zavod za udžbenike i nastavna sredstva -...
TRANSCRIPT
Q.P.01.01.I2013
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
2013.
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Садржај:
I Увод.................................................................................................................................................... 2
II Издавачки план .................................................................................................................................. 3
III Производња....................................................................................................................................... 5
III Продаја .............................................................................................................................................. 7
IV Залихе .............................................................................................................................................. 11
V Биланс успеха .................................................................................................................................. 13
VI Запослени ........................................................................................................................................ 16
Датум: 11.05.2013 Верзија: 2.0
Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Cтрана: 1
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 2
I Увод
Назив ЈП Завод за уџбенике Адреса Обилићев венац 5 ПИБ 104715502 Шифра делатности 5811 Матични број 20216255 Оснивач Влада Републике Србије Директор Драгољуб Којчић Табела 1: Основни подаци о предузећу
Годишњи финансиjски извештај, осим законских финансијских извештаја који се достављају АПР и којима се спроводи прописана рачуноводствена политика, обухвата и извештаје о пословању којима се шире сагледавају постављени циљеви за претходну годину као и остварени резултати у погледу остварења издавачког плана, производње, продаје и залиха.
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 3
II Издавачки план Рекапитулација и структура броја наслова који су реализовани по издавачком
плану за 2013. годину дати су у табели:
ГРУПА ОПИС ГРУПЕ
РЕАЛИЗОВАНО
укупан тираж СТРУКТУРА укупно
наслова нови прешт. прерађ.
1. ОСНОВНА ШКОЛА
1. ПРВИ РАЗРЕД 1 10 0 11 97 518
2. ДРУГИ РАЗРЕД 1 9 0 10 83 307
3. ТРЕЋИ РАЗРЕД 1 6 0 7 73 333
4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 1 8 0 9 63 582
5. ПЕТИ РАЗРЕД 0 16 0 16 149 183
6. ШЕСТИ РАЗРЕД 1 9 0 10 77 904
7. СЕДМИ РАЗРЕД 0 10 0 10 95 496
8. ОСМИ РАЗРЕД 4 16 1 21 128 899
УЏБЕНИЦИ УКУПНО 9 84 1 94 769 222
9. ЛЕКТИРА 0 1 0 1 5 090
УКУПНО 9 85 1 95 774 312
2. СРЕДЊА ШКОЛА
1. ПРВИ РАЗРЕД 6 57 1 64 208 963
2. ДРУГИ РАЗРЕД 2 27 0 29 51 691
3. ТРЕЋИ РАЗРЕД 0 19 4 23 68 582
4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 0 9 1 10 21 872
УКУПНО 8 112 6 126 351 108
3. НАСТАВНА СРЕДСТВА
1. ОСНОВНА ШКОЛА 0 26 0 26 208 200
2. СРЕДЊА ШКОЛА 0 3 0 3 4 000
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 4
УКУПНО 0 29 0 29 212 200
4. ВАНУЏБЕНИЧКА ЛИТЕРАТУРА
1. УНИВЕРЗИТЕТСКА ИЗДАЊА 5 0 0 5 3 162
2. ОСТАЛА ЛИТЕРАТУРА 54 24 0 78 114 497
УКУПНО 59 24 0 83 117 659
5. УЏБЕНИЦИ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА
1. НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ 6 26 0 32 31 650
2. НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ 8 19 3 30 10 980
3. НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ 3 19 3 25 4 890
4. НА РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ 8 7 0 15 2 640
5. НА БУГАРСКОМ ЈЕЗИКУ 1 1 0 2 600
6. НА АЛБАНСКОМ ЈЕЗИКУ 7 2 0 9 11 450
7. ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА 6 0 0 6 108
УКУПНО 39 74 6 119 62 210
УКУПНО (1+2+3+4+5) 115 324 13 452 1 517 489
Табела : Рекапитулација и структура броја наслова реализованих по Издавачком плану 2013. године
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 5
Група наслова Издавачки
план 2013.
Број
планираних наслова
Број реализованих
наслова % Планирани
тираж Реализовани
тираж %
Основна школа 98 95 96,94% 800.200,00 774.312,00 96,76%
Средња школа 136 126 92,65% 428.200,00 351.108,00 82,00%
Националне мањине 0 119 0,00% 0,00 62.210,00 0,00%
Вануџбеничка литература 181 83 45,86% 227.100,00 117.659,00 51,81%
Наставна средства 60 29 48,33% 280.200,00 212.200,00 75,73%
Укупно 475 452 95,16% 1.735.700,00 1.517.489,00 87,43%
Табела: Рекапитулација планираних и реализованих наслова по издавачком плану за 2013. Издавачки план за 2013. годину је целовито приказао пројектоване потребе за
књигама и наставним средствима по различитим образовним нивоима у школској 2012/2013. години. План је рађен на бази података о продаји, залихама и пројекцији тенденција на тржишту. У погледу остварења Издавачког плана за 2013. годину према броју наслова на нивоу основне школе реализација износи 96 ,94% док је за средњу школу Издавачки план реализован са 92,65 %. Према броју тиража на нивоу основе школе реализација износи 96,76% а за средњу школу 82,00%. Анексима Издавачког плана мењани су тиражи појединих наслова, одустало се од неколико наслова и одобрено је повећање Издавачког плана за нове наслове.
Реализација вануџбеничке литературе показује да је Завод за уџбенике и ове године, штампајући дела од изузетног националног и културног значаја, остварио значајно присуство на тржишту у том сегменту.
Завод за уџбенике остварио је значајну сарадњу са другим културним и издавачким кућама кроз реализацију заједничких издања на бази суиздаваштва.
Редакција је, као и досада, била ангажована на реализацији Издавачког плана, сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређење образовања и другим заинтересованим странама, промоцијама издања Завода за уџбенике, као и учешћем на стручним семинарима за учитеље и наставнике.
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 5
III Производња
Остварена је производња уџбеника, наставних средстава, приручника и
вануџбеничке литературе од 427 наслова у тиражу од 1.322.168 примерака. Производња укључује и ЦД као саставни део већине уџбеника за основну школу – уџбеници на тај начин постају мултимедијални, и одговарају на захтеве тржишта.
Остварење 31. 12. 2013.
године
План 2013
Индекс
Група наслова Број
наслова
Тираж Број
наслова
Тираж Број
наслова
Тираж Основна школа 91 991
91 787.037 98 800.200
92,86 98,36
Средња школа 127 352.648 136 428.200 93,38 82,36
Трећи каталог 86 118.311 181 227100 47,51 52,10
Националне мањине 119 63.336 0 0
Наставна средства и приручна
литература 4 800 60 280.200 6,67 0,29
Укупно 427 1.322.168 475 1.735.700 89,89
76,17
Табела: Остварење Плана производње за 2013. годину83,48
Из наведене табеле се јасно види да реализација плана производње према броју
наслова износи 89,89 %, док у односу на остварен укупан планиран тираж реализација износи 76,17%. Производња по цени коштања приказана је у табели.
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 6
Опис групе Трошкови
производње по цени коштања
Трошкови производње по цени коштања
Индекс
2013 2012 2:3 1 2 3 4 1 Основна школа 98.218.432 129.004.650 76,14 2 Средња школа 76.436.289 75.466.654 101,28 3 Вануџбеничка 49.970.370 88.857.070 56,24
4 Националне мањине 42.249.475 29.454.831 143,44
5 Наставна средства 9.341.988 15.672.910 59,61
Укупно 276.216.554 338.456.115 81,61 Табела : Производња по цени коштања
Графикон 1: Структура трошкова производње по образовним нивоима
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 7
Продаја 2013. Продаја 2012. Индекси Количина Вредност Количина Вредност 1:3 2:4 1 2 3 4 5 6
Основна школа 887.622 385.528.827,76 1.444.408 588.638.638 61,45 65,49
Средња школа 267.338 126.682.906,48 347.936 160.277.511 76,84 79,04
Вануџбеничка 85.332 37.059.264,61 88.291 44.474.814 96,65 83,33
Наставна средства 16.951 5.745.350,80
23.572 8.187.981 71,91 70,17
Националне мањине 107.105 47.061.788,80
Укупно издања Завода
1.364.348
602.078.138,45
1.904.207 801.578.944 71,65 75,11
Настав.-трговинска роба
Трговинска роба 25.562 4.368.339,69 49.292 5.601.436 51,86 77,99
Комисиона роба 107.240 27.686.565,14 76.793 18.529.246 139,65 149,42
Укупно трговинска роба
132.802
32.054.904,83
126.085 24.130.682 105,33 132,84
III Продаја
Завод за уџбенике реализује продају својих издања на два начина: продаја на велико (велетрговцима, школама, у оквиру пројекта „бесплатни
уџбеници“ – Министарству просвете и науке и Граду Београду) продаја на мало (продаја преко сопствене књижарске мреже у Београду, Новом
Саду, Нишу и Косовској Митровици, као и интернет продаја).
У току 2013. године продаја има даљу тенденцију пада, без обзира на предузете мере у циљу побољшања продаје. На тржишту је неодрживо велики број конкурената, до краја 2013. године лиценцирано је 80 издавача уџбеника. Промоције наслова за основну школу кроз кампање које су се одвијале у 2013. години, као и други видови маркетиншких активности, били су недовољни под притиском конкуренције.
Табела 5: Упоредни преглед продаје по количинама и ВП вредности
Упоредна анализа показује да је вредност продаје у 2013. години у односу на 2012. годину на нивоу издања Завода опала за 24,89%,
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 8
Кб. Група наслова
Остварење 2013. План 2013. Индекс Тираж Вредност Тираж Вредност Тираж Вредност
(10-19) Основна школа
887.622 385.528.827,76 1.185.605 497.954.100,00 74,87 77,42
(20-29) Средња школа
267.338 126.682.906,48 345.579 165.596.598,00 77,36 76,50
(30-39) Трећи каталог 85.332 37.059.264,61 86.280 43.370.692,00 98,90 85,45
(40-49) Националне мањине
107.105 47.061.788,80 108.924 43.960.057,00 98,33 107,06
(60-79) Наставна средства
16.951 5.745.350,80 20.594 7.266.845,00 82,31 79,06
(50-89, 90-99)
Трговинска роба
25.562 4.368.339,69 44.362 5.041.201,00 57,62 86,65
К Комисиона роба
107.240 27.686.565,14 67.313 16.676.147,00 159,32 166,02
Укупно* 1.497.150 634.133.043 1.858.657 779.865.640 80,55 81,31
Табела 6: Реализација у односу на План продаје 2013. године
План продаје за 2013. годину остварен је са 81,31% вредности и 80,55% тиража. До оваквог пада продаје дошло је пре свега због великих промена на тржишту условљених постојањем 80 конкурената и одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се уџбеници за прва три разреда основне школе наслеђују, што је проузроковало велики пад продаје у том сегменту.
Продаја уџбеника за основну школу и даље чини основни приход Завода за уџбенике, са скоро 60% учешћа у укупној продаји.
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 9
Рекапитулација продаје према врсти продаје за 2013. годину
Врста продаје Основна школа
Комада % Вредност %
Интернет продаја 2.749 0,27% 1.549.347,97 0,36%
Комисиона продаја
27.278 2,71% 11.956.864,26 2,75%
Малопродаја 73.882 7,33% 40.364.805,64 9,30%
Бесплатна давања 15.417 1,53% 2.374.847,74 0,55%
ПТТ 1.434 0,14% 840.947,68 0,19%
Претплата 413.621 41,05% 171.687.091,70 39,54%
Министарство 269.721 26,77% 117.171.249,24 26,99%
Редовна продаја 203.596 20,20% 88.233.688,18 20,32%
Укупно 1.007.698 100% 434.178.842,41 100%
Табела 7: Остварење Плана продаје за 2013. годину по врсти продаје за ОШ
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 10
Врста продаје Средња школа
Комада % Вредност %
Интернет продаја 4.065 1,50% 2.146.677,44 1,68%
Комисиона продаја 17.522 6,46% 7.396.522,72 5,78%
Малопродаја 122.625 45,22% 66.238.088,90 51,74%
Бесплатна давања 886 0,33% 194.658,43 0,15%
ПТТ 1.027 0,38% 527.913,53 0,41%
Претплата 0 0,00% 0,00 0,00%
Министарство 0 0,00% 0,00 0,00%
Редовна продаја 125.048 46,11% 51.505.808,85 40,24%
Укупно 271.173 100% 128.009.669,87 100%
Табела 8: Остварeње Плана продаје за 2012. годину по врсти продаје за СШ
Због акције „Бесплатних уџбеника” у малопродаји је знатно више књига продато за средњу школу него за основну, и тај тренд ће се наставити и током 2014. године. Претплата још увек није довољно активна у средњој школи и током 2014. године треба радити на повећању учешћа претплате у средњој школи као врсти продаје. Интернет продаја још увек није достигла очекивани ефекат због недовољне информатичке писмености корисника, али ће овај сегмент свакако значајно порасти, између осталог због развоја Клуба читалаца и Просветног клуба.
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 11
IV Залихе
Р.бр. Магацин
Залихе (комадно)
31. 12. 2013. године
Залихе (комадно)
31. 12. 2012. године
Повећање/смањење залиха
Индекс 2 : 3
1 2 3 4 5 1. Магацин Београд
1.1. 1101 Основна школа/трећи каталог
3.463.519,00 3.545.098,00 -81.579,00 97,70 1.2. 1102 Наставна средства 101.725,00 101.972,00 -247,00 99,76 1.3. 1104 Средња школа 714.727,00 641.169,00 73.558,00 111,47 1.4. 1105 Аут. пример. 3.123,00 3.123,00 0,00 100,00 1.5. 1106 Отпис 76.762,00 12.660,00 64.102,00 606,33 1.6. 1107 Превазиђена издања 197.915,00 198.663,00 -748,00 99,62 1.7. 1122 Дорада 99.842,00 20.212,00 79.630,00 493,97
2. Магацин Нови Сад
2.1 1201 Издања на српском 1.025.855,00 1.065.020,00 -39.165,00 96,32 2.2. 1202 Издање нац. мањине 605.665,00 670.124,00 -64.459,00 90,38 2.3. 1205 Aуторски примерци 1.651,00 1.663,00 -12,00 99,28 2.4. 1206 Отпис 6.398,00 6.063,00 335,00 105,53 2.5. 1207 Превазиђена издања 37.348,00 30.570,00 6.778,00 122,17 2.6. 1211 Замене 3.154,00 3.154,00 0,00 100,00 2.6. 1212 29,00 0,00 29,00 0,00 2.6. 1219 2.759,00 0,00 2.759,00 0,00 2.7. 1220 246,00 323,00 -77,00 76,16 2.8. 1223 Дорада 2.911,00 2.911,00 0,00 100,00
3. Комисиони
3.1 Комисиони 35.314,00 0,00 35.314,00 0,00
4. Малопродаја
4.1 Малопродаја 361.431,00 0,00 361.431,00 0,00 Укупно 6.740.374,00 6.302.725,00 437.649,00 106,94
Табела 10: Залихе према локацији по количинама
Укупне залихе (комадно) у 2013. Години у односу на 2012. Годину су повећане за 6,94%.
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 12
Р. Бр. Магацин
Вредност 31. 12. 2013.
године
Вредност 31. 12. 2012.
године
Повећање/ смањење
залиха
Индекс 2:3
1 2 3 4 5 1. Магацин Београд
1.1 1101 Основна школа/трећи каталог 571.796.687,10 549.363.121,49 22.433.565,61 104,08
1.2. 1102 Наставна средства 17.079.855,06 15.879.736,47 1.200.118,59 107,56 1.3. 1104 Средња школа 118.057.199,81 100.967.854,57 17.089.345,24 116,93 1.4. 1105 Аут. пример. 38.189,34 38.189,34 0,00 100,00 1.5. 1106 Отпис 3.705.702,90 1.355.459,39 2.350.243,51 273,39 1.6. 1107 Превазиђена издања 9.721.439,71 9.558.547,63 162.892,08 101,70 1.7. 1122 Дорада 3.698.831,88 785.410,63 2.913.421,25 470,94
2. Магацин Нови Сад 2.1 1201 Издања на српском 117.284.605,39 118.210.429,06 -925.823,67 99,22 2.2. 1202 Издање нац. мањине 145.077.792,58 140.940.031,60 4.137.760,98 102,94 2.3. 1205 Aуторски примерци 16.510,00 16.630,00 -120,00 99,28 2.4. 1206 Отпис 1.551.774,40 1.484.492,47 67.281,93 104,53 2.5. 1207 Превазиђена издања 4.040.337,58 3.051.586,13 988.751,45 132,40 2.6. 1211 Замене 355.777,16 355.777,16 0,00 100,00 2.7. 1212 8.828,16 5.309,64 3.518,52 166,27 2.8. 1219 454.850,68 370.756,41 84.094,27 122,68 2.9. 1220 33.071,15 41.319,39 -8.248,24 80,04 2.10. 1223 Дорада 440.080,70 440.080,70 0,00 100,00
3. Магацин укупно 993.361.533,60 942.864.732,08 50.496.801,52 105,36 4. Комисиони 7.824.458,02 8.198.772,62 -374.314,60 95,43
5. Малопродаја 61.942.637,77 50.800.720,42 11.141.917,35 121,93 Укупно 1.063.128.629,39 1.001.864.225,12 61.264.404,27 106,12
Табела 11: Упоредни преглед вредности залиха по цени коштања
Приказана табела показује повећање вредности залиха за 6,12%.
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 13
V Биланс успеха
У пословној 2013. години Завод је остварио следеће финансијске показатеље
пословања (у хиљадама динара):
У 000 динара
Групе рачуна/ рачун
Позиција Остварење План 2013. Остварење Индекс Индекс 2013. 2012 4:3 4:5
1 2 3 4 5 6 7
A. Приходи и расходи из
редовног пословања 1.Пословни приходи
650.595 773.190 864.459 84,10 75,30
60 / 61
1. Приходи од продаје
611.280 763.190 874.027 80,10 69,90
62
2. Приходи од активирања учинака
и робе 6.964 10.000 20.594
630/631
3. Повећање/смањење вредности
залиха учинака +2 8 .5 22 -3 0 .5 8 6
64 / 65
5. Остали пословни приходи
3.829 424
II Пословни расходи
795.039 902.480 901.656 88,10 88,20
50
1. Набавна вредност продате робе
4.343 15.000 18.230
51
2. Трошкови материјала
28.800 44.250 41.785 65,10 68,90
52
3. Трошкови зарада, накнада зарада
и остали лични расходи
464.953 450.886 447.191 103,10 104,00
54
4. Трошкови амортизације и
резервисања 29.567 40.000 42.646 73,90 69,30
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 14
53 / 55
5. Остали пословни расходи 267.376 352.344 341.804 75,90 78,20
III Пословна добит
0 0 - -
IV Пословни губитак
144.444 129.290 37.197
66
V Финансијски приходи
201.410 167.000 209.923 120,60 95,90
56
VI Финансијски расходи 317 3.049 3.220
67 / 68
VII Остали приходи 72.361 52.162
57 / 58
VIII Остали расходи 360.779 8.860 11.201
IX Добит из редовног пословања
Губитак
-231.769 25.801 210.467
A. Нето добитак пословања који се обуставља
- -
Б. Нето губитак пословања који се обуставља
105 568
Ванредни расходи
Добит пре опорезивања 25.801 209.899
Губитак пре опорезивања 231.874
Г. Порез на добит 2.579 20.144
-
Порески расход периода 1.153
Одложени порески приходи
периода 1..399
Нето добитак губитак -233.027 23.222 191.154 Табела 12: Биланс успеха
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 15
Укупан пословни приход 2013. године реализован је у износу од 650.595.000,00
динара, што је у односу на планирани мање за 1 5 , 9 0 %, а у односу на реализовани за 2012. годину мање за 24,70 %.
Приход од продаје у 2013. години је за 19,90 % мањи у односу на планирани, док је за 30,10 %% мањи у односу на реализован приход из 2012. године. Учешће прихода од продаје у укупно оствареним приходима износи 66 %, док је то учешће у 2012. години било нешто веће и износило је 78 %.
Повећање вредности залиха учинака у 2013. години је 28.522.000,00 динара
док је у 2012. години било смањење залиха у износу од 30.586.000,00 динарае .
Финансијски приход остварен у 2013. години мањи је за 4,10 % у односу на финансијски приход остварен у 2012. години.
Пословни расходи у 2013. години мањи су од планираних за 11,90 %, а у односу
на 2012. годину мањи су за 11,80 %.
Губитак у пословању у 2013. години износи 233.027.000,00 динара .док је у 2012. годино остварена добит у износу од 191.154.000,00 динара.
Губитак по завршном рачуну за 2013 годину је последица исправке потраживања
по основу орочених новчаних средстава код Универзал банке у износу од 353.000.000,00 динара. По Закону о рачуноводству мора се применити МРС 10 – међународни рачуноводствени стандард који се односи на пословне промене након биланса стања. Мисли се на пословне промене које су настале у раздобљу од 01.01. наредне године до дана када се извештаји – елаборат о попису одобрава од стране директора односно надзорног одбора. Универзал банка је прогласила стечај 03.02.2014.године.
Да није било исправке потраживања од Универзал банке, Завод би пословну
годину завршио са оствареном добити од 121.125.717,00 динара .
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Верзија: 2.0 Процедура: Планирање Q.P.01.02.1
Датум: 11.05.2013 Cтрана: 16
VI Запослени
Квалификациона структура
Број радника
% Др 5 1,80
Мр/Мастер 14 5,00 ВСС 96
34,50
ВС 30 10,80 V степен 11 4,00
СС 119 42,80 ОШ 5 1,80
Укупно 278 100,00
Табела 13: Квалификациона структура запослених на дан 31. 12. 2013. год.
Прилог: ‐ Финансијски извештај за 2013. (АОП)
Драгољуб Којчић в. д. директора и главног
уредника
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 1 od 18
ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ
Пословно име +Zavod za udžbenike - Beograd
Матични број 20216255 ПИБ 104715502 Општина Stari grad
Место Beograd ПТТ број 11000
Улица Obilićev venac Број 5
ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
редовни годишњи финасијски извештај за 2013. годину.
ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ (обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, друга правна лица и огранци) словима
У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из финансијског извештаја за 2013. годину,
обвезник се разврстао као велико правно лице.
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ
Начин доставе Oбвезнику на регистровану адресу.
Назив
Општина
Место ПТТ број
Улица Број
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
Назив/име и презиме 0912958715020 Leposava Rajković
Место Beograd
Улица Obilićev venac Бро 5
E-mail [email protected]
Телефон 011/218 14 54
ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података
Законски заступник обвезника
Својеручни потпис
Име М.П.
Dragoljub
Презиме
Kojčić
ЈМБГ
2703954710252
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 2 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
20216255 104715502 Maticni broj Sifra delatnosti PIB
750
Popunjava Agencija za privredne registre
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 Vrsta posla
Naziv :+Zavod za udžbenike - Beograd
Sediste : Beograd, Obilićev venac 5
7005023101645
BILANS STANJA
na dan 31.12.2013. godine - u hiljadama dinara
Grupa racuna, racun
P O Z I C I J A
AOP Napomena
broj I z n o s
Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5 6 AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
001
748206
781128
00 I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL 002
012 II. GOODWILL 003
01 bez 012 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 004 2642 3930
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)
005
615718
641660
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028
(deo), 029
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
006
613523
639406
024, 027(deo), 028 (deo)
2. Investicione nekretnine
007
2195
2254
021, 025, 027(deo), 028(deo)
3. Bioloska sredstva
008
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)
009
129846
135538
030 do 032, 039 (deo)
1. Ucesca u kapitalu
010
380
380
033 do 038, 039 (deo) minus 037
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
129466
135158
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 012 3302700 3645067
10 do 13, 15 I. ZALIHE 013 1110597 1086790
14 II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
014
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)
015
2192103
2558277
20, 21 i 22, osim 223
1. Potrazivanja
016
61444
48329
223 2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak 017 29056 0
23 minus 237 3. Kratkorocni finansijski plasmani 018 1988427 2365134
24 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 019 111402 141342
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 3 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna, racun
P O Z I C I J A
AOP
Napomena broj
I z n o s Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5 6
27 i 28 osim 288
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
020
1774
3472
288 V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 021
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021) 022 4050906 4426195
29 D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 023
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023) 024 4050906 4426195
88 E. VANBILANSNA AKTIVA 025 13387 10993
PASIVA
A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)
101
3802317
4162121
30 I. OSNOVNI KAPITAL 102 2155315 2155315
31 II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL 103
32 III. REZERVE 104 110013 110013
330 i 331 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105
332
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
106
333
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34 VII. NERASPOREDJENI DOBITAK 108 1770016 1896793
35 VIII. GUBITAK 109 233027 0
037 i 237 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 110
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)
111
247060
263698
40 I. DUGOROCNA REZERVISANJA 112 472 0
41 II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115) 113
414, 415
1. Dugorocni krediti
114
41 bez 414 i 415 2. Ostale dugorocne obaveze 115
III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)
116
246588
263698
42, osim 427 1. Kratkorocne finansijske obaveze 117 209136 208185
427
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
118
43 i 44 3. Obaveze iz poslovanja 119 9578 31879
45 i 46
4. Ostale kratkorocne obaveze
120
22533
11900
47, 48 osim 481 i 49 osim 498
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja
121
5341
6530
481 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 122 0 5204
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 4 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna, racun
P O Z I C I J A
AOP
Napomena broj
I z n o s Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5 6
498 V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE 123 1529 376
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123) 124 4050906 4426195
89 D. VANBILANSNA PASIVA 125 13387 10993
U dana 26.2. 2014. godine
Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 5 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
20216255 104715502 Maticni broj Sifra delatnosti PIB
750
Popunjava Agencija za privredne registre
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 Vrsta posla
Naziv :+Zavod za udžbenike - Beograd
Sediste : Beograd, Obilićev venac 5
7005023101652
u period
BILANS USPEHA
01.01. 2013 do 31.12.2013
- u hiljadama dinara
Grupa racuna, racun
P O Z I C I J A
AOP
Napomena broj
I z n o s Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5 6 A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 650595 864459
60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 611280 874027
62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203 6964 20594
630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204 28522 0
631 4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205 0 30586
64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 3829 424
II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 795039 901656
50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 4343 18230
51 2. Troskovi materijala 209 28800 41785
52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi
210
464953
447191
54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 29567 42646
53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 267376 351804
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) 213
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214 144444 37197
66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 201410 209923
56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 317 3220
67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 72361 52162
57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 360779 11201
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)
219
0
210467
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)
220
231769
0
69 - 59 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
221
59 - 69 XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
222
105
568
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 6 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna, racun
P O Z I C I J A
AOP
Napomena broj
I z n o s Tekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5 6 B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(219-220+221-222)
223
0
209899 V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-221)
224
231874
0
G. POREZ NA DOBITAK
721 1. Poreski rashod perioda 225 0 20144
722 2. Odlozeni poreski rashodi perioda 226 1153 0
722 3. Odlozeni poreski prihodi perioda 227 0 1399
723 D. Isplacena licna primanja poslodavcu 228
Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228) 229 0
191154
E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228) 230 233027 0
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA
231
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA
232
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji 233
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji 234
U dana 26.2. 2014. godine
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja Zakonski zastupnik M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 7 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
20216255 104715502 Maticni broj Sifra delatnosti PIB
750
Popunjava Agencija za privredne registre
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 Vrsta posla
Naziv :+Zavod za udžbenike - Beograd
Sediste : Beograd, Obilićev venac 5
7005023101669
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine - u hiljadama dinara
P O Z I C I J A
AOP
I z n o s
Tekuca godina Prethodna godina 1 2 3 4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 301 861184 953298
1. Prodaja i primljeni avansi 302 857355 952874
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304 3829 424
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 305 937928 1188117
1. Isplate dobavljacima i dati avansi 306 391474 643062
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 307 444673 447191
3. Placene kamate 308 35 14
4. Porez na dobitak 309 34260 14940
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 67486 82910
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) 311
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I) 312 76744 234819
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 313 198896 323651
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi ) 314
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 315 0 2065
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi ) 316 0 139524
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 317 198896 182062
5. Primljene dividende 318
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 319 28571 7013
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi ) 320
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 321 1864 7013
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi ) 322 26707 0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II ) 323 170325 316638
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I ) 324
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 8 od 18
- u hiljadama dinara
P O Z I C I J A
AOP
I z n o s
Tekuca godina Prethodna godina 1 2 3 4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 325 0 3391
1. Uvecanje osnovnog kapitala 326
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi ) 327 0 3391
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze 328
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 ) 329 126006 91074
1. Otkup sopstvenih akcija i udela 330
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 331
3. Finansijski lizing 332
4. Isplacene dividende 333 126006 91074
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II ) 334
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I ) 335 126006 87683
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336 1060080 1280340
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337 1092505 1286204
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) 338
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 ) 339 32425 5864
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA 340 141342 122318
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 341 2514 27861
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 342 29 2973
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)
343
111402
141342
U dana 26.2. 2014. godine
Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 9 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
20216255 104715502 Maticni broj Sifra delatnosti PIB
750
Popunjava Agencija za privredne registre
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 Vrsta posla
Naziv :+Zavod za udžbenike - Beograd
Sediste : Beograd, Obilićev venac 5
7005023101683
IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine - u hiljadama dinara
Red . br.
O P I S
AOP
Osnovni kapital (grupa 30 bez
309)
AOP
Ostali kapital (racun 309)
AOP
Neuplaceni
upisani kapital (grupa 31)
AOP
Emisiona
premija (racun 320)
1 2 3 4 5
1
Stanje na dan 01.01. prethodne godine
401
2155315
414
427
440
2
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje
402
415
428
441
3
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje
403
416
429
442
4
Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)
404
2155315
417
430
443
5
Ukupna povecanja u prethodnoj godini
405
418
431
444
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini
406
419
432
445
7 Stanje na dan 31.12. prethodne
godine (red.br. 4+5-6) 407
2155315
420
433
446
8
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje
408
421
434
447
9
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje
409
422
435
448
10
Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine (red.br. 7+8-9)
410
2155315
423
436
449
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450
12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451
13 Stanje na dan 31.12. tekuce
godine (red.br. 10+11-12)
413
2155315
426
439
452
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 10 od 18
- u hiljadama dinara
Red. br.
O P I S
AOP
Rezerve (racun
321, 322)
AOP
Revalorizacione rezerve (racuni
330 i 331)
AOP
Nerealizovani
dobici po osnovu hartija od vrednosti
(racun 332)
AOP
Nerealizovani
gubici po osnovu hartija od vrednosti
(racun 333)
1 6 7 8 9
1
Stanje na dan 01.01. prethodne godine
453
110013
466
479
492
2
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje
454
467
480
493
3
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje
455
468
481
494
4
Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)
456
110013
469
482
495
5 Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
457 470
483 496
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini
458
471
484
497
7 Stanje na dan 31.12. prethodne
godine (red.br. 4+5-6) 459
110013
472
485
498
8
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje
460
473
486
499
9
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje
461
474
487
500
10
Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine (red.br. 7+8-9)
462
110013
475
488
501
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 489 502
12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 503
13
Stanje na dan 31.12. tekuce godine (red.br. 10+11-12)
465
110013
478
491
504
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 11 od 18
- u hiljadama dinara
Red. br.
O P I S
AOP
Nerasporedjeni dobitak (grupa
34)
AOP
Gubitak do visine kapitala (grupa
35)
AOP
Otkupljene
sopstvene akcije i udeli (racun
037,237)
AOP
Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+ 7+8-9+10-11-12)
1 10 11 12 13
1
Stanje na dan 01.01. prethodne godine
505
1796084
518
531
544
4061412
2
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje
506
519
532
545
3
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje
507
520
533
546
4
Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)
508
1796084
521
534
547
4061412
5
Ukupna povecanja u prethodnoj godini
509
234177
522
535
548
234177
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini
510
133468
523
536
549
133468
7
Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)
511
1896793
524
537
550
4162121
8
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje
512
525
538
551
9
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje
513
526
539
552
10
Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine (red.br. 7+8-9)
514
1896793
527
540
553
4162121
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini 515 528 233027 541 554 233027
12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 516 126777 529 542 555 126777
13 Stanje na dan 31.12. tekuce
godine (red.br. 10+11-12)
517
1770016
530
233027
543
556
3802317
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 12 od 18
- u hiljadama dinara
Red. br.
O P I S
AOP
Gubitak iznad visine kapitala
(grupa 29)
1 14
1
Stanje na dan 01.01. prethodne godine
557
2
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje
558
3
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje
559
4
Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)
560
5
Ukupna povecanja u prethodnoj godini
561
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini
562
7
Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)
563
8
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje
564
9
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje
565
10
Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine (red.br. 7+8-9)
566
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini 567
12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 568
13 Stanje na dan 31.12. tekuce
godine (red.br. 10+11-12)
569
U dana 26.2. 2014. godine
Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 13 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
20216255 104715502 Maticni broj Sifra delatnosti PIB
750
Popunjava Agencija za privredne registre
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 Vrsta posla
Naziv :+Zavod za udžbenike - Beograd
Sediste : Beograd, Obilićev venac 5
7005023101676
STATISTICKI ANEKS
za 2013. godinu
I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU
O P I S
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1 2 3 4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 601 12 12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4) 602 4 4
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 5 5
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu 604
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 605 278 281
II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna, racun
O P I S
AOP
Bruto
Ispravka vrednosti
Neto (kol. 4-5)
1 2 3 4 5 6
01 1. Nematerijalna ulaganja
1.1. Stanje na pocetku godine 606 13234 9304 3930
1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 418 XXXXXXXXXXXX 418
1.3. Smanjenja u toku godine 608 1706 XXXXXXXXXXXX 1706
1.4. Revalorizacija 609 XXXXXXXXXXXX
1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609) 610 11946 9304 2642
02
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva
2.1. Stanje na pocetku godine 611 1102150 460490 641660
2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 612 XXXXXXXXXXXX
2.3. Smanjenja u toku godine 613 25942 XXXXXXXXXXXX 25942
2.4. Revalorizacija 614 XXXXXXXXXXXX
2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)
615
1076208
460490
615718
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 14 od 18
III STRUKTURA ZALIHA - iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna, racun
O P I S
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1 2 3 4 5
10 1. Zalihe materijala 616 39505 43584
11 2. Nedovrsena proizvodnja 617 35139 41911
12 3. Gotovi proizvodi 618 1019484 984191
13 4. Roba 619 15465 16249
14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620
15 6. Dati avansi 621 1004 855
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 1110597 1086790
IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA - iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna, racun
O P I S
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1 2 3 4 5
300 1. Akcijski kapital 623
u tome : strani kapital 624
301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625
u tome : strani kapital 626
302 3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva 627
u tome : strani kapital 628
303 4. Drzavni kapital 629 2155315 1942005
304 5. Drustveni kapital 630
305 6. Zadruzni udeli 631
309 7. Ostali osnovni kapital 632 0 213310
30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 2155315 2155315
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - broj akcija kao ceo broj - iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna, racun
O P I S
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1 2 3 4 5 1. Obicne akcije
1.1. Broj obicnih akcija 634
deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635
2. Prioritetne akcije
2.1. Broj prioritetnih akcija 636
deo 300 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno 637
300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 15 od 18
VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE - iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna, racun
O P I S
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1 2 3 4 5
20
1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)
639
37372
12650
43
2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)
640
8648
19233
deo 228
3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)
641
27
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)
642
37994
52015
43
5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)
643
464054
632180
450
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)
644
197493
188195
451
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)
645
26530
28663
452
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)
646
52829
47281
461, 462 i 723
9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)
647
126687
90444
465
10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)
648
94027
85213
47 11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama) 649 67656 98258
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649) 650 1113290 1254132
VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna, racun
O P I S
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1 2 3 4 5
513 1. Troskovi goriva i energije 651 18917 18771
520 2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 276852 264139
521 3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
653
49557
47281
522, 523, 524 i 525
4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654
93607
96026
526
5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)
655
6059
7956
529 6. Ostali licni rashodi i naknade 656 38878 31789
53 7. Troskovi proizvodnih usluga 657 234482 303830
533, deo 540 i deo 525
8. Troskovi zakupnina
658
5653
8752
deo 533,deo 540 i deo 525
9. Troskovi zakupnina zemljista
659
536, 537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660
540 11. Troskovi amortizacije 661 29095 42646
552 12. Troskovi premija osiguranja 662 10974 9510
553 13. Troskovi platnog prometa 663 2466 2352
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 16 od 18
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna, racun
O P I S
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1 2 3 4 5
554 14. Troskovi clanarina 664 1380 977
555 15. Troskovi poreza 665 6483 6092
556 16. Troskovi doprinosa 666
562 17. Rashodi kamata 667 35 14
deo 560, deo 561 i 562
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
668
289
246
deo 560, deo 561 i deo 562
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
669
deo 579
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucne i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene
670
4181
7701
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) 671 778908 848082
VIII DRUGI PRIHODI - iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna, racun
O P I S
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1 2 3 4 5
60 1. Prihodi od prodaje robe 672 7307 17567
640
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina
673
641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674
deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste 675
651 5. Prihodi od clanarina 676
deo 660, deo 661, 662
6. Prihodi od kamata
677
198896
182062
deo 660, deo 661 i deo 662
7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama
678
deo 660, deo 661 i deo 669
8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku
679
9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 206203 199629
IX OSTALI PODACI - iznosi u hiljadama dinara
O P I S
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1 2 3 4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza) 681
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu) 682
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
683
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja 684
5. Ostala drzavna dodeljivanja 685
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica
686
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 687
8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) 688
Ознака: Q.Z.01.01.I2013
Извештај о пословању за 2013. годину
Broj zahteva:561325 Strana 17 od 18
X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA - iznosi u hiljadama dinara
O P I S
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1 2 3 4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 689
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule 690
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
691
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)
692
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika 693
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
694
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika 695
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 696
XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara
O P I S
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1 2 3 4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule 697
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule 698
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
699
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)
700
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika 701
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
702
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika 703
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7) 704
U dana 26.2. 2014. godine
Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:408509 Strana 18 od 18
Hanor 3a ynnaTy ynnanmal...l
I +Zavod za ud.Zbenike- Beograd
I I
cspxa I
lt13HOC
4.000,00 I
f234YH n(2lt1Maoya
840-29775845-87 I
no3lt1B Ha 6[;!oj I 09-20216255 I
H8KHa,D,a 38 perlt1CTp8l...llt1jy lt1 o6jaBiblt1Bal-be perlt1CTpOB8Hlt1X
cf:llt1H8HClt1jCKlt1X lt13BeWTaja
nplt1Manal...l
AreHL...Ilt1j3a 3a nplt1speAHe per1t1crpe, 5paHKosa 25, 11000 5eorpa,D,
,