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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO INDICE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE
Administrado por Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor del fondo de inversión, cualquieraque sea su política de inversión, está sujeto a lafluctuación de los mercados, por lo que el inversionistapuede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo utilizará como referencia para construir su cartera a lasemisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicanade Valores, al IPC, siendo su objetivo emular la composición dedicho indicador; sin embargo, el Fondo no se puede comprometer aofrecer un rendimiento exactamente igual al del IPC, sino que estesea cercano, para efectos de referencia en relación al rendimientoque pueda obtener este Fondo se considerará al IPC comoindicador. Los factores que pueden generar diferencias entre elrendimiento del fondo y el de su índice de referencia están losflujos del fondo, los costos en la estructura del fondo, el préstamode valores y los rebalanceos de la muestra, entre otros.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 3% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $30pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).
La definición de VAR es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario. Las funciones que la LGSMle asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas a VectorFondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversióny en algunos casos al resto de los socios del Fondo. Lasactividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora del Fondo de inversión. La vigilancia del Fondo deinversión está asignada al contralor normativo de Vector Fondos,S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Desempeño Histórico
Serie: F Índice de Referencia: IPC BMV
Régimen y Política de inversión
a) El Fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.
b) El Fondo invertirá primordialmente en el mercado de renta
variable.
c) El Fondo invertirá por lo menos al 80% en acciones emitidas
por emisoras del IPC de la BMV.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será al IPC
(Índice de Precios y Cotizaciones).
e) El Fondo utilizará como referencia para construir su cartera a
las emisoras que integran al IPC de la BMV, buscando emular
la composición de dicho indicador.
f) El Fondo deberá mantener una beta entre el IPC y el precio
de la acción de este fondo cuyo valor oscile entre 0.95 y 1.05
unidades, considerando al efecto las últimas 100
observaciones.
g) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del
mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora,
hasta el 20%
h) El fondo no realizará operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios de capital o respaldados por activos.
i) El fondo podrá participar hasta en un 50% en operaciones de
préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentospor comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Renta Variable
Especializada en Acciones Indizada Nacional
RVESINDIPC
VECTIND
NA
05 de julio de 2018
Clave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
F Personas Físicas Sin monto mínimo
ABRIL 21
NAFTRAC NAFTRAC Renta Variable 7,578,345$ 10.6%
WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. WALMEX Renta Variable 7,313,330$ 10.2%
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. AMX Renta Variable 7,292,089$ 10.2%
GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. GMEXICO Renta Variable 5,143,487$ 7.2%
GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. GFNORTE Renta Variable 5,058,438$ 7.1%
CEMEX, S.A.B. DE C.V. CEMEX Renta Variable 4,419,312$ 6.2%
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.FEMSA Renta Variable 3,663,382$ 5.1%
GRUPO TELEVISA, S.A.B. TLEVISA Renta Variable 2,751,785$ 3.8%
GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. ELEKTRA Renta Variable 1,915,984$ 2.7%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.GAP Renta Variable 1,655,508$ 2.3%
OTRAS Renta Variable 18,533,890$ 25.9%
PRESTAMO DE VALORES Renta Variable 6,007,199$ 8.4%
REPORTO Guber 360,798$ 0.5%
71,693,546$ 100%
Emisora Nombre Monto ($) %
TOTAL
BMV SIC: ENERGIA1.14%
BMV SIC: MATERIALES
15.01%
BMV SIC: INDUSTRIAL10.89%
BMV SIC: SERVICIOS Y BIENES DE
CONSUMO NO BASICO
3.73%
BMV SIC: PRODUCTOS DE
CONSUMO FRECUENTE
23.64%
BMV SIC: SALUD0.48%
BMV SIC: SERVICIOS FINANCIEROS
21.03%
BMV SIC: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
0.53%
BMV SIC: TELECOMUNICACIONES
14.67%
REPORTO0.50%
PRESTAMO DE VALORES
8.38%
30 días 90 díasUltimos 12
meses2018 2019 2020
Rendimiento Bruto 2.20% 10.70% 35.29% -12.85% 9.27% 1.67%
Rendimiento Neto 1.99% 10.02% 31.85% -14.92% 6.51% -0.94%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.07% 4.08% 4.60% 7.61% 7.86% 5.33%
Indice de Referencia -2.03% -12.09% -24.60% -16.00% -5.04% -2.58%
Tabla de Rendimientos Efectivos
-
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo almomento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por la Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, nide la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en sucaso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulosde conformidad con las leyes aplicables, implican certificaciónsobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre lasolvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestraoperadora donde podrá consultar el prospecto de informaciónal público inversionista del fondo , así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones el fondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta quereconoce el fondo inversión como válidos.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
2 días hábiles después de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra hasta las 14:00 hrs. Venta hasta las 13:30 hrs.
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el fondo, representa una reducción del rendimientototal que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores N.A.
Subseries
Concepto % $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Incumplimiento saldo mínimo de inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Compra de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Venta de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Servicio de asesoría 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Servicio de custodia de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Servicio de administración de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Total 3.40% 34.00 3.40% 34.00
FSerie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de activos 0.1907 1.91 0.1907 1.91
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0030 0.03 0.0030 0.03
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0166 0.17 0.0166 0.17
FI: Otros 0.0300 0.30 0.0300 0.30
Grand Total 0.2403 2.40 0.2403 2.40
ConceptoF
Serie más
representativa F
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO INDICE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE
Administrado por Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor del fondo de inversión, cualquieraque sea su política de inversión, está sujeto a lafluctuación de los mercados, por lo que el inversionistapuede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo utilizará como referencia para construir su cartera a lasemisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicanade Valores, al IPC, siendo su objetivo emular la composición dedicho indicador; sin embargo, el Fondo no se puede comprometer aofrecer un rendimiento exactamente igual al del IPC, sino que estesea cercano, para efectos de referencia en relación al rendimientoque pueda obtener este Fondo se considerará al IPC comoindicador. Los factores que pueden generar diferencias entre elrendimiento del fondo y el de su índice de referencia están losflujos del fondo, los costos en la estructura del fondo, el préstamode valores y los rebalanceos de la muestra, entre otros.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 3% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $30pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).
La definición de VAR es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario. Las funciones que la LGSMle asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas a VectorFondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversióny en algunos casos al resto de los socios del Fondo. Lasactividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora del Fondo de inversión. La vigilancia del Fondo deinversión está asignada al contralor normativo de Vector Fondos,S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Desempeño Histórico
Serie: F+ Índice de Referencia: IPC BMV
Régimen y Política de inversión
a) El Fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.
b) El Fondo invertirá primordialmente en el mercado de renta
variable.
c) El Fondo invertirá por lo menos al 80% en acciones emitidas
por emisoras del IPC de la BMV.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será al IPC
(Índice de Precios y Cotizaciones).
e) El Fondo utilizará como referencia para construir su cartera a
las emisoras que integran al IPC de la BMV, buscando emular
la composición de dicho indicador.
f) El Fondo deberá mantener una beta entre el IPC y el precio
de la acción de este fondo cuyo valor oscile entre 0.95 y 1.05
unidades, considerando al efecto las últimas 100
observaciones.
g) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del
mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora,
hasta el 20%
h) El fondo no realizará operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios de capital o respaldados por activos.
i) El fondo podrá participar hasta en un 50% en operaciones de
préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentospor comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Especializada en Acciones Indizada Nacional
RVESINDIPC
F+ Personas Físicas $250,000VECTIND
NA
05 de julio de 2018
Renta VariableClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
ABRIL 21
NAFTRAC NAFTRAC Renta Variable 7,578,345$ 10.6%
WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. WALMEX Renta Variable 7,313,330$ 10.2%
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. AMX Renta Variable 7,292,089$ 10.2%
GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. GMEXICO Renta Variable 5,143,487$ 7.2%
GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. GFNORTE Renta Variable 5,058,438$ 7.1%
CEMEX, S.A.B. DE C.V. CEMEX Renta Variable 4,419,312$ 6.2%
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.FEMSA Renta Variable 3,663,382$ 5.1%
GRUPO TELEVISA, S.A.B. TLEVISA Renta Variable 2,751,785$ 3.8%
GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. ELEKTRA Renta Variable 1,915,984$ 2.7%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.GAP Renta Variable 1,655,508$ 2.3%
OTRAS Renta Variable 18,533,890$ 25.9%
PRESTAMO DE VALORES Renta Variable 6,007,199$ 8.4%
REPORTO Guber 360,798$ 0.5%
71,693,546$ 100%
Emisora Nombre Monto ($) %
TOTAL
BMV SIC: ENERGIA1.14%
BMV SIC: MATERIALES
15.01%
BMV SIC: INDUSTRIAL10.89%
BMV SIC: SERVICIOS Y BIENES DE
CONSUMO NO BASICO
3.73%
BMV SIC: PRODUCTOS DE
CONSUMO FRECUENTE
23.64%
BMV SIC: SALUD0.48%
BMV SIC: SERVICIOS FINANCIEROS
21.03%
BMV SIC: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
0.53%
BMV SIC: TELECOMUNICACIONES
14.67%
REPORTO0.50%
PRESTAMO DE VALORES
8.38%30 días 90 díasUltimos 12
meses2018 2019 2020
Rendimiento Bruto 2.20% 10.70% 35.29% -12.85% 9.27% 1.67%
Rendimiento Neto 2.09% 10.34% 33.40% -13.92% 7.76% 0.23%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.07% 4.08% 4.60% 7.61% 7.86% 5.33%
Indice de Referencia -2.03% -12.09% -24.60% -16.00% -5.04% -2.58%
Tabla de Rendimientos Efectivos
-
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo almomento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por la Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, nide la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en sucaso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulosde conformidad con las leyes aplicables, implican certificaciónsobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre lasolvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestraoperadora donde podrá consultar el prospecto de informaciónal público inversionista del fondo , así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones el fondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta quereconoce el fondo inversión como válidos.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
2 días hábiles después de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra hasta las 14:00 hrs. Venta hasta las 13:30 hrs.
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el fondo, representa una reducción del rendimientototal que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores N.A.
Subseries
Concepto % $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Incumplimiento saldo mínimo de inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Compra de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Venta de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Servicio de asesoría 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Servicio de custodia de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Servicio de administración de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Total 3.40% 34.00 3.40% 34.00
F+Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0953 0.95 0.1907 1.91
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0030 0.03 0.0030 0.03
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0166 0.17 0.0166 0.17
FI: Otros 0.0300 0.30 0.0300 0.30
Grand Total 0.1449 1.45 0.2403 2.40
ConceptoF+
Serie más
representativa F
-
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO INDICE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE
Administrado por Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor del fondo de inversión, cualquieraque sea su política de inversión, está sujeto a lafluctuación de los mercados, por lo que el inversionistapuede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo utilizará como referencia para construir su cartera a lasemisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicanade Valores, al IPC, siendo su objetivo emular la composición dedicho indicador; sin embargo, el Fondo no se puede comprometer aofrecer un rendimiento exactamente igual al del IPC, sino que estesea cercano, para efectos de referencia en relación al rendimientoque pueda obtener este Fondo se considerará al IPC comoindicador. Los factores que pueden generar diferencias entre elrendimiento del fondo y el de su índice de referencia están losflujos del fondo, los costos en la estructura del fondo, el préstamode valores y los rebalanceos de la muestra, entre otros.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 3% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $30pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).
La definición de VAR es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario. Las funciones que la LGSMle asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas a VectorFondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversióny en algunos casos al resto de los socios del Fondo. Lasactividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora del Fondo de inversión. La vigilancia del Fondo deinversión está asignada al contralor normativo de Vector Fondos,S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Desempeño Histórico
Serie: M Índice de Referencia: IPC BMV
Régimen y Política de inversión
a) El Fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.
b) El Fondo invertirá primordialmente en el mercado de renta
variable.
c) El Fondo invertirá por lo menos al 80% en acciones emitidas
por emisoras del IPC de la BMV.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será al IPC
(Índice de Precios y Cotizaciones).
e) El Fondo utilizará como referencia para construir su cartera a
las emisoras que integran al IPC de la BMV, buscando emular
la composición de dicho indicador.
f) El Fondo deberá mantener una beta entre el IPC y el precio
de la acción de este fondo cuyo valor oscile entre 0.95 y 1.05
unidades, considerando al efecto las últimas 100
observaciones.
g) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del
mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora,
hasta el 20%
h) El fondo no realizará operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios de capital o respaldados por activos.
i) El fondo podrá participar hasta en un 50% en operaciones de
préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentospor comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Renta VariableClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Especializada en Acciones Indizada Nacional
RVESINDIPC
M Personas Morales Sin monto mínimoVECTIND
NA
05 de julio de 2018
ABRIL 21
NAFTRAC NAFTRAC Renta Variable 7,578,345$ 10.6%
WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. WALMEX Renta Variable 7,313,330$ 10.2%
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. AMX Renta Variable 7,292,089$ 10.2%
GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. GMEXICO Renta Variable 5,143,487$ 7.2%
GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. GFNORTE Renta Variable 5,058,438$ 7.1%
CEMEX, S.A.B. DE C.V. CEMEX Renta Variable 4,419,312$ 6.2%
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.FEMSA Renta Variable 3,663,382$ 5.1%
GRUPO TELEVISA, S.A.B. TLEVISA Renta Variable 2,751,785$ 3.8%
GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. ELEKTRA Renta Variable 1,915,984$ 2.7%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.GAP Renta Variable 1,655,508$ 2.3%
OTRAS Renta Variable 18,533,890$ 25.9%
PRESTAMO DE VALORES Renta Variable 6,007,199$ 8.4%
REPORTO Guber 360,798$ 0.5%
71,693,546$ 100%
Emisora Nombre Monto ($) %
TOTAL
30 días 90 díasUltimos 12
meses2018 2019 2020
Rendimiento Bruto 2.20% 10.70% 35.29% ND ND ND
Rendimiento Neto 2.00% 10.04% 32.63% ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.07% 4.08% 4.60% ND ND ND
Indice de Referencia -2.03% -12.09% -24.60% ND ND ND
Tabla de Rendimientos Efectivos
BMV SIC: ENERGIA1.14%
BMV SIC: MATERIALES
15.01%
BMV SIC: INDUSTRIAL10.89%
BMV SIC: SERVICIOS Y BIENES DE
CONSUMO NO BASICO
3.73%
BMV SIC: PRODUCTOS DE
CONSUMO FRECUENTE
23.64%
BMV SIC: SALUD0.48%
BMV SIC: SERVICIOS FINANCIEROS
21.03%
BMV SIC: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
0.53%
BMV SIC: TELECOMUNICACIONES
14.67%
REPORTO0.50%
PRESTAMO DE VALORES
8.38%
-
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo almomento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por la Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, nide la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en sucaso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulosde conformidad con las leyes aplicables, implican certificaciónsobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre lasolvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestraoperadora donde podrá consultar el prospecto de informaciónal público inversionista del fondo , así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones el fondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta quereconoce el fondo inversión como válidos.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
2 días hábiles después de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra hasta las 14:00 hrs. Venta hasta las 13:30 hrs.
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el fondo, representa una reducción del rendimientototal que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores N.A.
Subseries
Concepto % $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Incumplimiento saldo mínimo de inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Compra de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Venta de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Servicio de asesoría 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Servicio de custodia de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Servicio de administración de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Total 3.40% 34.00 3.40% 34.00
MSerie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de activos 0.1907 1.91 0.0000 1.91
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0029 0.03 0.0299 0.03
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0167 0.17 0.1659 0.17
FI: Otros 0.0301 0.30 0.3005 0.30
Grand Total 0.2405 2.40 0.4963 2.40
ConceptoM
Serie más
representativa F
-
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO INDICE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE
Administrado por Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor del fondo de inversión, cualquieraque sea su política de inversión, está sujeto a lafluctuación de los mercados, por lo que el inversionistapuede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo utilizará como referencia para construir su cartera a lasemisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicanade Valores, al IPC, siendo su objetivo emular la composición dedicho indicador; sin embargo, el Fondo no se puede comprometer aofrecer un rendimiento exactamente igual al del IPC, sino que estesea cercano, para efectos de referencia en relación al rendimientoque pueda obtener este Fondo se considerará al IPC comoindicador. Los factores que pueden generar diferencias entre elrendimiento del fondo y el de su índice de referencia están losflujos del fondo, los costos en la estructura del fondo, el préstamode valores y los rebalanceos de la muestra, entre otros.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 3% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $30pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).
La definición de VAR es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario. Las funciones que la LGSMle asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas a VectorFondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversióny en algunos casos al resto de los socios del Fondo. Lasactividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora del Fondo de inversión. La vigilancia del Fondo deinversión está asignada al contralor normativo de Vector Fondos,S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Desempeño Histórico
Serie: M+ Índice de Referencia: IPC BMV
Régimen y Política de inversión
a) El Fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.
b) El Fondo invertirá primordialmente en el mercado de renta
variable.
c) El Fondo invertirá por lo menos al 80% en acciones emitidas
por emisoras del IPC de la BMV.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será al IPC
(Índice de Precios y Cotizaciones).
e) El Fondo utilizará como referencia para construir su cartera a
las emisoras que integran al IPC de la BMV, buscando emular
la composición de dicho indicador.
f) El Fondo deberá mantener una beta entre el IPC y el precio
de la acción de este fondo cuyo valor oscile entre 0.95 y 1.05
unidades, considerando al efecto las últimas 100
observaciones.
g) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del
mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora,
hasta el 20%
h) El fondo no realizará operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios de capital o respaldados por activos.
i) El fondo podrá participar hasta en un 50% en operaciones de
préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentospor comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización 05 de julio de 2018
Renta VariableClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Especializada en Acciones Indizada Nacional
RVESINDIPC
M+ Personas Morales $250,000VECTIND
NA
ABRIL 21
NAFTRAC NAFTRAC Renta Variable 7,578,345$ 10.6%
WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. WALMEX Renta Variable 7,313,330$ 10.2%
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. AMX Renta Variable 7,292,089$ 10.2%
GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. GMEXICO Renta Variable 5,143,487$ 7.2%
GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. GFNORTE Renta Variable 5,058,438$ 7.1%
CEMEX, S.A.B. DE C.V. CEMEX Renta Variable 4,419,312$ 6.2%
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.FEMSA Renta Variable 3,663,382$ 5.1%
GRUPO TELEVISA, S.A.B. TLEVISA Renta Variable 2,751,785$ 3.8%
GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. ELEKTRA Renta Variable 1,915,984$ 2.7%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.GAP Renta Variable 1,655,508$ 2.3%
OTRAS Renta Variable 18,533,890$ 25.9%
PRESTAMO DE VALORES Renta Variable 6,007,199$ 8.4%
REPORTO Guber 360,798$ 0.5%
71,693,546$ 100%
Emisora Nombre Monto ($) %
TOTAL
BMV SIC: ENERGIA1.14%
BMV SIC: MATERIALES
15.01%
BMV SIC: INDUSTRIAL10.89%
BMV SIC: SERVICIOS Y BIENES DE
CONSUMO NO BASICO
3.73%
BMV SIC: PRODUCTOS DE
CONSUMO FRECUENTE
23.64%
BMV SIC: SALUD0.48%
BMV SIC: SERVICIOS FINANCIEROS
21.03%
BMV SIC: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
0.53%
BMV SIC: TELECOMUNICACIONES
14.67%
REPORTO0.50%
PRESTAMO DE VALORES
8.38%
30 días 90 díasUltimos 12
meses2018 2019 2020
Rendimiento Bruto ND ND ND ND ND ND
Rendimiento Neto ND ND ND ND ND ND
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)ND ND ND ND ND ND
Indice de Referencia ND ND ND ND ND ND
Tabla de Rendimientos Efectivos
-
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo almomento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por la Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, nide la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en sucaso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulosde conformidad con las leyes aplicables, implican certificaciónsobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre lasolvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestraoperadora donde podrá consultar el prospecto de informaciónal público inversionista del fondo , así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones el fondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta quereconoce el fondo inversión como válidos.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
2 días hábiles después de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra hasta las 14:00 hrs. Venta hasta las 13:30 hrs.
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el fondo, representa una reducción del rendimientototal que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores N.A.
Subseries
Concepto % $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Incumplimiento saldo mínimo de inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Compra de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Venta de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Servicio de asesoría 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Servicio de custodia de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Servicio de administración de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Total 3.40% 34.00 3.40% 34.00
M+Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.00 0.0000 1.91
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0000 0.00 0.0299 0.03
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0000 0.00 0.1659 0.17
FI: Otros 0.0000 0.00 0.3005 0.30
Grand Total 0.0000 0.00 0.4963 2.40
ConceptoM+
Serie más
representativa F
-
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO INDICE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE
Administrado por Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor del fondo de inversión, cualquieraque sea su política de inversión, está sujeto a lafluctuación de los mercados, por lo que el inversionistapuede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo utilizará como referencia para construir su cartera a lasemisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicanade Valores, al IPC, siendo su objetivo emular la composición dedicho indicador; sin embargo, el Fondo no se puede comprometer aofrecer un rendimiento exactamente igual al del IPC, sino que estesea cercano, para efectos de referencia en relación al rendimientoque pueda obtener este Fondo se considerará al IPC comoindicador. Los factores que pueden generar diferencias entre elrendimiento del fondo y el de su índice de referencia están losflujos del fondo, los costos en la estructura del fondo, el préstamode valores y los rebalanceos de la muestra, entre otros.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 3% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $30pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).
La definición de VAR es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario. Las funciones que la LGSMle asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas a VectorFondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversióny en algunos casos al resto de los socios del Fondo. Lasactividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora del Fondo de inversión. La vigilancia del Fondo deinversión está asignada al contralor normativo de Vector Fondos,S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Desempeño Histórico
Serie: X Índice de Referencia: IPC BMV
Régimen y Política de inversión
a) El Fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.
b) El Fondo invertirá primordialmente en el mercado de renta
variable.
c) El Fondo invertirá por lo menos al 80% en acciones emitidas
por emisoras del IPC de la BMV.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será al IPC
(Índice de Precios y Cotizaciones).
e) El Fondo utilizará como referencia para construir su cartera a
las emisoras que integran al IPC de la BMV, buscando emular
la composición de dicho indicador.
f) El Fondo deberá mantener una beta entre el IPC y el precio
de la acción de este fondo cuyo valor oscile entre 0.95 y 1.05
unidades, considerando al efecto las últimas 100
observaciones.
g) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del
mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora,
hasta el 20%
h) El fondo no realizará operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios de capital o respaldados por activos.
i) El fondo podrá participar hasta en un 50% en operaciones de
préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentospor comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Renta VariableClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Especializada en Acciones Indizada Nacional
RVESINDIPC
XPersonas Morales no
sujetas a retenciónSin monto mínimoVECTIND
NA
05 de julio de 2018
ABRIL 21
NAFTRAC NAFTRAC Renta Variable 7,578,345$ 10.6%
WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. WALMEX Renta Variable 7,313,330$ 10.2%
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. AMX Renta Variable 7,292,089$ 10.2%
GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. GMEXICO Renta Variable 5,143,487$ 7.2%
GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. GFNORTE Renta Variable 5,058,438$ 7.1%
CEMEX, S.A.B. DE C.V. CEMEX Renta Variable 4,419,312$ 6.2%
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.FEMSA Renta Variable 3,663,382$ 5.1%
GRUPO TELEVISA, S.A.B. TLEVISA Renta Variable 2,751,785$ 3.8%
GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. ELEKTRA Renta Variable 1,915,984$ 2.7%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.GAP Renta Variable 1,655,508$ 2.3%
OTRAS Renta Variable 18,533,890$ 25.9%
PRESTAMO DE VALORES Renta Variable 6,007,199$ 8.4%
REPORTO Guber 360,798$ 0.5%
71,693,546$ 100%
Emisora Nombre Monto ($) %
TOTAL
BMV SIC: ENERGIA1.14%
BMV SIC: MATERIALES
15.01%
BMV SIC: INDUSTRIAL10.89%
BMV SIC: SERVICIOS Y BIENES DE
CONSUMO NO BASICO
3.73%
BMV SIC: PRODUCTOS DE
CONSUMO FRECUENTE
23.64%
BMV SIC: SALUD0.48%
BMV SIC: SERVICIOS FINANCIEROS
21.03%
BMV SIC: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
0.53%
BMV SIC: TELECOMUNICACIONES
14.67%
REPORTO0.50%
PRESTAMO DE VALORES
8.38%30 días 90 díasUltimos 12
meses2018 2019 2020
Rendimiento Bruto 2.20% 10.70% 35.29% -11.13% 9.27% 1.67%
Rendimiento Neto 2.00% 10.06% 32.19% -13.15% 6.77% -0.66%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.07% 4.08% 4.60% 7.67% 7.86% 5.33%
Indice de Referencia -2.03% -12.09% -24.60% -13.40% -5.04% -2.58%
Tabla de Rendimientos Efectivos
-
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo almomento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por la Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, nide la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en sucaso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulosde conformidad con las leyes aplicables, implican certificaciónsobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre lasolvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestraoperadora donde podrá consultar el prospecto de informaciónal público inversionista del fondo , así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones el fondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta quereconoce el fondo inversión como válidos.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
2 días hábiles después de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra hasta las 14:00 hrs. Venta hasta las 13:30 hrs.
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el fondo, representa una reducción del rendimientototal que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores N.A.
Subseries
Concepto % $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Incumplimiento saldo mínimo de inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Compra de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Venta de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Servicio de asesoría 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Servicio de custodia de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Servicio de administración de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Total 3.40% 34.00 3.40% 34.00
XSerie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0953 0.95 0.0000 1.91
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0030 0.03 0.0299 0.03
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0166 0.17 0.1659 0.17
FI: Otros 0.0300 0.30 0.3005 0.30
Grand Total 0.1448 1.45 0.4963 2.40
ConceptoX+
Serie más
representativa F
-
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO INDICE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE
Administrado por Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor del fondo de inversión, cualquieraque sea su política de inversión, está sujeto a lafluctuación de los mercados, por lo que el inversionistapuede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo utilizará como referencia para construir su cartera a lasemisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicanade Valores, al IPC, siendo su objetivo emular la composición dedicho indicador; sin embargo, el Fondo no se puede comprometer aofrecer un rendimiento exactamente igual al del IPC, sino que estesea cercano, para efectos de referencia en relación al rendimientoque pueda obtener este Fondo se considerará al IPC comoindicador. Los factores que pueden generar diferencias entre elrendimiento del fondo y el de su índice de referencia están losflujos del fondo, los costos en la estructura del fondo, el préstamode valores y los rebalanceos de la muestra, entre otros.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 3% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $30pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).
La definición de VAR es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario. Las funciones que la LGSMle asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas a VectorFondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversióny en algunos casos al resto de los socios del Fondo. Lasactividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora del Fondo de inversión. La vigilancia del Fondo deinversión está asignada al contralor normativo de Vector Fondos,S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Desempeño Histórico
Serie: X+ Índice de Referencia: IPC BMV
Régimen y Política de inversión
a) El Fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.
b) El Fondo invertirá primordialmente en el mercado de renta
variable.
c) El Fondo invertirá por lo menos al 80% en acciones emitidas
por emisoras del IPC de la BMV.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será al IPC
(Índice de Precios y Cotizaciones).
e) El Fondo utilizará como referencia para construir su cartera a
las emisoras que integran al IPC de la BMV, buscando emular
la composición de dicho indicador.
f) El Fondo deberá mantener una beta entre el IPC y el precio
de la acción de este fondo cuyo valor oscile entre 0.95 y 1.05
unidades, considerando al efecto las últimas 100
observaciones.
g) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del
mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora,
hasta el 20%
h) El fondo no realizará operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios de capital o respaldados por activos.
i) El fondo podrá participar hasta en un 50% en operaciones de
préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentospor comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Renta VariableClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Especializada en Acciones Indizada Nacional
RVESINDIPC
X+Personas Morales no
sujetas a retención$250,000VECTIND
NA
05 de julio de 2018
ABRIL 21
NAFTRAC NAFTRAC Renta Variable 7,578,345$ 10.6%
WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. WALMEX Renta Variable 7,313,330$ 10.2%
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. AMX Renta Variable 7,292,089$ 10.2%
GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. GMEXICO Renta Variable 5,143,487$ 7.2%
GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. GFNORTE Renta Variable 5,058,438$ 7.1%
CEMEX, S.A.B. DE C.V. CEMEX Renta Variable 4,419,312$ 6.2%
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.FEMSA Renta Variable 3,663,382$ 5.1%
GRUPO TELEVISA, S.A.B. TLEVISA Renta Variable 2,751,785$ 3.8%
GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. ELEKTRA Renta Variable 1,915,984$ 2.7%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.GAP Renta Variable 1,655,508$ 2.3%
OTRAS Renta Variable 18,533,890$ 25.9%
PRESTAMO DE VALORES Renta Variable 6,007,199$ 8.4%
REPORTO Guber 360,798$ 0.5%
71,693,546$ 100%
Emisora Nombre Monto ($) %
TOTAL
BMV SIC: ENERGIA1.14%
BMV SIC: MATERIALES
15.01%
BMV SIC: INDUSTRIAL10.89%
BMV SIC: SERVICIOS Y BIENES DE
CONSUMO NO BASICO
3.73%
BMV SIC: PRODUCTOS DE
CONSUMO FRECUENTE
23.64%
BMV SIC: SALUD0.48%
BMV SIC: SERVICIOS FINANCIEROS
21.03%
BMV SIC: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
0.53%
BMV SIC: TELECOMUNICACIONES
14.67%
REPORTO0.50%
PRESTAMO DE VALORES
8.38%
30 días 90 díasUltimos 12
meses2018 2019 2020
Rendimiento Bruto 2.20% 10.70% 35.29% -12.85% 9.27% 1.67%
Rendimiento Neto 2.10% 10.38% 33.73% -13.84% 8.01% 0.50%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.07% 4.08% 4.60% 7.61% 7.86% 5.33%
Indice de Referencia -2.03% -12.09% -24.60% -16.00% -5.04% -2.58%
Tabla de Rendimientos Efectivos
-
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo almomento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por la Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, nide la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en sucaso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulosde conformidad con las leyes aplicables, implican certificaciónsobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre lasolvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestraoperadora donde podrá consultar el prospecto de informaciónal público inversionista del fondo , así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones el fondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta quereconoce el fondo inversión como válidos.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
2 días hábiles después de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra hasta las 14:00 hrs. Venta hasta las 13:30 hrs.
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el fondo, representa una reducción del rendimientototal que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores N.A.
Subseries
Concepto % $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Incumplimiento saldo mínimo de inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Compra de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Venta de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Servicio de asesoría 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Servicio de custodia de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Servicio de administración de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Total 3.40% 34.00 3.40% 34.00
X+Serie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0953 0.95 0.0000 1.91
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0030 0.03 0.0299 0.03
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.00 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0166 0.17 0.1659 0.17
FI: Otros 0.0300 0.30 0.3005 0.30
Grand Total 0.1448 1.45 0.4963 2.40
ConceptoX+
Serie más
representativa F
-
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓNVECTOR FONDO INDICE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE
Administrado por Vector Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Importante: El valor del fondo de inversión, cualquieraque sea su política de inversión, está sujeto a lafluctuación de los mercados, por lo que el inversionistapuede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El Fondo utilizará como referencia para construir su cartera a lasemisoras que integran al principal indicador de la Bolsa Mexicanade Valores, al IPC, siendo su objetivo emular la composición dedicho indicador; sin embargo, el Fondo no se puede comprometer aofrecer un rendimiento exactamente igual al del IPC, sino que estesea cercano, para efectos de referencia en relación al rendimientoque pueda obtener este Fondo se considerará al IPC comoindicador. Los factores que pueden generar diferencias entre elrendimiento del fondo y el de su índice de referencia están losflujos del fondo, los costos en la estructura del fondo, el préstamode valores y los rebalanceos de la muestra, entre otros.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de susactivos netos: 3% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $30pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo unaestimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,incluso por el monto total de la inversión).
La definición de VAR es válida únicamente en condicionesnormales de mercado.
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,consejo de administración o comisario. Las funciones que la LGSMle asigna a la asamblea de accionistas, están asignadas a VectorFondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversióny en algunos casos al resto de los socios del Fondo. Lasactividades que la LGSM le asigna al consejo de administraciónestán encomendadas a Vector Fondos, S.A. de C.V., SociedadOperadora del Fondo de inversión. La vigilancia del Fondo deinversión está asignada al contralor normativo de Vector Fondos,S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Desempeño Histórico
Serie: XF Índice de Referencia: IPC BMV
Régimen y Política de inversión
a) El Fondo seguirá una estrategia de inversión pasiva.
b) El Fondo invertirá primordialmente en el mercado de renta
variable.
c) El Fondo invertirá por lo menos al 80% en acciones emitidas
por emisoras del IPC de la BMV.
d) El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será al IPC
(Índice de Precios y Cotizaciones).
e) El Fondo utilizará como referencia para construir su cartera a
las emisoras que integran al IPC de la BMV, buscando emular
la composición de dicho indicador.
f) El Fondo deberá mantener una beta entre el IPC y el precio
de la acción de este fondo cuyo valor oscile entre 0.95 y 1.05
unidades, considerando al efecto las últimas 100
observaciones.
g) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del
mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora,
hasta el 20%
h) El fondo no realizará operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, certificados
bursátiles fiduciarios de capital o respaldados por activos.
i) El fondo podrá participar hasta en un 50% en operaciones de
préstamo de valores.
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentospor comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo deldesempeño que tendrá en el futuro.
Tipo
Categoría
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de Autorización
Renta VariableClave y serie
accionariaPosibles adquirientes
Montos mínimos de
inversión ($)
Especializada en Acciones Indizada Nacional
RVESINDIPC
XF Fondo de Fondos Sin monto mínimoVECTIND
NA
05 de julio de 2018
ABRIL 21
NAFTRAC NAFTRAC Renta Variable 7,578,345$ 10.6%
WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. WALMEX Renta Variable 7,313,330$ 10.2%
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. AMX Renta Variable 7,292,089$ 10.2%
GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. GMEXICO Renta Variable 5,143,487$ 7.2%
GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. GFNORTE Renta Variable 5,058,438$ 7.1%
CEMEX, S.A.B. DE C.V. CEMEX Renta Variable 4,419,312$ 6.2%
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.FEMSA Renta Variable 3,663,382$ 5.1%
GRUPO TELEVISA, S.A.B. TLEVISA Renta Variable 2,751,785$ 3.8%
GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. ELEKTRA Renta Variable 1,915,984$ 2.7%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.GAP Renta Variable 1,655,508$ 2.3%
OTRAS Renta Variable 18,533,890$ 25.9%
PRESTAMO DE VALORES Renta Variable 6,007,199$ 8.4%
REPORTO Guber 360,798$ 0.5%
71,693,546$ 100%
Emisora Nombre Monto ($) %
TOTAL
BMV SIC: ENERGIA1.14%
BMV SIC: MATERIALES
15.01%
BMV SIC: INDUSTRIAL10.89%
BMV SIC: SERVICIOS Y BIENES DE
CONSUMO NO BASICO
3.73%
BMV SIC: PRODUCTOS DE
CONSUMO FRECUENTE
23.64%
BMV SIC: SALUD0.48%
BMV SIC: SERVICIOS FINANCIEROS
21.03%
BMV SIC: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
0.53%
BMV SIC: TELECOMUNICACIONES
14.67%
REPORTO0.50%
PRESTAMO DE VALORES
8.38%
30 días 90 díasUltimos 12
meses2018 2019 2020
Rendimiento Bruto 2.20% 10.70% 35.29% -12.85% 9.27% 1.67%
Rendimiento Neto 2.20% 10.70% 35.29% -12.85% 9.27% 1.67%
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)4.07% 4.08% 4.60% 7.61% 7.86% 5.33%
Indice de Referencia -2.03% -12.09% -24.60% -16.00% -5.04% -2.58%
Tabla de Rendimientos Efectivos
-
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a) Comisiones pagadas directamente por el cliente
*Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., (la única distribuidora del fondo almomento) no cobra comisiones directas al cliente.
b) Comisiones pagadas por la Fondo de Inversión
**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.
Políticas para la compra-venta de acciones
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Inversionista
Página electrónica
El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, nide la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en sucaso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo seencuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulosde conformidad con las leyes aplicables, implican certificaciónsobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre lasolvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.Ningún intermediario financiero, apoderado para celebraroperaciones con el público, o cualquier otra persona, estáautorizado para proporcionar información o hacer declaraciónalguna adicional al contenido del presente documento o elprospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por el fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestraoperadora donde podrá consultar el prospecto de informaciónal público inversionista del fondo , así como la informaciónactualizada sobre la cartera de inversiones el fondo.El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta quereconoce el fondo inversión como válidos.
Contacto Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Número Telefónico 01 8000 VECTOR
Horario 8:30 - 18:00
Operadora www.vector.com.mx
Distribuidora www.vector.com.mx
Plazo mínimo de permanencia
Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
No hay plazo mínimo de permanencia
Todos los días hábiles
Mismo día de la recepción
2 días hábiles después de la ejecución
Liquidez
Horario
Límites de recompra
Diferencial*
Diaria
Compra hasta las 14:00 hrs. Venta hasta las 13:30 hrs.
20%
El fondo no lo ha aplicado en el último año
Información sobre comisiones y remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor el fondo, representa una reducción del rendimientototal que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle delos conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
OperadoraVector Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Fondos de Invers ión
Distribuidoras Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Valuadora Operadora COVAF S.A. de C.V. SOLFI
Institución Calificadora de valores N.A.
Subseries
Concepto % $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Incumplimiento saldo mínimo de inversión 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Compra de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Venta de acciones 1.70% 17.00 1.70% 17.00
Servicio de asesoría 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Servicio de custodia de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Servicio de administración de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Otras 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Total 3.40% 34.00 3.40% 34.00
XFSerie más
representativa F
% $ % $
FI: Administración de activos 0.0000 0.00 0.0000 1.91
FI: Administración de activos/sobre desempeño0.0000 0.04 0.0000 0.00
FI: Distribución de acciones 0.0000 0.03 0.0000 0.00
FI: Valuación de Acciones 0.0030 0.17 0.0299 0.03
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión0.0000 0.05 0.0000 0.00
FI: Depósitos de valores 0.0000 0.03 0.0000 0.00
FI: Contabilidad 0.0166 0.03 0.1659 0.17
FI: Otros 0.0301 0.10 0.3005 0.30
Grand Total 0.0496 0.02 0.4963 2.40
ConceptoXF
Serie más
representativa F