3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... ·...
TRANSCRIPT
![Page 1: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/1.jpg)
สรางก าไรดวยปจจยทางเทคนคโดย อภสทธ ภทรสกลเกยรต
ผชวยผจดการฝายวเคราะห บรษท จท เวลธ แมเนจเมนท จ ากด
![Page 2: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/2.jpg)
Agenda
• หลกการและเครองมอการวเคราะหปจจยทางเทคนค• แนวโนมราคาทองค าในระยะถดไป
![Page 3: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/4.jpg)
ประโยชนของการวเคราะหทางเทคนค
• ชวยลดเวลาในการวเคราะหการลงทน เนองจากการวเคราะหทางเทคนคใหความส าคญกบการเปลยนแปลงของราคา ปรมาณการซอขายและรปแบบของกราฟ โดยไมไดใหความส าคญกบปจจยพนฐานทตองใชระยะเวลาในการวเคราะหมากกวา
• มความยดหยนสง ท าใหผศกษาสามารถลดระยะเวลาในการศกษา โดยเครองมอทางเทคนคสามารถน าไปใชไดกบราคาสนทรพยเกอบทกประเภท
• ปจจยทางเทคนคสามารถจงหวะการซอและขายไดดกวาปจจยพนฐาน เนองจากการวเคราะหทางเทคนคสามารถบอกระดบส าคญตางๆ ในการซอหรอขาย และสะดวกในการน าไปใชประกอบการก าหนดกลยทธการลงทน
• สามารถใชประกอบการลงทนระยะสนไดดกวาปจจยพนฐาน
![Page 5: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/5.jpg)
ขอจ ากดของการวเคราะหทางเทคนค
• การวเคราะหทางเทคนค พจารณาเพยงผลกระทบทปลายเหต เชนการเปลยนแปลงของราคา หรอปรมาณการซอขาย ซงเปนการวเคราะหทไมมความลกเพยงพอ และอาจจะตกเปนเหยอของการท าราคาหรอปนราคาได
• แมจะใชการวเคราหทางเทคนคแตกไมสามารถทจะยนยนไดวาผใชจะสามารถซอสนทรพยไดในราคาทต าสดหรอขายสนทรพยไดในระดบราคาทสงสด
• เครองมอในการวเคราะหทางเทคนคมรปแบบการคดจากโมเดลทางคณตศาสตรหรอเครองมอทางสถตซงอาจจะมขอจ ากด
![Page 6: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/6.jpg)
เปรยบเทยบขอด ขอเสยของการวเคราะหทางเทคนคและการวเคราะหปจจยพนฐาน
Technical Fundamental
ขอด ขอเสย ขอด ขอเสย
-ใชขอมลนอย -มโอกาสในการใชอารมณในการวเคราะห
-สามารถประเมนหามลคาหนใหเหมาะสมกบมลบรษท
-ไมมความยดหยน
-มความยดหยนสง -อาจเกดการซอขายบอย -เหมาะสมกบการลงทนในระยะยาว
-ใชระยะเวลาคอนขางมากในการวเคราะห
-ประหยดเวลา -ใชการวเคราะหทซบซอน
-สามารถแยกแยะแนวโนม -ราคาอาจไมสอดคลองกบพนฐาน
-ขอมลหายาก
-ใชขอมลจ านวนมาก
![Page 7: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/7.jpg)
ทฤษฎดาว (Dow Theory)
1. ราคาสนทรพยตอบรบตอปจจยตาง ๆ ในทนทราคาของสนทรพยไดตอบสนองตอเหตการณทงปจจยเชงบวกและปจจยเชงลบ ท าใหการวเคราะหทศทางของราคาผวเคราะหปจจยทางเทคนคจะใหความส าคญทการเปลยนแปลงของราคาสนทรพยและปรมาณการซอขายทเกดขนมากกวาขาวสารในตลาด หรออกนยหนงคอผ วเคราะหทางเทคนคจะไมใสใจเรองสาเหตแตจะใหความส าคญทผลทเกดขนกบราคา
2. การปรบตวของราคามแนวโนม (trend) ทฤษฎดาวเชอวาราคาสนทรพยมการเคลอนไหวแบบมแนวโนม โดยแบงไดเปน 2 รปแบบ คอแนวโนมขาขน (up trend) และแนวโนมขาลง (down trend) นอกจากนราคาอาจจะอยในรปแบบทไมมแนวโนมซงเรยกวา (side way) ในแนวโนมขาขนและแนวโนมขาลงยงสามารถแบงระยะเวลาไดเปน 3 ระยะเวลา
![Page 8: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/8.jpg)
ทฤษฎดาว (Dow Theory)
2. การปรบตวของราคามแนวโนม (trend) (ตอ)ระยะเวลาของแนวโนมจะประกอบไปดวย 3 ระดบคอ primary trend, secondary trend และ minor trend ซงทฤษฏดาวเปรยบเสมอน กระแสน า (tide), คลน (waves) และ ฟองคลน(ripples)1) แนวโนมหลก (primary trend) จะใชระยะเวลามากกวา 1 ปขนไป2) แนวโนมรอง (secondary trend) จะใชระยะเวลาระหวาง 3 สปดาห ถง 3 เดอน3) แนวโนมยอย (minor trend) จะใชระยะเวลาต ากวา 3 สปดาหลงมา
ในชวง primary trend ของขาขนอาจจะมการพกตว (correction) ท าให secondary trend อาจจะเปนขาลง กอนทจะกลบเขาสขาขนซงเปน primary trend อกครง
![Page 9: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/9.jpg)
ทฤษฎดาว (Dow Theory)
3. ในชวงขาขนและขาลงจะประกอบดวย 3 ชวง1) ชวงแรก จะเปนชวงทกลมนกลงทนสวนใหญยงไมมความมนใจแตมนกลงทนบางกลม
เรมเหนโอกาสในการลงทนตามขาวสารทเรมกลบมาเปนเชงบวกและเรมเขาสะสมซอ ลกษณะราคาสนทรพยจะปรบตวเพมขนเลกนอยหรอปรบขนพอสมควรโดยมปรมาณการซอขายยงไมสงมากนกเรยกวาชวง accumulation phase2) ชวงทสอง เปนจงหวะทนกลงทนสวนใหญเรมเหนขาวสารเชงบวกและเขามามสวนรวม
ในการซอ ท าใหราคาสนทรพยในชวงนจะปรบตวขนอยางมากและมปรมาณการซอขายเพมขนดวยเชนกน ถอวาเปนชวงทราคามการปรบตวขนมากทสด
3) ชวงทสาม เปนชวงทยงมกลมนกลงทนเขามาลงทนราคายงคงเพมขน แตกลมนกลงทนทสะสมซอมาในชวงแรก ๆ เรมหาจงหวะในการขายท าก าไร หรอเปนชวง distribution phase นนเอง
![Page 10: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/10.jpg)
ทฤษฎดาว (Dow Theory)3. ในชวงขาขนและขาลงจะประกอบดวย 3 ชวง (ตอ)
ชวงแรก เปนชวงการซอของนกลงทนทคาดการณไดถกตองวาราคาจะปรบตวเพมขน
ชวงทสอง กลมนจะเปนนกลงทนทซอตาม ๆ กน หลงจากราคาปรบตวขนมาแลว
ชวงทสาม เปนชวงทราคาปรบตวขนมามากแลว
![Page 11: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/11.jpg)
ทฤษฎดาว (Dow Theory)
4. ปรมาณการซอขาย สามารถประกอบการยนยนแนวโนม1) ในชวงแนวโนมขาขน ปรมาณการซอขายจะเพมขนแตในชวงทมการพกฐานปรมาณการ
ซอขายจะลดลง 2) ในชวงแนวโนมขาลง ปรมาณการซอขายจะเพมขนแตในชวงทมการฟนตวปรมาณการ
ซอขายจะลดลง5. ราคาจะปรบตวไปตามแนวโนมจนกวาจะมการเปลยนแนวโนม
ราคาสนทรพยจะเคลอนตวไปตามแนวโนม เชนแนวโนมขาขนราคาจะมการปรบตวสงขนเรอยแมจะมการพกตวแตราคาจะสามารถปรบตวขนสงขนกวาเดมเสมอ จนกวาทราคาจะหลดแนวโนมขาขนทศทางจงจะมการเปลยนเปนรปแบบขาลงหรอไมมแนวโนม (sideway)
![Page 12: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/12.jpg)
ประเภทของ chart• โดยทวไปประเภทของ Charts หลกๆจะมอย 3
ประเภท• Line chart• Bar chart• Candlestick chart
• แตละแทงทเหนจะประกอบไปดวย 4 องคประกอบ :• Open : ราคาเปด• High : ราคาสงสด• Low : ราคาต าสด• Close : ราคาปด
• ขอสงเกต : ในแทงเทยนทมเนอเทยน (Body) เปนสเขยว แสดงวา ราคาปดสงกวาราคาเปด แตหากเปนสแดง แสดงวา ราคาปดต ากวาราคาเปด
เนอเทยน (Body)ไสเทยน (Shadow)
Open
High
Low
Close
High
Low
Open
Close
![Page 13: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/13.jpg)
ขนตอนการวเคราะหทางเทคนควเคราะหภาพรวมตลาดเพอพจารณาสภาวะของตลาดโดยรวมในชวงนน ๆ และก าหนดกลยทธโดยรวมของตลาดวเคราะหรายอตสาหกรรม เพอพจารณาแนวโนมของแตละอตสาหกรรมวาอยในแนวโนมเดยวกบตลาดหรอไมวเคราะหหนรายตวเพอเลอกหนในการลงทน และดการเคลอนไหววาเปนไปในทศทางเดยวกบตลาดหรออตสาหกรรมหรอไม
![Page 14: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/14.jpg)
ผลลพธทมองหาจากปจจยทางเทคนค
สญญาณกลบตว
แนวรบ แนวตาน
จดซอจดขาย
แนวโนมขนลง
![Page 15: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/15.jpg)
Up trend
A
B
C
D
แนวโนมขาขน ราคาปรบตวสงขนเรอย ๆ ลกษณะทสงเกตไดคอ จดสงสดของแตละคลนจะสงขนเรอย ๆ ขณะทจดต าสดกจะสงขนเรอย ๆ เชนกน
C > A
D > B
![Page 16: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/16.jpg)
Up trend
A
B
C
D
สามารถลากเสน trend ไดเมอเกดจด A และ Cขณะท Parallel ดานบนลากไดเมอเกด B และ D
E
F
GChannel
![Page 17: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/17.jpg)
Down trend
A
B
C
D
แนวโนมขาลง ราคาปรบตวลดลงเรอย ๆ ลกษณะทสงเกตไดคอ จดสงสดของแตละคลนจะต าลงเรอย ๆ ขณะทจดต าสดกจะต าลงเรอย ๆ เชนกน
C < A
D < B
![Page 18: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/18.jpg)
Down trend
A
B
C
Dสามารถลากเสน trend ไดเมอเกดจด A และ Cขณะท Parallel ดานบนลากไดเมอเกด B และ D
E
D
![Page 19: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/19.jpg)
Sideway
A
B
C
D
แนวโนมราคาแบบออกดานขาง ราคาทรงตวในลกษณะฟนปลา ลกษณะทสงเกตไดคอ จดสงสดของแตละคลนจะใกลเคยงกน ขณะทจดต าสดกจะใกลเคยงกน
![Page 20: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/20.jpg)
ตวอยาง
![Page 21: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/21.jpg)
รจกแนวรบ - แนวตาน
ประโยชนในการใชแนวรบแนวตาน1. ใชในการหาจงหวะเขาซอ หรอจงหวะขาย2. ใชในการตงราคาเปาหมาย หรอระดบราคาทท าก าไร3. ใชในการหาจดตดขาดทน (Cut loss)
![Page 22: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/22.jpg)
รจกแนวรบ - แนวตาน
Buy
Buy
Sell
Sell
S
S
R
R
![Page 23: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/23.jpg)
รจกแนวรบ - แนวตาน
แนวตาน• สญญาณขาย เกดขนเมอ ราคาขน
ทดสอบไมผานแนวตาน• สญญาณซอ เกดขนเมอ ราคาทะล
ผานแนวตาน
แนวรบ• สญญาณขาย เกดขนเมอ ราคาออนตว
หลดแนวรบ• สญญาณซอ เกดขนเมอ ราคาลงทดสอบ
ไมผานแนวรบ
![Page 24: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/24.jpg)
Moving Average
คาเฉลยเคลอนท เปนเครองมอทชวยในการตดตามแนวโนมราคา และชวยท าใหคามความเรยบขนเพอตดความผดปกตของขอมล เชน ในวนทราคามการปรบตวขนหรอลงอยางมาก
คาเฉลยเคลอนท ในการใชประกอบการพจารณาแนวโนม โดยปกตในชวงตลาดขาขนราคาจะมการปรบตวขนเรอย ๆ ท าใหเสนคาเฉลยระยะสนจะอยเหนอเสนคาเฉลยระยะยาว ในทางตรงกนขางในชวงตลาดขาลง ราคามกจะมการปรบตวลงตอเนองท าใหเสนคาเฉลยระยะสนจะอยต ากวาเสนคาเฉลยระยะยาว
![Page 25: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/25.jpg)
Moving Average
สญญาณซอขายจากเสนคาเฉลย• สญญาณซอ เกดขนเมอเสนคาเฉลยระยะสนตดขนเหนอเสนคาเฉลยระยะยาว หรอเมอราคาสนทรพยมการปรบตวขนเหนอเสนคาเฉลยของตวมนเองจากลางขนบน
• สญญาณขาย เกดขนเมอเสนคาเฉลยระยะสนตดลงต ากวาเสนคาเฉลยระยะยาว หรอเมอราคาสนทรพยมการปรบตวลงต ากวาเสนคาเฉลยของตวเองจากบนลงลาง
![Page 26: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/26.jpg)
Moving Average
• การใชเสนคาเฉลยเคลอนทเพยง 1 เสน• สญญาณขาย เกดขนเมอ ราคาตดเสนคาเฉลยจากบนลงลาง (Dead Cross) • สญญาณซอ เกดขนเมอ ราคาตดเสนคาเฉลยจากลางขนบน (Golden Cross)
• การใชเสนคาเฉลยเคลอนท 2 ตวประกอบกน• สญญาณขาย เกดขนเมอ เสนคาเฉลยเสนสน ตดเสนยาวลง จากบนลงลาง (Dead
Cross)• สญญาณซอ เกดขนเมอ เสนคาเฉลยเสนสน ตดเสนยาวขน จากลางขนบน
(Golden Cross)
![Page 27: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/27.jpg)
Moving Average
การซอขายแบบ Golden Cross และ Dead Cross
![Page 28: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/28.jpg)
Moving Average
การดภาวะตลาดขาขน ขาลงหรอ Sideway ดวยเสนคาเฉลย
เสนสน EMA3,5,7,9,11 และ 13เสนยาว EMA30,35,40,45,50 และ 60
![Page 29: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/29.jpg)
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• เปน indicator ทมความสมพนธกบเสนคาเฉลย•MACD ถกพฒนาขนมาเพอเปนเครองมอในการลดขอผดพลาดในการให Moving Average และเพอใหเกดสญญาณกอนการตดของเสนคาเฉลย 2 เสน
•MACD เกดขนจากการค านวณสวนตางระหวางเสนคาเฉลย EMA ในระยะเวลาทตางกน (เสนคาเฉลยระยะสน – เสนคาเฉลยระยะยาว) การตดเสนศนยทใชเปนสญญาณซอขาย จะพรอมกบการตดของเสนคาเฉลย
![Page 30: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/30.jpg)
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• สราง dotted line ขนมาเพอดสญญาณการซอขาย (ตงคาจาก smoothing constant)
• ใหสญญาณ 2 ระดบ ระดบแรกคอการตด dotted line (Signal line) และระดบทสองคอการตดเสนศนย (zero line)
![Page 31: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/31.jpg)
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
![Page 32: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/32.jpg)
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Bullish Divergence
![Page 33: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/33.jpg)
Moving Average Convergence Divergence (MACD)Bullish Divergence
![Page 34: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/34.jpg)
Relative Strength Index (RSI)
การใช RSI • สญญาณ Overbought และ Oversold โดยดคา RSI ทระดบ 70% และ 30% (คา RSI จะอยระหวาง 0-100%) • ถาระดบ RSI สงกวา 70% เปนการบอกสญญาณ Overbought (มแรงซอมากไป)• ถาระดบ RSI ต ากวา 30% เปนการบอกสญญาณ Oversold (มแรงขายมากไป)
• การดรปแบบราคาผาน RSI อยางรปแบบ Head and Shoulders ทพจารณาจากเสน Neck Line• วดแนวรบ – แนวตานจากระดบของ RSI การเสนแนวโนม (trend line) • การเกด Divergence ในเครองมอ RSI • การใชเพอการลงทนอาจจะใช RSI ทมระยะสนเพอประกอบการลงทนแบบเกงก าไร โดยทวไปนยมใช 4,9 และ 14 วน
![Page 35: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/35.jpg)
Relative Strength Index (RSI)
![Page 36: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/36.jpg)
รปแบบราคา (Price Patterns)
•Reversal Patterns กบ Continuation Patterns•Reversal Patterns เชน Head and Shoulders, Double
Tops and Bottoms, …•Continuation Patterns เชน Triangles, Flags
![Page 37: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/37.jpg)
รปแบบการเปลยนแนวโนม (Reversal Patterns)
• Reversal patterns เปนรปแบบทบงชวาแนวโนมทเกดขนทผานมามโอกาสหมดไป และเปลยนเปนแนวโนมใหม
• เชน จาก Uptrend เปลยนเปน Downtrend• จ าพวกรปแบบ : H&S ,Double Top/Bottom ,Triple
Top/Bottom, Rounded and V-shape
![Page 38: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/38.jpg)
รปแบบการเปลยนแนวโนม (Reversal Patterns)• รปแบบ “หวและไหล” Head and Shoulders
• รปแบบนมลกษณะเปนยอดเลกๆขางๆและมยอดขนาดใหญอยตรงกลาง
Neckline
Left Shoulder Right Shoulder
Head
Target
Target
Left Shoulder Right Shoulder
Head
Neckline
![Page 39: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/39.jpg)
รปแบบการเปลยนแนวโนม (Reversal Patterns)
![Page 40: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/40.jpg)
รปแบบการเปลยนแนวโนม (Reversal Patterns)• รปแบบจะคลายคลงกบ H&S แตจะไมม
สวน หว (Head)
Target
Double TopTarget
Double Bottom
![Page 41: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/41.jpg)
รปแบบการเปลยนแนวโนม (Reversal Patterns)
![Page 42: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/42.jpg)
รปแบบการเปลยนแนวโนม (Reversal Patterns)
รปแบบ Rounding มลกษณะคลายจานคว าและหงาย โดยการกลบตวในรปแบบนจะคอนขาง ชากวารปแบบอนๆ
Rounding Top
Rounding Bottom
![Page 43: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/43.jpg)
รปแบบการเปลยนแนวโนม (Reversal Patterns)
![Page 44: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/44.jpg)
รปแบบการเปลยนแนวโนม (Reversal Patterns)
รปแบบ V-Shape เปนอกหนงรปแบบการกลบตว โดยการกลบตวในรปแบบนคอนขาง เรว กวารปแบบอน
![Page 45: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/45.jpg)
รปแบบการเปลยนแนวโนม (Reversal Patterns)
![Page 46: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/46.jpg)
Fibonacci numbersเปนชดตวเลขทมความสมพนธกบสดสวนตาง ๆ ในธรรมชาต อยางรางกายมนษย รปทรงทางสถาปตยกรรม ซงมการน ามาประยกตใชกบการวเคราะหการลงทนทางเทคนค โดยเฉพาะผทเชอในแนวคดคลนอเลยต (Elliott Wave)
![Page 47: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/47.jpg)
Fibonacci numbersชดตวเลข Fibonacci เปนล าดบเลขทผลรวมของ 2 ตวกอนหนา
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...
ทส าคญคอเมอเราน าตวเลขถดไปมาหารจะไดคาเทากบ 0.618 เชน 55/89 = 0.618 หรอ 144/233 = 0.618
แตถาน าตวเลขกอนหนามาหารจะไดคาเทากบ 1.618 เชน89/55 = 1.618 หรอ 233/144 = 1.618
![Page 48: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/48.jpg)
Fibonacci numbers
ถาน าตวเลข 2 ล าดบถดไปมาหารจะไดคาเทากบ 0.382 เชน 55/144 = 0.382 หรอ 89/233 = 0.382
แตถาน าตวเลข 2 ล าดบกอนหนามาหารจะไดคาเทากบ 1.618 เชน89/34 = 2.618 หรอ 233/89 = 2.618
ซงเราจะน าสดสวนดงกลาวมาใชคาดการณเปาหมายในการดดตว (Retracement) และการตอตว (Extension)
![Page 49: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/49.jpg)
Fibonacci Retracement
การปรบตวขนของราคามกจะไมไดเปนการปรบตวขนแบบรวดเดยว แตมกจะเปนขนสลบพกฐาน กอนทจะตอตวกลบขนไปอกครง
![Page 50: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/50.jpg)
Fibonacci Retracementการก าหนดเปาหมายในการพกฐาน
A
B
0.382
0.5000.618
B
0.618
0.5000.382
![Page 51: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/51.jpg)
Fibonacci Retracement
![Page 52: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/52.jpg)
Fibonacci Extension
การก าหนดเปาหมายการตอตว
A
B
C
Contracted Objective Point (COP) เปาหมายระยะสน
Objective Point (OP) เปาหมายปกต
Extended Objective Point (XOP) เปาหมายการขยายตว
![Page 53: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/53.jpg)
Fibonacci Extension
• Contracted Objective Point (COP) เปาหมายระยะสน• ค านวนจาก 0.618 เทาของราคาจาก A – B
•Objective Point (OP) เปาหมายปกต• ระยะเทากบราคาจาก A – B
• Extended Objective Point (XOP) เปาหมายการขยายตว• ค านวนจาก 1.618 เทาของราคาจาก A – B
![Page 54: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/54.jpg)
Fibonacci Extension
![Page 55: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/55.jpg)
Gap
•โดยทวไป Gap แบงได 4 ลกษณะ• Common Gap• Breakaway Gap• Runaway Gap• Exhaustion Gap
![Page 56: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/56.jpg)
GapCommon Gap
เปน Gap ทเกดขนในชวงทมการซอขายเบาบางท าใหการผลกดนราคาท าไดงาย หรอเกดขนในชวงทตลาดเปนลกษณะ sideway ซงมกจะไมมผลตอการวเคราะหทางเทคนคมากนก
Breakaway Gap เปน Gap ทมกเกดขนในชวงทมการเปลยนแปลงแนวโนมส าคญ เชน Break เสน Trend ขาลงและก าลงเปลยนแนวโนมเปนขาขน หรอเกดขนในชวงทหลดแนวรบส าคญทท าใหเกดการเปลยนแนวโนม มกจะมปรมาณการซอขายสงในชวงทเปด Gap ในทางเทคนคถอวาเปนรปแบบของ Gap ทมนยส าคญตอทศทางราคา
![Page 57: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/57.jpg)
GapRunaway Gap
เปน Gap ทมกเกดในชวงกลางของแนวโนม (หลง Breakaway Gap) บอกการเปลยนแนวโนม เหตทชอ Runaway Gap เพราะรปแบบของ Gap สะทอนการปรบตวขนหรอลงตอซงโดยทวไปการปรบตวขนตอจะประมาณเทากบสดสวนการปรบขนหรอลงทผานมา หรอเรยกอกแบบวา (Measuring Gap)Exhaustion Gap เปน Gap ทมกเกดขนในชวงปลายของแนวโนม ซงจะเปนการเตอนวาในชวงของขาขนหรอขาลงเรมจะหมดแรงสง ลกษณะทมกพบบอยคอมกมการเปด Gap ในชวงทมการออนตวหรอชวงทมการ Rebound ของราคา
![Page 58: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/58.jpg)
Gap
Common Gap
Breakaway Gap
Runaway Gap
Exhaustion Gap
![Page 59: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/59.jpg)
Volume AnalysisVolume คอ ปรมาณการซอขายสนทรพย โดยมความสมพนธกบราคา
ความสมพนธเชงบวก• ราคาปรบสงขนจากชวงกอน ปรมาณการซอขายปรบตวเพมขนตามเปนการยนยนการปรบตวขนของราคา• เมอราคาปรบตวขนและมการยอตว หากปรมาณการซอขายหดตวลงในชวงทราคายอตว เปนการแสดงการยอตวลงชวคราวกอนจะปรบตวขนอกครง• Panic sell จะเกดขนเมอราคามการปรบตวลดลงมาสกระยะ และราคาตกลงอกครงพรอมปรมาณการซอขายทเพมขน จะเปนสญญาณของการสนสดของขาลง
![Page 60: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/60.jpg)
Volume Analysisความสมพนธเชงลบ• ราคาปรบตวสงขน แตปรมาณการซอขายกลบลดลงจะเปนการแสดงความออนแอของการปรบขนของราคา• ในชวงขาลงถาราคาปรบตวเพมขนแตปรมาณการซอขายกลบลดลงจะแสดงความออนแอของการฟนตว• ถาราคาขนไปทดสอบจด high เดม แตปรมาณการซอขายลดลงกวาการท า high ครงแรกเปนการสะทอนความออนแอของการปรบตวขน• ถาราคาปรบตวขนมาพกใหญ จงถงจดทราคาขยบขนเพยงเลกนอยแตปรมาณการซอขายยงสงอยเปนการสะทอนใหเหนวามแรงขายท าก าไร และอาจจะมการยอตวในอนาคต
![Page 61: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/61.jpg)
Volume Analysis
ราคา ราคา
ปรมาณการซอขาย ปรมาณการซอขาย
ตลาดขาขน ตลาดขาลง
![Page 62: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/62.jpg)
Volume Analysisสรป• ปรมาณการซอขายเปนเครองมอแสดงเหตผลในการเกดการเคลอนไหวของราคา• ปรมาณการซอขายเปนเครองมอทสนบสนนปจจยพนฐาน• ปรมาณการซอขายสะทอนสภาพคลองในการซอขาย• ปรมาณการซอขายเปนเครองมอในการสะทอนความเชอมนของตลาด• ปรมาณการซอขายสะทอนความสนใจของนกลงทนตอสนทรพย• ปรมาณการซอขายสะทอนมมมองหรอความเหนทแตกตางของผลงทน• ปรมาณการซอขายสะทอนพลงในการขบเคลอนตลาด• ปรมาณการซอขายเปนเหตมากกวาเปนผล
![Page 63: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/63.jpg)
แนวโนมราคาทองค าในระยะถดไปปจจยทตองตดตาม-การแยกตวออกจากกลม EU ของประเทศสมาชก- ปญหาความสมพนธระหวางประเทศ- ภาวะเศรษฐกจสหรฐฯ- แนวทางการด าเนนนโยบายการเงนของ FED
![Page 64: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/64.jpg)
Promotion & Seminar
ลกคาทเปดบญชใหม รบทนท หมอน Complete Your Wealth
Begin Courseความรเบองตนในการซอขาย Gold Futures &SET50 Index Futures เพอปพนฐานความรส าหรบนกลงทนกอนเรมซอขายจรง
Intermediate Courseส าหรบลกคาทมประสบการณในการลงทนมาบาง เรยนรเทคนคงายๆตดไวไมเสยหาย ใชไดจรงกบทกสนทรพย หลากหลายเครองมอคดสรรใหเหมาะสมกบตวทาน
GTWM Training Course
![Page 65: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/65.jpg)
![Page 66: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/66.jpg)
![Page 67: 3 ชั่วโมง สู่การวิเคราะห์กราฟ ... · 2016-07-11 · ขอ้จากดัของการวเิคราะห์ทางเทคนิค](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041705/5e44574ebffe152de6798774/html5/thumbnails/67.jpg)