systÉmovÁ integrace a integrace aplikacÍ

TEORIE A ZKUŠENOSTI

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE A

INTEGRACE APLIKACÍ

VÝBĚR Z PROJEKTŮ ROKU 2003 - 2004

Systémová integrace –

Komplexní dodávka a implementace : ZEMKO, k.s. Česká Skalice ORLÍK-KOMPRESORY, v.d. Česká Třebová Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uherské Hradiště AGM-AGROMOTOR s.r.o. Velké Meziříčí CENTURY 2000 s.r.o. Zruč nad Sázavou SATEP s.r.o. Velké Meziříčí STEF RECYCLING a.s. Praha

Nákladový Controlling :Město Litomyšl ( Controlling rozpočtu + Business Intelligence na MÚ )

ZVVZ a.s. Milevsko


Integrace aplikací : Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. ( integrace s vlastním řešením „Výroba,

TPV, ...“; Business Intelligence + Nákladový Controlling,

Heterogenní CRM + Workflow )

ZVVZ a.s. Milevsko (integrace s vlastním řešením „Výroba, TPV,

Prodej, Logistika, ...“; Business Intelligence + Nákladový Controlling)

Ministerstvo zdravotnictví ČR Praha ( Optimalizace vytěžování

letecké techniky LZZS )

Magistrát města Hradec Králové ( Sociální agenda )

DELVITA a.s. Rudná ( Správa majetku + evidence majetku užitím

čárového kódu )

Regionální agrární komora Hradec Králové ( webový informační

portál )


Business Intelligence(světové řešení za české ceny) Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Wer Liefert Was? Praha DEKORA-JENÍČEK a.s. Ždírec nad Doubravou Soare sekt a.s. Jablonec n.N. ZEMKO, k.s. Česká Skalice Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Město Litomyšl

Konsolidace ( nové výkaznictví ) : ŽPSV Uherský Ostroh Zemko, k.s. Česká Skalice

Dílčí řešení Heterogenního CRM : Soare sekt a.s. Jablonec n.N. : „Monitoring

konkurence“

NÁKLADOVÝ CONTROLLING

„TEORIE“

Václav Kašpar


(MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ)

Je určen k strategickému řízení společnosti Poskytuje podklady pro

manažerská rozhodnutí Doplňuje finanční účetnictví Poskytuje informace pro MIS/BI Umožňuje evidovat operativní průběh

obchodního případu a výroby (pomocí účetních záznamů)

HLAVNÍ CÍLE NC

Spočítat objem produkce pro dosažení bodu zvratu

Přiřadit náklady k výnosům za výkon Stanovit cenu výkonu,

pokud je cena dána trhem, definovat zbytné náklady

Sestavit finanční plán.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ – poskytuje informace externím uživatelům (majitelé, akcionáři, obchodní partneři)

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ – definováno zákony ČR, kontrola auditory

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ – představiteli nositelů nákladů jsou účet a útvar, účtuje se v peněžním vyjádření

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ – poskytuje základní podklady pro Nákladový controlling

NÁKLADOVÝ CONTROLLINGVZTAH MEZI FÚ A NC

NÁKLADOVÝ CONTROLLING – poskytuje informace uvnitř společnosti (managementu), detailnější pohled na výkony, aktivity

NÁKLADOVÝ CONTROLLING – není definováno zákony ČR, každá společnost si musí vytvořit vlastní interní zákony (postupy a principy přiřazování nákladů – přímé i nepřímé)

NÁKLADOVÝ CONTROLLING – nositelé nákladů jsou nejen účet a útvar, ale rozšiřují se o další nositele, dle principu controllingu (dle aktivity) účtuje se jak v peněžním tak v množstevním vyjádření

NÁKLADOVÝ CONTROLLING – využívá datovou základnu FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ => cca 85 % dat se již nevkládá duplicitně

NÁKLADOVÝ CONTROLLINGVZTAH MEZI FÚ A NC

VZTAH MEZI NC A BI IS Orsoft

Nákladový controlling Stanovuje a definuje pořízení vnitropodnikových

účetních zápisů (plní úlohu sběru a přepočtu dat pořízených ve finančním účetnictví)

Sestavuje pohledy (hlavní knihy) za jednotlivé nositele

Vytváří datovou základnu pro rozborování v BI Funguje jako „účetnictví v účetnictví“ Pořizuje se zde skutečnost za nositele nákladů

VZTAH MEZI NC A BI IS Orsoft

Business Intelligence Umožňuje analýzu dat v časových řadách,

vytváří nové tabulky a grafy dle požadavků uživatele

Umožňuje ad-hoc dotazy (nové kombinace pohledů na data z celého IS Orsoft, nejen z Nákladového controllingu)

Data skutečnosti se zde již nepořizují Plní funkce finanční analýzy Doplňuje NC v tvorbě výstupů

NA FAKTA SI POSVÍTÍME V MNOHA DIMENZÍCH

Čas

Až 10 ze 30 možných pro Nákladový controlling

Stř

edis

koÚ

čet

Zaká

zka

Činnost

Výrobek

Nákladový controlling: Náklad Zakázka, Činnost, Výrobek, ….

Fakta, kritéria: Dimenze:

Ostatní controlling, MIS/BI: Fakturovaná Čas, Sortiment, částka Zákazník, Měna, …

Sortiment

Zákazník

Měna

Kombinace dimenzí: čas & sortiment & zákazník

Finanční účetnictví: Náklad Čas, Středisko, Účet,

REALIZACE NÁKLADOVÉHO CONTROLLINGU

DEFINICE CÍLŮ Co mě stojí výroba (náklady) ? Neprodávám pod cenou ? Jak mi hospodaří střediska ?

PŘESNOST A CENA INFORMACE Čím přesnější, tím náročnější

administrativa = detail pořízení dat

KOMPLEXNÍ POHLED NA NC

BOD ZVRATU

Variabilnínáklady

Výnosy

Fixnínáklady

Objem výkonů (aktivit)

Náklady, výnosy

Definice komplexního pohledu na nákladový controlling

Návrh „nositelů nákladového controllingu“ dle druhu výroby

Definice zdroje dat Způsob zpracování Řešení jednotlivých problémových

oblastí Práce s daty – výstupy

VNITROPODNIKOVÁ SMĚRNICE

KOMPLEXNÍ POHLED NA NC

Za společnost Za část společnosti Za skupinu produktů - aktivit Za produkt - aktivitu

Zisk Příspěvek na úhradu Marže Rentabilita

POHLED KALKULAČNÍ KALKULAČNÍ VZOREC

POHLED DLE AKTIVIT ZAKÁZKA, VÝROBEK

DLE ODPOVĚDNOSTI STŘEDISKO

DEFINICE POHLEDŮ DLE PROBLÉMOVÉ OBLASTI

VARIABILNÍ NÁKLADY, VÝNOSY POČÁTEK - KONEC

FIXNÍ NÁKLADY OBDOBÍ

DEFINICE POHLEDŮ DLE ČASU

PŘÍKLAD ZJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA VÝROBEK

THNPředem stanovené náklady

na 1 ks / výrobekPK 1 - MateriálPK2 - ObalyPK3 - Mzdové nákladyPK4 - Výrobní režiePK5 - Správní režie

Plánované nákladySkutečně vyrobené

množství * THNPK 1 - MateriálPK2 - ObalyPK3 - Mzdové nákladyPK4 - Výrobní režiePK5 - Správní režie

Operativní kalkulace vNákladovém controllingu

PK 1 - MateriálPK2 - ObalyPK3 - Mzdové nákladyPK4 - Výrobní režiePK5 - Správní režie

SkladováníEvidence skutečného výdejemateriálu na výrobek = PK 1 -

Materiál a PK 2 - ObalyDeník mistra

Evidence skutečněodpracovaných hodin navýrobek = PK3 - Mzdové

nákladyNákladový controlling

Přepočet Výrobní režie = PK4Přepočet Správní režie = PK 5

Výsledná kalkulace vNákladovém controllingu

PK 1 - MateriálPK2 - ObalyPK3 - Mzdové nákladyPK4 - Výrobní režiePK5 - Správní režie

DRUH VÝROBY Z HLEDISKA NC

PROSTÁKONTINUÁLNÍZAKÁZKOVÁSTUPŇOVITÁSDRUŽENÝCH VÝKONŮ

ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT

Obchodní zakázka (obchodní případ) Výrobní zakázka (výrobní dávka) Vnitropodniková zakázka

(doprava, údržba, vývoj, …)

DEFINICE ROZSAHU

NOSITELÉ NÁKLADŮ

ZÁKAZNÍK SKUPINA ZÁKAZNÍKŮ

ZAKÁZKA TYP ZAKÁZKY

VÝROBEK SKUPINA VÝROBKU

ÚČET POLOŽKA KALKULACE

ÚTVAR (STŘEDISKO) AKTERNATIVNÍ ÚTVAR

STUPŇOVITÁ VÝROBA

CONTROLLINGOVÉ VYHODNOCENÍ

KALKULACE

VÝROBA – PLNĚNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ

SKLADOVÁ CENA

VARIABILNÍ

NÁKLADY

FIXNÍ NÁKLADY

VÝROBNÍ REŽIE

VARIABILNÍ

NÁKLADY

FIXNÍ NÁKLADY

VÝROBNÍ REŽIE

FINANČNÍ PLÁN

OBCHOD – CONTROLLINGOVÉ VYHODNOCENÍ

VARIABILNÍ

NÁKLADY

FIXNÍ NÁKLADY

VÝROBNÍ REŽIE

VARIABILNÍ

NÁKLADY

FIXNÍ NÁKLADY

VÝROBNÍ REŽIE PŘEPOČETPŘEPOČET

PŘIRÁŽKAPŘIRÁŽKA

SKUTEČNOST

FIXNÍ NÁKLADY

SPRÁVNÍ REŽIE

FIXNÍ NÁKLADY

ODBYTOVÁ REŽ.

VARIABILNÍ VÝNOSY

TRŽBY

FIXNÍ NÁKLADY

SPRÁVNÍ REŽIE

FIXNÍ NÁKLADY

ODBYTOVÁ REŽ.

VARIABILNÍ VÝNOSY

TRŽBY

NOSITELÉ NÁKLADŮ

ZÁKAZNÍK SKUPINA ZÁKAZNÍKŮ

NADŘÍZENÁ ZAKÁZKA ZAKÁZKA

TYP ZAKÁZKY

ÚČET POLOŽKA KALKULACE

STŘEDISKO AKTERNATIVNÍ ÚTVAR

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

ZDROJE DAT

OBCHOD VÝROBA

EKONOMIKA


ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ

Finanční plánNedokončená výrobaPřepočet (rozpočet)Množstevní a materiálová odchylkaNáklady údržby, dopravy, …

FINANČNÍ PLÁN

F

ina

nč

ní

plá

no

vá

ní

Fin

an

čn

í p

lán

Sp

ráva

V

ýro

ba

N

ák

up

O

bc

ho

d Marketing

Finančníplán

Nákup

Nepřímévar.nákl.

Fixní náklady

Fixní náklady

Výroba

Fixní náklady

Fixní náklady

Fixní nákladyobsl.středisek.

Variabilní nákl.

Výnosy

Fixní náklady

Marketing

Nákup


Fixní náklady

Fixní náklady

Výroba

Fixní náklady

Fixní náklady


Variabilní nákl.

Výnosy

Fixní náklady

Marketingový

Nákup


Fix.nákladyobchodu

Fixní náklady

Výroba

Fixní náklady

Fixní náklady


Variabilní nákl.

Výnosy

Fixní náklady

Finanční plánování, sledování skutečnosti a vyhodnocení

Operativní Skutečnost

OBDOBÍ

NEDOKONČENÁ VÝROBA

Prvotní řešení – výrobaTam, kde není výroba a je možné

definovat počátek a konec. NáběhOdvodMezizakázkový převodPrůběžný náběh a odvod

PŘEPOČET (ROZPOČET)

Přiřadit nepřímé náklady k aktivitě (zakázce, výrobku)

Stanovaní stejnorodé skupiny nákladůStanovení příčiny vzniku nákladůPřiřazení podílu nákladů k aktivitě

MNOŽSTEVNÍ A CENOVÁ ODCHYLKA

PLÁN MNOŽSTVÍ CENA

SKUTEČNOST MNOŽSTVÍ CENA

VÝPOČET MNOŽSTEVNÍ A MATERIÁLOVÉ ODCHYLKY

VÝSTUPY NC

STATISTICKÉ VÝSTUPY STANDARDNÍ VÝSTUPY

DEFINOVANÉ AUTORY TVORBA NEBO ÚPRAVY VÝSTUPŮ

POMOCI GENERÁTORU SESTAV NOVÝ VÝKAZOVÝ APARÁT ULOŽENÍ DAT VE ZVOLENÉM

FORMÁTU *.prn, *.ttm, *.xls ANALÝZA A ROZBORY DLE

DEFINICE VLASTNÍCH VÝKAZŮ

DYNAMICKÉ VÝSTUPY BI/MIS ORSOFT

IS Orsoft

FINANČNÍ A CONTROLLINGOVÝ SYSTÉM JE SPOLEČNÝ

VAZBA NA OSTATNÍ PODSYSTÉMY ORSOFTU

JE MOŽNÉ SE PODÍVAT NA POLOŽKOVÝ ZDROJ INFORMACE

ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ V „REÁLNÉM ČASE”

POMOCI STANDARDNÍCH VÝSTUPŮ PO ZADÁNÍ VŠECH INFROMACÍ, ZPRACOVÁNÍ DLE PŘEDEM STANOVANÉ METODIKY

IS Orsoft

Není nutné zadávat u fixních nákladů všechny nositele, ale jen ÚČET, ÚTVAR

U variabilních nákladů (výnosů) ZAKÁZKA, VÝROBEK VYŠŠÍ „PRACNOST“ URČENÍ PŘEBÍRÁNÍ Z VÝROBNÍCH A

ODBYTOVÝCH SYSTÉMŮ

STANDARDNÍ POHLEDY

DVANÁCT POHLEDŮ ZÁKLADNÍ POHLED (FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ) PRO KAŽDÉHO UŽIVATELE PRO KAŽDOU SKUPINU

DLE ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY OBCHODNÍ VÝROBNÍ NEDOKONČENÁ VÝROBA FINANČNÍ PLÁN

ZÁKLADNÍ POHLED

DETAILNÍ POHLED ZA KUMULACI

POHLED NA ZDROJ (OBM)

VÝSTUPY Z POHLEDU

KALKULAČNÍ POHLED


„ZKUŠENOSTI“

ZVVZ a.s. MILEVSKO,Ing. Pavel Šifalda

BUSINESS INTELLIGENCE

„TEORIE“

BUSINESS INTELLIGENCETEORIE A ZKUŠENOSTI

Teorie Co je to BI Orsoft? Co je nového v BI Orsoft

Zkušenosti Naše poznatky Zkušenosti našich uživatelů

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s. Město Litomyšl

CO JE TO BI Orsoft

Základní funkce Datové úložiště Reporting a analýza

dat

Nástroj Business IntelligenceData → Informace → Znalosti

BusinessIntelligence/Manažerský

Informační Systém

Nákladovýcontrolling

Finančníplánování

Techno-logický

informační ařídící systém

Identifikačnísystémy

CAD

Geografickýinformační

systém(GIS)

...

ERP systém:Finance, Správa

majetku, Lidské zdroje, Prodej, Logistika, Výroba

Právnímodul

CRM

Podporastrategickéhorozhodování

Podpora operativníhorozhodování

Podpora sběru apřenosu dat

Podpora taktickéhorozhodování

CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ 1/3

Typové řešení Rychlá implementace Cena řádově v desítkách tisíc Kč

Typové řešení BI Orsoft zahrnuje 400 ukazatelů 65 dimenzí 25 datových kostek 15 analytických sešitů (knih) 80 připravených pohledů


Základem řešení je datový skladMultidimenzionální přístup k datům

Multidimenzionální OLAP (MOLAP)

Využívá OLAP technologii Microsoft Výhodný poměr cena/výkon Minimální hardwarové požadavky

Kompletní řešeníOtevřené řešení


Klientské aplikace - možnost výběru klientského nástroje

Připravené analýzy dat Ad-hoc dotazování

MS Excel ProClarity CZ

MULTIDIMENZIONÁLNÍ PŘÍSTUP K DATŮM

Čas

Až 10 ze 30 možných

Stř

edis

koÚ

čet

Zaká

zka

Činnost

Výrobek

Nákladový controlling: Náklad Čas, Středisko, Účet, Za-

kázka, Činnost, Výrobek, …

Fakta, kritéria: Dimenze:

BI Orsoft: Fakturovaná Čas, Sortiment, částka Zákazník, Měna, …

Sortiment

Zákazník

Měna

Kombinace dimenzí: čas & sortiment & zákazník

BI Orsoft - KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

Analytické aplikace BI Orsoft jsou rozděleny na tyto samostatné skupiny úloh:

Typové řešeníBI FinanceBI Lidské zdrojeBI ProdejBI NákupBI VýrobaBI MajetekBI Controlling

Zakázková řešeníBI MonitoringBI LZZSBI Nákup jatečních zvířat

BI Orsoft – OTEVŘENÉ ŘEŠENÍ 1/2

Integrace dat z jiných IS a externích zdrojů dat (Doprava, Spotřeby energií, STAS, ISPV, MIJABO, …) Úprava typového řešení Konsolidace dat v nulté vrstvě datového skladu

(preferujeme plnění dat do dohodnutých a garantovaných datových struktur)

Typový datový model první vrstvy datového skladu

Typové ukazatele a dimenze Nutná úprava typových datových pump

BI Orsoft – OTEVŘENÉ ŘEŠENÍ 2/2

IS Orsoft IS MIJABO

OLAP

Klientská PC uživatelé BI

• manažeři• analytici• obchodníci• externisti• …

DBF

Nultá vrstva

První vrstva

Datový sklad

ISAM

KLIENTSKÉ APLIKACE BI Orsoft MS Excel

KLIENTSKÉ APLIKACE BI Orsoft ProClarity


„ZKUŠENOSTI“

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.Ing. Milan Marek


„ZKUŠENOSTI“

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Jarmila Strýčková


„ZKUŠENOSTI“

Město Litomyšl

INTEGRACE APLIKACÍ

Orsoft + I2 + vlastní ASW

ZVVZ Milevsko

SOCIÁLNÍ AGENDA

Řešíme heterogennost sociální agendy okresu a sociální agendy města.

SOCIÁLNÍ AGENDA

Agenda určená pro obce a města s rozšířenou působností.

Kompletně pokrývá potřeby počítačového zpracování agendy sociálních dávek všech typů.

Klient-server aplikace nad relační databází (MS SQL Server, Informix, Oracle), spolupracuje s MS Word

Vazba na registry obyvatel Vera, Rekonix, Geovap, …

Pilotní uživatel:Magistrát města Hradec Králové

SOCIÁLNÍ AGENDA

MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Libuše Majurníková

CONTROLLING ROZPOČTU

Turnaj v petanque

Zde jsme

Petanque

Lucie

systÉmovÁ integrace a integrace aplikacÍ

Documents