Автоматизация управленческой отчетности по МСФОна основе финансовой архитектурыFlextera

Михалев АлександрНачальник управления автоматизации управленческой отчетности

ОАО «ОТП Банк», 2014

2

О проекте

Автоматизация управленческой отчетности по МСФО на основе финансовой архитектуры Flextera: старт проекта - декабрь 2012

Цель проекта: стандартизация и автоматизация процессов формирования управленческой

отчетности Банка по МСФО;

Задачи проекта: обеспечить аналитической информацией зависимых подразделений Банка для

повышения качества принимаемых решений (сопровождение задач и функций контроллинга);

обеспечить контрольные процедуры в управлении качеством данных в финансовой и аналитической отчетности;

интегрировать и стандартизировать функции контроллинга и МСФО; перейти на промышленные решения (BI – SAP BO 4.1, BPM - Flextera) оптимизировать бизнес-процессы составления отчетности

ОАО «ОТП Банк»

3

Модули отчетности

Концентрация не на проблеме – а на возможностях• Секции отчетности, которые могут быть автоматизированы на существующем

источнике данных – Хранилище (DWH) Банка

• В рамках проекта автоматизации были выбраны следующие модули отчетности в системе Flextera: Главная книга Кредиты Депозиты Пропорции и аллокации Трансфертное

ценообразование

ОАО «ОТП Банк»

Бизнес-процессы / AD-HOC

АвтоматизацияBI BPMS

СтандартизацияРегламентация

4

Архитектура приложений

• Собственно проект Flextera с точки зрения реализации следует разделять на две части: платформа Flextera вместе с интерфейсом доступа к ней и

преднастроенными отчетами в SAP BO; питрины и настроечные таблицы, обеспечивающие платформу

данными• Принципы работы системы:

ОАО «ОТП Банк»

Прозрачность

•Responsibility•Data source

Универсальность

•Ad-hoc•Add new features

Понятность

•Process management•Work-flow

5

Responsibility and Data source(прозрачность)• Подготовка методик и требований к DWH

Методики подготовлены Финансовым Дивизионом и согласованы с вендором На основе методик подготовлены требования к DWH по загрузке данных во Flextera Прошла проверка и корректировка методик и требований с учетом экспертизы ИТ

• Новые требования к данным Проведен анализ по всем системам и зафиксированы результаты Написаны методики и требования по дозагрузке отсутствующих данных в DWH

• Анализ источников DWH Составлен полный список атрибутов для загрузки (~660 атрибутов) Проанализированы атрибуты по главной книге, кредитам и депозитам

• Настройка контролей качества данных ККД как на источнике данных - DWH, так и в Flextera ККД бизнес разметки, логической маркировки и технической выгрузки данных

ОАО «ОТП Банк»

6

Ad-hoc & add new features(универсальность)

ОАО «ОТП Банк»

Управление бизнес-процессами Настройка процессов и логики правил

Оперативные отчеты по модели данных

7

Process management and Work-flow(понятность)

ОАО «ОТП Банк»

8

Ограничения проекта

• для исключения дублирования функционала и трудозатрат на сопровождение, процесс подготовки витрин данных будет передан на сторону DWH

• функционал общего использования и участвующий в критических с точки зрения операционного риска бизнес процессах будет передан DWH банка

• техническая оптимизация новых отчетов в SAP BO становится задачей разработчиков отчетов

• реальное положение дел: адаптация методики Банка или принятие готового (коробочного решения)

• платформа Flextera во многом повторяет функции хранилища данных и имеет схожие компоненты, такие как ETL, BI, система ведения справочной информации и т.д. При этом для платформы Flextera необходимы отличные от DWH компетенции в части технического и методологического сопровождения

ОАО «ОТП Банк»

9

Big Bang or continuous improvement?• Новые модули отчетности:

расчеты по Базелю 1, 2, 3 аналитика по ALM и казначейским операциям (МБК, ценные бумаги) аналитика по клиентам (дедубликация клиентов) аналитика по Campaign management аналитика по risc costs и recovery rate отчетность по форме и запросам ЦБ РФ

• Что дальше? обратная выгрузка в DWH Банка по готовым данным управленческой

отчетности по МСФО настройка экспорта данных в IBM Cognos TM1 по финансовому планированию

и бюджетированию Формирование dashboard в мобильном приложении Roambi Analytics

ОАО «ОТП Банк»

10

Спасибо за внимание

Контакты

Михалев АлександрНачальник управления автоматизации управленческой отчетностиОАО «ОТП Банк»

ОАО «ОТП Банк»