uporaba erpa v trgovskem podjetju in uvajanje …uporaba erpa v trgovskem podjetju in uvajanje dms v...
TRANSCRIPT
UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Aljoša Ortl
UPORABA ERPa V TRGOVSKEM PODJETJU IN UVAJANJE DMS V
POSLOVANJE
Diplomsko delo
Celje, julij 2010
UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Aljoša Ortl
UPORABA ERPa V TRGOVSKEM PODJETJU IN UVAJANJE DMS V
POSLOVANJE
Diplomsko delo
Mentor: doc. dr. Igor Bernik
Celje, julij 2010
IZJAVA O AVTORSTVU
diplomskega dela
Spodaj podpisani Aljoša Ortl, študent univ. študijskega programa Logistika sistemov, z
vpisno številko 20011435, sem avtor diplomskega dela z naslovom: Uporaba ERPa v
trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje.
S svojim podpisom zagotavljam, da:
• je predloženo delo rezultat izključno mojega lastnega raziskovalnega dela; • sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v
diplomskem delu, navedena oz. citirana v skladu z navodili Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru;
• sem poskrbel, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu virov, ki je sestavni del diplomskega dela in je zapisan v skladu z navodili Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru;
• sem pridobil vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v diplomsko delo, in sem to tudi jasno zapisal v diplomskem delu;
• se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata, bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja, bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 21/95), prekršek pa podleže tudi ukrepom Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v skladu z njenimi pravili;
• se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo in za moj status na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru;
• je diplomsko delo jezikovno korektno in da je delo lektorirala Lea Zupan, prof. slov.
V Celju, dne 15. 7. 2010 Podpis avtorja:
ZAHVALA
Zahvaljujem se doc. dr. Igorju Berniku za strokovno usmerjanje in vodenje pri izdelavi
diplomskega dela. Prav tako se zahvaljujem direktorju podjetja Teal, g. Teodorju Ortlu,
za pripravljenost odgovarjati na zastavljena vprašanja pri izdelavi praktičnega dela
diplomske naloge in za dovoljenje za dostop do programske opreme in baz podatkov
podjetja Teal.
Prav posebno pa bi se rad zahvalil vsem najbližjim, ki so mi pri študiju kakorkoli
pomagali, mi stali ob strani in me spodbujali.
Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje Že dalj časa se podjetniki zavedajo pomembnosti informatizacije poslovanja. Pri tem so jim v veliko pomoč celovite programske rešitve ERP, ki omogočajo učinkovito obvladovanje vseh procesov v podjetju in med podjetji. Ker pa informacijske tehnologije hitro napredujejo, podjetja iščejo konkurenčne prednosti in prihranke tudi v uvedbi posebnih modulov, ki niso del osnovnih paketov sistemov ERP. Rešitev je uvedba dokumentnega sistema – DMS. Nadalje smo opisali dokumentne sisteme, ki omogočajo zakonsko skladen prehod na brezpapirno poslovanje, pri tem pa ponujajo prednosti skupinskega dela in optimizacijo delovnih procesov. Opisali smo delovanje in funkcionalnosti dokumentnih sistemov ter zakonodajne vire, ki določajo pravno veljavnost digitaliziranih dokumentov. Poleg teoretičnih osnov obeh sistemov smo nakazali tudi trende, kot je računalništvo »v oblakih«, CMIS, SOA, mobilni dostop itd. Zadnji del diplomske naloge je namenjen podrobni analizi dotičnega sistema DMS ter opredelitvi prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti vpeljave v obravnavano manjše trgovsko podjetje. Prikazali smo tudi smernice za nadaljnjo informatizacijo obravnavanega podjetja. Klju čne besede: DMS, Dokumentni sistem, ERP, Asistent DMS, ZVDAGA Use of ERP in a commercial enterprise and the implementation of DMS in the business For a long time entrepreneurs are familiar of the importance of computerization of business operations. Doing so, they are provided with a great help with ERP software, which enables them efficient management of all processes within enterprises and also connect them with exterior ones. Since information technology is progressing rapidly, companies are seeking for competitive advantage and cost saving opportunities in the introduction of specific modules that are originally not part of standard ERP packages. Such solution is the introduction of a document management system - DMS. Furthermore, we have described document management systems, which enable companies the transition to a consistent paperless business, while offering the benefits of teamwork and optimization of work processes. We have described the operation and functionality of document systems and legislative sources, which provide the legal validity of digitalized documents. In addition to theoretical fundamentals of both systems we have also indicated future trends such as Cloud Computing, CMIS, SOA, mobile access, etc. Last part of this thesis is dedicated to detailed analysis of certain DMS system and to discuss the advantages, weaknesses, opportunities and threats of introducing it to smaller commercial enterprise. There have also been represented the guidelines for further computerization of the company. Keywords: DMS, Document Management System, ERP, Asistent DMS, ZVDAGA
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje V
KAZALO POGLAVIJ
UVOD ............................................................................................................................... 1
Opis problema ............................................................................................................... 1
Določitev ciljev, namena in poti za reševanje problema ............................................... 2
Predstavitev okolja ........................................................................................................ 3
Predpostavke in omejitve .............................................................................................. 3
Metode dela ................................................................................................................... 4
1 CELOVITI POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM - ERP ................................. 5
1.1 Modularnost ....................................................................................................... 6
1.2 Cena sistema ERP, njegovo uvajanje in vzdrževanje ...................................... 11
1.3 Trendi na področju rešitev ERP ....................................................................... 12
1.4 Pregled tržišča rešitev ERP .............................................................................. 13
1.4.1 Svetovni trg ERP ...................................................................................... 13
1.4.2 Slovenski trg ERP ..................................................................................... 15
2 DOKUMENTNI SISTEMI ..................................................................................... 18
2.1 Upravljanje življenjskega cikla informacij - ILM ............................................ 19
2.2 Sistemi za upravljanje z vsebinami - ECM ...................................................... 20
2.3 Sistemi za upravljanje z dokumenti - DMS ..................................................... 23
2.3.1 Elektronski zajem dokumentov ................................................................ 27
2.3.2 Upravljanje delovnih tokov ...................................................................... 30
2.3.3 Elektronsko arhiviranje dokumentov ........................................................ 31
2.3.4 Zunanje izvajanje ...................................................................................... 33
2.3.5 Svetovni ponudniki sistemov ECM in DMS ............................................ 34
2.3.6 Ponudniki sistemov DMS v Sloveniji ....................................................... 37
2.3.7 Prihodnost sistemov ECM in DMS .......................................................... 38
2.4 Zakonodaja ....................................................................................................... 39
2.4.1 Zakon o varstvu osebnih podatkov ........................................................... 41
2.4.2 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu .................... 42
2.4.3 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ........ 43
2.4.4 Notranja pravila ........................................................................................ 45
2.4.5 Registracija ponudnikov opreme in storitev ............................................. 47
2.4.6 Akreditacije ............................................................................................... 47
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje VI
2.4.7 Roki hranjenja dokumentarnega gradiva .................................................. 48
2.5 Elektronski podpis ............................................................................................ 48
2.6 Revizijska sled ................................................................................................. 51
2.7 E-računi ............................................................................................................ 52
2.8 Informacijska varnost ....................................................................................... 55
3 PRAKTIČNI DEL ................................................................................................... 58
3.1 Opis obravnavane organizacije Teal d.o.o. ...................................................... 58
3.2 Datalab Pantheon ............................................................................................. 62
3.3 Posnetek stanja ................................................................................................. 64
3.3.1 Prejem materialnih računov ...................................................................... 65
3.3.2 Prejem stroškovnih računov...................................................................... 68
3.3.3 Plačilo računov ......................................................................................... 68
3.4 Kriti čna analiza ................................................................................................ 69
3.5 Prenova z Asistent DMS .................................................................................. 70
3.5.1 Postopek obdelave materialnih računov z Asistent DMS ......................... 72
3.6 SWOT analiza .................................................................................................. 83
ZAKLJUČEK ................................................................................................................. 87
LITERATURA IN VIRI ................................................................................................. 93
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje VII
KAZALO SLIK
Slika 1: Največji ponudniki ERP .................................................................................... 14
Slika 2: Gartnerjev magični kvadrant ponudnikov ERP za srednje velika podjetja ...... 14
Slika 3: Prihodki od prodaje (v milijonih EUR) nekaterih slovenskih ponudnikov ERP 15
Slika 4: Življenjski cikel dokumentov.............................................................................. 20
Slika 5: Pričakovane koristi uvedbe DMS ...................................................................... 26
Slika 6: Način vodenja evidence dokumentov glede na število zaposlenih .................... 27
Slika 7: Gartnerjev magični kvadrant ponudnikov ECM ............................................... 35
Slika 8: Forresterjeva analiza največjih ponudnikov ECM ............................................ 36
Slika 9: Uporaba samodejne izmenjave na področju e-računov v podjetjih z 10 ali več
zaposlenimi (SURS 2007-2009) ...................................................................................... 55
Slika 10: Čisti prihodki od prodaje po letih podjetja Teal ............................................. 59
Slika 11: Organigram podjetja Teal ............................................................................... 60
Slika 12: Primerjava prihodkov od prodaje nekaterih konkurentov podjetja Teal ........ 61
Slika 13: Funkcionalnosti različnih paketov Datalab Pantheon .................................... 63
Slika 14: Prevzem dobavnic v Pantheon......................................................................... 65
Slika 15: Obstoječ proces likvidacije materialnih računov ............................................ 69
Slika 16: Različice sistema Asistent DMS....................................................................... 71
Slika 17: Izgled osnovnega okna .................................................................................... 72
Slika 18: Dostop do administratorske konzole ............................................................... 73
Slika 19: Določitev workflowa v administratorski konzoli ............................................. 73
Slika 20: Lokacije in tipi dokumentov............................................................................. 73
Slika 21: Osnovni parametri administratorske konzole ................................................. 74
Slika 22: Nov zapis prejetega dokumenta ....................................................................... 75
Slika 23: Izpolnjevanje novega zapisa ............................................................................ 76
Slika 24: Dodajanje in pregledovanje priponk ............................................................... 77
Slika 25: Dodajanje in pregledovanje podpisov ............................................................. 78
Slika 26: Sporočilo o prejeti pošti .................................................................................. 78
Slika 27: Podpisovanje dokumenta ................................................................................. 79
Slika 28: Prenos dokumenta iz Pantheona v DMS ......................................................... 79
Slika 29: Prenos dokumenta iz DMS v Pantheon ........................................................... 80
Slika 30: Revizijska sled ................................................................................................. 81
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje VIII
Slika 31: Prenovljen proces likvidacije materialnih računov ........................................ 82
KAZALO TABEL
Tabela 1: Slovenski ponudniki ERP................................................................................ 16
KRATICE IN AKRONIMI
BPM: Business Process Management (upravljanje s poslovnimi procesi)
CMIS: Content Management Interoperability Services (interoperabilnost
upravljanja vsebin)
CRM: Customer Relationship Management (upravljanje odnosov s strankami)
DAM: Digital Asset Management (upravljanje z digitalnimi sredstvi)
DMS: Document Management System (sistem za upravljanje z dokumenti)
ECM: Enterprise Content Management (upravljanje z vsebinami)
ERP: Enterprise Resource Planning (celoviti poslovno-informacijski sistem)
ETZ: Enotne tehnološke zahteve
HRM: Human Resource Management (upravljanje z ljudmi pri delu)
ILM: Information Lifecycle Management (upravljanje življenjskega cikla
informacij)
SaaS Software as a Service (programska oprema kot storitev)
SCM: Supply Chain Management (upravljanje oskrbovalne verige)
SOA: Service Oriented Architecture (storitveno orientirana arhitektura)
UVDAG: Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
WMS: Warehouse Management System (sistem za upravljanje skladišč)
ZEPEP: Zakon o elektronskem podpisu in elektronskem poslovanju
ZVDAGA: Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 1
UVOD
Opis problema
Lastnik pravega podatka/informacije v pravem času je vedno imel moč in vpliv. V
informacijski družbi obravnavamo podatke in informacije kot enakovredne proizvodnim
sredstvom. Od le-teh pa se bistveno razlikujejo v tem, da glede količine informacij ni
omejitev. Najučinkovitejšo podporo podjetjem vseh vrst pri obvladovanju procesov in
podatkov nudijo t.i. celoviti poslovnoinformacijski sistemi oz. ERP. Ti sistemi so si s
svojimi številnimi funkcionalnostmi zagotovili mesta v številnih podjetjih. V njih se
namreč združujejo različni moduli, s katerimi se rešitev prilagaja potrebam dotičnega
podjetja.
V osnovi pa sistemi ERP še ne nudijo brezpapirnega poslovanja. Vsakdo pozna
frustracije, kadar ne uspemo najti dokumenta, ko ga najbolj potrebujemo. Tradicionalne
metode bazirajo na uporabi papirja. Število informacij raste, čas in trud, potreben za
učinkovito upravljanje z njimi, pa tudi. Rešitev za lažje upravljanje z informacijami je
digitalizacija dokumentov in uporaba elektronskega dokumentnega sistema.
Dokumentni sistemi oz. DMS prispevajo k izboljšanju procesov na področju
informacijske tehnologije in povečajo produktivnost zaposlenih, ki sicer porabijo tudi
več kot 30 % delovnega časa za iskanje, sortiranje, urejanje, razmnoževanje in
pošiljanje dokumentov. Veliko dokumentov pa se pri tem še izgubi, pomeša ali založi.
DMS lahko deluje samostojno, vendar pa doseže največjo učinkovitost v povezavi z
ERP. Z DMS je potrebno dokumentom nuditi aktivno podporo v celotnem življenjskem
ciklu od nastanka, pregleda, odobritve, distribucije in do arhiviranja. Sistemi DMS
prinašajo ogromno koristi predvsem organizacijam, ki imajo opravka z veliko količino
dokumentov in informacij.
Ker je tudi manjšim podjetjem potrebno stalno stremeti k informatizaciji poslovanja oz.
uvajanju informacijske tehnologije, nas je zanimalo, ali so dokumentni sistemi primerni
tudi zanje. Informatizacija mora pri tem biti usmerjena v zagotavljanje konkurenčne
prednosti, avtomatizacijo in optimizacijo. Pri tem se mi zdi zanimiva misel Kovačiča in
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 2
Vukšićeve (2005, str. 22), ki se navezuje na informatizacijo poslovanja: »Če je v
preteklosti veljalo, da velike ribe jedo manjše, vse bolj prevladuje novo pravilo: Hitrejše
ribe jedo počasnejše.«
Dejstvo je, da je razvoj informacijske tehnologije omogočil cenejši zajem in
shranjevanje dokumentov. Zanima nas torej smotrnost uvedbe dokumentnega sistema v
manjšem trgovskem podjetju Teal, v katerem se soočajo z zapletenim prenosom fizičnih
dokumentov med zaposlenimi, veliko časa izgubijo tudi za iskanje dokumentov, ki jim
pomenijo pomemben vir informacij. Zato iščejo sistem, ki jim bo zmanjšal tako
materialne kot tudi nematerialne stroške. Prehod s papirnega na elektronsko poslovanje
lahko bistveno spremeni nekatere poslovne procese v podjetju. Obenem reši mnoge
probleme, povezane s prej omenjenim izgubljanjem in iskanjem dokumentov,
dodeljevanjem pravic ogleda dokumentov ter nerodnim prenašanjem le-teh znotraj
podjetja. Ne smemo pozabiti, da je v dokumentih podjetja veliko znanja shranjenega
prav v dokumentih, ne pa le v podatkih. Potrebno je zagotoviti pravo informacijo ob
pravem času, kjerkoli in kadarkoli – in prav to omogočajo sistemi DMS.
Določitev ciljev, namena in poti za reševanje problema
Glavni namen diplomske naloge je proučitev dokumentnega sistema Asistent DMS ter
prednosti in slabosti, ki jih prinaša v poslovanje v izbranem podjetju. S tem želimo
izbranemu podjetju pomagati pri optimizaciji poslovnih procesov in zmanjševanju
stroškov.
Naši cilji so opredelitev teoretičnih osnov sistemov ERP in DMS s pomočjo domače in
tuje literature. Pri opredelitvi dokumentnih sistemov želimo predstaviti zakonske
omejitve pri upravljanju dokumentov v elektronski obliki. Na kratko želimo predstaviti
svetovne in domače ponudnike teh rešitev in nakazati bodoče trende. Cilj praktičnega
dela diplomske naloge je proučiti obstoječe poslovne procese v obravnavanem podjetju
in jih kritično analizirati. Glavni cilj diplomske naloge je prikazati prenovljene poslovne
procese v podjetju in možnost vpeljave dokumentnega sistema Asistent DMS. Opisali
bomo tudi prednosti in slabosti, ki jih vpeljava prinaša. V zaključku želimo podjetju
predlagati take rešitve, ki jih bodo zmožni izvesti, izvedba pa jim bo prinesla več koristi
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 3
kot stroškov. V diplomskem delu želimo potrditi trditev, da je dokumentni sistem
primeren tudi za manjša podjetja, ker uspešno vodi v optimizacijo poslovanja.
Predstavitev okolja
Kompetitivnost, globalizacija, storilnostna naravnanost in težnja po dobičku silijo
organizacije v celovito upravljanje. Lokalno razmišljanje se umika globalnemu,
celovitemu pogledu na organizacijo. Tržniki morajo tržiti blago, obenem pa imeti
pregled nad proizvodnjo (npr. potreben čas proizvodnje), računovodstvom (terjatve do
kupcev, akutni dolžniki), skladiščem (zaloga) in nad drugimi področji, da lahko
učinkovito in smiselno tržijo izdelke organizacije. Podporo vsem procesom v podjetju
nudijo rešitve ERP, ki pa se smiselno povezujejo z dokumentnimi sistemi. Ob tem
dosežemo pozitivne sinergije obeh sistemov.
Dokumentne sisteme pogosto uporabljajo v industrijah, kjer obstajajo velike količine
dokumentov, kot so zavarovanje, zdravstveno varstvo in vladne dejavnosti. Ker pa
tehnologija postaja vse cenejša, obenem pa nudi velike stroškovne prihranke, se uspešno
širi tudi v manjša podjetja, ki morajo obvladovati manjše količine dokumentov.
Rešitve ERP in DMS se bodo razvijale, njihova uporaba bo naraščala, na pomenu pa
bodo še bolj pridobivale nove oblike nudenja teh rešitev. Pri tem naj omenimo
odprtokodne rešitve in rešitve »v oblakih«, pri čemer bodo podjetja olajšana začetnih
kapitalskih investicij in bodo lahko izkoriščala še ostale prednosti zunanjega izvajanja
oz. outsourcinga.
Predpostavke in omejitve
V diplomskem delu se bomo opirali na naslednje predpostavke:
• v času nastajanja diplomske naloge ne bo večjih sprememb v podjetju in tudi ne v
zakonodaji;
• posredovani podatki izbranega podjetja so pravilni;
• obstoječa rešitev ERP deluje dobro in je ni smiselno menjavati, zato je primerneje
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 4
vzeti rešitev DMS, ki je že prirejena obstoječemu ERP.
Pri pisanju teoretičnega dela diplomske naloge smo se omejili na razpoložljivo literaturo
in vire v slovenskem in angleškem jeziku. Pri praktičnem delu pa smo se omejili na
vpeljavo poskusne različice sistema Asistent DMS ter na individualne razgovore v
obravnavanem podjetju. Omejili smo se zgolj na poslovni proces likvidacije in obdelave
materialnih računov.
Metode dela
Naloge smo se lotili s pomočjo sekundarnih in primarnih virov. Teoretske osnove smo
predstavili s pomočjo slovenske in tuje literature, kjer smo uporabili metode:
• deskripcije – za opisovanje dejstev, procesov in ugotovitev;
• komparacije – za primerjanje dejstev in ugotovitev;
• klasifikacije – za definiranje določenih pojmov in
• kompilacije – za povzemanje opazovanj, stališč, sklepov in rezultatov drugih
avtorjev.
Na spletnih straneh Uradnega lista smo pridobili podatke o zakonskih predpisih. Članke
smo poiskali v posameznih časopisih, revijah ali pa smo jih pridobili s pomočjo
svetovnega spleta. Primerjavo ponudnikov ERP in DMS smo opravili z analizo in
povzemanjem spletnih strani posameznih ponudnikov. Uporabil sem tudi primarne vire,
in sicer razgovore in intervjuje na temo obravnavane problematike z zaposlenimi v
izbranem podjetju. Udeležil sem se tudi Foruma ZAUH v Ljubljani 13. maja 2010 na
temo Zajemanje, arhiviranje, upravljanje in hramba podatkov.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 5
1 CELOVITI POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM -
ERP
Informacijsko rešitev, ki pokriva več poslovnih funkcij, imenujemo čezfunkcijski
poslovnoinformacijski sistem PIS (angl. Enterprise Resource Planning, v nadaljevanju
ERP). Razvili so se iz t.i. sistemov MRP, ki so se osredotočali na potrebe proizvodnje.
Sistemi ERP so v jedru informacijskega sistema podjetja, saj povezujejo vse funkcije in
službe podjetja. Temeljijo na centralizirani podatkovni bazi, ki zmanjšuje podvajanje
vnosov, povečujeta pa se hitrost in učinkovitost dostopanja do celovitejših informacij.
Kovačič in Vukšićeva (2005, str. 281) navajata, da je sprva veljalo, da rešitev ERP
pokrije 80 % potreb podjetij, danes pa govorimo le še o 70 % pokritosti. Preostale
potrebe mora organizacija pokriti s specializiranimi rešitvami, ki jih je potrebno
povezati s celovito rešitvijo, kar pa se kaže v povišanih stroških.
Zelo pomembna sestavina sistemov ERP je obdelava podatkov. Florjančič, M. Bernik in
I. Bernik (2002, str. 173) navajajo določene značilnosti obdelave podatkov o kadrih, ki
jih lahko razširimo na obdelavo vseh podatkov v sistemu ERP:
• podatki se zbirajo samo enkrat, in sicer neposredno na kraju njihovega nastajanja;
• podatki se vnašajo v sistem za obdelavo podatkov samo enkrat, uporabljajo pa se za
vse programirane potrebe;
• obdelava podatkov se opravi avtomatsko;
• vsak delovni postopek, ki pelje k izvrševanju obdelanega posla, se opravi samo
enkrat;
• shranjeni podatki so na vpogled samo v trenutku, ko je to potrebno, in to samo za
tiste uporabnike, katerim so podatki potrebni za opravljanje njihovega dela.
Sistemi ERP vsebujejo module za podporo vsem področjem poslovanja organizacije.
Delujejo nad enotno podatkovno bazo podjetja ter omogočajo globalen pogled na
organizacijo. Poleg podpore poslovnih transakcij so namenjeni tudi analizi podatkov,
podpori odločanju, imajo pa tudi zelo dobro razvit sistem za podporo kontrolinga. Natek
(2009) pravi, da je za sisteme ERP značilno, da temeljijo na principu najboljše prakse
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 6
(angl. best practice), kar pomeni, da je vanje vključena poslovna logika najboljših
svetovnih podjetij.
Natek (2009) vidi prednosti uvajanja standardnih rešitev ERP pred lastnim razvojem v
skrajšanem času razvoja, znižani ravni tveganja glede kakovosti rešitve, uvajanju tujih
znanj in najboljše prakse, povezljivosti s partnerji, hitrosti poslovnega poročanja itd.
Slabosti, na katere pri tem naletimo, pa so visoka cena nakupa in vzpostavitve ter
zahteven prenos znanja na uporabnike in informatike. Obenem lahko stroški
prilagajanja rešitve bistveno presežejo stroške nakupa, prilagajanje rešitve poslovnemu
okolju in obratno pa je zelo zahtevno.
Pri uvajanju rešitev ERP gre za strateško pomemben projekt z dolgoročno zelo
pozitivnimi ali pa pogubnimi posledicami za organizacijo. Kovačič in Vukšićeva (2005,
str. 279) navajata, da je v svetu uspešnih (po različnih virih) le med 9 in 17 % projektov
uvajanja sistemov ERP. Vsi preostali so neuspešni oz. predčasno prekinjeni. Navadno
se izpostavljajo nekajkrat preseženi stroški uvajanja in prekoračeni roki ter tudi
nedoseganje funkcionalnosti. Velikokrat stroški nakupa rešitve oz. licenc za uporabo
predstavljajo manjši delež v primerjavi s stroški uvajanja same rešitve. Poleg tega je
potrebno upoštevati še stroške vzdrževanja, ki običajno znašajo med 15 in 25 %
vrednosti rešitve.
1.1 Modularnost
Bistvena značilnost vsakega sistema ERP je njegova modularnost, tako da se lahko
podjetje odloči o nakupu posameznih modulov v skladu s svojimi potrebami. Ti moduli
morajo biti popolnoma integrirani v sistem ERP. Integrirani sistem omogoča enkratno
vpisovanje dokumenta v sistem, vneseni podatki pa so v okviru pooblastil dostopni
vsem. V integriranem sistemu ni ročnega pretipkavanja podatkov iz enega podsistema v
drugega. Dokumenti in poslovni podatki so shranjeni v bazi podatkov in dostopni takoj
s katerega koli mesta.
Različni ponudniki celovitih programskih rešitev ponujajo različno poimenovane in
obsežne module, ki pa v osnovi ponujajo podobne poslovne rešitve. V nadaljevanju
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 7
bomo opisali najpogostejše module s pomočjo analize spletnih strani podjetij Nova
Vizija, Pro-Bit, Perftech in Datalab (b.l.).
Pri mnogih ponudnikih so moduli osnovna sredstva, glavna knjiga, saldakonti in drugi,
združeni v modul Računovodstvo. Dobro je, če program podpira možnost avtomatskega
prenosa Bilance stanja, Izkaza poslovnega izida in Izkaza bilančnega dobička/izgube na
AJPES, po predhodno nastavljenih predlogah bilanc.
Modul DDV je pogosto del modula računovodstvo. Omogoča avtomatsko izpolnjevanje
davčne evidence in obrazca za obračun DDV na podlagi vnesenih prejetih in izdanih
računov.
Isto bi lahko rekli tudi za modul Glavna knjiga, ki je namenjen vodenju glavnega
knjigovodstva in podpira knjiženje poslovnih dogodkov in stanj po kontih (vsebuje
kontni plan), organizacijskih enotah in stroškovnih mestih v izbrani valuti. Podpira
osrednjo računovodsko evidenco in oskrbuje vodstvo s strateškimi in računovodskimi
informacijami o uspehu, virih ter sredstvih podjetja. Rezultat rešitve so bilance stanja in
uspeha, pregledi po organizacijskih enotah, stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih.
Modul Osnovna sredstva je namenjen vodenju evidence osnovnih sredstev in aktivnosti
v zvezi z njimi (spremembe vrednosti/prevrednotenje, prodaja, odpis, investicije,
prenosi med lokacijami, podaljšanje amortizacijske dobe, obračun amortizacije,
revalorizacija itd.). Register osnovnih sredstev je nadgrajen tudi z možnostjo uporabe
črtne kode, ki zagotavlja enostavnejši postopek izvedbe inventure in določanje dejanske
lokacije osnovnih sredstev.
Modula Saldakonti in plačilni promet podpirata knjiženje vseh finančnih poslovnih
dogodkov, ki se nanašajo na terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev.
Spremljati je možno promet v katerikoli tuji in hkrati domači valuti. Narejena je
povezava s tečajno listo za spremljanje tečajnih razlik. Podprt je tudi obračun obresti,
kompenzacije/pobot ter odstop terjatev (cesija, faktoring) in obveznosti. Omogočena je
povezava z bankami in podpora elektronskemu plačilnemu prometu (preko TRR). Sem
spada tudi izpis opominov, pregled odprtih postavk (IOP-obrazec za uskladitev s
partnerji), kontnih kartic (povezava z temeljnicam) in zapadlih obveznosti.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 8
Vnos prejemkov, izdatkov in avtomatski prenos knjižb blagajniških dokumentov
(blagajniški prejemek, izdatek, dnevnik) v Saldakonte za nadaljnjo obdelavo se vrši v
modulu Blagajna oz. Blagajniško poslovanje. Modul omogoča še pregled stanja na
blagajni in rekapitulacijo po načinih plačila. Podpira delo več blagajnikov, blagajn in
plačilo z gotovino, s čeki ter kreditnimi karticami.
Modul Kadri oz. HRM (angl. Human Resource Management) omogoča celovito
spremljanje zaposlenih, saj lahko poleg osnovnih podatkov (EMŠO, davčna številka,
TRR, ime, priimek, telefonska številka, stalno prebivališče) o zaposlenem omogoča tudi
podatke o dosedanji izobrazbi, poklicu, poznavanju tujih jezikov, dodatnem
izobraževanju, študiju ob delu, družinskih članih, invalidnosti, beneficirani delovni
dobi, zdravstvenih pregledih, dopustih, izrečenih disciplinskih ukrepih, varstvu pri delu,
zaščitnih sredstvih itd. Možna je izdelava zakonsko določenih obrazcev: Obrazci za
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prijava M-1, odjava M-2, sprememba M-3),
obrazec PD-1 (prijava po delavcu oz. pripravniku), MDČ-obrazec (prijava podatkov za
zdravstveno zavarovanje družinskih članov), Prijava podatkov o osebnih dohodkih,
Odločba o zaposlitvi, o premestitvi na drugo delovno mesto, o dopustih. Omogočena je
podpora vodenju letnih razgovorov direktorja z zaposlenimi in sistematizacija delovnih
mest. Možno je tudi vodenje evidence nagrad in disciplinskih ukrepov ter opozarjanje
na dogodke (rojstni dan zaposlenega, iztek pogodbe, zdravniški pregled in podobno).
V modulu Plače se obračunava plače ter izpisuje in oblikuje podatke za Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izpisuje plačilne liste, pregleduje plače po
zaposlenih, davke in prispevke na izplačane plače. Tu se izpisuje zakonsko določen
obrazec REK-1, ki se lahko AJPES-u dostavi elektronsko. Možni so tudi izpisi
virmanov (za kredite in hranilne vloge). Omogočeni so različni tipi obračuna plač glede
na tip razmerja (redna plača, avtorski honorar, sejnine in najemnine, delo vajencev,
dijakov in študentov). Določeni ponudniki ta modul imenujejo tudi honorar. Pri
različnih ponudnikih je omogočen tudi obračun bonitet, sindikalnih članarin, regresov,
invalidnin, jubilejnih nagrad, odpravnin, stimuliranje zaposlenih itd.
Modula Nabava in prodaja obsegata področji prodaje (naročila kupcev) in nabave
(naročila dobaviteljem) ter pripravo potrebnih dokumentov (npr. prevzemnica,
naročilnica, predračun, faktura) oz. njihovo storniranje. Vsebujeta tudi preglede
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 9
nerealiziranih naročil. V podjetjih s centralizirano nabavo omogočata zbiranje internih
naročil kot osnovo za pripravo zbirnih naročil dobaviteljem. Tu se tudi kreirajo ceniki,
popusti in plačilni pogoji, pomemben je šifrant poslovnih partnerjev s podatki o kupcih
in dobaviteljih. Del tega modula so tudi podatki o materialih (tehnične značilnosti,
dodatni opis, embalaža, črtna koda, varnostna zaloga, teža, datum trajanja itd.).
Knjiženje, pregledovanje in analiziranje skladiščnih in materialnih dokumentov
omogočata modula Materialno (skladiščno) poslovanje in Drobni inventar. Izvajajo se
lahko pregledi stanja zalog materialnih sredstev na ravni organizacijskih enot, skladišč,
serij ter rokov trajanja, s čimer je zagotovljena popolna sledljivost materialnih tokov.
Popolnoma avtomatizirana je izvedba inventure (z izpisom popisne liste in s prenosom
v otvoritveno stanje) ter vrednotenje zalog po vseh metodah, predvidenih z
računovodskimi standardi: drseča in tehtana povprečna cena, planska cena, FIFO, LIFO,
vrednotenje po zadnji nabavni ali po prodajni ceni. Možno je tudi spremljanje kala na
skladiščih in njegovo upoštevanje ob inventuri ter določanje varnostnih zalog.
Nadgradnja tega modula je WMS, ki ga bomo opisali v nadaljevanju.
Vsem zavezancem za Intrastat poročanje je namenjen modul Intrastat. Omogoča
pripravo in oddajo XML-datotek za poročilo Intrastat. Namenjen je tako nabavni kot
prodajni službi za podporo carinskih postopkov pri uvoznih in izvoznih poslih. Modul je
usklajen s predpisanimi evidencami in Carinskim zakonom. Omogoča tudi obračun
postopkov uvoza zaradi izvoza, kalkulacijo nabave, spremljanje enotne carinske liste
(ECL) itd.
Doslej opisane funkcionalnosti uporabljajo tudi v trgovskem podjetju Teal, ki ga bomo
obravnavali v praktičnem delu. Izmed modulov, naštetih v nadaljevanju, pa uporabljajo
zgolj del proizvodnega modula. V Tealu namreč sestavljajo lastne namizne računalnike,
pri čemer je potrebna izdelava delovnih nalogov.
WMS (angl. Warehouse Management System) je integrirana rešitev za učinkovito in
enostavno vodenje skladišča ter podporo vseh procesov skladiščenja in
logistike. Omogoča spremljanje zalog artiklov od trenutka, ko prispejo od dobavitelja,
pa vse dokler končni izdelki, namenjeni kupcem, ne zapustijo skladišča. Hkrati je
omogočen tudi prikaz gibanja skladiščnika in vodenje zalog na regalih. Ta sistem zna
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 10
izpisovati nalepke/kode (EAN/UCC -128, SSCC) na vhodu ali izhodu iz skladišča.
Zagotovljena je enostavna inventura, izbira naročil za obdelavo glede na prioriteto,
optimalno obračanje zalog, avtomatična obdelava pošiljk, v vsakem trenutku pa je
znana lokacija artiklov v skladišču. Možna je integracija z različnimi tipi strojne
opreme, ki se uporablja v skladiščih za podporo rokovanja z blagom, kot so tehtnice,
skenerji, tiskalniki črtnih kod, laserski tiskalniki, zasloni, občutljivi na dotik, transportni
trakovi itd.
V modulu Proizvodnja najdemo sezname sestavnic, tehnoloških postopkov in
vzdrževanja. Planerji in vodje proizvodnje lahko načrtujejo proizvodnjo izdelkov in
polizdelkov ter izračunavajo plane bruto materialnih potreb, potrebnega proizvodnega
dela (za stroje in delavce) ter zasedenost zmogljivosti po proizvodnih mestih. Tu se vrši
tudi izstavljanje delovnih nalogov, priprava proizvodne dokumentacije, proizvodno
predkalkuliranje, kalkuliranje, spremljanje proizvodnje ter obračun proizvodnje.
Beležimo in spremljamo lahko tudi skupni, skladiščni ter direktni kalo v posamezni fazi
proizvodnje.
Možno je dodati tudi programsko rešitev OLAP (angl. On Line Analytical Processing),
ki je namenjena menedžerjem in analitikom za podporo odločanja. Podpira hitre analize
velikih količin podatkov, ki so strukturirani in večdimenzionalno organizirani
(podatkovne kocke). Sodobna grafika omogoča kakovostne analize in atraktivna
poročila. Podatke za daljša časovna obdobja je možno analizirati s sekundnimi
odzivnimi časi. Drugi ponudniki ta modul imenujejo tudi Direktorske analize,
Analitične rešitve ali kaj podobnega.
Menedžment odnosov s strankami oz. CRM (angl. Customer Relationship Management)
je strategija poslovanja podjetja, usmerjena k odjemalcu. Omogoča izgradnjo
dolgoročnih odnosov in zaupanja med stranko in organizacijo. Značilnosti PIS
upravljanja odnosov s strankami so: vzpostavitev in upravljanje dobičkonosnega
portfelja odjemalcev, prepoznavanje strank, ki prinašajo največ dobička, in povečevanje
truda za njihovo ohranitev, osredotočenje virov (materiala, dela) na dobičkonosne
poslovne odnose, uporaba različnih prodajnih poti, da bi zadovoljili različne potrebe in
preference strank, zbiranje podatkov o stranki z namenom lažjega predvidevanja
njenega obnašanja in vzpostavitev osebnega odnosa s stranko (Natek, 2009).
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 11
Upravljanje oskrbovalne verige oz. SCM (angl. Supply Chain Management) se
osredotoča na podporo osnovnih logističnih procesov (zagotavljanje virov, načrtovanje
izvajanja, dostavo izdelkov in storitev). Cilj je nemoten pretok dobrin, informacij in
kapitala (Kovačič &Vukšić, 2005, str. 146).
Modul Projektno vodenje omogoča vodenje projektov, natančen pregled nad
porabljenim časom, inicializacijo projektov, povezavo z MSProject itd.
Dokumentni sistem oz. DMS (angl. Document Management System) pa bomo
obravnavali v posebnem poglavju, saj je kratkoročni cilj podjetja Teal upravljanje
dokumentov s poudarkom na skeniranju dokumentov, vodenju prejete in izdane pošte,
nadzoru poti dokumentov in podpisnikov ter optimizaciji poslovnih procesov.
Srednjeročni plan podjetja je tudi uvedba sistema CRM, saj kot trgovsko podjetje čutijo
potrebo po kakovostnejšem obvladovanju in posledično zadovoljevanju potreb kupcev.
Večina modulov omogoča popolno prilagodljivost izgleda izhodnih dokumentov,
povezljivost s standardnim okoljem Microsoft Office, vsi moduli pa delujejo
samostojno ali povezano. Moduli morajo biti jezikovno in zakonsko prilagojeni, torej
govorimo o zakonodajni in jezikovni lokalizaciji.
Različni ponudniki nudijo še mnoge različne module in specialne panožne programske
rešitve (npr. za zdravstvene domove, trgovce z avtomobili, upravljalce nepremičnin,
domove za starejše itd.), ki pa jih v okviru te diplomske naloge ni smiselno podrobneje
opisovati.
1.2 Cena sistema ERP, njegovo uvajanje in vzdrževanje
Načeloma je cena sestavljena iz treh delov: cene licence za programske module, cene
uvedbe sistema in cene vzdrževanja sistema. Danes se vsi priznani sistemi ERP
prodajajo tako, da se cena formira na osnovi števila uporabnikov. Pri vprašanju, kaj
zajemajo stroški uvajanja sistema ERP, je treba upoštevati, da bo v večini primerov ta
sistem s svojimi funkcionalnostmi takoj zadovoljil vse poslovne zahteve uporabnika,
vendar je potrebno ponekod opraviti spremembe in prilagoditve sistema procesom
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 12
uporabnika s pomočjo programskega jezika, ki je del sistema ERP. Cena
implementacije je zelo odvisna od količine inženirskega dela, ki ga je potrebno opraviti
v fazi uvajanja sistema ERP. Uvajanje sistema na lastno roko ni priporočljivo.
Pri iskanju ponudb za novi informacijski sistem je priporočeno, da se zahteva tudi
znesek TCO (angl. Total Cost of Ownership). To je podatek, ki pove, koliko stane
informacijski sistem v fazi nabave, uvajanja in uporabe skozi časovno periodo 5 let.
Pomemben je tudi cost/benefit faktor, ki v bistvu predstavlja faktor ROI (angl. Return of
investment). Pove nam, v kolikšnem odstotku se je investicija povrnila v določenem
časovnem obdobju (Kastelic, 2007).
Različni ponudniki imajo različne oblike financiranja in izvajanja aktivnosti
vzdrževanja in nadgrajevanja programske opreme. V splošnem pa vsi nudijo:
• telefonski strokovni nadzor in pomoč za nemoten potek obdelav;
• organiziranje tečajev in svetovanja v fazi uvajanja ERP in kasneje;
• obveščanje o novostih preko seminarjev in novic;
• zagotavljanje ekipe informatikov za vzdrževanje poslovnega informacijskega
sistema;
• stalno pripravljenost ekipe za interveniranje ob odpravah napak in motenj v
delovanju;
• spreminjanje izvorne kode v aplikacijah zaradi zakonskih sprememb;
• možnost pomoči preko VPN povezave.
1.3 Trendi na področju rešitev ERP
Gartner (2009a, str. 3 in 4) napoveduje nadaljnjo povezovanje oskrbnih verig in
vertikalno povezovanje. SOA1 koncept močno spreminja ustaljeno ponudbo sistemov
ERP in omogoča dodatno fleksibilnost. V zadnjem času smo priča tudi velikemu številu
prevzemov in združitev velikih ponudnikov ERP.
1 Za opis glej poglavje Sistemi za upravljanje z vsebinami - ECM.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 13
Tudi selitev rešitev ERP »v oblake« dosega čedalje večje razsežnosti. Vidne so
prednosti outsourcinga in tudi v Sloveniji že obstajajo podobne rešitve. SAOP ponuja
miniMAX, pa tudi Datalab ponuja e-računovodstvo. Vodilna ponudnika SaaS sta Plex
SaaS ERP in Glovia. Tudi SAP ponuja rešitev SaaS, imenovano SAP Business
ByDesign. Več o tehnologiji SaaS bomo povedali v nadaljevanju. V čedalje večjem
obsegu se pojavljajo tudi ponudniki odprtokodnih rešitev ERP kot Compiere (Consona)
in Openbravo ERP.
1.4 Pregled tržišča rešitev ERP
1.4.1 Svetovni trg ERP
Svetovni trg celovitih programskih rešitev je dosegal izjemne rasti nekje do konca leta
2000, ko so imele organizacije že posledično manjšo absorbcijsko moč (Kovačič &
Vukšić, 2005, str. 281).
Podjetij, ki se prištevajo med ponudnike sistemov ERP, je kar nekaj tudi pri nas.
Podjetja, ki iščejo cenovno ugodnejšo rešitev in se lahko odpovedo nekaterim funkcijam
velikih sistemov, gotovo ne bodo posegla po dražjih sistemih velikih svetovnih
ponudnikov. Tista, ki zahtevajo večjo funkcionalnost, več referenc, zagotovila za daljše
sodelovanje in boljšo povezljivost sistema, pa se bodo obračala na dražje sisteme.
Navsezadnje obstaja tudi možnost lastnega razvoja ustrezne programske opreme.
Grobelšek (2002) ugotavlja, da imajo najmanj možnosti pri izbiri podjetja, ki so
kapitalsko odvisna in podružnice drugih podjetij pri nas oz. podjetja, ki večji delež
celotnega prihodka ustvarijo s prodajo (tujemu) kupcu. V teh primerih močnejši partner
zavoljo preprostejšega povezovanja določi informacijski sistem. Kljub temu to ne
pomeni, da bodo domači ponudniki izginili, saj so le-ti precej razširjeni v podjetjih vseh
velikosti. Zamenjava sistema je draga, zato v primeru brezhibnega delovanja sistema
ERP ni smiselno zamenjevati, poleg tega pa so domači ponudniki navadno tudi cenovno
dostopnejši.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 14
Gartner (2009b) ocenjuje celotni trg rešitev ERP v letu 2008 na 23,8 milijard dolarjev.
Pet največjih ponudnikov ERP, prikazanih na Sliki 1, skupno obvladuje 59 % trga. Med
temi so Sage (PeachTree), Infor (Infor ERP, prej Baan) in Microsoft (MS Navision),
usmerjeni na tržišče srednje velikih (med 100 in 999 zaposlenih) podjetij. SAP
(mySAP, SAP R/3) in Oracle (Oracle E-Business) pa obvladujeta predvsem večja
podjetja.
Slika 1: Največji ponudniki ERP
Vir: Gartner, 2009a, str. 3.
V magičnem kvadrantu na Sliki 2 lahko vidimo razporeditev ponudnikov rešitev ERP,
ki so skoncentrirani na srednje velika podjetja. Gartner jih deli v 4 kvadrante. Razlago
kvadrantov si preberite v poglavju Svetovni ponudniki sistemov ECM in DMS. Glavna
novost je, da je Infor Global Solutions prevzel znano rešitev ERP Baan od SSA Global
Technologies.
Slika 2: Gartnerjev magični kvadrant ponudnikov ERP za srednje velika podjetja
Vir: Gartner, 2009a, str. 3.
SAP Oracle Sage Infor Microsoft
Tržni delež 28% 14% 7% 6% 4%
0%
10%
20%
30%
Tržn
i de
lež
v %
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 15
1.4.2 Slovenski trg ERP
Prihodki od prodaje slovenskih ponudnikov ERP so prikazani na Sliki 3. Podatki veljajo
za leto 2009, razen pri Datalabu in Perftechu, kjer so bili ob pisanju te naloge dostopni
le za leto 2008. Upoštevati je treba dejstvo, da se določene organizacije ne ukvarjajo
izključno z razvojem programskih rešitev. Perftech se tako ukvarja tudi s prodajo
strojne opreme. Za točno primerjavo bi bilo potrebno kontaktirati vsakega ponudnika
oz. dobiti dostop do podrobnejših bilanc, ki niso javno dostopne.
Slika 3: Prihodki od prodaje (v milijonih EUR) nekaterih slovenskih ponudnikov ERP
Vir: Poslovni imenik Bizi.si, 2010.
Največja tuja ponudnika rešitev ERP pri nas sta Microsoft z rešitvijo MS Dynamics
NAV in SAP s SAP R/3. Obe rešitvi ponujata izjemno široko paleto modulov, ki
pokrijejo praktično vse potrebe potencialnih odjemalcev. Microsoftova rešitev je
nekako bolj namenjena srednjim in manjšim organizacijam.
V Tabeli 1 so slovenski ponudniki ERP predstavljeni še z drugih vidikov. Programsko
rešitev Datalab Pantheon uporablja naše obravnavano podjetje, zato jo bomo podrobneje
opisali v praktičnem delu. Podatke smo pridobili z analizo spletnih strani posameznih
ponudnikov.
0
123456
789
Mili
jon
i
Prihodki
od prodaje
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 16
Tabela 1: Slovenski ponudniki ERP
Ponudniki Leto
ustanovitve Reference
Specializirani
moduli
Št.
insta-
lacij
Andersen
(Birokrat) 1991
MTV Adria, Plesna
šola Urška, KK
Union Olimpija,
šolski centri.
Hotelir,
Prireditelj,
Analitik,
Receptor,
Element CMS.
4.000
Perftech
(Perftech.Largo) 1989
Sistemska tehnika,
Akrapovič, Gorenje
Indop.
CRM, CiklonNT
(dokumentni
sistem), BILargo.
n.p.
SAOP (iCenter) 1987
Računovodski
servisi, osnovne
šole, kmetijske
zadruge, komunalna
podjetja, občine.
MiniMAX
(računovodstvo
preko spleta).
3.700
Pro-Bit
(Pro.express) 1989
Domovi za starejše,
Kompas, Beti,
Vzajemna, Pivka
Perutninarstvo, Jata
Emona.
4 različice rešitve
ERP. 500
Independent
(Independent
ERP)
1992
Upravljalci
stanovanj (INDOM,
Domplan), občine,
računovodski
servisi,
Zavarovalnica
Generali, Probanka.
Upravljanje
stanovanj,
Proračunski
uporabniki.
n.p.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 17
Kopa (Kopa
ERP) 1978
Termoelektrarna
Šoštanj, Perutnina
Ptuj, Pivovarna
Laško, Unior Zreče,
Kolinska, Žito,
Radenska, Primorje,
SKB, Elektro
Slovenija, Petrol,
Paloma.
Holding. n.p.
Nova Vizija
(ProPIS)
1998 (1988
- Vizija)
Kmetijske zadruge,
zdravstveni domovi,
Izletnik Celje,
Litostroj, Emona
obala.
ProMEDICA
(zdravstvo),
ProTRGO
(trgovina).
n.p.
Datalab
(Pantheon) 1997
Labod konfekcija,
SVEA Lesna Litija,
Alpeks, Eventim.si,
MojeDelo.com,
Športna loterija,
Poteza skupina, Era
Velenje, Gradis
Celje.
E-računovodstvo,
ostali moduli v
sodelovanju s
partnerji.
4.400
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 18
2 DOKUMENTNI SISTEMI
Gradišar in Resinovič (2001, str. 12) ugotavljata, da je možno avtomatizirati natančno
določena, ponavljajoča dela, ki ne zahtevajo iznajdljivosti in ustvarjalnosti. Uporaba
računalnikov v pisarnah je izločila mnoga neučinkovita dela. Računalniško podprti
informacijski sistemi avtomatizirajo mnogo procesov v računovodstvu, prodaji,
proizvodnji in še kje. Računalniki delo opravijo hitreje, ceneje ter bolj natančno in
sistematično. Primer takšne avtomatizacije omogoča tudi dokumentni sistem.
Podjetja se vsak dan srečujejo z veliko količino dokumentov, ki ležijo po predalih,
številnih registratorjih, neurejeno na posameznih računalnikih itd. Zaposleni porabijo
vse preveč časa za iskanje določenih dokumentov. Neurejeno dokumentacijo je težko
obvladovati in jo ščititi pred vpogledi nepooblaščenih oseb. Večina dokumentacije še
vedno prihaja in odhaja iz podjetja v papirni obliki. V elektronski obliki so vsepovsod
prisotni le klasični dopisi preko e-pošte, plačilni promet v povezavi z bankami,
določene računovodske listine in eDavki. Pogosta je kombinacija enega in drugega,
pogosto dokumente tiskamo na papir, čeprav smo jih pred tem že digitalizirali.
Tudi urejenost digitaliziranih vsebin je velikokrat na nizkem nivoju. Uporabniki
pogosto hranijo digitalne vsebine na datotečnih sistemih na lokalnih računalnikih, kar
pogosto povzroča podvajanje enakih dokumentov in otežuje iskanje.
Rešitev je primerno upravljanje z vsebinami, del katerega je tudi uvedba dokumentnega
sistema, saj zagotavlja hitrejši pretok dokumentov, učinkovitejši dostop do njih in
iskanje le-teh ter sistematično arhiviranje in lažje nadzorovanje vpogledov. Pogoj je
digitalizacija papirnih dokumentov in informacij.
Hewahi, Hannoush in Mohana (2007, str. 1 in 2) navajajo prednosti digitaliziranih
informacij in dokumentov:
• digitalne informacije v dokumentnem sistemu lahko najdemo takoj, medtem ko
ročno iskanje papirnih dokumentov ali pa iskanje neurejenih datotek na datotečnem
sistemu zahtevata ogromno časa;
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 19
• s pomočjo tehnologije OCR je omogočeno hitro iskanje posameznih besed v
dokumentih;
• ne prihaja več do izgub papirnih dokumentov, saj so le-ti varno hranjeni in
varnostno kopirani, obenem pa so možnosti za podvajanje precej manjše zaradi
hrambe v centralni bazi podatkov;
• sedaj je omogočeno enostavno deljenje dokumentov v elektronski obliki s sodelavci
in strankami preko omrežja ali preko spleta, ob tem pa odpade nadležno
fotokopiranje papirnih dokumentov in njihovo fizično prenašanje med sodelujočimi;
• vršimo lahko boljši in bolj fleksibilen nadzor nad dokumenti občutljive narave z
določanjem zaupnosti dokumentov in nastavljanjem avtorizacij za posamezne
uporabnike. Tudi za varnost celovitosti dokumentov je bolje poskrbljeno z
varnostnim kopiranjem na različne lokacije, s čimer rešimo problem občutljivosti
papirnih dokumentov na požar, poplavo ali tatvine;
• potrebujemo manj papirja in registratorjev za hrambo ter posledično manj prostora,
potrebnega za hrambo papirnih dokumentov.
Prihodnost je torej v dokumentnih sistemih. Za lažje razumevanje koncepta
dokumentnega sistema moramo najprej razumeti koncept upravljanja življenjskega cikla
informacij in koncept upravljanja z vsebinami.
2.1 Upravljanje življenjskega cikla informacij - ILM
Zaradi prej omenjenih prednosti digitaliziranih informacij morajo podjetja poiskati
načine za pretvorbo papirnih dokumentov v digitalne. Z digitaliziranimi informacijami
je potrebno skrbno in varno upravljati v njihovem celotnem življenjskem ciklu.
Potrebujemo strategijo za upravljanje življenjskega cikla informacij (angl. Information
Lifecycle Management, v nadaljevanju ILM), ki zajame informacije od njihovega
nastanka do trenutka, ko postanejo nekoristne. ILM ni tehnologija, ampak je poslovni
proces. Na Sliki 4 je prikazan življenjski cikel dokumentov.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 20
Slika 4: Življenjski cikel dokumentov
Vir: Kovačič & Vukšić, 2005, str 334.
Življenjska pot dokumentov v grobem obsega kreiranje oz. prejem dokumentov,
digitalni zajem, arhiviranje, iztek dobe hranjenja in uničenje gradiva. V fazi arhiviranja
je potrebno upoštevati potrebe uporabnikov po razpoložljivosti elektronskih
dokumentov, ki se s časom zmanjšujejo. Short (2007, str. 23) navaja, da se podatkov po
preteku 90 dni skoraj nikoli več ne uporabi. Podatki se redko uporabljajo že po preteku
dveh tednov. Temu primerno se načrtuje tudi uporaba različnih medijev za shranjevanje,
vse od dražjih in bolj fleksibilnih pa do cenejših in manj fleksibilnih.
2.2 Sistemi za upravljanje z vsebinami - ECM
Najširši pojem na področju dokumentnih sistemov je upravljanje z vsebinami (angl.
Enterprise Content Management, v nadaljevanju ECM). Organizacija AIIM2 definira
upravljanje z vsebinami kot tehnologije za zajem, upravljanje, arhiviranje, ohranjevanje
ter dostavo dokumentov in vsebin, povezanih s procesi v organizaciji.
Sisteme za obvladovanje vsebin (angl. Content Management System, CMS) v grobem
delimo na dve skupini. Prva vsebuje sisteme za upravljanje spletnih vsebin (WCM3) za
lažje upravljanje kompleksnih spletnih strani. Druga vrsta so sistemi ECM, ki
združujejo različne funkcije (lahko tudi WCM), temeljijo pa na osnovnih dokumentnih
sistemih (South Carolina Department of Archives & History, 2008, str. 3). Sistemi
WCM so velikokrat povsem ločeni od sistemov ECM. Omogočajo urejanje in
vzdrževanje vsebine spletnih strani brez znanja programiranja spletnih strani. Najbolj
razširjena je odprtokodna Joomla, znana pa sta tudi Drupal in Plone. Sem uvrščamo tudi
2 Association for Information and Image Management. 3 Opisujemo v nadaljevanju.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 21
Wiki sisteme in bloge (Wordpress). V nadaljevanju se bomo osredotočali na sisteme
ECM.
Kakšna je torej sploh razlika med sistemi za upravljanje vsebin (ECM) in
dokumentnimi sistemi (DMS)? Današnji ponudniki ECM so v svojih začetkih svoje
sisteme imenovali kar DMS in predstavljajo temelj današnjim rešitvam ECM. Z
večanjem količine nestrukturiranih informacij v podjetjih pa so se pojavile potrebe po
zmogljivejših sistemih, ki bodo upravljali z vsemi vsebinami na enem mestu. Veliki
ponudniki ECM so tekmovali v razvijanju kar najcelovitejših rešitev in dodajanju
dokumentnemu sistemu kar največ dodatnih funkcionalnosti. Vendar pa vsakdo ne
potrebuje vsega, kar ponujajo veliki in dragi sistemi ECM, ki obenem terjajo še veliko
časa za implementacijo. Na srečo lahko orodja za skupinsko delo ter sistemi DMS,
WCM in DAM delujejo tudi samostojno. Več o omenjenih orodjih sledi v nadaljevanju.
Strokovnjakinja Blanco (2009) razločuje 10 najpomembnejših delov rešitve ECM:
• dokumentni sistemi (angl. Document Management System, v nadaljevanju DMS)
predstavljajo jedro ECM. Najbolj opazna orodja so repozitoriji, kontrole dostopa,
orodja za verzioniranje, iskalniki in revizijska sled;
• orodja za skupinsko delo (angl. collaboration) omogočajo učinkovito skupinsko
delo zaposlenim na geografsko ločenih lokacijah s pomočjo aplikacij za takojšnje
sporočanje, blogov, forumov, spletnih sestankov, e-pošte, klepetalnic,
videokonferenc in omogočanjem dostopa do skupnih dokumentov;
• sistemi za upravljanje s spletno vsebino (angl. Web Content Management, v
nadaljevanju WCM) omogočajo ohranjanje notranjih in zunanjih spletnih strani, ki
združujejo vsebine iz različnih virov;
• sistemi za upravljanje z e-maili so pomemben dodatek k DMS za učinkovito
upravljanje z e-maili;
• sistemi za upravljanje zapisov4 (angl. Records Management, v nadaljevanju RM)
omogočajo doseganje zakonske skladnosti s prenosom vsebin na stroškovno manj
intenzivne naprave ter kontrolo brisanja gradiva in postopkov, ki morajo biti pri tem
sproženi. Upravljanje zapisov pomeni (U.S. Department of Health & Human
4 Zapis je vsaka ustvarjena, prejeta ali shranjena informacija, ki služi kot dokazilo o poslovnih ali organizacijskih dejavnosti.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 22
Services, 2007, str. 14): vzpostavitev in izvajanje politike nadzora zapisov, vključno
s klasifikacijskim načrtom in avtorizacijo; razvoj standardnih operativnih postopkov;
ustvarjanje načrta arhiviranja in uničenja ter zagotavljanje skladnosti z vsemi
lokalnimi in državnimi predpisi;
• orodja za digitalni zajem (angl. Imaging) omogočajo pretvorbo papirnih
dokumentov v digitalno obliko, pri tem pa z vnosom metapodatkov predstavljajo
osnovo za uspešno iskanje elektronskih dokumentov;
• sistemi za upravljanje z digitalnimi sredstvi (angl. Digital Asset Management, v
nadaljevanju DAM) zagotavljajo vrhunsko upravljanje s slikami ter avdio in video
vsebino. Sistemi DAM se pogosto osredotočajo na organizacije iz zabavne in
oglaševalske industrije, kjer je pomembno razmnoževanje in distribuiranje velike
količine digitalnih virov. Ti sistemi imajo tudi specifično določene metapodatke
(npr. kdo je vsebino digitalno zajel, tehnične specifike zajema, pravice itd.);
• orodja za upravljanje delovnih tokov (v nadaljevanju workflov) in naprednejša
orodja za upravljanje s poslovnimi procesi (angl. Business Process Management,
BPM) omogočajo analiziranje in upravljanje delovnih tokov posameznih poslovnih
procesov. Potrebno je definiranje toka dokumentov med uporabniki, kontroliranje
sprememb dokumentov in pošiljanje opomnikov. Ti sistemi se povezujejo tudi z
drugimi sistemi, zelo pogosto s CRM;
• sistemi za arhiviranje (angl. archiving) morajo preprečevati podvajanje dokumentov
in omogočati migracijo na cenejše nosilce za dolgotrajno hranjenje;
• orodja za generiranje poročil (angl. Content Reporting) pa generirajo razna poročila
v zvezi z upravljanjem vsebin.
Pri sistemih ECM gre za celotno upravljanje vsebin, kjer ni poudarek le na
strukturiranih dokumentih. Gre tudi za upravljanje nestrukturiranih dokumentov,
skeniranih slik, spletnih vsebin, zvoka, emailov, Microsoft Office dokumentov,
AutoCad datotek in video posnetkov. Sistemi DMS so primarno narejeni le za
obvladovanje dokumentov. Jedri obeh sistemov pa predstavljajo digitalni zajem,
workflow in arhiviranje digitalnih vsebin.
Za ponudnike vseh rešitev ECM in DMS je potrebna dobra povezava in integracija s
sistemi ERP. Integracija je enostavna pri večini sistemov ERP, ki podpirajo koncept
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 23
storitveno orientirane arhitekture (angl. Service Oriented Architecture, v nadaljevanju
SOA). Ključna prednost koncepta SOA je poslovno storitveno vodilo (angl. enterprise
service bus, ESB), po katerem si posamezne storitve arhivskega sistema izmenjujejo
sporočila po standardiziranih protokolih. Tako lahko enostavno združujemo sredinsko
opremo različnih proizvajalcev (Štefančič, Rot & Vavpotič, 2007, str. III-8).
Vodilna neprofitna organizacija na področju dokumentnih sistemov in sistemov za
upravljanje z vsebinami je AIIM (Association for Information and Image Management),
ki ima avtoriteto že več kot 60 let. Vključuje menedžerje, arhiviste, korporativne
knjižničarje, strokovnjake za zajem podatkov, pravne strokovnjake, IT-menedžerje,
svetovalce in učitelje (U.S. Department of Health & Human Services, 2007, str. 23).
2.3 Sistemi za upravljanje z dokumenti - DMS
Sistem za upravljanje z dokumenti (DMS) zagotavlja ustvarjanje, skladiščenje in
upravljanje dokumentov v elektronski obliki. Primarna funkcija je upravljanje
elektronskih informacij v poteku dela (workflow) organizacije. Osnovne
funkcionalnosti morajo vključevati upravljanje dokumentov, potek dela, iskanje in
zajem oz. pretvorbo v digitalno obliko. Dokumentom je potrebno nuditi aktivno
podporo v celotnem življenjskem ciklu od nastanka, pregleda, odobritve, distribucije in
do arhiviranja.
Dokumentni sistemi imajo veliko uporabnost na številnih področjih. Velike korporacije
lahko uporabijo dokumentni sistem za avtomatski zajem anketnih listov o zadovoljstvu
strank, arhivi pridobijo ogromno prostora z digitalizacijo papirnih dokumentov, sodišča
privarčujejo na času, saj so vse zadeve dostopne le z nekaj kliki, projektno organizirane
organizacije pa sedaj delujejo še bolj učinkovito z informacijsko podporo skupinskemu
delu itd.
Rožman (2009, str. I-34) ugotavlja naslednje funkcionalnosti DMS:
• kreiranje in urejanje dokumentov;
• distribucija dokumentov do podpisnikov in obveščanje;
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 24
• beleženje dogodkov in sprememb dokumentov z revizijsko sledjo (angl. audit trail);
• določitev vlog uporabnikov in skupin uporabnikov (avtor postopka, odobritelj,
podpisnik, administrator);
• elektronsko podpisovanje dokumentov;
• iskanje dokumentov po opisu;
• varno shranjevanje v skladu z zakonodajo;
• izboljšana možnost upravljanja tokov odobritve postopkov;
• dostop uporabnikov do podatkov preko spletnega vmesnika.
South Carolina Department of Archives & History navaja še dodatne funkcionalnosti
(2008, str. 2 in 3):
• iskanje »full-text« omogoča iskanje vsake besede v celotnem dokumentu ali
določeni skupini dokumentov. Večina sistemov namreč omogoča le iskanje preko
vnaprej določenih indeksiranih ključnih besed oz. metapodatkov, kar pa ni preveč
koristno, saj oseba, ki je izbrala ključne besede, ni vedno tudi oseba, ki išče;
• nekateri sistemi omogočajo hipertekstovne povezave iz enega dokumenta v drugega
za lažje brskanje med povezanimi dokumenti;
• z namenom, da elektronske vsebine ostajajo delujoče skozi daljši čas, je potrebno
pretvarjati zastarele formate, ob tem pa določeni sistemi omogočajo samodejno
pretvorbo ene oblike zapisa datoteke v drugo;
• nekateri sistemi DMS omogočajo boljše upravljanje priponk dokumentov, ki lahko
vsebujejo več elementov (npr. tekst, fotografije, video, hiperpovezave).
Pomembne sistemske komponente DMS so tako baze podatkov, sistemi za zajem in
kategorizacijo dokumentov, storitve metapodatkov, sistem za sodelovanje, sistem za
dostopanje in arhiviranje in seveda sistem za upravljanje delovnih tokov (Dobaj &
Krstov, 2007, str. VIII-16). Uspešen dokumentni sistem mora imeti privlačen
uporabniški grafični vmesnik (angl. Graphical User Interface, GUI) za lažje
vsakodnevno delo.
Dokumentni sistemi lahko delujejo povsem samostojno, lahko pa se povezujejo
predvsem s sistemi ERP, CRM in PRM (Taylor and Francis Group, 2010, str. 4–14).
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 25
Povezava z ERP je najbolj razširjena in uporabna, saj se v sistemih evidentirajo oz.
kreirajo vsa naročila, izdani in prejeti računi, dobavnice, delovni nalogi,
medskladiščnice, itd. Povezava s CRM je zelo pomembna, saj dokumentni sistem
omogoča prenos informacij, zajetih s pomočjo CRM. Povezava s PRM (Partner
Relationship Management) pa nudi partnerskim podjetjem skupno uporabo številnih
prednosti sistemov DMS, ob pogoju sprejetja ustreznih sporazumov o uporabljenih
formatih, indeksiranju, digitalizaciji in elektronski izmenjavi podatkov med partnerji.
V čem se sploh kažejo prednosti dokumentnih sistemov? Sistemi za upravljanje
dokumentov prispevajo k izboljšanju procesov na področju informacijske tehnologije in
povečajo produktivnost zaposlenih, ki sicer porabijo tudi več kot 30 % delovnega časa
za iskanje, sortiranje, urejanje, razmnoževanje in pošiljanje dokumentov. Veliko
dokumentov pa se pri tem še izgubi, pomeša ali založi (Vekić, 2008, str. 16). DMS je
ključnega pomena tudi pri upravljanju znanja (angl. Knowledge Management, KM), saj
zagotavlja shranjevanje in dostopnost podatkov, ko jih potrebujemo.
Skrt (2006) navaja naslednje prednosti pred obvladovanjem dokumentov v papirni
obliki v:
• omogočen popoln nadzor in sledljivost nad dokumenti;
• boljša distribucija dokumentov, saj odpadeta fotokopiranje in fizično dostavljanje
dokumentov različnim osebam na različne lokacije;
• enostavnejše in hkratno pregledovanje dokumentov;
• dosegljivost kadarkoli in od kjerkoli;
• hitrejše in enostavnejše iskanje dokumentov in informacij;
• varno arhiviranje velikih količin dokumentov;
• določitev več nivojev dostopa oziroma različnih pravic uporabnikov;
• ni potrebe po dodatnem prostoru za shranjevanje dokumentov.
Zanimivi so tudi rezultati raziskave organizacije AIIM s področja sistemov ECM iz leta
2010, ki jih lahko vidimo na Sliki 5. V raziskavi so anketirali 751 podjetij različnih
velikosti, večinoma v ZDA. Izsledki raziskave so pokazali, da najmanj anketiranih od
sistema ECM pričakuje doseganje konkurenčne prednosti. Največ jih pričakuje
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 26
povečanje učinkovitosti in optimizacijo poslovnega procesa (Association for
Information and Image Management [AIIM], 2010).
Slika 5: Pričakovane koristi uvedbe DMS
Vir: AIIM, 2010, str. 9.
Kot rečeno, je uporaba elektronskih dokumentov še dokaj nerazširjena. Zanimivi so
rezultati raziskave Fakultete za upravo, izvedene v letu 2007. Kot pravi Dečman (2007,
str. IV-7-15), je ta raziskava prva v Sloveniji, narejena na tem področju in v takem
obsegu. Vzorec je zajemal 154 različno velikih podjetij zasebnega sektorja. V letu 2007
je približno polovica anketiranih organizacij vodila evidenco dokumentov ročno,
tretjina pa je sploh ni vodila. Od tistih, ki so evidenco vodili elektronsko, jih je le 43 %
uporabljalo elektronski sistem za upravljanje z dokumenti. Digitalizacijo papirnih
dokumentov je tako uporabljalo le 17 % anketiranih organizacij. Približno dve tretjini
tistih, ki digitalizacijo že uporabljajo, je imelo izvirno papirnato obliko še vedno za
edino pravno veljavno in jo je še naprej shranjevalo. Storitve iskanja in dostopanja do
elektronskega arhiva prek zunanjega izvajanja je v letu 2007 opravljalo zgolj 4 %
anketiranih organizacij. Z raziskavo je bilo potrjeno tudi, da potreba po elektronski
hrambi narašča z večanjem podjetja in števila zaposlenih. Rezultati raziskave o načinu
vodenja evidence dokumentov glede na število zaposlenih v organizaciji so prikazani na
Sliki 6.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 27
Slika 6: Način vodenja evidence dokumentov glede na število zaposlenih
Vir: Dečman, 2007, str. IV-11.
2.3.1 Elektronski zajem dokumentov
Prva faza za učinkovito upravljanje z elektronskimi dokumenti je zajem. Papirne
dokumente je potrebno najprej zajeti oz. digitalizirati v elektronsko obliko v postopku
skeniranja. Pri zajemu papirnih dokumentov se ravnamo po naslednjem postopku:
• prevzem dokumentov;
• predpriprava dokumentov za skeniranje (odstranitev veznih sredstev, opremljanje s
črtno kodo);
• skeniranje dokumentov;
• optično prepoznavanje znakov;
• verifikacija dokumentov (končna kontrola zajetih podatkov);
• klasificiranje/razvrščanje in indeksiranje dokumentov.
Z dokumentov moramo izvleči še določene podatke in jih evidentirati v elektronske
sisteme, namenjene za poznejšo obdelavo podatkov. Danes v podjetjih še vedno
prevladuje ročen način vnašanja podatkov, želja je po uvedbi hitrejših tehnologij in
avtomatizaciji pisarniškega poslovanja. T.i. »forms processing« omogoča skeniranje in
prepoznavo znakov na določenem področju dokumenta, pri tem pa se podatki zbirajo v
bazi podatkov. Črtne kode se lahko uporabijo za hitro povezavo tipa dokumenta in
predprogramirano predlogo za iskanje pravilnih polj za vnos (U.S. Department of
Health & Human Services, 2007, str. 12). Prepoznavo znakov omogočajo naslednje
tehnologije:
49% 57% 61% 52%
16%25% 22% 44%
35%18% 17%
4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
do 9 od 10 do 49 od 50 do 250 nad 250
ročno, papir elektronsko ne vodimo evidence
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 28
• OMR (Optical Mark Recognition) omogoča prepoznavo barkode, simbolov ter
označb na obrazcih;
• OCR (Optical Character Recognition), omogoča prepoznavo tiskanih znakov;
• ICR (Inteligent Character Recognition) omogoča prepoznavo rokopisov in
• ODR (Optical Document Recognition) omogoča prepoznavanje obrazcev.
Te tehnologije se uporabljajo različno, glede na to, ali imamo strukturirane ali
nestrukturirane dokumente. Za strukturirane dokumente, med katere uvrščamo različne
vrste obrazcev (npr. plačilni nalogi, obrazci za DDV), je značilno, da se podatki, ki jih
želimo zajeti, nahajajo vedno na istem mestu. Pri polstrukturiranih dokumentih (npr.
računi, naročilnice, dobavnice, tovorni listi) pa so iste vrste podatkov (datum, številka
računa, davčna številka, znesek) zaradi različnih oblik dokumentov na zelo različnih
mestih. Ker pri polstrukturiranih dokumentih natančno vemo, katere podatke iščemo,
ne znamo pa določiti njihove natančne pozicije, mora biti pri strojnem zajemu vsebine
takšnega dokumenta v tehnološko rešitev vgrajena neka logika, ki bo znala poiskati
mesto na dokumentu, kjer je iskani podatek. Uspešna strojna prepoznava za
nestrukturirane dokumente (e-mail, članek, glasovna pošta ) pa je najtežja, saj ne vemo,
kateri podatki so pomembni za zajem, niti tega, na katerem mestu v dokumentu se
nahajajo (Skrt, 2006).
Za še boljšo avtomatizacijo dela so primerni skenerji s t.i. samodejnim podajalnikom
dokumentov (angl. Automatic Document Feeder, ADF). Uporabni so tudi dupleks
skenerji, ki lahko skenirajo dokumente obojestransko.
Dobra možnost je tudi izbira multifunkcijskih naprav, ki združujejo možnosti
tiskalnikov, skenerjev in telefaksov. Ne pozabimo na vse večjo uporabo brezžičnega
etherneta, izvajanje java aplikacij na napravi, deljenja tiskalniških poslov med več
napravami, obojestranskega tiskanja, skeniranja, spletnega brskanja preko naprave in
podobno. Nekatere naprave omogočajo avtomatsko zbiranje digitalnih dokumentov,
dajanje digitalnih dokumentov v skupno rabo, upravljanje in shranjevanje digitalnih
dokumentov, s čimer pospešujejo in izboljšujejo komunikacijo v podjetju. Dodatna
orodja nam v realnem času omogočajo spremljanje informacij o paketih in bajtih, ki se
prenašajo iz računalnikov v kopirno napravo in obratno. Analiziramo lahko uporabo
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 29
naprav po uporabnikih in ugotavljamo preobremenjenost naprave oz. iztrošenost
tonerjev. Kopirne naprave so kot nalašč za potrebe podjetij po elektronskem arhiviranju,
saj lahko dokumente skenirajo zelo hitro, obojestransko in do formata A0 (Pen &
Bernik, 2006, str. 232–237).
Priporočljiva ločljivost za optično prepoznavanje znakov je 300 DPI (dots per inch).
Višje nastavitve so mogoče, če je potrebno še več podrobnosti, vendar se s tem poveča
tudi sama datoteka (U.S. Department of Health & Human Services, 2007, str. 10). V
procesu skeniranja je potrebno doseči optimalno razmerje med kakovostjo zajete slike
in velikostjo datoteke, ki sta v praksi obratno sorazmerni. Potrebno je shranjevanje
podatkov o času, načinu skeniranja in osebi, ki je skeniranje izvedla. To dosežemo z
uvedbo revizijskih sledi, ki jih bomo opisali kasneje.
Potrebno je poskrbeti tudi za vsebine, ki pridejo v podjetje že v digitalni obliki. Včasih
je potrebno narediti digitalno-digitalno pretvorbo v obliko, ki je sprejemljiva za naš
arhiv.
Napredni dokumentni sistemi omogočajo tudi zatemenjevanje zaupnih informacij na
dokumentih ali dodajanje zaznamkov oz. pripomb na digitaliziran dokument. Poudariti
je potrebno, da ti dve funkcionalnosti ne ogrožata pravne veljavnosti dokumenta, saj sta
dodani na sliko dokumenta kot dodatna plast (angl. layer) (U.S. Department of Health &
Human Services, 2007, str. 16).
Po končanem skeniranju nas na nepravilno zajete podatke opozori sistem, nujno je
opraviti tudi vizualno kontrolo kvalitete. Ta faza se imenuje verifikacija zajetih
dokumentov.
Tako kot papirni dokumenti morajo biti tudi elektronski dokumenti primerno označeni,
sortirani in indeksirani, saj jih sicer kasneje ni mogoče najti. Na koncu je torej potrebno
vse dokumente razvrstiti (klasificirati) v skupine glede na njihove lastnosti. Skrt (2006)
pravi, da se atributi dodajajo ročno, delno avtomatično ali popolnoma avtomatično (črpa
se iz baze). Proces dodeljevanja atributov se imenuje indeksiranje, pridobljene podatke
pa imenujemo metapodatki. Ti podatki nosijo informacijo o dokumentu, ki je potrebna
za poznejše lažje iskanje dokumenta (npr. pri računih se lahko indeksirajo naslednji
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 30
elementi: datum, številka računa, valuta, znesek in davčna številka). Takoj, ko je
dokument indeksiran, je omogočen dostop do njega preko katere koli avtorizirane
delovne postaje v podjetju.
Izrednega pomena je skrbna izdelava klasifikacijskega načrta, ki preprečuje izgubo
dokumentov, obenem pa preprečuje, da bi dokumenti prišli v napačne roke (Nelson,
Simek & Maschke, 2009, str. 126). Klasifikacijski načrt je osnovni sistem za
razvrščanje dokumentov, zadev5 in dosjejev na podlagi vsebine. Za vsak dokument
administrator določi rok hrambe in stopnjo zaupnosti. Pomembno je, da oseba, ki je
zadolžena za klasificiranje, ne more zaključiti le-tega, dokler niso v sistemu vpisani vsi
zahtevani podatki.
Sedaj so dokumenti pripravljeni za uvoz v dokumentni sistem in primerni za nadaljnjo
elektronsko obdelavo.
2.3.2 Upravljanje delovnih tokov
Ročno iskanje, faksiranje, fotokopiranje in fizično distribuiranje dokumentov je drago
in zamudno. Hewahi et al. (2007, str. 9) pravijo, da se uspešen potek dela avtomatizira s
pomočjo sistema workflow, ki učinkovito usmerja informacije do ustreznih oseb.
Obenem sistem opozarja osebje na prejem dokumenta.
Workflow omogoča avtomatizacijo ponavljajočih se aktivnosti, kot je npr. pošiljanje
računa v likvidacijo. Dokumenti se pošiljajo med uporabniki avtomatsko, prejemniki pa
so obveščeni o prejemu preko seznama opravil, e-mailov ali SMS-sporočil. Po
zaključenem delovnem toku se lahko dokument pošlje še naprej ali pa se obdelava
avtomatsko zaključi. Poleg tega sistem omogoča nadzorniku, da spremlja delovne
obremenitve in naloge. V primeru odsotnosti z dela nadzornik enostavno prerazporedi
opravilo na drugega podpisnika (U.S. Department of Health & Human Services, 2007,
str. 16 in 17).
5 Jerebova (2000, str. 16) podajata definicijo zadeve: »Zadeva je celota vseh dokumentov in prilog, ki se nanašajo na
isto vsebinsko vprašanje ali nalogo.«
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 31
Ko govorimo o upravljanju delovnih tokov, imamo torej v mislih avtomatizacijo
pretoka dokumentov in informacij v delovnem procesu. Vsak tip dokumenta ima
različen delovni tok, v katerem definiramo vloge in pravila uporabnikov ter usmerjamo
dokumente med uporabniki. Temeljni namen sistema workflow je posredovati pravo
nalogo pravemu izvajalcu ob pravem času.
Da pridemo do sistema za upravljanje delovnega toka, je potrebno modelirati tok
procesa. V tem procesu se določijo tudi poslovna pravila oz. pravila obnašanja
obravnavanega sistema. Poslovna logika naj se izvleče iz procesne logike (Dobaj &
Krstov, 2007, str. VIII-16).
Ribič (v Kovačič & Vuksič, 2005, str. 329) poudarja, da orodja za krmiljenje delovnih
procesov omogočajo:
• opozarjanje uporabnikov na to, kaj morajo narediti (npr. podpisati dokument);
• avtomatično dodeljevanje vlog izvajalcem aktivnosti;
• nadzorovanje in poročanje skrbniku procesa in vodstvu;
• animacijo izvajanja delovnega procesa;
• usmerjanje procesa na osnovi poslovnih pravil (npr. pri večji vrednosti naročila
obvestiti vodjo).
2.3.3 Elektronsko arhiviranje dokumentov
Elektronsko arhiviranje predstavlja zadnji in zelo pomemben del sistema za celovito
upravljanje z dokumenti. Zagotoviti je potrebno zakonsko skladno, varno in trajno
hrambo dokumentov. Varnost zagotovimo z opredelitvijo pravic dostopa do posameznih
dokumentov. Potrebno je določiti plan odbiranja gradiva. Eden glavnih ciljev hrambe e-
dokumentov je zagotovitev njihove dostopnosti v trenutku, ko jih potrebujemo.
Elektronska hramba zmanjšuje časovne in finančne stroške, ki nastajajo pri ustvarjanju
papirnih dokumentov (papir, tiskanje), pri njihovem iskanju in distribuciji (čas, izguba)
in navsezadnje tudi pri arhiviranju (prostor, registratorji).
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 32
Slabosti elektronskih arhivov so v dejstvu, da so papirni dokumenti tudi po nekaj deset
letih v arhivu popolnoma berljivi, kar pa za elektronske dokumente zaradi omejene
obstojnosti računalniških medijev in spreminjajočih se standardov ne moremo trditi.
Poleg tega mediji pogosto postanejo nečitljivi, formati pa zastarajo, zato je potrebno
stalno osveževanje, presnemavanje in kontroliranje. Žumer (2003, str. 15) pravi, da
univerzalnega trajnega nosilca zapisov še ne poznamo, še vedno pa krepko vodi
navaden papir, ki vzdrži najmanj 500 let.
Skladno z zakonodajo mora elektronski arhiv ponujati tudi orodja za pretvorbo iz
originalnega v standardiziran format za dolgoročno hrambo (nad 5 let). To je še posebej
pomembno pri arhivskem gradivu, ki se hrani trajno. Obenem na izbiro formata vpliva
tudi stopnja kompresije, ki je določena z našimi zahtevami (npr. prisotnost šuma,
dopustitev izgube informacije, zahtevana resolucija, omejitev velikosti itd.).
Število formatov, ki jih uporabljamo, naj bo omejeno, s čimer si olajšamo naše delo v
prihodnosti. Zagotoviti želimo, da bo naš format razumljiv tudi po preteku daljšega
obdobja. Najbolj priljubljen univerzalni format zapisa datoteke je PDF/A-1 (Portable
Document Format). Format PDF prepoveduje enkripcijo, v vsak dokument vključuje
pisave, omejuje multimedijske in dinamične priponke, obenem pa je standard neodvisen
od enega proizvajalca ali platforme (Domajnko, 2009, str. III-9, III-10).
Kot široko uveljavljen format pa Kodek (2007, str. 61) prepoznava tudi XML6. Prednost
formata vidi v dolgoročni zmožnosti prikazovanja v obliki internetnih strani prek
transformacij XSLT. Obenem jezik XML vsebuje pripadajočo shemo, ki določa
sintakso, pri čemer odstopanje od nje ni dovoljeno.
Slikovni material se običajno shranjuje v formatih TIFF in JPEG, za video vsebine pa se
uporabljata formata MPEG-4 in MPEG-2. V Sloveniji stanje glede formatov zapisa
predstavljajo priporočila Enotnih tehnoloških zahtev, ki jih bomo obravnavali kasneje.
6 Tehnologija XML (eXtensible Markup Language) je metajezik, s katerim kreiramo drug označevalni jezik. Je enostaven tekstovni format, ki temelji na SGML (Standard Generalized Markup Language). Začel se je razvijati leta 1996, World Wide Web Consortium (W3C) pa ga je standardiziral februarja 1998.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 33
Drugo možnost glede reševanja problematike formatov nam predstavlja emulacija.
Posebna programska oprema lahko na sodobni strojni opremi emulira (oponaša) strojno
opremo. Na »navideznih računalnikih« lahko naložimo starejše operacijske sisteme in
na njih izvajamo stare aplikacije. Da lahko takšno virtualizacijo opravljamo v
prihodnosti, moramo določiti okolje, ki ga želimo ohraniti. Zagotoviti moramo natančno
določeno verzijo z vsemi popravki (Domajnko, 2009, str. III-6).
Kot ugotavlja Saksida (2010, str. 11), ima lahko organizacija z relativno majhno
količino dokumentov z uvedbo sistema e-hrambe celo več stroškov kot koristi. Zato je
potrebna študija upravičenosti uvedbe projekta e-hrambe v podjetju. Organizacije
pogosto prenašajo e-hrambo v zunanje izvajanje.
2.3.4 Zunanje izvajanje
Organizacija lahko informacijsko rešitev implementira v lastnem informacijskem okolju
(t.i. »inhouse« rešitve), lahko pa izvajanje v celoti ali delno prepusti zunanjemu
izvajalcu (t.i. »outsourcing«). Za večino organizacij je slednja rešitev finančno
učinkovitejša.
Zaradi zahtevnosti izpolnjevanja zakonskih zahtev glede hrambe elektronskih
dokumentov je zlasti popularno zunanje izvajanje e-hrambe. Izziv predstavlja
zagotavljanje dolgoročne celovitosti in verodostojnosti, dokler ne pretečejo roki
hrambe. Vzdrževanje in postavitev potrebne infrastrukture sta zelo zahtevna. Lastna
infrastruktura e-hrambe je primerna zlasti za večje organizacije, manjše pa se pogosteje
odločajo za zunanje izvajanje. Pri zunanji hrambi naročnik in ponudnik skupaj izdelata
notranja pravila ter klasifikacijski načrt.
Zunanji izvajalci lahko poskrbijo za vse potrebne faze od zajema in pretvorbe v
elektronsko obliko pa do elektronske hrambe dokumentov. Cene paketov hrambe se
razlikujejo glede na število uporabnikov in so odvisne od količine dokumentov.
Pošiljanje podatkov med organizacijo in zunanjim izvajalcem poteka preko varne
povezave SSL (angl. Secure Socket Layer).
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 34
Prednosti outsourcinga so:
• usmeritev v lastno dejavnost;
• boljši nadzor nad konstantnimi mesečnimi stroški;
• odpadejo visoka začetna vlaganja;
• odgovornost za arhiviranje prevzame izvajalec;
• izvajalec prevzame skrb za tehnološko in varnostno ustreznost arhiva, saj ima
specializirano znanje in najsodobnejšo tehnologijo;
• ni potrebno zaposlovati dodatnih strokovnih kadrov;
• izvajalec skrbi za skladnost arhivskih sistemov s trenutno veljavno zakonodajo;
• ni skrbi za posodobitve in nadgradnje sistema.
2.3.5 Svetovni ponudniki sistemov ECM in DMS
Tržišče rešitev ECM zaznamujejo velike svetovne korporacije, ki ponujajo
funkcionalno zelo bogate rešitve. Moramo pa vedeti, da so določene funkcionalnosti
številnim organizacijam odvečne in nepotrebne. Ravno tu najdemo tržno nišo za manjše
ponudnike, ki ponujajo manjše in cenovno dostopnejše rešitve.
Pri pregledu svetovnih ponudnikov programskih rešitev ECM in DMS se bomo oprli
predvsem na raziskave analitskih hiš Forrester in Gartner, ki uvrščata ponudnike v svoja
t.i. magična kvadranta glede na vnaprej določene kriterije.
Analitska hiša Gartner (2009b) ugotavlja, da je tržišče ECM raslo z dvomestnimi
številkami v letih od 2004 do 2007, rast pa se je upočasnila na enomestno številko v letu
2008, predvsem zaradi poslabšanja svetovnih gospodarskih razmer. Gartner ocenjuje
svetovni trg ponudnikov ECM v letu 2008 na 3,3 milijarde $. Do leta 2013
napovedujejo letno rast skupnih prihodkov ponudnikov programske opreme ECM v
višini 9,5 %.
Gartner (2009b) je razporedil največje ponudnike ECM v štiri kvadrante glede na
njihovo poslovno vizijo in zmožnost njenega uresničevanja, kar lahko vidimo tudi na
Sliki 7:
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 35
• vodje imajo najboljše možnosti, da uresničijo svoje velike vizije. Imajo močno
partnersko mrežo v mnogih državah, urejeno podporo strankam, stabilno finančno
poslovanje in so voditelji na določenih tehnoloških področjih;
• rivali imajo zavidljivo število instalacij, vendar jim manjka dobra vizija;
• vizionarji kažejo odlično razumevanje potreb trga in imajo odlično vizijo ter ideje,
na žalost pa imajo manj možnosti za njihovo uresničitev;
• specialisti so specializirani ponudniki na določenih področjih oz. regijah.
Slika 7: Gartnerjev magični kvadrant ponudnikov ECM
Vir: Gartner, 2009b.
Tudi analitska hiša Forrester (2009, str. 3 do 7). ocenjuje svetovne ponudnike ECM, in
sicer po 70 različnih kriterijih s področij funkcionalnosti, uporabnikovih izkušenj,
prisotnosti na trgu, ponudnikove strategije, partnerske mreže itd. V letu 2009 glede na
izbrane kriterije vodijo ponudniki IBM, Oracle, EMC in OpenText. Forresterjev prikaz
največjih ponudnikov ECM je prikazan na Sliki 8.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 36
Slika 8: Forresterjeva analiza največjih ponudnikov ECM
Vir: Forrester, 2009, str. 7.
Svetovne ponudnike ECM pri Forresterju delijo na tri skupine.
Tradicionalni ponudniki EMC (Documentum ECM), IBM (FileNet Content Manager,
Lotus Domino), OpenText (OpenText ECM Suite) in Oracle (Oracle Universal Content
Management) ponujajo najbolj obsežne pakete, ki obenem zahtevajo dolgotrajno
implementacijo.
Procesno usmerjene rešitve ponujajo Hyland Software (OnBase), Laserfiche, Objective
in Perceptive Software. Te aplikacije ponujajo lažjo namestitev in so usmerjene zgolj na
določene procese (npr. na obdelavo vhodnih, izhodnih računov, medicinske
dokumentacije, obdelava pogodb itd.). Hyland je znan po obvladovanju medicinske
dokumentacije,
»Lahkotnejše« različice so namenjene manjšim podjetjem, ki rabijo cenovno dostopno
rešitev s kratkim časom implementacije. Glavni ponudnik je Microsoft s svojim
Microsoft Office SharePoint Server 2007. V to skupino bi spadala tudi odprtokodni
rešitvi podjetij Alfresco Software in Nuxeo, ki pokrivata predvsem poslovno vsebino.
Tako ponujata najcenejšo alternativo manj zahtevnim podjetjem. Spring CM je najbolj
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 37
znan ponudnik SaaS7 ECM. Ponudniki za srednje velika in mala podjetja so še Xerox
(DocuShare), Xythos Software in HP (TRIM).
Na tržišču dominirajo ameriški ponudniki, v zadnjem času pa lahko opazimo tudi nekaj
evropskih rivalov. V Franciji in Španiji je močen EVER TEAM, v Nemčiji pa
SAPERION.
2.3.6 Ponudniki sistemov DMS v Sloveniji
Slovenski ponudniki storitev na področju upravljanja in arhiviranja dokumentov so
Cetis, Mikrocop, Mikrografija, Liko Pris, SRC.SI, S&T, Avtenta, Infotehna, Birostroj,
MFC.2, PRO-BIT, Comtech, SIMT, Genis itd. Za boljšo predstavo jih nekaj opišimo s
pomočjo analize spletnih strani ponudnikov.
Mikrocopove rešitve so izdelane modularno. Rešitev Digitalna sprejemna pisarna
prevzema vlogo vložišča in sprejemne pisarne. Dokumente, ki vstopajo v organizacijo v
fizični obliki, prevzema že v poštnem predalu in jih ustrezno obdela. Koncept
brezpapirja.si omogoča upravljanje poslovnih procesov (BPM), ki omogoča prenos
dokumentov v elektronski obliki skozi celoten proces. Uporabniki do tega sistema
dostopajo preko spletnega portala. Zadnji modul predstavlja sistem arhiviraj.si, ki skrbi
za varno in zakonsko skladno hrambo elektronskih dokumentov.
Rešitev podjetja Infotehna se imenuje myProcess in je spletna aplikacija za upravljanje
z vsebinami. Zasnovan je na programski osnovi EMC Documentum, ki je vodilni
produkt na področju upravljanja z vsebinami. Rešitev omogoča še dodatne specifične
module za farmacijo, bančništvo, zavarovalništvo, javno upravo itd.
Štefančič et al. (2007, str. III-1) pravijo, da je Genis na slovenskem trgu informacijskih
rešitev prisoten že več kot desetletje. V tem času so se v segmentu poslovnih rešitev
usmerili v informatizacijo delovnih postopkov v okolju Lotus Notes. Njihove rešitve so
kmalu našle mesto v podjetjih, kot so Lek, Zavarovalnica Triglav itd. Genis ponuja
rešitve e-Računi (e-pregledovanje in e-podpisovanje, podpirajo celoten nabavni proces),
7 Več o SaaS v poglavju Prihodnost ECM in DMS sistemov.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 38
e-Proj (vodenje projektov), e-OrgDok (splošna in ISO dokumentacija), e-TehDok
(tehnična dokumentacija), e-Pisarna (digitalizacija in kategorizacija vhodne pošte), e-
Razpisi, e-Pogodbe itd. Genis ponuja integracije s SAP, z BaaN (sedaj Infor), Navision
in drugimi poslovnoinformacijskimi sistemi. Delujejo na osnovi IBM-ovih tehnologij
(IBM Lotus, IBM Content Manager, IBM WebSphere, strežnik IBM Lotus Domino,
odjemalec IBM Lotus Notes). Sodelovali so tudi v projektih državne uprave, pohvalijo
se lahko s projektom priprave Centralnega registra prebivalstva. Razvili so tudi lasten
arhivski informacijski sistem e-Arhivar.
2.3.7 Prihodnost sistemov ECM in DMS
Gartner (2009b) napoveduje trende, kot je integracija dokumentnih sistemov s CMIS,
napredovanje tehnologije SaaS, širjenje sistemov WCM in DAM, vključevanje vsebin s
socialnih omrežij, podpora sistemov ECM na mobilnih aparatih, odprtokodne rešitve ter
obvladovanje metapodatkov.
Poglejmo si najprej tehnologijo ponujanja programske opreme kot storitve (angl.
Software as a Service, v nadaljevanju SaaS), ki je najbolj razširjena, čeprav poznamo še
ponujanje platforme kot storitve (angl. Platform as a Service, PaaS) in ponujanje
infrastrukture kot storitve (angl. Infrastructure as a Service, IaaS). Znano je, da se ves
IT seli »v oblake« (angl. Cloud Computing). SaaS je tehnologija selitve v oblake. Vse,
kar kupec potrebuje, je računalnik z dostopom do interneta in spletni brskalnik. Tako
odpadejo začetni vložki v programsko in strojno opremo, odpadejo pa tudi skrbi za
kompatibilnost operacijskega sistema. Uporabnik mora ponudniku plačevati le mesečno
nadomestilo. Odpadejo tudi potrebe po zaposlovanju informatikov kot vzdrževalcev
sistema in skrbi, vezane na varnostno kopiranje digitalnih vsebin. Odjemalci lahko
pošiljajo papirne dokumente k ponudniku v zajem ali pa jih zajamejo sami ter jih
naložijo na ponudnikov sistem preko interneta. Rešitve SaaS pogosto ponujajo tudi
storitve e-računa. Ponudniki e-arhivov in e-zajema, so tako bolj pogosti tudi na
slovenskem trgu. Gingras (2009) je mnenja, da trendi ECM zagotovo kažejo v smeri
seljenja »v oblake«, ki pa bodo počasnejši kot na ostalih področjih IT. Sharpe (2008)
opozarja, da rešitve SaaS ponujajo le nekje okoli 80 % funkcionalnosti tradicionalnih
ponudnikov ECM. Najpomembnejši svetovni ponudnik na tem področju je SpringCM.
Na področje SaaS sili tudi velikan EMC z nakupom indijskega podjetja Wipro.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 39
Svet se povezuje, zato je nadaljnji razvoj pričakovati tudi v povečevanju
interoperabilnosti s pomočjo tehnologije CMIS (Content Management Interoperability
Services). Murray (2008) pravi, da je to korak k standardizaciji na področju sistemov
ECM. Cilj, ki je bil predložen v konzorciju OASIS, je uporaba spletne storitve kot
standardnega vmesnika različnih skladišč vsebine oz. repozitorijev. Gre za integracijo
različnih platform dokumentnih sistemov in s tem lažje povezovanje poslovnih
partnerjev.
Thomas (2009) napoveduje, da bodo imeli v prihodnosti pomembno vlogo metapodatki.
Vse bolj pomembne namreč postajajo nestrukturirane vsebine, katerih količina v
podjetjih vse hitreje narašča, njihovo obvladovanje pa zahteva dodelan sistem
metapodatkov.
Nove smernice torej nakazujejo nove oblike vsebin, ki jih je potrebno obvladovati.
Sedaj je potrebno obvladovati vsebino blogov, wiki, vsebino profilov zaposlenih s
Facebooka itd. Socialne mreže spreminjajo ustaljene tokove tudi pri obvladovanju
vsebin (Murray, 2009).
Sam se močno strinjam tudi z mnenjem svetovalca na področju sistemov ECM Sharpa
(2008), ki je že leta 2008 poudarjal vračanje ponudnikov ECM nazaj h koreninam v
času svetovne gospodarske krize. Ravno sistemi DMS in workflow pripomorejo največ
k zmanjševanju stroškov in povečanju učinkovitosti, kar je ključnega pomena za
preživetje v teh težkih časih. Eden glavnih razlogov za investiranje v dokumentni sistem
je po mnenju Sharpa doseganje visoke vrednosti kazalnika ROI.
2.4 Zakonodaja
Informacijska tehnologija ustvarja velike izzive današnjemu pravu, saj se tehnologija
vse hitreje razvija, rešitve zastarajo v zelo kratkem času, hkrati pa zastara tudi
zakonodaja. Ravno zato je potrebno mladi veji informacijskega prava posvečati veliko
pozornosti.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 40
V Sloveniji je področje zakonodaje, ki ureja pravno veljavnost elektronskih
dokumentov, dobro urejeno. Pravno podlago e-hrambe zagotavljajo Zakon o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB1,
61/2006-ZEPT, v nadaljevanju ZEPEP), Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/2006, v nadaljevanju ZVDAGA), Uredba o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 86/2006, v nadaljevanju UVDAG),
Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Ur. l. RS, št.
77/2000, 2/2001, 86/2006), Enotne tehnološke zahteve 1.0 (Arhiv RS, Enotne
tehnološke zahteve, 2006, v nadaljevanju ETZ), podzakonski akti, področna zakonodaja
in drugi predpisi. Zaradi zapletenosti zahtev omenjene zakonodaje se je v letu 2007
razvil še Kontrolni seznam za preverjanje usklajenosti notranjih pravil z ZVDAGA.
Slovenija je ena redkih držav, ki ima sistemski zakon o elektronskem arhiviranju. Druge
države se držijo zgolj dobrih praks in priporočil stroke (npr. evropski standard MOREQ,
po katerem so prevzete ETZ,) in od podjetij ne zahtevajo pisanja ter potrjevanja
notranjih pravil. Posledica pa je, da imajo zasebni in javni subjekti v Sloveniji precej
več dela in stroškov z administracijo kot v drugih državah (Horjak, 2009, str. III-38).
Pomembnosti področja se zaveda tudi Evropska unija. Eden izmed strateških ciljev
Lizbonske pogodbe je t.i. i2010, ki podpira uvedbo in uporabo elektronskega poslovanja
v vseh podjetjih.
Horjakova (2009, str. III-37) nadalje ugotavlja, da je slovenska zakonodaja zelo stroga,
kar vpliva na odločitev subjektov o vzpostavitvi zakonsko skladne elektronske hrambe.
Obenem se soočamo s pomanjkljivo sodno prakso v zvezi s priznavanjem pravno-
formalne veljavnosti hranjenih elektronskih dokumentov (pravnomočne sodbe za
elektronsko hranjen dokument še ni).
Poleg zgoraj naštetih pravnih virov, ki jih bomo obdelali v drugih poglavji, se
obravnavanega področja dotikajo tudi določeni členi iz Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. l. RS, št. 10/2010-UPB2, v nadaljevanju ZDDV), Zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-
14, Up-379/09-8, v nadaljevanju ZGD), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS,
št. 94/2007-UPB1, v nadaljevanju ZVOP), Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja, Zakona o tajnih podatkih in računovodska standarda 21 ter 22 v Slovenskih
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 41
računovodskih standardih (Ur. l. RS, št. 107/2001, 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005,
89/2005, 9/2006, 119/2008, v nadaljevanju SRS).
Slovenska računovodska standarda 21 in 22 omogočata hranjenje knjigovodskih listin v
elektronski obliki, če vsebujejo elektronski podpis, ki zagotavlja prepoznavo podpisnika
in pa tudi neokrnjenost navedb, saj vsaka najmanjša sprememba po podpisu razveljavi
podpis. Takšne knjigovodske listine je potrebno hraniti na nosilcih podatkov v obliki, ki
omogoča ponovno predstavitev v prvotni, nespremenjeni obliki.
ZGD v 39. členu določa, da gospodarske družbe lahko opredelijo podatke kot poslovno
skrivnost. To je potrebno upoštevati pri implementaciji dokumentnega sistema.
V ZDDV je posebej zanimiv 86. člen, ki zavezuje davčne zavezance k hrambi kopij
računov, ki jih je izdal sam, njegov kupec, naročnik ali tretja oseba v njegovem imenu
in za njegov račun ter vseh računov, ki jih je prejel. Obenem ta člen dovoljuje tudi
elektronsko hrambo računov ob izpolnjevanju določenih pogojev. Hramba računov je
nujna vsaj v obdobju 10 let (za račune v zvezi z nepremičninami pa celo 20 let).
Za javno upravo je zanimiva tudi Uredba o poslovanju javne uprave. Javnopravni
uslužbenci obvezno opravljajo tudi določena usposabljanja (npr. ZAUH) s področja
zajema, arhiviranja, upravljanja in hrambe podatkov, za katera pridobijo kreditne točke,
sledi pa še opravljanje strokovnega izpita.
2.4.1 Zakon o varstvu osebnih podatkov
ZVOP določa predvsem posebne zahteve v zvezi z revizijsko sledjo. Od upravljalca
zbirk osebnih podatkov zahteva sledljivost obdelave osebnih podatkov in odkrivanje
morebitnih nepooblaščenih vstopov v zbirke ter posledično zlorabo tako pridobljenih
osebnih podatkov. ZVOP zahteva zajem in hrambo sledi, povezanih z obdelavo osebnih
podatkov.
14. člen ZVOP določa, da morajo biti občutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej
označeni in zavarovani, da ne prihaja do nepooblaščenih dostopov. Pri prenosu preko
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 42
telekomunikacijskih omrežij se morajo posredovati z uporabo kriptografskih metod in
elektronskega podpisa.
Osebne podatke v revizijski sledi se izbriše, ko preteče zakonski rok za hranjenje
osebnih podatkov in v tem roku v zbirko ali konkretni osebni podatek ni nihče
vpogledal. V kolikor je bil v tem času zabeležen vpogled, pa mora nastati nova zbirka
vpogledov – revizijska sled revizijske sledi. Če zakon ne določa drugačnega roka
hrambe, se zbirko vpogledov uniči po petih letih, če vanjo v tem obdobju ni nihče
vpogledal (Antončič, 2009, str. V-5).
V kazenskih določbah ZVOP (93. člen) je za nezagotovitev zavarovanja obdelave
osebnih podatkov zagrožena globa od 4.170 € do 12.510 € za pravno osebo, z globo 830
€ do 1.250 € pa se lahko kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
2.4.2 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
Elektronski podpis in elektronsko podpisovanje sta v Sloveniji urejena od leta 2000, ko
je bil sprejet ZEPEP. Določil je pogoje za izdajanje in uporabljanje elektronskih
podpisov in potrdil, pravno veljavnost elektronskih dokumentov in elektronskih
podpisov, podrobneje pa tudi infrastrukturo in dejavnost overiteljev8 elektronskih
podpisov.
Po 12. členu ZEPEP se lahko dokumenti hranijo v elektronski obliki:
• če so podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, dosegljivi in
primerni za kasnejšo uporabo in
• če so podatki shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, ali v
kakšni drugi obliki, ki verodostojno predstavlja oblikovane, poslane ali prejete
podatke in
• če je iz shranjenega elektronskega sporočila mogoče ugotoviti, od kod izvira, komu
je bilo poslano ter čas in kraj njegovega pošiljanja ali prejema in
8 V Sloveniji so to Halcom (HALCOM-CA), Center Vlade republike Slovenije za informatiko (SIGOV-CA), Nova Ljubljanska Banka (AC NLB) in Pošta Slovenije (POŠTA-CA).
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 43
• če uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo spremembo ali
izbris podatkov, ki ju ne bi bilo mogoče enostavno ugotoviti, oziroma obstaja
zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti sporočila.
Po 15. členu ZEPEP ima elektronski podpis pravno veljavo, le če je overjen s
kvalificiranim digitalnim potrdilom. Elektronskemu podpisu se tako ne sme odreči
pravne veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zaradi elektronske oblike.
V 16. členu je določeno, da morajo osebe, ki hranijo elektronsko podpisane dokumente,
hraniti komplementarne podatke in sredstva za preverjanje elektronskega podpisa enako
dolgo, kot se hranijo dokumenti.
2.4.3 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
ZVDAGA je s sprejetjem v letu 2006 skupaj z na njegovi podlagi izdano uredbo in ETZ
nadgradil ZEPEP predvsem v delu, ki se nanaša na hrambo elektronskega
dokumentarnega gradiva.
Hajtnikova (2009b, str. III-23) ugotavlja, da je marsikdo mnenja, da je ZVDAGA s
sprejetjem v marcu leta 2006 postavil nerealna in prestroga pravila. Vendar pa ne
smemo pozabiti na pomen upravljanja dokumentov, še zlasti kar se tiče pristojnih
arhivov, katerih naloga je ohranjanje gradiva za naše zanamce. S tveganjem se soočamo
predvsem pri hrambi gradiv na daljši rok, torej nad 5 let (dolgoročna hramba). V
primeru, da ne delujemo v skladu z ZVDAGA, nam lahko odrečejo dokazno vrednost
na sodišču, s tehnološkega vidika pa lahko naši podatki celo zastarijo. Digitalno gradivo
je tudi relativno enostavno spreminjati, težje pa je zagotoviti sledljivost teh sprememb
in tako zagotavljati celovitost in verodostojnost tega gradiva. Vse to rešuje ZVDAGA.
Velik del zakona je tako namenjen tudi arhivskemu gradivu, ki ga prevzemajo v hrambo
izključno pristojni arhivi, pravila pa so tu še bolj striktna. Ker arhivsko gradivo ni tema
tega dela, se ne bomo spuščali v podrobnosti.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 44
Izvajanje skladno z ZVDAGA omogoča podjetju tudi mnoge prihranke. Govorimo o
optimizaciji poslovnih procesov, hitrejšem iskanju po urejeni dokumentaciji, višjih
stopnjah zanesljivosti akreditirane strojne opreme itd.
ZVDAGA dosti načel prevzema po mednarodno sprejetem standardu ISO/IEC
27001:2005. Tako vpeljuje načela dostopnosti, uporabnosti, veljavnosti (trajnosti),
dokazne vrednosti (celovitosti) e-gradiva in načelo varovanja kulturnega spomenika za
arhivsko gradivo.
V zelo pomembnem 6. členu določa, da mora biti dokumentarno gradivo vedno
dostopno pooblaščenim uporabnikom, ki imajo za dostop upravičen razlog. ZVDAGA
ureja tudi zajem, zanesljivo pretvorbo v obliko za dolgoročno hrambo in uničenje
izvornega gradiva.
Iz vsebine 23. člena je razvidno, da se naj dokumentarno gradivo hrani v ustreznih
prostorih in opremi, zavarovano pred vlomom, požarom, vodo, biološkimi, kemičnimi,
fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi. Gradivo mora biti zavarovano pred
neupravičenim vpogledom, odtujitvijo, neupravičenim kopiranjem ali uničenjem.
ZVDAGA v 27. členu določa hrambo zajetega dokumentarnega gradiva v digitalni
obliki s tem, ko pravi, da mora e-hramba ves čas zagotavljati:
• dostopnost zgolj pooblaščenim uporabnikom;
• uporabnost;
• avtentičnost oz. dokazljivost povezanosti e-dokumentov z izvirnim gradivom;
• celovitost, kar obsega nespremenljivost in neokrnjenost.
ZVDAGA v 17. členu določa, da bo morala vsaka pravna, fizična in javnopravna oseba,
ki bo zajemala ali hranila gradiva v digitalni obliki, slediti naslednjim fazam priprave
oz. organizacije zajema in hrambe:
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 45
• priprava na zajem in hrambo (popis virov gradiva, priprava študije upravičenosti,
priprava študije izvedljivosti, priprava analize tveganj in ukrepov za njihovo
zmanjševanje);
• priprava in sprejem notranjih pravil za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki;
• spremljanje izvajanja notranjih pravil in ukrepanje ob odstopanjih v skladu z
notranjimi pravili (notranji nadzor);
• spremembe in dopolnitev notranjih pravil zaradi spremembe veljavnih predpisov,
tehnološkega napredka, spoznanj stroke ali ugotovitev pomanjkljivosti pri internem
nadzoru. Vsebino notranjih pravil natančno določajo 5–10. člen UVDAGA, še
podrobneje pa ETZ.
2.4.4 Notranja pravila
Notranja pravila obravnavajo varnost in zanesljivost infrastrukture informacijskega
sistema, notranjo organizacijo in usposobljenost osebja in pravila upravljanja
dokumentarnega pravila v elektronski obliki.
Sprejetje notranjih pravil je bistvenega pomena pri presojanju pravne veljavnosti in
dokazne vrednosti e-gradiva. Notranja pravila se pošljejo Arhivu RS v potrditev, ta
preveri njihovo skladnost z zahtevami ZVDAGA, UVDAG, ETZ in pravili stroke.
Hajtnikova (2009a, str. III-14) pojasnjuje, da ZVDAGA priznava enakost izvirnemu
gradivu, v kolikor je gradivo v digitalni obliki zajeto in varno shranjeno v skladu s
strani Arhiva RS potrjenimi notranjimi pravili. Pravna veljavnost takšnega digitalnega
gradiva je enaka pravni veljavnosti izvirnika in tako njegove dokazne vrednosti ni
potrebno posebej dokazovati (npr. s predložitvijo izvirnega dokumenta v fizični obliki
ali na drug način).
Potrditev in izdelava notranjih pravil ni obvezna, razen za javnopravne osebe in tiste
osebe, ki želijo pri Arhivu RS akreditirati storitev zajema in e-hrambe ali spremljevalne
storitve. Je pa priporočljiva tudi za druge pravne subjekte. V kolikor podjetje nima
urejenih in potrjenih notranjih pravil, mora sodišče v primeru pravnega spora vsak e-
dokument preveriti. Tako dokazovanje je v praksi zahtevno, zamudno in drago. Berčič
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 46
(2008) opozarja, da je potrebno izdelati notranja pravila, tudi če podjetje izloča
elektronsko arhiviranje v zunanje izvajanje, seveda v sodelovanju s ponudnikom.
Priprave notranjih pravil se je potrebno lotiti projektno z vključevanjem različnih
strokovnjakov. Potrebno je pripraviti analizo obstoječega stanja (zaupnost podatkov,
obstoječa infrastruktura, študije upravičenosti itd.), oceno tveganja (neuporabnost
gradiva, neverodostojnost v času itd.) in določiti ustrezne zaščitne ukrepe s pomočjo
standardov in dobre prakse. Določiti je potrebno zahteve za e-hrambo, ki izhajajo iz
vsebine in oblike gradiva (format zapisa, roki hrambe, zaupnost, metapodatki, e-podpis,
itd.), pričakovane razpoložljivosti, politike dostopa in varnostnih potreb (Hajtnik,
2009a, str. III-16).
Arhiv RS je kot pomoč pri pripravi notranjih pravil izdelal t.i. kontrolni seznam
KSpNPpS9, ki vsebuje 93 kontrolnih točk, izhajajočih iz zakonskih zahtev. Obenem se v
postopku potrjevanja notranjih pravil upoštevajo določeni že pridobljeni certifikati, ki se
nanašajo na poslovanje (npr. ISO 9001, ISO 27001).
UVDAG v 9. členu določa, da morajo osebe notranja pravila tudi dokazljivo izvajati, saj
ni dovolj le sprejetje tega internega akta. Izvajanje se mora tudi notranje preverjati, in
sicer periodično vsaki 2 leti. Pomembnejše gradivo zahteva tudi vsakoletno zunanje
preverjanje s strani preizkušenega revizorja informacijskih sistemov, ki ima opravljen
izpit CISA10. Preverjanje poteka na podlagi zapisov, dokazil in sklepov, ki obvezno
nastajajo v času izvajanja notranjih pravil (Hajtnik, 2009a, str. III-19).
Arhiv RS vodi tudi register potrjenih notranjih pravil, ki je prosto dostopen na njihovi
spletni strani. V registrih potrjenih notranjih pravil oz. vzorčnih notranjih pravil lahko
vidimo, da je bilo do 29. 5. 2010 potrjenih 21 notranjih pravil in ena vzorčna notranja
pravila, ki jih lahko prevzamejo podjetja, ki niso nosilci javnih pooblastil. Hajtnikova
(2009a, str. III-20) navaja, da je bilo do 28. 8. 2009 potrjenih 12 notranjih pravil in ena
vzorčna. Ne moremo mimo dejstva, da so notranja pravila kompleksen pravni akt, na
kar nam kaže še vedno nizko število potrjenih notranjih pravil, kljub temu pa lahko
9 Kontrolni seznam za potrjevanje notranjih pravil za zajem in hrambo dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, preverjanje njihovega izvajanja ter preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev akreditacije storitve. 10 Izpit CISA (Certified Information System Auditor) se opravi s strani Slovenskega inštituta za revizijo.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 47
opazimo porast št. registriranih, tudi zaradi prizadevanja Arhiva RS, ki se kaže v izdaji
kontrolnega seznama in ETZ.
Berčič (2008) kritizira zahtevnost potrjevanja notranjih pravil v luči dokumentacije, saj
je v skladu s kontrolnim seznamom notranjim pravilom potrebno priložiti tudi študije
upravičenosti in izvedljivosti, analize tveganj, načrt hrambe, načrt vzpostavitve
informacijskega sistema, politiko varovanja informacij, pravilnik o fizičnem in
tehničnem varovanju prostorov in opreme, politiko nadzora dostopa, politiko razvoja in
vzdrževanja informacijskega sistema, politiko upravljanja varnostnih incidentov itd.
2.4.5 Registracija ponudnikov opreme in storitev
V skladu z 83. členom ZVDAGA registracija ponudnikov opreme in storitev ni
obvezna. Registracija je obvezna le v primeru poslovanja z javno upravo. Ponudniki
opreme in storitev se lahko registrirajo pri Arhivu RS, kjer vodijo tudi register
registriranih ponudnikov. Na dan 29. 5. 2010 je registriranih 87 ponudnikov, ki na trgu
ponujajo opremo oz. storitve, povezane z zajemom in hrambo e-gradiva.
2.4.6 Akreditacije
Arhiv RS izdaja tudi akreditacije strojne in programske opreme. Akreditirajo se tudi
storitve zajema in e-hrambe ter spremljevalne storitve. Akreditacija je postopek, s
katerim Arhiv RS v imenu države priznava skladnost opreme oz. storitev, ki jih
ponujajo ponudniki na trgu, z veljavnimi predpisi, hkrati pa uporabnikom zagotavlja
večjo varnost pri uporabi te opreme in storitev. Je prostovoljna, saj država ne predpisuje
obveznega akreditiranja opreme in storitev, obvezna je le v primeru poslovanja
ponudnikov z javnim sektorjem (Hajtnik, 2007, str. IV-18).
Hajtnikova (2007, str. IV-19) pravi tudi, da lahko zahtevo za akreditacijo vloži le
ponudnik, ki je vpisan v register ponudnikov opreme in storitev, ki ga vodi Arhiv RS.
Predpogoj za pridobitev akreditacije za storitve so potrjena notranja pravila.
Akreditacija se podeli za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja, ponudnik pa plača
tudi nadomestilo.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 48
2.4.7 Roki hranjenja dokumentarnega gradiva
Dokumentni sistem mora nuditi tudi možnost obvladovanja rokov hranjenja
dokumentarnega gradiva. To so časovno opredeljena obdobja na podlagi zakonodaje. V
primeru zasebnega gospodarskega subjekta so to zakoni s področja varstva pri delu,
delovnih razmerij, zaposlovanja, socialnega varstva, gospodarstva, prometa, davčnega
poslovanja, finančnega poslovanja itd. Zakon o davku na dodano vrednost zavezuje
davčnega zavezanca k hrambi prejetih in izdanih računov, dokumentov o popravkih
računov, o opravljenem izvozu in uvozu in dokumentov za oprostitev DDV za najmanj
10 let. 30. člen Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C) določa
trajno hrambo letnih računovodskih izkazov, obračunov plač in izplačilnih list. 10 let je
potrebno hraniti glavno knjigo in finančni dnevnik. Najmanj 5 let se hrani pomožne
poslovne knjige, račune, bančni in blagajniški izpisek ter ostale z zakonom predpisane
listine. Najmanj 3 leta je potrebno hraniti knjigovodske listine plačilnega prometa,
najmanj 2 leti pa pomožne obračune ter prodajne in kontrolne bloke.
2.5 Elektronski podpis
Za vzpostavitev zakonsko skladnega e-arhiva potrebujemo tehnologijo varnega
elektronskega podpisa. Elektronski podpis je niz podatkov v elektronski obliki, ki je
vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki, in je namenjen preverjanju
pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika (Drmaž, 2007, str. I-2). Dokumenti
postanejo pravno veljavni in zavezujoči za podpisnike šele z vključevanjem
elektronskih podpisov. Upoštevati je potrebno, da ima pravno veljavnost le digitalni
podpis, ki je overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom s strani overitelja v registru
overiteljev digitalnih podpisov.
Elektronski podpis zaradi svoje tehnološke vsebine ni tako trajen kot lastnoročni podpis.
Temelji namreč na kriptografskih metodah, ki v določenem časovnem trenutku, glede
na stanje tehnologije (hitrost računalnikov) zagotavljajo, da v razumnem času ni možno
iz šifriranega oz. podpisanega sporočila povrniti izvirnega sporočila. Ta predpostavka je
povezana z bitno dolžino ključev in je odvisna od trenutne hitrosti računalnikov. Z
razvojem hitrejših računalnikov in odkritjem novih algoritmov postaja vedno bolj
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 49
verjetno, da se da pridobiti iz šifriranega sporočila izvirno sporočilo, s tem pa tudi ključ
za šifriranje oz. podpisovanje. Elektronski podpis na določeni točki preneha biti varno
sredstvo za podpisovanje. Tako je za razliko od lastnoročnega podpisa pri elektronskem
treba poskrbeti za varnost podpisa, zato je treba podpisano sporočilo ponovno
podpisovati (Berčič, 2004, str. 13).
Varen elektronski podpis mora izpolnjevati zakonske pogoje, skladno z 2. členom
ZEPEP:
• da je povezan izključno s podpisnikom;
• da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika;
• da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod
podpisnikovim nadzorom;
• da je povezan s podatki, na katere se nanaša, in je opazna vsaka kasnejša sprememba
teh podatkov ali povezave z njimi.
Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje v 32. členu
določa, da časovna veljavnost kvalificiranih potrdil znaša največ pet let od dneva
njegove izdaje.
Berčič (2004, str. 15) razlikuje vzporedno in zaporedno elektronsko podpisovanje. Pri
prvi možnosti gre za podpis elektronske pogodbe s strani vseh vpletenih, pri čemer vsi
podpišejo izvorni dokument in vsi jamčijo za isto vsebino. Druga možnost je, da so
podpisi vgnezdeni oz. zaporedni, kjer najprej izvorni dokument podpiše prvi podpisnik,
nato pa že podpisan dokument elektronsko podpiše naslednji podpisnik, ki avtorizira
pravni posel (npr. vodja oddelka).
Elektronski podpis je nadomestek lastnoročnega podpisa v elektronskem poslovanju in
je namenjen preverjanju pristnosti podatkov in identifikaciji podpisnika. Enostavni
metodi elektronskega podpisa sta vključevanje slike lastnoročnega podpisa v dokument
in podpisovanje z elektronskim peresom. Kompleksnejša metoda je uporaba simetričnih
kriptografskih algoritmov. Ta metoda zagotavlja neokrnjenost podpisanega dokumenta,
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 50
saj vsaka najmanjša sprememba dokumenta povzroči neveljavnost podpisa (Jerman
Blažič, Klobučar, Perše & Nedeljkovič, 2001, str. 106-108).
Kompleksnejša tehnologija digitalnega podpisovanja ima omejitve, ki se kažejo
predvsem v nerazširjenosti in nerazpolaganju podpisnikov z ustrezno programsko in
strojno opremo. Ravno tu vidimo prednost v elektronskem peresu. Z njegovo pomočjo
lahko zagotovimo zakonsko skladne podpise pogodb, aneksov, plačilnih nalogov,
naročilnic, dobavnic in računov. Tehnologija temelji na zajemanju lastnoročnega
podpisa uporabnika s pomočjo na dotik občutljivih tablic po ustreznem vrstnem redu ter
vključevanju podpisa neposredno v ustrezna podpisna mesta v elektronskem
dokumentu.
Prednost pred lastnoročnimi podpisi je v določanju identitete podpisnika, ki ne more več
zanikati svojega podpisa. Pri lastnoročnem podpisu lahko identiteto potrdi le grafolog,
pri elektronskem pa vsak elektronski podpis pripada svojemu lastniku, podpis pa je
praktično nemogoče ponarediti (Jerman Blažič et al., 2001, str. 106–108).
S tehničnega vidika elektronsko podpisovanje omogoča šifriranje. Šifriranje je
transformacija podatkov v obliko, ki onemogoča njihovo razumevanje in tako ohranja
trajnost. Postopek zakrivanja imenujemo kriptografski algoritem. Najbolj znani
algoritmi so DES, AES in RSA. Ločimo simetrične in asimetrične kriptosisteme. V
simetričnih uporabimo za šifriranje in dešifriranje isti ključ. Problem je v varni
razdelitvi ključev pooblaščenim subjektom. V asimetričnih kriptosistemih pa ključa
nista enaka. Iz enega ključa ni mogoče dobiti drugega, zato lahko en ključ javno
objavimo (javni ključ), drugi ključ pa mora lastnik varno hraniti (zasebni ključ).
Pošiljatelj šifrira sporočilo z našim javnim ključem, mi pa ga lahko dešifriramo z našim
zasebnim ključem. Običajno uporabljamo simetrične algoritme, z nesimetričnimi
algoritmi pa le-te varno dostavimo uporabnikom (Jerman Blažič et al., 2001, str. 102-
104). Pri digitalnem podpisu se navadno uporablja algoritem RSA v kombinaciji z
enosmernimi zgoščevalnimi funkcijami.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 51
Proces digitalnega podpisovanja je sestavljen iz dveh faz (Drmaž, 2007, str. I-2):
• z zgoščevalno funkcijo (angl. Hash Function) skrčimo podatke v blok konstantne
dolžine. Pomembna lastnost teh funkcij je, da je nemogoče najti drug dokument, ki
se preslika v isti blok, nemogoče pa je najti tudi dve različni sporočili, ki bi dali isti
rezultat. Dobljeni blok predstavlja »prstni odtis« besedila;
• »prstni odtis« dokumenta asimetrično šifriramo s privatnim ključem podpisnika.
V primeru preverjanja pravilnosti dokumenta podpis dešifriramo z javnim ključem
podpisnika in izračunamo »prstni odtis« osnovnega dokumenta. Če se vrednosti obeh
blokov ujemata, je elektronski podpis veljaven. V nasprotnem primeru pa lahko
sklepamo, da se je vsebina dokumenta v času spremenila ali pa je dokument podpisal
nekdo drug.
Digitalni podpis je priporočljivo hraniti na pametni kartici, ki je plastična kartica
velikosti kreditne kartice z vgrajenim čipom. Varna je zato, ker je zasebni ključ ne
zapusti, dostop do nje pa je zaščiten z geslom ali s »prstnim odtisom«.
2.6 Revizijska sled
Pogoj za zakonsko skladno e-hrambo je tudi zagotavljanje revizijske sledi v skladu z
zakonom. Revizijsko sled lahko opredelimo kot skupek vseh informacij, ki so potrebne,
da se predstavi zgodovinski zapis o vseh pomembnejših aktivnostih, povezanih s
shranjenimi podatki ali dokumenti in s sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje
podatkov (Antončič, 2009, str. V-2). Je pomemben element varne in verodostojne
hrambe digitalnih gradiv, saj lahko z njo rekonstruiramo celotno zgodovino akcij, ki so
bile izvedene na posameznem dokumentu. S tem lahko rešimo problem priznavanja
pravne veljavnosti elektronske vsebine, ki je sicer zelo občutljiva za posege, kot so
spreminjanje, brisanje ali uničenje.
Revizijsko sled vpeljujemo z namenom zadostitve zakonodaji, lažjega nadzora nad
administratorji, nepooblaščenimi osebami, spremljanja in nadzorovanja dostopa do
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 52
sistemov in občutljivih podatkov ter ugotavljanja dostopov do podatkov in sistemov
(Žele & Rakar, 2010).
Revizijske sledi ZVDAGA neposredno ne omenja, zato pa je le-ta podrobneje
opredeljena v UVDAG in še posebej v ETZ, kjer je zahtevana v najmanj 18 določbah
(Antončič, 2009, str. V-5). ETZ določajo rok hrambe revizijske sledi. Hraniti jo je
potrebno toliko časa, dokler obstajajo elektronski dokumenti oz. zadeve, na katere se
nanaša. Po navedbah ETZ sta ključni tehnologiji za zagotavljanje revizijske sledi
digitalni podpis in časovni žig. Z uporabo digitalnega podpisa lahko določimo
podpisnika dokumenta in ugotovimo vse kasnejše spremembe.
Revizijska sled pa ni pomembna le z zakonskega vidika. Z njo je mogoče nadzorovati
grožnje, ki bi lahko povzročile nepooblaščen dostop ali zlorabo pravic (Žele & Rakar,
2010):
• krajo podatkov dokumentov;
• razkritje gesel;
• zlorabo skrbniških pravic;
• dostop tretjih oseb do sistemov/dokumentov;
• zlorabo omrežja (uporaba omrežja na neodobren način, priključitev neodobrene
opreme);
• zlorabo uporabniških pravic;
• vdore z interneta.
2.7 E-računi
Rešitev, ki se mnogokrat povezuje z dokumentnimi sistemi in e-hrambo, so e-računi, ki
omogočajo pomemben člen brezpapirnega poslovanja.
Za e-račune se največkrat odločajo ponudniki mobilne in stacionarne telefonije ter
interneta, finančne organizacije in ponudniki infrastrukturnih storitev. Pukl (2010, str.
25) pravi, da pionirska implementacija v Sloveniji sega v leto 2003, ko so v podjetju
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 53
SETCCE podprli izdajo e-računov pri SIOL-u. Danes imajo te rešitve tudi drugi, npr.
Si.mobil, Mobitel, T-2, Diners Club, slovenska elektrodistribucijska podjetja itd.
Strokovnjaki se strinjajo o smiselnosti uporabe že razvite informacijske in
komunikacijske infrastrukture poslovnih bank, kjer je že rešeno elektronsko
podpisovanje dokumentov, povezav med bankami in strankami pa je že veliko (Svetina,
2005).
Organiziranost okolja za izmenjevanje e-računov med udeleženci bi lahko bila podobna
kot pri plačilnem prometu. Uporabiti je potrebno že obstoječo infrastrukturo bank
(elektronske banke, XML standard e-računa, medbančna mreža, kvalificirana digitalna
potrdila, register TRR). Podoben pristop so imele finske banke, ki danes prednjačijo na
tem področju. Poleg tega banke zagotavljajo še visok nivo varnosti (Bračun, 2005).
Ena takih rešitev je Halcomova Hal E-Bank. Izmenjava poteka prek bančnega kanala,
rešitev pa pomeni prednost tako za pošiljatelje kot tudi za prejemnike. Prejemnik lahko
brez pretipkavanja pripravi plačilni nalog in prenese podatke o računu v svoj sistem,
nad računi pa ima tudi boljši pregled, lahko jih poravna, kjerkoli se nahaja, saj potrebuje
le dostop do svoje e-banke. Izdajatelj s pomočjo bančnih kanalov hitreje pridobiva nove
prejemnike in s tem znižuje stroške poslovanja. Izdajatelji prek sistema dobijo takojšnjo
povratno informacijo, ali je prejemnik e-račun prejel ali ne. Izmenjava temelji na
elektronskem podpisu, ki zagotavlja zakonsko dokazljivost. Pri Halcomu pa poskrbijo
tudi za zakonsko skladen e-arhiv 1-2-3 v arhiv. Sistem, ki vključuje bančne kanale,
postaja vse bolj popularen. Trenutno vključuje banke NLB, Abanka, Probanka in
UniCredit (Grobelšek, 2010, str. 22 in 23).
Takšno izmenjevanje e-računov pa lahko vpliva tudi na konkurenčnost celotnega
gospodarstva v Sloveniji in širši regiji. Z uvedbo e-računov v podjetju pridemo do
naslednjih prednosti:
• znižali bi operativne stroške in materialne stroške pri izdajanju in prejemanju e-
računov;
• procesi bi se odvijali hitreje;
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 54
• zmanjšala bi se količina napak, saj bi vse potekalo avtomatsko s pomočjo
računalnika;
• zmanjšali bi se stroški kuvert, papirja, poštnin, tiskanja, tiskalnikov;
• za doseganje učinkov pa je potrebna kritična masa.
Glavni problem pri računalniški izmenjavi podatkov je v potrebni prilagoditvi podatkov
v standardno obliko pri pošiljanju iz enega informacijskega sistema in ponovnem
preoblikovanju iz standardne v interno obliko pri prejemniku. Zato Gospodarska
zbornica Slovenije skupaj s skupino podjetij izvaja projekt e-SLOG, katerega osnovni
namen je uvedba skupno dogovorjenih standardov e-poslovanja. Gradijo na standardu
EANCOM. Standard skrbi za univerzalnost prenosa podatkov med posameznimi
različnimi računalniškimi sistemi. Izmenjava sporočil EANCOM praviloma poteka
preko varnih zaprtih omrežij (angl. Value Added Network, VAN), kar zagotavlja varen
in zanesljiv prenos. Uporabniki EANCOM-a morajo v svojih podjetjih uporabljati
poseben konvertorski program, ki stoji med internimi aplikacijami oziroma
podatkovnimi bazami in distribucijo oziroma prejemanjem sporočil (GS1, 2010). V
Sloveniji je bila ustanovljena tudi agencija za elektronsko poslovanje EBA, ki omogoča
integracijo v vse poslovne informacijske sisteme in tudi v sistem elektronskih bank.
Omogoča namreč konvertiranje dokumentov. Osnovni e-SLOG dokumenti so naročilo,
potrdilo naročila, dobavnica, račun in kontrolni dokument. Vse te osnovne dokumente
podpira tudi rešitev ERP Datalab Pantheon.
Spodbudni so tudi statistični kazalci Statističnega urada RS (2007). V letu 2007 je
naročila preko računalniških omrežij (spletnih strani ali RIP – računalniške izmenjave
podatkov) prejemalo 11 % podjetij. 26 % podjetij pa je v letu 2007 prek spletnih strani
naročalo blago oziroma storitve. Samodejno elektronsko izmenjavo podatkov je v
prvem četrtletju 2008 uporabljalo 40 % podjetij. Največji delež uporabe je bil z 72 %
med velikimi podjetji. Statistiko podjetij. ki prejemajo oz. izdajajo elektronske račune,
pa vidimo na Sliki 9.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 55
Slika 9: Uporaba samodejne izmenjave na področju e-računov v podjetjih z 10 ali več
zaposlenimi (SURS 2007-2009)
Vir: RIS, 2009.
2.8 Informacijska varnost
Ker pa brezpapirno poslovanje s seboj prinaša tudi varnostne vidike obvladovanja in
ohranjanja digitaliziranih informacij, je prav, da omenimo tudi to čedalje pomembnejše
področje IT. Enostavnost povezovanja omrežij preko standardne arhitekture TCP/IP
prinaša lažjo dostopnost in hkrati znižuje stroške poslovanja, po drugi strani pa
povzroča večjo ranljivost sistemov. Ustrezno varovanje podatkov bi moralo biti skrb
vsakega podjetja, saj lahko okvare strojne opreme, človeške napake, napake programske
opreme, virusi, vdori in podobno ogrozijo naše podatke in s tem poslovanje podjetja.
Nevarnosti so povezane s kontrolo dostopa in izgubo podatkov o čemer smo že pisali.
Nevarnosti pa pretijo tudi od zunaj. Zato je potrebno poskrbeti za ustrezno analizo
tveganja in pripraviti učinkovito varnostno politiko, ki je velikokrat določena že v
zakonodajnih virih.
Lukman in Bernik (2009, str. 4) razdelita napade na sisteme v tri glavne skupine: vdori
v sisteme, onemogočanje storitev ter napadi preko škodljive programske opreme.
Z vdorom v informacijski sistem želi napadalec vstopiti v tuj informacijski sistem. Za
pripravljalne faze kaznivega dejanja se uporabljajo orodja za skeniranje omrežij in
samih sistemov (Snort, WinSniff). V tej skupini so tudi vsi napadi, ki se izvajajo z
uporabo grobe procesorske moči za pridobitev podatkov za avtentikacijo (Nessus,
Nikto, Brute Forcer Tools).
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 56
V drugo skupino spadajo napadi, ki imajo za posledico nerazpoložljivost sistema.
Lukman in Bernik (2009, str. 5) jih imenujeta napadi za onemogočanje storitev.
Motenje sistemov poskušajo računalniški storilci doseči predvsem z različnimi oblikami
napadov distribuiranega onemogočanja storitev (angl. Distributed Denial of Service,
DDos). Pri takih napadih so iz številnih računalnikov hkrati sprožene zahteve za
izvedbo določenih transakcij, ki povzročijo preobremenitve strežnika. Običajno so
zahteve sprožene iz računalnikov, ki tvorijo t.i. »botnete«. To so navadni računalniki nič
hudega slutečih posameznikov, na katere je bila nameščena posebna programska
oprema, ki skrbniku (administratorju botnetov) omogoča nekontrolirano uporabo tujih
računalnikov. Takšne napade lahko omogočijo tudi hrošči v programski opremi.
V skupino škodljive programske kode (angl. malware) sodijo virusi, črvi, logične
bombe, trojanski konji, stranska vrata in podobno. Večina programskih kod je napisana
na način, da uporabnik njihovega delovanja sploh ne zazna. Do okužbe računalniških
sistemov prihaja pogosto zaradi pomanjkljive in neustrezne programske zaščite ter
zaradi nenameščanja varnostnih popravkov oz. uporabe zastarelih programov. Potrebno
je imeti nameščeno ustrezno protivirusno zaščito (G-DATA, Symantec, Avast, Comodo,
F-Secure, Bit-Defender, ESET, Panda Software, Kaspersky), ki odkriva in odstranjuje
zlonamerno kodo. Učinkovita je le v primeru pravočasne posodobitve, ki se največkrat
izvaja samodejno. Poleg protivirusne zaščite je potrebno imeti še orodja za
odstranjevanje nesnage (Ad-Aware, Spybot S&D) in požarne zidove (Comodo Internet
Security, Kaspersky Internet Security, Online Armor Personal Firewall, PC Tools
Firewall Plus).
Lukman in Bernik (2009, str. 9) navajata ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri zaščiti pred kibernetskimi napadi:
• uporaba ustrezne programske opreme za javljanje in preprečevanje vdorov. Nujno je
pregledovanje sistemskih dnevnikov (logov) o vseh dogodkih;
• uporaba protivirusnih programov na vseh vstopnih točkah v lokalno omrežje;
• prepoved nenadzorovanih instalacij strojne in programske opreme nepooblaščenim
uporabnikom;
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 57
• stalna nadgradnja ustreznih popravkov (operacijskega sistema in aplikativne
opreme);
• shranjevanje podatkov na medije (backup) in kontrola zapisov na medijih;
• odstranitev vseh nepotrebnih komunikacijskih kanalov, servisov in aplikacij, saj
večje število povezav predstavlja večjo ranljivost;
• vpeljava ustrezne varnostne politike;
• notranja in zunanja revizija ustreznosti ukrepov;
• ustrezno usposabljanje ljudi, saj je človeški dejavnik najšibkejši člen informacijske
varnostne politike:
• periodično preverjati ustreznosti delovanja sistemov z izvajanjem vaj o ustrezni
pripravljenosti pred kibernetskimi napadi.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 58
3 PRAKTI ČNI DEL
V teoretičnem delu smo nakazali prednosti vpeljave dokumentnih sistemov. Pri
prebiranju literature in brskanju po spletu smo naleteli na številne študije primerov
(angl. case studies), ki več kot očitno kažejo smotrnost uvedbe dokumentnih sistemov,
vendar pa je večina teh študij vezana na večja podjetja in javne ustanove, ki se soočajo z
veliko količino dokumentov, ki jih je potrebno obvladovati.
Dejstvo pa je, da je v zadnjem času tehnologija napredovala, stroški vpeljave in uporabe
dokumentnih sistemov pa so se drastično znižali tudi zaradi rasti konkurence na tem
področju. Zato nas je zanimala smotrnost vpeljave dokumentnega sistema v manjše
podjetje Teal, d.o.o., iz Laškega.
K izbiri teme za diplomsko nalogo je zelo pripomogla zainteresiranost podjetja za
vpeljavo dokumentnega sistema. Med pisanjem sem tako imel možnost delati na
poskusni različici Asistent DMS, katerega so v podjetju namestili strokovnjaki iz
podjetja Asistent. Pred tem je bilo potrebno še migrirati iz Datalab Pantheon 5.0 na
verzijo 5.5. Direktor podjetja Teal mi je omogočil tudi delo v njihovi bazi podatkov.
3.1 Opis obravnavane organizacije Teal d.o.o.
Družba Teal, d.o.o., se ukvarja s prodajo računalniške opreme, obenem pa svojim
strankam ponuja tudi servis računalniške opreme. Družba je bila ustanovljena leta 1991,
računalnike pa sestavljajo in servisirajo že od leta 1995. Kot glavno dejavnost navajajo
trgovino z računalniško opremo na debelo, dopolnjujeta jo trgovina računalniške
opreme na drobno ter servis in svetovanje na področju računalniške opreme.
Na podlagi zaključnih računov podjetja Teal smo na Sliki 10 prikazali čiste prihodke od
prodaje po letih. Prihodke od prodaje pred uvedbo EUR smo preračunali po formuli:
239,64 SIT = 1 €. 29-odstotni porast prihodkov od prodaje med leti 2007 in 2008
pripisujejo večji pozornosti javnim naročilom. V letu 2009 je prodaja zopet upadla
zaradi svetovne gospodarske krize in upočasnila rast podjetja.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 59
Slika 10: Čisti prihodki od prodaje po letih podjetja Teal
Vir: Teal: Zaključni računi podjetja Teal, d.o.o., 1992-2009.
Družba ima dve poslovalnici, prva poslovalnica je v Laškem, kjer je tudi sedež uprave,
druga poslovalnica pa je v Celju.
Odjemalci
Odjemalci Teala so fizične in pravne osebe. Pravne osebe so: A2S, Engrotuš, Sintal
Celje, Secaplast, Thermana, Mollier, Eho itd. V zadnjih letih tudi aktivno sodelujejo in
se prijavljajo na javne razpise. Lahko se pohvalijo z naslednjimi referencami: Univerza
v Mariboru (FOV Kranj, FERI Maribor, Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta,
Medicinska fakulteta), Šolski center Celje, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Ministrstvo za šolstvo in šport (opremljanje srednjih šol z računalniki za multimedijo v
letu 2009), Ministrstvo za zdravje (opremljanje nevrološke klinike v letu 2008 in ORL v
letu 2009), Občina Laško, Komunala Radeče (T. Ortl, osebna komunikacija, 15. junij
2010).
Organiziranost
Po 55. členu ZGD spada Teal z 10 zaposlenimi v skupino mikro podjetij. Družbo vodi
direktor, ki je hkrati njen ustanovitelj. Nabavno politiko podjetja vodi direktor v
sodelovanju s tehničnim vodjem in vodji obeh poslovnih enot. Organigram podjetja je
prikazan na Sliki 11.
0.00
500000.00
1000000.00
1500000.00
1992 1993 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Čisti prihodki iz prodaje (EUR)
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 60
Slika 11: Organigram podjetja Teal
Vir: Teal:Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest podjetja Teal, d.o.o., 2002, str. 3.
Vrste in cena izdelkov
Na spletnih straneh podjetja Teal je razvidno, da ponujajo širok asortiment izdelkov, in
sicer od notesnikov, dlančnikov, računalnikov, tiskalnikov, monitorjev, fotoaparatov do
različnih komponent za osebne računalnike, programsko in mrežno opremo. Podjetje
Teal prodaja pretežno le uveljavljene blagovne znamke z vrhunskim designom in s
kvaliteto, zato jim kupci zaupajo.
Lastna znamka osebnih računalnikov Teal olajšuje eksterno diferenciacijo, ustvarja
možnosti za aktivno politiko cen in povečuje prepoznavnost podjetja. Velika prednost
lastne znamke je tudi v tem, da si lahko kupci po lastnih željah določijo ohišja in
komponente, ki jih želijo imeti v svojem računalniku, in sicer s pomočjo izkušenih
prodajalcev in serviserjev podjetja Teal za optimalno delovanje sistema. Prednost je tudi
v lastnem servisiranju in neodvisnost od zunanjih servisov principala. Iz tega izhaja
možnost cenejšega pogarancijskega servisiranja, kar stranke še vedno cenijo. Znamka
Teal ima že dolgoletno tradicijo, saj računalnike sestavljajo že od leta 1995.
Dobavitelji
Obravnavano podjetje ima zelo razvejano mrežo dobaviteljev blaga za nadaljnjo
prodajo. Dobavitelji, s katerim podjetje največ posluje, so: Avtera, DISS, Asbis, Alterna
in Elkotex. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo pa so se odprle možnosti iskanja
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 61
dobaviteljev v tujini. Podjetje uspešno posluje s konkurenčnimi dobavitelji s Češke,
Slovaške in z Nizozemske (T. Ortl, osebna komunikacija, 15. junij 2010).
Konkurenti
• Konkurenti na področju fizičnih oseb:
o spletne trgovine (Enaa, Mimovrste, Rolan, Nakupovanje);
o specializirane trgovine (Chip, Comshop, Rolan, Anni);
o večji trgovski centri (Big Bang, Hofer, Interspar, Akvonij).
• Konkurenti na področju pravnih oseb:
o konkurenti na področju javnih naročil (Unistar, Marand, Comtron, Lancom,
Shift, Anni, FMC, Gorenje, Simt);
o konkurenti na področju zasebnih podjetij (Metaling, Biro Bit).
Poglejmo si prihodke od prodaje nekaterih konkurentov na Sliki 12, pri tem pa moramo
imeti v mislih, da nimajo vsi enakega asortimenta kot Teal. Nekateri se ukvarjajo še z
informatiko, nekateri prodajajo tudi kuhinjske aparate, kljub temu pa prihodki od
prodaje kažejo na pogajalsko moč konkurentov.
Slika 12: Primerjava prihodkov od prodaje nekaterih konkurentov podjetja Teal
Vir: Poslovni imenik Bizi.si, 2010.
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
Prihodki od prodaje konkurentov podjetja Teal
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 62
3.2 Datalab Pantheon
V obravnavanem podjetju uporabljajo ERP sistem Datalab Pantheon, zato ga
podrobneje opišimo. Z analizo spletne strani podjetja DataLab d.o.o. smo ugotovili, da
je bilo podjetje ustanovljeno leta 1997 z namenom razvoja integralnih
poslovnoinformacijskih sistemov za mala in srednja podjetja. Začetna ekipa treh
zaposlenih strokovnjakov je postavila osnove transakcijskemu programskemu paketu
DataLab HERMES, ki je bil osnova, na kateri so zgradili integralni
poslovnoinformacijski sistem – DataLab PANTHEON™.
Pantheon je zakonsko in jezikovno popolnoma prilagojen trgom Slovenije, Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije, Bolgarije ter Romunije. Datalab
oskrbuje že več kot 4.400 podjetij in več kot 19.000 uporabnikov jadranske regije.
Podjetje je zelo močno tudi na izobraževalnem področju, ustanovljeno ima lastno
Datalab Akademijo, ki redno organizira tečaje, objavlja publikacije in certificira
uporabnike. Izdelana so tudi zelo podrobna navodila za uporabo, uporabniški priročniki
in obsežna dodatna dokumentacija.
Pantheon uporabljajo podjetja mnogih dejavnosti, npr. pekarstvo, gostinstvo,
hotelirstvo, servis, logistika, javne ustanove, založništvo in telekomunikacije. Imajo
močan partnerski sistem, ki ga je potrebno izpostaviti, saj druga slovenska podjetja na
tem področju niso tako močna. Partnerji so razdeljeni v skupine po odličnosti.
DataLab PANTHEON™ je na voljo v več izpeljankah, prilagojenih posameznim
segmentom gospodarskih družb:
• PANTHEON™ LX (program za samostojne podjetnike);
• PANTHEON™ LT (mikro- in manjša podjetja) je programski paket za manjša
trgovska podjetja brez lastnega računovodstva in z enim ali dvema uporabnikoma;
• PANTHEON™ RT (Retail) je programski paket, namenjen najmanjšim trgovinskim
in storitvenim podjetjem. RT-licenca vsebuje podporo izključno spremljanju
mestom POS (point-of-sale). Omogoča spremljanje izdanih računov, pripravljanje
podatkov za zaključek blagajne in ostale osnovne blagajniške naloge. RT je tako
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 63
dopolnilo osnovni verziji Pantheona, kadar je potreba po povezavi blagajn POS v
širši informacijski sistem. Deluje samo v povezavi z drugimi licencami;
• PANTHEON™ RE (Retail Enterprise) za vodenje večjih maloprodajnih enot;
• PANTHEON™ SE (Small Enterprise) je programski paket, namenjen malim
trgovskim, storitvenim in proizvodnim podjetjem. Podprti so vsi ključni poslovni
procesi in enostavna proizvodnja;
• PANTHEON™ ME (Medium Enterprise) je programski paket, namenjen srednjim
in večjim trgovskim ter storitvenim podjetjem. Bazira na SE, nudi pa tudi analitično
orodje in direktorski informacijski sistem – Pantheon ZEUS;
• PANTHEON™ MF (Manufacturing) je programski paket, namenjen srednjim in
večjim proizvodnim podjetjem. Namenjen je proizvodnji s planiranjem. Podpira vse
funkcije paketa ME;
• PANTHEON™ GE je namenjen podjetjem javnega sektorja.
Pregled modulov, ki jih omogočajo posamezne različice, je prikazan na Sliki 13.
Slika 13: Funkcionalnosti različnih paketov Datalab Pantheon
Vir: Datalab, 2010.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 64
ZEUS je modularni sistem poslovne inteligence, integriran v Pantheon, ki obsega
poročanje, analitiko in načrtovanje za posamezne poslovne funkcije. Namenjen je
direktorjem, analitikom, planerjem in vsem ostalim, ki želijo močno analitično orodje za
pregled procesov v podjetju. Je izredno enostaven za uporabo in omogoča prirejanje
funkcij posameznikom.
Dodatni moduli so zagotovljeni v sodelovanju s partnerji (3R.tim, Manto, Leoss,
Jamada, Špica). Ponujajo tako še npr. projektno vodenje (Hydra@Project), skladiščno
poslovanje WMS (Hydra@Warehouse), dokumentne sisteme (Manto DMS, Asistent
DMS), registracijo delovnega časa itd.
3.3 Posnetek stanja
V podjetju imajo že uvedeno rešitev ERP Datalab Pantheon SE, s katero so zadovoljni
in je ne želijo menjati. Rešitev je instalirana na strežniku podjetja Teal, zakupljenih pa
je sedem licenc. Uporabljajo SQL Server 2008 R2.
V podjetju prejemajo veliko različnih tipov vhodne pošte oz. vhodnih dokumentov.
Prevzemniki naročenega blaga imajo največ opravka z dobavnicami dobaviteljev. Za
preostale vhodne dokumente so odgovorni v računovodstvu. Tam prejemajo reklamni
material, stroškovne račune, materialne račune, IOP-obrazce, opomine, dopise,
pogodbe, dobropise, bremepise, ponudbe, predračune, pakete itd. Med vhodno pošto bi
lahko šteli še naročila s spletne trgovine WebyShop (samostojna aplikacija za vodenje
spletne trgovine) in elektronsko pošto, s katero imajo opravka vsi zaposleni.
V Tealu imajo v letu 2009 registriranih 701 stroškovnih in 865 materialnih prejetih
računov, kar je nekoliko manj kot v preteklem letu. Izdanih računov je bilo v letu 2009
v PE Laško 2.271, v PE Celje pa 1.277. V letu 2008 je bilo izdanih računov bistveno
več: V PE Laško jih je bilo 3.042, PE Celje pa 1.620. Po končani gospodarski krizi
lahko zagotovo pričakujemo rast števila računov in ostalih dokumentov.
Najbolj zapletena je obdelava vhodnih računov. Vhodne račune delimo na materialne in
stroškovne. Še posebej zapletena je obdelava vhodnih materialnih računov, zato jim
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 65
bomo namenili več pozornosti. Za obdelavo ostalih tipov vhodne pošte se smiselno
uporabljajo postopki, ki jih bomo opisali v nadaljevanju.
3.3.1 Prejem materialnih računov
Materialni računi so računi, ki se nanašajo na od dobaviteljev nabavljeno blago na
podlagi naročila. Za lažje razumevanje je potrebno opredeliti še proces naročanja blaga,
na podlagi katerega pride do prejema materialnih računov. Le-to poteka preko B2B
(angl. Business to Business) spletnih portalov dobaviteljev. Vodji PE Laško in Celje
naročita izdelek preko B2B spletnega portala, direktor dnevno potrdi vsebino košarice.
Ob prevzemu blaga prevzemnik blaga od dobavitelja prejme dobavnico. Prevzemnika
blaga sta prodajalca ali vodji prodaje v PE Celje in PE Laško. Prevzemnik kvalitativno
in kvantitativno preveri skladnost prejetega blaga z dobavnico in naročilnico. Pod šifro
dokumenta 110 (material) ročno evidentira podatke o prevzemu v Pantheon, kar je
vidno na Sliki 14. Dobavnico hrani prevzemnik, dokler mu računovodstvo ne pošlje
računa v likvidacijo. Primer dobavnice je prikazan v Prilogi 1.
Slika 14: Prevzem dobavnic v Pantheon
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 66
Poenostavljen pregled poteka prevzema blaga v ERP:
• izbira vrste dokumenta za prevzem (v našem primeru 110);
• odpiranje novega zapisa;
• vpis dobavitelja (podatki o dobavitelju se avtomatsko izpišejo iz šifranta poslovnih
partnerjev);
• vpis št. dobavnice ter načina dostave in nabave;
• prenos prevzete količine, pripadajočih serijskih številk in nazivov prejetega blaga
(po vpisu naziva nam program avtomatsko izpiše pravilne konte, dobaviteljevo ceno,
davek in MP ceno iz šifranta mat. sredstev, ki mora biti ažuriran in mora upoštevati
spremembe cen dobaviteljev itd.) v pozicije;
• konec prevzema.
Kasneje v računovodstvu prejmejo račun v papirni obliki. Primer računa je prikazan v
Prilogi 2. Obstoječi postopek prevzema prejetih računov je takšen:
• sprejemanje in odpiranje;
• odtis prejemnih štampiljk;
• evidentiranje (vpis pod zaporedno številko v excelovo datoteko: Knjiga prejete
pošte);
• pregledovanje;
• izpolnjevanje prejemne štampiljke (vsebuje datum prejema, ime organizacije in šifro
dokumenta11);
• razvrščanje;
• vsebinska obdelava;
• odprema v likvidacijo k osebi, ki je izvedla naročilo.
11 To je številka zaporednega vnosa v Knjigo prejete pošte.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 67
V procesu likvidacije se dokument nahaja pri osebi, ki je izvedla naročilo. Ta oseba ima naslednje naloge:
• likvidacija oz. vsebinska primerjava skladnosti naročila, dobavnice in pripadajočega
materialnega računa (preveri se pravilnost obračunanih cen, odbitkov, rokov plačila,
količin, skladnost z zakonodajo itd.);
• zapis številke računa in datuma zapadlosti računa s strani odgovorne osebe v
Pantheon, če so vsebinski podatki pravilni;
• zapis datuma likvidacije in Pantheon številke12, na račun v papirni obliki, s čimer je
račun likvidiran;
• odprema dobavnice in obdelanega materialnega računa v računovodstvo.
Če se vsebinski podatki ne ujemajo, se sproži reklamacija. Potrebno je razčiščevanje pri
posameznih podpisnikih stroškovnih mest v sodelovanju z dobavitelji. Pregled nad temi
računi je slab, večkrat se pojavi problem zadrževanja faktur pri posameznih
podpisnikih, kar na koncu meseca povzroča precej dela in iskanja v oddelku
računovodstva, saj je račune zaradi zakona o DDV potrebno pravočasno knjižiti.
Likvidiran račun je sedaj zopet v računovodstvu, kjer opravijo še zadnje aktivnosti:
• formalno likvidacijo (preveri se, ali je pravilno obračunan davek na dodano
vrednost, ali je listino predhodno vsebinsko potrdil pooblaščeni delavec, ali so listini
priloženi vsi relevantni dokumenti itd.);
• hrambo v registratorju neplačanih materialnih računov v oddelku računovodstva;
• izpis prevzemnega lista in kalkulacije nabavne cene ter arhiviranje z dobavnico po
zaporedni Pantheon številki v registratorju eno leto v računovodstvu, nato na
dislocirani enoti še štiri leta.
Postopki obdelave računov so na kratko opisani tudi v pravilniku podjetja Teal,
imenovanem Pravilnik o računovodstvu (2002).
12 To je številka vnosa dobavnice v Pantheon (šifra 110).
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 68
3.3.2 Prejem stroškovnih računov
Stroškovni računi so računi za storitve, elektriko, komunalne storitve, pogonsko gorivo,
vodo, telefon, varovanja poslovnih prostorov itd. Postopek obdelave stroškovnih
računov je skoraj identičen postopku obdelave materialnih računov z dvema izjemama.
Stroškovnih računov ni potrebno pošiljati v druge oddelke v likvidacijo, pač pa se le-ta
izvrši kar v računovodstvu.
Stroškovne račune se knjiži v računovodstvu, kjer se jim dodeli tudi zaporedna
Pantheon številka (šifra 150), pri čemer je potrebno ročno vnesti tudi ustrezne konte.
glede na vrsto stroška v skladu s kontnim okvirjem za gospodarske družbe in kontnim
planom podjetja. Sledi hramba v registratorju neplačanih stroškovnih računov v
računovodstvu.
3.3.3 Plačilo računov
Za potrditev plačila vseh računov je odgovoren direktor, plačilo pa se izvede v
računovodstvu. Po opravljenem plačilu se papirni dokument opremi s štampiljko
Plačano, datumom plačila in številko bančnega izpiska. Sedaj je dokument pripravljen
za arhiviranje v registratorju plačanih stroškovnih oz. materialnih računov, kamor se
računi odlagajo po zaporedni Pantheon številki in hranijo še eno leto v oddelku
računovodstva zaradi potrebe po hitrem dostopanju. Po preteku enega leta se
registratorji prestavijo na dislocirano enoto v omaro, kjer se hranijo še nadaljnja štiri
leta, kot je določeno v internem aktu podjetja, ki mora biti usklajen z zakonom.
Registratorjev, ki se začasno hranijo v podjetju, je okoli petdeset, kar otežuje iskanje.
Na Sliki 15 je prikazan obstoječ proces likvidacije materialnih računov vse do njihove
hrambe.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 69
Slika 15: Obstoječ proces likvidacije materialnih računov
3.4 Kriti čna analiza
V podjetju se mesečno soočajo z ogromno količino vhodne pošte. Prav zaradi tega
imajo precejšnje težave z nadzorom nad dokumenti. Tudi Knjiga prejete in izdane pošte
v obliki excelove datoteke je nadvse zastarela in potrebuje osvežitev. Dokumenti v
papirni obliki niso vedno dostopni, prav tako se porabi ogromno časa za iskanje tistih
dokumentov, ki se založijo. Izpostaviti velja tudi precejšnje pomanjkanje prostora in
posledično večjo nepreglednost v računovodstvu zaradi velikega števila registratorjev,
ki so tu shranjeni začasno. Poleg tega ni rešen problem sistematičnega vodenja dopisov,
pogodb, elektronske pošte, dokumentov s prilogami in zadev s povezanimi dokumenti
(zapisnikov posla, računov, dobavnic, projektne dokumentacije), ki se mnogokrat
porazgubijo. Obenem menimo, da je sam proces obdelave računov neoptimalen in
vsebuje nepotrebne aktivnosti. Veliko časa vzame fizičen prenos računov v likvidaturo,
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 70
tvega se tudi izguba le-teh. Problem predstavlja prenos različnih papirnih dokumentov
med obema poslovnima enotama v Laškem in Celju, saj med PE ni vzpostavljene redne
linije, prevozi se odvijajo po potrebi.
Dodatna pomanjkljivost obstoječega sistema je nedosegljivost papirnih dokumentov
drugje kot na licu mesta. Le direktor je pristojen za plačevanje računov večjih vrednosti.
Problem nastane, kadar se nahaja na poslovnem srečanju, potovanju oz. kadar pomaga
pri težjih implementacijah (npr. instalaciji in vzdrževanju strežnikov, vzpostavljanjem
mreže) na terenu. Takrat dostopa do dokumentov žal nima niti preko aplikacije
Windows Remote Assistance, saj dokumenti, ki so potrebni za odločitev, niso
digitalizirani.
Kot pravi direktor podjetja, g. T. Ortl (osebna komunikacija, 15. junij 2010), je podjetje
na nek način tudi prisiljeno v nadaljnjo optimizacijo in zmanjševanje stroškov, saj so
včasih lahko dosegali 25 % prodajne marže, danes pa komaj 5 %.
Zaradi navedenega je potrebno podjetje informatizirati in prenoviti poslovne procese.
Cilji prenove poslovnega procesa so:
• poenostavitev poslovnega procesa z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti;
• znižanje stroškov poslovanja s skrajšanjem pretočnega časa, potrebnega za poslovni
proces;
• digitalizacija dokumentov za boljši nadzor nad njimi;
• povečanje zanesljivosti izvajanja poslovnega procesa.
Rešitev vidimo v uvedbi dokumentnega sistema.
3.5 Prenova z Asistent DMS
V podjetju Teal so se odločili za preizkus in morebitno uvedbo rešitve Asistent DMS
podjetja Asistent, ki je Datalabov partner. Rešitev je zato že v osnovi povsem
prilagojena delu z Datalab Pantheon. Z izbiro te rešitve se izognemo visokim stroškom
integracije sistema ERP in DMS.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 71
Rešitev omogoča raznovrstne izpise in analize prejete in izdane pošte, dodatno pa tudi
zagotavlja vpogled v digitalizirane dokumente, revizijsko sled, vnos elektronskih prilog,
možnost nastavitev naprednih avtorizacij, eRačune in tako korenito zmanjša potreben
čas vnašanja dokumentov, ki prihajajo v podjetje oz. odhajajo iz njega. Aplikacija se
najame za fiksen mesečni strošek, možen pa je najem treh različnih paketov. Najem
prinaša možnost uporabe za neomejeno število uporabnikov. Stroški najema aplikacije
so prikazani na Sliki 16.
Slika 16: Različice sistema Asistent DMS
Vir: Asistent, 2010.
Rešitev DMS za Datalab Pantheon 5.5 omogoča:
• poljubno klasifikacijo tipov dokumentov;
• revizijsko sled opravljenih vnosov, sprememb in dostopov ter usklajenost s predpisi;
• izpis knjige izdane pošte za Pošto Slovenije;
• napredne avtorizacije na mapo in posamezen dokument;
• popolno integracijo z moduli programa DataLab Pantheon (blago, naročila, šifranti);
• integriran vmesnik za digitalen zajem dokumentov;
• OCR prepoznavanje prejetih in izdanih dokumentov;
• podprto prepoznavanje in generiranje EAN kod;
• vnos in zajem prejetih eSlog dokumentov;
• vnos dokumentov z več delovnih postaj hkrati;
• izvoz podatkov v poljubnih formatih;
• workflow (delovni tok dokumentov – likvidacija) itd.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 72
3.5.1 Postopek obdelave materialnih računov z Asistent DMS
Tako kot prej se bomo tudi sedaj omejili zgolj na obdelavo prejetih materialnih računov.
Za konfiguracijo sistema bo odgovoren uporabnik s posebnimi pravicami –
administrator v posebnem administratorskem modulu. V obravnavanem podjetju bo
administrator sistema kar direktor, uporabniki pa vsi zaposleni. Administrator vodi tudi
kontrolo verzij dokumentov, sprememb dokumentov in dostopa do dokumentov. Mi se
bomo prijavili kot administratorji. Na Sliki 17 je prikazan izgled osnovnega okna po
opravljeni prijavi.
Slika 17: Izgled osnovnega okna
Sedaj je potrebno nastaviti določene nastavitve v administratorski konzoli Asistent
DMS, dostop do katere je prikazan na Sliki 18. Določiti moramo workflow, po katerem
bodo sproženi vsi materialni računi. Za ustrezen workflow je potrebno definirati pravila
in vloge uporabnikov v procesu, pot dokumentov glede na šifro dokumenta in
vzdrževanje klasifikacijskega načrta (v zavihku Lokacije in tipi).
Workflow lahko sprožimo tudi za vsak posamezen dokument, vendar je postopek bolje
avtomatizirati in s tem zaposlenim prihraniti kar nekaj časa.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 73
Slika 18: Dostop do administratorske konzole
Kot je vidno na Sliki 19, določimo za materialne račune tip dokumenta 2 – Splošni
računi. Nato določimo uporabnike, ki bodo drug za drugim potrjevali račun (nivo 3
pomeni, da je ta podpisnik zadnji v vrsti). Obkljukamo, da je podpis obvezen, ker bomo
določili, da prenos dokumenta v Pantheon ne bo mogoč, dokler dokumenta ne potrdijo
vsi podpisniki.
Slika 19: Določitev workflowa v administratorski konzoli
V administratorski konzoli je potrebno odkljukati avtomatski prenos v Pantheon tudi za
nepotrjene dokumente, kot je vidno na Sliki 20.
Slika 20: Lokacije in tipi dokumentov
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 74
Tudi v zavihku Lokacije in tipi ne sme biti označena funkcija nepodp. v Pantheon, kot je
vidno na Sliki 21. S tem smo dosegli, da se nepotrjeni računi ne bodo prenašali v
Pantheon. V tem zavihku lahko določimo tudi tipe dokumentov (npr. tip 1 so
dobavnice), mesto shranjevanja dokumenta, predlogo (njeno uporabnost bomo spoznali
kasneje), arhiviranje, čas hrambe (-1 pomeni neskončno) itd.
Slika 21: Osnovni parametri administratorske konzole
Sedaj smo opravili najpomembnejše nastavitve in se lahko lotimo prejema dokumentov.
Postopek do prejema materialnega računa ostane enak kot pri obstoječem stanju, s to
razliko, da prevzemnik ne hrani dobavnice, ampak jo takoj po vnosu podatkov v
Pantheon odpošlje v računovodstvo, kjer jo hranijo skupaj s prevzemnico in
kalkulacijskim listom. Dobavnice se zaenkrat še ne bo skeniralo, saj to po mnenju
direktorja niti ni tako nujno. Takšen postopek predlagamo zato, ker rešitev Asistent še
ne omogoča povezave dveh vnosov v Asistent DMS. Po pogovoru s podpornikom
Asistenta smo izvedeli, da bodo to funkcijo kmalu omogočili, saj so jo že uvrstili v
razvojne plane, zato bo potrebno proces kasneje spremeniti in skenirati tudi dobavnice.
Ko bo funkcija omogočena, bo potrebno najprej skenirati dobavnico, izvršiti prevzem v
DMS, prenesti podatke v Pantheon, nato pa kasneje na isti dogodek 110 in na dobavnico
v sistemu DMS vezati še račun.
Podatki o prevzemu so torej že vpisani v Pantheonu, kasneje pa pride papirni račun v
računovodstvo. Sledi obdelovanje:
• sprejemanje in odpiranje;
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 75
• pregledovanje;
• predpriprava dokumentov za skeniranje (odstranitev veznih sredstev);
• elektronski zajem dokumentov13;
• verifikacija zajetih dokumentov;
• takojšnje arhiviranje papirnih dokumentov (račun, dobavnica) v ustrezne
registratorje in zbirni odvoz le-teh v dislocirano skladišče (ko se napolni registrator);
• klasificiranje/razvrščanje in indeksiranje dokumentov v DMS-ju (npr. račun: datum,
številka, valuta, znesek, davčna št., št. zadeve in ostali metapodatki);
• workflow in obdelava ter likvidacija med organizacijskimi enotami (računovodstvo,
prevzemnik, direktor).
Račun bo potrebno evidentirati v sistemu DMS, kjer odpremo nov zapis, kot je
prikazano na Sliki 22. Označimo, da gre za prejeto pošto in tip dokumenta 2.
Slika 22: Nov zapis prejetega dokumenta
V nov zapis računovodja vnese subjekt in osnovne podatke s prejetega računa. Pozicij
ni potrebno vpisovati, saj so že vnešene v Pantheonu. To je prikazano na Sliki 23.
13 glej poglavje Elektronski zajem dokumentov za teoretični opis postopka.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 76
Slika 23: Izpolnjevanje novega zapisa
V zavihku Priponke lahko dodajamo priponke (e-maile, slike, prej skenirane
dokumente, office datoteke itd.). Zaenkrat predlagamo skeniranje dokumentov s
pritiskom na gumb Skeniraj v osnovnem oknu, ki nam odpre mapo, kamor se je
datoteka shranila, nato pa uporabimo funkcijo drag & drop in povlečemo datoteko med
priponke.
Priponke se lahko dodajo tudi avtomatsko s pritiskom na gumb Skeniraj v osnovnem
oknu ob uporabi nalepk, ki jih je potrebno prej definirati v administratorski konzoli. S
priloženim programom za skeniranje DocScanPro je potrebno določiti mesta v
dokumentu, kamor bomo lepili nalepke. Predlogo nato shranimo v ustrezno mapo in v
administratorski konzoli določimo pot do te mape. V administratorski konzoli je
potrebno določiti predlogo za vsak posamezen dokument. Pri skeniranju program zazna
nalepko in dokument shrani na ustrezno mesto ob upoštevanju načela sistematičnosti. V
tem primeru na začetku ne odpremo novega zapisa, ampak pritisnemo kar na Skeniraj in
nov zapis z že določenim tipom dokumenta se nam po skeniranju odpre sam.
Preprostejši se nam zdi prej omenjeni postopek, obenem pa v primeru kasnejših
sprememb proces skeniranja dokumenta ne vpliva bistveno na celoten proces. Zagotovo
pa je uporaba priponk smiselna v primeru, ko imamo opravka z veliko količino
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 77
dokumentov in kadar za vnos prejete pošte skrbi tajnica, od katere ne moremo zahtevati
poznavanja dogodkov v sistemu ERP in je zadolžena le za prevzem oz. izdajo pošte.
Pripeto datoteko odpremo z dvojnim klikom na priponko, kot je prikazano na Sliki 24.
Tu je prikazana tudi uporaba funkcije drag & drop pri dodajanju novih priponk.
Slika 24: Dodajanje in pregledovanje priponk
V zavihku Podpisi je viden workflov, ki smo ga definirali v administratorski konzoli.
Če želimo, lahko tu ročno dodamo še kakšnega podpisnika ali pa izbrišemo obstoječega,
vendar pa bo to bolj izjema kot pravilo. Omenimo še, da bo iste možnosti imel tudi
naslednji podpisnik. Omenjeni zavihek vidimo na Sliki 25.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 78
Slika 25: Dodajanje in pregledovanje podpisov
Računovodja v Pantheonu preveri še pravilnost obračunanega davka, nato pa potrdi
zapis. Workflow se sproži avtomatsko in oseba, ki je prevzela blago in dobavnico, dobi
sporočilo o prejemu obvestila že v naslednjem trenutku, kot je prikazano na Sliki 26. V
administratorski konzoli lahko nastavimo kot opomnike tudi e-pošto in SMS-sporočila.
Računovodja sedaj hrani papirni račun v ustreznem registratorju. Odpade hramba v
registratorju neplačanih računov, saj je sedaj omogočen elektronski dostop do
neplačanih računov.
Slika 26: Sporočilo o prejeti pošti
Račun je sedaj prišel v likvidacijo in prevzemnik ga lahko vidi v isti obliki, kot ga je
dodal računovodja. Prevzemnik mora preveriti vsebinsko skladnost naročila, dobavnice
in računa, nato pa potrditi račun s svojim podpisom. V kolikor račun potrdi delno ali pa
ga zavrne, mora vpisati opombe. Lahko se mu tudi omogoči spreminjanje dokumenta
oz. dodajanje novih podatkov. Primer podpisovanja oz. likvidature je prikazan na Sliki
27.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 79
Slika 27: Podpisovanje dokumenta
Sedaj je čas, da povežemo dokument DMS z dogodkom 110, ki ga je že prej vnesel
prevzemnik. Za to je potrebno v DMS v ustreznem polju iz spustnega seznama poiskati
dogodek 1100, nato pa stisniti gumb zgoraj desno. Vse to je prikazano na Sliki 28.
Potrebno je poiskati tudi ustrezen dokument za prenos, nato pa to potrditi. Po
sinhronizaciji se pozicije iz Pantheona prenesejo v DMS, slika in določeni podatki, ki
jih je vnesel računovodja, pa v Pantheon.
Slika 28: Prenos dokumenta iz Pantheona v DMS
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 80
Čeprav se le-to ne nanaša na opisovani proces, naj omenimo še možnost prenosa
podatkov iz sistema DMS v Pantheon, torej obratno povezavo, kot smo jo opisali malo
prej. V Pantheonu je potrebno pritisniti čarovnika in pritisniti Prevzem dokumentov
KPP, kot je prikazano na Sliki 29. Na sliki je označen tudi gumb Prikaz originala, ki
odpre prej prenešeni dokument.
Slika 29: Prenos dokumenta iz DMS v Pantheon
Za potrditev plačila vseh računov je še vedno odgovoren direktor, plačilo pa se izvede v
računovodstvu. Sedaj so mu vsi računi na voljo v elektronski obliki. Potrebno je
omeniti, da ima administratorske pravice le direktor, ki edini vidi vse dokumente.
Uporabniki namreč vidijo le dokumente, ki so jih ustvarili sami oz. so jim bili dodeljeni
v podpis. Vsi pa lahko spremljajo revizijsko sled in sledijo spremembam dokumentov,
kot je prikazano na Sliki 30. Sistem z revizijskimi sledmi beleži akcije posameznih
uporabnikov (brisanje, spreminjanje dokumentov in vpogled vanje). Vsako akcijo
opremi z informacijami o času in tipu akcije.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 81
Slika 30: Revizijska sled
V primeru, da se v podjetju odločijo za dejansko uvedbo sistema, bo potrebno
avtomatizirati workflowe za vse dokumente in obdelati tudi odhodno pošto. Pri tem se
bo potrebno smiselno ravnati po opisanih postopkih v zvezi z upravljanjem aplikacije
Asistent DMS v tej diplomski nalogi. Veliko pozornosti bo potrebno nameniti tudi
izobraževanju zaposlenih, saj lahko le tako zagotovimo utečenost sistema in preprečimo
napačne prepise posameznih dokumentov oz. izgubo elektronskih dokumentov in
podatkov. Nekakšno varnostno varovalo v tem primeru je, da se bo prevzem blaga in
dobavnic vršil direktno v Pantheonu, zato ne bo bojazni, da zaloga in najosnovnejši
podatki v Pantheonu ne bi bili izkazani.
Pri analizi sistema smo ugotovili, da je Asistent DMS še v razvoju, zato tudi še ne
omogoča OCR full-text iskanja in tudi ne avtomatskega izpolnjevanja polj po OCR
prepoznavanju, vendar pa nudi vse osnovne in potrebne funkcionalnosti. Dokumentni
sistem podjetju omogoča enostavno iskanje po različnih kriterijih ter metapodatkih in
prikaz uporabnikom v skladu z njihovimi uporabniškimi pravicami. Omogoča iskanje
po subjektu, pošiljatelju, tipu dokumenta, vrsti plačila, tipu potrditve dokumenta
(sprejet, zavrnjen), datumu računa oz. dobavnice (od, do) in letu. Omogoča pa tudi
iskanje po ključnih besedah. Ni obvezno izpolniti vseh iskalnih filtrov, vendar bolj kot
smo natančni, prej bomo našli dokument.
Ugotovimo lahko tudi, da po prenovi procesa nabavljanja odpadejo aktivnosti, ki ne
ustvarjajo dodane vrednosti:
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 82
• hramba neplačanih računov v registratorju neplačanih računov in prelaganje
dokumentov v registratorje plačanih računov ob plačilu;
• začasna hramba registratorjev v oddelku računovodstva;
• fizičen prenos dokumentov med organizacijskimi enotami (npr. v likvidacijo).
Pri likvidaciji odpade fizičen prenos papirnih dokumentov. Na osnovi definiranega
delovnega toka gre informacija o prispelem dokumentu do pooblaščenih oseb, ki si
lahko dokument ogledajo neposredno iz elektronskega arhiva. Dokument na takšen
način odobrijo vse odgovorne osebe. Po pregledu se dokument avtomatsko knjiži.
Ukinili smo tudi vračanje materialnih računov računovodji, saj menimo, da ni smiselno
dvakrat pregledovati isti dokument. Na Sliki 31 je prikazan prenovljen proces
likvidacije materialnih računov.
Slika 31: Prenovljen proces likvidacije materialnih računov
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 83
3.6 SWOT analiza
Pri analiziranju poskusne različice dokumentnega sistema Asistent DMS v podjetju Teal
smo spoznali določene prednosti in priložnosti ter tudi slabosti in nevarnosti, ki jih
prinaša omenjen sistem.
Prednosti:
• s prenovo poslovnega procesa se je skrajšal čas procesa obdelave dokumenta;
• izločili smo nepotrebne aktivnosti (hramba začasnih registratorjev neplačanih
računov, fizičen prenos dokumentov med organizacijskimi enotami);
• nadzor nad dostopom do dokumentov je povečan;
• DMS omogoča učinkovitejši pregled nad delovnimi procesi s pomočjo revizijske
sledi in delovnih tokov;
• dokumenti potujejo z vnaprej določenimi poslovnimi pravili;
• vseskozi viden status dokumenta;
• točna evidenca, kje in koliko časa se dokument zadržuje (revizijska sledljivost);
• obveščanje uporabnikov o statusih dokumentov (SMS, elektronska pošta);
• sistem omogoča lažje obvladovanje prilog in povezanih dokumentov oz. zadev;
• enostavno in hitro iskanje dokumentov (zmogljiv iskalnik, ki omogoča iskanje po
več kriterijih hkrati);
• ne prihaja več do začasnih izgub dokumentov;
• do dokumenta lahko istočasno dostopa več ljudi;
• vsi e-dokumenti so na voljo uporabnikom glede na uporabniške pravice ves čas in
kjerkoli, saj so vsi dokumenti na centralnem strežniku (tudi geografsko oddaljenim
uporabnikom, pogoj je le dostop do interneta);
• več prostora in večja preglednost v začasnem arhivu računovodstva.
Slabosti:
• potreba po novih znanjih in novih investicijah;
• sistem ne omogoča full-text iskanja;
• ročno vnašanje podatkov še ni eliminirano;
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 84
• slabo zastavljena varnostna politika lahko nepooblaščenim ljudem omogoča dostop
do dokumentov;
• neustrezno indeksiranje pri vpisu dokumenta lahko otežkoča ali celo onemogoča
kasnejše iskanje.
Priložnosti:
• e-hramba;
• popolno brezpapirno poslovanje;
• e-računi in s tem tesnejše povezovanje z dobavitelji in odjemalci;
• povečanje konkurenčnosti in fleksibilnosti podjetja;
• pridobitev znanj, ki jih lahko v Tealu uporabijo za nadaljnjo prodajo oz.
posredovanje pri prodaji rešitve zainteresiranim obstoječim odjemalcem podjetja
Teal.
Nevarnosti:
• nepravilno ocenjena in postavljena programska in strojna oprema;
• slabo razumevanje in dodelava delovnih procesov;
• stečaj ponudnika ERP ali rešitve DMS;
• neodobravanje uporabnikov;
• slabo izvedeno šolanje uporabnikov;
• potencialne slike slabe kakovosti;
• slaba integracija z ostalimi sistemi v organizaciji;
• tveganje v priznavanju listin pri uvedbi e-hrambe brez potrditve notranjih pravil;
• hitro se spreminjajoča informacijska tehnologija.
Ugotovimo lahko, da prinaša vpeljava dokumentnega sistema Asistent DMS veliko
prednosti, med katerimi je potrebno izpostaviti predvsem optimizacijo poslovnega
procesa in povečanje nadzora nad delom zaposlenih. Sedaj je možen natančen nadzor
nad stanjem dokumenta, razpoložljivi pa so tudi podatki o tem, kje se dokument v
danem trenutku nahaja. Velika prednost je upravljanje s prilogami, saj je sedaj možno
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 85
celovito upravljanje zadev in s tem gradnja sistematične baze znanja. Direktor ceni tudi
možnost dostopa do skeniranih dokumentov od kjerkoli.
Omeniti velja tudi priložnosti, ki jih sistem prinaša. Obravnavano podjetje se ukvarja
tudi s prodajo računalniških programov in tako bi jim dobro poznavanje dokumentnega
sistema omogočalo nadaljnjo prodajo tovrstnih aplikacij obstoječim in novim strankam.
Z uvedbo in posredovanjem pri prodaji sistema ERP Datalab Pantheon so namreč že
pridobili nekaj novih stalnih strank. Priložnosti vidimo tudi v nadaljnjem povezovanju
dokumentnega sistema s sistemi CRM in v uvedbi e-računov ter e-arhiva. Rešitev e-
arhiva priporočamo na daljši rok, ko bo podjetje rastlo in imelo opravka z večjo količino
papirnih dokumentov. Prvi dve omenjeni tehnologiji pa imata potencial že v bližnji
prihodnosti. S sistemom CRM bi trgovsko podjetje Teal lažje prepoznavalo potrebe
svojih kupcev, e-računi pa bi v povezavi z dokumentnim sistemom omogočali premik k
brezpapirnemu poslovanju in avtomatizaciji procesa obdelave vseh vrst računov.
Slabosti opažamo predvsem v potrebnem času za popolno razumevanje dokumentnega
sistema in pravilne konfiguracije le tega. Seveda pa smo to slabost do neke mere
odpravili v tej diplomski nalogi. Večjih potreb po investicijah ni bilo, saj je sistem že v
osnovi integriran s sistemom ERP Datalab Pantheon, ki ga uporabljajo v podjetju.
Asistent DMS je manjši dokumentni sistem, ki se v svojih funkcionalnostih ne more
primerjati z velikimi svetovnimi ponudniki. Kljub temu pa lahko rečemo, da bo sistem
zadovoljeval potrebe obravnavane manjše organizacije za nižje mesečne stroške kot
sicer. Žal sistem ne omogoča povezovanja različnih vnosov (npr. računa in dobavnice),
kar je lahko bistvena slabost sistema. Več o tem smo pisali v poglavju Postopek
obdelave materialnih računov z Asistent DMS. Vendar pa bomo to slabost zanemarili,
saj jo v Asistentu nameravajo odpraviti v kratkem.
Nevarnost je lahko slabo izvedeno šolanje uporabnikov oz. njihova nezainteresiranost
za uporabo sistema. Glede tega smo lahko optimistični, saj so zaposleni v podjetju
pretežno iz mlajše generacije, obenem pa je podjetje tudi računalniško orientirano. Tudi
glede nevarnosti slabe integracije sistema DMS s sistemom ERP smo optimistični, saj je
Asistent DMS povsem prilagojen Datalab Pantheonu in ni potrebnih nobenih večjih
posegov k integraciji. Nevarnost vidimo morda le v hitrosti skeniranja, zato bo v
primeru potrebe po hitrejšem procesu potrebno zamenjati obstoječe skenerje v podjetju.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 86
Pozornost bo potrebno nameniti tudi zajemu slik dobre kakovosti, kjer apeliramo na
natančnost osebe, odgovorne za zajem.
Glede na navedeno se nam zdi uvedba dokumentnega sistema smiselna.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 87
ZAKLJU ČEK
Prednosti sistemov ERP so v preteklosti prepoznala številna podjetja in organizacije ne
glede na njihovo velikost. Ker informacijska tehnologija hitro napreduje, osnovne
rešitve ERP niso več dovolj. Potrebno je posegati po novih tehnologijah, ki omogočajo
večjo stroškovno učinkovitost in povečujejo konkurenčno prednost podjetij. V zadnjih
letih je prisoten pojem brezpapirnega poslovanja. Dokumentni sistemi omogočajo
prenose dokumentov med posameznimi delovnimi enotami v elektronski obliki. Po
opravljenem toku dokumentov se ti lahko varno arhivirajo v elektronski obliki na več
lokacijah.
Trendi sistemov DMS in ERP kažejo predvsem na povečevanje odprtokodnih
ponudnikov in selitev storitev »v oblake«, pri čemer se izkoriščajo prednosti
outsourcinga. Težava informatike v malih podjetjih so predvsem strežniki. Potrebujejo
specialistično znanje, zahtevajo začetne investicije, obenem pa so dragi za vzdrževanje.
V prihodnosti bodo imela predvsem manjša podjetja le kliente z dostopom do interneta,
preko katerega bodo zaposleni delali na oddaljenih strežnikih. Odpadle bodo vse skrbi v
zvezi z vzdrževanjem in postavitvijo infrastrukture ter skrbi povezane z obvladovanjem
in hrambo velike količine podatkov. Podjetja se bodo lahko osredotočala na svoje
osnovne dejavnosti in lažje načrtovala denarne tokove z vnaprej določenimi mesečnimi
stroški najema storitev »v oblakih«. Številni ponudniki v Sloveniji že omogočajo
različne storitve »v oblakih«, ki se tičejo predvsem hrambe digitaliziranih podatkov.
Premiki pa se vidijo tudi v selitvi celotnih sistemov ERP v gostujoče (angl. hosting)
aplikacije. Ena takšnih je SAOP miniMAX, trendu pa sledijo tudi v Datalabu. Sistem
deluje kot »pay as you grow«, kjer uporabnik plača toliko, kolikor dejansko uporablja
program (npr. število zakupljenih licenc). Podatkovni centri, ki omogočajo takšne
storitve, so varnostno certificirani, uporabljajo najnovejše tehnologije, požarne zidove,
enkripcije podatkov, dostop do podatkovnih strežnikov pa ima le certificirano osebje. S
tem je zagotovljena ustrezna varnost in diskretnost uporabnikov. Takšni sistemi lahko
delujejo preko navadnih spletnih brskalnikov ali pa morajo uporabniki naložiti manjšo
aplikacijo, ki po navadi omogoča več funkcionalnosti in je povezana z oddaljeno bazo
preko SSL protokola.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 88
Danes postaja pomembna možnost dostopa do podatkov od kjerkoli. Mobilna omrežja
postajajo širokopasovna in učinkovito dopolnjujejo ter tudi nadomeščajo standardna
žična omrežja. Danes je preko komunikacije HSDPA (generacija 3,5G) omogočena
hitrost prenosa podatkov tudi nad 10 Mbit/s. Pripravljajo pa se nove tehnologije, kot je
LTE (angl. Long Term Evolution), ki bo omogočala hitrosti do 100 Mbit/s. Obenem
mobilni operaterji za nizko ceno omogočajo mobilni internet z neomejenim prenosom
podatkov, kar je vsekakor voda na mlin uporabi mobilne telefonije. Vendar pa moramo
pri brezžičnih mobilnih omrežjih upoštevati njihovo večjo ranljivost z vidika varnosti.
Naprednejši telefoni pa že omogočajo povezave v brezžična omrežja WLAN oz Wi-fi.
Številna večja mesta omogočajo odprta brezžična omrežja. Primer je Wlan Ljubljana, ki
je prosto dostopen medij. Brezžični standard Wi-fi 802.11n omogoča prenose podatkov
s hitrostjo do 300 megabitov na sekundo, kar zadošča celo za prenos visokoločljivih
filmskih posnetkov. To je nadvse uporabno pri uporabi prenosnikov in netbookov,
katerih prodaja je zaradi priročnosti in cenovne dostopnosti v zadnjih letih zelo narasla.
Prihajajo pa že tudi nove tehnologije, kot npr. inteligentni transportni sistemi za dostop
iz avtomobilov med gibanjem (angl. Intelligent Transportation System, ITS) in pa
postaje v stratosferi (angl. High Altitude Platforms, HAPS), ki bodo nudile
širokopasovno pokritost velikih površin Zemlje.
Omeniti velja mobilne terminale (angl. Mobile Data Terminal, MDT), ki omogočajo
takojšnjo sinhronizacijo dela zaposlenih v skladišču, pri opravljanju inventure in
ambulantni prodaji s sistemom ERP. Takšni terminali se uporabljajo tudi v vojski, v
ambulantnih vozilih, pri tovornjakarjih, taksistih itd. Pomembni so ročni terminali, v
povezavi z njimi pa še prenosni tiskalniki, tiskalniki etiket in čitalci črtne kode, ki
omogočajo avtomatizacijo in večjo učinkovitost poslovnih procesov.
Naslednji pomemben trend je povezovanje med podjetji. Povezovanje poteka tako
vertikalno v oskrbovalni verigi kot tudi horizontalno med partnerji. S pomočjo
tehnologij SOA in CMIS se povečuje povezljivost posameznih sistemov in s tem tudi
podjetij, ki morajo v današnjem okolju velikokrat delovati usklajeno, da lahko skupaj
dosegajo večjo stroškovno učinkovitost.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 89
ERP in sorodne informacijske rešitve bistveno pripomorejo k optimizaciji in
avtomatizaciji dela, ki se sedaj opravlja hitreje in učinkoviteje. Informacijske rešitve
dvigujejo konkurenčnost držav po celem svetu. Zato vidimo pomembno vlogo tudi v
državi, ki lahko z zakonodajo, s subvencijami, z davčno politiko in ostalimi mehanizmi
pomembno vpliva na lastno in konkurenčnost podjetij. Vodilna država na področju
širokopasovnih povezav je tako zagotovo Finska, ki je med drugim celo uzakonila
pravico do širokopasovne povezave vsem državljanom. Pomembnosti področja se na
srečo zaveda tudi Evropska unija, saj je eden izmed strateških ciljev Lizbonske pogodbe
t.i. i2010, ki podpira uvedbo in uporabo elektronskega poslovanja v vseh podjetjih. Tu
se navezujemo predvsem na področji e-hrambe in e-računov.
Dokumentni sistemi prinašajo prednosti obvladovanja digitaliziranih informacij s
podporo skupinskemu delu in z dodatnim povezovanjem s partnerskimi podjetji. Za
dokumentne sisteme lahko predvidevamo, da bodo še naprej prevladovali v
organizacijah, ki imajo opravka z veliko količino papirja, vendar pa bosta svetovna
gospodarska kriza in dejstvo, da tehnologija z razvojem hitro niža cene, omogočili
dokumentne sisteme tudi v manjših podjetjih. Dober primer za to je naša analiza uvedbe
dokumentnega sistema Asistent DMS v podjetje Teal, d.o.o., iz Laškega.
Obstoječi sistem ERP v podjetju Teal je Datalab Pantheon 5.5., s katerim so zaposleni
povsem zadovoljni in ne razmišljajo o menjavi le-tega. Implementacija nove rešitve
ERP lahko pomeni tudi velik finančni zalogaj, obenem pa ima ponudnik Datalab
razvejano partnersko mrežo, ki ponuja številne s Pantheonom integrirane razširitvene
module. Eden takšnih je tudi dokumentni sistem Asistent DMS.
Proces obdelave vhodne pošte v obravnavanem podjetju ni optimalen, dokumente je
med organizacijskimi enotami potrebno prenašati v fizični obliki, pri čemer se lahko
založijo, obenem pa je potrebno veliko časa za iskanje le-teh. Z uvedbo dokumentnega
sistema lahko izločijo številne nepotrebne aktivnosti in s tem pospešijo sam proces,
obenem pa se odprejo tudi nove možnosti, o katerih so prej lahko le sanjali. Ena takšnih
je zagotovo dostopanje do dokumentov od kjerkoli, kar je zelo pozitivno za direktorja,
ki je dosti časa na terenu. Velike prednosti sta tudi povečanje nadzora nad delom
zaposlenih s pomočjo revizijske sledi in obvladovanje zadev z enostavnim dodajanjem
priponk v dokumentni sistem. Pomemben je tudi boljši nadzor nad dokumenti in s tem
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 90
boljše možnosti za pravočasno reagiranje na nove informacije. Z uvedbo dokumentnega
sistema ne bo več prišlo do situacij, da bi se določen dokument založil in bi kakšen
pomemben dopis izpustili.
Če upoštevamo, da je čas denar in preračunamo, da vsi zaposleni skupaj porabijo za
iskanje in obdelovanje papirnih dokumentov povprečno 20 minut na dan, potem je ob
predpostavljeni vrednosti delovne ure 15 € mesečni prihranek v višini 100 € ((20 minut
* 5 delovnih dni * 4 tedne v mesecu /60) * 15 €). Verjetno je prihranek časa 20 minut še
majhno število, saj moramo upoštevati, da odpade iskanje dokumentov, odpadejo pa
tudi registratorji neplačanih računov, ki povzročajo precej dela zaradi kasnejšega
prelaganja dokumentov v registratorje plačanih računov. Kljub temu moramo
upoštevati, da nekaj časa vzame tudi sam elektronski zajem dokumentov. Ob
upoštevanju vseh dodatnih prednosti dokumentnega sistema se uvedba zagotovo
obrestuje na dolgi rok, saj moramo na drugi strani upoštevati le strošek implementacije
programa ter mesečni strošek najema v višini 50 €. Poleg tega obvladovanje aplikacije
Asistent DMS nudi podjetju tudi večje možnosti za posredovanje pri prodaji svojim
strankam. Že doslej so namreč večkrat posredovali pri prodaji sistema Datalab
Pantheon.
Pred uvedbo je potrebno osvojiti zaupanje kritične mase zaposlenih, kar pa v našem
primeru zaradi majhnosti podjetja, mlade ekipe in računalniške dejavnosti ne bi smelo
biti problematično. Pogoj s strani podjetja Asistent je bil tudi migracija na Pantheon 5.5,
ki pa je že izpolnjen. V primeru uvedbe Asistent DMS v podjetje bo potrebno
avtomatizirati delovne tokove za vse dokumente in upravljati tudi z odhodno pošto. Pri
tem si bodo lahko v podjetju smiselno pomagali z vsebino te diplomske naloge.
Potrebno bo tudi natančno določiti naloge in avtorizacije zaposlenih, da bo lahko
zagotovljen učinkovit nadzor nad delom.
Zadnji stadij, ki loči podjetje od brezpapirnega poslovanja, je vzpostavitev e-arhiva in e-
računov. Pantheon sicer že podpira vnos in izvoz XML-predlog, kljub temu pa v
podjetju niso izmenjali še niti enega XML-dokumenta s svojimi dobavitelji. Problem je
v nestandardiziranem XML-formatu, o čemer smo pisali v posebnem poglavju, in v tem,
da nimajo vzpostavljenega e-arhiva. V skladu z ugotovitvami iz prejšnjih poglavji lahko
tudi predlagamo uvedbo Halcomove ali rešitve podjetja EBA, s čimer bi odpravili
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 91
omenjena problema. Ocenjujemo, da bi lahko z uvedbo e-računov še bistveno bolj
avtomatizirali poslovanje in privarčevali čas uslužbencev za opravljanje temeljne
dejavnosti. Dejstvo je, da podjetje večji del naročil izvede v sodelovanju z manjšim
številom večjih dobaviteljev, zato bi velike prihranke prineslo izmenjavanje računov že
s štirimi ali petimi dobavitelji. Na izhodni strani bi bilo potrebno razmisliti o uvedbi
elektronskega peresa za podpisovanje, saj vse fizične stranke nimajo dostopa do
tehnologije elektronskega podpisovanja z elektronskim podpisom. Uvedba rešitve e-
račun pripomore v podjetjih in ostalih organizacijah k zmanjševanju papirnih
dokumentov in popolni avtomatizaciji obdelave vhodnih in izhodnih računov, s čimer
lahko bistveno zmanjšamo stroške poslovanja.
Pred uvedbo e-računov bi bilo potrebno uvesti še zakonsko skladen e-arhiv. V podjetju
zaradi zapletenosti uvedbe zakonsko skladnega e-arhiva le-tega trenutno še ne
nameravajo uvesti. Je pa ta rešitev zaželena srednjeročno. Eden od temeljev za
vzpostavitev zakonsko skladnega arhiva je revizijska sled, ki jo Asistent DMS že
omogoča. V skladu z ugotovitvami prejšnjih poglavij predlagamo zunanje izvajanje e-
arhiviranja. Potrebno bo poiskati stroškovno ustrezno rešitev, ki bo omogočala plačilo
glede na količino shranjenih dokumentov. Na tem mestu bi še enkrat izpostavili
zapletenost postopkov za dosego zakonske skladnosti elektronskih dokumentov v
Sloveniji. Smo ena redkih držav, ki imamo uveden tako zapleten sistem notranjih pravil.
Kot premike na bolje lahko sicer štejemo Kontrolni seznam in Enotne tehnološke
zahteve, izdane s strani Arhiva RS, ki olajšujejo pot podjetij do potrditve notranjih
pravil. Pozitivna je tudi uvedba vzorčnih notranjih pravil, ki jih lahko podjetja
prevzamejo in smiselno priredijo lastnim potrebam. Kljub temu pa menimo, da je sam
postopek še vedno prezapleten in zahteva pripravo prevelikega števila listin in kot tak
zavira predvsem ambicije malih podjetij za dosego učinkovitega brezpapirnega
poslovanja. Zato menimo, da so nujno potrebna nadaljnja prizadevanja za poenostavitev
zakonodaje na področju priznavanja pravne veljavnosti digitaliziranih dokumentov in
podatkov.
Prednosti, ki bi jih dosegli z uvedbo e-računa in e-hrambe so:
• popolno brezpapirno poslovanje;
• popolna avtomatizacija vhodnih računov, s čimer dosežemo dodaten prihranek časa;
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 92
• prihranek fizičnega prostora (odpade potreba po arhiviranju papirnih dokumentov);
• prihranki iz naslova tiskanja, registratorjev, opreme za tiskanje in poštnin pri
izhodnih dokumentih;
• poenostavljena komunikacija s partnerji.
Nadalje vidimo tudi veliko možnosti v uvedbi sistema CRM v povezavi z dokumentnim
sistemom. Dejavnost podjetja Teal je trgovina, obenem pa imajo veliko število stalnih
strank, ki se iz dneva v dan veča. Tudi uvedba CRM je eden izmed srednjeročnih planov
podjetja. Čedalje pomembnejšo vlogo pridobivajo tudi socialne mreže kot prostor za
oglaševanje, stik s kupci in kot ponudnik informacij o kupcih. Informacijska tehnologija
ponuja še številne druge prednosti s katerimi lahko zmanjšamo stroške v podjetju.
Zanimiva je tako še telefonija VoIP, ki omogoča praktično brezplačne telefonske
pogovore.
Uvedba dokumentnega sistema bi bila dobra odločitev za podjetje, ki pa bi jo bilo
potrebno podpreti z dobro izvedenim izobraževanjem zaposlenih. Obenem se ponujajo
še številne povezane informacijske rešitve, katere bo potrebno prav tako vzeti v obzir.
Prihajajo časi, ko bo potrebno poslovati brezpapirno, saj bomo s tem okolju prijaznejši
in stroškovno učinkovitejši.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 93
LITERATURA IN VIRI
Antončič, M. (2009). Sledljivost elektronske obdelave podatkov in dokumentov. V M.
Selan, S. Čufer, M. Hartman, S. Maček, & M. Jurečič. (ur.), DOK_SIS 2009,
Sistemi za upravljanje z dokumenti (str. V-1 - V-7). Ljubljana, Media.doc -
Društvo informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev.
Arhiv RS. (2006, 1. december). Enotne tehnološke zahteve 1.0. Najdeno 27. maja 2010
na spletnem naslovu http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/
E-ARHIVI/obrazci/ETZ.pdf
Arhiv RS. (2009, 20. januar). Kontrolni seznam za potrjevanje notranjih pravil za zajem
in hrambo dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, preverjanje njihovega
izvajanja ter preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev akreditacije storitve
v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
/ZVDAGA/. Najdeno 27. maja 2010 na spletnem naslovu http://www.arhiv.gov.si/f
ileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/E-ARHIVI/obrazci/KSpNPpS_ver_2.0.pdf
Arhiv RS. (b.l.). Register potrjenih notranjih pravil. Najdeno 29. maja 2010 na
spletnem naslovu http://www.gov.si/aplikacije/arhiv/earh-registri/notranjaPravilaP
regled.php
Arhiv RS. (b.l.). Register potrjenih vzorčnih notranjih pravil. Najdeno 29. maja 2010 na
spletnem naslovu http://www.gov.si/aplikacije/arhiv/earh-registri/vzorcnaNotranja
PravilaPregled.php
Arhiv RS. (b.l.). Register registriranih ponudnikov opreme in storitev. Najdeno 29.
maja 2010 na spletnem naslovu http://www.gov.si/aplikacije/arhiv/earh-
registri/registracijaPregled.php
Association for Information and Image Management. (2010). State of the ECM Industry
2010. Najdeno 28. maja 2010 na spletnem naslovu http://www.aiim.org/research/
ECM-State-of-Industry-2010.aspx
Berčič, B. (2004, 2. april). Pravna vprašanja elektronskega podpisa, elektronskega
poslovanja in elektronskih arhivov. Najdeno 23. maja 2010 na spletnem naslovu
http://www.gzs.si/e-poslovanje/dokumentacija/e-SLOG_Pravna_vprasanja_ePoslo
vanja_1.4.pdf
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 94
Berčič, B. (2008, 30. september). 12 zmot o elektronskem arhiviranju. Sistem. Najdeno
15. maja 2010 na spletnem naslovu http://www.sistem-on.net/40877/praksa/12-
zmot-o-elektronskem-arhiviranju/
Birokrat (b.l.). Najdeno 28. marca 2010 na spletnem naslovu http://www.birokrat.si/
Birostroj Computers (b.l.). Najdeno 17. junija 2010 na spletnem naslovu
http://www.birostroj.com/
Blanco, R. (2009, 30. november). 10 ECM Basics and Gotchas to Avoid. Intelligent
enterprise. Najdeno 15. junija 2010 na spletnem naslovu http://intelligent-
enterprise.informationweek.com/channels/information_management/showArticle.
jhtml;jsessionid=NRWBPHF0K1LG5QE1GHPCKH4ATMY32JVN?articleID=2
21901373&pgno=2
Bračun, F. (2005, november). Vloga bank v procesu izstavljanja in prejemanja e-
računov v e-regiji: vidik ABanka Vipa d.d. Izdajanje in prejemanje e-računov v e-
regiji. Pobuda za vzpostavitev projekta v Sloveniji. E-središče. Fakulteta za
organizacijske vede Univerze v Mariboru. Najdeno 18. aprila 2010 na
http://ecom.fov.uni-mb.si/eRacuni/Pobuda.pdf
DataLab (b.l.). Najdeno 28. marca 2010 na spletnem naslovu http://www.datalab.si/
Dečman, M. (2007). Slovenski zasebni sektor na začetku dolgoročne digitalne hrambe.
V M. Selan, S. Čufer, M. Hartman, S. Maček, & M. Jurečič. (ur.), DOK_SIS 2007,
Sistemi za upravljanje z dokumenti (str. IV-7 - IV-16). Ljubljana, Media.doc -
Društvo informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev.
Dobaj, E. & Krstov, L. (2007). Uveljavljanje poslovnih pravil v sistemih za upravljanje
z dokumenti. V M. Selan, S. Čufer, M. Hartman, S. Maček, & M. Jurečič. (ur.),
DOK_SIS 2007, Sistemi za upravljanje z dokumenti (str. VIII-12 - VIII-20).
Ljubljana, Media.doc - Društvo informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev.
Domajnko, B. (2009). Izzivi dolgoročne e-hrambe - formati zapisa. V M. Selan, S.
Čufer, M. Hartman, S. Maček, & M. Jurečič. (ur.), DOK_SIS 2009, Sistemi za
upravljanje z dokumenti (str. III-6 - III-13). Ljubljana, Media.doc - Društvo
informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev.
Drmaž, T. (2007). Zagotavljanje revizijske sledi elektronskega dokumenta. V M. Selan,
S. Čufer, M. Hartman, S. Maček, & M. Jurečič. (ur.), DOK_SIS 2007, Sistemi za
upravljanje z dokumenti (str. I-1 - I-6). Ljubljana, Media.doc - Društvo
informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 95
Florjančič, J., Bernik, M. & Bernik, I. (2002). Izgradnja kadrovsko informacijskega
sistema. V Florjančič, J. & Paape, B. (ur.), Organizacija in management: izbrana
poglavja (str. 171-181). Kranj, Moderna organizacija.
Forrester. (2009, 12. november). The Forrester Wave: Enterprise Content Management
Suites, Q4 2009. Najdeno 15. junija 2010 na spletnem naslovu
http://www.oracle.com/us/corporate/analystreports/infrastructure/059619.pdf
Gartner. (2009a, 4. junij). Magic Quadrant for Midmarket and Tier 2-Oriented ERP for
Product-Centric Companies. Najdeno 15. junija 2010 na spletnem naslovu
http://www.ssnwllc.com/reports/GartnerMagicQuadrantforERPMay2009.pdf
Gartner. (2009b, 15. oktober). Magic Quadrant for Enterprise Content Management.
Najdeno 15. junija 2010 na spletnem naslovu http://www.gartner.com/technology/
media-products/reprints/microsoft/vol10/article3/article3.html
Genis (b.l.). Najdeno 17. junija 2010 na spletnem naslovu
http://www.genis.si/genisweb/
Gingras, J. (2009, 25. maj). SaaS ECM marketplace is partly cloudy. CMSWatch.
Najdeno 15. junija 2010 na spletnem naslovu http://www.cmswatch.com/Blog/15
99-SaaS-ECM-marketplace-is-partly-cloudy
Gradišar, M. & Resinovič, G. (2001). Informatika v poslovnem okolju. Ljubljana:
Ekonomska fakulteta.
Grobelšek, M. (2002, 14. oktober). Kako izbrati pravi ERP. Gospodarski vestnik.
Najdeno 15. aprila 2010 na spletnem naslovu http://www.kopa.si/files/userfiles/K
opaERP/Kako%20izbrati%20pravi%20ERP.pdf
Grobelšek, M. (2010, 13. maj). E-računi - z letošnjim julijem gre zares. Finance, str. 22
in 23.
GS1 Slovenija. (b.l.). Elektronsko poslovanje. Najdeno 20. aprila 2010 na spletnem
naslovu http://www.gs1si.org/sntportal.asp?p=113&m=80
GS1 Slovenija. (b.l.). E-Slog. Najdeno 20. aprila 2010 na spletnem naslovu
http://www.gs1si.org/sntportal.asp?p=20&m=21
Hajtnik, T. (2007). Pripravljenost Arhiva RS na postopke akreditacije opreme in storitev
e-hrambe ter potrjevanja notranjih pravil v skladu z ZVDAGA. V M. Selan, S.
Čufer, M. Hartman, S. Maček, & M. Jurečič. (ur.), DOK_SIS 2007, Sistemi za
upravljanje z dokumenti (str. IV-17 - IV-22). Ljubljana, Media.doc - Društvo
informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 96
Hajtnik, T. (2009a). Notranja pravila med teorijo in prakso. V M. Selan, S. Čufer, M.
Hartman, S. Maček, & M. Jurečič. (ur.), DOK_SIS 2009, Sistemi za upravljanje z
dokumenti (str. III-14 - III-21). Ljubljana, Media.doc - Društvo informatikov,
dokumentalistov in mikrofilmarjev.
Hajtnik, T. (2009b). Pogled na izvajanje zajema in hrambe gradiva v e-obliki. V M.
Selan, S. Čufer, M. Hartman, S. Maček, & M. Jurečič. (ur.), DOK_SIS 2009,
Sistemi za upravljanje z dokumenti (str. III-22 - III-31). Ljubljana, Media.doc -
Društvo informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev.
Hewahi, N., Hannoush, M. & Mohana, S. (2007, 15. avgust). Document Imaging
Systems. Ubicc Journal. Najdeno 15. junija 2010 na spletnem naslovu
http://www.ubicc.org/files/pdf/final%20Document%20Imaging%20Systems_40.p
df
Horjak, M. (2009). Elektronski arhivi v funkciji trajne in zgodovinske hrambe. V M.
Selan, S. Čufer, M. Hartman, S. Maček, & M. Jurečič. (ur.), DOK_SIS 2009,
Sistemi za upravljanje z dokumenti (str. III-33 - III-39). Ljubljana, Media.doc -
Društvo informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev.
Independent (b.l.). Najdeno 28. marca 2010 na spletnem naslovu
http://www.independent.si/
Infotehna (b.l.). Najdeno 17. junija 2010 na spletnem naslovu http://www.infotehna.si/
Jereb, E. & Jereb, J. (2000). Organizacija pisarniškega poslovanja. Kranj: Moderna
organizacija.
Jerman Blažič, B., Klobučar, T., Perše, Z. & Nedeljkovič, D. (2001). Elektronsko
poslovanje na internetu. Ljubljana: GV Založba.
Kastelic, S. (2007). Prenova ERP sistema v podjetju Litostroj E.I. Diplomsko delo.
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
Kodek, T. (2007, julij & avgust). Shranjevanje digitalnih informacij in dostopnost le-teh
v prihodnosti. MojeDeloRevija, str. 60-61, št. 31 & 32.
Kopa (b.l.). Najdeno 28. marca 2010 na spletnem naslovu http://www.kopa.si/
Kovačič, A. & Vukšić Bosilj, V. (2005). Management poslovnih procesov. Ljubljana:
GV Založba.
Lukman, M. & Bernik, I. (2009). Ogrožanja kritične infrastrukture iz kibernetskega
prostora. V Pavšič Mrevlje, T. (ur.), Varstvoslovje med teorijo in prakso: zbornik
prispevkov. Ljubljana, Fakulteta za varnostne vede. Najdeno 14. julija 2010 na
spletnem naslovu http://www.fvv.uni-mb.si/dv2009/zbornik/clanki/lukman.pdf
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 97
Mikrocop (b.l.). Najdeno 17. junija 2010 na spletnem naslovu
http://www.mikrocop.com/
Murray, C.A. (2008, 13. december). Standard Interface Will Open New Options for
ECM. InformationWeek. Najdeno 15. junija 2010 na spletnem naslovu
http://www.informationweek.com/news/business_intelligence/content_manageme
nt/showArticle.jhtml;jsessionid=YY2EZGJSH3W1NQE1GHPCKH4ATMY32JV
N?articleID=212400541
Murray, C.M.. (2009, 11. september). Content Management: Collaboration and Social
Networks Change the Game. Intelligent enterprise. Najdeno 15. junija 2010 na
spletnem naslovu http://intelligent-enterprise.informationweek.com/showArticle.j
html;jsessionid=NRWBPHF0K1LG5QE1GHPCKH4ATMY32JVN?articleID=22
1400228
Natek, S. (2009) Informatika: študijsko gradivo, Mednarodna fakulteta za družbene in
poslovne študije, Samostojni visokošolski zavod, Celje.
Navodila za uporabo Asistent DMS. Najdeno 6. junija 2010 na spletnem naslovu
http://navodila.asistent.si/DMS%20Celotna.ash
Nelson, D.S., Simek, W.J., Maschke, C.M. (2009). The 2009 Solo and Small Firm Legal
Technology Guide. Chicago, American Bar Association. Najdeno 15. junija 2010
na spletnem naslovu http://books.google.com/books?id=1VX3G8lasuwC&lpg=P
A125&dq=%22document%20management%20system%22&hl=sl&pg=PR2#v=o
nepage&q=%22document%20management%20system%22&f=false
Nova Vizija (b.l.). Najdeno 28. marca 2010 na spletnem naslovu http://www.vizija.si/
Ortl, T. Osebna komunikacija, 15. junij 2010.
Pen, M. & Bernik, I. (2006). Integracija digitalnih kopirnih naprav v poslovne sistemske
rešitve. V Rajkovič, V. (ur.), Management sprememb: zbornik 25. mednarodne
konference o razvoju organizacijskih znanosti (str. 231-239). Kranj, Moderna
organizacija.
Perftech (b.l.). Najdeno 28. marca 2010 na spletnem naslovu http://www.perftech.si/
Poslovni imenik Bizi.si. Najdeno 28. marca 2010 na spletnem naslovu
http://www.bizi.si/
Pro-bit (b.l.). Najdeno 28. marca 2010 na spletnem naslovu http://www.pro-bit.si/slo/
Pukl, T. (2010, 13. maj). E-račun in e-poslovanje kot storitev. Finance, str. 25.
Rožman, S. (2009). Uvedba DMS sistema v elektro-energetski dejavnosti - Primer:
Nuklearna Elektrarna Krško. V M. Selan, S. Čufer, M. Hartman, S. Maček, & M.
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 98
Jurečič. (ur.), DOK_SIS 2009, Sistemi za upravljanje z dokumenti (str. I-33 - I-39).
Ljubljana, Media.doc - Društvo informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev.
Saksida, M. (2010, letnik 6-5/2010). Tudi pri e-hrambi ni vse zlato kar se sveti!
Varnostni forum, str. 11.
SAOP (b.l.). Najdeno 28. marca 2010 na spletnem naslovu http://www.saop.si/
Sharpe, P.A. (2008, 3. april). ECM Technologies and Recession. CMSWatch. Najdeno
15. junija 2010 na spletnem naslovu http://www.cmswatch.com/Blog/1199-ECM-
Technologies-and-Recession
Short, E.J. (2007, avgust). Information Lifecycle Management Concepts, Practices, and
Value. San Diego: University of California. Najdeno 15. junija 2010 na spletnem
naslovu http://hmi.ucsd.edu/pdf/ilmReport907.pdf
Skrt, R. (2006, junij). Elektronski zajem in arhiviranje dokumentov. Nasvet. Najdeno
30.maja 2010 na spletnem naslovu http://www.nasvet.com/elektronsko-
arhiviranje/
Slovenski računovodski standardi. Uradni list RS št. 107/2001, 13/2003, 43/2004,
83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 119/2008.
South Carolina Department of Archives & History. (2008, marec). Electronic document
management systems, Version 2. Najdeno 15. junija 2010 na spletnem naslovu
http://scdah.sc.gov/NR/rdonlyres/45D45226-6A28-4D77-BEEE-DF493EC20E01/
0/ermEDMS.pdf
Svetina, M. (2005, november). Izdajanje in prejemanje e-računov - vidik Merkur,
trgovina in storitve d.d. Izdajanje in prejemanje e-računov v e-regiji. Pobuda za
vzpostavitev projekta v Sloveniji. E-središče. Fakulteta za organizacijske vede
Univerze v Mariboru. Najdeno 18. aprila 2010 na http://ecom.fov.uni-
mb.si/eRacuni/Pobuda.pdf
Štefančič, S., Rot, D. & Vavpotič, S. (2007). Inovativnost Genisa na področju razvoja
sistemov za upravljanje z dokumenti. V M. Selan, S. Čufer, M. Hartman, S.
Maček, & M. Jurečič. (ur.), DOK_SIS 2007, Sistemi za upravljanje z dokumenti
(str. III-1 - III-9). Ljubljana, Media.doc - Društvo informatikov, dokumentalistov
in mikrofilmarjev.
Taylor and Francis Group (2010). CRC Handbook of Modern Telecommunications,
Second Edition. Boca Raton, CRC Press. Najdeno 15. junija 2010 na spletnem
naslovu http://books.google.com/books?id=VEp0aMmH3iQC&lpg=SA4-PA16&
dq=%22document%20management%20system%22&hl=sl&pg=SA4-PA16#v=on
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Univerzitetni študijski program
Aljoša Ortl: Uporaba ERPa v trgovskem podjetju in uvajanje DMS v poslovanje 99
epage&q=%22document%20management%20system%22&f=false
Teal d.o.o. (1992-2009). Zaključni računi. (interno gradivo). Laško: Teal d.o.o.
Teal d.o.o. (2002). Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. (interno gradivo).
Laško: Teal d.o.o.
Teal d.o.o. (2002). Pravilnik o računovodstvu. (interno gradivo). Laško: Teal d.o.o.
Teal (b.l.). Najdeno 28. maja 2010 na spletnem naslovu http://www.teal.si/
Thomas, K. (2009, 11. september). Thoughts on the Future of Content Management.
Intelligent enterprise. Najdeno 15. junija 2010 na spletnem naslovu
http://intelligent-enterprise.informationweek.com/blog/archives/2009/09/thoughts
_on_the.html
Uporaba interneta v podjetjih z 10 ali več zaposlenimi osebami. (2009, 12. oktober).
Razvoj interneta v Sloveniji - RIS. Najdeno 1. junija 2010 na spletnem naslovu
http://www.ris.org/uploadi/editor/1256986311racuni.png
Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje. Uradni list RS
št. 77/2000, 2/2001, 86/2006.
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Uradni list RS št. 86/2006.
U.S. Department of Health & Human Services (2007, oktober). Automated systems for
child support enforcement. Najdeno 15. junija 2010 na spletnem naslovu
http://www.acf.hhs.gov/programs/cse/pol/DCL/2007/dcl-07-36a.pdf
Vekić, B. (2008, november). Varno shranjevanje podatkov. Dinamika, str. 16-17, št. 9,
letnik 2.
Zakon o davku na dodano vrednost. Uradni list RS št. 10/2010-UPB2.
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Uradni list RS št. 98/2004-
UPB1, 61/2006-ZEPT.
Zakon o gospodarskih družbah. Uradni list RS št. 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl. US: U-
I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8.
Zakon o računovodstvu. Uradni list RS št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C.
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Uradni list RS št.
30/2006.
Zakon o varstvu osebnih podatkov. Uradni list RS št. 94/2007-UPB1.
Žele, M., Rakar, A. (2010). Učinkovito upravljanje revizijskih sledi pri elektronskih
arhivih. Forum ZAUH, 2010.
Žumer, V. (2003, junij). E-arhiviranje poslovnih dokumentov. Sistem, str. 14-15.
PRILOGE
KAZALO PRILOG
Priloga 1: Primer dobavnice ............................................................................................. 1
Priloga 2: Primer računa ................................................................................................... 2
1
Priloga 1: Primer dobavnice
2
Priloga 2: Primer računa