vilniaus darželis-mokykla svaja, 190026654 architekt ų g ... · vilniaus darželis-mokykla...

Vilniaus darželis-mokykla "Svaja, 190026654 Architektų g. 210, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Patvirtinta ID: -2147463348 D/L: 2016-05-25 08:03:52

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena

1 2 3 4 5A ILGALAIKIS TURTAS 49.717,69 49.403,66I Nematerialusis turtas 0,00 386,06

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 386,06

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 49.717,69 49.017,60

II.1 Žemė

II.2 Pastatai

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 1.054,90 1.213,22

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai 22.469,10 12.793,38

II.6 Transporto priemonės

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 26.193,69 35.011,00

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III Ilgalaikis finansinis turtas

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 164.862,55 228.524,07I Atsargos P08 2.960,89 5.655,99

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 2.960,89 5.655,99

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II Išankstiniai apmokėjimai P09 770,79 56,40

III Per vienerius metus gautinos sumos P10 161.130,87 221.460,31

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos 315,04 295,04

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 13.209,16 4.419,35

III.5 Sukauptos gautinos sumos 131.122,14 155.036,33

III.6 Kitos gautinos sumos 16.484,53 61.709,59

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0,00 1.351,37

IŠ VISO TURTO: 214.580,24 277.927,73(tęsinys kitame puslapyje)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




2

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 4 5D FINANSAVIMO SUMOS P12 30.371,23 18.307,97I Iš valstybės biudžeto 3.760,16 6.032,21II Iš savivaldybės biudžeto 0,00 148,29III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00IV Iš kitų šaltinių 26.611,07 12.127,47E ĮSIPAREIGOJIMAI 134.332,09 214.379,69I Ilgalaikiai įsipareigojimai 4.038,22I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiI.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiI.3 Kiti įsipareigojimai 4.038,22II Trumpalaikiai įsipareigojimai 130.293,87 214.379,69II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiII.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis P13, P14 1.533,58II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiII.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosII.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąII.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondusII.6.1 Grąžintinos finansavimo sumosII.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetuiII.7 Mokėtinos socialinės išmokosII.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosII.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 99.387,41 174.758,96II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 10.344,83 19.007,50II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 19.028,05 20.613,23II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimaiF GRYNASIS TURTAS P18 49.876,92 45.240,07I Dalininkų kapitalasII RezervaiII.1 Tikrosios vertės rezervasII.2 Kiti rezervaiIII Nuosavybės metodo įtakaIV Sukauptas perviršis ar deficitas 49.876,92 45.240,07IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 4.636,85 -14.996,55IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 45.240,07 60.236,62G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

214.580,24 277.927,73

____________(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris ____________ Daiva Paukštienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)


2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3


eurais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Dalininkų kapitalasTikrosios vertės

rezervasKiti rezervai

Nuosavybės metodo įtaka

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš

nuosavybės metodo įtaką

Iš viso

Mažumos dalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 60.236,62 60.236,622 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X5 Kiti sudaryti rezervai X X X -0,01 -0,016 Kiti panaudoti rezervai X X X7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -14.996,54 -14.996,549 Kiti pokyčiai10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 45.240,07 45.240,0711 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X14 Kiti sudaryti rezervai X X X15 Kiti panaudoti rezervai X X X16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 4.636,85 4.636,8518 Kiti pokyčiai19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 49.876,92 49.876,92

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris Daiva Paukštienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITAPAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)

Tenka kontroliuojan čiajam subjektui


X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.




4


eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -1.351,37 724,79 -626,58 -0,01 9.081,61 9.081,60I Įplaukos 0,00 824.163,32 824.163,32 727.624,73 727.624,73I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 0,00 577.626,86 577.626,86 503.141,73 503.141,73I.1.1 Iš valstybės biudžeto 382.326,24 382.326,24 351.541,35 351.541,35I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 195.061,49 195.061,49 149.821,09 149.821,09I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00 0,00I.1.4 Iš kitų šaltinių 0,00 239,13 239,13 1.779,29 1.779,29I.2 Iš mokesčių 0,00 0,00I.3 Iš socialinių įmokų 0,00 0,00I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 98.512,99 98.512,99 93.775,61 93.775,61I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 147.278,82 147.278,82 130.707,39 130.707,39I.6 Gautos palūkanos 0,00 0,00I.7 Kitos įplaukos 0,00 744,65 744,65II Pervestos lėšos 0,00 -98.512,99 -98.512,99 -93.775,61 -93.775,61II.1 Į valstybės biudžetą 0,00 0,00II.2 Į savivaldybių biudžetus -98.512,99 -98.512,99 -93.775,61 -93.775,61II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms 0,00 0,00II.4 Į kitus išteklių fondus 0,00 0,00II.5 Viešojo sektoriaus subjektams 0,00 0,00 0,00II.6 Kitiems subjektams 0,00 0,00III Išmokos P02 -1.351,37 -724.925,54 -726.276,91 -0,01 -624.767,51 -624.767,52III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -538.529,31 -538.529,31 -482.036,54 -482.036,54III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -22.219,60 -22.219,60 -5.687,61 -5.687,61III.3 Komandiruočių 0,00 0,00 -1.452,34 -1.452,34III.4 Transporto 0,00 0,00III.5 Kvalifikacijos kėlimo -971,86 -971,86 -1.126,04 -1.126,04III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.720,00 -1.720,00 -925,36 -925,36III.7 Atsargų įsigijimo -157.837,58 -157.837,58 -130.302,71 -130.302,71III.8 Socialinių išmokų 0,00 0,00III.9 Nuomos 0,00 0,00III.10 Kitų paslaugų įsigijimo -3.647,19 -3.647,19 -0,01 -3.236,91 -3.236,92III.11 Sumokėtos palūkanos 0,00 0,00III.12 Kitos išmokos -1.351,37 0,00 -1.351,37

(tęsinys kitame puslapyje)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpisPateikimo valiuta ir tikslumas:

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)



5

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9B INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -724,79 -724,79 -15.018,82 -15.018,82I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -724,79 -724,79 -15.018,82 -15.018,82II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas 0,00 0,00III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas 0,00 0,00IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimasV Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas 0,00 0,00VI Kiti investicinės veiklos pinigų srautai 0,00 0,00C FINANSINĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 0,00 0,00 5.937,21 5.937,21I Įplaukos iš gautų paskolų 0,00 0,00II Gautų paskolų grąžinimas 0,00 0,00III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas 0,00 0,00IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 0,00 0,00 5.937,21 5.937,21IV.1 Iš valstybės biudžeto 0,00 0,00 1.737,72 1.737,72IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 0,00 0,00IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00 0,00IV.4 Iš kitų šaltinių 0,00 0,00 4.199,49 4.199,49

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 0,00 0,00

VI Gauti dividendai 0,00 0,00VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 0,00 0,00

DVALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIGŲ EKVIVALENT Ų LIKU ČIUI

0,00 0,00

Pinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -1.351,37 0,00 -1.351,37 -0,01 0,00 -0,01Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1.351,37 1.351,37 1.351,37 1.351,37Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 0,00 1.351,37 1.351,37

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris Daiva Paukštienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



6

PatvirtintaID: -2147463348

D/L: 2016-05-25 08:03:52

eurais

Eil.Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpisPokytis

1 2 3 4 50KL Nebalansinės sąskaitos 0,001KL Ilgalaikis turtas 49.717,69 49.403,68 314,0111 Nematerialusis turtas 386,06 -386,06111 Plėtros darbai 0,00112 Programinė įranga ir jos licencijos 386,06 -386,06113 Patentai ir kitos licencijos 0,00114 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 0,00115 Kitas nematerialusis turtas 0,00116 Nebaigti projektai 0,00117 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 0,00118 Prestižas 0,0012 Ilgalaikis materialusis turtas 49.717,69 49.017,62 700,071201 Žemė 0,001202 Pastatai 0,0012021 Gyvenamieji pastatai 0,0012022 Negyvenamieji pastatai 0,001203 Infrastruktūros ir kiti statiniai 1.054,90 1.213,22 -158,3212031 Infrastruktūros statiniai 0,0012032 Kiti statiniai 1.054,90 1.213,22 -158,321204 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,0012041 Kultūros paveldo statiniai 0,0012042 Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 0,001205 Mašinos ir įrenginiai 22.469,10 12.793,39 9.675,7112051 Gamybos mašinos ir įrenginiai 0,0012052 Ginkluotė ir karinė technika 0,0012053 Medicinos įranga 0,0012054 Kitos mašinos ir įrenginiai 22.469,10 12.793,39 9.675,711206 Transporto priemonės 0,001207 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,0012071 Muziejinės vertybės 0,0012072 Antikvariniai ir meno kūriniai 0,0012073 Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 0,001208 Baldai ir biuro įranga 26.193,69 35.011,01 -8.817,3212081 Baldai 0,0012082 Kompiuterinė įranga 0,0012083 Kita biuro įranga 26.193,69 35.011,01 -8.817,321209 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,0012091 Scenos meno priemonės 0,0012092 Bibliotekų fondai 0,0012093 Kitos vertybės 0,0012094 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,001210 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 0,0012101 Nebaigta statyba 0,0012102 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 0,0016 Ilgalaikis finansinis turtas 0,00161 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 0,001611 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0,001612 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0,001613 Investicijos į kitus subjektus 0,00162 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 0,00

1621 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 0,00

1622 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 0,00

163 Po vienų metų gautinos sumos 0,00

1631 Ilgalaikės paskolos 0,00

1632 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 0,00


VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAIT Ų PLANASPAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS



7

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5164 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 0,00

165 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00166 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 0,0017 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,0019 Biologinis turtas 0,00191 Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 0,00192 Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 0,00193 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 0,002KL Trumpalaikis turtas 164.862,55 228.524,07 -63.661,5220 Atsargos 2.960,89 5.655,99 -2.695,10200 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00201 Medžiagos ir žaliavos 2.960,89 5.655,99 -2.695,10202 Ūkinis inventorius 0,00203 Nebaigta gaminti produkcija 0,00204 Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00205 Pagaminta produkcija 0,00206 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00207 Kitas turtas, skirtas parduoti 0,0021 Išankstiniai apmokėjimai 770,79 56,40 714,39211 Išankstiniai apmokėjimai 770,79 56,40 714,39212 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 0,00 0,0022 Per vienus metus gautinos sumos 161.130,87 221.460,31 -60.329,44221 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,002211 Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 0,002212 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00222 Gautinos finansavimo sumos 315,04 295,04 20,00223 Gautinos mokesčių sumos 0,00224 Gautinos socialinės įmokos 0,00225 Gautinos sumos už turto naudojimą 0,00 0,00226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 13.209,16 4.419,35 8.789,81227 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 0,00228 Sukauptos gautinos sumos 131.122,14 155.036,33 -23.914,19229 Kitos gautinos sumos 16.484,53 61.709,59 -45.225,0623 Trumpalaikės investicijos 0,00231 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00232 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 0,00233 Kitos trumpalaikės investicijos 0,0024 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0,00 1.351,37 -1.351,37241 Pinigai bankų sąskaitose 0,00 1.351,37 -1.351,37242 Grynieji pinigai 0,00243 Pinigai įšaldytose sąskaitose 0,00244 Pinigai kelyje 0,00245 Piniginiai dokumentai 0,00246 Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 0,003KL Grynasis turtas -49.876,92 -45.240,08 -4.636,8431 Sukauptas perviršis ar deficitas -49.876,92 -45.240,08 -4.636,8432 Rezervai 0,00321 Tikrosios vertės rezervas 0,00322 Kiti rezervai 0,0033 Dalininkų kapitalas 0,004KL Finansavimo sumos -30.371,23 -18.307,97 -12.063,2641 Finansavimo sumos (gautinos) 0,00411 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 0,00412 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 0,00413 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) 0,00414 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 0,00415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 0,00416 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 0,0042 Finansavimo sumos (gautos) -30.371,23 -18.307,97 -12.063,26

421 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) 0,00 0,00

4211 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00 0,00

4212 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) 0,00 0,00



8

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5422 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 0,00

4221 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4222 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 0,00423 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) 0,004231 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,004232 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) 0,00424 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) -3.760,16 -6.032,21 2.272,054241 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -3.760,16 -6.032,21 2.272,054242 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00 0,00425 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) 0,00 -148,29 148,294251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00 -148,29 148,294252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00 0,00426 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) -26.611,07 -12.127,47 -14.483,604261 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -26.296,03 -6.060,05 -20.235,984262 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) -315,04 -6.067,42 5.752,385KL Ilgalaikiai įsipareigojimai -4.038,22 -4.038,2251 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,0052 Ilgalaikiai įsipareigojimai -4.038,22 -4.038,22521 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00522 Ilgalaikės užsienio paskolos 0,00523 Ilgalaikės vidaus paskolos 0,00524 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00525 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai -4.038,22 -4.038,226KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -130.293,87 -214.379,69 84.085,8261 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00611 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 0,00612 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,0062 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis -1.533,58 -1.533,58621 Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 0,00622 Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 0,00623 Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 0,00624 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00625 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis -1.533,58 -1.533,5863 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00631 Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00632 Trumpalaikės užsienio paskolos 0,00633 Trumpalaikės vidaus paskolos 0,00634 Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00635 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,0064 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00641 Mokėtinos subsidijos 0,00642 Mokėtinos dotacijos 0,00643 Mokėtinos finansavimo sumos 0,006431 Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 0,006432 Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams 0,006433 Kitos mokėtinos finansavimo sumos 0,0065 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,0066 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0,00662 Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 0,00663 Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 0,00664 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0,00665 Mokėtinos sumos pensijų fondams 0,00666 Kitos mokėtinos socialinės išmokos 0,0067 Grąžintini mokesčiai ir įmokos 0,00671 Grąžintini mokesčiai 0,00672 Grąžintinos socialinių įmokų permokos 0,00673 Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 0,00674 Kitos grąžintinos permokos 0,0068 Pervestinos sumos 0,00681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 0,00682 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 0,00683 Pervestinos sumos išteklių fondams 0,00684 Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 0,00685 Kitos pervestinos sumos 0,00686 Grąžintinos finansavimo sumos 0,0069 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -128.760,29 -214.379,69 85.619,40691 Tiekėjams mokėtinos sumos -99.387,41 -174.758,96 75.371,55692 Mokėtinos sumos darbuotojams -10.344,83 -19.007,50 8.662,67693 Mokėtini veiklos mokesčiai 0,00694 Gauti išankstiniai mokėjimai 0,00695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -19.028,05 -20.613,23 1.585,187KL Pajamos -725.574,01 -666.802,48 -58.771,5370 Finansavimo pajamos -620.512,91 -568.607,52 -51.905,39

701 Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos -17.856,07 -6.751,34 -11.104,73



9

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5702 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos -602.656,84 -561.856,18 -40.800,6671 Mokesčių pajamos 0,00711 Apskaičiuotos mokesčių pajamos 0,00712 Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 0,00713 Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 0,00714 Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 0,00715 Grąžintinos mokesčių sumos 0,0072 Socialinių įmokų pajamos 0,00721 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 0,00722 Pervestinos socialinės įmokos 0,0073 Turto naudojimo pajamos 0,00731 Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos 0,00732 Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 0,00733 Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 0,00734 Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,0074 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos -105.061,10 -98.194,96 -6.866,14741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos 0,00742 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 0,00743 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus -105.061,10 -98.194,96 -6.866,14

75 Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos

0,00

76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00761 Palūkanų pajamos 0,00762 Baudų ir delspinigių pajamos 0,00763 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00764 Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 0,00765 Dividendai 0,00766 Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,0077 Kitos pajamos 0,00771 Rinkliavų pajamos 0,00772 Kitos pajamos 0,008KL Sąnaudos 720.937,16 681.799,03 39.138,1381 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 0,0082 Socialinių išmokų sąnaudos 0,00 0,00821 Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 0,00822 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 0,00823 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 0,00 0,00824 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 0,00825 Kitų socialinių išmokų sąnaudos 0,00 0,0083 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 0,00831 Subsidijų sąnaudos 0,00832 Dotacijų sąnaudos 0,00833 Finansavimo sąnaudos 0,0087 Pagrindinės veiklos sąnaudos 720.937,16 681.799,03 39.138,138701 Darbo užmokesčio sąnaudos 422.674,46 387.472,12 35.202,348702 Socialinio draudimo sąnaudos 131.262,93 120.770,92 10.492,018703 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 14.463,08 10.689,59 3.773,498704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 32.886,42 43.926,89 -11.040,478705 Komandiruočių sąnaudos 4.658,70 -4.658,708706 Transporto sąnaudos 0,008707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 971,86 1.126,04 -154,188708 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 1.720,00 925,36 794,648709 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 647,12 647,128710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 113.442,28 107.261,11 6.181,178711 Nuomos sąnaudos 0,00 0,008712 Kitų paslaugų sąnaudos 2.869,01 3.021,45 -152,448713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 1.946,85 -1.946,8588 Kitos veiklos sąnaudos 0,0089 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0,00891 Palūkanų sąnaudos 0,00892 Baudų ir delspinigių sąnaudos 0,00893 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00894 Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 0,00895 Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00896 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 0,009KL Specialiosios sąskaitos 0,0091 Nuosavybės metodo įtaka 0,00911 Kontroliuojamų subjektų rezultatas 0,00912 Asocijuotųjų subjektų rezultatas 0,0092 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 0,00921 Apskaitos politikos keitimo įtaka 0,00922 Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 0,0093 Pelno mokestis 0,00




10


D/L: 2016-05-25 08:03:52

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1 2 3 4 5A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 725.574,01 666.802,48I FINANSAVIMO PAJAMOS 620.512,91 568.607,52I.1 Iš valstybės biudžeto 407.351,69 400.304,87I.2 Iš savivaldybių biudžetų 206.777,65 168.284,40I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 17,91 18,25I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 6.365,66II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSIII PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 105.061,10 98.194,96III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 105.061,10 98.194,96III.2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamosB PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -720.937,16 -681.799,03I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -553.937,39 -508.243,04II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -14.463,08 -10.689,59III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -32.886,42 -43.926,89IV KOMANDIRUOČIŲ -4.658,70V TRANSPORTOVI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -971,86 -1.126,04VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -1.720,00 -925,36VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -647,12IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -113.442,28 -107.261,11X SOCIALINIŲ IŠMOKŲXI NUOMOSXII FINANSAVIMOXIII KIT Ų PASLAUGŲ -2.869,01 -3.021,45XIV KITOS -1.946,85C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 4.636,85 -14.996,55D KITOS VEIKLOS REZULTATASI KITOS VEIKLOS PAJAMOSII PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSIII KITOS VEIKLOS SĄNAUDOSE FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

HGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą

4.636,85 -14.996,55

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKAJ GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 4.636,85 -14.996,55I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUIII TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

____________(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris ____________ Daiva Paukštienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)


VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITAPAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




11


D/L: 2016-05-25 08:03:52

Vilniaus darželis-mokykla "Svaja , 190026654 Biudžetinė įstaiga

Adresas: Architektų g. 210, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima

09.01.02. Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (IP). Pradinės mokyklos ir mokyklos-darželiai vykdo pradinio ugdymo (ISCED 1) programas

ir priešmokyklinio ugdymo (ISCED 0) programą.

veikla

Eil.Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis62 60

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė (188710061), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos

Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais

teisės aktais ir įstaigos nuostatais. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai,

šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“

(300035837).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija




12


D/L: 2016-05-25 08:03:52

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Įstaigai leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti įstaiga leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taikant įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskiroms ūkinėms operacijoms ir

2 Finansinių ataskaitų valiuta EUR

3 Nematerialusis turtas VSS vadovaujasi 13-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nematerialusis turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas” 1priede..2015 m. gruodžio 31d.naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 1493,51 Eur, amortizacijos suma - 1493,51 Eur. Likutinė nematerialiojo turto vertė – 0. Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje turto, t.y. programinės įrangos ir jos licenzijų, kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina sudaro – 1493,51 Eur.

- - -

4 Ilgalaikis materialusis turtas VSS vadovaujasi 12-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Ilgalaikis materialusis turtas“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas ” 1priede.Per 2015 metus buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už – 15424,03 Eur, neatlygintinai gauta -14699,24 Eur , iš viso įsigijimo savikaina – 30123,27 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nurašyta - 1637,38 Eur, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams nebuvo.2015 m. gruodžio 31d.naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina -102959,30 Eur, sukaupto nusidėvėjimo suma – 53241,61 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė – 49717,69 Eur. Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro – 24003,98 Eur, iš jų:

Mašinos ir įrenginiai - 6862,25 Eur, Baldai ir biuro įranga – 17141,73 Eur.

Nebalansinėje 01 klasės sąskaitoje registruojama įstaigos panaudos pagrindais gauto materialiojo ilgalaikio turto vertė. Turto, gauto pagal panaudos sutartį, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 242764,38 Eur, iš jų: kompiuterinė technika - 1373,39 Eur, negyvenamieji pastatai - 196555,84 Eur, statiniai – 44835,15 Eur.

- -

5 Biologinis turtas VSS vadovaujasi 16-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio produkcijos įvertinimo jos pirminio pripažinimo momentu reikalavimus.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

VSS vadovaujasi 17-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, toliau – šio standarto tikslas – nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsirandančius iš išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką.

7 Atsargos

VSS vadovaujasi 8-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atsargos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.




13


D/L: 2016-05-25 08:03:52

2 Apskaitos politika

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos ” 1priede.Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų - 112023,16 Eur, nemokamai gauta – 171,55 Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje per 2015 m. – 114777,19 Eur, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams nebuvo. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2960,89 Eur, iš jų :

Medžiagos, žaliavos - 2960,89 Eur.

Nebalansinėje 02 klasės sąskaitoje registruojamas ūkinis inventorius perduotas materialiai atsakingiems asmenims naudoti įstaigos veikloje. Viso naudojamo ūkinio inventoriaus vertė - 149073,85 Eur.

- -

8 Finansavimo sumos VSS vadovaujasi 20-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansavimo sumos“, šis standartas nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

9 Atidėjiniai VSS vadovaujasi 18-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atid ėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, šis standartas nustato atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir poataskaitinių įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) VSS vadovaujasi 19-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis pereina teisė valdyti ir naudoti turtą, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

11 Segmentai VSS vadovaujasi 25-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Segmentai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai paskirstyti išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos VSS vadovaujasi 9-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių pervestinų lėšų įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervestinas lėšas pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

13 Kitos pajamos VSS vadovaujasi 10-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Kitos pajamos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas pajamas, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

14 Sąnaudos VSS vadovaujasi 11-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sąnaudos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos -

16 Operacijos užsienio valiuta VSS vadovaujasi 21-uojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sandoriai užsienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sandorius užsienio valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Euro įvedimas“, šis standartas nustato buhalterinės apskaitos duomenų litais perskaičiavimo į eurus, perskaičiavimo rezultatų registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos -

18 Kiti apskaitos principai -

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.




14


Paskutinė praėjusio

Eil.Nr.

Straipsniai

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus

apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką1 2 3 4 5 6=3+4+5

A ILGALAIKIS TURTAS 49.403,66 49.403,66I Nematerialusis turtas 386,06 386,06I.1 Plėtros darbai 0,00I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 386,06 386,06I.3 Kitas nematerialusis turtas 0,00I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00I.5 Prestižas 0,00II Ilgalaikis materialusis turtas 49.017,60 49.017,60II.1 Žemė 0,00II.2 Pastatai 0,00II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 1.213,22 1.213,22II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00II.5 Mašinos ir įrenginiai 12.793,38 12.793,38II.6 Transporto priemonės 0,00II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00II.8 Baldai ir biuro įranga 35.011,00 35.011,00II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00III Ilgalaikis finansinis turtas 0,00IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00B BIOLOGINIS TURTAS 0,00C TRUMPALAIKIS TURTAS 228.524,07 -1.351,37 227.172,70I Atsargos 5.655,99 5.655,99I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 5.655,99 5.655,99I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00II Išankstiniai apmokėjimai 56,40 56,40III Per vienerius metus gautinos sumos 221.460,31 221.460,31III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00III.3 Gautinos finansavimo sumos 295,04 295,04III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 4.419,35 4.419,35III.5 Sukauptos gautinos sumos 155.036,33 155.036,33III.6 Kitos gautinos sumos 61.709,59 61.709,59IV Trumpalaikės investicijos 0,00V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1.351,37 -1.351,37 0,00

IŠ VISO TURTO 277.927,73 -1.351,37 276.576,36D FINANSAVIMO SUMOS 18.307,97 -1.351,37 16.956,60I Iš valstybės biudžeto 6.032,21 6.032,21II Iš savivaldybės biudžeto 148,29 148,29III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00IV Iš kitų šaltinių 12.127,47 -1.351,37 10.776,10E ĮSIPAREIGOJIMAI 214.379,69 214.379,69I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00I.3 Kiti įsipareigojimai 0,00II Trumpalaikiai įsipareigojimai 214.379,69 214.379,69II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 0,00II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 0,00II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 174.758,96 174.758,96II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 19.007,50 19.007,50II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 20.613,23 20.613,23II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00F GRYNASIS TURTAS 45.240,07 45.240,07I Dalininkų kapitalas 0,00II Rezervai 0,00II.1 Tikrosios vertės rezervas 0,00II.2 Kiti rezervai 0,00III Nuosavybės metodo įtaka 0,00IV Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką 45.240,07 45.240,07IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -14.996,54 -14.996,54IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 60.236,61 0,00 60.236,61F MAŽUMOS DALIS 0,00

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES

277.927,73 -1.351,37 276.576,36

________________(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris ________________ Daiva Paukštienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA FINANSIN ĖS BŪKL ĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS




15


D/L: 2016-05-25 08:03:52

P2 Informacija pagal segmentus

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsaugaPoilsis, kultūra ir

religijaŠvietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -720.937,16 -720.937,161.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -553.937,39 -553.937,391.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -14.463,08 -14.463,081.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -32.886,42 -32.886,421.4 Komandiruočių1.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo -971,86 -971,861.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.720,00 -1.720,001.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -647,12 -647,121.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -113.442,28 -113.442,281.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų -2.869,01 -2.869,011.14 Kitos

2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -726.276,91 -726.276,913.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -538.529,31 -538.529,313.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -22.219,60 -22.219,603.1.3 Komandiruočių 0,00 0,003.1.4 Transporto 0,00 0,003.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -971,86 -971,863.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.720,00 -1.720,003.1.7 Atsargų įsigijimo -157.837,58 -157.837,583.1.8 Socialinių išmokų 0,00 0,003.1.9 Nuomos 0,00 0,003.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -3.647,19 -3.647,193.1.11 Sumokėtos palūkanos 0,00 0,003.1.12 Kitos išmokos -1.351,37 -1.351,37

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai




16

Patvirtinta ID: -2147463348

D/L: 2016-05-25 08:03:52

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsaugaPoilsis, kultūra ir

religijaŠvietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -681.799,03 -681.799,031.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -508.243,04 -508.243,041.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -10.689,59 -10.689,591.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -43.926,89 -43.926,891.4 Komandiruočių -4.658,70 -4.658,701.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo -1.126,04 -1.126,041.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -925,36 -925,361.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -107.261,11 -107.261,111.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų -3.021,45 -3.021,451.14 Kitos -1.946,85 -1.946,85

2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -624.767,52 -624.767,523.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -482.036,54 -482.036,543.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -5.687,61 -5.687,613.1.3 Komandiruočių -1.452,34 -1.452,343.1.4 Transporto3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -1.126,04 -1.126,043.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -925,36 -925,363.1.7 Atsargų įsigijimo -130.302,71 -130.302,713.1.8 Socialinių išmokų3.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -3.236,92 -3.236,923.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai




17


D/L: 2016-05-25 08:03:52

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

Straipsniai

Plėtros darbai

Programinė įranga ir jos licencijos

Patentai ir kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir meno kūriniai

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai

Išankstiniai apmokėjimai

Prestižas

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

1.493,57 1.493,57

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

3.1 Parduoto

3.2 Perduoto

3.3 Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-) -0,06 -0,06

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

1.493,51 1.493,51

7Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -1.107,51 X X X -1.107,51

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -386,19 X X X -386,19

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

X X X X

10.1 Parduoto X X X X

10.2 Perduoto X X X X

10.3 Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X 0,19 X X X 0,19

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -1.493,51 X X X -1.493,51

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

18.1 Parduoto

18.2 Perduoto

18.3 Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

0,00 0,00

23Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)

386,06 386,06

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT

Kitas nematerialusis turtas

ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.jimo suma iki perdavimo.




18


P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.Nr.

Straipsniai ŽemėGyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir kiti statiniai

Nekilnojamosios kult ūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės

Kilnojamosios kult ūros vertybės

Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

1.265,93 24.204,70 63.702,21 89.172,84

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 14.699,24 724,79 15.424,03

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 724,79 724,79

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 14.699,24 14.699,24

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

-1.637,38 -1.637,38

3.1 Parduoto

3.2 Perduoto

3.3 Nurašyto -1.637,38 -1.637,38

4 Pergrupavimai (+/-) -0,02 -0,17 -0,19

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

1.265,93 38.903,92 62.789,45 102.959,30

7Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -52,71 -11.411,32 -28.691,21 X X X -40.155,24

8Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*

X X X X

9Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X -158,28 -5.023,51 -8.895,10 X X X -14.076,89

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X 990,26 X X X 990,26

10.1 Parduoto X X X X

10.2 Perduoto X X X X

10.3 Nurašyto X 990,26 X X X 990,26

11 Pergrupavimai (+/-) X -0,04 0,01 0,29 X X X 0,26

12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -211,03 -16.434,82 -36.595,76 X X X -53.241,61

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

X X

16Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X X

17Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X X

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X X

18.1 Parduoto X X

18.2 Perduoto X X

18.3 Nurašyto X X

19 Pergrupavimai (+/-) X X

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)

X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis

X X X X X X X X X

24Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)

X X X X X X X X X

25Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)

X X X X X X X X X

25.1 Parduoto X X X X X X X X X

25.2 Perduoto X X X X X X X X X

25.3 Nurašyto X X X X X X X X X

26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X

27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X X X X X X X

29Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

1.054,90 22.469,10 26.193,69 49.717,69

30Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

1.213,22 12.793,38 35.011,00 49.017,60

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

ėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

Kitas ilgalaikis materialusis turtas


2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

19


D/L: 2016-05-25 08:03:52

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir neliečiamosios

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Nebaigta gaminti

produkcijaNebaigtos vykdyti

sutartysPagaminta produkcija

Atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 5.655,99 5.655,992 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 112.194,71 112.194,712.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 112.023,16 112.023,162.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 171,55 171,55

3Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)

-114.777,19 -114.777,19

3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje -114.777,19 -114.777,193.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-) -112,62 -112,625 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

2.960,89 2.960,89

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1 Parduota11.2 Perleista (paskirstyta)11.2 Sunaudota veikloje11.3 Kiti nurašymai12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)

15Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)

2.960,89 2.960,89

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) 5.655,99 5.655,99

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.




20


D/L: 2016-05-25 08:03:52

P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 41 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 770,79 56,40

1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 770,79 56,40

1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 0,00

1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai

1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 0,00

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 770,79 56,40

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS




21


D/L: 2016-05-25 08:03:52

P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

161.130,87 147.921,71 0,00 221.460,31 217.040,96

1.1 Gautinos finansavimo sumos 315,04 315,04 295,04 295,041.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1 Gautini mokesčiai1.2.2 Gautinos socialinės įmokos1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 13.209,16 4.419,351.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą 0,001.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 13.209,16 4.419,351.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą1.3.5 Kitos1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos1.5 Sukauptos gautinos sumos 131.122,14 131.122,14 155.036,33 155.036,331.5.1 Iš biudžeto 131.122,14 131.122,14 155.036,33 155.036,331.5.2 Kitos1.6 Kitos gautinos sumos 16.484,53 16.484,53 61.709,59 61.709,59

2Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 161.130,87 147.921,71 0,00 221.460,31 217.040,96

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS



22


D/L: 2016-05-25 08:03:52

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. StraipsniaiNr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)

1.1 Pinigai bankų sąskaitose1.2 Pinigai kasoje 1.3 Pinigai kelyje 1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas1.6 Pinigų ekvivalentai2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)2.1 Pinigai bankų sąskaitose 2.2 Pinigai kasoje 2.3 Pinigai kelyje 2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas2.6 Pinigų ekvivalentai

3Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)

0,00 1.351,37

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 0,00 1.351,373.2 Pinigai kasoje 3.3 Pinigai kelyje 3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 0,00 1.351,375 Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena




23


D/L: 2016-05-25 08:03:52

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos (gautos), išskyrus

neatlygintinai gautą turt ą

Finansavimo sumų pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas turtas

Perduota kitiems viešojo sektoriaus

subjektams

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo

veiklai

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų

perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos grąžintos

Finansavimo sumų (gautinų)

pasikeitimasKiti poky čiai

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

6.032,21 382.326,24 0,00 90,69 -384.688,98 3.760,16

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 6.032,21 0,00 14.270,77 90,69 -16.633,51 3.760,16

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 382.326,24 -14.270,77 0,00 -368.055,47 0,00

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

148,29 195.061,49 0,00 63,95 -195.273,73 0,00

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 148,29 0,00 0,00 63,95 -212,24 0,00

2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 195.061,49 0,00 0,00 -195.061,49 0,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

0,00 0,00 16,91 -16,91 0,00

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 0,00 0,00 16,91 -16,91 0,00

3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Iš kitų šaltinių 12.127,47 259,13 0,00 20.235,98 -6.011,51 26.611,07

4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 6.060,05 0,00 0,00 20.235,98 0,00 26.296,03

4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 6.067,42 259,13 0,00 0,00 -6.011,51 315,04

5 Iš viso finansavimo sumų 18.307,97 577.646,86 0,00 20.407,53 -585.991,13 30.371,23

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į


* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.




24


D/L: 2016-05-25 08:03:52

Eil.Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos)

Finansavimo sumos (gautos)

Iš visoFinansavimo sumos

(gautinos)Finansavimo sumos

(gautos)Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

6.032,21 6.032,21 3.760,16 3.760,16

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

148,29 148,29 0,00 0,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

0,00 0,00

4 Iš kitų šaltinių 12.127,48 12.127,48 26.611,07 26.611,07

5 Iš viso 18.307,98 18.307,98 30.371,23 30.371,23

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI




25


D/L: 2016-05-25 08:03:52

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.

Finansinių įsipareigojimų pavadinimas

Balansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

prisiimti įsipareigojimai

(įsigijimo savikaina)

finansinių įsipareigojimų pergrupavimas

amortizacijos suma*valiutos kurso pokyčio

įtaka

įvykdyti įsipareigojimai

(grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai

popieriai)

nurašyti įsipareigojimai

kiti poky čiai

Balansinė vertė ataskaitinio


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai

1.1 Išleistos obligacijos1.2 Išleisti iždo vekseliai1.3 Gautos paskolos

1.4 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai

1.5 Kiti įsipareigojimai

2Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

2.1 Išleistos obligacijos2.2 Išleisti iždo vekseliai2.3 Gautos paskolos

2.4 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai

2.5 Kiti įsipareigojimai3 Kiti įsipareigojiami 5.571,80 0,00 5.571,80

3.1 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 5.571,80 -1.533,58 4.038,22

3.2 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

1.533,58 1.533,58

4 Iš viso 5.571,80 0,00 5.571,80

ĮSIPAREIGOJIM

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.


SIPAREIGOJIM Ų, APSKAITOJE UŽREGISTRUOT Ų AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos





26


D/L: 2016-05-25 08:03:52

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 81 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 10.344,83 19.007,503 Tiekėjams mokėtinos sumos 99.387,41 174.758,964 Sukauptos mokėtinos sumos 19.028,05 4.521,64 20.613,234.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 19.028,05 4.521,64 20.613,234.3 Kitos sukauptos sąnaudos4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai5.3 Kitos mokėtinos sumos6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 128.760,29 4.521,64 0,00 214.379,69 0,00

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS




27


D/L: 2016-05-25 08:03:52

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 105.061,10 98.194,961.1 Pajamos iš rinkliavų1.2 Pajamos iš administracinių baudų1.3 Pajamos iš dividendų1.4 Pajamos iš atsargų pardavimo1.5 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas1.6 Suteiktų paslaugų pajamos** 105.061,10 98.194,961.7 Kitos2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 105.061,10 98.194,96

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.




28


D/L: 2016-05-25 08:03:52

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis laikotarpis


Ataskaitinis laikotarpis


Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 5 6 7 81 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -422.674,46 -387.472,12 -131.262,93 -120.770,92 62 60

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)

3 Iš viso -422.674,46 -387.472,12 -131.262,93 -120.770,92 62 60

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)




29


D/L: 2016-05-25 08:03:52

P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.Nr.

Įsipareigojimų dalis valiutaBalansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pradžiojeBalansinė vertė ataskaitinio


1 2 3 41 Eurais 214.379,69 134.332,092 JAV doleriais 3 Kitomis 4 Iš viso 214.379,69 134.332,09

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

vilniaus darželis-mokykla svaja, 190026654 architekt ų g ... · vilniaus darželis-mokykla...

Documents