yorumlarla her bankaciya gereklİ 100...

YORUMLARLA HERBANKACIYA GEREKLİ 100TEMEL RASYO

AMAÇ

Finans dünyası göstergeler ve bu göstergeleriyorumlama dünyasıdır. Bankalar bu anlamdagösterge niteliğindeki rasyoları en yoğun ve sıkkullanan işletmeler olarak bu dünyanın merkezindeyer alırlar. Görev tanımı ne olursa olsun,bankacılık sektörü çalışanları bu rasyolarınoluşması, sürdürülmesi ve raporlanmasıaşamalarında doğrudan veya dolaylı önemligörevler üstlenirler. Bunun yanısıra bankaların enönemli ürünü olan nakdi ve gayrinakdi kredikullananlar da bu sürecin doğal bir parçasıdır.Dolayısı ile bu işletmelerin ekonomik altyapısınıveren rasyoların bilinmesi ve doğru yorumlanmasıda bankacılıkta kritik öneme sahip bir konudur.Seminer, katılımcılara bu anlamda gerekecek enönemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformdaaktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlamatekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta,tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bugöstergelerin bir lego düzeneği içinde birbirleri ileolan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan gelenörneklerle ve sınıfın aktif olarak katılacağıçözümlerle katılımcılara aktarılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Operasyonel verimlilik #Raporlama ve sunum#Kıyaslama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Rasyo kullanmanın Banka içindekianalizlerde ve müşteri odaklı satış/pazarlamastratejilerinde nasıl yapılması gerektiğini bilir.

Anlar: Bankacılık uygulamasında yaptığı işinönemini ve ölçülebilmesini anlar

Yapar: Rasyo kullanarak Banka içi ve dışıkarşılaştırmaları bir bütünlük için değerlendirir vesunumunu yapar.

HEDEF KİTLE

Seminer, muhasebe,kredi tahsis, mali analiz, satışve pazarlama departmanlarında çalışanlarınkatılımına uygundur.

NOT

İÇERİK

❑ Analizde Rasyo Tekniğinin Gerekliliği ve Oran Analizinin Üstünlük ve Sınırları❑ Bankacılıkta Kullanılan Oranlar ▶ Banka Mali Tablolarının Kısa Tanıtımı ▶ Likidite Riskini Ölçen Veya Likidite Durumu Analizinde Kullanılan Oranlar ▶ Varlık Yapısı ve Kalitesini Gösteren Oranlar ▶ Kaynak Yapısına İlişkin Oranlar: Fon Maliyeti-Ürün Fiyatlaması İlişkisi ▶ Döviz Pozisyonuna İlişkin Oranlar ▶ Karlılığın Değerlendirilmesine İlişkin Oranlar ▶ Verimlilik ve Performans Ölçümünde Kullanılan Oranlar ▶ Özkaynağa İlişkin Oranlar❑ Bankacılıktaki En Özel Rasyo Olarak Sermaye Yeterliliği Rasyosu: Yapısı, İçeriğive Örnek Bir Banka Mali Tablosu Üzerinde Ayrıntılı Analizi❑ Diğer Özkaynak Oranları ▶ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tarafından Gözetilen DiğerOranlar ve Bunlara İlişkin Tablolar ▶ EBITDA/FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) Kavramı,Hesaplanması ve Bankacılık Uygulamasında Önemi ▶ Bankacılıkta Maliyet Muhasebesi Uygulamaları❑ Banka Dışı İşletmelerde Kullanılan Oranlar ▶ Banka Dışı İşletmelerin Mali Tablolarına Genel Bakış ▶ Ana Faaliyet Performansının Ölçümüne İlişkin Oranlar ▶ Satışlara İlişkin Oran ve Göstergeler ▶ Likiditeye İlişkin Oranlar❑ İşletme Sermayesi Kavramına Ayrıntılı Bir Bakış❑ Nakit Akım Döngüsü❑ Nakit Akım Tablosu ▶ Finansal Yapıya İlişkin Oranlar: Kaldıraç Kavramı ve İlgili Oranlar ▶ İşletmenin Piyasa Değerini Gösteren Oranlar ▶ Büyümeye İlişkin Oranlar ▶ Senaryolar ile Büyüme Dengelerinin Oluşturulması ▶ İşletmelerde Fiyatlama Mantığı ve Maliyet Muhasebesi❑ Sabit ve Değişken Maliyet Kavramları❑ Katkı Marjı Kavramı❑ Başabaş Noktasını Elde Etme❑ Kapasite Kullanım Oranı ▶ Yatırım Getirilerine İlişkin Oranlar❑ Rasyolardan Erken Uyarı Göstergesi Olarak Yararlanma❑ Rasyolar İle Banka ve Diğer İşletmelerde Bütçe Oluşturma Yöntemleri❑ Satış ve Pazarlama Çalışanları Bu Rasyoları Kullandırarak Nasıl Bankaya KatmaDeğer Kazandırırlar?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİDavranışsalYetkinlikler

Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı,Analitik Düşünme ve Yaratıcılık

YönetselYetkinlikler

Sonuç Odaklılık, Performans Değerlendirme (geri-ileri-eşzamanlı bildirim)

Mesleki/ BankacılıkTeknik Yetkinlikler

Operasyonel Takip ve Bilinç, İç sistemler ve Denetim,Kıyaslama, Operasyonel Verimlilik

Öz-GelecekYetkinlikleri

Uygulama Yeri Süre Eğitim Görevlisi

TBB Eğitim Merkezi 3 gün Oğuz Kemal Bulut

Baş. Tarihi : 5 Eylül 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 7 Eylül 2016 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 630 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 750

http://egitimkatalogu.tbb.org.tr/Seminer/Detay/1398/5968 - Fiyatlarımıza KDV Dahildir.

KREDİ TÜREVLERİ

AMAÇ

Yaşanan son küresel finans krizi, bankacılıksisteminin karşı karşıya kaldığı en önemli risklerinbaşında kredi riskinin olduğu gerçeğini bir kezdaha ortaya koymuştur. Söz konusu riskinyönetiminde vadeli piyasalar ve türev ürünlerberaberinde getirdiği riskler ile birlikte tartışmakonusudur. Seminerin amacı, bu doğrultudagiderek önem kazanan CDS ve diğer kreditürevlerini genel olarak tanıtmak ve konuyuülkemiz açısından öz olarak değerlemektir.

ODAK NOKTALARI

#Kredi Riski #Menkul Kıymetleştirme #CDS #RiskPrimi


Bilir:Menkul kıymetleştirme sürecini bilir. Kreditürevlerinin yapısal nitelikleri ve fiyatlamasını bilir.

Anlar: Kredi riskinin önemi ve finansal krizlerdekirolünü anlar

Yapar: Bankacılık ve kredi riski konusundabilgilenir.

HEDEF KİTLE

Bankaların fon ve risk yönetimi, kurumsalpazarlama, ekonomik araştırmalar ve vadeliişlemler ile türev ürünlere ilişkin temel bilgileresahip çalışanları seminere katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Uluslararası Bankacılıkta Temel Riskler (Kredi Riski, Piyasa Riski ve OperasyonelRisk)❑ Basel III – Risk Denetimi ve Düzenlenmesi❑ Menkul Kıymetleştirme ve Kredi Türevleri

▶ Kredi Temerrüt Swapları(CDS)▶ Tanımlar, Genel Kavramlar▶ İşleyiş Mekanizması▶ Kredi Olayı ve Ödeme Şekilleri▶ CDS Fiyatlaması▶ Örnek Olay Çalışmaları (Lehman Brothers vb.)▶ CDS – Eurobond Spreadleri ile Ülke Notu Arasındaki İlişkiler▶ Küresel Kriz Doğrultusunda Türkiye Örneği

❑ Diğer Kredi Türev Ürünleri▶ Toplam Getiri Swapları (Total Return Swap)▶ Varlık Swapları (Asset Swap)▶ Sepet (Basket) Tipi CDS’ler▶ Krediye Dayalı Tahviller

❑ CDS Piyasasında Güncel Gelişmeler


Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, AnalitikDüşünme ve Yaratıcılık


Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip


Fiyatlama, Risk Yönetimi


Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak


TBB Eğitim Merkezi 1 gün İhsan Ersan

Baş. Tarihi : 9 Eylül 2016 , Cuma - Bitiş T.: 9 Eylül 2016 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 210 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 250


EXCEL`DE FİNANSALYÖNETİM VE İSTATİSTİKUYGULAMALARI

AMAÇ

Seminerin amacı, katılılımcılara günlük hayattakullandıkları pek çok finansal formül ve istatistikseluygulamanın ms excel üzerinde nasıluygulanabileceğinin aktarılmasıdır. Böylecekatılımcıların günlük hayatında önemli yerkaplayan ve uzun zaman alan işlemleri dahaverimli şekilde yapmaları sağlanmış olacaktır. Buuygulamalara ilişkin örnekler eğitim sırasındayapılacaktır.

ODAK NOKTALARI

Finansal Hesaplama # Validasyon # Raporlama #Veritabanı # Veritabanı Kontrol


Bilir: Faiz Hesaplamalarını bilir. İç Verimhesaplamalarını bilir. Kredi hesaplamalarını bilir.

Anlar: Verim Eğrisi,Volatilite fonksiyonlarını veFiyat simülasyonlarını anlar.

Yapar: Veritabanı Kontrolü yapar. Finansalfiyatlama yapar. İstatistiksel Fonksiyonlarla piyasakotrolü ve raporlaması yapar.

HEDEF KİTLE

Seminere excelde finans bilgisini geliştirmekisteyen tüm kişiler katılabilir.

NOT

Seminer iki gün boyunca bilgisayar uygulamalıgerçekleştirilecektir.

İÇERİK

❑ Giriş: Etkin Bir Analiz Aracı Excel▶ Veri Çekme ve Sıralama Metodları▶ Veri Tabanlarında Fonksiyon Kullanımı▶ Veri Tabanı Yönetilirken Kontrol Mekanizmaları▶ Excel Finansal Kavramlar ve Fonksiyon Yazma▶ Excelde Finansal ve Veritabanı Fonksiyonları

❑ Finansal Matematik Uygulamaları▶ Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları▶ Faiz Hesaplamaları▶ Enterpolasyon Yöntemleri▶ Nominal ve Efektif Faiz Oranları▶ Bugünkü Değer – Gelecekteki Değer Hesaplamaları▶ İskonto Hesaplamaları▶ Annuite Hesaplamaları ve Amortisman (Geri Ödeme) Tablosu▶ Yaşlandırma▶ Bono ve Tahvil Hesaplamaları

✓ İskontolu Bono✓ Fix Kuponlu Bono✓ Eurobond

❑ Durasyon❑ Konveksite Hesaplamaları

▶ Uygulamalar❑ Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

▶ Net Bugünkü Değer▶ İç Verim Oranı▶ Farklı Süreli Yatırımlarda Net Bugünkü Değer▶ Excel Bütçe Planlama ve Pivot Table Kullanımı

❑ Kredi Ödeme Hesaplamaları▶ Eşit Taksit Ödemeli Kredi Hesaplamaları▶ Ara Dönem Ödemeli Kredi Hesaplamaları▶ Balon Ödemeli Kredi Hesaplamaları▶ Esnek ve Düzensiz Ödemeli Kredi Hesaplamaları

❑ İstistiksel Analizler▶ Tanımlayıcı İstatistikler

❑ Mod, Medyan, Ortalama❑ Kurtosis, Skewnes Hesaplamaları❑ Coefficient of Variation

▶ Volatilite Hesaplamaları❑ MA❑ EWMA❑ GARCH

▶ Korelasyon ve Kovaryans Hesaplamaları▶ Matris İşlemleri

❑ Dört İşlem❑ Transpoze

▶ Olasılık Dağılımları✓ Rassal Sayı Üretme✓ Normal Dağılım✓ Lognormal Dağılım

▶ Histogram Çizimleri❑ İleri Finans Uygulamaları

▶ Monte Carlo Simülasyonu ve Fiyatlama▶ Gelir ve Maliyet Simülasyonları▶ Kur ve Fiyat Simülasyonları▶ Goal Seek ve Solver (Optimal Portföy ve Üretimin Bulunması)▶ Data Analysis (Regresyon ve Yield Curve)

❑ Uygulamalar ve Genel Değerlendirmeler▶ Excel’in Güçlü Yanları▶ Excel’in Zayıf ve Eksik Tarafları

TBB Eğitim Merkezi 2 gün Cahit Memiş

Baş. Tarihi : 28 Eylül 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 29 Eylül 2016 , PerşembeTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 640 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 720



Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünmeve Yaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve OperasyonelTakip, Sonuç Odaklılık


Fiyatma, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum


Değişim ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri


EXCEL`DE FİNANSALYÖNETİM VE İSTATİSTİKUYGULAMALARI

AMAÇ

Seminerin amacı, katılılımcılara günlük hayattakullandıkları pek çok finansal formül ve istatistikseluygulamanın ms excel üzerinde nasıluygulanabileceğinin aktarılmasıdır. Böylecekatılımcıların günlük hayatında önemli yerkaplayan ve uzun zaman alan işlemleri dahaverimli şekilde yapmaları sağlanmış olacaktır. Buuygulamalara ilişkin örnekler eğitim sırasındayapılacaktır.

ODAK NOKTALARI

Finansal Hesaplama # Validasyon # Raporlama #Veritabanı # Veritabanı Kontrol


Bilir: Faiz Hesaplamalarını bilir. İç Verimhesaplamalarını bilir. Kredi hesaplamalarını bilir.

Anlar: Verim Eğrisi,Volatilite fonksiyonlarını veFiyat simülasyonlarını anlar.

Yapar: Veritabanı Kontrolü yapar. Finansalfiyatlama yapar. İstatistiksel Fonksiyonlarla piyasakotrolü ve raporlaması yapar.

HEDEF KİTLE

Seminere excelde finans bilgisini geliştirmekisteyen tüm kişiler katılabilir.

NOT

Seminer iki gün boyunca bilgisayar uygulamalıgerçekleştirilecektir.

KOBİ VE TİCARİ KREDİLERDEPRATİK RİSKDEĞERLENDİRME VEYÖNETME TEKNİKLERİ

AMAÇ

Seminerde; kredi risklerinin tespiti,değerlendirilmesi ve yönetilmesi amacıyla,müşterinin ziyareti, istihbaratı, mali analizi veizlenmesine ilişkin pratik yöntemler anlatılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Müşteri Riskini Etkileyen Faktörler #İstihbarat#Mali Analiz #Risk Yönetimi #Sorunlu KredilerinNedenleri #Ön Uyarı İşaretleri


Bilir: Kredi risklerinin tespit ve değerlendirilmesini,mali bünye ve kredi riski analizini ve riskyönetimini, sorunlu kredilerin nedenlerini, ön uyarıişaretlerini ve çözüm yaklaşımlarını bilir.

Anlar: Kredilendirme ve risk yönetim sürecindekikritik noktaların, mali analizin ve kredi şart veteminatlarının ve riske girildikten sonra izlemeninönemini anlar.

Yapar: Kredi taleplerini tüm yönleri iledeğerlendirir, mali analizini yapar, kredi limit, fiyatve teminatlarını belirler, riski izler.

HEDEF KİTLE

Seminere, KOBİ ve ticari kredilerlerle ilgili olarakgenel müdürlük ve şubelerde görev yapan kreditahsis, takip ve pazarlamadan sorumlu yöneticilerile yetkili ve temsilciler katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Müşteri Riskini Etkileyen Başlıca Faktörler❑ Risklerin Türleri❑ Müşteri Risklerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi

▶ Müşterinin Ziyareti▶ İstihbaratı▶ Müşteri Bünyesinin Analizi

✓ Firmanın Özgeçmişi ve Moralitesi✓ Ortaklık ve Yönetim Yapısı✓ Grup Şirketleri✓ Banka ve Diğer Finansal Kuruluşlarla İlişkileri✓ Faaliyetleri ve Yatırımları✓ Sektörü

▶ Mali Tabloların Düzeltilmesi ve Rasyoların Belirlenmesi✓ Mali Tabloları ve Kritik Aktarma/ Arındırma İşlemleri✓ Temel Rasyoların/Oranların Belirlenmesi

▶ Mali Tabloların Analizi✓ Yatay Analiz, Dikey Analiz, Oran Analizi✓ Ciro ve Karlılık, Likidite ve Borç/Özkaynak Analizi✓ Kayıt Dışı Faaliyetleri ve Bilanço Dışı Mal Varlığının Mali Bünyeye Etkileri

▶ Kredi Riskinin Analizi✓ Kredilendirmenin Temel Prensipleri✓ Emniyet –Mali Bünyenin ve Teminatların Yapısı✓ Seyyaliyet –Kredinin Türü, Vadeleri ve Kullandırım Şekli✓ Verimlilik–Fiyatlama ve Çapraz Ürün

▶ Kredi Riskinin Yönetimi✓ Teminatların Doğru Tesisi✓ Kredinin Amacına Uygun Kullandırımı✓ Geri Ödeme Kaynaklarının Yönetimi✓ Kredi Limiti, Vade, Fiyat ve Teminatların Yönetimi✓ Kredi Türlerinin Yönetimi✓ Risk İzleme ve Ön Uyarı İşaretlerinin Yönetimi

❑ Risk İzleme ve Ön Uyarı İşaretlerinin Yönetimi▶ Sorunlu Kredilerin/Risklerin Nedenleri▶ İzleme Araçları▶ Başlıca Ön Uyarı İşaretleri▶ Sorunlu Kredilerin Çözüm Yöntemleri


Mesleki Gelişme, Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik Düşünme, Yaratıcılık


er: Mesleki Gelişme, Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik Düşünme,Yaratıcılık Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma, Çeviklik, Sonuç Odaklılık,Denetleme

Mesleki/BankacılıkTeknikYetkinlikler

kler: Mesleki Gelişme, Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik Düşünme,Yaratıcılık Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma, Çeviklik, Sonuç Odaklılık,Denetleme Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip veBilinç, İkna, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama


Mesleki Gelişme, Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik Düşünme, YaratıcılıkYönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma, Çeviklik, Sonuç Odaklılık, DenetlemeMesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İkna,Raporlama ve Sunum, Kıyaslama Öz-Gelecek Yetkinlikleri: FarklılıklarıYönetme ve Öğrenme Stratejileri


TBB Eğitim Merkezi 1 gün Taner Biçer

Baş. Tarihi : 5 Ekim 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 5 Ekim 2016 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 210 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 250


FİNANS PİYASALARI VEFİNANSAL ENSTRÜMANLAR

AMAÇ

Seminerde para piyasaları, sermaye piyasaları,emtia piyasaları ve kıymetli maden piyasalarınıntanıtımı, işleyişi ile bu piyasalarda kullanılanfinansal enstrümanların tamamının tanıtımıamaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Piyasalar ve İşleyişi # Finansal Enstrümanlar #Piyasalar Arasındaki Farklılıklar # FinansalTerminoloji # Alternatif Piyasalar


Bilir: Finans Piyasaları ve işleyişi ile kullanılanürünler nelerdir bilir

Anlar: Para, Sermaye, Emtia ve Kıymetli Madenpiyasalarındaki gelişmeleri anlar ve yorumlar

Yapar: Finansal ürünler konusunda müşterilerdengelecek talepleri karşılar ve piyasalardakigelişmeler konusunda müşterilerini bilgilendirir.

HEDEF KİTLE

Müfettiş, müfettiş yardımcıları, müdür yardımcıları,şef, uzman, uzman yardımcıları katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Para Piyasaları▶ FX Piyasalar

✓ Spot Piyasalar✓ Vadeli Piyasalar✓ Faiz – Vade ve Kur Riskleri

▶ Money Market Piyasaları✓ Faiz ve Valör Kavramı✓ Libor ve Benzeri Piyasaların Anlatımı✓ Valör ve Çeşitleri✓ Faiz ve Kotasyon Verme✓ Türkiye ve Dünya Piyasalarındaki Uygulamalar✓ Kıymetli Kağıtlar İle M.M.Piyasasındaki İşlemler

❑ Sermaye Piyasaları▶ Sabit Getirili Menkul Kıymetler▶ Değişken Getirili Menkul Kıymetler

❑ Emtia Piyasaları▶ Spot Piyasalar

✓ Spot Emtia Piyasalarının Tanımı ve İşleyişi✓ Emtia Piyasalarının Ülke Ekonomilerine Katkıları✓ İstatistiksel Çalışmalar ve Tahminler✓ Başlıca Emtia Borsaları ve Türkiye Gerçekleri

▶ Vadeli Piyasalar✓ Vadeli Emtia Borsaları✓ İzmir Emtia Borsası ve Türkiye Gerçekleri

❑ Kıymetli Maden Piyasaları▶ London Metal Exchange ve Diğer Maden Piyasaları▶ Altın Piyasaları▶ Borsalar ve OTC Piyasalardaki İşleyiş▶ Spot Piyasalar▶ Altın Piyasaları▶ Altın ve Gümüş Paralar▶ Türkiye’nin Dünya Piyasasındaki Yeri ve Önemi▶ Türkiye’nin Altın Madenleri ve Yasal Düzenlemeler

❑ Piyasalardaki Oyuncular▶ Yatırımcılar▶ Spekülatörler▶ Yatırım Yapmanın Özellikleri


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma,Müşteri Duyarlılığı,


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzlemeye Operasyonel Takip,Denetleme


Operasyonel Takip ve Bilinç , İç Sisitemler ve Denetim,Raporlama ve Sunum, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama


Değişimi Okuyabilmak ve Geleceği Kurgulayabilmek,Farklılıkları Yönetme


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Hakan Peksöz

Baş. Tarihi : 10 Ekim 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 12 Ekim 2016 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 630 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 750


ŞİRKET BİLANÇOYORUMLAMA TEKNİKLERİ

AMAÇ

Seminerin amacı genç bankacılara MT`lere vebanka faktoring yetkililerine bankacı gözü ve bakışaçısı ile şirket bilançolarını okuma, yorumlama vedeğerlendirme konusunda ipuçları ve yorumlamatekniklerini öğretmek, kazandırmak, bilgi vebecerilerini artırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Risk #şirket bilançosu # Yeterli/ yetersiz özvarlık#yüksek likidite #ödeme gücü


Bilir: Riskli, kuvvetli, zayıf bilançoları,makyajlamanın bilanço üzerindeki etkilerini, TTK376. maddeyi bilir.

Anlar: Makyajlı bilançoyu, gizlenen zararı, anlar.

Yapar: Bilançoda gerekli düzeltmeyi yapar. Doğruve gerçek haline getirir. Yorumlamayı doğru yapar.

HEDEF KİTLE

Temel düzey mali analiz seminerine göre daha ileridüzeyde bir eğitim olması nedeniyle temel düzeymali analiz hedef kitlesindeki tüm personeleyöneliktir.

NOT

İÇERİK

❑ Mali Yapı Yorumlama Aracı Olarak Bilânçolar❑ Basit Bilanço Yorumlamaları❑ Gelir Tabloları Yorumlamaları❑ Özvarlık Kalemlerinin Değerlendirilmesi ve Yorumlanmaları❑ Alacaklardaki Birikimin Oranlara ve Mali Yapıya Etkileri❑ Stoklardaki Birikimin Oranlara ve Mali Yapıya Etkileri❑ Gelir Tablolasu ile Bilanço Arasında Yapılan Makyajlamalar❑ Bilançolarda Yapılan Makyajlamalar❑ Makyajlamalar Nasıl Anlaşılır, Nasıl Elimine Edilir❑ Firmanın Toplam Finasman Giderleri Şubede veya Bankada Nasıl Hesaplanır.❑ Üç Yıllık Karşılaştırmalı Gelir Tabloları Nasıl Yorumlanır❑ Net Satışlardaki Reel Gelişme Nasıl Hesaplanır❑ Üç Yıllık Bilançolar Nasıl Yorumlanır❑ Bankacı Için Olmazsa Olmaz Altın Oranlar Hangileridir❑ Müteahhit Firmalarda Analiz ve Yorum Nasıl Yapılır❑ UFRS ye Göre Nakit Akım Tabloları Nasıl Düzenlenir❑ UFRS ye Göre Düzenlenmiş Nakit Akım Tabloları Nasıl YorumlanırEN-US


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme, MüşteriDuyarlılığı


Hızlı Karar Alma, Bilgi izleme ve Operasyonel Takip, SonuçOdaklılık, Denetleme


Operasyonel Takip ve Mesleki Bilinç, İç sistemler ve Denetim,Operasyonel verimlilik, İkna, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama


Değişimi okuyabilmek ve Geleceği kurgulamak


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Ercan Böncüoğlu

Baş. Tarihi : 10 Ekim 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 11 Ekim 2016 , SalıTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 420 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 500


MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ VEKREDİLENDİRMESÜRECİNDEKİ ROLÜ

AMAÇ

Seminerde, bilanço, gelir tablosu kalemlerinin veanaliz tekniklerinin anlaşılması kredi tahsissurecinin içinde yer alan limit, kredi kosulları veteminatların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#finansal tablolar analizi #sistematik ve sistematikolmayan risklerın tanımlanması


Bilir: Bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, netişletme sermayesi tablosu basta olmak uzere tümfinansal tabloların detaylarını bilir.

Anlar: Finansal tabloların ve ekonomik, sektörelkoşulların hep bir arada firmanın kredibilitesininasıl etkileyebileceğini, swot analizini anlar.

Yapar: Müşterinin tüm finansal analiz yorumlarıkapsamında, ürün bazında limit ve teminatlarıbelirleyerek kredi teklifi yapabilir.

HEDEF KİTLE

Seminere, kurumsal, perakende, ticari veya KOBİbankacılığında görevli, mali analiz yapmak veyaticari müşterilerinin kredi limit, risklerini vekredibilitesini takip etmek sorumlulugunu taşıyanve/veya kredi tahsis /takip surecinde yer alanbanka çalışanları katılımda bulunabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Finansal tabloların düzenlenme kuralları❑ Enflasyondan arındırılmıs mali tablolar❑ Konsolide mali tablolar❑ Tekdüzen hesap planı❑ Bilanço kalemlerinin detay ve içeriklerinin tanımlanması❑ Gelir tablosunun detay ve içeriklerinin tanımlanması❑ Net işletme sermayesi değişim tablosu ve analizi❑ Fon akım tablosu❑ Nakit akım tablosu❑ Kar dağıtım tablosu❑ Özkaynak değisim tablosu❑ Mali tablolar analizinde kullanılan teknikler ▶ . Karşılaştırmalı analiz ▶ . Dikey ve yatay analiz ▶ . Oran yöntemi ile analiz ✓ Likidite oranları ✓ Faaliyet oranları ✓ Borcluluk oranları ✓ Karlılık oranları❑ Risk parametreleri❑ Limit ve teminatlarin belirlenmesi ve takibi süreci❑ Karşılastırmalı vaka analizleri ile kavramların pekiştirilmesi




Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve OperasyonelTakip, Denetleme


Operasyonel Takip ve Bilinç, Raporlama ve Sunum,Kıyaslama


Kurumsal Gİrişimcilik


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Ayşem Sülün

Baş. Tarihi : 11 Ekim 2016 , Salı - Bitiş T.: 12 Ekim 2016 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 420 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 500


ÖRNEK OLAYLARLABANKALARDADOLANDIRICILIK EYLEMLERİ

AMAÇ

Gerek banka çalışanları, gerekse de üçüncükişilerce bankalarda gerçekleştirilen suistimal vedolandırıcılık eylemlerinin örnek olaylarlaanlatılacağı seminerde; alınması gerekenönlemlere de ağırlık verilerek, son zamanlardaciddi bir biçimde artmakta olan bu eylemlerkarşısında çalışanların bilinçlenmesi ve dolayısıylada gündeme gelebilecek ciddi sorumlulukların vezararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#dolandırıcılık eylemleri #risk #önleyici faaliyetler


Bilir: Bankacılık sektöründe gerçekleştirilendolandırıcılık eylemlerinin neler olduğunu, bueylemlerin nasıl gerçekleştirildiğini ve alınmasıgereken önlemleri bilir.

Anlar: Bu önlemlerin alınması ile karşılaşılabilecekrisklerin ve zararların nasıl asgari düzeyeçekilebileceğini anlar.

Yapar: Dolandırıcılıklar karşısında bankanın ilgiliönlemleri zamanında almasını sağlar ve bankakarlılığına ve faaliyetlerin güven içerisindedevamına katkı sağlar.

HEDEF KİTLE

Seminere bankaların; iç denetim, iç kontrol, riskyönetimi, uyum birimi, bireysel bankacılık bölümüve operasyon birimleri başta olmak üzere diğerdepartmanlarında çalışanlar katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Giriş❑ Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler❑ Yöneticiler ve Personel Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal ve DolandırıcılıkEylemleri ▶ Örnek Olaylar❑ Üçüncü Kişilerce Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Eylemleri, Tespit ve ÖnlemeYöntemleri ▶ Bankacılıkta Kullanılan Dolandırıcılık Yöntemleri ✓ Sosyal Mühendislik Yöntemi ✓ İnternet Bilişim Suçları ✓ Belge/Bilgi Sahteciliği ✓ Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı ✓ Kartlı İşlem Sahteciliği ✓ Diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Eylemleri ▶ Eylemlere Karşı Geliştirilen Yöntemler ▶ Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Yapılacaklar❑ 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi HakkındakiKanuna Aykırı Olarak Gerçekleştirilen İşlemler❑ Alınacak Önlemler ▶ 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Açısından ▶ 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ile 6515 sayılıTerörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Açısından


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış, Güven Yaratma, AnalitikDüşünme ve Yaratıcılık


er: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış, Güven Yaratma,Analitik Düşünme ve Yaratıcılık Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı karar alma veÇeviklik, Denetleme


kler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış, Güven Yaratma,Analitik Düşünme ve Yaratıcılık Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı karar alma veÇeviklik, Denetleme Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İçsistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış, Güven Yaratma, AnalitikDüşünme ve Yaratıcılık Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı karar alma ve Çeviklik,Denetleme Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç sistemler veDenetim, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama Öz-Gelecek Yetkinlikleri:


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Ramazan Başak

Baş. Tarihi : 12 Ekim 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 13 Ekim 2016 , PerşembeTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 420 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 500


BANKALARDA KAYNAKMALİYETİ HESAPLAMAYÖNTEMLERİ VE KREDİFİYATLAMA

AMAÇ

Bankacılık kesiminde yaşanan yoğun rekabetortamı bankalarda kaynak maliyetlerinin öneminiortaya çıkarmaktadır. Seminerde kaynak maliyetihesaplama yöntemlerinin yanı sıra kredifiyatlaması da ele alınacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Maliyet #Fiyatlama #Karlılık


Bilir: Maliyetin nasıl hesaplanacağını bilir.

Anlar: Fiyatlama ve karlılığı anlar

Yapar: Müşteriye doğru fiyatlama yapar.

HEDEF KİTLE

Bankalarda maliyet hesaplayan birimler, fonyönetimi, kredi pazarlama gibi konuyla ilgilidepartmanlar ve şubelerde çalışan bankacılarayöneliktir.

NOT

Bu seminer süresince katılımcıların yanlarında HPhesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir.

İÇERİK

❑ Bankaların Kaynak Yapısı❑ Kredi Fiyatlamasını Etkileyen Faktörler ▶ Banka Politikası ▶ Alternatif ve Tamamlayıcı Piyasalar ▶ Müşteri Rekabet Gücü ▶ Maliyetler❑ Maliyet Hesaplama Yöntemleri ve Kredi Fiyatlama ▶ TL ve DTH Maliyeti ▶ VDMK Maliyeti ▶ MB Reeskont Kredileri ▶ Dış Krediler ▶ Açık Pozisyon Maliyeti ▶ Döviz Elde Etme Maliyeti❑ Gayri Nakdi Kredi Fiyatlaması


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, İletişim,Müşteri Duyarlılığı


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik


Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik,Esneklik


Kurumsal Girişimcilik


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Sadi Uzunoğlu

Baş. Tarihi : 13 Ekim 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 14 Ekim 2016 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 420 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 500


BANKACILIK YASASININUYGULAMAYA GETİRDİĞİKONTROL VE KISITLAR

AMAÇ

Seminerde 5411 Sayılı Bankacılık Yasası veonunla ilişkili yayınlanmış bulunan çeşitli tebliğ,yönetmelik ve genelgeler , getirdiği kontrol,sınırlama ve yaptırımlar açıklanmakta, bunlararasındaki ilişkiler irtibatlandırılarak, neleryapılması gerektiği uygulama örnekleri ileanlatılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuata hakimiyet #Yasal otorite yaptırımlarınauyum sağlama


Bilir: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı, içprosedürleri bilir

Anlar: İç prosedürlerin bilmenin, yasaldüzenlemeler ile olan uyum ve yaptırımlarına olanetkisini ve gereğini anlar

Yapar: İç prosedürlere tam uyum sağlar

HEDEF KİTLE

Çeşitli yasal düzenlemeler arasındaki ilişkiyikurarak tüm resmi görmek isteyen ara kademeyöneticiler ile birim, şube müdürleri, yöneticiadayları ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Bankacılık Yasası’nın Getirdiği Temel Kısıt ve Kontrollerin Bulunduğu ÖnemliMaddeler❑ Düzenlemelerin Günlük Hayatımıza Getirdiği Belli Başlı Kısıt ve Kontroller ▶ Bankacılık Kanunu’na İlişkin Tebliğ ve Yönetmelikler ✓ Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ✓ Kredi Karşılıkları Uygulamaları ✓ Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin Kurallar ✓ Bankaların Özkaynaklarının Hesaplanması ✓ Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine İlişkin Yönetmelik ✓ Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranının Hesaplanması ✓ Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik❑ İç Denetim ve Risk Yönetimine Ait Düzenlemeler ▶ Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ▶ Denetim Komitesinin İşleyişi ve Genel Kurallar❑ Diğer Genel Nitelikli Mevzuat ▶ Bilgi Sistemlerine İlişkin Mevzuat ▶ Muhasebe Sistemlerine İlişkin Mevzuat❑ Diğer Konulara İlişkin Çeşitli Yönetmelik ve Tebliğler


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma


Performans Değerlendirme (geri-ileri-eş zamanlı bildirim), Bilgiİzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme


Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sİstemler veDenetim


Farklılıkları Yönetme


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Bülent Günceler

Baş. Tarihi : 17 Ekim 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 19 Ekim 2016 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 630 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 750


ERKEN UYARI SİSTEMLERİVE EKONOMİKGELİŞMELERİN RİSK BAZLIYORUMLANMASI

AMAÇ

Seminerde katılımcılara; erken uyarı göstergeleri,erken uyarı göstergelerinin seçilmesi ve etkinliğinintest edilmesi, Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkinmakro göstergelerin incelenmesi, erken uyarısistemlerinin risk bazlı yorumlanması ve endeksniteliğindeki erken uyarı göstergelerianlatılmaktadır. Bütün konular ile ilgili olarakdünyada bu konuda kabul görmüş yaklaşımlar vebazı önemli kurumların bu konuda yapmışoldukları çalışmalar örneklerle aktarılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Erken Uyarı Göstergeleri #Erken UyarıGöstergelerinin Yorumlanması


Bilir: Erken uyarı göstergelerini ve endeksleri bilir.

Anlar: Erken uyarı göstergelerinin önemini veyorumlanmasını anlar.

Yapar: Erken uyarı sinyali olarak kullanılangösterge ve endekslerin yorumunu yapar.

HEDEF KİTLE

Seminere, çalıştığı kurumda erken uyarısistemlerini ve ekonomik gelişmeleri risk bazlıyorumlamak ve bunları kurumun risk algısınınbelirlenmesi, anlaşılması ve buna dayalı kararlaralınmasında kullanılmasını sağlamak isteyen yada bu konularla ilgilenen yönetici ve yöneticiadayları katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Erken Uyarı Göstergeleri, Ekonomiye ve Şirket Yönetimine Etkisi ▶ Erken Uyarı Nedir? ▶ Erken Uyarı Kriteleri Nasıl Belirlenir? ▶ Erken Uyarı Göstergelerinin Seçilmesi ve Etkinliğinin Test Edilmesi ▶ Erken Uyarı Göstergeleri Kullanılarak Endeksler Nasıl Yaratılır? ▶ Erken Uyarı Göstergelerinin Yararları Nelerdir?❑ Genel Ekonomik Göstergelerin İncelenmesi ▶ Dünya Ekonomisine İlişkin Makro Göstergelerin İncelenmesi ▶ Türkiye Ekonomisine İlişkin Makro Göstergelerin İncelenmesi ▶ Bankacılık Sektörüne İlişkin Makro Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi ▶ Erken Uyarı Sinyali Niteliğindeki Göstergelerin İncelenmesi ▶ Yaşanan Krizler ve Öğrettikleri❑ Erken Uyarı Göstergelerinin Risk Bazlı Yorumlanması ▶ Kur Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri ▶ Faiz Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri ▶ Fiyat Riskine İlişkin Erken Uyarı Göstergeleri ✓ Hisse Fiyatları ve Endeksler ✓ Emtia Fiyatlarına İlişkin Göstergeler ✓ Altın ve Diğer Değerli Metallere İlişkin Göstergeler ✓ Enerji Fiyatlarına İlişkin Göstergeler ▶ Erken Uyarı Göstergeleri Banka Kredi Portföylerine Etkisi❑ Endeks Niteliğindeki Erken Uyarı Göstergeleri ve Yorumlanması ▶ Bloomberg Endeksleri ✓ VIX ✓ ITRAXX ✓ Baltık Dry Index... ✓ Implied Volatilite Endeksleri ✓ CDS Dataları ✓ Faiz Verim Eğrilerindeki Yapısal Bozukluklar❑ Sonuç ve Genel Değerlendirmeler


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Analitik Düşünme veYaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık


Global Zeka


Öğrenme Stratejileri


TBB Eğitim Merkezi 1 gün M. Barış Akçay

Baş. Tarihi : 17 Ekim 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 17 Ekim 2016 , PazartesiTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 210 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 250


FİNANSAL MATEMATİK

AMAÇ

Seminerin amacı, finansal yönetimde kullanılanmatematiksel yaklaşımların katılımcılaraaktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlardanasıl kullanıldığının incelemesidir. Bu sayedekatılımcıların finansal problemlerin çözümünedaha sistematik bir şekilde yaklaşmasınınsağlanması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Taksitlendirme #Düzensiz Taksitlendirme#Maliyet Belirleme #Gizlendirilmiş MaliyetlerinBelirlenmesi ve Gizlendirilmiş Fiyatlama #FaizKavramları: Faizleme ve iskontolama #MenkulDeğerlerin Değerlemesi/Fiyatlaması #İç VerimOranı ve Net Şimdiki Değer Kavramları ve ProjeAnalizinde Kullanılmaları


Bilir: Faiz Kavramını, Bileşenlerini, KredilerinDüzenli, Düzensiz, Balon Ödemeli, Ara ÖdemeliTaksitlendirmesini ve her Türlü Menkul DeğeriFiyatlamasını bilir. Anlar : Her Türlü KredininYapılandırılmasını, Maliyet Belirlenmesini veFiyatlamayı anlar. Yapar : Kredilerin Her TürlüTaksitlendirmesini, Açık ve Gizli MaliyetlerininBelirlenmesini ve Her Türlü Menkul Değer ileProjenin Fiyatlama ve Değerlendirilmesini yapar.

HEDEF KİTLE

Finansal analiz ve finansal karar verme ile ilgilibanka çalışanlarına yöneliktir.

NOT

Bu seminer süresince katılımcıların yanlarında HP17 BII veya HP 19 BII finansal hesap makinesibulundurmaları gerekmektedir.

İÇERİK

❑ Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları❑ Faizlendirme ve İskontolama❑ Anüite Hesapları❑ Borçlanma ve İtfa Tablolarının Düzenlenmesi❑ Proje Değerlendirmede Matematiksel Yaklaşımlar ▶ Yatırımı Geri Ödeme Dönemi Metodu ▶ İskontolanmış Yatırımı Geri Ödeme Dönemi Metodu ▶ İç Verim Oranı Metodu ▶ Bugünkü Değer Metodu ▶ Metodların Karşılaştırılması ▶ Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması ▶ Ekonomik Ömürleri Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması❑ Fonlamanın Maliyeti Mantığı ▶ Sabit Faiz ▶ O/N’a Endeksli Faiz ▶ Değişken Faiz❑ Bankacılık Ürünlerinin Matematiksel Analizi ▶ TL ve Döviz Kredilerinin Fiyatlaması ▶ Firma Değerinin Belirlenmesi ▶ Tahvil ve Bonoların Fiyatlaması ▶ Bireysel Krediler❑ Finansal Kiralama ve Sistematiği


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, AnalitikDüşünme ve Yaratıcılık




Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik,Global Zeka


Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak,Öğrenme Stratejileri


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Orhan Göker

Baş. Tarihi : 19 Ekim 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 21 Ekim 2016 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 630 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 750


KOBİ VE TİCARİ KREDİLERİNTAHSİSİ,TEMİNATLANDIRILMASI VEİZLENMESİ

AMAÇ

Seminerde; kredi taleplerinin türleri,değerlendirilmesi, teminatlandırılması, tahsisi veizlenmesine ilişkin yasal çerçeve, teknikler vesüreçler anlatılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kredilerin Tür ve Teminatları #Ticari KrediSürecinde Değerlendirme Kriterleri #Risklerinİzlenmesi #Yasal Çerçeve


Bilir: Kredi taleplerinin değerlendirilmesi,teminatlandırılması, tahsisi ve izlenmesine ilişkinsüreçte ihtiyaç duyduğu yasal mevzuat veteknikleri bilir.

Anlar: Özellikle Bankalar Kanunu, KarşılıklarYönetmeliği ve kredilere özgü diğer mevzuatlauyumlu bir şekilde kredilerin nasıldeğerlendirileceğini, hangi kredilerde hangiteminatları alması gerektiğini , tahsis prosedürü verisk izlemede dikkat edilecek kritik noktaları analar.

Yapar: Kredinin tahsisi, kullandırımı ve izlenmesiaşamalarında süreci yönetir, gereklideğerlendirmeleri yapar ve kararları alır.

HEDEF KİTLE

Seminere şube ve genel müdürlükten konuya ilgiduyan her seviyedeki tüm çalışanlar katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Bankalar Kanununda Kredi Kavramı ve Kredilerle İlgili sınırlamalar❑ Kredilerin Başlıca Türleri ▶ Nakdi-G.Nakdi Krediler ▶ Kısa ve Orta- Uzun Vadeli Krediler ▶ Yatırım Kredileri ▶ İhracat ve Döviz Kredileri❑ Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi❑ Sektörlerine Göre Talep Edilen Kredi Türleri ▶ Ticaret, İmalat sanayi, Turizm, İnşaat❑ İstihbarat ve Sektörlerine Göre Mali Tabloların Yapısı ▶ Ticaret, İmalat sanayi, Turizm, İnşaat ▶ Kredilerin Teminatları ve Nitelikleri ▶ Kredilerin Tahsisi ve Kullandırılmasında Dikkat Edilecek Hususlar❑ Kredi Risklerinin Karşılıklar Hakkında Yönetmeliğe Göre Tasnifi ve İzlenmesi


Mesleki Gelişim,Yenilenme ,Güven Yaratma


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve OperasyonelTakip


Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler veDenetim, Operasyonel Verimlilik



TBB Eğitim Merkezi 1 gün Taner Biçer

Baş. Tarihi : 27 Ekim 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 27 Ekim 2016 , PerşembeTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 210 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 250


EXCEL`DE DASHBOARDRAPORLAMA

AMAÇ

Dashboard raporlama, excel üzerinde performansve analiz sonuçlarının görsellik ilezenginleştirilerek ifade edilmesidir. Görsellikunsuru, kritik verilerin hızlı şekilde anlaşılmasınave ilgili kullanıcıların karar vermesinikolaylaştırmaya yöneliktir. Herhangi birdashboard`da, ileri düzey excel grafikleri,modelleme bilgisi ve çok ileri düzey excelmühendisliği bilgisini gerektirmektedir. Bu eğitimde, excel üzerinde her türlü dashboard raporlamasisteminin kurulmasına yönelik bir eğitimdir.

ODAK NOKTALARI

#Görsellik # İnteraktif Raporlama # İç-İçeFonksiyonlar


Bilir: Raporlarda görselliği ve iç-içe zor derecedeformüller oluşturmanın önemini bilir.

Anlar: Yöneticilerin raporlama ihtiyaçlarını daha iyianlar.

Yapar: Görselliği yüksek ve daha interaktif raporlarhazırlar.

HEDEF KİTLE

Üst yönetime raporlama yapan uzmanlar,analistler, proje yöneticileri, her türlü finansalraporlama işleri ile uğraşanlar, müşteri tekliflerininönemli rol oynadığı pozisyonlar, ve yoğun excelraporlaması yapan çalışanlar katılabilir, görselliğinön planda olduğu işler ve raporlamalar içinuygundur. Katılımcıların, ileri düzey excel bilgisinesahip olması gerekmektedir.

NOT

Katılımcıların yanlarında flash bellek getirmelerigerekmektedir. Seminer bilgisayar uygulamalıdır.

İÇERİK

❑ Excel’de İç-İçe Fonksiyon Oluşturulması ▶ Basit Düzeyde İç-İçe Fonksiyonlar: ✓ Vlookup+Hlookup, ✓ Match + İndex ✓ Index+Sumif ▶ İleri Düzey İç-İçe Fonksiyonlar:❑ Offset + Match + İndex + Count❑ Offset + Sumif ▶ Uygulamalar❑ Excel’de Dinamik Formulleme ve Modelleme ▶ Dinamik Formuller Nasıl Olusturulur? ▶ Dinamik Formul Uygulamaları ▶ Excel’de Birden Fazla Kritere Göre Veritabanından Bilgilerin Çekilmesi ▶ Formlar ve Modelleme: ✓ Menuler ve Listelerin Oluşturulması ✓ Seçenekli Menuler Excel’de ✓ Aşağıya Dogru Açılan Listeler ✓ Menulerden Seçmeli Formlar ▶ Mali Tablolar Nasıl İnteraktif Olarak Oluşturulur? ▶ İnteraktif Modelleme Uygulamaları❑ Grafikler ▶ İleri Düzey Excel Grafikleri ▶ Dinamik Grafiklerin Oluşturulması ✓ Özet Veri Seti Formu Hazırlama ✓ Termometre Grafikleri ✓ Combination Grafikler ▶ Grafiklerde Seçeneklerin Oluşturulması ▶ İnteraktif Grafikler ▶ Verilerin Çekilmesi❑ Dashboard Uygulamaları


Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Sonuç Odaklılık


Raporlamada Hataları Sıfıra İndirme, Raporlama veSunum




TBB Eğitim Merkezi 3 gün Serdar Kaya

Baş. Tarihi : 31 Ekim 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 2 Kasım 2016 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 960 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 1.080


VERİLERDEN DOGRU RİSKHARİTALARIOLUŞTURABİLMEK

AMAÇ

Bankacılık, özünde bir risk yönetme faaliyetidirSeminer, katılımcıların, çeşitli kaynaklardanulaştıkları bilgileri doğru analiz edebilme ve riskyönetimlerinde kişisel yol haritalarınıoluşturabilmelerini sağlamaya yöneliktir.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Sistem Dinamikleri # Risk haritaları#Risk yönetimi #Risk Maliyetleri#Fon yönetimleri #Finansal Analiz #Piyasa Analizi #Firma analizi#Verimlilik #Fiyatlama


Bilir: Mali ve Piyasa datalarını nasılişleyebilecegini, verileri nasıl bilgiyedönüştürebilecegini bilir.

Anlar: Finansal sistemin dinamiklerini, farklıbeklentileri nasıl yönetibilecegini, maliyet ve karlılıkunsurlarını anlar.

Yapar: Tüm mali ve piyasa verilerini risk yönetimiiçin degerlendirebilir, sorunları erken farkeder,verimli ve karlı olan projelere kaynak ayırır.

HEDEF KİTLE

Seminere, en az 5 yıllık bankacılık deneyimi olanportföy, şube, bölge, genel müdürlük yöneticilerikatılımda bulunabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Finansal Sistemin Dinamikleri ▶ Mevduat /Kredi Düzeni ▶ Sermayedarın Beklentileri ▶ Müşterilerin Beklentileri❑ Dogru Risk Analizi yapabilmek ▶ Mali Analiz Tekniklerinden Yararlanmak ▶ Mali Tablolarla Büyümelerin Tespiti ▶ Mali Tablolarla Gelişmenin Takibi ▶ Piyasa Analizi Yaklaşımını Kullanmak ▶ Genel Ekonomik Analiz ▶ Firmanın Gelişiminin Degerlendirilmesi❑ Bankalardaki Maliyetler ▶ Fonlama Maliyeti ▶ Risk Maliyetleri ▶ Alternatif Maliyetler ▶ Operasyonel Maliyetler❑ Verimliligin Yönetimi ▶ Fiyatlama yaklaşımı ▶ Karlılık Yönetimi


Mesleki Gelişim, Merak Ve Keşfetme, KurumsalFarkındalık Ve Etik Bilinci


Hızlı Karar Alma Ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon


Maliyet, Fiyatllama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik,Global Zeka


Değişimi Okuyabilmek Ve Geleceği Kurgulamak, Değişimve Düşünce Liderliği


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Ayşe Gülseren Atabay

Baş. Tarihi : 31 Ekim 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 1 Kasım 2016 , SalıTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 420 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 500


FİNANSAL KRİZLER VE RİSKYÖNETİMİ

AMAÇ

Seminerde, uluslararası düzeyde yaşanan küreselkredi krizinin ışığında benzer finansal krizlerinyapısal olarak incelenmesi, dalgalı kur sistemininberaberinde getirdiği kur ve faiz riskininyönetilebilmesine yönelik olarak türev ürünlerininincelenmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Krizler #Piyasa Riski #Risk YönetimiTeknikleri


Bilir: Krizlerin anatomik yapısını ve başlıca krizörneklerini bilir.

Anlar: Kriz göstergelerini anlar. Risk yönetimtekniklerinin krizler ile bağlantısını anlar.

Yapar: Finansal kriz yönetimini yapar.

HEDEF KİTLE

Seminere, yönetici ve yönetici adayları katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Finansal Krizlerin Anatomisi❑ Yeni Finansal Mimari, Küreselleşme ve Krizler (Tekila,GüneyAsya,Rusya,Brezilya.Arjantin ve Türkiye Krizleri)❑ Küresel Kredi(Mortgage) Krizi ve Bulaşma Etkisi❑ Küresel Kredi Krizi ve Toksik Ürünler (CMO,CDO,ARS,CDS v.b.)❑ AB Krizi❑ Krizden Çıkış Senaryoları (FED ve ECB Yaklaşımları)❑ Küresel Kredi Krizi ve Türkiye❑ Kriz Göstergeleri (Öncü-Eşanlı-Gecikmeli)❑ Kriz Göstergeleri –Türkiye Uyarlaması)❑ Finansal Krizin Risk Boyutu (Kredi,Piyasa ve Operasyonel Risk)❑ Düzenleme ve Denetim (BASEL Uzlaşıları)❑ Dalgalı Kur Sistemi ve Kur Riski❑ Risk Yönetimi ve Türev Ürünler (Derivatives)


Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme veYaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme veOperasyonel Takip


Finansal Analiz, Temel EKonomik Verilere Ulaşma ve Okuma,Güncel Veriler Hakkında Bilgi Sahibi Olma, Global Zeka,Raporlama ve Sunum


Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, KurumsalGirişimcilik



Baş. Tarihi : 2 Kasım 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 4 Kasım 2016 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 630 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 750


FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİNFİNANS

AMAÇ

Seminerin amacı, kurum içinde farklı görevtanımları ile çalışanlar için bankaların finansalkararları ve sonuçları, finansal bilgi sistemleri ilerisk yönetimi işlevlerinin ve nasıl çalıştığının yanısıra çeşitli finansal analiz yöntemlerini öğreterek,kişilere bu konuların mevcut görev tanımları ilekoordinasyonunu sağlamaları, algı, empati, vizyonve öngörü yeteneklerini geliştirmeleri konusundakatkıda bulunmaktır.

ODAK NOKTALARI

# Bankaların Temel Fonksiyonları # Kredi Türleri #Mali Tablolar ve işlevleri # Finansal AnalizYöntemleri # Kredi Kararı Oluşturma Teknikleri #Risk Türleri


BİLİR ; - Finans Siteminin nasıl çalıştığını bilir. -Kredi ve Risk terminolojisini bilir. - Kredi veRisklerin ölçümünü ve yönetimini bilir - TemelFinansal Analizleri bilir. - Yatırım ve ProjeFinansmanı Analizlerini bilir. ANLAR ; - Kredilerkonularını anlar. - Mali Tablo ve MaliRaporlamaları anlar. - Genel Müdürlük, Bölge veŞubeler arasında kredi bazlı iş akışlarını anlar.YAPAR ; - Krediler konularını kendi mevcut işkonusu ile çözer. - Risk Yönetimi konularını kendimevcut iş konusu ile uyumlaştırır. - Sorumlulukalanına giren kredi ve risk konularını analitikyaklaşımlar ile ve empati kurarak sonuçlandırır.

HEDEF KİTLE

Seminere, kurum içinde asli görevi kredi analiz,mali analiz, kredi yönetimi, risk takibi ve yönetimiolmayan çalışanlar katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Finans Sistemleri ; ▶ Finans Sistemi Nedir ? Nasıl Çalışır ? ▶ Gereksinimler & Sebepler Nelerdir ? ▶ Makro Ve Mikro Dinamikler Nelerdir ? ▶ Kaynak Bazlı Finansal Ürünler Nelerdir ? ▶ Risk Anlayışı. Nedir Ve Nasıl Çalışır ? ▶ Risk Türleri Nelerdir Ve Neden Oluşur ? ▶ Örnekler Ve Çözümler ▶ Mali Tablolar ;❑ Gelir Tablosu Ne İşi Yarar ?❑ Bilanço Nasıl Oluşur ?❑ Mıs Raporları Nelerdir Ve Nasıl Kullanılır ?❑ Finansal Raporlama Neden Gereklidir ?❑ Finansal Analiz ▶ Kredi Değerlendirme Süreci Nasıl Çalışır ? ▶ İstihbarat Sistemleri Neden Gereklidir ? ▶ Mali Tabloların Analizi Nasıl Yapılır?❑ Oran Analizi❑ Trend Analizi❑ Yatay Analiz❑ Dikey Analiz❑ Örnekler Ve Hesaplama Yöntemleri❑ Proje ve Yatırım Finansmanı ; ▶ Proje Ve Yatırım Kavramları Nelerdir ? ▶ Yatırım Süreci Nasıl İncelenir ? ▶ Temel Yatırım Analizi Nasıl Yapılmalıdır ?❑ Nakit Akış Tabloları❑ Net Bugünki Değer Yöntemi❑ İç Verim Oran Yöntemi ✓ İtfa Süresi Yönetmi❑ Ağırlıklı Sermaye Maliyeti Yöntemi❑ Duyarlılık Analizi Yöntemi❑ Örnekler ve Hesaplama Yöntemleri


Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık,Güven Yaratma


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik


Mali Tablolar, Risk ve Kredilere Hakimiyet,



TBB Eğitim Merkezi 2 gün Burçin Akçelik

Baş. Tarihi : 7 Kasım 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 8 Kasım 2016 , SalıTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 420 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 500


PROJE FİNANSMANIMODELLEMESİ `EXCELDESTEKLİ`

AMAÇ

Proje finansmanı dünya genelinde büyük projelerin(havaalanları, limanlar, hastaneler, otoyollar, enerjisantralleri vb. ) finansmanında kullanılan önemli birfinansman tekniğidir. Bu seminerde projeperformansının yatırımcı ve bankaperspektiflerinden değişken beklentiler de dikkatealınarak ölçülmesi ve proje yapılabilirliğinindeğerlendirilmesi üzerinde durulacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Proje Kredi Geri Ödeme Performansı #Karlılık#Proje Değeri #Proje Geri Dönüş Süresi #RiskAnalizi #Senaryo Analizi #Hassasiyet Analizi#Stres Testi


Bilir: " Finansal model oluşturmada kullanılan engeçerli uygulamaları, " Yatırım projelerinin finansalmodellemesini yapmak amacı ile gerekli bilgi veteknikleri, " Finansal modelde bulunması gerekentabloları, " Finansal modelde kullanılan muhasebeve finansal kavramları, " Proje değerlendirmedekullanılan Analiz yöntemlerini bilir.

Anlar: " Banka ve Sponsorun Proje Performansı ileilgili beklentilerini, " Proje finansal fizibilitesine kritiketkisi bulunan proje parametrelerinin tespitedilmesi ve risk yönetimini, " Proje finansmanındarisk yönetiminin borçlanma kapasitesine vekarlılığa etkisini, " Finansal modelin fiyat belirlemeve muzakere amacı ile kullanımını, " Gelir tablosuile nakit akışının farkları ve analizin neden nakitakışı üzerinden yapılması gerektiğini anlar.

Yapar: " Nakit akışı hazırlar " Finansal modelüzerinde kreditör ve yatırımcı bakış açıları ile riskve karlılık analizi yapar " Hassasiyet analizigerçekleştiririr " Senaryo Analizi yapar.

HEDEF KİTLE

Finansal modelleme yapan veya değerlendirenkonumunda olan çalışanlar, yatırım kredilerinindeğerlendirmesi ile ilgili görev yapanlar, proje veyatırım finanmanı ile ilgili görev yapanlar, projeyöneticileri katılabilir

NOT

Seminer bilgisayar uygulamalı gerçekleştirilecektir.

İÇERİK

❑ Proje Finansmanına Genel Bakış❑ Finansal Modellerin Yapısı ve Tasarımı ▶ Projenin Modele Transfer Edilmesi ▶ Proje Parametrelerinin ve Endekslerin Oluşturulması ▶ Proje Ekonomik Ömrü Kavramı ▶ Dönem Uzunluğunu Tespiti ▶ Hurda Değer Kavramı ▶ Modelleme İçin Diğer Kritik Kavramlar❑ Fonlama Yapısının Oluşturulması ▶ Eşit Taksitli Ödeme Yapısı ▶ Eşit Ana Paralı Ödeme Yapısı ▶ Farklı Ödeme Planlarına Giriş❑ Satış Hacimlerinin Oluşturulması❑ Gelir ve Maliyet Projeksiyonları ▶ Model Varsayımlarının Oluşturulması❑ Amortisman Tablosunun Oluşturulması❑ İşletme Sermayesi İhtiyaç Tablosunun Oluşturulması❑ Finansal Tablolar ▶ Tabloların Entegrasyonu ▶ Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun Oluşturulması ▶ Modelin Doğruluk Testinin Yapılması❑ Finansal Değerlendirme ▶ Net Nakit Akışı ▶ Net Net Nakit Akışı ▶ Paranın Zaman Değeri ve ‘DCF’ İskontolu Nakit Akış Modeli ▶ IRR, NPV, Geri Ödeme Süresi (Pay-back period) ▶ BSKO, KSKO, PSKO ▶ Borç/Öz Kaynak Dengesinin Kurulması ▶ Kaldıraç Etkisi ▶ Proje Borçlanma Kapasitesinin Hesaplanması ▶ Risk Yönetimi ve Karlılığa Etkisi ▶ Karlilik Maksimizasyonu❑ Risk Değerlendirme ▶ Risk matrislerinin oluşturulması ▶ 1 ve 2 Değişkenli Hassasiyet Analizleri ▶ Koşullu Biçimlendirme ‘Conditional Formatting’ ▶ Senaryo Analizi❑ Özet ▶ Finansal model kontrol ekranının oluşturulması ▶ Makrolar ile standart, iyi ve kötü durum senaryolarının oluşturulması ▶ Grafik Fonksiyonları


Mesleki Gelişim, Güven Yaratma


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama veOptimizasyon


Maliyet, Fiyatlama, Raporlama ve Sunum, İkna,Kıyaslama



TBB Eğitim Merkezi 2 gün Esat Fatih Kuran



MAKYAJLANMIŞ MALİTABLOLARIN TESPİTİ, MALİANALİZ SÜRECİNDE YAPILANAKTARMA VEARINDIRMALAR

AMAÇ

Seminerde, bankaların ve finans kurumlarının ilgilidepartmanlarda çalışanların uygulamadafirmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyigöstermek amacıyla yapılan makyajlamaların malitablolarda yapılacak aktarma ve arındırma iletemizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genelyapısı, mali tabloların analize hazırlanması, malitabloların analizinde kullanılan teknikler hakkındakatılımcıların bilgi edinmesinin sağlanmasıamaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mali tablo #Mali tablo analizi #Mali tablolardaaktarma ve arındırma genel yapısı


Bilir:Makyajlanmış mali tabloların tespitini bilir.

Anlar:Firmaların bilançolarında mali durumlarınıdaha iyi göstermek amacıyla yapılanmakyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarmave arındırma ile temizlenmesi, aktarma vearındırmaların genel yapısını anlar.

Yapar: Mali tablo analizi yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların ve finans kurumlarının ticari portföy,kredi takip, tahsis ve izleme birimleri yetkili veyöneticileri katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Mali Tablolar ve Oluşum Süreci❑ Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Yapısı❑ Bilanço ve Gelir Tablosunu Oluşturan Unsurların İncelenmesi❑ Bilanço ve Gelir Tablosunun Analize Hazırlanması❑ Dönen Varlıklarda Yapılan Makyajlamalar❑ Dönen Varlıklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri❑ Duran Varlıklarda Yapılan Makyajlamalar❑ Duran Varlıklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri❑ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Yapılan Makyajlamalar❑ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri❑ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarda Yapılan Makyajlamalar❑ Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri❑ Özkaynaklarda Yapılan Makyajlamalar❑ Özkaynaklarda Aktarma ve Arındırma İşlemleri❑ Gelir Tablosunda Yapılan Makyajlamalar❑ Gelir Tablosunda Yapılan Aktarma ve Arındırma İşlemleri❑ Aktarma ve Arındırma İşlemlerinin Analiz Yöntemlerine Etkisi❑ Oran Analizi ▶Likidite Oranları ▶Finansal Yapı Oranları ▶Faaliyet Oranları ▶Karlılık Oranları❑ Piyasa Oranları❑ Dikey Analiz❑ Yatay Analizi❑ Eğitim Yüzdeleri Yöntemi


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, MüşteriDuyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Performans Geliştirme ( Geri-İleri-Eş zamanlı Değerlendirme )


Mevzuat, Operasyonel Takip Ve Bilinç, İç Sistemler VeDenetim, Operasyonel Verimlilik, Raporlama Ve Sunum


Kurumsal Girşimcilik


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Barış Sipahi



VAKA ÇALIŞMALARI İLEBANKA BİLANÇOSUİNCELEME

AMAÇ

Seminerin amacı, banka bilanço ve eklerinde yeralan hesap ve bilgilerin ne anlama geldiğini temelbaşlıklar halinde anlamak, değerlendirmek veonları nasıl yorumlamak gerektiği konusundakatılımcılara yol göstermek; bankanın bilançokalemlerinin analizini yaparak nerelerde güçlü,nerelerde sorunlar olduğunu anlamak konusundaanalizler yapmak; bunun için : bir bankabilançosunda yer alan kalemlerin aktif-pasifyönetimi açısından taşıdığı önemi anlatmak veyönetimlerin bu konuda alacakları kararlarda etkiliolan kritik noktaları açıklamak, yasal otoriteninkoyduğu zorunlu kısıtların bilanço kalemleriüzerindeki etkisini göstermek; başka bankalarınbilançoları ile karşılaştırmalar yaparak, bankalarınfaaliyet alanlarına göre bilançolarında meydanagelecek farklılıkları analiz etmek, yurt dışındayerleşik bankaların bilançolarıyla benzeri faaliyettebulunan Türk Bankalarının bilançolarını yan yanakoyarak karşılaştırmak, rasyo analizi yoluylabankaların bilançolarını karşılaştırmak amacıylatasarlanmıştır. Seminer boyunca gerçek bilançolarüzerinden, yaşanmış örneklerle analizler yapılıp,çeşitli bilançolardan alınmış kesitlerlekarşılaştırmalar, analizler ve değerlendirmeleryapılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Banka Bilanço Kalemlerini Anlama # BankaBilanço Analizi Yapabilme


Bilir : Banka Finansal Tabloları meydana getirenhesapların içeriğini ve finansal sonuçlara nasılyansıdığını bilir Anlar : Bilançolardaki sağlıklısağlıksız yapının hangi hesaplar incelenerekanlaşılabileceğini, Bankaların Gelir ve GiderHesaplarındaki kompozisyonun hangi hesaphareketlerinden dolayı etkilenmekte olduğunuanlar Yapar : Farklı kuruluşların bilanço kalemlerinikarşılaştırarak bu kuruluşların mali bünyedurumunu değerlendirebilecek, sektördekirakiplerle karşılaştırmasını sağlayacak finansalanalizleri yapar.

HEDEF KİTLE

Konuyla ilgili birimlerde çalışan tüm ara kadrolar ilekonu hakkında bilgi sahibi olup, bilançolara bakışaçısını geliştirmek isteyen diğer birimlerde çalışanher seviyedeki personel katılabilir. Seminer klasikmuhasebe mantığının dışında, bilanço incelemeve değerlendirme yöntemiyle işlenecek olup,sadece sonuçlanmış mali tablolardaki rakamlarüzerinden çalışmalar yapılacaktır. Bu nedenlekatılımcıların muhasebe usul ve tekniklerikonusunda uzman olmaları gerekmez ancakeğitim boyunca muhasebe kurallarının işleyişiyönünden mevzuat ve uygulama detaylarınagirilmeyecektir.

NOT

İÇERİK

❑ Banka Bilançolarını Meydana Getiren Kalemler ▶ Aktif Hesaplar ▶ Pasif Hesaplar ▶ Gelir Gider Hesapları ▶ Bilanço Dışı Hesaplar❑ Bankaların Finansal Tabloları ▶ Bilanço ▶ Gelir Tablosu ( K/Z Tablosu ) ▶ Fon Akım Tablosu ▶ Özkaynak Hareket Tablosu❑ Bilanço Çeşitleri ▶ Kaç Çeşit Finansal Tablo Hazırlanır ? ▶ Konsolide Olmayan Bilançolar ▶ Konsolide Bilançolar❑ Bilançoda Getirili Aktifler / Maliyetli Pasifler İlişkisi Analizi❑ Bilanço Analizinde Neler Yapılır ? ▶ Faiz Oranlarına İlişkin Analiz ▶ Faize Duyarlılık Analizi ▶ Vade Analizi ▶ Likidite Riskleri ve Yönetimi Açısından Analiz ▶ Yabancı Para / TL Pozisyonlar İlişkisi Açısından Analiz ▶ Faiz Dışı Gelir / Gider İlişkisinin Analizi❑ Özkaynakların Hesaplanması ve Sermaye Yeterliliği Analizi❑ Rasyolar Yöntemiyle Analiz Teknikleri ▶ Türkiye’de Bilanço İncelemede Uygulanan Temel Rasyo Grupları ▶ Sektör Payı Analizi ▶ Eşdeğer Rakiplerle Kıyaslama ▶ Diğer Kıyaslama Yöntemleri❑ Bağımsız Denetim Raporu Konu Başlıkları ve Bazı Önemli Başlıkların Gerekçeleri❑ Türk Bankacılık Sistemi ile Farklı Ülkelerdeki Bankaların Bilanço YapısınınKarşılaştırması


Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık), MerakVe Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme Ve OperasyonelTakip, Sonuç Odaklılık, Denetleme


Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler Ve Denetim,Raporlama ve Sunum, Kıyaslama


Farklılıkları Yönetme, Öğrenme Stratejileri


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Bülent Günceler



FİNANSAL TÜREVLER VERİSK YÖNETİMİ

AMAÇ

Seminerde, vadeli işlemler ve fiyatlaması ile türevenstrümanların işleyişi, pazarlaması ve riskyönetimi konularında bilgi sunulmasıamaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk yönetimi #Fiyatlama #Karlılık #Korunma


Bilir :Türev işlemleri bilir. Risk yönetimini vespekülasyonun etkilerini bilir Anlar :Müşterinin riskyönetimi ihtiyacını anlar. Hangi türev enstrümanınmüşteriye yarayacağını anlar Yapar :Müşterisinetürev ürünü pazarlar. Farklı türev ürünlerinfayda/maliyet analizini yapar.

HEDEF KİTLE

Tüm banka yönetici / yönetici adayları ileşubelerde bireysel, ticari ve kurumsal müşterileresatış ve pazarlama yapan çalışanlar ileoperasyoncular katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Finans Piyasalarının Tarihsel Gelişimi ▶ Futures İşlemlerinin Tarihçesi ▶ Opsiyon İşlemlerinin Tarihçesi❑ Forward İşlemler ▶ Forward Kur Hesaplama ▶ Bankalararası Vadeli İşlem Piyasaları ▶ Vadeli İşlemlere Yurtiçi Talep❑ Futures ▶ Taşıma Maliyeti ▶ Futures Piyasalarının Genel Nitelikleri ▶ Forward ve Futures İşlemlerinin Karşılaştırılması ▶ Yurtiçi Piyasalarda Future İşlemlerinin Uygulanabilirliği❑ FRA’s (Cash-Forward); Valörlü Faiz İşlemleri❑ Swap İşlemleri ▶ Swap Çeşitleri ▶ Swapların Kullanımı❑ Opsiyonlar ▶ Opsiyon Kontratlarında Terminoloji ▶ Call ve Put Opsiyonların Kullanımı ▶ Kur Riski Yönetiminde Opsiyonlar ▶ Opsiyon Getiri Grafikleri


İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı,Analitik Düşünme


Sonuç Odaklılık, Denetleme


İç Sistemler ve Denetim, Maliyet, Fiyatlama,Kıyaslama, Global Zeka


Değişim Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Vedat Güven

Baş. Tarihi : 14 Kasım 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 16 Kasım 2016 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 630 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 750


BİLANÇO OKUMATEKNİKLERİ, MAKYAJLANMİSBİLANÇOLARIN TESPİTİ,AKTARMA ARINDIRMAİŞLEMLERİ

AMAÇ

Seminerde, bilanco ve kar zarar tablosundamakyajlanmis kalemlerin tespiti ve mali analizasamasina geçmeden önce düzeltme olarakyapılmasi gereken aktarma arındırma islemlerinindetaylarının anlaşılması, bilanço okumatekniklerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesiamaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#makyajlanmış bilanço tanınması #aktarma-arındırma işlemlerinin yapılması #bilanço okumateknikleri


Bilir: Makyajlanmış bilançoların aktarma-arındırmaişlemlerini yaparak, analize hazır hale getirmeyi veyorumlama yapmayı bilir. Bu süreçte, müşteriyesorulacak soruları ve aldığı cevaplarıngüvenilirliğini anlamayı bilir.

Anlar: Firmaların finansal tablolarında durumlarınıdaha iyi göstermek veya daha az vergi ödemekamacı ile yaptıkları manipulasyon ve hileleri anlar,ayırt edebilmeyi her bir kalem için öğrenir.

Yapar: Finansal tabloları analize hazır hale getirirve analizi yapar. Şirketin mevcut ekonomikkoşullar, sistemik riskler, sektör özellikleri ilebirlikte bir bütün olarak kredibilitesini ölçebilmeyiöğrenir.

HEDEF KİTLE

Seminere, kurumsal, perakende, ticari veya KOBİbankacılığında görevli, mali analiz yapmak veyaticari müşterilerinin kredi limit, risklerini vekredibilitesini takip etmek sorumluluğunu taşıyanve/veya kredi tahsis /takip sürecinde yer alanbanka çalışanları katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Türkiye’de bilanço makyajının nedenleri❑ Bilanço makyajinin çeşitleri❑ Aktarma arındırma islemlerinin yapilmasinin mali analiz sürecine etkisi❑ Muhasebenin temel ilkeleri ve tekduzen hesap planın önemi❑ Bilanco hesapları❑ Gelir Tablosu hesapları❑ Dipnotlarin ve mizanin rolü❑ Nazim Hesaplar❑ Kayıt dışı faaliyetlerin finansal tablolara etkileri❑ Enflasyondan arındırılmış mali tablolar❑ Zorluklarin anlasılması❑ Kavramların, vaka analizleri ile pekiştirilmesi




Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve OperasyonelTakip, Denetleme


Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Operasyonel Takip veBilinç




TBB Eğitim Merkezi 2 gün Ayşem Sülün

Baş. Tarihi : 15 Kasım 2016 , Salı - Bitiş T.: 16 Kasım 2016 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 420 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 500


VADELİ İŞLEMLER VE TÜREVÜRÜNLER

AMAÇ

Seminerde, vadeli işlemler ve türev ürünlere ilişkingenel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Forward #Futures #Opsiyon #Swap #VİOP #YeniNesil Türevler


Bilir: Türev ürünlerin temel niteliklerini bilir

Anlar: Finansal yönetimdeki konumunu anlar

Yapar: Türev ürünler ile korunma, yatırım vearbitraj işlemi yapar

HEDEF KİTLE

Dış işlemler, kredi pazarlama, menkul değerler,fon yönetimi bölümlerinde çalışan, konuylailgilenen bankacılara yöneliktir.

NOT

İÇERİK

❑ Vadeli İşlemler ve Türev Ürünlere İlişkin Genel Bilgiler❑ Vadeli (Forward) Pazar ile Hedging❑ Futures ▶ Temel Kavramlar, İşleyiş, Marjlama Süreci (Marking to Market), Fiyatlama,Emtia (Commodity) ve Finansal Futures Kontratları; Yabancı Para (CurrencyFutures), Faiz (Interest Rate Futures) ve Endeks Futures (Stock Index Futures)❑ VOB Uygulama Örnekleri❑ Opsiyonlar ▶ Temel Kavramlar, Marjlama ve Teslim Süreci, Değerleme Modelleri, TürleriFiziksel-Finansal Opsiyonlar: Hisse Senedi, Endeks, Döviz ve Faiz Opsiyonları❑ Opsiyon Ticareti ve Spekülasyon❑ Futures ve Option Karşılaştırmalı Strateji Çalışması❑ Finansal Risk Yönetim Aracı Olarak Swap: ▶ Faiz Swap’ı (Interest Rate Swap), Para Swap’ı (Currency Swap), Aktif Swap’ı(Asset Swap), Emtia Swap’ı (Commodity Swap)❑ Yeni Nesil Türevler ▶ CAPS, FLOOR, COLLAR; Swaptions, Diff. Swap, Egzotik Opsiyonlar, EngelliOpsiyonlar, Rainbows, Lookback, Asya Opsiyonları❑ Türev Ürünler ve Finansal Krizler


Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, AnalitikDüşünme ve Yaratıcılık


Sonuç Odaklılık


Fiyatlama, Maliyet, Kıyaslama, Global Zeka







İLERİ DÜZEY SABİT GETİRİLİMENKUL KIYMETDEĞERLEME VE OPTİMUMPORTFÖY OLUŞTURMATEKNİKLERİ

AMAÇ

Finansal piyasalarda yaşanan ani ve hızlıdeğişimler ile özellikle faiz değişimleri karşısındabirçok finansal enstrümanların piyasa değerleriönemli ölçüde etkilenmektedir. Bilançoların önemlibir bölümünün menkul kıymetler portföyündenoluştuğu düşünüldüğünde, sabit getirili menkulkıymet piyasasının işleyişi, riskleri ve değerlemekonuları daha anlaşılır hale getirilmesigerekmektedir. Bu seminer ile, sabit getirili menkulkıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde elealınarak, optimum portföyün oluşturulması,risklerin analiz edilmesi ve kapsamında elealınarak katılımcılara excel uygulamaları vesimülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuata hakimiyet #Fiyatlamalar #Sabit getirilimenkul kıymetleri tanıma #Faiz piyasalarınıtanıma #Karlılık #Hazine Kağıt İhaleleri #Rekabet#Piyasa yapıcılığı kavramı #Likidite


Bilir: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı, İçprosedürleri bilir. Sabit getirili menkul kıymetpiyasalarını, hazine ihalelerini ve kağıt tiplerini bilir.Verim eğrisi modellerini, fiyatlama ve riskölçümlerindeki kullanım alanlarını bilir. Sabit getirilimenkul kıymetlerin fiyatlama özelliklerini bilir. Riskparametrelerinin hesaplanmasını veyorumlanmasını bilir.

Anlar: Banka hazinelerinde kağıt alım satımişlemlerini anlar. Kağıt ihalelerinde fiyat oluşmamantığını anlar. Tüm menkul kıymet çeşitlerininnasıl fiyatlanacağını anlar. Menkul kıymetlereilişkin riskleri tanır ve bunları yorumlayabilir. İçverim oranını anlar.

Yapar: Menkul kıymet fiyatlamalarını yapar. Etkinmenkul kıymet portföyleri oluşturur. Verim eğrisibazlı analizleri yapar ve bu analizlere göre kararalır. Yabancı data sağlayıcıları ve fiyatlayıcılarıetkin kullanır. Menkul kıymet piyasalarındakihareketleri etkin bir şekilde yorumlar.

HEDEF KİTLE

Seminere, sabit getirili menkul kıymet piyasasınınişleyişinin net anlaşılmasını amaçlayan, hazine,hazine operasyon, risk yönetimi, teftiş, iç kontrol,kredi ve mali işler bölümlerinde çalışanlar ile, şubepersoneli ve fon yöneticilerinin katılımı uygundur.

NOT

Seminer bilgisayar uygulamalıdır.

İÇERİK

❑ Sabit Getirili Menkul Kıymetlere Genel Bir Bakış ▶ Tahvil Bono Piyasası ve İşleyişi ▶ DİBS İhraç Yöntemleri ▶ Birincil ve İkincil Piyasalar ▶ Nominal, Reel ve Örtük (Implied) Faiz Kavramları ▶ İç Verim Oranı - IRR Analizi ▶ Gelecek ve Bugünkü Değer Kavramı❑ Sabit Getirili Menkul Kıymetlere İlişkin Riskler ▶ Faiz Riski ▶ Yeniden Yatırım Riski ▶ Kredi Riski ▶ Verim Eğrisi Riski ▶ Volatilite Riski ▶ Enflasyon Riski ▶ Likidite Riski ▶ Kur Riski❑ Tahvil Bono Portföy Oluşturma Teknikleri ▶ Faiz ve Fiyat İlişki Analizleri ▶ Durasyon ve Konveksite Analizleri ▶ DV01 Analizleri ▶ Durasyon Tabanlı Optimal Portföy Oluşturma Teknikleri❑ İleri Verim Eğrisi Modellemeleri ▶ BIST Tahvil Bülten Verisi ve Verim Eğrisi Oluşturulması ▶ Regresyon ve Denge Modellemeleri ▶ Verim Eğrisi Oluşturma Teknikleri ✓ Cubic Spline ✓ Nelson-Siegel ✓ Genişletilmiş Nelson-Siegel ✓ Svensson❑ Uygulamalı Tahvil Bono Fiyatlamaları ✓ Bloomberg Ekran Tanıtımları ✓ İskontolu Bono Değerlemesi ✓ Sabit Kuponlu Tahvil Değerlemesi ✓ Değişken Faizli Tahvil Değerlemesi ✓ Genel Fiyatlama Uygulamaları ✓ Verim Eğrisine Göre Fiyatlanması ✓ Fiyatlama Problemleri ve Önerileri ▶ Enflasyona Endeksli Tahvil Değerlemesi ✓ Genel Fiyatlama Uygulamaları ✓ Referans Endeks Oluşturma ✓ Beklenen Enflasyon Tahmini ✓ Nominal Getiri Hesaplamaları ✓ TUFEX Kağıtlarının Sabit Kuponlu Tahvillere Dönüştürülmesi ▶ Özel Sektör Tahvil Değerlemesi❑ Kredi Temmerrüt Swap (CDS) Değerlemesi ✓ Bloomberg Ekran Tanıtımları ✓ CDS Değerleme AnalizleriSonuç ve Genel Değerlendirmeler


İletişim, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme veYaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve OperasyonelTakip, Koordinasyon


Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik,Raporlama ve Sunum, Kıyaslama




TBB Eğitim Merkezi 2 gün Güneş Kasap

Baş. Tarihi : 17 Kasım 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 18 Kasım 2016 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 640 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 720


FİNANSAL ANALİZ

AMAÇ

Seminerde finansal tablo kalemlerinin gözdengeçirilmesi, mali tabloların özelliklerininincelenmesi ve finansal analizin temel tekniklerininele alınması amaçlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Tablolar #Analiz #Yorumlar


Bilir: Finansal tabloların kapsamını bilir

Anlar: Farklı kuralların finansal sonuçları nasıletkileyebileceğini anlar

Yapar: Tabloların ait olduğu kurumla ilgili finansalyorumlar yapar

HEDEF KİTLE

Finansal analiz (mali tahlil), kredi pazarlamauzmanları ve konuyla ilgili yöneticiler katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Farklı Amaçlara Yönelik Analizler❑ Finansal Tablo İçeriklerinin Detaylı İncelenmesi❑ Varlıkların Değerlemesi (Karşılaştırmalı) ▶ Nakit ve Menkul Değerler ▶ Alacaklar (Şüpheli Alacaklar, Reeskontlar) ▶ Stoklar (Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Maliyetleme Problemleri)❑ İştirakler (Maliyet Yöntemi ve “Equity” Yöntemi)❑ Maddi Duran Varlıklar (Amortisman, Yeniden Değerleme, Faiz ve Kur Farkları) ▶ Leasing ile Edinilmiş Varlıklar ▶ Maddi Olmayan Duran Varlıklar❑ Borçların Değerlemesi ▶ Kesinleşmiş Borçlar ▶ Tahmini Borçlar❑ Özsermaye Kalemleri ▶ Sermaye ▶ Yedekler ▶ Enflasyon Düzeltmesi Farkları❑ Finansal Tablolar ile İlgili Temel Analizler ▶ Nakit ve Net Çalışma Sermayesi Analizleri ▶ Nakit Akış Tablosunun Önemi ▶ Oran Analizleri ▶ Nakit Yönetimi ile İlgili Oranlar ▶ Yatay Analizler ▶ Dikey Analizler❑ Enflasyona Göre Düzeltilmiş Tablolarda Dikkate Alınması Gereken Noktalar


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme,Analitik Düşünme ve Yaratıcılık




Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, OperasyonelVerimlilik, Raporlama ve Sunum




TBB Eğitim Merkezi 3 gün Göksel Yücel

Baş. Tarihi : 21 Kasım 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 23 Kasım 2016 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 630 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 750


OPSİYON SÖZLEŞMELERİNİNBANKA HAZİNELERİNDEKULLANIMI VE MUHASEBEKAYITLARI İLE KAR/ZARARETKİLERİ

AMAÇ

Seminerin amacı, özellikle kur riskleriningiderilmesi kapsamında bankaların yapmışoldukları opsiyon sözleşmelerinin değerlendirilmesive bu sözleşmelerden kar/zarar elde edilmesisüreçlerinin incelenmesini gerçekleştirmektir.

ODAK NOKTALARI

#kur riskleri #opsiyon sözleşmeleri # kar/zararhesaplamaları #opsiyon sözleşmelerininmuhasebe kayıtları


Bilir: Opsiyon sözleşmelerinin nasıl yapılacağınıbilir.

Anlar: Opsiyon sözleşmelerinin bilançolara olanetkilerini anlar.

Yapar: Opsiyon sözleşmelerinin bankabilançolarına etkilerinin yorumlanmasını vemuhasebe kayıtlarını yapar.

HEDEF KİTLE

Seminer, bankalarda risk yönetimi, muhasebe,hazine bölümlerinde çalışanlar teftiş, denetim,hazine fon yönetimi, muhasebe, mali analiz gibikonuyla ilgili departmanlar ve şubelerde çalışanbankacılara yöneliktir.

NOT

İÇERİK

❑ Bankalarda Riskler ve Risk Yönetimi ▶ Piyasa Riski ▶ Kur Riski❑ Risk Yönetiminde Türev Araçların Kullanılması❑ Opsiyon ▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Özellikleri ▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Kullanılması ▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Çeşitleri ▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Alım/Satım İlkeleri❑ Opsiyon Sözleşmelerinin Fiyatlaması ▶ Opsiyon Fiyatına Etki Eden Faktörler ▶ Opsiyon Fiyatlama Modeli❑ Opsiyon Sözleşmelerinde Riskler ▶ Opsiyonlarda Risk Azaltıcı Stratejiler ▶ Kur Riskini Opsiyon Sözleşmeleri ile Yönetmek ▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Hedging Amaçlı Olarak Kullanımında Stratejiler ▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Gelir Amaçlı Olarak Kullanımında Stratejiler❑ Opsiyon Sözleşmelerinde Getiriler❑ Opsiyon Değerleme ve Stratejileri❑ Bankalarda Opsiyon Sözleşmelerinin Kullanımı ▶ Sınırlamalar ▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Bankalarda İşlem Görmesi İlkeleri ▶ Opsiyon Sözleşmelerinin Bankalar Tarafından İşlem Görmesi SürecindeFiyatlamalar❑ Bankalarda Opsiyon Sözleşmelerinin Kullanımının Etkileri ▶ İşlem Hacmi Etkileri ▶ Risk Yönetimi Etkileri ▶ Kar/Zarar Etkileri ▶ Bilanço Etkileri ▶ Yasal Sınırlara Etkiler ▶ Sermaye Yeterliliği Rasyosuna Olan Etkiler❑ Bankalarda Opsiyon Sözleşmelerine Ait Muhasebe Kayıt Düzeni❑ Türk Bankacılık Sektörü Opsiyon Sözleşmeleri Kullanımı Uygulamaları ve DünyaBankacılık Sistemi ile Karşılaştırma


Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, MüşteriDuyarlılığı


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon,Sonuç Odaklılık, Denetleme


Mevzuat, İç Sistemler Ve Denetim, Maliyet, Fiyatlama,Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama, Raporlama



TBB Eğitim Merkezi 2 gün Beyhan Yaslıdağ



İÇ SİSTEMLERİNKOORDİNASYONU VEETKİNLİĞİNİNARTTIRILMASINDA BİRGÖSTERGE: 3`LÜ SAVUNMAHATTI MODELİ

AMAÇ

Seminerde, BASEL Komitesi, BDDK (BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumu), COSOKomitesi, IIA (İç Denetçiler Enstitüsü) ve ACFE(Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği)`ninuygulanması yönünde büyük destek verdiği 3`lüSavunma Hattı`nın en güncel bilgileri, özeltasarımın nasıl yapılması gerektiği, uygulamasıörneklerle sistematik olarak aktarılacaktır. Bubilgiler ışığında bankada yetkili konumdaçalışanların kontrol uygulamalarında kullanacaklarıyeni yöntemlerle farklılık yaratarak bankafaaliyetlerine değer katmaları amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#kontrol #kontrol yetkisi #kontrolsorumluluğu#proaktif yönetim #kontrol ortamı#kontrol süreçleri#uyumlu işlem #güvenli işlem #3E (etkililik, etkinlik, ekonomiklik) #3lü SavunmaHattı


Bilir: Bankacılar, 3lü Savunma Hattı modelininproaktif yönetimiyle birim faaliyetlerindeüstlendikleri kontrol işlevinin en güvenli ve en etkilidüzeylerde gerçekleşeceğini bilir.

Anlar: Modelin uygulanması ile hem ekipdayanışmasının artacağını hem de kars?ı karşıyakalınabilecek risklerin miniminize edilebileceğinianlar.

Yapar: Modeli uygulamasıyla etkili, etkin,ekonomik, mevzuata uyumlu ve güvenli işlemleryapılmasını sağlar ve tüm çabalara rağmen ortayaçıkacak hata ve suistimallerin erken teşhisiniyaparak olası o?nlemlerin zamanında alınmasınısağlar.

HEDEF KİTLE

Seminere, bankaların genel müdürlük, bölgemüdürlüğü, şube müdürlüğü bünyesinde çalışantüm yetkililer katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Bankalarda Kontrol İşlevinin Çerçevesi ▶ Yönetimin Beş Temel İşlevinden Biri Olan ‘Kontrol’ Neyi İfade Etmektedir? ▶ Kontrol İşlevi Hangi Bileşenlerden Oluşur? ▶ Kontrol ve ‘Denetim’ Aynı Kavramlar mıdır? ▶ Reaktif Kontrol Yönetimi Bankacılıkta Ne İfade Eder? Hangi DurumlardaUygulanır? ▶ Proaktif Kontrol Yönetimi Bankacılıkta Ne İfade Eder? ▶ Proaktif Kontrol Yönetimi Bankacılıkta Nasıl Uygulanır?❑ 3’lü Savunma Hattı Yaklaşımı ve Bankacılıktaki Yeri ▶ 3’lü Savunma Hattı Yaklaşımı Nedir? Bileşenleri Nelerdir? ▶ Basel Komitesi, BDDK, IIA, ACFE ve COSO’nun 3’lü Savunma Hattına Bakışları ▶ Bankaya Özgü 3’lü Savunma Hattı Modeli Hangi Bileşenlerden Oluşur? ▶ 3’lü Savunma Hattı Uygulamasıyla Bankada Kontrol İşlevinin Senkronizasyonu ▶ 3’lü Savunma Hattının Banka Uygulamasında Kaldıraç Etkisi Yaratması❑ 3’lü Savunma Hattının Banka Genelinde ve Birim Bazında Tasarlanması ▶ Banka Genelinde İdeal Kontrol Ortamının Tasarlanması (Örnekler Eşliğinde) ▶ Birim Bazında İdeal Kontrol Ortamının Tasarlanması (Örnekler Eşliğinde) ▶ Banka Genelinde İdeal Kontrol Süreçlerinin Tasarlanması (Örnekler Eşliğinde) ▶ Birim Bazında Kontrol Süreçlerinin Tasarlanması (Örnekler Eşliğinde)❑ 3’lü Savunma Hattının Banka Genelinde ve Birim Bazında Uygulanması ▶ Banka Genelinde Uygulanması ▶ Banka Genel Müdürlük Birimlerinde Uygulanması ▶ Banka Bölge Müdürlüklerinde Uygulanması ▶ Banka Kurumsal Şubelerinde Uygulanması ▶ Banka Bireysel Şubelerinde Uygulanması


Mesleki Gelişim, Takım Çalışması ve İşbirliği, KurumsalFarkındalık Etik bilinci


Planlama ve Organizasyon, Koordinasyon


Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Takip veBilinç



TBB Eğitim Merkezi 2 gün Bülent Hasanefendioğlu

Baş. Tarihi : 30 Kasım 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 1 Aralık 2016 , PerşembeTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 420 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 500


T.C.M.B. PARA POLİTİKASIVE BİLANÇO ANALİZİ

AMAÇ

Seminerde, T.C. Merkez Bankası bilançosundanhareketle piyasalardaki değişkenlerin(faiz,döviz,fiyatlar) trendinin izlenmesiamaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk #Fiyatlama #Risk Yönetimi #Banka-Müşteriİlişkileri #Portföy Yönetimi


Bilir: Piyasaların işleyişini ve uygulananpolitikaların etkilerinin ne olacağını bilir.

Anlar: MB ve piyasa işleyişine hakim olduğundanpiyasada olası riskleri anlar.

Yapar: Ortaya çıkabilecek risklere karşı kurumunu,müşterilerini bilinçlendirme ve doğru yönlendirmeyapar.

HEDEF KİTLE

Fon yöneticileri, ekonomik gelişmeler ve parapiyasalarındaki oluşumlar hakkında bilgi edinmekisteyen bankacılara yöneliktir.

NOT

İÇERİK

❑ Parasal Kesimin Ekonomi İçindeki Yeri❑ T.C. Merkez Bankası, Para Yatırım Süreci ve Para Arzı❑ Gelişmeleri❑ T.C. Merkez Bankası’nın İşlevlerinin Tanımlanması❑ T.C. Merkez Bankası Analitik Bilançosu❑ Analitik Bilanço ve Bilanço Kalemlerindeki Değişimlerin❑ Piyasalara Etkisi❑ Kamu Kesimi Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi❑ Ödemeler Dengesi ve Analitik Bilanço İlişkisi❑ Faiz, Döviz ve Fiyat Beklentileri


Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, Müşteri Duyarlılığı,Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık


Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, İkna


Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, ÖğrenmeStratejileri, Farklılıkları Yönetme


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Sadi Uzunoğlu



TARIM BANKACILIĞI

AMAÇ

Seminerde, Dünyada ve Türkiye`de Tarımbankacılığının kısa geçmişini, tarımsal kesiminfinansal ihtiyaçlarını hangi ürünler ile karşılamamızgerektiğini ve bu ihtiyaçları karşılarken riskanalizinin nasıl yapılması gerektiği anlatılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuata hakimiyet #Fiyatlama yapmak# RiskiAnalize etmek


Bilir: Tarımsal ürünleri bilir

Anlar: Tarımsal ihtiyaçlarını anlar

Yapar: Risk analizini yapar ve ekonomikgelişmeleri takip ederek gelecek ile ilgili yorumyapar.

HEDEF KİTLE

Seminere, Şube ve Genel Müdürlük pazarlamadepartmanında çalışanlar katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Tarım Sektöründeki Gelişmeler ▶ Teknolojinin Tarıma Etkileri ▶ Hane Halkının İhtiyaçlarındaki Değişimin Tarım Sektörüne Etkisi❑ Tarımsal Politikalar❑ Türkiye’de Tarımsal Üretimin Dağılımı❑ Tarım Sektöründe Faaliyette Bulunan Şirketler ▶ Aile Şirketleri ▶ Ticari Şirketler❑ Tarımsal Kredilerin Bankacılık Sektöründeki Önemi ▶ Riski Açısından ▶ Karlılık Açısından ▶ Süreklilik Açısından Değerlendirilmesi❑ Türk Bankacılık Sektöründe Uygulanan Sektöre Yönelik Ürünler❑ Tarımsal Bankacılığın Finans Piyasasından Bekledikleri


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma,Müşteri Duyarlılığı




Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik


Kurumsal Girşimcilik


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Ogün Ölçer



YENİ TÜRK TİCARETYASASININ FİNANSALTABLOLARA, DENETİME VEKREDİLENDİRMESÜREÇLERİNE GETİRDİĞİDÜZENLEMELER

AMAÇ

Yeni Türk Ticaret Yasasının, finansal piyasalara,finansal yöneticilere borçlanmaya, kredilendirmeyeve finansal raporlara getirdiği yeniliklerinsunulması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#TTK #Finansal tablo #Kredi #Kredilendirmesüreci #Denetim


Bilir: Finansal tablolar ve yeni TTKdaki finansaldüzenlemeleri bilir.

Anlar: Finansal tablolara hukuksal yaklaşımı anlar.

Yapar: Finansal tabloları kredilendirme denetimsürecinde okumayı yapar.

HEDEF KİTLE

Konuyla ilgilenen tüm bankacıların katılımınayöneliktir.

NOT

İÇERİK

❑ Türk Ticaret Kanununun Yöneticilere Getireceği Sorumluluklar❑ Vergi Yasalarına Göre Düzenlenen Finansal Tabloların Yetersizlikleri❑ Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler❑ Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartları❑ Kredilendirme Sürecinin Yeni Yüzü BASEL II❑ Derecelendirme Şirketleri ve Standart / Geliştirilmiş Yaklaşımlar – TeminatlarınYeni Yüzü❑ Muhasebe, Finansal Tablo ve Denetimde Yenilikler❑ Kurumsal Yönetim Neden Gerekli?❑ Kurumsal Yönetim ve Denetim


Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık),Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci


Performans Geliştirme (Geri-İleri-Eş zamanlı Değerlendirme),Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme


Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler veDenetim, Maliyet, Global Zeka


Değişimi Okuyabilmek Ve Geleceği Kurgulamak, KurumsalGirişimcilik


TBB Eğitim Merkezi 1 gün R. Hacırüstemoğlu

Baş. Tarihi : 2 Aralık 2016 , Cuma - Bitiş T.: 2 Aralık 2016 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 210 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 250


BANKACILIĞA ANALİTİKBAKIŞ

AMAÇ

Seminerin amacı, uluslararası ve ulusal finanssistemine dair makro vizyon kazandırmaktır.İçeriğinde bankacılığın genel kuralları, performanskriterleri, tarihsel gelişimi ile Türkiye ve dünyauygulamaları bulunmaktadır. Seminerde Türkiyebankacılık sisteminin dünya ve AB bankacılıksistemleri ile karşılaştırılması, mevcut durumsaptaması ve gelecek tahminleri detartışılmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Uluslararası Finansal Vizyon #Türkiye BankacılıkSistemi


Bilir: Uluslararası finansal performans kriterlerinibilir

Anlar: Bir ülkenin bankacılık sisteminin ve birbankanın sağlıklı olup olmadığını anlar

Yapar: Bankanın performans analizini yapar

HEDEF KİTLE

Seminere 5+ yıl arasında deneyim sahibibankacılar katılımda bulunabilirler.

NOT

İÇERİK

❑ Finansal Dünyaya Genel Bakış ▶ Makroekonomi ve finansal sistemin organik ilişkisi ✓ Maliye ve Para Politikaları ✓ Dünya ve Türkiye’deki iktisadi krizlere genel bakış❑ BIS: Basel Komitesi ve Altın Kuralları ▶ CAMELS Sistemi ✓ Sermaye Yeterliliği – Basel III ✓ Aktif Kalitesi ✓ Yönetim Kalitesi ✓ Kârlılık ✓ Likidite Yönetimi ✓ Duyarlılık❑ Finansal Otorite, Finansal Kurumlar, İşleyiş ve Özellikleri ▶ BDDK ▶ TCMB ▶ Ticari Bankalar ▶ Yatırım Bankaları ▶ Katılım Bankaları ▶ Diğer Finansal Kurumlar❑ Finansal Sağlık ve Verimlilik Kriterleri Açısından Türk Finans Sisteminin AB veDünya ile Karşılaştırılması❑ Türk Finans Sisteminin Yakın Geçmişinin İrdelenmesi ve Mevcut DurumSaptaması❑ Yakın Geleceğin Tartışılması


Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme veYaratıcılık


Planlama ve Organizasyon, Koç Yönetici


İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar, Kıyaslama,Global Zeka, Sürdürülebilir Kârlılık


Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon veDeğerlere Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Behzat Yıldırımer

Baş. Tarihi : 5 Aralık 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 6 Aralık 2016 , SalıTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 420 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 500


EXCEL`DE DASHBOARDRAPORLAMA

AMAÇ

Dashboard raporlama, excel üzerinde performansve analiz sonuçlarının görsellik ilezenginleştirilerek ifade edilmesidir. Görsellikunsuru, kritik verilerin hızlı şekilde anlaşılmasınave ilgili kullanıcıların karar vermesinikolaylaştırmaya yöneliktir. Herhangi birdashboard`da, ileri düzey excel grafikleri,modelleme bilgisi ve çok ileri düzey excelmühendisliği bilgisini gerektirmektedir. Bu eğitimde, excel üzerinde her türlü dashboard raporlamasisteminin kurulmasına yönelik bir eğitimdir.

ODAK NOKTALARI

#Görsellik # İnteraktif Raporlama # İç-İçeFonksiyonlar


Bilir: Raporlarda görselliği ve iç-içe zor derecedeformüller oluşturmanın önemini bilir.

Anlar: Yöneticilerin raporlama ihtiyaçlarını daha iyianlar.

Yapar: Görselliği yüksek ve daha interaktif raporlarhazırlar.

HEDEF KİTLE

Üst yönetime raporlama yapan uzmanlar,analistler, proje yöneticileri, her türlü finansalraporlama işleri ile uğraşanlar, müşteri tekliflerininönemli rol oynadığı pozisyonlar, ve yoğun excelraporlaması yapan çalışanlar katılabilir, görselliğinön planda olduğu işler ve raporlamalar içinuygundur. Katılımcıların, ileri düzey excel bilgisinesahip olması gerekmektedir.

NOT

Katılımcıların yanlarında flash bellek getirmelerigerekmektedir. Seminer bilgisayar uygulamalıdır.

İÇERİK

❑ Excel’de İç-İçe Fonksiyon Oluşturulması ▶ Basit Düzeyde İç-İçe Fonksiyonlar: ✓ Vlookup+Hlookup, ✓ Match + İndex ✓ Index+Sumif ▶ İleri Düzey İç-İçe Fonksiyonlar:❑ Offset + Match + İndex + Count❑ Offset + Sumif ▶ Uygulamalar❑ Excel’de Dinamik Formulleme ve Modelleme ▶ Dinamik Formuller Nasıl Olusturulur? ▶ Dinamik Formul Uygulamaları ▶ Excel’de Birden Fazla Kritere Göre Veritabanından Bilgilerin Çekilmesi ▶ Formlar ve Modelleme: ✓ Menuler ve Listelerin Oluşturulması ✓ Seçenekli Menuler Excel’de ✓ Aşağıya Dogru Açılan Listeler ✓ Menulerden Seçmeli Formlar ▶ Mali Tablolar Nasıl İnteraktif Olarak Oluşturulur? ▶ İnteraktif Modelleme Uygulamaları❑ Grafikler ▶ İleri Düzey Excel Grafikleri ▶ Dinamik Grafiklerin Oluşturulması ✓ Özet Veri Seti Formu Hazırlama ✓ Termometre Grafikleri ✓ Combination Grafikler ▶ Grafiklerde Seçeneklerin Oluşturulması ▶ İnteraktif Grafikler ▶ Verilerin Çekilmesi❑ Dashboard Uygulamaları


Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Sonuç Odaklılık


Raporlamada Hataları Sıfıra İndirme, Raporlama veSunum




TBB Eğitim Merkezi 3 gün Serdar Kaya

Baş. Tarihi : 5 Aralık 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 7 Aralık 2016 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 960 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 1.080


PARANIN SESİ

AMAÇ

Seminerde para piyasalarında yaşanmış olan krizve bunalımların irdelenmesi, faizlerin ve kurlarınartışı öncesinde piyasalara verdiği işaretler veyorumlanması, öncü göstergelerin verdiği sinyalleridoğru yorumlamayı sağlayıcı bilgileri katılımcılaraaktarılması, yaşanmış olaylarda önceki bilgilerleolacakları tahmin ettirmek ve sonrasında yaşanmışgerçeklerin tartışılması ile benzer olaylara karşıtedbir alabilecek bir bilinç yaratılmasıamaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

# Döviz Fiyatları # Faiz Fiyatları # ÖncüGöstergeler # TCMB Bilançosu İlgili kalemleri #Piyasalar ve Geçişkenliği # Döviz FaizKorelasyonu # Devalüasyonlar ve sonuçları


Bilir: Döviz Faiz fiyatlarındaki artış ve düşüşlerinsebeplerini bilir.

Anlar: Döviz faiz Fiyatlarındaki değişimleriönceden tahmin edebilir ve fiyat artışlarınıönceden anlar.

Yapar: Döviz Faiz fiyatları konusunda tahmindebulunur ve yorum yapar. Müşterilere bu konudaher türlü danışmanlık yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm bankacılar katılımdabulunabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Para Piyasaları ve İşleyişi❑ Faiz ve Çeşitleri❑ Faizleri Etkileyen Faktörler❑ Kurları Etkileyen Faktörler❑ Bütçe Açığı ve Sonuçları❑ Dış Ticaret Açığı ve Cari Açık ve Sonuçları❑ İç ve Dış Borçlanma❑ Sıcak Parayı Davet ve Sıcak Paranın Baskısı❑ Bileşik Kaplar Teorisi İle Faiz ve Döviz Dengesinin Oluşumu❑ Yaşanmış Büyük Devalüasyonlar ve Faiz Artışlarının Öncesinde Yaşananlar❑ Paranın Tehlike Sinyaline Dair Çığlıkları❑ Mücadele ve Müdahaleler❑ Çaresizlikler ve Getirdikleri❑ 2001 Krizindeki İşaret Dilinin Çığlığa Dönüşümü❑ 2008 Ninja Krizindeki Sesler ve Seslenişler ve Sonuçları


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, MüşteriDuyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve OperasyonelTakip


Operasyonel Takip ve Bilinç , Maliyet, Fiyatlama, İkna,Kıyaslama


Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek


TBB Eğitim Merkezi 2 gün Hakan Peksöz



SEKTÖR BAZLI VE NAKİTAKIM ODAKLI FİNANSALANALİZ

AMAÇ

Seminerin amacı, finansal analizi bütüncül vegelecek odaklı bir yaklaşımla ele alarak, incelenenşirketin bugün ve gelecekte nakit yaratma vedolayısıyla büyüme ve kredi ödeme kapasitesininanlaşılmasını sağlamaktır. Farklı sektörlerdenörnekler ve vaka çalışmaları ile konununözümsenmesi, aktarılan yöntemler ışığındasektörün ve incelenen şirketin potansiyelinin dahaiyi anlaşılması hedeflenmektedir. Bu sayede,katılımcılar, inceledikleri şirketlere sunabilecekleriçözümleri çeşitlendirme ve yaptıkları şirketanalizlerini zenginleştirme fırsatı bulacaklardır.

ODAK NOKTALARI

#Teknik yetkinlik #Finansal analiz #Nakit akışınıyönetmek #Müşterinin finansal problemlerini dahaiyi anlamak #Finans yönetimi #Sektör analizi


Bilir: Sektör analiz yöntemleri (Porters 5F, SektörYaşam Döngüsü vb..) ve bilgi kaynaklarını bilir.Sektöre göre farklı işletme performans analiziyöntemlerini bilir. Finansal tablolarda olabilecekdüzeltme kalemlerini bilir. Bir şirketin operasyonelnakit akımını hesaplamayı bilir. EBITDA,düzeltilmiş EBITDA, Operasyonel Net İşletmeSermayesi hesaplaması ve düzeltme kalemlerinibilir. Finansal projeksiyon yapılırken dikkatedilecek kritik konuları bilir. Proje finansmanınıntemel konularını bilir.

Anlar: Şirket finansal analizinde sektör bilgisininönemini anlar. Şirket nakit akışının anabileşenlerini anlar. Nakit akımı analizinin finansalanalizdeki önemini anlar.

Yapar: Şirket analizlerini daha geniş bir öngörüyleyapar. Finansal analizlerini farklı yöntemlerekleyerek yapar. Analizlerini gelecek dönemtahminlerini ön planda tutarak yapar.

HEDEF KİTLE

Seminer temel düzeyde finansal analiz bilgisinesahip kredi tahsis, kredi pazarlama, kredi izleme,mali analiz ve istihbarat, sorunlu kredi yönetimi,teftiş kurulu, şube kredi pazarlama birimleriyetkililerine yöneliktir.

NOT

Katılımcıların vaka çalışmaları için hesapmakinelerini yanlarında bulundurmalarıgerekmektedir.

İÇERİK

❑ Sektör Analizi ▶ Sektör Analizi Neden Önemlidir? (Finansal Analize Neden Sektör AnaliziyleBaşlamalıyız?) ▶ Sektör Potansiyelini Anlamamıza Yardım Eden Araçlar – Poter’ın 5 Güç Alanı(Porter’s 5 Forces) ▶ Sektör Yaşam Dönemi Nedir? ▶ Sektör Analizinde Başvurabileceğimiz Kaynaklar Nelerdir? ▶ Vaka Çalışması❑ Bankacı İşletme Performansını Nasıl Ölçmeli? ▶ İşletme Performansını Ölçmek için Hangi Rasyolara Bakmak Gerekir? ▶ Hangi Durumda Hangi Rasyo Performansı En İyi Ölçer? ▶ Hangi Sektörde Hangi Rasyolara Bakmak Gerekir? ▶ Bankacı, Karlılık Rasyolarındaki Salınımı Nasıl Yorumlamalıdır? ▶ Şirket için En Uygun Borçlanma Oranı Ne Olmalıdır? ▶ Örnek Çözümler❑ Şirketin Nakit Yaratma, Büyüme, Kredi Ödeme Potansiyelini Nasıl Anlarız? ▶ FAVÖK (EBITDA) Nedir, Neden Önemlidir? ▶ Sürdürülebilir FAVÖK Nasıl Hesaplanır? ▶ Vaka Çalışması ▶ İşletme Sermayesi İhtiyacı Nasıl Hesaplanmalı? ▶ Nakit Akışının Değerlendirilmesinde Net İşletme Sermayesinin Önemi. ▶ Mevsimselliğin İşletme Sermayesi İhtiyacına Etkisi. ▶ Net Borçluluk Analizi Nedir? Nasıl Hesaplanır? ▶ Vaka Çalışması❑ Şirketin Gelecek Nakit Akım Projeksiyonlarına Nasıl Bakılmalı? ▶ Geçmiş Dönemler için Nakit Akımının Hesaplanması. ▶ Gelecek Dönem için Nakit Akım Tahmini. ▶ Hassasiyet Analizi. ▶ Vaka Çalışması❑ Tüm Anlatılan Konuları Kapsayan Büyük Vaka Çalışması


Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, Merak ve Keşfetme,Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Planlama ve Organizasyon, Performans Geliştirme, SonuçOdaklılık, Denetleme


İç Sistemler ve Denetim, Fİyatlama, Raporlama ve Sunum,Kıyaslama


Değişimi Okuyabilme ve Kurgulama, Öğrenme Stratejileri


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Burçin Akçelik

Baş. Tarihi : 7 Aralık 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 9 Aralık 2016 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 630 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 750


RİSK ODAKLI İÇ DENETİM

AMAÇ

Gerek uluslararası düzenlemeler ile yurt içidüzenlemelere uyum, gerekse de bankaların riskprofillerinin önceliklendirilerek denetimkaynaklarının bu amaçlara göre yönlendirilmesi veböylece olası risklerin daha etkin ve hızlı birbiçimde kontrolü "Risk Odaklı İç Denetim" lerlemümkün olmaktadır. Seminer bu yeni denetşmbiçiminin daha fazla anlaşılmasını sağlamayayönelik hazırlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#kontrol #risk odaklılık #denetim


Bilir: Kontrol ve denetim kavramları, risk odaklıdenetim ve kontrol kavramlarını ve BankacılıkKanununda bu konuda getirilen düzenlemeleri bilir.

Anlar: Kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekanlamda yürütülmesi ile bu faaliyetlerin gelenekselyöntemler dışında risk odaklı olarak yapılmasınınne kadar önemli olduğunu anlar.

Yapar: Uluslararası ve ulusal yükümlülüklereuyumu sağlamasının yanında, kontrol ve denetimieğitim içeriğine uygun bir biçimde gerçekleştirmesisonucunda karşı karşıya kalınan risklerin minimizeedilmesini sağlar.

HEDEF KİTLE

İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilr.

NOT

İÇERİK

❑ Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim Sistemlerinin Önemi ▶ İç Sistemlerin Önemini Artıran Gelişmeler❑ Denetim, İç Denetim ve Control, İç Kontrol Kavramları❑ Denetim ve Kontrol Arasındaki Farklar❑ Risk Odaklı Denetim ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan İç Sistemlereİlişkin Düzenlemeler ▶ Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik❑ Risk Yönetimi❑ İç Kontrol ▶ İç Kontrol ve Coso Yaklaşımı ▶ Bankacılıkta İç Kontrole Ilişkin Basel Prensipleri ▶ Kurum İçi Kontrol Kültürünün Oluşturulması ▶ İç Kontrol Mevzuatı❑ İç Denetim Sistemi ▶ Bankalarda İç Denetim Sistemleri ▶ İç Denetim Mevzuatı❑ Risk Odaklı Denetim (Rod) ▶ Risk Odaklı Denetim Nedir? ▶ Risk Odaklı Denetimin Kapsamı ▶ Risk Odaklı Denetimin Unsurları ▶ Risk Odaklı Denetimin Tarihsel Gelişimi ▶ Risk Odaklı Denetime İlişkin Kabuller ▶ Rod ve Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar ▶ Risk Odaklı Denetimden Beklenen Faydalar❑ Temel Teşkil Eden Risk Değerlendirme Süreci ve Kamu Tarafından Örnek AlınanBir Risk Değerlendirme Sisteminin Aşamaları ▶ Denetim Döngüsü❑ Örnek Uygulamaları ile Bankacılıkta Risk Odaklı Denetimin Aşamaları


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış, GüvenYaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Hızlı karar alma çeviklik


Mevzuat, İç sistemler ve Denetim, Kıyaslama



TBB Eğitim Merkezi 1 gün Ramazan Başak

Baş. Tarihi : 9 Aralık 2016 , Cuma - Bitiş T.: 9 Aralık 2016 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 210 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 250


FİNANSAL PİYASALARANALİZİ VE TAHMİNYÖNTEMLERİ

AMAÇ

Seminerde, temel analiz, teknik analiz, piyasalarve birbirleri ile etkileşimleri hakkında bilgilerverilmesi amaçlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#Makroekonomi #Teknik Analiz #Temel Analiz#Merkez Bankası


Bilir: Temel analiz yöntemlerini bilir.

Anlar: Ekonomik verileri anlar.

Yapar: Gelen araştırma raporlarını inceleyerekdoğru analizler yapar.

HEDEF KİTLE

Şube ve Genel Müdürlük kurumsal ve bireyselbölümlerinde çalışanların katılımına yöneliktir.

NOT

İÇERİK

❑ Genel Ekonomi ve Nakit Akımları❑ Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi’ne Giriş ▶ Banka Bilançosunu Tanımak ▶ Banka Bilançosunun Karşı Karşıya Kaldığı Riskler ▶ Aktif Pasif Yönetiminde Temel Kavramlar❑ Temel Analiz ▶ Yukarıdan Aşağı Yaklaşımı ▶ Makro Ekonomik Analiz ▶ Sektör Analizi ▶ Firma Analizi❑ Teknik Analiz ▶ Piyasa Psikolojisi ▶ Trend Kavramı ▶ İşlem Hacmi ▶ Destek-Dirençler ▶ İndikatörler❑ Makro Ekonomik Göstergeler ve Yorumlamaları ▶ Reel Kesim ✓ TÜFE –ÜFE ✓ GSMH – Büyüme ✓ İstihdam – Kapasite Kullanımı ✓ Konut – Beyaz Eşya ▶ Parasal Kesim ✓ Faiz ✓ Döviz❑ Piyasalar ve Birbirleri İle Etkileşimleri ▶ TCMB Piyasaları ▶ Faiz – Döviz – Borsa İlişkileri ▶ Dış Piyasalar❑ Modern Portföy Teorisi❑ Ülkemiz ve Dünya Piyasalarındaki Son Ekonomik Gelişmeler


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Analitik Düşünmeve Yaratıcılık



Temel Ekonomik Verilere Ulaşma ve Okuma, Temel Analiz Bilgisi,Teknik Analiz ve Grafikleri Okumak, Güncel Veriler Hakkında Bilgisahibi Olmak




TBB Eğitim Merkezi 2 gün Hakan Özerol



DAVRANIŞSAL FİNANS

AMAÇ

Bu seminerde "Davranışsal Finans" disiplinintemelleri tartışılacaktır. Bu yolla; yatırımcı vetüketicinin rasyonel olmayan davranışlarıirdelenerek bu davranışların neden ve sonuçlarınınaktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Davranışsal Finans #Yatırımcı Psikolojisi#Psikoloji ve Finans


Bilir: Davranışsal Finans Disiplininin temellerinibilir.

Anlar: Finans ve Psikoloji arasındaki ilişkiyi anlar.

Yapar: Hem mesleki hem de günlük yaşamında,finansal konularda, psikolojik faktörleri dikkatealarak kararlar verir.

HEDEF KİTLE

Uygulamalı ve genel katılıma açık bir eğitim olarakdizayn edilmiştir. Konuyla ilgilenen herkeskatılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Davranışsal Finans Nedir?❑ Psikoloji ve Finans❑ Yatırımcı Psikolojisi ile Ilgili Temel Kavramlar❑ Yatırımcıların/Tüketicilerin İlginç Özellikleri❑ Temel Yatırımcı Davranışları ve Rasyonlite❑ Yatırımcıların Sistematik Hataları❑ Harcama, Tüketim ve Kredi Kartları❑ Demografik Özellikler ve Harcama/Yatırım❑ Ekonomik Gelişmeler ve Harcama/Yatırım❑ Kumar ve Yatırım❑ Kredi Kartı Kullanıcıları Üzerine Analizler❑ Ülkemiz ve Dünyadan Bazı Anket Sonuçları ve Gözlemler


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Proaktif Davranış, İletişim,Güven Yaratma, Kendine Liderlik


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koç Yönetici


İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma


Farklılıkları Yönetme


TBB Eğitim Merkezi 1 gün Hakan Özerol

Baş. Tarihi : 14 Aralık 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 14 Aralık 2016 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 210 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 250


FİNANSAL MODELLEME VEDEĞERLEME TEKNİKLERİ

AMAÇ

Seminerin amacı, katılımcılara finansta en yaygınolarak kullanılan değerleme tekniklerini finansalmodellemeler yardımıyla etkin bir şekilde kullanmabecerisini kazandırmaktır. Eğitimin vurgusukatılımcılara çok sayıda farklı veri setiuygulamalarıyla tecrübe kazandırmak veuygulamada karşılaşılan sorunların pratikçözümlerini göstermektir.

ODAK NOKTALARI

#Değerleme #Modelleme #Duyarlılık Analizi#Portföy #Opsiyon #VaR


Bilir: Analitik düşünceyi geliştirir ve Model kurmayıbilir.

Anlar: Finansal Tabloları ve Değerleme için gereklitüm girdilerinin birbirileri ile olan ilişkisini anlar.

Yapar: Şirket / Finansal varlığın değerlemesiniyapar.

HEDEF KİTLE

Özellikle finansal modelleme ve değerlemekonularında bilgi ve birikimlerini artırmayıamaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları veçalışanlar katılabilirler. Katılımcıların temeldüzeyde Excel kullanımları ön koşuldur.

NOT

Seminer, üç gün boyunca uygulamalı olarakbilgisayar ortamında yürütülecektir. Temelmodelleme ortamı Excel ve onun altında çalışaneklentilerdir. Finansal piyasalar ve de değişiksektörlerden uygulamalar yapılacaktır.

İÇERİK

❑ Finans Matematiği ve Genel Değerleme Teknikleri❑ Sermaye Maliyeti Hesaplamaları – Piyasa Riski - İskonto Oranları❑ Finansal Projeksiyonların Hazırlanması ve Analizi❑ Pro-forma Finansal Tablolar❑ Finansal Değerleme Modellerin Hazırlanması❑ İskontolanmış Nakit Akımı (DCF) Analizi, Çarpanlar (Multiples)❑ Duyarlılık Analizleri❑ Portföy Modelleri, Risk ve Getiri, Varyans – Kovaryans Matrisi❑ Black – Scholes ve Binomial Opsiyon Fiyatlama Model Uygulamaları❑ Reel Opsiyon ve Değerleme❑ Riske Maruz Değer (Value at Risk) Uygulaması


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Takım Çalışma ve İşbirliği,Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Merak ve Keşfetme


Planlama ve Organizasyon, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik,Koordinasyon, Denetleme


Mevzuat, Fİyatlama, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama,Raporlama, Global Zeka


Dijital Okur Yazarlık, Kurumsal Girişimcilik, Öğrenme Stratejileri


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Vedat Sarıkovanlık

Baş. Tarihi : 14 Aralık 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 16 Aralık 2016 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 960 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 1.080


BANKACILAR İÇİNUYGULAMALI FİNANSMATEMATİĞİ

AMAÇ

Seminerin amacı, finansal karar alma ve finansalyönetim konularında kullanılan matematiğiöğretmek, finansal problemlerin ve bankacılık ürünve hizmetlerinin fiyatlandırılmasındaki analitikmantığı aktarmak, risk ve getiri hesaplamalarıyapmak ve bu işlemlerde HP ve Excel`inkullanımını göstermektir.

ODAK NOKTALARI

#Fiyatlama #Karlılık #Korunma #Risk yönetimi#Ürün Maliyeti Yönetimi


Bilir: Getiri ve maliyet hesaplamalarını yapmayıbilir.

Anlar: Farklı finansal durumlar arasındaki ilişkiyianlar. İşlemlerin müşteri ve banka karlılığınaetkisini anlar

Yapar: Maliyet analizi ve doğru fiyatlama yapar.

HEDEF KİTLE

Seminere, bankacılığa yeni başlayanlar, yöneticiadayları, orta seviye yöneticiler, tüm pazarlamagrubu çalışanları katılımda bulunabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Yüzde Hesap Yöntemi❑ Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı ▶ Basit Faiz ▶ Bileşik Faiz ve Gelecekteki Değer ▶ İskonto İşlemleri ve Bugünkü Değer ▶ Getirinin Enflasyondan Arındırılması ▶ Anüite Hesapları❑ Proje Değerlendirmede Finansal Matematik ▶ Net Şimdiki Değer Yöntemi ▶ İç Verim Oranı Yöntemi ▶ Dinamik Geri Ödeme Süresi Yöntemi❑ Banka İşlemlerinde Finansal Matematik ▶ Fonlama Maliyeti ▶ Açık Pozisyon Getirisi ▶ Forward (Vadeli) Kur Hesaplama ▶ Hazine Bonosu Fiyatlaması ▶ Tahvil Fiyatlaması❑ Bankacılık Ürünlerinin Fiyatlaması ▶ Döviz Kredilerinin Fiyatlaması ▶ Bireysel Kredilerin Fiyatlaması ▶ DCD Fiyatlaması❑ Risk ve Getiri Hesaplamaları ▶ Standart Sapma ▶ Kovaryans ve Korelasyon ▶ Portföyün Getirisi ve Riski ▶ Beta ▶ Excel’de HesaplamalarEN-US


İletişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme veYaratıcılık


Sonuç Odaklılık


Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, Global Zeka



TBB Eğitim Merkezi 2 gün Vedat Güven

Baş. Tarihi : 15 Aralık 2016 , Perşembe - Bitiş T.: 16 Aralık 2016 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 420 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 500


BİLANÇO ANALİZİ YOLUYLAPAZARLAMA VE SATIŞBECERİLERİ

AMAÇ

Seminerde bilanço analiz yöntemlerininöğrenilmesi, bilançoların incelenerek firmaihtiyaçlarının belirlenmesi, firma kredi ihtiyaçlarınıntespit yöntemlerinin öğrenilmesi, makro ekonomikgelişmelerin firma bilançolarına etkilerinin bilinmesiamaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Bilanço analizi #Faaliyet döngüsü # Krediihtiyaçlarının belirlenmesi # Kredi ürünleri


Bilir: Bilanço analizi ve firma ihtiyaçlarınınbelirlenme yöntemlerini bilir.

Anlar: Firma ihtiyaçlarına uygun ürünlerinin nelerolabileceğini anlar.

Yapar: Müşterilere uygun ürünlerin pazarlamasınıyapar.

HEDEF KİTLE

Bankacılık işkolunda görevli tüm personelinkatılımına yöneliktir.

NOT

İÇERİK

❑ Makro Ekonomik Analiz ve Sektör Analizi ▶ Ekonomik Gelişmeler ▶ Cari Açık ▶ Zorunlu Karşılıklar ▶ Kredilere Etki Eden Unsurlar ▶ Çeşitli Sektör Değerlendirmeleri ▶ Ekonomik Gelişmelerin Firma Bilançoları Üzerine Etkileri❑ Firma Mali Tablolarına Kısa Bir Bakış ▶ Mali Tablolar ▶ Bilanço ▶ Gelir Tablosu ▶ Mali Tabloları Oluşturan Unsurlar❑ Kredi Tahsisinde Süreç ▶ Mali Tabloların Edinilmesi ▶ Mali Tabloların İrdelenmesi ▶ Mali Analiz ▶ Sektör Koşulları ▶ Kredi Tahsis Kararı ▶ Uygun Kredi Ürünü ▶ Uygun Limit ▶ Uygun Vade ▶ Uygun Teminat❑ Firma Mali Tablolarının Analitik Olarak Değerlendirilmesi ▶ Aktarma Arındırma İşlemleri ▶ Analiz Yöntemleri ▶ Örnek Uygulamalar❑ Faaliyet Döngüsü ve Finansman İhtiyaç Sürelerinin Belirlenmesi ▶ Faaliyet Döngüsü ▶ Finansman İhtiyaç Süreleri ▶ Nedenleri ▶ Faaliyet Döngüsü Analizi ▶ Ürün Amaçlı Faaliyet Döngüsünün Değerlendirilmesi❑ Kredi Ürün ve Vadelerinin Tespiti ▶ Sektör İncelemeleri ▶ Firma İncelemeleri ▶ Satıştaki Vadeler Üzerinde Etkili Durumlar ▶ Piyasadaki Etkileri ▶ Örnek Uygulamalar❑ Dış İşlem Hacminin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar ▶ Diş Ticaretin Finansmanında Kullanılan Ürünler ▶ Döviz Kredileri ▶ Eximbank Kredileri ▶ Akreditifli İşlemler ▶ Kabul Kredili İşlemler ▶ Uygun Ürünlerin Tespiti ▶ Dış Ticaret Ürünlerinin Pazarlanması❑ Örnek Uygulamalar


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Güven Yaratma,Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve OperasyonelTakip, Koordinasyon


Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama, İkna,Kıyaslama


Değişim ve Düşünce Liderliği, Farklılıkları Yönetme


TBB Eğitim Merkezi 3 gün Tanju Eski

Baş. Tarihi : 21 Aralık 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 23 Aralık 2016 , CumaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 630 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 750


SON GELİŞMELER IŞIĞINDABANKACILIKTA GELİRKALEMLERİ VE YENİTRENDLER

AMAÇ

Seminerde, bankacılık sektöründe globalpiyasalar, teknolojik gelişmeler ve regülasyondakideğişimler kapsamında, bankacılıktaki trendlerinyönü, gelir yaratma ile ilgili alternatif arayışlar,fırsatlar ve iyi uygulama örnekleri üzerindentartışılarak farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.Eğitim sonucunda katılımcılar, piyasalardaki sondurum ışığında, genel bankacılık trendleri,regülasyon ve teknolojik gelişimlerin finansalhizmet piyasalarına etkileri, ödemesistemleri`ndeki son gelişmeler, yeni dağıtımkanalları ve yakınsama teknolojileri, mobilbankacılık ve mobil finansal hizmetler, mikrofinansman ve mikro sigorta gelir fırsatları veuygulamaları, e-ticaret / e-para / e-faturauygulamaları, dış ticaret, nakit yönetimi, bankasigortacılığı gelir fırsatları, sukuk ve katılımbankacılığı alanındaki gelir fırsatları, finansmerkezi kapsamlı ve yurtdışı fırsatlarındeğerlendirilmesi, müşteri, CRM, güvenbaşlıklarının yönetimi, müşteri sosyal ilişki ağınınfinansal olarak ölçümlenmesi lknu başlıklarında,piyasa, ürün bilgilerini ve yeni gelişmelerlekendilerini güncelleyecekler, yeni iş fikirlerioluşumunda ve sektörün gelişimi için fikiredinebileceklerdir.

ODAK NOKTALARI

#Gelir #Kar #Sürdürülebilirlik #Strateji #Teknoloji#Bankacılık #Finansal Hizmetler #Mevzuat#Müşteri #Ekonomi #Piyasa #Dağıtım Kanalları#Para #CRM #Pazarlama


Bilir: Bankacılık Gelir Tablosunu bilir. Sektördekison mevzuatsal gelişmeleri bilir. Teknolojikgelişmelerdeki trendleri bilir Dünya ekonomi vepiyasalarının genel yönünü bilir Sektör verilerinitakip eder, hangi kaynaklara başvuracağını bilir.

Anlar: Sektörle ilgili genel verileri (BDDK, vb)anlar. Müşteri yönetiminin ve CRMin önemini anlarRekabetçi üstünlüğü etik ilkeler çerçevesindeanlar. İnovasyon, yaratıcılık ve fırsat analizlerinianlar. Bankacılığın ve finansal hizmetlerintrendlerini anlar.

Yapar: Farklı düşünce ve pazarlama yaklaşımlarınıuygular. Proje, planlama, ürün geliştirmesüreçlerini uygular. İnovasyon, yaratıcılıkçalışmaları ve fırsat analizlerini yapar.

HEDEF KİTLE

Genel Müdürlük, Şube Pazarlama ve Satış,Operasyon, Ürün, Kanal, Müşteri, İnovasyon, ÜrünGeliştirme, İnsan Kaynakları, Strateji, Süreç,Organizasyon, Kalite, CRM alanlarında çalışanlarkatılımda bulunabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Global Piyasalar ve Finansal Sistem Etkileşimi ▶ Global Finansal Krize ve Dünya Ekonomisine Genel Bakış ▶ Bankacılık ve Sigortacılık Sektörü Son Verilerine Genel Bakış ▶ Türkiye’de Finansal Hizmetlerde Regülasyon Değişiklikleri ▶ İnovasyon mu? Güven Algısı mı? ▶ Segment ve Ürün Bankacılığı Bitti mi? ▶ Müşteri Odaklılık Nedir? Ne Değildir? ▶ Analitik ve Operasyonel CRM Kullanımında En’ler (İyiler / Kötüler) ▶ Sosyal Medya ve Bankacılık İlişkisinde Gerçek Gelir Kapısı Nerede ? ▶ Müşteri Finansal ve Sosyal İlişki Ağı Ölçümü (Moore/Metcalf)❑ E-Ticaret / E-Para / E-Fatura Uygulamaları ▶ Merkez Bankaları Nereye Koşuyor? ▶ Bitcoin ve Elektronik/Sanal Para Uygulamaları ▶ Yeni Ödeme Sistemleri ve E-Para Kanunu ▶ E-Cüzdan / M-Cüzdan ▶ E-Ticaret ve Finansal Hizmetler İlişkisi ▶ E-Fatura Uygulamaları Neler Getirecek?❑ Ödeme Sistemlerinde Son Trendler ve Fırsatlar ▶ Dünyada Diğer Ödeme Sistemleri ve İşleyişi (Eurogiro, SEPA) ▶ Kredi Kartlarının Tarihçesi ve Lisansör Kurumlar ▶ Bireysel Kartlar Dünyasında Neler Oluyor? ▶ Ticari Kartlarda Gelir Fırsatları Nerede? ▶ Kartlı Ürünlerde Hangi Yönlere Bakmalıyız?❑ Mobil Bankacılık ve Mobil Finansal Hizmetler ▶ Posta Arabalarından Kablo Transferlerine ▶ Mobil Uygulamalar (NFC, Mobil Ödeme, vb.) ▶ Mobil Bankacılık, Mobil Para Transferi, Unbanked & Rural Banking ▶ Bankaların Mobil Pazarlama Faaliyetleri ve Fırsatları ▶ Hesap Numaralarının Taşınabilirliğinin Dayanılmaz Hafifliği ▶ Perakende Bankacılık Öldü, Perakendecilerin Bankacılığı Geliyor ▶ Dünyadan İnovatif Örnekler ve İyi Uygulamalar❑ Yeni Gelir Fırsatları ▶ Mikrofinansman ve Mikro Sigorta Gelir İmkanları ▶ Katılım (İslami) Bankacılık ve Sukuklar ▶ Banka Sigortacılığı’nda Son Gelişmeler ▶ Yatırım Ürünleri ve Sermaye Piyasası Fırsatları ▶ Dış Ticaretin Finansmanı ve 2023 - KOBİ’lerin Gerçek İhtiyaçları ▶ Nakit Yönetimi Ürünlerinde Gelir Fırsatları ▶ Finans Merkezi’nin Getirecekleri ve Dünya Örnekleri ▶ Niçin Yurtdışına Açılmalıyız? Nasıl Yapacağız?❑ Vak’a / Grup Çalışmaları


Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı -Öğrenmeye Açıklık ), Merakve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon


Mevzuat, Operasyonel Verimlilik, Global Zeka


Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim veDüşünce Liderliği, Kurumsal Girişimcilik,


TBB Eğitim Merkezi 1 gün Cüneyt Dirican

Baş. Tarihi : 21 Aralık 2016 , Çarşamba - Bitiş T.: 21 Aralık 2016 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 210 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 250


YORUMLARLA HERBANKACIYA GEREKLİ 100TEMEL RASYO

AMAÇ

Finans dünyası göstergeler ve bu göstergeleriyorumlama dünyasıdır. Bankalar bu anlamdagösterge niteliğindeki rasyoları en yoğun ve sıkkullanan işletmeler olarak bu dünyanın merkezindeyer alırlar. Görev tanımı ne olursa olsun,bankacılık sektörü çalışanları bu rasyolarınoluşması, sürdürülmesi ve raporlanmasıaşamalarında doğrudan veya dolaylı önemligörevler üstlenirler. Bunun yanısıra bankaların enönemli ürünü olan nakdi ve gayrinakdi kredikullananlar da bu sürecin doğal bir parçasıdır.Dolayısı ile bu işletmelerin ekonomik altyapısınıveren rasyoların bilinmesi ve doğru yorumlanmasıda bankacılıkta kritik öneme sahip bir konudur.Seminer, katılımcılara bu anlamda gerekecek enönemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformdaaktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlamatekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta,tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bugöstergelerin bir lego düzeneği içinde birbirleri ileolan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan gelenörneklerle ve sınıfın aktif olarak katılacağıçözümlerle katılımcılara aktarılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Operasyonel verimlilik #Raporlama ve sunum#Kıyaslama


Bilir: Rasyo kullanmanın Banka içindekianalizlerde ve müşteri odaklı satış/pazarlamastratejilerinde nasıl yapılması gerektiğini bilir.

Anlar: Bankacılık uygulamasında yaptığı işinönemini ve ölçülebilmesini anlar

Yapar: Rasyo kullanarak Banka içi ve dışıkarşılaştırmaları bir bütünlük için değerlendirir vesunumunu yapar.

HEDEF KİTLE

Seminer, muhasebe,kredi tahsis, mali analiz, satışve pazarlama departmanlarında çalışanlarınkatılımına uygundur.

NOT

İÇERİK

❑ Analizde Rasyo Tekniğinin Gerekliliği ve Oran Analizinin Üstünlük ve Sınırları❑ Bankacılıkta Kullanılan Oranlar ▶ Banka Mali Tablolarının Kısa Tanıtımı ▶ Likidite Riskini Ölçen Veya Likidite Durumu Analizinde Kullanılan Oranlar ▶ Varlık Yapısı ve Kalitesini Gösteren Oranlar ▶ Kaynak Yapısına İlişkin Oranlar: Fon Maliyeti-Ürün Fiyatlaması İlişkisi ▶ Döviz Pozisyonuna İlişkin Oranlar ▶ Karlılığın Değerlendirilmesine İlişkin Oranlar ▶ Verimlilik ve Performans Ölçümünde Kullanılan Oranlar ▶ Özkaynağa İlişkin Oranlar❑ Bankacılıktaki En Özel Rasyo Olarak Sermaye Yeterliliği Rasyosu: Yapısı, İçeriğive Örnek Bir Banka Mali Tablosu Üzerinde Ayrıntılı Analizi❑ Diğer Özkaynak Oranları ▶ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tarafından Gözetilen DiğerOranlar ve Bunlara İlişkin Tablolar ▶ EBITDA/FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) Kavramı,Hesaplanması ve Bankacılık Uygulamasında Önemi ▶ Bankacılıkta Maliyet Muhasebesi Uygulamaları❑ Banka Dışı İşletmelerde Kullanılan Oranlar ▶ Banka Dışı İşletmelerin Mali Tablolarına Genel Bakış ▶ Ana Faaliyet Performansının Ölçümüne İlişkin Oranlar ▶ Satışlara İlişkin Oran ve Göstergeler ▶ Likiditeye İlişkin Oranlar❑ İşletme Sermayesi Kavramına Ayrıntılı Bir Bakış❑ Nakit Akım Döngüsü❑ Nakit Akım Tablosu ▶ Finansal Yapıya İlişkin Oranlar: Kaldıraç Kavramı ve İlgili Oranlar ▶ İşletmenin Piyasa Değerini Gösteren Oranlar ▶ Büyümeye İlişkin Oranlar ▶ Senaryolar ile Büyüme Dengelerinin Oluşturulması ▶ İşletmelerde Fiyatlama Mantığı ve Maliyet Muhasebesi❑ Sabit ve Değişken Maliyet Kavramları❑ Katkı Marjı Kavramı❑ Başabaş Noktasını Elde Etme❑ Kapasite Kullanım Oranı ▶ Yatırım Getirilerine İlişkin Oranlar❑ Rasyolardan Erken Uyarı Göstergesi Olarak Yararlanma❑ Rasyolar İle Banka ve Diğer İşletmelerde Bütçe Oluşturma Yöntemleri❑ Satış ve Pazarlama Çalışanları Bu Rasyoları Kullandırarak Nasıl Bankaya KatmaDeğer Kazandırırlar?




Sonuç Odaklılık, Performans Değerlendirme (geri-ileri-eşzamanlı bildirim)


Operasyonel Takip ve Bilinç, İç sistemler ve Denetim,Kıyaslama, Operasyonel Verimlilik



TBB Eğitim Merkezi 3 gün Oğuz Kemal Bulut

Baş. Tarihi : 26 Aralık 2016 , Pazartesi - Bitiş T.: 28 Aralık 2016 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 630 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 750


BANKACILIKTA DOĞRUAKTİF-PASİF YÖNETİMİ İLEKARI MAKSİMİZE ETMEK

AMAÇ

Seminerin amacı, banka bilançosunu iyi anlamakve doğru yorumlamak ve bankaların nasıl karettiğini analiz etmektir.

ODAK NOKTALARI

#bankacılıkla ilgili finansal tablolara hakimiyet#getiri maliyet hesaplama #bilanço yönetme veyorumlama


Bilir: Banka bilanço yönetimini bilir ve yorumlar.

Anlar: Banka finansal tablolarını yorumlayarak,detaylı, performans odaklı ve karlı tüm stratejilerinianlar.

Yapar: Strateji geliştirir, karlılık tahminleri yapar.

HEDEF KİTLE

Seminere, tüm bankacılar katılabilir.

NOT

İÇERİK

❑ Ekonomi ve Bankacılık Sektörü ile İlişkisi❑ Bankacılık ve Finans Piyasalarında Ne Değişti?❑ Bankacılık Kar Odaklı Nasıl Olunur?❑ Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Finansal Krizler❑ Banka Bilanço Yönetimi İlkeleri ve Önemli Hesaplamaları❑ Bankacılık Ürünlerinde Fiyatlandırma Süreci❑ Bankacılık Ürünlerinin Fiyatlandırılması❑ Maliyet Hesaplama Ve Fiyatlandırmanın Bilanço Yönetimi Açısından Önemi❑ Faiz Marjı Ve Faiz Dışı Gelir-Gider Marjının Yönetilmesi❑ Riskler Acısından Aktif-Pasif Yönetimi❑ Bankacılıkta Risk Yönetimi❑ Tüm Risk Çeşitleri❑ Örnek Senaryo Analizleri


Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı,Güven Yaratma


Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama veOrganizasyon, Sonuç Odaklılık


Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama



TBB Eğitim Merkezi 2 gün Murat Sağman

Baş. Tarihi : 27 Aralık 2016 , Salı - Bitiş T.: 28 Aralık 2016 , ÇarşambaTBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti: 420 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti: 500


yorumlarla her bankaciya gereklİ 100...

Documents