závěrečný účet za rok 2018 › obrazky › files › zavreny u__et obce 2018.pdf · keo-w...

Obec Oldřiš Závěrečný účet za rok 2018

KEO-W 1.11.273 Strana 1/15

Obec Oldřiš

Závěrečný účet za rok 2018 sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název Obec Oldřiš

Adresa Oldřiš

56982 Oldřiš

IČ 00277070

Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 461747117

E-mail [email protected], [email protected], [email protected]

Dat. schránka kn6a46r

www www.oldris.cz

Obsah návrhu závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně

Rozpočtové hospodaření - sumárně

Daňové příjmy

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Měsíční stav finančních prostředků

II. Porovnání aktivních a pasivních účtů

Porovnání nákladových a výnosových účtů

III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům

IV. Majetek

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


KEO-W 1.11.273 Strana 2/15

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

plátci 2100001.11 1760000.00 119.32 2100950.00 99.95 948.89

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená

poplatníky 48723.47 44000.00 110.74 49000.00 99.44 276.53

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná

srážkou 192382.17 160000.00 120.24 192500.00 99.94 117.83

1121 Daň z příjmů právnických osob 1765864.79 1600000.00 110.37 1766000.00 99.99 135.21

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 60040.00 100000.00 60.04 60040.00 100.00 0.00

1211 Daň z přidané hodnoty 4350250.99 4000000.00 108.76 4360000.00 99.78 9749.01

1340 Poplatek za provoz systému

shromažďování,sběru,přepravy 383859.00 380000.00 101.02 384500.00 99.83 641.00

1341 Poplatek ze psů 6690.00 6400.00 104.53 6700.00 99.85 10.00

1361 Správní poplatky 4950.00 6000.00 82.50 6000.00 82.50 1050.00

1381 Daň z hazardních her 50620.91 30000.00 168.74 54000.00 93.74 3379.09

1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her

kr.výher.hrac.přístrojů 33.15 0.00 0.00 50.00 66.30 16.85

1511 Daň z nemovitých věcí 493558.51 510000.00 96.78 510000.00 96.78 16441.49

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9456974.10 8596400.00 110.01 9489740.00 99.65 32765.90

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 37144.00 8000.00 464.30 39770.00 93.40 2626.00

2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného

za účelem prodeje 11430.00 20000.00 57.15 12163.00 93.97 733.00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 14593.00 9700.00 150.44 14600.00 99.95 7.00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých

věcí a jejich částí 176342.00 175000.00 100.77 179810.00 98.07 3468.00

2141 Příjmy z úroků (část) 1106.77 1000.00 110.68 1110.00 99.71 3.23

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a

drob.dlouhodobého majetku 16493.00 5000.00 329.86 22221.00 74.22 5728.00

2321 Přijaté neinvestiční dary 64200.00 40000.00 160.50 105200.00 61.03 41000.00

2322 Přijaté pojistné náhrady 30468.00 0.00 0.00 30500.00 99.90 32.00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 136154.00 100000.00 136.15 136389.00 99.83 235.00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 487930.77 358700.00 136.03 541763.00 90.06 53832.23

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

3201 Příjmy z prodeje akcií 9057.00 0.00 0.00 9060.00 99.97 3.00

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9057.00 0.00 0.00 9060.00 99.97 3.00

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4111 Neinvest.přij.transfery z

všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 67946.00 0.00 0.00 67946.00 100.00 0.00

4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci

souhrn.dotač.vzta 133300.00 133300.00 100.00 133300.00 100.00 0.00

4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze

stát.rozpočtu 463673.00 0.00 0.00 463673.00 100.00 0.00

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 13000.00 0.00 0.00 13000.00 100.00 0.00

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze

stát. rozpočtu 7976484.57 6364040.00 125.34 7976486.00 100.00 1.43

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 140000.00 0.00 0.00 140000.00 100.00 0.00

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 8794403.57 6497340.00 135.35 8794405.00 100.00 1.43

PŘÍJMY CELKEM 18748365.44 15452440.00 121.33 18834968.00 99.54 86602.56


KEO-W 1.11.273 Strana 3/15

V Ý D A J E

Položka Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma

zaměst.na služ.místech 1004395.00 686000.00 146.41 1005360.20 99.90 965.20

5019 Ostatní platy 3175.00 10000.00 31.75 6800.00 46.69 3625.00

5021 Ostatní osobní výdaje 131845.00 107300.00 122.88 141542.00 93.15 9697.00

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a

krajů 676124.00 700000.00 96.59 699000.00 96.73 22876.00

5024 Odstupné 35025.00 0.00 0.00 35025.00 100.00 0.00

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek

na st.politiku zamě 378095.25 320000.00 118.15 396503.90 95.36 18408.65

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní

pojištění 160744.75 155000.00 103.71 170936.90 94.04 10192.15

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4086.00 4000.00 102.15 4200.00 97.29 114.00

5039 Ostatní povinné pojistné placené

zaměstnavatelem 468.00 3200.00 14.63 468.00 100.00 0.00

5123 Podlimitní technické zhodnocení 23630.00 0.00 0.00 23900.00 98.87 270.00

5131 Potraviny 10571.00 12000.00 88.09 11614.00 91.02 1043.00

5132 Ochranné pomůcky 336.00 3000.00 11.20 3000.00 11.20 2664.00

5133 Léky a zdravotnický materiál 104.00 1000.00 10.40 200.00 52.00 96.00

5134 Prádlo, oděv a obuv 5412.00 6500.00 83.26 7300.00 74.14 1888.00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18408.00 10000.00 184.08 18410.00 99.99 2.00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 202273.40 35000.00 577.92 204897.00 98.72 2623.60

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího

prodeje) 16003.77 0.00 0.00 16009.00 99.97 5.23

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 159563.94 305400.00 52.25 237032.00 67.32 77468.06

5151 Studená voda 6525.00 10000.00 65.25 13000.00 50.19 6475.00

5153 Plyn 44550.00 61500.00 72.44 59220.00 75.23 14670.00

5154 Elektrická energie 115525.00 140300.00 82.34 142200.00 81.24 26675.00

5156 Pohonné hmoty a maziva 40398.00 54000.00 74.81 57610.00 70.12 17212.00

5161 Poštovní služby 5388.00 6500.00 82.89 6180.00 87.18 792.00

5162 Služby elektronických komunikací 29420.28 40000.00 73.55 40000.00 73.55 10579.72

5163 Služby peněžních ústavů 68897.60 59600.00 115.60 73275.00 94.03 4377.40

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8300.00 12000.00 69.17 12000.00 69.17 3700.00

5167 Služby školení a vzdělávání 19849.00 38000.00 52.23 38000.00 52.23 18151.00

5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a

komunik.technologiemi 62740.00 103000.00 60.91 65000.00 96.52 2260.00

5169 Nákup ostatních služeb 850685.03 873000.00 97.44 954564.00 89.12 103878.97

5171 Opravy a udržování 128848.95 310000.00 41.56 190620.00 67.59 61771.05

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 36930.00 49400.00 74.76 45473.00 81.21 8543.00

5175 Pohoštění 22792.00 38000.00 59.98 30836.00 73.91 8044.00

5176 Účastnické poplatky na konference 750.00 3000.00 25.00 2000.00 37.50 1250.00

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5290.00 5500.00 96.18 5500.00 96.18 210.00

5194 Věcné dary 47643.52 46000.00 103.57 55997.00 85.08 8353.48

5223 Neinvestiční transfery církvím a

náboženským společnostem 20000.00 5000.00 400.00 20000.00 100.00 0.00

5321 Neinvestiční transfery obcím 500.00 3000.00 16.67 3000.00 16.67 2500.00

5329 Ost.neinvest.transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně 56587.00 61700.00 91.71 56587.00 100.00 0.00

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným

příspěvkovým organizacím 1107489.00 991800.00 111.66 1107489.00 100.00 0.00

5336 Neinvestiční transfery zřízeným

příspěvkovým organizacím 106812.00 0.00 0.00 106812.00 100.00 0.00

5362 Platby daní a poplatků státnímu

rozpočtu 1897.00 1100.00 172.45 3100.00 61.19 1203.00

5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a

státním fondům 60040.00 100000.00 60.04 60140.00 99.83 100.00

5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a

obcemi 4069.00 4100.00 99.24 4100.00 99.24 31.00

5424 Náhrady mezd v době nemoci 2546.00 5000.00 50.92 3000.00 84.87 454.00

5492 Dary obyvatelstvu 7000.00 0.00 0.00 7000.00 100.00 0.00

5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 9600.00 10800.00 88.89 9600.00 100.00 0.00

5901 Nespecifikované rezervy 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5701332.49 5400700.00 105.57 6164501.00 92.49 463168.51


KEO-W 1.11.273 Strana 4/15

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

6121 Budovy, haly a stavby 9054353.39 7980000.00 113.46 9059179.00 99.95 4825.61

6122 Stroje, přístroje a zařízení 106896.00 0.00 0.00 106902.00 99.99 6.00

6123 Dopravní prostředky 281500.00 0.00 0.00 285000.00 98.77 3500.00

6130 Pozemky 10891.00 0.00 0.00 11030.00 98.74 139.00

6349 Ostatní investiční transfery

veřej.rozpočtům územní úrovn 35547.00 600000.00 5.92 35547.00 100.00 0.00

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9489187.39 8580000.00 110.60 9497658.00 99.91 8470.61

VÝDAJE CELKEM 15190519.88 13980700.00 108.65 15662159.00 96.99 471639.12

FINANCOVÁNÍ

Název položky Položka Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený %

Krátkodobé financování z tuzemska

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -3557845.56 -1471740.00 241.74 -3172809.00 112.14

CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 -3557845.56 -1471740.00 241.74 -3172809.00 112.14

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída Skutečnost Rozpočet

schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9456974.10 8596400.00 110.01 9489740.00 99.65 32765.90

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 487930.77 358700.00 136.03 541763.00 90.06 53832.23

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9057.00 0.00 0.00 9060.00 99.97 3.00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 8794403.57 6497340.00 135.35 8794405.00 100.00 1.43

C E L K E M P Ř Í J M Y 18748365.44 15452440.00 121.33 18834968.00 99.54 86602.56

VÝDAJE



5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5701332.49 5400700.00 105.57 6164501.00 92.49 463168.51

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9489187.39 8580000.00 110.60 9497658.00 99.91 8470.61

C E L K E M V Ý D A J E 15190519.88 13980700.00 108.65 15662159.00 96.99 471639.12

FINANCOVÁNÍ


schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

Krátkodobé financování z tuzemska

8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -3557845.56 -1471740.00 241.74 -3172809.00 112.14 385036.56

CELKEM FINANCOVÁNÍ -3557845.56 -1471740.00 241.74 -3172809.00 112.14 385036.56


KEO-W 1.11.273 Strana 5/15

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky Skutečnost Rozpočet


Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 8517262.53 7664000.00 111.13 8528490.00 99.87 11227.47

Místní popl. (Pol:133x-134x) 390549.00 386400.00 101.07 391200.00 99.83 651.00

Správní popl. (Pol:136x) 4950.00 6000.00 82.50 6000.00 82.50 1050.00

Daň z nemov. (Pol:1511) 493558.51 510000.00 96.78 510000.00 96.78 16441.49

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

0000 18251377.67 15093740.00 120.92 18284145.00 99.82 32767.33

1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 14593.00 9700.00 150.44 14600.00 99.95 7.00

1032 Podpora ostatních produkčních činností 13140.00 0.00 0.00 13200.00 99.55 60.00

3314 Činnosti knihovnické 4170.00 0.00 0.00 4170.00 100.00 0.00

3341 Rozhlas a televize 1700.00 2000.00 85.00 2000.00 85.00 300.00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 9244.00 0.00 0.00 10300.00 89.75 1056.00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 14800.00 0.00 0.00 15200.00 97.37 400.00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2155.00 0.00 0.00 2163.00 99.63 8.00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3400.00 2000.00 170.00 4400.00 77.27 1000.00

3612 Bytové hospodářství 123694.00 127000.00 97.40 127212.00 97.23 3518.00

3613 Nebytové hospodářství 62002.00 52000.00 119.23 62012.00 99.98 10.00

3631 Veřejné osvětlení 12265.00 0.00 0.00 12500.00 98.12 235.00

3635 Územní plánování 0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00 40000.00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde

nezařazené 30468.00 0.00 0.00 30500.00 99.90 32.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8293.00 5000.00 165.86 14021.00 59.15 5728.00

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 112203.00 100000.00 112.20 112203.00 100.00 0.00

3900 Ostatní činnosti související se službami pro

obyvatelstvo 9275.00 20000.00 46.38 10000.00 92.75 725.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 14172.00 0.00 0.00 14172.00 100.00 0.00

6171 Činnost místní správy 51250.00 0.00 0.00 52000.00 98.56 750.00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1106.77 1000.00 110.68 1110.00 99.71 3.23

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 9057.00 0.00 0.00 9060.00 99.97 3.00

C E L K E M P Ř Í J M Y 18748365.44 15452440.00 121.33 18834968.00 99.54 86602.56


KEO-W 1.11.273 Strana 6/15

VÝDAJE

Paragraf Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

1031 Pěstební činnost 484.00 15000.00 3.23 15000.00 3.23 14516.00

1032 Podpora ostatních produkčních činností 5687.00 30000.00 18.96 10000.00 56.87 4313.00

2212 Silnice 1618740.19 555000.00 291.66 1675000.00 96.64 56259.81

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s

kaly 7476.00 612000.00 1.22 11780.00 63.46 4304.00

3111 Mateřské školy 693322.00 471500.00 147.05 693322.00 100.00 0.00

3113 Základní školy 597095.00 555000.00 107.58 597095.00 100.00 0.00

3314 Činnosti knihovnické 33935.00 33000.00 102.83 38000.00 89.30 4065.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 7904.00 20000.00 39.52 22730.00 34.77 14826.00

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských

společností 15000.00 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00

3341 Rozhlas a televize 29095.00 10600.00 274.48 35600.00 81.73 6505.00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 157838.16 234000.00 67.45 174000.00 90.71 16161.84

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2681028.00 3250000.00 82.49 2683463.00 99.91 2435.00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10925.54 17000.00 64.27 20260.00 53.93 9334.46

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3497.00 6000.00 58.28 6000.00 58.28 2503.00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 7197.00 10000.00 71.97 11200.00 64.26 4003.00

3612 Bytové hospodářství 14181.00 25000.00 56.72 25000.00 56.72 10819.00

3613 Nebytové hospodářství 135588.00 100000.00 135.59 170000.00 79.76 34412.00

3631 Veřejné osvětlení 96287.18 115000.00 83.73 115000.00 83.73 18712.82

3632 Pohřebnictví 5996.00 1000.00 599.60 6500.00 92.25 504.00

3635 Územní plánování 74000.00 100000.00 74.00 74000.00 100.00 0.00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde

nezařazené 1180187.38 413000.00 285.76 1205765.00 97.88 25577.62

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3057.00 8000.00 38.21 8000.00 38.21 4943.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 425209.00 434000.00 97.97 434000.00 97.97 8791.00

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 18150.00 0.00 0.00 20000.00 90.75 1850.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 54800.00 105000.00 52.19 105000.00 52.19 50200.00

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00

4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální

prevence 20790.00 24000.00 86.63 24000.00 86.63 3210.00

5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5129344.25 4551200.00 112.70 5158825.00 99.43 29480.75

6112 Zastupitelstva obcí 927432.07 991000.00 93.59 991000.00 93.59 63567.93

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných

celků 42870.00 0.00 0.00 45000.00 95.27 2130.00

6118 Volba prezidenta republiky 22946.00 22000.00 104.30 22946.00 100.00 0.00

6171 Činnost místní správy 1052177.51 1103000.00 95.39 1116000.00 94.28 63822.49

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8400.60 10000.00 84.01 10000.00 84.01 1599.40

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 40771.00 40300.00 101.17 43533.00 93.66 2762.00

6399 Ostatní finanční operace 60040.00 100000.00 60.04 60040.00 100.00 0.00

6402 Finanční vypořádání minulých let 4069.00 4100.00 99.24 4100.00 99.24 31.00

C E L K E M V Ý D A J E 15190519.88 13980700.00 108.65 15662159.00 96.99 471639.12


KEO-W 1.11.273 Strana 7/15

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc Základní běžný

účet Pokladna 261/xx

Leden 8675645.87 21413.00

Únor 8243876.29 70962.00

Březen 8110836.90 56388.00

Duben 7888060.14 11662.00

Květen 6392938.20 20410.00

Červen 4313407.10 12917.00

Červenec 3857985.51 20754.00

Srpen 4803367.92 51156.00

Září 11192569.23 43765.00

Říjen 11510018.29 34160.00

Listopad 11608114.43 30461.00

Prosinec 12139006.10 0.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

AKTIVNÍ ÚČTY

2016 2017 2018

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 169720.70 177340.70 155920.70

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 534714.00 534714.00 534714.00

021 Stavby 31279429.70 31279429.70 41952612.46

022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 862965.40 979718.40 6040565.40

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1400007.58 1401932.18 1435861.53

031 Pozemky 5798575.72 5798575.72 5505554.53

036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 0.00 0.00 1696800.00

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1562016.84 4815608.02 2434737.55

069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 99000.00 99000.00 84000.00

078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -169720.70 -177340.70 -155920.70

079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -137344.00 -181888.00 -226432.00

081 Oprávky ke stavbám -7974928.18 -8392199.18 -8907530.18

082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -397743.83 -473472.83 -4523260.98

088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1400007.58 -1401932.18 -1435861.53

112 Materiál na skladě 5595.30 7866.98 54589.71

132 Zboží na skladě 7562.00 27935.00 32511.23

192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti -1210.00 0.00 -660.00

231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 7300636.47 8581160.54 12139006.10

311 Odběratelé 0.00 2432.00 4633.00

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 116300.00 113500.00 103920.00

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 4650.00 0.00 3300.00

346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 0.00 0.00 15000.00

388 Dohadné účty aktivní 24000.00 2776235.30 29000.00


KEO-W 1.11.273 Strana 8/15

Porovnání aktivních a pasivních účtů

PASIVNÍ ÚČTY

2016 2017 2018

321 Dodavatelé 23196.39 80766.00 34406.68

331 Zaměstnanci 65130.00 82998.00 104492.00

333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 900.00 900.00 900.00

336 Sociální zabezpečení 22634.00 29838.00 38111.00

337 Zdravotní pojištění 10919.00 14007.00 18053.00

342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 10182.00 12486.00 15958.00

349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 28500.00 500.00 500.00

374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 3204.00 4069.00 2130.00

378 Ostatní krátkodobé závazky 661.00 883.00 1105.00

384 Výnosy příštích období 59660.00 60040.00 79230.00

389 Dohadné účty pasivní 107412.00 104245.00 93737.00

401 Jmění účetní jednotky 24306570.47 24306570.47 25055753.32

403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 11231687.67 13821358.85 18338053.51

406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -8046052.01 -8046052.01 -8046052.01

407 Jiné oceňovací rozdíly 0.00 0.00 1392887.81

419 Ostatní fondy 40162.00 32033.00 26602.00

432 Výsledek hosp.předch.účetních období 9607989.77 11219452.90 15463973.34


KEO-W 1.11.273 Strana 9/15


NÁKLADOVÉ ÚČTY 2016 2017 2018

501 Spotřeba materiálu 164934.49 186775.05 354893.40

502 Spotřeba energie 153743.71 176657.26 170601.00

503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 7920.00 4551.00 7422.00

504 Prodané zboží 8127.00 14777.00 11427.54

506 Aktivace dlouhodobého majetku 0.00 -3740.00 -44055.00

507 Aktivace oběžného majetku 0.00 0.00 -32375.00

511 Opravy a udržování 2343219.88 316043.52 140526.95

512 Cestovné 46923.00 43101.00 36930.00

513 Náklady na reprezentaci 11592.00 14777.00 34084.94

518 Ostatní služby 721496.83 763021.67 930643.59

521 Mzdové náklady 1400777.00 1383802.00 1881134.00

524 Zákonné sociální pojištění 420110.00 410263.00 548569.00

525 Jiné sociální pojištění 3100.00 3176.00 4308.00

527 Zákonné sociální náklady 2524.00 1170.00 2200.00

532 Daň z nemovitostí 67.00 67.00 67.00

538 Jiné daně a poplatky 450.00 18550.00 1830.00

543 Dary a jiná bezúplatná předání 32870.45 20015.50 32295.79

547 Manka a škody 0.00 24200.00 860849.25

548 Tvorba fondů 24213.00 23758.00 31284.00

549 Ostatní náklady z činnosti 52574.00 54481.00 89417.00

551 Odpisy dlouhodobého majetku 537216.50 537544.00 647257.85

554 Prodané pozemky 7205.80 0.00 6216.00

556 Tvorba a zúčtování opravných položek -1778.00 -1210.00 660.00

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 58756.05 57302.50 71360.00

561 Prodané cenné papíry a podíly 0.00 0.00 15000.00

572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 1503401.87 2967095.15 1227123.00

591 Daň z příjmů 59660.00 60040.00 79230.00

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0.00 -190.00 0.00


KEO-W 1.11.273 Strana 10/15


VÝNOSOVÉ ÚČTY 2016 2017 2018

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 5600.00 21534.00 13140.00

602 Výnosy z prodeje služeb 11031.00 27603.00 25174.00

603 Výnosy z pronájmu 173193.00 176374.00 190961.00

604 Výnosy z prodaného zboží 7535.00 14765.00 11430.00

605 Výnosy ze správních poplatků 5340.00 4000.00 4950.00

606 Výnosy ze místních poplatků 400107.00 384234.00 393849.00

644 Výnosy z prodeje materiálu 6292.00 7120.00 16493.00

647 Výnosy z prodeje pozemků 7210.00 0.00 6216.00

649 Ostatní výnosy z činnosti 121069.00 114290.00 114203.00

661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 0.00 0.00 9057.00

662 Úroky 1202.32 880.22 1106.77

669 Ostatní finanční výnosy 0.00 22903.00 12424.00

672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 877716.48 2227450.12 1601641.61

681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 1762635.59 2111825.14 2341106.75

682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 1907114.51 1907621.85 1825904.79

684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 3342438.44 3749269.78 4350250.99

686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 507855.62 504246.36 493558.51

688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 34227.75 46431.62 50654.06


KEO-W 1.11.273 Strana 11/15

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Uz Poskytovatel Název Poskytnuto k

31.12. Použito k 31.12.

Vratka v průběhu

roku

Vratka při fin.

vypořádání

17928 MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova č.

117D815006904 1613535.00 1613535.00 0.00 0.00

17968 MMR IROP - Integrovaný regionální OP-program č.

11703-SR-INV 353497.20 353497.20 0.00 0.00

17969 MMR IROP - Integrovaný regionální OP-program č.

11703-EU-INV 6009452.37 6009452.37 0.00 0.00

C e l k e m 7 976 484.57 7 976 484.57 0.00 0.00

Neinvestiční transfery

Uz Poskytovatel Název Poskytnuto k

31.12. Použito k 31.12.

Vratka v průběhu

roku

Vratka při fin.

vypořádání

13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 327000.00 327000.00 0.00 0.00

33063 MŠMT ČR OP VVV - PO3 neinvestice (průtokový transfer MŠ) 106812.00 106812.00 0.00 0.00

98008 MF Účelové dotace na výdaje spojené s volbou

prezidenta ČR 22946.00 22946.00 0.00 0.00

98187 MF Úč.dot.na výd.spoj.se spol. volbami do Parlamentu

ČR a zastup 45000.00 42870.00 0.00 2130.00

14004 MV ČR Dotace prostřednictvím HZS Pardubického kraje na

výdaje JSDH obcí PK 29861.00 29861.00 0.00 0.00

0000 MF Transfer – souhrnný dotační vztah 133300,00 133300,00 0,00 0,00

C e l k e m 664 919,00 662 789,00 0.00 2130.00


Pol Popis Poskytnuto k

31.12. Použito k 31.12.

Vratka v průběhu

roku

Vratka při fin.

vypořádání

4222 Investiční dotace na výstavbu místní komunikace -III.etapa 120000.00 120000.00 0.00 0.00

4222 Investiční dotace na pořízení elektrocentrály s příslušenstvím 20000.00 20000.00 0.00 0.00

C e l k e m 140 000.00 140 000.00 0.00 0.00

Neinvestiční transfery

Pol Popis Poskytnuto k

31.12. Použito k 31.12.

Vratka v průběhu

roku

Vratka při fin.

vypořádání

4122 Dotace z rozpočtu Pardubického kraje na radiostanici - JSDH 13000.00 13000.00 0.00 0.00

C e l k e m 13 000,00 13 000,00 0.00 0.00

Transfery celkem: 8 794 403,57


KEO-W 1.11.273 Strana 12/15

Majetek

Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12

Dlouhodobý nehmotný majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 177340.70 -21420.00 155920.70

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 534714.00 0.00 534714.00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby 31279429.70 10673182.76 41952612.46

Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 979718.40 5060847.00 6040565.40

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1401932.18 33929.35 1435861.53

Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 0.00 1696800.00 1696800.00

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Pozemky 5798575.72 -293021.19 5505554.53

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4815608.02 -2380870.47 2434737.55

Dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 99000.00 -15000.00 84000.00

Materiál

Materiál na skladě 7866.98 46722.73 54589.71

Zboží a ostatní zásoby

Zboží na skladě 27935.00 4576.23 32511.23

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -177340.70 21420.00 -155920.70

Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -181888.00 -44544.00 -226432.00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám -8392199.18 -515331.00 -8907530.18

Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -473472.83 -4049788.15 -4523260.98

Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1401932.18 -33929.35 -1435861.53

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2018. Zahájena byla dne 22.12.2018 a ukončena 23.1.2019, inventarizačními komisemi ve složení: Hlavní inventarizační komise: Ing.Mlynář Jiří, Ing. Trojáková Radka, Vojtěch Macháček IK pro OÚ a knihovnu: Koutná Romana, Jiří Jiráň, Jiří Škraňka IK pro SDH: Oplištil Luděk, Brokl Oldřich, Kvapil Ivan. Hlavní inventarizační komise porovnala veškeré skutečnosti s účetní evidencí. Rozdíly a manka nebyly zjištěny. Nedokončený DHM (v Kč ) Provozovna kadeřnictví ………………………………………………122 603,-Kč

Lokalita pod zastávkou – výstavba 6 RD…………………...2 312 134,55Kč – v tom: výstavba místní komunikace:2 260 502,63

Veřejné osvětlení : 29 851,92

Plyn: : 21 780,00


KEO-W 1.11.273 Strana 13/15

Textová zpráva:

Pojištění majetku obce:

Majetek obce je pojištěn u České pojišťovny

Obec Oldřiš je členem:

Svazku obcí DSO Oldřiš- Borová, Svazku obcí Vodovody Poličsko, Spolku pro obnovu venkova, Mikroregionu Poličsko,

AZASS Polička, Kraje Smetany a Martinů, Dobrovolného svazek obcí ZSO Borovsko , MAS z.s. Poličsko

Zpracování agendy úřadu:

Účetní agenda úřadu je počítačově zpracována programem KEO-W,KEO-04, dodavatel Alis Česká Lípa

Spisová služba zpracovávána programem KEO –X , dodavatel Alis Česká Lípa

Majetek obce - pronájmy:

Pronájem skladu u Portlu č.p. 96 ( část) na dobu určitou do r. 2020

Pronájem pozemku u staré tancovačky – doba neurčitá

Pronájem obecních zemědělských pozemků I. Agro – doba neurčitá a ZOD Lubná na dobu neurčitou

Pronájem části pozemku p.p.č 1664/12 – doba neurčitá

Pronájem pozemku 2058/3 – na dobu neurčitou



Krátkodobý pronájem dle potřeby prostory v č.p. 47 (stará školka) a areálu za Orlovnou

Pronajaté 4 byty – 3 v č.p. 132 (OÚ) a 1 byt v č.p. 196 (ZŠ) vždy na dobu určitou

Pronájem prodejny č.p. 249 – na dobu neurčitou

Hospodářská činnost:

Obec nevede hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Daň z přidané hodnoty:

Obec není plátcem DPH

Účelové fondy:

Obec má zřízen sociální fond pro zaměstnance. Počáteční stav k 1.1.2018 : 32033,- Kč , tvorba ve výši 31284,- Kč ,

použití fondu ve výši 36715,- Kč , stav k 31.12.2018 je 26602,- Kč . Pro fond není zřízen samostatný bankovní účet .

Příspěvkové organizace:

Příspěvková organizace – Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196

Ředitel : Mgr. Vlastimil Vajs

Výnosy v roce 2018 : 3 031 154,- Kč – z toho: neinvestiční příspěvek poskytnutý obcí: 545 673,- Kč

Náklady v roce 2017: 2 952 763,95 Kč

Hospodářský výsledek : 78 390,05 Kč

Příspěvková organizace – Mateřská škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 48

Ředitelka : Věra Rensová

Výnosy v roce 2017 : 2 853 401,99 Kč – z toho: neinvestiční příspěvek poskytnutý obcí: 561 816,- Kč

průtoková dotace (z MŠMR ČR přes obec): 106 812,- Kč

Náklady v roce 2016 : 2 749 844,59 Kč

Hospodářský výsledek : 103 557,40 Kč


KEO-W 1.11.273 Strana 14/15

Rozpočet obce:

Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Rozpočet byl vyvěšen od 24.11.2017 do 11.12.2017 a

schválený Zastupitelstvem obce Oldřiš dne 11.12.2017. Schválený rozpočet na rok 2018 byl upravován 9

rozpočtovými opatřeními a 3 změnami rozpisu rozpočtu.

Obec Oldřiš poskytla:

Neinvestiční transfery, příspěvky a náhrady:

Neinvestiční transfer DSO Oldřiš-Borová – členský příspěvek ve výši 6580,-kč

Neinvestiční transfer AZASS Polička členský příspěvek ve výši 41 950,- Kč

Neinvestiční transfer Mikroregionu Poličsko+ členský příspěvek ve výši 3 827,- Kč

Neinvestiční transfer Městu Polička za projednávané přestupky ve výši 500- Kč

Kraj Smetany a Martinů – členský příspěvek na rok + transfer ve výši 4 230,- Kč

Neinvestiční příspěvek Charitě Polička na provoz ve výši 5 000,- Kč

Spolek pro obnovu venkova – členský příspěvek ve výši 2 000,00 Kč

MAS Poličsko –členský příspěvek – ve výši 3 290,- Kč

Volební komisi -finanční dar 1000,- Kč/soba jako kompenzaci za nevyrovnané finanční ohodnocení II.kola

voleb prezidenta

Farní sbor Českobratrské církve Evangelické v Borové - na zhotovení schodiště 15000,-Kč

Neinvestiční příspěvek zřízené PO

Neinvestiční příspěvek Základní škole Oldřiš, okres Svitavy ve výši 561 816,- Kč

Neinvestiční příspěvek Mateřské škole Oldřiš, okres Svitavy ve výši 545 673,- Kč


Investiční přísp. Mikroregionu Poličsko na nákup komunální techniky pro obec– ve výši 35 547,- Kč

Obec Oldřiš obdržela finanční dar v hodnotě 50 000,-Kč od SDH Oldřiš, dále 12 200,- od OKAP o.p.s. na vybavení

Víceúčelového sport. areálu , 1000,- Kč od I. Agro Oldřiš a 1000,- Kč od Agrodílny Oldřiš na pořádání Dětského dne

a věcný dar od HEMT Oldřiš ve výši 28 833,- Kč – dřevěné mantinely na sportovní areál.

Bezúplatným převodem obec obdržela od Mikroregionu Poličsko tento majetek v pořizovacích (brutto)cenách:

Kontejner na komunální odpad 58 180,- Kč, 2ks velkoplošné mapy ks á 18000,- Kč, turistické odpočívadlo 70000,-Kč

Netto hodnota předávaného majetku celkem 87020,- Kč.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje bezúplatně předal obci Oldřiš Automobil Mercedes Benz Atego v

pořizovací ceně 4 555 568,- Kč (zůstatková cena 718 924,33) a přívěs technického pro dekontaminaci v PC 58703,-Kč

(zůstatková cena 1 425,52Kč).

Obec Oldřiš bezúplatným převodem převedla obci Janov automobil CAS 25 RTHP v zůstatkové ceně 0,- Kč.

Odpisy

Účetní jednotka provádí od roku 2012 účetní odpisy. Zvolený způsob odpisování je rovnoměrný u všeho odpisovaného

majetku. Odpisy se provádějí čtvrtletně.

Výsledek hospodaření

Je tvořen náklady a výnosy – výkaz zisku a ztrát.

Náklady celkem 7 108 900,31 Kč

Výnosy celkem 11 462 120,48 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním 4 432 450,17 Kč

K 31.12.2018 je stav bankovních účtů obce ve výši : 12 139 006,10 Kč


KEO-W 1.11.273 Strana 15/15

Přezkum hospodaření :

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Pardubického kraje a to ve dnech 12.11.2018 a 27.2.2019 .

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.,

posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018:

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a

nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu.

Dodatek:

Nedílnou součástí celoročního hospodaření obce jsou účetní výkazy. Kontrola hospodaření je věcí veřejnou, tudíž má

každý občan naší obce možnost do účetních výkazů nahlédnout.

FIN 2-12 za rok 2018

Rozvaha za rok 2018

Výkaz zisků a ztrát za rok 2018

Příloha účetní závěrky za rok 2018

Inventarizační zpráva za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce : 21.3.2019-11.4.2019

Schválen ZO Oldřiš : 10.4.2019

Vypracovala : Romana Koutná , účetní ………………………………. Podpis…………………………………………

Statutární zástupce : Michal Serafin, starosta ………………………Podpis…………………………………………

Razítko organizace :

závěrečný účet za rok 2018 › obrazky › files › zav__re__ny u__et obce 2018.pdf · keo-w...

Documents

závěrečný účet za rok 2018 › obrazky › files › zavreny u__et obce 2018.pdf · keo-w...