x tribunal de contas do estado de sÃo paulo projeto auditoria eletrônica de Órgãos públicos...
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X
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROJETO
Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos
Curso de Contabilidade Pública para Desenvolvedores de Sistemas
MAIO/2007
Agenda
2 – Abertura do Exercício
1 - Estrutura de Códigos
3 – Movimentações do Exercício
4 - Encerramento do Exercício
5 – Exemplo de XML
1 – Estrutura de Códigos
1 ATI VO
1.1 CI RCULANTE
1.2 REALI ZÁVEL A LONGO PRAZO
1.4 PERMANENTE
1.9 COMPENSADO
1.9.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI A DA RECEI TA
1.9.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI A DA DESPESA
1.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FI NANCEI RA
1.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
1.9.9 COMPENSAÇÕES ATI VAS DI VERSAS
3 DESPESA
3.3 DESPESA CORRENTE
3.4 DESPESA DE CAPI TAL
5 RESULTADO DI MI NUTI VO DO EXERCÍ CI O
5.1 ORÇAMENTÁRI O
5.2 EXTRAORÇAMENTÁRI O
1 – Estrutura de Códigos
2.9 COMPENSADO
2.9.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI A DA RECEI TA
2.9.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI A DA DESPESA
2.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FI NANCEI RA
2.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
2.9.9 COMPENSAÇÕES ATI VAS DI VERSAS
4 RECEI TA
4.1 RECEI TA CORRENTE
4.2 RECEI TA DE CAPI TAL
4.9 DEDUÇÕES DA RECEI TA
6 RESULTADO AUMENTATI VO DO EXERCÍ CI O
6.1 ORÇAMENTÁRI O
6.2 EXTRAORÇAMENTÁRI O
6.3 RESULTADO APURADO
2 – Abertura do Exercício
EM R$.
TÍTULOS
ATIVO FINANCEIRO
Disponível
Disponível em Moeda Nacional
Caixa 0,00
Bancos c/ Movimento 27.866.171,64
Aplicações Financeiras 0,00 27.866.171,64 27.866.171,64
ATIVO PERMANENTE
Bens Móveis 15.376.182,36
Bens I móveis 35.350.442,98
Créditos (Dívida Ativa) 143.954.635,01
Valores 480.535,64 195.161.795,99
Soma do Ativo Real Líquido 223.027.967,63
ATIVO COMPENSADO
Responsabilidade por Valores, Títulos
e Bens18.375,84
Garantias 1.187.348,46 1.205.724,30
TOTAL 224.233.691,93
VALOR
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
2 – Abertura do Exercício
EM R$.
TÍTULOS
Passivo Financeiro
Dívida Flutuante
Restos a Pagar 5.484.186,37
Serviço da Dívida a Pagar 0,00
Depósitos 474.109,50 5.958.295,87
Diversos 21.907.875,77 27.866.171,64
Passivo Permanente
Dívida Fundada I nterna
Por Contratos 49.033.332,78 49.033.332,78
Diversos Obrigações a Pagar
(Precatórios de Longo Prazo) 23.689.386,48 23.689.386,48 72.722.719,26
Soma do Passivo Real 100.588.890,90
Patrimônio Líquido
Ativo Real Líquido 122.439.076,73
Passivo Compensado Valores, Títulos e Bens Sob
Responsabilidade18.375,84
Valores em Garantias 1.187.348,46 1.205.724,30
TOTAL 224.233.691,93
VALOR
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
APENAS CONTAS QUE ULTRAPASSAM O
EXERCÍCIO FINANCEIRO TAIS COMO:
•DISPONÍVEL;
•ESTOQUES;
•CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO;
•IMOBILIZADO;
•COMPENSAÇÕES DIVERSAS
•DEPÓSITOS;
•RESTOS A PAGAR;
•OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO;
•SALDO PATRIMONIAL.
2 – Abertura do Exercício
PLANO DE CONTAS ATUAL
ESTRUTURA DE CÓDIGOSAUDESP
CONVERTER
1º Passo
2 – Abertura do Exercício
2º Passo
Cadastros com informações
básicas
do fato contábil:
• Cadastro de Entidades
• Código de Aplicação
• Domicílio Bancário
• Credor/ Fornecedor/ Inscrição
Genérica
• Contratos e Convênios
2 – Abertura do Exercício
D/C D/C
DISPONÍVEL DOMICÍLIO BANCÁRIO 27.866.171,64 D1.1.1.1.2.01.00 .01 001 123X 001254-6 F 120.123,00 D1.1.1.1.2.01.00 .01 001 123X 001324-7 F 10.000,00 D1.1.1.1.2.01.00 .01 001 123X 001524-6 F 22.888,12 D1.1.1.1.2.01.00 .01 151 0391 125432-4 F 18.856.120,00 D1.1.1.1.2.01.00 .01 151 0391 324134-6 F 3.345.772,17 D1.1.1.1.2.01.00 .01 151 0391 762476-8 F 332.940,52 D1.1.1.1.2.99.00 .01 151 0391 324134-6 F 5.178.327,83 D
FONTE DE RECURSOS
1.9.3.2.9.01.00 .01 91 110 00 C 18.382.010,50 D1.9.3.2.9.01.00 .01 91 210 00 C 332.940,52 D1.9.3.2.9.01.00 .01 91 220 00 C 8.524.100,00 D1.9.3.2.9.01.00 .01 92 210 01 C 120.123,00 D1.9.3.2.9.01.00 .01 92 250 00 C 22.888,12 D1.9.3.2.9.01.00 .01 95 220 01 C 10.000,00 D1.9.3.2.9.02.00 .01 93 110 00 C 474.109,50 D
2.9.3.2.0.00.00 .01 C 27.866.171,64 C
CONTROLE DISPONIBILIDADE
BALANCETE DE ABERTURA DO MUNICÍPIO AUDESP - ANO 2007
CONTA-CORRENTECODIGO OR
SIS
TE
MA SALDO INICIAL
2 – Abertura do Exercício
D/C D/C
RESTOS A PAGAR 5.484.186,37 C2.1.2.1.6.02.01 .01 01 29979036000014 F 2.406.542,96 C2.1.2.1.6.02.01 .01 01 54489862000178 F 1.116.255,00 C2.1.2.1.6.02.02 .01 01 12586586000178 F 1.961.388,41 C
EXECUÇÃO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.9.3.1.3.02.01 .01 110 000 04 122 0001 0001 31901302 01 110 00 C 2.406.542,96 D1.9.3.1.3.02.01 .01 120 000 12 361 0012 0001 33903999 01 220 00 C 1.116.255,00 D1.9.3.1.3.02.02 .01 130 000 10 301 0004 0001 33903009 01 310 00 C 1.961.388,41 D
2.9.3.1.3.02.00 .01 C 5.484.186,37 C
NOTA DE EMPENHO
1.9.5.1.1.00.00 .01 0010 1995 110 000 01 06 1995 C 2.406.542,96 D1.9.5.1.1.00.00 .01 0120 2005 120 000 12 01 2006 C 1.116.255,00 D1.9.5.1.2.00.00 .01 0220 2005 130 000 31 12 2005 C 1.961.388,41 D
INSCRIÇÃO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.9.5.1.1.00.00 .01 110 000 04 122 0001 0001 31901302 01 110 00 C 2.406.542,96 C2.9.5.1.1.00.00 .01 120 000 12 361 0012 0001 33903999 01 220 00 C 1.116.255,00 C2.9.5.1.2.00.00 .01 130 000 10 301 0004 0001 33903009 01 310 00 C 1.961.388,41 C
CONTROLE RESTOS A PAGAR
CONTROLE RESTOS A PAGAR
CONTROLE RESTOS A PAGAR
BALANCETE DE ABERTURA DO MUNICÍPIO AUDESP - ANO 2007
CONTA-CORRENTECODIGO OR
SIS
TEM
A SALDO INICIAL
3 – Movimentações do Exercício
Código Conta Corrente Debitado Creditado1.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 58.259.250,002.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 01 4.854.937,502.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 02 4.854.937,502.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 03 4.854.937,502.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 04 4.854.937,502.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 05 4.854.937,502.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 06 4.854.937,502.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 07 4.854.937,502.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 08 4.854.937,502.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 09 4.854.937,502.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 10 4.854.937,502.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 11 4.854.937,502.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 12 4.854.937,501.9.1.1.1.00.00 11211700 01 000 00 1.941.975,002.9.1.1.1.00.00 11211700 01 000 00 01 1.941.975,001.9.1.1.1.00.00 13250000 02 000 00 1.941.975,002.9.1.1.1.00.00 13250000 02 000 00 01 1.941.975,001.9.1.1.1.00.00 13250000 01 000 00 1.941.975,002.9.1.1.1.00.00 13250000 01 000 00 01 1.941.975,00
(M4)
(M2)RECEITA DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
(M3)
CONTA VALOR
RECEITA DE RENDIMENTOS DO FUNDEF/FUNDEB
RECEITA DE RENDIMENTOS
I – PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
(M1) RECEITA DE IPTU
Identificador do Fato
Descrição
3 – Movimentações do Exercício
Código Conta Corrente Debitado Creditado1.9.2.1.1.00.00 110 000 04 122 0001 0001 31901100 01 000 00 52.274.307,602.9.2.1.1.00.00 110 000 04 122 0001 0001 31901100 01 000 00 52.274.307,601.9.3.1.1.01.02 01 000 00 1 01 26.137.153,801.9.3.1.1.01.02 01 000 00 1 02 26.137.153,802.9.3.1.1.01.01 01 000 00 1 01 26.137.153,802.9.3.1.1.01.01 01 000 00 1 02 26.137.153,801.9.2.1.1.00.00 120 000 12 361 0002 0001 31901100 01 000 00 26.137.153,802.9.2.1.1.00.00 120 000 12 361 0002 0001 31901100 01 000 00 26.137.153,801.9.3.1.1.01.02 01 000 00 1 01 13.068.576,901.9.3.1.1.01.02 01 000 00 1 02 13.068.576,902.9.3.1.1.01.01 01 000 00 1 01 13.068.576,902.9.3.1.1.01.01 01 000 00 1 02 13.068.576,901.9.2.1.1.00.00 120 000 12 361 0002 0001 31901100 02 000 00 34.849.538,402.9.2.1.1.00.00 120 000 12 361 0002 0001 31901100 02 000 00 34.849.538,401.9.3.1.1.01.02 02 000 00 1 01 17.424.769,201.9.3.1.1.01.02 02 000 00 1 02 17.424.769,202.9.3.1.1.01.01 02 000 00 1 01 17.424.769,202.9.3.1.1.01.01 02 000 00 1 02 17.424.769,20
(M13)
DOTAÇÃO INICIAL–PREFEITURA-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-DESP.PESSOAL
(M14)
DOTAÇÃO INICIAL–PREFEITURA-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-DESP.PESSOAL
VALORIdentificar do Fato
DescriçãoCONTA
II – FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
(M15)
DOTAÇÃO INICIAL–PREFEITURA-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB-DESP.PESSOAL
3 – Movimentações do Exercício
Código Conta Corrente Debitado Creditado1.9.3.1.1.03.31 01 02 01 000 00 01 8.250.000,001.9.3.1.1.03.31 01 02 01 000 00 02 8.250.000,002.9.3.1.1.03.10 01 02 01 000 00 01 8.250.000,002.9.3.1.1.03.10 01 02 01 000 00 02 8.250.000,00
Código Conta Corrente Debitado Creditado5.1.2.1.2.00.00 02 1.650.000,001.1.1.1.2.01.00 151 0391 125432-4 1.650.000,002.9.3.2.0.00.00 1.650.000,001.9.3.2.9.01.00 01 110 00 1.650.000,002.9.3.1.1.03.10 01 02 01 000 00 01 1.650.000,002.9.3.1.1.03.20 01 02 01 000 00 01 1.650.000,001.1.1.1.2.01.00 151 0391 125432-4 1.000,006.1.2.1.2.00.00 02 1.000,001.9.3.2.9.01.00 01 110 00 1.000,002.9.3.2.0.00.00 1.000,002.9.3.1.1.03.20 01 02 01 000 00 01 1.000,002.9.3.1.1.03.10 01 02 01 000 00 01 1.000,00
DEZDEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO
PELA CÂMARA
IX – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA PARA A CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMOS
(MA65)
III – PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL
VALOR
VALORIdentificador do Fato
DescriçãoCONTA
Identificador do Fato
DescriçãoCONTA
LANÇAMENTOS NA PREFEITURA
LANÇAMENTOS NA PREFEITURA
TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO PARA A CÂMARA - JANEIRO
(M65)
(M64)PREVISÃO INICIAL DOS DUODÉCIMOS A TRANSFERIR PARA A CÂMARA
3 – Movimentações do Exercício
CÓDIGO CONTA CORRENTE DEBITADO CREDITADO1.9.9.7.2.05.00 01 15657614000145 01 2007 49.033.332,782.9.9.7.0.00.00 49.033.332,781.9.9.7.2.03.00 01 58685861000156 30/2005 10.500,002.9.9.7.0.00.00 10.500,001.9.9.7.2.03.00 01 58685861000156 11/2007 200.000,002.9.9.7.0.00.00 200.000,001.9.9.7.2.02.00 01 58685861000156 03/2007 350.000,002.9.9.7.0.00.00 350.000,00
CÓDIGO CONTA CORRENTE DEBITADO CREDITADO2.1.2.1.1.01.00 01 58685861000156 8.522,481.1.1.1.2.01.00 001 123X 001254-6 8.522,482.9.3.2.0.00.00 8.522,481.9.3.2.9.01.00 02 210 01 8.522,481.9.3.1.3.01.02 120 000 12 365 0003 0001 44905242 02 210 01 8.522,481.9.3.1.3.01.01 120 000 12 365 0003 0001 44905242 02 210 01 8.522,482.9.3.1.3.01.01 0005 2007 120 000 25 01 2007 8.522,482.9.3.1.3.01.02 0005 2007 120 000 25 01 2007 8.522,482.9.9.7.0.00.00 8.522,481.9.9.7.2.03.00 01 58685861000156 11/2007 8.522,482.1.2.2.2.02.03 01 15657614000145 280.000,001.1.1.1.2.01.00 151 0391 125432-4 280.000,002.9.3.2.0.00.00 280.000,001.9.3.2.9.01.00 01 110 00 280.000,001.9.3.1.3.01.02 110 000 28 846 0001 0001 46907199 01 110 00 280.000,001.9.3.1.3.01.01 110 000 28 846 0001 0001 46907199 01 110 00 280.000,002.9.3.1.3.01.01 0007 2007 110 000 30 01 2007 280.000,002.9.3.1.3.01.02 0007 2007 110 000 30 01 2007 280.000,002.2.2.1.2.00.00 01 15657614000145 280.000,006.1.3.3.1.00.00 280.000,002.9.9.7.0.00.00 280.000,001.9.9.7.2.05.00 01 15657614000145 01 2007 280.000,00
(MC184)CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
BENS PERMANENTES
(M84)EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO -
PREFEITURA
(MC84)CONTRATO DE LOCAÇÃO (PRAZO
DE 5 ANOS)
PAGAMENTO DE EMPENHO DA PREFEITURA-SECR.ADM.-AMORTIZ.DÍVIDA
(M90)
IDENTIFICADOR DO FATO
DESCRIÇÃO
IDENTIFICADOR DO FATO
DESCRIÇÃO
PAGAMENTO DE EMPENHO DA PREFEITURA-
SECR.EDUC.MAT.PERMANENTE(M58)
(MC284)CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
SERVIÇOS
CONTA VALOR
VALORCONTA
V) REGISTRO DOS CONTRATOS ASSINADOS PELA PREFEITURA
VIII – PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3 – Movimentações do Exercício
CÓDIGO CONTA CORRENTE DEBITADO CREDITADO
1.9.2.4.1.01.010002 2007 02 120 000 12 361 0002 0001 31901101 01 220 00 09 FOPAG01 0 9 00/2007 02 01 2007
12.233.558,24
2.9.2.4.1.01.01 0002 2007 120 000 12.233.558,241.9.3.1.1.01.04 01 220 00 1 01 6.116.779,121.9.3.1.1.01.04 01 220 00 1 02 6.116.779,121.9.3.1.1.01.02 01 000 00 1 01 6.116.779,121.9.3.1.1.01.02 01 000 00 1 02 6.116.779,122.9.2.1.1.00.00 120 000 12 361 0002 0001 31901100 01 000 00 12.233.558,242.9.2.1.3.01.00 120 000 12 361 0002 0001 31901101 01 220 00 12.233.558,24
1.9.2.4.1.01.010003 2007 02 120 000 12 361 0002 0001 31901101 02 251 00 09 FOPAG01 0 9 00/2007 02 01 2007
4.559.317,15
2.9.2.4.1.01.01 0003 2007 120 000 4.559.317,151.9.3.1.1.01.04 02 251 00 1 01 2.279.658,581.9.3.1.1.01.04 02 251 00 1 02 2.279.658,571.9.3.1.1.01.02 02 000 00 1 01 2.279.658,581.9.3.1.1.01.02 02 000 00 1 01 2.279.658,572.9.2.1.1.00.00 120 000 12 361 0002 0001 31901100 02 000 00 4.559.317,152.9.2.1.3.01.00 120 000 12 361 0002 0001 31901101 02 251 00 4.559.317,15
1.9.2.4.1.01.010010 2007 02 120 000 12 361 0002 0001 31911341 01 220 00 09 RPPS 0 9 00/2007 02 01 2007
1.345.691,41
2.9.2.4.1.01.01 0010 2007 120 000 1.345.691,411.9.3.1.1.01.04 01 220 00 1 01 672.845,711.9.3.1.1.01.04 01 220 00 1 02 672.845,701.9.3.1.1.01.02 01 000 00 1 01 672.845,711.9.3.1.1.01.02 01 000 00 1 02 672.845,702.9.2.1.1.00.00 120 000 12 361 0002 0001 31911300 01 000 00 1.345.691,412.9.2.1.3.01.00 120 000 12 361 0002 0001 31911341 01 220 00 1.345.691,41
1.9.2.4.1.01.010011 2007 01 130 000 10 301 0004 0001 33903010 01 310 00 01 15657614000145 0 2 65/2005 05 01 2007
25.000,00
2.9.2.4.1.01.01 0011 2007 130 000 25.000,001.9.3.1.1.01.04 01 310 00 3 01 25.000,001.9.3.1.1.01.02 01 000 00 3 01 25.000,002.9.2.1.1.00.00 130 000 10 301 0004 0001 33903000 01 000 00 25.000,002.9.2.1.3.01.00 130 000 10 301 0004 0001 33903010 01 310 00 25.000,00
(M139)EMISSÃO DE EMPENHO DA PREFEITURA -SECR.SAÚDE-MAT.CONSUMO
(MP35)
EMISSÃO DE EMPENHO DA PREFEITURA-SECR.EDUCAÇÃO-DESP.PESSOAL-CONTR.PATR.RPPS
EMISSÃO DE EMPENHO DA PREFEITURA-SECR.EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB-DESP.PESSOAL
(M36)
CONTA VALOR
VI – EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
IDENTIFICADOR DO FATO
DESCRIÇÃO
EMISSÃO DE EMPENHO DA PREFEITURA-SECR.EDUCAÇÃO-DESP.PESSOAL
(M35)
3 – Movimentações do Exercício
CÓDIGO CONTA CORRENTE DEBITADO CREDITADO3.3.1.9.0.11.01 1.544.379,832.1.2.1.2.01.02 1.467.160,842.1.1.1.1.03.00 09 RPPS 77.218,992.9.2.4.1.01.01 0001 2007 110 000 1.544.379,832.9.2.4.1.01.02 0001 2007 110 000 31 01 2007 1.544.379,832.9.2.1.3.01.00 110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00 1.544.379,832.9.2.1.3.02.00 110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00 1.544.379,831.9.3.1.3.01.01 110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00 1.544.379,832.9.3.1.3.01.01 0001 2007 110 000 05 02 2007 1.544.379,833.3.3.9.0.30.99 12.718,672.1.2.1.1.01.00 01 12586586000178 12.718,672.9.2.4.1.01.01 0004 2007 120 000 12.718,672.9.2.4.1.01.02 0004 2007 120 000 15 01 2007 12.718,672.9.2.1.3.01.00 120 000 12 361 0002 0001 33903099 05 220 01 12.718,672.9.2.1.3.02.00 120 000 12 361 0002 0001 33903099 05 220 01 12.718,671.9.3.1.3.01.01 120 000 12 361 0002 0001 33903099 05 220 01 12.718,672.9.3.1.3.01.01 0004 2007 120 000 25 01 2007 12.718,671.1.3.1.8.01.00 12.718,676.1.3.1.1.02.02 12.718,673.3.1.9.1.13.41 112.140,952.1.2.1.3.16.01 09 RPPS 112.140,952.9.2.4.1.01.01 0010 2007 120 000 112.140,952.9.2.4.1.01.02 0010 2007 120 000 31 01 2007 112.140,952.9.2.1.3.01.00 120 000 12 361 0002 0001 31911341 01 220 00 112.140,952.9.2.1.3.02.00 120 000 12 361 0002 0001 31911341 01 220 00 112.140,951.9.3.1.3.01.01 120 000 12 361 0002 0001 31911341 01 220 00 112.140,952.9.3.1.3.01.01 0010 2007 120 000 05 02 2007 112.140,95
(M47)
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DA PREFEITURA-SECR.EDUCAÇÃO-MAT.CONSUMO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO-SECR.ADMIN. DA PREFEITURA-DESP.PESSOAL
(M44)
(MP45)
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DA PREFEITURA-SECR.EDUCAÇÃO-DESP.PESSOAL-CONTR.PATR.RPPS
CONTA
VII – LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
IDENTIFICADOR DO FATO
DESCRIÇÃOVALOR
3 – Movimentações do Exercício
IV – ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO CONTA CORRENTE DEBITADO CREDITADO1.1.1.1.2.01.00 151 0391 125432-4 4.398.315,001.1.1.1.2.01.00 151 0391 762476-8 1.466.105,004.1.1.1.2.01.00 5.864.420,001.9.1.1.4.00.00 11120200 01 110 00 01 4.398.315,001.9.1.1.4.00.00 11120200 01 210 00 01 1.466.105,001.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 5.864.420,001.9.3.2.9.01.00 01 110 00 4.398.315,001.9.3.2.9.01.00 01 210 00 1.466.105,002.9.3.2.0.00.00 5.864.420,001.1.1.1.2.01.00 151 0391 125432-4 153.324,004.1.1.2.1.17.00 153.324,001.9.1.1.4.00.00 11211700 01 320 00 01 153.324,001.9.1.1.1.00.00 11211700 01 000 00 153.324,001.9.3.2.9.01.00 01 110 00 153.324,002.9.3.2.0.00.00 153.324,001.1.1.1.2.01.00 001 123X 001524-6 11.778,004.1.3.2.5.00.00 11.778,001.9.1.1.4.00.00 13250000 02 250 00 01 11.778,001.9.1.1.1.00.00 13250000 02 000 00 11.778,001.9.3.2.9.01.00 02 250 00 11.778,002.9.3.2.0.00.00 11.778,001.1.1.1.2.01.00 151 0391 125432-4 27.953,694.1.3.2.5.00.00 27.953,691.9.1.1.4.00.00 13250000 01 110 00 01 27.953,691.9.1.1.1.00.00 13250000 01 000 00 27.953,691.9.3.2.9.01.00 01 110 00 27.953,692.9.3.2.0.00.00 27.953,69
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEF/FUNDEB DA PREFEITURA
(M24)
(M25)RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA PREFEITURA
(M22)RECEITA DE IPTU DA PREFEITURA
(M23)RECEITA DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PREFEITURA
VALORIDENTIFICADOR DO FATO
DESCRIÇÃOCONTA
3 – Movimentações do Exercício
Código Conta Corrente Debitado Creditado2.1.2.1.2.01.02 1.467.160,842.1.1.1.1.03.00 09 RPPS 77.218,991.1.1.1.2.01.00 151 0391 125432-4 1.544.379,832.9.3.2.0.00.00 1.544.379,831.9.3.2.9.01.00 01 110 00 1.544.379,831.9.3.1.3.01.02 110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00 1.544.379,831.9.3.1.3.01.01 110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00 1.544.379,832.9.3.1.3.01.01 0001 2007 110 000 05 02 2007 1.544.379,832.9.3.1.3.01.02 0001 2007 110 000 05 02 2007 1.544.379,832.1.2.2.2.02.03 01 15657614000145 280.000,001.1.1.1.2.01.00 151 0391 125432-4 280.000,002.9.3.2.0.00.00 280.000,001.9.3.2.9.01.00 01 110 00 280.000,001.9.3.1.3.01.02 110 000 28 846 0001 0001 46907199 01 110 00 280.000,001.9.3.1.3.01.01 110 000 28 846 0001 0001 46907199 01 110 00 280.000,002.9.3.1.3.01.01 0007 2007 110 000 30 01 2007 280.000,002.9.3.1.3.01.02 0007 2007 110 000 30 01 2007 280.000,002.2.2.1.2.00.00 01 15657614000145 280.000,006.1.3.3.1.00.00 280.000,002.9.9.7.0.00.00 280.000,001.9.9.7.2.05.00 01 15657614000145 01 2007 280.000,002.1.2.1.3.16.01 09 RPPS 112.140,951.1.1.1.2.01.00 151 0391 324134-6 112.140,952.9.3.2.0.00.00 112.140,951.9.3.2.9.01.00 01 220 00 112.140,951.9.3.1.3.01.02 120 000 12 361 0002 0001 31911341 01 220 00 112.140,951.9.3.1.3.01.01 120 000 12 361 0002 0001 31911341 01 220 00 112.140,952.9.3.1.3.01.01 0010 2007 120 000 05 02 2007 112.140,952.9.3.1.3.01.02 0010 2007 120 000 05 02 2007 112.140,95
FEVPagamento de Empenho-Sec. Admin. da Prefeitura -Desp.Pessoal
(M54)
Pagamento de Empenho-Sec. Admin. da Prefeitura -Desp.Pessoal - Contr.Patr. RPPS
FEV
Pagamento de Empenho da Prefeitura - Sec. Adm. -Amortiz. Dívida
(M90)
(MP55)
ValorCONTA
VIII – PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Identificador do Fato Contábil
Descrição
3 – Movimentações do Exercício
DataIdentificado
r do FatoDescrição Débito Crédito Saldo D/C
Saldo Inicial 18.856.120,00 D10/01/07 (M22) Recebimento da Receita de IPTU da Prefeitura 4.398.315,00
15/01/07 (M23) Recebimento da Receita de Taxa de Vigilância Sanitária da Prefeitura 153.324,00
25/01/07 (M25) Recebimento da Receita de Aplicações Financeiras da Prefeitura 27.953,69
25/01/07 (M26) Recebimento da Receita de Outros Serviços Comerciais da Prefeitura 1.556.325,00
27/01/07 (M27) Recebimento da Receita de Serviços Hospitalares da Prefeitura 6.675.895,00
30/01/07 (M28) Recebimento da Receita de FPM da Prefeitura 1.023.103,20
30/01/07 (M29) Recebimento da Receita de ICMS da Prefeitura 356.616,00
31/01/07 (M82) Recebimento de Dívida Ativa - na Prefeitura 711.800,34
31/01/07 (M87) Recebimento do Empréstimo – Na Prefeitura 325.000,00
10/01/07 (M59) Pagamento de Empenho da Pref. -Secr.Saúde-Mat.Consumo (Adto) 188.612,09
30/01/07 (M90) Pagamento de Empenho da Prefeitura-Secr.Adm.-Amortiz.Dívida 280.000,00
30/01/07 (M107) Pagamento de Empenho da Prefeitura-Secr.Adm.Juros 85.000,00
30/01/07 (M113) Pagamento de Empenho da Prefeitura-Secr.Adm.-Precatórios 325.000,00
15/01/07 (M65) Transferência do Duodécimo para a Câmara - Janeiro 1.650.000,00
30/01/07 (M91) Pagamento de Restos a Pagar Processados Prefeitura 125.684,00
30/01/07 (M93) Pagamento de Restos a Pagar não Processados - Já Liquidados Pref. 32.587,00
Janeiro 15.228.332,23 2.686.883,09 31.397.569,14 D
05/02/07 (M54) Pagamento de Empenho - Secr.Admin. da Prefeitura-Desp.Pessoal 1.544.379,83
10/02/07 (M97) Depósito do Valor Na Conta Mov. Da Pref. e Estorno da Despesa 15,00
Fevereiro 15,00 1.544.379,83 29.853.204,31 D
30/12/07 (MA65) Devolução do Duodécimo Pela Câmara 1.000,00
Dezembro 1.000,00 29.854.204,31 D
RAZONETES
1.1.1.1.2.01.00151 0391 125432-4
CÓDIGOCONTA CORRENTE
3 – Movimentações do Exercício
Código Conta Corrente Saldo Inicial D/C Débitos Créditos Saldo Final D/C
1.1.1.1.2.01.00 001 123X 001254-6 120.123,00 D 0,00 8.522,48 111.600,52 D
1.1.1.1.2.01.00 151 0391 125432-4 18.856.120,00 D 15.228.332,23 2.686.883,09 31.397.569,14 D1.1.3.1.8.02.00 494.272,53 D 0,00 0,00 494.272,53 D1.2.2.1.1.01.00 11120200 121.576.514,41 D 0,00 711.800,34 120.864.714,07 D1.2.2.1.1.02.20 01 12586586000178 22.378.120,60 D 0,00 0,00 22.378.120,60 D1.4.1.1.1.01.00 01 12586586000178 480.535,64 D 0,00 0,00 480.535,64 D1.4.2.1.1.01.00 14.140.176,00 D 0,00 0,00 14.140.176,00 D1.4.2.1.1.99.00 21.210.266,98 D 0,00 0,00 21.210.266,98 D1.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 0,00 C 58.259.250,00 5.864.420,00 52.394.830,00 D1.9.1.1.1.00.00 11211700 01 000 00 0,00 C 1.941.975,00 153.324,00 1.788.651,00 D
1.9.1.1.4.00.00 11120200 01 110 00 01
0,00 C 4.398.315,00 0,00 4.398.315,00 D
1.9.1.1.4.00.00 11120200 01 210 00 01
0,00 C 1.466.105,00 0,00 1.466.105,00 D
2.1.1.1.1.03.00 09 RPPS 0,00 C 0,00 147.189,30 147.189,30 C2.1.1.4.1.00.00 01 12586586000178 18.375,84 C 0,00 0,00 18.375,84 C2.1.1.4.9.99.00 01 12586586000178 13.635,86 C 0,00 0,00 13.635,86 C2.1.2.1.1.01.00 01 12586586000178 0,00 C 7.546,24 12.718,67 5.172,43 C
2.1.2.1.2.01.02 0,00 C 0,00 2.796.596,82 2.796.596,82 C
2.1.2.1.6.02.01 01 29979036000014 2.406.542,96 C 0,00 0,00 2.406.542,96 C2.1.2.1.7.02.01 01 51174001000193 0,00 C 325.000,00 325.000,00 0,00 C2.1.2.2.2.02.03 01 15657614000145 0,00 C 280.000,00 280.000,00 0,00 C2.1.4.1.1.01.00 01 110 00 21.897.875,77 C 0,00 0,00 21.897.875,77 C2.1.4.9.0.00.00 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00 C2.2.2.1.2.00.00 01 15657614000145 49.033.332,78 C 280.000,00 325.000,00 49.078.332,78 C2.2.2.4.7.01.01 09 FOPAG01 130.963,75 C 0,00 0,00 130.963,75 C
Balancete Geral na Contabilidade Ref. Janeiro
3 – Movimentações do Exercício
Código Saldo Inicial D/C Débito Crédito Saldo Final D/C1.1.1.1.2.01.00 22.687.843,81 D 17.299.493,23 2.702.951,81 37.284.385,23 D1.1.1.1.2.99.00 5.178.327,83 D 0,00 0,00 5.178.327,83 D1.1.3.1.8.01.00 294.096,15 D 12.718,67 0,00 306.814,82 D1.2.2.1.1.01.00 121.576.514,41 D 0,00 711.800,34 120.864.714,07 D1.4.1.1.1.01.00 480.535,64 D 0,00 0,00 480.535,64 D1.4.2.1.1.01.00 14.140.176,00 D 0,00 0,00 14.140.176,00 D1.9.1.1.1.00.00 0,00 C 196.767.429,80 40.171.333,03 156.596.096,77 D1.9.1.1.4.00.00 0,00 C 17.644.423,03 344.929,80 17.299.493,23 D1.9.2.1.1.00.00 0,00 C 178.092.778,92 0,00 178.092.778,92 D1.9.3.2.9.01.00 27.392.062,14 D 17.299.493,23 2.702.951,81 41.988.603,56 D1.9.5.1.1.00.00 3.522.797,96 D 0,00 125.684,00 3.397.113,96 D1.9.5.1.2.00.00 1.961.388,41 D 0,00 458.945,00 1.502.443,41 D2.1.1.1.1.03.00 0,00 C 0,00 147.189,30 147.189,30 C2.1.2.1.1.01.00 0,00 C 204.680,81 209.853,24 5.172,43 C2.1.4.1.1.01.00 21.897.875,77 C 0,00 0,00 21.897.875,77 C2.1.4.9.0.00.00 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00 C2.2.2.1.2.00.00 49.033.332,78 C 280.000,00 325.000,00 49.078.332,78 C2.4.1.1.0.00.00 122.439.076,73 C 0,00 0,00 122.439.076,73 C2.9.1.1.1.00.00 0,00 C 22.526.910,00 196.422.500,00 173.895.590,00 C2.9.2.1.1.00.00 0,00 C 39.927.728,17 178.092.778,92 138.165.050,75 C2.9.3.1.3.02.00 5.484.186,37 C 0,00 0,00 5.484.186,37 C2.9.3.2.0.00.00 27.866.171,64 C 2.702.951,81 17.299.493,23 42.462.713,06 C2.9.5.1.1.00.00 3.522.797,96 C 0,00 0,00 3.522.797,96 C2.9.5.1.2.00.00 1.961.388,41 C 0,00 0,00 1.961.388,41 C
Balancete por Código Contábil Ref. Janeiro
3 – Movimentações do Exercício
CÓDIGO SALDO INICIAL D/C DÉBITOS JAN CRÉDITOS JAN SALDO JAN D/C1.1.1.1.2.01.00 22.687.843,81 D 17.299.493,23 2.702.951,81 37.284.385,23 D1.1.1.1.2.99.00 5.178.327,83 D 0,00 0,00 5.178.327,83 D
BALANCETE POR CÓDIGO CONTÁBIL REF. JANEIRO
CÓDIGO CONTA CORRENTE SALDO INICIALD/C
DÉBITOS JAN CRÉDITOS JAN SALDO JAN D/C
1.1.1.1.2.01.00 001 123X 001254-6 120.123,00 D 0,00 8.522,48 111.600,52 D
1.1.1.1.2.01.00 001 123X 001324-7 10.000,00 D 0,00 7.546,24 2.453,76 D1.1.1.1.2.01.00 001 123X 001524-6 22.888,12 D 605.056,00 0,00 627.944,12 D1.1.1.1.2.01.00 151 0391 125432-4 18.856.120,00 D 15.228.332,23 2.686.883,09 31.397.569,14 D1.1.1.1.2.01.00 151 0391 324134-6 3.345.772,17 D 0,00 0,00 3.345.772,17 D1.1.1.1.2.01.00 151 0391 762476-8 332.940,52 D 1.466.105,00 0,00 1.799.045,52 D1.1.1.1.2.99.00 151 0391 324134-6 5.178.327,83 D 0,00 0,00 5.178.327,83 D
CÓDIGOS CONTÁBEIS COM CONTA CORRENTE - BALANCETE DE JANEIRO
4 – Encerramento do Exercício
Ajuste Controles Específicos
Controle de Adiantamentos
Controle de Restos a Pagar
Processados
Não Processados
Controle de Convênios, Auxílios, Subvenções e Contribuições
Encerramento Parcial – mês 13
Recebidos
Concedidos
Utilizados
Devolvidos
4 – Encerramento do Exercício
Inscrição de Restos a Pagar
Processados
Não Processados
Transferência do Sistema Financeiro para o Sistema Patrimonial
Encerramento Parcial – mês 13
Receitas Orçamentárias
Despesas Orçamentárias
Levantamento dos Balanços
4 – Encerramento do Exercício
Código Conta Corrente Debitado Creditado
2.9.5.1.1.00.00120 000 12 361 0012 0001 33903999 01 220 00
125.684,00
1.9.5.2.0.01.00 0120 2005 120 000 30 01 2007 125.684,002.9.3.1.3.02.00 125.684,00
1.9.3.1.3.02.03120 000 12 361 0012 0001 33903999 01 220 00
125.684,00
2.9.5.1.1.00.00110 000 04 122 0001 0001 31901302 01 110 00
2.334.250,00
1.9.5.9.2.00.00 0010 1995 110 000 31 12 2007 2.334.250,002.9.3.1.3.02.00 2.334.250,00
1.9.3.1.3.02.05110 000 04 122 0001 0001 31901302 01 110 00
2.334.250,00
2.9.5.1.2.00.00130 000 10 301 0004 0001 33903009 01 310 00
32.587,00
1.9.5.2.0.02.00 0220 2005 130 000 30 01 2007 32.587,00
2.9.5.1.2.00.00130 000 10 301 0004 0001 33903009 01 310 00
426.358,00
2.9.5.1.1.00.00130 000 10 301 0004 0001 33903009 01 310 00
426.358,00
1.9.5.1.1.00.00 0220 2005 130 000 30 01 2007 426.358,001.9.5.1.5.00.00 0220 2005 130 000 30 01 2007 426.358,002.9.3.1.3.02.00 32.587,00
1.9.3.1.3.02.03130 000 10 301 0004 0001 33903009 01 310 00
32.587,00
CONTA
A) ENCERRAMENTO DOS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR
VALOR
Restos a Pagar não Processados - Prefeitura
Identificador do Fato
Descrição
Restos a Pagar Processados - Pagos - Prefeitura
Restos a Pagar Processados - Cancelados - Prefeitura
4 – Encerramento do Exercício
Código Conta Corrente Debitado Creditado2.9.9.1.0.00.00 188.612,09
1.9.9.1.1.06.02 02 01512565414 0006 2007 10 02 2007 188.597,09
1.9.9.1.1.06.03 02 01512565414 0006 2007 10 02 2007 15,00
A) ENCERRAMENTO DOS CONTROLES DE ADIANTAMENTOS
Adiantamentos Encerrados
Identificador do Fato
DescriçãoCONTA VALOR
4 – Encerramento do Exercício
Código Conta Corrente Debitado Creditado2.1.2.1.1.01.00 01 12586586000178 5.172,432.1.2.1.6.02.01 01 12586586000178 5.172,431.9.5.1.1.00.00 0004 2007 120 000 25 01 2007 5.172,43
2.9.5.1.1.00.00120 000 12 361 0002 0001 33903099 05 220 01
5.172,43
1.9.3.1.3.02.01120 000 12 361 0002 0001 33903099 05 220 01
5.172,43
2.9.3.1.3.02.00 5.172,43
Código Conta Corrente Debitado Creditado3.3.3.9.0.30.99 139.905,422.1.2.1.6.02.02 01 12586586000178 139.905,422.9.2.4.1.01.01 0004 2007 120 000 139.905,422.9.2.4.1.01.02 0004 2007 120 000 15 01 2007 139.905,42
2.9.2.1.3.01.00120 000 12 361 0002 0001 33903099 05 220 01
139.905,42
2.9.2.1.3.02.00120 000 12 361 0002 0001 33903099 05 220 01
139.905,42
1.9.3.1.3.02.02120 000 12 361 0002 0001 33903099 05 220 01
139.905,42
2.9.3.1.3.02.00 139.905,421.9.5.1.2.00.00 0004 2007 120 000 31 12 2007 139.905,42
2.9.5.1.2.00.00120 000 12 361 0002 0001 33903099 05 220 01
139.905,42
- PROCESSADOS
- NÃO PROCESSADOS
Restos a Pagar não Processados - Sec. Educação - Mat. Consumo
DescriçãoIdentificador
do FatoVALORCONTA
B) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
CONTA VALOR
Restos a Pagar Processados - Sec. da Educação
Identificador do Fato
Descrição
4 – Encerramento do Exercício
Código Conta Corrente Debitado Creditado3.3.1.9.0.11.01 16.988.178,182.1.2.1.6.02.01 09 FOPAG01 15.289.360,362.1.1.1.1.03.00 09 RPPS 1.698.817,822.9.2.4.1.01.01 0001 2007 110 000 16.988.178,182.9.2.4.1.01.02 0001 2007 110 000 31 12 2007 16.988.178,18
2.9.2.1.3.01.00110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00
16.988.178,18
2.9.2.1.3.02.00110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00
16.988.178,18
1.9.3.1.3.02.01110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00
16.988.178,18
2.9.3.1.3.02.00 16.988.178,181.9.5.1.1.00.00 0001 2007 110 000 05 02 2008 16.988.178,18
2.9.5.1.1.00.00110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00
16.988.178,18
Código Conta Corrente Debitado Creditado2.9.2.4.1.01.01 0006 2007 130 000 2.074.732,931.9.2.4.1.01.09 0006 2007 130 000 31 12 2007 2.074.732,93
2.9.2.1.3.01.00130 000 10 301 0004 0001 33903009 01 310 00
2.074.732,93
2.9.2.1.1.00.00130 000 10 301 0004 0001 33903000 01 000 00
2.074.732,93
1.9.3.1.1.01.02 01 000 00 3 01 2.074.732,931.9.3.1.1.01.04 01 310 00 3 01 2.074.732,93
- DESPESAS ANULADAS
- DESPESAS DE PESSOALCONTA VALOR
CONTA VALOR
Folha de Pagamento de Dezembro/2007 -
Sec. Admin. da Prefeitura - Desp.
Pessoal
DescriçãoIdentificador
do Fato
Anulação Parcial do Empenho Emitido
Identificador do Fato
Descrição
4 – Encerramento do Exercício
Código Conta Debitado Creditado4.1.1.1.2.01.00 5.864.420,006.2.2.3.3.07.04 5.864.420,005.2.2.3.3.07.03 5.864.420,006.1.1.1.0.00.00 5.864.420,004.1.1.2.1.17.00 153.324,006.2.2.3.3.07.04 153.324,005.2.2.3.3.07.03 153.324,006.1.1.1.0.00.00 153.324,004.1.3.2.5.00.00 11.778,006.2.2.3.3.07.04 11.778,005.2.2.3.3.07.03 11.778,006.1.1.1.0.00.00 11.778,004.1.3.2.5.00.00 27.953,696.2.2.3.3.07.04 27.953,695.2.2.3.3.07.03 27.953,696.1.1.1.0.00.00 27.953,694.1.6.0.0.01.99 1.556.325,006.2.2.3.3.07.04 1.556.325,005.2.2.3.3.07.03 1.556.325,006.1.1.1.0.00.00 1.556.325,00
VALORIdentificador do Fato
DescriçãoCONTA
Receita de Outros Serviços Comerciais da Prefeitura
Receita de Aplicações Financeiras da Prefeitura
Receita de IPTU da Prefeitura
Receita de Taxa de Vigilância Sanitária da Prefeitura
Receita de Aplicações Financeiras - FUNDEF/FUNDEB da Prefeitura
II – TRANSFERÊNCIA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA O SISTEMA PATRIMONIAL
4 – Encerramento do Exercício
Código Conta Debitado Creditado5.2.2.3.3.07.04 35.325.433,403.3.1.9.0.11.01 35.325.433,405.1.1.1.0.00.00 35.325.433,406.2.2.3.3.07.03 35.325.433,405.2.2.3.3.07.04 325.000,003.3.1.9.0.91.01 325.000,005.1.1.1.0.00.00 325.000,006.2.2.3.3.07.03 325.000,005.2.2.3.3.07.04 125.634,253.4.4.9.0.52.42 125.634,25
5.1.1.2.0.00.00 125.634,25
6.2.2.3.3.07.03 125.634,25
5.2.2.3.3.07.04 280.000,003.4.6.9.0.71.99 280.000,00
5.1.1.2.0.00.00 280.000,00
6.2.2.3.3.07.03 280.000,00
Despesas com Precatórios
Despesas com Materiais Permanentes
Despesas com Amortização da Dívida
VALORIdentificador do Fato
DescriçãoCONTA
Despesas com Vencimentos e Salários - Pessoal Civil
III – TRANSFERÊNCIA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA PARA O SISTEMA PATRIMONIAL
4 – Encerramento do Exercício
CÓDIGO CONTA CORRENTE SALDO DEZ D/C DÉBITOS ENC CRÉDITOS ENC SALDO ENC D/C
1.1.1.1.2.01.00 001 123X 001254-6 111.600,52 D 0,00 0,00 111.600,52 D1.1.1.1.2.99.00 151 0391 324134-6 5.178.327,83 D 0,00 0,00 5.178.327,83 D
1.1.3.1.8.01.00 306.814,82 D 0,00 0,00 306.814,82 D1.2.2.1.1.01.00 11120200 120.864.714,07 D 0,00 0,00 120.864.714,07 D1.4.1.1.1.01.00 01 12586586000178 480.535,64 D 0,00 0,00 480.535,64 D1.4.2.1.1.01.00 14.140.176,00 D 0,00 0,00 14.140.176,00 D
1.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 52.394.830,00 D 0,00 0,00 52.394.830,00 D1.9.1.1.4.00.00 11120200 01 110 00 01 4.398.315,00 D 0,00 0,00 4.398.315,00 D1.9.2.1.1.00.00 110 000 04 122 0001 0001 31901100 01 000 00 52.274.307,60 D 0,00 0,00 52.274.307,60 D
1.9.2.4.1.01.01 0001 2007 02 110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00 09 FOPAG01 0 9 00/2007 02 01 2007
18.532.558,01 D 0,00 0,00 18.532.558,01 D
1.9.2.4.1.01.09 0006 2007 130 000 10 02 2007 15,00 C 0,00 0,00 15,00 C1.9.3.1.1.01.02 05 000 00 3 01 34.696.914,31 D 0,00 0,00 34.696.914,31 D1.9.3.1.1.01.04 01 110 00 1 01 9.591.279,01 D 0,00 0,00 9.591.279,01 D1.9.3.1.1.03.31 01 02 01 000 00 01 8.250.000,00 D 0,00 0,00 8.250.000,00 D1.9.3.1.3.01.01 120 000 12 361 0002 0001 33903099 05 220 01 5.172,43 D 0,00 0,00 5.172,43 D1.9.3.1.3.01.02 110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00 1.544.379,83 D 0,00 0,00 1.544.379,83 D1.9.3.1.3.02.01 110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00 0,00 C 16.988.178,18 0,00 16.988.178,18 D1.9.3.1.3.02.02 120 000 12 361 0002 0001 33903099 05 220 01 0,00 C 139.905,42 0,00 139.905,42 D1.9.3.1.3.02.05 110 000 04 122 0001 0001 31901302 01 110 00 2.334.250,00 D 0,00 2.334.250,00 0,00 C1.9.3.2.9.01.00 01 110 00 11.156.355,31 D 0,00 0,00 11.156.355,31 D1.9.3.2.9.02.00 93 110 00 474.109,50 D 0,00 0,00 474.109,50 D1.9.5.1.1.00.00 0001 2007 110 000 05 02 2008 0,00 C 16.988.178,18 0,00 16.988.178,18 D1.9.5.1.2.00.00 0004 2007 120 000 31 12 2007 0,00 C 139.905,42 0,00 139.905,42 D1.9.5.1.5.00.00 0220 2005 130 000 30 01 2007 426.358,00 D 0,00 426.358,00 0,00 C1.9.5.2.0.01.00 0120 2005 120 000 30 01 2007 125.684,00 D 0,00 125.684,00 0,00 C1.9.5.9.2.00.00 0010 1995 110 000 31 12 2007 2.334.250,00 D 0,00 2.334.250,00 0,00 C1.9.9.1.1.06.02 02 01512565414 0006 2007 10 02 2007 188.597,09 D 0,00 188.597,09 0,00 C1.9.9.1.1.06.03 02 01512565414 0006 2007 10 02 2007 15,00 D 0,00 15,00 0,00 C1.9.9.1.2.01.00 01 12586586000178 18.375,84 D 0,00 0,00 18.375,84 D1.9.9.5.1.01.00 01 12586586000178 549.634,00 D 0,00 0,00 549.634,00 D1.9.9.5.4.01.00 01 12586586000178 637.714,46 D 0,00 0,00 637.714,46 D1.9.9.7.2.02.00 01 58685861000156 03/2007 350.000,00 D 0,00 0,00 350.000,00 D1.9.9.7.2.03.00 01 58685861000156 11/2007 191.477,52 D 0,00 0,00 191.477,52 D
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
ATIVO COMPENSADO
ATIVO PERMANENTE
BALANCETE ENCERRAMENTO PARCIAL (MÊS 13)
4 – Encerramento do Exercício
CÓDIGO CONTA CORRENTE SALDO DEZ D/C DÉBITOS ENC CRÉDITOS ENC SALDO ENC D/C
2.1.1.1.1.03.00 09 RPPS 0,00 C 0,00 3.238.164,73 3.238.164,73 C2.1.2.1.1.01.00 01 12586586000178 5.172,43 C 5.172,43 0,00 0,00 C2.1.2.1.3.16.01 09 RPPS 0,00 C 0,00 1.233.550,46 1.233.550,46 C2.1.2.1.6.02.01 01 12586586000178 0,00 C 0,00 5.172,43 5.172,43 C2.1.4.9.0.00.00 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00 C
2.2.2.1.2.00.00 01 15657614000145 49.601.496,78 C 0,00 0,00 49.601.496,78 C2.2.2.4.7.01.01 09 FOPAG01 130.963,75 C 0,00 0,00 130.963,75 C
2.4.1.1.0.00.00 122.439.076,73 C 0,00 0,00 122.439.076,73 C
2.9.1.1.1.00.00 11120200 01 000 00 01 4.854.937,50 C 0,00 0,00 4.854.937,50 C2.9.2.1.1.00.00 110 000 04 122 0001 0001 31901100 01 000 00 33.741.749,59 C 0,00 0,00 33.741.749,59 C
2.9.2.1.3.01.00 110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00 16.988.178,18 C 16.988.178,18 0,00 0,00 C2.9.2.1.3.02.00 110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00 1.544.379,83 C 0,00 16.988.178,18 18.532.558,01 C2.9.2.4.1.01.01 0001 2007 110 000 16.988.178,18 C 16.988.178,18 0,00 0,00 C2.9.3.1.1.01.01 01 000 00 1 01 40.993.274,16 C 0,00 0,00 40.993.274,16 C2.9.3.1.1.03.10 01 02 01 000 00 01 6.601.000,00 C 0,00 0,00 6.601.000,00 C2.9.3.1.3.01.01 0004 2007 120 000 25 01 2007 5.172,43 C 0,00 0,00 5.172,43 C2.9.3.1.3.02.00 5.484.186,37 C 2.492.521,00 33.902.387,36 36.894.052,73 C2.9.3.2.0.00.00 39.407.800,99 C 0,00 0,00 39.407.800,99 C2.9.5.1.1.00.00 110 000 04 122 0001 0001 31901101 01 110 00 0,00 C 0,00 16.988.178,18 16.988.178,18 C2.9.5.1.2.00.00 120 000 12 361 0002 0001 33903099 05 220 01 0,00 C 0,00 139.905,42 139.905,42 C2.9.9.1.0.00.00 206.987,93 C 188.612,09 0,00 18.375,84 C3.3.1.9.0.11.01 2.943.786,12 D 32.381.647,28 0,00 35.325.433,40 D4.1.1.1.2.01.00 5.864.420,00 C 0,00 0,00 5.864.420,00 C5.1.2.1.2.00.00 02 1.650.000,00 D 0,00 0,00 1.650.000,00 D6.1.1.1.0.00.00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C6.1.2.1.2.00.00 02 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C6.3.1.0.0.00.00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C GERAL 0,00 236.904.634,29 236.904.634,29 0,00
PASSIVO FINANCEIRO
PASSIVO COMPENSADO
PASSIVO PERMANENTE
PATRIMÕNIO LÍQUIDO
BALANCETE ENCERRAMENTO PARCIAL (MÊS 13)
4 – Encerramento do Exercício
Apuração do Resultado Patrimonial
Demais operações financeiras aumentativas do patrimônio
Demais operações financeiras diminutivas do patrimônio
Transferência do Sistema Financeiro para o Sistema Patrimonial
Encerramento Final – mês 14
Dependentes da execução orçamentária
Independentes da execução orçamentária
Patrimônio Líquido ou Saldo Patrimonial
4 – Encerramento do Exercício
Código Conta Corrente Debitado Creditado6.1.1.1.0.00.00 16.974.493,236.1.1.2.0.00.00 325.000,00 6.3.1.0.0.00.00 17.299.493,236.3.1.0.0.00.00 37.852.980,245.1.1.1.0.00.00 37.447.345,995.1.1.2.0.00.00 405.634,256.1.2.1.2.00.00 02 1.000,006.2.2.3.3.07.04 1.000,005.2.2.3.3.07.03 1.000,006.3.1.0.0.00.00 1.000,005.2.2.3.3.07.04 1.650.000,005.1.2.1.2.00.00 02 1.650.000,006.3.1.0.0.00.00 1.650.000,006.2.2.3.3.07.03 1.650.000,006.1.3.1.1.02.01 8.522,486.1.3.1.1.02.02 201.315,766.1.3.3.1.00.00 280.000,006.3.1.0.0.00.00 489.838,246.3.1.0.0.00.00 1.036.800,345.1.3.1.2.02.01 711.800,345.1.3.3.1.00.00 325.000,00
B) ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCÍCIO (MÊS 14)
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
Identificador do Fato
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
MUTAÇÕES PASSIVAS
MUTAÇÕES ATIVAS
DescriçãoCONTA VALOR
A) APURAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL - RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4 – Encerramento do Exercício
Código Conta Corrente Debitado Creditado6.2.3.1.2.02.01 458.945,006.2.3.2.1.02.00 78.546,00 6.2.3.3.1.05.00 2.334.250,00 6.2.3.4.1.01.00 235,006.3.1.0.0.00.00 2.871.976,006.3.1.0.0.00.00 528.819,005.2.3.1.2.02.01 564,005.2.3.2.1.02.00 2.356,005.2.3.3.1.01.00 66.500,005.2.3.3.1.24.00 2.500,005.2.3.4.1.02.00 456.899,005.2.2.3.3.02.00 39.502.980,245.2.2.3.3.07.04 39.502.980,24 6.2.2.3.3.07.04 17.300.493,236.2.2.3.3.02.00 17.300.493,236.2.2.3.3.02.00 45.166.664,87 5.2.2.3.3.02.00 45.166.664,87 5.2.2.3.3.01.00 17.300.493,235.2.2.3.3.07.03 17.300.493,23 6.2.2.3.3.07.03 39.502.980,246.2.2.3.3.01.00 39.502.980,24 6.2.2.3.3.01.00 212.462.289,22
5.2.2.3.3.01.00 212.462.289,22
B) ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCÍCIO (MÊS 14)
AJUSTES FINANCEIROS (sistema Financeiro)
CONTA VALORIdentificador do Fato
Descrição
AJUSTES NÃO FINANCEIROS (sistema Patrimonial)
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
- INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4 – Encerramento do Exercício
Código Conta Corrente Debitado Credito2.4.1.1.0.00.00 20.406.292,116.3.1.0.0.00.00 20.406.292,11
B) ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCÍCIO (MÊS 14)
CONTA VALOR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO PERÍODO
Identificador do Fato
Descrição
B) APURAÇÃO DO SALDO PATRIMONIAL
4 – Encerramento do Exercício
Código Conta Corrente Saldo Inicial D/C Balanço Patrimonial Saldo Abertura D/C
39.407.800,991.1.1.1.2.01.00 001 123X 001254-6 111.600,52 D 111.600,52 D1.1.1.1.2.01.00 001 123X 001324-7 2.453,76 D 2.453,76 D1.1.1.1.2.01.00 001 123X 001524-6 248.001,02 D 248.001,02 D1.1.1.1.2.01.00 151 0391 125432-4 29.854.204,31 D 29.854.204,31 D1.1.1.1.2.01.00 151 0391 324134-6 2.214.168,03 D 2.214.168,03 D1.1.1.1.2.01.00 151 0391 762476-8 1.799.045,52 D 1.799.045,52 D1.1.1.1.2.99.00 151 0391 324134-6 5.178.327,83 D 5.178.327,83 D
195.194.404,891.1.3.1.8.01.00 306.814,82 D 306.814,82 D1.1.3.1.8.02.00 494.272,53 D 494.272,53 D1.1.3.1.8.03.00 309.485,72 D 309.485,72 D1.1.3.1.8.05.00 208.005,71 D 208.005,71 D1.1.3.1.8.06.00 1.630.751,73 D 1.630.751,73 D1.1.3.1.8.08.00 178.120,03 D 178.120,03 D1.1.3.1.8.09.00 5.737,48 D 5.737,48 D1.2.2.1.1.01.00 11120200 120.864.714,07 D 120.864.714,07 D1.2.2.1.1.02.20 01 12586586000178 22.378.120,60 D 22.378.120,60 D1.4.1.1.1.01.00 01 12586586000178 480.535,64 D 480.535,64 D1.4.2.1.1.01.00 14.140.176,00 D 14.140.176,00 D1.4.2.1.1.99.00 21.210.266,98 D 21.210.266,98 D1.4.2.1.2.06.00 343.754,37 D 343.754,37 D1.4.2.1.2.08.00 301.019,59 D 301.019,59 D1.4.2.1.2.10.00 1.679.634,48 D 1.679.634,48 D1.4.2.1.2.12.00 215.324,71 D 215.324,71 D1.4.2.1.2.16.00 548,00 D 548,00 D1.4.2.1.2.18.00 5.046,56 D 5.046,56 D
51.034.198,60
BALANCETE DE ABERTURA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO - ANO 2008FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
ATIVO PERMANENTE
ATIVO COMPENSADO
4 – Encerramento do Exercício
Código Conta Corrente Saldo Inicial D/C Balanço Patrimonial Saldo Abertura D/C
59.276.038,002.1.1.1.1.03.00 09 RPPS 3.238.164,73 C 3.238.164,73 C2.1.1.1.5.00.00 01 12586586000178 277.145,69 C 277.145,69 C2.1.1.1.6.00.00 01 12586586000178 164.952,11 C 164.952,11 C2.1.1.4.1.00.00 01 12586586000178 18.375,84 C 18.375,84 C2.1.1.4.9.99.00 01 12586586000178 13.635,86 C 13.635,86 C2.1.2.1.3.16.01 09 RPPS 1.233.550,46 C 1.233.550,46 C2.1.2.1.6.02.01 01 12586586000178 5.172,43 C 5.172,43 C2.1.2.1.6.02.01 01 29979036000014 72.292,96 C 72.292,96 C2.1.2.1.6.02.01 01 54489862000178 990.571,00 C 990.571,00 C2.1.2.1.6.02.01 09 FOPAG01 29.143.482,55 C 29.143.482,55 C2.1.2.1.6.02.02 01 12586586000178 1.642.348,83 C 1.642.348,83 C2.1.2.1.6.02.02 01 15657614000145 25.000,00 C 25.000,00 C2.1.2.1.6.02.02 01 58685861000156 117.111,77 C 117.111,77 C2.1.2.1.6.02.03 01 12586586000178 426.358,00 C 426.358,00 C2.1.4.1.1.01.00 01 110 00 21.897.875,77 C 21.897.875,77 C2.1.4.9.0.00.00 10.000,00 C 10.000,00 C
73.293.383,262.2.2.1.2.00.00 01 15657614000145 49.601.496,78 C 49.601.496,78 C2.2.2.4.7.01.01 09 FOPAG01 130.963,75 C 130.963,75 C2.2.2.4.7.01.02 01 12586586000178 13.985.903,15 C 13.985.903,15 C2.2.2.4.7.02.01 01 51174001000193 1.128.027,32 C 1.128.027,32 C2.2.2.4.7.02.02 01 12586586000178 8.446.992,26 C 8.446.992,26 C
102.032.784,622.4.1.1.0.00.00 102.032.784,62 C 102.032.784,62 C
51.034.198,60
BALANCETE DE ABERTURA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO - ANO 2008FECHAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO COMPENSADO
PASSIVO FINANCEIRO
PASSIVO PERMANENTE
PATRIMÕNIO LÍQUIDO
Agenda
2 – Abertura do Exercício
1 - Estrutura de Códigos
3 – Movimentações do Exercício
4 - Encerramento do Exercício
5 – Exemplo de XML
5-Arquivos XML x Arquivos XSD
Por exemplo:Arquivo texto: Arquivo XML posicional marcadores : <nome> ..........</nome> <AnoExercicio>2007</AnoExercicio> <Entidade>1</Entidade> 20070001610301 <Municipio>6103</Municipio> <MesExercicio>1</MesExercicio>
XML: é uma linguagem e uma tecnologia utilizada, entre outras coisas para a transmissão de dados;
utiliza apenas texto plano arquivo texto;
Portanto, um arquivo XML é um arquivo no formato texto, onde a informação é identificada por meio de ‘tags”
“TAGs” são palavras envoltas pelos sinais de ‘<‘ e ‘>’. As “Tags” devem ser aberta e fechadas: <Ano>2007</Ano>
5-Arquivos XML x Arquivos XSD
Por Exemplo: definir a tag CodigoMunicipio:
<xs:element name="Municipio" type="gen:CodigoMunicipio_t"/>.......
<xs:simpleType name="CodigoMunicipio_t"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]4"/> </xs:restriction></xs:simpleType>
XSD: XML Schema é, essencialmente, uma forma de especificar um arquivo XML;
Um arquivo XSD é um arquivo escrito na linguagem
XML que define e descreve o conteúdo de documentos XML
5-Arquivos XML x Arquivos XSD
Arquivo XML:<Descritor> <gen:AnoExercicio>2007</gen:AnoExercicio> <gen:TipoDocumento>CADASTROS-CONTABEIS</gen:TipoDocumento> <gen:Entidade>1</gen:Entidade> <gen:Municipio>6103</gen:Municipio> <gen:DataCriacaoXML>2007-01-01</gen:DataCriacaoXML></Descritor>
Arquivo XSD:<xs:element name="Descritor" type="gen:Descritor_t"/> .....<xs:complexType name="Descritor_t"> <xs:sequence> <xs:element name="AnoExercicio" type="xs:gYear"/> <xs:element name="TipoDocumento" type="gen:TipoDocumento_t"/> <xs:element name="Entidade" type="gen:CodigoEntidade_t"/> <xs:element name="Municipio" type="gen:CodigoMunicipio_t"/> <xs:element name="DataCriacaoXML" type="xs:date"/> </xs:sequence></xs:complexType>
Etapas • Cadastro de Entidades
• Código de Aplicação
• Domicílio Bancário
• Credor/ Fornecedor/ Inscrição
Genérica
• Contratos e Convênios
1. Cadastros Contábeis:
2. Peças de Planejamento
3. Balancetes:
Contas Contábil +
Contas Correntes
5-Cadastro Contábeis: Arquivo XSD
Arquivo XSD: AUDESP_CADASTROSCONTABEIS_2007_A.XSD
<xs:complexType name="ListaCadastros_t"> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="CodigoAplicacao" type="cadc:CodigoAplicacao_t"/> <xs:element name="DomicilioBancario" type="cadc:DomicilioBancario_t"/> <xs:element name="Credor" type="cadc:Credor_t"/> <xs:element name="InscricaoGenerica" type="cadc:InscricaoGenerica_t"/> <xs:element name="HistoricoEmpenho" type="cadc:HistoricoEmpenho_t"/> <xs:element name="ConvenioInicial" type="cadc:ConvenioInicial_t"/> <xs:element name="TermosAditivosConvenio" type="cadc:TermosAditivosConvenio_t"/> <xs:element name="ContratoInicial" type="cadc:ContratoInicial_t"/> <xs:element name="TermosAditivosContrato" type="cadc:TermosAditivosContrato_t"/> </xs:choice></xs:complexType>
5-Cadastro Contábeis: exemplo
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <CadastrosContabeis xmlns="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/cadastroscontabeis"
xmlns:aux="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/auxiliar" xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/
cadastroscontabeis ../cadcontabeis/AUDESP_CADASTROSCONTABEIS_2007_A.XSD"><Descritor> <gen:AnoExercicio>2007</gen:AnoExercicio> <gen:TipoDocumento>CADASTROS-CONTABEIS</gen:TipoDocumento> <gen:Entidade>1</gen:Entidade> <gen:Municipio>6103</gen:Municipio> <gen:DataCriacaoXML>2007-01-01</gen:DataCriacaoXML></Descritor>
5-Cadastro Contábeis: exemplo
<ListaCadastros> <DomicilioBancario> <CodigoBanco>001</CodigoBanco> <CodigoAgencia>00123</CodigoAgencia> <DVCodigoAgencia>X</DVCodigoAgencia> <NomeAgencia>Pacaembu</NomeAgencia> <ContaCorrente>001254</ContaCorrente> <DVContaCorrente>6</DVContaCorrente> <TipoContaCorrente>1</TipoContaCorrente> <NomeContaCorrente>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
</NomeContaCorrente> <CodigoFonteRecursos>01</CodigoFonteRecursos> <CodigoAplicacao>21000</CodigoAplicacao> <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro> </DomicilioBancario></ListaCadastros></CadastrosContabeis>
Etapas
• Contas Contábeis
• Contas Correntes
1. Cadastros Contábeis;
2. Peças de Planejamento
3. Balancete Contábil: ++• Contas Contábeis
5-Contas Contábeis: exemplo
5-Contas Contábeis: exemplo
5-Contas Contábeis: exemplo
5-Contas Contábeis: exemplo
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<BalanceteContabilGeral ....
xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/
dadoscontabeis
../dadoscontabeis/AUDESP_CONTASCONTABEIS_2007_A.XSD">
<Descritor>
<gen:AnoExercicio>2007</gen:AnoExercicio>
<gen:TipoDocumento>BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL</gen:TipoDocum
ento>
<gen:Entidade>1</gen:Entidade>
<gen:Municipio>6103</gen:Municipio>
<gen:DataCriacaoXML>2007-02-05</gen:DataCriacaoXML>
<gen:MesExercicio>1</gen:MesExercicio>
</Descritor>
5-Contas Contábeis: exemplo
<MovimentoMensal> <CodigoContabil> <ContaContabil>111120100</ContaContabil> <EntidadeCtb>1</EntidadeCtb> </CodigoContabil> <MovimentoContabil> <SaldoInicial>22687843.81</SaldoInicial> <NatInicial>D</NatInicial> <MovimentoCredito>2702951.81</MovimentoCredito> <MovimentoDebito>17299493.23</MovimentoDebito> <SaldoFinal>37284385.23</SaldoFinal> <NatFinal>D</NatFinal> </MovimentoContabil></MovimentoMensal>
Etapas
• Contas Contábeis
• Contas Correntes
1. Cadastros Contábeis;
2. Peças de Planejamento
3. Balancete Contábil: ++• Contas Correntes
5-Contas Correntes: exemplo
5-Contas Correntes: exemplo
5-Contas Correntes: exemplo
5-Contas Correntes: exemplo
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><DetalheMovimentoMensal ...xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/dadoscontabeis ../dadoscontabeis/AUDESP_CONTASCORRENTES_2007_A.XSD"> <Descritor> <gen:AnoExercicio>2007</gen:AnoExercicio> <gen:TipoDocumento>BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE</gen:TipoDocumento> <gen:Entidade>1</gen:Entidade> <gen:Municipio>6103</gen:Municipio> <gen:DataCriacaoXML>2006-02-01</gen:DataCriacaoXML> <gen:MesExercicio>1</gen:MesExercicio> </Descritor> <ContasCorrentes> <!-- ============= Lista de Contas Correntes ======= --> </ContasCorrentes></DetalheMovimentoMensal>
5-Contas Correntes: exemplo
5-Contas Correntes: exemplo
<DisponibilidadeFinanceira>
<Entidade>1</Entidade>
<FonteRecursos>01</FonteRecursos>
<CodigoAplicacao>11000</CodigoAplicacao>
<ContaContabil>193290100</ContaContabil>
<MovimentoContabil>
<SaldoInicial>0</SaldoInicial>
<NatInicial>C</NatInicial>
<MovimentoCredito>2528612.09</MovimentoCredito>
<MovimentoDebito>15228332.23</MovimentoDebito>
<SaldoFinal>12699720.14</SaldoFinal>
<NatFinal>D</NatFinal>
</MovimentoContabil>
</DisponibilidadeFinanceira>
5-Contas Correntes: exemplo
5-Contas Correntes: exemplo
<DomicilioBancario> <Entidade>1</Entidade> <Banco>001</Banco> <Agencia>00123</Agencia> <DVAgencia>X</DVAgencia> <ContaCorrente>001254</ContaCorrente> <DVContaCorrente>6</DVContaCorrente> <ContaContabil>111120100</ContaContabil> <MovimentoContabil> <SaldoInicial>120123</SaldoInicial> <NatInicial>D</NatInicial> <MovimentoCredito>8522.48</MovimentoCredito> <MovimentoDebito>0</MovimentoDebito> <SaldoFinal>111600.52</SaldoFinal> <NatFinal>D</NatFinal> </MovimentoContabil></DomicilioBancario>
XML:
• Amplamente utilizado para transmissão de dados;
• Permite especificar estruturas de dados complexas – Schemas XSD;
• Permite a validação utilizando-se ferramentas de mercado – parser;
• Especificado pelo W3C - http://www.w3.org/ e http://www.xml.org/
5-Conclusão
Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos
30/MAIO/2007
XX X X
OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROJETO
EQUIPE PROJETO AUDESPEQUIPE PROJETO AUDESP