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SUNASS
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DESERVICIOS DE SANEAMIENTO
OBJETIVOS:
Velar por el cumplimiento delas normas sobre la prestaciónde los servicios de saneamiento.
Propiciar el equilibrio financiero de las EPS’s, buscando la eficiencia, la expansión y el desarrollo de los servicios
LA SUNASS COMO ORGANISMOREGULADOREN EL SECTOR SANEAMIENTO
•Regular la prestación de los servicios de saneamiento.
•Fiscalizar la prestación de los mismos.
•Aplicar las sanciones que establezca la legislación.
•Regular el sistema Tarifario.
FUNCIONES ASIGNADASA LA SUNASS
PRINCIPIOS LEGALES DE LA REGULACIONECONOMICA DE LAS EPS´s
En la legislación se consideran los principios de eficiencia económicay viabilidad financiera, entre otros, como un marco general que guiará a la regulación económica de las EPS’s
El aspecto más importante de la regulación económica se refiere a la regulación del sistema tarifario.
OBJETIVOS:
Velar por el cumplimiento delas normas sobre la prestaciónde los servicios de saneamiento.
Propiciar el equilibrio financieroequilibrio financierode las EPS’s, buscando la eficienciaeficiencia, la expansiónexpansión y el desarrollo de los servicios
OBJETIVOS DE LA REGULACIONTARIFARIA
El marco legal de la regulacióntarifaria se basa en la Ley General de Servicios de Saneamiento Nº 26338 y se detalla con su respectivo Reglamento.
Además, se incluye la Directiva de Planes Maestros y su modificatoria que explica el cálculo de las Tarifas de Largo Plazo
MARCO LEGALDE LA REGULACION TARIFARIA
La Ley Nº 26338 define los lineamientos y procedimientos generales para la fijación de las tarifas en el Sector Saneamiento. El
Reglamento de la Ley define la metodología y procedimientos específicos
MARCO LEGAL DE LA REGULACION TARIFARIA
La Ley Nº 26338 regula las tarifas considerando que los servicios son producidos por
Monopolios Naturales que impiden la eficiencia desde el punto de vista de los usuarios
• La Etapa Preparatoria, que es de corto plazo y con vigencia de 18 meses.
• La Etapa de Mejoramiento, que será de mediano plazo, con una vigencia de 5 años.
• La Etapa Definitiva, que será de largo plazo, con vigencia permanente y revisiones de Tarifas y Planes Maestros cada 5 años.
ETAPAS EN LA REGULACION DE TARIFAS
. VIABILIDAD FINANCIERA
. EFICIENCIA ECONOMICA
. EQUIDAD SOCIAL
. SIMPLICIDAD
. TRANSPARENCIA
PRINCIPIOS DE LA REGULACIÓN TARIFARIA
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS EPS´s
• DE GESTIÓN•Inexistencia de Planeamiento de mediano y largo plazo•Carencia de sistema de información gerencial •Inadecuada estructura orgánica•Inadecuada inter relación entre las áreas•Procedimientos demasiado lentos •Carencia de manuales de Procedimiento•Carencia de políticas en la administración de RRHH•Asignación de personal no acorde a la Estructura orgánica•Inexistencia de políticas de remuneraciones•Existencia de activos sin documentación legal•Sistema contable manual•Falta de Integración contable financiera
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS EPS´s
•No se cuenta con contabilidad de costos•Catastro de usuarios desactualizado•Bajo nivel de micromedición•Elevada cartera morosa•Inexistencia de políticas de cobranza•No hay políticas para ampliación de mercado•Posicionamiento inadecuado de la empresa (Imagen)•No hacen campañas de educación sanitaria•Suministro de agua con bajos niveles de calidad•Excesivos niveles de Agua No Contabilizada•Sistemas de captación deteriorados y pequeños •Sistemas de tratamiento con procesos incompletos•Válvulas de control inoperativas
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS EPS´s
•No se efectúa mantenimiento preventivo.• Falta de seguridad en las instalaciones.• Bajos niveles de recaudación.• Descargas de aguas servidas sin tratamiento.• Carencia de catastro técnico.• Equipos de cloración deficientes.• Tuberías y conexiones antiguas y deterioradas.• No cuentan con programas para atención en emergencias.• Se encuentran sobre endeudadas.• No tienen capacidad financiera.• Otros.
Circuito Vicioso en las EPSCircuito Vicioso en las EPS
EPSEPS
PLAN MAESTRO
DOCUMENTO QUE SINTETIZA Y CONSOLIDA LOS PLANES Y PROGRAMASPLANES Y PROGRAMAS
DE LAS EPSPARA ALCANZAR DETERMINADAS
METASMETASDE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL
MEDIANO Y LARGO PLAZO.MEDIANO Y LARGO PLAZO.
SE REALIZA PARA TODO EL ÁMBITO DE TODO EL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA EPSRESPONSABILIDAD DE LA EPS
Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTOESTABLECIDO POR SUNASS
PLAN MAESTRO
DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓNDE LOS PLANES MAESTROS DE LAENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOSDE SANEAMIENTO - EPS
RESOLUCIÓN N°179RESOLUCIÓN N°179--9696-PRES-VMI-SUNASSDEL 20 DE AGOSTO DE 1996
Y SU MODIFICATORIA
RESOLUCIÓN N° 854 RESOLUCIÓN N° 854 -- 9999 - SUNASSDEL 20 DE SETIEMBRE DE 1999
FLUJOGRAMA DELPLAN MAESTRO
OBJETIVOS
Diagnósticos de la EPS Análisis de la Demanda
Proyección Pasiva del Balance O/D
Metas Preliminares de Gestión
Proyección Activa del Balance O/D
Programa de Inversiones
Costo Medio deLargo Plazo
OBJETIVOS
Visión Presentede la EPS
Visión Futura
de la EPSNiveles de Calidad de losServicios de Saneamiento
Localidades
Ámbitode
Resp.
A:::Z
Ámbitode
Resp.
Localidades
A:::Z
HORIZONTE DE PLANEAMIENTODE 20 A 30 AÑOS
DIAGNOSTICO
. Aspecto Institucional
. Situación Operacional
. Situación Comercial
. Situación Económico y Financiero
. Impacto Ambiental
. Vulnerabilidad de losSistemas
Diagnostico de la EPS IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS MAS
CRITICOS
CAUSALES
MEDIDAS CORRECTIVAS
DIAGNOSTICO DE LA DEMANDA
DEMANDATOTAL
PRODUCCIÓN
PERDIDAS
OFERTA
NO
USUARIOS
USUARIOS
DEMANDAINSATISFECHA
PROYECCIÓN PASIVA DEL BALANCE OFERTA DEMANDA
1009008007006005004003002001000
L.P.
S.
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
OFERTA DEMANDA
BRECHA
METAS PRELIMINARES
DEMANDA OFERTADEMANDA
INSATISFECHA
METASPARA CERRAR
LA BRECHACONTINUIDAD
PRESION
COBERTURA
PERDIDAS COSTOS
PROGRAMA MIO
1009008007006005004003002001000
L.P.
S.DIAGNOSTICODE LA EPS
METAS PRELIMINARES
DE GESTIÓN
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO DE 20 A 30 AÑOS
ECON - FINAN.
VULNERABILIDAD
IMP AMBIENTAL
INSTITUCIONAL
PROYECTOS DEMEJORAMIENTO
OPERACIONAL
PROYECTOS DEMEJORAMIENTO
COMERCIAL
MICRO MEDICIÓN
PROYECCIÓN ACTIVA DEL BALANCE OFERTA DEMANDA
1009008007006005004003002001000
L.P.
S.
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
OFERTA DEMANDA
BRECHA
PROGRAMA DE INVERSIONES
REDES
POZOS
CAPTACIONES
PLANTAS
PROYECTOS DEEXPANSIÓN
RESERVORIOS
COLECTORES
DIAGNOSTICOSDEMANDAS
BALANC PASIVOMETAS
PROGRAMA MIOBALANCE ACTIVO
COSTO MEDIO ANUAL
CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
PROYECTOS DEEXPANSION
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
AGUA POTABLE
VALOR DE LOSACTIVOS FIJOS
CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
PROYECTOS DEMEJORAMIENTO
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
VOLUMENDE VENTA
ALCANTARILLADO
COSTOS DE REPOSICION
TASA DE DESCUENTO
TASA DE IMPUESTO
A LA RENTA
COSTO MEDIO ANUALCMe. anual
1.101.000.900.800.700.600.500.400.300.200.100.00
S/. X
M3
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
COSTO MEDIO DE LARGO PLAZO
CMeLP =
It
(1+ r)t
VRt
(1+ r)t
Ct
(1+ r)t
Dt
(1+ r)t
Qt
(1+ r)t
0
T = 0
+ [1-(1- p)(1-i)]
0
T = 0
0
T = 0
i0
T = 0
(1- a)
CMeLP = Costo Medio de Largo PlazoIt = Inversión del Plan Maestro en el año “t”VRt = Valor Residual de las inversiones en el año “t”Ct = Costos de explotación (sin deprec.) en el año “t”Dt = Depreciación anual contable en el año “t”Qt = Facturación de M3 en el año “t”n = Número de años del horizonte de planeamientor = Tasa de actualización definida pòr la SUNASSp = Participación de los trabajadoresi = Tasa de impuesto a la Renta
COSTO MEDIO DE LARGO PLAZOCmeLP.
1.101.000.900.800.700.600.500.400.300.200.100.00
S/. X
M3
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Cme anual CmeLP
PLAN FINANCIEROPARA EL PRIMER QUINQUENIO
Programas de Inversión en
Mejoramiento y Expansión
Costos de Explotación
Volumen de venta
Valor de los Activos
Metas Preliminares
Estados Financieros
Capacidad de endeudamiento
Posibilidad de financiamiento
Condición del financiamiento
Tarifa Actual
Capacidad de Pago del usuario
+
PLAN FINANCIEROPARA EL PRIMER QUINQUENIO
Con Tarifas – Metas y Programa de Inversiones
TARIFA MEDIAPARA EL PRIMER QUINQUENIO
1.101.000.900.800.700.600.500.400.300.200.100.00
S/. X
M3
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tarifa s/.xM3 CmeLP
PRINCIPALES LOGROS
13 EMPRESAS CON PLAN MAESTRO CON CONFORMIDAD
SEDAPAL SEDALIB SEDACUSCOSEDAPAR EMAPATACNA EMSAPUNOSEDALORETRO SEMDACAJ EMAPISCOEMAPAT EMPSSAPAL EMAPAHUACHOEMUSAP AMAZONAS EMAPA MOYOBAMBA 75% Pob.
(*/2)EPS GRAU EMAPA CAÑETEEMAPA SAN MARTIN EMAQEMAPA YUNGUYO SEDA CHIMBOTEEPS CHAVIN (*)EMUSAP ABANCA(*)SEDA JULIACA EMAPA HUARALEMAPA AYACUCHO 12% Pob.(*) P.M. Concluidos
12 EMPRESAS CON PLAN MAESTRO EN FORMULACIÓN
SUNASS
GRACIAS POR SU ATENCIÓN