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H A U S H A L T S S A T Z U N G U N D H A U S H A L T S P L A N

2 0 1 6

der

HLG. GEIST- UND GRITSCH’SCHEN FUNDATIONSSTIFTUNG

PFAFFENHOFEN A. D. ILM

Seite 1

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Seite

1. Inhaltsverzeichnis 1

2. Haushaltssatzung 2 - 3

3. Nachweisung der Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung und Auflegung

4 - 5

4. Vorbericht 6 - 18

5. Gesamtplan

.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 19 - 22

.2 Haushaltsquerschnitt 23 - 27

.3 Gruppierungsübersicht 28 - 38

.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 39

6. Verwaltungshaushalt 40 - 68

7. Vermögenshaushalt 69 - 85

8. Stellenplan und Stellenübersicht 86 - 87

9. Sammelnachweis für Personalausgaben 88 - 91

10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

92

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 93

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 94

13. Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste 95

14. Deckungskreise 96 - 100

15. Finanzplan 101 - 108

16. Investitionsprogramm 109

Seite 2

in den Einnahmen und Ausgaben mit

in den Einnahmen und Ausgaben mit 678.641,00 € ab.

Verwaltungshaushalt

H A U S H A L T S S A T Z U N G

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

1.010.050,00 €

und im

Vermögenshaushalt

für das

Hlg. Geist- und Gritsch’schen Fundationsstiftung Pfaffenhofen a.d.Ilm

d e r

H A U S H A L T S S A T Z U N G

Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat Pfaffenhofen a.d.Ilm für die Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung Pfaffenhofen a.d.Ilm folgende

Seite 3

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

Pfaffenhofen a.d.Ilm,

§ 2

Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung

Thomas Herker1. Bürgermeister

§ 4

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2016 in Kraft.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 400.000,00 € festgesetzt.

Seite 4

N A C H W E I S U N G

der

Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2 0 1 6

und Auflegung des Haushaltsplanes 2 0 1 6

1. Beschlussfassung Die Haushaltssatzung 2016 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a.d.Ilm vom 14.04.2016 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.



Thomas Herker 1. Bürgermeister

2. Verfügung - Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung 2016 lt. Verfügung vom Nr. aufsichtlich geprüft und genehmigt.

Seite 5 3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes Nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2016 gemäß Art. 65 Abs. 3 GO in Verbindung mit § 1

Bekanntmachungsverordnung und § 37 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Pfaffenhofen a.d.Ilm durch Niederlegung zur Einsicht in der Stadtverwaltung amtlich bekanntgemacht.

Die Niederlegung wurde durch Mitteilung an der Amtstafel im Rathaus in der Zeit vom bis sowie im Pfaffenhofener Kurier vom bekanntgemacht.

Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung wurde der Haushaltsplan gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung eine

Woche lang, nämlich in der Zeit

vom mit im Rathaus Pfaffenhofen a.d.Ilm -Stadtkämmerei- innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsichtnahme aufgelegt. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem gemäß § 4 Bekanntmachungsverordnung während des ganzen Jahres im Rat-

haus Pfaffenhofen a.d.Ilm -Stadtkämmerei- innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. Die Haushaltssatzung ist damit rechtswirksam.



Thomas Herker 1. Bürgermeister

Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung Seite 6 Pfaffenhofen a.d.Ilm

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015: 1) Ermittlung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2015:

Verwaltungshaushalt €

Vermögenshaushalt €

Gesamthaushalt €

Einnahmen Solleinnahmen (= Anordnungssoll) 1.215.145,47 2.068.750,55 3.283.896,02 + neue Haushaltseinnahmereste 0,00 0,00 0,00 ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste 0,00 0,00 0,00 ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste 5.750,05 0,00 5.750,05 Summe bereinigte Solleinnahmen 1.209.395,42 2.068.750,55 3.278.145,97

Ausgaben Sollausgaben (= Anordnungssoll) 1.209.395,42 1.141.211,88 2.350.607,30 + neue Haushaltsausgabereste 0,00 927.538,67 927.538,67 ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste 0,00 0,00 0,00 ./. Abgang alter Kassenausgabereste 0,00 0,00 0,00 Summe bereinigte Sollausgaben 1.209.395,42 12.068.750,55 3.278.145,97

Unterschied 0,00 0,00 0,00 Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen ./. bereinigte Sollausgaben

Seite 7 2) Entwicklung des Verwaltungshaushaltes:

Die nachfolgende Übersicht stellt die wesentlichen Mehr- und Mindereinnahmen bzw. die Minder- und Mehrausgaben dar. Vereinzelte Ab-

weichungen stehen noch im Zusammenhang mit dem Verkauf des Altenheimes und des Personalwohnheimes. Alle anderen Abweichun-gen ergeben sich von Fall zu Fall und sind begründet. Auf Grund der nachfolgenden Veränderungen und den vielen kleineren Veränderun-gen konnte die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt um rd. 180.000 € gesteigert werden.

Mindereinnahmen bei den Haushaltsstellen:

S 42000.14300 Nebenkosten Wohnanlage St. Josef ca. 14.000,00 €

S 42100.14000 Mieteinnahmen Nutzung Altbau Pflegeheim ca. 39.000,00 €

S 91000.20500 Zinsen aus Rücklagen ca. 15.000,00 €

Summe: 68.000,00 €

Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen:

S 40000.15900 Mehreinnahme aus Mietrückstände Altenheim St. Franziskus ca. 22.000,00 €

S 42000.14000 Mieteinnahmen Wohnanlage St. Josef ca. 6.000,00 €

S 42300.14000 Mieteinnahmen und Nebenkostenabrechnung ca. 60.000,00 €

S 43000.13100 Erlöse aus Holzverkauf ca. 48.000,00 €

Summe: 136.000,00 €

Minderausgaben bei den Haushaltsstellen:

S 40000.65500 Sachverständigenkosten Neuausrichtung Stiftung ca. 47.000,00 €

S 42000.65500 Stromkosten Wohnanlage St. Josef ca. 6.000,00 €

S 43000.51300 Unterhalt von Waldwegen ca. 5.000,00 €

S 44002.54200 Heizkosten Biomasse, Dr. Bergmeister-Str. ca. 5.000,00 € Summe: 63.000,00 €

Seite 8 Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen:

S 91600.86000 Zuführung an den Vermögenshaushalt ca. 180.000,00 €

S 43000.63000 Kosten für Holzfällung ca. 5.000,00 €

Summe: 185.000,00 € Die einzelnen Unterabschnitte haben im Verwaltungshaushalt wie folgt abgeschlossen:

UA Text Einnahmen € Ausgaben € Unterschied €

40000 Allgemeine Stiftungsverwaltung 21.968,81 44.355,05 ./. 22.386,24

41000 Stiftungskirche 5.471,76 15.204,22 ./. 9.732,46

42000 Wohnanlage St. Josef 297.366,63 131.118,42 + 166.248,21

42100 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus 124.930,71 2.500,95 + 122.429,76

42200 Personalwohnheim -702,73 -2.420,63 + 1.717,90

42300 Altenwohnungen Ingolstädter Str. 59.718,22 49.483,59 + 10.234,63

43000 Stiftungsforst 161.182,39 101.367,39 + 59.815,00

44000 Bebauter Grundbesitz 177.619,01 110.079,41 + 67.539,60

45000 Unbebauter Grundbesitz 339.673,26 28.322,45 + 311.350,81

91000 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft 22.167,36 *729.384,57 ./. 707.217,21

Summe 1.209.395,42 1.209.395,42 0,00

* Darin enthalten ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt lt. Sollabschluss 2015 in Höhe von 712.972,19 € (lt. Haus-haltsplan 532.306 €, Mehrzuführung in Höhe von 180.666,19 €).

Seite 9 3) Entwicklung des Vermögenshaushaltes: Im Vermögenshaushalt konnten manche Positionen noch nicht wie im Haushaltsplan eingeplant vollzogen werden. Für die Abwicklung die-

ser Maßnahmen wurden aber entsprechende Haushaltsreste gebildet, so z.B. für die Sanierung der Stiftungskirche, dem Neubau des Mehrgenerationenhauses und der Sanierung des Wohngebäudes Dr. Bergmeister Straße. Durch die Mehreinnahmen und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt konnte über die stärkere Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt die Zuführung an die allgemeine Rücklage von 211.689,00 € auf 560.123,60 € gesteigert werden.

Die allgemeine Rücklage hat sich 2015 sodann wie folgt entwickelt: Stand 01.01.2015 3.672.980,74 € + Zinsen 2015 22.165,08 € + Zuführung 560.123,60 € ./. Entnahme 0,00 €

Stand am 31.12.2015/01.01.2016 4.255.269,42 € Entwicklung der Schulden im Jahr 2015 Stand 01.01.2015 2.450.166,11 € ./. Tilgungen 2015 117.524,50 € ./. Sondertilgung 2015 0,00 € + Aufnahme 2015 0,00 €

Stand am 31.12.2015/01.01.2016 2.332.641,61 € darin enthalten ist ein tilgungsfreies Darlehen für den Erweiterungsbau St. Franziskus in Höhe von 1,278 Mio. €

Seite 10 B. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2016: Der Verwaltungshaushalt ist mit 1.010.050 € in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen (Vorjahr 1.108.150 €) und ergibt eine Zuführung an

den Vermögenshaushalt in Höhe von 392.641 € (Vorjahr 532.306 €). Erwähnenswerte Ausgaben sind die Sachverständigenkosten für die Neu-ausrichtung der Stiftung mit 30.000 €, die neu angesetzt wurden, die derzeit jährlich anfallenden Mietzuschüsse mit 45.000 € für die Umsied-lung der Altenwohnungsmieter an der Ingolstädter Straße und der noch laufende Contractingvertrag mit der ESB für den Altbau, der sich im Eigentum der Stiftung befindet und derzeit ungenutzt ist. Der Bau des Mehrgenerationenhauses steht erst am Anfang der Planungen.

Alle anderen Bereiche stellen sich positiv dar, wobei der Ertrag aus sog. unbebauten Grundstücken (Pachten und Erbbaurechtsgrundstücke)

mit einem Plus von 311.480 € herausragt, allerdings entfallen die Mieteinnahmen für die „Nochnutzung“ des Altbaues des Alten- und Pflege-heimes durch den Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ab 2016. Die Wohnanlage St. Josef erzielt auch einen „rechnerischen Überschuss“ von 169.500 €, der allerdings im Hinblick auf notwendige Sanierungsmaßnahmen dringend nötig ist. „Wermutstropfen“ ist die derzeitige Nichtnut-zung des Altbaues des ehem. alten Krankenhausgebäudes, denn hier muss auch noch die von der Fa. ESB im Jahre 2010 eingebaute Hei-zungsanlage mit Nebenkosten von der Stiftung getragen werden. Eine anderweitige Nutzung des Gebäudestraktes wäre wünschenswert (evtl. Asylbewerber) bzw. soll der Contractingvertrag mit der ESB sobald als möglich einvernehmlich beendet werden.

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit der Summe von 678.641 € (Vorjahr 1.990.306 €) ab. Diese Minderung der

Haushaltssumme rührt aus der Grundstücksveräußerung in 2015 im Rahmen des Investorenwettbewerbs beim Gartenschaugelände. Für die Innenrenovierung des Wohngebäudes Dr. Bergmeister Straße 51 – 53 ist der Restbetrag von 47.000 € der sich nach Untersuchung des Wohnbestandes durch Maier/Neuberger ergibt, mit Haushaltsresten in Höhe von 603.000 € angesetzt. Die Abschlusszahlung in Höhe von 226.000 € an den Paritätischen Wohlfahrtsverband ist für die Übernahme des Alten- und Pflegeheimes St. Franziskus.

Zur Abwicklung der Sanierung der Spitalkirche sind Haushaltsausgabereste in Höhe von 341.764,67 € gebildet worden, ebenso 452.774,00 €

für den Verlustausgleich an den Paritätischen Wohlfahrtsverband (Mittel in 2015 nicht abgerufen). Für die Weiterplanung des Mehrgenerationenhauses auf dem Altenheimgelände wurden die Haushaltsausgabereste in Höhe von 100.000 €

aus dem Jahre 2014 belassen und auch für sonstige Maßnahmen wie z. B. Grundstückserwerbe, – täusche oder auch Veräußerungen wurden entsprechende Beträge eingesetzt. Diese müssen aber im Einzelnen noch beschlossen werden.

Wesentliche Einnahmen im Vermögenshaushalt sind die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, rd. 0,4 Mio. € und die neu angesetzten Einnah-

men für die Sanierung der Spitalkirche (Zuschüsse). Das Gesamtvolumen des Stiftungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2016 beziffert sich auf 1.688.691 € (Vorjahr 3.098.456 €). Die Finanzpla-

nungsjahre 2017 – 2019 werden vom Bau des Mehrgenerationenhauses bestimmt.

Seite 11 Deckungskreis Bezeichnung Ansatz 2016

in € Ansatz 2015

in € Ausgabe 2015

in € Differenz

in € Nr. 01 Personalausgaben 16.500,00 16.750,00 15.123,33 1.626,67

02 Gebäude- und Grundstücksun-terhalt

85.200,00 74.500,00 63.490,57 11.009,43

04 Zahlungen an das KU 42.300,00 28.000,00 29.258,98 -1.258,98

05 Haus- und Grundstückslasten 171.550,00 136.550,00 117.806,44 18.743,56

07 Sach- und Geschäftsbedarf 77.550,00 97.350,00 51.092,94 46.257,06

Summe: 393.100,00 353.150,00 276.772,26 76.377,74

Seite 12 1) Verwaltungshaushalt: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Unterabschnitte: Hh.Plan 2016 Hh.Plan 2015 Einnahmen € Ausgaben € Unterschied € Einnahmen € Ausgaben € Unterschied €

S 400 Allgem. Stift.Verwaltung 0,00 71.296,00 ./. 71.296,00 0,00 85.916,00 ./. 85.916,00

S 410 Stiftungskirche 5.600,00 18.860,00 ./. 13.260,00 5.650,00 19.860,00 ./. 14.210,00

S 420 Wohnanlage St. Josef 310.000,00 140.500,00 + 169.500,00 305.000,00 138.800,00 + 166.200,00

S 421 Alten- und Pflegeheim 0,00 55.200,00 ./. 55.200,00 144.000,00 10.900,00 + 133.100,00

S 423 Altenwohnungen Ing.Str. 35.000,00 47.500,00 ./. 12.500,00 0,00 53.250,00 ./. 53.250,00

S 43 Stiftungsforst 131.500,00 106.820,00 + 24.680,00 112.500,00 100.600,00 + 11.900,00

S 44 Bebauter Grundbesitz 174.950,00 131.038,00 + 43.912,00 191.000,00 122.000,00 + 69.000,00

S 45 Unbebauter Grundbesitz 343.000,00 31.520,00 + 311.480,00 343.000,00 28.100,00 + 314.900,00

S 91 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

10.000,00 *407.316,00 ./. 397.316,00 7.000,00 *548.724,00 ./. 436.724,00

Summe Verwaltungshaushalt: 1.010.050,00 1.010.050,00 0,00 1.108.150,00 1.108.150,00 0,00 * enthaltene Zuführung zum * enthaltene Zuführung zum Vermögenshaushalt 392.641,00 € Vermögenshaushalt 532.306,00 € Aus den nachfolgenden Grafiken sind die Einnahmen und Ausgaben des gesamten Verwaltungshaushaltes nach Einnahme- und

Ausgabearten ersichtlich.

Seite 15 2) Vermögenshaushalt: Zusammenstellung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

Erwerb von beweglichem Vermögen, z.B. Motorsäge 800,00 €

Erwerb von Grundstücken, Erschließungskosten, Netzbeiträge 110.000,00 €

Eigenkapitaleinlage Alten- und Pflegeheim lt. Kaufvertrag 226.000,00 €

Altlastenentsorgungsanteil beim Neubau Parität.Altenheim 30.000,00 €

Wohnanlage St. Josef -Sanierungsuntersuchung- 35.000,00 €

Sanierung Stiftungskirche (über HAR) 0,00 €

Planungskosten Mehrgenerationen-Quartier (über HAR) 0,00 €

Sofortsanierungsmaßnahmen Stiftungsmietobjekte 50.000,00 €

Renovierungsmaßnahmen an Stiftungshäusern 55.000,00 €

Zuführungen an Rücklagen 52.578,00 €

Tilgungen 119.263,00 €

Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 678.641,00 € Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:

Erlös aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken 40.000,00 €

Erstattung Erschließungs- und Netzbeiträge 0,00 € Zuführung vom Verwaltungshaushalt 392.641,00 €

Entnahme aus Rücklage 0,00 €

Zuschüsse Instandsetzung Spitalkirche 246.000,00 € Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 678.641,00 €

Seite 16 Voraussichtliche Veränderungen bei der allgem. Rücklage im Haushalts-Jahr 2016: Stand am 31.12.2015/01.01.2016 4.255.269,42 €

Zinszuführung 2016 + 10.000,00 €

Zuführung Überschuss Haushalt 2016 + 42.578,00 €

Sondertilgung ./. 0,00 €

voraussichtlicher Stand 31.12.2016 4.307.847,42 € Voraussichtliche Entwicklung bei den Schulden im Haushalts-Jahr 2016: Stand am 31.12.2015/01.01.2016 2.332.641,61 €

Tilgungen 2016 ./. 119.263,00 €

Sondertilgung ./. 0,00 €

voraussichtlicher Stand 31.12.2016 2.213.378,61 €

davon tilgungsfreies Darlehen 1.278.000,00 €

Seite 17 3) Investitionsprogramm und Finanzplan: Das Investitionsprogramm bis 2019 wird dominiert vom Neubau des Mehrgenerationenhauses. Für die noch nicht abgeschlossenen

Umstrukturierungsmaßnahmen sind Haushaltsreste gebildet worden. Die Jahre 2018 und 2019 sind dann eine starke Belastung der Stiftung durch den Bau des Mehrgenerationenhaus mit Ladeneinheiten und Tiefgarage anstelle des Altbaues des Alten- und Pflegeheimes (altes Krankenhausgebäude). Diese Belastung kann ohne Kreditaufnahmen nicht ausgeglichen werden. Eine entsprechend starke Rücklage mil-dert diese Kreditaufnahmen ab, allerdings stehen für anderweitige noch nicht feststehenden Maßnahmen keine Rücklagemittel mehr zur Verfügung.

Der Finanzplan 2015 - 2019 enthält im Vermögenshaushalt die entsprechenden Ausgaben des Investitionsprogrammes. Alle weiteren Einnahmen und Ausgaben sind entsprechend der geschätzten, voraussichtlichen Entwicklung Inhalt des Finanzplanes. Der

Verwaltungshaushalt ist in den Finanzplanungsjahren 2016 – 2019 ausgeglichen und ergibt jeweils eine ordentliche Zuführung. Die Mindest-zuführung an den Vermögenshaushalt wird jeweils erreicht.

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt voraussichtlich: Zuführung Mindestzuführung (ordentliche Tilgung)

2017 430.755,00 € 122.000,00 €

2018 442.905,00 € 124.000,00 € 2019 443.415,00 € 124.000,00 € Voraussichtliche Entwicklung der Allgem. Rücklage nach der Finanzplanung:

Stand zu Beginn Zuführung Entnahme Stand Ende des Jahres des Jahres

2017 4.307.847,00 € 10.000,00 € 32.045,00 € 4.285.802,00 €

2018 4.285.802,00 € 10.000,00 € 3.001.895,00 € 1.293.907,00 €

2019 1.293.907,00 € 10.000,00 € 1.001.385,00 € 302.522,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden nach der Finanzplanung: Seite 18

Stand zu Beginn Neuaufnahme Tilgung Stand Ende Ursprüngliche Festzinssatz/Laufzeit des Jahres des Jahres Darlehenssumme

2017 2.213.379,00 € 0,00 € 122.000,00 € 2.091.379,00 € 1.000.000,00 € 1,39 % bis 31.12.2024 (761.467,84 €) (Stand 31.12.2015)

2018 2.091.379,00 € 2.200.000,00 € 124.000,00 € 4.167.379,00 €

2019 4.167.379,00 € 1.200.000,00 € 124.000,00 € 5.243.379,00 € 1.000.000,00 € 1,62% bis 30.07.2022 (292.944,10 €) (Stand 31.12.2015)

und tilgungsfreies Darlehen mit 1,278 Mio. € bei der Bayer. Staatsschuldenverwaltung Zusammenfassung: Der Haushaltsplan 2016 weist keine wesentlich veränderten Daten als der Haushaltsplan 2015 auf. Er ist ausgeglichen und auch die Fi-

nanzplanungsjahre 2017 – 2019 können ausgeglichen werden. Allerdings muss die Rücklage stark reduziert und die Verschuldung wegen der Erstellung des Bauprojektes „Mehrgenerationenhaus“ in den Jahren 2018 und 2019 aufgebaut werden. Zum Abschluss der Umstruktu-rierung der Stiftung (u.a. Stiftungszweck) waren in 2015 50.000 € angesetzt, von denen aber nur 3.000 € benötigt wurden und deshalb wurden in 2016 30.000 € eingeplant. Für die Abwicklung der vorangegangenen „Tätigkeiten“ wie z.B. Umbaukosten im Altbau Altenheim St. Franziskus, Sanierungsuntersuchung Wohnanlage St. Josef, der Innensanierung des Mietobjektes Dr.-Bergmeister-Str. 51 – 53 und für Verlustausgleiche vom Altenheim St. Franziskus wie es im Übergabevertrag an den Paritätischen Wohlfahrtsverband beschlossen wurde, sind entsprechende Haushaltsreste bzw. restliche Ausgabemittel eingestellt, ebenso wie für die Sanierung der Spitalkirche. Die noch nicht eingegangenen Zuschüsse für die Sanierung der Spitalkirche wurden neu veranschlagt.

Das Haushaltsjahr 2016 dürfte in normalen Bahnen verlaufen, Unabwägbarkeiten sind aber nicht auszuschließen. Die Ansätze wurden nach den derzeitigen Erkenntnissen und Beschlüssen eingestellt. Die im Haushalt eingestellten Investitionen müssen vom Stadtrat im Einzelnen noch beschlossen werden. Dies betrifft insbesondere das Wohngebäude Dr.-Bergmeister-Straße 51/53.

Die Rücklagen entwickeln sich positiv, ebenso wie die Schulden, die in den letzten Jahren stark nach unten reduziert wurden bzw. bei den Zinssätzen für die Restschulden sehr günstige Konditionen erreicht werden konnten.

Erstellt, 14.04.2016


Rudolf Koppold Stadtkämmerer

Seite 19

G E S A M T P L A N

(§ 4 KommHV) 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 0 - 9, getrennt nach

Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt 2. Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten

(Haushaltsquerschnitt) 3. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht) 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen,

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Seite 20

Einnahmen Ausgaben

20152016 2016

Einnahmen Ausgaben

2015

Einnahmen Ausgaben

2014 2014

EP

Gesamtplan

Seite 21

Verwaltungshaushalt

1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

Gemeinde Hl. Geist- Stiftung

Allgemeine Verwaltung

0,00 0,00 0 0 0 0

0

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

0,00 0,00 0 0 0 0

1

Schulen

0,00 0,00 0 0 0 0

2

Wissenschaft, Forschung, Kultur

0,00 0,00 0 0 0 0

3

Soziale Sicherung

1.251.827,08 543.616,47 1.101.150 559.426 1.000.050 602.734

4

Gesundheit, Sport, Erholung

0,00 0,00 0 0 0 0

5

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

0,00 0,00 0 0 0 0

6

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

0,00 0,00 0 0 0 0

7

Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen

0,00 0,00 0 0 0 0

8

Allgemeine Finanzwirtschaft

7.598,50 715.788,27 7.000 548.724 10.000 407.316

9

0 - 9 zusammen 1.010.050 1.010.050 1.108.150 1.108.150 1.259.425,58 1.259.404,74

Einnahmen Ausgaben

20152016 2016

Einnahmen Ausgaben

2015

Einnahmen Ausgaben

2014 2014

EP

Gesamtplan

Seite 22

2016

Verpfl.-Erm.

Vermögenshaushalt

1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen


Allgemeine Verwaltung

0,00 0,00 0 0 0 0 0

0

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

0,00 0,00 0 0 0 0 0

1

Schulen

0,00 0,00 0 0 0 0 0

2

Wissenschaft, Forschung, Kultur

0,00 0,00 0 0 0 0 0

3

Soziale Sicherung

553.235,33 721.963,41 1.458.000 1.653.800 286.000 506.800 0

4

Gesundheit, Sport, Erholung

0,00 0,00 0 0 0 0 0

5

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

0,00 0,00 0 0 0 0 0

6

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

0,00 0,00 0 0 0 0 0

7

Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen

0,00 0,00 0 0 0 0 0

8


669.522,09 500.794,01 532.306 336.506 392.641 171.841 0

9

0 - 9 zusammen 678.641 678.641 0 1.990.306 1.990.306 1.222.757,42 1.222.757,42

Gesamthaushalt 1.688.691 1.688.691 0 3.098.456 3.098.456 2.482.183,00 2.482.162,16

Seite 23

G E S A M T P L A N

(§ 4 Nr. 2 KommHV) 2. Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten

(Haushaltsquerschnitt) Auszufüllen sind alle Abschnitte und Unterabschnitte, zu denen im Haushaltsplan Teilabschlüsse mit Beträgen gebildet sind.

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

- in EUR -

Gemeinde : Hl. Geist- Stiftung

Einwohner: 0

Stand : . .

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Seite 24

EUR

Einnahmen aus

Verwaltung

und Betrieb

10 - 17

Sonstige

Finanz-

einnahmen

20-22, 24-26

Personal-

ausgaben

40 - 46

Sächlicher Verw.-

und Betriebs-

aufwand, weitere

Finanzausgaben

50-68,84

Zuweisungen

und

Zuschüsse

70 - 78

Zuschussbedarf

(Sp.3 und 4

./.5 bis 7)

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

3 4 5 6 7 8

Objektbezogene

Einnahmen des

Verm.-HH

32 - 36

9 10 11 12

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Baumaßnahmen

94 - 96

Sonstige

Investitions-

ausgaben

92,93,98,99

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

21

AufgabenbereichGld.

Nr.

Gruppierungsziffer

Gemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung

Seite 25

0 0Allgemeine Stiftungsverwaltung40

Je EW.

0 0 0 0 -71.296 0 71.296 0

0********** 0********** 0 0 0 0 0 0

0 5.600Stiftungskirche41

Je EW.

0 0 0 246.000 -13.260 10 11.850 7.000

************************************************** 0********** 0 0 0

0 345.000Altenheim, Altenpflegeheim, Personalwohnheim,

Wohnanlage St. Josef

42

Je EW.

0 226.000 30.000 0 101.800 0 237.200 6.000

0********** 0******************** 0********** 0********************

0 131.500Stiftungsforst43

Je EW.

0 800 0 0 24.680 0 106.820 0

0********** 0********** 0 0********** 0********** 0

0 174.950Bebauter Grundbesitz44

Je EW.

0 55.000 140.000 0 43.912 0 127.538 3.500

0********** 0******************** 0********** 0********************

0 343.000Unbebauter Grundbesitz45

Je EW.

0 55.000 0 40.000 311.480 0 31.520 0

******************** 0********** 0 0********** 0********** 0

0

Soziale Sicherung

0

397.316

0

10

**********

586.224

0

16.500

0

0

0

1.000.0504

Je EW.

286.000

0

0

0

336.800

0

170.000

0

Gesamt

0

397.316

0

10

**********

586.224

0

16.500

0

0

0

1.000.050

Je EW.

286.000

0

0

0

336.800

0

170.000

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

- in EUR -


Einwohner: 0

Stand : . .

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Seite 26

EUR

Steuern

und allgemeine

Zuweisungen

00 - 08

Einnahmen aus

Verw. u.Betrieb

Sonstige Finanz-

einnahmen

158,20,21,

23,26-28

Deckungs-

reserve

47, 85

Sonstige

Finanz-

ausgaben

80-84,86

Überschuss

(Sp.3+4

./.5+6)

Sonstige

Einnahmen

des VMH

30,31,37

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

3 4 5 6 7 8

Sonstige

Ausgaben des

VMH

90,91,97,

990,992

9

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

21

AufgabenbereichGld.

Nr.

Gruppierungsziffer

Gemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung

Seite 27

10.000 0Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft91

Je EW.

171.841 392.641 -397.316 407.316 0

**************************************** 0********** 0

**********


**********

392.641

**********

-397.316

**********

407.316

0

0

**********

10.000

0

09

Je EW.

171.841

**********

Gesamt

**********

392.641

**********

-397.316

**********

407.316

0

0

**********

10.000

0

0

Je EW.

171.841

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Seite 28

G E S A M T P L A N 3. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht nach § 4 Nr. 3 KommHV)

Grupp.-Nr.Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen

Ansatz

E i n n a h m e n

2016

Seite 29

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR EUREUR

GruppierungsübersichtGemeinde 2 Hl. Geist- Stiftung

EUR

E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

----------------------------------------------------------------------------------

0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Grundsteuer A 0,00 0 0 000 0,00

Grundsteuer B 0,00 0 0 001 0,00

Gewerbesteuer 0,00 0 0 003 0,00

ZWISCHENSUMME 0,00 0 0 00 0,00

Beteiligung an der Einkommensteuer 0,00 0 0 010 0,00

Beteiligung an der Umsatzsteuer 0,00 0 0 012 0,00


Hundesteuer 0,00 0 0 022 0,00

Zuschlag zur Grunderwerbsteuer 0,00 0 0 024 0,00

Zweitwohnungssteuer 0,00 0 0 027 0,00

Sonstige Steuern 0,00 0 0 029 0,00


03 Steuerähnliche Einnahmen

Sonstige steuerähnliche Einnahmen 0,00 0 0 032 0,00

04 Schlüsselzuweisungen

vom Land 0,00 0 0 041 0,00

05 Bedarfszuweisungen

vom Land 0,00 0 0 051 0,00

06 Sonstige allgemeine Zuweisungen

vom Bund 0,00 0 0 060 0,00

vom Land 0,00 0 0 061 0,00

von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 062 0,00

von Verwaltungsgemeinschaften 0,00 0 0 063 0,00


07 Allgemeine Umlagen


08 Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren

Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs-

geldern und Geldbußen

0,00 0 0 081 0,00

Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten

Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

0,00 0 0 092 0,00

0 Z W I S C H E N S U M M E

STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN

0 0,00 0 0,00

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 10 0,00

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 396,18 350 300 11 ***.***.***,**

Zweckgebundene Abgaben 0,00 0 0 12 0,00

Einnahmen aus Verkauf 128.649,38 111.000 130.000 13 ***.***.***,**

Mieten und Pachten 1.121.082,16 988.400 868.350 14 ***.***.***,**

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 25,00 0 0 15 0,00

ZWISCHENSUMME 1.250.152,72 1.099.750 998.650 10-15 ***.***.***,**

16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-

haushaltes


Ansatz

E i n n a h m e n

2016

Seite 30

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR EUREUR


EUR

vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 0 0 160 0,00

vom Land 0,00 0 0 161 0,00


von Zweckverbänden und dgl. 0,00 0 0 163 0,00

vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 164 0,00

von kommunalen Sonderrechnungen 0,00 0 0 165 0,00

von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 0 0 166 0,00

von privaten Unternehmen 0,00 0 0 167 0,00

von übrigen Bereichen 0,00 0 0 168 0,00

Innere Verrechnungen 0,00 0 0 169 0,00


17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke


vom Land 824,70 800 800 171 ***.***.***,**







von übrigen Bereichen 849,66 600 600 178 ***.***.***,**

ZWISCHENSUMME 1.674,36 1.400 1.400 17 ***.***.***,**

19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und

Heizung an Arbeitssuchende

0,00 0 0 191 0,00

Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des

Lebensunterhalts nach §§ 19 ff SGB II (ohne Leistungen für

Unterkunft und Heizung)

0,00 0 0 192 0,00

Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von

Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und

6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II

0,00 0 0 193 0,00



EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB

ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN

1.000.050 0,00 1.101.150 1.251.827,08

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen




von kommunalen Sonderrechnungen 7.596,22 7.000 10.000 205 ***.***.***,**



vom übrigen Bereich 0,00 0 0 208 0,00

aus inneren Darlehen 0,00 0 0 209 0,00

ZWISCHENSUMME 7.596,22 7.000 10.000 20 ***.***.***,**

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

und aus Beteiligungen

2,28 0 0 21 0,00

Konzessionsabgaben 0,00 0 0 22 0,00


Ansatz

E i n n a h m e n

2016

Seite 31

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR EUREUR


EUR

23 Schuldendiensthilfen


vom Land 0,00 0 0 231 0,00









24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;

Kostenersatz - überörtliche Träger

0,00 0 0 240 0,00


Kostenersatz - örtliche Träger

0,00 0 0 241 0,00

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-

rechtlich Unterhaltsverpflichtete

- überörtliche Träger

0,00 0 0 242 0,00

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.

Unterhaltsverpflichtete - örtliche Träger

0,00 0 0 243 0,00

Leistungen von Sozialleistungsträgern

- überörtlicher Träger

0,00 0 0 244 0,00


- örtlicher Träger

0,00 0 0 245 0,00

Sonstige Ersatzleistungen

- überörtliche Träger

0,00 0 0 246 0,00

Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger 0,00 0 0 247 0,00

Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich

Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger

0,00 0 0 248 0,00

Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen

von Darlehen) - örtlicher Träger

0,00 0 0 249 0,00


25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen


Kostenersatz - überörtlicher Träger

0,00 0 0 250 0,00


Kostenersatz - örtlicher Träger

0,00 0 0 251 0,00

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich

Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger

0,00 0 0 252 0,00

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl.

Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger

0,00 0 0 253 0,00



0,00 0 0 254 0,00



0,00 0 0 255 0,00

Sonstige Ersatzleistungen


0,00 0 0 256 0,00

Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger 0,00 0 0 257 0,00

Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich

Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger

0,00 0 0 258 0,00


Ansatz

E i n n a h m e n

2016

Seite 32

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR EUREUR


EUR

Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl.

Zinsen von Darlehen)- örtlicher Träger

0,00 0 0 259 0,00


Weitere Finanzeinnahmen 0,00 0 0 26 0,00

27 Kalkulatorische Einnahmen

Abschreibungen 0,00 0 0 270 0,00

Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem

Vermögen

0,00 0 0 271 0,00

Verzinsung des Anlagekapitals 0,00 0 0 275 0,00


28 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Zuführung vom Vermögenshaushalt

(ohne Sonderrücklagen)

0,00 0 0 280 0,00

Zuführung vom Vermögenshaushalt

(aus Sonderrücklagen)

0,00 0 0 281-289 0,00



SONSTIGE FINANZEINNAHMEN

10.000 0,00 7.000 7.598,50

0-2999 G E S A M T E I N N A H M E N

DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

1.010.050 0,00 1.108.150 1.259.425,58

0,00 0 0 0,00

3 E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES

------------------------------------------------------------------------------

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zuführung vom Verwaltungshaushalt


669.522,09 532.306 392.641 300 ***.***.***,**

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

(für Sonderrücklagen)

0,00 0 0 301-309 0,00

ZWISCHENSUMME 669.522,09 532.306 392.641 30 ***.***.***,**

31 Entnahme aus Rücklagen

Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) 0,00 0 0 310 0,00

Entnahme aus Sonderrücklagen 0,00 0 0 311-319 0,00


32 Rückflüsse von Darlehen









Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen

und Rückflüsse von Kapitaleinlagen

0,00 0 0 33 0,00

34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Grundstücke 553.235,33 1.161.000 40.000 340 ***.***.***,**


Ansatz

E i n n a h m e n

2016

Seite 33

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR EUREUR


EUR

Erschließungskostenerst. Öko-Baugebiet 0,00 0 0 341 0,00

Bewegliche Sachen 0,00 0 0 345 0,00

ZWISCHENSUMME 553.235,33 1.161.000 40.000 34 ***.***.***,**

Beiträge und ähnlichen Entgelte 0,00 0 0 35 0,00

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen


vom Land 0,00 255.000 159.000 361 ***.***.***,**

von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 42.000 87.000 362 ***.***.***,**







ZWISCHENSUMME 0,00 297.000 246.000 36 ***.***.***,**

37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen


vom Land 0,00 0 0 371 0,00








Innere Darlehen 0,00 0 0 379 0,00


3 G E S A M T E I N N A H M E N

DES VERMÖGENSHAUSHALTES

678.641 0,00 1.990.306 1.222.757,42

G E S A M T E I N N A H M E N

D E S V W H H U N D V M H H

1.688.691 0,00 3.098.456 2.482.183,00


Ansatz

A u s g a b e n

2016

Seite 34

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR EUREUR


EUR

A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

--------------------------------------------------------------------------------

4 Personalausgaben

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0,00 0 0 40 0,00

Dienstbezüge und dgl. 11.524,78 12.200 12.000 41 ***.***.***,**

Versorgungsbezüge und dgl. 0,00 0 0 42 0,00

Beiträge zu Versorgungskassen 877,60 1.250 1.250 43 ***.***.***,**

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 3.057,70 3.300 3.250 44 ***.***.***,**

Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 0,00 0 0 45 0,00

Personal-Nebenausgaben 0,00 0 0 46 0,00

Deckungsreserve für Personalausgaben 0,00 0 0 47 0,00

4 SUMME DER PERSONALAUSGABEN 16.500 0,00 16.750 15.460,08

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 117.824,11 122.000 139.800 50 ***.***.***,**

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 14.945,16 23.000 26.000 51 ***.***.***,**

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,

sonstige Gebrauchsgegenstände

1.275,44 1.300 1.300 52 ***.***.***,**

Mieten und Pachten 0,00 0 0 53 0,00

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An-

lagen, usw.

130.147,11 148.450 183.050 54 ***.***.***,**

Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 0 55 0,00

Besondere Aufwendungen für Bedienstete 0,00 0 0 56 0,00

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 30.985,94 33.800 38.800 57-63 ***.***.***,**

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 293,87 300 400 64 ***.***.***,**

Geschäftsausgaben 79.966,53 64.350 39.550 65 ***.***.***,**

Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 6.532,08 1.066 1.350 66 ***.***.***,**

ZWISCHENSUMME 381.970,24 394.266 430.250 5-66 ***.***.***,**

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 0 0 670 0,00

an Land 0,00 0 0 671 0,00

an Gemeinden und Gemeindeverbände 141.956,89 143.900 146.974 672 ***.***.***,**

an Zweckverbände und dgl. 0,00 0 0 673 0,00

an sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 674 0,00

an kommunale Sonderrechnungen 0,00 0 0 675 0,00

an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 0 0 676 0,00

an private Unternehmen 4.155,33 4.500 9.000 677 ***.***.***,**

an übrige Bereiche 0,00 0 0 678 0,00

Innere Verrechnungen 68,82 0 0 679 0,00

ZWISCHENSUMME 146.181,04 148.400 155.974 67 ***.***.***,**

68 Kalkulatorische Kosten

Abschreibungen 0,00 0 0 680 0,00

Abschreibungen aus Zuwendungsfinanziertem

Vermögen

0,00 0 0 681 0,00

Verzinsung des Anlagekapitals 0,00 0 0 685 0,00



Ansatz

A u s g a b e n

2016

Seite 35

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR EUREUR


EUR

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen


Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II

0,00 0 0 690 0,00


Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II

0,00 0 0 691 0,00

Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von

Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

0,00 0 0 692 0,00

Leistungsbeteilung bei einmaligen Leistungen an

Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II

0,00 0 0 693 0,00

Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff.

SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)

0,00 0 0 694 0,00

Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender

nach § 16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6 Abs. 3 und 4

SGB II

0,00 0 0 695 0,00


5-6 Z W I S C H E N S U M M E

SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND

586.224 0,00 542.666 528.151,28

7 Zuweisungen und Zuschüsse

(nicht für Investitionen)

Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche

Einrichtungen

0,00 0 0 70 0,00

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende

Zwecke


an Land 0,00 0 0 711 0,00

an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 712 0,00





an private Unternehmen 0,00 0 0 717 0,00

an übrige Bereiche 5,11 10 10 718 ***.***.***,**

ZWISCHENSUMME 5,11 10 10 71 ***.***.***,**

72 Schuldendiensthilfen

an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 722 0,00


an sonstien öffentlichen Bereich 0,00 0 0 724 0,00






Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei

Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen


0,00 0 0 730 0,00


Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen


0,00 0 0 735 0,00


Erwerbsminderung in Einrichtungen

0,00 0 0 740 0,00


Ansatz

A u s g a b e n

2016

Seite 36

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR EUREUR


EUR



Erwerbsminderung in Einrichtungen


0,00 0 0 745 0,00

Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche

Anspruchsberechtigte

0,00 0 0 75 0,00

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 0,00 0 0 76 0,00

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 0,00 0 0 77 0,00

78 Sonstige soziale Leistungen

Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

nach § 22 SGB II

0,00 0 0 783 0,00

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §

16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

0,00 0 0 784 0,00

Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach

§ 23 Abs. 3 SGB II

0,00 0 0 785 0,00

Arbeislosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen

für Unterkunft und Heizung)

0,00 0 0 786 0,00

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §

16 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II

0,00 0 0 787 0,00

Weitere soziale Leistungen 0,00 0 0 788 0,00

Leistungen an jüdische Emigranten aus der ehemaligen

Sowjetunion

0,00 0 0 789 0,00



ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH

10 0,00 10 5,11

8 Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben


an Land 534,37 0 0 801 0,00

an Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 802 0,00




an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 45.731,81 16.418 14.675 806 ***.***.***,**




ZWISCHENSUMME 46.266,18 16.418 14.675 80 ***.***.***,**

81 Steuerbeteiligungen

Gewerbesteuerumlage 0,00 0 0 810 0,00

82 Allgemeine Zuweisungen

an Land 0,00 0 0 821 0,00



83 Allgemeine Umlagen

an Land (Solidarumlage netto) 0,00 0 0 831 0,00


an Zweckverbänden und dgl. 0,00 0 0 833 0,00



Ansatz

A u s g a b e n

2016

Seite 37

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR EUREUR


EUR

Weitere Finanzausgaben 0,00 0 0 84 0,00

Deckungsreserve 0,00 0 0 85 0,00

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zuführung zum Vermögenshaushalt

(ohne Sonderrücklage)

669.522,09 532.306 392.641 860 ***.***.***,**

Zuführung zum Vermögenshaushalt

(Sonderrücklagen)

0,00 0 0 861-869 0,00

ZWISCHENSUMME 669.522,09 532.306 392.641 86 ***.***.***,**


SONSTIGE FINANZAUSGABEN

407.316 0,00 548.724 715.788,27

4-8999 G E S A M T A U S G A B E N

DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

1.010.050 0,00 1.108.150 1.259.404,74

9 A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES

----------------------------------------------------------------------------

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Zuführung zum Verwaltungshaushalt


0,00 0 0 900 0,00

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

(Sonderrücklagen)

0,00 0 0 901-909 0,00


91 Zuführungen an Rücklagen

Zuführungen an Rücklagen

(ohne Sonderrücklage)

414.223,05 218.689 52.578 910 ***.***.***,**

Zuführungen an Rücklagen

(Sonderrücklagen)

0,00 0 0 911-919 0,00

ZWISCHENSUMME 414.223,05 218.689 52.578 91 ***.***.***,**

92 Gewährung von Darlehen









93 Vermögenserwerb

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0,00 560.000 226.000 930 ***.***.***,**

Erwerb von Grundstücken 21.464,41 80.000 110.000 932 ***.***.***,**

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage-

vermögens

499,00 800 800 935 ***.***.***,**

ZWISCHENSUMME 21.963,41 640.800 336.800 93 ***.***.***,**

Baumaßnahmen 700.000,00 1.013.000 170.000 94-96 ***.***.***,**

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren

Darlehen


an Land 0,00 0 0 971 0,00


Ansatz

A u s g a b e n

2016

Seite 38

jeEinwohner

in

Ansatz

2015

Rechnungs.-Erg.

2014

EUR EUREUR


EUR





an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 86.570,96 117.817 119.263 976 ***.***.***,**




ZWISCHENSUMME 86.570,96 117.817 119.263 97 ***.***.***,**

98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen


an Land 0,00 0 0 981 0,00









99 Sonstiges

Kreditbeschaffungskosten 0,00 0 0 990 0,00

Ablösung von Dauerlasten 0,00 0 0 991 0,00

Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) 0,00 0 0 992 0,00


9 G E S A M T A U S G A B E N

DES VERMÖGENSHAUSHALTES

678.641 0,00 1.990.306 1.222.757,42

G E S A M T A U S G A B E N

D E S V W H H U N D V M H H

1.688.691 0,00 3.098.456 2.482.162,16

Seite 39

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1000 €

Haushaltsjahr

2014 1) 2015 2) 2016 3) 2017 4) 2018 4) 2019 4) Bemerkungen 5)

1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich 670 532 393 431 443 443 Ergebnis 2015: 712.972,19 €

1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt – Sonderrücklagen - - - - - -

1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051) - - - - - -

1.3 Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Hsh.St. 91.280) - - - - - -

1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzügl. 58 118 119 122 124 124

1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) - - - - - -

1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Hsh.St. 90.361) - - - - - -

1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)

- - - - - -

2. Bereinigtes Ergebnis 612 414 274 309 319 319

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt 5)

3. Einmalige Einnahmen - - - - - -

4. Einmalige Ausgaben - - - - - -

Nachrichtliche Ausgaben

5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)

1 1 1 1 1 1

6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgmV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)

700 1.013 170 380 5.500 2.500

7. Außerordentliche Tilgung von Krediten - - - - - -

8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)

- - - - - -

9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) - - - - - -

10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)

- - - - - -

1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr zum Haushaltsjahr) 2) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich von Nachtragshaushaltsplänen 3) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres 4) Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre 5) Eine zusammenfassende Beurteilung ist in den Vorbericht aufzunehmen

Seite 40

Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung Pfaffenhofen a.d.Ilm

a) Verwaltungshaushalt EPL AB UA 4 40 40000 Allgemeine Stiftungsverwaltung

41 41000 Stiftungskirche

42 42000 Wohnanlage St. Josef

42100 Alten- und Altenpflegeheim St. Franziskus

42200 Personalwohnheim –verkauft-

42300 Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.

43 43000 Stiftungsforst

44 44000 Bebauter Grundbesitz allgemein

44001 Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51-53

44002 Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51a-53a

44003 Bebauter Grundbesitz – Schleiferbergsiedlung 26-28

44004 Bebauter Grundbesitz – Oberfeldweg 8

44005 Bebauter Grundbesitz – Gritschstr. 27

44006 Bebauter Grundbesitz – Schrenkstr. 2

44007 Bebauter Grundbesitz – Wolfstr. 7

44008 Bebauter Grundbesitz – Ingolstädter Str. 71 (Bunker)

45 45000 Unbebauter Grundbesitz

9 91 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91200 Kredite

91600 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

92 92000 Abwicklung der Vorjahre

EinzelplanAbschnitt

440

Soziale SicherungAllgemeine Stiftungsverwaltung

U-Abschnitt 40000 Allgemeine Stiftungsverwaltung

Haushalts-stelle

Bezeichnunglfd. Haus-haltsjahr

2015

Seite 41Gemeinde: Hl. Geist- Stiftung

Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

E i n n a h m e n 00Vermischte Einnahmen .15900 0 0 00210

00Zuschuss Stadt an Stiftung für Brand-

schutz -Altbau-/ Defizitabbau

.17200 0 0 00,00200

00Gestattungsabgabe Biomasse GmbH .22000 0 0 00,00200

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00

00Mieten und Pachten .53000 0 0 00,00

00Edv-Kosten .63200 0 0 00410

1000Versicherungen .64400 100 100 1000130

200200Geschäftsbedarf .65000 200 200 2000,00200

200200Öffentliche Bekanntmachungen .65300 200 200 200179,12200

00Reisekostenvergütungen .65400 0 0 00,00410

30.00050.000Gerichts-, Notariats- und Sachverständi-

genkosten

.65500 0 0 051.025,83400

500500Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung .65501 500 500 50019.279,50200

500316KAV Jahresbeitrag .66100 500 500 500316,00410

400400Erstattungen an die Stadt

Erstattung für Fotokopien

.67200 400 400 400400,00200

30.39629.800Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt .67201 31.004 31.624 32.25729.800,00200

9.0004.500Kosten für Einkaufsbewohner .67700 9.000 9.500 10.0004.155,33200

00Zuschuss an St. Franziskus für

Beschäftigungstherapie

.71500 0 0 00,00200

EinzelplanAbschnitt

440



Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

71.296 85.916

-71.296 -85.916

41.904

-41.904

43.024

-43.024

44.157

-44.157UAB 40000

Ausgaben

Zu-/Überschuß

105.155,78

-105.155,78

71.296 85.916

-71.296 -85.916

0 0

41.904

-41.904

0

43.024

-43.024

0

44.157

-44.157

0

AB 40

Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einnahmen

105.155,78

-105.155,78

0,00

EinzelplanAbschnitt

441

Soziale SicherungStiftungskirche

U-Abschnitt 41000 Stiftungskirche

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

E i n n a h m e n 300350Gebühr für die Benutzung der Spitalorgel .11000 300 300 300396,18210

4.7004.700Mieten .14000 4.700 4.700 4.7004.720,00212

00Versicherungsleistung für Schadensfälle .15800 0 0 00,00130

600600Spenden (Opferstock, Krippe) .17800 600 600 600849,66200

A u s g a b e n

Einnahmen 5.600 5.650 5.600 5.600 5.600 5.965,84

5.0005.500Entgelt für geringfügig tariflich

Beschäftigte

.41401 5.000 5.200 5.4004.620,84410

500500Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.

Kasse für geringfügig Beschäftigte

.43401 500 500 500387,74410

1.5001.500Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig

Beschäftigte - Arbeitgeberanteil -

.44401 1.500 1.600 1.6001.516,66410

3.0003.000Gebäudeunterhalt .50000 3.000 3.100 3.2001.867,75320

3.0003.000Zahlungen an das KU .50005 3.100 3.200 3.3003.039,70200

800800Unterhalt u.Instands.der Einrichtungs-u.

Gebrauchsgegenst. bis 500 € u. Krippe

.52000 800 800 800966,60200

150150Reinigung .54300 150 150 1500,00320

3.5004.000Stromkosten .54400 3.500 3.500 3.5002.456,47210

600600Versicherungen für Gebäude .54600 700 700 700544,04130

800800Sonst.Kirchenbedarf (Ewig Licht,Messwein

Kerzen, Blumen, Christbäume u.Beleucht.)

.59500 800 800 800253,50200

1010Zuweisung an Ordinariat f. Anerkennungs-

gebühren

.71800 10 10 105,11340

EinzelplanAbschnitt

441



Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

18.860 19.860

-13.260 -14.210

19.060

-13.460

19.560

-13.960

19.960

-14.360UAB 41000

Ausgaben

Zu-/Überschuß

15.658,41

-9.692,57

18.860 19.860

-13.260 -14.210

5.600 5.650

19.060

-13.460

5.600

19.560

-13.960

5.600

19.960

-14.360

5.600

AB 41

Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einnahmen

15.658,41

-9.692,57

5.965,84

EinzelplanAbschnitt

442

Soziale SicherungAltenheim, Altenpflegeheim, Personalwohnheim, Wohnanlage St. Josef

U-Abschnitt 42000 Wohnanlage St. Josef

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

E i n n a h m e n 250.000245.000Mieten .14000 250.000 250.000 250.000245.509,61212

60.00060.000Ersatz von Nebenkosten .14300 61.000 62.000 62.00069.066,94212

00Versicherungsleistung für Schadensfälle .15800 0 0 00,00130

A u s g a b e n

Einnahmen 310.000 305.000 311.000 312.000 312.000 314.576,55

4.5004.000Entgelt für tariflich Beschäftigte .41400 4.500 4.500 4.5004.139,15410

500500Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass

für tariflich Beschäftigte

.43400 500 500 500318,04410

1.0001.000Beiträge zur Soz. Versich. f. tariflich

Beschäftigte-Arbeitgeberanteil-

.44400 1.000 1.100 1.100822,70410



16.00015.000Unterhalt der techn. Betriebsanlagen .51000 16.000 17.000 17.00014.945,16320

5.3005.000Kanal-, Müllgebühren und Steuern .54100 5.300 5.400 5.5004.928,56212

45.00045.000Heizkosten Biomasse .54200 45.000 46.000 47.00028.648,77210

4.0004.000Reinigungskosten .54300 4.200 4.200 4.2005.025,37320

8.00012.000Stromkosten .54400 8.000 8.200 8.4008.392,65212

5.0005.000Wasser- und Kanalgebühren .54500 5.000 5.100 5.2003.416,22212

5.5005.000Versicherungen für Gebäude .54600 5.500 5.500 5.5003.800,87130

2.8002.600Post-, Breitband- und sonst. Gebühren .65200 2.800 2.800 2.8002.626,14212

600600Fernsprech- und Wartungsgebühren .65202 600 600 600421,62420

00Reisekostenvergütungen .65400 0 0 00,00410

100100Vermischte Ausgaben .66200 100 100 1000212

2000Erstattung von Regielohn und -material

an die Stadt

.67200 200 200 200396,12320

EinzelplanAbschnitt

442


U-Abschnitt 42000 Wohnanlage St. Josef

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

140.500 138.800

169.500 166.200

140.700

170.300

144.200

167.800

147.600

164.400UAB 42000

Ausgaben

Zu-/Überschuß

101.907,59

212.668,96

EinzelplanAbschnitt

442


U-Abschnitt 42100 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

E i n n a h m e n 00Pensionskosten einschl. Pflegezulage .11500 0 0 00,00200

0144.000Mieten .14000 0 0 0205.706,64212

00Spenden von Privaten .17800 0 0 00200

A u s g a b e n

Einnahmen 0 144.000 0 0 0 205.706,64

3.0000Gebäudeunterhalt und Unterhalt der

Außenanlagen

.50000 3.000 3.000 3.000-269,34320

4.0000Zahlungen an das KU .50005 4.000 4.000 4.0000,00212

42.0000Heizkosten Contractingvertrag Erdgas .54200 42.000 42.000 42.0000212

00Heizkosten Gasversorgung .54205 0 0 00212

6.2005.900Versicherungen für Gebäude .54600 6.200 6.200 6.20014.021,63130

05.000Prüfungs- und Beratungskosten

Begleitung Umstrukturierungsmaßnahmen

.65500 0 0 00,00200

55.200 10.900

-55.200 133.100

55.200

-55.200

55.200

-55.200

55.200

-55.200UAB 42100

Ausgaben

Zu-/Überschuß

13.752,29

191.954,35

EinzelplanAbschnitt

442


U-Abschnitt 42200 Personalwohnheim

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

E i n n a h m e n 00Mieten .14000 0 0 014.873,16212

00Ersatz von Nebenleistungen .14300 0 0 04.429,23212

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 19.302,39

00Entgelt für tariflich Beschäftigte .41400 0 0 00,00410


Kasse für tariflich Beschäftigte

.43400 0 0 00,00410

00Beiträge zur Sozialversicherung für

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.

.44400 0 0 00,00410

00Gebäudeunterhalt .50000 0 0 07.092,97320

00Unterhalt der Betriebsanlagen .50001 0 0 0839,53320

00Zahlungen an das KU .50005 0 0 02.246,68212

00Unterhalt und Instandsetzung der Ein-

richtung

.52000 0 0 0106,86200

00Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrer-

gebühren

.54100 0 0 0686,30200

00Heizkosten Biomasse .54200 0 0 09.565,55210

00Reinigungskosten .54300 0 0 0761,60320

00Stromkosten .54400 0 0 01.374,76200

00Wasser- und Kanalgebühren .54500 0 0 0-205,74212

00Versicherungen für Gebäude .54600 0 0 02.035,46130

00Postgebühren .65200 0 0 02.397,97212

00Gerichtsvollzieher- und Vollstreckungs-

kosten

.65500 0 0 00,00212

EinzelplanAbschnitt

442



Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

00Verwaltungskostenbeitrag an Stadt .67201 0 0 00,00200

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0UAB 42200

Ausgaben

Zu-/Überschuß

26.901,94

-7.599,55

EinzelplanAbschnitt

442


U-Abschnitt 42300 Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

E i n n a h m e n 15.0000Mieten .14000 15.000 15.000 15.00030.475,34212

20.0000Ersatz von Nebenkosten .14300 20.000 20.000 20.00014.066,44212

00Vermischte Einnahmen .15900 0 0 00,00212

A u s g a b e n

Einnahmen 35.000 0 35.000 35.000 35.000 44.541,78

0200Entgelt für geringfügig Beschäftigte .41401 0 0 0162,57410

00Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.


.43401 0 0 00,00410

050Beiträge z. Sozialversicherung f. gering

fügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil-

.44401 0 0 045,82410

00Gebäudeunterhalt .50000 0 0 00,00320

00Unterhalt der Betriebsanlagen .50001 0 0 00,00320

00Zahlungen an das KU .50005 0 0 0632,02212

2.5000Leistungen Bauhof Umzug .50006 0 0 0556,70210

00Material- und Umzugskosten .50007 0 0 00,00210

45.00053.000Mietzuschüsse und Einmalzahlungen für

Umzüge

.50008 45.000 45.000 45.00056.000,29210

00GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren .54100 0 0 0193,87212

00Heizkosten Biomasse .54200 0 0 00,00212

00Reinigungskosten .54300 0 0 00,00212

00Stromkosten .54400 0 0 0-94,57212

00Versicherungen für Grundstück .54600 0 0 00,00130

00Postgebühren (Breitbandgebühren) .65200 0 0 00,00212

00Vermischte Ausgaben .66200 0 0 00,00212

EinzelplanAbschnitt

442


U-Abschnitt 42300 Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

00Erstattung von Personalkosten an

Altenheim St. Franziskus

.67700 0 0 00,00212

47.500 53.250

-12.500 -53.250

45.000

-10.000

45.000

-10.000

45.000

-10.000UAB 42300

Ausgaben

Zu-/Überschuß

57.496,70

-12.954,92

243.200 202.950

101.800 246.050

345.000 449.000

240.900

105.100

346.000

244.400

102.600

347.000

247.800

99.200

347.000

AB 42

Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einnahmen

200.058,52

384.068,84

584.127,36

EinzelplanAbschnitt

443

Soziale SicherungStiftungsforst

U-Abschnitt 43000 Stiftungsforst

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

E i n n a h m e n 130.000111.000Erlöse aus Holzverkauf .13100 130.000 130.000 130.000128.649,38200

700700Jagdpachtanteil .14500 700 700 700745,77200

00Vermischte Einnahmen,auch Manöverschäden .15900 0 0 025,00200

800800Staatszuschüsse f.waldbauliche Maßnahmen .17100 800 800 800824,70200

A u s g a b e n

Einnahmen 131.500 112.500 131.500 131.500 131.500 130.244,85

00Unterhalt der Schutzhütte .50000 0 0 00,00200


8.0008.000Unterhalt der Wege .51300 3.000 3.000 3.0000,00200

00Unterhalt der Forstkulturen einschl.

Pflege

.51301 0 0 00,00200

500500Unterhalt der Geräte und Werkzeuge

einschl. Beschaffung bis zu 500 €

.52000 500 500 500201,98200

600500Steuern und Abgaben .54100 600 600 600456,35200

2.0002.000Beitrag an die Lbg .54600 2.000 2.000 2.0001.873,59340

3.0003.000Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs-

stoffe, Vogelfutter

.58600 3.000 3.000 3.0002.699,31200

35.00030.000Kosten für Holzfällung, Holzrücken,

Entrinden und Nasslagerung

.63000 35.000 35.000 35.00028.033,13200

00Dienstleistungen durch Dritte - Kosten

der Forstbetriebsleitung

.63690 0 0 00200

300300Versicherungen allgemein .64400 300 300 300293,87130

200200Geschäftsbedarf .65000 200 200 200169,32200

200200Mitgliedsbeiträge .66100 200 200 200216,08200

EinzelplanAbschnitt

443



Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

100100Vermischte Ausgaben einschl. Kosten für

Betriebsleitung

.66200 100 100 1000,00200

50.00049.000Erstattung der Personalkosten an die

Stadt für Forstwirt u. Vers. Umlage

.67200 51.000 52.000 52.00046.842,88210


800800Erstattung an Stadt für Kfz-Zulage,

Telefon u. Dienstzimmer

.67202 800 800 800526,34210

106.820 100.600

24.680 11.900

102.942

28.558

104.067

27.433

104.195

27.305UAB 43000

Ausgaben

Zu-/Überschuß

87.312,85

42.932,00

106.820 100.600

24.680 11.900

131.500 112.500

102.942

28.558

131.500

104.067

27.433

131.500

104.195

27.305

131.500

AB 43

Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einnahmen

87.312,85

42.932,00

130.244,85

EinzelplanAbschnitt

444

Soziale SicherungBebauter Grundbesitz

U-Abschnitt 44000 Bebauter Grundbesitz allgemein

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

E i n n a h m e n 0200Mieten .14000 0 0 0102,26212

00Ersätze von Nebenkosten .14300 0 0 00,00212

00Versicherungsleistung f. Schadensfälle .15800 0 0 00,00130


A u s g a b e n

Einnahmen 0 200 0 0 0 102,26

2.5002.500Entgelt für geringfügig tariflich

Beschäftigte

.41401 2.500 2.600 2.7002.602,22410



.43401 300 300 300171,82410


Kasse für Beschäftigungsentgelte

.43800 0 0 00,00410

750750Beiräge zur Sozialversicherung für tarif

lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-

.44401 800 800 800672,52410

00Beiträge zur Sozialversicherung für

Beschäftigungsentgelte

.44800 0 0 00,00410

5000Gebäudeunterhalt und Außenanlagen .50000 500 500 5000,00320

1.2000Zahlungen an das KU .50005 1.200 1.200 1.2000,00212

1.000700Steuern, Kanal-, Müll- und Kaminkehrer-

gebühren

.54100 1.000 1.000 1.000639,57212

100100Versicherungen .54600 100 100 10047,44130



EinzelplanAbschnitt

444



Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

38.838 36.200

-38.838 -36.000

39.589

-39.589

40.353

-40.353

41.130

-41.130UAB 44000

Ausgaben

Zu-/Überschuß

36.033,57

-35.931,31

EinzelplanAbschnitt

444


U-Abschnitt 44001 Bebauter Grundbesitz - Dr.-Bergmeister-Str. 51-53

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9




A u s g a b e n

Einnahmen 18.000 31.800 16.000 30.000 34.200 33.784,18

5.5002.500Gebäudeunterhalt .50000 2.500 2.600 2.600972,17320


2.5002.000GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren .54100 2.500 2.500 2.5002.525,88212

01.500Heizkosten Biomasse .54200 0 0 0252,84212

500500Stromkosten .54400 500 600 600395,87212

1.000800Wasser- und Kanalgebühren .54500 1.000 1.000 1.000772,94212



5050Vermischte Ausgaben .66200 50 50 506.000,00212

00Erstattung von Regielohn, -material

und Fahrzeugkosten an die Stadt

.67200 0 0 045,77320

00Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt .67201 0 0 00,00200

16.550 10.300

1.450 21.500

13.550

2.450

10.850

19.150

10.850

23.350UAB 44001

Ausgaben

Zu-/Überschuß

14.285,83

19.498,35

EinzelplanAbschnitt

444


U-Abschnitt 44002 Bebauter Grundbesitz - Dr.-Bergmeister-Str. 51a-53a

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9




A u s g a b e n

Einnahmen 76.000 77.000 76.000 77.000 78.000 75.777,27




25.00028.000Heizkosten Biomasse .54200 26.000 27.000 28.00014.652,66210

500200Stromkosten .54400 500 500 600956,79212





00Erstattung von Regielohn, -material und

Fahrzeugkosten an die Stadt

.67200 0 0 045,78320

38.950 42.250

37.050 34.750

40.050

35.950

41.850

35.150

43.750

34.250UAB 44002

Ausgaben

Zu-/Überschuß

29.580,09

46.197,18

EinzelplanAbschnitt

444


U-Abschnitt 44003 Bebauter Grundbesitz - Schleiferbergsiedlung 26-28

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9




A u s g a b e n

Einnahmen 37.000 36.800 37.000 37.000 37.000 35.906,72





300400Stromkosten .54400 300 300 400285,24212




00Innere Verrechnungen .67900 0 0 068,82111

10.500 9.650

26.500 27.150

10.500

26.500

10.700

26.300

10.900

26.100UAB 44003

Ausgaben

Zu-/Überschuß

8.046,25

27.860,47

EinzelplanAbschnitt

444


U-Abschnitt 44004 Bebauter Grundbesitz - Oberfeldweg 8

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9




A u s g a b e n

Einnahmen 11.500 12.300 11.500 12.000 12.000 11.488,19




2.3002.600Heizkosten Gasversorgung .54200 2.800 2.900 2.9002.283,28210

200200Stromkosten .54400 200 200 200169,87212

1.0001.000Wasser- und Kanalgebühren .54500 1.000 1.000 1.000944,03212


300300Post-, Breitband- und sonst. Gebühren .65200 300 300 300264,54212


8.700 7.500

2.800 4.800

9.200

2.300

9.400

2.600

9.400

2.600UAB 44004

Ausgaben

Zu-/Überschuß

8.795,89

2.692,30

EinzelplanAbschnitt

444


U-Abschnitt 44005 Bebauter Grundbesitz - Gritschstr. 27

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9


1.2001.500Ersatz von Nebenkosten .14300 1.200 1.200 1.200946,58212


A u s g a b e n

Einnahmen 9.550 10.000 9.700 9.700 9.700 9.286,58





5050Stromkosten .54400 50 50 500,00212

600700Wasser- und Kanalgebühren .54500 700 700 800628,94212




2.550 2.120

7.000 7.880

2.650

7.050

2.650

7.050

2.750

6.950UAB 44005

Ausgaben

Zu-/Überschuß

1.285,47

8.001,11

EinzelplanAbschnitt

444


U-Abschnitt 44006 Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 2

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9




A u s g a b e n

Einnahmen 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 8.867,75


1.0001.000Zahlungen an das KU .50005 1.000 1.000 1.000880,76212


00Stromkosten .54400 0 0 00,00212





3.600 3.550

5.400 5.450

3.650

5.350

3.750

5.250

3.850

5.150UAB 44006

Ausgaben

Zu-/Überschuß

2.598,28

6.269,47

EinzelplanAbschnitt

444


U-Abschnitt 44007 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 7

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9




A u s g a b e n

Einnahmen 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.136,48

1.0001.000Gebäudeunterhalt .50000 1.000 1.000 1.000464,34320

8001.000Zahlungen an das KU .50005 800 800 800754,01212


600500Stromkosten .54400 600 700 700404,26212





4.400 4.480

5.000 4.920

4.450

4.950

4.650

4.750

4.650

4.750UAB 44007

Ausgaben

Zu-/Überschuß

3.281,27

5.855,21

EinzelplanAbschnitt

444


U-Abschnitt 44008 Bebauter Grundbesitz-Ingolstädter Str. 71 (Bunker)

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9


00Ersatz von Nebenkosten .14300 0 0 00,00212


A u s g a b e n

Einnahmen 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00




00Stromkosten .54400 0 0 00,00210


300300Versicherungen für Gebäude .54600 300 300 3000,00130

6.950 5.950

-2.450 -1.450

5.950

-1.450

5.950

-1.450

5.950

-1.450UAB 44008

Ausgaben

Zu-/Überschuß

4.485,07

14,93

131.038 122.000

43.912 69.000

174.950 191.000

129.589

43.511

173.100

130.153

58.447

188.600

133.230

60.570

193.800

AB 44

Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einnahmen

108.391,72

80.457,71

188.849,43

EinzelplanAbschnitt

445

Soziale SicherungUnbebauter Grundbesitz

U-Abschnitt 45000 Unbebauter Grundbesitz

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

E i n n a h m e n 48.00048.000Pachten .14000 48.000 48.000 48.00048.383,68340

290.000290.000Erbbauzinsen .14600 290.000 292.000 295.000288.324,93340

5.0005.000Entschädigung f. grundstücksgl. Rechte .14700 5.000 5.000 5.0005.930,99340


A u s g a b e n

Einnahmen 343.000 343.000 343.000 345.000 348.000 342.639,60


2.0000Unterhalt der Grundstücke .51000 0 0 00,00340

1.0001.000Steuern .54100 1.000 1.000 1.000883,58340

100100Beitrag an die Lbg .54600 100 100 10075,76340

1.0001.000Gerichts-, Notariats- und Vermessungs-

kosten,soweit nicht im Vermögenshaushalt

.65500 1.000 1.000 1.00079,85340

00Vergütungen an Dritte für die Aufstel-

lung von Bebauungsplänen

.65600 0 0 00,00350



31.520 28.100

311.480 314.900

30.050

312.950

30.591

314.409

31.143

316.857UAB 45000

Ausgaben

Zu-/Überschuß

27.039,19

315.600,41

31.520 28.100

311.480 314.900

343.000 343.000

30.050

312.950

343.000

30.591

314.409

345.000

31.143

316.857

348.000

AB 45

Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einnahmen

27.039,19

315.600,41

342.639,60

602.734 559.426

397.316 541.724

1.000.050 1.101.150

564.445

434.755

999.200

571.795

445.905

1.017.700

580.485

445.415

1.025.900

EP 4Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einnahmen

543.616,47

708.210,61

1.251.827,08

EinzelplanAbschnitt

991

Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzeinnahmen/-ausgaben

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

E i n n a h m e n 10.0007.000Zinsen aus Rücklagen, Wertpapieranlagen

etc.

.20500 10.000 10.000 10.0007.596,22200

00Zinseinnahmen aus Festgeldkonten .20502 0 0 00,00230

00Gewinnanteile bei der Münchener Hypobank

GmbH

.21600 0 0 02,28210

A u s g a b e n

Einnahmen 10.000 7.000 10.000 10.000 10.000 7.598,50

00Deckungsreserve für über- u. außerplan-

mäßige Ausgaben gem. § 11 KommHV

.85000 0 0 00,00200

00Zuführung zum Vermögenshaushalt .86000 0 0 00,00200

0 0

10.000 7.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000UAB 91000

Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

7.598,50

EinzelplanAbschnitt

991


U-Abschnitt 91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

E i n n a h m e n

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00

00Zinsen für Kredite Altenheim (Staats-

schuldenverwaltung und Labo)

.80100 0 0 0534,37210

14.67516.418Zinsen für Kredite Neubau St. Josef .80600 14.000 13.000 12.00045.731,81210

14.675 16.418

-14.675 -16.418

14.000

-14.000

13.000

-13.000

12.000

-12.000UAB 91200

Ausgaben

Zu-/Überschuß

46.266,18

-46.266,18

EinzelplanAbschnitt

991


U-Abschnitt 91600 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

E i n n a h m e n 00Zuführung vom Vermögenshaushalt .28000 0 0 00,00200

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00

392.641532.306Zuführung zum Vermögenshaushalt .86000 430.755 442.905 443.415669.522,09200

392.641 532.306

-392.641 -532.306

430.755

-430.755

442.905

-442.905

443.415

-443.415UAB 91600

Ausgaben

Zu-/Überschuß

669.522,09

-669.522,09

407.316 548.724

-397.316 -541.724

10.000 7.000

444.755

-434.755

10.000

455.905

-445.905

10.000

455.415

-445.415

10.000

AB 91

Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einnahmen

715.788,27

-708.189,77

7.598,50

EinzelplanAbschnitt

992

Allgemeine FinanzwirtschaftAbwicklung der Vorjahre

U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 5 6 7 8

1. 2. 3.

- EUR -

2014

Rechnungserg.Amt

3 4 9

E i n n a h m e n 00Übertragungs- und Abschlussbuchungen .29500 0 0 00,00200

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00

00Übertragungs- und Abschlussbuchungen .89500 0 0 00,00200

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0UAB 92000

Ausgaben

Zu-/Überschuß

0,00

0,00

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AB 92

Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einnahmen

0,00

0,00

0,00

407.316 548.724

-397.316 -541.724

10.000 7.000

444.755

-434.755

10.000

455.905

-445.905

10.000

455.415

-445.415

10.000

EP 9Ausgaben

Zu-/Überschuß

Einnahmen

715.788,27

-708.189,77

7.598,50

Seite 69

Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung Pfaffenhofen a.d.Ilm

b) Vermögenshaushalt EPL AB UA 4 40 40000 Allgemeine Stiftungsverwaltung

41 41000 Stiftungskirche

42 42100 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus

42200 Personalwohnheim

42400 Mehrgenerationenquartier

43 43000 Stiftungsforst

44 44000 Bebauter Grundbesitz

44001 Bebauter Grundbesitz – Dr.-Bergmeister-Str. 51-53

44004 Bebauter Grundbesitz – Oberfeldweg 8


9 91 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91200 Kredite

91 91600 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

92 92000 Abwicklung der Vorjahre

EinzelplanAbschnitt

440



Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n 00.34500 Einnahmen aus der Veräusserung von

bewegl. Sachen des Anlagevermögens

0 0 0 0,00200

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00

00.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des

Anlagevermögens

0 0 0 0,00200

UAB 40000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

AB 40

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

Einnahmen 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

EinzelplanAbschnitt

441



Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n 159.000255.000.36100 Zuwendungen für die Instandsetzung der

Spitalkirche

60.000 0 0 0,00210

87.00042.000.36200 Zuschuss Stadt für Renovierungsmaßnahmen 0 0 0 0,00200

A u s g a b e n

Einnahmen 246.000 297.000 60.000 0 0 0,00

00.93201 Erwerb von Grundvermögen 0 0 0 0,0034000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des

Anlagevermögens

0 0 0 0,00200

0625.000.94000 Umbaumaßnahmen

weitere Schritte Sanierung

HAR 15.797,01 €

Planung zur Dachstuhlsanierung und zum Museumsumbau

Kostenschätzung lt. Zuschussantrag 725.000,-

0 0 0 100.000,00320

00.94001 Spitalkirchenanbau - Umbau zum

Heimatmuseum

0 0 0 0320

00.96000 Beschaffung von Betriebsanlagen 0 0 0 0,00320

UAB 41000

Ausgaben 0 625.000

Zu-/Überschuß 246.000 -328.000

0

60.000

0

0

0

0

100.000,00

-100.000,00

AB 41

Ausgaben 0 625.000

Zu-/Überschuß 246.000 -328.000

Einnahmen 246.000 297.000

0

60.000

60.000

0

0

0

0

0

0

100.000,00

-100.000,00

0,00

EinzelplanAbschnitt

442


U-Abschnitt 42100 Alten- und Pflegeheim St. Franziskus

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n 00.34000 Erlös aus der Veräußerung von bebautem

Grundbesitz

0 0 0 9.001,00340

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 9.001,00

226.000560.000.93000 Eigenkapitaleinlag gGmbH

HAR 1.500.000,00 €

0 0 0 0,00200

00.93200 Erwerb von Grundvermögen 0 0 0 11.055,36340030.000.93290 Grundveräußerungsnebenkosten Stiftung an

Privaten (Bewertungen, Notarkosten usw.)

0 0 0 0,00400

00.94000 Umbaumaßnahmen

HAR 263.041,01 €

0 0 0 0,00320

30.0000.94001 Altlastenentsorgungsanteil Neubau AH 0 0 0 0400

UAB 42100

Ausgaben 256.000 590.000

Zu-/Überschuß -256.000 -590.000

0

0

0

0

0

0

11.055,36

-2.054,36

EinzelplanAbschnitt

442



Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00

00.94000 Umbaumaßnahmen

HAR 36.672,14 €

0 0 0 0,00320

00.96000 Beschaffung von Betriebsanlagen 0 0 0 0,00320

UAB 42200

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

EinzelplanAbschnitt

442


U-Abschnitt 42400 Mehrgenerationenquartier

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00

0200.000.94000 Neubau

Planungskosten/Durchführung VOF Verfahren mit

Planungswettbewerb

200.000 5.500.000 2.500.000 100.000,00320

UAB 42400

Ausgaben 0 200.000

Zu-/Überschuß 0 -200.000

200.000

-200.000

5.500.000

-5.500.000

2.500.000

-2.500.000

100.000,00

-100.000,00

AB 42

Ausgaben 256.000 790.000

Zu-/Überschuß -256.000 -790.000

Einnahmen 0 0

200.000

-200.000

0

5.500.000

-5.500.000

0

2.500.000

-2.500.000

0

111.055,36

-102.054,36

9.001,00

EinzelplanAbschnitt

443



Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n 00.34000 Veräußerung von Waldgrundstücken 0 0 0 0,0034000.34500 Einahmen aus der Veräußerung von

beweglichen Sachen des Anlagevermögens

0 0 0 0,00210

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00

00.93200 Erwerb von Waldgrundstücken 0 0 0 0,00340800800.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des

Anlagevermögens

800 800 800 0,00200

UAB 43000

Ausgaben 800 800

Zu-/Überschuß -800 -800

800

-800

800

-800

800

-800

0,00

0,00

AB 43

Ausgaben 800 800

Zu-/Überschuß -800 -800

Einnahmen 0 0

800

-800

0

800

-800

0

800

-800

0

0,00

0,00

0,00

EinzelplanAbschnitt

444



Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n 01.136.000.34000 Erlös aus der Veräußerung von bebautem

Grundbesitz

0 0 0 0,00340

00.34010 Erstattung Bauausgaben und Kostenanteil

Erwerb von bewegl.Sachen durch die Stadt

0 0 0 0,00200

00.34500 Erlös aus der Veräußerung von bewegl.

Vermögen

0 0 0 0,00212

A u s g a b e n

Einnahmen 0 1.136.000 0 0 0 0,00

55.0000.93200 Erwerb von bebautem Grundbesitz 0 0 0 0,0034050.00050.000.94000 Ausbau-/Umbaumaßnahmen, Sofortmaßnahmen

lt. Feststellung Maier/Neuberger

0 0 0 0320

00.94001 Sanierung 0 0 0 0,0032000.94002 0 0 0 0,00320

35.00035.000.94004 Neubau Wohnanlage St. Josef

Sanierung Laubengänge

180.000 0 0 0,00320

UAB 44000

Ausgaben 140.000 85.000

Zu-/Überschuß -140.000 1.051.000

180.000

-180.000

0

0

0

0

0,00

0,00

EinzelplanAbschnitt

444


U-Abschnitt 44001 Bebauter Grundbesitz - Dr.-Bergmeister-Str. 51-53

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00


Anlagevermögens

0 0 0 0,00212

47.000103.000.94000 Umbaumaßnahmen

Fortführung der Sanierung lt. Kostenschätzung Architekten

Maier/Neuberger 03.11.14

0 0 0 500.000,00320

UAB 44001

Ausgaben 47.000 103.000

Zu-/Überschuß -47.000 -103.000

0

0

0

0

0

0

500.000,00

-500.000,00

EinzelplanAbschnitt

444


U-Abschnitt 44002 Bebauter Grundbesitz - Dr.-Bergmeister-Str. 51a-53a

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00

00.94000 Umbaumaßnahmen 0 0 0 0,00

UAB 44002

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

EinzelplanAbschnitt

444


U-Abschnitt 44004 Bebauter Grundbesitz - Oberfeldweg 8

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00


Anlagevermögens

0 0 0 499,00212

00.94000 Umbaumaßnahmen 0 0 0 0,00320

UAB 44004

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

0

0

0

0

0

0

499,00

-499,00

EinzelplanAbschnitt

444


U-Abschnitt 44007

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00

8.0000.94000 Umbaumaßnahmen

Wolfstr. 7

0 0 0 0320

UAB 44007

Ausgaben 8.000 0

Zu-/Überschuß -8.000 0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

AB 44

Ausgaben 195.000 188.000

Zu-/Überschuß -195.000 948.000

Einnahmen 0 1.136.000

180.000

-180.000

0

0

0

0

0

0

0

500.499,00

-500.499,00

0,00

EinzelplanAbschnitt

445

Soziale SicherungUnbebauter Grundbesitz

U-Abschnitt 45000 Unbebauter Grundbesitz

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n 40.00025.000.34000 Erlös aus Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 491.357,52340

00.34001 Erstattung von Erschließungs- und

Netzbeiträgen

10.000 10.000 10.000 52.876,81340

A u s g a b e n

Einnahmen 40.000 25.000 10.000 10.000 10.000 544.234,33

55.00050.000.93200 Erwerb von Grundstücken 10.000 10.000 10.000 10.409,0534000.93201 Erschließungs- und Netzbeiträge

Pauschale

10.000 10.000 10.000 0,00340

UAB 45000

Ausgaben 55.000 50.000

Zu-/Überschuß -15.000 -25.000

20.000

-10.000

20.000

-10.000

20.000

-10.000

10.409,05

533.825,28

AB 45

Ausgaben 55.000 50.000

Zu-/Überschuß -15.000 -25.000

Einnahmen 40.000 25.000

20.000

-10.000

10.000

20.000

-10.000

10.000

20.000

-10.000

10.000

10.409,05

533.825,28

544.234,33

EP 4

Ausgaben 506.800 1.653.800

Zu-/Überschuß -220.800 -195.800

Einnahmen 286.000 1.458.000

400.800

-330.800

70.000

5.520.800

-5.510.800

10.000

2.520.800

-2.510.800

10.000

721.963,41

-168.728,08

553.235,33

EinzelplanAbschnitt

991


U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzeinnahmen/-ausgaben

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n 00.31000 Entnahme aus der allg. Rücklage 32.045 3.001.895 1.001.385 0,00200

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 32.045 3.001.895 1.001.385 0,00

10.0007.000.91000 Zinszuführung zur allg. Rücklage 10.000 10.000 10.000 7.596,2220042.578211.689.91002 Sonstige Zuführung zur allg. Rücklage 0 0 0 406.626,83210

UAB 91000

Ausgaben 52.578 218.689

Zu-/Überschuß -52.578 -218.689

10.000

22.045

10.000

2.991.895

10.000

991.385

414.223,05

-414.223,05

EinzelplanAbschnitt

991


U-Abschnitt 91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n 00.37160 Kredite vom Land 0 0 0 0,0020000.37560 Kreditaufnahmen 0 2.200.000 1.200.000 020000.37660 Kred. f. Umbau Altenheim St. Franziskus 0 0 0 0,00200

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 2.200.000 1.200.000 0,00

00.97060 Tilgung von Krediten vom Bund 0 0 0 0,0021000.97160 Tilgung von Krediten vom Land 0 0 0 0,00210

119.263117.525.97661 Tilgung von Krediten 122.000 124.000 124.000 57.554,382100292.97680 Tilgungen an Sparkasse f.Maßnahmen d.

überw.aus Entgelten Dritter finanziert

0 0 0 29.016,58210

00.97800 Außerordentliche Tilgungen und

Umschuldung

0 0 0 0,00200

UAB 91200

Ausgaben 119.263 117.817

Zu-/Überschuß -119.263 -117.817

122.000

-122.000

124.000

2.076.000

124.000

1.076.000

86.570,96

-86.570,96

EinzelplanAbschnitt

991


U-Abschnitt 91600 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n 392.641532.306.30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 430.755 442.905 443.415 669.522,09200

A u s g a b e n

Einnahmen 392.641 532.306 430.755 442.905 443.415 669.522,09

00.90000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0,00200

UAB 91600

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 392.641 532.306

0

430.755

0

442.905

0

443.415

0,00

669.522,09

AB 91

Ausgaben 171.841 336.506

Zu-/Überschuß 220.800 195.800

Einnahmen 392.641 532.306

132.000

330.800

462.800

134.000

5.510.800

5.644.800

134.000

2.510.800

2.644.800

500.794,01

168.728,08

669.522,09

EinzelplanAbschnitt

992

Allgemeine FinanzwirtschaftAbwicklung der Vorjahre

U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushalts-stelle


2015


Planjahr

2016 2017 2018 2019

Folgejahr

1 2 3 4 5 6 7

1. 2. 3.

- EUR -

8

Rechn.-Erg.

2014

Amt

E i n n a h m e n 00.39500 Übertragungs- und Abschlussbuchungen 0 0 0 0,00200

A u s g a b e n

Einnahmen 0 0 0 0 0 0,00

00.99500 Übertragungs- und Abschlussbuchungen 0 0 0 0,00200

UAB 92000

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

AB 92

Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuß 0 0

Einnahmen 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

EP 9

Ausgaben 171.841 336.506

Zu-/Überschuß 220.800 195.800

Einnahmen 392.641 532.306

132.000

330.800

462.800

134.000

5.510.800

5.644.800

134.000

2.510.800

2.644.800

500.794,01

168.728,08

669.522,09

Seite 86

Stellenplan

für geringfügig Beschäftigte der

Hlg. Geist- und Gritsch´sche Fundationsstiftung

über das Haushaltsjahr 2016

genemigt mit Stadtratsbeschluss Nr. vom 14.04.2016

Seite 87

Insgesamt

10 9 8 7 6 5 4 3 2 2Ü 1Erläuteru

ngen

410Stiftungs-kirche

0,15 0,15

440Wohnungs-wesen

0,10 0,10

0,35

Abschnitt bzw. Unterabschnitt

Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte

Entgeltgruppen nach TVöD

Insgesamt

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans – Stellenübersicht für die geringf.Beschäftigten

Seite 88

S A M M E L N A C H W E I S (SN)

F Ü R P E R S O N A L A U S G A B E N

(§ 8 und § 18 Abs.1 Satz 2 KommHV)

.41401 Engelt für geringfügig tariflich Beschäftigte

.43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorgungskasse für gerimgfügig tariflich Beschäftigte

.44401 Beiträge zur Sozialversicherung für geringfügig tariflich Beschäftigte (Arbeitgeberanteil)

Gemeinde

Sammelnachweis

2

40 Personalausgaben

Seite 89

- UAB Bezeichnung Ansätze € Rechnungs-Erg.€ Amt Erläuterung2016 2015 2014

Hl. Geist- Stiftung

HHST.

Stiftungskirche41000

4.620,845.000 5.500.41401 Entgelt für geringfügig tariflich 410 1

Beschäftigte

387,74500 500.43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. 410 1


1.516,661.500 1.500.44401 Beiträge zur Sozialvers. für geringfügig 410 1

Beschäftigte - Arbeitgeberanteil -

AB/UAB 7.000 7.500 6.525,2441000 Summe

Wohnanlage St. Josef42000

4.139,154.500 4.000.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte 410 1

318,04500 500.43400 Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass 410 1

für tariflich Beschäftigte

822,701.000 1.000.44400 Beiträge zur Soz. Versich. f. tariflich 410 1

Beschäftigte-Arbeitgeberanteil-

AB/UAB 6.000 5.500 5.279,8942000 Summe

Personalwohnheim42200

0 0,000.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte 410 1

0 0,000.43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. 410 1


0 0,000.44400 Beiträge zur Sozialversicherung für 410 1

tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.

AB/UAB 0 0 0,0042200 Summe

Altenwohnungen an der Ingolstädter Str.42300

162,570 200.41401 Entgelt für geringfügig Beschäftigte 410 1

0 0,000.43401 Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. 410 1


45,820 50.44401 Beiträge z. Sozialversicherung f. gering 410 1

fügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil-

AB/UAB 0 250 208,3942300 Summe

Bebauter Grundbesitz allgemein44000

2.602,222.500 2.500.41401 Entgelt für geringfügig tariflich 410 1

Beschäftigte

Gemeinde

Sammelnachweis

2

40 Personalausgaben

Seite 90


Hl. Geist- Stiftung

HHST.

171,82250 250.43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. 410 1


0 0,000.43800 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. 410 1


672,52750 750.44401 Beiräge zur Sozialversicherung für tarif 410 1


0 0,000.44800 Beiträge zur Sozialversicherung für 410 1


AB/UAB 3.500 3.500 3.446,5644000 Summe

16.500 16.750 15.460,08S u m m e SN 40

Gemeinde

Sammelnachweis

2

40 Personalausgaben

Seite 91


Hl. Geist- Stiftung

HHST.

Grupp-Nr. SN - Gruppe

.41401 Entgelt für geringfügig tariflich 410 3

Beschäftigte

12.000 12.200 11.524,78

.43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. 410 8


1.250 1.250 877,60

.43800 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. 410 20


0 0 0,00

.44401 Beiräge zur Sozialversicherung für tarif 410 11


3.250 3.300 3.057,70

.44800 Beiträge zur Sozialversicherung für 410 16


0 0 0,00

16.500 16.750 15.460,08S u m m e SN 40

Seite 92

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)

Voraussichtlich fällige Ausgaben 2)

2017 2018 2019 2020 2021 Erläuterungen 3) 1 2 3 4 5 6 7

Haushaltsjahr 2016 - - - - -

Summe: - - - - -

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: - 2.200 1.200 - - Darlehen für gesamten Haushalt

Summe: - - - - -

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden 2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 mit 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 (zweiter Halbsatz) KommHV zu übernehmen und in die Erläuterungsspalte einzutragen

Seite 93

Stand zu Beginn des Vorjahres

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres

Zugang Abgang

1 2 3 4 5 6

1. Schulden aus Krediten von/vom

1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.2 Land 1.278.229,70 € 1.278.229,70 € 0,00 € 0,00 € * 1.278.229,70 €

1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände

1.4 Zweckverbänden und dgl.

1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen

1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV - KommGrPl)

1.171.936,41 € 1.054.411,91 € 0,00 € 119.263,00 € 935.148,91 €

Summe 1: 2.450.166,11 € 2.332.641,61 € 0,00 € 119.263,00 € 2.213.378,61 €

davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV - KommGrPl - Nr. 3.3)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 0,00 € 0,00 €

3. Äußere Kassenkredite 0,00 € 0,00 €Zahlungen im Vorjahr

Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr

4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

--- ---

Nachrichtlich €0,00

119.263,00

-119.263,00

(Vorjahr) -(Vorjahr) -

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Voraussichtlicher

Art

* leistungsfreies Baudarlehen für den Erweiterungsbau St. Franziskus (1.278.229,70 €)

vorgesehene Aufnahme

./. vorgesehene Tilgung

Netto-Kreditaufnahmen

Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres

Schuldenstand je Einwohner zu 31.12.2014 Schuldendienst je Einwohner im HH-Jahr 2013

A) Berechnung der Netto-Kreditaufnahmen:

B) Schuldendienst/-stand je Einwohner:

Seite 94

Stand zu Beginn des Vorjahres

Stand zu Beginn des Hauhaltsjahres

Zugang AbgangStand nach Ablauf des

Haushaltsjahres1 2 4 5 6

1. Allgemeine Rücklagen Summe 1: 3.672.980,74 € 4.255.269,42 € 52.578,00 € 0,00 € 4.307.847,42 €

2. Sonderrücklagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe 2: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.672.980,74 € 4.255.269,42 € 52.578,00 € 0,00 € 4.307.847,42 €

2013 1.394.505,00 €2014 1.277.105,00 €2015 1.108.150,00 €

Gesamt 3.779.760,00 €

1.259.920,00 €

Hiervon 1 v.H. 12.599,20 €

Art

Nachrichtlich (Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren)Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV)

Voraussichtlicher

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen

Durchschnitt der letzten 3 Jahre

Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung Seite 95 Pfaffenhofen a.d.Ilm

Z u s a m m e n s t e l l u n g

der alten und neuen Haushaltsausgabereste aus der Rechnung 2015 des

Vermögenshaushaltes zur Übertragung auf 2016

alte HAR neue HAR lfd.Nr. Hsh.Stelle Bezeichnung zur Übertragung zur Übertragung

A 1 Hsh.St. 41000.94000 bauliche Sanierungsmaßnahme Stiftungskirche 0,00 € 341.764,67 € A 2 Hsh.St. 42100.93000 Eigenkapitaleinlage GmbH (Verlustausgleiche) 0,00 € 452.774,00 € A 3 Hsh.St. 42100.93290 Grundbreinigungskosten Altbau 0,00 € 30.000,00 € A 4 Hsh.St. 42100.94000 Umbaumaßnahmen Altbau, Andachtsraum, Sonstiges 59.676,71 € 0,00 € A 5 Hsh.St. 42200.94000 Abrechnung für Umbauk. Personalwohnheim mit Bayernland Immob. 34.951,33 € 0,00 € A 6 Hsh.St. 42400.94000 Neubau Mehrgenerationenhaus 100.000,00 € 0,00 € A 7 Hsh.St. 44001.94000 Innensanierung Dr.-Bergmeister-Str. 51-53 500.000,00 € 103.000,00 €

Summe 694.628,04 € 927.538,67 €

Übereinstimmung mit der Jahresrechnung 2015

R. Koppold Stadtkämmerer

Seite 96

Übersicht über die Deckungskreise 2016

Deckungskreis Bezeichnung Betrag 0001 Personalausgaben 16.500 €

0002 Gebäude- und Grundstücksunterhalt 85.200 €

0004 Zahlungen an das Kommunalunternehmen 42.300 €

0005 Haus- und Grundstückslasten 171.550 €

0007 Sach- und Geschäftsbedarf 77.550 €

393.100 €

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Sg. 2.0 Stadtkämmerei/ko/se Seite 97

Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen 0001 Personalausgaben Ansätze €

41000.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte 0,00 41000.41401 Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte 5.000,00 41000.41600 Beschäftigungsentgelt 0,00 41000.43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für geringfügig Beschäftigte 500,00 41000.43800 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte 0,00 41000.44401 Beiträge zur Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte - Arbeitgeberanteil 1.500,00 41000.44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte 0,00 42000.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte 4.500,00 42000.43400 Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorgungs- Kasse für tariflich Beschäftigte 500,00 42000.44400 Beiträge zur Soz. Versicherung. f. tariflich Beschäftigte-Arbeitgeberanteil 1.000,00 42200.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte 0,00 42200.43400 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte 0,00 42200.44400 Beiträge und Umlagen zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte – Arbeitgeberanteil 0,00 42300.41401 Entgelt für geringfügig Beschäftigte 0,00 42300.41600 Beschäftigungsentgelte 0,00 42300.43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für geringfügig Beschäftigte 0,00 42300.44401 Beiträge z. Sozialversicherung f. geringfügig Beschäftigte – Arbeitgeberanteil 0,00 42300.44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte 0,00 44000.41400 Entgelt für tariflich Beschäftigte 0,00 44000.41401 Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte 2.500,00 44000.41600 Beschäftigungsentgelte 0,00 44000.43401 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte 250,00 44000.43800 Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte 0,00 44000.44401 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte –Arbeitgeberanteil 750,00 44400.44800 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte 0,00 Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 16.500,00 Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen 0002 Gebäude- und Grundstücksunterhalt Ansätze € 41000.50000 Gebäudeunterhalt 3.000,00 42000.50000 Gebäudeunterhalt 22.000,00 42000.51000 Unterhalt der techn. Betriebsanlagen 16.000,00 42000.54500 Wasser- und Kanalgebühren 5.000,00 42100.50000 Gebäudeunterhalt und Unterhalt der Außenanlagen 3.000,00 42200.50000 Gebäudeunterhalt 0,00 42200.50001 Unterhalt der Betriebsanlagen 0,00 42200.54500 Wasser- und Kanalgebühren 0,00 42300.50000 Gebäudeunterhalt 0,00 42300.50001 Unterhalt der Betriebsanlagen 0,00 43000.50000 Unterhalt der Schutzhütte 0,00 43000.51300 Unterhalt der Wege 8.000,00 43000.51301 Unterhalt der Forstkulturen einschl. Pflege 0,00 44000.50000 Gebäudeunterhalt und Außenanlagen 500,00 44001.50000 Gebäudeunterhalt 5.500,00 44001.54500 Wasser- und Kanalgebühren 1.000,00 44002.50000 Gebäudeunterhalt 2.000,00 44002.54500 Wasser- und Kanalgebühren 4.000,00 44003.50000 Gebäudeunterhalt 2.500,00 44003.54500 Wasser- und Kanalgebühren 2.200,00 44004.50000 Gebäudeunterhalt 3.000,00 44004.54500 Wasser- und Kanalgebühren 1.000,00 44005.50000 Gebäudeunterhalt 500,00 44005.54500 Wasser- und Kanalgebühren 600,00 44006.50000 Gebäudeunterhalt 500,00 44006.54500 Wasser- und Kanalgebühren 1.500,00 44007.50000 Gebäudeunterhalt 1.000,00 44007.54500 Wasser- und Kanalgebühren 400,00 45000.51000 Unterhalt der Grundstücke 2.000,00 Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 85.200,00

Seite 98 Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen 0004 Zahlungen an das KU Ansätze € 41000.50005 Zahlungen an das KU 3.000,00 42000.50005 Zahlungen an das KU 20.000,00 42100.50005 Zahlungen an das KU 4.000,00 42200.50005 Zahlungen an das KU 0,00 42300.50005 Zahlungen an das KU 0,00 43000.50005 Zahlungen an das KU 0,00 44000.50005 Zahlungen an das KU 1.200,00 44001.50005 Zahlungen an das KU 5.000,00 44002.50005 Zahlungen an das KU 2.000,00 44003.50005 Zahlungen an das KU 3.000,00 44004.50005 Zahlungen an das KU 1.000,00 44005.50005 Zahlungen an das KU 500,00 44006.50005 Zahlungen an das KU 1.000,00 44007.50005 Zahlungen an das KU 800,00 45000.50005 Zahlungen an das KU 800,00 Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 42.300,00

Seite 99 Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen 0005 Haus- und Grundstückslasten Ansätze € 40000.64400 Versicherungen 100,00 41000.54300 Reinigung 150,00 41000.54400 Stromkosten 3.500,00 41000.54600 Versicherungen für Gebäude 600,00 41000.59500 Sonstiger Kirchenbedarf (Ewig Licht, Messwein, Kerzen, Blumen, Christbäume.) 800,00 42000.54100 Kanal-, Müllgebühren und Steuern 5.300,00 42000.54200 Heizungskosten 45.000,00 42000.54300 Reinigungskosten 4.000,00 42000.54400 Stromkosten 8.000,00 42000.54600 Versicherungen für Gebäude 5.500,00 42100.54200 Heizkosten Contractingvertrag Erdgas 42.000,00 42100.54205 Heizkosten Gasversorgung 0,00 42100.54600 Versicherungen für Gebäude 6.200,00 42200.54100 Steuern, Kanal-, Müll-, Kaminkehrergebühren 0,00 42200.54200 Heizkosten Biomasse 0,00 42200.54300 Reinigungskosten 0,00 42200.54400 Stromkosten 0,00 42200.54600 Versicherungen für Gebäude 0,00 42300.54100 GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren 0,00 42300.54200 Heizkosten Biomasse 0,00 42300.54300 Reinigungskosten 0,00 42300.54400 Stromkosten 0,00 42300.54600 Versicherungen für Grundstück 0,00 43000.54100 Steuern und Abgaben 600,00 43000.54600 Beitrag an die Lbg 2.000,00 43000.64400 Versicherungen allgemein 300,00 44000.54100 Steuern, Müll- und Kaminkehrer- Gebühren 1.000,00 44000.54600 Versicherungen 100,00 44001.54100 Steuern, Müll-, Kaminkehrer-Gebühren 2.500,00 44001.54200 Heizungskosten 0,00 44001.54400 Stromkosten 500,00 44001.54600 Versicherungen für Grundstück 500,00 44002.54100 Steuern, Müll-, Kaminkehrer-Gebühren 3.400,00 44002.54200 Heizungskosten 25.000,00 44002.54400 Stromkosten 500,00 44002.54600 Versicherungen für Grundstück 500,00 44003.54100 Steuern, Müll-, Kaminkehrer-Gebühren 2.000,00 44003.54200 Heizkosten Biomasse 50,00 44003.54400 Stromkosten 300,00 44003.54600 Versicherungen für Grundstück 400,00 44004.54100 Steuern, Müll-, Kaminkehrer-Gebühren 700,00 44004.54200 Heizungskosten 2.300,00 44004.54400 Stromkosten 200,00 44004.54600 Versicherungen für Grundstück 150,00 44005.54100 Steuern, Müll-, Kaminkehrer-Gebühren 500,00 44005.54200 Heizkosten Biomasse 0,00 44005.54400 Stromkosten 50,00 44005.54600 Versicherungen für Grundstück 150,00 44006.54100 Steuern, Müll-, Kaminkehrer-Gebühren 400,00 44006.54400 Stromkosten 0,00 44006.54600 Versicherungen für Grundstück 150,00 44007.54100 Steuern, Müll-, Kaminkehrer-Gebühren 800,00 44007.54400 Stromkosten 600,00 44007.54600 Versicherungen für Grundstück 200,00 44008.50000 Gebäudeunterhalt 3.000,00 44008.54100 GrSt, Müll-Kaminkehrergebühren 150,00 44008.54400 Stromkosten 0,00 44008.54500 Wasser- und Kanalgebühren 0,00 44008.54600 Versicherungen für Gebäude 300,00 45000.54100 Steuern 1.000,00 45000.54600 Beitrag an die Lbg 100,00 Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 171.550,00

Seite 100 Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen 0007 Sachbedarf Ansätze € 40000.63200 EDV-Kosten 0,00 40000.65000 Geschäftsbedarf 200,00 40000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen 200,00 40000.65500 Gerichts-, Notariats- und Sachverständigen-Kosten 30.000,00 40000.65501 Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung 500,00 42000.65200 Post-, Breitband- und sonst. Gebühren 2.800,00 42000.65202 Fernsprech- und Wartungsgebühren 600,00 42000.65400 Reisekostenvergütung 0,00 42100.65500 Prüfungs- und Beratungskosten Begleitung Umstrukturierungsmaßnahmen 0,00 42200.65200 Postgebühren 0,00 42200.65500 Gerichtsvollzieher- und Vollstreckungskosten 0,00 42300.65200 Postgebühren (Breitbandgebühren) 0,00 43000.58600 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebsstoffe, Vogelfutter 3.000,00 43000.63000 Kosten für Holzfällung, Holzrücken, Entrinden und Nasslagerung 35.000,00 43000.63690 Dienstleistungen durch Dritte – Kosten der Forsbetriebsleitung 0,00 43000.65000 Geschäftsbedarf 200,00 44001.65200 Post-, Breitband- und sonst. Gebühren 1.500,00 44002.65200 Post-, Breitband- und sonst. Gebühren 1.500,00 44004.65200 Post-, Breitband- und sonst. Gebühren 300,00 44005.65200 Post-, Breitband- und sonst. Gebühren 200,00 44006.65200 Post,- Breitband- und sonst. Gebühren 0,00 44007.65200 Post-, Breitband- und sonst. Gebühren 550,00 45000.65500 Gerichts-, Notariats- und Vermessungskosten, soweit nicht im Vermögenshaushalt 1.000,00 45000.65600 Vergütungen an Dritte für die Aufstellung von Bebauungsplänen 0,00 Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 77.550,00

Finanzplan

Seite 101


2015 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grupp.-Nr Bezeichnung abgel.HJ.

E i n n a h m e n

2015

Seite 102


komm.HJ.

2016 2017

Schl.

Nr 2018 2019

F i n a n z p l a n u n g

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

==============================

Steuern, allgemeine Zuweisungen

und Umlagen

000,001 Grundsteuern A und B 0 0 0 0 01 0

003,004 Gewerbesteuer nach Ertrag und

Kapital

(einschl. Lohnsummensteuer)

0 0 0 0 02 0

010 Gemeindeanteil an der

Einkommensteuer

0 0 0 0 03 0

012 Beteiligung an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 04 0

02,03 Andere Steuern und steuerähnliche

Einnahmen

0 0 0 0 05 0

00-03 Steuern zusammen

-------------------------

0 0 0 0 0 06

04-06,und 08 Allgemeine Zuweisungen 0 0 0 0 07 0

07 Allgemeine Umlagen 0 0 0 0 08 0

09 Ausgleichsleistungen 0 0 0 0 09 0

0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

und Umlagen zusammen

(Hauptgruppe 0)

-------------------------

0 0 0 0 0 09

Einnahmen aus Verwaltung und

Betrieb

10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte,

zweckgebundene Abgaben

0 0 0 0 10 0

13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten,

Pachten, sonstige Verwaltungs- und

Betriebseinnahmen

998 1.099 998 1.016 11 1.024

16,17 Erstattungen von Ausgaben des

Verwaltungshaushalts


E i n n a h m e n

2015

Seite 103


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Nr 2018 2019


Zuweisungen und Zuschüsse für

laufende Zwecke

160,170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 12 0

161,171 vom Land 1 1 1 1 13 1

162,163,172,173 von Gemeinden, Gemeindeverbänden

und Zweckverbänden

0 0 0 0 14 0

164-168,169,

174-178

von sonstigen Bereichen 1 1 1 1 15 1

19 Aufgabenbezogene

Leistungsbeteiligung

0 0 0 0 19 0

1 Einnahmen aus Verwaltung und

Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)

-------------------------

1.000 1.101 1.000 1.018 1.026 16

Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen 10 7 10 10 17 10

23 Schuldendiensthilfen 0 0 0 0 18 0

21,22,24-28 Übrige Finanzeinnahmen 0 0 0 0 19 0

2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen

(Hauptgruppe 2)

-------------------------

10 7 10 10 10 20

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

zusammen (Hauptgruppe 0-2)

==============================

1.010 1.108 1.010 1.028 1.036 21

Einnahmen des Vermögenshaushalts

==============================

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 393 532 431 443 22 443

31 Entnahmen aus Rücklagen 0 0 32 3.002 23 1.001

32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von

Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der

Veräußerung von Beteiligungen und

40 1.161 10 10 24 10


E i n n a h m e n

2015

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von Sachen des Anlagevermögens

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 25 0

36 Zuweisungen und Zuschüsse für

Investitionen und Investitions-

förderungmaßnahmen

360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 26 0

361 vom Land 159 255 60 0 27 0

362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden

und Zweckverbänden

87 42 0 0 28 0

364-368 von sonstigen Bereichen

0 0 0 0 29 0

37 Einnahmen aus Krediten und

inneren Darlehen

370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 30 0

371 vom Land 0 0 0 0 31 0

372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden

und

Zweckverbänden

0 0 0 0 32 0

374,375,376,

377,378

vom sonstigen öffentlichen

Bereich und

Kreditmarkt

0 0 0 2.200 33 1.200

379 Innere Darlehen

0 0 0 0 34 0

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

zusammen (Hauptgruppe 3)

=========================

679 1.990 533 5.655 2.654 35

0-3 Summe der Einnahmen

(Hauptgruppen 0-3)

==============================

1.689 3.098 1.543 6.683 3.690 36


A u s g a b e n

2015

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Ausgaben des Verwaltungshaushalts

================================

40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

-------------------------

17 17 17 17 17 37

Sächlicher Verwaltungs- und

Betriebsaufwand

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und

Betriebaufwand

(ohne Gruppen 67 und 68)

430 394 389 392 38 398

670-678 Erstattungen von Ausgaben des

Verwaltungshaushalts

156 148 159 162 39 165

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 40 0

68 Kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 41 0

69 Aufgabenbezogene

Leistungsbeteiligung

0 0 0 0 69 0

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und

Betriebsaufwand zusammen

(Hauptgruppe 5/6)

-------------------------

586 542 548 554 563 42

Zuweisungen und Zuschüsse

(nicht für Investitionen)

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an

soziale oder ähnliche

Einrichtungen

0 0 0 0 43 0

71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse

für lfd. Zwecke,

Schuldendiensthilfen

710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 44 0

711,721 an Land 0 0 0 0 45 0

712,713,722,723 an Gemeinden und 0 0 0 0 46 0


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Gemeindeverbände, an

Zweckverbände und dgl.

715,716,725,726 an kommunale und sonstige

öffentliche Sonderrechnungen

0 0 0 0 47 0

714,717,718,724

,727,728

an sonstige Bereiche 0 0 0 0 48 0

73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 0 0 0 0 49 0

7 Zuweisungen und Zuschüsse


-------------------------

0 0 0 0 0 50

Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben 15 16 14 13 51 12

81 Gewerbesteuerumlage 0 0 0 0 52 0

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 0 0 0 0 53 0

84,85 Weitere Finanzausgaben,

Deckungsreserve

0 0 0 0 54 0

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 393 532 431 443 55 443

8 Sonstige Finanzausgaben zusammen

(Hauptgruppe 8)

-------------------------

408 548 445 456 455 56

4-8 Ausgaben des Verwaltunghaushalts

zusammen (Hauptgruppen 4-8)

==============================

1.011 1.107 1.010 1.027 1.035 57

Ausgaben des Vermögenshaushalts

==============================

92,98 Gewährung von Darlehen,

Zuweisungen und Zuschüsse für

Investitionen


A u s g a b e n

2015

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920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 58 0

921,981 an Land 0 0 0 0 59 0

922,982,923,983 an Gemeinden und

Gemeindeverbänden, an


0 0 0 0 60 0

924-928,984-988 an sonstige Bereiche

0 0 0 0 61 0

930 Vermögenserwerb

Erwerb von Beteiligungen,

Kapitaleinlagen

226 560 0 0 62 0

932 Erwerb von Grundstücken 110 80 20 20 63 20

935 Erwerb von beweglichen Sachen des

Anlagevermögens

1 1 1 1 64 1

94,95,96 Baumaßnahmen 170 1.013 380 5.500 65 2.500

92-96,98 Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen Gesamt

507 1.654 401 5.521 2.521 66

90 Zuführungen zum

Verwaltungshaushalt

0 0 0 0 67 0

91 Zuführungen an Rücklagen 53 219 10 10 68 10

970 Tilgung von Krediten, Rückzahlung

von inneren Darlehen

an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

0 0 0 0 69 0

971 an Land 0 0 0 0 70 0

972, 973 an Gemeinden und

Gemeindeverbände, an


0 0 0 0 71 0

974-978 an sonstigen öffentlichen Bereich

und Kreditmarkt

119 118 122 124 72 124

979 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 0 0 0 73 0

992 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 74 0


A u s g a b e n

2015

Seite 108


komm.HJ.

2016 2017

Schl.

Nr 2018 2019


(Soll-Fehlbeträgen)

990,991 Übrige Ausgaben des

Vermögenshaushalts

0 0 0 0 75 0

90,91,97,99 Sonstige Ausgaben des

Vermögenshaushalts zusammen

-------------------------

172 337 132 134 134 76

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts


==============================

679 1.991 533 5.655 2.655 77

4-9 Summe der Ausgaben

(Hauptgruppen 4-9)

==============================

1.690 3.098 1.543 6.682 3.690 78

Seite 109

Haushaltsjahr2015

€

Haushaltsjahr 2016

€

Haushaltsjahr2017

€

Haushaltsjahr2018

€

Haushaltsjahr 2019

€1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 410 Stiftungskirche 625.000 625.000 0 0 0 0Dachsanierung

2 421 Alten- und Pflegeheim St. FranziskusEigenkapitalanlage gGmbH 786.000 560.000 226.000 0 0 0

Grundveräußerungsnebenkosten 30.000 30.000 0 0 0 0Altlastenentsorgungsanteil 30.000 0 30.000 0 0 0

3 424 MehrgenerationenquartierNeubau 8.400.000 200.000 0 200.000 5.500.000 2.500.000

4 430 StiftungsforstErwerb von beweglichen Sachen 4.000 800 800 800 800 800

5 440 Bebauter GrundbesitzWohnanlage St. Josef Sanierungsuntersuchung 250.000 35.000 35.000 180.000 0 0Renovierung von Wohngeb., Sofortmaßnahmen u.a. 108.000 50.000 58.000 0 0 0Dr.-Bergmeister-Str. 51/53 Innenrenovierung plus 150.000 103.000 47.000 0 0 0HAR in Höhe von 603.000 €


Erwerb von Grundvermögen 190.000 50.000 110.000 10.000 10.000 10.000

Erschließungs- und Netzbeiträge 30.000 0 0 10.000 10.000 10.000

Einzelplan 4 zusammen 10.603.000 1.653.800 506.800 400.800 5.520.800 2.520.800

ldf.Nr.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Teilbeträge in den einzelnen HaushaltsjahrenVor den vorgesehenen Investitionen (Spalte 3) einschl. der aus den Vorjahren

fortzuführenden Maßnahmen entfallen aufVeranschlagte

Investitionsaus-gaben

€

Vorgesehene Investitionen der Stiftung (z.B. Baumaßnahmen, Vermögenserwerb)

gegliedert nach AufgabenbereichenBezeichnung und kurze Beschreibung der Maßnahme

Nr. nach dem Gliederungsplan Abschnitt bzw. Unterabschnitt

(§ 24 Abs. 1 KommHV)

visual foxpro - pfaffenhofen.de · seite 3 der gesamtbetrag der kreditaufnahmen für investitionen...

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