zentral- und einrichtungscontrolling bei der diakonie ... · • einführung herr lohmeier, xax •...
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Die Experten für Business Intelligence & Controlling
Zentral- und Einrichtungscontrolling bei derDiakonie Himmelsthür e.V.Business Intelligence aus der Praxis
L. Thiel - Leiter Controlling DH
M. Große-Kracht - Berater xax
M. Lohmeier - Vertrieb xax
18.09.2018
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KENNZAHLENGESTÜTZE UNTERNEHMENSSTEUERUNG
Dashboard
KPI, Treiber
quantitativ | qualitativ
Reporting, Analyse, Planung
Kommentierung, Vergleiche, Simulation
Drill-Down, Drill-Through, Self-Service
Zentrale Datenhaltung:
Übergreifende Datenmodelle
Transformation, Anreicherung, Aggregation
Roh-Daten, Detail-Daten
BI/CPM-Werkzeug
multidimensional
Relationale
Datenbank
Daten-
quellen
Geschäftsanforderungen:
C-Level
Top Management
Geschäftsbereiche
Abteilungen
Spezialisten
vertrauenswürdig
gültig & geprüft
historisiert
verfügbar
Daten-
Verdichtung
Daten-Vielfalt
Einrichung PersonalLeistung Logistik EinkaufFinanz
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• EinführungHerr Lohmeier, xax
• Zentral- und Einrichtungscontrolling bei der Diakonie Himmelsthür e.V.Herr Thiel, Diakonie Himmelsthür
• Business Intelligence in der Praxis @ Diakonie HimmelsthürHerr Thiel, Diakonie HimmelsthürHerr Große-Kracht, xax
Kalkulatorische Bereinigung
Kennzahlen Cockpit
Bundesteilhabegesetz
WBL – Berichtswesen
Planung
Ad hoc Berichtswesen
• BI/CPM Architektur
AGENDA
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CONTROLLING ANFORDERUNGEN - SOZIALE DIENSTE
UNTERNEHMENSSTEUERUNG
Dashboard | Monats-/Standard-Reporting | Analyse | Planung | Kommentierung | Forecasting | Vergleiche |
| Simulation | Drill Down/Drill Through | Splashen | Self-Service
Einrichtungen Leistung Personal
Bewohner Zentralcontr.
Finanz Konsolidierung
• Erfolgsrechnung
• GuV
• Bilanz
• Cashflow/ Liquidität
• Treasury
• Legal- und Manage-
ment Konsolidierung,
Konzernabschluss
OPERATIVES CONTROLLING FINANZEN / EXT. BERICHTSWESEN
• Investitionsbedarfe
• Investitionspauschalen
• Flächenzuordnung
• Flächennutzung
• Auslastung
• Anzahl Bewohner
• Belegungstage
• Kontingentplätze
• Vergütungssätze
• Stellenschlüssel
• Fachleistungsstunden
• An-/Abwesenheitstage
• Hilfebedarfsgruppen
• Vertragslaufzeiten
• Altersgruppen
• Verweildauer
• Zentrale-, Dezentrale-
Steuerung
• Ergebnisrechnung
• Wirtschaftsplanung
• Forecast
• Vollbeschäftigtenwerte
• Sollzeiten / Fehlzeiten
• Kosten
• Personaleinsatz
• Mehr-/Minderarbeit
• Qualifikation und
Weiterbildung
• Vertragslaufzeiten
• Mitarbeiterstatistiken
• Fluktuation
• Mindestpersonal-
schlüssel
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18.09.2018
Zentral- und Einrichtungscontrolling bei der Diakonie HimmelsthürLars Thiel
Leitung Controlling
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Einsatz Infor BI in der Diakonie Himmelsthür
Infor BI - Diakonie Himmelsthür
6
Aufbauorganisation Unternehmens- und Beteiligungscontrolling
Fachdienste
Integrierter Medizinscher Dienst
Regionalcont rolling Regionalcont rolling Regionalcont rolling Regionalcont rolling
SC Bet riebswirtschaf t und Verwaltung
SC Diakoniemarket ing und Qualitätssicherung
Vorstand
Region Hildesheim Region Süd Region Mit te
Zent ral- und
Beteiligungs-
cont rolling
Region Nord
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Einsatz Infor BI in der Diakonie Himmelsthür
Infor BI - Diakonie Himmelsthür
7
Aufgaben im Controlling
Controlling als zentraler Baustein der Unternehmenssteuerung
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Einsatz Infor BI in der Diakonie Himmelsthür
Infor BI - Diakonie Himmelsthür
8
Ausgangssituation 2015
• Bestehende BI-System (PowerOlap):
Wartung und Support durch Dienstleister eingestellt
• Keine Software-Updates
• Keine Weiterentwicklung des Berichtswesens möglich
=> Hohes Risiko
=> Handlungsbedarf
• Fehlende Funktionalitäten
=> Aufbau eines Managementcockpits nicht möglich
• Veraltetes Lizenzmodell mit jährlichen Nutzungsentgelten:
=> Hohe Kosten im Vergleich zum Wettbewerb
• Schnittstellen und Ladeprozesse wurden nicht weiterentwickelt
=> Schlechte Performance
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Einsatz Infor BI in der Diakonie Himmelsthür
Infor BI - Diakonie Himmelsthür
9
Systemanforderungen & Auswahlkriterien
• Zentrales Business Intelligence System für das Unternehmens- und
Beteiligungscontrolling
• Rollenbasierter, zentraler Zugriff für unterschiedliche Empfänger-Gruppen:
• Vorstand
• Geschäftsführung
• Regional- und Zentralcontrolling der Einrichtungen
• Lesen & Schreiben: Berichtswesen, Analysen, Planung, Kommentierung
• Intuitive, benutzerfreundliche Anwendung mit dem Ziel den
Dienstleistungsaufwand zu senken:
• Flexible multidimensionale Abfragen und Auswertungen
• Einfache Anpassungen an organisatorische Änderungen
• Management Cockpit und Self-Service-BI
• Automatisierter Datenabzug und -aufbereitung aus den Vorsystemen
Microsoft Dynamics NAV, LOGA und Breitenbach
• Migration des PowerOLAP Berichtswesen
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Einsatz Infor BI in der Diakonie Himmelsthür
Infor BI - Diakonie Himmelsthür
10
Auswahlprozess & Entscheidung
• Erstellung Lastenheft in Zusammenarbeit mit Führungsebenen, Personal,
EDV, Controlling, Finanzen
• Fokus auf fünf Softwareanbieter:
Produktpräsentationen und Teststellungen
Warum hat uns die BI-Lösung Infor BI überzeugt:
Zukunftsfähig
Schnelle Umsetzung & Systemeinführung
Benutzerfreundlich, dadurch eigenständige Administration möglich
Lese- und Schreib-Funktionalitäten
Mehrmandantenfähig
Web-Frontend (Management Cockpit)
Excel-AddIn für Ad-hoc Auswertungen durch Power User
Hohe Performance
Self-Service-BI Ansatz
Preis- / Leistungsverhältnis
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Einsatz Infor BI in der Diakonie Himmelsthür
Infor BI - Diakonie Himmelsthür
11
Projektverlauf
Phase 1
Einrichtung der
Software /
Umstellung des
bestehenden
Berichtswesens
Phase 2
Aufbau eines
Management
Cockpits / Dash-
boards und
Rollout in den
Regionen
Phase 3
Übernahme der
Tochter-
gesellschaften
Phase 4
Implementierung
Bilanz, Cash Flow,
Kennzahlencockpit
und integrierte
Finanzplanung
Phase 5
Aufbau
Management
Cockpit für die
Tochter-
gesellschaften
2016 - 2017 2017 2017 - 2018 20192018
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Einsatz Infor BI in der Diakonie Himmelsthür
Infor BI - Diakonie Himmelsthür
12
Umsetzungsergebnisse
Implementierung von 6 Mandanten.
Bereitstellung der Daten aus der GuV, Personalkosten und –statistik,
Leistungsdaten und -statistik, Balanced Scorecard, Wäschestatistiken
Management-Cockpit mit diversen Berichten zu Finanz-, Leistungs- und
Personaldaten
Standardisiertes Berichtswesen im Zentral- und Regionalcontrolling
Optimierung des Planungsprozesses
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Einsatz Infor BI in der Diakonie Himmelsthür
Infor BI - Diakonie Himmelsthür
13
Nutzen / Mehrwert
• Unternehmensweite Bereitstellung von Daten für den jeweiligen
Berichtsempfänger über Web Browser.
• Deutliche Effizienzsteigerung durch Verwendung von
Standardberichten.
• Umverteilung von quantitativen zu qualitativen Aufgaben:
• Zeitgewinn für die Daten-Analyse und Forecast-Erstellung
• Wegfall von Daten sammeln, zusammenführen und
validieren.
• Vereinfachung und Ausweitung der Möglichkeiten bei der
Geschäftsplanung, z.B.:
• Verteilungsmechanismen
• Kommentierungsfunktionen
• Versionierung der Planungsstände
• Einzige, zentralisierte Datenbasis für das gesamte Unternehmens-
Berichtswesen, Revisionssicherheit
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Und nun gehen wir ins System …
LIVE DEMO
Diakonie Himmelsthür
Lars Thiel, Leitung Stabsstelle Controlling
Stadtweg 100
31139 Hildesheim
Telefon 05121 604-342
www.diakonie-himmelsthuer.de
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CONTROLLING ANFORDERUNGEN – SOZIALE DIENSTE
UNTERNEHMENSSTEUERUNG
Dashboard | Monats-/Standard-Reporting | Analyse | Planung | Kommentierung | Forecasting | Vergleiche |
| Simulation | Drill Down/Drill Through | Splashen | Self-Service
Einrichtungen Leistung Personal
Bewohner Zentralcontr.
Finanz Konsolidierung
• Erfolgsrechnung
• GuV
• Bilanz
• Cashflow/ Liquidität
• Treasury
• Legal- und Manage-
ment Konsolidierung,
Konzernabschluss
OPERATIVES CONTROLLING FINANZEN / EXT. BERICHTSWESEN
• Investitionsbedarfe
• Investitionspauschalen
• Flächenzuordnung
• Flächennutzung
• Auslastung
• Anzahl Bewohner
• Belegungstage
• Kontingentplätze
• Vergütungssätze
• Stellenschlüssel
• Fachleistungsstunden
• An-/Abwesenheitstage
• Hilfebedarfsgruppen
• Vertragslaufzeiten
• Altersgruppen
• Verweildauer
• Zentrale-, Dezentrale-
Steuerung
• Ergebnisrechnung
• Wirtschaftsplanung
• Forecast
• Vollbeschäftigtenwerte
• Sollzeiten / Fehlzeiten
• Kosten
• Personaleinsatz
• Mehr-/Minderarbeit
• Qualifikation und
Weiterbildung
• Vertragslaufzeiten
• Mitarbeiterstatistiken
• Fluktuation
• Mindestpersonal-
schlüssel
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CONTROLLING ANFORDERUNGEN – SOZIALE DIENSTE
UNTERNEHMENSSTEUERUNG
Dashboard | Monats-/Standard-Reporting | Analyse | Planung | Kommentierung | Forecasting | Vergleiche |
| Simulation | Drill Down/Drill Through | Splashen | Self-Service
Einrichtungen Leistung Personal
Bewohner Zentralcontr.
Finanz Konsolidierung
• Erfolgsrechnung
• GuV
• Bilanz
• Cashflow/ Liquidität
• Treasury
• Legal- und Manage-
ment Konsolidierung,
Konzernabschluss
OPERATIVES CONTROLLING FINANZEN / EXT. BERICHTSWESEN
• Investitionsbedarfe
• Investitionspauschalen
• Flächenzuordnung
• Flächennutzung
• Auslastung
• Anzahl Bewohner
• Belegungstage
• Kontingentplätze
• Vergütungssätze
• Stellenschlüssel
• Fachleistungsstunden
• An-/Abwesenheitstage
• Hilfebedarfsgruppen
• Vertragslaufzeiten
• Altersgruppen
• Verweildauer
• Zentrale-, Dezentrale-
Steuerung
• Ergebnisrechnung
• Wirtschaftsplanung
• Forecast
• Vollbeschäftigtenwerte
• Sollzeiten / Fehlzeiten
• Kosten
• Personaleinsatz
• Mehr-/Minderarbeit
• Qualifikation und
Weiterbildung
• Vertragslaufzeiten
• Mitarbeiterstatistiken
• Fluktuation
• Mindestpersonal-
schlüssel
Und wie sieht die
Business Intelligence
Software Infrastruktur
dazu aus?
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BI-PROZESS
DATA WAREHOUSE
UNTERNEHMENSSTEUERUNG
DATEN AUS VORSYSTEMEN UND DATENBANKEN
L
T
E
Vertrieb Finanzen Einkauf …
OPERATIVES CONTROLLING FINANZEN / EXT. BERICHTSWESEN
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ABGRENZUNGOperatives Controlling & Finanzen
• Operatives Controlling
• offen, individuell, maßgeschneidert
• Zentrale Reporting- und Analyse-
Plattform zu allen Themen
=> nur lesen = „BI“
• Planung, Kommentierung
Maßnahmenerfassung:
=> lesen & schreiben:
Board, Infor, IBM = „CPM“
• fachbereichsübergreifend
• beliebige Themen detailliert abbildbar
• häufig viele Anwender mit
differenzierten Anforderungen
• Finanz- und Rechnungswesen
• hoch standardisiert
• Erfolgs- und Finanzplanung
• integriert: GuV, Bilanz, Liquidität,
Cashflow
• Konto, Kostenstelle, Kostenart,
Mandant
• bis auf FiBu-Belegebene
• Legale- & Management-
Konsolidierung
• wenige Fachanwender
• Buchungssatz-Logik:
Soll und Haben MUSS aufgehen
Operatives Controlling Finanzcontrolling
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UNTERNEHMENSSTEUERUNG Operatives Controlling und Finanzen
FRONTEND
Vorsysteme &
Datenbanken
Finanz-Berichte & Planung:
Multi-
dimensionale
Datenhaltung
LucaNet.Financial
OLAP Server
Datenlese-Prozesse Lucanet.Importer
LUCANET.Financial
Warehouse
Zentrale
Datenhaltung
MS SQL Server
lesen & schreiben
aggr. Plan
importieren
OLAP
Frontend Operatives Controlling – unternehmensindividuell
Reporting, Analyse, Planung, Kommentierung:
lesen
ERPs, CRM, MDE, BDE, Datenbanken:Finanzen, Vertrieb, Einkauf, Personal, Produktion, Entwicklung,
Logistik, usw.
Finanzbuchhaltung/
Anlagenbuchhaltung:SAP FI/AA, NAV, AX,
DATEV, SAGE, Diamant
CPM | BI
Vertriebscontrolling, Deckungsbeitragsrechnung, Personalmanagement,
Einkaufscontrolling, usw.
lesen & schreiben
lesen & schreiben lesen & schreiben
Andere
Formate
GuV, Bilanz, Kapitalfluss, Liquidität,
Management & Legale Konsolidierung
DATEN zusammenführen, transformieren, anreichern: 1. Valide Daten: Vertrauen in die Daten-Qualität bzw. -Richtigkeit
2. Einzige Datenwahrheit für das Berichtswesen: Single Point of Truth
3. Datenhistorie für Stamm- und Bewegungsdaten
4. Zukunftssicheres „Fundament“: Vorsystem- und BI System-unabhängig
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xaxSPECIAL BeB Tagung 2018
Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Diskutieren Sie mit einem erfahrenen BI-Consultant Ihre Herausforderungen und fachlichen Anforderungen
• Skizzierung Ihrer zukünftigen BI-“Ideal“-Architektur
• Herstellerübergreifender Bezug zu konkreten BI-Lösungen
Durchführung:
• Dauer: 3-4 Stunden
• Mit Teilnehmern des Controllings & Finanzen sowie IT
Optional: Geschäftsführung und weitere Fachbereiche
• Voraussetzung zur Vorbereitung: Auszug bestehender Berichte
Sie investieren Ihre Zeit und wir unser BI-Experten-Wissen!
KOSTENFREIER BI-KONZEPTIONS-WORKSHOP
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Die Experten für Business Intelligence & Controlling
Zentral- und Einrichtungscontrolling bei derDiakonie Himmelsthür e.V.Business Intelligence aus der Praxis
L. Thiel – Leiter Controlling DH
M. Große-Kracht – Berater xax; [email protected]
M. Lohmeier – Vertrieb xax; [email protected]
18.09.2018