· la central de seguros y fianzas s.a. balance de comprobacion comparativo fecha : 10/09/2018...

LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS S.A.BALANCE DE COMPROBACION COMPARATIVO

Fecha : 10/09/2018

Rcon116 Página: 1Reporte :

Módulo : Contabilidad

de

Compañía:09:20 AMHora :

Cantidades en Dólares de los Estados Unidos de América

Usuario : NPORTILLO

AL 31 DE AGOSTO DE 2018Reporte : 22

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

989,767.96 989,767.96 989,767.96

57,231.97 57,231.97

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0.00 0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

110,662.92-932.02-932.02-932.02

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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850.00 214.28

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8,895.67 1,700.64

23,121,863.52 11,659,568.07

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187,663.73 215,340.98

27,777.76 134,731.77 513,403.80 240,549.14

1,094,305.65 2,196,144.74

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1,064.28 1,064.28 1,064.28

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44,667.00 424,516.52 424,516.52 424,516.52

ACTIVO DISPONIBLE CAJA FONDOS FIJOS FONDOS FIJOS - MONEDA NACIONAL CAJA CHICA FONDOS DE CAMBIOS DE CAJA BANCOS LOCALES CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE - MONEDA NACIONAL BANCO AGRICOLA BANCO AGRICOLA CTA 503 BANCO SCOTIABANK EL SALVADOR BANCO DE AMERICA CENTRAL BANCO G & T CONTINENTAL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. BANCO PROMERICA, S.A. BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. BANCO DE AMERICA CENTRAL BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A. BANCO DE AMERICA CENTRAL- CTA. EXENTA BANCO PROMERICA CTA. INTEGRA EMPRESARIAL- EXE BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. CUENTA DE AHORRO CUENTA DE AHORRO - MONEDA NACIONAL BANCO ATLANTIDA, S.A. S.A.C. APOYO INTEGRAL, S.A. INVERSIONES FINANCIERAS VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN G EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALE FONDO DE TITULARIZACION ALCALDIA DE ANTIGUO CU FONDO DE TITULARIZACION APOYO INTEGRAL, S.A. S-2 FONDO DE TITULARIZACION FOVIAL FONDO DE TITULARIZACION ALCALDIA DE SAN MIGUEL FONDO DE TITULARIZACION GEO VTHVGEO01 FONDO DE TITULARIZACION CLUB DE PLAYA SALINITAS FONDO DE TITULARIZACION ALCALDIA MUNICIPAL DE S FONDO DE TITULARIZACION ANDA 01 FONDOS DE TITULARIZACION CAJA DE CREDITO DE ZAC INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDA VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GAR VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GA DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADE OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDAD MECOM, S.A. DE C.V. PAPELES BURSATILES FEDECREDITO, R.L. DE C.V. ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS - MONEDA BANTPYM INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA, S.A. CAESS CAJA DE CREDITO DE SONSONATE S.C. CON R.L. DE C. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVER S.G.B. FONDOS DE INVERSION, S.A., GESTORA DE FOND

Cuenta Descripción Variación MensualAGOSTO-2018 JULIO-2018


Fecha : 10/09/2018



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Usuario : NPORTILLO


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(254,462.38)(254,462.38)

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288,364.28 592,497.37 592,497.37 553,187.14

39,310.23 5,214,411.16 4,445,744.70 4,445,744.70 2,412,506.18 2,033,238.52

768,666.46 768,666.46 740,184.95

28,481.51 17,874.61 16,052.45 16,052.45 16,052.45

1,822.16 1,822.16 1,822.16

(1,693,175.59)(1,441,348.84)(1,441,348.84)

(251,826.75)(251,826.75) 709,699.32 136,426.86

495.19 495.19 495.19

135,931.67

DEPÓSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR DEPÓSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS PO DEPOSITOS A PLAZO BANCO SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A. BANCO G Y T CONTINENTAL, S.A. SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S S.A.C. APOYO INTEGRAL, S.A. MULTI INVERSIONES MI BANCO PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VALORES VALORES - MONEDA NACIONAL INTERESES SOBRE INVERSIONES EN TITULOS VALORES INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO INTERESES SOBRE INVERSIONES EN TITULOS GARAN PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES (C VALORES VALORES - MONEDA NACIONAL PRESTAMOS HASTA UN AÑO PLAZO A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL OTORGAMIENTOS ORIGINALES REFINANCIADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL OTORGAMIENTOS ORIGINALES REFINANCIADOS A PARTICULARES A PARTICULARES - MONEDA NACIONAL OTORGAMIENTOS ORIGINALES REFINANCIADOS VENCIDOS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL OTORGAMIENTOS ORIGINALES REFINANCIADOS A PARTICULARES A PARTICULARES - MONEDA NACIONAL OTORGAMIENTOS ORIGINALES REFINANCIADOS RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL INTERESES SOBRE PRESTAMOS A PARTICULARES A PARTICULARES - MONEDA NACIONAL INTERESES SOBRE PRESTAMOS PROVISIONES POR PRESTAMOS ( CR ) A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS - MONEDA NACIONAL A PARTICULARES A PARTICULARES - MONEDA NACIONAL PRIMAS POR COBRAR PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO - MONEDA NACIO SEGUROS DIRECTOS COLECTIVO



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143,022.13 3,588.70 3,588.70

145,327.08 145,327.08-15,934.21-15,934.21

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17,815.79 17,815.79-28,428.62

869.80 869.80

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-22,317.69

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261,823.51 261,823.51 261,823.51 261,823.51

14,009.03 227.01 227.01 227.01 110.05 110.05 110.05

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180.96 180.96 180.96

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888.01 888.01 888.01

0.00 888.01

1,059.24 1,059.24 1,059.24 1,059.24

433,261.14 30,117.80 30,117.80

146,596.24 146,596.24

24,915.21 24,915.21

124,175.72 124,175.72

49,729.96 49,729.96 57,726.21 57,726.21

(106,954.81)(809.91)(809.91)

(2,422.15)(2,422.15)

(13,722.27)(13,722.27)(39,977.78)

135,931.67 135,931.67

131.22 131.22 131.22 131.22

50,253.40 50,253.40 50,253.40 50,253.40

279,161.11 279,161.11 279,161.11 279,161.11

11,666.46 310.38 310.38 310.38

1,375.06 1,375.06 1,375.06 2,135.10 2,135.10 2,135.10

241.28 241.28 241.28

4,698.88 4,698.88 4,698.88 2,905.76 2,905.76 2,905.76 1,499.68 1,406.08

20,347.45 20,347.45 20,347.45 20,347.45

290,239.01 26,529.10 26,529.10

1,269.16 1,269.16

40,849.42 40,849.42

129,707.68 129,707.68

51,973.23 51,973.23 39,910.42 39,910.42 (78,526.19)

(1,679.71)(1,679.71)

(953.77)(953.77)

(19,037.11)(19,037.11)(17,660.09)

COLECTIVO - MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACIÓN SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS INCENDIOS INCENDIOS - MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES AUTOMOTORES AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE MARÍTIMO - MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS TRANSPORTE TERRESTRE TRANSPORTE TERRESTRE - MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS FIDELIDAD FIDELIDAD - MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO - MONEDA NACION SEGUROS DIRECTOS RESPONSABILIDAD CIVIL RESPONSABILIDAD CIVIL - MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS MISCELÁNEOS MISCELÁNEOS - MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS SEGURO DE INGENIERIA DINERO Y/O VALORES PRIMAS DE FIANZAS GARANTÍA GARANTÍA - MONEDA NACIONAL FIANZAS DIRECTAS PRIMAS VENCIDAS DE SEGUROS DE VIDA DE SEGUROS DE VIDA - MONEDA NACIONAL ACCIDENTES Y ENFERMEDAD ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MONEDA NACIONAL INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS - MONEDA NACIONAL AUTOMOTORES AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL OTROS SEGUROS GENERALES OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL FIANZAS FIANZAS - MONEDA NACIONAL PROVISIÓN POR PRIMAS POR COBRAR (CR) (1) DE SEGUROS DE VIDA DE SEGUROS DE VIDA - MONEDA NACIONAL ACCIDENTES Y ENFERMEDAD ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MONEDA NACIONAL INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS - MONEDA NACIONAL AUTOMOTORES



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-22,317.69-6,522.90-6,522.90-4,304.29-4,304.29

-121,545.12 207.26 207.26 207.26

2,626.56-2,383.49

-35.81-121,752.38-121,752.38-121,752.38

13,229.97-134,982.35

-879.30 0.00 0.00 0.00 0.00

-3,247.05 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00 0.00

2,367.75-984.39-940.23

-44.16 3,523.14

-98.57 3,809.47

-187.76-171.00

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-416.67-1,786.72-1,786.72 4,236.55

24,237.20 0.00 0.00

262.50 23,974.70 23,974.70 5,016.63

5.20 1,039.33

0.00

(39,977.78)(14,088.92)(14,088.92)(35,933.78)(35,933.78)

268,959.13 103,060.21 103,060.21 103,060.21

95,718.96 969.28

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99,344.53 66,554.39

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200,961.56 49,104.44 22,609.07 22,609.07 18,019.11 18,019.11

(885,485.70)(585,909.92)(523,574.04)

(62,335.88)(283,307.78)

(51,564.38)(189,292.78)

(42,450.62)(16,268.00)

2,878,420.90 92,706.26 15,197.03 77,509.23 19,049.29 17,382.65

1,666.64 7,491.06 7,491.06

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68.57 68.57

262.50 2,175,618.31 2,175,618.31

633,054.83 62.22

6,485.43 223.02

(17,660.09)(7,566.02)(7,566.02)

(31,629.49)(31,629.49)

390,504.25 102,852.95 102,852.95 102,852.95

93,092.40 3,352.77 6,407.78

287,651.30 287,651.30 287,651.30

86,114.56 201,536.74 815,316.12

1,337,883.86 615,218.04 659,144.84

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53,734.34 17,610.14

205,315.85 47,997.20 22,609.07 22,609.07 18,019.11 18,019.11

(887,853.45)(584,925.53)(522,633.81)

(62,291.72)(286,830.92)

(51,465.81)(193,102.25)

(42,262.86)(16,097.00)

2,821,511.46 105,575.24

12,716.50 92,858.74 36,848.63 34,765.32

2,083.31 9,277.78 9,277.78

46,732.33 2,151,712.18

68.57 68.57

0.00 2,151,643.61 2,151,643.61

628,038.20 57.02

5,446.10 223.02

AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL OTROS SEGUROS GENERALES OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL FIANZAS FIANZAS - MONEDA NACIONAL SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS CON REASEGURADAS CON REASEGURADAS - MONEDA NACIONAL FACULTATIVO ACEPTADO DE INCENDIO FACULTATIVO ACEPTADO DE AUTOMOTORES FACULTATIVO ACEPTADO DE DIVERSOS CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE CON REASEGURADORAS CON REASEGURADORAS - MONEDA NACIONAL FACULTATIVO Y CUOTA PARTE DE VIDA CUOTA PARTE DIVERSOS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO INMUEBLES TERRENOS EDIFICIOS INSTALACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS OTROS BIENES OBRAS EN EJECUCIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y DE INMUEBLES EDIFICIO INSTALACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE MOBILIARIO DE EQUIPOS DE OTROS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS UTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA PAGADOS POR ANTICIP DIVERSOS AMORTIZACION PRIMAS WXL INCENDIO Y LINEAS ALIADAS VIDA GASTOS POR AMORTIZAR CONTRATOS DE SOFTWARE PAGOS ANTICIPADOS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DEPÓSITOS EN GARANTÍA BANCO AGRICOLA ANTICIPOS AL PERSONAL OTRAS OTRAS GASTOS POR RECUPERAR ASUNTOS PENDIENTES EROGACIONES DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DE ACT. EXTRA. APTO. MONSERRAT Nº 23



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0.00 1,039.33

852.73-8,305.71 7,886.05-9,278.26

19,140.40 0.00

1,302.85 0.00 0.00 0.00

37.71 0.00

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204.40 204.40

51,855.76 51,855.76

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14,652.36 3,959.28

33,244.12-30,000.00

0.00-30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

364.07 5,898.34

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71,690.80 1,050,617.82

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3,891.82 76,334.05

196,055.74 339.39 232.73

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526.81 526.81

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20,067.02 12,654.00

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106,412.27 112,636.47

53,805.56 108,900.00

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20,443.90 124,915.24

14,652.36 3,959.28

33,244.12 (587,363.03)

(5,009.18)(582,353.85)

(27,829.43)(8,000.00)(8,000.00)(8,000.00)(8,000.00)(8,000.00)(8,772.60)

(20,067.02)(12,654.00)

(8,436.00)(52,840.48)

(106,412.28)(112,636.48)

364.07 4,859.01

107.77 8,389.57

63,804.75 1,059,896.08

10,047.20 34,083.72 64,957.18

3,891.82 76,334.05

196,055.74 301.68 232.73

0.00 89,552.31 89,229.90

322.41 322.41

1,032,034.76 1,032,034.76

27,829.43 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,772.60

20,067.02 12,654.00

8,436.00 52,840.48

106,412.27 112,636.47

53,805.56 108,900.00

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20,443.90 124,915.24

0.00 0.00 0.00

(557,363.03)(5,009.18)

(552,353.85)(27,829.43)

(8,000.00)(8,000.00)(8,000.00)(8,000.00)(8,000.00)(8,772.60)

(20,067.02)(12,654.00)

(8,436.00)(52,840.48)

(106,412.28)(112,636.48)

GASTOS DE ACT. EXTRA. APTO. MONSERRAT Nº 24 GASTOS ACT. EXTRAORD. CASA URB. BUENOS AIRES CHEQUES RECHAZADOS DOCUMENTOS AL COBRO CREDOMATIC RETENCION DE RENTA S/INTERESES BANCARIOS CUENTAS BANCARIAS CON LITIGIOS PENDIENTES PROVISIÓN IVA DEBITO FISCAL POR VENTAS AL CRED UTILIDAD POR COBRAR VENTA DE ACCIONES SEGUROS DE PRESTAMOS O.B.C. S.A. DE C.V. CUENTA POR COBRAR PAZ RODRIGUEZ, S.A. PAZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. DEUDA ADICIONAL PROY GASTOS POR RECUPERAR ADMINISTRACION CUENTAS POR COBRAR A CINDY GUZMAN CUENTA POR COBRAR TRECOM INGENIEROS Y ARQUI IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR PAGO A CUENTA IMPUESTO RETENIDO RETENCION IMPUESTO A LA LIQUIDEZ ACTIVOS EXTRAORDINARIOS INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO LOTES 13-A, 13-B REPARTO METROPOLITANO LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA LOTE ARCOS DEL ESPINO JUCUARAN TERRENO URB.LOS MANANTIALES ZARAGOZA APARTAMENTO # 23 C.U.MONSERRAT APARTAMENTO # 24 C.U.MONSERRAT LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - B, LOTES DEL 1 LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - D, LOTES DEL LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - E, LOTES DEL 1 LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - M, LOTES DEL CASA RES. LOS CEDROS POL. A, N. 6, LOURDES. CASA COLONIA ESCALON CASA URBANIZACION CUBRES DE PEÑA FLOR CASA URBANIZACION BUENOS AIRES N° 506, S.S. TERRENO CARRETERA RUTA MILITAR, KM. 147.5, SAN M CASA CANTON HATO NUEVO, LOTE 1 POL. B, SAN MIGU LOTE #1, PORCION 1 EX-FINCA BUENOS AIRES ATACO PORCION DESMEMBRADA RUMBO NORTE, FINCA BUEN LOTE #1, POL. A. CALLE "A", FINCA MARAVI. SAN MARCO PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR) CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS LOTES 13-A, 13-B REPARTO METROPOLITANO LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 7 LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 8 LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 9 LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 16 LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 17 LOTE ARCOS DEL ESPINO JUCUARAN TERRENO URBANIZACION MANANTIALES DE ZARAGOZA APARTAMENTO N. 23 C.U. MONSERRAT APARTAMENTO N. 24 C.U. MONSERRAT LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO B LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO D LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO E



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0.00 0.00

-30,000.00 504,276.12-16,567.73-16,567.73

-191.61-191.61

0.00 0.00

-408.59-408.59 187.99 187.99

28.99 29.04

0.01-0.06 0.00 0.00 0.00

23,780.62 23,780.62 23,780.62-40,156.74-40,156.74-40,156.74-26,358.17-26,358.17

-2,880.18 0.00

-300.01 91.53

-2,671.70-5,713.87-5,204.52

254,497.40 40,721.08-1,146.27-1,146.27-1,146.27-1,084.21

-62.06 41,867.35 41,867.35 41,867.35 41,867.35

288,829.27 288,787.61 288,787.61 288,787.61 288,787.61

41.66 41.66 41.66 41.66

-23,895.72-23,895.72-23,895.72-13,807.36

(53,805.56)(108,900.00)

(30,000.00) 9,771,884.64

643,608.03 643,608.03

7,100.45 7,100.45 2,368.91 2,368.91 2,053.02 2,053.02 1,714.62 1,714.62

963.90 50.36

319.68 517.95

75.91 72.82

3.09 158,897.71 158,897.71 158,897.71 477,609.87 477,609.87 477,609.87 329,276.84 329,276.84

11,196.37 226.00

3,867.34 6,185.99

917.04 112,153.58

24,983.08 1,810,499.21

123,014.98 14,496.52 14,496.52 14,496.52

3,468.64 11,027.88

108,518.46 108,518.46 108,518.46 108,518.46 306,200.01 304,077.23 304,077.23 304,077.23 304,077.23

2,122.78 2,122.78 2,122.78 2,122.78

152,078.74 152,078.74 152,078.74

69,780.18

(53,805.56)(108,900.00)

0.00 9,267,608.52

660,175.76 660,175.76

7,292.06 7,292.06 2,368.91 2,368.91 2,461.61 2,461.61 1,526.63 1,526.63

934.91 21.32

319.67 518.01

75.91 72.82

3.09 135,117.09 135,117.09 135,117.09 517,766.61 517,766.61 517,766.61 355,635.01 355,635.01

14,076.55 226.00

4,167.35 6,094.46 3,588.74

117,867.45 30,187.60

1,556,001.81 82,293.90 15,642.79 15,642.79 15,642.79

4,552.85 11,089.94 66,651.11 66,651.11 66,651.11 66,651.11 17,370.74 15,289.62 15,289.62 15,289.62 15,289.62

2,081.12 2,081.12 2,081.12 2,081.12

175,974.46 175,974.46 175,974.46

83,587.54

LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO M CASA RESIDENCIAL LOS CEDROS, LOURDES CASA COL. ESCALON FINAL 83 AV. NTE. PJE. ARRUE N°9PASIVO OBLIGACIONES CON ASEGURADOS DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO DEPÓSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS MONEDA NACIONAL VIDA COLECTIVO INCENDIO INCENDIO AUTOMOTORES AUTOMOTORES DE OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE TERRESTRE FIDELIDAD RESPONSABILIDAD CIVIL MISCELANEOS DEUDA INGENIERIA DEPÓSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS MONEDA NACIONAL GARANTIA OTROS DEPÓSITOS MONEDA NACIONAL OTROS MANEJO CONJUNTO FIANZAS MANEJO CONJUNTO FIANZAS DERECHOS DE REGISTRO Y GASTOS DE ESCRITURA DERECHOS DE REGISTRO Y GASTOS DE HIPOTECA DEPOSITOS DE VALUO PRESTAMOS HONORARIOS DE ABOGADO PRESTAMOS DERECHOS DE REGISTRO PRESTAMOS OTROS DEPOSITOS COBRANZA DEPOSITOS PARA PAGO DE SINIESTROS RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS INDIVIDUAL-POLIZAS VIGENTES INDIVIDUAL-POLIZAS SALDADAS DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS COLECTIVO RESERVAS RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y E SALUD Y HOSPITALIZACIÓN MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS SALUD Y HOSPITALIZACIÓN RESERVAS ACCIDENTES PERSONALES MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTO RESERVAS ACCIDENTES PERSONALES RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEA INCENDIOS MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS



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-27.44-27.44

1,224.28 10.66

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985.40 985.40

6.65 6.65 6.65 6.65

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191.81 191.81

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20,058.93 20,058.93 20,058.93

1,339.07 1,339.07

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89,826.04 48,508.13

5,241.55 5,241.55

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6.65 6.65 6.65 6.65

10,930.11 10,930.11

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16,862.10 7,571.90

INCENDIO RESERVA REASEGUROS TOMADOS INCENDIO RESERVA RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES AUTOMOTORES MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS AUTOMOTORES RESERVAS CORTO PLAZO AUTOMOTORES RESERVAS REASEGUROS TOMADOS AUTOMOTORES RESERVAS RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS TRANSPORTE MARÍTIMO MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS TRANSPORTE MARITIMO-RESERVAS REASEGUROS TOMADOS TRANSPORTE MARÍTIMO RESERVAS TRANSPORTE AÉREO MONEDA NACIONAL REASEGUROS TOMADOS TRANSPORTE AEREO TRANSPORTE TERRESTRE MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS RESERVA A BASE DE CERTIFICADOS TRANSPORTE TERRESTRE RESERVAS REASEGUROS TOMADOS TRANSPORTE TERRESTRE RESERVAS AVIACIÓN MONEDA NACIONAL REASEGUROS TOMADOS AVIACIÓN RESERVAS FIDELIDAD MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS FIDELIDAD FIDELIDAD RESERVAS REASEGUROS TOMADOS FIDELIDAD RESERVAS 2008 TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS EQUIPO ELECTRONICO RESERVAS REASEGUROS TOMADOS EQUIPO ELECTRONICO RESERVAS RESPONSABILIDAD CIVIL MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS RESERVAS CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD CIVIL RESERVAS REASEGUROS TOMADOS RESPONSABILIDAD CIVIL RESERVAS MISCELÁNEOS MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS DEUDA DEUDAS RESERVAS SEGURO DE INGENIERIA INGENIERIA RESERVAS CORTO PLAZO



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650.78 650.78

12,665.47 12,665.47

SEGURO DE INGENIERIA RESERVAS DINERO Y/O VALORES DINERO Y/O VALORES RESERVAS RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS GARANTÍA MONEDA NACIONAL FIANZAS DIRECTAS GARANTÍA - PRODUCTOS GARANTIA RESERVA A CORTO PLAZO FIANZAS GARANTIAS RESERVAS RESERVAS REAFIANZAMIENTO TOMADO MOTORISTA MONEDA NACIONAL FIANZAS DIRECTAS MOTORISTA - PRODUCTO FIANZAS MOTORISTA RESERVAS RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS MONEDA NACIONAL RESERVA CATASTROFICA RESERVA TERREMOTO RESERVAS POR SINIESTROS RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS COLECTIVO DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS SALUD Y HOSPITALIZACIÓN DE SEGUROS DE INCENDIOS MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS LINEAS ALIADAS TERREMOTO DE SEGUROS DE AUTOMOTORES MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES MONEDA NACIONAL SEGUROS DIRECTOS FIDELIDAD TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO RESPONSABILIDAD CIVIL MISCELANEOS DEUDA DE FIANZAS MONEDA NACIONAL AFIANZAMIENTO DIRECTO GARANTIA RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES MONEDA NACIONAL DE SEGUROS DE AUTOMOTORES MONEDA NACIONAL DE OTROS SEGUROS GENERALES MONEDA NACIONAL



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2,780,727.39 2,780,727.39

120,047.56 10,589.23

2,650,090.60

DE FIANZAS MONEDA NACIONAL SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES CON REASEGURADORAS MONEDA NACIONAL FACULTATIVO DE INCENDIO FACULTATIVO DE AUTOMOTORES FACULTATIVO DE DIVERSOS FACULTATIVO DE VIDA FACULTATIVO MEDICO HOSPITALARIO CUOTA PARTE DE DIVERSOS EXCEDENTE DE VIDA INDIVIDUAL CUOTA PARTE DE AUTOMOTORES OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES CON REAFIANZADAS MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS REAFIANZADORAS FACULTATIVO DE FIANZAS OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS MONEDA NACIONAL OBLIGACIONES CON AGENTES COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES MONEDA NACIONAL CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES RETENCIONES MONEDA NACIONAL SEGURO SOCIAL ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIÓN IPSFA AFP´S CONFIA AFP´S CRECER OTRAS RETENCIONES DESCUENTOS POR CUOTAS BANCARIAS Y OTRAS INS IMPUESTO 2% CUERPO DE BOMBEROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES MONEDA NACIONAL OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTOS FIANZAS IMPUESTOS SEGUROS IMPUESTO POR PAGAR IVA REMUNERACIONES POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR MONEDA NACIONAL AGUINALDOS Y BONIFICACIONES MONEDA NACIONAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES MONEDA NACIONAL PROVEEDORES LOCALES DIVIDENDOS POR PAGAR MONEDA NACIONAL DIVERSAS MONEDA NACIONAL ASUNTOS PENDIENTES OTROS DEPOSITOS EN CONTRAGARANTIA



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PROVISIONES PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES PROVISIÓN POR OBLIGACIONES LABORALES PROVISIÓN POR OBLIGACIONES LABORALES OTROS PASIVOS INGRESOS DIFERIDOS PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MONEDA NACIONAL PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIEN MONEDA NACIONAL COMISIONES DIFERIDAS MONEDA NACIONAL COMISIONES S/PRESTAMO MEDIANO PLAZO COMISIONES S/PRESTAMO A LARGO PLAZO DIVERSOS MONEDA NACIONAL COMISIONES CAUSADA NO DEVENGADAS UTILIDAD DIFERIDA VENTA DE ACTIVO EXTRAORDINARPATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL PAGADO CAPITAL SUSCRITO CAPITAL SUSCRITO RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL PATRIMONIO RESTRINGIDO UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADESGASTOS SINIESTROS DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO SEGUROS DIRECTOS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACIÓN SEGUROS DIRECTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS INCENDIOS SEGUROS DIRECTOS REASEGUROS TOMADOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES AUTOMOTORES SEGUROS DIRECTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE TERRESTRE SEGUROS DIRECTOS DE FIANZAS GARANTÍA FIANZAS DIRECTAS GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y DE SEGUROS AUTOMOTORES AUTOMOTORES SEGUROS DIRECTOS



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0.00 0.00

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21,000.00 1,267,330.27

66,777.87 66,777.87 66,777.87

2,674.41 699.27

DE OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE TERRESTRE SEGUROS DIRECTOS PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO REASEGUROS CEDIDOS COLECTIVO REASEGUROS CEDIDOS PRIMAS CEDIDAS PRIMAS CEDIDAS WXL DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACIÓN REASEGUROS CEDIDOS ACCIDENTES PERSONALES REASEGURO CEDIDO DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS INCENDIOS REASEGUROS CEDIDOS PRIMAS CEDIDAS PRIMAS CEDIDAS - WXL DE SEGUROS DE AUTOMOTORES AUTOMOTORES REASEGUROS CEDIDOS PRIMAS CEDIDAS RETROCESION AUTOMOTORES DE OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE MARÍTIMO REASEGURO CEDIDO RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE MARITIMO TRANSPORTE TERRESTRE REASEGUROS CEDIDOS RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE TERRESTR AVIACIÓN RETROCESION DE SEGURO FIDELIDAD REASEGUROS CEDIDOS RETROCESION - FIDELIDAD TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO REASEGURO CEDIDO RETROCESION - EQUIPO ELECTRONICO RESPONSABILIDAD CIVIL REASEGUROS CEDIDOS RETROCESION - RESPONSABILIDAD CIVIL MISCELÁNEOS REASEGUROS CEDIDOS DEUDA SEGURO DE INGENIERIA SEGURO DE INGENIERIA - PRIMAS CEDIDAS DINERO Y/O VALORES DE FIANZAS GARANTÍA REAFIANZAMIENTO CEDIDOS RETROCESION DE FIANZAS GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON DE SEGUROS DE VIDA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO SEGURO DIRECTO DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN



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15,051.12 15,051.12

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247,968.91 247,968.91 215,579.89

31,043.49 31,043.49

SEGURO DIRECTO ACCIDENTES PERSONALES SEGURO DIRECTO DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS INCENDIOS SEGURO DIRECTO REASEGURO TOMADO DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES AUTOMOTORES SEGURO DIRECTO REASEGURO TOMADO DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE MARÍTIMO SEGUROS DIRECTOS REASEGUROS TOMADOS TRANSPORTE TERRESTRE SEGURO DIRECTO REASEGURO TOMADO AVIACIÓN REASEGURO TOMADO FIDELIDAD SEGURO DIRECTO REASEGURO TOMADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO SEGURO DIRECTO REASEGURO TOMADO RESPONSABILIDAD CIVIL SEGURO DIRECTO REASEGURO TOMADO MISCELÁNEOS SEGURO DIRECTO DEUDA SEGURO DE INGENIERIA DINERO Y VALORES DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS GARANTÍA FIANZAS DIRECTAS GARANTÍA-PRODUCTOS REAFIANZAMIENTO TOMADO MOTORISTAS MOTORISTAS MOTORISTAS- PRODUCTOS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS DE PREVISIÓN PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERRE RECLAMOS EN TRÁMITE DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACIÓN DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS INCENDIO DE SEGUROS DE AUTOMOTORES DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO RESPONSABILIDAD CIVIL FIANZAS GARANTÍA GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA DE VIDA COLECTIVO



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SEGUROS DIRECTOS INICIALES RENOVACIONES COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN SEGUROS DIRECTOS INICIALES ACCIDENTES PERSONALES SEGUROS DIRECTOS RENOVACIONES COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCEND INCENDIOS SEGUROS DIRECTOS INICIALES RENOVACIONES REASEGUROS TOMADOS COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOM AUTOMOTORES SEGUROS DIRECTOS INICIALES RENOVACIONES REASEGUROS TOMADOS COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS G TRANSPORTE MARÍTIMO REASEGUROS TOMADOS TRANSPORTE TERRESTRE SEGUROS DIRECTOS INICIALES RENOVACIONES REASEGURO TOMADO AVIACIÓN REASEGURO TOMADO FIDELIDAD SEGUROS DIRECTOS INICIALES RENOVACIONES REASEGUROS TOMADOS TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO SEGUROS DIRECTOS INICIALES RENOVACIONES REASEGUROS TOMADOS RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUROS DIRECTOS INICIALES RENOVACIONES REASEGUROS TOMADOS MISCELÁNEOS SEGUROS DIRECTOS INICIALES SEGURO DE INGENIERIA DINERO Y/O VALORES RENOVACIONES SEGURO DE INGENIERIA DINERO Y/O VALORES COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS GARANTÍA FIANZAS DIRECT0 INICIALES OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION



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800,041.50 471,984.13 311,343.84

AGUINALDOS Y BONIFICACIONES BONIFICACIONES CAPACITACIÓN TRANSPORTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ENCOMIENDAS PUBLICIDAD EXÁMENES MÉDICOS A LOS ASEGURADOS OTROS HONORARIOS LEGALES OTROS DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL SEGUROS DIRECTOS RENOVACIONES DE VIDA COLECTIVO SEGUROS DIRECTOS RENOVACIONES DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACIÓN SEGUROS DIRECTOS INICIALES DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS INCENDIOS SEGUROS DIRECTOS INICIALES RENOVACIONES DE AUTOMOTORES AUTOMOTORES SEGUROS DIRECTOS INICIALES RENOVACIONES OTROS SEGUROS GENERALES FIDELIDAD SEGUROS DIRECTOS INICIALES RENOVACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUROS DIRECTOS RENOVACIONES MISCELÁNEOS SEGUROS DIRECTOS INICIALES SEGURO DE INGENIERIA GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN COMISIONES PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES PARA DESVALORIZACI DESVALORIZACION EN TITULOS VALORES PROVISIONES PARA CREDITOS CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS VE PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADOR POR COBRAR DIVERSAS RESERVAS PARA PRIMAS VENCIDAS GASTOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUELDOS



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11,407.66 2,967.78 8,439.88

56,569.55 19,598.11 16,459.18 20,512.26 10,760.09

9,752.17 17,800.46

SUELDOS PERSONAL PERMANENTE SUELDOS PERSONAL EVENTUAL AGUINALDOS Y BONIFICACIONES AGUINALDOS BONIFICACIONES VACACIONES CAPACITACIÓN INDEMNIZACIONES OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL RECREACIÓN DEL PERSONAL UNIFORMES Y EQUIPO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL CUOTA PATRONAL - I.S.S.S ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DE DIRECTORES DIETAS GESTIÓN DE NEGOCIOS Y REPRESENTACIÓN OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO ATENCIONES ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ATENCIONES JUNTA DIRECTIVA Y COMITES POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS VIGILANCIA Y PROTECCIÓN TRANSPORTE COMUNICACIÓN SERVICIO TELEFONICO SERVICIO DE INTERNET CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDAD INFORMÁTICA SOPORTE TECNICO INFORMATICO ACTUALIZACIONES, INSTALACIONES Y LICENCIAS ACCESORIOS PARA EQUIPO INFORMATICO HONORARIOS PROFESIONALES ELECTRICIDAD Y AGUA ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA POTABLE AUDITORÍA EXTERNA PUBLICIDAD LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS OUTSORSING SERVICIOS DE LIMPIEZA OUTSORSING SERVICIOS DE MENSAJERIA OUTSORSING REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO VIÁTICOS SUSCRIPCIONES CONTRIBUCIONES ENCOMIENDAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO OTROS GASTOS POR SERVICIOS POR SEGUROS SEGUROS PARA BIENES SEGUROS AL PERSONAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTOS MUNICIPALES CUOTAS POR FISCALIZACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PROPORCION IVA NO DEDUCIBLE LEGALES DEPRECIACION



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11,761.16 193,472.38

8,615.02 7,944.94 7,944.94

670.08 26,945.97

DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE GASTOS DIVERSOS ALQUILER DE BIENES PAPELERÍA Y ÚTILES MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA GASTOS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES SOCIALES DE OFICINA BOTIQUIN GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS EXTRAORDINARIOS PÉRDIDAS EN VENTA DE BIENES OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS OTROS INGRESOS PRIMAS PRODUCTOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO SEGURO DIRECTO RENOVACIONES SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL COLECTIVO SEGURO DIRECTO INICIALES RENOVACIONES SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACIÓN SEGUROS DIRECTO INICIALES RENOVACIONES ACCIDENTES PERSONALES SEGURO DIRECTO INICIALES RENOVACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS INCENDIOS SEGURO DIRECTO INICIALES RENOVACIONES REASEGURO TOMADO DE SEGUROS DE AUTOMOTORES AUTOMOTORES SEGURO DIRECTO INICIALES RENOVACIONES REASEGURO TOMADO DE OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE MARÍTIMO SEGUROS DIRECTOS RENOVACIONES REASEGURO TOMADO TRANSPORTE TERRESTRE



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104.23 104.23

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209.63

25,741.50 800.00

24,941.50 4,536.75 5,475.91 5,475.91

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2,687.17

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146,372.39 146,372.39 143,894.85

2,477.54

SEGURO DIRECTO INICIALES RENOVACIONES REASEGURO TOMADO AVIACIÓN REASEGURO TOMADO FIDELIDAD SEGURO DIRECTO INICIALES RENOVACIONES REASEGURO TOMADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO SEGURO DIRECTO INICIALES RENOVACIONES REASEGURO TOMADO RESPONSABILIDAD CIVIL SEGURO DIRECTO INICIALES RENOVACIONES REASEGURO TOMADO MISCELÁNEOS SEGURO DIRECTO INICIALES DEUDA SEGURO DE INGENIERIA DINERO Y VALORES RENOVACIONES DEUDA SEGURO DE INGENIERIA DINERO Y/O VALORES DE FIANZAS GARANTÍA FIANZAS DIRECTAS INICIALES RENOVACIONES REAFIANZAMIENTO TOMADO MOTORISTAS FIANZAS DIRECTAS INICIALES INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CO DE SEGUROS DE VIDA MATEMÁTICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO SEGUROS DIRECTOS INDIVIDUAL DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO SEGUROS DIRECTOS PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDA SALUD Y HOSPITALIZACIÓN SEGUROS DIRECTOS ACCIDENTES PERSONALES SEGUROS DIRECTOS DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS INCENDIOS SEGUROS DIRECTOS REASEGUROS TOMADOS AUTOMOTORES AUTOMOTORES SEGUROS DIRECTOS REASEGUROS TOMADOS



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3,758.41 3,758.41

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12.50

86,032.22 4,047.67

796.02 3,251.65 9,518.62 7,753.23 1,765.39

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19,663.16 19,297.40

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45.14 17.66 17.66

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1,367.99 24,785.39

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225.96 225.96

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13,274.90 13,274.90 17,815.36 15,021.62

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8,067.08 6,000.00

762.23 1,304.85

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464,536.45 22,935.00 22,935.00 22,935.00 22,935.00

152,433.47 152,433.47 152,433.47 152,433.47

5,539.78 5,029.49 5,029.49 5,029.49

12.50

DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE MARÍTIMO SEGUROS DIRECTOS REASEGUROS TOMADOS TRANSPORTE TERRESTRE SEGURO DIRECTOS REASEGUROS TOMADOS AVIACIÓN REASEGUROS TOMADOS FIDELIDAD SEGUROS DIRECTOS REASEGUROS TOMADOS TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO SEGUROS DIRECTOS REASEGUROS TOMADOS CALDEROS SEGUROS DIRECTOS RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUROS DIRECTOS REASEGUROS TOMADOS MISCELÁNEOS SEGUROS DIRECTOS DEUDA SEGURO DE INGENIERIA DINERO Y VALORES DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS GARANTÍA FIANZAS DIRECTAS GARANTÍA-PRODUCTOS MOTORISTAS FIANZAS DIRECTAS RECLAMOS EN TRÁMITE DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACIÓN DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS INCENDIO TERREMOTO DE SEGUROS DE AUTOMOTORES DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE TERRESTRE FIDELIDAD TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO FIANZAS GARANTÍA SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO REASEGURO CEDIDO SINIESTROS RECUPERADOS DE SEGUROS AUTOMOTORES AUTOMOTORES REASEGURO CEDIDO SINIESTROS RECUPERADOS DE OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE TERRESTRE RETROCESION DE SEGUROS - TRANSPORTE TERRESTR SINIESTROS RECUPERADOS FIDELIDAD



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388,999.18 388,999.18 388,999.18

1,639,897.49 620,467.94

REASEGURO CEDIDO SINIESTROS RECUPERADOS MISCELÁNEOS REASEGURO CEDIDO SINIESTROS RECUPERADOS DEUDA DE FIANZAS GARANTÍA REAFIANZAMIENTO CEDIDO SINIESTROS RECUPERADOS REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y F DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO REASEGURO CEDIDO DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SALUD Y HOSPITALIZACIÓN REASEGURO CEDIDO DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS INCENDIOS REASEGURO CEDIDO DE SEGUROS DE AUTOMOTORES AUTOMOTORES REASEGURO CEDIDO RETROCESION AUTOMOTORES DE OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE MARÍTIMO REASEGURO CEDIDO RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE MARITIMO TRANSPORTE TERRESTRE REASEGURO CEDIDO RETROCECIONES DE SEGUROS TRANSPORTE TERRE AVIACIÓN RETROCESION - AVIACION FIDELIDAD REASEGURO CEDIDO RETROCESION - FIDELIDAD TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO REASEGURO CEDIDO RETROCESION - EQUIPO ELECTRONICO RESPONSABILIDAD CIVIL REASEGURO CEDIDO RETROCESIONES DE SEGUROS MISCELÁNEOS REASEGURO CEDIDO DEUDA SEGURO DE INGENIERIA DINERO Y/O VALORES DE FIANZAS GARANTÍA REAFIANZAMIENTO CEDIDO RETROCESION DE FIANZAS SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES AUTOMOTORES SEGURO DIRECTO DE FIANZAS GARANTÍA FIANZAS DIRECTAS INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION DEPOSITOS



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0.00 1,150.75

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371,828.59 998,652.93 600,000.00

8,751,570.97 4,159,832.54 6,270,881.26

15,506,451.94

INGRESOS POR DEPÓSITOS EN BANCOS INTERESES CUENTAS DEAHORRO DEPÓSITOS A PLAZOS POR INVERSIONES EN VALORES INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO C INTERESES - MONEDA NACIONAL INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES INTERESES - MONEDA NACIONAL INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES Y FON DIVIDENDOS - MONEDA NACIONAL POR PRESTAMOS INGRESOS POR PRÉSTAMOS VIGENTES INTERESES COMISIONES Y OTROS COMISIONES DIVERSOS OTROS INGRESOS INTERESES DEUDORES POR FIANZAS PAGADAS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR FIANZAS TOMADAS GASTOS DE EMISIÓN OTROS COMISION-FRONTING COMISIONES POR PAGO CON TARJETA DE CREDITO INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONE DISMINUCION DE PROVISIONES LIBERACIÓN PARA RESERVA DE PRÉSTAMO PROVISIONES PARA INVERSIONES PROVISIONES VARIAS INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS EXTRAORDINARIOS GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO GANANCIAS POR VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOCONTINGENTES Y COMPROMISOS CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR DE SEGUROS DE VIDA DE SEGUROS DE VIDA - MONEDA NACIONAL INDIVIDUAL COLECTIVO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL SALUD Y HOSPITALIZACION ACCIDENTES PERSONALES DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS MONEDA NACIONAL DE AUTOMOTORES MONEDA NACIONAL DAÑOS A VEHICULO RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMOTORES GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS OTROS SEGUROS GENERALES OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE TERRESTRE AVIACIÓN FIDELIDAD TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO RESPONSABILIDAD CIVIL MISCELÁNEOS



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3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00

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182,964.95 27,204,799.34

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0.00 916,980.00

42,111,896.14 42,111,896.14 15,114,573.93 15,114,573.93 22,449,992.38 22,449,992.38

185,914.30 499,326.47 600,000.00

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11,384,937.81 547,849.83

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5,860,045.06 791,475.53 791,475.53

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DEUDA SEGURO DE INGENIERIA DINERO Y VALORES RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR DE FIANZAS GARANTIAS MONEDA NACIONAL DE FIANZAS MOTORISTAS MONEDA NACIONAL RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS MONEDA NACIONAL DE AUTOMOTORES MONEDA NACIONAL OTROS SEGUROS GENERALES OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL AVIACIÓN FIDELIDAD TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO RESPONSABILIDAD CIVIL RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE FIANZAS GARANTIAS MONEDA NACIONAL RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES LOCALES POR SEGUROS DE VIDA DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL INDIVIDUAL COLECTIVO POR SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD - MONEDA NACIONAL SALUD Y HOSPITALIZACION ACCIDENTES PERSONALES POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS MONEDA NACIONAL POR SEGUROS DE AUTOMOTORES MONEDA NACIONAL POR OTROS SEGUROS GENERALES OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE TERRESTRE AVIACIÓN FIDELIDAD TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO RESPONSABILIDAD CIVIL MISCELÁNEOS DEUDA SEGUROS DE INGENIERIA DINERO Y/O VALORES RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A S DE FIANZAS GARANTIAS MONEDA NACIONAL RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADE POR SEGUROS DE AUTOMOTORES MONEDA NACIONAL POR OTROS SEGUROS GENERALES OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AÉREO AVIACIÓN FIDELIDAD TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO RESPONSABILIDAD CIVIL



Fecha : 10/09/2018



de



Usuario : NPORTILLO


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MISCELÁNEOS OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE TERRESTRE RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES DE FIANZAS A DE FIANZAS GARANTIAS MONEDA NACIONALCONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRACUENTAS DE CONTROL CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA SALVAMENTOS POR REALIZAR SALVAMENTOS POR REALIZAR CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS ACTIVO DEPRECIADO OTROS DEUDORES INSOLVENTES POR FIANZAS PAGADAS CAPITAL DEUDORES FIANZAS PAGADAS INTERESES DEUDORES FIANZAS PAGADASCUENTAS DE CONTROL POR CONTRA CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA


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