АКТ сверки расчетов за воду и цслцги канализования

Между ОАО"Водоканал-Мьп•ищи" г и

000 "Акведцх -М"

дог.1Ь 8 от 01.06.2016 Дата составления акта 01.01.2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся : представитель ОАО"Водоканал-Мытищн" г - Кцкин Юрий Владимирович с одной стороны и представитель 000 "Акведцк-М" - Ген.директор Ускарев А.М с другой стороны , составили настоящий акт в том ,Что по состоянию на 01.01.2017 г. за предприятием 000 "Акведук-М" числится задолженность по оплате за водц и цслуги канализования в размере 117080.87 рц6. ( Сто семнадцать тысяч восемьдесят рублей 87 копеек )

Акт составлен в 2-х экземплярах . Один экземпляр находится в ОАО"Водоканал-Мытищи" г Второй экземпляр передан представителю 000 "Акведук-М"

Примечание при неподписании акта в 10-ти дневвый срок со дня полцчения сцмма задолженности принимается в редакции ОАО"Водоканал-Мытищи" г

От ОАО"Водоканал-Мытищи" Генеральный директор

Костин Н.Н.,Кцхин В.И.пр. Г.. ный бухгалтер

Абрамова Н. Б, Игнатова.

Кцкин Ю.В.

От ООО "Акведцк-М" Рцководитель v

Главный 6цхгалтер

Ускарев А.М

е я_ч

по данным ОАО 'Электросеть" на 01.01.2017г. дебиторская задолженность за от составляет в сумме: 155 548,29 (Сто пятьдесят пять тысяч пятьсот сорок восемь

Генеральный директор ОАО 'Электросеть"

Шитов А.В.

Ветров Ю.в. Главный бухгалтер

А/т

Леванцова В-л Исполнитель ДавлятоваЕ.М.

тел. 8(495)728-70-10

потребленную электроэнергию пеек)

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.01.2017

между ОАО "Электросеть " и ООО "Акведук-М" по договору 2903 от 21.06.2016

По состоянию на 01.06.2016 дебиторская задолженность за отпущенную и потребленную электроэнергию составляет в сумме: 0,00 руб. (ноль рублей 00 копеек)

Период Начислено, руб. Дата

начисления №

счет-фактуры Дата

оплаты Оплачено, руб. Платежный документ № дата

июнь 104 001,90 30.06.2016 9725

июль 125 080,92 31.07.2016 11669

август 140 461,60 31.08.2016 13649 04.08.2016 104 001,90 25 04.08.2016

сентябрь 245 501,13 30.09.2016 16406 13.09.2016 125 080,92 106 13.09.2016

26.09.2016 140 461,60 129 26.09.2016

октябрь 378 538,62 31.10.2016 18424 19.10.2016 245 501,13 162 19.10.2016

ноябрь -378538,62 30.11.2016 18424

26 889,23 30.11.2016 18424

191841,93 30.11.2016 20221

декабрь 155 548,29 31.12.2016 22455 19.12.2016 26 889,23 300 19.12.2016

19.12.2016 191 841,931 299 19.12.2016

того 989 325,00 Х33 776,71

й Я .и✓

По данным АО «Мытищинская твплосвтьа на 31.12.2016 зедолкен.' и . в пользу АО аМыгищхнсквя теппосвть. 1 213 696,05 руб.

От АО ем

(Денисове И. С.)

Захарова И Сама оина Лысинова Е.В

17 от 11.01.

алина 1Э1(О,ЪуКко О.НГ'ёхименко О.Ю. Ре18 от 11.01.16г. 1i 1 l

~(й

2 611

Акт сверки взаимных расчетов за период с 01 .01.2016 по 31.12.2016

ыежду АО «Мытищинская теплосетью и Общество с ограниченной ответственностью "Акведук-М"

по договору Договор /контракт №2611 от 01.06.2016г.

Мы, нижеподписавшиеся , Главный бухгалтер АО аМы тищинск т~ц1 тьи н ова И. С., с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью "Акведук-М" rL/ i

с А г стоРоньГ, составили

настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным ета следующее:

По данным АО «Мытищинская теплосетью , руб. По данным Общество с ограниченной ответственностью 'Акведук-М", руб.

Дата Документ Дебет Кредит Дата Документ Дебет Кредит Сальдо начальное Сальдо начальное

30.06.16 Реализация товаров и услуг Сч/Ф № 6202611 от 30.06.2016 3В 652,08

31.07.16 Реализация товаров и услуг СИФ № 7202611 от 31.07.2016 42 062,28

04.08.16 Оплата № 24 от 04.08.2016 38 852,08

31.08.16 Реализация товаров и услуг СИФ № 8202611 от 31.08.2016 52 577,85

13.09.16 Оплата № 105 от 13.09.2016 42 062,28 26.09.16 Оплата № 128 от 26.09.2016 52 577,85

30.09.16 Реализация товаров и услуг СИФ № 9202611 от 30.09.2016 71 505,87

19.10.16 Оплате № 163 от 19.10.2016 71 505,87

31.10.16 Реализация товаров и услуг СИФ Nv 10202611 от 31.10.2016 799 482,24

24.11.16 Оплата № 231 от 24.11 2016 799 482,24

30.1 t.16 Реализация товаров и услуг СИФ№ 11202611 отЭО.11.2016 7083302,99

2.16 Оплата га 295 от 19.122016 500 000,00 ,2.16 Оплата га 331 от 22.12.2016 583 302,99 %

31.12.16 Реализация товаров и услуг СИФ № 12202611 or 31.12.2016 1 213 696,05

Обороты за период //

о''4Ы Обороты за период 3 301 279.36 2 087 583,31 /4 jь т06 Сальдо конечное 1 213 696,05 Сальдо конечное

С' Иб~4'*'rrv % Я~ су i /Ч