วันที 31 ส.ค.2554 ใบผ่านรายการบัญชี...
TRANSCRIPT
เลขท 37/2554
วนท 31 ส.ค.2554
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท เงนฝาก ธกส. - กระแสรายวน(021-5-00072-3) 021 2,029,023.66
เงนฝาก ธ.กรงไทย - กระแสรายวน(341-6-00456-6) 021 1,046,014.38
เครดต เงนฝาก ธกส. - ออมทรพย (021-2-55793-9) 022 2,029,023.66
เงนฝาก ธ.กรงไทย - ออมทรพย(341-0-21630-8) 022 1,046,014.38
3,075,038.04 3,075,038.04
คาอธบาย เพอบนทก รายการบนทกฝากธนาคารประเภทออมทรพยไปเขาบญชเงนฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวน
เลขท /2554
ผ จดทา ผ อนมต
(นางพมพพศา ขอยจตรส)(นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช
ผ บนทกบญช
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
เจาพนกงานการเงนและบญช
(นางสาวละมล แกวประกอบ)
ผ อ านวยการกองคลง
วนท 31 พ.ค.2554
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท ลกหน-เงนยมเงนสะสม 704 16,500.00
เครดต งบกลาง 000 16,500.00
16,500.00 16,500.00
คาอธบาย เพอบนทก กลบรายการเนองจากบนทกบญชผด เนองจากเบ ยย งชพผ พการไดปรบปรงบญช
ไปแลวในป 2553
เลขท 38/2554
วนท 31 ส.ค.2554
ผ บนทกบญชผ อนมตผ จดทา
(นางพมพพศา ขอยจตรส)
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
เจาพนกงานการเงนและบญช
(นางสาวละมล แกวประกอบ)
ผ อ านวยการกองคลง
(นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท งบกลาง 000 746.40
คาจางประจา 120 25,376.00
คาจางช วคราว 130 -
เครดต ลกหน เงนยม-เงนสะสม 704 26,122.40
26,122.40 26,122.40
คาอธบาย เพอบนทก - สงใชหมวดงบกลางเปนเงนสมทบกองทน กสจ. เดอน ก.ค-ส.ค.54 เปนเงน 746.40 บาท
- สงใชหมวดคาจางประจาของลกจางถายโอน เดอน ก.ค.-ส.ค.54 เปนเงน 24,880.- บาท
- สงใชหมวดคาจางประจา(เงนเตมข น)ของลกจางถายโอน เดอน ก.ค.-ส.ค.54 เปนเงน 496.- บาท
เลขท 48/2553
วนท 30 ก.ย.2553
เจาพนกงานการเงนและบญช
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท ลกหน-ภาษโรงเรอนและทดน 081 15,790.00
ลกหน-ภาษบารงทองท 082 9,234.95
ลกหน-ภาษปาย 083 1,600.00
เครดต รายได-ภาษโรงเรอนและทดน 0101 15,790.00
รายได-ภาษบารงทองท (95%) 0102 9,234.95
รายได-ภาษปาย 0103 1,600.00
26,624.95 26,624.95
คาอธบาย เพอบนทก ปรบปรงบญชลกหน ภาษและบญชรายไดภาษ ประจาป 2553
(ภบท.= 9,721x95%=9,234.95) (9,721x5%=486.05)
เลขท /2554
วนท 31 พ.ค.2554
เจาพนกงานการเงนและบญช
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
ใบผานรายการบญชทวไป
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท เงนรบฝาก-เงนอดหนนจาก ปตท. 900 1,000,000.00
เครดต คาใชสอย 250 1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
คาอธบาย เพอบนทก กลบรายการบญชเนองจากบนทกบญชผดหมวด เดมบนทกเปนหมวดคาใชสอย
เลขท /2554
วนท 31 พ.ค.2554
กองคลง
รายการ
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง เจาพนกงานการเงนและบญช
ใบผานรายการบญชทวไป
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท รายได-ภาษโรงเรอนและทดน 0101 17,574.00
รายได-ภาษบารงทองท 0102 4,296.85
รายได-ภาษปาย 0103 1,200.00
เครดต ลกหน-ภาษโรงเรอนและทดน 081 17,574.00
ลกหน-ภาษบารงทองท 082 4,296.85
ลกหน-ภาษปาย 083 1,200.00
23,070.85 23,070.85
คาอธบาย เพอบนทก ปรบปรงบญชลกหน ภาษตาง ๆ ประจาป 2553 (รายละเอยดแนบทาย)
(ภบท.= 4,523x95%=4,296.85)
ภรด. 27,737 (30 ก.ย.53)- 17,574(31 พ.ค.54) = 10,163 เกบไดจ านวน 13 ราย(ล/น=13 ราย)
ภบท. 17,549(30 ก.ย.53)-4,523 (31 พ.ค.54) = 13,026 เกบไดจ านวน 90 ราย (ล/น=318 ราย
ภป. 2,200 (30 ก.ย.53)- 1,200 (31 พ.ค.54) = 1,000 เกบไดจ านวน 6 ราย(ล/น = 5 ราย)
.
เลขท /2553
วนท 30 ก.ย.2553
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เจาพนกงานการเงนและบญช
รายการ
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง
เดบท เงนอดหนนเฉพาะกจลกจางถายโอนงานบคลากร 3000 1.00
เครดต เงนรบฝาก - รายไดแผนดน 900 1.00
1.00 1.00
คาอธบาย เพอบนทก ปรบปรงเนองจากบนทกเงนอดหนนลกจางถายโอนงานบคลากรเหลอจายตอง
นาสงเงนคนจงหวด
เลขท /2553
วนท 30 ก.ย.2553
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท เงนอดหนนเฉพาะกจฝากจงหวด 012 26,500.00
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง เจาพนกงานการเงนและบญช
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
เครดต เงนรายรบ 821 26,500.00
26,500.00 26,500.00
คาอธบาย เพอบนทก รบรรายรบเงนอดหนนเฉพาะกจเบ ยย งชพผ พการ
เลขท 1/2554
วนท 31 ต.ค.2553
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท เงนสด 010 -
เงนฝากธกส.ออมรพย021-2-55793-9 022 4,459,212.82
เงนฝากธกส.ออมรพย021-2-66123-3 022 729,365.67
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
เจาพนกงานการเงนและบญช
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง
เงนฝากธกส.ประจา 021-4-21514-4 023 6,612,944.93
เงนฝาก กรงไทย ออมรพย 341-0-21630-8 022 10,442,785.01
เงนฝากเงนทนสมทบกจการเทศบาล 701 993,070.67
เงนอดหนนเฉพาะกจฝากจงหวด 012 26,500.00
ลกหน-ภาษโรงเรอนและทดน 081 27,737.00
ลกหน-ภาษบ ารงทองท 082 16,671.55
ลกหน-ภาษปาย 083 2,200.00
ลกหน- เงนยมเงนสะสม 704 23,000.00
รายจายคางจาย 600 969,179.94
รายจายรอจาย - 1,335,892.31
เงนสะสม 700 10,691,981.20
เงนรบฝาก 900 282,112.99
เงนทนสารองเงนสะสม 703 9,301,955.54
เงนทนโครงการเศรษฐกจชมชน 729,365.67
รายจายผดสงใบสาคญ 23,000.00
23,333,487.65 23,333,487.65
คาอธบาย เพอบนทก งบทดลองหลงปดบญชยกมาเพอเปดบญชแยกประเภท
เลขท /2554
วนท 31 พ.ค.2554
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท รายจายผ ดสงใบสาคญ 601 23,000.00
เครดต ลกหน-เงนยมเงนสะสม 704 23,000.00
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง เจาพนกงานการเงนและบญช
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
23,000.00 23,000.00
คาอธบาย เพอบนทก ลางลกหน เงนยมเงนสะสมเนองจากมการสงใชใบสาคญแลว
เลขท /2553
วนท 30 ก.ย.2553
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท เงนรายรบ 821 3,500.00
เครดต เงนรบฝาก-รายไดแผนดน 900 3,500.00
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง เจาพนกงานการเงนและบญช
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
3,500.00 3,500.00
คาอธบาย เพอบนทก เบ ยย งชพผ พการเงนเหลอจายรอสงคนจงหวด
เลขท 39/2554
วนท 31 ส.ค.2554
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท คาใชสอย 250 96,300.00
งบกลาง 000 60,000.00
เครดต ลกหน เงนยม-เงนงบประมาณ 090 156,300.00
เจาพนกงานการเงนและบญช
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง
156,300.00 156,300.00
คาอธบาย เพอบนทก สงใชเงนยมคาลงทะเบยนอบรมของกองคลงจานวน 2 คน ท จงหวดนครราชสมา เปนเงน 3,600.-บาท
สงใชเงนยมคาลงทะเบยนอบรมของนางพมพพศา ขอยจตรส ทกรงเทพ เปนเงน 7,500.-บาท
สงใชเงนยมคาใชจายโครงการแหเทยน เปนเงน 82,200.-บาท
สงใชเงนยมคาใชจายโครงการจดงานวนแม เปนเงน 3,000.- บาท
สงใชคาลงทะเบยนเรยนระดบปรญญาโทของนางพรทพย ทองปอง เปนเงน 60,000.-บาท
เลขท 33/2554
วนท 29 ก.ค.2554
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท บญชเงนรายรบ-ภาษโรงเรอนและทดน 0101 593.75
เครดต บญชเงนรายรบ-ภาษบารงทองท 0102 593.75
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง เจาพนกงานการเงนและบญช
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
593.75 593.75
คาอธบาย เพอบนทก ปรบปรงบญชเนองจากลงบญชไขว
เลขท 37/2554
วนท 29 ก.ค.2554
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท เงนสะสม 700 13,637.00
เครดต บญช-เงนเดอน 100 13,637.00
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
เจาพนกงานการเงนและบญช
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง
13,637.00 13,637.00
คาอธบาย เพอบนทก ปรบปรงบญชเนองจากลงบญชผดหมวด (เงนเดอนกองชาง ประจาเดอนมถนายน 2554)
เลขท 19/2554
วนท 30 เม.ย.2554
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท งบกลาง 000 507,000.00
เครดต ลกหน เงนยม-เงนสะสม 704 507,000.00
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง เจาพนกงานการเงนและบญช
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
507,000.00 507,000.00
คาอธบาย เพอบนทก - สงใชหมวดงบกลางเปนเงนอดหนนเบ ยย งชพผ สงอายเดอน มนาคม 2554 จานวน 25,000.-
- สงใชหมวดงบกลางเปนเงนอดหนนเบ ยย งชพผ สงอายเดอน เมษายน 2554 จานวน 482,000.-
เลขท /2554
วนท 31 ตลาคม 2553
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท เงนฝากธนาคารกรงไทยออมทรพย 341-0-21630-8 022 26,500.00
เครดต เงนอดหนนเฉพาะกจฝากจงหวด 012 26,500.00
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง เจาพนกงานการเงนและบญช
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
26,500.00 26,500.00
คาอธบาย เพอบนทก ไดรบเงนอดหนนเฉพาะกจฝากจงหวดเมอวนท 27 ตลาคม 2553
เลขท /2554
วนท 31 ตลาคม 2553
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท รายจายผ ดสงใบสาคญ 601 23,000.00
เครดต ลกหน เงนยม-เงนสะสม 704 23,000.00
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง เจาพนกงานการเงนและบญช
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
23,000.00 23,000.00
คาอธบาย เพอบนทก ลางลกหน เงนยมเงนสะสมเนองจากมการสงใชใบสาคญแลว
เลขท /2553
วนท 30 ก.ย. 2553
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท เงนอดหนนเฉพาะกจเบ ยย งชพผ สงอาย 3000 86,000.00
เครดต เงนสะสม 700 86,000.00
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง เจาพนกงานการเงนและบญช
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
86,000.00 86,000.00
คาอธบาย เพอบนทก กลบรายการเนองจากบนทกผดบญชเงนอดหนนเฉพาะกจผ สงอายเหลอจาย
รอสงคนจงหวด
เลขท /2553
วนท 30 ก.ย. 2553
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท เงนรายรบ-ดอกเบ ยเงนทนเศรษฐกจชมชน 821 1,131.26
เครดต เงนทนโครงการเศรษฐกจชมชน 900 1,131.26
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง เจาพนกงานการเงนและบญช
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
1,131.26 1,131.26
คาอธบาย เพอบนทก ปรบปรงบญชเนองจากเดมบนทกดอกเบ ยเงนทนโครงการเศรษฐกจชมชนเขาเปน
เงนรายไดของเทศบาล ทถกตองคอบญชเงนทนโครงการเศรษฐกจชมชน และ
รอนาสงคนอาเภอ
เลขท /2553
วนท 30 ก.ย. 2553
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท เงนฝากเงนทนสมทบกจการเทศบาล - 620,231.43
เครดต เงนสะสม 700 620,231.43
เจาพนกงานการเงนและบญช
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง
620,231.43 620,231.43
คาอธบาย เพอบนทก ปรบปรงบญชเงนฝากเงนสมทบกจการเทศบาล ป 2552 เนองจากลงบญชผดหมวด
เดมบนทกเปนงบกลาง
เลขท /2553
วนท 30 ก.ย. 2553
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท เงนรายรบ 821 48,726,191.07
เครดต เงนรายจาย - 43,787,293.14
เงนสะสม 700 4,938,897.93
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง เจาพนกงานการเงนและบญช
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
48,726,191.07 48,726,191.07
คาอธบาย เพอบนทก ปดบญชรายจายเขาบญชเงนรายรบและทเหลอเขาบญชเงนสะสม
สนปงบประมาณ 2553
เลขท /2553
วนท 30 ก.ย. 2553
กองคลง
รหสบญช เดบท เครดต
เดบท เงนสะสม 700 1,234,724.48
เครดต เงนทนสารองเงนสะสม 1,234,724.48
1,234,724.48 1,234,724.48
เจาพนกงานการเงนและบญช
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
ใบผานรายการบญชทวไป
รายการ
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง
คาอธบาย เพอบนทก กนเงนสะสมไวเปนเงนทนสารองเงนสะสม 25%
(4,938,897.93*/100 = 1,234,724.48)
ผ จดทา ผ อนมต ผ บนทกบญช
(นางพมพพศา ขอยจตรส) (นางสาวละมล แกวประกอบ) (นางพมพพศา ขอยจตรส)
เจาพนกงานการเงนและบญช ผ อ านวยการกองคลง เจาพนกงานการเงนและบญช
บาท
2554
ราย)
2553
2553