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Tesouro Gerencial Orientações para elaboração de consultas no âmbito das
Auditorias Internas
Contexto de implantação do TESOURO GERENCIAL
Adoção a partir de 1º de janeiro de 2015, no âmbito da União, do novo Plano
de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, havendo com isso a necessidade
de adaptar o SIAFI para adequação à nova contabilidade.
A implantação do SIC - Sistema de Informações de Custos do Governo
Federal, que também utiliza à base de dados do SIAFI, apresentou evolução
na realização de consultas. A experiência do SIC foi a base para o
desenvolvimento do Tesouro Gerencial.
Com a necessidade de atendimento às demandas existentes para a evolução
do SIAFI Gerencial, a experiência adquirida com a implantação do SIC e a
alteração do PCASP, se consolidou a necessidade de implantar uma nova
ferramenta que atendesse a todos esses requisitos.
Tesouro Gerencial
O Tesouro Gerencial é o sistema que substituiu o Siafi Gerencial para
consultas dos dados do Siafi a partir do ano de 2015. É um sistema
construído em arquitetura BI – business inteligence (“inteligência de
negócios”) e tem como vantagem a facilidade de análise de grande volume
de dados, dando ao usuário maior flexibilidade para extração dos dados do
universo Siafi.
Características
Sistema acessado via WEB possibilitando acesso de qualquer lugar com
internet disponível;
Maior flexibilidade na elaboração dos relatórios;
O próprio relatório é um objeto, o que permite uma gestão das
consultas da unidade, podendo ser alterado, copiado, renomeado,
movido, gravado em pastas, etc.;
O sistema disponibiliza pastas particulares para cada usuário e pastas
compartilhadas acessada por todos os usuários da unidade;
Os dados são provenientes dos lançamentos contábeis, o que permite
o relacionamento de saldos com documentos, detalhamento de
valores por dia, etc.;
É possível relacionar num mesmo relatório atributos (parâmetros)
relacionados a saldos contábeis, campos de documentos e campos de
tabelas.
Siafi Gerencial versus Tesouro Gerencial
Tesouro Gerencial - Acesso O acesso se dá pelo endereço eletrônico:
https://tesourogerencial.tesouro.gov.br/servlet/mstrWeb?pg=login
Tesouro Gerencial – Tela Inicial
Tesouro Gerencial – Tela Inicial
PROCURAR – Permite ao usuário utilizar consultas e relatórios criados anteriormente
ou ainda (re)definir regras de consultas periódicas.
Relatórios Compartilhados – permite ao usuário utilizar relatórios já criados que foram
compartilhados por outros usuários ou relatórios que o Tesouro Nacional coloque à
disposição dos usuários para realizarem consultas.
Meus Relatórios – encontram-se os relatórios criados pelo usuário e que foram salvos
no sistema. O usuário também pode salvar outros objetos criados no sistema como
documentos, prompts, filtros, etc.
Tesouro Gerencial – Tela Inicial
Lista de Histórico – relaciona todos os relatórios ou objetos que o usuário
executou, além também de listar os relatórios criados por meio de
programação de execução periódica.
Minhas Subscrições – permite o usuário gerenciar as subscrições das
programações dos relatórios periódicos, quando houver.
Tesouro Gerencial – Tela Inicial
CRIAR - Lista as opções de novos objetos que os usuários podem criar “do
zero”.
Novo Relatório – é o objeto mais utilizado no sistema. Ele permite a criação de
tabelas com dados do sistema na estrutura que o usuário desejar. Trata-se da
substituição da transação Consulta Construída do Siafi Gerencial.
Novo Documento – trata-se de um objeto que permite unir outros objetos
diferentes, como, por exemplo, unir tabelas (relatórios) com gráficos, como
também escrever textos de análise, etc.
Novo Prompt – é o comando criado para o usuário preencher alguma
informação necessária. Normalmente ele é inserido no relatório.
Novo Filtro – permite ao usuário criar e salvar filtros de parâmetros
recorrentes para a realização de consultas, de maneira que o usuário não
tenha que ficar repetindo a escolha dos atributos e seu preenchimento.
Novo Grupo Personalizado – cria um grupo personalizado de dados do
segmento, podendo realizar operações com elementos do sistema a escolha
do usuário.
Nova Métrica – permite ao usuário criar nova medida de valor que não está
disponível no sistema para ser usada em outros documentos ou relatórios do
sistema.
Tesouro Gerencial – Tela Inicial
Atributos: elementos ligados às tabelas do Siafi, como UG, Órgãos, Unidade
Orçamentária, enfim, todos os parâmetros ligados às tabelas administrativas,
tabelas orçamentárias e tabelas de apoio. Também são atributos os
parâmetros ligados às contas contábeis e respectivas conta correntes, como a
natureza da despesa, a fonte de recursos, o PTRES, etc.
Tesouro Gerencial – Conceitos
Métrica: são cálculos analíticos realizados contra os dados
armazenados (fatos) para produzir resultados que podem então ser
analisados para fins de tomada de decisão. Eles são semelhantes às
fórmulas em planilha eletrônica.
As métricas são normalmente parâmetros de tipo de saldo. Por
exemplo, Movimento Liquido, Saldo Atual, etc...
Tesouro Gerencial – Conceitos
Prompt: recurso utilizado para modificar dinamicamente o conteúdo de
um relatório. Com prompts, o usuário pode determinar, durante a
execução do relatório, os objetos para recuperar o relatório e relatar as
condições de filtragem. Além disso, o usuário pode fazer diferentes
seleções cada vez que executar o relatório.
Relatório: objeto que representa um pedido de um conjunto específico
de informações formatadas a partir de um banco de dados. Instrumento
que permite que os usuários reúnam o conhecimento do negócio através
da análise destas informações. As diferentes partes de um relatório
incluem:
fatos e atributos do banco de dados;
filtros que determinam a quantidade de dados necessária para a geração
do relatório; e
Métricas para realizar cálculos sobre os fatos.
Tesouro Gerencial – Conceitos
Tesouro Gerencial – criando consultas
Tesouro Gerencial – criando consultas Ao criar um relatório em branco o usuário se defrontará com painéis de
visualização. À esquerda é mostrada a árvore de navegação pelos objetos do
sistema. Na parte direita estão os campos para o usuário do sistema indicar o que
ficará nas linhas e colunas, como o relatório será paginado e os campos de filtro.
Tesouro Gerencial – criando consultas
1º PASSO: Selecionar a métrica e “arrastá-la” para a área específica dos painéis
de visualização.
2º PASSO: Selecionar os atributos: o usuário pode encontrar o atributo desejado navegando
pela árvore de objetos, posicionada à esquerda da tela de criação de relatórios ou pode
localizar, digitando o nome do atributo desejado no “caixa localizadora” presente na
estrutura da planilha.
Tesouro Gerencial – criando consultas
Tesouro Gerencial – criando consultas Ao encontrar o atributo pesquisado na árvore de objeto à esquerda, o usuário
deve “arrastá-lo” até a posição desejada na planilha (coluna/linha). Caso
encontre o atributo através do campo localizar, basta apenas selecioná-lo no
menu disponível.
3º PASSO: Selecionar o filtro desejado – o usuário deve “arrastar” o atributo
que servirá para filtrar os dados da consulta até o campo FILTRO.
Tesouro Gerencial – criando consultas
Tesouro Gerencial – criando consultas Efetuada a seleção, o usuário tem a opção de:
Qualificar – nesse modo de seleção o usuário, possuidor de um conhecimento prévio
acerca da informação que servirá de filtro do relatório, deverá digitar o atributo que
deseja filtrar. Se o usuário digitar um dado inválido o sistema não retornará a nenhum
resultado para a consulta.
Selecionar – o sistema abrirá as diversas opções para o filtro selecionado, devendo o
usuário identificar qual utilizará na consulta.
O usuário tem a opção de “Paginar por”, podendo atribuir à consulta, por
exemplo, parâmetros de busca de dados por UG Executora quando a consulta
referir-se a um universo de informação relativo a um órgão gestor (Órgão
UGE).
Tesouro Gerencial – criando consultas
Tesouro Gerencial – criando consultas
4º PASSO: Executar o Relatório
Diferentemente do Siafi Gerencial, não há itens obrigatórios a
serem colocados na consulta, a definição é prerrogativa do
usuário, porém, a métrica, atributos e filtros utilizados devem ser
compatíveis para que se obtenha um retorno satisfatório do
relatório.
Para realizar o relatório basta clicar no ícone em destaque abaixo.
Tesouro Gerencial – criando consultas
Qualquer alteração na estrutura da consulta pode ser facilmente realizada pelo
usuário através do ícone Desing. Não existe restrição para as alterações, qualquer
dado pode ser excluído, alterado ou acrescentado para realização de uma nova
consulta.
Tesouro Gerencial – criando consultas
5º PASSO: Salvar o Relatório.
Após nomear o relatório,
clica em OK. O usuário
também tem a opção de
“Salvar como”, evitando,
com isso, a alteração da
consulta original.
Tesouro Gerencial – criando consultas
6º PASSO: Exportar os dados da
consulta – o sistema oferece a
opção de exportação de dados
para o formato Excel e PDF.
Para que o relatório seja
apresentado em formato
Excel com desdobramentos,
de acordo com a opção
“Paginar por” selecionada no
momento da consulta, basta
marcar as opções “Exportar
Informações de Paginar
por” e “Expandir todos os
campos de Paginar por”.
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Consulta nº 01: Execução por Empenhos e Modalidade de Licitação.
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Filtro da consulta:
Órgão da UGE.
Opção de Paginar
Por: UG Executora
Métrica da consulta:
Saldo Atual
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Para executar
o relatório.
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Para alterar
os elementos
da consulta –
Modo Design
Para salvar a
consulta.
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Selecionar a pasta de
destino do relatório
salvo: Meus Relatórios ou
Relatórios
Compartilhados.
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Selecionar as opções
“Exportar informações
de Paginar Por” e
“Expandir todos os
campos de paginar por”.
Consulta nº 02: Execução Orçamentária
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
No campo filtro do
relatório incluir o
atributo “Item de
Informação”. Selecionar
os elementos de execução
orçamentária.
Demais filtros: Mês
de Lançamento e
Órgão UGE.
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Opção de Paginar
Por: UG Executora
Incluir o atributo
“Item de Informação”
como uma coluna da
planilha.
Métrica selecionada:
Saldo Atual (linha da
planilha).
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Configurar “totais” e “subtotais” nas planilhas .
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Opções de edição de
subtotais por posição
ou por níveis.
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Opção de exportação
de relatório em
formato Pdf.
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Selecionar as opções
“Exportar informações
de Paginar Por” e
“Expandir todos os
campos de paginar por”.
Opção de exportação
de relatório em
formato Excel.
Tesouro Gerencial – Consulta experimental
Abas com dados por Unidade Gestora.