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ESTADO DO PARÁMINISTÉRIO PÚBLICO
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:06:58
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 1 de 20
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido2448 /2015 06/05/2015 Auxiliar de Administração 16/07/2015 30/07/2015 Recebida 14 dias além do prazo 05/08/2015 Marabá
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015Nome Suprido
ANTONIO DOS SANTOS MOTTAPeríodo Aplicação
08/05/2015 06/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
2.200,00Status ValorFECHADO
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO12/05/2015 COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTES DE PASSAGE 04.302.907/0001-66 PASSAGEM PARA ESTAGIÁRIA AMANDA TORRES 28,0012/05/2015 COOPERMABI 06.038.256/0001-74 PASSAGEM DO ESTAGIÁRIA DANIELE RODRIGUES 30,0012/05/2015 COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTES RODOVIARIO 06.230.663/0001-89 PASSAGEM DO ESTAGIÁRIO MARCOS ADRIEL DUA 24,0004/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 28/07/2015- R$ 688,00 + DEV. DO 718,0011/05/2015 MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX MARABA 03.995.515/0052-07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 59,8211/05/2015 MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX MARABA 03.995.515/0052-07 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 40,4911/05/2015 MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX MARABA 03.995.515/0052-07 MATERIAL DE COPA E COZINHA 67,3712/05/2015 SANDRA DOS REIS OLIVEIRA EIRELI - ME 20.952.767/0001-28 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 26,0012/05/2015 SANDRA DOS REIS OLIVEIRA EIRELI - ME 20.952.767/0001-28 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 281,7514/05/2015 MECATRON - ELETRICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LT 10.441.638/0001-11 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 16,0214/05/2015 MECATRON - ELETRICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LT 10.441.638/0001-11 DESCONTO -0,0209/06/2015 MENEZES E NASCIMENTO LTDA 18.726.663/0001-53 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 165,2218/06/2015 PLASMANTENAS INFORMÁTICA LTDA 83.766.899/0001-85 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 48,0004/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 28/07/2015 700,00
Total 2.204,65Nome Suprido
DANIEL DA COSTA MOTAPeríodo Aplicação
13/05/2015 10/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.500,00Status ValorFECHADO
2503 /2015 08/05/2015 Auxiliar de Administração 20/07/2015 20/07/2015 Recebida no prazoDt Par CCI22/07/2015
Município SupridoSanta Izabel do Pará
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO10/07/2015 SEVERINO FERREIRA LIMA GONÇALVES 301.431.362-91 LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS E CALHAS 164,8410/07/2015 EDNA CRISTINA MARQUES BELÉM 482.557.182-49 LIMPEZA 400,4817/07/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 10,8820/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 51,9220/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 21,7820/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 14,1620/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 5,9407/07/2015 COELHINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇ 12.745.631/0001-19 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 144,0009/07/2015 SUPERMERCADO CENTRAL 07.428.351/0001-47 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 149,8109/07/2015 SUPERMERCADO CENTRAL 07.428.351/0001-47 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 224,7009/07/2015 SUPERMERCADO CENTRAL 07.428.351/0001-47 MATERIAL DE COPA E COZINHA 18,5010/07/2015 M O DE FREITAS 05.889.090/0001-37 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 175,0010/07/2015 M O DE FREITAS 05.889.090/0001-37 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 102,9410/07/2015 M O DE FREITAS 05.889.090/0001-37 MATERIAL DE COPA E COZINHA 17,00
Total 1.501,95Nome Suprido
HAMILTON SILVA DO NASCIMENTOPeríodo Aplicação
13/05/2015 10/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
4.000,00Status ValorFECHADO
2504 /2015 08/05/2015 Auxiliar de Administração 20/07/2015 10/08/2015 Recebida 21 dias além do prazoDt Par CCI17/08/2015
Município SupridoItaituba
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:06:59
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 2 de 20
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
19/05/2015 SUPERMERCADO MILHOMEM 83.329.359/0001-34 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 302,1019/05/2015 SUPERMERCADO MILHOMEM 83.329.359/0001-34 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 516,2519/05/2015 SUPERMERCADO MILHOMEM 83.329.359/0001-34 MATERIAL DE COPA E COZINHA 76,0028/05/2015 ITAGAS FOGAS 01.705.205/0001-35 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 480,0028/05/2015 ITAGAS FOGAS 01.705.205/0001-35 GÁS ENGARRAFADO 62,0003/07/2015 SUPERMERCADO MILHOMEM 83.329.359/0001-34 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 21,0003/07/2015 SUPERMERCADO MILHOMEM 83.329.359/0001-34 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 99,0512/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 05/08/2015 443,6007/07/2015 M H P MARQUES - ME 83.370.726/0001-43 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 320,0012/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 05/08/2015 680,0022/05/2015 MANOEL PAULINO DE MESQUITA 512.609.302-97 LIMPEZA E CAPINA 226,8029/05/2015 MANOEL PAULINO DE MESQUITA 512.609.302-97 SERVIÇO DE JARDINAGEM 210,0003/06/2015 CÉLIA DE SOUSA OLIVEIRA 640.425.452-20 LIMPEZA DA PROMOTORIA 403,2012/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 29,7012/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 27,5012/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 52,8012/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 13,5012/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 12,5012/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 24,00
Total 4.000,00Nome Suprido
EURIDICE DE OLIVEIRA BRANDÃOPeríodo Aplicação
13/05/2015 11/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.100,00Status ValorFECHADO
2505 /2015 08/05/2015 Auxiliar de Administração 21/07/2015 17/07/2015 Recebida no prazoDt Par CCI23/07/2015
Município SupridoVigia de Nazaré
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO06/07/2015 EDNA SALGADO TAVARES 753.816.212-72 LIMPEZA 504,0010/07/2015 JOSÉ IDALMIR DA SILVA 269.683.712-00 ENTREDA DE NOTIFICAÇÕES 200,0022/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 66,0022/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 22,0022/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 30,0022/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 10,0023/05/2015 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05.054.671/0005-82 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 74,0110/06/2015 N. GOMES FARIA & CIA LTDA - ME 03.434.048/0001-04 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 16,0029/06/2015 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05.054.671/0005-82 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 59,9706/07/2015 MANO A MANO 18.491.869/0001-41 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 36,5906/07/2015 MANO A MANO 18.491.869/0001-41 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 7,3706/07/2015 MANO A MANO 18.491.869/0001-41 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1,2909/07/2015 MANO A MANO 18.491.869/0001-41 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 7,4409/07/2015 MANO A MANO 18.491.869/0001-41 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 83,5609/07/2015 MANO A MANO 18.491.869/0001-41 MATERIAL DE COPA E COZINHA 14,52
Total 1.132,75Nome Suprido
LUCIANO OLIVEIRA MOURÃOPeríodo Aplicação
13/05/2015 11/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.700,00Status ValorFECHADO
2540 /2015 11/05/2015 Auxiliar de Administração 21/07/2015 20/07/2015 Recebida no prazoDt Par CCI22/07/2015
Município SupridoSanta Luzia do Pará
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:01
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 3 de 20
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido2541 /2015 11/05/2015 Auxiliar de Administração 21/07/2015 14/07/2015 Recebida no prazo 15/07/2015 Baião
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
28/05/2015 FRANCISCA FLAVIA MEDEIROS 950.640.282-53 LIMPEZA 302,4024/06/2015 FRANCISCA FLAVIA MEDEIROS 950.640.282-53 LIMPEZA 403,2007/07/2015 SANDRO CHARLES NASCIMENTO DOS SANTOS 923.072.722-91 ENTREGA E OFICIOS E NOTIFICAÇÕES 241,0808/07/2015 FRANCISCA FLAVIA MEDEIROS 950.640.282-53 LIMPEZA 201,6015/07/2015 TAXA BANCÁRIA COBRADA NO DEPOSITO 7,9021/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 15/07/2015 25,1021/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 39,6021/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 52,8021/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 26,4021/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(004-REC) 31,5721/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 18,0021/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 24,0021/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 12,0021/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(004-REC) 14,3506/07/2015 MERCADINHO SILVA E SILVA 13.806.276/0001-03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 110,0006/07/2015 MERCADINHO SILVA E SILVA 13.806.276/0001-03 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 67,9006/07/2015 MERCADINHO SILVA E SILVA 13.806.276/0001-03 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 41,7006/07/2015 MERCADINHO SILVA E SILVA 13.806.276/0001-03 MATERIAL ODONTOLÓGICO 4,0006/07/2015 MERCADINHO SILVA E SILVA 13.806.276/0001-03 MATERIAL DE COPA E COZINHA 19,8009/07/2015 JOVELINO ALVES DA SILVA - FERCON 03.522.094/0001-57 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,6009/07/2015 JOVELINO ALVES DA SILVA - FERCON 03.522.094/0001-57 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTE 5,2009/07/2015 JOVELINO ALVES DA SILVA - FERCON 03.522.094/0001-57 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 40,0009/07/2015 JOVELINO ALVES DA SILVA - FERCON 03.522.094/0001-57 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 5,0021/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 15/07/2015 5,80
Total 1.700,00Nome Suprido
ROBERTO CARLOS SOARES FIGUEIREDOPeríodo Aplicação
13/05/2015 11/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
2.000,00Status ValorFECHADO
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO26/06/2015 IRMÃOS MORAES - ME 10.762.917/0001-87 SERVIÇOS GRÁFICOS 100,0015/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 13/07/2015 50,0008/06/2015 EVERALDO MIRANDA DOS SANTOS 879.758.072-49 ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES 378,0006/07/2015 EVERALDO MIRANDA DOS SANTOS 879.758.072-49 ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES 378,0008/07/2015 EVERALDO MIRANDA DOS SANTOS 879.758.072-49 CONSERTO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICAS 84,0015/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 49,5015/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 49,5015/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 11,0015/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 22,5015/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 22,5015/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 5,0026/06/2015 M. T. LOBATO CORREA - ME 04.994.729/0001-81 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 239,0026/06/2015 M. T. LOBATO CORREA - ME 04.994.729/0001-81 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 545,0026/06/2015 M. T. LOBATO CORREA - ME 04.994.729/0001-81 MATERIAL DE COPA E COZINHA 66,00
Total 2.000,00Nome Suprido
MARCOS VINÍCIUS GUERRA FERREIRAPeríodo Aplicação
13/05/2015 11/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
2.800,00Status ValorFECHADO
2542 /2015 11/05/2015 Auxiliar de Administração 21/07/2015 23/07/2015 Recebida 2 dias além do prazoDt Par CCI29/07/2015
Município SupridoBreves
ESTADO DO PARÁMINISTÉRIO PÚBLICO
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:03
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 4 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
07/07/2015 O. F. C. COMERCIO LTDA ME 17.687.250/0001-44 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 316,4407/07/2015 O. F. C. COMERCIO LTDA ME 17.687.250/0001-44 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 451,0207/07/2015 O. F. C. COMERCIO LTDA ME 17.687.250/0001-44 MATERIAL DE COPA E COZINHA 27,0027/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 17/07/2015 205,5408/07/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 4,1008/07/2015 MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DA SILVA 371.031.052-00 LIMPEZA 903,1027/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 17/07/2015 720,0027/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 118,8027/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 54,00
Total 2.800,00Nome Suprido
PEDRO GLEUCIANO FARIAS MOREIRAPeríodo Aplicação
13/05/2015 11/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
2.500,00Status ValorFECHADO
2543 /2015 11/05/2015 Auxiliar de Administração 21/07/2015 22/07/2015 Recebida 1 dias além do prazoDt Par CCI20/08/2015
Município SupridoBonito
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO19/05/2015 CASSEB AUTO PEÇAS L 34.836.643/0001-91 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTE 35,0020/05/2015 B. IMPORTADOS LTDA 02.835.414/0006-70 MATERIAL DE EXPEDIENTE 579,8820/05/2015 B. IMPORTADOS LTDA 02.835.414/0006-70 DESCONTO -29,8820/05/2015 IMPORTADORA OPLIMA LTDA 04.945.481/0001-69 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 59,6020/05/2015 IMPORTADORA OPLIMA LTDA 04.945.481/0001-69 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 59,0020/05/2015 PORTUGAL COM DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA 83.349.563/0001-17 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 96,5021/05/2015 SIMPLES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 18.620.843/0001-56 METERIAL PARA COMUNICAÇÕES EM GERAL 259,2021/05/2015 PORTUGAL COM DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA 83.349.563/0001-17 MATERIAL DE COPA E COZINHA 83,3517/06/2015 COMERCIAL FARIA - COMÉCIO E SERVIÇO PROD. SEG 09.522.894/0001-54 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 310,0027/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 22/07/2015, R$ 129,76 - VALOR NÃ 1.047,35
Total 2.500,00Nome Suprido
SAMUEL FERNANDES DIAS LUZPeríodo Aplicação
13/05/2015 11/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
800,00Status ValorFECHADO
Nº Portaria2544 /2015
Dt Portaria11/05/2015
Cargo SupridoAuxiliar de Administração
Dt Lim PC21/07/2015
Dt Rec PC16/07/2015
Status Prestação ContasRecebida no prazo
Dt Par CCI23/09/2015
Município SupridoBujaru
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO28/05/2015 CONSTRUCAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 05.284.998/0001-17 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 30,0009/06/2015 MERCADINHO FREITAS - W.A.O. FREITAS 04.065.229/0001-65 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 215,7109/06/2015 MERCADINHO FREITAS - W.A.O. FREITAS 04.065.229/0001-65 MATERIAL DE COPA E COZINHA 30,7523/09/2015 DEVOLUÇÃO EM: 01/07/2015 23,5404/06/2015 ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO 354.588.602-68 SERV. DE LIMPEZA 420,0023/09/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 55,0023/09/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 25,00
Total 800,00Nome Suprido
ROSELITA ARAÚJO MIRANDAPeríodo Aplicação
13/05/2015 11/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
2.000,00Status ValorFECHADO
Dt Par CCI Município Suprido2546 /2015 11/05/2015 Auxiliar da Administração 21/07/2015 24/06/2015 Recebida no prazo 10/08/2015 Monte Alegre
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:05
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 5 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
10/06/2015 MOURA INFORMÁTICA E ACESSORIOS 12.989.076/0001-70 SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 100,0018/05/2015 JOSE REINALDO DA SILVA MUNHOZ 846.945.132-49 MANUTENÇÃO DE ARMARIOS VERTICAIS PATRIMÔ 126,0025/05/2015 MARA LUCIA AMORIM DE FREITAS 195.539.352-49 LIMPEZA 277,2016/06/2015 JOSE REINALDO DA SILVA MUNHOZ 846.945.132-49 SERV. DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO 638,4017/06/2015 ROSENILDE GOMES NASCIMENTO 524.550.682-34 LIMPEZA 302,4020/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 36,3020/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 16,5020/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 39,6020/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 16,5020/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 7,5020/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 18,0010/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(004-REC) 83,6010/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(004-REC) 38,0017/06/2015 F. SAITO - EPP 05.230.967/0001-83 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 138,0417/06/2015 F. SAITO - EPP 05.230.967/0001-83 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 121,2117/06/2015 F. SAITO - EPP 05.230.967/0001-83 MATERIAL DE COPA E COZINHA 24,8825/06/2015 DEVOLUÇÃO EM:18/06/2015 15,87
Total 2.000,00Nome Suprido
TATIANA MONTIBELLER DA SILVAPeríodo Aplicação
13/05/2015 11/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.000,00Status ValorFECHADO
2547 /2015 08/05/2015 Auxiliar de Administração 21/07/2015 29/05/2015 Recebida no prazoDt Par CCI02/06/2015
Município SupridoParauapebas
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO18/05/2015 JNL RODRIGUES JUNIOR RESTAURANTE 19.855.419/0001-53 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 600,0002/06/2015 DEVOLUÇÃO EM: 22/05/2015 400,00
Total 1.000,00Nome Suprido
ANDRESSA ÉRIKA ÁVILA PINHEIROPeríodo Aplicação
18/05/2015 16/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.050,00Status ValorFECHADO
Nº Portaria2549 /2015
Dt Portaria11/05/2015
Cargo SupridoPromotor de Justiça
Dt Lim PC26/07/2015
Dt Rec PC22/07/2015
Status Prestação ContasRecebida no prazo
Dt Par CCI30/07/2015
Município SupridoMãe do Rio
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO09/07/2015 MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA 560.411.282-87 LIMPEZA DA PROMOTORIA 403,2023/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 17/07/2015 320,0023/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 52,8023/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 24,0005/06/2015 SUPERMERCADO MÃE DO RIO - COMÉRCIO DE ALIMEN 08.415.970/0001-60 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 34,5305/06/2015 SUPERMERCADO MÃE DO RIO - COMÉRCIO DE ALIMEN 08.415.970/0001-60 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 134,8505/06/2015 SUPERMERCADO MÃE DO RIO - COMÉRCIO DE ALIMEN 08.415.970/0001-60 MATERIAL DE COPA E COZINHA 15,7823/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 1707/2015 64,84
Total 1.050,00Nome Suprido
MARIA ESMERALDA DE ALMEIDA PRESTESPeríodo Aplicação
18/05/2015 16/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
2.000,00Status ValorFECHADO
2550 /2015 11/05/2015 Auxiliar de Administração 26/07/2015 23/07/2015 Recebida no prazoDt Par CCI29/07/2015
Município SupridoCametá
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:06
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 6 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
15/07/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 6,0015/07/2015 MARIA REGINA XAVIER DE SOUZA 785.152.462-87 LIMPEZA 711,0015/07/2015 ROSANA RIBEIRO CORDEIRO 963.272.432-15 CÓPIAS DE 2300 DOCUMENTOS 286,8028/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 17/07/2015 5,0028/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 37,9528/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 93,5028/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 17,2528/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 42,5009/06/2015 J.P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 41,4009/06/2015 J.P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 191,3509/06/2015 J.P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL DE COPA E COZINHA 16,4009/06/2015 J.P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9,6017/06/2015 MELO E MENDES COM LTDA 09.264.010/0001-09 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 30,0026/06/2015 J.P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 69,1026/06/2015 J.P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL DE COPA E COZINHA 45,3001/07/2015 J.P GONÇALVES TELES COMERCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 108,0001/07/2015 J.P GONÇALVES TELES COMERCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 180,4016/07/2015 MELO E MENDES COM LTDA 09.264.010/0001-09 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 106,0028/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 17/07/2015 2,45
Total 2.000,00Nome Suprido
DANIELA SANTOS BARATA OLIVEIRA
Período Aplicação18/05/2015 16/07/2015
Aprov.ContaSIM
Valor Suprido2.000,00
Status ValorFECHADO
2551 /2015 11/05/2015 Auxiliar de Administração 26/07/2015 25/06/2015 Recebida no prazoDt Par CCI03/07/2015
Município SupridoBelém
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO26/05/2015 OMNI ODONTO-MÉDICA 08.084.503/0001-02 MATERIAL ODONTOLÓGICO 291,2226/05/2015 OMNI ODONTO-MÉDICA 08.084.503/0001-02 DESCONTO -26,2226/05/2015 TRAT COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 08.378.126/0001-06 MATERIAL ODONTOLÓGICO 500,0027/05/2015 TRAT COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 08.378.126/0001-06 MATERIAL ODONTOLÓGICO 102,6527/05/2015 TRAT COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 08.378.126/0001-06 DESCONTO -7,6427/05/2015 A. N. GARCIA DA SILVA - ME 20.450.255/0001-63 MATERIAL ODONTOLÓGICO 89,6029/05/2015 B. IMPORTADOS LTDA 02.835.414/0006-70 MATERIAL DE EXPEDIENTE 189,8329/05/2015 JOAREZ MELO SILVA 03.582.377/0003-56 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 62,0029/05/2015 BAZAR PARAENSE - BATISTA BRITO E CIA LTDA 34.882.456/0001-44 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 20,0029/05/2015 BAZAR PARAENSE - BATISTA BRITO E CIA LTDA 34.882.456/0001-44 PRODUTO OU SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO 52,5029/05/2015 BIG BEM APROFAR 83.754.234/0049-04 MATERIAL ODONTOLÓGICO 10,7629/05/2015 BIG BEM APROFAR 83.754.234/0049-04 MATERIAL FARMACOLÓGICO 219,7601/06/2015 NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA 04.920.658/0001-72 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 72,0001/06/2015 NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA 04.920.658/0001-72 DESCONTO -3,5010/06/2015 TRAT COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 08.378.126/0001-06 MATERIAL FARMACOLÓGICO 36,0010/06/2015 TRAT COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 08.378.126/0001-06 DESCONTO -2,5511/06/2015 EXTRA FARMA -IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICO 04.899.316/0023-23 MATERIAL ODONTOLÓGICO 22,7111/06/2015 EXTRA FARMA -IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICO 04.899.316/0023-23 DESCONTO -2,7318/06/2015 N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP 07.657.779/0001-61 MATERIAL ODONTOLÓGICO 185,0023/06/2015 BAZAR PARAENSE - BATISTA BRITO E CIA LTDA 34.882.456/0001-44 MATERIAL ODONTOLÓGICO 8,3224/06/2015 M F DA S FRANCO 08.084.503/0001-02 MATERIAL ODONTOLÓGICO 81,7224/06/2015 M F DA S FRANCO 08.084.503/0001-02 DESCONTO -1,7224/06/2015 TRAT COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 08.378.126/0001-06 MATERIAL ODONTOLÓGICO 112,3024/06/2015 TRAT COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 08.378.126/0001-06 DESCONTO -11,30
Total 2.000,71Nome Suprido
CLÁUDIA ISANA BENTES BATISTAPeríodo Aplicação
18/05/2015 16/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
350,00Status ValorFECHADO
Dt Par CCI Município Suprido2552 /2015 11/05/2015 Auxiliar de Administração 26/07/2015 12/06/2015 Recebida no prazo 03/07/2015 Prainha
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:08
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 7 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido2553 /2015 11/05/2015 Auxiliar de Administração 26/07/2015 11/05/2015 Recebida no prazo 16/07/2015 Castanhal
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
03/06/2015 HÉLIO AZEVEDO SARRAF 008.143.192-97 CAPINA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCI 294,0003/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 38,5003/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 17,50
Total 350,00Nome Suprido
HELBER JAMES SOUZA BARROSPeríodo Aplicação
18/05/2015 16/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
3.500,00Status ValorFECHADO
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO09/07/2015 DOMINGOS ANTONIO DOS REIS OLIVEIRA 990.159.352-20 LAVAGEM 420,0015/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 55,0015/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 25,0020/05/2015 A ELÉTRICA CASTANHAL LTDA 04.377.305/0001-78 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2,6320/05/2015 A ELÉTRICA CASTANHAL LTDA 04.377.305/0001-78 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 16,6320/05/2015 A ELÉTRICA CASTANHAL LTDA 04.377.305/0001-78 MATERIAL HIDRÁULICO 11,2420/05/2015 A ELÉTRICA CASTANHAL LTDA 04.377.305/0001-78 DESCONTO -0,8720/05/2015 A ELÉTRICA CASTANHAL LTDA 04.377.305/0001-78 DESCONTO -0,6320/05/2015 CASTANHAL COM. IMP. EXP. DE PROD. 08.866.313/0001-39 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 322,2420/05/2015 CASTANHAL COM. IMP. EXP. DE PROD. 08.866.313/0001-39 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 15,2220/05/2015 CASTANHAL COM. IMP. EXP. DE PROD. 08.866.313/0001-39 MATERIAL DE COPA E COZINHA 142,3921/05/2015 J YUICHI SHIBAYAMA COM DE ALIMENTOS LTDA 13.520.153/0001-01 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 83,6821/05/2015 J YUICHI SHIBAYAMA COM DE ALIMENTOS LTDA 13.520.153/0001-01 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 190,6521/05/2015 J YUICHI SHIBAYAMA COM DE ALIMENTOS LTDA 13.520.153/0001-01 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 10,3321/05/2015 J YUICHI SHIBAYAMA COM DE ALIMENTOS LTDA 13.520.153/0001-01 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 199,3521/05/2015 J YUICHI SHIBAYAMA COM DE ALIMENTOS LTDA 13.520.153/0001-01 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 270,0021/05/2015 J YUICHI SHIBAYAMA COM DE ALIMENTOS LTDA 13.520.153/0001-01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTE 9,5023/05/2015 AGROPECUARIA CASTANHAL LTDA 04.219.763/0001-89 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 40,0003/06/2015 NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA 04.920.658/0001-72 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 116,0003/06/2015 NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA 04.920.658/0001-72 DESCONTO -5,0006/06/2015 A ELÉTRICA CASTANHAL LTDA 04.377.305/0001-78 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4,8406/06/2015 A ELÉTRICA CASTANHAL LTDA 04.377.305/0001-78 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 6,4606/06/2015 A ELÉTRICA CASTANHAL LTDA 04.377.305/0001-78 DESCONTO -0,5008/06/2015 CASTANHAL COM. IMP. EXP. DE PROD. 08.866.313/0001-39 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 416,1008/06/2015 CASTANHAL COM. IMP. EXP. DE PROD. 08.866.313/0001-39 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 129,1019/06/2015 IBARAKI AUTO SERVIÇO LTDA 05.054.960/0001-58 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 89,4219/06/2015 IBARAKI AUTO SERVIÇO LTDA 05.054.960/0001-58 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 126,7719/06/2015 IBARAKI AUTO SERVIÇO LTDA 05.054.960/0001-58 MATERIAL DE COPA E COZINHA 183,9525/06/2015 A. M. S. BENTES DA SILVA ME 05.970.818/0001-50 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 500,0025/06/2015 A. M. S. BENTES DA SILVA ME 05.970.818/0001-50 GÁS ENGARRAFADO 50,0006/07/2015 CASTANHAL COM. IMP. EXP. DE PROD. 08.866.313/0001-39 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 93,81
Total 3.523,31Nome Suprido
BENEDITO WILSON CORRÊA DE SÁPeríodo Aplicação
18/05/2015 16/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
2.000,00Status ValorFECHADO
2554 /2015 11/05/2015 Promotor de Justiça 26/07/2015 29/06/2015 Recebida no prazoDt Par CCI05/08/2015
Município SupridoAnajás
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:09
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 8 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido2654 /2015 13/05/2015 Auxiliar de Administração 26/07/2015 24/07/2015 Recebida no prazo 14/08/2015 Belém
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
10/06/2015 ZENILDA GOMES MARTINS 789.700.592-53 SERVIÇO DE LIMPEZA 335,0025/06/2015 1,0025/06/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 1,0025/06/2015 CELES VANZELER LOBATO 776.950.622-00 SERVIÇOS DE LIMPEZA 503,0001/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 44,0001/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 20,0005/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 66,0005/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 30,0005/06/2015 MARCELO DOS SANTOS GONÇALVES-ME 16.896.494/0001-74 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 323,0005/06/2015 MARCELO DOS SANTOS GONÇALVES-ME 16.896.494/0001-74 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 177,0018/06/2015 ADALTON MARTINS DIAS 18.630.447/0001-00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 36,0022/06/2015 ADALTON MARTINS DIAS 18.630.447/0001-00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 56,0024/06/2015 M DO S F SOARES COMERCIO ME 11.411.736/0001-79 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 172,3024/06/2015 M DO S F SOARES COMERCIO ME 11.411.736/0001-79 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 13,6024/06/2015 M DO S F SOARES COMERCIO ME 11.411.736/0001-79 MATERIAL DE COPA E COZINHA 27,3525/06/2015 J. SARDINHA LOBATO 05.315.347/0001-47 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 99,7525/06/2015 J. SARDINHA LOBATO 05.315.347/0001-47 MATERIAL DE COPA E COZINHA 55,0025/06/2015 J. SARDINHA LOBATO 05.315.347/0001-47 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 20,0025/06/2015 J. SARDINHA LOBATO 05.315.347/0001-47 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 20,00
Total 2.000,00Nome Suprido
BIANCA ELISE NASCIMENTO FERREIRAPeríodo Aplicação
18/05/2015 16/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.000,00Status ValorFECHADO
2653 /2015 13/05/2015 Auxiliar da Administração 26/07/2015 03/07/2015 Recebida no prazoDt Par CCI21/08/2015
Município SupridoSão Sebastião da Boa Vista
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO02/07/2015 BENEDITIO SEBASTIÃO RIBEIRO LOPES 395.575.702-10 TRANSPORTES 55,1802/07/2015 GRECTHEN FARIAS RODRIGUES 819.183.802-87 LIMPEZA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA 667,0021/08/2015 DEVOLUÇÃO EM:03/07/2015 28,0021/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 88,0021/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 7,9221/08/2015 RECOLHIMENTO ISS - 40,00 + TAXA - 5,30 45,3021/08/2015 RECOLHIMENTO ISS- R$ 3,60 + TAXA R$ 5,30 8,9001/06/2015 RAIMUNDA MARIA DE SOUZA RODRIGUES 83.735.324/0001-03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 60,0001/06/2015 RAIMUNDA MARIA DE SOUZA RODRIGUES 83.735.324/0001-03 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 40,00
Total 1.000,30Nome Suprido
FERNANDO SILVA DE CARVALHOPeríodo Aplicação
18/05/2015 16/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
3.100,00Status ValorFECHADO
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO26/05/2015 BATISTA BRITO % CIA LTDA 34.882.456/0001-44 MATERIAL DE EXPEDIENTE 201,0002/06/2015 CENTRO ELÉTICO LTDA 03.423.569/0001-58 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 164,5802/06/2015 CENTRO ELÉTICO LTDA 03.423.569/0001-58 DESCONTO -16,4602/06/2015 OPLIMA - IMPORTADORA OPLIMA LTDA 04.945.481/0001-69 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 25,5002/06/2015 OPLIMA - IMPORTADORA OPLIMA LTDA 04.945.481/0001-69 MATERIAL HIDRÁULICO 4,3012/06/2015 SIMPLES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 18.620.843/0001-56 METERIAL PARA COMUNICAÇÕES EM GERAL 86,4002/07/2015 I C HOLANDA DE CASTRO 04.221.107/0001-10 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO GRÁFICA 91,2014/07/2015 F. MARIO MOTA BATISTA JUNIOR - EPP - EXTINFEX 20.467.057/0001-02 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 130,0015/07/2015 VIDROLAR COM DE VIDROS 04.986.931/0001-61 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO GRÁFICA 490,0014/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 13/08/2015 1.323,4814/08/2015 DEVOLUÇÃO EM:13/08/2015 600,00
Total 3.100,00
ESTADO DO PARÁMINISTÉRIO PÚBLICO
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:10
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 9 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido2655 /2015 13/05/2015 Auxiliar de Administração 26/07/2015 24/07/2015 Recebida no prazo 29/07/2015 Tailândia
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015Nome Suprido
IDARLIENE CORRÊA DOS PRAZERESPeríodo Aplicação
18/05/2015 16/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.500,00Status ValorFECHADO
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO21/05/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 5,5121/05/2015 NATALINO DE JESUS MARRUAZ LEITE 067.040.262-15 REFORÇO DE SEGURANÇA DA CASA DA BOMBA 100,0021/05/2015 ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO 677.253.502-25 ROÇAGEM 80,0008/06/2015 TAXA DE EXSPEDIENTE 5,5108/06/2015 LEANDRO FELIX VAZ NETO 826.250.262-00 LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PA 80,0011/06/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 5,5111/06/2015 CLAYTON VAZ DE OLIVEIRA 770.488.732-72 MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONA 242,9516/07/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 11,0216/07/2015 MARIA BENEDITA DA SILVA CORRÊA 177.727.292-00 LIMPEZA 309,4916/07/2015 MAURO GALVÃO MANCIO SILVA 784.199.642-04 ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES 414,4921/07/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 5,5127/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 41,2527/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 13,8227/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 11,2027/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(004-REC) 11,2027/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(005-REC) 32,5427/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 18,7527/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 6,2827/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 5,0927/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(004-REC) 5,0927/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(005-REC) 14,7928/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(006-REC) 55,0028/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(006-REC) 25,00
Total 1.500,00Nome Suprido
IVAN NAZARENO PEREIRA DA SILVAPeríodo Aplicação
18/05/2015 16/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.500,00Status ValorFECHADO
2656 /2015 08/05/2015 Auxiliar de Administração 26/07/2015 22/07/2015 Recebida no prazoDt Par CCI30/07/2015
Município SupridoCapanema
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO14/07/2015 KATIA ROCHA DA SILVA 966.605.542-20 LIMPEZA DA PROMOTORIA 806,4023/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 105,6023/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 48,0023/06/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 20,3423/06/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 130,8323/06/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3,8423/06/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 MATERIAL DE COPA E COZINHA 10,4807/07/2015 A D F MOREIRA E CIA LTDA-ME 10.998.050/0001-63 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 35,7507/07/2015 A D F MOREIRA E CIA LTDA-ME 10.998.050/0001-63 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 75,0507/07/2015 A D F MOREIRA E CIA LTDA-ME 10.998.050/0001-63 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 28,0007/07/2015 A D F MOREIRA E CIA LTDA-ME 10.998.050/0001-63 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6,5008/07/2015 YYAMADA S/A - CAPANE-2 04.895.751/0053-03 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 157,7914/07/2015 A. F. NOBRE LTDA 04.390.030/0001-02 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 50,0015/07/2015 A. F. NOBRE LTDA 04.390.030/0001-02 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 20,0023/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 17/07/2015 1,42
Total 1.500,00Nome Suprido
FRANCISCA PAULA MORAIS DA GAMA MARTINS
Período Aplicação21/05/2015 17/07/2015
Aprov.ContaSIM
Valor Suprido2.000,00
Status ValorFECHADO
Dt Par CCI Município Suprido2781 /2015 18/05/2015 Promotor de Justiça 27/07/2015 02/07/2015 Recebida no prazo 07/07/2015 Oeiras do Pará
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:12
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 10 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
24/06/2015 MARILENE PINHEIRO DE MOURA 737.335.472-68 LIMPEZA 604,8024/06/2015 PAULO DA FONSECA OLIVEIRA 813.936.362-68 ENTREGA DE DOCUMENTO E MATERIAL 361,2006/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 02/07/2015 350,0006/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 47,3006/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 79,2006/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 21,5006/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 36,0027/05/2015 M. L. PEIXOTO & FILHO LTDA - ME 83.759.829/0001-08 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 23,5027/05/2015 M. L. PEIXOTO & FILHO LTDA - ME 83.759.829/0001-08 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 138,7011/06/2015 MERCANTIL BARBOSA 10.617.031/0001-40 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 25,0006/07/2015 02/07/2015 312,80
Total 2.000,00Nome Suprido
FRANCISCO JAELDER DE LIMAPeríodo Aplicação
21/05/2015 17/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.450,00Status ValorFECHADO
2782 /2015 12/05/2015 Auxiliar de Administração 27/07/2015 18/05/2015 Recebida no prazoDt Par CCI07/08/2015
Município SupridoMãe do Rio
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO16/07/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 2,4016/07/2015 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA 560.411.282-87 LIMPEZA DA PROMOTORIA 804,0030/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 24/07/2015 240,0030/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 105,6030/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 48,0028/05/2015 SUPERMERCADO MÃE DO RIO - COMÉRCIO DE ALIMEN 08.415.970/0001-60 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 49,8828/05/2015 SUPERMERCADO MÃE DO RIO - COMÉRCIO DE ALIMEN 08.415.970/0001-60 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 98,8728/05/2015 SUPERMERCADO MÃE DO RIO - COMÉRCIO DE ALIMEN 08.415.970/0001-60 MATERIAL DE COPA E COZINHA 42,3813/07/2015 SUPERMERCADO MÃE DO RIO - COMÉRCIO DE ALIMEN 08.415.970/0001-60 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 49,8813/07/2015 SUPERMERCADO MÃE DO RIO - COMÉRCIO DE ALIMEN 08.415.970/0001-60 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 102,8313/07/2015 SUPERMERCADO MÃE DO RIO - COMÉRCIO DE ALIMEN 08.415.970/0001-60 MATERIAL DE COPA E COZINHA 38,4230/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 24/07/2015 37,27
Total 1.619,53Nome Suprido
LUCIANA DE JESUS DA SILVAPeríodo Aplicação
25/05/2015 23/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
2.000,00Status ValorFECHADO
Dt Par CCI Município Suprido2846 /2015 19/05/2015 Auxiliar de Administração 02/08/2015 12/06/2015 Recebida no prazo 19/06/2015 Rondon do Pará
ESTADO DO PARÁMINISTÉRIO PÚBLICO
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:13
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 11 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
01/06/2015 A. I. S DE S. SANTOS 10.687.062/0001-77 SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 100,0029/05/2015 JOSÉ NASCIMENTO LIMA 105.750.652-49 INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 588,0003/06/2015 ANA RAIMUNDA DE JESUS 362.946.402-53 LIMPEZA DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE RON 201,6003/06/2015 REACILVO VIEIRA NERES 570.747.392-00 PINTUTA 84,0008/06/2015 ANA RAIMUNDA DE JESUS 362.946.402-53 LIMPEZA 50,4010/06/2015 TAXA BANCARIA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANA 1,2510/06/2015 TAXA BANCÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANA 1,2510/06/2015 TAXA BANCARIA REFERENTE AO SERVIÇO DE JOS 1,2510/06/2015 TAXA BANCÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE REA 1,2516/06/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 77,0016/06/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 26,4016/06/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 11,0016/06/2015 DEVOLUÇÃO INSS(004-REC) 6,6016/06/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 35,0016/06/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 12,0016/06/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 5,0016/06/2015 RECOLHIMENTO ISS(004-REC) 3,0026/05/2015 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 79.379.491/0080-87 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 119,9926/05/2015 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 79.379.491/0080-87 MATERIAL DE COPA E COZINHA 45,8802/06/2015 RONDOMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 83.359.158/0001-80 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTE 116,0002/06/2015 RONDOMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 83.359.158/0001-80 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9,2002/06/2015 RONDOMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 83.359.158/0001-80 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 13,2002/06/2015 RONDOMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 83.359.158/0001-80 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44,0105/06/2015 L S ROCHA ESQUADRIAS E VIDROS DO PARÁ 34.887.133/0001-43 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTE 444,1308/06/2015 SUPERMECADO SANTOS LTDA 12.303.486/0001-16 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 14,00
Total 2.011,41Nome Suprido
RICARDO JOSÉ CABRAL DE CARVALHOPeríodo Aplicação
25/05/2015 23/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.500,00Status ValorFECHADO
2847 /2015 19/05/2015 Auxiliar de Administração 02/08/2015 30/07/2015 Recebida no prazoDt Par CCI04/08/2015
Município SupridoSão João de Pirabas
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO22/07/2015 HELENA PEREIRA SOARES 891.249.102-44 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 801,4023/07/2015 HELENA PEREIRA SOARES 891.249.102-44 ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 280,6004/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 105,6004/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 37,4004/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 53,0004/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 22,0002/06/2015 Y.YAMADA S/A 04.895.751/0001-74 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 100,0302/06/2015 Y.YAMADA S/A 04.895.751/0001-74 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 58,8502/06/2015 Y.YAMADA S/A 04.895.751/0001-74 MATERIAL DE COPA E COZINHA 7,4718/07/2015 Y.YAMADA S/A 04.895.751/0001-74 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 25,5918/07/2015 Y.YAMADA S/A 04.895.751/0001-74 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 8,76
Total 1.500,70Nome Suprido
KARIN DOS SANTOS WERNERPeríodo Aplicação
25/05/2015 23/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
3.800,00Status ValorFECHADO
Dt Par CCI Município Suprido2848 /2015 19/05/2015 Auxiliar de Administração 02/08/2015 29/07/2015 Recebida no prazo 25/08/2015 Senador José Porfírio
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:15
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 12 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido2849 /2015 19/05/2015 Auxiliar de Administração 02/08/2015 27/07/2015 Recebida no prazo 03/08/2015 Abaetetuba
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
13/07/2015 SILVA & VIANA LTDA - ME 05.054.960/0001-58 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI 500,0016/07/2015 ANDRE DIEGO DO NASCIMENTO BOTELHO 15.663.378/0001-42 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 300,0021/07/2015 CRISTIAN MELLO DA SILVA 537.743.702-06 LIMPEZA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA 420,0025/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 55,0025/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 25,0001/06/2015 AMAZONAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 17.370.059/0001-74 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTE 0,2601/06/2015 AMAZONAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 17.370.059/0001-74 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35,0601/06/2015 AMAZONAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 17.370.059/0001-74 DESCONTO -3,3202/06/2015 J. H. DA SILVA & CIA LTDA - SUPERMERCADO ALTAMIR 01.995.219/0001-30 GÁS ENGARRAFADO 57,0009/06/2015 ADIR EUGENIO DE MELO 03.512.081/0001-05 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 170,0009/06/2015 ADIR EUGENIO DE MELO 03.512.081/0001-05 MATERIAL DE COPA E COZINHA 10,5010/06/2015 GILMAR PIRES DE OLIVEIRA 34.902.536/0001-14 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS 39,0011/06/2015 T S APINAGES COMERCIO 02.115.217/0001-72 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 28,0019/06/2015 CRISTALINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 14.215.072/0001-60 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 700,0024/06/2015 ADIR EUGENIO DE MELO 03.512.081/0001-05 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 39,4824/06/2015 ADIR EUGENIO DE MELO 03.512.081/0001-05 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 248,8625/06/2015 DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA 03.782.783/0001-09 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 274,7525/06/2015 DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA 03.782.783/0001-09 DESCONTO -13,7425/06/2015 C. RODRIGUES DE CARVALHO - ME 21.829.151/0001-27 MATERIAL DE COPA E COZINHA 190,0029/06/2015 J. H. DA SILVA & CIA LTDA - SUPERMERCADO ALTAMIR 01.995.219/0001-30 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 224,7029/06/2015 J. H. DA SILVA & CIA LTDA - SUPERMERCADO ALTAMIR 01.995.219/0001-30 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 201,6829/06/2015 J. H. DA SILVA & CIA LTDA - SUPERMERCADO ALTAMIR 01.995.219/0001-30 MATERIAL DE COPA E COZINHA 18,8029/06/2015 COMERCIAL VILMARA LTDA 03.140.232/0002-14 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 6,3529/06/2015 COMERCIAL VILMARA LTDA 03.140.232/0002-14 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 197,6529/06/2015 AMAZONIA EQUIP.SEGURANÇA LTDA-ME 11.503.008/0001-97 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 29,0030/06/2015 A. L. GURGEL E CIA LTDA ME 09.580.288/0001-95 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 65,00
Total 3.819,03Nome Suprido
MARIA BENEDITA DOS SANTOS FEIOPeríodo Aplicação
25/05/2015 23/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
4.000,00Status ValorFECHADO
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO03/06/2015 J S P ALEXANDRE 10.262.314/0001-16 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E E 20,0003/06/2015 J S P ALEXANDRE 10.262.314/0001-16 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4,0003/06/2015 J S P ALEXANDRE 10.262.314/0001-16 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 216,0003/06/2015 J S P ALEXANDRE 10.262.314/0001-16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 11,0008/06/2015 M. DOHARA LTDA 02.759.096/0001-00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 48,0008/06/2015 A. DOS SANTOS CARNEIRO EIRELI - ME 07.961.072/0001-44 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3,0008/06/2015 A. DOS SANTOS CARNEIRO EIRELI - ME 07.961.072/0001-44 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 136,3030/06/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 300,0003/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 497,5006/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 108,0006/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 312,8008/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 302,2508/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10,2508/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE COPA E COZINHA 186,0010/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 415,0210/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10,4010/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE COPA E COZINHA 19,4714/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 462,5014/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 26,4016/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 440,6516/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 50,7520/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 312,6220/07/2015 A.B DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 107,10
Total 4.000,01
ESTADO DO PARÁMINISTÉRIO PÚBLICO
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:16
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 13 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido2863 /2015 19/05/2015 Auxiliar de Administração 02/08/2015 28/07/2015 Recebida no prazo 03/08/2015 Tucuruí
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015Nome Suprido
DAILMA DA SILVA MEDEIROSPeríodo Aplicação
25/05/2015 23/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
4.000,00Status ValorFECHADO
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO17/06/2015 FANTASTIC WORD PAPELARIA LTDA 06.018.684/0001-35 SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 198,1517/06/2015 REFRIGERAÇÃO ARAGÃO SERV E COM DE EQUIP. ELÉ 06.102.670/0001-03 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI 400,0017/06/2015 TOCANTINS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERIGERAÇÃ 09.517.662/0001-08 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI 320,0001/07/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 46,0501/07/2015 BENEDITO DE JESUS PINTO 664.364.352-04 CONSERTO DE POSTÕES DA PROMOTORIA 110,6501/07/2015 RODRIGO MOREIRA MELO 967.519.322-00 CÓPIAS DE 24 CHAVES DA PROMOTORIA DE TUCU 125,7720/07/2015 EDINALDO DAS NEVES LOPES 677.355.332-68 LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE BANHEIRO DA P 68,6529/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 18,4829/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 11,0029/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 16,5029/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 8,4029/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 5,0029/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 7,5030/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 23/07/2015 482,0003/06/2015 SUPERMERCADO DO NORTE DO BRASIL LTDA. 05.327.241/0001-63 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 127,9203/06/2015 SUPERMERCADO DO NORTE DO BRASIL LTDA. 05.327.241/0001-63 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 311,9803/06/2015 SUPERMERCADO DO NORTE DO BRASIL LTDA. 05.327.241/0001-63 MATERIAL DE COPA E COZINHA 85,5108/06/2015 R. M. S. SILVA - EPP - TUCURUI 05.190.939/0001-80 GÁS ENGARRAFADO 55,0017/06/2015 DISTRIBUIDORA RITA DE CÁSSIA 04.852.794/0001-72 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 602,0017/06/2015 R. M. S. SILVA - EPP - TUCURUI 05.190.939/0001-80 GÁS ENGARRAFADO 50,0017/06/2015 SUPERMERCADO DO NORTE DO BRASIL LTDA. 05.327.241/0001-63 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 141,9217/06/2015 SUPERMERCADO DO NORTE DO BRASIL LTDA. 05.327.241/0001-63 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 254,3217/06/2015 SUPERMERCADO DO NORTE DO BRASIL LTDA. 05.327.241/0001-63 MATERIAL DE COPA E COZINHA 78,7515/07/2015 DC DA MATA - ME 16.841.577/0001-66 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 50,0016/07/2015 DISTRIBUIDORA RITA DE CÁSSIA 04.852.794/0001-72 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 56,0020/07/2015 SUPERMERCADO DO NORTE DO BRASIL LTDA. 05.327.241/0001-63 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 132,4420/07/2015 SUPERMERCADO DO NORTE DO BRASIL LTDA. 05.327.241/0001-63 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 209,6320/07/2015 SUPERMERCADO DO NORTE DO BRASIL LTDA. 05.327.241/0001-63 MATERIAL DE COPA E COZINHA 42,4930/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 23/07/2015 2,04
Total 4.018,15Nome Suprido
ILDEMAR LEAL DE AZEVEDOPeríodo Aplicação
25/05/2015 23/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
500,00Status ValorFECHADO
2864 /2015 19/05/2015 Auxiliar de Administração 02/08/2015 03/07/2015 Recebida no prazoDt Par CCI07/07/2015
Município SupridoSanta Bárbara do Pará
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO02/06/2015 COMERCIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIX 07.443.925/0001-56 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 220,3003/06/2015 L. M. DO E. S. AGUIAR - EPP 13.821.086/0001-65 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 164,0003/06/2015 L. M. DO E. S. AGUIAR - EPP 13.821.086/0001-65 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 51,4030/06/2015 L. M. DO E. S. AGUIAR - EPP 13.821.086/0001-65 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 45,0030/06/2015 L. M. DO E. S. AGUIAR - EPP 13.821.086/0001-65 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 19,85
Total 500,55Nome Suprido
NILMA ELANE DE CARVALHO CORREA DA SILVAPeríodo Aplicação
25/05/2015 23/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.160,00Status ValorFECHADO
Nº Portaria2865 /2015
Dt Portaria19/05/2015
Cargo SupridoAuxiliar de Administração
Dt Lim PC02/08/2015
Dt Rec PC30/07/2015
Status Prestação ContasRecebida no prazo
Dt Par CCI03/08/2015
Município SupridoSanta Maria do Pará
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:18
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 14 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido2866 /2015 19/05/2015 CAO-Civil 27/07/2015 05/08/2015 Recebida 9 dias além do prazo 06/08/2015 Belém
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
23/06/2015 FRANCISCA ROSIANE LEITE DE PINHO 756.540.752-68 LIMPEZA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA 403,2022/07/2015 FRANCISCA ROSIANE LEITE DE PINHO 756.540.752-68 LIMPEZA DA PROMOTORIA 403,2003/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 52,8003/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 52,8003/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 24,0003/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 24,0008/06/2015 SLS DANTAS - EPP 11.569.683/0001-19 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 24,0015/07/2015 SANTA MARIA COMER DE ALIM. E DESC. LTDA 11.187.642/0001-68 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 13,2015/07/2015 SANTA MARIA COMER DE ALIM. E DESC. LTDA 11.187.642/0001-68 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 162,80
Total 1.160,00Nome Suprido
JOCILENE FIALHO DA SILVAPeríodo Aplicação
20/05/2015 17/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.500,00Status ValorFECHADO
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO01/06/2015 M V B MARTINS 08.240.885/0001-08 SERVIÇOS GRÁFICOS 96,0001/06/2015 M V B MARTINS 08.240.885/0001-08 SERVIÇOS GRÁFICOS 102,0002/06/2015 MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS - ME 06.186.606/0001-40 SERVIÇO DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS 12,0006/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 05/08/2015 790,0006/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 05/08/2015 500,00
Total 1.500,00Nome Suprido
RAQUEL REAL DE OLIVEIRAPeríodo Aplicação
25/05/2015 23/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.500,00Status ValorFECHADO
2867 /2015 19/05/2015 Auxiliar da Administração 02/08/2015 10/08/2015 Recebida 8 dias além do prazoDt Par CCI26/08/2015
Município SupridoItupiranga
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO23/07/2015 MARIA AURICÉLIA TEIXEIRA 005.857.752-14 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 907,2026/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 05/08/2015. 20,0026/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 118,8026/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 54,0006/07/2015 MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX MARABA 03.995.515/0052-07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 89,5506/07/2015 MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX MARABA 03.995.515/0052-07 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 136,5706/07/2015 MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX MARABA 03.995.515/0052-07 MATERIAL DE COPA E COZINHA 21,4120/07/2015 SUPER BOX LTDA 13.075.960/0001-62 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 60,0023/07/2015 EMPORIO COMERCIAL DE PARA LTDA 22.971.725/0001-60 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS 54,2011/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 05/08/2015 38,27
Total 1.500,00Nome Suprido
ALESSANDRA MARTINS BRAGAPeríodo Aplicação
25/05/2015 23/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
300,00Status ValorFECHADO
2868 /2015 19/05/2015 Auxiliar de Administração 02/08/2015 14/08/2015 Recebida 12 dias além do prazoDt Par CCI18/08/2015
Município SupridoBelém
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO11/06/2015 PANIFICADORA FORTALEZA HUMAITÁ - LEONARDO VIE 06.255.613/0001-56 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 36,0017/06/2015 NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE 05.205.463/0001-03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 74,3417/06/2015 PÃES E SORVETES CAIRU LTDA 83.755.207/0001-01 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 16,3729/06/2015 M C G COMÉRCIO LTDA 01.035.797/0001-25 MATERIAL DE EXPEDIENTE 7,6029/06/2015 MARTINS & VILHENA LTDA 03.573.717/0001-10 MATERIAL HIDRÁULICO 29,5029/06/2015 IMPERIO DO ESCRITÓRIO COM. DE ART E PAPEL 15.742.800/0001-55 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6,6017/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 14/08/2015 130,00
Total 300,41
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:19
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 15 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido2869 /2015 19/05/2015 Auxiliar da Administração 02/08/2015 27/07/2015 Recebida no prazo 30/07/2015 Juruti
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido2976 /2015 22/05/2015 Auxiliar de Administração 05/08/2015 30/07/2015 Recebida no prazo 03/08/2015 Afuá
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015Nome Suprido
TÉRCIO CARDOSO MENEZESPeríodo Aplicação
25/05/2015 23/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.600,00Status ValorFECHADO
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO21/07/2015 CLARA DE SOUZA VIEIRA 703.163.842-91 LIMPEZA DA PROMOTORIA 504,0021/07/2015 ROMÁRIO TAVARES DA GAMA 869.744.322-91 ENTREGA DE DOCUMENTOS E NOTIFICAÇÕES 504,0029/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 66,0029/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 66,0029/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 30,0029/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 30,0026/06/2015 M DO V OLIVEIRA 08.153.988/0001-30 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 100,5121/07/2015 M DO V OLIVEIRA 08.153.988/0001-30 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 100,2121/07/2015 M DO V OLIVEIRA 08.153.988/0001-30 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 70,3821/07/2015 M DO V OLIVEIRA 08.153.988/0001-30 MATERIAL DE COPA E COZINHA 28,5021/07/2015 POSTO CHICO MACHADO LTDA 83.890.392/0001-39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 100,0029/07/2015 DEVOLUÇÃO EM: 22/07/2015 0,40
Total 1.600,00Nome Suprido
MANUEL DE JESUS VILARINHO MONTEIROPeríodo Aplicação
28/05/2015 26/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
2.000,00Status ValorFECHADO
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO25/06/2015 MARIA DO SOCORRO FARIAS VIEIRA 223.280.172-15 LIMPEZA DA PROMOTORIA 403,2023/07/2015 MARIA DO SOCORRO FARIAS VIEIRA 223.280.172-15 LIMPEZA DA PROMOTORIA 403,2026/07/2015 FRANCICLEITO DE SOUZA GUIMARÃES 011.260.882-50 MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA 126,0026/07/2015 JOSÉ CARLOS LEAL MARTINS 623.699.702-00 INSTALAÇÃO DE ANTENA E TV 268,8003/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 27/07/2015 70,0003/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 52,8003/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 52,8003/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 16,5003/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(004-REC) 35,2003/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 24,0003/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 24,0003/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 7,5003/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(004-REC) 16,0026/06/2015 SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDIANO S 04.049.497/0061-24 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 116,0026/06/2015 SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDIANO S 04.049.497/0061-24 DESCONTO -16,0022/07/2015 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP 05.740.882/0001-45 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 27,0022/07/2015 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP 05.740.882/0001-45 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 99,2022/07/2015 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP 05.740.882/0001-45 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 5,6022/07/2015 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP 05.740.882/0001-45 MATERIAL DE COPA E COZINHA 11,2022/07/2015 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP 05.740.882/0001-45 GÁS ENGARRAFADO 56,0022/07/2015 I VALADARES FERRAZ ME 13.164.222/0001-91 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 45,0022/07/2015 I VALADARES FERRAZ ME 13.164.222/0001-91 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 156,00
Total 2.000,00Nome Suprido
LAEL MESQUITA TEIXEIRAPeríodo Aplicação
28/05/2015 26/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.500,00Status ValorFECHADO
Nº Portaria2977 /2015
Dt Portaria22/05/2015
Cargo SupridoAuxiliar da Administração
Dt Lim PC05/08/2015
Dt Rec PC05/08/2015
Status Prestação ContasRecebida no prazo
Dt Par CCI01/09/2015
Município SupridoVigia de Nazaré
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:21
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 16 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
26/07/2015 JEMIR FERREIRA PINHEIRO 186.405.672-04 MOTOTAXISTA 84,0026/07/2015 NILSA MARIA DO NASCIMENTO DE BARROS 926.788.902-87 LIMPEZA 537,6006/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 70,4006/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 11,0006/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 32,0006/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 5,0018/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 05/08/2015 260,0026/07/2015 SUPERMERCADO MANO A MANO LTDA 10.498.469/0001-56 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 82,8226/07/2015 SUPERMERCADO MANO A MANO LTDA 10.498.469/0001-56 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 227,8926/07/2015 SUPERMERCADO MANO A MANO LTDA 10.498.469/0001-56 MATERIAL DE COPA E COZINHA 9,4818/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 05/08/2015 179,81
Total 1.500,00Nome Suprido
ROSA MARIA BASTOS FONSECAPeríodo Aplicação
28/05/2015 26/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.500,00Status ValorFECHADO
2978 /2015 20/05/2015 Auxiliar de Administração 05/08/2015 10/08/2015 Recebida 5 dias além do prazoDt Par CCI12/08/2015
Município SupridoBaião
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO23/07/2015 JOEL TAVARES OLIVEIRA 328.236.812-72 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 806,4023/07/2015 MAURICELI PINHEIRO PANTOJA 391.587.802-20 ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO 33,6012/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 105,6012/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 4,4012/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 48,0012/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 2,0015/07/2015 J.A.L. DA SILVA BRITO - EPP 13.013.593/0001-72 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 60,0015/07/2015 J.A.L. DA SILVA BRITO - EPP 13.013.593/0001-72 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 440,00
Total 1.500,00Nome Suprido
LORENA THAÍS NOGUEIRA PORTELAPeríodo Aplicação
28/05/2015 26/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.800,00Status ValorFECHADO
Nº Portaria2979 /2015
Dt Portaria22/05/2015
Cargo SupridoAuxiliar da Administração
Dt Lim PC05/08/2015
Dt Rec PC29/07/2015
Status Prestação ContasRecebida no prazo
Dt Par CCI03/08/2015
Município SupridoAlenquer
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO24/07/2015 EVERALDO GONÇALVES 373.671.532-34 ENTREGA DE DOCUMENTOS 516,0024/07/2015 EDINELSON LUCENA DE JESUS 869.709.252-34 LIMPEZA DA PROMOTORIA 516,0030/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 66,0030/07/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 66,0030/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 18,0030/07/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 18,0022/07/2015 M. C. DE LIMA SILVA - ME 07.295.755/0001-00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 270,0022/07/2015 M. C. DE LIMA SILVA - ME 07.295.755/0001-00 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 313,2022/07/2015 M. C. DE LIMA SILVA - ME 07.295.755/0001-00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 18,90
Total 1.802,10Nome Suprido
MARIA DE LOURDES DE LIMAPeríodo Aplicação
28/05/2015 26/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
2.000,00Status ValorFECHADO
Dt Par CCI Município Suprido2980 /2015 20/05/2015 Auxiliar de Administração 05/08/2015 04/08/2015 Recebida no prazo 18/08/2015 Dom Eliseu
ESTADO DO PARÁMINISTÉRIO PÚBLICO
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:23
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 17 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido3086 /2015 26/05/2015 Auxiliar de Administração 09/08/2015 30/07/2015 Recebida no prazo 04/08/2015 Bragança
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido3117 /2015 28/05/2015 Auxiliar de Administração 10/08/2015 06/08/2015 Recebida no prazo 17/08/2015 Portel
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
24/07/2015 MAURELIO PEREIRA DA SILVA 753.995.552-04 ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES 252,0024/07/2015 ALEXSANDRA ALMEIDA 992.112.542-72 LIMPEZA 756,0007/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 99,0007/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 33,0007/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 45,0007/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 15,0025/07/2015 SUPERMERCADO DOM ELISEU LTDA. 84.155.498/0001-51 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 247,2525/07/2015 SUPERMERCADO DOM ELISEU LTDA. 84.155.498/0001-51 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 477,0025/07/2015 SUPERMERCADO DOM ELISEU LTDA. 84.155.498/0001-51 MATERIAL DE COPA E COZINHA 75,75
Total 2.000,00Nome Suprido
KLEBER JOSÉ PAIXÃO ARAÚJOPeríodo Aplicação
01/06/2015 30/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
2.000,00Status ValorFECHADO
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO24/07/2015 F. NASCIMENTO & CIA LTDA -ME 11.087.686/0001-16 SERVIÇOS GRÁFICOS 240,0024/07/2015 BEATRIZ SANTOS REIS 912.402.982-34 LIMPEZA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA 801,1404/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 105,6004/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 53,2616/06/2015 MERCANTIL SOUSA 02.819.294/0002-94 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 157,4416/06/2015 MERCANTIL SOUSA 02.819.294/0002-94 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 143,9016/06/2015 MERCANTIL SOUSA 02.819.294/0002-94 MATERIAL DE COPA E COZINHA 31,0021/07/2015 COMERCIAL SOUSA LTDA 02.819.294/0002-94 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 239,3921/07/2015 COMERCIAL SOUSA LTDA 02.819.294/0002-94 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 235,6121/07/2015 COMERCIAL SOUSA LTDA 02.819.294/0002-94 MATERIAL DE COPA E COZINHA 37,7523/07/2015 COMERCIAL SOUSA LTDA 02.819.294/0002-94 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 81,9523/07/2015 COMERCIAL SOUSA LTDA 02.819.294/0002-94 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 91,7123/07/2015 COMERCIAL SOUSA LTDA 02.819.294/0002-94 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6,7523/07/2015 R. SALES DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. 09.509.106/0001-90 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 238,0023/07/2015 R. SALES DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. 09.509.106/0001-90 GÁS ENGARRAFADO 50,00
Total 2.513,50Nome Suprido
MARIA DE LOURDES BARBOSA DA CUNHAPeríodo Aplicação
02/06/2015 31/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
800,00Status ValorFECHADO
DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO30/06/2015 EDWIGES DE SOUSA COUTINHO 424.919.672-00 SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 205,0014/07/2015 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MACHADO 813.114.602-25 LIMPEZA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTE 205,0017/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 27,5017/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 27,5017/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC)- R$ 12,50 + TAXA R$ 17,5017/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC)- R$ 12,50 + TAXA - R 17,5020/06/2015 F.H.P CARVALHO ME 22.952.113/0001-20 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 95,0020/06/2015 F.H.P CARVALHO ME 22.952.113/0001-20 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 185,0020/06/2015 F.H.P CARVALHO ME 22.952.113/0001-20 MATERIAL DE COPA E COZINHA 20,00
Total 800,00Nome Suprido
RIDHER NOGUEIRA SÁPeríodo Aplicação
02/06/2015 31/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
1.650,00Status ValorFECHADO
Dt Par CCI Município Suprido3122 /2015 28/05/2015 Auxiliar de Administração 10/08/2015 04/08/2015 Recebida no prazo 18/08/2015 São Sebastião da Boa Vista
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:24
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 18 de
Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
08/07/2015 S M DAS NEVES SABA - ME 07.366.584/0001-62 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 109,6008/07/2015 S M DAS NEVES SABA - ME 07.366.584/0001-62 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 354,0808/07/2015 S M DAS NEVES SABA - ME 07.366.584/0001-62 MATERIAL DE COPA E COZINHA 36,3018/08/2015 PERDA: 0,0231/07/2015 JOSÉ ODIELÇO SOUSA SILVA 773.226.302-20 CAPINA E LIMPEZA DO TERRENO DO MP 168,0031/07/2015 JOSÉ ODIELÇO SOUSA SILVA 773.226.302-20 ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES 420,0031/07/2015 MARILZA PORTILHO CRUZ 784.676.672-49 SERV. DE LIMPEZA 378,0005/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 55,0005/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 22,0005/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 25,0005/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 10,0018/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 49,5018/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 22,50
Total 1.650,00Nome Suprido
ANDERSON LUIZ LIMA DOS SANTOSPeríodo Aplicação
02/06/2015 31/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
4.000,00Status ValorFECHADO
3123 /2015 26/05/2015 Auxiliar de Administração 10/08/2015 10/08/2015 Recebida no prazoDt Par CCI21/08/2015
Município SupridoCapanema
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:25
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 19 de
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM MAIO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO
17/07/2015 BATISTA AUTO PEÇAS 09.203.370/0001-09 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 500,0031/07/2015 ROSANA FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA 748.056.732-49 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 800,9312/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 05/08/2015 240,0012/08/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 48,0021/08/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 105,6031/08/2015 TAXA BANCARIA 5,4712/06/2015 A. BATUTA 01.318.353/0001-05 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 157,0812/06/2015 A. BATUTA 01.318.353/0001-05 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 204,8812/06/2015 A. BATUTA 01.318.353/0001-05 MATERIAL DE COPA E COZINHA 32,1022/06/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 207,6822/06/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 15,8022/06/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 30,1922/06/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 MATERIAL DE COPA E COZINHA 11,9023/06/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 116,3023/06/2015 BRITO OLIVEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 08.436.019/0001-97 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 66,0023/06/2015 BRITO OLIVEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 08.436.019/0001-97 DESCONTO -2,0023/06/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 7,6523/06/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 33,4623/06/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 MATERIAL DE COPA E COZINHA 28,3203/07/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 53,4203/07/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 36,2608/07/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 10,5008/07/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3,6008/07/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL HIDRÁULICO 74,0108/07/2015 D & A COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP 05.142.964/0001-98 MATERIAL DE EXPEDIENTE 26,4010/07/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5,4210/07/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 135,6210/07/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 6,5110/07/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL DE EXPEDIENTE 13,3910/07/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 45,0014/07/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 18,7514/07/2015 ELON CHAVES DA COSTA 21.755.968/0001-06 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 338,5016/07/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 102,1616/07/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 43,6817/07/2015 E J C DA SILVA COMERCIO EIRELI 06.136.230/0006-73 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 35,1321/07/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 47,5830/07/2015 A. BATUTA 01.318.353/0001-05 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 184,3930/07/2015 A. BATUTA 01.318.353/0001-05 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 79,8231/07/2015 ELON CHAVES DA COSTA 21.755.968/0001-06 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 129,0020/08/2015 DEVOLUÇÃO EM: 05/08/2015 - R$ 1,09 + R$ 0,41. 1,50
Total 4.000,00Nome Suprido
JOSÉLIA LEONTINA DE BARROS LOPESPeríodo Aplicação
02/06/2015 31/07/2015Aprov.Conta
SIMValor Suprido
2.200,00Status ValorFECHADO
Nº Portaria3124 /2015
Dt Portaria28/05/2015
Cargo SupridoPromotor de Justiça
Dt Lim PC10/08/2015
Dt Rec PC04/08/2015
Status Prestação ContasRecebida no prazo
Dt Par CCI06/08/2015
Município SupridoMarabá
FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:07:26
Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 20 de
Nº Port
Dt Port
Ca
Dt Lim
Dt Rec
Status
DESD
ANOMF
CN
VLR 12/0
6/20MATEUS
03.995.5
GENERO
7512/0
6/20MATEUS
03.995.5
MATERIA
1412/0
6/20MATEUS
03.995.5
MATERIA
7827/0
6/20R N REF
14.949.9
GÁS ENG
2629/0
6/20F G COM
09.043.9
MATERIA
1003/0
7/20MWA COM
08.080.9
AQUISIÇÃ
1910/0
6/20MAURO
300.
REGULA
8005/0
8/20DEVOLU
1005/0
8/20RECOLHI
5010/0
6/20A. J. DE
11.039.7
SERVIÇO
1006/0
8/20DEVOLU
30Total 2
.Nome SupridoVALTER ANDREY VALOIS CAVALCANTE
Período Aplicação02/06/2015 31/07/2015
Aprov.ContaEm Análise
Valor Suprido4.000,00
Status ValorFECHADO
3125 /2015 27/05/2015 Auxiliar de Administração 10/08/2015 24/08/2015 Recebida 14 dias além do prazoDt Par CCI Município Suprido
Belém
DA
NOMF
CN
VLR 09/0
6/20M M HAM
34.693.0
MATERIA
9209/0
6/20M M HAM
34.693.0
MATERIA
4009/0
6/20M M HAM
34.693.0
AQUISIÇÃ
5009/0
6/20M M HAM
34.693.0
MATERIA
2009/0
6/20M M HAM
34.693.0
DESCON
-223/0
6/20MAUÉS &
08.700.7
MATERIA
7624/0
6/20M M HAM
34.693.0
MATERIA
3524/0
6/20M M HAM
34.693.0
AQUISIÇÃ
6024/0
6/20M M HAM
34.693.0
MATERIA
2022/0
7/20SHOPPIN
03.041.2
MATERIA
3022/0
7/20SHOPPIN
03.041.2
MATERIA
1522/0
7/20SHOPPIN
03.041.2
DESCON
-124/0
7/20TIP ELET
05.452.7
MATERIA
4024/0
7/20TIP ELET
05.452.7
MATERIA
2624/0
7/20TIP ELET
05.452.7
DESCON
-127/0
7/20TIP ELET
05.452.7
MATERIA
1427/0
7/20TIP ELET
05.452.7
MATERIA
6,3027/07/20
TIP ELET
05.452.7
MATERIA
2727/0
7/20TIP ELET
05.452.7
MATERIA
8,6027/07/20
TIP ELET
05.452.7
MATERIA
2027/0
7/20TIP ELET
05.452.7
DESCON
-127/0
7/20M M HAM
34.693.0
MATERIA
3,9027/07/20
M M HAM
34.693.0
MATERIA
2827/0
7/20M M HAM
34.693.0
MATERIA
5130/0
7/20KSB ELET
05.452.7
MATERIA
2030/0
7/20KSB ELET
05.452.7
MATERIA
2,4030/07/20
KSB ELET
05.452.7
MATERIA
1630/0
7/20KSB ELET
05.452.7
DESCON
-127/0
8/20DEVOLU
3922/0
6/20SINPROV
05.579.1
BELÉM -
1822/0
6/20NAVEGA
19.810.4
ABATET
2026/0
6/20COOPET
07.061.5
TAILÃNDI
3026/0
6/20COOPET
07.061.5
TALIÃNDI
3026/0
6/20TOP BUS
07.834.7
ABAETET
1026/0
6/20NAVEGA
19.810.4
LIMOEIRO
2028/0
7/20TRANSB
02.110.7
REDENÇ
1027/0
8/20DEVOLU
7116/0
7/20M. DO
13.194.9
SERVIÇO
4027/0
8/20DEVOLU
1.Total 4
.