ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПАРАЋИН”

П А Р А Ћ И Н

И З В Е Ш Т А Ј О Р А Д У

ЗА

2016. годину

Ј.К.П.”ПАРАЋИН”

ПАРАЋИН

1. Делатност Јавно комуналног предузећа “Параћин”

Делатност коју обавља ЈКП “Параћин” чини део општег комуналног система и представља значајну функцију за живот становника Параћина и његове ближе околине.

Основна делатност

3811 Скупљање отпада који није опасан

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ЈКП ,,ПАРАЋИН” бави се и комуналним делатностима из чл. 2. ст. 3. тач. 4, 6, 7, 9, 11, 12 и 14. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) :

- управљање комуналним отпадом; - управљање гробљима и погребне услуге; - управљање јавним паркиралиштима; - управљање пијацама;- одржавање улица и путева; - одржавање чистоће на површинама јавне намене; - одржавање јавних зелених површина; - делатност зоохигијене;

и другим делатностима као што су:

- 3821 Третман и одлагање отпада који није опасан

- 3832 Поновна употреба разврстаних материјала

- 3900 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

- 4676 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима;

- 4677 Трговина на велико отпацима и остацима

- 4941 Друмски превоз терета

- 5210 Складиштење

- 8130 Услуге уређења и одржавања околине

- 8122 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

- 8129 Услуге осталог чишћења

- 9603 Погребне и сродне делатности

- 9609 Остале непоменуте личне услужне делатности

2 Активности у извештајном периоду

а) стална активност

Радна јединица Чистоћа

изношење смећа код правних субјеката изношење смећа код домаћинства пражњење фекалног отпада из септичких јама превоз воде по позиву

Радна јединица Зеленило

одржавање зелених површина неговање цветних леја одржавање постојећих дрвореда чишћење речног корита

Радна јединица Пијаца

Организација пијаце и наплата квита и резервација тезги на следећим продајним местима:

зеленој пијаци сточној пијаци шареној пијаци (робној) вашарима на паркинг простору ( наплата путем СМС) и уклањање неправилно паркираних возила пауком у граду.

Радна јединица Гробље

услуге сахрањивања покојника обнове гробних места издавање сале за верске обреде чишћење гробља.

б) Посебни пројекти и програми

Везани су за послове које извршавамо по налогу тј. по Програму Дирекције за изградњу С.О.Параћин, а односе се на следеће послове:

чишћење и прање улица; чишћење сливника и шахти кишне канализације; одржавање паркова и осталих зелених површина; уклањање отпадака из посуда за отпатке на јавним местима; чишћење корита реке и сл.; зимско одржавање путева и уклањање угинулих животиња и хватање паса и мачака луталица са јавних

површина у граду.

2.Оцена успешности рада у извештајном периоду

Конто Приходи Извршење План

2016 2016  УКУПАН ПРИХОД 217.816.867,26 234.925.000,00

61420 Приходи изношења смећа и хиг. 93.820.429,89 95.066.000,006142001 Приход од булдожера 0,00 2.000.000,006142002 ХИГ. И ЧИСТОЋА - ОП.УП.ЗА ИНВ. 19.228.859,81 24.700.000,006142003 ХИГ. И ЧИСТОЋА - ШКОЛА  614204 Мелчер 620.435,40 1.500.000,00614202 Приходи од ПЕТ амбалаже   100.000,00614201 Приходи од грајфера 1.051.139,88 1.500.000,00614203 Прих.од зоо хиг. СО фактуре  615205 Приходи од продаје лима 243.176,00 0614206 Приходи од сливне решетке   100.000,00614207 Прих.од хватања паса СО факт. 6.133.334,56 6.050.000,00614208 Приходи паркинга СО фактуре 5.000.000,00 6.000.000,00

6142081 Прих.од орг. вашара СО фактуре 200.000,00 250.000,0061421 Зимско одржавање путева 7.170.088,00 5.000.000,0061422 Приходи од фекалија 453.653,39 1.035.000,0061423 Приход од превоза воде -хигијена 207.790,54 210.000,0061424 Приходи од услуга на гробљу 8.413.981,92 9.200.000,0061425 Приходи од одрж.зелених површ. 16.843.013,77 25.208.000,00

614242 Приходи усл. На гробљу остало  614260 Приходи од зелене пијаце 2.322.083,60 2.458.000,00614262 Приходи од зел.пијаце-фактуре 208.027,86 295.000,00614270 Приходи од резервације тезги 3.233.489,30 3.540.000,00614271 Приходи од резерв.тезги-цвеће 168.699,00 295.000,00614273 Лицитација тезги 0,00 100.000,00

61428 Приходи од вашара-резервације 1.900.424,99 2.500.000,00614290 Приходи од сточне пијаце-квите 222.387,00 295.000,00614291 Приходи од вашара-квите 0,00 118.000,00614292 Приходи од шарене пијаце 601.799,96 295.000,00

6142931 Приход месечне претпл.паркинг 2.263.154,16 1.500.000,006142932 Приходи од коришћ.паука 198.333,31 2.000.000,006142933 Приходи од паркинга СМС 6.443.520,45 7.000.000,006142934 Паркинг-казне и доплате  

615 Приходи од усл.на ини трж.  65900 Остали пословни приходи 1.704,15 100.000,00

614099 Приходи од књижица 50.966,00 50.000,006594 Паркинг-казне и доплате 1.645.576,816597 Опомене-грађани   50.000,006598 Тужбе-грађани 238.620,00 3.500.000,006599 Тужбе- паркинг 496.146,56 600.000,00

662 Приходи од камата 7.357.373,34 6.900.000,006626 Затезне камате 12.736,02 30.000,006631 Позитивне курсне разлике  922,62 50.000,00

664 Приходи по основу вал.клаузуле  6760 Приходи од ревал.дуг.позајмица   30.000,006779 Ванредни приходи -ранијих година  

679 Остали непословни приходи 6.404.900,71 100.000,006794 Нанада штете од Дунав осигурање  

679923 Приходи ванредни из ранијих год.  11.000,00 50.000,00

677 Приходи од смањења обавеза 1.029.657,07 1.150.000,00685 Прих. од ускл.вредн. потр. од купаца 23.472.455,42 24.000.000,00

6920 Приходи из ранијих година 142.083,47

У следећој табели дајемо преглед расхода у 2016. години.

Kонто Расходи Извршење План

2016 20162 УКУПНИ РАСХОДИ 210.799.193,27 234.925.000,00

50101 Набавна вредност прод робе 3332,125102 Набавка матер.за садњу 211.318,18 200.000,005110 Потрошнице-материјал 3.781.567,48 4.100.000,005111 Набавка ХТЗ опреме  5112 Уља и мазива  5113 Гуме за тешка и лака возила  5120 Материјал за одрж.хигијене 21.698,90 150.000,005121 Канцеларијски материјал 834.162,08 760.000,005123 Трошкови осталог материјала 20833,335128 Режијски материјал 58.138,08 250.000,005130 Електрична енергија 1.557.991,29 1.700.000,005133 Гориво и мазива 14.636.930,44 18.000.000,005148 Други трошкови режијског мат. 18.940

520 Зарада и накнада-бруто 56.316.803,35 65.829.000,00521 Порези и допр.на зараде 10.105.663,31 11.792.400,00522 Накнаде по уговору о делу 0,00 85.000,00

5261 Накнаде Надзорном одбору 759.493,56 850.000,005290 Остали лични расходи 4935,40

52901 Отпремнине за пензију 499.141,89 500.000,00529011 Отпремнине за социјални пр. 0

52903 Јубиларне награде 499.010,58 570.000,0052904 Помоћ запосленом и пород. 64.162,00 270.000,00

529043 Солидарна помоћ за лечење 0,00 50.000,00529049 Солидарна помоћ за раднике  

52910 Превоз на радно место 3.925.382,97 4.100.000,00529111 Превоз на службеном путу 2.740,00 50.000,00529112 Смештај на службеном путу 39.800,00 50.000,00529113 Дневнице на служб.путу 44.020,00 120.000,00

52912 Коришћ.возила у служ.свр. 0,00 052922 Oстала давања- Н.год. 83.206,20 250.000,005310 Трошкови-рад булдож. 322.600,00 700.000,005315 Трошкови ПТТ услуге 2.140.688,53 2.200.000,005315 Трошкои телефонских услуга  

53151 Трошкови поштанских услуга5317 Услуге превоза Кипарису 36.000,00 50.000,005319 Трошкови превоза 54.666,82 100.000,00

53191 Трошкови услуга -од трећих лица 393.142,50 900.000,005320 Трошкови одрж.возила 2.183.219,81 3.000.000,00

53201 Трошкови одр.пут.возила 77.340,00 200.000,0053202 Трош.одр.терт.возила 4.269.243,33 4.200.000,005321 Инвестиционо одржавање 629.380,08 1.500.000,00

53212 Трошкови одржавања у зеленилу 1.067.110,255322 Трошк. зимске службе 2.699.909,10 4.000.000,005331 Трошкови закупнина 0,00 70.000,00

5332 Инвест. на гробљу (К) 4.108.662,00 5.201.000,0053321 Инв. ограђ. гробља5333 Инвест. на зеленим повр. 1.383.610,00 3.300.000,005334 Инвест. на пијаци (К) 394.425,00 350.000,00

53343 Инвстиц.одр.на уп.зг.касарна 0,00 6.000.000,0053344 Сређ.фасаде управне зг.касар)  53345 Намештај касарна  5335 Инвестиције у граду зеленило 766.965,00 800.000,005336 Трошкови за паркинг 96.281,48 100.000,005337 Трошкови софтвера 150.000,00 490.000,005350 Трошкови рекламе и пр. 52.200,00 100.000,005356 Трошкови тендера 0,00 240.000,005390 Трошкови осталих услуга 0,00 100.000,005399 Трошкови осталих услуга 1.835.460,00 2.750.000,005391 Сређивање рач.мреже у касарни  5392 Комун.усл.у сопств.потр. 0,005393 Трошк.заштите на раду 272.439,50 350.000,005394 Трошкови путарине 17.390,00 30.000,005395 Трош.изр.прој.тех. Документације  5396 Провизија за паркинг СМС 947.956,98 1.000.000,005397 трошк.кан.матер.на пијаци 266.800,00 300.000,005398 Трош.санације градске депон. 0,00 490.000,00

540 Амортизација 12.475.266,99 10.100.000,005500 Трошкови ревизије ФИ 123.052,00 150.000,005501 Адвокатске услуге 1.268.146,35 3.500.000,005502 Тр.конс.и менаџ.изр.биз.пл. 773.255,00 1.000.000,005503 Здравствене услуге 66.000,00 50.000,005505 Трошк.стручног образ. 1.817,27 100.000,005506 Стр.усавр.семинари симпози. 151.750,90 300.000,005507 Трошкови правних савета 428.022,00 600.000,005508 Услуге чишћења просторија 382.800,00 470.000,005509 Трошк. ост.непроиз.усл. 416.473,33 1.100.000,00

55121Угоститељске услуге и репрезентација 237.218,53

228.000,00

5513 Трош.услуга извр.од грађана 0,005517 Трош.здрв.усл.проп.законом 0,005520 Осигурање 744.544,87 550.000,005526 Премија ос.имов.и лица 189.246,00 450.000,005530 Трошк.платног промета 261.082,84 350.000,005539 Oстале провиз. и трансак. 42.084,44 130.000,005543 Трошкови чланарина 20.900,00 100.000,005551 Порез на имовину 31.256,00 80.000,00

55520 Услуге за воду 111.583,99 1.000.000,0055540 Накнада за грађев.земљ. 0,00 40.000,005553 Трош.накнада за кор.шума 0,005555 Накн. за особе са инвалидит. 409.599,50 2.380.000,00

55560 Регистр.возила-таксе 276.305,00 500.000,005559 Порези на зараде камате 0,00 20.000,00

55699 Порези 0,00 10.000,005590 10% смањења ЛД 5.913.307,57 6.582.900,00

55902 Тр.диг.тахографа 0,0055903 Тр.воз.дата на кор. ,005591 Администр.судске таксе 35.380,00 2.000.000,005592 Трошк.огласа исл.5594 Трошк.смештаја паса лут. 3.683.710,00 4.050.000,00

5595 Чишћење и уређ. Депониј. ,00 100.000,005596 Решав.имовин.прав.одн. 1.900,00 15.000,005597 Таксе -грађани 563.952,62 2.000.000,005599 Таксе паркинг 446.496,26 500.000,00

562 Камате по кредитима 1.342.072,03 1.475.000,005626 Затезне камате 107.896,30 100.000,005627 Камате за неблаговремено плаћ 5719,435630 Нег. курсне разлике 269.999,42 300.000,00

564 Расходи по вал. Клаузули ,005690 Остали финансијски рас. 476,44 50.000,00

570 Губ. по осн. расх. ос. сред. 7.452,36574 Расходи ранијих година ,00 100.000,00

5750 Расходи дуг. резерв. ,00576 Расходи -отпис потраживања 21.635.209,60 24.000.000,00

57601 Отписи који се признају у пор. бил. 218.947,255761 Рас.по ос.дир.от.пот.привреда 4.445.898,98 1.400.000,00

57611 Отпис директни који се признају 301.091,0557620 Отпис материјала ,005768 Расходи по основу осталих отписа 352.808,495771 Растури растура лома и кала ,00

57850 Обезвређ.потр.од купаца ,00 2.000.000,00579 Ост. непосл.и ванр.расход ,00 200.000,00

57902 Судске и друге извр.одл. 182.972,32 1.000.000,0057903 По судском решењу ,0057904 Трошк.по тужби-уједа паса 3.623.954,92 3.800.000,0057905 Тужбе-пресуде радника ,00 1.000.000,0057906 Таксе паркинг ,0057908 Тр. по ван. судс. поравнању ,0057909 Трош. поплаве центар за с. рад  5792 Расходи из ранијих год.   50.000,005793 Расх. накн. штете другим лицима  5798 Расходи из ранијих год.   100.000,005799 Расх.јавног прихода 12.492.413,95 11.120.000,00

585 Обезвређ.потражив. од купаца  15.576.637,04 1.150.000,00592 Рас.по осно.исп.из ран.година 3.525.730,81 250.000,00

Добитак пре опорезивања 7.017.673,96

Нето добит за 2016. годину по завршном рачуну износи 3.690.123,02

У складу са чланом 50.Закона о јавним предузећима 5% по основу остварене добити, односно 184.506,16 динара биће усмерено Оснивачу.

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВРШЕЊА АКТИВНОСТИ ТОКОМ 2016.

Што се тиче изношења смећа, у току 2016. године радна јединица Чистоћа и хигијена организовано и редовно извршава своје послове према годишњем плану и програму.

Укупан број корисника ових услуга је следећи:

18.000 домаћинстава , и 2.000 правних субјеката, редовно празне канте и контејнере, према

распореду.

Зимска служба одржава проходност локалних путева на целој територији општине Параћин. Чисте се како градске тако и главне сеоске улице, посебно се обраћа пажња да путеви према верским објектима буду проходни.

Спецификација радова по налогу Дирекције за изградњу :Назив посла Извршење 2015г Извршење 2016.г

Чишћење сливника 1.187 ком. 920 ком

Чишћење улица (ручно) 3.627.851 м2 2.649.603 м2

Чишћење улица (машинско) 2.459.651 м2 3.030.550,5 м2

Прање улица 5.356.478 м2 9.173.018 м2

Црпљење воде 24 тура 26 тура

Распоред извршења послова је обављен према Програму Дирекције на основу потписаних записника одговорних лица.

Радна јединица Зеленило извршила је следеће активности везане за

одржавање јавних површина:

Назив посла Извршење 2015.г Извршење 2016.г

окопавање цветних леја 926 м2 760 м2

окопавање дрвећа 255 ком. 370 ком

окопавање шимшира 1232 ком. /

окопавање ружа 955 kом 360 ком

окопавање жардињера 462 ком 44 ком

сађење једногодишњица 30.520 ком. 33.000 ком

расад једногодишње биљке 27.300 ком 33.000 ком

одвоз траве 1.102.326 м2 1.289.843 м2

заливање цветних леја 3.500 м2 380 м2 свакодневно

плитко прекопавање 2.000 м2 380 м2

грабуљање и одстр.откоса 1.102.326 м2 1.290.147 м2

орезивање грана дрвећа 287 ком 252 ком

Окопавање једногодишњих биљака

1.348 м2 760 м2

Окопавање живе ограде 4.441 м2 2.390 м2

Чишћење стаза 92.329 м2 13.800 м2

Кошење 1.102.326 м2 1.325.378 м2

орезивање живе ограде 11.350 м2 3.960 м2

Послови који су везани за рад по налогу Дирекције, а односе се на јавну хигијену и чистоћу, као и одржавање зелених и јавних површина, извршени су у складу са њиховим захтевима.

Висок ниво је постигнут у одржавању јавних зелених површина у граду.

Висок ниво јавне хигијене и чистоће у граду је постигнут уз професионално ангажовање људства и средстава и веома добру сарадњу са Дирекцијом и локалном самоуправом. Наравно постоји и одређени број рекламација, које ова радна јединица настоји да сведе на најмању могућу меру.

ПРОБЛЕМИ У РАДУ

Највећи проблем у раду ЈКП- је недостатак радне снаге снаге. У последње 2 године остали смо без 32 радника. Тај мањак је резултат природног одлива радника односно одласка у пензију, смрти неколико радника и 12 запослених који су били на привременим и повременим пословима са њима су раскинити уговори када је ступио на снагу Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. У истом том периоду знатно се повећао обим послова, читава територија општине Параћин је укључена у систем организованог скупљања и депоновања комуналног отпада. Ту се налазе и два излетишта Грза и Сисевац.

Један од проблема који настојимо да решимо је и наплата потраживања. Тај проблем је у знатној мери решен ангажовањем адвокатске канцеларије и редовним слањем опомена и утужењима. Ово није популарно али је то једини начин да опстанемо и да поверене послове обављама успешно на задовољство читаве заједнице.

Проценат наплате без почетног стања је:

код правних субјеката износи 92 % ; код Дирекције за изградњу износи 100 % ; код домаћинстава 78 %, а укупно на нивоу предузећа је 88 %.

Проценат наплате са почетним стањем је:

код правних субјеката износи 68 % ; код Дирекције за изградњу износи 100 % ; код домаћинстава 66 %, а укупно на нивоу предузећа је 72 %

Наплативост – Потраживање од купаца-стање на дан 31.12.2016.

Назив Износ

потраживања 2016

Износ

потраживања 2015

Правни субјекти 21.538.338 рсд 30,921,363 рсд

Домаћинства 64.231.030 рсд 83,506,128 рсд

Укупно 85.769.368 рсд 114,427,491 рсд

Наплативост-Потраживања од купаца-стања на дан 31.12.2016. са исправкама вредности

Назив Износ

потраживања 2016

Износ

потраживања 2015

Правни субјекти 12.280.744 рсд 13,873,606

Домаћинства 21.844.131 рсд 25,730,500

Укупно 34.124.875 рсд 39,604,106

Потраживања од купаца на дан 31.12. 2016.год износе: 34.124.875 динара

У прошлој години на дан 31.12. 2015. године укупна потраживања су износила 39.604.106 динара.

Инвестициона активност

У протеклој 2016 години имали следеће инвестиције које смо финансирали из сопствених средстава,а укупно су износиле : 5.784.126 рсд

Набавка рачунарске опреме за радну заједницу – 60.000 рсд

Бетонирање на пијаци – 70.000 рсд

Видео надзор на пијаци - 137.000 рсд

Обнављање фасаде на пијаци – 98.000 рсд

Израда приступних стаза на гробљу – 4.035.516 рсд

Заливни системи у доњем парку – 1.383.610 рсд

Табеларни приказ кретања радника по квалификационој структури

за последњих пет година.Стручна спрема

Број рад.

2012.

Број рад.

2013.

Број рад.

2014.

Број рад.

2015.

Број рад.

2016.

ВСС 6 8 8 8 5

ВШС 4 4 2 1 3

ССС 29 35 32 32 25

ВКВ

КВ 33 36 33 33 32

НСС

ПКВ 1 11 1

НКВ 53 54 55 44 52

Укупно: 126 137 130 129 118

У редовну пензију отишло је (2) два радника чија је надокнада 250.886,00 динара.

Планом за 2015 годину, предвићена су средства од 500.000,00 динара за редован одлазак у пензију.

Запосленима је у 2016. години на име јубиларних награда исплаћено 499.010,58 . Планом је предвиђено 570.000,00динара.

Просечна бруто зарада по запосленом раднику у ЈКП у 2016. години износила је 39.771,75 динара, док је у Републици Србији износила 64.150,00 динара што нам говори да је просечна зарада у ЈКП-у мања 38% него просек Републике у привреди.

О б а в е з е : Упоредни преглед стања на дан 31.12. 2016.

Назив 2015. година 2016. година Напомена

Кредити 22,379,405,76 33.395.890,62

Добављачи 11,499,865,94 6.270.678,82

Укупно 33,879,271,70 39.666.569,44

ЈКП Параћин редовно измирује обавезе према добављачима, износ исказан у табели је износ обавеза које нису 31.12.2016. доспеле на плаћање

Директор ЈКП „Параћин“

_____________________

Данијел Живковић