TONG CONG TY PHAT DIEN 3 CONG TY CP NHI¥T DI¥N BA RJ'A

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI¥T NAM Dl)c l~p - Tl]' do - H~nh phuc

Ba Ria, ngi'ty 14 thdng 4 niim 2014

BAO cAo TmfONG NIEN CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RJA

NAM 2013

I. ThOng tin chung 1. Thong tin khcii quat

- Ten giao dich: Cong ty c6 phin Nhi~t di~n Ba Ria - Gidy ch\rng nh;in dang kY kinh doanh: 3500701305 - v6n di@u 1~: 604.856.000.000 d6ng (Sau tram le b6n t)', tam tram nam muai sau tri~u d6ng) - V6n d

---~- --

cAc SU KIEN CHiNH Niim Sv ki~n

041311995 Thanh l~p nha may di~n 81! Ria theo quy~t dinh cua 89 tru

Phat di~n 3

24/9/2012 Sa K~ ho~ch vit Dilu tu tinh Bit Rja - Vi1ng Tau dp gii\y phep dang ky kinh

doanh dang ky thay d6i Iitn thu 04 cho Cong ty C6 phdn Nhi~t di~n Bit Rja

- Cac sv ki~n khac: khong c6 3. Nganh nghJ va ilia ban kinh doanh - Ngimh ngh6 kinh doanh: San xuiit, kinh doanh di~n nang. - Dja bim kinh doanh: Phuimg Long Huang - Thanh ph6 Ba Rja - Tinh Ba

Rja- Viing Tau 4. Thong tin vJ m6 hinh quem tri, t6 chUc kinh doanh va bf) may quem ly -Mo hinh quan trj:

Page 3 of23

rl V

AN

PHO

NG

f-

PHO

NG

TO

CH

lfC

&N

HA

N S

lj

1-

PH

6NG

TA

l CH

iNH

K

ET

OA

N

H P

HO

NG

KY

TH

UA

TJ

-,.... ·<

H

PH

6N

GC

NT

T

I 0 "' ~

,-----""' ~

H PH

ON

G K

E HO~CH

z < ~ ~

PH

6N

G K

INH

I-

-D

OA

NH

~

,-----,-----

H

PH

ON

GV

AT

TU

(,!) z

;:· u

- Ca du b9 may qwin Iy: - Cac ci\ng ty con, cong ty lien kilt: + Cong ty con: khong c6 + Cong ty lien kilt: Cong ty Cb phfuJ Thuy di~n Buon Don - Dja chi: S6 79, Kh6i 8, phu

- Tinh hinh thvc hi~n so voi niirn li~n k~:

Stt N{lidong

I TAng doanh tho Doanh thu hollt d\>ng SXKD

I Di~n

2 Doanh thu ho\lt d\>ng tai chfnh

3 Doanh thu khac

II Tilng_chi phi

I Chi J'hf ho\lt d\>ng SXKD Di~n

2 Chi phi ho\lt d\>ng t~U chfnh

3 Chi phlkba.c

III Ti\ng LQi_ nhoan tnr&c tho~ Lqi nhu~n hoi\! d\>ng SXKD

I Di~n

2 Lqi nho~n ho\lt d\>ng tai chfnh

3 Lqi nhu~n khac

IV LQi nhoan sao tho~

v ci\ tuc ("/}_

2. Tb ch!rc va nhdn Slf a). Danh sach Ban di~u hanh:

1. Ong NGUYEN TIEN DUNG

Chuc V\1 hi~n t\li

Gi6i tfnh

Ngay thang nam sinh

Nai sinh

Qu6c tich

Dan t\>c

Dia chi thucmg tn\

DVT: tn~u ong

Ty I~ Thl!C hi~n thuc bien

Nam 2012 2013 .(%). Ghi chu

1.470.881 1.246.078 84,7

1.422.798 1.121.689 78,8

30.049 113.053 376,2

18.034 11.336 62,8

1.288.189 1.173.230 91

1.254.839 1.072.262 85,4

26.569 91.630 344,8

6.781 9.338 137,7

182.692 72.848 39,8

167.959 - 49.427 29,4

3.480 21.423 615,6

11.253 1.998 17,7

135.340 55.021 40,6

II 8 72,7

T6ng Giam d6c Cong ty C6 phftn Nhi~t di~n Ba Ria

Nam

03/5/1968

Xli Hoimg D;w - H.Hoil.ng H6a- Tinh Thanh H6a

Vi~tNam

Kinh

Phu

Di~n tho;ti

Trinh d() van hoa

Trinh d() chuyen m6n

Qua trinh c6ng tac

0111989- 711991 8/1991 - 11/1992

1211992-1211995 01/1996 - 12/1997

0 1/1998 - 6/2003 6/2003 - 02/2008

02/2008 20/5/2009

01110/2010- nay s6 c6 phiin n~m giu s6 c6 phiin ca nhiin sa hii'u s6 c6 ph!in dl;li di~n ph!in v6n nhil. nu6c

Nhii'ng ngueri c6 lien quan n~m giu

c6 phi€u

Himh vi vi ph;tm phap lu(it

Quy~n lqi miiu thuiln v6i C6ng ty

Cac khoim nq d6i v6i C6ng ty

2. Ong PHAN VAN DUNG

Chuc V\1 hi~n t;ti

Gi6i tinh

Ngay thang nam sinh

Nai sinh

Qu6c tich

Dan tqc

Dia chi thu

Trinh d(\ van hoa

Trinh d(\ chuyen mon

Qua trinh cong tac

26/8/1991 06/11/1991 7/1111991 21/7/1992

14/7/1994

01/2/1997

09/5/2000 24/12/2007 20/5/2009 - nay

s6 c6 phfrn n~m giu

Nhfrng nguai c6 lien quan n~m giu

c6 phitSu

Himh vi vi ph11m phap lu~t

Quy~n lqi mau thu§:n v&i Cong ty

Cac khoim nq d6i v&i Cong ty

3. Ong P~ QUOC THAI

Chuc V\1 hi~n t

Qua trinh cong tac

10/1993-6/1995

711995 -3/2001

4/200 I - 6/2003 09/6/2003 0113/2004

01/7/2005 - 30/9/2010

01/10/2010

01/01/2013

s6 c6 ph&n niim gifr

- s6 c6 ph&n ca nhiin niim gifr

- s6 c6 ph&n d(li di~n ph&n v6n nhit

nu&c

Nhfrng nguiYi c6 lien quan niim gifr

c6 phi~u

Hanh vi vi ph(lm phap lu~t

Quy€n lgi mau thuiln v&i Cong ty

Cac khoim ng d6i v&i Cong ty

Chuyen vien k~ ho(lch thbng ke - Phbng k~ ho(lch ky thu~t nhit may di~n Ba Ria Chuyen vien k~ toan - Phbng k~ toan titi chinh nha may di~n Bit Ria Ph6 phong k~ toan titi chinh Nhit may di~n Ba Ria Quy€n tru&ng phong k~ toan tai chinh Nha may Tru&ng phbng Tili chinh k~ toan - EVN B6 nhi~m chuc danh k~ toan Tru&ng Cong ty Nhi~t di~n Bit Ria. B6 nhi~m chuc V\1: Kil toan tru&ng C6ng ty c6 ph&n Nhiet dien Ba Ria . Ph6 ·T6ng Giam ·d6c - Kiem K~ toan tru&ng C6ng ty C6 ph&n Nhi~t di~n Ba Ria. Ph6 T6ng Giam d6c

2.1 00, chi~m 0,003% v6n di€u I~

Kh6ng

Kh6ng

Kh6ng

Khong

Khong

b). Nhfrng !hay dbi trong Ban diSu hitnh: Kh6ng c6

c). s6 lu()Tig can b(l, nhi\n vi en va chinh sach d6i v&i nguO:i lao d(lng - s6 lu()Tig can b9 cong nhiin vien trong Cong ty (t\li thai diSm bao cao 31/12/2013) Ia: 300 nguiYi, trong d6:

a) Liinh d(lo C6ng ty: 04 nguiYi b) Can b9 doan th~: 03 nguiYi c) Kh6i cac phong:

G6m: - Lao d(lng gian ti~p: 64 nguiYi d) Kh6i cac phan xu&ng: 236 nguiYi

vJ trinh tl{j: - Th(lc sy: - Ky su ky thu~t: - cu nhan kinh t~: - cu nhiin khac: - Cao dilng: - Trung d.p ky thu~t: - Trung dp kinh t~:

08 nguiYi, chi~m 2,67% 110 nguO:i, chi~m 36,37% 27 nguiYi, chi~m 9% 02 nguiYi, chi~m 0,67% 06 nguiYi, chi~m 2% 46 nguiYi, chi~m 15,33% 04 nguiYi, chi~m I ,33%

Page 9 of23

- Trung cil.p khac: - C6ng nhan ky thu(it - Nhan vien:

02 nguai, chiSm 0,67% 68 nguai, chi~m 22,67% 27 nguai, chiSm 9%

- Ciic chinh s:ich d6i voi nguai lao d(lng: + Chinh sach dito tao: C6ng ty hSt sue ch~ trQng den c6ng tac dito t!lo ngu6n nhan lvc, C6ng ty thub'ng

xuyen t6 chuc cac khoa dito t!\o, b6i dui'ing ng&n h!lll t!li C6ng ty vit cu can b(l, c6ng nhan ky thu(it tham dv cac khoa dito t!lo chuyen de do ngitnh Bi~n t6 chuc nh~m dap l!ng nhu d.u phat tri~n san xuiit kinh doanh cua C6ng ty.

+ Chinh sach tien Iuong: Vi~c xep Iuong cho nguai lao d(ing trong C6ng ty duqc thvc hi~n theo Nghi

djnh s6 205/2004/NI}-CP ngity 14/12/2004 cua chinh phu ve h~ th6ng thang Iuong, bitng Iuong va cac che d(l ph\1 ciip Iuong trong cac C6ng ty Nha nuoc, d6ng thai thvc hi~n theo cac ThOng tu s6 18/2013/TT-BLBTBXH ngity 09/9/2013 va ThOng tu 19/2013/TT-BLBTBXH ngay 09/9/2013. B6ng thai C6ng ty da xay d\fllg vit ban hanh quy ch~ tra Iuong cho nguai lao d(ing, dam bllo dan chu, c6ng b~ng, khuy~n khich N guai lao d(ing nang cao nang suiit, chiit luqng, hi~u qua c6ng vi~c, bao dam hili hoa giua lqi ich cua C6ng ty vit N gum lao d(ing.

+ Cac chinh sach khac C6ng ty con c6 cac chinh sach quan tam, dai ng(l thoa dang nh~m khuySn khich

d(lng vien Nguai lao d(ing nhu: - Hang nam, Nguai lao d(lng duqc nghi phep theo tieu chuful va duqc c(lng

them ngity nghi thiim nien theo quy dinh cua B(l lu(it Lao d(ing. -Hang nam C6ng ty deu t6 chuc kham sue khoe djnh ky cho Nguai lao d(ing. - Vi~c trich n(ip Bao hii\m y tS, Bao hiSm xa h9i cho nguai lao d(ing lu6n duqc

C6ng ty thvc hi~n t6t theo quy djnh. - C6ng ty thvc hi~n chS d9 lam vi~c 40h/tuiin. Thvc hi~n deu d(in cac chS d9 an

giua ca, b6i dui'ing hi~n v(it cho N guai lao d(ing lam vi~c trong dieu ki~n n(ing nhQc, d(lc h!li, nguy hi~m.

- C6ng ty da xay d\fllg vit ap d1,mg hi~u qua cac chinh sach nhu: Quy ch~ quan ly phil~ ph6i va Slr dl,lllg cac q';'Y, guy c~S quan ly tai chinh va ?!!Ch toan kinh doanh, quy che chi tieu n6i b(i, quy che cham diem thi dua trong san xuat kinh doanh .....

3. Tinh hinh dfiu hr vao cac Coug ty co lien quan: a) Cac khoan diiu tu 16n: - G6p v6n vito C6ng ty c6 phiin Nhi~t di~n Hai Phong g6p 2% v6n dieu 1~, s6

tien g6p d~n thai dii\m 31/12/2013 lit 108,73 t.Y d6ng. - G6p v6n vito C6ng ty C6 phiin Nhi~t di~n Quang Ninh g6p 2,3% v6n dii\u 1~,

s6 tien g6p dSn thai di~m 31/12/2013 lit 114,77 t.Y d6ng. - G6p v6n vao C6ng ty C6 phiin Thuy di~n Bu6n Bon vm muc g6p 1a 25% v6n

dieu 1~, tinh d~n thai dii\m 31112/2013 C6ng ty da g6p 83,75 t.Y d6ng. b) Tinh hinh ho1.1t d(ing ciia cac Cong ty co lien quan: + Cong ry CJ phdn Nhi?t tli?n Hiii Phong:

Tinh hinh ho!lt d(ing ella cac t6 may nhu sau: T6ng sim luqng di~n san xuiit: Trong nam 2013, t6ng sim luqng di~n sim xuiit lit

3.348,13 tri~u kWh, d!!t 106% so voi K~ hO!!Ch san luqng di~n nam 2013.

Page 10 of23

T6ng s:'m luqng di~n ban cho EVN Ia 3.060,49 tri~u kWh, d(lt 107% so v&i k~ ho(lch 2013.

+ Cong ry CJ phdn Nhifl difn Quang Ninh: Tinh hinh ho(lt d(\ng clla cac t6 may nhu sau:

I. Giai do(ln I: D¥ an Nha may Nhi~t di~n Qui'mg Ninh I: T6ng san luqng di~n san xudt cua 02 t6 may: Trong nam 2013, t6ng san luqng

di~n san xudt cua 02 t6 may Ia 1.775,67 tri~u kWh, d(lt 48,21 % so v&i K~ ho(lch san luqng di~n nam 2013.

T6ng san luqng di~n ban cho EVN cua t6 may I Ia 1.620,91 tri~u kWh, d(lt 48,69% so v&i k~ ho(lch 2013.

2. Giai do(ln 2 (DlJ an Nha may Nhi¢t di¢n Quang Ninh 2) Do ti~n d(\ cdp chling chi chdp thu~n sa b(\ t(lm thai cua t6 may 3 bi ch~m nen

chua c6 san luqng di¢n phat thuang m(li trong nam 2013. Ngay 23/12/2013 t6 may 3 da hoa lucri di~n thilnh c6ng, dang v~ hilnh 6n djnh

v&i c6ng suiit phat thilnh c6ng 280 MW. Ngay 22/12/2013 t6 may 4 da hoa luCri di¢n thilnh c6ng, dang v~ hilnh 6n dinh

v&i c6ng sudt phat thilnh c6ng 280 MW. + Cong ry CJ phdn Thuy difn Buon Don: Da phat di¢n thuang m(li thang 12/2013 c). Tinh hinh tai chinh ciia cac Cong ty co lien quan: + Cong ty C6 phdn Nhi?t ai?n Quag Ninh:

T6ng lgi nhu~ k~ toan tru&c thu~: (589.137) tri¢u d6ng Lgi nhu~n sau thu~: (589.137) tri¢u dbng + Cong ry CJ phdn Nhifl difn Hiii Phimg: T6ng lgi nhu~n k~ tmin tru&c thu~: 279.450 tri~u d6ng Lgi nhu~n sau thu~: 279.450 tri¢u d6ng + Cong ry CJ phdn ThUy tlirn Buon Don : T6ng lgi nhu~ k~ toan tru&c thu~: 13 tri~u dbng Lgi nhu~n sau thu~: 1 0 tri¢u dbng

4. Tinh hinh tai chinh: a) Tinh hinh tai chinh:

r. ong DVT T d'

Chi tieu Narn 2012 Narn 2013 %tang giarn

Tbng gia tri titi san 2.196.463 1.813.133 83

Doanh thu thuiin 1.430.206 1.132.553 79

Lgi nhu~n tir ho(lt d(\ng kinh doanh 172.551 72.670 42

Lgi nhu~n khac 10.140 179 2

Lgi nhu~n tru&c thwf 182.692 72.848 40

Lgi nhu~n sau thue 135.340 55.021 41

TY 1¢ lgi nhu~n tra cb nrc II% 8% 73

Page 11 of23

b) cac chi til\u tai chi nh h' c uyeu: Cac chi tieu Niim 2012 Niim 2013 Ghichtl

I. Chi tieu v€ kha nang thanh toan

+ H~ s6 thanh toan ng~n h

2 T.'l chile 25 49.997.822 82,66

Trong d6 CD sang

T~p doan Di~n h.rc Vi~t Nam I 48.123.557

II Ntr&c ngoai (1+2) 18 1.534.380

I Ca nh3n 13 10.000

2 Tt s6 hqp d6ng djch v1,1 cho m('>t s6 khach hang ben

ngoai, thvc hi~n sua chiia bao duang may bi~n ap, may phat di~n, cung cfrp va l~p d(it thi~t bi di~n; san xu~t, kinh doanh nu&c u6ng dong chai ....

-Diu tu tai chinh: Ddu tu tai chinh dai h\lfi: :Eldu tu g6p v6n vao cac c6ng ty phat di~n: Nhi~t di~n

HaiPhOng Nhiet dien Quang Ninh va Thuy dien Bu6n Don '

Ten Cong ty tham gia gop vAn SL Gia tri eong Ty eb Phfin Nhi~t Eli~n HaiPhOng( chi€m 2%/ v6n di€u I~) 10,000,000 I 08,730,000,000 eong Ty eli Phfin Nhi~t Eli~n Quang Ninh (chi€m 2,3%/ v6n di~u I~) 10,348,327 114,770,927,800 eong Ty eli Phiin Thuy Eli~n Buon Elon ( chi€m 25%/ v6n di~u I~) 8,375,000 83,750,000,000

Tflng c9ng 307,250,92 7,800

Page 13 of23

D~u tu tai chinh ngful h\ln: La cac khoan ti~n gai co ky h\ln t\li ngiin hang thuang m\li vii c6ng ty cb phk tai chinh di~n h,rc.

a) Tinh hinh tai san: Gia tri tai san theo sb sach tai thai di~m 31/12/2013 Ia 1.813.133 tri~u dbng,

trong do: ni.san ngim h\ln !.299.688 tri~u dbng: ni san ctai h\ln 513.445 tri~u dbng.

Bang CO' du tai san

N{lidung 2012 2013

Tr. £>bug T:Y I~% Tr. £>bug T:Y I~%

Ti13n vit cac khoitn tuang duang ti€n 222.309 12,3 471.889 26,0

Cac khoan dfru tu tai chinh ngim h:;m 540.000 29,8 607.000 33,5

HTK + Pbai thu + TS ngiin h(ln khac 758.838 41,9 220.800 12,2

Cac khoan dfru tu tai chinh ditih(ln 307.251 16,9 294.641 16,3

Titi san c6 dinh + TS diti h(ln khac 368.065 20,3 218.803 12,1

TAn!! con!! Tai san 2.196.463 121, I 1.813.133 100,0

b). Tinh hinh ng phai tra: Ng phai trii ngim h\lfi: Diiy Ia khoan vay diii h\ln d~n h\ln trii cua 02 hgp dbng

vay vbn dai h\ln vbn ODA ( dbng won) vii vay 1\li EVN (dbng USD) tir ngubn vay ngan hiing th~ gi&i vii ti6n khi chua d~n h\lfi thanh toan.

Ng dai h\ln: Ia khoan ng cua 02 hgp dbng vay dai h\ln neu tren.

3. Nhfmg cai ti~n v~ ca cilu tb chuc, chinh sach, quan ly - C6ng ty da s~p x~p 1\li m6 hinh tb chuc phil hgp v&i yeu c~u san xuilt kinh

doanh, gQn nh~ vii nang di,lng han. Nhi~m vv SXKD chu y~u hi~n nay Ia quan ly v~n hi\nh san XUtlt di~n, tang cuang CaC dich V\1 SUa chua ChO CaC dan Vi ben ngoai, San xuilt nu&c ubng dong chai.

- Hoan thi~n cac Quy ch~ trong tilt ca cac llnh VlJC ho\lt di,lng quan ly cua c6ng ty. Duy tri h~ thbng quan chtlt luQ'11g tieu chutln ISO 9001:2008, vi v~y c6ng t

- Duy tri vi~c chdp hanh chS d(\ chinh sach ella Nha nu6c, cac Nghi quySt ella Dio!i h(\i dbng cb dong cling nhu cua H(\i dbng quan trj.

4. KS ho'olch phat triSn trong tuang lai: TiSp tl,lc duy tri v~ hanh an toiln - kinh tS cac tb may phat di~n. Nhfmg nam ten

tinh hinh thiSu di~n v~n con xay ra. Vi v~y, C6ng ty phai phat di~n v6i c6ng suiit cao d~ dSn tang doanh thu valqi nhu~n tu san xuiit di~n. Tim cac ca h(li diu tu moi trong cac linh vvc: xay dqng nhil may di~n, diu tu tai chinh.

M6 r(\ng quy m6 hoiolt d(\ng san xuiit di~n, tim kiSm ca h(\i va xuc tiSn diu tu xay dqng phat triSn m6i ngubn di~n theo quy hoiolch cua nhil nu6c nhu:

- Nhil may di~n gi6, sir d\ffig nang luqng tai tiolo: Diu tu xay dqng nha may di~n gi6 t'oli Binh thu~n dSn 2022 c6 tbng c6ng sudt 50 MW.

- Nha may nhi~t di~n than, su d\ffig nang luqng h6a thio!Ch - than nh~p khiu: BTP tim kiSm ca h(li diu tu xay dqng nha may nhi~t di~n than c6 c6ng suiit tU 600 MW-1200 MW 6 tinh Ba Rja-Vilng Tau hoi).c tinh khac a MiSn Nam.

5. Giai trinh Ban Tbng Giam d6c d6i v6i y kiSn kiSm toan: Kh6ng c6

IV. Danh gia ciia Hqi dBng quiin tri v~ ho~;~t dqng ciia Cong ty 1. Danh gia cua H(\i dbng quan tri vS cac mi).t hoio!t d(\ng cua Cong ty: Nam 2013, tren ca sa kS hoio!ch san xudt kinh doanh da dugc DHDCD thong

qua, HDQT da tiSn hanh tribn khai thvc hi~n thong qua vi~c ban hanh cac quySt dinh giao nhi~m V\1 Cl,l thS va chi dio!O, giam sat Tbng Giam d6c C6ng ty thl,I"C hi~n. Chu tich HDQT thay mi).t HDQT da thuemg xuyen tham gia cac cu(\c hQp giao ban san xuiit dS theo doi, giam sat cac hoio!t d(\ng SXKD cua Cong ty va c6 y kiSn chi dio!o trl,fc tiSp t'oli cac cu(\c hQp hoi).c ph6i hgp cling Tbng Giam d6c xu ly, thao ga nhfmg vu6ng m~c, kh6 khan nhfun tiolo mQi di6u ki~n th~n lgi nhdt cho hoio!t d(\ng SXKD cua Cong ty.

2. Danh gia cua H(\i dbng quan tri v6 hoio!t d(\ng cua Ban Tbng Giam d6c Cong ty:

- Tbng kSt nam 2013, Ban Tbng Giam d6c Cong ty da thvc hi~n t6t chuc nang, nhi~m V\1 trong di6u hilnh cac hoiolt d(\ng cua C6ng ty, chuiin bi cac n(\i dung bao cao vil trinh HDQT C6ng ty xem xet, phe duy~t, tb chuc thvc hi~n nghiem tuc cac nghi quySt, quySt dinh cua HDQT da ban hanh.

- Tbng Giam d6c C6ng ty Ia thanh vien HDQT nen vi~c duy tri chS d(\ bao cao thvc hi~n thuemg xuyen hang thang, quy cho HDQT v6 tinh hinh tai chinh, tinh hinh san xuiit kinh doanh ella C6ng ty.

3. KS hOio!Ch djnh huang cua H(\i dbng qmin trj: Tang cu6ng c6ng tac quan tri, giam sat chi).t che vil chi dio!o kip thai hoiolt d(\ng

san xuiit kinh doanh cua Ban di6u hanh dS thvc hi~n dio!t cac chi tieu cua Nghi quySt DHDCD. V. Quiin tri Cong ty

vi en):

1. H(ji aJng quem tri a) Thanh vien va ca ciiu cua H(\i dbng quan tri - Danh sach thilnh vien H(\i dbng quan tri gbm c6 05 nguai (01 Chu tjch vil4 uy

a.1) Ong Huynh Lin - Chu tjch HDQT- Thanh vi en di6u hilnh * s6 c6 phk co quy6n bi€u quyst: - s6 c6 phin ca nhan so hfru: 0 - 86 c6 phk dio!i di~n phin v6n nha nu6c: 19.249.423CP. chiSm 31,82% VDL

Page 15 of 23

* Ong Huynh Lin Ia thanh vien H(>i dllng quiln tri t(li eong ty ell philn ThUy dien Buon Don.

· a.2), 6~g N.guy~n Ti~n D\!Ilg - Ul' vi en HBQT - Thanh vi en diSu hanh * so co phan co quyen bieu quyet: - S6 c6 phfrn ca nhan sa hfru: 3.200, ehitlm 0,0053% v6n di€u I~ - s6 c6 philn d(li di~n phfrn v6n nha nu&c: 14.437.067, ehit\m 23,87% v6? di~u 1~ a.3)_6~g T;uong Qu~k P~uc- Ul' vien HDQT- Thanh vien khong dieu hilnh * So co philn co quyen bieu quyet: - s6 c6 philn ca nhan sa hfru: 0 - s6 ell ph§.n d(li di~n philn v6n nha nu&c: 14.437.067, ehit\m 23,87% v6n di~u 1~ a.4) Ong Phlllll Qu6c Thai - Uy vien HBQT - Thanh vi en diSu hanh • s6 c6 phan co quysn biSu quy6t: - s6 c6 philn ca nhan sa hfru: 2.1 00, ehit\m 0,003% v6n di~u 1~ * Ong Phlllll Qu6c Thai Ia thilnh vien Ban KiSm soat eong ty e6 philn thuy

dien Buon Don. · a.S) Ong Le Th6 Son - Thanh vien HBQT - Thanh vien d(>c l(ip khong diSu

hanh. • s6 c6 phfin co quysn bi~u quyt\t: - s6 ell ph§.n ca nhan sa hfru: 0 - S6 c6 philn d(li di~n eong ty ell phfrn Nhi~t di~n Phil L(li: 670.000 ehi€m

1, I 08% v6n di6u 1~ b) eac ti~u ban thu(>c H(>i dllng quim tri: Khong co c) Ho(lt d(>ng cua H(>i dllng qmln tri:

* Danh gia ho(lt d(>ng cua HBQT: - H9i dllng quan tri luon bam sat nghi quySt cua DHBeD thuc h9p cila HBQT: STT Thanh vien HDQT Chuc vy s6 buoi hqp Tyl~ Ly do khOng tham

tham dl}' dl}'

I Ong Huynh Lin Chu tich 4/4 100% 0%

2 Ong Nguy~n Tien Dung Uy vien 4/4 100% 0%

3 Ong Trucrng Quae PhUe Uy vien 3/4 75% Di eang tae

4 Ong Le The Scm Uy vien 4/4 100% 0%

5 Ph(lm Quae Thai Uy vien 4/4 100% 0%

• N(li dung va ket qua cua eae eu(le h9p: STT s6 nghj quy@t Ngily N9i dung

I 103 28/01 - ThOng qua bao eao eang tae th\fc hi~n ke ho11eh quy 4/2012: K€ ho11eh quy 1/2013

- ~hufrn xae 111i eae s6 1i~u eua BCTC quy 4 va ke ho11eh 2013 va trinh HDQT;

Page 16 of23

- Bao cao tien d9 th\fc hi~n cac d\f an dau tu:

+ V~ tinh hinh ho;;tt d9nf cua C~ng ty CP Thuy di~n Buon Don: 0\f kien cac to may se ch;;ty khOng tlti viw cu6i quy 1/2013, ddu !hang 4/2013 se ch;;ty thuang phlim.

+ Tinh hinh ho;;tt d¢ng cua Cong ty Cb phfrn Nhi~t di~n Hai PhOng vit Quang N inh (bao cao dfnh kern)

- Ti6p l\Jc xin chu truang cua tinh Binh thu~n cho phep dfru tu vito d\f an Nhit may fli~n gi6 a tinh Binh Thu~n.

2 144 22/02 Phe duy~t Ke ho;;tch diiu tu phat trien, Ke ho;;tch ky thu~t an toitn vit K~ ho;;tch !rang bi biw hQ lao d¢ng, cham s6c sue kh6e nam 2013

3 !51 25/02 Thong qua djnh muc suiit tieu hao nhien li~u cac t6 may nam 2013 cua Cong ty Cb phfrn Nhi~t di~n Bit Ria

4 160 01/3 Thong qua thai gian to chuc hQp DHDCD thuang nien nam 2013

5 236 26/3 Thong qua vi~c sua dol, b6 sung m¢t so dieu cua fliiSu I~ tb chuc vit ho;;tt d¢ng cua Cong ty

6 297 16/4 Gia h;;tn thai gian to chuc h9p DHDCD !huang nien nam 2013

7 367 08/5 To chuc h9p DHDCD thuang nien nam 2013

8 442 30/5 Nghi quyet DHDCD thuang nien nam 2013

9 418 24/5 Th6a thu~n n9i dung ph1,1 l1,1c dieu chinh Hgp d6ng EPC d\f an Hili Ph6ng 2

10 444 30/5 Cu thitnh vien HDQT d9c l~p ph1,1 trach ve viin d~ Nhiin S\f, Luang, thuang vit phiin cong nhi~m V\1 trong HDQT.

II 467 0616 Thong qua n9i dung chi d;;to Nguai d;;ti di~n phfrn v6n t;;ti £lH£lC£l thuang nien 2013 ella Cong ty Cb phfrn Nhi~t di~n Hili Ph6ng.

12 492 20/6 Ban co phieu quy cua Cong ty

13 604 23/7 Chi trit c6 tfrc nam 2012

14 618 29/7 - Thong qua Bao cao titi chfnh Quy 2/20 13;

- ThOng qua bao cao cong lite th\[c hi~n k6 ho;;tch quy 2; K~ ho;;tch quy 3/2013;

- Phe duy~t danh m\lc, gia tri sua chua Ian nam 2014;

- ThOng qua sua dbi bb sung Quy djnh phiin cong nhi~m V\1 trong HDQT.

Page 17of23

15 741

16 747

17 811

18 837

19 864

20 1054

21 1061

22 I 081

23 1083

18/9

26/9

15/10

22/10

25110

17/12

17/12

20/12

20/12

Phe duy4't bo sung ke ho(lch v~t tu nlim 20 I, 3 -Ph\l rung tuabin khi va thong qua hqp dong nhanh cung cfrp ph \I tung tuabin khi nlim 2013

Phe duy~t bo sung, sua doi Quy che quan tri Cong ty

Thue tu van khiw sat, tim ca hoi dau tu Nhit may Nhi~t di~n Than t(li khu V\l'C Mi€n Nam Bo nhi~m l

d) Ho

- qp nh~t va phan tich bao cao ni)i bi) dinh ky hang thang do Ban T6ng Giam d6c Cong ty Ji).p va quy djnh, dtSng thai ki~m so at chi phi hqp ly, hqp I~;

- Xem xet Bao cao tai chinh hang quy va thdm djnh bao cao tai chinh niim 2013;

- Xem xet tinh minh b

+ Thu lao cua thimh vien HDQT khong chuyen tnich (4 ngum): 288.000.000 d6ng/nam

+ Thu lao cua Tru6ng Ban KiSm smlt 48 000 000 d6nglnam + Thu lao cua thimh vien Ban Ki6m soat (2 nguiYi) 72 000 000 d6ng/nam - Luung cua Ban TiJng Gitim dOc va Kl totin truii'ng: - T6ng Giam d6c diSu hanh (bao g6m ti6n thu6ng An toim dien): 471.405.996

d6nglnam

+Luang cua 02 Ph6 Tfing Giam d6c (bao g6m ca tiSn thu6ng v~ hanh an toim dien): 866.889.079 d6nglnam

+ Luang cua KS toan tru6ng (bao g6m ca ti6n thu6ng v~n hanh an toan dien): 363.567.081 d6ng/nam.

T6ng s6 tiSn luang, tM lao cua H9i d6ng quan tri, Ban KiSm soat, Ban T6ng Giam d6c va Kc3 toan tru6ng nam 2013 Ia 2.672.174.160 d6ng.

Trong d6: Thu lao cua HDQT, BKS: 970.311.996 d6ng/nam Luang cua Ban TGD va Kc3 toan tru6ng: 1.701.862.156 d6ng/nam b) Giao djch c6 phic3u cua c6 dong n(li b9: - Tir ngay 04/9/2013 dc3n ngay 03/10/2013, Ba Vi1 Thi Hoang Yc3n- Thanh vien

Ban KiSm soat thvc hien: Ban l.OOOCP, S6 luqng CP con sa hi'iu sau giao djch Ia 0 c) Hqp d6ng hoi_ic giao djch v&i c6 dong n9i b9: Khong c6 d) Viec thvc hien cac quy djnh v~ quan tri Cong ty Cong ty thvc hien dling theo quy dinh cua phap lu~t va quan tri Cong ty.

IV. Bao cao tai chinh 1. f kdn kdm toan

Bao cao tai chinh nam 2013 cua Cong ty c6 phfrn Nhiet dien Ba Ria do Cong ty TNHH Djch vv Tu viln Tili chinh Kc3 toan vii KiSm toan Phia Nam (AASCS) thvc hien kiSm toan:

Sb: 239/BCKT/TC

BAO cAo KIEM TOAN D()C L~P (Vl Btio ctio tai chinh niim 2013 cua Cong Ql CJ Phdn Nhift Difn Ba Rja)

Kinh gui: - Hl}i dling Quan tri Cong ty c6 Phftn Nhi~t Di~n Ba Rja. - Ban Giam d6c Cong ty c6 Phftn Nhi~t Di~n Ba Rja.

Chung toi da ki6m toan bao cao tai chinh kern theo cua Cong ty c8 phftn Nhi~t di~n Ba Ria duqc l~p ngay 29 thang 03 nam 2014 tir trang 07 dc3n trang 30, bao g6m: Bang din d6i kc3 toan t~i ngay 31 thang 12 nam 2013, Bao cao k~t qua ho~t d(lng kinh doanh, Bao cao luu chuy6n ti~n te cho nam tai chinh k~t thUc cung ngay, vii ban thuy~t minh bao cao tai chinh

Trach nhi~m cua ban Giam d6c

Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem v~ viec l~p va trinh bay trung thvc va hqp ly bao cao tai chinh cua Cong ty theo chuAn mvc kc3 toan, ch~ d9 kc3 toan Viet nam vii cac

Page 21 of23

quy dinh phap ly c6 lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay baa c:'10 tai chinh kh6ng c6 sai s6t trQng y~u do gian 1~ ho~c nhfun lful.

Trach nhi~m ciia kit~m toan vien

Trach nhi~m cua chung t6i Ia dua ra y ki~n v~ baa cao tai chinh dva tren k~t qua cua cu{>c ki.?m toan. Chilng t6i da ti~n hanh ki~m toan thea cac chuful mvc kiSm toan Vi~t Nam. Cac chu~n mvc nay yeu d.u chung t6i tuan thu chu~n mvc va cac quy dinh v~ d~o due ngh,? nghi~, l~p k~ ho~ch va th\IC hi~n CUQC ki~m toan d~ d~t duqc S\1 dam baa hqp ly v~ vi~c li~u baa cao tai chinh cua C6ng ty c6 con sai s6t tr9ng y~u hay kh6ng.

C6ng vi~c kic?m toan bao gbm thvc hi~n cac thu l\Jc nh~m thu th~p cac bfug chl!ng ki~m toan v~ cac s6 li~u va thuy~t minh tren baa cao tai chinh. Cac thu l\Jc kiSm toan duqc Iva ch9n dva tren xet doan cua kiSm toan vien, baa gbm danh gia rui ro co sai sot trQng yeu trong baa cao tai chinh do gian l~n ho~c nhi b{> cua c6ng ty lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay baa cao tai chinh trung th\IC, hqp ly nh~m thi~t ke cac thu t\)C ki~m to{tn phu hqp vm tinh hinh th\IC t~, tuy nhien khong nh~m ffi\IC dich dua ra y ki€n v~ hi~u qua cua kiSm soat n{>i b9 cua Cong ty. Cong vi~c ki.?m to:'m cilng baa gbm danh gia tinh thich hqp cua cac chinh sach k~ toan duqc ap dl,lng va tinh hqp ly cua cac u6c tinh k~ toan cua Ban Giam d6c cilng nhu danh gia vi~c trinh bay t6ng thS baa cao tai chinh.

Chung t6i tin tung kinh doanh· Baa cao luu chuy~n ti~n t~; Ban thuy~t minh baa cao tai chinh). Baa cao tai chinh 'da duqc kic?m toan thea dung quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh.

Page 22 of23

~~~~-----

Bao cao tai chinh kern theo duqc trinh bay B~ng d6ng Vi~t Nam (VND), theo nguyen ti\c gia g6c va phil hqp v&i cac Chu~n mvc K~ toan Vi~t Nam, H~ th6ng K~ toan Vi~t Nam va cac quy djnh hi~n hanh khac v~ k~ toan t:;ti Vi~t Nam

Bao cao tai chinh dfiy du duqc dang tai toan b9 tren website cua Gong ty theo dja chi www.bto.com.vn

Triin tn;mg.~

Nai nht;in: -UBCKNN; -SGDCKHCM; - HDQT, BKS BTP; -Website BTP; - Luu VT,TC&NS.

UNG

Page 23 of23