wieloletniej prognozy finansowej
TRANSCRIPT
Nysa - sierpien 2018 r.
Informacja o ksztaltowaniu si
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nysa za I polrocze 2018 r.
BURMISTRZ NYSYul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
40,38%
40,38%
108,56%0,00%
42,88%
19,46%46,70%39,19%11,49%
53,55%48,58%
5
% wyk.
(kol.4/3)
3.150.000,00 zl
3.150.000,00 zl
10.808.125,79 zl0,00 zl
10.808.125,79 zl
+4.478.786,05 zl14.316.473,68 zl
90.228.179,02 zl
104.544.652,70 zl
3.046.058,36 zl
105.977.380,39 zl
109.023.438,75 zl4
Wykonanie
7.800.000,00 zl
7.800.000,00 zl
9.955.748,76 zl
40.175.750,00 zl
50.131.498,76 zl
-42.331.498,76 zl
73.550.589,96 zl
193.189.926,56 zl
266.740.516,52 zl
26.519.539,52 zl
197.889.478,24 zl
224.409.017,76 zl3
Plan
* splata kredytow i pozyczek i obligacjiRozchody
* inne zrodla
* kredyty i pozyczki
Przychody
Nadwyzka/deflcyt (I-ID
* wydatki maj^tkowe
* wydatki biez^ceWydatki* dochody maj^tkowe
* dochody biez^ce
Dochody2
Wyszczegolnienie
1V21
IVIII21II21Ii
L.p.
2:BIORCZO DOCHODY ORAZ WYDATKI BIEZ4CE, DOCHODY I WYDATKI
MAJ^TKOWE, PRZYCHODY, ROZCHODYI WYNIK BUDZETURealizacj^ budzetu Gminy Nysa na dzien 30.06.2018 r. przedstawia ponizsza tabela.
-607.492,50
+7.540.388,37-1.660.250,00
+13.451.767,38-4.206.272,00
+5.303.886,51-2.546.022,00
Zwi^kszeniaZmniejszenia
7.800.000,00
50.131.498,76
266.740.516,52
224.409.017,76
Planpozmianach
8.407.492,50
44.251.360,39
257.495.021,14
221.651.153,25
Plan na 2018 r.
wg uchwalybudzetowej
Rozchody(wg informacji dodatkowej dozalacznika nr 1 i 2)
Przychody(wg informacji dodatkowej
do zal^cznika nr 1 i 2)
Wydatki budzetowe(zal^cznik nr 2)
Dochody budzetowe(zal^czniknr 1)
Wy szczegolnienie
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy nysa wraz z prognoz^ kwotydfugu oraz wyka^em przedsi^wzi^c na lata 2018-2041 przyj^ta zostalaUcfiwah^ Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2041.
W ci^gu I polrocza 2018 r. powyzsza uchwala wraz z zal^cznikami Nr 1 i Nr 2ulegaly zmianom wskutek zmian w budzecie wynikaj^cych z uchwal Rady Miejskiejw Nysie oraz zarz^dzen Burmistrza Nysy.
Zmiany budzetu na dzien 30.06.2018 r. przedstawiaj$ s\^ nast^puj^co:
z
Y
Budzet Gminy Nysa spelnia relacj^ z art. 243 obowi^zujacej ustawyo finansach publicznych. Przedstawienie obowiazujacej na 30 czerwca 2018 r.Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacj^ o jej wykonaniu na 30 czerwca2018 r. zawiera zal^cznik nr 1 do niniejszej informacji (plan dochodow iwydatkow w WPF rozni si^ o zmiany dokonanane zarz^dzeniami pouchwaleniu WPF). Przedstawienie wykonania przedsi^wzi^c na 30 czerwca 2018 r.poprzez wskazanie poniesionych wydatkow zwiera zal^cznik nr 2 do glniejszejinformacji.
2,28
2,729
2,829
2,229
2,14
2,329
2,34
Oprocento-wanie
(%)
31-12-2029
31-12-2029
29-12-2027
29-12-2023
31-12-2022
31-12-2020
31-12-2018
Terminzapadalnosci
02-10-2015
16-10-2017
28-10-2016
08-12-2015
22-12-2014
16-12-2013
10-12-2012
Dataudzielenia(zawarciaumowy)
Obligacjeprzychodowe
Zlotowy
Zlotowy
Zlotowy
Zlotowy
Zlotowy
Zlotowy
Rodzaj
71.750.000
21.700.000
50.050.000
14.500.000
13.950.000
5.900.000
7.700.000
5.200.000
2.800.000
Kwota
Razem:
ING BankSlaski Nysa
Razem:
ING BankSlaski Nysa
ING BankSlaski Nysa
ING BankSlaski Nysa
IMG BankSlaski Nysa
ING BankSlaski Nysa
BankGospodarstwa Krajowego
Opole
Bank
ZADtUZENIE WRAZ Z JEGO OBStUGAZadluzenie z tytulu kredytow i pozyczek na dzien 30.06.2018 r. wynosi50.050.000,00 zl, tj. 22,30 % planowanych w 2018 r. dochodow, a z tytuluwyemitowania obligacji przychodowych 21.700.000 zt. Razem jest to kwota71.750.000,00 zt. tj. 31,97 % planowanych w 2018 r. dochodow
Prowizja bankowe z tytulu uruchomienia kredytow i pozyczek w pierwszympolroczu 2018 r nie wyst^powaly. Odsetki od kredytow i pozyczek zaplaconew pierwszym polroczu wyniosly 919.671,12 zl.
Nie sptacone zobowiE^zania z tytulu kredytow i pozyczek.
2 082 495,10
14 161 531,50
1.2.2
z tytutu dotacjioraz srodkow
przeznaczonychna inwestycje
956 924,56
12 348 008,02
1.2.1
ze spizsdszymajatktix
wtym:
3 046 058,36
26 519 539,52
1.2
Docbodyreajsttewe x
39 712 636,80
73 331 098,24
1.1.5
z tytutu dotacji i^rodkdw
przeznaczonychna cele biez^ce
22 282 232,00
37 144 019,00
1.1.4
z subwencji ogolnej
14 197 373,31
27 600 000,00
1.1.3.1
z podatku odnieruchomosci
wtym:
21 479 604,45
40 988 546,00
1.1.3
P^ia tfciioptaty3^
1 109 231,14
2 000 000,00
1.1.2
dochody z tytutuudziatu wewpiywach z
podatkudochodowego odosdb prawnych
21 393 676,00
44 361 815,00
1.1.1
dochody z tytufuudziatu wewpiywach z
podatkudochodowego odosdb fizycznych
wtym:
105 977 380,39
197 825 478,24
1.1
Docfeedybszace x
z tego:
109 023 438,75
224 345 017,76
1
Doo^^ccy 036 tern x
Wykonanie na dzien30 czerwca 2018 r.
Plan wg stanu na 30czerwca 2018 r.
Lp
Wyszczegolnienie
Zat^cznik Nr 1do informacji o ksztattowaniu si^ wieloletniej prognozy finansowejGminy Nysa
Wieloletnia PrognozaFinansowa
14 316 473,68
73 550 589,96
2.2
W^la^^)majatko^s^
0,00
0,00
2.1.3.1.2
odseaiidys)cor!pode^^j^ce
w^^sze^^i zftiis^Spfif/'ZO^OWSSBI,^irtSryanmo^awatt.2*3assr^^yzfy^rt3
zac^gnt?f/c? rs^^UsdKfajp^y*
0,00
0,00
2.1.3.1.1
oefeeatle^^accnSopodlsga^^^
w^^eBsn^^ziht&i^pfet/2B"S>DV^to1,0^lSr/msic^^awart.
243BStaw^,wseHi'Ktentedii^zyai
ntssod^ipozatoortczfifl^i
pro^Bmj.poj^lt^jtte
rel^dacjfz j'^isrodt6w{^ezoeBeJei
Iff^^Ko^aodzo^^v^tazai^awktad
wtym:
919 671,12
2 300 000,00
2.1.3.1
odsatkiidysfonbokresbne w art.
243 st. tBstawyx
wtym:
919671,12
2 300 000,00
2.1.3
wyfatSdnaobahig^
0,00
0,00
2.1.2
ns ^dfci? prae^^ryc^Z9tOWl523i
^s.TOCJzis'tiegD?j5!tenegoz3ki3du' opisSrtzonv^^^ejprzatazafconegona
zsiadaefi oit reJ^n^c.1wprz^ifc^sfi o
cfefeiaho^afeazntazsj.w
wvsoko^slw lik^^jnlepo^egaja
s'fhaisowai tj Offia^jaz^J^as'.'jgai^wa i;'
0,00
0,00
2.1.1.1
gfA'srancje ipofeszeiaapo^Ssgaja^e
wytaizetiJii z Bmitesp&tyzobcwiaEan,o ktdrym mows wart. 243 ustawy^
wtym:
0,00
120 900,00
2.1.1
z tyttffopareczeiiigwararaqpx
w tym:
90 228 179,02
193 125 926,56
2.1
Wyfatkibfezsce^
z tego:
104 544 652,70
266 676 516,52
2
WySalki ogotem x
Wykonanie nadzieh 30 czerwca
2018 r
Plan wg stanu na30 czerwca 2018 r
Lp
Wyszczegolnienie
0,00
0,00
4.4.1
pa pokryds^efcytui budzato x
wtym:
0,00
0,00
A A
inr* przyckx^yniezwezane zzadagjiiecem
dte^ii ^ x
0,00
39 846 779,61
4.3.1
na pokrycsdaieytti b^sietu x
wtym:
0,00
40 175 750,00
4.3
Kre-iy^^ poayzki,.emis}3 pap'e^^wartos^b5i?ychx
0,00
2 484 719,15
4.2.1
na pokrycisdeicytii todzetix
wtym:
10 808 125,79
9 955 748,76
4.2
Wolnesrctflo.o^^orycfe mo^a vv
art. 217 U5t2 pkt 8ustewyx
0,00
0,00
4.1.1
us p^kryciedeicytii tedzefeix
wtym:
0,00
0,00
4.1
Na^wyzkabirfzebws z lat
ebfegtyshx
z tego:
10 808 125,79
50 131 498,76
4
Pizycltcdybu^zetu*
4 478 786,05
-42 331 498,76
3
W^^fc tHidzefcsx
Wykonanie nadzieri 30 czerwca
2018 r.
Plan wg stanu na30czerwca2018 r
Up
Wyszczegolnienie
26 557 327.16
14 655 300,44
8.2
Razrwcs m&ikydooho>iamibezacymi,
sk>,rygio^ariyfri osrodM 7K awyJaftamib&zscyml,
pomnte|sonymi 'o ^ydatki
15 749 201.37
4 699 551,68
8.1
Roznica mi^dzydochodamibiez^cymi awydatkamibiez^cymi
Relacja zrbwnowazenia wydatkdwbie^^cych, o ktorej mowa w art. 242
ustawy
0,00
0,00
7
Kwotazobowiazati
wynikaj^cych zprzej^cia przez
jednostk^samorzgdu
terytorialnegozobowi^zari polikwidowanych i
przeksztatcanychjednostkach
zaliczanych dosektora tmansdw
publicznych
71 750 000,00
107 275 750,00
6
Kwtote8ugTjx
0,00
0,00
5.2
Inne rozchodyniezwi^zane ze
sptat^ dtugu
0,00
1 300 000,00
5.1.1.3
icvotapizypstfajacydj na
^any rok kwotusta^owydt
^'yteczs n Snnych nizokresfana w art.243ustawy6^x
0,00
0,00
5.1.1.2
k&'ateptzypadajaoych ns
tfe^yrok ^^*<otustawow^dt
wyisczenofcresfonydi w art.
243:iiL3a^rsta^'yx
0,00
0,00
5.1.1.1
Insta^^przyp^^ajasycii na
da^yrok ^^."ot'Sta^^^ 'ydiw^4aczeni
o^esbnych w art.243iist.3tistauyx
z tego:
0,00
1 300 000,00
5.1.1
te^rs favatspjiy.p^^sl^cych ns
ds^yiFo^ S^ottatsw^wy^h
wyii^cien j, fimitLSspbtyiobswt^asii oktdryn m^^3 w art.
243 astawyx
w tym:
3 150 000,00
7 800 000,00
5.1
Spfatysratkapitakwych
kredytcw :ipozyczskoraz.
wyktsp paperawnvartasekwyeh x
z tego:
3 150 000,00
7 800 000,00
5
Rozdsodytedzeta x
Wykonanie nadzieti 30 czerwca
2018 r.
Plan wg stanu na30czerwca 2018 r
Lp
Wyszczegolnienie
TAK
9.7.1
o wykonanie coku
budie^^wyx
Oj^3iO:gO YY <^)3fC(Juste^owyonwy^czert,
samorzedyg rz^z Jed no s a ^
v^pOfrfforzonego233orri3Z5narSzky
W/Z^f0ife3^J
ckie&tonegowaitSpi^y Z^0Y^t2Z3i
spe b is^ I j Y/skatn ^anronsc^ o
TAK
9.7
o pten 3 kwarta^l^Y^^cy P3przeid23^^oeddi
ok batte^^wyx
^jki^0i^Li w opardMys^r/ovzyc.iY,'yfe4c26i,
teryOJiabego'orazpoprzez^3rs1kiwspO^worzonego
zo3olaZ34zwiazkyuwzgi^cintenfj
ckreJtonegowartsptely zo^o/^azan
10,25%
9.6.1
2OOIZS3"!k"5 13" *
d^^nYsry rck prog^ry
oparcUoiisdnla
po^szedizs^c&gowykonanie nku
ooiiazaiy w cparoU o
us^ov^i w/fedM^^,W3lt2^dn 'V|i'P0zooo'*laza^^ c^^reStotry
vYskaZnk sptedy
9,52%
9.6
poprzednto^ ls:}:ar<t*is*'cz,"te z3
^o*3ro]joUdrt!aW
psprzedra^ce^op^^rwsry rok p'rog.TOzy
kwsrtetj nkuooar^sy oo ^^n 3
usteYJOYZ/on v^yfeczsi
wait.243us^^^^y,pozoDo^tezsil dcreStorry
ws^sZnlc sgtetyDo^jszczainy
7,08%
9.5
Jednoioszny}x
asabny dfe tter^goOoor>30lYr bydJs; j.Yryo23ci3ieZoce, 03
sorm^ 'lzory/^ ooos^^dy zs sjMzac^zy
pow^kszonycfio^^Zayyo^
WskaznkdociwoOw
4,01%
9.4
dany rokxc ^yzzdz^zcy ^v,.-.
usteYwyc^ wyficzai
teryoaahegoorazpo!/?Y2gE^c^^^n^
pizezjednosikfV^&3 Oia^^Q^ZQ ^^3 '
^O^Oy t5^3^ ^tVH3X^C'JpO LTiVZ' ^^^^^y
mwa war2i3 ust i
tei^ejkwcdy soistyWskaJnk pte.nowarsj
0,00
9.3
3f ^i4.US"^^^YX
podfega^oasgfe^y y; canym nkupcyg^dajagy&i dosrysoratnsgo
Y,sgd^drs3.tegoav^^zstu
KY/oda zo ivr &za1
4,01%
9.2
osiy P3c(^ryczdz^cr,1". ".z
tery^^rtehego gourrio^dnfenfj
przazjedros^c^Yi'sjO^/Yorzors^go
zogotVteza.^ ZiViszX'jgez u wzofednie^te
zraowfezaft, okttrelte^ejkwcdys^a'y
4,56%
9.1
dzyzzzzjzzyc^, ",zysteYwycn wyfeczel
sa^orzadyterrors hego isez
jwzgf^cnWila
orzezjedrosS?^cddtr/YOizone^o
ZOOOA'teiSiZA'lsZfcj
"gtzaYrz^nferiia^".Tiftva wait2*3as*. 1zosowfezaiY okttrejtecz^ejkwc^y ssiety
Wskaznik sptaty zobowi^zan
30 czerwca 2018 r.Wykonanie na dzieti
Plan wg stanu na 30czerwca 2018 r
Lp
Wyszczegolnienie
524 308,16
1 361 576,00
11.6
Wydatkimaj^tkowe wformie dotacji
9 473 652,05
49 017 531,54
11.5
KffA'ewyJatkimwest^c^riS ^
1 658 513,47
19 806 294,20
11.4
Wyjkfcirowestycyjue
kofityp*iwA'ane "••'
2 968 013,47
28 349 245,94
11.3.2
maj^tkowe
1 657 094,08
5 288 563,85
11.3.1
biezgce
z tego:
4 625 107,55
33 637 809,79
11.3
Wydatki obj^telimitem, o ktdrymmowa w art. 226
ust. 3 pkt 4ustawy
6 102 505,38
15 766 354,68
11.2
Wyfeficl z^'sazaie ziinkc^Diio^aii^^m
organow j&^^ostki•samoizadtf
terytoriainsg^ ^
33 244 603,65
68 704 053,57
ii.i
Wydatki biez^cena
wynagrodzenia isktadki od nich
naliczane
Informacje uzupefniajgce o wybranych rodzajach wydatkbw budzetowych
0,00
0,00
10.1
Sptaty kredytow,pozyczek i wykup
papierowwartosciowych
w tym na:
0,00
0,00
10
Przszpsszsr.epr^gnozo'tvanej
raiw^kibUCZ2tff<VSJ J '
Wykonanie na dzieh30 czerwca 2018 r.
Plan wg stanu na 30czerwca 2018 r
Lp
Wyszczegolnienie
0,00
0,00
12.3.2
Wydatki biezqcena realizacj^
programu,projektu lub
zadaniawynikajgcewyt^cznie z
zawartych umowz podmiotem
dysponuj^cymSrodkami, o
kt^rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
0,00
0,00
12.3.1
finansowaneSrodkami
okreSlonymi wart. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
wtym:
69 193,73
2 100 738,85
12.3
Wydatki bie^gcena programy,projekty lub
zadaniafinansowane z
udziatemSrodkdw, o
ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
0,00
0,00
12.2.1.1
Srodki okreSlonew art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawywynikaj^cewyt^cznie z
zawartych umowna realizacj^
programu,projektu lub
zadania
wtym:
0,00
0,00
12.2.1
Srodki okreslonew art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
wtym:
247 699,72
0,00
12.2
Dochodymaj^tkowe na
programy,projekty lub
zadaniafinansowane z
udziatemsrodkow, o
ktbrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
0,00
0,00
12.1.1.1
S-5i^ 2f"sj:is ws*t 5 jit 1 ot2
jst3^s w^t ^sjs^2
is.vs-tyn jtso,v rarealzac^s
P'agranris:, projEfcfcr
wtym:
0,00
0,00
12.1.1
srodki okreSlonew art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
wtym:
1 401 462,63
0,00
12.1
Dochody biez^cena programy,projekty lub
zadaniafinansowane z
udziatemsrodkow, o
ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
Finansowanie program^w, projekt6w lub zadari realizowanych z udziafem Srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie na dzieri30 czerwca 2018 r.
Plan wg stanu na 30czerwca 2018 r
Lp
Wyszczegolnienie
0,00
0,00
12.7.1
wzwi^zku zjuzzawart^ umow^
na realizacj^programu,
projektu lubzadania
wtym:
0,00
0,00
12.7
Przychody z tytutukredytbw, pozyczek,
emisji papierdwwartoSciowychpowstaj^ce w
zwi^zku z umow^na realizacj^
programu, projektulub zadania
finansowanego zudzialem Srodkow,o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy bez wzgl<^duna stopieh
finansowania tymisrodkami
0,00
0,00
12.6.1
wzwi^zku zjuzzawart^ umow^
na realizacJ^programu,
projektu lubzadania
wtym:
0,00
0,00
12.6
WydaiXlnawMadKa^wy wz^ta.zstuzza^aita pa dnfj 1^szni3 2Q13r.
^Wfftia m reata:)^prc^Bmj,pu^)tti lub
zsdantstfoansowanegowco
SHjltE^J60^^^DOomi, oxtor^cnmaws vr art. 5 us^. 1
0,00
0,00
12.5.1
wzwi^zku zjuzzawart^ umow^
na realizacj^programu,
projektu lubzadania
wtym:
0,00
0,00
12.5
Wydatki na wkiadkrajowy w zwi^zku z
umow^ narealizacj^ programu,projektu lub zadania
finansowanego zudziafem Srodkdw,o kthrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy bez wzgl^duna stopieh
finansowania tymi^rodkami
0,00
0,00
12.4.2
Wydatki maj^tkowena realizacJ^
program u, projektulub zadaniawynikaj^cewyt^cznie z
zawartych umow zpodmiotem
dysponuj^cymsrodkami, o ktorychmowa w art. 5 ust. 1
pki 2 uaiawy
0,00
0,00
12.4.1
finansowanesrodkami
okreslonymi wart. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
wtym:
633 311,35
11 857 014,26
12.4
Wydatki maj^tkowena program y,
projekty lub zadaniafinansowane z
udzialem srodkbw,o ktdrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy
Wykonanie nadzieri 30 czerwca
2018 r.
Plan wg stanu na30 czerwca 2018 r
Lp
Wyszczegolnienie
0,00
0,00
13.7
Wydatki biez^ce napokrycie ujemnego
wyniku finansowegosamodzielnego
publicznego zakladuopieki zdrowotnej
0,00
0,00
13.6
Wydatki na splat?zobowi^zah
samodzielnegopublicznego zakladu
opieki zdrowotnejprzej?tych do korica
2011 r. napodstawie
przepisbw o7aktadach opieki
zdrowotnej
0,00
0,00
13.5
Wydatki na splat?przej?tych
zobowi^zahsamodzielnego
publicznego zakladuopieki zdrowotnejlikwidowanego na
zasadachokre^lonych wprzepisach odziaiainosci
leczniczej
0,00
0,00
13.4
Wydatki na splat^przej^tych
zobowi^zahsamodzielnego
publicznego zakladuopieki zdrowotnej
przeksztalconego nazasadach
okreslonych wprzepisach odziaiaiuosci
leczniczej
0,00
0,00
13.3
Wysoko^bzobowi^zari
podlegaj^cychumorzeniu, o ktorym
mowa w art. 190ustawy o
dzialalnoscileczniczej
0,00
0,00
13.2
Dochody budzetowez tytulu dotacji
celowej z budzetupahstwa, o ktorejmowa w art. 196ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. odzialalnosci
leczniczej (Dz. U. z2013 r. poz. 217, z
pozn. zm.)
0,00
0,00
13.1
Kwota zobowi^zariwynikaj^cych zprzejpcia przez
jednostk?samorz^du
terytorialnegozobowi^zari polikwidowanych i
przeksztalcanychsamodzielnych
zdrowotnej
Kwoty dotycz^ce przej^cia i sptaty zobowi^zart po samodzielnych publicznych zaktedach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnegowyniku
0,00
0,00
12.8.1
wzwi^zku zjuzzawart^ umow^
na realizacj^programu,
projektu lubzadania
wtym:
0,00
0,00
12.8
^rzychody z tytutukredytow, pozyczek,
emisji papierdwwartoSciowychpowstaj^ce w
zwi^zku z zawart^po dniu 1 stycznia2013 r. umow^na
realizacj? programu,projektu lub zadaniafinansowanego w co
najmniej 60%srodkami, o ktorychmowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Wykonanie na dzieh30 czerwca 2018 r.
Plan wg stanu na 30czerwca 2018 r
Lp
Wyszczegolnienie
249 984,00
651 000,00
15.2
Wydatki bieiscaztytehi
swia^czewaemitsnta isa^^z^ego
obiga&riuszoiTi,ftie^wzgJ^inia^S w
limicie ^5tetyzotx!iazar*,o
•ktdrym rrmv^ w art.243 ust*wyx
249 984,00
1 951 000,00
15.1.1
srodJci RazaspofcujBRia
roazczsilobfig atari tiszyx
wtym:
1 644 204,97
2 342 082,00
15.1
6rodki zprzedsi^wzi^ciagromadzone na
rachunkubankowym
Dane dotyczaceeintff^an^ch ob%ao| przysfexfo^^ds ^
0,00
0,00
14.4
Wymk operaojinJek3Sflwycb
wpjj^i'a^cyDh nakavot^ dii^it {m.in.o^orzaiiija, rozniae
tosowe)x
0,00
0,00
14.3.3
'yplaiyz tytt^uwymagaSnyob
porcEeii igw3rar*^lx
0,00
0,00
14.3.2
rBzane z
zaiczasy^idot^ul^^^ dM^yebwifaanych ^opa^stsv^ego
dfe^^ pubEcznegoX
0,00
0,00
14.3.1
sptetazobg^iazarj
w>m3g3ta^ch z tet;(Kfpizs^radi,
inijjchii&wpoz.14.3.3X
wtym:
0,00
0,00
14.3
Wyiaftazmnejszajaoe dh^p
X
0,00
0,00
14.2
Kwota sfep,ktorego planowanasptetsdoknisasiezwydafkcw b^izela
X
3 150 000,00
6 500 000,00
14.1
Spiatyratfcapitatowycborazw^foL-p papisrewwartoidswych, oktwysh ircv/a w
pktf-.i.,wyJicaja^s
wyfeczras z tytu^^zobowiazaii jt,z.adsp3etyehx
Dane uzupetniaj^ce o diugu i jego sptacie
Wykonanie na dzieii30 czerwca 2018 r.
Plan wg stanu na 30czerwca 2018 r
Lp
Wyszczegolnienie
21 269,00
251 374,07
281 689,07
0,00
0,00
14 338,01
438 691,92
46 106,49
18 414,06
51 796,68
89 358,27
138 883,81
797 589,24
1 079 278,31
2 968 013,47
1 657 094,08
4 625107,55
Limit 2019
400 853,00
997 000,00
11 807 853,00
28 100,00
106 243,75
233 545,15
654 028,75
147 344,00
46 521,40
313 775,00
291 120,80
280 060,00
2100 738,85
13 908 591,85
28 349 245,94
5 288 563,85
33 637 809,79
Limit 2018
2019
2020
2016
2016
NYSA
NYSA
Zabezpieczenie obszarow chronionych Gminy Nysa - obszar Natura2000 Forty Nyskie - poprzez ukiertnkowanie ruchu turystycznego -Ochrona przyrody i edukacja ekolcgiczna
Centrum Dziatan Wspolnych siec korporacyjna samorzqdow i NGOmiast partnerskich - Zwi?kszenie intensywnosci wspotpracyinstytucji i samorzqdow regionu przygranicznego
- wydatki majqtkowe
2021
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
"Centrum Dziatah Wspolnych - siec kooperacyjna samorzqdow iNGO Miast Partnerskich" - Zwi?kszenie poziomu wspotpracymi?dzy instytucjami i spotecznosciami w regionie przygramicznym
Projekt "Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzinGm ny Nysa" Dziatanie 8.1 Dost?p do wysokiej jakosci ustugzdrcwotnych i spotecznych - Promowanie wtqczenia spotecznegooraz walka z ubostwem i wszelka dyskryminacja
"Rozwijanie umiej?tnosci i potecncjatu uczestnikow poprzezreintegracj? spoteczn^ i zawodowq w CIS w Nysie" - Przygotowaniedo powrotu na rynek pracy 10 osob zagrozonych ubostwem lubwykuczeniem
Projekt "Wdrozenie usprawnieri organizacyjnych w Osrodku PomocySpctecznej w Nysie poprzez nakie'owanie dziatah na popraw?obs^jgi klienta" - Wdrozenie usprawnien organizacyjnychpolegajqcych na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracysooalnej oraz od ustug w OPS.
Nauka przez eksperyment - Doposazenie Mi?dzyszkolnej Pracowni3rzedmiotowej Eksperymentowama w Gimnazjum Nr 2 w Nysie
ERAZMUS+ "Sustainable Entrepreneurs Training" w ramach Akcji 2^artnerstwo strategiczne - Partnerstwo szkotw celu rozwijania
przedsi?biorczosci wsrod uczniow - projekt realizowany w Szkole'ocstawowej nr 5 w Nysie
Wytqczenie spoteczne w gminie Nysa - Centrum Streetworkingu idub Rodzica" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin z gminy Nysa
wykluczonych spotecznie lub zagrozonych wykluczeniem -wtaczanie spoteczne
Wszystko zaczyna si^ w przedszkolu" - Zapewnienie wi?kszejdost?pnosci do wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej Gminy Nysawplywajqcej na zwi?kszenie szans edukacyjnych dzieci w wiekuprzedszkolnym
Projekt "Nie-Sami-Dzielni- rozwoj ustug spotecznych orazwspierajqcych osoby niesamodzielne" - ^wiadczenie ustugopiekuiiczych na terenie gminy Nysa dla osob wymagajqcych opieki
w/datki biezqce
Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, o ktorychmojva w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawyzdnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,zpozn.zm.), z tego: -
w/datki majqtkowe
w/datki biezqce
Wydatki na przedsi?wzi?cia-ogotem (1.1+1.2+1.3)
DoOd
Okres realizacjiJednostkaodpcwiedzialna lub
koordynujqcaNazv/a i ce!
1.1.2.2
1.1.2.1
1.1.2
1.1.1.9
1.1.1.8
1.1.1.7
1.1.1.6
1.1.1.5
1.1.1.4
1.1.1.3
1.1.1.2
1.1.1.1
1.1.1
1.1
1.b
1.a
1
L.p.
Wykaz przedsi^wzi^c doWPF
do informaqi o ksztaftowaniu si^ wieloletniej prognozyfinansowej Gminy Nysa za I polrocze 2018 r.
0,00
20110,50
344,40
752,76
25 092,00
2 000,00
36 790,00
386 960,00
1 026,00
2 372,50
339 476,92
19 915,00
110,00
2 216,34
8 757,83
859 504,843 545 829,24
0,000,00
0,00
0,00
0,00
246,00
0,00
8 800,00
100 000,0
84 000,0
2 000,0
1 500,0
108 000,0
2 000,0
300 000,00
740 000,00
7 000,00
7 500,00
650 000,00
21 525,00
200,00
5 000,00
18 000,00
3187 825,0019 729 217,94
0,000,00
0,00
250 000,00
6 062 500,00
2 797 500,00
0,00
1 300 000,00
2021
2019
2019
2020
2019
2027
2020
2019
2027
2019
2021
2019
2020
2026
2020
2018
2017
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2017
2013
2016
2012
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
Utrz/manie drog o nawierzchnii niebitumicznej - Zapewnieniebezpieczehstwa na drogach
Swiadczenie usiugi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem ZS- Utrzymanie ci^gtosci dziatah Gm^y
Monitoring obiektu OPS - Zabezpieczenie ci^glosci zadania
Aktualizacja licencji programow informatycznych - Zabezpieczeniewykonania ci^gtosci zadania
6wiadczenie usiug prawnych - Zapewnienie obstugi prawnej
Dzierzawa gruntu pod billboard promocyjno - informacyjny GminyNysa przy autostradzie A4 - Promccja Gminy Nysa
Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochronyubezpieczeniowej
Servvis sieci i urz^dzeh oswietlenm drogowego na terenie GminyNysa - Zapewnienie bezpieczenst/va na drogach
Dost^p do kanalizacji kablowej w poiudniowej cz^sci miasta Nysa -Poprawa bezpieczeiistwa oraz zmmimalizowanie negatywnychzdaizeh zwiaz^nych ze spozyciem alkoholu i stosowaniemprzemocy
^wiadczenie ustugi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniemsystemu kadrowo - ptacowego KDPL - Utrzymanie ci^gtooscidzialan Gminy
Zorganizowanie i administrowanie Stref^ Ptetnego Parkowanianiestrzezonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemuparkowania na drogach
Zakup ustug dost^pu do Internetu ; transmisji danych - Utrzymanieci^gtosci dziatania
Obstuga bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podlegiych, tj.Gmmnego Zarz^du Oswiaty, Osrodka Pomocy Spotecznej w Nysieoraz Dziennego Domu Pobytu -
Dzierzawa kanalizacji teletechnicznych w relacjach: Urz^d Miejski wNysie - ul. Wyspiariskiego oraz Urz^d Miejski w Nysie - ul. A.Krajowej - Poprawa bezpieczehstwa oraz zminimalizowanieegatywnych zdarzeh zwi^zanych ze spozywaniem alkoholu itosowaniem przemocy
Dostawa wody do budynku Urz^du Miejskiego w Nysie -apewnienie ci^gtosci dzialania
wydatki biezgce . -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tegowydatki maj^tkowewydatki biez^ce
Wydatki na programy, projekty lut zadania zwi^zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
2020
2020
2019
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
Ochrona biordznorodnosci w Sub'egionie Potudniowym, wranicach gmin Nysa i Prudnik - Ochrona roznorodnosciiologicznej
udowa drog i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parkurzemystowego WSSE "Invest - Park" na terenie Gminy Nysa wbr^bach wsi Radzikowice i Gosv/inowice - Etap I - Rozwoj
nfrastruktury
oprawa ptynnosci ruchu w subregionie potudniowym poprzezudow^ i przebudow^ kluczowych drog prowadz^cych do stref
nwestycyjnych i granicy pahstwa - budowa drogi w ulicyaczkowskiego i Brodziriskiego w Nysie - Rozwoj infrastruktury
otacja celowa na realizacj projektu "Centrum Dziatan Wspolnych -ec kooperacyjna samorz^dow i NGO Miast Partnerskich" -aoewnienie wktadu wtasnego na realizacj^ projektu
WspoJne zarz^dzanie konkretnymi zagrozeniami w regionieesenik - Nysa" - Bezpieczeristwo
1.3.1.15
1.3.1.14
1.3.1.13
1.3.1.12
1.3.1.11
1.3.1.10
1.3.1.9
1.3.1.8
1.3.1.7
1.3.1.6
1.3.1.5
1.3.1.4
1.3.1.3
1.3.1.2
1.3.1.1
1.3.11.3
1.2.21.2.1
1.2
1.1.2.7
1.1.2.6
1.1.2.5
1.1.2.4
1.1.2.3
0,00
0,00
0,00
809 400,00
1 376 924,40
0,00
0,00
500 000,00
2 686 324,40
0,00
0,00
36,59
0,00
0,00
0,00
0,00
13 544,00
0,00
0,0
850 000,0
0,0
809 400,0
3114 000,00
120 900,00
10197 092,94
500 000,00
16 541392,94
1000,00
0,00
100,00
0,00
100 000,00
40 000,00
800 000,00
100 000,00
100 000,00
2041
2020
2020
2033
2019
2020
2019
2028
2017
2017
2017
2017
2017
2010
2016
2016
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
Dokapitalizowanie Spotki pod firm^: Agencja Rozwoju Nysy Spotkaograniczon^ odpowiedzialnosci^ z siedzib^ w Nysie - Umczliwienieodkupu udziatow w spotce celowej od Funduszu
Budowa drog na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - PowstaiicowSl^skich w Nysie - Rozwoj infrastruktury
Zwrot naktadow poniesionych przez Najemc^ cz^sci powierzchnibudynku (nr 36a) zlokalizowanego w Nysie przy ulicy SzlakChrobrego 6 (dziatka gruntowa nr I7/3 k.m. 24 obj^ta KW NrOP'N/00084137/5. Id Bud: 160706_4.00052727_BUD) naprzedmiot najmu w zwi^zku z podniesieniem jego wartosci rynkowe- Zagospodarowanie nieruchomosoi po bytej FSO
Dokapitalizowania Spotki pod firm;}: Agencja Rozwoju Nysy Spotka zograniczon^ odpowiedzialnosci^ z siedzib^ w Nysie - Wsparcie dlakrecytu na budow^ k^pieliska i budow mieszkari
Budowa obiektow sportowych w placowkach edukacyjnych GminyNysa - Propagowanie i upowszechnianie sportu wsrodmieszkaricow Gminy Nysa w szczegolnosci dzieci i mtodziezy
Dokapitalizowanie spotek w tym por^czenie pozyczki z WFOSiGWw Opolu Uchwata Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28listcpada 2007r. "AKWA" - sptata rat kredytow objetych udzielonymiporeczeniami
Centrum Przesiadkowe w Nysie - orzebudowa ulic: Kolejowa,Wroctawska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systememtransportu i zakupem taboru niskoemisyjnego - Poprawainfrastruktury drogowej i warunkow transportu
Dokapitalizowanie spotki "AKWA - na sptat^ pozyczki inwestycyjnejWFOSiGWw Opolu - umowa nr 30/2016/G-39/GW-ZW/P na
ealizacj^ zadania pn. "Poprawa jakosci wody, pewnosci zasilaniaraz warunkow ochrony przeciwpozarowej obejmuj^cg miejscowosc
Raczikowice, Goswinowice, Skorochow, Gtbinow, S^kowice,Niwnica, Wyszkow SI., i Kubice" - Poprawa jakosci wody, pewnoscizasiania oraz warunkow ochrony przeciwpozarowej
wydatki maj^tkowe
2020
2025
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2018
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
NYSA
akup ustug dost^pu do Internetu i transmisji danych - Zapewnienieost^pu do Internetu
wiadczenie ustug lokalnego transportu zbiorowego - Swiadczeniestug w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii
comunikacyjnej regularnej relacji Nysa ul. Ractawicka - ul.'itsudskiego Vendo Park
Wspotpraca w zakresie obstugi i rozliczenia transakcji optacanychns*rumentami ptatniczymi z wyko-zystaniem terminala POS -ealizacja programu upowszechriania ptatnosci bezgotowkowych w
ednostkach administracji publicznej z wykorzystaniem terminaliOS
'rcmocja Gminy Nysa podczas p^zygotowari i w czasie trwaniainatow Pucharu Polski w pitce siatkowej kobiet - Promocja Gminyysa
trzymanie obiektow inzynierskicn - Zapewnienie bezpieczeristwaa drogach
znakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeristwa na drogach
trzymanie drog gruntowych - Zapewnienie bezpieczeristwa narcgach
trzymanie terenow zielonych w oasie drogowym - Zapewnienieezpieczeiistwa na drogach
trzymanie chodnikow - Zapewn enie bezpieczeristwa na drogach
1.3.2.8
1.3.2.7
1.3.2.6
1.3.2.5
1.3.2.4
1.3.2.3
1.3.2.2
1.3.2.1
1.3.2
1.3.1.24
1.3.1.23
1.3.1.22
1.3.1.21
1.3.1.20
1.3.1.19
1.3.1.18
1.3.1.17
1.3.1.16
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
900 000,00
2019
2023
2019
2016
2019
2018
NYSA
NYSA
NYSA
Przebudowa drogi w Przet^ku - opracowanie dokumentacjiprojektowej - dotacja celowa dla Zarzgdu Wojewodztwa OpolskiegoPoprawa bezpieczeristwa
Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej Gminy Nysa- Zmniejszenie ztuzycia energii
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojeniaelektroenergetycznego terenu Regionalnego Parku PrzemysfowegoWSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obr^bach wsiRadzikowice i Goswinowice - Rozwoj gospodarczy
1.3.2.11
1.3.2.10
1.3.2.9