thƯỜng niÊn 2016static2.vietstock.vn/data/hose/2016/bctn/vn/tbc...8 cÔng ty cỔ phẦn thỦy...

1BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2016

2 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀwww.thacba.com.vn


THÔNG ĐIỆP CỦA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm2016thựcsựlàmộttháchthứcđốivớinềnkinhtếViệtNambởinhữngvấnđềnội tại cònngổnngang trongkhidiễnbiếnquốc tếxảy rabất thường,khóđoán;Theonhưủybantàichínhgiámsátquốcgia,bấtchấpkhókhănvàtháchthức,ViệtNamtiếptụcđảmbảovàduy trì cânđốivĩmô, lạmphátcơbảnchỉởmức1.8%,lạmphátchungchỉởmức4%.Tăngtrưởngkinhtếnăm2016đãđượchỗtrợtíchcựctừhệthốngtàichính,vớitổngnguồnvốncungứngchonềnkinhtếtăng15.7%sovớinăm2015tươngđương170%GDP. TheoVănphòngThốngkêTrungương,trongnăm2016tăngtrưởngkinhtếViệtNamcả năm đạt 6.2%, giảm 0.5% so với năm2015.Đâylàlầnđầutiêntrong4năm,ViệtNamghinhậnsựsụtgiảmkinhtế;tuyvậy,vẫncónhữngđiểmsángtrongnăm2016. Với kết quả ước tính năm 2016, tổngkimngạchxuấtnhậpkhẩuhànghoácủaViệtNamdựkiếnđạt349.2tỷUSD,tăng6.6%sovớinăm2015.Trongđótổngkimngạchxuấtkhẩu12thángcủanăm2016ướcđạt175.94tỷUSD,tăng8.6%,vàtổngkimngạchnhập

khẩuướcđạt173.26tỷUSD,tăng4.6%.Tínhchungcảnăm2016,ViệtNamdựkiếnxuấtsiêu 2.68 tỷUSD, ngược lại với xu hướngnhậpsiêulêntới3.55tỷUSDcủanăm2015. MôitrườngđầutưcủaViệtNamđãđượccải thiệnđángkểtrongnămnay.TheoBáocáo môi trường kinh doanh năm 2016 doNgânhàngThếgiớithựchiệnchothấy,xếphạngmôi trườngkinhdoanhcủaViệtNam2016tăngtới9bậc,xếpthứ82/189quốcgiađượcxếphạng.Trongđó,Chỉsốbảovệnhàđầutư thiểusố tăngtới31bậc;Chỉsốnộpthuế củaViệtNam đã tăng 5 bậc, từ vị trí173/189lênvịtrí168/189. Đốimặtvớinhiềukhókhănvàbiếnđộngkhólườngcủanềnkinhtếtrongnăm2016,toànthểbanđiềuhànhCôngtyđãcónhữngkếhoạchkịp thờivà linhđộngđểcải thiệntình hình hoạt động kinh doanh của Côngty. Trong năm 2016, chỉ số doanh thu vàlợinhuậnkhôngcóđượcsựtăngtrưởngsovớinăm2015,cụthểdoanhthu2016giảm2.68%vàlợinhuậnsauthuếgiảm4.44%sovớinăm2015.Nguyênnhâncủaviệcdoanhthukhôngđạtkếhoạchlàdotìnhhìnhthủy

văn2016khôngthuậnlợi,cụthểlưulượngnướcvềtrungbìnhnămchỉđạtđược80.9%sovớitrungbìnhnhiềunăm.Hơnthếnữa,theoyêucầuxảnướcđểphụcvụtướitiêutrongcácthángđầunăm,côngtyđãphảikhaithácnướcnhiềunênmứcnướchồgiảmrấtthấpảnhhưởngđếnchiếnlượcchàogiáthịtrườngđiệntrongmùakhô.Từtháng10/2016,côngty phải ra khỏi thị trường điện.Tuy nhiên,ngaytừđầunăm,banlãnhđạođãcóchiếnlược,kếhoạchphátđiệnvàkhaithácnguồnnướchợplýchocảnămnênsốlợinhuậnsauthuếvượt5.81%sovớikếhoạchđềra. TìnhhìnhkinhtếViệtNamgầnđâyđangcódấuhiệuchữnglạituynhiênđãcónhữngdấuhiệucủapháttriểnbềnvững,bằngchứnglàcácchỉsốGDPkhôngcóbiếnđộngvàchỉsốlạmphátđanggiảmdầnkểtừnăm2011đếnnay.Nhữngbiếnđộngvĩmôcótácđộngrấtmạnhđếnviệc tiêudùngđiệnnăngcủangườidâncũngnhưcácdoanhnghiệp.Tuynhiên, sự dao động vềmức tiêu dùng điện

nănghiệnnay làchưađángkể,donhucầusửdụngđiệnvẫnởmứccao,cungchưađápứng đủ cầu và ngành điện vẫn được chínhphủkhuyếnkhíchđầutưtrongtươnglai. Năm2017hứahẹnsẽlạilàmộtnămđầykhókhănvàtháchthứcvớiCôngtycổphầnthủyđiệnThácBà.Tuynhiên,vớibanđiềuhànhnhiềukinhnghiệmvàcótâmvớiCôngty,tôitinrằngcôngtysẽtiếptụcpháttriểnđúnghướng. Cuốicùng, tôixinđượcgửi lờicảmơnsâusắcvànhững lờichúc tốtđẹpnhấtđếnQuýcổđông,cácđốitácvàQuýkháchhàngcủa Công ty. Tôi cũng chân thành cảm ơntấtcảcánbộnhânviênCôngtyvìsựnỗlựchếtmìnhtrongnhữngnămqua.CôngtycổphầnthủyđiệnThácBàđã,đangvàsẽluônluônphấnđấungàycànglớnmạnhđểđáplạisựtintưởngvàủnghộcủaQuývịdànhchochúngtôi.



Mục LụcTỔNG QUAN CÔNG TY 6Thôngtinchung 6Quátrìnhhìnhthànhpháttriển 7Ngànhnghềvàđịabànkinhdoanh 8Cơcấubộmáyquảnlý 9Môhìnhquảntrị 10Địnhhướngpháttriển 11Cácrủiro 12TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 14Tìnhhìnhhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh 14Tìnhhìnhđầutưthựchiệncácdựán 16Danhsáchbanlãnhđạo 17Nguồnnhânlực 24Tìnhhìnhtàichính 26Thôngtincổphiếu,cơcấucổđông 28BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 30Đánhgiákếtquảhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh 30Tìnhhìnhtàichính 32Nhữngcảitiếnvềcơcấutổchức,chínhsáchquảnlý 34Kếhoạchpháttriểntrongtươnglai 35ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 36ĐánhgiácủaHộiĐồngQuảnTrịvềcácmặthoạtđộngcủacôngty 36ĐánhgiácủaHộiĐồngQuảnTrịvềbanGiámĐốccôngty 37KếhoạchđịnhhướngcủaHộiĐồngQuảnTrị 37QUẢN TRỊ CÔNG TY 38HộiĐồngQuảnTrị 38BanKiểmSoát 40Cácgiaodịch,thùlaovàcáckhoảnlợiíchcủaHộiĐồngQuảnTrị,BanGiámĐốcvàBanKiểmSoát 41

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 42Thôngtinvềbáocáopháttriểnbềnvững 43TiêuthụNăngLượngvàNước 44Chínhsáchvớingườilaođộng 46Chínhsáchansinhxãhội 52BÁO CÁO TÀI CHÍNH 54Thôngtinchung 58BáocáocủabanTổngGiámĐốc 59Báocáokiểmtoánđộclập 60Bảngcânđốikếtoán 62Báocáokếtquảhoạtđộngkinhdoanh 64Báocáolưuchuyểntiềntệ 65Thuyếtminhbáocáotàichính 67



TỔNG QUAN CÔNG TYTHÔNG TIN CHUNG

Têngiaodịch: CôngtycổphầnthủyđiệnThácBà.TêngiaodịchtiếngAnh: ThacBaHydropowerJointstockCompanyTênviếttắttiếngAnh: TBHPC

Logo:

Giấyđăngkýkinhdoanh:số5200240495doSởKH&ĐTTỉnhYênBáicấp,đăngkýlầnđầungày31/3/2006,đăngkýthayđổilần4ngày11/5/2015.

Vốnđiềulệ: 635.000.000.000đồngVốnđầutưcủachủsởhữu: 635.000.000.000đồngĐịachỉ: Khu8thịtrấnThácBà,YênBình,YênBái.Sốđiệnthoại: 02163884116SốFax: 02163884167Website: http://thacba.com.vnMãcổphiếu: TBC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂNThuỷ điện Thác Bà là nhà máy thuỷ điện đầu tiên của miền bắc Việt Nam. Công tác khảo sát thiết kế xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà được tiến hành từ năm 1959 đến năm 1961. Sau hơn 10 năm xây dựng, ngày 5 tháng 10 năm 1971, Nhà máy đã khởi động tổ máy số 1 và hoà lưới điện quốc gia.

Nhàmáyđãkhởiđộngtổmáysố1vàhoàlướiđiệnquốcgia.

TheoQuyếtđịnhsố244ĐT-NCQLKT-1củaBộtrưởngBộĐiệnvàThan,nhàmáythủyđiệnThácBàlàđơnvịđượcthànhlậptrựcthuộcCôngtyĐiệnlực

TheoQuyếtđịnhsố478NL/TCCB-LĐcủaBộTrưởngBộnănglượng,Nhàmáy thủyđiệnThácBàchuyển thànhđơnvịhạchtoánphụthuộcCôngtyĐiệnlựcI

TheoQuyếtđịnhsố100/NL/TCCB-LĐcủaBộtrưởngbộNănglượng,côngtyThủyđiệnThácBàđượcchuyểnvềTổngCôngtyĐiệnlựcViệtNam

TheoQuyết định số 3497/QĐ-BCN củaBộCông nghiệp, phêduyệt phương án cổ phần hoá, chuyển đổiCông tyThủy điệnThácBàthànhCôngtycổphầnThủyđiệnThácBà.

TheoQuyếtđịnhsố3497/QĐ-BCNcủaBộCôngnghiệp,CôngtyThủyđiệnThácBàđượcphêduyệtvàchuyểnthànhCôngtycổphầnThủyđiệnThácBà.

CôngtycổphầnThủyđiệnThácBàchínhthứcđivàohoạtđộngtheoGiấyChứngnhậnĐKKDsố1603000069doSởKếhoạchvàĐầutưtỉnhYênBáicấp

CổphiếucủaCông tycổphầnThủyđiệnThácBà (mãchứngkhoánTBC)đượcchínhthứcniêmyếttạiTrungtâmgiaodịchchứngkhoánHàNội.

CổphiếucủaCôngtychínhthứcniêmyếttạiSởgiaodịchchứngkhoánHồChíMinh

Côngtyđãthànhlậpchinhánh–Trungtâmdịchvụkỹthuậtvớinhiệmvụsửachữa thiếtbị,công trìnhcủaNhàmáy thuỷđiệnThácBàvàthựchiệncáchợpđồngdịchvụkỹthuậtvớikháchhàng.

Hiện nay, Công ty vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất điện và mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bao gồm: Đào tạo, vận hành, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh, lắp đặt… cho các nhà máy thủy điện.

10/08/1971

5/10/1971

30/06/1993

04/03/1995

30/03/2005

14/07/2010

24/10/2005

31/03/2006

29/08/2006

19/10/2009



CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

Đại hội đồng cổ đông: LàcơquancóthẩmquyềncaonhấtcủaCôngty,baogồmtấtcảcổđôngcóquyềnbiểuquyết.ĐHĐCĐhọpmỗinămítnhất1lầnnhằmquyếtđịnhnhữngvấnđềđượcLuậtphápvàĐiềulệCôngtyQuyđịnh.Hội đồng quản trị: HĐQTdoĐHĐCĐbầu,thaymặtcổđôngchỉđạomọihoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh,quảntrịvàđiềuhànhcủaCôngty.SốthànhviêncủaHĐQTgồm05thànhviênvớinhiệmkỳ05năm.HĐQTlàcơquancóđầyđủquyềnhạnđểthựchiệntấtcảcácquyềnnhândanhCôngty,trừnhữngthẩmquyềnthuộcvềĐạihộiđồngcổđông.Ban Kiểm soát: BankiểmsoátdoĐHĐCĐbầu,thaymặtcổđôngkiểmsoátmọihoạtđộngkinhdo-anh,quảntrịvàđiềuhànhcủaCôngty.Bankiểmsoátbaogồm03thànhviên.Tổng Giám đốc điều hành:DoHĐQTbổnhiệmcónhiệmvụđiềuhànhviệcsảnxuấtkinhdoanhvàđầutưxâydựngcủaCôngtyđãđượcHĐQTvàĐHĐCĐthôngqua,chịusựchỉđạo,giámsátcủaChủtịchHĐQTvàchịutráchnhiệmtrướcHĐQTvàPhápluậtvềviệcthựchiệncácquyềnvànhiệmvụđượcgiao.Phó Tổng Giám đốc:DoHĐQTbổnhiệm,giúpviệcchoTổngGiámđốcvàchịutráchnhiệmtrướcHộiđồngquảntrịvàTổngGiámđốcvềcácnhiệmvụđượcphâncôngvàgiaoquyền.Côngtyhiệncó01PhóTổngGiámđốc.Các phòng chức năng

• VănPhòng:ThammưuchoBanlãnhđạoCôngtyquảnlýcácmặtcôngtáctổnghợp,vănthưlưutrữ,quảnlýđiềuđộngphươngtiệnvậnchuyểnphụcvụcôngtác,thiđuatuyêntruyềnvàhànhchínhquảntrị.

• PhòngTổchứclaođộng:ThammưucholãnhđạoCôngtytổchứcbộmáyquảnlýsảnxuấtkinhdoanh,tổchứccánbộvàđàotạobồidưỡngpháttriểnnguồnnhânlực;Côngtáclaođộngtiềnlương,chếđộBHXH,BHYT,Bảohộlaođộng;CôngtácBảovệ-Thanhtra-Phápchế.

• PhòngKỹthuật-Thịtrườngđiện:ThammưucholãnhđạoCôngtytrongcôngtácquảnlýkỹthuật,phươngthứcvậnhànhvàthịtrườngđiện,điềuhànhsảnxuất;côngtáckỹthuậtantoànbảohộlaođộng,phòngchốnglụtbão.

• PhòngKếhoạch-Vậttư:ThammưucholãnhđạoCôngtytrongcôngtáckếhoạch,thốngkê,tổnghợp,côngtácdựtoánđầutưxâydựngvàsửachữalớncáccôngtrình,thiếtbịcủaCôngty.Trựctiếpquảnlývàcungứngvậttư,thiếtbịphụcvụsảnxuấtkinhdoanh.

• PhòngTàichínhKếtoán:ThammưucholãnhđạoCôngtycôngtácquảnlýtàichính,nguồnvốnvàhạchtoánkếtoántheoquyđịnhPhápluật.

• PhânxưởngVậnhành:Làđơnvịcóchứcnăngtrựctiếpquảnlý,vậnhànhdâychuyềnsảnxuấtđiệntheoquytrình,quyphạm,kếhoạchvàphươngthứchuyđộngcủađiềuđộcáccấp.Quảnlýthiếtbị,tàisảntheoquyđịnhđượcphângiao.

• Trungtâmdịchvụkỹthuật:LàchinhánhcủaCôngtycổphầnthủyđiệnThácBà,làđơnvịtrựctiếpsảnxuất,cóchứcnăngthựchiệncáchoạtđộngsửachữa,quảnlýcáccôngtrình,thiếtbịphụcvụchohoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhcủaCôngtycổphầnthủyđiệnThácBàvàcungcấpcácdịchvụkỹthuậtbaogồm:Đàotạo,vậnhành,sửachữa,thínghiệm,hiệuchỉnhhiệuchỉnh,lắpđặt…chocácnhàmáythủyđiện.

Công ty hiện tại không có công ty con và công ty liên kết.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂNMỤC TIÊU CHỦ YẾU

• Xâydựngvàpháttriểncôngtyngàycàngvữngmạnh,đadạngngànhnghề,lấylĩnhvựcthủyđiệnlàtrọngtâm,nângcaohiệuquảhoạtđộngkinhdoanh,tạosựpháttriểnbềnvữngmanglạidoanhthuvàlợinhuậncao.

• PhấnđấutrởthànhmộttrongnhữngđơnvịhàngđầuViệtNamtronglĩnhvựccungcấpdịchvụđàotạo,dịchvụvậnhànhvàdịchvụlắpđặt,sửachữa,thínghiệm,hiệuchỉnhnhàmáythuỷđiện.

• Tiếptụcđầutưnângcấp,đổimớicôngnghệ,thaythếcácmáymócthiếtbịcũbằngcácthiếtbịtiêntiếnhiệnđạicóhiệusuấtvàđộtincậycao.

• Đầutưxâydựngcácdựánthuỷđiệnvừavànhỏ.• Thamgiagópvốnđầutưvàocácdựánnguồnđiện.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN2017 - 2020:

• ĐảmbảocáctổmáyphátđiệnNhàmáyThủyđiệnThácBàvậnhànhổnđịnh,antoàn,hiệuquả,khaitháctốiưulượngnướchồThácBà.

• Cóchiếnlượchợplý,cóhiệuquảkhithamgiathịtrườngphátđiệncạnhtranhvàthịtrườngđiệnbánbuôncạnhtranh.

• Đầutưthaymớicácthiếtbịvàđạitucáccôngtrìnhthuỷcông,hệthốngđập.• Tăngcườngtìmkiếm,nghiêncứuđểđầutưthủyđiệnvừavànhỏ.• Tăngcườngcôngtáctiếpthịvàquảngbáthươnghiệu,mởrộngthịtrườngkinhdoanhdịchvụkỹthuật.

2020 - 2030:• Duytrì,tậndụngtốiđakhảnăngphátđiệncủanhàmáythuỷđiệnThácBà.• PháttriểnTrungtâmdịchvụkỹthuậttrởthànhmộttrongnhữngđơnvịhàngđầuViệtNamtronglĩnhvựccungcấpdịchvụđàotạo,dịchvụvậnhànhvàdịchvụsửachữanhàmáythuỷđiện.

• Giatăngđầutưlĩnhvựcđiện.• Sửdụngcóhiệuquảnguồnvốnkhấuhaocơbảnhàngnămvàlợinhuậnđểlại,côngtycóthểchủđộngtìmkiếmcáccơhộiđầutưtàichính.

• Pháttriểnkinhdoanhdulịch.

Ngành nghề kinh doanh chính: • Sảnxuất,kinhdoanhđiệnnăng.• Quảnlý,vậnhành,sửachữa,bảodưỡng,đạitu,cảitạocáccôngtrìnhthủycông,côngtrìnhkiếntrúc,cácthiếtbịcủanhàmáythủyđiệnvàtrạmbiếnáp.

• Thínghiệm,hiệuchỉnhcácthiếtbịđiện.• Muabán,xuấtnhậpkhẩuvậttư,thiếtbị.• Tưvấnlậpdựánđầutưxâydựng,quảnlýđầutưxâydựng,tưvấngiámsátthicôngxâylắpcáccôngtrìnhđiện.

• Đầutưcáccôngtrìnhnguồnvàlướiđiện.• Bồidưỡng,đàotạovềquảnlý,vậnhành,bảodưỡngvàsửachữathiếtbịnhàmáyđiện.• Kinhdoanhdịchvụdulịch.

Địa bàn kinh doanh: Trong nước

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH



RỦI RO VỀ KINH TẾCácyếutốkinhtếvĩmônhưtốcđộtăngtrưởngGDP,lạmphát,tỷgiángoạitệ,…sẽtácđộngtrựctiếphoặcgiántiếpđếnhoạtđộngkinhdoanhcủamọiloạihìnhdoanhnghiệp.Tăng trưởng kinh tế:

Theobáocáocủacụcthốngkê,tốcđộtăngtổngsảnphẩmtrongnước(GDP)năm2015tăng6.68%sovớinăm2014vàđạtcaonhấtkểtừnăm2010đếnnay.Nhữngbiếnđộngcủanềnkinhtếvĩmôởtrongvàngoàinướccótácđộngtrựctiếpđếnsựpháttriểncủacácthànhphầncũngnhưngànhnghềkinhtếvàtấtnhiênsẽcóảnhhưởnggiántiếpđếnviệctiêudùngđiệnnăngcủangườidânvàdoanhnghiệp.Mặcdùvậy,donhucầusửdụngđiệnhiệntạivẫnởmứccaonênsựthayđổicủanềnkinhtếvĩmôkhôngảnhhưởngnhiều.Hơnthếnữa,hiệntạinguồncungcấpđiệnvẫnchưađủchonhucầucủacảnướcvàngànhđiệnvẫnđangđượcchínhphủkhuyếnkhíchđầutư.Lạm phát

11.75

18.13

6.81

6.04

1.84

0.63 2.6

6

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

TỶ LỆ LẠM PHÁT QUA CÁC NĂM

LạmphátViệtNamtrongnhữngnămgầnđâycódiễnbiếnrấtphứctạpvàdaođộngvớibiênđộlớntạorasựbấtổnđịnhvềgiácảvàgâyảnhhưởnggiántiếpđếndoanhthuvàlợinhuậncủadoanhnghiệp.Giaiđoạn2011đến2014,chínhphủđãmạnhtaythựchiệncácgiảiphápđểkiềmchếlạmphátvàđãđạtđượckếtquảnhấtđịnh.Năm2015,ấnđịnhmứclạmphátcủaViệtNamlà0.63,làmứclạmphátthấpnhấtcủaViệtNamtrongvònghơn10nămtrởlạiđây.TheobáocáocủacụcthốngkêViệtNam,mứclạmphátcủanăm2016là2.66,cótăngmạnhsovớinăm2014và2015.Mặcdùvậy,theođánhgiáchungthìtỷgiálạmphátkhôngảnhhưởngnhiềuđếntiêuthụđiệnnăngvàgiábánđiệndogiáđiệnbánlẻtạiViệtNamvẫndochínhphủViệtNamquảnlývàđiềuhành.

6.78

5.89

5.03 5.4

2 5.98 6.6

8

6.21

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG GDP HẰNG NĂM CỦA VI ỆT NAM

RỦI RO VỀ PHÁT LUẬTRủirovềphápluậtlàrủiromangtínhhệthống,cóảnhhưởngđếnnhiềumặtcủaxãhộinóichungvàngànhđiệnnóiriêng.MọithayđổitrongchínhsáchcủachínhphủđềucónhữngảnhhưởngnhấtđịnhđếnhoạtđộngcủaCôngty.Công ty hiện tại đang chịu rủi ro khi hoạt độngdướisựđiềuchỉnhvàchưahoàn thiệncủaphápluật Việt Nam do có hệ thống chưa nhất quán,chặtchẽvàcósựchồngchéo.Hơnthếnữa,làmộtcôngtyđạichúngquymôlớnvàniêmyếttrênsànchứngkhoánHồChíMinh,ngoàiviệcchịusựtácđộngcủamộtsốloạicơbảnnhưluậtDoanhng-hiệp,luậtXâyDựng,luậtĐấtĐai,...vàliênquanđếnngànhĐiệnLực;Côngtycònchịusựchiphốicủa luậtChứngKhoán.ViệtNamhiệnvẫnđangtrongdiệncácnướcđangphát triểnnêncácvănbảnluậtvẫncònsẽphảichỉnhsửanhiều.SựthayđổivềchínhsáchvàluậttấtnhiênsẽảnhhưởngđếnhoạtđộngkinhdoanhcủaCôngty.Tuynhiên,rủiroliênquanđếnphápluậtliênquanđếncảmộthệthống,đòihỏicácdoanhnghiệpphảicónhữngđiềuchỉnhvàthíchnghiđểpháthuytốiđamặtlợinhuận.Điểnhìnhnhưtrongnăm2015,Luậtdoanhnghiệpmớisố68/2014/QH13chính thứccóhiệu lực từngày01/07/2015đãcónhiềutácđộngtíchcựcđếnhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhcủaCôngty,dẫnđếnviệc thayđổi trongQuychế,Điều lệvàcáchoạtđộngquảntrịcủaCôngty…..giảmthiểucácthủtụchànhchínhvànângcaohoạtđộngquảntrịdoanhnghiệp.Đểgiảm thiểu rủi rovề luậtpháp,Công ty luônduytrìviệccậpnhậtcácquyđịnhphápluậtmớiđốivớitoànbộcôngnhânviên,đồngthờisẽthamkhảo thêmvới các tổ chức tư vấn luật phápkhicầnthiết.

RỦI RO VỀ THỜI TIẾTRủirovềđiềukiệnthờitiếtlàrủirochủyếuvàcóảnhhưởnglớnnhấtđếnhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhcủaCôngtycổphầnthủyđiệnThácBà.Sảnlượngvàhiệuquảcủanhàmáythủyđiệnphụthuộc chínhvàonguồnnăng lượngnước cókhảnăngtáitạo,dựtrữ.Trong trường hợp hạn hán kéo dài, lượng mưagiảm cả trong mùa mưa, làm lượng nước tíchtronghồchứathấphơnsovớinănglựcthiếtkế,ảnhhưởnglớntớisảnlượngđiệnsảnxuấtcủanhàmáy.Ngoài ra,các thiên taikhácnhư lũquétvàmưalớncóthểgâythiệthạivềđườngsávàcáccôngtrìnhđêđậpcủanhàmáy,gâyrasựcốtrongviệcphátđiệnvàtăngchiphísửachữa.Tìnhhìnhcungứngđiệnthayđổitheomùakhôvàmùamưa,tácđộngđếnkếtquảkinhdoanhcủaCôngty.Vìvậy,rủirovềthờitiếtvẫntồntạitrongtoànbộthờigianhoạtđộngcủaCôngty.Côngtyluôncốgắngtheosátnhữngdựbáokhíhậu và thủy văn để có những phương án, chiếnlượcchàogiá,vậnhànhhồchứa,chếđộphátđiện,nhânlựcđểvậnhànhnhàmáyđạtcôngsuấtcaonhất có thể và đảm bảomức tiêu hao nước/1k-Whlàthấpnhất.Ngoàira,Côngtycũngchuẩnbịnhữngphươngánphòngchốngbãolụt,giảmnhẹthiệthạidothiêntaigâyrađốivớicáccôngtrìnhđêđập,đườngdâytruyềntảiđiệncủanhàmáyvàthựcthicácbiệnphápbảovệmôitrườngsinhthái.

RỦI RO KHÁCCácrủirokhácnhưchiếntranh,thiêntai,hỏahoạn,dịchbệnh,…lànhữngrủirobấtkhảkháng,mặcdùrấthiếmkhixảyra,nhưngnếuxảyrasẽgâythiệthạilớnvềtàisản,conngườivàtìnhhìnhhoạtđộngchungcủaCôngty.Đâylàrủirokhôngthểloạitrừnhưngcóthểgiảmthiểu.Vìvậycôngtythườngxuyêntheodõivànắmbắtcácthôngtinnhằmkịpthờiđưaracácbiệnphápphòngtránhvàxửlý,đồngthờiluônnghiêmtúctuânthủcácquyđịnh,thườngxuyênhuấnluyệnvềPCCN,ATLĐ,đảmbảothựchiệntốtcôngtácPCCC…

CÁC RỦI RO



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂMTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu ĐVTThực hiện

2015Kế hoạch

2016Thực hiện

2016TH/KH

2016TH 2016/TH 2015

Lưulượngnướcvềhồbìnhquân m3/s 131.66 169.00 153.70 90.95% 116.74%

Sảnlượngđiệnsảnxuất TriệukWh 341.77 350.00 304.40 86.97% 89.06%

Sảnlượngđiệnthươngphẩm TriệukWh 336.71 344.58 299.95 87.05% 89.08%

Tổngdoanhthu TriệuĐồng 273,476.28 273,925.90 266,160.18 97.17% 97.32%Tổngchiphí TriệuĐồng 129,158.74 142,991.70 128,455.80 89.83% 99.46%Lợinhuậnsauthuế TriệuĐồng 115,290.85 104,746.40 110,170.48 105.18% 95.56%

Tình hình thủy văn, hồ chứaTìnhhìnhthủyvănnăm2016khôngthuậnlợi:

• Mựcnướchồđầunăm:54.76m(thấphơnsovớinăm2015:57.77m)• Tầnxuấtnướcvề77%=>khôngđạtkếhoạch;• Tổnglượngnướcvềhồchứa:4.87tỷm3,thấphơnsovớitrungbìnhnhiềunămkhoảng1tỷm3;• Lưulượngnướcvềtrungbìnhtrongnăm:153.7m3/sbằng80.9%sovớitrungbìnhnhiềunăm(190m3/s).

Theoyêucầuxảnướcđểphụcvụtướitiêutrongcácthángđầunăm,côngtyđãphảikhaithácnướcnhiềunênmứcnướchồgiảmrấtthấpảnhhưởngđếnchiếnlượcchàogiáthịtrườngđiệntrongmùakhô.Từtháng10/2016,côngtyphảirakhỏithịtrườngđiệndẫnđếnlỗtrongbáocáoquý4.Tình hình sản xuất điệnNăm2016côngtácsảnxuấtđiệnđảmbảoyêucầukinhtếkỹthuật,đápứngtốtphươngthứchuyđộngcủahệthốngđiện.Năm2016tìnhhìnhthủyvănkhôngthuậnlợinhưđãnóibêntrêndẫnđến:

• Sảnlượngđiệnsảnxuấtđạt304.40triệukWhthấphơn37.37triệukWhsovớicùngkỳnăm2015(341.77triệukWh).

• Sảnlượngđiệnthươngphẩmđạt299.95triệukWhthấphơn36.76triệukWhsovớicùngkỳnăm2015(336.71triệukWh).

Tìnhhìnhsựcố:Trongnăm,Côngtykhôngcósựcốlớnnàovềthiếtbị,khôngcótainạnlaođộng.Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị: Kếhoạchsửachữalớnnăm2016gồm06hạngmụcthiếtbị,côngtrìnhvớitổnggiátrịlà7.33tỷđồng.Trongnămbổsung01hạngmụclà“Thaymớimáybiếnđiệnáp35kV”vớigiátrịlà650triệuđồng.Lýdobổsung:dosựcốhưhỏngthiếtbịmáybiếnđiệnáp35kV.

• Côngtyđãthựchiệnhoànthành03hạngmục,tổnggiátrịthựchiện:705triệuđồng.• 02hạngmụcchuyểnsangsửachữathườngxuyênlà:Trùngtutổmáyphátđiệnsố3,lýdoquakiểmtraxemxétlại,Côngtyquyếtđịnhchưacầnthiếtphảisửachữalớn;Đậpđấtsố2,lýdoquakiểmtraxemxétlại,Côngtyquyếtđịnhchưacầnthiếtphảisửachữalớn.

• 02hạngmụckhôngthựchiệnlà:Thaymớimáybiếndòngđiện110kV,lýdoDừngthựchiệnđếnkhiĐơnvịquảnlýlướiđiện110kVnângcấpxongcácđườngdây171,173;Thaymớimáybiếnđiệnáp110kV,lýdoDừngthựchiệnđểxemxétlựachọnlạithiếtbị.

Tổng doanh thu:Tổngdoanhthunămđạt266.16tỷđồng,giảm7.32tỷsovớicùngkỳnăm2015(273.48tỷ).Trongđó:

• Doanhthubánđiện:đạt232.52tỷđồnggiảm11.05tỷsovớicùngkỳnăm2015(243.58tỷ)làdotìnhhìnhthủyvăncủanăm2016khôngthuậnlợisảnlượngđiệnsảnxuấtgiảm37.37triệunhưngnhờhiệuquảcủaviệcthamgiathịtrườngphátđiệncạnhtranhnêndoanhthubánđiệnvớiđạt93%kếhoạch.

• Doanhthutừhoạtđộngtàichính:đạt23.11tỷđồngtăng3.09tỷđồngsovớinăm2015.• Doanhthudịchvụkỹthuật:Trongnăm2016Côngtyđãkýkết16hợpđồngvớigiátrịhơn8.68tỷđồngvàthựchiệnxongnhiềuhợpđồngdịchvụvớidoanhthu8.51tỷđồngcaohơn1.01tỷđồngsovớicùngkỳnăm2015.

Tổng chi phíTổngchiphínăm2016là128.46tỷđồnggiảm0.7tỷđồngsovớinăm2015chủyếudogiảmchiphísửachữalớn3.18tỷvàchiphíbằngtiềnkhácgiảm2.05tỷtuynhiêntăngchiphídịchvụmuangoài2.99tỷvàchiphílươngvàbảohiểmxãhộităng2.68tỷ.Lợi nhuận sau thuếLợinhuậntrướcthuếđạt137.70tỷđồng,giảm6.61tỷsovớicùngkỳnăm2015vàlợinhuậnsauthuếđạt110.17tỷđồng,giảm5.12tỷsovớicùngkỳnăm2015.

-

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

300,000,000,000

350,000,000,000

400,000,000,000

2013 2014 2015 2016

DOANH THU THUẦN VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ(ĐVT: VNĐ)

Doanhthu LợiNhuậnSauThuế



DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠOHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngàysinh:01/03/1965Trìnhđộchuyênmôn:Kỹsưhệthốngđiện,CửnhânQuảntrịkinhdoanhQuátrìnhcôngtác:

• 04/1986-03/2002:CNsửachữaNhàmáyThủyđiệnThácBà• 04/2002-03/2005:Nhânviênvậnhành,TrưởngcavậnhànhPXVậnhànhNhàmáyThủyđiệnThácBà

• 04/2005 - 09/2005 : Chuyên viên phòng Kế hoạch Kỹ thuậtCôngtyThủyđiệnThácBà

• 10/2005-03/2006:PhóphòngKỹthuật-CôngtycổphầnThuỷđiệnThácBà

• 03/2006-06/2007:TrưởngphòngKỹthuật-CôngtycổphầnThuỷđiệnThácBà

• 06/2007-8/2012:PhóTổnggiámđốckỹthuậtCôngtycổphầnThuỷđiệnThácBà

• 09/08/2012 - 12/06/2013 :TổngGiámĐốcCông tyCổphầnThủyđiệnThácBà

• 12/06/2013-27/04/2015:ChủtịchHĐQTkiêmTổngGiámđốcCôngtycổphầnThủyđiệnThácBà

• 27/04/2015-Hiệntại:ChủtịchHĐQTCôngtycổphầnThủyđiệnThácBà

Chứcvụnắmgiữởtổchứckhác:KhôngcóTổngsốcổphầncóquyềnbiểuquyết:11,432,600chiếm18%vốnđiềulệ

• Cánhân:2,600cổphầnchiếm0.004%vốnđiềulệ• Đạidiện:11,430,000cổphầnchiếm18%vốnđiềulệ

ÔngNguyễnQuangThắngChủtịchHộiĐồngQuảnTrị

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁNKế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2016 gồm 6 công trình với tổng giá trị 31,144 tỷ đồng. Tổng giá trị thực hiện năm 2016: 18.66 tỷ đồng.

• Trongnămđãtriểnkhaithựchiệnxong4côngtrình(trongđócôngtrìnhthaymớiMáybiếnáptựdùngTD91,TD92:đãthựchiệnlắpđặt,đóngđiệnvàvậnhànhthiếtbị,tuynhiênchưanghiệmthubàngiao).

• 01côngtrìnhkhôngthựchiện(CôngtrìnhNhàytế:dừngthựchiệndoxétthấychưacấpthiết)• 01côngtrìnhchuyểnsangnăm2017thựchiện(CôngtrìnhNângcấphệthốngnânghạcánhphaixảtràn:đãđấuthầulựachọnTưvấnthiếtkếnhưngkhôngthànhcôngdokhôngnhàthầunàođápứngyêucầucủaHSMT)

Nội dung ĐVT Dự toán Thực tế % Chênh lệchThaymớicácdaocáchly110kV Triệuđồng 4,301.4 4,301.4 0%ThaymớiMáybiếnápT3 Triệuđồng 13,888 12,593.4 -9%ThaymớiMáybiếnápT5 Triệuđồng 2,000 1,765.5 -12%Tổng cộng Triêu đồng 20,181.4 18,660.4 -8%

Nhìn chung,Côngtyquảnlýrấttốtchiphíđầutư,thựchiệndựán.Tổngchiphíchoviệcđầutưxâydựnggiảmhơn8%sovớidựtoánbanđầu.



Ngàysinh:10/09/1976Trìnhđộchuyênmôn:ThạcsỹQuảntrịKinhdoanhQuátrìnhcôngtác:

• 4/2004-5/2007:ÔnggiữcácchứcvụPhóphòng,TrưởngphòngDựánCôngtyInvestpro

• 05/2007-3/2012:ChuyênviênBanđầutư2–SCIC• 06/2012-6/2013:Phóbanđầutư4,phóbanđầutư1–SCIC• 06/2012-6/2013:PhótrưởngBanphụtráchBanđầutư2–SCIC

• 2008-6/2014:ThànhviênHĐQTcủacáccôngtycóvốnđầutưcủanhànước(VFH,CTS,VSH)

• 2008-Hiệntại:ThànhviênHĐQTCôngtycổphầnthủyđiệnThácBà

• 1/2015-Hiệntại:CôngtáctạiCôngtycổphầncơđiệnlạnh-REE

Chứcvụnắmgiữởtổchứckhác:• ThànhviênHĐQTCôngtycổphầnnhiệtđiệnQuảngNinh• ThànhviênHĐQTCôngtycổphầnnhiệtđiệnNinhBình• ThànhviênHĐQTCôngtycổphầnthủyđiệnSôngÔng

Tổngsốcổphầncóquyềnbiểuquyết:• Cánhân:0cổphần• Đạidiện:0cổphần

ÔngNguyễnTrọngHiềnThànhviênHộiĐồngQuảnTrị

Ngàysinh:23/03/1972Trìnhđộchuyênmôn:ThạcsỹQuảntrịKinhdoanhQuátrìnhcôngtác:

• 1997-2000:QuảnlýquỹVietnamFrontierFound–CôngtytàichínhMỹ(Finansa)

• 2000 - 2002:Nhóm trưởngchuyênviênphân tích tài chính -CôngtycổphầnchứngkhoánSàiGòn(SSI)

• 2002-2007:Kiểmsoáttàichínhvàđầutư–CôngtycổphầnsữaVN(Vinamilk)

• 2007-Hiệntại:Giámđốcđầutư-CôngtycổphầnCơđiệnlạnh(REE)

Chứcvụnắmgiữởtổchứckhác• GiámđốcđầutưtạiCôngtycổphầncơđiệnlạnh-REE• ThànhviênHĐQTtạiCôngtycổphầnnhiệtđiệnPhảLại• ThànhviênHĐQTtạiCôngtycổphầnthủyđiệnThácMơ• Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần thủy điện Srok PhuMiêngIDICO(ISH)


ÔngNguyễnQuangQuyềnThànhviênHộiĐồngQuảnTrị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp)

ÔngLêTuấnHảiThànhviênHộiĐồngQuảnTrị

ÔngHồVănTrungThànhviênHộiĐồngQuảnTrị

Ngàysinh:30/07/1977Trìnhđộchuyênmôn:ThạcsỹQuảntrịKinhdoanh-Kỹsưđiện,điệntửQuátrìnhcôngtác:

• 05/2000-03/2010:Trưởngcavậnhành,chuyênviênkỹthuậtC&IcácnhàmáyđiệnKhí-CôngtynhiệtđiệnPhúMỹ(NaylàTổngcôngtyphátđiện3)

• 04/2010-12/2012 :PhóquảnđốcPhânxưởngVậnHành2-CôngtynhiệtđiệnPhúMỹ(NaylàTổngcôngtyphátđiện3)

• 1/2013-Hiệntại : PhótrưởngbanĐầutư-XâydựngthuộcTổngcôngtyphátđiện3

• 4/2016-Hiệntại:TVHĐQTCôngtycổphầnthủyđiệnThácBàChứcvụnắmgiữởtổchứckhác:PhótrưởngbanĐầutư-XâydựngthuộcTổngcôngtyphátđiện3 Tổngsốcổphầncóquyềnbiểuquyết:7,620,000cổphầnchiếm12%vốnđiềulệ•Cánhân:0cổphần•Đạidiện:7,620,000cổphầnchiếm12%vốnđiềulệ

Ngàysinh:08/04/1970Trìnhđộchuyênmôn:KỹsưchuyênngànhhệthốngđiệnQuátrìnhcôngtác:

• 2/1996-3/2006:PhụtráchcácvịtríquảnlýtạicôngtycổphầnthủyđiệnThácMơ

• 4/2006-12/2007:PhógiámđốccôngtythủyđiệnThácMơ• 1/2008-3/2011:ỦyviênHĐQT-TổnggiámđốckiêmtrưởngbanQLDAthủyđiệnThácMơmởrộng,CôngtycổphầnthủyđiệnThácMơ

• 4/2011-3/2012:Nghỉviệcđểgiảiquyếtviệcgiađình• 16/3/2012-1/2/2013:TrưởngphòngdựánCôngtycổphầnthủyđiệnĐaNhim-HàmThuận-ĐaMi

• 2/7/2013-19/1/2016:PhótổnggiámđốcCôngtycổphầnthủyđiệnĐaNhim-HàmThuận-ĐaMivàCTHĐQTCôngtycổphầnthủyđiệnHạSôngPha(miễnnhiệmvào28/9/2015)

• 20/1/2016-19/01/2016:Giámđốckỹthuật-Côngtycổphầncơđiệnlạnh-REE

• 4/2016-Hiệntại:TVHĐQTCôngtycổphầnthủyđiệnThácBàChứcvụnắmgiữởtổchứckhác:Giámđốckỹthuật-Côngtycổphầncơđiệnlạnh-REE Tổngsốcổphầncóquyềnbiểuquyết:

• Cánhân:0cổphần• Đạidiện:0cổphần



Ngàysinh:22/2/1985Trìnhđộchuyênmôn:CửnhânkinhtếchuyênngànhkếtoánQuátrìnhcôngtác:

• 2008-2010:TrợlýkiểmtoántạiCôngtyTNHHDeloiiteVN• 2010-2011:Nhânviêntàichínhkếtoán-CôngtyTNHHJonesLangLaSalle

• 04/2011 -Hiện tại:Kiểm toán nội bộ -CTCPCơ điệnLạnh(REE)

• 04/2016-Hiệntại:ThànhviênbankiểmsoátCôngtycổphầnthủyđiệnThácBà

Chứcvụnắmgiữởtổchứckhác:• Kiểmtoánnộibộ-CTCPCơđiệnLạnh(REE)


ÔngPhạmHoangGiangThànhviênBanKiểmSoát

Ngàysinh:13/07/1987Trìnhđộchuyênmôn:Cửnhânkinhtế-ChuyênngànhkếtoánQuátrìnhcôngtác:

• 2010:Kếtoán-CôngtyTNHHThépAn-Hưng-Tưởng• 2011-2013:Kếtoántổnghợp-CôngtyTNHHVedanViệtNam• 2013-Hiệntại:Kếtoántổnghợp-Tổngcôngtyphátđiện3• 04/2016-Hiệntại:ThànhviênbankiểmsoátCôngtycổphầnthủyđiệnThácBà

Chứcvụnắmgiữởtổchứckhác• Kếtoántổnghợp-Tổngcôngtyphátđiện3

Tổngsốcổphầncóquyềnbiểuquyết:• Cánhân:0cổphần• Đạidiện:0cổphầnBàVũThịKiên

ThànhviênBanKiểmSoát

BAN KIỂM SOÁT

BàNguyễnThịHuỳnhPhươngTrươngBanKiểmSoát

Ngàysinh:17/11/1973Trìnhđộchuyênmôn:CửnhânkinhtếQuátrìnhcôngtác:

• 1997-2001:Kếtoántổnghợp-XínghiệpgiấyMaiLan• 2002-2004:Kếtoántrưởng-CTCPMaiLan• 2005-2006:Kếtoánviên-CôngtyTNHHDVKTCơđiệnlạnhREE(REE&ME)

• 12/2006-11/2007:Kếtoántổnghợp-CTCPCơđiệnlạnh• 12/2007-Hiệntại:Phóphòngkếtoán-CTCPCơđiệnlạnh• 5/2009-12/2013:KiêmnhiệmKTT-CTCPVĩnhThịnh• 1/2013-Hiệntại:KiêmnhiệmKTT-CTCPĐầutưnướcsạchViệtNam

• 4/2016-Hiệntại:Trưởngbankiểmsoát-CTCPthủyđiệnThácBà

Chứcvụnắmgiữởtổchứckhác• Phóphòngkếtoán-kếtoántổnghợp-CTCPCơđiệnlạnh• Kếtoántrưởng-CTCPĐầutưnướcsạchViệtNam




Ngàysinh:01/03/1966Trìnhđộchuyênmôn:Kỹsưhệthốngđiện,CửnhânQuảntrịkinhdoanhQuátrìnhcôngtác:

• 01/10/1986-16/03/1988:Trựcchính,PhânxưởngVậnHành-Vậnhànhtrungtâm,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 01/10/1989-31/12/2000:Trưởngkíp,PhânxưởngVậnHành-Vậnhànhtrungtâm,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 10/01/2001-01/04/2005:Trưởngca,PhânxưởngVậnHành-Vậnhànhtrungtâm,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 10/05/2005 - 31/12/2009: Quản đốc, Phân xưởngVậnHành,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 01/01/2010-15/07/2010:TrưởngPhòngKỹthuật,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 15/07/2010-19/09/2012:Giámđốc,Trungtâmdịchvụkỹthuật,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 20/09/2012-26/04/2015:PhóTổnggiámđốc,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 27/04/2015 -Hiện tại:TổngGiámđốc,BanTổngGiámđốc,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

Chứcvụnắmgiữởtổchứckhác:khôngcóTổngsốcổphầncóquyềnbiểuquyết:


ÔngNguyễnVănQuyềnTổngGiámĐốc

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔngNguyễnMạnhCườngPhóTổngGiámĐốc

Ngàysinh:14/06/1979Trìnhđộchuyênmôn:KỹsưKỹthuậtđovàtinhọccôngnghiệpQuátrìnhcôngtác:

• 01/11/2002-21/10/2004:ChuyênviênPhòngKỹthuật,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 22/10/2004-10/07/2005:KỹsưđiệnPhânxưởngĐiệnTựđộngBanCBSXnhàmáythủyđiệnTuyênQuang,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 11/07/2005-21/08/2005:TổtrưởngPhânxưởngĐiệnTựđộngBanCBSXnhàmáythủyđiệnTuyênQuang,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 22/08/2005-24/04/2006:KỹsưđiệnPhânxưởngsửachữa-Tổtựđộng,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 25/04/2006-19/03/2007:ChuyênviênPhòngKỹthuật,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 20/03/2007-10/07/2010:PhóphòngKỹthuật,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 10/07/2010-09/10/2012:TrưởngPhòngPhòngKỹthuật,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 10/10/2012-31/10/2013:GiámđốcTrungtâmdịchvụkỹthuật,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 01/11/2013 - 07/04/2015: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêmGiámđốcTrungtâmdịchvụkỹthuật,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 08/4/2015-Hiệntại:PhóTổnggiámđốcCôngtyCPThủyđiệnThácBà



Ngàysinh:15/02/1985Trìnhđộchuyênmôn:Cửnhânkinhtế-ChuyênngànhkếtoánQuátrìnhcôngtác:

• 16/12/2009 - 31/01/2015: Chuyên viên Phòng Tài Chính KếToán,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 01/02/2015 - 24/01/2017: Phó Phòng - Phòng Tài Chính KếToán,CôngtyCPThủyđiệnThácBà

• 25/01/2017-Hiệntại:PhụtráchKếToán,CôngtyCPThủyđiệnThácBà



ÔngLêHồngMinhPhụtráchkếtoán

Đầu năm 2017, Công ty đã miễn nhiệm Kế toán trưởng - Ông Lê Đức Tuấn theo quyết định số 115/QĐ-TĐTB-HĐQT và bổ nhiệm ông Lê Hồng Minh phụ trách Kế Toán theo quyết định số 116/QĐ-TĐTB-HĐQT



NGUỒN NHÂN LỰCSTT Phânloại Sốlượngcuối

kỳMứclươngtrungbình

Sốgiờđàotạo

1 Theogiớitính:-Nam 110 15.5 41-Nữ 30 12.2 25

2 Theohợpđồnglaođộng:-Toànthờigian 140 14.7 24-Bánthờigian

3 Theotrìnhđộ:-ĐạihọcvàtrênĐH 61 15 30Caođẳng,trungcấpchuyênnghiệp

25 12.9 35

SơcấpvàCôngnhânkỹthuật 45 12.5 37-Phổthông 9 9.7 20

4 TheochứcvụQuảnlý 16 22.4 32Vănphòng 43 12.7 25Côngnhân 81 13.5 45

TỔNGCỘNG 140

Dođặc thùngànhnghềcủacông tychủyếu làcáccôngviệcnặngvàđòihỏikỹthuậtnênsốlượngnữnhânviênchiếmsốít hơn so với nhânviênnam.Cụ thể nữnhânviênchiếmhơn20%sovớitổngthểsốlượngnhânviên.

Côngtykhôngcónhânviênlàmviệcbánthờigiantrongnăm2016.

Làmộtcôngtyliênquanđếnsảnxuấtvàkỹ thuật nên cũng dễ hiểu khi số lượngcông nhân của lại chiếm số lượng lớntrongcơcấunhânviêncủaCôngty.

Đa số nhân sự của công ty có trình độđạihọctrởlên,cụthểchiếm43%cơcấunhânviêncôngty.Đứngthứ2làtrìnhđộsơcấpvàcôngnhânkỹthuậtđãquađàotạođểthamgiavàocôngtácsảnxuấtcủacôngty,chiếm32%.

Chính sách đối với người lao động:• Chế độ làm việc:CôngtythựchiệnđầyđủcácchếđộvớingườilaođộngtheođúngquyđịnhPhápluậtvềlaođộng.Thỏaướctậpthểvàcácđặcthùđốivớingườilaođộngngànhđiện.

• Chính sách đào tạo: Vớitruyềnthống45nămquảnlývậnhànhnhàmáythủyđiện,Côngtyluôncoitrọngcôngtácđàotạo,bồidưỡngvàpháttriểnnguồnnhânlực.Hằngnăm,Côngtyluônthựchiệnkếthợpđàotạotạichỗvàcửcánbộđihọctập,bồihuấnvềtrìnhđộchuyênmônnghiệpvụtrongvàngoàinước.Ngoàiviệcđàotạođểđápứngchoyêucầusảnxuấtkinhdoanh,Côngtycònthực hiện dịch vụ bồi dưỡng, đàotạovềquản lý,vậnhànhsửachữachocácnhàmáyđiệnkhác.

• Chính sách tuyển dụng: Công tycó trụ sở đóng tại địa bàn khôngthuậntiệnvềgiaothông,cáchxacácđôthịnêncôngtáctuyểndụnglaođộngcủacôngtytrongnhữngnămqua gặp phải khó khăn nhất định.Hiệntạicôngtyđangthựchiện,ápdụngnhữngchếđộưuđãi,khuyếnkhích người lao động có trình độ,kinhnghiệmvềcôngtáclâudàitạiCôngty.

• Chính sách lương, thưởng và phúc lợi: Côngtycóchínhsáchtiềnlương, tiền thưởng phúc lợi nhằmkhuyến khích người lao động nhấtlàđốivớilaođộngcókinhnghiệm,lao động chuyên môn, nghiệp vụlàmviệclâudàitạicôngty.

78.57%

21.43%

THEO GIỚI TÍNH

Nam

Nữ

100.00%

THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

- Toànthờigian

- Bánthờigian

11.43%

30.71%57.86%

THEO CHỨC VỤ

Quảnlý

Vănphòng

Côngnhân

43.57%

17.86%

32.14%

6.43%

THEO TRÌNH ĐỘ

Đại họcvàtrênĐH

Caođẳng,trungcấpchuyênnghiệp

SơcấpvàCôngnhânkỹthuật

Phổthông



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016(%) tăng,

giảmTổnggiátrịtàisản 872,399,671,384 879,793,408,957 0.84%Doanhthuthuầnbánhàngvàcungcấpdịchvụ 251,087,216,645 241,080,375,864 -3.98%

Lợinhuậnthuầntừhoạtđộngkinhdoanh 142,346,346,023 135,796,951,937 -4.60%

Lợinhuậnkhác 1,971,190,194 1,907,328,810 -3.24%Lợinhuậntrướcthuế 144,317,536,217 137,704,280,747 -4.58%Lợinhuậnsauthuế 115,290,857,822 110,170,485,307 -4.44%Lãicơbảntrêncổphiếu 1,737 1,735 -0.11%

STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016% Thay

đổi1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Hệsốthanhtoánngắnhạn 13.28 10.19 76.73% Hệsốthanhtoánnhanh 13.1 10.07 76.87%2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn HệsốNợ/Tổngtàisản 0.034 0.047 138.24% HệsốNợ/Vốnchủsởhữu 0.036 0.050 138.89%3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Vòngquayhàngtồnkho 16.55 19.32 116.74% Vòngquaykhoảnphảithu 3.31 5.46 165.73%

Doanhthuthuần/Tổngtàisản 0.29 0.27 93.10%4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

HệsốLợinhuậnsauthuế/Doanhthuthuần(%) 45.91% 45.69% 99.52%

HệsốLợinhuậnsauthuế/Vốnchủsởhữu(%) 13.7% 13.14% 96.04%

HệsốLợinhuậnsauthuế/Tổngtàisản(%) 13.2% 12.52% 94.75%

HệsốLợinhuậntừhoạtđộngkinhdoanh/Doanhthuthuần(%) 56.7% 56.32% 99.35%

Về khả năng thanh toán:Hệsốthanhtoánngắnhạnnămnaygiảmtừ13.28xuống10.2vàthanhtoánnhanhgiảmtừ13.1xuống10.07làdosựtăngkhôngđồngđềugiữacơcấutàisảnvànợngắnhạn.HệsốthanhtoángiảmchứngtỏCôngtyđãsửdụngnợnhiềuhơntrongsảnxuất.Bằngchứnglànămnaynợngắnhạnđãtăng38%sovớinămngoái.Về cơ cấu vốn:ChỉsốnămnaycótăngnhẹsovớinămngoáivìcôngtysửdụngnợngắnhạnnhiềuhơntuynhiênsựtăngkhôngđángkểsovớitàisảncủaCôngty.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:Chỉsốdoanhthuthuần/tổngtàisảnnămnaycógiảmnhẹsovớinămngoáidodoanhthugiảmmặcdùtàisảncótăngnhẹ.Vòngquayhàngtồnkhotăngdobìnhquânhàngtồnkhonăm2016giảmmạnhsovớibìnhquânhàngtồnkhonăm2015Vòngquaykhoảnphảithutăngvìbìnhquâncáckhoảnphảithugiảmmạnhtrongnhữngnămgầnđây.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:Lợinhuậnsauthuếnămnaycógiảmnhẹsovớinăm2015dotìnhhìnhthủyvănkhôngthuậnlợidẫnđếnviệccôngtyngoàithịtrườngtừtháng10/2016

0

5

10

15

20

25

2012 2013 2014 2015 2016

HỆ SỐ TÀI CHÍNH

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Vòng quay hàng tồn kho

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu



THÔNG TIN CỔ PHIẾU, CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tại thời điểm 31/12/2016, thông tin Cổ phần của Công ty như sau:Chỉ tiêu Số liệuVốnđiềulệcủaCôngty 635,000,000,000Khốilượngcổphiếuniêmyết 63,500,000Khốilượngcổphiếulưuhành 63,500,000Cổphiếuquỹ 0Mệnhgiá1cổphiếu 10,000đồng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG:Theo loại hình sở hữu:STT Đối tượng Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông trong nước 63,189,506 99.51%-TổChức 59,544,923 93.77%-Cánhân 3,644,583 5.74%

2 Cổ đông nước ngoài 310,494 0.49%-Tổchức 151,080 0.24%-Cánhân 159,414 0.25%

STT Đối tượng Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL1 Cổ đông Nhà nước 19,050,000 30.00%2 Cổ đông sáng lập 03 Cổ đông lớn

(sở hữu ≥ 5% vốn CP)57,215,168 90.10%

-Trongnước 57,215,168 90.10%-Nướcngoài 0 0%

4 Cổ đông khác-Trongnước 5,974,338 9.41%-Nướcngoài 310,494 0.49%

TỔNG CỘNG 63,500,000 100.00%

Danh sách cổ đông lớn:Tên tổ chức/cá nhân

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD

Địa chỉ Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ/VĐL

TổngcôngtyPhátđiện3

3502208399 KCNPhúMỹ1, thị trấnPhú Mỹ, huyện TânThành, tỉnh Bà Rịa -VũngTàu

19,050,000 30.00%

CôngtycổphầnCơđiệnlạnh

0300741143 364 Cộng Hòa,P13,Q.TânBình,HCM 38,165,168 60.10%

Biến động giá cổ phiếu trong năm 2016

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm: KhôngcóGiao dịch cổ phiếu quỹ:Khôngcó

9.90%

60.10%

30.00%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG LỚN

Cổđôngkhác CôngtycổphầnCơđiệnlạnh Tổngcông tyPhátđiện3



BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐCĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đánh giá chung• CôngtyluônduytrìvàápdụngHệthốngquảnlýchấtlượngISO9001:2008vàHệthốngquảnlýmôitrườngISO14001:2004đãtạođiềukiệnthuậnlợichocôngtácquảnlývàđảmbảođiềukiệncảnhquanmôitrường.

• Kiểmsoátchặtchiphísảnxuấtkinhdoanhđảmbảotiếtkiệmvàhiệuquảtheođúngquyđịnhcủaphápluật.

• Côngtácvậnhànhnhàmáy,điềutiếthồchứagặpthuậnlợido3tổmáyđềuởchếđộsẵnsàngvậnhànhtheohuyđộngcủahệthống.

• Côngtácsửachữathườngxuyên,bảodưỡngcôngtrìnhthiếtbịđượctiếnhànhđềuđặn,theođúngkếhoạch.Kếhoạchsửachữalớnnăm2016là6hạngmụcnhưngcôngtycóbổsungthêm1mụctrongnăm.Nhìnchungcó2hạngmụccôngtykhôngthựchiệnvìmộtsốlýdokháchquan.CònlạiCôngtyđãchủđộngthựchiệnsửachữavàhoànthành.

• Côngtácđiềuhành,quảnlývậnhànhchấphànhtốtcácquytrình,quyphạm,nộiquy,quyđịnhcủaCôngty.Trongnăm,Côngtyđãđảmbảođượcantoàntrongsảnxuất,vậnhànhđúngphươngthức,khôngđểxảyracháynổvàtainạnlaođộng.

• Tìnhhìnhthủyvănnăm2016khôngthuậnlợimựcnướchồđầunămthấp54.76m(năm2015:57.77m)vàtầnsuấtnướcvề77%khôngđạtkếhoạch;Tổnglượngnướcvềhồchứalà4.87tỷm3,thấphơnsovớitrungbìnhnhiềunămkhoảng01tỷm3;Lưulượngnướcvềtrungbìnhnăm153.7m3/sbằng80.9%sovớitrungbìnhnhiềunăm(190m3/s).Theoyêucầuxảnướcđểphụcvụtướitiêutrongcácthángđầunăm,côngtyđãphảikhaithácnướcnhiềunênmứcnướchồgiảmrấtthấpảnhhưởngđếnchiếnlượcchàogiáthịtrườngđiệntrongmùakhô.Từtháng10/2016,côngtyphảirakhỏithịtrườngđiện.

• Năm2016,tổngdoanhthutừhoạtđộngtàichínhcủaCôngtyđạt23.11tỷđồng,chủyếulàtừtiềnlãigửingânhàng,đầutưtàichínhngắnhạn(uỷthácđầutư).

• CôngtácdịchvụkỹthuậtcủaCôngtyngàycàngtạođượcuytínvàthươnghiệutrênthịtrường.

Chỉ tiêu ĐVTThực hiện

2015Kế hoạch

2016Thực hiện

2016TH/KH

2016TH 2016/TH 2015

Lưulượngnướcvềhồbìnhquân m3/s 131.66 169.00 153.70 90.95% 116.74%

Sảnlượngđiệnsảnxuất TriệukWh 341.77 350.00 304.40 86.97% 89.06%

Sảnlượngđiệnthươngphẩm TriệukWh 336.71 344.58 299.95 87.05% 89.08%

Tổngdoanhthu TriệuĐồng 273,476.28 273,925.90 266,160.18 97.17% 97.32%Tổngchiphí TriệuĐồng 129,158.74 142,991.70 128,455.80 89.83% 99.46%Lợinhuậnsauthuế TriệuĐồng 115,290.85 104,746.40 110,170.48 105.18% 95.56%

Những tiến bộ công ty đạt được• Côngtácthịtrườngđiện:việcphânbổQctrongnăm2016cóthuậnlợihơnnăm2015tuynhiêntìnhhìnhthủyvănkhôngthuậnlợiđãgâykhókhănchoCôngtykhithamgiáthịtrườngphátđiệncạnhtranh.Banđiềuhànhluônluôngiámsát,chỉđạocôngtácthịtrườngđiệnđểchàogiátốiưuvàtiếtkiệmnướcđemlạilợinhuậncaonhấttừthịtrường.Trongnăm2016doanhthutăngthêmtừthịtrườngđiệnđạt53.9tỷđồng.

• Hợpđồngdịchvụ:Trongnăm2016Côngtyđãkýkết16hợpđồngvớigiátrịhơn8.68tỷđồngvàthựchiệnxongnhiềuhợpđồngdịchvụvớidoanhthu8.51tỷđồngcaohơn1.01tỷđồngsovớicùngkỳnăm2015.

• Công tác laođộng tiền lương: tổng số laođộng tínhđến thờiđiểm31/12/2016 là140người,tiềnlươngbìnhquân16.8triệuđồng/người/tháng,thunhậpbìnhquân17.04triệuđồng/người/tháng.



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TT Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016 %1 Tài sản ngắn hạn 397,802,197,708 424,076,406,630 106.60% Tiềnvàcáckhoảntươngđươngtiền 53,782,863,176 24,229,101,167 45.05% Đầutưtàichínhngắnhạn 289,724,592,557 353,566,645,773 122.04% Cáckhoảnphảithungắnhạn 48,949,067,313 39,268,987,868 79.60% Hàngtồnkho 5,228,868,255 5,056,329,439 96.70% Tàisảnngắnhạnkhác 116,806,407 1,955,342,383 1,674.00%2 Tài sản dài hạn 474,597,473,676 455,717,002,327 96.02% Tàisảncốđịnh 439,496,454,941 421,707,350,408 95.95%

Tàisảndởdangdàihạn 1,336,098,557 2,925,645 0.02% Đầutưtàichínhdàihạn 32,619,000,000 32,619,000,000 100.00% Tàisảndàihạnkhác 1,145,920,178 1,387,726,274 121.10% Tổng Tài sản 872,399,671,384 879,793,408,957 100.84%3 Nợ phải trả 29,963,103,097 41,614,522,912 138.89%

Nợngắnhạn 29,963,103,097 41,614,522,912 138.89%Nợdàihạn 0 0 0

Tài sảnNhìnchung,tàisảncủaTBCkhôngbiếnđộngnhiều giữa các năm. Tính đến 31/12/2016,tổngtàisảncủaTBClàhơn879tỷđồngtăngnhẹsovớinăm2015.Trongđótuytàisảndàihạncógiảmnhẹnhưng tài sảnngắnhạn lạităng6%sovớinăm2015vàtỷlệgiữatàisảnngắn hạn và dài hạn là tương đối đồng đềunhau.Trongcơcấutàisảnngắnhạn,khoảnđầutưtàichínhvẫnchiếmtỷtrọnglớnlà83%vàtănghơn22%sovớinăm2015,đảmbảokhảnăngthanhtoánngắnhạncủaCôngty.Cáckhoảnkháclầnlượtlàtiềnvàcáckhoảntươngđươngtiềnchiếm6%,cáckhoảnphảithuchiếm9%,hàngtồnkhovàtàisảnngắnhạnkhácchiếm1%.

Nợ phải trảĐếnthờiđiểm31/12/2016,cáckhoảnnợphảitrảcủacông ty làhơn41 tỷvà tăng38%sovớinăm2015.Côngtykhôngcómộtkhoảnnợdàihạnnào.Nhìnchung,côngtyhoạtđộngvớinợvaykhôngđángkểsovớitàisảnnênviệctăngnợđộtbiếnkhôngphảilàvấnđềlớn.

92.54%

0.00%7.16%

0.30%

TÀI SẢN DÀI HẠN

Tài sản cố định Tài sản dở dang dài hạn

Đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác

6%

83%

9%

1% 1%

TÀI SẢN NGẮN HẠN

Tiềnvàcáckhoảntươngđươngtiền Đầutưtàichínhngắn hạn

Cáckhoảnphảithungắnhạn Hàngtồnkho

Tàisảnngắnhạnkhác



NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

Năm2016,Banlãnhđạovàđộingũcánbộquảnlýtrongcôngtyđãpháthuytốtkỹnăngtổchức,quản lý, phù hợp với tình hình thị trường.Điềuđóđãcủngcốvữngchắcnềnvănhóakinhdoanhmớiđãđượcthiếtlập,thayđổitầmnhìn,phươnghướng và chiến lược tiến tới xây dựngmột nềntảngvữngchắcchoviệcpháttriểntrongtươnglaicủacôngty

Trongcôngtácquảnlý,Côngtyđãtổchứcthựchiệncáccôngviệccầnthiếtnhưổnđịnhlại tìnhhình nhân sự, rà soát và tái thiết lập nhữngquytrìnhquảnlýnghiệpvụtrongmọihoạtđộngtiếntớiổnđịnhvàtăngcườnghiệuquảtrongcôngtácquảnlý.

KhôngngừngbổsungvàhoànthiệnhệthốngvănbảnquảntrịdoanhnghiệptrêncơsởcậpnhậtcácquyđịnhcủaphápluậtvàtìnhhìnhhoạtđộngthựctếcủaCôngty,kịpthờiđiềuchỉnhđểđạthiệuquảcaonhất

CôngtácquảntrịcủaCôngtytuânthủvàđápứngyêu cầu quy định tạiThông tư số 121/2012/TT-BTCngày26/07/2012củaBộTàichính.Côngty

bảođảmmôitrường,điềukiệnvềkiểmsoát,kiểmtoánnộibộ.CácbáocáotàichínhcủaTổngcôngtyđượclậptrêncơsởtuânthủquyđịnhcủaphápluật,phảnánhtrungthực,chínhxáchoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhcủaTổngcôngtyvàđượckiểmtoán bởi đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danhsáchcácđơnvịkiểmtoánđượcBộTàichínhchấpthuận.

Hộiđồngquảntrị,Bankiểmsoát,BanTổnggiámđốccóđủnănglựcvàphẩmchất,khôngcónhữngxungđộtgiữalợiíchcánhânvớilợiíchcủaTổngcông ty,đãhoạtđộnghiệuquảvớivai trò,chứcnăngcủamình,gópphầngiúpchoTổngcôngtyhoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàngnăm.Tổngcôngtyluônnỗlựcvàchútrọngcôngtáccảitiếnhoạtđộngquảntrịcôngty,hướngtớiápdụngthànhcôngcácthônglệquảntrịcôngtytốtnhư:NângcaohiệuquảquảntrịcủaHộiđồngquảntrị,hoạtđộnggiámsátcủaBankiểmsoát,ápdụngcácgiảipháphỗtrợtrongquảnlý,điềuhànhsảnxuấtkinhdoanh

Kế hoạch sản xuất năm 2017:Nội dung ĐVT KH 2016 KH 2017 % Thay đổiSảnlượngđiệnsảnxuất TriệukWh 350,00 355,00 101.43%Sảnlượngđiệnthươngphẩm TriệukWh 344.60 349.70 101.48%SảnlượngđiệnhợpđồngQc TriệukWh 267.25 242.30 90.66%Tỷlệtổnthấtvàtựdùng % 1.52% 1.49% 98.03%Giábánđiệnbìnhquân Đồng/kWh 723.41 736,00 101.74%Tổngdoanhthu Tỷđồng 273.925 289.40 105.65%Tổngchiphí Tỷđồng 142.991 137.90 96.44%Tổnglợinhuậntrướcthuế Tỷđồng 130.934 151.49 115.70%Tổnglợinhuậnsauthuế Tỷđồng 104.747 121.19 115.70%Cổtức % 14.8% 17.2% 116.22%

Giải pháp thực hiện:• Nângcaochấtlượngngườilaođộngđểđảmbảovậnhànhnhàmáyantoàn,ổnđịnhgiảmtốiđathờigiandừngmáydosửachữa,bảodưỡngvàsựcố.

• Chuẩn bị đầy đủ vật tư và vật tư dựphòngđểphụcvụsửachữavàxửlýsựcố.

• Căncứtìnhthựctếvàdựbáothủyvăn,giáthịtrườngđiệnvàQcgiaođểcókếhoạchchàogiávàvậnhànhcáctổmáytrong thị trường phát điện cạnh tranhđểđạtdoanhthutốiưukhithamgiathịtrường.

• Thực hiện chuyển đổiTrung tâm dịchvụkỹthuậtthànhđơnvịhạchtoánđộclập-Côngtydịchvụkỹ thuậtđểpháttriểncôngtácdịchvụvề:Đàotạo;Cungcấpchuyêngiavậnhành;Sửachữa,thínghiệmhiệuchỉnh;Giámsát, lắpđặt...đối với các dự án điện trongkhuvực.Năm2017phấnđấulợinhuậnsauthuếtừhoạtđộngdịchvụđạt2.1tỷđồng.

• Tiếptụclàmviệcvớicácđốitácđểthựchiệnviệccungcấpcácdịchvụkỹthuật.Thựchiệncáchợpđồngcungcấpdịchvụkỹthuậtđảmbảochấtlượng,tiếnđộ,xâydựnghình ảnhmộtđối tácuy tín,tincậy.

• Đẩymạnh công tác tìm kiếm và phântíchcácdựánđểđầutư.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Chỉ tiêu ĐVTKế hoạch

2016Thực hiện

2016TH/KH

2016Sảnlượngđiệnsảnxuất TriệukWh 350.00 304.40 86.97%Sảnlượngđiệnthươngphẩm TriệukWh 344.58 299.95 87.05%Tổngdoanhthu TriệuĐồng 273,925.90 266,160.18 97.17%Tổngchiphí TriệuĐồng 142,991.70 128,455.80 89.83%Lợinhuậnsauthuế TriệuĐồng 104,746.40 110,170.48 105.18%

Năm2016côngtácsảnxuấtđiệnđảmbảoyêucầukinhtếkỹthuật,đápứngtốtphươngthứchuyđộngcủahệthốngđiện.Năm2016tìnhhìnhthủyvănkhôngthuậnlợidẫnđếnsảnlượngđiệnsảnxuấtcủaCôngtynăm2016chỉđạt86.97%sovớikếhoạch.TuynhiênnhờthựchiệntốtcôngtácchàogiátrênThịtrườngđiệnvàmởrộngsảnxuấtkinhdoanhdịchvụkỹthuậtnênhoạtđộngkinhdoanhcủaCôngtynăm2016đạtđượchiệuquảcao,cácchỉtiêukinhtếđặcbiệtlàchỉtiêulợinhuậnvượtsovớikếhoạchđềra.

• Côngtácphòngchốnglụtbãothựchiệntốt,chủđộngtheoquyđịnh,khôngđểxảyrathiệthạidobãolũ.

• Côngtácquảnlývậnhànhđượcthựchiệntốt,NLĐchấphànhtốtcácquytrình,quyphạm,các nội quy, quy định của Công ty. Trongnăm,Côngtyđãđảmbảođượcantoàntrongsảnxuất,vậnhànhđúngphươngthức,khôngđểxảyracháynổvàtainạnlaođộng.

• Côngtácđạitusửachữacôngtrình,thiếtbịđãthựchiệnđảmbảochấtlượngvàtiếnđộ,gópphầnduytrìnhàmáyvậnhànhổnđịnh,an toàn và hiệu quả, hạn chế được các hưhỏngphátsinhtrongvậnhành.

• Côngtyđãthựchiệnnhiềubiệnphápđểgiảmchiphí,hạgiáthành

• CôngtácmuasắmcácthiếtbịbằngvốnĐTPTđãđượcthựchiệntheođúngkếhoạch,đảmbảochấtlượngvàtiếnhànhtheođúngquyđịnhPhápLuật.

• Vềcôngtácđầutưpháttriển,xácđịnhđâylàmụctiêuchiếnlượcmởrộngquymôsảnxuấtkinhdoanhcủaCôngty,trongnămđãxemxétnhiềudựánthủyđiệnvừavànhỏ,đãthựchiệnphântíchđánhgiá3dựánđểthựchiệnđầutưnhư:dựánThủyđiệnThácBà2tạihuyệnYênBình–tỉnhYênBái;dựánthủyđiệnSửPán2tạihuyệnSapa–tỉnhLàoCai;dựánthủyđiệnNgòiHút1tạihuyệnVănYên–tỉnhYênBáituynhiênquaphântíchđánhgiácả3dựánđềukhônghiệuquả.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊTrêncơsởkếtquảsảnxuấtkinhdoanhnăm2016,HộiđồngquảnCôngtycổphầnthủyđiệnThácBàxâydựngkếhoạchsảnxuấtkinhdoanhnăm2017vớicácchỉtiêuchínhnhưsau:sảnlượngđiệnsảnxuấtphấnđấuđạt355 triệu kWh,sảnlượngđiệnthươngphẩm:349.7 triệu kWh,tổngdoanhthu289.44 tỷ đồng,tổngchiphí137.94 tỷ đồng,tổnglợinhuậntrướcthuế151.49 tỷ đồng.Khaitháchợplýhồchứađểbảođảmtíchnướcphụcvụkếhoạchsảnxuấtnăm2018.Đểhoànthànhcácchỉtiêukếhoạchnóitrên,Hộiđồngquảntrịxácđịnhmụctiêu,chiếnlượctrongnăm2017củacôngtynhưsau:

• Vậnhành,phátđiệnliêntục,antoànvàổnđịnh3tổmáytheođúngphươngthứcvậnhànhcủaTrungtâmđiềuđộhệthốngđiệnQuốcgia.

• Thamgiathịtrườngphátđiệncạnhtranh,tínhtoánchàogiáhợplý,khaitháctốiưuhồchứađểđạtsảnlượngvàdoanhthucaonhấtchoCôngtykhicôngtythamgiathịtrườngphátđiệncanhtranh.

• Thựchiệncácgiảiphápquảnlýkỹthuậtđểkhôngngừngnângcaohiệuquảsảnxuấtkinhdoanh.• Thựchiệnhoànthànhkếhoạch:Sửachữalớn,sửachữathườngxuyênvàkếhoạchĐầutưxâydựng.

• Triểnkhai,đônđốcthựchiệntốtcôngtácantoàn,bảohộlaođộngvàvệsinhlaođộng.• Lậpvàtriểnkhaithựchiệnkếhoạchphòngchốnglụtbãonăm2017nhằmứngphókịpthờivớitìnhhìnhphứctạpcủamưalũ,đảmbảoantoàncôngtrìnhvàtínhmạngconngười.

• Tiếptụcnghiêncứu,tìmkiếmcáccơhộiđầutưvàocáccôngtrìnhđiện,ưutiênvàocôngtrìnhthủyđiệnvừavànhỏ.

• ThựchiệnchuyểnđổiTrungtâmdịchvụkỹthuậtthànhđơnvịhạchtoánđộclập-Côngtydịchvụkỹthuậtđểpháttriểncôngtácdịchvụvề:Đàotạo;Cungcấpchuyêngiavậnhành;Sửachữa,thínghiệmhiệuchỉnh;Giámsát,lắpđặt...đốivớicácdựánđiệntrongkhuvực.Năm2017phấnđấulợinhuậnsauthuếtừhoạtđộngdịchvụđạt2.1tỷđồng.

Vớivaitrò,tráchnhiệmvàquyềnhạncủamình,Hộiđồngquảntrịđãtíchcựctrongcôngtáclãnhđạo,chỉđạovàgiámsátTổngGiámđốctrongcáchoạtđộngcụthểnhưsau:

• HộiđồngquảntrịluôntheodõisátsaocáchoạtđộngcủabanTổngGiámđốc,kịpthờigiảiquyếtcácvấnđềphátsinhthuộcthẩmquyềnHộiđồngquảntrịnhằmtạođiềukiệnchohoạtđộngđiềuhànhcủaBanTổngGiámđốc.

• YêucầuTổngGiámđốctăngcườngcôngtácchỉđạothựchiệnvàthườngxuyênbáocáoHộiđồngquảntrịvềcáchoạtđộngcủaCôngtynhằmnângcaohiệuquảsảnxuấtkinhdoanhnăm2016vàxâydựngkếhoạchnăm2017.

Trongnăm2016,nhìnchungBanTổngGiámđốcđãcónhiềunỗlựctrongviệctriểnkhaivàthựchiệntốtcácnộidungtheoNghịquyếtvàQuyếtđịnhcủaHĐQT.TổngGiámđốcđãtổchứcvàđiềuhànhhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhcủaCôngtymộtcáchhiệuquả,manglạilợiíchthiếtthựcchoCôngtythôngquacácchỉtiêukinhtếkỹthuậtđạtđược.Lợinhuậntừkếtquảhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhđãgópphầntíchlũyđượcnguồnvốnđểtáiđầutưmởrộngsảnxuấtkinhdoanh,thựchiệnđầyđủnghĩavụgiaonộpngânsáchnhànước,ổnđịnhthunhậpchongườilaođộngvàchitrảcổtứcchocổđộng.



QUẢN TRỊ CÔNG TYHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊTHÔNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI NGÀY 31/12/2016:

TT Họ tên Chức vụ

Số cổ phầnSở hữu cá

nhânĐại diện

pháp nhân Tổng1 NguyễnQuangThắng ChủtịchHĐQT 2,600 11,430,000 11,432,6002 LêTuấnHải ThànhviênHĐQT 0 0 03 NguyễnTrọngHiền ThànhviênHĐQT 0 0 04 NguyễnQuangQuyền ThànhviênHĐQT 0 0 05 HồVănTrung ThànhviênHĐQT 0 7,620,000 7,620,000

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Trongnăm2016,HộiđồngquảntrịCôngtycổphầnthủyđiệnThácBàđãtiếnhànhhọpthườngkỳ6lần,đồngthờitổchứclấyýkiếnbiểuquyếtcủacácthànhviênHộiđồngquảntrịbằngvănbản10lầnvàbanhành19Nghịquyết.CáccuộchọpđềutuânthủđúngPhápluật,ĐiềulệCôngtyvàQuychếhoạtđộngcủaHĐQT,kếtthúcmỗicuộchọpđềulậpbiênbảnvàranghịquyếtgiaoTổngGiámđốctổchứctriểnkhaithựchiện.

STT Thành viên HĐQT Chức vụ

Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT

Số buổi họp tham

dự

Tỷ lệ tham dự

họp1 Ông:NguyễnQuangThắng Chủtịch 6 100%2 Ông:VũHoàngChương TV Ngàykhôngcònlà

TVHĐQT15/4/20163 100%

3 Ông:LêTuấnHải TV NgàybắtđầulàTVHĐQT15/4/2016

3 100%

4 Ông:NguyễnTrọngHiền TV 6 100%5 Ông:NguyễnQuangQuyền TV 6 100%5 Ông:HồVănTrung TV 6 100%

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRI:KhôngcóHOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG ĐIỀU HÀNH:ThànhviênHộiđồngquảntrịtuykhôngthamgiađiềuhànhCôngtynhưngvẫngiữchứcnănggiámsátcáchoạtđộngcủaBanĐiềuhànhvàtìnhhìnhcủaCôngtytheođúngtráchnhiệmcủamình,tuânthủPhápluật,ĐiềulệcôngtyvàquychếhoạtđôngcủaHộiĐồngQuảnTrị.Năm2016,ThànhviênHộiđồngquảntrịđãthựchiệnviệcgiámsátđúngvàđầyđủ,yêucầuxemxétcácbáocáo,đánhgiánhữngvấnđềphátsinh,thamgiađầyđủcáccuộchọpHộiđồngquảntrị;thôngquađó,việcgiámsátvẫnđượcthườngxuyên,liêntụcmộtcáchkháchquan.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ VỀ ĐÀO TẠO CÔNG TY: 5/5thànhviên

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2016

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

1 189/NQ-TĐTB-HĐQT 28/01/2016 Nghịquyếtphiênhọpthứ27củaHĐQTnhiệmkỳII

2 372/NQ-TĐTB-HĐQT 07/03/2016 TổchứcĐạihộiCổđôngthườngniên2016,phêduyệtbáocáo

kinhtếkỹthuậtcôngtrình:máybiếnápT3


4 527/NQ-TĐTB-HĐQT 31/03/2016 Phêduyệtkếhoạchlựachọnnhàthầucungcấpvàlắpđặtmáy

biếnápT3

5 597/NQ-TĐTB-HĐQT 04/07/2016 Phêduyệtphươngánthanhxửlýtàisảnnăm2016


7 654/NQ-TĐTB-HĐQT 15/04/2016 Nghịquyếtphiênhọpthứ1củaHĐQTnhiệmkỳIII

8 711/NQ-TĐTB-HĐQT 27/04/2016 Thốngnhấtngàychốt,ngàytrảcổtứcbằngtiềnđợt2năm2015

9 712/NQ-TĐTB-HĐQT 27/04/2016 Phêduyệtquỹtiềnlươngthựchiệnnăm2015vàkếhoạchtiền

lương2016củaChủtịchHĐQT,thùlaoHĐQTlàBKS

10 819/NQ-TĐTB-HĐQT 13/05/2016 LựachọnđơnvịkiểmtoánBáocáotàichínhnăm2016

11 820/NQ-TĐTB-HĐQT 13/05/2016 Tríchthưởngbanđiềuhànhtừlợinhuậnsauthuế2015

12 991/NQ-TĐTB-HĐQT 07/06/2016 TạmdừngtriểnkhaidựánThủyđiệnThácBà2

13 1205/NQ-TĐTB-HĐQT 14/06/2016 Phêduyệtkếtquả lựachọnnhà thầucungcấpvà lắpđặtmáy

biếnápT3

14 1072/NQ-TĐTB-HĐQT 17/06/2016 Phêduyệtphươngánđiềuchuyểncácquỹthuộcvốnchủsởhữu

vềlợinhuậnsauthuếTNDNchưaphânphối


16 1620/NQ-TĐTB-HĐQT 25/08/2016

1.Dừngthựchiệnhạngmụcsửachữalớn“Thaymớimáybiếnđiệnáp110kV”,khôngthựchiệntrongnăm20162.Hủy thầugói thầu“Cungcấpmáybiếnđiệnáp110kV”dothayđổimụctiêuđầutư

17 1714/NQ-TĐTB-HĐQT 07/09/2016

1.Bổsungdanhmụcvàvốnsửachữalớnnăm2016.Danhmục:trạmbiếnáp35kV,Hạngmục:thaymớimáybiếnđiệnáp35kV.Nguồnvốn:vốnsửachữa lớnnăm2016.Giá trị:650.000.000đồng.2.Hủyquyếtđịnhsố1633/QĐ-TĐTB-HĐQTngày20/08/2016vềviệcbổsungdanhmụcvàvốnsửachữalớnnăm2016

18 2239/NQ-TĐTB-HĐQT 17/11/2016

Phêduyệttạmứngcổtứcđợt1năm2016:-Tỷlệtạmứng:10%-Ngàyđăngkýcuốicùng:15/12/2016-Ngàythanhtoán:30/12/2016




BAN KIỂM SOÁT

TT Họ tên Chức vụ

Số cổ phầnSở hữu cá

nhânĐại diện

pháp nhân Tổng

1 NguyễnThịHuỳnhPhương

TrưởngBKS 0 0 0

2 PhạmHoàngGiang ThànhviênBKS 0 0 03 VũThịKiên ThànhviênBKS 0 0 0

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT• Trongnăm2016,BanKiểmsoátđãthựchiện4cuộckiểmtra,giámsátđểđảmbảocôngtythựchiệnđúngtheoLuậtDoanhnghiệp,LuậtLaođộngvàĐiềulệcôngty,NghịquyếtĐạihộiđồngCổĐông,NghịquyếtHộiđồngQuảntrị;kiểmtravàthẩmđịnhbáocáotàichínhcủacôngty.

• Cácbáocáokiểmtra,kiểmsoátcủaBanKiểmsoátđềuđượcgửitớicácthànhviênHộiđồngQuảntrị,TổngGiámđốc

• NgoàiraBanKiểmsoátcònthamdựvàocuộchọpcủaHĐQTvàcócácýkiếnđónggópvềhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhcũngnhưviệcđiềuhànhvàquảntrịcôngty.

• BanKiểmsoátđãchủđộngphốihợpchặtchẽvớiHĐQT,BanTGĐtrongcôngtáckiểmtra,giámsátmọihoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh,thườngxuyêntraođổithôngtinvàtàiliệuliênquan.

• BankiểmsoátcũngcónhiềuýkiếnđónggópchoHĐQT,BanTGĐvềcôngtácthựchiệnkếhoạchsảnxuấtkinhdoanhcủaCôngtycũngnhưcôngtáchạchtoán,kếtoán.

• HĐQTvàBanTGĐthườngxuyêntạođiềukiệnthuậnlợichoBanKiểmsoáttrongviệcthuthậpthôngtin,tàiliệuliênquanđếnhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhcủacôngty.

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT• NhìnchungCôngtyđãthựchiệntuânthủcácquyđịnhvềcôngtáckếtoántàichínhtheoquyđịnhcủaPhápluật.

• Côngtycầntheodõivàlậpkếhoạchbánthanhlýtồnkhovậttư,thiếtbịthuhồitrongthờigiansớmnhấtcủanăm2017.

• BêncạnhđóCôngtycầntiếptụcthựchiệntiếtkiệmchiphísảnxuấtkinhdoanh,chitiêuđúngmụcđích,hợplý,hợppháp,tínhtrungthựcvàmứcđộcẩntrọngtrongquảnlý,điềuhànhhoạtđộngkinhdoanh,tínhhệthốngnhấtquánvàphùhợptrongcôngtáckếtoán,thốngkêvàlậpbáocáotàichính.

• Hạnchếtốiđacáckhoảntạmứngcánhânvàphảihoàntạmứngtheođúngquyđịnh(nếucó).

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH:STT Họ và tên Chức vụ Số tháng Thù lao trong năm1 NguyễnQuangThắng ChủtịchHĐQT 12 881,220,0002 LêTuấnHải ThànhviênHĐQT 8.5 47,285,5003 NguyễnTrọngHiền ThànhviênHĐQT 12 66,756,0004 NguyễnQuangQuyền ThànhviênHĐQT 12 66,756,0005 HồVănTrung ThànhviênHĐQT 12 66,756,0006 NguyễnThịHuỳnhPhương TrưởngBKS 8.5 47,285,5007 PhạmHoàngGiang ThànhviênBKS 12 53,412,5008 VũThịKiên ThànhviênBKS 8.5 37,833,500

(*)Các thành viên được hưởng lương 8.5 tháng là được bầu mới trong Đại hội cổ đông vào tháng 4 năm 2016.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: Khôngcó

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀwww.thacba.com.vn

42BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2016

43

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

2016

Giới thiệu báo cáoBáocáopháttriểnbềnvữngcủaCôngtycổphầnthủyđiệnThácBàđượcghépchungtrongBáocáothườngniênđểtránhtrùnglặpthôngtin,manglạithông tin chất lượng và nội dung ngắn gọn, súctíchchocổđôngvàcácbêncóliênquan.MụcđíchcủaBáocáophát triểnbềnvữngnhằmcungcấpcácthôngtinvềđịnhhướng,chủtrươngpháttriểncủaCôngtycổphầnthủyđiệnThácBà,cácchínhsáchliênquanđếnmôitrường,xãhội,cộngđồng,ngườilaođộng…cácbênliênquankhác.Mục tiêuBáo cáo Phát triển Bền vững làmột phần quantrọngtrongBáocáoThườngniênnhằmgiúpcácnhàđầutư,cổđôngvàcácbênliênquantiếpcậnthôngtinvềchiếnlượcpháttriển,hoạtđộngkinhdoanhcủaTBCởkhíacạnhpháttriểnbềnvững.Nộidungbáocáosẽtổnghợp,đánhgiácáchoạtđộngpháttriểnbềnvữngcủaCôngty.Cách thức xác định nội dung báo cáoBáo cáo được xây dựng dựa theo hướng dẫn tiêu chuẩn của Tô chức sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative - GRI) phiên bản G4 theo lựa chon “Côt lõi” và hướng dẫn làm BCTN tại thông tư 155 của bộ Tài Chính. Dựa trên tầm nhìn, định hướng phát triên và chiến lược kinh doanh của Công ty, Báo cáo đưa ra các vấn đề trong yếu của Công ty có tác động đáng kê đến kinh tế, xã hội và môi trường.

Kỳ báo cáoBáocáođượclậpchonămtàichính2016,bắtđầutừngày01/01/2016vàkếtthúcngày31/12/2016.Bắtđầutừnăm2016,TBCtiếnhànhlậpBáocáoPháttriểnBềnvữngđịnhkỳhàngnămvàcôngbốcùngvớiBáocáoThườngniêntheoquyđịnhtạithôngtư155củabộTàiChínhPhạm vi báo cáoBáocáonàyđượclậpchophạmvihoạtđộngcủaCông ty cổphần thủyđiệnThácBà, cácđơnvịthànhviêntronglĩnhvựcđiệnlựcvàtrongphạmvilãnhthổViệtNam.Tính đảm bảo của báo cáoTBCthamkhảovàápdụngcácchuẩnmựctrongnướcvàquốctếđểcôngbốthôngtin,sốliệutrongBáocáo.Ngoàira,mộtsốdữliệuvềhoạtđộngcủaTBCđượcnêuratrongBáocáocòncósựđảmbảocủabênthứbanhằmđảmbảotínhchínhxác,độtincậyvàtínhtoànvẹncủadữliệu.Mộtsốdữliệuđượcđảmbảobởibênthứba:•CácthôngtintàichínhđượckiểmtoánbởiCôngtyTNHHErnst&YoungViệtNam•Mộtsốchứngchỉquantrọngtronglĩnhvựcthủyđiệnnhư...Địa chỉ liên hệ nếu có câu hỏi:CôngtycổphầnthủyđiệnThácBàĐịachỉ:ThịtrấnThácBà-HuyệnYênBình-TỉnhYênBáiĐiệnthoại:02163884116Fax:02163884167

THÔNG TIN CHUNG VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ NƯỚC


Năng lượng phục vụ việc sản xuất kinh doanh:STT Tiêu chí đo lường ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 20161 Điện kWh 6,766,256 5,263,044 4,618,2692 Xăng Lít 21,400 25,600 20,8003 DO Lít 14,500 14,600 12,5004 Dầuhỏa Lít 135 115 196

Năng lượng quy đổi theo đơn vị đồng nhất (KJun)STT Tiêu chí đo lường Năm 2014 Năm 2015 Năm 20161 Điện 24,358,521,600 18,946,958,400 16,625,768,4002 Xăng 707,096,917 845,872,947 687,271,7703 DO 534,252,500 537,937,000 460,562,5004 Dầuhỏa 5,313,330 4,526,170 7,714,168Tổng cộng 25,605,184,347 20,335,294,517 17,781,316,838

Làmộtcôngtysảnxuấtđiện,nênCôngtychủyếutựsảnxuấtvàtựdùngnênnguồnnănglượngchủyếulànănglượngđiện.MứcsửdụngnănglượngcủaCôngtytrongnăm2016chỉbằng69%củanămnăm2014và87%củanăm2015.Nhờvàođó,Côngtycóthểtiếtkiệmđượcchiphíđángkểnhờvàosửdụngnănglượnghiệuquả.

-

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

2014 2015 2016

NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤĐVT: KJUN

Điện Xăng DO Dầuhỏa

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2016 45

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ NƯỚCNăng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quảCôngtyhiệntạiđangápdụngrấttốtchínhsáchtiếtkiệmđiện.VớimụctiêuquántriệtchotoànthểCBCNVCôngtyýthứctiếtkiệmđiện,thựchiệntiếtkiệmđiệntạicơquanvàgiađình,Côngtyđãchútrọngxâydựngcácgiảiphápvàquyđịnhsửdụngđiệnnhư:ngắtnguồnđiệnnếukhôngsửdụngcácthiếtbịkhihếtgiờlàmviệc;tậndụngtốiđaánhsángvàthônggiótựnhiên;chỉsửdụngđiềuhòanhiệtđộkhithậtcầnthiết,càiđặtchếđộlàmmáttừ25độCtrởlên;khicảitạohoặctrangbịmớiphảisửdụngphươngtiện,thiếtbịsửdụngnănglượnghiệusuấtcaotheoquyđịnhhoặcthiếtbịsửdụngđiệncódánnhãntiếtkiệmnănglượng…

Trong năm 2016, công ty đã thực hiện các sáng kiến tiết kiệm điện như sau:

STTSáng kiến sử dụng năng lượng

hiệu quả Địa điểm hoạt độngNăng lượng tiết kiệm(ĐVT:

Kjun)1 Giảiphápthaythếcácbóngsợiđốt,

bóngcaoáp,bónghalogen,bóngtuýpthànhbóngcompact,bóngledcóhiệusuấtcao.

Khuvựcnhàmáy,trạmphânphốiđiện,nhàđiềuhành,côngviên…

3,593,793,6002 Thaymớitoànbộmáybiếnáplực

cũ,cótổnthấtcaocủaCôngtybằngthiếtbịmớivớicôngnghệhiệnđại

Khuvựcnhàmáy,trạmphânphốiđiện.

Nguồn cung cấp và lượng nước sử dụng: nguồn cung cấp là nước mặt do mưa tự nhiên được tích tụ ở các hồ chứa. Lượng nước sử dụng qua các năm của Công ty: (ĐVT: Triệu m3)Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016Tổnglượngnướcvềhồ 5,268.4 4,210.7 4,873.5Tổnglượngnướcquamáy 4,982.3 4,497.9 4,451.6Lượngnướcquamáyphụcvụđổải,tướitiêuchođồngbằngBắcBộvụđôngxuân 777.1 714.1 612.5



47

CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cơ cấu nhân viên của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà:STT Phân loại Số lượng cuối kỳ Tỷ lệ

1 Theo giới tính:-Nam 110 78.57%-Nữ 30 21.43%

2 Theo hợp đồng lao động:-Toànthờigian 140 100%-Bánthờigian

3 Theo trình độ:ĐạihọcvàtrênĐH 61 43.57%Caođẳng,trungcấpchuyênnghiệp 25 17.86%SơcấpvàCôngnhânkỹthuật 45 32.14%Phổthông 9 6.43%

4 Theo chức vụQuảnlý 16 11.43%Vănphòng 43 30.71%Côngnhân 81 57.86%

Tổng số nhân viên 140 100%

Ban Lãnh đạo Công ty hiểu rằng, con người là nhân tố quyết định thành bại của doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Công ty đã nỗ lực hết sức mình để tạo ra một môi trường làm việc tốt, bảo đảm quyền lợi cho CB.CNV, tuân thủ qui định của pháp luật về người lao động. Hơn thế nữa, Công ty có trụ sở đóng tại địa bàn không thuận tiện về giao thông, cách xa các đô thị nên công tác tuyển dụng có gặp những khó khăn nhất định. Chính vì thế, Công ty luôn áp dụng những chế độ ưu đãi, khuyến khích người lao động, nhất là đối với những lao động có kinh nghiệm và thâm niên lâu dài tại Công ty.

BêncạnhđóCôngtycòncủngcốcáccơsởvậtchấtphụcvụcôngcộngnhằmphụcvụchoNgườilaođộngcủaCôngtyvànhândântrongkhuvựcvuichơisaugiờlàmviệcnhư:Sânvậnđộngbóngđá,bóngchuyền,cầulông,tennis,đặcbiệtlàcủngcố nâng cấp hoàn thiện khuVăn hóa trung tâmcủaCôngtyphụcvụchocáccuộcvuichơiluyệntậpthểthaohàngngàychonhândânvàngườilaođộng.

Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ chongườilaođộngtoànCôngty,riênglaođộngtrựctiếpđượckhámsứckhỏeđịnhkỳ2lần/năm.Hơnnữa,Côngtycòntríchquỹphúclợimuabảohiểmconngườichongườilaođộng.

Chiquỹphúclợiđộngviênngườilaođộngtrongnhữngdịp nghỉ lễ tết, hỗ trợ người lao động cóhoàncảnhkhókhănbịmắcbệnhhiểmnghèo.Tríchquỹkhenthưởngđộngviênkịpthờingườilaođộngcósángkiếncảitiếnkỹthuậtnângcaonăngsuấtlaođộng.

78.57%

21.43%

THEO GIỚI TÍNH

Nam

Nữ

100.00%

THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

- Toànthờigian

- Bánthờigian

11.43%

30.71%57.86%

THEO CHỨC VỤ

Quảnlý

Vănphòng

Côngnhân

43.57%

17.86%

32.14%

6.43%

THEO TRÌNH ĐỘ

Đại họcvàtrênĐH

Caođẳng,trungcấpchuyênnghiệp

SơcấpvàCôngnhânkỹthuật

Phổthông



49

Với truyền thống 45 năm quản lý vận hành nhà máy thủy điện, Công ty luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực được coi là nguyên khí của doanh nghiệp. Tại Công ty, tất cả người lao động đều có trách nhiệm học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để theo kịp sự phát triển của Công ty. Chính sách đào tạo:

STT Phân loại

“Số giờ đào tạo trung bình (ĐVT: Giờ/ Người)”

Năm 2014 Năm 2015 Năm 20161 Quảnlý 32 32 322 Vănphòng 26 25 253 Côngnhân 50 47 45

Trongnăm2016,Côngtyđãtổchứctậphuấnan toànvệ sinh lao động chongười lao độngtheoquyđịnhcủaThôngtư27/TT-BLĐTBXHngày18/10/2013củaBộlaođộngthươngbinhxãhội.Côngtythườngxuyêntổchứchuấnluyện,nângcaotaynghềchocánbộcôngnhânviên.Nguồnnhânlựcđượctậptrunghuấnluyệnnhiềunhấtlàcôngnhân(trungbình45h/người/nămtrongnăm2016)vìchủyếulàmviệcvềkỹthuậtvàmáymóc.Cáctrườnghợpđượccửđihọccáclớpchuyênmôn,nghiệpvụngắnngàytheođềnghị hoặc theo yêu cầu củaTổngGiám đốcCôngtysẽđượcthanhtoántheoquyđịnhcủaCôngty.Ngoàira,Côngtycòncửcánbộthamgia cáckhóađào tạodo cácđơnvị cóuy tíntrongvàngoài nước tổ chức, với các chươngtrình đào tạo xuyên suốt toàn hệ thống trongviệcthựchiệnmụctiêuhướngtớikháchhàngcủaCôngty.

CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG(tiếp)Với nhu cầu phát triển không ngừng của xã hội hiện nay, thị trường lao động đang dần chuyển sang xu hướng chú trọng đến hiệu quả công việc, trong khi đó nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả công việc phụ thuộc rất lớn vào chiến lược phát triển và gìn giữ nhân tài. Điều này rất cần thiết không chỉ cho các công ty đa Quốc gia mà cho cả các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang cạnh tranh gay gắt để có được đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn và đồng hành gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp. Ý thức được điều này, Công ty luôn coi các giải pháp về phúc lợi cho người lao động là một phần không thể thiếu trong chiến lược gìn giữ, phát triển nhân tài, gia tăng năng lực cạnh tranh và sẵn sàng đưa vị thế Công ty lên một tầm cao mới.Thu nhập của người lao động tại Công ty:

STT Phân loại

“Mức lương trung bình (ĐVT: Triệu đồng/người)”

Năm 2014 Năm 2015 Năm 20161 Theo trình độ:

ĐạihọcvàtrênĐH 15.2 14.7 15Caođẳng,trungcấpchuyênnghiệp 12.5 12.1 12.9SơcấpvàCôngnhânkỹthuật 12.2 11.9 12.5Phổthông 9.5 9.3 9.7

2 Theo chức vụQuảnlý 22.4 21.5 22.4Vănphòng 12.5 12.1 12.7Côngnhân 13.2 12.9 13.5

32 32 32

26 25 25

50

47 45

N Ă M 2 0 1 4 N Ă M 2 0 1 5 N Ă M 2 0 1 6

SỐ GI Ờ ĐÀO TẠO TRUNG BÌ NH ( ĐVT: GI Ờ/NGƯỜI /NĂM)

Quản lý Văn phòng Công nhân

22.40

21.50

22.40

12.50

12.10

12.70

13.20

12.90

13.50

N Ă M 2 0 1 4 N Ă M 2 0 1 5 N Ă M 2 0 1 6

MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH THEO CHỨC VỤ (ĐVT: TRIỆU/NGƯỜI/THÁNG)

Quảnlý Vănphòng Côngnhân

15.20

14.70

15.00

12.50

12.10

12.90

12.20

11.90

12.50

9.50

9.30

9.70

N Ă M 2 0 1 4 N Ă M 2 0 1 5 N Ă M 2 0 1 6

MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH THEO HỌC VẤN (ĐVT: TRIỆU/NGƯỜI/THÁNG)

ĐạihọcvàtrênĐH Caođẳng, trungcấpchuyênnghiệp SơcấpvàCôngnhânkỹthuật Phổthông



51

CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG(tiếp) Quán triệt chỉ thị 34/CT/TW ngày 07/4/2004 của Bộchính trị về việc tiếp tục đổimới đẩy mạnh phong trào thiđuayêunước, công tác thi đuakhen thưởng đã đi vào nề nếp.Thường trực thi đua đã thườngxuyênkiểmtrađônđốccủacácđơnvị,đềxuấtkhenthưởngđộtxuấtchocáctậpthểvàcánhâncóthànhtíchđộtxuấtđãcótácdụngđộngviênthiđua. Thườngxuyênđổimới,nângcao chất lượng công tác khenthưởng.Kếthợpchặtchẽthiđuavới khen thưởng theo phươngchâm “Thi đua là gieo trồng,khenthưởnglàthuhoạch”.Thựchiện nghiêm túc quy trình bìnhbầu, xét duyệt các danh hiệuthi đua, hình thức khen thưởngbảođảmđúng tiêuchuẩn,côngkhai,minhbạch,chínhxác,kịpthời.Kiênquyếtkhắcphục cácbiểuhiệnphôtrương,hìnhthức,bệnhthànhtích.Chútrọngkhen

thưởngcáctậpthểnhỏ,cánhânlàngười trựctiếplaođộng,sảnxuấtđượctônvinh,khenthưởng,có tácdụngnêugươngvàgiáodục. Thông qua các phong tràothiđuapháthiện,xâydựngcácđiển hình tiên tiến; chú trọngthực hiện đồng bộ cả 4 khâu:Pháthiện-bồidưỡng-tổngkết-nhânđiểnhìnhtiêntiến,coiđâylànhiệmvụthườngxuyên,trọngtâmtrongđổimớiphươngthứctổ chức chỉ đạo cácphong tràothiđuahiệnnay. Công khai các thủ tục vềcông tác thi đua, khen thưởng,phùhợpvới chủ trươngchung,gắn với trách nhiệm của từngphòngchứcnăngvàNLĐ.Côngbố các hình thức khen thưởngchoNLĐđượcbiếtvàtiếnhànhtổchứctraotặngtheonghithứccấptrênquyđịnhvàtiếtkiệm.Công tác phát động phong tràothi đua được thực hiện thường

xuyên theo từng chuyên đề,hưởng ứng theo từng đợt màTổngCôngtyphátđộng.Cụthểtrongnăm2016TổngGiámđốcvàChủtịchCôngđoànCôngtyđãtổchứcđược2đợtphátđộngthi đua: “Phát động thi đua lậpthành tíchhoàn thành thắng lợisảnxuấtkinhdoanhnăm2016;thiđualậpthànhtíchkỷniệm45nămngàytruyềnthốngCôngty(05/10/1971-05/10/2016)”. Cácđợtphátđộngđềutiếnhànhsơ,tổngkết. Côngtyđãthamgiađầycáccuộc họp, nội dung hoạt độngvàcácchếđộbáocáocủaTổngCôngtycũngnhưKhốigiaoướcthiđua. Côngtácthànhlập,kiệntoànHộiđồngthiđua-Khenthưởng,xâydựngquychếhoạtđộngcủaHộiđồngthiđua-Khenthưởng,quy định về xét khen thưởngluônđượcchútrọng.

Trong năm, công tác khen thưởng thường xuyên, đột xuất cũng được Công ty thực hiện tốt.Công tác khen thưởng thường xuyên: trong năm công ty đã thực hiện trích quỹ khen thưởng với giá trị hơn 300 triệu đồng để thưởng cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nghiệm vụ được giao như:

• Thưởngcáctậpthể,cánhânhoànthànhxuấtnhiệmvụđượcgiaonhândịpkỷniệm45nămngàytruyềnthốngcôngtyvớisốtiền:50,000,000đ.

• Thưởngcácđơnvịhoànthànhnhiệmvụnăm2016vớisốtiền:124,000,000đ.• Thưởngcáctậpthể,cánhânđạtdanhhiệuchiếnsỹthiđuanăm2016vớisốtiền:105,310,000đ.• Thưởngcáctậpthể,cánhânđượcgiấykhencủaChủtịchHộiđồngquảntrịvớisốtiền:11,500,000đ.

Khen thưởng đột xuất:• ThưởngđộngviênchođộicôngtáccủaTrungtâmDVKTdođãhoànthànhxuấtsắcvàvượttiếnđộcôngtrìnhĐạitu,sửachữabánhxecôngtáctubinegáoNhàmáythủyđiệnNgòiĐường2vớisốtiền:25,000,000đ

• ThưởngđộngviênchođộicôngtáccủaTrungtâmDVKTthựchiệnthicôngxâydựngTrườngmầmnonxãAnPhú,huyệnLụcYên:12,100,000đ.

• ThưởngđộtxuấtchođộicôngtáccủaTrungtâmDVKTdođãxửlýtốtsựcốđiềutốcH1củathủyđiệnThácBà:10,000,000đ.

• ThưởngđộngviênchođộicôngtácĐạituthanhcái110kVcủaCôngtyvàKhắcphụcsựcốđiềutốcH2củathủyđiệnNậmNa2:31,500,000đ



53

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Songsongvớiviệcsảnxuất-kinhdoanhcủaCôngty,đượcsựquantâmcủaĐảngủy,HộiđồngquảntrịvàBanlãnhđạoCôngty,trongnhữngnămqua,đặcbiệttrongnăm2016,CôngtyCổphầnThủyđiệnThácBàđãthựchiệntốtcôngtácansinhxãhộiđểchungtayđẩymạnhphongtràothiđua“YênBáichungsứcxâydựngnôngthônmới’’giaiđoạn2016–2020cụthể:

Nội dung Chi phíGiúpđỡhộkhókhănnghèokhóHỗtrợcácgiađìnhgặpthiêntai,lũlụttỉnhYênBái 10,000,000HỗtrợcácgiađìnhcôngnhângặpkhókhănthuộcHHDNtỉnhYênBái 10,000,000QuàhỗtrợHỗtrợnữcôngCôngty 18,000,000ỦnghộgiảithểthaoHiệphộiDoanhnghiệptỉnhYênBái 5,000,000HỗtrợhiệphộiDoanhnghiệptỉnhYênBái 10,000,000HỗtrợĐTNtổchứctrungthuchocáccháuThiếunhi 20,000,000HỗtrợHộiđôngyhuyệnYênBình 3,000,000Hỗtrợchocáccháuthiếuniênđithămquan 24,000,000ThưởngchocáccháuhọcsinhgiỏilàconemtrongCôngty 20,400,000HỗtrợgiảibóngđánhiđồnghuyệnYênBình 10,000,000HỗtrợxãHánĐàxâydựngChùa 5,000,000SửachữatrênđịabànHỗtrợtusửa,nângcấpnhàvănhóathônĐứcTiến2,xãYênBình 134,000,000Hỗtrợnhiềuđơnvịvớicaxeôtô,máyxúc,xeluchocácxãvàđơnvịphụcận…

100,000,000

TrườngmầmnonxãAnPhúhuyệnLụcYên(*) 1,000,000,000TưởngniệmThămhỏicácgiađìnhthươngbinhliệtsĩđãhysinhtrongquátrìnhxâydựngthủyđiệnThácBà

4,000,000

HỗtrợtusửaNghĩatrangLiệtsĩ 430,000,000

Trongnăm2016,CôngtycổphầnthủyđiệnThácBàđãdànhgần2tỷchocácchươngtrìnhpháttriểncộngđồng.Đặcbiệttrongtháng10/2016CôngtyđãhoànthànhvàbàngiaochoTrườngmầmnonAnPhúxãAnPhúhuyệnLụcYêntỉnhYênBáiđưavàosửdụng04phònghọckhépkíncótổngdiệntíchhơn267.6m2vớiđầyđủcáctrangthiếtbịphụcvụviệcdậyvàhọc,cùngvới273m2hệthốngsânvàkhuônviênbêtôngvớitổnggiátrịhơn1tỷđồng(côngtrìnhđượcxâydựngtừ5/2016đến10/2016).Côngtycũngsửdụnghơn400triệuđểtusửanghĩatrangliệtsĩ,vàtưởngnhớnhữngngườiđãhysinhtrongcôngcuộcxâydựngnhàmáythủyđiệnThácBà.

Một số hình ảnh hoạt động:

1%

6%

69%

24%

CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Giúp đỡ hộ khó khăn nghèo khó Quà hỗ trợ

Xây dựng các công trình phúc lợi Tưởng niệm



55

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

LễkhánhthànhtrườngmầmnonxãAnPhúhuyệnLụcYên LễkhánhthànhkhukhuânviênvànhàvănhóathônĐứcTiến2


56BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

57

BÁO CÁO TÀI CHÍNH1. THÔNGTINCHUNG2. BÁOCÁOCỦABANTỔNGGIÁMĐỐC3. BÁOCÁOKIỂMTOÁNĐỘCLẬP4. BẢNGCÂNĐỐIKẾTOÁN5. BÁOCÁOKẾTQUẢHOẠTĐỘNGKINHDOANH6. BÁOCÁOLƯUCHUYỂNTIỀNTỆ7. THUYẾTMINHBÁOCÁOTÀICHÍNH



59



61



63



65



67



69



71



73



75



77



79



81



83



85



87



89



91



93

thƯỜng niÊn 2016static2.vietstock.vn/data/hose/2016/bctn/vn/tbc...8 cÔng ty cỔ phẦn thỦy...

Documents