2011Roczne sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności za 2011 rok

FUNDACJA DIALOG NARODOI"20-l27 l'Ublin, Ui'Dolińskjego l

le|./tox +4a 81 4Ą4 4162NlP 94ó_25łó_4l2, Regon 0ć0224916

KRS : 0000275188

BILANSsporządzony na dzień: 31-.12'20.1.1

jednostka obliczeniowa: PLN .

I wańości ni.ma&rialnc iKłpia4l ](fo.nd!rz) podsaawowy

2 000.00 2 000.00

KosŹy zakończonych pracrozwoiowYch

u

2 \ł'artośc firmy Udźaly (akcjo) wlasncalvielkińó ui.mn.) .15 000,00

3Inne wartości niematęrialne ipfawne m

4Zaliczki na waltościniematerialne i prawne vl KrpiEl (fundo3z) z

akoflizecji twccny

II RŻ.cmwc akt}'rvs trwalc54 325,00 33 975,00

.f ozo{8le krDitaty (futdurz.)ieńńłÓv/e 0,00 0,00

srodki trwałe 54 325.00 33 975.00 vIt ztBk a3trłti) z |at' ubiepłvcb

a)grunty (w tym prawouż\łkowania wiecz\steso gruntu) vuI

28 612.61 {65 966.51

b)bud;nki, lokale i obieĘinż}nierii lądowej i wodnej

c)urądzenia tęchniczne imaszynY t6t 347,98 1',19152.47

d) środki transpońu 5,1325.00 33 975.00

e) inne środki trwałeRęzerwa z t}tułu odroczonegorndatku dochodowepo

2 Srodki trwałe w budolvie 2Rezerwa na świadczeniaemef\4aln€ i podobne

3Zaliczki na środki trwałe wbudowie

_ długotelminowa

III Nal€żrcści dlupot..minowc - kótkoterminowaI Od iednostek Dowiazanvch 3 Pozostałe rezerwy2 Od Dozostalych iednostek _ dłueoterminowew Inwestvcie dlusoterminowe 60 021,37 60 021,37 krótkotęIminowe

I Nieruchomości . Zohowiizł nie dldsoterminow.2 wMości niematerialne i prawne Wobec iednostek Dowiazanvch

3Długoterminow€ akb,wafinansowe 60 021,37 60 021,37

2 wobec pozostałych j ednostęk

a) w iednostkach Dowiaz nvch 60 02t.37 60 02t.37 a) ked\4v i oożvczki

udzialy lub akcje60 02r.37 60 02t,37

b)z t}łułu emisji dłu'nychDanierów wafiościowvch

' inne b:roierv wańościowe c) inne zrrbowiazania fi nansowe

- udzielone pożYczki d) tnne

- inne długoterminowe akt}'\','afinansowe {61 347,98 119152,87

b) \Ą ooi4ostałvch iednostkach 0,00 0,00 Wobec iednostek oowiazanvch

- udzialy lub akcje 0,00 0,00a)

z ł,tułu dostaw i usług, ookresie \ł.vmasalności :

' inne oaDier'' wańościowe - do 12 mieŚiecv

- udzielone pożyczki _ oow\źei 12 miesiecv' inne długoterminowe akĘ'wa

finansoweb) lnnę

4 lnne inwestvcie długoterminowe 2 Wobec Dozostałvch iednostek 161 347.98 119152,87

a) kfed}'ty i pożyczki 147 267,O1 57 426,05

Aktywa Ż t},tułu odroczonegop(xlatku dochodowego

b)Z tlułu emisji dłumychDaDierów wańościowvch

2Inne rozliczeniamiedzr,okresowe

c) inne zobowiązania fi nansowe

W

77 614.22 174123.O'ld)

z t}tułu dostaw i usług, ookesie w.rłnagalności : 7 456 09 { 382.00

I zaDaśv - do 12 miesięcy 59r,00 I 382-00I Materiaty powyżei 12 miesięcy 6 855.092 Półproduktv i oroduk1v w toku e) czki otrzymane na dostawy 6 624.883 Produkty gotowe zobowiązania wekslowe

4 Towary z q4ułu podatków ceł,ubezDieczeń i innvch świadcz€ń 28 888,20

5 Zaliczki na dostawy h) z Ęłułu \ł}magrodzeń 21456,62TI 66 224,57 ,120 520.00 lnne

Naleźności od jednostekpowiazanych 0,00

3 Fundusz€ sp€cjalne

a)z ł,tułu dostaw i usług, ookresie sDłaty: 0,00

- do 12 miesięcv 0,00 I Uiemna wańość firmy

- powyŹej 12 miesięcy 2Inne rozliczeniamiędzyokresowe

b) tnne dłrrgoterminowe

2Nalezności od pozostałychiednostek 66 224,s7 120 520,00

_ kótkotelminowe

a)z b4ułu dostaw i usług, ookręsie spłaty: 56 224,57 120 520,00

- do l2 miesięcY 86 224.57 t 20 s20.00_ Dowvżei l2 miesiecv

b)

z tlułu podarków, dotacji, c€ł,ubezpiecŻeń społecznychi Żdrowotnych oraz innychświadczeń

c) lnned) dochodzone na drodze sadowei

nt rr 389.65 57 603,01IGótkotęrminowe akD,'vr'afinansowe 11 389,65 57 603,0r

a) w iednostkach Dowiazanvch_ udziały lub akcie

inne DaDierv wanościoweudzielone r'ożyczł i

_ inne kótkoterminowę altyłafinansowę

b) w pozostabch iednostkach_ udziały lub akcię- inne DaDiery wartościowe

- udzielone pożyczkiinne kótkotęrminowe ak}'rvafinansowe

c)śfodki pienięzne i inne aktrvapieniężne 1t 389,6s 57 603,01

- środki pienięzne w kasie i narachunkach fi 389,65 57 603,01

- inne środki pieniężneinne akt\,lła oienieżne

2 Inne inwęstycjekrótkoterm inowe

TV

sporądzono dnla 27 '03'2012

wydaM'clŃPoddkokcoFtN',,."-?.Y&-i#^b,

fvP----n "ą. \Ł\

'*",*t#JHff,HoPÓ**,r##fftl'#''&31'*o

or' no617łt 98 RACIłUNrK zYsKÓlv I sTRAr(*rńant pońwnrwcr.y)

Wyszczególnienie Kwoty zr rok:poprzcdni obrotowy

31-12-2010 3t-12-2011

t.ł. r.rvcnoł

" a"idtbtolqłĘBtowc'i 278t76,6'l 92100

l. Składki brutto określone statusem -Il. Dotacie' subwencją drys!4ry- 2781't6,67 92100

IIt. Inne przychody określone status€m

B. lłryd"tki co-"ty) na rtalizrcję z.drń st&tutowycht' Środki przekazywane zgodnie z zadaniami

statutowymiII.Kosay pozyskiwania środków na real uzcję zadail

statutowych

ma09,ł3 355040,19

Żn0a9'43 355040,19

C' wyn* nnanrowy dzid.lrości st'tutowej/dnrtrtni lub uiemnv) {A-B)

11673,4 a62944J9

D. Przychody netto ze sprzedeży prcduktóq uslu5tory8rólv l matcrialów

I'Przychody netto ze sprzedazy produktów

Il'Prrychody ze sprzedał usłusIlt Przvchodv netto ze sDrz€daŻY towańw i materidÓw

319s57J8 168r69,51

319557.78 168169,51

E. K"*b' 'p-.d."ycb pmduktów, usług towlrów i

mrteńalówI.Koszt wykonania sprzedanych produkówII.Koszt wykonania sprzedanycb usług

III Wqńość snrzedenvch towarów i mxeriałów

268746,48 55717,02

260746.48 557t2,02

F' Zysk (strata) brutto ze sprzedrĘ s881r30 1124s2,49

@zrflądnrt tde l

ogólnoadministracyjne &ietalności etatutowej l

I )amortyzacja I

2)ztlzycie materiałów i energii l

3)tsfugi obce4)wynagrodzenia5)ubezpieczcnia społeczrre i inne świadczenia na

rzecz pracowrrików6)kosay reprezentacj i i reklamY7)podatki i opłaty8)pozostałe koszty

21162,65 llsŻl3,19

77929 834,0618325 929103386,47 t9969,73

s251 150020.89

Il. Zysk (stratl) z dzielalności slrtutoweji coaDodr rtzcj (C+F-G)

32215,89 -265701,49

J. Pozostałe koszĘ operaryjneI.Strata ze zbycia niefinansowych akty'wów trwałych

II.Aktualizacja wartości aktywów niefi nansowychIII'Inne kosńy operacyine

K. Zysk (strata) z działalności operaryjnej (H+I-J) 32215,89 -263784,49

L. Przychody finansoweI.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od j ednostek powiązany chIl.odsetki' wĘm:

od j ednostek powiązanychIII.Zysk ze zbycia inwestycj iIVAktualizacj a ze zbycia inwestycjiV.Inne

4,95 432163,16432163,16 432162,26

4,95 0,90

Ł. Koszty linansoweI.Odsetki, w tym:

od j ednostek powiąanychll.Strata ze zbycia inwestycj i

lll.Akfu alizacja wartości inwestycjiIVInne

3ó08'23 2412,163608.23 2412.16

M. Zysk (strata) z działalności statutoweji gospodarczej (K+L-Ł)

28612,61 165966,51

N. Wynik zdarzeń nadzwyczajnychI.Zyski nadzwy czajne

II. Straty nadzwyczaj neO. Zysk (strata) brutto 286t2.61 ló5966.5l. Podatek dochodowyR. Pozostale obowiązkowe zmniejszenia rysku(zwiększenia straĘ)S. Zysk (strata) netto 28612,61 1ó596ó'5l

Zarząd jednostki:

. . .Lt:.blin 27 -03-2012

(miejsce i data sporządzenia)

NKOWEus

.v1

)

J(imię. nazwisko i podpis osoby !'yot_ł' t

-ltJr.,4 v"ł'.'..'.-,,^rł

. , \ !)1.\t r),.l lt,,!iCiX){' , ' , LuUlln. ul Dolllisilego 1

--,-, ,I^" .ągsl Ą4Ą ą162

r':rp słi)i-]ółrz. ęegon 0ć022491ó

KRs:0000275188 INFORMACJA DODATKOWA

1. lnformacje i objaśnienia do bilansu.

1 .1 . Szczegółowy zakres zmian wańości grup rodzajowych środków trwałych' wańościniematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Fundacja posiada samochód osobowy Nissan.

1 .2. Wańość gruntów użytkowanych wieczyście.

Nie dotyczy - nie występują.

'l.3. Wańość nie amońyzowanych pzez jednostkę środków trwałych używanych napodstawie leasingu.

Nie dotyczy - nie występują

1.4. Zobowiązania Wobec budżetu państwa lub jednostek samoŻądu terytorialnego ztytułu prawa własności budynków i budowli'

Nie dotyczy - Fundacja nie posiada takich nieruchomości'

1.5. Propozycja do sposobu podziału zysku.

Przewiduje się, że zysk netto z działalności Fundacji w kwocie 165 966'51 złplzeznacza się w całości na cele statutowe fundacji.

'l.6. Dane o stanie rezerw według celu ich utwozenia na początek roku obrotowego,zwiększeniach, wykozystaniu, rozwiązywaniu i stanie końcowym.

Fundacja nie utworzyła na dzień bilansu żadnych rezerw.

1.7' Dane o odpisach aktualizacyjnych wańości należności ze wskazaniem stanu napoczątek roku obrotowego, zwiększeń, Wykorzystaniu i stanu na koniec rokuobrotowego.

W ciągu roku 20{ 1 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych należności'

1 .8. Wykaz grup zobowiązań na majątku firmy.

Nie dotyczy - w Fundacji nie występują.

1 .9. Zobowiązania warunkowe.

W ciągu roku obrotowego Fundacja nie posiada żadnych zobowiązańwarunkowych.

1 .'l 0' Wysokość odpisów aktualizujących wańośó zapasów.

Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wańość zap ^'u*'

n ^ f)ilru/

1 .1 1 . lnformacja o pzychodach i kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku

obrotowym lub pŻewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Zdarzeń jak wyżej nie miaĘ miejsca w Fundacji.

1 .12. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem

dochodowym od wyniku finansowego.

Na podstawie ań' 17 ust' 1 pkt. 4 dochód jest wolny od podatku dochodowegood osób prawnych - jest przeznaczony na cele statutowe.

1.13. Dane o kosztach Wytworzonych produktóW na własne potzeby'

Nie dotyczy jednostki - nie wystąpiły takie zdarzenia.

1.14. lnformacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Nie zaksięgowano żadnego zdarzenia j'w.

ffi::F,$H{1ffi"J;

u *'sól0f,],nu'&ta.

l"!-*..t^*a-\Ł L-\'15o,G.2o{-u'

FUNLl,'\CjA DlAl or; NtRoDÓ!'''20l27 Lublin, Ui'Dolińskjego 1

lel'/la,\ +ĄB 81Ą44 4l 62rulp qło__li:ii+li, i"n""tjń2a91., Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Kl6:000027518E

rUNDAcJA DlAtoG NABoDÓW2Gl27 LuHln. ul' DolŃłł4o.l... '. ..... ' '..'..'.

ld./tox +Ą8 8'| a14 al ć2 fu-t{P 91ó.25.|ió.4l2, Rrgoo clf/22Ągló u)

l . Sprawozdanie sporządzono dla Fundacji Dialog Narodów z/s w Lublinie ul. Dolińskiego 1.

Zarząd Fundacji jest 3-osobowy,a Prezęsa Zarądu pełni Grzegorz Szlved.

2. Fundacja rozpoczęła swoją działalnośó w 2007 roku.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okes od 01.01.2011 r. do 31.12.201 I r.

4. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych wewnętrznych jednostek

sporądzających samodzielnie sprawozdania finansowe, gdyż nie posiada takich jednostek'

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w

latach następnych.

6' W okesie, zaktóry sporządzono sprawozdanie przyjęto zasady zgodne z ustawą o

rachunkowości z dnia 29 września 1994 r' z późn. zm. Zapisy księgowe prowadzone są

według zasady kosztów wartości bieżącej.

7. Metody wyceny akty'wów i pasywów:

a) odpisy amortyzacyjne- ustalone są metodą liniową, środki trwałe o wartości

jednostkowej do 3500 zł. umorzone sąjednorazowo w dniu zakupu'

b) Wycena materiałów i towarów _ według cen zakupu.

c) Należności długoterminowe i nalezności kótkoterminowe _ nie występują'

d) Zobowipania długoterminowe i krótkoterminowe - nie występują'

e) Inwestycje długoterminowe _ nie występują.

f) Inwestycję krótkoterminowe - na inwestycje krótkoterminowe wykazane w aktywach

bilansu składają się środki pienięźne w kasie i na rachunku bankowym w wańości

nominalnej.

8. Pomiar wyniku finansowego -jednostka sporządza rachunek zysków i strat metodą

porównawczą.

9. Przedstawienie dokonanych zmian metod księgowości w roku obrotowym _ w 20l l roku nie

dokonano zmian metod księgowości.

10. Przedstawienie dokonanych zmian w sposobie sporądzania sprawozdania finansowego -sprawozdanie finansowe za rok 20l l sporządzono tą samą metodą co w 2010 r'

1 1. Sposób sporądzania sprawozdania finansowego _ sprawozdanie finansowe składa się z

bilansu, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowej. .

BIURO RACH-UN.KOWE

eec9?tu18s

tn.oc.22tL,

f -?*^.--;L

Saldo Plus