Contedo

Hyperion Financial Management................................................................. 2 Arquitetura ...................................................................................................... 2 Sobre o EPM Workspace................................................................................ 3 Conceitos importantes ................................................................................... 4 Abrindo e navegando pelos aplicativos do Financial Management .................................................................................................... 6 Data Grids (Grades de Dados) ...................................................................... 9 Data Forms (Formulrios de Dados) ......................................................... 15 Listas de Tarefas............................................................................................ 24 Sobre Dirios ................................................................................................. 27 Consolidao ................................................................................................. 33 Anlise de dados atravs do Smart View ................................................. 35 Web Analysis ................................................................................................. 50 Calculation Manager .................................................................................... 53 Guia de Atividades ....................................................................................... 65 Endereo ambiente de desenvolvimento Carioca: http://ns.cariocaengenharia.com.br:8023/workspace/index.jsp usurio: admin senha: carioca

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Hyperion Financial Management O Oracle Hyperion Financial Management (HFM), oferece os seguintes recursos: Uma poderosa ferramenta de anlise multidimensional que identifica fontes de lucro e fluxo de caixa nos nveis corporativo, por centro de custo, por produto, por cliente. Um recurso flexvel de gesto de cenrios como projees e planos financeiros, gerando novos demonstrativos medida que os pressupostos e os fatos mudam. Relatrios previamente formatados que distribuem informaes financeiras pontuais e precisas para a administrao interna e para rgos reguladores e governamentais externos, atravs do mesmo aplicativo. Arquitetado para a Web para que os usurios tenham acesso rpido e fcil s informaes financeiras globais em qualquer lugar, usando um navegador Web comum. Arquitetura O HFM foi criado para operar como um sistema em vrias camadas. Camada cliente - interface de usurio: comunica-se com a camada de aplicativos. Nesta camada possvel exibir dados e metadados, inserir dados e manter metadados. Camada servidor Web - voc pode acessar partes do Financial Management que operam com a Web. Camada intermediria - contm as informaes de domnio e as conexes com o banco de dados relacional. Nvel de dados - contm o banco de dados relacional e todos os dados e metadados do Financial Management.

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Sobre o EPM Workspace O EPM Workspace a interface de usurio na Web usada para acessar todo o contedo do Oracle Hyperion. Inclui o Financial Reporting, Calculation Manager, Web Analysis e o Smart View. uma plataforma modular de inteligncia de negcios que fornece acesso a recursos de anlise, consulta e emisso de relatrios gerenciais para uma ampla variedade de origens de dados, em um nico ambiente coordenado. Financial Reporting para gerao de relatrios financeiros e operacionais altamente formatados, agendados ou por demanda, a partir de praticamente qualquer origem de dados. Web Analysis para anlise interativa, apresentao e emisso de relatrios de dados multidimensionais. Financial Management para tarefas de consolidao. ERP Integrator um mdulo do FDM que permite que voc integre metadados e dados de um sistema de origem do Enterprise Resource Planning (ERP) em um aplicativo de destino do Enterprise Performance Management (EPM).

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Conceitos importantesNomenclatura Adaptador Aplicativo Descrio Software que permite que um programa se integre aos dados e metadados dos sistemas de origem e de destino. 1) Um programa de software criado para executar uma tarefa especfica ou um grupo de tarefas, como um programa de planilhas ou um sistema de gerenciamento de banco de dados. 2) Um conjunto relacionado de dimenses e membros de dimenses que so usados para atender a um conjunto especfico de requisitos analticos, requisitos de relatrios ou ambos. Um mtodo de organizar, armazenar e fazer referncia a dados atravs de trs ou mais dimenses. Um valor individual o ponto de interseo de um conjunto de dimenses. Um tipo de banco de dados que armazena dados em tabelas bidimensionais relacionadas. Dimenso para classificar dados. Conjunto de dados relacionados, como orado, atual e previsto. Por exemplo, o cenrio orado pode conter dados que refletem um alvo de uma operao de negcios. O cenrio atual pode conter dados do GL, refletindo operaes de negcios passadas e atuais. Processo de agregao de dados de entidades dependentes com entidades pais. Por exemplo, se a dimenso Ano consiste nos membros Qtr1, Qtr2, Qtr3 e Qtr4, a consolidao Ano. Uma conta em que o sistema armazena todas as diferenas no equilibradas entre os pares de conta entre empresas durante o processo de eliminao. Uma categoria de dados usada para organizar dados comerciais para a recuperao e preservao de valores. Geralmente, as dimenses contm hierarquias de membros relacionados agrupados dentro deles. Por exemplo, a dimenso Ano muitas vezes inclui membros para cada perodo, como trimestres e meses. Calendrio fiscal ou anual para os dados. Hierarquia de conta natural. Vrios modos de calendrio inteligente como ytd (year-todate). Se voc quer ter uma viso peridica, o valor de cada ms mostrado. Tipos de valores armazenados na aplicao. Dimenso usada para definir valor de entrada, valor convertido e detalhe da consolidao. Dimenso que representa unidades organizacionais. Conta de balano intercompanhia. Perodos de tempo, como meses e trimestres. Dimenses associadas com as contas. Uma dimenso criada e definida por usurios. Produto, departamento, projeto ou regio podem ser dimenses personalizadas. Navegao pelo conjunto de resultado da consulta que usa a hierarquia dimensional. O drill-down move a perspectiva de dados agregados para detalhe. Por exemplo, o drilldown pode revelar relaes hierrquicas entre anos e

Banco de Dados Multidimensional

Banco de Dados Relacional Cenrio

Consolidao

Conta plug

Dimenso

Dimenso Ano Dimenso Conta Dimenso de Viso (View)

Dimenso do Valor (Value)

Dimenso Empresa Dimenso Intercompanhia Dimenso Perodo Dimenso Personalizada (Custom)

Drill-down

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trimestres ou trimestres e meses. Drill-through Membro A navegao de um valor em uma origem de dados para os dados correspondentes em outra origem. Um componente discreto dentro de uma dimenso. Por exemplo, uma dimenso de tempo pode incluir membros como Jan., Fev. e Qtr1. Um conjunto de dados que define e descreve as propriedades e atributos dos dados armazenados em um banco de dados ou usados por um aplicativo. Os exemplos de metadados so nomes de dimenso, propriedades, perodos e segurana. Pginas Personalizveis do Workspace criadas pelos usurios. Elas so marcadas especialmente para serem facilmente acessadas de um nico lugar, dispensando a navegao at o repositrio. Um recurso para definir foco de dados selecionando membros que ainda no foram designados aos eixos de linha, coluna ou pgina. Um status que indica mudanas nas entidades filhas consolidadas em entidades ascendentes. Status de consolidao que indica que os dados de uma entidade foram alterados. Um status de consolidao que indica que uma entidade contm dados que no podem ser modificados. Um status de consolidao que indica que alguns valores ou clculos de frmulas foram alterados. Voc deve reconsolidar para obter os valores corretos da entidade afetada. Um status que indica as entidades desativadas da consolidao no perodo em curso. Um status de consolidao que indica que esta entidade no contm dados para o perodo e conta. Um status de consolidao que indica que uma entidade j foi consolidada, e que os dados no foram alterados abaixo dela na estrutura da organizao. Configurao que exclui linhas sem valores e caracteres de sublinhado dos relatrios da planilha.

Metadados

Minha Pgina do Workspace

PDV (Ponto de Vista)

Status AFETADO Status ALTERADO Status BLOQUEADO Status do Clculo

Status INATIVO Status NO DATA Status OK

Supresso de Linhas

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Abrindo e navegando pelos aplicativos do Financial Management 1) Entre com usurio e senha.

c2) A pgina inicial da Workspace exibida.

3) Navegao inicial: a. b. Barra de Menu Barra de FerramentasOpo Menu Navegar Descrio Aplicativos Consolidao Explorar Pginas do Workspace Minhas Pginas do Workspace Pginas Compartilhadas do Workspace Administrar Administrao de Aplicativo Clssica ERPI Calculation Manager Programar Abrir Itens Abrir Documento Pgina do Workspace URL

Menu Arquivo

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Menu Exibir Menu Favoritos Menu Ferramentas

Aplicativos Fechar Atual Tudo Preferncias Logoff Sair Exibir Cabealho Adicionar a Favoritos Mostrar Itens Inscritos Alterar Senha Instalar Links Acesso de ajuda para tarefas ou documentos selecionados

Menu Ajuda

Boto Home

Finalidade

Descrio Pgina de incio da Workspace Abre documentos na Workspace Mostra pastas da Workspace no painel de exibio

Abrir Documento Explorar

Barra de Menus

Barra de Ferramentas Barra da Guia de Documento

rea de Contedo

Painel de Exibio

Ajustador do Painel de Exibio

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Para abrir uma aplicao: Selecione Navegar > Aplicativos > Consolidao > CCNE (nome do aplicativo). a. O aplicativo CCNE aberto. O painel de exibio e a pgina de contedo so exibidos.

Painel de Exibio: Pode ser exibido de duas formas

Exibio de Navegao: Exibio do Projeto:

Lista todos os documentos e tarefas. Relaciona a lista de tarefas disponvel.

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Data Grids (Grades de Dados) Voc usa grades de dados para inserir, exibir ou editar dados manualmente nos aplicativos do Financial Management. Aps inserir ou editar os dados, voc pode calcul-los, convert-los para outras moedas ou consolid-los. Voc pode exibir o status dos dados, o status do clculo, os nveis do processo, o detalhe do item de linha e as transaes de destino e origem. Alm disso, voc pode bloquear e desbloquear dados, executar alocaes e relatrios de detalhes da transao da entidade. possvel exibir dados, status do clculo ou nvel do processo nas grades de dados. Se os dirios forem contabilizados na interseo selecionada na grade, voc poder exibir todas as transaes de dirio da clula e armazenar texto e detalhes do item de linha das clulas na grade. As dimenses so exibidas sem linhas e colunas em uma grade de dados. Voc pode salvar as configuraes da grade e reabrir a grade posteriormente em vez de restaurar as linhas e colunas. Em uma grade de dados, voc pode selecionar comandos de menu para calcular, converter e consolidar os dados. Se uma tarefa no for aplicvel a uma clula, o comando de menu no poder ser selecionado. 1) No painel de Exibio de Navegao, expandir Documentos > Grades de Dados. 2) Na pgina de contedo clicar na aba Grades de Dados.

3) Clicar no boto Nova Grade de Dados para criar um grid novo. Nesse momento aparece um grid modelo e o PDV padro.

4) A barra de ferramentas tambm modificada acrescentando os seguintes botes:

Boto

Finalidade Gerenciar Documentos

Descrio Gerenciar os seguintes tipos de documentos: Listas de Tarefas Formulrios de Dados Grades de Dados Gerao de Relatrio Links Contedo Relacionado

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Documentos Personalizados Gerenciar Lista de Tarefas Listas de Tarefas Formulrios de Dados Grades de Dados Gerao de Relatrio Links Contedo Relacionado Documentos Personalizados Exibir e remover itens armazenados como favoritos. Configurar o ponto de vista de uma grade de dados. Salvar as configuraes da grade.

Gerenciar Favoritos de Consolidao Configuraes de Grade

Salvar Configuraes

Enviar Dados

Salvar dados inseridos.

Redefinir Dados

Atualizao dos dados.

5) Configurar as linhas e colunas da grade: a. Clicar no boto Configuraes de Grade.

Em Layout, selecione as dimenses de linha e coluna em Dimenses da Pgina e use as setas a fim de mov-las para Linha e Coluna: Para mover uma dimenso para Dimenses da Coluna, clique no Para mover uma dimenso para Dimenses da Linha, clique no . .

Para retornar uma dimenso para Dimenses da Pgina, clique no . Para mover dimenses entre Linha e Coluna, use as teclas de direo. Para alterar a odem de dimenses da linha ou coluna, clique nas teclas de seta Para Cima ou Para Baixo. Clique em OK.

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Para definir Opes de Exibio: 1. Em Clula, selecione uma opo: Para mostrar o status do clculo, selecione Status do Clculo. Para mostrar dados, selecione Dados. Para mostrar o nvel de reviso do processo, selecione Nvel do Processo. 2. Em Metadados, selecione uma opo: Para exibir rtulos de metadados, selecione Rtulo. Para exibir descries de metadados, selecione Descrio. Para exibir descries e rtulos de metadados, selecione Ambos. 3. Para Supresso de Linha, selecione uma ou ambas as opes: Para suprimir clulas que no contm dados, selecione Suprimir Sem Dados; Para suprimir clulas que tenham valores iguais a zero, selecione Suprimir Zero. 4. Para Tamanho da Pgina, defina estas opes: Insira um valor Colunas por Pgina ou use o valor padro de 128. Insira um valor Linhas por Pgina ou use o valor padro de 1024. 5. Em Escala, selecione um valor de escala, ou utilize a escala padro, definida para a moeda atribuda entidade. 6. Ao concluir a seleo das opes de exibio, clique em OK. 6) Para configurar o Ponto de Vista: 1. Na barra Ponto de Vista, clique em uma dimenso. 2. Para selecionar o membro de uma dimenso, destaque-o ou digite o rtulo do membro em Valor Dimenso Selecionado, onde Dimenso o nome da dimenso selecionada, e clique em OK.

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Dica: Se voc clicar no smbolo de uma pasta, o nome da pasta exibido na caixa de texto ao lado da lista de membros, para que voc no precise digitar o nome. Se houver outros membros disponveis na dimenso, voc poder ampli-los clicando no sinal de adio (+). 3. 4. Opcional: para validar o membro ou a sintaxe da lista de membros, clique em Validar . Para selecionar um membro em uma lista de membros que no seja o padro da Hierarquia, selecione a lista de membros em Seletor.

Dica: A lista de membros Hierarquia contm todos os membros de uma dimenso. 5. Opcional: Para filtrar a lista usando um membro superior, digite um membro em Seletor e clique em Inserir. A lista atualizada exibe o membro superior e seus descendentes. Opcional: Para exibir as descries das dimenses alm dos rtulos, selecione Descrio. Para selecionar um membro de outra dimenso, clique no link da dimenso no alto da pgina e repita estes passos. Clique em OK para aplicar suas alteraes.

6. 7. 8.

7) Para inserir ou editar dados: a. Para inserir ou editar dados: i. Abra uma grade de dados. ii. Selecione a clula na qual deseja inserir ou editar dados. iii. Insira um valor na clula e clique em Inserir. iv. Repita as etapas 1 a 3 at ter inserido ou editado todos os dados necessrios. v. Clique em Enviar Dados para salvar os dados, ou em Redefinir Dados para atualizar o banco de dados. 8) Para salvar as configuraes da grade: a. Em uma grade de dados, clique em Salvar Configuraes. b. Especifique um nome para as configuraes da grade. O nome pode ter no mximo 20 caracteres, incluindo espaos. c. Opcional: Digite uma descrio da grade. A descrio pode ter no mximo 255 caracteres, incluindo espaos. d. Opcional: selecione uma classe de segurana para a grade.

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e. Opcional: selecione Privado se quiser que a grade seja privada. f. Para sobrescrever um arquivo, selecione Sobrescrever Arquivo Existente. g. Clique em OK. 9) Cores das clulas de dados:Cor da Clula Branco-creme Verde claro Laranja Amarelo Bege Verde escuro Indicao Clula de entrada. Voc pode inserir ou editar os dados manualmente Esta clula permite alocaes. Interseo incorreta de membros de dimenses. No possvel inserir dados em clulas incorretas. A cor amarela indica uma das seguintes condies: Os dados das clulas foram modificados, mas ainda no foram salvos. Esta clula contm dados bloqueados. Esta clula somente para leitura

10) Anexar documentos a grades de dados: 1. Selecione a clula de entrada que deseja anexar um documento. 2. Clique com o boto direito e selecione Texto da Clula. 3. Clique em Anexar. 4. Na lista de documentos personalizados, selecione um ou mais documentos a associar clula e clique em Anexar. 5. Clique em Enviar Dados. O anexo exibido na seo Anexos da caixa de dilogo Texto da Clula. Dica: Para separar um documento de uma clula, selecione o documento a ser separado e clique em Desanexar. 11) Para fazer o drill-through em dados da origem: 1. Em uma grade de dados, selecione uma clula de entrada que tenha um indicador 2. com drill. Clique com o boto direito do mouse e selecione Fazer Drill-Through para iniciar uma nova pgina com o PDV para a clula selecionada, em que possvel fazer o drill-through dos dados de origem.

Observao: Se for feito o drill-through para o FDM, as informaes sero exibidas em uma nova janela do navegador. Caso selecione o drill-through para ERPI, as informaes sero exibidas em uma nova guia no Workspace. 12) Para calcular os dados: 1. Na grade de dados, selecione o ponto de vista. 2. Selecione a clula cujos dados deseja calcular. 3. Clique com o boto direito e realize uma das seguintes aes: Para calcular as clulas selecionadas, selecione Calcular. Para forar o clculo de todas as clulas selecionadas, escolha Forar Clculo. Para calcular os valores de contribuio, selecione Calcular Contribuio. Para obrigar o clculo de todos os valores de contribuio selecionados, escolha Obrigar Clculo de Contribuio. 13) Para criar pastas de grade de dados: 1. Abra o aplicativo em que deseja criar pastas. 2. Selecione Administrao, Gerenciar Documentos Documentos e selecione Grade de Dados.

ou

clique

em

Gerenciar

13

3. 4. 5. 6. 7.

Clique em Nova Pasta. Insira um nome de pasta. Opcional: Digite uma descrio para a pasta. Em Tipo de Contedo, selecione Grades de Dados. Opcional: Selecione Privada se voc quiser que a pasta seja particular.

Observao: O nome da pasta pode ter no mximo 20 caracteres, incluindo espaos. Observao: A descrio da pasta pode ter no mximo 255 caracteres, incluindo espaos. Dica: Se a pasta for usada para todos os documentos, selecione Todos. Observao: As pastas privadas no podem ser compartilhadas ou visualizadas por outros usurios. 8. Em Classe de Segurana, selecione a classe de segurana para a pasta. Observao: Os usurios desta pasta devem ter direitos de acesso classe de segurana especificada. 9. Clique em OK.

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Data Forms (Formulrios de Dados) Voc pode incluir dados em um aplicativo na Web usando os formulrios criados. Os Formulrios de Dados permitem especificar dados para exibies predefinidas, como perodos e contas especficos. Os formulrios suportam linhas e colunas alinhadas para anlise multidimensional, e funcionalidades adicionais permitem analisar mais detalhes. possvel exibir uma lista de formulrios de dados disponveis. A lista mostra o nome, a descrio e a data da ltima modificao. Se tiver a funo de segurana Gerenciar Formulrios de Dados, voc poder tambm exibir a classe de segurana de cada formulrio. Os formulrios podem tambm ser includos em pastas para organiz-los em um aplicativo. Podese abrir, exibir, incluir ou editar dados e os salvar em formulrios de dados. Se quiser usar formulrios de dados no Microsoft Excel, isto feito diretamente pelo Oracle Hyperion Smart View for Office. 1) No painel de Exibio de Navegao, expandir Documentos > Formulrios de Dados. 2) Na pgina de contedo clicar na aba Formulrios de Dados.

3) Clicar no boto Novo para criar um form novo. Surge ento, a pgina de contedo com todas as guias necessrias para sua criao.

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Insira as informaes do formulrio em cada guia do Construtor de Formulrios. Pode-se navegar entre as guias clicando na guia ou clicando em Voltar e Prximo na parte inferior do construtor. Cada guia contm esses botes: Examinar - para examinar o formulrio para a sintaxe adequada. Depois que o sistema examinar o formulrio, ele exibir uma pgina que contm informaes como a hora inicial e final do exame. o Se o formulrio for vlido, a pgina incluir um boto Visualizar, que voc pode usar para visualizar o formulrio. o Se o formulrio tiver erros, a pgina listar os erros. Atualizar - para enviar as alteraes ao servidor. Redefinir - para redefinir os valores do formulrio. Este boto pode ser til caso voc cometa um erro. Clique em Salvar na parte inferior do construtor e depois selecione o nome e local de um arquivo. Depois que o sistema tentar salvar o formulrio, ele exibir as pginas que contm informaes como a hora inicial e final da operao de salvamento. Se o formulrio for vlido, o sistema salvar o formulrio e a pgina incluir o boto Visualizar, onde voc pode visualizar o formulrio. Se o formulrio tiver erros, ele no ser salvo e a pgina listar os erros. Propriedades:

Caixa de Texto Rtulo Classe de Segurana Descrio Instrues Nome do formulrio. Classe do formulrio.

Descrio

Descrio do formulrio. Instrues que os administradores/usurios fornecem a quem for utilizar o form.

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PDV:

A guia PDV especifica o PDV (membro fixo e selecionvel o usurio pode modificar o membro): Um PDV de Membro para o formulrio especifica os membros iniciais para as dimenses. Use as caixas de texto para especificar os membros do PDV. Um PDV Selecionvel para o formulrio consiste nas dimenses para as quais os usurios podem selecionar membros. Clique no da caixa de texto aplicvel para selecionar membros e listas de membros com o Seletor de Membros. Colunas:

A guia Colunas especifica os membros da dimenso a serem exibidos nas colunas do formulrio. Cada caixa de texto na seo Coluna representa uma coluna Clique no da coluna para selecionar membros com o Seletor de Membros. Se tiver preenchido todas as caixas de texto da coluna visvel no momento, voc poder adicionar uma nova caixa de texto pressionando a tecla Tab. Voc tambm pode definir um mximo de 24 colunas na guia Colunas.

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medida que voc insere informaes em cada coluna, a seo Opes para essa coluna fica disponvel na parte inferior do construtor. Linhas:

A guia Linhas especifica as dimenses para exibir as linhas de um formulrio. Cada caixa de texto na seo Linha representa uma linha. Clique no da caixa de texto das linhas para selecionar membros e listas de membros com o Seletor de Membros. Se voc tiver preenchido todas as caixas de texto Linha visveis, poder adicionar uma nova caixa de texto pressionando a tecla Tab. Voc pode definir um mximo de 100 linhas na guia Linhas. medida que voc insere as informaes em cada linha, a seo opes para aquela linha fica disponvel na parte inferior do construtor. Detalhes:

A guia Detalhes especifica as opes de grade, impresso, exibio e eliminao para o formulrio de Entrada de Dados.

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Cabealhos:

A guia Cabealhos permite que voc especifique o comprimento mximo dos rtulos ou descries para membros e listas de membros. Voc pode especificar comprimentos diferentes para dimenses diferentes. 4) Barra de Ferramentas do Formulrio de Dados.

Boto

Finalidade Suprimir Linhas Suprimir Colunas Suprimir Linhas/Colunas Calcular Forar Calcular

Texto da Clula Instrues

Imprimir

Exportar para o Excel 2003 Exportar para o Excel 2007 Importar do Excel

Atualizar

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Criao de pastas de Formulrios de Dados Voc pode criar uma hierarquia de pastas para formulrios de dados. Uma pasta Raiz fica disponvel por padro e no pode ser excluda. Novas pastas so criadas na pasta Raiz. Para criar pastas para formulrios de dados: 1. Abra o aplicativo. 2. Selecione Administrao e Gerenciar Documentos. 3. Selecione a guia Formulrio de Dados. 4. Selecione Nova Pasta. 5. Insira um nome de pasta. Esse nome pode conter no mximo 20 caracteres, incluindo espaos. 6. Opcional: Digite uma descrio para a pasta. A descrio pode conter um mximo de 40 caracteres, incluindo espaos. 7. Em Classe de Segurana, selecione a classe de segurana a ser atribuda pasta. 8. Clique em OK.

Excluso de Formulrios de Dados Para poder excluir os formulrios de dados, voc dever ser um administrador com a funo de segurana de Gerenciar Formulrios de Dados. Para excluir formulrios de dados: 1. Abra o aplicativo. 2. Selecione Administrao e Gerenciar Documentos. 3. Selecione a guia Formulrio de Entrada de Dados. 4. Selecione a caixa de seleo ao lado do formulrio de dados a ser excludo. Observao: Voc deve excluir formulrios de dados de uma pasta antes de poder excluir uma pasta. 5. Clique em Excluir.

Supresso de dados em Formulrios de Dados possvel definir opes de supresso de linha e coluna individualmente em Suprimir Linhas e Suprimir Colunas ou em conjunto em Suprimir Linhas. Para suprimir dados: 1. Abra um formulrio de dados. 2. Realize uma das seguintes aes:

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Para suprimir linhas, na barra de ferramentas, clique em Suprimir Linhas e selecione Nenhum ou uma ou mais destas opes: NoData, Zero ou Invlido. Para suprimir colunas, na barra de ferramentas, clique em Suprimir Colunas e selecione Nenhum ou uma ou mais destas opes: NoData, Zero ou Invlido. Para suprimir linhas e colunas, na barra de ferramentas, clique em Suprimir Linhas e selecione Nenhum ou uma ou mais destas opes: NoData, Zero ou Invlido. Edio de Texto da Clula em Formulrios de Dados Quando uma clula tiver texto, voc poder editar o ttulo do texto na coluna prxima clula em vez de na caixa de dilogo Texto da Clula. O ttulo do texto da clula uma linha de 69 caracteres no mximo. O texto adicional que for digitado para a clula ser considerado texto de corpo. As clulas que tiverem apenas ttulos de texto exibiro o ttulo na coluna e no sero indicadas por uma marca triangular azul no canto superior esquerdo da clula. O texto da clula que tiver mais de 69 caracteres ser indicado por uma marca triangular azul na clula e poder ser editado apenas na caixa de dilogo Texto da Clula. Para editar o texto da clula: 1. Abra um formulrio de dados. 2. Selecione a clula cujo texto deseja editar. 3. Execute uma destas aes: Selecione uma clula, clique com o boto direito do mouse e selecione Texto da Clula. Selecione uma clula e, na barra de ferramentas do formulrio, clique em Texto da Clula. Se o administrador tiver configurado o formulrio com uma coluna de texto da clula, edite o texto na coluna ou clique em Texto da Clula para adicionar mais texto.

Impresso de Formulrios de Dados possvel visualizar e imprimir formulrios de dados. Para imprimir formulrios de dados: 1. Selecione Administrao, Gerenciar Documentos 2. 3. Documentos e selecione Formulrios de Dados. Clique no link para abrir o formulrio. No formulrio, clique em Imprimir.

ou

clique

em

Gerenciar

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4.

5.

Na tela de detalhes Imprimir, verifique a visualizao de Formulrio de Dados e selecione uma opo: Altere o nmero de linhas ou colunas exibidas de acordo com a necessidade ou desmarque a exibio de Cabealhos e clique em Atualizar. Para imprimir o formulrio, clique em Imprimir. Selecione uma impressora e clique em Imprimir.

Clculo de dados em Formulrios de Dados Aps inserir dados em formulrios de dados, voc pode calcular os dados para ver os resultados. Ao selecionar o clculo de dados, o sistema calcular os dados para o cenrio, ano, perodo, valor, pai e entidades definidos na grade. Para calcular dados em formulrios de dados: 1. Abra um formulrio de dados. 2. Selecione a clula para a qual deseja calcular e salvar dados. 3. Execute uma destas aes: Clique em Calcular se quiser que o sistema calcule as clulas alteradas. Clique em Forar Clculo para forar a execuo do clculo para cada cenrio, ano, perodo, valor, pai, entidade definidos na grade, independentemente do status. Observao: preciso enviar os dados antes de eles serem calculados. Exportao ou importao de Formulrios de Dados para Excel Voc pode exportar formulrios de dados para o Microsoft Excel e importar formulrios do Excel para um aplicativo. Por exemplo, pode-se exportar um formulrio para o Excel, usar o Excel para inserir ou editar dados e recarregar o formulrio no aplicativo. Para exportar formulrios de dados: 1. Abra o formulrio de dados a ser exportado. 2. Clique em Exportar para Excel. 3. Em Download de Arquivo, clique em Salvar, informe um nome de arquivo e clique em Salvar. 4. Em Download Concludo, clique em Fechar. 5. Navegue at o arquivo salvo e o abra. 6. No Excel, insira ou edite dados nas clulas de entrada. 7. Selecione Arquivo, depois Salvar ou Salvar Como e salve o arquivo. Observao: Quando voc salva o arquivo, o sistema exibe o nome dele entre aspas e o tipo de arquivo como pgina da Web (*.htm, *.html). Se o tipo de arquivo for alterado, no ser possvel recarregar o arquivo no aplicativo. Para importar um formulrio do Microsoft Excel: 1. Abra o formulrio de dados de que deseja importar os dados. 2. Clique em Importar do Excel. 3. Clique em Procurar para localizar o arquivo a ser importado e clique em Abrir. 4. Clique em OK. Depois que o arquivo for carregado, o formulrio de dados ser atualizado para o ponto de vista padro. Voc pode alterar o ponto de vista para exibir os dados. Exibindo Instrues do Formulrio de Dados Antes de comear a incluir dados em um formulrio de dados, voc poder exibir as instrues que o administrador criou sobre o uso do formulrio. Se o administrador no tiver criado nenhuma instruo, quando voc clicar em Instrues, ser exibida uma mensagem informando que nenhuma instruo foi definida. Para exibir instrues do formulrio de dados:

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1. 2. 3.

Abra um formulrio de dados. Na barra de ferramentas do formulrio, clique em Instrues. Quando terminar de visualizar as instrues, clique em Fechar.

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Listas de Tarefas Voc pode criar, editar e organizar listas de tarefas personalizadas na Web para acelerar o acesso a tarefas e documentos de uso freqente. Aps cri-los, voc pode exibi-los e gerenci-los no modo de exibio de Projeto ou Navegador. No modo de exibio do Navegador, as listas de tarefas esto relacionadas no painel superior em uma pasta, e os itens presentes na lista de tarefas esto relacionados no painel inferior. No modo de exibio de Projeto, todas as listas de tarefas so exibidas no painel de modo de exibio no formato de rvore hierrquica. 1) Na pgina de contedo clicar na aba Listas de Tarefas.

Criao de Listas de Tarefas A criao de uma lista de tarefas permite que voc realize seu fluxo de trabalho sem precisar navegar entre mdulos de formulrios, grades e relatrios. Voc pode criar uma tarefa pblica que possa ser compartilhada com outros usurios, ou uma lista de tarefas privada que no seja exibida para outros usurios. As listas privadas de tarefas podem ser acessadas apenas pelos usurios que as criam. Voc pode atribuir classes de segurana para limitar o acesso. Tambm possvel anexar uma lista de tarefas a outra lista de tarefas e anexar pastas de documentos a listas de tarefas. Voc pode anexar quantas pastas quiser a uma lista de tarefas. Quando uma pasta anexada, todos os documentos e as subpastas que existem nessa pasta so exibidas na lista de tarefas, com todas as alteraes realizadas na pasta. Depois de criar e salvar uma lista de tarefas, ela fica disponvel nos modos de exibio de Projeto e Navegador. Para criar uma lista de tarefas: 1. Execute uma destas aes: Na barra de ferramentas, clique em Gerenciar Lista de Tarefas, e clique em Nova Lista de Tarefas. Selecione Arquivo , depois Novo e, finalmente, Lista de Tarefas. Selecione Administrao, depois Gerenciar Documentos, depois Listas de Tarefas e, finalmente, clique em Nova Lista de Tarefas. Clique em Gerenciar Documentos em Nova Lista de Tarefas. Clique em Adicionar e selecione um item: Pasta Lista de Tarefas Documentos Personalizados Formulrios de Dados Grades de Dados Links Contedo Relacionado Relatrios Tarefas , selecione Listas de Tarefas e clique

2.

24

3. 4.

Selecione os itens que deseja adicionar e clique em Adicionar Lista de Tarefas. Opcional: para reorganizar os itens em uma lista de tarefas, destaque o item a ser movido e clique na seta Para Cima ou Para Baixo para alterar a sequncia. Clique em Salvar. Em Nome, digite um nome para a lista de tarefas.

Dica: Para excluir itens de uma lista de tarefas, selecione o item e clique em Remover. 5. 6. Observao: Se no quiser salvar suas alteraes, clique em Fechar. Observao: Os seguintes caracteres no so vlidos no nome de uma lista de tarefas: aspas simples ou duplas (', ), dois-pontos (:); ponto-e-vrgula (;), sinais de maior ou menor (< >). 7. 8. Opcional: Em Descrio, digite uma descrio. Em Classe de Segurana, selecione uma classe de segurana ou use a classe de segurana Padro. 9. Opcional: Selecione Privada se no quiser que outros usurios vejam esta lista de tarefas. 10. Para sobrescrever o formato de uma lista de tarefas, selecione Sobrescrever arquivo existente. 11. Clique em OK.

Edio de Listas de Tarefas Voc pode editar listas de tarefas acrescentando ou excluindo itens. Para editar uma lista de tarefas: 1. 2. 3. Na barra de ferramentas, clique em Gerenciar Lista de Tarefas . Selecione a lista de tarefas que deseja editar. Adicione ou exclua itens: 1. Para adicionar itens, clique em Adicionar, selecione um item e, em seguida, clique em Adicionar Lista de Tarefas. 2. Para excluir itens, destaque o item e clique em Remover. Para reorganizar os itens, clique no item a ser transferido e clique na seta Para Cima ou Para Baixo para alterar a sequncia. Opcional: Para tornar a lista de tarefas a sua lista padro, selecione Esta a minha lista de tarefas padro.

4. 5.

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6. 7.

Quando terminar de editar os itens, clique em Salvar. Clique em OK.

Excluso de Listas de Tarefas Voc pode excluir uma lista de tarefas que no precisar mais. Para excluir uma lista de tarefas: 1. 2. 3. 4. Na barra de ferramentas, clique em Gerenciar Lista de Tarefas Selecione a lista de tarefas que deseja excluir. Clique em Excluir.. Clique em OK.

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Sobre Dirios Os dirios permitem efetuar ajustes em contas aps a especificao ou o carregamento dos dados. Eles apresentam uma trilha de auditoria das alteraes efetuadas no aplicativo e indicam as contas, as entidades e os perodos que foram afetados. possvel criar dirios balanceados, desbalanceados, recorrentes para perodos futuros ou de reverso automtica; estes ltimos para criar entradas de dirios de reverso. Alm disso, voc pode usar os modelos de dirios para lanar dirios com informaes de ajuste comuns. Abertura e encerramento de perodos Antes de lanar dirios, preciso abrir os perodos de cada cenrio em que deseja realizar lanamentos. No possvel lanar dirios em um perodo fechado. Por padro, todos os perodos tm um status inicial de No Aberto. Voc pode abrir e fechar perodos de acordo com a necessidade. Entretanto, aps um perodo ser aberto, ele nunca poder ser revertido para o status No Aberto. Caso seja encerrado um perodo que tenha dirios aprovados, ser exibida uma mensagem de erro. Procedimento na Web Para abrir ou encerrar perodos: 1. Na Exibio do Navegador, expanda Tarefas e selecione Tarefas de Dirio. 2. Selecione Gerenciar Perodos. 3. Em Cenrio e Ano, selecione os membros Cenrio e Ano. 4. Selecione os perodos a serem abertos ou fechados. 5. Execute uma destas aes: Para abrir os perodos selecionados, clique em Abrir. Para fechar os perodos selecionados, clique em Fechar.

Criao de Dirios possvel criar dirios informando um rtulo e uma descrio para o dirio, o tipo de saldo, o ponto de vista e valores de ajuste. Voc pode criar dirios com uma ou vrias entidades, alm de especificar uma classe de segurana para os dirios e um grupo de dirios que pode ser usado para filtrar e classificar dirios. Aps um dirio ser criado, seu status ser Em Operao. Antes de criar um dirio, verifique o ponto de vista para ter certeza de que o cenrio, o ano, o perodo e o valor sejam os que voc pretende ajustar. Ao efetuar ajustes, voc poder verificar as linhas de detalhes e certificar-se de que sejam vlidas. Dessa forma, possvel efetuar qualquer alterao necessria antes de lanar o dirio. Procedimento na Web Para criar dirios regulares: 1. Na Exibio do Navegador, expanda Tarefas e selecione Tarefas de Dirio.

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2. 3. 4.

Selecione Processar Dirios, defina o ponto de vista do dirio e clique em Novo. Para o tipo de dirio, clique em Normal. Selecione uma opo: Para criar um dirio a partir de um modelo, clique em Criar a partir de um modelo, selecione o modelo na lista e clique em OK. Caso no esteja criando um dirio a partir de um modelo, selecione Iniciar com Dirio em Branco e clique em OK. Para criar um dirio para uma entidade, selecione Criar Dirio de Entidade nica e clique em OK. Observao: Quando se cria um dirio de entidade nica, o sistema exibe a moeda correspondente no canto direito da janela de detalhes da entidade sendo ajustada. O sistema exibe a moeda da entidade ou do pai, dependendo do tipo de ajuste.

5.

Insira um rtulo para o dirio. Observao: O rtulo pode ter no mximo 80 caracteres. No inclua estes caracteres: . + */ # {} ; , @

6.

Opcional: Em Grupo, selecione um grupo para o dirio. Observao: O grupo de dirios atribudo deve existir no aplicativo.

7.

Em Tipo de Balano, selecione um tipo de balano: Balanceado, Desbalanceado ou Balanceado por Entidade. 8. Opcional: Na classe Segurana, selecione uma classe de segurana. 9. Opcional: Digite uma descrio do dirio. 10. Para cada dimenso, informe um membro ou clique em Selecionar Membros para selecionar membros. Dica: Voc tambm pode clicar duas vezes na dimenso para exibir a caixa de dilogo Selecionar Membros ou clicar com o boto direito do mouse e selecionar Seleciona Membros. Quando se escolhe uma conta, apenas os membros ICP ou Personalizado, vlidos para essa conta, so exibidos. 11. Informe o ajuste na coluna Dbito ou Crdito. Observao: Se tiver efetuado alguma alterao, salve as alteraes antes de avanar para a etapa seguinte. 12. Opcional: Para verificar as linhas de detalhes e assegurar que as linhas sejam vlidas, clique em Examinar. 13. Execute uma destas aes: Para adicionar linhas ao dirio, clique em Adicionar Linhas. As linhas so adicionadas parte inferior da grade. Para salvar o dirio, clique em Salvar. Para restaurar a ltima verso salva do dirio, clique em Restaurar.

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Verificao de Dirios Ao efetuar ajustes, voc poder verificar as linhas de detalhes e certificar-se de que sejam vlidas. Dessa forma, possvel efetuar qualquer alterao necessria antes de lanar o dirio. Ao se executar uma verificao, se o dirio tiver erros, uma janela separada ser exibida com os resultados da digitalizao por nmero de linha. Se todas as entradas forem vlidas ao se executar uma digitalizao, nenhuma mensagem ser exibida. Para verificar dirios: 1. Crie ou abra um dirio. 2. Clique em Examinar. 3. Verifique os resultados e clique em Retornar ao Dirio. Exibio de listas de Dirios Voc pode exibir uma lista de todos os dirios existentes no sistema. possvel selecionar quais colunas deseja exibir e classificar a lista por coluna. Voc tambm pode atualizar a lista a qualquer momento. Quando voc exibe uma lista de dirios na pgina Dirios de Processo Web, a lista mostra o rtulo, o status, a entidade, a descrio curta e o grupo de todos os dirios do sistema. possvel classificar a lista de dirios em ordem alfabtica crescente ou decrescente. Caso opte por classificar por entidade, os dirios sero exibidos vrias vezes para dirios com inmeras entidades. Para exibir a lista de modelos, na Exibio do Navegador, expanda Tarefas, selecione Tarefas de Dirio e selecione Processar Dirios.

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Edio de Dirios possvel editar um dirio criado anteriormente. Por exemplo, voc pode alterar a descrio de um dirio, inserir linhas em um dirio para adicionar ajustes ou alterar o tipo de balano. Voc pode editar apenas os dirios Em Operao, Enviado e Rejeitado. No possvel editar os dirios Aprovado ou Lanado. Procedimento na Web Para editar dirios: 1. Na pgina Processar Dirios, defina o ponto de vista do dirio. 2. Na lista de dirios, selecione um dirio com o status de Em Operao, Enviado ou Rejeitado clicando no rtulo do dirio. Dica: possvel tambm marcar a caixa de seleo prxima ao dirio e clicar em Abrir. 3. 4. 5. 6. Altere os membros da dimenso ou edite os itens de linha. Opcional: Para verificar as linhas de detalhes e assegurar que as linhas sejam vlidas, clique em Verificar. Clique em Salvar para salvar as alteraes ou em Restaurar para restaurar a ltima verso salva do dirio. Clique em Fechar.

Envio de Dirios Depois de criar um dirio, envie-o para aprovao antes do lanamento. Voc pode enviar um dirio pela caixa de dilogo Editar Dirio aps cri-lo ou envi-lo posteriormente, selecionando-o na lista de dirios do espao de trabalho Processar Dirios. Envie os dirios no esquema um por vez ou em lotes. Aps o envio de um dirio, o status mudar para Enviado. Procedimento na Web Para enviar dirios: 1. Na pgina Processar Dirios, defina o ponto de vista do dirio. 2. Na lista de dirios, selecione o dirio Em Operao ou Rejeitado a ser enviado. 3. Em Processo, selecione Enviar. Dica: Voc tambm pode selecionar Enviar na lista suspensa Processar de um dirio. Cancelamento de envio de Dirios Voc pode cancelar o envio de um dirio enviado anteriormente. Quando esse cancelamento for feito, o status reverter de Enviado para Em Operao. Procedimento na Web Para cancelar o envio de dirios: 1. Na pgina Processar Dirios, defina o ponto de vista do dirio. 2. Selecione o dirio enviado para ter o envio cancelado. 3. Em Processo, selecione Cancelar Envio. Aprovao de Dirios Depois de criar um dirio, envie-o para aprovao antes do lanamento. Voc pode aprovar um dirio pela caixa de dilogo Editar Dirio aps cri-lo e envi-lo ou aprov-lo posteriormente, selecionando-o na lista de dirios em Processar Dirios.

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Aprove os dirios no esquema um por vez ou em lotes. Aps a aprovao de um dirio, o status mudar para Aprovado, e esse dirio no poder ser editado. Procedimento na Web Para aprovar dirios: 1. Na pgina Processar Dirios, defina o ponto de vista do dirio. 2. Selecione o dirio enviado a ser aprovado. 3. Em Processo, selecione Aprovar. Rejeio de Dirios Aps o envio de um dirio para aprovao ou aps ele ser aprovado, voc poder rejeit-lo. Rejeite-o no esquema um por vez ou em lotes. Aps a rejeio de um dirio, o status mudar para Rejeitado. Lanamento de Dirios Voc pode lanar um dirio aps ele ser aprovado. Lance um dirio pela caixa de dilogo Editar Dirio aps envi-lo e aprov-lo ou envi-lo posteriormente, selecionando-o na lista de dirios no espao de trabalho Processar Dirios. Em Processar Dirios, voc tambm pode selecionar o boto Avanado na barra de processos para lanar um dirio diretamente do status Em Operao ou Enviado sem envi-lo ou aprov-lo primeiro. Se esse atributo for definido como Peridico, o dirio ser lanado no valor Peridico. Caso seja definido como Acumulado no Ano (YTD), o dirio ser lanado nesse valor. Os dirios podem ser lanados no esquema de um por vez ou em lotes. preciso estar com o perodo de dirio aberto antes de realizar lanamentos e ter o acesso Todos s classes de segurana de cada entidade das linhas de detalhes para lanar o dirio. Sua capacidade de lanar um dirio depende tambm do nvel de processo dos dados do dirio. Estes quatro membros da dimenso Valor so vlidos para o lanamento de dirios: Ajustes de Moeda da Entidade, Ajustes de Moeda do Pai, Ajustes do Pai e Ajustes da Contribuio. possvel lanar um dirio a uma combinao especfica de pai e filho (n) usando uma destas dimenses de Valor: Ajustes do Pai - Aplicado ao n antes da consolidao. Ajustes da Contribuio - Aplicado contribuio ao se determinar a contribuio total. Observao: Os ajustes de n so lanados na moeda do pai. Quando se lana um dirio, o sistema recalcula os saldos de conta de modo que o banco de dados reflita os ajustes. O status do dirio muda para Lanado, sendo possvel exibir o ajuste em uma grade de dados. Observao: No exclua ou renomeie um dirio lanado, visto que isso resultar em dados "pendentes" para os valores de ajuste que o dirio tinha criado. Procedimento na Web Para lanar dirios: 1. Na pgina Processar Dirios, defina o ponto de vista do dirio. 2. Selecione os dirios a serem lanados. No possvel lanar dirios lanados anteriormente. 3. Em Processo, selecione Lanar. Dica: Voc tambm pode selecionar Lanar na lista suspensa Processar de um dirio.

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Cancelamento de Lanamento de Dirios possvel cancelar o lanamento de um dirio aps o seu lanamento. Por exemplo, suponha que voc lance inmeros dirios com ajustes em uma entidade e receba novos dados dessas entidades. Voc pode cancelar o lanamento dos dirios, carregar os novos dados e relanar os dirios. Ao se cancelar o lanamento de um dirio, o status do dirio muda para Rejeitado. Quando se cancela o lanamento de um dirio de reverso automtica, o status do dirio muda novamente para Aprovado. Procedimento na Web Para cancelar o lanamento de dirios: 1. Na pgina Processar Dirios, defina o ponto de vista do dirio. 2. Selecione o dirio lanado cujo lanamento deve ser cancelado. 3. Em Processo, selecione Cancelar Lanamento. Dica: possvel tambm selecionar Cancelar Lanamento na lista suspensa Processo de um dirio. Reviso de Dirios Voc pode revisar dirios criados, editados, enviados, com envio cancelado, aprovados, rejeitados ou lanados. possvel revis-los antes de serem lanados ou aps serem lanados e antes de se executar um relatrio de dirio. Procedimento na Web Para revisar dirios: 1. Na pgina da Web Processar Dirios, exiba a lista de dirios. 2. Clique em um dirio para abri-lo e revis-lo. Execuo de Relatrios de Dirios possvel executar relatrios de dirios para verificar o status de dirios e revisar os ajustes em grupos de dirios. Voc pode selecionar colunas para exibio no relatrio e alterar a ordem de classificao da coluna. Observao: Voc pode formatar e imprimir o relatrio usando o formato HFM, PDF, RTF, HTML ou XLS Excluso de Dirios possvel excluir dirios no lanados que no sero mais necessrios. No permitido excluir dirios com status Aprovado ou Lanado. Observao: No exclua um dirio lanado, visto que isso resultar em dados "pendentes" para os valores de ajuste que o dirio tinha criado. Procedimento na Web Para excluir dirios: 1. Na lista de dirios, selecione o dirio a ser excludo e clique em Excluir. 2. Clique em OK. Dica: Voc poder tambm excluir um dirio se estiver com ele aberto.

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Consolidao Processo de Consolidao Consolidao o processo de coletar dados de entidades dependentes e agregar os dados s entidades pais. Aps voc inserir ou carregar dados nas entidades de nvel base, pode executar uma consolidao para um Cenrio e Perodo selecionados para agregar os dados na organizao. medida que os dados se consolidam, o sistema realiza a converso de moeda necessria e as eliminaes entre empresas, alm de ajustes de patrimnio ou clculos de posse minoritrios se necessrio. Voc deve iniciar o processo de consolidao a partir das grades de dados na rea de Trabalho ou na Web. O incio da consolidao executa as regras de consolidao do cenrio, do ano, do perodo, da entidade e do valor especificados. Nesse processo, a consolidao realizada em todas as entidades filhas e em todos os perodos de tempo anteriores no mesmo ano. O processo de consolidao executa todas as funes Calcular em cada entidade e valor afetado. A Converso realizada conforme a necessidade, para converso da moeda da entidade filha para a entidade pai. Se as entidades filha e pai usarem a mesma moeda, a converso no ser executada. Aps voc selecionar o pai no qual as entidades filhas se consolidaro, este processo ser realizado: O sistema executar as regras de grficos e agregar os dados de entrada e ajuste na moeda local. O sistema realizar a converso se ela ainda no tiver sido realizada. O sistema tambm agrega os dados de entrada e ajuste por moeda em uma determinada entidade. Voc pode inserir ajustes de dados atravs de dirios. O processo de consolidao iniciado. O sistema gera informaes de proporo e eliminao e cria dados de contribuio. Voc pode efetuar mais ajustes nos dados de contribuio atravs de dirios. No nvel de entidade do processo de consolidao, voc deve inserir dados em contas de entrada e realizar os ajustes atravs de dirios na moeda da entidade. O sistema executa regras de grfico em nvel de entidade, gerando dados ajustados para a entidade. Clculo de dados Voc deve calcular os dados nas grades de dados da rea de Trabalho ou na Web. Alm das grades de dados, voc tambm pode calcular dados do mdulo de Controle de Processos na Web. Quando voc calcula os dados, as regras de clculo so executadas para o cenrio, o ano, o perodo, a entidade e o valor selecionados. Alm disso, todos os perodos de tempo anteriores no mesmo ano que no foram calculados anteriormente sero calculados. Por exemplo, se voc calcular os dados de Junho, os dados de Janeiro a Maio que no foram calculados anteriormente sero calculados. Voc pode calcular os valores de contribuio em vez dos valores ascendentes. Os valores de contribuio so valores adicionados a um ascendente por uma entidade dependente. Quando voc seleciona valores de contribuio, isso preenche os membros da dimenso Valor da entidade atual sem acrescentar o total da contribuio entidade ascendente. Alm disso, voc tambm pode obrigar o clculo a gerar valores de contribuio. Aps calcular os dados, a opo de menu Calcular Dados fica desativada. Se voc carregar ou inserir novos dados ou metadados, o item de menu Calcular Dados reativado. Se a opo Calcular Dados no estiver ativada, voc poder usar a opo Obrigar Clculo para calcular os dados. Para calcular os dados: 1. Na grade de dados, selecione o ponto de vista. 2. Selecione a clula cujos dados deseja calcular. 3. Clique com o boto direito e realize uma das seguintes aes: Para calcular as clulas selecionadas, selecione Calcular. Para forar o clculo de todas as clulas selecionadas, escolha Forar Clculo. Para calcular os valores de contribuio, selecione Calcular Contribuio.

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Para obrigar o clculo de todos os valores de contribuio selecionados, escolha Obrigar Clculo de Contribuio. Opes de Consolidao A Consolidao o processo de coletar dados de entidades dependentes e agreg-los s entidades pais. A chamada da consolidao executa os algoritmos de consolidao do cenrio, ano, perodo, entidade e valor especificados. Durante esse processo, a consolidao de todas as entidades descendentes e todos os perodos de tempo anteriores no mesmo ano ser executada, caso ainda no tenha sido. O processo de consolidao executa todas as funes de regras de clculo de cada entidade afetada e cada valor afetado, e a converso executada quando for necessrio converso de entidades filhas em entidades pai. O processo de consolidao no executa regras de converso com moedas que no sejam usadas no processo de gerao de dados de entidades pais a partir de seus filhos. As seguintes opes esto disponveis para a consolidao de dados: Consolidar (Afetadas), Consolidar Tudo com Dados, e Consolidar Tudo. Consolidando dados Voc pode consolidar dados selecionando clulas em grades de dados nas quais a consolidao ser executada. Para Consolidar, Consolidar Tudo e Consolidar Tudo com Dados a funo de segurana deve ter sido atribuda a voc. Quando o processo de consolidao for concludo, o estado de cada entidade consolidada com xito muda para OK. Observao: Se o processo de consolidao for executado na entidade selecionada, o sistema exibe uma mensagem de alerta quando uma consolidao redundante for iniciada. Para consolidar dados: 1. Selecione o ponto de vista. 2. Selecione uma clula na qual deseja executar a consolidao. 3. Clique com o boto direito e realize uma das seguintes aes: Para consolidar a entidade selecionada, selecione Consolidar. Para consolidar todas as entidades selecionadas, com ou sem dados, selecione Consolidar Tudo. Observao: A consolidao executada em todas as clulas do cenrio, do ano, do perodo, da entidade e do valor atuais. Para consolidar todas as entidades selecionadas que contenham dados, selecione Consolidar Tudo com Dados. Status de Consolidao A situao de consolidao de uma entidade de base ou pai pode mudar em virtude de algumas aes: Alterao na estrutura organizacional Incluso ou excluso de contas Modificao dos atributos de uma entidade Insero de dados em grades de dados, ou carga de dados de fontes externas Lanamento ou Cancelamento de contabilizao de dirios Lanamento ou Cancelamento de contabilizao de transaes entre empresas Recarga de regras Alterao da porcentagem de consolidao Alterao das taxas de cmbio Voc pode exibir o estado da consolidao nas grades de dados.

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Anlise de dados atravs do Smart View O Oracle Hyperion Smart View for Office, fornece uma interface comum do Microsoft Office para origens de dados do Oracle Hyperion Financial Management. Usando o Smart View, possvel exibir, importar, manipular, distribuir e compartilhar dados dessas origens de dados no Microsoft Excel, Word e PowerPoint - entrada de dados, anlise e gerao de relatrios. Painel do Smart View No Painel do Smart View, voc pode gerenciar conexes da origem de dados, acessar dados e listas de tarefas, criar relatrios e abrir arquivos de trabalho. O painel exibido por padro no lado direito do aplicativo Microsoft Office. Voc pode mover, redimensionar ou fechar o Painel do Smart View na seta para baixo na barra de ttulos. O painel contm: Incio: Um painel que exibe links para Conexes Compartilhadas e Conexes Privadas, alm de uma lista de itens usados recentemente - grades ad hoc, formulrios de dados e tarefas - em que voc pode clicar para estabelecer uma conexo. Conexes Compartilhadas: Um menu suspenso de conexes disponveis do Oracle Hyperion Shared Services e uma exibio em rvore do contedo da conexo selecionada no momento. Conexes Privadas: Um menu suspenso de conexes disponveis salvas no computador local e uma exibio em rvore do contedo da conexo selecionada no momento. Tambm possvel inserir uma URL para conectar diretamente a uma origem de dados. Listas de Tarefas Painel de Ao: Uma lista de operaes disponveis com base na seleo na lista da rvore de conexes compartilhadas ou privadas. Observao: O Smart View no suporta arquivos de trabalho compartilhados do Excel. Conectando-se a uma origem de dados Para se conectar a uma origem de dados: 1. Na faixa do Smart View, clique em Abrir. 2. Na Pgina Inicial do Smart View, faa uma das aes a seguir: Clique em um item em Usados Recentemente Clique em Conexes Compartilhadas para abrir o painel Conexes Compartilhadas, em que voc pode escolher uma conexo no menu suspenso. Ser solicitado um nome de usurio e senha. Clique em Conexes Privadas para abrir o painel Conexes Privadas, em que voc pode escolher uma conexo no menu suspenso. Ser solicitado um nome de usurio e senha. Clique em Conexes Privadas e informe a URL na caixa de combinao. Pressione Enter. 3. Na lista de rvores, clique duas vezes no item - origem de dados ou lista de tarefa. Operaes bsicas do Smart View A faixa Smart View O Smart View fornece um conjunto de operaes comuns a todos os tipos de origens de dados. Isso inclui operaes bsicas, funes e a capacidade de definir preferncias. Utilizao das funes Desfazer e Refazer O comportamento de Desfazer e Refazer diferente, dependendo da origem de dados qual voc esteja conectado. Em uma anlise com origens de dados do Financial Management a funo Desfazer desfaz Ampliar, Reduzir, Manter Somente, Remover Somente ou Atualizar e restaura

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a exibio do banco de dados anterior para a planilha. Executar a funo Desfazer depois de modificar os dados do membro retorna a planilha para seu estado antes da ltima atualizao, no para seu estado antes da modificao de dados. Em formulrios de dados com o Financial Management: Desfazer desfaz a ltima ao do usurio em uma clula. Importao de metadados do Smart View Quando voc copia uma planilha do Excel, somente os dados so copiados (e no os metadados elementos como PDV). No entanto, aps a cpia dos dados, voc poder importar os metadados da planilha original para uma nova. Voc pode usar Importar Metadados das seguintes maneiras: Formulrios de dados Funes o Funes vinculadas a consultas em planilhas criadas por meio de cpia e colagem do Smart View o Funes no vinculadas a consultas criadas pelo Construtor de Funes Planilhas que contm relatrios importados dos provedores do Reporting and Analysis Para importar metadados para uma planilha copiada (essa operao no pode ser desfeita): 1. No menu do Smart View, selecione Opes, depois Avanado e verifique se Armazenamento de Metadados Aprimorado est selecionado. 2. Use o Excel para copiar uma planilha. Esta operao copia o contedo visvel da planilha de origem sem os metadados (informaes de conexo, selees de PDV) para a planilha de destino. 3. Com a planilha de destino ativo, v para o menu do Smart View e selecione Mais. Em seguida, selecione Importar Metadados para exibir uma lista com todas as pastas de trabalho abertas e as planilhas abertas correspondentes. 4. Na lista, selecione a planilha que contm os metadados que deseja importar para a planilha de destino. 5. Clique em OK. O sistema solicitar que voc confirme a seleo. 6. Atualize. Cpia de dados entre Excel, Word e PowerPoint Voc pode copiar dados do Excel e col-los no Word ou no PowerPoint com o Smart View. Os dados copiados e colados possuem carter dinmico entre aplicativos do Office. Voc pode copiar e colar dados de: Excel para Word e PowerPoint Word para Word e PowerPoint PowerPoint para Word e PowerPoint Os pontos de dados mantm as informaes de consulta originais baseadas no Excel, possibilitando que voc realize uma anlise dos dados. O Word e o PowerPoint podem conter pontos de dados de mltiplas origens de dados em um documento. Observaes: Os pontos de dados dinmicos so mantidos somente no Word e no PowerPoint. Se voc copiar e colar pontos de dados no Excel, os pontos de dados no estaro vinculados grade do Excel. Ao copiar e colar do Word para o PowerPoint ou vice-versa, os dados sero exibidos em uma linha reta. O formato tabular ser preservado somente ao copiar dados do Excel no Word ou PowerPoint. A formatao do Excel ser preservada quando os dados forem colados no Word e PowerPoint. Aplique a formatao no Excel antes de copiar e colar os dados. As ferramentas do Word ou PowerPoint podem ser usadas para alterar a formatao dos nmeros.

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Observao: Se o nome da conexo com a origem de dados tiver ponto-e-vrgula (;), possvel que voc no consiga colar pontos de dados de funo. Para copiar e colar dados do Excel para Word ou PowerPoint: 1. No Excel, selecione uma clula ou intervalo de dados (pode ou no incluir membros). 2. Na faixa Smart View, selecione Copiar. 3. Abra um documento do Word ou PowerPoint. 4. Quando for perguntado se deseja estabelecer uma conexo, clique em Sim. 5. Na faixa Smart View, selecione Colar. 6. Atualize. Os procedimentos para copiar e colar pontos de dados do Word para Word e PowerPoint ou do PowerPoint para Word e PowerPoint semelhante. Observao: Se voc colar dados em um documento Word e salv-lo em um formato diferente, como .htm ou .mht, no ser possvel atualizar os dados nesses outros formatos. Para recuperar as planilhas do Excel a partir das quais os pontos de dados foram copiados: 1. Em um documento do Word ou PowerPoint no qual pontos de dados do Excel foram colados, selecione as clulas de dados. 2. Na faixa da origem de dados, selecione Visualizar, em seguida Visualizar no Excel. 3. Se o logon na origem de dados for solicitado, digite o nome do usurio e a senha. O Excel exibe a planilha associada s clulas de dados. possvel realizar a anlise ad hoc dos dados. Alterando o PDV no Word e PowerPoint Aps colar pontos de dados do Excel no Word ou PowerPoint, voc pode usar o Gerenciador de PDV para alterar o PDV. Para alterar o PDV no Word ou PowerPoint: 1. No documento em que voc colou os pontos de dados, na faixa Smart View, selecione Funes. Em seguida, clique em Gerenciar PDV. 2. No Gerenciador de PDV, expanda a lista de PDV. As informaes sobre a conexo da origem de dados e os membros de PDV ativos so listadas. 3. Para alterar o PDV, clique duas vezes em um membro na lista de PDV ou clique em Seletor de Membros. A caixa de dilogo Seleo do Membro ser exibida. 4. Selecione um membro usando a caixa de dilogo Seleo do Membro. 5. Opcional: Para modificar a conexo de URL: 1. Em Conexo, clique duas vezes no URL. 2. Em Adicionar origem de dados, conecte-se a uma nova origem de dados. 6. Clique em Fechar. 7. Atualize. Imprimindo membros de PDV no Cabealho e no Rodap Para imprimir os membros de PDV ativos no cabealho ou no rodap de um documento do Excel: 1. No Excel, insira uma seo de cabealho ou de rodap. 2. Digite uma instruo que inclua PDV:{}. Ao imprimir o documento do Excel, os membros de PDV sero impressos no cabealho ou no rodap, conforme especificado.

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Trabalhando com Formulrios de Dados O Smart View permite que voc exporte formulrios de dados. Usando o Smart View, voc pode trabalhar com formulrios de dados conectado on-line ao servidor do Financial Management ou desconectado off-line do servidor. Trabalhando com Formulrios de Dados em planilhas do Excel O recurso do Excel pode ser usado com formulrios de dados do Financial Management. Voc pode visualizar dados e instrues dos formulrios de dados, criar frmulas e formatar a cor e o texto em uma grade. Ao importar um formulrio de dados no Excel, o Smart View manter a personalizao do formulrio de dados. Embora no seja possvel modificar a estrutura dos formulrios de dados, voc pode modificar os valores de dados no formulrio. possvel criar anlises numricas e clculos para os dados, que sero preservados na planilha quando o formulrio for recuperado do servidor. Esse recurso fornece uma capacidade analtica mais rpida, principalmente ao utilizar formulrios de dados off-line. Observao: As planilhas do Excel sempre esto protegidas para evitar a insero de dados em clulas somente leitura. Portanto, algumas funes do Excel, como Soma Automtica e F9, esto desativadas. Ao utilizar formulrios de dados gerados no Excel com o Smart View> Os formulrios de dados so formatados personalizados e no tm recuo. Os valores enviados ao banco de dados do Excel devem ser dados no formatados. Se um formulrio estiver carregado no Excel e o administrador modificar a definio do formulrio no servidor, recomenda-se que voc feche o formulrio de dados e recarregue-o. Essa ao assegurar que as definies mais recentes do formulrio de dados sejam exibidas. Abrindo Formulrios de Dados no Excel Ao abrir um formulrio de dados no Excel, o formulrio exibe os valores existentes para os membros selecionados. possvel digitar novos valores ou alterar os valores existentes. Para abrir um formulrio de dados: 1. Conecte-se a uma origem de dados. 2. No Painel do Smart View, expanda a lista em rvore e selecione o formulrio de dados que deseja abrir. 3. No Painel de Aes, clique em Abrir formulrio. Seleo de membros para os Formulrios de Dados do Financial Management No Financial Management, se voc usar o recurso @CUR em um formulrio de dados, quando o formulrio for importado no Smart View, o membro @CUR ser extrado do PDV de fundo para o aplicativo selecionado A opo Membro Ativo est disponvel apenas se o aplicativo foi configurado para Organizao por Perodo. Adicionando membros aos Formulrios de Dados do Financial Management Quando os formulrios de dados forem definidos, eles podero optar por permitir que os usurios dos formulrios insiram linhas de dados adicionais. Se essa opo tiver habilitada para o formulrio, uma borda vermelha ser exibida em volta de uma clula. possvel selecionar membros adicionais, alm de inserir e salvar dados para esses membros. As novas entradas so inseridas no formulrio e os totais so atualizados. Por exemplo, um formulrio talvez tenha sido definido para uma conta com transaes internas para IC1, IC2 e IC4. possvel selecionar os membros IC3 e IC5, e inserir e salvar dados para esses membros. O formulrio atualizado com os novos dados e as novas linhas so exibidas na ordem hierrquica adequada. Para adicionar membros aos formulrios de dados:

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1. 2. 3.

Abra um formulrio de dados. Na faixa HFM, clique em Adicionar Membro. Um estilo de clula pode ser designada para Adicionar membro. No seletor de membros, selecione os membros para os quais os dados sero inseridos e clique em OK.

Dica: Para selecionar vrios membros, segure a tecla Ctrl e selecione os membros. Use as opes Adicionar Tudo e Remover Tudo para adicionar ou remover todos os membros. 4. Clique em OK. Os novos membros so listados na lista de membros.

Usando Formulrios Vinculados do Financial Management Os administradores podem definir links em formulrios de dados de um formulrio para outro para habilitar o drill-through para uma exibio de entrada de dados mais especfica. Por exemplo, um formulrio que contenha saldos resumidos da conta pode ser vinculado a um formulrio correspondente com os detalhes da conta. O link de um formulrio para outro se aplica a uma linha inteira. Um formulrio de dados pode conter at 64 formulrios vinculados. Para usar formulrios vinculados: 1. Em um formulrio de dados, selecione uma linha que contenha formulrios vinculados. Os 2. formulrios vinculados so indicados pelo seguinte cone: . Clique com o boto direito do mouse e selecione Formulrios Vinculados HFM. Em seguida, selecione o nome do formulrio. Um novo formulrio exibido em uma janela separada do navegador. Ao concluir a utilizao do formulrio vinculado, clique em Fechar.

3.

Salvando formatos personalizados A personalizao de um formulrio de dados no Excel preservada apenas se foi feita fora da grade principal. A personalizao da grade no preservada, exceto para separadores de milhar e de decimais. Anlise Ad Hoc em Formulrios de Dados Formulrios de dados podem ser ativados para anlise ad hoc pelo administrador. Para executar anlise ad hoc nesses formulrios de dados: 1. Abre o formulrio de dados. 2. Na fixa do Smart View, clique em Analisar. Esse boto habilitado apenas se o formulrio de dados atual possuir anlise ad hoc habilitada. Como trabalhar com dados Enviar dados possvel enviar dados para a origem de dados no modo conectado ou desconectado. Em grades ad hoc e de formulrios de dados no Excel, possvel modificar e salvar dados (qualquer tipo) quando o Smart View est desconectado da origem de dados e, em seguida, enviar os dados modificados para a origem de dados ao se reconectar. No entanto, se voc modificar os nomes dos membros, acionar o modo de formato livre e dever atualizar os dados antes de envi-los. Como a atualizao substitui os dados na planilha pelos dados da origem de dados, as modificaes iro se perder antes de serem enviadas. As seguintes regras se aplicam no envio de dados: Todas as dimenses devem aparecer no mesmo eixo linha, coluna, pgina ou PDV como apareciam antes da sincronizao dos dados. Todas as pginas do formulrio de dados devem aparecer na mesma ordem de quando o formulrio de dados foi carregado.

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possvel alterar a ordem das dimenses na linha ou na coluna. Por exemplo, se o formulrio de dados tinha Entidades e Contas na linha, e voc inverter esta ordem e enviar o formulrio de dados, todos os dados sero gravados para os membros corretos quando o formulrio for salvo. Voc poder bloquear qualquer clula ou intervalo de clulas para aplicar a proteo s clulas at que os dados sejam atualizados ou enviados. Bloquear a clula no bloqueia o cubo de dados reais no Financial Management, mas somente a clula no formulrio. Quando os dados forem atualizados ou enviados, a clula no estar mais bloqueada. Se todas essas regras forem seguidas, a grade ser salva. Em alguns casos, algumas clulas enviadas podem no existir mais no formulrio de dados. Isso pode ocorrer quando a definio do formulrio de dados mudar, quando linhas/colunas forem suprimidas ou quando os privilgios de acesso mudarem. Nesses casos, apenas as clulas gravveis e que existirem na nova definio do formulrio de dados sero salvas. No entanto, ser exibida uma mensagem informando que algumas das clulas no foram salvas. Isso se aplica a alteraes nas clulas e no detalhe de suporte, e tambm a modos on-line e off-line. Envio de dados no modo de formato livre No modo de formato livre, se voc quiser alterar e enviar novos dados, atualize a planilha, modifique a clula de dados e, em seguida, selecione Enviar no menu. O comando Enviar Dados est habilitado apenas quando voc digita em uma clula de dados ou ajusta os dados em um intervalo selecionado de clulas. O comando Enviar Dados estar desativado no modo de formato livre quando voc sobrescrever no dados. Observao: Se voc alterar o layout da grade ou a rea fora da regio de dados, primeiro voc deve atualizar antes de enviar os dados. Atualizando a grade A atualizao da grade recupera dados da origem de dados conectada para a planilha ativa. Se deseja salvar as configuraes do PDV em uma planilha, voc deve atualizar antes de salvar a planilha. Para atualizar a grade, em qualquer faixa, selecione Atualizar e uma destas opes: Atualizar para atualizar a grade atual. Atualizar Tudo para atualizar todas as grades, funes e formulrios no arquivo de trabalho. Atualizar Intervalo para atualizar apenas o intervalo de clulas selecionadas. Observao: Para atualizar uma grade, so necessrios 250 bytes de memria por clula. Como trabalhar com frmulas do Excel possvel criar frmulas do Excel em ad hoc e clulas de formulrios de dados dentro ou fora da grade se as clulas no so apenas leitura ou bloqueadas. As clulas que possurem texto de clula podem conter frmulas de Excel, mas as clulas contendo detalhe de item de linha no podem. Frmulas de Excel em grades Ad Hoc As frmulas so preservadas em grades ad hoc ao adicionar comentrios ou usar Atualizar, Somente Manter, Somente Remover, Ampliar ou Reduzir. Ao ampliar, as frmulas referenciais so atualizadas com suas novas posies relativas. Observao: Aps ampliar ou reduzir, o local da frmula calculado com base na primeira ocorrncia de um membro em qualquer linha ou coluna. Se os nomes do membro forem repetidos, ampliar ou reduzir a grade poder fazer com que a localizao da

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frmula seja calculada de forma incorreta. recomendado que voc evite Ampliar ou Reduzir ao utilizar grades que contenham membros repetidos e frmulas que se refiram a eles. As frmulas no so preservadas se voc utilizar Deslocar, limpar a grade, recuperar os dados sem salvar as frmulas. Frmulas do Excel em Formulrios de Dados As frmulas so preservadas nos formulrios na atualizao mesmo sem salvar os dados; abra depois a planilha salva, e quando voc expandir ou recolher as linhas e colunas. Se voc mover uma frmula referncia, essas referncias de clula so atualizadas para refletir a nova localizao. Observe que as frmulas no podem fazer referncia a dados dentro da mesma grade. Em formulrios de dados, solicitado que o arquivo de trabalho seja salvo como arquivo Excel. Se voc no fizer um dos seguintes passos, voc perde o acesso temporariamente: Altere a pgina atual. Selecione um formulrio de dados diferente. Conecte-se a uma origem de dados diferente. Ajuste de valores em clulas de dados possvel ajustar o valor de uma ou mais clulas no formulrio de dados por um nmero ou porcentagem especificados se as clulas possurem dados numricos. Se voc ajustar o valor de uma clula que possuir uma frmula de Excel, o valor ajustado substitui a frmula. Para ajustar os valores de dados: 1. Abra um formulrio de dados. 2. No formulrio de dados, clique na clula de dados que contenha o valor a ser ajustado. 3. Na faixa da origem de dados, selecione Ajustar. 4. Em Ajustar Dados, selecione uma opo e, em seguida, insira o nmero ou a porcentagem por meio da qual deseja ajustar o valor da clula. 5. Clique em Ajustar Dados. Comentrios da clula Anotaes ou comentrios em segundo plano podem ser adicionados a qualquer clula na grade e salvos no banco de dados. Para exibir, adicionar ou editar texto de clula: 1. Selecione a clula ou o intervalo de clulas para adicionar o texto de clula. 2. Na faixa do provedor de dados, selecione Comentrios da Clula. 3. Na guia Texto de Clula exiba, adicione ou edite o texto da clula. 4. Clique em OK. As clulas que possurem texto podem ser indicadas por um estilo de clula especificado na janela Opes. Calculando dados Depois de enviar os dados novos ou alterados, necessrio calcular os dados no banco de dados para refletir as alteraes. As opes para clculo dos dados dependem da origem de dados. Para calcular dados, necessrio possuir direitos de acesso de segurana aos dados. Clculo de dados no Financial Management Para calcular os dados: 1. Selecione uma clula ou um intervalo de clulas cujos dados devem ser calculados. 2. Na origem de dados ou na faixa ad hoc de origem de dados, selecione Calcular e, em seguida, selecione uma destas opes: Para calcular as clulas selecionadas, selecione Calcular.

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Para forar o clculo de todas as clulas selecionadas, independente de seu status, selecione Calcular e, em seguida, Forar Clculo. Consolidando dados Consolidao o processo de coletar dados de entidades dependentes e agreg-los a entidades pai. Para consolidar dados: 1. Selecione uma clula ou um intervalo de clulas para executar a consolidao. 2. Na faixa ad hoc de origem de dados, selecione Calcular e, em seguida, selecione uma das opes a seguir: Para consolidar os dados das entidades selecionadas, selecione Consolidar. Para consolidar os dados de todas as entidades, com ou sem dados, escolha Consolidar Todas. Para consolidar apenas as entidades selecionadas que contiverem dados, selecione Consolidar Tudo com Dados. Para calcular valores de contribuio, selecione Calcular e, em seguida, Calcular Contribuio. Para forar o clculo de todos os valores de contribuio selecionados, escolha Calcular e, em seguida, Forar Clculo de Contribuio. Relatrios Drill-Through Os dados armazenados so resumidos e calculados a partir dos dados detalhados armazenados externamente. Voc pode fazer drill-through para os dados detalhados conforme a seguir: Se voc estiver conectado ao Financial Management por meio do Smart View, poder usar os recursos de drill-through do Smart View para fazer drill-through do aplicativo do Financial Management para dados detalhados. Predefinidos por administradores, os relatrios drill-through esto disponveis aos usurios de clulas de membro individual e clulas de dados especificadas. Uma clula pode ser associada a vrios relatrios drill-through. Clulas que contenham relatrios de drill-through podem ser indicadas na grade por um estilo de. Os dados exibidos em um relatrio drill-through so dinmicos. Para acessar um relatrio drill-through: 1. Selecione um membro ou clula de dados associado a um relatrio de drill-through (uma dica de ferramenta exibe uma lista de relatrios drill-through disponveis quando voc passa o mouse sobre uma clula.) 2. Na faixa da origem de dados, selecione Relatrios Drill-through para exibir a lista dos relatrios associados clula. 3. Selecione um relatrio e clique em Iniciar. Importando documentos do Reporting and Analysis para o Microsoft Office Importao de documentos do Reporting and Analysis Usando o Smart View, possvel importar documentos do Reporting and Analysis no Microsoft Excel, Word ou PowerPoint. Para o Financial Reporting e Web Analysis, possvel importar relatrios. Editando e atualizando documentos No Office, voc pode editar e atualizar os documentos previamente importados do EPM Workspace. A faixa ou o menu do Smart View possui as seguintes opes de edio e atualizao: Editaraltera filtros, POVs ou parmetros de documentos integrados no EPM Workspace. Atualizaratualize o job selecionado com os dados mais recentes do EPM Workspace. Apenas o job selecionado no Office atualizado; e no todo o documento do Office. Atualizar Tudo atualiza todos os jobs no documento do Office. Atualizar Intervalo atualiza o intervalo de clulas selecionado.

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Editar e atualizar comportamento geral Aps importar para o Office pela primeira vez, voc poder excluir qualquer nmero de pginas. Em seguida, ao executar uma ao Atualizar, uma atualizao ser desempenhada nas pginas restantes; as pginas excludas no so reinseridas no documento. Por exemplo, se voc excluir a pgina 2 de 4 pginas, apenas as pginas 1, 3 e 4 sero atualizadas. Se durante a ao Editar ou atualizar o nmero de pginas importadas for menor do que as pginas importadas originalmente, as pginas removidas sero exibidas como pginas em branco no Office. Se uma ao Editar ou Atualizar resultar em pginas adicionais do Workspace, elas sero anexadas ao Office. Com a atualizao, pginas formatadas como cabealhos e comentrios so mantidas no Word e PowerPoint. No Excel, a formatao no mantida nas pginas atualizadas. Manter referncias de clulas durante a atualizao de documentos No Excel, uma planilha personalizada que faz referncia a clulas ou intervalos de documentos importados ser atualizada quando a ao Atualizar Tudo for executada nos documentos importados. Por exemplo, as planilhas A e B importadas so exibidas na planilha personalizada C. Ao executar a ao Atualizar Tudo na planilha A e B, a planilha C ser atualizada com os dados atualizados das planilhas A e B. Atualizando documentos do Reporting and Analysis A ao Atualizar insere os dados mais recentes do EPM Workspace no relatrio. Atualizar comportamentos no Financial Reporting e no Web Analysis: necessrio selecionar uma pgina no relatrio para atualizar. No Word ou PowerPoint, se nenhuma pgina for selecionada ao atualizar, ser exibida uma mensagem informando que nenhuma pgina foi atualizada. Se voc selecionar Atualizar, todas as pginas do relatrio sero atualizadas. Se a opo Atualizar Tudo for selecionada, todos os relatrios no documento sero atualizados. Para atualizar documentos do EPM Workspace no Excel, Word ou PowerPoint, desempenhe uma ao: Para atualizar o documento selecionado do Reporting and Analysis, inclusive todas as pginas associadas ao documento, selecione Atualizar na faixa Smart View. Para atualizar todos os documentos do Reporting and Analysis, selecione Atualizar Tudo na faixa Smart View. Atualizar documentos do Reporting and Analysis com relao s conexes do Financial Management Observao: Isso se aplica aos relatrios dos Financial Reporting e da Web Analysis importados em HTML pronto para consulta. Atualizar as conexes do Financial Management atualiza o relatrio com os dados mais recentes do Analytic Services e permite que voc desempenhe uma anlise ad hoc no documento do Reporting and Analysis, como recuperar, ampliar/reduzir ou deslocar dados. A atualizao de um relatrio importado em HTML pronto para consulta se aplica pgina atual e no a todas as pginas. Formatos de importao do Financial Reporting e do Web Analysis possvel importar documentos do Financial Reporting e do Web Analysis como HTML totalmente formatados, que podem ser exibidos no Excel ou em HTML pronto para consulta, que permite que voc se conecte s origens de dados do Financial Management e faa consultas.

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Ao importar documentos do Reporting and Analysis como HTML pronto para consulta, as pginas selecionadas do objeto de dados atual so convertidas para HTML e a formatao especfica do Hyperion removida. Portanto, o Smart View pode consultar novamente a origem de dados independentemente do aplicativo da Web. Ao importar documentos do Reporting and Analysis como HTML totalmente formatados, as pginas selecionadas do objeto de dados atual so convertidas para HTML e as definies de formatao do Hyperion e os membros calculados so mantidos. Portanto, o Smart View no pode consultar diretamente a origem de dados, mas o contedo do Hyperion pode ser acessado pelos aplicativos do Microsoft Office. Dica: Aps importar uma imagem no Word ou PowerPoint, use a opo Formatar Imagem do Microsoft Office para format-la; por exemplo, para recortar e redimensionar. As configuraes da opo Formatar Imagem so mantidas, mesmo aps a atualizao da imagem. Importando documentos do Financial Reporting Tipos de documentos de importao do Financial ReportingTipo de Documento Relatrio Relatrio instantneo Pasta Pasta Instantnea Lote Objeto de Grade Objeto de Imagem Objeto de Grfico Objeto de Texto Modelo de Linha e Coluna Excel Totalmente formatado, pronto para consulta Totalmente Formatado NA NA NA NA NA NA NA NA Word, Power Point Imagem Imagem NA NA NA NA NA NA NA NA

Importando documentos do Financial Reporting no Excel Para importar documentos do Financial Reporting no Excel: 1. Conecte-se a uma origem de dados do EPM Workspace. 2. Na faixa Smart View, selecione Abrir e Documento do Reporting and Analysis. Em seguida, clique em Importar. A caixa de dilogo Importar Documento do Workspace exibida. 3. Em Selecionar um Documento, expanda o repositrio, selecione um documento do Financial Reporting e clique em OK. O documento visualizado na janela Importar Documento do Workspace. Observao: Algumas opes podem no estar disponveis para alguns documentos. 4. Se a opo Visualizar Ponto de Vista do Usurio for exibida, visualize o PDV atual ou altere os membros do PDV.

Observao: Para exibir essa tela, selecione Visualizar nas preferncias do EPM Workspace referentes ao Ponto de Vista do Usurio.

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5. 6.

Clique em Prximo. Opcional: Se quiser alterar o valor padro, em Responder s Solicitaes, faa uma seleo de avisos e clique em Prximo.

Observao: Essa tela ser exibida somente se o documento contiver avisos. 7. 8. 9. Opcional: Em Visualizar e PDV de Grade, altere o PDV ao selecionar um PDV. Modifique a dimenso da pgina selecionando Pgina. Para importar todas as pginas do documento, selecione Todas as Pginas para importar todas as pginas do documento. 10. Para exibir cada pgina em uma planilha separada do Excel, selecione Dividir pginas nas planilhas. 11. Em Importar Documento Como, selecione uma opo: Totalmente Formatado (exibe relatrios em um HTML totalmente formatado) Pronto para Consulta (permite que voc execute uma anlise ad hoc nos relatrios enquanto estiver conectado s origens de dados do Financial Management) 12. Clique em Finalizar. O documento importado no Excel. Se voc usou a opo Totalmente Formatado, poder visualizar somente o documento do Reporting and Analysis. Se a opo Pronto para Consulta foi usada, ao se conectar a uma origem de dados do Financial Management, voc poder executar uma anlise ad hoc, como recuperar, ampliar/reduzir ou deslocar dados. Importando documentos do Financial Reporting no Word e PowerPoint Para importar documentos do Financial Reporting no Word e PowerPoint: 1. Conecte-se a uma origem de dados do EPM Workspace. 2. Na faixa Smart View, selecione Abrir e Documento do Reporting and Analysis. Em seguida, clique em Importar. A caixa de dilogo Importar Documento do Workspace exibida. 3. Em Selecionar um Documento, expanda o repositrio, selecione um documento do Financial Reporting, e, em seguida, clique em OK. O documento visualizado na janela Importar Documento do Workspace. Observao: Algumas telas no se aplicam a alguns documentos. 4. Se a tela Visualizar Ponto de Vista do Usurio for exibida, visualize o PDV atual ou altere os membros do PDV ao selecionar um membro.

Observao: Para exibir essa tela, selecione Visualizar nas preferncias do EPM Workspace referentes ao Ponto de Vista do Usurio. 5. Opcional: Se quiser alterar o valor padro, em Responder s Solicitaes, faa uma seleo de avisos e clique em Prximo.

Observao: Essa tela ser exibida somente se o documento contiver avisos. 6. 7. 8. 9. Em Visualizar em PDV de Grade, altere o PDV selecionando um PDV. Modifique a dimenso da pgina selecionando Pgina. Selecione Todas as Pginas para importar todas as pginas do documento. Em Importar Documento Como, selecione Imagem para importar o documento como uma imagem. 10. Clique em Finalizar. O documento importado. Editando documentos do Financial Reporting Para editar documentos do Financial Reporting no Excel, Word e PowerPoint:

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1.

Selecione uma pgina.

Observao: Ao editar um relatrio, selecione uma pgina do relatrio e, em seguida, Editar. 2. 3. Na faixa Smart View, selecione Abrir e Documento do Reporting and Analysis. Em seguida, clique em Editar. Se a tela Visualizar Ponto de Vista do Usurio for exibida, visualize o PDV atual ou altere os membros do PDV.

Observao: Para exibir essa tela, selecione Visualizar nas preferncias do EPM Workspace referentes ao Ponto de Vista do Usurio. 4. Opcional: Se quiser alterar o valor padro, em Responder s Solicitaes, faa uma seleo de avisos e clique em Prximo. Se quiser alterar o PDV, em Visualizar em PDV de Grade, selecione um PDV. Clique em Finalizar.

Observao: Essa tela ser exibida somente se o documento contiver avisos. 5. 6.

Criando modelos em documentos do PowerPoint possvel criar documentos modelo do PowerPoint importando um ou mais relatrios dos Financial Reporting para a apresentao. Toda a ao Criar Modelo cria um novo slide no PowerPoint com um nome de relatrio para mostrar onde ele ser inserido quando a opo Atualizar Modelo for usada. A apresentao modelo do PowerPoint pode ser salva para uso futuro. Para criar um modelo: 1. Abra o PowerPoint. 2. Conecte-se a um provedor do Reporting and Analysis. 3. Na faixa Smart View, selecione Abrir e Documento do Reporting and Analysis. Em seguida, clique em Criar Modelo. 4. Em Importar Documento do Workspace, selecione um documento do Financial Reporting. Opcional: Para importar todas as pginas do documento, selecione Todas as Pginas. Ser criado um slide separado para cada pgina. Para importar a apresentao de telas atual, desmarque a opo Todas as Pginas. 5. Opcional: Para usar o ponto de vista do Workspace, selecione Atualizar Usando o Ponto de Vista do Workspace. 6. Clique em OK. O nome do documento importado na apresentao do PowerPoint. Atualizando modelos no PowerPoint Ao atualizar um modelo, este ser substitudo por uma nova apresentao e cada placeholder do relatrio do Financial Reporting no modelo ser substitudo pelo relatrio do Financial Reporting atual usando o Ponto de Vista do Workspace atual. Para atualizar um modelo: 1. Abra a apresentao do PowerPoint que contm o modelo. 2. Conecte-se a um provedor do Reporting and Analysis. 3. Selecione Hyperion, Documento do Reporting and Analysis e, em seguida, Atualizar Modelo. 4. Edite e salve a apresentao do PowerPoint conforme necessrio. Importando documentos do Web Analysis A Web Analysis inclui cinco tipos de exibio de objetos de dados, mas o Smart View pode importar somente trs (planilha, grfico e pinboards). Tipo de documento para importar Web Analysis Tipo de Documento Excel Word, PowerPoint

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Tipo de Documento Excel Relatrio Tipo de objeto de dados para importar Web Analysis Objeto de Dados Excel Planilha Grfico Painel de Pinos Word, PowerPoint Dados + formatao Imagem Dados + formatao Imagem Dados + formatao Imagem

Word, PowerPoint

Totalmente formatado, pronto para consulta Imagem

Importando um documento da Web Analysis ou objetos de documentos Usando o Smart View no Excel, voc pode importar uma ou todas as pginas do documento ou vrios objetos de dados com uma ou mais pginas de um documento de Web Analysis localizado no repositrio do Workspace. Todos os objetos de dados da Web Analysis (planilha, grfico, pinboards) so importados como planilhas do Excel. Para importar objetos de dados do Web Analysis: 1. Conecte-se a uma origem de dados do EPM Workspace. 2. Na faixa Smart View, selecione Abrir e Documento do Reporting and Analysis. Em seguida, clique em Editar. A caixa de dilogo Importar Documento do Workspace exibida. 3. Em Selecionar um Documento, expanda o repositrio, selecione um documento de Web Analysis e clique em OK. 4. Se as credenciais do banco de dados no forem salvas com o documento de Web Analysis, a pgina Especificar Credenciais do Banco de Dados ser exibida onde for necessrio inserir credenciais de logon vlidas para as origens de dados usadas no relatrio. Se um relatrio tiver somente uma origem de dados e as credenciais no forem inseridas, o relatrio no ser importado. Se houver objetos de dados com origens de dados diferentes em um relatrio e voc quiser apenas importar um dos objetos de dados, poder inserir credenciais referentes aos objetos de dados que deseja importar e ignorar a credencial do objeto de dados que no quer importar. Insira o nome de usurio e senha ou selecione Ignorar para ignorar a insero de credenciais de qualquer uma das origens de dados e clique em Prximo. Dica: Selecione Salvar Credenciais para salvar credenciais com um documento de Web Analysis. Essa ao permite que voc atualize um documento importado posteriormente. No momento, no possvel atualizar documentos importados sem salvar credenciais. 5. Em Visualizar, ao selecionar objetos para importar para o Microsoft Excel, Word e PowerPoint: Selecione objetos de dados assinalando a caixa de seleo localizada no canto superior esquerdo de cada objeto de relatrio OU selecione todos os objetos de dados assinalando a caixa de seleo Todos os Objetos. Selecione Separar objetos nas planilhas para criar