PHATRA SET50 ESG-SSFX IPO วนท 1-8 เม.ย. 63

www.phatraasset.com KKP Contact Center 02-165-5555 และผสนบสนนการขายทไดรบการแตงตงทกแหง

ความเสยงทส าคญของกองทน PHATRA SET50 ESG-SSFX

Market Risk : ความเสยงจากความผนผวนของราคาของตราสารทลงทน Liquidity Risk : ความเสยงจากการทตราสารทกองทนถออยขาดสภาพคลอง Business Risk : ความเสยงจากความสามารถในการบรหารธรกจของผออกตราสาร Credit Risk หรอ Default Risk : ความเสยงจากความสามารถในการช าระหนของผออกตราสารหรอคสญญา Derivative Risk : ความเสยงจากการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา

กองทนSSF (พเศษ) เพมลดหยอนภาษสงสดไมเกน 200,000

กองทนจะลงทนในหลกทรพยทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ/หรอตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 65 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยกองทนมเปาหมายมงเนนลงทนในตราสารทนของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ทเปนสวนประกอบของดชน SET 50 โดยจะคดเลอกหลกทรพยตามหลกเกณฑทบรษทจดการก าหนด เชน หลกเกณฑดานปจจยพนฐาน และ/หรอหลกเกณฑทเกยวของกบการนโยบายและหรอการด าเนนการดานสงแวดลอม สงคม และธรรมาภบาล (Environmental, Social and Governance) เปนตน

นโยบายการลงทน

ค าเตอน : การลงทนมความเสยง ผลงทนควรท าความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทน ความเสยง และควรศกษาขอมลสทธประโยชนทางภาษในคมอการลงทนในกองทนรวมเพอการออม รวมถงกฎหมายภาษอากรทเกยวของกบการลงทนในกองทนรวมเพอการออมพเศษกอนตดสนใจลงทน / กองทนมนโยบายเปดใหมการลงทนในกองทนรวมอนภายใต บลจ. เดยวกน ซงอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนอนอาจเกดจากนโยบายการลงทนในหนวยลงทนภายใตการจดการของบรษทจดการเดยวกน

เหมาะกบใคร

ไมเหมาะกบผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจ านวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ

ไมเหมาะกบผลงทนทตองการใชเงนลงทนกอนนไปใชจายในระยะเวลาอนใกล

ผ ลงทนท ตองการกระจายเ งนลงทนไปลงทน ในห น ของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ทอยในดชน SET 50 โดยมเปาหมายใหผลตอบแทนใกลเคยงกบดชน SET50

ผลงทนทสามารถลงทนในระยะยาวอยางนอย 10 ป ตามเงอนไขและหลกเกณฑของกองทน SSF (พเศษ)

กองทนนมระดบความเสยงระดบ 6 ( เสยงสง) หากพจารณาตามค าแนะน าเรองการจดสรรการลงทน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกบผลงทนทรบความเสยงไดตงแตระดบสงมาก

ไมเหมาะกบใคร

PHATRA SET50 ESG-SSFX IPO วนท 1-8 เม.ย. 63

การซอ/ขาย/สบเปลยน ชวง IPO : ประมาณวนท 1-8 เม.ย. 63 / วนท าการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

การซอ/ขาย/สบเปลยน ภายหลง IPO : เรมตงแตวนท 13 เม.ย. 63 / ทกวนท าการ เวลา 8.30 - 15.30 น.

มลคาขนต าของการซอ : 1,000 บาท มลคาขนต าการรบซอคน : ไมก าหนด ยอดคงเหลอขนต า : 100 บาท วนรบเงนคาขายคน : T+2 (เฉพาะ ธ.เกยรตนาคน, ธ.ไทยพาณชยธ.กรงเทพ, ธ.กสกรไทย, ธ.กรงศรอยธยา, ธ.ทหารไทย, ธ.แลนด แอนด เฮาส, ธ.ธนชาต, ธ.กรงไทย, ธ.ซไอเอมบไทย, ธ. ยโอบ, ธ.ซตแบงก )

สรปขอมลการท ารายการ

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาหนวยลงทน) (รวม VAT) - การขาย/สบเปลยนเขา : 2.00% (ปจจบนยกเวน) - การรบซอคน/สบเปลยนออก : 2.00% (ปจจบนยกเวน) - คาธรรมเนยมการโอนหนวย : 50 บาท ตอ 1 รายการ (ปจจบนยกเวน) คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทน (% ตอปของ NAV) (รวม VAT) - การจดการ : 1.6050% (เกบจรง 0.4280%) - ผดแลผลประโยชน : 0.1070% (เกบจรง 0.02675%) - นายทะเบยน : 0.13375% (เกบจรง 0.1070%)

กองทนรวมเพอการออมหรอ กองทน SSF คออะไร และเหมาะสมกบใคร SSF ยอมาจากค าวา Super Savings Fund หรอเรยกในชอไทยวา “กองทนรวมเพอการออม” เปนกองทนรวมประเภทหนงทม

วตถประสงคเพอสงเสรมการออมระยะยาว โดยรฐใหสทธประโยชนทางภาษ เหมาะกบผ ทตองการออมเงนระยะยาว โดยเงนทผลงทนจายเปนคาซอหนวยลงทนกองทน SSF สามารถน าไปหกลดหยอนภาษเงนได

บคคลธรรมดาได

เงอนไขอน ๆ เงนลงทนน ามาลดหยอนภาษได หากลงทนครบเงอนไขทกฎหมายก าหนด (ตองลงทนไมนอยกวา 10 ปบรบรณนบตงแตวนทซอ

หนวยลงทน โดยนบวนชนวน)

ไมสามารถโอน จ าน า หรอน าหนวยลงทนไปเปนหลกประกนได

ผลของการลงทนผดเงอนไข คนคาลดหยอนภาษทไดใชสทธไปแลว 5 ปยอนหลง และเงนเพม (ถาม)

หากมก าไรจากการขายคนหนวยลงทน เสยภาษตามปกต

หกลดหยอนเพมสงสด 200,000 บาท สทธทรฐใหส าหรบการซอ “กองทนรวมเพอการออม (พเศษ)” หรอ กองทน SSFX เฉพาะชวง 1 เม.ย.- 30 ม.ย. 63 (กองทนรวมเพอการออมพเศษ” หรอ กองทน SSFX น ตองมนโยบายการลงทนในหนทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ไมนอยกวา รอยละ 65 ของ NAV)

ลงทนและลดหยอนภาษไดสงสดไมเกน 200,000 บาท โดยแยกตางหากจากวงเงนหกลดหยอนภาษกองทน SSF ปกต และไมอยภายใตเพดานวงเงน 500,000 (วงเงนหกลดหยอนรวมของกองทนเพอการเกษยณอายอน ๆ *) * การซอกองทน SSF ปกต, กองทน RMF, กองทนสารองเลยงชพ, กองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการ, ประกนชวตแบบบ านาญ, กองทนสงเคราะหครโรงเรยน เอกชน หรอกองทนการออมแหงชาต เมอรวมแลวตองไมเกน 500,000 บาท ในแตละปภาษ

ค าเตอน : การลงทนมความเสยง ผลงทนควรท าความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทน ความเสยง และควรศกษาขอมลสทธประโยชนทางภาษในคมอการลงทนในกองทนรวมเพอการออม รวมถงกฎหมายภาษอากรทเกยวของกบการลงทนในกองทนรวมเพอการออมพเศษกอนตดสนใจลงทน / กองทนมนโยบายเปดใหมการลงทนในกองทนรวมอนภายใต บลจ. เดยวกน ซงอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนอนอาจเกดจากนโยบายการลงทนในหนวยลงทนภายใตการจดการของบรษทจดการเดยวกน

www.phatraasset.com KKP Contact Center 02-165-5555 และผสนบสนนการขายทไดรบการแตงตงทกแหง