C.N. 'ROMARM" S.A,Iiliala S. U.M. SADU S.A

Pesodnjuidica: S. ,,UZINA MECANICA SADU" S-A.

Adsn: Lo;. Bunbesti-Jiu. Str. Par6ngulu;, Nr' 59. tel 0253/463201Nund iNgisrde regisrrul Conerlului: J l8 /110200-Foma DroD;ielare: I 2- Socie$l: comer c . re cu capirai :nre8ru1 de rtaL

A.r'' te;repo_derenla (Cod sidenumie clasa cAl N) )540 - ft'bncaemammL frmuitie de infanterieCod de iddtificare fiscab: RO 14373832

Adninishatorul societ6tii SANDRU ION $i asm! lSspunderea pentru intocnrca

siualiilor ,l"sciat e anuale ld ll 2 20l7 s'conlirmr ca- '--""i p"i iili.,-*b,t",tiliu re la intocmitea siualirlor rmanc'de anule sunr in

confomitale@reglemen$iile contabile aplicabile'b) Situatiile financid; anuale ofela o imasine fideh a pozitiei fiianciare''

Derfomutei findcide si a celoilalte infomatii refeitode la acrivitals

.) Pebo;.d i-tidia iiidecBroa€ a(rivi6Lea in Londil'r de conrinuiLare

DECLARATIEh coDformiiate cu prevQderile rri. 30 din Legea Contabiltnii rr' E2l1991

S-ru intochit situaliile liMncise nnuale la 31'12 201? pentru:

SANDRU ION

W

c.N. ,,ROMARM" S.A.Filiala S. U.M. SADU S.A.

DECLARATIEconrormilate cu prevederileart 30 din L€gea ContabilitnJii nr.82/1991in

S-ru intocmit situaliile financi$e anuale la 31 12.2017 penlru:

rersoand.juridici: S. ,,UZINA MECANICA SADU" S A.Judepl Go.jAdres6: Loc. Bumbetti-Jiu, St . Pdangului, Nr' 59, tel. 0253/463201Numar iqRgisfiee rcgi'Lrul Core(ulur: J l8 ll0 200Iolma propdetate: 12- SocietA! conerciale cu capital jntegral de statAclivit;te lreponderenta (Cod 9i denMire clsa CAEN) 2540 - fabricd€ amanot tj

Cod de idenlificde fiscal!:RO 14373832

Co ucerea societnJii : ing. LAUDAT ILIE li ec DITESCU ANA ili asum,raspuderca penlru lntocmirea situaiiilor financiarc anuaL€ la 3 I 12 2017 9i confimd c5:

d) Politicile contabile utilizate la lnlocnirea situaliilor financie 4uale sunt inconformitaie cu reSlementrrile contabile aplicabile

e) Situatiile fin.nciale anuale ofe!6 o in.gine fidela a pozlliei finmciare,perfomanlei financide $i a celodalte infomalii ref€litoare la activitatea

D P€soana juddicd iqi desii;odd activitatea in condilii de continuftate.

LAUDAT ILIE

dilDITESCU ANA

C.N. ,,ROMARM" S.A.Iiliala S. ,,U.M. SADU" S.A.

I.1 CADRUL GENER.{LFUNCIIONARE

R{PORTUL ADMINISTRATORILORPENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2OI?

CAPITOLUL I,

PRIYIND MODUL DE oRcANrzARE SI

CADRULLEGISLATIV STRUCTURA ORGANIZATORICA

Socicrare, ,,Uzns N4ecan;.a Sadu sA face paie din slrucrLra CompanRl

Nalionale .SOMARM SA inlljnFj P-in Ho ar6rea Cu\emulur _r' o7o'2000

nolificati !i ;ompletata prin Hotdra.ea Guvemului n| 952/27 09 2001riliaia S.'tzina Iviecanice Sadu'SA este pesoanijuridicd romana organizas ca

societate comerciali. cu statut de societaie com{ciaLa pe acJiunj qi i9i desl4oad

activilatea ln confonnjtale cu legile ronaneIiliala S. "Uzina Mecanici Sadu" SA de ca obiect principal de activitate

fabricre4 comqcializarea, seNice-ul, ceretarea Proiectdea 9i modern'zarea

amammtului si munilie de infanlerie, elementelor lirotehnice de iniJiereActiuitaiea so;ietElii S."Uzina Mecanicl sad!" sA se daf4osia pe baza

Statutului propriu in conf;mit te cu Regulamentll de Organizare ti Funclionare aprobat

de Consiliul de Administnlie aifllialci.

I.2 STRUCTURA ORGANIZATORICA

Filiaia S.'Uzina Melanici Sadu" S.A este condsa de Adunarea GeneEla a

Actiondilor si este adminislraG de Consiliul de Adninistr4ie propnLr'' Socielatea se afl5 ln administnre specialt 9i supraveghe'e financidd conforn

ordinului 20712008. Pdala data de 07 05.201? adninisttrea speciala s fost asigu6ta de

domul Iov[nel Constantin, nunit prin Odinul tr- 882/17 07'2015' id de la data de

06.06.201? a fost asiSurata de doanna Sioian lonela, nunita p'in Ord;nul nr'

552/46.06t2017 .in anul 2017 societatea" uzINA MECANICL SADU" SA' este condusa de

Adunar€ General, a Acliondilor reprerentanu prin MATEI IULIANA ELENA

(reprezeniet al cN. 'RoMARM" s.A.) si SANDRU IoN (ryprezentanl al ME), pana ladata de 11.05-201?. de La acesta data. Ddn Ord;nul Minislrului .Economiei nr442105.05.2017 reprezentstul M.E a fosi FIIEA PETREA, ie piin Ordinul MinistruluiEcononiei tr 1098/10.10.2017 rep.erenldtul M.E a fost AI-INA PETRE si prin Decizianr. 127103.10.2017 a D;rectodlui Gene.d .L CN Romam reP.ezentdtul CN Ron5m afost VLADOIU LUIS si adminhtnta do Consiliul de Administrade .

Consiliul de Administratie a fost alclluit !6nt pe dala de ll 05 20l? din

I . VI-ADOIU LUIS2. CANDEL AURORA ELENA3. NICULESCU MAGDAI,ENA

ln daia de 11.05.2017 Adunsrea Generalal/2017, revoca din irnctie pe dl Vladoiu Luis si ilconponenta cA fiind umatodea;

1. S,'NDRU ION2- DAIA MIRONA,\'EROMCA3. CANDEL AT]RORA ELENA

a Actionarilor conforn Hotaffii nr.numeste !e dl Sedtu Ion Prsedinie,

Conducerea execulivl a fost digumll pana ladatade01.03.20l7 de:ing. DIJMIRESCU NICoLAE - director conerci.l, inputemicit sa

preio ' atriburiile de dnecror genetling. BOGDAN CABRIEL LUCIAN - director rebnic ti de lroductieec. DITESCUANA - dir€ctor economic

Incepand cu data de 0l .03.2017 conducerea executiva a fist asigurata de :ing. DUMAP.ESCU NICOLAE - dlrector con.rcial. imputemicii sa

lreia si atribuliile de director gene.aling. MOTORGA DORIN - director tehnic ai de produ4ieec. DITI5CL ANA - dnec'oreconomic

S." Uzira Mecanicl Sadu" S.A esle organizati pe trei direclii ti un aldat central

- Direcda de ProducJieDire4ia Conercjal{

- Dnoc$a Economic,Dir€cfir de ProducJie coordoreaz{ fabrica.ea nunilici, mmentulu', a

produseLo. lirotehnice confom capaciiltilof de produclio din dotarea societiJii .Penhu realizarea obiectului de activitate societatea dispuno de €pacillli do

prcducJie dimensionatc confom c€dnteior pieiii. Pentru prcdusele cde nu au piat!,calacitnJilc aunt in corserare. Di@Iia de produclie este orgatizai, pe seclii 9i ateliere de

Dire4ia Coh€rciall coordoneazn @merciaiizarea in Jara fi in strdinatate a tuturor!rcdusclor fabricate, p.ecun Si aprovizionarea bazei tehnico'materiale necesdllroducliei. depoitare4 transpoltul, activitalea adninkrativa i pa societAJii.

Di!€c1ia Comqci.h e$e olgdiati pe senicii.Directia Economicl este organizatn in confomitate cu prev€derile Legii

Contabiliiltii nr. 821991 modificat{ ti compleratn qi aplicl reglemmtlrile coniabileconfome cu Directiva a IV-a CoNnit4ii Economice Europene $ Directiva a \all-a

Di.€clia E@nomicd esto organia6 !e seNicii .In cadrul denmit generic, Aparat Central, sunt culrinse servicii supod lentru

funcdonmsocietatii oigdiata confon leghlatiei slecince

I,3 EYALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE PERSONALUL SOCIETATII

La data de 31.12.2017 S. "Uzina Me@nica Sadu" S.A inregislra un numar de 864dgajati cu conaact individual de nunca, din care 844 pe perioada nedeteminata si 20pe ?erioada deteminala.

Situalia privind evolulia lummlui de pe.sonal se prezing astfell

Nr. Difsenle2016-20172016 2017

Nunaf de peBonal Ia inc€?utul 909 909 0

2 Nunar de peGoane nou mqaiate 50 27 2)l Nunaf de poBode care au incetat

nlorlurile de munca cu societatea50 70 -20

Nunai de personal la sfaisitul 909 864 45

Din datole prezentate, compa.and pedoadele so conshia ca nundrul de pdsonal sadininuat cu 45 de pe6oane.

a onvnd evolutE slrucnr Dersonalur se Drezm

Nr. DiferenJe20t6-20t l31.12.2016 31.12.2017

Total pssoncl d in .ae: 909 864 452 - muncirori dir{t produ.tivi 6 1 5 569 66l - indirect producri!i, CTC, 159 180 -24

!azn,PsIl l 5 1 1 5 0

d) SituaJia nmdrului mediu scriptic realjzat in anul2017 ?e cat%orii de pelsonal

Nr.

I 2TOTAL 864

L 7491 . 1 din care 'direcr Droductlvi 5691.2. - indi recl product iv i , CTC, Paz, 1802 l 1 52.1 882.2 27

n oer ioada 31.12.201o-11.12.2017 socre,atq a In es ic l rd t drminudide peGonal

I.4 EVALUARNA ACTIVITATII DE APROVIZIONARE

Achizitiile pentru asiguarea b@ei lehnico-natefiale se realizeaza pe baa de conhactefeme sau comenzi,cu reslectarea legklatiei in vigoare.atat de pe piata intena cat si dininpo!t.

1.5 EVALUAREA ACTIYITATII DE VANZA.RE

S- "Uzina Mecanica Sadu" S.A este producator de muitie de calibru dic Socielatoa dein derulare contracte ai.t pe piata intema cai si pe piala extem

1.6 EYOLUTIA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTI\'ITATTI DEBAZA A SOCIETATEA 'UZINA MECANICA SADU' S.A ASUPRA MEDIIILUIINCONJUR4.TOR

Asa cun este prcvint i. OUG nr. 195/2005 lrivind ?roleclia nediului'tunclionarea ti deaoltarea societaJii ste posibih numai prin respectarea lrincipiilorsr.bilite prin nomele legale do mediu.

Sociotatoa este dgajata, b toate nivelurile, pentru:

- salhfacerea ti depdtirea, in sens pozitiv, a cerinlelor legaLe de nediu si a directiveloreuropene ln doneniu, respectarea acordurilor $i connentilor inteliationale la carcRonania e$e parte semaldi:- plevenirea poludrii qi inbudtafirea continua a aspectelor de nediu, ln specjal a c€lo.

- minimidea pierderilor ri opdnizdea consmudlor de narerii prime ti energeticei- idenrificdea, ev.luara 9i trecerea sub conlrol a astectelor de mediu la nivelul t!turo!activitililor dsfniurate.

Avand h vedere aclivitalilc dsiiturate, precun ti nalua 9i cdtitatile de subslantechidice lolosite in ftbricatie, sub aspect de mediu, societatea inta sub incidenlaDirectivei Europ€ne 96/61/EC lrivind contolul integrat al poludrii (PtC) ti Direcliveiconsiliutqi n. 96/824C pr;vind controlul accjdonrelor majore cffi implica subst nlepelicuLose (SE\rESo).

. Ca unna.e. au fost lntocmite documentaliile ti au fost oblinute autorizaliile

Ni

2t . Autoriatie sospoddir ea apelor Sadu I 27.09.20IE

2 Auto.iatie de nediu -Produclia de en€rgieelechica (CHEMP) 28.01.U020

3 . Autorizatie gospoda.ircaapelorprivindcentrala hidroelectrica de mica pulere sadu 31.05.2018

4 . Autorizalie depozit pulberi prolulsive Ob.203 29.01.2018

5. Autorizatiedelozilmaterialeexploziveob.231 29.01.2018

6. Autorialie d€pozit pulberi propulsive sicapse de inifiere Ob.202b siOb.202a r3.06.201?

'1. Auroizdiie integratr de mediu Sadu I

8. Autorizalie de mediu- Sadu I

9. Autorizatie de tunctionde in sigumnta 15.03.2020

10. Autoliatie de plevenire si slingere a

1 1 .Autofizatie de a produce, prepaG, dedngtranspolta, comercializa si folosi tnate.ii 29.01.2018

1 2 , Autorizarie de gospoJaiire a apelor 08.08.2019

orivind:pria cu brarc SADU

1 3 .

Altorizalie de gospodarire a apelorprivind: lacul de acumulare PRISLOP-SADU

08.08.2019

14.

ln uma controaLelor efectuare de catre istituJiile abil;tate (Gdda Nalionala deMediu. A?M Corj, ISU Gorj, ABA Jiu CEiova) nu au fost semnalate neconfomitrtim.jore 9i nu s-au allicat aneui conhaventiolale.

Cu toate acestea, rand de solutionat o serie de problemede m€diu:- Schimbdea tehnologiei de lacui!€ a tuburilor cartus sau nontarea unei inslalatii

de csptde si tatare. in vederea reducerii emisiilor de compusi organici volarili, inconfomit.tecu prevederileLegii 2?8/2013 p.ivindemisiile indushiale;

- Reabilitarca sistemului de cmaliao ap€ uzate menajere, ape uzaie industriale'siatii de tntare/epurare, bratsde Ia roteaua de canalizare a orasului;

- D€afectarea instalatiei de prepatre a firlminalului de morcur (proiect de

- Ir€gistnrea substotelor pftftnte in preparatul numit ,,pulber€ propulsiva" lmala daia de 3l nai 2018 in vederea confomarij cu prevederile REGULAMENTULUI (CE)tr. 1907/2006 AL PARLAMENTULU EUROPEAN $l AL CONSILIULUI din 18d€.enbiie 2006 pdvind inregisharcs, evaLuare4 autorizarea li restriclionarea sub$antelorchinice (REACH), de infi;nlde a Agenliei Europene pentru Prodlse Clinice, demodifica.e a Dneciivei 1999/45lCE 9i de abrogee a Regulm€ftului (CEE) nr' 793193 alConsiliului qi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Conisiei, precun 9i a Diredivei76l769lCEE a Consiliului ti a Directivelof 91/155/cEE, 93l67lCEE.93l10s/CE tlr4nn r l /C l . 2 'e Cnmi \ i c r

1.7 CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV

Activitatea de conlrol findciar preventiv !rcprju. in anul 2017, a losl cooldonatade directorul economic si a fosr exercitah de cat€ pesoancle desemnale lrin Decizia nr'101/09.05.2017.

Decizia pentm orgmizdea si exercitarea lctivitatii de conirol financjd prevenhvpropriu a fost emia de catre Directorul Gdelal al soci€tatii, cu respectar€a lrevederilolOrdonanlei nr. l19/1999 privind controlul inten/franagerial i cont olul linancidpreventiv , alc Ordinul nr. 92312014 pentru aprobeca Nornelor metodologie genemle.efelitoee h exercildea confolului lndciar preventiv ti a Codului specific de nomeprofesionale pentru persoeele cde destlgodi activitatea de contrcl fnanciai prevenlivpropriu si a Regulamentului propriu de Organiza.e 9i nbclionare alrobat de Consiliul de

Prin decizie sunt nominaliate pe.soanele tmputemicite si exercile viza de contolf ina-c rp evenr iv. do.urenrele t iopeEl iunj lc supusc coir ro lu lu i .

Conducatolii companimentelor de specialitale mspund penh! .ealit tea ,regllditatea si legalitatea operatiuniior ale cdor documente justilicative l€-au certificat

Conducatorii compartmenrelor de sp@ialitate precm si colelalte pesoee dinca<liul societatii cdo au intocnit saLi au perticipai la intocmirea docunenlelor supuse@ntrolului finnciar prcvenriv rdpund de l€galilatea, necsitat@, opo.tunitalea,econonicitatea si realitatea loi.

Acodarea vizei do control financid preventiv pe documentele privind openriuniiepatrinoniale N exonereaa de raspundore ogajatii car€ intocmsc si semn@a, cand seconstata caoperatiunil€ resp@tive nu sunt legale, opodune si reale.

In cusul dului fin.ncid 2017 nu au fosl ireeistrare retuari la viza do contioi

Controlul findciar preventiv se desfeioa!€ in confomitate cu structuraorganizatoricn a societAlii aprobatd de Consiliulde Administratie.

l.E CONTROLUL INTERN/ MANAGERIAL

Activitatea conrrohlui intem/ mdagerial este desfdurata la nivelul S. U.M. Saduprin infiintarca in anul 2010 a Biroului Conaol Inl€m, in b@ Ordinului 439/2010.

Bircul Control Inrem a tunclionat pe be unui lroghm de Iucru stabilit lalncepuiul dului $i acesta cuprinde verificarea modului de aplicare qi rspectare anormelor iegale referitoee Ia gestionarea pairimoniului societnJii.

In pdncital, Biroul control Intem a avut ca obiectiv de realizat verificarear$pedarii nomelor legale ln vigoare pentru asigurarea bunei tuncliondri a adivitltiiinteme, desft$rtnd controlul !e tot parcusul ope€liunilo. de la elabordea bugotuluipand Ia linalizarea rqliz?irii acestuia.

Comhia pentru monitoriza!€a si indftrnarea metodologica a dezvollarli sisleNluide control inten/nanagerial a elaborat P.ogrannl de dezoltare a sistenului de cofirolinier nanagerial pe dul 2017.

Conisia a elaborat si iresnis in tcrmonele solicitatc de catro olgdul ielarhicsuperior respectiv Compania Nationala Romann S.A. urmatoarele:

' situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii activitatilo(- situatia cenlralizatoare privind sladiul denolrarii sistemului de cont ol

intern/managerial;- prog.amul de dezvoltarc a sislemului de control intcn/managerial;- Elortul anual asupla sistomului de control inter/managerial:Sisienul de contlol care functioneua in cadrul societ.tii este constituit din

anramblul fomelor de control cuoscutq respectiv auloconlrolul, contiolul ierdhic,contolul findcid! p.eventiv propriu, contolul financiar de gestiune, controlul calitatii.contrclul adminislrativ. insDectiile.

Djnae acestea. cont olul flndcid prwentiv plolriu si conlrclul iinatcid degestime suni comtonente ale sistenului de control, obligarbrii prev@te.de lege.

Pe langa planurile duale struclua de control intem elabore€za planuri multieuale,planud care se afla inh-o continua dinanica, in iDctie de nalia riscuriLor activitatiientilatii, dalia cde se face la fnele fiecarui an calendarislic.

in mul2017 inventalierea patiinoniului sa desfasurat in 3 etape, dtlel:

1.9 CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE

Activitatea de control finuciar de gestiune este organiata pentru conbolulSestiuilor,prcprii, fiind subordonata Directorului General si $a desfigurat ln bazaplanului de control alrobat de Directorul Ceneral al S. ,,U.M. SADU" S.A.

Prin acest contol a fost asigurata rspeclarea nomelor genenle referitoarc lainteg.italea si ?astrdea bunurilor. utilizarea valorilor materiale de orice fel. declasdea sicasarea bunuilor, lntocmirea si circulatia do@nentelo! lrimde, olorative si coDtabile,efectua@ in nunem! sau prin cont a incasarilor si plalilor in lei si valut , de orice natura,

1,IO AUDIT PUBLTC INTERNAudit ?ublic intem - activitate firnclional indelendentd 9j obiectivr, de asiglreo $i

consilie.e, concelutl sa adauge valoare ti sa imbunatnJedcl aciivftatile entitilil aju6entitatea sd iqi indepiineasc! obiectivele, prinlr-o abordare sistemalicd qi metodicd,evalueaza ri inbudtdlegte eficienta ti eficacitat€a muagementului riscului. controlului tipioc€selor de guvemdla, birou infiintat in dul 2014 in ba LeEi,i, 67212002-

Pot ivit planificarii dualq pent u anul2017, la nivelul Companirnentului de auditintem a fost elabomi si aprobal de catre conducerea societatii planul anual de audii.

Misiunile cuprinse in pldul uual de audit au fost realizate in uma cdora au fostfomulate reconandari, ce€ au fos! inplemeni.te sau se afla jn stadiu'ravmsat de

1.11 AUDIT FTNANCIAR

A9a cum este prevnzut prin Legea Contabilitdlii nr. 82/1991 nodificati 3icompletati cu prcvede.ile Ordondlei Guvemului tr. 61/2001 9i Ordinului MinisteruluiFinantelor tr. 1802/2014 , situaliile fnanciare anuale su auditate pol.ivit legii.

Auditafe situaliilor financide s-a electuat de auditorii fimei "DBI EXPERTAUDIT SRL" ,

1.I2IN!'ENTARIERIA

inventarierea productiei in cur; de qecutie in baza deciziei nr' 189/12 09 2017,modi f cda p n deci? ia 22402.1 ' .2017:inventdielea inobilizdilor coAonle si a obiectelor de inventa., stocurilor'creantelo. si datoriilor in baza deciziilor nr' l9?/06 10.2017,n216127 10 2Ott,2r7 12 l.IO.20l 7 si nr 223 /02.11.20 17 ;inv€tarierca disponibilitatilor in lei si in valuta. a imobilizarilor necorporale, ainveslifiilor in curs, a elment€lor de natura activ€lor cde nu au substantamatqiala, a rezewelor si capitalur;lor lroprii in baza decizi'e\ N 249/2) 12 201 7

Deciziil€ au fosl enise de conducerca lnlreprindofii, 1n b@ LegiiContabilitilii nr. 8211991, modificata qi completata, a Nom€lor privindorganizjrrea 9i efectua.ea inventarierii Palrimoniului aprobat€ prin OrdinulMinistrului lindlelor tr. 2861/09.10.2009.?mtru inventdier€a productiei in cu6 de executie s-a constituit o comisie ce.trali

9i 3 subcomisii de invenlariere . ln una inventarierii prin cantdire au constatat plus deinvental 579.496 elemelro (uburi) produs I I l0 cu aaloarea de 371 16? loi.

Pertru invenldierea imobilizarilor corporale, a obieclelor d€ inventat stocuilor,deantelor si datoriilor execuiie s-a consrituit o comisie centnld li 20 subcomisii d€

comisiile au lucrat de la eniterea decizilor 5i au prezentat dosarele secretarilor comisieicentnle care le-au supus spre alrobarc conducerii unitalii

Cu ocaz ia inventarierii conisiile au licut propuneri de valorificare prin casate sauvAnzare a unor bunu.i materi.le-

Mentiondn c, ln urma inventdierii iinobilizdilor corponle si a obi€ctelor deinventar au fost constaiate diferente de inventar, plus de inventar la nijloace fxe invaloare de 11.915lei la contuL2l3l ,Ichlanente rehnologice'\i 1300 Lei lacontul2132,Apante si instalatii de masurare, c.ntol si r€glare". Realtatul invenbrierii a fosii t r<gir6r in e\ idenu.onrabi ls .

I.I3 CAPITALURI" CAPITALURI PROPRII

. CAPITALULSOCIAL

Socieldtea Uzina Mecanicn Sadu este o societate comerciala pe actiuni si isidesfdoda activitatea in conlomitate cu legile ronane Societatea Uzina Mecanjcn Sadueste cu capital integhl de stat, aclionar maiorita. fiind Conpdia Nationali 'ROMARM '

Capit lul social €sre in inLegime subscris 9i vtusat.Capitalul social la S. "Uzina Meceica Sadu" S A a lost la data de 31.12.2017, r'n

sun! de 20.467.572.50 lei , impd4it intr-un nunar de 8.187.029,00acJiuni nominative,fiecde aqiue avand ovaloare de 2.5lei. in dul2017 confom Hota$riinr 9 adoptate deactionari in cadrul ACEA socielatii si sub controlul corporativ al AGA Societaiii

nandatata pnn Ordinul Ministrului Economiei, nr 1335/i212 20U, slructlraaclionsriatului la S. ,,Uzina Mecanicd Sadu" S.A. a fost umitbarea:

- Statul Roman reDrezentat de Ministml Economie;, Comertului si Turisnului €edetine u tr. de 1 300.904 acliuni nominative rep.edntand !n procent de 15,89 %;

- CN..ROMARM" S.A. Bucu.e$ticde deJine un nrde6.886.125 acJiui noninativereprezmtand un procent de 84.11 %;

Situalia capit lului social subscris ii vtusat se preziffn astfel:

1) - capitalul social subscris la data de 01.01.2017- Valoarea unei actiuni- Numnr de acjiuni' AEiuni.ascump{f abile

2) Diminueea capilalului social- Majonre c.pital social- Valodea unej acliun'- Numdr de dcliuni

= 20.46',7 .5',t2.50 tei: 2,5 tei= 8.187.029,00

00lei0 lei

20.467 .572.50 lei2,50 lei

8.187.029,00

3)- capi ta l socia lsubscr is ladatade31 122017- v.loarea uei acliuni- Nmtr aqiuni

. DVOLUTIE CAPITALURI PROPRII

NSold la

01.01.2017Sold la

3\ . t2 .201,7

592.500 592.500

220_467.573 20.467.573

80.44t.551 0 80.441.551

5 4.09J.515 4_093.5154.401.735 0 4.093.515) 4.403.735

7

8 r140.844.010)69.698 778 (71 r45.2s)

69_694.774 68.794.109 944.669

I0

( l +2+3+4+5+6+7+8+9-10)

34.169.60974.384.79364.704 594 35.666.7',18

La 31- 12.2017 a avtrt loc o crestere a calitalurilo. proprii cu 1 497.169 lei, dincauza evenimdtelor pelrecute in cusul dului 2017 dupa

realtatul ex€rciliulu; , concletinandu{e in Profii cu sun. de 904 669 lei. profirrezultiidin activitatea do exploataro;

' majorarea ca?italului social cu suma de 592.500 lei, rcPrezentand valoarea alocalieib;gehre pentru investilii primita in mul2016 in confomilate cu an 3,.lin(l) ditrO.U.G. r.51/20i5. privind unele nasuri pontru realizarca de invesntii la ope.atoriieconomici din industia de apdare si pentn modificarea si com?letare unor acte

1.14 REEVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALf,

La 31.12.2017 sa efectLiafteevaluNa inobiliztilor colporale pentn inpozitare.

CAPITOLUL 2

2.I ACTIVITATEA SI REZULTATELEECONOMICO-FINANCIARE

SITUATIA FINANCIAR -CONTABILA

Situatiile fnanciafe ale socielalii au lost intocnile in confomitate cu plevederileLegii nr. 82/1991, legea contabiliglii si ordinui r. 18022014 pmrru aprobarea Reglement rilor contabil€ Drivind situaiiilc fnanciare duale irdividuale 9i silualiile flndciareanuale consolidate.In scopul intocmirii ac€sto. situaiil financido individuale, nonedatunclionala a societalii este considerate a fi lcul roneesc

Sitnanile fnanciare au lost intocmite pe baz, principiului continuitalii aclivitalii.Pentru perioada 01.01.2017- 31.12.2017 situatia aotivelo!, datoriilor sicrcanrelor se

N.

-.

Sold la I

Di|{enp01.01.201?t1.12.2017

B 2 3=2-IA. ACTIVE IMOBILIZATEL lmobiliztui necomomle I 20.549 728 -19.731

ll Ituobilizari corDo.ale 2 109.253.675107.466_519 -1.787.156III ldobilizari fnanci&e l 276.168 29.t50 -246.818ACTI},! IMOBIL1ZATE -TOTAL 109.550192)07.496_597 2.053.795B. ACTIVB CIRCULANTEI Stocuri 5 24.04(.758 10.445.868 6.199.110

6.947.081 9.264.579 2.317.496lII Inieoenii fmanciare pe temen 7 15.227 9.174 -5.853

IV Casa si.onturi la banci 44t.547 485.107 43.560Activ€ circulante - tolal J1.450.6i5 40.204. t26 8.754.111

10

. Dalorii ce t.€bui€ pEtite lnlr-operio.dide pnnl h un ar

l l 82.154.41588.375.426 6.221.0tr

E, Active circulante n€te, r€spectivt2 -65.36r.290-62.458.623 2.902.667

F. Total aciive ninus datorii curente l 3 44.169.10245.037.974 848.872G. Datorii c€ trebuie putite inlr-oDerioada mai mar€ de ur an

15 21.606 21.606 0

L Vcnituri io av.ns din care: l 6 24_655.t1J 23.637.7t5 t.0t7.662- subve4ii Denlru invesxilii t'1 9.997.887 9.149.590 648.297- veniluriinreeistrare in avms l 8 l4_657.490 14.288.125 369.365

24.467_57321.060.073 592.500- Capital subscds si varsat 2Q 2o_467_57321.060.07-1 592.500- Capiralsubscris sj ne\11rsat 2I

222l

III Rezededin.eevaluare 24 80_441.55280.441.55225 4.443.735 4.403.715

26

C4tigr]ri legate do instrumentele de 27

Pielde.i legate de instnnentele de 28

V, PROIIT SAU PIERDEREAR.EPORTAT(A) ...... sold c 29

30 140.844.03071.145.252 69_698.778VI. ?ROFIT SAU PIERDEREAEXERCITTIJLIJI FINANCIAR'" ' . . . . . . . . . . sold c

l 1 69.698.778 904.669 68.794.109

32.ll

CaDitaluri proorii - rotal .14 14.169.609 15.666.778 r-491.169l536 14.169.60915.666.778 1_497.169

I nobilizari aecoryora le

Imobilizarile necorporale au inregistrat o scadere datodta anortiaii licentelor soltwer.

Imobilizarile corpoEle au ireghtra! o scadere in valode de 1.787.156 lei fata deincetutul mului dalorfta irregisftarii mortizarii mijloacelor fixe mai mad decat ainvstitiilor in active noi.Inobilizan JihacideInobilizarile financiarc au inregistrar o scadere fata de inc€pr]lul dului datorita stituirjigdmliilor catre tumihri.

Valoeea totah a aciivelor circuladte Ia 31.12.2017 a fosl in suna de 40.204.928lel inreghtmnd o cr*ere cu valoarea de 6.399.110 lei faF de daiele ltreeisrrate la0l .01 .2017 ca umare a cresterii stocurilor de maler;i prime si materiale si a creanlelor.

Stocuri = 30.445.868 lei din c$e:

- naterii prims mate.iale, abbalaje, alte nateriale, obiecte de inventd =19.801-626lei l

- prcduclia in curs de execuli 3.482-746 lej- lroduse lnite Si semifab.icate = 6.830.008lei- alte stocuri = 331.4881ei

La data de 31.12.2017. soldul crantelor cuolto a crescut Lta de inceputul anuluida,or ib l i \ rsr i lo , d:n a douajumtare a lLnr d.cenb ie.

cr€an1e total = 9.264.579 l€i , dib carel= 6 949.557lei

- alte creante - tolal din csre =2315.022te1- debitori diverti = 1.847 465 lei

InvenitiifhMcite pe ternen scurt (cernfcdte vlzi) = 9374lel

Casa si cotiluri ld bohci = 485 107 |eiLa 31.12.2017, disponibilitatile bmesti in conturi curente la banci au crescut fal.

de incQutul anului, da. sunt insuficiefie pentru acoperir€a datoriilor lestante.Datoii pe tewen scutl

In structlF datoiiilor pe temen scurt se constata maioarele nodificari fata de

Specificatie 01.01.2017 31.12.2017 Diferenfe D.lorii

8.590.277 17.689.190 9.098-9l l2.728.694 2.596.988 - 1 1 1 . 6 1 6 196.604

70.835-514 68.0E9.248 -2.146.28665.t21.842

TOTAL: 82.154.415 88.375.426 6.22t.Otl 65.524.446

D i l d d r e l e l r e / e n t a r e s e c o n a d a r o r i i l o r c u s u m a d e 6 A 2 l 0 l l l ec€.a ct leprezinlt 07.57 9o rdla de da'ele iffigisrdre la 0101 20'?: creslerea fli_ddatonla avmsurilor incasate d€ la clienti, avaNuli p.elazu1e in contracte. dar auscazutdatoriile fata de fimirc.i si datoriile calie bugetul consolidat al stat lui cu 2 746 286 lei

Datoriile restante la 31 .12.201? sunt in suni de 65.524.446 lei 9i reprezinta 74.14%

a) Datoriile restante la 31 .12.2017 au crqcut fat! 01 .01 2017 Datoriile rutantela bugetul de stat sunt in smA de 65.127.842 lei, ceea ce.elrezintn o pondde de 99.9%

. in totaluL datoriilor rcstante. In strucuin situalia ac€ston este urmltotrea:- leL

37.12.2011 , dta

r6.019.3605.912.806

32.4i32.780_119

Asieurari sociale 9i prctecjie40.363.124

TOTAL : 65.127.842

CaEel€ care genereud itr€gisharea de datorii lestante sunt in princilaldeteminate de faptul ce lrin activitatea desldgurad de cei 909 saldiali 9i la tehnologia

- existent, nu se poate.ealia o prcductivitate a nuncii @e sa asiCure fondu.ile necesarepl4ii obligaliiLor restante provenite din anii pre@deni1.

ToiodatI, rezultalele oblinute din activitatea de productie nu digura suselelindciare necesare, fapi ce implicd lipsa de disponibilit4i btne$i necestue achiliriidebitelor restmto datorate de sociotate la bug€tul consolidat al statului.

Se consiati din datele plezentate c6, in totalul datoliilor bugetarc restante, pondereade 61 .98 % este detinug de datoriile restanie la asiguriri sociale tj proteclie sociall sunedatoEle de egajator din anii precedeqi.

b) ObligaJii faja de alti creditori sunt in suma d€ 2.?80.139 lei, ql rcprezlntl 4.27%

c) Iumizori

Daloriile restante laJ, de tumizori sunt in sumd de 3 96.604 lei fi rep!€zintd 0.61 % lntolalul datoriilor rqtanle, din care:

La sfdsitul eului 2017 capitalul subscris si varsat a fost modificat cu suma de592500 lei si r€lrezinta aporhrl do capital dostinat investiliilor, suma alocata deMinisierul Econotniei.

Modificarile la capitaluri proprii se datoreua creste i profitului inregistat si

Din datele prezenlate rezulti o modificde a capitalu.ilor proprii cu suna de1.497.169 lei fa15 de 01.01.2017 ca uma!€ a crestedi profitului itrogistrat la 31.12.2017,in smd de 904.669 lei si alocatia bLigela.a in valoare de 592.500 lei .

196.60400

2.3 hdicatori de analiza la 31.12.2017

z!3!51

l!7!!9592:360

2!2lj92___&g

Din dalia indicatorilor de mai sus se obserya umatoarcle :' Iichiditatea este subunitaia ceea ce evidmtilza o activitate nesatisfacato&e, lipsa delichidilate nanifestddu{e lrin plati rstarte fata de tunizori si bug€tul stalului.- o mai mica duatA de reculerare a crcantelor comlarativ cu duata de plat{ a datoriilorqi o vitezd de rotalie lent! a stocuilor ti a activelor circulante, falt ce dice imllicit la oI'chidilate int€medidd si imediataslab6.

2.4 Contul d€ prolit si pierdereSituatia contului de prcfit si pierdele lentru perioada 31.12.2016 - 31.12.2017 e$e

( % )11.12.201631_12.20170 2 l 4

64_557.93571.9t2_764 l t 1.392. 67.617.91881.831.599 121.022.1 Ven ituri din erDloarare 64. i85.5(880.028.153124.682 . 1 . 1 60.409.40665.072.550 147.72

2.1.2 Venituri din letue 4.124.\94 6.840.218t66.02

2.t .3 20.064 1.312 6_542.t .4 (4.752.861) 3.350_4t72 . 1 . 5 4.358.411 4.763.656 109.10

- venituri din mnlari cf OUG9v2402

3.572.039 3.462.59996.94

2_2. .1.4t2..150 1.805.446 52.60

3 cheltuioli toraie - din care: (2.080.860)80.928.9.]03 . 1 Cheltuieli de exploatarc - total (4.759.990)79.036.509

L l . l - naterii prime si materiale 27.402.393J0.710.000 1t2. t43.\ .2 - alte cheltuieli nateriale 4.764_274 4394.459 92.323.1.3 2.529.019 2.681.660 106.031.1.4 -cheltuieli privind maf turile 153.066 157.76E 101.07

- cheltuieli cu De6onalul 31.495.27533.062_727 t04_983 . 1 . 6 - cheltuieli cu amoltizarea 2.014.523 2.313_757 114.853 . 1 . 7 - cheltuieli cu prestatii exleme 1.641.506 2.142.29J 1 1 0 . 5 1L l . 8 - cheltuieli cu taxe qi impozite 1.090.030 784.172 72.31L l . 9 7.077_5432_765.67] 39.081.1.10 " Cheltuieli privind (82 r54.07r)

3.2. 2.679.130 1.492_421 14.64Realtarulbrur - prolll 69.698.778 904.669 1.30

0Act;vitai€a economico findciara a S.."Uzina Mec.nica Sadu'SA in pedoada

01.01.2017"31.12.2017 s-a desfasurat in baza indicatorilor cuprinsi in bugEtul de veniluiisi cheltuieli aprobat prin Ordinul nr 813/1886/1541/2017.

Cifra de afacerirealizas la 3\.12.2017 6t d.71.912.768lei 9i este realizata inpropoltie de I 11.3 9 % fata d€ aceeasi perioada a anului 2016.

venituri: La 31.12.2017, S.. ,,UzinaMecanicd Sadu" - S.A. a reallzatveniluri totale in sma 81.831.899 iei, compuse din :- vmituri din exploatare = 80.026-453lei- venituri findcia.e = 1.805-446lei- venitu.i extraordinarc = 0Structura venilurilor din exploatee inregistrate la 3 1.12.2017 este mitoareai

Nr. Realizat Rerlizat31,12,2016 31.1,2.2017

( % )60.409.406 65.072.550107.72 4.663.\44

20.064 l . l l2 6.54 -18.752(4.752.867) 3.150.417

4.360.436 4.763.656 109.25 403-220

647.891 647.897 100.00 06 4.120.194 6.840.2r8 166.02 2.720.024

7 28..t35 0

TOTALI 64.185.568 E0.02E,153 \24.64 15.842.585

veniturile din exploatare realizai€ reprezinla 124.68% fala de rqlizdile a@leias'Derioade a anului 2016.

Venitudle au lost influentate in principal de umatoarele aspecte:- cmtitat€a de produse livrate la export i- veniturile din v.nzarea narturilor a crescut, f!!t datomt ceterii productieirCradul clescut de reaiizare a veniturilor fata de acoedi ?erioada a anului lr@edetrt sedatoreaa f.ptului ca in anul2017 a crescut lroduciia renliut

Veniturilo din activitatea financiad provin in principal din venitu.ile realiate ladiferenJe de curs valutd 9i reprezinta 99,9 % din toldlul veniturilor fineciare

Nr. Realizat3t,t2,2016 3t.t2,2417

( % \

I 43 39 90.702 Alte voituri financia.e 3.432347

3.,132.350

1.805.407 52.60l Vmiruidin provizioane

TOTAL: 1.805.446 52.60

Cheltuielil€ totale inregistEto in perioada de la 01.01 la 31.12.2017 au fost in suba de80-928.930 lei qi lrezintd lmdtoa.ea structua:

- cheltuieli de exploatar€ = 79.036.509lei- cheltuieli financiare = 1.892.421 lei

Structura cheltu;elilo. pmtru exploataro la 3 1.12.2017 se prezint! asfel :

lN" Chelttrieli dih Realizrt I R€alizat varirtie I Varittie I

31.12.20163r.t22017( % \

Cheltuieli cu penolalul :tr_495.27533.062.727 104.98 r.567.452

2 Chelluieli cu impozite si1.090.030 788.172 72.31 -101.858

lCheltuieli cu mater'i

32.t62.67115.124.459 109.21 2.961.788Cheltuieli cu amortiz. ti

2 .014.5212.111.757 114.85 299.234

5cheLtuieli cu energia si

2.529.4392.681.660 106.01 152_621

6

6.1

Alte chelluieli de

dobanzi fi penalitqiaturente obligaiiilor

8.816.6554.907.966 55.67 -3.908.689

4.081.621 2.399.0t4 58.78 1.682.6097 Cheltuieli privind

153.066 t51.168 103.07 4.702Cheltuieli cu lroviziode

83_02),.249 0 -a3.o2l.249TQ IAT-: -4.'t59.99079.016.509 83.796.499

Cheliuieliletot lc ale anului 2017 fata de aceeasi lerioada a anului 2016 sunt cLl83.796.499 lei mai mdi. in anul 2016 au fost anuhre proviziome in valoa!€ dea3.AZ1 .249 lei.Au fost inregistrate cresteri, fata de aceeasi perioada a mului 2016, la unele elemente decheltlieli . dd au fost elemente de cheltuieli care au inrcgistFt scaddi Blen€nte decheltuieli mde au fost inregistrate cresteri sunt umatoareLe:

' cheLtuieli cu peFonalul: I.567 452leit- cheltuieli cu materiile prine si mateiiale 2 961.7881ei;

cheltuieli cu amonizdea 299-234lei.Din dalele nrezent te se constaE cA ponderea cea nai mare i! cheltuielile de

ex.loatare de 44.44% o detin cheltuielile cu materii prine si maieriale, ca mare acr;stqii productiei. umate de cheltuielile cu pdsonalul in pondere de 41.83 % caurnare a includ*ii sMelor obtinute in ba4 o.G. 95/2002, iar o ponde.e de 6 21 % oreprczind alte cheltuieli de exploatare, aici fiind inregistFte si chelluielile cu dobanzil€

Cheltlielile din activitatea financid,nale parie din dilerenlele de cuis valutar,

in sunrn de 1.892.421 lei provin in cea nailnregistrate atat pentru produsele livrate l.

expo4 cat 9i pentru aproviziona.e cu matoliale din inpo4 respecliv avanslrile incdate'n \a.urd,

Nr.

CIeltuieli privind dobanzile2 Cheltuieli din diferentade c6 r.892.421 100

Tot!l 1.892.421 100

Sintoza r€zultatelor finenc;are realizate la 31.12.2017 comPamtiv cu 31 12.2016 este

Nr. INDICATORIREAIIZARI31.12.201631.12.2017

Venitui din exoloatare 64.185.56880.028.153124.682 Cheltuieli de exploatare -4 759.990 79.036.509

3 Rezultatul din expLoal4e 68_945.558 99r.644 \ .44

3.432.350 1.805.407 5.2.605 2.614.444 1.892.421 10.76

Renltatul financitr 753.224 -86.975

0 08 Cheltuieli extraordinare 09 Realtatul extraordinale 0l 0 67.6t7.9t8 8 r . 8 1 t . 5 9 912t_02l 1 -2.080.860 80.928.910

12 Rezultatxl brui 69.698.77E 904.669

Din datele prezentate rezulta cn, ln anul 2017 3-a inregistat prcfit in valoare de

- 991.644 lei profit widenliat € rezultat din ex?loatare;- 8b.o75 lei!ier.lereevidenlraLa n rezulratul finrn.ia-

CaDzele care au genent aceasta situat'e sunt:- Rcaltatul din cxploatare a fost loziiiz, fapt datorat creslerii prcductiei peniru onorarea

- Realtarul finmciar a fost negativ dalorita diferentelor de cus valutar nefavo6bilo.

2.5 REZULTATUL EXERCqIULUI

Ata cun a fost prezettai mai sus' rezultatul exdciliului la 31t22017 s-a

concretiat in lofit ln val;are de 904 669 lei, ca umare a faptului ca nivelul venilurilor a

depiqit nivelul cheltuielilor realiate

2.6 INDICATORI ECONOMICI

Situalia reali26rii indicatorilor blgetului de venituri $i cheLtuieli pentru €nul 2017

RdcfOrdin813/154ltraa6a

017

irdepli

0 I 2 3 4

l. Citra de afaceri.ferenta adivitdtii 59498 7i,913 120.87

2. Venituri lorale, d in c.rei 2 67510 8 1 8 1 2 121.21

2.1 Veniiuri din cxploatde. din cdel 3 64510 80027 124.05

2.i.t ?roduclia v6ndutd 55398 6507J tr7.462.1.2 veniuidin vdn?aea ry4llibl 4100 6840 I66.83

2.1.3 veniluri din subv. de exploata.eaferente cifrei de alaceri (nai pulin OUC95t2002)2.1.4 Produ(ia imobilizatt 72.l.5venituri aferente costului productiei 8 900 3351

Z:.0 Att*itori ain exPloatarc, din 9 4 l t 2 4762 I 1 5 . 8 t

* venituri din subvenlii de exploatdreaferente ahor veniluri Gume L232l2016)

t464 3463 99.91

+ venituridin subvenlir cl OG 222004 l 0

2.2 Venituri financiare l l 3000 1805 60.t72.2.1 venitui din interese de oarticipare 122.2.2 Venituri din diferenle de cLirs valutar 1 l 3000 1805 60.17

l. Cheltuicli totele,din care: 67510 80928 119.88

3.1 Cheltuieli de exploatare, din cae 15 64510 79016 122.52

A. Chelruieli cu bunuri si servnii 28885 40108 1t8.85A L CheltLrieli pn!ind tocuril! 1 7 27433 _]7965 118.39

ii lei

A 2. Cheituieli Pdvind seniciile 1 8 32 8.25.00

A 3. Cheltuieli cu .lte servicil executate de 1 9 1420 2135t50..15

B. Cheltuieli cu impozite, taxe sr 20 47t 788165.89

C. Cheltuieli de p{sonal, din care: 21 32757 J)329 101.75C l Chdruieli cu salar;ile 22 20889 21452 102.70C 2. Bonuuri 23 2198 2427 1 0 1 . 2 1

24 )522 1488 99-03- cheLr aferente. L. 232/2016 3464 r436 99.r9

C4. Cheliutli aferente contracr de nandat 25 192 154 80.21c5. Cheltuieli cu dig si protectia sociala,fd. spdciale si alte obligatii legale)

26 5456 5808 106.45

D. Alre cheltuielide exploaEe 27 2193 4 8 1 1 201.043-2 Choltuieli financide, din care: 28 1000 1892 6J.07

29t alte cheltuieli financiare 30 1000 1892 61.07

31 0 9044.1 Rezultatul din exploatue 3Z 9914.2 Realtatul finanLie 33 0 -87

DATT FLD.IDAMENTARE 345. Nunlr m€diu scriptic persoMl, totaldin care: (inclusiv nr. personal phtili 35din CAS) I

909 884 91.25

5.1 Num[i mediu pes. in activftate, din l6 809 755 93.32

5.2 Numrrr mediu peNonal ln nucleu ) 1 t00 95 _95.005.3 Nundr nediu aferent CM din cAS,concedii f6rn platA l 8 0 34

j.+ uunar oc pelsonal efectiv la finoleperioadei

l9 909 864 95.05

6. Cinieul nediu realizat tlciher.) 2152 236E 110.047. Productivitatea muncii .f€rente persin activitate(nii levp) (rd. 42l rd.45)*1.000

75 101 t34.67

8. Ch€ltlieli iotele lt 1.000 lei venii. 42 1000 989 98.90

43 8846658610 65524 I l 1 . 8 0

45 9265

1198 882 63.0911. Sun€ de finaDf.re a iuvatitiilot, din 2070 503 24.30

48 710 130 16.88I1.2 Alocatii de la bugel 1300 37) 24.6911.3 Credite ban@q din care: 5A

5 l11.3.2 Exteme 52

5312. Cbetiuieli Dentru invcstitii 54 2070 503 2434

Comparativ cu prevederile bugetului de venituri 9i cheltuieli rc4lta lrmitoarele:'-

veniturlle btaLe au fost realizaie ln proceft de 121.2\% . tnaft a rc llzfriiveniturilor din exlloatare ln procent de 124 05% 9i a realiz!.ii veniturilor findciare in

- cifE de afaceri s'a realizat ln plocent de 120.87% ca umare a livtrilor realiatei- derularea acrivftaJii de impod-export, a dus nnplicit la rcaliztrea venituilor din

exploatarc in proceni de 12405 % comparaiiv cu Divelul lrevlzut in buget, caurmare d dmlarii conlracteLor de export..Analzand niveLul cheltuielilor, se constatd ca ac$lea sunt r€alizate in plocent de

119_88 %.Comparend gradul de.ealizar€ al elen€ntelor de cheltuieli cu gradul de reahzare al

veniturilortotaLe rezult! umntoarele:- cheltuielile cu nateriaLele s-a! realizat in lrocent de 138-85%. ca umde a veniturilor

- cheltuielile de personal s-au realizat in20l7amd?ait realizaravenitur;lor;" cheltuielile financide $au realizat in procent de 63-07% ca umdorealiale in relatia cu panenerii extmi si inplicit itregisha.ea cheltuieliLor

In prcrent socieiatea este monitorizata de londul Moner'r Intemational-

procent de 101.75% urmare a faptului ca in anul

de culs nefavorabile rezultate din operaliunile de export ti importA@lizand gmdul de ocupare al numdolui de salariali, rezultd cii acesta este de

97.25%, canp;tar\\ cu grad;L de re.llzar€ aL ca$igului m€dju de 11004% Niveiulplatilor rest ntc a depasit progmnul propus, acesta fiind depasit cu suma de 56.826 niilei, adica in propodie de I I L80 %, fapt datorat lipsei resuselor financide necesare

2.7 MONITORIZARE

2.8 FISCALITATE

in anul 2017 obligatiile bug€tare a! fost deteminate in confomitate cu prevederile

codului liscel cu mo;iiicdrileli conpletddle nlterioare, res?ectandu-se iotodali- 9iprevederile OMF tr. I 802/2014 referitoare la evidenlierea lrin contabiljtale a elenentelor

2.9 PRO\IZIOANE CONSTITUITE $I ANULATE IN ANUL 2017

In confornitate cu lrevederile legii contabilitdlii tr 82/1991 republicatt ti a ord '

nr. 1802/2014 privind " Reglmentiri Contabile conforme cu Directiva alv-a

comunitarii.Eco;omi.e Furcpele qi D:recri\a s \41-d corruniralri bmnomice Furcpme

Ia i.locmirea silualiilor fina;iare siruariice mbure sa ofere o itragine lldela a anivelo'

daloriilor, loziliei financiare ,profitului sau pierderii societdlii' nu s-au constiiurt

2.IO PATRIMONIUL PUBLIC

societatea nu deJine elemente cde s! fie ln patinoniul ! blic

2,11DECONT,{RIDecontdri din opentiuni in cuB de cldificee nu prezind sold s€Mificativ'

CREDITELOR INTERNE Sl EXTERNEi BILETE LA ORDIN;GARANTIEinu a folosil alte instrumste de plat

N PLAFONUL DE CREDITE APROBATINTERNE

lneul2017FilialaS. "Uzina Mecanicn Sadu" SAnu a awt crediie cont@tate cu

2.12 SITUATIASCRISORI DE

NcADRARIA2.13.CREDITE

2.I4 CREDITE EXTERNEin anul 201? societatea nu a avut credite extene.

2.I5.BTLETE LA ORDINSocietatea nu a utilizat bilete Ia ordin

2.T6 SCRISORI DE GARANTIESocietatea nu ae scrisori de gdantie emise de bancile comerciale'

CAPITOLUL 3EWNIMENTE MPORTANTE SUR\'ENITE. CONTROALE ALE DIRECTIEI GENERALE A FINANTELOR PUBLICE GORJ

in anul 2017 a fost efectuat un singur conrrol de caae D G I.r' CFiova - inspeclie

3.1. EWNIMENTD IMPORTANTD APARUTE IN EXERCITruLFINANCIARo1.0l.20l7-31.r2.2017

Consiliul de Adminishalie a fost alcdtuit pani pe data de 11.05-2017 din

1. VLADOIU LUIS - lr€sedinte. 2. CANDEL AUROM ELENA - nembfl

3. NICULESCU MAGDAIENA - nembru

In dat de 11.05.2017 Aduarea Generala a Aclionailor, confom Hotaruii nr'l/2017, revoca din irnclie !e dl Vladoiu Luis si il nDmeste pe dl Sddru Ion presedilre,conponenta cA fiind urutodea:

1. SANDRU ION - lresedinte2. DAIA MIRONA-VERONICA - menbru3. CANDEL AURORA ELENA 'mdbru

conducerea executiva a fost asigurata pana la data de 0l .03.2017 de:ing. DIJMARESCU NICOLAE ' di.ector comefcial, imputemicit sa

preia si atributiile de director generaling. BOGDAN GABRIEL LUCIAN ' director tehnic ti de lrodltclieec. DITIS( U ANA - d irecror .( onomic.

In@pand cu data de 01 .03.2017 conducere. executiva a fisr asiguraia de :ing. DIJMARESCU NICOLAE - director comelcial. jmputemicit sa

!reia si arributiile de director generaling. MOTORGA DORIN - dhector tehnic ai de lroductieec. DlftSLU ANA - direflor economic.

Filiala S. " U. M. SADU" S.A a avut posibilitatea de a coniinua activitatea tndommiul p.oducliei de iehnica nilitala destinati pielei inteme ti exteme.

concluzii si propuneriLsituatiile financlde cuprinse in raportul adninistntorilor au fosl intocnite in

confomitate cu prevederiLe Legii ContabilitiJii tr. 82/1991 nodificatd 9i completatn 9iOrdinului 1802/2014!entru aprobarea RegLemeftAdLor contabile confome cu Directiva

Conunitdtii Econonice Europene ti Dlectiva a VII_a Comunitnlii Euopene,exercitiul fi nancitr 20i6iz.InfomatiiLe lrezeni.te in bildt concorda cu

fidel situana financida si reult tele societatii;

dalia si insusiq situatiilor financire pentru dul 2017raorcbarea raDortului a<lminisMrorilor;imputemiciria Dir€ctorului General si a Directonnui eonomic sa semeze

situatiiL€ finmciare ale anului 20l?iinaint rea slre analiza si .probare a situatiilor financiare catre AGA pe baza

- aprobaiea dscarc€di de gestiune

CAPITOLUL 44,I SITUATTA LITIGIILOR

inE. Laudat llj

DATA30.03.20r'l

a.,i{"l;'j"}

Q*r,".9