sähköisen taloushallinnon akatemia¤hköisen...tonja lindholm sovelluskonsultti 040 574 6158...
TRANSCRIPT
Sähköisen taloushallinnon akatemia
24.3.2020
Tonja LindholmSovelluskonsultti040 574 [email protected]
ACCOUNTOR FINAGO OYKeilaniementie 1 (Accountor Tower), 02150 Espoowww.finago.com
OTA YHTEYTTÄMyynti: 020 787 9830, [email protected]: 020 787 9840, [email protected]: 020 116 0420, [email protected]
WE CREATE FLOWFinago on osa Accountoria. Ohjelmistojamme käytetään yli 1400 tilitoimistossa ja ne palvelevat yli 120 000 yritystä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
+ Verkkolaskulaki
+ Myyntilaskut ProcountorissaRekisterit, oletukset, laskutus, raportointi
+ Ostolaskut ProcountorissaRekisterit, oletukset, laskun käsittely, maksatus
+ Matka- ja kululaskut Procountorissa ja Minissä
MYYNTI- JA OSTOLASKUT
MATKA- JA KULULASKUT
+ Voimaan 1.4.2020
+ Jatkossa Suomen valtio ottaa laskut vastaan vain
verkkolaskuna
+ Yrityksillä on oikeus vaatia verkkolasku toiselta yritykseltä
+ Vastaanottajalla on oikeus jättää lasku maksamatta, jos
vaatimusta ei noudateta
+ Ei koske alle 10 000 eur liikevaihdon yrityksiä
+ PDF tai sähköposti ei ole verkkolasku
+ Vaatimuksia mm. laskun kenttiin
LAKI HANKINTAYKSIKÖIDEN JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN SÄHKÖISESTÄ LASKUTUKSESTA (HE 256/2018 VP)
+ Lain tarkoituksena on tehostaa sekä julkishallinnon ja yritysten taloushallintoja luomalla
puitteet laskujen automaattiseen käsittelyyn
+ Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa
sähköisessä muodossa ja se noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia EN
16931. Kansallisista verkkolaskuformaateista uusimmat kuvaukset (Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML
3.0) vastaavat eurooppalaista standardia.
+ Lain tarkoituksena on vauhdittaa siirtymistä kokonaan automatisoituun taloushallintoon niin
julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Automatisoinnilla saadaan useita hyötyjä
taloushallintoon. Esimerkiksi tiedon pohjalta tehtävät raportit valmistuvat nopeammin ja ovat
parempilaatuisia, kun tieto voidaan hyödyntää suoraan laskusta ilman manuaalivaihteita.
Parhaimmillaan taloushallinnon automaatio luo uutta liiketoimintaa ja vähentää harmaata
taloutta.
valtiokonttori.fi
LAKI HANKINTAYKSIKÖIDEN JA ELINKEINONHARJOITTAJIEN SÄHKÖISESTÄ LASKUTUKSESTA (HE 256/2018 VP)
MYYNTILASKUTUS
PROCOUNTORISSA
+ Laskutus Procountorissa on helppoa ja nopeaa
+ Laskutuksen aloittaminen käy vaivattomasti, tarvittavat tiedot
voi tuoda vanhasta järjestelmästä
+ Ohjelmassa myös myyntitilaukset ja tarjoukset
+ Vaativampaan laskutukseen Joukkolasku, Sopimuslaskutus ja
Töiden laskutus
LASKUTUS PROCOUNTORISSA
MYYNTILASKUN PROSESSI
Kirjanpito ja reskontra
päivittyvät
+ Maksut kohdistetaan automaattisesti laskuihin
Viitemaksut saapuvat pankista
+ Automaattinen tietojen haku pankin kanssa sovitulla tavalla
Kirjanpito ja reskontra
tallentuvat
+ Yrityksen oletukset+ Asiakkaan oletukset+ Tuotteen oletukset
Laskut lähetetään
+ Postitse tulostuspalvelun kautta
+ Verkkolaskuna+ Sähköpostilla
Laskut luodaan
+ Manuaalisesti+ Joukkolaskuna+ Integraation kautta
MYYNNIN OLETUKSET
Oletusten avulla muokataan taustalla tapahtuvaa automaatiota Procountorissa
Oletusten avulla esimerkiksi
kyseisen asiakkaan laskut ohjautuvat automaattisesti tietylle kirjanpidon tilille
tai
myyntituote saa automaattisesti seurantakohteen tunnisteen eli dimensiotiedon
Oletukset asiakkaille
Oletukset tuotteille
MYYNNIN OLETUKSET
Tuotteen oletukset
Asiakkaan oletukset
Procountorin oletukset
MYYNTIEN KIRJAUSKETJU
UUSI MYYNTILASKU
1700/3000
VIITESUORITUS
1990/1700
TILIOTE
1910/1990
• Huom! Viitesuoritukset ja tiliotteet tulevat pankista omina aineistoinaan
• Molempien takana omat kirjanpitosivunsa
ASIAKASREKISTERIN SIIRTO
Liikekumppaniaineiston siirtotiedosto
Liikekumppani = asiakas, toimittaja tai henkilö
TUOTEREKISTERIN SIIRTO
Tuoteaineiston siirtotiedosto
Myynnin- ja ostojen tuoterekisterin siirtoon
OSTOLASKUT
PROCOUNTORISSA
OSTOLASKUJEN PROSESSI
Kirjanpito ja reskontra
päivittyvät
Maksut kohdistetaanlaskuihinautomaattisesti
Tiliotteet noudetaan pankista
Automaattinen hakupankin kanssasovitulla tavalla
Laskut maksetaan
Pankkiyhteydellä suoraan Procountorista
Kirjanpito ja reskontra
päivittyvät
Tuotteen oletuksetToimittajan oletuksetSisäisen laskennanseurantakohteet elidimensiot
Laskut hyväksytään
Joustava kierrätysAsiatarkastaminenHyväksyminen
Laskut vastaan-otetaan
VerkkolaskunaSkannauspalvelun kauttaManuaalisesti
+ Hyväksymiskierron ensimmäinen asiatarkastaja saa sähköpostiviestin, kun verkkolasku saapuu Procountoriin
+ Henkilö tarkistaa ostolaskun tiedot (sekä määrittelee laskulle sopivat asiatarkastajat)
+ Lasku lähetetään eteenpäin Lähetä kiertoon -painikkeella
Vaihe 1
+ Seuraava asiatarkastaja saa automaattisesti sähköpostiviestin
+ Lasku asiatarkastetaan Asiatarkasta-painikkeella
Vaihe 2 + Kun viimeinen asiatarkastaja on tarkastanut laskun, laskun tilaksi tulee Asiatarkastettu
+ Laskun hyväksyjälle lähtee sähköpostiviesti
Vaihe 3
+ Laskun hyväksyjä hyväksyy laskun Hyväksy-painikkeella
+ Laskun tilaksi tulee Hyväksytty
+ Tämän jälkeen lasku voidaan laittaa maksuun
Vaihe 4
OSTOLASKUJEN HYVÄKSYMISKIERTO
OSTOLASKUJEN OLETUSTILIÖINNIT
1. Tuotteen oletustiliöinti – kohdista tuoterekisteriin
Tuote A XXXX
2. Toimittajan oletustiliöinti Toimittaja Oy XXXX
3. Procountor–oletustiliöinti ostolaskulle
Ostolasku-tositelaji 8450
OSTOLASKUJEN KIRJAUSKETJU
Ostolasku+Ostolaskun kirjanpitosivu:
+8450 Muut hallintokulut / 2880 Maksuliikennetili
Tiliote+Tiliotteen kirjanpitosivu:
+2880 Maksuliikennetili / 1910 Pankkitili
MATKA- JA KULULASKUT
+ Voidaan tehdä joko ohjelmassa, tai Procountor Mini-
sovelluksella
+ Vain matkalaskulle voi lisätä kilometrikorvaukset ja päivärahat
+ Henkilörekisteriin asetettavat oletukset helpottavat
matkalaskun tekemistä
+ Matka- ja kululaskujen tuoterekisterin tuotteiden
oletustiliöintejä voi muokata (Hallinta – Kirjanpidon tiedot –
Tiliöintioletukset – Matka-/kululaskujen oletustiliöinnit)
+ Tuoterekisteri päivittyy automaattisesti vuoden vaihteessa
MATKA-/KULULASKUN LAATIMINEN
+ Kaksi tapaa tehdä matkalasku ohjelmassa:
+ Matkalaskuri tai Valita tuotteet tuoterekisteristä
MATKA-/KULULASKU PROCOUNTORISSA
MATKALASKURI
Matkalaskurin avulla voit:
+ Kirjoittaa matkan ajankohdan ja paikkakunnat
+ Kirjoittaa matkan tarkoituksen
+ Laskea automaattisesti kotimaan päivärahat
+ Lisätä laskulle helposti kilometrikorvaukset ja pysäköintikulut
+ Merkitä muistiinpanoihin, että kulut laskutetaan edelleen
PROCOUNTOR MININ KÄYTÖN ALOITTAMINEN
Minin aloitus vaatii vain 3 helppoa vaihetta:
1. Lataa Mini puhelimeesi
2. Kirjaudu Miniin Procountor tunnuksillasi ja henkilökohtaisellasalasanalla
3. Valitse yritysympäristö johon kirjaudut
Jos käytät Miniä useissa yrityksissä, matka- ja kululaskut pitää tehdä valmiiksi ennen kuin kirjaudut ulos.
MININ ETUSIVU
ETUSIVUN PAINIKKEET
+ Plus (+) - Plussasta voi luoda uuden matkalaskun tai muokata keskeneräistä
laskua
+ Talo- Paluu etusivulle
+ Kello- Käyttäjän omat tehtävät ja ilmoitukset löytyvät kello-painikkeesta
+ Ratas- Rattaasta aukeaa pudotusvalikko, josta löytyvät omat tiedot,
käyttöehdot ja uloskirjautuminen
+ Laatikko- Avaa Minin arkiston, josta löytyvät vanhat matka- ja kululaskut,
sekä arkistoidut palkkalaskelmat
MATKA-/KULULASKUN TEKEMINEN MINISSÄ
+ Automaattinen päivärahojen laskenta
+ Minissä on GPS- paikannus ominaisuus, joten se tunnistaaautomaattisesti sijainnin, kun se laitetaan päälle
+ Automaattisella kilometri-toiminnolla voidaan hyödyntäänGooglen APIa ja laskea maksettavat kilometrikorvauksetautomaattisesti
UUDEN MATKALASKUN LUOMINEN
1. Uuden matkalaskun luominen aloitetaan painamalla Plus (+) -kuvaketta Minin etusivulla
2. Valitse “Uusi matkalasku”
3. Lisää matkan aloituspaikka
4. Lisää matkan aloitusajankohta. Lisää myös aikavyöhyke, jolla oletmatkan alkaessa
5. Jos haluat, että ohjelma laskee päivärahat, aktivoi “Hae päivärahaa”-painike
6. +- painikkeesta voit lisätä matkan seuraavan etapin
7. Lisää kaikki tarvittavat paikat
8. Merkitse matka loppuneeksi +- painikkeen Matkan lopetus-painikkeesta- Jos et paina Matkan lopetus- painiketta Mini käyttää viimeisintä
sijaintiasi matkan lopetuspaikkana
KULUN LISÄÄMINEN MATKALASKULLE
1. Lisätäksesi kulun, klikkaa + symbolia ja valitse Kulu- painike
2. Valitse Tuote
3. Lisää hinta ja rahayksikkö. Voit syöttää summan siinä valuutassa, jolla kulu on todellisuudessa veloitettu
4. Lisää ostopäivä
5. Valitse ALV-prosentti
6. Lisää kommentti
7. Lisää liite / liitteet. Voit joko kuvata kuitin sovelluksella tai lisätä kuvan puhelimestasi
TARKASTAMINEN
Oikeassa yläkulmassa on Viimeistele- painike, jonka kautta pääsetsyöttämään loput matkalaskulla tarvittavat tiedot. Tarkasta myös matkasitiedot tällä näkymällä ennen matkalaskun viimeistelyä.
VIIMEISTELE JA LÄHETÄ
Lisää matkalaskulle Matkan tarkoitus
Aktivoi tarvittaessa “Matkakulut laskutetaan asiakkaalta”- toiminto
Matkalaskun voi lähettää Ministä Procountoriin keskeneräisenä, jolloin sitä voi vielä muokata ohjelmassa.
Kun matkalasku lähetetään Ministä Procountoriin, sitä ei voi enäämuokata Mini- sovelluksessa.
KULULASKU MINISSÄ
1. Uuden kululaskun teko aloitetaan Plus- painikkeesta Mininetusivulta
2. Ota kuva kuitista tai lisää se puhelimestasi
3. Jos liitettä ei ole, tai se halutaan lisätä Procountorissa, voidaanvalita Ei liitettä-kohta
4. Täydennä tuote, ostopäivä, hinta, ja alv-kanta. Tuoterekisterion sama kuin Procountorissa
5. Valitse valuutta
6. Lisää kommentti Kommentti-kenttään
7. Viimeistele ja lähetä lasku Procountoriin
Kiitos!Tack så mycket!Tusen takk!Mange tak!Thank you!