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MANUAL PARA ALTA, MODIFICACIÓN Y ELIMINACION DE CUENTAS CONTABLES EN MICROSIP
1.- Ingresar a microsip con la contraseña “masterkey” con minúsculas.
2.- En la barra de microsip, ingresar al icono de “contabilidad” (circulo azul).
3.- En el modulo de contabilidad, seleccionar el periodo de captura, es decir, el periodo contable al que corresponde la póliza que vas a capturar.
Posteriormente, seleccionar: ARCHIVO, después NUEVO y luego POLIZA, como se observa a continuación:
4.- Otra opción para alta de una póliza, es darle click en el triangulo del lado derecho de “NUEVO” y aparecerá el siguiente menú, en el cual deberás seleccionar: POLIZA.
Aparecerá la siguiente pantalla:
En la versión 2016 de microsip, conforme a las disposiciones del SAT (Servicio de Adminstración Tributaria), ya se incluye un apartado para anexar a las pólizas los comprobantes fiscales digitales.
Los datos que se deberán llenar son los siguientes:
FECHA: Se captura la fecha de la transacción o asiento.
NUMERO DE POLIZA: Se podrá teclear manualmente o programarlo para que lo asigne automáticamente. Para programarlo se deberás seleccionar “HERRAMIENTAS” y si aparece palomeado “NUMERO DE POLIZA AUTOMATICO”, el sistema asignará el número consecutivo a las polizas. Si no está palomeado, se tendrá que capturar manualmente el numero de póliza.
TIPO DE POLIZA: Puede ser de DIARIO, INGRESOS o EGRESOS, según el tipo de transacción que se vaya a capturar. Las cuentas de INGRESOS y EGRESOS, se utilizan para transacciones en las que hay una entrada o salida de dinero respectivamente. Las pólizas de diario, se utilizan para el resto de las transacciones.
MONEDA: Corresponde al tipo de moneda en que se realizó la operación, si fue en PESOS, se deberá seleccionar “MONEDA NACIONAL”.
DESCRIPCION: Es una breve referencia que indique el tipo de operación que contiene la póliza.
CUENTA: Se deberá seleccionar la cuenta contable correspondiente a la transacción de que se trate. Por ejemplo, en la practica, se capturó un deposito en cuenta bancaria, por lo cual se seleccionaron las cuentas de CAJA y BANCOS.
REFERENCIA: En este campo se pueden capturar 10 numeros o letras para una referencia corta de la transacción de que se trate. Puede ser un numero de factura, numero de cheque o una palabra clave.
DEBE O HABER: Se debe seleccionar el importe del cargo o abono a la cuenta seleccionada.
Una vez capturada la póliza, darle click en GUARDAR Y CERRAR, o bien, teclear el comando: ALT y la letra G al mismo tiempo.
La suma del “DEBE”, y el “HABER” deberá ser la misma, de lo contrario, te aparecerá el siguiente mensaje:
En ese caso, se deberán revisar las cantidades capturadas. (Darle click en NO, al mensaje).
Si tecleas SI, deberás buscar la poliza en “POLIZAS PENDIENTES”, y modificarla.
Una vez guardada, podrás visualizarla en el apartado de “POLIZAS”, en el menú del lado izquierdo.
Para abrirla, seleccionar la poliza, darle doble click. Para modificarla o eliminarla, seleccionar “EDICION” y en su caso, “MODIFICAR” o “ELIMINAR”.