2-ojo vsafas „finansinės būklės ataskaita“ 2...
TRANSCRIPT
-
Eil. Nr.Pastabos
Nr.
Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena
Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena
A. ILGALAIKIS TURTAS 210607,11 212516,40
I. Nematerialusis turtas 3199,65 549,32
I.1 Plėtros darbai
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 3199,65 549,32
I.3 Kitas nematerialusis turtas
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I.5 Prestižas
II. Ilgalaikis materialusis turtas 207407,46 211967,08
II.1 Žemė
II.2 Pastatai
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės
II.5 Mašinos ir įrenginiai
II.6 Transporto priemonės 0,58 0,58
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės
II.8 Baldai ir biuro įranga 101501,72 97064,30
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 105905,16 114902,20
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
III. Ilgalaikis finansinis turtas
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B. BIOLOGINIS TURTAS
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 539987,27 535782,69
I. Atsargos 13142,93 9102,31
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 9102,31
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
I.5
II. Išankstiniai apmokėjimai 27051,20 36671,62
III. Per vienus metus gautinos sumos 183719,04 187650,30
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3 Gautinos finansavimo sumos 4199,78
III.4 183719,04 183450,52
III.5 Sukauptos gautinos sumos
III.6 Kitos gautinos sumos
IV. Trumpalaikės investicijos
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 316074,10 302358,46
IŠ VISO TURTO: 750594,38 748299,09
D. FINANSAVIMO SUMOS 139267,75 142821,67
I. Iš valstybės biudžeto 12646,17 15940,25
II. Iš savivaldybės biudžeto 50925,15 54438,33
III. 71681,86 66549,58
IV. Iš kitų šaltinių 4014,57 5893,51
E. ĮSIPAREIGOJIMAI 299966,09 217343,41
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 299966,09 217343,37
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas
Marijampolė,P.Kriaučiūno g.2, įstaigos kodas 165803535
VIEŠOJI ĮSTAIGA MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Straipsniai
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M.KOVO 31 D. DUOMENIS
2015-05-05 Nr. 1 (4.1)
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų
-
Eil. Nr.Pastabos
Nr.
Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena
Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena
Straipsniai
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 231,56
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 18613,59 20291,64
II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 143897,09 51173,15
II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 100110,61 100110,63
II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 37113,24 45767,99
F. GRYNASIS TURTAS 311360,54 388134,00
I. Dalininkų kapitalas 5792,40 5792,40
II. Rezervai
II.1 Tikrosios vertės rezervas
II.2 Kiti rezervai
III. Nuosavybės metodo įtaka
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 305567,84 382341,60
IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -76773,46 17837,54
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 382341,60 364504,06
G. MAŽUMOS DALIS
750594,38 748299,08
vadovas)
Regina Čiuplevičienė
(vardas ir pavardė)
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:
Vyriausioji gydytoja
Vyriausioji buhalterė Vilė Blockuvienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos (parašas)
-
3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas
Pastabos Nr.Ataskaitinis
laikotarpis
Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
A. 611333,04 642443,22
I. 22252,70 16511,41
I.1. 4996,54
I.2. 3513,18 4557,32
I.3. 4515,05
I.4. 9227,93
II.
III. 589080,34 625931,81
III.1. 589080,34 626669,18
III.2. -737,37
B. -688106,65 -677377,02
I. -469774,83 -475119,00
II. -17219,1 -18025,21
III. -33081,04 -36740,20
IV.
V. -9238,94 -9332,54
VI. -233,37 -296,86
VII. -18841,48 -6108,96
VIII.
IX. -88557,97 -76946,78
X.
XI.
XII.
XIII. -42830,98 -31487,20
XIV. -8328,94 -23320,27
C. -76773,61 -34933,80
D.
I.
II.
III.
E.
F.
G.
H.
I.
J. -76773,61 -34933,80
I.
II.
___________ (parašas)
_____________
(parašas)
Regina ČiuplevičienėVyriausioji gydytoja
Vilė BlockuvienėVyriausioji buhalterė
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
TRANSPORTO
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
2015.05.08
(data)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras
165803535,P.Kriaučiūno g.2,Marijampolės m., Marijampolės sav.
PAGAL 2015 M.KOVO 31D. DUOMENIS
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄNUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
Eil. Nr. Straipsniai
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
Iš savivaldybių biudžetų
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
-
Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro
2015 metų tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 1 priedas
Finansavimo
sumos (gautos),
išskyrus
neatlygintinai
gautą turtą
Finansavimo
sumų
pergrupavimas*
Neatlygintinai
gautas turtas
Perduota kitiems
viešojo sektoriaus
subjektams
Finansavimo
sumų
sumažėjimas dėl
turto pardavimo
Finansavimo
sumų
sumažėjimas dėl
jų panaudojimo
savo veiklai
Finansavimo
sumų
sumažėjimas dėl
jų perdavimo ne
viešojo sektoriaus
subjektams
Finansavimo
sumos
(grąžintos)
Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13
1.
Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės biudžeto asignavimų dalį,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
15940,25 4203,89 1702,47 4996,55 -4203,89 12646,17
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 11740,48 1702,47 796,78 12646,17
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4199,77 4203,89 4199,77 -4203,89
2.
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
savivaldybės biudžeto asignavimų
dalį, gautą iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
54438,33 3513,18 50925,15
2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 54438,33 3513,18 50925,15
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
3.
Iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų
(finansavimo sumų dalis, kuri
gaunama iš Europos Sąjungos,
neįskaitant finansvimo sumų iš
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES
projektams finansuoti):
66549,58 23,39 9647,33 4515,05 -23,39 71681,86
3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 66549,58 9647,33 4515,05 71681,86
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 23,39 -23,39
4. Iš kitų šaltinių: 5893,51 203 7136,23 9218,17 4014,57
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 5893,51 7136,23 9015,17 4014,57
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 203 203
5. Iš viso finansavimo sumų 142821,67 203 18486,03 22242,95 -4227,28 139267,75
___________________________________________________________________________
33
Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Eil.
Nr.Finansavimo sumos
Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
Per ataskaitinį laikotarpį
-
Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro
2015 m tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 2 priedas
Finansavimo
sumos
(gautinos)
Finansavimo
sumos (gautos)Iš viso
Finansavimo
sumos
(gautinos)
Finansavimo
sumos (gautos)Iš viso
1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7
1.
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų)
4199,77 11740,48 15940,25 12646,17 12646,17
2.
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų
dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų)
54438,33 54438,33 50925,15 50925,15
3.
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos,
neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES
projektams finansuoti)
66549,58 66549,58 9647,33 71681,86
4. Iš kitų šaltinių 5893,51 5893,51 7136,23 4014,57
5. Iš viso 4199,77 138621,90 142821,67 80354,88 139267,75
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Eil.
Nr.Finansavimo šaltinis
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
-
1
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2015 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015-05-11 Nr.5 (4.1)
I. Bendroji dalis
Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos iš Marijampolės savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos
priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine
ligonių kasa ir kitais užsakovais.
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų,
Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VšĮ Marijampolės pirminės
sveikatos priežiūros centro įstatai patvirtinti 2009 m. gruodžio mėn. 21d. Įstaiga įregistruota Valstybės
įmonės Registrų centre 2010 m sausio mėn. 29 dieną, kodas 165803535. Įstaigos ūkiniai metai sutampa
su kalendoriniais.
Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį
ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra
P.Kriaučiūno g.2, Marijampolėje. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako
savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą,
kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, įstaiga teikia
pirminio lygio stacionarines sveikatos priežiūros ir pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas .
Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su
Teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to dalis pajamų gaunama už medicinos
paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.
Vš Į Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro banko sąskaitos:
Banko rekvizitai:AB SWEDBANKAS A/S
LT387300010002342019,
-
2
LT827300010002342048,
AB D n B NORD bankas A/S
LT124010040800464245
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį kovo 31 d. – 204, iš jų:
- gydytojai- 57
- kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu- 5
-slaugytojų- 85
- kiti darbuotojai su spec.viduriniu išsilavinimu- 5
- kito personalo- 50
-administracijos darbuotojų -2.
Ataskaitiniu laikotarpiu už Vš Į Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą
atsakinga vyriausioji gydytoja Regina Čiuplevičienė.
VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro struktūrą 2015 m I ketvirtį sudarė:
1.Vidaus ligų kabinetai
2.Vaikų ligų kabinetai
3. Psichikos sveikatos kabinetai
4. Odontologijos kabinetai
5.Klinikos laboratorija
6.Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius (75 lovos)
7.Psichikos dienos stacionaras
8.Gudelių ambulatorija
9.Padovinio bendruomenės medicinos punktas
Nuo 2010 m. sausio 01 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant buhalterinę programą
‚Rivilė‘
-
3
II. Apskaitos politika
Apskaitos politika aprašyta prie 2011m metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovaujantis
Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m birželio 27 d. sprendimu Nr.1-135 pateikta
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.
Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga teisminių ginčų neturi.
III. Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos
Aiškinamojo rašto pastabas sudaro tekstinė informacija, kuria paaiškinami reikšmingi finansinių
ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats
aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina,
Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio
suma yra lygi nuliui.
2015 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta lyginamoji informacija už praėjusį
ataskaitinį laikotarpį eurais
1.Nematerialusis turtas
Įstaigos veikloje naudojamas šis nematerialus turtas
Programinė įranga ir jo licenzijos, balansinė vertė – 3 199,65 eur.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi nematerialaus turto nuvertėjimo
požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma nematerialaus turto likutinė vertė atitinka turto tikrąją
vertę.
2.Ilgalaikis materialusis turtas
Įstaigos veikloje naudojamas šis ilgalaikis materialus turtas:
2.1 Transporto priemonės, balansinė vertė –0,58 eur.
2.2 Baldai ir biuro įranga, balansinė vertė – 101 501,72 eur.
2.3 Kitas ilgalaikis materialus turtas, balansinė vertė –105 905,16 eur.
2.4 Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialus turtas apskaitomas nebalansinėse
sąskaitose.
Vš Į Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras ilgalaikio finansinio turto neturi.
-
4
3.Trumpalaikis turtas
3.1 Atsargos
Atsargų likučio balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:
- medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius – 13 142,93 eur.
Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta
nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.
3.2 Per vienus metus gautinos sumos
VŠ Į Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 m kovo 31 d. gautinas sumas
sudaro:
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas 183 719,04 eur.
(tai yra lėšos gautinos už suteiktas paslaugas iš Teritorinės ligonių kasos, bei iš kitų fizinių ir
juridinių asmenų už suteiktas paslaugas)
Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.
3.3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigų likutis 2015m I ketvirčio pabaigai – 316 074,10 eurų iš jų :
Banko atsiskaitomose sąskaitose – 311 248,09 eurai
Kasoje – 4 826,01 eurai
4. Finansavimo sumos
Finansavimo sumos - tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų,Valstybinio socialinio draudimo
fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų
gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms
atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finasavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus
ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.
Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais
laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
-
5
Finansavimo sumų balansinis likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 139 267,75 eurai iš jų:
- valstybės biudžeto 12 646,17 eur.
- savivaldybės biudžeto 50 925,15 eur.
- Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 71 681,86 eur.
- kitų šaltinių – 4 014,57 eur.
Finansavimo sumų likutinę vertę sudaro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, įsigyto iš
lėšų skirtų nepiniginiam turtui įsigyti.
5. Įsipareigojimai
Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką jie yra skirstomi į ilgalaikius ir
trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikių įsipareigojimų VŠ Į Marijampolės pirminės sveikatos
priežiūros centras neturi.
Trumpalaikiai įsipareigojimai kurie turi būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo
paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos šiuose straipsniuose:
III. Trumpalaikiai įsipareigojimai - 299 966,09 eur.
II.1 Tiekėjams mokėtinos sumos - 18 613,59 eur.
II.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 143 897,09 eur.
II.3 Sukauptos mokėtinos sumos - 100 110,61 eur.atostogų kaupiniai)
II.4 Kiti trumpalaikai įsipareigojimai – 37 113,24 eur.
(vadovaujantis Kauno TLK ekspertizės pažyma Nr.103-510 gydytojai, skirdami ir išrašydami
kompensuojamus vaistus, pažeidė Sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir padarė privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžetui žalą, kurią privalo atlyginti įstaiga, tai yra kiti trumpalaikiai
įsipareigojimai)
6. Grynasis turtas
VŠ Į Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro grynasis turtas rodomas finansinės
būklės ataskaitos šiuose straipsniuose:
I.Dalininkų kapitalas – 5 792,40 eur.
-
6
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas – 305 567,84 eur.
IV.1 Ataskaitinio laikotarpio perviršis ar deficitas –(-76 773,46 ) eur.
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 382 341,60 eur.
Ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos rezultatas yra neigiamas, (-76 773,46 eurai)
Neigiamam įstaigos rezultatui pirmame ketvirtyje įtakos turėjo nepilnai gautas finansavimas iš
Kauno teritorinės ligonių kasos. Taip pat Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje suteikta paslaugų
už didesnę sumą nei skirta pirmam ketvirčiui sutartyje su Kauno teritorine ligionių kasa.
IV.Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos
1. Finansavimo pajamos
Įstaigos ataskaitinių metų finansavimo pajamos rodomos šiuose veiklos rezultatų ataskaitos
straipsniuose:
I.Finansavimo pajamas - 22 252,70 eur.
I.1 Iš valstybės biudžeto - 4 996,54 eur.
I.2 Iš savivaldybės biudžeto – 3 513,18 eur.
I.3 Iš Europos Sąjungos lėšų – 4 515,05 eur.
I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių – 9 227,93 eur.
2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos
už teikiamas medicinos paslaugas tikrąja verte.
Per ataskaitinį laikotarpį medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė: 589 080,34 eur. iš
jų:
- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka Kauno teritorinė ligonių kasa
538 992,78 eur.
- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys
42 629,88 eur.
Viso pajamų už suteiktas medicinines paslaugas 2015 metų I ketvirtį
-
7
– 581 623,66 eur.
Pagrindinės veiklos kitų pajamų – 7 457,68 eur.
- 3. Sąnaudos
Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos
tikrąja verte.
Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos yra: 688 106,65 eur.
Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keisti nebuvo, finansinėse ataskaitose esminių klaidų
taisyta nebuvo.
3.1Atasakitinio laikotarpio veiklos rezultatas yra neigiamas – 76 773,61 eur.
Vyriausioji gydytoja Regina Čiuplevičienė
Vyriausioji buhalterė Vilė Blockuvienė