การตรวจสอบ “ลูกหนี้” คณะสหเวช ... · 2014. 9....
TRANSCRIPT
![Page 1: การตรวจสอบ “ลูกหนี้” คณะสหเวช ... · 2014. 9. 11. · คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ขั้นตอน](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051907/5ff9b41b8b5bdd49ce5c679c/html5/thumbnails/1.jpg)
….By…. กมลพร
นักวิชาการเงินและพัสดุ
การตรวจสอบ “ลูกหนี”้
คณะสหเวชศาสตร์
![Page 2: การตรวจสอบ “ลูกหนี้” คณะสหเวช ... · 2014. 9. 11. · คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ขั้นตอน](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051907/5ff9b41b8b5bdd49ce5c679c/html5/thumbnails/2.jpg)
คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร
ขั้นตอน การขอยมืเงนิทดรองจ่ายจากคณะ
ควบคุมโดย : งานการเงนิและพสัดุ มีผลบังคบัใช้ ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2555
ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ระยะเวลาด าเนินการ
ผูย้มืเงิน
- จดัท าใบยมืเงิน ยนืให้งาน
การเงิน
* สามารถยมืเงินก่อนจดัโครงการ 10 วนั และก่อนไปราชการ 7 วนั
- ใบยมืเงินคณะ - ส าเนาตน้เร่ืองท่ีไดรั้บ อนุมติั (แยกโครงการและวนัท่ีจดัคนละสญัญายมืเงิน)
ภายใน
1-3 วนั
เจา้หนา้ท่ีการเงิน
- ตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยมื
* กรณี คา้ง เงินยมื ส่งคืน
เจา้ของโครงการ *กรณี ไม่มีคา้งเงินยมื เสนอต่อคณบดี
- ใบยมืเงินคณะ - ส าเนาตน้เร่ืองท่ีไดรั้บ
อนุมติั - ทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยมื
คณบดีฯ
- คณบดีฯ พิจารณา
* กรณี ไม่อนุมติัให้ส่งเร่ืองคืน
เจา้ของโครงการ * กรณี อนุมติั ส่งเร่ืองต่อเจา้หนา้ท่ีการเงิน
- ใบยมืเงินคณะ - ส าเนาตน้เร่ืองท่ีไดรั้บ
อนุมติั
เจา้หนา้ท่ีการเงิน
- ลงคุมทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยมื
- ด าเนินการจ่ายเงินให้กบัผูย้มืเงิน
- ทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยมื
- ใบยมืเงินคณะ - ส าเนาตน้เร่ืองท่ีไดรั้บ
อนุมติั - ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย - เงินสด หรือ เช็คสัง่จ่าย
ภายใน
1 วนั
ผูย้มืเงิน
- ผูย้มืเงิน ลงช่ือในสมุดจ่ายเงิน
- ผูย้มืเงิน ด าเนินการตามเร่ืองท่ียมื
- จดัส่งเอกสารให้การเงิน * หลงัจดัโครงการ ไม่เกิน 15 วนั * หลงัเดินทางกลบั ไม่เกิน 7 วนั
- สมุดจ่ายเงิน
- เงินสดหรือ เช็คสัง่จ่ายผู ้ยมืเงิน
- เอกสารท่ีด าเนินการดา้นการเงิน
-ใบแนบเคลียร์เงินยมื
เจา้หนา้ท่ีการเงิน
- การเงินตรวจสอบ และ ออก หลกัฐานการเคลียร์ลูกหน้ี
- เสนอคณบดี เพ่ืออนุมติัต่อไป
- ทะเบียนคุมลูกหน้ี
- เอกสารประกอบการ เคลียร์ - ใบรับเงิน และ/หรือ ใบรับ
ใบส าคญั
-ใบแนบเคลียร์เงินยมื
ภายใน
1 วนั
รับเร่ืองที่ได้อนุมัติแล้ว ด าเนินการจ่ายเงนิ
จบ
รับเงนิ และ ด าเนินการตามเร่ืองที่ยมื
ตรวจสอบเอกสารและเสนออนุมัติ
จดัท าใบยมืเงิน
พิจารณาอนุมติั การยืมเงินทดรองจ่าย
ตรวจสอบเอกสารและเสนออนุมัติ
ไม่อนุมติั
อนุมติั
คา้งเงินยมื
ไม่คา้งเงินยมื
![Page 3: การตรวจสอบ “ลูกหนี้” คณะสหเวช ... · 2014. 9. 11. · คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ขั้นตอน](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051907/5ff9b41b8b5bdd49ce5c679c/html5/thumbnails/3.jpg)
ผู้มีสิทธิ์ยืมเงินคณะสหเวชศาสตร์.... “ได”้.... •ข้าราชการ
•พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
•พนักงานราชการ
![Page 4: การตรวจสอบ “ลูกหนี้” คณะสหเวช ... · 2014. 9. 11. · คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ขั้นตอน](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051907/5ff9b41b8b5bdd49ce5c679c/html5/thumbnails/4.jpg)
บุคลากรที่ไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ยืมเงิน ต้องท าอย่างไร ??? • สามารถยืมเงินได้ โดยให้ผู้มีสิทธิ์ยืมเงิน
มอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ตัวอย่างเช่น นายมีสิทธิ์ ยืมเงินให้ น.ส.ไม่มีสิทธิ์
โดยปฏิบัติดังนี้.....
นายมีสิทธิ์ ยืมเงินได้ เป็นผู้ยืมเงินยืม
เซ็นชื่อ ตรงต าแหน่ง “ผู้ยืมเงิน และ ผู้มอบฉันทะ”
และ น.ส.ไม่มีสิทธิ์ อยากยืมเงินจัง เป็นผู้รับเงิน
เซ็นชื่อ ตรงต าแหน่ง “ผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับเงิน”
![Page 5: การตรวจสอบ “ลูกหนี้” คณะสหเวช ... · 2014. 9. 11. · คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ขั้นตอน](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051907/5ff9b41b8b5bdd49ce5c679c/html5/thumbnails/5.jpg)
วิธีการตรวจสอบลูกหนี้คณะสหเวชศาสตร.์.... 1.เข้า Data-Online งานการเงินและพัสดุ
\\10.34.5.14\Data_Online2\งานการเงินและพัสดุ\รายงานการเงินและพัสดุ\งานการเงิน\ปีงบประมาณ 2555
2.ดูข้อมูลจาก file “ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม ปี 2555”
![Page 6: การตรวจสอบ “ลูกหนี้” คณะสหเวช ... · 2014. 9. 11. · คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ขั้นตอน](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051907/5ff9b41b8b5bdd49ce5c679c/html5/thumbnails/6.jpg)
วิธีการตรวจสอบลูกหนี้คณะสหเวชศาสตร์... 3. ดูข้อมูลชื่อลูกหนี้เงินยืม กดปุ่ม
4. พิมพ์ชื่อคนที่ใช้ยืมเงิน
5. ดูข้อมูลการยืมเงินของลูกหนี้เงินยืมโดยกดปุ่ม “Find All” โดยดูบรรทัด
สุดท้ายของข้อมูล และ Click จะขึ้นข้อมูลการยืมเงินครั้งสุดท้ายของคนนั้น
6. กรณีล้างลูกหนี้เป็นที่เป็นเรียบร้อย จะมีค าว่า “เคลียร์” หน้าใบยืมเงินคนนั้น
![Page 7: การตรวจสอบ “ลูกหนี้” คณะสหเวช ... · 2014. 9. 11. · คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ขั้นตอน](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051907/5ff9b41b8b5bdd49ce5c679c/html5/thumbnails/7.jpg)
วิธีการตรวจสอบลูกหนี้คณะสหเวชศาสตร์.... ** กรณีไม่มีชื่อลูกหนี้เงินยืม ** 1. ดูข้อมูลชื่อลูกหนี้เงินยืม กดปุ่ม
2. พิมพ์ชื่อคนที่ใช้ยืมเงิน
3. ดูข้อมูลการยืมเงินของลูกหนี้เงินยืมโดยกดปุ่ม “Find All” โดยดูบรรทัด
สุดท้ายของข้อมูล และ Click จะขึ้นข้อมูลการยืมเงินครั้งสุดท้ายของคนนั้น
4. ระบบจะขึ้นประโยค“Microsoft Excel cannot find the data you’re searching for.”
แสดงว่ายังไม่เคยเป็นลูกหนี้เงินยืมคณะสหเวชศาสตร์ ปี งบประมาณ 2555 ท าให้สามารถยืมเงินคณะได้
![Page 8: การตรวจสอบ “ลูกหนี้” คณะสหเวช ... · 2014. 9. 11. · คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ขั้นตอน](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022051907/5ff9b41b8b5bdd49ce5c679c/html5/thumbnails/8.jpg)