12/a mérleg 13/a eredménykimutatás

Adatellenőrző kód:

Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet

A fejezet megnevezése, székhelye:

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

típus év hónap naptól hónap napig

-

................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

${pukorzet}település-

típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

a szerv vezetője

.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

20 1800

841211

1071 Budapest Damjanich utca 6

1051

3122-3e-25e7a-a35-8031572f-68-6c5d-37-76-1e-16

835013

Éves költségvetési beszámoló

BELSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

0 5 2 0 1 9 0 1 0 1 1 2 3 1

Budapest 2020 április 27

Kurcz Edit

06-1-795-8111

SAP KAFFEE

Emberi Erőforrások Minisztériuma1054 BudapestAkadémia u.3.

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A1 Tájékoztató adatokPK_A1 Pénzkészlet főkönyvi adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: 3122-3e-25e7a-a35-8031572f-68-6c5d-37-76-1e-16

Készült: 2020.04.28 17:17PIR: 835013 Éves költségvetési beszámolóBELSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONTFejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361340 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2020.04.28 17:17PIR: 835013 Éves költségvetési beszámolóBELSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONTFejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361340 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

15 490 468 164 13 815 730 251 0 13 815 730 251 46 471 404 492 0 13 815 730 251

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 17 118 059 0 17 118 059 0 0 17 118 059

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

130 029 144 239 356 329 0 239 356 329 0 0 239 356 329

05 Végkielégítés (K1105) 0 2 630 880 0 2 630 880 0 0 2 630 880

06 Jubileumi jutalom (K1106) 280 000 000 247 663 723 0 247 663 723 0 0 247 663 723

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 21 000 000 13 788 293 0 13 788 293 0 0 13 788 293

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 8 000 000 13 382 321 0 13 382 321 0 0 13 382 321

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 63 105 504 57 279 102 0 57 279 102 0 0 57 279 102

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 1 541 699 0 1 541 699 0 0 1 541 699

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

226 498 188 362 822 464 0 362 822 464 0 0 362 822 464

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

16 219 101 000 14 771 313 121 0 14 771 313 121 46 471 404 492 0 14 771 313 121

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

280 000 000 198 609 815 0 198 609 815 0 0 198 609 815

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 000 000 4 293 089 0 4 293 089 0 0 4 293 089

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 282 000 000 202 902 904 0 202 902 904 0 0 202 902 904

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 16 501 101 000 14 974 216 025 0 14 974 216 025 46 471 404 492 0 14 974 216 02521 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)(K2)

3 179 320 000 3 015 275 572 0 3 015 275 572 9 537 960 000 0 3 015 275 572

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 2 792 673 495

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 191 073 000

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 592 786

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 27 727 843

27 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 2 208 448

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 60 501 000 161 794 486 0 161 794 486 0 10 298 058 161 794 486

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 52 709 000 122 511 270 0 122 511 270 0 2 815 078 122 511 270

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 113 210 000 284 305 756 0 284 305 756 0 13 113 136 284 305 756

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

30 400 000 67 648 365 0 67 648 365 0 843 943 67 648 365

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 15 120 000 16 230 550 0 16 230 550 0 512 220 16 230 550

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 45 520 000 83 878 915 0 83 878 915 0 1 356 163 83 878 915

35 Közüzemi díjak (K331) 462 350 000 918 458 095 0 918 458 095 2 800 000 000 45 387 939 918 458 095

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 9 450 000 36 809 719 0 36 809 719 0 9 201 341 36 809 719

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 79 600 000 189 197 082 0 189 197 082 0 88 890 453 189 197 082

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 0 21 268 585 0 21 268 585 0 0 21 268 585

41 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 21 268 585

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

130 500 000 150 301 716 0 150 301 716 391 500 000 1 438 594 150 301 716

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 375 800 000 1 276 503 769 51 253 929 1 225 114 194 0 128 244 458 1 225 114 194

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 13 053 177


Készült: 2020.04.28 17:17Értéktípus: Forint

PIR: 835013 Éves költségvetési beszámolóBELSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONTFejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361340 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges


követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

1 057 700 000 2 592 538 966 51 253 929 2 541 149 391 3 191 500 000 273 162 785 2 541 149 391

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 550 000 259 405 0 259 405 0 0 259 405

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 111 198 0 111 198 0 0 111 198

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)

1 550 000 370 603 0 370 603 0 0 370 603

49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

398 192 000 657 265 116 13 664 538 643 600 578 1 194 576 000 73 546 825 643 600 578

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=55+…+57) (K354)

0 760 975 0 760 975 0 0 760 975

57 ebből: deviza kötelezettségek realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 760 975

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 800 000 36 469 286 0 36 469 286 0 275 077 36 469 286

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

398 992 000 694 495 377 13 664 538 680 830 839 1 194 576 000 73 821 902 680 830 839

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)

1 616 972 000 3 655 589 617 64 918 467 3 590 535 504 4 386 076 000 361 453 986 3 590 535 504

96 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(>=97+98) (K47)

7 897 000 69 146 682 27 389 574 41 757 108 23 691 000 0 41 757 108

98 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai(K47)

0 0 0 0 0 0 41 757 108

119 Ellátottak pénzbeli juttatásai(=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)

7 897 000 69 146 682 27 389 574 41 757 108 23 691 000 0 41 757 108

124 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 67 828 870 0 67 828 870 0 0 67 828 870

125 Elvonások és befizetések (=122+123+124)(K502)

0 67 828 870 0 67 828 870 0 0 67 828 870

149 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre (=150+…+159)(K506)

0 1 139 620 0 1 139 620 0 0 1 139 620

156 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 1 139 620

189 Egyéb működési célú kiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)

0 68 968 490 0 68 968 490 0 0 68 968 490

190 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 9 011 463 0 9 011 463 0 0 9 011 463

193 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

0 25 763 762 0 25 763 762 0 0 25 763 762

194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

31 643 307 74 211 764 0 74 211 764 0 0 74 211 764

197 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

8 543 693 29 256 095 0 29 256 095 0 0 29 256 095

198 Beruházások (=190+191+193+…+197)(K6)

40 187 000 138 243 084 0 138 243 084 0 0 138 243 084

199 Ingatlanok felújítása (K71) 0 17 994 500 0 17 994 500 0 0 17 994 500

202 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)

0 4 858 516 0 4 858 516 0 0 4 858 516

203 Felújítások (=199+...+202) (K7) 0 22 853 016 0 22 853 016 0 0 22 853 016266 Költségvetési kiadások

(=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)

21 345 477 000 21 944 292 486 92 308 041 21 851 848 799 60 419 131 492 361 453 986 21 851 848 799




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)

0 308 271 309 308 271 309 0 308 271 309

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 135 765 009

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 4 413 000

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 75 253 745

39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 92 839 555

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

0 308 271 309 308 271 309 0 308 271 309

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0 14 780 000 14 780 000 0 14 780 000

75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 14 780 000

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartásonbelülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0 14 780 000 14 780 000 0 14 780 000

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 179 750 000 123 664 260 136 686 824 0 123 664 260

187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 87 528 722

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) 20 000 000 92 735 884 98 156 478 0 92 735 884

190 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 80 550 068

198 Ellátási díjak (B405) 99 850 000 86 172 948 86 252 975 0 86 172 948

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 400 000 24 264 551 24 907 579 0 24 264 551

209 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214)(B4092)

0 1 698 636 1 698 636 0 1 698 636

215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) 0 1 698 636 1 698 636 0 1 698 636

216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 4 469 540 4 469 540 0 4 469 540

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 0 1 982 605 1 982 605 0 1 982 605

219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 1 503 578

220 Működési bevételek(=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

305 000 000 334 988 424 354 154 637 0 334 988 424

243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254)(B65)

0 104 406 224 104 406 224 0 104 406 224

245 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0 0 1 010 000

246 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 51 994 942

252 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 51 401 282

255 Működési célú átvett pénzeszközök(=230+...+233+243) (B6)

0 104 406 224 104 406 224 0 104 406 224

282 Költségvetési bevételek(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)

305 000 000 762 445 957 781 612 170 0 762 445 957




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 190 428 655 190 428 655 0 190 428 655

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 190 428 655 190 428 655 0 190 428 655

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 21 040 477 000 20 991 417 874 20 991 417 874 0 20 991 417 874

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)

21 040 477 000 21 181 846 529 21 181 846 529 0 21 181 846 529

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 21 040 477 000 21 181 846 529 21 181 846 529 0 21 181 846 529




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 013330 Pályázat- és

támogatáskezelés,ellenőrzés

018020 Központiköltségvetésibefizetések

081030Sportlétesítmények,

edzőtáborokműködtetése és

fejlesztése

082030 Művészetitevékenységek

(kivéve: színház)

082042 Könyvtáriállomány gyarapítása,

nyilvántartása

091120 Sajátosnevelési igényű

gyermekek óvodainevelésének,

ellátásának szakmaifeladatai

091140 Óvodainevelés, ellátás

működtetési feladatai

091211 Köznevelésiintézményben tanulók

nappali rendszerűnevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai 1-4.évfolyamon

091212 Sajátosnevelési igényűtanulók nappali

rendszerű nevelésének,oktatásának szakmai

feladatai 1-4.évfolyamon

091213 Nemzetiségitanulók nappali



091220 Köznevelésiintézmény 1-4.

évfolyamán tanulóknevelésével,

oktatásával összefüggőműködtetési feladatok

01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)

13 815 730 251 0 0 0 0 0 168 553 871 0 2 335 148 613 523 814 093 1 143 667 155 431 618

03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)

17 118 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

239 356 329 0 0 0 0 0 10 431 944 0 28 973 446 23 124 150 261 870 2 553 326

05 Végkielégítés (K1105) 2 630 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 247 663 723 0 0 0 0 0 1 516 410 0 50 182 555 4 363 913 0 298 000

07 Béren kívüli juttatások(K1107)

13 788 293 0 0 0 0 0 0 0 565 524 0 0 2 513 760

08 Ruházati költségtérítés(K1108)

13 382 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Közlekedési költségtérítés(K1109)

57 279 102 0 0 0 0 0 810 115 0 4 230 522 3 057 100 0 646 756

10 Egyéb költségtérítések(K1110)

1 541 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 898

13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai (>=14)(K1113)

362 822 464 147 084 0 337 500 0 689 400 3 234 377 0 28 191 519 11 734 860 66 316 4 668 876

15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)

14 771 313 121 147 084 0 337 500 0 689 400 184 546 717 0 2 447 292 179 566 094 116 1 471 853 166 123 234

17 Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnakfizetett juttatások (K122)

198 609 815 125 000 0 0 0 0 290 000 0 6 098 328 874 000 0 1 471 042

18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)

4 293 089 0 0 0 0 0 0 0 20 468 11 811 0 0

19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)

202 902 904 125 000 0 0 0 0 290 000 0 6 118 796 885 811 0 1 471 042

20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)

14 974 216 025 272 084 0 337 500 0 689 400 184 836 717 0 2 453 410 975 566 979 927 1 471 853 167 594 276

21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási adó(=22+…+27) (K2)

3 015 275 572 47 751 0 59 234 0 120 988 35 436 676 0 462 113 625 107 622 019 545 757 43 010 129

22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)

2 792 673 495 47 751 0 59 234 0 120 988 34 447 118 0 457 965 735 105 536 278 287 013 31 086 511

23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)

191 073 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 753 086

24 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)

1 592 786 0 0 0 0 0 4 832 0 31 530 77 312 0 4 832

25 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)

27 727 843 0 0 0 0 0 981 008 0 4 073 533 1 948 942 258 744 1 163 841

27 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)

2 208 448 0 0 0 0 0 3 718 0 42 827 59 487 0 1 859

28 Szakmai anyagok beszerzése(K311)

161 794 486 0 0 0 0 0 361 403 6 525 43 245 914 2 461 883 1 383 004 174 675

29 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)

122 511 270 0 0 0 0 0 34 701 1 093 148 1 582 890 154 495 41 626 23 977 795









fejlesztése




nyilvántartása


















31 Készletbeszerzés(=28+29+30) (K31)

284 305 756 0 0 0 0 0 396 104 1 099 673 44 828 804 2 616 378 1 424 630 24 152 470

32 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)

67 648 365 0 0 0 0 0 2 693 442 446 299 027 25 919 16 262 12 903 585

33 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)

16 230 550 0 0 0 0 0 0 102 905 89 21 0 1 446 685

34 Kommunikációsszolgáltatások (=32+33)(K32)

83 878 915 0 0 0 0 0 2 693 545 351 299 116 25 940 16 262 14 350 270

35 Közüzemi díjak (K331) 918 458 095 0 0 0 0 0 0 6 325 035 879 312 248 977 0 283 957 989

37 Bérleti és lízing díjak (>=38)(K333)

36 809 719 0 0 0 0 0 0 27 603 98 484 4 695 0 8 389 658

39 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)

189 197 082 0 0 0 0 0 0 1 286 770 0 0 0 50 706 172

40 Közvetített szolgáltatások(>=41) (K335)

21 268 585 0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 1 042 158

41 ebből: államháztartáson belül(K335)

21 268 585 0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 1 042 158

42 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)

150 301 716 0 0 0 0 0 281 435 23 932 28 796 670 1 602 443 3 080 163 494 785

43 Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)

1 225 114 194 0 0 0 35 946 004 0 150 365 6 626 774 20 180 294 895 493 503 118 251 839 831

44 ebből: biztosítási díjak(K337)

13 053 177 0 0 0 0 0 0 30 018 440 832 9 225 26 872 89 184

45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43)(K33)

2 541 149 391 0 0 0 35 946 004 0 431 800 14 290 272 49 954 760 2 751 608 3 583 281 596 430 593

46 Kiküldetések kiadásai(K341)

259 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Reklám- éspropagandakiadások (K342)

111 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 955

48 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=46+47) (K34)

370 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 955

49 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K351)

643 600 578 0 0 0 6 033 096 0 107 061 4 232 256 6 743 170 510 048 372 541 159 405 710

54 Egyéb pénzügyi műveletekkiadásai (>=55+…+57)(K354)

760 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 ebből: deviza kötelezettségekrealizált árfolyamvesztesége(K354)

760 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások(K355)

36 469 286 0 0 0 0 0 8 292 325 962 3 834 973 117 249 76 826 4 211 529

59 Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

680 830 839 0 0 0 6 033 096 0 115 353 4 558 218 10 578 143 627 297 449 367 163 617 239

60 Dologi kiadások(=31+34+45+48+59)(K3)

3 590 535 504 0 0 0 41 979 100 0 945 950 20 493 514 105 660 823 6 021 223 5 473 540 798 589 527









fejlesztése




nyilvántartása


















96 Intézményi ellátottakpénzbeli juttatásai (>=97+98)(K47)

41 757 108 0 0 0 0 0 12 710 0 3 266 008 137 325 34 158 157 962

98 ebből: oktatásban résztvevőkpénzbeli juttatásai (K47)

41 757 108 0 0 0 0 0 12 710 0 3 266 008 137 325 34 158 157 962

119 Ellátottak pénzbelijuttatásai(=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)

41 757 108 0 0 0 0 0 12 710 0 3 266 008 137 325 34 158 157 962

124 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)

67 828 870 0 67 828 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 Elvonások és befizetések(=122+123+124) (K502)

67 828 870 0 67 828 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson belülre(=150+…+159) (K506)

1 139 620 0 0 0 0 0 0 0 36 952 1 842 0 0

156 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K506)

1 139 620 0 0 0 0 0 0 0 36 952 1 842 0 0

189 Egyéb működési célúkiadások(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)

68 968 490 0 67 828 870 0 0 0 0 0 36 952 1 842 0 0

190 Immateriális javakbeszerzése, létesítése (K61)

9 011 463 0 0 0 0 0 0 0 528 144 14 147 0 1 583 833

193 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)

25 763 762 0 0 0 0 0 0 0 3 318 436 95 414 0 3 184 522

194 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)

74 211 764 0 0 0 0 0 15 567 25 784 5 725 950 267 553 122 180 3 106 784

197 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K67)

29 256 095 0 0 0 0 0 4 203 6 961 2 584 581 101 820 32 988 2 053 114

198 Beruházások(=190+191+193+…+197) (K6)

138 243 084 0 0 0 0 0 19 770 32 745 12 157 111 478 934 155 168 9 928 253

199 Ingatlanok felújítása (K71) 17 994 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 604

202 Felújítási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K74)

4 858 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 163

203 Felújítások(=199+...+202) (K7)

22 853 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 397 767

266 Költségvetési kiadások(=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)

21 851 848 799 319 835 67 828 870 396 734 41 979 100 810 388 221 251 823 20 526 259 3 036 645 494 681 241 270 7 680 476 1 020 677 914

307 Kiadások összesen(=266+306) (K1-K9)

21 851 848 799 319 835 67 828 870 396 734 41 979 100 810 388 221 251 823 20 526 259 3 036 645 494 681 241 270 7 680 476 1 020 677 914

308 Átlagos statisztikaiállományi létszám

4 996 5 0 0 0 0 70 0 738 211 2 92




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 091240 Alapfokú

művészetoktatás091250 Alapfokú

művészetoktatássalösszefüggő

működtetési feladatok













092140 Felnőttoktatás5-8. évfolyamon

092211 Gimnáziumioktatás, nevelés

szakmai feladatai


tanulók gimnáziuminevelésének,

oktatásának szakmaifeladatai

092221 Közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatás

szakmai feladatai aszakképző iskolákban


tanulók közismereti ésszakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaielméleti oktatásánakszakmai feladatai a

szakképző iskolákban


tanulók szakképesítésmegszerzésére

felkészítő szakmaigyakorlati oktatásának



806 999 260 30 149 952 2 296 564 665 275 184 863 6 194 169 187 434 653 0 2 899 219 337 1 512 685 570 802 853 9 633 216 3 556 774


0 0 289 199 0 0 0 0 320 000 0 0 0 0


4 005 279 60 524 66 908 577 15 097 495 0 3 959 254 0 23 476 763 0 12 728 948 44 248 121 800

05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 630 880 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 18 204 880 0 68 353 676 2 786 310 0 390 000 0 38 238 355 0 3 063 270 0 0

07 Béren kívüli juttatások(K1107)

0 489 870 0 0 0 2 593 191 0 0 0 0 0 0

08 Ruházati költségtérítés(K1108)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 031 942 205 327 23 853 397 1 095 763 0 262 035 0 3 921 451 0 1 189 449 66 563 0

10 Egyéb költségtérítések(K1110)

0 0 80 000 0 0 9 082 0 0 0 0 0 0


12 510 792 692 302 178 259 721 4 437 057 104 797 4 700 422 0 43 655 521 92 570 7 479 712 226 870 178 286


842 752 153 31 597 975 2 634 309 235 298 601 488 6 298 966 199 348 637 0 3 008 831 427 1 605 255 597 895 112 9 970 897 3 856 860

17 Munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnakfizetett juttatások (K122)

3 126 637 0 157 161 400 0 0 756 500 0 5 796 888 0 1 574 950 0 0


0 0 70 035 11 811 0 0 0 0 0 0 0 0


3 126 637 0 157 231 435 11 811 0 756 500 0 5 796 888 0 1 574 950 0 0


845 878 790 31 597 975 2 791 540 670 298 613 299 6 298 966 200 105 137 0 3 014 628 315 1 605 255 599 470 062 9 970 897 3 856 860


159 183 200 6 043 594 522 832 539 57 132 880 1 201 308 47 471 294 0 622 218 580 314 751 113 049 425 1 857 033 741 531


157 715 767 5 877 229 519 705 462 55 515 012 1 191 598 37 319 208 0 562 793 041 311 456 111 782 016 1 852 043 736 101


0 0 0 0 0 9 346 914 0 54 800 000 0 0 0 0


1 400 6 037 5 848 21 744 0 9 664 0 9 664 0 2 416 0 0


1 466 033 155 319 2 976 551 1 579 393 9 710 788 072 0 4 608 440 3 295 1 263 134 4 990 5 430


0 5 009 144 678 16 731 0 7 436 0 7 435 0 1 859 0 0


4 928 018 24 800 43 561 997 2 751 649 585 994 167 547 134 078 46 466 992 234 699 5 238 813 23 765 0


972 635 5 521 707 5 148 095 162 188 7 058 25 411 590 19 473 3 499 487 11 119 427 159 1 247 0






















szakmai feladatai















31 Készletbeszerzés(=28+29+30) (K31)

5 900 653 5 546 507 48 710 092 2 913 837 593 052 25 579 137 153 551 49 966 479 245 818 5 665 972 25 012 0


0 5 913 045 806 592 22 467 14 825 13 380 435 0 867 304 1 458 203 992 1 648 0


0 839 611 266 567 11 0 1 445 996 114 8 158 27 0 0 0

34 Kommunikációsszolgáltatások (=32+33)(K32)

0 6 752 656 1 073 159 22 478 14 825 14 826 431 114 875 462 1 485 203 992 1 648 0

35 Közüzemi díjak (K331) 7 575 38 758 596 13 160 035 226 271 0 287 249 916 0 344 001 2 0 0 0


0 1 388 450 441 537 4 997 0 8 470 491 0 192 902 3 274 0 0 0


3 762 311 5 889 764 1 337 673 0 0 51 959 551 0 70 800 0 0 0 0


0 35 0 0 0 17 841 572 0 0 0 0 0 0


0 35 0 0 0 17 841 572 0 0 0 0 0 0

42 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)

2 870 247 240 000 31 461 495 1 957 675 34 445 477 414 52 737 13 449 127 144 434 3 629 588 25 485 0


2 233 607 90 624 170 38 446 144 947 967 283 235 266 003 388 8 975 31 962 491 254 675 1 249 943 6 421 0

44 ebből: biztosítási díjak(K337)

0 0 662 202 10 059 14 927 93 674 0 749 680 3 846 47 377 0 0


8 873 740 136 901 015 84 846 884 3 136 910 317 680 632 002 332 61 712 46 019 321 402 385 4 879 531 31 906 0

46 Kiküldetések kiadásai(K341)

0 0 200 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 19 200 0 0 36 045 0 0 0 0 0 0

48 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=46+47) (K34)

0 0 219 289 0 0 36 045 0 0 0 0 0 0

49 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K351)

1 846 474 39 634 786 13 169 993 555 488 44 982 169 514 685 17 275 7 408 674 50 618 890 462 3 199 0

54 Egyéb pénzügyi műveletekkiadásai (>=55+…+57)(K354)

0 0 445 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 445 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások(K355)

390 470 1 254 440 4 975 242 136 143 5 114 5 164 310 5 272 4 838 823 59 701 365 588 1 049 0

59 Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

2 236 944 40 889 226 18 590 774 691 631 50 096 174 678 995 22 547 12 247 497 110 319 1 256 050 4 248 0

60 Dologi kiadások(=31+34+45+48+59)(K3)

17 011 337 190 089 404 153 440 198 6 764 856 975 653 847 122 940 237 924 109 108 759 760 007 12 005 545 62 814 0






















szakmai feladatai















96 Intézményi ellátottakpénzbeli juttatásai (>=97+98)(K47)

679 113 0 6 360 432 172 674 6 734 1 599 393 3 305 25 400 506 45 244 2 525 363 382 0


679 113 0 6 360 432 172 674 6 734 1 599 393 3 305 25 400 506 45 244 2 525 363 382 0


679 113 0 6 360 432 172 674 6 734 1 599 393 3 305 25 400 506 45 244 2 525 363 382 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson belülre(=150+…+159) (K506)

79 467 0 38 725 2 685 0 0 0 976 943 3 006 0 0 0

156 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(K506)

79 467 0 38 725 2 685 0 0 0 976 943 3 006 0 0 0


79 467 0 38 725 2 685 0 0 0 976 943 3 006 0 0 0

190 Immateriális javakbeszerzése, létesítése (K61)

0 0 806 363 14 147 0 1 419 988 0 1 636 304 4 716 0 0 0


0 0 3 398 285 150 873 0 2 859 771 0 5 161 856 15 522 541 858 6 608 0


42 849 814 2 719 743 5 847 863 370 548 37 969 2 926 789 59 121 5 247 458 28 801 277 350 1 404 0

197 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K67)

11 569 447 739 176 2 726 750 144 602 10 252 1 880 445 15 963 3 252 315 13 243 221 188 2 163 0

198 Beruházások(=190+191+193+…+197) (K6)

54 419 261 3 458 919 12 779 261 680 170 48 221 9 086 993 75 084 15 297 933 62 282 1 040 396 10 175 0

199 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 0 4 150 632 0 0 0 0 0 0

202 Felújítási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K74)

0 0 0 0 0 1 120 671 0 0 0 0 0 0

203 Felújítások(=199+...+202) (K7)

0 0 0 0 0 5 271 303 0 0 0 0 0 0


1 077 251 168 231 189 892 3 486 991 825 363 366 564 8 530 882 1 110 657 060 316 313 3 787 631 036 2 790 545 728 090 791 11 901 301 4 598 391


1 077 251 168 231 189 892 3 486 991 825 363 366 564 8 530 882 1 110 657 060 316 313 3 787 631 036 2 790 545 728 090 791 11 901 301 4 598 391

308 Átlagos statisztikaiállományi létszám

280 14 1 023 104 4 102 0 549 1 190 4 2




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 092260 Gimnázium és

szakképző iskolatanulóinak közismereti

és szakmai elméletioktatásával összefüggőműködtetési feladatok

093010 Felsőfokúvégzettségi szintet nem

biztosító képzések


lakhatásának biztosítása

096040 Köznevelésiintézményben tanulókkollégiumi, externátusi

nevelése

098010 Oktatásigazgatása

098021 Pedagógiaiszakszolgáltató

tevékenység szakmaifeladatai


tevékenység működtetésifeladatai

098031 Pedagógiaiszakmai szolgáltatások

szakmai feladatai

098032 Pedagógiaiszakmai szolgáltatásokműködtetési feladatai

098051 Utazógyógypedagógusi, utazókonduktori tevékenység

szakmai feladatai

098061 Fejlesztőnevelés-oktatás szakmai

feladatai


242 655 173 0 28 855 657 48 163 694 207 218 268 2 935 675 706 6 637 964 21 464 268 53 715 232 0 0


0 0 0 0 16 508 860 0 0 0 0 0 0


6 080 692 0 2 498 264 2 660 778 11 306 704 24 727 882 65 331 41 480 227 574 0 0

05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 688 000 0 0 0 1 044 600 58 133 754 0 0 400 000 0 0

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 189 940 0 0 0 7 436 008 0 0 0 0 0 0

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0 0 13 382 321 0 0 0 0 0 0


3 326 930 0 35 538 261 851 4 161 666 8 677 800 0 64 414 380 483 0 0

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 19 980 0 0 0 1 421 739 0 0 0 0 0 0


7 220 899 0 638 519 624 302 3 587 632 47 194 557 76 475 283 823 1 788 275 0 0


260 181 614 0 32 027 978 51 710 625 266 067 798 3 074 409 699 6 779 770 21 853 985 56 511 564 0 0

17 Munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyban nem sajátfoglalkoztatottnak fizetettjuttatások (K122)

882 400 0 0 0 0 19 456 320 996 350 0 0 0 0


0 0 0 0 4 025 421 0 0 0 0 153 543 0


882 400 0 0 0 4 025 421 19 456 320 996 350 0 0 153 543 0


261 064 014 0 32 027 978 51 710 625 270 093 219 3 093 866 019 7 776 120 21 853 985 56 511 564 153 543 0


48 851 287 0 6 114 119 9 679 991 160 782 951 592 257 630 1 449 109 4 159 603 10 978 568 0 0


48 113 446 0 5 975 326 9 613 444 41 169 720 587 188 577 1 449 109 4 127 549 10 686 763 0 0


0 0 0 0 116 173 000 0 0 0 0 0 0


7 248 0 2 416 2 416 1 366 771 38 656 0 0 0 0 0


723 157 0 134 518 62 272 196 949 5 000 653 0 32 054 291 805 0 0


7 436 0 1 859 1 859 1 876 511 29 744 0 0 0 0 0


242 896 1 572 871 17 669 332 253 26 562 2 962 978 529 663 0 0 1 708 291 2 649 547


30 686 271 155 385 55 501 2 663 414 4 780 995 149 654 15 464 338 0 0 251 367 237 932

31 Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)

30 929 167 1 728 256 73 170 2 995 667 4 807 557 3 112 632 15 994 001 0 0 1 959 658 2 887 479


11 630 191 76 327 0 465 820 4 057 338 92 036 16 405 027 0 0 0 19 928












nevelése







szakmai feladatai



szakmai feladatai


feladatai


2 207 799 0 0 167 689 3 682 579 1 982 6 060 317 0 0 0 0

34 Kommunikációs szolgáltatások(=32+33) (K32)

13 837 990 76 327 0 633 509 7 739 917 94 018 22 465 344 0 0 0 19 928

35 Közüzemi díjak (K331) 198 019 521 0 0 13 542 179 3 894 524 22 378 71 012 086 0 0 0 809 698


2 066 110 0 0 67 324 8 199 007 1 143 432 6 311 755 0 0 0 0


53 675 694 0 0 4 927 959 1 216 203 0 14 364 185 0 0 0 0


2 384 068 0 0 0 0 0 594 0 0 0 0


2 384 068 0 0 0 0 0 594 0 0 0 0

42 Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások (K336)

405 813 1 079 665 118 000 396 439 26 365 280 27 287 608 2 352 863 0 0 939 595 2 734 378


257 825 559 394 730 26 250 2 148 076 97 789 486 17 315 276 100 086 102 0 0 610 292 755 528

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 53 748 17 558 0 27 043 10 754 485 0 22 447 0 0 0 0


514 376 765 1 474 395 144 250 21 081 977 137 464 500 45 768 694 194 127 585 0 0 1 549 887 4 299 604

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 0 0 20 985 38 331 0 0 0 0 0


0 0 0 16 998 0 0 0 0 0 0 0

48 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások (=46+47)(K34)

0 0 0 16 998 20 985 38 331 0 0 0 0 0

49 Működési célú előzetesenfelszámított általános forgalmiadó (K351)

141 198 497 321 444 16 900 5 346 947 25 641 861 3 337 330 55 865 084 0 0 446 381 885 616

54 Egyéb pénzügyi műveletekkiadásai (>=55+…+57) (K354)

0 0 0 0 315 436 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 315 436 0 0 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 4 642 156 109 895 0 697 275 3 595 533 939 1 545 371 0 0 45 183 61 951

59 Különféle befizetések és egyébdologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

145 840 653 431 339 16 900 6 044 222 29 552 830 3 338 269 57 410 455 0 0 491 564 947 567

60 Dologi kiadások(=31+34+45+48+59) (K3)

704 984 575 3 710 317 234 320 30 772 373 179 585 789 52 351 944 289 997 385 0 0 4 001 109 8 154 578

96 Intézményi ellátottak pénzbelijuttatásai (>=97+98) (K47)

200 529 932 531 40 070 2 050 0 0 0 0 0 126 297 54 322


200 529 932 531 40 070 2 050 0 0 0 0 0 126 297 54 322


200 529 932 531 40 070 2 050 0 0 0 0 0 126 297 54 322


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












nevelése







szakmai feladatai



szakmai feladatai


feladatai


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 Egyéb működési célútámogatások államháztartásonbelülre (=150+…+159) (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: helyi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Immateriális javak beszerzése,létesítése (K61)

3 003 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5 721 821 0 0 0 797 209 425 173 86 414 0 0 0 0


2 440 808 85 762 0 197 849 1 388 553 0 343 564 0 0 124 550 0

197 Beruházási célú előzetesenfelszámított általános forgalmiadó (K67)

3 011 399 23 156 0 53 420 567 724 114 797 92 761 0 0 33 627 0

198 Beruházások(=190+191+193+…+197)(K6)

14 177 849 108 918 0 251 269 2 753 486 539 970 522 739 0 0 158 177 0

199 Ingatlanok felújítása (K71) 12 743 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 Felújítási célú előzetesenfelszámított általános forgalmiadó (K74)

3 440 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 Felújítások (=199+...+202)(K7)

16 183 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 045 462 200 4 751 766 38 416 487 92 416 308 613 215 445 3 739 015 563 299 745 353 26 013 588 67 490 132 4 439 126 8 208 900


1 045 462 200 4 751 766 38 416 487 92 416 308 613 215 445 3 739 015 563 299 745 353 26 013 588 67 490 132 4 439 126 8 208 900

308 Átlagos statisztikai állományilétszám

122 0 9 17 49 1 350 6 13 39 0 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási

célú finanszírozásiműveletek


















091240 Alapfokúművészetoktatás

091250 Alapfokúművészetoktatással

összefüggőműködtetési feladatok





32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

308 271 309 0 38 462 0 35 464 385 1 376 046 2 447 029 4 361 736 14 470 210 135 800 0 46 626 240

33 ebből: központi költségvetésiszervek (B16)

135 765 009 0 0 0 174 086 7 803 0 0 0 0 0 153 932

36 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)

4 413 000 0 0 0 1 081 105 109 204 0 0 0 0 0 1 365 532

38 ebből: elkülönített államipénzalapok (B16)

75 253 745 0 0 0 15 531 454 488 472 1 681 717 0 2 797 241 0 0 17 894 510

39 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B16)

92 839 555 0 38 462 0 18 677 740 770 567 765 312 4 361 736 11 672 969 135 800 0 27 212 266

43 Működési célútámogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32)(B1)

308 271 309 0 38 462 0 35 464 385 1 376 046 2 447 029 4 361 736 14 470 210 135 800 0 46 626 240

68 Egyéb felhalmozási célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

14 780 000 0 0 0 873 239 37 559 0 0 0 0 0 1 042 254


14 780 000 0 0 0 873 239 37 559 0 0 0 0 0 1 042 254

79 Felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68)(B2)

14 780 000 0 0 0 873 239 37 559 0 0 0 0 0 1 042 254

186 Szolgáltatások ellenértéke(>=187+188) (B402)

123 664 260 0 352 625 12 170 972 000 0 0 11 835 448 6 651 300 1 604 913 54 839 1 675 804

187 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel (B402)

87 528 722 0 0 4 909 0 0 0 1 873 062 36 000 272 602 0 648 930

189 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=190) (B403)

92 735 884 0 0 0 0 0 0 19 959 679 0 1 039 108 0 28 522 525

190 ebből: államháztartáson belül(B403)

80 550 068 0 0 0 0 0 0 13 980 453 0 188 004 0 28 522 525

198 Ellátási díjak (B405) 86 172 948 0 0 3 375 228 380 23 923 0 22 389 70 034 849 395 009 0 630 615

199 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)

24 264 551 0 0 0 0 0 0 4 352 049 0 410 401 0 7 681 240

209 Más egyéb pénzügyiműveletek bevételei(>=210+...+214) (B4092)

1 698 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 359 325

215 Egyéb pénzügyi műveletekbevételei (=208+209) (B409)

1 698 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 359 325

216 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)

4 469 540 0 0 145 045 0 0 0 723 862 0 0 0 227 860

217 Egyéb működési bevételek(>=218+219) (B411)

1 982 605 0 0 0 0 0 0 8 724 0 155 200 0 355 765

219 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)

1 503 578 0 0 0 0 0 0 8 666 0 0 0 68 605




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási

célú finanszírozásiműveletek


















091240 Alapfokúművészetoktatás

091250 Alapfokúművészetoktatással

összefüggőműködtetési feladatok






334 988 424 0 352 625 160 590 1 200 380 23 923 0 36 902 151 76 686 149 3 604 631 54 839 40 453 134

243 Egyéb működési célú átvettpénzeszközök(=244+…+254) (B65)

104 406 224 0 0 0 8 791 237 458 543 0 0 0 0 0 14 437 201

245 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B65)

1 010 000 0 0 0 495 288 9 712 0 0 0 0 0 500 144

246 ebből: egyéb civilszervezetek (B65)

51 994 942 0 0 0 5 289 627 250 119 0 0 0 0 0 8 307 726

252 ebből: Európai Unió (B65) 51 401 282 0 0 0 3 006 322 198 712 0 0 0 0 0 5 629 331

255 Működési célú átvettpénzeszközök(=230+...+233+243)(B6)

104 406 224 0 0 0 8 791 237 458 543 0 0 0 0 0 14 437 201


762 445 957 0 391 087 160 590 46 329 241 1 896 071 2 447 029 41 263 887 91 156 359 3 740 431 54 839 102 558 829

294 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)

190 428 655 190 428 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 Maradvány igénybevétele(=294+295) (B813)

190 428 655 190 428 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Központi, irányító szervitámogatás (B816)

20 991 417 874 20 991 417 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Belföldi finanszírozásbevételei(=286+293+296+…+301+304) (B81)

21 181 846 529 21 181 846 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

314 Finanszírozási bevételek(=305+311+312+313)(B8)

21 181 846 529 21 181 846 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 Bevételek összesen(282+314) (B1-B8)

21 944 292 486 21 181 846 529 391 087 160 590 46 329 241 1 896 071 2 447 029 41 263 887 91 156 359 3 740 431 54 839 102 558 829




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 092112 Sajátos

nevelési igényűtanulók nappali











szakmai feladatai











092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti


092270 Szakképzőiskolai tanulók

szakmai gyakorlatioktatásával összefüggőműködtetési feladatok



095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

1 671 401 1 015 921 5 525 901 82 510 38 173 532 235 189 4 928 544 6 533 4 333 674 0 1 722 211 0

33 ebből: központi költségvetésiszervek (B16)

5 466 0 0 0 310 700 0 0 0 0 0 0 0

36 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)

221 674 0 0 0 1 635 485 0 0 0 0 0 0 0

38 ebből: elkülönített államipénzalapok (B16)

591 918 1 015 921 0 0 24 662 535 195 348 4 610 801 4 214 0 0 1 580 734 0


852 343 0 5 525 901 82 510 11 564 812 39 841 317 743 2 319 4 333 674 0 141 477 0

43 Működési célútámogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32)(B1)

1 671 401 1 015 921 5 525 901 82 510 38 173 532 235 189 4 928 544 6 533 4 333 674 0 1 722 211 0

68 Egyéb felhalmozási célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

46 948 0 0 0 4 984 663 15 337 0 0 0 0 0 0


46 948 0 0 0 4 984 663 15 337 0 0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68)(B2)

46 948 0 0 0 4 984 663 15 337 0 0 0 0 0 0

186 Szolgáltatások ellenértéke(>=187+188) (B402)

220 000 0 3 008 245 47 800 3 055 000 0 0 0 8 328 760 39 346 0 85 305 453

187 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel (B402)

0 0 1 919 350 0 130 000 0 0 0 1 035 791 0 0 81 608 078

189 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=190) (B403)

0 0 8 558 0 486 936 0 0 0 13 565 220 0 0 34 819

190 ebből: államháztartáson belül(B403)

0 0 8 558 0 24 000 0 0 0 9 532 923 0 0 0

198 Ellátási díjak (B405) 17 858 0 18 427 89 759 12 940 491 22 601 359 371 1 630 570 905 0 149 865 0

199 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)

0 0 2 311 0 123 448 0 0 0 3 749 547 7 082 0 9 401

209 Más egyéb pénzügyiműveletek bevételei(>=210+...+214) (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 Egyéb pénzügyi műveletekbevételei (=208+209) (B409)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)

0 0 1 312 958 0 0 0 0 0 1 067 578 0 0 0

217 Egyéb működési bevételek(>=218+219) (B411)

0 0 8 537 0 0 113 540 0 0 47 151 0 0 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 092112 Sajátos

nevelési igényűtanulók nappali











szakmai feladatai











092260 Gimnázium ésszakképző iskola

tanulóinak közismeretiés szakmai elméleti


092270 Szakképzőiskolai tanulók

szakmai gyakorlatioktatásával összefüggőműködtetési feladatok



095020Iskolarendszeren kívüliegyéb oktatás, képzés

219 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)

0 0 8 486 0 0 113 540 0 0 47 150 0 0 0


237 858 0 4 359 036 137 559 16 605 875 136 141 359 371 1 630 27 329 161 46 428 149 865 85 349 673

243 Egyéb működési célú átvettpénzeszközök(=244+…+254) (B65)

587 155 0 0 0 77 098 756 401 209 1 920 397 0 0 0 711 726 0

245 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B65)

4 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: egyéb civilszervezetek (B65)

392 835 0 0 0 37 394 378 360 257 0 0 0 0 0 0

252 ebből: Európai Unió (B65) 189 464 0 0 0 39 704 378 40 952 1 920 397 0 0 0 711 726 0

255 Működési célú átvettpénzeszközök(=230+...+233+243)(B6)

587 155 0 0 0 77 098 756 401 209 1 920 397 0 0 0 711 726 0


2 543 362 1 015 921 9 884 937 220 069 136 862 826 787 876 7 208 312 8 163 31 662 835 46 428 2 583 802 85 349 673

294 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 Maradvány igénybevétele(=294+295) (B813)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Központi, irányító szervitámogatás (B816)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Belföldi finanszírozásbevételei(=286+293+296+…+301+304) (B81)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

314 Finanszírozási bevételek(=305+311+312+313)(B8)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 Bevételek összesen(282+314) (B1-B8)

2 543 362 1 015 921 9 884 937 220 069 136 862 826 787 876 7 208 312 8 163 31 662 835 46 428 2 583 802 85 349 673




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 096030 Köznevelési

intézményben tanulóklakhatásának biztosítása


kollégiumi, externátusi nevelése

098010 Oktatás igazgatása 098021 Pedagógiaiszakszolgáltató tevékenység

szakmai feladatai

098022 Pedagógiaiszakszolgáltató tevékenység


098032 Pedagógiai szakmaiszolgáltatások működtetési

feladatai

098051 Utazó gyógypedagógusi,utazó konduktori tevékenység

szakmai feladatai

098061 Fejlesztő nevelés-oktatásszakmai feladatai

32 Egyéb működési célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

0 0 143 285 044 607 527 1 078 798 0 400 001 284 615

33 ebből: központi költségvetési szervek(B16)

0 0 135 113 022 0 0 0 0 0

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésűelőirányzatok (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok(B16)

0 0 4 198 880 0 0 0 0 0

39 ebből: helyi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B16)

0 0 3 973 142 607 527 1 078 798 0 400 001 284 615

43 Működési célú támogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

0 0 143 285 044 607 527 1 078 798 0 400 001 284 615

68 Egyéb felhalmozási célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

0 0 7 780 000 0 0 0 0 0

75 ebből: helyi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B25)

0 0 7 780 000 0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68) (B2)

0 0 7 780 000 0 0 0 0 0

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188)(B402)

413 557 0 0 75 000 0 12 000 0 0

187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásábólszármazó bevétel (B402)

0 0 0 0 0 0 0 0

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke(>=190) (B403)

0 1 249 428 0 0 27 869 611 0 0 0

190 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 1 249 428 0 0 27 044 177 0 0 0

198 Ellátási díjak (B405) 71 100 0 592 401 0 0 0 0 0

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406)

74 443 337 346 0 0 7 517 283 0 0 0

209 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei(>=210+...+214) (B4092)

0 0 339 311 0 0 0 0 0

215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei(=208+209) (B409)

0 0 339 311 0 0 0 0 0

216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 226 517 268 500 0 497 220 0 0 0

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219)(B411)

0 0 1 194 291 0 99 397 0 0 0

219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 1 157 734 0 99 397 0 0 0


559 100 1 813 291 2 394 503 75 000 35 983 511 12 000 0 0

243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(=244+…+254) (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0

245 ebből: nonprofit gazdasági társaságok(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 0 0 0 0

252 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 0 0 0 0

255 Működési célú átvett pénzeszközök(=230+...+233+243) (B6)

0 0 0 0 0 0 0 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 096030 Köznevelési

intézményben tanulóklakhatásának biztosítása


kollégiumi, externátusi nevelése

098010 Oktatás igazgatása 098021 Pedagógiaiszakszolgáltató tevékenység

szakmai feladatai

098022 Pedagógiaiszakszolgáltató tevékenység


098032 Pedagógiai szakmaiszolgáltatások működtetési

feladatai

098051 Utazó gyógypedagógusi,utazó konduktori tevékenység

szakmai feladatai

098061 Fejlesztő nevelés-oktatásszakmai feladatai

282 Költségvetési bevételek(=43+79+184+220+229+255+281)(B1-B7)

559 100 1 813 291 153 459 547 682 527 37 062 309 12 000 400 001 284 615

294 Előző év költségvetési maradványánakigénybevétele (B8131)

0 0 0 0 0 0 0 0

296 Maradvány igénybevétele (=294+295)(B813)

0 0 0 0 0 0 0 0

299 Központi, irányító szervi támogatás(B816)

0 0 0 0 0 0 0 0

305 Belföldi finanszírozás bevételei(=286+293+296+…+301+304) (B81)

0 0 0 0 0 0 0 0

314 Finanszírozási bevételek(=305+311+312+313) (B8)

0 0 0 0 0 0 0 0

315 Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)

559 100 1 813 291 153 459 547 682 527 37 062 309 12 000 400 001 284 615




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 762 445 957

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 21 851 848 799

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -21 089 402 84204 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 21 181 846 529

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 21 181 846 52907 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 92 443 68715 C) Összes maradvány (=A+B) 92 443 68716 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 92 308 04117 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 135 646




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám fő (Tervezett

átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontjaszerinti vezető, b) pontja szerintivezető-helyettes, tankerületiközpont kormánytisztviselővezetője

7 54 705 415 6 400 025 897 130 1 044 600 1 173 763 4 053 781 0 973 760 0

18 I. besorolási osztály összesen 31 126 332 865 8 152 582 2 258 260 0 4 728 048 8 964 580 0 1 933 770 0

19 II. besorolási osztály összesen 11 26 179 988 1 956 253 8 151 314 0 1 534 197 4 525 626 0 680 102 0

26 KÖZTISZTVISELŐK,KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMITISZTVISELŐKÖSSZESEN (=01+…+25)

49 207 218 268 16 508 860 11 306 704 1 044 600 7 436 008 17 543 987 0 3 587 632 0

29 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos,munkatárs

4 11 522 803 0 77 700 0 0 0 0 136 663 0

30 "A", "B" fizetési osztály összesen 206 439 559 878 0 18 100 983 3 139 950 3 704 997 4 085 323 0 26 074 528 0

31 "C", "D" fizetési osztály összesen 269 667 311 801 0 9 447 072 3 715 500 2 454 998 5 048 163 0 28 854 764 0

32 "E" - "J" fizetési osztály összesen 189 489 154 413 0 3 144 117 0 0 4 902 016 0 20 098 242 0

34 gyakornok (pedagógus) 252 608 083 892 0 20 104 172 0 0 3 448 500 0 21 422 540 0

35 pedagógus I. 1 799 5 836 716 364 0 97 921 279 55 282 247 0 20 378 263 0 154 343 627 0

36 pedagógus II. 1 844 3 384 295 570 320 000 35 679 006 134 163 901 0 10 176 071 0 81 474 292 0

37 mesterpedagógus 172 972 977 875 80 000 13 458 689 28 198 820 0 2 672 348 0 16 306 048 0

38 kutatótanár 11 68 170 120 0 63 270 1 492 050 0 305 950 0 1 581 082 0

39 pedagógus (magasabb) vezetőimegbízással

200 1 127 258 314 0 30 053 337 23 257 535 0 3 324 249 0 8 943 046 0

40 KÖZALKALMAZOTTAKÖSSZESEN (=27+...+39)

4 946 13 605 051 030 400 000 228 049 625 249 250 003 6 159 995 54 340 883 0 359 234 832 0

77 fizikai alkalmazott, a költségvetésiszerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (fizikaialkalmazott)

1 3 460 953 209 199 0 0 192 290 318 252 0 0 0

81 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=74+…+80)

1 3 460 953 209 199 0 0 192 290 318 252 0 0 0

94 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

4 996 13 815 730 251 17 118 059 239 356 329 250 294 603 13 788 293 72 203 122 0 362 822 464 0

95 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

3 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók létszáma) (fő)

3 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)

4 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Készült: 2020.04.28 17:17Értéktípus: Fő


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 a) csoport 0 207 207 0 0 3 276 3 276 3 483

03 Összesen (01+02) 0 207 207 0 0 3 276 3 276 3 48304 Humánpolitikai 0 0 0 0 8 7 15 15

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 20 16 36 36

08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1

10 Informatikai 0 0 0 0 32 29 61 61

12 Egyéb (…) 0 0 0 0 98 610 708 708

13 Összesen (04+…+12) 0 0 0 0 158 663 821 82114 Adminisztratív-titkársági

(15+16+17)0 0 0 0 115 44 159 159

15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 115 44 159 159

19 Kézbesítési 0 0 0 0 5 0 5 5

22 Üzemeltetési 0 0 0 6 283 0 289 289

25 Egyéb (…) 0 0 0 129 110 0 239 239

26 Összesen (14+18+…+25) 0 0 0 135 513 44 692 69227 Összesen (03+13+26) 0 207 207 135 671 3 983 4 789 4 99628 Köztisztviselők,

kormánytisztviselők, államitisztviselők (29+30+31)

0 7 7 0 15 27 42 49

29 I. funkció csoport 0 7 7 0 0 0 0 7

30 II. funkció csoport 0 0 0 0 14 25 39 39

31 III. funkció csoport 0 0 0 0 1 2 3 3

32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 200 200 135 655 3 956 4 746 4 94633 I. funkció csoport 0 200 200 0 0 3 276 3 276 3 476

34 II. funkció csoport 0 0 0 0 144 638 782 782


56 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (57+58+59)

0 0 0 0 1 0 1 1



Készült: 2020.04.28 17:17Értéktípus: Fő


12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 936 227 0 438 833

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 936 227 0 438 83305 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 28 520 145 178 0 28 007 633 484

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 147 294 476 0 153 706 113

08 A/II/4 Beruházások, felújítások 3 486 276 0 172 312

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 28 670 925 930 0 28 161 511 90928 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

(=A/I+A/II+A/III+A/IV)28 671 862 157 0 28 161 950 742

48 C/II/2 Valutapénztár 15 445 0 13 783

50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 15 445 0 13 78352 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 160 660 151 0 42 424 713

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 160 660 151 0 42 424 71355 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 23 259 088 0 48 949 229

56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 23 259 088 0 48 949 22957 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 183 934 684 0 91 387 72569 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 18 303 581 0 19 166 213

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

17 064 297 0 18 443 158

72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 80 027 0 80 027

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmiadóra

1 159 257 0 643 028

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 18 303 581 0 19 166 213113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

(=D/II/4a+…+D/II/4i)10 565 923 0 0

114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítésellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

9 551 223 0 0

116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 254 000 0 0

117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általánosforgalmi adóra

760 700 0 0

142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 10 565 923 0 0143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 1 090 227 0 484 000

148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 300 000 0 484 000

149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 790 227 0 0

158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 1 090 227 0 484 000159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 29 959 731 0 19 650 213161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 12 171 394 0 0

164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása(=E/I/1+…+E/I/4)

12 171 394 0 0

166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -13 333 143 0 0

167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) -13 333 143 0 0168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 6 474 217 0 568 408

170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 6 474 217 0 568 408171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 5 312 468 0 568 408176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 28 891 069 040 0 28 273 557 088




12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

178 G/II Nemzeti vagyon változásai 28 584 666 561 0 28 590 155 222

180 G/IV Felhalmozott eredmény -4 649 209 457 0 -1 713 896 613

182 G/VI Mérleg szerinti eredmény 2 935 312 844 0 -180 305 383

183 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 26 870 769 948 0 26 695 953 226186 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 106 733 804 0 0

191 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 273 797 0 0

209 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 107 007 601 0 0212 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 355 522 518 0 361 453 986

233 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek(=H/II/1+…+H/II/9)

355 522 518 0 361 453 986

234 H/III/1 Kapott előlegek 1 070 473 0 0

243 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 1 070 473 0 0244 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 463 600 592 0 361 453 986246 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 92 308 041

247 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 556 698 500 0 1 123 841 835

249 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 1 556 698 500 0 1 216 149 876250 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 28 891 069 040 0 28 273 557 088




13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 224 858 199 0 294 146 730

04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 224 858 199 0 294 146 73008 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 22 302 867 067 0 20 991 417 874

09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 148 968 617 0 320 369 492

10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 14 780 000

11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 3 532 118 589 0 24 988 370

12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 25 983 954 273 0 21 351 555 73613 10 Anyagköltség 321 777 376 0 285 855 653

14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 250 920 881 0 2 523 780 858

16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 26 597 858 0 21 268 585

17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 2 599 296 115 0 2 830 905 09618 14 Bérköltség 15 103 378 507 0 13 720 859 375

19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 900 831 490 0 914 512 592

20 16 Bérjárulékok 3 366 669 801 0 2 921 262 965

21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 19 370 879 798 0 17 556 634 93222 VI Értékcsökkenési leírás 565 647 332 0 604 429 12423 VII Egyéb ráfordítások 737 986 243 0 834 972 80424 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 2 935 002 984 0 -181 239 49029 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 874 964 0 1 699 029

31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelésesorán megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0 0 393

32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 874 964 0 1 699 02939 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 565 104 0 764 922

41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelésesorán megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0 0 3 947

42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 565 104 0 764 92243 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 309 860 0 934 10744 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 2 935 312 844 0 -180 305 383




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni

értékű jogokGépek, berendezések, felszerelések,

járművekTenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

eszközökÖsszesen (=3+4+5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záróállomány)

87 695 634 34 812 230 335 2 377 216 009 0 3 486 276 0 37 280 628 254

02 Immateriális javak beszerzése, nem aktiváltberuházások

9 011 463 0 0 0 117 970 026 0 126 981 489

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 17 994 500 99 975 526 0 0 0 117 970 026

06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételmiatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0 5 488 847 0 0 0 0 5 488 847

07 Egyéb növekedés 0 0 3 388 096 0 0 0 3 388 096

08 Összes növekedés (=02+…+07) 9 011 463 23 483 347 103 363 622 0 117 970 026 0 253 828 45813 Egyéb csökkenés 446 913 51 883 320 5 980 941 0 121 283 990 0 179 595 164

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 446 913 51 883 320 5 980 941 0 121 283 990 0 179 595 16415 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 96 260 184 34 783 830 362 2 474 598 690 0 172 312 0 37 354 861 54816 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó

állománya86 759 407 6 292 085 157 2 229 921 533 0 0 0 8 608 766 097

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 9 508 857 497 972 792 96 947 661 0 0 0 604 429 310

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 446 913 13 861 071 5 976 617 0 0 0 20 284 601

19 Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (=16+17-18)

95 821 351 6 776 196 878 2 320 892 577 0 0 0 9 192 910 806

24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 95 821 351 6 776 196 878 2 320 892 577 0 0 0 9 192 910 80625 Eszközök nettó értéke (=15-24) 438 833 28 007 633 484 153 706 113 0 172 312 0 28 161 950 74226 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 93 802 043 3 730 155 2 208 739 308 0 0 0 2 306 271 506




16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Adott előlegek 1 090 227 0 0 0 484 000 0

08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokkivételével

28 869 504 0 0 0 19 166 213 0

11 Összesen (=01+…+10) 29 959 731 0 0 0 19 650 213 0




17/A1 - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 147 501 141

02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 4 209

03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

1 362 935 859

04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt)

268 525 407

07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 949 329 035

11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)

171 212 278

13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 133 014 791

14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 412 172

15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 2 485 149 104

81 A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történőnyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)

1




PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok# Megnevezés Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

1 2 3

01 A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2) 183 934 68402 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] 15 445

03 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] 183 919 239

04 B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok) -92 546 95905 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] -21 851 848 799

06 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] 21 944 292 486

07 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] -190 428 655

11 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] -606 227

16 7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)] 184 000

17 7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-(36516-365186)] -790 227

27 17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366] -5 905 809

28 17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] -5 905 809

32 18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] 1 070 473

40 26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege[+/-8552]

3 947

41 27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]

-393

44 C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) 91 387 72545 D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] 91 387 725




12/a mérleg 13/a eredménykimutatás

Documents