12/a mérleg...12/a mérleg 13/a1 eredménykimutatás 15/a kimutatás az immateriális javak,...

Adatellenőrző kód:

Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet

A fejezet megnevezése, székhelye:

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

típus év hónap naptól hónap napig

-

................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

${pukorzet}település-

típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

a szerv vezetője

.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

20 1002

861000

9400 Sopron Győri út 15

1051

-541c27541c-49-397a-6e50-6033-37-1e-71-3c0-75365

367714

Éves költségvetési beszámoló

SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés01/A K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről03 K9. Finanszírozási kiadások04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A1 Eredménykimutatás15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: -541c27541c-49-397a-6e50-6033-37-1e-71-3c0-75365

Készült: 2018.04.20 10:49PIR: 367714 Éves költségvetési beszámolóSOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZETFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751449 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés


Készült: 2018.04.20 10:49PIR: 367714 Éves költségvetési beszámolóSOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZETFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751449 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

2 700 000 000 3 436 446 823 36 171 271 3 400 275 552 8 519 786 146 0 3 400 275 552

02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 0 0 0 0 0

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 0 0 0 0 0

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

277 099 482 449 745 048 0 449 745 048 0 0 449 745 048

05 Végkielégítés (K1105) 0 170 500 0 170 500 0 0 170 500

06 Jubileumi jutalom (K1106) 32 000 518 39 908 962 0 39 908 962 0 0 39 908 962

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 750 000 11 980 735 0 11 980 735 0 0 11 980 735

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0 0 0 0 0

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 70 000 000 64 304 859 0 64 304 859 0 0 64 304 859

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 20 400 000 12 654 760 0 12 654 760 0 0 12 654 760

11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0 0 0 0 0

12 Szociális támogatások (K1112) 600 000 1 240 000 0 1 240 000 0 0 1 240 000

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

150 000 000 191 154 194 0 191 154 194 0 0 191 154 194

14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 0

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

3 250 850 000 4 207 605 881 36 171 271 4 171 434 610 8 519 786 146 0 4 171 434 610

16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 0 0 0 0 0

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

66 500 000 108 279 557 1 712 968 106 566 589 0 0 106 566 589

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 050 000 2 978 238 2 070 679 907 559 0 0 907 559

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 67 550 000 111 257 795 3 783 647 107 474 148 0 0 107 474 148

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 3 318 400 000 4 318 863 676 39 954 918 4 278 908 758 8 519 786 146 0 4 278 908 75821 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)(K2)

912 100 000 1 137 989 432 8 790 082 988 186 225 2 264 526 000 0 988 186 225

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 933 106 038

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 38 903 400

24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 626 828

26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 10 168 349

27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részéretörténő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő másjárulék jellegű kötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 2 381 610

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 590 000 000 1 044 003 486 40 877 711 1 205 212 797 0 0 982 295 269

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 250 000 000 341 266 728 3 898 843 384 946 927 0 0 340 641 728

31 Árubeszerzés (K313) 9 000 000 11 615 637 5 548 12 262 123 0 0 11 615 637

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 849 000 000 1 396 885 851 44 782 102 1 602 421 847 0 0 1 334 552 634

33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

43 500 000 41 421 139 0 48 938 839 0 0 41 421 139

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 6 000 000 4 251 917 0 5 181 295 0 0 4 251 917

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 49 500 000 45 673 056 0 54 120 134 0 0 45 673 056


Készült: 2018.04.20 10:49Értéktípus: Forint

PIR: 367714 Éves költségvetési beszámolóSOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZETFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751449 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2




esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

36 Közüzemi díjak (K331) 350 000 000 385 799 764 0 429 112 120 1 387 155 619 16 176 595 377 254 788

37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0 0 0 0

38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 11 600 000 14 397 614 0 17 123 201 0 0 14 397 614

39 ebből: a közszféra és a magánszféraegyüttműködésén (PPP) alapuló szerződéseskonstrukció (K333)

0 0 0 0 0 0 0

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 102 000 000 120 239 445 2 502 966 137 063 424 0 0 120 239 445

41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 14 000 000 27 414 074 0 27 414 074 0 0 27 414 074

42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 10 042 250

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

395 000 000 391 555 176 1 642 461 425 995 371 0 0 385 240 215

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 60 100 000 297 978 629 0 323 933 548 0 0 297 978 629

45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 21 446 527

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

932 700 000 1 237 384 702 4 145 427 1 360 641 738 1 387 155 619 16 176 595 1 222 524 765

47 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 900 000 2 659 117 0 2 677 117 0 0 2 659 117

48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 215 800 0 215 800 0 0 215 800

49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=47+48) (K34)

2 900 000 2 874 917 0 2 892 917 0 0 2 874 917

50 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

260 000 000 430 917 552 13 016 853 483 422 094 280 908 304 1 261 090 410 246 300

51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 45 000 000 50 714 000 0 50 714 000 0 0 50 714 000

52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0 0 0 0 0

55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=56+…+58) (K354)

0 0 0 0 0 0 0

56 ebből: valuta, deviza eszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0

57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokárfolyamkülönbözete (K354)

0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: deviza kötelezettségek realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0

59 Egyéb dologi kiadások (K355) 20 000 000 55 588 771 2 011 418 54 153 889 0 0 53 577 353

60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

325 000 000 537 220 323 15 028 271 588 289 983 280 908 304 1 261 090 514 537 653

61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)

2 159 100 000 3 220 038 849 63 955 800 3 608 366 619 1 668 063 923 17 437 685 3 120 163 025

62 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0 0 0 0 0

63 Családi támogatások (=64+…+73) (K42) 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

68 ebből: gyermekek születésével kapcsolatosszabadság megtérítése (K42)

0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

70 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0 0 0 0 0

72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatóihitelének célzott támogatása (K42)

0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbenigyermekvédelmi támogatások (K42)

0 0 0 0 0 0 0

74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0 0 0 0 0

75 Betegséggel kapcsolatos (nemtársadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)(K44)

0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakokszemélyi járadéka (K44)

0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési ésátalakítási támogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0

79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetveegészségkárosodottak kereset-kiegészítése(K44)

0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2)bekezdése] (K44)

0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságravaló jogosultság szociális rászorultság alapján[Szoctv. 54. §-a] (K44)

0 0 0 0 0 0 0

83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggelkapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)

0 0 0 0 0 0 0

84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpbólfolyósított passzív, ellátási típusú támogatások,így különösen az álláskeresési járadék, anyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint azellátások megállapításával kapcsolatosutiköltség-térítés (K45)

0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyverestestületek volt tagjai szolgálati járandósága(K45)

0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozottkorengedményes nyugdíj (K45)

0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása(K45)

0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzőkbányászati kereset-kiegészítése (K45)

0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás[Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása(K45)

0 0 0 0 0 0 0

93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97)(K46)

0 0 0 0 0 0 0

94 ebből: hozzájárulás a lakosságienergiaköltségekhez (K46)

0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. §(1) bek. a) és b) pontok] (K46)

0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)

0 0 0 0 0 0 0

98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(>=99+100) (K47)

0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai(K47)

0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai(K47)

0 0 0 0 0 0 0

101 Egyéb nem intézményi ellátások(>=102+…+120) (K48)

0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: Hadigondozottak Közalapítványátterhelő hadigondozotti ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0

104 ebből: tudományos fokozattal rendelkezőknyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0 0 0 0 0

105 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítésemiatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyes, tartós időtartamúszabadságelvonást elszenvedettek részére járójuttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

109 ebből: a Nemzet Színésze címet viselőszínészek havi életjáradéka, művészetinyugdíjsegélyek, művészjáradék,balettművészeti életjáradék (K48)

0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: az elhunyt akadémikusokhozzátartozóinak folyósított özvegyi- ésárvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járójáradék, olimpiai járadék, idős sportolókszociális támogatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivataláltal folyósított ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1)bekezdése] (K48)

0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletébenmegállapított juttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],(K48)

0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: egészségkárosodási ésgyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)bekezdés a) és b) pontja] (K48)

0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben(nem szociális és gyermekvédelmi előírásokalapján) adott más ellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

121 Ellátottak pénzbeli juttatásai(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

0 0 0 0 0 0 0

122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0

124 A helyi önkormányzatok előző évielszámolásából származó kiadások (K5021)

0 0 0 0 0 0 0

125 A helyi önkormányzatok törvényi előírásonalapuló befizetései (K5022)

0 0 0 0 0 0 0

126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 1 749 857 0 1 749 857 0 0 1 749 857

127 Elvonások és befizetések (=124+125+126)(K502)

0 1 749 857 0 1 749 857 0 0 1 749 857

128 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson belülre(K503)

0 0 0 0 0 0 0

129 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(=130+…+139) (K504)

0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K504)

0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K504)

0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K504)

0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

140 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=141+…+150) (K505)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

151 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre (=152+…+161)(K506)

0 486 881 0 486 881 0 0 486 881




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 486 881


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

162 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson kívülre(>=163) (K507)

0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságok tartozásai miattikifizetések (K507)

0 0 0 0 0 0 0

164 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(=165+…+175) (K508)

0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0

169 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0

171 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0


174 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(K508)

0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

176 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0 0 0 0 0

177 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

178 Működési célú támogatások az EurópaiUniónak (K511)

0 0 0 0 0 0 0

179 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=180+…+189)(K512)

0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


190 Tartalékok (K513) 0 0 0 0 0 0 0

191 Egyéb működési célú kiadások(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

0 2 236 738 0 2 236 738 0 0 2 236 738

192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 100 000 970 150 0 970 150 0 0 970 150

193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 2 890 930 0 3 768 052 0 0 2 890 930

194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0 0 0 0 0

195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

200 000 13 680 065 0 13 760 365 0 0 13 680 065

196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

7 600 000 387 739 478 204 147 102 186 291 348 0 0 171 363 920

197 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0 0 0 0 0

198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódókiadások (K66)

0 0 0 0 0 0 0

199 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

2 100 000 108 492 175 54 811 773 54 667 627 0 0 50 378 717

200 Beruházások (=192+193+195+…+199)(K6)

10 000 000 513 772 798 258 958 875 259 457 542 0 0 239 283 782

201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 283 370 767 0 283 370 767 0 0 283 370 767

202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0 0 0 0 0

203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0 358 350 0 0 0

204 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)

0 76 194 840 0 76 291 595 0 0 76 194 840

205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 359 565 607 0 360 020 712 0 0 359 565 607206 Felhalmozási célú garancia- és

kezességvállalásból származó kifizetésállamháztartáson belülre (K81)

0 0 0 0 0 0 0

207 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(=208+…+217) (K82)

0 0 0 0 0 0 0








esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=219+…+228) (K83)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

229 Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

240 Felhalmozási célú garancia- éskezességvállalásból származó kifizetésállamháztartáson kívülre (>=241) (K85)

0 0 0 0 0 0 0

241 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságok tartozásai miattikifizetések (K85)

0 0 0 0 0 0 0

242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(=243+…+253) (K86)

0 19 924 0 19 924 0 0 19 924




246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 19 924



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


254 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0

255 Felhalmozási célú támogatások az EurópaiUniónak (K88)

0 0 0 0 0 0 0

256 Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89)

0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


267 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)

0 19 924 0 19 924 0 0 19 924







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

268 Költségvetési kiadások(=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)

6 399 600 000 9 552 487 024 371 659 675 9 497 196 518 12 452 376 069 17 437 685 8 988 364 059




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)

0 0 0 0 0

02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainaktámogatása (B112)

0 0 0 0 0

03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ésgyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0 0 0 0 0

04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)

0 0 0 0 0

05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítőtámogatások (B115)

0 0 0 0 0

06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0 0 0

07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 0 0 0 0 0

08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0 0 0

09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson belülről (B13)

0 0 0 0 0

10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

0 0 0 0 0

11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0 0 0

12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0 0 0

13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B14)

0 0 0 0 0

14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0 0 0

15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0 0 0

16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0 0 0

17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 0

18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 0

19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0

20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0

21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökigénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0







0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)

5 969 600 000 7 930 577 142 7 930 577 142 0 7 930 577 142

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 45 958 078






2 3 4 5 6 7 8


0 0 0 0 0

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 14 797 026

37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 7 866 202 049

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 519 989

39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 3 100 000



0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

5 969 600 000 7 930 577 142 7 930 577 142 0 7 930 577 142

44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0 0 0

45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson belülről (B22)

0 0 0 0 0

46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0







0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökigénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0







0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0 401 820 046 401 820 046 0 401 820 046






2 3 4 5 6 7 8



0 0 0 0 344 283 046

72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 57 537 000






0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartásonbelülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0 401 820 046 401 820 046 0 401 820 046

80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0 0 0

81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0 0 0

82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhezkapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)

0 0 0 0 0

83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utániszemélyi jövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0

84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 0 0 0

85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0 0 0

86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0 0 0

87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója(B312)

0 0 0 0 0

88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0 0 0

89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0 0 0

90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0 0 0

91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0 0 0

92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0 0 0

93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0 0 0

94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 0 0 0 0 0

95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0 0 0

96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0 0 0

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0 0 0

98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0 0 0

99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0 0 0

100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0 0 0

101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék(B32)

0 0 0 0 0

102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0 0 0

103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0 0 0

104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)(B33)

0 0 0 0 0

105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0

106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0

107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0 0 0

109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 0 0 0 0 0

110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 0

111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0 0 0

112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 0

113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 0

114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0

115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0 0 0

116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0 0 0

117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) 0 0 0 0 0

118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0 0 0

119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0 0 0

124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység utánfizetett helyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0

125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetetthelyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0

126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0 0 0

127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0 0 0

128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006.évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

0 0 0 0 0

129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006.évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

0 0 0 0 0

130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége(2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)

0 0 0 0 0

131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utánibefizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0 0 0 0 0

132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávoskockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv.42. § ] (B351)

0 0 0 0 0

133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0 0 0

134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása(B351)

0 0 0 0 0

135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0

136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0 0 0

137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0

138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0

139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről,valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetésialap különadója (B351)

0 0 0 0 0

140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0 0 0

141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0

142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0 0 0

143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0 0 0

145 Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) 0 0 0 0 0

146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetéstmegillető része (B354)

0 0 0 0 0

147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatotmegillető része (B354)

0 0 0 0 0

148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0 0 0

149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0 0 0

150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167)(B355)

0 0 0 0 0

151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0

152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0

153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris PénzügyiAlapba történő kötelező befizetései (B355)

0 0 0 0 0

154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0

155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0 0 0

156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0 0 0

157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0 0 0

158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 0

159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0

160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0 0 0

161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0 0 0

162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0

163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0

164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- éshorgászjegy díja (B355)

0 0 0 0 0

165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0 0 0

166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő általfelhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitívelőjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj(B355)

0 0 0 0 0

167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseibőlbefolyt bevételek (B355)

0 0 0 0 0

168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)(B35)

0 0 0 0 0

169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) 0 0 0 0 0

170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0 0 0

171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0 0 0

172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 0

173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0

174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0 0 0

175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és mástermészeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerintikárenyhítési hozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0

176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0

177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0

178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0

179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedésiszabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyiönkormányzatot megillető része (B36)

0 0 0 0 0

181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0

182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 0

183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 0

184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0 0 0

185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)(B3)

0 0 0 0 0

186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 100 000 286 363 1 029 889 58 286 363

187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 361 900 000 371 815 404 390 378 403 12 724 959 371 815 404

188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 51 420 122

189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj,pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0 0 0 0 0

190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 14 000 000 27 414 074 28 913 069 2 084 022 27 414 074

191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 10 042 250

192 Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) 0 0 0 0 0

193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0 0 0

194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióbólszármazó bevétel (B404)

0 0 0 0 0

195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásábólszármazó bevétel (B404)

0 0 0 0 0

196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék(B404)

0 0 0 0 0

197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapottosztalék (B404)

0 0 0 0 0

198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 0

199 Ellátási díjak (B405) 0 0 0 0 0

200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 51 000 000 53 916 239 54 481 809 1 535 087 53 916 239

201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0 0 0

202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek(>=203+204) (B4081)

0 0 0 0 0

203 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0 0 0

204 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésinyeresége (B4081)

0 0 0 0 0

205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(>=206+207) (B4082)

0 0 0 0 0

206 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0 0 0

207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0 0 0

208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)(B408)

0 0 0 0 0

209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei(B4091)

0 0 0 0 0

210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215)(B4092)

0 0 0 0 0

211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizáltnyereség (B4092)

0 0 0 0 0

212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésinyeresége (B4092)

0 0 0 0 0

213 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásinyeresége (B4092)

0 0 0 0 0

215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége(B4092)

0 0 0 0 0

216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 0 0 0

217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 1 598 182 1 598 182 0 1 598 182

218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 3 000 000 4 446 775 6 136 669 357 318 4 446 775

219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívülikárokozásért, személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek(B411)

0 0 0 0 0

220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 0

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

430 000 000 459 477 037 482 538 021 16 701 444 459 477 037

222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 0 0 0 0 0

223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásábólbefolyt eladási ár (B51)

0 0 0 0 0

224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0 0 0

225 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0 0 0

226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0 0 0

227 Részesedések értékesítése (>=228) (B54) 0 0 0 0 0

228 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0 0 0

229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0 0 0

230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)(B5)

0 0 0 0 0

231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0 0 0 0 0

232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése az Európai Uniótól (B62)

0 0 0 0 0

233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől(B63)

0 0 0 0 0

234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

0 0 0 0 0

235 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0 0 0

236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0 0 0

237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0 0 0

238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 0

239 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0 0 0

240 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0

241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0

242 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0 0 0

243 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0 0 0

244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255)(B65)

0 0 0 0 0






2 3 4 5 6 7 8






0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 0

254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 0

255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0 0 0

256 Működési célú átvett pénzeszközök(=231+...+234+244) (B6)

0 0 0 0 0

257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0 0 0 0 0

258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése az Európai Uniótól (B72)

0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől(B73)

0 0 0 0 0

260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)

0 854 460 1 446 037 0 854 460




264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 854 460



0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


269 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0 0 0

270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281)(B75)

0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000


272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0 0 1 600 000





0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0 0 0

280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0 0 0

282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=257+…+260+270) (B7)

0 2 454 460 3 046 037 0 2 454 460

283 Költségvetési bevételek(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

6 399 600 000 8 794 328 685 8 817 981 246 16 701 444 8 794 328 685




03 - K9. Finanszírozási kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési



esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

0 0 0 0 0 0 0

02 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) 0 0 0 0 0 0 0

03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0 0 0 0 0 0 0

04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésepénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

0 0 0 0 0 0 0


06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre (=01+03+04) (K911)

0 0 0 0 0 0 0

07 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(>=08+09) (K9121)

0 0 0 0 0 0 0

08 ebből: befektetési jegyek (K9121) 0 0 0 0 0 0 0

09 ebből: kárpótlási jegyek (K9121) 0 0 0 0 0 0 0

10 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása(K9122)

0 0 0 0 0 0 0

11 Kincstárjegyek beváltása (K9123) 0 0 0 0 0 0 0

12 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírokbeváltása (>=13+14+15) (K9124)

0 0 0 0 0 0 0


14 ebből: befektetési jegyek (K9124) 0 0 0 0 0 0 0

15 ebből: kárpótlási jegyek (K9124) 0 0 0 0 0 0 0

16 Belföldi kötvények beváltása (K9125) 0 0 0 0 0 0 0

17 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírokbeváltása (>=18) (K9126)

0 0 0 0 0 0 0


19 Belföldi értékpapírok kiadásai(=07+10+11+12+16+17) (K912)

0 0 0 0 0 0 0

20 Államháztartáson belüli megelőlegezésekfolyósítása (K913)

0 0 0 0 0 0 0

21 Államháztartáson belüli megelőlegezésekvisszafizetése (K914)

0 215 474 900 0 215 474 900 0 0 215 474 900

22 Központi, irányító szervi támogatásokfolyósítása (K915)

0 0 0 0 0 0 0

23 Pénzeszközök lekötött bankbetétkéntelhelyezése (K916)

0 0 0 0 0 0 0

24 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0 0 0 0 0 0 0

25 Központi költségvetés sajátos finanszírozásikiadásai (K918)

0 0 0 0 0 0 0

26 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai(K9191)

0 0 0 0 0 0 0

27 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai(K9192)

0 0 0 0 0 0 0

28 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27)(K919)

0 0 0 0 0 0 0

29 Belföldi finanszírozás kiadásai(=06+19+…+25+28) (K91)

0 215 474 900 0 215 474 900 0 0 215 474 900

30 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása(K921)

0 0 0 0 0 0 0




03 - K9. Finanszírozási kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési



esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

31 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása(K922)

0 0 0 0 0 0 0

32 Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) 0 0 0 0 0 0 0


34 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldikormányoknak és nemzetközi szervezeteknek(K924)

0 0 0 0 0 0 0

35 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldipénzintézeteknek (>=36) (K925)

0 0 0 0 0 0 0


37 Külföldi finanszírozás kiadásai(=30+31+32+34+35) (K92)

0 0 0 0 0 0 0

38 Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek kiadásai (K93)

0 0 0 0 0 0 0

39 Váltókiadások (K94) 0 0 0 0 0 0 0

40 Finanszírozási kiadások(=29+37+38+39) (K9)

0 215 474 900 0 215 474 900 0 0 215 474 900




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8111)

0 0 0 0 0

02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8112)

0 0 0 0 0

03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8113)

0 0 0 0 0

04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)(B811)

0 0 0 0 0

05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(>=06+07) (B8121)

0 0 0 0 0

06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0 0 0

07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0 0 0

08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0 0 0

09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B8123)

0 0 0 0 0

10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0 0 0

11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0 0 0

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 675 375 759 675 375 759 0 675 375 759

13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 17 498 569 17 498 569 0 17 498 569

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 692 874 328 692 874 328 0 692 874 328

15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0 0 0

16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0 0 0

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 280 758 911 280 758 911 0 280 758 911

18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0 0 0

19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0 0 0

20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0 0 0

21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0 0 0

22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0 0 0

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)

0 973 633 239 973 633 239 0 973 633 239

24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B821)

0 0 0 0 0

25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B822)

0 0 0 0 0

26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0 0 0

27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól ésnemzetközi szervezetektől (B824)

0 0 0 0 0

28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0 0 0

29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82) 0 0 0 0 0

30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(B83)

0 0 0 0 0

31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0 0 0

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 973 633 239 973 633 239 0 973 633 239




05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018020 Központi

költségvetési befizetések072210 Járóbetegek

gyógyító szakellátása072220 Járóbetegek

rehabilitációsszakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072313 Fogorvosiszakellátás

073110 Fekvőbetegekaktív ellátása általános

kórházakban

073120 Fekvőbetegekkrónikus ellátása

általános kórházakban

073130 Bentlakásosegészségügyi

rehabilitációs ellátásáltalános kórházakban

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása, üzemeltetése

900090 Vállalkozásitevékenységek kiadásai

és bevételei

01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)

3 400 275 552 0 545 927 654 4 221 342 38 136 879 1 430 498 1 905 654 161 200 877 451 658 098 335 4 397 968 41 531 264

02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

449 745 048 0 35 377 226 504 477 2 461 370 58 209 312 912 034 21 921 889 73 055 225 68 793 3 385 825

05 Végkielégítés (K1105) 170 500 0 0 0 0 0 170 500 0 0 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 39 908 962 0 8 072 976 43 252 108 129 4 991 20 505 104 2 858 537 8 210 239 0 105 734

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 11 980 735 0 2 009 280 27 589 68 973 3 183 6 840 204 554 050 2 243 211 0 234 245

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Közlekedési költségtérítés(K1109)

64 304 859 0 11 648 824 90 580 466 895 10 451 33 973 981 5 254 153 12 167 532 73 691 618 752

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 654 760 0 879 277 12 822 32 054 1 479 10 404 758 250 517 1 042 508 0 31 345

11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Szociális támogatások (K1112) 1 240 000 0 247 565 1 860 4 650 215 713 571 76 345 191 247 0 4 547

13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai (>=14)(K1113)

191 154 194 0 38 415 173 206 563 2 379 866 23 834 98 361 602 17 706 115 32 400 810 126 295 1 533 936

14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)

4 171 434 610 0 642 577 975 5 108 485 43 658 816 1 532 860 2 389 535 915 249 499 057 787 409 107 4 666 747 47 445 648

16 Választott tisztségviselőkjuttatásai (K121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyban nem sajátfoglalkoztatottnak fizetettjuttatások (K122)

106 566 589 0 22 076 027 142 237 2 699 194 16 412 57 104 071 2 779 099 20 381 667 1 020 164 347 718

18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)

907 559 0 160 796 2 345 5 862 271 496 094 45 813 190 646 0 5 732

19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)

107 474 148 0 22 236 823 144 582 2 705 056 16 683 57 600 165 2 824 912 20 572 313 1 020 164 353 450

20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)

4 278 908 758 0 664 814 798 5 253 067 46 363 872 1 549 543 2 447 136 080 252 323 969 807 981 420 5 686 911 47 799 098

21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási adó(=22+…+28) (K2)

988 186 225 0 153 561 047 1 262 654 10 529 736 364 590 563 954 950 57 980 152 188 305 656 1 289 010 10 938 430

22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)

933 106 038 0 144 415 227 1 136 127 10 161 450 342 980 534 456 110 54 568 516 176 302 842 1 230 318 10 492 468

23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)

38 903 400 0 6 892 666 100 510 251 275 11 597 21 265 595 1 963 811 8 172 236 0 245 710

24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)

3 626 828 0 602 477 8 351 20 877 963 2 085 820 167 055 678 983 0 62 302

26 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)

10 168 349 0 1 249 041 12 112 82 249 8 409 4 793 399 1 169 601 2 700 021 58 692 94 825











kórházakban








és bevételei

27 ebből: munkaadót afoglalkoztatottak részéretörténő kifizetésekkelkapcsolatban terhelő másjárulék jellegű kötelezettségek(K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)

2 381 610 0 401 636 5 554 13 885 641 1 354 026 111 169 451 574 0 43 125

29 Szakmai anyagok beszerzése(K311)

982 295 269 0 173 939 302 2 536 411 6 341 029 292 663 536 663 881 49 557 580 206 229 772 451 740 6 282 891

30 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)

340 641 728 0 59 571 875 868 687 2 171 717 100 233 183 794 100 16 972 806 70 630 927 65 190 6 466 193

31 Árubeszerzés (K313) 11 615 637 0 8 617 126 314 15 26 585 2 455 10 217 0 11 567 308

32 Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)

1 334 552 634 0 233 519 794 3 405 224 8 513 060 392 911 720 484 566 66 532 841 276 870 916 516 930 24 316 392

33 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)

41 421 139 0 7 288 984 106 289 265 723 12 264 22 501 587 2 076 727 8 642 127 0 527 438

34 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)

4 251 917 0 749 570 10 930 27 326 1 261 2 312 612 213 562 888 722 21 213 26 721

35 Kommunikációs szolgáltatások(=33+34) (K32)

45 673 056 0 8 038 554 117 219 293 049 13 525 24 814 199 2 290 289 9 530 849 21 213 554 159

36 Közüzemi díjak (K331) 377 254 788 0 66 376 006 967 906 2 419 765 111 681 204 786 543 18 911 391 78 698 191 2 617 130 2 366 175

37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Bérleti és lízing díjak (>=39)(K333)

14 397 614 0 2 349 738 31 279 78 197 3 609 8 697 965 617 142 2 543 219 0 76 465

39 ebből: a közszféra és amagánszféra együttműködésén(PPP) alapuló szerződéseskonstrukció (K333)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)

120 239 445 0 28 530 775 434 559 939 523 27 323 62 302 631 4 656 733 22 634 996 37 466 675 439

41 Közvetített szolgáltatások(>=42) (K335)

27 414 074 0 0 0 0 0 21 962 023 0 1 732 723 3 719 328 0

42 ebből: államháztartáson belül(K335)

10 042 250 0 0 0 0 0 10 042 250 0 0 0 0

43 Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások (K336)

385 240 215 0 85 819 423 644 396 821 755 3 051 527 239 174 685 6 522 329 45 374 851 3 027 694 803 555

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 297 978 629 0 48 533 113 711 862 1 766 733 81 542 150 834 355 13 855 348 57 777 394 1 124 078 23 294 204

45 ebből: biztosítási díjak (K337) 21 446 527 0 3 799 764 55 409 138 522 6 393 11 723 221 1 082 603 4 505 161 0 135 454

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44)(K33)

1 222 524 765 0 231 609 055 2 790 002 6 025 973 3 275 682 687 758 202 44 562 943 208 761 374 10 525 696 27 215 838

47 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 659 117 0 233 118 2 556 6 391 295 1 840 673 49 951 519 883 0 6 250

48 Reklám- éspropagandakiadások (K342)

215 800 0 38 234 558 1 394 64 117 962 10 893 45 332 0 1 363

49 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások (=47+48)(K34)

2 874 917 0 271 352 3 114 7 785 359 1 958 635 60 844 565 215 0 7 613

50 Működési célú előzetesenfelszámított általános forgalmiadó (K351)

410 246 300 0 72 659 494 1 062 719 2 617 140 116 461 219 355 133 19 731 894 82 933 942 1 445 769 10 323 748

51 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)

50 714 000 0 7 073 714 103 150 257 875 11 902 21 824 173 2 015 394 8 386 894 0 11 040 898











kórházakban








és bevételei

52 Kamatkiadások (>=53+54)(K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: államháztartáson belül(K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 ebből: fedezeti ügyletekkamatkiadásai (K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Egyéb pénzügyi műveletekkiadásai (>=56+…+58) (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 ebből: valuta, deviza eszközökrealizált árfolyamvesztesége(K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokárfolyamkülönbözete (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 ebből: deviza kötelezettségekrealizált árfolyamvesztesége(K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Egyéb dologi kiadások (K355) 53 577 353 0 8 852 072 129 082 322 706 14 894 27 810 854 2 522 071 10 495 390 94 775 3 335 509

60 Különféle befizetések és egyébdologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

514 537 653 0 88 585 280 1 294 951 3 197 721 143 257 268 990 160 24 269 359 101 816 226 1 540 544 24 700 155

61 Dologi kiadások(=32+35+46+49+60) (K3)

3 120 163 025 0 562 024 035 7 610 510 18 037 588 3 825 734 1 704 005 762 137 716 276 597 544 580 12 604 383 76 794 157

62 Társadalombiztosítási ellátások(K41)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Családi támogatások(=64+…+73) (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: anyasági támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: gyermekgondozástsegítő ellátás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: gyermeknevelésitámogatás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 ebből: gyermekek születésévelkapcsolatos szabadságmegtérítése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: életkezdési támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 ebből: otthonteremtésitámogatás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: gyermektartásdíjmegelőlegezése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 ebből: GYES-en és GYED-enlévők hallgatói hitelének célzotttámogatása (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 ebből: az egyéb pénzbeli éstermészetbeni gyermekvédelmitámogatások (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Pénzbeli kárpótlások,kártérítések (K43)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 Betegséggel kapcsolatos (nemtársadalombiztosítási) ellátások(=76+…+82) (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban








és bevételei

76 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: fogyatékosságitámogatás és vakok személyijáradéka (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: mozgáskorlátozottakszerzési és átalakításitámogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 ebből: megváltozottmunkaképességűek illetveegészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: közgyógyellátás[Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése](K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: cukorbetegektámogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: egészségügyiszolgáltatási jogosultságra valójogosultság szociálisrászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Foglalkoztatással,munkanélküliséggelkapcsolatos ellátások(=84+…+92) (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 ebből: a NemzetiFoglalkoztatási Alalpbólfolyósított passzív, ellátásitípusú támogatások, ígykülönösen az álláskeresésijáradék, a nyugdíj előttiálláskeresési segély, valamintaz ellátások megállapításávalkapcsolatos utiköltség-térítés(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátás ésa fegyveres testületek volttagjai szolgálati járandósága(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: munkáltatói befizetésbőlfinanszírozott korengedményesnyugdíj (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: átmeneti bányászjáradék(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: szénjárandóság pénzbelimegváltása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: mecseki bányászatbanmunkát végzők bányászatikereset-kiegészítése (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: mezőgazdasági járadék(K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: foglalkoztatásthelyettesítő támogatás [Szoctv.35. § (1) bek.] (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: polgármesterek korhatárelőtti ellátása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Lakhatással kapcsolatosellátások (=94+…+97) (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban








és bevételei

94 ebből: hozzájárulás a lakosságienergiaköltségekhez (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: lakásfenntartásitámogatás [Szoctv. 38. § (1)bek. a) és b) pontok] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: adósságcsökkentésitámogatás [Szoctv. 55/A. § 1.bek. b) pont] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 Intézményi ellátottak pénzbelijuttatásai (>=99+100) (K47)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: állami gondozottakpénzbeli juttatásai (K47)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: oktatásban résztvevőkpénzbeli juttatásai (K47)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 Egyéb nem intézményiellátások (>=102+…+120)(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: HadigondozottakKözalapítványát terhelőhadigondozotti ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 ebből: tudományos fokozattalrendelkezőknyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből:nemzeti gondozottiellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: nemzeti helytállásértpótlék (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egyes nyugdíjjogihátrányok enyhítése miatti(közszolgálati idő után járó)nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyes, tartós időtartamúszabadságelvonástelszenvedettek részére járójuttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 ebből: a Nemzet Színésze címetviselő színészek haviéletjáradéka, művészetinyugdíjsegélyek,művészjáradék, balettművészetiéletjáradék (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: az elhunytakadémikusok hozzátartozóinakfolyósított özvegyi- ésárvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: a Nemzet Sportolójacímmel járó járadék, olimpiaijáradék, idős sportolók szociálistámogatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: életjáradék termőföldért(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: Bevándorlási ésÁllampolgársági Hivatal általfolyósított ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban








és bevételei

114 ebből: szépkorúak jubileumijuttatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: időskorúak járadéka[Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése](K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: egyéb, az önkormányzatrendeletében megállapítottjuttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: köztemetés [Szoctv.48.§] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: települési támogatás[Szoctv. 45. §], (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: egészségkárosodási ésgyermekfelügyeleti támogatás[Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) ésb) pontja] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: önkormányzat által sajáthatáskörben (nem szociális ésgyermekvédelmi előírásokalapján) adott más ellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 Ellátottak pénzbelijuttatásai(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 Nemzetközi kötelezettségek(>=123) (K501)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 A helyi önkormányzatok előzőévi elszámolásából származókiadások (K5021)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 A helyi önkormányzatoktörvényi előíráson alapulóbefizetései (K5022)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)

1 749 857 1 749 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 Elvonások és befizetések(=124+125+126) (K502)

1 749 857 1 749 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 Működési célú garancia- éskezességvállalásból származókifizetés államháztartásonbelülre (K503)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 Működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönöknyújtása államháztartásonbelülre (=130+…+139) (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: központi költségvetésiszervek (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: egyéb fejezeti kezelésűelőirányzatok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban








és bevételei

135 ebből: elkülönített államipénzalapok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: helyi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 Működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönöktörlesztése államháztartásonbelülre (=141+…+150) (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 Egyéb működési célútámogatások államháztartásonbelülre (=152+…+161) (K506)

486 881 0 0 0 0 0 486 881 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban








és bevételei


486 881 0 0 0 0 0 486 881 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 Működési célú garancia- éskezességvállalásból származókifizetés államháztartásonkívülre (>=163) (K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: állami vagyönkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések(K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 Működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönöknyújtása államháztartásonkívülre (=165+…+175) (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: egyházi jogi személyek(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: egyéb civil szervezetek(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 ebből: pénzügyi vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből:önkormányzati többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: egyéb vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


174 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 Árkiegészítések, ártámogatások(K509)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 Működési célú támogatások azEurópai Uniónak (K511)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 Egyéb működési célútámogatások államháztartásonkívülre (=180+…+189) (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban








és bevételei


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


190 Tartalékok (K513) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 Egyéb működési célúkiadások(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

2 236 738 1 749 857 0 0 0 0 486 881 0 0 0 0

192 Immateriális javak beszerzése,létesítése (K61)

970 150 0 171 885 2 506 6 266 289 530 310 48 972 203 795 0 6 127

193 Ingatlanok beszerzése,létesítése (>=194) (K62)

2 890 930 0 410 349 5 984 14 959 690 1 266 029 116 914 486 527 0 589 478

194 ebből: termőföld-vásárláskiadásai (K62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)

13 680 065 0 461 348 6 727 16 819 776 12 499 511 131 444 546 994 0 16 446

196 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)

171 363 920 0 4 284 861 62 483 156 206 7 210 107 259 348 1 220 813 45 364 552 12 855 700 152 747

197 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódókiadások (K66)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Beruházási célú előzetesenfelszámított általános forgalmiadó (K67)

50 378 717 0 1 327 832 19 363 48 407 2 234 32 477 901 378 317 12 451 079 3 471 039 202 545

200 Beruházások(=192+193+195+…+199)(K6)

239 283 782 0 6 656 275 97 063 242 657 11 199 154 033 099 1 896 460 59 052 947 16 326 739 967 343

201 Ingatlanok felújítása (K71) 283 370 767 0 1 457 865 21 259 53 147 2 453 10 730 827 415 365 214 056 732 49 043 790 7 589 329

202 Informatikai eszközökfelújítása (K72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 Egyéb tárgyi eszközökfelújítása (K73)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban








és bevételei

204 Felújítási célú előzetesenfelszámított általános forgalmiadó (K74)

76 194 840 0 383 212 5 588 13 970 645 2 865 145 109 182 57 526 527 13 241 823 2 048 748

205 Felújítások (=201+...+204)(K7)

359 565 607 0 1 841 077 26 847 67 117 3 098 13 595 972 524 547 271 583 259 62 285 613 9 638 077

206 Felhalmozási célú garancia- éskezességvállalásból származókifizetés államháztartásonbelülre (K81)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=208+…+217) (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=219+…+228) (K83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban








és bevételei


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Egyéb felhalmozási célútámogatások államháztartásonbelülre (=230+…+239) (K84)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 Felhalmozási célú garancia- éskezességvállalásból származókifizetés államháztartásonkívülre (>=241) (K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 ebből: állami vagyönkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések(K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=243+…+253) (K86)

19 924 0 0 0 0 0 19 924 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban








és bevételei

246 ebből: háztartások (K86) 19 924 0 0 0 0 0 19 924 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


254 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 Felhalmozási célú támogatásokaz Európai Uniónak (K88)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 Egyéb felhalmozási célútámogatások államháztartásonkívülre (=257+…+266) (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


267 Egyéb felhalmozási célúkiadások(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)

19 924 0 0 0 0 0 19 924 0 0 0 0

268 Költségvetési kiadások(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

8 988 364 059 1 749 857 1 388 897 232 14 250 141 75 240 970 5 754 164 4 883 232 668 450 441 404 1 924 467 862 98 192 656 146 137 105

269 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyivállalkozásnak (>=270)(K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 ebből: fedezeti ügyletek nettókiadásai (K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban








és bevételei

271 Likviditási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyivállalkozásnak (K9112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése (>=273)(K9113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

274 Hitel-, kölcsöntörlesztésállamháztartáson kívülre(=269+271+272) (K911)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275 Forgatási célú belföldiértékpapírok vásárlása(>=276+277) (K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 ebből: befektetési jegyek(K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 ebből: kárpótlási jegyek(K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 Befektetési célú belföldiértékpapírok vásárlása (K9122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 Kincstárjegyek beváltása(K9123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása(>=281+282+283) (K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 ebből: befektetési jegyek(K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 ebből: kárpótlási jegyek(K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284 Belföldi kötvények beváltása(K9125)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

285 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása (>=286)(K9126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Belföldi értékpapírok kiadásai(=275+278+279+280+284+285) (K912)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Államháztartáson belülimegelőlegezések folyósítása(K913)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289 Államháztartáson belülimegelőlegezések visszafizetése(K914)

215 474 900 215 474 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 Központi, irányító szervitámogatások folyósítása (K915)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 Pénzeszközök lekötöttbankbetétként elhelyezése(K916)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Pénzügyi lízing kiadásai(K917)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 Központi költségvetés sajátosfinanszírozási kiadásai (K918)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban








és bevételei

294 Hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök kiadásai (K9191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök kiadásai (K9192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai(=294+295) (K919)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Belföldi finanszírozás kiadásai(=274+287+…+293+296)(K91)

215 474 900 215 474 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 Forgatási célú külföldiértékpapírok vásárlása (K921)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Befektetési célú külföldiértékpapírok vásárlása (K922)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Külföldi értékpapírok beváltása(>=311) (K923)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 Hitelek, kölcsönök törlesztésekülföldi kormányoknak ésnemzetközi szervezeteknek(K924)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Hitelek, kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek(>=304) (K925)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Külföldi finanszírozás kiadásai(=298+299+300+302+303)(K92)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletek kiadásai(K93)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

307 Váltókiadások (K94) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 Finanszírozási kiadások(=297+305+306+307)(K9)

215 474 900 215 474 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309 Kiadások összesen(=268+308) (K1-K9)

9 203 838 959 217 224 757 1 388 897 232 14 250 141 75 240 970 5 754 164 4 883 232 668 450 441 404 1 924 467 862 98 192 656 146 137 105

310 Átlagos statisztikai állományilétszám

1 233 0 207 1 15 1 687 66 251 3 2




06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási

célú finanszírozásiműveletek

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072220 Járóbetegekrehabilitációsszakellátása




kórházakban






hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

094130 Egészségügyiszakmai képzés

900090 Vállalkozásitevékenységek

kiadásai és bevételei

01 Helyi önkormányzatokműködésének általánostámogatása (B111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Települési önkormányzatokegyes köznevelésifeladatainak támogatása(B112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Települési önkormányzatokszociális, gyermekjóléti ésgyermekétkeztetésifeladatainak támogatása(B113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Települési önkormányzatokkulturális feladatainaktámogatása (B114)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Működési célú költségvetésitámogatások és kiegészítőtámogatások (B115)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Elszámolásból származóbevételek (B116)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Önkormányzatok működésitámogatásai (=01+…+06)(B11)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Elvonások és befizetésekbevételei (B12)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson belülről(B13)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson belülről(=11+…+20) (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ebből: központi költségvetésiszervek (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 ebből: elkülönített államipénzalapok (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 ebből: társulások ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 ebből: nemzetiségiönkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése




20 ebből: térségi fejlesztésitanácsok és költségvetésiszerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeállamháztartáson belülről(=22+…+31) (B15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

7 930 577 142 0 1 402 569 320 20 996 476 51 252 200 3 013 640 4 350 987 338 399 847 600 1 661 235 200 0 40 675 368 0


45 958 078 0 0 0 0 0 9 879 736 0 0 0 36 078 342 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


14 797 026 0 0 0 0 0 10 200 000 0 0 0 4 597 026 0


7 866 202 049 0 1 402 569 320 20 996 476 51 252 200 3 013 640 4 327 287 613 399 847 600 1 661 235 200 0 0 0


519 989 0 0 0 0 0 519 989 0 0 0 0 0


3 100 000 0 0 0 0 0 3 100 000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Működési célútámogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32)(B1)

7 930 577 142 0 1 402 569 320 20 996 476 51 252 200 3 013 640 4 350 987 338 399 847 600 1 661 235 200 0 40 675 368 0

44 Felhalmozási célúönkormányzati támogatások(B21)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson belülről(B22)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson belülről(=47+…+56) (B23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevételeállamháztartáson belülről(=58+…+67) (B24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

401 820 046 0 0 0 0 0 300 514 994 0 10 100 000 83 705 052 0 7 500 000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


344 283 046 0 0 0 0 0 260 577 994 0 0 83 705 052 0 0


57 537 000 0 0 0 0 0 39 937 000 0 10 100 000 0 0 7 500 000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése




79 Felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68)(B2)

401 820 046 0 0 0 0 0 300 514 994 0 10 100 000 83 705 052 0 7 500 000

80 Magánszemélyekjövedelemadói (=81+82+83)(B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: személyijövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: magánszemélyjogviszonyánakmegszűnéséhez kapcsolódóegyes jövedelmekkülönadója (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 ebből: termőföldbérbeadásából származójövedelem utáni személyijövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Társaságok jövedelemadói(=85+…+92) (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: társas vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: hitelintézetek éspénzügyi vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: hiteintézeti járadék(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: pénzügyi szervezetekkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: energiaellátókjövedelemadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: kisvállalati adó(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: kisadózóvállalkozások tételes adója(B312)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Jövedelemadók (=80+84)(B31)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 Szociális hozzájárulási adóés járulékok (=95+…+103)(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: szociális hozzájárulásiadó (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 ebből: egészségbiztosítási ésmunkaerőpiaci járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: egészségügyiszolgáltatási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: egyszerűsítettközteherviselési hozzájárulás(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése




101 ebből: biztosítottinyugdíjjárulék,egészségbiztosítási járulék(B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: megállapodás alapjánfizetők járulékai (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: munkáltatói táppénzhozzájárulás (B32)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 Bérhez és foglalkoztatáshozkapcsolódó adók(=105+…+108) (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből: szakképzésihozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: rehabilitációshozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egészségügyihozzájárulás (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyszerűsítettfoglalkoztatás utániközterhek (B33)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 Vagyoni tipusú adók(=110+…+116) (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: épület után fizetettidegenforgalmi adó (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: magánszemélyekkommunális adója (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: közművezetékekadója (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: öröklési ésajándékozási illeték (B34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 Értékesítési és forgalmi adók(=118+…+139) (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: általános forgalmi adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 ebből: távközlési ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: kiskereskedői ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 ebből: energia ágazatotterhelő különadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 ebből: bank- és biztosításiágazatot terhelő különadó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: visszterhesvagyonátruházási illeték(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 ebből: állandó jeleggelvégzett iparűzésitevékenység után fizetetthelyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése




125 ebből: ideiglenes jeleggelvégzett tevékenység utánfizetett helyi iparűzési adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 ebből: innovációs járulék(B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 ebből: egyszerűsítettvállalkozási adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 ebből: gyógyszerforgalmazási jogosultakbefizetései [2006. éviXCVIII. tv. 36. § (1) bek.](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 ebből: gyógyszernagykereskedést végzőkbefizetései [2006. éviXCVIII. tv. 36. § (2) bek.](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: gyógyszergyártók 10%-os befizetésikötelezettsége (2006.éviXCVIII. tv. 40/A. §. (1)bekezdése) (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: gyógyszer ésgyógyászati segédeszközismertetés utáni befizetések[2006. évi XCVIII. tv. 36. §(4) bek.] (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: gyógyszertámogatástöbbletének sávoskockázatviselésébőlszármazó bevételek [2006.évi XCVIII. tv. 42. § ](B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: népegészségügyitermékadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: dohányiparivállalkozások egészségügyihozzájárulása (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: pénzügyi tranzakciósilleték (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 ebből: a kollektív befektetésiformákról és kezelőikről,valamint egyes pénzügyitárgyú törvényekmódosításáról szóló 2014.évi XVI. törvény szerintiforgalmazó és a befektetésialap különadója (B351)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 Fogyasztási adók(=141+142+143) (B352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: regisztrációs adó(B352)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése




144 Pénzügyi monopóliumoknyereségét terhelő adók(B353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 Gépjárműadók(=146+…+149) (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: belföldi gépjárművekadójának a központiköltségvetést megillető része(B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: belföldi gépjárművekadójának a helyiönkormányzatot megilletőrésze (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 ebből: külföldi gépjárművekadója (B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 ebből: gépjármű túlsúlydíj(B354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 Egyéb áruhasználati ésszolgáltatási adók(=151+…+167) (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: nukleárislétesítmények KözpontiNukleáris Pénzügyi Alapbatörténő kötelező befizetései(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: környezetterhelési díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 ebből: környezetvédelmitermékdíj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: bérfőzési szeszadó(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: szerencsejátékszervezési díj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: tartózkodás utánfizetett idegenforgalmi adó(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: talajterhelési díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: vizkészletjárulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: állami vadászjegyekdíjai (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 ebből: erdővédelmi járulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: földvédelmi járulék(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 ebből: halászati haszonbérletidíj, valamint az államihalász- és horgászjegy díja(B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: hulladéklerakásijárulék (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése




166 ebből: a távhőszolgáltatásrólmás hőellátásra áttérő általfelhasznált hőmennyiség ésannak előállítása során apozitív előjelű széndioxidkibocsátási különbözet utánfizetendő díj (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: korábbi évekmegszünt adónemeiáthúzódó fizetéseiből befolytbevételek (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 Termékek és szolgáltatásokadói(=117+140+144+145+150)(B35)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 Egyéb közhatalmi bevételek(>=170+…+184) (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: cégnyílvántartásbevételei (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből: eljárási illetékek(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: igazgatásiszolgáltatási díjak (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből:ebrendészetihozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: mezőgazdaságitermelést érintő időjárási ésmás természeti kockázatokkezeléséről szóló törvényszerinti kárenyhítésihozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 ebből: környezetvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 ebből: természetvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 ebből: műemlékvédelmibírság (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 ebből: építésügyi bírság(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 ebből: szabálysértési pénz- éshelyszíni bírság és aközlekedési szabályszegésekután kiszabott közigazgatásibírság helyi önkormányzatotmegillető része (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 ebből: vagyoni típusútelepülési adók (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 ebből: jövedelmi típusútelepülési adók (B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: egyéb települési adók(B36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 Közhatalmi bevételek(=93+94+104+109+168+169) (B3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése




186 Készletértékesítés ellenértéke(B401)

286 363 0 0 0 0 0 286 363 0 0 0 0 0

187 Szolgáltatások ellenértéke(>=188+189) (B402)

371 815 404 0 36 351 905 7 390 4 761 817 0 88 590 892 2 474 400 82 125 045 20 280 931 0 137 223 024

188 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel (B402)

51 420 122 0 0 0 0 0 28 982 000 0 14 113 547 7 736 575 0 588 000

189 ebből: utak használataellenében beszedetthasználati díj, pótdíj,elektronikus útdíj (B402)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=191) (B403)

27 414 074 0 17 323 0 0 0 21 588 428 0 1 844 312 3 930 412 0 33 599

191 ebből: államháztartáson belül(B403)

10 042 250 0 17 323 0 0 0 9 672 318 0 300 000 52 609 0 0

192 Tulajdonosi bevételek(>=193+…+198) (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 ebből: vadászati jogbérbeadásból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 ebből: önkormányzativagyon üzemeltetéséből,koncesszióból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 ebből: önkormányzativagyon vagyonkezelésbeadásából származó bevétel(B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 ebből: állami többségitulajdonú vállalkozástólkapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 ebből: önkormányzatitöbbségi tulajdonúvállalkozástól kapott osztalék(B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 ebből: egyéb részesedésekután kapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Ellátási díjak (B405) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)

53 916 239 0 320 361 0 1 488 0 14 653 236 0 7 963 989 2 235 661 0 28 741 504

201 Általános forgalmi adóvisszatérítése (B407)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 Befektetett pénzügyieszközökből származóbevételek (>=203+204)(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége(B4081)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 Egyéb kapott (járó) kamatokés kamatjellegű bevételek(>=206+207) (B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 ebből: fedezeti ügyletekkamatbevételei (B4082)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 Kamatbevételek és másnyereségjellegű bevételek(=202+205) (B408)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 Részesedésekből származópénzügyi műveletekbevételei (B4091)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 Más egyéb pénzügyiműveletek bevételei(>=211+215) (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 ebből: részesedésekértékesítéséhez kapcsolódórealizált nyereség (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége(B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: befektetési jegyekbevételei (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 ebből: hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokkibocsátási nyeresége(B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: valuta és devizaeszközök realizáltárfolyamnyeresége (B4092)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 Egyéb pénzügyi műveletekbevételei (=209+210) (B409)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)

1 598 182 0 0 0 0 0 1 329 079 0 269 103 0 0 0

218 Egyéb működési bevételek(>=219+220) (B411)

4 446 775 0 10 181 0 0 0 4 434 594 0 2 000 0 0 0

219 ebből: a szerződésmegerősítésével, aszerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésenkívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagymás jog megsértéséért,jogalap nélküligazdagodásért kapottösszegek (B411)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

459 477 037 0 36 699 770 7 390 4 763 305 0 130 882 592 2 474 400 92 204 449 26 447 004 0 165 998 127

222 Immateriális javakértékesítése (>=223) (B51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 ebből: kiotói egységek éskibocsátási egységekeladásából befolyt eladási ár(B51)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése




224 Ingatlanok értékesítése(>=225) (B52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

225 ebből: termőföld-eladásbevételei (B52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 Egyéb tárgyi eszközökértékesítése (B53)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 Részesedések értékesítése(>=228) (B54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 ebből: privatizációbólszármazó bevétel (B54)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Részesedésekmegszűnéséhez kapcsolódóbevételek (B55)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 Felhalmozási bevételek(=222+224+226+227+229) (B5)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 Működési célú garancia- éskezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson kívülről(B61)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése azEurópai Uniótól (B62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésekormányoktól és másnemzetközi szervezetektől(B63)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 Működési célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=235+…+243) (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 ebből: egyházi jogiszemélyek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: egyéb civilszervezetek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 ebből: pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 ebből: állami többségitulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 ebből:önkormányzatitöbbségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 ebből: egyéb vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 ebből: külföldi szervezetek,személyek (B64)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése




244 Egyéb működési célú átvettpénzeszközök(=244+…+255) (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255 ebből: egyéb külföldiek(B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 Működési célú átvettpénzeszközök(=231+...+234+244)(B6)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

257 Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbólszármazó megtérülésekállamháztartáson kívülről(B71)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése azEurópai Uniótól (B72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésekormányoktól és másnemzetközi szervezetektől(B73)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260 Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről(=261+…+269) (B74)

854 460 0 0 0 0 0 854 460 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 ebből: háztartások (B74) 854 460 0 0 0 0 0 854 460 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

269 ebből: külföldi szervezetek,személyek (B74)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 Egyéb felhalmozási célúátvett pénzeszközök(=271+…+281) (B75)

1 600 000 0 0 0 0 0 1 600 000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 600 000 0 0 0 0 0 1 600 000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 ebből: kormányok ésnemzetközi szervezetek(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: egyéb külföldiek(B75)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 Felhalmozási célú átvettpénzeszközök(=257+…+260+270)(B7)

2 454 460 0 0 0 0 0 2 454 460 0 0 0 0 0

283 Költségvetési bevételek(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

8 794 328 685 0 1 439 269 090 21 003 866 56 015 505 3 013 640 4 784 839 384 402 322 000 1 763 539 649 110 152 056 40 675 368 173 498 127

284 Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése




285 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Hitel-, kölcsönfelvételpénzügyi vállalkozástól(=284+285+286) (B811)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Forgatási célú belföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (>=289+290)(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289 ebből: befektetési jegyek(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 ebből: kárpótlási jegyek(B8121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok kibocsátása(B8122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Befektetési célú belföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B8123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok kibocsátása(B8124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 Belföldi értékpapírokbevételei(=288+291+292+293)(B812)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)

675 375 759 675 375 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 Előző év vállalkozásimaradványánakigénybevétele (B8132)

17 498 569 17 498 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Maradvány igénybevétele(=295+296) (B813)

692 874 328 692 874 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 Államháztartáson belülimegelőlegezések (B814)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Államháztartáson belülimegelőlegezések törlesztése(B815)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Központi, irányító szervitámogatás (B816)

280 758 911 280 758 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301 Lekötött bankbetétekmegszüntetése (B817)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 Központi költségvetéssajátos finanszírozásibevételei (B818)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételei (B8191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 Rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételei (B8192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Tulajdonosi kölcsönökbevételei (=303+304) (B819)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











kórházakban







üzemeltetése




306 Belföldi finanszírozásbevételei(=287+294+297+…+302+305) (B81)

973 633 239 973 633 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

307 Forgatási célú külföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B821)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 Befektetési célú külföldiértékpapírok beváltása,értékesítése (B822)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309 Külföldi értékpapírokkibocsátása (B823)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310 Hitelek, kölcsönök felvételekülföldi kormányoktól ésnemzetközi szervezetektől(B824)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

311 Hitelek, kölcsönök felvételekülföldi pénzintézetektől(B825)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

312 Külföldi finanszírozásbevételei (=307+…+311)(B82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313 Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletekbevételei (B83)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

314 Váltóbevételek (B84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 Finanszírozási bevételek(=306+312+313+314)(B8)

973 633 239 973 633 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

316 Bevételek összesen(283+315) (B1-B8)

9 767 961 924 973 633 239 1 439 269 090 21 003 866 56 015 505 3 013 640 4 784 839 384 402 322 000 1 763 539 649 110 152 056 40 675 368 173 498 127




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 8 620 830 558

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 8 842 226 954

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -221 396 39604 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 973 633 239

05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 215 474 900

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 758 158 33907 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 536 761 94308 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 173 498 127

09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 146 137 105

10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 27 361 02211 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0

12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0

13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 014 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 27 361 02215 C) Összes maradvány (=A+B) 564 122 96516 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 395 748 81817 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 141 013 12518 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) 2 462 49219 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 24 898 530




08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos

statisztikai állományilétszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projekt-

prémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesí-tési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 miniszter,miniszterrel azonosilletményre jogosult vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 kormánybiztos, miniszterelnökibiztos, miniszteri biztos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 közigazgatási államtitkár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 államtitkár (kivéve közigazgatásiállamtitkár), (közigazgatási)államtitkárral azonos illetményrejogosult vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 helyettes államtitkár, helyettesállamtitkárral azonos illetményrejogosult vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 főjegyző, jegyző, aljegyző,címzetes főjegyző, körjegyző

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 NAV elnök, NAV elnökhelyettes,NAV szakfőigazgató

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 NAV főigazgató, NAVfőigazgató-helyettes, NAVigazgató, NAV igazgató-helyettes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 számvevő főigazgató, főtitkár,igazgató, GazdaságiVersenyhivatal elnöke, GazdaságiVersenyhivatal elnökhelyettese

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 számvevő igazgató-helyettes,elnöki (alelnöki) főtanácsadó,Versenytanács tagja

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki)tanácsadó, ellenőrzésvezető,vizsgáló vezető főtanácsos,vizsgáló főtanácsos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 fővárosi és megyeikormányhivatalt vezetőkormánymegbízott, járási hivatalvezetője

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 fővárosi és megyeikormányhivatal főigazgatója,igazgatója, járási hivatalvezetőhelyettese

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Kttv.136. § (1), (2) bekezdésszerinti vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Kttv.136. § (1), (2) bekezdésszerinti vezető-helyettes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontjaszerinti vezető, b) pontja szerintivezető-helyettes, tankerületiközpont kormánytisztviselővezetője

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 I. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 II. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 III. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








prémium


túlszolgálat




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22 KÖZTISZTVISELŐK,KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMITISZTVISELŐKÖSSZESEN (=01+…+21)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 igazgató (főigazgató),igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

3 27 227 321 0 7 584 538 0 56 583 0 0 462 426 0

24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető

35 246 464 564 0 26 592 021 2 494 122 654 610 1 213 868 0 9 926 044 0

25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos,munkatárs

16 74 408 498 0 15 301 344 1 334 800 63 973 290 756 0 5 447 806 0

26 "A", "B" fizetési osztály összesen 369 693 845 581 0 76 647 782 4 003 200 5 513 400 18 746 788 440 000 29 766 305 0

27 "C", "D" fizetési osztály összesen 327 760 107 478 0 41 740 695 8 374 726 3 444 500 16 356 469 440 000 28 811 484 0

28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 480 1 584 527 491 0 281 716 650 23 872 614 2 247 669 40 351 738 320 000 116 618 401 0

29 kutató, felsőoktatásban oktató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 gyakornok (pedagógus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 pedagógus I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 pedagógus II. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 mesterpedagógus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 kutatótanár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 pedagógus (magasabb) vezetőimegbízással

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 KÖZALKALMAZOTTAKÖSSZESEN (=23+...+35)

1 230 3 386 580 933 0 449 583 030 40 079 462 11 980 735 76 959 619 1 200 000 191 032 466 0

37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészségügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 ítélőtábla bírája, fellebbvitelifőügyészség ügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 törvényszék bírája, főügyészségügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 helyi bírósági bíró, helyiügyészség ügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 bírósági titkár, alügyész,igazságügyi szakértő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 bírósági fogalmazó, ügyészségifogalmazó, szakértőjelölt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 szakirányú felsőfokú végzettségűtisztviselő és technikus

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 nem szakirányú felsőfokú ésközépfokú végzettségű tisztviselő,technikus és írnok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 vezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK,IGAZSÁGÜGYIALKALMAZOTTAKÖSSZESEN (=37+...+46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








prémium


túlszolgálat




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

48 országos parancsnok, országosparancsnok-helyettes, NAV elnök,NAV elnök-helyettes, NAVszakfőigazgató

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető,NAV főigazgató, NAVfőigazgató-helyettes, NAVigazgató-helyettes,főosztályvezetőnek minősülővezető, NAV főigazgatónakminősülő vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 NAV főosztályvezető,főosztályvezető-helyettes,osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető,NAV főigazgató-helyettesnekminősülő vezető, osztályvezetőnekminősülő vezető, NAVfőosztályvezetőnek minősülővezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 I. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 II. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 RENDVÉDELMI SZERVEKÖSSZESEN (=48+...+52)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Tábornokok, tisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Zászlósok, altisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Szerződéses legénységi állomány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 HONVÉDELMIMINISZTÉRIUM SZERVEIÖSSZESEN (=54+...+57)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes,hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetésiszerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (vezető)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 felsőfokú végzettségű, aköltségvetési szerveknélfoglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)

1 3 599 998 0 155 344 0 0 0 0 45 000 0

61 középfokú végzettségű, aköltségvetési szerveknélfoglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 fizikai alkalmazott, a költségvetésiszerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (fizikaialkalmazott)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 ösztöndíjas foglalkoztatott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 közfoglalkoztatott 1 1 294 307 0 6 674 0 0 0 0 76 728 0

65 Munka Törvénykönyve vezetőkrevonatkozó rendelkezései alapjánfoglalkoztatott vezető

1 8 800 314 0 0 0 0 0 40 000 0 0








prémium


túlszolgálat




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

66 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=59+…+65)

3 13 694 619 0 162 018 0 0 0 40 000 121 728 0

67 országgyűlési képviselő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 köztársasági elnök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 alkotmánybíró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 alapvető jogok biztosa, helyettesbiztos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 Állami Számvevőszék elnöke,alelnöke

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 egyéb választott tisztségviselő(vezető)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 egyéb választott tisztségviselő(nem vezető)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 polgármester, főpolgármester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűléstagja

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűléselnöke, alelnöke

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 VÁLASZTOTTTISZTSÉGVISELŐKÖSSZESEN (=67+...+77)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=22+36+47+53+58+66+78)

1 233 3 400 275 552 0 449 745 048 40 079 462 11 980 735 76 959 619 1 240 000 191 154 194 0

80 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

1 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók létszáma) (fő)

1 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Üres álláshelyek száma az időszakvégén

106 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Tartósan (legalább három hónapja)üres álláshelyek száma az időszakvégén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)

1 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 az Európai Unió költségvetésébenbiztosított forrásból finanszírozott,határozott idejű jogviszonykeretében foglalkoztatottak számaaz időszak végén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 prémiumévek programról és akülönleges foglalkoztatásiállományról szóló 2004. éviCXXII. törvény alapjánfoglalkoztatott prémiumévesekszáma az időszak végén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








prémium


túlszolgálat




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

87 prémiumévek programról és akülönleges foglalkoztatásiállományról szóló 2004. éviCXXII. törvény alapjánfoglalkoztatott különlegesfoglalkoztatási állománybahelyezettek száma az időszakvégén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 a Romák foglalkoztatása aközigazgatásban programkeretében a Miniszterelnökségenés a minisztériumokbanfoglalkoztatottak száma az időszakvégén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv,illetve Magyar KözigazgatásiÖsztöndíjról szóló 228/2011. (X.28.) Korm. rendelet)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 munkaerőpiactól tartósan távollévő személyek száma az időszakvégén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Létszám funkciócsoportonkéntimegoszlásaI. funkció-csoport

01 a) csoport 0 25 25 94 156 405 655 680

02 b) csoport 0 2 2 50 73 48 171 173

03 Összesen (01+02) 0 27 27 144 229 453 826 853II. funkció-csoport

04 Humánpolitikai 0 1 1 0 4 5 9 10

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 3 3 0 13 8 21 24

06 Jogi 0 1 1 0 0 1 1 2

07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1

09 Koordinációs 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Informatikai 0 1 1 0 1 8 9 10

11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Egyéb (…) 0 1 1 7 7 7 21 22

13 Összesen (04+…+12) 0 7 7 7 25 30 62 69III. funkció-csoport

14 Adminisztratív-titkársági(15+16+17)

0 1 1 0 6 3 9 10

15 - I. csoport feladatait segítő 0 1 1 0 6 3 9 10

16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 0 0 0

17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Protokolláris 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Kézbesítési 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Szállítási 0 0 0 14 3 0 17 17

21 Jóléti 0 0 0 2 1 0 3 3

22 Üzemeltetési 0 2 2 46 11 6 63 65

23 Rendészeti 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Raktározási 0 1 1 0 9 4 13 14

25 Egyéb (…) 0 1 1 156 44 1 201 202

26 Összesen (14+18+…+25) 0 5 5 218 74 14 306 31127 Összesen (03+13+26) 0 39 39 369 328 497 1 194 1 233

II.A funkciócsoportokba soroltlétszám megoszlása bérrendszerekszerint

28 Köztisztviselők,kormánytisztviselők, államitisztviselők (29+30+31)

0 0 0 0 0 0 0 0

29 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

30 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

31 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 38 38 369 327 496 1 192 1 230


Készült: 2018.04.20 10:49Értéktípus: Fő


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




36 Bírák, ügyészek, igazságügyi,ügyészségi alkalmazottak(37+38+39)

0 0 0 0 0 0 0 0




40 Rendvédelmi szervek hivatásosállományú tagjai (41+42+43)

0 0 0 0 0 0 0 0




44 Magyar Honvédség hivatásosállományú katonái (45+46+47)

0 0 0 0 0 0 0 0




48 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (49+50+51)

0 1 1 0 1 1 2 3




52 - ebből: közfoglalkoztatottak(53+54+55)

0 0 0 0 1 0 1 1




56 Választott tisztségviselők(57+58+59)

0 0 0 0 0 0 0 0




60 Megbízási szerződés alapjánfoglalkoztatottak (61+62+63)

0 0 0 0 0 0 0 0





Készült: 2018.04.20 10:49Értéktípus: Fő


12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 62 195 370 0 49 563 578

02 A/I/2 Szellemi termékek 0 0 0

03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 62 195 370 0 49 563 57805 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 160 851 343 0 12 046 527 470

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 645 785 596 0 1 433 708 315

07 A/II/3 Tenyészállatok 0 0 0

08 A/II/4 Beruházások, felújítások 10 364 874 0 105 536 442

09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 13 817 001 813 0 13 585 772 22711 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) 0 0 0

12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 0 0

13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 0 0 0

14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban 0 0 0

15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0 0

16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 0 0 0

17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 0 0 0

18 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0 0

19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0

20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0

21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 0 0 022 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 0 0 0

23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 0 0 0

24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 0 0 0

25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0

26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 0 0

27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 0 0 028 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

(=A/I+A/II+A/III+A/IV)13 879 197 183 0 13 635 335 805

29 B/I/1 Vásárolt készletek 128 630 902 0 132 371 006

30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0 0

31 B/I/3 Egyéb készletek 0 0 0

32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 0 0

33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 0

34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 128 630 902 0 132 371 00635 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0 0

36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) 0 0 0

37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0 0

38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0 0

39 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0 0

40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0

41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0 0

42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 0 0





1 2 3 4 5

43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 128 630 902 0 132 371 00644 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0 0

45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0 0

46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) 0 0 047 C/II/1 Forintpénztár 0 0 0

48 C/II/2 Valutapénztár 0 0 0

49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 0 0 0

50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 0 0 051 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 851 457 0 1 145 208

52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 671 110 259 0 649 750 772

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 671 961 716 0 650 895 98054 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 0

55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 0 0 0

56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 0 0 057 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 671 961 716 0 650 895 98058 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire

államháztartáson belülről (>=D/I/1a)0 0 0

59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0

60 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeireállamháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0 0 0

61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0

62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) 0 0 0

63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 0 0 0

64 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra ésjárulékokra

0 0 0

65 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshozkapcsolódó adókra

0 0 0

66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 0 0 0

67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 0 0 0

68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 0 0 0

69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 18 067 260 0 23 060 984

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

15 658 822 0 20 805 520

71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 0 0 0

72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 0 0

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmiadóra

159 999 0 565 570

74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóvisszatérítésére

0 0 0

75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és másnyereségjellegű bevételekre

0 0 0

76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletekbevételeire

0 0 0

77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 0 0 0

78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 2 248 439 0 1 689 894





1 2 3 4 5

79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre(=D/I/5a+…+D/I/5e)

0 0 0

80 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 0 0 0

81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0 0 0

82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközökértékesítésére

0 0 0

83 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 0 0 0

84 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhezkapcsolódó bevételekre

0 0 0

85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0 0 0

86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0 0 0

87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0 0 0

88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0 0 0

89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

1 426 113 0 591 577

90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0 0 0

91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0 0 0

92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

1 426 113 0 591 577

93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre(>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0 0 0

94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belülimegelőlegezések törlesztésére

0 0 0

97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételeire

0 0 0

98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételeire

0 0 0

99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 19 493 373 0 23 652 561102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások

bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)0 0 0

103 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0

104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatásokbevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0 0 0

105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0

106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre(=D/II/3a+…+D/II/3f)

0 0 0

107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 0 0 0





1 2 3 4 5

108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulásiadóra és járulékokra

0 0 0

109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez ésfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0 0 0

110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 0 0 0

111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek ésszolgáltatások adóira

0 0 0

112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmibevételekre

0 0 0

113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre(=D/II/4a+…+D/II/4i)

14 555 137 0 16 701 444

114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítésellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

13 082 195 0 14 809 039

115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 0 0 0

116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 0 0 0

117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általánosforgalmi adóra

1 472 942 0 1 535 087

118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adóvisszatérítésére

0 0 0

119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és másnyereségjellegű bevételekre

0 0 0

120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyiműveletek bevételeire

0 0 0

121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetettkártérítésre

0 0 0

122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működésibevételekre

0 0 357 318

123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre(=D/II/5a+…+D/II/5e)

0 0 0

124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javakértékesítésére

0 0 0

125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0 0 0

126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközökértékesítésére

0 0 0

127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedésekértékesítésére

0 0 0

128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedésekmegszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0 0 0

129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0 0 0

130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0 0 0

131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetköziszervezetektől

0 0 0

132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0 0 0

133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvettpénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0 0 0

134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0 0 0

135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetköziszervezetektől

0 0 0





1 2 3 4 5

136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0 0 0

137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre(=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0 0 0

138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belülimegelőlegezések törlesztésére

0 0 0

140 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételeire

0 0 0

141 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 14 555 137 0 16 701 444143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 28 473 166 0 20 641 356

144 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0 0

145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 0 0 9 203 808

146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 0

147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 0

148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 28 473 166 0 11 437 548

149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 0

150 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 0

151 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 0 0

152 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0 0

153 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 0 0 0

154 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátásokmegtérítésének elszámolása

0 0 0

155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokelszámolása

0 0 0

156 D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök 0 0 0

157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 0 0 0

158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 28 473 166 0 20 641 356159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 62 521 676 0 60 995 361160 E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 0 0 0

161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 0 0 0

162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmiadó

0 0 2 485 028

163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 0 0 0

164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása(=E/I/1+…+E/I/4)

0 0 2 485 028

165 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 0 0 0

166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0 0

167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0 0168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 0 0 0

169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nemminősülő eszközök elszámolásai

0 0 0

170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 0 0 0171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 0 0 2 485 028





1 2 3 4 5

172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 1 102 777 600 0 1 208 828 575

173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 545 457 0 5 633 636

174 F/3 Halasztott ráfordítások 0 0 0

175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 1 103 323 057 0 1 214 462 211176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 15 845 634 534 0 15 696 545 391177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 18 768 622 414 0 18 768 622 414

178 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 0

179 G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása 0 0 0

180 G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása 0 0 0

181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 132 912 411 0 132 912 411

182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

132 912 411 0 132 912 411

183 G/IV Felhalmozott eredmény -8 467 036 545 0 -8 568 296 609

184 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0

185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -101 260 064 0 -175 547 735

186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 10 333 238 216 0 10 157 690 481187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 0

188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra ésszociális hozzájárulási adóra

0 0 0

189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 539 671 440 0 488 203 594

190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 0

191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra(>=H/I/5a+H/I/5b)

0 0 0

192 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

193 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokraaz Európai Uniónak

0 0 0

194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 15 193 402 0 20 173 760

195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 4 635 500 0 455 105

196 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra(>=H/I/8a+H/I/8b)

0 0 0

197 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

198 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célútámogatásokra az Európai Uniónak

0 0 0

199 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra(>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0 0 0

200 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0

201 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0

202 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 0 0 0

203 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok beváltására

0 0 0

204 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 0 0 0

205 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldiértékpapírok beváltására

0 0 0

206 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belülimegelőlegezések visszafizetésére

0 0 0





1 2 3 4 5

207 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 0 0 0

208 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírokbeváltására

0 0 0

209 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésérekülföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0 0 0

210 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönöktörlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0 0 0

211 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0 0

212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 559 500 342 0 508 832 459213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 0

214 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelőjárulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0 0 0

215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 56 552 423 0 17 437 685

216 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 0

217 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célúkiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0 0 0

218 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

219 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célútámogatásokra az Európai Uniónak

0 0 0

220 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 0

221 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 0

222 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célúkiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0 0 0

223 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

224 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célútámogatásokra az Európai Uniónak

0 0 0

225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra(>=H/II/9a+…+H/II/9j)

215 474 900 0 0

226 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratúhitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0

227 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyekbeváltására

0 0 0

228 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvényekbeváltására

0 0 0

229 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratúbelföldi értékpapírok beváltására

0 0 0

230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartásonbelüli megelőlegezések visszafizetésére

215 474 900 0 0

231 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízingkiadásaira

0 0 0

232 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírokbeváltására

0 0 0

233 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönöktörlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0 0 0

234 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek,kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0 0 0

235 H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0 0

236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek(=H/II/1+…+H/II/9)

272 027 323 0 17 437 685

237 H/III/1 Kapott előlegek 2 946 419 0 105 495 264





1 2 3 4 5

238 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 0

239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 0 0

240 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0 0

241 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettségjellegű sajátos elszámolások

0 0 0

242 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátásokmegtérítésének elszámolása

0 0 0

243 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 0 0 0

244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 210 000 0 0

245 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 0 0 0

246 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 0 0 0

247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 3 156 419 0 105 495 264248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 834 684 084 0 631 765 408249 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS

ELSZÁMOLÁSOK0 0 0

250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 46 733 582

251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 417 408 502 0 641 878 703

252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 4 260 303 732 0 4 218 477 217

253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 4 677 712 234 0 4 907 089 502254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 15 845 634 534 0 15 696 545 391




13/A1 - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 0 0

02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 383 354 951 0 411 306 465

03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 0

04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 383 354 951 0 411 306 46505 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 239 960 0 0

06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0

07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 239 960 0 008 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 88 787 761 0 234 025 329

09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 7 268 731 670 0 7 931 707 389

10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 380 617 895 0 542 380 297

11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 142 797 611 0 99 621 524

12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 7 880 934 937 0 8 807 734 53913 10 Anyagköltség 1 273 599 479 0 1 334 530 638

14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 142 112 391 0 1 245 306 936

15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 11 320 552 0 12 065 442

16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 21 190 461 0 27 414 074

17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 2 448 222 883 0 2 619 317 09018 14 Bérköltség 3 342 638 776 0 3 896 477 079

19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 386 960 232 0 430 508 203

20 16 Bérjárulékok 1 032 441 470 0 984 291 480

21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 4 762 040 478 0 5 311 276 76222 VI Értékcsökkenési leírás 708 288 291 0 731 554 22723 VII Egyéb ráfordítások 447 238 260 0 732 440 66024 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -101 260 064 0 -175 547 73525 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0

26 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0 0

27 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek

0 0 0

28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 0

29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 0 0 0

30 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nemrealizált) árfolyamnyeresége

0 0 0

31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelésesorán megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0 0 0

32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 0 0 033 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0 0

34 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származóráfordítások, árfolyamveszteségek

0 0 0

35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0

36 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 0 0 0

37 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése 0 0 0

38 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése 0 0 0

39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 0 0 0

40 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nemrealizált) árfolyamvesztesége

0 0 0




13/A1 - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelésesorán megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0 0 0

42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 0 0 043 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 0 0 044 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -101 260 064 0 -175 547 735




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni

értékű jogokGépek, berendezések, felszerelések,

járművekTenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

eszközökÖsszesen (=3+4+5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záróállomány)

159 700 339 16 962 263 478 5 510 278 884 0 10 364 874 3 845 000 22 646 452 575

02 Immateriális javak beszerzése, nem aktiváltberuházások

0 0 0 0 95 490 126 0 95 490 126

03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 0 0 0

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 236 104 499 141 635 257 0 0 0 377 739 756

05 Térítésmentes átvétel 0 0 0 0 0 0 0

06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételmiatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0 0 0 0 0 0 0

07 Egyéb növekedés 410 000 0 19 496 463 0 0 0 19 906 463

08 Összes növekedés (=02+…+07) 410 000 236 104 499 161 131 720 0 95 490 126 0 493 136 34509 Értékesítés 0 0 319 000 0 0 0 319 000

10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 201 000 0 85 391 425 0 0 0 85 592 425

11 Térítésmentes átadás 0 0 0 0 0 0 0

12 Költségvetési szerv, társulás alapításkoriátadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás,vagyonkezelői jog visszaadása

0 0 0 0 0 0 0

13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 318 558 0 318 558

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 201 000 0 85 710 425 0 318 558 0 86 229 98315 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 159 909 339 17 198 367 977 5 585 700 179 0 105 536 442 3 845 000 23 053 358 93716 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó

állománya97 504 969 4 801 412 135 3 864 493 288 0 0 3 845 000 8 767 255 392

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 13 041 792 350 428 372 368 084 063 0 0 0 731 554 227

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 201 000 0 80 585 487 0 0 0 80 786 487

19 Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (=16+17-18)

110 345 761 5 151 840 507 4 151 991 864 0 0 3 845 000 9 418 023 132

20 Terven felüli értékcsökkenés nyitóállománya

0 0 0 0 0 0 0

21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 5 124 938 0 0 0 5 124 938

22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás,kivezetés

0 0 5 124 938 0 0 0 5 124 938

23 Terven felüli értékcsökkenés záróállománya (=20+21-22)

0 0 0 0 0 0 0

24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 110 345 761 5 151 840 507 4 151 991 864 0 0 3 845 000 9 418 023 13225 Eszközök nettó értéke (=15-24) 49 563 578 12 046 527 470 1 433 708 315 0 105 536 442 0 13 635 335 80526 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 78 245 737 3 480 000 3 270 017 487 0 0 3 845 000 3 355 588 224




16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Adott előlegek 28 473 166 0 0 0 20 641 356 0

02 Tartós részesedések 0 0 0 0 0 0

03 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0

04 Készletek 128 630 902 0 0 0 132 371 006 0

05 Lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0 0

06 Kincstáron kívüli forintszámlák 851 457 0 0 0 1 145 208 0

07 Kincstáron kívül devizaszámlák 0 0 0 0 0 0

08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokkivételével

34 048 510 0 0 0 40 354 005 0

09 Nem tartós részesedések 0 0 0 0 0 0

10 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0

11 Összesen (=01+…+10) 192 004 035 0 0 0 194 511 575 0




17/A - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 34 754 429

02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 598

03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

327 017 519

04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt)

90 754 768

05 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás 0

06 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegévelegyütt)

0

07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 373 353 541

08 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatásjárulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

86 860 023

09 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás 0

10 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

0

11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)

87 905 574

12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

1 174 971

13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 575 650 203

14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 69 203 419

15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 822 892 471

16 7%-os kulcsú kompenzációs felár 0

17 12%-os kulcsú kompenzációs felár 0

18 Fordított általános forgalmi adó (=19+20) 12 301 77219 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 0

20 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 12 301 772

21 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) 5 759 53422 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 5 759 534

23 - ebből: elengedett követelések összege 0

24 A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 0

25 A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 0

26 A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 0

27 A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 0

28 A 24. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek 0




32 Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34) 033 - bruttó értéke 0

34 - halmozott értékcsökkenése 0

35 Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37) 036 - bruttó értéke 0

37 - halmozott értékcsökkenése 0

38 A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43) 039 - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya 0





1 2 3

40 - ebből: egyéb garanciavállalások állománya 0

41 - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya 0

42 - ebből: egyéb kezességvállalások állománya 0

43 - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya 0

44 A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=45) 045 - ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya 0

46 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évetkövetően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=47+…+51)

0

47 - 1. évben 0

48 - 2. évben 0

49 - 3. évben 0

50 - 4. évben 0

51 - 5. és azt követő években 0

52 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékeskötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=53+…+57)

0

53 - 1. évben 0

54 - 2. évben 0

55 - 3. évben 0

56 - 4. évben 0


58 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évetkövetően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=59+…+63)

0

59 - 1. évben 0

60 - 2. évben 0

61 - 3. évben 0

62 - 4. évben 0


64 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékeskötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=65+…+69)

0

65 - 1. évben 0

66 - 2. évben 0

67 - 3. évben 0

68 - 4. évben 0


70 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékeskötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=71+…+75)

0

71 - 1. évben 0

72 - 2. évben 0

73 - 3. évben 0

74 - 4. évben 0


76 A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnakrovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

77 A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratúbelföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettelszemben fennálló összeg

0





1 2 3

78 A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettelszemben fennálló összeg

0

79 A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szembenfennálló összeg

0

80 A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg 0




12/a mérleg...12/a mérleg 13/a1 eredménykimutatás 15/a kimutatás az immateriális javak,...

Documents