volumul i -...
TRANSCRIPT
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
1
VOLUMUL I - Capitolul 8
Anexa 8.B.8. - ANALIZA OPTIUNILOR PENTRU
SISTEMUL DE COLECTARE SI EPURARE APE UZATE
– AGLOMERAREA BRANESTI
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
2
CUPRINS ANEXA 8.B.8.
8.8 Analiza optiunilor pentru aglomerarea Branesti a .......................................................... 3 8.8.1 Optiunea 1 – Sistem centralizat ............................................................................ 3 8.8.2 Optiunea 2 – Sistem descentralizat ....................................................................... 6 8.8.3 Centralizator optiuni............................................................................................ 8 8.8.4 Analiza financiara si economica a optiunilor ............................................................ 8
LISTA TABELE
Table 8.8-1 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 1 – Sistem centralizat .................................. 4 Table 8.8-2 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 1 – Sistem centralizat .......................... 4 Table 8.8-3 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 2 – Sistem descentralizat ............................. 7 Table 8.8-4 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 2 – Sistem descentralizat ..................... 7 Table 8.8-5 - Centralizator optiuni ......................................................................................... 8 Table 8.8-6 - Evaluare financiara si economica Optiunea 1 - Sistem centralizat ........................... 8 Table 8.8-7 - Evaluare financiara si economica Optiunea 2 - Sistem descentralizat ..................... 11 Table 8.8-8 - Centralizator Valoarea Neta Actualizata (VNA) .................................................... 13
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
3
8.8 Analiza optiunilor pentru aglomerarea Branesti a
8.8.1 Optiunea 1 – Sistem centralizat
In cadrul acestei optiuni s-a propus, evacuarea si tratarea debitului de apa uzata in surplus la
statia de epurare Glina.
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
4
In tabelul urmator sunt prezentate investitiile propuse:
Table 8.8-1 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 1 – Sistem centralizat
Nr.crt. Obiect Cantitate Valoare C+I (Euro)
Valoare Utilaj (Euro)
Valoare Montaj (Euro)
Branesti SPAU Branesti
Q=274mc/h; H=58 mCA
1 90.060 55.990 5.599
Conducta de refulare De 315mm, pozata inDN
18.200 2.293.200 0 0
Lucrari speciale (traversare CF și Centura Bucuresti)
80 48.800
Lucrari speciale traversare lac Pantelimon
80 43.200
Total 2.383.260 55.990 5.599
Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1
2.444.849
Costurile de operare sunt conform tabelului urmator:
Table 8.8-2 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 1 – Sistem centralizat
Costuri de operare optiunea 1
Total lucrari retea
canalizare [euro/an]
Total SE Branesti [euro/an]
Total costuri operare
[euro/an]
Personal 0 0 0
Reactivi 0 0 0
Apa potabila 0 0 0
Energie electrica 41.264 0 41.264
Intratinere si mentenanta 22.932 0 22.932
Alte costuri 0 0 0
Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti
419.091 0 0
Total 483.287 0 483.287
Calculul detaliat al costurilor de operare este prezentat in continuare.
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
5
Tarif apa ANB
Consum anual*0.254
Euro/m3 mc/an 1.649.964 0,254 419.091 EURO
Detaliere costuri operare SPAU+retea
Energie Spau kWh/an 412.641 0,1 41.264 EURO
Calcul energie SPAU
Debite medii (l/s) SPAU timp functionare
Energie consumata (kWh/an)
52,32 Q=76 l/s; H=58 mCA
SPAU Branesti 68,42 KW h 16,5 412640,7
412640,7
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
6
8.8.2 Optiunea 2 – Sistem descentralizat
In cadrul acestei optiuni s-a propus, Evacuarea si tratarea debitului de apa uzata in surplus la
statia de epurare locala si extinderea acesteia cu 7.055 l.e.
In tabelul urmator sunt prezentate investitiile propuse:
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
7
Table 8.8-3 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 2 – Sistem descentralizat
Obiect Cantitate Valoare C+I
(Euro)
Valoare Utilaj (Euro)
Valoare Montaj (Euro)
SE Branesti 7.055 l.e. 1 1.441.310 907.851 107.135
Total 1.441.310 907.851 107.135
Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 2.456.296
Costurile de operare sunt conform tabelului urmator:
Table 8.8-4 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 2 – Sistem descentralizat
Costuri de operare optiunea 2
Total lucrari retea canalizare [euro/an]
Total SE Branesti [euro/an]
Total costuri operare [euro/an]
Personal 0 40.478 40.478
Reactivi 0 15.453 15.453
Apa potabila 0 1.837 1.837
Energie electrica 0 31.438 31.438
Intretinere si mentenanta 0 34.713 34.713
Alte costuri 0 5.447 5.447
Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti
0 0 0
Total 0 129.366 129.366
Calculul detaliat al costurilor cu personalul este prezentat in continuare.
Detaliere costuri operare SE Branesti
Personal nr persoane salariu lunar
5 angajati (3000 RON/luna) 5 675 40.478 EURO
Reactivi 15.453 EURO
var t/an 0 142 0 EURO
polimer t/an 1,7 3005 5.002 EURO
clorura ferica t/an 31,8 328 10.452 EURO
Tarif apa ANB
Consum anual*0.254 Euro/m3 mc/an 0 0,254 0 EURO
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
8
Energie electrica
Energie SE kWh/an 314.382 0,1 31.438 EURO
Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO
Alte costuri 0,6% din val ech 5.447 EURO
Apa potabila pt SE m3/an 2938,25 0,63 1837 EURO
8.8.3 Centralizator optiuni
Table 8.8-5 - Centralizator optiuni
OPTIUNE INVESTITIE (Euro) OPERARE
(Euro/an) TOTAL C+I Utilaj Montaj
1
OPTIUNEA 1- Sistem
centralizat - Evacuarea si
tratarea surplusului debitului de apa uzata la
statia de epurare Glina
2.444.849 2.383.260 55.990 5.599 483.287
2
OPTIUNEA 2- Sistem
descentralizat - Evacuarea si
tratarea debitului de apa uzata in
surplus la statia de epurare locala si
extinderea acesteia cu 7.055 l.e.
2.456.296 1.441.310 907.851 107.135 129.366
8.8.4 Analiza financiara si economica a optiunilor
Table 8.8-6 - Evaluare financiara si economica Optiunea 1 - Sistem centralizat
An Investitie Costuri de operare si intretinere
Constructii civile
Echipamente Euro
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
9
Euro Euro
2016 -
-
-
2017 -
-
-
2018 109.630
2.833
-
2019 338.423
8.746
-
2020
841.291
21.741
-
2021 874.656
22.603
-
2022 209.489
5.414
2023 9.771
253
483.287
2024 -
-
483.287
2025 -
-
483.287
2026 -
-
483.287
2027
-
-
483.287
2028 -
-
483.287
2029
-
-
483.287
2030 -
-
483.287
2031 -
-
483.287
2032 -
61.589
483.287
2033 -
-
483.287
2034
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
10
- - 483.287
2035 -
-
483.287
2036 -
483.287
2037 -
-
483.287
2038 -
-
483.287
2039
-
-
483.287
2040 -
-
483.287
2041 -
-
483.287
2042 -
61.589
483.287
2043 -
-
483.287
2044
-
-
483.287
2045 -
-
483.287
2046
-
-
483.287
2047 -
-
483.287
Valoare reziduala
(1.115.610)
(24.636)
-
NPV at 0% 1.267.650
160.131
12.082.170
NPV at 4% 1.695.232
100.709
6.205.504
NPV at 8% 1.618.956
68.997
3.511.114
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
11
Table 8.8-7 - Evaluare financiara si economica Optiunea 2 - Sistem descentralizat
An Investitie Costuri de operare si intretinere
Constructii civile
Echipamente Euro
Euro Euro
2016 -
-
-
2017
-
-
-
2018
66.300
46.689
-
2019 204.666
144.128
-
2020
508.782
358.290
-
2021 528.961
372.500
-
2022
126.691
89.217
2023 5.909
4.161
129.366
2024 -
-
129.366
2025 -
-
129.366
2026 -
-
129.366
2027 -
-
129.366
2028 -
-
129.366
2029 -
-
129.366
2030 -
-
129.366
2031 129.366
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
12
- -
2032 -
-
129.366
2033 -
-
129.366
2034 -
-
129.366
2035 -
-
129.366
2036
-
129.366
2037 -
1.014.986
129.366
2038 -
-
129.366
2039 -
-
129.366
2040 -
-
129.366
2041
-
-
129.366
2042 -
-
129.366
2043
-
-
129.366
2044 -
-
129.366
2045
-
-
129.366
2046 -
-
129.366
2047 -
-
129.366
Valoare reziduala (240.218)
(270.663)
-
NPV at 0% 1.201.092
1.759.309
3.234.142
NPV at 4% 1.661.083
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
13
1.149.063 1.240.389
NPV at 8% 1.016.103
922.821
939.851
Table 8.8-8 - Centralizator Valoarea Neta Actualizata (VNA)
Optiuni Rata de actualizare UM 0% 4% 8%
1
VNA: Total Euro 13.509.951 8.001.446 5.199.068
VNA: Investitii Euro 1.427.781 1.795.942 1.687.954
VNA: Operare si intretinere Euro 12.082.170 6.205.504 3.511.114
2
VNA: Total Euro 6.194.543 4.050.535 2.878.775
VNA: Investitii Euro 2.960.401 2.389.452 1.938.924
VNA: Operare si intretinere Euro 3.234.142 1.661.083 939.851