TFIN52 Gestin financiera II B

DOCPROPERTY "Folder" \* MERGEFORMAT Release 610 01.02.2007 DOCPROPERTY "Material" \* MERGEFORMAT

0 mySAP ERP Core Component 6.0

2006/Q2

0.2 Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software exclusivos de otros proveedores. Microsoft, Windows, Outlook, y PowerPoint son marcas registradas de Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli e Informix son marcas o marcas registradas de IBM Corporation en los Estados Unidos y/u otros pases.

Oracle es una marca registrada de Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 y Motif son marcas registradas de Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame y MultiWin son marcas o marcas registradas de Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML y W3C son marcas o marcas registradas de W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

JavaScript es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc., utilizada bajo licencia para la tecnologa inventada e implementada por Netscape.

MaxDB es una marca de MySQL AB, Suecia. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver y otros productos y servicios de SAP mencionados en el presente documento, as como sus logos respectivos, son marcas o marcas registradas de SAP AG en Alemania y otros pases del mundo. Todos los dems nombres de servicios y productos mencionados en el presente documento son marcas de sus empresas respectivas. La informacin contenida en este documento sirve nicamente para fines informativos. Las especificaciones de productos nacionales pueden sufrir variaciones. La informacin contenida en este documento es propiedad de SAP. Queda prohibida la reproduccin, copia o transmisin total o parcial de este documento a travs de cualquier medio y con cualquier fin sin la previa autorizacin expresa por escrito de SAP AG. Este documento es una versin preliminar y no est sujeto a su contrato de licencia ni a cualquier otro acuerdo con SAP. Este documento contiene estrategias, desarrollos y funcionalidades concebidas slo para el producto SAP y no es vinculante para SAP ningn curso de negocios, estrategia de producto y/o desarrollo en particular. Tenga en cuenta que este documento est sujeto a cambios y puede sufrir modificaciones por SAP en cualquier momento sin previo aviso. SAP no se hace responsable de los errores u omisiones de este documento. SAP no garantiza la precisin o integridad de la informacin, texto, grficos, enlances u otros elementos contenidos en este documento. Este documento se proporciona sin ninguna garanta, ni de forma explcita ni implcita, incluidas (pero sin limitarse a ellas) las garantas de comerciabilidad, de idoneidad para un propsito especfico y de no-violacin. SAP no se responsabiliza de los daos, incluidos (pero sin limitarse directamente a ellos) los daos directos, especiales, indirectos o resultantes, que pueda provocar el uso de este material. Esta limitacin no se aplicar a los casos de negligencia grave o intencionada.

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0.3 0.4 0.5 Este material no est indicado para el estudio personal sin instructor. La informacin proporcionada por el instructor del curso es esencial para la realizacin del mismo. En ciertos casos, podra no haber tiempo suficiente para realizar todos los ejercicios durante el curso. En los ejercicios se proporcionan ejemplos adicionales que se tratan en el curso. Puede realizar los ejercicios por su cuenta una vez finalizado el curso para afianzar lo aprendido.

0.6 0.7 1 1.2 1.3 1.4 1.5 Con anterioridad a mySAP ERP, los clientes de SAP tenan que instalar y utilizar varios componentes distintos para tratar de cumplir los requisitos y estndares internacionales (o especficos del sector). De hecho, la situacin est empeorando porque cada vez ms proveedores de servicios (en el sector pblico, de seguros y de medios de comunicacin, por ejemplo) solicitan balances basados en criterios adicionales, como subvenciones, fondo o sector. La importancia, cada vez mayor, de IAS/IFRS como principios contables aumenta la necesidad de mejorar la calidad y los modelos de los informes de segmento. Por otro lado, una solucin unificada sera sin duda una ventaja para hacer frente a aspectos como Fast Close y Sarbanes-Oxley. Resumen de las tablas de totales cuando se usan los componentes clsicos: FI Clsico GLT0

Libros de costes de ventas: GLFUNCT

Ledger dereconciliacin COFIT EC-PCA / Contabilidad de centros de beneficio clsica: GLPCT

1.6 En las unidades siguientes se explicarn estos beneficios. SAP Note 756146 proporciona tambin un resumen de las ventajas de la nueva contabilidad del libro mayor. La nueva contabilidad del libro mayor se explica brevemente a continuacin: la nueva contabilidad del libro mayor ofrece funciones en las que se combina la contabilidad del libro mayor con el componente Ledgers especiales. Importante: a pesar de todas las nuevas funciones, las "interfases" para introducir datos y realizar contabilizaciones son prcticamente idnticas a las de la versin anterior.

1.7 2 2.2 2.3 2.4 Informacin para clientes existentes: si las ventajas que se muestran en el curso AC210 son de gran importancia para su empresa, puede implementar la Nueva contabilidad principal en un proyecto de migracin aparte despus de la actualizacin a mySAP ERP. Para obtener ms informacin, vase la unidad de Migracin del final de este curso.

Informacin para nuevos clientes: para las nuevas instalaciones, vase la Nota SAP 756146, sobre la configuracin del sistema para la Nueva contabilidad del libro mayor.

2.5 Si un cliente existente quiere utilizar la Nueva contabilidad del libro mayor, primero debe activarla utilizando una transaccin de Customizing (=> FAGL_ACTIVATION).

Aviso: esta transaccin se realiza al principio del curso para permitirle explorar las nuevas funciones. En la prctica, la ejecucin de esta transaccin (para los clientes existentes) es una de las ltimas actividades que se realizan durante el proyecto de migracin hasta implementar la Nueva contabilidad del libro general.

El indicador de activacin est definido para cada cliente. Aviso: la activacin de la nueva contabilidad del libro mayor acaba en un cambio en las rutas de aplicaciones y Customizing de todo el sistema.

2.6 Los trayectos para la Nueva contabilidad del libro mayor se aaden a las rutas de Customizing existentes.

Para ayudarle a ubicarse, las rutas de la Contabilidad financiera permanecern inicialmente disponibles en su forma actual.

Cuando se haya familiarizado con las rutas para la Nueva contabilidad del libro mayor, puede ejecutar el programa RFAGL_SWAP_IMG_OLD para ocultar rutas de la Contabilidad financiera clsica.

La activacin de la Nueva contabilidad del libro mayor tambin crea varios nodos nuevos disponibles en la aplicacin y el men SAP Easy Access.

Aviso: la activacin de la Nueva contabilidad del libro mayor no slo afecta a las entradas del men; tampoco pueden ejecutarse algunas funciones / transacciones clsicas.

2.7 Las monedas adicionales se definen en Customizing, bajo Contabilidad financiera (Nueva) -> Opciones globales de Contabilidad financiera (Nueva) -> Libros -> Libro -> Definir monedas de libro principal

La asignacin de la variante del ao fiscal y la variante de los perodos contables del libro principal se encuentran en Customizing, bajo: Contabilidad financiera (Nueva) -> Opciones globales de Contabilidad financiera (Nueva) -> Libros -> Ao fiscal y perodos contables

Adems del libro principal, tambin puede definir otros libros no principales (vase tambin la unidad Contabilidad paralela).

A los libros no principales se les pueden asignar monedas y/o variantes de ao fiscal diferentes de las del libro principal.

2.8 La tabla de totales de la Nueva contabilidad del libro mayor (=> FAGLFLEXT) actualiza ms entidades que las que poda actualizar la tabla de totales clsica (=> GLT0).

Algunos ejemplos de los nuevos campos estndar son:

Centro de coste

Centro de beneficio

Segmento

La tabla de totales FAGLFLEXT se puede ampliar con campos adicionales, tanto campos SAP predefinidos como campos del cliente completamente nuevos. Para aadir campos de cliente a la tabla de totales FAGLFLEXT, primero hay que aadirlos al bloque de imputacin (=> Funcin: Editar bloque de imputacin).

Aviso: no pruebe esto durante el curso, porque al ampliar el bloque de imputacin bloquear el resto de transacciones (incluso para los dems participantes).

2.9 Los campos actualizados por los escenarios se pueden utilizar para modificar ciertas circunstancias comerciales, como una gestin de informe de segmentos.

Para mostrar los escenarios disponibles, vaya a Customizing, Contabilidad financiera (Nueva) y elija Opciones globales de Contabilidad financiera (Nueva) -> Libros -> Campos -> Visualizar escenarios para la Contabilidad del libro mayor.

No puede definir sus propios escenarios.

Los escenarios proporcionados se asignan a los libros en Customizing bajo Contabilidad financiera (Nueva) -> Opciones globales de Contabilidad financiera (Nueva) -> Libros -> Libro -> Asignar escenarios y campos de cliente a libros.

Nota importante: Un libro (=> el libro principal en todos los casos) se puede asignar a uno o ms escenarios, o incluso a seis a la vez.

La decisin de cuntos escenarios asignarle slo depende de qu "hechos" / "aspectos empresariales" desee disear en la Contabilidad del libro mayor.

No tiene que definir necesariamente libros no principales, lo que significa que los escenarios tampoco tienen que estar asignados a libros no principales. Importante: no necesita un libro para cada escenario

Los libros mltiples/no principales son tiles para describir la contabilidad de acuerdo con diferentes principios contables.

2.10 2.11 En general, notar que nada ha cambiado con respecto a la entrada de los documentos.

La relacin de objetos tambin sigue siendo la misma. Por ejemplo:

La cuenta Servicios adquiridos (417000) est definida como una clase de coste primaria en CO, y por ello necesita una asignacin de cuenta importante para CO durante la entrada.

El Objeto CO (P.ej. el centro de coste) se utiliza para derivar el centro de beneficio y el rea funcional.

Novedad con ERP: ahora se puede derivar un segmento desde el centro de beneficio.

2.12 Si los escenarios correspondientes no estn asignados, no se hereda ninguna entidad a la Contabilidad del libro mayor (=> ni al libro principal ni a uno o ms libros no principales). Efectos de una asignacin de escenarios perdida: si llama a un balance (y a una cuenta de prdidas y ganancias), ver la cantidad de 50,00 en la cuenta Servicios de compra. Sin embargo, ser imposible asignar la transaccin de contabilidad a una divisin de consolidacin, un rea funcional, un centro de beneficio o cualquier otra entidad. Segn esto, no se podrn realizar los balances de segmentos si no asigna escenarios a un libro (=> o a varios libros si fuera necesario).

2.13 Dado que los escenarios Actualizacin del centro de coste y Divisin se asignan al libro principal 0L, estas dos entidades se actualizan en la contabilidad del libro mayor y se muestran en la vista de libro mayor correspondiente.

Pero el campo Segmento, por ejemplo, no se actualiza ni se visualiza en la vista de libro mayor porque este escenario no se asign con anterioridad al libro principal.

Aviso: la asignacin de segmento no puede efectuar una "configuracin de saldo cero" a ninguna entidad dada.

En trminos de la divisin (=> Dv.): todava no se puede crear un balance de Dv. (para Dv. 9900, por ejemplo) porque la Dv. no se hered a las partidas de contabilizacin 2 y 3.

Para utilizar esta funcin, la particin de documentos debe estar tambin configurada con herencia activa.

2.14 Los segmentos se pueden utilizar para cumplir los requisitos de los principios de contabilidad internacional (IAS / IFRS / U.S.A. PCR) con respecto a la elaboracin de "informes de segmento".

Extracto de IAS 14:... se solicita la elaboracin de informes de un segmento comercial o geogrfico cuando la mayora de sus ingresos raz de las ventas a clientes externos e ingresos de segmentos contabilizan al menos un 10% de los ingresos totales internos y externos de todos lo segmentos, el ingreso de segmentos contabiliza al menos un 10% de todos los ingresos de segmentos, o bien los activos fijos de segmentos contabilizan al menos un 10% de los activos de todos los segmentos. Se puede notificar un segmento por separado incluso si no cumple con esos requisitos. Si los segmentos sujetos a los requisitos de los informes contabilizan menos del 75% de los ingresos asociados totales o los ingresos de la empresa, el resto de segmentos deben notificarse por separado, con independencia del lmite del 10%, hasta que se alcance dicho 75% como mnimo.

Los objetos Divisin o Centro de beneficio se pueden utilizar como alternativa.

El segmento se proporciona adicionalmente porque en el pasado la divisin y/o el centro de beneficio se utilizaban con frecuencia para otros propsitos y, as, se cumpla con otros requisitos.

2.15 El sistema ERP le permite asignar un segmento en los datos maestros de un centro de beneficio.

Las contabilizaciones se hacen automticamente en el segmento cuando se contabiliza el centro de beneficio.

No hay ninguna "contabilizacin de segmento ficticia", como en la lgica del centro de beneficio; si el centro de beneficio no tiene un segmento, tampoco hay asignacin de cuentas de segmentos.

La configuracin por defecto implicar derivar el segmento desde el centro de beneficio, pero los clientes pueden desarrollar sus propias soluciones de derivacin mediante un exit de usuario (BAdI).

El nombre de definicin del BAdI es: FAGL_DERIVE_SEGMENT.

2.16 Para mantener los escenarios: en Customizing bajo Contabilidad financiera (Nueva) -> Opciones globales de Contabilidad financiera (Nueva) -> Libros -> Libro -> Asignar escenarios y campos de cliente a libros.

El campo Segmento (nombre tcnico: SEGMENT) aparece en la versin estndar de la tabla de totales de la Nueva contabilidad del libro mayor (=> FAGLFLEXT) en mySAP ERP.

Definicin de los segmentos: en Customizing, bajo Estructura empresarial -> Definicin -> Contabilidad financiera -> Definir segmento

Mantener un segmento en un centro de beneficio: Contabilidad de la aplicacin -> Controlling -> Contabilidad de centros de beneficio -> Datos maestros -> Centro de beneficio -> Procesamiento individual -> Modificar Aviso: si un cliente no utiliza la Contabilidad de centros de beneficio, por ejemplo, un BAdl permite utilizar estrategias de derivacin.

Mantener la variante de status de campo es el mtodo ms rpido (desde la versin 4.6): cdigo de transaccin FBKP o en Customizing bajo Contabilidad financiera (Nueva) -> Opciones globales de Contabilidad financiera (Nueva) -> Libros -> Campos -> Definir las variantes de status de campo Mantener la variante de status de campo de la clave de contabilizacin es el mtodo ms rpido (desde la versin 4.6): cdigo de transaccin FBKP o en Customizing bajo Contabilidad financiera (Nueva) -> Opciones globales de Contabilidad financiera (Nueva) -> Documento -> Definir las variantes de status de campo.

* Si el status de campo no est definido como se describe aqu, las contabilizaciones seguirn hacindose en el campo de tabla Segmento, pero este campo de tabla no se puede mostrar ni editar en el bloque de imputacin.

2.17 2.18 Definicin de libro - Ejercicios

Unidad: Definicin de libroTema: Configurar la Nueva contabilidad del libro mayor

Al finalizar estos ejercicios, podr: Activar y configurar la Nueva contabilidad del libro mayor. Entender los escenarios de la Nueva contabilidad del libro mayor, sabr cmo crear y derivar segmentos, y cmo distinguir la vista de entrada de la vista de libro mayor de un documento de Gestin financiera.

2-1Ejercicios para configurar la Nueva contabilidad del libro mayor2-1-1

Ejercicio de control - No cambie la configuracin del sistema.

Haga que se visualice el indicador de activacin de la Nueva contabilidad del libro mayor y asegrese de que sta se ha activado.

Qu cdigo de transaccin puede usar para que se visualice el indicador de activacin?

Qu significan las siglas FAGL?2-1-2

Ejercicio de control - No cambie la configuracin del sistema.

Vaya a la configuracin de Customizing para buscar el ID del libro principal, as como la tabla de totales en la que se guardan los valores.2-1-3

Ejercicio de control - No cambie la configuracin del sistema.Importante: En todos los ejercicios subsiguientes, los dos signos de almohadilla (=> ##) indican el grupo de nmero de dos dgitos.

Consulte las nuevas vas IMG para averiguar qu variante de ejercicio utiliza la sociedad AA## y qu variante de status de campos se asigna a la sociedad AA##.2-1-4

Ejercicio de control - No cambie la configuracin del sistema.

Qu escenarios ha asignado (el instructor) al libro principal, 0L?2-1-5Cree un nuevo segmento con el ID SEG## y pngale el nombre Grupo de segmentos ##.2-1-6A continuacin, cree un centro de beneficio con el ID PC##. Para un modelo, use el centro de beneficio 1000 en sociedad CO 1000. Conserve los datos siguientes para el centro de beneficio:Marco temporal del anlisis: 01/01/1999 a 12/31/9999Nombre: Grupo PC ##Texto explicativo: Grupo del centro de beneficio ##Responsable: Grupo ##Departamento: Cursorea de jerarqua: H9500 (Curso)Segmento: El nuevo Segmento SEG## del ejercicio anterior. Active el nuevo centro de beneficio.2-1-7Abra el centro de coste T-F05A## en modo de modificacin y asegrese de que el centro de coste est asignado a la sociedad AA##. Sustituya el centro de coste existente por el nuevo centro de beneficio PC##. Responda S a los mensajes de informacin o advertencia. Grabe las modificaciones.2-1-8A continuacin, cree el acreedor 210## en la sociedad AA##; deje en blanco el grupo de cuenta y seleccione el Acreedor 1000 en la Sociedad 1000 como modelo. Rellene todos los campos obligatorios con los datos de direccin y grabe los datos.2-1-9

Ejercicio de control - No cambie la configuracin del sistema.

Antes de realizar la primera contabilizacin, compruebe si el centro de coste, el centro de beneficio y el segmento estn definidos como Opcional en el grupo de status de campos de la cuenta 417000 (Servicios adquiridos) / sociedad AA##.2-1-10A continuacin, cree una factura de acreedor por los servicios adquiridos con los datos siguientes:Sociedad: AA##Acreedor: 210##Fecha de factura y de contabilizacin: HoyImporte: 4.640 Calcular Indicador de impuesto: EstablecidoIndicador de impuestos: VNTexto: 1. Contabilizacin AC210Cuenta de mayor: 417000Importe en moneda del documento: 4.640 o slo *Asignacin de cuenta para la sociedad GL: Centro de coste T-F05A##Simule y grabe el documento de contabilizacin.2-1-11Visualice el documento. Cambie la disposicin de la vista de entrada de manera que se visualicen el centro de coste, el centro de beneficio y el segmento. Guarde esta disposicin para cada uno de los usuarios, con el nombre L1. Si lo desea, tambin puede grabar la nueva disposicin como configuracin por defecto. Si lo hace, la disposicin L1 se iniciar automticamente siempre que visualice el documento.2.19 Definicin de libro - SolucionesUnidad: Definicin de libroTema: Configurar la Nueva contabilidad del libro mayor

2-1Ejercicios para configurar la Nueva contabilidad del libro mayor2-1-1

Ejercicio de control - No cambie la configuracin del sistema.

Haga que se visualice el indicador de activacin de la Nueva contabilidad del libro mayor y asegrese de que sta se ha activado.Customizing: Gestin financiera-> Opciones globales de Gestin financiera -> Activa Nueva contabilidad del libro mayor

Qu cdigo de transaccin puede usar para que se visualice el indicador de activacin?Cdigo de transaccin: FAGL_ACTIVATION

Qu significan las siglas FAGL?Gestin financiera del libro mayor2-1-2

Ejercicio de control - No cambie la configuracin del sistema.

Vaya a la configuracin de Customizing para buscar el ID del libro principal, as como la tabla de totales en la que se guardan los valores.Customizing: Gestin financiera (Nueva) -> Opciones globales de Gestin financiera (Nueva) -> Libros -> Libro -> Definir libros para Contabilidad del libro mayor-> El ID es 0L-> El nombre de la tabla de totales es FAGLFLEXT2-1-3

Ejercicio de control - No cambie la configuracin del sistema.Importante: En todos los ejercicios subsiguientes, los dos signos de almohadilla (=> ##) indican el grupo de nmero de dos dgitos.

Consulte las nuevas vas IMG para averiguar qu variante de ejercicio utiliza la sociedad AA##Customizing: Gestin financiera (Nueva) -> Opciones globales de Gestin financiera (Nueva) -> Libros -> Ejercicio y perodos contables-> Asignar sociedad a variante de ejercicioLa sociedad AA## tiene la variante de ejercicio K4

... y qu variante de status de campo se asigna a la sociedad AA##.Customizing: Gestin financiera (Nueva) -> Opciones globales de Gestin financiera (Nueva) -> Libros -> Campos -> Asignar sociedad a variantes de status de campoLa sociedad AA## tiene la variante de status de campo 10002-1-4

Ejercicio de control - No cambie la configuracin del sistema.

Qu escenarios ha asignado (el instructor) al libro principal, 0L?Customizing: Gestin financiera (Nueva) -> Opciones globales de Gestin financiera (Nueva) -> Libros -> Libro -> Asignar escenarios y campos de cliente a librosSeleccione el libro 0L, haga doble clic para seleccionar la entrada Escenarios en la estructura de dilogo. Pueden estar visibles los escenarios siguientes:Actualizacin de centro de costePreparacin de consolidacinDivisinActualizacin de centro de beneficioSegmentacinMtodo de costes de ventas2-1-5Cree un nuevo segmento con el ID SEG## y pngale el nombre Grupo de segmentos ##.Customizing: Estructura de la empresa -> Definicin -> Gestin financiera -> Definir segmentoMantenga la nueva entrada como se describe en el texto del ejercicio.2-1-6A continuacin, cree un centro de beneficio con el ID PC##. Para un modelo, use el centro de beneficio 1000 en sociedad CO 1000. Conserve los datos siguientes para el centro de beneficio:Marco temporal del anlisis: 01/01/1999 a 12/31/9999Nombre: Grupo PC ##Texto explicativo: Grupo del centro de beneficio ##Responsable: Grupo ##Departamento: Cursorea de jerarqua: H9500 (Curso)Segmento: El nuevo Segmento SEG## del ejercicio anterior. Active el nuevo centro de beneficio.Customizing: Estructura de la empresa -> Definicin -> Gestin financiera -> Definir centro de beneficioEn la ventana de dilogo que se muestra, seleccione EC-PCA: Crear centro de beneficioMantenga la nueva entrada, con el centro de beneficio de referencia, como se describe en el texto del ejercicio.2-1-7Abra el centro de coste T-F05A## en modo de modificacin y asegrese de que el centro de coste est asignado a la sociedad AA##.

Men de SAP Easy Access -> Contabilidad -> Controlling -> Contabilidad de centros de coste -> Datos maestros-> Centro de coste -> Procesamiento individual -> Modificar Sustituya el centro de beneficio existente por el nuevo centro de beneficio PC##. Responda S a los mensajes de informacin o advertencia. Grabe las modificaciones.2-1-8A continuacin, cree el acreedor 210## en la sociedad AA##; deje en blanco el grupo de cuenta y seleccione el Acreedor 1000 en la Sociedad 1000 como modelo. Rellene todos los campos obligatorios con los datos de direccin y grabe los datos.Men de SAP Easy Access -> Contabilidad -> Gestin financiera -> Acreedores -> Registros maestros -> CrearMantenga la nueva entrada, con la referencia descrita en el texto del ejercicio.2-1-9

Ejercicio de control - No cambie la configuracin del sistema.

Antes de realizar la primera contabilizacin, compruebe si el centro de coste, el centro de beneficio y el segmento estn definidos como Opcional en el grupo de status de campo de la cuenta 417000 (Servicios adquiridos) / sociedad AA##.Men de SAP Easy Access -> Contabilidad -> Gestin financiera -> Libro mayor -> Registros maestros-> Cuentas de mayor -> Procesamiento individual -> De forma centralizadaIntroduzca la cuenta 417000 y la sociedad AA##.Haga doble clic en la etiqueta Crear/banco/intersHaga doble clic en la entrada del Grupo de status de campo (=> G033)Haga doble clic en el grupo Imputaciones adicionalesBusque las imputaciones correspondientes en la tabla que se visualiza. Si es necesario, desplcese hacia abajo para ver el segmento.2-1-10A continuacin, cree una factura de acreedor por los servicios adquiridos con los datos siguientes:Sociedad: AA##Acreedor: 210##Fecha de factura y de contabilizacin: HoyImporte: 4.640 Calcular Indicador de impuesto: EstablecidoIndicador de impuestos: VNTexto: 1. Contabilizacin AC210Cuenta de mayor: 417000Importe en moneda del documento: 4.640 o slo *Asignacin de cuenta para la sociedad GL: Centro de coste T-F05A##Simule y grabe el documento de contabilizacin.Men de SAP Easy Access -> Contabilidad -> Gestin financiera -> Acreedores -> Entrada de documento(s) -> FacturaIntroduzca los datos que faltan como se describe en el texto del ejercicio.2-1-11Visualice el documento. Contine en la ventana Introducir factura de acreedor y seleccione la ruta de acceso del men Documento -> Visualizar Cambie la disposicin de la vista de entrada de manera que se visualicen el centro de coste, el centro de beneficio y el segmento.

Seleccione Modificar disposicin... en la lista desplegable que est debajo del botn Seleccionar disposicin. Visualice los tres campos descritos.... Grabe esta disposicin para cada uno de los usuarios, con el nombre L1. Si lo desea, tambin puede grabar la nueva disposicin como configuracin por defecto. Si lo hace, la disposicin L1 se iniciar automticamente siempre que visualice el documento.Seleccione Grabar disposicin... en la lista desplegable que est debajo del botn Seleccionar disposicin.3 3.2 3.3 3.4 Los requisitos del sistema pueden ser todava ms "simples", ya que no tienen que ser necesariamente asignaciones de segmento en las lneas de gasto. Como mnimo, la lnea de facturas (en la vista de libro mayor) tiene que tener una lnea de "asignacin de segmentos", por ejemplo, para crear balances contables de segmentos equilibrados.

3.5 3.6 En situaciones que impliquen compensacin, la particin pasiva no slo asegura que la cuenta est equilibrada, sino que tambin lo estn las dimensiones adicionales. Vase el ejemplo en las siguientes diapositivas.

La lgica de las reglas de particiones activas se explica en las diapositivas siguientes.

Las lneas de compensacin siempre se forman cuando los valores tienen que recontabilizarse entre objetos de asignacin de cuentas. Por ejemplo: transferir una contabilizacin del centro de beneficio A al centro de beneficio B.

Las lneas de compensacin aseguran que no slo se compense el documento internamente, sino tambin las dimensiones adicionales (=> como la divisin de consolidacin o el centro de beneficio).

Entre los pasos dos y tres, hay dos elementos que ayudan a la particin de documentos: la herencia y la asignacin de cuentas por defecto.

El sistema siempre procesa la particin de documentos en la secuencia inferior de la diapositiva. 3.7 Las caractersticas de la particin de documentos se definen en Customizing, bajo Contabilidad financiera (Nueva) -> Contabilidad del libro mayor (Nueva) -> Operaciones contables -> Particin de documentos -> Definir caractersticas de particin de documentos para contabilidad del libro mayor El sistema propone caractersticas de particin de documentos lgicas basadas en los escenarios asignados.

Si decide elegir caractersticas de particin de documentos adicionales, debera utilizarlas, al menos, en un libro.

Si planea utilizar las caractersticas para crear balances contables, debera definir siempre el indicador Saldo cero. Por ello, el balance de las entidades involucradas siempre es 0 para todas las contabilizaciones, asegurando as un "equilibrio de entidades".

El Campo obligatorio tiene dos significados:

Primero, es una extensin del status de campo para cuentas en las que no se pueden "registrar" caractersticas durante el registro de documentos y/o para cuentas que no se pueden controlar utilizando el status de campo. Ejemplo: las lneas de proveedores siempre debera incluir un segmento o un centro de beneficio.

Segundo, es una comprobacin de si se seleccion una variante de operacin contable equivalente a un proceso comercial (lo que determina si se puede encontrar una regla de particin).

3.8 La particin de documentos se activa en Customizing de la Nueva contabilidad del libro mayor en Contabilidad financiera (Nueva) -> Contabilidad del libro mayor (Nueva) -> Operaciones contables -> Particin de documentos -> Activar particin de documentos El mtodo de particin 000000012 es el mtodo de particin estndar proporcionado por SAP.

No hay ningn motivo por el que no deba activar la herencia cuando la particin de documentos est activa.

Si no va a utilizar la herencia, debera definir las "reglas" de los procesos comerciales para asegurarse de que las asignaciones de cuentas estn previstas, por ejemplo, para conseguir balance cero para contabilizar el documento.

La activacin de la herencia es prcticamente el primer paso para permitir que los documentos se contabilicen cuando est activa la particin de documentos sin ninguna otra actividad de Customizing.

La herencia se realiza en lnea y en el nivel de partida individual.

Para utilizar una asignacin de cuentas por defecto, primero debe definir una constante en Customizing, en Contabilidad financiera (Nueva) -> Contabilidad del libro mayor (Nueva) -> Operaciones contables -> Particin de documentos -> Editar constantes para procesos no asignados

3.9 Las entidades definidas como caractersticas de particin de documentos se heredan en apuntes contables no asignados.

Tal como puede ver en la diapositiva, los componentes de contabilizacin individuales siempre tienen un balance cero.

En esta particin basada en una regla, las lneas de proveedor e impuesto (partidas 1y 4) de la vista de libro mayor estn partidas de acuerdo con las lneas de gasto / tipo de partida base Gasto (partidas 2 y 3; cuentas de gasto 477000 y 417000).

3.10 A partir de la versin mySAP ERP 2005, no slo puede simular la vista de entrada sino tambin la vista de libro mayor antes de la contabilizacin.

De este modo, puede analizar con anterioridad cualquier error que derivara en una cancelacin (=> mensaje de error) de la contabilizacin.

As puede utilizar el modo de experto para ver los datos detallados de la particin de documentos.

3.11 En resumen, un mtodo de particin es el total de todas las reglas de particin de todas las operaciones contables. Como tal, el mtodo de particin define cmo y bajo qu circunstancias se lleva a cabo la particin de documentos. Ms detalladamente, esto quiere decir que cada mtodo de particin define cmo se trata cada partida individual en las operaciones contables individuales (por ejemplo, si la asignacin de cuentas de una partida de cliente se copia de la partida de ingresos a una factura de deudor). (=> vase particin basada en reglas)

La operacin contable es un desglose general de procesos comerciales reales que SAP proporciona y al que se le asigna una gran variedad de tipos de partidas.

La variante de operacin contable es una versin especfica de la operacin contable predefinida proporcionada por SAP y la modificacin (tcnica) de un proceso comercial real para la particin de documentos.

Un tipo de partida es un mapa (tcnico) de las partidas individuales contabilizadas. Describe las partidas que aparecen en un documento (operacin contable). Se derivan, entre otras cosas, de los tipos de cuenta de los libros mayores.

En otras palabras: el tipo de partida es la descripcin semntica de la particin de documentos.

Una regla de particin individual define qu tipos de partida se pueden partir / se partirn (=> tipos de partida que se van a partir) y a la vez define qu base se puede utilizar (=> tipo de partida base).

3.12 La vista que se muestra en la parte superior cuando se selecciona el icono de la impresora para una regla de particin especfica: Customizing: Contabilidad financiera (Nueva) -> Contabilidad del libro mayor (Nueva) -> Operaciones contables -> Particin de documentos -> Particin de documentos ampliada -> Definir reglas de particin. Tambin puede llamar a las reglas de particin con el cdigo de transaccin GSP_RD

3.13 3.14 3.15 Para obtener ms informacin sobre las lneas de "descuento recibido", vase la unidad Integracin, tema Distribucin en lnea de costes posteriores.

3.16 En la vista de partida individual, el documento de pago y el de factura original aparecen como partidas compensadas, como en las versiones anteriores.

Las reglas de particin de documentos para partir el pago de una factura de acreedor se proporcionan en el sistema SAP estndar.

Las "lneas de facturas" (=> cuenta 160000) se crean mediante la particin de documentos pasiva.

Si suponemos que la factura no deba pagarse al completo y que deba quedar una partida restante de 2.000,00 , esto creara una nueva partida de proveedor; a su vez, esta partida restante se repartira entre los gastos originales en la vista de libro mayor para la entrada de facturas.

3.17 El indicador de herencia se asegura de que se prevean los objetos correspondientes de asignacin de cuentas en las partidas individuales de efectivo e impuestos, incluso sin tener reglas de particin correspondientes.

Este indicador tambin asegura un parmetro de saldo cero en las entidades seleccionadas para particin de documentos, sin necesidad de definir ninguna otra configuracin del sistema.

3.18 Motivo para el traspaso: se asign una factura de proveedor a un segmento incorrecto y se pag con ese segmento incorrecto.

Obviamente, se tiene que corregir tanto la partida de gastos como la de proveedor.

La creacin de saldo cero slo es til y necesaria si desea crear una hoja de balances completa para una caracterstica especfica. El caso superior es un ejemplo de formacin de lnea de compensacin.3.19 Cules son los motivos del mensaje de error durante el mensaje de error?

No se ha asignado ninguna partida base para el tipo de partida Cuenta de efectivo (ni para el tipo de partida Impuesto sobre el valor aadido) en la combinacin correspondiente de operacin contable y variante de operacin contable que se asigna al tipo de documento correspondiente.

Adems, no es posible la "herencia" del segmento porque no es nico.

Si tiene que modificar una regla, debera crear su propio mtodo de particin y copiar las reglas asignadas de la configuracin estndar.

3.20 3.21 Particin - EjerciciosUnidad: Particin de documentosTema: Contabilizaciones con Particin de documentos online

Al finalizar estos ejercicios, podr: Entender y configurar la particin de documentos. Tambin podr entender y analizar los documentos con particiones.

3-1Ejercicios para configurar y visualizar la particin de documentos3-1-1

Ejercicio de control - No cambie la configuracin del sistema.

Compruebe si se ha definido, como mnimo, la caracterstica de particin de segmentos. Los indicadores Saldo cero y Campo obligatorio tienen que estar definidos para el segmento. Si no es as, comunqueselo al instructor del curso.3-1-2Cundo se debe definir el indicador balance cero para las caractersticas de particin en contabilidad del libro mayor?3-1-3Tiene sentido definir tambin el indicador obligatorio para una entidad de balance?3-1-4Active la particin de documentos para la sociedad AA##. Cuando est configurada, use el mtodo de particin 0000000012 (particin: como 0000000002 [costes de seguimiento online]) para la sociedad y asegrese de que est activada la herencia. No es necesario introducir una constante para una imputacin propuesta.3-1-5A continuacin, cree una factura de acreedor por las piezas de recambio adquiridas con los datos siguientes:Sociedad: AA##Acreedor: 210##Fecha de factura y de contabilizacin: HoyImporte: 2.320 Calcular Indicador de impuesto: EstablecidoIndicador de impuestos: VNTexto: Grupo de compras de piezas de recambio ##Cuenta de mayor: 404000Importe en moneda del documento: 2.320 o slo *Asignacin de cuenta para la sociedad GL: Centro de coste T-F05A##Simule y grabe el documento de contabilizacin.3-1-6Visualice el documento. En la vista de entrada puede ver que el segmento SEG## era derivado. A continuacin, cambie a la vista de libro mayor: el segmento debe estar heredado en las partidas individuales de acreedores y de impuestos.Importante: Si el instructor ha definido (tambin) el centro de beneficio (y/o la divisin) como caracterstica de particin, estas entidades tambin se heredarn en las partidas individuales de acreedores y de impuestos.

3-1-7Particin activa: A continuacin, introducir otra factura de piezas de recambio para el acreedor 210##. A diferencia del ejercicio anterior, algunas de las piezas de recambio se deben asignar al segmento SEG## definido, y el resto al segmento SEGA.3-1-7-1 Para asegurarse de que la segunda parte del importe contabilizado se asigna realmente al segmento SEGA, compruebe las opciones del centro de coste T-F05B## antes de la contabilizacin: qu centro de beneficio est definido en el centro de coste T-F05B##?3-1-7-2 Qu segmento est definido en el centro de beneficio correspondiente? Debe ser el segmento SEGA.El total de la factura debe ser 10.000 netos. Realice la particin de los costes de las piezas de recambio como desee, siempre que asigne algunas piezas al centro de coste T-F05A## y el resto al centro de coste T-F05B##.Puede usar las cuentas 404000 o 400000 como cuenta de gastos. Use los datos y los parmetros del control del ejercicio anterior.3-1-8Visualice el documento. Ahora puede ver en la vista de entrada que se ha realizado la particin de los gastos, en la proporcin que defini en la contabilizacin. Cambia a la vista de libro mayor: debe ver 6 partidas individuales en lugar de 4 partidas individuales de contabilizacin.3-1-9Para ver inmediatamente si se ha llegado a un balance cero para cada uno de los segmentos, modifique la disposicin del documento: ordnelo por segmento y calcule un subtotal para la columna Segmento.3-1-10Puede grabar esta disposicin como la disposicin especfica de usuario L2.3-1-11Para visualizar que la particin slo se lleva a cabo en el libro mayor y no en los otros libros, obtenga una lista de partidas individuales de acreedores para el acreedor 210##.Debe ver tres partidas abiertas. El documento que se grab en ltimo lugar se visualiza como una partida abierta con el importe de 11.600,00 . Para visualizar la particin por segmentos, debe visualizar el documento desde la lista de partidas abiertas.3.22 Particin - SolucionesUnidad: Particin de documentosTema: Contabilizaciones con Particin de documentos online

3-1Ejercicios para configurar y visualizar la particin de documentos3-1-1

Ejercicio de control - No cambie la configuracin del sistema.

Compruebe si se ha definido, como mnimo, la caracterstica de particin de segmentos. Los indicadores Saldo cero y Campo obligatorio tienen que estar definidos para el segmento. Si no es as, comunqueselo al instructor del curso.Customizing: Gestin financiera (Nueva) -> Contabilidad del libro mayor (Nueva) -> Operaciones comerciales-> Particin de documentos -> Definir caractersticas de particin de documentos para contabilidad del libro mayor3-1-2Cundo se debe definir el indicador balance cero para las caractersticas de particin en contabilidad del libro mayor?Debe establecer este indicador siempre que la caracterstica en cuestin sea una entidad de balance. Si se establece el indicador balance cero se garantiza que la caracterstica tendr un balance de cero en el documento.Concretamente, si se define el indicador, el sistema comprueba si el balance de la caracterstica es cero durante la contabilizacin. Si no es as, el sistema crea otras partidas de compensacin para llegar al balance cero.3-1-3Tiene sentido definir tambin el indicador obligatorio para una entidad de balance?S. En ese caso, el sistema, adems de generar partidas de compensacin, comprueba si todas las partidas de la contabilizacin estn asignadas a la caracterstica adecuada despus de la particin.3-1-4Active la particin de documentos para la sociedad AA##. Cuando est configurada, use el mtodo de particin 0000000012 (particin: como 0000000002 [costes de seguimiento online]) para la sociedad y asegrese de que est activada la herencia. No es necesario introducir una constante para una imputacin propuesta.Customizing: Gestin financiera (Nueva) -> Contabilidad del libro mayor (Nueva) -> Operaciones comerciales-> Particin de documentos -> Activar la particin de documentosLas opciones de la primera pantalla deben ser ya correctas.Vaya a Desactivacin por sociedad en la estructura de dilogo. Busque la partida con la sociedad AA## y elimine el indicador de inactivo.3-1-5A continuacin, cree una factura de acreedor por las piezas de recambio adquiridas con los datos siguientes:Sociedad: AA##Acreedor: 210##Fecha de factura y de contabilizacin: HoyImporte: 2.320 Calcular Indicador de impuesto: EstablecidoIndicador de impuestos: VNTexto: Grupo de compras de piezas de recambio ##Cuenta de mayor: 404000Importe en moneda del documento: 2.320 o slo *Asignacin de cuenta para la sociedad GL: Centro de coste T-F05A##Simule y grabe el documento de contabilizacin.Men de SAP Easy Access -> Contabilidad -> Gestin financiera -> Acreedores -> Entrada de documento(s) -> FacturaIntroduzca los datos necesarios como se describe en el texto del ejercicio.3-1-6Visualice el documento.

Contine en la ventana Introducir factura de acreedor y seleccione la ruta de men Documento -> Visualizar... En la vista de entrada puede ver que el segmento SEG## era derivado. A continuacin, cambie a la vista de libro mayor: el segmento debe estar heredado en las partidas individuales de acreedores y de impuestos.Importante: Si el instructor ha definido (tambin) el centro de beneficio (y/o la divisin) como caracterstica de particin, estas entidades tambin se heredarn en las partidas individuales de acreedores y de impuestos.

3-1-7Particin activa: A continuacin, introducir otra factura de piezas de recambio para el acreedor 210##. A diferencia del ejercicio anterior, algunas de las piezas de recambio se deben asignar al segmento SEG## definido, y el resto al segmento SEGA.3-1-7-1Para asegurarse de que la segunda parte del importe contabilizado se asigna realmente al segmento SEGA, compruebe las opciones del centro de coste T-F05B## antes de la contabilizacin: qu centro de beneficio est definido en el centro de coste T-F05B##?Men de SAP Easy Access -> Contabilidad -> Controlling -> Contabilidad de centros de coste -> Datos maestros-> Centro de coste -> Procesamiento individual -> VisualizarEst definido el centro de beneficio 1402.3-1-7-2Qu segmento est definido en el centro de beneficio correspondiente? Debe ser el segmento SEGA.Men de SAP Easy Access -> Contabilidad -> Controlling -> Contabilidad de centros de beneficio -> Datos maestros-> Centro de beneficio -> Procesamiento individual -> VisualizarIntroduzca el centro de beneficio 1402 y visualice los datos maestros. El campo de entrada Segmento se visualiza en el grupo de campos lgico Datos bsicos.El total de la factura debe ser 10.000 netos. Realice la particin de los costes de las piezas de recambio como desee, siempre que asigne algunas pieza al centro de coste T-F05A## y el resto al centro de coste T-F05B##.Puede usar las cuentas 404000 o 400000 como cuenta de gastos. Use los datos y los parmetros del control del ejercicio anterior.Men de SAP Easy Access -> Contabilidad -> Gestin financiera -> Acreedores -> Entrada de documento(s) -> FacturaIntroduzca los datos necesarios como se describe en el texto del ejercicio.3-1-8Visualice el documento.

Contine en la ventana Introducir factura de acreedor y seleccione la ruta de men Documento -> Visualizar... Ahora puede ver en la vista de entrada que se ha realizado la particin de los gastos, en la proporcin que defini en la contabilizacin. Cambia a la vista de libro mayor: debe ver 6 partidas individuales en lugar de 4 partidas individuales de contabilizacin.3-1-9Para ver inmediatamente si se ha llegado a un balance cero para cada uno de los segmentos, modifique la disposicin del documento: ordnelo por segmento y calcule un subtotal para la columna Segmento.Seleccione la columna Segmento del documento mostrado y presione el botn Orden ascendente. Seleccione la columna Importe y presione el botn Totales. A continuacin, vuelva a seleccionar la columna Segmento y presione el botn Subtotal.3-1-10Puede grabar esta disposicin como la disposicin especfica de usuario L2.Seleccione Grabar disposicin... en la lista desplegable que est debajo del botn Seleccionar disposicin.3-1-11Para visualizar que la particin slo se lleva a cabo en el libro mayor y no en los otros libros, obtenga una lista de partidas de acreedores para el acreedor 210##.

Men de SAP Easy Access -> Contabilidad -> Gestin financiera -> Acreedores -> Cuenta -> Visualizar/modificar partidasIntroduzca el acreedor 210## y la sociedad AA## y, a continuacin, comience a seleccionar las partidas abiertas a partir de la fecha actual.... Debe ver tres partidas abiertas. El documento que se grab en ltimo lugar se visualiza como una partida abierta con el importe de 11.600,00 . Para visualizar la particin por segmentos, debe visualizar el documento desde la lista de partidas abiertas.Haga doble clic en el nmero de documento mostrado.Siga la ruta de acceso de mens Pasar a -> Resumen de documento4 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 La herencia de partidas de cliente se puede ver claramente en la transaccin FB70 (=> Introducir factura de deudor).

Cuando introduzca un factura de deudor con asignaciones de cuentas diferentes en las partidas de ingresos, ver que nada ha cambiado en comparacin con las versiones anteriores: tiene que introducir las diferentes partidas de ingresos a mano para los diversos objetos de asignacin de cuentas - las partidas de impuesto y la posicin de deudor se crean automticamente

Despus de contabilizar, puede ver la particin en lnea en la vista de libro mayor del documento, la vista de entrada muestra el documento tal como se introdujo durante la contabilizacin.

4.7 4.8 Contexto empresarial: debera de ser posible conseguir el escenario objetivo especificado si ha asignado el escenario de segmentacin (o la actualizacin de centro de beneficio) al libro principal.

Adems, la Caracterstica de segmento (o CeBe o Dv) debe ser una entidad de balance.

El ejemplo de arriba muestra la configuracin tpica para la Contabilidad de activos fijos (componente FI-AF) si la empresa involucrada no tiene que aplicar ningn principio de contabilidad que no sea la amortizacin del libro de derecho mercantil:

rea 01: valores de contabilizaciones en la Contabilidad del libro mayor en tiempo real

rea 20: slo contabiliza la amortizacin

Las nuevas entidades de la Nueva contabilidad del libro mayor de mySAP ERP, como lo segmentos o los centros de beneficios, no se pueden definir directamente en el registro maestro de activos. El sistema deriva estos dos objetos desde del centro de coste u orden, que se puede mantener en los "datos dependientes de tiempo" para el activo.

Los tipos asignacin de cuentas se definen en Customizing para contabilizacin de activos en Contabilidad financiera (Nueva) -> Contabilidad de activos fijos -> Integracin con el libro mayor -> Objetos de asignacin de cuentas adicionales -> Especificar tipos de asignacin de cuentas para objetos de asignacin de cuentas

Slo puede mantener los tipos de asignacin de cuentas para los objetos de asignacin de cuentas activos.

Vase tambin la Nota SAP 684659.

4.9 La particin de documentos tambin funciona en el caso de la segmentacin de un alta de activos fijos que se contabilice para activos diversos (con diferentes asignaciones de segmentos).

A los tipos de documento AF (o AN) se les asigna la operacin comercial por defecto 0000 (contabilizacin no especificada) y la variante 0001 (estndar) en el contexto de la particin de documentos.

Las cuentas de reconciliacin (cuenta de balances y cuentas de ajustes de valores) ya estn clasificadas internamente como tipos de posicin.

Quiz todava tengan que definirse los tipos de partida para las cuentas de bajas de activos.

Los nuevos informes de investigacin de FI le permiten crear balances contables de segmento o de centro de beneficio de forma inmediata (=> CdT FGI0).

Como resultado, ya no necesita transferir activos a la Contabilidad de centros beneficio (CdT 1KEI) para balances contables de centros de beneficio.

El centro de coste para el activo no se muestra por defecto en la vista de entrada o la vista de libro mayor. Esto quiere decir que el valor de la hora contable de activos no se transmite a un objeto de asignacin de cuentas de CO por defecto. Esto se corresponde con los deseos de la amplia mayora de clientes de SAP.

Para obtener informacin sobre cmo sortear la configuracin por defecto para que los valores del balance se puedan contabilizar, por ejemplo, en un centro de coste (en CO), vase la Nota SAP 395762.

4.10 Obviamente, el ejemplo superior con la entrada bruta del documento de facturas (=> capitalizacin del activo sin deducir el descuento) y el pago posterior con deduccin por descuento tambin puede tener lugar en el orden inverso: la capitalizacin del activo con deduccin por descuento y pago (retrasado) del importe de la factura sin deduccin por descuento.

Tambin en el caso contrario, en la versin R/3 Enterprise y las versiones anteriores, el valor de activo fijo slo se corrige en un segundo plano con el programa SAPF181.

4.11 La postcapitalizacin de descuentos por pronto pago en activos slo es posible si la particin de documentos est activa.

Importante: pero no tiene que definir las caractersticas de la particin de documentos obligatoriamente.

Trayecto en Customizing: Contabilidad financiera (Nueva) -> Contabilidad del libro mayor (Nueva) -> Operaciones comerciales -> Particin de documentos -> Definir postcapitalizacin de descuentos por pronto pago en activos

La postcapitalizacin de descuentos por pronto pago en activos slo funciona si la funcin ya estaba configurada cuando se registr la factura. No es suficiente con activar la funcin antes de introducir el pago.

Si utiliza la postcapitalizacin de descuentos por pronto pago en activos, puede eliminar la ejecucin (peridica) del programa SAP181.

4.12 4.13 La integracin (en tiempo real) de la Contabilidad financiera (FI) a Controlling (CO) est disponible en el sistema SAP desde hace un tiempo.

Sin embargo, antes no era posible la direccin opuesta, de CO a FI, en tiempo real. Esto implica cambios en las caractersticas de, por ejemplo, los siguientes procesos/transacciones:

Imputaciones por perodos (evaluacin, distribucin, traslado)

Traslados manuales a CO [=> CdT KB11(N)] Imputacin de actividades [CdT KB21(N)]

Liquidacin desde rdenes o proyectos [CdT KO88 y CJ88]

La reconciliacin de CO con la Contabilidad financiera siempre necesit el libro de reconciliacin, que se mantena en la Contabilidad de clases de coste.

La ejecucin de programas peridicos llevaba a cabo las contabilizaciones acumuladas de ajuste/reconciliacin de cada cuenta de clase de coste/gasto: CdT KALC. Despus de activar la Nueva contabilidad del libro mayor, la transaccin KALC ya no est disponible (por defecto); un mensaje informativo seala la nueva integracin en tiempo real entre CO y FI.

Con la transaccin KALC no se poda reconciliar la caracterstica Segmento.

4.14 Usted define las variantes para CO -> Integracin FI en tiempo real bajo Contabilidad financiera (Nueva) -> Opciones globales de Contabilidad financiera (Nueva) -> Libros -> Integracin en tiempo real de Controlling con Contabilidad financiera -> Definir variantes para la integracin en tiempo real

En un paso posterior, usted asigna la variante a su(s) sociedad(es).

Para determinar qu cambios en las caractersticas generarn partidas individuales de FI en tiempo real, puede utilizar las casillas de seleccin, definir las reglas booleanas o implementar BAdI con su lgica de programa propia.

Tenga en cuenta que esto no es til para seleccionar caractersticas que no haya asignado, al menos, a un libro mediante los escenarios.

La activacin de la fecha clave define cundo (desde qu fecha de contabilizacin del documento CO) es posible la reconciliacin CO-FI mediante la integracin en tiempo real.

Tambin podra crear documentos de Contabilidad financiera para documentos CO registrados antes de que se activara la Nueva contabilidad del libro mayor.

Para transferir clases de coste secundarias de CO a FI tiene que definir una asignacin de cuentas. Usted define la asignacin de cuentas en Customizing, bajo Contabilidad financiera (Nueva) -> Opciones globales de Contabilidad financiera (Nueva) -> Libros -> Integracin en tiempo real de Controlling con Contabilidad financiera -> Determinacin de cuentas para la integracin en tiempo real.

Tambin se pueden transferir costes principales a FI mediante una determinacin de cuenta; las clases de coste originales suelen utilizarse para esto.

4.15 Esta diapositiva muestra la integracin CO->FI basada en la caracterstica/entidad rea funcional. Se han omitido las caractersticas Centro de beneficio, Segmento y Divisin de consolidacin para clarificar el ejemplo.

Qu ve en el documento de Contabilidad financiera (=> 2b.)?

La contabilizacin se hace en tiempo real (para cada documento CO); ya no se necesita la reconciliacin (peridica) mediante el ledger de reconciliacin y la transaccin KALC.

En este caso, el documento subsiguiente no tiene cuentas de compensacin. Las lneas de compensacin slo son necesarias si la actividad en Controlling / CO (=> 2) da como resultado un cambio en una entidad de balance.

Puede navegar desde el documento subsiguiente de Contabilidad financiera en tiempo real al documento de Controlling (=> 2./2a.) y viceversa - palabra clave: trazabilidad de los documentos contables.

4.16 Puede activar el trace en la variante de integracin en tiempo real, entonces estar activa para todos los usuarios en todo momento. Despus no podr desactivarlo. Tenga en cuenta que esto puede provocar un nmero de entradas de log importante (y potencialmente no deseado).

Si no se activa el trace en la variante de integracin en tiempo real, an se puede activar y desactivar para un usuario especfico en cualquier momento.

El cdigo de transaccin necesario para entrar (en el campo de comandos) es: FAGLCOFITRACEADMIN

Si la actividad de Controlling (Actividad CO) no cambia ninguna caracterstica FI (=> sociedad, segmento, etc.), no se crear ningn documento FI subsiguiente. Pero si el trace est activo, la entrada de trace se crear igualmente.

4.17 Puede navegar desde el documento CO al documento [de reconciliacin] FI generado en tiempo real (y en la direccin opuesta).

Esto garantiza la trazabilidad de los documentos contables. Esta navegacin bidireccional entre documentos es posible porque la integracin CO-FI en tiempo real crea un documento FI subsiguiente para cada actividad, y no slo una contabilidad de totales a final de mes.

4.18 4.19 EjerciciosUnidad: IntegracinTema: Integracin en tiempo real entre CO y FI

Al finalizar este tema, podr: Configurar en tiempo real la integracin entre CO y FI. Se explica mediante un ejemplo especfico. La integracin en tiempo real es una sustitucin completa del ledger de reconciliacin.

4-1Integracin en tiempo real CO -> FI4-1-1Ahora configurar y probar la integracin en tiempo real entre CO y FI.Para ello, defina su propia variante para la integracin en tiempo real con el ID V##. Su variante, V##, deber tener las parametrizaciones siguientes:Variante para la integracin en tiempo real CO->FI:Casilla de seleccin Integracin en tiempo real Activa: MarcarFecha clave Activa desde: 01.01.EC [ejercicio en curso]Casilla de seleccin Determinacin de cuentas Activa: MarcarClase de documento: ABGrupo de libros (FI): 0LTexto: Variante para integracin en tiempo real, grupo ##Seleccin de posiciones de documento para la integracin en tiempo real CO->FI:Casilla de seleccin Utilizar casillas de seleccin: Marcar=> Seleccione todas las entidades (sociedad, divisin, etc.) Opciones tcnicas:Casilla de seleccin Trace Activa: MarcarAviso: No es necesario que active el trace en la variante, se puede activar cuando lo necesite en cualquier momento.De hecho, se recomienda dejar el trace inactivo por defecto en los sistemas productivos, ya que si no el sistema podra generar un nmero enorme de entradas de log.Sin embargo, en este ejercicio AC210, activar el trace inmediatamente.

4-1-2Ahora asigne su nueva varianteV## a su sociedad AA##.4-1-3Observe la primera factura de acreedor que ha contabilizado (=> tarea 2-1-10): deber tener el nmero de documento 1900000000 si no es as, debe buscar el primer documento que ha contabilizado.Asign 4.000,00 al centro de coste T-F05A##.Ahora suponga que esta asignacin era incorrecta: ya haba contabilizado este coste al centro de coste T-F05C##.4-1-4Por consiguiente, deber traspasar una partida individual en Controlling. Llame a la transaccin correspondiente en la aplicacin CO e indique los datos siguientes para el documento contable: Aviso: Si se solicita la sociedad CO, indique Sociedad CO 1000Nmero de documento: 1900000000 (o el nmero relevante del primer documento que ha contabilizado) Sociedad: AA##Ejercicio: Ejercicio en curso Borre todas las dems selecciones (como por ejemplo, el centro de coste) y, a continuacin, elija Ejecutar

En la lista de resultados, modifique la imputacin (en concreto: Imputacin 1) de Centro de coste T-F05A## a Centro de coste T-F05C##.Grabe sus datos.

4-1-5Inicie un report de desviacin real/planificada de centro de coste para el centro de coste T-F05C## y verifique si los costes (=> clase de coste Servicio de compra) han llegado al nuevo centro de coste. Vaya a las partidas individuales de CO y visualice el segmento en el layout. Podr observar que el segmento SEGA ha derivado del centro de coste a travs del centro de beneficios. Sin embargo, los servicios de compra se haban contabilizado originariamente con el importe de 4.000,00 al segmento SEG##.Ahora, para evitar tener una inconsistencia entre Controlling y Gestin financiera, el sistema deber haber generado un documento contable que trace la modificacin de la asignacin del segmento: averige a partir de las partidas individuales de CO si se ha generado en tiempo real un documento contable correspondiente y, a continuacin, vaya a dicho documento.4-1-6La vista de entrada del documento de seguimiento contable ya contiene varias asignaciones a los segmentos. A continuacin, la vista del libro mayor clarifica lo que significa que el Customizing especifica que la caracterstica del segmento debe tener una parametrizacin de balance cero: se crean automticamente lneas de compensacin para alcanzar un balance cero para cada segmento.Para que est todava ms claro, utilice su layout L2 para visualizar el documento en la vista del libro mayor.

4-1-7 Si el trace est activo en la integracin en tiempo real, podr ver si la integracin en tiempo real entre CO y FI ha funcionado, qu documentos se han creado y qu entidades se han modificado en la transaccin FAGLCOFITRACEADMIN:Elija el pulsador Visualizar Trace (Delimitacin opcional)En la ventana de dilogo Seleccin de campos, seleccione Sociedad (FI) y, a continuacin, elija Continuar (Intro)En la ventana de dilogo Determinar rea de trabajo: Entrada, indique su sociedad AA## y elija Continuar (Intro).Ahora el log deber mostrar dos entradas.Puede hacer doble clic sobre el nmero de documento para visualizar los datos detallados que le ayudarn a responder las preguntas siguientes:

Se ha transferido el documento?

Qu modo de contabilizacin se ha utilizado?

Existe un documento de seguimiento en FI?

Qu entidades/caractersticas se han modificado?

4.20 SolucionesUnidad: IntegracinTema: Integracin en tiempo real entre CO y FI

4-1Integracin en tiempo real CO -> FI4-1-1Ahora configurar y probar la integracin en tiempo real entre CO y FI.Para ello, defina su propia variante para la integracin en tiempo real con el ID V##.

Customizing: Gestin financiera (Nuevo) ( Opciones globales de Gestin financiera (Nuevo) ( Libros ( Integracin en tiempo real de Controlling con Gestin financiera ( Definir variantes para integracin en tiempo realSu variante, V##, deber tener las parametrizaciones siguientes:Variante para la integracin en tiempo real CO->FI:Casilla de seleccin Integracin en tiempo real Activa: MarcarFecha clave Activa desde: 01.01.EC [ejercicio en curso]Casilla de seleccin Determinacin de cuentas Activa: MarcarClase de documento: ABGrupo de libros (FI): 0LTexto: Variante para integracin en tiempo real, grupo ##Seleccin de posiciones de documento para la integracin en tiempo real CO->FI:Casilla de seleccin Utilizar casillas de seleccin: Marcar=> Seleccione todas las entidades (sociedad, divisin, etc.) Opciones tcnicas:Casilla de seleccin Trace Activa: MarcarAviso: No es necesario que active el trace en la variante, se puede activar cuando lo necesite en cualquier momento.De hecho, se recomienda dejar el trace inactivo por defecto en los sistemas productivos, de lo contrario, el sistema podra generar un nmero enorme de entradas de log.Sin embargo, en este ejercicio AC210, activar el trace inmediatamente.

4-1-2Ahora asigne su nueva varianteV## a su sociedad AA##.Customizing: Gestin financiera (Nuevo) ( Opciones globales de Gestin financiera (Nuevo) ( Libros ( Integracin en tiempo real de Controlling con Gestin financiera ( Asignar variantes para integracin en tiempo real a sociedadesHaga clic sobre Entradas nuevas para asignar su variante V## a su sociedad AA00.4-1-3Observe la primera factura de acreedor que ha contabilizado (=> ejercicio 2-1-10): deber tener el nmero de documento 1900000000 si no es as, debe buscar el primer documento que ha contabilizado.

Men SAP Easy Access: Contabilidad ( Gestin financiera ( Acreedores ( Documento ( VisualizarIndique el nmero de documento, su sociedad AA## y el ejercicio en curso y pulse Intro.Asign 4.000,00 al centro de coste T-F05A##.Ahora suponga que esta asignacin era incorrecta: ya haba contabilizado este coste al centro de coste T-F05C##.4-1-4Por consiguiente, deber traspasar una partida individual en Controlling. Llame a la transaccin correspondiente en CO:

Men SAP Easy Access: Contabilidad ( Controlling ( Contabilidad de centros de coste ( Contabilizaciones reales ( Traspasar partidas individuales ( Intro... e indique los datos siguientes para el documento contable: Aviso: Si se solicita la sociedad CO, indique Sociedad CO 1000Nmero de documento: 1900000000 (o el nmero relevante del primer documento que ha contabilizado) Sociedad: AA##Ejercicio: Ejercicio en curso Borre todas las dems selecciones (como por ejemplo, el centro de coste) y, a continuacin, elija Ejecutar

En la lista de resultados, modifique la imputacin (en concreto: Imputacin 1) de Centro de coste T-F05A## a Centro de coste T-F05C##.Grabe sus datos.

4-1-5Inicie un report de desviacin real/planificada de centro de coste para el centro de coste T-F05C## y verifique si los costes (=> clase de coste Servicio de compra) han llegado al nuevo centro de coste.

Men SAP Easy Access: Contabilidad ( Controlling ( Contabilidad de centros de coste ( Sistema de informacin ( Reports para Contabilidad de centros de coste ( Comparaciones plan/real ( Centros de coste: Real/Plan/DesviacinVaya a las partidas individuales de CO...

Haga doble clic sobre una de las clases de coste visualizadas. En la ventana de dilogo Seleccionar report, haga doble clic sobre la entrada Centros de coste: seleccionar partidas individuales reales.

... y visualice el segmento con la funcin Layout.Para modificar el layout, elija el acceso va mens Opciones ( Layout ( Modificar. Copie el segmento en las columnas visualizadas.Podr observar que el segmento SEGA ha derivado del centro de coste a travs del centro de beneficios.Sin embargo, los servicios de compra se haban contabilizado originariamente con el importe de 4.000,00 al segmento SEG##.Ahora, para evitar tener una inconsistencia entre Controlling y Gestin financiera, el sistema deber haber generado un documento contable que trace la modificacin de la asignacin del segmento: averige a partir de las partidas individuales de CO si se ha generado en tiempo real un documento contable correspondiente y, a continuacin, vaya a dicho documento.Acceso va mens Entorno ( Documentos contables. Elija Documento contable en la Lista de documentos de la ventana de dilogo Contabilidad.

4-1-6La vista de entrada del documento de seguimiento contable ya contiene varias asignaciones a los segmentos. A continuacin, la vista del libro mayor clarifica lo que significa que el Customizing especifica que la caracterstica del segmento debe tener una parametrizacin de balance cero: se crean automticamente lneas de compensacin para alcanzar un balance cero para cada segmento.Para que est todava ms claro, utilice su layout L2 para visualizar el documento en la vista del libro mayor.

Pulsador Seleccionar layout ( Haga clic sobre Layout L2

4-1-7Si el trace est activo en la integracin en tiempo real, podr ver si la integracin en tiempo real entre CO y FI ha funcionado, qu documentos se han creado y qu entidades se han modificado en la transaccin FAGLCOFITRACEADMIN:

Indique /nfaglcofitraceadmin en el campo de comandosElija el pulsador Visualizar Trace (Delimitacin opcional) En la ventana de dilogo Seleccin de campos, seleccione Sociedad (FI) y, a continuacin, elija Continuar (Intro) En la ventana de dilogo Determinar rea de trabajo: Entrada, indique su sociedad AA## y elija Continuar (Intro).Ahora el log deber mostrar dos entradas.Puede hacer doble clic sobre el nmero de documento para visualizar los datos detallados que le ayudarn a responder las preguntas siguientes:

Se ha transferido el documento?

Respuesta: SQu modo de contabilizacin se ha utilizado?

Respuesta: Contabilizacin online

Existe un documento de seguimiento en FI?

Respuesta: SQu entidades/caractersticas se han modificado?

Respuesta: El centro de beneficios y el segmento

5 5.2 5.3 5.4 Algunos ejemplos de tareas de procesamiento peridico que no estn eliminadas pero que han cambiado levemente debido a la lgica de libros, o que se basan en programas nuevos y que no se muestran explcitamente en AC210 son:

Arrastre de balances (en FI) Reclasificacin/ordenacin de deudas y crditos

Amortizacin acumulada global

5.5 Para iniciar la contabilizacin de correccin, inicie el programa FAGL_FC_VALUATION en mySAP ERP.

EL programa antiguo, SAPF100, no se puede ejecutar despus de haber activado la nueva contabilidad del libro mayor.

Encontrar el programa en el men Easy Access de SAP para acreedores/deudores en "Valoracin de moneda extranjera de partidas abiertas (Nueva)"

La herencia del centro de beneficio y el segmento en las partidas de proveedor e impuestos muestra que la particin de documentos est activa para la contabilizacin que se muestra en el ejemplo.

Por ello: las cuentas seleccionas por la contabilizacin de correccin deben haber sido definidas como tipos de partidas para la particin de documentos.

5.6 Los trayectos de Customizing correspondientes a los hechos de la diapositiva se encuentran en Customizing, bajo Contabilidad financiera (Nueva) -> Contabilidad del libro mayor (Nueva) -> Procesamiento peridico, Valorar

No deben confundirse las reas de valoracin que se tienen que definir con las reas de amortizacin de la Contabilidad de activos fijos (FI-AF). stas son reas de valoracin FI originales.

Tambin se utiliza estas reas de valoracin para describir contabilidades paralelas en el sistema SAP. Si slo necesita el enfoque de valoracin local, tal como se asume en esta unidad, slo tendr que definir un rea de valoracin. Puede seleccionar el ID y ponerle un nombre.

Propuesta: LO - rea de valoracin local

Perspectiva: la unidad "Contabilidades paralelas" de AC210 cubre el diseo de enfoques de valoraciones mltiples.

5.7 Para que se pueda crear una contabilizacin, las cuentas de gastos y correccin deben definirse primero en el sistema: Customizing, contabilidad financiera (Nueva), Contabilidaddel libro mayor (Nueva), Procesamiento peridico, Valorar, Valoracin de moneda extranjera, Preparar contabilizaciones automticas para valoracin de moneda extranjera => Transaccin diferencia de cambio de partidas abiertas / LM => P.ej. cuenta 160000

Aunque el programa de valoracin de moneda extranjera, FAGL_FC_VALUATION, necesita un rea de valoracin, para el mantenimiento es suficiente con un rea de valoracin en blanco; es decir, usted define las cuentas sin un rea de valoracin. La entidades FI de las partidas abiertas/facturas originales del proveedor se heredan en los documentos de valoracin extranjera si la particin de documentos est activa. Si la particin de documentos no est activa a las cuentas slo se les proporcionan los valores correspondientes; las entidades FI no se heredan en la contabilizacin de correccin.

Si el ejemplo superior implicaba una factura de acreedor original con varias partidas abiertas de gastos y diferentes asignaciones de valores caractersticos, el documento de correccin tambin estara partido si estuviera activa la particin de documentos. Para ms informacin, vase un ejemplo (basado en una partida de cliente) en la unidad "Contabilidades paralelas".

Importante: Para la valoracin de balances, puede decidir si la valoracin se vuelve a corregir el primer da del mes siguiente o no. En el futuro, esto tambin ser posible para partidas abiertas. Actualmente, todava no lo es (estado: junio 2006). Cuando est disponible, esta opcin se proporcionar mediante los Support packages. 5.8 Importante: los prerrequisitos (del sistema) descritos en la diapositiva ya deben aparecer cuando se contabiliza la factura recibida (en moneda extranjera).

Contexto internacional: la cuenta de ganancias de la valoracin de moneda tambin se puede definir como una clase de coste. En este caso, los costes negativos se contabilizarn en el objeto CO correspondiente despus de una reduccin de la deuda por cambio de moneda.

Si ejecut el informe del centro de coste en febrero con todo el ao como perodo de elaboracin del informe, la clase de coste 230010 no visualizar ningn valor.

Puede navegar desde las partidas individuales del informe CO al documento CO contabilizado, y desde all de vuelta al documento FI.

En contraste con el documento que aparece en la diapositiva, el documento FI tendra el centro de coste 1000 como caracterstica adicional.

5.9 5.10 Valoracin de moneda extranjera - EjerciciosUnidad: Procesamiento peridico

Tema: Valoracin de moneda extranjera (de crditos de cliente)

Al finalizar estos ejercicios, podr:

Entender e iniciar el programa para la valoracin de moneda extranjera. En esta unidad slo ejecutar la valoracin local; en la unidad siguiente aadir una valoracin internacional.

5-1Ejercicio para la valoracin de moneda extranjera (de crditos de cliente)5-1-1Cree el cliente 210## en la sociedad AA##. Seleccione Solicitante (la entrada de la parte inferior) como grupo de cuenta. Puede usar el cliente 1000 de la sociedad 1000 como modelo. Rellene todos los campos obligatorios con los datos de direccin y grabe los datos.5-1-2A continuacin, introduzca una factura de deudor en dlares de EE.UU. para el cliente 210##, por el importe de 5.000,00 dlares. As, estar creando una factura para un importante cliente internacional en su moneda.Por otra parte, asuma que el tipo de cambio del dlar era de 0,83333 en la fecha de la contabilizacin. Se corresponde con un tipo de cambio del euro de 1,20: 1/1,20 = 0,8333. Es decir, el euro es ms fuerte que el dlar o, dicho de otro modo, el dlar es relativamente dbil.Introduzca los siguientes datos en la transaccin de contabilizacin:Cliente: 210##Fecha de factura: 07/07/del ao anteriorReferencia: 1##Fecha de contabilizacin: 17/07/de ao anteriorImporte de factura: 5.000Moneda: USDCalcular impuesto: Seleccione la casilla de seleccin. Para facilitar las cosas, puede introducir el documento sin impuestos (=> indicador de impuestos A0). Si desea usar los impuestos, seleccione el indicador de impuestos AN.Introduzca los valores y vaya a la etiqueta Moneda local. Compruebe el tipo de cambio actual (=> tomado de la tabla TCURR) y cmbielo manualmente a /1,20 o 0,83333, valor que se ha asumido. La introduccin de datos es sencilla si se usa la ayuda F4 para el campo Tipo de cambio. Adems, tenga en cuenta lo siguiente:Importante: Puede presionar Intro para ignorar los mensajes de advertencia que aparecen como consecuencia de la diferencia de valores respecto al tipo de cambio de la tabla; en realidad, se trata del objetivo de este ejercicio.Importante: Si el campo Tipo de cambio no se puede usar para introducir datos, puede usar el importe de 4.166,67 euros en el campo Importe en moneda local de la misma etiqueta.

Ahora le falta la cuenta de ingresos / partida del Haber para la contabilizacin:Introduzca la Cuenta de mayor 800200 en la pantalla de la entrada e introduzca * para copiar el importe de 5.000,00 dlares.Como tambin tiene que asignar una cuenta de segmento para la contabilizacin, introduzca el centro de beneficio que ha creado, PC##, en el campo correspondiente.Simule y grabe el documento.5-1-3Vuelva a visualizar el documento desde la transaccin de contabilizacin. El segmento se hereda en la partida de crdito de la vista de libro mayor. Puede presionar el botn Moneda de visualizacin para visualizar los importes en euros y en dlares.5-1-4A continuacin, introduzca una segunda factura para el mismo cliente. Sin embargo, ahora asumimos que la factura se contabiliza posteriormente, en un momento en que el dlar es relativamente fuerte (en relacin con el euro): use un tipo de cambio del euro de 0,8. Esto implica un tipo de cambio (relativamente fuerte) del dlar, de 1,25, ya que 1/0,8 = 1,25Por lo dems, el procedimiento es parecido al del ejercicio 5-1-2. Use los siguientes datos:Cliente: 210##Fecha de factura: 08/01/ del ao en cursoReferencia: 2##Fecha de contabilizacin: 10/01/ del ao en cursoImporte de factura: 4.000Moneda: USDCalcular impuesto: Seleccione la casilla de seleccin. Para facilitar las cosas, puede introducir el documento sin impuestos (=> indicador de impuestos A0). Si desea usar los impuestos, seleccione el indicador de impuestos AN.Introduzca los valores y vaya a la etiqueta Moneda local. Cambie manualmente el tipo de cambio visualizado a /0,8 o 1,25, tal como hemos asumido. La introduccin de datos es sencilla si se usa la ayuda F4 para el campo Tipo de cambio.

Importante: Puede presionar Intro para ignorar los mensajes de advertencia que aparecen como consecuencia de la diferencia de valores respecto al tipo de cambio de la tabla; en realidad, se trata del objetivo de este ejercicio.Importante: Si el campo Tipo de cambio no se puede usar para introducir datos, puede usar el importe de 5.000 euros en el campo Importe en moneda local de la misma etiqueta.

Ahora le falta la cuenta de ingresos / partida del Haber para la contabilizacin:Introduzca la Cuenta de mayor 800200 en la pantalla de la entrada e introduzca * para copiar el importe de 4.000 dlares. Como tambin tiene que asignar una cuenta de segmento para la contabilizacin, introduzca el centro de beneficio 1000 en el campo correspondiente.Simule y grabe el documento.5-1-5A continuacin, inicie una lista de partidas de cliente para el cliente 210## para visualizar las facturas del cliente abiertas contabilizadas.Opcional: Si lo prefiere, puede cambiar la disposicin de la lista de resultados para visualizar el tipo de cambio efectivo (=> nombre de campo tcnico: 1-KURSE) y el campo referencia (=> nombre de campo tcnico: 1-XBLNR). Grabe la disposicin especfica de usuario, L##, con el nombre Disposicin Gr. ##.

5-1-6

Ejercicio de control - No cambie la configuracin del sistema.

A continuacin, tiene que configurar el sistema para la valoracin de moneda extranjera. Primero debe configurar las cuentas en las que desea hacer las contabilizaciones. Inicie la transaccin de Customizing adecuada y lleve a cabo las siguientes actividades:=> Seleccione Transaccin KDF=> Seleccione Plan de cuentas INT=> Seleccione cuenta de mayor/cuenta asociada 140000 (crditos de cliente) => Observe el grupo de campos lgico y Valoracin y compruebe si ya se han definido las cuentas siguientes:Cuenta de gastos: Cuenta 230 011Cuenta de ingresos: Cuenta 280 010Cuenta de correccin de balance: Cuenta 140 099

Importante: Si ha utilizado otras reas de valoracin para la determinacin de cuentas en versiones anteriores, ya no lo tiene que hacer en mySAP ERP. Es as incluso si usa otros principios contables (posteriormente).Si adems tuviera que valorar acreedores en moneda extranjera, tambin asignara cuentas de gastos, ingresos y correccin a la cuenta de acreedores (por ejemplo, 160 000).

5-1-7

Ejercicio de control - No cambie la configuracin del sistema.

Puesto que se ha activado la particin de documento para la sociedad AA##, las cuentas de gastos, ingresos y correccin se tienen que definir como tipos de partida para la valoracin de moneda extranjera. Compruebe si el plan de cuentas INT ya tiene las entradas 230010, 230011, 280010 y 140099. Si no es as, comunqueselo al instructor del curso.5-1-8Para iniciar la ejecucin de la valoracin de moneda extranjera ms adelante (en la aplicacin), se debe pasar un rea de valoracin en mySAP ERP, independientemente de que sean necesarios otros enfoques de la valoracin para la contabilidad paralela.Importante: El rea de valoracin que defina ahora no tiene relacin alguna con las reas de depreciacin (valoracin) de Contabilidad de activos fijos; se trata de un rea de valoracin que se define en FI.

Cree otra rea de valoracin en FI Customizing. El ID de la nueva rea de valoracin debe tener dos letras. La primera letra de todos los grupos es L. La L quiere decir Local en este ejemplo. Seleccione la segunda letra para el grupo en la siguiente tabla:

Grupo010203040506070809101112131415161718

LetraABCDEFGHIJKLMNOPQR

Ejemplos:El Grupo 1 usa la letra A => el ID del libro es LAEl Grupo 5 usa la letra E => el ID del libro es LE.Introduzca los datos siguientes para el nuevo libro:rea: L# (=> # indica la segunda letra de la tabla anterior)Mtodo de valoracin: Djelo en blanco de momentoTipo de moneda: Moneda de la sociedadTipos de moneda adicionales: Djelo en blancoEstructura de balance: Djelo en blanco o INTTexto explicativo: Grupo ## de rea de valoracin local5-1-9Tambin tiene que crear un mtodo de valoracin en Customizing. Lo va a necesitar para definir cmo valorar una ejecucin. D al nuevo mtodo de valoracin el nombre L## y defnalo con los siguientes datos:Descripcin: Valoracin local para tipo medio, grupo ##Procedimiento de valoracin: Principio de valor ms bajoTipo de documento: SATipo de cambio para balance de debe/haber: M para ambos5-1-10Enlace el nuevo mtodo de valoracin L## con la nueva rea de valoracin L# del ejercicio 5-1-8.Importante: Hasta la versin mySAP ERP, el mtodo de valoracin no se introduca hasta la ejecucin real en la aplicacin. Esto ya no se puede hacer en Nueva contabilidad del libro mayor.

5-1-11Ahora tiene configuradas todas las opciones para la valoracin de moneda extranjera real, siempre que slo tenga que seguir un conjunto de principios contables y slo desee valorar partidas abiertas (que es lo que se asume en estos ejercicios).Inicie la ejecucin de la valoracin en la aplicacin Contabilidad de deudores. Como puede ver en el men de SAP Easy Access, cuando se activa la Nueva contabilidad del libro mayor, ya no se puede iniciar el programa de valoracin anterior SAPF100 (=> Valoracin de moneda extranjera de partidas abiertas). Tiene que usar la opcin Valoracin de moneda extranjera de partidas abiertas (nueva). Es el programa FAGL_FC_VALUATION.Primero puede iniciar una ejecucin de prueba, antes de iniciar la ejecucin de actualizacin.Introduzca los datos siguientes en la pantalla de seleccin del programa:Sociedad: AA##Fecha clave de valoracin: ltimo da del mes anteriorImportante: Si AC210 tiene lugar en enero, use el 31 de enero de este ao como fecha clave.

rea de valoracin: L# Indicador de creacin de contabilizaciones: No lo establezca hasta despus de la ejecucin de prueba, cuando inicie la ejecucin de actualizacin.No es necesario especificar un nombre de carpeta, puesto que no va a usar una carpeta.El programa slo necesita saber qu objetos se van a procesar, independientemente de que se trate de una ejecucin de prueba o de produccin.Abra la etiqueta Partidas abiertas:Seleccione la casilla de seleccin Valorar partidas abiertas de cliente.Inicie el programa.Si empieza en la lista de resultados, puede desplazarse a las contabilizaciones simuladas (=> despus de una ejecucin de prueba) o a las contabilizaciones reales (=> despus de una ejecucin de produccin).Qudese en la lista de resultados de la ejecucin de valoracin.Nota: Puesto que esta ejecucin es local, si se utiliza el principio del valor ms bajo, slo se valora la partida abierta; a partir de la fecha clave, ya no tiene el valor de 5.000,00 , si no 4.000,00 . En el ejemplo, debe ser la segunda partida, es decir, el documento introducido en el ao en curso.

5-1-12Al examinar el documento de valoracin o correccin despus de la ejecucin de produccin, ver que el segmento de la factura de deudor original se ha pasado a los documentos de la ejecucin de valoracin. En el ejemplo, debe ser el segmento SEGB. No importa que los documentos tengan otro segmento: probablemente haya introducido para la partida otro centro de coste, y no el descrito en el ejercicio.Una nueva ejecucin de valoracin crea siempre un documento de correccin el primer da del mes siguiente. Esto es as en todos los casos.

5.11 Valoracin de moneda extranjera - SolucionesUnidad: Procesamiento peridicoTema: Valoracin de moneda extranjera (de crditos de cliente)

5-1Ejercicio para la valoracin de moneda extranjera (de crditos de cliente)5-1-1Cree el cliente 210## en la sociedad AA##.

Men de SAP Easy Access -> Contabilidad -> Gestin financiera -> Clientes -> Registros maestros -> CrearSeleccione Solicitante (la entrada de la parte inferior) como grupo de cuenta. Puede usar el cliente 1000 de la sociedad 1000 como modelo.Rellene todos los campos obligatorios con los datos de direccin y grabe los datos.5-1-2A continuacin, introduzca una factura de deudor en dlares de EE.UU. para el cliente 210##, por el importe de 5.000,00 dlares. As, estar creando una factura para un importante cliente internacional en su moneda.Por otra parte, asuma que el tipo de cambio del dlar era de 0,83333 en la fecha de la contabilizacin. Se corresponde con un tipo de cambio del euro de 1,20: 1/1,20 = 0,8333. Es decir, el euro es ms fuerte que el dlar o, dicho de otro modo, el dlar es relativamente dbil.Men de SAP Easy Access -> Contabilidad -> Gestin financiera -> Clientes -> Entrada de documento(s) -> FacturaImportante: Puede presionar Intro para ignorar los mensajes de advertencia que aparecen como consecuencia de la diferencia de valores respecto al tipo de cambio de la tabla; en realidad, se trata del objetivo de este ejercicio.

Introduzca los siguientes datos en la transaccin de contabilizacin:Cliente: 210##Fecha de factura: 07/07/del ao anteriorReferencia: 1##Fecha de contabilizacin: 17/07/del ao anteriorImporte de factura: 5.000Moneda: USDCalcular impuesto: Seleccione la casilla de seleccin. Para facilitar las cosas, puede introducir el documento sin impuestos (=> indicador de impuestos A0). Si desea usar los impuestos, seleccione el indicador de impuestos AN.Introduzca los valores y vaya a la etiqueta Moneda local. Compruebe el tipo de cambio actual (=> tomado de la tabla TCURR) y cmbielo manualmente a /1,20 o 0,83333, valor que se ha asumido. La introduccin de datos es sencilla si se usa la ayuda F4 para el campo Tipo de cambio.Importante: Si el campo Tipo de cambio no se puede usar para introducir datos, puede usar el importe de 4.166,67 euros en el campo Importe en moneda local de la misma etiqueta.

Ahora le falta la cuenta de ingresos / partida del Haber para la contabilizacin:Introduzca la Cuenta de mayor 800200 en la pantalla de la entrada e introduzca * para copiar el importe de 5.000,00 dlares.Como tambin tiene que asignar una cuenta de segmento para la contabilizacin, introduzca el centro de beneficio que ha creado, PC##, en el campo correspondiente.Simule y grabe el documento.5-1-3Vuelva a visualizar el documento desde la transaccin de contabilizacin. El segmento se hereda en la partida de crdito de la vista de libro mayor. Puede presionar el botn Moneda de visualizacin para visualizar los importes en euros y en dlares.Men de SAP Easy Access -> Contabilidad -> Gestin financiera -> Clientes -> Entrada de documento(s) -> FacturaSeleccione la ruta de acceso de mens Documento -> Visualizar5-1-4A continuacin, introduzca una segunda factura para el mismo cliente. Sin embargo, ahora asumimos que la factura se contabiliza posteriormente, en un momento en que el dlar es relativamente fuerte (en relacin con el euro): use un tipo de cambio del euro de 0,8. Esto implica un tipo de cambio (relativamente fuerte) del dlar, de 1,25, ya que 1/0,8 = 1,25Por lo dems, el procedimiento es parecido al del ejercicio 5-1-2.Men de SAP Easy Access -> Contabilidad -> Gestin financiera -> Clientes -> Entrada de documento(s) -> FacturaUse los siguientes datos:Cliente: 210##Fecha de factura: 08/01/ del ao en cursoReferencia: 2##Fecha de contabilizacin: 10/01/ del ao en cursoImporte de factura: 4.000Moneda: USDCalcular impuesto: Seleccione la casilla de seleccin. Para facilitar las cosas, puede introducir el documento sin impuestos (=> indicador de impuestos A0). Si desea usar los impuestos, seleccione el indicador de impuestos AN.Introduzca los valores y vaya a la etiqueta Moneda local. Cambie manualmente el tipo de cambio visualizado a /0,8 o 1,25, tal como hemos asumido. La introduccin de datos es sencilla si se usa la ayuda F4 para el campo Tipo de cambio.Importante: Puede presionar Intro para ignorar los mensajes de advertencia que aparecen como consecuencia de la diferencia de valores respecto al tipo de cambio de la tabla; en realidad, se trata del objetivo de este ejercicio.Importante: Si el campo Tipo de cambio no se puede usar para introducir datos, puede usar el importe de 5.000 euros en el campo Importe en moneda local de la misma etiqueta.

Ahora le falta la cuenta de ingresos / partida del Haber para la contabilizacin:Introduzca la cuenta de mayor 800200 en la pantalla de entrada * para copiar el importe de 4.000 dlares. Como tambin tiene que asignar una cuenta de segmento para la contabilizacin, introduzca el centro de beneficio 1000 en el campo correspondiente.Simule y grabe el documento.5-1-5A continuacin, inicie una lista de partidas de cliente