HAZİRAN-2009

BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ

UYGULAMA KILAVUZU

(2. BÖLÜM – MAAŞ VE İKRAMİYE HESAPLAMA)

T.C.MALİYE BAKANLIĞI

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2

İÇİNDEKİLERI-BÖLÜM

1- MAAŞ VE İKRAMİYE HESAPLAMA

A- MAAŞ BÜTÇE TERTİBİNİN SİSTEME GİRİŞİ……........................................................3

B- MAAŞTAN YAPILACAK %20 İLAÇ KESİNTİLERİNİN KESİNTİ FORMUNA

AKTARILMASI............................................................................................................................4

C- MAAŞ HESAPLAMA İŞLEMLERİ......................................................................................6

Ç- İKRAMİYE HESAPLAMA ...................................................................................................10

D- TEŞVİK HESAPLAMA İŞLEMLERİ..................................................................................14

E- BORDRO İCMAL İŞLEMLERİ........................................................................................... 19

F- ÖDEME EMRİ İŞLEMLERİ................................................................................................ 22

G- GÜNCELLEME İŞLEMLERİ............................................................................................. 27

II-BÖLÜM

1-YAPILAN HATALARIN DÜZELTİLMESİ

A- MAAŞ, İKRAMİYE VE TEŞVİK BORDROSU HESAPLANDIKTAN SONRA YAPILAN

HATALARIN GİDERİLMESİ..................................................................................................30

B- İCMAL ALINDIKTAN SONRA YAPILAN HATALARIN GİDERİLMESİ................ 32

C- ÖDEME EMRİ BELGESİ ALINDIKTAN SONRA YAPILAN HATALARIN

GİDERİLMESİ........................................................................................................................... 34

3

I.BÖLÜMMAAŞ VE İKRAMİYE HESAPLAMA

say2000i siteminde, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin maaş ve ikramiyelerinin say2000iSİSTEMİ<PERSONEL MODÜLÜ<MEMUR MAAŞLARI<KADRO KARŞILIĞISÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI <Sözleşmeli Personel Bilgi Girişi formundan bilgigirişleri tamamlandıktan sonra sırası ile aşağıdaki işlem yapılmaya başlanır.

A- MAAŞ BÜTÇE TERTİBİNİN SİSTEME GİRİŞİ;Personelin maaşının hesaplanması, icmal ve ödeme emri belgesinin otomatik olarak

oluşturulabilmesi için öncelikle kurumun bütçe tertibinin sisteme (Fonksiyon Kodu) girilmesigerekmektedir.

Sözleşmeli Personel Bütçe Tertibi Girişi Formu açıldığında saymanlık kodu otomatik olarakekrana gelir. Kurum kodu kısmına personelin kadrosunun bulunduğu harcama biriminin kurum vebirim kodu girildiğinde kurum bilgisi, Finans Kodu ve sıra no otomatik olarak ekrana gelir.

Kurumun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda bulunan ve maaş bütçe tertibinin bir parçası olan“FONKSİYONEL KODU” yazılır ve Kaydet butonuna basılır. Böylece kurumun maaşınınödeneceği bütçe tertibi sisteme tanımlanmış olur.

AYNI KURUMDA KURUMUN MAAŞ TERTİBİNDEN FARKLI BİR BÜTÇE TERTİBİ İLE MAAŞÖDENMESİ GEREKEN PERSONELİN VARSA AŞAĞIDA BELİRTİLEN AÇIKLAMALARA GÖREİŞLEM YAPILACAKTIR;

Eğer kurumda birden fazla farklı bütçe tertibinden (fonksiyon kodu farklı) maaş ödemesi yapılanpersonel var ise; en fazla personelin maaşının ödendiği bütçe tertibinden başlanmak üzere aynı tablodansıra ile kayıt girilir.

4

Bütçe tertipleri girildikten sonra, maaşını farklı bütçe tertibinden alan personel SözleşmeliPersonel Bilgi Girişi Formundan sorgulanıp ekrana getirildikten sonra, İlgili Bütçe Tertibi butonunabasılarak açılan ekranda, personelin maaşını alabileceği (daha önce girilen maaş bütçe tertipleri) bütçetertipleri (bütçe tertiplerinin fonksiyonel kod, finansman tipi) ekrana getirilir.

Ekrana gelen formda, personelin maaşının ödeneceği bütçe tertibinin (doğru fonksiyon kodu)yanındaki kutucuğun işaretlenmesi yeterlidir.

B- MAAŞTAN YAPILACAK % 20 İLAÇKESİNTİLERİNİN KESİNTİ FORMUNA AKTARILMASIMaaş hesaplaması yapmadan önce yapılacak bir diğer işlem, personelin maaşından yapılacak %20

ilaç katılım payı kesintisinin “Maaştan Yapılacak %20 İlaç Kesintilerini Aktarma Formu”ndansisteme aktarılmasıdır.

5

Maaştan Yapılacak %20 İlaç Kesintilerini Aktarma formuna girildiğinde ekrana aşağıdaki formgelir.

Ekrana gelen formda Kurum- Birim Kodu ile Ay, Yıl bilgileri girildikten sonra “Sorgu Gir”butonuna ve Tutar kısmına basılır. Daha sonra “Sorgu Çalıştır” butonuna basıldığında Sosyal GüvenlikKurumundan elektronik ortamda alınan ilaç katılım payı kesinti bilgileri ekrana otomatik gelmektedir. Bubilgiler, harcama biriminden gelen Java listeleri ile karşılıklı kontrol edilip, doğruluğu sağlandıktan sonraAKTAR butonuna basılır. Böylece, personelin maaşından yapılması gereken ilaç katılım payı kesintisiKESİNTİ Formuna aktarılmış olur.

Sistemde yer alan ilaç kesinti bilgileri ekrana gelecektir.

6

Gelen bilgilerin personelin kesinti kısmına atılması Aktar butonu kullanılarak yapılabilmektedir.

Ekranda yer alan Yazdır butonu ile yukarıda yer alan rapor da alınabilmektedir.

C- MAAŞ HESAPLAMA İŞLEMLERİKadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin maaş işlemlerinin say2000i siteminde hesaplanması

say2000i SİSTEMİ<PERSONEL MODÜLÜ<MEMUR MAAŞLARI<KADRO KARŞILIĞISÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI <Hesaplama İşlemleri formu kullanılarak yapılır.

7

Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri seçildiğinde “Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri Formu”ekrana gelir.

Bu formda, muhasebe birim kodu otomatik olarak gelmektedir. Maaş hesaplaması yapılacakharcama biriminin, kurum ve birim kodu girilir ve yapılacak işlemin yanında yer alan kutucukişaretlendikten sonra ay ve yıl bilgisi yazılıp İleri butonuna basılır.

Sözleşme üzerinden alınacak damga vergisi için ay sayısı kısmına kaç ay yazılırsa sistem okurumda kayıtlı personelin tamamından toplam ay sayısı kadar damga vergisini keser ve ilgilipersonelin maaş bordrosunda gösterir.

İleri butonuna basıldığında ekrana “Kurum Personel Bilgileri” formu gelir. Bu ekranda,harcama biriminde maaş hesaplaması yapılacak personelin maaş hesaplama ve bordro oluşturulmadurumlarını gösterir bilgiler bulunmaktadır.

8

Sisteme ilk defa Sözleşmeli Personel Bilgi Girişi Formunda BİLGİ GİRİŞİ işlem kodu ile bilgilerigirilen personelin maaşı hesaplanıp güncelleme işlemi yapıldığında, söz konusu işlem kodu sistemtarafından Diğer Bilgilerdeki Değişiklikler olarak değiştirilir.

Ayrıca bu formda, Sözleşmeli Personel Bilgi Girişi Formunda personelin durumuna uygun olarakseçilen İşlem Kodları ve bu işlem kodlarında kayıtlı personelin sayısı ile maaş hesaplaması yapılıpyapılmadığına ilişkin bordro durumu ayrı ayrı gösterilmektedir. Maaş hesaplamasına başlanılabilmesi içinişlem kodu ile bu işlem kodundaki personeli gösteren satırdaki kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir.İşaretlenen kutucuklardaki personel sayısı hangi ay için ise o ayda maaş hesaplanacak toplam personelsayısını göstermektedir. Kurumun maaş hesaplaması yapılırken kutucukların tamamınınişaretlenmesi gerekmektedir. Kutucuklar işaretlendikten sonra Hesapla butonuna basılır.

9

Aşağıda yer alan “Bordrosu Hazırlanmış Personeli de Seç” seçeneği işaretlendiği takdirdemaaşı daha önce hesaplanmış ancak muhasebeleştirilmemiş personel (bordrosu daha önce oluşturulmuş)ile henüz maaşı hesaplatılarak bordrosu oluşturulmamış personelin tamamı için tekrar maaşıhesaplatılabilir. “Yalnızca Bordrosu Hazırlanmamış Personeli Seç” seçeneği işaretlendiği takdirde ise,maaşı daha önce hesaplanmış ancak muhasebeleştirilmemiş personelin (bordrosu daha önce oluşturulmuş)maaşı tekrar hesaplatılmaz. Sadece maaş hesabı yapılmamış (bordrosu oluşturulmamış) personelin maaşıhesaplanır.yapılan bir hatanın düzeltilmesi için bordrosu silinen personelin maaş bordrosunu tek olarakhesaplatılabilir veya tüm maaş bordrolarını yeniden hesaplanabilir.

Hesapla butonuna basıldığında ekrana (aşağıda yer alan) hesaplama işleminin yapıldığını gösterenform gelecektir. Hesaplama işlemi tamamlandığında herhangi bir sorun yok ise ekrana “Hata sayısı (0)Uyarı sayısı (0)” gelir. Eğer yapılan işlemde bir hata veya uyarılacak bir durum var ise ekrana hata veyauyarı sayısı ve ilgili personelin T.C. kimlik numarasını gelir. Buna göre veri giriş işleminden gereklidüzeltmenin yapılması sağlanır.

Gelen ekrana Tamam dediğimizde aşağıdaki maaş bordrosu var olan ekran gelir.

10

Ç- İKRAMİYE HESAPLAMA İŞLEMLERİKadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin ikramiye işlemlerinin say2000i siteminde hesaplanması

say2000i SİSTEMİ<PERSONEL MODÜLÜ<MEMUR MAAŞLARI<KADRO KARŞILIĞISÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI <Hesaplama İşlemleri formu kullanılarak yapılır.

Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri seçildiğinde “Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri Formu”ekrana gelir.

11

Bu formda, muhasebe birim kodu otomatik olarak gelmektedir. Maaş hesaplaması yapılacakharcama biriminin, kurum ve birim kodu girilir ve yapılacak işlemin yanında yer alan kutucukişaretlendikten sonra üç aylık dönem ve yıl bilgisi seçildikten sonra İleri butonuna basılır.

Sözleşme üzerinden alınacak damga vergisi için ay sayısı kısmına eğer toplu olarak yılbaşında kesilmemiş ise en fazla 3 ay yazılması gerekmektedir.

12

İleri butonuna basıldığında ekrana “Kurum Personel Bilgileri” formu gelir. Bu ekranda,harcama biriminde ikramiye hesaplaması yapılacak personelin ikramiye hesaplama ve bordro oluşturulmadurumlarını gösterir bilgiler bulunmaktadır.

Gelen ekrandan tam ve var ise kıst ikramiye alan personel bilgilerini gösreren sırada yer alankutucuk işaretlenir.

İşaretlenen kutucuklardaki personel sayısı hangi dönem için ise o dönemde maaş hesaplanacaktoplam personel sayısını göstermektedir. Kurumun ikramiye hesaplaması yapılırkenkutucukların tamamının işaretlenmesi gerekmektedir. Kutucuklar işaretlendikten sonraHesapla butonuna basılır.

13

Aşağıda yer alan “Bordrosu Hazırlanmış Personeli de Seç” seçeneği işaretlendiği takdirdeikramiyesi daha önce hesaplanmış ancak muhasebeleştirilmemiş personel (bordrosu daha önceoluşturulmuş) ile henüz ikramiyesi hesaplatılarak bordrosu oluşturulmamış personelin tamamı için tekrarmaaşı hesaplatılabilir. “Yalnızca Bordrosu Hazırlanmamış Personeli Seç” seçeneği işaretlendiğitakdirde ise, İkramiyesi daha önce hesaplanmış ancak muhasebeleştirilmemiş personelin (bordrosu dahaönce oluşturulmuş) ikramiyesi tekrar hesaplatılmaz. Sadece ikramiyesi hesabı yapılmamış (bordrosuoluşturulmamış) personelin ikramiyesi hesaplanır.

yapılan bir hatanın düzeltilmesi için bordrosu silinen personelin ikramiyesi bordrosunu tek olarakhesaplatılabilir veya tüm ikramiyesi bordrolarını yeniden hesaplanabilir.

Hesapla butonuna basıldığında ekrana (aşağıda yer alan) hesaplama işleminin yapıldığını gösterenform gelecektir. Hesaplama işlemi tamamlandığında herhangi bir sorun yok ise ekrana “Hata sayısı (0)Uyarı sayısı (0)” gelir. Eğer yapılan işlemde bir hata veya uyarılacak bir durum var ise ekrana hata veyauyarı sayısı ve ilgili personelin T.C. kimlik numarasını gelir. Buna göre veri giriş işleminden gereklidüzeltmenin yapılması sağlanır.

Gelen ekrana Tamam dediğimizde aşağıdaki ikramiye bordrosu var olan ekran gelir.

14

D-TEŞVİK HESAPLAMA İŞLEMLERİKadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin teşvik ikramiyesi işlemlerinin say2000i siteminde

hesaplanması say2000i SİSTEMİ<PERSONEL MODÜLÜ<MEMUR MAAŞLARI<KADROKARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI <Hesaplama İşlemleri formu kullanılarakyapılır.

Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri seçildiğinde “Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri Formu”ekrana gelir.

15

Bu formda, muhasebe birim kodu otomatik olarak gelmektedir. Teşvik hesaplaması yapılacakharcama biriminin, kurum ve birim kodu girilir ve yapılacak işlemin yanında yer alan kutucukişaretlendikten sonra ay ve yıl bilgisi yazılıp İleri butonuna basılır

Sözleşme üzerinden alınacak damga vergisi .kısmına herhangi bir giriş yapılmaz. Teşvik alanpersonel için otomatik bir aylık damga vergisi kesilir ve personelin teşvik bordrosunda gösterilir.

16

İleri butonuna basıldığında ekrana “Kurum Personel Bilgileri” formu gelir. Bu ekranda,harcama biriminde maaş hesaplaması yapılacak personelin maaş hesaplama ve bordro oluşturulmadurumlarını gösterir bilgiler bulunmaktadır.

Gelen ekrandan teşvik alan personel bilgilerini gösreren sırada yer alan kutucuk işaretlenir.

İşaretlenen kutucuklardaki personel sayısı hangi ay için ise o ayda teşvik hesaplanacak toplampersonel sayısını göstermektedir. Kutucuklar işaretlendikten sonra Hesapla butonuna basılır.

17

Aşağıda yer alan “Bordrosu Hazırlanmış Personeli de Seç” seçeneği işaretlendiği takdirdeteşviği daha önce hesaplanmış ancak muhasebeleştirilmemiş personel (bordrosu daha önce oluşturulmuş)ile henüz teşviği hesaplatılarak bordrosu oluşturulmamış personelin tamamı için tekrar teşvikhesaplatılabilir. “Yalnızca Bordrosu Hazırlanmamış Personeli Seç” seçeneği işaretlendiği takdirde ise,teşviği daha önce hesaplanmış ancak muhasebeleştirilmemiş personelin (bordrosu daha önceoluşturulmuş) teşviği tekrar hesaplatılmaz. Sadece teşvik hesabı yapılmamış (bordrosu oluşturulmamış)personelin teşviği hesaplanır.

Hesapla butonuna basıldığında ekrana (aşağıda yer alan) hesaplama işleminin yapıldığını gösterenform gelecektir. Hesaplama işlemi tamamlandığında herhangi bir sorun yok ise ekrana “Hata sayısı (0)Uyarı sayısı (0)” gelir. Eğer yapılan işlemde bir hata veya uyarılacak bir durum var ise ekrana hata veyauyarı sayısı ve ilgili personelin T.C. kimlik numarasını gelir. Buna göre veri giriş işleminden gereklidüzeltmenin yapılması sağlanır.

Gelen ekrana Tamam dediğimizde aşağıdaki teşvik bordrosu var olan ekran gelir.

18

Personel Gir Butonu : Bu butona basılır ise aşagıdaki sayfa ekrana gelecektir.

Gelen sayfaya maaş hesaplaması yapılacak personelin T.C. Numarası yazılıe ve enter tuşunabasılır ise isim otomatik olarak gelecektir. Tamam butonu ile sayfadan çıktığımızda sistem sadecekaydedilen personelin maaşını hesaplayacaktır. Yani bu sayfa ile tek veya birden fazla personelin maaşhesaplaması yapılacaktadır.

19

Ayrıntıları Göster Butonu : Bu butona basıldığında aşağıdaki sayfa gelecektir.

Gelen sayfadan maaş hesaplaması yapılan personelin doğru birim kodunda bulunupbulunmadığı, maaş alıp almadığı ile bordrosunun hesaplanıp hesaplanmadığı bilgilerine ulaşılabilir.

E- BORDRO İCMAL İŞLEMLERİ:Maaş, ikramiye ve teşvik hesaplama işlemleri tamamlandıktan sonra Sözleşmeli Personel Maaş

İşlemleri formundan çıkılarak Sözleşmeli Personel Bordro İcmal İşlemleri formuna girilir.

20

Gelen formda, muhasebe birim kodu ve ilgili kurum kodu otomatik olarak gelir (Eğer gelmiyor isemanuel olarak da yazılabilir). Formda yer alan İcmal Al butonuna basılır.

Ekrana aşağıda yer alan yeni bir form gelir.

Ekrana gelen formda Bordro tarihi için ay, yıl bilgisi ve yapılan işlem tipi maaş, ikramiye veteşvik işlemine göre seçilip Tamam tuşuna basıldığında kuruma ait icmal bilgileri ekrana gelir.

21

Ekrana gelen kurum icmal bilgisi Kaydet butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra ÖdemeEmri Çıkar butonuna basılır.

Sistem, Ödeme Emri Çıkarma talebini yerine getirdiğinde ekrana “Ödeme Emri BelgesiHazırlanmıştır.” uyarısı gelir.

22

F- ÖDEME EMRİ İŞLEMLERİ:Yapılan hesaplama türüne göre icmal işlemleri tamamlandıktan sonra Sözleşmeli Personel

Bordro İcmal İşlemleri formundan çıkılarak Sözleşmeli Personel Ödeme Emri Belgesi formuna girilir.

Ekrana gelen “Sözleşmeli Personel Ödeme Emri Belgesi” Formunda yer alan Sorgu Girbotununa basıldıktan sonra muhasebe birim kodu, harcama birimi kurum ve birim kodu, ödeme emri tipive ödeme emri belgesinin durumu “Açık” olarak seçilip, Sorgu Çalıştır butonuna basılır.

23

Karşımıza maaş hesapladığımız kurumun ödeme emri belgesi gelir. Daha sonra Muhasebeleştirbutonuna basılır.

Muhasebeleştir butonuna basıldığında aşağıda yer alan uyarı gelir.

Gelen uyarıya evet denildiğinde sistem ödeme emri belgesini Muhasebe Kayıt Formundaotomatik olarak B durumunda oluşur.

24

İşlem numarası verildiğine ait uyarıya Tamam denildiğinde, aşağıdaki Fişiniz oluşturulduuyarısı gelir.

Gelen uyarıya Tamam denildiğinde; Ödeme Emri belgesinin durumu Muhasebeleştirildi şeklinedönüşür ve Ödeme Emri Belgesi tarihini ve İşlem numarasını kaydeder.

25

Verilen işlem numarası Muhasebe Kayıt Formundan sorgulandığında aşağıdaki B durumundakikayıt görünecektir.

B durumunda bekleyen fiş ilgili kurumdan ıslak imzalı olarak gelen ödeme emri belgesi ve eklerimuhasebe birimine teslim edildiğinde Onaylanır.

26

Muhasebe Kayıt Formundan ilgili fiş onaylandıktan sonra sözleşmeli personel ödeme emribelgesi formuna tekrar gelinir ve Onayla butonuna basılır. Gelen uyarıya evet denildiğinde;

Ödeme Emri Belgesinin onaylandığına dair uyarı gelir.

27

Gelen uyarıya Tamam dediğimizde sistem (Ödeme Emri belgesinin onaylandığı ve muhasebekayıt formunda yer alan işlem ve yevmiye numarası ile) işlem ve yevmiye tarihlerini atar ve Ödeme EmriBelgesi silinmemek üzere sistemde saklar.

G- GÜNCELLEME İŞLEMLERİMaaş, ikramiye veya teşvik ödeme ve muhasebe işlemleri tamamlandıktan sonra en son işlem

bilgilerin güncellenmesidir. Güncelleme işlemi say2000i SİSTEMİ<PERSONEL MODÜLÜ<MEMURMAAŞLARI<KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI <Hesaplamaİşlemleri formu kullanılarak yapılır.

Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri seçildiğinde “Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri Formu”ekrana gelir.

28

Bu formda, muhasebe birim kodu otomatik olarak gelmektedir. Maaş, ikramiye ve teşvikhesaplaması yapılan harcama biriminin, kurum ve birim kodu girilir ve yapılacak işlemin yanında yer alankutucuk işaretlendikten sonra ay ve yıl bilgisi yazılıp İleri butonuna basılır.

İleri butonuna basıldığında ekrana “Kurum Personel Bilgileri” formu gelir. Bu ekranda,harcama biriminde maaş, ikramiye ve teşvik hesaplaması yapılan personelin bordro durumu onaylı olarakgörünür.

29

Maaş, ikramiye ve teşvik bordrolarının durumunun onaylı olması güncelleme işlemininyapılabileceğini gösterir. Daha sonra ekranda yer alan Bilgileri Güncelle botonuna basıldığında aşağıdakiekran gelecektir. Gelen ekranda herhangi bir sorun olmaz ise güncelleme işleminin tamamlandığı uyarısıgelir.

Sözleşmeli personel bilgi girişinde yer alan Kişi Bilgilerine girildiğinde, aşağıda yer alangüncelleme bilgilerine görebiliriz.

30

II.BÖLÜMYAPILAN HATALARIN DÜZELTİLMESİ:

Kadro karşılığı sözleşmeli personelin maaşı hesaplanıp, hesaplanan bordroların icmali alınıp,alınan icmale göre ödeme emri belgesi hazırlanır.

Bu nedenle hataların düzeltilmesi için yapılan işlemlerin sırası ile geri alınması yani silinmesigerekmektedir. Sistemde ödeme emri belgesi onaylı ise ödeme emri belgesinin onayı kaldırılmadanbordro icmali silinememekte, bordro icmal alınmış bordrolarda ise bordro icmail silinmeden bordrolarsilinememektedir.

ÖDEME EMRİ BELGESİNİ SİL > BORDRO İCMALİ SİL > MAAŞ BORDROSU SİL

A- BORDRO HESAPLANDIKTAN SONRA YAPILANHATALARIN GİDERİLMESİ.

Yapılan hata maaş hesaplama işlemi yapıldıktan sonra fark edilir ise; maaş hesaplama sayfasındabordro durumu var olarak görünmektedir.

MAAŞ HESAPLA(Maaş Bordrosu Oluşturulur)

BORDRO İCMAL AL

ÖDEME EMRİ BELGESİ OLUŞTUR

HESAPLAMA

DÜZELTME

31

Bu durumda Onaysız Bordroları Sil butonu ile onaylanmamış bordrolar silinebilmektedir.Ayrıca sözleşmeli personel Bordrosu ile ikramiye/teşvik bordrosu için hazırlanan sayfalara

girilerek;

Gelen sayfadan Sorgu Gir-Sorgu çalıştır butonu ile personelin adı, soyadı veya T.C. kimliknumarası ve bordro tarihi yazılarak bordrosu çağrılır.

Onaylı olmayan ve herhangi bir icmalle ilişkilendirilmeyen bordrolar Kayıt Sil ve Kaydetbutonları ile sistemden silenebilmektedir.

32

B- İCMAL ALINDIKTAN SONRA YAPILAN HATALARINGİDERİLMESİİcmal alındıktan sonra maaş hesaplama işleminde hata yapıldığının fark edilmesi halinde;

sözleşmeli personel bordro icmal formuna girilerek, sorgu gir -sorgu çalıştır butonları ile kurumun 5düzey kurum kodunu ve işlem tipi seçilerek kurumun bordro icmali ekrana çağrılır.

Onaysız icmal Kayıt Sil ve yapılan işlemi Kaydet butonları ile silinir.

33

Daha sonra maaş hesaplama formuna girilerek, Onaysız Bordroları Sil botunu ile bordrolarısilinir. Eğer icmal kaydı silinmeden Onaysız Bordroları Sil butonunu kullanır ise aşağıdaki uyarı ilekarşılaşırız.

34

C- ÖDEME EMRİ BELGESİ ALINDIKTAN SONRAYAPILAN HATALARIN GİDERİLMESİ

Ödeme emri belgesi alındıktan ve muhasebeleştirildikten sonra maaş hesaplama işleminde hatayapıldığının fark edilmesi halinde; öncelikle Muhasebe Kayıt Formundan B durumunda olan fişin MaaşDüzelt butonu ile I durumuna alınması gerekmektedir.

Daha sonra Sözleşmeli Personel Ödeme Emri Belgesi sayfasına tekrar gelinip, sorgu gir denilipilgili işlem numarası yazılır ve sorgu çalıştır butonuna basılır ise; aşağda yer alan sayfa gelir.

Gelen sayfada yer alan ödeme emri belgesinin durumu Muhasebeleştirildi şeklinde iken Onaylabutonuna basıldığında;

35

Sistem “İlgili Muhasebe Kaydı İptal Edildiğinden Bu Ödeme Emri BelgesiniOnaylıyamazsınız” şeklinde uyarı verecektir.

Gelen uyarıya Tamam denildiğinde ödeme emri belgesinin durumu açık hale gelir. Daha sonrakurumun sırası ile bordro icmali ve bordroları silinerek gerekli düzeltme işlemleri yapılır.