simpre sap fi ii

1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - Bucureti

FACULTATEA DE CIBERNETIC, SATISTIC I INFORMATIC

ECONOMIC

PROGRAM MASTERAT SUPLIMENTAR: SIMPRE - SISTEME INFORMATICE PENTRU MANAGEMENTUL

RESURSELOR I PROCESELOR

SISTEME INTEGRATE FINANCIAR II

- suport de curs -

by Vasile AVRAM, Prof. Dr.

Bucureti 2011

2

COPYRIGHT 2011-2015

All rights reserved to the author Vasile AVRAM.

3

CUPRINS

1 Introducere ..................................................................... 7

2 Unitile organizatorice n SAP FI ............................... 9 2.1 Sarcini n Contabilitatea Financiar ..................................................................................... 10 2.2 Structura Financiar a Intreprinderii .................................................................................... 11 2.3 Codul de Companie .............................................................................................................. 12 2.4 Domeniul de Activitate ........................................................................................................ 23

Domeniul de Activitate .......................................................................................................... 23 Validri FI ............................................................................................................................... 23

2.5 Arii Funcionale .................................................................................................................... 24 Definire/Meninere Arii Funcionale.................................................................................. 24 Definire/Meninere Substituii .......................................................................................... 24

3 Configurare FI ............................................................. 27 3.1 Structura ntreprinderii ........................................................................................................ 27

A.1: Definire Companie ...................................................................................................... 27 A.2: Definire Cod de Companie (Company Code) .............................................................. 27 A.3: Asignare Cod de Companie (Company Code) la Companie ........................................ 27 A.4: Intretinere varianta an fiscal (Fiscal Year Variant FYV) ............................................ 27 A.5: Asignare/Atribuire Cod Companie la FYV ................................................................... 27 A.6: Definire variante pentru perioadele de deschidere si inchidere postari.................... 27 A.7: Deschidere si Inchidere Perioade de Postari .............................................................. 27 A.8: Asignare Variante Perioade de Postari la Codul de Companie ................................... 27 A.9: Marje de numere pentru documente ......................................................................... 28 A.10: Intretinere variante pentru stare campuri (FSVs) .................................................... 28 A.11:Asignare variante pentru stare campuri (FSVs) la cod de companie......................... 28 A.12:Definire Grupuri de Toleranta pentru Angajati ......................................................... 28 A.13:Editare Plan de Conturi (COA) ................................................................................... 28 A.14:Asignare Cod Companie la Plan de Conturi (COA) ..................................................... 28 A.15:Definire grup A/C ....................................................................................................... 28 A.16:Definire Conturilor Rezultatul Reportat .................................................................... 28 A.17: Definire Parametrii Globali Cod Companie............................................................... 28 A.18:Definire Monede Locale Aditionale ........................................................................... 28 A.19:Definire Monede Locale Aditionale pentru Registre ................................................. 29

Configurare minim Submodul FI-G/L ................................................................................... 29 G1:Definire Grupurilor de Toleranta pentru G/L ............................................................... 29

Model Cont ............................................................................................................................ 29 B.1:ntreinere list reguli tip ............................................................................................. 29 B.2:Definire Regula de Transfer Date ................................................................................ 29 B.3:Asignare Cod de Copanie la Regula Tip ....................................................................... 29 B.4:Creare Cont Exemplu ................................................................................................... 29

Tranzacii intercompanie ....................................................................................................... 29 I1:Pregatire coduri tranzactii intercompanie ..................................................................... 29

Tranzacii n Valut ................................................................................................................. 29 V1:Definire Conturi pentru diferene de schimb valutar ................................................... 30

Diferene de pli ................................................................................................................... 30 1: Creare cont pentru regularizare diferene ..................................................................... 30

3.2 Configurare Conturi de Furnizori ......................................................................................... 31

4

Conturi de Furnizori FI-AP ...................................................................................................... 31 P1: Creare grupuri de conturi cu ecran structurat (Vnztori/Furnizori) .......................... 31 P2: Creare Marje (Intervale) de Numere pentru Conturile de Furnizori ........................... 31 P3: Asignare Marje de Numere la Grupurile de Conturi de Furnizori ................................ 31 P2: Creare Marje (Intervale) de Numere pentru Conturile de Furnizori ........................... 31 P4: Definire Tolerane (Furnizori) ...................................................................................... 31

Postarea automat a diferenelor aferente plilor .............................................................. 31 1: Creare conturi pentru plata diferenelor ....................................................................... 31

Program de Plai Automate ................................................................................................... 31 D1: Setarea tuturor codurilor de companie pentru tranzacii de pli .............................. 31 D2: Setarea codurilor de companie pltitoare pentru tranzacii de pli .......................... 32 D3: Setarea metode de pli pentru tranzacii de pli pe ri .......................................... 32 D4: Setarea metode de pli pentru tranzacii de pli pe coduri de companie ............... 32 D5: Setare Determinare banca pentru tranzacii de pli .................................................. 32

Configurare pli avans .......................................................................................................... 32 1: Definire cont de reconciliere alternativ pentru pli avans ........................................... 32

Calcularea Dobnzilor ............................................................................................................ 32 E1: Definire Tipuri de Calcul Dobnd ............................................................................... 32 E2: Definire Marje de Numere pentru Formele de Dobnzi .............................................. 32 E3: Pregtire Dobnzi pe Calculul Arieratelor .................................................................... 33 E4: Pregtire Post pentru Calculul Dobnzilor ................................................................... 33 E5: Pregtire Sold Cont Calculul Dobnzilor ...................................................................... 33 E6: Pregtire Tranzacie special G/L Calculul Dobnzilor ................................................. 33 E7: Definire Referine pentru Ratele Dobnzilor ............................................................... 33 E8: Definire Termeni pe Bazai pe Timp............................................................................. 33 E9: Introducere Valori Dobnzi .......................................................................................... 33 E10: Dobnzi pe Calcul Arierate (Furnizori) ....................................................................... 33 E11: Dobnzi pe Sold Cont (Furnizori) ............................................................................... 34

3.3 Configurare Conturi de Clieni Modulul FI-AR ................................................................... 35 Conturi de Clieni ................................................................................................................... 35

F1: Definire Grupe Conturi cu Ecran ablon (Clientii) ........................................................ 35 F2: Creare Marje de Numere pentru Conturi Clieni (Customers) ..................................... 35 F3: Asignare Marje de Numere la Grupuri de Conturi Clieni ............................................ 35 F4: Definire Tolerane (Clieni) ........................................................................................... 35

Termene de plat ................................................................................................................... 35 1: ntreinere termeni de plat .......................................................................................... 35 2: Definire termeni de plat pentru trane de plat .......................................................... 35

Diferene de Plat .................................................................................................................. 35 1: Definire Codurilor Motivelor .......................................................................................... 35 2: Definirea Conturilor pentru plata diferenelor .............................................................. 35

Somaii (Dunning) .................................................................................................................. 36 1: Definire Domeniilor de Somaie (dunning areas) .......................................................... 36 2: Definire Chei Somaie .................................................................................................... 36 3: Definire Blocuri pentru raiuni de Somaie .................................................................... 36 4: Definire Proceduri de Somaie ....................................................................................... 36 5: Definire Grupri de Somaii ........................................................................................... 36

3.4 Configurare Contabilitate Bancar....................................................................................... 37 Contabilitate Bancar (FI-BL) ................................................................................................. 37

K1: Definire Bnci (house bank banca proprie) .............................................................. 37 K2: Definire Intervale de Numere pentru Cecuri ............................................................... 37

5

K3: Definire Coduri Pentru Motive Nespecificate (Liber Specificabile) ............................. 37 Configurare Lockbox .............................................................................................................. 37

1: Definire Lockbox Pentru Banca Proprie ......................................................................... 37 2: Creare i asignare tranzacii ........................................................................................... 37

Procesare Extrase de Cont (banca) ........................................................................................ 37 1: Definire chei de postare i reguli de postare pentru extrase de cont proc. manual ..... 37 2: Definire variante pentru extrase de cont manuale ........................................................ 38 3: Setari globale pentru extrase de cont electronice ......................................................... 38 4: Definire parametrii de control ....................................................................................... 38 5: Definire date postare ..................................................................................................... 38

Jurnalul de Cas ..................................................................................................................... 38 RC1: Creare cont G/L pentru Jurnalul de Cas ................................................................... 38 RC2: Definire documentelor tip pentru documentele Jurnalului de Cas ......................... 38 RC3: Definire Intervale de marje de numere pentru documentele Jurnalului de Cas ..... 38 RC4: Setarea Jurnalului de Cas ......................................................................................... 38 RC5: Setare parametrii de inprimare pentru Jurnalul de Cas .......................................... 39

3.5 Contabilitatea Mijloacelor Fixe Modulul FI-AA ................................................................. 40 P1: Controlul setarilor specifice de ar ............................................................................. 40 P2: Copiere Plan depreciere/ Domenii Depreciere | Specificare Descriere | Copiere/tergere Domenii Depreciere .............................................................................. 40 P3: Asignare Plan Depreciere la cod Co (controlling) ........................................................ 40 P4: Definire Interval Marje de Numere) ............................................................................ 40 P5: Specificare Determinare Cont ...................................................................................... 40 P6: Definire Clasa Mijloc Fix ............................................................................................... 40 P7: Definire cum se posteaza domeniul de depreciere in Cartea Mare ............................ 40 P8: Asignare Indicatori Taxe de Intrare pentru Achiziii netaxabile .................................. 40 P9: Specificare Versiune Declaraie Financiar pentru Raporatarea Mijloacelor Fixe ...... 40 P10: Specificarea Documentelor Tip pentru postarea deprecierii .................................... 41 P11: Specificare intervale i reguli de postare ................................................................... 41 P12: Determinare domenii de depreciere n clasele de mijloace fixe ............................... 41 P13: Specificare Volum Maxim Pentru cea mai mic valoare de mijloc fix i clas de MF 41 P15: Specificare rotunjire pentru valoarea net contabil i/sau depreciere ................... 41 P16: Determinare domenii depreciere .............................................................................. 41 P17: Definire metoda de baz ............................................................................................ 41 P17: Definire metoda de baz ............................................................................................ 41 P18: Definire Decline Balance Method .............................................................................. 42 P19: ntreinere perioad de control ................................................................................. 42 P20: Cheie depreciere principal ....................................................................................... 42

4 Coduri de Tranzacie Destinate Interaciunii cu SAP

FI a Utilizatorilor ............................................................ 43 4.1 Contabilitatea pe G/L ........................................................................................................... 43 4.2 Conturi de Furnizori / Accounts Payable ............................................................................. 45 4.3 Conturi de Clieni (AR) ......................................................................................................... 47 4.4 Conturi de Mijloace Fixe (AM) ............................................................................................. 49

ANEXE ............................................................................ 50 Anexa 1: Abrevieri ...................................................................................................................... 50 Anexa 2: Tipuri de Documente .................................................................................................. 51

Referine .......................................................................... 52

7

1 Introducere

Contabilitatea este procesul sistematic de comensurare a activitii economice a

unei afaceri (ntreprinderi, ca termen generic) pentru a furniza informaii utile

decidenilor. Termenul de contabilitate (accounting) este utilizat pentru a captura

tranzaciile de zi-cu-zi pentru diverse scopuri.

Contabilitatea finaciara (FI Financial Accounting) furnizeaz informaii

decidenilor care sunt externi acesteia (terilor). De exemplu, acionarii companiei

necesit informaii pentru a putea evalua (1) performana afacerii i (2) oportunitatea

meninerii investiiei lor n afacere. Tipurile de contabilitate:

1) Contabilitate Financiar furnizeaz informaii ctre teri: a. organizme finaciare guvernamentale; b. investitori (shareholders) cumprare, pstrare, vindere aciuni; c. creditori (creditors) mprumut bani, stabilesc rata dobnzii.

2) Contabilitate Managerial furnizeaz informaii ctre Manageri - care stabilesc preurile produselor i cumpara sau nchiriaz echipament, de exemplu.

3) Taxe furnizeaz informaii ctre Manageri: a. concordan cu legislaia taxelor; b. minimizarea plilor taxelor; c. evaluarea efectului taxelor asupra viitoarelor tranzacii.

Sistemul informaional contabil este reprezentat de totalitatea proceselor i

procedurilor necesare pentru a genera informaie contabil. Tranzaciile derulate i

evenimentele constituie materia prim a procesului contabil. Tipic, o tranzacie implic un

schimb de resurse ntre firm i teri (sau mai general, un schimb ntre dou pri ale

sistemului). Contabilitatea finaciar furnizeaz informaii despre performana trecut i

situaia curent, informaii care pot fi utilizate n elaborarea prediciilor pentru viitor:

Utilizatorii informaiei contabile pot fi grupai n dou mari categorii:

- utilizatori externi, cum ar fi investitori, autoriti, etc. - utilizatori interni, cum ar fi managementul companiei.

Procesul Contabilitate Finaciar const n:

1. Categorizarea (catalogarea) tranzaciilor derulate (cum ar fi cumprri, vnzri, salarii, etc.);

2. Msurarea/Comensurarea atributelor selectate ale acestor tranzacii i evenimente (valoarea atribuit tranzaciei/evenimentului);

3. nregistrarea i centralizarea (nsumarea) acestor msurtori.

Informaia contabil poate fi grupat in trei categorii (Figura 1):

1. Informaie operaional (Operating information) este un volum considerabil cerut pentru a conduce activitile de zi-cu-zi ale ntreprinderii;

Tranzacii derulate i alte evenimente

economice

Procesul Contabilitate

Financiar

Documente Financiare

Decideni

8

2. Contabilitate Finaciar (Financial accounting) care este destinat att pentru manageri ct i pentru teri;

3. Contabilitate Managerial (Management accounting) este informaia contabil special pregtit pentru a ajuta managerii.

Transformarea datelor contabile n informaie este realizat pe parcursul unui

ciclu contabil care poate fi rezumat ca n Figura 2.

Ciclul contabil este reprezentat ca secven de pai (casetele numerotate din

figur) cu urmtorul neles:

1. Analiza tranzaciilor (Analize transactions) n care se decide ce conturi trebuiesc debitate, ce conturi

trebuiesc creditate i cu ce valoare astfel nct s reflecte fidel evenimentele n nregistrrile contabile;

2. Jurnalizarea intrarilor originale (Jurnalize original entries) este un pas pur mecanic de nregistrare a intrrilor

originale n jurnal;

3. Postarea (Post journal entries to the ledger) intrarilor din jurnal n Cartea Mare este procesul de nregistrare

a schimbrii consemnate n intrrile de jurnal n conturile de Carte Mare implicate. Acest pas este un pas pur

mecanic.

Figura 1: Categoriile de informaie contabil

Figura 2: Ciclul contabil ca secven de pai

9

4. Identificare, jurnalizare i postare nregistrri de reglare (ajustare) la sfritul perioadei fiscale (contabile)

se decide asupra nregistrrilor de reglare/ajustare necesare.

5. Jurnalizare intrri de nchidere i postare (poate fi executa mecanic).

6. Pregtirea rapoartelor financiare.

O afacere desfoar schimburi economice cu ase tipuri de entiti: clieni

(clients, customers), angajai (employees), furnizori (suppliers) i vnztori (vendors),

sursele datoriei de capital, sursele capitalului, guvernul.

Pentru a putea posta tranzacii ntr-o perioad trebuie s se defineasc sau ntrein

un an contabil (sau financiar) denumit n SAP R/3 an fiscal.

Exist dou tipuri de an fiscal:

1) An fiscal dependent de an; 2) An fiscal independent de an.

Un an fiscal dependent de an este valid pentru un anumit an pentru care se

definete. Dac se utilizeaz un an fiscal dependent de an atunci pentru fiecare an

ntreinut se menine definiia anului fiscal.

Un an fiscal independent de an nu este relevant pentru un anumit an. El poate fi

divizat n an calendaristic i an necalendaristic.

Un an calendaristic ncepe ntotdeauna la 1 Ianuarie i se termin la 31 Decembrie

n timp ce un an necalendaristic ncepe n orice lun.

O variant de an fiscal (Fiscal Year Variant) conine definiiile perioadelor de

postare. n general o perioad de postare reprezint o lun.

Exist dou tipuri de perioade de postare:

1) perioad normal de postare, o lun a unui an fiscal; 2) perioad special de postare, o perioad virtual de postare. Acest gen de perioade

de postare sunt utilizate pentru a urmri perioadele de sfrit de an.

La introducerea unei tranzacii se specific data de postare a documentului pe baza

creia sistemul determin perioada de postare i anul fiscal n care se posteaz.

nregistarea tranzaciilor n valut cere meninerea unor rate de schimb valutar,

prin diverse instrumente disponibile n SAP. Acestea sunt:

1) inversiune (inversion); 2) moned de baz/ referin (base currency), prin care se ntreine cursul de schimb

ntre moneda de baz i moneda extern;

3) rate de schimb raspndite (spreaded exchange rate), prin care se calculeaz i ntreine o rat medie din care sistemul deriveaz rata de cumprare.

2 Unitile organizatorice n SAP FI

SAP FI (Financial Accounting) este un modul de baz i extrem de important al

SAP. El recepioneaz postri de la diverse module SAP cum ar fi MM, SD i HR, de

exemplu, prin variate puncte de integrare. La rndul su modulul FI alimenteaz cu date

diversele module ale CO (contabilitii manageriale) cum ar fi modulul contabilitatea

centrelor de cost, contabilitatea centrelor de profit i analiza profitabilitii. Contabilitatea

Financiar are sarcina de a produce rapoartele necesare pentru relaia cu terii organisme

finaciare. Modulul SAP FI are ca sarcin principal raportarea extern prin furnizarea

10

informaiei n form de Balan de Verificare i Contul de Profit sau Pierdere. Necesitile

de raportare ale managementului sunt satisfacute de ctre modulul CO (Controlling).

2.1 Sarcini n Contabilitatea Financiar

Componenta FI se focalizeaz pe Cartea Mare Principal, pe prelucrarea

ncasrilor, plilor, i contabilitatea resurselor. Sarcinile importante ale contabilitii

financiare sunt reprezentate de nregistrarea fluxurilor monetare i valorice precum i

evaluarea inventariului (Figura 3).

Figura 3: Sarcini in Contabilitatea Financiara (FI - Financial Accounting) (Copyright SAP AG)

Cartea Mare (General Ledger - GL) conine nregistrri ale tranzaciilor relevante,

pentru contabilitate, din punct de vedere al afacerii. Fiecare GL este structurat n

concordan cu un plan de conturi (Chart of Accounts - CoA) care conine definiii

structurate pentru toate conturile din cartea mare. Definiiile includ tipic: numr (symbol)

cont, denumire/descriere cont, categorie (cont de balan sau declaraie de venit). Din

raiuni de simplificare Cartea Mare conine numai postrile centralizatoare (colectoare)

detaliile fiind incluse n sub-registre (sub-ledgers). De exemplu, pe lng Contabilitatea

General, Contabilitatea Financiar utilizeaz subregistrele Contabilitate Furnizori (FI-

AP), Contabilitate Clieni (FI-AR), Contabilitate Mijloace Fixe (FI-AA), etc.

Conturile de reconciliere leag subregistrele de Cartea Mare n timp real. Atunci

cnd se realizeaz o postare ntr-un subregistru acesta va fi fcut i n contul de

reconciliere aferent din Cartea Mare. Contabilitatea plilor (AP Accounts Payable,

Furnizori) nregistreaz toate tranzaciile afacerii care se refer la relaia cu furnizorii i

i ia majoritatea datelor din MM (Gestiunea Materialelor Material Managemant).

Contabilitatea ncasrilor (AR Accounts Receivable, Clieni) nregistreaz toate

11

tranzaciile afacerii care se refer la relaia cu clienii i i ia majoritatea datelor din

modulul SD (Sales & Distribution - Vnzari i Distribuie).

Contabilitatea Mijloacelor Fixe FI-AA (Asset Accounting) nregistreaz toate

tranzaciile afacerii care se refer la gestiunea mijloacelor fixe. Toate postrile fcute

pentru mijloace fixe (achiziii, scoatere din uz, amortizare, etc.) sunt nregistrate la codul

de companie atribuit.

Pentru majoritatea companiilor de astzi balana de verificare este pregtit n

concordan cu:

- standarde naionale de contabilitate; - precizrile IAS (International Accounting Standards); - US-GAAP (General Accepted Accounting Principles).

Utilizarea paralel a standardelor de contabilitate (Parallel Accounting Standards)

prin manipularea diferitelor valorizri pe diverse conturi de G/L.

EC-CS (Enterprise Controlling Consolidation) formez structura grupului care

utilizeaz grupurile i unitile de consolidare pentru sarcina Consolidare. Grupurile de

consolidare sunt definite pentru fiecare ierarhie. Grupurile de consolidare pot fi

subgrupuri (consolidare companie), domeniu de activitate (consolidare diomeniu), sau

centre de profit i noduri ierarhice (consolidare centru de profit). Obiectele care trebuiesc

consolidate naintea grupului sunt numite uniti de consolidare i n funcie de tipul de

consolidare acestea sunt companii, combinaii de companii i domenii sau combinaii de

companii i centre de profit.

2.2 Structura Financiar a Intreprinderii

Structura Financiar a Intreprinderii (Financial Enterprise Structure) este un bloc

constructiv cheie pentru ntreaga organizaie (Figura 4).

Figura 4: Uniti organizaionale n SAP CO (Copyright SAP AG)

Structura organizaional n FI poate fi definit prin:

A) Codul de companie (Company Code) - obligatoriu;

B) Domeniul de Activitate (Business Area);

C) Domeniul Functional (Functional Area).

12

Elementele generale ale SAP identificate n Figura 4 se refer la:

Domeniul de rentabilitate (profitability area). Este o unitate organizatoric care

decrie structura segmentului de pia extern companiei. Poate avea asociate mai

multe domenii de control. Domeniul de rentabilitate permite s realizm analiza

rentabilitii pe mai multe coduri de companie i domenii de control.

Aria de control (controlling area). Este unitatea organizatoric de baz n CO. La

o arie de control se pot asocia mai multe coduri de companie. La nchiderea unei

perioade se aloc cheltuieli de la un obiect de cost la altul.

Codul de companie (company code). Este o unitate independent din punct de

vedere contabil pentru care se menin fie/ jurnale ale conturilor pentru raportri

externe.

Domeniul de Activitate (Business Area) are rolul de a crea balana de verificare

i contul de profit i pierdere pentru companie i de a permite realizarea de

raportri financiare pe subdiviziuni ale companiei(centre de profit, n general).

Ariile/Domeniile Funcionale (Funcional Area) sunt utilizate in structura

financiar a ntreprinderii pentru a organiza contabilitatea costurilor vnzrii (Cost

of Sale COS).

n SAP R/3 sau n mySAP Financial pentru a simplifica configurarea se urmeaz

principiul variantelor. Principiul variantei este o un proces n trei pai prin care se atribuie

proprieti speciale unuia sau mai multor obiecte R/3:

1) Crearea/Definirea variantei; 2) Popularea variantei cu date; 3) Asignarea (afectarea, atribuirea) variantei obiectelor afacerii.

Acest principiu este utilizat pentru setri de cmpuri, perioade de postare, an fiscal etc.

2.3 Codul de Companie

Codul de Companie (Company Code) este reprezentativ pentru entiti cu

identitate legal proprie i care cer propriul lor set de nregistrri contabile n vederea

raportrii. Este o unitate contabil independent n FI. Este cea mai mic structur

organizaional la nivelul creia se poate obine un set complet de situaii financiare, n

conformitate cu legile comerciale specifice, cum ar fi balana de verificare, contul de

profit i pierdere, bilan. Balanele de verificare i contul de P&L sunt pregtite pentru a

rspunde cerinelor de raportare legale. Cartea Mare (G/L) se gestioneaz la nivel de cod

de companie i din ea se

compileaz Balanele de Verificare

i Contul de Profit i Pierdere

(P&L). Declaraiile financiare ale

codului de companie formez

bazele pentru declaraiile

financiare consolidate, realizate la

nivelul grupului. Un grup poate

consta din unul sau mai multe

coduri de companie. Codul de

companie este n general o valoare

numerica i trebuie precizat n

componena fiecrei tranzacii

financiare n SAP. Codul de

companie este asignat unei arii de

Figura 5: Accesare IMG

13

control (unitate organizaional n CO). Fabricile/ seciile (plants) create n modulul

logistic (logistics) sunt asignate unui cod de companie.

Configurarea i meninerea codului de companie precum i realizarea prelucrarilor

adiionale este realizat prin tranzaciile care urmeaz. Configurrile pentru modulele

explicitate n cele ce urmeaz presupun c ne aflm n ecranul obinut prin selecia

opiunilor:

SAP Menu->Tools-> AcceleratedSAP->Customizing-> IMG->SPRO-Edit Project conform modului ilustrat de Figura 5.

pe care o vom referi prin termenul IMG (SAP Reference IMG).

De exemplu, pentru crearea automat a codului de companie, secvena ar fi:

A.1: Creare Cod Companie

Secvena Menu

Enterprise Structure->Maintain Structure->Definition->Financial Accounting->Edit, Copy, Delete, Check Company Code

Cod Tr. OX02

Tabela SADR

Dup ce s-au efectuat schimbrile dorite pentru a le pstra trebuiesc salvate prin

apsarea butonului cu pictograma dischet din bara de instrumente.

Cea mai simpl metod de creare a unui cod de companie este de a copia un cod

de companie existent utiliznd funcia Copy, care va copia:

- Definirea cu atributele: Cod (4 caracter), Nume, Ora, ar, Moned, Limb, Adres;

- Parametrii globali referitori la: Plan de Conturi, An fiscal, elemente implicite ale codului de companie;

IMG->Enterprise Structure->Maintain Structure->Definition->Financial Accounting->Edit, Copy,

Delete, Check Company Code

Figura 6: Secvena pentru crearea codului de companie

14

- Tabele de personalizare (aprox. 315); - Conturile de carte mare (dac se dorete); - Determinarea contului.

Pentru fiecare cod de companie trebuie s se specifice un plan de conturi i numai

unul. Acelai plan de conturi poate fi utilizat de mai multe coduri de companie care au

structur identic pentru Cartea Mare. Un Plan de Conturi (Charts of Accounts COA)

este un index al conturilor din Cartea Mare.

A.2: Crearea Planului de Conturi (FI)

Secvena Menu

Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records-> Preparations->Edit Chart of Accounts List

Cod Tr. OBY6; OB13

Tabela

Exist dou viziuni ale conturilor principale din COA:

1) date generale, care sunt dependente de client; 2) datele codului de companie, care este un cod de companie anume.

n linii mari Planul de Conturi const din Conturi de Balan i contul Profit &

Pierdere. La sfrit de perioad de postare (lun), cu excepia ultimei luni din anul fiscal,

acestea vor avea acelai tratament: sumele totale cumulate pe debit si credit vor deveni

total sume precedente, pe debit i credit, pentru perioada urmtoare. n ultima lun din an

cele dou categorii (grupuri) de conturi vor fi tratate diferit:

- pentru conturile de balan soldul final, debitor sau creditor, va deveni sold la nceput de an debitor, respectiv creditor;

- pentru contul(rile) de Profit&Pierdere se va transfera soldul (Profitul sau Pierderea) su n contul(rile) Rezultatul Reportat (Retained Earnings).

Crearea i utilizarea unui Plan de Conturi presupune trei pai:

1) definirea Planului de Conturi (COA) prin care se specific codul (cheia) sa i descrierea;

2) Definirea proprietilor prin care se specific (Figura 7b): - informaii generale referitoare la limba utilizat pentru ntreinere i lungimea

simbolului de cont;

Figura 7b: Crearea unui nou Plan de Conturi Figura 7a: Creare Plan de Conturi-accesare lista de

COA definite

15

- modul de realizare a controlului integrrii prin specificarea modalitii de creare a elementelor de cost (manual sau automatic);

- specificarea Planului de Conturi al Grupului pentru realizarea consolidrii; - starea (blocat sau nu).

Pentru a crea un Plan de Conturi nou i a-l include in list (Figura 7a) se apasa butonul

New entries din bara de instrumente i se deschide formularul de culegere a datelor de

definire a planului de conturi (Figura 7b).

Planul de Conturi mai conine i anumite conturi speciale cum ar fi conturile de

reconciliere necesare realizrii legturii n timp real ntre Cartea Mare Principal (General

Ledger) i subregistrele (sub-ledgers) sau conturile Rezultatul Reportat. Contul de

reconciliere este un cont de control al sub-registrului pentru Clieni (AR), Furnizori (AP),

Mijloace Fixe (AM) etc. Pentru fiecare categorie de subregistru trebuie ntreinut cel puin

un cont de reconciliere.

Conturile Rezultatul Reportat sunt utilizate pentru a pstra rezultatul net peste ani.

Deorece numrul de conturi de Carte Mare este mare pentru a-l organiza i a oferi o

manier adecvat de listare i afiare conturile se pot grupa mpreun prin grupuri de

conturi. Pentru un cod de companie va trebui s avem minim dou grupuri de conturi:

1) conturi de balan; 2) conturi Profit & Pierdere.

Fiecare cod de companie poate avea simultan (Figura 8) trei planuri de conturi (ideal):

1) planul de conturi primar sau operaional, prin care se conduce CO; 2) planul de conturi de ar sau alternativ, n cazul n care compania face parte dintr-

un Grup multinaional n care Planul de Conturi Operaional este cel al Grupului

iar Planul de Conturi de lucru (operare a tranzaciilor) este cel de ar;

3) Planul de Conturi de Consolidare sau Grup, pentru realizarea consolidrii la nivel de Grup.

La postarea tranzaciilor afacerii un utilizator alege Planul de Conturi Operaional

iar din acesta informaia migreaz automat catre celelalte Planuri de Conturi, conform

modului ilustrat n Figura 8.

Un cont operaional poate avea asociat un singur cont alternativ i un singur cont

de consolidare.

Figura 8: Planuri de Conturi

Utilizator Contabil

Tranzacii

Plan de Conturi Operaional (Opearting COA)

Plan de Conturi Grup (Group COA)

Plan de Conturi ar (Country COA)

16

Vizualizarea/Listarea (sau exportul) unui Plan de Conturi poate fi realizat prin

activarea tranzaciei S_ALR_87012326. Listarea Planului de Conturi (FI)

Secvena Menu

IMG->Accounting->Financial Accounting->General Ledger Reports-> Master Data-> Chart of Accounts

Cod Tr. S_ALR_87012326

Tabela

Grupurile de conturi controleaz diveri parametrii pentru Cartea Mare Central

cum ar fi campul de stare variant (field status variant) i numrul de serie (number

range). Cmpul de stare variant controleaz mentenana (ntreinerea) i afiarea G/L

centrale. Are urmtoarele valori posibile: Hide, Display, Required Entry, or Optional

Entry. G/L central controleaz cum vor fi afiate i gestionate tranzaciile. Acestea sunt

controlate prin atributul de management element deschis (open item), atributul de afiare

a poziiei/ liniei (line item dispaly attribute) i moneda contului (account currency).

Managementului elementelor deschise (open items) este realizat prin tratarea lor

ca tranzacii incomplete care vor fi compensate (clearing) de un alt (alte) element(e)

deschise.

Managementul poziiilor/ liniilor este realizat astfel: dac acest atribut este activat

(On) se pot detalia poziiile la vizualizarea unui subregistru n G/L central, alfel (Off) nu.

n mod implicit, toate conturile sunt gestionate la nivel de companie n moneda

atribuit codului de companie respectiv. Dac se dorete realizarea de tranzacii exprimate

n valut atunci va trebui s se realizeze managementul monedei pentru acel cod de

companie. Fr acest management realizarea de tranzacii n alt moned (valut) nu este

posibil.

Diversele necesiti de informare i prezentare a rapoartelor financiare sunt

satisfcute prin versiuni ale rapoartelor.

Clasificarea, gestiunea i memorarea tranzaciilor este realizat prin utilizarea

tipurilor de documente (vezi Anexa 2), cum ar fi Facturi Clieni (DR), Pli Furnizori

(KZ), Facturi Furnizori (KR), Documente generale (AB) etc. Tipurile de documente

controleaz numrul de serie al documentului contabil i tipurile de conturi agreate. Tipul

de document permite realizarea distinciei ntre multitudinea de documente FI.

Dac tipurile de documente standard prevzute de SAP nu satisfac sau sunt

insuficiente se pot crea altele noi prin tranzacia OBA7.

Un document contabil are dou pri:

1) un antet, care pstreaz informaii aplicabile ntregului document (cod companie, tip document, data postrii, data documentului, numr de identificare, codul

monedei etc.);

2) un corp coninnd una sau mai multe linii de detaliu (poziii - line items) artnd volumul i identificnd produsul i termenii de plat. Sistemul genereaz anumite

detalii cum ar fi taxele, discounturi, diferene de schimb valutar etc.

Numrul documentului este prevzut i controlat prin seriile de numere (marje de

numere number ranges) asignate/ atribuite unuia sau mai multor tipuri de documente.

Fiecare poziie din document conine o cheie de postare (posting key) care este utilizat

pentru controlul intern al sistemului. n cazul postrilor complexe aceast cheie de postare

informez sistemul:

1) despre tipul de cont de postat;

17

2) daca postarea este de debit sau credit; 3) care cmp al postrii poate avea sau poate cere o intrare.

tergerea postrilor incorecte nu este admis. Singura modalitate de rectificare

este prin inversarea (stornarea) postrii incorecte. Exist dou modaliti de stornare:

1) stornarea normal (n negru), realizat prin inversarea operaiei iniiale, adic prin creditarea intrrii debitoare i debitarea intrrii creditoare;

2) stornare negativ (n rou), prin care intrrile pe debit i credit sunt realizate cu semn invers celui de la postarea original.

Pntru documentele postate pot fi vizualizate jurnalele cu urmtoarele tranzacii: Listarea Jurnalului de Documente

Secvena Menu

IMG->Accounting->Financial Accounting->General Ledger Reports-> General Ledger-> Information System->General Ledger Reports->Document->General->Document Journal

Cod Tr. S_ALR_870122287

Listarea Jurnalului Compact de Documente

Secvena Menu

IMG->Accounting->Financial Accounting->General Ledger Reports-> General Ledger-> Information System->General Ledger Reports->Document->General->Compact Document Journal

Cod Tr. S_ALR_870122289

Listarea Jurnalului Poziiilor din Documente

Secvena Menu

IMG->Accounting->Financial Accounting->General Ledger Reports-> General Ledger-> Information System->General Ledger Reports->Document->General->Line Item Journal

Cod Tr. S_ALR_870122291

Se pot seta rutine de ajutor i utiliza funcii de intrare a datelor standard cum ar fi:

- reapelarea unui ecran precedent pentru copiere i editare; - pstrarea datelor pentru un utilizator individual pentru mai multe tranzacii; - adaptarea unei copii de intrare pentru a fi utilizate la un set de tranzacii; - cutarea unui cod prin utilizarea unor fraze potrivite (narative); - intrri recursive atunci cnd aceeai valoare este utilizat pentru mai multe

intrri.

O tranzacie de postare pe conturi nu este considerat pn ce debitul este egal cu

creditul. Tranzacia poate fi introdus direct din FI (n GL sau sub-registrele sale) sau din

alte aplicaii SAP. Fiecare aplicaie SAP opereaz metoda de creare a documentelor SAP.

SA P realizeaz nregistrarea automat a tranzaciilor pentru urmtoarele conturi: -

mijloace fixe; - furnizori; - clieni; - contabilitatea costurilor: pe proiect, pe comand, pe

grupe de mijloace fixe sau tip. Prin aplicarea principiului GAAP (General Agreed

Accounting Principles) este derivat din esena unui sistem fiabil: orice numr n sistem

poate fi urmrit prin procedurile SAP pn la punctul de origine un calcul sau o intrare

din afara sistemului contabil. naintea de a putea finaliza o tranzacie cu succes trebuie s

crem obligatoriu un document SAP.

n cazul n care se lucreaz la nivel de corporaie (grup) sunt necesare i coduri de

tranzacii intercompanii (cross-company). Acesta implic mai mult de un cod de

companie. Aceast situaie apare atunci cnd o companie face cumprturi pentru

celelalte coduri de companie sau atunci cnd o companie vinde bunuri celorlalte coduri de

companie. Conturile de compensare necesare n aceste situaii pot fi personalizate cu

tranzacia OBYA n ambele companii.

18

Codurile de tranzacii intercompanie creaz un cod de document intercompanie,

care este o combinaie a numrului de document al primului cod de companie, numrul

primului de cod de companie i anul fiscal. Acesta este memorat n antetul tuturor

documentelor create astfel nct se creaz premizele realizrii unui proces de audit

complet. Codurile de documente intercompanie pot fi vizualizate cu tranzacia FBU3.

Compensarea (clearing) cmpurilor deschise se poate realiza prin (Figura 9):

1) compensare poziii deschise prin intermediul debitelor i creditelor existente; 2) postare cu compensare, n care se compenseaz una sau mai multe poziii deschise

la postarea unei alte tranzacii cum ar fi, de exemplu, plata unei facturi. n acest

caz factura este o poziie deschis i se nchide la realizarea plii.

Compensarea plii poate fi realizat automat sau manual. La manipularea

diferenelor de pli sistemul caut dou tipuri de tolerane: grupul de tolerane pentru

angajai i grupul de tolerane pentru vnztori/ cumprtori (furnizori/ clieni).

Diferenele de plat pot fi manipulate automatic pentru ambele. Diferenele de plat apar

la compensarea cmpurilor.

Dac diferena de plat este ntre limitele de toleran definite se va posta automat

un discount cash iar diferena de plat va fi tratat ca un discount cash adiional sau

ncrcat ntr-un cont de cheltuieli.

Dac diferena este n afara limitelor de toleran palta va fi procesat ca o plat

parial, o plat rezidual sau o plat pe cont. Diferena de plat poate fi procesat i

manual. n cazul plilor pariale toate poziiile vor ramne deschise. Cu plata rezidual

sistemul va compensa factura cu plata i va crea un nou cmp deschis pentru valoarea

diferenei.

n cazul n care datele/setrile definite la un cod de companie sunt convenabile se

poate copia codul de companie i edita ulterior pentru a-l adapta la toate cerinele.

Figura 9: Realizare compensri (Copyright SAP AG)

Procesare diferene pli

n toleranele

definite

n afara

toleranelor

definite

Ajustare

automat

discount cash

Ajustare

manual

discount cash

Plat parial

Cmpuri reziduale

Compenseaz

diferena manual

Pli n cont Postare

automat a

deducerilor

neautorizate

19

Copiere Cod de Companie

Secvena Menu

Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records->G/L Accounts Creation and Processing-> Alternative Methods->G/L Accounts->Copy Coimpany Code

Cod Tr. OBY9

Tabela

Asignare Cod de Companie la Planul de Conturi

A.3: Asignare/Atribuire Cod de Companie la Planul de Conturi (FI)

Secvena Menu

Financial Accounting-> General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records-> Preparation->Assign Company Code to Chart of Accounts

Cod Tr. OB62

Tabela

Legtura Dintre Codul de Companie i Planul de Conturi (FI)

Secvena Menu

Financial Accounting-> Finacial Accounting Global Settings->Company Code->Enter Global Parameters

Cod Tr. OBY6

Tabela

Aflarea Codului de Companie

Secvena Menu

Enterprise Structure->Definition->Financial Accounting->Define, Copy, Delete, Check Company Code

Cod Tr. OX02

Tabela SADR

Operaii Auxiliare: Definire ar

Secvena Menu

General Settings->Set Countries->Define Countries

Cod Tr. OY01

Tabela

Setare Moned

Secvena Menu

Financial Accounting Global Settings->Company Code->Multiple Currencies->Define Additional Local Currencies i Financial Accounting Global Settings->Company Code->Multiple Currencies->Define Additional Local Currencies for Ledgers

Cod Tr. OB22 i OBS2

Tabela

Cea mai simpl cale de a crea planul de conturi (Chart of Accounts) pentru o nou

companie (un nou cod de companie) este de a copia i adapta un plan de conturi existent

(de exemplu, Chart of Accounts US CAUS). Copiere Plan de Conturi

Secvena Menu

Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records->G/L Accounts Creation and Processing-> Alternative Methods->G/L Accounts->Copy Chart of Accounts

Cod Tr. OBY7

Tabela

Pentru gestionarea grupurilor mari de conturi este posibil aranjarea lor n grupuri

de conturi (account groups).

20

A.4: Definire Grup de Conturi

Secvena Menu

Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records-> Preparation-> Define Account Group

Cod Tr. OBD4

Tabela

Pentru fiecare cont de P&L trebuie s se specifice un cont pentru rezultatul

reportat (retained earnings). n SAP, la sfritul anului fiscal, atunci cnd se nchide

balana de verificare i se deschide una pentru noul an fiscal care urmeaz, contul de

profit i pierdere se descarc (se stinge) n contul de rezultat reportat iar soldul final al

celorlalte conturi devine sold iniial (sold la nceputul perioadei/anului) pentru conturile

respective.

A.5: Definirea Contului Rezultatul Reportat (Retained Earnings)

Secvena Menu

Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records-> Preparation-> Define Retained Earnings Account

Cod Tr. OB53

Tabela

Pentru anul fiscal se pot defini: numrul de perioade de postare, numrul de

perioade speciale necesare, cum va determina sistemul perioada la postarea nregistrrilor.

Definirea anului fiscal poate fi facut astfel:

- an fiscal=an calendaristic (K4); - an fiscal nu este acelai cu an calendaristic i nu este dependent de an; - an fiscal nu este acelai cu an calendaristic dar este dependent de an (V3);

Anul fiscal standard este K4; Anul financiar Aprilie-Martie este V3; La copierea

sau crearea altor versiuni numele dat trebuie s nceap cu litera Z. A.6: Specificare (Definire) Variant An Fiscal (Fiscal Year Variant)

Secvena Menu

Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Data->G/L Accounts Creation-> Copy (Alternative 1)->Copy Chart of Accounts

Cod Tr. OBY7

Tabela

ntreinere Variant An Fiscal (Maintain Fiscal Year Variant)

Secvena Menu

Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings->Fiscal Year->Maintain Fiscal Year Variant (Maintain Shortened Fisc, Year)

Cod Tr.

Tabela

A.7: Asignare Cod Companie la Variant An Fiscal

Secvena Menu

Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings->Fiscal Year->Assign Company Code to Fiscal Year Variant

Cod Tr. OB29

Tabela

Definirea variantelor pentru deschiderea perioadelor de postare: n setarea

standard pentru fiecre cod de companie se definete o variant de perioada de postare al

caui nule este identic cu numele codului de companie. A.8: Specificare (Definire) Variante Perioada de Postare (Posting Period Variant)

Secvena Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings->Document->Postings Periods->

21

Menu Define Variants for Open Posting Periods

Cod Tr. OBBO

Tabela

A.9: ntreinere Variante Perioada de Postare (Posting Period Variant)

Secvena Menu

Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings->Document->Postings Periods-> Define Variants for Open Posting Periods

Cod Tr. OBBO

Tabela

Perioadele de postare pot fi copiate de la alte coduri de companie prin selectarea

celor dorite ca bloc, n tabela de perioade, i copiere (Figura 10).

Tipurile de conturi (coloana Account Types, punctat de vrful sgeii) sunt:

Dup copiere va trebui s nlocuim codul de companie aferent datelor copiate (care este i

numele variantei de postare, n exemplu 001) din coloana Var. cu noul nume (codul de

companiea al companiei pentru care s-a copiat), conform modului ilustrat n Figura 11.

A Assets

D Debtors

K Creditors

M Materials

S GL

Figura 11: Adaptarea perioadelor copiate la parametrii companiei

Figura 10: Copiere perioade de postare

22

Structura Organizatoric

Adaugarea unui nou cod de companie la subgrupul IDES Europe cu moned diferit de cea a ariei de cotrol a creditului

IDES International

Subgroup IDES Europe Subgroup IDES North America Subgroup IDES Asia

Credit Control Area: EUR (0001)

Credit Control: EUR

Credit Control Area: MXN

Credit Control Area: JPY

3000 IDES USA COA: CAUS Currency: USD

4000 IDES Canada COA: CAUS (KTP CACA) Currency: CAD

6000 IDES Mexico COA: INT Currency: MXN

5000 IDES Japan COA: CAJP Currency: JPY

1000 IDES Germany COA: INT (KTP GKR) Currency: EUR

2000 IDES GB COA: INT (KTP CAGB) Currency: EUR

2100 IDES Portugal COA: CAUS Currency: EUR

2200 IDES France COA: CAFR Currency: EUR

2300 IDES Spain COA: INT Currency: EUR

2900 ASE Test COA: CARO Currency: RON

23

2.4 Domeniul de Activitate

Domeniul de Activitate (Business Area) are rolul de a crea balana de verificare i contul de profit i pierdere pentru companie i de a permite realizarea de raportri

financiare pe subdiviziuni ale companiei (centre de profit, n general). Ele sunt

independente de structura finaciar a ntreprinderii (FI Enterprise Structure). Domeniul de

activitate este o subdiviziune din raiuni contabile a codului de companie. Pot fi atribuite

pe baza seciilor i departamentelor sau pe domenii de vnzri. Ariile nu sunt numai

subdiviziuni ale unui cod de companie ci pot fi definite peste mai multe coduri de

companie.

Un domeniu de activitatea este o arie organizatoric a FI care reprezint un domeniu

separat de operaii sau responsabiliti n cadrul unei organizaii. Tranzaciile contabile

financiare pot fi atribuite unui domeniu specific. Ca entitate legal codul de companie

reprezint compania care raporteaz declaraiile financiare. Domeniul de activitate

permite formarea de uniti care se extind n afara codului de companie i care reprezint

domenii separate de operaii sau responsabiliti n cadrul companiei. Domeniul de

activitate formeaz structuri interne pentru raportri externe permind raportatrea

Balanei de Verificare i a declaraiei de Profit i Pierdere pentru poziiile selectate pentru

linii de producie sau structuri regionale.

Definire/Mentinere Domeniu de Activitate

Secvena Menu

Enterprise Structure->Maintain Structure->Financial Accounting->Maintain Business Area

Cod Tr. OX03

Tabela

Validri FI

Definire/Intreinere Validri

Secvena Menu

Finacial Accounting->Special Purpose Ledger->Tools->Maintain Validation/Substitution/Rules-> Maintain Validation Finacial Accounting->Special Purpose Ledger->Tools->Maintain Validation/Substitution/Ruules-> Validation Create

Cod Tr. GGB0

Aria de aplicare

AM Asset Management; CO Controling; FI Financial Accounting; GL Special Purpose Ledger; JV Joint Venture Accounting; KC Enterprise Controling (SAP EIS); LC Legal Consolidation; MC Management Consolidation; PS Project System

Activare Ecrane validare FI

Secvena Menu

Finacial Accounting->Financial Global Settings->Line Item->Define Validation for Posting

Cod Tr. GGB4 sau OB28

24

2.5 Arii Funcionale

Ariile Funcionale (Funcional Area) sunt utilizate in structura financiar a

ntreprinderii pentru a organiza contabilitatea costurilor vnzrii (Cost of Sale COS).

Prin definirea lor este posibil raportarea pe aceste arii funcionale din modulele Finaciar

i Contabilitatea Centrelor de Profit. Domeniile/Ariile Funcionale clasific cheltuielile

unei organizaii n concordan cu cererile contabilitii costul-vnzrii. Ariile funcionale

sunt definite din procesele facerii prin intermediul regulilor de substituie.

Definire/Meninere Arii Funcionale

Secvena Menu

Enterprise Structure->Maintain Structure->Definition->Financial Accounting->Maintain Functional Areas

Cod Tr. OKBD

Tabela

Popularea ariilor funcionale cu nregistrri este realizat prin intermediul

substituiilor (sunt similare validrilor).

Definire/Meninere Substituii

Secvena Menu

Finacial Accounting->Special Purpose Ledger->Tools->Maintain Validation/Substitution/Rules-> Maintain Substitution

Cod Tr. GGB1

Substitutii si puncte de intrare

001 Document Header Tabela: BKPF 002 Line Item Tabela: BKPF 003 Complete Document (matrix substitution) 005 Cost of sales Accounting Functional area substitution

25

Integrarea Contabilitii G/L

Cartea Mare (General Ledger GL) este gestionat la nivel de cod de companie i din ea

se obin Balanele de Verificare i Contul de Profit i Pierdere. Resursele companiei sunt

listate n Balana de Verificare divizate n Active/Bunuri (Assets aplicaii ale fondurilor)

i Creane (Liabilities sursa

fondurilor). n termenii integrrii

tranzaciile afacerii sunt nregistrate att

n sub-registrii ct i n MM (Materials

Management stocuri de materiale) sau

n gestiunea financiar a furnizorilor

(FSCM Financial Supply Chain

Management) care modific Balana de

Verificare n timp real. Componenta

FSCM se concentreaz pe funcii cum

ar fi mijloace de plat, fonduri, rate de

schimb, securitate, mprumuturi, i

gestiunea riscului de pia (Corporate Finance Management). Scopul nregistrrii

tranzaciilor afacerii este de a crea Balana de Verificare i Contul de Profit Si Pierdere

sub form de raport. n SAP ERP pot fi setate versiuni diferite pentru diverse cerine de

raportare. Rapoartele destinate terilor sunt structurate conform standardelor generale cum

ar fi IAS i US-GAAP.

Arii n Contabilitatea Managerial

Contabilitate managerial (de gestiune) CO-Controlling are sarcina de a nregistra

toate cheltuielile directe i veniturile n detaliu pentru a putea furniza informaii exacte

despre utilizarea costurilor i resurselor n companie (Figura 13). Contabilitatea

elementelor de cost (Cost

Element Accounting) CO-

OM-CEL furnizeaz

informaii despre ce fel de

costuri i venituri este vorba

(ex. cheltuieli de personal).

Ofer o structur de atribuire

a datelor CO prin clasificarea

cmpurilor postate la obiectul

corespunztor de controlling

(de ecemplu, un centru de

cost, o comand intern)

depinznd de tipul de cost

Figura 12: Integrarea Contabilitatii G/L (Copyright SAP AG)

Figura 13: Arii in Contabilitatea Manageriala (de Gestiune) (Copyright SAP AG)

26

sau venit pe care l reprezint. Managementul Costurilor de Regie (Overhead

Management) CO-OM se focalizeaz la asimilarea costurilor care nu pot fi atribuite

direct bunurilor i serviciilor companiei i cnd este posibil alocarea lor viitoare pe o

baz efect-cauz. Atribuirile conturilor pentru aceste costuri sunt, de exemplu, centre de

cost i comenzi interne.

Centrele de cost furnizeaz astfel informaii despre locul n care au loc costurile n

companie. Aceasta Inseamn c, n cadrul de lucru al procesului de planificare, pot fi

planificate nu numai costurile n companie. Aceasta nseamn c, n cadrul de lucru al

procesului de planificare, pot fi planificate nu numai costurile ci i serviciile interne

pentru calculul de pre pe tipuri de activiti. Dac peste ani, centrele de cosat fac servicii

pentru alte centre de cost sau pentru

domeniul valoare-adugat al

companiei, serviciile evaluate cu

preuri afl calea lor la respectivii

recipieni (clieni). La sfritul

perioadei soldurile obiectelor de regie

sunt determinate i alocate ulterior la

controlul preului de cost al produsului

sau la contabilitatea rentabilitii

vnzrilor. Controlul costurilor cu

regia examineaz cauzalitatea costului

ariilor funcionale ale companiei.

Figura 14: Integrare (Copyright SAP AG)

27

3 Configurare FI

3.1 Structura ntreprinderii

A.1: Definire Companie

Secvena Menu

IMG->Enterprise Structure->Definition->Define Company

Cod Tr. OX15

Tabela SADR

A.2: Definire Cod de Companie (Company Code)

Secvena Menu

IMG->Enterprise Structure->Definition->Define/Delete/Check Company Code

Cod Tr. OX02

Tabela SADR

A.3: Asignare Cod de Companie (Company Code) la Companie

Secvena Menu

IMG->Enterprise Structure->Assignment->Financial Accounting->Assign company code to company

Cod Tr. OX16

Tabela

A.4: Intretinere varianta an fiscal (Fiscal Year Variant FYV)

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings->Fiscal Year

Cod Tr. OB29

Tabela

A.5: Asignare/Atribuire Cod Companie la FYV

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Assign company code to Fiscal Year Variants

Cod Tr. OB37

Tabela

A.6: Definire variante pentru perioadele de deschidere si inchidere postari

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Document->Define Posting Period

Cod Tr. OBBO

Tabela

A.7: Deschidere si Inchidere Perioade de Postari

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Document->Open & Closing Posting Period

Cod Tr. OB52

Tabela

A.8: Asignare Variante Perioade de Postari la Codul de Companie

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Document->Assign posting period variants to company code

Cod Tr. OBBP

Tabela

28

A.9: Marje de numere pentru documente

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Document->Define Document Number Ranges->Overview

Cod Tr. FBN1

Tabela

A.10: Intretinere variante pentru stare campuri (FSVs)

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Line Item->Control->Define Field Status Variants

Cod Tr. OBC4

Tabela

A.11:Asignare variante pentru stare campuri (FSVs) la cod de companie

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Line Item->Control->Define Field Status Variants

Cod Tr. OBCS

Tabela

A.12:Definire Grupuri de Toleranta pentru Angajati

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Line Item->Define Tolerance groups for employees

Cod Tr. OBAO, OBA4

Tabela

A.13:Editare Plan de Conturi (COA)

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records->Preparation->Edit Chart of account list

Cod Tr. OB13

Tabela

A.14:Asignare Cod Companie la Plan de Conturi (COA)

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records->Preparation->Assign Co Code to Chart of Accounts

Cod Tr. OB62

Tabela

A.15:Definire grup A/C

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records-> Preparation->Define Account Group

Cod Tr. OBD4

Tabela

A.16:Definire Conturilor Rezultatul Reportat

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records-> Preparation->Define Retained Earning Account

Cod Tr. OB53

Tabela

A.17: Definire Parametrii Globali Cod Companie

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->Company Code->Financial Accounting Global Settings-> Enter Global Parameters

Cod Tr. OBY6

Tabela

A.18:Definire Monede Locale Aditionale

Secvena IMG-> Financial Accounting->Company Code->Financial Accounting Global Settings->

29

Menu Define Aditional Local Currencies

Cod Tr. OB22

Tabela

A.19:Definire Monede Locale Aditionale pentru Registre

Secvena Menu

IMG-> Financial Accounting->Company Code->Financial Accounting Global Settings-> Define Aditional Local Currencies for Ledgers

Cod Tr. OB22

Tabela

Configurare minim Submodul FI-G/L. Submodulul FI-G/L necesita minim configurarea:

G1:Definire Grupurilor de Toleranta pentru G/L

Secvena Menu

IMG-> General Ledger Accounting->Business Transactions->G/L Accounting Posting->Open Item Clearing->Clearing Differences->Define Tolerance Groups for G/L Accounts

Cod Tr.

Tabela

Model Cont. Dac se implementeaza conceptul Sample Account (Model Cont) n proiect se vor realiza urmtoarele configurri:

B.1:ntreinere list reguli tip

Secvena Menu

IMG-> General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records->Preparation->Additional Accounts->Sample Accounts

Cod Tr. OB15

Tabela

B.2:Definire Regula de Transfer Date

Secvena Menu


Cod Tr. FSK2

Tabela

B.3:Asignare Cod de Copanie la Regula Tip

Secvena Menu


Cod Tr. OB67

Tabela

B.4:Creare Cont Exemplu

Secvena Menu


Cod Tr. FSM1

Tabela

Tranzacii intercompanie. n cazul in care este necesar postarea automat a tranzaciilor intercompanie se realizeaz setrile:

I1:Pregatire coduri tranzactii intercompanie

Secvena Menu

IMG-> General Ledger Accounting->Business Transactions->G/L Accounting Posting->Prepare-Cross Company Code Transactions

Cod Tr. OBYA

Tabela

Tranzacii n Valut. Dac soluia SAP implementat va manipula tranzacii n valut atunci se va realiza configurarea:

30

V1:Definire Conturi pentru diferene de schimb valutar

Secvena Menu

IMG-> General Ledger Accounting->Business Transactions->G/L Accounting Posting->Open Item Clearing->Define Accounts for Exchange Rate Differences

Cod Tr. OBYA

Tabela

Diferene de pli. Acest pas este necesar pentru a automatiza postarea diferenelor de pli.

1: Creare cont pentru regularizare diferene

Secvena Menu

IMG-> General Ledger Accounting->Business Transactions->G/L Accounting Posting->Prepare-Cross Company Code Transactions

Cod Tr. OBYA

Tabela

31

3.2 Configurare Conturi de Furnizori

Conturi de Furnizori FI-AP

P1: Creare grupuri de conturi cu ecran structurat (Vnztori/Furnizori)

Secvena Menu

IMG-> General Ledger Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Vendor Accounts->Master Data->Preparations for Creating Vendor Master Data->Define Account Groups with Screen Layout (Vendors)

Cod Tr. OBD3

Tabela

P2: Creare Marje (Intervale) de Numere pentru Conturile de Furnizori

Secvena Menu

IMG-> General Ledger Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Vendor Accounts->Master Data->Preparations for Creating Vendor Master Data->Create Number Ranges for Vendor Accounts

Cod Tr. XKN1

Tabela

P3: Asignare Marje de Numere la Grupurile de Conturi de Furnizori

Secvena Menu

IMG-> General Ledger Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Vendor Accounts->Master Data->Preparations for Creating Vendor Master Data->Assign Number Ranges to Vendor Account Groups

Cod Tr. SPRO

Tabela

P2: Creare Marje (Intervale) de Numere pentru Conturile de Furnizori

Secvena Menu

IMG-> General Ledger Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Vendor Accounts->Master Data->Preparations for Creating Vendor Master Data->Create Number Ranges for Vendor Accounts

Cod Tr. XKN1

Tabela

P4: Definire Tolerane (Furnizori)

Secvena Menu

IMG-> General Ledger Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Outgoing Payments->Manual Outgoing Payments->Define Tolerances (Vendors)

Cod Tr. SPRO

Tabela

Postarea automat a diferenelor aferente plilor. Pentru postarea automat a diferenelor aferente plilor:

1: Creare conturi pentru plata diferenelor

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Outgoing Payments->Manual Outgoing Payments->Overpayment/Underpayment->Define Accounts for Payment Differences (Manual Outgoing Payment)

Cod Tr. OXBL

Tabela

Program de Plai Automate. Configuraraiile necesare pentru a sta pli automatizate sunt:

D1: Setarea tuturor codurilor de companie pentru tranzacii de pli

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments-> Payment Method/Bank Selection for Payment Program->Set Up All Company Codes for Payment

32

Transactions

Cod Tr. FBZP

Tabela

D2: Setarea codurilor de companie pltitoare pentru tranzacii de pli

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments-> Payment Method/Bank Selection for Payment Program->Set Up Paying Company Codes for Payment Transactions

Cod Tr. FBZP

Tabela

D3: Setarea metode de pli pentru tranzacii de pli pe ri

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments-> Payment Method/Bank Selection for Payment Program->Set Up Payment Methods per Country for Payment Transactions

Cod Tr. FBZP

Tabela

D4: Setarea metode de pli pentru tranzacii de pli pe coduri de companie

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments-> Payment Method/Bank Selection for Payment Program->Set Up Payment Methods per Company Code for Payment Transactions

Cod Tr. FBZP

Tabela

D5: Setare Determinare banca pentru tranzacii de pli

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments-> Payment Method/Bank Selection for Payment Program->Set Up Bank Determination for Payment Transactions

Cod Tr. FBZP

Tabela

Configurare pli avans (Down payments) 1: Definire cont de reconciliere alternativ pentru pli avans

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Down Payment Made->Define Alternative Reconciliation Account for Down Payments

Cod Tr. OBYR

Tabela

Calcularea Dobnzilor

E1: Definire Tipuri de Calcul Dobnd

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings->Define Interest Calculation Types

Cod Tr. SPRO

Tabela

E2: Definire Marje de Numere pentru Formele de Dobnzi

Secvena IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business

33

Menu Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings->Define Number Ranges fo Interest Forms

Cod Tr. SPRO

Tabela

E3: Pregtire Dobnzi pe Calculul Arieratelor

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings-> Prepare Interest on Arrears Calculation

Cod Tr. SPRO

Tabela

E4: Pregtire Post pentru Calculul Dobnzilor

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings-> Prepare Item Interest Calculation

Cod Tr. SPRO

Tabela

E5: Pregtire Sold Cont Calculul Dobnzilor

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings-> Prepare Account Balance Interest Calculation

Cod Tr. SPRO

Tabela

E6: Pregtire Tranzacie special G/L Calculul Dobnzilor

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings-> Prepare Special G/L Transaction Interest Calculation

Cod Tr. SPRO

Tabela

E7: Definire Referine pentru Ratele Dobnzilor

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings-> Define Reference Interest Rates

Cod Tr. OBAC

Tabela

E8: Definire Termeni pe Bazai pe Timp

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings-> Define Time-Based Terms

Cod Tr. OB81

Tabela

E9: Introducere Valori Dobnzi

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings-> Enter Interest Values

Cod Tr. OB83

Tabela

E10: Dobnzi pe Calcul Arierate (Furnizori)


34

Menu Transactions-> Interest Calculation->Interest Posting->Interest on Arrears Calculation (Vendors)

Cod Tr. OBV9

Tabela

E11: Dobnzi pe Sold Cont (Furnizori)

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Posting->A/P: Balance Interest Calculation

Cod Tr. OBV4

Tabela

35

3.3 Configurare Conturi de Clieni Modulul FI-AR

Conturi de Clieni

F1: Definire Grupe Conturi cu Ecran ablon (Clientii)

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Customer Accounts->Master Data->Preparations for Creating Customer Master Data->Define Accounts Groups with Screen Layout (Customers)

Cod Tr. OBD2

Tabela

F2: Creare Marje de Numere pentru Conturi Clieni (Customers)

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Customer Accounts->Master Data->Preparations for Creating Customer Master Data->Create Number Ranges for Customer Accounts

Cod Tr. XDN1

Tabela

F3: Asignare Marje de Numere la Grupuri de Conturi Clieni

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Customer Accounts->Master Data->Preparations for Creating Customer Master Data->Assign Number Ranges to Customer Account Groups

Cod Tr. OBAR

Tabela

F4: Definire Tolerane (Clieni)

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Customer Accounts->Master Data->Preparations for Creating Customer Master Data->Define Tolerances (Customers)

Cod Tr. OBA3

Tabela

Termene de plat. Configurarea termenilor de plat poate fi facut cu: 1: ntreinere termeni de plat

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Maintain Terms of Payments

Cod Tr. OBB8

Tabela

2: Definire termeni de plat pentru trane de plat

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Define Terms of Payment for Installment Payments

Cod Tr. OBB9

Tabela

Diferene de Plat. Manipularea diferenelor de plat se realizeaz cu: 1: Definire Codurilor Motivelor

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Incoming Payments->Incoming Payments Global Settings->Overpayment/Underpayment->Define Reason Codes

Cod Tr. SPRO

Tabela

2: Definirea Conturilor pentru plata diferenelor


36

Menu Transactions->Incoming Payments->Incoming Payments Global Settings->Overpayment/Underpayment->Define Accounts for Payment Differences

Cod Tr. SPRO

Tabela

Somaii (Dunning). Dunning este procesul prin care se asigur comunicarea metodic cu clienii pentru a asigura colectarea n conturile de ncasri (clieni). Ea urmeaz

procesul de la amintiri politicoase la ameninri pe msur ce ntrzierea plii devine mai

mare. Aceast procedur este automatizat n SAP startarea sa fiind dependent de

legislaia fiecrei ri: este ilegal haruirea i ameninarea clienilor dar este permis

realizarea de aduceri aminte ferme.

Pentru a putea trimite scrisori de somaie clienilor/furnizorilor pentru recuperarea

creanelor se realizeaz configurrile care urmeaz. 1: Definire Domeniilor de Somaie (dunning areas)

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Areas

Cod Tr. OB61

Tabela

2: Definire Chei Somaie

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Keys

Cod Tr. OB17

Tabela

3: Definire Blocuri pentru raiuni de Somaie

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Block Reasons

Cod Tr. OB18

Tabela

4: Definire Proceduri de Somaie

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Procedures

Cod Tr. FBMP

Tabela

5: Definire Grupri de Somaii

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Groupings

Cod Tr. OBAQ

Tabela

37

3.4 Configurare Contabilitate Bancar

Contabilitate Bancar (FI-BL)

Configurarea minimal necesit tranzaciile care urmeaz. K1: Definire Bnci (house bank banca proprie)

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Bank Accounts->Define House Bank

Cod Tr. FI12

Tabela

K2: Definire Intervale de Numere pentru Cecuri

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments->Payment Media->Check Management->Define Number Ranges for Checks

Cod Tr. FCHI

Tabela

K3: Definire Coduri Pentru Motive Nespecificate (Liber Specificabile)

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments->Payment Media->Check Management->Define Void Reason Codes

Cod Tr. FCHV

Tabela

Configurare Lockbox. Lockbox este un serviciu oferit de bnci companiilor prin care acestea din urm pot primi pli prin pot la o cutie potal de unde sunt ridicate i

operate de banc n contul companiei de cteva ori pe zi cu notificarea companiei despre

operaie. n acest mod compania poate utiliza banii ct nmai repede posibil dar pentru a fi

eficient trebuie sa se refere la volume mari de ncasri a cror venit s excead costul

serviciului. 1: Definire Lockbox Pentru Banca Proprie

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Bank Accounts->Define Lockboxes for House Banks

Cod Tr. SPRO

Tabela

2: Creare i asignare tranzacii

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Manual Bank Statement->Create and Assign Business Transactions

Cod Tr. SPRO

Tabela

Procesare Extrase de Cont (banca)

1: Definire chei de postare i reguli de postare pentru extrase de cont proc. manual

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Payment Transactions->Manual Bank Statement->Define Posting Keys and Posting Rules for Manual Bank Statement

Create Account Symbol

Assign Accounts to Account Symbol

Create Keys for Posting Rules

Define Posting Rules

Cod Tr. SPRO

38

Tabela

2: Definire variante pentru extrase de cont manuale

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Payment Transactions->Manual Bank Statement->Define Variants for Manual Bank Statement

Cod Tr. OT43

Tabela

3: Setari globale pentru extrase de cont electronice

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Payment Transactions->Electronic Bank Statement->Make Global Settings for Electronic Bank Statement

Cod Tr. SPRO

Tabela

4: Definire parametrii de control

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Payement Transactions->Lockbox->Make Global Define Control Parameters

Cod Tr. OBAY

Tabela

5: Definire date postare

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Payement Transactions->Lockbox-> Define Posting Data

Cod Tr. OBAX

Tabela

Jurnalul de Cas

RC1: Creare cont G/L pentru Jurnalul de Cas

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal-> Create G/L Accounting for Cash Journal

Cod Tr. SPRO

Tabela

RC2: Definire documentelor tip pentru documentele Jurnalului de Cas

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal-> Define Document Types for Cash Journal Documents

Cod Tr. SPRO

Tabela

RC3: Definire Intervale de marje de numere pentru documentele Jurnalului de Cas

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal-> Define Number Range Interval for Cash Journal Documents

Cod Tr. SPRO

Tabela

RC4: Setarea Jurnalului de Cas

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal-> Set Up Cash Journal

Cod Tr. SPRO

Tabela

39

RC5: Setare parametrii de inprimare pentru Jurnalul de Cas

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal-> Set Up Print Parameters for Cash Journal

Cod Tr. SPRO

Tabela

40

3.5 Contabilitatea Mijloacelor Fixe Modulul FI-AA

P1: Controlul setarilor specifice de ar

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Organizational Structures->Check Country Specific Settings

Cod Tr. OA08

Tabela

P2: Copiere Plan depreciere/ Domenii Depreciere | Specificare Descriere | Copiere/tergere Domenii Depreciere

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Organizational Structures->Copy Reference Chart of Depreciation/Depreciation Areas

Cod Tr. EC08

Tabela

P3: Asignare Plan Depreciere la cod Co (controlling)

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Organizational Structures->Chart of Depreciation to Co Code

Cod Tr. OAOB

Tabela

P4: Definire Interval Marje de Numere)

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Organizational Structures->Assets Class-> Define Number Range Interval

Cod Tr. OS08

Tabela

P5: Specificare Determinare Cont

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Organizational Structures->Assets Class-> Specify Account Determination

Cod Tr. SPRO

Tabela

P6: Definire Clasa Mijloc Fix

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Organizational Structures->Assets Class-> Define Asset Class

Cod Tr. OAOA

Tabela

P7: Definire cum se posteaza domeniul de depreciere in Cartea Mare

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Integration with General Ledger->Define how deprecuiation areas post to general ledger

Cod Tr. OADX

Tabela

P8: Asignare Indicatori Taxe de Intrare pentru Achiziii netaxabile

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Integration with General Ledger->Assign input tax indicators for Non-Taxable Acquisitions

Cod Tr. OBCL

Tabela

P9: Specificare Versiune Declaraie Financiar pentru Raporatarea Mijloacelor Fixe

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Integration with General Ledger->Specify Financial Statement Version for assets reporting

Cod Tr. OAYN

Tabela

41

P10: Specificarea Documentelor Tip pentru postarea deprecierii

Secvena Menu

IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Integration with General Ledger->Post Depreciation to the general ledger->Specify document types for posting of depreciation

Cod Tr. OA71

Tabela

P11: Specificar