versÃo 5 release notes -...
TRANSCRIPT
Release Notes
VERSÃO 5 Outubro/2012
Garantia da evolução tecnológica;
Mais proximidade no relacionamento com a sua franquia Prosoft;
Processos administrativos padronizados na atual versão dos produtos;
Manuais e treinamentos sempre atualizados;
Portfólio de serviços atualizados com as últimas versões.
Migração Segura
Contate sua franquia, efetue a migração com segurança e usufrua das melhorias e benefícios de estar sempre atualizado.
Mantenha o seu ambiente atualizado, só assim você poderá usufruir dos benefícios disponibilizados.
Em 2012, a Prosoft planejou o lançamento da Versão 5 dos seus produtos. Para os usuários da Versão 4 ou anteriores, é fundamental que você providencie a migração para esta versão.
Importante
É fundamental que você atualize esse documento em seu ambiente, leia-o e o compartilhe com todos os funcionários de sua empresa. As atualizações para as
novas versões são importantes para que você se beneficie das funcionalidades do produto.
Com a política de versionamento será importante a constante atualização de seu ambiente, pois os benefícios são imensuráveis para sua empresa:
Garantia da manutenção;
Suporte atualizado;
Nesta Edição
Mais de 140 melhorias Política de Ciclo de Vida
Migração Segura Documentação
Treinamentos
Não deixe de atualizar o seu sistema
Planejamos a entrega ao longo do exercício de 2012 com mais de 140 melhorias. Mais segurança, agilidade e facilidade de uso, atendendo ao maior número de requisitos para o mercado contábil.
Não deixe de atualizar o seu sistema Disponibilizamos o documento “Política de Ciclo de Vida de Versões de Produtos” para demonstrar os meses de disponibilização dos produtos por módulo, data de validade dos produtos, carências das atualizações e manutenções. Acesse a Central On Line e clique no banner “Política de Ciclo de Vida de Versões de Produtos Versão 5”.
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 2/23
Consulta por conteúdos, consulta por índice, buscar palavra-chave e impressão do
documento.
Saiba mais sobre os nossos produtos, acesse os helps online! Para isso, basta selecionar na barra superior a opção Ajuda, para visualizá-lo.
Treinamentos
Os treinamentos também são compostos por conteúdos exclusivos e os conhecimentos são aplicados com fundamentos teórico-práticos que propõem soluções para o dia a dia de seus colaboradores na empresa. Nossos principais objetivos são facilitar e garantir o acesso à capacitação com o máximo de flexibilidade possível, por meio da gestão do conhecimento.
Documenta-ção Não deixe de consultar os manuais online dos sistemas. Nossa gestão documental oferece aos clientes helps online, que obedecem a um padrão de qualidade. As informações contidas nos helps apresentam o funcionamento dos sistemas e subsistemas.
Nossa maior preocupação é você, por isso elaboramos, atualizamos e passamos as orientações necessárias sobre a utilização dos produtos. Gradativamente estamos trabalhando para transformar todos os manuais existentes nos novos formatos e com a mesma tecnologia. Possuímos hoje mais de 1.250 manuais online atualizados e disponibilizados na Versão 5. Mantenha o seu ambiente atualizado, só assim você poderá usufruir dos benefícios disponibilizados.
RECURSOS
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 3/23
Conteúdo:
Contabilidade ............................................................................................................................... 4
1. DFC/DVA/DRE unificadas ....................................................................................................... 4
2. Demonstrativos comparativos com 2 exercícios, Demonstração do resultado abrangente . 7
3. Painéis dos resultados das integrações contábeis (social e fiscal) ...................................... 13
4. Melhorias nos processos do SPED Contábil ......................................................................... 17
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 4/23
Contabilidade
1. DFC/DVA/DRE unificadas
Objetivo: Transferir as rotinas do ‘Cadastro de Demonstrativos’ e ‘Tabela de Contas de Fechamento’, para uma nova interface de cadastramento/parametrização das ‘Demonstrações de Resultado do Exercício e de Custos’ e possibilitar maior facilidade no cadastramento das contas para emissão da DRE. Resumo Ao acessar a rotina e informar o tipo de relatório, serão disponibilizados mais dois tipos:
DRE – Demonstração de Custos e Resultados – Mod. I
DRE – Demonstração de Custos e Resultados – Mod. II
Na sequência, bastará informar o número do plano de contas e o sistema efetuará a importação de todos os registros, automaticamente, disponibilizando todo o cadastro da demonstração selecionada:
Ao executar a rotina pela primeira vez, caso o arquivo do demonstrativo padrão não seja localizado pela rotina, será apresentada a mensagem de alerta ao usuário, solicitando a criação.
Ao confirmar o procedimento, a importação será automática e os dados serão apresentados na tela para serem utilizados.
Botão Detalhamento de Uso
Botão Incluir nova conta:
Habilita tela para adicionar registros.
Botão Gerar DRE-Mod. I – Padrão:
Processa a importação do arquivo de demonstrativo.
Botão Excluir:
Apaga todas as contas do plano de contas relacionadas ao DRE, na sequência é exibida a mensagem de alerta, informando que o DRE selecionado será excluído. Dessa forma, se for necessária a impressão do relatório do balanço, essa informação ficará indisponível.
Por meio da inclusão de contas será possível habilitar a tela ‘DRE – Demonstração de Custos e Resultados – Mod I’ ou ‘ DRE – Demonstração de Custos e Resultados – Mod II’. Na sequência, será exibido o detalhamento das telas e seus respectivos campos:
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 5/23
Fig. DRE – Demonstração de Custos e Resultados – Mod I
Campos e opções disponíveis no cadastro de uma conta:
Opção Detalhamento de Uso
Código Informe o código, verifique em qual grupo do demonstrativo e em que grau a conta deverá ser impressa. É possível criar até ‘nove grupos’.
Categoria Defina a função de cada conta no demonstrativo, ao clicar sobre o botão de pesquisa que apresentam todas as opções disponíveis: Sintética Totalizadora, Sintética não Totalizadora, Analítica Totalizadora e Analítica não Totalizadora.
Título Informe a nomenclatura da conta, com até 60 caracteres.
Conta Totalizadora 1, 2 e3
Informe o código da conta que receberá o saldo para efeito de totalização da conta que está sendo cadastrada. Ao pressionar sobre o botão de pesquisa ou teclar F12, serão apresentadas todas as contas cadastradas no Cadastro de Demonstrativos do Balanço.
Operação +/- Nesse campo, será exibido o valor total da conta. Se o saldo em questão deverá ser adicionado (+) ou subtraído (-) do saldo acumulado.
Negrito Durante a inclusão, ficam disponíveis os indicadores Não e Sim. O indicador Não é habilitado automaticamente, porém, se as contas forem indicadas como Sim, serão impressas em negrito nos demonstrativos, destacando-as das demais.
Relacionamento/Acesso Contábil
Irá incluir uma conta contábil para compor seus saldos no DRE. Informe o número da conta e clicar em + para adicionar, no será apresentada no grid.
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 6/23
Fig. DRE – Demonstração de Custos e Resultados – Mod II
Campos e opções disponíveis no cadastro de uma conta:
Opção Detalhamento de Uso
Código Informe o respectivo código limitado a quatro caracteres
Sequência Trata-se de um número sequencial calculado internamente pela rotina
Categoria
Defina a função de cada conta no demonstrativo. Ao clicar sobre o botão de pesquisa serão apresentadas todas as opções disponíveis:
Sintética Totalizadora
Sintética não Totalizadora
Analítica Totalizadora
Analítica não Totalizadora
Cabeçalho
Título Informe a nomenclatura da conta com até 50 caracteres
Linhas a Saltar Determine a quantidade de linhas a serem consideradas no salto após a impressão da conta que foi cadastrada
Conta Totalizadora 1 e 2
Informe o código da conta que receberá o saldo para efeito de totalização da conta que foi cadastrada
Ao acionar o botão de pesquisa ou acionar ‘F12’, serão apresentadas todas as contas cadastradas no ‘Demonstrativos do Balanço’
Operação +/- Finalidade de informar se o saldo da conta em questão deverá ser adicionado (+) ou subtraído (-) do saldo acumulado
Relacionamento/Acesso Contábil
Informar uma conta contábil para compor saldos na DRE Informar o número da conta e clicar em + para adicionar
Plano de Contas
Com a vinculação do cadastro da DRE e da tabela de contas de fechamento na rotina DFC/DVA, foi necessária a retirada de campos específicos do cadastro do plano de contas por não terem mais utilidade ao usuário, sendo:
Conta demonstrativo do balanço - valor Inicial
Conta demonstrativo do balanço - valor final (usar somente para contas de estoque)
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 7/23
Número Sequencial
Demonstrativo do Balanço e Contas de Fechamento
Devido à interface dessas rotinas não serem amigáveis e pela dificuldade de parametrização para a DRE, não sendo possível ao usuário visualizar as linhas da demonstração, não entenderem a finalidade dos campos totalizadores, categoria, detalhe de linha, número sequencial, ambas foram substituídas pela rotina DFC/DVA/DRE, ficando indisponível o seu uso pelos usuários. No caso de tentativa de acionamento, será apresentada mensagem de alerta: Não será possível executar esta rotina. Como os cadastros das contas será efetuado através da rotina DFC/DVA/DRE, este ficará indisponível, sendo apresentada mensagem de alerta caso sejam acionados. Esta rotina foi descontinuada e todos os dados foram transferidos para a rotina DFC/DVA/DRE. Para realizar qualquer tipo de manutenção neste cadastro, execute a rotina ‘DFC/DVA/DRE’, disponível no menu ‘Encerramento’ submenu ‘Tabelas’ do sistema Contábil.
2. Demonstrativos comparativos com 2 exercícios, Demonstração do resultado abrangente
Objetivo: Atender às normas internacionais de contabilidade, conforme pronunciamento técnico CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovado pela Deliberação CVM nº 595/2009 e pela Resolução CFC nº 1.195/2009 e 1.376/2011, o qual estabelece que além da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, as pessoas jurídicas devem elaborar também a Demonstração do Resultado Abrangente DRA. Além disso, implementada a DRA – Demonstração do Resultado Abrangente no Relatório Balanço Comparativo e na DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Resumo As alterações implementadas irão possibilitar ao cliente a opção por gerar ou não a DRA após o balanço comparativo e após a DMPL, assim como gerar ou não a DRA após a DRE do balanço comparativo da ANS. A seguir, detalhamento das alterações no sistema Contábil: Tabela de importação de saldos
Atualizada a tela com as novas nomenclaturas, modificadas através da DMPL, exibidas no grid (lista):
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 8/23
Fig. Tabela de importação de saldos
Cadastro de Demonstrativos Financeiros
Inclusão da DRA - Demonstração do Resultado Abrangente na rotina do cadastro de demonstrativos financeiros, com a permissão para serem inseridos registros e parametrizada a tabela. Fig. Demonstração de contas na rotina de cadastro de demonstrativos financeiros
Mutação do patrimônio líquido
Alterações efetuadas:
Flexibilização das nomenclaturas para impressão da DRA junto à DMPL;
Cabeçalho – impressão como folha / página. Balanço Comparativo de dois exercícios
Alteração efetuada:
Imprimir DRA, após a DRE do balanço comparativo de dois exercícios. Balanço Comparativo de dois exercícios
Alteração efetuada:
Imprimir DRA, após a DRE do Balanço Comparativo.
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 9/23
Resumo As alterações implementadas irão possibilitar ao cliente as seguintes funcionalidades nos demonstrativos comparativos e padronização de todos os relatórios contábeis:
1. Optar por imprimir as notas explicativas
2. Optar pela descrição:
Valores expressos em (moeda corrente) no cabeçalho
3. Novo parâmetro para optar pela impressão em folha ou página
4. Optar pela impressão do título passivo a descoberto no balanço comparativo (usado para dois exercícios)
5. Não imprimir contas com saldo zerado
6. Possibilidade de alteração do órgão de registro da empresa – NIRE
7. Imprimir dados do proprietário
8. Razão social com 120
9. Termo de responsabilidade em todas as folhas do balanço comparativo
10. Inclusão do termo de reconhecimento na DLPA e no balanço comparativo ANS
11. Novas variáveis para termos de reconhecimento / assinaturas
(atendendo a exigência da JuceMat em confronto com a IRFS
12. Termo de abertura/ encerramento
Inclusão de novas variáveis, impressão dos sócios para assinatura e aceitação de código de livro alfanumérico
13.
Possibilitar a impressão das referências das notas explicativas no balanço patrimonial (normal e ANS) e suas demonstrações (Custos / DRE / DRA)
Observação: para as demais demonstrações (dmpl, dlpa, dfc, dva) esse item não é exigido
A seguir, detalhamento das alterações no sistema Contábil: Cadastro de notas explicativas
O usuário passa a cadastrar notas explicativas também para os seguintes relatórios:
DLPA
DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
DFC – Demonstrativo do fluxo de caixa;
DVA – Demonstrativo do valor agregado. Detalhamento da tela de cadastramento de notas explicativas para os relatórios mencionados: Fig. Cadastro de notas explicativas
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 10/23
Por meio do cadastro de referências das notas explicativas, será possível ao usuário referenciar os códigos de acessos contábeis, além dos códigos dos demonstrativos DRE e DRA.
Balancete de Verificação Mod. II
Alterações efetuadas:
Possibilidade de impressão do órgão do registro da empresa diferente de NIRE, por meio do botão ‘Parâmetros Fixos’. Após acionar o novo botão disponibilizado próximo ao código da empresa, na tela do balancete de verificação, será possível informar siglas de Órgãos, conforme demonstrado a seguir:
Fig. Exemplo de tela de parametrização com a informação ‘OAB’
Caso este campo seja deixado em branco, ou seja, sem informações, automaticamente será impresso no relatório a sigla NIRE. Também deve ser marcada a opção ‘Imprimir NIRE no cabeçalho’.
O número´do órgão será lido do que estiver informado no campo ‘registro número’ existente no cadastro de empresas, opção geral.
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 11/23
Fig. Apresentação do relatório com a sigla informada no novo parâmetro
Relatório com impressão da razão social com mais de 120 caracteres. Nesse caso, o usuário poderá informar a razão social sem necessidade de abreviação.
Fig. Impressão do relatório com razão social até 120 caracteres
Liberadas novas variáveis para impressão nos ‘Termos de Reconhecimento/ Assinaturas’:
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 12/23
Variável Detalhamento de Uso
$ORGR Para impressão do órgão emissor representante
$ORGC Para impressão do órgão emissor do contador
$UR Para impressão da UF do representante
$UC Para impressão da UF do contador
Essas variáveis já estão disponibilizadas nos arquivos dos termos, gravados na pasta \Prosoft.Win.
Demonstração de lucros e prejuízos acumulados
Alterações efetuadas:
Possibilitar a emissão do relatório com colunas comparativas entre dois exercícios;
Impressão e parametrização do órgão de registro da empresa;
Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres;
Impressão e parametrização dos dados do proprietário nas assinaturas;
Impressão das notas explicativas;
Impressão do termo de reconhecimento desvinculado das assinaturas;
Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas. Mutação do patrimônio líquido
Alterações efetuadas:
Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres;
Impressão e parametrização dos dados do proprietário nas assinaturas;
Impressão das notas explicativas;
Impressão do termo de reconhecimento desvinculado das assinaturas;
Impressão e parametrização do órgão de registro da empresa;
Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas.
Impressão de todos os parâmetros do Termo de Responsabilidade. Balanço comparativo de dois exercícios
Alterações efetuadas:
Impressão e parametrização do órgão de registro da empresa;
Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres;
Impressão e parametrização dos dados do proprietário nas assinaturas;
Impressão das notas explicativas;
Impressão do termo de reconhecimento desvinculado das assinaturas;
Impressão do termo de reconhecimento com a opção em todas as folhas do relatório;
Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios).
Demonstrativo analítico de resultado
Altetração efetuada:
Novas variáveis para impressão nos Termos de Reconhecimento/ Assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios).
Demonstrativos financeiros
Alterações efetuadas:
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 13/23
Colunas comparativas entre dois exercícios;
Contas com saldo zero passam a não ser mais impressas;
Impressão da moeda corrente (‘valores expressos em XXXXX’) no cabeçalho;
Impressão e parametrização do órgão de registro da empresa;
Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres;
Impressão e parametrização dos dados do proprietário nas assinaturas;
Impressão das notas explicativas;
Impressão do termo de reconhecimento desvinculado das assinaturas;
Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios).
Escrituração Contábil Digital
Alteração efetuada:
Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres. Relatórios do Balanço Mod. I
Alteração efetuada:
Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios).
Demonstrativo analítico de resultado
Alteração efetuada:
Novas Variáveis para impressão nos Termos de Reconhecimento/ Assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios).
Rotinas Auxiliares- Termo de Abertura e Encerramento - PRG040100 Alterações efetuadas:
Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres;
Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas (órgão de registro e UF do RG do contador e sócios, ramo de atividade e data de início das atividades da empresa);
Selecionar sócios para assinaturas nos termos de abertura/ encerramento;
Impressão do número do livro com código alfanumérico.
3. Painéis dos resultados das integrações contábeis (social e fiscal)
Objetivo: Criar monitoramento dos lançamentos contábeis gerados tanto do ‘Módulo Social’ como do ‘Módulo Fiscal’, a fim de facilitar a conferência antes da efetivação contábil e possibilitar as respectivas soluções de inconsistências detectadas e possibilidade de visualizar as origens dos lançamentos que foram ou que serão liberados para a contabilidade, de forma analítica, por meio da rotina de ‘Manutenção de Lançamentos Contábeis’. Módulo Social - Resultado da Integração
Resumo
O painel poderá ser visualizado de duas formas, pelo acionamento do botão ‘Processar’ ou por meio botão ‘Resultado da Integração’.
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 14/23
Ambos exibem o detalhamento do resultado do processamento das empresas, conforme as opções que foram selecionadas na tela de parâmetros.
O detalhamento será disponibilizado por meio do acionamento de duplo clique sobre o ícone apresentado, dessa forma poderá obter facilmente a instrução de quais procedimentos devem ser realizados para solucionar as inconsistências ou simplesmente obter o resultado da integração com sucesso, conforme demonstrado a seguir nas rotinas de ‘Integração Contábil da Folha e Fiscal’.
Fig. Exemplo do painel de resultado da integração da Folha de Pagamento
Fig. Exemplo do painel de resultado da integração do Fiscal
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 15/23
Essas telas serão apresentadas após o processamento, independente de ter sido feito com a seleção de empresa ou processamento em lote.
Detalhamento das informações apresentadas:
Status dos processamentos serão obtidos com o acionamento dos ícones apresentados;
Caso não forem selecionadas empresas, serão apesentados os resultados de todas as empresas;
Caso selecionada alguma empresa, será apresentado o resultado da respectiva empresa selecionada;
Os lançamentos que foram integrados com sucesso não disponibilizam a quantidade de lançamentos processados;
Os lançamentos que foram gerados com alerta disponibilizam a quantidade na coluna ‘Status’. Fig. Exemplo do painel de resultado da integração do Fiscal
Para obter o conteúdo analítico das inconsistências detectadas, basta clicar sobre as linhas que foram apresentadas com o ícone ‘Alerta’.
O botão ‘Visualizar Relatório’ existente na tela disponibiliza os lançamentos de itens de Alerta e itens de Sucesso.
Manutenção de Lançamentos de Integração
Resumo Além da interface da rotina ter sido totalmente modificada, foi disponibilizada nova funcionalidade que possibilite a visualização da origem dos lançamentos que serão ou já foram liberados para a Contabilidade.
A visualização da origem dos lançamentos são todos os registros que fazem parte do lançamento contábil, ou seja, que deram origem aos lançamentos contábeis.
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 16/23
Esta nova funcionalidade está vinculada exclusivamente aos sistemas:
Controle de Autônomos;
Folha de Pagamento;
Livros Fiscais;
ProLabore.
A visualização poderá ser efetuada na própria grade de lançamentos ou ainda na impressão da listagem da integração e na exportação para o Excel.
Essa visualização somente será possível caso os lançamentos tenham sido integrados com a opção ‘Grava Origem dos Lançamentos’ existente nas rotinas de Integrações do Social e Fiscal, devidamente acionada.
Esse procedimento faz com que as origens dos lançamentos que irão compor o respectivo lançamento contábil, possam ser visualizadas na ‘Manutenção’.
Detalhamento das demais alterações:
A coluna ‘Histórico’ passa a ser visualizado por completo;
Nova coluna contendo o código do lançamento de integração utilizado no lançamento;
Nova coluna contendo o código do centro de custo vinculado à conta débito ou a conta crédito;
Nova coluna contendo o código do terceiro vinculado à conta débito ou à conta crédito;
Nova coluna contendo o código do operador responsável pela geração/liberação dos lançamentos para a contabilidade;
Apresentação do total de lançamentos exibidos na tela, os liberados para a contabilidade e também os lançamentos não liberados;
Apresentação do total dos lançamentos por CFOP, caso selecionado os sistemas Notas Fiscais de Entrada e Notas Fiscais de Saída.
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 17/23
Não foi alterado o processamento para demais sistemas, compreendendo:
Lançamentos Livres, Tributos, Cálculo do IRPJ, Controle de Locação e Serviços Prestados PJ/PJ.
4. Melhorias nos processos do SPED Contábil
Item liberado antecipadamente em Service Pack.
Objetivo: Possibilitar a geração dos demonstrativos contábeis em formato ‘RTF’ para vínculo automático no registro J800 do SPED contábil, identificar prováveis problemas existentes na base de dados para possibilitar a importação no validador oficial da entrega e disponibilizar a impressão do balancete referencial sem necessidade de importação para o PVA. SPED Contábil (registro J800)
Resumo A partir da visualização de cada relatório contábil, quando o botão ‘Salvar Relatório’ for acionado, será apresentada uma nova opção de formato de gravação do relatório, designada ‘Tipo RTF’, a qual deverá ser usada em conjunto com o acionamento da opção ‘Vincular ao SPED Contábil (J800)’: Essa funcionalidade estará disponível para os seguintes relatórios:
Balancete verificação modelo II;
Balancete verificação modelo I;
Dem.de lucros e prejuízos acumulados;
Mutação do patrimônio líquido;
Balanço comparativo de dois exercícios;
Demonstrativos financeiros;
Demonstrativo do resultado do exercício;
Relatórios do balanço modelo I;
Balanço comparativo de dois exercícios. Os relatórios gravados no formato ‘RTF’ serão apresentados automaticamente na rotina da geração do ‘SPED Contábil (ECD)’, conforme segue, sendo possível visualizá-los com o acionamento do duplo clique sobre os mesmos.
Visualização por meio do aplicativo NotePad de um arquivo ‘RTF’ gerado. Neste caso, o acionamento da visualização foi executado pela própria rotina de geração do ‘SPED Contábil (ECD)’:
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 18/23
Visualização do mesmo relatório contábil após geração e validação do arquivo ‘TXT’ do ‘SPED Contábil (ECD)’, por meio do programa Validador da Receita Federal:
O usuário também poderá selecionar outros arquivos no formato ‘RTF’ para a geração das ‘Informações Adicionais - J800’, ou ainda, retirar algum arquivo apresentado (por meio dos botões ‘mais’ e ‘menos’ disponíveis no quadro), podendo usar inclusive o acionamento da tecla ‘ctrl’ para a seleção de vários arquivos ao mesmo tempo.
Dependendo do modelo do relatório gravado em formato ‘RTF’, sua visualização deverá ser feita em formato ‘paisagem’. A perfeita visualização destes relatórios no programa Validador da Receita Federal está condicionada a uma ação do usuário, sendo:
Alteração no tamanho da fonte do arquivo gerado para tamanho 5,5
A manutenção do arquivo não poderá alterar:
A pasta de gravação do arquivo ‘RTF’ e o nome e a estrutura do arquivo.
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 19/23
SPED Contábil (pré-validação dos arquivos)
Resumo Consistência do arquivo gerado
A partir da geração do arquivo do SPED, será feita uma pré-validação consistindo os principais problemas que podem ocorrer na validação do arquivo, os quais são os relatados a seguir:
Identificações de lançamentos manuais na conta de resultado;
Identificações dos lançamentos de apuração do resultado;
Identificações dos lançamentos de encerramento gerados automaticamente;
Comparações saldo inicial ativo x passivo;
Comparações valores de estoque em arquivos de estoque x saldos;
Ano de escrituração dos lançamentos;
Resultados DRE x Balanço;
Nomenclatura da conta de fechamento (mod. 2);
Estoques - Contas do demonstrativo e de fechamento (valores Inicial e final);
Razão social dos terceiros;
Conferir relacionamento referencial na versão 002;
Data da atualização;
Categoria do contador;
SPED consolidado;
Empresas sem movimento. A pré-validação do arquivo somente será feita se selecionada a nova opção disponível no rodapé da tela, sendo: ‘Executar Pré-Validação do Arquivo’ Caso não for acionada, o processamento continuará o mesmo. Apresentação das inconsistências
As inconsistências encontradas na base serão visualizadas pelo relatório em lote apresentado, já existente na rotina, classificadas em:
AVISO = não impede a importação do arquivo ERRO = impede a importação do arquivo
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 20/23
Fig. Visualização do relatório em lote apresentado com as inconsistências encontradas na base de dados.
Os detalhes sobre a causa e solução de cada inconsistência demonstrada no relatório serão obtidos com o acionamento de duplo clique sobre o item. Todas as inconsistências poderão ser impressas para facilitar o acerto da base de dados contábil com a execução dos procedimentos especificados em cada aviso ou erro listado. O relatório, impresso a partir do acionamento do botão ‘Visualizar Relatório’ irá apresentar as informações da seguinte maneira: Visualização do arquivo gerado
Está condicionada com o acionamento do botão em destaque a seguir, o qual quando acionado, apresentará (por meio de editor de texto existente na máquina) as informações gravadas no arquivo:
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 21/23
Outras Alterações
Adaptação da rotina do ‘Cadastro de Empresa’ para inserção da opção ‘3 – Mensal’, existente em Contábil / Indicadores / Apuração do Resultado, a fim de possibilitar a pré-validação;
Adaptação da rotina de ‘Encerramento de Exercício Social’ para executar o processamento conforme a nova opção do ‘Cadastro de Empresa’.
Impressão do Balancete Referencial
Resumo Para que a impressão seja executada, basta acionar o novo botão disponibilizado na tela da rotina do SPED Contábil e informar os respectivos parâmetros: Fig. Geração do SPED Contábil
A seguir, explicações sobre cada opção disponibilizada na Tela de Parâmetros:
Opção Detalhamento de Uso
Selecionar Grupos Possibilita a escolha de determinados grupos a serem visualizados
Zerar Saldo Inicial dos Grupos
Possibilita Zerar o Saldo Inicial dos grupos (das contas de Resultado) se marcada esta opção e informar o grupo correspondente, o saldo inicial do período de todas as contas do grupo a ser impresso será ignorado, ou seja, o saldo contábil será apenas o resultado da movimentação do período
Imprimir Contas Referenciais sem Relacionamento
Mesmo que não tenha relacionamento entre as contas contábeis com as do plano referencial, a nomenclatura das contas será apresentada; Esta opção é marcada por padrão
Detalhar Saldos Contábeis Abaixo de cada conta referencial impressa, serão apresentados os acessos contábeis e saldos correspondentes
A mesma opção estará disponível para as rotinas FCont 3.0 ou FCont 2010 com os parâmetros já detalhados anteriormente. O relatório ‘Balancete Referencial’ será impresso com as seguintes informações:
Cabeçalho;
Classificador referencial;
Nomenclatura referencial;
Saldo final;
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 22/23
Indicador do saldo final;
Detalhamento dos saldos contábeis relacionados;
Código de acesso;
Nome da conta;
Centro de custo (se houver);
Saldo da conta;
Indicador do saldo da conta. Características importantes:
Deve ser impresso conforme a versão do arquivo do plano padrão da RFB;
Estará disponível somente para visualização e impressão em impressora gráfica;
Será impresso em formato paisagem;
Sem seleção de graus do classificador para impressão das contas referenciais;
A impressão de cada grupo será iniciada em uma nova folha;
O detalhamento será por conta e centro de custo;
As contas vinculadas a terceiros não serão impressas de forma detalhada, mas sim com o saldo total, devido o relacionamento ser somente por conta e centro de custo.
Fig. Impressão do balancete referencial
Prosoft Tecnologia Ltda ® Página 23/23