Российская Федерация Министерство общего

и профессионального образования Свердловской области

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи

Администрации Камышловского городского округа

624860, Свердловская область г. Камышлов, ул. Урицкого, 14

I

тел. (34375) 2-08-76; факс (34375) 2-08-76

№ от «12» февраля 2014

Начальнику финансового

управления

администрации Камышловского

городского округа

Солдатову А.Г

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа просит уточнить план финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям на муниципальное задание:

/& . Ж .

Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности № 906-1ДатаКод

Наименование органа, осуществляющего функции и Комитет по образованию,культуре,спорту и делам молодежи главного распо полномочия учредителя администрации КТО___________________________________________ рядителя

Номер лицевого счетаНаименование учреждения

Источник средств Ед. измерения: рубли

МАОУ СОШ №3 с УИП КГО

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида финансового обеспечения

_ по ОКЕИ

КОДЫ

12.02.2014

906

30906000380

383

Коды аналитики КОСГУ ДопКл Изменение2013

Уточненный ПФХД 2013

Изменение2014

Уточненный ПФХД 2014

Изменение2015

Уточненный ПФХД 2015

Остаток на начало года 0,00 0,00 0,00 0,00Доходы 0,00 -515 979,00 37 449 487,59 0,00 0,00

906 X X 180 906.4.0205 11 902 563,59906 X X 180 906.4.0208 -515 979,00 24 054 454,00906 X X 180 906.4.0209 1 492 470,00

Расходы 0,00 -515 979,00 37 449 487,59 0,00 0,00906 211 906.4.0205 8 198 074,00906 211 906.4.0208 -396 053,89 18 463 658,27906 213 906.4.0205 2 391 891,42906 213 906.4.0208 -119925,11 5 590 795,73906 221 906.4.0205 15 000,00906 221 906.4.0209 42 480,00906 223 906.4.0205 941 274,00906 225 906.4.0205 63 914,15906 225 906.4.0209 200 000,00906 226 906.4.0205 266 810,02906 226 906.4.0209 30 000,00906 340 906,4.0205 25 600,00906 340 906.4.0209 200 000,00906 310 906,4.0209 1 019 990,00

Остаток на конец 12.02.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

учреждения

Согласовано:

Руководитель органа,

осуществляющего функции

и полномочия учредителя

"12" февраля 2014 г.

Юдина Л.В.

_______(подпись)

■V f

(расшифровка подписи)

Абишев А.А.(расшифровка подписи)

Соболева А.А.

(подписи (расшифровка подписи)

Страница 1

Всего страниц 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник jw мотета(найме должыяСти лица, утверждающего

окумент)

Соболева А.А.подпись) (расшифровка подписи)

" "января 2014 г.

ПЛАНфинансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

по состоянию на 12 февраля 2014Наименование государственного бюджетного учреждения: коды

М униципальное автономное ощ еобразовательное учреждение средняя Форма по

общеобразовательная школа № 3 с углубленны м изучением отдельны х предметов Камы ш ловского городского округа

Дата 01.01.2014

ИНН/КПП: 6633006299 661301001по ОКПО 75754857

Единица измерения: 1 руб (с точностью до десятичного знака)•

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:Комитет по образованию ,культуре,спорту и делам молодежи

администрации Камыш ловского городского округапо ОКЕЙ 343

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)Свердловская обл, Камышлов г, Ленинградская ул, д.24

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Целью деятельности Учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,основного общего,образовательных программ дополнительного образования детей;___________________________________________________^ ______________

Организация питания обучающихся Учреждения;Обеспечение физического и эмоционального благополучия обучающихся; Выявление и развитие способностей детей, их интересов и наклонностей;Организация медицинского обслуживания обучающихся;_________________Организация отдыха и оздоровления детей._______________________________

1.3. Перечень услуг (работ), выполняемых государственным бюджетным учреждением на платнойоснове:

Предоставление общедоступного и бесплатного образования по основным образовательным программамдошкольного образования;__________________________ *___________________________________________________________Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующимиобразовательными программами и государственными образовательными стандартами;______________________Организация культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;________________________________________Сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством;______________________________________Оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числепродуктов питания______________________________________________________________________________________________Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе гранты,премии, добровольныепожертвования._________________________________________________________________________________________________Оказание посреднических услуг_________________________________________________________________________________Оказание информационно-консультационных услуг____________________________________________________________Осуществление копировальных и множительных услугУслуги по проведению педагогической практики_______________________________________________________________Торговля покупными товарами

II. Показатели финансового состояния учреждения____________ на 01.01.2014 год.Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 23 386 419,56из них: X1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 12 836 496,51в том числе: X1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества бюджетным учреждением на праве оперативного управления 12 836 496,511.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 4 038 619,681.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества 10 549 923,05в том числе: X1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 054 931,661.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 641 339,55II. Финансовые активы, всего 9 018,80из них: X

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: 2 508,08в том числе: X2.2.1. Заработная плата2.2.2. Прочие выплаты2.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда 1 501,622.2.4. Услуги связи 966,462.2.5. Транспортные услуги2.2.6. Коммунальные услуги2.2.7. Арендная плата за пользование имуществом2.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества 40,002.2.9. Прочие работы, услуги2.2.10. Пособия по социальной помощи населению ^2.2.11. Прочие расходы2.2.12. Увеличение стоимости основных средств2.2.13. Увеличение стоимости материальных запасов2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0,002.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 6 510,72в том числе: X2.4.1. Заработная плата2.4.2. Прочие выплаты2.4.3. Начисления на выплаты по оплате труда2.4.4. Услуги связи2.4.5. Транспортные услуги2.4.6. Коммунальные услуги2.4.7. Арендная плата за пользование имуществом2.4.8. Работы, услуги по содержанию имущества2.4.9. Прочие работы, услуги2.4.10.Прочие расходы2.4.11. Увеличение стоимости основных средств2.4.12. Увеличение стоимости материальных запасов 6 510,72

2.4.13. Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)111. Обязательства, всего 745 634,74из них: X3.1.Просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета 0,003.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: 699 453,83в том числе: X3.2.1. Заработная плата3.2.3. Прочие выплаты3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда -90 485,583.2.4. Услуги связи3.2.5. Транспортные услуги3.2.6. Коммунальные услуги 758 853,583.2.7. Арендная плата за пользование имуществом3.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества 7 857,733.2.9. Прочие работы, услуги 8 828,103.2.10. Пособия по социальной помощи населению3.2.11. Прочие расходы3.2.13. Увеличение стоимости основных средств3.2.13. Увеличение стоимости материальных запасов 14 400,003.3. Просроченная кредиторская задолженйость за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0,003.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 46 180,91в том числе: X3.4.1. Заработная плата 20,003.4.2. Прочие выплаты3.4.3. Начисления на выплаты по оплате труда 46 160,833.4.4. Услуги связи3.4.5. Транспортные услуги3.4.6. Коммунальные услуги3.4.7. Арендная плата за пользование имуществом3.4.8. Работы, услуги по содержанию имущества3.4.9. Прочие работы, услуги3.4.10.Прочие расходы3.4.11. Увеличение стоимости основных средств3.4.12. Увеличение стоимости материальных запасов 0,083.4.13. Платежи в бюджет (НДС, прибыль, ЕНВД)

3.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного

управления

ВСЕГО

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X203 437,16

Поступления, всего: X 44 874 486,84в том числе :

Поступления по бюджетной деятельности, всего: 41329259Субсидия на выполнение муниципального задания

X37449487,59

Целевые субсидии на иные цели X 3879771,41

Бюджетные инвестиции , всего:X

0

в том числе :X

| XПоступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

X3 545 227,84

в том числе : X

Предоставление общедоступного и бесплатного образования по основным образовательным программам дошкольного образования

130

Оказание платных дополнительных образовательных и развивающих услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами

130

418 800,00Оказание услуг общественного питания,связанных с производством и реализацией продукции,в том числе продуктов питания

130

3 126 427,84Услуги по проведению педагогической практики 130Сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством .

130

Организация культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

130

Предоставление прочих услуг и работ , не запрещенных действующим зазаконодательством

130

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе гранты.премии, добровольные пожертвования

180

Поступления от реализации ценных бумаг X 0,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого периода

X 0,00

Наименование показателя

1

Код по бюджетной

классификации операции сектора

государственно го управления

Операции по лицевым счетам, открытым в

органах казначейства/субсидия

областного бюджета

Выплаты всего: 45 077 924,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 36 314 390,42

из них: XЗаработная плата всего: 211 27 943 564,27Прочие выплаты 212Начисления на выплаты по оплате труда, всего: 213 8 370 826,15Оплата работ, услуг, всего 220 2 386 882,46из них: XУслуги связи 221 57 480,00Транспортные услуги 2Я2Коммунальные услуги всего, в том числе: 223 1 739 992,46Арендная плата за пользование имуществом 224Работы, услуги по содержанию имущества 225 271 771,88Прочие работы . Услуги 226 317 638,12Пособия по социальной помощи 262Прочие расходы 290Увеличение стоимости основных средств 310 1 019 990,00

Увеличение стоимости материальных запасов340 5 356 661,12

Директор

Гл. бухгалтер

Юдина J1.B.

Абишев А.А.

МАОУ СОШ № 3 с УИП КГО

ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 12.02.2014г.

Наименование расходов (КОСГУ)измерзния/цена за единицу Сумма, руб. Обоснование (расчет)

Заработная плата (211)(906.4.0205) руб. 8198074

Соглашения и доп.соглашения учреждения на предоставление субсидии к ПФХД на 2014год, штатное расписание, сводный ФОТ по бюджету на 01.01.2014г.

Заработная плата (211 >(906.4.0208) РУб. 18463658,27

Соглашения и доп.соглашения учреждения на предоставление субсидии к ПФХД на 2014год, штатное расписание, сводный ФОТ по бюджету на 01.01.2014г.

Заработная плата (211)пред/деятельность руб. 1281832зар.пл работникам столовой -в штате за счет внебюджета;за счет

платных образовательных услуг

всего руб. 27943564,27

з т.ч. 211 906.4.0205 руб. 8198074

вт.ч. 211 906 .4.0208 руб. 18463658.27

Вт.ч.211 предпринимательская деятельность 1281832Начисления на выплаты по оплате труда (213) 906.4.0205 • • 2391891,42

Соглашения и доп.соглашения учреждения на предоставление субсидии к ПФХД на 2014год, штатное расписание

Начисления на выплаты по оплате труда (213) 906.4.0208 руу 5590795,73

Соглашения и доп.соглашения учреждения на предоставление субсидии к ПФХД на 2014год, штатное расписание

Начисления на выплаты по оплате труда (213) пред.деятельность 388139

зарплата и налоги работникам столовой -в штате за счет внебюджета;за платные доп.услуги

Всего руб. 8370826,15

вт.ч. 213 906.4.0205 2391891,42

вт.ч. 213 906 .4.0208 руб. 5590795.73•

Вт.ч.213 предпринимательская деятельность руб. 388139

Услуги связи (221ЩКЛ 0209 руб 42480

Абонентская плата за интернет договор №75/00584 от 01.01.2013г. ОАО "РосТЕЛЕКОМв месяц 3540 с уч.НДС СПЕЦТАРИФ Инт-т безлимит(ст) ЕФЭ ЮЛ 54285

Услуги связи (221) ДКЛ 0205 пуо 15000ОАО ''Ростелеком Договор №00584 об оказании услуг электросвязи от 01.01.2014 2999*12=35988

Услуги связи (221) пред/деятельность р уОАО ''Ростелеком Договор №00584 об оказании услуг электросвязи от 01.01.2014 2999*12=35988

Всего руб. 57480

221 906.4.0205 руб. 15000

221 906.4.0209 руб. 42480

221 пред/деятельность руб. 0

Коммунальные услуги (223ЩКЛ 0402 руб. 758853,58

Пост.№1384 от 28.09.2012г. г.Камышлов Об утверждении лимитов потребления всех видов топлива на 2013г. МУП "КТП" Дог.№12-Ое/11 от 01.12.2011г. , доп.согл.09.01.2013г. ( 842г/кал*1871,57 руб.с ндс =1575866 руб.-потребность )

Коммунальные услуги (223)ДКЛ 0205 РУП 35148 МУП "Водоканал" договор 2,036*17,26=35148 сливы 2,036*19,58=39864,88

Комм/услуги (223)Пред.деятельность РУО 39864,88 МУП "Водоканал" договор 2,036*17,26=35148 сливы 2,036*19,58=39864,88

Коммунальные услуги (223)ДКЛ 0205 кВтч/5,16руб.с НДС 574494

Пост.№1384 от 28.09.2012г. Об утверждении лимитов потребления всех видов топлива на 201 Зг. ОАО "Свердловэнергосбыт" дог.электроснабжения №94556 от 01.04.2009г.доп.согл№3 от 10.06.2013г. 172900к Втч*5,16= 1052754

Коммунальные услуги (223)ДКП 0205 Гкал/1871,57руб.с НДС 331632

Пост.№1384 от 28.09.2012г. г.Камышлов Об утверждении лимитов потребления всех видов топлива на 2013г. МУП "КТП" Дог.№12-Ое/11 от 01.12.2011г. , доп.согл.09.01.2013г. ( 842г/кал*1871,57 руб.с ндс =1575866 руб.-потребность )

Всего *уб . 1739992.46

223 906.5.0402 . 758853,58

223 906.4.0205 руб. 941274

223 пред деятельность 39864,88Работы, услуги по содержанию имущества (225)906.5.0402 руб. 7857,73 ООО "Азурит"Вывоз ТБО дог.№30-м от 31.12.201 Зг.Работы, услуги по содержанию имущества (225)906 4.0209 руб. 200000

договора на заправку картриджа и ремонт компьютерной техники на 201 Зг по пфхд на иные цели

Работы, услуги по содержанию имущества (225)906.4.0205 руб. 18400

UUU "Энергосбережение" Обслуживание теплосчетчика, договор № 10 90- 2012 от 01.09.2012г.(2300руб.в мес.*8мес.=18400руб.)доп.соглашение №1

Работы, урлуги по содержанию имущества (225)906.4.0205 руб. * 38485,03 ООО "Азурит"Вывоз ТБО дог.№30-м от 31.12.2013г.

Работы, услуги по содержанию имущества (225)906 4.0205 7029,12

Обслуживание тревожной кнопки, ФГУП "Охрана"МВД России г.Сухой Лог договор №13 от 01.01.201 Зг. (585,76 руб.тариф в месяц за обсл. две тревожн.кнопки*12мес.=14058,12)

Всего руб. 271771,88225 906.4.0402 руб 7857,73225 906,4.0205 руб. 63914,15225.906.4.0209 руб. 200000225. пред, деятельность руб. 0

7. Прочие работы. Услуги (226)906.4.0205 UV: 10000 Договора : аккредетация

7. Прочие работы. Услуги (226)906.4.0209 loo 30000 Договора :приобр-ние программ (субсидия на иные цели)

Прочие работы. Услуги (226)906.4.0205 • О 150000

Негосударственное Учреждение Здравоохранения "Линейная поликлиника на станции Камышлов ОАО "РЖД" Медосмотр сотрудников периодический договор №б/н от 16.08.2013г.на сумму161700

Прочие работы. Услуги (226)пред.деятелы руб. 12000

Негосударственное Учревдение Здравоохранения "Линейная поликлиника на станции Камышлов ОАО "РЖД" Медосмотр сотрудников периодический договор №б/н .на сумму12000 руб.

Прочие работы. Услуги (226)906.4.0205 31200обновление справочно -информацион.баз данных договор № 169 от 09.01.2013г.(12мес.*2600 руб.абонентская плата)ИП Петрушко М.А.

Прочие работы. Услуги (226)906.4.0205 руб. 49137

Камышловский ОВО-филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России Услуги по охранно-тревожной кнопки -договор №13 от 01.01.201 Зг.(4109,75руб. в месяц за тревожную кнопку*12мес.=49317,00)

Прочие работы. Услуги (226)906.5.0402 руб. 8828,1ООО "Камышловские объединенные экологические системьГПрием и размещение ТБО договор №32 от 31.12.201 Зг.

Прочие работы. Услуги (226)906.4.0205 i.'»0 26473,02ООО "Камышловские объединенные экологические системьГПрием и размещение ТБО договор №32 от 31.12.2013г.

Всего руб. 317638,12

226 906.5.0402 руб. 8828,1

226 906.4.205 руб. 266810,02

226 906.4.0209 руб 30000 •

226 пред.деятельность 12000

Прочие расходы (290)пред.деятельность руб.пени по налогам-требования, за внесение изменений в учредит.документы, внебюджет договора)

Всего руб. 0Увеличение стоимости основных средств (310)906.4.0209 руб. 50000 Договора на МЕБЕЛЬ: столы ученические с комплектом стульевУвеличение стоимости основных средств (310)906.4.0209 руб. 500000 Учебная литература по ФГОС- договора

Увеличение стоимости основных средств (310)906.4.0209 ! ■' 181120

Технические ср-ва обучения: мультимедийный проектор- 6шт*16400руб=98400.интерактивные приставки(копи-устройство) 4*20680=82720. договора

Увеличение стоимости основных средств (310)906.4.0209 руб. 50000 учебно-наглядные пособия,договораУвеличение стоимости основных средств (310)906.4.0209 руб. 100000 интерактивные доски 1шт.договораУвеличение стоимости основных средств (310)906.4.0209 руб. 138870

форма с логотипом школы(жилетки игровые)30-1000=30000, лыжи-50 пар*2177,40=108870, договора

Всего руб 1019990

310.906.4.0205 руб. fr t

310.906.4.0209 руб. 1019990

310 пред.деятельность руб.Увеличение стоимости материальных запасов (340)906.5.0104 руи 3089832

Продукты питания-субсидия по организации питания за счет средств областного бюджета. Договора

Увеличение стоимости материальных запасов (340)906.5.0402 руб 14400

спец.одежда, хозяйственные и строительные материалы-субсидия для выполнения муниципального задания. Договора

Увеличение стоимости материальных запасов (340)906.4.0205 1 . ____ . 25600

спец.одежда, хозяйственные и строительные материалы-субсидия для выполнения муниципального задания. Договора

Увеличение стоимости материальных запасов (340)906.4.0209 руб. 200000

Канцелярские и письменные принадлежности -25000 руб., все виды бумаги, необходимой для использования технических средств обучения и компьютерного оборудования,бланки аттестатов-100000 руб., приобретение картриджей-15000 руб.,пули для пневматической винтов

Увеличение стоимости материальных запасов (340)пред.деятельность руб. 2026829,12

внебюджет от выручки в столовой : продукты питания, хозяйственные расходы, канцелярские товары,строительные материалы(краска , шпаклевка, грунтовка, кисти)

Итого 5356661.12

340 906.5.0104 3089832

340 906.5.0402 14400

340 906.4.0205 25600

340 906.4.0209 200000

340 пред.деятельность 2026829,12

Всего 45077924

вт.ч . 906.5.0104 3089832

вт.ч . 906.4.0402 3865371,41

в т.ч. 906.4.0205 11902563,59

вт.ч . 906.4.0208 24054454

вт.ч. 906.4.0209 1492470

в т.ч. Предпринимат.деятельность 3748665целевые субсидии

Руководитель муниципального учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель Главный бухгалтер Абишев А.А. тел.34375 2-59-58 "12 "февраля 2014г.

Й5077924

Юдина Л. В. (расшифровка подписи)

Абишев А.А. (расшифровка подписи)

А.А.шифровка подписи)