กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ...

จัดทำรายงานโดย :

จัดการโดย :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

หน่วย : บาท

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2562


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

มกราคม-กรกฎาคม 25621-31 กรกฎาคม 2562

EGATF : รวมนโยบายตราสารหนี้

รายได้จากเงินลงทุน

10,945,547.341,758,852.69ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร

2,857,123.14403,424.56ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก

56,624,826.059,470,217.40ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

11,001,829.782,813,512.70ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน

172,449,223.8225,842,831.40ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้

0.000.00รายได้เงินปันผล

269.950.00รายได้อื่นๆ

253,878,820.0840,288,838.75รวมรายได้จากการลงทุน

ค่าใช้จ่าย

3,597,402.271,234,418.52ค่าธรรมเนียมการจัดการ

213,811.1233,677.80ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน

461,926.9768,662.40ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก

124,261.6418,764.92ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี

1,562.27393.99ค่าธรรมเนียมธนาคาร

265,000.429,819.52ค่าใช้จ่ายอื่น

4,663,964.691,365,737.15รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

249,214,855.3938,923,101.60รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

30,915,394.3111,501,196.88กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์

(1,317,062.03)(43,398.30)หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์

0.000.00กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

79,251,184.0523,135,541.49ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์

0.000.00ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

0.000.00ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

108,849,516.3334,593,340.07รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา

358,064,371.7273,516,441.67รายได้สุทธิจากเงินลงทุน

หน้าที่ 1 จาก 306/08/2562 09:17:43 PVD1 : 01













รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน

0.000.00รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า

0.000.00รายได้จากการบริจาค

0.000.00รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ

17.240.00รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน

0.000.00รายได้อื่นๆ

17.240.00รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน

358,064,388.9673,516,441.67การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

17,208,608,349.8518,882,326,295.03ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด

358,064,388.9673,516,441.67การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด

การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง

305,556,134.44328.65เงินสะสม

291,743,883.04241.01เงินสมทบ

0.000.00ทรัพย์สินจากการบริจาค

477,970.730.00เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น

5,893,003,697.07794,799,518.98เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน

0.000.00เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน

0.000.00เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)

6,490,781,685.28794,800,088.64รวม

การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง

เงินจ่ายออกจากกองทุน

(382,973,873.06)(46,995,247.23)เงินจ่ายคืนสมาชิก

(1,886,754.82)(143,051.52)เงินจ่ายคืนนายจ้าง

(23,864.29)0.00เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน

0.000.00เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน

(4,521,107,343.98)(552,041,955.89)เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน

0.000.00เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน

0.000.00เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ

(17.24)0.00เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน

(4,905,991,853.39)(599,180,254.64)รวม

1,584,789,831.89195,619,834.00รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด

19,151,462,570.7019,151,462,570.70ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด

หน้าที่ 2 จาก 306/08/2562 09:17:43 PVD1 : 01













ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

5,564,464,690.69เงินสะสม

2,492,233,115.86ผลประโยชน์เงินสะสม

6,580,443,328.68เงินสมทบ

4,514,321,435.59ผลประโยชน์เงินสมทบ

(0.12)ผลประโยชน์รอจัดสรร

19,151,462,570.70รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 3 จาก 306/08/2562 09:17:43 PVD1 : 01




แบบรายงาน กช. 1.2







ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

วันครบกำหนดอัตรา

ดอกเบี้ย

อัตราส่วน

ของราคา

ยุติธรรม

ราคายุติธรรมดอกเบี้ยค้างรับราคาทุนมูลค่าที่ตราไว้จำนวนหน่วยรายการ

26.535,081,778,851.6414,875,162.625,038,933,934.204,993,015,000.004,993,015.001. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.000014.392,755,632,006.998,001,764.592,723,542,992.852,673,015,000.002,673,015.001.1 พันธบัตรรัฐบาล

31/03/645.85000.00125,018.652,267.08120,172.26115,000.00115.00- LB213A : พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ครั้งที่ 5 (49/05/15Y)

17/12/643.65002.98570,762,584.592,443,500.00566,221,763.73543,000,000.00543,000.00- LB21DA : พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4

14/07/641.20000.80152,797,115.8090,717.38152,951,093.28140,000,000.00140,000.00- ILB217A :

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประ

12/03/711.25000.89170,669,820.70849,729.59167,085,788.91166,000,000.00166,000.00- ILB283A :

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประ

12/12/683.85000.1222,623,249.20105,479.4021,590,261.6020,000,000.0020,000.00- LB25DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้

(พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1

17/06/651.87505.04965,006,898.222,214,551.12959,125,433.15958,000,000.00958,000.00- LB226A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 1

17/12/692.12500.4585,229,419.01217,448.3881,312,061.3783,000,000.0083,000.00- LB26DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่

1

17/12/652.00002.95564,737,543.101,375,888.50562,520,085.66558,000,000.00558,000.00- LB22DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.

ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3

25/06/753.77500.1732,320,745.69102,173.1629,561,442.4726,700,000.0026,700.00- LB326A : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.

ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1

17/12/662.40000.2955,699,711.56159,780.6054,396,525.2454,000,000.0054,000.00- LB23DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12

หน้าที่ 1 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















17/12/712.87500.71135,659,900.47440,229.38128,658,365.18124,200,000.00124,200.00- LB28DA : พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.

ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

0.00000.4484,639,956.12303,132.9282,865,870.4482,000,000.0082,000.001.2 พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

26/11/643.01000.2853,751,724.52287,310.9252,365,607.8452,000,000.0052,000.00- GGLB21NA : พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่

1

27/01/643.85000.1630,888,231.6015,822.0030,500,262.6030,000,000.0030,000.00- GHB211A : พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2

0.000011.702,241,506,888.536,570,265.112,232,525,070.912,238,000,000.002,238,000.001.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

28/08/621.49000.1630,184,570.20188,597.4029,995,751.7030,000,000.0030,000.00- BOT198A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2560


05/09/620.00000.0713,976,546.210.0013,976,438.1414,000,000.0014,000.00- CB19905A : พันธบัตรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/61

24/09/642.09000.90172,570,102.501,265,452.80170,474,747.10170,000,000.00170,000.00- BOT219A : พันธบัตรธนาคารเเห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2561

15/08/620.00000.2038,973,839.480.0038,974,250.3039,000,000.0039,000.00- CB19815A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/182/62


18/02/641.75001.86356,969,242.262,783,505.54353,429,773.72354,000,000.00354,000.00- BOT212A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562


17/10/620.00001.57299,915,144.060.00299,900,923.71301,000,000.00301,000.00- CB19O17A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/182/62



15/08/620.00000.0610,992,705.660.0010,992,621.3911,000,000.0011,000.00- CB19815B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/62


หน้าที่ 2 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















25/03/651.81001.38265,237,480.391,682,408.37262,981,784.62263,000,000.00263,000.00- BOT223A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2562

14/11/620.00000.3770,645,369.920.0070,644,358.8871,000,000.0071,000.00- CB19N14A : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/182/62

26/09/620.00000.5299,732,988.830.0099,733,141.44100,000,000.00100,000.00- CB19926B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/62

03/10/620.00001.04199,404,572.500.00199,407,575.12200,000,000.00200,000.00- CB19O03B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/62

24/10/620.00000.3159,759,325.460.0059,761,106.2160,000,000.0060,000.00- CB19O24B : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/62


8.171,565,394,478.536,716,682.311,558,677,796.221,558,677,796.2218.002. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

0.00000.023,110,778.350.003,110,778.353,110,778.352.002.1 เงินฝากกระแสรายวัน / เงินสดระหว่างทาง / เงินสดย่อย

0.00000.023,110,778.350.003,110,778.353,110,778.352.00ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

0.00000.001,000.000.001,000.001,000.001.00- CAKTB : เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

0.00000.023,109,778.350.003,109,778.353,109,778.351.00- CAIKTB : เงินสดระหว่างทาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

0.00002.30440,720,727.45153,709.58440,567,017.87440,567,017.878.002.2 เงินฝากออมทรัพย์

0.00000.006,606.682.076,604.616,604.611.00ธนาคารออมสิน

0.37000.006,606.682.076,604.616,604.611.00- 301314 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน

0.00001.42272,502,434.822,800.23272,499,634.59272,499,634.592.00ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

0.37500.001,000.150.151,000.001,000.001.00- SAV-KTB1 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

0.37501.42272,501,434.672,800.08272,498,634.59272,498,634.591.00- SAPNDKTB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

0.00000.024,040,394.376,396.814,033,997.564,033,997.562.00ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

0.37000.023,928,504.314,389.613,924,114.703,924,114.701.00- CLEARING เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

0.37000.00111,890.062,007.20109,882.86109,882.861.00- 301102 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ 3 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















0.00000.85163,166,337.23143,928.17163,022,409.06163,022,409.062.00ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

0.75000.59113,227,405.05100,786.14113,126,618.91113,126,618.911.00- SAV-UOBR : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

0.85000.2649,938,932.1843,142.0349,895,790.1549,895,790.151.00- 30110011 : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

0.00000.011,004,954.35582.301,004,372.051,004,372.051.00ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0.75000.011,004,954.35582.301,004,372.051,004,372.051.00- SAV-GHB : เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0.00005.861,121,562,972.736,562,972.731,115,000,000.001,115,000,000.008.002.3 เงินฝากประจำ

0.00000.87167,413,520.552,413,520.55165,000,000.00165,000,000.001.00ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

24/10/621.90000.87167,413,520.552,413,520.55165,000,000.00165,000,000.001.00- FD127833 : เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

0.00003.68703,943,972.683,943,972.68700,000,000.00700,000,000.006.00ธนาคารอาคารสงเคราะห์

09/12/621.85001.06202,402,465.802,402,465.80200,000,000.00200,000,000.001.00- FD127839 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

08/01/631.85000.52100,121,643.80121,643.80100,000,000.00100,000,000.001.00- FD127849 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์




10/04/631.90000.53100,588,219.18588,219.18100,000,000.00100,000,000.001.00- FGHB0400 : เงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0.00001.31250,205,479.50205,479.50250,000,000.00250,000,000.001.00ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

17/05/642.00001.31250,205,479.50205,479.50250,000,000.00250,000,000.001.00- FD127901 : เงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

1.31250,900,547.92900,547.92250,000,000.00250,000,000.002.003. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก

0.00001.31250,900,547.92900,547.92250,000,000.00250,000,000.002.003.1 บัตรเงินฝาก

หน้าที่ 4 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















0.00001.31250,900,547.92900,547.92250,000,000.00250,000,000.002.00ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

22/04/631.90000.52100,525,753.42525,753.42100,000,000.00100,000,000.001.00- CDTBK091 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

15/06/631.90000.79150,374,794.50374,794.50150,000,000.00150,000,000.001.00- ND000455 : บัตรเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

0.000.000.000.000.000.004. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก

0.93177,282,387.291,262,120.17175,970,524.12175,000,000.00175,000.005. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก

0.00000.93177,282,387.291,262,120.17175,970,524.12175,000,000.00175,000.005.1 พันธบัตร

0.00000.035,144,777.49129,287.675,008,427.725,000,000.005,000.00การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

26/08/626.05000.035,144,777.49129,287.675,008,427.725,000,000.005,000.00- EGAT198A : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 47/02/15Y

0.00000.90172,137,609.801,132,832.50170,962,096.40170,000,000.00170,000.00บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

29/11/632.15000.3160,223,167.60226,191.6059,993,922.6060,000,000.0060,000.00- SMCT20NA : พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2560

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

14/10/642.76000.58111,914,442.20906,640.90110,968,173.80110,000,000.00110,000.00- SMCT21OA : พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2559 รุ่นที่ 2


5.601,071,646,949.650.001,072,874,513.821,085,610,407.0130.006. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้รับรอง

รับอาวัล หรือสลักหลัง

0.00005.601,071,646,949.650.001,072,874,513.821,085,610,407.0130.006.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

0.00001.62310,465,005.750.00310,456,374.56311,723,973.008.00ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

19/09/620.00000.2038,825,314.680.0038,824,232.1038,928,473.001.00- ASAE19919A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิแอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จำกัด

26/10/620.00000.1629,854,818.240.0029,852,292.4930,000,000.001.00- MILLBU19O26A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน MILLCON BURAPHA COMPANY LIMITE

26/08/620.00000.1018,483,761.930.0018,483,836.8418,508,524.001.00- TP19826A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด

หน้าที่ 5 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01




















09/12/620.00000.1019,852,343.750.0019,851,521.5020,000,000.001.00- MILLBU19D09A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน MILLCON BURAPHA COMPANY LIMITE

19/11/620.00000.5299,375,828.510.0099,371,103.43100,000,000.001.00- MT19N19A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)


15/10/620.00000.0815,930,956.620.0015,930,673.9715,994,506.001.00- TP19O15A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ทิพากร จำกัด

0.00003.97761,181,943.900.00761,220,595.08767,365,611.0020.00ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

04/06/630.00000.80153,610,679.830.00153,697,300.37156,550,596.001.00- FIRST206A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด

27/10/620.00000.00609,623.800.00609,573.79612,625.001.00- SHUN19O27A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN

09/11/620.00000.0816,077,975.540.0016,076,816.9716,169,315.001.00- UNIQ19N09B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด

10/11/620.00000.3566,456,127.930.0066,451,455.3466,837,600.001.00- UNIQ19N10A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด

22/10/620.00000.4994,018,181.810.0094,009,218.9994,452,737.001.00- UNIQ19O22B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด

22/10/620.00000.059,830,367.600.009,829,402.569,875,776.001.00- UNIQ19O22C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด

23/10/620.00000.76145,310,245.810.00145,295,961.73145,989,799.001.00- UNIQ19O23A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด


23/10/620.00000.00792,150.260.00792,062.66795,845.001.00- UNIQ19O23E : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด

26/10/620.00000.00550,232.940.00550,177.75552,900.001.00- UNIQ19O26A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด



27/10/620.00000.1121,417,417.250.0021,415,295.2121,522,488.001.00- UNIQ19O27C : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด


หน้าที่ 6 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















24/11/620.00000.023,122,014.040.003,121,749.793,142,406.001.00- SHUN19N24A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า SH-UN

08/12/620.00000.2751,647,188.890.0051,645,863.6652,029,175.001.00- UNIQ19D08A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด


23/11/620.00000.2548,703,484.020.0048,699,411.9749,018,828.001.00- UNIQ19N23B : ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอตสตรัคชั่น จำกัด


24/09/620.00000.2446,470,894.170.0046,469,207.4846,603,268.001.00- TPJVT19924A : ตั๋วสัญญาใช้เงิน กิจการร่วมค้า PT

0.00000.000.000.001,197,544.186,520,823.012.00ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

27/09/030.00000.000.000.00598,772.093,260,411.501.00- PN003387 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน PINYO STEEL

27/09/030.00000.000.000.00598,772.093,260,411.511.00- PN003388 : ตั๋วสัญญาใช้เงิน PINYO STEEL

2.28435,935,177.4627,346.79435,871,010.51437,100,000.0087,102.007. ตราสารแห่งหนี้ที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้ออก

0.00001.82348,725,689.280.00348,777,941.93350,000,000.002.007.1 ตั๋วแลกเงิน

0.00001.82348,725,689.280.00348,777,941.93350,000,000.002.00ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

29/08/620.00001.04199,699,533.850.00199,685,973.29200,000,000.001.00- LH19829A : ตั๋วแลกเงิน ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

26/11/620.00000.78149,026,155.430.00149,091,968.64150,000,000.001.00- LH19N26A : ตั๋วแลกเงิน ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

0.00000.4687,209,488.1827,346.7987,093,068.5887,100,000.0087,100.007.4 หุ้นกู้

0.00000.4687,209,488.1827,346.7987,093,068.5887,100,000.0087,100.00ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

26/01/641.91000.4687,209,488.1827,346.7987,093,068.5887,100,000.0087,100.00- BAY211A : หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561


หน้าที่ 7 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















2.68512,676,471.085,007,452.99504,810,530.44500,100,000.00500,100.008. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง

0.00002.68512,676,471.085,007,452.99504,810,530.44500,100,000.00500,100.008.4 หุ้นกู้

0.00002.68512,676,471.085,007,452.99504,810,530.44500,100,000.00500,100.00บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

26/12/624.46001.06202,943,883.23880,219.89201,698,378.79200,100,000.00200,100.00- THAI19DA : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1


30/04/634.32000.1325,662,588.50275,178.0025,233,808.2525,000,000.0025,000.00- THAI204A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2


23/06/632.74000.3260,420,333.60175,660.2059,996,818.2060,000,000.0060,000.00- THAI206A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1


30/08/634.88000.55104,755,369.002,058,959.00101,743,361.00100,000,000.00100,000.00- THAI208A : หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่

2ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

30/09/634.14000.62118,894,296.751,617,435.90116,138,164.20115,000,000.00115,000.00- THAI209A : หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2


0.000.000.000.000.000.009. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก

0.000.000.0013,479,000.0071,430,000.0071,430.0010. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก

0.00000.000.000.0013,479,000.0071,430,000.0071,430.0010.1 หุ้นกู้

0.00000.000.000.0013,479,000.0071,430,000.0071,430.00บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนนคร จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ 8 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















01/05/630.00000.000.000.0013,479,000.0071,430,000.0071,430.00- DNK#1 : หุ้นกู้บมจ.ธนนคร ครั้งที่ 1

0.000.000.000.000.000.0011. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง

ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง

52.3110,017,660,816.9280,796,778.439,845,856,529.079,845,265,158.989,618,421.0012. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก

0.00000.83159,472,031.280.00159,466,374.95160,000,000.002.0012.1 ตั๋วแลกเงิน

0.00000.5299,654,819.570.0099,655,982.09100,000,000.001.00บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

30/09/620.00000.5299,654,819.570.0099,655,982.09100,000,000.001.00- LA19930B : LALIN19930B ตั๋วแลกเงิน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 5/2562 มูลค่า 150.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน 2562

0.00000.3159,817,211.710.0059,810,392.8660,000,000.001.00บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

27/09/620.00000.3159,817,211.710.0059,810,392.8660,000,000.001.00- AP19927B : ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 มูลค่า

300.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กันยายน 2562 (AP19927B)

0.00000.000.000.002,274,833.0812,055,324.001.0012.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

0.00000.000.000.002,274,833.0812,055,324.001.00บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด

31/12/730.00000.000.000.002,274,833.0812,055,324.001.00- PMHOME02 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด

0.00000.74141,147,277.951,093,520.95140,126,851.30140,000,000.00140,000.0012.3 พันธบัตร

0.00000.74141,147,277.951,093,520.95140,126,851.30140,000,000.00140,000.00สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

18/11/623.76000.4585,755,631.30656,712.5584,982,993.2085,000,000.0085,000.00- MOFL19NA : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ

18/11/644.10000.1325,149,058.25210,616.5025,005,409.0025,000,000.0025,000.00- MOFL21NA : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง


หน้าที่ 9 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















29/11/644.30000.1630,242,588.40226,191.9030,138,449.1030,000,000.0030,000.00- MOFL21NB : พันธบัตรของกระทรวงการคลัง


0.000050.749,717,041,507.6979,703,257.489,543,988,469.749,533,209,834.989,478,418.0012.4 หุ้นกู้

0.00000.67127,588,385.92721,503.06125,991,734.85125,900,000.00125,900.00บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

18/08/632.50000.3363,612,770.13323,630.3762,996,577.2163,000,000.0063,000.00- AEON208A : หุ้นกู้บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่

1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

15/11/632.96000.3363,975,615.79397,872.6962,995,157.6462,900,000.0062,900.00- AEON20NA : หุ้นกู้บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่

1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

0.00001.58301,936,747.362,254,426.05299,105,276.78297,700,000.00297,700.00บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

27/04/632.48000.1324,964,836.86161,111.6824,771,387.6924,700,000.0024,700.00- HMPR204A : HMPRO204A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์

เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

16/02/642.00000.2343,364,936.70391,123.2743,003,372.4943,000,000.0043,000.00- HMPR212A : HMPRO212A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์


22/10/643.00000.1630,898,471.80249,041.1030,361,356.6030,000,000.0030,000.00- HMPRO21OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

19/10/632.55000.53101,354,251.00726,575.00100,532,555.00100,000,000.00100,000.00- HMPR20OA : HMPRO20OA หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์


19/10/632.55000.53101,354,251.00726,575.00100,436,605.00100,000,000.00100,000.00- HMPRO20OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์


0.00000.3056,878,763.66956,613.9654,887,231.4253,000,000.0053,000.00บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ 10 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















01/04/645.40000.3056,878,763.66956,613.9654,887,231.4253,000,000.0053,000.00- BANPU214A : หุ้นกู้บ้านปูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

0.00000.2343,624,924.63432,605.7243,100,125.8543,100,000.0043,100.00บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

10/08/632.13000.2343,624,924.63432,605.7243,100,125.8543,100,000.0043,100.00- BCP208A : หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่

1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

0.00000.2956,316,854.01205,234.0855,693,780.8255,700,000.0055,700.00บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

02/05/652.49000.0815,425,148.1894,360.8415,198,151.9815,200,000.0015,200.00- CPN225A : หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1






0.00002.51481,510,829.095,726,965.57468,076,112.08465,300,000.00458,300.00บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

03/08/625.00000.0815,373,587.30367,808.2515,004,882.6515,000,000.008,000.00- CPF198A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1


02/08/624.54000.4586,311,948.651,889,634.9884,415,629.1984,400,000.0084,400.00- CPF198B : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2


02/08/644.90000.2650,583,915.451,135,725.8748,984,062.7047,000,000.0047,000.00- CPF218B : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3

ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564



หน้าที่ 11 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















13/05/663.98000.3871,957,193.32590,566.7368,199,057.1867,700,000.0067,700.00- CPF235A : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2










15/11/632.74000.3260,868,121.40351,320.4059,991,882.6060,000,000.0060,000.00- CPF20NA : หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1


0.00000.62119,612,990.17563,280.24117,484,586.54117,500,000.00117,500.00บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

22/01/652.40000.1223,480,408.5215,451.9623,497,607.7023,500,000.0023,500.00- AP221A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565

25/12/632.78000.1019,344,663.9454,107.1419,198,974.5219,200,000.0019,200.00- AP20DA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


17/05/663.17000.4076,787,917.71493,721.1474,788,004.3274,800,000.0074,800.00- AP235A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566

0.00001.98379,839,433.192,329,443.05376,055,147.63375,800,000.00375,800.00บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ 12 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















28/04/632.48001.14219,144,512.061,399,398.47217,068,500.30216,800,000.00216,800.00- LH204B : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563

07/05/641.98000.58111,424,906.89511,816.56110,989,695.87111,000,000.00111,000.00- LH215A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด


05/10/643.02000.1630,922,051.20292,898.7029,997,979.8030,000,000.0030,000.00- LH21OA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด


26/04/652.62000.1018,347,963.04125,329.3217,998,971.6618,000,000.0018,000.00- LH224A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด


0.00000.1325,540,539.45143,104.0525,361,841.2025,000,000.0025,000.00บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

07/09/654.70000.035,429,069.4594,643.855,302,163.605,000,000.005,000.00- MBK229A : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี

พ.ศ. 2565

29/12/632.68000.1120,111,470.0048,460.2020,059,677.6020,000,000.0020,000.00- MBK20DA : หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี

พ.ศ. 2563

0.00000.000.000.007,535,000.0039,928,000.0039,928.00บริษัท เดอะเอ็มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

01/01/540.00000.000.000.007,535,000.0039,928,000.0039,928.00- TMG#1 : หุ้นกู้ บริษัท เดอะ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

0.00002.29438,352,360.122,819,551.86432,941,137.94432,900,000.00432,900.00บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

25/04/642.22000.2650,431,157.50298,027.5049,997,717.0050,000,000.0050,000.00- QH214A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่

1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564

11/05/632.69001.32251,992,223.041,504,779.21249,060,202.61249,000,000.00249,000.00- QH205A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


หน้าที่ 13 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















05/03/642.16000.3260,633,225.00529,051.8059,994,134.4060,000,000.0060,000.00- QH213A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


12/11/632.97000.3261,499,990.91398,093.9860,391,002.8260,400,000.0060,400.00- QH20NB : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


08/05/652.85000.0713,795,763.6789,599.3713,498,081.1113,500,000.0013,500.00- QH225A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

0.00000.0510,193,490.15135,353.4510,000,010.4010,000,000.0010,000.00บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

03/08/642.76000.0510,193,490.15135,353.4510,000,010.4010,000,000.0010,000.00- PL218A : หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี

พ.ศ. 2564

0.00000.96184,309,931.391,330,416.40181,853,982.91181,400,000.00181,400.00บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

10/11/654.11000.53101,292,303.42925,256.9799,460,760.8599,000,000.0099,000.00- TRUE22NA : หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่


ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

17/05/653.80000.2650,556,252.00359,178.0049,995,856.5050,000,000.0050,000.00- TRUE225A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที 3/2562 ชุดที 5

ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2565

18/07/643.70000.1732,461,375.9745,981.4332,397,365.5632,400,000.0032,400.00- TRUE217A : หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 3


0.00000.85162,787,132.80545,728.88160,288,911.22160,300,000.00160,300.00บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

26/05/642.97000.3464,595,410.80345,642.8563,395,784.5463,400,000.0063,400.00- CK215A : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1


หน้าที่ 14 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















25/07/642.60000.1528,196,521.3613,961.6427,996,939.6028,000,000.0028,000.00- CK217A : หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1


28/06/672.90000.3769,995,200.64186,124.3968,896,187.0868,900,000.0068,900.00- CK246B : หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2


0.00000.78148,492,528.551,363,945.40145,155,321.30145,000,000.00145,000.00บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

22/05/633.05000.1630,454,980.90177,986.4030,169,860.6030,000,000.0030,000.00- MINT205A : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

29/03/642.59000.1120,332,834.00177,397.2019,997,506.4020,000,000.0020,000.00- MINT213C : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562


29/03/653.10000.5197,704,713.651,008,561.8094,987,954.3095,000,000.0095,000.00- MINT223B : หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562


0.00002.76528,105,304.073,151,174.59521,709,620.60519,900,000.00519,900.00บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

22/07/642.54000.63121,186,440.0083,506.80121,104,037.20120,000,000.00120,000.00- KTC217A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559


05/04/653.03000.2751,583,596.00489,781.0049,996,617.5050,000,000.0050,000.00- KTC224A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560


11/05/642.12000.76145,857,242.90707,440.50143,889,337.71145,000,000.00145,000.00- KTC215A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2


11/11/653.68000.1223,635,775.70186,016.5023,219,273.2522,500,000.0022,500.00- KTC22NA : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2558


หน้าที่ 15 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















30/11/663.50000.1631,486,623.00181,233.0031,094,247.9030,000,000.0030,000.00- KTC23NA : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2559 ชุดที่ 2


14/08/632.20000.62117,915,670.721,165,638.42116,510,095.89116,500,000.00116,500.00- KTC208B : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1


11/03/642.40000.1936,439,955.75337,558.3735,896,011.1535,900,000.0035,900.00- KTC213A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1


0.00000.64121,659,246.44670,212.91120,396,614.14120,400,000.00120,400.00บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

08/12/652.37000.4381,508,174.19282,958.4180,696,213.5680,700,000.0080,700.00- TLT22DA : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่

5/2560อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

10/09/632.07000.2140,151,072.25387,254.5039,700,400.5839,700,000.0039,700.00- TLT209A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2561

ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

0.00002.51481,531,336.255,010,041.60470,876,093.75470,000,000.00470,000.00บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

22/03/642.10000.5095,694,166.90721,479.4094,990,739.4095,000,000.0095,000.00- TBEV213A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2




19/03/653.20000.89170,473,318.951,952,877.30165,305,611.25165,000,000.00165,000.00- TBEV223A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2




หน้าที่ 16 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















22/03/643.00000.3261,603,382.40754,520.4060,600,330.6060,000,000.0060,000.00- TBEV213B : หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1


0.00000.3873,428,581.80752,432.8072,173,713.5070,000,000.0070,000.00บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

15/11/635.03000.3873,428,581.80752,432.8072,173,713.5070,000,000.0070,000.00- TCAP20NA : หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556


0.00002.85546,261,370.954,672,952.90536,741,151.62535,200,000.00535,200.00บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

14/03/662.75000.4076,233,588.69792,151.0575,090,220.4775,100,000.0075,100.00- TCON233A : TICON233A หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด

(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566

14/03/642.20000.5096,027,267.80802,488.0494,775,328.6095,100,000.0095,100.00- TICON213A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่


14/08/664.03000.3363,982,761.211,112,942.6161,918,049.4060,000,000.0060,000.00- TICON238A : หุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่


09/05/642.80001.62310,017,753.251,965,371.20304,957,553.15305,000,000.00305,000.00- FPT215A : หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


0.00000.3058,292,047.10167,872.3157,793,969.4257,800,000.0057,800.00บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

24/11/642.22000.2139,412,282.32164,091.3639,095,874.9539,100,000.0039,100.00- EB21NA : หุ้นกู้ของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560


28/01/652.46000.1018,879,764.783,780.9518,698,094.4718,700,000.0018,700.00- EB221A : หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี

พ.ศ. 2565

0.00000.3567,196,286.78611,068.5060,601,724.5255,000,000.0055,000.00บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

หน้าที่ 17 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















29/11/686.50000.2343,094,844.80398,904.1038,836,930.1435,000,000.0035,000.00- DAD25NB : หุ้นกู้บจ.ดีเอดี เอสพีวี ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2

29/11/686.05000.1324,101,441.98212,164.4021,764,794.3820,000,000.0020,000.00- DAD25NC :

หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแ

ปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอดี เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อา

0.00000.3261,307,265.801,035,627.4554,986,234.6055,000,000.0055,000.00บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

12/03/674.84000.3261,307,265.801,035,627.4554,986,234.6055,000,000.0055,000.00- TOP243A : หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4


0.00001.10210,979,705.20846,575.10210,334,020.20210,000,000.00210,000.00บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

20/06/632.50000.58110,591,395.20316,438.10110,344,291.20110,000,000.00110,000.00- KSL206A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560


03/05/642.15000.52100,388,310.00530,137.0099,989,729.00100,000,000.00100,000.00- KSL215A : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561


0.00001.15219,881,224.322,932,471.15207,536,669.46206,500,000.00206,500.00บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

26/09/644.52000.1121,356,151.60317,019.2019,995,209.2020,000,000.0020,000.00- MPSC219A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2


31/10/645.46000.2854,420,892.50695,589.0051,065,401.0050,000,000.0050,000.00- MPSC21OA : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5


11/09/653.59000.75144,104,180.221,919,862.95136,476,059.26136,500,000.00136,500.00- MPSC229A : หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4


0.00000.68130,621,185.101,030,713.81129,321,309.50129,500,000.00129,500.00บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ 18 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















15/03/642.09000.5095,318,162.10752,142.5194,490,928.9594,500,000.0094,500.00- SPLI213A : SPALI213A หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561


15/03/642.09000.1835,303,023.00278,571.3034,830,380.5535,000,000.0035,000.00- SPALI213A : หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561


0.00002.30440,081,338.764,370,556.29428,224,628.55427,500,000.00427,500.00บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

07/09/622.34000.2650,194,469.28468,378.2749,697,198.9149,700,000.0049,700.00- BJC199A : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1








24/03/652.71000.91174,510,565.101,686,614.13170,816,841.88170,800,000.00170,800.00- BJC223B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2




21/03/703.83000.4585,818,584.801,116,471.2079,997,020.0080,000,000.0080,000.00- BJC273B : หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3


0.00000.1222,027,181.663,851.5421,998,064.2222,000,000.0022,000.00บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ 19 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















29/01/632.13000.1222,027,181.663,851.5421,998,064.2222,000,000.0022,000.00- AYCA201A : AYCAL201A หุ้นกู้ของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด

(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

0.00001.13216,489,452.351,485,066.40214,323,871.35213,600,000.00213,600.00บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

13/05/633.23000.1120,344,222.00141,589.0020,108,261.8020,000,000.0020,000.00- PS205A : หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2


31/07/632.85000.3260,950,332.90421,644.1060,104,247.0060,000,000.0060,000.00- PS207A : หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2


20/11/632.64000.2140,482,514.80135,978.0040,275,065.6040,000,000.0040,000.00- PS20NA : หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560


19/03/642.27000.4994,712,382.65785,855.3093,836,296.9593,600,000.0093,600.00- PS213A : หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560


0.00000.84161,564,733.171,765,507.27159,580,396.15159,500,000.00159,500.00บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

28/02/632.83000.0510,158,757.90119,402.7010,052,204.8010,000,000.0010,000.00- TK202A : หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี

2563

18/08/632.56000.5198,359,582.071,115,739.5997,029,453.0897,000,000.0097,000.00- TK208A : หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี

2563

01/09/622.41000.2853,046,393.20530,364.9852,498,738.2752,500,000.0052,500.00- TK199A : หุ้นกู้ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี

2562

0.00005.18991,140,322.0613,418,633.26953,048,229.57926,000,000.00926,000.00บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

31/10/635.10000.4994,291,908.301,169,506.8092,668,248.0090,000,000.0090,000.00- CPAL20OB : CPALL20OB หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่

7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้

หน้าที่ 20 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















27/03/644.85001.09208,761,829.203,332,879.65197,809,000.60197,500,000.00197,500.00- CPAL213B : CPALL213B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่

7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้

22/08/624.25000.1835,196,629.87642,739.8334,505,238.4834,500,000.0034,500.00- CPAL198B : CPALL198B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่


22/08/644.75000.2242,724,438.80832,876.8040,736,312.0040,000,000.0040,000.00- CPAL218B : CPALL218B หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่


30/06/654.10000.67127,997,506.23434,936.92120,989,618.20121,000,000.00121,000.00- CPAL226A : CPALL226A หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่


30/06/633.65000.0815,251,562.3048,000.0015,037,746.7515,000,000.0015,000.00- CPAL206A : CPALL206A หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่


26/08/622.49000.0510,111,878.80106,421.9010,005,453.4010,000,000.0010,000.00- CPALL198C : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1


27/03/675.14000.4789,951,495.201,430,750.4086,159,430.4080,000,000.0080,000.00- CPALL243B : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้


ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นประกันการชำระหนี้

31/10/665.35000.82157,658,635.401,908,411.40151,969,813.80140,000,000.00140,000.00- CPALL23OB : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 8

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้


ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งใช้หุ้นในบริษัทอื่นเป็นการประกันการชำระหนี้

หน้าที่ 21 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















18/03/642.95000.1630,638,919.00329,753.4030,219,926.1030,000,000.0030,000.00- CPALL213C : หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1


0.00001.53292,803,556.521,921,832.12290,000,654.00290,000,000.00290,000.00บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

10/08/632.93001.11212,252,402.351,432,889.95210,000,294.00210,000,000.00210,000.00- ASK208A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด


15/02/642.86000.4280,551,154.17488,942.1780,000,360.0080,000,000.0080,000.00- ASK212A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด


0.00000.2955,785,464.4458,246.6155,585,479.5655,581,834.987,790.00บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7) จำกัด

23/09/624.25000.2955,785,464.4458,246.6155,585,479.5655,581,834.987,790.00- MBSD199A :

หุ้นกู้มีประกันใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ

เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นด้วยกระแสรายรับจากสิทธิเรียกร้องในค่างวดตามสัญญากู้เงินเพื่

0.00001.05200,156,190.0093,972.00199,989,694.00200,000,000.00200,000.00บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

25/04/632.45001.05200,156,190.0093,972.00199,989,694.00200,000,000.00200,000.00- MBKET204A : หุ้นกู้ด้อยสิทธิของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563

0.00001.66318,655,540.352,135,958.30314,959,837.50315,000,000.00315,000.00บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน

12/12/624.95000.61116,334,562.35779,794.30114,985,337.50115,000,000.00115,000.00- EDLG19DA : EDLGEN19DA หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่


12/12/624.95001.06202,320,978.001,356,164.00199,974,500.00200,000,000.00200,000.00- EDLGEN19DA : หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1


0.00000.1120,160,635.6061,479.4019,999,008.4020,000,000.0020,000.00บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ 22 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















18/06/652.55000.1120,160,635.6061,479.4019,999,008.4020,000,000.0020,000.00- BCH226A : หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562


0.00000.2140,160,052.4025,863.2039,997,496.0040,000,000.0040,000.00บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)

24/04/652.95000.2140,160,052.4025,863.2039,997,496.0040,000,000.0040,000.00- WHA224B : หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562


0.00001.65315,407,671.165,598,131.40309,597,184.60309,600,000.00309,600.00บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

06/09/623.20001.46280,541,602.005,569,313.75275,000,000.00275,000,000.00275,000.00- TUC19906A : หุ้นกู้ระยะสั้นของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 (TUC19906A)

24/01/643.80000.1834,866,069.1628,817.6534,597,184.6034,600,000.0034,600.00- TUC211A : หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่


0.00000.1325,072,080.80203,326.0224,736,917.7324,800,000.0024,800.00บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

21/03/642.25000.1325,072,080.80203,326.0224,736,917.7324,800,000.0024,800.00- DTN213A : หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1


0.00000.58111,722,011.09293,444.31110,941,709.04110,800,000.00110,800.00บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

29/05/632.79000.1426,650,103.30129,150.1226,450,239.9926,400,000.0026,400.00- NTL205AA : NTL205A หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 2/2560


18/12/633.67000.1630,506,265.26132,280.8929,997,638.4529,900,000.0029,900.00- NTL20DAA : NTL20DA หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 4/2558 ชุดที่ 2


24/07/642.68000.2854,565,642.5332,013.3054,493,830.6054,500,000.0054,500.00- NTL217A : หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2


หน้าที่ 23 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















0.00000.2037,812,332.41157,143.4437,027,345.5937,000,000.0037,000.00บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

16/12/633.37000.2037,812,332.41157,143.4437,027,345.5937,000,000.0037,000.00- SPCG20DA : หุ้นกู้ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 5


0.00002.79533,922,444.291,845,993.69528,005,592.67527,600,000.00527,600.00บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

20/01/643.10000.86164,143,128.29164,699.49162,048,396.37161,600,000.00161,600.00- CPFT211A : CPFTH211A หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่


24/05/642.43000.1121,216,846.0096,467.7020,997,544.0521,000,000.0021,000.00- CPFT215A : CPFTH215A หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่


24/05/642.43001.82348,562,470.001,584,826.50344,959,652.25345,000,000.00345,000.00- CPFTH215A : หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1


0.00001.26241,748,389.201,751,999.20239,961,083.20240,000,000.00240,000.00บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

08/11/623.20001.05201,603,710.001,490,410.00199,967,398.00200,000,000.00200,000.00- SC19NA : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น


20/05/643.10000.2140,144,679.20261,589.2039,993,685.2040,000,000.0040,000.00- SC215A : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น


0.00000.2650,207,538.85445,027.3148,996,233.8649,000,000.0049,000.00บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด

21/04/653.25000.2650,207,538.85445,027.3148,996,233.8649,000,000.0049,000.00- ABPS224A : ABPSPV224A หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

เอสพีวี1 จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

0.00000.1835,134,200.1588,372.5534,998,327.0035,000,000.0035,000.00บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

หน้าที่ 24 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















26/06/642.56000.1835,134,200.1588,372.5534,998,327.0035,000,000.0035,000.00- TAA216A : หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1


0.00000.57108,911,962.83827,821.15107,192,198.56107,200,000.00107,200.00บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

05/04/662.46000.4484,756,398.51666,451.3483,795,730.3983,800,000.0083,800.00- BEM234A : หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่






0.00000.3260,812,674.80504,986.4060,251,964.0060,000,000.0060,000.00บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

26/09/632.40000.3260,812,674.80504,986.4060,251,964.0060,000,000.0060,000.00- KCC209A : หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2


0.00000.000.000.001,546,889.868,000,000.008,000.00บริษัท เงินทุนไทยธำรง จำกัด

01/08/4412.00000.000.000.001,546,889.868,000,000.008,000.00- TRONG#1 : หุ้นกู้ บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด

0.00000.3260,420,245.40509,523.0059,911,126.8060,000,000.0060,000.00บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

28/03/652.46000.3260,420,245.40509,523.0059,911,126.8060,000,000.0060,000.00- KCAR223A : หุ้นกู้บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561


0.00000.4892,453,920.72509,797.5291,838,235.6691,900,000.0091,900.00บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

31/05/642.37000.3566,993,726.68268,920.1066,741,625.6666,800,000.0066,800.00- PSH215A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561


หน้าที่ 25 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















28/03/652.78000.1325,460,194.04240,877.4225,096,610.0025,100,000.0025,100.00- PSH223A : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562


0.00000.2038,181,684.08117,269.1437,998,106.4638,000,000.0038,000.00บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

18/06/642.56000.2038,181,684.08117,269.1437,998,106.4638,000,000.0038,000.00- CKP216A : หุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1


0.00000.4993,049,701.34344,314.8092,592,497.7192,600,000.0092,600.00บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

25/07/632.79000.1631,028,359.7316,587.1730,998,174.7231,000,000.0031,000.00- LHFG207A : หุ้นกู้ของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่


16/05/632.90000.1222,761,784.13138,262.5122,596,734.7522,600,000.0022,600.00- LHFG205A : หุ้นกู้ของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่


31/05/642.86000.2039,259,557.48189,465.1238,997,588.2439,000,000.0039,000.00- LHFG215A : หุ้นกู้ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่


0.00000.2546,938,961.6327,120.4346,294,031.1346,300,000.0046,300.00บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

25/01/652.73000.1019,133,174.809,947.6418,997,817.0919,000,000.0019,000.00- GULF221A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่


25/01/673.28000.1527,805,786.8317,172.7927,296,214.0427,300,000.0027,300.00- GULF241A : หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่


0.00000.2751,482,404.50692,712.5049,991,744.0050,000,000.0050,000.00NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED

07/03/663.44000.2751,482,404.50692,712.5049,991,744.0050,000,000.0050,000.00- NNPC233A : THE DEBENTURES OF NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED

NO. 1/2019 TRANCHE 2 DUE 2023

หน้าที่ 26 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















0.00000.1018,490,352.8335,993.3418,398,600.3218,400,000.0018,400.00บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

11/07/643.40000.1018,490,352.8335,993.3418,398,600.3218,400,000.0018,400.00- MTC217A : หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่


0.000.000.000.000.000.0013. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

0.000.000.000.000.000.0014. ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

0.000.000.000.000.000.0015. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

0.000.000.000.000.000.0016. หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์

0.000.000.000.0069.0069.0017. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

0.00000.000.000.000.0069.0069.0017.1 หุ้นสามัญ

0.00000.000.000.000.0069.0069.00พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

0.00000.000.000.000.0069.0069.00- MHOMSPV3 : บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 3 จำกัด (มหาชน)

0.000.000.000.000.000.0018. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

99.8019,113,275,680.49109,586,091.2318,896,473,838.3818,916,198,431.2115,445,187.00รวมเงินลงทุน

0.89169,938,342.1819. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์

0.000.0020. เงินปันผลค้างรับ

1.02196,003,849.5621. ลูกหนี้อื่นๆ

0.000.0022. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์

(1.42)(272,498,634.59)23. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร

(0.29)(55,256,666.94)24. เจ้าหนี้อื่น ๆ

หน้าที่ 27 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01



















100.0019,151,462,570.70109,586,091.2318,896,473,838.3818,916,198,431.2115,445,187.00รวมสินทรัพย์สุทธิ

1,415,161,763.8285จำนวนหน่วยรวม

13.5331มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

0.3917 %อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน

2.0311 %ผลการดำเนินงานสะสม

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

31 กรกฎาคม 2562

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

อัตราผลตอบแทนรายเดือน Ri เท่ากับ UVmi/UVmi-1 -1

อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ [(1+R1) (1+R2) (1+R3) (1+R12)] - 1

UV หมายถึง มุลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

mi หมายถึง เดือนที่ i

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หน้าที่ 28 จาก 2810/08/2562 10:17:11 PVD1_2 : 01

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ...

Documents