tiszatenyő község Önkormányzat képviselő-testületének · a működési és felhalmozási...

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2011.(II. 15.) rendelete

az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében

eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

Bevételek meghatározása

1. §.

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés bevételeit

404.740 ezer Ft-ban

állapítja meg, melyből a működési hiány összege: 41.916 ezer Ft,

a hiány fedezetére, az önkormányzat támogatási pályázatot nyújt be, valamint működési célú

hitel felvételéről dönt.1

.

2.§.

(1) Az 1.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. sz. melléklet

tartalmazza.

(2) Az állami támogatások, átengedett normatív személyi jövedelemadó bevételek részletes

bontását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3.§.

A 2.§.-ban megállapított saját bevételek közül az intézményi tevékenységi és egyéb

bevételeket intézményenként az 1/a számú melléklet szerint határozza meg.

II. fejezet

Kiadások meghatározása

4.§.

(1) A Képviselő-testület a kiadások fő összegét

404.740 ezer Ft-ban

állapítja meg.2

(2) A működési kiadások összegét: 330.405 ezer Ft-ban állapítja meg.

5.§.

1 Módosította 7/2012. (III.29.)

2 Módosította 7/2012. (III.29.)

(1) A működési- fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként a 3. számú melléklet

tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatokat a 4.sz. melléklet

tartalmazza, intézményként kiemelt előirányzatonként részletezve.

(3) A Szent István ÁMK költségvetése tartalmazza az érdekeltségnövelő, felzárkóztató

támogatások pályázati alapjának összegét:

a. Könyvtári érdekeltség növelő saját erő : 200.000,-Ft

b. Közművelődési érdekeltség növelő saját erő: 100.000,-Ft

6.§.

A Képviselő-testület a következő 3 év költségvetési várható kiadásait - bevételeit a 7. számú

melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§.

A felhalmozási előirányzatokat beruházási célonként forintban az alábbiak szerint hagyja

jóvá:

Szennyvíz 45.692.000 Kerékpár tároló építés 500.000

Összesen: 46.192000

8.§.

A felújítási előirányzatokat forintban célonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Általános 1.067.000 Ebből: gép 400.000 jármű 250.000 épület 417.000 Falumegújítás 4.639.000 Összesen 5.706.000

9.§.

A felhalmozási pénzeszköz átadás előirányzatokat célonként forintban az alábbiak szerint

hagyja jóvá:

0 Összesen: 0

10.§.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet

6.sz. melléklete tartalmazza.

11.§.

Az önkormányzat a tartalék előirányzatait, és a több éves kihatással járó kötelezettségeit az

alábbiak szerint hagyja jóvá:

(1) Általános tartalék 0 forint

(2) Céltartalék ( fejlesztési) 0 forint

(3) Több éves kihatással járó kötelezettség 0 forint

12. §.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi létszámadatait, valamint a

közfoglalkoztatásban résztvevők létszám előirányzatát az 5. sz. melléklet szerint hagyja

jóvá.

13.§.

Az önkormányzat címrendjét, és a címrendbe tartozó költségvetési szervek előirányzatait a 9.

számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§.

Az önkormányzat által 2011. évre biztosított kedvezmények kimutatását a 10. számú

melléklet szerint hagyja jóvá.

III. fejezet

Szervezési és végrehajtási intézkedések

15.§.

(1) A működési hiány csökkentése érdekében a Magyar Köztársaság 2011. évi

költségvetéséről szóló a 2010. évi CLXIX tv. 6. számú mellékletében szereplő

önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására a pályázatot be kell

nyújtani.

(2) A saját bevételek bővítésének lehetőségét keresni kell, és beszedésére határozott

intézkedéseket kell tenni.

(3) Az önkormányzati intézményekben dolgozó közalkalmazottak, a munka törvénykönyve

hatálya alá tartozók részére adott étkeztetési támogatást az önkormányzat 2011. március

1-től megszünteti.

(4) Az önkormányzat a foglalkoztatott köztisztviselők illetményének megállapítását a

Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. törvény 59. § (1)

bekezdésében foglaltakkal - 38.650 forintos illetmény alappal- egyezően rendeli el.

(5) A köztisztviselők cafeteria keretét bruttó 200.000,- Ft/fő-ben határozza meg 2011.évre.

16.§.

(1) Az évközben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület

dönt.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő pótelőirányzatokról és a saját hatáskörben végrehajtott

előirányzat-módosításokról a polgármester folyamatosan tájékoztatja a Képviselő-

testületet, a költségvetési rendelet módosításáról a félévi beszámolóval egyidejűleg 2011.

szeptember 30-ig és legkésőbb a 2011. évi zárszámadás beterjesztése előtt javaslatot

terjeszt a Képviselő-testület elé.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

17.§.

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell

alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti

szabályairól szóló 15 /2010.(XII.22). önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Tiszatenyő, 2011. február hó

Kazinczi István Hegedűs László

polgármester jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve 2011. február 15. napján

Hegedűs László

Jegyző

l.számú melléklet

Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai3

Ezer Ft-ban!

Megnevezés 2010.er. 2010. mód 2011.er. 2011.mód.

Intézményi 33 317 37 010 28 369 29 649

ÁFA 7 421 8 225 6 630 6 724

Felhalmozási 400 800 - 1 000

Kamat 50 50 30 30

Helyi adó 14 509 14 509 13 618 13 618

Adópótlék 150 150 350 350

Sajátos működési 486 486 772 772

Saját bevételössz. 56 333 61 230 49 769 52 143

SZJA 9 135 9 135 8 584 8 584

SZJA kieg. 57 054 56 248 51 130 52 130

SzJA normatív - - - -

Gépjármű adó 3 500 3 500 4 500 4 500

Termőföld hasz. - - 70 70

Átengedett össz: 69 689 68 883 64 284 65 284

Szociális ell. 74 888 64 746 46 884 39 546

Normatív tám 68 566 68 889 70 064 68 867

Kiegészítő tám. - - - 179

Központosított 7 658 - 2 542

Önerő alap( központosított) - 3 400 2 985

Egyéb központi 988 - 9 911

TEKI 13 904 - -

ÖNHIKI 6 000 - 15 850

Állami tám össz, 143 454 162 185 120 348 139 880

Költségvetési kieg. 1252 - -

Foglalkoztatási a. 1 522 3 903 16 565 16 565

TB alaptól 3 009 3 258 3 258 2 972

Egyéb célra 1 820 6 138 2 506 7 234

Felhalmozásra 8 604 12 987 40 927 47 760

Támogatás é összesen 14 955 26 286 63 256 74 531

Működésre 208 - 2 097

Felhalmozásra 1 400 1 400 1 000 1 000

Átvett pénze. 1 400 1 608 1 000 3 097

Műk. c kölcsön 810 810 810 810

Felhal.c kölcsön 350 350 210 210

Kölcsön vtérülés 1 160 1 160 1 020 1 020

Hitel 87 160 79 110 82 926 61 916

Pénzmaradvány* 205 - 6 869

Bevétel összesen 374 151 401 919 382 603 404 740

* ivóviz min. jav. és szennyvíz

3 Módosítja 7/2012. (III.29.) ÖR

Intézményi bevételek költségvetési szervenként 2011. évre

1/a melléklet Ezer Forintbban!

Megnevezés Működésibevétel ÁFA Helyiadók Sajátos bevétel Támogatásé. bev.

Átvett pénze.

Felhalmozási e.

Kölcsön törlesztés Összesen:

Diák étkeztetés 0 0

Iskola 730 730

Napközi otthon 0 0

közművelődés 170 170

klubkönyvtár 10 10

ÁMK Összesen: 910 0 0 910

Étkezés Óvoda 0 0

Óvoda 100 100

Óvoda összesen 100 0 0 0 0 0 0 100

Polgármesteri Hivatal: 200 25 13618 160 14003

Ingatlan bérbeadás 1105 220 1325

Lakó ing. H. 431 64 350 845

Karb. Építmény üz. 200 50 250

Belvízvédekezés 0

Közvilágítás 0

Közutak üzemeltetése 1000 1000

Községgazdálkodás 181 181

Védőnői Szolgálat 144 36 3160 3340

Ifjúsági eü. 98 98

Segélyek 380 50 810 1240

Közfoglalkoztatás 16565 16565

Sport. Fenntartása 0 0

Temető fenntartás 245 45 290

Zöldterület fenntartás 60 15 75

Mezőőri szolgálat 422 900 1322

Vegyes gazd. (mg) 560 140 436 1136

Konyha 16849 4212 21061

Diák étkeztetés 482 121 603

Étkezés Óvoda 728 182 910

Hulladék kezelés 6174 1520 7694

PH Összesen 27359 6630 13618 772 21539 1000 210 810 71938

TT-K. K. Szennyvíz 0 0 0 0 4471 0 0 0 4471

Mind összesen 28369 6630 13618 772 26010 1000 210 810 77419

2. sz. melléklet

Állami támogatások 2011 évi

Megnevezés mutató,létszám normatíva Összesen:

Település igazg. Kommunális fő 1817 2769 5 031 273

Lakott külterületre fő 32 2612 83 584

0 0 -

Lakossági folyékony hulladék szállítás m3 300 100 30 000

0 -

Társadalmi gazdasági szempont 1817 2280 4 142 760

Pénzbeli és természetbeni szoc. és 1 12942491 12 942 491

0 0 -

Óvodai nevelés teljesítmény mutató

2010. kv. Tv. alapján 8/12 65 127743,58 8 303 333

2011. kv. Tv.alapján 4/12 56 62946,43 3 525 000

Gyp. Organikus okra visszavez. 8.hó 1 119466,66 119 467

Gyp. Organikus okra vissza vez. 4.hó 1 59733,33 59 733

Étkeztetés 46 68000 3 128 000

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 6 10500 63 000

Óvoda összesen: 15 198 533

Iskolai oktatás

2010. kv. Tv. alapján 8/12( 1-4) 71 94882,63 6 736 667

2011. kv. Tv. alapján 4/12 (1-4) 68 46078,42 3 133 333

2010. kv. Tv. alapján 8/12( 5-8) 79 113037,97 8 930 000

2011. kv. Tv. alapján 4/12 (5-8) 84 55952,38 4 700 000

Gyp. Organikus okra visszavez. 8.hó 5 119466,66 597 333

Gyp. Organikus okra vissza vez. 4.hó 5 59733,33 298 667

Gyp. Organikus okra vissza nem vez. 4hó 7 89600 627 200

Gyp. Organikus okra vissza nem vez. 8hó 5 52266,6 261 333

Napközi otthon

2010. kv. Tv. alapján 8/12 26 12051,26 313 333

2011. kv. Tv.alapján 4/12 26 6025,64 156 667

Tanuló szoba

2010. kv. Tv. alapján 8/12 23 6811,6 156 667

2011. kv. Tv.alapján 4/12 23 3405,8 78 333

Étkeztetés 74 68000 5 032 000

Szakmai informatikai normatíva 150 1750 262 500

Tankönyv támogtás ingyenes 103 12000 1 236 000

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 11 10500 115 500

Iskolai oktatás összesen 32 635 533

0 0 -

-

-

Állami támogatás összesen 70 064 174

Szja helyben maradó 8 % 8 583 920

Szja kiegésztés jövedelem dif.miatt 52 130 064

130 778 158

2. sz. melléklet4

2011. évi tervezett kiadások költségvetési

szervenként

Megnevezés Személyi Járulék Dologi Támogatás Felhalmozás Kölcsönnyújtás,

törlesztés Összesen

Épület üzemelés* 3 421 908 9 547 13 876

Iskola 1-4 17 077 4 528 1 611 369 23 585

Iskola 5-8 13 480 3 628 1 612 18 720

Napközi otthon 2 353 605 41 2 999

SNI 240 65 0 305

Közművelődés 1 434 385 1 530 3 349

Klubkönyvtár 1 434 384 762 2 580

0

ÁMK összesen: 39 439 10 503 15 103 0 369 65 414

Étkeztetés 1 245 336 254 1 835

Óvoda 17 916 4 727 3 407 26 050

SNI 0

Óvoda összesen: 19 161 5 063 3 661 0 0 27 885

PH összesen: 71 411 19 219 72 422 51 195 9 234 34 310 257 791

Tt-K K. Szennyvíz 1 416 52 048 53 464

TmIvóvízmin. Jav. 0 0 186 0 0 0 186

Kiadás összesen 130 011 34 785 92 602 51 195 61 651 34 310 404 740

* az épület üzelemtetés eddgi az 5-8 évfolyamon került megtervezésre


3.sz. melléklet5

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok várható működési kiadásai 2011.évre

Megnevezés Személyi Járulék Dologi Pénze. átadás Felhalmozás Kölcsön nyújtás Összesen

PH Önk. Jogalkotás 9 697 2 617 525 428 13 267

PH. Önk. Igazgatás 23 926 5 928 10 527 1 418 41 799

Fénymásolás 5 5

Adóigazgatás 2 538 631 55 3 224

Polgármesteri Hivatal: 36 161 9 176 11 112 0 1 846 0 58 295

Ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése 588

588

Karbantartók Építmény üz 5 602 1 513 1 553 0 8 668

Belvízvédekezés 1 662 1 662

Közvilágítás 2 601 2 601

Közutak üzemeltetése 400 192 592

Községgazdálkodás 1 220 350 1 570

Szennyvíz 240 65 6 30 341

Sportlétesítmény fenntartása 108 108

Temető fenntartás 96 96

Zöldterület fenntartás 675 675

Mezőőri szolgálat 2 153 582 257 2 992

Vegyes gazdálkodás (mg) 588 588

Hulladék kezelés 8 873 8 873

Védőnői Szolgálat 2 558 777 718 4 053

Ifjúsági eü. 103 140 243

Foglalkoztatás eü. 215 215

Házi orvosi ügyeleti ell. 713 713

Segélyek 902 10 49 943 13 1 710 52 578

Közcélú foglalkoztatás 18 348 4 523 1 056 23 927

Konyha 5 926 1 599 22 386 29 911

Diák étkeztetés 9 527 9 527

Óvodai étkeztetés 4 050 4 050

Kistérségi befizetés 1 222 1 222

TIOP 320 82 420 6 833 7 655

Hitel törlesztés 3 448 32 600 36 048

PH.össz. 71 411 19 219 72 422 51 195 9 234 34 310 257 791


Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 5.számú melléklet

2011. évi engedélyezett létszáma

Sorszám Cím Alcím szakfeladat Megnevezés 2008.01.01 2009.01.01 2010.01.01 2011.01.01 2011.09.01

1 1 1 Polgármesteri hivatal létszám 21 18 18 17,2 19,5 19,5

2 1 Mezőőri szolgálat* 1 1 1 1,5 1,5

3 2 Egészségügy 2 2 2 2 2

4 3 Karbantartók* 3 3 2,2 3 3

5 4 Polgármesteri Hivatal 12 12 11 11 11

6 5 Konyha* 0 0 1 2 2

7 Egyéb foglalkoztatás 10,4 11 38,8 14 14

8 6 Közhasznú foglalkoztatás 5,2 0 1 0 0

9 7 Köz- foglalkoztatás 5,2 11 37,8 14 14

10 2 1 ÁMK összes létszám 17 17,5 18 18 18

11 1 Általános Iskola 1-4 11,5 12 7 7 7

12 2 Általános Iskola 5-8 6 6 6

13 3 Intézmény üzemeltetés 3,5 3 3 3 3

14 4 Napközi Otthon 1 1 1 1 1

15 5 Művelődés 0,5 0,5 0,5

16 6 Könyvtár 1 1 0,5 0,5 0,5

17 7 Közhasznú foglalkoztatott 0 0,5 0 0 0

18 2 Óvoda összes létszám 10 10 10 10 9

19 1 Óvoda 9 9 9 9 8

20 2 Óvodai étkezés 1 1 1 1 1

21 3 Közhasznú foglalkoztatott 0 0 0 0 0

22 3 1 1 TT-K.K Szennyvízkezelő t. 0 0 0 0 0

23 3 1 2 Tmiklós térségi Ivóvízminőség jav. 0 0

Létszám összesen: 55,4 56,5 84 61,5 60,5 * a létszám különbözet 2010-ben közfoglalkoztatás keretében volt betöltve ott szerepelt az engedélyezése

2011. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások mérlegszerű kimutatása6

Működési bevételek- kiadások

Ezer Ft-ban! 4.számú melléklet

Helyi adó 13968 Intézményi kiadások 342192

Működési ÁFA 6724

Helyi saját bevétel 30451 Tartalék 0

Átengedett bevétel 65284

Állami támogatás 136895

Támogatás értékű 26771

Átvett pénzeszköz 2097

Kölcsön törlesztés 810

Pénzmaradvány 189

Hitel 59003

Összesen: 342192 Összesen: 342192

Felhalmozási bevételek -kiadások

Ezer Ft-ban!

Helyi adó 0 Felújítások 1011

Felhalmozási ÁFA 170

Helyi saját bevétel 830 Beruházások 60624

Átengedett bevétel 0 Pénzeszköz átadás 13

Állami támogatás 2985 Kölcsön nyújtás+

törlesztés

900

Támogatás értékű 47760 Céltartalék 0

Átvett pénzeszköz 1000

Kölcsön törlesztés 210

Pénzmaradvány 6680

Hitel 2913

Összesen: 62548 Összesen: 62548

Végösszesen: 404740 404740


A következő 3 év várható kiadásai és bevételei

7. .számú melléklet

Ezer Ft-ban

Megnevezés 2011 2012 2013

Saját folyó bevétel: 49769 50864 52186

ebből: intézményi 28369 28993 29747

helyi adó: 13618 12649 12649

Átengedett bevétel: 64284 65698 67406

ebből: SZJA: 59714 61028 62614

gépjárműadó: 4500 3500 3500

Felhalmozási és tőke jel. bevétel: 0 510 510

Állami támogatások: 120348 122996 126194

Államházt.belüli átut.: 63256 6505 6505

ebből TB finanszírozás: 3258 3200 3200

Átvett pénzeszköz: 1000 890 1000

Kölcsön visszatérülés 1020 510 510

Hitel: 82926 0 0

Bevétel összesen: 382603 247973 254311

Személyi juttatások: 127783 129061 131642

Járulékok: 33647 33983 34663

Dologi kiadások: 84785 85633 87346

Felhalmozás: 52198 52720 53774

Szociálpolitikai juttatások: 54758 5300 5406

Pénzeszköz átadás: 1222 510 510

Hitel visszafizetés: 28210 5000 5000

Tartalék

Kiadás összesen: 382603 312207 318341

Hiány: 0 -64234 -64030

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2011. évre

8.számú melléklet

Ezer Ft-ban

Bevételek

Megnevezés Január Február Március Április Május Junius Július Auguszt. Szept. Október November December Összesen

Saját bevétel 2 695 3 299 5 601 3 300 4 660 4 200 2 455 2 655 6 159 5 100 5 209 4 436 49 769

Állami támogatás 6 017 19 200 10 591 8 424 9 748 9 748 9 146 9 146 10 591 8 424 9 378 9 933 120 348

Áteng. Bevet. 3 214 4 950 7 907 4 500 5 207 5 207 4 886 4 886 7 907 4 500 5 207 5 914 64 284

Támogatás értékű bevétel 1 860 22 050 22 250 1 168 1 977 1 950 1 950 1 950 2 251 1 950 1 950 1 950 63 256

Átvett pé. 100 100 150 150 150 100 100 100 50 0 1 000

Kölcsön vt. 90 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 80 1 020

Hitel 15 212 -442 1 363 7 565 3 365 4 888 29 280 6 370 2 551 6 533 3 363 2 878 82 926

Összesen: 29 189 49 242 47 947 25 192 25 192 26 178 47 902 25 192 29 594 26 592 25 192 25 191 382 603

Kiadások

Megnevezés Január Február Március Április Május Junius Július Auguszt. Szept. Október November December Összesen

Személyi kia 14 100 10 200 10 200 10 200 10 200 10 740 10 200 10 200 11 143 10 200 10 200 10 200 127 783

Járulékok 2 953 2 754 2 754 2 754 2 754 2 900 2 754 2 754 3 009 2 754 2 754 2 754 33 647

Dologi 7 073 7 073 7 082 7 073 7 073 7 073 7 073 7 073 7 073 7 073 7 073 7 073 84 885

Segélyek 4 563 4 563 4 565 4 563 4 563 4 563 4 563 4 563 4 563 4 563 4 563 4 563 54 758

Pénzeszköz átad. 0 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1 122

Felhalmozás 0 24 050 22 744 0 0 300 500 0 3 204 1 400 0 0 52 198

Tartalék 0

Hitel törlesztés 500 500 500 500 500 500 22 710 500 500 500 500 500 28 210

Összesen: 29 189 49 242 47 947 25 192 25 192 26 178 47 902 25 192 29 594 26 592 25 192 25 192 382 603

Tiszatenyő Községi Önkormányzat címrendje 9. számú melléklet

ezer Ft-ban!

Cím Alcím Előir. Kiemelt Cím Alcímnév Jogcím Elői.cs.n. Fejezet 2011. évi előirányzat

szám: csoport szám előir. név csoport Kiadási előirányzat kiadás Bevétel Támogatás

I.Községi Önkormányzat

1 1 Polgármesteri Hivatal

1 Működési költségvetés 64067 171679

1 Személyi kiadás 69751

2 Munkaadókat terhelő járulék 18234

3 Dologi kiadások 64936

4 Pénzeszköz átadás, segélyezés 55980

5 Kölcsön nyújtás, törlesztés 28210

2 Felhalmozási költségvetés 7871 0

1 Intézményi beruházások 500

2 Felújítás 6006

3 Felhalmozási pénzeszköz átadás 0

3 Tartalékok 0

1 Általános 0

2 Céltartalék 0

1 Cím összesen: 243617 71938 171679

2 1 Szent István Általános Művelődési Központ







2 Felhalmozási költségvetés 0


2 Felújítás 0




2 Gyöngyvirág Művészeti Óvoda







2 Felhalmozási költségvetés 0


2 Felújítás 0


2 Cím összesen: 92094 1010 91084

F E J E Z E T összesen: 335711 72948 262763



3 1 II.Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízkezelő társulat









2 Felújítás 0


3 2 Törökszentmiklós Térségi Ívóvíz minőség javító társulat









2 Felújítás 0


2 Cím összesen: 46892 4471 42421

F E J E Z E T összesen: 46892 4471 42421

Önkormányzat összesen: 382603 77419 305184

10. számú melléklet

K I M U T A T Á S a közvetett támogatásokról.

2011.tervezett

Forint

Megnevezés Tervezett kedvezmények összege:

magánszemélyek kommunális( 47fő) 242 000

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség ( 19fő) 178 555

Ellátottak térítési díjának elengedése, kedvezménye 8 160 000

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 100000

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 70000

Összesen: 8750555

11.sz.melléklet

Az Önkormányzat 2010. évi előzetes mérlege

Ezer

forintban!

2007. 2008 2009 2010 vár. 2007. 2008 2009 2010.vár.

Eszközök Források

A. BEFEKTETETT D.SAJÁT TŐKE

ESZKÖZÖK I.Induló 33783 33783 33783 33783

I. Inmateriális javak 3977 2806 2124 715 II.Tőke változás 606293 606283 578938 575564

II. Tárgyi Eszközök

1./ Ingatlanok 546930 542858 535468 536446 E. TARTALÉKOK -7020 -9663 -17666 -24721

2./Gépek,berend.felsz. 6208 7062 6036 6377

3./ Folyamatb.lévő beruh. 3445 4583 5190 4943 F. KÖTELEZETTSÉGEK

4./ Járművek 2196 1239 734 204 Hitelek hosszú lejáratú 10000

5./ Tenyészállatok 0 53 80 0 Rövid lejáratú 5275 4997 26621 41130

6./Beruházi előlegek Egyébpassziv 22912 10450 11562 2326

7./ Részesedések 19800 19800 19800

8./ Kölcsönök 1593 1011 905 727

III. Üzemelt. Átadott 64957 49342 39885 37368

B. FORGÓESZKÖZÖK

1./ Készletek 107 163 964 829

2./Követelések 2.768 4.367 15931 16138 20500 29230

3./Pénzeszközök 11236 330 273 97

4./Egyéb aktiv pü.elsz. 4663 465 1279 1346

Összesen: 661243 645850 633238 638082 Összesen: 661243 645850 633238 638082

19

A Tiszatenyő - Kengyel

Szennyvízkezelő társulás 2011. évi

költségvetése 12. számú melléklet

Működési kiadások:

Irodaszer 30000

Számítógép, és nyomtató beszerzése,

prog.

100000

Szállítási szolgáltatás igénybevétele 74000

Pénzügyi szolg. bankszámla vezetés,

egyéb

756000

ÁFA 240000

Összesen: 1200000

Beruházási kiadások

Tervezési és egyéb költségek

szerződések t.

36554000

ÁFA 9138000

Összesen 45692000

Intézmény finanszírozása (

Tiszatenyő)

400000

Támogatás értékű bevétel ( Kengyel) 800000

Összesen: 1200000

Felhalmozási bevételek

Intézmény finanszírozása (

Tiszatenyő)

1364750

Támogatás értékű bevétel (Kengyel) 3671250

EU Önerő alap 3400000

KEOP támogatás 37256000

Összesen: 45692000

tiszatenyő község Önkormányzat képviselő-testületének · a működési és felhalmozási...

Documents