งานการเงินและพัสดุ (finance and procurement...

11 | P a g e

งานการเงนและพสด (Finance and Procurement Division)

ขอมลทวไป โครงสรางการบรหารงาน งานการเงนและพสด สานกงานเลขานการคณะเภสชศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร แบงออกเปน 2 หนวยยอย ไดแก หนวยการเงนและบญช และหนวยพสด มบคลากรปฏบตงานทงหมด 7 คน โดยม นางรววรรณ สขสบาย รกษาการในตาแหนงหวหนางานการเงนและพสด โดยมโครงสรางการบรหารงานดงน พนธกจ งานการเงนและบญช มพนธกจโดยแยกตามหนวยงานยอย ดงน

1. หนวยการเงนและบญช (Finances and Accounting Unit) มพนธกจในการใหบรการการเบกจายเงนเพอใชในราชการ

2. หนวยพสด (Procurement Unit) มพนธกจในการใหบรการจดหาและบรหารพสดครภณฑเพอใชในราชการ

งานการเงนและพสด

นางรววรรณ สขสบาย

รกษาการในตาแหนงหวหนางานการเงนและพสด

หนวยการเงนและบญช

น.ส.ณชกล คงช

น.ส.พไลวรรณ จนทรเจรญ

น.ส.วไลกานต เขอนยง

น.ส.นารรตน พดเยนสข

หนวยพสด

นางรววรรณ สขสบาย

น.ส.โชษตา ตอทรพย

นายณรงคศกด รอนทอง

12 | P a g e

ภารงานบคลากร ภาระงานของงานการเงนและพสด แยกตามหนวยงานยอย ผรบผดชอบหลก และผรบผดชอบแทน ไดดงน

1. หนวยการเงน

1.1 นางสาววไลกานต เขอนยง

ภาระงาน ผรบผดชอบรอง

1 2

1. การจดทาแผนการเบกจายเงน และควบคมการเบกจายใหเปนไปตามแผน ปวรวรรชร -

2. การประกนคณภาพการศกษา การควบคมภายใน และการบรหารความเสยง ปวรวรรชร -

3. ตรวจสอบเอกสารการเบกจายเงนคาจดซอจดจาง และคาใชจายตาง ๆ นารรตน พไลวรรณ

4. ตรวจสอบงบประมาณในการจดซอ/จดจางวสด ครภณฑ พไลวรรณ นารรตน

5. ตรวจสอบงบประมาณในการจดโครงการกอนการขออนมต นารรตน พไลวรรณ

6. จดทาฎกาเบกเงนงบประมาณแผนดน งบประมาณรายได และเงนนอกงบประมาณ ทกประเภท

- -

7. จดทาฎกาและการเบกจายเงนประจาเดอน ไดแก เงนเดอน คาจางชวคราว เงนประจาตาแหนง คาตอบแทนอนๆ คาเชาบาน คาประกนสงคม

- -

8. จดทารายงานการเงนประจาเดอน และประจาป พไลวรรณ นารรตน

9. ทะเบยนคมเงนงบประมาณแผนดน งบประมาณรายได และเงนนอกงบประมาณ ทกหมวดรายจาย

พไลวรรณ -

10. จดทาฎกาเบกเงนคารกษาพยาบาล คาเลาเรยนบตร ณชกล -

11. จดเกบรายไดและนาสงมหาวทยาลย พไลวรรณ ณชกล

12. จดการ Slip เงนเดอน ณชกล พไลวรรณ

1.2 นางสาวณชกล คงช


1 2

1. งานธรการการเงน นารรตน วไลกานต

2. รบ – จายเงน ทกประเภท วไลกานต นารรตน

3. เบกถอน ฝากเงน จดทาเชค และจายเงนแกเจาหน และลกหนเงนยม วไลกานต นารรตน

4. รบเงนจากกองคลง และดาเนนการจายเงนใหแกเจาหนทกประเภท วไลกานต นารรตน

5. จดทาใบสาคญจาย ใบสาคญรบ และใบสาคญทวไป นารรตน วไลกานต

6. จดทารายงานเงนคงเหลอประจาวน และรายงานการเงนประจาเดอน วไลกานต นารรตน

7. จดทาทะเบยนคมเชค และรายงานงบพสจนยอดเงนฝากธนาคาร - -

8. ตดตามใบเสรจรบเงนจากเจาหน เพอนาสงกองคลง - -

9. การเบกจายเงนสวสดการคารกษาพยาบาล คาเลาเรยนบตร และทะเบยนคมการเบกจายเงนสวสดการ

พไลวรรณ วไลกานต

13 | P a g e


1 2

10. จดทาทะเบยนคมเงนทดรองจาย และรายงานเงนทดรองจายใหเปนไปตามระเบยบราชการ

นารรตน วไลกานต

11. ดแลเงนนอกระบบทกประเภท นารรตน วไลกานต

12. งานสวสดการบคลากร ไดแก ประกนชวต กองทนสวสดภาพ กองทนสารองเลยงชพ การเบกจายเงนสวสดการอน ๆ เชน งานแตง งานบวช งานศพ คลอดบตร นาทวม ฯลฯ รวมถงการกเงนธนาคาร ชปค. สหกรณ ฯลฯ

พไลวรรณ นารรตน

1.3 นางสาวพไลวรรณ จนทรเจรญ


1 2

1. งานการเงนโครงการฝกงาน โดยรบผดชอบเกยวกบการเงนในโครงการดงน - โครงการฝกปฏบตงานบรบาลเภสชกรรม - โครงการฝกปฏบตงานวชาชพ - โครงการฝกปฏบตงานสาธารณสขในชมชน - โครงการฝกปฏบตงานหลกสตรวทยาศาสตรเครองสาอาง - โครงการศกษาดงานและเสรมประสบการณนสต - โครงการประชมวชาการ - โครงการพฒนาแหลงฝก - โครงการสหกจศกษา

นารรตน

วไลกานต

2. การควบคมงบประมาณและประสานการเบกจายเงนการทาปรญญานพนธนสตปรญญาตร (Senior Project)

วไลกานต นารรตน

3. การควบคมงบประมาณและประสานการเบกจายเงนการทาวทยานพนธของนสตระดบบณฑตศกษา

วไลกานต นารรตน

4. การจดทาทะเบยนคม และรายงาน ลกหนและใบสาคญเงนทดรองจาย ณชกล วไลกานต

5. การจายเงนคาใชจายในการฝกงานแกนสต อาจารย แหลงฝกปฏบตงาน และคาวสด Senior Project

วไลกานต ณชกล

6. ทะเบยนคมงบประมาณสนบสนนการเดนทางไปราชการประชมอบรมสมมนา และเสนอผลงานทางวชาการ

ณชกล นารรตน

7. ตรวจสอบงบประมาณในการขออนมตไปราชการกอนขออนมต นารรตน วไลกานต

8. การพฒนาเวบไซต และระบบฐานขอมล ของงานการเงนและพสด - -

9. จดเตรยมเอกสารแบบฟอรมการเงนใหเพยงพอกบการใชงานอยเสมอ รวมทง update ในเวบไซต

ณชกล -

14 | P a g e

1.4 นางสาวนารรตน พดเยนสข


1 2

1. ตรวจสอบเอกสารการเบกจายเงนคาใชจายทกประเภท (ยกเวนจดซอจดจาง) วไลกานต พไลวรรณ

2. การจดทาบญช และรายงานการเงนประจาเดอน - -

3. ตรวจสอบใบสาคญจาย ใบสาคญรบ และใบสาคญทวไป - -

4. งานการเงนและตรวจสอบเอกสารทางการเงนโครงการกจกรรมนสต วไลกานต พไลวรรณ

5. งานการเงนศนยขอมลสมนไพรและผลตภณฑธรรมชาต ณชกล พไลวรรณ

6. งานการเงน สถานวจยความเปนเลศดานนวตกรรมทางเคม พไลวรรณ วไลกานต

7. งานการเงน สถานวจยความเปนเลศดานอนามยสงแวดลอมและพษวทยา พไลวรรณ วไลกานต

8. งานการเงน สสส. พไลวรรณ วไลกานต

9. งานการเงนทนการศกษา วไลกานต ณชกล

10. งานการเงนงานวจย วไลกานต พไลวรรณ

11. งานการเงนโครงการบรการวชาการ วไลกานต พไลวรรณ

2. หนวยพสด

2.1 นางรววรรณ สขสบาย


1 2

1. เปนหวหนางานการเงนและพสด มหนาทควบคมดแลการปฏบตงานงานการเงนและพสดใหเปนไปดวยความเรยบรอย

- -

2. การจดทาแผนการจดซอครภณฑประจาป - -

3. การดาเนนการจดซอจดจางโดยวธสอบราคา ประกวดราคา โดยวธพเศษ และ e-auction

โชษตา ณรงคศกด

4. การจดซอครภณฑทกประเภท โชษตา ณรงคศกด

5. การจดจางปรบปรงซอมแซมสงกอสราง โชษตา ณรงคศกด

6. งานบรหารครภณฑ ไดแก การเบกและขอหมายเลข การทาทะเบยนประวต การจาหนาย การยม-คน การโอน การบรจาค

โชษตา ณรงคศกด

7. งานฐานขอมลครภณฑ โชษตา ณรงคศกด

8. การตรวจสอบครภณฑประจาป ณรงคศกด โชษตา

9. การจดทาสญญา และตอสญญาเชาสถานท ณรงคศกด โชษตา

15 | P a g e

2.2 นางสาวโชษตา ตอทรพย


1 2

1. งานจดซอ/จดจาง และจดทาเอกสารการเบกจายวสด ในวงเงนทเกน 5,000 บาท ณรงคศกด รววรรณ

2. งานจดซอ/จดจาง และจดทาเอกสารการเบกจายครภณฑตากวาเกณฑ ณรงคศกด รววรรณ

3. จดทาทะเบยนคม รายการ ราคา จานวนทจดซอและเบกจาย ณรงคศกด รววรรณ

4. จดทาเอกสารเบกคาจดซอ/จดจางทเขาระบบ GFMIS ณรงคศกด รววรรณ

5. งานซอมแซมครภณฑ ตรวจเชคประวตการซอม และการจดทาเอกสารการเบกจายคาซอมแซมครภณฑ

รววรรณ ณรงคศกด

6. จดทาทะเบยนประวตครภณฑตากวาเกณฑ และรายงานยอดคงเหลอประจาเดอน รววรรณ ณรงคศกด

7. การจดทาแผนการจดซอวสดประจาป และดาเนนการจดซอจดจางวสดประกวดราคา

ณรงคศกด รววรรณ

2.3 นายณรงคศกด รอนทอง


1 2

1. การจดทาแผนการจดซอวสดประจาป และดาเนนการจดซอจดจางวสดประกวดราคา

โชษตา รววรรณ

2. การจดซอ/จดจาง และทาเอกสารการเบกจายวสดในวงเงนไมเกน 5,000 บาท โชษตา รววรรณ

3. งานเบกจายวสด โชษตา รววรรณ

4. งานควบคมวสด (Stock) การจดทาบญชควบคม การตรวจเชควสดคงเหลอ และการรายงานวสดคงเหลอประจาเดอน

โชษตา รววรรณ

5. งานดแลสนคาและของทระลก โชษตา รววรรณ

16 | P a g e

ภารกจ 1. หนวยการเงนและบญช

ท ภารกจ วตถประสงค กจกรรม 1 การบรหาร

งบประมาณ เพอควบคมงบประมาณของคณะเภสชศาสตร ใหเพยงพอตอการเบกจาย มการใชจายเงนอยางมประสทธภาพ และเบกจายใหเปนไปตามแผน

1. การจดทาแผนปฎบตการเบกจายงบประมาณประจาป

2. การบนทกทะเบยนคมเงนงบประมาณ 3. การรายงานการเบกจายงบประมาณ

2 การเบกจายเงน เพอเบกจายเงนแกเจาหนทงภายในและภายนอกคณะเภสชศาสตรใหทนเวลา ครบถวนถกตองตามระเบยบราชการ

1. การตรวจสอบเอกสาร 2. การจดทาฎกาเพอสงเบกจายเงนกองคลง 3. การรบเงนจากกองคลง 4. การนาเงนฝากธนาคาร 5. การถอนเงนจากธนาคาร 6. การเบกจายเงนแกเจาหน 7. จดทาเชค

3 การจดเกบรายได เพอจดเกบรายไดจากภายนอกและนาสงกองคลง ใหเปนไปตามระเบยบราชการ

1. จดเกบเงนจากภายนอก 2. นาสงเงนกองคลง

4 การบรหารเงนทดรองจาย

เพอควบคมเงนทดรองจายใหถกตอง ครบถวน และเปนปจจบน สามารถหมนเวยบเพยงพอตอการสารองจายในกจกรรมของงานราชการ โดยใหเปนไปตามระเบยบราชการ

1. การจายเงนแกลหน 2. การสงใชเงนยม 3. การจายเงนตามใบสาคญ 4. การเบนกชดเชยเงนทดรองจาย 5. การบนทกทะเบยนคมเงนทดรองจาย

5 การจดทาบญชและรายงาน

เพอจดทาบญช และรายงานการเงนเสนอตอผบรหาร เพอใหทราบสถานะทางการเงนและเปนประโยชนในการตดสนใจในการบรหารราชการ และเพอเปนหลกฐานในการตรวจสอบได

1. การจดทาใบสาคญประเภทตางๆ 2. การบนทกบญช 3. การจดทารายงานการเงน รายงานการเงน ทด

รองจาย และรายงานบญช

6 สวสดการบคลากร เพอประสานการเบกจายเงนสวสดการสาหรบบคลากร

1. รวบรวม เผยแพร ระเบยบและประกาศเกยวกบการเบกจายเงนสวสดการ

2. ประสานการเบกจายเงนสวสดการ 7 งานอนๆ ทไดรบ

มอบหมาย เพอจดทาบญช การเงน รายงานการเงน และงานอนๆ ท ไดรบมอบหมาย เพอสนบสนนการดาเนนของงานนนๆ ใหส า ม า ร ถ ด า เ น น ไ ป ไ ด อ ย า ง มประสทธภาพ

1. งานการเงนทนการศกษา 2. งานการเงนงานวจย 3. งานการเงนสถานวจยเพอความเปนเลศทาง

วชาการดานนวตกรรมทางเคม 4. งานการเงนสถานวจยเพอความเปนเลศทาง

วชาการดานอนามยสงแวดลอมและพษวทยา 5. งานการเงนสานกงานกองทนสนบสนนการสราง

เสรมสขภาพ(สสส.)

17 | P a g e

2. หนวยพสด ท ภารกจ วตถประสงค กจกรรม 1 การจดหาวสด

และครภณฑ ตางๆ ภายในคณะเภสชศาสตร

เพอจดหาวสดและครภณฑเครองใชตางๆ ภายในคณะเภสชศาสตร

1. การจดซอ จดจางวสด (กรณซอวสดรายยอย) 2. การจดซอจดจางวสด (กรณเปดซองสอบราคา) 3. การจดซอจดจางครภณฑ (กรณซอครภณฑราย

ยอย) 4. การจดซอจดจางครภณฑ (กรณเปดซองสอบ

ราคา) 5. การจดซอจดจางครภณฑ (ตากวาเกณฑ)

2 การบรหารวสด ตาง ๆ ภายในคณะเภสชศาสตร

เพอควบคมดแลวสดและครภณฑ ในการยม เกบรกษา และจายพสดอปกรณ จดทาบญชตรวจสอบพสด

1. การเบกจายวสด 2. การบนทกบญชคมพสด (stock card )

3 การบรหารครภณฑ ตาง ๆ ภายในคณะเภสชศาสตร

เพอดาเนนการแจงซอมแซมครภณฑ ทเสยหรอรอซอมภายในคณะเภสชศาสตร

1. การยมครภณฑ 2. การคนครภณฑ 3. การซอมบารงครภณฑ 4. การตรวจสอบครภณฑประจาป 5. การจาหนายครภณฑ

ขนตอนการปฏบตงานตามภารกจหลก 1. หนวยการเงนและบญช ภารกจท 1 การบรหารงบประมาณ

1.1 การจดทาแผนปฏบตการเบกจายงบประมาณประจาป จดทาแผนปฏบตการประจาป (จดทารวมกบงานนโยบายและแผน)

1.2 การบนทกทะเบยนคมเงนงบประมาณ

บนทกงบประมาณทไดรบจดสรรประจาป (วไลกานต) บนทกการเบกจายงบประมาณ เมอมการโอนหวมดเงน (วไลกานต) บนทกการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เมอมการโอนหมวดเงน (วไลกานต)

1.3 การรายงานการเบกจายงบประมาณ

จดทารายงานการเบกจายเงนเสนอตอมหาวทยาลยทกสนเดอน (วไลกานต) จดทารายงานการเบกจายเงนเสนอตอคณะกรรมการประจาคณะทกสนเดอน(วไลกานต)

ภารกจท 2 การเบกจายเงน

2.1 การตรวจสอบเอกสาร

ผเบกจายสงเอกสารเบกเงน (ผเบกจาย) ตรวจสอบเอกสาร (นารรตน) ถาถกตอง สงเอกสารไปยงงานการเงน

o กรณสารองจาย สงตอไปจายเงนทดรอง(ณชกล) o กรณไมสารองจาย สงตอไปจดทาฎกาเบกเงน (วไลกานต)

ถาไมถกตอง สงกลบไปยงผเบกจายเพอแกไข (ผเบกจาย) 2.2 การจดทาฎกาเพอสงเบกจายเงนกองคลง

ตรวจสอบเอกสารอกครง (วไลกานต)

18 | P a g e

บนทกทะเบยนคมหลกฐานขอเบก (วไลกานต) จดทาฎกาเบกเงน (วไลกานต)

o กรณเอกสารจดซอจดจางจากพสด บนทกสมดสงฎกา (วไลกานต) เสนอเซนต (วไลกานต)

o กรณเอกสารทไมใชจดซอจดจางจากพสด บนทกลงระบบสามมต (วไลกานต) บนทกสมดสงฎกา (วไลกานต) เสนอเซนต (วไลกานต)

สงฎกาพรอมเอกสารไปยงกองคลง (วไลกานต) บนทกทะเบยนคมงบประมาณ (วไลกานต)

2.3 การรบเงนจากกองคลง

กองคลงตรวจสอบเอกสารผานแลวแจงใหรบเงน (กองคลง) รบเชคจากกองคลง (ณชกล) จดทาใบสาคญรบ (ณชกล) นาเชคฝากธนาคาร (ณชกล) จดทาใบสาคญทวไป (ณชกล) จดทารายงานเงนคงเหลอประจาวน (ณชกล)

2.4 การนาเงนฝากธนาคาร

เขยนใบฝากเงนธนาคาร (ณชกล) นาเชค / เงนสด พรอมใบฝากเงนไปฝากธนาคาร (ณชกล) จดทาใบสาคญทวไป (ณชกล) จดทารายงานเงนคงเหลอประจาวน (ณชกล)

2.5 การถอนเงนจากธนาคาร

เขยนใบถอนเงน (ณชกล) จดทาใบสรปการถอนเงน (ณชกล) ตรวจสอบความถกตอง (วไลกานต) เสนอผมอานาจเบกจายเงน (ณชกล) ถอนเงนจากธนาคาร (ณชกล) จดทาใบสาคญทวไป (ณชกล) จดทารายงานเงนคงเหลอประจาวน (ณชกล)

2.6 การเบกจายเงนแกเจาหน

บนทกสมดจายเงน (ณชกล) ถอนเงนจากธนาคาร (ณชกล) จดทาเชค (กรณ 5,000 บาทขนไป) (ณชกล) จายเงนแกเจาหน (ณชกล) จดทาใบสาคญจาย (ณชกล) จดทารายงานเงนคงเหลอประจาวน (ณชกล)

2.7 จดทาเชค

ถอนเงนจากบญชออมทรพย (ณชกล) นาเงนฝากบญชกระแสรายวน (ณชกล) พมพเชค (ณชกล)

19 | P a g e

เสนอผมอานาจเซนเชค (ณชกล) จายเชค (ณชกล) จดทาทะเบยนคมเชค (ณชกล) จดทางบพสจนยอดเงนกระแสรายวนทกสนเดอน (ณชกล)

ภารกจ 3 การจดเกบรายได

3.1 การจดเกบเงนจากภายนอก

รบเงนจากภายนอก (วไลกานต) ออกใบเสรจรบเงน (วไลกานต) จดทาใบสาคญรบ (วไลกานต) จดทารายงานเงนคงเหลอประจาวน (ณชกล)

3.2 การนาสงเงนกองคลง

จดทาใบนาสง (วไลกานต) สงเงนใหกองคลง (วไลกานต) บนทกทะเบยนคมใบนาสง (วไลกานต) จดทาใบสาคญจาย (วไลกานต) จดทารายงานเงนคงเหลอประจาวน (ณชกล)

ภารกจท 4 การบรหารเงนทดรองจาย

4.1 การจายเงนแกลกหน

ลกหนกรอกแบบฟอรมใบยมเงน (ลกหน) ตรวจสอบความถกตองแลวเสนออนมต (ณชกล) ถอนเงนจากธนาคาร (ณชกล)

o เงนสด

o เชค (กรณ 5,000 บาทขนไป) บนทกสมดจายเงน (ณชกล) จายเงนแกลกหน (ณชกล) จดทาใบสาคญเงนยม (ณชกล) บนทกทะเบยนคมเงนทดรองจาย (ณชกล) จดทาลกหนปรบปรงทกสนวน (ณชกล) จดทารายงานเงนคงเหลอประจาวน (ณชกล) บนทกทะเบยนคมลกหนในคอมพวเตอร (พไลวรรณ) ตดตามทวงถามเมอครบกาหนดชาระเงนคน (ณชกล)

4.2 การสงใชเงนยม

ลกหนสงเอกสารเบกเงน พรอมกรอกแบบฟอรมใบคนเงนยม (ลกหน) ตรวจสอบเอกสาร (นารรตน) การสงใชเงนยม

o กรณยอดเอกสารตาวายอดเงนยม ใหรบเงนคนจากลกหน บนทกสมดจายเงน (ณชกล) รบเงนคน (ณชกล) ออกใบรบเงน (ณชกล)

20 | P a g e

ออกใบรบใบสาคญ (ณชกล) o กรณยอดเอกสารสงกวายอดเงนยม ใหจายเงนเพมแกลกหน

บนทกสมดจายเงน (ณชกล) จายเงน (ณชกล) ออกใบรบใบสาคญ (ณชกล)

จดทาใบสาคญเงนยม (ณชกล) บนทกทะเบยนคมเงนทดรองจาย (ณชกล) จดทาลกหนปรบปรงทกสนวน (ณชกล) จดทารายงานเงนคงเหลอประจาวน (ณชกล) บนทกทะเบยนคมลกหนในคอมพวเตอร (พไลวรรณ)

4.3 การสารองจายเงนตามใบสาคญ

ผเบกจายสงเกสารเบกเงน (ผเบกจาย) ตรวจสอบความถกตอง (นารรตน) ถอนเงนจากธนาคาร (ณชกล)

o เงนสด

o เชค (กรณ 5,000 บาทขนไป) บนทกสมดจายเงน (ณชกล) จายเงนแกผเบกจาย (ณชกล) จดทาใบสาคญจาย (ณชกล) บนทกทะเบยนคมเงนทดรองจาย (ณชกล) จดทารายงานเงนคงเหลอประจาวน (ณชกล) บนทกทะเบยนคมใบสาคญในคอมพวเตอร (พไลวรรณ)

4.4 การเบกชดเชยเงนทดรองจาย

เมอไดรบเงนจากกองคลง (ณชกล) ตรวจสอบเลขทใบสาคญตามเอกสาร (ณชกล) จดทาใบสาคญทวไป (ณชกล) บนทกทะเบยนคมเงนทดรองจาย (ณชกล) บนทกทะเบยนคมใบสาคญในคอมพวเตอร (พไลวรรณ)

4.5 การบนทกทะเบยนคมเงนทดรองจาย

นาใบสาคญทวไป ใบสาคญรบ ใบสาคญจาย และใบสาคญเงนยม ทเกยวของกบเงนทดรองจายในแตละวนมาบนทกในทะเบยนคมเงนทดรองจาย (ณชกล)

จดทารายงานฐานะเงนทดรองจายทกสนวน (ณชกล) บนทกทะเบยนคมลกหนและใบสาคญในคอมพวเตอร (พไลวรรณ)

ภารกจท 5 การจดทาบญชและรายงาน

5.1 การจดทาใบสาคญประเภทตางๆ

จดทาใบสาคญตางๆ (ณชกล / วไลกานต) ในกรณตอไปน o ใบสาคญทวไป - การฝากเงน การถอนเงน การเบกชดเชยเงนทดรองจายและการปรบปรงบญช

o ใบสาคญรบ - การรบเงนจากภายนอก การรบเงนจากกองคลง

o ใบสาคญจาย - การจายเงนแกเจาหน การนาสงเงนกองคลง

o ใบสาคญเงนยม – การจายเงนยมแกลกหน การสงใชเงนยมจากลกหน การจายเงนตามใบสาคญ การรบเงนคนตามใบสาคญ

21 | P a g e

ตรวจสอบความถกตองขอใบสาคญ (นารรตน) สงตอใหงานบญช (นารรตน) เสนออนมตใบสาคญทวไป (นารรตน)

5.2 การบนทกบญช

นาใบสาคญทกประเภทไปบนทกบญชขนตน (นารรตน) ผานรายการไปยงบญชแยกประเภท (นารรตน) จดทางบทดลองทกสนเดอน (นารรตน)

5.3 จดทารายงานการเงน รายงานเงนทดรองจาย และรายงานบญช

ทกสนวน

o รายงานฐานะเงนทดรองจาย เสนอคณบด (ณชกล) o รายงานเงนคงเหลอประจาวน เสนอคณะกรรมการเกบรกษาเงน และคณบดคณะ (วไลกานต) o ลกหนปรบปรง (ณชกล)

ทกสนเดอน

o รายงานการอนมตการเบกจายเงนเสนอตอมหาวทยาลย (วไลกานต) o รายงานการเบกจายและวเคราะหทางการเงนเสนอตอคณะกรรมการการประจาคณะ (วไลกานต) o รายงานฐานะเงนทดรองจาย เสนอตอคณะฯและมหาวทยาลย (ณชกล) o รายงานรายละเอยดลกหนเงนทดรองจาย เสนอตอคณะฯและมหาวทยาลย (พไลวรรณ) o รายงานรายละเอยดใบสาคญเงนทดรองจาย เสนอตอคณะฯ และมหาวทยาลย (พไลวรรณ) o งบพสจนยอดเงนฝากธนาคาร เสนอตอมหาวทยาลย (ณชกล) o งบทดลอง เสนอตอมหาวทยาลย (นารรตน)

ภารกจท 5 งานสวสดการบคลากร

5.1 รวบรวม เผยแพร ระเบยบ และประกาศเกยวกบสวสดการบคลากร

5.2 ประสานการเบกจายเงนสวสดการบคลากร

ภารกจท 6 งานอน ๆ ทไดรบมอบหมาย

6.1 งานการเงนทนการศกษา

6.2 งานการเงนงานวจย

6.3 งานการเงนโครงการบรการวชาการ

6.4 งานการเงนสถานวจยความเปนเลศทางวชาการดานอนามยสงแวดลอมและพษวทยา

6.5 งานการเงนสถานวจยความเปนเลศทางวชาการดานนวตกรรมทางเคม และ PERCH

รบเงนจาก PERCH (นารรตน)

ลงชอผรบเงนใบใบสาคญรบเงน (อ.จารภา)

สงใบสาคญรบเงนกลบไปยง PERCH (นารรตน)

นาสงเงนใหมหาวทยาลย (นารรตน) o จดทาบนทกขอความขอสงเงน (นารรตน) o นาสงเงน (นารรตน) o ออกใบเสรจรบเงน (กองคลง)

เบกเงนจากกองคลง o จดทาบนทกขอความขอเบกเงน พรอมใบสาคญรบเงน (นารรตน) o บนทกลงระบบบญชสามมต (นารรตน)

22 | P a g e

o บนทกลงสมดสงฎกา เสนอเซนต และสงเอกสารเบกเงนทกองคลง (วไลกานต) o รบเชคจากกองคลงเมอกองคลงตรวจสอบเอกสารถกตองแลว (นารรตน) o นาเชคฝากธนาคาร (นารรตน)

การจายเงนใหแกนสตทกสนเดอน o นสตสงเอกสารเบกจาย (นารรตน) o ตรวจสอบความถกตองของเอกสาร (นารรตน) o จดทาใบสาคญจาย (นารรตน) o จดทาเชค

เบกเงนจากบญชออมทรพย (นารรตน) นาเงนฝากบญชกระแสรายวน (นารรตน) พมพเชค (นารรตน) เสนอใบสาคญจาย และเชค ใหแกผมอานาจเซนต (นารรตน)

o บนทกสมดจายเงน (นารรตน) o จายเงนแกนสต (นารรตน)

การบนทกทะเบยนคมการจายเงน o เมอไดรบอนมตงบประมาณ ใหบนทกงบประมาณทไดรบ (นารรตน) o เมอมการเบกจายเงนแกนสต ใหบนทกตดยอดเงนใชไป (นารรตน) o ทกสนเดอน จดทารายงานการเบกจายเงนเสนอตอศนยความเปนเลศดานนวตกรรมทางเคม (นารรตน)

6.3 งานการเงนสานกงานกองทนสนบสนนการสรางเสรมสขภาพ (สสส.)

การรบโอนเงนจาก สสส. o สสส. โอนเงนเขาบญช (สสส.) o ตรวจสอบความถกตองของยอดเงนโอน (นารรตน / พไลวรรณ) o ลงชอในใบสาคญรบเงน (รองคณบดฝายกจการนสตฯ) o สงคนใบสาคญรบเงนไปยง สสส. (นารรตน / พไลวรรณ) o บนทกบญชรายวน (นารรตน / พไลวรรณ)

การเบกจายเงน o ผรบผดชอบโครงการสงเอกสารเบกเงน (ผรบผดชอบโครงการ) o ตรวจสอบความถกตองของเอกสาร และเสนออนมต (นารรตน / พไลวรรณ) o ถอนเงนจากธนาคาร (นารรตน / พไลวรรณ) o จายเงนแกผรบผดชอบโครงการ (นารรตน / พไลวรรณ) o บนทกบญชรายวน (นารรตน / พไลวรรณ)

การบนทกบญชและรายงาน o ทกครงทเกดรายการ ใหบนทกบญชรายวน (นารรตน / พไลวรรณ) o จดทารายงานการเงนประจางวด พรอมเอกสารการเบกจาย สงให สสส. (นารรตน / พไลวรรณ)

สรปบญชรายวน แบบแจกแจงรายจายแยกตามประเภทคาใชจาย รายงานการเงนโครงการประจางวด

o จดทารายงานการเงนปดโครงการ พรอมเอกสารการเบกจาย สงให สสส. (นารรตน / พไลวรรณ) สรปบญชรายวน แบบแจกแจงรายจายแยกตามประเภทคาใชจาย รายงานการเงนเพอปดโครงการ/แผนงาน โอนเงนคน สสส. (ถามเงนเหลอ)

23 | P a g e

แผนผงแสดงขนตอนการปฏบตงาน

ภารกจท 1 การบรหารงบประมาณ

-

ภารกจท 2 การเบกจายเงน

2.1 การตรวจสอบเอกสาร

หมายเหต ปวรวรรชร เปลยนเปน วไลกานต

24 | P a g e

2.1 การจดทาฎกาเพอสงเบกจายเงนกองคลง


25 | P a g e

2.3 การรบเงนจากกองคลง

2.4 การนาเงนฝากธนาคาร

26 | P a g e

2.5 การถอนเงนจากธนาคาร

เร�มตน

เชยนใบถอนเงน (ณชกล)

ถอนเงนจากธนาคาร(ณชกล)

ส�นสด

จดทาใบสรปการถอนเงน(ณชกล)

จดทาใบสาคญท�วไป(ณชกล)

จดทารายงานเงนคงเหลอประจาวน(ณชกล)

ตรวจสอบความถกตอง(ปวรวรรชร)

เสนอผมอานาจเบกจาย(ณชกล)

ไมถกตอง

ถกตอง

27 | P a g e

2.6 การเบกจายเงนแกเจาหน

เร�มตน

บนทกสมดจายเงน(ณชกล)

จายเงนแกเจาหน� (ณชกล)

ส�นสด

ถอดเงนจากธนาคาร(ณชกล)

จดทาใบสาคญจาย(ณชกล)

จดทารายงานเงนคงเหลอประจาวน(ณชกล)

จดทาเชค (กรณ5,000บาทข�นไป)(ณชกล)

28 | P a g e

2.7 การจดทาเชค

เร�มตน

ถอนเงนจากบญชออมทรพย(ณชกล)

เสนอผมอานาจเซนเชค (ณชกล)

ส�นสด

นาเงนฝากบญชกระแสรายวน(ณชกล)

จายเชค(ณชกล)

จดทาทะเบยนคมเชค(ณชกล)

พมพเชค(ณชกล)

จดทางบพสจนยอดเงนฝากกระแสรายวนทกส�นเดอน

(ณชกล)

29 | P a g e

ภารกจท 3 การจดเกบรายได

3.1 การจดเกบเงนภายนอก

3.2 การนาสงเงนกองคลง


30 | P a g e

ภารกจท 4 การบรหารเงนทดรองจาย

4.1 การจายเงนแกลกหน

เร�มตน

ลกหน�กรอกแบบฟอรมใบยมเงน (ลกหน�)

บนทกสมดจายเงน (ณชกล)

ส�นสด

ถอนเงนจากธนาคาร (ณชกล)

จายเงนแกลกหน� (ณชกล)

เงนสด เชค (กรณ 5,000บาทข�นไป)

จดทาใบสาคญเงนยม (ณชกล)

บนทกทะเบยนคมเงนทดรองจาย (ณชกล)

จดทาลกหน�ปรบปรงทกส�นวน (ณชกล)

จดทารายงานเงนคงเหลอประจาวน (ณชกล)

บนทกทะเบยนคมลกหน�ในคอมพวเตอร(พไลวรรณ)

ตดตามทวงถามเม�อครบกาหนดชาระเงนคน (ณชกล)

ตรวจสอบความถกตองแลวเสนออนมต

(ณชกล)


ถกตอง

31 | P a g e

4.2 การสงใชเงนยม

เร�มตน

ส�นสด

ลกหน�สงเอกสารเบกเงน พรอมกรอกแบบฟอรมใบคนเงนยม

(ลกหน�)

จดทาใบสาคญเงนยม (ณชกล)


จดทาลกหน�ปรบปรงทกส�นวน (ณชกล)



ตรวจสอบเอกสาร (นารรตน)

การสงใชเงนยมกรณยอดเอกสารต�ากวายอดยม ใหรบเงนคนจากลกหน�


รบเงนคน (ณชกล)

ออกใบรบเงน (ณชกล)

ออกใบรบใบสาคญ (ณชกล)

การสงใชเงนยมกรณเอกสารสงกวายอดยม

ใหจายเงนเพ�มแกลกหน�บนทกสมดจายเงน (ณชกล)

จายเงน (ณชกล)

ออกใบรบใบสาคญ (ณชกล)

ไมใช


ถกตอง

32 | P a g e

4.3 การสารองจายเงนตามใบสาคญ

เร�มตน

ผเบกจายสงเอกสารเบกเงน (ผเบกจาย)


ส�นสด

ถอนเงนจากธนาคาร (ณชกล)

จายเงนแกผเบกจาย (ณชกล)

เงนสด เชค (กรณ 5,000บาทข�นไป)

จดทาใบสาคญจาย (ณชกล)




ตรวจสอบความถกตองแลวเสนออนมต

(นารรตน)


ถกตอง

33 | P a g e

4.4 การเบกชดเชยเงนทดรองจาย

4.5 การบนทกทะเบยนคมเงนทดรองจาย

34 | P a g e

ภารกจท 5 การจดทาใบสาคญ

5.1 การจดทาใบสาคญ


5.2 การบนทกบญช

เร�มตน

ผานรายการไปยงบญชแยกประเภท(นารรตน)

ส�นสด

นาใบสาคญทกประเภทไปบนทกบญชข�นตน (นารรตน)

จดทางบทดลองทกส�นเดอน (นารรตน)

35 | P a g e

5.3 การจดทารายงานการเงนทดรองจาย และรายงานบญช

5.3.1 ทกสนวน

36 | P a g e

5.3.2 ทกสนเดอน


37 | P a g e

ภารกจท 5 งานสวสดการบคลากร

-

ภารกจท 6 งานอนๆทไดรบมอบหมาย

6.1 งานการเงนศนยความเปนเลศดานนวตกรรมทางเคม

6.1.1 รบเงนจาก PERCH

เร�มตน

ลงช�อผรบเงนในใบสาคญรบเงน(อ.จารภา)

ส�นสด

รบเงนจาก PERCH (นารรตน)

สงใบสาคญรบเงนกลบไปยง PERCH(นารรตน)

นาสงเงนใหมหาวทยาลย(นารรตน)

จดทาบนทกขอความขอสงเงน(นารรตน)

นาสงเงน(นารรตน)

ออกใบเสรจรบเงน(กองคลง)

38 | P a g e

6.1.2 เบกเงนจากกองคลง

เร�มตน

บนทกลงระบบบญชสามมต(นารรตน)

ส�นสด

จดทาบนทกขอความขอเบกเงน พรอมใบสาคญรบเงน (นารรตน)

บนทกลงสมดสงฎกา และเสนอเซนต(ปวรวรรชร)

สงเอกสารเบกท�กองคลง(ปวรวรรชร)

รบเชคจากกองคลง เม�อกองคลงตรวจสอบเอกสารถกตองแลว (นารรตน)

นาเชคฝากธนาคาร (นารรตน)


39 | P a g e

6.1.3 การจายเงนใหแกนสตทกสนเดอน

เร�มตน

ส�นสด

นสตสงเอกสารเบกจาย (นารรตน)

จดทาใบสาคญจาย (นารรตน)

จดทาเชค

เบกเงนจากบญชออมทรพย (นารรตน)

ตรวจสอบความถกตองของเอกสาร (นารรตน)

ถกตอง


นาเงนฝากบญชกระแสรายวน (นารรตน)

พมพเชค (นารรตน)

เสนอในสาคญจาย และเชค (นารรตน)

บนทกสมดจายเงน (นารรตน)

จายเงนแกนสต (นารรตน)

40 | P a g e

6.1.4 การบนทกทะเบยนคมการจายเงน

6.2 งานการเงนสานกงานกองทนสนบสนนการสรางเสรมสขภาพ (สสส.)

6.2.1 การรบโอนเงนจาก สสส.

41 | P a g e

6.2.2 การเบกจายเงน

เร�มตน

ผรบผดชอบโครงการสงเอกสารเบกเงน

ถอนเงนจากธนาคาร(นารรตน/พไลวรรณ)

จายเงนแกผรบผดชอบโครงการ(นารรตน/พไลวรรณ)

ตรวจสอบความถกตองของเอกสารและเสนออนมต (นารรตน/พไลวรรณ)

บนทกบญชรายวน(นารรตน/พไลวรรณ)

ส�นสด

ถกตอง


42 | P a g e

6.2.3 การบนทกบญชและรายงาน

เร�มตน

การบนทกบญชและรายงาน

ทกคร�งท�เกดรายการใหบนทกบญชรายวน(นารรตน/พไลวรรณ)

จดทารายงานการเงนประจางวด พรอมเอกสารเบกจายสงให สสส.

(นารรตน/พไลวรรณ)

จดทารายงานการเงนป�ดโครงการ พรอมเอกสารการเบกจาย สงให สสส.

(นารรตน/พไลวรรณ)

ส�นสด

สรปบญชรายวน

แบบแจกแจงรายจายแยกตามประเภทคาใชจาย

รายงานการเงนโครงการประจางวด

สรปบญชรายวน

แบบแจกแจงรายจายแยกตามประเภทคาใชจาย

รายงานการเงนเพ�อป�ดโครงการ/แผนงาน

โอนเงนคน สสส. (ถามเงนเหลอ)

43 | P a g e

1. หนวยพสด ภารกจท 1 การจดหาวสดและครภณฑ

1.1 การจดซอจดจางวสด (กรณซอวสดรายยอย)

ผสงซอกรอกแบบฟอรมขออนมตสงซอวสด (ผสงซอ)

ตรวจสอบความถกตองและเสนออนมต (โชษตา / ณรงคศกด)

สอบถามราคาวสด (โชษตา / ณรงคศกด)

ดาเนนการสงซอวสด (โชษตา / ณรงคศกด)

ตรวจรบวสด (คณะกรรมการตรวจรบ / โชษตา / ณรงคศกด)

บนทกบญชคมวสด (โชษตา / ณรงคศกด)

จดทาเอกสารการเบกจายเงน (โชษตา / ณรงคศกด)

บนทกระบบบญชสามมต (โชษตา / ณรงคศกด)

บนทกลงระบบ GFMIS (กรณเงนงบประมาณแผนดน) (โชษตา)

สงเอกสารไปยงงานการเงนเพอเบกจาย (โชษตา / ณรงคศกด) หมายเหต ณรงคศกด รบผดชอบกรณยอดเงนไมถง 5,000 บาท / โชษตา รบผดชอบกรณยอดเงนตงแต 5,000 บาท

ขนไป

1.2 การจดซอจดจางวสด (กรณเปดซองสอบราคา)

สารวจความตองการวสดประจาปไปยงหนวยงานยอยตาง ๆ (ณรงคศกด)

สรปจานวนวสดทตองการและตรวจสอบกบวสดทมอยใน stock (ณรงคศกด)

จดทาบนทกขอความขอประกาศสอบราคาวสดสงใหกองคลง (รววรรณ)

กองคลงดาเนนการจดทาประกาศสอบราคาวสด (กองคลง)

แตงตงคณะกรรมการเปดซอง และคณะกรรมการตรวจรบวสด (รววรรณ)

รบยนซอง (กองคลง)

ดาเนนการเปดซองสอบราคาวสด (คณะกรรมการเปดซอง / รววรรณ)

สรปผลรายงานการเปดซองสอบราคาวสด (รววรรณ)

บนทกระบบ e-GP (ณรงคศกด)

จดทาสญญาการจดซอจดจาง (กองคลง)

ตรวจรบวสด (คณะกรรมการตรวจรบ / ณรงคศกด)

บนทกบญชคมวสด (ณรงคศกด)

จดทาเอกสารการเบกจายเงน (ณรงคศกด)

บนทกระบบบญชสามมต (ณรงคศกด)


สงเอกสารไปยงงานการเงนเพอเบกจาย (ณรงคศกด) 1.3 การจดซอจดจางครภณฑ (กรณซอครภณฑรายยอย)

ผสงซอกรอกแบบฟอรมขออนมตสงซอครภณฑ (ผสงซอ)

ตรวจสอบความถกตองและเสนออนมต (รววรรณ)

สอบถามราคาครภณฑ กาหนดคณสมบตครภณฑ (รววรรณ)

ดาเนนการสงซอครภณฑ (รววรรณ)

ตรวจรบครภณฑ (คณะกรรมการตรวจรบ / รววรรณ)

บนทกบญชคมครภณฑ (รววรรณ)

44 | P a g e

จดทาเอกสารการเบกจายเงน (รววรรณ)

บนทกระบบบญชสามมต (รววรรณ)


จดทาใบเบกครภณฑ (รววรรณ)

ออกหมายเลขครภณฑ (กองคลง)

เขยนหมายเลขครภณฑ (รววรรณ)

สงเอกสารไปยงงานการเงนเพอเบกจาย (รววรรณ)

สงมอบครภณฑใหแกผดแลครภณฑ (รววรรณ) 1.4 การจดซอจดจางครภณฑ (กรณเปดซองสอบราคา)

จดทาแผนปฏบตการประจาป (งานนโยบายและแผน)

สรปจานวนครภณฑตามแผนปฏบตการ (รววรรณ)

จดทาบนทกขอความขอประกาศสอบราคาครภณฑสงใหกองคลง (รววรรณ)

กองคลงดาเนนการจดทาประกาศสอบราคาครภณฑ (กองคลง)

แตงตงคณะกรรมการเปดซอง และคณะกรรมการตรวจรบวสด (รววรรณ)

รบยนซอง (กองคลง)

ดาเนนการเปดซองสอบราคาครภณฑ (คณะกรรมการเปดซอง / รววรรณ)

สรปผลรายงานการเปดซองสอบราคาครภณฑ (รววรรณ)

บนทกระบบ e-GP (ณรงคศกด)

จดทาสญญาการจดซอจดจาง (กองคลง)

ตรวจรบครภณฑ (คณะกรรมการตรวจรบ / รววรรณ)

บนทกบญชคมครภณฑ (รววรรณ)

จดทาเอกสารการเบกจายเงน (รววรรณ)

บนทกระบบบญชสามมต (รววรรณ)


จดทาใบเบกครภณฑ (รววรรณ)

ออกหมายเลขครภณฑ (กองคลง)

เขยนหมายเลขครภณฑ (รววรรณ)

สงเอกสารไปยงงานการเงนเพอเบกจาย (รววรรณ)

สงมอบครภณฑใหแกผดแลครภณฑ (รววรรณ) 1.5 การจดซอจดจางครภณฑ (ตากวาเกณฑ)

ผสงซอกรอกแบบฟอรมขออนมตสงซอครภณฑ (ตากวาเกณฑ) (ผสงซอ)

ตรวจสอบความถกตองและเสนออนมต (โชษตา)

สอบถามราคาครภณฑ กาหนดคณสมบตครภณฑ (ตากวาเกณฑ) (โชษตา)

ดาเนนการสงซอครภณฑ (ตากวาเกณฑ) (โชษตา)

ตรวจรบครภณฑ (ตากวาเกณฑ) (คณะกรรมการตรวจรบ / โชษตา)

บนทกบญชคมครภณฑ (ตากวาเกณฑ) (โชษตา)

จดทาเอกสารการเบกจายเงน (โชษตา)

บนทกระบบบญชสามมต (โชษตา)


45 | P a g e

จดทาใบเบกครภณฑ (ตากวาเกณฑ) (โชษตา)

ออกหมายเลขครภณฑ (ตากวาเกณฑ) (โชษตา)

เขยนหมายเลขครภณฑ (ตากวาเกณฑ) (โชษตา)

สงเอกสารไปยงงานการเงนเพอเบกจาย (โชษตา)

สงมอบครภณฑใหแกผดแลครภณฑ (โชษตา)

ภารกจท 2 การบรหารวสด

2.1 การเบกจายวสด

ผเบกกรอกแบบฟอรมขอเบกวสด (ผเบก)

ตรวจสอบความถกตอง (ณรงคศกด)

เบกจายพสดใหแกผเบก (ณรงคศกด)

บนทกบญชคมพสด (ณรงคศกด) 2.2 การบนทกบญชคมพสด (stock card)

บนทกรบวสด โดยแยกตามประเภทวสด เมอไดรบวสดจากรานคา (ณรงคศกด)

บนทกจายวสด โดยแยกตามประเภทวสด เมอมการเบกจายวสด (ณรงคศกด)

จดทารายงานการเบกจายวสดเสนอตอมหาวทยาลยทกสนเดอน (ณรงคศกด)

ภารกจท 3 การบรหารครภณฑ

2.1 การยมครภณฑ

ผยมจดทาบนทกขอความขอยมครภณฑ (ผยม)

ตรวจสอบเอกสารและครภณฑ (รววรรรณ)

ประสานงานไปยงผรบผดชอบครภณฑ (รววรรณ)

สงมอบครภณฑใหแกผยม (รววรรณ)

บนทกการยมครภณฑ (รววรรณ) 2.2 การคนครภณฑ

ผยมสงมอบครภณฑคน (ผยม)

ตรวจสอบครภณฑ (รววรรณ)

สงมอบครภณฑใหแกผรบผดชอบครภณฑ (รววรรณ)

บนทกการคนครภณฑ (รววรรณ) 2.3 การซอมบารงครภณฑ

ผขอซอมกรอกแบบฟอรมขออนมตซอมครภณฑ (ผขอซอม)

ตรวจสอบเอกสารและเสนอไปยงผเกยวของ (โชษตา)

สอบถามราคาคาซอมบารงครภณฑ (โชษตา / ผรบผดชอบครภณฑ)

ดาเนนการสงซอม (โชษตา)

ดาเนนการซอม (บรษท)

ตรวจรบการจดจางซอมครภณฑ (คณะกรรมการตรวจรบ / โชษตา)

จดทาเอกสารการเบกจายเงน (โชษตา)

บนทกระบบบญชสามมต (โชษตา)

46 | P a g e


บนทกประวตซอมครภณฑ (โชษตา)

สงเอกสารไปยงงานการเงนเพอเบกจาย (โชษตา) 2.4 การตรวจสอบครภณฑประจาป

แตงตงคณะกรรมการตรวจสอบครภณฑประจาป (รววรรณ)

สรปยอดครภณฑทงหมดทตองทาการตรวจสอบ (รววรรณ)

แบงผรบผดชอบตรวจสอบครภณฑ (รววรรณ)

ดาเนนการตรวจสอบครภณฑประจาป (คณะกรรมการตรวจสอบครภณฑประจาป)

รายงานผลการตรวจสอบครภณฑประจาป (คณะกรรมการตรวจสอบครภณฑประจาป)

สรปผลการตรวจสอบครภณฑประจาปเสนอตอมหาวทยาลย (รววรรณ) 2.5 การจาหนายครภณฑ

สารวจครภณฑทตองการจาหนาย (รววรรณ)

สรปจานวนครภณฑทตองการจาหนาย (รววรรณ)

พจารณาครภณฑทตองการจาหนาย (คณะกรรมการประจาคณะ)

สงผลสรปครภณฑทตองการจาหนายไปยงมหาวทยาลย (รววรรณ)

ประกาศจาหนายครภณฑ (กองคลง)

แตงตงคณะกรรมการกาหนดราคาซากครภณฑ (กองคลง)

กาหนดราคาซากครภณฑ (คณะกรรมการกาหนดราคาซากครภณฑ)

ประมลซากครภณฑ (ผประมล)

สรปผลการประมลซากครภณฑ (กองคลง)

ทาสญญา (กองคลง)

สงมอบครภณฑ (รววรรณ)

ตดจาหนายครภณฑ (กองคลง)

47 | P a g e

แผนผงแสดงขนตอนการปฏบตงาน

ภารกจท 1 การจดหาวสดและครภณฑ

1.1 การจดซอจดจางวสด (กรณซอวสดรายยอย)

เร�มตน

ผส�งซ�อกรอกแบบฟอรมขออนมตส�งซ�อสนคา (ผส�งซ�อ)

ส�นสด

ตรวจสอบความถกตองและเสนออนมต (โชษตา/วไลกานต)

สอบถามราคาวสด (โชษตา/วไลกานต)

ดาเนนการส�งซ�อวสด (โชษตา/วไลกานต)

ตรวจรบวสด (คณะกรรมการตรวจรบโชษตา/

วไลกานต)

แจงนาสนคามาเปล�ยนใหตรงตามกาหนด(โชษตา/วไลกานต)

บนทกบญชคมวสด(โชษตา/วไลกานต)

จดทาเอกสารการเบกจายเงน(โชษตา/วไลกานต)

บนทกระบบบญชสามมต(โชษตา/วไลกานต)

บนทกลงระบบ GFMIS (กรณเงนงบประมาณแผนดน (โชษตา)

สงเอกสารไปยงงานการเงนเพ�อเบกจาย(โชษตา/วไลกานต)


ถกตอง

ถกตอง


หมายเหต วไลกานต เปลยนเปน ณรงคศกด

48 | P a g e

1.2 การจดซอจดจางวสด (กรณเปดซองสอบราคา)


49 | P a g e

1.3 การจดซอจดจางครภณฑ (กรณซอครภณฑรายยอย)

50 | P a g e

1.4 การจดซอจดจางครภณฑ (กรณเปดซองสอบราคา)


51 | P a g e

1.5 การจดซอจดจางครภณฑ (ตากวาเกณฑ)

52 | P a g e

ภารกจท 2 การบรหารวสด

2.1 การเบกจายวสด


2.2 การบนทกบญชคมพสด (Stock card)


53 | P a g e

ภารกจท 3 การบรหารครภณฑ

3.1 การยมครภณฑ

54 | P a g e

3.2 การคนครภณฑ

เร�มตน

ผยมสงมอบครภณฑ (ผยม)

ส�นสด

ตรวจสอบครภณฑ(รววรรณ)

สงมอบครภณฑใหแกผรบผดชอบครภณฑ(รววรรณ)

บนทกคนครภณฑ(รววรรณ)


ถกตอง

55 | P a g e

3.3 การซอมบารงครภณฑ

56 | P a g e

3.4 การตรวจสอบครภณฑประจาป

57 | P a g e

3.5 การจาหนายครภณฑ

58 | P a g e

ปฏทนและแผนการปฏบตงาน 1. หนวยการเงนและบญช

ท ภาระงาน ปงบประมาณ 2556 ผรบ ผดชอบ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ค. เมย พ.ค ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปฏบตงานดานเงนทดรองจาย ณชกล - เงนยมทดรองจาย เชน เงนยมไปราชการ/ยมคาใชจายโครงการตางๆ / / / / / / / / / / / / - การยมเงน ตองตรวจสอบเอกสารสญญายมเงนใหถกตองเพอปองกนการยม

ซาซอน และเอกสารทแนบสญญายมครบถวนตรงตามระเบยบ / / / / / / / / / / / /

- เสนอคณบดเพออนมตใหยม และดาเนนการจายเงนเปนเชค (ถาจานวนเงนทยมเกน 5,000.00 บาท ถาไมเกน 5,000.00 บาท จายเปนเงนสด)

/ / / / / / / / / / / /

- รบเคลยเงนยม เมอผยมไดดาเนนการเสรจสนแลว ถาผยมเงนใชเงนมากกวาทยมไป ก จะจายเงนยมเพมใหผยม ถาผยมใชเงนนอยกวา กจะรบคนเงนจากผยม

/ / / / / / / / / / / /

-สารองจายคาใชจายตางๆ ตรวจสอบเอกสารถาถกตองครบถวนกจายเงนสารองคาใชจายตางๆ เชน คาเดนทาง/คารกษาพยาบาล/คาเลาเรยนบตร

/ / / / / / / / / / / /

2 จดทาเอกสารใบสาคญทวไปประจาวน เชนใบสาคญรบ-จาย,ใบเบกเงนประจาวน,ใบสาคญจายลกหน-จายใบสาคญ,ใบฝากธนาคาร,ใบสาคญรบเงนงบประมาณแผนดน-เงนรายได และอนๆ

/ / / / / / / / / / / / ณชกล

3 จดทารายงานเงนคงเหลอประจาวน ณชกล -รวบรวมเอกสารลกหนประจาวน/เอกสารใบสาคญประจาวน รายการรบเงนคน

จากเงนทดรองจาย เพอทารายงานเงนคงเหลอประจาเสนอรายงานในแตละวนใหกรรมการ และเสนอคณบดเพออนมต

/ / / / / / / / / / / /

4 จดทาทะเบยนคมเงนทดรองจาย ณชกล - รวบรวมเอกสารลกหนเงนยมประจาเดอน/เอกสารใบสาคญจายประจา / / / / / / / / / / / / เดอน/และเอกสารอนๆ และบนทกลลงในรายการทะเบยนคม 5 รบฎกาและเชคจากกองคลง ทเบกจากเงนงบประมาณแผนดน / / / / / / / / / / / / ณชกล -ปรมาณเอกสาร 10-15 ฉบบ ตอครง (สปดาหละ 2-3 ครง)

59 | P a g e


6 รบเชคจากกองคลง ทเบกจากเงนรายได และเงนนอกงบประมาณ / / / / / / / / / / / / ณชกล -ปรมาณเอกสาร 15-20 ฉบบ ตอครง (สปดาหละ 2-3 ครง) 7 บนทกรายการจายเงนในสมดจายเงนงบประมาณแผนดน ณชกล -เมอรบฎกามาจากกองคลง แลวตองนามาแนบเอกสารเพอบนทกรายการ ลงใน

สมดจายเงน เพอรอแจงใหเจาหนตางๆ มารบเชคและใบรบรองภาษ / / / / / / / / / / / /

-ถาเปนเจาหนตางจงหวด ตองจดทาหนงสอสงเชคและใบรบรองภาษ แลวเสนอคณบดเพอขออนมต สงเชค ใหเจาหนตอไป

/ / / / / / / / / / / /

8 บนทกรายการจายเงนในสมดจายเงนรายไดและเงนนอกงบประมาณ ณชกล -เมอรบฎกามาจากกองคลง แลวตองนามาแนบเอกสารเพอบนทกรายการ / / / / / / / / / / / /

ลงในสมดจายเงน เพอรอแจงใหเจาหนตางๆ มารบเชคและใบรบรองภาษ

-ถาเปนเจาหนตางจงหวด ตองจดทาหนงสอสงเชคและใบรบรองภาษ แลวเสนอคณบดเพอขออนมต สงเชค ใหเจาหนตอไป

/ / / / / / / / / / / /

9 ตดตอรานคา/เจาหน/บคลากรใหมารบเชค-เงนสด และจดเตรยม เบกเงนจากธนาคาร โดยคานวนจานวนเงนทจะจายในแตละวนและจดทาใบถอนเงนและโอนเงนเขาบญชกระแสรายวนเพอจายเปนเชค/เงนสด

/ / / / / / / / / / / / ณชกล

10 ทะเบยนคมเงนคารกษาพยาบาล/คาเลาเรยนบตร และบนทกรายการในสมดคมเงนงบประมาณแผนดน

/ / / / / / / / / / / / ณชกล

11 จดทาเอกสารเบกคาสวสดการของบคลากร ณชกล -ตรวจสอบเอกสารแนบประกอบการเบกจายและตดตอประสานงานกบหนวยงาน

ท เกยวของและ บคลากร นน ๆท ควรไดรบสทธสวสดการ / / / / / / / / / / / /

12 จดทาฎกาเบกเงนคารกษาพยาบาล คาเลาเรยนบตร ดวยระบบสามมต / / / / / / / / / / / / ณชกล 13 ตรวจสอบขออนมตไปราชการ/และตรวจสอบงบประมาณ / / / / / / / / / / / / ณชกล 14 ทาหนาทธรการงานการเงนโดยเขาระบบ e-document / / / / / / / / / / / / ณชกล 15 ตดตามใบเสรจรบเงนจากเจาหน และรวบรวมใบเสรจสงใหกองคลงตอไป / / / / / / / / / / / / ณชกล

60 | P a g e


16 จดทาหนงสอทวงลกหนทเกนกาหนด / / / / / / / / / / / / ณชกล 17 จดทา KPI ลกหนทเกนกาหนด ประจาทกเดอน / / / / / / / / / / / / ณชกล 18 งานตรวจสอบเอกสารการเบกจายเงนคาใชจายทกประเภท นารรตน - เอกสารรายงานการเดนทางไปราชการภายในในและตางประเทศ / / / / / / / / / / / / - เอกสารคาสอนพเศษ และคาเดนทางอาจารยพเศษ / / / / / / / / / / / / - เอกสารการเบกจายโครงการตามแผนและนอกแผนปฏบตการประจาป / / / / / / / / / / / / - เอกสารการเบกจายคาตอบแทนการสอนอาจารยแหลงฝกฯ คาวสดแหลงฝกฯ

คาเดนทางนสตฝกปฏบตงาน และคาเดนทางของอาจารยนเทศ / / / / / / / / / / / /

- เอกสารการเบกจายของหลกสตรสาขาเภสชกรรมชมชน / / / / / / / / / / / / - เอกสารคาตอบแทนกรรมการสอบวทยานพนธ โครงรางวทยานพนธ และคา

เดนทางไปราชการของระดบบณฑตศกษา / / / / / / / / / / / /

- เอกสารประกอบการเบกจายคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ / / / / / / / / / / / / 19 งานจดทาบญช และรายงานการเงนประจาเดอน นารรตน - ตรวจสอบใบสาคญประเภทตาง ๆ เพอประกอบการบนทกบญช / / / / / / / / / / / / - บนทกบญชตามใบสาคญ ในสมดรายวนขนตน / / / / / / / / / / / / - ผานรายการบญชจากสมดรายวนขนตนไปยงบญชแยกประเภทแตละบญช / / / / / / / / / / / / - สรปยอดคงเหลอแตละบญชในสมดบญชแยกประเภทลงในรายงานยอดบญช

แยกประเภททวไปประจาเดอน / / / / / / / / / / / /

20 งานการเงนและตรวจสอบเอกสารทางการเงนโครงการกจกรรมนสต นารรตน - ตรวจสอบงบประมาณการจดทาแผนโครงการกจกรรมนสต และชมรม / - ตรวจสอบงบประมาณโครงการกอนเสนอคณบดอนมตใหดาเนนโครงการ / / / / / / / / / / / / - ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารประกอบการเบกจายโครงการ เสนอคณบด

อนมต แลวสงตองานการเงนเพอดาเนนการตอไป / / / / / / / / / / / /

- ควบคมการเบก-ถอน บญชเงนฝากธนาคารสาหรบเงนรายไดสโมสรนสต / / / / / / / / / / / / - ควบคมงบประมาณการเบกจายโครงการกจกรรมนสต / / / / / / / / / / / /

61 | P a g e


21 งานการเงนหนวยขอมลสมนไพร นารรตน - ตรวจสอบเอกสารการจดซอจดจางของหนวยขอมลฯ กอนสงงานพสด / / / - จดทา ตรวจสอบ และจดเกบเอกสารเบกจายโครงการของหนวยขอมลฯ และ

กจกรรมของโครงการทไดรบงบประมาณสนบสนนจากโครงการทานบารงศลปวฒนธรรม สถาบนอารยธรรมศกษาโขง-สาละวน

/ / / / / / / / / /

- จดทาบญช และควบคมการใชจายงบประมาณของโครงการหนวยขอมลฯ พรอมทงสรปงบประมาณเขาทประชมคณะกรรมการหนวยขอมลฯ

/ / / / / / / / / / / /

22 งานการเงนสถานวจยเพอความเปนเลศทางวชาการดานนวตกรรมทางเคม นารรตน - ตรวจสอบเอกสารการจดซอจดจางวสดกอนสงงานพสดดาเนนการตอ / / / / / / / / - จดทา ตรวจสอบ และจดเกบเอกสารการจายคาใชจายตางๆ ของโครงการสถาน

ฯ ทไดรบงบประมาณสนบสนนจากมหาวทยาลยนเรศวร / / / / / / / /

- จดทาบญช และควบคมการใชจายงบประมาณของโครงการ / / / / / / / / - จดทารายงานเงนโครงการคงเหลอประจาเดอน / / / / / / / /

23 งานการเงนสถานวจยเพอความเปนเลศทางวชาการดานอนามยสงแวดลอมและพษวทยา นารรตน - ตรวจสอบเอกสารการจดซอจดจางวสด กอนสงงานพสดดาเนนการตอ / / / / / / / / - จดทา ตรวจสอบ และจดเกบเอกสารการจายคาใชจายตางๆ ของโครงการสถาน

ฯ ทไดรบงบประมาณสนบสนนจากมหาวทยาลยนเรศวร / / / / / / / /

- จดทาบญช และควบคมการใชจายงบประมาณของโครงการ / / / / / / / / - จดทารายงานเงนโครงการคงเหลอประจาเดอน / / / / / / / /

24 งานการเงนทนการศกษา นารรตน ทนการศกษานสตคณะเภสชศาสตร ระดบปรญญาตร จากแหลงทนภายในและภายนอก - ควบคมการเบก-ถอน บญชเงนฝากธนาคารสาหรบเงนทนการศกษา / / / / / - จดทาเอกสารเบกเงนทนการศกษาใหกบนสตทไดรบการคดเลอกจาก

คณะกรรมการทนการศกษา / /

62 | P a g e


ทนการศกษาสาหรบนสตปรญญาโท และปรญญาเอก ของคณะเภสชศาสตร คณะวทยาศาสตรการแพทย และคณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร ทไดรบทนการศกษาจากมหาวทยาลยมหดล “ศนยความเปนเลศดานนวตกรรมทางเคม” (PERCH)

นารรตน

- ตรวจสอบเงนทนทไดรบกบตารางรายชอนสตทไดรบทนการศกษาในแตละงวดการศกษาใหถกตองและครบถวน

/ /

- จดทาเอกสารนาสงเงนทนการศกษาใหกบ กองคลงมหาวทยาลยนเรศวร และจดทาเอกสารเบกเงนทนการศกษาจากมหาวทยาลยเพอดาเนนการจายใหกบนสต

/ /

- ตรวจสอบเอกสารการเบกจายเงนคาธรรมเนยมการศกษา เงนเดอน และคาวสด ของนสต แลวจดทาใบสาคญจาย เสนอผประสานงานศนยฯ อนมต

/ / / / / / / / / / / /

จดทาเชคสงจาย เสนอผมอานาจในการสงจายเชค และจายเชคตามเอกสารใบสาคญจายทกสนเดอน

/ / / / / / / / / / / /

- จดทาเอกสารรายงานการเบกจายทนการศกษา และบญชทนการศกษา มหาวทยาลยนเรศวร พรอมทงสงรายงานใหศนย PERCH ทกสนเดอน

/ / / / / / / / / / / /

- จดทางานรายงานการกระทบยอดบญชเงนฝากกระแสรายวน โดยแนบ Statement บญชเงนฝากกระรายวน และสาเนาสมดบญชเงนฝากออมทรพยแสดงความเคลอนไหว สงใหศนย PERCH ทกสนเดอน

/ / / / / / / / / / / /

25 ตรวจสอบเอกสารการเบกจายเงนคาจดซอจดจาง และคาใชจายตาง ๆ วไลกานต - ตรวจสอบเอกสาร (ใบขอซอ/ใบเสนอราคา/ใบเสรจรบเงน/ใบกากบภาษ/ใบสง

ของ/ใบตรวจรบ) การจดซอจดจางจากงานพสดกอนจดทาฎกา / / / / / / / / / / / /

- ตรวจสอบเอกสาร (ใบเสรจรบเงน/ใบกากบภาษ/ใบสงของ) การเบกจายคาใชจายตาง ๆ กอนจดทาฎกา

/ / / / / / / / / / / /

- ตรวจสอบเอกสาร (ใบเสรจรบเงน/ใบกากบภาษ/ใบสงของ) การเบกจายคาใชจายตาง ๆ ของโครงการกอนจดทาฎกา

/ / / / / / / / / / / /

26 ตรวจสอบและคมยอดงบประมาณในการจดซอ/จดจางวสด ครภณฑ

/ / / / / / / / / / / / วไลกานต

63 | P a g e


27 ตรวจสอบงบประมาณในการจดโครงการกอนการขออนมต วไลกานต - ตรวจสอบจานวนเงนใหเปนไปตามอตราทเบกได / / / / / / / / / / / / - ตรวจสอบหมวดเงนใหถกตองตรงกบทไดรบอนมตตามแผน (โครงการในแผน) / / / / / / / / / / / / - ตรวจสอบหมวดเงนใหถกตองตรงกบประเภทของโครงการ (โครงการนอกแผน) / / / / / / / / / / / /

28 จดทาฎกาเบกเงนงบประมาณแผนดน งบประมาณรายได และเงนนอกงบประมาณ วไลกานต - จดทาจดทาฎกาเบกเงนงบประมาณแผนดน งบประมาณรายได และเงนนอก

งบประมาณ โดยใชระบบสามมตของมหาวทยาลย / / / / / / / / / / / /

29 จดทาฏกาและเบกจายเงนประจาเดอน ไดแก เงนเดอน คาจางชวคราว เงนประจาตาแหนง คาตอบแทนอน ๆ คาเชาบาน คาประกนสงคม ดวยระบบสามมต (1 ครง/เดอน)

วไลกานต

- คานวณเงนและจดทาฏกาและเบกจายเงนประจาเดอน ดวยระบบสามมต / / / / / / / / / / / / 30 จดทารายงานการเงนประจาเดอน และประจาป วไลกานต - คานวณจานวนเงนทใชไปแยกตามประเภทของเงน (งบประมาณแผนดน,

งบประมาณรายไดและเงนนอกงบประมาณ) / / / / / / / / / / / /

- นาเสนอผบรหารมหาวทยาลย และกรรมการบรหารคณะเภสชศาสตรฯ / / / / / / / / / / / / 31 ทะเบยนคมเงนงบประมาณแผนดน งบประมาณรายได และเงนนอกงบประมาณ

ทกหมวดรายจาย / / / / / / / / / / / / วไลกานต

32 จดทาฎกาเบกเงนคารกษาพยาบาล คาเลาเรยนบตร ดวยระบบสามมต / / / / / / / / / / / / วไลกานต 33 จดเกบรายได และนาสงมหาวทยาลย วไลกานต - ออกใบเสรจรบเงนใหกบผชาระเงนประเภทตาง ๆ (คาปรบหนงสอ,คาเชา,คาเชา

บารงสถานท,คาใชบรการเครองมอ) / / / / / / / / / / / /

- นาเงนทไดรบฝากเขาบญชมหาวทยาลย นาสงเปนรายไดคณะเภสชศาสร / / / / / / / / / / / / - จดทาเอกสารใบนาสงจานวน 3 ใบ สงกองคลง พรอมดวยสาเนาใบนาฝาก / / / / / / / / / / / / - จดทาเอกสารใบสาคญจาย และใบสาคญรบ สงคณนารรตน เพอจดทาบญช / / / / / / / / / / / /

64 | P a g e


34 แจกสลบเงนเดอน (1 ครง/เดอน) วไลกานต - คดแยกและแจกสลบเงนเดอนตามสงกดของบคลากร / / / / / / / / / / / /

35 เรงรดการเบกจายเงนงบประมาณแผนดน / วไลกานต - ตดตามเอกสารการเบกจายจากเงนงบประมาณแผนดนใหเสรจสน

36 เรงรดการเบกจายเงนงบประมาณรายได / วไลกานต - ตดตามเอกสารการเบกจายจากเงนงบประมาณรายไดใหเสรจสน การควบคมงบประมาณและรายงานประจาเดอน 37 จดทาทะเบยนคมลกหน และใบสาคญเงนทดรองจาย / / / / / / / / / / / / พไลวรรณ 38 จดทารายงานลกหน และใบสาคญเงนทดรองจาย / / / / / / / / / / / / พไลวรรณ 39 ตรวจสอบงบประมาณในการขออนมตไปราชการ / / / / / / / / / / / / พไลวรรณ 40 ควบคมงบประมาณและประสานการเบกจายเงนการทาปรญญานพนธนสต

ปรญญาตร (โครงงานวจยทางเภสชศาสตร) / / / / / / พไลวรรณ

41 ควบคมงบประมาณและประสานการเบกจายเงนการทาวทยานพนธของนสตระดบบณฑตศกษา

/ / / / / / / / / / / / พไลวรรณ

42 ควบคมงบประมาณอบรมสมมนาบคลากร คณะเภสชศาสตร พไลวรรณ - งบอบรมสมมนาบคลากรสายวชาการ / / / / / / / / / / / / - งบนาเสนอผลงานในประเทศ / / / / / / / / / / / / - งบนาเสนอผลงานตางประเทศ / / / / / / / / / / / / - งบอบรมสมมนาบคลากรสายสนบสนน / / / / / / / / / / / /

43 ควบคมงบประมาณงบประมาณแผนดน หมวดอดหนนเภสช / / / / / / / / / / / / พไลวรรณ 44 จดเกบรายไดและนาสงมหาวทยาลย / / / / / / / / / / / / พไลวรรณ 45 การดาเนนการเบกจายโครงการฯงานพฒนาและประสานการฝกปฏบตงาน

/ / / / / / / / / / / / พไลวรรณ

65 | P a g e


46 โครงการพฒนางานวจยจากงานประจา (Routine to research) พไลวรรณ - จดเตรยมเอกสารเบกจาย / / / - สงเบกคาใชจายในการดาเนนโครงการ / / /

47 โครงการฝกปฏบตงานบรบาลเภสชกรรม พไลวรรณ ผลดท3 (2 ก.ค.-10 ส.ค.55) ผลดท4 (14 ส.ค.-21 ก.ย.55) ผลดท5 (1 ตค. - 9 พย. 55) ผลดท6 (12 พย. - 21 ธค. 55) ผลดท0 (11 ก.พ.-22 ม.ค. 56) ผลดท1(25 ม.ค.-10 พ.ค.56) ผลดท2(13 พ.ค.-21 ม.ย.56) ผลดท3(1 ก.ค.-9 ส.ค.56) ผลดท4(13 ส.ค.-20 ก.ย. 56) ผลดท5(30 ก.ย.- ค พ.ย. 56)

ผลดท6 (11 พ.ย. - 20 ธ.ค.56) - จดทาแบบใบเบกคาสอนพเศษการฝกปฏบตงาน และจดสงเอกสารใหแหลงฝก / / / / / - สงเบกคาสอนพเศษการฝกปฏบตงานบรบาลเภสชกรรม / / / / / / / - นาสงเงนและทาหนงสอขอบคณใหกบแหลงฝกปฏบตงาน / / / / / / / / / / / / - จดเตรยมเอกสารการยมเงน และรายงานเดนทางนเทศการฝกปฏบตงาน / / / / / /

48 โครงการฝกปฏบตงานวชาชพเภสชกรรม พไลวรรณ ผลดท1 7 มนาคม -11 เมษายน 2556 ผลดท2 22 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2556 - จดทาแบบใบเบกคาสอนพเศษการฝกปฏบตงาน / - สงเบกคาสอนพเศษการฝกปฏบตงาน / / / / - นาสงเงนและทาหนงสอขอบคณแหลงฝกปฏบตงาน / / / / / - จดเตรยมเอกสารการยมเงน และรายงานเดนทางนเทศการฝกปฏบตงาน / / /

49 โครงการฝกปฏบตงานสาธารณสขในชมชน ฝกปฏบตงานอบรมเตรยมความพรอมนสตกอนฝกปฏบตงาน พไลวรรณ - จดเตรยมเอกสารเบกจาย / - สงเบกคาใชจาย /

66 | P a g e


นสตฝกปฏบตงานฯ ระหวางวนท 7-21 มนาคม 2556 - จดทาแบบใบเบกคาสอนพเศษการฝกปฏบตงาน / - รบ-สงนสตฝกปฏบตงาน / - จดเตรยมเอกสารการยมเงน และรายงานเดนทางนเทศการฝกปฏบตงาน / นสตนาเสนอการฝกปฏบตงาน - จดเตรยมเอกสารเบกจาย / - สงเบกคาใชจาย / / นาสงเงนและทาหนงสอขอบคณการฝกปฏบตงาน /

50 โครงการฝกปฏบตงานวทยาศาสตรเครองสาอาง ฝกปฏบตงานระหวาง วนท 11 ม.ค.- 17 พ.ค. 56 พไลวรรณ - จดทาแบบใบเบกคาสอนพเศษการฝกปฏบตงาน / - สงเบกคาสอนพเศษการฝกปฏบตงาน / / - นาสงเงนและทาหนงสอขอบคณแหลงฝกปฏบตงาน / / - จดเตรยมเอกสารการยมเงน และายงานเดนทางนเทศการฝกปฏบตงาน / / /

51 โครงการศกษาดงานเสรมประสบการณวชาชพเภสชศาสตร พไลวรรณ - จดตรยมเอกสารการเบก/จาย / - ตดตอประสานงานระหวางการเดนทางศกษาดงาน ณ สถานทศกษาดงาน / - ดาเนนการสงเบกคาใชจาย /

52 โครงการสหกจศกษา หลกสตรวทยาศาสตรบณฑต สาขาวทยาศาสตรเครองสาอาง พไลวรรณ - จดตรยมเอกสารการเบกจาย / / โครงการสหกจศกษา - จดตรยมเอกสารการเบกจาย / /

67 | P a g e

2. หนวยพสด ท ภาระงาน ปงบประมาณ 2556 ผรบ

ผดชอบ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ค. เมย พ.ค ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 จดทาแผนจดซอครภณฑประจาป / รววรรณ 2 การตรวจสอบรบ-จาย พสดประจาป / รววรรณ 2.1 สงรายชอใหมหาวทยาลยเพอแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบรบ-จายประจาป / 2.2 เสนอขออนมตแตงตงบคลากรในคณะฯเปนคณะอนกรรมการเพอชวยตรวจ

ครภณฑของคณะทอยตามหองตางๆ /

2.3 คยขอมลครภณฑทอยประจาหองตางๆจากปทผานมาใหเปนปจจบนโดยรบขอมลจากอนกรรมการทไดสารวจมา

/

2.4 จดทาสรปรายงานผลการตรวจสอบรบ-จายพสดประจาปสงใหมหาวทยาลย / / 3 การจาหนายครภณฑ / / / รววรรณ 3.1 จดทาสรปรายการครภณฑชารด และไมไดใชงาน ทขอจาหนายประจาป / / 3.2 จดทาหนงสอเสนอรายชอใหมหาวทยาลยแตงตงคณะกรรมการสอบหา

ขอเทจจรงครภณฑทขอจาหนายประจาป /

3.3 จดทาหนงสอเสนอรายชอใหมหาวทยาลยเพอแตงตงคณะกรรมการจาหนาย และกาหนดราคากลาง ซากครภณฑ

/ /

3.4 ตรวจเชคสภาพครภณฑ ยหอ/รน/หมายเลขเครองของครภณฑ ใหถกตองครบถวนใหตรงกบทะเบยนครภณฑ

/ /

3.5 จดสงรายการครภณฑทขอจาหนายใหกบงานพสด2 ดาเนนการประกาศ / 3.6 มหาวทยาลยสงรายการทขอจาหนายมาใหคณะกรรมการกาหนดราคากลาง

เพอกาหนดราคากลางซากครภณฑ / /

3.7 มหาวทยาลยจะกาหนดวนทผประมลจะมาขอดซากครภณฑกอนวนเขาประมล 1 วน พสดคณะฯจะพาผประมลเขาดซากทขอจาหนายทกรายการ

/ /

3.8 เมอการประมลซากเสรจสนผประมลจะไปตดตอชาระเงนทกองคลงและนาใบเสรจฯ มาตดตอขอรบซากทพสดคณะฯ โดยจะขอสาเนาใบเสรจไวแนบกบรายการทจาหนายในแตละป

/ /

68 | P a g e


3.9 มหาวทยาลยจะทาหนงสอสรปแจงรายการจาหนายเพอใหคณะฯจาหนายออกจากทะเบยนคม (สนสดการจาหนาย)

/ / /

4 การควบคมดแล และรกษาครภณฑ / / / / / / / / / / / / รววรรณ 4.1 การเขยนหมายเลขครภณฑ / / / / 4.2 การตรวจเชคครภณฑทเสย ชารด และนามาซอมแซมใหใชงานไดตามปกต / / / / 4.3 การตรวจเชคครภณฑทไมไดใชงาน เพราะสภาพชารดจนไมสามารถซอมแซม

ใชงานได กเกบไวเพอจาหนายในปตอไป / / /

5 การเชาครภณฑสานกงาน(เครองถายเอกสาร,เครองปรนท) / / รววรรณ 6 จดซอครภณฑ ราคาตอหนวย/ครง วงเงนไมเกน 1 แสนบาท โดยวธตกลงราคา / / / / / / / / / / / / รววรรณ 6.1 ผตองการใชครภณฑเปนผจดหารายละเอยด(spec)ครภณฑ 6.2 พสดสบราคา โดยขอใบเสนอราคา อยางนอย 2 บรษท/ราน / / / / / / / / / / / / 6.3 ผตองการใชครภณฑเขยนขออนมตสงซอโดยแนบใบเสนอราคา / / / / / / / / / / / / 6.5 คณบดอนมต และลงนามสงซอ / / / / / / / / / / / / 6.6 พสดขอเอกสารทางการคาของผขายทงสองรานเพอเปนคเทยบ / / / / / / / / / / / / 6.7 ตดตอบรษท กาหนดวนสงของ และนดกรรมการตรวจรบ / / / / / / / / / / / / 6.8 จดทาใบตรวจรบ และใบเบกครภณฑ (นอกระบบ) / / / / / / / / / / / / 6.9 จดทาเอกสารเบกจายในระบบ 3 มต โดยม ใบ PR, QA, PO, Apและ RC

เสนอผาน หวหนาสานกงานฯ การเงน คณบดอนมต / / / / / / / / / / / /

6.10 สงเอกสารทอนมตเรยบรอยแลวใหงานพสด2 เพอตรวจสอบ และลงในระบบการลงทะเบยนครภณฑ ออกหมายเลขครภณฑ

/ / / / / / / / / / / /

6.11 เอกสารถกสงกลบจากพสด2 ไดทะเบยนครภณฑ และนาหมายเลขไปเขยนทตวครภณฑ และสงเอกสารตอใหการเงนคณะฯเพอดาเนนการเบก-จาย ตอไป(สนสดในสวนของพสด)

/ / / / / / / / / / / /

7 วงเงนตอหนวย/ครง เกน 1 แสนบาท จดซอโดยวธสอบราคา โดยจดทาประกาศใหผเสนอราคาไดมโอกาสเขามาแขงขนราคาอยางเปนธรรม

/ / / / / / / / / / / / รววรรณ

69 | P a g e


7.1 ผตองการใชครภณฑ เปนผจดหารายละเอยด(Spec)ครภณฑ 72. จดทาแบบประกาศสอบราคา โดยเสนอรายชอเพอแตงตงเปนคณะกรรมการ

เปดซอง-ตรวจรบ

7.3 จดทาบนทกขอใหงานพสด2 ประกาศสอบราคาขนบนเวปไซดของมหาวทยาลย เพอเปดโอกาสใหผมอาชพขายเขามาเสนอราคาแขงกน

/ / / / / / / / / / / /

7.4 กาหนดรบซอง โดยพสด2 7.5 เปดซองสอบราคาตามวน เวลา ทมหาวทยาลยกาหนด ดาเนนการโดย

คณะกรรมการเปดซองตามคาสงทมหาวทยาลยแตงตง / / / / / / / / / / / /

7.6 สรปและรายงานผลการเปดซองสอบราคา / / / / / / / / / / / / 7.7 สงสรปและรายงานผลฯใหงานพสด2เพอดาเนนการเสนอมหาวทยาลยอนมต / / / / / / / / / / / / 7.8 แจงผสอบราคาไดเขาทาสญญากบมหาวทยาลย / / / / / / / / / / / / 7.9 ตดตาม คสญญา(ผขาย)ใหสงของตามวนในสญญา / / / / / / / / / / / / 7.10 เมอคสญญา(ผขาย)นดสงมอบครภณฑ พสดจะนดคณะกรรมการตรวจรบ

ไปตรวจรบตามวน เวลา ทกาหนด / / / / / / / / / / / /

7.11 การตรวจรบหากรายละเอยดครภณฑไมเปนไปตามสญญา คอสงมอบครภณฑผดรน พสดตองทาหนงสอรายงานหวหนาสวนราชการ(มหาวทยาลย) และใหผขายทาหนงสอชแจงวา หากสนคาตกรน หรอเลกผลตแลวตองมหนงสอยนยนจากบรษทผผลต และทาหนงจากผขายแจงสงมอบของรนทใหมกวามาทดแทน เมอคณะกรรมการพจารณาแลวเหนวามหาวทยาลยไมไดเสยผลประโยชน กจะเสนอใหหวหนาสวนอนมตใหทาบนทกตอทายสญญา คณะกรรมการจงจะลงนามตรวจรบครภณฑทผขายสงใหได

/ / / / / / / / / / / /

7.13 จดทาใบตรวจรบ และใบเบกครภณฑ (นอกระบบ) / / / / / / / / / / / / 7.14 จดทาเอกสารเบกจายในระบบ 3 มต โดยม ใบ PR, QA, PO, Apและ RC

เสนอผาน หวหนาสานกงานฯ การเงน คณบดอนมต

/ / / / / / / / / / / /

70 | P a g e


7.15 สงเอกสารทอนมตเรยบรอยแลวใหงานพสด2 เพอตรวจสอบ และลงในระบบการลงทะเบยนครภณฑ ออกหมายเลขครภณฑ

/ / / / / / / / / / / /

7.16 เอกสารถกสงกลบจากพสด2 ไดทะเบยนครภณฑ และนาหมายเลขไปเขยนทตวครภณฑ และสงเอกสารตอใหการเงนคณะฯเพอดาเนนการเบก-จาย ตอไป(สนสดในสวนของพสด)

/ / / / / / / / / / / /

8 จดซอวงเงนตงแต 2 ลานบาทขนไป จดซอโดยวธประกวดราคา หรอ E-Auction โดยจดทาประกาศใหผเสนอราคาไดมโอกาสเขามาแขงขนราคาอยางเปนธรรม ราคาจะเคาะราคาแขงกน จะมเพมขนตอนขนมาจากวธสอบราคาคอ ตองมการจดทาราง TOR และจะเคาะราคาแขงกนทตลาดกลาง

/ / / / / / / / / / / รววรรณ

9 ดาเนนการจดจางปรบปรงซอมแซม บารงอาคารสถานท ตามทไดรบการจดสรรงบประมาณ ในแตละป ใหแลวเสรจภายในปงบประมาณ

รววรรณ

10 ดาเนนการเบกจายคาเชารถต เครองถายเอกสาร เครองพมพเอกสาร / / / / / / / / / / / / 11 ตดตามทวงถามการยม-คนครภณฑ / / / / รววรรณ 12 จดทาบนทกใหมหาวทยาลย ทาสญญา ตอสญญาเชา พนทของคณะฯ / รววรรณ 13 ดาเนนการจดทาเอกสารเบก-จายคาครภณฑใหกบบรษท/หาง/ราน โดยทาลงใน

ระบบสามมต หากเปนเงนงบประมาณแผนดนจะลงในระบบGF ดวย / / / / / / / / / / รววรรณ

14 ตรวจสอบสญญา เพอตรวจสอบความชารดบกพรองของครภณฑ ใหสามารถใชงานไดตามปกตกอนรายงานใหมหาวทยาลยคนหลกประกนใหกบบรษท

/ / / / / / / / / / / / รววรรณ

15 จดทาเอกสารแนบทายประกาศการสอบราคา ประกวดราคา กรณมความผดพลาดจากการกาหนดรายละเอยดครภณฑผดพลาด(เปนครงคราว)

รววรรณ

16 จดทาหนงสอเสนอมหาวทยาลยกรณผขายตามสญญาสงครภณฑยหอ รนไมตรงกบสญญา (เปนครงคราว)

รววรรณ

17 จดใหมการประชมคณะกรรมการตรวจรรบครภณฑกรณผขายสงมอบครภณฑเกนกาหนดสญญา (เปนครงคราว)

รววรรณ

71 | P a g e


18 จดทาหนงสอเสนอมหาวทยาลยเพอขออนมตเปลยนแปลงคณะกรรมการเปดซองและตรวจรบ (เปนครงคราว)

รววรรณ

19 รวบรวมขอมลการจดซอ/จาง เพอสงใหงานแผนจดทารายงานประจาป (ปละครง) รววรรณ 20 การรบโอนครภณฑ (เปนครงคราว) รววรรณ 20.1 เมอไดรบหนงสอวาจะมการโอนครภณฑ กจะแตงตงคณะกรรมการเพอ

ตรวจสอบสภาพครภณฑ (เปนครงคราว)

20.2 รายงานสภาพครภณฑโดยคณะกรรมการทแตงตงขน และลงนามตรวจรบครภณฑ และเสนอหวหนาสวนราชการ (เปนครงคราว)

20.3 หวหนาสวนราชการอนมต งานพสด2 ลงทะเบยนคมเปนทรพยสนของมหาวทยาลยและออกหมายเลขครภณฑ และสงใหพสดคณะฯเปนผดแล รกษาครภณฑตอไป (เปนครงคราว)

21 การรบบรจาคครภณฑ ขนตอนจะเหมอนกบการรบโอนครภณฑ (เปนครงคราว) รววรรณ 22 จดทาเอกสารการจดซอ/จาง และจดทาเอกสารการเบกจายวสด ในวงเงนทเกน

5,000 บาท / / / / / / / / / / / / โชษตา

-รวบรวมเอกสาร เชน ใบสงของ ใบสาคญรบเงน บลเงนสด ใบเสนอราคา คเทยบ ใบสงซอและจาง สาเนาบญชธนาคาร รหสผขาย เพอประกอบการทาเบกใหกบรานคา ทมการสงซอจางกบคณะฯ ในวงเงนตงแต 5,000 บาท ขนไป

-จดทาเอกสารการจดซอ/จาง ลงในระบบบญชสามมต -กรณ งปม.แผนดน วงเงนตงแต 5,000 บาท ตองผานเขาระบบ GFMIS -สงพสด 2 ลง Terminal ออกเลขทใบสงซอในระบบ GFMIS พรอมใบ ZAP -เมอไดรบเอกสารคนจากงานพสด 2 ถายเอกสารและเกบสาเนาไวเปนหลกฐาน -สงการเงนคณะฯ ตรวจสอบ ตงเบกเงน

23 งานจดซอ/จดจาง และทาเอกสารเบกจายครภณฑตากวาเกณฑ / / / / / / / / / / / / โชษตา -ผขอซอกรอกใบบนทกขอความขออนมตซอ/จาง ระบรายการวสดคงทนถาวร,

ครภณฑตากวาเกณฑ ทจะซอ,คณสมบตทตองการ

72 | P a g e


-ตดตอประสานงานกบบรษท/หาง/ราน เพอสบราคาและขอใบเสนอราคา พรอม spec เพอประกอบการพจารณา

โชษตา

-ดาเนนการรวบรวมใบเสนอราคาพรอมใบขออนมตซอ/จาง สงใหผขอซอพจารณารายละเอยดวาตรงตามความตองการหรอไม

-เสนอผเกยวของเซนตและนาเสนอตอคณบดหรอผรกษาราชการแทนอนมต -กรณไดรบการอนมตแลว แจงบรษท/หาง/ราน พรอมยนยนการสงซอ/จาง -เมอผขาย/ผรบจาง นดวนสงมอบวสดคงทนถาวร,ครภณฑตากวาเกณฑ พสด

คณะฯ แจงกรรมการตรวจรบใหมาตรวจรบตามวนเวลาทกาหนดไว

-จดทาเอกสารการจดซอ/จาง ลงในระบบบญชสามมต -จดทาทะเบยนประวตครภณฑตากวาเกณฑ/ขนทะเบยนครภณฑตากวาเกณฑใน

ระบบ 3 มต

-กรณยอดเงนตงแต 5,000 บาท (งปม.) ตองผานเขาระบบ GFMIS -สงเอกสารใหพสด 2 ลง Terminal เพอออกเลขทใบสงซอในระบบ GFMIS

พรอมใบ ZAP

-เมอไดรบเอกสารคนจากการพสด 2 ถายเอกสารและเกบสาเนาไวเปนหลกฐาน -สงการเงนคณะฯ ตรวจสอบ ตงเบกเงน

24 จดทาเอกสารจดซอ/จาง ของหนวยแพทยเคลอนท Moblie Unit เพอสงใหสถาบนเพอสรางความเขมแขงใหชมชน (NICE) ( 1 ครง/เดอน)

/ / / / / / / / / / / / โชษตา

-รวบรวมเอกสารการจดซอ/จาง ใบเสนอราคา,คเทยบ,ใบสงของ,ใบเสรจรบเงน,บลเงนสด

-จดทาเอกสารเบกจายทาใบขออนมตซอ/จาง หนงสอขออนญาตซอ/จาง ใบตรวจรบ ใบเบกวสดโดยผานพสดคณะฯ และใหกรรมการตรวจรบเซนต

-ถายสาเนาเอกสารการตงเบก 1 ชด -สงการเงนคณะฯ ตรวจสอบ แลวสงตอให (NICE) ดาเนนการตอไป

73 | P a g e


25 งานซอมแซมครภณฑ ตรวจเชคประวตการซอม และทาเอกสารการเบกจายคาซอมแซมครภณฑ

/ / / / / / / / / / / / โชษตา

- งานแจงซอมครภณฑและการเบก-จายคาซอมครภณฑ -ใหผดแลหรอผใชครภณฑเขยนขออนมตนาครภณฑออกไปตรวจเชค -โดยแจงหมายเลขครภณฑ สาเหตทเครองเสย -เสนอผเกยวของเซนตและนาเสนอคณบดลงนามอนมต -โทรแจงบรษท/หาง/ราน มาตรวจเชค พรอมตดตามใหบรษทฯ เสนอราคาคา

ซอมและใหผดแลหรอผใช เขยนใบอนมตซอมครภณฑพรอมแนบใบเสนอราคาคาซอม นาเสนอผเกยวของเซนตอนมตและนาเสนอคณบดอนมตการซอมครภณฑ

-ตดตอบรษท/หาง/ราน เพอแจงผลอนมตการซอมพรอมแฟกซใบอนมตการซอมเพอยนยนการซอม

-กรณซอมเสรจเรยบรอยนดคณะกรรมการตรวจรบการจางซอม เพอทดสอบการทางานของครภณฑ ทสงซอมวาใชงานไดดหรอไม

-รวบรวมเอกสารชดทาเบก ไดแก ใบเสนอราคา คเทยบ ใบสงของ หนงสอสงจาง ใบตรวจรบ สาเนาบญชธนาคาร รหสผขายหลก

-ลงประวตซอมครภณฑในฐานขอมลครภณฑ (ครภณฑทซอป 2540 เปนตนไป) พสดคณะฯ ลงนามลงประวตซอมครภณฑ

- หากเปนครภณฑทซอกอนป 2540 พสด 2 ลงประวตซอมครภณฑ -สงตอใหคณบดอนมตชดทาเบกแลวสงตอใหการเงนคณะฯ ทาการเบกจายตอไป

(หากยอดเงนคาซอมตงแต 5,000 บาท ตองเขาระบบ GFMIS) (บส.01) ตามแบบฟอรมของกรมบญชกลาง จดสงเอกสารการจดจางทงหมดพรอมเกบขอมลลงใน Handy Drive สงใหงานพสด 2 ออกเลขทในระบบ GFMIS พรอมใบ ZAP

-เมอไดรบเอกสารคนจากงานพสด 2 ถายสาเนาเอกสารและจดเกบสาเนาเพอไวเปนหลกฐาน

-จดสงเอกสารทาเบกใหกบฝายการเงนคณะฯ เพอดาเนนการตอไป

74 | P a g e


26 จดทาทะเบยนคมรายการวสด ราคา จานวนทจดซอ/จางและเบกจาย / / / / / / / / / / / / โชษตา -ลงทะเบยนคมรบ-จาย รายการ ราคา จานวนวสดทงหมดของแตละงานทจดซอ/

จาง ทดาเนนการเบกจายของสานกงานเลขานการคณะเภสชศาสตร,ภาควชาเภสชเคมและเภสชเวท,ภาควชาเทคโนโลยเภสชกรรม,ภาควชาเภสชกรรมปฏบต,งานวจย,โครงงาน,โครงการ,ปรญญาเอก-โท

27 รายงานยอดคงเหลอครภณฑตากวาเกณฑประจาเดอนทกเดอน ( 1 ครง/เดอน) / / / / / / / / / / / / โชษตา -สรปยอดคงเหลอวสดคงทนถาร,ครภณฑตากวาเกณฑทกเดอน เพอใหคณบดหรอ

ผรกษาราชการแทนลงนาม

-นาเอกสารดงกลาวสงตอใหการเงนคณะฯ รวบรวมนาเสนอผบรหารมหาวทยาลยและกรรมการคณะฯ ตอไป

28 จดทาทะเบยนคมคาซอมครภณฑใหกบรองคณบดฝายบรหาร (6 เดอน/ครง) / / / / / / / / / / / / โชษตา -สรปยอดคาซอมครภณฑทก 6 เดอน ใหกบรองคณบดฝายบรหาร เพอดยอดคา

ซอมครภณฑของคณะฯ

29 จดทาเอกสารเบกคาครภณฑ ทจดซอ/จางเขาระบบ GFMIS / / / / / / / / / / / / โชษตา -ทาใบ บส.01 ปะหนาเอกสารจดซอ/จางครภณฑ ทมยอดเบกจายตงแต 5,000

บาท ขนไป เพอสงตอใหพสด 2 ลง GFMIS

-สงตอใหคณรววรรณ สขสบาย ดาเนนการขนตอนตอไป 30 จดทาขอมลการเปดผขายหลก สาหรบบรษท/รานคา ทยงไมไดเปดผขายหลกกบ

ทางมหาวทยาลยนเรศวรเพอสงขอมลใหงานพสด 2 / / / / / / / / / / / / โชษตา

-ตรวจสอบในระบบ GFMIS วารานคา เปดผขายหลกกบมหาวทยาลยหรอไม -หากบรษท/รานคา ยงไมเคยเปดผขายหลก ดาเนนการใหกรอกแบบฟอรมการ

เปดผขายหลก

-แนบเอกสารหนงสอรบรองการจดตงบรษทฯ,ภพ.20,ทะเบยนการคา,สาเนาหนงสอสงซอ/จาง จากคณะฯ

75 | P a g e


-ทาใบปะหนาการขอเปดผขายหลก สงตอใหพสด 2 เพอขอเปดผขายหลกกบทางคลงจงหวดตอไป

31 สรปรายชอบรษท/รานคา ทยงไมไดแนบใบเสรจในชดตงเบกทผานระบบ GFMIS ใหกบทางการเงนคณะฯ (1 ครง/เดอน)การเงนคณะฯ

/ / / / / / / / / / / / โชษตา

32 จดทาทะเบยนคมครภณฑตากวาเกณฑ รายการ ราคา จานวนทจดซอ/จางและเบกจาย แยกตามประเภทครภณฑตากวาเกณฑทจดซอ/จาง เชน ครภณฑสานกงาน ครภณฑคอมพวเตอร ครภณฑโฆษณาและเผยแพร ครภณฑงานบานงานครว ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย เปนตน

/ / / / / / / / / / / / โชษตา

33 เชคประวตการซอมและลงประวตการซอม เครองปรบอากาศชนดแยกสวนของคณะฯ ทกเครอง ทซอป 2537 จนถงปจจบน เพอประกอบการพจารณาอนมตซอมหรอซอเครองปรบอากาศชนดแยกสวนเครองใหม

/ / / / / / / / / / / / โชษตา

34 งานจดซอ/จดจาง / / / / / / / / / / / / ณรงคศกด - งานสงซอ/จางวสดของ 3 ภาควชา และสานกงานเลขานการ - งานสงซอ/จางวสดของโครงการ,ประชม,สมมนาทางวชาการตาง ๆ

35 ตรวจเชควสดทรบเขามาเพอใหถกตองตามจานวนทสงซอ / / / / / / / / / / / / ณรงคศกด - ตรวจสอบและคมการเบกจาย

36 งานเบกจายวสดของคณะเภสชศาสตร / / / / / / / / / / / / ณรงคศกด - เบกจายวสดใหกบทง 3 ภาควชา และสานกงานเลขานการ - เบกจายวสดใหกบโครงการ,ประชม,สมมนาทางวชาการตาง ๆ

37 งานควบคมวสด (Stock) / / / / / / / / / / / / ณรงคศกด - แยกประเภทรายการวสดทรบ/จายเขามาจดลงทะเบยนคมวสด - จดทารายงานวสดคงเหลอสงใหทางการเงนรวบรวมเพอสงให กองคลง

38 ตรวจเชควสดคงเหลอของคณะฯ เพอดาเนนการสงซอตอไป (1 ครง/เดอน) / / / / / / / / / / / / ณรงคศกด 39 รวบรวบเอกสาร เชน ใบสงของ ใบสาคญรบเงน บลเงนสด ใบเสนอราคา คเทยบ

ใบสงซอและจาง เพอประกอบการทาเบกใหกบหางราน/บรษท/หางหนสวนฯ / / / / / / / / / / / / ณรงคศกด

76 | P a g e


40 จดทาเอกสารจดซอ/จางเพอเสนอผบรหารและกรรมการตรวจรบ / / / / / / / / / / / / ณรงคศกด - งานสานกงานเลขานการและงานภาคทง 3 ภาควชา - โครงการประชมสมมนาทางวชาการและโครงงานการวจยตาง ๆ - ถายสาเนาเอกสารประกอบการเบกเงนใหกบหางรานฯ และจดเกบสาเนาเพอ

เปนหลกฐาน ตอไป

- จดสงเอกสารทาเบกใหกบฝายการเงนเพอดาเนนการตอไป 41 จดทาแผนการใชวสดทงคณะประจาป เพอดาเนนการสอบราคา (ปละครง) / / ณรงคศกด 42 จดทาเอกสารสอบราคาวสดใหทางงานพสด 2 ประกาศสอบราคา (ปละครง) / / ณรงคศกด 43 จดทาเอกสารเพอประกอบการเบกเงนคาวสดทสอบราคาใหกบบรษท / หาง /

ราน (ปละครง ) / / ณรงคศกด

44 คยขอมลการจดซอ/จางดวยวธสอบราคา/ประกวดราคา/ประกวดราคาดวยวธอเลคทรอนกส ลงในระบบ E-GP ผานเวบไซต www.gprocrument.go.th (เปนครงคราว)

/ / / / / / / / / / / / ณรงคศกด

77 | P a g e

เปาหมายและตวชวดการปฏบตงาน (KPIs)

เปาหมายและตวชวดการปฏบตงานของงานนโยบายและแผน มทงสน 7 ตวชวด โดยมรายละเอยดแผนการรายงานและผรบผดชอบ ดงน

หนวย ตวชวดท ตวชวด เกณฑมาตรฐาน/เปาหมาย รอบการเกบขอมล กาหนดการรายงาน ผรบผดชอบ 1. การเงน 1.1 ความสามารถในการเบกจายเงน

ภายในเวลาทกาหนด - เอกสารทสารองจาย ไมเกน 7 วนทาการ - เอกสารทไมสารองจาย ไมเกน 45 วนทาการ - เอกสารเบกจายเกนกาหนด ไมเกนรอยละ 10

ทก 2 เดอน ต.ค. – พ.ย.55 ธ.ค.55 – ม.ค.56

วไลกานต/ณชกล

1.2 ความถกตองในการตรวจสอบเอกสาร - ความผดพลาดในการตรวจสอบเอกสาร ไมเกนรอยละ 15 ทก 2 เดอน ต.ค. – พ.ย.55 ธ.ค.55 – ม.ค.56

วไลกานต/นารรตน

1.3 ความสามารถในการตดตามลกหนเงนทดรองจาย

- จานวนลกหนเกนกาหนดตอเดอน ไมเกนรอยละ 20 - จานวนวนเฉลยของลกหนเกดกาหนดตอเดอนไมเกน 15 วน

ทกเดอน ต.ค./พ.ย./ธ.ค.55 ม.ค./ก.พ.56

ณชกล/พไลวรรณ

2. พสด 2.1 ความสามารถในการจดซอวสดภายในเวลาทกาหนด

- เวลาในการจดซอ ไมเกน 7 วนทาการ - จานวนการจดซอวสดเกนกาหนด ไมเกนรอยละ 10

ทก 2 เดอน ต.ค. – พ.ย.55 ธ.ค.55 – ม.ค.56

รววรรณ/ณรงศกด/โชษตา

2.2 ความสามารถในการจดทาเอกสารการเบกจายภายในเวลาทกาหนด

- ระยะเวลาในการจดทาเอกสาร ไมเกน 7 วนทาการ - จานวนเอกสารการเบกจายเกนกาหนด ไมเกนรอยละ 10

ทก 2 เดอน ต.ค. – พ.ย.55 ธ.ค.55 – ม.ค.56


2.3 ความสามารถในการจดซอวสดตรงตามความตองการ

- ความผดพลาดในการจดซอพสด ไมเกนรอยละ 5 ทก 2 เดอน ต.ค. – พ.ย.55 ธ.ค.55 – ม.ค.56


78 | P a g e

รายละเอยดตวชวด ตวชวดท 1.1 ความสามารถในการเบกจายเงนภายในเวลาทกาหนด

วตถประสงค

1. เพอแสดงประสทธผลของการเบกจายเงนใหผรบบรการมความพงพอใจมากทสด 2. เพอเปนขอมลในการพฒนางาน

หลกการและเหตผล

หนวยการเงน ถอเปนหนวยงานทมบทบาททสาคญในการสนบสนนการปฏบตงานของทกดาน ทงดานการบรหาร

การจดการเรยนการสอน และการปฏบตงานดานอนๆ ซงลวนแลวแตมความจาเปนตองใชงบประมาณในการบรหารจดการ

ทงสน ดงนน งานการเงน จงจาเปนตองเปนหนวยงานทมประสทธภาพ ทงดานการวางแผนงบประมาณ การใหบรการเบก

จายเงน รวมทงการรายงานการเงนทมประสทธภาพ

การเบกจายเงนภายในเวลาทกาหนด ถอเปนการใหบรการทมประสทธผล ซงจะทาใหผใชบรการไดรบความพง

พอใจในการพงพอใจมากทสดเมอไดรบเงนทเบกจายรวดเรวภายในเวลาทเหมาะสม ดงนน หนวยการเงนจงจดทาตวชวดหลก

เกยวกบความสามารถในการเบกจายเงนภายในเวลาทกาหนด มาเปนตวควบคมเวลาในการเบกจายเงนใหแกผรบบรการ โดย

จะวดจากจานวนเอกสารทเบกจายเกนกาหนดเวลาทตงไว เปรยบเทยบกบจานวนเอกสารทผรบบรการสงเบกทงหมด ซง

ผลลพททไดจะออกมาเปนรอยละของจานวนเอกสารทเบกจายเกนกาหนดเวลา

สตรการคานวณ

รอยละของจานวนเอกสารทเบกจายเกนกาหนดเวลา

จานวนเอกสารทเบกจายเกนกาหนดเวลาในรอบ 2 เดอน

จานวนเอกสารทเบกจายทงหมดในรอบ 2 เดอน

วธการเกบขอมล

เกบอะไร ทไหน อยางไร

ตวตง: จานวนเอกสารทเบกจาย

เกนกาหนดเวลาในรอบ 2 เดอน สมดบนทกการสงเอกสารเบกจาย

สมดจายเงน

นบจานวนเอกสารทเบกจายเกนกาหนดเวลา โดยดจากวนทสงเอกสาร วนทสงเอกสารคนเพอแกไข และวนทแจงใหเจาหนรบเงน โดยรวบรวมสรปทก 2 เดอน

ตวหาร: จานวนเอกสารทเบกจาย

ทงหมดในรอบ 2 เดอน สมดบนทกการสงเอกสารเบกจาย

สมดจายเงน

นบจานวนเอกสารทเบกจายทงหมด โดยรวบรวมสรปทก 2 เดอน

การนาไปใช / รปแบบการนาเสนอ

1. นาเสนอตอคณะกรรมการประจาคณะเภสชศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร ผานหวหนาสานกงานเลขานการคณะฯ 2. ผบรหารทรบผดชอบนาไปทบทวนในทมทเกยวของกรณทพบปญหาตอเนอง หรอเกดผลกระทบรนแรง 3. การนาเสนอเปนอตรารอยละของจานวนเอกสารเบกจายทเกนกาหนดเวลา โดยเปรยบเทยบเปนรายเดอน

ขอควรปฏบต

- ทกครงทสงเอกสารเบกจาย ใหผรบบรการบนทกในสมดสงเอกสาร ณ งานการเงน เพอการเกบขอมลทถกตองครบถวน

- การตรวจสอบเอกสารแลวสงคนแกไขเอกสาร ผรบบรการควรดาเนนการแกไขทนทหลงจากไดรบคน เพอความรวดเรวในการเบกจายเงน

- เจาหนาทการเงนตองบนทกวนทแจงเจาหนใหมารบเงนอยางชดเจน เชน การแจงดวยวาจา การแจงทาง e-mail หรอหนงสอสงเชค เปนตน

X 100

79 | P a g e

เกณฑมาตรฐาน/เปาหมายการปฏบตงาน

- เอกสารทคณะฯ สารองจาย ใหเบกจายไมเกน 7 วนทาการ - เอกสารทคณะฯ ไมสารองจาย ใหเบกจายภายใน 45 วน - จานวนเอกสารเบกจายทเกนกาหนดเวลา ไมควรเกนรอยละ 10

หมายเหต

จานวนวนทกาหนด ใหนบจากวนทไดรบเอกสารเพอตรวจสอบ หกเวลาทสงคนเอกสารเพอแกไข โดยนบจนถง

วนทแจงเจาหนใหมารบเงนอยางเปนทางการแลว

ชอตวชวด 1.2 ความถกตองในการตรวจสอบเอกสาร


1. เพอแสดงประสทธผลของการปฏบตงานในดานการตรวจสอบเอกสารใหถกตองกอนการสงเอกสารเบกจายทกองคลง มหาวทยาลยนเรศวร

2. เพอเปนขอมลในการพฒนางาน


เมอผใชบรการงานการเงน ไดสงเอกสารเพอเบกจายเงน หนวยการเงน ตองมหนาทในการตรวจสอบเอกสารให

ถกตองกอนการเบกจาย เพอสงเบกตอไปยงกองคลง มหาวทยาลยนเรศวร ซงจะมผลตอสภาพคลองของเงนทดรองจายของ

คณะฯ คอ ถาตรวจสอบเอกสารไดถกตอง กจะสามารถสงเอกสารเบกจายไดรบเงนกลบคนมาหมนเวยนรวดเรวขน อกทงกรณ

จายรานคา เจาหนกจะไดรบเงนรวดเรวขน ซงถอเปนประสทธผลทางดานการปฏบตงานทจะสงผลตอดชนชวดในดาน

ความสามารถในการเบกจายเงนภายในเวลาทกาหนดอกดวย

หนวยการเงน จงจาเปนตองมตวชวดในเรองของความถกตองในการตรวจสอบเอกสาร เพอเปนการทาใหมความ

รอบคอบ รอบร และแมนยา ในดานระเบยบการเบกจาย เพอความรวดเรวในการเบกจายเงน โดยจะวดความผดพลาดในการ

ตรวจสอบเอกสารจากจานวนฎกาทกองคลง มหาวทยาลยนเรศวร สงคนเพอแกไข เปรยบเทยบกบจานวนฎกาทสงเบกทงหมด

ซงผลลพททไดจะออกมาเปนรอยละของความผดพลาดในการตรวจสอบเอกสาร


รอยละของความผดพลาดในการตรวจสอบเอกสาร

จานวนฎกาทสงคนแกไขทงหมดในรอบ 2 เดอน

จานวนฎกาทสงเบกทงหมดในรอบ 2 เดอน



ตวตง: จานวนฎกาทสงคนแกไข

ทงหมดในรอบ 2 เดอน สมดสงฎกา

เกบยอดจากฎกาทสงคนแกไขแตละครง

นบจานวนฎกาทกองคลง มหาวทยาลยนเรศวรสงคนเพอแกไข โดยรวบรวมสรปทก 2 เดอน

ตวหาร: จานวนฎกาทสงเบก

ทงหมดในรอบ 2 เดอน สมดสงฎกา นบจานวนฎกาทสงเบกทงหมด โดย

รวบรวมสรปทก 2 เดอน

X 100

80 | P a g e


1. นาเสนอตอคณะกรรมการประจาคณะเภสชศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร ผานหวหนาสานกงานเลขานการคณะฯ 2. ผบรหารทรบผดชอบนาไปทบทวนในทมทเกยวของกรณทพบปญหาตอเนอง หรอเกดผลกระทบรนแรง 3. การนาเสนอเปนอตรารอยละของความผดพลาดในการตรวจสอบเอกสาร โดยเปรยบเทยบเปนรายเดอน


- มความเครงครดในการตรวจสอบเอกสารใหถกตองตามระเบยบราชการ - ถาเอกสารมความผดพลาด และถกสงกลบคนเพอแกไข ใหรบดาเนนการแกไขใหถกตองรวดเรวทสดเทาทจะ

ทาได

เกณฑมาตรฐาน

- ความผดพลาดในการตรวจสอบเอกสาร ไมควรเกนรอยละ 15

นยาม

- ความผดพลาดของเอกสาร หมายถง เอกสารไมถกตองตามระเบยบ หรอถกตองตามระเบยบแตกรอกขอมลไมครบถวน

- สงคนแกไข หมายถง เอกสารทกองคลง มหาวทยาลยนเรศวร ตรวจพบความผดพลาด แลวสงกลบคนใหคณะทาการแกไขเพอใหเบกจายใหถกตองตามระเบยบ

ชอตวชวด 1.3 ความสามารถในการตดตามลกหนเงนทดรองจาย


1. เพอแสดงประสทธผลของการตดตามทวงถามลกหนเงนทดรองจายไมใหเกนกาหนดเวลา 2. เพอใหเกดสภาพคลองในการหมนเวยนเงนทดรองจาย 3. เพอเปนขอมลในการพฒนางาน


เงนทดรองจาย ถอเปนปจจยสาคญในการสนบสนนการดาเนนงานในทกกจกรรมของราชการ เชน การเดนทางไป

ราชการ การจดโครงการ การปฏบตงานนอกเวลาราชการ การจายเงนสวสดการ เปนตน ดงนน ถาคณะฯ มความสามารถใน

การบรหารเงนทดรองจายทมประสทธภาพ กจะสามารถมเงนหมนเวยนใหผรบบรการใชไดอยางคลองตว สงผลใหการดาเนน

กจกรรมตาง ๆ เปนไปดวยความมประสทธภาพ

ความสามารถในการตดตามลกหนเงนทดรองจาย ถอเปนการเรงรดใหลกหนชดใชเงนยมภายในกาหนดเวลา เพอ

นาเอกสารมาทาการเบกจายใหไดเงนทดรองจายกลบมาหมนเวยนเพอดาเนนกจกรรมอนๆ ตอไป ถาลกหนไมชดใชคนตาม

กาหนด จะทาใหคณะฯ ขาดสภาพคลอง อกทงการทลกหนไมชดใชคนตามกาหนด ตามระเบยบราชการแลวถอเปนความผด

ของเจาหนาทการเงน ซงเจาหนาทการเงนตองดาเนนการตดตามลกหนตามระเบยบตอไป ดงนน จงจาเปนตองมดชนชวดนมา

เปนตวควบคมการดาเนนงาน โดยจะวดจาก 2 ปจจย คอ จานวนลกหนทเกนกาหนดตอเดอน และจานวนวนเฉลยของลกหน

เกนกาหนดตอเดอน


1. รอยละของจานวนลกหนทเกนกาหนดตอเดอน

จานวนลกหนทเกนกาหนดในรอบ 1 เดอน

จานวนลกหนทงหมดในรอบ 1 เดอน X 100

81 | P a g e

2. จานวนวนเฉลยของลกหนเกนกาหนดตอเดอน

จานวนวนเกนกาหนดรวมของลกหนทเกนกาหนดทงหมดในรอบ 1 เดอน

จานวนลกหนทเกนกาหนดในรอบ 1 เดอน


1. รอยละของจานวนลกหนทเกนกาหนดตอเดอน


ตวตง: จานวนลกหนทเกนกาหนดใน

รอบ 1 เดอน สญญายมเงน

ทะเบยนคมเงนทดรองจาย

นบจานวนลกหนทเกนกาหนดเวลาชดใช ณ วนสนเดอน โดยรวบรวมสรปทก 1 เดอน

ตวหาร: จานวนลกหนทงหมดในรอบ

1 เดอน สญญายมเงน


นบจานวนลกหนทจายทงหมดในเดอนนน โดยรวบรวมสรปทก 1 เดอน

2. จานวนวนเกนกาหนดเฉลยของลกหนเกนกาหนดตอเดอน


ตวตง: จานวนวนเกนกาหนดรวมของ

ลกหนทเกนกาหนดทงหมดในรอบ 1

เดอน

สญญายมเงน


นบจานวนวนเกนกาหนดของลกหนทเกนกาหนดทกรายรวมกน โดยรวบรวมสรปทก 1 เดอน

ตวหาร: จานวนลกหนทเกนกาหนด

ทงหมดในรอบ 1 เดอน สญญายมเงน


นบจานวนลกหนทเกนกาหนดเวลาชดใช ณ วนสนเดอน โดยรวบรวมสรปทก 1 เดอน


1. นาเสนอตอคณะกรรมการประจาคณะเภสชศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร ผานหวหนาสานกงานเลขานการคณะฯ 2. ผบรหารทรบผดชอบนาไปทบทวนในทมทเกยวของกรณทพบปญหาตอเนอง หรอเกดผลกระทบรนแรง 3. การนาเสนอเปนรอยละของจานวนลกหนทเกนกาหนด โดยเปรยบเทยบเปนรายเดอน 4. นาเสนอเปนจานวนวนเฉลยของลกหนทเกนกาหนด โดยเปรยบเทยบเปนรายเดอน


- ตดตามทวงถามลกหนทกครงเมอดาเนนกจกรรมเสรจ โดยไมตองรอใหครบกาหนดชดใชคน


- จานวนลกหนทเกนกาหนดตอเดอน ไมควรเกนรอยละ 20 - จานวนวนเฉลยของลกหนเกนกาหนดตอเดอน ไมควรเกน 15 วน

นยาม

- เงนทดรองจาย หมายถง เงนทมหาวทยาลยนเรศวร ใหคณะฯ ยมไวเพอทดรองจายเพอการดาเนนกจกรรมทางราชการ จานวน 2,000,000 บาท

- ลกหนเงนทดรองจาย หมายถง ผทยมเงนทดรองจายเพอดาเนนกจกรรมทางราชการ

- กาหนดเวลาชดใชคน หมายถง ระยะเวลาทลกหนตองชดใชเงนหรอเอกสารคนแกคณะฯ ซงกาหนดไวท 15 วนหลงจากดาเนนกจกรรมเสรจ

- จานวนวนเกนกาหนด หมายถง จานวนวนนบตงแตวนถดจากวนทครบกาหนดจนถงวนสนเดอน

82 | P a g e

ชอตวชวด 2.1 ความสามารถในการจดซอวสดภายในเวลาทกาหนด


1. เพอแสดงประสทธผลของการจดซอวสดภายในระยะเวลาทผรบบรการมความพงพอใจมากทสด 2. เพอเปนขอมลในการพฒนางาน


หนาทหลกของหนวยพสด คอ จดหาพสดครภณฑ เพอใชในการสนบสนนการดาเนนกจกรรมราชการ ซงเรยกได

วาเปนอกเปนหนวยงานทมบทบาททสาคญในการสนบสนนการปฏบตงานของทกดานเลยทเดยว ทงดานการบรหาร การ

จดการเรยนการสอน และการปฏบตงานดานอนๆ ซงลวนแลวแตมความจาเปนตองใชพสดครภณฑในการปฏบตงานทงสน

การทงานพสดสามารถจดซอวสดภายไดภายในเวลาทกาหนด ถอเปนการใหบรการทมประสทธผล ซงจะทาให

ผใชบรการไดรบความพงพอใจมากทสดเมอไดรบวสดทตองการอยางรวดเรวภายในเวลาทเหมาะสม ดงนน หนวยพสดจงจดทา

ตวชวดหลกเกยวกบความสามารถในการจดซอวสดภายในเวลาทกาหนด มาเปนตวควบคมเวลาในการจดซอวสดใหแก

ผรบบรการ โดยจะวดจากจานวนการสงซอวสดทเกนกาหนดเวลาทตงไว เปรยบเทยบกบจานวนการสงซอวสดทงหมด ซง

ผลลพททไดจะออกมาเปนรอยละของจานวนการจดซอวสดเกนกาหนดเวลา


รอยละของจานวนการจดซอวสดเกนกาหนดเวลา

จานวนการจดซอวสดทเกนกาหนดเวลาในรอบ 2 เดอน

จานวนการจดซอวสดทงหมดในรอบ 2 เดอน



ตวตง: จานวนการจดซอวสดทเกน

กาหนดเวลาในรอบ 2 เดอน แบบฟอรมการสงซอวสด

ใบเบกวสด

นบจานวนการจดซอวสดทเกนกาหนดเวลา โดยดจากวนทไดเอกสารขอซอของผใชบรการ นบถงวนทในใบเบกวสด โดยรวบรวมสรปทก 2 เดอน

ตวหาร: จานวนการจดซอวสด

ทงหมดในรอบ 2 เดอน แบบฟอรมการสงซอวสด

ใบเบกวสด

นบจานวนการจดซอวสดทงหมด โดยรวบรวมสรปทก 2 เดอน


1. นาเสนอตอคณะกรรมการประจาคณะเภสชศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร ผานหวหนาสานกงานเลขานการคณะฯ 2. ผบรหารทรบผดชอบนาไปทบทวนในทมทเกยวของกรณทพบปญหาตอเนอง หรอเกดผลกระทบรนแรง 3. การนาเสนอเปนอตรารอยละของจานวนการจดซอวสดทเกนกาหนดเวลา โดยเปรยบเทยบเปนรายเดอน


- ใหบนทกวนททไดรบเอกสารการสงซอจากผใชบรการทกครง เพอการเกบขอมลทถกตองครบถวน - การเบกจายพสด ตองใหผเบกลงชอทกครง เพอการเกบขอมลทถกตองครบถวน - กรณทไมสามารถจดซอวสดตามการสงซอได เนองจากขอจากดในดานตางๆ ใหแจงผสงซอทนท และใหถอวา

การสงซอนนสนสด โดยไมนบเปนขอผดพลาด เกณฑมาตรฐาน

- ระยะเวลาในการจดซอวสด ไมเกน 7 วนทาการ - จานวนการจดซอวสดทเกนกาหนดเวลา ไมควรเกนรอยละ 10

X 100

83 | P a g e

นยาม

- ความสามารถในการจดซอวสดภายในเวลาทกาหนด หมายถง การดาเนนการใหไดมาซงวสดทผสงซอตองการ (ไมรวมครภณฑ) ตามกาหนดเวลาทผรบบรการไดรบความพงพอใจสงสด ตามเงอนไขทจะสามารถปฏบตได


จานวนวนทกาหนด ใหนบจากวนทไดรบเอกสารการสงซออยางเปนทางการ จนถงวนทแจงผสงซอมารบวสดอยาง

เปนทางการแลว

ชอตวชวด 2.2 ความสามารถในการจดทาเอกสารการเบกจายภายในเวลาทกาหนด


1. เพอแสดงประสทธผลของการจดทาเอกสารการเบกจายภายในระยะเวลาทเหมาะสมมากทสด 2. เพอเปนขอมลในการพฒนางาน


เมอมการจดซอจดจาง และไดมาซงวสดแลว อกหนงหนาทของหนวยพสด คอ จดทาเอกสารการเบกจาย สงตอไป

ยงงานการเงนเพอเบกเงนใหแกเจาหนตอไป ดงนน การกาหนดระยะเวลาทเหมาะสมทเจาหนควรจะไดรบเงน จงเปนอกปจจย

หนงทสาคญทจะทาใหการปฏบตงานบรรลประสทธผล เปนทยอมรบและพงพอใจทงฝายเจาหนและฝายพสดเอง

การทงานพสดสามารถจดทาเอกสารเพอสงเบกไดภายในเวลาทกาหนดโดยไมมความผดพลาด ถอเปนการ

ใหบรการทมประสทธผล ซงจะทาใหเจาหนไดรบความพงพอใจมากทสดเมอไดเงนคาสนคาอยางรวดเรวภายในเวลาทเหมาะสม

ดงนน หนวยพสดจงจดทาตวชวดหลกเกยวกบความสามารถในการจดทาเอกสารการเบกจายภายในเวลาทกาหนด มาเปนตว

ควบคมเวลาในการจดทาเอกสารสงเบก โดยจะวดจากจานวนเอกสารการเบกจายทเกนกาหนดเวลาทตงไว เปรยบเทยบกบ

จานวนเอกสารการเบกจายทงหมด ซงผลลพททไดจะออกมาเปนรอยละของจานวนเอกสารการเบกจายทเกนกาหนดเวลา โดย

นบจากวนทไดรบวสดครบถวนแลว


รอยละของจานวนเอกสารการเบกจายทเกนกาหนดเวลา

จานวนเอกสารการเบกจายทเกนกาหนดเวลาในรอบ 2 เดอน

จานวนเอกสารการเบกจายทงหมดในรอบ 2 เดอน



ตวตง: จานวนเอกสารการเบกจายท

เกนกาหนดเวลาในรอบ 2 เดอน ใบสงของ / ใบตรวจรบวสด

สมดสงบล

สมดสงเอกสารเบกจาย

นบจานวนเอกสารการเบกจายวสดททเกนกาหนดเวลา โดยดจากวนทไดรบวสดครบถวนแลว นบถงวนทสงเอกสารเบกจายตอไปยงงานการเงน โดยรวบรวมสรปทก 2 เดอน

ตวหาร: จานวนเอกสารการเบกจาย

ทงหมดในรอบ 2 เดอน ใบสงของ / ใบตรวจรบวสด

สมดสงบล

สมดสงเอกสารเบกจาย

นบจานวนเอกสารเบกจายวสดทงหมด โดยรวบรวมสรปทก 2 เดอน

X 100

84 | P a g e


1. นาเสนอตอคณะกรรมการประจาคณะเภสชศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร ผานหวหนาสานกงานเลขานการคณะฯ 2. ผบรหารทรบผดชอบนาไปทบทวนในทมทเกยวของกรณทพบปญหาตอเนอง หรอเกดผลกระทบรนแรง 3. การนาเสนอเปนอตรารอยละของจานวนเอกสารการเบกจายเกนกาหนดเวลา โดยเปรยบเทยบเปนรายเดอน


- เมอไดรบวสดทสงซอแลว ตองตรวจสอบใหแนใจวาเอกสารทตองใชเบกจายครบถวนหรอไม - กรณการสงบลโดยเจาหนาทฝายอนๆ ตองใหบนทกลงในสมดสงบลทกครง เพอการเกบขอมลทครบถวน

ถกตอง - มความรอบคอบในการจดทาเอกสาร


- ระยะเวลาในการจดทาเอกสารการเบกจายวสด ไมเกน 7 วนทาการ - จานวนเอกสารการเบกจายวสดทเกนกาหนดเวลา ไมควรเกนรอยละ 10

นยาม

- ความสามารถในการจดทาเอกสารการเบกจายวสดภายในเวลาทกาหนด หมายถง การดาเนนจดทาเอกสารเพอทาการเบกจายเงนใหแกเจาหนคาวสด (ไมรวมครภณฑ) ตามกาหนดเวลาทเจาหนไดรบความพงพอใจสงสด ตามเงอนไขทจะสามารถปฏบตงานได


จานวนวนทกาหนด ใหนบจากวนทไดรบวสดทสงซออยางเปนทางการแลว จนถงวนทในสมดสงเอกสารเพอ

เบกจายไปยงงานการเงน

ชอตวชวด 2.3 ความสามารถในการจดซอพสดตรงตามความตองการ


1. เพอแสดงประสทธผลของการปฏบตงานในดานการจดซอวสด ครภณฑ ทถกตองตามความตองการของผสงซอ 2. เพอเปนขอมลในการพฒนางาน


เมอมการสงซอวสดหรอครภณฑ งานพสดจาเปนตองจดหาพสดดงกลาวใหถกตองตรงตามความตองการของผ

สงซอ จงจะถอเปนการปฏบตงานทมประสทธผล เพราะหากไมตรงตามความตองการ จะกอใหเกดความเสยหายแกทาง

ราชการได ทงในดานงบประมาณ และเวลา

หนวยพสด จงจาเปนตองมตวชวดในเรองของความสามารถในการจดซอพสดใหตรงตามความตองการของผสงซอ

โดยจะวดความผดพลาดจากจานวนครงทจดซอพสดไมถกตอง เปรยบเทยบกบจานวนครงทจดซอพสดทงหมด ซงผลลพททได

จะออกมาเปนรอยละของความผดพลาดในการจดซอพสด


รอยละของความผดพลาดในการจดซอพสด

จานวนครงทจดซอพสดผดพลาดทงหมดในรอบ 2 เดอน

จานวนครงทจดซอพสดทงหมดในรอบ 2 เดอน X 100

85 | P a g e



ตวตง: จานวนครงทจดซอพสด

ผดพลาดทงหมดในรอบ 2 เดอน แบบฟอรมการสงซอพสด

ใบสงของ

ใบเบกพสด

นบจานวนครงทจดซอพสดไมตรงตามความตองการของผสงซอ โดยรวบรวมสรปทก 2 เดอน

ตวหาร: จานวนครงทจดซอพสด

ทงหมดในรอบ 2 เดอน แบบฟอรมการสงซอพสด

ใบสงของ

ใบเบกพสด

นบจานวนครงทจดซอพสดทงหมด โดยรวบรวมสรปทก 2 เดอน


1. นาเสนอตอคณะกรรมการประจาคณะเภสชศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร ผานหวหนาสานกงานเลขานการคณะฯ 2. ผบรหารทรบผดชอบนาไปทบทวนในทมทเกยวของกรณทพบปญหาตอเนอง หรอเกดผลกระทบรนแรง 3. การนาเสนอเปนอตรารอยละของความผดพลาดในการจดซอพสด โดยเปรยบเทยบเปนรายเดอน


- ตองศกษารายละเอยดของพสดทมผสงซอโดยละเอยด ทงจากทางดานผสงซอ และจากผจาหนาย - ถามความผดพลาดในการจดซอพสด ใหทาการหาวธการแกไขทจะกอใหเกดความเสยหายแกทางราชการนอย

ทสด เกณฑมาตรฐาน

- ความผดพลาดในการจดซอพสด ไมควรเกนรอยละ 5 นยาม

- พสด หมายรวมถง วสดและครภณฑ - ความผดพลาดในการจดซอพสด หมายถง วสด หรอครภณฑไมตรงตามความตองการ ไมเพยงพอตอความ

ตองการ หรอไมสามารถใชได

งานการเงินและพัสดุ (finance and procurement...

Documents