รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน...
TRANSCRIPT
1
รายงานสถานะการลงทน
รอบระยะเวลาบญช 6 เดอน
กองทนเปดพรนซเพล หนทนเพอการเลยงชพ
ตงแตวนท 1 ธนวาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563
2
เรยน ทานผถอหนวยลงทนกองทนเปดพรนซเพล หนทนเพอการเลยงชพ
บรษทหลกทรพยจดการกองทนพรนซเพล จ ากด (บลจ. พรนซเพล) ขอน าสงรายงานประจ ารอบระยะเวลา 6 เดอน
งวดวนท 1 ธนวาคม 2562 ถง 31 พฤษภาคม 2563 ของกองทนเปดพรนซเพล หนทนเพอการเลยงชพ มายงผถอหนวย
ลงทนทกทาน
สรปภาพรวมภาวะเศรษฐกจ
ในชวงครงแรกของป 2563 เศรษฐกจไทยหดตวลดลงเนองจากไดรบผลกระทบจากการระบาดของโรคโควด-19
โดยเฉพาะภาคการสงออก และการทองเทยว ซงเปนปจจยหลกในการขบเคลอนเศรษฐกจของประเทศ โดยจ านวนนกเทยวใน
ไตรมาส 1 ลดลงกวารอยละ 38 และคาดวาจะลดลงกวารอยละ 100 ในไตรมาสถดไป ในขณะทภาคการสงออกไมรวมทองค าใน
ไตรมาส 1 ขยายตวเพยงรอยละ 0.2 และคาดวาจะขยายตวตดลบในไตรมาสถดไปเชนกน โดยการสงออกสนคาประเภท
อเลกทรอนกสยงคงขยายตวไดด อยางไรกตามมาตรการการปดเมองเพอปองกนโรคระบาดยงสงผลใหดชนความเชอมน
ผบรโภคลดลงตงแตตนป โดยท าจดต าสดในเดอนเมษายนทระดบ 47.2 จด และไดฟ นตวขนเลกนอยหลงจากการคลาย
มาตรการลอคดาวนบางสวนในเดอนพฤษภาคม โดยธนาคารแหงประเทศไทยคาดการณวา เศรษฐกจในป 2563 มแนวโนมทจะ
หดตวกวารอยละ 8.1 จากปกอนหนา
ภาวะตลาดทน
ดชนตลาดหนไทยตงแตตนป 2563 ปรบตวลดลงอยางรนแรงเนองจากความกงวลตอการระบาดของโรคโควด-19
ซงสงผลใหหนในหลายอตสาหกรรมปรบตวลดลง โดยเฉพาะกลมการทองเทยว และธนาคารพาณชย ในขณะทกลมคาปลก และ
โทรคมนาคมไดรบผลกระทบอยางจ ากด โดยดชนหนไทยไดปรบตวลงโดยท าจดต าสดท 969.08 จด และไดปรบตวขนหลงจาก
การควบคมโรคระบาดมแนวโนมทดขน ประกอบกบการอดฉดสภาพคลองเขาตลาดตราสารหนไทยจากธนาคารแหงประเทศไทย
สงผลใหในรอบบญช 6 เดอนทผานมาดชนตลาดหนไทยปรบตวลดลงจาก 1590.59 จดมาอยท 1342.85 จด หรอปรบตว
ลดลงรอยละ 15.58
การลงทนของกองทน
กองทนเปดพรนซเพล หนทนเพอการเลยงชพ มนโยบายการลงทนเนนลงทนหนสามญบรษทจดทะเบยนทม
ปจจยพนฐานด หรอเกยวของกบธรกจอตสาหกรรมทมความส าคญตอระบบเศรษฐกจของประเทศหรอไดรบการสนบสนนจาก
นโยบายของรฐบาล หรอหนทมศกยภาพในการเตบโตสอดคลองกบภาวะเศรษฐกจ
สดทายนทาง บลจ. พรนซเพล ขอขอบคณทานผถอหนวยลงทนทกทานทไดมอบความไววางใจลงทนในกองทนรวม
ของ บลจ. พรนซเพล และหวงเปนอยางยงวาจะไดรบความไววางใจจากทานผถอหนวยตอไปเฉกเชนปทผานมา
ขอแสดงความนบถอ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. รายชอบคคลทเกยวของทมการท าธรกรรมกบกองทนรวม
รายชอบคคลทเกยวของทมการท าธรกรรมกบกองทนรวม
กองทนเปดพรนซเพล หนทนเพอการเลยงชพ
ตงแตวนท 1 ธนวาคม 2562 ถงวนท 31 พฤษภาคม 2563
- ไมม -
หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบการท าธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบ
กองทนรวมได ท บ รษทจดการโดยตรง ห รอ ท website ของบ รษทจดการ
(www.principal.th) และส านกงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
17
2. รายงานการรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission)
3. รายงานรายละเอยดการรบคาตอบแทน หรอประโยชนอนใดทมใชดอกเบย หรอผลประโยชนทวไปทเกดจากการลงทน
- ไมม –
บทวเคราะห สทธในการ อนๆ
1 ธนาคาร กรงเทพ จ ากด (มหาชน)
2 บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน)
3 บรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด(มหาชน)
4 บรษทหลกทรพย ซจเอส ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จ ากด
5 บรษทหลกทรพยเครดต สวส (ประเทศไทย) จ ากด
6 บรษทหลกทรพย ซตคอรป (ประเทศไทย) จ ากด
7 บรษทหลกทรพยเครดต ดบเอส วคเกอร (ประเทศไทย) จ ากด
8 บรษทหลกทรพยเครดต ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน)
9 ธนาคาร กสกรไทย จ ากด(มหาชน)
10 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) เพอเปนขอมลประกอบ
11 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จ ากด (มหาชน) การตดสนใจลงทน
12 บรษทหลกทรพยเมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)
13 บรษทหลกทรพย ภทร จ ากด (มหาชน)
14 ธนาคาร ไทยพาณชย จ ากด(มหาชน)
15 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จ ากด
16 บรษทหลกทรพย ธนชาต จ ากด (มหาชน)
17 บรษทหลกทรพย ทสโก จ ากด (มหาชน)
18 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จ ากด
รายงานการรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission)
ของธรกจกองทนรวม
ล าดบ ชอผใหผลประโยชนตอบแทนผลประโยชนตอบแทนทไดรบ เหตผลในการรบ
ผลประโยชนตอบแทน
18
4. คานายหนาทงหมดจากการทบรษทสงซอขายหลกทรพยฯ
กองทนเปดพรนซเพล หนทนเพอการเลยงชพ
ตารางรายละเอยดคานายหนาซอขายหลกทรพย
ตงแตวนท 1 ธนวาคม 2562 ถงวนท 31 พฤษภาคม 2563
อนดบ รายชอบรษทนายหนา
คานายหนาจากการซอ
ขายหลกทรพย (หนวย :
บาท)
รอยละของคา
นายหนาทงหมด
1 บรษทหลกทรพย ภทร จ ากด(มหาชน) 825,143.45 12.43
2 บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน) 822,019.12 12.39
3 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จ ากด (มหาชน) 791,178.82 11.92
4 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 573,057.32 8.63
5 บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน) 535,188.07 8.06
6 บรษทหลกทรพย ซตคอรป (ประเทศไทย) จ ากด 474,166.41 7.14
7 บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จ ากด 470,623.38 7.09
8 บรษทหลกทรพยเครดต สวส (ประเทศไทย) จ ากด 424,640.75 6.40
9 บรษทหลกทรพย ทสโก จ ากด 409,286.58 6.17
10 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จ ากด 295,726.96 4.46
11 บรษทนายหนาอน ๆ 1,015,591.61 15.31
รวมคานายหนาทงหมด 6,636,622.47 100.00
19
5. รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน
รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน
ณ วนท 31 พฤษภาคม 2563
รายละเอยดการลงทน
กองทนเปดพรนซเพล หนทนเพอการเลยงชพ
มลคาตามราคาตลาด
(บาท)*
% NAV
หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ
หนสามญ / จดทะเบยนในตลาดหลกทรพย
หมวด ธนาคาร 94,910,820.00
7.22
หมวด พาณชย 135,169,950.00 10.28
หมวด วสดกอสราง 60,286,375.00
4.59
หมวด ชนสวนอเลกทรอนกส 5,412,000.00
0.41
หมวด พลงงานและสาธารณปโภค 322,591,255.00
24.54
หมวด เงนทนและหลกทรพย 64,708,687.00
4.92
หมวด อาหารและเครองดม 82,742,275.00
6.29
หมวด การแพทย 64,933,326.00
4.94
หมวด เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 107,559,940.00
8.18
หมวด สอและสงพมพ 6,165,225.00
0.47
หมวด ปโตรเคมและเคมภณฑ 43,039,845.00
3.27
หมวด บรการเฉพาะกจ 16,798,600.00
1.28
20
หมวด พฒนาอสงหารมทรพย 44,512,398.40
3.39
หมวด ขนสงและโลจสตกส 115,578,700.00
8.79
หมวด กองทนรวมโครงสรางพนฐาน 38,104,810.00
2.90
เงนฝากธนาคาร
99,270,989.83
7.55
อน ๆ
ทรพยสนอน
64,603,271.01
4.91
หนสนอน
(51,737,550.81)
(3.94)
มลคาทรพยสนสทธ 1,314,650,916.43 100.00
หมายเหต : * มลคาตามราคาตลาดทรวมดอกเบยคางรบแลว
21
รายงานสรปจ านวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝากหรอตราสารกงหนกงทน ของกองทนรวม
รายงานสรปเงนลงทน
กองทนเปดพรนซเพล หนทนเพอการเลยงชพ
กลมของตราสาร
มลคาตาม
ราคาตลาด % NAV
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ
- ตราสารภาครฐไทย - ไมม - - ไมม -
- ตราสารภาครฐตางประเทศ - ไมม - - ไมม -
(ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน
เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอ ผค าประกน 99,270,989.83 7.55
(ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได (investment grade) - ไมม - - ไมม -
(ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบต ากวาอนดบทสามารถลงทนได
(investment grade) หรอตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ - ไมม - - ไมม -
สดสวนเงนลงทนขนสง (upper limit) ทบรษทจดการคาดวาจะลงทนในตราสารกลม (ง)15 % ของ NAV
หมายเหต :* มลคาตามราคาตลาดทรวมดอกเบยคางรบแลว
22
รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตวใน Port
กองทนเปดพรนซเพล หนทนเพอการเลยงชพ
ประเภท ผออก
ผค า/
ผ
รบรอ
ง/
ผ
สลก
หลง
วนครบ
ก าหนด
อนดบ
ความ
นาเชอถอ
จ านวนเงนตน/
มลคาหนาตว
มลคาตาม
ราคาตลาด *1
1 เงนฝากธนาคาร ธนาคารกสกรไทย จ ากด
(มหาชน)
- - AA+ 99,152,039.15 99,265,608.84
2 เงนฝากธนาคาร ธนาคารยโอบ จ ากด
(มหาชน)
- - AAA 5,371.09 5,380.99
หมายเหต : *1 มลคาตามราคาตลาดทรวมดอกเบยคางรบแลว
6. สดสวนผถอหนวยเกน 1 ใน 3 (%)
- รอยละ 45.88
23
บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด
44 อาคาร ซไอเอม 16 ถนนหลงสวน แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330
โทรศพท 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th