warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r. poz....

Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r.

Poz. 1154

RozpoRządzenieMinistRa Rozwoju i Finansów

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dysponenci części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, opracowują materiały, o których mowa w art. 138 ust. 2–5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, w spo-sób, trybie i terminach określonych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. Materiały do projektu budżetu państwa opracowywane są:

1) w zakresie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, zwanego dalej „WPFP”, na podstawie określonych w § 3 zasad sporządzania prognoz na kolejne lata w poszczególnych częściach budżetowych oraz udostępnionych do dnia 1 lutego wskaźników służących do opracowywania prognoz WPFP;

2) w zakresie projektu ustawy budżetowej na podstawie:

a) założeń do projektu budżetu państwa przyjętych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroeko-nomicznych,

b) założeń przyjętych w WPFP, w tym odnoszących się do celów i wartości mierników stopnia ich realizacji dla głównych funkcji państwa, w zakresie nieujętym w założeniach do projektu budżetu państwa,

c) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych,

d) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mecha-nizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

§ 3. 1. Materiały do WPFP w zakresie wydatków części budżetowych opracowywane są na podstawie wyjściowej kwoty wydatków.

2. Wyjściową kwotę wydatków części budżetowych stanowi poziom wydatków roku bieżącego pomniejszony o kwoty wynikające z analizy ich racjonalności i efektywności, rozwoju nowoczesnych technologii oraz rekomendacji z przeglądów wydatków, a także o wydatki na realizację zadań, co do których nie przewiduje się kontynuacji, w tym wydatki o charakterze jednorazowym, z uwzględnieniem:

1) przepisów prawnych, w tym przepisów uchwalonych lub ogłoszonych i oczekujących na wejście w życie, projektów aktów prawnych przyjętych przez Radę Ministrów, w tym skutków finansowych wynikających z ocen skutków regu-lacji w wysokości nieprzekraczającej maksymalnych limitów wydatków, oraz mechanizmów obliczania wysokości wydatków określonych w odpowiednich przepisach;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1154

2) indeksacji lub waloryzacji na minimalnym poziomie tych kategorii wydatków, których wysokość podlega indeksacji lub waloryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) aktualnych prognoz parametrów dla tych kategorii wydatków, których wysokość jest przez nie determinowana;

4) szacowania wydatków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej przy założeniu, że średnioroczny wskaźnik ich wzrostu wyniesie 100,0%; zasada ta nie dotyczy szacowania wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i na-grody roczne;

5) w przypadku zadań inwestycyjnych, dodatkowo trendów kształtowania się w latach poprzednich wydatków realizo-wanych przez poszczególnych dysponentów.

3. Opracowane w danym roku budżetowym prognozy na kolejne lata stanowią w następnym roku budżetowym podsta-wę do opracowania materiałów w zakresie WPFP w odniesieniu do tych lat. Prognozy te mogą podlegać aktualizacji tylko w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1–3.

4. Dysponent, przekazując materiały do WPFP, przedstawia informacje o przewidywanej wysokości środków na zada-nia zaplanowane do finansowania w ramach rezerw celowych, z uwzględnieniem ust. 2.

5. Materiały do WPFP w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, są opracowywane na podstawie zadań realizowanych i planowanych do realizacji w ramach programów i projektów dofinan-sowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także środków pocho-dzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

6. Przepisy ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio do kosztów w sporządzanych projektach planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych, które zamieszczane są w załącznikach do ustawy budżetowej.

§ 4. 1. Dysponenci opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych w układzie określonym w załącznikach, o których mowa w § 8.

2. Dysponenci opracowują projekty planów dochodów i wydatków części budżetowych w układzie klasyfikacji budże-towej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Dysponenci opracowują projekty planów wydatków części budżetowych w układzie zadaniowym.

4. Dysponenci przedstawiają projekty planów finansowych podległych i nadzorowanych przez nich jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, oraz jednostek, których właściwym dysponentem jest organ im podległy lub nadzorowany, w układzie określonym w załącznikach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4–10.

5. Dysponenci przedstawiają projekty planów finansowych podległych i nadzorowanych przez nich jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządo-wych osób prawnych, oraz jednostek, których właściwym dysponentem jest organ im podległy lub nadzorowany, w ukła-dzie zadaniowym.

6. Dysponenci przedstawiają projekty planów, o których mowa w ust. 4 i 5, zgodne w zakresie środków pochodzących z budżetu państwa z projektami planów, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 5. 1. Dysponenci opracowują lub przedstawiają materiały do projektu budżetu państwa w zakresie WPFP oraz projektu ustawy budżetowej wraz z omówieniem, uwzględniając w szczególności, że:

1) każda zmiana poziomu wydatków w planach rzeczowych powinna być szczegółowo uzasadniona przedstawioną w tym zakresie kalkulacją oraz podaniem przyczyn tej zmiany, w szczególności podstawy prawnej;

2) w planach rzeczowych powinny być ujmowane inwestycje o charakterze priorytetowym po ich zweryfikowaniu pod kątem zasadności i możliwości wydatkowania planowanych środków w odniesieniu do stopnia zaawansowania reali-zacji poszczególnych inwestycji;

3) wyszczególnione w pismach przekazujących wstępne kwoty wydatków środki na określone cele nie powinny być plano-wane w niższej wysokości w przedkładanych projektach planów wydatków poszczególnych części budżetowych;

4) w ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na składki do organizacji międzynarodo-wych w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków;


5) w ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na obsługę postępowań arbitrażowych w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków;

6) przyjęcie wyższych wartości wydatków/kosztów w projektach planów finansowych podległych i nadzorowanych jed-nostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wydatków/kosztów wynikających z planów finansowych na rok bieżący wymaga nadesłania projektów planów finansowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wzrostu;

7) nie powinny być planowane wydatki na pracownicze programy emerytalne (PPE), chyba że odrębne przepisy stano-wią inaczej;

8) nie powinny być planowane wydatki przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-sprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935);

9) nagrody dla pracowników za szczególne osiągnięcia mogą być planowane tylko w ramach limitu wynagrodzeń;

10) przy projektowaniu wydatków powinny być uwzględniane wyniki ocen efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów przeprowadzanych przez dysponentów w trybie art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w latach poprzedzających rok budżetowy, na który spo-rządzane są te projekty.

2. Przepisów ust. 1 pkt 1–8 nie stosuje się do zadań ujmowanych na formularzach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 11–13, w § 8 ust. 1 pkt 10–13 oraz w § 15 ust. 1 pkt 17–22 i pkt 25 w zakresie PF-UE (BP) i PF-UE (BE).

§ 6. 1. Paragraf „400 Grupa wydatków bieżących jednostki” z odpowiednią czwartą cyfrą, zgodnie z przepisami rozpo-rządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przycho-dów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.2)), ma za-stosowanie wyłącznie do planowania: do projektu planu, planu oraz planu po zmianach.

2. W paragrafie, o którym mowa w ust. 1, planuje się środki, które będą klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1, w toku dokonywania wydatków w paragrafach: 421, 422, 426, 428, 430, 434, 436, 438, 439, 440, z odpowiednimi czwartymi cyframi.

§ 7. 1. W terminie do dnia 25 lutego dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządze-nia WPFP na formularzach oznaczonych symbolami:

1) WPFP na rok bieżący – Wieloletni Plan Finansowy Państwa, Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na rok bieżący; udostępnionym w aplikacji TrezorBZ,

2) WPFP na rok bieżący i kolejne lata – Wieloletni Plan Finansowy Państwa, Zestawienie planowanych/prognozowa-nych wydatków budżetowych w układzie funkcji i zadań na rok budżetowy i trzy kolejne lata; udostępnionym w apli-kacji TrezorBZ,

3) WPFP-PF – Wieloletni Plan Finansowy Państwa – Plan finansowy w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,

4) PFC – Projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,

5) PFC-FUS – Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

6) PFC-FEP – Projekt planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

7) PFC-FER – Projekt planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,

8) PF-OSPR – Projekt planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formu-larza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294 oraz z 2017 r. poz. 73, 162 i 580.


9) PF- ZWRSP – Projekt planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącz-nik nr 7 do rozporządzenia,

10) PF-ZUS – Projekt planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia,

11) PF-UE (BP) – Planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia,

12) PF-UE (BE) – Planowane wydatki w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia,

13) PF-WPR – Planowane wydatki w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na realizację wspólnej polityki rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia,

14) TSFP – Transfery w sektorze finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia

– prezentując dane na rok bieżący oraz prognozę na kolejne lata.

2. Dla roku bieżącego należy przyjąć dane z ustawy budżetowej, a w przypadku jej nieogłoszenia w terminie do dnia 15 lutego, z rządowego projektu, o którym mowa w art. 141 ustawy o finansach publicznych.

3. Formularz WPFP na rok bieżący dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji, zadania, podzadania i działa-nia wraz z określeniem celów i mierników na poziomie zadań, podzadań i działań.

4. Formularz WPFP na rok bieżący i kolejne lata dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji i zadania, pre-zentując dane dotyczące roku bieżącego oraz prognozę na kolejne lata.

5. Formularz WPFP-PF dysponenci opracowują w szczegółowości dla funkcji, zadania, podzadania i działania, prezen-tując dane dotyczące roku bieżącego i prognozę na 2 kolejne lata.

6. W formularzach WPFP na rok bieżący i WPFP na rok bieżący i kolejne lata dysponenci wskazani odpowiednio w ka-talogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla funkcji, wykazują cele i mierniki funkcji państwa zgodnie ze zbior-czym zestawieniem celów i mierników funkcji państwa, o którym mowa w § 18 ust. 3.

7. W terminie do dnia 20 lutego dysponenci przekazują formularze: PF-UE (BP), PF-UE (BE) i PF-WPR odpowiednio:

1) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie: programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5, 5a i 5c ustawy o finansach publicznych;

2) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, a także Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020;

3) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ);

4) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach wspólnej polityki rolnej.

8. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego weryfikują otrzymane formularze i przekazują zbiorcze formularze PF-UE (BP) i PF-UE (BE) Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

9. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi weryfikuje otrzymane formularze i przekazuje zbiorczy formularz PF-WPR Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

10. W celu opracowania WPFP w zakresie wydatków na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obron-nych, Programu Mobilizacji Gospodarki, na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz na działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych w sprawach wojskowych Minister Obro-ny Narodowej przedstawia w terminie do dnia 20 lutego właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów prognozowa-ną wysokość wydatków na kolejne lata.


§ 8. 1. W terminie określonym w § 7 ust. 1 dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych zgodne, z wyjątkiem danych prezentowanych w formularzach RZ-2 i RZ-8, z danymi zawartymi w materiałach, o których mowa w § 7, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) RZ-1 – Świadczenia z zabezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

2) RZ-2 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

3) RZ-3 – Dotacje dla agencji wykonawczych, jednostek doradztwa rolniczego, parków narodowych oraz dotacje na finan-sowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, instytuty badawcze i ZUS; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

4) RZ-4 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

5) RZ-5 – Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w par-kach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo -rozwojowego; wzór for-mularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

6) RZ-6 – Dotacje podmiotowe, z których finansowane są również wynagrodzenia; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

7) RZ-7 – Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

8) RZ-8 – Wydatki na zadania z zakresu bieżącego utrzymania przejść granicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

9) RZ-9 – Pomoc społeczna (w tym: zasiłki z pomocy społecznej), Rodzina (w tym: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”); wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

10) RZ-10 (BP) – Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europej-skiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

11) RZ-10 (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

12) RZ-11 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

13) RZ-12 – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach programów realizowanych z udzia-łem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Poro-zumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia.

2. Formularze RZ-4 i RZ-9 dysponenci przedstawiają w terminie do dnia 15 lutego ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw rodziny w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz dzia-łu „Rodzina”. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw rodziny dokonują weryfikacji i akceptacji przedstawionych formularzy w terminie do dnia 20 lutego. Uzgodnione formularze dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.

3. Formularze RZ-2 w zakresie przejść granicznych oraz RZ-8 właściwi wojewodowie przedstawiają w terminie do dnia 15 lutego ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje weryfika-cji i akceptacji przedstawionych formularzy w terminie do dnia 20 lutego. Uzgodnione formularze wojewodowie przedkła-dają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.

4. Formularz RZ-6 w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” właściwi dysponenci przedstawiają w terminie do dnia 15 lutego ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego do-konuje weryfikacji i akceptacji przedstawionych formularzy w terminie do dnia 20 lutego. Uzgodniony formularz dyspo-nenci przedkładają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.


5. Formularz RZ-7 w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” właści-wi ministrowie przedstawiają w terminie do dnia 15 lutego również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowa-nia. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje weryfikacji i akceptacji przedstawionych formularzy w terminie do dnia 20 lutego. Uzgodniony formularz dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.

6. W terminie do dnia 20 lutego dysponenci przedstawiają formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE) i RZ-12 odpowiednio: w zakresie programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5, 5a i 5c ustawy o finansach publicznych, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalne-go, w zakresie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, w za-kresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społeczne-go, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybo-łówstwa, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzię-cia przekazują formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE) i RZ-12 Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.

7. Formularz RZ-11 w terminie do dnia 20 lutego dysponenci biorący udział w realizacji wspólnej polityki rolnej przed-stawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazuje formularz RZ-11 Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 9. 1. Jeżeli w formularzach przedłożonych Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, prezentowa-ne na podstawie projektu ustawy budżetowej dane na rok bieżący uległy zmianie w związku z ogłoszeniem ustawy budże-towej na rok bieżący, dysponenci przedkładają zaktualizowane formularze w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy bud- żetowej.

2. Formularze, o których mowa w § 7 ust. 7, dysponenci przekazują właściwym ministrom w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, a właściwi ministrowie Ministrowi Finansów w terminie 7 dni od ogłoszenia ustawy budże-towej.

§ 10. W terminie do dnia 1 czerwca na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniana jest zaktualizowana w zakresie wynikającym ze zmian prawnych struktura układu zadaniowego – katalog funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z określeniem dysponentów właściwych w zakresie definiowania celów i mierników funkcji państwa i zadań budżeto-wych oraz przypadków dopuszczalnego odstąpienia od definiowania celów i mierników lub ograniczenia w stosowaniu za-sad budżetu zadaniowego.

§ 11. 1. W terminie do dnia 18 czerwca dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań właściwi dla zadań budżetowych przedkładają Ministrowi Finansów zestawienie propozycji celów i mierników dla tych zadań budżeto-wych do projektu ustawy budżetowej opracowane na formularzu BZCM, uwzględniając cele i mierniki funkcji państwa przyjęte w WPFP; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia.

2. W terminie 5 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mier-ników zadań budżetowych ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowym sposobie opracowywania materia-łów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej, stanowiącym załącznik nr 48 do rozporządzenia, dysponenci, o których mowa w ust. 1, usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują Ministrowi Finansów skorygowane i uzupełnione zestawienie.

3. W terminie do dnia 10 lipca Minister Finansów przekazuje dysponentom zbiorcze zestawienie celów i mierników zadań budżetowych, uzgodnione w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2.

§ 12. 1. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1–3, w okresie od dnia 1 do 18 czerwca dysponenci mogą dokonać aktualizacji planów rzeczowych przedłożonych na formularzach: RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-4, RZ-5, RZ-6, RZ-7, RZ-8 i RZ-9 – w zakresie danych dotyczących projektu ustawy budżetowej, szczegółowo uzasadniając dokonanie aktualizacji.

2. W okresie od dnia 1 do 11 czerwca dysponenci dokonują aktualizacji planów rzeczowych przedłożonych na formula-rzach: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-11 i RZ-12 i przekazują je w terminie do dnia 11 czerwca właściwym ministrom lub jednostkom wiodącym w realizacji danego przedsięwzięcia, o których mowa w § 8 ust. 6 i 7, a właściwi ministrowie oraz jednostki wiodące Ministrowi Finansów w terminie do dnia 18 czerwca.

§ 13. 1. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz wielkości wskaźników, w tym makro-ekonomicznych, przekazuje dysponentom Minister Finansów, z zastrzeżeniem ust. 2.


2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań:

1) o których mowa w § 2 pkt 2 lit. d, z wyjątkiem Wspólnej Polityki Rolnej, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;

2) w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;

3) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów;

4) w ramach wspólnej polityki rolnej przekazuje dysponentom minister właściwy do spraw rozwoju wsi po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

§ 14. 1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinię w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagro-dzenia członków korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów.

2. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzed-niego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

3. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w zakresie regionalnych programów operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowanych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają uprzedniego uzgodnienia z od-powiednią instytucją zarządzającą RPO – zarządem województwa.

4. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Ministrowi Finansów informacje, z podziałem na grupy wydat-ków, o wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-ki Wodnej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie, o którym mowa w § 15 ust. 1.

5. Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnej kwoty wydatków, o której mowa w § 13 ust. 1, ustala i przed-stawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów wysokość wydatków na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Programu Mobilizacji Gospodarki, na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dzie-dzinie obronności oraz na działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych w sprawach woj-skowych, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 15 ust. 1.

6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” między wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowa-nia. W ramach kwot wydatków wskazanych w zdaniu pierwszym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyzna-wania tych środków (Dz. U. poz. 430 oraz z 2015 r. poz. 1973) – wyodrębnia dla poszczególnych wojewodów środki na realizację zadania określonego w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60).

7. Podziału kwoty wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, a także świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860), pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw rodziny.

8. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

9. Wysokość dotacji na realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w podziale na po-szczególnych wojewodów jest ustalana przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów w terminie, o którym mowa w § 15 ust. 1.


§ 15. 1. W terminie 16 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków, o których mowa w § 13 ust. 1, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa oraz projekty planów finansowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) OPBD – Opracowanie Projektu Budżetu – dochody; formularz należy wypełnić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;

2) OPBW – Opracowanie Projektu Budżetu – wydatki; formularz należy wypełnić w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa;

3) DPC – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

4) BW-S – Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

5) PZ-1 – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

6) PZ-2 – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

7) SNZ – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

8) PZ-UE (BP) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

9) PZ-UE (BE) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane w ramach budżetu środ-ków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

10) SUS – Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno -rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporzą-dzenia;

11) EMRE – Świadczenia z zabezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącz-nik nr 34 do rozporządzenia;

12) BW-I – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza sta-nowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

13) BZS – Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

14) BZSA – Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wy-datków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

15) ZZAR – Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odręb-nymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

16) PR-Z – Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; udostępniony w aplikacji TrezorBZ;

17) PE – Finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mo-wa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

18) F-REF – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach programów realizowanych z udzia-łem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Poro-zumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

19) WPR – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

20) F-NSS (BP) – Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europej-skiej (bez WPR) oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w ramach bud- żetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;


21) F-NSS (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach budżetu środków europejskich (bez WPR); wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

22) LZ_LW (UE) – Limit zobowiązań i wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności 2007–2013, Perspektywy Finansowej 2014–2020 oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

23) NAL-SP – Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

24) N-IT – Wydatki na informatyzację; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

25) PFC, PFC-FUS, PFC-FEP, PFC-FER, PF-OSPR, PF-ZWRSP, PF-ZUS, PF-UE (BP), PF-UE (BE), PF-WPR, TSFP.

2. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa, o której Ministerstwo Finansów poin-formuje w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, nie jest możliwe przekazanie wypełnionych formularzy wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, formularze te należy przekazać drogą elektroniczną w sposób określony w tym komunikacie. Po usunięciu awarii dysponenci przekazują niezwłocznie formularze za pomocą Informa-tycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

3. W formularzach, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem formularzy: PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-NSS (BP) i F-NSS (BE), dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

4. Formularze: PZ-1, BW-I i BZS oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

5. Formularze: DPC, BW-S, BW-I, BZS, ZZAR i PZ-1 oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW woje-wodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna”, działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz działu „Rodzina”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw rodziny oraz ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

6. Formularze: PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS i BZSA oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW wojewo-dowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedsta-wiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

7. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), PZ-UE (BP) (w zakresie korpusu służby cywilnej) i PZ-UE (BE) (w zakresie korpusu służby cywilnej), BZS oraz informacje zawarte w formularzu OPBW (w zakresie korpusu służby cywilnej) dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

8. Formularz PZ-2 oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW w zakresie działu „Obrona narodowa” dys-ponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

9. Formularze: PZ-1, PZ-2, BW-I, BZS, PR-Z, PE i PF-OSPR oraz informacje zawarte w formularzu OPBW dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

10. Formularze: DPC, BW-I i PF-OSPR oraz informacje zawarte w formularzu OPBW ministrowie, w terminie, o któ-rym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

11. Formularze: BW-I i BW-S oraz informacje zawarte w formularzach OPBD i OPBW dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Ochrona zdrowia”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

12. Informacje zawarte w formularzu OPBW w zakresie rozdziałów „Działalność badawczo -rozwojowa” dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw nauki.

13. Formularz PR-Z dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom progra-mów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

14. Informacje zawarte w formularzach OPBW i BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie rozdziału „Przejścia graniczne”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.


15. W zakresie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepod-legających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem ust. 16, dysponenci informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części bud- żetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych na formularzach: F-NSS (BP), F-NSS (BE), PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-REF, PF-UE (BP) oraz PF-UE (BE), nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

16. Dysponenci biorący udział w realizacji wspólnej polityki rolnej informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację tego programu przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi na for-mularzach: WPR oraz PZ-UE (BP) – w przypadku planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

17. W terminie określonym w ust. 1 dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekty planowanych wydatków w da-nej części budżetu państwa oraz projekty planów finansowych w układzie, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5, według formu-larzy oznaczonych symbolami:

1) BZ – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; udo-stępniony w aplikacji TrezorBZ,

2) BZK – Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata; udostępniony w aplikacji TrezorBZ,

3) BZ-PF – Plan finansowy w układzie zadaniowym; udostępniony w aplikacji TrezorBZ

– wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

18. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu na kolejny rok, przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przed-stawia Ministrowi Finansów stanowisko w sprawie projektów budżetów służb specjalnych przed ich rozpatrzeniem przez Radę Ministrów.

§ 16. Szczegółowy sposób opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej określa załącznik nr 48 do rozporządzenia.

§ 17. 1. W terminie do dnia 31 października dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów zestawienie propozycji celów i mierników podzadań i działań realizowanych w kolejnym roku, w tym przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finan-sów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, a także jednostki, których właściwym dysponentem jest organ im podległy lub nadzorowany, opracowane na formu-larzu BZCM, uwzględniające cele i mierniki zadań budżetowych przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok.

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mier-ników podzadań i działań w zakresie wybranych funkcji państwa ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegóło-wym sposobie opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej, stanowiącym załącznik nr 48 do rozporządzenia, dysponenci, o których mowa w ust. 1, usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują Ministrowi Finansów skorygowane i uzupełnione zestawienie.

§ 18. 1. W terminie do dnia 31 grudnia dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla funkcji państwa, przedkładają Ministrowi Finansów zestawienie propozycji celów i mierników dla tych funkcji państwa, opracowane na formularzu BZCM, uwzględniając cele i mierniki funkcji państwa przyjęte w WPFP oraz cele i mierniki zadań budżetowych przyjęte w projekcie ustawy budżetowej.

2. W terminie 5 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mier-ników funkcji państwa ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej, stanowiącym załącznik nr 48 do rozporządzenia, dysponenci, o których mowa w ust. 1, usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują Ministrowi Finansów skorygowane i uzupełnione zesta-wienie.


3. W terminie do dnia 1 lutego Minister Finansów przekazuje dysponentom zbiorcze zestawienie celów i mierników funkcji państwa uzgodnione w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2.

§ 19. Jeżeli z powodu awarii aplikacji TrezorBZ, o której Ministerstwo Finansów poinformuje w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, nie jest możliwe wypełnienie formularzy wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 15 ust. 1 pkt 16 i ust. 17, formularze te należy wypełnić i przekazać w sposób określony w tym komunikacie.

§ 20. W przypadku projektu ustawy budżetowej na rok 2018:

1) w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniona zostanie struktura układu zadaniowego – katalog funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z określeniem dysponentów właściwych w zakresie definiowania celów i mierników funkcji państwa i zadań budżetowych oraz przypadków dopusz-czalnego odstąpienia od definiowania celów i mierników lub ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego;

2) w terminie do dnia 22 czerwca 2017 r.:

a) dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budże-towych, o których mowa w § 8; przepisu § 8 ust. 1 nie stosuje się w zakresie zgodności planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych z danymi zawartymi w materiałach, o których mowa w § 7,

b) plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych przedkładane na formularzach: RZ-1, RZ-3, RZ-4, RZ-5, RZ-7 i RZ-9 opracowywane są w zakresie roku 2017 i 2018, a formularz RZ-6 w zakresie roku 2016 i 2017,

c) dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budże-towych przeznaczonych na finansowanie:– inwestycji – na formularzu RZ-2 2018 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji;

wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia,– wydatków bieżących na przejściach granicznych na formularzu RZ-8 2018 – Wydatki na zadania z zakresu

bieżącego utrzymania przejść granicznych w roku 2018 wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącz-nik nr 50 do rozporządzenia,

– formularz RZ-2 2018 (w zakresie przejść granicznych) oraz RZ-8 2018 właściwi wojewodowie przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

d) dysponenci przedstawiają formularze RZ-4 i RZ-9 również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw rodziny w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Rodzina”,

e) dysponenci przedstawiają formularz RZ-6 w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” również ministrowi właści-wemu do spraw szkolnictwa wyższego,

f) właściwi ministrowie przedstawiają formularz RZ-7 w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

g) dysponenci przekazują formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-11 i RZ-12 w zakresie programów realizowa-nych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) właści-wym ministrom lub jednostkom wiodącym w realizacji danego przedsięwzięcia, o których mowa w § 8 ust. 6 i 7,

h) dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla zadań budżetowych, opracują i przedłożą Ministrowi Finansów Zestawienie propozycji celów i mierników dla tych zadań na formularzu BZCM, uwzględniając cele i mierniki funkcji państwa przyjęte w WPFP;

3) w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r.:

a) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje weryfikacji formularza RZ-7 w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” i przedkłada Ministrowi Finansów zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”,

b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują Ministrowi Finansów formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-11 i RZ-12.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


Załą

czni

ki d

o ro

zpor

ządz

enia

Min

istra

R

ozw

oju

i Fin

ansó

wz

dnia

.....

......

201

7 r.

(poz

. ....

.)

(naz

wa

jedn

ostk

i sek

tora

fina

nsów

pub

liczn

ych)

……

.r.(N

)…

….r.

(N+1

)…

… r.

(N+2

)Kwota dotacji

Część budżetowa

Dział klasyfikacji budżetowej

Rozdział klasyfikacji budżetowej

Kwota przekazanych środków

Jednostka przekazująca

Kwota dotacji

Część budżetowa





Kwota dotacji

Część budżetowa





12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

1. 1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

1.

spor

ządz

ił ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

(i

mię

i na

zwis

ko, s

tano

wis

ko s

łużb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

.....

a

dres

e-m

ail .

......

......

......

......

......

......

...da

ta ..

......

......

......

.....

pod

pis

......

......

......

......

.

WPF

P - P

F

WIE

LOLE

TNI P

LAN

FIN

ANSO

WY

PAŃ

STW

A -

Plan

fina

nsow

y w

ukł

adzi

e za

dani

owym

Wyd

atki

wed

ług źr

ódeł

fina

nsow

ania

/ K

oszt

y

Poz

osta

łe

środ

ki

Mie

rnik

……

...r.

(rok

N)

Kod klasyfikacji zadaniowej

Cel

Naz

wa

War

tość

ba

zow

a

Załą

czni

k nr

1

Wyd

atki

wed

ług źr

ódeł

fina

nsow

ania

/ K

oszt

y

w ty

siąc

ach

złot

ych

Doc

elow

a

Ogółem(9+13+15+16)

Dot

acje

z b

udże

tu p

ańst

wa

Śro

dki o

trzym

ane

od in

nych

je

dnos

tek

SFP

, o

któr

ych

mow

a w

ar

t. 9

pkt 5

-7 i

14

uofp

Śro

dki o

trzym

ane

od in

nych

je

dnos

tek

SFP

, o

któr

ych

mow

a w

ar

t. 9

pkt 5

-7 i

14

uofp

Budże

t śr

odkó

w

euro

pejs

kich

Poz

osta

łe

środ

ki

Budże

t śr

odkó

w

euro

pejs

kich

Wyd

atki

wed

ług źr

ódeł

fina

nsow

ania

/ K

oszt

y…

…..r

.(r

ok N

+1)

Śro

dki o

trzym

ane

od in

nych

je

dnos

tek

SFP

, o

któr

ych

mow

a w

ar

t. 9

pkt 5

-7 i

14

uofp

Budże

t śr

odkó

w

euro

pejs

kich

Poz

osta

łe

środ

ki

……

…...

r.(r

ok N

+2)

w ty

siąc

ach

złot

ych

Ogółem(27+31+33+34)

Dot

acje

z b

udże

tu p

ańst

wa

w ty

siąc

ach

złot

ych

Ogółem(18+22+24+25)

Dot

acje

z b

udże

tu p

ańst

wa

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju

i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. (poz. 1154)

zał

ączn

ik n

r 1


Załącznik nr 2Część ................................................ PFC

(nr, nazwa)Dział .................................................. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać

(nr, nazwa) się ze szczegółowym sposobem opracowywania Rozdział ............................................. materiałów do WPFP oraz projektu ustawy

(nr, nazwa) budżetowej zawartym w załączniku nr 48.

Nazwa funduszu .............................................

Część AWstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt

Lp. / wykonanie *) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na ……... r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.

(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)

1 3 4 5 6 7 8 9

I1234

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowymWstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt

Lp. Treść Paragrafy 1) / wykonanie *) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na ……... r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Stan funduszu na początek roku xz tego:

1 Środki pieniężne 2) x2 Należności x2.1 w tym: z tytułu udzielonych pożyczek x2.1.1 w tym: od jednostek sektora finansów publicznych x3 Zobowiązania, z tego: x3.1 z tytułu kredytu x3.1.1 w tym: wymagalne3.2 pozostałe x3.2.1 w tym: wymagalne x4 ................................ x5 ................................ xII Przychody x1 Dotacje z budżetu państwa, z tego: x1.1 dla państwowego funduszu celowego 243

1.2 200

1.2.1 w tym: na współfinansowanie 3)

1.3 620


1.4 - na inwestycje 4) 6222 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 5)

3 Dotacje z innych funduszy, w tym: 244, 6263.1 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4) 626

4 Składki i opłaty040, 052, 053,

054,063,064, 069, 082, 085

5 Przelewy redystrybucyjne, z tego: 6) 2965.1 Odpis z funduszu emerytalno-rentowego7)

5.2 Odpis z funduszu składkowego7) 8)

5.3 ………………………………..6 Środki z prywatyzacji 1067 Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego8 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: x8.1 - bieżące 2308.2 - majątkowe 6179 Pozostałe przychody, w tym: x9.1 z tytułu refundacji i zwrotów:7)

- refundacja kosztów obsługi: - świadczeń zleconych do wypłaty - rent socjalnych

9.2 odsetki 0929.3 inne

....................................III Koszty realizacji zadań x1 Dotacje na realizację zadań bieżących 244, 245, 269, 2892 Transfery na rzecz ludności, z tego na: 6)

………………………3 Środki z Unii Europejskiej 5)

4 Koszty własne x4.1 wynagrodzenia, z tego: 401-410, 417, 4184.1.1 - osobowe 4.1.2 - bezosobowe9)

4.1.3 - pozostałe 4.2 składki na ubezpieczenia społeczne 4114.3 składki na Fundusz Pracy 4124.4 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4784.5 zakup usług4.6 pozostałe, z tego: x4.6.1 - koszty poboru składki x4.6.2 - amortyzacja (umorzenia)4.6.3 - odsetki od kredytu x4.6.4 - wpłaty do budżetu państwa10) 2424.6.5 - inne x

...................................

celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe

- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne

- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych

w tysiącach złotych

....................................................................


Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Treść

2

celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące

....................................................................

....................................................................

....................................................................

1

załącznik nr 2


5 Koszty inwestycyjne, w tym: x5.1 dotacje inwestycyjne 626, 627, 6676 Przelewy redystrybucyjne, z tego na:6) 296

……………………….……………………….……………………….

IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) xz tego:

1 Środki pieniężne 2) x2 Należności x2.1 w tym: z tytułu udzielonych pożyczek x2.1.1 w tym: od jednostek sektora finansów publicznych x3 Zobowiązania, z tego: x3.1 z tytułu kredytu x3.1.1 w tym: wymagalne x3.2 pozostałe x3.2.1 w tym: wymagalne x4 ................................ x5 ................................ x

*) Niepotrzebne skreslić

2) Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów).3) W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9.4) Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne należy wykazać w wysokości równoważącej amortyzację, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

7) Wypełnia Fundusz Administracyjny.8) Wypełnia Fundusz Prewencji i Rehabilitacji.9) W pozycji tej ujmuje się również honoraria.10) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazuje kwoty związane z przejęciem przez ministra właściwego do spraw pracy zadań i pracowników Krajowego Biura Funduszu.

6) Należy wymienić tytuły przelewów / transferów.

5) W pozycji tej należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.

1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu.

2


Część C Dane w układzie kasowymWstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt

Lp. Treść Paragrafy1) / wykonanie *) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na ……... r. 12) w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Wpływy x1 Dotacje z budżetu państwa, z tego: x1.1 dla państwowego funduszu celowego 243

1.2 200


1.3 620


1.4 na inwestycje 12) 6222 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 5)

3 Dotacje z innych funduszy, w tym: 244, 6263.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11) 626

4 Składki i opłaty 040, 052, 053, 054, 063, 064, 069, 082, 085

5 Przelewy redystrybucyjne, w tym:6) 2965.1 Odpis z funduszu emerytalno-rentowego7)

5.2 Odpis z funduszu składkowego7) 8)

5.3 ………………………………..6 Środki z prywatyzacji 1067 Zaciągnięte kredyty i pożyczki x8 Spłaty udzielonych j.s.t. pożyczek x9 Odsetki od udzielonych pożyczek j.s.t. 09210 Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego x11 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: x11.1 - bieżące 23011.2 - majątkowe 61712 Pozostałe wpływy, w tym: x12.1 z tytułu refundacji i zwrotów:7)

- refundacja kosztów obsługi: - świadczeń zleconych do wypłaty - rent socjalnych

12.2 Odsetki 09212.3 ....................................II Wypływy x1 Dotacje na realizację zadań bieżących 244, 245, 269, 2892 Transfery na rzecz ludności, z tego na:6)

………………………3 Środki z Unii Europejskiej 5)

4 Wydatki bieżące (własne) x4.1 wynagrodzenia, z tego: 401-410, 417, 4184.1.1 - osobowe 4.1.2 - bezosobowe9)

4.1.3 - pozostałe 4.2 składki na ubezpieczenia społeczne 4114.3 składki na Fundusz Pracy 4124.4 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4784.5 zakup usług4.6 pozostałe, z tego: x4.6.1 - związane z poborem składki x4.6.2 - odsetki od kredytu x4.6.3 - inne x

...................................5 Wydatki inwestycyjne x5.1 - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy

inwestycyjne 611, 6125.2 - dotacje inwestycyjne 626, 627, 6676 Przelewy redystrybucyjne, z tego na: 6) 296

………………………………..7 Spłata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)8 Wpłata do budżetu państwa, w tym: x8.1 wpłaty do budżetu państwa10) 242

8.2 299

910 Pozostałe wypływy, z tego:

………………………………

11) Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne należy wykazać w otrzymywanej wysokości.12) Należy wypełnić w przypadku prezentowania danych w ustawie budżetowej na rok bieżący (N).

Wypływy z tytułu udzielonych j.s.t. pożyczek

celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące

celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe

wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujacych się na rachunkach państwowych fuduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji

- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych - z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne


3


Część D Dane uzupełniające

Lp.Wstępne wykonanie

na……... r.(rok N-1)

Ustawa budżetowa na

……. r.(rok N)

Przewidywane wykonanie w

………. r.(rok N)

Projekt planu na ………. r.

(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)

Projekt planu na ………. r.(rok N+4)

1 3 4 5 6 7 8 9

1

1.1 Papiery wartościowe

1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:

- sektora finansów publicznych

- pozostałych

1.3 Depozyty przyjęte przez fundusz

1.4 Zobowiązania wymagalne

13) Należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

Część E Dane uzupełniające

Lp.Wstępne wykonanie / wykonanie*) na…... r.

(rok N-1)


……. r.(rok N)


………. r.(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)


1 3 4 5 6 7 8 9

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt

u Ministra Finansów

1.1 - overnight (O/N)

1.2 - terminowe

Część F Dane uzupełniające14)

Lp.Wstępne wykonanie / wykonanie*) na…... r.

(rok N-1)


……. r.(rok N)


………. r.(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)


1 3 4 5 6 7 8 9

1 Zapasy agencyjne

Stan na początek roku

1.1 - ……………………………

1.2 -…………………………….

2 Zapasy agencyjne

Stan na koniec roku

2.1 - ……………………………

2.2 -…………………………….

14) Wypełnia Fundusz Zapasów Interwencyjnych.

Część G Dane uzupełniające15)

Lp.Stan na dzień

31 grudnia …. r.(rok N-1)


……. r.(rok N)


………. r.(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)


1 3 4 5 6 7 8 9

1 LICZBA ZATRUDNIONYCH

(w przeliczeniu na pełne etaty)

15) Wypełnia Fundusz Administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

2

Wyszczególnienie




Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

2

Wyszczególnienie

2

2

Zobowiązania 13)

zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:

4


Część H. Dane statystyczne16)

Wstępne wykonanie / wykonanie*)

na…... r.(rok N-1)


……. r.(rok N)


………. r.(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

ŚRODKI OTRZYMANE Z UNII EUROPEJSKIEJ18)

dla danych kasowych wykazane wartości równają sięwartościom wykazanym w części C.I.2 Środki otrzymane z UE, dla danych memoriałowych wykazane wartości równają sięwartościom wykazanym w części B.II.2 Środki otrzymane z UEz tego od:18)

1 …………………..2 …………………..3 ……………………

IIPRZELEWY REDYSTRYBUCYJNEwartość ogółem równa się odpowiednio: dla danych memoriałowych pozycji B.II.5 , dla kasowych C.I.5z tego od:19)

1 …………………..2 …………………..3 ……………………III DOTACJE

1

na realizację zadań bieżących, z tego dla:20)

dla danych kasowych wykazane wartości równają sięwartościom wykazanym w części C.II.1 Dotacje na realizacjęzadań bieżących, dla danych memoriałowych wykazane wartości równają sięwartościom wykazanym w części B.III.1 Dotacje na realizacjęzadań bieżących

1.1 …………………..1.2 …………………..1.3 ……………………

2

inwestycyjne, z tego dla:20)

dla danych kasowych wykazane wartości równają sięwartościom wykazanym w części C.II.5.2 Dotacje inwestycyjne, dla danych memoriałowych wykazane wartości równają sięwartościom wykazanym w części B.III.5.1 Dotacje inwestycyjne

2.1 …………………..2.2 …………………..2.3 ……………………

IVPRZELEWY REDYSTRYBUCYJNEwartość ogółem równa się odpowiednio: dla danych memoriałowych pozycji B.III.6 , dla kasowych C.II.6z tego dla:20)

1 …………………..2 …………………..3 ……………………

16) Wypełnia się w dwóch egzemplarzach, jeden w układzie memoriałowym oraz odrębnie w układzie kasowym.17) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystapienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf" w wierszach, w których brak jest symbolu paragrafu należy wstawić właściwy paragraf.

19) Należy wymienić rodzaje jednostek, od których otrzymywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.20) Należy wykazać wszystkie środki, również przekazywane do jednostek spoza sektora finansów publicznych. W przypadku środków przekazywanych do jednostek sektora finansów publicznych należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.

sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................data ......................... podpis .........................


18) W tej pozycji, należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.

Paragraf 17)WyszczególnienieLp.

5


Załącznik nr 3

PFC-FUS


Lp. / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na …….. r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.


1 3 4 5 6 7 8 9

I1234

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym Wstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt

Lp. Paragrafy / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na …….. r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Stan funduszu na początek roku x

1 Środki pieniężne x2 Należności x3 Zobowiązania, w tym z tytułu: x

3.1 - zaciągniętego kredytu x3.2 - pożyczek z budżetu państwa x

II Przychody x

1 Dotacja z budżetu państwa 24302 Składki (przypis) 0820

2.1 - fundusz emerytalny x2.2 - fundusz rentowy x2.3 - fundusz chorobowy x2.4 - fundusz wypadkowy x3 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 08604 Wpłaty z OFE 10805 Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy

emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów1080

6 Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego 1080

7Pozostałe przychody (przypis) 0910, 0920, 0940,

0950, 09707.1 - fundusz emerytalny x7.2 - fundusz rentowy x7.3 - fundusz chorobowy x7.4 - fundusz wypadkowy x8 Pozostałe zwiększenia x

8.1 - różnice kursowe 15108.2 - inne x

III Koszty x

1 Transfery na rzecz ludności 3110, 45801.1 Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) x1.2 Pozostałe świadczenia x2 Koszty bieżące x

2.1 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 29702.2 Prewencja rentowa 3030, 40002.3 Prewencja wypadkowa 40002.4 Koszt obsługi kredytów 80702.5 Pozostałe koszty 40003 Pozostałe zmniejszenia x

3.1 - rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności 48103.2 - różnice kursowe 49503.3 - inne x

IV Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 1 Środki pieniężne x2 Należności x3 Zobowiązania, w tym z tytułu: x

3.1 - zaciągniętego kredytu x3.2 - pożyczek z budżetu państwa x

*) niepotrzebne skreslić

2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Treść


Zadania wynikające z ustaw................................................................................................................................................................................................................................................................................


Treść

1

załącznik nr 3


Część C. Dane statystyczneWstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Koszty x

1 Fundusz emerytalny x1.1 Emerytury 31101.2 Wypłaty środków z subkonta1) 31101.3 Pozostałe świadczenia 3110, 45802 Fundusz rentowy x

2.1 Renty 31102.2 Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty 31102.3 Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne 31102.4 Zasiłki pogrzebowe 31102.5 Pozostałe świadczenia 3110, 45802.6 Prewencja rentowa 3030, 40003 Fundusz chorobowy x

3.1 Zasiłki chorobowe 31103.2 Zasiłki macierzyńskie 31103.3 Zasiłki opiekuńcze 31103.4 Świadczenia rehabilitacyjne 31103.5 Pozostałe świadczenia 3110, 45803.6 Wynagrodzenia dla płatników składek 40004 Fundusz wypadkowy x

4.1 Renty 31104.2 Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych 31104.3 Zasiłki chorobowe 31104.4 Jednorazowe odszkodowania 31104.5 Świadczenia rehabilitacyjne 31104.6 Pozostałe świadczenia 3110, 45804.7 Prewencja wypadkowa 40004.8 Pozostałe wydatki 40005 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 29706 Koszt obsługi kredytów 8070

Część D. Dane w układzie kasowymWstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Dochody x1 Dotacja z budżetu państwa 24302 Składki 08203 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 08604 Wpłaty z OFE 10805 Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy

emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów 10806 Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego 1080

7

Pozostałe wpływy 0910,0920,0940,0950,0970

II Wydatki x1 Transfery na rzecz ludności, w tym: 3110, 45802 Wydatki bieżące x

2.1 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 29702.2 Prewencje rentowa i wypadkowa, w tym: 3030, 40002.3 Koszt obsługi kredytów 80702.4 Pozostałe wydatki 4000

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ................... adres e-mail ............................data ............................. podpis ..................................

Treść


Treść


sporządził ...........................................................................

1) Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.).

2


Załącznik nr 4 PFC-FEP

Część A. Wstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt

Lp. / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na ……… r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.


1 3 4 5 6 7 8 9

I12

Część B. Plan w układzie memoriałowym Wstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt

Lp. Paragrafy / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na ……… r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Stan funduszu na początek roku x

1. Środki pieniężne x2. Ulokowane środki finansowe 3. Należności x4. Zobowiązania x

II Przychody

1. Dotacja z budżetu państwa 24302. Składki 0820

3. Pozostałe przychody0910, 0920, 0940,

0950, 09704. Pozostałe zwiększenia 1510

III Koszty x

1. Transfery na rzecz ludności 3110, 45801.1. Emerytury pomostowe x1.2. Pozostałe świadczenia x2. Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 29703. Pozostałe zmniejszenia 4810, 4950

IV Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x

1. Środki pieniężne x

2. Ulokowane środki finansowe

3. Należności x

4. Zobowiązania x

Część C. Dane w układzie kasowym Wstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt

Lp. Paragrafy / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na ……… r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Dochody x


3. Pozostałe wpływy0910, 0920, 0940,

0950, 0970

II Wydatki x

1. Transfery na rzecz ludności, w tym: 3110, 45802. Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2970

*) niepotrzebne skreslić

sporządził................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu................................ adres e-mail...................................data.......................... podpis..............................................



Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Treść

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Treść

2w tysiącach złotych

Treść

1

załącznik nr 4


Załącznik nr 5

PFC-FER


Lp. / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu ……. r. na ………. r. w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.


1 3 4 5 6 7 8 9I1234

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp. Treść Paragrafy

Wstępne wykonanie / wykonanie *)

……... r.(rok N-1)


…….. r.(rok N)

Przewidywane wykonaniew ………. r.

(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)


(rok N+4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. Stan funduszu na początek roku x

w tym:1. - środki pieniężne x2. - należności x3. - zobowiązania, z tego: x

3.1 - niewymagalne x3.2 - wymagalne x

II. Przychody- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów x- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów x

1. Dotacja z budżetu państwa 24302. Składki (przypis) 0820

3. Pozostałe przychody (przypis) x 4. Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery 1) x5. Przelewy redystrybucyjne, w tym: x

5.1 - odpis z funduszu składkowego5.2 - ........................................................III. Koszty

- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów x- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami x

1. Transfery na rzecz ludności 3110, 45801.1 - emerytury i renty rolnicze 31101.2 - zasiłki pogrzebowe 31101.3 - zasiłki macierzyńskie 31101.4 - pozostałe świadczenia 3110, 45801.5 - świadczenia zbiegowe i inne transfery x

2. Pozostałe, w tym: x2.1 - odpis na fundusz administracyjny 2960

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu 4130

4. Inne koszty xIV. Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III) x

w tym:1. - środki pieniężne x2. - należności x3. - zobowiązania, z tego: x

3.1 - niewymagalne x3.2 - wymagalne x

1) w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ……………………. tys. zł.

........................................................

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

Treść

w tysiącach złotych2

Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowyEmerytury rolniczeRenty rolnicze........................................................


1

załącznik nr 5


Część C Dane w układzie kasowym

Lp. Treść Paragrafy


……... r.(rok N-1)


…….. r.(rok N)


(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)


(rok N+4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. Dochody

- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów x- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów x


3. Pozostałe x 4. Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów1) x 5. Przelewy redystrybucyjne, w tym: x5.1 - odpis z funduszu składkowego5.2 - .......................................................

II. Wydatki - bez świadczeń zbiegowych i innych transferów x- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami x

1. Emerytury i renty 31102. Zasiłki pogrzebowe 31103. Pozostałe świadczenia, w tym: 3110, 4580

3.1. odsetki 45804. Świadczenia zbiegowe i inne transfery x5. Odpis na fundusz administracyjny 29606. Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane

z dotacji budżetu 4130

7. Zasiłki macierzyńskie 3110

1) w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ……………………. tys. zł.

Część D. Dane uzupełniające

Lp. Treść Jednostki


……... r.(rok N-1)


…….. r.(rok N)


(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)


(rok N+4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ściągalność składek %2. Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków zł3. Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami zł4. Przeciętna renta (finansowana z FER ) bez dodatków zł5. Przeciętna renta (finansowana z FER ) łącznie z dodatkami zł6. Liczba emerytur tys.7. Liczba rent tys.

Część E. Dane analityczne

Lp. Treść Jednostki


……... r.(rok N-1)


…….. r.(rok N)


(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)


(rok N+4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Dodatki do emerytur : pielęgnacyjne tys. zł2. Dodatki do rent , w tym: tys. zł

2.1 - dodatki pielęgnacyjne tys. zł2.2 - dodatki dla sierot zupełnych tys. zł3. Dodatki do emerytur i rent: za tajne nauczanie tys. zł

*) niepotrzebne skreślić

nr telefonu ...................... adres e-mail ........................data ............................. podpis ...............................


sporządził ....................................................(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2


Załącznik nr 6PF-OSPR

Część ............................. (nr, nazwa) Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać Dział .............................. się ze szczegółowym sposobem opracowywania (nr, nazwa) materiałów do WPFP oraz projektu ustawy Rozdział .............................. budżetowej zawartym w załączniku nr 48. (nr, nazwa) ............................................................... (nazwa jednostki) Agencje wykonawcze

Instytucje gospodarki budżetowej

Uczelnie publiczne*)

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowymWstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt

/ wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu Lp. Wyszczególnienie Paragraf 1) ……. r. na ……... r. 2) w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x x x x x x x x

1 Środki obrotowe, w tym: 3) x

1.1 Środki pieniężne 4)

1.2 Należności krótkoterminowe:5) x1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek x1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych x1.3 Zapasy x

2 Należności długoterminowe: 5) x2.1 z tytułu udzielonych pożyczek x2.2 od jednostek sektora finansów publicznych x

3 Zobowiązania: 6) x3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów x3.2 wymagalne x

II PRZYCHODY OGÓŁEM x

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: x

1.1 Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 7)

1.2 Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 8)

1.3 ………………1.4 ……………..2 Dotacje z budżetu państwa x

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 4 Środki od innych jednostek sektora x

finansów publicznych5 Pozostałe przychody, w tym: x

5.1 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: 092

5.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych

5.2 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych9)

5.3 Równowartość odpisów amortyzacyjnych10) x

5.4 ………………III KOSZTY OGÓŁEM x

1 Koszty funkcjonowania x

1.1 Amortyzacja x

1.2 Materiały i energia x

1.3 Usługi obce x

1.4 Wynagrodzenia, z tego: x

1.4.1 osobowe x

1.4.2 bezosobowe11) x

1.4.3 pozostałe x

1.5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych x

1.6 Składki, z tego na: x

1.6.1 ubezpieczenie społeczne x

1.6.2 Fundusz Pracy x

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych x

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań x

1.8 Podatki i opłaty, w tym: x

1.8.1 podatek akcyzowy x

1.8.2 podatek od towarów i usług (VAT) x

1.8.3 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego x

1.8.4 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek x

samorządu terytorialnego x

1.8.5 opłaty na rzecz budżetu państwa x

1.8.6 ……………………. x

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania x

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO AGENCJI WYKONAWCZEJ, INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ ORAZ NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,dla których podmiotem tworzącym jest minister,centralny organ administracji rządowej, wojewodalub uczelnia medyczna*)

Polska Akademia Nauk*)

Pozostałe osoby prawne*)

Państwowe instytucje kultury*)

Narodowy Fundusz Zdrowia*)


1

załącznik nr 6


2 Koszty realizacji zadań, w tym: x

2.1 - środki przekazane innym podmiotom 12) x

3 Pozostałe koszty, w tym: x

3.1 Środki na wydatki majątkowe12)

(środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)x

3.2 ……………….. x

IV WYNIK BRUTTO (poz. II - III) 13) 14) x

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO x

1 Podatek dochodowy od osób prawnych x

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: x

2.1 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)

x

VI WYNIK NETTO (poz. IV - V) 13) 14) x

VII DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x x x x x x x x

1 Dotacje ogółem, z tego: x

1.1 - podmiotowa 227, 249, 252-257

1.2 - przedmiotowa 262

1.3 - celowa 224, 225, 273, 280,284

1.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące

200, 280


1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe

620


1.6 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 622, 654, 655, 656

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE(nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne) 16) x

1. w tym:…………………………

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM17) x

X STAN NA KONIEC ROKU: x x x x x x x x

1 Środki obrotowe, w tym: 3) x

1.1 Środki pieniężne 4) x

1.2 Należności krótkoterminowe: 5) x1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek x1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych x1.3 Zapasy x

2 Należności długoterminowe: 5) x2.1 z tytułu udzielonych pożyczek x2.2 od jednostek sektora finansów publicznych x

3 Zobowiązania: 6) x3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów x

3.2 wymagalne x

*) Niepotrzebne skreślić.1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf" w wierszach, w których brak jest symbolu paragrafu należy wstawić właściwy paragraf.2) W przypadku jednostek, których plany finansowe nie stanowią załączników do ustawy budżetowej wykazuje się plan, przyjęty zgodnie z właściwymi przepisami.3) W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.4) Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów) dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań jednostki (nie wykazuje się środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadiów i kaucji).5) W tej pozycji należy wykazać kwoty należności krótko/długoterminowych ogółem. Kwoty te nie stanowią sumy należności wykazywanych w pozycjach poniżej, w których należy wykazać odpowiednio kwoty wszystkich należności krótko/długoterminowych z tytułu udzielonych pożyczek oraz wszystkich należności krótko/długoterminowych od jednostek sektora finansów publicznych.6) W tej pozycji należy wykazać kwoty zobowiązań ogółem. Kwoty te nie stanowią sumy zobowiązań wykazywanych w pozycjach poniżej, w których należy wykazywać odpowiednio kwoty wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów oraz wszystkich zobowiązań wymagalnych.7) Wypełniają samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.8) Wypełnia Narodowy Fundusz Zdrowia.9) Dotyczy w szczególności środków otrzymanych na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE, do oznaczenia źródła otrzymanych środków stosuje się odpowiednią czwartą cyfrę paragrafu.10) Należy podać kwoty przychodów odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych:

a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji (nie zaliczanej do przychodów) , lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji), chyba że przepisy systemowe stanowią inaczej.

11) W pozycji tej ujmuje się również honoraria.12) Wypełniają tylko te podmioty, które otrzymane dotacje oraz środki, następnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczają do przychodów.13) Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".14) Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. Wówczas wydatki majątkowe ujmuje się także w poz. III.3 Pozostałe koszty a środki przekazane innym podmiotom (transfery) również poz. III.2 Koszty realizacji zadań. Wykazywanie całej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji powinno odbywać się w poz. VII.1.6. Natomiast w części A formularza w poz. II.5.3 należy wykazywać kwoty przychodów odpowiadających równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych: a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie wyżej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji).15) W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006, 2009, 6206, 6209).16) Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w częsci E. Nakłady na aktywa trwałe.

Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części F. Dane statystyczne formularza.

17) Należy wykazać wszystkie środki, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem.

2


Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp. Wyszczególnienie Paragraf1)

Wstępne wykonanie/ wykonanie*)

na……... r.(rok N-1)

Ustawa budżetowa na ……. r.

(rok N)


………. r.(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU x

II DOCHODY18) x

1 Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego1.1 - podmiotowa 227, 249, 252-2571.2 - przedmiotowa 2621.3 - celowa, 224,225,273,280,2841.4 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE -

bieżące,200, 280

w tym na współfinansowanie15)

1.5 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,

620

w tym na współfinansowanie15)

1.6 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 622, 654, 655, 6562 Środki otrzymane z Unii Europejskiej3 Środki otrzymane od innych jednostek sektora x

finansów publicznych4 Pozostałe dochody, z tego:

4.1 Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ 7)

4.2 Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 8)

4.3 Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: 092

4.3.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych

4.4 Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych9)

4.5 ……………….

III WYDATKI19) x

1 Wydatki na funkcjonowanie, z tego:1.1 Materiały i energia 40020)

1.2 Usługi obce 40020), 4271.3 Wynagrodzenia 401-410, 417

1.3.1 osobowe 1.3.2 bezosobowe11)

1.3.3 pozostałe 1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302-305, 311, 321, 324-3261.5 Składki, z tego:

1.5.1 na ubezpieczenie społeczne 4111.5.2 na Fundusz Pracy 4121.5.3 na Fundusz Emerytur Pomostowych 4781.5.4 pozostałe1.6 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 4581.7 Podatki i opłaty, w tym:

1.7.1 podatek akcyzowy1.7.2 podatek od towarów i usług (VAT) 4531.7.3 podatek CIT 4461.7.4 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4521.7.5 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek 448, 450

samorządu terytorialnego1.7.6 opłaty na rzecz budżetu państwa 4511.8 Pozostałe wydatki na funkcjonowanie2 Wydatki majątkowe3 Wydatki na realizację zadań, w tym:

3.1 - środki przyznane innym podmiotom21)

3.2 - …3.3 - …4 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków

finansowych)5 Pozostałe wydatkiIV Kasowo zrealizowane przychody 22)

1 Zaciągnięte kredyty i pożyczki2 Przychody z prywatyzacji3 ……………….V Kasowo zrealizowane rozchody23)

1 Spłata kredytów i pożyczek2 ……………….

VI STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU x (I+II-III+IV-V)

VII Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 24)

18) Dotyczy dochodów, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, nie ujmuje się przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.19) Nie ujmuje się rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.20) W kolumnie "Wstępne wykonanie na rok … (N-1)" oraz w kolumnie "Przewidywane wykonanie w roku bieżącym (N)" należy wykazać kwoty wydatków wykonywane we właściwych paragrafach z katalogu określonego w § 6 ust. 2 rozporządzenia. 21) Należy podać kwotę ogółem, szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części F. Dane statystyczne formularza.22) W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.23) W rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.24) Należy wykazać stan zatrudnia w ujęciu średniorocznym.


3


Część C. Dane uzupełniająceWstępne wykonanie

/ wykonanie*)

na……... r.(rok N-1)


……. r.(rok N)


………. r.(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)


(rok N+4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zobowiązania 25)

zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:

1.1 Papiery wartościowe1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

- sektora finansów publicznych - pozostałych

1.3 Depozyty przyjęte przez jednostkę1.4 Zobowiązania wymagalne

25) należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

Część D. Dane uzupełniająceWstępne wykonanie

/ wykonanie*)

na……... r.(rok N-1)


……. r.(rok N)


………. r.(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)


(rok N+4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt

u Ministra Finansów1.1 - depozyty overnight (O/N)1.2 - depozyty terminowe

Lp. Wyszczególnienie



WyszczególnienieLp.

4


Część E. Informacje nt. nakładów na aktywa trwałe / środków na wydatki majątkowe

Wstępne wykonanie Ustawa Przewidywane Projekt Projekt Projekt Projekt / wykonanie*) budżetowa wykonanie planu planu planu planu

Lp. Wyszczególnienie ……. r. na ……... r. 2) w ………. r. na ……….. r. na ………... r. na ……….. r. na …….. r.(rok N-1) (rok N) (rok N) (rok N+1) (rok N+2) (rok N+3) (rok N+4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9I Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (wartość

od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) (=A.VIII)II Finansowanie ( I = II = II.1+II.2+II.3)1. Dotacje od:

- budżetu państwa - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych26)

- jednostek spoza sektora finansów publicznych

2.Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, od: - budżetu państwa - budżetu środków europejskich - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych26)

- jednostek spoza sektora finansów publicznych3. Pozostałe (np. kredyty, własne środki finansowe)

Część F. Dane statystyczne



1 2 3 4 5 6 7 8 9I Otrzymane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących

(I = I.1+I.2)1. Dotacje od:


- … - … - …

2. Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, od: - budżetu państwa - budżetu środków europejskich - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych26)

- … - … - …

3. Środki otrzymane od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznychII Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących

(II = II.1+II.2+II.3)1. Dotacje do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do26):

- … - … - …

2. Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do26): - … - … - …

3. Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, z tego do26), 27): - … - … - …

4. Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

III Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie wydatków majątkowych (III = III.1+III.2+III.3)

1. Dotacje do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do26): - … - … - …



27) Pozycja nie dotyczy ARiMR.




26) Należy wskazać nazwę jednostki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/pozostałe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.

5

Część E. Informacje nt. nakładów na aktywa trwałe / środków na wydatki majątkowe



1 2 3 4 5 6 7 8 9I Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (wartość

od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) (=A.VIII)II Finansowanie ( I = II = II.1+II.2+II.3)1. Dotacje od:


- jednostek spoza sektora finansów publicznych

2.Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, od: - budżetu państwa - budżetu środków europejskich - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych26)

- jednostek spoza sektora finansów publicznych3. Pozostałe (np. kredyty, własne środki finansowe)

Część F. Dane statystyczne



1 2 3 4 5 6 7 8 9I Otrzymane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących

(I = I.1+I.2)1. Dotacje od:


- … - … - …

2. Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych, od: - budżetu państwa - budżetu środków europejskich - jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych - pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych26)

- … - … - …

3. Środki otrzymane od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznychII Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących

(II = II.1+II.2+II.3)1. Dotacje do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do26):

- … - … - …

2. Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do26): - … - … - …



III Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie wydatków majątkowych (III = III.1+III.2+III.3)

1. Dotacje do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do26): - … - … - …



27) Pozycja nie dotyczy ARiMR.




26) Należy wskazać nazwę jednostki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/pozostałe samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe instytucje kultury/samorządowe instytucje kultury.

5


Część ............................. (nr, nazwa)

Dział .............................. (nr, nazwa)

Rozdział .............................. (nr, nazwa)

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Paragraf 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I PRZYCHODY OGÓŁEM1 Przychody własne x

1.1 przychody ze sprzedaży mienia Zasobu1.2 przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu1.3 przychody finansowe x

- odsetki - dywidendy - inne

1.4 inne przychody z gospodarowania mieniem ZasobuII KOSZTY OGÓŁEM1 Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego x2 Środki na koszty funkcjonowania KOWR x3 Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: x

3.1 amortyzacja x3.2 materiały i energia x3.3 usługi obce x3.4 bezzwrotna pomoc finansowa 2) x3.5 pozostałe koszty rodzajowe x3.6 pozostałe koszty operacyjne x3.7 podatki i opłaty x3.8 koszty finansowe x

- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań x - inne x

III WYNIK (poz. I - II) 3) xIV OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO x1 Nadwyżka środków finansowych xV LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH xVI ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

(realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)

*) Niepotrzebne skreślić1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwarta jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. 2) Szczegółowe dane w zakresie bezwrotnej pomocy finasowej należy przedstawić w części D. formularza.3) Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".


……. r.(rok N)


(rok N+1)Wyszczególnienie


(rok N+2)

Załącznik nr 7PF-ZWRSP


(rok N+3)


(rok N+4)

PROJEKT PLANU FINANSOWEGOZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Lp.


………. r.(rok N)



w ……... r.(rok N-1)

1

załącznik nr 7


Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp. Wyszczególnienie Paragraf 1)


w……... r.(rok N-1)


……. r.(rok N)


………. r.(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)


(rok N+4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU xII. WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU x

1. Ze sprzedaży mienia Zasobu2. Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu3. Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania

mieniem Zasobu, w tym: x3.1 odsetki

III. WYDATKI OGÓŁEM1. Przekazy zewnętrzne, z tego: x1.1. wpłata do budżetu państwa x1.1.1. wpłata za rok porzedni1.1.2. zaliczki za rok bieżący1.2 zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego2. Środki na koszty funkcjonowania KOWR3. Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: x3.1 inwestycje i remonty x3.1.1 inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu3.1.2 realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego3.2 bezzwrotna pomoc finansowa2)

3.3 utrzymanie mienia niezagospodarowanego3.4 wydatki związane z rozdysponowaniem mienia3.5 pozostałe wydatki, z tego: x3.5.1 wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych3.5.2 wpłaty do US z tytułu VAT3.5.3 inne wydatki 4)

IV. RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.) xRozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym x

V. POZOSTAŁE PRZEPŁYWY x1. Spłata pożyczek2. Udzielenie pożyczek3. Pozostałe rozrachunki

VI. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU x

rok N+1 rok N+2 rok N+3 rok N+4

wpłata za I kwartałwpłata za II kwartałwpłata za III kwartałwpłata za IV kwartałRozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym

rok N+1 rok N+2 rok N+3 rok N+4

wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnegowpłata za I kwartał wpłata za II kwartał wpłata za III kwartał

2) Szczegółowe dane w zakresie bezwrotnej pomocy finasowej należy przedstawić w części D. formularza.4) W tej pozycji ujmuje się również wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Część C Dane uzupełniające

Lp.


……. r.(rok N)


………. r.(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)


(rok N+4)

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt

u Ministra Finansów1.1 - depozyty overnight (O/N)1.2 - depozyty teminowe

w tysiącach zlotych


Wyszczególnienie

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący termin

Wstępne wykonanie / wykonanie *) w ……... r.(rok N-1)

termin



2


Część D Dane statystyczneWstępne

wykonanie / Wykonanie *)

w …….. r.(rok N-1)

Przewidywane wykonaniew …….. r.

(rok N)

Projekt planuna …….. r.(rok N+1)

Projekt planuna ……. r.(rok N+2 )

Projekt planuna…….. r.(rok N+3)

Projekt planuna ……. r.(rok N+4)

1 2 3 4 5 6 7 8I.

BEZZWROTNA POMOC FINANSOWAdla danych kasowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części B.III.3.2 bezzwrotna pomoc finansowa ,dla danych memoriałowych wykazane wartości równają się wartościom wykazanym w części A.II.3.4 bezzwrotna pomoc finansowa

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla: 5)

gmin....................................................................................

2. dla pozostałych jednostek

*) Niepotrzebne skreślić.


Wyszczególnienie


5) Należy wskazać nazwę jednostki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać nazwę jednostki.

3


Załącznik nr 8PF-ZUS

Część ............................ (nr, nazwa)

Dział .............................. (nr, nazwa)

Rozdział .............................. (nr, nazwa)…………………………. (nazwa jednostki)

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym


Wstępne wykonanie / wykonanie *) w ……... r.(rok N-1)

Ustawa budżetowa na ………. r. **)

(rok N)


………. r.(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)


(rok N+4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I STAN NA POCZĄTEK ROKU x x x x x x x x1 Środki pieniężne x

2 Inne aktywa finansowe 2) x3 Należności x4 Zapasy x5 Zobowiązania, w tym: x

5.1 - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych x

II PRZYCHODY OGÓŁEM x1 Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2972 Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych 2973

Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego: x

3.1 - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne x

3.2 - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych x

3.3 - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

x

4 Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:

x

4.1 - rent socjalnych x4.2 - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych x4.3 - świadczeń na rzecz kombatantów x4.4 - świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS x4.5 - obsługa pozostałych świadczeń x5 Przychody finansowe x

5.1 - odsetki x6 Pozostałe przychody x

III KOSZTY OGÓŁEM x1 Koszty według rodzaju x

1.1 amortyzacja, w tym: 472 - zakup wyposażenia o niskiej wartości

1.2 materiały i energia 4001.3 usługi obce x

1.3.1 - usługi pocztowe i bankowe 4001.3.2 - usługi telekomunikacyjne x1.3.3 - usługi związane z przetwarzaniem danych x1.3.4 - pozostałe x1.4 podatki i opłaty, w tym: x

1.4.1 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego x

1.4.2 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów x1.4.3 - opłaty urzędowe x1.5 wynagrodzenia 401-410, 417

1.5.1 - osobowe 4011.5.2 - pozostałe x1.6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia x

1.6.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 4111.6.2 - składki na Fundusz Pracy 4121.6.3 - świadczenia socjalne1.6.4 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4781.6.5 - inne x1.7 pozostałe x2 Koszty finansowe x

2.1 - obsługa długu x2.2 - inne x3 Pozostałe koszty x

IV WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/- IV) 3) x

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO x

VI WYNIK NETTO ( V - VI) 3) x

VIINakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych x

VIII STAN NA KONIEC ROKU: x x x x x x x x1 Środki pieniężne x

2 Inne aktywa finansowe 2) x3 Należności x4 Zapasy x5 Zobowiązania, w tym: x

5.1 - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych x

*) Niepotrzebne skreslić.**) W przypadku dokonania zmian w planie finansowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok N zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej ZUS należy zaprezentować plan po zmianach.1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów.2) Należy podać wartość innych niż środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych aktywa finansowe (np.: papiery wartościowe).3) Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


1

załącznik nr 8


Część B. Dane uzupełniające


Stan na dzień 31 grudnia roku ……

(N-1)

Ustawa budżetowa na ………. r.

(rok N)

Przewidywane wykonanie w ……….

r.(rok N)





1 3 4 5 6 7 8 9

1 Inne w tym:1.1 wymagalne1.2 z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do

otwartych funduszy emerytalnychLICZBA ZATRUDNIONYCH

(w przeliczeniu na pełne etaty)



w……... r.(rok N-1)


………. r.(rok N)


………. r.(rok N)


(rok N+1)


(rok N+2)


(rok N+3)


(rok N+4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I STAN ŚRODKÓW PIENIĘZNYCH NA POCZĄTEK ROKU:

II DOCHODY x1 Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2972 Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych 2973

Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego: x

3.1 - dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne

x

3.2 - dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

x

3.3 - dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

x

4 Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:

x

4.1 - rent socjalnych x4.2 - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych x4.3 - świadczeń na rzecz kombatantów x4.4 - świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS x4.5 - obsługa pozostałych świadczeń x5 Dochody finansowe x

5.1 - odsetki x6 Pozostałe dochody x

III WYDATKI x1 Zakup wyposażenia o niskiej wartości 4002 Materiały i energia 400

2.1 usługi obce x2.1.1 - usługi pocztowe i bankowe 4002.1.2 - usługi telekomunikacyjne x2.1.3 - usługi związane z przetwarzaniem danych x2.1.4 - pozostałe x2.2 podatki i opłaty, w tym: x

2.2.1 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego x

2.2.2 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów x2.2.3 - opłaty urzędowe x2.3 wynagrodzenia 401-410, 417

2.3.1 - osobowe 4012.3.2 - pozostałe x2.4 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia x

2.4.1 - składki na ubezpieczenie społeczne 4112.4.2 - składki na Fundusz Pracy 4122.4.3 - świadczenia socjalne2.4.4 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4782.4.5 - inne x2.5 pozostałe x3 Wydatki finansowe x

3.1 - obsługa długu x3.2 - inne x4 Pozostałe wydatki x5 Wydatki majątkowe x

IV WYNIK (II-III) x

V STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU x


Stan na dzień 31 grudnia roku ……

(N-1)

Ustawa budżetowa na ………. r.

(rok N)

Przewidywane wykonanie w ……….

r.(rok N)





1 3 4 5 6 7 8 9ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej

1 Papiery wartościowe2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:

- wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych

3 Depozyty4 Inne w tym:

4.1 zobowiązania wymagalne4.2 z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do

otwartych funduszy emerytalnych

sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................data ......................... podpis ................................


2

2w tysiącach złotych


Część D. Dane uzupełniające

Część C. Dane w układzie kasowym

ZOBOWIĄZANIA

2


Załą

czni

k nr

9PF

-UE

(BP)

w ty

s. z

ł

finan

sow

anie

wsp

ółfin

anso

wan

iefin

anso

wan

iew

spół

finan

sow

anie

finan

sow

anie

wsp

ółfin

anso

wan

iefin

anso

wan

iew

spół

finan

sow

anie

finan

sow

anie

wsp

ółfin

anso

wan

ie1

23

45

67

89

1011

1213

14R

azem

(Kat

egor

ia w

ydat

ku...

)x

xx

xR

azem

(P

rogr

am…

)

z te

go:

xx

xw

ydat

ki b

ieżą

cex

x

xw

ydat

ki m

ająt

kow

ex

x

Kate

goria

wyd

atku

…Pr

ogra

m…

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

Kate

goria

wyd

atku

…Pr

ogra

m…

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

Kate

goria

wyd

atku

…Pr

ogra

m…

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

Kate

goria

wyd

atku

…Pr

ogra

m…

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

Kate

goria

wyd

atku

…Pr

ogra

m…

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

Kate

goria

wyd

atku

…Pr

ogra

m…

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

Kate

goria

wyd

atku

…Pr

ogra

m…

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

Kate

goria

wyd

atku

…Pr

ogra

m…

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

Kate

goria

wyd

atku

…Pr

ogra

m…

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

xR

azem

wyd

atki

, z te

go:

xx

xR

azem

wyd

atki

bieżą

cex

x

xR

azem

wyd

atki

mająt

kow

ex

x

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Bene

ficje

nt…

Wyd

atki

budże

tow

e w

ykaz

ane

w ty

m fo

rmul

arzu

mus

zą b

yć z

godn

e z

wyd

atka

mi w

ykaz

anym

i na

form

ular

zach

F-N

SS (B

P) i

PE

spor

ządz

ił……

……

……

……

……

……

……

(im

ię i

nazw

isko

)nr

tele

fonu

……

……

……

……

……

adr

es e

-mai

l……

……

……

……

……

d

ata

……

……

……

pod

pis…

……

……

……

……

……

.

Kat

egor

ia w

ydat

kuR

odza

j wyd

atku

INN

E ŚR

OD

KI, z

wyłąc

zeni

em D

ZIAŁ

3A i

SOLI

D.2

020

wyd

atki

mająt

kow

eD

ZIAŁ

3Aw

ydat

ki b

ieżą

ceSO

LID

.202

0N

MF

2009

-201

4M

F EO

G 2

009-

2014

NM

F.III

MF

EOG

.III

SPPW

Prog

ram

Ope

racy

jny

Zrów

now

ażon

y R

ozw

ój S

ekto

ra R

yboł

ówst

wa

(…)

NSS

200

7-20

13Pe

rspe

ktyw

a Fi

nans

owa

2014

-202

0Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y Po

moc

Żyw

nośc

iow

a (P

O PŻ)

PO R

ybac

two

i Mor

ze 2

014-

2020

Obo

wia

zują

nas

tępu

jące

naz

wy

Prog

ram

ów/M

echa

nizm

ów:

Prog

ram

Ope

racy

jny

Inno

wac

yjna

Gos

poda

rka

Prog

ram

Ope

racy

jny

Kapi

tał L

udzk

iPr

ogra

m O

pera

cyjn

y In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

- FS

Prog

ram

Ope

racy

jny

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko -

EFR

RPr

ogra

m O

pera

cyjn

y R

ozw

ój P

olsk

i Wsc

hodn

iej

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

dla

Woj

ewód

ztw

a D

olnośląs

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ku

jaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Lu

bels

kieg

o na

lata

200

7-20

13Lu

busk

i Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Łó

dzki

ego

na la

ta 2

007-

2013

Mał

opol

ski R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y n

a la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go n

a la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a O

pols

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Po

dkar

pack

iego

na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Podl

aski

ego

na la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

dla

Woj

ewód

ztw

a Po

mor

skie

go n

a la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Śląs

kieg

o na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Św

ięto

krzy

skie

go n

a la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

arm

ia i

Maz

ury

na la

ta 2

007

- 201

3

Bene

ficje

ntR

odza

j wyd

atku

……

…..r

.(r

ok N

+3)

……

……

. r.

(rok

N+4

)Pr

ogra

m/M

echa

nizm

Fin

anso

wy

nr c

zęśc

i budże

tow

ej…

……

…

PLAN

OW

ANE

WYD

ATKI

NA

REA

LIZA

CJĘ

PR

OG

RAM

ÓW

FIN

ANSO

WAN

YCH

Z U

DZI

AŁEM

ŚR

OD

KÓW

PO

CH

OD

ZĄC

YCH

Z B

UDŻE

TU U

NII

EUR

OPE

JSKI

EJ (b

ez W

PR) O

RAZ

PAŃ

STW

CZŁ

ON

KOW

SKIC

H E

UR

OPE

JSKI

EGO

PO

RO

ZUM

IEN

IA O

WO

LNYM

HAN

DLU

(EFT

A) W

RAM

ACH

BU

DŻE

TU P

AŃST

WA

Kate

goria

wyd

atku

Prze

wid

ywan

e w

ykon

anie

wyd

atkó

w

budż

etu

pańs

twa

w …

…..

r.(r

ok b

ieżą

cy N

)

Wyd

atki

budże

tu p

ańst

wa

w la

tach

……

…..

(od

N +

1 do

N+4

)

……

……

. r.

(rok

N+1

)…

……

.r.(r

ok N

+2)

1

zał

ączn

ik n

r 9


Wie

lkop

olsk

i Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Zach

odni

opom

orsk

iego

na

lata

200

7-20

13PO

EW

T Po

lska

- Br

ande

nbur

gia

PO E

WT

Pols

ka-C

zech

yPO

EW

T Po

lska

-Litw

aPO

EW

T Po

lska

-Mek

lem

burg

ia-B

rand

enbu

rgia

PO E

WT

Pols

ka-S

akso

nia

PO E

WT

Pols

ka-S

łow

acja

PO E

WT

Połu

dnio

wy-

Bałty

kPO

EW

T R

egio

n M

orza

Bał

tyck

iego

PO E

WT

Euro

pa Ś

rodk

owa

INTE

RAC

T 2

INTE

RR

EG IV

CPO

EIS

iP L

itwa-

Pols

ka-R

osja

PO E

ISiP

Pol

ska-

Biał

oruś

-Ukr

aina

Fund

usz

Spój

nośc

iSz

waj

cars

ko-P

olsk

i Pro

gram

Wsp

ółpr

acy

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

2009

-201

4M

echa

nizm

Fin

anso

wy

EOG

200

9-20

14N

orw

eski

Mec

hani

zm F

inan

sow

y III

Per

spek

tyw

a Fi

nans

owa

Mec

hani

zm F

inan

sow

y Eu

rope

jski

ego

Obs

zaru

Gos

poda

rcze

go II

I Per

spek

tyw

a Fi

nans

owa

PO In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

201

4-20

20 -

FSPO

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko 2

014-

2020

- EF

RR

PO In

telig

entn

y R

ozw

ój 2

014-

2020

PO P

olsk

a W

scho

dnia

201

4-20

20PO

Wie

dza,

Edu

kacj

a, R

ozw

ój 2

014-

2020

PO P

olsk

a C

yfro

wa

2014

-202

0PO

Pom

oc T

echn

iczn

a 20

14-2

020

EWT

Połu

dnio

wy

Bałty

k 20

14-2

020

EWT

Pols

ka-S

akso

nia

2014

-202

0EW

T Po

lska

-Sło

wac

ja 2

014-

2020

EWT

Pols

ka-B

rand

enbu

rgia

201

4-20

20EW

T Po

lska

-Cze

chy

2014

-202

0EW

T Po

lska

-Litw

a 20

14-2

020

EWT

Pols

ka-M

ekle

mbu

rgia

-Bra

nden

burg

ia 2

014-

2020

EWT

Euro

pa Ś

rodk

owa

2014

-202

0EW

T R

egio

n M

orza

Bał

tyck

iego

201

4-20

20IN

TER

REG

EU

RO

PA 2

014-

2020

INTE

RAC

TIII

2014

-202

0PW

T EI

S Po

lska

-Ros

ja 2

014-

2020

PWT

EIS

Pols

ka-B

iało

ruś-

Ukr

aina

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Dol

nośląs

kieg

o 20

14-2

020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ku

jaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Lube

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

- Lub

uski

e 20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Łódz

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Mał

opol

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a M

azow

ieck

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Opo

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Po

dkar

pack

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Podl

aski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Po

mor

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Śląs

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Św

ięto

krzy

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a W

arm

ińsk

o-M

azur

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Wie

lkop

olsk

i Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Za

chod

niop

omor

skie

go 2

014-

2020

Inst

rum

ent "

Łącząc

Eur

opę"

(CEF

)Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y Zr

ówno

waż

ony

Roz

wój

Sek

tora

Ryb

ołów

stw

a (…

)PO

Ryb

actw

o i M

orze

201

4-20

20Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y Po

moc

Żyw

nośc

iow

a (P

O PŻ)

W p

rzyp

adku

bra

ku n

azw

y Pr

ogra

mu/

Mec

hani

zmu

na liśc

ie n

ależ

y w

pisać

właśc

iwą

nazwę.

Ben

efic

jent

budż

et p

ańst

wa

(z w

yjąt

kiem

GD

DKi

A)je

dnos

tki s

amor

ządu

tery

toria

lneg

oFu

ndus

z Pr

acy

PAR

PN

FOŚi

GW

Fund

usz

Kred

ytu

Tech

nolo

gicz

nego

Nar

odow

e C

entru

m B

adań

i R

ozw

oju

Nar

odow

e C

entru

m N

auki

ucze

lnie

pub

liczn

eza

kład

y op

ieki

zdr

owot

nej

sam

orzą

dow

e za

kład

y op

ieki

zdr

owot

nej

pańs

twow

e in

styt

ucje

kul

tury

sam

orzą

dow

e in

styt

ucje

kul

tury

PFR

ON

GD

DKi

A (w

zak

resi

e fin

anso

wan

ia z

Kra

jow

ego

Fund

uszu

Dro

gow

ego)

Agen

cja

Res

trukt

uryz

acji

i Mod

erni

zacj

i Rol

nict

wa

Kraj

owy

Ośr

odek

Wsp

arci

a R

olni

ctw

aPo

lska

Aka

dem

ia N

auk

i tw

orzo

ne p

rzez

nią

jedn

ostk

i org

aniz

acyj

nePo

lska

Org

aniz

acja

Tur

ysty

czna

pozo

stał

e je

dnos

tki s

ekto

ra fi

nans

ów p

ublic

znyc

hpo

dmio

ty p

ozos

tałe

(z w

yjąt

kiem

PKP

PLK

S.A

.)PK

P PL

K S.

A.w

ojew

ódzk

ie fu

ndus

ze o

chro

ny ś

rodo

wis

ka i

gosp

odar

ki w

odne

j

2


Załą

czni

k nr

10

PF-U

E (B

E)

w

tys.

zł

……

……

. r.

( rok

N+1

)…

……

…..

r.( r

ok N

+2)

……

…...

r.( r

ok N

+3)

……

……

…. r

.(ro

k N

+4)

finan

sow

anie

finan

sow

anie

finan

sow

anie

finan

sow

anie

finan

sow

anie

12

34

56

78

9R

azem

(Kat

egor

ia w

ydat

ku…

)x

xx

xR

azem

(P

rogr

am…

)

z te

go:

xx

xw

ydat

ki b

ieżą

cex

x

xw

ydat

ki m

ająt

kow

ex

x

Kat

egor

ia w

ydat

ku…

Pro

gram

…R

odza

j wyd

atku

…B

enef

icje

nt…

Kat

egor

ia w

ydat

ku…

Pro

gram

…R

odza

j wyd

atku

…B

enef

icje

nt…

Kat

egor

ia w

ydat

ku…

Pro

gram

…R

odza

j wyd

atku

…B

enef

icje

nt…

Kat

egor

ia w

ydat

ku…

Pro

gram

…R

odza

j wyd

atku

…B

enef

icje

nt…

Kat

egor

ia w

ydat

ku…

Pro

gram

…R

odza

j wyd

atku

…B

enef

icje

nt…

Kat

egor

ia w

ydat

ku…

Pro

gram

…R

odza

j wyd

atku

…B

enef

icje

nt…

Kat

egor

ia w

ydat

ku…

Pro

gram

…R

odza

j wyd

atku

…B

enef

icje

nt…

Kat

egor

ia w

ydat

ku…

Pro

gram

…R

odza

j wyd

atku

…B

enef

icje

nt…

Kat

egor

ia w

ydat

ku…

Pro

gram

…R

odza

j wyd

atku

…B

enef

icje

nt…

Kat

egor

ia w

ydat

ku…

Pro

gram

…R

odza

j wyd

atku

…B

enef

icje

nt…

xR

azem

wyd

atki

, z te

go:

xx

xR

azem

wyd

atki

bieżą

cex

x

xR

azem

wyd

atki

mająt

kow

ex

x

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Ben

efic

jent

…

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Ben

efic

jent

…

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Ben

efic

jent

…

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Ben

efic

jent

…

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Ben

efic

jent

…

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Ben

efic

jent

…

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Ben

efic

jent

…

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Ben

efic

jent

…

xR

azem

wyd

atki

Rod

zaj w

ydat

ku…

Ben

efic

jent

…

Wyd

atki

budże

tow

e w

ykaz

ane

w ty

m fo

rmul

arzu

mus

zą b

yć z

godn

e z

wyd

atka

mi w

ykaz

anym

i na

form

ular

zu F

-NS

S (B

E).

spor

ządz

ił……

……

……

……

……

……

……

(im

ię i

nazw

isko

)nr

tele

fonu

……

……

……

……

……

adr

es e

-mai

l……

……

……

……

……

d

ata

……

……

……

pod

pis…

……

……

……

……

……

.

Kat

egor

ia w

ydat

kuR

odza

j wyd

atku

NM

F 20

09-2

014

wyd

atki

mająt

kow

eM

F E

OG

200

9-20

14w

ydat

ki b

ieżą

ceN

MF.

IIIM

F E

OG

.III

SP

PW

Pro

gram

Ope

racy

jny

Zrów

now

ażon

y R

ozw

ój S

ekto

ra R

yboł

ówst

wa

(…)

NS

S 2

007-

2013

Per

spek

tyw

a Fi

nans

owa

2014

-202

0P

rogr

am O

pera

cyjn

y P

omoc

Żyw

nośc

iow

a (P

O PŻ)

PO

Ryb

actw

o i M

orze

201

4-20

20

nr c

zęśc

i budże

tow

ej…

……

…

Ben

efic

jent

Prz

ewid

ywan

e w

ykon

anie

wyd

atkó

w

budż

etu śr

odkó

w

euro

pejs

kich

w …

……

. r.

(rok

bieżą

cy N

)

Wyd

atki

budże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

w la

tach

……

….(o

d N

+1 d

o N

+4)

Kat

egor

ia w

ydat

kuP

rogr

am/M

echa

nizm

Fi

nans

owy

Rod

zaj w

ydat

ku

PLA

NO

WA

NE

WYD

ATK

I W R

AM

AC

H B

UDŻE

TU Ś

RO

DK

ÓW

EU

RO

PE

JSK

ICH

(bez

WP

R)

1

zał

ączn

ik n

r 10


Obo

wia

zują

nas

tępu

jące

naz

wy

Prog

ram

ów/M

echa

nizm

ów:

Pro

gram

Ope

racy

jny

Inno

wac

yjna

Gos

poda

rka

Pro

gram

Ope

racy

jny

Kap

itał L

udzk

iP

rogr

am O

pera

cyjn

y In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

- FS

Pro

gram

Ope

racy

jny

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko -

EFR

RP

rogr

am O

pera

cyjn

y R

ozw

ój P

olsk

i Wsc

hodn

iej

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

dla

Woj

ewód

ztw

a D

olnośląs

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a K

ujaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Lu

bels

kieg

o na

lata

200

7-20

13Lu

busk

i Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Łó

dzki

ego

na la

ta 2

007-

2013

Mał

opol

ski R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y n

a la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go n

a la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a O

pols

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a P

odka

rpac

kieg

o na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pod

lask

iego

na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y dl

a W

ojew

ództ

wa

Pom

orsk

iego

na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

ląsk

iego

na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

wię

tokr

zysk

iego

na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

War

mia

i M

azur

y na

lata

200

7 - 2

013

Wie

lkop

olsk

i Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Zach

odni

opom

orsk

iego

na

lata

200

7-20

13S

zwaj

cars

ko-P

olsk

i Pro

gram

Wsp

ółpr

acy

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

2009

-201

4M

echa

nizm

Fin

anso

wy

EO

G 2

009-

2014

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

aM

echa

nizm

Fin

anso

wy

Eur

opej

skie

go O

bsza

ru G

ospo

darc

zego

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

aP

O In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

201

4-20

20 -

FSP

O In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

201

4-20

20 -

EFR

RP

O In

telig

entn

y R

ozw

ój 2

014-

2020

PO

Pol

ska

Wsc

hodn

ia 2

014-

2020

PO

Wie

dza,

Edu

kacj

a, R

ozw

ój 2

014-

2020

PO

Pol

ska

Cyf

row

a 20

14-2

020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a D

olnośląs

kieg

o 20

14-2

020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a K

ujaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Lube

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

- Lub

uski

e 20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Łódz

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Mał

opol

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a M

azow

ieck

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Opo

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a P

odka

rpac

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pod

lask

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

ląsk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

wię

tokr

zysk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

War

miń

sko-

Maz

ursk

iego

na

lata

201

4-20

20W

ielk

opol

ski R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Zach

odni

opom

orsk

iego

201

4-20

20In

stru

men

t "Łą

cząc

Eur

opę"

(CE

F)P

rogr

am O

pera

cyjn

y Zr

ówno

waż

ony

Roz

wój

Sek

tora

Ryb

ołów

stw

a (…

)P

O R

ybac

two

i Mor

ze 2

014-

2020

Pro

gram

Ope

racy

jny

Pom

oc Ż

ywnośc

iow

a (P

O PŻ)

Ben

efic

jent

budż

et p

ańst

wa

(z w

yjąt

kiem

GD

DK

iA)

jedn

ostk

i sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego

Fund

usz

Pra

cyP

AR

PN

FOŚ

iGW

Fund

usz

Kre

dytu

Tec

hnol

ogic

zneg

oN

arod

owe

Cen

trum

Bad

ań i

Roz

woj

uN

arod

owe

Cen

trum

Nau

kiuc

zeln

ie p

ublic

zne

zakł

ady

opie

ki z

drow

otne

jsa

mor

ządo

we

zakł

ady

opie

ki z

drow

otne

jpańs

twow

e in

styt

ucje

kul

tury

sam

orzą

dow

e in

styt

ucje

kul

tury

PFR

ON

GD

DK

iA (w

zak

resi

e fin

anso

wan

ia z

Kra

jow

ego

Fund

uszu

Dro

gow

ego)

Age

ncja

Res

trukt

uryz

acji

i Mod

erni

zacj

i Rol

nict

wa

Kra

jow

y Ośr

odek

Wsp

arci

a R

olni

ctw

aP

olsk

a A

kade

mia

Nau

k i t

wor

zone

prz

ez n

ią je

dnos

tki o

rgan

izac

yjne

Pol

ska

Org

aniz

acja

Tur

ysty

czna

pozo

stał

e je

dnos

tki s

ekto

ra fi

nans

ów p

ublic

znyc

hpo

dmio

ty p

ozos

tałe

(z w

yjąt

kiem

PK

P P

LK S

.A.)

PK

P P

LK S

.A.

woj

ewód

zkie

fund

usze

och

rony

śro

dow

iska

i go

spod

arki

wod

nej

2


Załą

czni

k nr

11

PF-W

PR

PLAN

OW

ANE

WYD

ATKI

W R

AMAC

H B

UDŻE

TU Ś

RO

DKÓ

W E

UR

OPE

JSKI

CH

OR

AZ B

UDŻE

TU P

AŃST

WA

NA

REA

LIZA

CJĘ

WSP

ÓLN

EJ P

OLI

TYKI

RO

LNEJ

Lp.

Prog

ram

/za

dani

e(n

azw

a)

Jedn

ostk

a re

aliz

ując

aW

yszc

zegó

lnie

nie

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pańs

twa)

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pańs

twa)

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pańs

twa)

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pańs

twa)

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pańs

twa)

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

21

jedn

ostk

i sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego

i ic

h je

dnos

tki o

rgan

izac

yjne

pozo

stał

e je

dnos

tki s

ekto

ra

finan

sów

pub

liczn

ych

bene

ficje

nci k

tórz

y ni

e na

leżą

do

sekt

ora

finan

sów

pub

liczn

ych

jedn

ostk

i sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego

i ic

h je

dnos

tki o

rgan

izac

yjne

pozo

stał

e je

dnos

tki s

ekto

ra

finan

sów

pub

liczn

ych

bene

ficje

nci k

tórz

y ni

e na

leżą

do

sekt

ora

finan

sów

pub

liczn

ych

jedn

ostk

i sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego

i ic

h je

dnos

tki o

rgan

izac

yjne

pozo

stał

e je

dnos

tki s

ekto

ra

finan

sów

pub

liczn

ych

bene

ficje

nci k

tórz

y ni

e na

leżą

do

sekt

ora

finan

sów

pub

liczn

ych

jedn

ostk

i sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego

i ic

h je

dnos

tki o

rgan

izac

yjne

pozo

stał

e je

dnos

tki s

ekto

ra

finan

sów

pub

liczn

ych

bene

ficje

nci k

tórz

y ni

e na

leżą

do

sekt

ora

finan

sów

pub

liczn

ych

jedn

ostk

i sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego

i ic

h je

dnos

tki o

rgan

izac

yjne

pozo

stał

e je

dnos

tki s

ekto

ra

finan

sów

pub

liczn

ych

bene

ficje

nci k

tórz

y ni

e na

leżą

do

sekt

ora

finan

sów

pub

liczn

ych

jedn

ostk

i sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego

i ic

h je

dnos

tki o

rgan

izac

yjne

pozo

stał

e je

dnos

tki s

ekto

ra

finan

sów

pub

liczn

ych

bene

ficje

nci k

tórz

y ni

e na

leżą

do

sekt

ora

finan

sów

pub

liczn

ych

jedn

ostk

i sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego

i ic

h je

dnos

tki o

rgan

izac

yjne

w ty

m re

fund

acje

fina

nsow

ania

w

yprz

edza

jące

go1)

pozo

stał

e je

dnos

tki s

ekto

ra

finan

sów

pub

liczn

ych

w ty

m re

fund

acje

fina

nsow

ania

w

yprz

edza

jące

go1)

bene

ficje

nci k

tórz

y ni

e na

leżą

do

sekt

ora

finan

sów

pub

liczn

ych

jedn

ostk

i sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego

i ic

h je

dnos

tki o

rgan

izac

yjne

pozo

stał

e je

dnos

tki s

ekto

ra

finan

sów

pub

liczn

ych

bene

ficje

nci k

tórz

y ni

e na

leżą

do

sekt

ora

finan

sów

pub

liczn

ych

jedn

ostk

i sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego

i ic

h je

dnos

tki o

rgan

izac

yjne

pozo

stał

e je

dnos

tki s

ekto

ra

finan

sów

pub

liczn

ych

bene

ficje

nci k

tórz

y ni

e na

leżą

do

sekt

ora

finan

sów

pub

liczn

ych

jedn

ostk

i sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego

i ic

h je

dnos

tki o

rgan

izac

yjne

pozo

stał

e je

dnos

tki s

ekto

ra

finan

sów

pub

liczn

ych

bene

ficje

nci k

tórz

y ni

e na

leżą

do

sekt

ora

finan

sów

pub

liczn

ych

5) W

yprz

edza

jące

fina

nsow

anie

zad

ań P

RO

W 2

014-

2020

- S

cala

nie

grun

tów

jedn

ostk

i sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego

Wsp

arci

e R

ozw

oju

Obs

zaró

w

Wie

jski

ch p

rzez

E

FRR

OW

III

……

…..

r.4)

(rok

N+3

)

Pla

now

ane

wyd

atki

w la

tach

od

N+1

do

N+4

w ty

siąc

ach

złot

ych

Inte

rwen

cja

na

rynk

ach

roln

ych

AR

iMR

……

…..

r.4)

(rok

N+4

)

I

2) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i WP

R

AR

iMR

bene

ficje

ntczęść1)

1) F

inan

sow

anie

uni

jnyc

h pł

atnośc

i WP

R w

ram

ach

wyd

atkó

w b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

1) F

inan

sow

anie

uni

jnyc

h pł

atnośc

i WP

R w

ram

ach

wyd

atkó

w b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

(Pła

tnoś

ci

real

izow

ane

od s

tycz

nia

do li

stop

ada)

2)

1a) F

inan

sow

anie

uni

jnyc

h pł

atnośc

i WP

R w

ram

ach

wyd

atkó

w b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

(Pła

tnoś

ci

real

izow

ane

w g

rudn

iu)3)

……

…..

r.4)

(rok

N+1

)…

……

.. r.4)

(rok

N+2

)

II

Pła

tnoś

ci w

ra

mac

h sy

stem

ów

wsp

arci

a be

zpoś

redn

iego

4) W

yprz

edza

jące

fina

nsow

anie

zad

ań P

RO

W 2

014-

2020

- P

omoc

tech

nicz

na

……

…..

r.4)

(rok

bieżą

cy N

)

Prz

ewid

ywan

e w

ykon

anie

1) F

inan

sow

anie

uni

jnyc

h pł

atnośc

i PR

OW

201

4-20

20 w

ra

mac

h w

ydat

ków

budże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

2) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i PR

OW

201

4-20

20 (b

ez w

ydat

ów n

a w

yprz

edza

jące

fina

nsow

anie

)

3) P

ożyc

zki u

dzie

lane

prz

ez B

GK

AR

iMR

2) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i WP

R (P

łatn

ości

re

aliz

owan

e od

sty

czni

a do

list

opad

a)2)

2a) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i WP

R (

Pła

tnoś

ci

real

izow

ane

w g

rudn

iu)3)

1

zał

ączn

ik n

r 11


jedn

ostk

i sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego

i ic

h je

dnos

tki o

rgan

izac

yjne

pozo

stał

e je

dnos

tki s

ekto

ra

finan

sów

pub

liczn

ych

bene

ficje

nci k

tórz

y ni

e na

leżą

do

sekt

ora

finan

sów

pub

liczn

ych

jedn

ostk

i sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego

i ic

h je

dnos

tki o

rgan

izac

yjne

pozo

stał

e je

dnos

tki s

ekto

ra

finan

sów

pub

liczn

ych

bene

ficje

nci k

tórz

y ni

e na

leżą

do

sekt

ora

finan

sów

pub

liczn

ych

2) "P

łatn

ości

real

izow

ane

od s

tycz

nia

do li

stop

ada"

ozn

acza

wsz

ystk

ie p

latn

ości

real

izow

ane

za ro

k "n

-1"

oraz

pła

tnoś

ci z

a la

ta u

bieg

łe.

3) "P

łatn

ości

real

izow

ane

w g

rudn

iu" o

znac

za w

szys

tkie

pla

tnoś

ci re

aliz

owan

e w

ram

ach

roku

"n" w

tym

takż

e ew

entu

alne

zal

iczk

i.

przy

jęto

kur

s E

UR

....

......

......

.PLN

/EU

R

spor

ządz

ił....

......

......

......

......

......

......

(imię

i na

zwis

ko, s

tano

wis

ko s

łużb

owe)

nr te

lefo

nu:..

......

......

......

......

......

adre

s e-

mai

l:....

......

......

......

......

......

......

......

data

: ....

......

......

......

..

pod

pis:

......

......

......

......

......

......

......

.

1) D

otyc

zy w

yłąc

znie

jedn

oste

k bu

dżet

owyc

h.

IV 4) W

ydat

ki w

pos

zcze

góln

ych

lata

ch p

odzi

elon

e są

na:

- U

E (

budż

et ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich)

, kla

syfik

owan

e z

czw

artą

cyf

rą p

araf

rafu

"7",

- UE

(bu

dżet

pań

stw

a), k

lasy

fikow

ane

z cz

war

tą c

yfrą

par

afra

fu "8

", - P

L (b

udże

t pań

stw

a), k

lasy

fikow

ane

z cz

war

tą c

yfrą

par

afra

fu "9

".

AR

iMR

2) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i

Wsp

ólna

O

rgan

izac

ja

Ryn

ku O

woc

ów i

War

zyw

1) F

inan

sow

anie

uni

jnyc

h pł

atnośc

i w ra

mac

h w

ydat

ków

bu

dżet

u śr

odkó

w e

urop

ejsk

ich

2


Zał

ączn

ik n

r 12

Częś

ć A. P

rzek

azyw

ane

TSFP

Tran

sfer

y w

sekt

orze

fina

nsów

pub

liczn

ych

w ty

s. zł

Ust

awa

budż

etow

aro

k …

…(r

ok N

)

rok

……

(rok

N+1

)ro

k …

….

(rok

N+2

)ro

k …

….

(rok

N+3

)

Spor

ządz

ił/a

(Imię

i N

azw

isko)

Nr t

elef

onu

Adre

s em

ail

Data

Naz

wa

jedn

ostk

i

TRAN

SFER

Y W

SEK

TORZ

E FI

NAN

SÓW

PU

BLIC

ZNYC

H

Częś

ć bu

dżet

owa

Podm

iot

Źród

ło fi

nans

owan

iaDz

iał

Prze

kazy

wan

e do

Rodz

aj

wyd

atkó

wCz

ęść

budż

etow

aO

pis t

rans

feru

1

zał

ączn

ik n

r 12


Częś

ć B. O

trzy

myw

ane

TSFP

Tran

sfer

y w

sekt

orze

fina

nsów

pub

liczn

ych

w ty

s. zł

Ust

awa

budż

etow

aro

k …

…(r

ok N

)

rok

……

(rok

N+1

)ro

k …

….

(rok

N+2

)ro

k …

….

(rok

N+3

)

Spor

ządz

ił/a

(Imię

i N

azw

isko)

Nr t

elef

onu

Adre

s em

ail

Data

Naz

wa

jedn

ostk

i

TRAN

SFER

Y W

SEK

TORZ

E FI

NAN

SÓW

PU

BLIC

ZNYC

H

Częś

ć bu

dżet

owa

Otr

zym

ywan

e od

Podm

iot

Częś

ć bu

dżet

owa

Źród

ło fi

nans

owan

iaDz

iał

Rodz

aj

wyd

atkó

wO

pis t

rans

feru

2


Załą

czni

k nr

13

Część

:…

……

……

……

……

……

……

……

…..

RZ-

1(n

r, na

zwa)

Dzi

ał:

753

Obo

wią

zkow

e ub

ezpi

ecze

nia

społ

eczn

eR

ozdz

iał:

……

……

……

……

……

……

……

……

..(n

r, na

zwa)

Wstęp

ne /

Prz

ewid

ywan

e w

ykon

anie

w …

…. r

.(ro

k N

-1/ N

)2

Pro

jekt

pla

nuna

rok

……

..(N

+1)

Pro

jekt

pla

nuna

rok

……

..(N

+2)

Pro

jekt

pla

nuna

rok

……

..(N

+3)

Prz

ewid

ywan

e w

ykon

anie

w …

…. r

.(ro

k bi

eżąc

y N

)

Pro

jekt

pla

nuna

rok

……

..(N

+1)

Pro

jekt

pla

nuna

rok

……

..(N

+2)

Pro

jekt

pla

nuna

rok

……

..(N

+3)

12

34

56

78

910

1.E

mer

ytur

y, re

nty

inw

alid

zkie

, ren

ty ro

dzin

ne/u

posaże

nia

w s

tani

e sp

oczy

nku,

upo

saże

nia

rodz

inne

2.Za

siłk

i pog

rzeb

owe

3.R

ycza

łty e

nerg

etyc

zne

4.D

odat

ki k

omba

tanc

kie

5.Ś

wia

dcze

nia

dla żo

łnie

rzy

górn

ików

6.Ś

wia

dcze

nia

dla

osób

dep

orto

wan

ych

7.D

odat

ki k

ompe

nsac

yjne

8. …

9. …

10.

…

…

Ogó

łem

xx

xx

2) N

iepo

trzeb

ne s

kreś

lić.

spor

ządz

ił…

……

……

……

……

……

……

……

…..

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

nr te

lefo

nu…

……

……

……

……

……

……

……

…..

adre

s e-

mai

l

data

……

……

……

……

……

……

……

……

.. p

odpi

s

1) N

ależ

y w

skaz

ać ty

tuły

właśc

iwe

dla

fakt

yczn

ie re

aliz

owan

ych

zadań

rozs

zerz

ając

kat

alog

św

iadc

zeń

zam

iesz

czon

ych

poniże

j.

……

……

……

……

……

……

……

……

..

……

……

……

……

……

……

……

……

..

ŚW

IAD

CZE

NIA

Z Z

AB

EZP

IEC

ZEN

IA S

PO

ŁEC

ZNE

GO

WYP

ŁAC

AN

E Z

BU

DŻE

TU P

AŃ

STW

A

Lp.

Naz

wa św

iadc

zeni

a1)

Kw

ota

wyp

łat (

para

graf

311

)w

tysiąc

ach

złot

ych

Licz

ba ś

wia

dcze

niob

iorc

ów

zał

ączn

ik n

r 13


Załą

czni

k nr

14

R

Z-2

Część

.....

......

......

......

......

......

(n

r, na

zwa)

ŚR

OD

KI B

UDŻE

TU P

AŃ

STW

A P

RZE

ZNA

CZO

NE

NA

FIN

AN

SO

WA

NIE

INW

ES

TYC

JI

WR

AZ

Z O

MÓ

WIE

NIE

M

Prio

ryte

t 1)nr

nrD

ział

Roz

dzia

łP

arag

raf 3)

Inw

esto

rN

azw

a in

wes

tycj

iR

ozpo

-Za

koń-

Częśc

iW

ojew

.i l

okal

izac

ja in

wes

tycj

iczęc

iacz

enia

/SK

O(m

iejs

cow

ość,

woj

ewód

ztw

o)

w ty

m b

udże

t pańs

twa6)

w ty

m b

udże

t pańs

twa6)

w

tysiąc

ach

złot

ych

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

21I -

Zad

ania

inw

esty

cyjn

e pl

anow

ane

do re

aliz

acji

w ro

ku N

+1:9)

xx

xx

1. 2. 3. ....

II - Z

adan

ia in

wes

tycy

jne

plan

owan

e do

zak

ończ

enia

w ro

ku N

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x...

.x

xO

xx

xx

xO

GÓ

ŁEM

I +

II:

xx

x

III -

Zada

nia

inw

esty

cyjn

e pl

anow

ane

do re

aliz

acji

w ro

ku N

+2x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

III.1

uję

te w

WPF

PTA

Kx

xx

xx

xx

xx

xx

xw

tym

kon

tynu

owan

eTA

Kx

xx

xx

xx

xx

xx

xIII

.2 n

ieujęt

e w

WPF

PN

IEx

xx

xx

xx

xx

xx

xw

tym

kon

tynu

owan

eN

IEx

xx

xx

xx

xx

xx

xIV

- Za

dani

a in

wes

tycy

jne

plan

owan

e do

real

izac

ji w

roku

N+3

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xIV

.1 u

jęte

w W

PFP

TAK

xx

xx

xx

xx

xx

xx

w ty

m k

onty

nuow

ane

TAK

xx

xx

xx

xx

xx

xx

IV.2

nie

ujęt

e w

WPF

PN

IEx

xx

xx

xx

xx

xx

xw

tym

kon

tynu

owan

e N

IEx

xx

xx

xx

xx

xx

x

3) k

lasy

fikac

ja p

arag

rafó

w w

ydat

ków

jest

czt

eroc

yfro

wa.

4) n

ależ

y w

pisać

TAK

lub

NIE

.5)

lub

szac

unko

wy

kosz

t inw

esty

cji,

w p

rzyp

adku

kie

dy w

artość

kos

ztor

ysow

a in

wes

tycj

i nie

zos

tała

okr

eślo

na.

6) ś

rodk

i budże

tu p

ańst

wa

z w

yłąc

zeni

em w

spół

finan

sow

ania

pro

jekt

ów z

udz

iałe

m ś

rodk

ów U

nii E

urop

ejsk

iej.

7) k

- zad

anie

kon

tynu

owan

e, z

- za

dani

e za

wie

szon

e (z

adan

ie ro

zpoc

zęte

w la

tach

ubi

egły

ch, k

tóre

go re

aliz

acja

zos

tała

wst

rzym

ana

w ro

ku N

), n

- zad

anie

now

e.8)

nie

doty

czy

zaku

pów

inw

esty

cyjn

ych

niez

wią

zany

ch z

bud

owni

ctw

em.

9) w

prz

ypad

ku z

akup

ów in

wes

tycy

jnyc

h ni

ezw

iąza

nych

z b

udow

nict

wem

kol

umn

11-1

7 ni

e w

ypeł

nia

się.

spor

ządz

ił: ..

......

......

......

......

......

......

......

......

(i

mię

i na

zwis

ko, s

tano

wis

ko s

łużb

owe)

nr te

lefo

nu: .

......

......

.... a

dres

e-m

ail..

......

......

....

data

......

......

.....p

odpi

s....

......

......

....

Zaan

gażo

wan

ie w

śr

odka

ch b

udże

tow

ych

(po

roku

pla

now

ym)

Kat

egor

ia

zada

nia

(PR

,BI,Z

I, ZU

,PI)

2)

Czy

za

dani

e ujęt

o w

W

PFP

4)

Prz

ewid

ywan

e w

ykon

anie

w

roku

NP

roje

kt p

lanu

Dot

ychc

zaso

we

wyk

onan

ie d

o ro

ku N

-1

w ty

siąc

ach

złot

ych8)

2) P

R -

Inw

esty

cyjn

e pr

ogra

my

wie

lole

tnie

, BI -

Inw

esty

cje

pozo

stał

e po

lega

jące

na

budo

wni

ctw

ie in

wes

tycy

jnym

, ZI

- po

zost

ałe

zaku

py in

wes

tycy

jne

niez

wią

zane

z b

udow

nict

wem

, ZU

- Za

kupy

uzb

roje

nia

i spr

zętu

woj

skow

ego,

PI -

Inw

esty

cje

real

izow

ane

w ra

mac

h Pr

ogra

mu

Inw

esty

cji N

ATO

w

Dzi

edzi

nie

Bezp

iecz

eńst

wa.

Kat

egor

ie Z

U i

PI m

ają

zast

osow

anie

wyłąc

znie

w c

zęśc

i "29

. Obr

ona

naro

dow

a".

Term

in (r

ok)

Kla

syfik

acja

Wyd

atki

budże

tu p

ańst

wa

w ty

siąc

ach

złot

ych

Wys

zcze

góln

ieni

eW

artość

kos

ztor

ysow

a w

ty

siąc

ach

złot

ych

5)

1) D

otyc

zy w

yłąc

znie

dan

ych

ujm

owan

ych

w p

kt I.

Nal

eży

wsk

azać

zad

ania

w k

olej

nośc

i waż

nośc

i, pr

zy c

zym

1. j

ako

zada

nie

o na

jwyż

szym

sto

pniu

waż

nośc

i (da

ny p

riory

tet m

oże

być

przy

pisa

ny ty

lko

do je

dneg

o za

dani

a - n

ie d

otyc

zy c

z. 2

9. O

bron

a na

rodo

wa)

.

Sto

pień

za

awan

sow

ani

a in

wes

tycj

i7)

Ust

awa

budż

etow

a na

ro

k N

zał

ączn

ik n

r 14


Część

......

......

......

......

......

......

......

......

....

Załą

czni

k nr

15

(nr,

nazw

a)R

Z-3

Lp.

Dzi

ałR

ozdz

iał

Rod

zaj d

otac

jiO

trzym

ując

yP

odst

awa

praw

naZa

kres

i pr

zedm

iot

Jedn

ostk

aW

stęp

neU

staw

aP

roje

kt p

lanu

Pro

jekt

pla

nuP

roje

kt p

lanu

dota

cję

udzi

elan

ia d

otac

jido

tow

ania

mia

ryw

ykon

anie

budż

etow

ana

……

…..

r.na

……

…..

r.na

……

…..

r.w

……

... r.

……

… r.

(rok

N-1

)(r

ok N

)(r

ok N

+1)

(rok

N+2

)(r

ok N

+3)

w ty

siąc

ach

złot

ych

12

34

56

78

910

1112

13

ID

otac

je p

rzed

mio

tow

e

IID

otac

je p

odm

ioto

we

IIID

otac

je c

elow

e na

real

izac

ję p

rzez

prz

edsięb

iorc

ów n

owyc

h in

wes

tycj

i

IVD

otac

je c

elow

e zw

iąza

ne z

dof

inan

sow

anie

m in

frast

rukt

ury

kole

jow

ej

VD

otac

je c

elow

e na

dof

inan

sow

anie

dzi

ałal

nośc

i prz

ewoź

nikó

w k

olej

owyc

h

VI

Dot

acje

cel

owe

udzi

elan

e na

pod

staw

ie a

rt.13

0 us

t. 7

usta

wy

z dn

ia 3

lipc

a 20

02 r.

- P

raw

o lo

tnic

ze (D

z. U

. z

2017

r. p

oz. 9

59, z

póź

n. z

m.)

VII

Dot

acje

cel

owe

udzi

elan

e na

pod

staw

ie u

staw

y z

dnia

6 li

pca

2007

r. o

ekw

iwal

enci

e pi

eniężn

ym z

tytu

łu p

raw

a do

be

zpła

tneg

o węg

la d

la o

sób

upra

wni

onyc

h z

prze

dsię

bior

stw

robó

t gór

nicz

ych

(Dz.

U. z

201

6 r.

poz.

119

2, z

poź

n.

zm.)

VIII

Dot

acje

cel

owe

dla

agen

cji w

ykon

awcz

ych

IXD

otac

jece

low

e,na

dofin

anso

wan

ieza

dań

wła

snyc

hje

dnos

tek

sam

orzą

dute

ryto

rialn

ego,

naw

yrów

nani

eop

erat

orom

stra

tyz

tytu

łuut

raco

nych

przy

chod

óww

zwią

zku

zest

osow

anie

mus

taw

owyc

hup

raw

nień

doul

gow

ych

prze

jazd

óww

publ

iczn

ym tr

ansp

orci

e zb

ioro

wym

aut

obus

owym

2)

XD

otac

je c

elow

e, w

tym

na

dofin

anso

wan

ie z

adań

wła

snyc

h je

dnos

tek

sam

orzą

du te

ryto

rialn

ego,

na

wyr

ówna

nie

oper

ator

om s

traty

z ty

tułu

utra

cony

ch p

rzyc

hodó

w w

zw

iązk

u ze

sto

sow

anie

m u

staw

owyc

h up

raw

nień

do

ulgo

wyc

h pr

zeja

zdów

w p

ublic

znym

tran

spor

cie

zbio

row

ym k

olej

owym

2)

XID

otac

je c

elow

e ud

ziel

ane

na p

odst

awie

art.

11

ust.

1 pk

t 1 u

staw

y z

dnia

22

paźd

zier

nika

200

4 r.

o je

dnos

tkac

hdo

radz

twa

roln

icze

go (D

z. U

. z 2

016

r. po

z. 3

56, z

póź

n. z

m.)

XII

Dot

acje

cel

owe

udzi

elan

e na

pod

staw

ie a

rt. 8

h us

t. 1

pkt 1

ust

awy

z dn

ia 1

6 kw

ietn

ia 2

004

r. o

ochr

onie

prz

yrod

y (D

z.

U. z

201

6 r.

poz.

213

4, z

póź

n. z

m.),

prz

ezna

czon

e na

wyd

atki

bieżą

ce

XIII

Dot

acje

cel

owe

na fi

nans

owan

ie w

ydaw

ania

zaś

wia

dczeń

AD

R n

a po

dsta

wie

art.

30

ust.

1 us

taw

y z

dnia

19

sie

rpni

a 20

11 r.

o p

rzew

ozie

tow

arów

nie

bezp

iecz

nych

(D

z.U

. z 2

016

r.poz

.183

4, z

póź

n. z

m.)

XIV

Dot

acje

cel

owe

udzi

elan

e na

pod

staw

ie a

rt. 8

a us

t. 3,

art.

8c

ust.

2, a

rt. 1

1f i

art.

12 u

st. 1

0 us

taw

y z

dnia

7 w

rześ

nia

2007

r. o

funk

cjon

owan

iu g

órni

ctw

a węg

la k

amie

nneg

o (D

z. U

. z 2

016

r. po

z. 7

04, z

póź

n. z

m.)

XVD

otac

je c

elow

e dl

a Za

kład

u U

nies

zkod

liwia

nia

Odp

adów

Pro

mie

niot

wór

czyc

h or

az d

la p

odm

iotó

w re

aliz

ując

ych

zada

nia

mając

e na

cel

u za

pew

nien

ie b

ezpi

eczeńs

twa

jądr

oweg

o i o

chro

ny ra

diol

ogic

znej

kra

ju,

udzi

elan

e na

po

dsta

wie

art.

33

ust.

1 i a

rt. 1

19 u

st. 1

a us

taw

y z

dnia

29

listo

pada

200

0 r.

- Pra

wo

atom

owe

(Dz.

U. z

201

7 r.

poz.

57

6, z

póź

n. z

m.)

….

……

.… 3)

1) D

otyc

zy in

styt

utów

bad

awcz

ych

real

izując

ych

zada

nia

mając

e na

cel

u za

pew

nien

ie b

ezpi

eczeńs

twa

i och

rony

radi

olog

iczn

ej k

raju

.2)

Dot

acje

pla

now

ane

na p

odst

awie

art.

52

i art.

56

usta

wy

z dn

ia 1

6 gr

udni

a 20

10 r.

o p

ublic

znym

tran

spor

cie

zbio

row

ym (D

z. U

. z 2

016

r. po

z. 1

867,

z p

óźn.

zm

.).

W ra

mac

h dr

uku

RZ-

3 sk

łada

nego

do

proj

ektu

budże

tu p

ańst

wa

na 2

018

r. ni

e w

ykaz

uje

się

dany

ch w

kol

umni

e 9

i 10,

a p

rzy

przy

goto

wan

iu p

roje

ktu

budż

etu

pańs

twa

na 2

019

r. ni

e w

ykaz

uje

się

dany

ch w

kol

umni

e 9.

3) In

ne d

otac

je, u

dzie

lane

na

pods

taw

ie n

owyc

h/zn

owel

izow

anyc

h pr

zepi

sów

, nie

uwzg

lędn

ione

pow

yżej

.

spor

ządz

ił ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

.....

a

dres

e-m

ail .

......

......

......

......

......

......

...

data

.....

......

......

......

..

p

odpi

s ...

......

......

......

....

Kw

ota

dota

cji

DO

TAC

JE N

A FI

NAN

SOW

ANIE

ZAD

AŃ

REA

LIZO

WAN

YCH

PR

ZEZ

PRZE

DSIĘB

IOR

CÓ

W, J

EDN

OST

KI S

AMO

RZĄ

DU

TER

YTO

RIA

LNEG

O, I

NST

YTU

TY B

ADAW

CZE

1) I

ZUS

DO

TAC

JE D

LA A

GEN

CJI

WYK

ON

AWC

ZYC

H, J

EDN

OST

EK D

OR

ADZT

WA

RO

LNIC

ZEG

O, P

ARKÓ

W N

ARO

DO

WYC

H O

RAZ

zał

ączn

ik n

r 15


Załą

czni

k nr

16

RZ-

4C

zęść

.....

......

......

....

(nr,

nazw

a)D

ział

...

......

......

......

(nr,

nazw

a)

Wyd

atki

(w z

łoty

ch)

(w ty

siąc

ach

złot

ych)

(w z

łoty

ch)

(w ty

siąc

ach

złot

ych)

(w z

łoty

ch)

(w ty

siąc

ach

złot

ych)

(w z

łoty

ch)

(w ty

siąc

ach

złot

ych)

(w z

łoty

ch)

(w ty

siąc

ach

złot

ych)

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

spor

ządz

ił ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

.....

a

dres

e-m

ail .

......

......

......

......

......

......

...da

ta ..

......

......

......

.....

pod

pis

......

......

......

......

.

Par

agra

f1)

Pod

staw

a w

ymia

ru

skła

dki3)

...

Gru

pa o

sób,

za

którą

opła

cone

zos

tały

sk

ładk

i2)

4)N

ależ

ysk

opio

wać

odpo

wie

dnią

część

tabe

li(k

olum

ny10

i11)

dla

każd

ego

kole

jneg

om

iesiąc

a,aż

dobe

zpoś

redn

iopo

prze

dzając

ego

mie

siąc

,wkt

órym

upły

wa

term

inzł

ożen

iafo

rmul

arza

wpi

sują

cw

mie

jsce

wyr

azu

"mie

siąc

"od

pow

iedn

iąna

zwę.

Przy

kład

owo,

wsy

tuac

jigd

yte

rmin

złoż

enia

form

ular

zaus

talo

nona

maj

,win

nybyć

wni

muw

zglę

dnio

nelic

zba

osób

iwyk

onan

iaw

ydat

ków

zapo

szcz

egól

nem

iesiąc

e:st

yczeń,

luty

,mar

zec,

kwie

cień

.

3) W

prz

ypad

ku z

mie

nnej

pod

staw

y na

leży

obl

iczyć

war

tość

śre

dnio

mie

sięc

zną.

1) K

lasy

fikac

ja p

arag

rafó

w w

ydat

ków

jest

czt

eroc

yfro

wa;

czw

artą

cyf

rą je

st o

dpow

iedn

ia c

yfra

od

1 do

9 lu

b cy

fra 0

.

x

2) D

ane

doty

cząc

e każd

ej g

rupy

osó

b, z

a kt

óre

skła

dki o

płac

one

zost

ały

z bu

dżet

u pańs

twa

należy

wyk

azać

w o

dręb

nym

wie

rszu

. Pr

zykł

adow

o:w

sytu

acji,

gdy

skła

dki

opła

cane

sąna

pods

taw

iear

t.86

ust.

1pk

t4

usta

wy

zdn

ia27

sier

pnia

2004

r.ośw

iadc

zeni

ach

opie

kizd

row

otne

jfin

anso

wan

ych

ześr

odkó

wpu

blic

znyc

h(D

z.U

.z20

16r.

poz.

1793

,zpóźn

.zm

),w

ydat

kipo

nies

ione

naop

łace

nie

skła

dek

zakażdą

zgr

up o

sób

ujęt

ych

w ty

m p

unkc

ie tj

. dzi

eci,

uczn

iów

i sł

ucha

czy,

nal

eży

wyk

azać

w o

dręb

nych

wie

rsza

ch.

Pona

dto,

wpr

zypa

dku,

gdy

wyd

atki

naop

łace

nie

skła

dek

zaos

oby

należą

cedo

jedn

ejgr

upy

ujm

owan

esą

wod

dzie

lnyc

hpa

ragr

afac

hkl

asyf

ikac

jibu

dżet

owej

, dan

e do

tycząc

e pr

zedm

ioto

wej

gru

py o

sób

pow

inny

zos

tać

prze

dsta

wio

ne o

dręb

nie

dla

każd

ego

para

graf

u.

xO

gółe

m d

ział

1Lp.

Roz

dzia

ł

Pod

staw

a pr

awna

do

finan

sow

ania

skła

dek

z bu

dżet

u pańs

twa

wyn

ikając

a z

usta

wy

z dn

ia27

sie

rpni

a 20

04 r.

o św

iadc

zeni

ach

opie

ki z

drow

otne

j fin

anso

wan

ych

ze ś

rodk

ów p

ublic

znyc

h (a

rt. u

st. p

kt)

Plan

na

……

.. r.

(rok

N+1

)m

iesiąc

4)

Licz

ba o

sób

Pod

staw

a w

ymia

ru

skła

dki3)

W

ydat

kiP

odst

awa

wym

iaru

sk

ładk

i3)

Wyd

atki

Licz

ba o

sób

Wstęp

ne w

ykon

anie

w …

... r.

(rok

N-1

)W

ykon

anie

w …

……

r.(r

ok N

)

Licz

ba o

sób

Plan

na

……

.. r.

(rok

N+2

)

Wyd

atki

Pod

staw

a w

ymia

ru

skła

dki3)

Pod

staw

a w

ymia

ru

skła

dki3)

W

ydat

kiLi

czba

osó

b

SK

ŁAD

KI N

A U

BE

ZPIE

CZE

NIE

ZD

RO

WO

TNE

FIN

AN

SO

WA

NE

Z B

UDŻE

TU P

AŃ

STW

A

Licz

ba o

sób

Plan

na

……

.. r.

(rok

N+3

)

zał

ączn

ik n

r 16


Załą

czni

k nr

17

RZ-

5C

zęść

.....

......

......

....

(nr,

nazw

a)D

ział

...

......

......

......

(nr,

nazw

a)

Wstęp

neU

staw

aP

rzew

idyw

ane

Pro

jekt

pla

nuP

roje

kt p

lanu

Pro

jekt

pla

nuw

ykon

anie

budż

etow

aw

ykon

anie

na …

……

.. r.

na …

……

.. r.

na …

……

.. r.

w …

…...

r.…

……

r.…

……

r.(r

ok N

-1)

(rok

N)

(rok

N)

(rok

N+1

)(r

ok N

+2)

(rok

N+3

)w

tysiąc

ach

złot

ych

12

34

56

78

1.pa

rki n

arod

owe

2.re

zerw

aty

przy

rody

3.

prze

dsię

bior

cy o

sta

tusi

e ce

ntru

m

bada

wcz

o-ro

zwoj

oweg

o

Ogó

łem

spor

ządz

ił ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

.....

a

dres

e-m

ail .

......

......

......

......

......

......

...da

ta ..

......

......

......

.....

pod

pis

......

......

......

......

.

UTR

AC

ON

E P

RZE

Z G

MIN

Y D

OC

HO

DY

Z TY

TUŁU

ZW

OLN

IEN

IA

OR

AZ

PR

ZED

SIĘ

BIO

RC

ÓW

O S

TATU

SIE

CE

NTR

UM

BA

DA

WC

ZO-R

OZW

OJO

WE

GO

OD

PO

DA

TKÓ

W: L

EŚ

NE

GO

, RO

LNE

GO

, OD

NIE

RU

CH

OM

OŚ

CI

W P

AR

KA

CH

NA

RO

DO

WYC

H, R

EZE

RW

ATA

CH

PR

ZYR

OD

Y

Lp.

Wys

zcze

góln

ieni

e

zał

ączn

ik n

r 17


Załą

czni

k nr

18

RZ-

6C

zęść

.....

......

......

......

......

......

..

Ogó

łem

część

doty

cząc

aw

ynag

rodz

eńw

raz

z po

chod

nym

i 2)

część

pozo

stał

aO

gółe

m

część

doty

cząc

aw

ynag

rodz

eńw

raz

z po

chod

nym

i 2)

część

pozo

stał

a

12

34

56

78

9

1 2 3 4

1) K

lasy

fikac

ja p

arag

rafó

w w

ydat

ków

jest

czt

eroc

yfro

wa.

spor

ządz

ił:

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

nr te

lefo

nu

a

dres

e-m

ail

data

po

dpis

.....

......

......

......

..

w ty

siąc

ach

złot

ych

OG

ÓŁE

M

2) W

prz

ypad

ku d

otac

ji pr

zeka

zyw

anyc

h uc

zeln

iom

na

pods

taw

ie u

staw

y z

dnia

27

lipca

200

5 r.

– P

raw

o o

szko

lnic

twie

wyż

szym

(Dz.

U. z

201

6 r.

poz.

184

2, z

póź

n. z

m.)

wyk

azuj

esię

część

dota

cji p

rzez

nacz

oną

na fi

nans

owan

ie w

ynag

rodz

eń z

poc

hodn

ymi w

raz

z od

pise

m n

a za

kład

owy

fund

usz św

iadc

zeń

socj

alny

ch.

(nr,

nazw

a)

DO

TAC

JE P

OD

MIO

TOW

E, Z

KTÓ

RYC

H F

INAN

SOW

ANE

SĄ

RÓ

WN

IEŻ

WYN

AGR

OD

ZEN

IA

Lp.

Roz

dzia

łPa

ragr

af1)

Wstęp

ne w

ykon

anie

w …

…..

r.(r

ok p

oprz

edni

N-1

)U

staw

a bu

dżet

owa

na …

……

. r.

(rok

bieżą

cy N

)Kw

ota

dota

cji

Kwot

a do

tacj

i

zał

ączn

ik n

r 18


Część

.....

......

......

......

...Za

łącz

nik

nr 1

9

(nr,

nazw

a)R

Z-7

Dzi

ał 8

01, 8

54

Licz

ba

uzys

kany

ch

awan

sów

Skut

ki fi

nans

owe

(bez

poc

hodn

ych)

w ty

s. z

ł

Licz

ba

prze

wid

zian

ych

awan

sów

Skut

ki fi

nans

owe

(bez

poc

hodn

ych)

w ty

s. z

ł

Licz

ba

plan

owan

ych

awan

sów

Skut

ki fi

nans

owe

(bez

poc

hodn

ych)

w ty

s. z

ł

Licz

ba

plan

owan

ych

awan

sów

Sk

utki

fina

nsow

e(b

ez p

ocho

dnyc

h)

w

tys.

zł

12

34

56

78

9

Raz

em d

ział

801

kont

rakt

owy

mia

now

any

dypl

omow

any

Raz

em d

ział

854

kont

rakt

owy

mia

now

any

dypl

omow

any

Ogó

łem

(dzi

ał 8

01 +

854

)

1) N

iepo

trzeb

ne s

kreś

lić.

2) Fo

rmul

arz

obej

muj

e ró

wni

eż d

ane

dla

lat N

+2 o

raz

N+3

w u

kład

zie

dla

jak

roku

N+1

.

spor

ządz

ił ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

.....

a

dres

e-m

ail .

......

......

......

......

......

......

...

data

.....

......

......

......

..

p

odpi

s ...

......

......

......

....

SKU

TKI F

INAN

SOW

E U

ZYSK

ANIA

WYŻ

SZEG

O S

TOPN

IA A

WAN

SU Z

AWO

DO

WEG

O –

ZG

OD

NIE

Z U

STAW

Ą Z

DN

IA 2

6 ST

YCZN

IA 1

982

R. -

KAR

TA N

AUC

ZYC

IELA

–

NAU

CZY

CIE

LI Z

ATR

UD

NIO

NYC

H W

SZK

OŁA

CH

I PL

ACÓ

WKA

CH

OŚW

IATO

WYC

H

PRO

WAD

ZON

YCH

PR

ZEZ

OR

GAN

Y AD

MIN

ISTR

ACJI

RZĄ

DO

WEJ

Stop

ień

awan

su z

awod

oweg

o na

uczy

ciel

a

od 1

sty

czni

a od

1 w

rześ

nia

od 1

sty

czni

a od

1 w

rześ

nia

Wstęp

ne /P

rzew

idyw

ane

wyk

onan

ie w

……

... r.

(rok

N-1

)/(ro

k N

)1)Pr

ojek

t pla

nu n

a …

…..

r.(r

ok N

+1)2)

zał

ączn

ik n

r 19


Załą

czni

k nr

20

Część

85/

00…

……

……

…..

(nr,

nazw

a)R

Z-8

Dzi

ał 6

00 –

Tra

nspo

rt i łąc

zność

Roz

dzia

ł 600

31 –

Prz

ejśc

ia g

rani

czne

WYD

ATKI

NA

ZAD

ANIA

Z Z

AKR

ESU

BIEŻĄ

CEG

O U

TRZY

MAN

IA P

RZE

JŚĆ

GR

ANIC

ZNYC

H

12

45

67

89

I. x

1. 2. 3. ...R

AZEM

,L.

p.z

tego

par

agra

f:4)

1.40

00TA

K2.

4000

NIE

3.42

70TA

K4.

4270

NIE

...…

.

II. W

ydat

ki p

lano

wan

e do

real

izac

ji w

roku

n+2

, z te

go:

xx

xx

TAK

xx

xN

IEx

xx

III. W

ydat

ki p

lano

wan

e do

real

izac

ji w

roku

n+3

, z te

go:

xx

xx

TAK

xx

xN

IEx

xx

1) D

rogo

we,

kol

ejow

e, lo

tnic

ze, m

orsk

ie, r

zecz

ne, t

urys

tycz

ne lu

b in

ne p

rzejśc

ie g

rani

czne

.2)

należy

wpi

sać

TAK

lub

NIE

.

4) n

ależ

y od

rębn

ie w

skaz

ać w

ydat

ki u

jęte

i ni

euję

te w

WPF

P.

spor

ządz

ił : .

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.....

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

a

dres

e-m

ail .

......

......

......

.....

data

.....

......

.....

po

dpis

.....

......

......

......

..

Czy

za

dani

e ujęt

o w

W

PFP2)

w ty

siąc

ach

złot

ych

Naz

wa

prze

jści

a,

mie

jsco

wość

ujęt

e w

WPF

P

Woj

ewód

ztw

o

Lp.

Ust

awa

budż

etow

a na

ro

k …

……

….

(rok

N)

Prze

wid

ywan

e w

ykon

anie

w

……

……

r.(r

ok N

)

Wyd

atki

Wstęp

ne

wyk

onan

ie

w …

……

.. r.

(rok

N-1

)

3) w

prz

ypad

ku g

dy n

a ty

m s

amym

prz

ejśc

iu g

rani

czny

m w

ystę

pują

wyd

atki

uję

te i

nieu

jęte

w W

PFP,

nal

eży

wsk

azać

je w

odręb

nych

wie

rsza

ch

(d

otyc

zy p

kt I

tabe

li).

Proj

ekt p

lanu

Wys

zcze

góln

ieni

e

ujęt

e w

WPF

Pni

euję

te w

WPF

P

Wyd

atki

pla

now

ane

do re

aliz

acji

w ro

ku n

+1, z

tego

: 3)

Rod

zaj p

rzejśc

ia g

rani

czne

go1)

nieu

jęte

w W

PFP

3

zał

ączn

ik n

r 20


Załącznik nr 21Część …………… RZ-9(Nr, nazwa)

Część ADział 852 - Pomoc społeczna

Liczba Liczba świadczeń Przeciętna Wydatki Liczba Liczba świadczeń Przeciętna WydatkiLp. Wyszczególnienie świadczeniobiorców (średnioroczna) wysokość świadczeniobiorców (średnioroczna) wysokość

(średnioroczna)1) świadczenia (średnioroczna) świadczenia

w złotychw tysiącach

złotych w złotych w tysiącach złotych1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I Domy pomocy społecznej x x x x x x x x1 Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem

1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia roku (N-1)/na dzień 30 czerwca bieżącego roku (N)4)

x x x x x xII Zasiłki z pomocy społecznej (suma 1+2) x x x x1 Zasiłki stałe 2 Zasiłki okresowe

Część B

Liczba Liczba świadczeń Przeciętna Wydatki Liczba Liczba świadczeń Przeciętna WydatkiLp. Wyszczególnienie świadczeniobiorców (średnioroczna) wysokość świadczeniobiorców (średnioroczna) wysokość

(średnioroczna) 1) świadczenia (średnioroczna) świadczenia

w złotychw tysiącach

złotych w złotych w tysiącach złotych1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5+6+7) x x x x1 Zasiłki rodzinne (suma 1.1-1.3) x x

pobierane na: x x x x x x x x1.1 dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia1.2 dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia1.3 dziecko w wieku powyżej 18 roku zycia do ukończenia 24 roku życia2 Dodatki do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.7)

w tym z tytułu: x x x x x x x x2.1 urodzenia dziecka2.2 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego2.3 samotnego wychowywania dziecka 2.4 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 2.5 rozpoczęcia roku szkolnego2.6 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania2.7 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej3 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka4 Świadczenia opiekuńcze (suma 4.1-4.3) x x x x

4.1 zasiłek pielęgnacyjny4.2 świadczenie pielęgnacyjne4.3 specjalny zasiłek opiekuńczy5 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za

osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze (suma 5.1+5.2) 5.1 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za

osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne5.2 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za

osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy6 Świadczenie rodzicielskie7 Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych x x x x x xII Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (suma 1+2) x x x x x x1 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2 Koszty obsługi wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego x x x x x x

III Zasiłek dla opiekuna (suma 1+2+3) x x x x x x

1 Zasiłek dla opiekuna2 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za

osoby otrzymujące zasiłek dla opiekunów3 Koszty obsługi wypłat zasiłku dla opiekuna x x x x x xIV Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do

zryczałtowanej kwoty (suma 1+2+3+4+5)x x x x x x

1 Świadczenie wychowawcze2 Dodatek wychowawczy3 Dodatek do zryczałtowanej kwoty4 Koszty obsługi wypłat świadczenia wychowawczego x x x x x x5 Koszty obsługi wypłat dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty x x x x x xV Jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada

2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (suma 1+2)1 Jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016

r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"2 Koszty obsługi wypłat jednorazowego świadczenia

1) W przypadku osób (mieszkańców) przebywających w domach pomocy społecznej należy podać ich liczbę na dzień 30 czerwca bieżacego roku (N) - zgodnie z treścią pkt I.1.2) Formularz obejmuje również dane dotyczące prognozy dla lat N+1 do N+3 w układzie jak dla roku N.3) Niepotrzebne skreślić.


4) Niepotrzebne skreślić (Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia roku (N-1) należy wypełnić przy wypełnianiu danych dotyczących wstępnego wykonania w roku ubiegłym (N-1) a przewidywane wykonanie na dzień 30 czerwca bieżącego roku (N) należy wypełnić przy wypełnianiu danych dotyczących przewidywanego wykonania w roku bieżącym (N).

Dział 855 - Rodzina

Ustawa budżetowa na ….. r. (rok N) 2)

POMOC SPOŁECZNA (w tym: ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ), RODZINA (W TYM: ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, DODATEK WYCHOWAWCZY, DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 10 USTAWY Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”)

Wstępne /Przewidywane wykonanie w ……... r.(rok N-1)/(rok N) 3)

załącznik nr 21


część

budż

etow

a …

……

……

……

……

……

……

Załą

czni

k nr

22

(nr i

naz

wa

częś

ci b

udże

tow

ej)

RZ-

10 (B

P)

w ty

s. z

ł

z te

go:

Część

bu

dżet

owa

(nr)

/ Rez

erw

a ce

low

a (8

3)*)

finan

sow

anie

wsp

ółfin

anso

wan

ie…

……

. r.

(rok

N+1

) fin

anso

wan

ie

……

…. r

. (r

ok N

+1)

wsp

ółfin

anso

wan

ie

……

…. r

. (r

ok n

+2)

finan

sow

anie

……

…..

r.(r

ok N

+2)

wsp

ółfin

anso

wan

ie

……

……

.r.

(rok

N+3

) fin

anso

wan

ie

……

……

. r.

(rok

N+3

) w

spół

finan

sow

anie

……

……

. r.

(rok

N+4

) fin

anso

wan

ie

……

……

….r.

( rok

N+4

) w

spół

finan

sow

anie

1.2.

3.4.

5.6.

7.8.

9.10

.11

.12

.13

.14

.

Pro

gram

……

.P

RX

XX

XX

XX

XP

rogr

am…

….

PR

83X

XX

XX

XX

XP

rogr

am…

….

PT

XX

XX

XX

XX

Pro

gram

……

.P

T83

XX

XX

XX

XX

Prog

ram

……

. S

uma

Pro

gram

……

.P

RX

XX

XX

XX

XP

rogr

am…

….

PR

83X

XX

XX

XX

XP

rogr

am…

….

PT

XX

XX

XX

XX

Pro

gram

……

.P

T83

XX

XX

XX

XX

Prog

ram

……

. S

uma

Inne

pro

gram

y**)

PR

XX

XX

XX

XX

Inne

pro

gram

y**)

PR

83X

XX

XX

XX

XIn

ne p

rogr

amy*

*)P

TX

XX

XX

XX

XIn

ne p

rogr

amy*

*)P

T83

XX

XX

XX

XX

Inne

pro

gram

y**)

Sum

aR

azem

wyd

atki

na

prog

ram

yw

tym

wyn

agro

dzen

ia**

* fi

nans

owan

e ze

śro

dków

PO

PT

2014

-202

0P

TX

XX

XX

XX

Xw

tym

wyn

agro

dzen

ia**

* fin

anso

wan

e ze

śro

dków

PO

PT

2014

-202

0P

T83

XX

XX

XX

XX

liczb

a et

atów

fina

nsow

anyc

h ze

śro

dków

PO

PT

2014

-202

0P

Tlic

zba

etat

ów fi

nans

owan

ych

ze ś

rodk

ów P

OP

T 20

14-2

020

PT

83

*) Rez

erw

a ce

low

a m

oże

być

plan

owan

a jeże

li:- n

ie m

ożna

okr

eślić

szc

zegó

łow

ej p

odzi

ałki

kla

syfik

acji

budż

etow

ej,

***)

Dot

yczy

wyn

agro

dzeń

oso

bow

ych

i dod

atko

weg

o w

ynag

rodz

enia

rocz

nego

takż

e je

dnos

tek

nie

będą

cych

pań

stw

owym

i jed

nost

kam

i budże

tow

ymi -

nal

eży

prze

dsta

wić

kw

oty

bez

poch

odny

ch.

spor

ządz

ił ..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...

(imię

i na

zwis

ko, s

tano

wis

ko s

łużb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

......

adre

s e-

mai

l ....

......

......

......

..da

ta ..

......

......

......

......

......

..po

dpis

.....

......

......

......

......

...

W k

olum

nie

1 ob

owia

zują

nas

tępu

jące

naz

wy

Pro

gram

ów/M

echa

nizm

ów:

Pro

gram

Ope

racy

jny

Inno

wac

yjna

Gos

poda

rka

Pro

gram

Ope

racy

jny

Kap

itał L

udzk

iP

rogr

am O

pera

cyjn

y In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

- FS

Pro

gram

Ope

racy

jny

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko -

EFR

RP

rogr

am O

pera

cyjn

y R

ozw

ój P

olsk

i Wsc

hodn

iej

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

dla

Woj

ewód

ztw

a D

olnośląs

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a K

ujaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Lu

bels

kieg

o na

lata

200

7-20

13Lu

busk

i Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Łó

dzki

ego

na la

ta 2

007-

2013

Mał

opol

ski R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y n

a la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go n

a la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a O

pols

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a P

odka

rpac

kieg

o na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pod

lask

iego

na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y dl

a W

ojew

ództ

wa

Pom

orsk

iego

na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

ląsk

iego

na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

wię

tokr

zysk

iego

na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

War

mia

i M

azur

y na

lata

200

7 - 2

013

Wie

lkop

olsk

i Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Zach

odni

opom

orsk

iego

na

lata

200

7-20

13P

O E

WT

Pol

ska

- Bra

nden

burg

iaP

O E

WT

Pol

ska-

Cze

chy

W p

rzyp

adku

śro

dków

pla

now

anyc

h na

pro

jekt

y dr

ogow

e re

aliz

owan

e pr

zez

GD

DK

iA w

ram

ach

Pro

gram

u B

udow

y D

róg

Kra

jow

ych

i pro

jekt

y ko

lejo

we

real

izow

ane

prze

z P

KP

PLK

S.A

. w ra

mac

h K

rajo

weg

o P

rogr

amu

Kol

ejow

ego,

nal

eży

je d

odat

kow

o w

yodręb

nić.

**) D

otyc

zy ś

rodk

ów, o

któ

rych

mow

a w

art.

5 u

st. 3

pkt

6 u

staw

y o

finan

sach

pub

liczn

ych.

-do

tycz

yw

ydat

ków

określ

onyc

hw

decy

zjac

ho

zape

wni

eniu

finan

sow

ania

lub

dofin

anso

wan

iapr

zeds

ięw

zięc

ia,w

ydan

ych

napo

dsta

wie

art.

153

ust.

1pk

t1us

taw

yo

finan

sach

publ

iczn

ych

izgo

dnie

zro

zpor

ządz

enie

mM

inis

traFi

nans

ówz

dnia

9gr

udni

a20

10r.

wsp

raw

iew

nios

ków

oza

pew

nien

iefin

anso

wan

ialu

bdo

finan

sow

ania

zbu

dżet

upańs

twa

proj

ektó

wfin

anso

wan

ych

zud

ział

emśr

odkó

wpo

chod

zący

chz

budż

etu

Uni

iEur

opej

skie

jora

zni

epod

lega

jący

chzw

roto

wiś

rodk

ówz

pom

ocy

udzi

elon

ejpr

zez

pańs

twa

czło

nkow

skie

Eur

opej

skie

goP

oroz

umie

nia

oW

olny

mH

andl

u(E

FTA

)(D

z.U

.z20

15 r.

poz

. 153

2), bądź

wcz

eśni

ej o

bow

iązu

jący

m ro

zpor

ządz

enie

m.

W u

zasa

dnie

niu

do fo

rmul

arza

pow

inna

być

wsk

azan

a: d

ata,

nr i

kw

ota

wyn

ikając

a z

właśc

iwej

dec

yzji

w ra

mac

h pr

ogra

mu.

Pro

gram

/Mec

hani

zm F

inan

sow

y

Pom

oc

tech

nicz

na

(PT)

/

P

rogr

am (P

R)

Nr c

zęśc

i bu

dżet

owej

dy

spon

enta

Prz

ewid

ywan

e w

ykon

anie

wyd

atkó

w w

…

……

... r

(rok

bieżą

cy N

)W

ydat

ki b

udże

tu p

ańst

wa

w la

tach

……

……

(od

N+1

do

N+4

)

XX

XX

XX

FIN

ANSO

WAN

IE P

RO

GR

AMÓ

W R

EALI

ZOW

ANYC

H Z

UD

ZIAŁ

EM Ś

RO

DKÓ

W P

OC

HO

DZĄ

CYC

H Z

BU

DŻE

TU U

NII

EUR

OPE

JSKI

EJ (b

ez W

PR) O

RAZ

PAŃ

STW

CZŁ

ONK

OW

SKIC

H E

UR

OPE

JSKI

EGO

PO

RO

ZUM

IEN

IA O

WO

LNYM

HAN

DLU

(EFT

A) W

RAM

ACH

BU

DŻE

TU P

AŃST

WA

1

zał

ączn

ik n

r 22


PO

EW

T P

olsk

a-Li

twa

PO

EW

T P

olsk

a-M

ekle

mbu

rgia

-Bra

nden

burg

iaP

O E

WT

Pol

ska-

Sak

soni

aP

O E

WT

Pol

ska-

Sło

wac

jaP

O E

WT

Poł

udni

owy-

Bał

tyk

PO

EW

T R

egio

n M

orza

Bał

tyck

iego

PO

EW

T E

urop

a Ś

rodk

owa

INTE

RA

CT

2IN

TER

RE

G IV

CP

O E

ISiP

Litw

a-P

olsk

a-R

osja

PO

EIS

iP P

olsk

a-B

iało

ruś-

Ukr

aina

Fund

usz

Spó

jnoś

ciS

zwaj

cars

ko-P

olsk

i Pro

gram

Wsp

ółpr

acy

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

2009

-201

4M

echa

nizm

Fin

anso

wy

EO

G 2

009-

2014

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

aM

echa

nizm

Fin

anso

wy

Eur

opej

skie

go O

bsza

ru G

ospo

darc

zego

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

aP

O In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

201

4-20

20 -

FSP

O In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

201

4-20

20 -

EFR

RP

O In

telig

entn

y R

ozw

ój 2

014-

2020

PO

Pol

ska

Wsc

hodn

ia 2

014-

2020

PO

Wie

dza,

Edu

kacj

a, R

ozw

ój 2

014-

2020

PO

Pol

ska

Cyf

row

a 20

14-2

020

PO

Pom

oc T

echn

iczn

a 20

14-2

020

EW

T P

ołud

niow

y B

ałty

k 20

14-2

020

EW

T P

olsk

a-S

akso

nia

2014

-202

0E

WT

Pol

ska-

Sło

wac

ja 2

014-

2020

EW

T P

olsk

a-B

rand

enbu

rgia

201

4-20

20E

WT

Pol

ska-

Cze

chy

2014

-202

0E

WT

Pol

ska-

Litw

a 20

14-2

020

EW

T P

olsk

a-M

ekle

mbu

rgia

-Bra

nden

burg

ia 2

014-

2020

EW

T E

urop

a Ś

rodk

owa

2014

-202

0E

WT

Reg

ion

Mor

za B

ałty

ckie

go 2

014-

2020

INTE

RR

EG

EU

RO

PA

201

4-20

20IN

TER

AC

TIII

2014

-202

0P

WT

EIS

Pol

ska-

Ros

ja 2

014-

2020

PW

T E

IS P

olsk

a-B

iało

ruś-

Ukr

aina

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Dol

nośląs

kieg

o 20

14-2

020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a K

ujaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Lube

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

- Lub

uski

e 20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Łódz

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Mał

opol

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a M

azow

ieck

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Opo

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a P

odka

rpac

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pod

lask

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

ląsk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

wię

tokr

zysk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

War

miń

sko-

Maz

ursk

iego

na

lata

201

4-20

20W

ielk

opol

ski R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Zach

odni

opom

orsk

iego

201

4-20

20In

stru

men

t "Łą

cząc

Eur

opę"

(CE

F)P

rogr

am O

pera

cyjn

y Zr

ówno

waż

ony

Roz

wój

Sek

tora

Ryb

ołów

stw

a (…

)P

O R

ybac

two

i Mor

ze 2

014-

2020

Pro

gram

Ope

racy

jny

Pom

oc Ż

ywnośc

iow

a (P

O PŻ)

2


część

budż

etow

a …

……

……

……

……

……

……

…Za

łącz

nik

nr 2

3(n

r i n

azw

a częś

ci b

udże

tow

ej)

RZ-

10(B

E)

w ty

s. z

ł

z te

go:

Prz

ewid

ywan

e w

ykon

anie

w

ydat

ków

w …

……

...r.

(rok

bieżą

cy N

)

Część

bu

dżet

owa

(nr)

/ Rez

erw

a ce

low

a (8

3)*)

finan

sow

anie

……

… r.

(r

ok N

+1)

finan

sow

anie

……

…. r

. (r

ok N

+2)

finan

sow

anie

……

…..r

. (r

ok N

+3)

finan

sow

anie

……

…r.

(rok

N +

4)

finan

sow

anie

1.2.

3.4.

5.6.

7.8.

9.P

rogr

am…

….

PR

XX

XX

Pro

gram

……

.P

R83

XX

XX

Pro

gram

……

.P

RX

XX

XP

rogr

am…

….

PR

83X

XX

XP

rogr

am…

….

PR

XX

XX

Pro

gram

……

.P

R83

XX

XX

Prog

ram

……

. S

uma

Pro

gram

……

.P

RX

XX

XP

rogr

am…

….

PR

83X

XX

XP

rogr

am…

….

PR

XX

XX

Prog

ram

……

. S

uma

Raz

em w

ydat

ki n

a pr

ogra

my

*) Rez

erw

a ce

low

a m

oże

być

plan

owan

a jeże

li:- n

ie m

ożna

okr

eślić

szc

zegó

łow

ej p

odzi

ałki

kla

syfik

acji

budż

etow

ej,

W p

rzyp

adku

śro

dków

pla

now

anyc

h na

pro

jekt

y dr

ogow

e re

aliz

owan

e pr

zez

GD

DKi

A w

ram

ach

Prog

ram

u Bu

dow

y D

róg

Kraj

owyc

h i p

roje

kty

kole

jow

e re

aliz

owan

e pr

zez

PKP

PLK

S.A.

w ra

mac

h Kr

ajow

ego

Prog

ram

u Ko

lejo

weg

o, n

ależ

y je

dod

atko

wo

wyo

dręb

nić.

spor

ządz

ił ..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...

(imię

i na

zwis

ko, s

tano

wis

ko s

łużb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

......

adre

s e-

mai

l ....

......

......

......

..da

ta ..

......

......

......

......

......

..po

dpis

.....

......

......

......

......

...

Prog

ram

Ope

racy

jny

Inno

wac

yjna

Gos

poda

rka

Prog

ram

Ope

racy

jny

Kapi

tał L

udzk

iPr

ogra

m O

pera

cyjn

y In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

- FS

Prog

ram

Ope

racy

jny

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko -

EFR

R

W k

olum

nie

1 ob

owia

zują

nas

tępu

jące

naz

wy

Prog

ram

ów/M

echa

nizm

ów:

-do

tycz

yw

ydat

ków

określ

onyc

hw

decy

zjac

ho

zape

wni

eniu

finan

sow

ania

lub

dofin

anso

wan

iapr

zeds

ięw

zięc

ia,w

ydan

ych

napo

dsta

wie

art.

153

ust.

1pk

t1us

taw

yo

finan

sach

publ

iczn

ych

izgo

dnie

zro

zpor

ządz

enie

mM

inis

traFi

nans

ówz

dnia

9gr

udni

a20

10r.

wsp

raw

iew

nios

ków

oza

pew

nien

iefin

anso

wan

ialu

bdo

finan

sow

ania

zbu

dżet

upańs

twa

proj

ektó

wfin

anso

wan

ych

zud

ział

emśr

odkó

wpo

chod

zący

chz

budż

etu

Uni

iEur

opej

skie

jora

zni

epod

lega

jący

chzw

roto

wiś

rodk

ówz

pom

ocy

udzi

elon

ejpr

zez

pańs

twa

czło

nkow

skie

Euro

pejs

kieg

oPo

rozu

mie

nia

oW

olny

mH

andl

u (E

FTA)

(Dz.

U. z

201

5 r.

poz.

153

2), bądź

wcz

eśni

ej o

bow

iązu

jący

m ro

zpor

ządz

enie

m. W

uza

sadn

ieni

u do

form

ular

za p

owin

na b

yć w

skaz

ana:

dat

a, n

r i k

wot

a w

ynik

ając

a z

właśc

iwej

dec

yzji

w ra

mac

h pr

ogra

mu.

FIN

AN

SO

WA

NIE

PR

OG

RA

MÓ

W R

EA

LIZO

WA

NY

CH

W R

AM

AC

H B

UDŻE

TU Ś

RO

DK

ÓW

EU

RO

PE

JSK

ICH

(bez

WP

R)

Pro

gram

(PR

)N

r częśc

i bu

dżet

owej

dy

spon

enta

Pro

gram

/Mec

hani

zm F

inan

sow

y

Wyd

atki

budże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

w la

tach

……

( od

N+1

do

N+4

)

1

zał

ączn

ik n

r 23


Prog

ram

Ope

racy

jny

Roz

wój

Pol

ski W

scho

dnie

jR

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y dl

a W

ojew

ództ

wa

Dol

nośląs

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ku

jaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Lu

bels

kieg

o na

lata

200

7-20

13Lu

busk

i Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Łó

dzki

ego

na la

ta 2

007-

2013

Mał

opol

ski R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y n

a la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go n

a la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a O

pols

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Po

dkar

pack

iego

na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Podl

aski

ego

na la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

dla

Woj

ewód

ztw

a Po

mor

skie

go n

a la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Śląs

kieg

o na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Św

ięto

krzy

skie

go n

a la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

arm

ia i

Maz

ury

na la

ta 2

007

- 201

3W

ielk

opol

ski R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Za

chod

niop

omor

skie

go n

a la

ta 2

007-

2013

Szw

ajca

rsko

-Pol

ski P

rogr

am W

spół

prac

yN

orw

eski

Mec

hani

zm F

inan

sow

y 20

09-2

014

Mec

hani

zm F

inan

sow

y EO

G 2

009-

2014

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

aM

echa

nizm

Fin

anso

wy

Euro

pejs

kieg

o O

bsza

ru G

ospo

darc

zego

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

aPO

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko 2

014-

2020

- FS

PO In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

201

4-20

20 -

EFR

RPO

Inte

ligen

tny

Roz

wój

201

4-20

20PO

Pol

ska

Wsc

hodn

ia 2

014-

2020

PO W

iedz

a, E

duka

cja,

Roz

wój

201

4-20

20PO

Pol

ska

Cyf

row

a 20

14-2

020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a D

olnośląs

kieg

o 20

14-2

020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ku

jaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Lube

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

- Lub

uski

e 20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Łódz

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Mał

opol

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a M

azow

ieck

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Opo

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Po

dkar

pack

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Podl

aski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Po

mor

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Śląs

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Św

ięto

krzy

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a W

arm

ińsk

o-M

azur

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Wie

lkop

olsk

i Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Za

chod

niop

omor

skie

go 2

014-

2020

Inst

rum

ent "

Łącząc

Eur

opę"

(CEF

)Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y Zr

ówno

waż

ony

Roz

wój

Sek

tora

Ryb

ołów

stw

a (…

)PO

Ryb

actw

o i M

orze

201

4-20

20Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y Po

moc

Żyw

nośc

iow

a (P

O PŻ)

2


Załą

czni

k nr

24

RZ-

11

FIN

AN

SO

WA

NIE

WS

PÓ

LNE

J P

OLI

TYK

I RO

LNE

J

Lp.

Prog

ram

/za

dani

e(n

azw

a)

Jedn

ostk

a re

aliz

ując

aW

yszc

zegó

lnie

nie

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pań

stw

a)

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pańs

twa)

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pańs

twa)

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pańs

twa)

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pańs

twa)

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

231)

Fin

anso

wan

ie u

nijn

ych

płat

nośc

i WP

R w

ram

ach

wyd

atkó

w b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

2) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i WP

R

3) D

ocho

dy b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

z ty

tułu

re

fund

acji

z U

E6)

4) D

ocho

dy b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

z ty

tułu

sp

rzed

aży

zapa

sów

inte

rwen

cyjn

ych

w ra

mac

h W

PR

1) F

inan

sow

anie

uni

jnyc

h pł

atnośc

i WP

R w

ram

ach

wyd

atkó

w b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

(Pła

tnoś

ci

real

izow

ane

od s

tycz

nia

do lis

topa

da)3)

1a) F

inan

sow

anie

uni

jnyc

h pł

atnośc

i WP

R w

ram

ach

wyd

atkó

w b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

(Pła

tnoś

ci

real

izow

ane

w g

rudn

iu)4)

2) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i WP

R (P

łatn

ości

re

aliz

owan

e od

sty

czni

a do

listo

pada

)3)

2a) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i WP

R

(Pła

tnoś

ci re

aliz

owan

e w

gru

dniu

)4)

3) D

ocho

dy b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

z ty

tułu

re

fund

acji

z U

E6)

1) F

inan

sow

anie

uni

jnyc

h pł

atnośc

i PR

OW

201

4-20

20 w

ra

mac

h w

ydat

ków

budże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

2) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i PR

OW

201

4-20

20 (b

ez w

ydat

ów n

a w

yprz

edza

jące

fina

nsow

anie

)

3) D

ocho

dy b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

z ty

tułu

re

fund

acji

z U

E6)

4) P

ożyc

zki u

dzie

lane

prz

ez B

GK

5) S

płat

a poży

czek

udz

iela

nych

prz

ez B

GK

6) D

ocho

dy b

udże

tu p

ańst

wa

z ty

tułu

refu

ndac

ji w

yprz

edza

jące

go fi

nans

owan

ia P

RO

W 2

014-

2020

6a) C

zęść

19

6b) C

zęść

32

… 7) W

yprz

edza

jące

fina

nsow

anie

zad

ań P

RO

W 2

014-

2020

re

aliz

owan

e z

wyd

atkó

w w

łaśc

iwyc

h częś

ci b

udże

tow

ych

7a) C

zęść

19

7b) C

zęść

32

… 1) F

inan

sow

anie

uni

jnyc

h pł

atnośc

i w ra

mac

h w

ydat

ków

bu

dżet

u śr

odkó

w e

urop

ejsk

ich

2) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i

3) D

ocho

dy b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

z ty

tułu

re

fund

acji

z U

E6)

MR

iRW

FAD

N6)

MR

iRW

…

3) "P

łatn

ości

real

izow

ane

od s

tycz

nia

do lis

topa

da" o

znac

za w

szys

tkie

pla

tnoś

ci re

aliz

owan

e za

rok

"N-1

" or

az p

łatn

ości

za

lata

ubi

egłe

.4)

"Pła

tnoś

ci re

aliz

owan

e w

gru

dniu

" ozn

acza

wsz

ystk

ie p

latn

ości

real

izow

ane

w ra

mac

h ro

ku "n

" w ty

m ta

kże

ewen

tual

ne z

alic

zki.

przy

jęto

kur

s E

UR

....

......

......

.PLN

/EU

R

spor

ządz

ił....

......

......

......

......

......

......

(imię

i na

zwis

ko, s

tano

wis

ko s

łużb

owe)

nr te

lefo

nu:..

......

......

......

......

......

adre

s e-

mai

l:....

......

......

......

......

......

......

......

data

: ....

......

......

......

..

pod

pis:

......

......

......

......

......

......

......

.

AR

iMR

……

…..

r.5)

(rok

N+3

)

Pla

now

ane

doch

ody

i wyd

atki

w la

tach

od

N+1

do

N+4

w ty

siąc

ach

złot

ych

wyd

atki

:bi

eżąc

e/

mająt

kow

e2)

Inte

rwen

cja

na

rynk

ach

roln

ych

AR

iMR

……

…..

r.5)

(rok

N+4

)

Kla

syfik

acja

budże

tow

a1)

część

dzia

ł

AR

iMR

……

…..

r.5)

(rok

bieżą

cy N

)

Prz

ewid

ywan

e w

ykon

anie

6) D

ocho

dy u

zysk

ane

z ty

tułu

refu

ndac

ji z

Kom

isji

Eur

opej

skie

j pow

inny

uw

zglę

dniać

ewen

tual

ne p

omni

ejsz

enia

refu

ndac

ji w

ynik

ając

e z

rozl

iczeń

z K

E.

2) N

ależ

y ok

reśl

ić c

zy k

wot

a je

st w

ydat

kiem

bieżą

cym

czy

wyd

atki

em m

ająt

kow

ym.

V

Doc

hody

z ty

tułu

be

zpoś

redn

ich

wyd

atkó

w E

FRG

(a

rt. 4

ust

. 2

rozp

orzą

dzen

ia

PE

i R

ady

(WE

) N

r 130

6/20

13)

IV 5) W

ydat

ki w

pos

zcze

góln

ych

lata

ch p

odzi

elon

e są

na:

- U

E (

budż

et ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich)

, kla

syfik

owan

e z

czw

artą

cyf

rą p

arag

rafu

"7",

- UE

(bu

dżet

pań

stw

a) ,

klas

yfik

owan

e z

czw

artą

cyf

rą p

arag

rafu

"8",

- PL

(budże

t pań

stw

a), k

lasy

fikow

ane

z cz

war

tą c

yfrą

par

agra

fu "9

".

AR

iMR

II

Pła

tnoś

ci w

ra

mac

h sy

stem

ów

wsp

arci

a be

zpoś

redn

iego

Wsp

ólna

O

rgan

izac

ja

Ryn

ku O

woc

ów i

War

zyw

1) W

prz

ypad

ku w

ystą

pien

ia w

ięce

j niż

jedn

ej p

ozyc

ji kl

asyf

ikac

ji bu

dżet

owej

nal

eży

odpo

wie

dnio

rozb

udow

ać fo

rmul

arz

popr

zez

doda

nie

wie

rszy

.

……

…..

r.5)

(rok

N+1

)…

……

.. r.5)

(rok

N+2

)

rozd

ział

III I

Wsp

arci

e R

ozw

oju

Obs

zaró

w

Wie

jski

ch p

rzez

E

FRR

OW

1

zał

ączn

ik n

r 24


Zała

czni

k nr

25

RZ-

12

w ty

s. z

ł

……

…. r

.(r

ok N

+1)

……

…. r

.(r

ok N

+2)

……

…. r

.(r

ok N

+3)

……

…. r

.(r

ok N

+4)

……

…. r

.(r

ok N

+1)

……

…. r

.(r

ok N

+2)

……

…. r

.(r

ok N

+3)

……

…. r

.(r

ok N

+4)

12

34

56

78

910

1112

1.P

rogr

am (n

azw

a)2.

Pro

gram

(naz

wa)

3.P

rogr

am (n

azw

a)4.

Pro

gram

(naz

wa)

5.P

rogr

am (n

azw

a)6.

Pro

gram

(naz

wa)

7.P

rogr

am (n

azw

a)8.

Pro

gram

(naz

wa)

9.P

rogr

am (n

azw

a)

10.

Pro

gram

(naz

wa)

Raz

emO

gółe

m z

tego

:

NS

S 2

007-

2013

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

2009

-201

4M

echa

nizm

Fin

anso

wy

EO

G 2

009-

2014

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

aM

echa

nizm

Fin

anso

wy

Eur

opej

skie

go O

bsza

ru G

ospo

darc

zego

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

aS

PP

WP

O Z

rów

now

ażon

y R

ozw

ój S

ekto

ra R

yboł

ówst

wa

(…)

Per

spek

tyw

a Fi

nans

owa

2014

-202

0In

ne P

rogr

amy*

)

*) Dot

yczy

śro

dków

, o k

tóry

ch m

owa

w a

rt. 5

ust

. 3 p

kt 6

ust

awy

z dn

ia 2

7 si

erpn

ia 2

009

r. o

finan

sach

pub

liczn

ych.

spor

ządz

ił (im

ię i

nazw

isko

) ……

……

……

……

…nr

tele

fonu

……

……

…

adr

es e

-mai

l ……

……

…da

ta …

……

..

pod

pis…

……

….

Obo

wia

zują

nas

tępu

jące

naz

wy

Pro

gram

ów/M

echa

nizm

ów:

Pro

gram

Ope

racy

jny

Inno

wac

yjna

Gos

poda

rka

Pro

gram

Ope

racy

jny

Kap

itał L

udzk

iP

rogr

am O

pera

cyjn

y In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

- FS

Pro

gram

Ope

racy

jny

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko -

EFR

RP

rogr

am O

pera

cyjn

y R

ozw

ój P

olsk

i Wsc

hodn

iej

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

dla

Woj

ewód

ztw

a D

olnośląs

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a K

ujaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Lu

bels

kieg

o na

lata

200

7-20

13Lu

busk

i Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Łó

dzki

ego

na la

ta 2

007-

2013

Mał

opol

ski R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y n

a la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go n

a la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a O

pols

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a P

odka

rpac

kieg

o na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pod

lask

iego

na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y dl

a W

ojew

ództ

wa

Pom

orsk

iego

na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

ląsk

iego

na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

wię

tokr

zysk

iego

na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

War

mia

i M

azur

y na

lata

200

7 - 2

013

Wie

lkop

olsk

i Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Zach

odni

opom

orsk

iego

na

lata

200

7-20

13P

O E

WT

Pol

ska

- Bra

nden

burg

iaP

O E

WT

Pol

ska-

Cze

chy

PO

EW

T P

olsk

a-Li

twa

PO

EW

T P

olsk

a-M

ekle

mbu

rgia

-Bra

nden

burg

iaP

O E

WT

Pol

ska-

Sak

soni

aP

O E

WT

Pol

ska-

Sło

wac

ja

Prz

ewid

ywan

y na

pływ

śro

dków

w

……

…. r

. z ty

tułu

refu

ndac

ji w

ydat

ków

pon

iesi

onyc

h z

budż

etu

środ

ków

eur

opej

skic

h (r

ok b

ieżą

cy N

)

Nap

ływ

śro

dków

w la

tach

N+1

do

N+4

z ty

tułu

refu

ndac

ji w

ydat

ków

po

nies

iony

ch z

budże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

NA

PŁY

W Ś

RO

DK

ÓW

Z T

YTU

ŁU R

EFU

ND

AC

JI P

ON

IES

ION

YC

H W

YD

ATK

ÓW

W R

AM

AC

H P

RO

GR

AM

ÓW

RE

ALI

ZOW

AN

YC

H Z

UD

ZIA

ŁEM

ŚR

OD

KÓ

W P

OC

HO

DZĄ

CY

CH

Z B

UDŻE

TU U

NII

EU

RO

PE

JSK

IEJ

(bez

WP

R)

O

RA

Z P

AŃ

STW

CZŁ

ON

KO

WS

KIC

H E

UR

OP

EJS

KIE

GO

PO

RO

ZUM

IEN

IA O

WO

LNY

M H

AN

DLU

(EFT

A)

Budże

t śro

dków

eur

opej

skic

hB

udże

t pań

stw

a

Pro

gram

/Mec

hani

zm F

inan

sow

yLp

.

Prz

ewid

ywan

y na

pływ

śro

dków

w

……

... r.

z ty

tułu

refu

ndac

ji w

ydat

ków

pon

iesi

onyc

h z

budż

etu

pańs

twa

(rok

bieżą

cy N

)

Nap

ływ

śro

dków

w la

tach

N+1

do

N+4

z ty

tułu

refu

ndac

ji w

ydat

ków

po

nies

iony

ch z

budże

tu p

ańst

wa

1

zał

ączn

ik n

r 25


PO

EW

T P

ołud

niow

y-B

ałty

kP

O E

WT

Reg

ion

Mor

za B

ałty

ckie

goP

O E

WT

Eur

opa Ś

rodk

owa

INTE

RA

CT

2IN

TER

RE

G IV

CP

O E

ISiP

Litw

a-P

olsk

a-R

osja

PO

EIS

iP P

olsk

a-B

iało

ruś-

Ukr

aina

Fund

usz

Spó

jnoś

ciS

zwaj

cars

ko-P

olsk

i Pro

gram

Wsp

ółpr

acy

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

2009

-201

4M

echa

nizm

Fin

anso

wy

EO

G 2

009-

2014

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

aM

echa

nizm

Fin

anso

wy

Eur

opej

skie

go O

bsza

ru G

ospo

darc

zego

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

aP

O In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

201

4-20

20 -

FSP

O In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

201

4-20

20 -

EFR

RP

O In

telig

entn

y R

ozw

ój 2

014-

2020

PO

Pol

ska

Wsc

hodn

ia 2

014-

2020

PO

Wie

dza,

Edu

kacj

a, R

ozw

ój 2

014-

2020

PO

Pol

ska

Cyf

row

a 20

14-2

020

PO

Pom

oc T

echn

iczn

a 20

14-2

020

EW

T P

ołud

niow

y B

ałty

k 20

14-2

020

EW

T P

olsk

a-S

akso

nia

2014

-202

0E

WT

Pol

ska-

Sło

wac

ja 2

014-

2020

EW

T P

olsk

a-B

rand

enbu

rgia

201

4-20

20E

WT

Pol

ska-

Cze

chy

2014

-202

0E

WT

Pol

ska-

Litw

a 20

14-2

020

EW

T P

olsk

a-M

ekle

mbu

rgia

-Bra

nden

burg

ia 2

014-

2020

EW

T E

urop

a Ś

rodk

owa

2014

-202

0E

WT

Reg

ion

Mor

za B

ałty

ckie

go 2

014-

2020

INTE

RR

EG

EU

RO

PA

201

4-20

20IN

TER

AC

TIII

2014

-202

0P

WT

EIS

Pol

ska-

Ros

ja 2

014-

2020

PW

T E

IS P

olsk

a-B

iało

ruś-

Ukr

aina

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Dol

nośląs

kieg

o 20

14-2

020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a K

ujaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Lube

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

- Lub

uski

e 20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Łódz

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Mał

opol

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a M

azow

ieck

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Opo

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a P

odka

rpac

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pod

lask

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

ląsk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

wię

tokr

zysk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

War

miń

sko-

Maz

ursk

iego

na

lata

201

4-20

20W

ielk

opol

ski R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Zach

odni

opom

orsk

iego

201

4-20

20In

stru

men

t "Łą

cząc

Eur

opę"

(CE

F)P

rogr

am O

pera

cyjn

y Zr

ówno

waż

ony

Roz

wój

Sek

tora

Ryb

ołów

stw

a (…

)P

O R

ybac

two

i Mor

ze 2

014-

2020

Pro

gram

Ope

racy

jny

Pom

oc Ż

ywnośc

iow

a (P

O PŻ)

Inne

Pro

gram

y**)

**) W

prz

ypad

ku b

raku

naz

wy

Prog

ram

u/M

echa

nizm

u na

liśc

ie n

ależ

y w

pisać

właśc

iwą

nazwę.

2


Załącznik nr 26

Część................................. DPC (nr, nazwa)

Ustawa Przewidywane ProjektLp. Dział Rozdział Paragraf 1) Nazwa jednostki budżetowa wykonanie planu

lub grupy jednostek na …... r. w ……. r. na …….. r.(rok N) (rok N) (rok N+1)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2. 3. …

1. 2. 3. …


1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą dla dotacji ujmowanych w tym formularzu jest odpowiednia cyfra od 1 do 4 lub cyfra 0.

Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe(art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE


załącznik nr 26


Załą

czni

k nr

27

B

W-S

Część

.....

......

......

....

(nr,

nazw

a)

Dzi

ał

......

......

......

...(n

r, na

zwa)

WY

DA

TKI B

UDŻE

TU P

AŃ

STW

A N

A S

KŁA

DK

I NA

UB

EZP

IEC

ZEN

IE Z

DR

OW

OTN

E

Pro

jekt

pla

nu n

a …

……

r.(r

ok k

olej

ny N

+1)

Pod

staw

a w

ymia

ru

skła

dki 3)

(w

tysiąc

ach

złot

ych)

(w z

łoty

ch)

12

34

56

71 2 3 4 5 ...

spor

ządz

ił ..

......

......

......

......

......

......

......

......

...

(imię

i na

zwis

ko, s

tano

wis

ko s

łużb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

..ad

res

e-m

ail .

......

...da

ta ..

......

...po

dpis

.....

.....

Lp.

Roz

dzia

łP

arag

raf1)

Licz

ba o

sób,

za

któr

e sk

ładk

i opł

acan

e są

z

budż

etu

pańs

twa

Gru

pa o

sób,

za

którą

skła

dki

opła

cane

są

z bu

dżet

u pańs

twa 2

)

2) D

ane

doty

cząc

e każd

ej g

rupy

osó

b, z

a kt

óre

skła

dki o

płac

ane

są z

budże

tu p

ańst

wa

należy

wyk

azać

w o

dręb

nym

wie

rszu

. P

rzyk

łado

wo:

wsy

tuac

ji,gd

ysk

ładk

iopł

acan

esą

napo

dsta

wie

post

anow

ień

art.

86us

t.1

pkt4

usta

wy

zdn

ia27

sier

pnia

2004

r.ośw

iadc

zeni

ach

opie

kizd

row

otne

jfin

anso

wan

ych

ześr

odkó

wpu

blic

znyc

h(D

z.U

.z20

16r.

poz.

1793

,zpóźn

.zm

.),w

ydat

kiza

plan

owan

ena

opła

ceni

esk

łade

kza

każdą

z gr

up o

sób

ujęt

ych

w ty

m p

unkc

ie tj

. dzi

eci,

uczn

iów

i sł

ucha

czy,

nal

eży

wyk

azać

w o

dręb

nych

wie

rsza

ch.

Pon

adto

,wpr

zypa

dku,

gdy

wyd

atki

naop

łace

nie

skła

dek

zaos

oby

należą

cedo

jedn

ejgr

upy

ujm

owan

esą

wod

dzie

lnyc

hpa

ragr

afac

hkl

asyf

ikac

jibu

dżet

owej

, dan

e do

tycząc

e pr

zedm

ioto

wej

gru

py o

sób

pow

inny

zos

tać

prze

dsta

wio

ne o

dręb

nie

dla

każd

ego

para

graf

u.3)

Zgo

dnie

z a

rt. 8

1 us

taw

y o św

iadc

zeni

ach

opie

ki z

drow

otne

j fin

anso

wan

ych

ze ś

rodk

ów p

ublic

znyc

h.

1) K

lasy

fikac

ja p

arag

rafó

w w

ydat

ków

jest

czt

eroc

yfro

wa;

czw

artą

cyf

rą je

st o

dpow

iedn

ia c

yfra

od

1 do

9 lu

b cy

fra 0

.

XX

XO

gółe

m

zał

ączn

ik n

r 27


Załą

czni

k nr

28

PZ-1

Część

.....

......

......

..K

ody

wyn

agro

dzeń

:

(nr,

naz

wa)

B -

wyn

agro

dzen

ia d

la p

ozos

tały

ch p

raco

wni

ków

, któ

rzy

nie

zost

ali u

jęci

w w

w. l

it. A

Gru

py p

raco

wni

cze:

01 -

Oso

by n

ieob

jęte

mnożn

ikow

ymi s

yste

mam

i wyn

agro

dzeń

(bez

refe

rend

arzy

sąd

owyc

h or

az a

syst

entó

w sęd

ziów

i pr

okur

ator

ów)

02 -

Oso

by z

ajm

ując

e ki

erow

nicz

e st

anow

iska

pań

stw

owe

03 -

Czł

onko

wie

kor

pusu

służb

y cy

wiln

ej

04 -

Eta

tow

i czł

onko

wie

Sam

orzą

dow

ych

Kol

egió

w O

dwoł

awcz

ych

05 -

Sąd

owi k

urat

orzy

zaw

odow

i 06

- E

kspe

rci,

ases

orzy

i ap

likan

ci e

kspe

rccy

Urzęd

u P

aten

tow

ego

Rze

czyp

ospo

litej

Pol

skie

j 07

- A

seso

rzy

prok

urat

orsc

y i a

seso

rzy

sądo

wi

09 -

Sęd

ziow

ie i

prok

urat

orzy

11

- E

tato

wi c

złon

kow

ie k

oleg

iów

regi

onal

nych

izb

obra

chun

kow

ych

12 -

Pra

cow

nicy

Rzą

dow

ego

Cen

trum

Leg

isla

cji

13 -

Czł

onko

wie

służb

y za

gran

iczn

ej n

iebę

dący

czł

onka

mi k

orpu

su s

łużb

y cy

wiln

ej

14 -

Nau

czyc

iele

zat

rudn

ieni

w s

zkoł

ach

i pla

ców

kach

pro

wad

zony

ch p

rzez

org

any

adm

inis

tracj

i rzą

dow

ej

15 -

Czł

onko

wie

Kra

jow

ej Iz

by O

dwoł

awcz

ej p

rzy

Pre

zesi

e U

rzęd

u Z

amów

ień

Pub

liczn

ych

16 -

Ref

eren

darz

e są

dow

i 17

- A

syst

enci

sęd

ziów

i pr

okur

ator

ów

18 –

Spe

cjal

iści

opi

niod

awcz

ych

zesp

ołów

sąd

owyc

h sp

ecja

listó

w

19 -

Apl

ikan

ci sąd

owi i

pro

kura

tors

cy

20 -

Pra

cow

nicy

zat

rudn

ieni

w p

lacó

wka

ch z

agra

nicz

nych

na

pods

taw

ie u

mów

o p

racę

zaw

arty

ch n

a po

dsta

wie

pra

wa

mie

jsco

weg

o21

- O

sadz

eni

osob

owe

doda

tkow

e w

ynag

rodz

enie

ro

czne

A/B

01-2

11

23

45

67

89

10

1U

staw

a bu

dżet

owa

na …

…. r

. (ro

k bi

eżąc

y N

)

1.1

w ty

m: z

wią

zane

z re

aliz

acją

zad

ań

finan

sow

anyc

h z

udzi

ałem

śro

dków

z b

udże

tu U

E

2)

2P

lan

na …

r. p

o zm

iana

ch (r

ok b

ieżą

cy N

)

2.1

w ty

m: z

wią

zane

z re

aliz

acją

zad

ań

finan

sow

anyc

h z

udzi

ałem

śro

dków

z b

udże

tu U

E

2)

A -

wyn

agro

dzen

ia d

la p

raco

wni

ków

objęt

ych

prze

pisa

mi u

staw

y z

dnia

23

grud

nia

1999

r. o

ksz

tałto

wan

iu w

ynag

rodz

eń w

pań

stw

owej

sfe

rze

budż

etow

ej o

raz

o zm

iani

e ni

ektó

rych

ust

aw -

plan

owan

e, z

godn

ie z

art.

9 u

st. 1

pkt

4 te

j ust

awy

ZATR

UD

NIE

NIE

I W

YNA

GR

OD

ZEN

IA W

PAŃ

STW

OW

EJ

SFE

RZE

BU

DŻE

TOW

EJ

Zatr

udni

enie

1)Ko

dy w

ynag

rodz

eńGr

upy

prac

owni

cze

Dzia

łRo

zdzia

ł

Wyn

agro

dzen

ia

wyn

ikaj

ące

ze

stos

unku

pra

cy

z teg

o:

w ty

siąca

ch zł

otyc

h

Pozy

cja

Wys

zcze

góln

ieni

e

zał

ączn

ik n

r 28


3Zm

iany

na

……

…. r

. (ro

k N

+1)

bez

zadań

zwią

zany

ch z

real

izac

ją z

adań

fina

nsow

anyc

h z

udzi

ałem

śro

dków

z b

udże

tu U

E

4P

lan

na …

…..

r. (r

ok N

+1)

łącz

nie

z po

dwyż

kam

i be

z za

dań

zwią

zany

ch z

real

izac

ją z

adań

fin

anso

wan

ych

z ud

ział

em ś

rodk

ów z

budże

tu U

E

4.1

w ty

m: p

odw

yżki

bez

zad

ań z

wią

zany

ch z

re

aliz

acją

zad

ań fi

nans

owan

ych

z ud

ział

em

środ

ków

z b

udże

tu U

E

spor

ządz

ił ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

num

er te

lefo

nu ..

......

......

......

......

......

ad

res

e-m

ail .

......

......

......

......

......

......

......

......

....

data

.....

......

......

......

......

.....

p

odpi

s ..

......

......

......

......

......

......

......

......

...

1) Ze

wzg

lędu

na

art.

7 us

t. 2

pkt 6

ust

awy

z dn

ia 2

3 gr

udni

a 19

99 r.

o k

szta

łtow

aniu

wyn

agro

dzeń

w p

ańst

wow

ej s

ferz

e bu

dżet

owej

ora

z o

zmia

nie

niek

tóry

ch u

staw

nal

eży

podać

prog

nozo

wan

e za

trudn

ieni

e w

uję

ciu śr

edni

oroc

znym

z z

aokrąg

leni

em d

o dw

óch

mie

jsc

po p

rzec

inku

(tj.

np. 1

0,23

), dl

a kt

óreg

o us

tala

ne są

wyn

agro

dzen

ia n

a da

ny ro

k.

2) D

ane

obej

mują

zada

nia

real

izow

ane

z bu

dżet

u pańs

twa

w ra

mac

h pa

ragr

afów

z c

zwar

tą c

yfrą

„1, 2

, 5, 6

, 8, 9

” ora

z z

budż

etu śr

odkó

w e

urop

ejsk

ich

w ra

mac

h pa

ragr

afów

z c

zwar

tą c

yfrą

„7”.


Załą

czni

k nr

29

PZ-2

Część

.....

......

......

..K

ody

wyn

agro

dzeń

:

(nr,

naz

wa)

B -

wyn

agro

dzen

ia d

la p

ozos

tały

ch p

raco

wni

ków

, któ

rzy

nie

zost

ali u

jęci

w w

w. l

it. A

Gru

py p

raco

wni

cze:

08 -

Funk

cjon

ariu

sze

Służb

y C

elno

-Ska

rbow

ej10

– Ż

ołni

erze

zaw

odow

i i f

unkc

jona

riusz

e, z

tego

:10

.1 Ż

ołni

erze

zaw

odow

i 10

.2 F

unkc

jona

riusz

e

upos

ażen

iain

ne n

ależ

nośc

i 2)do

datk

owe

upos

ażen

ie

rocz

ne/n

agro

dy ro

czne

A/B

08, 1

0.1,

10.

21

23

45

67

89

1011

1U

staw

a bu

dżet

owa

na …

…. r

. (r

ok b

ieżą

cy N

)

1.1

w ty

m: z

wią

zane

z re

aliz

acją

zad

ań fi

nans

owan

ych

z ud

ział

em ś

rodk

ów z

budże

tu U

E 3)

2P

lan

na …

r. p

o zm

iana

ch (r

ok b

ieżą

cy N

)

2.1

w ty

m: z

wią

zane

z re

aliz

acją

zad

ań fi

nans

owan

ych

z ud

ział

em ś

rodk

ów z

budże

tu U

E 3)

3Zm

iany

na

……

…. r

. (ro

k N

+1)

bez

zadań

zwią

zany

ch

z re

aliz

acją

zad

ań fi

nans

owan

ych

z ud

ział

em ś

rodk

ów

z bu

dżet

u U

E

4P

lan

na …

…..

r. (r

ok N

+1)

łącz

nie

z po

dwyż

kam

i bez

za

dań

zwią

zany

ch z

real

izac

ją z

adań

fina

nsow

anyc

h z

udzi

ałem

śro

dków

z b

udże

tu U

E

4.1

w ty

m: p

odw

yżki

bez

zad

ań z

wią

zany

ch z

real

izac

ją

zadań

finan

sow

anyc

h z

udzi

ałem

śro

dków

z b

udże

tu

UE

3) D

ane

obej

mują

zada

nia

real

izow

ane

z bu

dżet

u pańs

twa

w ra

mac

h pa

ragr

afów

z c

zwar

tą c

yfrą

„8,

9” o

raz

z bu

dżet

u śr

odkó

w e

urop

ejsk

ich

w ra

mac

h pa

ragr

afów

z c

zwar

tą c

yfrą

„7”.

spor

ządz

ił ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

(

imię

i na

zwis

ko, s

tano

wis

ko s

łużb

owe)

num

er te

lefo

nu ..

......

......

......

......

......

ad

res

e-m

ail .

......

......

......

......

......

......

......

......

....

data

.....

......

......

......

......

.....

p

odpi

s ..

......

......

......

......

......

......

......

......

...

A -

wyn

agro

dzen

ia d

la p

raco

wni

ków

objęt

ych

prze

pisa

mi u

staw

y z

dnia

23

grud

nia

1999

r. o

ksz

tałto

wan

iu w

ynag

rodz

eń w

pań

stw

owej

sfe

rze

budż

etow

ej o

raz

o zm

iani

e ni

ektó

rych

ust

aw -

plan

owan

e, z

godn

ie z

art.

9 u

st. 1

pkt

4 te

j ust

awy

Kod

y w

ynag

rodz

eńG

rupy

pra

cow

nicz

e

w ty

siąc

ach

złot

ych

Zatru

dnie

nie1)

Wyn

agro

dzen

ia

wyn

ikając

e ze

st

osun

ku

służ

bow

ego

z te

go:

1) W

kol

umni

e 5

należy

pod

ać ś

redn

ioro

czne

zat

rudn

ieni

e, d

la k

tóre

go u

stal

ono

upos

ażen

ia.

2) W

odn

iesi

eniu

do żo

łnie

rzy

zaw

odow

ych

i fun

kcjo

nariu

szy

wyp

ełni

a się

w z

akre

sie

nagr

ód i

zapo

móg

.

Poz

ycja

Wys

zcze

góln

ieni

e

ZATR

UD

NIE

NIE

I U

PO

SAŻE

NIA

ŻO

ŁNIE

RZY

ZA

WO

DO

WYC

H I

FUN

KC

JON

AR

IUS

ZY

Dzi

ałR

ozdz

iał

zał

ączn

ik n

r 29


Załącznik nr 30

SNZ

Część .......................... (nr, nazwa) Dział ........................... (nr, nazwa) Rozdział...................... (nr, nazwa) Forma organizacyjno – prawna ………………………………………..

Żołnierze służby kandydackiej*) Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą *) Narodowe Siły Rezerwowe*)

ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH

z tego:

Lp.

Wyszczególnienie

Średnio-roczny stan

osobowy

Wydatki

Uposażenia

w tym: Składki na ubezpie-czenie

społeczne

Składki zdrowotne

Wydatki rzeczowe

Rekom-pensata

dla pracodaw-

cy

Nagrody i zapomogi

w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ustawa budżetowa na …… r. (rok N)

2 Plan na …… r. po zmianach (rok N)

3 Zmiany na …….. r

(rok N+1)

4 Plan na ………. r. (rok N+1) łącznie z podwyżkami

5 w tym: podwyżki


sporządził ................................................................ (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu ....................... adres e-mail .....................................................

data .................................. podpis .....................................................

załącznik nr 30


Wynagrodzenia

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Ustawa budżetowa na……r.(rok bieżący N)

Plan po zmianach na……..r.(rok bieżący N)

Zmiany na ……..r. 6)

(rok N+1)

Plan na …..r.(rok N+1) łącznie z podwyżkami

w tym: podwyżki na…….r. (rok N+1)

Ustawa budżetowa na …..r.(rok bieżący N)

Plan po zmianach na…….r.(rok bieżący N)

Zmiany na …..r. 7)

(rok N+1)

Plan na…….r.(rok N+1)

Ustawa budżetowa na …r.(rok bieżący N)

Plan po zmianach na …..r.(rok bieżący N)

Zmiany na…….r.6)

(rok N+1)

Plan na …….r.(rok N+1) łącznie z podwyżkami

w tym: podwyżki na ………r(rok N+1)

Ustawa budżetowa na……..r.(rok bieżący N)

Plan po zmianach na……..r.(rok bieżący N)

Zmiany na……..r.7)(rok N+1)

Plan na……….r.(rok N+1)

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

16.1

1718

1920

2122

2324

24.1

2526

2728

29P

rogr

am…

Pro

gram

…

Pro

gram

…

Pro

gram

…

Pro

gram

…

Pro

gram

…

Pro

gram

…

Pro

gram

…

Pro

gram

…

Pro

gram

…

5) K

lasy

fikac

ję p

arag

rafó

w w

ydat

ków

nal

eży

określ

ić tr

zycy

frow

o.6)

Zm

iany

wyn

agro

dzeń

na

rok

(N+1

) dot

yczą

różn

icy

pom

iędz

y ko

lum

nam

i „P

lan

na ro

k (N

+1)

łącz

nie

z po

dwyż

kam

i" a

„Ust

awa

budż

etow

a na

rok

bieżąc

y N

".7)

Zm

iany

DW

R n

a ro

k (N

+1) d

otyc

zą różn

icy

pom

iędz

y ko

lum

nam

i „P

lan

na ro

k N

+1" a

„U

staw

a bu

dżet

owa

na ro

k bi

eżąc

y N

".

Wyd

atki

budże

tow

e w

ykaz

ane

w ty

m fo

rmul

arzu

mus

zą b

yć z

godn

e z

wyd

atka

mi w

ykaz

anym

i na

form

ular

zu F

-NS

S (B

P) i

PE

.

spor

ządz

ił ..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...

(imię

i na

zwis

ko, s

tano

wis

ko s

łużb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

......

adre

s e-

mai

l ....

......

......

......

..da

ta ..

......

......

......

......

......

..po

dpis

.....

......

......

......

......

...

Uw

agi

Wyn

agro

dzen

ia

Par

agra

fy5)

Dan

e do

tycząc

e w

ynag

rodz

enia

ora

z do

datk

oweg

o w

ynag

rodz

enia

rocz

nego

w o

dnie

sien

iu d

o je

dnej

gru

py p

raco

wni

czej

w d

anym

pro

gram

ie o

raz

w je

dnym

dzi

ale

i roz

dzia

le n

ależ

y uj

mow

ać w

jedn

ym w

iers

zu.

Sum

a og

ółem

:

1) N

ależ

y w

pisać

odpo

wie

dni n

umer

częśc

i budże

tow

ej d

yspo

nent

a, b

ez d

odat

kow

ego

uszc

zegó

ław

iani

a.

Kod

y w

ynag

rodz

eń2)

Ustawa budżetowa na ………r.(rok bieżący N)

Dod

atko

we

wyn

agro

dzen

ie ro

czne

Dzi

ał

Zmiany na………..r. 6)

(rok N+1)

Plan po zmianach na ……….r.(rok bieżący N)

Plan na…….r.(rok N+1)

Roz

dzia

ł

ZATR

UD

NIE

NIE

I W

YNA

GR

OD

ZEN

IA W

PAŃ

STW

OW

EJ

SFE

RZE

BU

DŻE

TOW

EJ

FIN

AN

SO

WA

NE

ZE

ŚR

OD

KÓ

W P

OC

HO

DZĄ

CYC

H Z

BU

DŻE

TU U

NII

EU

RO

PE

JSK

IEJ

OR

AZ

PAŃ

STW

CZŁ

ON

KO

WS

KIC

H E

UR

OP

EJS

KIE

GO

PO

RO

ZUM

IEN

IA O

WO

LNYM

HA

ND

LU (E

FTA

) W R

AM

AC

H B

UDŻE

TU P

AŃ

STW

A

Załą

czni

k nr

31

PZ-U

E (B

P)

W fo

rmul

arzu

nie

nal

eży

twor

zyć

sum

poś

redn

ich

(np.

wed

ług

prog

ram

u), t

ylko

sumę

ogół

em.

Wyd

atki

budże

tu p

ańst

wa

finan

sow

anie

wsp

ółfin

anso

wan

ie

Część

bu

dże-

tow

a1)

(num

er)

Dod

atko

we

wyn

agro

dzen

ie ro

czne

4) Za

trudn

ieni

e na

leży

pod

ać w

uję

ciu śr

edni

oroc

znym

z z

aokrąg

leni

em d

o dw

óch

mie

jsc

po p

rzec

inku

.

Naz

wa

prog

ram

uG

rupy

pr

acow

nicz

e3)

w ty

siąc

ach

złot

ych

Wyn

agro

dzen

ia

Zatru

dnie

nie4)

zał

ączn

ik n

r 31


Obo

wia

zują

nas

tępu

jące

naz

wy

Prog

ram

ów/M

echa

nizm

ów:

2)W

kol

umni

e 3

obow

iązu

ją n

astę

pują

ce s

krót

y ko

dów

wyn

agro

dzeń

:

Szw

ajca

rsko

-Pol

ski P

rogr

am W

spół

prac

yA

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

2009

-201

4B

- wyn

agro

dzen

ia d

la p

ozos

tały

ch p

raco

wni

ków

, któ

rzy

nie

zost

ali u

jęci

w w

w. l

it. A

Mec

hani

zm F

inan

sow

y E

OG

200

9-20

14

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

a

Mec

hani

zm F

inan

sow

y E

urop

ejsk

iego

Obs

zaru

Gos

poda

rcze

go II

I Per

spek

tyw

a Fi

nans

owa

PO

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko 2

014-

2020

- FS

3)W

kol

umni

e 4

obow

iązu

ją n

astę

pują

ce s

krót

y gr

up p

raco

wni

czyc

h:P

O In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

201

4-20

20 -

EFR

R01

– o

soby

nie

obję

te m

nożn

ikow

ymi s

yste

mam

i wyn

agro

dzeń

(bez

ref

eren

darz

y są

dow

ych

oraz

asy

sten

tów

sęd

ziów

i pr

okur

ator

ów),

PO

Inte

ligen

tny

Roz

wój

201

4-20

2002

– o

soby

zaj

mując

e ki

erow

nicz

e st

anow

iska

pań

stw

owe,

PO

Pol

ska

Wsc

hodn

ia 2

014-

2020

03 –

czł

onko

wie

kor

pusu

służb

y cy

wiln

ej (w

tym

rów

nież

wch

odzą

cych

w s

kład

służb

y za

gran

iczn

ej),

PO

Wie

dza,

Edu

kacj

a, R

ozw

ój 2

014-

2020

04 –

eta

tow

i czł

onko

wie

SK

O (łąc

znie

z p

reze

sem

i w

icep

reze

sem

),P

O P

olsk

a C

yfro

wa

2014

-202

005

– sąd

owi k

urat

orzy

zaw

odow

i,P

O P

omoc

Tec

hnic

zna

2014

-202

006

– ek

sper

ci, a

seso

rzy

i apl

ikan

ci e

kspe

rccy

Urzęd

u P

aten

tow

ego

Rze

czyp

ospo

litej

Pol

skie

j,E

WT

Poł

udni

owy

Bał

tyk

2014

-202

007

– as

esor

zy p

roku

rato

rscy

i as

esor

zy sąd

owi,

EW

T P

olsk

a-S

akso

nia

2014

-202

008

– fu

nkcj

onar

iusz

e S

łużb

y C

elno

- S

karb

owej

,E

WT

Pol

ska-

Sło

wac

ja 2

014-

2020

09–

sędz

iow

ie i

prok

urat

orzy

,E

WT

Pol

ska-

Bra

nden

burg

ia 2

014-

2020

10– żo

łnie

rze

zaw

odow

i i fu

nkcj

onar

iusz

e,E

WT

Pol

ska-

Cze

chy

2014

-202

011

– et

atow

i czł

onko

wie

kol

egió

w re

gion

alny

ch iz

b ob

rach

unko

wyc

h,E

WT

Pol

ska-

Litw

a 20

14-2

020

12–

prac

owni

cy R

ządo

weg

o C

entru

m L

egis

lacj

i,E

WT

Pol

ska-

Mek

lem

burg

ia-B

rand

enbu

rgia

201

4-20

2013

– cz

łonk

owie

służb

y za

gran

iczn

ej n

iebę

dący

czł

onka

mi k

orpu

su s

łużb

y cy

wiln

ej,

EW

T E

urop

a Ś

rodk

owa

2014

-202

014

– na

uczy

ciel

e za

trudn

ieni

w s

zkoł

ach

i pla

ców

kach

pro

wad

zony

ch p

rzez

org

any

adm

inis

tracj

i rzą

dow

ej,

EW

T R

egio

n M

orza

Bał

tyck

iego

201

4-20

2015

– cz

łonk

owie

Kra

jow

ej Iz

by O

dwoł

awcz

ej p

rzy

Pre

zesi

e U

rzęd

u Za

mów

ień

Pub

liczn

ych,

INTE

RR

EG

EU

RO

PA

201

4-20

2016

– re

fere

ndar

ze sąd

owi,

INTE

RA

CTI

II 20

14-2

020

17–

asys

tenc

i sęd

ziów

i pr

okur

ator

ów,

EIS

P18

– sp

ecja

liści

opi

niod

awcz

ych

zesp

ołów

sąd

owyc

h sp

ecja

listó

w,

PW

T E

IS P

olsk

a-R

osja

201

4-20

2019

– ap

likan

ci sąd

owi i

pro

kura

tors

cy,

PW

T E

IS P

olsk

a-B

iało

ruś-

Ukr

aina

201

4-20

2020

– pr

acow

nicy

zat

rudn

ieni

w p

lacó

wka

ch z

agra

nicz

nych

na

pods

taw

ie u

mów

o p

racę

zaw

arty

ch n

a po

dsta

wie

pra

wa

mie

jsco

weg

o,R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Dol

nośląs

kieg

o 20

14-2

020

21–

osad

zeni

.R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Kuj

awsk

o - P

omor

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Lu

bels

kieg

o na

lata

201

4-20

20

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

- Lub

uski

e 20

20

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Łó

dzki

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a M

ałop

olsk

iego

na

lata

201

4-20

20

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a M

azow

ieck

iego

na

lata

201

4-20

20

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a O

pols

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pod

karp

acki

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a P

odla

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a P

omor

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ś

ląsk

iego

na

lata

201

4-20

20

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ś

wię

tokr

zysk

iego

na

lata

201

4-20

20

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a W

arm

ińsk

o-M

azur

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Wie

lkop

olsk

i Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Za

chod

niop

omor

skie

go 2

014-

2020

Inst

rum

ent "

Łącząc

Eur

opę"

(CE

F)

Pro

gram

Ope

racy

jny

Zrów

now

ażon

y R

ozw

ój S

ekto

ra R

yboł

ówst

wa

(…)

PO

Ryb

actw

o i M

orze

201

4-20

20

Pro

gram

Ope

racy

jny

Pom

oc Ż

ywnośc

iow

a (P

O PŻ)

Pro

gram

Roz

woj

u O

bsza

rów

Wie

jski

ch 2

014-

2020

FBW

.GR

AN

ICE

FBW

.PO

LIC

JA

FAM

I

Inne

Pro

gram

y**)

**) W

prz

ypad

ku b

raku

naz

wy

Pro

gram

u/M

echa

nizm

u na

liśc

ie n

ależ

y w

pisać

właśc

iwą

nazwę.

- wyn

agro

dzen

ia d

la p

raco

wni

ków

objęt

ych

prze

pisa

mi u

staw

y z

dnia

23

grud

nia

1999

r. o

ksz

tałto

wan

iu w

ynag

rodz

eń w

pań

stw

owej

sfe

rze

budż

etow

ej o

raz

o zm

iani

e ni

ektó

rych

ust

aw (D

z.U

. z 2

016

r. po

z. 9

66, z

póź

n. z

m.)

- pla

now

ane,

zgo

dnie

z a

rt. 9

ust

. 1 p

kt 4

tej u

staw

y


Załą

czni

k nr

32

PZ-U

E (B

E)

Wynagrodzenie

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Ustawa budżetowa na…r. (rok bieżący N)

Plan po zmianach na…….r.(rok bieżący N)

Zmiany na………..r.5)

(rok N+1)

Plan na………r. (rok N+1) łącznie z podwyżkami

w tym: podwyżki na ………..r.(rok N+1)

Ustawa budżetowa na…..r. (rok bieżący N)

Plan po zmianach na….r. (rok bieżący N)

Zmiany na………r 6)

(rok N+1)

Plan na……….r. (rok N+1)

12

34

56

78

910

1112

12.1

1314

1516

17P

rogr

am…

Pro

gram

…P

rogr

am…

Pro

gram

…P

rogr

am…

Pro

gram

…P

rogr

am…

Pro

gram

…P

rogr

am…

Pro

gram

…

1) N

ależ

y w

pisać

odpo

wie

dni n

umer

częśc

i budże

tow

ej d

yspo

nent

a, b

ez d

odat

kow

ego

uszc

zegó

ław

iani

a.4)

Kla

syfik

ację

par

agra

fów

wyd

atkó

w n

ależ

y ok

reśl

ić tr

zycy

frow

o.5)

Zm

iany

wyn

agro

dzeń

na

rok

(N+1

) dot

yczą

różn

icy

pom

iędz

y ko

lum

nam

i „P

lan

na ro

k N

+1 łą

czni

e z

podw

yżka

mi"

a „U

staw

a bu

dżet

owa

na ro

k bi

eżąc

y N

".6)

Zm

iany

DW

R n

a ro

k (N

+1) d

otyc

zą różn

icy

pom

iędz

y ko

lum

nam

i „P

lan

na ro

k N

+1" a

„U

staw

a bu

dżet

owa

na ro

k bi

eżąc

y N

".

Form

ular

z do

tycz

y w

ydat

ków

prz

ezna

czon

ych

na w

ynag

rodz

enia

fina

nsow

ane

z bu

dżet

u śr

odkó

w e

urop

ejsk

ich.

Wyd

atki

budże

tow

e w

ykaz

ane

w ty

m fo

rmul

arzu

mus

zą b

yć z

godn

e z

wyd

atka

mi w

ykaz

anym

i na

wzo

rze

form

ular

za F

-NS

S (B

E).

spor

ządz

ił ..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...

(imię

i na

zwis

ko, s

tano

wis

ko s

łużb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

......

adre

s e-

mai

l ....

......

......

......

..da

ta ..

......

......

......

......

......

..po

dpis

.....

......

......

......

......

...

W fo

rmul

arzu

nie

nal

eży

twor

zyć

sum

poś

redn

ich

(np.

wed

ług

prog

ram

u), t

ylko

sumę

ogół

em.

Wyd

atki

budże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

Sum

a og

ółem

:

Naz

wa

prog

ram

uG

rupy

pr

acow

nicz

e3)

Par

agra

fy 4)

finan

sow

anie

ZATR

UD

NIE

NIE

I W

YN

AG

RO

DZE

NIA

W P

AŃS

TWO

WE

J S

FER

ZE B

UDŻE

TOW

EJ

FIN

AN

SO

WA

NE

W R

AM

AC

H B

UDŻE

TU Ś

RO

DK

ÓW

EU

RO

PE

JSK

ICH

Uw

agi

Dzi

ał

Wyn

agro

dzen

ia

Część

budże

-to

wa1)

(num

er)

Dod

atko

we

wyn

agro

dzen

ie ro

czne

Roz

dzia

łK

ody

wyn

agro

dzeń

2)

w ty

siąc

ach

złot

ych

Dan

e do

tycząc

e w

ynag

rodz

enia

ora

z do

datk

oweg

o w

ynag

rodz

enia

rocz

nego

w o

dnie

sien

iu d

o je

dnej

gru

py p

raco

wni

czej

w d

anym

pro

gram

ie o

raz

w je

dnym

dzi

ale

i roz

dzia

le n

ależ

y uj

mow

ać w

jedn

ym w

iers

zu.

zał

ączn

ik n

r 32


Obo

wia

zują

nas

tępu

jące

naz

wy

Pro

gram

ów/M

echa

nizm

ów:

2)W

kol

umni

e 3

obow

iązu

ją n

astę

pują

ce s

krót

y ko

dów

wyn

agro

dzeń

:

Szw

ajca

rsko

-Pol

ski P

rogr

am W

spół

prac

y

A

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

2009

-201

4B

- wyn

agro

dzen

ia d

la p

ozos

tały

ch p

raco

wni

ków

, któ

rzy

nie

zost

ali u

jęci

w w

w. l

it. A

Mec

hani

zm F

inan

sow

y E

OG

200

9-20

14

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

a

Mec

hani

zm F

inan

sow

y E

urop

ejsk

iego

Obs

zaru

Gos

poda

rcze

go II

I Per

spek

tyw

a Fi

nans

owa

PO

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko 2

014-

2020

- FS

PO

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko 2

014-

2020

- E

FRR

3)W

kol

umni

e 4

obow

iązu

ją n

astę

pują

ce s

krót

y gr

up p

raco

wni

czyc

h:P

O In

telig

entn

y R

ozw

ój 2

014-

2020

01P

O P

olsk

a W

scho

dnia

201

4-20

2002

– o

soby

zaj

mując

e ki

erow

nicz

e st

anow

iska

pań

stw

owe,

PO

Wie

dza,

Edu

kacj

a, R

ozw

ój 2

014-

2020

03 –

czł

onko

wie

kor

pusu

służb

y cy

wiln

ej (w

tym

rów

nież

wch

odzą

cych

w s

kład

służb

y za

gran

iczn

ej),

PO

Pol

ska

Cyf

row

a 20

14-2

020

04 –

eta

tow

i czł

onko

wie

SK

O (łąc

znie

z p

reze

sem

i w

icep

reze

sem

),R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Dol

nośląs

kieg

o 20

14-2

020

05 –

sąd

owi k

urat

orzy

zaw

odow

i,R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Kuj

awsk

o - P

omor

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

06–

eksp

erci

, ase

sorz

y i a

plik

anci

eks

perc

cy U

rzęd

u P

aten

tow

ego

Rze

czyp

ospo

litej

Pol

skie

j,R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Lube

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

07–

ases

orzy

pro

kura

tors

cy i

ases

orzy

sąd

owi,

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

- Lub

uski

e 20

2008

– fu

nkcj

onar

iusz

e S

łużb

y C

elno

- S

karb

owej

,R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Łódz

kieg

o na

lata

201

4-20

2009

– sę

dzio

wie

i pr

okur

ator

zy,

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a M

ałop

olsk

iego

na

lata

201

4-20

2010

– żo

łnie

rze

zaw

odow

i i fu

nkcj

onar

iusz

e,R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go n

a la

ta 2

014-

2020

11–

etat

owi c

złon

kow

ie k

oleg

iów

regi

onal

nych

izb

obra

chun

kow

ych,

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a O

pols

kieg

o na

lata

201

4-20

2012

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a P

odka

rpac

kieg

o na

lata

201

4-20

2013

– cz

łonk

owie

służb

y za

gran

iczn

ej n

iebę

dący

czł

onka

mi k

orpu

su s

łużb

y cy

wiln

ej,

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a P

odla

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

14R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

2015

– cz

łonk

owie

Kra

jow

ej Iz

by O

dwoł

awcz

ej p

rzy

Pre

zesi

e U

rzęd

u Za

mów

ień

Pub

liczn

ych,

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ś

ląsk

iego

na

lata

201

4-20

2016

– re

fere

ndar

ze sąd

owi,

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ś

wię

tokr

zysk

iego

na

lata

201

4-20

2017

– as

yste

nci sęd

ziów

i pr

okur

ator

ów,

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a W

arm

ińsk

o-M

azur

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

18–

spec

jaliś

ci o

pini

odaw

czyc

h ze

społ

ów sąd

owyc

h sp

ecja

listó

w,

Wie

lkop

olsk

i Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

014-

2020

19–

aplik

anci

sąd

owi i

pro

kura

tors

cy,

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Za

chod

niop

omor

skie

go 2

014-

2020

20In

stru

men

t "Łą

cząc

Eur

opę"

(CE

F)21

– os

adze

ni.

PO

Ryb

actw

o i M

orze

201

4-20

20

Pro

gram

Ope

racy

jny

Pom

oc Ż

ywnośc

iow

a (P

O PŻ)

W p

rzyp

adku

bra

ku n

azw

y P

rogr

amu/

Mec

hani

zmu

na liśc

ie n

ależ

y w

pisać

właśc

iwą

nazwę.

– pr

acow

nicy

zat

rudn

ieni

w p

lacó

wka

ch z

agra

nicz

nych

na

pods

taw

ie u

mów

o p

racę

zaw

arty

ch n

a po

dsta

wie

pr

awa

mie

jsco

weg

o,

– pr

acow

nicy

Rzą

dow

ego

Cen

trum

Leg

isla

cji,

– na

uczy

ciel

e za

trudn

ieni

w s

zkoł

ach

i pla

ców

kach

pro

wad

zony

ch p

rzez

org

any

adm

inis

tracj

i rzą

dow

ej,

- wyn

agro

dzen

ia d

la p

raco

wni

ków

objęt

ych

prze

pisa

mi u

staw

y z

dnia

23

grud

nia

1999

r. o

ksz

tałto

wan

iu

wyn

agro

dzeń

w p

ańst

wow

ej s

ferz

e bu

dżet

owej

ora

z o

zmia

nie

niek

tóry

ch u

staw

(Dz.

U. z

201

6 r.

poz.

966

, z

późn

. zm

.) - p

lano

wan

e, z

godn

ie z

art.

9 u

st. 1

pkt

4 te

j ust

awy.

– o

soby

nie

obję

te m

nożn

ikow

ymi s

yste

mam

i wyn

agro

dzeń

(bez

ref

eren

darz

y są

dow

ych

oraz

asy

sten

tów

sę

dzió

w i

prok

urat

orów

),


Załącznik nr 33SUS

Część .................................(nr, nazwa)

Dział ...................................(nr, nazwa)

Rozdział .............................(nr, nazwa)

Forma finansowania .................................

ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY, SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH

Lp. WyszczególnienieLiczba osób średniorocznie Roczna wysokość składki

(w tysiącach złotych)Plan na ……. r.

(rok N)Projekt planu

na ….. r.(rok N+1)

Plan na …….. r.(rok N)

Projekt planu na …... r.

(rok N+1)1 2 3 4 51 Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej1)

2 Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej zwolnieni ze służby kandydackiej2)

3 Duchowni3)

4 Żołnierze zawodowi zwolnieni ze służby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej2)

5 Sędziowie oraz prokuratorzy4)

Uwaga:1) Wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej.2)

3) Wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.4)

sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................

data ......................... podpis .........................

Wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, zpóźn. zm.), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz.985), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r.o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r.poz. 603, z późn. zm.),

Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ichrodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1037, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 czewca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy SłużbyKontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861, z późn. zm.),

Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, zpóźn. zm.) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Wypełnia Prokuratura Generalna zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U.z 2016 r. poz. 177, z późn. zm) orazMinisterstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, zpóźn. zm.).

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji BezpieczeństwaWewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, z późn. zm.),

Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631),

załącznik nr 33


Załą

czni

k nr

34

Część

:…

……

……

……

……

……

……

……

…..

EMR

E(n

r, na

zwa)

Dzi

ał:

753

Obo

wią

zkow

e ub

ezpi

ecze

nia

społ

eczn

eR

ozdz

iał:

……

……

……

……

……

……

……

……

..(n

r, na

zwa)

Prz

ewid

ywan

e w

ykon

anie

w …

…. r

.(ro

k N

)

Pro

jekt

pla

nuna

rok

……

..(N

+1)

Pro

jekt

pla

nuna

rok

……

..(N

+2)

Pro

jekt

pla

nuna

rok

……

..(N

+3)

Prz

ewid

ywan

e w

ykon

anie

w …

…. r

.(ro

k N

)

Pro

jekt

pla

nuna

rok

……

..(N

+1)

Pro

jekt

pla

nuna

rok

……

..(N

+2)

Pro

jekt

pla

nuna

rok

……

..(N

+3)

12

34

56

78

910

11

1.E

mer

ytur

y, re

nty

inw

alid

zkie

, ren

ty ro

dzin

ne/u

posaże

nia

w s

tani

e sp

oczy

nku,

upo

saże

nia

rodz

inne

1.1

Em

eryt

ury/

upos

ażen

ia w

sta

nie

spoc

zynk

u

1.2

Ren

ty in

wal

idzk

ie

1.3

Ren

ty ro

dzin

ne/u

posaże

nia

rodz

inne

2.Za

siłk

i pog

rzeb

owe

3.R

ycza

łty e

nerg

etyc

zne

4.D

odat

ki k

omba

tanc

kie

5.Ś

wia

dcze

nia

dla żo

łnie

rzy

górn

ików

6.Ś

wia

dcze

nia

dla

osób

dep

orto

wan

ych

7.D

odat

ki k

ompe

nsac

yjne

8. …

9. …

10.

…

… XXK

oszt

y ob

sług

i św

iadc

zeń

zlec

onyc

h do

wyp

łaty

wra

z z

odse

tkam

i2)x

xx

x

Ogó

łem

xx

xx

x

spor

ządz

ił…

……

……

……

……

……

……

……

…..

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

nr te

lefo

nu…

……

……

……

……

……

……

……

…..

adre

s e-

mai

l

data

……

……

……

……

……

……

……

……

.. p

odpi

s

Kw

ota

wyp

łat

w ty

siąc

ach

złot

ych

1)N

ależ

y w

skaz

ać ty

tuły

właśc

iwe

dla

fakt

yczn

ie re

aliz

owan

ych

zadań

rozs

zerz

ając

kat

alog

św

iadc

zeń

zam

iesz

czon

ych

poniże

j.2)

Wyp

ełni

a ty

lko

ZUS

i K

RU

S z

pod

ział

em n

a po

szcz

egól

ne p

arag

rafy

.

……

……

……

……

……

……

……

……

..

……

……

……

……

……

……

……

……

..

ŚW

IAD

CZE

NIA

Z Z

AB

EZP

IEC

ZEN

IA S

PO

ŁEC

ZNE

GO

WYP

ŁAC

AN

E Z

BU

DŻE

TU P

AŃ

STW

A

Lp.

Naz

wa św

iadc

zeni

a1)

Licz

ba ś

wia

dcze

niob

iorc

ów

Par

agra

f

zał

ączn

ik n

r 34


Załą

czni

k nr

35

B

W-I

Część

.....

......

......

......

......

(n

r, na

zwa)

N

r

Naz

wa

inw

esty

cji

Roz

po-

Zakoń-

Lp.

częś

ciD

ział

Roz

dzia

łPa

ragr

af 1)

Inw

esto

ri l

okal

izac

ja in

wes

tycj

iczęc

iacz

enia

(mie

jsco

wość,

woj

ewód

ztw

o)w

tym

budże

t pańs

twa3)

w ty

m b

udże

t pańs

twa3)

rok

N+2

rok

N+3

po ro

ku N

+3

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

IIn

wes

tycy

jne

prog

ram

y w

ielo

letn

ie -

raze

m I

xx

1. 2. 3. .... II

Inw

esty

cje

pozo

stał

e po

lega

jące

na

budo

wni

ctw

ie in

wes

tycy

jnym

- ra

zem

IIx

x1. 2. 3. ...

. IIIZa

kupy

inw

esty

cyjn

e ni

ezw

iąza

ne z

bud

owni

ctw

em -

raze

m II

Ix

xx

xx

x1.

xx

xx

xx

2.x

xx

xx

x3.

xx

xx

xx

....

xx

xx

xx

IVx

xx

xx

xx

xx

1.x

xx

xx

xx

xx

2.x

xx

xx

xx

xx

3.x

xx

xx

xx

xx

...x

xx

xx

xx

xx

Vx

x1. 2. 3. ... O

xx

xO

GÓ

ŁEM

I +

II +

III+

IV+V

:x

x

1) K

lasy

fikac

ja p

arag

rafó

w w

ydat

ków

jest

czt

eroc

yfro

wa.

2) L

ub s

zacu

nkow

y ko

szt i

nwes

tycj

i, w

prz

ypad

ku k

iedy

war

tość

kos

ztor

ysow

a in

wes

tycj

i nie

zos

tała

okr

eślo

na.

3) Ś

rodk

i budże

tu p

ańst

wa

z w

yłąc

zeni

em w

spół

finan

sow

ania

pro

jekt

ów z

udz

iałe

m ś

rodk

ów U

nii E

urop

ejsk

iej.

5) ni

e do

tycz

y za

kupó

w in

wes

tycy

jnyc

h ni

ezw

iąza

nych

z b

udow

nict

wem

.

spor

ządz

ił: ..

......

......

......

......

.....

......

......

......

......

.....

(i

mię

i na

zwis

ko, s

tano

wis

ko s

łużb

owe)

nr te

lefo

nu: .

......

......

.... a

dres

e-m

ail..

......

......

....

data

......

......

.....p

odpi

s....

......

......

....

Inw

esty

cje

real

izow

ane

w ra

mac

h Pr

ogra

mu

Inw

esty

cji N

ATO

- ra

zem

V4)

Prze

wid

ywan

e w

ykon

anie

w ro

ku N

Proj

ekt p

lanu

na

rok

N+1

(w

ram

ach

limitu

)

Nr w

ojew

. /S

KO

Zaan

gażo

wan

ie w

śro

dkac

h bu

dżet

owyc

h(p

o ro

ku N

+1)

w ty

siąc

ach

złot

ych

Zaku

py u

zbro

jeni

a i s

przę

tu w

ojsk

oweg

o - r

azem

IV4)

ŚRO

DKI

BU

DŻE

TU P

AŃST

WA

PRZE

ZNAC

ZON

E N

A FI

NAN

SOW

ANIE

INW

ESTY

CJI

WR

AZ Z

OM

ÓW

IEN

IEM

Term

in (r

ok)

Klas

yfik

acja

Wyd

atki

budże

tu p

ańst

wa

w ty

siąc

ach

złot

ych

Wys

zcze

góln

ieni

eW

artość

kos

ztor

ysow

a w

tysiąc

ach

złot

ych

2)

Dot

ychc

zaso

we

wyk

onan

ie d

o ro

ku N

-1

w ty

siąc

ach

złot

ych 5

)U

staw

a bu

dżet

owa

na

rok

N

zał

ączn

ik n

r 35


Część

.....

......

......

......

......

....

Załą

czni

k nr

36

(n

r, na

zwa)

BZS

Proj

ekt p

lanu

na

……

. r. (

rok

N+1

)

Wyd

atki

Lp.

Dzi

ałR

ozdz

iał

Para

graf

2)

bieżąc

e

ogół

emos

obow

epa

ragr

af 4

02

doda

tkow

e w

ynag

rodz

enie

ro

czne

par

agra

f 404

osob

owe

para

graf

401

doda

tkow

e w

ynag

rodz

enie

ro

czne

par

agra

f 404

czło

nkow

ieko

rpus

upo

zost

ali

prac

owni

cy

w ty

siąc

ach

złot

ych

12

34

56

78

910

1112

1. 1.1.

1.1.

1.1.

1.2.

1.1.

3.... 1.

2.1.

2.1.

1.2.

2.1.

2.3.

... 2. 2.1.

2.1.

1.2.

1.2.

2.1.

3.... 2.

2.2.

2.1.

2.2.

2.2.

2.3.

...O

G Ó

Ł E

M

1) W

form

ular

zu n

ależ

y w

ykaz

ać d

otac

je, w

ram

ach

któr

ych

finan

sow

ane

są w

ynag

rodz

enia

(czł

onkó

w k

orpu

su s

łużb

y cy

wiln

ej i/

lub

pozo

stał

ych

prac

owni

ków

) ora

z sz

kole

nia

czło

nków

kor

pusu

służb

y cy

wiln

ej.

2) K

lasy

fikac

ja p

arag

rafó

w w

ydat

ków

jest

czt

eroc

yfro

wa;

czw

artą

cyf

rą je

st o

dpow

iedn

ia c

yfra

od

1 do

9 lu

b cy

fra 0

.

D

ane

doty

cząc

e za

trudn

ieni

a na

leży

pod

ać w

uję

ciu śr

edni

oroc

znym

.

spor

ządz

ił ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

.....

a

dres

e-m

ail .

......

......

......

......

......

......

...

data

.....

......

......

......

..

p

odpi

s ...

......

......

......

....

Licz

ba s

tano

wis

k pr

acy/

etat

yw

ynag

rodz

enia

czł

onkó

w

DO

TAC

JE C

ELO

WE

NA

ZA

DA

NIA

BIEŻĄ

CE

Z Z

AK

RE

SU

AD

MIN

ISTR

AC

JI R

ZĄD

OW

EJ

RE

ALI

ZOW

AN

E P

RZE

Z JE

DN

OS

TKI S

AM

OR

ZĄD

U T

ER

YTO

RIA

LNE

GO

,N

A D

OFI

NA

NS

OW

AN

IE B

IEŻĄ

CYC

H Z

AD

AŃ W

ŁAS

NYC

H J

ED

NO

STE

K S

AM

OR

ZĄD

U T

ER

YTO

RIA

LNE

GO

OR

AZ

NA

ZA

DA

NIA

BIEŻĄ

CE

RE

ALI

ZOW

AN

E P

RZE

Z JE

DN

OS

TKI S

AM

OR

ZĄD

U

TER

YTO

RIA

LNE

GO

NA

PO

DS

TAW

IE P

OR

OZU

MIEŃ

Z O

RG

AN

AM

I AD

MIN

ISTR

AC

JI R

ZĄD

OW

EJ1)

wyn

agro

dzen

iako

rpus

u sł

użby

cyw

ilnej

pozo

stał

ych

prac

owni

ków

w ty

m:

szko

leni

a cz

łonk

ów

korp

usu

służ

by

cyw

ilnej

par

agra

f 455

zał

ączn

ik n

r 36


Część

.....

......

......

......

......

....

Załą

czni

k nr

37

(

nr, n

azw

a)

BZS

A

Pro

jekt

pla

nu n

a …

…..

r.(ro

k N

+1)

w

tym

:W

ydat

kiw

tym

Lp.

Dzi

ałR

ozdz

iał

Par

agra

f 1)bi

eżąc

eU

posaże

nia

Inne

Nag

rody

ogół

empa

ragr

af 4

05na

leżn

ości

rocz

neZa

trudn

ieni

epa

ragr

af 4

06pa

ragr

af 4

07i p

arag

raf 4

08

w ty

siąc

ach

złot

ych

12

34

56

78

910

1112

1 1.1

1.1.

11.

1.2

1.1.

3... 1.

21.

2.1

1.2.

21.

2.3

... 2 2.1

2.1.

12.

1.2

2.1.

3... 2.

22.

2.1

2.2.

22.

2.3

...O

G Ó

Ł E

M

1) K

lasy

fikac

ja p

arag

rafó

w w

ydat

ków

jest

czt

eroc

yfro

wa;

czw

artą

cyf

rą je

st o

dpow

iedn

ia c

yfra

od

1 do

9 lu

b cy

fra 0

.

spor

ządz

ił ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

data

.....

......

......

......

..

p

odpi

s ...

......

......

......

....

DO

TAC

JE C

ELO

WE

NA

ZA

DA

NIA

BIEŻĄ

CE

Z Z

AK

RE

SU

AD

MIN

ISTR

AC

JI R

ZĄD

OW

EJ

RE

ALI

ZOW

AN

E P

RZE

Z JE

DN

OS

TKI S

AM

OR

ZĄD

U T

ER

YTO

RIA

LNE

GO

OR

AZ

NA

DO

FIN

AN

SO

WA

NIE

BIEŻĄ

CYC

H Z

AD

AŃ

WŁA

SN

YCH

JE

DN

OS

TEK

SA

MO

RZĄ

DU

TE

RYT

OR

IALN

EG

O (D

OTY

CZY

WYD

ATK

ÓW

OS

OB

OW

YCH

FU

NK

CJO

NA

RIU

SZY

)

Rów

now

ażni

ki p

ienięż

nei e

kwiw

alen

ty d

la ż

ołni

erzy

i fu

nkcj

onar

iusz

ypa

ragr

af 4

18

Wyd

atki

oso

bow

e ni

ezal

iczo

ne d

o up

osaż

eń

wyp

łaca

ne ż

ołni

erzo

mi f

unkc

jona

riusz

ompa

ragr

af 3

07N

agro

dy

i za

pom

ogi

zał

ączn

ik n

r 37


Załącznik nr 38ZZAR

Część ............................(nr, nazwa)

Gminy *)

Powiaty *)

Samorząd województwa *)

Lp. Nazwa zadania Podstawa prawna

1 2 3

1 z zakresu …1.1 ....2 z zakresu … 2.1 ....

Lp. Nazwa zadania Podstawa prawna

1 2 3

1 z zakresu…. 1.1 ....2 z zakresu … 2.1 ....



ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Część A Wykaz nowych zadań, które od ……... r. ( rok N+1) będą realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Część B Wykaz zadań z zakresu administracji rządowej, w przypadku których, w związku ze zmianą przepisów, od ........ r. (rok N+1) nastąpi zmiana zakresu realizowanych zadań lub sposobu ich realizacji, tj. zadania, które od ........ r. ( rok N+1) nie będą realizowane jako zadania z

zakresu administracji rządowej.

załącznik nr 38


Część

budże

tow

a*) ...

......

......

......

......

..Za

łącz

nik

nr 3

9

(n

r i n

azw

a częś

ci b

udże

tow

ej)

PE

w ty

s. z

ł.

fina

nsow

anie

wsp

ółfin

anso

wan

iefin

anso

wan

iew

spół

finan

sow

anie

fina

nsow

anie

wsp

ółfin

anso

wan

ie

1.2.

3.4.

5.6.

7.8.

9.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.

31IN

NE

(z w

yłąc

zeni

em D

ZIAŁ

3A i

SOLI

D.2

020)

…X

X

32IN

NE

(z w

yłąc

zeni

em D

ZIAŁ

3A i

SOLI

D.2

020)

…X

X

INN

E (z

wyłąc

zeni

em D

ZIAŁ

3A i

SOLI

D.2

020)

w z

akre

sie

prze

wid

ywan

ego

wyk

onan

ia w

ydat

ków

w

roku

bieżą

cym

…

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

INN

E (z

wyłąc

zeni

em D

ZIAŁ

3A i

SOLI

D.2

020)

- ra

zem

XX

XX

XX

z te

go 3

1IN

NE

(z w

yłąc

zeni

em

DZI

AŁ3A

i SO

LID

.202

0)X

XX

XX

XX

X

z te

go 3

2IN

NE

(z w

yłąc

zeni

em

DZI

AŁ3A

i SO

LID

.202

0)X

83X

XX

XX

XX

31D

ZIAŁ

3A…

XX

32D

ZIAŁ

3A…

XX

DZI

AŁ3A

w z

akre

sie

prze

wid

ywan

ego

wyk

onan

ia w

ydat

ków

w ro

ku b

ieżą

cym

…

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

DZI

AŁ3A

- ra

zem

XX

XX

XX

z te

go 3

1DZI

AŁ3A

XX

XX

XX

XX

z te

go 3

2DZI

AŁ3A

X83

XX

XX

XX

X

31SO

LID

2020

…X

X

32SO

LID

2020

…X

X

SOLI

D.2

020

w z

akre

sie

prze

wid

ywan

ego

wyk

onan

ia w

ydat

ków

w

roku

bieżą

cym

…

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

SOLI

D.2

020

- raz

emX

XX

XX

X

z te

go 3

1SO

LID

.202

0X

XX

XX

XX

X

z te

go 3

2SO

LID

.202

0X

83X

XX

XX

XX

Wyd

atki

- R

AZEM

XX

XX

XX

z te

go k

od 3

1X

XX

XX

XX

X

z te

go k

od 3

2X

83X

XX

XX

XX

Obj

aśni

enia

:

-31

DZI

AŁ3A

- -31

SOLI

D.2

020

-32

DZI

AŁ3A

- -32

SOLI

D.2

020

- - -

grup

a pr

acow

nicz

a

Prze

wid

ywan

e w

ykon

anie

wyd

atkó

w w

ro

ku …

….

(rok

bieżą

cy N

)

Plan

owan

e w

ydat

ki b

udże

tu p

ańst

wa

w …

…..

r.(r

ok N

+1)

"1"

finan

sow

anie

31IN

NE

(z w

yłąc

zeni

em D

ZIAŁ

3A i

SOLI

D.2

020)

Woj

./SK

O/

Sądy

"1"

finan

sow

anie

"2"

wsp

ółfin

anso

wan

ieRa

zem

SOLI

D.2

020

w z

akre

sie

prze

wid

ywan

ego

wyk

onan

ia w

ydat

ków

w ro

ku b

ieżą

cym

I) W

kol

umni

e nr

1 n

ależ

y z

listy

rozw

ijane

j wyb

rać

jedną

z na

stęp

ując

ych

nazw

:

*) J

eżel

i dys

pone

nt p

osia

da w

ięce

j niż

jedną

część

budż

etową

wów

czas

nal

eży

wyp

ełnić

form

ular

z PE

dla

każ

dej

odrę

bnie

.

kody

w

ynag

rodz

eń

32IN

NE

(z w

yłąc

zeni

em D

ZIAŁ

3A i

SOLI

D.2

020)

DZI

AŁ3A

w z

akre

sie

prze

wid

ywan

ego

wyk

onan

ia w

ydat

ków

w ro

ku b

ieżą

cym

INN

E (z

wyłąc

zeni

em D

ZIAŁ

3A i

SOLI

D.2

020)

w z

akre

sie

prze

wid

ywan

ego

wyk

onan

ia

wyd

atkó

w w

roku

bieżą

cym

FIN

AN

SO

WA

NIE

ZA

DAŃ

RE

ALI

ZOW

AN

YCH

Z U

DZI

AŁE

M Ś

RO

DK

ÓW

PO

CH

OD

ZĄC

YCH

Z B

UDŻE

TU U

NII

EU

RO

PE

JSK

IEJ,

O K

TÓR

YCH

MO

WA

W A

RT.

5 U

ST.

3 P

KT

6 U

STA

WY

O F

INA

NS

AC

H P

UB

LIC

ZNYC

H

Nazw

aNa

zwa

Prog

ram

u/Pr

ojek

tu/F

undu

szu

Nr c

zęśc

i bu

dżet

owej

dy

spon

enta

z te

go:

Dzi

ałRo

zdzi

ałPa

ragr

af

Plan

owan

e w

ydat

ki b

udże

tu p

ańst

wa

na la

ta N

+2 d

o N

+4

Część

budż

etow

a (n

umer

)/ Re

zerw

a ce

low

a (8

3)

……

… r.

(rok

N+4

) "2

"w

spół

finan

sow

anie

……

… r.

(rok

N+2

) …

……

r.(r

ok N

+3)

zał

ączn

ik n

r 39


Licz

by (k

ody)

31

i 32

w w

w. n

azw

ach

ozna

czają:

32 - źr

ódło

fina

nsow

ania

inne

niż

wym

ieni

one

w k

odzi

e 31

W z

akre

sie

dany

ch d

ot. p

rzew

idyw

aneg

o w

ykon

ania

wyd

atkó

w w

roku

bieżą

cym

N n

ależ

y w

ypeł

niać

kol

umny

nr 2

, 3,5

,11,

12.

- w

ram

ach

"Fun

dusz

y" n

ależ

y w

ybrać

właśc

iwy

skró

t fun

dusz

u z

następ

ując

ej li

sty:

- FBW

.GR

ANIC

E

- FBW

.PO

LIC

JA

- FA

MI

- EF

G

A B - w

ynag

rodz

enia

dla

poz

osta

łych

pra

cow

nikó

w, k

tórz

y ni

e zo

stal

i uję

ci w

ww

. lit.

AJeśl

i wyd

atek

nie

dot

yczy

wyn

agro

dzeń

, kom

órkę

nal

eży

pozo

staw

ić p

ustą

.

01 –

oso

by n

ieob

jęte

mnożn

ikow

ymi s

yste

mam

i wyn

agro

dzeń

(bez

ref

eren

darz

y są

dow

ych

oraz

asy

sten

tów

sęd

ziów

i pr

okur

ator

ów),

02 –

oso

by z

ajm

ując

e ki

erow

nicz

e st

anow

iska

pań

stw

owe,

03 –

czł

onko

wie

kor

pusu

służb

y cy

wiln

ej (w

tym

rów

nież

wch

odzą

cych

w s

kład

służb

y za

gran

iczn

ej),

04 –

eta

tow

i czł

onko

wie

SKO

(łąc

znie

z p

reze

sem

i w

icep

reze

sem

),05

– sąd

owi k

urat

orzy

zaw

odow

i,06

– ek

sper

ci, a

seso

rzy

i apl

ikan

ci e

kspe

rccy

Urzęd

u Pa

tent

oweg

o R

zecz

ypos

polit

ej P

olsk

iej,

07–

ases

orzy

pro

kura

tors

cy i

ases

orzy

sąd

owi,

08–

funk

cjon

ariu

sze

Służ

by C

elno

-Ska

rbow

ej,

09–

sędz

iow

ie i

prok

urat

orzy

,10

– żo

łnie

rze

zaw

odow

i i fu

nkcj

onar

iusz

e,11

– et

atow

i czł

onko

wie

kol

egió

w re

gion

alny

ch iz

b ob

rach

unko

wyc

h,12

– pr

acow

nicy

Rzą

dow

ego

Cen

trum

Leg

isla

cji,

13–

czło

nkow

ie s

łużb

y za

gran

iczn

ej n

iebę

dący

czł

onka

mi k

orpu

su s

łużb

y cy

wiln

ej,

14–

nauc

zyci

ele

zatru

dnie

ni w

szk

ołac

h i p

lacó

wka

ch p

row

adzo

nych

prz

ez o

rgan

y ad

min

istra

cji r

ządo

wej

,15

– cz

łonk

owie

Kra

jow

ej Iz

by O

dwoł

awcz

ej p

rzy

Prez

esie

Urzęd

u Za

mów

ień

Publ

iczn

ych,

16–

refe

rend

arze

sąd

owi,

17–

asys

tenc

i sęd

ziów

i pr

okur

ator

ów,

18–

spec

jaliś

ci o

pini

odaw

czyc

h ze

społ

ów sąd

owyc

h sp

ecja

listó

w,

19–

aplik

anci

sąd

owi i

pro

kura

tors

cy,

20–

prac

owni

cy z

atru

dnie

ni w

pla

ców

kach

zag

rani

czny

ch n

a po

dsta

wie

um

ów o

pra

cę z

awar

tych

na

pods

taw

ie p

raw

a m

iejs

cow

ego,

21–

osad

zeni

.

Jeśl

i wyd

atek

nie

dot

yczy

wyn

agro

dzeń

, kom

órkę

nal

eży

pozo

staw

ić p

ustą

.

spor

ządz

ił ..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...

(imię

i na

zwis

ko, s

tano

wis

ko s

łużb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

......

......

.....

data

……

……

……

……

……

……

..po

dpis

....

......

......

......

......

......

......

.....

II) W

kol

umni

e nr

2 o

bow

iązu

ją n

astę

pują

ce n

azw

y:

- w

ram

ach

"In

nych

pro

gram

ów"

- z w

ył. D

ział

3a

i Sol

id 2

020

- na

leży

wpi

sać

właśc

iwą

nazwę,

np.

Pro

gram

"Ucz

enie

się

prz

ez c

ałe ży

cie"

.

VI) W

kol

umni

e nr

10

należy

z li

sty

rozw

ijane

j wyb

rać

jedną

z na

stęp

ując

ych

nazw

dot

. gr

up p

raco

wni

czyc

h :

V) W

kol

umni

e nr

9 n

ależ

y z

listy

rozw

ijane

j wyb

rać

jedną

z na

stęp

ując

ych

nazw

dot

. ko

dów

wyn

agro

dzeń

:

2)Fu

ndus

z Be

zpie

czeń

stw

a W

ewnę

trzne

go -

Inst

rum

ent n

a rz

ecz

Wsp

ółpr

acy

Polic

yjne

j, Za

pobi

egan

ia i

Zwal

czan

ia P

rzes

tępc

zośc

i or

az Z

arza

dzan

ia K

ryzy

sow

ego

III) W

kol

umni

e nr

4 w

prz

ypad

ku g

dy p

lano

wan

e w

ydat

ki d

otyc

zą re

zerw

y ce

low

ej n

ależ

y w

staw

ić n

umer

częśc

i 83,

nat

omia

st jeśl

i pla

now

ane

wyd

atki

nie

będą

finan

sow

ane

z re

zerw

y ce

low

ej n

ależ

y w

staw

ić n

umer

częśc

i budże

tow

ej d

yspo

nent

a.

IV) W

kol

umni

e nr

8 n

ależ

y po

dać

czte

rocy

frow

e oz

nacz

enie

par

agra

fu.

adre

s e-

mai

l ....

......

......

......

......

......

...

1) F

undu

sz B

ezpi

eczeńs

twa

Wew

nętrz

nego

– In

stru

men

t na

rzec

z W

spar

cia

Fina

nsow

ego

w z

akre

sie

Gra

nic

Zew

nętrz

nych

i W

iz

3) F

undu

sz A

zylu

, Mig

racj

i i In

tegr

acji

- w

ynag

rodz

enia

dla

pra

cow

nikó

w o

bjęt

ych

prze

pisa

mi u

staw

y z

dnia

23

grud

nia

1999

r. o

ksz

tałto

wan

iu w

ynag

rodz

eń w

pań

stw

owej

sfe

rze

budż

etow

ej o

raz

o zm

iani

e ni

ektó

rych

ust

aw (D

z.U

. z 2

016

r.966

, z p

óźn.

zm

.) - p

lano

wan

e, z

godn

ie z

art.

9 u

st. 1

pkt

4 te

j ust

awy.

4) E

urop

ejsk

i Fun

dusz

Dos

toso

wan

ia d

o G

loba

lizac

ji

31 - śr

odki

zab

ezpi

eczo

ne w

budże

cie

dysp

onen

ta


Załą

czni

k nr

40

F-R

EF

w ty

s. z

ł

……

……

r(r

ok N

+1)

……

….r.

(rok

N+2

)…

……

.r.(r

ok N

+3)

……

….r.

(rok

N+4

)…

……

.r.(r

ok N

+1)

……

….r.

(rok

N+2

)…

……

.r.(r

ok N

+3)

……

….r.

(rok

N+4

)

12

34

56

78

910

1112

IPr

ogra

m (n

azw

a)1.

1część

budż

etow

a1.

2część

budż

etow

a1.

3część

budż

etow

a1.

4część

budż

etow

aII

Prog

ram

(naz

wa)

2.1

część

budż

etow

a2.

2część

budż

etow

a2.

3część

budż

etow

a2.

4część

budż

etow

aIII

Prog

ram

(naz

wa)

3.1

część

budż

etow

a3.

2część

budż

etow

a3.

3część

budż

etow

a3.

4część

budż

etow

aIV

Prog

ram

(naz

wa)

4.1

część

budż

etow

a4.

2część

budż

etow

a4.

3część

budż

etow

a4.

4część

budż

etow

aV

Prog

ram

(naz

wa)

5.1

część

budż

etow

a5.

2część

budż

etow

a5.

3część

budż

etow

a5.

4część

budż

etow

aVI

Prog

ram

(naz

wa)

6.1

część

budż

etow

a6.

2część

budż

etow

a6.

3część

budż

etow

a6.

4część

budż

etow

a V

IIPr

ogra

m (n

azw

a)7.

1część

budż

etow

a7.

2część

budż

etow

a7.

3część

budż

etow

a7.

4część

budż

etow

a

Raz

emO

gółe

m z

tego

:

NSS

200

7-20

13N

orw

eski

Mec

hani

zm F

inan

sow

y 20

09-2

014

Mec

hani

zm F

inan

sow

y EO

G 2

009-

2014

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

aM

echa

nizm

Fin

anso

wy

Euro

pejs

kieg

o O

bsza

ru G

ospo

darc

zego

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

a

SPPW

PO Z

rów

now

ażon

y R

ozw

ój S

ekto

ra R

yboł

ówst

wa

(…)

Pers

pekt

ywa

Fina

nsow

a 20

14-2

020

Inne

Pro

gram

y*)

*) Dot

yczy

śro

dków

, o k

tóry

ch m

owa

w a

rt. 5

ust

. 3 p

kt 6

ust

awy

o fin

ansa

ch p

ublic

znyc

h.

spor

ządz

ił ...

......

......

......

......

......

......

(i

mię

i na

zwis

ko)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

......

..

adr

es e

-mai

l ....

......

......

......

......

....

data

.....

......

......

......

......

......

po

dpis

.....

......

......

......

......

...

NAP

ŁYW

ŚR

OD

KÓW

Z T

YTU

ŁU R

EFU

ND

ACJI

PO

NIE

SIO

NYC

H W

YDAT

KÓW

W R

AMAC

H P

RO

GR

AMÓ

W R

EALI

ZOW

ANYC

H Z

UD

ZIAŁ

EM Ś

RO

DKÓ

W P

OC

HO

DZĄ

CYC

H Z

BU

DŻE

TU U

NII

EUR

OPE

JSKI

EJ (b

ez W

PR) O

RAZ

PAŃ

STW

CZŁ

ON

KOW

SKIC

H E

UR

OPE

JSKI

EGO

PO

RO

ZUM

IEN

IA O

WO

LNYM

HAN

DLU

(EFT

A)

Prog

ram

/Mec

hani

zm F

inan

sow

yLp

.

Prze

wid

ywan

y na

pływ

śro

dków

w

……

.. r.

(rok

bieżą

cy N

)z

tytu

łu re

fund

acji

wyd

atkó

w

poni

esio

nych

z b

udże

tu

pańs

twa

Nap

ływ

śro

dków

w la

tach

……

..(od

N+1

do

N+4

) z

tytu

łu

refu

ndac

ji w

ydat

ków

pon

iesi

onyc

h z

budże

tu p

ańst

wa

Prze

wid

ywan

y na

pływ

śr

odkó

w w

……

…. r

.( r

ok b

ieżą

cy N

) z

tytu

łu re

fund

acji

wyd

atkó

w

poni

esio

nych

z b

udże

tu

środ

ków

eur

opej

skic

h

Nap

ływ

śro

dków

w la

tach

……

…. (

od N

+1 d

o N

+4) z

tytu

łu re

fund

acji

wyd

atkó

w p

onie

sion

ych

z bu

dżet

u śr

odkó

w e

urop

ejsk

ich

Budże

t pań

stw

aB

udże

t śro

dków

eur

opej

skic

h

1

zał

ączn

ik n

r 40


Obo

wia

zują

nas

tępu

jące

naz

wy

Prog

ram

ów/M

echa

nizm

ów:

Prog

ram

Ope

racy

jny

Inno

wac

yjna

Gos

poda

rka

Prog

ram

Ope

racy

jny

Kapi

tał L

udzk

iPr

ogra

m O

pera

cyjn

y In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

- FS

Prog

ram

Ope

racy

jny

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko -

EFR

RPr

ogra

m O

pera

cyjn

y R

ozw

ój P

olsk

i Wsc

hodn

iej

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

dla

Woj

ewód

ztw

a D

olnośląs

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ku

jaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Lu

bels

kieg

o na

lata

200

7-20

13Lu

busk

i Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Łó

dzki

ego

na la

ta 2

007-

2013

Mał

opol

ski R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y n

a la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go n

a la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a O

pols

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Po

dkar

pack

iego

na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Podl

aski

ego

na la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

dla

Woj

ewód

ztw

a Po

mor

skie

go n

a la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Śląs

kieg

o na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Św

ięto

krzy

skie

go n

a la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

arm

ia i

Maz

ury

na la

ta 2

007

- 201

3W

ielk

opol

ski R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Za

chod

niop

omor

skie

go n

a la

ta 2

007-

2013

PO E

WT

Pols

ka -

Bran

denb

urgi

aPO

EW

T Po

lska

-Cze

chy

PO E

WT

Pols

ka-L

itwa

PO E

WT

Pols

ka-M

ekle

mbu

rgia

-Bra

nden

burg

iaPO

EW

T Po

lska

-Sak

soni

aPO

EW

T Po

lska

-Sło

wac

jaPO

EW

T Po

łudn

iow

y-Ba

łtyk

PO E

WT

Reg

ion

Mor

za B

ałty

ckie

goPO

EW

T Eu

ropa

Śro

dkow

aIN

TER

ACT

2IN

TER

REG

IV C

PO E

ISiP

Litw

a-Po

lska

-Ros

jaPO

EIS

iP P

olsk

a-Bi

ałor

uś-U

krai

naFu

ndus

z Sp

ójnośc

iSz

waj

cars

ko-P

olsk

i Pro

gram

Wsp

ółpr

acy

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

2009

-201

4M

echa

nizm

Fin

anso

wy

EOG

200

9-20

14N

orw

eski

Mec

hani

zm F

inan

sow

y III

Per

spek

tyw

a Fi

nans

owa

Mec

hani

zm F

inan

sow

y Eu

rope

jski

ego

Obs

zaru

Gos

poda

rcze

go II

I Per

spek

tyw

a Fi

nans

owa

PO In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

201

4-20

20 -

FSPO

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko 2

014-

2020

- EF

RR

PO In

telig

entn

y R

ozw

ój 2

014-

2020

PO P

olsk

a W

scho

dnia

201

4-20

20PO

Wie

dza,

Edu

kacj

a, R

ozw

ój 2

014-

2020

PO P

olsk

a C

yfro

wa

2014

-202

0PO

Pom

oc T

echn

iczn

a 20

14-2

020

EWT

Połu

dnio

wy

Bałty

k 20

14-2

020

EWT

Pols

ka-S

akso

nia

2014

-202

0EW

T Po

lska

-Sło

wac

ja 2

014-

2020

EWT

Pols

ka-B

rand

enbu

rgia

201

4-20

20EW

T Po

lska

-Cze

chy

2014

-202

0EW

T Po

lska

-Litw

a 20

14-2

020

EWT

Pols

ka-M

ekle

mbu

rgia

-Bra

nden

burg

ia 2

014-

2020

EWT

Euro

pa Ś

rodk

owa

2014

-202

0EW

T R

egio

n M

orza

Bał

tyck

iego

201

4-20

20IN

TER

REG

EU

RO

PA 2

014-

2020

INTE

RAC

TIII

2014

-202

0PW

T EI

S Po

lska

-Ros

ja 2

014-

2020

PWT

EIS

Pols

ka-B

iało

ruś-

Ukr

aina

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Dol

nośląs

kieg

o 20

14-2

020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ku

jaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Lube

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

- Lub

uski

e 20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Łódz

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Mał

opol

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a M

azow

ieck

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Opo

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Po

dkar

pack

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Podl

aski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Po

mor

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Śląs

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Św

ięto

krzy

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a W

arm

ińsk

o-M

azur

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Wie

lkop

olsk

i Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Za

chod

niop

omor

skie

go 2

014-

2020

Inst

rum

ent "

Łącząc

Eur

opę"

(CEF

)Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y Zr

ówno

waż

ony

Roz

wój

Sek

tora

Ryb

ołów

stw

a (…

)PO

Ryb

actw

o i M

orze

201

4-20

20Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y Po

moc

Żyw

nośc

iow

a (P

O PŻ)

W p

rzyp

adku

bra

ku n

azw

y Pr

ogra

mu/

Mec

hani

zmu

na liśc

ie n

ależ

y w

pisać

właśc

iwą

nazwę.

2


Załą

czni

k nr

41

WPR

FIN

ANSO

WAN

IE W

SPÓ

LNEJ

PO

LITY

KI R

OLN

EJ

Lp.

Prog

ram

/za

dani

e(n

azw

a)

Jedn

ostk

a re

aliz

ując

aFo

rma

fina

nsow

ania

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pańs

twa)

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pańs

twa)

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pańs

twa)

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pańs

twa)

UE

(bu

dżet

śr

odkó

w

euro

pejs

kich

)

UE

(bu

dżet

pańs

twa)

PL

(budże

t pańs

twa)

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

251)

Fin

anso

wan

ie u

nijn

ych

płat

nośc

i WP

R w

ram

ach

wyd

atkó

w b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

2) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i WP

R

3) D

ocho

dy b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

z ty

tułu

re

fund

acji

z U

E8)

4) D

ocho

dy b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

z ty

tułu

sp

rzed

aży

zapa

sów

inte

rwen

cyjn

ych

w ra

mac

h W

PR

1) F

inan

sow

anie

uni

jnyc

h pł

atnośc

i WP

R w

ram

ach

wyd

atkó

w b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

(Pła

tnoś

ci

real

izow

ane

od s

tycz

nia

do li

stop

ada)

3)

1a) F

inan

sow

anie

uni

jnyc

h pł

atnośc

i WP

R w

ram

ach

wyd

atkó

w b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

(Pła

tnoś

ci

real

izow

ane

w g

rudn

iu)4)

2) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i WP

R (P

łatn

ości

re

aliz

owan

e od

sty

czni

a do

list

opad

a)3)

2a) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i WP

R (

Pła

tnoś

ci

real

izow

ane

w g

rudn

iu)4)

3) D

ocho

dy b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

z ty

tułu

re

fund

acji

z U

E8)

1) F

inan

sow

anie

uni

jnyc

h pł

atnośc

i PR

OW

201

4-20

20 w

ra

mac

h w

ydat

ków

budże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

2) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i PR

OW

201

4-20

20

(bez

wyd

atów

na

wyp

rzed

zają

ce fi

nans

owan

ie)

3) D

ocho

dy b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

z ty

tułu

re

fund

acji

z U

E8)

1) F

inan

sow

anie

uni

jnyc

h pł

atnośc

i w ra

mac

h w

ydat

ków

bu

dżet

u śr

odkó

w e

urop

ejsk

ich

2) W

spół

finan

sow

anie

kra

jow

e pł

atnośc

i

3) D

ocho

dy b

udże

tu ś

rodk

ów e

urop

ejsk

ich

z ty

tułu

re

fund

acji

z U

E8)

FAD

N 8)

…

RAZ

EM

MF

….

MR

iRW

….

……

.W

ojew

odow

ie-

ogół

em; z

tego

:…

.85

-raz

em

Dol

nośląs

ki…

.K

ujaw

sko-

Pom

orsk

i…

.

……

.…

Pła

tnoś

ci w

ram

ach

syst

emów

wsp

arci

a be

zpoś

redn

iego

IVW

spól

na

Org

aniz

acja

Ryn

ku

Ow

oców

i W

arzy

w

IIn

terw

encj

a na

ry

nkac

h ro

lnyc

hA

RiM

R

AR

iMR

AR

iMR

III

Wsp

arci

e R

ozw

oju

Obs

zaró

w

Wie

jski

ch p

rzez

E

FRR

OW

rozd

ział

II V

Doc

hody

z ty

tułu

be

zpos

redn

ich

wyd

atkó

w E

FRG

(a

rt. 4

ust

. 2

rozp

orzą

dzen

ia P

E i

Rad

y (W

E) N

r 13

06/2

013)

AR

iMR

MR

iRW

część

Kla

syfik

acja

budże

tow

a1)

dzia

łpa

ragr

af2)

Gru

pa5)

P

odgr

upa6)

Pla

now

ane

doch

ody

i wyd

atki

w la

tach

od

N+1

do

N+4

w ty

siąc

ach

złot

ych

……

…..

r.7)

(rok

bieżą

cy N

)

Prze

wid

ywan

e w

ykon

anie

……

…..

r.7)

(rok

N+3

)…

……

.. r.7)

(rok

N+2

)…

……

.. r.7)

(rok

N+1

)…

……

.. r.7)

(rok

N+4

)

FIN

ANSO

WAN

IE W

YPR

ZED

ZAJĄ

CE

Wyp

rzed

zają

ce fi

nans

owan

ie z

adań

PR

OW

201

4-20

20 re

aliz

owan

e z

wyd

atkó

w w

łaśc

iwyc

h częś

ci b

udże

tow

ych

VI

1

zał

ączn

ik n

r 41


RAZ

EM

MF

….

MR

iRW

….

……

.W

ojew

odow

ie-

ogół

em; z

tego

:…

.D

olnośląs

ki…

.K

ujaw

sko-

Pom

orsk

i…

.

……

.

Woj

ewód

ztw

a-og

ółem

; z te

go:

….

Zada

nie

w

ram

ach

PR

OW

….

……

.

Woj

ewód

ztw

a-og

ółem

; z te

go:

….

Zada

nie

w

ram

ach

PR

OW

….

……

.

3) "P

łatn

ości

real

izow

ane

od s

tycz

nia

do li

stop

ada"

ozn

acza

wsz

ystk

ie p

latn

ości

real

izow

ane

za ro

k "n

-1"

oraz

pła

tnoś

ci z

a la

ta u

bieg

łe.

4) "P

łatn

ości

real

izow

ane

w g

rudn

iu" o

znac

za w

szys

tkie

pla

tnoś

ci re

aliz

owan

e w

ram

ach

roku

"n" w

tym

takż

e ew

entu

alne

zal

iczk

i.5)

Nal

eży

wpi

sac

cyfrę

1 -

dla

wyd

atkó

w z

wią

zany

ch z

fina

nsow

anie

m z

budże

tu U

E lu

b ic

h w

spół

finan

sow

anie

m.

przy

jęto

kur

s E

UR

....

......

......

.PLN

/EU

R

spor

ządz

ił....

......

......

......

......

......

......

(imię

i na

zwis

ko, s

tano

wis

ko s

łużb

owe)

nr te

lefo

nu:..

......

......

......

......

......

adre

s e-

mai

l:....

......

......

......

......

......

......

......

data

: ....

......

......

......

..

pod

pis:

......

......

......

......

......

......

......

.

8) D

ocho

dy u

zysk

ane

z ty

tułu

refu

ndac

ji z

Kom

isji

Eur

opej

skie

j pow

inny

uw

zglę

dniać

ewen

tual

ne p

omni

ejsz

enia

refu

ndac

ji w

ynik

ając

e z

rozl

iczeń

z K

E.

Spła

ta p

ożyc

zek

udzi

elan

ych

prze

z BG

K

6) D

la w

ydat

ków

zw

iąza

nych

z fi

nans

owan

iem

z b

udże

tu U

E lu

b ic

h w

spół

finan

sow

anie

m:

W

odn

iesi

eniu

do

płat

nośc

i z fu

ndus

zu E

FRG

- na

leży

wpi

sać

liczbę

71

W o

dnie

sien

iu d

o pł

atno

sci z

fund

uszu

EFR

RO

W n

ależ

y w

pisać

liczbę

727)

Wyd

atki

w p

oszc

zegó

lnyc

h la

tach

pod

ziel

one

są n

a:

- UE

(bu

dżet

śro

dków

eur

opej

skic

h), k

lasy

fikow

ane

z cz

war

tą c

yfrą

par

afra

fu "7

", - U

E (

budż

et p

ańst

wa)

, kl

asyf

ikow

ane

z cz

war

tą c

yfrą

par

afra

fu "8

", - P

L (b

udże

t pań

stw

a), k

lasy

fikow

ane

z cz

war

tą c

yfrą

par

afra

fu "9

".

VII

IX 1)W

prz

ypad

ku w

ystą

pien

ia w

ięce

j niż

jedn

ej p

ozyc

ji kl

asyf

ikac

ji bu

dżet

owej

nal

eży

odpo

wie

dnio

rozb

udow

ać fo

rmul

arz

popr

zez

doda

nie

wie

rszy

.2)

Kla

syfik

acja

par

agra

fów

doc

hodó

w i

wyd

atkó

w je

st c

zter

ocyf

row

a; c

zwar

tą c

yfrą

jest

odp

owie

dnia

cyf

ra o

d 0

do 9

.

VIII

Doc

hody

budże

tu p

ańst

wa

z ty

tułu

refu

ndac

ji w

yprz

edza

jące

go fi

nans

owan

ia P

RO

W 2

014-

2020

(ref

unda

cje

z Ag

encj

i Pła

tnic

zej)

Poży

czki

udz

iela

ne p

rzez

BG

K

2


Załą

czni

k nr

42

F-N

SS (B

P)

w ty

s. z

ł

fina

nsow

anie

wsp

ółfin

anso

wan

iefin

anso

wan

iew

spół

finan

sow

anie

fina

nsow

anie

wsp

ółfin

anso

wan

ie

1 a

1 b

2.3.

4.5.

6.7.

8.9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Skr

ót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

…P

TX

XX

XX

XX

XS

krót

pro

gram

u …

Naz

wa

prog

ram

u …

…X

XX

XX

XX

XS

krót

pro

gram

u …

Naz

wa

prog

ram

u …

PR

XX

XX

XX

XX

Skr

ót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

……

XX

XX

XX

XX

Skr

ót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

……

XX

XX

XX

XX

Skró

t pro

gram

u …

Sum

aN

azw

a pr

ogra

mu

… S

uma

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X83

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X

Skr

ót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

…P

TX

XX

XX

XX

XS

krót

pro

gram

u …

Naz

wa

prog

ram

u …

…X

XX

XX

XX

XS

krót

pro

gram

u …

Naz

wa

prog

ram

u …

PR

XX

XX

XX

XX

Skr

ót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

……

XX

XX

XX

XX

Skr

ót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

……

XX

XX

XX

XX

Skró

t pro

gram

u …

Sum

aN

azw

a pr

ogra

mu

… S

uma

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X83

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X

Skr

ót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

…P

TX

XX

XX

XX

XS

krót

pro

gram

u …

Naz

wa

prog

ram

u …

…X

XX

XX

XX

XS

krót

pro

gram

u …

Naz

wa

prog

ram

u …

PR

XX

XX

XX

XX

Skr

ót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

……

XX

XX

XX

XX

Skr

ót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

……

XX

XX

XX

XX

Skró

t pro

gram

u …

Sum

aN

azw

a pr

ogra

mu

… S

uma

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X83

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

83X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

*) Rez

erw

a ce

low

a m

oże

być

plan

owan

a jeże

li:-

nie

moż

na o

kreś

lić s

zcze

góło

wej

pod

ział

ki k

lasy

fikac

ji bu

dżet

owej

,

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

adre

s e-

mai

l ....

......

.....

data

.....

......

......

...po

dpis

....

......

.....

W k

olum

nie

9 ob

owią

zują

nas

tępu

jące

skr

óty

kodó

w w

ynag

rodz

eń:

11P

OIG

Pro

gram

Ope

racy

jny

Inno

wac

yjna

Gos

poda

rka

A11

PO

KL

Pro

gram

Ope

racy

jny

Kap

itał L

udzk

i11

PO

IiS.F

SP

rogr

am O

pera

cyjn

y In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

- FS

B- w

ynag

rodz

enia

dla

poz

osta

łych

pra

cow

nikó

w, k

tórz

y ni

e zo

stal

i uję

ci w

ww

. lit.

A11

PO

IiS.E

FRR

Pro

gram

Ope

racy

jny

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko -

EFR

R11

PO

RP

WP

rogr

am O

pera

cyjn

y R

ozw

ój P

olsk

i Wsc

hodn

iej

Jeśl

i wyd

atek

nie

dot

yczy

wyn

agro

dzeń

, kom

órkę

nal

eży

pozo

staw

ić p

ustą

.

W k

olum

nie

1a i

1b

obow

iazu

ją o

dpow

iedn

io n

astę

pują

ce s

krót

y/pe

łne

nazw

y, P

rogr

amów

/Mec

hani

zmów

, któ

re p

owin

ny b

yć

zgod

ne z

pod

grupą

ekon

omic

zną

określ

oną

w T

rezo

rze:

z

tego

w c

zęśc

i budże

tow

ej

z te

go w

reze

rwie

cel

owej

z

tego

w c

zęśc

i budże

tow

ej

z te

go w

reze

rwie

cel

owej

z

tego

w c

zęśc

i budże

tow

ej

z te

go w

reze

rwie

cel

owej

RAZ

EM w

ydat

ki

z te

go w

częśc

i budże

tow

ej

z te

go w

reze

rwie

cel

owej

FIN

AN

SO

WA

NIE

PR

OG

RA

MÓ

W R

EA

LIZO

WA

NYC

H Z

UD

ZIA

ŁEM

ŚR

OD

KÓ

W P

OC

HO

DZĄ

CYC

H Z

BU

DŻE

TU U

NII

EU

RO

PE

JSK

IEJ

(bez

WP

R) O

RA

Z P

AŃ

STW

CZŁ

ON

KO

WS

KIC

H E

UR

OP

EJS

KIE

GO

PO

RO

ZUM

IEN

IA O

WO

LNYM

HA

ND

LU (

EFT

A) W

RA

MA

CH

BU

DŻE

TU P

AŃ

STW

A

wsp

ółfin

anso

wan

ie

Roz

dzia

łP

arag

raf*

*)D

ział

finan

sow

anie

Woj

./SK

O/

Sąd

yfin

anso

wan

ie

z te

go:

kody

w

ynag

rodz

eń

na …

…r.

(rok

N+4

)S

krót

Pro

gram

u/M

echa

nizm

u Fi

nans

oweg

o

Pom

oc

tech

nicz

na

(PT)

/

P

rogr

am

(PR

)

- wyn

agro

dzen

ia d

la p

raco

wni

ków

objęt

ych

prze

pisa

mi u

staw

y z

dnia

23

grud

nia

1999

r. o

ksz

tałto

wan

iu w

ynag

rodz

eń w

pań

stw

owej

sfe

rze

budż

etow

ej o

raz

o zm

iani

e ni

ektó

rych

ust

aw

(Dz.

U. z

201

6 r.

poz.

966

, z p

óźn.

zm

.) - p

lano

wan

e, z

godn

ie z

art.

9 u

st. 1

pkt

4 te

j ust

awy.

Nr c

zęśc

i bu

dżet

owej

dy

spon

enta

Część

bu

dżet

owa

(num

er)/

Rez

erw

a ce

low

a (8

3)*)

spor

ządz

ił ..

......

......

......

......

......

......

......

......

....

W p

rzyp

adku

śro

dków

pla

now

anyc

h na

pro

jekt

y dr

ogow

e i p

roje

kty

kole

jow

e na

leży

je d

odat

kow

o w

yodręb

nić.

- dot

yczy

wyd

atkó

w o

kreś

lony

ch w

dec

yzja

ch o

zap

ewni

eniu

fina

nsow

ania

lub

dofin

anso

wan

ia p

rzed

sięw

zięc

ia, w

ydan

ych

na p

odst

awie

art.

153

ust

. 1 p

kt 1

ust

awy

o fin

ansa

ch p

ublic

znyc

h i z

godn

ie z

rozp

orzą

dzen

iem

Min

istra

Fin

ansó

w z

dni

a 9

grud

nia

2010

r. w

spr

awie

wni

oskó

w o

zap

ewni

enie

fina

nsow

ania

lub

dofin

anso

wan

ia z

budże

tu p

ańst

wa

proj

ektó

w fi

nans

owan

ych

z ud

ział

em ś

rodk

ów p

ocho

dząc

ych

z bu

dżet

u U

nii E

urop

ejsk

iej o

raz

niep

odle

gają

cych

zw

roto

wi ś

rodk

ów z

pom

ocy

udzi

elon

ej p

rzez

pań

stw

a cz

łonk

owsk

ie E

urop

ejsk

iego

Por

ozum

ieni

a o

Wol

nym

Han

dlu

(EFT

A) (

Dz.

U. z

201

5. 1

532)

, bądź

wcz

eśni

ej o

bow

iązu

jący

m ro

zpor

ządz

enie

m; w

uza

sadn

ieni

u do

form

ular

za p

owin

na b

yć w

skaz

ana:

dat

a, n

r i k

wot

a w

ynik

ając

a z

właśc

iwej

de

cyzj

i w ra

mac

h pr

ogra

mu.

W p

rzyp

adku

Pro

gram

u O

pera

cyjn

ego

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko n

ależ

y os

obno

wpi

sać

kwot

y w

ydat

ków

z c

zęśc

i budże

tow

ych

oraz

z re

zerw

y ce

low

ej n

a fin

anso

wan

ie i

wsp

ółfin

anso

wan

ie w

ydat

ków

pro

gram

ów fi

nans

owan

ych

ze ś

rodk

ów F

undu

szu

Spó

jnoś

ci i

Eur

opej

skie

go F

undu

szu

Roz

woj

u R

egio

naln

ego.

**) W

kol

umni

e na

leży

pod

ać c

zter

ocyf

row

e oz

nacz

enie

par

agra

fu.

wsp

ółfin

anso

wan

ie

Pla

now

ane

wyd

atki

budże

tu p

ańst

wa

w …

…..

r(r

ok N

+1)

Raz

em

grup

a pr

acow

nicz

a

Prz

ewid

ywan

e w

ykon

anie

wyd

atkó

w w

…

…..

r.(r

ok b

ieżą

cy N

)na

……

r.(r

ok N

+2)

na …

…..r

.(r

ok N

+3)

Peł

na n

azw

aP

rogr

amu/

Mec

hani

zmu

Fina

nsow

ego

1

zał

ączn

ik n

r 42


11R

PO

02R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y dl

a W

ojew

ództ

wa

Dol

nośląs

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

11R

PO

04R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Kuj

awsk

o - P

omor

skie

go n

a la

ta 2

007

- 201

3W

kol

umni

e 10

obo

wią

zują

nas

tępu

jące

skr

óty

grup

pra

cow

nicz

ych:

11R

PO

06R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Lube

lski

ego

na la

ta 2

007-

2013

01 –

oso

by n

ieob

jęte

mnożn

ikow

ymi s

yste

mam

i wyn

agro

dzeń

(bez

ref

eren

darz

y są

dow

ych

oraz

asy

sten

tów

sęd

ziów

i pr

okur

ator

ów),

11R

PO

08Lu

busk

i Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

007-

2013

02 –

oso

by z

ajm

ując

e ki

erow

nicz

e st

anow

iska

pań

stw

owe,

11R

PO

10R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Łódz

kieg

o na

lata

200

7-20

1303

– c

złon

kow

ie k

orpu

su s

łużb

y cy

wiln

ej (w

tym

rów

nież

wch

odzą

cych

w s

kład

służb

y za

gran

iczn

ej),

11R

PO

12M

ałop

olsk

i Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

na

lata

200

7 - 2

013

04 –

eta

tow

i czł

onko

wie

SK

O (łąc

znie

z p

reze

sem

i w

icep

reze

sem

),11

RP

O14

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a M

azow

ieck

iego

na

lata

200

7-20

1305

– sąd

owi k

urat

orzy

zaw

odow

i,11

RP

O16

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a O

pols

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

06–

eksp

erci

, ase

sorz

y i a

plik

anci

eks

perc

cy U

rzęd

u P

aten

tow

ego

Rze

czyp

ospo

litej

Pol

skie

j,11

RP

O18

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a P

odka

rpac

kieg

o na

lata

200

7-20

1307

– as

esor

zy p

roku

rato

rscy

i as

esor

zy sąd

owi,

11R

PO

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pod

lask

iego

na

lata

200

7-20

1308

– fu

nkcj

onar

iusz

e S

łużb

y C

elno

-Ska

rbow

ej,

11R

PO

22R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y dl

a W

ojew

ództ

wa

Pom

orsk

iego

na

lata

200

7-20

1309

– sę

dzio

wie

i pr

okur

ator

zy,

11R

PO

24R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

ląsk

iego

na

lata

200

7-20

1310

– żo

łnie

rze

zaw

odow

i i fu

nkcj

onar

iusz

e,11

RP

O26

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ś

wię

tokr

zysk

iego

na

lata

200

7 - 2

013

11–

etat

owi c

złon

kow

ie k

oleg

iów

regi

onal

nych

izb

obra

chun

kow

ych,

11R

PO

28R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

arm

ia i

Maz

ury

na la

ta 2

007

- 201

312

– pr

acow

nicy

Rzą

dow

ego

Cen

trum

Leg

isla

cji,

11R

PO

30W

ielk

opol

ski R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y na

lata

200

7 - 2

013

13–

czło

nkow

ie s

łużb

y za

gran

iczn

ej n

iebę

dący

czł

onka

mi k

orpu

su s

łużb

y cy

wiln

ej,

11R

PO

32R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Zach

odni

opom

orsk

iego

na

lata

200

7-20

1314

– na

uczy

ciel

e za

trudn

ieni

w s

zkoł

ach

i pla

ców

kach

pro

wad

zony

ch p

rzez

org

any

adm

inis

tracj

i rzą

dow

ej,

11P

OE

WT.

PB

RP

O E

WT

Pol

ska

- Bra

nden

burg

ia15

– cz

łonk

owie

Kra

jow

ej Iz

by O

dwoł

awcz

ej p

rzy

Pre

zesi

e U

rzęd

u Za

mów

ień

Pub

liczn

ych,

11P

OE

WT.

PC

ZP

O E

WT

Pol

ska-

Cze

chy

16–

refe

rend

arze

sąd

owi,

11P

OE

WT.

PLI

PO

EW

T P

olsk

a-Li

twa

17–

asys

tenc

i sęd

ziów

i pr

okur

ator

ów,

11P

OE

WT.

PM

BP

O E

WT

Pol

ska-

Mek

lem

burg

ia-B

rand

enbu

rgia

18–

spec

jaliś

ci o

pini

odaw

czyc

h ze

społ

ów sąd

owyc

h sp

ecja

listó

w,

11P

OE

WT.

PS

AP

O E

WT

Pol

ska-

Sak

soni

a19

– ap

likan

ci sąd

owi i

pro

kura

tors

cy,

11P

OE

WT.

PS

LP

O E

WT

Pol

ska-

Sło

wac

ja20

– pr

acow

nicy

zat

rudn

ieni

w p

lacó

wka

ch z

agra

nicz

nych

na

pods

taw

ie u

mów

o p

racę

zaw

arty

ch n

a po

dsta

wie

pra

wa

mie

jsco

weg

o,11

PO

EW

T.P

BA

PO

EW

T P

ołud

niow

y-B

ałty

k21

– os

adze

ni.

11P

OE

WT.

RM

BP

O E

WT

Reg

ion

Mor

za B

ałty

ckie

go11

PO

EW

T.E

SR

PO

EW

T E

urop

a Ś

rodk

owa

Jeśl

i wyd

atek

nie

dot

yczy

wyn

agro

dzeń

, kom

órkę

nal

eży

pozo

staw

ić p

ustą

.11

PO

EW

T.IN

TER

AC

TIN

TER

AC

T 2

11P

OE

WT.

INTE

RR

EG

INTE

RR

EG

IV C

11E

ISiP

.LP

RP

O E

ISiP

Litw

a-P

olsk

a-R

osja

11E

ISiP

.PB

UP

O E

ISiP

Pol

ska-

Bia

łoruś-

Ukr

aina

11FS

Fund

usz

Spó

jnoś

ci12

SP

PW

Szw

ajca

rsko

-Pol

ski P

rogr

am W

spół

prac

y12

NM

FN

orw

eski

Mec

hani

zm F

inan

sow

y 20

09-2

014

12M

FEO

GM

echa

nizm

Fin

anso

wy

EO

G 2

009-

2014

12N

MF.

IIIN

orw

eski

Mec

hani

zm F

inan

sow

y III

Per

spek

tyw

a Fi

nans

owa

12M

FEO

G.II

IM

echa

nizm

Fin

anso

wy

Eur

opej

skie

go O

bsza

ru G

ospo

darc

zego

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

a13

PO

IiS.2

020.

FSP

O In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

201

4-20

20 -

FS13

PO

IiS.2

020.

EFR

RP

O In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

201

4-20

20 -

EFR

R13

PO

IRP

O In

telig

entn

y R

ozw

ój 2

014-

2020

13P

OP

WP

O P

olsk

a W

scho

dnia

201

4-20

2013

PO

WE

RP

O W

iedz

a, E

duka

cja,

Roz

wój

201

4-20

2013

PO

PC

PO

Pol

ska

Cyf

row

a 20

14-2

020

13P

OP

T.20

20P

O P

omoc

Tec

hnic

zna

2014

-202

013

EW

T.20

20.P

BA

EW

T P

ołud

niow

y B

ałty

k 20

14-2

020

13E

WT.

2020

.PS

AE

WT

Pol

ska-

Sak

soni

a 20

14-2

020

13E

WT.

2020

.PS

LE

WT

Pol

ska-

Sło

wac

ja 2

014-

2020

13E

WT.

2020

.PB

RE

WT

Pol

ska-

Bra

nden

burg

ia 2

014-

2020

13E

WT.

2020

.PC

ZE

WT

Pol

ska-

Cze

chy

2014

-202

013

EW

T.20

20.P

LIE

WT

Pol

ska-

Litw

a 20

14-2

020

13E

WT.

2020

.PM

BE

WT

Pol

ska-

Mek

lem

burg

ia-B

rand

enbu

rgia

201

4-20

2013

EW

T.20

20.E

SR

EW

T E

urop

a Ś

rodk

owa

2014

-202

013

EW

T.20

20.R

MB

EW

T R

egio

n M

orza

Bał

tyck

iego

201

4-20

2013

EW

T.20

20.IN

TER

RE

GIN

TER

RE

G E

UR

OP

A 2

014-

2020

13E

WT.

2020

.INTE

RA

CT

INTE

RA

CTI

II 20

14-2

020

13E

IS.2

020.

PR

OP

WT

EIS

Pol

ska-

Ros

ja 2

014-

2020

13E

IS.2

020.

PB

UP

WT

EIS

Pol

ska-

Bia

łoruś-

Ukr

aina

201

4-20

2013

RP

O02

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Dol

nośląs

kieg

o 20

14-2

020

13R

PO

04.2

020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a K

ujaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

2013

RP

O06

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Lube

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

13R

PO

08.2

020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

- Lub

uski

e 20

2013

RP

O10

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Łódz

kieg

o na

lata

201

4-20

2013

RP

O12

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Mał

opol

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

13R

PO

14.2

020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a M

azow

ieck

iego

na

lata

201

4-20

2013

RP

O16

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Opo

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

13R

PO

18.2

020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a P

odka

rpac

kieg

o na

lata

201

4-20

2013

RP

O20

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pod

lask

iego

na

lata

201

4-20

2013

RP

O22

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

2013

RP

O24

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

ląsk

iego

na

lata

201

4-20

2013

RP

O26

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

wię

tokr

zysk

iego

na

lata

201

4-20

2013

RP

O28

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

War

miń

sko-

Maz

ursk

iego

na

lata

201

4-20

2013

RP

O30

.202

0W

ielk

opol

ski R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y na

lata

201

4-20

2013

RP

O32

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Zach

odni

opom

orsk

iego

201

4-20

2014

CE

FIn

stru

men

t "Łą

cząc

Eur

opę"

(CE

F)21

PO

RYB

YP

rogr

am O

pera

cyjn

y Zr

ówno

waż

ony

Roz

wój

Sek

tora

Ryb

ołów

stw

a (…

)22

PO

RiM

PO

Ryb

actw

o i M

orze

201

4-20

2043

PO

PŻ

Pro

gram

Ope

racy

jny

Pom

oc Ż

ywnośc

iow

a (P

O PŻ)

ES

PO

N II

I

ES

PO

N II

IU

RB

AC

T III

U

RB

AC

T III

2


Załą

czni

k nr

43

F-N

SS (B

E)

w ty

s. z

ł

Część

bu

dżet

owa

(num

er)/

Rez

erw

a ce

low

a (8

3)*)

Woj

./SKO

/Są

dy

……

…..

r.(r

ok N

+1)

finan

sow

anie

"7"

……

... r.

(rok

N+2

)

finan

sow

anie

"7

"

……

... r.

(rok

N+3

)

finan

sow

anie

"7"

……

…. r

.(r

ok N

+4)

fin

anso

wan

ie

"7

"

1 a

1 b

2.3.

4.5.

6.7.

8.9.

10.

11.

12.

13.

14.

Skró

t pro

gram

u …

Naz

wa

prog

ram

u …

XX

XX

Skró

t pro

gram

u …

Naz

wa

prog

ram

u …

XX

XX

Skró

t pro

gram

u …

Naz

wa

prog

ram

u …

XX

XX

Skró

t pro

gram

u …

Naz

wa

prog

ram

u …

XX

XX

Skró

t pro

gram

u …

Naz

wa

prog

ram

u …

XX

XX

Skró

t pro

gram

u …

Su

ma

Naz

wa

prog

ram

u …

Su

ma

XX

XX

X

XX

XX

XX

XX

X83

XX

XX

XX

XX

XSk

rót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

…X

XX

XSk

rót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

…X

XX

XSk

rót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

…X

XX

XSk

rót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

…X

XX

XSk

rót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

…X

XX

XSk

rót p

rogr

amu

…

Sum

aN

azw

a pr

ogra

mu

…

Sum

aX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X83

XX

XX

XX

XX

XSk

rót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

…X

XX

XSk

rót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

…X

XX

XSk

rót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

…X

XX

XSk

rót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

…X

XX

XSk

rót p

rogr

amu

…N

azw

a pr

ogra

mu

…X

XX

XSk

rót p

rogr

amu

…

Sum

aN

azw

a pr

ogra

mu

…

Sum

aX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X83

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X83

XX

XX

XX

XX

X

*) Rez

erw

a ce

low

a m

oże

być

plan

owan

a jeże

li:-

nie

moż

na o

kreś

lić s

zcze

góło

wej

pod

ział

ki k

lasy

fikac

ji bu

dżet

owej

,

spor

ządz

ił ..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

adre

s e-

mai

l ....

......

.....

data

.....

......

......

...po

dpis

....

......

.....

Prze

wid

ywan

e w

ykon

anie

w

ydat

ków

w …

….

roku

(r

ok b

ieżą

cy N

) -

finan

sow

anie

"7

"

W p

rzyp

adku

śro

dków

pla

now

anyc

h na

pro

jekt

y dr

ogow

e i p

roje

kty

kole

jow

e na

leży

je d

odat

kow

o w

yodręb

nić.

**) W

kol

umni

e na

leży

pod

ać c

zter

ocyf

row

e oz

nacz

enie

par

agra

fu.

- dot

yczy

wyd

atkó

w o

kreś

lony

ch w

dec

yzja

ch o

zap

ewni

eniu

fina

nsow

ania

lub

dofin

anso

wan

ia p

rzed

sięw

zięc

ia, w

ydan

ych

na p

odst

awie

art.

153

ust

. 1 p

kt 1

ust

awy

o fin

ansa

ch p

ublic

znyc

h i z

godn

ie z

rozp

orzą

dzen

iem

Min

istra

Fin

ansó

w z

dni

a 9

grud

nia

2010

r. w

spr

awie

wni

oskó

w o

zap

ewni

enie

fina

nsow

ania

lu

b do

finan

sow

ania

z b

udże

tu p

ańst

wa

proj

ektó

w fi

nans

owan

ych

z ud

ział

em ś

rodk

ów p

ocho

dząc

ych

z bu

dżet

u U

nii E

urop

ejsk

iej o

raz

niep

odle

gają

cych

zw

roto

wi ś

rodk

ów z

pom

ocy

udzi

elon

ej p

rzez

pań

stw

a cz

łonk

owsk

ie E

urop

ejsk

iego

Por

ozum

ieni

a o

Wol

nym

Han

dlu

(EFT

A) (

Dz.

U. z

201

5 r.

poz.

153

2), bądź

wcz

eśni

ej o

bow

iązu

jący

m ro

zpor

ządz

enie

m; w

uza

sadn

ieni

u do

form

ular

za p

owin

na b

yć w

skaz

ana:

dat

a, n

r i k

wot

a w

ynik

ając

a z

właśc

iwej

dec

yzji

w ra

mac

h pr

ogra

mu.

W p

rzyp

adku

Pro

gram

u O

pera

cyjn

ego

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko n

ależ

y os

obno

wpi

sać

kwot

y w

ydat

ków

z c

zęśc

i budże

tow

ych

oraz

z re

zerw

y ce

low

ej n

a fin

anso

wan

ie i

wsp

ółfin

anso

wan

ie w

ydat

ków

pro

gram

ów fi

nans

owan

ych

ze ś

rodk

ów F

undu

szu

Spó

jnoś

ci i

Eur

opej

skie

go F

undu

szu

Roz

woj

u R

egio

naln

ego.

z te

go:

kody

w

ynag

rodz

eń

Pełn

a na

zwa

Prog

ram

u/M

echa

nizm

u Fi

nans

oweg

o

z

tego

w c

zęśc

i budże

tow

ej

z te

go w

reze

rwie

cel

owej

z

tego

w c

zęśc

i budże

tow

ej

z te

go w

reze

rwie

cel

owej

z

tego

w re

zerw

ie c

elow

ej

z

tego

w c

zęśc

i budże

tow

ej

z te

go w

reze

rwie

cel

owej

RA

ZEM

wyd

atki

z

tego

w c

zęśc

i budże

tow

ej

FIN

AN

SO

WA

NIE

PR

OG

RA

MÓ

W R

EA

LIZO

WA

NYC

H W

RA

MA

CH

BU

DŻE

TU Ś

RO

DK

ÓW

EU

RO

PE

JSK

ICH

(bez

WP

R)

Skró

tPr

ogra

mu/

Mec

hani

zmu

Fina

nsow

ego

Nr c

zęśc

i bu

dżet

owej

dy

spon

enta

Dzi

ałR

ozdz

iał

grup

a pr

acow

nicz

a

Plan

owan

e w

ydat

ki w

lata

ch …

……

……

... (o

d N

+1 d

o N

+4)

Para

graf

**)

1

zał

ączn

ik n

r 43


W k

olum

nie

8 ob

owią

zują

nas

tępu

jące

skr

óty

kodó

w w

ynag

rodz

eń:

11P

OIG

Pro

gram

Ope

racy

jny

Inno

wac

yjna

Gos

poda

rka

A

11P

OK

LP

rogr

am O

pera

cyjn

y K

apita

ł Lud

zki

B- w

ynag

rodz

enia

dla

poz

osta

łych

pra

cow

nikó

w, k

tórz

y ni

e zo

stal

i uję

ci w

ww

. lit.

A11

PO

IiS.F

SP

rogr

am O

pera

cyjn

y In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

- FS

11P

OIiS

.EFR

RP

rogr

am O

pera

cyjn

y In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

- E

FRR

Jeśl

i wyd

atek

nie

dot

yczy

wyn

agro

dzeń

, kom

órkę

nal

eży

pozo

staw

ić p

ustą

.11

PO

RP

WP

rogr

am O

pera

cyjn

y R

ozw

ój P

olsk

i Wsc

hodn

iej

11R

PO

02R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y dl

a W

ojew

ództ

wa

Dol

nośląs

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

W k

olum

nie

9 ob

owią

zują

nas

tępu

jące

skr

óty

grup

pra

cow

nicz

ych:

11R

PO

04R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Kuj

awsk

o - P

omor

skie

go n

a la

ta 2

007

- 201

301

– o

soby

nie

obję

te m

nożn

ikow

ymi s

yste

mam

i wyn

agro

dzeń

(bez

ref

eren

darz

y są

dow

ych

oraz

asy

sten

tów

sęd

ziów

i pr

okur

ator

ów),

11R

PO

06R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Lube

lski

ego

na la

ta 2

007-

2013

02 –

oso

by z

ajm

ując

e ki

erow

nicz

e st

anow

iska

pań

stw

owe,

11R

PO

08Lu

busk

i Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

007-

2013

03 –

czł

onko

wie

kor

pusu

służb

y cy

wiln

ej (w

tym

rów

nież

wch

odzą

cych

w s

kład

służb

y za

gran

iczn

ej),

11R

PO

10R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Łódz

kieg

o na

lata

200

7-20

1304

– e

tato

wi c

złon

kow

ie S

KO

(łąc

znie

z p

reze

sem

i w

icep

reze

sem

),11

RP

O12

Mał

opol

ski R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y n

a la

ta 2

007

- 201

305

– sąd

owi k

urat

orzy

zaw

odow

i,11

RP

O14

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a M

azow

ieck

iego

na

lata

200

7-20

1306

– ek

sper

ci, a

seso

rzy

i apl

ikan

ci e

kspe

rccy

Urzęd

u P

aten

tow

ego

Rze

czyp

ospo

litej

Pol

skie

j,11

RP

O16

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a O

pols

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

07–

ases

orzy

pro

kura

tors

cy i

ases

orzy

sąd

owi,

11R

PO

18R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pod

karp

acki

ego

na la

ta 2

007-

2013

08–

funk

cjon

ariu

sze

Służb

y C

elno

-Ska

rbow

ej,

11R

PO

20R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pod

lask

iego

na

lata

200

7-20

1309

– sę

dzio

wie

i pr

okur

ator

zy,

11R

PO

22R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y dl

a W

ojew

ództ

wa

Pom

orsk

iego

na

lata

200

7-20

1310

– żo

łnie

rze

zaw

odow

i i fu

nkcj

onar

iusz

e,11

RP

O24

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ś

ląsk

iego

na

lata

200

7-20

1311

– et

atow

i czł

onko

wie

kol

egió

w re

gion

alny

ch iz

b ob

rach

unko

wyc

h,11

RP

O26

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ś

wię

tokr

zysk

iego

na

lata

200

7 - 2

013

12–

prac

owni

cy R

ządo

weg

o C

entru

m L

egis

lacj

i,11

RP

O28

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

War

mia

i M

azur

y na

lata

200

7 - 2

013

13–

czło

nkow

ie s

łużb

y za

gran

iczn

ej n

iebę

dący

czł

onka

mi k

orpu

su s

łużb

y cy

wiln

ej,

11R

PO

30W

ielk

opol

ski R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y na

lata

200

7 - 2

013

14–

nauc

zyci

ele

zatru

dnie

ni w

szk

ołac

h i p

lacó

wka

ch p

row

adzo

nych

prz

ez o

rgan

y ad

min

istra

cji r

ządo

wej

,11

RP

O32

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Za

chod

niop

omor

skie

go n

a la

ta 2

007-

2013

15–

czło

nkow

ie K

rajo

wej

Izby

Odw

oław

czej

prz

y P

reze

sie

Urzęd

u Za

mów

ień

Pub

liczn

ych,

12S

PP

WS

zwaj

cars

ko-P

olsk

i Pro

gram

Wsp

ółpr

acy

16–

refe

rend

arze

sąd

owi,

12N

MF

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

2009

-201

417

– as

yste

nci sęd

ziów

i pr

okur

ator

ów,

12M

FEO

GM

echa

nizm

Fin

anso

wy

EO

G 2

009-

2014

18–

spec

jaliś

ci o

pini

odaw

czyc

h ze

społ

ów sąd

owyc

h sp

ecja

listó

w,

12N

MF.

IIIN

orw

eski

Mec

hani

zm F

inan

sow

y III

Per

spek

tyw

a Fi

nans

owa

19–

aplik

anci

sąd

owi i

pro

kura

tors

cy,

12M

FEO

G.II

IM

echa

nizm

Fin

anso

wy

Eur

opej

skie

go O

bsza

ru G

ospo

darc

zego

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

a20

– pr

acow

nicy

zat

rudn

ieni

w p

lacó

wka

ch z

agra

nicz

nych

na

pods

taw

ie u

mów

o p

racę

zaw

arty

ch n

a po

dsta

wie

pra

wa

mie

jsco

weg

o,13

PO

IiS.2

020.

FSP

O In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

201

4-20

20 -

FS21

– os

adze

ni.

13P

OIiS

.202

0.E

FRR

PO

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko 2

014-

2020

- E

FRR

13P

OIR

PO

Inte

ligen

tny

Roz

wój

201

4-20

20Jeśl

i wyd

atek

nie

dot

yczy

wyn

agro

dzeń

, kom

órkę

nal

eży

pozo

staw

ić p

ustą

.13

PO

PW

PO

Pol

ska

Wsc

hodn

ia 2

014-

2020

13P

OW

ER

PO

Wie

dza,

Edu

kacj

a, R

ozw

ój 2

014-

2020

13P

OP

CP

O P

olsk

a C

yfro

wa

2014

-202

013

RP

O02

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Dol

nośląs

kieg

o 20

14-2

020

13R

PO

04.2

020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a K

ujaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

2013

RP

O06

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Lube

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

13R

PO

08.2

020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

- Lub

uski

e 20

2013

RP

O10

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Łódz

kieg

o na

lata

201

4-20

2013

RP

O12

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Mał

opol

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

13R

PO

14.2

020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a M

azow

ieck

iego

na

lata

201

4-20

2013

RP

O16

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Opo

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

13R

PO

18.2

020

Reg

iona

lny

Pro

gram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a P

odka

rpac

kieg

o na

lata

201

4-20

2013

RP

O20

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pod

lask

iego

na

lata

201

4-20

2013

RP

O22

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

2013

RP

O24

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

ląsk

iego

na

lata

201

4-20

2013

RP

O26

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Ś

wię

tokr

zysk

iego

na

lata

201

4-20

2013

RP

O28

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

War

miń

sko-

Maz

ursk

iego

na

lata

201

4-20

2013

RP

O30

.202

0W

ielk

opol

ski R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y na

lata

201

4-20

2013

RP

O32

.202

0R

egio

naln

y P

rogr

am O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Zach

odni

opom

orsk

iego

201

4-20

2014

CE

FIn

stru

men

t "Łą

cząc

Eur

opę"

(CE

F)21

PO

RYB

YP

rogr

am O

pera

cyjn

y Zr

ówno

waż

ony

Roz

wój

Sek

tora

Ryb

ołów

stw

a (…

)22

PO

RiM

PO

Ryb

actw

o i M

orze

201

4-20

2043

PO

PŻ

Pro

gram

Ope

racy

jny

Pom

oc Ż

ywnośc

iow

a (P

O PŻ)

- wyn

agro

dzen

ia d

la p

raco

wni

ków

objęt

ych

prze

pisa

mi u

staw

y z

dnia

23

grud

nia

1999

r. o

ksz

tałto

wan

iu w

ynag

rodz

eń w

pań

stw

owej

sfe

rze

budż

etow

ej o

raz

o zm

iani

e ni

ektó

rych

ust

aw (D

z.U

. z 2

016

r., p

oz.9

66, z

póź

n. z

m.)

- pl

anow

ane,

zgo

dnie

z a

rt. 9

ust

. 1 p

kt 4

tej u

staw

y.

W k

olum

nie

1a i

1b

obow

iazu

ją o

dpow

iedn

io n

astę

pują

ce s

krót

y/pe

łne

nazw

y, P

rogr

amów

/Mec

hani

zmów

, któ

re p

owin

ny b

yć

zgod

ne z

pod

grupą

ekon

omic

zną

określ

oną

w T

rezo

rze:

2


Załą

czni

k nr

44

LZ _

LW (U

E)

w ty

s. z

ł.

z te

go:

z te

go:

Środ

ki

euro

pejs

kie

Budże

t Pań

stw

aJe

dnos

tki

Sam

orzą

du

Tery

toria

lneg

o

Inne

śro

dki

rów

now

ażne

śr

odko

m

publ

iczn

ym

Środ

ki

euro

pejs

kie

Budże

t Pań

stw

aJe

dnos

tki S

amor

ządu

Te

ryto

rialn

ego

Inne

śro

dki

rów

now

ażne

śr

odko

m

publ

iczn

ym

1.2.

3.4.

5.6.

7.8.

9.10

.11

.12

.13

.N

SS 2

007-

2013

Pro

gram

……

.20

0720

0820

….

20…

.

Prog

ram

……

. Su

ma

2007

-20…

.SP

PWP

rogr

am…

….

2007

2008

20…

.20

….

Prog

ram

……

. Su

ma

2007

-20…

.N

MF

2009

-201

4P

rogr

am…

….

2009

2010

20…

.20

….

Prog

ram

……

. Su

ma

2009

-20…

.M

F EO

G 2

009-

2014

Pro

gram

……

.20

0920

10…

…..

……

..

PO Z

rów

now

ażon

y R

ozw

ój S

ekto

ra

Ryb

ołów

stw

a (…

)z

tego

:P

rogr

am…

….

2007

2008

……

..…

…..

Prog

ram

……

. Su

ma

2007

-20.

.Pe

rspe

ktyw

a Fi

nans

owa

2014

-202

0P

rogr

am…

….

2014

2015

……

..…

…..

Prog

ram

……

. Su

ma

2014

-20.

.

RAZ

EM w

ydat

ki 2007

2008

……

..…

…..

spor

ządz

ił ..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

adre

s e-

mai

l ....

......

.....

data

.....

......

......

...po

dpis

....

......

.....

LIM

IT Z

OB

OW

IĄZAŃ

I W

YD

ATK

ÓW

W K

OLE

JNY

CH

LA

TAC

H O

BO

WIĄ

ZYW

AN

IA N

AR

OD

OW

EJ

STR

ATE

GII

SP

ÓJN

OŚ

CI 2

007-

2013

, PE

RS

PE

KTY

WY

FIN

AN

SO

WE

J 20

14-2

020

OR

AZ

PR

OG

RA

MÓ

W R

EA

LIZO

WA

NY

CH

Z U

DZI

AŁE

M P

AŃ

STW

CZŁ

ON

KO

WS

KIC

H E

UR

OP

EJS

KIE

GO

P

OR

OZU

MIE

NIA

O W

OLN

YM

HA

ND

LU (E

FTA

)

Lim

it w

ydat

ków

Lim

it zo

bow

iązań

Pro

gram

/Mec

hani

zm F

inan

sow

yŚr

odki

nie

publ

iczn

e

Ogó

łem

wkł

ad

publ

iczn

y

(kol

. 3+4

+5+6

)

Ogó

łem

wkł

ad

publ

iczn

y

(kol

.9+1

0+11

+12)

Środ

ki

niep

ublic

zne

1

zał

ączn

ik n

r 44


Obo

wia

zują

nas

tępu

jące

naz

wy

Prog

ram

ów/M

echa

nizm

ów:

Prog

ram

Ope

racy

jny

Inno

wac

yjna

Gos

poda

rka

Prog

ram

Ope

racy

jny

Kapi

tał L

udzk

iPr

ogra

m O

pera

cyjn

y In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

- FS

Prog

ram

Ope

racy

jny

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko -

EFR

RPr

ogra

my

Ope

racy

jny

Pom

oc T

echn

iczn

a 20

07 -

2013

Prog

ram

Ope

racy

jny

Roz

wój

Pol

ski W

scho

dnie

jR

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y dl

a W

ojew

ództ

wa

Dol

nośląs

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ku

jaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Lu

bels

kieg

o na

lata

200

7-20

13Lu

busk

i Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Łó

dzki

ego

na la

ta 2

007-

2013

Mał

opol

ski R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y n

a la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go n

a la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a O

pols

kieg

o na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Po

dkar

pack

iego

na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Podl

aski

ego

na la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

dla

Woj

ewód

ztw

a Po

mor

skie

go n

a la

ta 2

007-

2013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Śląs

kieg

o na

lata

200

7-20

13R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Św

ięto

krzy

skie

go n

a la

ta 2

007

- 201

3R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

arm

ia i

Maz

ury

na la

ta 2

007

- 201

3W

ielk

opol

ski R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y na

lata

200

7 - 2

013

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Za

chod

niop

omor

skie

go n

a la

ta 2

007-

2013

Szw

ajca

rsko

-Pol

ski P

rogr

am W

spół

prac

yN

orw

eski

Mec

hani

zm F

inan

sow

y 20

09-2

014

Mec

hani

zm F

inan

sow

y EO

G 2

009-

2014

Gra

nty

EFS

Nor

wes

ki M

echa

nizm

Fin

anso

wy

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

aM

echa

nizm

Fin

anso

wy

Euro

pejs

kieg

o O

bsza

ru G

ospo

darc

zego

III P

ersp

ekty

wa

Fina

nsow

aPO

Infra

stru

ktur

a i Ś

rodo

wis

ko 2

014-

2020

- FS

PO In

frast

rukt

ura

i Śro

dow

isko

201

4-20

20 -

EFR

RPO

Inte

ligen

tny

Roz

wój

201

4-20

20PO

Pol

ska

Wsc

hodn

ia 2

014-

2020

PO W

iedz

a, E

duka

cja,

Roz

wój

201

4-20

20PO

Pol

ska

Cyf

row

a 20

14-2

020

PO P

omoc

Tec

hnic

zna

2014

-202

0R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Dol

nośląs

kieg

o 20

14-2

020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Ku

jaw

sko

- Pom

orsk

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Lube

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

- Lub

uski

e 20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Łódz

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Mał

opol

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a M

azow

ieck

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Opo

lski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Po

dkar

pack

iego

na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa

Podl

aski

ego

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Po

mor

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Śląs

kieg

o na

lata

201

4-20

20R

egio

naln

y Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y W

ojew

ództ

wa Św

ięto

krzy

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a W

arm

ińsk

o-M

azur

skie

go n

a la

ta 2

014-

2020

Wie

lkop

olsk

i Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

na la

ta 2

014-

2020

Reg

iona

lny

Prog

ram

Ope

racy

jny

Woj

ewód

ztw

a Za

chod

niop

omor

skie

go 2

014-

2020

Inst

rum

ent "

Łącząc

Eur

opę"

(CEF

)Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y Zr

ówno

waż

ony

Roz

wój

Sek

tora

Ryb

ołów

stw

a (…

)PO

Ryb

actw

o i M

orze

201

4-20

20Pr

ogra

m O

pera

cyjn

y Po

moc

Żyw

nośc

iow

a (P

O PŻ)

W p

rzyp

adku

bra

ku n

azw

y Pr

ogra

mu/

Mec

hani

zmu

na liśc

ie n

ależ

y w

pisać

właśc

iwą

nazwę.

2


Część ............................

Dział ..............................

Rozdział ..............................

wykonanie na dzień

przewidywane wykonanie na dzień

prognoza stanu na dzień

31.12…….. r.(rok N-1)

31.12…….. r.(rok N)

31.12………. r.(rok N+1)

w tys. zł w tys. zł w tys. zł2 3 4


1) Łączny stan należności z tytułu udzielonych pożyczek przypadających do spłaty w latach następnych.2) Kwota odsetek należna na dzień sprawozdawczy.

sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................

data ......................... podpis ................................

Należność główna 1)

Odsetki 2)

Załącznik nr 45

NAL-SP

STAN NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POŻYCZEK UDZIELONYCH NA ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH SĘDZIÓW / PROKURATORÓW*)

Łącznie

Wyszczególnienie

(nr, nazwa)

(nr, nazwa)

(nr, nazwa)

1

załącznik nr 45


Część

......

......

......

......

......

....

Załą

czni

k nr

46

N-IT

w ty

siąc

ach

złot

ych

w ty

m:

w ty

m:

Lp.

Część

Nr w

ojew

. /S

KO

Kat

egor

ia w

ydat

ku

wyd

atki

bieżą

ce 1)

wyd

atki

mająt

kow

e1)w

ydat

ki b

ieżą

ce 1)

wyd

atki

mająt

kow

e1)

wsp

ółfin

anso

wan

ie

proj

ektó

w z

udz

iałe

m

środ

ków

Uni

i E

urop

ejsk

iej

12

34

56

78

910

1112

1314

I.O

gółe

m w

ydat

ki n

a in

form

atyz

ację

, z te

go:

1.P

roje

kt/s

yste

m in

form

atyc

zny

2.B

azy

dany

ch

3.O

prog

ram

owan

ie

4.S

przę

t do

serw

erow

ni

5.S

ieć

LAN

6.S

ieć

WA

N

7.S

przę

t inf

orm

atyc

zny

8.A

kces

oria

info

rmat

yczn

e

9.S

yste

my

auto

ryza

cji

10.

Usł

ugi w

sie

ci In

tern

et/In

trane

t

11.

Usł

ugi i

nfor

mat

yczn

e

12.

Wyn

ajem

pow

ierz

chni

ser

wer

owni

13.

Szk

olen

ia in

form

atyc

zne

14.

Inne

Raz

em

1) ś

rodk

i budże

tu p

ańst

wa

klas

yfik

owan

e z

czw

artą

cyf

rą p

arag

rafu

"0",

z w

yłąc

zeni

em w

spół

finan

sow

ania

pro

jekt

ów z

udz

iałe

m ś

rodk

ów U

nii E

urop

ejsk

iej

spor

ządz

ił ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

.....

a

dres

e-m

ail .

......

......

......

......

......

......

...

data

.....

......

......

......

..

p

odpi

s ...

......

......

......

....

Budże

t Śro

dków

E

urop

ejsk

ich

WY

DA

TKI N

A IN

FOR

MA

TYZA

CJĘ

Budże

t Śro

dków

E

urop

ejsk

ich

Budże

t pań

stw

a og

ółem

Budże

t pań

stw

a og

ółem

w ty

siąc

ach

złot

ych

Prz

ewid

ywan

e w

ykon

anie

na

……

. r.

Pro

jekt

pla

nu n

a …

…..

r.(ro

k N

)(ro

k N

+1)

wsp

ółfin

anso

wan

ie

proj

ektó

w z

udz

iałe

m

środ

ków

Uni

i E

urop

ejsk

iej

zał

ączn

ik n

r 46


Załą

czni

k nr

47

B

ZCM

Naz

wa

dysp

onen

ta/je

dnos

tki s

ekto

ra fi

nans

ów p

ublic

znyc

h*: …

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

….

Kod klasyfikacji zadaniowej

Naz

wa

funk

cji/z

adan

ia/p

odza

dani

a/dz

iała

nia

Num

er c

zęśc

i bu

dżet

owej

/Naz

wa

JSFP

Cel

Naz

wa

mie

rnik

a(w

raz

z je

dnos

tką

mia

ry)

Alg

oryt

m w

ylic

zeni

a m

iern

ika

Źród

ło d

anyc

h do

w

ylic

zeni

a w

artośc

i m

iern

ika

(lub

skła

dow

ych)

Term

in p

omia

ru

(mie

sięc

zny,

kw

arta

lny,

pó

łrocz

ny,

rocz

ny, i

nny)

Właśc

iwa

kom

órka

/jedn

ostk

aU

zasa

dnie

nie

wyb

oru

mie

rnik

a/

Uw

agi

12

34

56

78

910

* Nie

potrz

ebne

skr

eślić

Spo

rząd

ził/-

a: ..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

nr te

lefo

nu ..

......

......

......

.....

a

dres

e-m

ail .

......

......

......

......

......

......

...

data

.....

......

......

......

..

p

odpi

s ...

......

......

......

....

ZES

TAW

IEN

IE P

RO

PO

ZYC

JI C

ELÓ

W I

MIE

RN

IKÓ

W

1

zał

ączn

ik n

r 47


1

Załącznik nr 48

Szczegółowy sposób opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej

Rozdział 1 Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracowują i przedstawiają

materiały do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) oraz do

projektu ustawy budżetowej według formularzy stanowiących załączniki nr 1-47 i

49-50 do rozporządzenia oraz formularzy udostępnianych w Informatycznym

Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, zwanym dalej „systemem

TREZOR”, i aplikacji Trezor BZ.

Formularze należy przekazywać za pośrednictwem e-PUAP-u (dokumenty

opatrzone podpisem elektronicznym) lub w formie papierowej do Departamentu

Budżetu Państwa, chyba że szczegółowa instrukcja wypełniania poszczególnych

formularzy stanowi inaczej.

Dodatkowo, we wskazanych przypadkach, materiały należy przekazywać

również w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych (o rozszerzeniach

.doc/.xls lub z wyższych wersji MS Office np. .docx/.xlsx).

2. Formularze przekazywane do WPFP w terminie o którym mowa w § 7 ust. 1 i § 8

ust. 1 rozporządzenia wypełnia się w następujący sposób:

− dane zawarte w kolumnach dotyczących wstępnego wykonania w roku

ubiegłym (N-1), jeżeli formularz zawiera taką kolumnę,

− dane zawarte w kolumnie „Ustawa budżetowa” w zakresie roku bieżącego

(N) – w wielkościach wynikających z ustawy budżetowej, a w przypadku jej

nieopublikowania w terminie do dnia 15 lutego, z rządowego projektu,

o którym mowa w art. 141 ustawy o finansach publicznych,

− na tym etapie nie wypełnia się kolumn dotyczących przewidywanego

wykonania w roku bieżącym (N), chyba że wymóg taki wynika

ze szczegółowych zasad wypełniania danego formularza,

załącznik nr 48


2

− dane zawarte w kolumnach dotyczących kolejnych lat (od N+1 do N+3)

w formularzach oznaczonych symbolami RZ – zgodnie z wielkościami

przyjętymi w formularzach WPFP i WPFP-PF,

− jeżeli dane dotyczące lat N+1 do N+3 w kolejnym roku opracowywania

materiałów do WPFP nie uległy zmianie, w stosunku do prognozy

przedstawionej w roku ubiegłym, w formularzach prezentuje się dane

z poprzedniej prognozy (przedstawiane uprzednio dla lat N+2 do N+4, jeżeli

formularz zawiera taką kolumnę), dodając jedynie dane dla kolejnego roku.

3. Formularze do projektu budżetu państwa przekazywane w ramach aktualizacji,

o której mowa w § 12 rozporządzenia, wypełnia się w następujący sposób:

− dane zawarte w kolumnie „Ustawa budżetowa” w zakresie roku bieżącego

(N) – w wielkościach wynikających z ustawy budżetowej,

− dane dotyczące przewidywanego wykonania w roku bieżącym (N), jeżeli

formularz zawiera taką kolumnę,

− dane dotyczące projektu planu na rok N+1,

− na tym etapie nie wypełnia się kolumn dotyczących kolejnych lat (N+2 do

N+4), jeżeli formularz zawiera takie kolumny.

4. Formularze przekazywane do projektu ustawy budżetowej w terminie, o którym

mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia, wypełnia się w następujący sposób:

− dane dotyczące wykonania roku ubiegłego (N-1), jeżeli formularz zawiera

taką kolumnę – zgodnie z danymi sprawozdawczymi,

− kolumny „Ustawa budżetowa” w zakresie roku bieżącego (N) –

w wielkościach wynikających z ustawy budżetowej,

− należy wypełnić kolumny dotyczące przewidywanego wykonania w roku

bieżącym (N),

− należy wypełnić kolumny dotyczące kolejnych lat (od N+1 do N+4), jeżeli

formularz zawiera takie kolumny.


3

5. Z uwagi na potrzebę zachowania przejrzystości formularzy stanowiących

załączniki do rozporządzenia, niektóre wzory formularzy (np. RZ-9)

prezentowane są w układzie skróconym (niepełny zakres lat, które obejmuje

formularz), pozwalającym jednak na prezentację kompletnej informacji o układzie

danych ujmowanych na tych formularzach. Formularze w wersji edytowalnej

udostępnione po podpisaniu rozporządzenia na stronie internetowej Ministerstwa

Finansów będą zawierały również odpowiednie kolumny dla kolejnych lat.

6. Omówienie, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia, przedstawia się dla:

1) wieloletnich planów finansowych państwa dla każdego zadania wraz ze

szczegółowym rozliczeniem wzrostów wydatków z poszczególnych tytułów;

2) planów rzeczowych, projektów planów dochodów i wydatków w częściach

budżetowych, osobno dla każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale

na poszczególne rozdziały z wyszczególnieniem oddzielnie wydatków

bieżących i inwestycyjnych;

3) projektów planów finansowych podległych i nadzorowanych jednostek,

o których mowa w § 4 rozporządzenia.

W omówieniu niezbędne jest ujęcie informacji dotyczących:

− założeń, na podstawie których zostały opracowane prognozowane wielkości,

− szczegółowego uzasadnienia różnic (wzrostów/spadków) w stosunku do roku

poprzedzającego rok, w którym występuje wzrost/spadek,

− dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie roku

bieżącego (N),

− nowych zadań przewidzianych do realizacji w kolejnych latach.

Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki

określone w dziale III rozdziałach 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które

są finansowane w ramach wydatków bieżących.

7. Materiały planistyczne sporządzane na formularzach RZ-2 i BW-I należy

przedkładać w obowiązującym terminie do Wydziału Finansowania Inwestycji


4

Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej Ministerstwa Finansów również

w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych.

Formularze RZ-2 i BW-I dla części „29. Obrona narodowa” należy złożyć

w Wydziale Obrony Narodowej i Służb Specjalnych Departamentu Finansowania

Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej

w postaci plików edytowalnych.

Materiały przygotowane przez dysponentów na formularzach planistycznych

kierowanych zgodnie z rozporządzeniem do Ministerstwa Rozwoju powinny

zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej

w postaci plików edytowalnych do Departamentu Budżetu Rozwoju Ministerstwa

Rozwoju na adres poczty: [email protected] ze wskazaniem w temacie

wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze dotyczą.

Materiały przygotowane przez dysponentów na formularzach planistycznych

kierowanych do Szefa Służby Cywilnej, o których mowa w § 15 ust. 7, powinny

zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej

w postaci plików edytowalnych do Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów na adres poczty: [email protected] ze wskazaniem

w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze

dotyczą.

Rozdział 2 Układ zadaniowy - zasady ogólne

8. Struktura układu zadaniowego

1) w układzie zadaniowym kwoty wydatków budżetu państwa lub kosztów

jednostki sektora finansów publicznych przypisywane są do zadań

publicznych, odzwierciedlonych w strukturze układu zadaniowego;

2) w strukturze układu zadaniowego wyróżnia się cztery poziomy: funkcje,

zadania, podzadania oraz działania;

3) funkcje stanowią najwyższy szczebel układu zadaniowego. Funkcje 1-21

odnoszą się do poszczególnych obszarów działań państwa. Funkcja 22

ma charakter techniczny – może być wykorzystywana przez dysponentów


5

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z zasadami określonymi

w ust. 9;

4) zadania stanowią podstawowy szczebel układu zadaniowego. Ich

konstrukcja, co do zasady, uwzględnia podział na działy, o których mowa

w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U.

z 2017 r. poz. 888), zakresy działalności administracji rządowej nieobjętej

zakresem działów administracji rządowej na podstawie art. 33a ustawy o dzia-

łach administracji rządowej oraz niezależny charakter organów wymienio-

nych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Podział na działy administracji rządowej uwzględnia się w ten sposób, że

zadanie, co do zasady, zawiera się w zakresie działu lub działów kierowanych

przez tego samego ministra; sprawy przedmiotowo tożsame lub funkcjonalnie

powiązane, a objęte zakresami różnych działów, ujmuje się w ramach tego

samego zadania;

5) podzadania i działania stanowią operacyjne szczeble układu zadaniowego.

Dla realizacji wewnętrznych celów zarządczych dysponenci i jednostki

sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 ustawy

o finansach publicznych oraz państwowe osoby prawne, o których mowa

w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, mogą tworzyć dodatkowe

poziomy klasyfikacyjne dla potrzeb analitycznych;

6) struktura układu zadaniowego ma charakter zamknięty. Literą „W” oznaczono

pozycje układu zadaniowego, w których wydatki planowane są przez

wojewodów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu

zgody Ministerstwa Finansów (wnioski należy kierować do Departamentu

Polityki Wydatkowej), dopuszcza się:

− wyodrębnienie nowych działań lub podzadań, których nie można było

przewidzieć na etapie konstruowania struktury układu zadaniowego,

− wykazanie wydatków wojewodów w pozycjach układu zadaniowego

nieoznaczonych literą „W”.


6

Po udzieleniu zgody Ministerstwa Finansów zmiany te są dokonywane

w katalogu, o którym mowa w § 10 i 20 rozporządzenia, zwanym dalej „katalogiem”,

udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

9. Planowanie wydatków w układzie zadaniowym

1) kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na kolejne lata,

dysponenci planują w układzie zadaniowym w podziale na zadania,

podzadania i działania wyodrębnione w ramach funkcji 1-21 w sposób

określony w pkt 2;

2) wydatki bezpośrednio związane z realizacją działań w funkcjach 1-21 planuje

się w podziale na te działania. Wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań

w funkcjach 1-21, w szczególności dotyczące koordynacji działalności

urzędów obsługujących ministrów, wojewodów, centralne organy administracji

rządowej i organy administracji państwowej, będące dysponentami części

budżetowych, rozlicza się na te działania w sposób określony przez jednostkę,

z zastrzeżeniem pkt 3. W terminie określonym w § 7 ust. 1 rozporządzenia

dysponenci informują Ministra Finansów o przyjętym sposobie rozliczania

wydatków nieprzypisanych bezpośrednio do funkcji 1-21;

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydatki z rozdziałów: 15001, 60047,

75001, 75002, 75006, 75011, 75101, 75501, nieprzypisane bezpośrednio

do działań w funkcjach 1-21, dotyczące w szczególności koordynacji działalności

urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji

rządowej i organy administracji państwowej, będące dysponentami części

budżetowych, mogą być ujmowane w funkcji 22. W terminie określonym w § 7

ust. 1 rozporządzenia dysponenci informują Ministra Finansów o przyczynach,

dla których wykazali wydatki w funkcji 22.

10. Zadania priorytetowe

Zadaniami priorytetowymi są zadania, które odzwierciedlają priorytety Rady

Ministrów, posiadające cele wpisujące się w realizację celów zawartych

w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz.

383, z późn. zm.).


7

W przypadku, gdy Minister kierujący działem/działami administracji rządowej

uzna, iż wśród zadań, dla których został wskazany jako właściwy w katalogu,

znajdują się zadania spełniające ww. wymogi, oznacza je jako priorytetowe.

Liczba zadań oznaczonych w ten sposób przez Ministra kierującego

działem/działami administracji rządowej nie powinna być jednak większa niż po

jednym zadaniu priorytetowym dla każdej części budżetowej, których jest

dysponentem.

Informacja, które zadania zostały wskazane jako priorytetowe, powinna zostać

zamieszczona w formularzu opisowym, o którym mowa w § 15 ust. 17

rozporządzenia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Ministerstwa

Finansów (wnioski należy kierować do Departamentu Budżetu Państwa),

dopuszcza się wskazanie większej ilości zadań priorytetowych niż wynika

to z ograniczeń wskazanych powyżej.

11. Ogólne zasady konsolidowania wydatków

1) w planie wydatków w układzie zadaniowym dysponent dokonuje konsolidacji

wydatków na realizację zadań ujętych w danej części budżetowej

z wydatkami ujętymi w planach finansowych podległych lub nadzorowanych

przez niego jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9

pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych

osób prawnych, a także dla tych, dla których właściwym dysponentem jest

organ im podległy lub nadzorowany, zwanych dalej „jednostkami objętymi

konsolidacją”;

2) dysponent, określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań,

finansowanych z budżetu państwa oraz ze środków ujmowanych w planach

finansowych jednostek objętych konsolidacją, eliminuje wzajemne przepływy

finansowe pomiędzy tym dysponentem a ww. jednostkami oraz przepływy

pomiędzy tymi jednostkami;

3) dysponent - określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań

- wyodrębnia środki przekazywane z danej części budżetowej jednostkom

sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy

o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych;


8

4) dysponent informuje jednostki sektora finansów publicznych wymienione w pkt

3 o sposobie ujęcia w układzie zadaniowym swojej części budżetowej środków

przekazywanych z części budżetowej tym jednostkom. Jednostki

te są zobligowane do ujmowania środków przekazywanych z części

budżetowej zgodnie z informacją otrzymaną od dysponenta tej części;

5) jednostki, o których mowa w pkt 3, sporządzając plany finansowe w układzie

zadaniowym, planują wydatki według źródeł ich finansowania w podziale na

części budżetowe, z którymi podlegają one konsolidacji;

6) zadania i podzadania realizowane przez jednostki, o których mowa w pkt 3,

finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa

oraz innych niż środki przekazane przez ww. jednostki, wykazywane są

w planie zadaniowym ministra je nadzorującego lub będącego dysponentem

państwowego funduszu celowego. Skonsolidowany plan wydatków w układzie

zadaniowym dysponenta danej części budżetowej nie obejmuje zadań

finansowanych przez ww. jednostki ze środków przekazywanych z części

budżetowych innych dysponentów.

12. Rezerwy celowe

Dysponent przekazując materiały planistyczne niezbędne do opracowania WPFP

oraz projektu ustawy budżetowej w układzie zadaniowym, informuje Ministra

Finansów o przewidywanym sposobie przypisania do zadań środków zaplanowanych

do wydatkowania w ramach rezerw celowych oraz określa wpływ tych rezerw na

planowane wielkości miernika określonego dla tego zadania.

13. Cele i mierniki

1) cele i mierniki służą rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie efektywności

lub skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym;

2) cel odzwierciedla stan, który państwo zamierza osiągnąć wydatkując środki

publiczne;

3) cele funkcji i zadań powinny odnosić się do najważniejszych potrzeb

społeczno-gospodarczych. Cele na poziomie podzadań i działań stanowią

uszczegółowienie celów określanych na wyższych poziomach układu

zadaniowego;


9

4) miernik wskazuje stopień realizacji celu działalności państwa. Mierniki powinny

odnosić się do tego, na co dysponenci realizujący zadania publiczne mają

wpływ, w miarę możliwości opierać się na danych pochodzących z już istniejącej

sprawozdawczości lub danych opracowywanych przez dysponentów w związku

z realizacją określonych zadań publicznych, dostępnych w terminach

umożliwiających sporządzanie sprawozdań budżetowych w układzie

zadaniowym. Nie dopuszcza się mierników o wartościach opisowych, logicznych

lub ukazujących poziom lub dynamikę finansowania;

5) dla każdego miernika określa się wartości docelową i bazową. Przez wartość

docelową rozumie się wartość miernika, którą planuje się osiągnąć w roku

budżetowym (bez uwzględnienia rezerw celowych), na który sporządza się

WPFP lub projekt ustawy budżetowej (odpowiednio rok N dla WPFP lub rok

N+1 dla projektu ustawy budżetowej). Przez wartość bazową rozumie się

wartość miernika odpowiednio w roku N-2 lub roku N-1. W przypadku braku

wartości za rok N-2 lub rok N-1 odpowiednio, jako wartość bazową wykazuje

się wartość dostępną za ostatni pełny rok budżetowy. W przypadku mierników

odnoszących się do nowych zadań publicznych, które nie były odpowiednio

do roku N-2 lub roku N-1 finansowane ze środków publicznych, wartości

bazowej nie określa się;

6) na poziomie funkcji cele i mierniki definiowanie są przez ministrów wiodących

w ich realizacji, wskazanych odpowiednio w katalogu, w łącznej liczbie dla

danej funkcji nie większej niż trzy cele i trzy mierniki. Na poziomie funkcji 1

i 22 celów i mierników nie definiuje się;

7) na poziomie zadań budżetowych cele i mierniki definiowane są przez

ministrów, organy lub dysponentów, właściwych dla poszczególnych zadań

i wskazanych w katalogu, w łącznej liczbie dla danego zadania nie większej

niż trzy cele i trzy mierniki. Przy definiowaniu celów i mierników uwzględnia

się zakres przedmiotowy zadań budżetowych;

8) na poziomach podzadań i działań budżetowych cele i mierniki definiowane są

przez dysponentów oraz jednostki sektora finansów publicznych, o których

mowa w art. 9 pkt 5-7 ustawy o finansach publicznych i państwowe osoby

prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Dla każdego realizowanego przez siebie podzadania lub działania dysponent

lub jednostka definiuje nie więcej niż po trzy cele i trzy mierniki;


10

9) dopuszcza się odstąpienie od definiowania celów i mierników w przypadkach,

w których nie znajduje to uzasadnienia ze względu na specyfikę zadania

publicznego dysponenta lub kategorii wydatku, zgodnie z katalogiem;

10) dopuszcza się ograniczenia w stosowaniu zasad określonych w pkt 4

ze względu na specyfikę działalności dysponentów lub bezpieczeństwo

państwa, kiedy konieczne jest zachowanie w tajemnicy informacji niejawnych

oznaczonych klauzulą „Ściśle tajne” i „Tajne”, zgodnie z katalogiem.

Rozdział 3 WPFP

14. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy WPFP

Formularze WPFP należy przygotować przy pomocy aplikacji TrezorBZ

udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Układ danych w formularzu WPFP na rok bieżący jest zgodny z poniższym wzorem:

Docelowa

w tym:

Wydatki majątko

we z czwartą cyfrą "0"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11 12 13 14

Kod

kla

syfik

acji

zada

niow

ejF/

Z/P

/D

Minister wiodący dla

funkcji

Część budżetowa

Cel/-e

Miernik Wydatki budżetowe na (N) r.

Nazwa

Współfinansowanie projektów

z udziałem środków

UE**)

Dotacje przekazane do JSFP o

których mowa w

art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp

Pozostałe wydatki

Wydatki majątko

we(N) r.

Wartość w tysiącach złotych

Dział administracji

rządowej / dysponent

części* - dla zadania

Bazowa Ogółem (9+14)

Budżet państwa (10+11)

z tego: w tym :

Wydatki budżetu środków europejs

kich

Układ danych w formularzu WPFP na rok bieżący i kolejne lata jest zgodny

z poniższym wzorem:

w tym :

Wydatki budżetu środków

europejskich

Współfinansowanie

projektów z udziałem środków UE

**)

Wydatki majątkowe

Ogółem (14+17)

Budżet państwa

w tym :


europejskich

Ogółem

(19+22) (24+27) (29+32)

Budżet państwa

Dział administracji rządowej

/ dysponent części*) -

dla zadania

(N) r

.

(N+1

) r.

(N+2

) r.

(N+3

) r.

(N+1)/(N+2)/(N+3) r.

Baz

owa

Docelowa

Kod

kla

syfik

acji

zada

niow

ejF/

Z

Minister wiodący-

dla funkcji

Część

budże

tow

a

Cel

/-e

Miernik

Dzi

ał k

lasy

fikac

ji bu

dżet

owej

Współfinansowanie

projektów z

udziałem środków

UE **)Roz

dzia

ł kla

syfik

acji

budż

etow

ej

Naz

wa

Wartość (N) r.

Wydatki budżetowe (w tysiącach złotych)

w tym: w tym:

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą "0"

Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą "0"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15a 16 17 18/23/28 19/24/29 20/25/30 20a/25a/30a 21/26/31 22/27/32


europejskich

Współfinansowanie

projektów z udziałem środków UE

**)

Wydatki majątkowe

Ogółem (14+17)

Budżet państwa


europejskich

Ogółem

(19+22) (24+27) (29+32)

Budżet państwa

Dział administracji rządowej

/ dysponent części*) -

dla zadania

(N) r

.

(N+1

) r.

(N+2

) r.

(N+3

) r.

Baz

owa

Kod

kla

syfik

acji

zada

niow

ejF/

Z

Część

budże

tow

a

Cel

/-e

Dzi

ał k

lasy

fikac

ji bu

dżet

owej

Współfinansowanie

projektów z

udziałem środków

UE **)Roz

dzia

ł kla

syfik

acji

budż

etow

ej

Naz

wa

*) dział administracji rządowej, w którym zawiera się zadanie, określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888) / dysponent części, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych


11

**) kolumna obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich.

Dysponenci przekazują formularze WPFP w formie dokumentu utworzonego

w aplikacji TrezorBZ, również w formie elektronicznej w postaci plików

edytowalnych na adres: [email protected] oraz zachowują ich kopię na dowolnym

nośniku elektronicznym.

15. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza WPFP na rok bieżący „Wieloletni Plan Finansowy Państwa, Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na rok bieżący”

Dysponenci na formularzu WPFP na rok bieżący wykazują planowane zadania,

podzadania i działania przewidziane do realizacji w ramach poszczególnych

funkcji w bieżącym roku budżetowym (N), które będą finansowane z budżetu

państwa (bez rezerw celowych) i budżetu środków europejskich (bez rezerw

celowych). Dla każdego zadania dysponenci wskazani w katalogu wykazują cele

i mierniki oraz wartości bazowe i docelowe, natomiast na poziomie podzadań

i działań cele i mierniki wykazują wszyscy dysponenci dla realizowanych przez

siebie podzadań i działań. Na wyżej wymienionych poziomach szczegółowości

układu zadaniowego cele i mierniki powinny być zdefiniowane na zasadach

określonych w ust. 13 i zgodne ze zbiorczymi zestawieniami celów i mierników

funkcji państwa i zadań budżetowych, o których mowa odpowiednio w § 11 ust. 3

oraz § 18 ust. 3 rozporządzenia, zwanych dalej: „zbiorczym zestawienia celów i

mierników”.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza WPFP na rok bieżący:

1) w kolumnie 1 wyszczególnia się kody klasyfikacji zadaniowej realizowanych

funkcji, zadań, podzadań i działań;

2) w kolumnie 2 wyszczególnia się ministra wiodącego dla funkcji oraz dział

administracji rządowej/dysponenta części dla zadania;

3) w kolumnie 3 wskazuje się nr części budżetowej dysponenta;

4) w kolumnach 4-7 wykazuje się: cel/cele zadań, podzadań i działań

(kolumna 4), miernik/mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów

zadań, podzadań i działań wraz z podaniem jednostek miary, w których


12

mierniki te będą wyrażone (kolumna 5), wartości bazowe mierników stopnia

realizacji celów zadań, podzadań i działań wraz z podaniem roku, którego

dotyczy dana wartość (kolumna 6) oraz wartości docelowe mierników stopnia

realizacji celów zadań, podzadań i działań (kolumna 7);

5) w kolumnach 8-14 wykazuje się wydatki budżetu państwa i budżetu środków

europejskich;

6) w kolumnie 8 wykazuje się, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu

państwa z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6

oraz art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (kolumna 12) oraz

wydatki finansowane z budżetu środków europejskich określone w art. 117

ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kolumna 14), z uwzględnieniem

zasad ujętych w ust. 9, przeznaczone na realizację danego

zadania/podzadania/działania;

7) w kolumnie 9 wykazuje się wydatki budżetu państwa

z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz art. 116

ust. 2 ustawy o finansach publicznych (bez wydatków finansowanych z

budżetu środków europejskich) przeznaczone na realizację danego


8) w kolumnie 10 prezentuje się wydatki majątkowe budżetu państwa


ust. 2 ustawy o finansach publicznych (bez wydatków finansowanych

z budżetu środków europejskich), przeznaczone na realizację danego


9) w kolumnie 10a prezentuje się wyłącznie wydatki majątkowe budżetu

państwa zgodnie z art. 124 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (wydatki

majątkowe z czwartą cyfrą paragrafu „0”), przeznaczone na realizację

danego zadania/podzadania/działania;

10) w kolumnie 11 prezentuje się pozostałe wydatki budżetu państwa


ust. 2 ustawy o finansach publicznych (bez wydatków finansowanych




13

11) w kolumnie 12 wykazuje się środki budżetu państwa przewidywane na

realizację danego zadania/podzadania/działania, o których mowa w art. 5

ust. 3 pkt 6 oraz art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

12) w kolumnie 13 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu

państwa na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o których

mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem

samorządowych osób prawnych, przeznaczone na realizację danego


13) w kolumnie 14 wykazuje się wydatki finansowane z budżetu środków

europejskich na realizację zadań/podzadań/działań, określone w art. 117

ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

14) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 8-14 wykazuje się zagregowane kwoty

planowanych wydatków w ramach danej części budżetowej.

16. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza WPFP na rok bieżący i kolejne lata „Wieloletni Plan Finansowy Państwa, Zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków budżetowych w układzie funkcji i zadań na rok budżetowy i trzy kolejne lata budżetowe”

Dysponenci na formularzu WPFP na rok bieżący (N) i kolejne lata (N+1 do N+3)

wykazują planowane zadania, przewidziane do realizacji w bieżącym roku

budżetowym oraz w kolejnych latach budżetowych, które będą finansowane ze

środków budżetu państwa (bez rezerw celowych) i budżetu środków europejskich

(bez rezerw celowych).

Opracowane w danym roku budżetowym (N) prognozy na kolejne lata (N+2 do

N+3) stanowią w następnym roku budżetowym (N+1) podstawę do opracowania

materiałów w zakresie WPFP, w odniesieniu do tych lat (tj. N+2 do N+3 roku

poprzedniego). Prognozy te mogą podlegać aktualizacji tylko w oparciu

o przesłanki określone w § 3 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia (tj. przepisów

prawnych wraz z przepisami uchwalonymi lub ogłoszonymi i oczekującymi na

wejście w życie, indeksacji lub waloryzacji na minimalnym poziomie kategorii

wydatków oraz aktualnych prognoz parametrów dla tych kategorii wydatków).


14

Na poziomie funkcji wykazuje się cele i mierniki zdefiniowane na zasadach

określonych w ust. 13 i zgodne ze zbiorczym zestawieniem celów i mierników

funkcji państwa.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza WPFP na rok bieżący i kolejne

lata:

1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej realizowanych

funkcji/zadań;

2) w kolumnie 2 wyszczególnia się ministra wiodącego dla funkcji oraz dział

administracji rządowej/dysponenta części dla zadania;

3) w kolumnie 3 wskazuje się nr części budżetowej dysponenta;

4) w kolumnach 4-10 ministrowie, organy lub dysponenci, właściwi dla

poszczególnych funkcji/zadań, wskazani w katalogu wykazują: cel/cele tych

funkcji i zadań (kolumna 4), miernik/mierniki umożliwiające ocenę stopnia

realizacji celów funkcji i zadań wraz z podaniem jednostek miary, w których

mierniki te będą wyrażone (kolumna 5), wartości bazowe mierników stopnia

realizacji celów funkcji i zadań wraz z podaniem roku, którego dotyczy dana

wartość (kolumna 6) oraz wartości docelowe mierników stopnia realizacji

celów funkcji i zadań dla poszczególnych lat (kolumny 7-10);

5) w kolumnie 11 wykazuje się działy klasyfikacji budżetowej – wyłącznie na

poziomie zadań – w których zaplanowane są środki na realizację zadania;

6) w kolumnie 12 wykazuje się rozdziały klasyfikacji budżetowej – wyłącznie

na poziomie zadań – w których zaplanowane są środki na realizację zadania.

Ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo

państwa dysponenci części budżetowych: „29. Obrona narodowa”,

„19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”, w zakresie dotyczącym

Wywiadu Skarbowego, „42. Sprawy wewnętrzne” w zakresie dotyczącym

Biura Ochrony Rządu, „56. Centralne Biuro Antykorupcyjne”, „57. Agencja

Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, „59. Agencja Wywiadu” - mogą nie

wykazywać rozdziałów klasyfikacji budżetowej;


europejskich. Podziału wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

dokonuje się na poziomie zadań dla kwoty budżetu państwa i budżetu

środków europejskich;


15

8) w kolumnach 13-17 wykazuje się zestawienie planowanych wydatków

na realizację poszczególnych zadań w bieżącym roku (N) według źródeł ich

finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 13-17 powinny być zgodne

z kwotami wykazanymi przez dysponenta na formularzu WPFP na rok

bieżący na poziomie zadań;

9) w kolumnach 18-32 wykazuje się zestawienie planowanych/prognozowanych

wydatków na realizację poszczególnych zadań w kolejnych latach

budżetowych (tj. dla roku N+1 – kolumny 18-22, dla roku N+2 – kolumny 23-

27, dla roku N+3 – kolumny 28-32) według źródeł ich finansowania;

10) kolumny 13-32 wypełnia się analogicznie jak kolumny 8-14 formularza WPFP

na rok bieżący opisane w ust. 15 w pkt 6-13;



17. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza WPFP-PF

Formularz WPFP-PF przedstawiają dysponenci jednostek objętych konsolidacją,

w związku z art. 32 ustawy o finansach publicznych, wykazując planowane

funkcje, zadania, podzadania i działania przewidziane do realizacji w bieżącym

roku budżetowym (N), zgodnie z ogłoszoną ustawą budżetową i kolejnych latach

(N+1 oraz N+2), które będą finansowane ze środków publicznych w ujęciu

wydatkowym/kosztowym (w zależności od przyjętego sposobu prowadzenia

gospodarki finansowej) w podziale na źródła finansowania oraz wskazując

jednostki, od których otrzymają środki.

Formularze sporządzone w podziale na części budżetowe jednostki sektora

finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach

publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, przekazują

właściwym dysponentom oraz ministrowi nadzorującemu, natomiast formularze

sporządzone w ujęciu łącznym ministrowi nadzorującemu.

Cele i mierniki na poziomie zadań, określone przez: ministrów, organy

i dysponentów, wskazanych w katalogu, jednostki wykazują w planie finansowym

w układzie zadaniowym określając dla nich wartości bazowe i docelowe, o ile

zostały one zdefiniowane dla tych jednostek. Cele i mierniki na poziomie


16

podzadań i działań jednostki wykazują określając wartości bazowe i docelowe

mierników.

Przy określaniu wartości bazowych i docelowych mierników jednostki powinny

kierować się szczegółowymi wytycznymi definiowania celów i mierników

określonymi w ust. 13.

Działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wyszczególnione w danym planie

finansowym muszą zgadzać się z analogicznymi pozycjami budżetowymi

wyszczególnionymi w planie wydatków budżetowych w układzie zadaniowym

nadzorującego dysponenta lub dysponenta przekazującego środki.

Formularz WPFP-PF należy przekazać w formie dokumentu utworzonego

w aplikacji TrezorBZ, również w formie elektronicznej w postaci plików

edytowalnych na adres: [email protected]

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza WPFP-PF:

1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych

funkcji/zadań/podzadań/działań;

2) w kolumnach 2 i 3 wykazuje się cele (kolumna 2) i mierniki (kolumna 3);

- na poziomie zadań określone przez ministrów, organy i dysponentów,

wskazanych w katalogu, o ile mierniki te zostały zdefiniowane dla tych

jednostek,

- na poziomie podzadań i działań – zdefiniowane przez jednostki sektora

finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy

o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych.

Nazwy mierników wykazuje się wraz z jednostkami miary, w której będą

wyrażone ich wartości;

3) w kolumnie 4 wykazuje się wartości bazowe mierników wykazanych

w kolumnie 3 wraz z podaniem roku, którego dotyczy dana wartość;

4) w kolumnach 5-7 wykazuje się wartości docelowe mierników wykazanych

w kolumnie 3;

5) w kolumnach 8, 17 oraz 26 wykazuje się kwotę ogółem wydatków/kosztów

(w zależności od rodzaju planu) na realizację danego

zadania/podzadania/działania ze wszystkich źródeł, tj. z dotacji otrzymanych

z budżetu państwa, środków otrzymanych od innych jednostek sektora

finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy


17

o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych,

środków finansowanych z budżetu środków europejskich określonych w art.

117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych środków

danej jednostki;

6) w kolumnach 9, 18 oraz 27 określa się wysokość otrzymanych dotacji

z budżetu państwa na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań;

7) w kolumnach 13, 22 oraz 31 określa się wysokość środków otrzymanych od

innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9

pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych

osób prawnych, na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań;

8) w kolumnach 15, 24 oraz 33 określa się wysokość środków finansowanych

z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy

o finansach publicznych;

9) w kolumnach 16, 25 oraz 34 wykazuje się pozostałe środki publiczne

pozostające w dyspozycji danej jednostki planowane na realizację

zadania/podzadania/działania, tj. z wyłączeniem środków otrzymywanych

przez te jednostki w formie dotacji z budżetu państwa od dysponenta

nadzorującego i innych dysponentów, środków finansowanych z budżetu

środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych oraz środków otrzymywanych od innych jednostek objętych

konsolidacją;

10) w kolumnach 10, 19 oraz 28 określa się część budżetową, z której

przekazywana jest dotacja;

11) w kolumnach 11, 20 oraz 29 określa się dział klasyfikacji budżetowej –

wyłącznie na poziomie zadań – z którego przekazywana jest dotacja;

12) w kolumnach 12, 21 oraz 30 określa się rozdział klasyfikacji budżetowej –


13) w kolumnach 14, 23 oraz 32 wykazuje się nazwy jednostek sektora finansów

publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach

publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, które

przekazały środki jednostce sporządzającej plan finansowy na realizację

danego zadania/podzadania/działania.


18

Rozdział 4 Projekty planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych

18. Formularz PFC Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładane są

dla wszystkich funduszy, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano dotację

z budżetu państwa.

Projekty planów dysponenci przedkładają odrębnie dla każdego państwowego

funduszu celowego wraz z uzasadnieniem.

W projekcie planu Funduszu Rekompensacyjnego w części B w poz. II.9 „Pozostałe

przychody” oraz w części C w poz. I.12 „Pozostałe wpływy” wyodrębnia się

w szczególności zasilenie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Projekt planu finansowego Funduszu Administracyjnego przedkłada Prezes Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W projekcie planu finansowego Funduszu Administracyjnego w części B w poz. II.5

„Przelewy redystrybucyjne” oraz w części C w poz. I.5 „Przelewy redystrybucyjne”

ujmuje się odpisy z funduszu emerytalno-rentowego oraz z funduszu składkowego

z wyszczególnieniem w odrębnych wierszach. Jednocześnie w projekcie planu

finansowego Funduszu Administracyjnego należy wypełnić część G w zakresie

liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

Projekt planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji przedkłada Prezes

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W projekcie planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w części B

w poz. II.5 „Przelewy redystrybucyjne” oraz w części C w poz. I.5 „Przelewy

redystrybucyjne” ujmuje się odpis z funduszu składkowego.

W projekcie planu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w części B w poz. II.9

„Pozostałe przychody” wyodrębnia się w szczegółowości wynikającej z art. 11 ust. 3

ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej

oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz.

1716, z późn. zm.).


19

W zakresie planu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych uzasadnienie powinno

zawierać szczegółowy opis zadań finansowanych ze środków tego funduszu.

W planach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Promocji Kultury

oraz Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wysokość przychodów

(w części B formularza) oraz wpływów (w części C formularza) z tytułu dopłat do

stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa planowane są

na podstawie jednolitych danych z Totalizatora Sportowego.

Plany sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, natomiast

dane w części C w układzie kasowym.

W części D, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U.

z 2014 r. poz. 1773) w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

W części E pozycja „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub

depozyt u Ministra Finansów” dotyczy stanu wolnych środków na koniec roku

w układzie kasowym.

W części F „Dane uzupełniające” Fundusz Zapasów Interwencyjnych wykazuje

się dane dotyczące agencyjnych zapasów ropy naftowej i paliw, tworzonych

i utrzymywanych przez Agencję Rezerw Materiałowych, o których mowa w art. 3

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych

i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1899, z późn. zm.). Część tę wypełnia się dla Funduszu Zapasów

Interwencyjnych.

W części H „Dane statystyczne” należy wskazać nazwę jednostki,

w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych,

a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób

prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych,

należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa

w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także organ

założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne zakłady


20

opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje

kultury/samorządowe instytucje kultury.

Dane te powinny być przekazane w jednym egzemplarzu w układzie

memoriałowym, w drugim egzemplarzu w układzie kasowym.

W uzasadnieniu opisowym powinny być także wymienione poszczególne zadania

inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu

państwa.

Formularz przekazuje się również w formie elektronicznej w postaci plików

edytowalnych.

19. Formularz PFC-FUS Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedkłada

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed przekazaniem Ministerstwu

Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym

działalność tego funduszu.

Plan PFC-FUS sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym,

w części C w układzie statystycznym, w części D w układzie kasowym.

Formularz powinien być przekazany również w formie elektronicznej w postaci

plików edytowalnych.

20. Formularz PFC-FEP

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane

do formularza PFC-FUS, z tym, że plan PFC-FEP sporządza się w częściach A

i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.



21. Formularz PFC-FER Projekt planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego przedkłada Prezes

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu

Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym

działalność tego funduszu.


21

Plan PFC-FER sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym,

w części C w układzie kasowym.



22. Formularz PF-OSPR sporządza się dla agencji wykonawczych, instytucji

gospodarki budżetowej oraz osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 9-14

ustawy o finansach publicznych.

Formularz PF-OSPR:

1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany

jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;

2) w zakresie uczelni publicznych sporządza właściwy minister zbiorczo

dla nadzorowanych szkół wyższych;

3) w zakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;

4) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek

organizacyjnych sporządza dysponent części „67. Polska Akademia Nauk”

zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako osoby prawnej wraz

z będącymi w jej strukturze jednostkami oraz oddzielnie dla instytutów

naukowych Akademii;

5) części A, C wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część B -

w układzie kasowym;

6) w części A w poz. II.2 nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy

inwestycyjne oraz środków otrzymywanych, a następnie przekazywanych

innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw

szczególnych regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób

prawnych) zaliczają ww. do przychodów. W tej sytuacji do formularza dołącza

się szczegółową informację o środkach (kwota, rodzaj) uwzględnionych

w poz. II.2.

Wykazywanie całej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji powinno odbywać się

w poz. VII.1.6. Natomiast w części A formularza w poz. II.5.3 należy

wykazywać kwoty przychodów odpowiadających równowartości odpisów


22

amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników

majątkowych: a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych

w formie wyżej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli

podlegają amortyzacji), chyba że przepisy systemowe stanowią inaczej;

7) w części A poz. III.1.5 oraz w części B poz. III.1.4 „Świadczenia na rzecz

osób fizycznych” obejmuje świadczenia przekazywane do osób fizycznych,

a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę lub wykonaną usługę.

Podstawą wypłaty świadczeń jest regulacja prawna.

Kategoria ta obejmuje m.in. wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń

w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń, takie jak:

- świadczenia rzeczowe (lub ich ekwiwalent), wynikające z przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników,

ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego lub za użyte

przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące

własność wykonawcy,

- zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe,

- środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie

wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu,

- wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika

z obowiązujących ustaw,

- określone ustawowo: odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty

lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji

pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących

pracowników,

- zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach

o roszczenia ze stosunku pracy,

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną,

- odprawy pośmiertne,

- nagrody o charakterze szczególnym (np. nagrody resortowe

lub za szczególne osiągnięcia w zakresie prac badawczych oraz

zastosowanie ich wyników w praktyce),

- zasądzone renty i inne świadczenia społeczne,


23

- stypendia, zasiłki i inne formy pomocy dla uczniów.

Po stronie przychodów środki otrzymywane od innych podmiotów na wypłatę

transferów na rzecz osób fizycznych (np. środki otrzymywane przez uczelnie

na wypłatę stypendiów przekazywane w postaci dotacji z budżetu państwa)

ujmuje się w pozycjach odpowiadających ich charakterowi (w pozycjach

odpowiedniego rodzaju dotacji lub środków otrzymywanych od innych

jednostek);

8) w części A pozycja IX „Środki przyznane innym podmiotom” oraz w części B

pozycja III.3.1 „Środki przyznane innym podmiotom” należy podać kwotę

ogółem;

9) w części C do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się

przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji

finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z. Zobowiązania należy

podać według przewidywanego stanu na koniec roku;

10) w części D pozycja „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub

depozyt u Ministra Finansów” dotyczy stanu wolnych środków na koniec roku


11) w części E „Informacje nt. nakładów na aktywa trwałe/środków na wydatki

majątkowe” oraz F „Dane statystyczne” należy wskazać nazwę jednostki


a w przypadku transferów od/do państwowych funduszy celowych, osób

prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 14 ustawy o finansach publicznych

należy wskazać nazwę jednostki. W przypadku jednostek, o których mowa

w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać także

organ założycielski lub nadzorujący, tj. wskazać odpowiednio: samorządowe

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej/samodzielne publiczne

zakłady opieki zdrowotnej podsektora rządowego, państwowe instytucje

kultury/samorządowe instytucje kultury.

Dane w części E „Informacje nt. nakładów na aktywa trwałe / środków na

wydatki majątkowe” powinny być przekazane w układzie memoriałowym,

natomiast dane w części F „Dane statystyczne” powinny być przekazane


24

w jednym egzemplarzu w układzie memoriałowym, w drugim egzemplarzu


12) w przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dane

zawierane w formularzu PF-OSPR nie obejmują środków otrzymywanych od

dysponenta I-go stopnia i przekazywanych przez Agencję na finansowanie

i współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. W formularzu PF-

OSPR ujmowane są środki na finansowanie projektów realizowanych przez

ARiMR jako beneficjenta w ramach pomocy technicznej;

13) w przypadku, gdy przy pozycji wykropkowanej zamieszczony jest zwrot

„z tego:” należy wyszczególnić wszystkie składniki danej pozycji, natomiast

w sytuacji, gdy przy pozycji znajduje się zwrot „w tym:” należy podać

najbardziej istotne (np. pod względem wielkości realizowanego zadania,

wysokości kwoty) jej elementy;

14) w punktach dotyczących transferów należy wymienić rodzaje jednostek,

którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9

ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferu do osób prawnych,

o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych należy

wskazać nazwę jednostki;

15) w przypadkach, w których dla prawidłowego wyliczenia wyniku finansowego

niezbędne jest ujęcie po stronie kosztów wydatków majątkowych lub środków

przekazywanych innym jednostkom (sytuacja analogiczna jak w pkt 7) ujmuje

się je również odpowiednio: wydatki majątkowe w poz. „III.3 Pozostałe

koszty”, a środki przekazywane innym jednostkom w poz. „III.2 Koszty

realizacji zadań”. Do formularza dołącza się wówczas objaśnienie do wyżej

wymienionych pozycji;

16) dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opracowuje się formularz

zbiorczy oraz formularze wycinkowe, obejmujące dane dotyczące realizacji:

- zadań wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym

Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900, z późn. zm.),

finansowanych ze środków budżetowych,


25

- zadań związanych z finansowaniem programów realizowanych

w ramach Narodowej Strategii Spójności, Norweskiego Mechanizmu

Finansowego 2009-2014 oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020

(w podziale na części budżetowe: „27. Informatyzacja”, „28. Nauka”,

„34. Rozwój regionalny” i „38. Szkolnictwo wyższe”),

- pozostałych zadań (wskazać jakich).

Ponadto w uzasadnieniu do formularzy sporządzanych dla Narodowego

Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki zamieszcza się

szczegółową kalkulację środków zaplanowanych na wynagrodzenia;

17) w zakresie instytucji gospodarki budżetowej, dla których funkcję organu

założycielskiego pełni Minister Sprawiedliwości, sporządzany jest zbiorczo

przez dysponenta części „37. Sprawiedliwość” oraz oddzielnie dla każdej

instytucji gospodarki budżetowej;

18) do formularzy sporządzanych przez instytucje gospodarki budżetowej

zatrudniających osadzonych należy dołączyć dodatkową informację, w której

zostaną określone następujące dane:

− wysokość wynagrodzeń, z podziałem na wynagrodzenia osadzonych

i wynagrodzenia pozostałych pracowników,

− wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na składki

na ubezpieczenia społeczne osadzonych i składki na ubezpieczenia

społeczne pozostałych pracowników,

− wysokość składek na Fundusz Pracy, z podziałem na składki na Fundusz

Pracy osadzonych i składki na Fundusz Pracy pozostałych pracowników,

− wysokość składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, z podziałem

na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych osadzonych i Fundusz

Emerytur Pomostowych pozostałych pracowników,

− średnioroczną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

osadzonych oraz pozostałych pracowników;

19) w informacjach dodatkowych (uzasadnieniu) wyszczególnia się, między

innymi:

− kwoty środków pieniężnych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

(samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej),


26

− kwoty wpłat z zysku do budżetu państwa dokonywanych przez niektóre

podmioty na podstawie odrębnych przepisów,

− informację o liczbie zatrudnionych osób oraz planowanych zmianach

w zatrudnieniu w kolejnych latach,

− przyczyny pogorszenia wyniku finansowego;

20) dla Narodowego Funduszu Zdrowia opracowuje się formularz obejmujący na

etapie opracowania WPFP: wstępne wykonanie w roku poprzednim (N-1),

planowane środki na następny rok (N+1) oraz prognozę na kolejne lata (N+2

do N+4), na etapie opracowywania materiałów do projektu ustawy

budżetowej: przewidywane wykonanie w roku bieżącym (N), planowane

środki na następny rok (N+1) oraz prognozę na kolejne lata (N+2 do N+4);

21) plany finansowe parków narodowych przekazuje się również w zestawieniu

zbiorczym (również w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych);

22) w przypadku Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w uzasadnieniu

opisowym do planu należy wskazać kwotę dotacji celowych wykazywanych

w tym planie, w podziale na poszczególne części, działy, rozdziały oraz

paragrafy (ze wskazaniem ostatniej, czwartej cyfry) klasyfikacji budżetowej.



23. Formularz PF-ZWRSP Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A) oraz w układzie

kasowym (część B).

W części C do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy


jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,

w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery

Gospodarczej Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej w postaci



27

W części D „Dane statystyczne” należy uwzględnić rozdysponowanie środków,

o których mowa w części A pozycja II.3.4 oraz w części B pozycja III.3.2,


a w przypadku funduszu celowego, agencji wykonawczej lub osoby prawnej,

o której mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać

nazwę jednostki. Dane te powinny być przekazane w jednym egzemplarzu

w układzie memoriałowym, w drugim egzemplarzu w układzie kasowym.

24. Formularz PF-ZUS Część A, B i D formularza wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast

część C sporządzana jest w układzie kasowym.

W części D do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy


jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,

w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.



25. Formularz PF-UE (BP) Formularz PF-UE (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje po

przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań:

− minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach funduszy

strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków

bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,

− minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych

w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora

Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu

Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,

− minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków

przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.


28

Ponadto formularz PF-UE (BP) wypełniają dysponenci w zakresie środków,

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i części

budżetowej dysponenta.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 - należy wybrać kategorię wydatku z listy rozwijanej. Nie jest

dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

2) kolumna 2 - należy wybrać program z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone

scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku

braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy

bez wykorzystania listy;

3) kolumna 3 - należy wybrać rodzaj wydatku z listy rozwijanej. Nie jest


4) kolumna 4 – nie należy usuwać oraz zmieniać kolejności wymienionych

beneficjentów. Nie jest dozwolone scalanie komórek;

5) kolumny 5 i 6 – należy dla właściwego beneficjenta określonego w kolumnie 4

wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym

w zakresie finansowania i współfinansowania z uwzględnieniem właściwej

kategorii i rodzaju wydatku oraz programu;

6) kolumny 7-14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata N+1 do

N+4 w podziale na finansowanie i współfinansowanie z uwzględnieniem

właściwego beneficjenta, programu oraz kategorii i rodzaju wydatku.

W wierszu „Razem (Kategoria wydatku…)” należy wstawić łączną sumę

planowanych wydatków bieżących i majątkowych na wybraną z listy rozwijanej

kategorię wydatku ujętego w formularzu.

W wierszu „Razem (Program…z tego:)” należy wstawić sumę planowanych

wydatków majątkowych i bieżących na dany program ujęty w formularzu.

W wierszu „wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych wydatków

bieżących na dany program ujęty w formularzu.


29

W wierszu „wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych wydatków

majątkowych na dany program ujęty w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki, z tego:” należy wstawić sumę planowanych

wydatków majątkowych i bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych

wydatków bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych

wydatków majątkowych na wszystkie programy ujęte w formularzu.

Niedozwolone jest:

− scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,

− wpisywanie własnych nazw: kategorii wydatków czy programów,

jeżeli kategoria wydatku czy program znajduje się na rozwijanej liście wzoru

formularza PF-UE(BP),

− wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi

na wzorze sumowań na poziomie dysponenta części budżetowej,

planowanych wydatków razem oraz dla wydatków bieżących i majątkowych,

− wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot

wynikowych,

− wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień.

Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części

opisowej do formularza.

Formularze przekazywane do ministra właściwego do spraw rozwoju

regionalnego należy przekazywać również w formie elektronicznej na adres:

budż[email protected].

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej

Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej w postaci plików

edytowalnych na adres: [email protected].

26. Formularz PF-UE (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje

po przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań:


30








− minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie

środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Programu


Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i części

budżetowej dysponenta.


1) kolumna 1 - należy wybrać kategorię wydatku z listy rozwijanej. Nie jest


2) kolumna 2 - należy wybrać program z listy rozwijanej. Nie jest dozwolone

scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku

braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy

bez wykorzystania listy;

3) kolumna 3 - należy wybrać rodzaj wydatku z listy rozwijanej. Nie jest


4) kolumna 4 – nie należy usuwać oraz zmieniać kolejności wymienionych

beneficjentów. Nie jest dozwolone scalanie komórek;

5) kolumny 5 – należy dla właściwego beneficjenta określonego w kolumnie 4

wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym

w zakresie finansowania z uwzględnieniem właściwej kategorii i rodzaju

wydatku oraz programu;

6) kolumny 6-9 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na finansowanie

w podziale na lata N+1 do N+4 z uwzględnieniem właściwego beneficjenta,

kategorii i rodzaju wydatku oraz programu.


31

W wierszu „Razem (Kategoria wydatku…)” należy wstawić łączną sumę

planowanych wydatków bieżących i majątkowych na wybraną z listy rozwijanej

kategorię wydatku ujętego w formularzu.

W wierszu „Razem (Program…z tego:)” należy wstawić sumę planowanych

wydatków majątkowych i bieżących na dany programy ujęty w formularzu.

W wierszu „wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych wydatków

bieżących na dany program ujęty w formularzu.

W wierszu „wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych wydatków

majątkowych na dany program ujęty w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki, z tego:” należy wstawić sumę planowanych

wydatków majątkowych i bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki bieżące” należy wstawić sumę planowanych

wydatków bieżących na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „Razem wydatki majątkowe” należy wstawić sumę planowanych

wydatków majątkowych na wszystkie programy ujęte w formularzu.

Niedozwolone jest:


− wpisywanie własnych nazw: kategorii wydatków czy programów, jeżeli

kategoria wydatku czy program znajduje się na rozwijanej liście wzoru

formularza PF-UE(BE),


na wzorze sumowań na poziomie dysponenta części budżetowej,

planowanych wydatków razem oraz dla wydatków bieżących i majątkowych,


wynikowych,




Formularze przekazywane do ministra właściwego do spraw rozwoju

regionalnego należy przekazywać również w formie elektronicznej na adres:

budż[email protected].


32




27. Formularz PF-WPR

Formularz PF-WPR, obejmujący wydatki budżetu państwa oraz budżetu środków

europejskich w ramach wspólnej polityki rolnej, po przedłożeniu danych przez

dysponentów biorących udział w realizacji zadań, przygotowuje minister właściwy

do spraw rozwoju wsi.

W uzasadnionym przypadku formularz może być modyfikowany przez

dysponenta, poprzez dodanie lub usunięcie wiersza zgodnie z podziałem

środków wynikającym z klasyfikacji budżetowej, albo w sytuacji, gdy w okresie od

opublikowania rozporządzenia do sporządzenia formularza dokonane zostaną

systemowe rozstrzygnięcia w zakresie finansowania zadań WPR, wymuszające

zmianę konstrukcji formularza.

Zbiorczy formularz PF-WPR powinien być przekazany przez ministra właściwego

do spraw rozwoju wsi do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa

Finansów również w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych na

adres: [email protected].

28. Formularz TSFP

W formularzu Transfery w sektorze finansów publicznych dysponenci są

zobowiązani przekazać dane odnośnie do transferów, w tym transferów

realizowanych w podległych i nadzorowanych przez nich jednostkach sektora

finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-14 ustawy o finansach

publicznych (z wyłączeniem samorządowych osób prawnych), a także

jednostkach, których dysponentem jest organ im podległy lub nadzorowany, z

wyróżnieniem środków pochodzących z budżetu państwa oraz z budżetu

środków europejskich.

Przy czym informacje w zakresie:

− uczelni publicznych sporządza zbiorczo minister właściwy dla

nadzorowanych szkół wyższych;


33

− Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych

sporządza zbiorczo minister właściwy do spraw nauki;

− samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej sporządza

zbiorczo właściwy minister.

Szablon dotyczy jedynie transferów bezpośrednich (tylko środki, które dany

podmiot przekazuje lub otrzymuje).

Na etapie prac nad WPFP w formularzu TSFP należy wypełnić odpowiednie

kolumny na lata od N do N+3. Natomiast na etapie prac nad projektem ustawy

budżetowej na rok N+1, wypełnić należy tylko kolumny na lata N (rok bieżący) i

N+1(rok planowany).

Przez transfery należy rozumieć środki przekazywane do/otrzymywane od

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Lista enumeratywnie

wymienionych paragrafów, które stanowić będą transfery, zostanie

zamieszczona na stronach Ministerstwa Finansów wraz z niniejszym

rozporządzeniem.

Szablon składa się z przygotowanych do wypełnienia dwóch arkuszy, tj.:

1) Transfery PRZEKAZYWANE, w którym należy wykazać wszystkie przepływy

dokonywane przez dany podmiot na rzecz innych jednostek sektora finansów

publicznych,

2) Transfery OTRZYMYWANE, w którym należy wykazać wszystkie przepływy

otrzymywane przez dany podmiot od innych jednostek sektora finansów

publicznych.

W przypadku, gdy podmiot przekazuje środki, które:

− pochodzą z różnych źródeł finansowania, lub

− mają różny charakter (wydatki bieżące/majątkowe), lub

− kierowane są do więcej niż jednej jednostki,

dane należy wprowadzić tak, aby każdy transfer prezentowany był w oddzielnej

pozycji/wierszu, z uzupełnieniem wartości we wszystkich kolumnach

odpowiednio dla każdego wiersza.


34

Jednocześnie w szablonie TSFP załączone będą arkusze informacyjne:

przykładowo wypełnione formularze Część A i B, słownik podmiotów i części

budżetowych oraz lista paragrafów zaliczanych do transferów.

Arkusz Transfery PRZEKAZYWANE – sposób wypełniania:

Kolumna A „Podmiot” – w komórce (np. A7) należy z listy wyboru wskazać

podmiot, który dokonuje transferu. Jeżeli transfer przekazywany jest z części

budżetowej do innego podmiotu, to w przedmiotowej kolumnie jedyne możliwe do

wpisania wartości to „Budżet państwa” lub „Budżet środków europejskich”.

W sytuacji, gdy nazwy podmiotu należącego do sektora finansów publicznych nie

ma na ww. liście, należy ręcznie wprowadzić ją w pełnym brzmieniu.

Po dokonaniu tej czynności na formularzu wyświetli się komunikat

Należy wybrać przycisk „Tak”.

Kolumna B „Część budżetowa” – wypełniana tylko w przypadku, gdy w

kolumnie A wybrana została z listy wyboru wartość „Budżet państwa” lub „Budżet

środków europejskich” (w pozostałych przypadkach kolumna B powinna zostać

niewypełniona) należy wybrać z listy wyboru numer części budżetowej, z której

dokonywany jest transfer.

Kolumna C „Dział” – wypełniana tylko w przypadku, gdy w kolumnie B została

wskazana wartość (w pozostałych przypadkach kolumna C powinna zostać

niewypełniona). Z listy wyboru należy wybrać numer działu w ramach którego

dokonywany jest transfer.

Kolumna D „Źródło finansowania” – należy wybrać z listy wyboru jedno ze

wskazanych źródeł finansowania, przy czym wartość:

− Środki krajowe odnosi się do paragrafów z ostatnią czwartą cyfrą 0, 3, 4

− Współfinansowanie odnosi się do paragrafów z ostatnią czwartą cyfrą 2, 6

i 9,


35

− Finansowanie odnosi się do paragrafów z ostatnią czwartą cyfrą 1, 5 i 8,

− BŚE odnosi się do paragrafów z ostatnią czwartą cyfrą 7.

Kolumna E „Rodzaj wydatków” – należy z listy wyboru wybrać jedną z dwóch

wartości (pozycji): bieżące lub majątkowe.

Pozycja majątkowe obejmuje wydatki klasyfikowane w paragrafach 6xx bez

względu na czwartą cyfrę.

Pozycja bieżące obejmuje wszystkie wydatki, które nie zawierają się w pozycji

majątkowe, w tym np. wydatki bieżące, dotacje i subwencje, świadczenia na

rzecz osób fizycznych.

Kolumna F „Opis transferu” – należy w zwięzły sposób opisać rodzaj i

charakter transferu (np. dotacja z budżetu państwa do FUS).

Kolumna G „Przekazywane do” – należy z listy wyboru wybrać jednostkę,

do której przekazywany jest transfer. Jeżeli transfer przekazywany jest do części

budżetowej od innego podmiotu, to w kolumnie jedyne możliwe do wpisania

wartości to „Budżet państwa” lub „Budżet środków europejskich”. W sytuacji, gdy

nazwy jednostki należącej do sektora finansów publicznych, nie ma na liście

wyboru, należy wprowadzić ją w pełnym brzmieniu. Po wprowadzeniu nowej nazwy

jednostki formularz wyświetli komunikat

Należy wybrać przycisk „Tak”.

Kolumna H „Część budżetowa” – wypełniana tylko w przypadku gdy w

kolumnie G wybrana została z listy wyboru wartość „Budżet państwa” lub „Budżet

środków europejskich” (w pozostałych przypadkach kolumna G powinna zostać

niewypełniona). Z listy wyboru należy wybrać numer części budżetowej, do której

przekazywany jest transfer.

Kolumny od I do L „Transfery w sektorze finansów publicznych” – należy

wprowadzić kwoty przekazywanych transferów w sektorze finansów publicznych


36

odpowiednio dla roku N (ustawa budżetowa), N+1, N+2, N+3. Kwoty powinny być

wprowadzane w tys. zł.

Należy zamieścić dane kontaktowe osoby, która wypełniła formularze.

Arkusz Transfery OTRZYMYWANE należy wypełnić w analogiczny sposób jak

arkusz Transfery PRZEKAZYWANE. Wyjątek stanowią: kolumna A „Podmiot” –

w komórce (np. A6) należy z listy wyboru wskazać podmiot, który otrzymuje

transfer oraz kolumna G „Otrzymywane od”, gdzie z listy wyboru należy wybrać

jednostkę, od której otrzyma transfer.

Należy zamieścić dane kontaktowe osoby, która wypełniła formularze.

Prezentowane wartości transferów w sektorze finansów publicznych powinny być

zgodne z odpowiednio WPFP oraz projektem ustawy budżetowej na dany rok.

Informacje dotyczące transferów podległych i nadzorowanych jednostek, o

których mowa w § 4 rozporządzenia przekazuje, po ich uprzedniej weryfikacji,

właściwy dysponent. Całość informacji dotyczących transferów powinna być ujęta

w jednym pliku. Formularz powinien być przekazany również w formie

elektronicznej w postaci plików edytowalnych na adres: [email protected].

Rozdział 5 Plany rzeczowe zadań

29. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci

opracowują według formularzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-12,

o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia.

30. W formularzach oznaczonych symbolami RZ wszystkie kwoty odnoszące się

do kolejnych lat należy podać w cenach z roku N.

31. W formularzach oznaczonych symbolami RZ w kolumnie „przewidywane

wykonanie w roku bieżącym (N)” wykazuje się kwoty ujęte w planie na rok

bieżący (N), z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy

zmian.

32. Formularz RZ-1


37

Formularz opracowują: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15.

Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy, Naczelny

Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej -

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura

Krajowa. Na formularzu tym dysponenci wykazują wydatki budżetu państwa

klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

- emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu

zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy,

- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia

rodzinne oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom

w stanie spoczynku.

W części „29. Obrona narodowa” i „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki

należy przedstawić także w podziale na rozdziały.

Formularz jest opracowywany również przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych (część 73) oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego (część 72) w ramach rozdziału „75313 Świadczenia finansowane

z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego”.

Dla części „72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego” oraz „73. Zakład

Ubezpieczeń Społecznych” formularz powinien być przekazany do Departamentu

Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. W zakresie pozostałych części

budżetowych – do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej. Formularz

należy przekazać do właściwego departamentu również w formie elektronicznej


33. Formularz RZ-2

Na formularzu RZ-2, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje

się przeznaczyć środki budżetu państwa w kolejnych latach (N+1 do N+3).

Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku

bieżącym (kolumna 18 i 19).


38

Wydatki wykazane na formularzu RZ-2 należy ograniczyć do zadań

priorytetowych dla realizacji w danym roku budżetowym, w tym przede wszystkim

inwestycji kontynuowanych o charakterze budowlanym, inwestycji wynikających z

zaleceń pokontrolnych - biorąc pod uwagę analizę dotychczasowej realizacji

danej inwestycji pod kątem możliwości wydatkowania planowanych środków.

Formularz RZ-2 został podzielony na 2 sekcje różniące się sposobem prezentacji

danych w zależności od roku, którego dotyczą wydatki inwestycyjne. Pierwsza

sekcja obejmuje wydatki odnoszące się do roku N oraz N+1 (pkt I i II), natomiast

druga do roku N+2 i N+3 (pkt III i IV).

W pkt I i II formularza RZ-2 informacje należy przedłożyć w szczegółowości

prezentującej poszczególne zadania inwestycyjne, przy czym w pkt I zadania te

należy uszeregować wg hierarchii ich ważności, która stanowi podstawowy

element prezentacji zadań. Priorytety powinny zostać określone narastająco

(dany priorytet nie może zostać powielony, tj. powinien zostać przyporządkowany

wyłącznie do jednego zadania w zakresie całego formularza – nie dotyczy części

„29. Obrona narodowa”).

W dalszej natomiast kolejności należy przypisać dane zadanie do określonej

kategorii (inwestycyjne programy wieloletnie, inwestycje pozostałe polegające

na budownictwie inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne niezwiązane

z budownictwem, zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, inwestycje

realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa)

oraz klasyfikacji budżetowej. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie,

np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup

sprzętu biurowego, itp.

Zadania nowe mogą być ujmowane na formularzu RZ-2, o ile ich realizacja

uzasadniona jest istotnymi przyczynami, np. sytuacjami szczególnymi, specyfiką

realizacji i finansowania inwestycji w wybranych obszarach działalności, gdzie

w planie na kolejne lata budżetowe dominują zadania jednoroczne lub wejściem

w życie nowych przepisów prawa.

W pkt III i IV formularza RZ-2 informacje dotyczące wydatków inwestycyjnych

planowanych na lata N+2 oraz N+3 należy wykazać kwotowo poprzez


39

uzupełnienie wyłącznie kolumny 20 formularza. W sekcji tej nie wykazuje się

imiennie poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Na formularzu RZ-2 w zakresie planu wydatków inwestycyjnych na rok N+1

należy odpowiednio wyróżnić fakt ujęcia (lub nie) danego zadania/wydatku na

formularzu WPFP na rok bieżący i kolejne lata (kolumna 8).

Formularz RZ-2 nie obejmuje wydatków/dotacji na inwestycje realizowane w

ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

oraz zadań inwestycyjnych w ramach budżetu środków europejskich.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz

o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci,

mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie

inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach

wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 3

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

(Dz. U. poz. 1579) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.).

Inwestycyjne zadania budowlane ujęte w formularzu powinny spełniać wymogi

określone w § 4 - 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w

sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu

państwa.

Ponadto zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych

jednostek budżetowych oraz dotacji, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy

o finansach publicznych, o wartości kosztorysowej przekraczającej

300 000 tys. zł, wymaga – zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych - uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju

regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami

rozwoju.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet

państwa.

Wraz z formularzem należy przedłożyć:


40

˗ szczegółowe uzasadnienie wnioskowanych kwot środków budżetowych na rok

N+1,

˗ szczegółowe wyjaśnienia w przypadku ewentualnego wystąpienia wzrostu

prognozowanych wydatków inwestycyjnych, mając na względzie § 5 ust. 1 pkt

1 rozporządzenia.

Dodatkowo należy również przedstawić wyjaśnienia w przypadku prognozy

zwiększenia wydatków inwestycyjnych w stosunku do poziomu określonego

w WPFP,

˗ opis stopnia zaawansowania inwestycyjnych programów wieloletnich wraz

z przedstawieniem ewentualnych trudności/opóźnień w realizacji,

˗ omówienie proponowanych zmian parametrów programów wieloletnich,

w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok N,

˗ informację o źródle i kwocie nakładów, które dotychczas zostały poniesione

w przypadku inwestycji budowlanych, dla których rok N+1 jest pierwszym

rokiem dofinansowania środkami budżetu państwa, a we wcześniejszych

latach zadanie to było dofinansowane środkami z innych źródeł.

Za właściwy do uwzględnienia w toku opracowywania prognozy wydatków na

kolejne 3 lata należy uznać formularz sporządzony zgodnie z przedstawionymi

powyżej zasadami.

34. W formularzu RZ-3 ujmuje się:

1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:

a) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia

wydanego na jego podstawie,

b) art. 27 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.),

c) art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

d) art. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.

z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.);

2) dotacje podmiotowe wynikające z przepisów:

a) art. 131 ustawy o finansach publicznych,


41

b) art. 8 ust. 2, art. 14 oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7 września

2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r.

poz. 704, z późn. zm.),

c) art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach

strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635, z późn. zm.),

d) art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym

Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. poz. 1591,

z późn. zm.),

e) art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512,

z późn. zm.),

f) art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623),

g) art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej

dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1389, z późn. zm.),

h) art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 576, z późn. zm.),

i) art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej

(Dz. U. z 2017 r poz. 643),

j) art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359,

z późn. zm.),

k) art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.);

3) dotacje celowe wynikające z przepisów:

a) ustawy o finansach publicznych,

b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki

rozwoju,

c) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym

z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych

z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1192),

d) art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa,


42

e) art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym

Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych,

f) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach

doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356, z późn. zm.),

g) art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), przeznaczone na wydatki

bieżące,

h) art. 8a ust. 3, art. 8c ust. 2, art. 11f, art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 7 września

2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego,

i) art. 33 ust. 1 i art. 119 ust. 1a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r - Prawo

atomowe,

j) art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

k) art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach

strategicznych;

4) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu

terytorialnego na wyrównanie operatorom straty z tytułu utraconych przychodów

w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w

publicznym transporcie zbiorowym autobusowym na podstawie art. 56 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

z 2016 r. poz. 1867, z późn. zm.);

5) dotacje celowe, w tym na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu

terytorialnego na wyrównanie operatorom straty z tytułu utraconych przychodów

w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów

w publicznym transporcie zbiorowym kolejowym na podstawie art. 56 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,

z wyodrębnieniem środków na sfinansowanie ulgowych przejazdów środkami

publicznego transportu zbiorowego kolejowego rodziców oraz małżonków

rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

W poz. I – „Dotacje przedmiotowe” - minister właściwy do spraw oświaty

i wychowania przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do

specjalistycznych podręczników szkolnych.


43

Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań

w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych,

związanych z przesłaniem paczek z drukami lub innymi nośnikami informacji

dla ociemniałych, oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek

egzemplarzy obowiązkowych, zwolnionych od opłat pocztowych, wysyłanych

do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania oraz plany rzeczowe zadań

w zakresie dotacji do przesyłek pakietów wyborczych i kopert zwrotnych

w głosowaniu korespondencyjnym, zwolnionych od opłat pocztowych.

Minister właściwy do spraw rolnictwa przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie

pomocy dla rolnictwa realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia

podmiotów do jej otrzymywania.

W poz. II – „Dotacje podmiotowe” - należy wyodrębnić przedsiębiorców

otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu

do planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania,

które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy

przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań

realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje

ze wskazaniem zadań priorytetowych.

W zakresie dotacji przekazywanych agencjom wykonawczym właściwi

dysponenci przedstawiają informacje o wysokości tych dotacji.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy

wymienić w formularzu RZ-3 oraz szczegółowo omówić w uzasadnieniu do tego

formularza zakres finansowania wydatków na zadania związane z:

1) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu

górniczego;

2) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym

oraz pożarowym;

3) roszczeniami pracowniczymi, w tym z tytułu rent wyrównawczych;

4) monitoringiem procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla

kamiennego oraz innych czynności zleconych przez ministra właściwego

do spraw gospodarki dotyczących restrukturyzacji górnictwa węgla

kamiennego.


44

W zakresie dotacji wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji

przeznaczonej dla niektórych podmiotów należy szczegółowo omówić zakres

finansowania wydatków na zadania realizowane przez:

1) Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni

lub jego następcy prawnego, który przejął realizację zadań przewidzianych

ustawą;

2) Kopalnię Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna w Wieliczce;

3) Centralną Pompownię „Bolko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bytomiu;

4) Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu lub jej następcę

prawnego, który przejął realizację zadań przewidzianych ustawą;

5) Kopalnię Siarki „Machów” Spółka Akcyjna w likwidacji w Tarnobrzegu.

W zakresie dotacji wynikającej z ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo

atomowe należy szczegółowo omówić zakres finansowania wydatków

na zadania realizowane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku.

W zakresie dotacji wynikającej z art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r.

o transporcie kolejowym na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania

infrastruktury kolejowej, jeżeli infrastruktura ta jest udostępniana przez zarządcę

na zasadach określonych w ustawie oraz na działalność zarządcy, która nie

może być sfinansowana z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej –

minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące

zapotrzebowania na dotacje, z uwzględnieniem danych wynikających z OSR do

przyjmowanych regulacji prawnych w tym zakresie.

W poz. III – „Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych

inwestycji” - w zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy na realizację

nowych inwestycji – minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia

informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje.

W poz. IV – „Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury

kolejowej” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje

dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z:


45

- art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 lub ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie

kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przygotowania

i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe, których dotyczą

porozumienia międzynarodowe, oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym,

- art. 38 ust. 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym –

dotacje celowe na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie

bezpośrednio związanym z obsługą podróżnych.

Środki dla ministra właściwego do spraw transportu na dotacje celowe

na dofinansowanie inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych

o znaczeniu wyłącznie obronnym wydzieli Minister Obrony Narodowej – w ramach

wydatków obronnych – w części dotyczącej realizacji Programu Pozamilitarnych

Przygotowań Obronnych.

W poz. V – „Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników

kolejowych” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje

dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z podpisanych umów

w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasażerskich przewozów

kolejowych, międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 55 ustawy z dnia

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

W poz. VI – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy

z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959, z późn. zm.).

W poz. VII – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia

6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych”.

W poz. VIII – „Dotacje celowe dla agencji wykonawczych” właściwy dysponent

części przekazujący dotacje celowe przedstawia informację o ich wysokości.

W poz. IX – „Dotacje celowe, na dofinansowanie zadań własnych jednostek

samorządu terytorialnego, na wyrównanie operatorom straty z tytułu utraconych

przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych

przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym autobusowym” właściwy

dysponent przedstawi informacje na temat wysokości planowanych wydatków

budżetu państwa na finansowanie wyrównania operatorom straty.


46

W poz. X – „Dotacje celowe, w tym na dofinansowanie zadań własnych jednostek

samorządu terytorialnego na wyrównanie operatorom straty z tytułu utraconych

przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych

przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym kolejowym” właściwy dysponent

przedstawi informacje na temat wysokości planowanych wydatków budżetu

państwa na finansowanie wyrównania operatorom straty.

W poz. XI – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia

22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r.

poz. 356, z późn. zm.)”.

W poz. XII – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134,

z późn. zm.), przeznaczone na wydatki bieżące”.

W poz. XIII – „Dotacje celowe na finansowanie wydawania zaświadczeń ADR

udzielane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2016 r poz. 1834, z późn. zm)”

właściwy wojewoda przedstawi projekt planu na kolejny rok (N+1).

W poz. XIV – „Dotacje celowe na realizację zadań wynikających z przepisów

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

(Dz. U. z 2016 r. poz. 704, z późn. zm.)” należy wymienić w formularzu RZ-3 oraz

szczegółowo omówić w uzasadnieniu do tego formularza zakres finansowania

wydatków na zadania związane z:

1) likwidacją kopalń, zakładów górniczych lub jego oznaczonych części;

2) restrukturyzacją zatrudnienia, w tym z tytułu świadczeń socjalnych

otrzymywanych w okresie korzystania z urlopu górniczego;

3) pokryciem bieżących strat produkcyjnych;

4) wypłatą ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

przysługującego emerytom i rencistom z kopalń, realizowaną przez ZUS;

5) naprawą szkód górniczych.

W poz. XV – „Dotacje celowe dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Promieniotwórczych oraz dla podmiotów realizujących zadania mające na celu

zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, udzielane

na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 119 ust. 1a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. -


47

Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576)” minister właściwy do spraw energii

przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje przeznaczone dla

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz dla podmiotów

realizujących zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego

i ochrony radiologicznej kraju, w tym dla instytutów badawczych.

W formularzu nie ujmuje się dotacji celowych planowanych w ramach programów

realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Katalog dotacji prezentowanych w formularzu może zostać rozszerzony

w przypadku wejścia w życie nowych lub znowelizowanych przepisów

determinujących udzielanie dotacji.

35. Formularz RZ-4 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych

z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Formularz wypełniany jest odrębnie dla każdego działu klasyfikacji budżetowej.

W formularzu tym nie wykazuje się wydatków na składki na ubezpieczenie

zdrowotne za rolników i ich domowników.

W formularzu RZ-4 dysponenci przedstawiają dane uwzględniające wykonanie

wydatków w poszczególnych miesiącach, począwszy od stycznia roku bieżącego

(N) do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego ustalony termin złożenia

przedmiotowego formularza, w odniesieniu do poszczególnych grup osób,

za które opłacono składki w danym miesiącu, wraz z liczbą tych osób.

Przykładowo, w terminie określonym w § 7 ust. 1 rozporządzenia (do 25 lutego)

dysponent winien uwzględnić w nim liczbę osób w ramach danej grupy, za które

opłacono składki, oraz kwoty wykonania wydatków wyłącznie za miesiąc styczeń

roku bieżącego (N). Natomiast w terminie określonym w § 10 rozporządzenia (do

1 czerwca) dysponent winien uwzględnić w nim liczbę osób w ramach danej

grupy, za które opłacono składki, oraz kwoty wykonania wydatków za

następujące miesiące roku bieżącego (N): styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj.


48

36. W formularzu RZ-5 wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości

utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków:

od nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum

badawczo-rozwojowego oraz gruntów położonych na obszarach objętych

ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale

związanych z gruntem służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu

ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody wskutek

ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1

pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.), z podatku leśnego,

określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku

leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374, z późn. zm.), z podatku rolnego, określonego

w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 617, z późn. zm.).

37. Formularz RZ-6 sporządzają dysponenci, którzy w dotacjach podmiotowych mają

zawarty składnik wynagrodzeń.

W kolumnach 5 i 8 wykazuje się wyłącznie środki przeznaczone na finansowanie

wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych (składek) powiązanych z tymi

wynagrodzeniami. Ponadto, w kolumnie 5 łącznie z ww. wynagrodzeniami

i pochodnymi należy uwzględnić wykonanie wydatków na PFRON.

Natomiast w przypadku uczelni należy wykazywać środki w rozumieniu art. 93

ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).

W kolumnie 8 ujmuje się dotacje zaplanowane we właściwych częściach

budżetowych.

W formularzu nie uwzględnia się środków zaplanowanych w ustawie budżetowej

na rok bieżący (N) w rezerwach celowych.

Nie należy wypełniać formularza w zakresie dotacji podmiotowych

dla niepublicznych szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego.


49

W uzasadnieniu do formularza dysponenci wyjaśniają w szczególności zmiany

poziomu wydatków, odrębnie w części dotyczącej wynagrodzeń oraz w części

pozostałej, w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

38. Formularz RZ-7

Formularz dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu

zawodowego nauczycieli – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach

i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej

w roku bieżącym (N), w tym nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach

i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach

dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych

RP, a także zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz

okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane

są kwalifikacje pedagogiczne.

Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie

prowadzący szkoły i placówki, w których zatrudniani są nauczyciele

wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dodatkowo

sporządza formularz w zakresie nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach,

na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

W formularzu należy uwzględnić planowane w roku bieżącym (N) i kolejnych

latach (N+1 do N+3) zmiany z tytułu uzyskania od dnia 1 stycznia i od dnia 1

września awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące

liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie

(wynagrodzenia, bez pochodnych). Powyższe skutki finansowe winny być

określone w warunkach roku bieżącego (N).

39. W formularzu RZ-8 wojewodowie przedstawiają informacje o zapotrzebowaniu na

środki związane z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych, umożliwiającym

prowadzenie skutecznej i sprawnej kontroli granicznej. W odniesieniu do

wydatków na rok N+1 należy uwzględnić dane w szczegółowości dotyczącej

informacji w zakresie: nazwy, miejscowości, w której jest zlokalizowane przejście


50

graniczne oraz jego rodzaju. Wydatki należy uzasadnić odrębnie, omawiając

szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu, z uwzględnieniem

zmian wysokości poszczególnych grup wydatków oraz z podaniem przyczyn,

które spowodowały ich wzrost lub spadek. Odrębnie należy podać – w przypadku

wydatków na wynagrodzenia osobowe – średnioroczne zatrudnienie, dla którego

ustalono wynagrodzenia. W zakresie planu wydatków na rok N+1 należy również

odpowiednio wyróżnić fakt ujęcia (lub nie) danego zadania/wydatku na

formularzu WPFP na rok bieżący i kolejne lata (kolumna 5). W pkt II i III

formularza RZ-8 informacje dotyczące wydatków planowanych na lata N+2 oraz

N+3 należy wykazać kwotowo poprzez uzupełnienie wyłącznie kolumny 9

formularza. W sekcji tej nie wykazuje się wydatków w rozbiciu na poszczególne

paragrafy.

40. Formularz RZ-9 dotyczy:

1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; przez

świadczeniobiorców rozumie się: w odniesieniu do zasiłków stałych – liczbę

osób pobierających zasiłek stały, a w odniesieniu do zasiłków okresowych –

liczbę osób samotnie gospodarujących, liczbę osób będących w rodzinie

oraz liczbę rodzin pobierających zasiłek okresowy. Średnioroczną liczbę

świadczeniobiorców, o której mowa w główce w kol. 3 i kol. 7, oblicza się

w sposób następujący: we występnym wykonaniu w roku ubiegłym (N-1);

przewidywanym wykonaniu w roku bieżącym (N) sumuje się liczbę

świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach roku bieżącego (N),

a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w ustawie budżetowej na

rok (N); projekcie planu na kolejny rok (N+1) sumuje się przewidywaną

liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach, a następnie

otrzymaną liczbę dzieli się przez 12;

2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1518, z późn. zm.);


51

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego

na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, z późn. zm.);

4) zasiłku dla opiekuna przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(Dz. U. z 2016 r. poz. 162, z późn. zm.);

5) świadczenia wychowawczego przyznawanego i wypłacanego na podstawie

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

(Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.);

6) dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty

przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.

z 2017 r. poz. 697);

7) jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4

listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4, 8, 12, 16, 20,

należy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu w roku

bieżącym (N) sumuje się liczbę świadczeń wypłaconych i przewidywanych do

wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli

się przez 12; we wstępnym wykonaniu roku N-1 oraz w projektach planów na

kolejne lata sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia

w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

41. Formularz RZ-10 (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań: − minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach Narodowej

Strategii Spójności 2007-2013, Grantów Komisji Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych

z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa

członkowskie EFTA i Perspektywy Finansowej 2014-2020,


52






przeznaczonych na finansowanie programów w ramach Programu



1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program

z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz

wiersz „Program… Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone

scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w kolumnie 1

jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie

właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą pomocy

technicznej należy wstawić skrót „PT”, jeśli planowane wydatki dotyczą

zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu należy wstawić

skrót „PR”; wiersz „PR” nie obejmuje wydatków ujętych w wierszach „PT”;

3) kolumna 3 – dysponenci w kolumnie tej wskazują numer części budżetu

państwa dla wydatków planowanych w tej części, w tym również

dla wydatków planowanych do uruchomienia w trakcie roku budżetowego

do danej części budżetowej z rezerwy celowej; w kolumnie tej dysponenci

zawsze wskazują właściwą część budżetową dysponenta (tylko numer,

bez dodatkowego uszczegóławiania); nawet w przypadku środków

planowanych w rezerwie celowej (z uwagi na udzielone zapewnienie

finansowania) dysponenci nie wskazują części „83. Rezerwy celowe”; nie jest


4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej

należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą

finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej


53

dysponenta (tylko numer, bez dodatkowego uszczegóławiania), analogiczny

jak w kolumnie 3;

5) kolumna 5 i 6 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania

wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania;

kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu;

podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków

stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach

przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane

do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części

budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia

z rezerw celowych;

6) kolumny 7 i 8 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w roku

następnym (N+1) kierując się następującymi wytycznymi:

− należy wstawić kwoty planowanych wydatków w podziale

na finansowanie i współfinansowanie oraz na wydatki dotyczące pomocy

technicznej i poza pomocą techniczną, dzieląc je odpowiednio na wydatki

planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym numerem części

budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej –

wiersz z numerem części budżetowej „83” w kolumnie 4,

− w wierszu „Program…Suma” należy wstawić sumę planowanych

wydatków na dany program,

− w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę

planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu;

7) kolumny 9-14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w latach N+2 do

N+4 kierując się następującymi wytycznymi:


wydatków na dany program, w podziale na współfinansowanie

i finansowanie w poszczególnych latach,


planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach

poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i projekty kolejowe.


54

Niedozwolone jest:


− wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje

się na rozwijanej liście wzoru formularza RZ-10 (BP),

− wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,


na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych

wydatków razem oraz na pomoc techniczną i poza pomocą techniczną,

− wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot

wynikowych,

− wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne

komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej

do formularza.

Dysponenci sporządzają formularz odrębnie dla każdej części budżetowej

i przekazują go odpowiednio do ministra właściwego do spraw rozwoju

regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa lub ministra

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w formie papierowej

i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego

do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa i

ministra do spraw zabezpieczenia społecznego do Departamentu Instytucji

Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw

rybołówstwa i minister do spraw zabezpieczenia społecznego przekazują

zbiorcze formularze do Ministra Finansów i dokonują podsumowania wydatków

w poszczególnych programach z wyszczególnieniem wydatków ujętych

w częściach budżetowych dysponentów i rezerwie celowej, z wyszczególnieniem

etatów i wynagrodzeń (bez pochodnych) finansowanych ze środków POPT 2014-

2020.

Ponadto dysponenci w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6

ustawy o finansach publicznych, wypełniony formularz przesyłają bezpośrednio

do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów również w formie



55

42. Formularz RZ-10 (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje

w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych

biorących udział w realizacji zadań:

− minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach Narodowej

Strategii Spójności 2007-2013, Grantów Komisji Europejskiej z

Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych z

udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa

członkowskie EFTA i Perspektywy Finansowej 2014-2020,

− minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w

ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora




przeznaczonych na finansowanie programów w ramach Programu



1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program

z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu

oraz wiersz „Program … Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest


w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe

jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – należy wstawić skrót „PR”;

3) kolumna 3 – dysponenci w kolumnie tej wskazują numer części budżetu

państwa dla wydatków planowanych w tej części, w tym również

dla wydatków planowanych do uruchomienia w trakcie roku budżetowego

do danej części budżetowej z rezerwy celowej; w kolumnie tej dysponenci

zawsze wskazują właściwą część budżetową dysponenta (tylko numer, bez

dodatkowego uszczegóławiania); nawet w przypadku środków planowanych

w rezerwie celowej (z uwagi na udzielone zapewnienie finansowania)

dysponenci nie wskazują części „83. Rezerwy celowe”; nie jest dozwolone

scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;


56


należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą

finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej

dysponenta (tylko numer, bez dodatkowego uszczegóławiania), analogiczny

jak w kolumnie 3;

5) kolumna 5 - należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków

w roku budżetowym w zakresie finansowania; podsumowanie arkusza

w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot

wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego

wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji

do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej,

jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

6) kolumna 6 – należy wskazać kwotę planowanych wydatków w roku

następnym (N+1) w zakresie poszczególnych programów kierując się

następującymi wytycznymi:

− należy wstawić kwoty planowanych wydatków, dzieląc je odpowiednio

na wydatki planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym

numerem części budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane

w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budżetowej „83”

w kolumnie 4,


wydatków na dany program,




poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty

kolejowe;

7) kolumny 7-9 – należy wykazać kwotę planowanych wydatków na lata

N+2 do N+4 w zakresie poszczególnych programów kierując się

następującymi wytycznymi:


57

− w wierszu „Program…Suma” należy wykazać sumę planowanych

wydatków na dany program w poszczególnych latach,



Niedozwolone jest:


− wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje

się na rozwijanej liście wzoru formularza RZ-10 (BE),

− wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonym

na wzorze sumowaniu planowanych wydatków razem,

− wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot

wynikowych,


− wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne

komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej

do formularza.


i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej


do spraw rozwoju regionalnego, a także ministra właściwego do spraw

rybołówstwa lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego



Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i minister właściwy do spraw

rybołówstwa przekazują zbiorcze formularze do Ministra Finansów i dokonują

podsumowania wydatków w poszczególnych programach z wyszczególnieniem

wydatków ujętych w częściach budżetowych dysponentów i rezerwie celowej.

43. Formularz RZ-11 sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej

Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budżetowych.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych


58

z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej,

dotyczących WPR. W formularzu powinny znaleźć się również dane dotyczące

wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

W wierszu dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji

wyprzedzającego finansowania PROW 2014-2020, podanie numeru części

budżetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację.

Środki z tytułu refundacji będą stanowiły dochody budżetu państwa w części

„77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa”.

W uzasadnionym przypadku formularz może być modyfikowany przez dysponenta,

poprzez dodanie lub usunięcie wiersza zgodnie z podziałem środków wynikającym

z klasyfikacji budżetowej, albo w sytuacji gdy w okresie od opublikowania

rozporządzenia Ministra Finansów do sporządzenia formularza dokonane zostaną

systemowe rozstrzygnięcia w zakresie finansowania zadań WPR, wymuszające

zmianę konstrukcji formularza.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, celem weryfikacji zgłaszanych kwot,

w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz

budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne

działania i na pomoc techniczną. Zbiorczy formularz, sporządzony przez ministra

właściwego do spraw rozwoju wsi, powinien być przekazany do Departamentu

Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na


44. Formularz RZ-12 w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

przygotowuje po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących

udział w realizacji zadań:


strukturalnych, Funduszu Spójności oraz programów realizowanych z udziałem

środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,




59




przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Żywnościowa,

− minister właściwy do spraw rozwoju wsi w zakresie dochodów budżetu

państwa z tytułu refundacji wydatków na zadania weterynaryjne, a także zadań

związanych z rynkami rybołówstwa.

Ponadto formularz RZ-12 wypełniają dysponenci w zakresie środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu

państwa i budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów

realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz programów

realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez

państwa członkowskie EFTA należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany

napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania

z Komisji Europejskiej oraz od państw członkowskich EFTA w danym roku

budżetowym.

W kolumnie nr 2 nazwy programów wybieramy za pomocą listy rozwijanej.

Niedozwolone jest wpisywanie nazw programów jeśli program znajduje

się na liście rozwijanej formularza RZ-12. Wpisanie programu możliwe

jest jedynie w przypadku, kiedy nie jest on wyszczególniony na liście rozwijanej.




Rozdział 6 Projekty planów dochodów budżetowych

45. Plan dochodów należy wprowadzić systemie TREZOR na formularzu

„Opracowanie projektu budżetu – dochody” (OPBD) znajdującym się w

autoryzacji „Trezor 3.0: Planowanie” w folderze „Projekt budżetu”. Szczegółowa

instrukcja dotycząca sposobu wprowadzania danych w zakresie planu dochodów


60

w ramach systemu TREZOR znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa

Finansów pod adresem: www.mf.gov.pl w zakładce Działalność => Finanse

publiczne => Budżet państwa => TREZOR=> Dokumentacja użytkownika

TREZOR 3.0.

Układ danych w formularzu OPBD jest zgodny z poniższym wzorem:

Część WOJ/ SKO/Sądy Dział Rozdział Paragraf Projekt Budżetu

Państwa (w tys. zł)

W przypadku awarii systemu TREZOR dane należy sporządzić zgodnie z wyżej

zaprezentowanym wzorem w formacie .xls (.xlsx).

Formularz w formacie excel wraz z instrukcją wprowadzania danych zostaną

zamieszczone na stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Plan budżetu

państwa na rok … (N+1) szablony i instrukcja”.

46. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych

i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje

Minister Finansów.

47. Dochody z ceł planuje Minister Finansów.

48. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania

akcji lub udziałów Skarbu Państwa.

49. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, a także dochody związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się na formularzu

„Opracowanie projektu budżetu – dochody” zgodnie z zasadami opisanymi

w dokumentacji użytkownika.

50. Należy przedstawić szczegółową specyfikację tytułów i kwot dochodów

ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów”.


61

51. W projekcie budżetu państwa uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów,

wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany

stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach

szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody

budżetu państwa w roku N+1.

52. Uzasadnienia i objaśnienia należy przekazać Ministrowi Finansów wraz

z pozostałymi formularzami planistycznymi, w formie papierowej (lub skanu

podpisanego dokumentu - .pdf) oraz elektronicznej edytowalnej w postaci

dokumentu w formacie word (plik .doc) w formie dołączonego załącznika do

formularza OPBW w systemie TREZOR zgodnie z instrukcją, która

zamieszczana jest corocznie na etapie wysyłania pism ze wstępną kwotą

wydatków na planowany rok budżetowy na stronach Ministerstwa Finansów w

dokumencie „Plan budżetu państwa na rok … (N+1) szablony i instrukcja”.

Przekazywanie informacji zawartych w formularzach OPBD innym dysponentom

części będzie przebiegało poza Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu

Państwa. Szczegółowe informacje w tym zakresie również będą zamieszczone

na stronie MF.

Rozdział 7 Projekty planów wydatków budżetowych

53. Plan wydatków należy wprowadzić w systemie TREZOR na formularzu

„Opracowanie projektu budżetu – wydatki” (OPBW) znajdującym się w

autoryzacji „Trezor 3.0: Planowanie” w folderze „Projekt budżetu”. Szczegółowa

instrukcja dotycząca sposobu wprowadzania danych w zakresie planu wydatków

do systemu TREZOR znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

pod adresem: www.mf.gov.pl w zakładce Działalność => Finanse publiczne =>

Budżet państwa => TREZOR => Dokumentacja użytkownika TREZOR 3.0.

Pozostałe formularze planistyczne służące do opracowania projektu budżetu

należy przekazać w formie elektronicznej w systemie TREZOR poprzez

dołączenie ich jako załączniki w wersji edytowalnej do przekazywanego projektu

planu wydatków (OPBW).


62

Możliwe jest dołączenie również zeskanowanych dokumentów podpisanych

przez kierowników jednostek (.pdf).

Na formatce „Opracowanie projektu budżetu – wydatki” (OPBW) znajdującym

się w autoryzacji „Trezor 3.0: Planowanie” w folderze „Projekt budżetu” należy

skorzystać z funkcjonalności przycisku .

Po przekazaniu formularza OPBW wraz z załącznikami do Ministerstwa

Finansów, w przypadku konieczności dokonania korekty druków lub opisów,

istnieje możliwość przesyłania poprawionej wersji pliku lub dodania nowego,

uzupełniającego materiału jako załącznik do formularza OPBW w systemie

TREZOR.

54. Układ danych w formularzu OPBW jest zgodny z poniższym wzorem:

W przypadku awarii systemu TREZOR dane należy sporządzić zgodnie z wyżej

zaprezentowanym wzorem w formacie .xls (.xlsx).

Formularz w formacie excel wraz z instrukcją wprowadzania danych zostaną

zamieszczone na stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Plan budżetu

państwa na rok N+1 szablony i instrukcja”.

55. Na formularzu OPBW wydatki ujęte w ramach poniższych grup ekonomicznych:

− wydatki majątkowe,

− wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii

Europejskiej należy rozpisać dodatkowo na poszczególne podgrupy

ekonomiczne dostępne na formularzu.

Na formularzu OPBW wydatki na wynagrodzenia i uposażenia ujmowane

w paragrafach od 401 do 407 należy uszczegółowić o dostępne na formularzu

grupy pracownicze oraz kody wynagrodzeń.

Część WOJ/ SKO/Sądy

Dział Rozdział Grupa ekonomiczna

Podgrupa ekonomiczna Paragraf Kody wynagrodzeń Grupa

pracownicza

Projekt Budżetu Państwa (w tys. zł)


63

56. Formularz OPBW:

1) dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe

dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;

2) dla kwot dotacji dla instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy

celowych wykazanych na formularzu OPBW, należy przedstawić

szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej

udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:

a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,

b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;

3) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych

składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:

a) nazwę organizacji,

b) podstawę prawną przynależności,

c) kalkulacje składek płaconych w roku N i na rok N+1, w walucie płatności

i w tysiącach złotych

w układzie zgodnym z poniższym wzorem, i przekazać również w wersji

edytowalnej w formacie .xls (.xlsx) jako załącznik do formularza OPBW.

WYDATKI JEDNOSTEK SFERY BUDŻETOWEJ Z TYTUŁU WPŁACONYCH SKŁADEK NA RZECZ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Przewidywane wykonanie na ……. r. Projekt planu na …….. r.

(rok N) (rok N+1) Lp. Część Dział Rozdział Nazwa

organizacji Podstawa prawna

przynależności

Kwota składki w walucie

płatności

Waluta

Kwota składki w tysiącach złotych

Kwota składki w walucie

płatności

Waluta

Kwota składki w tysiącach złotych

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 1. 2. 3. …. x x x x x Razem x x

4) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych

w art. 86 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 13a, 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych planowane są na rok N+1 we właściwych

częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem


64

ubezpieczenia zdrowotnego”. Wydatki na składki na ubezpieczenie

zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

„201 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”,

„211 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat”,

„221 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez samorząd województwa”;

5) wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody

popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach

budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale „851 - Ochrona

zdrowia”, w rozdziale „85195 Pozostała działalność”, w paragrafie

„305 Zasądzone renty”;

6) w ramach wydatków majątkowych ujmowanych na formularzu OPBW

w poz. 4 „Wydatki majątkowe” planowane są:

a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił

Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

b) wydatki na inwestycje wynikające z eksploatacji i utrzymania linii

kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, planowane na podstawie

art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie

kolejowym,

c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym

na podstawie art. 134 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy środków trwałych

niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest

wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888,

z późn. zm.), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są


65

dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów

amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

7) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „Pozostała działalność” mogą

być planowane wyłącznie wydatki na realizację zadań, na które

nie przewidziano odrębnego rozdziału.

Wydatki wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (rozdział 01002),

powiatowych inspektoratów weterynarii (rozdział 01034) oraz granicznych

inspektoratów weterynarii (rozdział 01035) ujmuje się zbiorczo dla całej

części budżetowej;

8) w objaśnieniach dysponent części „25. Kultura fizyczna” oraz działu „926 -

Kultura fizyczna” podaje informacje dotyczące liczby i kwoty, przewidzianych

na rok N i planowanych na rok N+1, świadczeń pieniężnych przyznawanych

na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.

z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.).

Informacje o liczbie i kwocie świadczeń pieniężnych podaje się odrębnie

dla każdej grupy świadczeniobiorców;

9) uzasadnienia i objaśnienia należy przekazać Ministrowi Finansów wraz

z pozostałymi formularzami planistycznymi, wzorem lat ubiegłych, w formie

papierowej oraz elektronicznej w postaci dokumentu w formacie Word

(plik.doc) w formie dołączonego załącznika do formularza OPBW w systemie

TREZOR zgodnie z instrukcją, która zamieszczana jest corocznie na etapie

wysyłania pism ze wstępną kwotą wydatków na planowany rok budżetowy na

stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Plan budżetu państwa na

rok N+1 szablony i instrukcja”;

10) przekazywanie informacji zawartych w formularzach OPBW innym

dysponentom części przebiega poza systemem TREZOR. Szczegółowe

informacje w tym zakresie również będą zamieszczone na stronie

Ministerstwa Finansów.

57. Formularz DPC

Na formularzu DPC dysponenci wykazują wydatki budżetu państwa

przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego


66

podmiotu, tj. dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe, o których mowa w art. 127

ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W przypadku, gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu

udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki

otrzymującej dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę

dotacji.

W formularzu nie ujmuje się dotacji celowych planowanych w ramach programów

realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

W uzasadnieniu do formularza należy przedstawić informację odnośnie do

wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium

Kryminalistycznemu Policji na uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy

oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tej jednostce.

Powyższe dane należy przedstawić w następującej szczegółowości: liczba

etatów Policji, uposażenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna

funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki

pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) oraz inne należności,

w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy

przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w roku

bieżącym (N), jak i projektu planu na następny rok (N+1).

58. Formularz BW-S Formularz wypełniany jest odrębnie dla każdego działu klasyfikacji budżetowej.

Wydatki wykazane w kolumnie 4 powinny być zgodne z kwotami na składki

na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu OPBW

we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji

budżetowej.

Zgodnie z postanowieniami w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

dla bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego


67

z innego tytułu jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku

dla bezrobotnych lub stypendium.

W przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium

podstawą jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o której

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).

59. Formularz PZ-1

1) plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu PZ-1 w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków

wyodrębniając:

Kody wynagrodzeń:

A - wynagrodzenia dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23

grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 966,

z późn. zm.) - planowane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 tej ustawy,

B - wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, którzy nie zostali ujęci

w ww. lit. A.

Grupy pracownicze:

01 – Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń

(bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów)

02 – Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

03 – Członkowie korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzących

w skład służby zagranicznej)

04 – Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem)

05 – Sądowi kuratorzy zawodowi

06 – Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego

Rzeczypospolitej Polskiej

07 – Asesorzy prokuratorscy i asesorzy sądowi

09 – Sędziowie i prokuratorzy


68

11 – Etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych

12 – Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji

13 – Członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby

cywilnej

14 – Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez

organy administracji rządowej

15 – Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu

Zamówień Publicznych

16 – Referendarze sądowi

17 – Asystenci sędziów i prokuratorów

18 – Specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów

19 – Aplikanci sądowi i prokuratorscy

20 – Pracownicy zatrudnieni w placówkach zagranicznych na podstawie

umów o pracę zawartych na podstawie prawa miejscowego

21 – Osadzeni;

2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;

3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia

się zmiany planu na rok bieżący (N), podając na podstawie jakich decyzji

dokonano zmian, oraz projekt planu na następny rok (N+1);

4) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników

państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r.

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery

budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217, z późn. zm.);

5) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

- w lp. 1.1 i 2.1 formularza PZ-1, w wierszu „w tym: związane z realizacją

zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE2)” należy wykazać

wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane


69

w ramach paragrafów z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i zatrudnienie

przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,

- w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-1 należy wykazać wynagrodzenia

finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów

z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie

do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków

z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie

do tych wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzach PZ-UE (BP) i PZ-UE (BE).

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych

wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza

omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie

budżetowej na rok bieżący (N).

60. Formularz PZ-2 1) plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy

sporządza się na formularzu PZ-2, zbiorczo dla działu oraz odrębnie

dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

Kody wynagrodzeń:

A - wynagrodzenia dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia

23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw - planowane zgodnie z art. 9 ust. 1

pkt 4 tej ustawy

B - wynagrodzenia dla pozostałych pracowników, którzy nie zostali ujęci

w ww. lit. A

Grupy pracownicze:

08 – Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej

10 – Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, z tego:

I Żołnierze zawodowi

II Funkcjonariusze;

2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;


70

3) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

- w lp. 1.1 i 2.1 formularza PZ-2, w wierszu: „w tym: związane z realizacją

zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE3)” należy wykazać

wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach

paragrafów z czwartą cyfrą: 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie

proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,

- w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-2 należy wykazać wynagrodzenia finansowane

z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0,

a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych

wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu

UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych

wynagrodzeń należy wykazać odpowiednio na formularzu PZ-UE (BP) i PZ-UE (BE);

4) dysponent wypełniając formularz PZ-2 wykazuje wszystkie formy

organizacyjno-prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki

budżetowe, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe

instytucje kultury;

5) formularz dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska

służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony

Narodowej.


wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami,

a w działach rozdziałami. Istotne będzie zwłaszcza omówienie zmian

proponowanych na następny rok (N+1) w stosunku do ujętych w ustawie

budżetowej na rok bieżący (N) z podaniem, na podstawie jakich decyzji

dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na następny rok

(N+1).

61. Formularz SNZ Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy niezawodowych sporządza się

na formularzu SNZ zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału,

wyodrębniając: służbę kandydacką, służbę przygotowawczą, Narodowe Siły

Rezerwowe.


71

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody

i zapomogi ujęte w formularzu SNZ w kol. 6 należy planować zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Dysponent wypełniając formularz SNZ wykazuje wszystkie formy organizacyjno-

prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budżetowe, uczelnie

publiczne.


wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach

rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok następny

(N+1) w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok bieżący (N).

Formularze powinny być przekazane do Departamentu Finansowania Sfery

Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

62. Formularz PZ-UE (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister

właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów

biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych,

Funduszu Spójności programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej

pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy

do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu

Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych

Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

2014-2020, a także minister właściwy do spraw rolnictwa na odrębnym

formularzu PZ-UE (BP) dla zadań realizowanych w ramach pomocy technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Ponadto formularz PZ-UE (BP) wypełniają dysponenci w zakresie środków,

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków


Pomoc Żywnościowa.

Formularz PZ-UE (BP) ujmował będzie informacje na temat zatrudnienia

i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków

finansowanych ze środków Unii Europejskiej, programów realizowanych


72

z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

EFTA oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora


Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, a także realizowanych w ramach

pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W przypadku wynagrodzenia poszczególnych osób częściowo finansowanego

z powyższych programów, jak też z paragrafów z czwartą cyfrą 0, należy

na formularzu PZ-UE (BP) wykazać wynagrodzenia w części finansowanej

w ramach paragrafów z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9. Natomiast w kolumnie

„Zatrudnienie” należy wpisać w formularzu PZ-UE (BP) średnioroczne

zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE,

programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej

przez państwa członkowskie EFTA wykazanych na formularzach PZ-UE (BP) i PZ-UE (BE).

Dla przykładu osoba zatrudniona, której wynagrodzenie jest finansowane w 60%

ze środków UE i w 40% z wydatków z czwartą cyfrą „0”, powinna zostać

uwzględniona w następujący sposób w formularzu PZ-UE (BP): w kolumnie

„Zatrudnienie” należy wpisać 0,60 natomiast wynagrodzenie powinno być ujęte

odpowiednio na formularzu PZ-UE (BP) w takiej wysokości, w jakiej finansowane

jest w paragrafie z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9 oraz na formularzu PZ-UE (BE) w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą 7.

W formularzu PZ-UE (BP) w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informacje

o dokonanych zmianach w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w trakcie roku

oraz inne informacje dodatkowe o etatach finansowanych w ramach programów.

W kolumnie tej należy również wskazać, czy etaty finansowane w ramach

programów to etaty nowe czy etaty kontynuowane z ubiegłego roku, finansowane

poprzednio z innego programu lub w ramach kosztów funkcjonowania urzędu.

Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.

o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie

niektórych ustaw należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu

średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23),

dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na


73

następny rok (N+1). W kol. 5 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla

którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok bieżący (N).

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami

wykazanymi na formularzach F-NSS (BP) i PE.

Nie jest dozwolone scalanie komórek.

Formularz PZ-UE (BP) powinien być przekazany do Departamentu Instytucji

Płatniczej Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej w postaci

plików edytowalnych na adres: [email protected].

63. Formularz PZ-UE (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje

po przedłożeniu przez dysponentów biorących udział w realizacji zadań:







Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

W formularzu PZ-UE (BE) ujmowane są wynagrodzenia w państwowej sferze

budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków europejskich,

programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej

przez państwa członkowskie EFTA, Programu Operacyjnego Zrównoważony

Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013

oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Na formularzu PZ-UE (BE) należy wykazać wynagrodzenia w części

finansowanej z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą

cyfrą 7.

W formularzu PZ-UE (BE) w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informację

o dokonanych zmianach w zakresie wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne

informacje dodatkowe.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami

wykazanymi na formularzu F-NSS (BE).


74





64. Formularz EMRE

Formularz opracowują: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części

„15. Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy,

Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci

Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

oraz Prokuratura Krajowa. Na formularzu EMRE dysponenci wykazują wydatki

budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie „3110 Świadczenia społeczne”

przeznaczone na:

- emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu

zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy,

- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia

rodzinne, a także pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom

w stanie spoczynku.

Wydatki należy wykazać w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń.

W części „29. Obrona Narodowa” oraz „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki

należy przedstawić także w podziale na rozdziały.

Formularz jest opracowywany również przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych (część 73) oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego (część 72) w zakresie wydatków planowanych w rozdziale „75313

Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi

Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Oprócz wydatków budżetu państwa z tytułu wypłacanych świadczeń społecznych

klasyfikowanych w paragrafie 3110, wyżej wymienieni dysponenci wykazują

osobno kwotę obsługi świadczeń zleconych do wypłaty (paragraf „2860 Dotacja

z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do

wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia


75

Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego”), a Zakład Ubezpieczeń

Społecznych kwotę odsetek (paragraf „4580 Pozostałe odsetki”).

Wydatki wykazane w kolumnie 9 powinny być zgodne z kwotami zaplanowanymi

w formularzu OPBW we właściwych częściach budżetowych.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe projektowanych

wielkości w zakresie liczby świadczeniobiorców oraz środków przeznaczonych

na świadczenia społeczne z podaniem przyczyn zmian w stosunku do wielkości

zaplanowanych w poprzednim roku budżetowym.

Dla części „72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego” oraz „73. Zakład

Ubezpieczeń Społecznych” formularz powinien być przekazany do Departamentu

Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. W zakresie pozostałych części

budżetowych – do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej. Formularz

należy przekazać do właściwego departamentu również w formie elektronicznej


65. Formularz BW-I Formularz BW-I powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich

inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji

i kategorii. Przy wypełnianiu formularza BW-I stosuje się odpowiednio

objaśnienia podane do formularza RZ-2 w zakresie zaklasyfikowania wydatku do

kategorii inwestycyjnej, jak również wymogów jakim podlegają inwestycyjne

zadania budowlane.

Formularz BW-I nie obejmuje wydatków/dotacji na inwestycje realizowane

w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

oraz zadań inwestycyjnych w ramach budżetu środków europejskich.

W formularzu BW-I wymienia się poszczególne tytuły inwestycji (m.in. polegające

na budownictwie oraz zakupy inwestycyjne) kolejno działami, w działach -

rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi. Inwestycje jednego

rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup

sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW-I powinny być ujęte

w formularzu OPBW, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.


76

W przypadku zadań, których realizacja wykracza poza rok budżetowy N+1,

należy odpowiednio wskazać planowane zaangażowanie w środkach

budżetowych w kolejnych latach, wyszczególniając wydatki do poniesienia

w roku N+2, N+3 i po roku N+3.

Do formularza BW-I dołącza się opis poszczególnych pozycji planowanych

wydatków/dotacji, a w szczególności:

- uzasadnienie w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy,

- uzasadnienie zmian wnoszonych do parametrów programów wieloletnich

w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok N,

- wskazanie podstawy prawnej w każdym przypadku planowania dotacji

na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ponadto w przypadku podjęcia przez dysponenta, w ramach wstępnej kwoty

wydatków, decyzji o zakupie siedziby – niezbędne jest stanowisko Ministra

Infrastruktury i Budownictwa potwierdzające brak możliwości pozyskania

nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.

66. Formularze: BZS i BZSA

Na formularzu BZS ujmuje się wyłącznie dotacje celowe - na zadania bieżące z

zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego, na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek

samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej (bez środków własnych na te zadania) - w ramach których finansowane

są wynagrodzenia (członków korpusu służby cywilnej i/lub pozostałych

pracowników) oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej. Dotacje celowe

na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujmowane są na druku BW-I.

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów

i rozdziałów wykazane w formularzu BZS w kolumnach 5 i 13 powinny

być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu OPBW w odpowiednich

pozycjach w kolumnach 5 i 6.

Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy.


77

Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu BZSA w kolumnach 8 i 16

należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia

1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603, z późn. zm.).

67. Formularz ZZAR

Na formularzu ZZAR dysponenci przedstawiają zmiany dotyczące zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w podziale na gminy, powiaty

i samorząd województwa.

W „Części A” ujmuje się nowe zadania, które od następnego roku (N+1) będą

realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast w „Części

B” ujmuje się zadania z zakresu administracji rządowej, w przypadku których, w

związku ze zmianą przepisów, od następnego roku (N+1) nastąpi zmiana

zakresu realizowanych zadań lub sposobu ich realizacji, tj. zadania, które od

następnego roku (N+1) nie będą realizowane jako zadania z zakresu

administracji rządowej.

68. Formularz PR-Z należy przygotować przy pomocy aplikacji TrezorBZ


Szczegółowa instrukcja dotycząca wprowadzania danych w zakresie programów

wieloletnich w ramach aplikacji TrezorBZ znajduje się na stronie internetowej


Układ danych w formularzu PR-Z jest zgodny z poniższym wzorem:

Nakłady do poniesienia po (N) r.

Naz

wa

Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)

Rod

zaj p

lanu Nazwa

funkcji/zadania/podzadania/dział

ania

Nazwa programu (zadanie

finansowane z

budżetu państwa)

Podstawa prawna

upoważniająca do

zaplanowania

wydatków

Termin (rok)

Cel

pro

gram

u

Miernik

Wartość Jednostka realizująca

lub koordynują

ca *)


Na z

wa

rozp

oczę

cia

zakońc

zeni

a

Wyszczególnienie

Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)

Rod

zaj p

lanu Nazwa


ania


finansowane z

budżetu państwa)

Podstawa prawna

upoważniająca do

zaplanowania

wydatków

Koszty całkowite

Termin (rok)

Baz

owa

Docelowa

Cel

pro

gram

u Wartość Jednostka realizująca

lub koordynują

ca *)Ogółem (N+1) r. (N+2) r. (N+3) r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wartość programu

Źródła finansowania:

1) wydatki budżetowe 1) 1) 1) 1)

a) wydatki bieżące a) a) a) a)

b) wydatki majątkowe b) b) b) b)

2) inne źródła 2) 2) 2) 2)3) inne źródła 3) 3) 3) 3)..... ..... ..... ..... .....


Na z

wa

rozp

oczę

cia

zakońc

zeni

a

Wyszczególnienie

(N+1

) r.


(N+3

) r.

Rod

zaj p

lanu Nazwa


ania


finansowane z

budżetu państwa)

Podstawa prawna

upoważniająca do

zaplanowania

wydatków

(N+2

) r.

Koszty całkowite

Baz

owa

Docelowa

Cel

pro

gram

u Jednostka realizująca

lub koordynują

ca *)

*) niepotrzebne skreślić


78

Uwaga: w kol. 1 należy wpisać odpowiednie oznaczenie: 01 - dla planu zbiorczego 02 - dla planu wycinkowego 03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych

Formularz PR-Z sporządzają:

− dysponenci – współrealizatorzy programu – w odniesieniu do swoich zadań,

− koordynatorzy programów wieloletnich – w odniesieniu do swoich zadań oraz,

po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy – w odniesieniu

do łącznej kwoty nakładów na dany program, w podziale na poszczególnych

realizatorów programów.

O sposobie ujęcia programu wieloletniego w układzie zadaniowym koordynatorzy

programów wieloletnich informują dysponentów – współrealizatorów programów.

Przy wypełnianiu formularza stosuje się zasady budżetu zadaniowego określone

w ust. 8-13 z poniższymi zastrzeżeniami.

Dysponenci wykazują wydatki na realizację programów wieloletnich w ramach

działania, którego zakres przedmiotowy obejmuje dany program wieloletni;

w uzasadnionych przypadkach dysponenci mogą wykazać wydatki na dany

program wieloletni w więcej niż 1 działaniu, uwzględniając podział programu

na obszary/priorytety.

Ze względu na bezpieczeństwo państwa, wydatki na realizację programów

wieloletnich w zakresie obronności państwa dysponenci w formularzu PR-Z

mogą wykazywać w ramach podzadania albo podzadań, których zakres

przedmiotowy obejmuje dany program wieloletni.

Cele i mierniki dla programów wieloletnich koordynatorzy tych programów

określają w terminie wskazanym w § 15 ust. 1 rozporządzenia, z uwzględnieniem

celów i mierników wskazanych w dokumentach ustanawiających program;

wartości docelowe mierników określa się w powiązaniu z wysokością

planowanych wydatków wynikających z ustawy/uchwały ustanawiającej program

(z uwzględnieniem w tym przypadku środków z rezerw celowych).

Formularz oznaczony symbolem PR-Z koordynatorzy programów wieloletnich

w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program,

przekazują w formie dokumentu utworzonego w aplikacji TrezorBZ, również

w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych na adres: [email protected]


79

Szczegółowe informacje o programach wieloletnich należy przekazać wraz

z formularzem PR-Z, wzorem lat ubiegłych, na formularzu opisowym,

udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów również w formie

elektronicznej w postaci plików edytowalnych na adres: [email protected]

69. Formularz PE Formularz PE sporządzają dysponenci realizujący programy uzgodnione

z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków

budżetowych w zakresie wydatków ponoszonych ze środków podlegających

refundacji z Komisji Europejskiej oraz współfinansowania krajowego.

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu należy wybrać kategorię z listy rozwijanej,

nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy

niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy

w ramach kategorii należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie

to konieczne;

2) kolumna 2 – należy podać nazwę Programu, Projektu lub Funduszu.

W przypadku SOLID 2020 „Wieloletnie Ramy Finansowe w Zakresie Spraw

Wewnętrznych 2014-2020” należy wskazać jeden z następujących

Funduszy, tj. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz

Wsparcia Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wiz, Fundusz

Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrument na rzecz Współpracy Policyjnej,

Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości oraz Zarzadzania Kryzysowego

lub Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Odpowiednia nazwa funduszu w

ramach SOLID 2020 powinna zostać wybrana tylko wtedy, gdy dotyczy

zadań realizowanych w ramach Programów Krajowych. W innym przypadku

należy wskazać odpowiednią nazwę projektu w ramach innych środków.

3) kolumna 3 – należy wstawić numer części budżetu państwa właściwej dla

wydatków planowanych w tej części, jak również dla planowanych do

uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego

z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą

część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w

rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz


80

również numer części budżetowej dysponenta; nie jest dozwolone scalanie

komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej,

należy wstawić numer części 83, natomiast jeśli planowane wydatki nie będą

finansowane z rezerwy celowej należy wstawić:

− w przypadku województw, samorządowych kolegiów odwoławczych

i sądów, pierwszy człon numeru części budżetowej dysponenta,

np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 4 należy

wpisać „85”; natomiast w kolumnie 5 należy wpisać „02” (edytować

powinno się „02” a nie „2”),

− w przypadku pozostałych dysponentów w kolumnie 4 należy wpisać

odpowiednią część, np. „20”, natomiast w kolumnie 5 należy wpisać

„00” (edytować powinno się „00”);

5) kolumna 5 – wojewodowie, samorządowe kolegia odwoławcze i sądy wpisują

drugi człon numeru części budżetowej dysponenta np. dla części 85/02

województwo dolnośląskie w kolumnie 5 należy wpisać cyfry „02”.

W przypadku innych dysponentów niż wojewodowie, SKO i sądów (edytować

powinno się „00”);

6) kolumna 6 i 7 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie

z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków

planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział „758 – Różne

rozliczenia”, rozdział „75818 Rezerwy ogólne i celowe”, nie jest dozwolone


7) kolumna 8 – należy wskazać właściwy czterocyfrowy paragraf klasyfikacji

budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy

z odpowiednią czwartą cyfrą np. 4811 lub 6801;

8) kolumny 9-10 należy wybrać właściwy skrót z listy rozwijanej;

9) kolumny 11-12 – należy wskazać kwoty przewidywanego wykonania





81

stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach/funduszach;

w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki

przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego

części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia

z rezerw celowych;

10) kolumna 13 – należy wstawić sumę planowanych wydatków na kolejny rok

(N+1) ujętych w kolumnach od 14 do 15;

11) kolumny 16 - 21 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w latach

N+2 do N+4 z podziałem na finansowanie i współfinansowanie.




70. Formularz F-REF w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu

przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań

finansowanych z funduszy strukturalnych, programów realizowanych z udziałem

środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz

minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych

w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa

i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 i Programu Operacyjnego

Rybactwo i Morze 2014-2020, a także minister właściwy do spraw rozwoju wsi

w zakresie dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków na zadania

weterynaryjne a także zadań związanych z rynkami rybołówstwa.

Ponadto formularz F-REF wypełniają dysponenci w zakresie środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz minister

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie środków



Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu

państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem

środków Unii Europejskiej oraz programów realizowanych z udziałem środków


82

bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA należy wziąć

pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot

przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw

Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.




71. Formularz WPR

Formularz WPR sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej

Polityki Rolnej (WPR), która wymaga udziału środków budżetowych. Formularz

powinien zawierać dane o środkach związanych z realizacją zadań, wynikających

z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR – w podziale na

środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich. W kolumnach: 5, 6, 7

i 10 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację

budżetową. W kolumnach 8 i 9 należy wskazać grupę i podgrupę ekonomiczną.

W przypadku płatności związanych z finansowaniem lub współfinansowaniem

wydatków z budżetu UE należy dla płatności z funduszu EFRG wpisać podgrupę

ekonomiczną 71, a dla płatności z funduszu EFRROW - 72. Grupa ekonomiczna

dla płatności związanych z finansowaniem lub współfinansowaniem wydatków

z budżetu UE powinna być oznaczona cyfrą 1. Grupa i podgrupa ekonomiczna

wpisana w formularzu WPR powinna być zgodna z grupą i podgrupą

ekonomiczną wpisaną w systemie TREZOR na formularzu „Opracowanie

projektu budżetu – wydatki” (OPBW)”. Wydatki budżetu państwa należy ująć w

formularzu w pełnej wysokości stosownie do całorocznych potrzeb finansowych

WPR.

W uzasadnionym przypadku formularz może być modyfikowany przez

dysponenta poprzez dodanie lub usunięcie wiersza zgodnie z podziałem

środków wynikającym z klasyfikacji budżetowej, albo w sytuacji gdy w okresie od

opublikowania niniejszego rozporządzenia Ministra Finansów do sporządzenia

formularza dokonane zostaną systemowe rozstrzygnięcia w zakresie

finansowania zadań WPR, wymuszające zmianę konstrukcji formularza.


83

W części formularza dotyczącej finansowania wyprzedzającego powinny znaleźć

się również dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy

technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, prezentowane w formularzu

PZ-UE (BP). Zatem dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach

pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 należy

przedstawić w obu formularzach WPR oraz PZ-UE (BP).

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane

do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, celem weryfikacji zgłaszanych

kwot, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE

oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na

poszczególne działania i na pomoc techniczną. Zbiorczy formularz, sporządzony

przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi powinien być przekazany do

Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i

elektronicznej na adres: [email protected].

72. Formularz F-NSS (BP) Formularz F-NSS (BP) w zakresie budżetu państwa przygotowuje w oparciu

o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących

udział w realizacji zadań:









przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).



84

1) kolumny 1a i 1b – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać skrót

programu (kolumna 1a) z listy rozwijanej i pełną nazwę programu (kolumna 1b)

z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz

wiersz „Skrót programu… Suma” i „Nazwa programu … Suma” wypełniają się

automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy

niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy

w ramach programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie

to konieczne;

2) kolumna 2 – w przypadku, gdy planowane wydatki dotyczą pomocy

technicznej, należy wstawić skrót „PT”; jeśli planowane wydatki dotyczą

zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu należy wstawić

skrót „PR”;

3) kolumna 3 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków

planowanych w tej części, jak również dla planowanych do uruchomienia

do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej.

Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się numer właściwej części

budżetowej dysponenta (bez dodatkowego uszczegóławiania). W przypadku

środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części

„83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części budżetowej dysponenta.

Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy

niewypełnionych;





i sądów, pierwszy człon numeru części budżetowej dysponenta,

np. dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 4 należy




odpowiednią część, np. „20”, natomiast w kolumnie 5 należy wpisać

„00” (edytować powinno się „00”);


85

5) kolumna 5 - wojewodowie, samorządowe kolegia odwoławcze i sądy wpisują






z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych

w rezerwie celowej należy wskazać dział „758 Różne rozliczenia”, rozdział

„75818 Rezerwy ogólne i celowe”, nie jest dozwolone scalanie komórek lub

pozostawianie wierszy niewypełnionych;


budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy

z odpowiednią czwartą cyfrą np. 4818 lub 6809;

8) kolumna 9 i 10 – należy wybrać z listy rozwijanej właściwy skrót kodu

wynagrodzeń i grupy pracowniczej. Kody i grupa pracownicza wypełniana jest

tylko w przypadku wydatków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach

budżetowych (paragrafy 401-407);

9) kolumna 11 i 12 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania




stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach

przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane

do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części

budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia

z rezerw celowych;

10) kolumna 13 – należy wstawić sumę planowanych wydatków na rok kolejny

(N+1) ujętych w kolumnach od 14 do 15;

11) kolumny 14 i 15 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków; wydatki

należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem w podziale na: pomoc

techniczną, wydatki poza pomocą techniczną i wydatki do uruchomienia

z rezerwy celowej;


86

12) kolumny 16-21 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata N+2

do N+4 w podziale na finansowanie i współfinansowanie, zgodnie

z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się

jedynie w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza

w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych

wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić wiersze jedynie

na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków.

W wierszu „Program… Suma” należy wstawić sumę wydatków na ten program

planowanych zarówno w części dysponenta, jak i rezerwach celowych,

a następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale

na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części

budżetowej” i w rezerwie celowej – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

W wierszu „Razem wydatki” należy wstawić sumę planowanych wydatków

na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „z tego w części budżetowej” należy wstawić sumę wydatków

do ujęcia w części budżetowej dysponenta planowanych w ramach wszystkich

programów.

W wierszu „z tego w rezerwie celowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia

w rezerwie celowej – część 83, zgodnie z kolumną 4 w ramach wszystkich

programów.



kolejowe.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno

wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej

na finansowanie i współfinansowanie wydatków programu finansowanych

ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego wykorzystując dla wyróżnienia właściwy skrót programu z listy

rozwijanej.

W kolumnach 16-21 należy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz

wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonuje się podziału wydatków

na rezerwę celową i część budżetową dysponenta.


87

Niedozwolone jest:


− wpisywanie własnych skrótów programów, jeżeli skrót programu znajduje

się na rozwijanej liście wzoru formularza F-NSS (BP),



na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych

wydatków razem oraz dla części i rezerwy celowej,


wynikowych,





i przekazują go odpowiednio do ministra właściwego do spraw rozwoju




do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa,

a także ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego



73. Formularz F-NSS (BE) w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje

w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów biorących udział

w realizacji zadań:









88


przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


1) kolumny 1a i 1b – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać skrót

programu (kolumna 1a) z listy rozwijanej i pełną nazwę programu (kolumna

1b) z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu

oraz wiersz „Skrót programu… Suma” i „Nazwa programu … Suma”

wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek

lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności

dodania dodatkowych wierszy w ramach programu należy skopiować ostatni

wiersz tyle razy, ile będzie to konieczne;

2) kolumna 2 – należy wstawić numer części budżetu państwa właściwy dla

wydatków planowanych w tej części jak również dla planowanych do

uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z

rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się numer

właściwej części budżetowej dysponenta (bez dodatkowego

uszczegóławiania). W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej

nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz również numer części

budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek

lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;





i sądów, pierwszy człon numeru części budżetowej dysponenta np.

dla części 85/02 województwo dolnośląskie w kolumnie 3 należy




odpowiednią część np. „20”, natomiast w kolumnie 4 należy wpisać

„00” (edytować powinno się „00”)”;


89

4) kolumna 4 - wojewodowie, samorządowe kolegia odwoławcze i sądy wpisują






z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków

planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział „758 – Różne

rozliczenia”, rozdział „75818 Rezerwy ogólne i celowe”, nie jest dozwolone



budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy 4817

lub 6807;

7) kolumna 8 i 9 – należy wybrać z listy rozwijanej właściwy skrót kodu

wynagrodzeń i grupy pracowniczej. Kod i grupa pracownicza wypełniana jest

tylko w przypadku wydatków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach

budżetowych (paragrafy 401-407);

8) kolumna 10 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków

w roku budżetowym; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym

dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego

wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych

programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia

się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu

finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są

do uruchomienia do części budżetowej z rezerw celowych;

9) kolumna 11 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na rok kolejny

(N+1); wydatki należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem;

10) kolumny 12-14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata N+2

do N+4 zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych

wydatków wskazuje się w wierszach sumujących dla programu;

podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma

kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić


90

wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych

wydatków.

W wierszu „Program… Suma” należy wstawić sumę wydatków na ten program

planowanych zarówno w części dysponenta, jak i rezerwach celowych,

a następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale

na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części

budżetowej” i w rezerwie celowej – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

W wierszu „Razem wydatki” należy wstawić sumę planowanych wydatków

na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „z tego w części budżetowej” należy wstawić sumę wydatków

do ujęcia w części budżetowej dysponenta planowanych w ramach wszystkich

programów.

W kolumnach 12-14 należy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz

wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonujemy podziału wydatków

na rezerwę celową i część budżetowa dysponenta.

W wierszu „z tego w rezerwie celowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia

w rezerwie celowej – część 83 w ramach wszystkich programów.



kolejowe.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno

wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej

na finansowanie i współfinansowanie wydatków programu finansowanych

ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego wykorzystując dla wyróżnienia właściwy skrót programu z listy

rozwijanej.

Niedozwolone jest:


− wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się

na rozwijanej liście wzoru formularza F-NSS (BE),



91


na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych wydatków

razem oraz dla części i rezerwy celowej,

− wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,

− wprowadzanie do tabeli i pod tabelą dodatkowych uwag i wyjaśnień.




i przekazują go do odpowiednio ministra właściwego do spraw rozwoju




do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa,

a także ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego



74. Formularze LZ_LW (UE) przygotowują:


strukturalnych oraz programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej

pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA,








Dysponent pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku

regionalnych programów operacyjnych dysponent pełniący funkcję koordynatora

programów regionalnych może zwrócić się do dysponentów o przekazanie

danych niezbędnych do przygotowania omawianych formularzy.


92

W kolumnie 1 formularza należy w wierszu „Program…” wybrać program z listy

rozwijanej i wpisać odpowiednie lata, w ramach których będą wpisywane kwoty,

zobowiązań oraz wydatków. Następnie skopiować wiersz „Program….”

Z odpowiednimi latami tyle razy, ile będzie to konieczne.

W przypadku „Limitu wydatków” kwoty wydatków powinny obejmować wydatki

planowane do ujęcia w ramach części budżetowej dysponenta, jak również

środki planowane do ujęcia w rezerwie celowej.

Natomiast „Limit zobowiązań” powinien uwzględniać środki jakie mogą być

zakontraktowane w danym programie w okresie jego obowiązywania.


Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw

rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, a także

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Departamentu

Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów również w formie elektronicznej w

postaci plików edytowalnych na adres: [email protected]

75. Formularz NAL-SP

Formularz wypełniają dysponenci środków budżetu państwa, którzy w imieniu

Skarbu Państwa udzielają pożyczek mieszkaniowych na zaspokojenie potrzeb

mieszkaniowych sędziów (art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo

o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.)

lub prokuratorów (art. 122 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo

o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 177, z późn. zm.)).

Formularzem objęta jest łączna wartość nominalna udzielonych pożyczek

pozostających do spłaty na dzień sprawozdawczy (niezależnie od terminu spłaty)

oraz kwota odsetek należnych na dzień sprawozdawczy.

Poprzez dzień sprawozdawczy należy rozumieć dzień:

31.12 ubiegłego roku N-1 (wykonanie),

31.12 bieżącego roku N (przewidywana wielkość),

31.12 kolejnego roku N+1 (prognoza stanu).


93

Zbiorcze formularze dysponenci przekazują do Departamentu Długu Publicznego

oraz Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów.

76. Formularz N-IT

Na formularzu N-IT dysponenci wykazują wydatki państwowych jednostek

budżetowych przeznaczone na funkcjonowanie obszaru IT w podziale na

kategorie, które obejmują:

1) projekt/system informatyczny – projekt, to działania których celem jest

budowa, istotna rozbudowa lub istotne unowocześnienie systemu

teleinformatycznego, z wyjątkiem wydatków osobowych;

2) bazy danych - zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W

węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z

zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego

specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych, w

wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach pozycji: Projekt/system

informatyczny wymienionych w pkt.1;

3) oprogramowanie – np. zakup licencji, oprogramowania, aktualizacje,

upgrade, z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach pozycji:

Projekt/system informatyczny wymienionych w pkt.1;

4) sprzęt do serwerowni – np. zakup serwerów, szaf serwerowych,

klimatyzatorów, z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach pozycji:

Projekt/system informatyczny wymienionych w pkt. 1;

5) sieć LAN – zakup usług i urządzeń, z wyłączeniem wydatków poniesionych w

ramach pozycji: Projekt/system informatyczny wymienionych w pkt. 1;

6) sieć WAN – np. usługi transmisji, z wyłączeniem wydatków poniesionych w


7) sprzęt informatyczny – np. zakup komputerów, drukarek, urządzeń

wielofunkcyjnych, z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach pozycji:

Projekt/system informatyczny wymienionych w pkt. 1;

8) akcesoria informatyczne – np. monitory, klawiatury, dyski, z wyłączeniem

wydatków poniesionych w ramach pozycji: Projekt/system informatyczny

wymienionych w pkt. 1;


94

9) systemy autoryzacji – np. certyfikaty, podpisy elektroniczne, z wyłączeniem



10) usługi w sieci Internet/Intranet – np. dostęp do sieci Internet, zakup i

utrzymanie domen internetowych, dostępy do serwisów, z wyłączeniem



11) usługi informatyczne – np. usługi wsparcia i asysty technicznej,

konsultantów, usługi utrzymania systemów, opracowania analityczne, usługi

napraw i konserwacji, z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach

pozycji: Projekt/system informatyczny wymienionych w pkt. 1;

12) wynajem powierzchni serwerowni, z wyłączeniem wydatków poniesionych w


13) szkolenia informatyczne, z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach

pozycji: Projekt/system informatyczny wymienionych w pkt. 1;

14) inne, z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach pkt. 1-13.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Informatyzacji



77. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ i BZK

Formularze BZ i BZK należy przygotować przy pomocy aplikacji TrezorBZ


Szczegółowa instrukcja dotycząca wprowadzania danych w zakresie ww.

formularzy w ramach aplikacji TrezorBZ znajduje się na stronie internetowej


Dysponenci na formularzu BZ wykazują planowane funkcje, zadania, podzadania

i działania przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym (N+1), które

będą finansowane z budżetu państwa (bez rezerw celowych) i budżetu środków

europejskich (bez rezerw celowych).

Układ danych w formularzu BZ jest zgodny z poniższym wzorem:


95

w tym:

Wydatki majątkowe z czwartą

cyfrą "0"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11a 12 13 14 15

w tym :

Naz

wa

Pozostale wydatki

Budżet środków

europejskich

Projekt ustawy budżetowej na (N+1) r.

w tys. zł

Baz

owa

(N+1

) r. Współfinanso

wanie projektów z udziałem

środków UE 3)

Dotacje przekazane do JSFP, o

których mowa w

art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp 4)

z tego:

Wartość

Ogó

łem

(10+

15)

Budże

t pań

stw

a (1

1+12

)

Wydatki majątkowe

Kod

kla

syfik

acji

zada

niow

ej

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/dz

iałaniaC

el/-e

Miernik/-i

Dzi

ał k

lasy

fikac

ji bu

dżet

owej

1)

Roz

dzia

ł kla

syfik

acji

budż

etow

ej 1)

2)

1) Podziału na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej dokonuje się wyłącznie na poziomie zadania. 2) Dysponenci, o których mowa w ust. 78 pkt 5 załącznika nr 48 do rozporządzenia mogą nie wypełniać kolumny 8. 3) Kolumna obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich. 4) W zakresie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kolumna obejmuje wyłącznie dotacje dla państwowych osób prawnych.

Dysponenci na formularzu BZK wykazują planowane zadania, przewidziane

do realizacji w kolejnych latach budżetowych (tj. N+1, N+2 oraz N+3), które będą

finansowane ze środków budżetu państwa (bez rezerw celowych), budżetu

środków europejskich (bez rezerw celowych) i środków publicznych jednostek

objętych konsolidacją. Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym

dysponenta danej części budżetowej nie obejmuje zadań finansowanych przez

ww. jednostki ze środków przekazywanych z części budżetowych innych

dysponentów.

Układ danych w formularzu BZK jest zgodny z poniższym wzorem:

w tym:

(N+1

) r.

(N+2

) r.

(N+3

) r.

Dot

acje

prz

ekaz

ane

do J

SFP

o kt

óryc

h m

owa

w

art.9

pkt

. 5-7

i 14

uof

p 2)

z do

tacj

i z b

udże

tu p

ańst

wa

ze ś

rodk

ów o

trzym

anyc

h od

JSF

P, o

któ

rych

m

owa

w a

rt. 9

pkt

5-7

i 14

uof

p 5)

z bu

dżet

u śr

odkó

w e

urop

ejsk

ich

z do

tacj

i z b

udże

tu p

ańst

wa

ze ś

rodk

ów o

trzym

anyc

h od

JSF

P, o

któ

rych

m

owa

w a

rt. 9

pkt

5-7

i 14

uof

p 5)

z bu

dżet

u śr

odkó

w e

urop

ejsk

ich

z do

tacj

i z b

udże

tu p

ańst

wa

ze ś

rodk

ów o

trzym

anyc

h od

JSF

P, o

któ

rych

m

owa

w a

rt. 9

pkt

5-7

i 14

uof

p 5)

z bu

dżet

u śr

odkó

w e

urop

ejsk

ich

z do

tacj

i z b

udże

tu p

ańst

wa

ze ś

rodk

ów o

trzym

anyc

h od

JSF

P, o

któ

rych

m

owa

w a

rt. 9

pkt

5-7

i 14

uof

p 5)

z bu

dżet

u śr

odkó

w e

urop

ejsk

ich

1 2 3 4 5 6 7 8 9/29/4910/30/5

011/31/5

112/32/52 13/33/53

14/34/54

15/35/5516/36/5

617/37/5

718/38/58 19/39/59 20/40/60

21/41/61

22/42/62 23/43/63 24/44/64 25/45/65 26/46/66 27/47/67 28/48/68

Naz

wa

BŚE 3

)

Kod

klas

yfik

acji

zada

niow

ej

Cel

/-e

Miernik/-i

Jedn

ostk

a re

aliz

ując

a

Planowane wydatki w (N+1)/(N+2)/(N+3) r.

w tym finansowane:w tym finansowane:

AW 6)

w tym finansowane:

PFC

4)

Wartość

Ogó

łem

(10+

12+1

3-14

-15-

16+1

7-18

-19-

20+2

1-22

-23-

24+2

5-26

-27-

28)

z tego:

Bazo

wa

IGB

8)

w tym finansowane:

POP

7)

Docelowa

BP 1)

1) BP - Budżet państwa.


96

2) W zakresie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kolumna obejmuje wyłącznie dotacje dla państwowych osób prawnych. 3) BŚE - Budżet środków europejskich. 4) PFC - Państwowe fundusze celowe. 5) W zakresie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kolumna obejmuje wyłącznie środki otrzymane od państwowych osób prawnych. 6) AW - Agencje wykonawcze. 7) POP - Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 8) IGB - Instytucje gospodarki budżetowej.

Dla każdego zadania wykazuje się cele i mierniki zdefiniowane na zasadach

określonych w ust. 13 i zgodne ze zbiorczym zestawieniem celów i mierników

zadań budżetowych.

Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami BZ, BZK, w formie

dokumentu utworzonego w aplikacji TrezorBZ, również w formie elektronicznej w

postaci plików edytowalnych na adres: [email protected] oraz zachowują ich kopię

na dowolnym nośniku elektronicznym.

Szczegółowe informacje o planowanych wydatkach w układzie zadaniowym

należy przekazać wraz z formularzami BZ i BZK na formularzu opisowym,

udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów również w formie


78. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ „Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy”: 1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych

funkcji, zadań, podzadań i działań;

2) w kolumnie 2 wyszczególnia się nazwy wszystkich planowanych zadań,

podzadań, działań w ramach realizowanych funkcji;


poszczególnych zadań, wskazani w katalogu, wykazują: cel/cele zadań (kol.

3), miernik/mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów zadań,

wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone (kol.

4), wartości bazowe mierników stopnia realizacji celów zadań wraz

z podaniem roku, którego dotyczy dana wartość (kolumna 5) oraz wartości

docelowe mierników stopnia realizacji celów zadań (kolumna 6);

4) w kolumnie 7 wykazuje się działy klasyfikacji budżetowej – wyłącznie na

poziomie zadań – w których zaplanowane są środki na realizację zadania;


97

5) w kolumnie 8 wykazuje się rozdziały klasyfikacji budżetowej – wyłącznie

na poziomie zadań – w których zaplanowane są środki na realizację zadania.

Ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo

państwa dysponenci części budżetowych: część „29. Obrona narodowa”,

część „19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”, w zakresie

dotyczącym Wywiadu skarbowego, część „42. Sprawy wewnętrzne”,

w zakresie dotyczącym Biura Ochrony Rządu, część „56. Centralne Biuro

Antykorupcyjne”, część „59. Agencja Wywiadu”, część „57. Agencja

Bezpieczeństwa Wewnętrznego” mogą nie wykazywać rozdziałów

klasyfikacji budżetowej;


europejskich, podziału wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

dokonuje się na poziomie zadań dla kwoty budżetu państwa i budżetu


7) w kolumnie 9 wykazuje się, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu

państwa z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6

oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (kolumna 13) oraz

wydatki finansowane z budżetu środków europejskich określone w art. 117

ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kolumna 15), z uwzględnieniem

zasad ujętych w ust. 9 przeznaczone na realizację danego


8) w kolumnie 10 wykazuje się wydatki budżetu państwa z uwzględnieniem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o

finansach publicznych (bez wydatków finansowanych z budżetu środków

europejskich) przeznaczone na realizację danego


9) w kolumnie 11 prezentuje się wydatki majątkowe budżetu państwa

z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art.

116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (bez wydatków finansowanych



10) w kolumnie 11a prezentuje się wyłącznie wydatki majątkowe budżetu

państwa zgodnie z art. 124 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (wydatki


98

majątkowe z czwartą cyfrą paragrafu „0”), przeznaczone na realizację

danego zadania/podzadania/działania;

11) w kolumnie 12 prezentuje się pozostałe wydatki budżetu państwa

z uwzględnieniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art.

116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (bez wydatków finansowanych



12) w kolumnie 13 wykazuje się środki budżetu państwa przewidywane na

realizację danego zadania/podzadania/działania, o których mowa w art. 5

ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

13) w kolumnie 14 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu

państwa na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o których

mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem

samorządowych osób prawnych, przeznaczone na realizację danego


14) w kolumnie 15 wykazuje się wydatki finansowane z budżetu środków

europejskich na realizację zadań/podzadań/działań, określone w art. 117

ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;



79. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZK „Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata”: 1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej realizowanych

funkcji/zadań;


poszczególnych zadań, wskazani w katalogu wykazują: cel/cele tych zadań

(kolumna 2), miernik/mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów

zadań, wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą

wyrażone (kolumna 3), wartości bazowe mierników stopnia realizacji celów


99

zadań wraz z podaniem roku, którego dotyczy dana wartość (kol. 4) oraz

wartości docelowe mierników stopnia realizacji celów zadań dla

poszczególnych lat (kolumny 5-7);

3) w kolumnie 8 wykazuje się nazwy jednostek realizujących zadanie, tj. pełną

nazwę dysponenta lub jednostki sektora finansów publicznych, której wydatki

ujęte są w skonsolidowanym planie (państwowej osoby prawnej, agencji

wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej lub państwowego funduszu

celowego);

4) w kolumnach: 9, 29 i 49 wykazuje się skonsolidowaną kwotę wydatków

ogółem na realizację danego zadania w danym roku ze wszystkich źródeł,

która stanowi sumę wydatków z budżetu państwa (kolumny: 10, 30 i 50),

z budżetu środków europejskich (kolumny: 12, 32 i 52), państwowych

funduszy celowych (kolumny: 13, 33 i 53), agencji wykonawczych (kolumny:

17, 37 i 57), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14

ustawy o finansach publicznych (kolumny: 21, 41 i 61) oraz instytucji

gospodarki budżetowej (kolumny: 25, 45 i 65), pomniejszoną o wydatki

finansowane z dotacji z budżetu państwa (kolumny: 14, 18, 22, 26, 34, 38, 42,

46, 54, 58, 62 i 66), wydatki finansowane ze środków otrzymanych

od jednostek objętych konsolidacją (kolumny: 15, 19, 23, 27, 35, 39, 43, 47,

55, 59, 63 i 67) oraz środki finansowane z budżetu środków europejskich

określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kolumny:

16, 20, 24, 28, 36, 40, 44, 48, 56, 60, 64 i 68);

5) w kolumnach 10-28 wykazuje się zestawienie planowanych wydatków

na realizację poszczególnych zadań w następnym roku (N+1) według źródeł

ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 10-12 powinny być zgodne

z kwotami wykazanymi przez dysponenta na formularzu BZ na poziomie

zadań, a kwoty wykazane w kolumnach 13-28 powinny być zgodne z kwotami

wykazanymi na formularzach BZ-PF na poziomie zadań;

6) w kolumnach 30-48 (dot. roku N+2) oraz 50-68 (dot. roku N+3) wykazuje się

zestawienie prognozowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań

na dwa kolejne lata budżetowe, według źródeł ich finansowania – kwoty

wykazane w kolumnach 30-32 oraz 50-52 powinny być prognozowane na

zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu. Kwoty wykazane w


100

kolumnach 33-48 i 53-68 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na

formularzach BZ-PF;

7) w kolumnach: 10, 30 i 50 określa się wysokość planowanych wydatków

z budżetu państwa (bez rezerw celowych) na realizację

poszczególnych zadań;


z budżetu państwa na dotacje dla jednostek objętych konsolidacją;


z budżetu środków europejskich na realizację poszczególnych zadań;

10) w kolumnach: 13, 33 i 53 wykazuje się wydatki ogółem państwowych

funduszy celowych, których dysponentem jest dysponent wypełniający

formularz lub organ przez niego nadzorowany, ujęte w ich planach

finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez

dysponentów tych funduszy;

11) w kolumnach: 14, 34 i 54 wykazuje się środki państwowych funduszy

celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane w formie dotacji

z budżetu państwa;


celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane od innych jednostek

objętych konsolidacją;


celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków

europejskich;

14) w kolumnach: 17, 37 i 57 wykazuje się wydatki ogółem, ujęte w planach

finansowych nadzorowanych agencji wykonawczych, planowane na realizację

poszczególnych zadań przez te jednostki;

15) w kolumnach: 18, 38 i 58 wykazuje się środki nadzorowanych agencji

wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje

wykonawcze w formie dotacji z budżetu państwa;

16) w kolumnach: 19, 39 i 59 wykazuje się środki nadzorowanych agencji

wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje

wykonawcze od innych jednostek objętych konsolidacją;

17) w kolumnach: 20, 40 i 60 wykazuje się środki agencji wykonawczych, ujęte

w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;


101

18) w kolumnach: 21, 41 i 61 wykazuje się wydatki ogółem podległych i

nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14

ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, planowane

na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;

19) w kolumnach: 22, 42 i 62 wykazuje się środki podległych i nadzorowanych

państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o

finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te

państwowe osoby prawne w formie dotacji z budżetu państwa;



finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te

państwowe osoby prawne od innych jednostek objętych konsolidacją;



finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu


22) w kolumnach: 25, 45 i 65 wykazuje się wydatki ogółem nadzorowanych

instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych,

planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;

23) w kolumnach: 26, 46 i 66 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji

gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane

przez te instytucje gospodarki budżetowej w formie dotacji z budżetu

państwa;

24) w kolumnach: 27, 47 i 67 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji

gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane

przez te instytucje gospodarki budżetowej od innych jednostek objętych

konsolidacją;

25) w kolumnach: 28, 48 i 68 wykazuje się środki instytucji gospodarki

budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków

europejskich;

26) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 9-68 wykazuje się planowane,

skonsolidowane wydatki w ramach danej części budżetowej oraz w ramach

planów finansowych nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych

objętych konsolidacją.


102

80. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-PF Formularz BZ-PF przedstawiają dysponenci jednostek objętych konsolidacją,

wykazując planowane funkcje, zadania i podzadania, przewidziane do realizacji w

następnym roku budżetowym (N+1) i kolejnych latach (N+2 i N+3), które będą

finansowane ze środków publicznych w ujęciu wydatkowym, dla każdej części

budżetowej odrębnie, w podziale na źródła finansowania oraz wskazując jednostki,

od których otrzymają środki.

Formularze sporządzone w podziale na części budżetowe jednostki sektora finansów

publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych,

z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, przekazują właściwym dysponentom

oraz ministrowi nadzorującemu, natomiast formularze sporządzone w ujęciu łącznym

ministrowi nadzorującemu.

Układ danych w formularzu BZ-PF jest zgodny z poniższym wzorem:

(N+1

) r.

(N+2

) r.

(N+3

) r.

Kwot

a do

tacj

i

Część

budże

tow

a

Dzi

ał k

lasy

fikac

ji bu

dżet

owej

Roz

dzia

ł kla

syfik

acji

budż

etow

ej

Kwot

a pr

zeka

zany

ch

środ

ków

Jedn

ostk

a pr

zeka

zują

ca

1 2 3 4 5 6 7 8/17/26 9/18/27 10/19/28 11/20/29 12/21/30 13/22/31 14/23/32 15/24/33 16/25/34

Budżet środków europejs

kich

Pozostałe środki

Miernik (N+1)/(N+2)/(N+3) r. Wydatki według źródeł finansowania


Docelowa

Ogó

łem

(9+1

3+15

+16)

/(18+

22+2

4+25

)/(27

+31+

33+3

4)

Dotacje z budżetu państwa

Środki otrzymane od

innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i

14 uofp

Kod

klas

yfik

acji

zada

niow

ej

Cel

Nazwa Wartość bazowa

Formularz BZ-PF należy przekazać w formie dokumentu utworzonego w aplikacji

TrezorBZ, również w formie elektronicznej w postaci plików edytowalnych na


Cele i mierniki na poziomie zadań, określone przez ministrów, organy

i dysponentów, wskazanych w katalogu, jednostki wykazują w planie finansowym


103

w układzie zadaniowym określając dla nich wartości bazowe i docelowe, o ile

zostały one zdefiniowane dla tych jednostek.

Przy określaniu wartości bazowych i docelowych mierników jednostki powinny

kierować się szczegółowymi wytycznymi definiowania celów i mierników

określonymi w ust. 13.

Działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wyszczególnione w danym planie

finansowym muszą zgadzać się z analogicznymi pozycjami budżetowymi

wyszczególnionymi w planie wydatków budżetowych w układzie zadaniowym

nadzorującego dysponenta lub dysponenta przekazującego środki.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ-PF:

1) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych

funkcji/zadań/podzadań;

2) w kolumnach 2 i 3 wykazuje się cele (kolumna 2) i mierniki (kolumna 3) na

poziomie zadań określone przez ministrów, organy i dysponentów,

wskazanych w katalogu, o ile mierniki te zostały zdefiniowane dla tych

jednostek;

Nazwy mierników wykazuje się wraz z jednostkami miary, w której będą

wyrażone ich wartości;

3) w kolumnie 4 wykazuje się wartości bazowe mierników wykazanych

w kolumnie 3 wraz z podaniem roku, którego dotyczy dana wartość;

4) w kolumnach 5-7 wykazuje się wartości docelowe mierników wykazanych

w kolumnie 3;

5) w kolumnach: 8, 17 oraz 26 wykazuje się kwotę ogółem wydatków na

realizację danego zadania/podzadania ze wszystkich źródeł, tj. z dotacji

otrzymanych z budżetu państwa, środków otrzymanych od innych jednostek

objętych konsolidacją, środków finansowanych z budżetu środków

europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych oraz pozostałych środków danej jednostki;

6) w kolumnach: 9, 18 oraz 27 określa się wysokość otrzymanych dotacji

z budżetu państwa na realizację poszczególnych zadań/podzadań;


104

7) w kolumnach: 13, 22 oraz 31 określa się wysokość środków otrzymanych od

innych jednostek objętych konsolidacją na realizację poszczególnych

zadań/podzadań;

8) w kolumnach: 15, 24 oraz 33 określa się wysokość środków finansowanych

z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy

o finansach publicznych;

9) w kolumnach: 16, 25 oraz 34 wykazuje się pozostałe środki publiczne

pozostające w dyspozycji danej jednostki planowane na realizację

zadania/podzadania, tj. z wyłączeniem środków otrzymywanych przez te

jednostki w formie dotacji z budżetu państwa od dysponenta nadzorującego i

innych dysponentów, środków finansowanych z budżetu środków

europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych oraz środków otrzymywanych od innych jednostek objętych

konsolidacją;

10) w kolumnach: 10, 19 oraz 28 określa się część budżetową, z której

przekazywana jest dotacja;

11) w kolumnach: 11, 20 oraz 29 określa się dział klasyfikacji budżetowej –


12) w kolumnach: 12, 21 oraz 30 określa się rozdział klasyfikacji budżetowej –


13) w kolumnach: 14, 23 oraz 32 wykazuje się nazwy jednostek objętych

konsolidacją, które przekazały środki jednostce sporządzającej projekt planu

finansowego na realizację danego zadania/podzadania.

81. Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZCM „Zestawienie propozycji celów i mierników”

Formularz BZCM na poszczególnych etapach planowania w układzie

zadaniowym służy do opracowywania i opiniowania propozycji celów i mierników

funkcji, zadań, podzadań i działań (Zestawienie propozycji celów i mierników).

Formularz BZCM należy przekazać w formie dokumentu elektronicznego

w formacie excel opatrzonego podpisem elektronicznym za pośrednictwem

e-PUAP-u lub w formie papierowej do Departamentu Polityki Wydatkowej


105

Ministerstwa Finansów, a także w formie edytowalnej na adres:

[email protected].

Zestawienie propozycji celów i mierników należy sporządzić, w szczegółowości

określonej dla danego etapu planowania w układzie zadaniowym, wykazując (w

zależności od etapu) propozycje celów i mierników funkcji, zadań, podzadań

lub działań, zdefiniowane zgodnie z właściwością wynikającą z katalogu,

uwzględniając poniższe szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza

BZCM:

1) w pozycji „nazwa dysponenta/jednostki sektora finansów publicznych” należy

wpisać nazwę dysponenta lub jednostek sektora finansów publicznych, o

których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, z

wyłączeniem samorządowych osób prawnych;

2) w kolumnie 1 wykazuje się kody klasyfikacji zadaniowej funkcji, zadań,

podzadań lub działań, dla których cele i mierniki będą ujęte w zestawieniu;

3) w kolumnie 2 wykazuje się nazwy funkcji, zadań, podzadań lub działań,

dla których cele i mierniki będą ujęte w zestawieniu;

4) w kolumnie 3 wykazuje się numery części budżetowych lub nazwy jednostek

sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o

finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych,

umożliwiające identyfikację organów właściwych do definiowania celów i

mierników lub realizujących cele i mierniki;

5) w kolumnie 4 wykazuje się cele funkcji, zadań, podzadań lub działań,

zdefiniowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 13;

6) w kolumnie 5 wykazuje się mierniki stopnia realizacji celów funkcji, zadań,

podzadań lub działań, zdefiniowane zgodnie z zasadami określonymi w ust.

13 wraz ze wskazaniem ich jednostek miary w nawiasie;

7) w kolumnie 6 określa się algorytm wyliczenia wartości miernika. Algorytm

powinien odzwierciedlać, optymalnie w formie wzoru matematycznego,

sposób obliczenia wartości miernika. Algorytm nie powinien stanowić

powtórzenia nazwy miernika. Algorytm powinien definiować wszystkie

parametry niezbędne do jego wyliczenia (np. jeśli miernik dotyczy spraw –

określać kategorie spraw branych pod uwagę, jeśli miernik dotyczy decyzji –

określać, o jakie decyzje chodzi, itp.);


106

8) w kolumnie 7 określa się źródło danych wykorzystywanych do wyliczenia

wartości miernika;

9) w kolumnie 8 określa się terminy pomiaru miernika, wskazując czy są one

miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne; w przypadku wyboru

terminu „inny” należy w nawiasie określić jaki;

10) w kolumnie 9 należy wskazać komórkę/jednostkę właściwą w zakresie

miernika. W przypadku, jeśli właściwa jest więcej niż jedna

komórka/jednostka, można określić role poszczególnych komórek/jednostek

(np. koordynacja, itp.);

11) w kolumnie 10 zamieszcza się krótkie uzasadnienie wyboru miernika;

w kolumnie tej można także zamieścić inne informacje/uwagi istotne z punktu

widzenia gromadzenia danych o miernikach.

82. Formularz RZ-2 2018

Na formularzu RZ-2 2018 wykazuje się inwestycje, na finansowanie których

planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2018. Formularz obejmuje

również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2017 (kolumna 17

i 18).

Zakres rzeczowy formularza RZ-2 2018 dotyczący planu na rok 2018 należy

ograniczyć do zadań priorytetowych dla realizacji w danym roku budżetowym,

w tym przede wszystkim inwestycji kontynuowanych o charakterze budowlanym,

inwestycji wynikających z zaleceń pokontrolnych - biorąc pod uwagę analizę

dotychczasowej realizacji danej inwestycji pod kątem możliwości wydatkowania

planowanych środków.

Zadania ujmowane na formularzu RZ-2 2018 należy uszeregować wg hierarchii

ich ważności, która stanowi podstawowy element prezentacji zadań, przy czym

priorytety powinny zostać określone narastająco (dany priorytet nie może zostać

powielony, tj. powinien zostać przyporządkowany wyłącznie do jednego zadania

w zakresie całego formularza – nie dotyczy części „29. Obrona narodowa”).

W dalszej natomiast kolejności należy przypisać dane zadanie do określonej

kategorii (inwestycyjne programy wieloletnie, inwestycje pozostałe polegające

na budownictwie inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne niezwiązane

z budownictwem, zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, inwestycje


107

realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa)

oraz klasyfikacji budżetowej. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie,

np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup

sprzętu biurowego, itp.

Zadania nowe, tj. takie których rozpoczęcie planowane jest na rok 2018, mogą

być ujmowane na formularzu RZ-2 2018, o ile ich realizacja uzasadniona jest

istotnymi przyczynami, np. sytuacjami szczególnymi, specyfiką realizacji i

finansowania inwestycji w wybranych obszarach działalności, gdzie w planie na

kolejne lata budżetowe dominują zadania jednoroczne, lub wejściem w życie

nowo ustanowionych przepisów prawa.

Formularz RZ-2 2018 nie obejmuje zaplanowanych na 2017 r. oraz

projektowanych do realizacji na 2018 r. wydatków/dotacji na inwestycje

realizowane w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii

Europejskiej.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz

o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci,

mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie

inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach

wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 3

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz

art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Inwestycyjne zadania budowlane ujęte w formularzu powinny spełniać wymogi

określone w § 4 - 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego

sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Ponadto zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych

jednostek budżetowych oraz dotacji, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy

o finansach publicznych, o wartości kosztorysowej przekraczającej

300 000 tys. zł, wymaga – zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych - uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju

regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami

rozwoju.


108

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet

państwa.

Wraz z formularzem należy przedłożyć:

˗ szczegółowe uzasadnienie wnioskowanych kwot środków budżetowych

na 2018 r., wraz z wyjaśnieniami w przypadku wystąpienia wzrostu

planowanych wydatków na zadania inwestycyjne,

˗ opis stopnia zaawansowania inwestycyjnych programów wieloletnich wraz

z przedstawieniem ewentualnych trudności/opóźnień w realizacji,

˗ omówienie proponowanych zmian parametrów programów wieloletnich,

w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2017,

˗ informację o źródle i kwocie nakładów, które dotychczas zostały poniesione

w przypadku inwestycji budowlanych, dla których rok 2018 jest pierwszym

rokiem dofinansowania środkami budżetu państwa, a we wcześniejszych

latach zadanie to było dofinansowane środkami z innych źródeł.

Za właściwy do uwzględnienia w toku opracowywania projektu ustawy budżetowej na

rok 2018 należy uznać formularz sporządzony zgodnie z przedstawionymi powyżej

zasadami.

83. W formularzu RZ-8 2018 wojewodowie przedstawiają informacje o podziale

na poszczególne przejścia graniczne (z podaniem jego nazwy, miejscowości,

w której jest zlokalizowane oraz rodzaju przejścia) wydatków związanych

z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych, umożliwiającym prowadzenie

skutecznej i sprawnej kontroli granicznej. Wydatki należy uzasadnić odrębnie,

omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu,

z uwzględnieniem zmian wysokości poszczególnych grup wydatków oraz

z podaniem przyczyn, które spowodowały ich wzrost lub spadek. Odrębnie

należy podać – w przypadku wydatków na wynagrodzenia osobowe –

średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia.


Załą

czni

k nr

49

RZ-

2 20

18C

zęść

.....

......

......

......

......

......

(n

r, na

zwa)

Ś

RO

DK

I BU

DŻE

TU P

AŃ

STW

A P

RZE

ZNA

CZO

NE

NA

FIN

AN

SO

WA

NIE

INW

ES

TYC

JIW

RA

Z Z

OM

ÓW

IEN

IEM

Za

angażo

wan

iew

śro

dkac

h P

riory

tet 1)

nrnr

Dzi

ałR

ozdz

iał

Par

agra

f 3)In

wes

tor

Naz

wa

inw

esty

cji

Roz

po-

Zakoń-

budż

etow

ych

(po

Częśc

iW

ojew

.i l

okal

izac

ja in

wes

tycj

iczęc

iacz

enia

roku

pla

now

ym)

/SK

O(m

iejs

cow

ość,

woj

ewód

ztw

o)w

tym

budże

t pańs

twa5)

w ty

m b

udże

t pańs

twa5)

w

tysiąc

ach

złot

ych

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

I - Z

adan

ia in

wes

tycy

jne

plan

owan

e do

real

izac

ji w

roku

201

8:8)

xx

x1. 2. 3. ...

.II

- Zad

ania

inw

esty

cyjn

e pl

anow

ane

do z

akoń

czen

ia w

roku

201

7:8)

xx

xx

xx

xx

x...

.x

Ox

xx

OG

ÓŁE

M

I + II

:x

xx

1) w

kol

ejnośc

i waż

nośc

i, pr

zy c

zym

1. j

ako

zada

nie

o na

jwyż

szym

sto

pniu

waż

nośc

i (da

ny p

riory

tet m

oże

być

przy

pisa

ny ty

lko

do je

dneg

o za

dani

a - n

ie d

otyc

zy c

z. 2

9. O

bron

a na

rodo

wa)

.

3) k

lasy

fikac

ja p

arag

rafó

w w

ydat

ków

jest

czt

eroc

yfro

wa.

4) lu

b sz

acun

kow

y ko

szt i

nwes

tycj

i, w

prz

ypad

ku k

iedy

war

tość

kos

ztor

ysow

a in

wes

tycj

i nie

zos

tała

okr

eślo

na.

5) ś

rodk

i budże

tu p

ańst

wa

z w

yłąc

zeni

em w

spół

finan

sow

ania

pro

jekt

ów z

udz

iałe

m ś

rodk

ów U

nii E

urop

ejsk

iej.

6) k

- zad

anie

kon

tynu

owan

e, z

- za

dani

e za

wie

szon

e (z

adan

ie ro

zpoc

zęte

w la

tach

ubi

egły

ch, k

tóre

go re

aliz

acja

zos

tała

wst

rzym

ana

w 2

017

r.), n

- za

dani

e no

we.

7) kw

ota

wyk

onan

ia d

o 20

16 r.

włą

czni

e (n

ie d

otyc

zy z

akup

ów in

wes

tycy

jnyc

h ni

ezw

iąza

nych

z b

udow

nict

wem

).8)

w p

rzyp

adku

zak

upów

inw

esty

cyjn

ych

niez

wią

zany

ch z

bud

owni

ctw

em k

olum

n 10

-16

nie

wyp

ełni

a się.

spor

ządz

ił: ..

......

......

......

......

......

......

......

......

(i

mię

i na

zwis

ko, s

tano

wis

ko s

łużb

owe)

nr te

lefo

nu: .

......

......

.... a

dres

e-m

ail..

......

......

....

data

......

......

.....p

odpi

s....

......

......

....

Prz

ewid

ywan

e w

ykon

anie

w

2017

r.

Pro

jekt

pla

nu n

a 20

18 r.

Dot

ychc

zaso

we

wyk

onan

ie

w

tysiąc

ach

złot

ych7)

2) P

R -

Inw

esty

cyjn

e pr

ogra

my

wie

lole

tnie

, BI -

Inw

esty

cje

pozo

stał

e po

lega

jące

na

budo

wni

ctw

ie in

wes

tycy

jnym

, ZI -

Zak

upy

inw

esty

cyjn

e ni

ezw

iąza

ne z

bud

owni

ctw

em, Z

U -

Zaku

py u

zbro

jeni

a i s

przę

tu w

ojsk

oweg

o,

PI -

Inw

esty

cje

real

izow

ane

w ra

mac

h P

rogr

amu

Inw

esty

cji N

ATO

w D

zied

zini

e B

ezpi

eczeńs

twa.

Kat

egor

ie Z

U i

PI m

ają

zast

osow

anie

wyłąc

znie

w c

zęśc

i "29

. Obr

ona

naro

dow

a".

Term

in (r

ok)

Kla

syfik

acja

Wyd

atki

budże

tu p

ańst

wa

w ty

siąc

ach

złot

ych

Wys

zcze

góln

ieni

eW

artość

kos

ztor

ysow

a w

ty

siąc

ach

złot

ych

4)K

ateg

oria

za

dani

a (P

R,B

I,ZI,

ZU,P

I) 2)

Sto

pień

za

awan

sow

ania

in

wes

tycj

i6)

Ust

awa

budż

etow

a na

ro

k 20

17

zał

ączn

ik n

r 49


Załą

czni

k nr

50

Część

85/

00(n

r, na

zwa)

RZ-

8 20

18D

ział

600

– T

rans

port

i łąc

zność

Roz

dzia

ł 600

31 –

Prz

ejśc

ia g

rani

czne

WYD

ATK

I NA

ZA

DA

NIA

Z Z

AK

RE

SU

BIEŻĄ

CE

GO

UTR

ZYM

AN

IA P

RZE

JŚĆ

GR

AN

ICZN

YCH

w ro

ku 2

018

12

45

67

8

1 ...R

AZE

M,

L.p.

z te

go p

arag

raf:

140

002

4270

1) D

rogo

we,

kol

ejow

e, lo

tnic

ze, m

orsk

ie, r

zecz

ne, t

urys

tycz

ne lu

b in

ne p

rzejśc

ie g

rani

czne

.

spor

ządz

ił :

(im

ię i

nazw

isko

, sta

now

isko

służb

owe)

nr te

lefo

nu

adr

es e

-mai

l da

ta ..

......

......

..

podp

is ..

......

......

......

.....

Naz

wa

prze

jści

a,

mie

jsco

wość

3w

tysiąc

ach

złot

ych

Lp.

Ust

awa

budż

etow

a na

ro

k 20

17

Prz

ewid

ywan

e w

ykon

anie

w

201

7 r.

Wyk

onan

ie

w ro

ku 2

016

Wys

zcze

góln

ieni

eW

ydat

ki

Pro

jekt

pla

nu

na ro

k 20

18W

ojew

ództ

wo

Rod

zaj p

rzejśc

ia

gran

iczn

ego1)

zał

ączn

ik n

r 50

warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r. poz....

Documents