unidad i. elementos conceptuales
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7/21/2019 Unidad I. Elementos Conceptuales
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MAESTRIA EN ADMINISTRACION DEHOSPITALES Y SALUD PBLICA
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
DRA. MA. GUADALUPE RODRIGUEZ NOLASCO
UNIDAD I. ELEMENTOS CONCEPTUALES YPREPARACIN DE PROYECTOS
DEYANIRA MONTES MENDOZA
VERONICA HERNANDEZ ESPEJEL
DAVID MARTNEZ LUIS
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OBJETIVO:
Establecer la viabilidad de mercado, tcnica, econmica y/ofinanciera de una iniciativa de negocios, nuevos o enmarcha.
En el caso de la evaluacin privada, el objetivo central es elincremento del valor promedio esperado de la empresa.
En la evaluacin social es el incremento del bienestarpromedio esperado de la economa.
En ambos casos los valores promedios deben ser evaluadosen un horizonte de largo plazo.
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RELACIN ENTRE PLAN, PROGRAMA Y PROYECTO
Constituye
un conjunto de
dispos ic iones
dest inadas a permit i r a
la economa de un pas
o de una regin el quepueda alcanzar en el
curso d e cier to t iempo
los objet ivos de
crecimiento yo
desarrol lo
esperados
PLAN
PROGRAMA
PROYECTO
Constituye
un conjunto
Coordinado de
acciones a
emprender con vis ta
al acrecentamien to
del potencia l de
produ ccin de cada
sector econmico
Constituye
la par te ms p equea
del plan cuya act iv idad
puede form ularse,
evaluarse y efectuars e
como un a unidad
independiente
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Qu es Proyecto de Inversin?
Es la cantidad de recursos materiales,
humanos y tecnolgicos que se requieren
para la produccin y/o distribucin de un
producto, con el fin de satisfacer una
determinada necesidad humana.
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BANCO MUNDIAL
Proyecto significa una propuesta de
inversin de capital para instalaciones
destinadas a proporcionar bienes o
servicios.
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GABRIEL BACA URBINA
Bsqueda de una solucin inteligente al planteamientode un problema, resolver entre muchas otras cosasuna necesidad humana.
Puede haber diferentes ideas, tecnologa ymetodologas con diversos enfoques, pero todas ellasdestinadas a satisfacer las necesidades del serhumano:
Educacin, alimentacin, salud, ambiente, cultura, etc.
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CATEGORAS DEL PROYECTO
Produccin de bienes: agrcolas, pecuarios, forestales, industriales
INFRAESTRUCTURA
ECONMICA
SOCIAL
ENERGIA
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
SALUD
EDUCACIN
VIVIENDA
SANEAMIENTO AMBIENTAL
Prestacin de Servicios: personales, materiales, tcnicos, institucionales
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Para elaborar un proyecto de inversin hay quetomar en cuenta los siguientes aspectos:
Lograr una mayor penetracin en el mercado.
Incorporacin de nuevos productos o servicios en un
mercado.
Oportunidades de exportacin.
Oportunidad de sustitucin de importacin.
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Cambios a la produccin para mejor calidad y menorcosto
Mejoras a la infraestructura para favorecer
competitividad (zonas industriales, red ferroviaria, redcarretera, disponibilidad y costos de energticos y
telecomunicaciones y acceso a ferrocarriles y puertos
martimos)
Obras de beneficios social
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Porque son necesarios los proyectos
Siempre que exista una necesidad humana de un bien o unservicio habr necesidad de invertir.
Las inversiones no se hacen solo porque alguien desea
producir determinado artculo o piensa que
producindolo ganara dinero. En la actualidad, una
inversin inteligente requiere una base que la justifique.
Dicha base es precisamente un proyecto bien
estructurado y evaluado que indique la pauta que debe
seguirse.
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DESICION SOBRE UN PROYECTO
Sea sometido al anlisis de diferentes especialistas
Debe estar basada en el anlisis de un sinnmero deantecedentes con la aplicacin de una metodologa
lgica que abarque la consideracin de todos los
factores que participan y afectan al proyecto.
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Un anlisis considerado lo ms completoposible, no implica:
Que al invertir, el dinero esta exento de riesgo.
El hecho de calcular unas ganancias futuras, no
asegura necesariamente que esas utilidades se ganen.
En los clculos no estn incluidos los factores fortuitos
como huelgas, incendios, derrumbes, etc.:
simplemente porque no es posible predecirlos.
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Proyecto de Inversin
Importancia
Los inversionistas lo requieren
Los bancos lo exigen.
Los especialistas lo sugieren.
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EVALUACIN
Evaluar un proyecto es analizar las accionespropuestas en el proyecto a travs de un conjuntode criterios.
Dicho anlisis verifica la viabilidad de las accionesy compara los resultados del proyecto, susproductos y sus efectos, con los recursosnecesarios para alcanzarlos.
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Estudio de Factibilidad:
Es un documento completo que permite un examen
crtico y la toma de decisiones formales. Profundiza la
investigacin en fuentes secundarias y primarias en lorelativo al mercado, detalla la tecnologa que se
utilizar, determinar los ingresos y costos totales y la
rentabilidad financiera del proyecto, y es la base enque se apoyan los inversionistas para tomar una
decisin.
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PREPARACIN Y EVALUACIN DEPROYECTOS
La preparacin y evaluacin de proyectos, comosu nombre lo indica, se compone de dos
etapas:
La primera es de preparacin y la segunda es deevaluacin.
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PREPARACINEn esta se definen aquellas caractersticas que pueden
influir en el flujo de ingresos y egresos monetarios delproyecto.
Para esto es necesario recopilar informacin de varios
estudios especficos como son: el estudio demercado, el tcnico, el administrativo o de laorganizacin y el financiero.
Despus de toda la informacin recolectada se debesistematizar en trminos monetarios a travs delestudio financiero
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EVALUACIN
Se determina la rentabilidad de la inversin necesaria
para llevar a cabo el proyecto.
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PASOS DEL PROCESO
Obtener la informacin necesaria para construir losestudios de mercado, tcnico, administrativo, legal yfinanciero.
Construccin de los estudios de mercado, tcnico,administrativo y legal
Construccin de los flujos de caja proyectados parala idea del negocio en estudio, flujo que estaapoyado con el estudio financiero.
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Decidir si la inversin es rentable o no mediante elcriterio del VAN valor actual neto y determinar la TIR
Tasa interna de retorno, que hace el VAN igual a
cero.
Bsqueda de financiamiento
Puesta en marcha del proyecto.
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FASES Y ETAPAS DE LOS PROYECTOS
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FASES DE UN PROYECTO
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ETAPAS DE UN PROYECTO
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ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD(Anteproyecto Preliminar)
CICLO
FASES
ETAPAS
PRE INVERSINO
PREPARACIN
ESTUDIO PRELIMINAR(Identificacin de la idea)
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD(Anteproyecto Definitivo)
- EJECUCIN DEL PROYECTO
- PUESTA EN MARCHA
INVERSIN
ESTUDIO DEFINITIVO ODE INGENIERA
OPERACIN NORMAL
ANLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
OPERACINO
FUNCIONAMIENTO
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ELEMENTOS JURDICOS Y LEGALES
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ESTUDIO LEGAL
Influye directamente sobre los desembolsos en los quedebe incurrir la empresa como son:
Gastos por constitucin de la sociedad, como
trmites municipales, notariales o del servicio deimpuestos internos (SII).
Restricciones en materia de exportaciones e
importaciones de materia prima y productosterminados.
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Restricciones legales sobre la ubicacin,
traducindose en mayor costo de transporte .
Disposiciones generales sobre seguridad, higiene y
efectos sobre el medio ambiente.
Adems el estudio legal da recomendaciones sobre la
forma jurdica que adopte la empresa, ya sea como
sociedad abierta, limitada, etc.
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Estructura General de la Evaluacin de los Proyectos.
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
DEFINICIN DE OBJETIVOS
ANLISISDEL
MERCADO
ANLISISTCNICO
OPERATIVO
ANLISISECONMICOFINANCIERO
EVALUACINECONMICA Y
SOCIAL
RETROALIMENTACIN RESUMEN Y CONCLUSIONES
DECISIN SOBRE EL PROYECTO
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1. Estudio del Mercado:
Anlisis de la oferta
Anlisis de la demanda
Anlisis de los precios
Anlisis de la comercializacin
Conclusin del estudio del mercado
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Estructura del Anlisis de Mercado
ANLISIS DEL MERCADO
ANLISIS DE
LA OFERTA
ANLISIS DE LA
DEMANDA
ANLISIS DE
LOS PRECIOS
ANLISIS DE LA
COMERCIALIZACIN
CONCLUSIONES DEL
ANLISIS DEL MERCADO
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2. Estudio Tcnico:
Tamao y localizacin
Proceso tecnolgico
Disponibilidad y costo de los suministros e insumos
Obra fsica
Organizacin
Calendario de realizacin
Anlisis de costos
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ANLISIS Y DETERMINACIN DEL TAMAO DEL PROYECTO
ANLISIS Y DETERMINACIN DE LA LOCALIZACIN DEL PROYECTO
ANLISIS DE LA DISPONIBILIDAD Y EL COSTO DE LOSSUMINISTROS E INSUMOS
IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIN DEL PROCESO TECNOLGICO
ORGANIZACIN PARA LA CORRECTA OPERACIN DEL PROYECTO
Estructura del Estudio Tcnico
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3. Estudio Financiero:
Inversiones en el proyecto Inversin fija Costos y gastos de operacin Capital de trabajo
Anlisis y proyecciones Proyeccin de gastos Proyeccin de ingresos Estado pro-forma de resultados
Punto de equilibrio
Financiamiento Estructura y fuentes de financiamiento
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Financiamiento de Proyectos
FUENTES DE FINANCIAMIENTODE LOS PROYECTOS
AUTOFINANCIACINMERCADO
DE CAPITALES(BOLSA)
CRDITO
INTERNO EXTERNO
APORTACIONES PROPIAS FONDOS DE PREVISIN PARA INVERSIONESAMORTIZACIONESAMPLIACIONESRESERVAS
NACIONAL INTERNACIONAL
(ACCIONES,OBLIGACIONES
Y BONOS DE
CAJA)
NACIONAL INTERNACIONALOFICIALPRIVADO
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4. Estudio Econmico y Evaluacin:
Evaluacin privada Evaluacin social Distintos criterios de evaluacin
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Esquema del Proceso de Evaluacin de un Proyecto
Estudiode
Factibilidad
Lista ordenada delas mejoresalternativas
Aplicacin decriterios deinversin
PRE - INVERSIN EVALUACIN
Permitirtomar ladecisinfinal de
realizar la
inversin
OBJETIVO
DECISIN
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5. Finalmente: Toma la decisin sobre la factibilidad y rentabilidad
del proyecto.
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DECISIN
ACEPTACIN RECHAZO
Paso a lafase siguiente
Postergacin
Informacin para organismos
vinculados al Proyecto
Informacin para complementarfinanciamiento
Marco referencialpara
especificaciones de
Ingeniera
Inicio delEstudio
Definitivo
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