1º quadrimestre de 2011 · 2017. 3. 30. · discriminação previsto arrecadado até % 2011 1º...
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PRESTAÇÃO DE CONTAS1º QUADRIMESTRE DE 20111º QUADRIMESTRE DE 2011Audiência Pública para prestar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre de 2011 conforme previsto no §4º do art. 9º, da Lei Complementar 101, de 04 de maio 2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Discriminação Previsto Arrecadado até %
20111º quadrimestre
2011
Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58
Fapen R$ 16.617.000,00 R$ 4.235.232,89 25,49
TOTAL R$ 163.186.000,00 R$ 49.053.275,80 30,06
Receita – 2011Receita – 2011Orçamento Geral = Fiscal + PrevidênciaOrçamento Geral = Fiscal + Previdência
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Discriminação Previsto Empenhado até %
2011 1º Quadrimestre 2011
Executivo R$ 146.199.000,00 R$ 55.944.167,59 38,27
Fapen R$ 16.987.000,00 R$ 2.204.869,93 12,98
TOTAL R$ 163.186.000,00 R$ 58.149.037,52 35,63
Despesa - 2011Despesa - 2011Orçamento Geral = Fiscal + PrevidênciaOrçamento Geral = Fiscal + Previdência
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2.630.003,06
103.209,45
2.790.469,00
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00 IPTU
IPTU 2.147.079,82 2.630.003,06 103.209,45 2.790.469,00 2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
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0,00
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1.000.000,00
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2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
ISS
ISS 1.630.104,19 2.088.423,28 2.458.688,07 3.313.360,92 2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO 34,76%
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0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00
ITBI
ITBI 429.609,73 456.590,12 774.931,76 940.756,03
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
21,39%
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500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
TAXAS
TAXAS 1.262.705,97 1.339.537,61 1.054.322,03 1.909.195,52
2008 2009 2010 2011
2010 A 2011
EVOLUÇÃO
81,08 %
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100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00 IR - FONTE
IR - FONTE 346.347,22 366.827,46 473.764,05 574.395,14
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
21,24%
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0,00
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200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 599.481,23 637.689,25 760.440,40 889.671,76 2008 2009 2010 2011
2010 A 2011
EVOLUÇÃO
16,99%
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0,00
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200.000,00
300.000,00
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500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA 684.574,38 540.005,35 408.592,51 591.442,54
2008 2009 2010 2011
2010 A 2011
EVOLUÇÃO
44,75%
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3.000.000,00
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9.000.000,00
FPM LÍQUIDO
FPM LÍQUIDO 5.996.276,43 5.754.364,04 6.627.732,52 8.455.442,82
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
27,57%
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4.500.000,00
DEM TRANSF UNIÃO
DEM TRANSF UNIÃO 2.919.263,03 2.753.921,65 2.663.124,33 3.909.718,05 2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
46,80%
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2008 2009 2010 2011
2010 A 2011
EVOLUÇÃO
2,18%
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IPVA 2.261.525,16 2.454.970,37 2.477.760,85 3.273.404,58
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
32,11%
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DEM TRANSF ESTADO 324.028,21 203.725,52 280.832,63 456.618,71
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO 62,59%
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FUNDEB
FUNDEB 5.512.582,18 6.205.397,08 7.467.879,11 8.440.143,52
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
13,01%
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100.000,00
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CONVÊNIOS CORRENTES 192.226,00 0 0 17.200,00
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
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0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00 OUTRAS RECEITASCORRENTES
OUTRAS RECEITASCORRENTES
1.233.144,72 286.496,75 1.255.675,14 1.411.639,28
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO
12,42%
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2.249.914,02
1.434.524,35
119.018,09
409.090,47
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00OPERAÇÃO DE CRÉDITO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2.249.914,02 1.434.524,35 119.018,09 409.090,47 2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO 343,70%
![Page 20: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/20.jpg)
100.000,00
68.810,00
407.582,52
104.988,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00 CONVÊNIOS CAPITAL
CONVÊNIOS CAPITAL 104.988,00 407.582,52 68.810,00 100.000,00
2008 2009 2010 2011
2010 a 2011
EVOLUÇÃO 45,30%
![Page 21: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/21.jpg)
34.892.932,65
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44.818.042,91
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00 TOTAL GERAL DE RECEITAS
TOTAL GERAL DE RECEITAS 34.892.932,65 35.531.067,72 34.180.059,78 44.818.042,91 2008 2009 2010 2011
2010 A 2011
EVOLUÇÃO
31,10%
![Page 22: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/22.jpg)
TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES
IPTU7%
OUTRAS RECEITAS
CORRENTES4%
FUNDEB22%
IPVA8%
ICMS19%
DEM TRANSF UNIÃO
10%
FPM21%
ISS9%
![Page 23: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/23.jpg)
12.380.788,6013.989.630,81
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0,002.000.000,004.000.000,006.000.000,008.000.000,00
10.000.000,0012.000.000,0014.000.000,0016.000.000,0018.000.000,0020.000.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS
![Page 24: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/24.jpg)
270.758,80
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0,0050.000,00
100.000,00150.000,00200.000,00250.000,00300.000,00350.000,00400.000,00450.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
![Page 25: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/25.jpg)
12.000,00120.000,00 96.000,00
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0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADA S/FINS
LUCRATIVOS
![Page 26: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/26.jpg)
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3.772.452,21
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011MATERIAL DE CONSUMO
![Page 27: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/27.jpg)
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2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
![Page 28: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/28.jpg)
14.378.773,84 13.568.545,83
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0,002.000.000,004.000.000,006.000.000,008.000.000,00
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2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
![Page 29: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/29.jpg)
2.793.530,49
3.320.647,18
4.208.414,994.616.829,13
1.000.000,001.500.000,002.000.000,002.500.000,003.000.000,003.500.000,004.000.000,004.500.000,005.000.000,005.500.000,006.000.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011OUTRAS DESPESAS
![Page 30: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/30.jpg)
34.878.256,7136.404.220,64
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2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011TOTAL GERAL DAS DESPESAS CORRENTES
![Page 31: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/31.jpg)
1.817.875,54
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2008 2009 2010 2011
INVESTIMENTO EMPENHADO- 1º QUADRIMESTRE 2011OBRAS E INSTALAÇÕES
![Page 32: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/32.jpg)
209.279,58
46.605,49
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0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
2008 2009 2010 2011
INVESTIMENTO EMPENHADO- 1º QUADRIMESTRE 2011EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
![Page 33: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/33.jpg)
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0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
2008 2009 2010 2011
INVESTIMENTO EMPENHADO - 1º QUADRIMESTRE 2011AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
![Page 34: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/34.jpg)
570.793,78
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0,00
200.000,00
400.000,00
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1.000.000,00
1.200.000,00
2008 2009 2010 2011
INVESTIMENTO EMPENHADO - 1º QUADRIMESTRE 2011AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
![Page 35: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/35.jpg)
2.628.864,70
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0,00
4.000.000,00
8.000.000,00
12.000.000,00
2008 2009 2010 2011
DESPESA EMPENHADA - 1º QUADRIMESTRE - 2011TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
![Page 36: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/36.jpg)
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0,00
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20.000.000,00
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60.000.000,00
2008 2009 2010 2011
1º QUADRIMESTRE - 2011TOTAL DE DESPESA EMPENHADA
![Page 37: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/37.jpg)
1.516.746,95
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0,00
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1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
Realizado 1ºQuadrimestre 2008
Realizado 1ºQuadrimestre 2009
Realizado 4ºQuadrimestre 2010
Realizado 1ºQuadrimestre 2011
REPASSE ÁREA DA SAÚDE
![Page 38: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/38.jpg)
875.653,95
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1.035.576,29
100.000,00
300.000,00
500.000,00
700.000,00
900.000,00
1.100.000,00
Realizado 1ºQuadrimestre 2008
Realizado 1ºQuadrimestre 2009
Realizado 1ºQuadrimestre 2010
Realizado 1ºQuadrimestre 2011
REPASSE ÁREA DA EDUCAÇÃO
![Page 39: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/39.jpg)
150.698,93
214.897,67
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0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
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300.000,00
Realizado 1ºQuadrimestre 2008
Realizado 1ºQuadrimestre 2009
Realizado 1ºQuadrimestre 2010
Realizado 1ºQuadrimestre 2011
REPASSE ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL
![Page 40: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/40.jpg)
Discriminação Dívida
Posição ABRIL - 2011
1º Quadrimestre 2011
Especificação Valores R$
Dívida Contratual 9.698.492,80
Parcelamento Previdenciário 1.155.056,53
TOTAL 10.853.549,33
![Page 41: 1º QUADRIMESTRE DE 2011 · 2017. 3. 30. · Discriminação Previsto Arrecadado até % 2011 1º quadrimestre 2011 Executivo R$ 146.569.000,00 R$ 44.818.042,91 30,58 Fapen R$ 16.617.000,00](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060823/609cb4112cf6c401a8494b2f/html5/thumbnails/41.jpg)
DESPESA COM PESSOAL - Até 1º Quadrimestre 2011
PERÍODO DE MAIO/ 2010 A ABRIL/ 2011
Valor R$
Receita Corrente Líquida 112.414.014,10
Total Despesa com Pessoal 49.685.853,77
% 1º Quadrimestre 44,20 %
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DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES
JANEIRO/ 2011 A ABRIL/2011Despesas Empenhadas Com Educação VALOR PERCENTUAL - %
Despesas em relação às Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (mínimo de 25%) 9.264.064,10 28,62%
Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental
5.002.252,92 58,63%
Despesas Com Saúde VALOR PERCENTUAL - %
Participação das despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (mínimo de 15%)
8.518.501,03
26,32%