ПРОЕКТ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ...

19 19 февраля 200февраля 20099, Москва, МоскваДиректор проекта:Директор проекта: Саакян С.С.Саакян С.С.

Менеджер проекта: Сидоров О.А.Менеджер проекта: Сидоров О.А.

ПРОЕКТ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ГРУППЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ГРУППЕ

КОМПАНИЙ "ИНТЕГРА"КОМПАНИЙ "ИНТЕГРА"

2

1. 1. О группе компаний ИнтеграО группе компаний Интегра

Группа компаний «Интегра», основанная в марте 2004 г. предоставляет услуги в области:бурения, капитального и текущего ремонта скважин (КРС), интегрированного управления проектами (ИУП), технологических сервисов, геофизических исследований и работ.

Более 22 000 работников «Интегры» работают в регионах Западной и Восточной Сибири, Урала, Республики Коми, Юга России, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана.

Среди наших клиентов крупнейшие нефтегазовые компании России, а также российские подразделения зарубежных нефтяных компаний.

3

22. Описание проекта по автоматизации подготовки . Описание проекта по автоматизации подготовки консолидированной отчетности в группе компаний консолидированной отчетности в группе компаний “Интегра"“Интегра"

Подход к реализации проекта:

1-Этап – Разработка Методологии трансформации и консолидации МСФО отчетности2-Этап – Модификация форматов трансформации и консолидации МСФО отчетности 3-Этап – Выбор системы(платформы) автоматизации МСФО отчетности4-Этап – Разработка Технического Задания5-Этап – Создание автоматизированной системы сверки внутригрупповых расчетов6-Этап – Внедрение системы автоматизации трансформации и консолидации7-Этап – Пилотный запуск системы автоматизации отчетности8-Этап – Опытно промышленная эксплуатация системы автоматизации9-Этап - Промышленная эксплуатация системы автоматизации

Плановые сроки:Начало проекта: Июль 2007Окончание проекта: Январь 2009Начало сопровождения системы Февраль 2009

Цель проекта: Необходимость сокращения сроков подготовки

консолидированной МСФО отчетности Группы Интегра

Ожидаемые результаты:

A. Создание и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы подготовки консолидированной отчетности в соответствии с МСФО

B. Снижение сроков подготовки МСФО отчетности для внешних пользователей (аудит, инвесторы и т.д.) с 30 рабочих дней до 10 рабочих дней

C. Создание автоматизированной системы сверки внутригрупповых расчетов

4

33. Подготовка отчетности по МСФО «как было» и . Подготовка отчетности по МСФО «как было» и «как стало».«как стало».

Выверка Выверка I/CI/C

RUR Revalued Revalued Revalued Revalued Revalued

Buildings in CWIP

Buildings

Total buildings

Machines&equipm

ent in CWIP

Machines&equip

ment

Total machines&equipm

ent

Motor vehicles in CWIP

Motor vehicles

Total Motor

Vehicles Other in

CWIP Other Total other Total Check

Cost 1

Balance as of 31 December 2006

14 628 037

440 821 876

455 449 914

109 513 994

84 738 824

194 252 819

740 279

6 517 273

7 257 552

4 295 849

8 882 858

13 178 708

670 138 992 (0)

Additions 4 830 500

-

4 830 500

10 335 929

78 980 257

89 316 186

-

761 670

761 670

(3 960 000)

873 872

(3 086 128)

91 822 227 -

Disposals

(284 757)

-

(284 757)

(70 202 072)

-

(70 202 072)

(740 279)

-

(740 279)

(324 349)

-

(324 349)

(71 551 457) -

Balance as of 28 February 2007

19 173 780

440 821 876

459 995 657

49 647 851

163 719 081

213 366 932

-

7 278 943

7 278 943

11 500

9 756 730

9 768 230

690 409 762 0

Additions 2 542 029

-

2 542 029

7 897 001

1 371 455

9 268 456

-

104 605

104 605

2 934 795

74 038

3 008 833

14 923 923 -

Disposals

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(11 500)

-

(11 500)

(11 500) -

Balance as of 31 March 2007

21 715 810

440 821 876

462 537 686

57 544 852

165 090 536

222 635 388

-

7 383 548

7 383 548

2 934 795

9 830 768

12 765 563

705 322 185 0

Additions 1 420 450

-

1 420 450

354 404

23 261 932

23 616 336

-

825 706

825 706

290 851

588 758

879 609

26 742 100 -

Disposals

(1 423 556)

-

(1 423 556)

(22 160 696)

-

(22 160 696)

-

-

-

-

-

-

(23 584 252) -

Balance as of 30 April 2007

21 712 704

440 821 876

462 534 580

35 738 560

188 352 468

224 091 028

-

8 209 253

8 209 253

3 225 646

10 419 526

13 645 172

708 480 033 -

Additions 3 269 374

-

3 269 374

9 742 482

3 592 142

13 334 624

-

-

-

-

2 055 740

2 055 740

18 659 738 -

Disposals

-

-

-

(4 497 820)

(273 942)

(4 771 762)

-

-

-

(1 028 447)

(259 844)

(1 288 291)

(6 060 053) -

Balance as of 31 May 2007

24 982 078

440 821 876

465 803 954

40 983 222

191 670 668

232 653 890

-

8 209 253

8 209 253

2 197 199

12 215 422

14 412 621

721 079 718 -

Additions (1 745 651)

896 979

(848 672)

4 838 031

5 737 176

10 575 208

-

1 162 119

1 162 119

(335 548)

627 821

292 273

11 180 927 -

Disposals

(896 979)

-

(896 979)

(124 480)

-

(124 480)

-

-

-

-

-

-

(1 021 459) -

Balance as of 30 June 2007

22 339 448

441 718 855

464 058 303

45 696 774

197 407 844

243 104 617

-

9 371 372

9 371 372

1 861 651

12 843 243

14 704 894

731 239 186 -

Additions 8 021 679

-

8 021 679

8 689 733

22 148 253

30 837 986

-

1 247 853

1 247 853

905 080

149 261

1 054 341

41 161 859 -

Disposals

-

-

-

(438 685)

-

(438 685)

-

-

-

-

-

-

(438 685) -

Balance as of 31 July 2007

30 361 127

441 718 855

472 079 982

53 947 821

219 556 097

273 503 918

-

10 619 225

10 619 225

2 766 731

12 992 503

15 759 234

771 962 360 0

Additions 4 021 200

697 449

4 718 650

13 699 629

32 472 380

46 172 009

-

-

-

-

589 219

589 219

51 479 879 -

Disposals

-

-

-

(28 431 411)

-

(28 431 411)

-

-

-

-

-

-

(28 431 411) -

Balance as of 31 August 2007

34 382 328

442 416 305

476 798 632

39 216 040

252 028 477

291 244 517

-

10 619 225

10 619 225

2 766 731

13 581 722

16 348 454

795 010 828 -

Additions 13 525 269

2 094 496

15 619 765

2 581 533

13 261 532

15 843 065

-

-

-

2 071 907

275 782

2 347 689

33 810 519 -

Disposals

(1 989 558)

-

(1 989 558)

(8 960 878)

(22 373)

(8 983 251)

-

-

-

(26 109)

(1 241)

(27 349)

(11 000 159) -

Balance as of 30 September 2007

45 918 038

444 510 801

490 428 839

32 836 695

265 267 636

298 104 331

-

10 619 225

10 619 225

4 812 529

13 856 264

18 668 793

817 821 188 -


11 158 093

47 205 987

6 811 878

51 592 469

58 404 347

-

2 821 348

2 821 348

2 250 511

5 744 967

7 995 478

116 427 160 -

Disposals

(10 395 579)

-

(10 395 579)

(24 030 628)

(403 446)

(24 434 074)

-

-

-

(3 972 047)

(20 202)

(3 992 249)

(38 821 903) -


71 570 352

455 668 894

527 239 246

15 617 945

316 456 659

332 074 604

-

13 440 573

13 440 573

3 090 993

19 581 029

22 672 022

895 426 445 -

-

-

(0)

0

-

-

-

-

check -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


14 628 037

440 821 876

455 449 914

109 513 994

84 738 824

194 252 819

740 279

6 517 273

7 257 552

4 295 849

8 882 858

13 178 708

670 138 992


14 847 018

86 779 762

64 950 620

232 417 596

297 368 217

-

6 923 300

6 923 300

4 157 596

10 979 458

15 137 053

406 208 333

Disposals

(14 990 430)

-

(14 990 430)

(158 846 670)

(699 762)

(159 546 432)

(740 279)

-

(740 279)

(5 362 452)

(281 287)

(5 643 739)

(180 920 879)


71 570 352

455 668 894

527 239 246

15 617 945

316 456 659

332 074 604

-

13 440 573

13 440 573

3 090 993

19 581 029

22 672 022

895 426 445

+ 4 р.д.

АудитАудит

АудитАудит

ЗакрытиЗакрытие РСБУе РСБУ

6 р.д.

Транс-Транс-формацформацияия

+ 5 р.д.

Консо-Консо-лидациялидация

+ 9 р.д.

Форми-Форми-рование рование КФОКФО

+ 6р.д.= 35 р.д.

Закрытие Закрытие РСБУРСБУ

6 р.д.

Выверка Выверка I/CI/C WebWeb

Транс-Транс-формациформацияя

+2 р. д

Консоли-Консоли-дациядация

+2 р.д.

Форми-Форми-рование КФОрование КФО

+2 р.д.= 14 р.д.

Как было

Как стало

ИнтеграциИнтеграция и я и согласов.согласов.

+2 р. д

СогласоСогласование вание информинформацииации

+ 5 р.д.

АД электронных таблиц

5

4. Выбор решения (сентябрь 2007 года)4. Выбор решения (сентябрь 2007 года)

При выборе программного обеспечения оценивались следующие факторы на наличие стоп информации:

• наличие профессиональных подрядчиков по настройке данного программного продукта;• опыт успешного внедрения данного продукта на российском рынке;• прозрачность системы (возможности по информационной глубине, вплоть до документа и

проводки - drill-down);• требования к функциональности решения;• технические критерии, загрузка и хранение данных.

Для рассмотрения возможного программного обеспечения были выбраны 4 software, как наиболее представленные на Российском рынке:

• SAP SEM Business Consolidation• Hyperion Financial Management (HFM)• 1С Консолидация 8• Oracle Financial Consolidation Hub

Результатом нашего выбора стал «1С Консолидация 8». Тендер на внедрение автоматизированной системы трансформации и консолидации выиграла компания «1С Рарус» из 4-х участников тендера.

6

5. Шаги к построению автоматизированной 5. Шаги к построению автоматизированной системы.системы.

1. Практически во все дочерние компании была внедрена «Единая учетная система» (далее ЕУС).

2. Проведена большая работа по нивелированию разниц в учетных политиках по РСБУ и МСФО.

3. Разработана и принята Методология подготовки консолидированной финансовой отчетности (КФО) по международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО).

4. На основе принятой методологии были разработаны и согласованы:-техническое задание на создание автоматизированной системы трансформации и консолидации финансовой отчетности по стандартам МСФО. -техническое задание на создание системы параллельного учета в ЕУС.

5. Была разработана и утверждена архитектура будущей автоматизированной системы трансформации и консолидации финансовой отчетности по стандартам МСФО. (см. слайд 6 «общий принцип работы системы»)

7

6. Общий принцип работы автоматизированной 6. Общий принцип работы автоматизированной системы трансформации и консолидациисистемы трансформации и консолидации

ИнтеграцияТрансфор-

мация

Консолидацияфилиалов (если есть)

Отчетностьstand alone

Загрузка данных ВГО

Отчеты по ВГО

Элиминация ВГО и иные консолидац.

поправки

Отчетностьэлиминир.компании

Консолиди- рованная

отчетность

+: формальное построчное сложение показателей (для полной консолидации)

ЕдинаяУчетнаяСистема

8

7. Результаты проекта7. Результаты проекта

Результаты: Внедрен параллельный учет по МСФО (на платформе 1С 7.7) на

дочерних предприятиях группы компаний Интегра; Налажена работа автоматизированной системы трансформации

и консолидации на базе 1С 8 Консолидация; Успешно обучены пользователи работе с автоматизированной

системой трансформации и консолидации и механизмам параллельного учета по МСФО;

В настоящее время автоматизированная система трансформации и консолидации переведена в опытно промышленную эксплуатацию.

Благодаря профессионализму специалистов выбранной проектной команды «1С Рарус» и «Инфотекс»:

Не было срывов сроков проекта; Все возникающие проблемы решались вовремя и качественно; Очень хорошо было организовано и проведено обучение пользователей; Хорошо налажена поддержка созданной системы.

9

5. Планы по развитию автоматизированной 5. Планы по развитию автоматизированной системы трансформации и консолидациисистемы трансформации и консолидации

Доработка АСТИК по новым требованиям и пожеланиям будущих пользователей до 30.04.2009.

Примерный график ввода АСТИК в промышленную эксплуатацию в 2009 году:

Апрель Май Июнь Июль Август

Подготовка отчетаза 1 квартал в

Excel

Подготовка отчета

за 1 квартал вAC ТиК

Устранениезамечаний

Подготовка отчетаза 1 полугодие в

АСТИК

Задачи Пользователя

системы

Сентябрь Октябрь

Задачи Проектного

Офиса

Сопровождение закрытия в АСТиК

Проверка замечаний

Подготовка отчета

за 9 месяцев в AC ТиК

Передача системы

пользователю

ПРОЕКТ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ...

Documents