training digitalisering van factuurstromen. agenda >achtergrond en fasering >procesinrichting...
TRANSCRIPT
![Page 1: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/1.jpg)
TRAININGDIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN
![Page 2: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/2.jpg)
Agenda
>Achtergrond en fasering>Procesinrichting en rollen>Zelf met het systeem werken>Vervolgstappen
2
![Page 3: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/3.jpg)
Doelstelling:
Het digitaliseren van het factuurproces tussen de klant en Dyade van binnenkomst tot betaling
Voordelen- Factuur digitaal beschikbaar, nooit meer zoeken in mappen
- Altijd inzicht in de status van elke factuur, geen Excel lijstjes meer nodig
- Op bestuursniveau inzicht in het facturenproces van alle scholen
- Sneller afhandelen van facturen (o.a. door digitaal werken en profilering)
- Elke school werkt volgens hetzelfde proces en met hetzelfde systeem
- Eenvoudig een rol overnemen tijdens ziekte of vakantie
- Web applicatie, waardoor locatie onafhankelijk kan worden gewerkt
- Geen facturen meer opsturen, facturen kunnen niet kwijt raken, en scheelt in de portokosten.
3
AchtergrondDoelstelling en voordelen van digitalisering factuurstromen
![Page 4: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/4.jpg)
> Voorlichting en intake. Uitleg over de voordelen van het systeem en intake van de wensen van de klant
> Training. Medewerkers gaan zelf aan de slag met het systeem.> Oefenen. Na een training kan men zelf met het systeem werken. Boekingen worden in
de testomgeving gedaan en niet in de productie omgeving.> Evaluatie & livegang. Na de testperiode wordt overgegaan naar de
productieomgeving. Er hoeft nu niet meer dubbel te worden gewerkt.> Uitrol. Vervolgens wordt verder uitgerold naar de overige scholen in groepen van 5-10
scholen. Elke groep doorloopt het proces: training, oefenen en evaluatie & livegang.
4
3 weken per groep
FaseringOvergang naar digitale factuurafhandeling
We gaan ervoorAlles is naar wens, we gaan uitrollen Volledig digitaal
![Page 5: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/5.jpg)
Administratief
medewerker
Medewerker
Dyade
Klant
Dyade
Scannen
en uploaden
Scancontrole
Coderen
Controle
Codering
School
directeurEerste
fiattering
Automatische
export naar
fin. systeem.
Verwerken en
betalen
(bestaand)
Administrateur
Dyade
Procuratie-
houder bestuur
Inrichting procesVariant A1: Basis
Medewerker /
docent
Keuze optieProcesstapVerplichte overgang
Optionele overgang
Factuur gaat wel terug na elke wijziging door Dyade
![Page 6: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Medewerkers en rollenOverzicht en bevoegdheden van de verschillende medewerkers
Uitdelen inloggegevens en controleren rollen
![Page 7: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/7.jpg)
Zelf met het systeem werkenEen factuur door het hele proces halen
> Scannen> Uploaden> Coderen> Fiatteren> Controleren
7
![Page 8: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/8.jpg)
Scannen
1. Scan een factuur in formaat: M-TIFF, zwart wit, 300 dpi
2. Bij voorkeur naar een fileshare, maar e-mail is ook mogelijk
3. Indien e-mail: sla het scanbestand op op de computer
4. De scans kunnen worden geopend door te dubbelklikken op het bestand. Controleer het aantal pagina’s van de scan met het originele aantal pagina’s.
Tips:
Kopier bonnetjes en geeltjes op een apart A4’tje en voeg deze toe aan de stapel facturen
Als bedragen moeten worden gestort op “de schoolrekening” moet dit nummer wel worden opgenomen op de scan
Als een bedrag naar meerdere personen moet worden overgemaakt dit aub. op aparte scannen. Er geldt namelijk: 1 factuur = 1 betaling.
8
![Page 9: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/9.jpg)
InloggenOm in te loggen op de digitale facturenomgeving, ga naar:
Acceptatie omgeving: https://facturen.acc.dyade.nl <- testomgeving, voor nu
Productie omgeving: https://facturen.dyade.nl <- “echte” omgeving
9
![Page 10: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/10.jpg)
Hoofdmenu
Uploaden facturen
10
Postvak met taken die klaarstaan
Postvak met taken die al uitgevoerd zijn
Register met alle facturen van het hele bestuur: nieuw, bezig, afgewerkt
Profielgegevens wijzigen, inclusief wachtwoord wijzigen!
Uitloggen
![Page 11: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/11.jpg)
Uploaden
1. Log in op het systeem, ga naar uploaden factuurscans
2. Selecteer de school / het bestuur. Facturen op bestuursniveau moeten op de kostenplaats van het bestuur worden geupload.
3. Klik op toevoegen
11
![Page 12: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/12.jpg)
Uploaden
1. Voeg elke scan toe door middel van “Bladeren” (Choose File) en daarna Koppel
2. Na het selecteren van alle bestanden klik op sluiten
3. Klik in het overzichtsscherm op Uploaden
De facturen zijn nu verstuurd naar Dyade. De basisgegevens van de factuur worden gelezen en we streven ernaar de scan controle binnen 4 uur uit te voeren. Daarna is de factuur beschikbaar om te coderen.
12
![Page 13: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/13.jpg)
Overzicht
1. Log in op het systeem, ga naar postvak IN
2. Deze lijst kan worden gefilterd (door het invoeren van de velden bovenaan) of gesorteerd (door op de kopjes te klikken)
3. Selecteer een factuur uit de lijst
13
![Page 14: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/14.jpg)
Codeerscherm
14
1. Controleer gegevens factuur
2. Voeg boekingsregels toe
![Page 15: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/15.jpg)
Factuurgegevens controleren
15
Leverancier wordt automatisch bepaald adhv het crediteur (bank) nummer.
Als het bankrekeningnummer niet klopt kan dit gewijzigd worden.
Reeds betaald voor automatische incasso’s
Controleer of alle velden goed zijn overgenomen van de factuur.
![Page 16: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/16.jpg)
Boekingsregels toevoegen
16
Verdelen over meerdere kostenplaatsen is alleen mogelijk op bestuursniveau!
Selecteer het tabblad “Grootboek” en klik op de + om regels toe te voegen
Gebruik een duidelijke omschrijving
Sla vaste regels op met behulp van “Profileren”
![Page 17: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/17.jpg)
Alles ingevuld: workflow activeren
17
Na het coderen kan de factuur worden doorgezet naar de volgende stap.
De status wordt geupdate
![Page 18: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/18.jpg)
Accorderen (optioneel)
18
Interne vragen of accordering kan met de ad hoc workflow worden gefaciliteerd. Een factuur kan worden doorgeplaatst naar een ander persoon, die deze ontvangt in het postvak IN.
Klik “AdHoc” workflow aan en selecteer een medewerker en klik “Workflow activeren”
De factuur verschijnt in het postvak IN van de medewerker. De factuur kan op elk moment worden teruggetrokken uit het ad hoc proces door de codeerder.
Workflow activeren knop. Hiermee gaat het systeem naar de volgende stap (als alle velden goed zijn ingevoerd)
![Page 19: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/19.jpg)
Fiatteren (1e of 2e fiattering)
19
1. Ga als fiatteerder naar het postvak in en selecteer een factuur om te fiatteren
2. De factuur verschijnt alleen lezen op het scherm. Er kunnen alleen opmerkingen worden toegevoegd.
3. Een factuur kan worden goedgekeurd of afgekeurd. Klik op het workflow icoon om naar de volgende stap te gaan.
4. Bij afkeuring moet een opmerking worden ingevuld.
![Page 20: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/20.jpg)
Controleren (Dyade)
20
Dyade controleert de boekingsgegevens en wijzigt deze indien nodig.
Afhankelijk van de inrichting worden gewijzigde facturen teruggestuurd naar
de codeerder
![Page 21: TRAINING DIGITALISERING VAN FACTUURSTROMEN. Agenda >Achtergrond en fasering >Procesinrichting en rollen >Zelf met het systeem werken >Vervolgstappen 2](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062703/5551a0ee4979591f3c8b6811/html5/thumbnails/21.jpg)
VervolgstappenTraining, en nu?
1. Oefenen. Oefenen op de acceptatieomgeving met verschillende facturen. Het bestaande proces blijft nog in stand.
2. Evaluatie. Overleg of het systeem aan de wensen voldoet en de facturen goed afhandelt. Sluit het systeem aan bij het proces? Besluit nemen over de uitrol.
Vragen?
1. Vragen over de oefenperiode: de contactpersoon digitalisering / intake
2. Bij vragen over het facturensysteem of bij technische problemen: servicedesk van Dyade: 030-6305680
3. Vragen over de boekhouding / manier van aanleveren / betaling: Huidige contactpersoon Dyade (vestiging)
21