1 ปกหน้า idaily revis - principal.th · เดือน งวดวันที 1...

1

รายงานสถานะการลงทน รอบระยะเวลาบญช 12 เดอน

กองทนเปดพรนซเพล เดล อนคม

ตงแตวนท 1 เมษายน 2562 – 31 มนาคม 2563

2

เรยน ทานผถอหนวยลงทนกองทนเปดพรนซเพล เดล อนคม

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด ขอน าสงรายงานประจ ารอบระยะเวลา 12 เดอน งวดวนท 1

เมษายน 2562 ถง 31 มนาคม 2563 ของกองทนเปดพรนซเพล เดล อนคม มายงผถอหนวยลงทนทกทาน

สรปภาพรวมภาวะเศรษฐกจ

เศรษฐกจไทยป 2562 มการขยายตวทสวนทางกบตอนป 2561 ทโตทงปถง 4.1% โดยเมอเขาสไตรมาสแรกของป

2562 การเตบโตไดชะลอลงมาท 2.8%YoY ซงมาจากการชะลอลงของภาคการสงออกเปนหลก และในไตรมาส 2 เศรษฐกจ

ขยายตวไดทระดบ 2.3%YoY สวนไตรมาส 3 ขยายตวไดทระดบ 2.4% และไตรมาส 4 ขยายตว 1.6% ต าสดในรอบ 5 ป

ซงเปนผลกระจบจากสงครามการคาทไดสะทอนจากตวเลขดานการลงทนและการน าเขาทชะลอลงอยางตอเนอง ท าใหทงป

2562 เศรษฐกจไทยขยายตวไดเพยง 2.4% ต ากวาทธปท.และสศค.ประมาณการณการไวท 2.5-2.6%

ส าหรบป 2563 สงครามการคาลดความรอนแรงลงชวคราว จากความเสยงใหมทไมเคยเกดขนมากอนซงกคอ การ

แพรระบาดของ COVID-19 ซงสงผลกระทบรนแรงไปทวโลกโดยตวเลขผตดเชอสะสมและผเสยชวตพงขนอยางรวดเรวใน

หลายประเทศ ท าใหมการสงปดพรมแดนหามการเคลอนยายประชากร ประกาศ State Quarantine อยางเขมขน ผลกระทบ

ดงกลาวท าใหกจกรรมทางเศรษฐกจทวโลกหยดชะงกฉบพลนไมวาจะเปนระหวางประเทศ (การคาและการทองเทยว) และ

ภายในประเทศ (การกกตวอยบานและการปดท าการของรกจตางๆ ท าใหการใชจายและการลงทนหยดชะงกเชนกน) ส าหรบ

ประเทศไทย รฐบาลไดประกาศใชพรก. ฉกเฉน หามการเขาออกประเทศ และบงคบใหหางและสถานททเสยงสงปดท าการหมด

จนถงสนเดอนเมษายนเพอยบยงการแพระบาด ทงน ธนาคารแหงประเทศไทยไดประเมนวาผลกระทบตอเศรษฐกจไทยป

2563 จะหดตวไดมากถง -5.3% กอนจะฟ นตวในปถดไป โดยยงตองตดตามความเสยงของการแพรระบาดอยางตอเนองวา

จะสามารถจ ากดไดมากนอยเพยงใดซงจะสงผลตอความยดเยอในการ Lockdown และโยงไปถงกจกรรมทางเศรษฐกจใน

ระยะถดไป

ภาวะตลาดเงนและตลาดตราสารหน

ดานนโยบายการเงน ในป 2562 ธนาคารกลางสหรฐฯ ไดปรบลดดอกเบยนโยบายลงไปทงหมด 3 ครงตดกนลงมา

อยท 1.50-1.75 % เนองจากตวเลขเศรษฐกจบางตวเรมชะลอลงและผลจากสงครามการคาสรางความไมแนนอนมากกวาท

ประเมน ขณะททางดานธนาคารกลางยโรปกกลบมาด าเนนนโยบายผอนคลายพรอมย าจะท าทกวถทางเพอประคองเศรษฐกจ

ตอไป ในสวนของธนาคารกลางญปนกด าเนนนโยบายผอนคลายทางการเงนตอไปอยางนอยจนถงป 2563 ขณะทธนาคาร

แหงประเทศไทยหลงจากปรบขนดอกเบยนโยบายครงแรกนบตงแตป 2554 ขนมาท 1.75% เมอตอนสนป 2561 ตามทตลาด

คาดการณ ในการประชมครงเดอนสงหาคมกไดปรบลดดอกเบยเปนครงแรกและครงทสองในเดอนพฤศจกายน จนกลบลง

มาสระดบต าสดในรอบสบปท 1.25% โดยเรยกวาเปน “Insurance Cut” เพอสนบสนนเศรษฐกจทเผชญความเสยงจาก

สงครามการคามากกวาทประเมน ซงมแนวโนมยดเยอและตงเครยดมากยงขน โดยยงย าชดเจนวาแนวทางการด าเนนนโยบาย

ในระยะถดไปจะยงเนนการตดตามตวเลขเศรษฐกจอยางใกลชดเพอประเมนความเหมาะสมตอไป

ตอมาในชวงตนป 2563 หลกจากสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 ทแยลงตอเนอง ธนาคารกลางสหรฐฯ

ไดประกาศลดอตราดอกเบยแบบฉกเฉน 50 bps ในวนท 3 มนาคม ลงมาท 1.00-1.25% ซงเปนการประกาศกอนถงรอบการ

ประชมปกต และตอมาในการประชมรอบปกตกปรบลดอก 100 bps ลงมาอยท 0.00-0.25% พรอมประกาศมาตรการ

Unlimited QE และมาตรการสรางเสถยรภาพตอตลาดการเงนตางๆ เพอหวงลดความผนผวนและความกงวลในตลาดตรา

สารหน ขณะทธนาคารแหงประเทศไทยไดลดดอกเบย 25 bps เปนครงท 3 ตอนเดอนกมภาพนธลงมาท 1.00% และในวนท

20 มนาคมกลดอตราดอกเบยฉกเฉนอก 25 bps ลงมาท 0.75% และในวนท 25 มนาคมกประกาศมาตรการสรางความ

เชอมนตอตลาดตราสารหน ไดแก สนบสนนภาพคลองใหแกกองทนรวมผานธนาคารพาณชย จดตงกองทน Corporate

Bond Facility Fund (BSF) และเขาเสรมสภาพคลองในตราสารหนตลาดรอง

ในดานของภาวะตลาดตราสารหนในชวงครงปแรกป 2562 มความผนผวนสงจากสงครามการคาทยกระดบความ

ตงเครยด รวมทงความไมแนนอนการเจรจาเรอง BREXIT โดยอตราผลตอบแทนพนธบตรระยะกลางและระยะยาวของไทย

เคลอนไหวผนผวนตามทศทางของอตราผลตอบแทน US Treasury แตมแรงซอจากตางชาตเขามาอยางตอเนองจากการ

ปรบเพมน าหนกในดชนของ JP Morgan GBI-EM รวมทงเงนบาทไทยทมทศทางแขงคาตอเนองจากมมมองของการเปน

Safe haven ของกลม EMs ท าให Yield Curve มแนวโนมแบนลง (Flatten) ขณะทอตราผลตอบแทนพนธบตรระยะสน

อตราผลตอบแทนพนธบตรระยะสนทรงตวในระดบใกลเคยงอตราดอกเบยนโยบายทบรเวณ 1.70-1.75% จนกระทงชวงครงป

หลงของป 2562 ท ธนาคารแหงประเทศไทยปรบลดดอกเบยนโยบายลงมาอยท 1.50% และ 1.25% จงท าใหเสนอตรา

3

ผลตอบแทนแบนลงอยางมากโดยอตราผลตอบแทนพนธบตรระยะสนนอยกวา 1 ปและพนธบตรรนอาย 2-10 ปอยในระดบ

ใกลเคยงกบดอกเบยนโยบาย

เขาสชวงตนป 2563 ภาวะตลาดตราสารหนเรมมความผนผวนมากขน โดยอตราผลตอบแทนพนธบตรระยะสน

ปรบตวลงบรเวณ 0.65-0.75% ตามดอกเบยนโยบายทถกปรบลดลงมาอก 2 ครงมาอยท 0.75% จากความเสยงใหมเรอง

การแพรระบาดของเชอไวรส COVID-19 ทรนแรงและยดเยอกวาคาด ซงท าใหตลาดเขาสโหมด Risk-off และมความตองการ

ถอพนธบตรรฐบาลเพมมากขนโดยเฉพาะรนอายสนๆ นอยกวา 1 ปจนถงอายไมเกน 3 ป ท าให Yield Curve มลกษณะชน

ขน (Steepen) ขณะท Credit Spread ของตลาดหนกเอกชนกขยายกวางขนตอเนองในทกชวงอายและทกชนเรตตงตาม

ทศทางตลาดโลกซงเปนความไมมนใจจากแนวโนมทแยลงอยางชดเจนของเศรษฐกจไทย งบดลของภาคเอกชน และการจาง

งานในประเทศ ทงน ยงตองตดตามสถานกาณแพรระบาด COVID-19 ตอเนองซงเปนปจจยทส าคญทสดตอตลาดการเงน

การลงทนทวโลก

การลงทนของกองทน

กองทนเนนการเนนลงทนในพนธบตรรฐบาล และตราสารหนคณภาพด มความสามารถในการช าระดอกเบยและเงน

ตนทมนคงและใหผลตอบแทนเหมาะสมกบความเสยง เพอใหไดรบอตราผลตอบแทนทดในระยะยาว

สดทายน บลจ. พรนซเพล ขอขอบคณทานผถอหนวยลงทนทกทานทไดมอบความไววางใจลงทนในกองทนรวม

ของ บลจ. พรนซเพล

ขอแสดงความนบถอ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด

5

Fund name PRINCIPAL iDAILY-A

Inception date 11/04/2012

ผลการด าเนนงาน ณ วนท 27/03/2020

มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 508,883,762.46

มลคาหนวยลงทน (บาท) 11.4868

3 เดอน 0.26% 1.53% -4.44 0.09%6 เดอน 0.59% 1.70% -1.89 0.07%

1 ป* 1.35% 10.74% -4.62 0.07%3 ป* 1.19% 5.16% -3.14 0.06%5 ป* 1.27% 3.77% -2.56 0.06%

10 ป* n/a n/a n/a n/aYTD 0.26% 1.53% -4.44 0.09%

ตงแตจดตงกองทน* 1.75% 3.31% -2.00 0.09%

ตงแต วนท 30 กนยายน 2561 - วนท 15 กนยายน 2562 ใช MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%ตงแต วนท 11 เมษายน 2555 - วนท 29 กนยายน 2561 ใช ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%

(*) = % Annualized Return หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป (365 วน)

ตงแต วนท 11 กมภาพนธ 2563 เปนตนไปใช STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%ตงแต วนท 16 กนยายน 2562 - วนท 10 กมภาพนธ 2563 ใช GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBup NTR Index 50%

** เกณฑมาตรฐานทใช

ผลตอบแทนของกองทน เกณฑมาตรฐาน** Information

Ratio

คาเบยงเบน

มาตรฐาน

ผลตอบแทนยอนหลง

6

Fund name PRINCIPAL iDAILY-C





3 เดอน 0.26% 1.53% -4.44 0.09%6 เดอน 0.59% 1.70% -1.88 0.08%1 ป* 2.12% 10.74% -3.67 0.76%3 ป* 1.44% 5.16% -2.62 0.44%5 ป* 1.44% 3.77% -2.12 0.35%

10 ป* n/a n/a n/a n/aYTD 0.26% 1.53% -4.44 0.09%

ตงแตจดตงกองทน* 1.67% 3.54% -1.80 0.39%

ตงแต วนท 30 กนยายน 2561 - วนท 15 กนยายน 2562 ใช MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%ตงแต วนท 23 พฤษภาคม 2557 - วนท 29 กนยายน 2561 ใช ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%


ตงแต วนท 11 กมภาพนธ 2563 เปนตนไปใช STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%ตงแต วนท 16 กนยายน 2562 - วนท 10 กมภาพนธ 2563 ใช MTMCorpBBBup NTR Index 50% + GovBond NTR Index 50%



Ratio




7

Fund name PRINCIPAL iDAILY-D





3 เดอน 0.26% 1.53% -4.44 0.09%6 เดอน 0.59% 1.70% -1.89 0.08%

1 ป* 2.13% 10.74% -3.96 0.72%3 ป* 1.44% 5.16% -2.79 0.42%5 ป* 1.48% 3.77% -2.22 0.34%

10 ป* n/a n/a n/a n/aYTD 0.26% 1.53% -4.44 0.09%

ตงแตจดตงกองทน* 1.91% 3.31% -1.70 0.28%



ตงแต วนท 11 กมภาพนธ 2563 เปนตนไปใช STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + ตงแต วนท 16 กนยายน 2562 - วนท 10 กมภาพนธ 2563 ใช GovBond NTR Index 50% + MTMCorpBBBup NTR Index 50%



Ratio




8

Fund name PRINCIPAL iDAILY-E



มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 500.05


3 เดอน n/a n/a n/a n/a6 เดอน n/a n/a n/a n/a1 ป* n/a n/a n/a n/a3 ป* n/a n/a n/a n/a5 ป* n/a n/a n/a n/a

10 ป* n/a n/a n/a n/aYTD n/a n/a n/a n/a

ตงแตจดตงกองทน 0.00% 0.00% -29.06 0.07%


Ratio





ตงแต วนท 26 มนาคม 2563 เปนตนไปใช STGovBond Index 40% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%** เกณฑมาตรฐานทใช

9

Fund name PRINCIPAL iDAILY-I





3 เดอน 0.29% 1.53% -4.35 0.09%6 เดอน 0.64% 1.70% -1.80 0.08%1 ป* 1.46% 10.74% -4.56 0.08%3 ป* n/a n/a n/a n/a5 ป* n/a n/a n/a n/a

10 ป* n/a n/a n/a n/aYTD 0.29% 1.53% -4.35 0.09%

ตงแตจดตงกองทน* 1.30% 6.00% -3.35 0.07%

ตงแต วนท 30 กนยายน 2561 - วนท 15 กนยายน 2562 ใช MTMCorpBBBup Index 50% + GovBond Index 50%ตงแต วนท 20 ตลาคม 2560 - วนท 29 กนยายน 2561 ใช ZRR3M + CorpBBB spread 21% + TB3MFIX 79%





Ratio




10

Fund name PRINCIPAL iDAILY-R



มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 580,423.42


3 เดอน 0.26% 1.53% -4.44 0.09%6 เดอน 0.58% 1.70% -1.89 0.08%1 ป* 1.37% 10.74% -4.61 0.08%3 ป* 1.20% 5.16% -3.13 0.07%5 ป* 1.28% 3.77% -2.54 0.07%

10 ป* n/a n/a n/a n/aYTD 0.26% 1.53% -4.44 0.09%

ตงแตจดตงกองทน* 1.77% 3.31% -1.97 0.09%






Ratio




34

1. แนวทางในการใชสทธออกเสยงและการด าเนนการใชสทธออกเสยง

แนวทางในการใชสทธออกเสยงและการด าเนนการใชสทธออกเสยง ผลงทนสามารถตรวจดแนวทางในการใชสทธออกเสยงและการด าเนนการใชสทธออกเสยงในการประชมผถอหนของ

บรษทตางๆ ในรอบปปฏทน ไดจาก web site ของบรษทจดการ (www.principal.th)

2. รายชอบคคลทเกยวของทมการท าธรกรรมกบกองทนรวม

รายชอบคคลทเกยวของทมการท าธรกรรมกบกองทนรวม กองทนเปดพรนซเพล เดล อนคม

ตงแตวนท 1 เมษายน 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563

- ไมม -

หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบการท าธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดท บรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบรษทจดการ (www.principal.th) และส านกงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชอผจดการกองทนรวม

รายชอผจดการกองทนทบรหารจดการกองทนรวม กองทนเปดพรนซเพล เดล อนคม

1. นายวน พรหมแพทย 2. นางสาวชนยกานต สวสดฤกษ 3. นายวสชนม ทรายแกว 4. นายปยะศกด ดวงบณฑตกล

หมายเหต : ผ ลงทนสามารถดรายชอผ จดการกองทนท งหมดไดท website ของบรษทจดการ (www.principal.th)

4. รายงานรายละเอยดการรบคาตอบแทน หรอประโยชนอนใดทมใชดอกเบย หรอผลประโยชนทวไปทเกดจากการลงทน - ไมม –

http://www.sec.or.th/

35

5. รายงานการรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission)

รายงานการรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission)

ของธรกจกองทนรวม - ไมมการรบผลประโยชนตอบแทนจากการใชบรการบคคลอน (Soft Commission) -

6. คานายหนาทงหมดจากการทบรษทสงซอขายหลกทรพยฯ - ไมม - (กองทนตราสารหน) 7. รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน

รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน ณ วนท 31 มนาคม 2563 รายละเอยดการลงทน


มลคาตามราคาตลาด (บาท)* % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ

พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 351,623,297.85 59.73

หนก

Rate A- 28,185,313.48 4.7878

Rate BBB+ 73,383,659.52 12.47

ตวแลกเงน 79,729,718.10 13.54

เงนฝากธนาคาร 66,202,654.09 11.25 อน ๆ

ทรพยสนอน 2,095,492.11 0.36

หนสนอน (12,528,544.95) (2.13) มลคาทรพยสนสทธ 588,691,590.20 100.00 หมายเหต : * มลคาตามราคาตลาดทรวมดอกเบยคางรบแลว

36

รายงานสรปจ านวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝากหรอตราสารกงหนกงทน ของกองทนรวม

รายงานสรปเงนลงทน กองทนเปดพรนซเพล เดล อนคม

กลมของตราสาร มลคาตามราคา

ตลาด (บาท)* % NAV

(ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ

- ตราสารภาครฐไทย

351,623,297.85

59.73 - ตราสารภาครฐตางประเทศ - ไมม - - ไมม - (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน

เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอ ผค าประกน

76,251,971.99

12.95 (ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได (investment grade)

171,249,373.20

29.09

(ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบต ากวาอนดบทสามารถลงทนได

(investment grade) หรอตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ - ไมม - - ไมม - สดสวนเงนลงทนขนสง (upper limit) ทบรษทจดการคาดวาจะลงทนในตราสารกลม (ง)15 % ของ NAV หมายเหต :* มลคาตามราคาตลาดทรวมดอกเบยคางรบแลว

37

รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตวใน Port


ประเภท ผออก

ผค า/ ผ

รบรอง/ ผสลกหลง

วนครบก าหนด

อนดบ ความ

นาเชอถอ

จ านวนเงนตน/

มลคาหนาตว

มลคาตาม ราคาตลาด *1

1 เงนฝากธนาคาร

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด(ไทย)จ ากด (มหาชน)

- - A- 20,094,080.26 20,095,576.94

2 เงนฝากธนาคาร

ธนาคาร ทสโก จ ากด (มหาชน) - - A 46,091,953.36 46,107,077.15

3 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 09/04/2020 N/A 55,000,000.00 54,987,225.15 4 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 16/04/2020 N/A 13,000,000.00 12,995,380.45 5 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 14/05/2020 N/A 12,000,000.00 11,990,253.36 6 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 21/05/2020 N/A 18,900,000.00 18,874,547.75 7 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 28/05/2020 N/A 40,700,000.00 40,638,124.20 8 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 04/06/2020 N/A 18,600,000.00 18,571,669.22 9 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 18/06/2020 N/A 18,700,000.00 18,661,715.30 10 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 25/06/2020 N/A 35,000,000.00 34,945,475.60 11 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 02/07/2020 N/A 11,300,000.00 11,278,678.71 12 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 09/07/2020 N/A 16,300,000.00 16,266,688.99 13 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 16/07/2020 N/A 24,000,000.00 23,950,962.96 14 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 23/07/2020 N/A 900,000.00 898,039.94 15 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 30/07/2020 N/A 1,400,000.00 1,396,556.43 16 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 06/08/2020 N/A 27,000,000.00 26,935,800.48 17 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 06/08/2020 N/A 21,400,000.00 21,344,300.08 18 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 27/08/2020 N/A 20,900,000.00 20,840,003.62 19 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 03/09/2020 N/A 17,100,000.00 17,047,875.61 20 ตวแลกเงน บรษท เอเซยเสรมกจ ลสซง จ ากด

(มหาชน) - 04/06/2020 BBB+ 30,000,000.00 29,921,502.60

21 ตวแลกเงน บรษท เอเซยเสรมกจ ลสซง จ ากด(มหาชน)

- 30/07/2020 BBB+ 10,000,000.00 9,957,411.10

22 ตวแลกเงน บรษท บเอสแอล ลสซง จ ากด - 06/08/2020 BBB 20,000,000.00 19,885,031.60 23 ตวแลกเงน บรษท เอสซแอสเสท คอรปอเรชน

จ ากด (มหาชน) - 07/05/2020 BBB+ 20,000,000.00 19,965,772.80

38

ประเภท ผออก

ผค า/ ผ

รบรอง/ ผสลกหลง

วนครบก าหนด

อนดบ ความ

นาเชอถอ

จ านวนเงนตน/

มลคาหนาตว

มลคาตาม ราคาตลาด *1

24 หนก บรษท ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน จ ากด

- 28/05/2020 BBB+ 10,000,000.00 10,027,386.90


- 28/05/2020 BBB+ 18,000,000.00 18,045,882.72


- 16/08/2020 BBB+ 10,000,000.00 10,085,922.90

27 หนก บรษท เงนตดลอ จ ากด - 24/07/2020 A- 18,000,000.00 18,135,995.58 28 หนก บรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด

(มหาชน) - 25/05/2020 BBB+ 25,000,000.00 25,125,788.00

29 หนก บรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน)

- 18/07/2020 BBB+ 10,000,000.00 10,098,679.00

30 หนก ธนาคาร เกยรตนาคน จ ากด (มหาชน) - 08/08/2020 A- 10,000,000.00 10,049,317.90

หมายเหต : *1 มลคาตามราคาตลาดทรวมดอกเบยคางรบแลว

8. สดสวนผถอหนวยเกน 1 ใน 3 (%) - รอยละ 35.96

39

ค าอธบายการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะกลางและยาวมอายตงแต 1 ปขนไป ของสถาบนการจดอนดบความนาเชอถอ TRIS Rating AAA อนดบเครดตสงสด มความเสยงต าทสด บรษทมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงสด และ

ไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ

AA มความเสยงต ามาก บรษทมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA

A มความเสยงในระดบต า บรษทมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา

BBB มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการช าระหนทออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา

BB มความเสยงในระดบสง บรษทมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑต ากวาระดบปานกลาง และจะไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ คอนขางชดเจน ซงอาจสงผลใหความสามารถในการช าระหนอยในเกณฑทไมเพยงพอ

B มความเสยงในระดบสงมาก บรษทมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑต า และอาจจะหมดความสามารถหรอความตงใจในการช าระหนไดตามการเปลยนแปลงของสถานการณทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ

C มความเสยงในการผดนดช าระหนสงทสด บรษทไมมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนตามก าหนดอยางชดเจน โดยตองอาศยเงอนไขทเอออ านวยทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ อยางมากจงจะมความสามารถในการช าระหนได

D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดช าระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถช าระดอกเบยและคนเงนตนไดตามก าหนด

อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทาย เพอจ าแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

40

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด

44 อาคาร ซไอเอมไทย ชน 16 ถนนหลงสวน แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

โทรศพท 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

1 ปกหน้า idaily revis - principal.th · เดือน งวดวันที 1...

Documents