01) naslovna strana · 2017-03-30 · Консолидовани извјештај о...

РРееппууббллииккаа ССррппссккаа ВВллааддаа

К О Н С О Л И Д О В А Н И

ИИЗЗВВЈЈЕЕШШТТААЈЈ ОО ИИЗЗВВРРШШЕЕЊЊУУ ББУУЏЏЕЕТТАА РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ ССРРППССККЕЕ ЗЗАА ППЕЕРРИИООДД 0011..0011..--3311..1122..22001100.. ГГООДДИИННEE

ББаањњаа ЛЛууккаа,, ааппрриилл 22001111.. ггооддииннее

С А Д Р Ж А Ј:

УВОД........................................................................................................................................... 1 1. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР...................................................................................................... 2 2. ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2010. ГОДИНE...................................................... 4

2.1. Оперативни буџет....................................................................................................................... 5 3. ОСТВАРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2010. ГОДИНE..................................................... 6 3.1. Приходи....................................................................................................................................... 6 3.2. Расходи........................................................................................................................................ 15 3.3. Кориштење буџетске резерве................................................................................................... 19 4. УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ И ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА.......................................................... 20 4.1. Ино-дуг........................................................................................................................................ 20 4.2. Унутрашњи дуг........................................................................................................................... 20 4.3. Јавне инвестиције....................................................................................................................... 23 4.4.Обавезе за издате гаранције...................................................................................................... 23 5. СРЕДСТВА ОД СУКЦЕСИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ........................................................................... 23 6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА,ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА, СТАЛНЕ ИМОВИНЕ И ИЗВОРА

ВЛАСНИШТВА............................................................................................................................

27 6.1. Стање новчаних средстава........................................................................................................ 27 6.2. Обавезе и потраживања............................................................................................................ 32 6.3. Стање фиксне имовине и извора власништва......................................................................... 38 6.4. Стање дефицита на дан 31.12.2010.године............................................................................... 38 ЗАКЉУЧАК..................................................................................................................................... 42

П Р И Л О Г:

1-1 Преглед одступања оперативног буџета од буџета за период 01.01.-31.12.2010. године.................................................................................................................. 43

1-2 Прерасподјела средстава у оквиру истог буџетског корисника за период 01.01.-31.12.2010. године.................................................................................................................. 59

2-1 Буџетски приходи и приливи за период 01.01.-31.12.2010. године................................... 63 2-2 Буџетски приходи и приливи за период 01.01.-31.12.2010. године у односу на исти

период 2007., 2008. и 2009. године....................................................................................... 64

2-3 Консолидовани приходи и приливи по врстама за период 01.01.-31.12.2010. године...................................................................................................................................... 65

2-4 Консолидовани приходи и приливи по корисницима буџета за период 01.01.-31.12.2010. године.................................................................................................................. 67

2-5 Буџетска расходи и одливи за период 01.01.-31.12.2010. године ..................................... 90

2-6 Консолидованa буџетска потрошња по економским кодовима за период 01.01.-31.12.2010.године................................................................................................................... 99

2-7 Консолидована буџетска потрошња по корисницима (синтетички) за период 01.01.-31.12.2010.године................................................................................................................... 103

2-8 Консолидована буџетска потрошња по корисницима (аналитички) за период 01.01.-31.12.2010.године................................................................................................................... 110

2-9 Преглед кориштења буџетске резерве у периоду 01.01.-31.12.2010. године................... 2143-1 Стање ино-дуга Републике Српске на дан 31.12.2010. године.......................................... 217 6-1

1Преглед стања новчаних средстава на дан 31.12.2010. године.......................................... 218

6-2 Расподјела прихода са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у периоду 01.01.-31.12.2010. године........................................................................................ 221

6-3 Консолидовани Биланс стања корисника буџета Републике Српске на дан 31.12.2010. године...................................................................................................................................... 222

Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године

1

УВОД Према одредбама члана 46. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», бр. 54/08, 126/08 и 92/09), Министарство финансија је обавезно извијестити Владу Републике Српске, а Влада Народну скупштину Републике Српске, о извршењу буџета Републике за претходну фискалну годину до 30. априла, односно 31. маја текуће фискалне године. Законодавно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање буџета Републике Српске, чине:

• Закон о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», бр. 54/08, 126/08 и 92/09);

• Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2010. годину («Службени гласник Републике Српске», број 115/09);

• Закон о Трезору («Службени гласник Републике Српске», бр. 16/05 и 92/09); • Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске («Службени гласник Републике

Српске», број 36/09); • Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске («Службени гласник Републике

Српске», бр. 30/07 и 29/10); • Одлука о усвајању Буџета Републике Српске за 2010. годину («Службени гласник Републике

Српске», број 115/09); • Правилник о садржини појединих рачуна у контном оквиру за кориснике прихода буџета

Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова («Службени гласник Републике Српске», бр. 86/02 и 1/04);

• Правилник о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова и фондова («Службени гласник Републике Српске», бр. 56/04, 62/04, 11/05 и 14/07);

• Правилник о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», бр. 9/06, 14/07 и 121/08);

• Правилник о примјени Међународних рачуноводтвених стандарда («Службени гласник Републике Српске», број 120/08);

• Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор. Чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Српске је прописано да годишњи извјештај о извршењу буџета Републике треба да садржи:

1. буџетска средства и издатке који су у претходној години одобрени у буџету Републике од стране Скупштине;

2. остварена буџетска средства и издатке у току претходне фискалне године, који су приказани тако да се јасно може видјети разлика између одобреног буџета и његовог остварења;

3. објашњење већих одступања; 4. податке о задуживању и управљању дугом; 5. податке о коришћењу буџетске резерве; 6. податке о гаранцијама датим у току претходне фискалне године; 7. почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена и 8. почетно и завршно стање сталне имовине, обавеза и извора власништва.


2

1. МAКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР Макроекономско окружење у коме се остварује буџет могуће је посматрати кроз кретање следећих показатеља: Мјерено индексом потрошачких цијена, у Републици Српској у децембру 2010. године забиљежена је годишња стопа инфлације од 3.1% (пореди се децембар 2010. године са децембром 2009. године). Цијене су у периоду јануар-децембар 2010. године, у односу на исти период претходне године више за 2.5%.1 Посматрано по одјељцима намјене потрошње, у периоду јануар-децембар 2010. године, у односу на исти период претходне године, највеће повећање цијена је забиљежено у одјељцима: Алкохолна пића и дуван (20.5%), Комуникације (8.3%), Превоз (6.5%), Образовање (5.4%), Становање, вода, елек. енергија, плин и други енергенти (4.1%) и Здравство (2.8%), док је пад цијена забиљежен у одјељцима: Одјећа и обућа (-3.7%), Храна и безалкохолна пића (-0.8%) и Намјештај, покућство и редовно одржавање (-0.2%). Индекс потрошачких цијена представља мјеру просјечне промјене цијена (роба и услуга) које резидентна домаћинства купују ради задовољења својих личних потреба. Индекс потрошачких цијена користи се као мјера инфлације, као индикатор за очување вриједности код уговора с индексним клаузулама, служи као дефлатор финалне потрошње домаћинстава и користи се за упоређивање стопе инфлације са другим регионима.

Просјечна нето плата у Републици Српској у 2010. години је износила 784 КМ и мања је за 0.5% од просјечне нето плате у 2009. години која је износила 788 КМ.2 Просјечна нето плата у Републици Српској у децембру 2010. године износила је 798 КМ.

1 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 7/11 од 17.01.2011. године 2 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 11/11 од 26.01.2011. године


3

778772 771 786 774 789 786 785 794

779 791 798

500

550

600

650

700

750

800

850

I 10 II 10 III 10 IV 10 V 10 VI 10 VI 10 VIII 10 IX 10 X 10 XI 10 XII 10

у КМ

Мјесеци

ПРОСЈЕЧНЕ МЈЕСЕЧНЕ НЕТО ПЛАТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Просјечне нето плате представљају количник укупно исплаћених нето плата и броја запослених на које се те плате односе. Подаци се добијају на основу Мјесечног извјештаја о запосленим и платама запослених (образац РАД-1).

Број незапослених лица у децембру 2010. годинe3 износио је 145,620, што представља повећање броја незапослених лица за 0.2% у односу на исти мјесец 2009. године. Од феруара 2010. године, када је као посљедица свјетске економске кризе број незапослених лица износио 150,036, до децембра 2010. године број незапослених лица се смањио за 4,416 лица. Ако се посматра период јануар-децембар 2010. године, просјечан број незапослених лица је износио 145,343.

Према анкети о радној снази4, стопа незапослености у 2010. години износи 23.6%, док је стопа запослености 36.6%. Методолошке поставке Анкете о радној снази су засноване на препорукама и дефиницијама Међународне организације рада и захтјевима Статистичке канцеларије ЕУ, чиме је обезбијеђена међународна упоредивост података у области статистике рада.

3 Према евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске 4 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 124/10 од 28.07.2010. године


4

Обим индустријске производње остварен у децембру 2010. године виши је за 14.1% у односу на исти мјесец претходне године. Обим индустријске производње остварен у периоду јануар-децембар 2010. године у односу на исти период 2009. године виши је за 5.0%.5

I 2010I 2009

II 2010II 2009

III2010

III2009

IV2010

IV2009

V 2010V 2009

VI2010

VI2009

VII2010

VII2009

VIII2010VIII

2009

IX2010

IX2009

X 2010X 2009

XI2010

XI2009

XII2010

XII2009

УКУПНО 11.0 1.8 5.8 11.0 12.1 1.5 -11.5 5.9 2.5 -2.7 11.6 14.1Рударство 33.9 51.3 43.4 26.4 1.0 -3.1 -24.7 5.2 0.8 9.1 0.0 25.9Прерађивачка индустрија 5.1 1.5 0.0 4.9 12.4 3.9 -0.1 9.4 10.8 1.8 6.8 3.9Производња и снабдијевање

електричном енергијом 11.7 -7.2 2.2 14.6 17.8 0.1 -23.2 -0.9 -12.0 -15.2 26.7 23.8

11.01.8

5.811.0 12.1

1.5-11.5

5.92.5 -2.7

11.6

14.1

-30.00-20.00-10.00

.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00

у %

ОБИМ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У РС (пореди се дати мјесец са истим мјесецом претходне године)

Посматрано по главним областима индустријске производње, у децембру 2010. године у односу на исти мјесец претходне године, у области Вађење руда и камена остварен је раст обима индустријске производње од 25.9%, у области Прерађивачка индустрија забиљежен је раст од 3.9%, док је у области Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом и водом раст износио 23.8%.

Обим спољнотрговинске размјене Републике Српске у 2010. години износио je 6,230,885,000 КМ. Од тога се на извоз односи 2,177,809,000 КМ, а на увоз 4,053,076,000 КМ. У 2010. години спољнотрговински дефицит Републике Српске износио је 1,875,267,000 КМ, а покривеност увоза извозом 53.7%.6

Поредећи податке о увозу и извозу у 2010. години, са 2009. годином долазимо до информације да је обим спољнотрговинске размјене већи за 18.9%, извоз је већи за 30.2%, а увоз је већи за 13.6%. 2.ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2010. ГОДИНЕ Народна скупштина Републике Српске је, на Двадесет другој посебној сједници одржаној 16. децембра 2009. године, донијела Одлуку о усвајању буџета Републике Српске за 2010. годину («Службени гласник Републике Српске», број 115/09). Буџетом Републике Српске за 2010. годину, планирана су укупна средства у износу од 1,600.0 милиона КМ, и то:

укупни домаћи приходи 1,336.7 милиона КМ финансирање 263.3 милиона КМ укупно 1,600.0 милиона КМ

5 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 9/11 од 19.01.2011. године 6 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 13/11 од 28.01.2011. године


5

У структури домаћих прихода, Буџетом Републике Српске за 2010. годину планирани порески приходи износе 1,193.0 милиона КМ а непорески приходи износе 143.7 милиона КМ .

У оквиру финансирања планирана су средства у износу од 263.3 милиона КМ. Финансирање по основу ино-кредита планирано је у износу од 219.3 милиона КМ а по основу примљених отплата датих зајмова у износу од 44.0 милиона КМ . С друге стране, пројектована буџетска потрошња у Буџету Републике Српске за 2010. годину је имала сљедећу структуру:

домаћа буџетска потрошња 1,412.6 милиона КМ остала буџетска потрошња 187.4 милиона КМ укупно 1,600.0 милиона КМ

У оквиру домаће буџетске потрошње планирана су средства за:

• плате и накнаде трошкова запослених у износу од 627.3 милиона КМ, • трошкове материјала и услуга у износу од 99.8 милиона КМ, • капитални расходи у износу од 8.4 милиона КМ (без дијела средства планираних за јавне

инвестиције), • буџетску резерву у износу од 4.3 милиона КМ, • текуће грантове, суфинансирање, намјенска издвајања и капиталне и текуће помоћи у

износу од 672.8 милиона КМ. Најзначајнија издвајања у оквиру грантова се односе на планиране дознаке за фондове и инвалиднине:

• намјенска издвајања Фонду здравственог осигурања у износу од 40.0 милиона КМ, • намјенска издвајања Фонду ПИО у износу од 200.0 милиона КМ, • намјенска издвајања за инвалиднине војне и цивилне у износу од 152.6 милиона КМ.

У оквиру остале буџетске потрошње планирана су средства за: • сервис ино-дуга у износу од 130.0 милиона КМ, • измирење унутрашњег дуга у износу од 18.9 милион КМ, • јавне инвестиције у износу од 30.0 милиона КМ, • осталу потрошњу у износу од 8.5 милион КМ.

2.1. Оперативни буџет У складу са чланом 7. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2010. годину, Министарство финансија сачињава кварталне финансијске планове за извршење буџета у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава. Под кварталним финансијским плановима се подразумијевају планови потрошње по буџетским корисницима, који не морају бити исти за сваки квартал буџетске године, али укупан износ свих кварталних финансијских планова потрошње сваког буџетског корисника може бити мањи или једнак износу усвојеног годишњег буџета. У складу са сачињеним финансијским планом врши се мјесечни унос оперативног буџета у трезорску финансијску апликацију, као стварног износа средстава одобрених буџетском кориснику на кориштење. У оквиру оперативног буџета се, на основу рјешења о реалокацији донесених у складу са Законом о извршењу буџета, може вршити прерасподјела буџетских средстава између појединих врста расхода унутар буџетског корисника, као и између буџетских корисника. Укупан збир кварталних финансијских планова (основни и додатни унос), као и укупан оперативни буџет за период 01.01.-31.12.2010. године, износи 1,600.0 милиона КМ и једнак је Буџету Републике Српске за 2010. годину.


6

Oдступања одобреног оперативног буџета појединих буџетских корисника у односу на Буџет приказана су у Табелама 1-1 и 1-2 које се налазе у Прилогу овог извјештаја. У Табели 1-1 дат је преглед извршених реалокација буџетских средстава између буџетских корисника по рјешењима/одлукама Владе Републике Српске. У Табели 1-2 дат је преглед прерасподјеле средстава са трошкова материјала и услуга на капиталне расходе или са капиталних расхода на трошкове материјала и услуга унутар буџетских корисника. Прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника између текућих и капиталних расхода се, у складу са чланом 8. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2010. годину, такође врши на основу рјешења Владе Републике Српске. 3. ОСТВАРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2010. ГОДИНЕ

Преглед прихода и прилива (укупна средства) и расхода и одлива (укупни издаци) који су исказани у Главној књизи трезора или су евидентирани у књиговодству буџетских корисника (дакле изван ГКТ) у периоду 01.01.-31.12.2010. године дат је у сљедећој табели:

Укупна средства и издаци буџетских корисника Износ1. Остварени буџетски приходи и приливи 1,547,313,300

2. Остварени остали приходи и приливи (који су евидентирани у ГКТ, али нису планирани буџетом, или су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван ГКТ) 157,354,122

3. Корекција при консолидацији* -25,660,0924. Укупно остварена средства (1+2+3) 1,679,007,3305. Извршени буџетски расходи и одливи 1,593,103,400

6. Извршени остали расходи и одливи (који су евидентирани у ГКТ, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, или су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван ГКТ) 250,458,610

7. Корекција при консолидацији -25,660,0928. Укупно остварени расходи и одливи (5+6+7) 1,817,901,9189. % остварења расхода и одлива у односу на укупно остварена средства 108 3.1. Приходи Према одредбама поглавља X-Приходи, члан 20. Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске: «Приходи и примици буџета Републике се приказују у рачуноводственом обрачунском периоду у којем су мјерљиви и расположиви.» Приходи и приливи исказани у овом извјештају могу се посматрати кроз двије категорије: А) Прву категорију чине буџетски приходи и приливи који се наплаћују преко рачуна јавних прихода или директно на jединствене рачуне трезора и намјенске рачуне трезора, или су са Jединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ дозначени на рачуне Централне банке БиХ за сервис ино-дуга Републике Српске, а служе за сервисирање редовне/планиране буџетске потрошње. Б) Другу категорију чине приходи који нису планирани буџетом, нити служе за сервисирање редовне/планиране буџетске потрошње и то:

* У консолидованим табелама прихода и прилива и расхода и одлива (Табела 2-3, 2-4, 2-6, 2-7 и 2-8), у колони Корекција при консолидацији, како би се избјегло двоструко исказивање прихода и расхода по истом основу, извршено је елиминисање прихода који су буџетски корисници исказали на својим властитим рачунима и буџетских расхода исказаних у ГКТ по основу директних дознака на рачуне корисника, те елиминација интерних прихода и расхода између буџетских корисника.


7

- дио прихода и прилива које буџетски корисници остварују пословањем преко система јединствених рачуна трезора и који се евидентирају у Главној књизи трезора, али немају карактер буџетских средстава и - приходи и приливи које корисници буџета Републике остварују пословањем преко властитих рачуна и који стога нису евидентирани у Главној књизи трезора, него искључиво у књиговодству буџетских корисника.

3.1.1. Буџетски приходи и приливи Буџетом Републике Српске за 2010. годину, буџетска средства су планирана у износу од 1,600,000,000 КМ. У периоду 01.01.-31.12.2010. године планирани буџетски приходи и приливи (буџетска средства) су остварени у износу од 1,547,313,300 КМ, што представља 97% од Буџета за 2010. годину.

Буџетска средства Буџет

01.01.-31.12.10. Остварено

01.01.-31.12.10. %

1 2 3 4=(3/2) 1. Домаћи приходи 1,336,686,000 1,341,781,278 100 2 Финансирање 263,314,000 205,532,022 78 Укупно 1,600,000,000 1,547,313,300 97

У Табели 2-1–Буџетски приходи и приливи за период 01.01.-31.12.2010. године, дати су подаци о:

- буџетским приходима и приливима планираним за период 01.01.-31.12.2010. године, - буџетским приходима и приливима оствареним за период 01.01.-31.12.2010. године, - индексима остварења прихода у односу на буџет за посматрани период.

У Табели 2-2–Буџетски приходи и приливи за период 01.01.-31.12.2010. године у односу на исти период 2007., 2008. и 2009. године приказани су индекси остварења буџетских средстава у периоду 01.01.-31.12.2010. године у односу на остварење у истом периоду 2007., 2008. и 2009. године с циљем упоређивања прихода по врстама. Табеле 2-1 и 2-2 су дате у Прилогу овог извјештаја. Остварени д о м а ћ и п р и х о д и за период 01.01.-31.12.2010. године износе 1,341,781,278 КМ, или 100% од годишњег плана. У односу на домаће приходе евидентиране у истим периодима претходних година остварено је њихово смањење за 2% у односу на 2007. годину, за 13% у односу на 2008. годину и за 4% у односу на 2009. годину.

Домаћи приходи Планирано

01.01.-31.12.10.

Остварено 01.01.-

31.12.10. Разлика %

остварења %

учешћа

1 2 3 4= (3-2) 5=(3/2) 6

1 Индиректни порези 918,827,000 952,567,583 33,740,583 104 71

2 Директни порези и непорески приходи 417,859,000 389,213,695 -28,645,305 93 29

Укупно 1,336,686,000 1,341,781,278 5,095,278 100 100


8

У периоду 01.01.-31.12.2010. године приходи од индиректних пореза остварени су у укупном износу од 952,567,583 КМ, што представља 104%• од годишњег плана. Учешће индиректних пореза у укупним домаћим приходима износи 71%. Aко се узме у обзир да је тај проценат у истом периоду 2008. године износиo 67% а у истом периоду 2009. године 63%, евидентно је да је дошло до повећања учешћа индиректних пореза у укупно оствареним домаћим приходима. С обзиром да индиректни порези имају доминантан удио у структури домаћих прихода, могућност извршења планираног буџета као цијелине зависи од њиховог остварења. Од укупно остварених прихода од индиректних пореза буџету Републике Српске је са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у 2010. години дозначено 943,820,999 КМ, од чега је 108,963,100 КМ прихода од индиректних пореза директно уплаћено на рачуне Централне Банке БиХ за сервис ино-дуга Републике Српске. Расподјела прихода од индиректних пореза са ЈР УИО је вршена тако што се, након издвајања на рачун резерви, те дневне дознаке за заједничке институције БиХ, расподјела средстава између ФБиХ, РС и Брчко Дистрикта вршила по привременим коефицијентима: 64.39% за Федерацију БиХ, 32.06% за Републику Српску и 3.55% за Брчко Дистрикт, а у складу са Одлуком УО – 2406/99/08 од 25.06.2008. године. Републици Српској је од укупних прихода од индиректних пореза који јој припадају расподјелом, у периоду од 01.01.-31.12.2010. године, обустављена дознака средстава у износу од 10,253,570 КМ у корист институција БиХ и Брчко Дистрикта на име поравнања прописаног чланом 10. Закона о расподјели, намјени и кориштењу финансијских средстава добијених по анексу «Ц» споразума о сукцесији («Службени гласник БиХ » број 76/09) донешеног по одлуци Високог представника у БиХ. Остатак прихода од индиректних пореза у износу од 8,746,584 КМ прикупљен је непосредно преко рачуна јавних прихода Републике Српске, а ријеч је о уплатама пореских обвезника по основу неизмирених/репрограмираних обавеза ранијег периода (тзв. индиректни порези ван ЈРУИО). По том основу у периоду 01.01.-31.12.2010. године је прикупљено:

• 3,922,727 КМ прихода од пореза на промет производа по вишој и нижој стопи, • 2,674,985 КМ прихода од пореза на промет услуга, • 1,519,368 КМ прихода по основу посебног пореза за редовно одвијање жељезничког

саобраћаја, • 492,701 КМ прихода од акциза, • 70,084 КМ прихода по основу посебних републичких такса на нафтне деривате и • 66,719 КМ по основу царина и увозних даџбина.

Значајан удио у изворним приходима имају и приходи од директних пореза прописани законима о порезу на доходак, добит и имовину. У периоду 01.01.-31.12.2010. године ови приходи су прикупљени у износу од 246,740,885 КМ, што представља извршење од 90% у односу на годишњи план (274,208,000 КМ). У односу на остварење у истом периоду 2007. године ови приходи су већи за 41%, у односу на исти период 2008. године мањи су за 18%, док су у односу на исти период 2009. године мањи за 7%. Приходи од пореза на доходак прикупљени у периоду 01.01.-31.12.2010. године износе 115,825,480 КМ што представља извршење од 97% у односу на Буџет за 2010. годину (118,880,000 КМ). У односу на остварење у истом периоду 2007. године приходи од пореза на доходак су већи за 27% , у односу на исти период 2008. године мањи за 32% , док су на истом нивоу у односу на приходе прикупљене у 2009. години. Измјенама Закона о порезу на доходак («Службени гласник Републике Српске», бр. 91/06, 128/06, 120/08 и 71/10) у 2010. години обрачун личних примања се врши по бруто принципу, при чему се примјењује стопа пореза на нето износ личног примања од 8%, док је неопорезиви износ нето дохотка од августа 2010. године смањен са 300 КМ на 250 КМ мјесечно.

• Проценти остварења су заокруживани (без децимала)


9

Остварени приходи од пореза на добит (порез на добит правних лица резидената, порез на добит правних лица нерезидената, порез по одбитку страном правном лицу) у 2010. години износе 120,155,527 КМ што представља извршење од 83% у односу на Буџет за 2010. годину (144,544,000 КМ). У односу на приходе остварене у истом периоду 2007. године приходи од пореза на добит су већи за 77%, за 2% у односу на приходе остварене у 2008. години, док су у односу на исти период 2009. године мањи за 13%. Порез на добит се у току године уплаћује аконтативно на основу очекиваних резултата пословања, док се евентуална разлика по утврђеном финансијском резултату на крају обрачунске године уплаћује најкасније до 31.03. наредне године. Порез на имовину за период 01.01.-31.12.2010. године остварен је у износу од 10,759,878 КМ што представља извршење од 100% у односу на Буџет за 2010. годину (10,784,000 КМ). Приходи од пореза на имовину су мањи за 32% у односу на њихово остварење у истом периоду 2007. године, за 2% су већи у односу на остварење у истом периоду 2008. године, док су за 1% већи од остварених прихода у истом периоду 2009. године. Остварени приходи од такса за период 01.01.-31.12.2010. године износе 39,366,149 КМ, што представља извршење од 95% у односу Буџет за 2010. годину (41,510,000 КМ). Приходи од такса су мањи за 19% у односу на њихово остварење у истом периоду 2007. године, за 12% у односу на остварење у истом периоду 2008. године и за 2% у односу на остварење у истом периоду 2009. године.

Остварени приход од новчаних казни за период 01.01.-31.12.2010. године износе 21,437,851 КМ, што представља извршење од 96% у односу на Буџет за 2010. годину (22,360,000 КМ). У односу на остварење у истом периоду 2007. године приходи од новчаних казни су већи за 36%, на истом су нивоу у односу на остварење у 2008. години, док су у односу на остварење у истом периоду 2009. године мањи за 3%.

Приходи од пружања јавних услуга представљају приходе које буџетски корисници остварују вршењем своје редовне или допунске дјелатности, а која није у супротности са законом. Чланом 7. тачка 9. Закона о буџетском систему Републике Српске дефинисани су као приходи који припадају буџету Републике (дакле уплата ових прихода се врши на рачуне јавних прихода Републике Српске и буџетски корисници не могу располагати њима) уколико Законом о извршењу буџета Републике Српске није одређено другачије. Приходи републичких органа планирани Буџетом за 2010. годину остварени су у износу од 19,097,548 КМ. У односу на 2008. годину приходи прикупљени по овом основу су мањи за 6%, док су у нивоу са приходима оствареним у 2009. години. Од 2008. године у оквиру прихода од пружања јавних услуга планирају се и приходи институција високог образовања по основу накнада које плаћају студенти за упис, полагање испита и школарине. У ранијим годинама ова врста накнада није планирана у оквиру прихода од пружања јавних услуга, те из тог разлога подаци за 2010. годину нису упоредиви са подацима из 2007. године. Остварени остали изворни приходи у периоду 01.01.-31.12.2010. године износе 37,349,378 КМ. Од тога:

• 13,568,227 КМ по основу накнада за приређивање игара на срећу, • 13,238,338 КМ по основу прихода од финансијске и нематеријалне имовине буџета,

корисника буџета и општина (у овај износ укључено је 175,891 КМ са конта 721219-Остали приходи од имовине-по основу рефундација накнада друге, треће и четврте транше кредита од ММФ-а),

• 1,307,613 КМ по основу камата прикупљених од позајмица и учешћа у капиталу, • 748,005 КМ по основу прихода од давања права на експлоатацију природних ресурса,

патената и ауторских права, • 99,391 КМ прихода од дивиденди и удјела у профиту и • 8,387,804 КМ по основу осталих непореских прихода.


10

П о с е б н и п р и х о д и за период 01.01.-31.12.2010. године су остварени у износу од 25,221,884 КМ, што представља 105% од Буџета за 2010. годину. Посебне приходе чине накнаде за коришћење вода, накнаде за шуме, накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе и стављање у промет заштићених (дивљих) биљних и животињских врста. С обзиром да су посебни приходи у претходним годинама укључивали и средства лутрије за финансирање социјално-хуманитарних и спортских активности, подаци о посебним приходима оствареним у 2010. години нису упоредиви са подацима из ранијих година. Од 01.01.2008. године почеле су да се примјењују одредбе Закона о водама («Службени гласник Републике Српске», бр. 28/06 и 92/09) којима су посебне водне накнаде, које су до тада у цјелини припадале буџету Републике, постале предмет расподјеле између буџета Републике, општина/градова и Фонда за заштиту животне средине. Ова расподјела се врши преко рачуна јавних прихода Републике Српске у корист рачуна посебних намјена за воде који су отворени код општина/градова и у систему јединствених рачуна трезора Републике Српске. Одредбама Закона о шумама («Службени гласник Републике Српске», број 75/08) дефинисан је начин уплате, расподјеле и трошења накнада за коришћење шума и шумског земљишта. Уплате накнада за шуме које припадају буџету Републике Српске врше се преко рачуна јавних прихода Републике Српске и преносе се у корист рачуна посебних намјена за шуме. У оквиру планираног ф и н а н с и р а њ а у периоду 01.01.-31.12.2010. године евидентирани су приливи у укупном износу од 205,532,022 КМ. Од тога, на групи конта 813000-Примљене отплате датих зајмова и поврата учешћа у капиталу евидентирани су приливи по основу рефундација ино кредита од крајњих корисника у износу од 28,730,683 КМ, док је на групи конта 814000-Дугорочни кредити и зајмови евидентиран прилив по основу к р е д и т а за подршку буџету у износу од 176,801,339 КМ (кредит Међународног монетарног фонда у износу од 114,949,113 КМ и кредит Свјетске банке у износу од 61,852,226). 3.1.2. Остали приходи и приливи Поред остварених буџетских средстава, у периоду 01.01.-31.12.2010. године, у Главној књизи трезора су исказани и приходи и приливи у износу од 77,064,186 КМ, који нису планирани буџетом, нити су служили за сервисирање редовне (планиране) буџетске потрошње:

• Приход по основу путарина за изградњу аутопутева у износу од 40,905,463 КМ (конто 715197) представља дио средстава наплаћених по Закону о акцизама БиХ («Службени гласник БиХ», број 49/09) и дозначених Републици Српској, по основу Одлуке о привременој расподјели прихода од путарина за аутопутеве, број: УО 2411/115/09 од 24.11.2009 године.

• Приходи буџетских корисника којима је чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске и посебним инструкцијама дата могућност да приходима оствареним по основу вршења њихове редовне или допунске дјелатности слободно располажу. Уплата властитих прихода се врши преко намјенских рачуна, рачуна јавних прихода или јединствених рачуна трезора, а њихово евидентирање се врши на организационим кодовима буџетских корисника на подгрупи конта 722510-Приходи републичких органа. Будући да се не ради о редовним буџетским приходима, расходи сервисирани из ових прихода такође се третирају као ванбуџетски и исказују се на групи конта 620000 и 830000. Остварени властити приходи поменутих буџетских корисника у периоду 01.01.-31.12.2010. године износе 11,784,675 КМ и то:


11

Назив корисника 01.01.-31.12.2010.Основно образовање 2,228,786 КМАрхив РС 42,350 КММинистарство правде 2,332,258 КМРепубличка управа цивилне заштите 119,755 КМАгенција за пружање стручних услуга у пољопривреди 25,788 КММинистарство трговине и туризма 1,255,903 КМСпецијално и умјетничко образовање 79,388 КММинистарство унутрашњих послова 5,700,448 КМУкупно 11,784,675 KM

• Властити приходи институција високог образовања у износу од 14,789,537 КМ представљају

приходе који нису планирани буџетом. Почев од 01.01.2008. године наплата властитих прихода институција високог образовања (изузев накнада које плаћају студенти за упис, полагање испита и школарине) се врши преко намјенских рачуна у систему јединствених рачуна трезора. Наиме, Наредбом о укидању рачуна корисника Буџета Републике Српске, број: 06-09-1151/07 од 25.12.2007. године («Службени гласник Републике Српске«, број 116/07), институцијама високог и вишег образовања су укинути властити рачуни преко којих су обављале своје пословање, односно на које су вршене уплате њихових властитих прихода.

• Приходи од интерних трансакција у износу од 2,718,712 КМ (конто 789111), односе се на институције високог образовања и правосуђа (код којих су на конту 689111 исказани и расходи од интерних трансакција), а по овом основу није било прилива готовине на јединствене рачуне трезора, те ови приходи представљају обрачунску категорију. Наиме, увођењем трезорског пословања, трансакције буџетских корисника одвијају се преко јединствених рачуна трезора, како у смислу прилива тако и одлива средстава. На основу члана 5. тачка 8. Закона о трезору и поглавља I-Опште одредбе члана 3. Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске, Министарство финансија Републике Српске је донијело Процедуру евидентирања интерних трансакција. Примјеном ове процедуре избјегнути су новчани приливи и одливи средстава између корисника буџета Републике, који немају властите рачуне.

• У складу са МРС ЈС 4 - Учинци промјена курсева страних валута и чланом 18. поглавља Х-

Приходи, Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске, у 2010. години су исказани приходи од позитивних курсних разлика у износу од 140,659 КМ - ријеч је о обрачунској категорији.

• Помоћи и донацијe, које су буџетски корисници добили од домаћих и страних, физичких и правних лица, евидентиране су на групи конта 730000 у износу од 6,646,168 КМ. Дио примљених помоћи и донација који је остао неутрошен у 2009. години, третиран је као разграничени (одгођени) приход и пренесен је на приходе 2010. године, у складу са одредбама Правилника о садржини појединих рачуна у контном оквиру... и Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске. С друге стране, дио примљених помоћи и донација који је остао неутрошен у 2010. години, третиран је као разграничени (одгођени) приход и пренесен је на приходе 2011. године.

• Приливи буџетских корисника по основу продаје основних средстава у износу од 52,971 КМ

(продаја пословног објекта МУП-а у Вишеграду у износу од 30,000 КМ и расходованих возила МУП-а у износу од 22,971 КМ).

• Капиталне помоћи у износу од 26,000 КМ.


12

Према томе, укупни приходи и приливи који су у периоду 01.01.-31.12.2010. године евидентирани у Главној књизи трезора износе 1,624,377,486 КМ. У поступку консолидације се поред прихода и прилива исказаних у Главној књизи трезора, обухватају и приходи и приливи који су исказани у књиговодству одређеног броја буџетских корисника који посједују властите рачуне; било да се ради о редовним рачунима (Комисија за концесије, Главна служба за ревизију јавног сектора итд.) или рачунима отвореним ради реализације посебних програма (Репубичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Пореска управа-Рачун принудне наплате итд.). Пословањем преко властитих рачуна корисници буџета Републике остварују приходе по основу пружања јавних услуга, донација, продаје основних средстава и по другим основама, али тако остварени приходи нису евидентни кроз Главну књигу трезора. То значи да се ови приходи не прикупљају преко рачуна јавних прихода, нити се врши њихова прерасподјела кроз трезорски систем пословања, односно не обухватају се ни у евиденцијама Пореске управе Републике Српске. Ови приходи се у извјештај укључују прописаном консолидацијом финансијских извјештаја буџетских корисника. Консолидовани преглед прихода корисника буџета дат је у Табели 2-3-Консолидовани приходи и приливи по врстама и Табели 2-4-Консолидовани приходи и приливи по корисницима буџета. Табеле 2-3 и 2-4 се налазе у Прилогу овог извјештаја. Приходи и приливи, које су буџетски корисници остварили преко властитих рачуна, исказани су у колони 6 Табеле 2-3, односно колони 4 Табеле 2-4. Када се умање за дио средстава који је овим корисницима дозначен из буџета (колона Корекција при консолидацији), властити приходи ових буџетских корисника у 2010. години износе 54,629,844 КМ.

Приходи и приливи Остварено1. Буџетски приходи и приливи 1,547,313,300

2. Приходи и приливи који су евидентирани у Главној књизи трезора , али нису планирани буџетом

77,064,186

3. Приходи и приливи који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора 54,629,844

УКУПНО 1,679,007,330 Значајно је поменути: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове је у 2010. години остварила 9,559,060 KM властитих прихода. Најзначајнији дио прихода у износу 7,853,576 КМ остварен је по основу прихода од накнада и такса и прихода од пружања јавних услуга, а односи се на:

• накнаде за финансирање послова премјера и кориштење података и услуга Управе (снимање новоизграђених објеката, вађење посједовних листова, вађење копија плана, цијепање парцела, укњижба уговора, укњижба станова, трошкови поступка и издавања рјешења, провођење промјена кроз катастарски операт), у износу од 1,405,389 КМ,

• приход од накнада и услуга у износу од 5,794,316 KM, • приход од општина у износу од 653,871 КМ.

Институције културе које се финансирају из буџета Републике и властитих прихода (тзв. републичке институције културе) су у 2010. години преко властитих рачуна оствариле приходе у износу од 1,382,660 КМ, од чега се значајан дио од 765,472 КМ односи на примљене донације од домаћих и страних, физичких и правних лица.


13

Приходи студентских и ђачких домова у 2010. години износе 2,774,339 КМ. Најзначајнији дио у износу од 2,345,340 КМ представља приходе од пружања јавних услуга. Преко Рачуна принудне наплате у 2010. години остварени су укупни приливи у износу од 24,050,902 КМ, од чега је 2,047,747 КМ исказано као приход Пореске управе Републике Српске. У складу са Законом о Пореској управи, мјере принудне наплате се примјењују уколико порески обвезник није измирио обавезу утврђену рјешењем за плаћање Пореске управе РС у року од 10 радних дана од дана уручења рјешења. У периоду 01.01.-31.12.2010. године покренуто је 18,802 поступака принудне наплате у којима су утврђене обавезе износиле 119,201,815 КМ. Од овог износа, у 2010. години наплаћено је 11,344,705 КМ. По рјешењима принудне наплате из претходног периода, у извјештајном периоду је по основу 1,632 рјешења принудне наплате наплаћено додатних 3,006,385 КМ. На депозитне рачуне принудне наплате, осим уплата по рјешењима принудне наплате, вршене су и уплате по основу Споразума о продужењу рока за измирење обавеза на основу члана 75. Закона о Пореској управи као и по основу доспјелих репрограмираних обавеза.

Укупан преглед прилива и одлива (у КМ) Салдо на дан 31.12.2009. године 4,072,852Прилив у периоду 01.01 – 31.12.2010. године 24,050,902Укупан прилив 28,123,754Исплате на РЈП РС 22,740,675Исплате на РЈП Брчко Дистрикта, ФБИХ и БИХ Трошкови, опремање Пореске управе РС и провизије банака

25,964523,857

Поврат средстава пореским обвезницима 60,828Укупан одлив 23,351,324

Салдо на дан 31.12.2010. године 4,772,430

Преглед исплате јавних прихода по врстама са рачуна принудне наплате у периоду 01.01 – 31.12.2010. године

РБ ВРСТА ПРИХОДА Износ у КМ

1. Заостале обавезе по основу индиректних пореза 4,586,002

1.1. Порез на промет производа и услуга 3,855,7701.2. Акцизе 14,6441.3. Посебна републичка такса на нафтне деривате 57,0991.4. Порез за жељезницу 658,4891.5. Царине 0,00

2. Директни порези 18,154,673

2.1. Порез на плату 1,485,807

2.2. Порез на добит 2,434,1232.3. Порези грађана 629,5512.4. Доприноси 9,029,2432.4.1. Доприноси за здравство 706,8632.4.2. Доприноси за ПИО 1,707,368


14

2.4.3. Доприноси за дјечију заштиту 135,7342.4.4. Доприноси за запошљавање 60,4302.4.5. Допринос за рехабил. и запошљ. инвалидних лица 43,0212.4.6. Доприноси на лична примања 6,375,8272.5. Таксе и накнаде 1,868,9982.6. Казне 786,9762.7. Посебна такса у поступку принудне наплате 1,771,6792.8. Остали порези 148,295

УКУПНО (1+2) 22,740,675 У консолидовани извјештај су укључени и приходи привредних јединица које су формиране при казнено-поправним установама. Привредних јединица КПУ има укупно шест: ПЈ „Туњице“ Бања Лука, ПЈ „Дрина“ Фоча, ПЈ „3. Мај“ Бијељина, ПЈ „Спреча“ Добој, ПЈ „Привредник“ Источно Сарајево и ПЈ „Пударица“ Требиње. Властити приходи привредних јединица, након елиминације њихових међусобних трансакција са казнено-поправним установама у 2010. години износе 2,991,730 КМ. У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, реализација пројекта «Фонд Партнер» одвија се преко посебно отворених намјенских рачуна изван система јединствених рачуна трезора Републике Српске. У 2010. години остварени су приходи и приливу у износу од 2,698,170 КМ, од чега: 732,178 КМ по основу законске затезне камате, приход по основу досуђених трошкова парничног и извршног поступка у износу од 37,813 КМ, приход по основу камата на средства револвинг фонда код Бобар банке а.д. Бијељина у износу од 37,166 КМ, приход од интеркаларне камате на репласирана средства ЈП “Шуме РС„ у износу од 14,245 КМ, приход од камата по вансудском поравнању у износу од 18,713 КМ, приход по основу наплате неотписаних потраживања у износу 1,289,546 КМ, приливи по основу «рефундација» кредита од крајњих корисника у износу од 567,595 КМ и 914 КМ осталих прихода. Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу је у 2010. години у свом књиговодству исказала приходе у износу од 3,436,504 КМ. Најзначајнији приходи у износу од 3,436,299 КМ су остварени по основу пружања јавних услуга (наплата прелета територије БиХ у износу 3,403,986 КМ и прегледа ваздухоплова и терминалних накнада у износу од 32,313 КМ). Републичка дирекција за робне резерве је у 2010. години остварила приходе у износу од 19,867,215 КМ. Најзначајнији износ од 14,467,483 КМ се односи на приливe остварене по основу дозначених текућих помоћи по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-481/10 од 24.03.2010. године и 04/1-012-2-1815/10 од 08.09.2010. године. Такође, значајни приходи у износу од 5,338,848 КМ остварени су по основу продаје залиха робних резерви, наплаћених сумњивих и спорних потраживања, продаје робе одузете у поступку контроле Републичке тржишне инспекције, прихода од давања под закуп резервоара итд. Јединица за имплементацију пројеката у здравству је у 2010. години остварила приходе у износу од 6,431,560 КМ. Најзначајнији износ од 6,411,784 КМ се односи на приливe остварене по основу помоћи од осталих нивоа власти. Јединица за координацију пољопривредних пројеката је у 2010. години остварила приходе у износу од 3,058,897 КМ. Најзначајнији износ од 2,938,054 КМ се односи на приливе по основу дозначених текућих помоћи (2,452,751 КМ помоћи од осталих нивоа власти и 485,303 КМ по основу помоћи из иностранства) Остали буџетски корисници су преко властитих рачуна који су евидентирани изван Главне књиге трезора остварили приходе и приливе у износу од 381,962 КМ.


15

3.2. Расходи Према поглављу IX-Расходи, члан 19. Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске «Расходи се књиже по обрачунској (акруалној) основи, односно у периоду када је и обавеза за плаћање настала, без обзира да ли је извршено и само плаћање». Као и приходи и приливи, тако се и расходи и одливи у овом извјештају могу посматрати кроз двије категорије. А) Прву категорију чине буџетски расходи и одливи који су сервисирани из редовних буџетских средстава и који су евидентирани кроз Главну књигу трезора. Б) Другу категорију чине остали расходи и одливи који нису планирани буџетом, нити сервисирани из редовних буџетских средстава и то: - дио расхода и одлива које буџетски корисници остварују пословањем преко система јединствених рачуна трезора и који су евидентирани у Главној књизи трезора, али немају карактер буџетских издатака и - расходи и одливи које корисници буџета Републике остварују пословањем преко властитих рачуна и који стога нису евидентирани у Главној књизи трезора, него искључиво у књиговодству буџетских корисника. 3.2.1. Буџетски расходи и одливи Буџетом Републике Српске за 2010. годину буџетски издаци су планирани у износу од 1,600,000,000 КМ. Буџетски расходи и одливи (буџетски издаци) су у периоду 01.01.-31.12.2010. годинe исказани у износу од 1,593,103,400 КМ, што представља извршење од 100% у односу на буџет. Буџетски издаци Планирано Извршено %

1 2 3=2/11. Домаћа буџетска потрошња 1,412,588,000 1,422,687,706 101 1.1. Бруто плате и накнаде 627,331,100 620,332,839 99 1.2. Трошкови материјала и услуга 99,809,100 93,108,817 93

1.3. Грантови, суфинансирање и намјенска издвајања из буџета 677,030,200 698,471,387 103

1.4. Капитални расходи 8,417,600 10,774,663 128 2. Остала буџетска потрошња 187,412,000 170,415,694 91 Укупно 1,600,000,000 1,593,103,400 100 Детаљнији преглед буџетских издатака по буџетским позицијама дат је у Табели 2-5 - Буџетска потрошња за период 01.01.-31.12.2010. године, која се налази у Прилогу овог извјештаја. Бруто плате и накнаде корисника буџета Републике (група конта 611100, 611200, 612100) у 2010. години износе 620,332,839 и за 1% су мањи од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. У укупним буџетским издацима наведени трошкови учествују са 39%. У укупним издацима по основу бруто плата и накнада корисника буџета значајан дио средстава се односи на:

• бруто плате и накнаде запослених у институцијама основног, средњег, вишег и високог, специјалног и умјетничког образовања, студентским и ђачким домовима и институцијама културе које износе 319,193,671 КМ или 51% укупних буџетских издатака за бруто плате и накнаде и


16

• бруто плате и накнаде запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске које износе 134,587,840 КМ или 22% укупних буџетских издатака за бруто плате и накнаде у 2010. години.

Текући трошкови по основу набавке материјала и услуга (група конта 613000) у 2010. години износе 93,108,817 КМ, што представља 93% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. У укупним буџетским издацима у 2010. години ови трошкови учествују са 6%. Значајна издвајања из буџета су вршена по основу текућих грантова, субвенционисања јавних предузећа, суфинансирања пројеката и осталих видова намјенских издвајања (група конта 614000, 615000 и 681000). У 2010. години расходи по овом основу износе 698,471,387 КМ и за 3% су већи од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. У укупним буџетским издацима у 2010. години учествују са 44%. На име капиталних улагања (група конта 821000), без јавних инвестиција, у 2010. години исказани су расходи у износу од 10,774,663 КМ и 28% су већи од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. Расходи исказани у оквиру Остале буџетске потрошње у 2010. години износе 170,415,694 КМ или 91% од Буџетом предвиђених расхода за ове намјене. У укупним буџетским издацима учествују са 11%. Превасходно се односе на сервис спољног и унутрашњег дуга, расходе по основу поврата и прекњижавања јавних прихода по рјешењима надлежних контролних органа и јавне инвестиције. За отплату ино-дуга у 2010. години је издвојено 109,398,151 КМ; по основу отплате унутрашњег дуга у истом периоду издвојено је 15,031,598 КМ, на име јавних инвестиција 31,586,800 КМ, док су на име осталих општих обавеза исказани сљедећи расходи:

• 8,093,883 КМ по основу судских извршних рјешења која нису обухваћена Законом о

утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске - Пречишћен текст «Службени гласник Републике Српске», број 7/10 (група конта 613900);

• 5,001,039 КМ по основу поврата (43,540 КМ) и прекњижавања (4,957,499 КМ) више или погрешно уплаћених јавних прихода из претходних фискалних година по основу правоснажних и коначних рјешења надлежних контролних органа - Пореске управе Републике Српске и Управе за индиректно опорезивање БиХ (група конта 613900);

• 500,000 КМ средства дозначена Граду Источно Сарајево за исплату камата Рафинерији нафте Брод, по одлуци Владе Републике Српске број 04/1-012-2-309/10 од 25.02.2010. године (група конта 614100);

• 416,381 КМ по основу дознака Бањалучкој берзи, ЦРХОВ и АПИФ-у (група конта 613900); • 353,779 КМ по основу субвенционисаних каматних стопа за 2010. годину за кредите за

набавку трактора (226,246 КМ) и аутомобила Фиат Пунто (127,533 КМ) пласиране у 2009. и 2010. години, а по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-102/10 од 04.02.2010. године и Уредби о условима и критеријумима за субвенционисање каматне стопе за кредите, за набавку одређених трајних потрошних добара у 2009. и 2010. години - «Службени гласник Републике Српске» бр. 62/09 и 103/10 (групе конта 614100 и 614200);

• 34,063 KM по основу одобрења средстава опште унутрашње резерве Гарантном фонду Републике Српске а.д. Бања Лука (група конта 614100).

Потпуније објашњење унутрашњег дуга, ино-дуга и јавних инвестиција дато је у поглављу 4. овог извјештаја. 3.2.2. Остали расходи и одливи Поред исказаних буџетских издатака, у Главној књизи трезора су у 2010. години евидентирани и ванбуџетски расходи и одливи (група конта 620000, 689100 и 830000) у износу од 145,235,505 КМ.


17

Ријеч је о обрачунским категоријама и расходима који нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава :

• Расходи од интерних трансакција између буџетских корисника у 2010. години износе 2,718,712 КМ (конто 689111). Односе се на институције високог образовања и правосуђа (код којих су на конту 789111 исказани и приходи од интерних трансакција), а по овом основу није било прилива готовине на јединствене рачуне трезора, те ови приходи представљају обрачунску категорију. Наиме, увођењем трезорског пословања, трансакције буџетских корисника одвијају се преко јединствених рачуна трезора, како у смислу прилива тако и одлива средстава. На основу члана 5. тачка 8. Закона о трезору и поглавља I-Опште одредбе члана 3. Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске, Министарство финансија Републике Српске је донијело Процедуру евидентирања интерних трансакција. Примјеном ове процедуре избјегнути су новчани приливи и одливи средстава између корисника буџета Републике, који немају властите рачуне.

• Расходи институција високог образовања у износу од 17,531,351 КМ. Институцијама високог образовања су са 31.12.2007. године угашени рачуни, а у складу са чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2008. годину, Министарство финансија Републике Српске је донијело Инструкцију о коришћењу властитих прихода институција високог и вишег образовања. Расходи настали по основу коришћења ових прихода нису планирани Буџетом Републике Српске за 2010. годину, те с тога имају карактер ванбуџетских расхода.

• Ванбуџетски расходи у износу од 30,905,463 КМ по основу преноса средстава на рачуне ЈП «Аутопутеви Републике Српске« из средстава наплаћених по Закону о акцизама БиХ («Службени гласник БиХ», број 49/09) која су у 2010. години дозначена Републици Српској, по основу Одлуке о привременој расподјели прихода од путарина за аутопутеве, број: УО 2411/115/09 од 24.11.2009 године.

• Износ од 4,866,083 КМ се односи на трошкове за надокнадивост потраживања по основу

исправке вриједности ненаплаћених потраживања (потраживања у категорији ''Е'') по кредитима који су пласирани из буџета и по основу репрограмираних и нерепрограмираних кредита који су у периоду од 2001. до 2002. године преузети на основу Закључка Владе Републике Српске о вансудском поравнању са банкама у процесу приватизације. Ријеч је о обрачунској категорији расхода исказаној у складу са тачком 8.3. Упутства за израду годишњег обрачуна за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова за 2010. годину («Службени гласник Републике Српске», број 16/11).

• У складу са МРС ЈС 4-Учинци промјена курсева страних валута и Правилником о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске - чланом 18. поглавља IХ-Расходи, у 2010. години су исказани расходи од негативних курсних разлика у износу од 23,452,981 КМ - ријеч је о обрачунској категорији. Најзначајнији дио у износу од 23,373,745 КМ односи на негативне курсне разлике по основу буџетских ино-кредита одобрених у SDR. Протувриједност SDR је на дан 31.12.2009. године износила 2.128373 КМ, а на дан 31.12.2010. године 2.268098 КМ. Раст курса је условљен превасходно растом курса ЈPY, GBP и USD, будући да они имаjу удио у SDR (специјална права вучења: важећи омјер валута USD 44%, EUR 34%, JPY 11%, GBP 11%).

• Износ од 8,784,629 КМ односи се на расход по основу отписа потраживања по одлуци Владе

Републике Српске 04/1-012-2-2553/10 од 16.12.2010. године.

• Ванбуџетски расходи у износу од 10,000,000 КМ односе се на поврат средстава на рачуне приватизације и сукцесије по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1813/10 од 26.08.2010. године. Ова средства су првобитно обезбјеђена са ESCROW рачуна и исплаћена за експропријацију земљишта на траси аутопута Бања Лука - Добој по Одлукама Владе


18

Републике Српске бр. 04/1-012-2-666/09 од 23.04.2009.године и 04/1-12-2-1361/09 од 16.07.2009. године. Поврат се врши на терет дијела средстава распоређених Републици Српској по основу Одлуке о привременој расподјели прихода од путарине за аутопутеве (Одлука Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ број УО 2411/115/09 од 24.11.2009).

• Износ од 9,770,274 КМ се односи на расходе по основу поврата пореза на доходак за 2008. и 2009. годину у складу са Законом о порезу на доходак («Службени гласник Републике Српске», бр.91/06,128/06,120/08 и 71/10).

• Износ од 12,090,478 КМ евидентиран је по основу поврата (1,388,785 КМ) и прекњижавања (10,701,693 КМ) више или погрешно уплаћених јавних прихода из претходних фискалних година (група конта 623900) по основу правоснажних и коначних рјешења надлежних контролних органа-Пореске управе Републике Српске.

• Остатак од 25,115,534 КМ се односи на остале расходе буџетских корисника који су

сервисирани из њихових властитих прихода и примљених донација од домаћих и страних, физичких и правних лица, или су евидентирани у складу са посебним књиговодственим процедурама Министарства финансија Републике Српске. Најзначајнији износи су исказани у оквиру Министарства правде, Министарства трговине и туризма и код институција основног образовања.

Дио наведених расхода, чије евидентирање је извршено на контима групе 62 и 83 у износу од 23,404,550 КМ, односи се на обавезе које нису планиране Буџетом Републике Српске за 2010. годину а за њихово финансирање је потребно обезбиједити средства из Буџета у наредном периоду. Према томе, укупни расходи и одливи који су у 2010. години евидентирани у Главној књизи трезора износе 1,738,338,905 КМ. У поступку консолидације се поред расхода и одлива исказаних у Главној књизи трезора, обухватају и расходи и одливи који су исказани у књиговодству одређеног броја буџетских корисника који посједују властите рачуне и који су исказани у Табели 2-6, Табели 2-7 и Табели 2-8. Када се умање за дио расхода који су финансирани из средстава која су овим корисницима дозначена из буџета (колона Корекција при консолидацији), властити расходи ових буџетских корисника у 2010. години износе 79,563,013 КМ.

Расходи и одливи Износ1. Буџетски расходи одливи 1,593,103,400

2. Остали расходи и одливи који су евидентирани у Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планирани) буџетских средстава

145,235,505

3. Расходи и одливи који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора 79,563,013

УКУПНО 1,817,901,918 У Табели 2-6-Консолидована буџетска потрошња по економским кодовима за период 01.01.-31.12.2010. године, расходи су приказани на обрачунској основи. Наиме, према рачуноводственим стандардима и према одредбама члана 38. Правилника о садржини појединих рачуна у контном оквиру..., расходи настају у периоду у којем је обавеза за плаћање настала, без обзира да ли је извршено и само плаћање. То значи да су у колони 5 и 8 укључени расходи који се односе на 2010. годину или/и на раније периоде, ако наведени износ тада није теретио расходе.


19

Табела 2-7-Консолидованa буџетска потрошња по корисницима (синтетички) за период 01.01.-31.12.2010. године приказује збирне расходе по корисницима:

- колона 1 - организациони код буџетског корисника, - колона 2 - назив буџетског корисника, - колона 3 - буџет за 2010. годину, - колона 4 -оперативни буџет, који подразумијева стварну могућност кориштења средстава у

2010. години, - колона 5 - буџетски расходи сервисирани из планираних буџетских средстава и евидентирани

у Главној књизи трезора (исказани су на обрачунској основи, што значи да садрже и укалкулисане, а неисплаћене расходе периода),

- колона 6 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на оперативни буџет, - колона 7 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на буџет за 2010. годину, - колона 8 - остали расходи обухватају расходе буџетских корисника који су евидентирани у

Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, те расходе евидентиране само у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора,

- колона 9 - обухвата корекције које су вршене у поступку консолидације, како би се избјегло двоструко исказивање прихода и расхода по истом основу (нпр. елиминација дознака извршених из буџета на властите рачуне буџетских корисника и сл.)

- колона 10 - консолидовани расходи буџетских корисника.

Табела 2-8-Консолидована буџетска потрошња по корисницима (аналитички) за период 01.01.-31.12.2010. године приказује расходе по врстама и по корисницима:

- колона 1 - економски кодови расхода, - колона 2 - називи економских кодова, односно називи расхода, - колона 3 – буџет за 2010. годину, - колона 4 - оперативни буџет, који подразумијева стварну могућност кориштења средстава у

2010. години, - колона 5 - буџетски расходи сервисирани из планираних буџетских средстава и евидентирани

у Главној књизи трезора (исказани су на обрачунској основи, што значи да садрже и укалкулисане, а неисплаћене расходе периода),

- колона 6 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на оперативни буџет, - колона 7 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на буџет за 2010. године, - колона 8 - остали расходи обухватају расходе буџетских корисника који су евидентирани у

Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, те расходе евидентиране само у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора,

- колона 9 - обухвата корекције које су вршене у поступку консолидације, како би се избјегло двоструко исказивање прихода и расхода по истом основу (нпр. елиминација дознака извршених из буџета на властите рачуне буџетских корисника и сл.),

- колона 10 - консолидовани расходи буџетских корисника. 3.3. Кориштење буџетске резерве

На основу члана 42. Закона о буџетском систему Републике Српске средства буџетске резерве користе се за:

• покривање непредвиђених расхода за које нису планирана средства у буџету, • буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска средства нису била

довољна, • привремено извршавање обавеза буџета усљед смањеног обима буџетских средстава и • изузетно за остале намјене у складу са одлукама Владе.


20

У 2010. години рјешењима/одлукама Владе (31 рјешења/одлуке), рјешењима Министра финансија (5 рјешења), рјешењима Предсједника (2 рјешења) и потпредсједника Владе (1 рјешење) одобрено је кориштење средстава буџетске резерве у укупном износу од 4,261,288 КМ. При томе су:

• 1,325,700 КМ директне исплате са организационог кода Владе, • 2,935,588 КМ реалоцирана средстава буџетске резерве на друге организационе кодове.

Преглед кориштења средстава буџетске резерве је дат у Табели 2-9 која се налази у Прилогу овог извјештаја. 4. УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ И ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА На организационом коду Остале буџетске потрошње (организациони код 0923) Буџетом Републике Српске за 2010. годину планирана су средства за отплату спољног и унутрашњег дуга, јавне инвестиције и осталу буџетску потрошњу. 4.1. Ино-дуг Укупно задужење Републике Српске по неотплаћеним главницама иностраних кредита, са 31.12.2010. године износи 2,196,559,778 КМ (прерачунато по важећем курсу на дан 31.12.2010. године). У периоду 01.01.-31.12.2010. године спољни дуг је редовно сервисиран и са 31.12.2010. године укупно је плаћено 109,398,151 КМ. Од наведеног износа, из прихода по основу индиректних пореза плаћено је 109,144,486 КМ, а директно ино-кредитору са Јединственог рачуна трезора Републике Српске плаћено је 253,665 КМ. Укупно плаћена главница износи 78,411,202 КМ или 72% од укупно сервисираног дуга, а сервисни трошкови, камата, комисиона провизија и трошкови ино-банке износе 30,986,949 КМ или 28% од укупно сервисираног дуга. Износ плаћене главнице 78,411,202 КМ односи се на плаћене главнице по “старим” кредитима у износу од 44,030,982 КМ и плаћене главнице по “новим” кредитима - инвестиционим пројектима у износу од 34,380,220 KМ. Износ плаћених сервисних трошкова, камате, комисионе провизије и трошкова ино-банке у износу од 30,986,949 КМ односи се на плаћену камату по “старим” кредитима 13,409,302 КМ, плаћене сервисне трошкове, камату, комисиону провизију по “новим” кредитима (инвестиционим пројектима и буџетским кредитима) као и трошкове ино-банке по “старим” и “новим” кредитима 17,577,647 КМ. Преглед стања ино-дуга Републике Српске на дан 31.12.2010. године дат је у Табели 3-1 која се налази у Прилогу овог извјештаја. 4.2. Унутрашњи дуг Унутрашњи дуг Републике Српске, у смислу Закона о утврђивању и начину измиривања унутрашњег дуга Републике Српске - Пречишћен текст («Службени гласник Републике Српске», број 7/10) и законских прописа који регулишу стару девизну штедњу, подразумијева:


21

(I) опште неисплаћене обавезе буџета Републике Српске и дио обавеза Фонда пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске настале до 31. децембра 2002. године; (II) обавезе по основу старе девизне штедње депоноване код банака на територији Републике Српске до 31. децембра 1991. године; (III) обавезе по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године. У складу са законским прописима која дефинишу унутрашњи дуг, пројектовани унутрашњи дуг Републике Српске износи 1,761.7 милиона КМ. Од наведеног износа отписано је 70.4 милиона КМ, за исплату у готовини планирано је 221.0 милиона КМ, а емисијом обвезница планирано је измирење у износу од 1,470.3 милиона КМ. Стање пројектованог унутрашњег дуга Републике Српске на дан 31.12.2010. године износи 1,347.5 милиона КМ. Основни предуслов за измирење обавеза по основу пројектованог унутрашњег дуга представља верификација сваке врсте обавеза. Са 31.12.2010. године извршене су емисије обвезница за измирење сљедећих врста обавеза:

• прва емисија према добављачима буџетских корисника (обвезнице под локалном ознаком RSOD-O-A) у износу од 1,735,962 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година урачунат у рок отплате, каматна стопа 1.5 % годишње;

• друга емисија према добављачима буџетских корисника (обвезнице под локалном ознаком RSOD-O-B) у износу од 542,293 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5 %;

• прва емисија по извршним судским одлукама (обвезнице под локалном ознаком RSIO-O-A) у износу од 2,908,047 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;

• прва емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-A) у износу 209,742,717 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;

• друга емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-B) у износу од 6,621,416 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;

• трећа емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-C) у износу од 81,721,367 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;

• прва емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-A) у износу од 40,764,772 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;

• друга емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-B) у износу од 27,868,713 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;

• трећа емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице по локалном ознаком RSRS-O-C) у износу од 80,545,470 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 године, каматна стопа 1.5%;

• четврта емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-D) у износу од 35,996,199 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 година, каматна стопа 1.5%.


22

Све напријед наведено презентовано је у сљедећој табели.

Локална ознака

обвезнице

Износ емисије

(КМ)

Датум емисије

Услови емисије ПРАВА (могућност измирења пореза)

Рок доспијећа

Grace период

Каматна стопа

RSOD-O-A 1,735,962 31.12.2007. 15 год. 5 год. 1.5% МОГУЋЕ RSDS-O-A 209,742,717 28.02.2008. 5 год. - 2.5% НИЈЕ МОГУЋЕ RSRS-O-A 40,764,772 30.06.2008. 15 год. 5 год. 1.5% МОГУЋЕ RSOD-O-B 542,293 15.12.2008. 15 год. 5 год. 1.5% МОГУЋЕ RSRS-O-B 27,868,713 15.12.2008. 15 год. 5 год. 1.5% МОГУЋЕ RSIO-O-A 2,908,047 22.12.2008. 15 год. 5 год. 1.5% МОГУЋЕ RSDS-O-B 6,621,416 28.08.2009. 5 год. - 2.5% НИЈЕ МОГУЋЕ RSRS-O-C 80,545,470 30.10.2009. 14 год. 4 год. 1.5% МОГУЋЕ RSRS-O-D 35,996,199 15.06.2010. 14 год. 4 год. 1.5% МОГУЋЕ RSDS-O-C 81,721,367 30.09.2010. 5 год. - 2.5% НИЈЕ МОГУЋЕ УКУПНО: 488,446,956

На име отплате унутрашњег дуга у 2010. години из редовних буџетских средстава исплаћен је износ од 15,031,598 КМ, и то:

• 9,984,801 КМ по основу исплате по Рјешењу о одобрењу готовинске исплате средстава на име старе девизне штедње, штедишама који су имали потраживања до 2,000 КМ и који су иста верификовали у законском року,

• 2,514,239 КМ по основу готовинских исплата за судске пресуде према Акционом плану за измирење општих обавеза по правоснажним и извршним судским одлукама (Одлука Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1846/09 од 01.10.2009. године),

• 1,362,917 КМ на име трошкова парничног поступка по судским одлукама које потпадају под одредбе Закона о утврђивању и начуну измирења унутрашњег дуга Републике Српске,

• 496,573 КМ по основу готовинске исплате по пресуди Европског суда за људска права у Стразбуру по основу ратне штете (493,783 КМ по основу пресуде и 2,790 КМ по основу затезне камате),

• 476,170 КМ по основу трошкова извршења по судским извршним рјешењима која су обухваћена Законом о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске,

• 122,432 КМ на име исплата за надгробне споменике које су обухваћене Законом о унутрашњем дугу,

• 74,466 КМ по основу исплате старе девизне штедње по судским одлукама судова Републике Српске (Акциони план-Влада Републике Српске усвојила 06.04.2009. године – Закључак број: 04/1-012-2-614/09).

На позицији намјенских рачуна средстава приватизације и сукцесије (escrow рачуни) у периоду 01.01.-31.12.2010. године евидентирани су расходи у износу од 48,557,088 КМ и то: • 46,838,432 КМ на име главнице и камате на обвезнице Републике Српске емитоване за

измирење обавеза на основу верификованих рачуна старе девизне штедње (главница и камата које су доспјеле у 2010. години по основу I и II емисије), по одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-169/10 од 19.02.2010. године и 04/1-012-2-1603/10 од 19.08.2010. године. На име камате евидентиран је износ од 3,565,605 КМ, док је на име главнице евидентиран износ од 43,272,827 КМ;

• 1,669,762 КМ на име камата на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године (камате које су доспјеле у 2010. години по основу I, II и III


23

емисије), по одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1144/10 од 10.06.2010. године и 04/1-012-2-2102/10 од 21.10.2010. године;

• 32,792 КМ на име камата на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза према добављачима (камате које су доспјеле у 2010. години по основу I и II емисије), по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2102/10 од 21.10.2010. године;

• 16,102 КМ на име камате на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење општих обавеза по извршним судским одлукама (камата која је доспјела 22.12.2010. године), по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2102/10 од 21.10.2010. године.

4.3. Јавне инвестиције Буџетом Републике Српске за 2010. годину на позицији 821800 – Јавне инвестиције планирана су средства у износу од 30,000,000 КМ. Јавне инвестиције у 2010. години су вршене у складу са Одлуком о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних улагања Републике Српске за финансирање из Буџета у 2010. години, са расподјелом средстава («Службени гласник Републике Српске», бр. 13/10, 38/10, 53/10,75/10 и 04/11). Овим одлукама за финансирање изабраних пројеката одобрено је 31,600,000 КМ. У периоду 01.01.-31.12.2010. године по основу јавних инвестиција евидентирани су расходи за сљедеће пројекте: Ред. бр. Пројекат Планирано Извршено %

1 2 3 4 5=4/3 1. Административни центар – Зграда Владе 9,964,100 9,959,447 100 2. Административни центар – Зграда

Министарстава 5,020,774 5,020,017 100 3. Набавка пословног простора за потребе

Републичке управе за инспекцијске послове-Управа инспектората Бањалука 8,702,434 8,702,433 100

4. Набавка пословног простора за потребе Републичке управе за инспекцијске послове-Подручно одјељење Бањалука 5,351,625 5,343,986 100

5. Набавка пословног простора за потребе Окружног и Вишег привредног суда-Министарство правде 2,461,067 2,461,066 100

6. Реконструкција Основне школе «Десанка Максимовић» Трн-Бањалука 100,000 99,851 100

УКУПНО: 31,600,000 31,586,800 100 4.4. Обавезе за издате гаранције У период 01.01.-31.12.2010. године није било нових обавеза по основу издатих гаранција, нити је било издвајања средстава за ове намјене. 5. СРЕДСТВА ОД СУКЦЕСИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ Средства наплаћена по основу сукцесије имовине бивше СФРЈ и приватизације државног капитала Републике Српске налазе се на посебним, такозваним еscrow рачунима.


24

a) Приливи на еscrow рачуне у периоду 01.01.-31.12.2010. године Редбр Прилив Износ у КМ

1. Прилив по основу Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2636/09 од 30.12.2009. године којим је извршен поврат средстaва исплаћених на име обезбјеђења новчаних средстава у поступку експропријације непокретности на траси аутопута Бања Лука –Добој по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-12-2-1512/09 од 26.08.2009. године. 25,000,000

2. Прилив по основу поврата средстава исплаћених 2009. године Рафинерији нафте а.д. Брод за измирење обавеза према Управи за индиректно опорезивање, по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-435/09 од 19.03.2009. године. 686,461

3.

Поврат провизије за конвертовање средстава које је Балкан Инвестмент банка а.д. Бања Лука наплатила у 2007. и 2008. години, а према Уговору о отварању и вођењу рачуна није имала право на наведену провизију. 51,459

4. Прилив по основу уплате новчаног депозита за обезбјеђење понуде предузећа Павгорд д.о.о. Фоча, за куповину предузећа Нови рудник мрког угља «Миљевина» а.д. Миљевина. 100,000

5. Прилив по основу продаје акција предузећа Нови рудник мрког угља «Миљевина» а.д. Миљевина - предузеће Павгорд д.о.о. Фоча. 5,900,000

6. Поврат по основу исплата са Escrow рачуна у 2009. години, везано за експропријацију непокретности на траси аутопута Бања Лука-Добој (Одлука о привременој расподјели прихода од путарине за аутопутеве, који се прикупљају на посебан подрачун у оквиру Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање), Одлука Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1813/10 од 26.08.2010. године. 10,000,000

7. Новчани депозит (обезбјеђење понуде за куповину капитала друштва «Нова Борја» а.д. од стране предузећа «Интер Лигнум» Теслић) по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2472/10 од 09.12.2010. године о продаји акција државног капитала акционарског друштва за прераду дрвета «Нова Борја» Теслић. 60,000

УКУПНО: 41,797,920 б) Одливи са еscrow рачуна у периоду 01.01.-31.12.2010. године У периоду 01.01.-31.12.2010. године са тзв. еscrow рачуна су исплаћена средства у износу од 392,218,605 KM, од чега: б/1 По пројектима из Развојног програма Републике Српске Ред бр РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Износ у КМ

1. Економско-социјална компонента Развојног програма РС 149,691,8562. Привредно-развојна компонента Развојног програма РС 135,000,000 УКУПНО: 284,691,856

Напомена: У оквиру Развојног програма Републике Српске, Фонд-у ПИО је исплаћено 53,656,867 КМ по основу Одлука Савјета за развој Републике Српске бр. 04/1-2573/09 од 30.12.2009. године и 04/1-2212/10 од 08.12.2010. године.


25

б/2 По Закону о условима продаје акција предузећа из области нафтне индустрије РС Ред бр Намјена Износ у КМ

1. «Петрол» а.д. Бања Лука на име измирења обавеза, у складу са Уговором о приватизацији предузећа из области нафтне индустрије РС, по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-86/10 од 28.01.2010. године и 04/1-012-2-271/10 од 25.02.2010. године.

504,295

УКУПНО: 504,295 б/3 Куповина имовине и оснивачка улагања Ред бр Намјена Износ у КМ

1. Куповина имовине (покретне и непокретне) «Творнице пречистача» а.д. Рогатица - у стечају и порез на промет непокретности (58,566 КМ) као и порез на додату вриједност (193,236 КМ) по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2450/09 од 18.12.2009. године. 251,801

2. Исплата на име новчаног дијела основног капитала, ради оснивања једночланог акционарског друштва «Нова творница пречистача» Рогатица по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1305/10 од 01.07.2010. године. 600,000

3. Исплата на име новчаног дијела основног капитала, ради оснивања једночланог акционарског друштва за производњу дијелова и прибора за моторна возила «Нови аутодијелови» Рудо по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1307/10 од 01.07.2010. године. 250,000

4. Исплата на име учешћа у усменом јавном надметању (50,000 КМ) по огласу о продаји имовине «Вучијак» а.д. Прњавор - у стечају и за куповину имовине (976,445) по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-146/10 од 11.02.2010. године и 04/1-012-2-250/10 од 25.02.2010. године. 1,026,445

5. Депозит за учешће у поступку јавног надметања за куповину имовине (зграда жељезничке станице у Вишеграду, станичног платоа и пратећих објеката), исплата за куповину непокретне имовине предузећа а.д «Вишеградтранс» Вишеград – у стечају и плаћања пореза на имовину по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-329/10 од 19.02.2010. године, 04/1-012-2-646/10 од 23.04.2010. године, 04/1-012-2-827/10 од 14.05.2010. године и 04/1-012-2-1606/10 од 19.08.2010. године. 734,735

6. Куповина имовине (покретне и непокретне) Фабрике алатних машина а.д. «Јелшинград» Бања Лука – у стечају по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2210/10 од 28.10.2010. године. 8,263,620

УКУПНО: 11,126,602 б/4 Отплате унутрашњег дуг Ред бр Намјена Износ у КМ

1. На име исплате 4. ануитета прве емисије и 1. ануитета друге емисије обвезница старе девизне штедње по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-169/10 од 19.02.2010. године; 5. ануитет прве емисије и 2. ануитет друге емисије обвезница по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1603/10 од 19.08.2010. године. 46,660,815


26

2. На име исплате преосталог дијела другог и трећег ануитета на емитоване обвезнице старе девизне штедње по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-258/09 од 19.02.2009. године и 04/1-012-2-1500/09 од 24.08.2009. године. 6,162

3. На име исплате дијела обавеза по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године, по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1226/09 од 02.07.2009. године, 04/1-012-2-2290/09 од 03.12.2009. године, 04/1-012-2-1144/10 од 10.06.2010. године и 04/1-1-012-2-2102/10 од 21.10.2010. године. 1,587,482

4. На име дијела обавеза по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење обавеза према добављачима по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2287/09 од 03.12.2009. године, 04/1-012-2-2288/09 од 03.12.2009. године и 04/1-012-2-2102/10 од 21.10.2010.године.

33,0645. Исплата дијела обавеза по основу емисије обвезница Републике Српске за

измирење општих обавеза по извршним судским одлукама по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2289/09 од 03.12.2009. године и 04/1-012-2-2102/10 од 21.10.2010. године. 15,109

УКУПНО: 48,302,632 б/5 Улагање у инфраструктуру Ред бр Намјена Износ у КМ

1. За изградњу Нове болнице у Бијељини по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2646/09 од 30.12.2009. године, 04/1-012-2-207/10 од 19.02.2010. године и 04/1012-2-2088/10 од 14.10.2010. године. 13,593,019

УКУПНО: 13,593,019

б/6 Остале исплате Ред бр Намјена Износ у КМ

1. На име обезбјеђења новчаних средстава у поступку експропријације непокретности за реконструкцију дијела регионалног пута Цапарде - Тишча, у мјесту Јаковице, општине Шековићи по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-474/09 од 19.03.2009. године. 200

2. За потребе финансирања редовних буџетских трошкова по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1450/10 од 22.07.2010. године, 04/1-012-2-1881/10 од 23.09.2010. године и 04/1-012-2-2640/10 од 28.12.2010. године. 34,000,000

УКУПНО: 34,000,200 Напомене:

Дана 13.04.2010. године извршен је поврат средстава на рачуне приватизације и сукцесије у износу од 25,000,000 КМ, која су, по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-208/10 од 19.02.2010. године привремено кориштена за потребе финансирања редовне буџетске потрошње.


27

Дана 28.12.2010. године Влада Републике Српске је донијела Одлуку број 04/1-012-2-2640/10 којом се поврат средства на рачуне посебних намјена, која су са еscrow рачуна привремено кориштена за потребе финансирања редовних буџетских трошкова по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1450/10 од 22.07.2010.године и 04/1-012-2-1881/10 од 23.09.2010. године, треба извршити до 30.06.2011. године. Интерна обавеза за поврат средстава у износу од 34,000,000 КМ евидентирана је на конту 561311.

6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА, СТАЛНЕ ИМОВИНЕ И ИЗВОРА ВЛАСНИШТВА 6.1. Стање новчаних средстава Финансијске трансакције буџета Републике Српске, у 2010. години се обављају преко пословних банака у Републици Српској и пословних рачуна отворених код Централне банке БиХ. Наведени рачуни се могу подијелити у сљедеће групе:

• рачуне јавних прихода на које порески обвезници уплаћују порезе, доприносе и накнаде и са којих се према законом прописаним критеријумима средства дозначавају на јединствене рачуне трезора Републике и рачуне општина и фондова,

• јединствене рачуне трезора преко којих се буџет извршава и са којих се врше готово сва плаћања, у име и за рачун корисника буџета Републике, у КМ и осталим конвертибилним валутама,

• подрачуне јединствених рачуна трезора који су отворени у филијалама трезора Републике Српске и служе за исплате готовинских средстава буџетским корисницима,

• рачуне посебних намјена који се отварају, углавном, на захтјев међународних финансијских институција и донатора и за наплату средстава од продаје државног капитала у предузећима и банкама,

• подрачуне Републике Српске код Централне банке Босне и Херцеговине и • остале рачуне.

Укупна новчана средства на дан 31.12.2010. године износе 281,370,505 KM. Упоредни преглед са стањем рачуна на дан 31.12.2009. године дат је у Табели 6-1 која се налази у Прилогу овог извјештаја. 6.1.1. Јединствени рачун Управе за индиректно опорезивање БиХ На Рачун за дозначавање прихода са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање, који Република Српска има отворен код Нове Банке а.д. Бања Лука број: 555-000-01053684-02, у периоду 01.01.-31.12.2010. године је дозначено 1,159,524,859 КМ прихода од индиректних пореза.

РАСПОРЕД ПРИХОДА ОД ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА ПО КОРИСНИЦИМА Назив корисника 01.01.-31.12.2010.

1. Буџет РС (на јединствене рачуне Трезора) 834,857,8992. Буџети општина и градова 278,285,9663. ЈП «Путеви Републике Српске» 46,380,994

Укупно 1,159,524,859 Преглед дозначених и распоређених индиректних пореза са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ, за период 01.01.-31.12.2010. године, дат је у Табели 6-2 која се налази у Прилогу овог извјештаја.


28

Од 3,694,511 КМ, колико је на дан 31.12.2010. године остало нерасподијељено на Рачуну за дозначавање прихода са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање, буџету Републике је 04.01.2011. године дозначено 2,555,315 КМ, а остатак је расподијељен буџетима градова и општина, те Јавном предузећу «Путеви Републике Српске». 6.1.2. Рачуни јавних прихода Републике Српске У 2010. години наплата директних пореза, заосталих индиректних пореза по основу неизмирених/ репрограмираних обавеза ранијег периода, непореских прихода, те доприноса за фондове, врши се преко рачуна јавних прихода Републике Српске. Расподјела овако прикупљених јавних прихода се врши између буџета Републике, општина и градова, фондова и других корисника у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске и другом важећом законском регулативом. Слиједи преглед наплаћених и распоређених средстaва преко рачуна јавних прихода Републике Српске у периоду 01.01.-31.12.2010. године:

УКУПНО НАПЛАЋЕНО НА РАЧУНЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА РС 1. РЈП 562-099-00000556-87 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 1,420,671,3522. РЈП 555-000-00075179-06 Нова Банка а.д. Бања Лука 5,449,0373. РЈП 551-001-00008915-56 Уникредит банка а.д. Бања Лука 216,734,886 Укупно 1,642,855,276

УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО СА РАЧУНА ЈАВНИХ ПРИХОДА1. РЈП 562-099-00000556-87 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 1,420,536,3172. РЈП 555-000-00075179-06 Нова Банка а.д. Бања Лука 5,449,0373. РЈП 551-001-00008915-56 Уникредит банка а.д. Бања Лука 216,004,444 Укупно 1,641,989,798

РАСПОРЕД ЈАВНИХ ПРИХОДА ПО КОРИСНИЦИМА

1. Буџету Републике Српске 379,473,4592. Буџетима општина и градова 52,989,8183. Фонду за пензијско и инвалидско осигурање РС Бијељина 629,494,7724. Фонду за здравствено осигурање РС Бања Лука 474,414,9355. Заводу за запошљавање РС Пале 24,208,2046. Јавном фонду за дјечију заштиту Бијељина 47,307,3037. Осталим корисницима 34,101,306

Укупно 1,641,989,798 Од 9,908,161 КМ, колико је са 31.12.2010. године остало нерасподијељено на рачунима јавних прихода Републике Српске, буџету Републике је 04.01.2010. године дозначено 2,592,522 КМ, на намјенски рачун за воде 19,870 КМ, те на намјенски рачун за шуме 16,088 КМ. 6.1.3. Јединствени рачуни трезора Републике Српске Јединствени рачуни трезора су у 2010. години отворени код три банке (НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука, Нова Банка а.д. Бања Лука и Уникредит банка а.д. Бања Лука). Кретања новчаних средстава на јединственим рачунима трезора, у посматраном периоду, дати су у наредном прегледу:


29

ЈРТ Дуговни промет Укупни

дуговни промет

Укупни потражни промет РАС УИО Поврати Остало

1 НЛБ Развојна 305,349,297 440,650,835 2,869,281 206,155,043 955,024,456 986,089,398 2 Нова Банка БЛ 1,140,467 292,654,258 172,761 109,396,600 403,364,086 426,660,329 3 Уникредит банка 50,139,974 101,418,974 289,655 86,913,699 238,762,302 260,193,568

Укупно 356,629,738 834,724,067 3,331,697 402,465,342 1,597,150,844 1,672,943,295 Дуговни промет на јединственим рачунима трезора у периоду 01.01.-31.12.2010. године је остварен у укупном износу од 1,597,150,844 КМ по основу:

• преноса средстава из РАС система (система за наплату јавних прихода) у износу од 356,629,738 КМ; треба истаћи да је са рачуна јавних прихода на јединствене рачуне трезора за период 01.01.-31.12.2010. године укупно распоређено 379,473,459 КМ (тачка 6.1.2. овог извјештаја), од чега је на намјенски рачун за шуме износ од 12,508,157 КМ, а на намјенски рачун за воде износ од 10,411,836 КМ. Преостала разлика се јавља стога што је расподјела извршена са Рачуна јавних прихода 31.12.2009. године у износу од 2,668,794 КМ књиговодствено обухваћена у 2009. години, али је прилив по том основу на јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2010. године; с друге стране, расподјела извршена са Рачуна јавних прихода 31.12.2010. године у износу од 2,592,522 КМ књиговодствено је обухваћена у 2010. години, али је прилив по том основу на јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2011. године;

• преноса средстава са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у износу од 834,724,067 КМ. При томе је за период 01.01.-31.12.2010. године, са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање буџету Републике Српске дозначено укупно 834,857,899 КМ. Разлика се јавља стога што је расподјела извршена са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ 31.12.2009. године у износу од 2,421,483 КМ књиговодствено обухваћена у 2009. години, али је прилив по том основу на Јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2010. године; с друге стране, расподјела извршена са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ 31.12.2010. године у износу од 2,555,315 КМ књиговодствено је обухваћена у 2010. години, али је прилив по том основу на Јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2011. године;

• поврата средстава на јединствене рачуне трезора (уплате враћене из банке и сл.) у износу од 3,331,697 КМ и

• осталих прилива (пренос орочених средстава на јединствене рачуне трезора, пренос са девизних рачуна на јединствене рачуне трезора, интерни пренос између јединствених рачуна трезора, те остали приходи по основу наплаћене камате на депозите, рефундација боловања, закупа, поврати прихода од општина и градова на основу књижних обавјести и сл.) у износу од 402,465,342КМ.

Потражни промет на јединственим рачунима трезора у периоду 01.01.-31.12.2010. године износи 1,672,943,295 KM. I) Исплате по основу обавеза које су обрачунски евидентиране као расход 2009. године Око 156.8 милиона КМ обавеза које су обрачунски евидентиране као расходи 2009. године (дакле теретиле су буџет 2009. године), а нису плаћене са 31.12.2009. годинe. У периоду 01.01.-31.12.2010. године плаћен је износ од 156.8 милиона КМ пренесених обавеза, и то:

- бруто плате и накнаде за децембар 2009. године у износу од 56.0 милиона КМ, - дознаке Фонду дјечије заштите у износу од 0.2 милиона КМ од стране Министарства

породицe, омладинe и спортa,


30

- дознаке Републичком заводу за запошљавање у износу од 0.9 милиона КМ од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите,

- дознаке Фонду ПИО у износу од 0.6 милиона КМ од стране Министарствa рада и борачко-инвалидске заштите,

- дознаке Фонду здравственог осигарања РС у износу од 1.1 милион КМ, од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите,

- инвалиднине за децембар 2009. године и намјенска издвајања за одликовања бораца у износу од 16.5 милиона КМ,

- дознаке за подстицај пољопривреде и шумарства у износу од 14.7 милиона КМ, - дознаке за избјегла и расељена лица у износу од 1.1 милион КМ, - исплате по извршним судским рјешењима и трошковима извршног поступка у износу од 0.5

милиона КМ, - поврати и прекњижавања по рјешењима контролних органа у износу од 5.5 милиона КМ, - исплате из властитих прихода буџетских корисника у износу од 1.4 милиона КМ, - исплате по основу јавних инвестиција у износу од 0.8 милиона КМ, - суфинансирање жељезница Републике Српске у износу од 1.0 милион КМ, - остале обавезе из 2009. године у износу од око 56.5 милиона КМ.

II) Најзначајније исплате по основу обавеза које су обрачунски евидентране као расход 2010. године

• Бруто плате и накнаде за првих jеданаест мјесеци 2010. године у износу од 565.6 милиона КМ (cca 51.4 милион КМ мјесечно).

• Средства дозначена фондовима: - Фонд ПИО 206.9 милиона КМ

+ 0.7 милиона КМ у 2011. години За период 01.01.-31.12.2010. године, Фонду ПИО је од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, на име редовних дознака исплаћено 200.0 милиона КМ, по Програму социјалног збрињавања радника исплаћено је 6.9 милиона КМ.

- Фонд здравственог осигурања 41.4 милиона КМ За период 01.01.-31.12.2010. године, на име редовних дознака Фонду здравственог осигурања је исплаћено 40.0 милиона КМ од стране Министарства здравља и социјалне заштите, као и 1.4 милион КМ од стране Министарства рада и борачко инвалидске заштите.

- Фонд дјечије заштите 2.5 милиона КМ + 0.1 милиона КМ у 2011. години

За период 01.01.-31.12.2010. године, на име редовних дознака Фонду дјечије заштите је од стране Министарства здравља и социјалне заштите исплаћено 2.0 милиона КМ, док је од стране Министарства породице, омладине и спорта исплаћено 0.5 милиона КМ. - Републички завод за запошљавање 3.3 милиона КМ + 1.2 милиона КМ у 2011. години За период 01.01.-31.12.2010. године, од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, Републичком заводу за запошљавање, дозначено је 2.3 милиона КМ по Програму социјалног збрињавања радника, а на име намјенских издвајања за Пројекат запошљавања приправника 1.0 милиона КМ. Напомене: Исплате фондовима по основу обавеза које нису биле планиране буџетом за 2010. годину:

Дана 07.05.2010. године, Министарство финансија је исплатило износ од 6.1 милиона КМ на име рефундирања дијела јавних прихода који припадају Фонду ПИО по основу рјешења о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске.

Дана 26.10.2010. године, Министарство финансија је исплатило износ од 5.2 милиона КМ на име рефундирања дијела јавних прихода који припадају Фонду здравственог осигурања по основу рјешења о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске.


31

• Инвалиднине за jeданаест мјесеци 2010. у износу од 151.9 милиона КМ (cca 13.8 милиона КМ мјесечно).

• Борачки додак исплаћен је у износу од 12.1 милион КМ. • Суфинансирање жељезница Републике Српске у износу од 32.0 милиона КМ. • Дознаке за избјеглице и расељена лица у износу од 5.1 милиона КМ. • Дознаке за подстицај пољопривреде и шумарства у износу од 0.9 милиона КМ. • Поврати и прекњижавања по рјешењима контролних органа у износу од 6.8 милиона КМ (од

чега је за поврат пореза на доходак за 2008. и 2009. годину исплаћено 6.4 милиона КМ). • Исплате по извршним судским рјешењима и трошковима поступка у износу од 9.7 милиона

КМ. • По основу јавних инвестиција у износу од 30.3 милиона КМ. • Исплате из властитих прихода буџетских корисника у износу од 23.7 милиона КМ.

6.1.4. Посебни – ESCROW рачуни Приливи остварени по основу сукцесије и приватизације државног капитала се евидентирају на, такозваним, еscrow (посебним) рачунима. Стање средстава на еscrow рачунима на дан 31.12.2010. године износи 240,131,712 КМ. Неорочена

Банка ЕУР КМ протувриједност у КМКомерцијална банка а.д. Бања Лука 5 10Нова Банка а.д. Бања Лука 178,391 178,391НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 13,981 13,981НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 348,809 348,809Укупно 5 541,181 541,191

Орочена

Банка ЕУР КМ протувриједност у КМБалкан Инвестмент Банка а.д. Бања Лука 15,687,875 30,682,816Бобар банка а.д. Бијељина 11,200,000 11,200,000Бобар банка а.д. Бијељина 12,250,765 23,960,414Комерцијална банка а.д. Бања Лука 10,319,330 20,182,855НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 17,895,216 35,000,000Нова Банка а.д. Бања Лука 15,169,378 29,668,725Павловић Интернационал Банка а.д. 5,977,396 11,690,771Хипо Алпе-Адриа-Банк а.д. Бања Лука 18,406,508 36,000,000Уникредит банка а.д . Бања Лука 11,533,876 22,558,300Фолкс банка а.д. Бања Лука 8,000,000 15,646,640МФ банка a.д. Бања Лука 1,533,876 3,000,000Укупно 116,774,219 11,200,000 239,590,521

6.1.5. Текућа ликвидност буџета Са 31.12.2010. године остало је неплаћено 139,015,124 КМ текућих обавеза, које су обрачунски евидентиране на класи 6 и 8 као расходи 2010. године, дакле унесене су у Главну књигу трезора кроз Помоћну књигу обавеза - Модул обавеза на терет буџета 2010. године. Ради се прије свега о обавезама из децембра 2010. године које су обрачунате у 2010. години, а исплаћене у 2011. години. Најзначајнији износи се односе на бруто плате и инвалиднине за децембар 2010. године.


32

С друге стране, стање новчаних средстава на рачунима буџета на дан 31.12.2010. године износи 281,370,505 KM. Међутим, када се од укупног износа затечених новчаних средстава одузме дио средстава која не могу бити кориштена за сервисирање редовне потрошње, добију се расположива новчана средства за измирење обавеза у износу од 32,819,916 КМ. Рацио новчане ликвидности (готовина/краткорочне обавезе) на дан 31.12.2010. године износи 0.24.

31.12.2010.1. Укупна новчана средства на рачунима 281,370,5052. Escrow рачуни 240,131,712 3. Дио средстава на РЈП који не припада буџету Републике 8,418,877I Расположива новчана средства за измирење обавеза (1-2-3) 32,819,916II Неплаћене обавезе 139,015,124III Разлика (I-II) -106,195,208

6.2. Обавезе и потраживања У оквиру планираног буџета, у издвојеном дијелу под називом Остала буџетска потрошња (организациони код 0923), планирана су средства за сервисирање дугова Републике Српске. У складу са тим, на кодовима Остале буџетске потрошње, врши се књиговодствено евидентирање економских категорија (обавезе, потраживања, приходи, расходи, улагања и сл.), које се не могу везати за одређеног буџетског корисника, него се односе на Републику. 6.2.1. Обавезе и потраживања по основу ино-кредита (организациони код 09230001) Обавезе по основу ино-кредита Укупне обавезе Републике Српске по ино-кредитима на дан 31.12.2010. године износе 2,196,559,778 КМ. Значајно оптерећење буџета Републике представљају отплате по «старим» кредитима, како због износа, тако и због комерцијалних услова по којима су консолидовани, за разлику од обавеза по «новим» кредитима, који су закључени по повољнијим условима. Потраживања по основу ино-кредита који су пренијети на крајње кориснике Од потписивања Дејтонског мировног споразума, Републици Српској су одобрена кредитна средства за финансирање инвестиционих пројеката из области: обнове и реконструкције, јавних радова и запошљавања, обнове транспорта, жељезница, телекомуникација, електроенергетског и водоводног система, развоја пољопривреде итд. По наведеним инвестиционим пројектима Република Српска се задужила код међународних финансијских институција (Свјетска банка-Међународна асоцијација за развој WB IDA, Mеђународни фонд за развој пољопривреде-IFAD, Европска банка за обнову и развој-EBRD, Европска инвестициона банка-EIB, Развојна банка савјета Европе ЦЕБ, Влада Белгије, Јапана, Аустрије, Шпаније и Португала) и дио тих кредитних средства је на кредитној основи пренијела крајњим корисницима, по истим или различитим условима кредитног задужења. Укупни пласмани по наведеном основу износе 547,863,905 КМ и односе се на:

- позајмљивања општинама у износу од 24,617,690 КМ, - позајмљивања јавним предузећима у износу од 462,840,814 КМ, - позајмљивања финансијским институцијама у износу 15,110,452 КМ и


33

- остала домаћа позајмљивања 45,294,949 (односи се на потраживања од Фонда за развој и запошљавање).

Потраживања по основу обрачунатих затезних камата и осталих потраживања на доспјеле обавезе крајњих корисника ино-кредита Потраживања по основу затезне камате од крајњих корисника кредита међународних финансијских институција износе 4,238,429 КМ (потраживање од Жељезница Републике Српске). На сумњивим и спорним потраживањима се налази износ од 12,862,348 КМ, а односи се обрачуната потраживања по неплаћеним обавезама од крајњих корисника ино-кредита (Електропривреда Републике Српске и Жељезнице Републике Српске). 6.2.2. Унутрашње обавезе и потраживања (организациони код 09230003) Државни капитал Државни капитал Републике Српске – процијењена вриједност акција и удјела предузећа, банака и осигуравајућих друштава, је у 2007. години, у складу са Законом о Акцијском фонду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», бр. 56/06 и 1/07) и Законом о Фонду за реституцију Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», број 56/06), искњижен из Главне књиге трезора и пренесен у портфељ фондова. Тако се у билансној евиденцији Главне књиге трезора, на конту 023211-Уложена средства у предузећа, са 31.12.2010. године налази евидентиран само износ од 698,926,438 КМ. Од тога се 254,757,270 КМ односи на учешће у капиталу 17 предузећа (која нису приватизована са 31.12.2010. године, нити се налазе у портфељу Акцијског фонда Републике Српске, а у складу са чланом 4 Закона о Акцијском фонду Републике Српске), а износ од 28,185,602 КМ односи на учешће у капиталу 7 регулаторних тијела и институција које су успостављене законским прописима Републике Српске (АПИФ, Агенција за осигурање Републике Српске, Агенција за банкарство, Агенција за акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске, Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида у Републици Српској Приједор, Комисија за хартије од вриједности Републике Српске и Гарантни фонд Републике Српске). Износ од 354,681,947 КМ се односи на учешће у капиталу Електропреноса БиХ а.д. Бања Лука који се са 31.12.2010. године такође не налази у портфељу Акцијског фонда. Остатак од 61,301,619 КМ се односи на вриједност извршених улагања, тј. куповину покретне и непокретне имовине 17 предузећа у стечају и учешћа у капиталу новоформираних предузећа, која су регистрована као једночлана акционарска друштва чији је једини власник Република Српска. Ова предузећа ће тек након докапитализације бити уврштена у портфељ Акцијског фонда. У циљу потпуног обухватања капитала, приликом израде консолидованог биланса стања корисника буџета Републике, у билансне позиције је у складу са МРС-ЈС 22 укључена вриједност нето имовине Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и Фондова у њеној надлежности на дан 31.12.2010. године у износу од 2,358,253,732 КМ и то:

• Нето имовина Акцијског фонда Републике Српске у износу од 1,563,987,788 КМ, • Нето имовина Фонда за реституцију Републике Српске у износу од 172,108,165 КМ, • Капитал Фонда за развој источног дијела Републике Српске у износу од 88,031,054 КМ, • Капитал Фонда становања Републике Српске у износу од 218,621,919 КМ, • Капитал Фонда за управљање некретнинама у износу од 290,249 КМ, • Капитал Фонда за развој и запошљавање Републике Српске у износу од 309,009,173 КМ и • Капитал Инвестиционо-развојне банке Републике Српске у износу од 6,205,384 КМ.


34

Репрограмирани и нерепрограмирани кредити У периоду од 1998. до 2001. године, у сврху оживљавања производње и подстицаја извоза, из буџетских средстава су пласирани кредити; док су у периоду од 2001. до 2002. године на основу Закључка Владе Републике Српске о вансудском поравнању са банкама у процесу приватизације преузета потраживања од правних лица по основу кредита. Наведени пласмани су Одлуком Владе Републике Српске, број: 02/01-020-719/02 од 01.08.2002. године, репрограмирани на период од пет година, а највећи дио је доспио на наплату са 30.06.2004. године. Стање дугорочних пласмана по репрограмираним кредитима на дан 31.12.2010. године износи 9,202,463 КМ (конто 021162) и цјелокупан износ се односи на главницу. Главница по основу репрограмираних и нерепрограмираних кредита која је доспјела на наплату у посљедња три квартала 2010. године и/или доспијева на наплату у 2011. години, евидентирана је на краткорочним потраживањима (конто 231116) у износу од 520,297 КМ. Камата на репрограмиране кредите која је доспјела на наплату у посљедња три квартала 2010. године евидентирана је на краткорочним потраживањима (конто 231114 и конто 231117) у износу од 774,702 КМ (од тога 770,909 КМ по основу потраживања од Фабрике глинице „Бирач“ а.д. Зворник). У складу са Правилником о рачуноводственој политици за кориснике Буџета Републике Српске, ненаплаћене главнице и камате по основу кредита доспјелих на наплату прије 31.03.2010. године (потраживања у категорији ''Е'') у висини од 28,185,964 КМ, прекњижен је на сумњива и спорна потраживања и исправку вриједности сумњивих и спорних потраживања (конто 231351 и 231911). На сумњивим и спорним потраживањима (конто 241141) су у износу од 3,354,740 КМ евидентирана потраживања по основу главнице и камате по кредитима одобреним из средстава буџета Републике Српске преко пословних банака или директно крајњим корисницима. Обавезе корисника су већ доспјеле на наплату, али евидентна је немогућност наплате због ситуације у којој се налазе предузећа-дужници. Већина корисника кредита више не постоји, ликвидирани су или је покренут стечајни поступак, те су краткорочна потраживања прекњижена на сумњива и спорна потраживања. Остали дугорочни пласмани и акције По основу учешћа у почетном капиталу Централне банке БиХ и оснивања филијала, евидентирана су потраживања у износу од 9,666,666 КМ. Наиме, на основу тачке 3. Одлуке Вијећа министара Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», број 9/98) из прве транше Stand-by аранжмана Република Српска је учествовала у почетном капиталу Централне банке БиХ са износом од 8,333,333 КМ (конто 023111), као и у покрићу трошкова код оснивања главних филијала Централне банке БиХ у износу од 1,333,333 КМ (конто 023112). На конту 024111 у износу од 8,110,200 КМ евидентирани су дугорочни пласмани по основу попуњавања противвриједносног фонда Владе Јапана. Износ од 7,200,000 КМ се односи на дио средстава које је обезбиједила Влада Републике Српске. Износ од 192,075 КМ односи се на преостала средства добијеног кредита од Владе Јапана која су у 2002. години пренесена са подрачуна Централне банке БиХ у револвинг фонд, док се износ од 718,125 КМ односи на средства обезбјеђена из поврата дијела пласираних кредита по основу главнице и камате, те по основу камате на депозите. Револвинг пласмани се користе за подстицај развоја малих и средњих предузећа, а реализују се у складу са Уговором о репрограму обавеза попуне противвриједносног фонда по размијењеним нотама са Владом Јапана од 1996. до 2000. године по пројектима «2КR» и «Non project grant-AID» који је потписан 01.03.2005. године на нивоу БиХ. Такође, на конту 024111 евидентирани су и остали дугорочни пласмани у износу од 55,535 КМ.


35

Потраживања од пореских обвезника На основу извјештаја Пореске управе Републике Српске, потраживања од пореских обвезника на дан 31.12.2010. године се могу класификовати у сљедеће категорије:

Категорија Укупан дуг1. Дуг пореских обвезника по основу споразума о репрограмирању 280,273,2622. Дуг пореских обвезника по основу споразума о измирењу пореских

обавеза, у складу са чланом 75. Закона о Пореској управи 4,099,7773. Дуг по основу стечајних обавеза 261,607,2084. Дуг пореских обвезника по основу редовних обавеза 653,893,192 Укупно 1,199,873,439

На конту 231371-Потраживања од пореских обвезника, на основу процјене наплативости ових потраживања од стране Пореске управе, укњижено је 308,778,005 КМ, док је остатак од 891,095,434 КМ евидентиран на конту 231351-Сумњива и спорна потраживања. У погледу репрограмираних обавеза треба истаћи да је Влада Републике Српске на сједници одржаној 19.02.2009. године донијела Одлуку о условима и начину испуњења доспјелих пореских обавеза према буџету Републике Српске, буџетима градова и општина и ванбуџетским фондовима Републике Српске (Фонд пензијско-инвалидског осигурања, Фонд здравственог осигурања, Јавни фонд за дјечију заштиту и Завод за запошљавање Републике Српске), број 04/1-012-241/09 («Службени гласник Републике Српске», број 14/09). Влада Републике Српске на сједници одржаној 30.12.2009. године донијела Одлуку о измјени одлуке о начину испуњења доспјелих пореских обавеза према буџету Републике Српске, број 04-012-2-2675/09. Под доспјелим обавезама подразумијевају се обавезе са стањем на дан 31.12.2008. године укључујући и обавезе репрограмиране по ранијим одлукама Владе Републике Српске уз могућност грејс периода највише до двије године. У току 2010. године, Пореска управа Републике Српске је по наведеној Одлуци, а на основу рјешења Министарства финансија Републике Српске, потписала 41 споразум о начину испуњења доспјелих пореских обавеза са утврђеним обавезама у висини од 16,737,860 КМ. Због неплаћања доспјелих рата споразума, као и због неизмиривања текућих обавеза, Пореска управа Републике Српске је у току 2010. године раскинула 46 споразума којима је било обухваћено 24,317,809 КМ пореских обавеза. Стање обавеза које су обухваћене свим споразумима потписаним на основу одлука Владе Републике Српске о репрограмирању на дан 31.12.2010. године износи 280,273,262 КМ. У току 2010. године, потписано је 70 споразума о продужењу рока за измирење обавеза на основу члана 75. Закона о Пореској управи. Ови споразуми су обезбјеђени банкарским гаранцијама у висини самих споразума или хипотекама на непокретној имовини другог лица у складу са Правилником о условима за продужење рока за измирење обавеза. Утврђене обавезе обухваћене овим споразумима износе око 9,361,956 КМ и у 2010. години је наплаћено 3,824,399 КМ. По основу 102 споразума потписаних у претходним годинама наплаћено је још 1,643,680 КМ. Остала краткорочна потраживања и разграничења Инвестирана новчана средстава која се налазе на рачунима код пословних банака, у Главној књизи трезора су евидентна на контима 211811 и 211819 у укупном износу од 239,590,521 КМ и имају карактер краткорочног потраживања, јер су сва средства орочена на рок краћи од једне године. Укупно исказан износ представља инвестирана новчана средства од приватизације. Структура инвестираних средстава по банкама дата је у Табели 6-1 која се налази у Прилогу. На конту 231112-За унапријед плаћену робу и услуге евидентирана су потраживања у износу од 966,440 КМ од «Топлане» а.д. Бања Лука и представљају авансне уплате које су извршене по


36

Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2545/10 од 16.12.2010. године и 04/1-012-2-2639/10 од 28.12.2010. године.

Потраживање по основу камате обрачунате за мјесец децембар на инвестирана средства са јединствених рачуна трезора и escrow рачуна (средства од приватизације државног капитала) евидентирано је на конту 231114 у износу од 732,441 КМ. На конту 231351-Сумњива и спорна потраживања су евидентирана потраживања од «Топлане» Приједор у износу од 5,935,037 КМ, при чему се 1,059,115 КМ односи се на обрачунате затезне камате, а 4,875,922 КМ на доспјеле обавезе настале по основу уговора о регулисању међусобних односа између Владе Републике Српске-Министарство финансија Бања Лука (Приступалац дугу) и «Топлане» Приједор (Дужник). На конту 231391-Остала потраживања евидентирана су: потраживања у износу од 39,490 KM по судским извршним рјешењима дозначеним на погрешно наведене рачуне код Рајфајзен банке; потраживања од општина (Челинац и Нови Град) у којима је у 2006. години имплементиран «Пројекат увођења трезорског пословања у општинама» у износу од 32,251 КМ; потраживања по основу поврата и прекњижавања која су извршена са рачуна јавних прихода на дан 31.12.2010. године, а нису реализовани кроз апликацију за расподјелу јавних прихода, у износу од 192,497 КМ; те потраживања за поврат јавних прихода по књижним обавјестима испостављеним од стране Пореске управе у износу од 5,897,149 КМ; остала потраживања у износу од 2,700 КМ. Дугорочне обавезе На организационом коду 09230003-Унутрашње обавезе и потраживања, са 31.12.2010. године, исказане су дугорочне обавезе у износу од 527,811,912 КМ. На конту 411312 је укњижена обавеза за главницу у износу од 185,175,154 КМ по основу емисије (I, II, III и IV) обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године («Службени гласник Републике Српске», бр. 62/08, 113/08,94/09 и 50/10); обавеза за главницу у износу од 2,908,047 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење општих обавеза по извршним судским одлукама («Службени гласник Републике Српске», број 115/08); обавезе за главницу у износу од 2,278,255 КМ по основу емисије (I и II) обвезница Републике Српске за измирење обавеза према добављачима («Службени гласник Републике Српске», бр. 2/08 и 113/08); те обавеза за главницу у износу од 132,272,296 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу старе девизне штедње («Службени гласник Републике Српске», број 20/08 ). На конту 421911 је укњижена дугорочна обавеза за камату у износу од 16,322,251 КМ по основу емисије (I, II,III и IV) обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године; дугорочна обавеза за камату у износу од 121,110 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење општих обавеза по извршним судским одлукама; дугорочна обавеза за камату у износу од 220,882 КМ по основу емисије (I и II) обвезница Републике Српске за измирење обавеза према добављачима («Службени гласник Републике Српске», бр. 2/08 и 113/08); те дугорочна обавеза за камату у износу од 5,424,344 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу старе девизне штедње. Износ од 176,083,962 КМ односи се на укњижене обавезе по основу судских извршних рјешења и вансудских поравнања (ратна материјална и нематеријална штета и опште обавезе, дефинисане Законом о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске и редован дуг).


37

Износ од 5,698,807 КМ се односи на обавезу укњижену по Протоколу о извршењу обавеза Телекома Српске према Поштама Српске, по Закључку Владе Републике Српске број: 04/1-012-2311/06 (конто 421911). Преостали износ од 1,306,804 КМ се односи на укњижене дугорочне обавезе према Фонду ПИО. Наиме, чланом 13. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима («Службени гласник Републике Српске», бр. 51/06, 1/07, 53/07 и 41/08) утврђено је да се 10% од продајне цијене капитала уплати Фонду ПИО, а 5% од продајне цијене капитала уплати Фонду реституције (конто 421911). Краткорочне обавезе и разграничења На конту 511111 евидентирана је обавеза по судским извршним рјешењима на име редовног дуга (обавезе које нису регулисане Законом о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске) у износу од 442,179 КМ. На конту 511191 су исказане обавезе по трошковима парничних и извршних поступака у износу од 700,055 КМ вођеним ради утврђивања ратне материјалне и нематеријалне штете, те остатак дуга Министарства одбране Републике Српске према ОДЈКП «Водовод» Бања Лука у озносу од 966,749 КМ, према извршном рјешењу ИП 728/02 од 02.08.2002. године. На конту 511111 евидентирана је обавеза према Цантралном регистру хартија од вриједности у износу од 1,054 КМ; обавеза за надгробни споменик у износу од 1,600 КМ. Према Упутству о изради годишњег обрачуна за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова и фондова за 2010. годину, на конту 511191 су евидентиране обавезе по основу нераспоређених јавних прихода од 31.12.2010. године, према фондовима, општинама, градовима, ЈП «Путеви Републике Српске» и осталим буџетским корисницима, у износу од 8,611,373 КМ. Ови приходи су распоређени у јануару 2011. године, те су и обавезе по том основу затворене. На конту 511191 евидентиране су остале неизмирене обавезе према Централном регистру хартија од вриједности у износу од 5,737 КМ; неизмирене обавезе у износу од 60,000 КМ према АПИФ-у за верификацију старе девизне штедње по Уговору број 06.08/020-1744/10. На конту 511911 укњижена је краткорочна обавеза у износу од 2,116,384 КМ за камату која доспјева у року до годину дана по основу емисије (I, II и III) обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године («Службени гласник Републике Српске», бр. 62/08, 113/08 и 94/09).; обавеза за камату која доспјева у року до годину дана у износу од 16,101 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење општих обавеза по извршним судским одлукама(«Службени гласник Републике Српске», број 115/08).; те обавеза за камату која доспјева у року до годину дана у износу од 32,791 КМ по основу емисије (I и II) обвезница Републике Српске за измирење обавеза према добављачима («Службени гласник Републике Српске», бр. 2/08 и 113/08). На конту 511911 укњижена је обавеза за камату и главницу која доспијева у року до годину дана у износу од 64,042,202 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу старе девизне штедње. За дио средстава која 28.08.2008. године (исплата првог ануитета) због недостатка података о рачунима нису могла бити исплаћена власницима обвезница старе девизне штедње, на конту 511191 је евидентирана обавеза у износу од 3,875 КМ. На конту 511911 евидентиране су неплаћене обавезе по основу поврата и прекњижавања јавних прихода по рјешењима надлежних контролних органа и обавеза по основу поврата пореза на доходак у износу од 12,090,683 КМ (Пореска управа Републике Српске); неплаћене обавезе по основу поврата пореза на доходак у износу од 3,411,139 КМ и остале обавезе у износу од 4,209 КМ.


38

На конту 591191 разграничених остали приходи евидентирани су разграничени приходи: од пореских обвезника у износу од 308,778,005 КМ, по основу репрограмираних кредита од „Инцел“ Бања Лука у износу од 19,954 КМ и остали приходи у износу 177 КМ. Преко конта разграничених расхода 591292 евидентиране су неизмирене обавезе из 2001. године према «Македонија табак» Скопље у износу од 1,507,000 КМ, будући да нема информација о исходу судског спора. Преко конта разграничења 591294 евидентирана је и преoстала обавеза по основу преузетих депозита правних и физичких лица, као и обавеза према добављачима преузетих од Приједорске банке а.д. Приједор у износу 1,300,338 КМ. На конту 591297 евидентиране су обавезе по основу куповине девизе у износу од 19,106 КМ. На конту 591919 осталих разграничења евидентиране су обавезе према општинама по основу рефундирања дијела јавних прихода у износу од 7,048,454 КМ; обавезе према фондовима или другим корисницима по основу рефундирања дијела јавних прихода у износу од 5,360,390 КМ; Обавезе по основу доспјеле а неисплаћене камате на емитоване обвезнице –обавезе према добављачима у износу 24 КМ; поврат више уплаћених средстава по рјешњу број: 06/1.02/0702/2/453-2498/09 од 30.10.2009. године у износу од 5,631 КМ; разграничени приходи Пореске Управе Републике Српске по основу потраживања од општина по основу јавних прихода у износу од 5,897,149 КМ; разграничени приход по основу помоћи за поплављена подручја у износу од 680,657 КМ; остале обавезе 6,865 КМ. 6.3. Стање фиксне имовине и извора власништва Стање имовине и извора власништва приказано је у Табели 6-3 Консолидовани биланс стања корисника буџета Републике, која се налази у Прилогу овог извјештаја. Укупна набавна вриједност сталних средстава (конта групе 011000) и нематеријалних улагања (конта групе 041000) износи 14,914,974,533 КМ, док је исправка вриједности (отпис сталне имовине и нематеријалних улагања) 1,202,305,457 КМ. Садашња, неотписана вриједност сталних средстава и нематеријалних улагања корисника буџета Републике на дан 31.12.2010. године износи 13,712,669,076 KM. Укупни извори сталних средстава и нематеријалних улагања са ревалоризацијом (конта групе 310000 и 380000) износе 13,607,476,569 КМ. Дакле, наведени извори сталних средстава су мањи од садашње вриједности сталне имовине за 105,192,507 КМ. Разлика између извора и вриједности сталних средстава се превасходно јаваља у случају набавке сталних средстава из дугорочних кредита, када се извори формирају у моменту отплате кредита. 6.4. Стање дефицита на дан 31.12.2010. године Према одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске, буџетски дефицит представља негативну, а буџетски суфицит позитивну разлику између прихода (класа 7) и расхода (класа 6) на крају фискалне године. Међутим, приликом утврђивања финансијског резултата у рачуноводственом смислу потребно је имати у виду да, у зависности од почетног стања исказаног у билансу стања Главне књиге трезора, све отплате главнице унутрашњег и ино-дуга не морају нужно доводити до смањивања кумулираног дефицита, те да се у Главној књизи трезора евидентирају и приходи, приливи, расходи и одливи који нису планирани буџетом и немају карактер буџетских средстава и издатака.


39

а) Утврђени текући дефицит у Главној књизи трезора у 2010. години Р.бр. Опис Износ (КМ)

1 Вишак расхода над приходима остварен у 2010. години у Главној књизи трезора (остварени расходи минус остварени приходи ) 173,551,664

2 Капитална улагања у 2010. години у Главној књизи трезора 62,808,6183 Јавне инвестиције 31,586,8004 Остварени текући дефицит у 2010. години у Главној књизи трезора

(1+2+3) 267,947,0825 Отплата дуга из ранијих буџетских година (унутрашњи дуг ) 15,031,5986 Остварени дефицит у 2010. години у Главној књизи трезора (4+5) 282,978,680

б) Утврђени кумулирани дефицит у Главној књизи трезора на дан 31.12.2010. године Р.бр. Опис Износ (КМ)

1 Почетно стање кумулираног дефицита на дан 01.01.2010. године у Главној књизи трезора 384,273,096

2 Остварени дефицит у 2010. години у Главној књизи трезора 282,978,6803 Смањење дефицита по корекцијама буџетских корисника 581,0014 Кумулирани дефицит исказан у Главној књизи трезора на дан

31.12.2010. године (1+2-3) 666,670,775

в) Утврђени консолидовани кумулирани дефицит буџета РС на дан 31.12.2010. године Р.бр. Опис Износ (КМ)

1 Кумулирани дефицит исказан у Главној књизи трезора на дан 31.12.2010. године 666,670,775

2 Кумулирани дефицит корисника буџета Републике, који посједују рачуне, на дан 31.12.2010. године 311,040

3 Консолидовани кумулирани дефицит буџета Републике Српске на дан 31.12.2010. године (2+1) 666,981,815

Табела а) Утврђени текући дефицит у Главној књизи трезора у 2010. години 1. Укупно остварени приходи буџета Републике Српске у 2010. години (класа 7) у Главној књизи трезора износе 1,418,766,492 КМ, а укупно остварени расходи (класа 6) износе 1,592,318,157 КМ. На основу остварених прихода и расхода, у Главној књизи трезора je на дан 31.12.2010. године утврђен вишак расхода над приходима у износу од 173,551,664 КМ.


40

Редни број

Позиција ИЗНОС

1 Приход од пореза на доходак 115,825,4802 Приходи од пореза на добит 120,155,5273 Приход од пореза на имовину 10,759,878

4Приходи од индиректних пореза (укључујући индиректне порезе ван УИО) 952,567,583

5 Приход од путарина 40,905,4636 Приход од такса 39,366,1497 Приход од новчаних казни 21,437,8518 Приходи од пружања јавних услуга 19,097,5499 Остали изворни приходи 37,349,378

10Посебни приходи (накнаде за шуме, накнаде за воде и накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе) 25,221,884

11

Властити приходи буџетских корисника евидентирани у Главној књизи трезора по члану 3. Закона о извршењу буџета РС 11,784,675

12 Властити приходи институција високог образовања 14,789,53713 Приходи од интерних трансакција 2,718,71214 Приходи од позитивних курсних разлика 140,65915 Помоћи и донације 6,646,168I УКУПНИ ПРИХОДИ 1,418,766,4921 Бруто плате и накнаде 620,332,8392 Текући трошкови набавке материјала и услуга 93,108,817

3Текући грантови, субвенције, суфинансирање пројеката и осталих видова намјенских издвајања 698,471,387

4 Остала буџетска потрошња (класа 6) 87,492,4675 Ванбуџетски расходи (класа 6) 90,193,9356 Расходи од интерних трансакција 2,718,712II УКУПНИ РАСХОДИ 1,592,318,157III Вишак расхода над приходима (II-I) 173,551,665

2. Капитална улагања корисника буџета Републике Српске у 2010. години су евидентирана у Главној књизи трезора у износу од 62,808,618 КМ (10,761,997 КМ из редовних буџетских средстава и 52,046,621 КМ из властитих прихода буџетских корисника). Капитална улагања се односе на:

• набавку грађевинских објеката у износу од 31,455,272 KM, • набавку опреме у износу од 10,248,764 KM, • набавку сталних средстава у облику права у износу од 1,749,910 КМ, • реконструкцију и инвестиционо одржавање у износу од 6,135,571 KM, • нематеријална улагања у износу од 2,959,508 КМ, • на капиталне расходе по посебним програмима 10,259,593 KM.

3. Буџетом Републике Српске за 2010. годину на позицији 821800 – Јавне инвестиције планирана су средства у износу од 30,000,000 КМ. У периоду 01.01.-31.12.2010. године по основу јавних инвестиција евидентирани су расходи у износу од 31,586,800 КМ. 4. Након извршених капиталних улагања и јавних инвестиција остварени текући дефицит у 2010. години износи 267,947,082 КМ. 5. На име отплате унутрашњег дуга у периоду 01.01.-31.12.2010. године из редовних буџетских средстава исплаћен је износ од 15,031,598 КМ.


41

6. Након измирења унутрашњег дуга остварен је дефицит у текућој години у износу од 282,978,680 КМ. Табела б) Утврђени кумулирани дефицит у Главној књизи трезора на дан 31.12.2010. године Почетно стање кумулираног дефицита на дан 01.01.2010. године у Главној књизи трезора износи 384,273,096 КМ. На основу оствареног дефицита у текућој години кумулирани дефицит је увећан за износ од 282,978,680 КМ, а на основу корекција које су буџетски корисници вршили директно преко конта 391111 смањен је за 581,001 КМ.

Дакле, кумулирани дефицит у Главној књизи трезора је у 2010. години увећан за 282,978,680 КМ и на дан 31.12.2010. године износи 666,670,775 КМ. Табела в) Утврђени консолидовани кумулирани дефицит буџета Републике Српске на дан 31.12.2010. године Кумулирани износ дефицита корисника буџета Републике који посједују рачуне на дан 31.12.2010. године износи 311,040 КМ. У односу на 2009. годину, када је кумулирани суфицит буџетских корисника ван Главне књиге трезора износио 8,810,333 КМ, дошло је до значајног смањења исказног резултата усљед текућег дефицита који су у свом књиговодству исказали неки буџетски корисници. Значајнo повећање кумулираног дефицита исказаног у односу на 2009. годину евидентирано је код Републичке дирекције за робне резерве у износу од 8,634,069 КM. С обзиром да утврђени кумулирани дефицит корисника буџета Републике у Главној књизи трезора на дан 31.12.2010. године износи 666,670,775 КМ, а да је за кориснике који посједују рачуне утврђен кумулирани дефицит у износу од 311,040 КМ, консолидовани кумулирани дефицит буџета Републике Српске на дан 31.12.2010. године износи 666,981,815 КМ.


42

ЗАКЉУЧАК: Током 2010. године, дошло је до стабилизације негативних кретања одређених макроекономских показатеља у односу на 2009. годину, прије свега спољне трговине и незапослености. Покривеност увоза извозом у 2010. години износила је 53.7%, у односу на 46.9% у 2009. години, уз раст извоза од 30.2%, што је у највећој мјери утицало да реални раст бруто домаћег производа у другом, трећем и четвртом кварталу 2010. године у односу на исте периоде 2009. године забиљежи позитивне стопе раста од 0.4%, 1.5% и 1.4%. Ако се томе још дода и да је физички обим индустријске производње у 2010. години додатно повећан за 5.0% и поред раста од 19.0% из 2009. године, јасно је да су у 2010. години у значајној мјери заустављени негативни трендови утицаја свјетске економске кризе из 2009. године, што је утицало на економски опоравак одређених привредних грана у Републици Српској. Поред тога, очувана је социјална и фискална стабилност Републике Српске, што дугорочно ствара претпоставке за „повратак“ на стопе раста које је Републике Српска остваривала прије утицаја свјетске економске кризе. Према подацима презентованим у овом извјештају :

• Домаћи приходи су у 2010. години остварени у износу од 1,341,781,278 КМ, што представља 100% у односу на износ планиран буџетом.

• У 2010. години реализован је само дио планираних прилива по основу иностраних кредита за подршку буџета, те укупно остварена буџетска средства износе 1,547,313,300 КМ и за 3% су мања у односу на план.

• Буџетски расходи и одливи су у периоду 01.01.-31.12.2010. године исказани у износу од 1,593,103,400 КМ, што представља извршење од 100% у односу на буџет.

• Ино дуг је редовно сервисиран и за његову отплату у 2010. години је издвојено 109,398,151 КМ.

• Унутрашњи дуг је такође редовно сервисиран и за његову отплату у 2010. години је издвојено 63,588,685 КМ.

• Ради регулисања дијела унутрашњег дуга Републике Српске у 2010. години је настављена емисија обвезница. До 31.12.2010. године укупно је извршено 10 емисија у укупној номиналној вриједности 488,446,956 КМ. Најзначајнији дио у износу од 298,085,500 КМ се односи на измирење обавеза по основу старе девизне штедње.

• Настављена је реализација одобрених пројеката из Развојног програма Републике Српске који се финансирају из средстава приватизације Телекома РС. За ове намјене је у току 2010. године са escrow рачуна исплаћено 284,691,856 КМ, од чега 149,691,856 КМ за реализацију економско-социјалне компоненте и 135,000,000 КМ за реализацију привредно-развојне компоненте Развојног програма.

• Стање новчаних средстава на дан 31.12.2010. године износило је 281,370,505 КМ, а од тога се на ESCROW рачунима налазило 240,131,712 КМ.

• У Главној књизи трезора у 2010. години исказан је текући дефицит од 282,978,680 КМ.

Имајући у виду све што је Влада Републике Српске учинила у 2010. години, како би стабилизовала негативна привредна кретања, условљена утицајем свјетске економске кризе из 2009. године, као и све оно што је Влада учинила и прије, а и у вријеме ескалације кризе, доказ су да је Влада Републике Српске на путу да Републику Српску што прије врати на ранију динамику раста, уз очување и даље јачање њене економске, фискалне и социјалне стабилности.

ППРРИИЛЛООГГ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0101 Предсједник Републике Српске 5,919,000 5,623,050 ‐295,950 ‐115,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1588/10 од 19.08.2010. године о реалокацији средстава.

‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1624/10 од 26.08.2010. године о реалокацији средстава.



‐50Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.

2 0202 Народна скупштина Републике Српске 10,131,000 9,624,450 ‐506,550 ‐200,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.




3 0203 Омбудсман Републике Српске 950,000 266,619 ‐683,381 ‐64,892Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1158/10 од 17.06.2010. године о реалокацији средстава.








4 0204 Вијеће народа Републике Српске 3,135,000 2,978,250 ‐156,750 ‐100,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.



20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.

5 0205Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске

239,000 238,888 ‐112 ‐112Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.

6 0206 Омбудсман за дјецу Републике Српске 491,000 659,231 168,231 64,892Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1158/10 од 17.06.2010. године о реалокацији средстава.





7 0207 Комисија за жалбе 185,000 184,811 ‐189 ‐188Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.

8 0208 Републичка изборна комисија 822,000 781,886 ‐40,114 ‐40,114Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.

9 0304 Уставни суд Републике Српске 1,700,000 1,688,510 ‐11,490 ‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐55/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.


10 0405 Влада Републике Српске 28,389,000 24,441,234 ‐3,947,766 ‐200,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐8/10 од 21.01.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.

‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.




Табела 1‐1

ДОМАЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године

Оперативни буџет за период 01.01‐

31.12.2010. године

Разлика (8‐7)

ПРЕГЛЕДОДСТУПАЊАОПЕРАТИВНОГБУЏЕТАОДБУЏЕТАЗАПЕРИОД01.01‐31.12.2010.ГОДИНЕ

Опис разликеАналитика разлике

Буџетски корисникОрганиз.

код

43

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код


























11 0407 Ваздухопловни сервис 947,000 998,884 51,884 52,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2663/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.


12 0411 Републички секретаријат за законодавство 648,000 615,600 ‐32,400 ‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2550/10 од 20.12.2010. године о реалокацији средстава.


13 0413 Агенција за државну управу 782,000 742,900 ‐39,100 ‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1914/10 од 30.09.2010. године о реалокацији средстава.

11,000Рјешење о измјени Рјешења ВРС број: 04/1‐012‐2‐2243/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.



44

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код


14 0414 Одбор државне управе за жалбе 263,000 249,850 ‐13,150 ‐13,100Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.


15 0416 Гендер центар 387,000 383,235 ‐3,765 20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.


16 0417 Канцеларија правног представника 269,000 255,550 ‐13,450 ‐13,450Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.

17 0419 Републичка управа за инспекцијске послове 9,758,000 9,671,673 ‐86,327 ‐62,777Рјешење о измјени Рјешења ВРС број: 04/1‐012‐2‐2253/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.



18 0420Служба за заједничке послове Владе Републике Српске

5,107,000 4,857,254 ‐249,746 29,450Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐184/10 од 11.02.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.




19 0421 Хеликоптерски сервис 843,000 800,850 ‐42,150 ‐22,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.




20 0712 Министарство унутрашњих послова 149,587,000 148,814,233 ‐772,767 ‐9,783Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.


















21 0713 Републичка управа цивилне заштите 4,336,000 4,471,072 135,072 9,783Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.






45

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код











22 0813 Министарство просвјете и културе 6,505,000 6,939,510 434,510 20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐411/10 од 11.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.

50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐662/10 од 15.04.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.















23 0814 Основно образовање 189,051,000 190,167,194 1,116,194 235,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐410/10 од 11.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.









24 0815 Средње образовање 71,601,000 72,437,867 836,867 ‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐600/10 од 08.04.2010. године о реалокацији средстава.



46

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код






25 0817 Републички педагошки завод 1,776,000 1,687,200 ‐88,800 3,900Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1956/10 од 23.09.2010. године о реалокацији средстава.



26 0818 Институције културе 10,642,000 10,963,427 321,427 50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐600/10 од 08.04.2010. године о реалокацији средстава.





27 0819Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног наслијеђа

1,075,000 1,021,250 ‐53,750 ‐53,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐14/11 од 13.01.2011. године о реалокацији средстава.


28 0820 Архив Републике Српске 898,000 884,711 ‐13,289 30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2699/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.




29 0822 Републички секретаријат за вјере 2,428,000 6,563,000 4,135,000 200,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐8/10 од 21.01.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.















30 0830 Универзитет Бања Лука 33,400,000 33,400,984 984 9,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2467/10 од 02.12.2010. године о реалокацији средстава.


31 0831 Универзитет Источно Сарајево 25,078,000 25,278,000 200,000 200,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐58/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.

32 0832 Висока школа Приједор 488,000 463,600 ‐24,400 10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐14/11 од 13.01.2011. године о реалокацији средстава.



47

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код

33 0833Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње

375,000 356,250 ‐18,750 ‐18,750Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.

34 0834 Студентски и ђачки домови 7,688,000 7,724,638 36,638 50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1741/10 од 26.08.2010. године о реалокацији средстава.



35 0840 Специјално и умјетничко образовање 9,012,000 8,861,498 ‐150,502 20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1741/10 од 26.08.2010. године о реалокацији средстава.



36 0841 Завод за образовање одраслих 1,140,000 1,135,382 ‐4,618 ‐40,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐14/11 од 13.01.2011. године о реалокацији средстава.



37 0918 Министарство финансија 8,385,000 8,442,910 57,910 177,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐772/10 од 23.04.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.







38 0919 Пореска управа Републике Српске 20,490,000 20,490,000 0

39 0921 Републички девизни инспекторат 393,000 383,080 ‐9,920 ‐9,920Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.

40 0922 Републички завод за статистику 3,999,000 3,799,050 ‐199,950 ‐80,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1909/10 од 30.09.2010. године о реалокацији средстава.

‐11,000Рјешење о измјени Рјешења ВРС број: 04/1‐012‐2‐2243/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.





41 0925 Републичка управа за игре на срећу 948,000 1,042,970 94,970 ‐5,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐55/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.



42 1024 Министарство правде 3,599,000 3,361,280 ‐237,720 ‐5,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐108/10 од 04.02.2010. године о реалокацији средстава.












43 1025 Врховни суд Републике Српске 2,547,000 2,571,212 24,212 6,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐340/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.


48

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код





44 1026 Републичко тужилаштво 618,000 569,000 ‐49,000 5,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐108/10 од 04.02.2010. године о реалокацији средстава.




45 1027 Републичко правобранилаштво 3,217,000 3,157,340 ‐59,660 ‐9,200Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐360/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.










46 1041Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у РС

440,000 435,000 ‐5,000 17,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2523/10 од 09.12.2010. године о реалокацији средстава.


47 1042 Судска полиција Републике Српске 4,939,000 4,959,880 20,880 ‐8,700Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐340/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.








48 1043 Окружно тужилаштво Бања Лука 3,062,000 3,195,376 133,376 1,600Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐360/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.






49 1044 Окружно тужилаштво Бијељина 1,286,000 1,333,475 47,475 25,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.



50 1045 Окружно тужилаштво Добој 1,555,000 1,544,442 ‐10,558 ‐9,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.


51 1046 Окружно тужилаштво Источно Сарајево 1,154,000 1,208,233 54,233 54,233Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.

52 1047 Окружно тужилаштво Требиње 571,000 593,000 22,000 12,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.


53 1048 Окружни суд Бања Лука 3,895,000 3,893,825 ‐1,175 7,600Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐360/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.

49

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код







54 1049 Окружни суд Бијељина 1,442,000 1,466,154 24,154 25,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.


55 1050 Окружни суд Добој 1,274,000 1,275,247 1,247 2,600Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1252/10 од 24.06.2010. године о реалокацији средстава.





56 1051 Окружни суд Источно Сарајево 1,076,000 1,099,434 23,434 ‐3,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐494/10 од 24.03.2010. године о реалокацији средстава.




57 1052 Окружни суд Требиње 742,000 753,883 11,883 10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2408/10 од 25.11.2010. године о реалокацији средстава.


58 1053 Специјално тужилаштво Бања Лука 2,080,000 2,043,124 ‐36,876 ‐2,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐494/10 од 24.03.2010. године о реалокацији средстава.




59 1054 Казнено‐поправни завод Бања Лука 5,755,000 5,647,975 ‐107,025 ‐100,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.



60 1058 Казнено‐поправни завод Источно Сарајево 3,594,000 3,430,658 ‐163,342 ‐60,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.




61 1055 Казнено‐поправни завод Фоча 5,722,000 5,553,634 ‐168,366 ‐80,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.




62 1056 Окружни затвор Бијељина 2,617,000 2,665,264 48,264 3,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2407/10 од 25.11.2010. године о реалокацији средстава.




63 1057 Окружни затвор Добој 2,479,000 2,355,051 ‐123,949 ‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.




64 1059 Окружни затвор Требиње 1,250,000 1,237,052 ‐12,948 11,320Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐408/10 од 11.03.2010. године о реалокацији средстава.

50

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код




65 1060 Основни суд Бања Лука 6,311,000 6,435,704 124,704 ‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.




66 1061 Основни суд Мркоњић Град 897,000 932,059 35,059 10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.



67 1062 Основни суд Прњавор 840,000 876,086 36,086 15,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.


68 1063 Основни суд Градишка 1,348,000 1,413,316 65,316 ‐1,454Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.


69 1064 Основни суд Приједор 1,932,000 1,988,688 56,688 ‐3,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐812/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.





70 1065 Основни суд Нови Град 653,000 739,062 86,062 1,700Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐340/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.









71 1066 Основни суд Котор Варош 790,000 819,196 29,196 2,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐812/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.





72 1067 Основни суд Бијељина 3,267,000 3,324,093 57,093 ‐5,820Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐340/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.





73 1068 Основни суд Зворник 990,000 990,234 234 10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2066/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.




51

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код

74 1069 Основни суд Требиње 1,352,000 1,317,245 ‐34,755 ‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.



75 1070 Основни суд Фоча 845,000 816,934 ‐28,066 ‐28,066Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.

76 1071 Основни суд Добој 1,905,000 1,856,895 ‐48,105 ‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.



77 1072 Основни суд Теслић 913,000 923,368 10,368 ‐77Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.


78 1073 Основни суд Дервента 1,041,000 1,092,183 51,183 1,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐340/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.








79 1074 Основни суд Модрича 961,000 1,187,201 226,201 5,820Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐340/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.













80 1075 Основни суд Соколац 1,890,000 1,928,224 38,224 ‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.




81 1076 Основни суд Власеница 832,000 907,287 75,287 11,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1995/10 од 23.09.2010. године о реалокацији средстава.







82 1077 Основни суд Вишеград 754,000 868,028 114,028 6,700Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1252/10 од 24.06.2010. године о реалокацији средстава.


52

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код








83 1078 Основни суд Сребреница 718,000 715,634 ‐2,366



84 1080Центар за пружање бесплатне правне помоћи







85 1081Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове

12,320,000 13,404,266 1,084,266 1,106,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.



86 1082Републички центар за истраживање ратних злочина

889,000 889,060 60 5,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐226/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.

800Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐812/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.




87 1083Агенција за провјеру начина стицања имовине




88 1084 Виши привредни суд 700,000 665,000 ‐35,000 ‐35,000Рјешење о измјени Рјешења ВРС број: 04/1‐012‐2‐2240/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.

89 1085 Окружни привредни судови 3,142,000 2,950,067 ‐191,933 ‐250,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1909/10 од 30.09.2010. године о реалокацији средстава.

93,000Рјешење о измјени Рјешења ВРС број: 04/1‐012‐2‐2240/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.





90 1141 Министарство управе и локалне самоуправе 10,869,000 10,980,620 111,620 230,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1914/10 од 30.09.2010. године о реалокацији средстава.





91 1242 Министарство науке и технологије 5,398,000 5,427,597 29,597 83,496Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐689/10 од 15.04.2010. године о реалокацији средстава.

53

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код





92 1244Академија наука и умјетности Републике Српске




93 1344 Министарство здравља и социјалне заштите 54,368,000 54,724,587 356,587 139,712Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐204/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.








94 1445Министарство индустрије, енергетике и рударства






95 1447Републички завод за стандардизацију и метрологију

328,000 346,454 18,454 36,600Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐409/10 од 11.03.2010. године о реалокацији средстава.



96 1448 Републички завод за геолошка истраживања 558,000 530,100 ‐27,900 ‐25,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2663/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.


97 1546Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

6,268,000 5,965,970 ‐302,030 55,250Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐203/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.










98 1547Агенција за воде обласног ријечног слива Саве

8,417,000 8,507,000 90,000 10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐376/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.




99 1548 Републички хидрометеоролошки завод 1,164,000 1,218,176 54,176 3,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐201/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.




54

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код




100 1549Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди

713,000 677,350 ‐35,650 5,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2079/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.





101 1550 Агенција за узгој и селекцију у сточарству 862,000 818,900 ‐43,100 ‐43,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2574/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.




102 1551 Агенција за шуме 8,459,000 8,950,320 491,320 ‐35,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2574/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.




103 1552 Агенција за аграрна плаћања 81,014,000 80,414,108 ‐599,892 ‐55,250Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐203/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.












104 1553Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице








105 1648 Министарство саобраћаја и веза 39,269,000 39,601,264 332,264 ‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2114/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.






106 1650 Дирекција за цивилну и ваздушну пловидбу 1,678,000 1,658,000 ‐20,000 ‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐55/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.

107 1855 Министарство трговине и туризма 7,400,000 10,467,811 3,067,811 85,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1079/10 од 07.06.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.

55

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код
















1,654,635Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.


108 1956Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију






109 1957 Дирекција за обнову и изградњу 611,000 670,265 59,265 51,391Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1725/10 од 26.08.2010. године о реалокацији средстава.




110 2058Министарство рада и борачко‐инвалидске заштите

390,497,000 402,977,025 12,480,025 ‐51,391Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1725/10 од 26.08.2010. године о реалокацији средстава.








111 2159Министарство за економске односе и регионалну сарадњу



66,600Рјешењео измјени Рјешења ВРС број: 04/1‐012‐2‐2253/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.





56

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код

112 2260Министарство за избјеглице и расељена лица











113 3170Главна служба ревизије јавног сектора Републике Српске

3,500,000 3,500,000 0

114 3710 Министарство породице, омладине и спорта 7,889,000 8,974,482 1,085,482 5,868Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐393/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.














1,412,588,000 1,429,565,726 16,977,726 16,977,727

614100 Општа унутрашња резерва 796,000 744,400 ‐51,600 ‐36,600Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐409/10 од 11.03.2010. године о реалокацији средстава.


614700Финансирање Пројекта санација хидроелектране Требиње

1,125,000 0 ‐1,125,000 ‐449,272Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.



616200Камата, главница по страним и новим инвестиционим пројектима и остали трошкови

82,457,311 73,093,322 ‐9,363,989 ‐2,554,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐993/10 од 27.05.2010. године о реалокацији средстава.

‐850,000Рјешење министра о реалокацији средстава број 06.04/401‐1445/10 од 27.07.2010.


‐3,076,316Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2664/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.



822100Сервис ино дуга за друге нивое владе‐општине



823100 Главница по буџетским кредитима ‐Stend by 5,548,728 5,424,802 ‐123,926 35,000Рјешење министра о реалокацији средстава број 06.04/401‐1407/10 од 21.07.2010.

ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:

У К У П Н О ДОМАЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:

57

Редни број

Буџет01.01‐31.12.2010.

године


31.12.2010. године




код




823300Средства за исплате по одлукама уставних и осталих судова, отплата главнице по обавезама

9,921,000 15,031,600 5,110,600 5,109,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐993/10 од 27.05.2010. године о реалокацији средстава.

1,600Рјешење министра о реалокацији средстава број 06.04/401‐53/11 од 18.01.2011.

822300

Потенцијална обаветза по издатим гаранцијама, плаћена главница и камата по новим инв.пројектима за крајњег корисника ‐јавна предузећа

40,528,122 29,721,306 ‐10,806,816 ‐2,554,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐993/10 од 27.05.2010. године о реалокацији средстава.






822600Остале отплате ино дуга за друге нивое Владе ‐ Фонд за развој и запошљавање РС




613900 Уговорене услуге 15,500,000 13,529,881 ‐1,970,119 ‐143,442Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2101/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.

850,000Рјешење министра о реалокацији средстава број 06.04/401‐1445/10 од 27.07.2010.



614200Субенционисање каматне стопе за кредите, за набавку одређених трајних потрошних добара

0 143,442 143,442 143,442Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2101/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.

821800 Јавне инвестиције 30,000,000 31,586,800 1,586,800 ‐500,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1421/10 од 09.07.2010. године о реалокацији средстава.



187,412,000 170,434,274 ‐16,977,726 ‐16,977,727

1,600,000,000 1,600,000,000 0 0У К У П Н А Б У Џ Е Т С К А П О Т Р О Ш Њ А З А :

У К У П Н О ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:

58

Табела1‐2

1 2 3 4 5

Предсједник Републике Српске 0

611200‐Накнаде трошкова запослених ‐170,000

612100‐Порези и доприноси на остала лична примања ‐117,500

821300‐Набавка опреме 267,500

821600‐Реконструкција и инвестиционо одржавање 20,000

Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске

0

821300‐Набавка опреме ‐9,754

613900‐Уговорене услуге 9,754

Комисија за жалбе 0

613600‐Закуп имовине и опреме 3,500

821300‐Набавка опреме ‐3,500

Уставни суд Републике Српске 0

613100‐Путни трошкови 20,000

821600‐Реконструкција и инвестиционо одржавање ‐20,000

Влада Републике Српске 0

611100‐Бруто плате ‐80,000

613100‐Путни трошкови ‐10,000


681400‐Текуће помоћи Комисији за концесије Републике Српске 50,000

614100‐Буџетска резерва ‐60,000

614400‐Суфинансирање јавних медија 27,404

614700‐Намјенска издвајања за представљање РС у иностранству ‐200,000



821700‐Нематеријална улагања ‐27,404

Републички секретаријат за законодавство 0

611100‐Бруто плате ‐15,000


Агенција за државну управу 0

611100‐Бруто плате ‐70,000


Хеликоптерски сервис 0

611100‐Бруто плате ‐1,050

613900‐Уговорене услуге ‐3,700


Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2185/10, од 28.10.2010. године

Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐1684/10, од 26.08.2010. године, Рјешење ВРС о

одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2283/10, од 04.11.2010. године

6


4 0304001

ДОМАЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:

8

0413001


Прераспоређена (реалоцирана) средства у оквиру истог корисника

Опис Редни број

2

3 0207001Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐

012‐2‐52/11, од 13.01.2011. године

Организациони код

Буџетски корисник

5 0405001

0411001

0421001

7

1 0101001 Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2020/10, од 14.10.2010. године, Рјешење ВРС о


0205001

Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава буџетске резерве, број: 04/1‐012‐2‐554/10, од 31.03.2010. године,

Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број 04/1‐012‐2‐1982/10, од 07.10.2010. године, Рјешење ВРС о

одобрењу реалокације средстава, број 04/1‐012‐2‐2497/10, од 09.12.2010. године, Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број 04/1‐012‐2‐2675/10, од 23.12.2010. године


ПРЕРАСПОДЈЕЛАСРЕДСТАВАУОКВИРУИСТОГБУЏЕТСКОГКОРИСНИКАЗАПЕРИОД01.01.‐31.12.2010.ГОДИНЕ

59

1 2 3 4 5





Министарство унутрашњих послова 0

613200‐Трошкови енергије ‐30,000

613400‐Набавка материјала ‐210,000

613600‐Закуп имовине и опреме ‐140,000

614200‐Средства за оперативне намјене у МУП‐у ‐70,000

821200‐Набавка грађевинских објеката 93,000



821700‐Нематеријална улагања 116,000

Министарство просвјете и културе 0

613400‐Стручно усавршавање наставника ‐3,000



Републички завод за статистику 0



Републичка управа за игре на срећу 0

611100‐Бруто плате ‐3,000


612100‐Порези и доприноси на остала лична примања ‐129

613200‐Трошкови енергије ‐2,381

613300‐Трошкови комуналних и комуникационих услуга ‐150

613500‐Трошкови услуга превоза и горива ‐24,000

613700‐Трошкови текућег одржавања ‐2,990

613800‐Трошкови осигурања и банкарских услуга ‐2,780


Врховни суд Републике Српске 0

611100‐Бруто плате ‐20,000


Окружни суд Бања Лука 0



Окружни затвор Добој 0

611100‐Бруто плате ‐200,000


Основни суд Бијељина 0

611100‐Бруто плате ‐29,000





0813001

16

13



10

0922001

15

1025001


14 1048001

11

1057001

1067001Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐

012‐2‐2619/10, од 23.12.2010. године

12 0925001

0712000‐(укупно 139) Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐

012‐2‐64/11, од 26.01.2011. године

Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2567/10, од 09.12.2010. године,Рјешење ВРС о


9

60

1 2 3 4 5





Основни суд Требиње 0

611100‐Бруто плате ‐72,000



Основни суд Фоча 0

611100‐Бруто плате ‐20,000


Виши привредни суд 0


613300‐Трошкови комуналних и комуникационих услуга ‐24,300






Окружни привредни судови 0






Министарство управе и локалне самоуправе 0

614200‐Помоћ појединцима‐Министарство управе и локалне самоуправе

‐3,300


Министарство науке и технологије 0

613900‐Уговорене услуге‐5000

821300‐Набавка опреме5000

Академија наука и умјетности Републике Српске 0

611100‐Бруто плате ‐40,000




Министарство индустрије, енергетике и рударства 0



613400‐Набавка материјала ‐5,000


613600‐Закуп имовине и опреме ‐4,500

613700‐Трошкови текућег одржавања ‐4,000




24


1445001

1244000‐001Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐

012‐2‐2353/10, од 18.11.2010. године



одобрењу реалокације средстава, број 04/1‐012‐2‐1545/10, од 22.07.2010. године, Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број 04/1‐012‐2‐2067/10, од 14.10.2010. године, Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број 04/1‐

012‐2‐2713/10, од 23.12.2010. године

17 1069001

22

1085001‐005


1084001


1242001Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐

012‐2‐492/10, од 24.03.2010. године

Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број 04/1‐012‐2‐1232/10, од 17.06.2010.Рјешење ВРС о одобрењу

реалокације средстава, број 04/1‐012‐2‐57/11 од 26.01.2011.

1070001

114100121

23

20

19


18

61

1 2 3 4 5





Агенција за узгој и селекцију у сточарству 0

611100‐Бруто плате ‐33,000


613400‐Набавка материјала 5,000

613700‐Трошкови текућег одржавања 4,000



Министарство саобраћаја и веза 0

611100‐Бруто плате ‐40,000



821500‐Набавка сталних средстава у облику права 40,000

Министарство рада и борачко‐инвалидске заштите 0




Министарство за избјеглице и расељена лица 0

614200‐Намјенска издвајања за здравствено осигурање избјеглица, расељених лица и повратника

‐14,000


Министарство породице, омладине и спорта 0

611100‐Бруто плате ‐68,000




613300‐Трошкови комуналних и комуникационих услуга 3,500

613400‐Набавка материјала 4,000

613500‐Трошкови услуга превоза и горива 5,000

613700‐Трошкови текућег одржавања 7,300


614300‐Помоћи спортским организацијама‐непрофитне организације 35,000


0

0

0

0


012‐2‐2134/10, од 28.10.2010. године

У К У П Н А Б У Џ Е Т С К А П О Т Р О Ш Њ А З А :

ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:

У К У П Н О ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:

27 2058001‐065 Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐1555/10, од 22.07.2010. године, Рјешење ВРС о



012‐2‐6/11, од 13.01.2011. године

29 3710001 Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2694/10, од 23.12.2010. године, Рјешење ВРС о


У К У П Н О ДОМАЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:


012‐2‐1856/10, од 17.09.2010. године, Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2309/10, од 18.11.2010. године, Рјешење ВРС о одобрењу реалокације

средстава, број: 04/1‐012‐2‐40/11, од 19.01.2011. године

62

Буџет Буџетски приходи Индекс01.01.‐31.12.2010. 01.01.‐31.12.2010. 4/3

2 3 4 5ДОМАЋИ ПРИХОДИ 1,336,686,000 1,341,781,278 100

И з в о р н и п р и х о д и 1,312,591,000 1,316,559,394 100П о р е с к и п р и х о д и 1,193,035,000 1,199,308,468 101

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 263,424,000 235,981,007 90Приходи од пореза на доходак (7111+7113+7131) 118,880,000 115,825,480 97Приход од пореза на добит (7112) 144,544,000 120,155,527 83

714000 Порези на имовину 10,784,000 10,759,878 100715000 Индиректни порези 912,827,000 943,820,999 103

715100 Индиректни порези ‐ ЈРУИО 782,827,000 834,857,899 107715100 Индиректни порези ‐ отплата дуга 130,000,000 108,963,100 84

715000 Индиректни порези ван ЈРУИО 6,000,000 8,746,584 146

715100Приходи од пореза на промет производа виша и нижа стопа ‐ Заостале обавезе 6,000,000 3,922,727 65

715200 Приходи од пореза на промет услуга ‐ Заостале обавезе 2,674,985 ‐715300 Акцизе ‐ Заостале обавезе 492,701 ‐716100 Царине и увозне дажбине ‐ Заостале обавезе 66,719 ‐719111 Посебан порез за редовно одвијање жељ.саобраћаја ‐ Заостале обавезе 1,519,368 ‐722118 Посебна републичка такса на нафтне деривате ‐ Заостале обавезе 70,084 ‐

Н е п о р е с к и п р и х о д и 143,651,000 142,472,810 99

721100 Приходи од нефинансијских јавних предузећа и финансијских јавних институција 2,000,000 847,396 42

721100 Приходи од дивиденде и удјела у профиту 0 99,391

721112 Приходи од давања права на експлоатацију природних ресурса, патената и ауторских права 2,000,000 748,005 37

721200 Остали приходи од имовине 15,000,000 13,238,338 88

721210 Остали приходи од финансијске и нематеријалне имовине буџета, корисника буџета и општина 15,000,000 13,238,338 88

721300 Камате прикупљене од позајмица и учешћа у капиталу 0 1,307,613 ‐721300 Камате прикупљене од позајмица и учешћа у капиталу 0 1,307,613 ‐

722100 Административне таксе 22,625,000 21,639,015 96722110 Републичке административне таксе 22,625,000 21,639,015 96

722200 Судске таксе 18,885,000 17,727,134 94722210 Републичке судске накнаде 18,885,000 17,727,134 94

723100 Новчане казне 22,360,000 21,437,851 96723100 Новчане казне 22,360,000 21,437,851 96

722500 Приходи од пружања јавних услуга (приходи од властите дјелатности) 20,829,000 19,097,548 92722510 Приходи републичких органа 12,829,000 15,120,040 118722512 Накнаде које плаћају студенти за упис и полагање испита и школарине и сл. 8,000,000 3,977,508 50

722400 729100

Остали непорески приходи17,857,000 21,956,031 123

722400 Остале накнаде по разним основама 2,257,000 2,801,617 124722480 Накнаде за приређивање игара на срећу 15,000,000 13,568,227 90729100 Остали непорески приходи 600,000 5,586,187 931

П о с е б н и п р и х о д и 24,095,000 25,221,884 105722400 Накнаде по разним основама 24,095,000 25,221,884 105

722430 Накнаде за кориштење шума 11,683,000 12,587,801 108722440 Накнаде за кориштење вода 9,600,000 9,984,659 104722452 Накнаде за извршене ветеринарско‐санитарне прегледе 2,112,000 2,130,455 101722463 Накнаде за извађени материјал из водотока 700,000 518,969 74

ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ И ПОМОЋИ731000 Текући грантови 0 0 ‐

731100 Инострани грантови за подршку Буџету 0 0 ‐731200 Текуће помоћи од других нивоа власти 0 0 ‐

ФИНАНСИРАЊЕ 263,314,000 205,532,022 78811000 Kaпитални добици 0 0 ‐

811100 Приливи од продаје сталних средстава 0 0 ‐812000 Капиталне помоћи 0 0 ‐

812000 Капиталне помоћи 0 0 ‐813000 Примљене отплате датих зајмова 44,000,000 28,730,683 65

813000 Примљене отплате датих зајмова крајњим корисницима 44,000,000 28,730,683 65814000 Инострани кредити 219,314,000 176,801,339 81

814200 Дугорочни кредити 219,314,000 176,801,339 81УКУПНА СРЕДСТВА 1,600,000,000 1,547,313,300 97

Табела2‐1

БУЏЕТСКИПРИХОДИИПРИЛИВИЗАПЕРИОД01.01‐31.12.2010.ГОДИНЕ

Економски О П И Скод1

63

Табела2‐2

О П И С Остварење Остварење Остварење Остварење Индекс Индекс Индекс01.01.‐31.12.2007. 01.01.‐31.12.2008. 01.01.‐31.12.2009. 01.01.‐31.12.2010. 5/2 5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7 8А) ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 1,335,919,831 1,507,280,006 1,379,212,438 1,316,559,394 99 87 95Приходи од индиректних пореза 1,009,294,348 1,035,917,404 883,820,185 952,567,583 94 92 108Порез на доходак (711100+711300+713100) 91,206,811 170,170,252 116,194,515 115,825,480 127 68 100Порез на добит (711200) 68,063,399 118,358,501 137,918,190 120,155,527 177 102 87Остали порези на имовину 15,868,405 10,585,566 10,613,811 10,759,878 68 102 101Таксе 48,304,977 44,683,813 40,145,934 39,366,149 81 88 98Новчане казне 15,760,890 21,525,672 22,079,330 21,437,851 136 100 97Остали приходи 72,114,651 85,688,109 149,356,452 37,349,378 52 44 25Приход републичких органа 15,306,350 20,350,689 19,084,021 19,097,548 125 94 100Б) ПОСЕБНИ ПРИХОДИ 28,595,596 29,192,175 24,665,532 25,221,884 88 86 102Накнада за воде 13,492,652 10,032,842 10,978,172 12,587,801 93 125 115Накнада за шуме 11,627,049 15,541,342 11,572,561 10,503,628 90 68 91Накнада за ветеринарско‐санитарне прегледе 2,170,863 2,301,581 2,095,861 2,130,455 98 93 102Средства од лутрије за финансирање социјално‐хуманитарних и спортских активности 1,305,032 1,316,410 18,938 0 0 0 0УКУПНО ДОМАЋИ ПРИХОДИ (А+Б) 1,364,515,427 1,536,472,181 1,403,877,970 1,341,781,278 98 87 96В) ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ И ПОМОЋИ 0 0 0 0 ‐ ‐ ‐Инострани грантови 0 0 0 0 ‐ ‐ ‐УКУПНИ ДОМАЋИ ПРИХОДИ И ГРАНТОВИ (А+Б+В) 1,364,515,427 1,536,472,181 1,403,877,970 1,341,781,278 98 87 96Г) ФИНАНСИРАЊЕ 40,276,631 23,025,278 152,222,524 205,532,022 510 893 135Инострани кредити 17,280,267 0 131,434,031 176,801,339 1023 ‐ 135Примљене отплате датих зајмова 22,996,364 23,025,278 20,788,493 28,730,683 125 125 138УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (А+Б+В+Г) 1,404,792,058 1,559,497,459 1,556,100,494 1,547,313,300 110 99 99

БУЏЕТСКИПРИХОДИИПРИЛИВИзапериод01.01.‐31.12.2010.годинеуодносунаистипериод2007.,2008.и2009.године

64

65

Табела2‐3

КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИПОВРСТАМА запериод

01.01.2010.‐31.12.2010.године

7111 7112 7113 7131 7149 7151 7152 7153 7161 7191 7211 7212 7213 7215 7221 7222 7224 7225 7231 7291 7311 7312 7814 7815 7891 8111 8122 8131

Ек.код

Порези на доходак Порези на добит предузећа Порези на приходе од капиталних добитиПорези на лична примања и приходе Остали порези на имовину Порези на промет производа Порез на промет услуга Акцизе Царина и увозне дажбине Остали порези Приходи од нефинансијских јавних предузеОстали приходи од имовине Камате примљене од позајмица и учешћаПриходи од позитивних курсних разликаАдминистративне таксе Судске таксе Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне Остали непорески приходи Помоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи Капиталне помоћи Приход од интерних трансакција Прилив од продаје сталних средстава Капиталне помоћи од осталих нивоа владеПримљене отплате од позајмљивања

Назив прихода

781,493 120,155,527

4,706,916 110,337,072 10,759,878

988,649,188 2,674,985 492,701 66,719

1,519,368 975,118

14,626,450 1,424,942 227,276

21,709,099 17,727,134 49,468,133 53,980,306 21,437,851 15,574,938 2,102,543

31,864,706 0 0 0

80,526 1,526,000 681,176

781,493 120,155,527

4,706,916 110,337,072 10,759,878

947,743,726 2,674,985 492,701 66,719

1,519,368 847,396

13,238,338 1,307,613

0 21,709,099 17,727,134 41,591,729 19,097,548 21,437,851 5,586,187

0 0 0 0 0 0 0

681,176

УкупноПланбуџета

Буџетскиприходи

Индекс

122 83

107 97

100 103

0 0 0 0

42 88 0 0

96 94

101 92 96

931 0 0 0 0 0 0 0 2

1 2 3 4 65=4/3

Осталиприходи

8=4+6+7

0 0 0 0 0

40,905,463 0 0 0 0

127,722 1,388,112 117,329 227,276

0 0

7,876,404 34,882,758

0 11,029,168 2,102,543

32,118,843 21,492,826

120,000 2,718,712

80,526 1,560,000

0

642,102 144,544,000

4,392,579 113,845,320 10,784,000

918,827,000 0 0 0 0

2,000,000 15,000,000

0 0

22,625,000 18,885,000 41,352,000 20,829,000 22,360,000

600,000 0 0 0 0 0 0 0

44,000,000

Корекција приконсолидацији

7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

‐1,040,417 0

‐254,137‐21,492,826

‐120,000‐2,718,712

0‐34,000

0

66

Табела2‐3

КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИПОВРСТАМА запериод

01.01.2010.‐31.12.2010.године

1,600,000,000 157,354,122 1,547,313,300

8132 8133 8136 8142 8143 8153

Ек.код

Примљене отплате од позајмљивања Примљене отплате од позајмљивања Примљене отплате од осталих видова Приливи од иностраних задуживања Приливи од домаћег задуживања Приливи од домаћег задуживања


591,822 27,299,043

726,237 176,801,339

16,451 22,394

24,227 27,299,043

726,237 176,801,339

0 0

У К У П Н О

УкупноПланбуџета


Индекс

0 0 0

81 0 0

97

1 2 3 4 65=4/3

Осталиприходи

1,679,007,330

8=4+6+7

567,595 0 0 0

16,451 22,394

0 0 0

219,314,000 0 0


7

0 0 0 0 0 0

‐25,660,092

67

КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА

запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

0

720,931

642,094

0

7225 7291

7291 7814

7291 7814

7231 7291

Ек.код Осталиприходи

0 0

931 720,000

2,094 640,000

0 0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Приходи од пружања јавних услугаОстали непорески приходи

Остали непорески приходи Текуће помоћи


Новчане казне Остали непорески приходи

Генерални

Комисија за концесије

Оперативни тим Републике Српске за тражење несталих лица

Агенција за државну управу

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

167

0

0

0

‐18 185

0 0

0 0

100‐100

‐18 185

931 0

2,094 0

100‐100

167

931

2,094

0

0000

0405‐1

0405‐2

0413

Буџетски корисник:




Назив буџетског корисника:




Генерални


Оперативни тим Републике Српске за тражење несталих лица



5

0 0

0‐720,000

0‐640,000

0 0

0

‐720,000

‐640,000

0

68

КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА

запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

114,995

0

0

0

7312

7225

7225

7291

7225


114,995

0

0

0

5,700,448


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Помоћи од других нивоа власти

Приходи од пружања јавних услуга


Остали непорески приходи


Гендер центар

Републичка управа за инспекцијске послове

Служба за заједничке послове Владе Републике Српске

Министарство одбране

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

799

2,883

5,945

0

799

2,883

5,945

0

114,995

799

2,883

5,945

5,700,448

114,995

799

2,883

5,945

0416

0419

0420

0610

0712












Републичка управа за инспекцијске послове

Служба за заједничке послове Владе Републике Српске

Министарство одбране

Министарство унутрашњих послова


5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

5,791,920

119,755

88,941

3,496,942

7312 8111 8122

7225

7311

7225 7311 7312


12,500 52,971 26,000

119,755

88,941

2,228,786 193,017

1,075,140


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Помоћи од других нивоа власти Прилив од продаје сталних средставаКапиталне помоћи од осталих нивоа власти


Помоћи из иностранства

Приходи од пружања јавних услугаПомоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти


Републичка управа цивилне заштите

Министарство просвјете и културе

Основно образовање

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0

12,500 52,971 26,000

119,755

88,941

2,228,786 193,017

1,075,140

5,791,920

119,755

88,941

3,496,942

0713

0813

0814

0818‐1












Институције културе ‐ жиро рачун


5

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

70


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

2,184,174

456,864

42,350

7211 7212 7213 7225 7291 7311 7312 7814

7212 7225 7311 7312 7814

7225


960 179,388

294 371,781 64,765

112,159 831,549 623,278

201 33,134 38,713 49,816

335,000

42,350


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Приходи од нефинансијских јавних предузећаОстали приходи од имовине Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуПриходи од пружања јавних услугаОстали непорески приходи Помоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи

Остали приходи од имовине Приходи од пружања јавних услугаПомоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи



Републички завод за заштиту културно‐историјског иприродног наслијеђа ‐ жиро рачун

Архив Републике Српске

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

960 179,388

294 371,781 64,765

112,159 653,313

0

201 33,134 38,713 49,816

0

42,350

1,382,660

121,864

42,350

0819‐1

0820





Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног наслијеђа ‐ жиро рачун



5

0 0 0 0 0 0

‐178,236‐623,278

0 0 0 0

‐335,000

0

‐801,514

‐335,000

0

71


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

640,500

220,956

12,335,376

7312 7814

7213 7225 7312 7814

7225 7311 7312 7891


500 640,000

23 933

60,000 160,000

8,729,928 90,787

1,335,311 2,179,351


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи

Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуПриходи од пружања јавних услугаПомоћи од других нивоа власти Текуће помоћи

Приходи од пружања јавних услугаПомоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти Приход од интерних трансакција

Средња богословска школа

Католичка гимназија

Универзитет у Бањој Луци

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

500 0

23 933

60,000 0

8,729,927 90,787

1,335,311 0

500

60,956

10,156,025

0822‐1

0822‐2

0830

0831












Универзитет у Источном Сарајеву


5

0‐640,000

0 0 0

‐160,000

0 0 0

‐2,179,351

‐640,000

‐160,000

‐2,179,351

72


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

6,253,214

981,718

508,824

7225 7291 7312 7891 8132

7224 7225 7312 7814

7225

7225


5,518,768 0

541,979 192,467

0

121 143,727 17,870

820,000

508,824

30,913


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Приходи од пружања јавних услугаОстали непорески приходи Помоћи од других нивоа власти Приход од интерних трансакција Примљене отплате од позајмљивања

Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услугаПомоћи од других нивоа власти Текуће помоћи




Православни богословски факултет Св. ВасилијеОстрошки Фоча

Висока медицинска школа Приједор

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

40,724

0

0

0 16,496

0 0

24,227

0 0 0 0

0

0

5,518,768 16,496

541,979 0

24,227

121 143,727 17,870

0

508,824

30,913

6,101,471

161,718

508,824

0831‐1

0832

0833







Православни богословски факултет Св. Василије Острошки Фоча


Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње


5

0 0 0

‐192,467 0

0 0 0

‐820,000

0

0

‐192,467

‐820,000

0

73


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

40,913

6,074,018

212,670

7312

7211 7212 7215 7224 7225 7291 7311 7312 7814 8111 8143 8153

7225 7312


10,000

27,770 53,808

14 9,637

2,345,340 35,319 9,994

251,602 3,299,679

2,010 16,451 22,394

79,388 133,282


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:



Приходи од нефинансијских јавних предузећаОстали приходи од имовине Приходи од позитивних курсних разликаНакнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услугаОстали непорески приходи Помоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи Прилив од продаје сталних средставаПриливи од домаћег задуживања Приливи од домаћег задуживања

Приходи од пружања јавних услугаПомоћи од других нивоа власти


Студентски и ђачки домови ‐ жиро рачун

Специјално и умјетничко образовање

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

10,000

27,770 53,808

14 9,637

2,345,340 35,319 9,994

251,602 0

2,010 16,451 22,394

79,388 133,282

40,913

2,774,339

212,670

0834‐1

0840








5

0

0 0 0 0 0 0 0 0

‐3,299,679 0 0 0

0 0

0

‐3,299,679

0

74


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

2,047,747

0

1,513

7212 7225

7212

7225 7312

7111 7112 7113 7131 7149


96,168 1,951,579

0

0 1,513

0 0 0 0 0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Остали приходи од имовине Приходи од пружања јавних услуга

Остали приходи од имовине


Порези на доходак Порези на добит предузећа Порези на приходе од капиталних добараПорези на лична примања и приходе од самост. дјелатностиОстали порези на имовину

Рачун принудне наплате

Републичка управа царина

Републички завод за статистику

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

2,059

2,000

0 0

2,059

2,000 0

7,892 948,291

7,750 2,017,779

392

96,168 1,951,579

2,059

2,000 1,513

7,892 948,291

7,750 2,017,779

392

2,047,747

2,059

3,513

0919‐1

0920

0922

0923










Републичка управа царина


Остала буџетска потрошња


5

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

75


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

130,115

2,333,258

7151 7152 7153 7191 7212 7213 7215 7221 7222 7224 7225 7231 7291 8131 8133 8136 8142

7225


0 0 0 0 0 0

130,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,333,258


Укупно за:

Укупно за:


Порези на промет производа Порез на промет услуга Акцизе Остали порези Остали приходи од имовине Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуПриходи од позитивних курсних разликаАдминистративне таксе Судске таксе Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услугаНовчане казне Остали непорески приходи Примљене отплате од позајмљивањаПримљене отплате од позајмљивањаПримљене отплате од осталих видова домаћих позајмљивањаПриливи од иностраних задуживања



Министарство правде

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

229,635,775

‐1,000

1,532,785 890,838 477,901 487,722

12,244,926 1,303,500

0 129,214

7,620 176,368 243,185 146,732

3,786,634 399,627

27,299,043 726,237

176,801,339

‐1,000

1,532,785 890,838 477,901 487,722

12,244,926 1,303,500 130,115 129,214

7,620 176,368 243,185 146,732

3,786,634 399,627

27,299,043 726,237

176,801,339

2,332,258

229,765,889

2,332,258

1024Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство правде


5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

76


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

546,109

20,000

76,281

48,081

7212 7291 7312

7311

7311

7312


147 2,884

543,078

20,000

76,281

48,081


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Остали приходи од имовине Остали непорески приходи Помоћи од других нивоа власти




Пројекат регистрације земљишта

Врховни суд РС

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској

Окружно тужилаштво Бања Лука

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

147 2,884

543,078

20,000

76,281

48,081

546,109

20,000

76,281

48,081

1024‐1

1025

1041

1043










Врховни суд Републике Српске




5

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

77


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

46,933

45,867

211,294

173,374

217,800

7312

7312

7312

7312

7891


46,933

45,867

211,294

173,374

217,800


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:






Приход од интерних трансакција

Окружно тужилаштво Бијељина

Окружно тужилаштво Добој

Окружно тужилаштво Источно Сарајево

Окружно тужилаштво Требиње

Казнено‐поправни завод Бања Лука

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,933

45,867

211,294

173,374

0

46,933

45,867

211,294

173,374

0

1045

1046

1047

1054














5

0

0

0

0

‐217,800

0

0

0

0

‐217,800

Буџетски корисник: Назив буџетског корисника:

1044


78


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

747,284

1,706,382

122,177

636,100

7212 7291

7212 7291 7312 8111

7891

7212 7291


54 747,230

699 1,618,173

81,965 5,545

122,177

1,936 634,164


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Остали приходи од имовине Остали непорески приходи

Остали приходи од имовине Остали непорески приходи Помоћи од других нивоа власти Прилив од продаје сталних средстава


Остали приходи од имовине Остали непорески приходи

ПЈ Туњице Бања Лука

ПЈ Дрина Фоча

Окружни затвор Бијељина

ПЈ 3. Мај Бијељина

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

0 0

54 340,951

699 1,197,890

81,965 5,545

0

1,936 550,552

341,005

1,286,099

0

552,488

1054‐1

1055‐1

1056

1056‐1














5

0‐406,279

0‐420,283

0 0

‐122,177

0‐83,612

‐406,279

‐420,283

‐122,177

‐83,612

79


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

6,917

80,322

803,761

58,298

7891

7291 8111

7213 7291

7212 7291 7312


6,917

60,322 20,000

123 803,638

1 55,369 2,928


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:



Остали непорески приходи Прилив од продаје сталних средстава

Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуОстали непорески приходи


Окружни затвор Добој

ПЈ Спреча Добој

ПЈ Привредник Источно Сарајево

ПЈ Пударица Требиње

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0

0

41,911 20,000

123 709,342

1 37,833 2,928

0

61,911

709,465

40,762

1057

1057‐1

1058‐1

1059‐1














5

‐6,917

‐18,411 0

0‐94,296

0‐17,536

0

‐6,917

‐18,411

‐94,296

‐17,536

80


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

10,459,060

14,886

447,206

7212 7224 7291 7814 8122

7311

7213 7224 7291 7814


183,231 7,853,576

22,253 900,000

1,500,000

14,886

734 6,472

40,000 400,000


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Остали приходи од имовине Накнаде по разним основама Остали непорески приходи Текуће помоћи Капиталне помоћи од осталих нивоа власти


Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуНакнаде по разним основама Остали непорески приходи Текуће помоћи

Републичка управа за геодетске и имовинско правнепослове ‐ жиро рачун

Министарство науке и технологије

Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске ‐САРНЕТ

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

183,231 7,853,576

22,253 0

1,500,000

14,886

734 6,472

40,000 0

9,559,060

14,886

47,206

1081‐1

1242

1242‐1







Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове ‐ жиро рачун


Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске ‐ САРНЕТ


5

0 0 0

‐900,000 0

0

0 0 0

‐400,000

‐900,000

0

‐400,000

81


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

483,633

577,668

2,023,909

7213 7814

7212 7291 7312 7815 8122

7225 7311 7312


137 483,496

755 3,000

419,913 120,000 34,000

0 846,808

1,177,101


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуТекуће помоћи

Остали приходи од имовине Остали непорески приходи Помоћи од других нивоа власти Капиталне помоћи Капиталне помоћи од осталих нивоа власти

Приходи од пружања јавних услугаПомоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти

Агенција за информационо друштво Републике Српске

Академија наука и умјетности Републике Српске ‐ жиро рачун

Министарство здравља и социјалне заштите

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

77,142

0 0

0 0 0 0 0

77,142 0 0

137 0

755 3,000

406,913 0 0

77,142 846,808

1,177,101

137

410,668

2,101,051

1242‐2

1244‐1

1344

1344‐1









Агенција за информационо друштво Републике Српске



Јединица за имплементацију пројеката уздравству


5

0‐483,496

0 0

‐13,000‐120,000‐34,000

0 0 0

‐483,496

‐167,000

0

82


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

6,431,560

1,056,556

0

7215 7225 7312

7212 7225 7291 7311 7312 7814

8131

7212


3,625 16,151

6,411,784

6,994 690

17,787 125,654 25,431

880,000

0

803,217


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Приходи од позитивних курсних разликаПриходи од пружања јавних услугаПомоћи од других нивоа власти

Остали приходи од имовине Приходи од пружања јавних услугаОстали непорески приходи Помоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи

Примљене отплате од позајмљивања

Остали приходи од имовине

Јединица за имплементацију пројеката у здравству

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

281,549

0 0 0

0 0 0 0 0 0

281,549

0

3,625 16,151

6,411,784

6,994 690

17,787 125,654

0 0

281,549

803,217

6,431,560

151,125

281,549

1445‐2

1546

1546‐1







Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа

Министарство пољопривреде, шумарства иводопривреде

Фонд партнер


5

0 0 0

0 0 0 0

‐25,431‐880,000

0

0

0

‐905,431

0

83


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

2,698,170

3,058,897

314,863

34,939

7291 8132

7213 7224 7311 7312

7212 7291 7312

7312


1,327,358 567,595

115,986 4,857

485,303 2,452,751

332 145,748 168,783

34,939


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Остали непорески приходи Примљене отплате од позајмљивања

Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуНакнаде по разним основама Помоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти




Јединица за координацију пољопривредних пројеката

Јединица за имплементацију пројеката у шумарству

Републички хидрометеоролошки завод

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0

0

1,327,358 567,595

115,986 4,857

485,303 2,452,751

332 145,748 168,783

34,939

2,698,170

3,058,897

314,863

34,939

1546‐2

1546‐3

1548







Јединица за координацију пољопривреднихпројеката

Јединица за имплементацију пројеката ушумарству

Републички хидрометеоролошки завод


5

0 0

0 0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

84


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

52,734

286,809

327,044

7225 7312

7312

7212 7224 7312

7212 7215


25,788 26,946

286,809

7 1,741

325,296

39 152


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:




Остали приходи од имовине Накнаде по разним основама Помоћи од других нивоа власти

Остали приходи од имовине Приходи од позитивних курсних разлика

Агенција за пружање стручних услуга у

Агенција за воде обласног ријецног слива

Пројекат Неретва и Требишњица

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0 0

0

0 0 0

0 0

25,788 26,946

286,809

7 1,741

325,296

39 152

52,734

286,809

327,044

1549

1553

1553‐1

1650‐1









Агенција за пружање стручних услуга упољопривреди

Агенција за воде обласног ријечног сливаТребишњице


Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу ‐ властитасредства


5

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

85


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

3,436,504

1,255,903

25,544,487

7225 7291

7225 7291

7212 7291 7312 7814

7211 7215 7225


3,436,299 14

1,255,903 0

60,884 5,338,848

14,467,483 5,677,272

98,992 82,826 8,911


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:




Остали приходи од имовине Остали непорески приходи Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи

Приходи од нефинансијских јавних предузећаПриходи од позитивних курсних разликаПриходи од пружања јавних услуга

Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу ‐ властита

Министарство трговине и туризма

Републичка дирекција за робне резерве ‐ жиро рачун

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

1,546

0

0 0

0 1,546

0 0 0 0

0 0 0

3,436,299 14

1,255,903 1,546

60,884 5,338,848

14,467,483 0

98,992 82,826 8,911

3,436,504

1,257,449

19,867,215

1855

1855‐1

1855‐2









Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме


5

0 0

0 0

0 0 0

‐5,677,272

0 0 0

0

0

‐5,677,272

86


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

352,310

37,470

415,043

251,012

7291 7814

7312

7213 7312

7312


11,581 150,000

37,470

32 415,011

251,012


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:




Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуПомоћи од других нивоа власти


Републичка дирекција за промет наоружања и војнеопреме

Министарство за просторно уређење, грађевинарство иекологију

Други пројекат за управљање чврстим отпадом

Пројекат шумска и планинска заштићена подручја

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

11,581 0

0

32 415,011

251,012

202,310

0

415,043

251,012

1956

1956‐1

1956‐2

2058‐1









Министарство за просторно уређење,грађевинарство и екологију



Економско социјални савјет


5

0‐150,000

‐37,470

0 0

0

‐150,000

‐37,470

0

0

87


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

125,955

142,659

499,812

384,608

7212 7814

7291 7814

7312 7814

7814

7814


10 125,945

50 142,609

26,623 473,189

384,608

437,750


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Остали приходи од имовине Текуће помоћи


Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи

Текуће помоћи



ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова

Представништво у Србији

Представништво у Њемачкој

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

10 0

50 0

26,623 0

0

0

10

50

26,623

0

2058‐2

2159‐1

2159‐2

2159‐3









ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова



Представништво у Русији


5

0‐125,945

0‐142,609

0‐473,189

‐384,608

‐437,750

‐125,945

‐142,609

‐473,189

‐384,608

88


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

437,750

500,241

200,000

3,597,640

7212 7814

7814

7291 7814

7111 7112 7113


241 500,000

200,000

97,640 3,500,000

0 0 0


Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:

Укупно за:


Остали приходи од имовине Текуће помоћи



Порези на доходак Порези на добит предузећа Порези на приходе од капиталних добитака


Представништво у Белгији

Представништво у Израелу

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

0

0

0

0

0 0

0

0 0

773,600 119,207,236

4,699,166

241 0

0

97,640 0

773,600 119,207,236

4,699,166

0

241

0

97,640

2159‐4

2159‐5

3170

9999












ЈАВНИ ПРИХОДИ


5

0‐500,000

‐200,000

0‐3,500,000

0 0 0

‐437,750

‐500,000

‐200,000

‐3,500,000

89


запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године

Табела 2‐4

40,918,025

УКУПНО:

7131 7149 7151 7152 7153 7161 7191 7211 7212 7213 7215 7221 7222 7224 7225 7231 7291 7312 8131 8142


0 0

40,905,463 0 0 0 0 0 0 0

10,545 0 0 0

105 0 0

1,913 0 0


Укупно за:


Порези на лична примања и приходеОстали порези на имовину Порези на промет производа Порез на промет услуга Акцизе Царина и увозне дажбине Остали порези Приходи од нефинансијских јавних предузећаОстали приходи од имовине Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуПриходи од позитивних курсних разликаАдминистративне таксе Судске таксе Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услугаНовчане казне Остали непорески приходи Помоћи од других нивоа власти Примљене отплате од позајмљивањаПриливи од иностраних задуживања

ЈАВНИ ПРИХОДИ

1 2 3 4 6=3+4+5

Укупно

1,317,263,712

108,319,293 10,759,486

946,210,941 1,784,147

14,800 66,719

1,031,646 847,396 991,353

4,113 0

21,579,885 17,719,514 41,415,361 18,772,558 21,291,018 1,775,481

0 0 0

108,319,293 10,759,486

987,116,404 1,784,147

14,800 66,719

1,031,646 847,396 991,353

4,113 10,545

21,579,885 17,719,514 41,415,361 18,772,663 21,291,018 1,775,481

1,913 0 0

1,358,181,737

157,354,122 1,679,007,300 1,547,313,300


5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

‐25,660,092

Економски код

О п и сБуџет

Републике Српскеза 2010. годину

Оперативни буџет 01.01.‐31.12.2010.

Извршење буџета 01.01.‐31.12.2010.

Индекс 5/3

Индекс 5/4

1 2 3 4 5 6 7

ДОМАЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 1,412,588,000 1,429,565,728 1,422,687,705 101 100

610000 Т е к у ћ и р а с х о д и 1,388,910,400 1,399,203,100 1,392,438,373 100 100611000612000

Бруто плате и накнаде трошкова запослених 627,331,100 621,649,868 620,332,839 99 100

611100 Бруто плате 605,732,000 601,077,526 600,091,668 99 100

611100 Бруто накнаде скупштинских посланика 1,191,500 1,191,500 1,186,653 100 100

611100 Бруто накнаде делегата Вијећа народа 168,000 168,000 154,738 92 92

611200 Накнаде трошкова запослених 18,153,500 17,156,777 16,932,128 93 99

611200 Накнаде за рад комисија за полагање стручних испита и осталих комисија 105,000 61,000 41,987 40 69

612100 Порези и доприноси на остала лична примања 1,981,100 1,995,065 1,925,665 97 97

613000 Трошкови материјала и услуга 99,809,100 95,227,785 93,108,817 93 98

613100 Путни трошкови 3,975,750 4,382,279 4,174,623 105 95

613100 Трошкови смјештаја скупштинских посланика 400,000 299,000 298,929 75 100

613100 Превоз ученика 5,500,000 4,729,330 4,728,669 86 100

613200 Трошкови енергије 11,027,000 12,102,797 11,983,098 109 99

613300 Трошкови комуналних и комуникационих услуга 11,507,200 12,559,818 12,261,706 107 98

613400 Набавка материјала 11,773,300 11,154,368 11,029,047 94 99

613400 Израда медаља 80,000 80,000 76,307 95 95

613400 Штампање административних такса 70,000 30,000 27,624 39 92

613400 Трошкови штампања образаца мјеница 45,000 40,000 39,780 88 99

613400 Образовање кадрова 90,000 53,791 53,791 60 100

613400 Стручно усавршавање наставника 90,000 0 0 ‐ ‐

613400 Трошкови такмичења ученика 59,000 46,500 43,016 73 93

613500 Трошкови услуга превоза и горива 5,321,550 5,573,485 5,366,011 101 96

613600 Закуп имовине и опреме 4,144,700 4,511,328 4,433,774 107 98

Табела2‐5БУЏЕТСКИРАСХОДИИОДЛИВИЗАПЕРИОД01.01.‐31.12.2010.ГОДИНЕ

90






Индекс 5/3

Индекс 5/4

1 2 3 4 5 6 7

613700 Трошкови текућег одржавања 9,957,600 10,054,721 9,973,826 100 99

613800 Трошкови осигурања и банкарских услуга 2,521,700 2,331,420 2,239,907 89 96

613900 Уговорене услуге 28,752,300 26,918,782 26,083,133 91 97

613900 Уговорене услуге ‐ консултантске услуге 4,119,000 0 0 0 ‐

613900 Уговорене услуге ‐ израда статистичког катастра 50,000 50,000 0 0 ‐

613900 Трошкови судског спора ‐ одлуке Дома за људска права 90,000 80,000 79,647 88 100

613900 Трошкови дистрибуције образаца мјенице 200,000 200,000 185,761 93 93

613900 Уговорене услуге ‐ Одбор за жалбе јединица локалне самоуправе 35,000 30,165 30,165 86 100

614000 Текуће помоћи 645,384,200 668,091,565 664,791,277 103 100

614100 Помоћ другим нивоима владе 269,203,000 268,439,148 268,119,689 100 100

614100 Пројекти и програмске активности ‐ Инспекторат 20,000 18,400 18,399 92 100

614100 Пројекти и програмске активности 10,000 10,000 0 ‐ ‐

614100 Помоћ културе ‐ Дистрикт Брчко 120,000 0 0 ‐ ‐

614100 Средства за награде и трошкове међународних такмичења 70,000 47,099 47,099 67 100

614100 Пројекат ‐ подршка фискализацији 100,000 277,000 270,812 271 98

614100 Иницијална средства за почетак рада Републичког завода за просторно планирање 70,000 70,000 0 ‐ ‐

614100 Иницијална средства за почетак рада Републичког завода за грађевинарство 70,000 70,000 0 ‐ ‐

614100 Помоћ оспособљавању установа за предшколско васпитање и образовање 100,000 69,718 69,718 70 100

614100 Пројекти и програмске активности ‐ Архив Републике Српске 10,000 10,000 9,999 100 100

614100 Помоћи неразвијеним општинама 3,350,000 3,625,000 3,625,000 108 100

614100 Помоћи јединицама локалне самоуправе у ванредним ситуацијама 300,000 714,109 714,109 238 100

614100 Намјенско финансирање Четвртог круга Бикон шеме 75,000 75,000 75,000 100 100

614100 Пројекти и програмске активности научних институција 3,130,000 2,330,737 2,330,737 74 100

614100 Средства за рад Тима за координацију активности истраживања ратних злочина и тражења несталих лица 0 115,986 115,607 ‐ 100

614100 Пројекти и програмске активности у области технологије 800,000 741,258 741,258 93 100

614100 Намјенска издвајања Фонду за здравствено осигурањe 40,000,000 40,000,000 40,000,000 100 100

614100 Намјенска средства за развој туризма у Републици Српској 1,500,000 1,297,418 1,297,418 86 100

614100 Намјенска издвајања за финансирање рада представништава РС у иностранству 2,150,000 2,106,228 1,995,547 93 95

91






Индекс 5/3

Индекс 5/4

1 2 3 4 5 6 7

614100 Намјенска издвајања Фонду ПИО 200,000,000 200,000,000 200,000,000 100 100

614100 Програм социјалног збрињавања радника 10,200,000 10,078,925 10,078,925 99 100

614100 Намјенска издвајања Фонду дјечије заштите 2,012,000 2,012,000 2,012,000 100 100

614100 Намјенска издвајања за трансфузијску медицину 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100 100

614100 Намјенска издвајања за реализацију Националне стратегије борбе против нарокоманије 30,000 30,200 30,200 101 100

614100 Намјенска издвајања Удружењу ампутираца "УДАС" 60,000 60,000 60,000 100 100

614100 Помоћ Републичком заводу за планирање 0 24,153 24,153 ‐ 100

614100 Пројекат реформе пензијског система у Републици Српскоj 100,000 0 0 ‐ ‐

614100 Намјенска издвајања за финансирање повратка у РС 0 1,000 1,000 ‐ 100

614100 Остале помоћи ‐ Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 0 2,000 2,000 ‐ 100

614100 Помоћи општинама за израду просторно‐планске документације 300,000 300,000 298,000 99 99

614100 Помоћи установама које се баве заштитом и рехабилитацијом културно‐историјског насљеђа 240,000 224,000 190,000 79 85

614100 Намјенска издвајања Заводу за запошљавање Републике Српске ‐ Пројекат запошљавања приправника 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100 100

614100 Финансирање стратегије развоја локалне самоуправе у РС 400,000 88,676 88,676 22 100

614100 Пројекти и програмске активности Савјета за дјецу Републике Српске 45,000 22,400 15,514 34 69

614100 Пројекти и програмске активности удружења и организација за афирмацију породице 20,000 240,400 238,245 1,191 99

614100 Пројекти и програмске активности Савјета за демографску политику Републике Српске 50,000 13,950 9,265 19 66

614100 Пројекти и програмске активности за имплементацију Стратегије за развој породице у Републици Српској 200,000 31,000 30,831 15 99

614100 Помоћ јавним установама и установама образовања за реализацију омладинских пројеката 50,000 114,700 114,291 229 100

614100 Помоћи спортским организацијама 351,000 365,718 363,868 104 99

614100 Пројекат Мале олимпијске игре 270,000 252,074 252,018 93 100

614200 Помоћи појединцима 184,281,600 197,263,244 197,151,647 107 100

614200 Намјенска издвајања за борачки додатак 12,000,000 12,111,447 12,111,447 101 100

614200 Средства за оперативне намјене у МУП ‐ у 220,000 233,310 233,310 106 100

614200 Стипендије 2,000,000 1,902,000 1,902,000 95 100

614200 Стипендије за иностранство 100,000 100,000 100,000 100 100

614200 Помоћи за међународне размјене студената 100,000 56,897 53,710 54 94

614200 Помоћи за студенте дефицитарних занимања 300,000 419,300 419,300 140 100

92






Индекс 5/3

Индекс 5/4

1 2 3 4 5 6 7

614200 Помоћи појединцима у области науке 0 797,975 797,975 ‐ 100

614200 Помоћи појединцима у области технологије 0 58,502 58,502 ‐ 100

614200 Отпремнине по члану 152. Закона о раду 2,000,000 1,800,000 1,798,895 90 100

614200 Помоћи појединцима 668,600 815,057 787,699 118 97

614200 Помоћи појединцима ‐ Министарство управе и локалне самоуправе 30,000 26,700 26,700 89 100

614200 Намјенска издвајања за здравствену заштиту бораца, војних инвалида, ППБ и ЦЖР 2,000,000 2,003,133 2,003,132 100 100

614200 Намјенска издвајања за породичне инвалиднине 81,906,000 89,283,040 89,278,472 109 100

614200 Намјенска издвајања за личне инвалиднине 64,094,000 69,126,460 69,096,020 108 100

614200 Намјенска издвајања за инвалиднине цивилне 6,600,000 6,998,320 6,998,314 106 100

614200 Намјенска издвајања породицама погинулих бораца и инвалидима 1,800,000 1,881,000 1,872,878 104 100

614200 Намјенска издвајања породицама за сахране погинулих припадника Војске Републике Српске 50,000 9,420 3,500 7 37

614200 Намјенска издвајања за одликоване борце 2,500,000 2,739,363 2,729,357 109 100

614200 Намјенска издвајања за здравствено осигурање избјеглица, расељених лица и повратника 450,000 433,479 433,479 96 100

614200 Намјенска издвајања за финансирање повратка у Републику Српску 0 69,500 69,500 ‐ 100

614200 Намјенска издвајања за рјешавање проблема избјеглица и расељених лица 5,500,000 4,541,915 4,541,915 83 100

614200 Остале помоћи појединцима ‐ огледи, пројекти 8,000 8,000 8,000 100 100

614200 "Фонд треће и четврто дијете" 750,000 603,500 600,677 80 100

614200 Програм субвенционирања каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова 500,000 451,500 439,672 88 97

614200 Национална спортска признања Републике Српске 255,000 339,500 333,614 131 98

614200 Помоћи врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској 250,000 249,626 249,580 100 100

614200 Остале помоћи ‐ Намјенска издвајања за спорт од средстава лутрије 0 6,000 6,000 ‐ 100

614200 Помоћ ‐ подршка запошљавању младих 200,000 198,300 198,000 99 100

614300 Помоћи непрофитним организацијама 16,899,000 21,981,732 21,958,639 130 100

614300 Помоћи непрофитним организацијама ‐ Народна скупштина Републике Српске 15,000 15,000 9,500 63 63

614300 Помоћи непрофитним организацијама ‐ Вијеће народа Републике Српске 3,000 3,000 3,000 100 100

614300 Помоћи непрофитним организацијама 200,000 237,440 237,377 119 100

614300 Текуће помоћи Фондацији "Др Милан Јелић" 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100 100

614300 Помоћи студентским организацијама 203,000 144,229 144,229 71 100

93






Индекс 5/3

Индекс 5/4

1 2 3 4 5 6 7

614300 Суфинансирање сајамских манифестација 20,000 119,500 119,500 598 100

614300 Помоћи удружењима од јавног интереса 719,000 719,000 719,000 100 100

614300 Помоћи добротворним друштвима "Мерхамет" у РС 200,000 200,000 200,000 100 100

614300 Помоћи Каритасу у Републици Српској 100,000 100,000 100,000 100 100

614300 Намјенска издвајања за рад удружења и организација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата 200,000 200,000 200,000 100 100

614300 Намјенска средства за заштиту потрошача 100,000 100,000 100,000 100 100

614300 Помоћ синдикалној организацији НИШРО Ослобођење 0 85,000 85,000 ‐ 100

614300 Намјенска издвајања за рад посланичких клубова 1,200,000 1,200,000 1,199,786 100 100

614300 Намјенска издвајања за рад делегатских клубова 220,000 220,000 210,541 96 96

614300 Помоћи вјерским заједницама 1,300,000 5,460,000 5,460,000 420 100

614300 Помоћи непрофитним организацијама ‐ Министарство финансија 0 12,300 12,300 ‐ 100

614300 Намјенска издвајања Психијатријској болници Соколац 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100 100

614300 Намјенска издвајања парламентарним странкама 3,200,000 3,200,000 3,200,000 100 100

614300 Помоћи фондацијама и удружењима грађана 100,000 100,000 100,000 100 100

614300 Програмске активности хуманитарног карактера 600,000 739,712 739,712 123 100

614300 Суфинансирање збрињавања жртава насиља у породици 400,000 400,000 400,000 100 100

614300 Суфинансирање Савеза радио‐аматера РС 15,000 15,000 15,000 100 100

614300 Пројекат „Stichting Srebrenica Historical Project“ Хаг 400,000 275,014 275,014 69 100

614300 Помоћ непрофитним организацијама ‐ Министарство за избјеглице и расељена лица 0 54,000 53,600 ‐ 99

614300 Финансирање изборне кампање у РС 700,000 659,886 659,886 94 100

614300 Намјенска издвајања за Дом пензионера Требиње 80,000 80,000 80,000 100 100

614300 Намјенска издвајања за Дом пензионера Бања Лука 80,000 80,000 80,000 100 100

614300 Помоћи непрофитним организацијама ‐ Завод дистрофичара 0 257,000 257,000 ‐ 100

614300 Иницијална средства за рад Агенције за мирно рјешавање радних спорова 144,000 142,609 142,609 99 100

614300Пројекти и програмске активности удружења и организација за афирмацију породице ‐ непрофитне организације

20,000 32,050 30,208 151 94

614300 Пројекти унапређења и развоја омладинског организовања 950,000 960,315 960,130 101 100

614300 Помоћ младима и омладинским организацијама у руралним срединама 50,000 15,550 11,386 23 73

614300 Помоћи спортским организацијама ‐ непрофитне организације 1,450,000 2,200,450 2,199,829 152 100

94






Индекс 5/3

Индекс 5/4

1 2 3 4 5 6 7

614300 Пројекат Мале олимпијске игре ‐ непрофитне организације 30,000 17,600 17,555 59 100

614300 Помоћи спортским организацијама лица са инвалидитетом у РС 170,000 120,900 120,800 71 100

614300 Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу 950,000 852,177 852,177 90 100

614300 Помоћи за финансирање спортских клубова и манифестација у Брчко Дистрикту БиХ 280,000 164,000 163,500 58 100

614400 Субвенције јавним предузећима 158,422,000 163,050,687 162,438,412 103 100

614400 Суфинансирање јавних медија 6,880,000 6,390,958 6,390,958 93 100

614400 Суфинансирање социјалних институција 4,200,000 4,152,000 4,152,000 99 100

614400 Суфинансирање Института за заштиту здравља РС 900,000 1,000,000 1,000,000 111 100

614400 Суфинансирање ЈП "Аутопутеви Републике Српске" 400,000 4,519,000 4,518,978 1130 100

614400 Суфинансирање Жељезница Републике Српске 32,000,000 32,000,000 32,000,000 100 100

614400 Суфинансирање жељезничке корпорације БХЖЈК 460,000 460,000 460,000 100 100

614400 Суфинансирање подстицаја извоза 15,000,000 14,680,000 14,680,000 98 100

614400 Субвенције за електричну енергију за социјално угрожене категорије 8,000,000 8,014,300 7,965,493 100 99

614400 Средства за подстицај развоја пољопривреде и села 80,000,000 80,350,000 80,334,698 100 100

614400 Средства за шуме 8,000,000 8,534,420 8,448,123 106 99

614400 Суфинансирање Пољопривредног института РС 700,000 700,000 700,000 100 100

614400 Суфинансирање програма за биљне генетичке ресурсе РС 0 200,000 200,000 ‐ 100

614400 Фонд за спречавање заразних болести 1,000,000 461,563 0 ‐ ‐

614400 Суфинансирање ЈП "Sky Srpska" 380,000 1,120,000 1,120,000 295 100

614400 Суфинансирање ЈП "Аеродром" Требиње 362,000 362,000 362,000 100 100

614400 Намјенска средства за реализацију стратегије комуникације Владе РС у 2010. години 140,000 106,446 106,163 76 100

614600 Субвенције финансијским институцијама 1,780,000 2,194,390 2,194,388 123 100

614600 Средства за унапређење услова рада у здравственим установама чији је оснивач Влада РС 1,780,000 2,194,390 2,194,388 123 100

614700 Помоћи у иностранство 8,808,600 7,673,264 5,468,035 62 71

614700 Суфинансирање пројеката‐Регистрација земљишта 182,600 182,600 182,600 100 100

614700 Суфинансирање пројеката ‐ Министарство здравља и социјалне заштите 868,000 868,000 867,998 100 100

614700 Суфнинасирање пројеката ‐ Министарство за просторно уређење, грађевинарство и елологију 971,000 330,000 330,000 34 100

614700 Суфинансирање пројеката ‐ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 2,787,000 2,587,000 381,773 14 15

95






Индекс 5/3

Индекс 5/4

1 2 3 4 5 6 7

614700 Суфинансирање пројеката 0 0 0 ‐ ‐

614700 Намјенска издвајања за представљање РС у иностранству 4,000,000 3,705,664 3,705,664 93 100

614800 Помоћи осталим правним лицима 5,990,000 7,489,100 7,460,466 125 100

614800 Помоћ Агенцији за акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС 90,000 90,000 90,000 100 100

614800 Програмске активности културе за националне мањине 100,000 41,500 41,500 42 100

614800 Програмске активности културе 500,000 854,016 854,016 171 100

614800 Подстицајна средства за мала и средња предузећа за успостављање система квалитета 600,000 450,000 450,000 75 100

614800 Помоћ предузећима за вођење стечајног поступка 50,000 16,000 16,000 32 100

614800 Помоћи предузећима ‐ Нови рудник Миљевина 0 320,000 320,000 ‐ 100

614800 Суфинансирање предузећа из области текстила, коже и обуће 3,600,000 3,669,900 3,669,750 102 100

614800 Програм уређења спомен подручја Доња Градина 200,000 157,684 157,000 79 100

614800 Средства за развој филма 100,000 590,000 590,000 590 100

614800 Помоћ националним парковима 600,000 1,150,000 1,150,000 192 100

614800 Помоћ осталим правним лицима 150,000 150,000 122,200 81 81

615000 Капиталне помоћи 12,104,000 12,887,470 12,879,740 106 100

615100 Помоћи за изградњу, реконструкцију и санацију спортских објеката 300,000 731,974 731,941 244 100

615100 Капиталне помоћи другим нивоима владе ‐ Министарство просвјете и културе 0 58,650 58,650 ‐ 100

615100 Намјенска издвајања за рјешавање проблема интерно расељених лица 0 421,494 421,494 ‐ 100

615100 Намјенска издвајања за инфраструктуру избјегличких насеља 0 2,743,518 2,743,518 ‐ 100

615100 Намјенска издвајања за финансирање повратка у Републику Српску 0 3,098,133 3,098,133 ‐ 100

615100 Намјенска издвајања за финансирање повратка у Федерацију БиХ 0 816,690 816,690 ‐ 100

615200 Помоћ младима и омладинским организацијама у руралним срединама ‐ капиталне помоћи 150,000 92,600 87,079 58 94

615200 Стамбено збрињавање породица са петоро и више дјеце 0 158,000 155,925 ‐ 99

615200 Помоћи за изградњу, реконструкцију и санацију спортских објеката ‐ непрофитне организације 300,000 175,100 175,000 58 100

615200 Суфинансирање националних паркова ‐ пројекти 60,000 60,000 60,000 100 100

615200 Намјенска издвајања за рјешавање проблема интерно расељених лица 1,590,000 1,161,429 1,161,429 73 100

615200 Намјенска издвајања за инфрасруктуру избјегличких насеља 3,000,000 0 0 ‐ ‐

615200 Намјенска издвајања за финансирање повратка у Републику Српску 4,958,000 2,386,657 2,386,657 48 100

96






Индекс 5/3

Индекс 5/4

1 2 3 4 5 6 7

615200 Намјенска издвајања за финансирање повратка у Федерацију БиХ 1,392,000 629,225 629,225 45 100

615200Намјенска издвајања за Програм: "Трајна рјешења за кориснике колективних центара и алтернативних видова становања"

144,000 144,333 144,333 100 100

615200 Намјенска издвајања за програм: "Социјално становање у БиХ" ‐ ЦРС 210,000 209,667 209,667 100 100

681000 Дознаке за текуће трошкове 15,260,000 19,495,513 19,474,670 128 100

681400 Текуће помоћи Комисији за концесије Републике Српске 670,000 720,000 720,000 107 100

681400 Текуће помоћи Оперативном тиму Републике Српске за тражење несталих лица 640,000 640,000 640,000 100 100

681400 Суфинансирање смјештаја у студентским и ђачким домовима 3,300,000 3,300,000 3,299,679 100 100

681400 Текуће помоћи ‐ Републичка управа за геодетске и имовински‐правне послове 0 900,000 900,000 ‐ 100

681400 Текуће помоћи Дирекцији за производњу и промет НВО 150,000 150,000 150,000 100 100

681400 Текуће помоћи Главној служби за ревизију јавног сектора РС 3,500,000 3,500,000 3,500,000 100 100

681400 Текуће помоћи Републичкој дирекцији за робне резерве 2,500,000 5,677,272 5,677,272 227 100

681400 Текуће помоћи Агенцији за развој малих и средњих предузећа 850,000 880,000 880,000 104 100

681400 Текуће помоћи за програмске активности културе 600,000 623,800 623,278 104 100

681400 Пројекти и програмске активности ‐ Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног насљеђа 355,000 355,000 335,000 94 94

681400 Средства за рад Агенције за информационо друштво РС 400,000 483,496 483,496 121 100

681400 Академска и истраживачка мрежа РС ‐ САРНЕТ 400,000 400,000 400,000 100 100

681400 Суфинансирање институција високог образовања 820,000 820,000 820,000 100 100

681400 Помоћи осталим правним лицима 800,000 800,000 800,000 100 100

681400 Средства за рад економско ‐ социјалног савјета 155,000 125,945 125,945 81 100

681500 Капиталне помоћи ‐ Израда и издавање Енциклопедије Републике Српске 120,000 120,000 120,000 100 100

Буџетска резерва 4,282,000 1,346,412 1,325,700 31 98

820000 К а п и т а л н и р а с х о д и 8,417,600 10,867,115 10,774,663 128 99

821000 Трошкови за набавку сталних средстава 8,417,600 10,867,115 10,774,663 128 99

821100 Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада 10,000 0 0 ‐ ‐

821200 Набавка грађевинских објеката 0 183,354 181,859 ‐ 99

821300 Набавка опреме 2,940,500 4,649,714 4,574,149 156 98

821500 Набавка сталних средстава у облику права ‐ Комисија за жалбе 12,000 0 0 ‐ ‐

821500 Набавка сталних средстава у облику права 0 346,589 346,588 ‐ 100

97






Индекс 5/3

Индекс 5/4

1 2 3 4 5 6 7

821500 Набавка сталних средстава у облику права ‐ студије изводљивости и пројекти 900,000 902,977 902,977 100 100

821600 Реконструкција и инвестиционо одржавање 1,661,800 1,846,977 1,846,558 111 100

821700 Средства за лиценцирање Microsoft софтвера 1,475,000 1,474,833 1,474,833 100 100

821700 Нематеријална улагања 418,300 349,745 336,422 80 96

821700 Израда стратегије развоја Републике Српске 1,000,000 1,112,926 1,111,276 111 100

ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 187,412,000 170,434,273 170,415,694 91 100

Остала потрошња 8,491,000 6,305,262 6,305,262 74 100

614100 Општа унутрашња резерва 796,000 744,400 744,400 94 100

613900 Поврат и прекњижавање јавних прихода 5,000,000 5,001,039 5,001,039 100 100

613900 Уговорене услуге ‐ емисија дугорочних хартија од вриједности 500,000 138,841 138,841 28 100

613900Уговорене услуге за спровођење закона, којима се регулише унутрашњи дуг (стара девизна штедња, ратна штета и опште обавезе)

1,000,000 277,540 277,540 28 100

614200 Помоћи појединцима 0 143,442 143,442 ‐ 100

622200 Поврат пореза на доходак за 2008. и 2009. годину 0 0 0 ‐ ‐

614700 Финансирање Пројекта санација хидроелектране Требиње 1,125,000 0 0 ‐ ‐

822300 Потенцијална обавеза по издатим гаранцијама 70,000 0 0 ‐ ‐

Отплата дугова ‐ Унутрашњи дуг 18,921,000 23,144,060 23,125,481 122 100

613900 Средства за обавезе које је преузела Република Српска 1,000,000 0 0 ‐ ‐

613900 Судска извршна рјешења 8,000,000 8,112,460 8,093,883 101 100

823300 Средства за исплате по одлукама уставних и осталих судова 5,000,000 4,972,333 4,972,331 99 100

823300 Готовинске исплате за стару девизну штедњу 4,921,000 10,059,267 10,059,267 204 100

Отплата дугова ‐ Ино дуг 130,000,000 109,398,151 109,398,151 84 100

616200 Камата, главница по старим и новим инвестиционим пројектима и остали трошкови 82,457,311 73,093,322 73,093,322 89 100

822100 Сервис ино дуга за друге нивое Владе ‐ Општине 722,617 432,818 432,818 60 100

822300 Плаћена главница и камата по новим инвестиционим пројектима за крајњег корисника ‐ јавна предузећа 40,458,122 29,721,306 29,721,306 73 100

822600 Остале отплате ино дуга за друге нивое Владе ‐ Фонд за развој и запошљавање 813,222 725,904 725,904 89 100

823100 Главница по буџетским кредитима 5,548,728 5,424,802 5,424,802 98 100

Јавне инвестиције 30,000,000 31,586,800 31,586,800 105 100

821800 Јавне инвестиције 30,000,000 31,586,800 31,586,800 105 100

У К У П Н А Б У Џ Е Т С К А П О Т Р О Ш Њ А 1,600,000,000 1,600,000,000 1,593,103,400 100 100

98

99

Табела 2‐6

КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОЕКОНОМСКИМКОДОВИМА запериод

01.01.2010.‐31.12.2010.године

6111 6112

6121 6131 6132 6133

6134 6135 6136 6137 6138 6139 6141 6142 6143 6144 6146

6147 6148 6151

6152

6162 6163

Расход

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупш Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационих услуга Набавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијама Субвенције јавним предузећима Субвенције финансијским институцијама Помоћи у иностранство Помоћи осталим правним лицима Капиталне помоћи другим нивоима владе Капиталне помоћи појединцима и непрофитним организацијама Трошкови за иностране камате Камате на домаће кредите

Назив расхода

607,091,500 18,258,500

1,981,100 9,875,750

11,027,000 11,507,200

12,207,300 5,321,550 4,144,700 9,957,600 2,521,700

48,746,300 274,281,000 184,281,600 16,899,000

158,422,000 1,780,000

9,933,600 5,990,000 300,000

11,804,000

82,457,311 0

602,437,026 17,217,777

1,995,065 9,410,610

12,102,797 12,559,818

11,404,659 5,573,485 4,511,328

10,054,721 2,331,420

40,808,827 270,529,960 197,406,686 21,981,732

163,050,688 2,194,390

7,673,264 7,489,100 7,870,459

5,017,011

73,093,322 0

601,433,060 16,974,115

1,925,665 9,202,221

11,983,098 12,261,706

11,269,566 5,366,011 4,433,774 9,973,826 2,239,907

39,890,009 270,189,789 197,295,089 21,958,639

162,438,412 2,194,388

5,468,035 7,460,466 7,870,426

5,009,315

73,093,322 0

Буџетскирасходи

Буџет Оперативнибуџет

Индекс

100 99

97 98 99 98

99 96 98 99 96 98

100 100 100 100 100

71 100 100

100

100 0

1 2 3 4 5 6=5/4

Индекс

99 93

97 93

109 107

92 101 107 100 89 82 99

107 130 103 123

55 125

2,623

42

89 0

7=5/3

Осталирасходи

10,291,184 1,278,300

346,281 1,056,552 1,649,958 1,841,519

43,920,108 1,819,902 1,604,906 1,492,987 444,125

21,332,783 19,975 19,850

190,781 0 0

0 254,666

5,604,775

24,535

0 670,669

611,724,244 18,241,267

2,271,946 10,254,148 13,631,698 14,089,005

54,785,170 7,182,768 6,038,680

11,406,909 2,679,537

61,167,631 268,141,786 197,314,939 22,006,811

162,438,412 2,194,388

5,430,565 7,536,896

13,475,201

5,033,850

73,093,322 670,669

Укупно

8 10=5+8+9


9

0‐11,148

0‐4,625‐1,358

‐14,220

‐404,504‐3,145

0‐59,904‐4,495

‐55,161‐2,067,978

0‐142,609

0 0

‐37,470‐178,236

0

0

0 0

100

Табела 2‐6


01.01.2010.‐31.12.2010.године

6211

6212

6221

6222

6223 6231

6232

6233

6234

6235

6236

6237

6238

6239

6241

Расход

Бруто плате и накнаде ‐ Ванбуџетски расходи Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика ‐ Ванбуџетски расходи Порези и доприноси на остала лична примања ‐ Ванбуџетски расходи Расходи по основу посебних програма ‐ Ванбуџетски расходи Остали порези‐Ванбуџетски расходи Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходи Трошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходи Трошкови комуналних и комуникационих услуга ‐ Ванбуџетски расходи Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходи Трошкови услуга превоза и горива ‐ Ванбуџетски расходи Закуп имовине и опреме ‐ Ванбуџетски расходи Трошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски расходи Трошкови осигурања, банкарскихуслуга ‐ Ванбуџетски расходи Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи Помоћи другим нивоима Владе ‐ Ванбуџетски расходи


0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Индекс

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 2 3 4 5 6=5/4

Индекс

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7=5/3


1,581,415

3,084,503

1,347,716

49,768,300

2,054 1,883,878

1,136,701

553,844

3,432,814

596,898

31,980

1,641,442

156,398

21,425,427

977,416

1,581,415

3,084,503

1,347,716

49,768,300

2,054 1,883,878

1,136,701

553,844

3,320,907

596,898

31,980

1,561,350

156,398

21,425,427

977,416

Укупно

8 10=5+8+9


9

0

0

0

0

0 0

0

0

‐111,907

0

0

‐80,092

0

0

0

101

Табела 2‐6


01.01.2010.‐31.12.2010.године

6242

6243

6248

6263

6814 6815 6891 8211

8212 8213 8214 8215

8216

8217 8218 8221

8223 8226 8231

8233

Расход

Помоћи појединцима ‐ Ванбуџетски расходи Помоћи непрофитним организацијама Помоћи осталим правним лицима ‐ Ванбуџетски расходи Камате на домаће кредите ‐ Ванбуџетски расходи Текуће помоћи Капиталне помоћи Расходи од интерних трансакција Набавка земљишта, шума и Вишегодишњих засада Набавка грађевинских објеката Набавка опреме Набавка осталих сталних средстава Набавка сталних средстава у облику Реконструкција и инвестиционо одржавање Нематеријална улагања Јавне инвестиције Позајмљивање другим нивоима владе Позајмљивања јавним предузећима Остала домаћа позајмљивања Отплата дугова примљених кроз Државу Отплата домаћег задуживања


0

0

0

0

15,140,000 120,000

0 10,000

0 2,940,500

0 912,000

1,661,800

2,893,300 30,000,000

722,617

40,528,122 813,222

5,548,728

9,921,000

0

0

0

0

19,375,513 120,000

0 0

183,354 4,649,714

0 1,249,566

1,846,977

2,937,504 31,586,800

432,818

29,721,306 725,904

5,424,802

15,031,600

0

0

0

0

19,354,670 120,000

0 0

181,859 4,574,149

0 1,249,565

1,846,558

2,922,532 31,586,800

432,818

29,721,306 725,904

5,424,802

15,031,598



Индекс

0

0

0

0

100 100

0 0

99 98 0

100

100

99 100 100

100 100 100

100

1 2 3 4 5 6=5/4

Индекс

0

0

0

0

128 100

0 0

0 156

0 137

111

101 105 60

73 89 98

152

7=5/3


1,906,469

338,332

319,495

8,852

0 0

2,718,712 0

2,435,754 2,160,077 3,474,758

5,000

313,834

840,569 0 0

0 2,121,792

0

7,465

1,906,469

338,332

319,495

8,852

0 0 0 0

2,617,613 6,731,740 3,474,758 1,254,565

2,160,392

3,763,101 31,586,800

432,818

29,721,306 2,847,696 5,424,802

15,039,063

Укупно

8 10=5+8+9


9

0

0

0

0

‐19,354,670‐120,000

‐2,718,712 0

0‐2,486

0 0

0

0 0 0

0 0 0

0

102

Табела 2‐6


01.01.2010.‐31.12.2010.године

1,600,000,000 1,600,000,000 1,593,103,400

8312

8313

8315

8316

8317

8333

Расход

Набавка грађевинских објеката ‐ Ванбуџетски расходи Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи Набавка сталних средстава у облику права‐Ванбуџетски расходи Реконструкција и инвестиционо одржавање ‐ Ванбуџетски расходи Нематеријална улагања‐ Ванбуџетски расходи Набавка и инвестиционо одржавање по посебним програмима ‐ Ванбуџетски расходи


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

У К У П Н О



Индекс

0

0

0

0

0

0

100

1 2 3 4 5 6=5/4

Индекс

0

0

0

0

0

0

100

7=5/3


31,273,413

5,687,280

500,345

4,289,013

36,977

10,535,830

250,458,610

31,268,882

5,637,962

500,345

4,055,490

36,977

10,535,830

1,817,901,918

Укупно

8 10=5+8+9


9

‐4,531

‐49,318

0

‐233,523

0

0

‐25,660,092

103

КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА запериод

01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐7

0101 0202 0203 0204 0205

0206 0207 0208 0304 0405 0405‐1 0405‐2

0407 0411

0413 0414 0416 0417 0419

0420

0421

0712 0713 0813

Орг.

Предсједник Републике Српске Народна скупштина Републике Српске Омбудсман Републике Српске Вијеће народа Републике Српске Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске Омбудсман за дјецу Републике СрпскеКомисија за жалбе Републичка изборна комисија Уставни суд Републике Српске Влада Републике Српске Комисија за концесије Оперативни тим Републике Српске за тражењенесталих лица Ваздухопловни сервис Републички секретаријат за законодавство Агенција за државну управу Одбор државне управе за жалбе Гендер центар Канцеларија правног представника Републичка управа за инспекцијске послове Служба за заједничке послове Владе Републике Српске Хеликоптерски сервис

Министарство унутрашњих послова Републичка управа цивилне заштите Министарство просвјете и културе

Назив

5,919,000 10,131,000

950,000 3,135,000 239,000

491,000 185,000 822,000

1,700,000 28,389,000

0 0

947,000 648,000

782,000 263,000 387,000 269,000

9,758,000

5,107,000

843,000

149,587,000 4,336,000 6,505,000

5,623,050 9,624,450 266,619

2,978,250 238,888

659,231 184,811 781,886

1,688,510 24,441,234

0 0

998,884 615,600

742,900 249,850 383,235 255,550

9,671,673

4,857,254

800,850

148,814,233 4,471,072 6,939,510

5,363,386 9,480,599 266,523

2,808,446 238,869

659,201 184,762 778,879

1,688,497 24,420,176

0 0

998,884 585,029

638,212 234,808 383,224 216,129

9,670,810

4,857,030

643,491

148,814,177 4,471,063 6,930,804



91 94 28 90

100

134 100 95 99 86 0 0

105 90

82 89 99 80 99

95

76

99 103 107

1 2 3 4 5 7=5/3

Индекс

95 99

100 94

100

100 100 100 100 100

0 0

100 95

86 94

100 85

100

100

80

100 100 100

6=5/4

Индекс Осталирасходи

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

765,649 686,073

0 0

0 0

114,995 0

799

2,883

0

5,712,947 119,755 90,940

5,363,386 9,480,599 266,523

2,808,446 238,869

659,201 184,762 778,879

1,688,497 23,060,176

765,649 686,073

998,884 585,029

638,212 234,808 498,219 216,129

9,671,610

4,859,913

643,491

154,527,124 4,590,818 6,843,509

Укупно

8 10=5+8+9


9

0 0 0 0 0

0 0 0 0

‐1,360,000 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0

‐178,236

104


01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐7

0814 0815 0817 0818 0818‐1 0819

0819‐1

0820 0822 0822‐1 0822‐2 0830 0831 0831‐1

0832 0833

0834 0834‐1

0840 0841 0918 0919 0919‐1 0921 0922

Орг.

Основно образовање Средње образовање Републички педагошки завод Институције културе Институције културе ‐ жиро рачун Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног наслијеђа Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног наслијеђа – жиро рачун Архив Републике Српске Републички секретаријат за вјере Средња богословска школа Католичка гимназија Универзитет у Бањој Луци Универзитет у Источном Сарајеву Православни богословски факултет Св.Василије Острошки Фоча Висока медицинска школа Приједор Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње Студентски и ђачки домови Студентски и ђачки домови ‐ жирорачун Специјално и умјетничко образовање Завод за образовање одраслих Министарство финансија Пореска управа Републике Српске Рачун принудне наплате Републички девизни инспекторат Републички завод за статистику

Назив

189,051,000 71,601,000 1,776,000

10,642,000 0

1,075,000

0

898,000 2,428,000

0 0

33,400,000 25,078,000

0

488,000 375,000

7,688,000 0

9,012,000 1,140,000 8,385,000

20,490,000 0

393,000 3,999,000

190,167,194 72,437,867 1,687,200

10,963,427 0

1,021,250

0

884,711 6,563,000

0 0

33,400,984 25,278,000

0

463,600 356,250

7,724,638 0

8,861,498 1,135,382 8,442,910

20,490,000 0

383,080 3,799,050

190,034,944 72,414,170 1,571,093

10,959,019 0

992,774

0

884,708 6,562,804

0 0

33,400,881 25,277,163

0

452,914 350,107

7,724,265 0

8,829,769 1,135,382 8,283,635

20,467,684 0

383,080 3,450,394



101 101 88

103 0

92

0

99 270

0 0

100 101

0

93 93

100 0

98 100 99

100 0

97 86

1 2 3 4 5 7=5/3

Индекс

100 100 93

100 0

97

0

100 100

0 0

100 100

0

98 98

100 0

100 100 98

100 0

100 91

6=5/4


4,342,408 116,356

0 17,548

2,304,765 0

424,358

42,350 0

604,371 271,164

12,355,072 7,038,793 972,708

490,331 18,973

0 6,561,443

267,849 0

18,830 0

407,711 0

3,513

194,377,352 72,530,526 1,571,093

10,353,289 2,304,765 657,774

424,358

927,057 5,762,804 604,371 271,164

43,576,602 31,303,489

972,708

943,245 369,080

4,424,586 6,561,443

9,097,617 1,135,382 8,302,465

20,467,684 407,711 383,080

3,453,906

Укупно

8 10=5+8+9


9

0 0 0

‐623,278 0

‐335,000

0

0‐800,000

0 0

‐2,179,351‐1,012,467

0

0 0

‐3,299,679 0

0 0 0 0 0 0 0

105


01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐7

0923 0925 1024 1024‐1 1025 1026 1027 1041

1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1054‐1 1055 1055‐1 1056 1056‐1 1057 1057‐1

Орг.

Остала буџетска потрошња Републичка управа за игре на срећу Министарство правде Пројекат регистрације земљишта Врховни суд Републике Српске Републичко тужилаштво Републичко правобранилаштво Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској Судска полиција Републике Окружно тужилаштво Бања Лука Окружно тужилаштво Бијељина Окружно тужилаштво Добој Окружно тужилаштво Источно СарајевоОкружно тужилаштво Требиње Окружни суд Бања Лука Окружни суд Бијељина Окружни суд Добој Окружнии суд Источно Сарајево Окружни суд Требиње Специјално тужилаштво Бања Лука Казнено‐поправни завод Бања Лука ПЈ Туњице Бања Лука Казнено‐поправни завод Фоча ПЈ Дрина Фоча Окружни затвор Бијељина ПЈ 3. Мај Бијељина Окружни затвор Добој ПЈ Спреча Добој

Назив

187,412,000 948,000

3,599,000 0

2,547,000 618,000

3,217,000 440,000

4,939,000 3,062,000 1,286,000 1,555,000 1,154,000 571,000

3,895,000 1,442,000 1,274,000 1,076,000 742,000

2,080,000 5,755,000

0 5,722,000

0 2,617,000

0 2,479,000

0

170,434,273 1,042,970 3,361,280

0 2,571,212 569,000

3,157,340 435,000

4,959,880 3,195,376 1,333,475 1,544,442 1,208,233 593,000

3,893,825 1,466,154 1,275,247 1,099,434 753,883

2,043,124 5,647,975

0 5,553,634

0 2,665,264

0 2,355,051

0

170,415,694 1,042,140 3,192,032

0 2,569,897 516,363

3,134,254 434,882

4,959,276 3,196,535 1,333,433 1,544,442 1,208,264 592,955

3,893,801 1,466,128 1,275,157 1,099,354 751,406

2,043,121 5,647,960

0 5,553,634

0 2,665,256

0 2,284,417

0



91 110 89 0

101 84 97 99

100 104 104 99

105 104 100 102 100 102 101 98 98 0

97 0

102 0

92 0

1 2 3 4 5 7=5/3

Индекс

100 100 95 0

100 91 99

100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 100

0 100

0 97 0

6=5/4


91,085,861 59,073

2,332,258 921,714 19,972

0 0

76,281

2,755 98,540

151,382 45,867

291,303 182,373 751,627 280,172 11,712

258,501 47,392

0 514,394 660,490 246,385

1,700,179 106,282 645,385 32,498 49,567

261,501,555 1,101,213 5,214,711 921,714

2,589,869 516,363

3,134,254 511,163

4,962,031 3,295,075 1,484,815 1,590,309 1,499,567 775,328

4,454,981 1,667,739 1,275,157 1,357,855 798,797

2,043,121 5,877,419 656,352

5,559,320 1,695,763 2,711,220 642,176

2,298,504 48,560

Укупно

8 10=5+8+9


9

0 0

‐309,579 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

‐190,446‐78,561‐11,712

0 0 0

‐284,935‐4,138

‐240,700‐4,416

‐60,318‐3,209

‐18,411‐1,007

106


01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐7

1058

1058‐1 1059 1059‐1 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1080

1081

1081‐1

Орг.

Казнено‐поправни завод Источно Сарајево ПЈ Привредник Источно Сарајево Окружни затвор Требиње ПЈ Пударица Требиње Основни суд Бања Лука Основни суд Мркоњић Град Основни суд Прњавор Основни суд Градишка Основни суд Приједор Основни суд Нови Град Основни суд Котор Варош Основни суд Бијељина Основни суд Зворник Основни суд Требиње Основни суд Фоча Основни суд Добој Основни суд Теслић Основни суд Дервента Основни суд Модрича Основни суд Соколац Основни суд Власеница Основни суд Вишеград Основни суд Сребреница Центар за пружање бесплатне правне помоћи Републичка управа за геодетске и имовинско‐правне послове Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове ‐ жиро рачун

Назив

3,594,000

0 1,250,000

0 6,311,000 897,000 840,000

1,348,000 1,932,000 653,000 790,000

3,267,000 990,000

1,352,000 845,000

1,905,000 913,000

1,041,000 961,000

1,890,000 832,000 754,000 718,000

1,606,000

12,320,000

0

3,430,658

0 1,237,052

0 6,435,704 932,059 876,086

1,413,316 1,988,688 739,062 819,196

3,324,093 990,234

1,317,245 816,934

1,856,895 923,368

1,092,183 1,187,201 1,928,224 907,287 868,028 715,634

1,405,700

13,404,266

0

3,430,658

0 1,237,047

0 6,434,902 931,553 876,086

1,413,272 1,988,680 735,082 819,196

3,324,090 990,220

1,317,245 816,905

1,856,895 923,364

1,092,181 1,187,135 1,928,207 907,287 861,427 715,633

1,065,181

13,406,399

0



95

0 99 0

102 104 104 105 103 113 104 102 100 97 97 97

101 105 124 102 109 114 100 66

109

0

1 2 3 4 5 7=5/3

Индекс

100

0 100

0 100 100 100 100 100 99

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99

100 76

100

0

6=5/4


155,123

810,340 12,289 54,046

246,921 36,821 9,776

35,157 94,043 26,165

0 316,528 31,936 65,462

0 1,620

20,445 19,236 86,611

134,222 1,550

42,145 19,613

0

0

13,532,741

3,492,903

807,745 1,231,800

53,351 6,654,873 968,374 885,862

1,448,429 2,082,524 760,947 819,196

3,608,954 1,020,220 1,382,707 816,905

1,856,895 943,809

1,110,794 1,273,431 2,062,429 908,837 903,572 732,680

1,065,181

12,506,399

13,532,741

Укупно

8 10=5+8+9


9

‐92,878

‐2,595‐17,536

‐695‐26,950

0 0 0

‐200‐300 0

‐31,664‐1,936

0 0

‐1,620 0

‐624‐315 0 0 0

‐2,566 0

‐900,000

0

107


01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐7

1082

1083

1084 1085 1141

1242 1242‐1

1242‐2 1244 1244‐1

1344

1344‐1

1445

1445‐2

1447

1448

1546

1546‐1 1546‐2

1546‐3

Орг.

Републички центрар за истраживање ратних злочина Агенција за провјеру начина стицања имовине Виши привредни суд Окружни привредни судови Министарство управе и локалне самоуправе Министарство науке и технологије Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске ‐ САРНЕТ Агенција за информационо друштво РСАкадемија наука и умјетности РС Академија наука и умјетности РС ‐ жиро рачун Министарство здравља и социјалне заштите Јединица за имплементацију пројеката у здравству Министарство индустрије, енергетике и рударства Републичка агенција за развој малих исредњих предузећа Републички завод за стандардизацију иметрологију Републички завод за геолошка истраживања Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Фонд партнер Јединица за координацију пољопривредних пројеката Јединица за имплементацију пројеката у шумарству

Назив

889,000

520,000

700,000 3,142,000

10,869,000

5,398,000 0

0 1,296,000

0

54,368,000

0

30,483,000

0

328,000

558,000

6,268,000

0 0

0

889,060

430,000

665,000 2,950,067

10,980,620

5,427,597 0

0 1,231,200

0

54,724,587

0

30,183,104

0

346,454

530,100

5,965,970

0 0

0

888,664

260,987

592,327 2,795,417

10,978,361

5,427,378 0

0 1,216,762

0

54,722,879

0

30,134,145

0

346,441

430,973

3,282,655

0 0

0



100

50

85 89

101

101 0

0 94 0

101

0

99

0

106

77

52

0 0

0

1 2 3 4 5 7=5/3

Индекс

100

61

89 95

100

100 0

0 99 0

100

0

100

0

100

81

55

0 0

0

6=5/4


0

0

0 0 0

14,886 445,201

599,548 0

672,058

2,101,051

7,866,043

0

1,099,806

0

0

8,784,629

2,329,652 3,058,897

277,275

888,664

260,987

592,327 2,795,417

10,978,361

4,486,338 445,201

599,548 1,096,762 672,058

56,823,930

7,866,043

29,254,145

1,099,806

346,441

430,973

12,067,284

2,329,652 3,058,897

277,275

Укупно

8 10=5+8+9


9

0

0

0 0 0

‐955,927 0

0‐120,000

0

0

0

‐880,000

0

0

0

0

0 0

0

108


01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐7

1547

1548 1549

1550

1551 1552 1553

1553‐1 1648 1650

1650‐1

1855 1855‐1

1855‐2

1956

1956‐1

1956‐2

1957

2058

2058‐1

Орг.

Агенција за воде обласног ријечног слива Саве Републички хидрометеоролошки Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди Агенција за узгој и селекцију у сточарству Агенција за шуме Агенција за аграрна плаћања Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице Пројекат Неретва и Требишњица Министарство саобраћаја и веза Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу Републичка дирекција за цивилну ваздушнупловидбу ‐ властита средства Министарство трговине и туризма Републичка дирекција за робне резерве ‐ жиро рачун Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Други пројекат за управљање чврстим отпадом Пројекат шумска и планинска заштићена подручја Дирекција за обнову и изградњу

Министарство рада и борачко‐ инвалидске заштите Економско социјални савјет

Назив

8,417,000

1,164,000 713,000

862,000

8,459,000 81,014,000

820,000

0 39,269,000 1,678,000

0

7,400,000 0

0

4,262,000

0

0

611,000

390,497,000

0

8,507,000

1,218,176 677,350

818,900

8,950,320 80,414,108

720,000

0 39,601,264 1,658,000

0

10,467,811 0

0

4,048,900

0

0

670,265

402,977,025

0

8,506,954

1,218,165 641,202

763,317

8,855,524 80,398,806

718,858

0 39,600,638 1,657,999

0

10,467,801 0

0

3,714,565

0

0

670,250

402,914,023

0



101

105 90

89

105 99 88

0 101 99

0

141 0

0

87

0

0

110

103

0

1 2 3 4 5 7=5/3

Индекс

100

100 95

93

99 100 100

0 100 100

0

100 0

0

92

0

0

100

100

0

6=5/4


797,123

34,939 52,734

0

86,125 0

286,809

325,311 0 0

2,464,678

1,321,137 48,503,212

317,755

37,470

415,011

251,012

0

1,383,454

84,111

9,304,077

1,253,104 693,936

763,317

8,941,650 80,398,806 1,005,667

325,311 39,600,638 1,657,999

2,464,678

5,961,666 48,503,212

317,755

3,714,565

415,011

251,012

670,250

404,028,923

84,111

Укупно

8 10=5+8+9


9

0

0 0

0

0 0 0

0 0 0

0

‐5,827,272 0

0

‐37,470

0

0

0

‐268,554

0

109


01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐7

1,600,000,000 1,600,000,000 1,593,103,400

2058‐2

2159

2159‐1 2159‐2 2159‐3 2159‐4 2159‐5 2260

3170

3710

Орг.

ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Представништво у Србији Представништво у Њемачкој Представништво у Русији Представништво у Белгији Представништво у Израелу Министарство за избјеглице и расељена Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске Министарство породице, омладине и спорта

Назив

0

3,668,000

0 0 0 0 0

20,207,000

3,500,000

7,889,000

0

3,484,600

0 0 0 0 0

19,872,270

3,500,000

8,974,482

0

3,029,112

0 0 0 0 0

19,871,863

3,500,000

8,910,508

УКУПНО:



0

83

0 0 0 0 0

98

100

113

100

1 2 3 4 5 7=5/3

Индекс

0

87

0 0 0 0 0

100

100

99

6=5/4

Индекс

100


122,403

0

510,755 395,028 500,485 508,033 228,612

0

2,875,515

1,630,514

250,458,610

122,403

1,033,565

510,755 395,028 500,485 508,033 228,612

19,871,863

2,875,515

10,541,022

1,817,901,918

Укупно

8 10=5+8+9


9

0

‐1,995,547

0 0 0 0 0 0

‐3,500,000

0

‐25,660,092

110

КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА

запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

5,919,000 5,623,050 5,363,386

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6143 8213 8216

6111 6112 6121 6131 6132 6133

Расход

1,930,000697,000310,000200,000140,000143,000215,000154,00091,00095,00029,000465,00080,000

1,150,000150,00070,000

6,556,000250,000107,000850,00078,000130,000

Буџет

1,894,950251,100137,500200,000133,000150,000205,000154,00091,00095,00029,000405,000180,000

1,190,000477,50030,000

6,293,500259,500110,000578,45078,000130,000

Оперативнибуџет

963140816410287908494708521910331543

961041036410083

Индекс

1,846,220219,448124,617161,55389,779145,797187,250137,84776,53689,74620,358396,990175,029

1,189,937472,34229,938

6,290,644258,931109,921544,52578,000108,225


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаНабавка опреме Реконструкција и инвестиционо

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационих

Предсједник Републике Српске

1 2 3 4 5 6=5/4

95

0101

0202





Предсједник Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске

97 87 91 81 68 97 91 90 84 94 70 98 97

100 99

100

100 100 100 94

100 83

91

Индекс

7=5/3

0000000000000000

000000

1,846,220219,448124,617161,55389,779145,797187,250137,84776,53689,74620,358396,990175,029

1,189,937472,34229,938

6,290,644258,931109,921544,52578,000108,225

0 5,363,386


Укупнирасходи

10=5+8+98


9

0000000000000000

000000

0

111


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

10,131,000

950,000

9,624,450

266,619

9,480,599

266,523

6134 6135 6137 6138 6139 6141 6142 6143 8213 8216

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139

Расход

100,000100,00080,00040,000350,00010,00015,000

1,215,000100,000150,000

772,0006,000700

8,20014,30030,8007,0004,600

88,8004,5003,2009,900

Буџет

130,00077,00085,00043,000350,00010,00015,000

1,215,00046,190203,810

212,88914,977

0330

4,5285,560134701

26,8033400

358


12067106107880

6810046136

2825004

32182

1530804

Индекс

119,91166,98584,80742,757306,834

010,267

1,209,28645,703203,803

212,87714,977

0330

4,5285,560134701

26,7183400

358


Укупно за:

Укупно за:


Набавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаНабавка опреме Реконструкција и инвестиционо

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге

Народна скупштина Републике Српске

Омбудсман Републике Српске

1 2 3 4 5 6=5/4

99

100

0203 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Омбудсман Републике Српске

92 87

100 99 88

0 68

100 99

100

100 100

0 100 100 100 100 100 100 100

0 100

94

28

Индекс

7=5/3

0000000000

000000000000

119,91166,98584,80742,757306,834

010,267

1,209,28645,703203,803

212,87714,977

0330

4,5285,560134701

26,7183400

358

0

0

9,480,599

266,523



10=5+8+98


9

0000000000

000000000000

0

0

112


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

3,135,000 2,978,250 2,808,446

6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6143 8213 8217

6111 6112 6131 6132 6133 6134

Расход

2,350,000112,00038,00065,00045,00032,00050,00013,00040,00020,00090,0007,000

223,00050,000

0

157,0005,0003,1002,800

13,0005,400

Буџет

2,193,250103,70039,30067,25043,05032,00050,00013,00042,90020,00093,8007,000

223,00046,7003,300

156,5275,3613,900

016,3204,432


92729959879570987980765796920

1001071260

12582

Индекс

2,152,44780,39037,43438,30239,01630,31234,79512,72031,55315,92868,7203,986

213,54146,0053,299

156,5275,3613,896

016,3144,423


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаНабавка опреме Нематеријална улагања

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала

Вијеће народа Републике Српске

1 2 3 4 5 6=5/4

94

0204

0205





Вијеће народа Републике Српске

Републичка комисија за утврђивање сукобаинтереса у органима власти Републике

98 78 95 57 91 95 70 98 74 80 73 57 96 99

100

100 100 100

0 100 100

90

Индекс

7=5/3

000000000000000

000000

2,152,44780,39037,43438,30239,01630,31234,79512,72031,55315,92868,7203,986

213,54146,0053,299

156,5275,3613,896

016,3144,423

0 2,808,446



10=5+8+98


9

000000000000000

000000

0

113


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

239,000

491,000

238,888

659,231

238,869

659,201

6135 6137 6138 6139 8213

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213 8215

Расход

3,3001,8001,600

36,00010,000

400,0001,5006,8005,700

11,4006,2003,300

41,0001,8001,2008,1004,000

0

Буџет

00

13851,964

246

528,106320

16,7887,908

12,21810,5633,671

44,9915,8522,121

18,5634,8313,299


009

1442

132212471391071701111103251772291210

Индекс

00

13851,964

246

528,106317

16,7887,908

12,21810,5573,666

44,9915,8452,121

18,5634,8233,299


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Набавка сталних средстава у облику права

Републичка комисија за утврђивањесукоба интереса у органима власти Републике Српске

Омбудсман за дјецу Републике Српске

1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

0206

Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Омбудсман за дјецу Републике Српске

00

100 100 100

100 99

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100

134

Индекс

7=5/3

00000

0000000000000

00

13851,964

246

528,106317

16,7887,908

12,21810,5573,666

44,9915,8452,121

18,5634,8233,299

0

0

238,869

659,201



10=5+8+98


9

00000

0000000000000

0

0

114


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

185,000

822,000

184,811

781,886

184,762

778,879

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213 8215

6131 6133 6134 6139 6143

Расход

114,100900750

1,20011,6001,500850

10,600900600

27,0003,000

12,000

3,5001,3001,000

116,200700,000

Буџет

109,100900

7,950800

13,300800

1,3509,23926244

29,64711,420

0

5,80000

116,200659,886


96100

1,059671155315987297

1103810

16500

9794

Индекс

109,096898

7,941800

13,297792

1,3489,21826244

29,64711,420

0

5,79200

113,201659,886


Укупно за:

Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Набавка сталних средстава у облику права

Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Уговорене услуге Помоћи непрофитним организацијама

Комисија за жалбе

Републичка изборна комисија

1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

0208 Буџетски корисник:



0207 Комисија за жалбе

Републичка изборна комисија

100 100 100 100 100 99

100 100 100 100 100 100

0

10000

97 100

100

95

Индекс

7=5/3

0000000000000

00000

109,096898

7,941800

13,297792

1,3489,21826244

29,64711,420

0

5,79200

113,201659,886

0

0

184,762

778,879



10=5+8+98


9

0000000000000

00000

0

0


115


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

1,700,000 1,688,510 1,688,497

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213 8216

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136

Расход

1,450,00050,00010,00031,50016,20026,40023,20012,5002,0009,0008,200

36,0005,000

20,000

1,970,000150,00015,000250,00038,000151,700194,000209,400130,000

Буџет

1,449,90149,88210,00041,27817,06033,32114,9649,4742,000

10,1367,640

38,0694,787

0

1,728,21798,1573,706

200,68137,543204,830209,020207,576122,880


100100100131105126647610011393106960

88652580991351089995

Индекс

1,449,90149,88210,00041,27817,05133,32114,9649,4742,000

10,1367,636

38,0694,787

0

1,728,21798,1063,706

200,68137,543204,823209,020207,576122,880


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавање

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме

Уставни суд Републике Српске

1 2 3 4 5 6=5/4

100




Уставни суд Републике Српске

Влада Републике Српске

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

100 100 100 100 100 100 100 100 100

99

Индекс

7=5/3

00000000000000

000000000

1,449,90149,88210,00041,27817,05133,32114,9649,4742,000

10,1367,636

38,0694,787

0

1,728,21798,1063,706

200,68137,543204,823209,020207,576122,880

0 1,688,497



10=5+8+98


9

00000000000000

000000000

0


116


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

28,389,000 24,441,234 24,420,176

6137 6138 6139 6141 6142 6143 6144 6147 6814 8213 8216 8217

6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6163

Расход

181,00032,900

6,040,0004,282,000

30,00050,000

7,020,0004,000,0001,310,000250,00010,000

2,075,000

000000000000

Буџет

233,00029,186

5,979,3751,346,412

23,00047,440

6,497,4043,705,6641,360,000387,74529,989

1,989,409

000000000000


1298999317795939310415530096

000000000000

Индекс

232,99629,186

5,979,3751,325,700

22,99947,440

6,497,1213,705,6641,360,000387,74529,989

1,989,409

000000000000


Укупно за:


Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаСубвенције јавним предузећима Помоћи у иностранство Текуће помоћи Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавањеНематеријална улагања

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Камате на домаће кредите

Влада Републике Српске

1 2 3 4 5 6=5/4

100

0405‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Комисија за концесије

100 100 100 98

100 100 100 100 100 100 100 100

000000000000

86

Индекс

7=5/3

000000000000

539,19725,7111,151

40,01924,08811,11128,4536,449

41,7465,689

22,1021,648

232,99629,186

5,979,3751,325,700

22,99947,440

6,497,1213,705,664

0387,74529,989

1,989,409

539,19725,7111,151

40,01924,08811,11128,4536,449

41,7465,689

22,1021,648

0 23,060,176



10=5+8+98


9

00000000

‐1,360,000000

000000000000

‐1,360,000

117


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0

0

0

0

0

0

8213

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6143 8213

6111

Расход

0

000000000000000

91,500

Буџет

0

000000000000000

83,761


0

000000000000000

92

Индекс

0

000000000000000

83,761


Укупно за:

Укупно за:


Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаНабавка опреме

Бруто плате и накнаде


Оперативни тим Републике Српске за тражењенесталих лица

1 2 3 4 5 6=5/4

0

0

0405‐2

0407





Оперативни тим Републик Српске за тражење несталих лица

Ваздухопловни сервис

0

000000000000000

100

0

0

Индекс

7=5/3

18,285

184,60175,08414,57223,36810,63318,23234,64172,0879,024

112,79711,47549,0883,4559,713

57,303

0

18,285

184,60175,08414,57223,36810,63318,23234,64172,0879,024

112,79711,47549,0883,4559,713

57,303

83,761

765,649

686,073

765,649

686,073



10=5+8+98


9

0

000000000000000

0

0

0

118


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

947,000

648,000

998,884

615,600

998,884

585,029

6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213

6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213

Расход

28,00020,3007,700

250,0008,500

180,000180,000171,00010,000

598,00017,8001,2005,0007,1006,0003,100900900

8,0000

Буџет

27,47415,8123,857

177,150199,030199,713178,890103,2829,914

530,10028,8003,5005,3407,1007,8203,2203,570900

10,25015,000


98785071

2,342111996099

841512621069712195386991260

Индекс

27,47415,8123,857

177,150199,030199,713178,890103,2829,914

503,14626,8953,1385,3176,8527,2842,9443,471893

10,09714,992


Укупно за:

Укупно за:


Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме

Ваздухопловни сервис

Републички секретаријат за законодавство

1 2 3 4 5 6=5/4

100

95

0411 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републички секретаријат за законодавство

100 100 100 100 100 100 100 100 100

95 93 90

100 97 93 91 97 99 99

100

105

90

Индекс

7=5/3

000000000

00000000000

27,47415,8123,857

177,150199,030199,713178,890103,2829,914

503,14626,8953,1385,3176,8527,2842,9443,471893

10,09714,992

0

0

998,884

585,029



10=5+8+98


9

000000000

00000000000

0

0

119


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

782,000 742,900 638,212

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136

Расход

494,00099,00035,0004,8009,400

18,5008,5005,8002,0009,0006,000

90,0000

225,00012,5004,0001,5004,6002,3002,3001,3001,800

Буџет

354,90075,00035,0009,800

10,40023,50015,0004,3002,600

13,5005,500

123,40070,000

209,55012,5004,0003,1004,6002,8003,800650

1,800


5952691669912017169105138881350

8994231899112016130100

Индекс

293,48551,34224,2107,9609,284

22,13714,5744,0002,106

12,4395,306

121,89369,474

199,66711,724

9142,8414,1752,7713,692393

1,800


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме



1 2 3 4 5 6=5/4

86

0413

0414






Одбор државне управе за жалбе

83 68 69 81 89 94 97 93 81 92 96 99 99

95 94 23 92 91 99 97 60

100

82

Индекс

7=5/3

0000000000000

000000000

293,48551,34224,2107,9609,284

22,13714,5744,0002,106

12,4395,306

121,89369,474

199,66711,724

9142,8414,1752,7713,692393

1,800

0 638,212



10=5+8+98


9

0000000000000

000000000

0

120


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

263,000

387,000

249,850

383,235

234,808

383,224

6137 6138 6139

6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6222 8217

6111 6112

Расход

1,600600

5,500

262,10020,0005,9008,200

14,10019,4008,4002,0006,3002,500

34,8000

3,300

109,90010,400

Буџет

3,250600

3,200

250,65018,6736,2488,167

16,83015,0204,238

05,7051,060

53,3440

3,300

96,45010,400


2027757

969310610011977500

91421530

100

6784

Индекс

3,234462

3,135

250,64918,6736,2438,166

16,82815,0204,237

05,7051,059

53,3440

3,299

74,1068,717


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Расходи по основу посебних програма ‐Нематеријална улагања

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупш

Одбор државне управе за жалбе


1 2 3 4 5 6=5/4

94

100

0416

0417






Канцеларија правног представника

100 77 98

100 100 100 100 100 100 100

0 100 100 100

0 100

77 84

89

99

Индекс

7=5/3

000

00000000000

114,9950

00

3,234462

3,135

250,64918,6736,2438,166

16,82815,0204,237

05,7051,059

53,344114,9953,299

74,1068,717

0

114,995

234,808

498,219



10=5+8+98


9

000

0000000000000

00

0

0

121


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

269,000 255,550 216,129

6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6141 6231

Расход

5,5007,5001,0006,1008,100

12,5001,2007,2003,300

96,300

8,264,000270,0003,000

66,20084,100218,00082,300161,200260,000180,00054,10080,10020,000

0

Буџет

5,50012,800

06,1006,100

14,0001,4007,2003,300

92,300

7,970,879232,4972,248

60,164107,300265,830135,712213,015325,972182,17555,06487,48918,400

0


761280

566397100697294

96867591128122165132125101102109920

Индекс

4,1939,622

03,4415,067

12,0741,2004,9782,365

90,365

7,970,878232,4892,247

60,064107,299265,824135,712212,314325,972182,13355,06487,48918,399

0


Укупно за:


Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходи

Канцеларија правног представника

1 2 3 4 5 6=5/4

85

0419 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка управа за инспекцијске послове

76 75

0 56 83 86 86 69 72 98

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

80

Индекс

7=5/3

0000000000

0000000000000

799

4,1939,622

03,4415,067

12,0741,2004,9782,365

90,365

7,970,878232,4892,247

60,064107,299265,824135,712212,314325,972182,13355,06487,48918,399

799

0 216,129



10=5+8+98


9

0000000000

00000000000000

0

122


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

9,758,000

5,107,000

9,671,673

4,857,254

9,670,810

4,857,030

8213 8215

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6237 8211 8213 8216 8217

Расход

15,0000

2,425,000170,0002,0009,800

956,000150,000330,00025,0008,000

720,000109,100117,100

010,00050,00020,0005,000

Буџет

11,6293,300

2,382,084151,3273,5696,657

867,407170,562327,76013,9816,881

695,43812,330112,829

00

106,42900


780

9889178689111499568697119600

21200

Индекс

11,6293,299

2,382,084151,3273,5696,657

867,407170,562327,76013,9816,881

695,43812,330112,829

00

106,20500


Укупно за:

Укупно за:


Набавка опреме Набавка сталних средстава у облику

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Трошкови текућег одржавања ‐ ВанбуџетскиНабавка земљишта, шума и Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавањеНематеријална улагања

Републичка управа за инспекцијскепослове

Служба за заједничке послове ВладеРепублике Српске

1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

0420 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Служба за заједничке послове Владе

Републике Српске

100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

00

10000

99

95

Индекс

7=5/3

00

000000000000

2,8830000

11,6293,299

2,382,084151,3273,5696,657

867,407170,562327,76013,9816,881

695,43812,330112,8292,883

0106,205

00

799

2,883

9,671,610

4,859,913



10=5+8+98


9

00

00000000000000000

0

0

123


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

843,000 800,850 643,491

6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137

Расход

320,00010,000

037,80017,60013,000240,000120,0007,300

77,3000

132,285,0003,700,000199,000466,500

2,093,7001,411,4002,803,8001,843,3001,187,0001,340,400

Буџет

292,86011,6522,288

41,30017,60013,000220,000120,0005,800

71,6004,750

131,308,9423,169,360109,560602,790

2,026,1701,678,7212,481,4202,123,251796,067

1,492,547


83920

336475729369510

998655129971198911567111

Индекс

264,6839,2272,207

12,60811,2709,695

173,298111,6865,011

39,2804,527

131,308,9333,169,353109,555602,781

2,026,1681,678,7212,481,4162,123,251796,067

1,492,547


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања

Хеликоптерски сервис РепубликеСрпске

1 2 3 4 5 6=5/4

80

0421

0712





Хеликоптерски сервис Републике Српске


90 79 96 31 64 75 79 93 86 55 95

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

76

Индекс

7=5/3

00000000000

0000000000

264,6839,2272,207

12,60811,2709,695

173,298111,6865,011

39,2804,527

131,308,9333,169,353109,555602,781

2,026,1681,678,7212,481,4162,123,251796,067

1,492,547

0 643,491



10=5+8+98


9

00000000000

0000000000

0

124


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

149,587,000 148,814,233 148,814,177

6138 6139 6142 6222 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6239 8212 8213 8216 8217 8312 8313 8316 8333

6111 6112 6121 6131 6132

Расход

369,400567,500220,000

000000000

900,000200,000

00000

2,560,000600,000320,000120,00028,800

Буџет

416,510634,424233,310

00000000

92,9641,138,016395,000115,181

0000

2,669,832516,101290,359145,23635,800


113112106000000000

12619700000

1048691121124

Индекс

416,502634,415233,310

00000000

92,9641,138,016394,998115,181

0000

2,669,832516,101290,359145,23635,800


Укупно за:


Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Расходи по основу посебних програма ‐ ВаТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и комуникационих услуНабавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетЗакуп имовине и опреме ‐ Ванбуџетски расхТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка грађевинских објеката Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо Нематеријална улагања Набавка грађевинских објеката ‐ Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиРеконструкција и инвестиционо одржавање ‐ ВаНабавка и инвестиционо одржавање по посеб

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије


1 2 3 4 5 6=5/4

100

0713 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка управа цивилне заштите

100 100 100

00000000

100 100 100 100

0000

100 100 100 100 100

99

Индекс

7=5/3

000

6,0003,959

11,603494,778

9369,063

89,61711,754

0000

344,9542,579,4212,080,401

80,463

00000

416,502634,415233,3106,0003,959

11,603494,778

9369,063

89,61711,75492,964

1,138,016394,998115,181344,954

2,579,4212,080,401

80,463

2,669,832516,101290,359145,23635,800

5,712,947 154,527,124



10=5+8+98


9

0000000000000000000

00000

0

125


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

4,336,000 4,471,072 4,471,063

6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 8213 8312 8313

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 6142

Расход

42,30048,900167,50057,000108,700118,00064,800

0100,000

00

1,752,00025,0003,000

45,0001,000

35,500222,60048,50028,0006,500

342,300290,000

2,507,600

Буџет

52,29039,433202,75956,360127,100114,88860,91360,000100,000

00

1,680,50038,71410,58653,960

054,200124,24130,87526,5305,560

326,475116,817

2,485,797


124811219911797940

10000

961553531200

15256649485954099

Индекс

52,29039,433202,75956,360127,092114,88860,91360,000100,000

00

1,680,46438,71410,58553,881

054,037124,24030,86126,4505,554

326,382116,817

2,478,485


Укупно за:


Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Набавка опреме Набавка грађевинских објеката ‐ ВанбуџетНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима


1 2 3 4 5 6=5/4

100

0813 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство просвјете и културе

100 100 100 100 100 100 100 100 100

00

100 100 100 100

0 100 100 100 100 100 100 100 100

103

Индекс

7=5/3

000000000

119,610145

0000000000000

52,29039,433202,75956,360127,092114,88860,91360,000100,000119,610

145

1,680,46438,71410,58553,881

054,037124,24030,86126,4505,554

326,382116,817

2,478,485

119,755 4,590,818



10=5+8+98


9

00000000000

0000000000000

0

126


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

6,505,000 6,939,510 6,930,804

6143 6148 6151 6222 6231 6234 6239 8213 8313

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6211 6212

Расход

298,000900,000

0000000

166,320,8006,000,000100,000

5,791,2003,300,000935,000

2,930,000220,0004,000

900,000150,000

1,900,000400,000

00

Буџет

272,4061,643,200

58,6500000

11,0000

168,227,8005,394,756

85,0295,329,3303,871,9271,285,0001,971,500370,00029,743909,322259,607

1,707,062318,310

00


911830000000

10190859211713567143744100171908000

Индекс

272,4061,642,516

58,6500000

10,7640

168,224,7075,393,967

85,0295,326,9513,857,4461,262,8091,949,763313,78929,743903,281256,865

1,706,103318,310

00


Укупно за:


Помоћи непрофитним организацијамаПомоћи осталим правним лицима Капиталне помоћи другим нивоима Расходи по основу посебних програма ‐Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиНабавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Бруто плате и накнаде ‐ Ванбуџетски расходиНакнаде трошкова запослених и


1 2 3 4 5 6=5/4

100

0814 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Основно образовање

100 100 100

0000

980

100 100 100 100 100 98 99 85

100 99 99

100 100

00

107

Индекс

7=5/3

000

2,0003,259

24,23660,236

01,209

0000000000000

8,068392,389

272,4061,464,280

58,6502,0003,259

24,23660,23610,7641,209

168,224,7075,393,967

85,0295,326,9513,857,4461,262,8091,949,763313,78929,743903,281256,865

1,706,103318,3108,068

392,389

90,940 6,843,509



10=5+8+98


9

0‐178,236

0000000

000000000000000

‐178,236

127


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

189,051,000 190,167,194 190,034,944

6221 6222 6223 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6238 6239 6242 8212 8213 8216 8312 8313 8316 8333

6111 6112 6121 6139

Расход

000000000000000

100,0000000

70,268,000550,00050,000719,000

Буџет

0000000000000

71,390182,269154,148

0000

71,093,407554,51942,921585,350


000000000000000

1540000

1011018681

Индекс

0000000000000

71,389180,644154,148

0000

71,071,322554,31742,921584,025


Укупно за:


Порези и доприноси на остала лична Расходи по основу посебних програма ‐Остали порези‐Ванбудзетски расходи Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и комуникационих услуНабавка материјала ‐ Ванбуџетски Трошкови услуга превоза и горива ‐ Закуп имовине и опреме ‐ ВанбуџетскиТрошкови текућег одржавања ‐ Трошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи појединцима ‐ Ванбуџетски Набавка грађевинских објеката Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо Набавка грађевинских објеката ‐ ВанбуџетНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиРеконструкција и инвестиционо одржавање ‐ ВаНабавка и инвестиционо одржавање по посеб

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Уговорене услуге


1 2 3 4 5 6=5/4

100

0815 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Средње образовање

0000000000000

100 99

1000000

100 100 100 100

101

Индекс

7=5/3

24,192514,490

108477,458119,43821,727

1,030,542295,700

234196,78478,017571,1114,000

000

69,285162,217126,897249,750

0000

24,192514,490

108477,458119,43821,727

1,030,542295,700

234196,78478,017571,1114,000

71,389180,644154,14869,285162,217126,897249,750

71,071,322554,31742,921584,025

4,342,408 194,377,352



10=5+8+98


9

00000000000000000000

0000

0

128


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

71,601,000

1,776,000

72,437,867

1,687,200

72,414,170

1,571,093

6142 6211 6212 6221 6222 8216

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6142

Расход

14,00000000

1,596,00032,000

20024,50023,50014,00064,8008,4005,4002,500700

4,000

Буџет

81,6690000

80,000

1,471,60043,700

2009,500

35,00029,70062,1007,300

15,9004,5003,7004,000


58300000

861360

30144203946925714446268

Индекс

81,6380000

79,946

1,368,09043,457

07,365

33,77628,47660,6355,835

13,8903,5973,2372,736


Укупно за:

Укупно за:


Помоћи појединцима Бруто плате и накнаде ‐ Ванбуџетски расходНакнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Расходи по основу посебних програма ‐ ВаРеконструкција и инвестиционо одржавање

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима

Средње образовање

Републички педагошки завод

1 2 3 4 5 6=5/4

100

93

0817

0818





Републички педагошки завод

Институције културе

1000000

100

93 99

0 78 97 96 98 80 87 80 87 68

101

88

Индекс

7=5/3

08,291

87,69420,307

640

000000000000

81,6388,291

87,69420,307

6479,946

1,368,09043,457

07,365

33,77628,47660,6355,835

13,8903,5973,2372,736

116,356

0

72,530,526

1,571,093



10=5+8+98


9

000000

000000000000

0

0

129


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

10,642,000 10,963,427 10,959,019

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6211 6212 6221 6814

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134

Расход

9,606,000150,0003,0001,700

124,30022,00011,6001,2003,0005,4003,700

110,1000000

600,000

0000000

Буџет

9,896,446153,762

7134

185,05646,11214,2878,8955,004

14,2787,9321,3385,800

000

623,800

0000000


103103240

14921012374116726421310000

104

0000000

Индекс

9,892,966153,762

7130

185,05646,10914,2818,8915,000

14,2777,8681,1155,702

000

623,278

0000000


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Бруто плате и накнаде ‐ Ванбуџетски расходНакнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Текуће помоћи

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала

Институције културе

1 2 3 4 5 6=5/4

100

0818‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Институције културе ‐ жиро рачун

100 100 100

0 100 100 100 100 100 100 99 83 98

000

100

0000000

103

Индекс

7=5/3

0000000000000

61913,9322,996

0

57,70157,69960,085218,55944,17493,358169,998

9,892,966153,762

7130

185,05646,10914,2818,8915,000

14,2777,8681,1155,702619

13,9322,996

0

57,70157,69960,085218,55944,17493,358169,998

17,548 10,353,289



10=5+8+98


9

0000000000000000

‐623,278

0000000

‐623,278

130


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0

1,075,000

0

1,021,250

0

992,774

6135 6136 6137 6138 6139 6142 6143 8212 8213 8214 8216

6111 6112 6121 6132 6133 6134 6135 6136 6139 6814

Расход

00000000000

699,00000

6,2007,5004,300

03,000

0355,000

Буџет

00000000000

639,7464,630874

2,02010,8804,3002,104

01,696

355,000


00000000000

9000

3314396000

94

Индекс

00000000000

631,6624,630874

2,01810,7314,1102,052

01,696

335,000


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаНабавка грађевинских објеката Набавка опреме Набавка осталих сталних средстава Реконструкција и инвестиционо одржавање

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Уговорене услуге Текуће помоћи


Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног наслијеђа

1 2 3 4 5 6=5/4

0

97

0819 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републички завод за заштиту културно‐историјског и

природног наслијеђа

00000000000

99 100 100 100 99 96 98

0 100 94

0

92

Индекс

7=5/3

30,29511,011159,50342,178

1,131,3361,0732,900

18,535155,07316,67634,611

0000000000

30,29511,011159,50342,178

1,131,3361,0732,900

18,535155,07316,67634,611

631,6624,630874

2,01810,7314,1102,052

01,696

0

2,304,765

0

2,304,765

657,774



10=5+8+98


9

00000000000

000000000

‐335,000

0

‐335,000

131


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0 0 0

6112 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6143 8213 8214

6111 6112 6121 6131 6132

Расход

000000000000

837,00000

4,00013,300

Буџет

000000000000

762,56828,7843,1235,556

23,286


000000000000

9100

139175

Индекс

000000000000

762,56828,7843,1235,556

23,286


Укупно за:


Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи непрофитним организацијамаНабавка опреме Набавка осталих сталних средстава


Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног наслијеђа – жиро рачун

1 2 3 4 5 6=5/4

0

0819‐1

0820





Републички завод за заштиту културно‐историјског иприродног наслијеђа ‐ жиро рачун


000000000000

100 100 100 100 100

0

Индекс

7=5/3

1,31440,51017,22610,87413,9291,980

15,3276,561

149,708150,23714,1402,552

00000

1,31440,51017,22610,87413,9291,980

15,3276,561

149,708150,23714,1402,552

762,56828,7843,1235,556

23,286

424,358 424,358



10=5+8+98


9

000000000000

00000

0

132


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

898,000 884,711 884,708

6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 6212 6221 6231 6232 6233 6234 6235 6237 6238 6239

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135

Расход

8,5007,7001,9006,3002,1007,200

10,0000000000000

214,0006,900

11,400500

12,5004,600

15,000

Буџет

10,7738,8431,8676,3002,028

21,58410,000

0000000000

187,4696,0449,000

013,7002,595

16,325


12711598100973001000000000000

8888790

11056109

Индекс

10,7738,8431,8676,2972,028

21,5849,999

0000000000

187,4696,0448,999

013,7002,595

16,325


Укупно за:


Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Накнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рТрошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива


1 2 3 4 5 6=5/4

100

0822 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републички секретаријат за вјере

100 100 100 100 100 100 100

0000000000

100 100 100

0 100 100 100

99

Индекс

7=5/3

0000000

6,94844

4,4744,8838,0753,461499300

4,7898,877

0000000

10,7738,8431,8676,2972,028

21,5849,9996,948

444,4744,8838,0753,461499300

4,7898,877

187,4696,0448,999

013,7002,595

16,325

42,350 927,057



10=5+8+98


9

00000000000000000

0000000

0

133


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

2,428,000

0

6,563,000

0

6,562,804

0

6137 6138 6139 6143 6814 8213

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6137 6138 6139

6111 6121 6134

Расход

9,0007,800

36,3001,300,000800,00010,000

000000000

000

Буџет

8,8734,772

44,2215,460,000800,00010,000

000000000

000


996112242010098

000000000

000

Индекс

8,8734,772

44,2215,460,000800,0009,807

000000000

000


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи непрофитним организацијамаТекуће помоћи Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге

Бруто плате и накнаде Порез на остала лична примања Набавка материјала

Републички секретаријат за вјере


1 2 3 4 5 6=5/4

100

0

0822‐1

0822‐2







100 100 100 100 100 98

000000000

000

270

0

Индекс

7=5/3

000000

493,4125,1331,168

22,96639,1664,5505,9941,636

30,346

252,0274,446295

8,8734,772

44,2215,460,000

09,807

493,4125,1331,168

22,96639,1664,5505,9941,636

30,346

252,0274,446295

0

604,371

5,762,804

604,371



10=5+8+98


9

0000

‐800,0000

000000000

000

‐800,000

0

134


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0 0 0

6135 6138 6139

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6211 6212 6221 6231 6232 6233 6234 6235

Расход

000

28,984,000150,00020,000249,600602,200352,200229,00090,50038,000172,00048,500

2,400,00064,000

00000000

Буџет

000

28,984,000149,85420,000268,991815,708412,200410,30854,79835,761148,68931,278

2,000,00060,399

00000000


000

10010010010813511717961948664839400000000

Индекс

000

28,983,907149,85419,998268,991815,708412,199410,30854,79835,761148,68931,278

1,999,99360,399

00000000


Укупно за:


Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Бруто плате и накнаде ‐ Ванбуџетски расходНакнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ Ванбуџет


1 2 3 4 5 6=5/4

0

0830 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Универзитет у Бањој Луци

000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

00000000

0

Индекс

7=5/3

6502,161

11,585

0000000000000

1,050,2001,572,240738,287774,069159,841103,706319,398133,550

6502,161

11,585

28,983,907149,85419,998268,991815,708412,199410,30854,79835,761148,68931,278

1,999,99360,399

1,050,2001,572,240738,287774,069159,841103,706319,398133,550

271,164 271,164



10=5+8+98


9

000

000000000000000000000

0

135


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

33,400,000 33,400,984 33,400,881

6236 6237 6238 6239 6242 6243 6263 6891 8213 8312 8313 8316 8317

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138

Расход

0000000000000

20,389,000400,00020,000157,600296,300185,200170,700142,20020,000136,00041,000

Буџет

00000000

9,0000000

20,589,000400,00020,000142,267350,443172,841184,551124,44413,718134,32128,847


0000000000000

10110096901189310888699970

Индекс

00000000

9,0000000

20,588,990399,99919,283142,267350,443172,806184,551124,44313,718134,24728,847


Укупно за:


Закуп имовине и опреме ‐ ВанбуџетскиТрошкови текућег одржавања ‐ Трошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи појединцима ‐ Ванбуџетски Помоћи непрофитним организацијама ‐Камате на домаће кредите ‐ Расходи од интерних трансакција Набавка опреме Набавка грађевинских објеката ‐ ВанбуџетНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиРеконструкција и инвестиционо одржавање ‐ ВаНематеријална улагања‐Ванбудзетски расхо

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус


1 2 3 4 5 6=5/4

100

0831 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Универзитет у Источном Сарајеву

00000000

1000000

100 100 96

100 100 100 100 100 100 100 100

100

Индекс

7=5/3

2,128309,26816,698

3,146,28334,37773,3355,231

2,179,3510

59,5711,505,689139,84632,004

00000000000

2,128309,26816,698

3,146,28334,37773,3355,231

09,000

59,5711,505,689139,84632,004

20,588,990399,99919,283142,267350,443172,806184,551124,44313,718134,24728,847

12,355,072 43,576,602



10=5+8+98


9

0000000

‐2,179,35100000

00000000000

‐2,179,351

136


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

25,078,000 25,278,000 25,277,163

6139 6211 6212 6221 6222 6223 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6238 6239 6242 6243 6248 6263 6814 6891 8313 8315 8316 8317 8333

Расход

2,300,000000000000000000000

820,000000000

Буџет

2,297,569000000000000000000

820,000000000


100000000000000000000

100000000

Индекс

2,297,569000000000000000000

820,000000000


Укупно за:


Уговорене услуге Бруто плате и накнаде ‐ Ванбуџетски расходНакнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Расходи по основу посебних програма ‐ ВаОстали порези‐Ванбудзетски расходи Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски Трошкови услуга превоза и горива ‐ Закуп имовине и опреме ‐ Ванбуџетски расхТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рТрошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи појединцима ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи непрофитним организацијама ‐ ВанбуПомоћи осталим правним лицима ‐ ВанбуџетсКамате на домаће кредите ‐ Ванбуџетски раТекуће помоћи Расходи од интерних трансакција Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиНабавка сталних средстава у облику права‐ВаРеконструкција и инвестиционо одржавање ‐ ВаНематеријална улагања‐Ванбуџетски Набавка и инвестиционо одржавање по посеб


1 2 3 4 5 6=5/4

100

100000000000000000000

100000000

101

Индекс

7=5/3

0134,835917,637508,297

5001,945

540,836156,576233,978321,528118,20810,107330,58637,964

2,130,52426,46568,1013,3703,622

0192,467710,115499,28872,7764,973

14,096

2,297,569134,835917,637508,297

5001,945

540,836156,576233,978321,528118,20810,107330,58637,964

2,130,52426,46568,1013,3703,622

00

710,115499,28872,7764,973

14,096

7,038,793 31,303,489



10=5+8+98


9

0000000000000000000

‐820,000‐192,467

00000

‐1,012,467

137


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0 0 0

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6143 8213

6111 6132 6133 6134 6135 6137

Расход

000000000000000

394,00028,6006,100

11,6006,0008,100

Буџет

000000000000000

404,00015,30014,1108,0009,7002,310


000000000000000

103531755010829

Индекс

000000000000000

403,97115,18010,6515,8276,4932,310


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаНабавка опреме

Бруто плате и накнаде Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања

Православни богословски факултет Св.Василије Острошки Фоча

1 2 3 4 5 6=5/4

0




Православни богословски факултет Св. ВасилијеОстрошки Фоча


000000000000000

100 99 75 73 67

100

0

Индекс

7=5/3

633,0155,6002,4049,715

35,08218,83714,74910,5233,2055,8031,849

202,4068,4961,500

19,524

000000

633,0155,6002,4049,715

35,08218,83714,74910,5233,2055,8031,849

202,4068,4961,500

19,524

403,97115,18010,6515,8276,4932,310

972,708 972,708



10=5+8+98


9

000000000000000

000000

0

0831‐1 Буџетски корисник:

138


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

488,000 463,600 452,914

6138 6139 6211 6212 6221 6231 6232 6233 6234 6235 6237 6238 6239 6242 6243 8313

6111 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138

Расход

1,60032,000

00000000000000

296,0005,6003,3007,0002,0003,6001,000500

Буџет

1,6008,581

00000000000000

241,1509,5005,000

10,6504,3506,2004,350500


02700000000000000

8016814815221617243187

Индекс

08,483

00000000000000

235,4149,4224,870

10,6404,3196,1884,314435


Укупно за:


Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Бруто плате и накнаде ‐ Ванбуџетски расходНакнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рТрошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи појединцима ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи непрофитним организацијама ‐ ВанбуНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи

Бруто плате и накнаде Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус


1 2 3 4 5 6=5/4

98

0833 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње

0 99

00000000000000

98 99 97

100 99

100 99 87

93

Индекс

7=5/3

00

379,40256,22919,442

383,2812,4704,719823998

4,71812,102

5001,4724,138

00000000

08,483

379,40256,22919,442

383,2812,4704,719823998

4,71812,102

5001,4724,138

235,4149,4224,870

10,6404,3196,1884,314435

490,331 943,245



10=5+8+98


9

0000000000000000

00000000

0

139


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

375,000

7,688,000

356,250

7,724,638

350,107

7,724,265

6139 6231 6232 6233 6234 6235 6237 6239 8213 8216 8313

6111 6112 6121 6814

6111 6112

Расход

50,0000000000

2,0004,000

0

4,334,00050,0004,000

3,300,000

00

Буџет

68,5500000000

3,1702,830

0

4,391,40031,9501,288

3,300,000

00


1370000000

157710

1016432100

00

Индекс

68,5310000000

3,1482,827

0

4,391,40031,8981,288

3,299,679

00


Укупно за:

Укупно за:


Уговорене услуге Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавањеНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Текуће помоћи



Студентски и ђачки домови

1 2 3 4 5 6=5/4

98

100

0834

0834‐1





Студентски и ђачки домови


1000000000

99 100

0

100 100 100 100

00

93

100

Индекс

7=5/3

0800138304

4,196268

1,20011,648

00

420

0000

403,421518,255

68,531800138304

4,196268

1,20011,6483,1482,827420

4,391,40031,8981,288

0

403,421518,255

18,973

0

369,080

4,424,586



10=5+8+98


9

00000000000

000

‐3,299,679

00

0

‐3,299,679

140


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0 0 0

6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6142 6143 6163 8212 8213 8216 8233

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134

Расход

0000000000000000

8,400,000130,0005,0006,000

45,00012,30011,000

Буџет

0000000000000000

8,415,223132,184

5606,000

45,00012,3008,892


0000000000000000

1001021119554581

Индекс

0000000000000000

8,415,223132,184

5581,160

24,8295,5838,892


Укупно за:


Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаКамате на домаће кредите Набавка грађевинских објеката Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо Отплата домаћег задуживања


Студентски и ђачки домови ‐ жирорачун

1 2 3 4 5 6=5/4

0

0840 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Специјално и умјетничко образовање

0000000000000000

100 100 100 19 55 45

100

0

Индекс

7=5/3

88,74613,488961,153435,396

3,001,65054,236329,76549,548321,0812,982

14,7182,542

12,526216,745127,7267,465

0000000

88,74613,488961,153435,396

3,001,65054,236329,76549,548321,0812,982

14,7182,542

12,526216,745127,7267,465

8,415,223132,184

5581,160

24,8295,5838,892

6,561,443 6,561,443



10=5+8+98


9

0000000000000000

0000000

0

141


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

9,012,000 8,861,498 8,829,769

6135 6136 6137 6138 6139 6142 6212 6221 6222 6231 6232 6233 6234 6235 6237 6238 6239 8313 8315 8333

6111 6112 6131 6132

Расход

5,0001,000

13,1006,600

362,00015,000

00000000000000

189,0000

6,4004,800

Буџет

8200

6494,518

223,01012,344

00000000000000

145,305802

18,7055,069


1605

68628200000000000000

770

292106

Индекс

8200

6494,518

223,01012,344

00000000000000

145,305802

18,7055,069


Укупно за:


Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Накнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Расходи по основу посебних програма ‐Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски Трошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рТрошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиНабавка сталних средстава у облику права‐ВаНабавка и инвестиционо одржавање по посеб

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије


1 2 3 4 5 6=5/4

100

0841 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Завод за образовање одраслих

1000

100 100 100 100

00000000000000

100 100 100 100

98

Индекс

7=5/3

000000

27,4273,539

83,0116,359

33,72412,80021,9974,785

15,4301,832

16,96517,1751,057

21,747

0000

8200

6494,518

223,01012,34427,4273,539

83,0116,359

33,72412,80021,9974,785

15,4301,832

16,96517,1751,057

21,747

145,305802

18,7055,069

267,849 9,097,617



10=5+8+98


9

00000000000000000000

0000

0

142


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

1,140,000 1,135,382 1,135,382

6133 6134 6135 6137 6138 6139

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6141 6142 6143 6222 8213 8217

Расход

8,80014,0004,2001,900900

910,000

4,951,000250,00020,000160,70014,000119,000200,30059,000150,00064,000750,000986,000200,00011,000

00

150,000300,000

Буџет

12,48145,3572,1861,7121,682

902,083

5,060,00095,900

0275,40014,000116,300200,30074,700156,00074,000554,350

1,087,507301,15311,00012,300

0110,000300,000


142324529018799

102380

168978095126101103691061479200

7299

Индекс

12,48145,3572,1861,7121,682

902,083

5,042,70794,923

0269,83013,51095,367190,64474,627152,23865,936514,391

1,045,957294,96510,11312,300

0107,775298,350


Укупно за:


Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаРасходи по основу посебних програма ‐ ВаНабавка опреме Нематеријална улагања

Завод за образовање одраслих

1 2 3 4 5 6=5/4

100

0918 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство финансија

100 100 100 100 100 100

100 99

0 98 97 82 95

100 98 89 93 96 98 92

1000

98 99

100

Индекс

7=5/3

000000

000000000000000

18,83000

12,48145,3572,1861,7121,682

902,083

5,042,70794,923

0269,83013,51095,367190,64474,627152,23865,936514,391

1,045,957294,96510,11312,30018,830107,775298,350

0 1,135,382



10=5+8+98


9

000000

000000000000000000

0

143


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

8,385,000

20,490,000

8,442,910

20,490,000

8,283,635

20,467,684

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139

6112 6121 6131 6134 6135 6136

Расход

16,258,000650,000150,00044,700372,800708,400326,000104,700

1,510,000129,80060,000175,600

000000

Буџет

15,915,500525,000137,00057,700404,800757,400313,000134,700

1,836,000130,800103,500174,600

000000


988191124108106961261229917198

000000

Индекс

15,914,978524,824136,84855,594403,786748,231311,994132,052

1,835,100128,755102,576172,945

000000


Укупно за:

Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге

Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Набавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме

Министарство финансија

Пореска управа Републике Српске

1 2 3 4 5 6=5/4

98

100

0919

0919‐1





Пореска управа Републике Српске


100 100 100 96

100 99

100 98

100 98 99 99

000000

99

100

Индекс

7=5/3

000000000000

3,3631,749

22,64322,97916,25156,767

15,914,978524,824136,84855,594403,786748,231311,994132,052

1,835,100128,755102,576172,945

3,3631,749

22,64322,97916,25156,767

18,830

0

8,302,465

20,467,684



10=5+8+98


9

000000000000

000000

0

0

144


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0

393,000

0

383,080

0

383,080

6137 6138 6139 8213 8215 8216 8217

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213

Расход

0000000

319,0008,5001,5006,8003,1008,300800

3,50031,9002,7002,0001,4003,500

Буџет

0000000

299,6024,976

04,8203,5558,340779

4,90045,8913,2442,1031,6333,238


0000000

94590

711151009714014412010511793

Индекс

0000000

299,6024,976

04,8203,5558,340779

4,90045,8913,2442,1031,6333,238


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Набавка сталних средстава у облику праваРеконструкција и инвестиционо одржавањеНематеријална улагања



Републички девизни инспекторат

1 2 3 4 5 6=5/4

0

100

0921 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републички девизни инспекторат

0000000

100 100

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

97

Индекс

7=5/3

11,375600

129,13034,6605,000

12,80790,387

0000000000000

11,375600

129,13034,6605,000

12,80790,387

299,6024,976

04,8203,5558,340779

4,90045,8913,2442,1031,6333,238

407,711

0

407,711

383,080



10=5+8+98


9

0000000

0000000000000

0

0

145


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

3,999,000 3,799,050 3,450,394

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6231 6233 6234 6235 8212 8216

6139 6141 6142 6147

Расход

2,874,000100,00020,00021,40072,600198,50024,00023,40032,00026,20019,700581,2006,000

000000

15,500,000796,000

01,125,000

Буџет

2,715,05089,00020,00031,40091,600198,50024,00023,40032,00038,70019,700478,7006,000

0000

19,00012,000

13,529,880744,400143,442

0


94723211712664948787147984393000000

879400

Индекс

2,712,76371,8536,364

25,08591,226127,56022,67320,43927,86738,56219,272251,8385,605

0000

17,50611,780

13,511,303744,400143,442

0


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетНабавка грађевинских објеката Реконструкција и инвестиционо одржавање

Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи у иностранство


1 2 3 4 5 6=5/4

91






100 81 32 80

100 64 94 87 87

100 98 53 93

0000

92 98

100 100 100

0

86

Индекс

7=5/3

0000000000000

309337

1,6631,204

00

0000

2,712,76371,8536,364

25,08591,226127,56022,67320,43927,86738,56219,272251,8385,605309337

1,6631,204

17,50611,780

13,511,303744,400143,442

0

3,513 3,453,906



10=5+8+98


9

0000000000000000000

0000

0


146


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

187,412,000 170,434,273 170,415,694

6162 6222 6239 6248 8218 8221 8223 8226 8231 8233 8312 8333

6111 6112 6121 6131 6132

Расход

82,457,311000

30,000,000722,617

40,528,122813,222

5,548,7289,921,000

00

531,00015,000

025,0004,700

Буџет

73,093,322000

31,586,800432,818

29,721,306725,904

5,424,80215,031,600

00

452,92215,100

69133,0004,249


89000

1056073899815200

851010

13290

Индекс

73,093,322000

31,586,800432,818

29,721,306725,904

5,424,80215,031,598

00

452,92215,100

69132,9994,249


Укупно за:


Трошкови за иностране камате Расходи по основу посебних програма ‐ ВаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи осталим правним лицима ‐ ВанбуџетсЈавне инвестиције Позајмљивање другим нивоима владеПозајмљивања јавним предузећима Остала домаћа позајмљивања Отплата дугова примљених кроз ДржавуОтплата домаћег задуживања Набавка грађевинских објеката ‐ ВанбуџетНабавка и инвестиционо одржавање по посеб



1 2 3 4 5 6=5/4

100

0925 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка управа за

игре на срећу

100000

100 100 100 100 100 100

00

100 100 100 100 100

91

Индекс

7=5/3

038,089,92112,090,478

230,000000000

30,675,46310,000,000

00000

73,093,32238,089,79612,090,478

230,00031,586,800

432,81829,721,306

725,9045,424,802

15,031,59830,675,46310,000,000

452,92215,100

69132,9994,249

91,085,861 261,501,430



10=5+8+98


9

000000000000

00000

0

147


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

948,000 1,042,970 1,042,140

6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 8213 8216 8217

6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6143 6147 6231 6234

Расход

11,4006,200

41,80010,8004,500

135,1000

150,0007,5005,000

800,00040,0005,100

37,80026,400203,00028,40013,5009,200

453,0001,800,000182,600

00

Буџет

20,1476,200

15,87010,8101,720

174,7320

303,9050

3,625

776,00040,0005,100

88,80031,400123,10033,40024,0009,200

247,6801,800,000182,600

00


17510038100381290

2020

72

90573323011749102169694210010000

Индекс

19,9226,200

15,86410,8051,716

174,7320

303,3210

3,619

717,32022,8871,707

87,12730,89498,95228,90022,8136,351

192,4801,800,000182,600

00


Укупно за:


Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавањеНематеријална улагања

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи непрофитним организацијамаПомоћи у иностранство Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиНабавка материјала ‐ Ванбуџетски расходи

Републичка управа за игре на срећу

1 2 3 4 5 6=5/4

100

1024 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство правде

99 100 100 100 100 100

0 100

0 100

92 57 33 98 98 80 87 95 69 78

100 100

00

110

Индекс

7=5/3

000000

59,073000

000000000000

63,12245,574

19,9226,200

15,86410,8051,716

174,73259,073303,321

03,619

717,32022,8871,707

87,12730,89498,95228,90022,8136,351

192,4801,800,000182,60063,12245,574

59,073 1,101,213



10=5+8+98


9

0000000000

00000000000000

0

148


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

3,599,000

0

3,361,280

0

3,192,032

0

6236 6237 6239 8312 8313 8316

6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213 8216

6111 6112 6121

Расход

000000

000000000

2,206,00050,0005,000

Буџет

000000

000000000

2,123,723115,67640,300


000000

000000000

96231806

Индекс

000000

000000000

2,123,723115,67640,300


Укупно за:

Укупно за:


Закуп имовине и опреме ‐ Ванбуџетски расхТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка грађевинских објеката ‐ ВанбуџетНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиРеконструкција и инвестиционо одржавање ‐ Ва

Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавање

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања

Министарство правде


1 2 3 4 5 6=5/4

95

0

1024‐1

1025







000000

000000000

100 100 100

89

0

Индекс

7=5/3

8,11022,207211,8724,531

395,7751,581,067

8,1077,159

13,822338

4,0853,564

519,120226,829138,690

000

8,1100

211,8720

346,4571,347,544

8,1077,159

13,822338

4,0853,564

519,120226,829138,690

2,123,723115,67640,300

2,332,258

921,714

5,214,711

921,714



10=5+8+98


9

0‐22,207

0‐4,531

‐49,318‐233,523

000000000

000

‐309,579

0

149


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

2,547,000

618,000

2,571,212

569,000

2,569,897

516,363

6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213 8313

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139

Расход

19,50047,60070,50027,10010,00018,00012,30081,000

00

546,00013,0003,000

10,7006,400

11,4004,8006,2005,4001,2009,900

Буџет

14,08440,10055,57249,7329,255

30,1455,818

66,85919,947

0

484,50017,8005,700

11,9008,200

13,6404,8006,2005,4001,3609,500


72817918493167478300

81901481111261201009610011396

Индекс

14,08438,78555,57249,7329,255

30,1455,818

66,85919,947

0

439,70711,6684,439

11,8788,091

13,6244,7935,9225,3901,3589,492


Укупно за:

Укупно за:


Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге


Републичко тужилаштво

1 2 3 4 5 6=5/4

100

91

1026 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичко тужилаштво

100 97

100 100 100 100 100 100 100

0

91 66 78

100 99

100 100 96

100 100 100

101

84

Индекс

7=5/3

000000000

19,972

00000000000

14,08438,78555,57249,7329,255

30,1455,818

66,85919,94719,972

439,70711,6684,439

11,8788,091

13,6244,7935,9225,3901,3589,492

19,972

0

2,589,869

516,363



10=5+8+98


9

0000000000

00000000000

0

0

150


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

3,217,000 3,157,340 3,134,254

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213 8216

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136

Расход

2,590,000110,00010,00028,00027,70088,20050,00029,30043,00020,8009,000

31,000130,00050,000

288,0006,5009,300

25,80026,5009,4009,5002,000

Буџет

2,417,750118,40010,00019,37030,130145,15070,07041,21064,23027,80011,46021,770180,000

0

269,5745,5317,135

14,51316,02712,9544,385

0


931059569109164135139149131127691290

9485775660138460

Индекс

2,414,770115,9049,501

19,36730,124144,30067,25140,82864,23027,30611,45621,521167,695

0

269,5745,5317,135

14,51316,02712,9544,385

0


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавање

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме

Републичко правобранилаштво

1 2 3 4 5 6=5/4

99

1027

1041





Републичко правобранилаштво


100 98 95

100 100 99 96 99

100 98

100 99 93

0

100 100 100 100 100 100 100

0

97

Индекс

7=5/3

00000000000000

00000000

2,414,770115,9049,501

19,36730,124144,30067,25140,82864,23027,30611,45621,521167,695

0

269,5745,5317,135

14,51316,02712,9544,385

0

0 3,134,254



10=5+8+98


9

00000000000000

00000000

0

151


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

440,000

4,939,000

435,000

4,959,880

434,882

4,959,276

6137 6138 6139 6222 8213

6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8313

Расход

6,8003,000

53,20000

4,403,000115,00015,00031,50026,500139,80083,70010,00072,30028,70013,500

0

Буџет

10,8166,319

53,7470

34,000

4,261,976206,49424,29827,67725,727155,566138,2022,016

79,55425,34613,024

0


15921110100

9718016288971111652011088960

Индекс

10,8166,319

53,6290

33,999

4,261,976206,49424,29827,67725,727155,343137,9392,016

79,43625,34613,024

0


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Расходи по основу посебних програма ‐ ВаНабавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи

Центар за едукацију судија и јавнихтужилаца у Републици Српској

Судска полиција Републике Српске

1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

1042 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Судска полиција Републике Српске

100 100 100

0 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

99

100

Индекс

7=5/3

000

76,2810

00000000000

2,755

10,8166,319

53,62976,28133,999

4,261,976206,49424,29827,67725,727155,343137,9392,016

79,43625,34613,0242,755

76,281

2,755

511,163

4,962,031



10=5+8+98


9

00000

000000000000

0

0

152


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

3,062,000 3,195,376 3,196,535

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6233 6234 6239

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138

Расход

2,638,00030,0002,000

12,80038,20052,90028,00025,10016,30011,500207,200

000

1,046,00030,0007,0003,2005,700

28,1007,000

10,9009,0004,100

Буџет

2,592,204120,4471,7708,250

38,01263,77335,10019,56216,20611,853288,200

000

1,036,68456,47015,2986,1605,518

34,71313,66512,44114,7404,030


984018864991211257899103140000

991882191929712419511416498

Индекс

2,592,204120,4471,7708,250

37,85463,75135,10019,56216,20611,853289,539

000

1,036,68456,46415,2986,1575,515

34,70713,66512,44014,7284,025


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Трошкови комуналних и комуникационих услуНабавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус


1 2 3 4 5 6=5/4

100

1044 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Окружно тужилаштво Бијељина

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

104

Индекс

7=5/3

00000000000

1,8501,111

95,579

0000000000

2,592,204120,4471,7708,250

37,85463,75135,10019,56216,20611,853289,5391,8501,111

95,579

1,036,68456,46415,2986,1575,515

34,70713,66512,44014,7284,025

98,540 3,295,075



10=5+8+98


9

00000000000000

0000000000

0

Окружно тужилаштво Бања Лука1043

Назив буџетског корисника: Буџетски корисник:

153


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

1,286,000

1,555,000

1,333,475

1,544,442

1,333,433

1,544,442

6139 6239

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239

6111 6112 6121 6131

Расход

135,0000

1,295,00040,0003,5006,300

14,30020,30014,70012,60022,6004,500

121,2000

924,00037,0003,0002,500

Буџет

133,7570

1,236,98971,74919,9803,612

15,75418,10220,55411,02410,5744,017

132,0870

892,46056,93014,6101,480


990

9617957157110891408747891090

9715448759

Индекс

133,7510

1,236,98971,74919,9803,612

15,75418,10220,55411,02410,5744,017

132,0870

892,58856,92414,6071,479


Укупно за:

Укупно за:


Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови



1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

1045

1046







1000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

100 100 100 100

104

99

Индекс

7=5/3

0151,382

00000000000

45,867

0000

133,751151,382

1,236,98971,74919,9803,612

15,75418,10220,55411,02410,5744,017

132,08745,867

892,58856,92414,6071,479

151,382

45,867

1,484,815

1,590,309



10=5+8+98


9

00

000000000000

0000

0

0

154


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

1,154,000

571,000

1,208,233

593,000

1,208,264

592,955

6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6231 6239

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 8213

Расход

41,10021,2007,800

14,6002,7002,900

97,20000

412,00010,0002,0003,5008,300

13,9007,2004,6003,0003,000

88,5000

15,000

Буџет

61,84033,6439,630

16,7686,1403,760

110,97200

433,9798,9003,1203,5008,300

13,9007,2004,6003,0003,000

88,5000

15,000


15015912311522712911400

10589156991001001001001001001000

100

Индекс

61,79533,6399,630

16,7386,1383,754

110,97200

433,9798,8923,1203,4818,294

13,9007,1994,5983,0002,996

88,5000

14,997


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме



1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

1047 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Окружно тужилаштво Требиње

100 100 100 100 100 100 100

00

100 100 100 99

100 100 100 100 100 100 100

0 100

105

104

Индекс

7=5/3

0000000

1,211290,092

00000000000

182,3730

61,79533,6399,630

16,7386,1383,754

110,9721,211

290,092

433,9798,8923,1203,4818,294

13,9007,1994,5983,0002,996

88,500182,37314,997

291,303

182,373

1,499,567

775,328



10=5+8+98


9

000000000

0000000000000

0

0

155


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

3,895,000 3,893,825 3,893,801

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 6891 8213

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135

Расход

3,233,00075,00010,00013,90038,300114,60049,60010,00027,2008,200

315,200000

1,180,00020,0002,5002,2004,000

35,3009,2003,400

Буџет

3,199,21794,42024,2168,689

50,03093,79049,2589,571

26,1744,300

329,16000

5,000

1,173,20739,13414,8703,8554,535

34,2008,7004,230


99126242631318299969652104000

991965941751139795124

Индекс

3,199,21794,41024,2168,689

50,03093,79049,2589,571

26,1744,294

329,16000

4,992

1,173,20739,13414,8603,8554,533

34,1938,7004,227


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРасходи од интерних трансакција Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива

Окружни суд Бања Лука

1 2 3 4 5 6=5/4

100

1048

1049





Окружни суд Бања Лука

Окружни суд Бијељина

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

00

100

100 100 100 100 100 100 100 100

100

Индекс

7=5/3

00000000000

561,181190,446

0

00000000

3,199,21794,41024,2168,689

50,03093,79049,2589,571

26,1744,294

329,160561,181

04,992

1,173,20739,13414,8603,8554,533

34,1938,7004,227

751,627 4,454,981



10=5+8+98


9

000000000000

‐190,4460

00000000

‐190,446

156


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

1,442,000

1,274,000

1,466,154

1,275,247

1,466,128

1,275,157

6137 6138 6139 6239 6891

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6891

6111 6112

Расход

4,400900

180,10000

1,055,00025,0005,000

47,80040,60014,0005,900

13,6004,100

63,0000

863,00025,000

Буџет

11,310995

171,11700

1,034,06141,4134,338

62,91738,61013,7542,6916,2552,273

68,9350

834,53924,839


2571109500

981668713195984646551090

9799

Индекс

11,307994

171,11700

1,034,06141,4084,338

62,83138,61013,7542,6916,2552,273

68,9350

834,53924,839


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРасходи од интерних трансакција

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Расходи од интерних трансакција


Окружни суд Бијељина

Окружни суд Добој

1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

1050

1051





Окружни суд Добој

Окружнии суд Источно Сарајево

100 100 100

00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

100 100

102

100

Индекс

7=5/3

000

201,61178,561

0000000000

11,712

00

11,307994

171,117201,611

0

1,034,06141,4084,338

62,83138,61013,7542,6916,2552,273

68,9350

834,53924,839

280,172

11,712

1,667,739

1,275,157



10=5+8+98


9

0000

‐78,561

0000000000

‐11,712

00

‐78,561

‐11,712

157


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

1,076,000

742,000

1,099,434

753,883

1,099,354

751,406

6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 8216

Расход

3,0003,700

41,10032,60014,9002,9008,6002,900

78,3000

543,00020,0003,0005,000

14,30030,90011,6005,000

10,9003,300

95,00000

Буџет

1,0433,700

86,57741,35814,8212,7578,6002,900

78,3000

539,53920,9415,5206,450

13,31330,16110,0005,563

15,4471,950

95,0000

10,000


3510021112799951001001000

991051661199398861081405910000

Индекс

1,0433,698

86,57741,28714,8212,7578,5962,898

78,2990

538,66720,9404,9945,960

13,31330,1349,9955,398

15,2451,946

94,8480

9,965


Укупно за:

Укупно за:


Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРеконструкција и инвестиционо одржавање

Окружнии суд Источно Сарајево

Окружни суд Требиње

1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

1052 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Окружни суд Требиње

100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

100 100 90 92

100 100 100 97 99

100 100

0 100

102

101

Индекс

7=5/3

000000000

258,501

00000000000

47,3920

1,0433,698

86,57741,28714,8212,7578,5962,898

78,299258,501

538,66720,9404,9945,960

13,31330,1349,9955,398

15,2451,946

94,84847,3929,965

258,501

47,392

1,357,855

798,797



10=5+8+98


9

0000000000

0000000000000

0

0

158


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

2,080,000 2,043,124 2,043,121

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135

Расход

1,492,00075,00025,00065,00040,10042,30019,40045,00022,6009,900

193,70050,000

3,989,000160,00010,00010,000320,000100,000950,0006,000

Буџет

1,429,97193,43537,12127,12036,38949,57935,82975,82492,30512,928102,62450,000

3,731,591264,31656,4402,105

320,000100,000949,9795,984


96125148429111718516840813153100

9416556421100100100100

Индекс

1,429,97193,43537,12127,12036,38949,57935,82975,82492,30512,928102,62449,997

3,731,589264,31656,4402,105

319,992100,000949,9795,984


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива

Специјално тужилаштво Бања Лука

1 2 3 4 5 6=5/4

100

1053

1054





Специјално тужилаштво Бања Лука


100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

98

Индекс

7=5/3

000000000000

00000000

1,429,97193,43537,12127,12036,38949,57935,82975,82492,30512,928102,62449,997

3,731,589264,31656,4402,105

319,992100,000820,3375,984

0 2,043,121



10=5+8+98


9

000000000000

000000

‐129,6420

0

159


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

5,755,000

0

5,647,975

0

5,647,960

0

6137 6138 6139 6222 6232 6233 6234 6235 6237 6239 8313 8316

6131 6132 6134 6138 6139 8213

Расход

54,00010,000146,000

000000000

000000

Буџет

61,8959,666

146,000000000000

000000


11597100000000000

000000

Индекс

61,8909,666

146,000000000000

000000


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Расходи по основу посебних програма ‐ ВаТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиРеконструкција и инвестиционо одржавање ‐ Ва

Путни трошкови Трошкови енергије Набавка материјала Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме

Казнено‐поправни завод Бања


1 2 3 4 5 6=5/4

100

0

1054‐1

1055






Казнено‐поправни завод Фоча

100 100 100

000000000

000000

98

0

Индекс

7=5/3

000

93666,70952,529314,5943,166

35,49227,17112,5801,216

10,0886,688

480,59128

126,70636,389

48,3748,050

112,280936

66,70952,529242,4523,1661,193

27,17112,5801,216

10,0886,688

480,59128

122,56836,389

514,394

660,490

5,877,419

656,352



10=5+8+98


9

‐13,516‐1,616

‐33,720000

‐72,1420

‐34,299000

0000

‐4,1380

‐284,935

‐4,138

160


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

5,722,000 5,553,634 5,553,634

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6231 6232 6234 6237 8313

6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136

Расход

4,334,000112,0005,000

13,000300,000180,000600,00013,0007,000

40,00010,000108,000

00000

0000000

Буџет

4,073,892209,4024,101

12,967269,637207,903599,98311,3534,195

48,3414,449

107,41000000

0000000


9418782100901161008760121449900000

0000000

Индекс

4,073,892209,4024,101

12,967269,637207,903599,98311,3534,195

48,3414,449

107,41000000

0000000


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиНабавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи

Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме

Казнено‐поправни завод Фоча

1 2 3 4 5 6=5/4

100

1055‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: ПЈ Дрина Фоча

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

00000

0000000

97

Индекс

7=5/3

000000000000

27173,701113,35526,11832,941

150,0157,836

39,33217,258

1,131,49951,5594,405

4,073,892209,4024,101

12,967269,637194,117460,81910,8384,1957,7044,449

105,654271

73,70192,0992,532

32,941

150,0157,836

39,33217,258

1,131,49951,5594,405

246,385 5,559,320



10=5+8+98


9

00000

‐13,786‐139,164

‐5150

‐40,6370

‐1,75600

‐21,256‐23,586

0

0000000

‐240,700

161


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0 0 0

6137 6138 6139 6163 8212 8213 8214

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6232 6233 6234 6235 6237 6238

Расход

0000000

2,118,000140,00020,0006,500

61,00035,000162,00011,50014,0004,000

45,000000000

Буџет

0000000

2,086,434186,39753,4326,500

61,00035,000162,00011,50014,0004,000

45,000000000


0000000

99133267100100100100100100100100000000

Индекс

0000000

2,086,434186,39753,4326,497

61,00035,000161,99911,49913,9994,000

45,000000000


Укупно за:


Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Камате на домаће кредите Набавка грађевинских објеката Набавка опреме Набавка осталих сталних средстава

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Трошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рТрошкови осигурања, банкарских услуга


1 2 3 4 5 6=5/4

0

1056 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Окружни затвор Бијељина

0000000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

000000

0

Индекс

7=5/3

36,42122,331163,7882,392

40,06522,13011,148

00000000000

19,0663,908

37,41613,6207,8263,881

36,42122,331159,3722,392

40,06522,13011,148

2,086,434175,24953,4321,872

61,00035,000121,87111,49913,8934,000

44,79819,0663,908

33,30713,6207,8263,881

1,700,179 1,695,763



10=5+8+98


9

00

‐4,4160000

0‐11,148

0‐4,625

00

‐40,1280

‐1060

‐20200

‐4,109000

‐4,416

162


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

2,617,000

0

2,665,264

0

2,665,256

0

6239 8313

6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213

6111 6112 6121 6131 6132

Расход

00

00000000000

2,002,00060,0005,0007,000

80,000

Буџет

00

00000000000

1,631,551110,2501,2501,731

56,348


00

00000000000

781810

2570

Индекс

00

00000000000

1,564,501108,606

01,730

56,347


Укупно за:

Укупно за:


Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи

Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме




1 2 3 4 5 6=5/4

100

0

1056‐1

1057







00

00000000000

96 99

0 100 100

102

0

Индекс

7=5/3

2,12318,443

32,228734

13,0939,809

349,34124,7301,759

80,7083,228

94,55835,197

00000

2,12318,443

32,228734

13,0939,809

349,34124,7301,759

80,7083,228

91,34935,197

1,564,501108,606

01,730

54,989

106,282

645,385

2,711,220

642,176



10=5+8+98


9

00

000000000

‐3,2090

0000

‐1,358

‐60,318

‐3,209

163


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

2,479,000

0

2,355,051

0

2,284,417

0

6133 6134 6135 6137 6138 6139 6232 6234 6237 8213 8216

6132 6134 6139 6163 8213

6111 6112

Расход

49,000220,0009,000

13,0007,000

27,00000000

00000

2,955,00080,000

Буџет

40,045246,1767,687

28,6817,800

23,532000

60,000140,000

00000

2,789,98174,707


82112852211118700000

00000

9493

Индекс

40,044246,1537,686

28,6757,800

23,531000

59,370139,974

00000

2,789,98174,707


Укупно за:

Укупно за:


Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Трошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиНабавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рНабавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавање

Трошкови енергије Набавка материјала Уговорене услуге Камате на домаће кредите Набавка опреме




1 2 3 4 5 6=5/4

97

0

1057‐1

1058






Казнено‐поправни завод Источно Сарајево

100 100 100 100 100 100

000

99 100

00000

100 100

92

0

Индекс

7=5/3

000000

15,03413,0234,441

00

7,99916,79318,454

8425,479

00

39,610240,8847,636

23,0304,921

23,24115,03413,0234,441

56,884139,974

7,99916,79317,447

8425,479

2,789,98174,707

32,498

49,567

2,298,504

48,560



10=5+8+98


9

‐434‐5,269

‐50‐5,645‐2,879‐290

000

‐2,4860

00

‐1,00700

00

‐18,411

‐1,007

164


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

3,594,000 3,430,658 3,430,658

6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6232 6233 6234 6239

6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213 8214

Расход

5,0001,800

150,00032,000300,0003,200

10,0003,000

54,0000000

0000000000

Буџет

15,1460

149,98432,934303,1452,5804,8762,850

54,4530000

0000000000


3030

1001031018149951010000

0000000000

Индекс

15,1460

149,98432,934303,1452,5804,8762,850

54,4530000

0000000000


Укупно за:


Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Трошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи

Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Набавка осталих сталних средстава

Казнено‐поправни завод ИсточноСарајево

1 2 3 4 5 6=5/4

100

1058‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: ПЈ Привредник Источно Сарајево

1000

100 100 100 100 100 100 100

0000

0000000000

95

Индекс

7=5/3

000000000

55,65911,67784,8872,899

2,41360,22937,487460,99021,10722,78522,028151,23316,61815,450

15,1460

149,98432,934227,561

04,8762,850

54,13955,65911,67770,4872,899

2,41360,22937,487460,99021,10722,78522,028148,63816,61815,450

155,123 3,492,903



10=5+8+98


9

0000

‐75,584‐2,580

00

‐31400

‐14,4000

0000000

‐2,59500

‐92,878

165


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0

1,250,000

0

1,237,052

0

1,237,047

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6234

6131 6132 6133 6134 6135 6137

Расход

1,017,00045,0004,0005,000

40,00028,00075,00015,0008,0004,0009,000

0

000000

Буџет

965,66060,57615,5193,303

33,44127,73194,15811,5219,4443,111

12,5890

000000


9513538866849912677118781400

000000

Индекс

965,66060,57615,5193,303

33,44027,73094,15811,5209,4443,111

12,5880

000000


Укупно за:

Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходи

Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања


Окружни затвор Требиње

1 2 3 4 5 6=5/4

0

100

1059

1059‐1





Окружни затвор Требиње


100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

000000

0

99

Индекс

7=5/3

00000000000

12,289

4,1042,0145,386

34,16195

1,069

965,66060,57615,5193,303

33,44027,73079,44111,5209,4443,1119,769

12,289

4,1042,0145,386

34,16195

1,069

810,340

12,289

807,745

1,231,800



10=5+8+98


9

000000

‐14,717000

‐2,8190

000000

‐2,595

‐17,536

166


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0

6,311,000

0

6,435,704

0

6,434,902

6138 6139

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 6891

6111 6112 6121

Расход

00

5,276,000120,00015,00012,600119,500328,70097,60010,00054,30016,300261,000

00

742,00024,0002,000

Буџет

00

5,138,275184,78581,46119,225132,698444,032154,16911,11574,30014,130181,514

00

718,44143,19113,491


00

97154543153111135158111136877000

97180675

Индекс

00

5,138,275184,78581,46119,222132,667443,841153,84211,11374,05314,129181,514

00

718,44143,19113,491


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРасходи од интерних трансакција



Основни суд Бања Лука

1 2 3 4 5 6=5/4

0

100

1060

1061





Основни суд Бања Лука

Основни суд Мркоњић Град

00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

00

100 100 100

0

102

Индекс

7=5/3

5056,712

00000000000

219,97126,950

000

5056,017

5,138,275184,78581,46119,222132,667443,841153,84211,11374,05314,129181,514219,971

0

718,44143,19113,491

54,046

246,921

53,351

6,654,873



10=5+8+98


9

0‐695

000000000000

‐26,950

000

‐695

‐26,950

167


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

897,000

840,000

932,059

876,086

931,553

876,086

6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239

Расход

1,40020,00071,7005,400600

2,3001,700

25,9000

680,00015,000

900600

20,00077,60014,700

900400900

29,0000

Буџет

1,33819,47595,6929,9771,0262,4341,212

25,7820

685,84919,3795,672600

22,84192,68217,013

9001,1001,050

29,0000


969713318517196711000

1011296301001141191161002751171000

Индекс

1,33819,47495,4219,9651,0262,2121,212

25,7820

685,84919,3795,672600

22,84192,68217,013

9001,1001,050

29,0000


Укупно за:

Укупно за:


Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи


Основни суд Мркоњић Град

Основни суд Прњавор

1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

1062 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Основни суд Прњавор

100 100 100 100 100 91

100 100

0

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

104

104

Индекс

7=5/3

00000000

36,821

00000000000

9,776

1,33819,47495,4219,9651,0262,2121,212

25,78236,821

685,84919,3795,672600

22,84192,68217,013

9001,1001,050

29,0009,776

36,821

9,776

968,374

885,862



10=5+8+98


9

000000000

000000000000

0

0

168


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

1,348,000 1,413,316 1,413,272

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138

Расход

1,024,00060,00015,0001,500

17,200143,00021,7004,4002,7001,800

56,7000

1,525,00081,00011,0006,300

24,900158,80041,0004,2004,5003,300

Буџет

1,027,58556,26613,7781,417

24,298188,34130,3376,3514,0914,152

56,7000

1,459,633138,70036,8388,467

45,876154,95357,5664,8612,9003,924


1009492941411321401441512311000

961713351341849814011664119

Индекс

1,027,58556,26613,7781,417

24,296188,33530,3176,3454,0824,152

56,6990

1,459,633138,70036,8388,467

45,875154,95057,5644,8612,8983,924


Укупно за:



Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус

Основни суд Градишка

1 2 3 4 5 6=5/4

100

1063

1064





Основни суд Градишка

Основни суд Приједор

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

105

Индекс

7=5/3

00000000000

35,157

0000000000

1,027,58556,26613,7781,417

24,296188,33530,3176,3454,0824,152

56,69935,157

1,459,633138,70036,8388,467

45,875154,95057,5644,8612,8983,924

35,157 1,448,429



10=5+8+98


9

000000000000

0000000000

0

169


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

1,932,000

653,000

1,988,688

739,062

1,988,680

735,082

6139 6239 6891

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 6891

6111 6112

Расход

72,00000

458,00033,0001,500400

8,60083,0008,200900

2,9002,900

53,60000

556,00030,000

Буџет

74,96900

499,21428,6703,397

9015,158111,34322,6271,3091,8252,266

53,16300

532,11335,583


10400

109872262317612927514463789900

96119

Индекс

74,96900

499,21428,6703,397

9015,142107,44622,5741,2931,8252,266

53,16300

532,11335,583


Укупно за:

Укупно за:


Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРасходи од интерних трансакција



Основни суд Приједор

Основни суд Нови Град

1 2 3 4 5 6=5/4

100

99

1065

1066





Основни суд Нови Град

Основни суд Котор Варош

10000

100 100 100 100 100 97

100 99

100 100 100

00

100 100

103

113

Индекс

7=5/3

093,843

200

00000000000

25,865300

00

74,96993,843

0

499,21428,6703,397

9015,142107,44622,5741,2931,8252,266

53,16325,865

0

532,11335,583

94,043

26,165

2,082,524

760,947



10=5+8+98


9

00

‐200

000000000000

‐300

00

‐200

‐300

170


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

790,000 819,196 819,196

6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8216

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6236 6239

Расход

3,000900

9,400119,00019,0001,000

23,500700

27,5000

2,590,00050,00025,0006,500

33,100229,30060,5001,000

16,00040,7006,400

208,50000

Буџет

5,2921,390

14,885101,13028,9261,180

21,8981,540

25,28249,977

2,463,927102,05349,1676,678

46,747260,20259,385

10435,38250,5245,684

215,24000


1761541588515211893220920

9520419710314111398102211248910300

Индекс

5,2921,390

14,885101,13028,9261,180

21,8981,540

25,28249,977

2,463,927102,05349,1676,678

46,747260,20159,384

10435,38150,5245,683

215,24100


Укупно за:


Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Реконструкција и инвестиционо одржавање

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Закуп имовине и опреме ‐ Ванбуџетски расУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи

Основни суд Котор Варош

1 2 3 4 5 6=5/4

100

1067 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Основни суд Бијељина

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

00

104

Индекс

7=5/3

0000000000

000000000000

2,339282,525

5,2921,390

14,885101,13028,9261,180

21,8981,540

25,28249,977

2,463,927102,05349,1676,678

46,747260,20159,384

10435,38150,5245,683

215,2412,339

282,525

0 819,196



10=5+8+98


9

0000000000

00000000000000

0

171


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

3,267,000

990,000

3,324,093

990,234

3,324,090

990,220

6891 8213

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 6891 8213 8216

6111

Расход

00

686,00025,0005,0003,800

47,800132,30019,4005,0009,0002,500

54,2000000

1,007,000

Буџет

029,000

649,04537,39820,0582,587

38,40391,97421,1683,6657,8121,942

106,24300

5,3004,639

904,702


00

951504016880701097387781960000

90

Индекс

029,000

649,04537,39820,0582,586

38,40291,97321,1683,6647,8121,941

106,24300

5,2914,639

904,702


Укупно за:

Укупно за:


Расходи од интерних трансакција Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРасходи од интерних трансакција Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавање


Основни суд Бијељина

Основни суд Зворник

1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

1068

1069





Основни суд Зворник

Основни суд Требиње

0 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

00

100 100

100

102

100

Индекс

7=5/3

31,6640

00000000000

30,0001,936

00

0

029,000

649,04537,39820,0582,586

38,40291,97321,1683,6647,8121,941

106,24330,000

05,2914,639

904,702

316,528

31,936

3,608,954

1,020,220



10=5+8+98


9

‐31,6640

000000000000

‐1,93600

0

‐31,664

‐1,936

172


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

1,352,000 1,317,245 1,317,245

6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 8213 8216

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139

Расход

60,00013,0003,600

19,100123,50023,3003,4008,200900

90,000000

624,00020,0003,0002,800

17,70079,40015,5001,7001,800900

78,200

Буџет

43,80010,9271,666

21,335146,47420,6643,6113,676453

90,0880

43,20526,645

594,96521,9505,4003,615

17,47182,93117,7302,4481,3242,033

47,067


738446112119891064550100000

95110180129991041141447422660

Индекс

43,80010,9271,666

21,335146,47420,6643,6113,676453

90,0880

43,20426,645

594,96521,9505,4003,615

17,47182,93117,7002,4481,3242,033

47,067


Укупно за:


Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавање


Основни суд Требиње

1 2 3 4 5 6=5/4

100

1070 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Основни суд Фоча

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

97

Индекс

7=5/3

0000000000

65,46200

00000000000

43,80010,9271,666

21,335146,47420,6643,6113,676453

90,08865,46243,20426,645

594,96521,9505,4003,615

17,47182,93117,7002,4481,3242,033

47,067

65,462 1,382,707



10=5+8+98


9

0000000000000

00000000000

0

173


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

845,000

1,905,000

816,934

1,856,895

816,905

1,856,895

8213

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6891

6111 6112 6121 6131 6132

Расход

0

1,420,00054,0009,500

47,800137,60035,0004,200

12,00026,2005,700

153,0000

681,00010,0005,0005,0009,500

Буџет

20,000

1,353,56391,1084,061

45,312157,68434,9755,317

08,8992,999

152,9770

664,62823,1868,1294,034

10,021


0

9516943951151001270

34531000

9823216381105

Индекс

20,000

1,353,56391,1084,061

45,312157,68434,9755,317

08,8992,999

152,9770

664,62823,1858,1284,034

10,021


Укупно за:

Укупно за:



Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Расходи од интерних трансакција


Основни суд Фоча

Основни суд Добој

1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

1071

1072





Основни суд Добој

Основни суд Теслић

100

100 100 100 100 100 100 100

0 100 100 100

0

100 100 100 100 100

97

97

Индекс

7=5/3

0

00000000000

1,620

00000

20,000

1,353,56391,1084,061

45,312157,68434,9755,317

08,8992,999

152,9770

664,62823,1858,1284,034

10,021

0

1,620

816,905

1,856,895



10=5+8+98


9

0

00000000000

‐1,620

00000

0

‐1,620

174


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

913,000

1,041,000

923,368

1,092,183

923,364

1,092,181

6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 6891

Расход

97,00014,0002,8006,4001,300

81,0000

809,00030,0002,0002,800

12,40066,1007,8001,2004,5002,500

102,70000

Буџет

108,60520,7261,3013,9721,797

76,9690

850,97235,5025,7752,351

13,21966,4389,4241,3802,7572,372

101,99200


1121484662138950

1051182898410710112111561959900

Индекс

108,60420,7251,3013,9721,797

76,9690

850,97135,5025,7752,351

13,21966,4389,4241,3802,7572,372

101,99200


Укупно за:

Укупно за:


Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи


Основни суд Теслић

Основни суд Дервента

1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

1073 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Основни суд Дервента

100 100 100 100 100 100

0

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

00

101

105

Индекс

7=5/3

000000

20,445

00000000000

18,613624

108,60420,7251,3013,9721,797

76,96920,445

850,97135,5025,7752,351

13,21966,4389,4241,3802,7572,372

101,99218,613

0

20,445

19,236

943,809

1,110,794



10=5+8+98


9

0000000

000000000000

‐624

0

‐624

175


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

961,000 1,187,201 1,187,135

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 6891 8213

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137

Расход

806,00020,0005,0002,500

14,40068,8009,300900

4,5001,400

28,200000

1,468,00040,000

04,100

76,500132,30031,0005,000

13,600

Буџет

942,53349,64319,6031,906

13,975110,69414,091

01,609953

27,19400

5,000

1,383,56081,53226,7122,900

59,393204,41035,2885,000

14,639


11724839276971611520

366896000

942040

7178154114100108

Индекс

942,53349,64019,6031,906

13,975110,63114,091

01,609953

27,19400

5,000

1,383,56081,53226,7122,895

59,393204,40235,2884,995

14,639


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРасходи од интерних трансакција Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања

Основни суд Модрича

1 2 3 4 5 6=5/4

100




Основни суд Модрича

Основни суд Соколац

100 100 100 100 100 100 100

0 100 100 100

00

100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

124

Индекс

7=5/3

00000000000

86,2963150

000000000

942,53349,64019,6031,906

13,975110,63114,091

01,609953

27,19486,296

05,000

1,383,56081,53226,7122,895

59,393204,40235,2884,995

14,639

86,611 1,273,431



10=5+8+98


9

000000000000

‐3150

000000000

‐315


176


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

1,890,000

832,000

1,928,224

907,287

1,928,207

907,287

6138 6139 6239

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 8213 8216

6111

Расход

2,500117,000

0

590,00025,0004,0005,3007,500

60,80015,5003,8004,3001,300

69,5000

14,70030,300

595,000

Буџет

2,413112,377

0

607,95730,5428,6806,1295,974

84,31031,9364,1665,1601,067

69,7510

5,14846,468

610,706


97960

10312221711680139206110120821000

35153

103

Индекс

2,413112,377

0

607,95730,5428,6806,1295,974

84,31031,9364,1665,1601,067

69,7510

5,14846,468

610,706


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавање


Основни суд Соколац

Основни суд Власеница

1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

1076

1077





Основни суд Власеница

Основни суд Вишеград

100 100

0

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 100 100

100

102

109

Индекс

7=5/3

00

134,222

00000000000

1,55000

0

2,413112,377134,222

607,95730,5428,6806,1295,974

84,31031,9364,1665,1601,067

69,7511,5505,148

46,468

610,706

134,222

1,550

2,062,429

908,837



10=5+8+98


9

000

00000000000000

0

0

0

177


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

754,000 868,028 861,427

6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 8213

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239

Расход

11,0008,0003,200

16,30066,0009,4001,0002,6001,200

27,0000

13,300

547,00015,0005,0001,900

43,00062,60011,600

9002,700900

27,4000

Буџет

35,7242,2081,120

18,258137,92221,6411,1252,133

6423,827

013,300

518,99129,56310,6032,734

38,40168,47417,1041,7001,555676

25,8330


3252835112201214113825

880

100

95197212144891091471895875940

Индекс

35,7212,2081,120

18,258132,88820,0821,1252,133

6423,825

013,297

518,99129,56310,6032,734

38,40168,47417,1041,7001,555676

25,8330


Укупно за:


Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме


Основни суд Вишеград

1 2 3 4 5 6=5/4

99

1078 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Основни суд Сребреница

100 100 100 100 96 93

100 100 100 100

0 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

114

Индекс

7=5/3

0000000000

42,1450

00000000000

17,047

35,7212,2081,120

18,258132,88820,0821,1252,133

6423,82542,14513,297

518,99129,56310,6032,734

38,40168,47417,1041,7001,555676

25,83317,047

42,145 903,572



10=5+8+98


9

000000000000

000000000000

0

178


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

718,000

1,606,000

715,634

1,405,700

715,633

1,065,181

6891

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213 8217

6111

Расход

0

1,055,00050,00010,00022,0009,500

30,90023,30025,10090,00022,00013,200200,00050,0005,000

11,902,000

Буџет

0

854,70050,00010,00022,6609,500

42,08040,50025,10096,23022,00013,200164,73055,000

0

12,087,909


0

773939465699173595438357

1100

102

Индекс

0

810,89619,2603,946

10,1655,322

30,45940,19814,73048,8548,3694,664

13,42354,896

0

12,090,043


Укупно за:

Укупно за:


Расходи од интерних трансакција

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Нематеријална улагања


Основни суд Сребреница

Центар за пружање бесплатне правне

1 2 3 4 5 6=5/4

100

76

1080

1081





Центар за пружање бесплатне правне помоћи

Републичка управа за геодетске и имовинско‐правне послове

0

95 39 39 45 56 72 99 59 51 38 35

8 100

0

100

100

66

Индекс

7=5/3

2,566

00000000000000

0

0

810,89619,2603,946

10,1655,322

30,45940,19814,73048,8548,3694,664

13,42354,896

0

12,090,043

19,613

0

732,680

1,065,181



10=5+8+98


9

‐2,566

00000000000000

0

‐2,566

0

179


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

12,320,000 13,404,266 13,406,399

6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6814

6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139

Расход

260,00012,20016,10047,2009,1004,600

31,0005,9008,200

23,7000

00000000000

Буџет

258,43512,20016,10047,2009,1004,564

31,0005,9006,800

25,058900,000

00000000000


9910010010010099100100831060

00000000000

Индекс

258,43512,19916,10047,2009,1004,564

31,0005,9006,800

25,058900,000

00000000000


Укупно за:


Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Текуће помоћи

Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге

Републичка управа за геодетске иимовинско‐правне послове

1 2 3 4 5 6=5/4

100

1081‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка управа за геодетске и имовинско

правне послове ‐ жиро рачун

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

00000000000

109

Индекс

7=5/3

00000000000

60,83524,696269,782318,785784,159248,354226,498678,569305,25955,219

6,707,196

258,43512,19916,10047,2009,1004,564

31,0005,9006,800

25,0580

60,83524,696269,782318,785784,159248,354226,498678,569305,25955,219

6,707,196

0 12,506,399



10=5+8+98


9

0000000000

‐900,000

00000000000

‐900,000

180


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0

889,000

0

889,060

0

888,664

6163 8212 8213 8217

6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 6143

Расход

0000

350,0005,500

07,800

10,80010,30010,60011,1003,700

79,2000

400,000

Буџет

0000

340,52210,254

34212,7968,355

10,16214,52011,5103,679

85,921115,986275,014


0000

971860

1647799137104991080

69

Индекс

0000

340,52210,252

34112,7968,355

10,16214,51211,5023,679

85,921115,607275,014


Укупно за:

Укупно за:


Камате на домаће кредите Набавка грађевинских објеката Набавка опреме Нематеријална улагања

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи непрофитним организацијама

Републичка управа за геодетске иимовинско правне послове ‐ жиро рачун

Републички центар за истраживањератних злочина

1 2 3 4 5 6=5/4

0

100

1082 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републички центар за истраживање ратних злочина

0000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

100

Индекс

7=5/3

663,2452,361,832351,295477,017

000000000000

663,2452,361,832351,295477,017

340,52210,252

34112,7968,355

10,16214,51211,5023,679

85,921115,607275,014

13,532,741

0

13,532,741

888,664



10=5+8+98


9

0000

000000000000

0

0

181


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

520,000 430,000 260,987

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139

Расход

188,00037,50023,8007,200

19,80029,10018,800

06,7006,100

108,00075,000

431,20030,0007,5009,4007,200

66,10017,40018,8006,7006,100

47,100

Буџет

98,00037,50011,8007,200

19,80029,10013,80076,8164,9095,100

50,97575,000

396,20025,90011,6004,400

12,20040,80019,9005,069

10,0902,410

29,000


4792

30252380

11162

97

907114918162191080

1491321

Индекс

88,4803,379466

2,1404,9916,7841,445

76,805710964

2,39672,428

387,76721,35311,1531,673

11,68812,66718,781

09,964800

10,100


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме


Агенција за провјеру начина стицањаимовине

1 2 3 4 5 6=5/4

61

1084 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Виши привредни суд

9094

30 25 23 10

100 14 19

5 97

98 82 96 38 96 31 94

0 99 33 35

50

Индекс

7=5/3

000000000000

00000000000

88,4803,379466

2,1404,9916,7841,445

76,805710964

2,39672,428

387,76721,35311,1531,673

11,68812,66718,781

09,964800

10,100

0 260,987


Укупнирасходи10=5+8+98


9

000000000000

00000000000

0

Агенција за провјеру начина стицања имовинеНазив буџетског корисника: Буџетски корисник: 1083

182


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

700,000

3,142,000

665,000

2,950,067

592,327

2,795,417

8213 8217

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213 8217

6111 6112

Расход

52,5000

2,000,000150,00050,00024,000129,000330,80087,30047,200

020,30018,400135,000150,000

0

1,150,00030,000

Буџет

102,4315,000

1,722,90798,16030,00017,50063,000205,800120,8009,600

191,00018,60010,40085,000356,10021,200

1,047,01623,655


1930

86554269304813680

9127502370

9179

Индекс

101,3844,997

1,714,64582,03921,15316,52438,572158,938119,0163,563

185,62518,4454,938

67,875356,1007,986

1,047,01623,655


Укупно за:

Укупно за:


Набавка опреме Нематеријална улагања

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Нематеријална улагања


Виши привредни суд

Окружни привредни судови

1 2 3 4 5 6=5/4

89

95

1085

1141





Окружни привредни судови

Министарство управе и локалне самоуправе

99 100

100 84 71 94 61 77 99 37 97 99 47 80

100 38

100 100

85

89

Индекс

7=5/3

00

00000000000000

00

101,3844,997

1,714,64582,03921,15316,52438,572158,938119,0163,563

185,62518,4454,938

67,875356,1007,986

1,047,01623,655

0

0

592,327

2,795,417



10=5+8+98


9

00

00000000000000

00

0

0

183


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

10,869,000 10,980,620 10,978,361

6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6141 6142 6143 8213 8217

6111 6112 6131 6133 6134 6135 6137 6138

Расход

031,5001,000

238,00036,50033,50010,00027,20012,300125,000

4,125,00030,000

4,519,0000

500,000

508,00010,00020,50019,4005,000

15,00013,6004,500

Буџет

1,00822,594

659276,86235,61433,3437,510

48,2008,558

104,3104,502,785

26,7004,519,000

3,178319,628

458,60010,84214,76216,9046,400

13,28711,9845,572


0726611698100751697083109891000

64

9010872871288987124

Индекс

1,00822,594

659276,86235,61433,3437,510

45,9418,558

104,3104,502,785

26,7004,519,000

3,178319,628

458,59910,84214,76216,9046,387

13,28711,7795,572


Укупно за:


Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаНабавка опреме Нематеријална улагања

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус

Министарство управе и локалне самоуправе

1 2 3 4 5 6=5/4

100

1242 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство науке и технологије

100 100 100 100 100 100 100 95

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 98

100

101

Индекс

7=5/3

000000000000000

00000000

1,00822,594

659276,86235,61433,3437,510

45,9418,558

104,3104,502,785

26,7004,519,000

3,178319,628

458,59910,84214,76216,9046,387

13,28711,7795,572

0 10,978,361



10=5+8+98


9

000000000000000

00000000

0

184


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

5,398,000

0

5,427,597

0

5,427,378

0

6139 6141 6142 6212 6221 6234 6239 6814 8213

6111 6121 6131 6133 6135 6137 6138 6139 6142 8213

Расход

72,0003,930,000

00000

800,0000

0000000000

Буџет

72,4153,071,994856,477

0000

883,4964,864

0000000000


1017800000

1100

0000000000

Индекс

72,4153,071,994856,477

0000

883,4964,864

0000000000


Укупно за:

Укупно за:


Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Накнаде трошкова запослених и скупштинскихПорези и доприноси на остала лична Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиТекуће помоћи Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихТрошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Набавка опреме


Ј.У. Академска и истраживачка мрежаРепублике Српске ‐ САРНЕТ

1 2 3 4 5 6=5/4

100

0

1242‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике

Српске ‐ САРНЕТ

100 100 100

0000

100 100

0000000000

101

0

Индекс

7=5/3

000

5,9003,341575

5,07000

211,50722,5078,430476

6,2968,0264,367

173,7602,9726,860

72,4152,999,563856,4775,9003,341575

5,0700

4,864

211,50722,5078,430476

6,2968,0264,367

173,7602,9726,860

14,886

445,201

4,486,338

445,201



10=5+8+98


9

0‐72,431

00000

‐883,4960

0000000000

‐955,927

0

185


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0 0 0

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213 8217

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136

Расход

0000000000000

394,400340,000110,60061,00053,00033,00029,40022,600

0

Буџет

0000000000000

331,700295,00095,60058,93131,50014,43038,4556,773

10,208


0000000000000

848786975944131300

Индекс

0000000000000

331,681294,99095,29758,93131,03114,43038,4556,773

10,208


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Нематеријална улагања


Агенција за информационо друштвоРепублике Српске

1 2 3 4 5 6=5/4

0

1242‐2

1244





Агенција за информационо друштво

Академија наука и умјетности Републике Српске

0000000000000

100 100 100 100 99

100 100 100 100

0

Индекс

7=5/3

175,2191,4828,1608,361

15,9193,4423,077

41,0964,2443,105

86,0673,676

245,700

000000000

175,2191,4828,1608,361

15,9193,4423,077

41,0964,2443,105

86,0673,676

245,700

331,681294,99095,29758,93131,03114,43038,4556,773

10,208

599,548 599,548



10=5+8+98


9

0000000000000

000000000

0

186


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

1,296,000

0

1,231,200

0

1,216,762

0

6137 6138 6139 6815 8213

6112 6121 6131 6134 6135 6136 6138 6139 8213

6111 6112 6121

Расход

20,80018,20093,000120,000

0

000000000

1,231,00055,00010,000

Буџет

5,7213,314

119,974120,00099,595

000000000

1,209,71738,92819,230


28181291000

000000000

9871192

Индекс

5,7213,314

119,974120,00085,958

000000000

1,208,02738,92819,227


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Капиталне помоћи Набавка опреме

Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Набавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме


Академија наука и умјетности Републике Српске

Академија наука и умјетности Републике Српске ‐жиро рачун

1 2 3 4 5 6=5/4

99

0

1244‐1

1344







100 100 100 100 86

000000000

100 100 100

94

0

Индекс

7=5/3

00000

24,66112,93121,8462,764220

2,7752,998

506,83297,031

000

5,7213,314

119,9740

85,958

24,66112,93121,8462,764220

2,7752,998

506,83297,031

1,208,02738,92819,227

0

672,058

1,096,762

672,058



10=5+8+98


9

000

‐120,0000

000000000

000

‐120,000

0

187


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

54,368,000 54,724,587 54,722,879

6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 6143 6144 6146 6147 6148 6221 6222 6231 6233 6235 6237 6239

6111 6131

Расход

97,00063,5009,300

50,30038,00010,700103,200

43,102,0001,760,0005,100,0001,780,000868,00090,000

0000000

00

Буџет

81,48471,4299,543

57,58761,9319,050

144,38643,102,2001,614,7125,152,0002,194,390868,00090,000

0000000

00


8411210311416385140100921011231001000000000

00

Индекс

81,48471,4299,542

57,58761,9309,050

144,37843,102,2001,614,7125,151,9992,194,388867,99890,000

0000000

00


Укупно за:


Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи непрофитним организацијамаСубвенције јавним предузећима Субвенције финансијским институцијамаПомоћи у иностранство Помоћи осталим правним лицима Порези и доприноси на остала лична примања ‐Расходи по основу посебних програма ‐ ВаПутни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Трошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи

Бруто плате и накнаде Путни трошкови

Министарство здравља и социјалне

1 2 3 4 5 6=5/4

100

1344‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Јединица за имплементацију пројеката у

здравству

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0000000

00

101

Индекс

7=5/3

0000000000000

22,4022,023,909

6,7192,8935,070492

39,565

665,27011,988

81,48471,4299,542

57,58761,9309,050

144,37843,102,2001,614,7125,151,9992,194,388867,99890,00022,402

2,023,9096,7192,8935,070492

39,565

665,27011,988

2,101,051 56,823,930



10=5+8+98


9

00000000000000000000

00

0

188


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0 0 0

6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6151

6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6143 6144 6148

Расход

00000000

1,763,00050,00010,00076,30061,70046,60083,80020,00063,4008,200

180,0000

20,00023,000,0004,250,000

Буџет

00000000

1,563,40030,225

045,75344,79432,21637,203

054,6153,866

174,6746,727

119,50022,694,3004,455,900


00000000

89600

607369440

8647970

59898105

Индекс

00000000

1,563,39830,225

045,75344,79432,21637,203

054,6153,866

174,6746,727

119,50022,645,4934,455,750


Укупно за:


Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Капиталне помоћи другим нивоима

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаСубвенције јавним предузећима Помоћи осталим правним лицима

Јединица за имплементацију пројеката у здравству

1 2 3 4 5 6=5/4

0

1445 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство индустрије, енергетике и рударства

00000000

100 100

0 100 100 100 100

0 100 100 100 100 100 100 100

0

Индекс

7=5/3

5,36814,99530,5209,223

17,30926,169

3,450,2983,634,903

000000000000000

5,36814,99530,5209,223

17,30926,169

3,450,2983,634,903

1,563,39830,225

045,75344,79432,21637,203

054,6153,866

174,6746,727

119,50022,645,4934,455,750

7,866,043 7,866,043



10=5+8+98


9

00000000

000000000000000

0

189


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

30,483,000

0

30,183,104

0

30,134,145

0

6814 8213

6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6148 8213 8217

Расход

850,0000

00000000000000

Буџет

880,00039,930

00000000000000


1040

00000000000000

Индекс

880,00039,930

00000000000000


Укупно за:

Укупно за:


Текуће помоћи Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи осталим правним лицима Набавка опреме Нематеријална улагања

Министарство индустрије, енергетике и рударства

Републичка агенција за развој малих исредњих предузећа

1 2 3 4 5 6=5/4

100

0

1445‐2

1447





Републичка агенција за развој малих и средњихпредузећа

Републички завод за стандардизацију и метрологију

100 100

00000000000000

99

0

Индекс

7=5/3

00

538,71759,15956,10350,08819,8877,465

12,24322,060167,7605,120

135,708500

8,07816,918

039,930

538,71759,15956,10350,08819,8877,465

12,24322,060167,7605,120

135,708500

8,07816,918

0

1,099,806

29,254,145

1,099,806



10=5+8+98


9

‐880,0000

00000000000000

‐880,000

0

190


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

328,000 346,454 346,441

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138

Расход

213,00010,0003,0003,4003,3006,200

16,3003,800

52,0004,0002,0009,0002,000

363,0006,9009,7006,5009,500

10,50011,50019,20010,9005,300

Буџет

238,6007,8352,1483,4734,6856,198

24,1801,950

41,4173,9682,5127,5001,989

335,1006,900

10,9506,8509,566

10,50011,50020,59210,3503,492


11278721021421001485180991268399

7670521048792531074446

Индекс

238,5917,8352,1483,4734,6826,198

24,1801,950

41,4173,9682,5127,5001,989

277,6464,8065,0606,7688,3009,6896,140

20,5924,7562,431


Укупно за:



Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус

Републички завод за стандардизацију иметрологију

1 2 3 4 5 6=5/4

100

1448 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републички завод за геолошка истраживања

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

83 70 46 99 87 92 53

100 46 70

106

Индекс

7=5/3

0000000000000

0000000000

238,5917,8352,1483,4734,6826,198

24,1801,950

41,4173,9682,5127,5001,989

277,6464,8065,0606,7688,3009,6896,140

20,5924,7562,431

0 346,441



10=5+8+98


9

0000000000000

0000000000

0

191


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

558,000

6,268,000

530,100

5,965,970

430,973

3,282,655

6139 8213 8217

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6144 6147 6222 8213

Расход

45,00060,000

0

1,389,00070,00010,00031,5004,800

74,10031,00041,80025,00036,2006,600

56,0005,000

1,700,0002,787,000

00

Буџет

44,30031,21828,782

1,630,69333,8045,441

47,8990

76,36528,31943,5405,971

55,2007,200

72,5415,000

1,361,5632,587,000

05,435


74380

11748541520

10391104241401091290

531400

Индекс

33,18922,81328,782

1,623,70833,8045,441

47,8990

76,36528,31943,5405,971

50,7887,189

72,4240

900,000381,773

05,435


Укупно за:

Укупно за:


Уговорене услуге Набавка опреме Нематеријална улагања

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Субвенције јавним предузећима Помоћи у иностранство Расходи по основу посебних програма ‐ ВаНабавка опреме

Републички завод за геолошка истраживања

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

1 2 3 4 5 6=5/4

81

55

1546 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство пољопривреде, шумарства и

водопривреде

75 73

100

100 100 100 100

0 100 100 100 100 92

100 100

0 66 15

0 100

77

52

Индекс

7=5/3

000

000000000000000

8,784,6290

33,18922,81328,782

1,623,70833,8045,441

47,8990

76,36528,31943,5405,971

50,7887,189

72,4240

900,000381,773

8,784,6295,435

0

8,784,629

430,973

12,067,284



10=5+8+98


9

000

00000000000000000

0

0

192


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0

0

0

0

0

0

6138 6139 8226

6111 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6151 6152

Расход

000

000000000000

Буџет

000

000000000000


000

000000000000

Индекс

000

000000000000


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Остала домаћа позајмљивања

Бруто плате и накнаде Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Капиталне помоћи другим нивоима Капиталне помоћи појединцима и


Јединица за координацију пољопривредних пројеката

1 2 3 4 5 6=5/4

0

0

1546‐1

1546‐2






Јединица за координацију пољопривреднихпројеката

000

000000000000

0

0

Индекс

7=5/3

86207,774

2,121,792

879,69527,629

77310,8616,501

18,3193,7049,451

13,143433,601

1,630,68524,535

86207,774

2,121,792

879,69527,629

77310,8616,501

18,3193,7049,451

13,143433,601

1,630,68524,535

2,329,652

3,058,897

2,329,652

3,058,897



10=5+8+98


9

000

000000000000

0

0

193


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0 0 0

6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136

Расход

000000000000

737,0003,000

37,800334,60070,60031,00050,300

0

Буџет

000000000000

787,25142,38139,557669,03782,08927,76347,1231,030


000000000000

1071,41310520011690940

Индекс

000000000000

787,25142,38139,557669,03682,08927,76247,1231,030


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме


Јединица за имплементацију пројеката у шумарству

1 2 3 4 5 6=5/4

0

1546‐3

1547





Јединица за имплементацију пројеката ушумарству

Агенција за воде обласног ријечног слива Саве

000000000000

100 100 100 100 100 100 100 100

0

Индекс

7=5/3

76,23131,012

1532,5562,0012,526696

2,564548

1,840117,24039,908

00000000

76,23131,012

1532,5562,0012,526696

2,564548

1,840117,24039,908

787,25142,38139,557669,03682,08927,76247,1231,030

277,275 277,275



10=5+8+98


9

000000000000

00000000

0

194


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

8,417,000

1,164,000

8,507,000

1,218,176

8,506,954

1,218,165

6137 6138 6139 6142 6232 6237 8213 8215 8216 8217

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213 8313

Расход

4,045,0005,700

1,400,0002,000

00

100,000900,000700,000

0

985,00030,00012,60024,90030,60011,60016,00020,8004,100

14,40014,000

0

Буџет

3,483,3546,925

1,618,8721,618

00

32,793902,977661,461102,769

1,006,45131,15111,96426,60048,79711,00417,00020,4793,564

12,34628,822

0


861211168100

33100940

10210495107159951069887862060

Индекс

3,483,3546,925

1,618,8311,618

00

32,793902,977661,461102,768

1,006,45131,15111,96426,59348,79711,00416,99620,4793,564

12,34628,822

0


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Трошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рНабавка опреме Набавка сталних средстава у облику Реконструкција и инвестиционо одржавањеНематеријална улагања

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи

Агенција за воде обласног ријечногслива Саве

Републички хидрометеоролошки

1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

1548 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републички хидрометеоролошки завод

100 100 100 100

00

100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

101

105

Индекс

7=5/3

0000

282,409514,714

0000

00000000000

34,939

3,483,3546,925

1,618,8311,618

282,409514,71432,793902,977661,461102,768

1,006,45131,15111,96426,59348,79711,00416,99620,4793,564

12,34628,82234,939

797,123

34,939

9,304,077

1,253,104



10=5+8+98


9

0000000000

000000000000

0

0

195


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

713,000 677,350 641,202

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6222

6111 6112 6131 6132 6133

Расход

601,0008,0005,0003,800

11,5003,100

21,00016,0009,0004,100

22,5008,000

0

797,0004,0007,7003,8008,800

Буџет

550,05015,1006,5002,300

12,4005,100

22,80013,0006,5008,900

26,7008,000

0

689,7504,000

19,70050

10,800


87172102559816110581722171071000

801002560

110

Индекс

521,27413,7795,1022,099

11,3105,000

22,13812,9796,4808,891

24,1518,000

0

636,1443,983

19,6890

9,700


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Расходи по основу посебних програма ‐ Ва

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационих

Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди

1 2 3 4 5 6=5/4

95

1549

1550





Агенција за пружање стручнихуслуга у пољопривреди

Агенција за узгој и селекцију у сточарству

95 91 78 91 91 98 97

100 100 100 90

1000

92 100 100

0 90

90

Индекс

7=5/3

000000000000

52,734

00000

521,27413,7795,1022,099

11,3105,000

22,13812,9796,4808,891

24,1518,000

52,734

636,1443,983

19,6890

9,700

52,734 693,936



10=5+8+98


9

0000000000000

00000

0

196


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

862,000

8,459,000

818,900

8,950,320

763,317

8,855,524

6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6144 6248 8213

Расход

2,3008,4005,0004,5002,500

18,0000

307,0008,000

12,6004,800

11,20015,5008,4006,0001,800300

33,4008,000,000

050,000

Буџет

17,35014,4002,600

15,5003,550

23,20018,000

252,5008,000

12,0001,1009,100

20,8004,9006,2904,6102,200

44,4008,534,420

050,000


747171503431361290

8297932079121561042567021331060

91

Индекс

17,19114,4002,507

15,4353,397

23,19217,680

251,9737,759

11,740975

8,86518,8044,7376,2594,6002,107

44,3308,448,123

045,253


Укупно за:

Укупно за:


Набавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Субвенције јавним предузећима Помоћи осталим правним лицима ‐ ВанбуџетсНабавка опреме

Агенција за узгој и селекцију у сточарству

Агенција за шуме

1 2 3 4 5 6=5/4

93

99

1551 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Агенција за шуме

99 100 96

100 96

100 98

100 97 98 89 97 90 97

100 100 96

100 99

0 91

89

105

Индекс

7=5/3

0000000

000000000000

86,1250

17,19114,4002,507

15,4353,397

23,19217,680

251,9737,759

11,740975

8,86518,8044,7376,2594,6002,107

44,3308,448,123

86,12545,253

0

86,125

763,317

8,941,650



10=5+8+98


9

0000000

00000000000000

0

0

197


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

81,014,000 80,414,108 80,398,806

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6144 8213

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135

Расход

663,00030,00010,00025,2002,800

40,50023,20033,50015,00045,3004,100

21,40080,000,000

100,000

288,0000

6,3004,8003,5006,200

12,600

Буџет

27,1191200

800

4,0766,075

000

803105

80,350,00025,731

95,61118,4894,800880

5,1006,2006,800


40000

1026000

200

10026

330

76181449953

Индекс

27,1191200

800

4,0766,075

000

803105

80,334,69825,731

95,60418,4894,757871

5,0556,1596,705


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Субвенције јавним предузећима Набавка опреме


Агенција за аграрна плаћања

1 2 3 4 5 6=5/4

100

1552

1553





Агенција за аграрна плаћања

Агенција за воде обласногријечног слива Требишњице

100 100

0 100

0 100 100

000

100 100 100 100

100 100 99 99 99 99 99

99

Индекс

7=5/3

00000000000000

0000000

27,1191200

800

4,0766,075

000

803105

80,334,69825,731

95,60418,4894,757871

5,0556,1596,705

0 80,398,806



10=5+8+98


9

00000000000000

0000000

0

198


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

820,000

0

720,000

0

718,858

0

6136 6137 6138 6139 6142 8213 8215 8216 8217 8316

6131 6133 6134 6138 6139 6141 6143 6151

Расход

10,00046,0001,600

90,0001,000

50,0000

300,00000

00000000

Буџет

3,37067,9424,208

156,400200

48,300299,990

101,700

0

00000000


3414826317319960000

00000000

Индекс

3,36767,8654,208

155,951191

47,950299,990

01,697

0

00000000


Укупно за:

Укупно за:


Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Набавка опреме Набавка сталних средстава у облику Реконструкција и инвестиционо Нематеријална улагања Реконструкција и инвестиционо одржавање ‐ Ва

Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи непрофитним организацијамаКапиталне помоћи другим нивоима

Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице


1 2 3 4 5 6=5/4

100

0

1553‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Пројекат Неретва и Требишњица

100 100 100 100 96 99

1000

1000

00000000

88

0

Индекс

7=5/3

000000000

286,809

7882,425616

1,15672,15619,97511,713216,482

3,36767,8654,208

155,951191

47,950299,990

01,697

286,809

7882,425616

1,15672,15619,97511,713216,482

286,809

325,311

1,005,667

325,311



10=5+8+98


9

0000000000

00000000

0

0

199


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

39,269,000 39,601,264 39,600,638

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6143 6144 8213 8215

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136

Расход

874,00012,00010,00034,7003,000

22,00035,00042,0005,700

13,60011,000

4,589,00015,000

33,602,00000

1,416,0005,000

15,70055,50056,50011,80050,3006,000

Буџет

765,53115,5982,148

53,8081,837

32,64222,83324,8395,616

18,0138,399

93,22815,000

38,461,00040,77240,000

1,416,0005,000

20,22545,50032,50023,32118,8005,328


881301515561148655999132762

10011400

10010012982581983789

Индекс

765,53115,5981,544

53,8081,837

32,64222,83324,8395,616

18,0138,399

93,22815,000

38,460,97840,77240,000

1,416,0004,999

20,22545,50032,50023,32118,8005,328


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи непрофитним организацијамаСубвенције јавним предузећима Набавка опреме Набавка сталних средстава у облику права


Министарство саобраћаја и веза

1 2 3 4 5 6=5/4

100

1650 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу

100 100 72

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

101

Индекс

7=5/3

0000000000000000

00000000

765,53115,5981,544

53,8081,837

32,64222,83324,8395,616

18,0138,399

93,22815,000

38,460,97840,77240,000

1,416,0004,999

20,22545,50032,50023,32118,8005,328

0 39,600,638



10=5+8+98


9

0000000000000000

00000000

0

Министарство саобраћаја и веза

1648 Назив буџетског корисника: Буџетски корисник:

200


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

1,678,000

0

1,658,000

0

1,657,999

0

6137 6138 6139

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8212 8213 8217

Расход

18,0002,300

40,900

000000000000000

Буџет

32,3722,279

56,675

000000000000000


18099139

000000000000000

Индекс

32,3722,279

56,675

000000000000000


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка грађевинских објеката Набавка опреме Нематеријална улагања

Републичка дирекција за цивилнуваздушну пловидбу

Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу ‐ властита средства

1 2 3 4 5 6=5/4

100

0

1650‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу

‐ властита средства

100 100 100

000000000000000

99

0

Индекс

7=5/3

000

1,464,91331,2754,227

79,66467,62971,46330,48832,6189,146

52,31411,29591,2322,796

505,07110,547

32,3722,279

56,675

1,464,91331,2754,227

79,66467,62971,46330,48832,6189,146

52,31411,29591,2322,796

505,07110,547

0

2,464,678

1,657,999

2,464,678



10=5+8+98


9

000

000000000000000

0

0

201


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

7,400,000 10,467,811 10,467,801

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 6143 6152 6231 6232 6233 6234 6235 6237 6238 6239 6814 8313 8333

Расход

2,466,50035,6002,900

26,5001,000

31,80031,00025,20019,9008,200

441,4001,500,000100,00060,000

00000000

2,650,00000

Буџет

2,546,81179,287

48126,720

030,31626,00019,90923,1629,274

336,1611,297,418185,00060,000

00000000

5,827,27200


103223171010

958479116113768618510000000000

22000

Индекс

2,546,81179,287

48126,714

030,31625,99719,90923,1629,274

336,1611,297,418185,00060,000

00000000

5,827,27200


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи непрофитним организацијамаКапиталне помоћи појединцима и Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рТрошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиТекуће помоћи Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиНабавка и инвестиционо одржавање по посеб


1 2 3 4 5 6=5/4

100

1855 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство трговине и туризма

100 100 100 100

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

00000000

10000

141

Индекс

7=5/3

00000000000000

4,153142,28485,985583,47419,06983,0878,500

35,4670

189,344169,775

2,546,81179,287

48126,714

030,31625,99719,90923,1629,274

336,1611,297,418185,00060,0004,153

142,28485,985583,47419,06983,0878,500

35,4670

189,344169,775

1,321,137 5,961,666



10=5+8+98


9

0000000000000000000000

‐5,827,27200

‐5,827,272

202


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0 0 0

6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 8214

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134

Расход

000000000000

0000000

Буџет

000000000000

0000000


000000000000

0000000

Индекс

000000000000

0000000


Укупно за:


Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Набавка осталих сталних средстава



1 2 3 4 5 6=5/4

0

1855‐1

1855‐2





Републичка дирекција за робне резерве ‐ жирорачун

Републичка дирекција за промет наоружања ивојне опреме

000000000000

0000000

0

Индекс

7=5/3

4,8647,950

10,17225,501

37,778,6301,129,613418,01712,8267,315

5,678,542850

3,428,932

124,69612,9945,3849,0906,2534,7993,355

4,8647,950

10,17225,501

37,778,6301,129,613418,01712,8267,315

5,678,542850

3,428,932

124,69612,9945,3849,0906,2534,7993,355

48,503,212 48,503,212



10=5+8+98


9

000000000000

0000000

0

203


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0 0 0

6135 6137 6138 6139 8213

6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 6142 6147 6148 6212 6221 6239

Расход

00000

1,469,00045,000

021,40039,70024,00026,40020,4008,200

191,900680,000

0971,000750,000

000

Буџет

00000

1,217,90044,5004,500

28,40042,70022,00029,40026,4009,200

310,510666,0002,390

330,0001,300,000

000


00000

81580

90938011012962136720

34170000

Индекс

00000

1,189,96125,9774,479

19,30636,88519,11729,16026,3235,099

261,658490,0002,390

330,0001,272,200

000


Укупно за:


Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи у иностранство Помоћи осталим правним лицима Накнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи

Републичка дирекција за прометнаоружања и војне опреме

1 2 3 4 5 6=5/4

0

1956 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство за просторно уређење,

грађевинарство и екологију

00000

98 58

100 68 86 87 99

100 55 84 74

100 100 98

000

0

Индекс

7=5/3

7,1086,042

73,63413,39651,004

00000000000000

4,1074,868

28,496

7,1086,042

73,63413,39651,004

1,189,96125,9774,479

19,30636,88519,11729,16026,3235,099

261,658490,0002,390

292,5301,272,200

4,1074,868

28,496

317,755 317,755



10=5+8+98


9

00000

000000000000

‐37,4700000

0

204


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

4,262,000

0

4,048,900

0

3,714,565

0

8213

6111 6112 6121 6131 6134 6135 6137 6138 6139 6148

6112 6121 6131 6133 6134

Расход

15,000

0000000000

00000

Буџет

15,000

0000000000

00000


13

0000000000

00000

Индекс

2,011

0000000000

00000


Укупно за:

Укупно за:



Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Набавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи осталим правним лицима

Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала

Министарство за просторно уређење,грађевинарство и екологију


1 2 3 4 5 6=5/4

92

0

1956‐1

1956‐2







13

0000000000

00000

87

0

Индекс

7=5/3

0

17,70082,50014,3236,2803,6441,111436733

34,118254,166

69,1885,7004,438366

‐1,241

2,011

17,70082,50014,3236,2803,6441,111436733

34,118254,166

69,1885,7004,438366

‐1,241

37,470

415,011

3,714,565

415,011



10=5+8+98


9

0

0000000000

00000

‐37,470

0

205


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0

611,000

0

670,265

0

670,250

6136 6137 6138 6139 6151

6111 6112 6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213

Расход

00000

539,00010,00011,20013,2005,800

13,0004,5003,3009,5001,500

Буџет

00000

519,70211,51420,88915,7708,360

21,0007,8203,270

60,4411,500


00000

9611518711914416217499636100

Индекс

00000

519,70211,51420,88915,7668,356

20,9987,8193,270

60,4401,498


Укупно за:

Укупно за:


Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Капиталне помоћи другим нивоима

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме


Републичка дирекција за обнову иизградњу

1 2 3 4 5 6=5/4

0

100

1957 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка дирекција за обнову и изградњу

00000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

110

Индекс

7=5/3

851,7633,517

44,491122,705

0000000000

851,7633,517

44,491122,705

519,70211,51420,88915,7668,356

20,9987,8193,270

60,4401,498

251,012

0

251,012

670,250



10=5+8+98


9

00000

0000000000

0

0

206


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

390,497,000 402,977,025 402,914,023

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 6142 6143 6241 6242 6814 8213 8217

6111 6112 6121 6131

Расход

2,021,00080,0003,000

53,6005,800

1,550,00031,00067,000109,00010,600950,000

212,200,000172,957,000

304,00000

155,00000

0000

Буџет

2,085,91368,9703,400

55,3862,816

1,261,01027,44773,000148,2306,615

471,720212,078,925185,959,183

559,60900

125,94514,96133,896

0000


10386113103498189109136625010010718400

8100

0000

Индекс

2,085,91368,9683,397

55,3862,816

1,261,01027,44773,000148,2306,615

471,720212,078,925185,896,186

559,60900

125,94514,96133,896

0000


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаПомоци другим нивоима Владе ‐ ВанбуџетсПомоћи појединцима ‐ Ванбуџетски расходиТекуће помоћи Набавка опреме Нематеријална улагања

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови

Министарство рада и борачко‐ инвалидске заштите

1 2 3 4 5 6=5/4

100

2058‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Економско социјални савјет

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

00

100 100 100

0000

103

Индекс

7=5/3

00000000000000

666,509716,945

000

26,49522,72012,9684,432

2,085,91368,9683,397

55,3862,816

1,261,01027,44773,000148,2306,615

471,720212,078,925185,896,186

417,000666,509716,945

014,96133,896

26,49522,72012,9684,432

1,383,454 404,028,923


Укупнирасходи10=5+8+98


9

0000000000000

‐142,60900

‐125,94500

0000

‐268,554

Министарство рада и борачко‐инвалидске заштите

2058 Назив буџетског корисника: Буџетски корисник:

207


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0

0

0

0

0

0

6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 8213

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6137 6138 6139 8213

Расход

0000000000

00000000000

Буџет

0000000000

00000000000


0000000000

00000000000

Индекс

0000000000

00000000000


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме


ЈУ Агенција за мирно рјешавањерадних спорова

1 2 3 4 5 6=5/4

0

0

2058‐2 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова

0000000000

00000000000

0

0

Индекс

7=5/3

2235,1661,382684

1,500753432

6,83522499

34,7253,8272,3611,1232,0212,7465,401386495

10,12859,190

2235,1661,382684

1,500753432

6,83522499

34,7253,8272,3611,1232,0212,7465,401386495

10,12859,190

84,111

122,403

84,111

122,403



10=5+8+98


9

0000000000

00000000000

0

0

208


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

3,668,000 3,484,600 3,029,112

6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 8213 8217

6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135

Расход

1,168,00029,0002,000

22,70015,00012,10015,0008,1004,100

212,0002,150,000

30,0000

0000000

Буџет

1,018,06229,0002,380

58,70016,00017,10015,00012,6005,200

174,3302,106,228

27,4862,514

0000000


729311424910513485152861093720

0000000

Индекс

842,71826,9322,286

56,60115,77616,26812,67812,3353,514

20,4501,995,547

21,4932,514

0000000


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Набавка опреме Нематеријална улагања


Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

1 2 3 4 5 6=5/4

87

2159

2159‐1





Министарство за економске односе ирегионалну сарадњу


83 93 96 96 99 95 85 98 68 12 95 78

100

0000000

83

Индекс

7=5/3

0000000000000

293,8944,2454,640

18,70029,6992,8475,231

842,71826,9322,286

56,60115,77616,26812,67812,3353,514

20,4500

21,4932,514

293,8944,2454,640

18,70029,6992,8475,231

0 1,033,565



10=5+8+98


9

0000000000

‐1,995,54700

0000000

‐1,995,547

209


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0

0

0

0

0

0

6136 6137 6138 6139 8213

6111 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213

6111 6131

Расход

00000

00000000000

00

Буџет

00000

00000000000

00


00000

00000000000

00

Индекс

00000

00000000000

00


Укупно за:

Укупно за:


Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Путни трошкови



1 2 3 4 5 6=5/4

0

0

2159‐2

2159‐3







00000

00000000000

00

0

0

Индекс

7=5/3

10,97617,2742,637

111,2459,367

138,14716,3406,677

15,7016,059

13,20777,08617,4474,514

94,9024,948

202,01024,748

10,97617,2742,637

111,2459,367

138,14716,3406,677

15,7016,059

13,20777,08617,4474,514

94,9024,948

202,01024,748

510,755

395,028

510,755

395,028



10=5+8+98


9

00000

00000000000

00

0

0

210


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0

0

0

0

0

0

6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213

6111 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213

Расход

000000000

00000000000

Буџет

000000000

00000000000


000000000

00000000000

Индекс

000000000

00000000000


Укупно за:

Укупно за:


Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме



1 2 3 4 5 6=5/4

0

0

2159‐4 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Представништво у Белгији

000000000

00000000000

0

0

Индекс

7=5/3

1,63344,3564,727

10,807127,75016,83916,15737,41614,042

303,4896,911

10,22114,26212,4712,803

87,8111,027

18,28650,109

643

1,63344,3564,727

10,807127,75016,83916,15737,41614,042

303,4896,911

10,22114,26212,4712,803

87,8111,027

18,28650,109

643

500,485

508,033

500,485

508,033



10=5+8+98


9

000000000

00000000000

0

0

211


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

0 0 0

6111 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213

6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6141

Расход

0000000000

2,400,00088,00014,00020,10038,20090,00038,40058,60046,00045,30016,400108,000

0

Буџет

0000000000

2,446,03387,5453,397

14,36028,17898,71157,86265,58933,089215,17512,90084,4201,000


0000000000

102992471741101511127247579780

Индекс

0000000000

2,446,03387,5453,397

14,36028,17898,71157,86265,58933,089215,17512,89384,4201,000


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе


1 2 3 4 5 6=5/4

0





Министарство за избјеглице и расељена лица

0000000000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

Индекс

7=5/3

113,86232,38427,935

3537,430

12,4673,2748,033

20,9381,936

0000000000000

113,86232,38427,935

3537,430

12,4673,2748,033

20,9381,936

2,446,03387,5453,397

14,36028,17898,71157,86265,58933,089215,17512,89384,4201,000

228,612 228,612



10=5+8+98


9

0000000000

0000000000000

0

2159‐5 Буџетски корисник:

212


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

20,207,000

3,500,000

19,872,270

3,500,000

19,871,863

3,500,000

6142 6143 6151 6152 8213

6111 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6814 8213

Расход

5,950,00000

11,294,0000

000000000

3,500,0000

Буџет

5,044,89554,000

7,079,8354,531,311

13,971

000000000

3,500,0000


8500

400

000000000

1000

Индекс

5,044,89553,600

7,079,8354,531,311

13,971

000000000

3,500,0000


Укупно за:

Укупно за:


Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаКапиталне помоћи другим нивоима Капиталне помоћи појединцима и Набавка опреме

Бруто плате и накнаде Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Текуће помоћи Набавка опреме

Министарство за избјеглице и расељена

Главна служба за ревизију јавногсектора Републике Српске

1 2 3 4 5 6=5/4

100

100

3170

3710






Министарство породице, омладине и спорта

100 99

100 100 100

000000000

1000

98

100

Индекс

7=5/3

00000

2,461,24051,22325,40011,7608,465

14,70022,63110,493121,446

0148,157

5,044,89553,600

7,079,8354,531,311

13,971

2,461,24051,22325,40011,7608,465

14,70022,63110,493121,446

0148,157

0

2,875,515

19,871,863

2,875,515



10=5+8+98


9

00000

000000000

‐3,500,0000

0

‐3,500,000

213


запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године

Табела2‐8

1,600,000,000 1,600,000,000 1,593,103,400

7,889,000 8,974,482 8,910,508

УКУПНО:

6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6141 6142 6143 6151 6152 6241 6242 6243 8213 8217

Расход

864,00025,0003,600

18,90033,50023,30033,8001,000

20,0004,100

120,800986,000

1,955,0003,045,000300,000450,000

000

5,0000

Буџет

786,00023,0001,600

24,90034,60026,30040,800

30025,8004,700

188,0761,040,2421,848,4263,759,865731,974425,700

000

5,0007,200


9189191271031091180

1281141521049312324493000

960

Индекс

783,97522,209

69624,02634,55925,36139,867

025,5994,670

183,7291,024,0331,827,5433,752,408731,941418,004

000

4,7817,107


Укупно за:


Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаКапиталне помоћи другим нивоима Капиталне помоћи појединцима и Помоци другим нивоима Владе ‐ ВанбуџетсПомоћи појединцима ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи непрофитним организацијама ‐ ВанбуНабавка опреме Нематеријална улагања

Министарство породице, омладине и спорта

1 2 3 4 5 6=5/4

99

100

100 97 43 96

100 96 98

0 99 99 98 98 99

100 100 98

000

96 99

113

Индекс

7=5/3

100

0000000000000000

310,9081,124,182195,425

00

783,97522,209

69624,02634,55925,36139,867

025,5994,670

183,7291,024,0331,827,5433,752,408731,941418,004310,908

1,124,182195,4254,7817,107

1,630,514 10,541,022

250,458,610 1,817,901,918



10=5+8+98


9

000000000000000000000

0

‐25,660,092

Табела2‐9

1 2 3 4 5 6 7 8

1 157 21.01.2010. 04/1‐012‐2‐8/10РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВЈЕРЕ / за помоћ католичкој цркви у

Републици Српској у обнови цркве Похода Блажене Дјевице Марије у Бањој Луци

200,000 27.01.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

2 160 11.02.2010. 04/1‐012‐2‐197/10«АЛПОС» ТВОРНИЦА ЦИЈЕВИ А.Д. ПРЊАВОР / за субвенционисање

производње у предузећу100,000 26.02.2010. РАЧУН

3 160 11.02.2010. 04/1‐012‐2‐184/10СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ / за набавку и уградњу јарбола за

заставе испред улаза у Административни центар ВРС29,450 24.02.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

4 161 19.02.2010. 04/1‐012‐2‐202/10ГЕНДЕР ЦЕНТАР РС / за покривање трошкова кампање «РАВНОПРАВНО»‐

за веће учешће жена у јавном и политичком животу» 20,000 24.02.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

5 161 19.02.2010. 04/1‐012‐2‐204/10МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ / за помоћ становништву Хајитија које је 12. јануара 2010. године погођено

разорним земљотресом139,712 24.02.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

6 161 19.02.2010. 04/1‐012‐2‐199/10ЕПАРХИЈА ЗВОРНИЧКО‐ТУЗЛАНСКА / за извођење радова на манастиру

Свете Петке у Бијељини380,000 03.03.2010 РАЧУН

7 163 04.03.2010. 04/1‐012‐2‐361/10МИНИСТАРТСВО ЗА ИЗБЈЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА / за 12 повратничих породица са подручја опшине Теслић ради уградње грађевинског

материјала који је донирала Република Хрватска60,000 12.03.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

8 163 04.03.2010. 04/1‐012‐2‐393/10МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА / за финансирање

спортских омладинских игара које ће се одржати у Дормунду, у организацији Савеза српских удружења у Њемачкој из Штутгарта

5,868 18.03.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

9 164 11.03.2010. 04/1‐012‐2‐411/10МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ / за измирење обавеза према

Завичајном друштву «Змијање» 20,000 23.03.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

10 164 11.03.2010. 04/1‐012‐2‐402/10ОПШТИНА ЗВОРНИК / за обиљежавање јубилеја «600 године града

Зворника» 70,000 12.04.2010 РАЧУН

11 164 11.03.2010. 04/1‐012‐2‐410/10ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ / за реконструкцију и инвестиционо

одржавање и набавку опреме у основним школама за неометано одвијање наставе

235,000 23.03.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

12 165 19.03.2010. 04/1‐012‐2‐452/10ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ / за завршетак започетих радова на изградњи и

опремању спортске дворане у ОШ «Алекса Шантић» Војковићи90,000 29.03.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

13 167 31.03.2010. 04/1‐012‐2‐554/10 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ РС / за набавку опреме 60,000 13.04.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

14 167 31.03.2010. 04/1‐012‐2‐556/10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ / за реконструкцију и инвестиционо одржавање 80,000 13.04.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

15 167 31.03.2010. 04/1‐012‐2‐555/10СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВЈЕРЕ(ЦРКВА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ МОСТАР) / за обнову

Саборне цркве400,000 13.04.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

16 169 15.04.2010. 04/1‐012‐2‐620/10 ЗАВОД ДИСТРОФИЧАРА / помоћ државним предузећима 100,000 16.04.2010. РАЧУН

ПРЕГЛЕДКОРИШТЕЊАБУЏЕТСКЕРЕЗЕРВЕУПЕРИОДУ01.01.‐31.12.2010.ГОДИНЕ

Редни број

Износ у КМ НАПОМЕНАБрoj сједнице

Владе РСДатум сједнице

Владе РСНАЗИВ КОРИСНИКА

Број акта (Одлука, Рјешење, Закључак)

Датум плаћања/ реалоцирања

214

Редни број






17 169 15.04.2010. 04/1‐012‐2‐662/10МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И КУЛТУРЕ / за Програмске активности

културе50,000 29.04.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

18 170 23.04.2010. 04/1‐012‐2‐709/10ЕПАРХИЈА ЗВОРИЧКО ТУЗЛАНСКА‐БИЈЉИНА / за изградњу дома за стара и изнемогла лица који се гради при Манастиру "Пет језера" у Бијељини

400,000 11.05.2010. РАЧУН

19 170 23.04.2010. 04/1‐012‐2‐722/10МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА / за набавку награда које улазе у наградни

фонд наградне игре "Најсрећнији фискални рачун"177,000 04.05.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

20 170 23.04.2010. 04/1‐012‐2‐741/10МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И КУЛТУРЕ / као подршка за снимање

играног филма "Непријатељ"400,000 04.05.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

21 27.04.2010. 04/1‐822/10УДРУЖЕЊЕ СРБА ЗАПАДНЕ СЛАВОНИЈЕ / за обиљежавање егзодуса Срба

из западне Славоније5,000 28.04.2010.

РЈЕШЕЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА ВЛАДЕ ‐ЖИРО РАЧУН

22 171 29.04.2010. 04/1‐012‐2‐945/10СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВЈЕРЕ ‐ ХРАМ У ФОЧИ / за довршавање Храма Светог

Саве у Фочи100,000 22.06.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

23 172 05.05.2010. 04/1‐012‐2‐854/10 ТРЕЗОР БиХ / за финансирање рада Фискалног вијећа БиХ 64,000 20.05.2010. РАЧУН

24 172 05.05.2010. 04/1‐012‐2‐855/10АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ "Rimski municipium"СКЕЛАНИ / за оснивање и

почетак рада Музеја30,000 20.05.2010. РАЧУН

25 173 14.05.2010. 04/1‐012‐2‐898/10МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ / за покривање трошкова

финансирања посебних активности19,558 21.05.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

26 173 14.05.2010. 04/1‐012‐2‐897/10МИНИСТАРСТВО ЗА ИЗБЈЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА / за реализацију

пројекта инфраструктуре у општинама Лопаре и Котор Варош94,000 21.05.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

27 171 29.04.2010. 04/1‐012‐2‐1086/10СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВЈЕРЕ / за помоћ Епархији захумскохерцеговачкој и

приморској300,000 15.06.2010 РЕАЛОКАЦИЈА

28 47 ПОСЕБНА 07.06.2010. 04/1‐012‐2‐1079/10МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА / једнократна новчана помоћ

Синдикалној организацији НИШРО "Ослобођење" Бања Лука85,000 08.06.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

29 177 10.06.2010. 04/1‐012‐2‐1088/10ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ / за превазилажење проблема насталих у

функционисању општине50,000 14.06.2010. РАЧУН

30 177 10.06.2010. 04/1‐012‐2‐1213/10МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА / за учешће репрезентације сједеће одбојке инвалида на свјетском првенству

30,000 29.06.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

31 11.06.2010. 06.04/401‐1144/10 МИЛАН И БОЈАН ЕЛЧИЋ / помоћ за лијечење 1,000 11.06.2010.РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА‐ЖИРО

РАЧУН

32 179 24.06.2010. 04/1‐012‐2‐1194/10МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И КУЛТУРЕ / за програмске активности из

области културе100,000 30.06.2010. РЕАЛОКАЦИЈА



34 16.07.2010. 04/1‐012‐2‐1384/10 АНА БУЊЕВАЦ, БРЧКО‐помоћ за одлазак на студије у САД 2,200 20.07.2010.РЈЕШЕЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА ВЛАДЕ ‐ЖИРО

РАЧУН

35 180 01.07.2010. 04/1‐012‐2‐1316/10МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И КУЛТУРЕ / за програмске активности из

области културе40,000 22.07.2010. РЕАЛОКАЦИЈА



37 171 29.04.2010. 04/1‐012‐2‐945/10СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВЈЕРЕ ‐ ХРАМ У ФОЧИ / за довршавање Храма Светог

Саве у Фочи200,000 07.07.2010. РЕАЛОКАЦИЈА

38 20.10.2010. 06.04/020‐1741‐1/10 НВО «ДИВА» ТУЗЛА / за одржавање Конференције DebConf 11 5,000 12.11.2010.РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА‐ЖИРО

РАЧУН

215

Редни број






39 22.11.2010. 06.04/401‐1982/10ФОНДАЦИЈА «НЕНАД БАШТИНАЦ» / донација за друго издање књиге

Небојше Радмановића "Мандат народа: Четири године у Предсједништву БиХ (2006‐2010)"

1,500 14.12.2010.РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА‐ЖИРО

РАЧУН

40 06.12.2010. 06.04/401‐2044/10 ГУДЕЉ ОГЊЕН / помоћ за лијечење 2,000 14.12.2010.РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА‐ЖИРО

РАЧУН

41 23.12.2010. 06.04/401‐2170/10 ЛАКИЋ АНДРИЈА / помоћ за лијечење 5,000 17.01.2011.РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА‐ЖИРО

РАЧУН

42 31.12.2010. 04/1‐2255/10 БАЊАЛУЧКА ФИЛХАРМОНИЈА / за одржавање новогодишњег концерта 10,000 13.01.2011.РЈЕШЕЊЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА

ВЛАДЕ ‐ЖИРО РАЧУН

УКУПНО: 4,261,288

216

Табела3‐1

СТАЊЕ КОРЕКЦИЈЕ НОВО ЗАДУЖЕЊЕ ОТПЛАЋЕНО СТАЊЕ31.12.2009. год. у 2010. год. у 2010. год. у 2010. год. ПОЗИТИВНА НЕГАТИВНА 31.12.2010. год.

У КМ У КМ У КМ У КМ У КМ

829,214,256 0 0 44,030,982 1,050 30,536,460 815,718,684

Кредити за 199,439,861 0 61,852,225 5,424,802 0 12,200,885 268,068,169

подршку буџету 129,568,273 0 114,949,113 0 0 11,172,862 255,690,248

Инвестициони 699,335,465 ‐5,637 161,275,387 28,628,205 1 25,105,668 857,082,677

пројекти

1,857,557,855 ‐5,637 338,076,725 78,083,989 1,051 79,015,875 2,196,559,778

Напомена: Износ отплаћене главнице у Извјештају о извршењу буџета Републике Српске за 2010. годину износи 78,411,202 КМ и за 327,213 је већи од износа приказаног у табели.Разлика од 327,213 КМ се односи на плаћање доспјеле главнице кредита по Пројекту хитног покретања индустрије (WB IDA N0010) и Пројекту подршке извозним предузећима(WB IDA 32570). Ови кредити нису евидентирани у Главној књизи Трезора због нерјешене расподјеле оснивачког капитала ентитета у извозно кредитној агенцији "ИГА".

настао прије 02.04.1992. год.

НОВИ

ДУГ

настао на дан

14.12.1995. год. и касније

УКУПНО:

СТАЊЕИНО‐ДУГАРЕПУБЛИКЕСРПСКЕНАДАН31.12.2010.ГОДИНЕ

ИНО‐ДУГ КУРСНА РАЗЛИКАРЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СТАРИ ДУГ

217

Табела6‐1

Ред.бр.

Назив жиро рачуна 31.12.2009. 31.12.2010.

I РАЧУНИ У КМ ЈРТ И ОСТАЛИ1 Јединствени рачун Трезора РС/НЛБ Развојна банка 34,899,831 3,875,9172 Јединствени рачун Трезора РС/Нова Банка 23,277,132 1,980,8903 Јединствени рачун Трезора РС/Уникредит банка 22,738,838 1,339,5264 Регионални трезор Бања Лука 66,348 109,7295 Регионални трезор Модрича 256 2566 Регионални трезор Зворник 61 617 Регионални трезор Приједор 1,755 1558 Регионални трезор Требиње 71 3,8719 Регионални трезор Србиње 411 1110 Регионални трезор И.Сарајево 3 311 Регионални трезор Бијељина 4,050 35012 Регионални трезор Соколац 98 9813 Регионални трезор Градишка 224 22414 Регионални трезор Добој 1,543 64315 Регионални трезор Брчко 0 016 Рн.посебних намјена‐ пројекат СИПЗП‐Уникредит банкa 10,227 017 Рачун за посебне намјена/НЛБ Развојна банка 1,369,098 25,53018 Рачун за посебне намјене‐GSM/НЛБ Развојна банка 7,045 0

19 Рачун за посебне намјене/Уникредит банка/Високо образовање4,823,470 3,944,250

20 Рачун за посебне намјене/Уникредит банка 29,613 29,61321 Рачун за посебне намјене/Уникредит банка/WB IDA 4540 0 171,51422 Рачун за посебне намјене/Уникредит банка/WB IBRD 76290 0 129,99023 Рачун за посебне намјене/Уникредит банка 5,330,814 6,225,033

24Рн. посебних намјена‐Властити приходи буџ. корисника/Уникредит

209,460 379,013

25 Рачун за посебне намјене‐IFAD камата 109,978 229,90026 Средства на подрачуну код ЦБ БиХ 7,021 6,89627 Намјенски рачун за куповину девиза/Уникредит банка 28,397 47,53628 Рачун резерви за поврат пореза на доходак/Нова Банка 0 029 Рачун посебних намјена за воде/НЛБ Развојна банка 3,284,766 3,662,56730 Рачун посебних намјена за шуме/НЛБ Развојна банка 808,379 16,692

31Рачун посебних намјена ‐пројекат Неретва ‐Требишњица/НЛБ Развојна банка

80,469 341,039

32 Рачун посебних намјена RAP WB IDA 3028‐BOS/Нова Банка 176,367 469,44833 Рачун посебних намјена‐Трошкови службених путовања 0 15,823

34Рн. посебних намјена‐Помоћ поплављеним пдручјима/НЛБ Развојна банка 0 675,797

У К У П Н О I 97,265,726 23,682,374

II РАЧУНИ У ДЕВИЗАМА ЈРТ И ОСТАЛИ1 Средства од рефундација‐крајњи корисници/Уникредит банка 160,253 631,6462 Камата по ИФАД кредиту/Уникредит банка 135,141 262,5303 ЈРТ ‐ остала девизна средства/Уникредит банка 1,250,801 2,171,4534 Девизна средства/Високо образовање/Уникредит банка 366,076 603,6195 Пројекат Пољопривредног факултета/Уникредит банка 78,635 177,9546 Високо образовање‐девизни рачун (USD)/Уникредит банка 07 Високо образовање‐девизни рачун (NOK)/Уникредит банка 1 4,9318 Средства за отплату ино дуга/подрачуни код ЦБ БиХ 44,557 53,1149 Средства камата на орочена средства/Фолкс банка 61,851 0

10 Средства камата на орочена средства/Хипо Алпе‐Адриа‐Банка 182,0480

ПРЕГЛЕДСТАЊАНОВЧАНИХСРЕДСТАВАНАДАН31.12.2010.ГОДИНЕ

218

Ред.бр.


11 Рачун приватизације‐казне и камате/Нова Банка 277,072 48,500

У К У П Н О II 2,556,434 3,953,747

III ИНВЕСТИРАНА СРЕДСТВА СА ЈРТ И ОСТАЛИХ НАМЈЕНСКИХ РАЧУНА

А Инвестирана средства са ЈРТ‐КМ1 Средства са ЈРТ/Балкан Инвестмент Банка 0 02 Средства са ЈРТ/Бобар банка 0 03 Средства са ЈРТ/МФ банка 0 04 Средства са ЈРТ/Комерцијална банка 0 05 Средства са ЈРТ/Нова Банка 0 06 Средства са ЈРТ/Павловић Интернационал Банка 0 07 Средства са ЈРТ/Уникредит банка 0 0

У К У П Н О инвестирана средства са ЈРТ‐КМ 0 0

Б Инвестирана средства са ЈРТ‐девизна1 Средства са ЈРТ/Балкан Инвестмент Банка 0 02 Средства са ЈРТ/Павловић Интернационал Банка 0 0

У К У П Н О инвестирана средства са ЈРТ‐девизна 0 0

В Инвестирана средства посебних намјена‐КМ1 Средства посебних намјена/Бобар банка 0 02 Средства посебних намјена/МФ банка 0 03 Средства посебних намјена/Нова Банка 0 04 Средства посебних намјена/Павловић Интернационал Банка 0 05 Средства посебних намјена/Фолкс банка 0 0

У К У П Н О инвестирана средства посебних намјена‐КМ 0 0

У К У П Н О III 0 0

IV ESCROW РАЧУНИА Инвестирана девизна средства1 Средства приватизације/МФ БАНКА 3,000,000 3,000,0002 Средства приватизације/Балкан Инвестмент Банкa 72,086,521 30,682,8163 Средства приватизације/Бобар банка 44,960,414 23,960,4144 Средства приватизације/Комерцијална банка 39,116,600 20,182,8555 Средства приватизације/НЛБ Развојна банка 113,568,870 35,000,0006 Средства приватизације/Нова Банка 97,242,288 29,668,7257 Средства приватизације/Павловић Интернационал Банка 18,602,431 11,690,7718 Средства приватизације/Хипо Алпе‐Адриа‐Банка 99,349,800 36,000,0009 Средства приватизације/Уникредит банка 70,321,540 22,558,30010 Средства приватизације/Фолкс банка 15,646,640 15,646,640

У К У П Н О инвестирана девизна средства 573,895,104 228,390,521Б Инвестирана средства у КМ1 Средства приватизације/Балкан Инвестмент Банкa 0 02 Средства сукцесије/МФ банка 0 03 Средства приватизације/Бобар банка 11,200,000 11,200,0004 Средства приватизације/МФ банка 0 05 Средства приватизације/Павловић Интернационал Банка 3,500,000 06 Средства приватизације/Фолкс банка 0 0

У К У П Н О инвестирана средства у КМ 14,700,000 11,200,000В Неорочена девизна средства1 Средства приватизације/Балкан Инвестмент Банкa 0 02 Средства приватизације/Уникредит банка 0 03 Средства приватизације/Комерцијална банка 475 104 Средства приватизације/НЛБ Развојна банка 0 05 Средства приватизације/Нова Банка 240,724 06 Средства приватизације/Хипо Алпе‐Адриа‐Банка 187,428 07 Средства приватизације/Фолкс банка 0 0

У К У П Н О неорочена девизна средства 428,627 10Г Неорочена средства у КМ

219

Ред.бр.


1 Рачун за посебне намјене‐сукцесија/ЈРТ НЛБ Развојна банка 54,445 348,809

2 Рачун за посебне намјене‐експропријација‐НЛБ Развојна банка 14,18113,981

3 Средства приватизације/Нова Банка 1,459,441 178,391 У К У П Н О неорочена средства у КМ 1,528,067 541,180У К У П Н О IV 590,551,798 240,131,711

V РАЧУНИ ЈАВНИХ ПРИХОДА РС1 РЈП/НЛБ Развојна банка 7,819,154 8,773,0622 РЈП/Уникредит банка 1,759,065 1,131,2713 Рачун за распоред акциза за нафтне деривате/Уникредит банка 0 3,828

У К У П Н О V 9,578,219 9,908,161

VI ПРИХОДИ ОД УИО1 Рачун за дознаку прихода од УИО/Нова Банка 26,316,722 3,694,511

У К У П Н О VI 26,316,722 3,694,511

С В Е Г А 726,268,899 281,370,505

220

Табела6‐2

МјесецУкупно

уплаћено

Уплаћена путарина на

подрачун‐0,10 КМ

БиХ финансирање институција

Поравнање између

корисника по Закону о сукцесији

Износ пребачен на рачун резерви

РасподјелаСпољни дуг

Ф БиХФедерација

БиХ



Уплаћено Ф Бих

Спољни дуг РС

РС



Уплаћено РСБрчко

Дистрикт



Брчко Дистрикт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jануар 413,409,961 9,188,343 53,204,620 5,237,039 51,194,010 299,822,988 2,880,000 193,056,022 3,665,927 186,510,095 1,965,000 96,123,250 3,142,223 91,016,027 10,643,716 1,571,111 12,214,828

Фебруар 380,275,456 7,621,809 53,204,620 5,512,672 61,391,117 258,057,911 9,154,000 166,163,489 3,858,871 153,150,618 6,642,000 82,733,366 3,307,603 72,783,763 9,161,056 1,653,802 10,814,857

Март 403,266,927 8,958,405 61,185,313 6,339,573 55,879,417 277,243,792 11,691,800 178,517,278 4,437,701 162,387,776 6,545,900 88,884,360 3,803,744 78,534,716 9,842,155 1,901,872 11,712,527

Април 440,665,908 10,245,932 58,525,082 0 57,728,938 314,165,956 13,371,000 202,291,459 0 188,920,459 8,163,000 100,721,605 0 92,558,605 11,152,891 0 11,152,891

Мај 462,364,676 10,644,416 53,204,620 0 62,117,157 336,398,484 22,182,000 216,606,984 0 194,424,984 13,736,000 107,849,354 0 94,113,354 11,942,146 0 11,941,556

Јуни 462,386,893 9,845,155 58,525,082 0 51,187,605 342,829,051 33,928,000 220,747,626 0 186,819,626 16,875,000 109,910,994 0 93,035,994 12,170,431 0 12,139,881

Јул 476,844,130 11,290,678 58,525,082 0 64,837,176 342,191,194 5,215,200 220,336,910 0 215,121,710 3,316,600 109,706,497 0 106,389,897 12,147,787 0 12,147,787

Август 506,414,030 12,439,189 58,525,082 0 63,403,739 372,046,020 9,263,000 239,560,433 0 230,297,433 6,594,000 119,277,954 0 112,683,954 13,207,634 0 13,207,634

Септембар 502,528,674 11,182,771 58,525,082 0 64,765,880 368,054,941 11,578,000 236,990,577 0 225,412,577 6,560,000 117,998,414 0 111,438,414 13,065,950 0 13,035,650

Октобар 473,458,644 10,479,861 55,864,851 0 57,040,917 350,073,015 13,725,000 225,412,014 0 211,687,014 7,849,500 112,233,408 0 104,383,908 12,427,592 0 12,427,592

Новембар 492,498,828 10,546,196 58,525,082 0 61,286,331 362,141,219 21,471,000 233,182,731 0 211,711,731 13,070,500 116,102,475 0 103,031,975 12,856,013 0 12,855,413

Децембар 515,055,454 10,560,721 61,185,484 0 77,745,143 365,564,106 34,417,000 235,386,728 0 200,969,728 17,645,600 117,199,852 0 99,554,252 12,977,526 0 12,948,226

УКУПНО 5,529,169,582 123,003,475 689,000,000 17,089,284 728,577,431 3,988,588,676 188,876,000 2,568,252,248 11,962,499 2,367,413,749 108,963,100 1,278,741,529 10,253,570 1,159,524,859 141,594,898 5,126,785 146,598,843

* Подаци су добијени из дневних извјештаја о расподјели прихода Управе за индиректно опорезивање БиХ.

РАСПОДЈЕЛАПРИХОДАСАЈЕДИНСТВЕНОГРАЧУНАУПРАВЕЗАИНДИРЕКТНООПОРЕЗИВАЊЕБиХУПЕРИОДУ01.01.‐31.12.2010.ГОДИНЕ

221

Табела6‐3

у КМ Ред. Главна П О З И Ц И Ј А Корисницибр. категорија буџета РС1 2 3 4

I А К Т И В А100000 А. Готовина, краткорочна потраживања и 200000 разграничења и залихе мат. и робе

2 210000 Новчана средства и племенити материјали 309,340,2513 220000 Хартије од вриједности 1,5044 230000 Краткорочна потраживања 477,001,0505 240000 Краткорочни пласмани 9,499,7276 260000 Финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама 129,615

7 110000 Залихе материјала и робе 5,507,4558 120000 Залихе ситног инвентара 107,3829 290000 Краткорочна разграничења 166,953,49110 000000 Б. Стална средства 21,112,243,19111 011000 Стална средства 14,896,477,89512 011900 Исправка вриједности сталних средстава 1,194,169,96913 Неотписана вриједност сталних средстава (11‐12) 13,702,307,92614 041000 Остала нематеријана улагања 18,496,63815 041900 Исправка вриједности осталих нематеријалних улагања 8,135,48816 Неотписана вриједност нематеријалних улагања (14‐15) 10,361,15017 020000 Дугорочни пласмани 5,219,654,21518 030000 Хартије од вриједности 46,605,30419 090000 Дугорочна разграничеwа 2,133,314,596

20 УКУПНА АКТИВА (1+13+16+17+18+19) 22,080,783,666

II П А С И В А21 500000 А. Краткорочне обавезе и разграничења 842,946,54422 510000 Краткорочне текуће обавезе 242,196,16423 520000 Обавезе по основу хартија од вриједности 024 530000 Краткорочни кредити и зајмови 95,152,75725 540000 Обавезе према радницима 60,478,37226 560000 Финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама

2,019,20527 590000 Краткорочна разграничења 443,100,04628 400000 Б. Дугорочне обавезе и разграничења 4,918,071,98129 410000 Дугорочни кредити и зајмови 2,438,066,22730 420000 Остале дугорочне обавезе 820,037,06331 490000 Дугорочна разграничеwа 1,659,968,69132 300000 В. Извори средстава 16,319,765,14133 310000 Извори сталних средстава 13,605,304,47434 320000 Остали извори средстава 3,379,168,30135 330000 Извори средстава резерви 102,08636 380000 Ревалоризациони ефекти 2,172,09537 390000 Нераспоређени вишак прихода и расхода ‐666,981,815

38 УКУПНА ПАСИВА (21+28+32) 22,080,783,666

надан31.12.2010.годинеКОНСОЛИДОВАНИБИЛАНССТАЊАКОРИСНИКАБУЏЕТАРЕПУБЛИКЕ

1968,540,475

222

01) naslovna strana · 2017-03-30 · Консолидовани извјештај о...

Documents