�"��"��+� E�=$� 2���� �3�����#�3���"�� P �"#��� �"������ "�E�=$ (�#���#"��3�����#�3���"�� � ��+#������#��E�=$= (�����#�3���. ��)���#E�=�$ 3�"��"��3���� (����#��������#�����+�������#��� �DE�=�� (���� �$�%%�3���"�� A A� �03���"��������� E�= $ (��������,������"�� �����#"�� ) )�#�"����E�= $$ 6�#���4������3���"��E�= $� �#���,�1�����4�����E�==$ (�����#�3���. ����#��

Document Types

Original Documents Matching Documents

34 4������ 3� �������#��4������(����#3) )���"��������� >����������#��������#���������32 2���� ��������>�0��4������2�#��? "��������?3� ��."#����� 3G ���#���������������"���"��#�����3F F������������ ��#���#"��������#�����"��

37 ���#������������� �������#�"������

3� ���#����������#���������#�"���"���

3� � ��#��"��1�������+��3�����#

Page 716: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

OneWorld Xe (09/00)A–2

Page 717: Accounts Payable - Oracle Documentation

OneWorld Xe (09/00) B–1

Appendix B: Currency Codes and Decimals

Multi-Currency Option Off

-+�#����� #":���������#"���"�#������++��#������"�� ����"�#����"#�����"+"������#�+"� �������#��"����.��#����"� ������"�� ���+"����"��#�����#��"�#"�����.�������#������"�"#�#��

Multi-Currency Option On

-+�#����� #":���������#"���"�#���������#������"�� ����"�#����"#�����"+"������#������#��"���������".���.� ���

Unit Ledgers

���"�� �+����"#� �����#�����������69�����(9�������#��"����.��#���"� ������"�� �"��#�����#���"�#"�����

Amount Ledgers

���"�� �+�������#��#���#������"#������#��"������+� ��D

� (���#����#"�����#�����"#������������"++���#�+���#����������"�����#��#������������+�#���������#�.�"�������"����"�����+��"���

� �������"�� ���"#"���"���#��"����.��#���#����#"��M�������������

� �������.���+����"�� �+�����������"���+"����"��#��������������#�. ��>1��$ ?�����#�����"���#��������������������>3��$ ?�

( � �����#�����#���#�����(���������"#� �����#����������#"������.�����"���"�������������� ����������������M����"�� ���"#"���"���#��"����.�#����������������"�����#��#������������+�#���������#��������"�� ���� #"� ��������"��"��#����������"�����#�#��������"++���#������"��"��#��((� �����

1���8��� �������������$���"���9������ ��>9��?�.����������������������"#�((� ����������#�9���������������������1�����+����>1)1?���"#.���������������"#�((� �����#���������#�1)1�

Page 718: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

OneWorld Xe (09/00)B–2

(���8���#"���#��#�"�� ������������������������.�����"�����#���� ����#����"�������+"��������� "#��%0F���-+�#������"� ����� "���������+��� �����#������#�"�����������������#������"�� �+��#��� ����������#��"����.��#��#������������

1���8��� �����������������������"#����.�������#"����������+�1����+����>1)1?��A��������������#�#���#�. "����.����#�"��9������ ��>9��?��@�������#������ ������"#��9���"��#�������"� �A��� "���������+������+"�������� "#��%0F���(�����#�������#��#��#� �����"����"�����9���������#�1)1�

������"���#"����+���������������+���� �����#������� ��.��������� �������8���#"����(���������������"���#"���+���� �����#������� "��#��� ������"���"���#��#� ����������+����������� ����#�"��"��#�����������+�#���((����(� �����

Monetary (Currency-Specific) Accounts

-+����������#����.�����"����������"+"���������������#����#"�����#����#�#��#�������#���#�.��"��#��#�����������"�� ����� "��#��#���((������(� ������ ���-+��#��� �����#���������.�����#�. "�����#�������#���������#�#"�#"��������#���� ��

1������#���������#���� ��#"�������������������#�#�����+��B����"�������"#�#��#��8"#�"����������#��#���#������.��������"��# ��#��#���((� �����

Technical Considerations

����(�����#�6� �����#�. ��>1�%��?����#�"��#��������������D

� �)������"�����������#�#����"�"�� �#����#"����������

� �)�B����"�����������#�#��������"��#����������>#����������������?�

����+� ��"���#�. ��" �#�#��#�������+�#����)��������)�B�+"� ������(�����#�6� �����#�. ��������#"��� ��.����#���.��#����"�"��#"�����������+#���#����#"����1�������#����#"����������������" ���������������"��.� �����

-+����������#��C�"��������#�.� �����.��������������������#�.� ��������.������"I���"�#������((����������(� �����.� �����+�������������#��>��"������#����"���#����++��#��+���#"���.���. �����#�����������#�?

��� ���8�� � *������3��� 8� � ��� ����������#�"�+&

E+��� ��������F��������#�"�=&

�����"I���������3�#

(( 6 ��* ��������������

�����"I���������3�#

�( 6 ��* ��������������

Page 719: Accounts Payable - Oracle Documentation

Appendix B: Currency Codes and Decimals

OneWorld Xe (09/00) B–3

��� ���8�� � *������3��� 8� � ��� ����������#�"�+&

E+��� ��������F��������#�"�=&

6� �����.��������3�#�>����� �����#��������#?

(( �����#"��������� ��������������

6� �����.��������3�#�>����� �����#��������#?

�( �����#"��������� �����#"���������

�����"I���������3�#

( ��#��� ����#���

6 ��* F������������"+���"+"���"�������+"���

����� "#��%0F�����������������

������ #��+���#"�����"�" ���#��+�#����#"���#�����"���.� �����.��������������"I����������.� �����"������.� ������"��8��� �������6� �"���+����>6�1?����������"#��� ���"�"��#"���"��6� �"���+�����1����+����>1)1?��9������ ��>9��?������6"#"��������>E63?��(�����#�=�$�5��5�+��� ���+�3����#�(�"�" �#�#���

�)���O��"�"�� �#����#"���������

���B�O������"��#���������

Balances by Currency Post

���� �"�+ �"�= ���*����������

�"�+��� �"�=��� ���*����������

=�$�5��5��� �3����#

6�1 6�1 $������

1)1 6�1 &����� 1)1 1)1 $��������

9�� 6�1 $5����� 9�� 9�� 5�������

E63 6�1 =5���� E63 E63 $�������

Summarized Currency Post

���� �"�+��� �"�=��� ���*����������

�"�+��� �"�=��� ���*����������

=�$�5��5��� �3����#

6�1 55���� 6�1 $�&������

Page 720: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

OneWorld Xe (09/00)B–4

Page 721: Accounts Payable - Oracle Documentation

OneWorld Xe (09/00) C–1

Appendix C: Training Chart of Accounts

Company Structure

(�1"����"� 0�"#".�#"�����������>������������$?����"#������#�����C��#��"����������� �����������.������++"������#�#��#������������C��#�D

� ���#� �6����

� ���#����6����

� ��#���6����

�����.������++"�����+���� ��������*�#"���+���#"���+��"#���"���(��"�"#�#"�������������#"���+���#"������������#������#������C��#���8�������������������#��*���.�������.������++"���

����+� ��"���" �#�#"�������#���.�"�����"#�#��#���+��������������$�7�#"���#��#�#���.� ��������#�.�"�����"#�>$?����#�������"���#"+"���������������$��)�+��#��#�"�����"I�#"���������������#���#�"�"����8��"��

Balance SheetBusiness Unit

Corporate

A Financial/Distribution Company

Branch

1

� Balance SheetAccounts

AdministrationBusiness Unit

9

� General andAdministrativeExpense Accounts

Business Unit3

� Revenue andExpense Accounts

SouthernBusiness Unit

4

� Revenue andExpense Accounts

WesternBusiness Unit

5

� Revenue andExpense Accounts

Central

Page 722: Accounts Payable - Oracle Documentation

Accounts Payable

OneWorld Xe (09/00)C–2

Chart of Accounts Structure

�������#��+�������#�"���#"+"��#���������#��"�����#��#���.�"�����"#�"#�"�������������M����#"���#��#����-#����#� D

� A��������#������#���>��#"�����"#�����?

� ���� ��� ��+���#�" �>F��?�+��������#�.� ����

� (�����#��"�����#���"++���#�.�"�����"#�>"��"��#���.��B?

����+� ��"���#�. ��"�����#"� ����#��+�������#��)�+��#��"#�������������#��#�"�"����8��"���

Account Description PostEdit LOD BU1 BU3 BU4 BU5 BU9

1000 Assets N 3 X

1001 Current Assets N 4 X

1100 Cash N 5 X

1105 Petty Cash 6 X

1110 Cash in Banks N 6 X

1110.BEAR Bear Creek National Bank 7 X

1110.FIB First Interstate Bank 7 X

1110.FRANCE First Bank of Paris 7 X

1110.PAYROLL First Interstate Payroll 7 X

1130 Short-Term Investments N 6 X

1131 Certificates of Deposit 7 X

1133 Treasury Bills 7 X

1136 Investment Funds 7 X

1137 Savings Accounts 7 X

1200 Accounts Receivable N 5 X

1210 Trade Accounts Receivable 6 X

1215 Allow for Doubtful Accounts 6 X

1218 Finance Charges Receivable 6 X

1220 Notes Receivable 6 X

1222 Drafts Receivable 6 X

1224 Remittances Receivable 6 X

1225 Retainages Receivable 6 X

1230 Employee Receivable 6 X

1240 VAT Recoverable 6 X

1250 Accrued Rebates Receivable 6 X

1260 Accrued Interest Receivable 6 X

1280 Unbilled Accounts Receivable 6 X

Page 723: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 724: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 725: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 726: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 727: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 728: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 729: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 730: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 731: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 732: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 733: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 734: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 735: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 736: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 737: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 738: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 739: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 740: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 741: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 742: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 743: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 744: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 745: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 746: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 747: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 748: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 749: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 750: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 751: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 752: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 753: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 754: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 755: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 756: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 757: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 758: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 759: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 760: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 761: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 762: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 763: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 764: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 765: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 766: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 767: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 768: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 769: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 770: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 771: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 772: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 773: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 774: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 775: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 776: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 777: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 778: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 779: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 780: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 781: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 782: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 783: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 784: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 785: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 786: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 787: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 788: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 789: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 790: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 791: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 792: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 793: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 794: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 795: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 796: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 797: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 798: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 799: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 800: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 801: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 802: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 803: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 804: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 805: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 806: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 807: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 808: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 809: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 810: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 811: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 812: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 813: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 814: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 815: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 816: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 817: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 818: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 819: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 820: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 821: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 822: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 823: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 824: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 825: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 826: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 827: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 828: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 829: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 830: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 831: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 832: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 833: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 834: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 835: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 836: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 837: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 838: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 839: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 840: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 841: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 842: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 843: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 844: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 845: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 846: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 847: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 848: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 849: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 850: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 851: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 852: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 853: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 854: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 855: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 856: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 857: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 858: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 859: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 860: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 861: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 862: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 863: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 864: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 865: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 866: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 867: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 868: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 869: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 870: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 871: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 872: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 873: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 874: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 875: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 876: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 877: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 878: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 879: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 880: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 881: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 882: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 883: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 884: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 885: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 886: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 887: Accounts Payable - Oracle Documentation
Page 888: Accounts Payable - Oracle Documentation